Новости форекс

Акции колеблются после ухода гендиректора из Nvidia: рынок ждёт PPI США и отчёты компаний

Сегодня индексы колеблются на фоне ухода Дженсена Хуанга из Nvidia и в ожидании данных по ценам производителей США. Фьючерсы на S&P 500 почти не меняли направление, а на Nasdaq 100 снизились на 0,3%. Европейские контракты указывают на снижение на открытии, индекс MSCI Asia Pacific потерял 0,3% после роста почти до 1,1% в ходе утренних торгов. Доходности японских и австралийских облигаций подскочили вслед за вчерашней распродажей Treasuries.Главной темой остаётся Nvidia. В четверг акции компании падали более чем на 14%, но покупатели на снижении сократили потери до 4,3% к закрытию. Совет директоров отстранил Хуанга от должности гендиректора, временно компанию возглавит финансовый директор Колетт Кресс, а сам Хуанг больше не будет связан с фирмой. Для сравнения, 9 ноября совет только начал расследование, а 11 ноября вечером бумаги упали почти на 10% на сообщениях о подборе возможных преемников. Теперь отставка стала фактом, и все ждут отчёт за третий квартал, который будет опубликован в следующий вторник. Неделей раньше техсектор уже терял почти 6,4% по Nasdaq 100 на опасениях усиления надзора за ИИ, а вчера лишь частично отыграл потери.Давление добавляют ставки. Двухлетние доходности Treasuries, чувствительные к политике ФРС, выросли на 14 б.п. в четверг, нефть усилила распродажу, начавшуюся после данных по CPI. Потребительские цены в октябре выросли на 0,4% при прогнозе 0,3%, а базовый индекс на 0,3% при ожидавшихся 0,2%, и это уже третий месяц выше прогнозов. Джон Уильямс сказал в четверг, что инфляция остаётся высокой и политикам придётся действовать дальше. Теперь рынок закладывает повышения на 25 б.п. в декабре, январе и марте.Сегодня во второй половине дня выйдет индекс цен производителей США, и от него зависит, продолжится ли давление на акции. Прогноз по октябрю составляет 0,4% м/м после 1,3% в сентябре и 6,6% г/г после 6,3%, а без продуктов питания и энергоносителей ожидают 0,3% м/м после 0,7%. Многие эксперты считают, что ожидания декабрьского повышения уже закреплены, поэтому изменить их способен лишь заметно более слабый результат, а ещё одна горячая цифра подтолкнёт ставки выше и добавит давления на акции. Кроме отчёта Nvidia во вторник, рынок ждет IPO Anthropic, заявки по которому в несколько раз превысили предложение, и плана CoreWeave привлечь не менее 4 млрд долларов через кредит инвестиционного уровня. Ближний Восток также остаётся источником риска. Вчера Трамп заявил, что США могут обойтись без сделки с Ираном, и это ослабило надежды на дипломатическое решение конфликта, идущего девятый месяц. На товарных рынках Brent торгуется около 95.70 доллара за баррель и удерживает 3,3% четверга. Золото отскочило после трёх сессий снижения. Биткоин опустился ниже 68 000 долларов впервые с августа, поскольку опасения по инфляции и высоким ставкам давят на криптовалюты.Все это говорит о том, что акции остаются под давлением в преддверии выходных. Я считаю, что фьючерсы на Nasdaq 100 будут слабее S&P 500 до отчёта Nvidia во вторник, а горячий PPI усилит снижение. Ослабить давление способен лишь заметно более слабый результат, и пока я не вижу для него оснований.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7607. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7633. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7656, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7574. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7544 и откроет дорогу к $7518.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

Три повышения ФРС в цене и отток из ETF: у биткоина на 70 000 не осталось покупателей

Биткоин уже опустился в районе 67 700 – 200 недельной средней, и пока не собирается оттуда восстанавливаться. В моменте падение достигало 5%.Опасения вызывает тот факт, что поддержка 70 000 долларов, которую многие называли трёхмесячным дном, пробита, а потерянна на той неделе 21-недельная средняя и 200-дневная около 73 200 теперь работают как потолок. Напомню, что слова Тома Ли от 3 ноября «мы на дне» прозвучали при цене около 80 500, и с тех пор биткоин потерял примерно 18%, а себестоимость краткосрочных держателей 75 691 теперь выше рынка примерно на 9%.Давление на рынок идёт сразу с нескольких сторон. Высокие цены на нефть и высокая инфляция укрепили ожидания новых повышений ставки ФРС. После октябрьского CPI США 0,4% м/м против прогноза 0,3%, базовый 0,3% против 0,2%, рынок полностью закладывает 25 базисных пунктов в декабре, а фьючерсы предполагают шаги по 25 б.п. ещё в январе и марте. Вчера представители ФРС, в том числе и Дейли заявили, что потребуется дальнейшее ужесточение, а Уильямс назвал инфляцию слишком высокой даже в последних данных. Второй фактор политический. Демократы возвращают себе обе палаты Конгресса США со следующего года, и ожидания более пристального регулирования отрасли выросли. Третий фактор связан с институциональными покупателями, которые отступают вторую неделю. С 30 октября по 11 ноября чистый отток из спотовых биткоин-ETF США превысил 2,5 млрд долларов. К этому добавляется сокращение предложения стейблкоинов на 14,2 млрд долларов за 30 дней, а значит, нового капитала для отскоков становится ещё меньше.Я считаю, что пока доходности Treasuries остаются у максимумов, а ETF не переходят к притоку, возврат выше 70 000 маловероятно, и отскоки будут короткими. Первым тестом станет PPI США: сильные цифры откроют путь к 200-недельной средней 67 755, которая уже была сегодня протестирована в ходе азиатских торгов. За ней находится зона тактической капитуляции около 64 500. Для разворота недостаточно одной зелёной сессии, нужны три дня притока в ETF подряд и возврат выше потерянной 21-недельной средней 73 078, и пока этих условий нет, я не жду устойчивого роста.По биткоинуТекущий диапазон лежит между 67 700 и 68 800, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок первый сценарий предполагает пробой 68 800 вверх с целью 69 900, где стоит зафиксировать прибыль и рассмотреть разворот в шорт на откат, при условии, что цена находится выше 50-дневной средней, а индикатор Awesome выше нуля. Второй сценарий включается, если пробой 67 700 вниз не подтвердится и цена вернётся в диапазон. Тогда отбой от 67 700 даёт покупку с целью сначала вернуться к 68 800, а затем дойти до 69 900.Для продаж первый сценарий предполагает подтверждённый пробой 67 700 вниз с целью 66 300 при условии, что средняя расположена выше цены, а Awesome ниже нуля. Если же пробой 68 800 вверх не подтвердится, отбой от этой границы даёт шорт с целью вернуться к 67 700, а затем к 66 300.По эфируЛогика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Диапазон лежит между 1 899 и 1 919, покупка возможна на пробое 1 919 вверх с целью 1 949, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат, либо на отбое от 1 899 при ложном пробое вниз с целью сначала 1 919, затем 1 949, и в обоих случаях цена должна быть выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Продажа возможна на подтверждённом пробое 1 899 вниз с целью 1 867 при средней выше цены и Awesome ниже нуля либо на отбое от 1 919 при неподтверждённом пробое вверх с целью вернуться к 1 899, затем к 1 867. Оба индикатора остаются лишь фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

Почему золото покупают на падении, пока ФРС поднимает ставки

Сегодня золото отыгрывает часть потерь. Спот подорожал на 0,8% до 3 915 долларов за унцию после того, как накануне металл опускался до минимума за 13 месяцев. Серебро выросло на 1,1% до 50.56 доллара, платина и палладий тоже прибавили.Однако за три последние сессии золото потеряло более 6%. Распродажу запустили данные по потребительским ценам США выше прогнозов и слова чиновников ФРС, поддержавших более жёсткое ужесточение. Причина в ставках. Доходности некоторых казначейских облигаций США в четверг выросли более чем на 12 б.п., сильнее всего подорожали короткие бумаги, чувствительные к политике ФРС. Трейдеры закладывают повышение на четверть пункта в декабре с небольшим шансом на полпункта, а часть рынка ждёт новых шагов и после декабря. Джон Уильямс и Остан Гулсби в четверг сказали, что инфляция остаётся высокой. «Моя установка в том, что потребуется дальнейшее ужесточение», — сказала Мэри Дейли, президент ФРБ Сан-Франциско. Золото не приносит процентов, поэтому каждый новый шаг ФРС делает его удержание дороже.Отскок сегодня объясняют покупками на падении. Рост после снижения ниже 4 000 можно объяснить лишь выходом на рынок управляющих резервами. Раньше уровень 4 000 тестировали в июле и в конце октября, и тогда цену поддерживали спрос центробанков, крупных институциональных инвесторов и китайских домохозяйств. Падение доходностей здесь ни при чём, поэтому, на мой взгляд, отскок остаётся скорее технической передышкой, чем сменой тренда.Нефть в этой связке играет свою роль. С начала войны США и Ирана в конце февраля золото и нефть в основном двигались в разные стороны. Перебои с экспортом с Ближнего Востока подняли цены на энергоносители, это заставило центробанки ужесточать политику, а металл от этого дешевел. Brent в четверг вырос на 3,3%, но за пару недель подешевел на надеждах на скорое окончание конфликта, который идёт девятый месяц.Сегодня во второй половине дня выйдет индекс цен производителей США, и это первая проверка для металла. Сентябрьский PPI подскочил на 1,3% м/м при прогнозе 0,5%, а рынок ждёт заметно более слабого роста на 0,4%. Некоторые эксперты видят риск снижения золота к 3 870 при неожиданно сильных цифрах.Все это говорит о том, что золото остаётся заложником ставок ФРС. Я считаю, что до заседания ФРС 9 декабря металл будет торговаться ниже 4 000, при сильном PPI вероятна проверка 3 870, а недельное снижение сохранится. Возврат выше 4 000 потребует более мягких данных и смягчения риторики ФРС.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $3906. Это позволит нацелиться на $3954, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4001. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $3849. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $3802 с перспективой выхода на $3756.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

Brent у 96 после слов Трампа

Сегодня нефть удерживает вчерашний рост. Brent торгуется ниже 96 долларов за баррель после подорожания на 3,3% в четверг, WTI держится около 88 долларов. Тем не менее Brent идёт ко второму недельному снижению подряд, поскольку 30 октября контракт достигал шестимесячного максимума 116,06, а с начала года нефть всё ещё дороже почти на 60%.Поддержку дали слова Трампа. Президент поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу заняться внутренними делами вместо переговоров с Тегераном, и это охладило надежды на закулисные контакты. «Нам не нужна сделка с Ираном», — написал Дональд Трамп. Он добавил, что Вашингтон уже получил деньги Ирана, сотни миллиардов долларов, и контролирует пролив.Риторика заметно изменилась. 4 ноября Трамп говорил, что немедленных планов ударов нет, 8 ноября называл новые удары крайне маловероятными, 9 ноября заявил, что они не нужны, а 6 ноября, по сообщениям, обсуждал с советниками и вариант сделки с существенными уступками Ирану. Теперь этот вариант отодвинут. Ещё 29 октября Вэнс направлял письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи, хотя Трамп тогда объяснял его предложением медицинских поставок. Тегеран же заявил 12 ноября, что не вывезет из страны ни одного атома обогащённого ядерного материала, а это одно из главных условий США.Давление вниз при этом сохраняется. Brent ушёл от октябрьского пика из-за роста потоков с Ближнего Востока и ожиданий, что победа демократов на промежуточных выборах, получивших контроль над обеими палатами Конгресса, ускорит окончание конфликта, который идёт девятый месяц. Саудовская Аравия сообщила, что в октябре добыча выросла на 26%, до одного из высочайших уровней за годы, а экспорт из Залива близок к довоенному. Данные Минэнерго США добавили слабости. Запасы сырой нефти за неделю выросли на 4,66 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 0,6 млн, запасы нефтепродуктов тоже увеличились, а загрузка НПЗ достигла сезонного рекорда.Риски, однако, никуда не делись. В октябре в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе зафиксировано 36 подтверждённых атак на торговые суда, больше, чем в любой другой месяц с начала войны. Украина продолжает бить по российским НПЗ, не менее семи атак с конца октября, и это грозит сократить мировые поставки топлива. Очевидно, что более жёсткий тон Вашингтона даёт рынку основания вернуть в цену часть геополитической премии.Все это говорит о том, что нефть остаётся двусторонним рынком. Я считаю, что пока Вашингтон отказывается от переговоров, а атаки на суда продолжаются, Brent удержится в диапазоне 90-98 долларов с уклоном к верхней границе, но рост выше 100 долларов возможен только при новой эскалации в Ормузе. Недельное снижение, на мой взгляд, сохранится, потому что избыток физической нефти и рост запасов США ограничивают ралли.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $89. Это позволит нацелиться на $92 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $95. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $89. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $84 с перспективой выхода на $81.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

1,2 млрд из 2,7 замороженных: Минюст США начал отбирать украденное

Вчера Binance сообщила, что полностью покрыла все 6,3 млрд долларов, похищенные у клиентов при взломе 29 октября, и поставила точку в крупнейшей киберкраже в истории. Самыми долгими оказались малоизвестные токены, которые бирже пришлось искать и докупать дольше остальных, но к четвергу все они были восстановлены. В тот же день Минюст США объявил, что вместе с Tether и Circle добивается возврата почти половины похищенного, получив судебное разрешение изъять или заблокировать 1,2 млрд долларов из 2,7 млрд, замороженных эмитентами стейблкоинов сразу после атаки. Это около 44% замороженных средств и около пятой части всей суммы кражи, а остальное следователи продолжают отслеживать.Ход событий хорошо видно в сравнении. 30 октября биржа приостановила депозиты и выводы, биткоин опустился до 78 400 долларов, а Binance заявила, что заморожено около 3 млрд и все потери будут покрыты. К концу октября было восстановлено примерно 90% украденных активов, 3 ноября в отчёте биржи фигурировала сумма 2,85 млрд замороженных или перехваченных средств, а теперь покрытие дошло до 100%. Расходы Binance пришлись на её прибыль и аварийные резервы, то есть клиенты остались целы за счёт самой биржи, а не за счёт возврата украденного. ФБР ещё 31 октября назвало исполнителем группу TraderTraitor, связанную с КНДР. Пхеньян причастность отрицает, а Ким Ё Чжон 2 ноября назвала обвинения абсурдной риторикой. В Минюсте теперь заявляют, что используют все доступные инструменты, чтобы вернуть добытое Северной Кореей.Хакеры при этом не сидят без дела. По данным Elliptic, уже за первую неделю в отмывании участвовали более 20 000 кошельков и не менее 65 000 транзакций, то есть новый кошелёк появлялся примерно каждые 30 секунд, а транзакция проходила каждые 10 секунд. Деньги гоняли через мосты, миксеры и биржи, а часть, около 430 000 долларов, пропустили через специально созданные мемкоины. Chainalysis отдельно отмечала роль китайских отмывочных сетей, которые обналичивают средства. Тот факт, что 1,2 млрд долларов удалось остановить на стороне эмитентов стейблкоинов, показывает, что главным рычагом против такой схемы остаётся скорость заморозки, пока деньги не ушли за пределы досягаемости.Для рынка у этой новости двойной смысл. С одной стороны, возмещение клиентам снимает самый острый риск, который висел над биржей 30 октября, когда ликвидации превысили 1,3 млрд долларов, а отток из спотовых биткоин-ETF в тот день составил 643,2 млн. С другой стороны, продажи не закончились. С 30 октября по 11 ноября из ETF ушло более 2,5 млрд долларов, а в пятницу биткоин опускался ниже 68 000, то есть примерно на 12% ниже уровня дня взлома. Это значит, что решающим фактором стала не сама кража, а ожидания по ставкам ФРС и доходности Treasuries. Я считаю, что возмещение и действия Минюста новой волны покупок не вызовут, пока потоки ETF не вернутся к притоку, поэтому биткоин остаётся под давлением и сохраняет риск пробоя 200-недельной средней 67 700.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $69 400, который открывает прямую дорогу на $71 100, а там уже и рукой подать до уровня 72 900, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $68 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $66 500. Самой дальней целью будет область $65 000.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1974 открывает прямую дорогу на $2020. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2093, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1916. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1872. Самой дальней целью будет область $1834. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

История о том, как летом минфин США укреплял японскую иену через евро

Иена по-прежнему держится у отметки 160 за доллар, и на этом фоне отчёт ФРБ Нью-Йорка раскрыл, как именно Минфин США помогал ей летом. Вчера банк подтвердил, что 31 июля, в день совместной с Японией интервенции, он купил на рынке иены на 79,4 млрд, расплатившись евро из запасов американского Минфина. В долларовом эквиваленте это около 497 млн долларов. Сам центробанк в операции не участвовал, в отчёте это подчёркнуто, а банк действовал лишь как агент Минфина.Путь денег проще, чем кажется. У Минфина США есть Фонд стабилизации обменного курса, и часть его резервов лежит в иностранной валюте, в том числе в евро. По поручению Минфина ФРБ Нью-Йорка продал эти евро на спотовом рынке, то есть сразу и по текущему курсу, и получил за них иены. Так возник дополнительный спрос на японскую валюту. Доллар в этой цепочке сыграл роль мерки, ведь суммы принято считать в долларах, и именно поэтому 79,4 млрд иен превратились в 497 млн долларов, что соответствует курсу около 159.8 иены за доллар. Задача операции, как написано в отчёте, состояла в противодействии беспорядочным движениям иены, которые заметил Минфин США.Почему обмен евро на иены помогает именно против доллара? Курсы евро к доллару, иены к евро и иены к доллару связаны между собой, как три стороны треугольника, и когда крупный покупатель выкупает иену за евро, рынок тут же пересчитывает и пару с долларом. Поэтому поддержка иены за евро отзывается и в USD/JPY, хотя доллары американский Минфин в этой сделке не продавал.По масштабу американский вклад выглядит скромным. Япония потратила на интервенцию рекордные 97,5 млрд долларов к 26 августа, и 497 млн составляют от этой суммы около 0,5%, то есть американская доля примерно в 200 раз меньше японской. Бессент и раньше называл американские траты номинальными, и отчёт это подтвердил. Значение операции было в сигнале, потому что впервые почти за три десятилетия Токио и Вашингтон выступили на валютном рынке вместе.Тогда иена упала до 163.9 за доллар, самого слабого уровня с 1980-х годов. Участие США Бессент объяснял тем, что у Японии огромные запасы казначейских облигаций США, и массовая продажа этих бумаг ради покупки иены могла бы добавить давления на стоимость заимствований в Америке. Тревога была не абстрактной. За январь-август Япония купила казначейские бумаги лишь на 389 млн долларов, на 99% меньше, чем годом ранее, а часть бумаг Токио, по сообщениям, продавал ради поддержки иены. На мой взгляд, для Вашингтона это был дешёвый способ не допустить распродажи.Сейчас картина вернулась к исходной. За два дня иена снизилась с 158 почти до 160, в четверг пара доходила до 159.94, а утром иена отыграла лишь немного, до 159.63. Токио отреагировал сразу. «Забывать о том, что произошло этим летом, ещё слишком рано», — сказал Мимура, главный по валютной политике Минфина Японии. Он назвал движения курса слишком быстрыми, но уровней не озвучил. Бессент и министр финансов Японии Сацуки Катаяма с лета повторяют, что готовы вмешаться снова.Причина слабости иены прежняя, разрыв ставок. ФРС держит ставку 3,75-4,00%, а фьючерсы закладывают повышения на 25 б.п. в декабре, январе и марте. Ставка Банка Японии составляет 1,25%, и даже ожидания декабрьского повышения, которое рынок оценивает примерно в 87%, не закрывают разрыв, поскольку после трёх шагов ФРС он станет шире. Чем жёстче американские данные, а базовый CPI уже третий месяц выходит выше прогнозов, тем сильнее давление на иену и тем выше риск нового вмешательства.Есть и важное отличие от лета. Недавно Япония и США подтвердили, что Токио может получать долларовую ликвидность через механизм FIMA Repo в ФРС, не продавая казначейские облигации. На мой взгляд, это ослабляет главный довод Вашингтона против распродажи бумаг и делает новую интервенцию технически проще. Отмечу, что США всяческий сейчас противятся тому, что разные страны продают их облигации, по которым доходность и так уже достаточно высокая. А если у Японии не будет других вариантов по стабилизации национального курса, то ей явно придется залезть в «кубышку» с американскими облигациями.Я считаю, что пока ФРС повышает ставки, а данные США выходят выше прогнозов, USD/JPY будет держаться у 160, и сегодняшний PPI США может стать очередным испытанием для этой отметки. Выше 160 без нового вмешательства пара, на мой взгляд, вряд ли закрепится, и я не исключаю, что Токио выйдет на рынок снова, а Вашингтон добавит символическую долю. Но надолго развернуть иену способно лишь повышение ставки Банком Японии в декабре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1089 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась более чем на 30 пунктов.Доллар вырос и начать стоит с американских цифр, которые вышли в четверг. Первичные обращения за пособием, то есть число людей, впервые попросивших выплату после потери работы, выросли до 200K при прогнозе 195K и 191K неделей ранее. Но повторные заявки снизились до 1697K при ожиданиях 1720K, поэтому рынок труда остаётся крепким и серьёзных проблем с занятостью пока нет. Продажи жилья на вторичном рынке упали до 3,75M при прогнозе 3,85M, то есть минус 5,5% за месяц, и на мой взгляд, это след дорогих кредитов. Дефицит бюджета в октябре составил 404,1 млрд долларов при ожидавшихся 298,6 млрд.Но для ФРС сейчас важнее цифр её собственные слова, а они жёсткие. Мэри Дейли заявила, что ставку придётся поднимать дальше, потому что рост цен вышел за пределы секторов, связанных с тарифами и нефтью, а компании всё чаще перекладывают свои расходы на покупателей. Джон Уильямс сказал, что инфляция слишком высока даже в свежих данных, и со временем придётся действовать, чтобы вернуть её к 2% вовремя и надолго. Отдельно стоит выступление управляющего ФРС Майкла Барра, которое прозвучало в другой тональности. Он говорил не о ставках, а об искусственном интеллекте, и предупредил, что стремительное распространение ИИ может в обозримом будущем углубить неравенство и вызвать серьёзные потрясения на рынке труда. Его логика в том, что рыночная власть сосредоточится у горстки компаний, доля зарплат в общем доходе уменьшится, а насколько тяжёлыми окажутся последствия, зависит от защитных механизмов, которые удастся выстроить уже сейчас. Прогнозов по экономике и ставкам он не давал, поэтому это скорее взгляд на структуру экономики, чем подсказка рынку. Для сравнения, 1 сентября тот же Барр говорил, что ФРС нужно быть готовой к повышению ставки из-за риска закрепления высокой инфляции. Здесь, на мой взгляд, есть важная деталь. Рост ИИ означает и рост инфляции, потому что строительство центров обработки данных создаёт огромный спрос, и Остан Гулсби 9 ноября уже назвал это старым добрым перегревом спроса, на который центробанки обычно отвечают жёстко. Лиза Кук ранее тоже предупреждала, что ИИ может стать дополнительным источником инфляции в 2027 году. Поэтому тема ИИ не ослабляет ястребов, а скорее даёт им новые аргументы. В первой половине дня сегодня у евро появятся собственные драйверы, и главным из них станет уточнённая оценка ВВП еврозоны за третий квартал, которую ждут без изменений на уровне предварительных 0,4%. Тогда, 30 октября, цифра оказалась лучше ожиданий в 0,2%, хотя и ниже 0,6% второго квартала, и, если пересмотра не будет, картина постепенного охлаждения роста сохранится. Занятость за тот же период, по прогнозам, выросла на 0,2% после 0,1% ранее, а кроме того, выйдет сальдо внешней торговли еврозоны.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1069 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1100. В точке 1.1100 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только поле хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1055 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1069 и 1.1100.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1055 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1025, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1069 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1055 и 1.1025.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3265 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.3239.Чтобы понять, почему фунту трудно вернуть позиции, стоит спокойно разобрать вчерашние цифры из США. Первичные обращения за пособием, то есть число людей, впервые запросивших выплату после потери работы, составили 200K при прогнозе 195K, но повторные заявки снизились до 1697K при ожиданиях 1720K, так что работу в США по-прежнему найти нетрудно. Но главным событием стали слова ФРС. Мэри Дейли сказала прямо, что ставку придётся поднимать дальше, поскольку рост цен давно не ограничивается товарами, зависящими от тарифов и нефти, а компании всё охотнее перекладывают свои расходы на покупателей. Сегодня стоит помнить о том, что фунт входит в пятничную сессию без британской статистики в первой половине дня, и это оставляет ему мало шансов остановить снижение к доллару. Вчера не помогли даже данные по ВВП, где рост за сентябрь составил 0,2% при прогнозе 0,0%, а за третий квартал 0,7% кв/кв. Полагаю, пока разрыв в ожиданиях по ставкам работает в пользу доллара, давление на фунт сохранится, а во второй половине дня внимание сместится на американский PPI и выступления Коллинз и Боуман.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3238 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3267 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3267 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь после сильных отчетов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3218 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3238 и 1.3267.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3218 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3185, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3238 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3218 и 1.3185.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 ноября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.81 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 15 пунктов.Попытки стабилизировать иену вчера ни к чему не привели, и сегодня она остаётся под давлением сильного доллара. Мимура, отвечающий за валютную политику в Минфине Японии, заявил, что движения курса в последние дни слишком быстрые и что забывать о событиях лета ещё слишком рано, что, видимо, привело к небольшому вмешательству в рынок с целью «пощупать» что там и как. Однако ставку на доллар усилили данные и выступления в США. Первичные обращения за пособием выросли лишь до 200K при прогнозе 195K, а вторичные заявки и вовсе снизились. Дейли заявила, что потребуется дальнейшее ужесточение, поскольку давление на цены вышло за пределы секторов, связанных с тарифами и нефтью. Хэммак подтвердила, что политике нужно перейти к ограничительной позиции, Гулсби предупредил о риске перегрева спроса из-за ИИ, а Уильямс назвал инфляцию слишком высокой даже в последних данных. Теперь на рынке закладываются повышения на 25 б.п. в декабре, январе и марте.Ко всему этому добавилась и распродажа японских госбумаг вслед за Treasuries, которые дешевели вторую сессию подряд. Доходность десятилетних JGB выросла на 8 б.п. до 2,87%, тридцатилетних на 7 б.п. до 3,99%. При этом вернулись и ожидания дальнейшего ужесточения Банка Японии. Рынок свопов теперь оценивает вероятность повышения ставки с нынешних 1,25% к декабрю примерно в 87% против около 82% вчера. Это хорошо для иены, но не спасает ситуацию.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 160.01 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.23 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.23 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.87 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 160.01 и 160.23.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 159.87 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.63, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.01 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.87 и 159.63.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по фунту на 13 ноября

Фунт не удержал вчерашний отскок и снова оказался под давлением доллара. Пара GBP/USD торгуется около 1.3232, а вчера днём поднималась к 1.3273. Минимум последних суток лежит у 1.3221, а ночью цена почти не двигалась и держалась в коридоре от 1.3226 до 1.3241. Вчера громче всего вчера прозвучали слова Мэри Дейли, и это настоящий поворот. Раньше она считала, что политика ФРС находится в хорошем положении, а теперь говорит, что потребуется дальнейшее ужесточение. По её словам, давление на цены вышло за пределы секторов, связанных с тарифами и нефтью, а компании всё чаще переносят издержки на потребителей. Джон Уильямс тоже подтвердил жёсткий настрой. Он заявил, что инфляция слишком высока даже в последних данных, и поэтому со временем придётся действовать, чтобы вернуть её к 2% вовремя и надолго. К этим словам добавляются вчерашние неплохие цифры по рынку труда США, который демонстрирует устойчивость. Сегодня британская статистика не выходит, и без собственных драйверов фунт остаётся во власти доллара. Вчерашние данные по ВВП поддержки ему не дали. Экономика Великобритании выросла за третий квартал на 0,7% против 0,5% ранее, в годовом выражении рост составил 1,9% против 1,4%, а за сентябрь ВВП прибавил 0,2% при прогнозе 0,0%. Картину дополнили промышленное производство с ростом на 0,3% при ожидавшемся снижении на 0,3% и обрабатывающая промышленность, то есть заводы и фабрики, с плюсом 0,7% вместо ожидавшегося минуса 0,5%. Но даже сильные цифры по ВВП не остановили снижение фунта, потому что рынок смотрит на ставку ФРС. На мой взгляд, без новых британских цифр фунт продолжит двигаться вслед за долларом, и снижение может сохраниться.MomentumСейчас цена стоит у 1.3232, внутри коридора между 1.3214 и 1.3245. Выход за границу называют пробоем, но одного касания мало, нужно закрепление, то есть несколько пятиминутных свечей подряд должны закрыться за уровнем. Иначе легко попасть на ложный прокол, после которого цена вернётся обратно.Сверху работает 1.3245. Закрепление выше открывает путь к 1.3275, а затем к 1.3301. Ночью цена поднималась лишь до 1.3241, то есть почти дошла, но не смогла пробить, и это проверенный потолок. Первая цель 1.3275 совпадает с верхом вчерашнего отскока, поэтому там часто бывают продажи. Повода для такого рывка сегодня нет, поэтому я верю в этот сценарий слабо.Снизу ориентир 1.3214, закрепление под которым ведёт к 1.3183 и затем к 1.3161. Это направление я считаю основным. Фон для доллара остаётся сильным, ФРС вчера добавила жёсткости, а у фунта нет собственных драйверов. До уровня около восемнадцати пунктов, и вчерашний минимум 1.3221 придётся пройти первым. Если цена сделает это и закрепится, падение может получиться быстрым. Входить по первому касанию я бы не стал.Mean ReversionЗдесь два уровня, 1.3245 и 1.3219. Верхний ориентир 1.3245 совпадает с пробойной точкой покупок 1.3245, и здесь нужна особая аккуратность. Одна и та же цена служит и сигналом к росту, и отметкой для возврата вниз, а по первому касанию определить, какой сценарий включился, невозможно. Если цена закрепилась выше 1.3245, работает пробой вверх, и продавать там нельзя. Если же она дошла до 1.3245, не нашла продолжения и быстро вернулась ниже, я рассматриваю продажи со стопом выше 1.3251 с небольшим запасом. Разница между двумя сценариями может занимать несколько минут, поэтому первую реакцию в зоне лучше пропустить.Нижний ориентир 1.3219 лежит на пять пунктов выше пробойной точки 1.3214 и практически совпадает с вчерашним минимумом 1.3221. Это значит, что покупатели здесь уже один раз появлялись. Схема такая. Цена снижается к 1.3219, не может закрепиться ниже и возвращается выше, и тогда я смотрю на покупки со стопом ниже 1.3214 с запасом. Вероятнее всего такой отскок получится, если новых жёстких слов из ФРС не будет, а рынок начнёт фиксировать прибыль в конце недели. Если же цена уверенно закрепится ниже 1.3214, возврат отменяется и работает пробой вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро на 13 ноября

Евро заканчивает неделю падением, то есть под давлением доллара. Пара EUR/USD торгуется около 1.1063, а вчерашний отскок к 1.1099 полностью выдохся. Минимум последних суток лежит у 1.1046, а ночью цена почти не двигалась и держалась в коридоре от 1.1050 до 1.1064.Причина в том, что ФРС вчера добавила жёстких сигналов, и сильнее всего удивил сдвиг у Мэри Дейли. В более ранних выступлениях она говорила, что политика находится в хорошем положении, а теперь заявила, что потребуется дальнейшее ужесточение. По её словам, давление на цены вышло за пределы секторов, связанных с тарифами и нефтью, а компании всё охотнее перекладывают издержки на покупателей. Джон Уильямс тоже подтвердил жёсткий настрой. Он сказал, что инфляция слишком высока даже в последних данных и со временем потребуются действия, чтобы вернуть её к 2% своевременно и устойчиво. Ещё в сентябре он считал, что после первого повышения спешить не нужно, а теперь называет сигналы очень ясными, экономику сильной, рынок труда укрепляющимся, а инфляцию упорной.Эти слова легли на уже сложившийся фон. В начале недели Кристофер Уоллер допустил шаг сразу на 0,5 процентного пункта, если инфляция не улучшится, Лори Логан говорила минимум о двух повышениях, а Остан Гулсби назвал октябрьский отчёт тревожным. На этом фоне вчерашние цифры остались на втором плане. Обращения за пособием по безработице, то есть число людей, которые впервые попросили помощь после увольнения, составили 200 тысяч, а продажи жилья на вторичном рынке упали на 5,5%. Рынок их почти не заметил, а фьючерсы теперь закладывают повышения на 0,25 пункта в декабре, январе и марте. Ставка ФРС сейчас от 3,75% до 4,00%, а депозитная ставка ЕЦБ 2,50%. Пока ЕЦБ ограничивается ожиданием одного повышения до 2,75% 17 декабря, а ФРС готовит сразу три шага, у евро нет повода для устойчивого роста.Сегодня внимание рынка будет приковано к уточнённой оценке ВВП еврозоны за третий квартал и к данным по занятости. ВВП показывает, насколько выросла экономика, и ожидают, что рост подтвердится на уровне 0,4% за квартал и 1,3% за год, то есть без изменений. Для сравнения, во втором квартале экономика выросла на 0,6%, а предварительная цифра третьего квартала оказалась лучше прогноза в 0,2%. Занятость, по прогнозам, увеличится на 0,2% после 0,1% в предыдущем периоде. Картину дополнят внешняя торговля, где дефицит должен сократиться с 6,8 млрд до 4,5 млрд, и потребительские цены во Франции. Там ждут подтверждения октябрьских значений, 0,4% за месяц и 3,4% за год. Хорошая статистика даст евро шанс на рост в конце недели, но большинство ожиданий сводится к подтверждению прежних цифр, поэтому для заметного движения нужны сюрпризы. Без них, на мой взгляд, главным ориентиром снова станет доллар.MomentumСейчас цена стоит у 1.1063, внутри коридора между 1.1036 и 1.1069. Выход за границу называют пробоем, но одного касания мало, нужно закрепление, то есть несколько пятиминутных свечей подряд должны закрыться за уровнем. Иначе легко попасть на ложный прокол, после которого цена вернётся обратно.Сверху работает 1.1069. Закрепление выше открывает дорогу к 1.1102, а затем к 1.1133. До уровня всего шесть пунктов, и ночью цена уже подбиралась к нему вплотную. Но для пробоя нужен повод, а календарь еврозоны пуст, и большинство цифр лишь подтвердит прежние. Единственным шансом может стать неожиданно сильная занятость. Верю в такой сценарий слабо.Снизу ориентир 1.1036, закрепление под которым ведёт к 1.1004 и затем к 0.9973. Это направление я считаю основным. Фон для доллара остаётся сильным, ФРС вчера добавила жёсткости, а у евро нет собственных драйверов. До уровня около двадцати семи пунктов, и вчерашний минимум 1.1046 сначала придётся пройти. Если цена сделает это и закрепится, падение может получиться быстрым, но входить по первому касанию я бы не стал.Mean ReversionЗдесь два уровня, 1.1071 и 1.1045. Верхний ориентир 1.1071 лежит всего в двух пунктах над пробойной точкой 1.1069, и здесь новичку нужна особая аккуратность. Определить характер движения по одному касанию невозможно. Если цена пробила 1.1069, дошла до 1.1071 и быстро вернулась ниже, работает возврат, и я рассматриваю продажи со стопом выше 1.1080 с небольшим запасом. Если же она уверенно закрепилась выше, это уже пробой, и продавать там нельзя. Разница между двумя сценариями может занимать несколько минут, поэтому первую реакцию в зоне лучше пропустить.Нижний ориентир 1.1045 лежит на девять пунктов выше пробойной точки 1.1036 и практически совпадает с вчерашним минимумом 1.1046. Это значит, что цена здесь уже один раз находила покупателей. Схема такая. Цена снижается к 1.1045, не может закрепиться ниже и возвращается выше, и тогда я смотрю на покупки со стопом ниже 1.1036 с запасом. Вероятнее всего такой отскок получится, если новых жёстких слов из ФРС сегодня не будет, а рынок начнёт фиксировать прибыль в конце недели. Если же цена уверенно закрепится ниже 1.1045, возврат отменяется и работает пробой вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 ноября. Жёсткий тон – жесткий доллар

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1069 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1069 произошло, но теста этого уровня так и не состоялось, так что войти в длинные позиции я не сумел. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1069 привели к продажам евро со снижением пары на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Американская статистика накануне оказалась смешанной, но общую картину не изменила. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло до 200K при прогнозе 195K, однако повторные заявки снизились до 1697K при ожиданиях 1720K, а значит рынок труда остаётся крепким. Продажи жилья на вторичном рынке разочаровали, показав 3,75M при прогнозе 3,85M, а дефицит бюджета за октябрь составил 404,1 млрд долларов при ожидавшихся 298,6 млрд. Смешанные данные не помогли, потому что их перекрыли жёсткие слова представителей ФРС. Мэри Дейли заявила о необходимости дальнейшего ужесточения, а Джон Уильямс назвал инфляцию слишком высокой. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по изменению объема ВВП еврозоны за третий квартал этого года и изменению уровня занятости еврозоны. По прогнозам, ВВП останется без изменения по сравнению с предварительной оценкой роста в 0,4%. Также сегодня выйдут отчеты по сальдо баланса внешней торговли еврозоны и индексам потребительских цен Франции и Испании. Только в случае хорошей статистики евро получит шанс на рост в конце недели.Если падение EUR/USD продолжится, покупателям придётся искать опору у 1.1036, и о входе в рынок я начну задумываться только после того, как увижу реакцию цены на этот уровень. Идеальной картиной считаю короткий прокол вниз и стремительный возврат выше отметки. Именно такой сигнал оправдает расчёт на отскок к сопротивлению 1.1069. Если пара уверенно закрепится над ним и затем опустится к нему сверху для обратного теста, появятся основания для более смелого движения к 1.1102. Там, по моим ожиданиям, продавцы постараются вернуть себе контроль. Крайней целью роста остаётся зона 1.1133, и позицию я намерен закрыть там целиком. Теперь об альтернативном сценарии. Если на 1.1036 интереса со стороны покупателей не появится, а выходящая статистика разочарует, внимание переключится на следующую опору 1.1004. Правило входа там остаётся прежним. Покупать можно только после ложного пробоя и быстрого возврата котировок обратно. Для тех, кто не хочет ждать лишних подтверждений и сознательно принимает повышенный риск, у меня есть запасная идея. Это покупка прямо от 1.0973 в расчёте на отскок примерно на 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Если в первой половине дня у евро получится восстановиться, первым серьёзным препятствием для покупателей, по моим оценкам, станет район 1.1069, и именно там я буду подбирать точку для продажи. Входить в шорт собираюсь только после ложного прокола этой зоны и возврата цены под неё. Ближайшей целью такой сделки станет поддержка 1.1036. Если пара продавит эту область вниз и затем вернётся к ней снизу вверх для теста, я предпочту добавить к продажам в продолжение медвежьего тренда, рассчитывая на движение к 1.1004. Самой дальней целью будет область 1.0973, где собираюсь фиксировать прибыль. Зеркальный сценарий тоже остаётся в силе. Если покупатели уверенно пройдут 1.1069 без заметного сопротивления, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, рост получит продолжение, и тогда евро сможет добраться до 1.1102. Продавать на подходе к этой отметке я не стану, поскольку мне сначала нужна неудачная попытка закрепиться выше, которая покажет, что у подъёма закончились силы. А если импульс вверх окажется ещё сильнее, у меня остаётся запасной вариант, продажа сразу от сопротивления 1.1133 без ожидания подтверждения, с расчётом на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1036.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 ноября. Фунт спустил все на тормозах

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3275 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.3241 позволили войти в короткие позиции со снижением пары на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт остаётся заложником американской статистики и ожиданий по ФРС. Вчера первичные обращения за пособием по безработице составили 200K, а продажи жилья на вторичном рынке снизились до 3,75M. Но для доллара это не стало проблемой, потому что ФРС добавила жёсткости. Мэри Дейли заявила о необходимости дальнейшего ужесточения, а Джон Уильямс назвал инфляцию слишком высокой. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по Великобритании, так что фунт может и дальше продолжить снижение в паре с долларом.Если GBP/USD продолжит снижение, первой зоной, где я начну присматривать покупки, станет поддержка 1.3214. При этом торговать там придётся и против тренда, и против фундаментального фона, поэтому точкой входа в длинные позиции я считаю только ложный пробой с быстрым возвратом цены выше уровня. В таком случае расчёт будет на подъём к 1.3245. Если котировки уверенно закрепятся над этой областью и затем опустятся к ней для повторной проверки, я готов увеличить позицию, ведь дальше откроется дорога к 1.3275. Зафиксировать сделку целиком я планирую на 1.3301, и эта отметка остаётся финальной целью сценария. Возможен и другой ход событий. Если у 1.3214 покупатели не проявят себя, внимание сместится на следующую опору 1.3183, а принцип входа там останется прежним. Сначала нужен ложный прокол с возвратом, и только потом покупка. Для тех, кто не любит ждать подтверждений и осознанно принимает больший риск, у меня есть запасной вариант. Это вход в покупки прямо от 1.3161 с расчётом на отскок примерно в 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Если пара восстановится после обновления недельного минимума и резкого отскока вверх, главная задача медведей сведётся к тому, чтобы не пустить котировки выше сопротивления 1.3245, сформированного в азиатскую сессию. Продажи от этой отметки я буду рассматривать лишь после ложного пробоя, когда цена ненадолго вылетит над уровнем и быстро вернётся под него. Первой целью тогда станет поддержка 1.3214. Если цена вернётся ниже неё и закрепится, будут выбиты накопленные стопы, и откроется путь к 1.3183. Завершающей точкой всего сценария остаётся зона 1.3161, где я намерен зафиксировать прибыль по коротким позициям. Стоит учитывать и более уверенное восстановление GBP/USD. Если у 1.3245 продавцы проявят пассивность, пара сможет добраться до крупного сопротивления 1.3275, где чуть ниже расположены скользящие средние, работающие на стороне медведей. Продавать оттуда я тоже собираюсь только после ложного пробоя. А если и этот уровень не развернёт котировки, запасной план я сдвину выше и буду искать продажи на отскоке от 1.3301. Ожидания в этом случае скромные, речь пойдёт о внутридневной коррекции в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3214.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

От «спешить не нужно» к «данные говорят ясно»

Джон Уильямс, президент ФРБ Нью-Йорка, в четверг вечером подтвердил, что ФРС готова действовать дальше. «Инфляция слишком высока и остаётся высокой даже в последних данных», — сказал он на мероприятии в Нью-Йорке. Отмечу, что к словам центриста комитета рынок прислушивается особенно внимательно, поскольку председатель ФРС Кевин Уорш сократил собственные публичные оценки экономики и вероятной траектории ставок.Тон Уильямса за два месяца изменился заметно. Второго сентября он говорил, что тренд инфляции медленно снижается, а после сентябрьского повышения спешить не нужно и можно дождаться новых данных. В середине октября он ожидал ещё одного повышения в 2026 году и не видел необходимости в нём в 2027 году. Теперь Уильямс заявил, что данные говорят очень ясно, экономика сильна, рынок труда продолжает укрепляться, а инфляция устойчива. По его словам, ФРС предстоит ещё много работы, чтобы вывести политику в нужное положение, и принимать решения она продолжит от заседания к заседанию, оценивая приходящую статистику.Аргументы он взял из свежих данных. Базовый CPI в октябре вырос на 0,3% м/м при прогнозе 0,2%, превысив ожидания третий месяц подряд, а общий индекс прибавил 0,4% против прогноза 0,3%. Гулсби назвал отчёт на грани тревожного. Рынок труда тоже не даёт поводов для паузы. Занятость выросла на 165K при прогнозе 65K, безработица неожиданно опустилась до 4,1%, а прирост в частном секторе стал самым сильным с марта.При этом Уильямс подчеркнул, что ФРС не должна нанести чрезмерного вреда мандату по максимальной занятости. Он не видит признаков перегрева и считает, что экономика в целом не выглядит разбалансированной. Отдельно Уильямс оптимистично оценил проблему государственных заимствований США. По его словам, это не экономическая проблема, поскольку страна растёт быстрее почти всех, а бум ИИ, как он ожидает, даст десятилетие сильного роста, поэтому средств для решения бюджетных вопросов достаточно, не хватает лишь политической воли. Он напомнил, что и другие страны сталкиваются с фискальными трудностями, в том числе Франция, охваченная беспорядками. Для сравнения, доходности французских 10-летних облигаций недавно поднимались выше 5% впервые с 2002 года.Вместе с тем он признал, что часть экономической силы может быть более хрупкой, и при значительном замедлении или изменении настроений вокруг ИИ откат возможен. Оговорка уместна на фоне последних дней, когда акции Nvidia падали на 20% на сообщениях об уходе главы компании. Именно ИИ-инвестиции остаются одной из главных опор роста США, и охлаждение вокруг них стало бы самым заметным риском для жёсткого сценария ФРС.Для валютного рынка слова Уильямса означают, что центр комитета присоединился к ястребам, а доллар получил ещё одну опору. Вчерашняя статистика оказалась слабее ожиданий, первичные обращения за пособием составили 200K против 195K, продажи жилья 3,75 млн против 3,85 млн, дефицит бюджета за октябрь 404,1 млрд долларов против прогноза 298,6 млрд, но расклад она не изменила. На мой взгляд, базовым сценарием остаётся повышение на 25 б.п. 9 декабря, а шаг на 50 б.п. станет реальным риском при новых сильных данных. Первой проверкой послужит сегодняшний PPI США, и я считаю, что цифры выше прогноза укрепят ожидания трёх повышений и сохранят давление на EUR/USD и GBP/USD. Остановить рост доллара смогут лишь заметное охлаждение экономики или резкая коррекция вокруг ИИ, но признаков этого пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Без новых повышений инфляцию не остановить

ФРС вчера задала рынку ещё более жёсткий тон. Сразу четыре представителя системы, Мэри Дейли, Бет Хэммак, Остан Гулсби и Джеффри Шмид, заговорили об устойчивой инфляции, а самый заметный сдвиг показала Дейли, президент ФРБ Сан-Франциско. «Моя установка в том, что потребуется дальнейшее ужесточение», — сказала она на мероприятии в Стэнфордском институте экономической политики.Её главный довод в том, что давление на цены вышло за пределы секторов, напрямую связанных с тарифами и нефтью, а всё больше компаний сообщают, что будут перекладывать рост издержек на потребителей. Ещё недавно Дейли называла политику находящейся в хорошем положении и не видела в росте доходностей оснований для изменения ставки, поэтому нынешняя позиция заметно жёстче прежней. В этом году она не голосует по ставке, но повторила, что поддерживала и сентябрьское повышение, первое с 2023 года, и октябрьскую паузу, когда диапазон остался на уровне от 3,75% до 4,00% при двух голосах за повышение.Хэммак на мероприятии в Колумбусе заявила, что политике нужно перейти к ограничительной позиции, и допустила более решительные действия, если ФРС начнёт отставать в борьбе с инфляцией, хотя сейчас такой необходимости не видит. Тон остаётся прежним. Двенадцатого октября она говорила, что вернуть инфляцию к 2% можно только при ограничительной политике, 28 октября голосовала за повышение, а 5 ноября предпочла более частые небольшие шаги.Гулсби в интервью предупредил, что строительство инфраструктуры для искусственного интеллекта может перегревать спрос, а это выводит ФРС в зону, где ещё труднее вернуть инфляцию вниз. На прошлой неделе он говорил о перегреве из-за дата-центров, а 10 ноября назвал отчёт по инфляции тревожным. Интересно, что Дейли оценивает влияние ИИ осторожнее коллеги из Чикаго. Она не сомневается, что строительство мощностей подталкивает цены вверх, но пока влияние на общую инфляцию скромное, поскольку удорожание невелико и не перетекает в другие отрасли. По её оценке, сейчас общую инфляцию определяют другие факторы, а не товары, связанные с ИИ. Перспективы роста производительности она по-прежнему оценивает оптимистично, хотя сроки, когда эффект проявится, назвать пока нельзя.Широкий характер ценового давления подтверждает CPI за октябрь. Общий индекс вырос на 0,4% м/м при прогнозе 0,3%, базовый на 0,3% при прогнозе 0,2%, и уже третий месяц подряд показатель выше ожиданий. Круг сторонников декабрьского повышения расширяется. Уоллер допускал шаг сразу на 50 б.п., а Логан в начале недели заявила, что этой зимой могут понадобиться более частые повышения, тогда как раньше говорила о минимум двух шагах по 25 б.п. Рынок отреагировал пересмотром траектории. Фьючерсы теперь закладывают повышения на 25 б.п. на каждом из трёх ближайших заседаний, в декабре, январе и марте. На мой взгляд, базовым сценарием остаётся повышение на 25 б.п. 9 декабря, а риск шага на 50 б.п. сохранится, если данные продолжат выходить выше прогнозов. Сегодняшний PPI США станет первой проверкой, и я считаю, что сильные цифры закрепят ожидания трёх повышений подряд и усилят давление на EUR/USD и GBP/USD. Остановить рост доллара смогут лишь заметно более слабые данные по ценам и рынку труда, но пока признаков этого нет.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1070. Только это позволит нацелиться на тест 1.1105. Уже оттуда можно забраться на 1.1130, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1035 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1004 либо открывать длинные позиции от 1.0975. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3245. Только это позволит нацелиться на 1.3275, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3300. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3215. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3180 с перспективой выхода на 1.3160.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Nvidia и Strategy добивают биткоин

Биткоин и эфир продолжают нисходящее движение, которое постоянно подпитывается все новыми неутешительными новостями. Напомним, что все последние события для мира криптовалют носили исключительно негативный окрас. Центральные банки(в частности, ФРС) продолжают ужесточение монетарной политики, законопроект Clarity Act так и остается законопроектом, на выборах в Конгресс США победу одержали демократы, что еще больше снижает вероятность принятия Clarity Act. Помимо этого, исторически после промежуточных выборов в Конгресс биткоин падает(что мы и наблюдаем сейчас), а на позапрошлой неделе к этому списку прибавился взлом крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Затем последовал обвал фондового рынка США и акций технологических компаний, которые многие эксперты тесно связывают с курсом биткоина. На этой неделе инфляция в США ускорилась сильнее прогнозов, что еще больше повышает «ястребиные» ожидания рынка по политике ФРС. Вишенкой на торте стала отставка генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга? Которая спровоцировала массовый отток капитала из акций технологических компаний. А фондовый рынок потянул за собой вниз криптовалютный рынок. Таким образом, фундамент для роста биткоина остается, мягко говоря, сомнительным. Как уже было сказано, Дженсен Хуанг покинул на этой неделе пост генерального директора компании Nvidia. В компании заявили, что смена директора не нарушит работу, а все обязательства перед инвесторами и планы по разработке новых продуктов будут выполнены. Однако инвесторы все равно распродают акции компании, так как очень не любят неопределенность. Новый глава одной из крупнейших компаний мира – это возможная смена курса развития. Как теперь будет работать и развиваться Nvidia, пока неясно. Поэтому от греха подальше инвесторы предпочитают переливать свои капиталы из проблемной Nvidia в другие акции и инструменты. Эксперты считают, что уход не только директора, но еще и основателя компании, отложит свой отпечаток на реализацию долгосрочной стратегии, а также негативно отразиться на инвестициях в нее и сферу искусственного интеллекта. Помимо этого, стало известно, что индексный провайдер MSCI исключил акции компании Strategy из индексов MSCI USA и MSCI Japan Small Cap. Решение было принято на основании переоценки критериев вхождения в индексы. Strategy в последние годы превратилась из одного из крупных разработчиков ПО в компанию-казначейство, которая «складывает все яйца в одну корзину». Таким образом, многие инвесторы и эксперты переживают за ее будущее. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин попытался начать новый восходящий тренд, но фундаментальный фон, спотовый спрос и последние новости оказались слишком негативными, чтобы рассчитывать на его продолжение. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию уже на три «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Таким образом, биткоин остается внутри бокового канала, сформировал разворотный сигнал около его верхней границы и спокойно отработал уровень 70 800$. Короткие позиции в ближайшее время остаются актуальными с целями 60 200$ и 57 500$. Последний «медвежий» FVG на дневном графике позволил сформировать новый сигнал на продажу. На 4-часовом ТФ имеется еще один «медвежий» FVG, реакция на который даст возможность трейдерам открывать новые шорт-позиции. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру изменилась. Эфир сделал существенный рывок вверх в июне-сентябре 2026 года, который может стать началом нового глобального тренда. Однако в то же самое время уверенности о завершении «медвежьего» тренда по биткоину нет никакой. Если биткоин остается в рамках нисходящего тренда или даже флэта, то ожидать рост эфира не стоит. Биткоин на дневном графике сформировал достаточно сигналов на продажу и «медвежьих» паттернов, чтобы продолжать падение. Таким образом, от эфира мы также ожидаем падения. Цели расположены около уровней 1 850$ и 1 391$. На 4-часовом ТФ имеется новый «медвежий» FVG, который выступает областью POI для коротких позиций. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 13 ноября по системе ICT

Биткоин продолжает падение, а надежды на «бычий» тренд тают, как снег в середине апреля. На прошлой неделе рынок пережил очередной обвал, на этой неделе – падение продолжается. На текущий момент движение по-прежнему считается коррекционным, однако биткоин все более уверенно скатывается вниз, несмотря на регулярные откаты. Напомним, что вероятность того, что нисходящий тренд завершен, имеется. Однако причины для нового «бычьего» тренда по-прежнему выглядят неоднозначными и спорными. Последний рост биткоина, который занял три месяца, по сути, является движением от нижней границы бокового канала к верхней на дневном ТФ после формирования девиации нижней границы канала и с формированием девиации верхней границы. Девиация верхней границы получилась глубокой, но это все равно девиация. И, как видим, после ее формирования, как мы и предсказывали, цена относительно легко опустилась к 50% бокового канала и, в принципе, не увидела ни одной причины для остановки. Таким образом, в ближайшее время падение может продолжиться к нижней границе бокового канала, которая пролегает на уровне 60 200$ и к уровню 57 500$. Все последние события и новости так или иначе создавали дополнительное давление на первую криптовалюту, что совершенно не принималось во внимание многими «экспертами», которые постоянно прогнозируют только рост. Как реагировать биткоину на нескончаемый поток негатива? Спотовые инвестиции падают, инвесторы выводят средства из ETF, инфляция растет, центральные банки занимают все более «жесткую» позицию по монетарной политике, геополитический конфликт на Ближнем Востоке сохраняется, над биткоином все сильнее нависают угрозы квантового и ИИ-взлома. И это далеко не весь список причин возможного падения первой криптовалюты. Таким образом, мы по-прежнему не видим, за счет чего биткоину расти в оставшиеся 1,5 месяца 2026 года? Четырехлетний цикл не может работать вечно, все паттерны из разряда «Uptober» и «Биткоин всегда растет в цене на следующий год после халвинга» больше не работают, майнеры продолжают покидать крипто-сегмент в пользу ИИ-сектора. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, возможно, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. Однако, цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, получила реакцию на этот паттерн, началось падение. Выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ в сентябре оказался девиацией, которая в совокупности с реакцией на два «медвежьих» FVG спровоцировала мощное падение, которое теперь может продолжиться к нижней границе бокового канала. На прошлой неделе биткоин скорректировался к ближайшему «медвежьему» FVG и получил красноречивую реакцию с формированием нового сигнала на продажу. Таким образом, мы по-прежнему не считаем, что «медвежий» тренд и флэт завершены. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме продолжается формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH в данное время находится на уровне 81 200$. На дневном ТФ были получены все необходимые сигналы о развороте вниз, что позволило трейдерам открывать короткие позиции. Цели биткоина сейчас лучше всего определять по боковому каналу на дневном графике, который, с нашей точки зрения, остается актуальным. На 4-часовом ТФ структура тренда нисходящая, а на дневном ТФ биткоин получил реакцию на очередной «медвежий» паттерн. Нового падения не пришлось ждать долго... После этого был сформирован еще один «медвежий» FVG, к которому цена даже не смогла скорректироваться – настолько силен текущий обвал. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин попытался начать новый восходящий тренд, но фундаментальный фон, спотовый спрос и последние новости оказались слишком негативными, чтобы рассчитывать на его продолжение. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию уже на три «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Таким образом, биткоин остается внутри бокового канала, сформировал разворотный сигнал около его верхней границы и спокойно отработал уровень 70 800$. Короткие позиции в ближайшее время остаются актуальными с целями 60 200$ и 57 500$. Последний «медвежий» FVG на дневном графике позволил сформировать новый сигнал на продажу. На 4-часовом ТФ имеется еще один «медвежий» FVG, реакция на который даст возможность трейдерам открывать новые шорт-позиции. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 ноября. Кому интересна британская экономика?

Валютная пара GBP/USD в течение четверга также сохранила нисходящий настрой последних нескольких дней. Напомним, что фунт стерлингов радовал трейдеров в последние недели логичными движениями, а также их соответствием фундаментальному фону и технической картине старших графиков. Однако в конце прошлой недели евровалюта «заразила» фунт. На этой неделе отчет, который никакого влияния не оказал на решение ФРС в декабре, который даже не предоставил годового значения, на основании которого рынок и регулятор делают выводы, спровоцировал рост американской валюты почти на 200 пунктов. Мы говорим об американской инфляции. Кто-нибудь помнит, когда в последний раз доллар рос два дня после отчета по инфляции? А как же «любимый показатель инфляции ФРС – это PCE»? Да, инфляция оказалась немного выше прогнозов, но только в месячном выражении. Однако октябрьское значение ИПЦ никакого влияния на декабрьское заседание ФРС не оказала и не могла оказать. Практически все представители Монетарного комитета ФРС так или иначе дали понять, что в декабре будет проведено второе ужесточение политики. ФедРезерв неоднократно давал понять, что готов проводить ужесточение на каждом втором заседании. Таким образом, от того, что инфляция оказалась чуть выше прогнозов, не изменилось абсолютно ничего. Да, в следующем году ФРС может повысить ключевую ставку еще один или два раза. Однако, разве не на этот сценарий рассчитывал рынок еще с лета? Неужели кто-то считал, что ФРС ограничится одним-двумя повышениями ключевой ставки и этого окажется достаточно для возврата инфляции к 2%? Также напомним, что практически все эксперты отмечали в последнее время силу американской экономики и рынка труда, которые придают уверенности ФРС и позволяют ей более уверенно проводить ужесточение политики. Вчера утром вышли отчеты по ВВП в Великобритании. В третьем квартале британская экономика выросла на 0,7% в квартальном выражении и на 1,9% в годовом, что значительно превышает данные за второй квартал. По итогам сентября рост составил 0,2%, что превышает прогнозы. Таким образом, британская экономика также демонстрирует хорошие результаты, которые также развязывают руки Британскому центробанку, который только-только начал проводить ужесточение политики и может суммарно повысить ключевую ставку не менее 4 раз. Какова была реакция фунта стерлингов на эти новости? Никакой. Рынок все также продолжал скупать доллар США, потому что британская экономика и перспективы монетарной политики сейчас также не интересуют рынок, как европейская экономика и перспективы ЕЦБ. В последние недели фунт действительно торговался закономерно, технично, но сейчас может уподобиться европейской валюте. Фактически за три дня британская валюта опустилась туда, откуда начала восхождение после отскоков от нижних границ боковых каналов на дневном и недельном ТФ несколько недель назад. Что ж, рынок вполне может продолжать покупки доллара и сегодня. В пятницу в Штатах будет опубликован индекс цен производителей PPI, и если он покажет значение хоть на 0,1% превышающее прогнозы, наверное, все понимают, что будет с долларом... Годовой флэт по фунту сохраняется, но рано или поздно он будет завершен. И сейчас цена в четвертый раз мчит на всех парах к нижней границе этого канала... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 103 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 13 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3131 и 1,3337. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что указывает на нисходящую тенденцию. Индикатор CCI в последнее время не заходил в области перекупленности/перепроданности и не формировал дивергенций. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184; S2 – 1,3123; S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3245; R2 – 1,3306; R3 – 1,3367 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала новую нисходящую тенденцию, которая является частью бокового канала на дневном ТФ. 2026 год получается супер-позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3428 и 1,3489 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет вести торговлю на понижение с целями 1,3184 и 1,3123. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 ноября. Пятница, 13-е...

Валютная пара GBP/USD в течение четверга также сохранила нисходящий настрой последних нескольких дней. Напомним, что фунт стерлингов радовал трейдеров в последние недели логичными движениями, а также их соответствием фундаментальному фону и технической картине старших графиков. Однако в конце прошлой недели евровалюта «заразила» фунт. На этой неделе отчет, который никакого влияния не оказал на решение ФРС в декабре, который даже не предоставил годового значения, на основании которого рынок и регулятор делают выводы, спровоцировал рост американской валюты почти на 200 пунктов. Мы говорим об американской инфляции. Кто-нибудь помнит, когда в последний раз доллар рос два дня после отчета по инфляции? А как же «любимый показатель инфляции ФРС – это PCE»? Да, инфляция оказалась немного выше прогнозов, но только в месячном выражении. Однако октябрьское значение ИПЦ никакого влияния на декабрьское заседание ФРС не оказала и не могла оказать. Практически все представители Монетарного комитета ФРС так или иначе дали понять, что в декабре будет проведено второе ужесточение политики. ФедРезерв неоднократно давал понять, что готов проводить ужесточение на каждом втором заседании. Таким образом, от того, что инфляция оказалась чуть выше прогнозов, не изменилось абсолютно ничего. Да, в следующем году ФРС может повысить ключевую ставку еще один или два раза. Однако, разве не на этот сценарий рассчитывал рынок еще с лета? Неужели кто-то считал, что ФРС ограничится одним-двумя повышениями ключевой ставки и этого окажется достаточно для возврата инфляции к 2%? Также напомним, что практически все эксперты отмечали в последнее время силу американской экономики и рынка труда, которые придают уверенности ФРС и позволяют ей более уверенно проводить ужесточение политики. Вчера утром вышли отчеты по ВВП в Великобритании. В третьем квартале британская экономика выросла на 0,7% в квартальном выражении и на 1,9% в годовом, что значительно превышает данные за второй квартал. По итогам сентября рост составил 0,2%, что превышает прогнозы. Таким образом, британская экономика также демонстрирует хорошие результаты, которые также развязывают руки Британскому центробанку, который только-только начал проводить ужесточение политики и может суммарно повысить ключевую ставку не менее 4 раз. Какова была реакция фунта стерлингов на эти новости? Никакой. Рынок все также продолжал скупать доллар США, потому что британская экономика и перспективы монетарной политики сейчас также не интересуют рынок, как европейская экономика и перспективы ЕЦБ. В последние недели фунт действительно торговался закономерно, технично, но сейчас может уподобиться европейской валюте. Фактически за три дня британская валюта опустилась туда, откуда начала восхождение после отскоков от нижних границ боковых каналов на дневном и недельном ТФ несколько недель назад. Что ж, рынок вполне может продолжать покупки доллара и сегодня. В пятницу в Штатах будет опубликован индекс цен производителей PPI, и если он покажет значение хоть на 0,1% превышающее прогнозы, наверное, все понимают, что будет с долларом... Годовой флэт по фунту сохраняется, но рано или поздно он будет завершен. И сейчас цена в четвертый раз мчит на всех парах к нижней границе этого канала... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 103 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 13 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3131 и 1,3337. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что указывает на нисходящую тенденцию. Индикатор CCI в последнее время не заходил в области перекупленности/перепроданности и не формировал дивергенций. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184; S2 – 1,3123; S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3245; R2 – 1,3306; R3 – 1,3367 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала новую нисходящую тенденцию, которая является частью бокового канала на дневном ТФ. 2026 год получается супер-позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3428 и 1,3489 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет вести торговлю на понижение с целями 1,3184 и 1,3123. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 13 ноября. Рост британской экономики не помог фунту

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг также продолжала нисходящее движение, хотя рост британского фунта был бы более логичным в течение дня. Вчера в Великобритании были опубликованы отчеты по ВВП и промышленному производству за третий квартал и за сентябрь-месяц. Выяснилось, что британская экономика выросла на 1,9% в годовом выражении в третьем квартале(совпадение с прогнозами), на 0,7% в квартальном(совпадение с прогнозами) и на 0,2% в сентябре(превышение прогнозов). Промышленное производство выросло в объемах на 0,3% при прогнозах -0,3%. Таким образом, два отчета из четырех оказались лучше ожиданий рынка. Британский фунт показал хоть какой-то рост на этих публикациях? Вопрос риторический. Третий день подряд продолжалось падение после того, как в Штатах вышел месячный отчет по инфляции, которая оказалась выше на 0,1% ожиданий рынка. Британский фунт на этой неделе торгуется синхронно с евровалютой, игнорируя абсолютно все позитивные для себя факторы. Геополитику, макроэкономику, фундамент. Таким образом, падение фунта может быть продолжено обратно к нижней границе боковых каналов на дневном и недельном ТФ, которые находятся в диапазоне 1,3110-1,3180. Дальше все будет зависеть от того, сумеют ли трейдеры с четвертой попытки выйти из этих каналов. В техническом плане британский фунт продолжает формирование нисходящей тенденции, преодолев восходящую линию тренда. Старшие ТФ поддерживают рост, однако британский фунт вновь падает слишком быстро и слишком сильно, направляясь к нижней границе двух старших боковых каналов. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два торговых сигнала. На азиатской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,3248, что позволяло трейдерам открывать лонги. Рост британской валюты был несильным и недолгим, а на американской сессии был сформирован сигнал на продажу около того же уровня. Падение тоже было не слишком сильным, но может быть продолжено сегодня. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что весь 2026 года на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар остается достаточно высоким в 2026 году. Война между США и Ираном формально поставлена на паузу, но может возобновиться в любой момент. Изменившаяся позиция ФРС по монетарной политике также поддерживает доллар, а восходящая линия тренда преодолена. Однако преодолена она в условиях флэта, поэтому мы не считаем, что восходящий тренд завершен. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется. Согласно последнему отчету COT(от 3 ноября), группа «Non-commercial» открыла 7,1 тысячи контрактов BUY и закрыла 12,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 19,6 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает нисходящую коррекцию, но в целом сохраняет повышательный настрой. На дневном и недельном ТФ пара взяла курс на уровень 1,3650, который является верхней границей бокового канала на дневном графике. В последние несколько дней статистика из США вызвала очередной аномальный рост доллара, но пара GBP/USD остается внутри боковых каналов на старших графиках. Эти каналы – ее спасение от обвала, как по евровалюте. На 13 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3248, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3386) и Киджун-сен (1,3339) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Сегодня в Великобритании не запланировано никаких важных публикаций и событий, а в США можно отметить индекс PPI – индекс цен производителей. Это не самый важный инфляционный отчет, но небольшую реакцию рынка он способен спровоцировать. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать область 1,3179-1,3187 в качестве цели для коротких позиций, так как уровень 1,3248 был преодолен. Закрепление выше уровня 1,3248 позволит рассматривать область 1,3301-1,3309 в качестве цели для длинных позиций. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс