Новости форекс

EUR/USD: сценарии динамики на 12.11.2026

Евро зажат между ястребиным долларом и собственным центральным банком, который хоть и готовится к повышению, но уже не может конкурировать с американской решимостью, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: горячий CPI США и ястребиный Уоллер перечеркнули всё, что ЕЦБ пытался построить». В начале американской сессии четверга, 12 ноября 2026 года, пара EUR/USD торгуется в районе 1.1090-1.1095, пытаясь найти дно после того, как рухнула до 1.1066 — минимального уровня с марта 2025 года. Хотя перепроданность достигла уровней, которые могут спровоцировать технический отскок, общая картина остаётся медвежьей. EUR/USD торгуется значительно ниже долгосрочных скользящих средних (на недельном графике EMA50 = 1.1450, EMA144 = 1.1313, EMA200 = 1.1260) и пробила все три ключевые дневные скользящие средние вниз (на дневном графике EMA50 = 1.1275, EMA144 = 1.1422, EMA200 = 1.1450). Это серьёзный медвежий сигнал, и индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) подтверждают сильное давление продавцов: RSI (14) на дневном графике находится в районе 37–38, ниже нейтральной отметки 50, OsMA перешла на отрицательную территорию, Stochastic (9,6) находится на уровне 13 и в зоне перепроданности (в сильном тренде индикаторы могут оставаться в зонге перепроданости дольше, чем обычно). Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 1.1060 с целями 1.1000–1.0905 и стоп-лоссом выше 1.1168 (ЕМА200 на Н1)-1.1175. Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 1.1066. Это откроет путь к 1.1030 и 1.1000.Пробой 1.1000. Психологический уровень. Решительное закрытие ниже откроет путь к 1.0905.Сильные данные по PPI. Подтверждение инфляционного давления укрепит ожидания двух повышений подряд и окажет дополнительное давление на евро.Дальнейшее укрепление доллара. Если DXY пробьёт 103.50, давление на EUR/USD усилится.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 30, OsMA ускоряет снижение, цена закрепляется ниже 1.1066. Вход в длинные позиции рассматривается только при устойчивом пробое 1.1175 с целями 1.1236–1.1275 и стоп-лоссом ниже 1.1050. Условия реализации бычьего сценария Удержание выше 1.1066. Это минимум четверга. Если цена устоит, возможен отскок к 1.1170.Пробой 1.1170. Устойчивое закрепление выше откроет путь к 1.1236 (ЕМА200 на Н4)–1.1275 (ЕМА50 на D1).Слабые данные по PPI (13 ноября). Разочарование в инфляционных данных ослабит ожидания повышения ФРС и поддержит евро.Голубиный сюрприз от ФРС. Если Уоллер или другие представители ФРС смягчат риторику, доллар может быстро растерять часть завоеванных позиций.Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 45, OsMA сокращает отрицательную территорию, цена закрепляется выше 1.1170. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 1.1066–1.1170 с сохранением медвежьего уклона. Пара, вероятно, попытается стабилизироваться после резкого падения, но для устойчивого восстановления необходим либо слабый PPI, либо смягчение риторики ФРС. Пробой верхней границы откроет путь к 1.1236, пробой нижней — к 1.1000. Логика EUR/USD оказался в точке, где американская инфляция и ястребиный разворот ФРС полностью перевесили ястребиные сигналы ЕЦБ. Рынок теперь закладывает не просто декабрьское повышение, а два повышения подряд — в декабре и январе. Это создаёт дифференциал ставок, который евро не может компенсировать, даже несмотря на инфляцию 4,0% и готовность ЕЦБ действовать в декабре.Технически пара пробила все ключевые дневные средние и тестирует минимум 2025 года. Удержание выше 1.1066 сохраняет шансы на технический отскок, но для разворота необходим пробой 1.1170, что маловероятно без ослабления доллара. Ключевым событием станет PPI в пятницу: если данные окажутся сильными, EUR/USD может протестировать 1.1000 уже на следующей неделе. Торговые сценарии Бычий сценарий (отскок от минимума): Buy Stop 1.1175. Stop-Loss 1.1050. Цели: 1.1200, 1.1236, 1.1275, 1.1300Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 1.1060, 1.1000. Stop-Loss 1.1110. Цели: 1.1000, 1.0905, 1.0800 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: горячий CPI США и ястребиный Уоллер перечеркнули всё, что ЕЦБ пытался построить

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD В начале американской сессии четверга, 12 ноября 2026 года, пара EUR/USD торгуется в районе 1.1090-1.1095, пытаясь найти дно после того, как рухнула до 1.1066 — минимального уровня с марта 2025 года. Евро потерял более 1,2% за два дня, и причиной стал не европейский кризис, а американская инфляция: базовый CPI за октябрь вырос на 0,3% м/м против ожидавшихся 0,2%, третий месяц подряд демонстрируя устойчивость. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер, которого ранее считали скорее голубем, открыл дверь для повышения ставки на 50 базисных пунктов в декабре, и рынок мгновенно переоценил траекторию ФРС. Теперь евро зажат между ястребиным долларом и собственным центральным банком, который хоть и готовится к повышению, но уже не может конкурировать с американской решимостью. Индекс доллара DXY взлетел выше 103.00 — максимума за 19 месяцев, вернувшись к уровням апреля 2025 года. Ключевые драйверы CPI США разрушил надежды на паузу. Октябрьские данные показали рост общего CPI на 0,4% м/м против прогноза 0,3%, а базового — на 0,3% против 0,2%. Устойчивость инфляции стала третьим подряд месяцем с базовым ростом на 0,3%, что подтверждает: ценовое давление не сдаётся. Рынок теперь закладывает 28 базисных пунктов повышения к декабрю и ещё 43 б.п. к январскому заседанию, что подразумевает два повышения подряд. Уоллер изменил правила игры. Его заявление о готовности поддержать повышение на 50 б.п., если инфляция продолжит ускоряться, стало катализатором для переоценки. Ранее считавшийся осторожным, Уоллер теперь воспринимается как один из самых ястребиных голосов, и рынок вынужден закладывать более агрессивный сценарий. ЕЦБ пытается сопротивляться, но проигрывает. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил, что декабрьское повышение ставки будет «благоразумным», если данные не изменятся. Инфляция в еврозоне ускорилась до 4,0% в октябре, а энергоносители подорожали на 20,8% г/г. Однако, как отмечает ING, ястребиная риторика ЕЦБ «уже заложена в цены», а преимущество евро в ставках «выглядит тонким» на фоне ФРС, которая, как ожидается, будет повышать ставки и в новом году. Французский фактор остаётся фоновым давлением. Политическая неопределённость перед президентскими выборами 2027 года и бюджетные риски Франции продолжают ограничивать потенциал восстановления евро. Краткий технический анализ Сводный теханализ компании Instaforex на часовом графике показывает сигнал «Покупка», а на дневном – «Сильная продажа». Общая картина остаётся медвежьей, но перепроданность достигла уровней, которые могут спровоцировать технический отскок. RSI (14) на дневном графике находится в районе 37–38, ниже нейтральной отметки 50, но выше зоны глубокой перепроданности. Это указывает на сохраняющееся давление продавцов, но не на капитуляцию.OsMA перешла на отрицательную территорию.Stochastic (9,6) находится на уровне 13 и в зоне перепроданности. Это создаёт риск технического отскока, но в сильном тренде индикатор может оставаться низким дольше обычного. EMA 50, 144 и 200 (интерпретация): H1 EMA200 = 1.1168: цена значительно ниже, краткосрочный контроль у продавцов.H4 EMA200 = 1.1236: ключевое сопротивление среднесрочного уровня. До его пробоя любое восстановление остаётся коррекционным.D1 EMA50 = 1.1275, EMA144 = 1.1422, EMA200 = 1.1450: цена пробила все три дневные средние вниз. Это серьёзный медвежий сигнал. Ближайшее сопротивление — 1.1168 (H1 EMA200).W1 EMA50 = 1.1450, EMA144 = 1.1313, EMA200 = 1.1260: долгосрочные средние значительно выше, подтверждая, что текущее движение является глубокой коррекцией в рамках более широкого тренда.*подробнее см. в EUR/USD: сценарии динамики на 12.11.2026 Ключевые события для наблюдения Четверг, 12 ноября, 13:30 GMT — число первичных заявок на пособие по безработице в США. В условиях спокойного календаря эти данные могут привлечь внимание, но вряд ли изменят общий нарратив. Четверг, 12 ноября, в течение дня — выступления представителей ФРС и ЕЦБ. После ястребиного сюрприза от Уоллера рынок будет следить за любыми намёками на более агрессивное повышение в декабре. Пятница, 13 ноября, 13:30 GMT — индекс цен производителей (PPI) США за октябрь. Это ключевой триггер. Если данные окажутся сильными, доллар может протестировать 103.50, а EUR/USD — 1.1000. Четверг, 17 декабря — заседание ЕЦБ. Рынок закладывает повышение ставки, но вопрос в том, станет ли оно последним. Rabobank предупреждает, что ЕЦБ «может оказаться не склонен повышать ставки после декабря» из-за растущих опасений по поводу роста экономики. Заключение и рекомендации EUR/USD рухнула к 1.1066, обновив 18-месячный минимум. Ключевой уровень для быков — 1.1170, для медведей — 1.1060 и критическая зона 1.1000. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается только при устойчивом пробое 1.1175 с целями 1.1225–1.1275 и стоп-лоссом ниже 1.1050.Вход в короткие позиции возможен при устойчивом пробое 1.1060 с целями 1.1000–1.0905 и стоп-лоссом выше 1.1175.Внимательно следить за PPI (13 ноября, 13:30 GMT) — это ключевой триггер для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 1.1000–1.0905 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на евро, однако ястребиный разворот ФРС и риск двух повышений подряд требуют повышенной осторожности. Удержание выше 1.1066 сохраняет шансы на стабилизацию, но пробой 1.1000 откроет путь к более глубокому снижению. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по инфляции и выступлений представителей ФРС. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой доходности облигаций, комментариями ЕЦБ и политическими новостями из Франции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 26 минут назад

ИнстаФорекс

Отток из биткоин-ETF вырос почти втрое за день. Почему это важно

Биткоин удерживается около 73 000 долларов после падения примерно на 8,5% за неделю, и видимо это далеко не минимум, так как а фонды не дают передышки. В среду отток из спотовых биткоин-ETF США вырос почти до 300 млн долларов с 95 млн накануне, причём рост пришёлся на день после трёх сессий затухающих изъятий.Это возвращает вопрос о том, сходит ли давление на нет. За пять сессий оттока фонды потеряли около 1,44 млрд долларов. Основной удар принял IBIT, из фонда BlackRock ушло 269,7 млн долларов, из GBTC ещё 39,1 млн, и лишь фонд Morgan Stanley привлёк 9 млн долларов.По размеру среда уступает недавним рекордам. 30 октября отток составил 643,2 млн долларов, самый крупный дневной за октябрь, а 2 ноября 399 млн. Но важнее накопленный эффект. К 6 ноября IBIT потерял около 1,44 млрд долларов за шесть сессий подряд, теперь же за девять сессий счёт превысил 2 млрд. Неделя со 2 по 6 ноября закончилась изъятием 1,28 млрд долларов, самым крупным недельным с конца июня, а результат года ушёл в минус примерно на 919 млн долларов и после трёх новых сессий оттока стал ещё глубже. Я объясняю концентрацию изъятий в одном фонде тем, что позиции сокращают прежде всего крупные игроки, которым нужен самый ликвидный инструмент.Картина по корреляции с акциями тоже поменялась. 5 ноября биткоин падал вместе с Nasdaq 100, на фоне корреляции 0,8, максимальной с мая 2022 года, а в понедельник Nasdaq отскочил почти на 3%, и биткоин почти не отреагировал. Рост акций без роста биткоина означает, что покупателей на споте не хватает.Очевидно, что для разворота нужны три сессии притока подряд и возврат выше 75 500, пока же этого нет, устойчивого отскока я не жду.По биткоинуТекущий диапазон лежит между 73 300 и 73 600, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок первый сценарий предполагает пробой 73 600 вверх с целью 74 100, где стоит зафиксировать прибыль и рассмотреть разворот в шорт на откат, при условии, что цена находится выше 50-дневной средней, а индикатор Awesome выше нуля. Второй сценарий включается, если пробой 73 300 вниз не подтвердится, и цена вернётся в диапазон. Тогда отбой от 73 300 даёт покупку с целью сначала вернуться к 73 600, а затем дойти до 74 100.Для продаж первый сценарий предполагает подтверждённый пробой 73 300 вниз с целью 72 800 при условии, что средняя расположена выше цены, а Awesome ниже нуля. Если же пробой 73 600 вверх не подтвердится, отбой от этой границы даёт шорт с целью вернуться к 73 300, а затем к 72 800.По эфируЛогика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Диапазон лежит между 2 035 и 2 049, покупка возможна на пробое 2 049 вверх с целью 2 068, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат, либо на отбое от 2 035 при ложном пробое вниз с целью сначала 2 049, затем 2 068, и в обоих случаях цена должна быть выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Продажа возможна на подтверждённом пробое 2 035 вниз с целью 2 009 при средней выше цены и Awesome ниже нуля либо на отбое от 2 049 при неподтверждённом пробое вверх с целью вернуться к 2 035, затем к 2 009. Оба индикатора остаются лишь фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 26 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 ноября. Доллар вырвался на волю

Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения и к концу дня оказалась около зоны поддержки 1,1081 – 1,1086, под горизонтальным коридором. До закрытия под зоной 1,1081-1,1086 я бы не стал спешить с выводами о завершении боковика и возобновлении «медвежьего» тренда, который начался еще три месяца назад. На мой взгляд, причин атаковать у медведей больше не стало за последние несколько дней. Все позитивные для доллара отчета уже отработаны. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать поддержку американской валюте, а экономические данные из США лишь повышают вероятность «ястребиного» сценария. Информационный фон в среду фактически отсутствовал, что не расстроило медведей, которые продолжали атаковать так, как будто отчет по инфляции публиковался дважды – и во вторник, и в среду. Я согласен, что более высокие темпы роста инфляции делают несколько этапов ужесточения ДКП FOMC более вероятными, но в то же время доллар растет уже три месяца, медведи атакуют лишь с небольшими паузами уже три месяца, а в следующем году управляющие ФРС ожидают замедления инфляции. Другими словами, потенциал возрастания процентной ставки в США в любом случае ограничен и не заслуживает трехмесячного роста американской валюты. Кристин Лагард и ЕЦБ также настроены на дальнейшее повышение процентной ставки, что для евро никакого позитивного эффекта не создает. Почему? На мой взгляд, 2026 год евровалюта, безусловно, должна записать себе в пассив, но в то же время информационный фон не был для нее плохим настолько, чтобы она продолжала терять и терять позиции. Однако у трейдеров в любом случае имеются технические ориентиры для открытия сделок, а с рынком не поспоришь. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты и падение к уровню Фибо 161,8% – 1,1088. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейца и некоторого роста в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1221. Закрепление пары под уровнем 1,1088 повысит вероятность дальнейшего падения Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1263 Long-контракта и открыли 12634 контракта Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 229 тысяч, контрактов Short – 387 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и готовностью ФРС продолжать ужесточение ДКП. Рынок верит в то, что ФРС будет повышать ставку столько, сколько будет нужно. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому европейская валюта ждет своего момента. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменения числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC). США – Продажи существующих домов (15-00 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (19-30 UTC). 12 ноября календарь экономических событий содержит в себе три записи, среди которых можно отметить только выступление Лагард. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,1081 – 1,1086 с целями 1,1220 и 1,1270. Сделки на продажу возможны сегодня при закреплении на часовом графике под зоной 1,1081 – 1,1086 с целью 1,0939 – 1,0944. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325 – 1,1712 на часовом графике и по 1,1325 – 1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 12 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1073 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро, но до падения пары дело так и не дошло.Наблюдаемый отскок евро после бюллетеня ЕЦБ выглядит скорее техническим, чем фундаментальным. Документ подтвердил, что инфляция в сентябре достигла 3,8%, энергоносители остаются главным источником давления, а риски для инфляции смещены вверх, и для рынка это не новость. Одновременно регулятор признал, что финансовые условия ужесточились, спрос на кредиты снизился, а риски для роста направлены вниз. Такое сочетание не даёт евро повода для устойчивого роста, поскольку лишь подтверждает уже заложенный сценарий одного повышения в декабре без обещаний дальнейших шагов.Теперь евро во второй половине дня ждёт проверка американскими событиями. Недельные обращения за пособием по безработице ожидаются на уровне 195K и это показывает, что рынок труда США остаётся крепким. Продажи жилья на вторичном рынке за октябрь прогнозируются на уровне 3,87M против 3,99M в прошлом месяце. Но куда важнее выступления членов FOMC Хэммак, Барра, Гулсби и Дейли, ведь рынок уже закладывает 96% вероятности декабрьского повышения ставки, и любой жёсткий тон лишь усилит эти ожидания.Если вспомнить, как было раньше, то Хэммак 28 октября голосовала за повышение ставки, 5 ноября говорила об ограничительной политике, и сейчас её риторика не изменилась. Вечером выступит Лагард, но до тех пор у доллара будет возможность укрепить позиции. Полагаю, что при жёстких комментариях ФРС спрос на американскую валюту вернётся, а евро сохранит нисходящее давление.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1105 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1129. В точке 1.1129 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после слабой американской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1089 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1105 и 1.1129.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1089 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1065, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики выше прогноза. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1105 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1089 и 1.1065.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 12 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3267 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла лишь на 11 пунктов. Фунт получил то, чего ему не хватало последние дни, а именно сильную внутреннюю статистику. ВВП Великобритании за третий квартал вырос на 0,7%, на 1,9% в годовом выражении, а помесячный показатель за сентябрь превзошёл прогноз и составил 0,2%. Следом вышла промышленность, где вместо ожидавшегося снижения выпуск вырос на 0,3% в промпроизводстве и на 0,7% в обрабатывающих отраслях. Такие цифры должны были подогреть ожидания по ставке Банка Англии, которая сейчас составляет 4,00%. Тем не менее британские данные соперничают с американскими факторами, которые сейчас сильнее. Доходности американских облигаций остаются высокими, вероятность повышения ставки ФРС в декабре оценивается в 96%.И несмотря на то, что фунт получил неплохую внутреннюю статистику, но во второй половине дня вновь вернётся в зависимость от доллара. Выйдут недельные обращения за пособием по безработице в США, прогноз 195K против 189K, и продажи жилья на вторичном рынке, 3,87M против 3,99M. Эти цифры вряд ли станут главными, и основное внимание будет на выступлениях и интервью членов FOMC Хэммак, Барра, Гулсби и Дейли. Как я отмечал выше, рынок оценивает вероятность декабрьского повышения ставки ФРС в 96%, и жёсткий тон спикеров вернёт спрос на доллар.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3281 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3310 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3310 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3265 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3281 и 1.3310.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3265 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3239 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт вернется при хорошей статистике по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3281 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3265 и 1.3239.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 12 ноября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.81 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением на покупку доллара. В результате пара выросла на 12 пунктов и на этом все.Иена остаётся под давлением доллара, и важно понимать, что курс USD/JPY приблизился к психологически отметке 160. Утром Мимура, который отвечает за валютную политику в Минфине Японии, заявил, что движения курса за последние дни слишком быстрые, и напомнил, что забывать о событиях лета ещё слишком рано. Уровни он не назвал, но намёк понятен, интервенции при росте выше 160 вновь становятся реальным риском. Но очевидно, что поддержка доллара сохранится и во второй половине дня. Ожидаются недельные обращения за пособием по безработице в США: прогноз 195K после 189K, и продажи жилья на вторичном рынке: прогноз 3,87M против 3,99M. Выступят и члены FOMC, которые на этой неделе оказывают своими заявлениями огромную поддержку доллару. Особенно жду речь Хэммак и Гулсби. На мой взгляд, при жёстких комментариях ФРС пара протестирует 160, а выше этого уровня предупреждения Минфина могут смениться реальным вмешательством.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.81 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.23 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.23 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после сильной американской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.60 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.81 и 160.23.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 159.60 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.23, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.81 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.60 и 159.23.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Что на самом деле показал бюллетень ЕЦБ

Экономический бюллетень ЕЦБ, опубликованный сегодня, подробно изложил итоги заседания 29 октября и не принёс ни одного сигнала, который заставил бы пересмотреть расклад по ставке. Евро после выхода документа отыграл часть потерь против доллара. Однако сам текст подтвердил то, что рынок знал и раньше, а главный вопрос о декабрьском решении остался в прежней точке.Совет управляющих единогласно сохранил депозитную ставку на уровне 2,50%, основную на 2,65% и ставку по кредитам на 2,90%. Бюллетень повторил формулу, которую Кристин Лагард озвучила на пресс-конференции. Тогда она сказала, что совет обсуждал повышение, но счёл возможным подождать, а при отсутствии крупных событий направление в декабре понятно. Теперь в документе добавлено, что решения будут приниматься от заседания к заседанию на основе поступающих данных, заранее определённого пути ставок нет, а совет готов скорректировать все инструменты ради стабилизации инфляции на 2%. Иначе говоря, регулятор сохранил свободу рук, не подтвердив ожидаемое рынком повышение до 2,75% 17 декабря, но и не оспорив его.Центральным пунктом стала инфляция. В сентябре она ускорилась до 3,8% с 3,2% в августе, причём годовой рост цен на энергоносители достиг 18,9% против 14,3%, а дизельное топливо и бензин обновили максимумы на фоне высокой маржи переработчиков. Без энергоносителей инфляция поднялась до 2,3% с 2,1%, в секторе услуг до 3,2% с 3,0%, тогда как товарная инфляция снизилась до 1,1% с 1,2%. Предварительная оценка Евростата за октябрь подтвердила тренд, общая инфляция составила 4,0% против 2,1% годом ранее, энергоносители 20,8%, а базовая 2,5%. Сентябрьские прогнозы персонала ЕЦБ, где на 2026 год стояло 3,0%, уже заметно отстали от реальности, и регулятор прямо признал, что цены на энергоносители вышли за их базовый путь.Вторая половина картины заметно спокойнее. Показатели базовой инфляции остаются в целом стабильными, хотя ранние звенья ценовой цепочки уже указывают на давление вверх. Оплата труда на одного занятого во втором квартале выросла на 3,3% после 3,6% в первом, а рост производительности сдерживает удельные затраты на труд. По оценке ЕЦБ, согласованные зарплаты в оставшиеся месяцы 2026 года будут расти на 2,5% до 2,8%, а в первых трёх кварталах 2027 года в среднем на 2,6%. Долгосрочные ожидания держатся около 2%, хотя краткосрочные выросли. Эта оценка совпадает с тем, что Филип Лейн говорил в начале октября, называя согласованные зарплаты достаточно умеренными и не видя спирали, а ставку 2,50% относя к верхней границе нейтрального диапазона. Именно отсутствие вторичных эффектов удерживает ЕЦБ от более крупного шага.Экономика, судя по данным, продолжила расти в третьем квартале. Сектор услуг восстановился после слабости в начале конфликта на Ближнем Востоке, промышленность и экспорт получили поддержку от инвестиций в ИИ, а расходы на инфраструктуру и оборону добавили активности. Предварительная оценка ВВП это подтвердила, рост составил 0,4% к кварталу при прогнозе 0,2%, хотя во втором квартале было 0,6%. Безработица в августе держалась на уровне 6,4%, а в сентябре, по данным Евростата, поднялась до 6,5%. Однако подорожавшие энергоносители ударили по потребительской уверенности, а композитный PMI в октябре опустился до 51,7 с 53,1 в сентябре, что говорит о потере импульса.Отдельный блок бюллетеня посвящён финансовым условиям, и тут картина менее радужная. С сентябрьского заседания ставки в целом выросли, а фондовые индексы снизились. Стоимость заёмного капитала для компаний в августе поднялась до 4,1% с 4,0%, ставки банковских кредитов остались на уровне 3,8%, а рост банковского кредитования фирм замедлился до 4,2% с 4,4%. Банки ужесточили стандарты по корпоративным кредитам, и спрос на них снизился, несмотря на растущую потребность в оборотном капитале. Ипотечные ставки выросли до 3,6% с 3,5%, а спрос на ипотеку упал заметно. Это значит, что рынок уже делает часть работы за ЕЦБ, и аргументов в пользу чего-то большего, чем четверть пункта, становится меньше.Риски по оценке регулятора разнонаправлены лишь формально. Для роста они направлены вниз, для инфляции вверх, и в обоих случаях источник один, это конфликт на Ближнем Востоке и ситуация на Украине. Газ может заметно подорожать, если поставки нарушатся ещё сильнее или зима окажется необычно холодной при низких запасах, а чем дольше энергоносители остаются дорогими, тем выше вероятность косвенных и вторичных эффектов. Для EUR/USD главным остаётся то, что бюллетень не сократил разрыв в ожиданиях по ставкам. Ставка ФРС находится в диапазоне от 3,75% до 4,00%, а трейдеры после сильных данных по инфляции в США полностью закладывают повышение на 25 б.п. 9 декабря. Депозитная ставка ЕЦБ составляет 2,50%, разрыв сейчас от 1,25 до 1,50 п.п., и повышение до 2,75% его не закроет, особенно если ФРС поднимет ставку первой. На мой взгляд, базовым сценарием остаётся последнее повышение до 2,75% 17 декабря, когда ЕЦБ получит новые прогнозы персонала, и я считаю вероятным, что оценка инфляции на 2026 год в них окажется выше сентябрьских 3,0%. Однако этого уже заложено в цене, а дальнейшие обещания регулятор давать не станет. Поэтому я не жду, что бюллетень изменит тренд, и полагаю, что EUR/USD сохранит нисходящую динамику, а восстановления будут ограниченными, пока доллар опирается на ожидания жёсткой ФРС и высокие доходности американских облигаций.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1105. Только это позволит нацелиться на тест 1.1135. Уже оттуда можно забраться на 1.1165, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1070 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1040 либо открывать длинные позиции от 1.1005. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3275. Только это позволит нацелиться на 1.3300, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3330. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3245. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3210 с перспективой выхода на 1.3180.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Фунт поддержала статистика, но насколько ее хватит

Фунт получил хорошие новости, и они подтолкнули его вверх. Пара GBP/USD отскочила от ночного минимума 1.3249 и торгуется около 1.3274, то есть почти у верхней границы коридора. Причина отскока в британской статистике, которая превзошла прогнозы почти по всем пунктам. Сентябрьский ВВП, то есть общий объём всего, что страна произвела за месяц, вырос на 0,2% после 0,0% в августе, а ждали около нуля. Промышленное производство прибавило 0,3% при прогнозе минус 0,3%, обрабатывающая промышленность, то есть заводы и фабрики, показала рост на 0,7% против ожидавшихся минус 0,5%, а строительство перешло от минус 0,5% к росту на 0,8%. Квартальный ВВП 0,7% подтвердил ожидания и оказался лучше 0,5% в предыдущем периоде. Таким образом, картина заметно улучшилась по сравнению с тем, что рынок видел последние недели, когда данные чаще разочаровывали.Для Банка Англии такие данные важны. 5 ноября Эндрю Бэйли назвал второе повышение ставки скорее вероятным, чем нет, но с оговоркой про цены на энергоносители. Банк поднял ставку до 4,00%. Рынок до сих пор делил декабрьский шаг пополам, а после хороших цифр довод в пользу повышения стал весомее. Далее внимание рынка переключится на США, и поводов для нового спроса на доллар хватает. Выйдут недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, то есть число людей, которые впервые попросили помощь после увольнения. Прогноз 195 тысяч после 189 тысяч. Следом выйдут продажи жилья на вторичном рынке за октябрь, которые ждут на уровне 3,87 миллиона против 3,99 миллиона. Но главное внимание будет приковано к выступлениям членов ФРС. Выступят Бет Хаммак, Барр, Гулсби и Дейли. Хаммак 5 ноября говорила о необходимости ограничительной политики, Барр в начале сентября настаивал на готовности повышать ставки, а Гулсби на этой неделе назвал отчёт по инфляции тревожным. На мой взгляд, жёсткий тон представителей ФРС вернёт спрос на доллар, и фунт останется под давлением до конца дня, а британская статистика помогла ему лишь отчасти.MomentumСейчас цена стоит у 1.3274, то есть практически на верхнем уровне, а нижняя граница коридора лежит у 1.3241. Выход за границу называют пробоем, но одного касания мало, нужно закрепление, то есть несколько пятиминутных свечей подряд должны закрыться за уровнем. Иначе легко попасть на ложный прокол, после которого цена вернётся обратно.Сверху работает 1.3275. Закрепление выше открывает путь к 1.3301, а затем к 1.3328. Цена уже стоит на самом уровне, и ночью она один раз поднималась чуть выше, до 1.3281, но не удержалась и ушла вниз. Теперь у покупателей есть повод в виде сильной британской статистики, и если ФРС не добавит жёсткости, пробой возможен. Но я верю в него слабее, чем в возврат вниз, ведь сегодня ещё выступят сразу четыре представителя ФРС.Снизу ориентир 1.3241, закрепление под которым ведёт к 1.3209 и затем к 1.3183. Это направление я считаю основным. Сегодняшний минимум 1.3249 до уровня не дошёл, но если выступления окажутся жёсткими, а американские данные сильными, спрос на доллар вернётся, и цена может быстро пройти эти тридцать с лишним пунктов. Входить я бы стал только после закрытия свечей ниже уровня.Mean ReversionЗдесь два уровня, 1.3286 и 1.3245. Верхний ориентир 1.3286 лежит на одиннадцать пунктов выше пробойной точки 1.3275 и выше ночного максимума 1.3281. Схема такая. Цена пробивает 1.3275, доходит до 1.3286, не находит продолжения и возвращается обратно, и тогда я рассматриваю продажи со стопом выше 1.3286 с небольшим запасом. Но если цена уверенно закрепилась выше 1.3286, это уже настоящий пробой, и продавать там нельзя. Вероятнее всего возврат получится, если слова ФРС окажутся жёсткими, а хорошая британская статистика уже учтена в цене.Нижний ориентир 1.3245 стоит всего в четырёх пунктах под пробойной точкой 1.3241, и здесь новичку нужна особая аккуратность. Определить характер движения по одному касанию невозможно. Если цена пробила 1.3241, дошла до 1.3245 и не нашла продолжения, а потом вернулась выше, я смотрю на покупки со стопом ниже 1.3241 с небольшим запасом. Если же она закрепилась ниже, это уже пробой, и покупать там нельзя. Разница между двумя сценариями может занимать несколько минут, поэтому первую реакцию в зоне лучше пропустить и дождаться ясной картины.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 ноября. Покупатели евро немного выдохнули

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1069 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1069 произошло, но теста этого уровня так и не состоялось, так что войти в длинные позиции я не сумел. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Экономический бюллетень ЕЦБ, вышедший сегодня, подробно изложил итоги заседания 29 октября, на котором регулятор оставил депозитную ставку на уровне 2,50%, основную на 2,65% и ставку по кредитам на 2,90%. Новых обязательств по траектории ставок в документе не прозвучало. Совет управляющих вновь подчеркнул, что действует от заседания к заседанию, опирается на поступающие данные и не берёт на себя заранее определённого пути, но готов скорректировать все инструменты, если инфляция не стабилизируется вокруг 2%. Основной упор был сделан на энергоносителях, ведь инфляция в сентябре ускорилась до 3,8% с 3,2% в августе, годовой рост цен на энергоносители составил 18,9% против 14,3%. Во второй половине дня нас ждут цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, с которыми сейчас все в полном порядке, и цифры по объему продаж жилья на вторичном рынке. Но основное внимание будет на выступлениях и интервью членов FOMC Бет М. Хэммак, Майкла С. Барра, Остана Д. Гулсби и Мэри Дейли. Жесткий тон вернет спрос на доллар.В сильной статистики и снижения пары, первую точку по входу в длинные позиции можно искать в районе утренней поддержки 1.1069. Только формирование там ложного пробоя приведет к покупкам с целью роста к сопротивлению 1.1102. Если же пара сумеет выйти за этот рубеж, а затем вернётся к нему сверху вниз и устоит на проверке, это даст мне дополнительную идею покупать евро с прицелом на обновление сопротивления 1.1133. Конечной целью движения я считаю область 1.1167, где буду фиксировать прибыль. Если же давление на евро вернется, а на 1.1069 покупатели так и не проявят активность, я предпочту подождать, пока цена дойдёт до более весомой поддержки 1.1036. Покупать там стану лишь в случае, когда попытка закрепиться ниже не удастся. Для любителей рискованных заходов остаётся запасной сценарий. Лонг на отскок я рассмотрю только после обновления минимума 1.1004, закладывая коррекцию в 20-25 пунктов в пределах одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Если пара продемонстрирует более крупную коррекцию во второй половине дня, первого проявления медведей ожидаю увидеть в районе 1.1102. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции. Целью выступит уровень 1.1069, так и не протестированный в ходе европейских торгов. Прорыв и обратный тест этого диапазона даст еще один повод для продажи евро с движением вниз к 1.1036. Самой дальней точкой сценария остаётся область 1.1004, и именно там я буду фиксировать прибыль. Если пара выберется выше 1.1102, а медведи у этой зоны никак себя не проявят, тогда предпочту отложить короткие позиции до теста следующего сопротивления 1.1133, где проходят средние скользящие. Продавать там будут только после формирования ложного пробоя. Сразу на отскок я готов входить в шорт лишь после тестирования крупного уровня 1.1167, рассчитывая на снижение на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1069.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 ноября. Фунту помог отчет по ВВП

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3275 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта, но до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодняшняя британская статистика вышла такой, что фунт сумел немного восстановиться против доллара. ВВП за сентябрь вырос на 0,2% при прогнозе 0,0%, а за третий квартал составил 0,7% и 1,9% годовых, что совпало с ожиданиями. Данные заметно выше прошлых 0,5% и 1,4%. Промышленное производство выросло на 0,3%, а обрабатывающая промышленность прибавила 0,7%. Для Банка Англии такая статистика означает дополнительный аргумент в пользу второго повышения ставки после того, как она была повышена до 4,00%. Тем не менее перевес сил остается на стороне доллара. Во второй половине дня нас ждут цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и объему продаж жилья на вторичном рынке. Но ключевым фактором, влияющим на движение пары, станут выступления представителей ФРС.Если пара продолжит снижаться под давлением сильной статистики и жёсткой риторики ФРС, первой зоной, где покупатели смогут проявить себя, станет поддержка 1.3241. Входить в лонг против преобладающего медвежьего тренда я буду не на простом касании уровня, а только после его ложного пробоя. Именно такая картина даст мне основание рассчитывать на возврат к сопротивлению 1.3275. Если цена закрепится выше этой отметки и подтвердит пробой обратным тестом сверху, откроется путь к новым покупкам фунта в сторону 1.3301. Там, по моим ощущениям, медведи попытаются вернуть инициативу. Самой дальней целью я считаю тест 1.3328, и именно там планирую зафиксировать прибыль. Если же фунт возобновит падение, а у 1.3241 интерес покупателей не появится, разумнее набраться терпения и дождаться более глубокого снижения к опоре 1.3209. Работать от неё я тоже намерен только при условии подтверждённого ложного пробоя. Покупки на отскок рассмотрю лишь после обновления минимума на 1.3183, рассчитывая на коррекцию в 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи позволили себе перевести дух после активной распродажи в первой половине этой недели. Входить в шорт теперь буду только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3275. Целью такого движения станет поддержка 1.3241. Прорыв и закрепление ниже этого уровня выбьют стопы покупателей, что приведет к более крупному снижению пары в район 1.3209. Там жду возвращения крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3183, где планирую фиксировать прибыль. Если фунт уйдёт выше 1.3275, что скорей всего и будет, это станет небольшой проблемой, так как медведи могут начать фиксировать прибыль, что спровоцирует более крупное движение пары вверх. В таком случае продавать буду только после обновления следующего сопротивления 1.3301 и лишь после подтверждённого ложного пробоя. Если и от этой зоны нисходящего импульса не появится, у меня остаётся запасной план, продажа на отскоке от 1.3328, где проходят средние скользящие. Расчёт в нём скромный и сводится к внутридневной коррекции вниз примерно на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3255.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Шансы на коррекцию появились

Евро отыграл часть потерь, но я бы не стал приписывать это заслуге бюллетеня ЕЦБ. Пара EUR/USD поднялась к 1.1098, а утром стояла у 1.1080, и ночной минимум был около 1.1067. Экономический бюллетень ЕЦБ, который банк публикует, чтобы объяснить своё видение экономики и цен, не принёс новостей. Он повторил то, что рынок уже знал по итогам заседания 29 октября. Ставки сохранены на уровне 2,50%, инфляция в сентябре ускорилась до 3,8%, а заранее определённого пути ставок у Совета управляющих нет. Тогда Кристин Лагард говорила, что совет обсуждал повышение, но счёл возможным подождать. Ни новых жёстких сигналов, ни намёка на более быстрое ужесточение в бюллетене нет, и ожидание повышения до 2,75% на заседании 17 декабря осталось прежним.Гораздо больше происходящее напоминает техническую коррекцию. За два дня евро потерял более ста сорока пунктов, и после такой серии продаж отскок возникает почти автоматически. Многие игроки закрывают короткие позиции, то есть ставки на падение, и это подталкивает цену вверх. Фундаментальный фон для доллара при этом не изменился. Вероятность декабрьского повышения ставки ФРС оценивается выше 96%, против примерно 80% 9 ноября, а доходности американских облигаций остаются высокими. Поэтому, на мой взгляд, восстановление евро ограничено и устойчивым разворотом пока не станет.Дальше внимание рынка переключится на США, и поводов для нового спроса на доллар хватает. Выйдут недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, то есть число людей, которые впервые попросили помощь после увольнения. Прогноз 195 тысяч после 189 тысяч, а прошлое значение совпало с минимумом с 1969 года. Когда обращений так мало, это значит, что работу в США терять не спешат, и это ещё один довод в пользу жёсткой ФРС. Следом выйдут продажи жилья на вторичном рынке за октябрь. Их ждут на уровне 3,87 миллиона против 3,99 миллиона.Но главное внимание будет приковано к выступлениям членов комитета ФРС. Выступят Бет Хаммак, Барр, Гулсби и Дейли. Хаммак 5 ноября говорила о необходимости ограничительной политики, Барр в начале сентября настаивал на готовности повышать ставки, а Гулсби на этой неделе назвал отчёт по инфляции тревожным. Если они повторят такой тон, доллар получит новый толчок.MomentumСейчас цена стоит у 1.1098, то есть буквально под верхней границей коридора между 1.1069 и 1.1102. Выход за границу называют пробоем, но одного касания мало, нужно закрепление, то есть несколько пятиминутных свечей подряд должны закрыться за уровнем. Иначе легко попасть на ложный прокол, после которого цена вернётся обратно.Сверху работает 1.1102. Закрепление выше открывает дорогу к 1.1133, а затем к 1.1167. Цена стоит в четырёх пунктах от уровня, поэтому пробой может произойти в любую минуту. Но подниматься ей будет тяжело, ведь рост идёт без фундаментальной поддержки, а первая цель 1.1133 лежит рядом с пятничным минимумом 1.1131, который теперь стал сопротивлением. Для продолжения нужен новый повод, и таким поводом могут стать только неожиданно мягкие слова членов ФРС. Верю в этот сценарий слабо.Снизу ориентир 1.1069, закрепление под которым ведёт к 1.1036 и затем к 1.1004. Это направление я считаю основным. Ночью цена уже протыкала этот уровень, дойдя до 1.1067, и тут же возвращалась, поэтому второй тест вполне может закончиться пробоем. Но уровень далёк, почти тридцать пунктов от цены, и сначала нужно, чтобы утренний рост выдохся. Входить по первому касанию я бы не стал.Mean ReversionЗдесь два уровня, 1.1110 и 1.1064. Верхний ориентир 1.1110 лежит на восемь пунктов выше пробойной точки 1.1102 и сейчас важнее всего. Схема такая. Цена пробивает 1.1102, доходит до 1.1110, не находит продолжения и возвращается обратно, и тогда я рассматриваю продажи со стопом выше 1.1110 с небольшим запасом. Но если цена уверенно закрепилась выше 1.1110, это уже настоящий пробой, и продавать там нельзя. Вероятнее всего возврат получится, если выступления ФРС окажутся жёсткими, а данные по рынку труда сильными.Нижний ориентир 1.1064 стоит на пять пунктов ниже пробойной точки 1.1069, и здесь новичку нужна особая аккуратность. Определить характер движения по одному касанию невозможно. Если цена пробила 1.1069, дошла до 1.1064, не нашла продолжения и вернулась выше, я смотрю на покупки со стопом ниже 1.1064 с запасом. Если же она закрепилась ниже, это уже пробой, и покупать там нельзя. Разница между двумя сценариями может занимать несколько минут, поэтому первую реакцию в зоне лучше пропустить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инфляционный след длиннее войны: доллар делает ставку на ястребов

Пара eur/usd впервые за последние шесть недель уверенно преодолела уровень поддержки 1,1130 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1), обозначившись на отметке 1,1067. Это далеко не первая попытка «южного прорыва»: в течение последних полутора месяцев медведи неоднократно тестировали этот ценовой барьер, однако всякий раз отступали, так и не сумев закрепиться под ним. О достижении более амбициозных южных целей и вовсе не приходилось говорить: лоу октября был зафиксирован на отметке 1,1105. На сегодняшний день ситуация изменилась в пользу гринбека и, соответственно, продавцов eur/usd. Сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению пары за счет дальнейшего усиления американской валюты. Ключевые макроэкономические отчеты, которые были опубликованы в течение последних двух недель, отразились на ястребиных ожиданиях относительно дальнейших действий ФРС. Изменилась и риторика ряда представителей Федрезерва. Например, еще совсем недавно возможность повышения ставки сразу на 50 базисных пунктов даже не обсуждалась. Но после публикации достаточно сильных Нонфармов член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер теоретически допустил такой вариант развития событий, особенно если месячный прирост базового CPI в октябре составит «0,3% и более». В итоге общий индекс потребительских цен вышел на уровне 0,4% м/м, базовый – на отметке 0,3%. То есть обозначенное Уоллером условие было выполнено, после чего на рынке «вслух» заговорили о перспективах более агрессивных темпов ужесточения монетарной политики. Вероятность 50-пунктного повышения в декабре теперь колеблется в диапазоне 10-15%. Безусловно, это по-прежнему маловероятный сценарий, однако сам факт его обсуждения оказывает дополнительную поддержку гринбеку. Кроме того, участники рынка обсуждают и еще один ястребиный сценарий, который является более жизнеспособным. Речь идет о дополнительном повышении ставки на 25 пунктов в январе или марте после декабрьского 25-пунктного шага. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность еще одного повышения ставки на январском заседании (до диапазона 4,25-4,50%) на сегодняшний день превышает 60-процентную отметку. При этом трейдеры почти не сомневаются относительно мартовских перспектив ужесточения ДКП. Иными словами, рынок постепенно закладывает в цены два раунда повышения процентной ставки ФРС в течение последующих пяти месяцев. К слову, такой сценарий позавчера поддержала глава ФРБ Далласа Лори Логан, заявив, что регулятору, вероятно, «придется действовать быстро», чтобы не допустить закрепления широкого ценового давления в экономике. Как и Кристофер Уоллер, она также акцентировала свое внимание на динамике базового CPI, который третий месяц подряд выходит на отметке 0,3% м/м. По ее словам, если такие темпы роста сохраняется, то годовая инфляция в итоге составит примерно 3,7%, что значительного выше двухпроцентного целевого показателя ФРС. В этом контексте Логан выступила за ускорение темпов ужесточения ДКП, причем уже в ближайшей перспективе. Она отметила, что этой зимой Федрезерв, возможно, «будет действовать быстрее, чем осенью». Согласитесь, это достаточно прозрачный намек на возможность повышения ставки на 50 базисных пунктов (в общей сложности) в течение ближайших месяцев. Примечательно, что последние попытки Вашингтона возобновить дипломатический диалог с Тегераном уже не оказывают покупателям eur/usd прежней поддержки. И дело, на мой взгляд, не только в том, что предыдущие мирные инициативы завершились провалом. Проблема заключается еще и в том, что инфляционное давление в США уже вышло за рамки энергетического шока. Как подчеркнула вышеупомянутая Лори Логан, цены продолжают расти и в секторе услуг, который относительно слабо зависит от войны на Ближнем Востоке и нефтяных котировок. Поэтому даже если конфликт завершится условно завтра, инфляция вряд ли столь же стремительно отправится в «обратный путь». Снижение нефтяного рынка, безусловно, поможет замедлить рост общего CPI, однако не устранит автоматически ценовое давление в его базовых компонентах. Более того, даже открытие Ормузского пролива не решит всех проблем на топливном рынке. По оценкам экономистов ФРБ Далласа, восстановление поврежденных нефтеперерабатывающих предприятий может занять несколько месяцев. Следовательно, бензин и дизельное топливо могут оставаться относительно дорогими даже после того, как «черное золото» подешевеет. Кроме того, бизнесу потребуется определенное время для пересмотра контрактов и переноса сократившихся издержек в конечные цены. Регулятору в свою очередь потребуется убедиться в том, что замедление инфляции (особенно базовой) носит устойчивый характер. Исходя из этого можно предположить, что после последнего повышения ставки Федрезерв возьмет паузу продолжительностью от трех до шести-семи месяцев, а при неблагоприятной динамике – и дольше. Разумеется, рынок начнет переоценивать перспективы монетарной политики заблаговременно. Завершение войны на Ближнем Востоке способно ослабить защитный спрос на доллар и спровоцировать достаточно сильную северную коррекцию по паре eur/usd. Однако для устойчивого разворота тренда потребуется изменения баланса монетарных ожиданий в отношении ФРС и ЕЦБ. Если инфляционное давление в США останется высоким, надежды на скорое смягчение денежно-кредитной политики Федрезерва могут быстро угаснуть. Таким образом, пара eur/usd сохраняет потенциал дальнейшего снижения. Даже условный «черный лебедь» в виде неожиданного завершения войны на Ближнем Востоке вряд ли сам по себе не сможет развернуть южный тренд. Ведь даже успешное завершение дипломатических переговоров не решит автоматически проблему высокой инфляции в США, а значит доллар сохранит свое фундаментальное преимущество и после заключения мирного соглашения. С точки зрения «техники», пара на таймфреймах H4, D1 и W1 находится либо на нижней линии, либо между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ишимоку, который на дневном и четырехчасовом графиках сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Ближайшей целью нисходящего движения выступает отметка 1,1050, которая соответствует нижней линии Bollinger Bands на W1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: фундаментальный обзор — 12 ноября 2026

Пара EUR/USD торгуется около 1.10922. За два дня после выхода данных по инфляции в США евро потерял около 150 пунктов: пара пробила нижнюю границу диапазона 1.1100–1.1280, в котором держалась с конца сентября, и сегодня ночью опускалась к 1.1066 — минимуму с весны 2025 года. Давление на евро идёт с двух сторон: ФРС готовится к более жёсткой политике, а у ЕЦБ начинается смена руководства. США: высокая инфляция и доходности у 5%Инфляция в США в октябре выросла на 0,4% за месяц при прогнозе 0,3%, базовая — на 0,3% при прогнозе 0,2%. Базовая инфляция держится на уровне 0,3% и выше уже третий месяц подряд. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что поддержит повышение ставки в декабре, а при высокой инфляции стоит рассмотреть повышение сразу на 50 базисных пунктов.По данным CME FedWatch, вероятность повышения ставки ФРС 9 декабря на 25 базисных пунктов, до 4,00–4,25%, — 93,5%, а сразу на 50 базисных пунктов — 6,5%. Ещё вчера шансы на повышение на 50 базисных пунктов оценивались в 13,5%: рынок немного снизил ставки на более резкий шаг. К июню рынок ожидает ещё два повышения. Доходность 10-летних облигаций США во вторник ненадолго превысила 5%, двухлетних — выросла до 4,74%. Аукцион 10-летних облигаций прошёл со слабым спросом: коэффициент покрытия снизился до 2,46 — минимума с начала июня.Экономика США остаётся сильной. В октябре было создано 165 тысяч рабочих мест при прогнозе 65 тысяч, безработица снизилась до 4,1%. Всё это поддерживает доллар против всех основных валют. ЕЦБ: повышение в декабре вероятно Депозитная ставка ЕЦБ — 2,50%. За последние пять месяцев регулятор дважды повышал ставку, чтобы сдержать инфляцию, вызванную ростом цен на энергоносители. 29 октября ЕЦБ взял паузу, но не исключил продолжения ужесточения. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн считает, что повышение ставки в декабре будет разумным шагом, если данные не изменятся. Рынок оценивает вероятность декабрьского повышения примерно в 85–89% и допускает ещё одно в начале следующего года. Инфляция в еврозоне в октябре ускорилась до 4,0% — вдвое выше цели ЕЦБ. Но экономика слабеет: рост в частном секторе в октябре замедлился до минимума за четыре месяца, а розничные продажи в сентябре сократились на 0,7% за месяц. В ЕЦБ подчёркивают, что цены на энергоносители создают риски роста инфляции и замедления экономики одновременно. Смена руководства ЕЦБ 29 октября Кристин Лагард объявила, что покинет пост президента ЕЦБ в феврале — примерно на девять месяцев раньше окончания срока. Досрочный уход даёт лидерам ЕС время выбрать преемника до президентских выборов во Франции весной, на которых, по опросам, лидирует Марин Ле Пен. Основными кандидатами считаются бывший глава центрального банка Нидерландов Клаас Нот и бывший глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос. Перемены касаются не только президента. Член правления ЕЦБ Изабель Шнабель уйдёт на год раньше — в январе, а срок полномочий Филипа Лейна истекает в мае. В Bloomberg Economics ожидают, что Лагард завершит цикл повышения ставок в декабре, чтобы оставить преемнику свободу действий. Для евро это означает дополнительную неопределённость: рынок не знает, насколько жёсткой будет политика нового руководства. Политические риски во Франции Неопределённость вокруг бюджета и политики во Франции также давит на евро. Высокие шансы Марин Ле Пен на весенних выборах повышают для инвесторов риск роста дефицита бюджета и противоречий с ЕС. Пока это фоновый фактор, но по мере приближения выборов он может усиливаться. Процентный дифференциал Ставка ФРС — 3,75–4,00%, депозитная ставка ЕЦБ — 2,50%. Разница составляет 125–150 базисных пунктов в пользу доллара. Если в декабре оба центробанка повысят ставки на 25 базисных пунктов, разрыв не изменится. Но если ФРС повысит ставку сразу на 50 базисных пунктов или продолжит повышения в начале 2027 года, а ЕЦБ остановится, разница будет расти в пользу доллара. Именно поэтому рынок так остро реагирует на каждые данные из США. Позиционирование По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, спекулянты держат крупнейшие как минимум за три года чистые короткие позиции по евро — около 158 тысяч контрактов. Это отражает медвежий настрой рынка. Но такой перекос создаёт и риск: при неожиданно слабых данных из США массовое закрытие коротких позиций может вызвать резкий отскок евро. Что может изменить картину В пользу евро (рост EUR/USD): слабые цены производителей в США 13 ноября и снижение ставок на повышение ставки ФРС на 50 базисных пунктов;сильная вторая оценка ВВП еврозоны и ястребиные сигналы представителей ЕЦБ;выбор преемника Лагард с репутацией сторонника жёсткой политики;закрытие коротких позиций по евро. Против евро (снижение EUR/USD): новые высокие данные по инфляции в США и рост доходности облигаций выше 5%;сигналы ЕЦБ о завершении цикла повышения ставок в декабре;рост политической неопределённости во Франции;дальнейшее ухудшение экономических данных из еврозоны. Техническая картина: пробой диапазона На дневном графике пара пробила нижнюю границу диапазона 1.1100–1.1280 и находится ниже EMA 50 (1.12750), EMA 100 (1.13754) и EMA 200 (1.14518). Веер средних медвежий. Ключевое сопротивление — зона 1.1264–1.1275, где EMA 50 на дневном совпадает с EMA 200 на недельном: от неё развернулись оба ноябрьских отскока. Ближайшее сопротивление — 1.1150–1.1171, поддержка — 1.1066, затем 1.1000. RSI на недельном графике опустился к 31, что говорит о перепроданности. Итог Фундаментальный фон для евро негативный. ФРС готовится повышать ставку и не исключает более решительных действий, доходности облигаций США у 5%, а ЕЦБ, хотя и может повысить ставку в декабре, вступает в период смены руководства. Разница ставок остаётся в пользу доллара, а политические риски во Франции добавляют давления. Покупать EUR/USD с текущих уровней — значит ставить на слабые данные из США и закрытие рекордных коротких позиций по евро вопреки пробою диапазона. Продавать — значит открывать позицию после падения примерно на 150 пунктов, когда RSI на недельном графике уже у границы перепроданности. Ближайшие ориентиры — выступления представителей ФРС сегодня, а также вторая оценка ВВП еврозоны и цены производителей в США в пятницу. Высокие данные из США откроют путь к 1.1000. Слабые — к откату к 1.1150–1.1171. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: динамика цены и ключевые ориентиры на 12.11.2026

EUR/USD торгуется около 1.10922. За два дня после выхода данных по инфляции в США евро потерял около 150 пунктов: пара пробила нижнюю границу диапазона 1.1100–1.1280, в котором держалась с конца сентября, и сегодня ночью опускалась к 1.1066 — минимуму с весны 2025 года. Сейчас евро немного отскакивает. Нисходящий тренд усилился, но на недельном и четырёхчасовом графиках RSI приблизился к 30. Фундаментальный и рыночный фон Динамика инструмента. Пара торгуется около 1.10922. Максимум недели — 1.12509 (10 ноября), минимум — 1.10660 (сегодня ночью). С конца сентября до этой недели пара держалась в диапазоне 1.1100–1.1280. Факторы давления и роста. Давит на евро сильный доллар: инфляция в США за октябрь оказалась выше прогноза, доходность 10-летних облигаций США во вторник ненадолго превысила 5%, а рынок ждёт повышения ставки ФРС 9 декабря. Неопределённость добавляет и досрочный уход Кристин Лагард с поста президента ЕЦБ в феврале. Поддержку евро может оказать ЕЦБ: главный экономист ЕЦБ Филип Лейн считает повышение ставки в декабре оправданным, если данные не изменятся. Предстоящие события. Сегодня — выступления представителей ФРС и аукцион 30-летних облигаций США. 13 ноября — вторая оценка ВВП еврозоны за третий квартал и цены производителей в США. Технический анализ по стратегии «Вторая Волна» Анализ построен на показателях EMA 50 (зелёная), EMA 100 (жёлтая), EMA 200 (красная), а также осцилляторах RSI (14) и MACD (12, 26, 9). Цель — определить, сформирован ли паттерн «Второй Волны» или условия для входа отсутствуют. Недельный график (W1) Порядок средних на недельном графике пока бычий: EMA 50 (1.14518) выше EMA 100 (1.13754), а та выше EMA 200 (1.12643). Но EMA 50 развернулась вниз и сближается с EMA 100. В октябре цена пробила вниз все три средние, а в начале ноября дважды подходила к EMA 200 снизу и разворачивалась: эта средняя теперь работает как сопротивление. На этой неделе пара открылась у 1.11405, поднималась к 1.12509 и опустилась к 1.10660. RSI (14) на недельном — 31, у границы перепроданности. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии, гистограмма расширяется вниз. Вывод по W1: долгосрочный тренд сломан вниз — цена ниже EMA 200 (1.12643). Но RSI на недельном графике уже у 30, поэтому продавать на минимумах по системе нельзя. Ближайшие поддержки — 1.1000, затем 1.0880. Дневной график (D1) На дневном графике средние в медвежьем порядке: EMA 200 (1.14518) выше EMA 100 (1.13754), а та выше EMA 50 (1.12750). Все три направлены вниз. С конца сентября пара торговалась в диапазоне 1.1100–1.1280 ниже всех средних. В начале ноября покупатели дважды пытались пробить верхнюю границу — 4 и 10 ноября максимумы у 1.1265 и 1.1251, — но оба раза пара развернулась вниз. На этой неделе цена пробила нижнюю границу диапазона. Важно: EMA 50 на дневном графике (1.12750) совпадает с EMA 200 на недельном (1.12643). Зона 1.1264–1.1275 — сильнейшее сопротивление, от которого и развернулись оба ноябрьских отскока. Кроме того, EMA 100 на дневном совпадает с EMA 100 на недельном (1.13754), а EMA 200 на дневном — с EMA 50 на недельном (1.14518). RSI (14) на дневном — 37, зона слабости, до перепроданности есть запас. MACD — ниже нуля, основная линия только что опустилась ниже сигнальной. Вывод по D1: нисходящий тренд подтверждён пробоем диапазона. Приоритет — продажи, но только после отката. Четырёхчасовой график (H4) На H4 средние в медвежьем порядке: EMA 200 — 1.12381, EMA 100 — 1.11881, EMA 50 — 1.11684. Отскок 10 ноября остановился у EMA 200 (максимум — 1.1251), после чего пара развернулась и за два дня опустилась более чем на 180 пунктов. Цена находится ниже всех трёх средних. RSI (14) на H4 — 32, у границы перепроданности. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии, гистограмма расширяется вниз. Вывод по H4: локальный тренд нисходящий, но рынок перепродан. Вероятен откат вверх к EMA 50 (1.11684) — именно там мы будем искать вход в продажу. Часовой график (H1) На H1 средние в медвежьем порядке: EMA 200 — 1.11705, EMA 100 — 1.11503, EMA 50 — 1.11256. После минимума 1.1066 пара отскакивает и торгуется у 1.1092. Формируется диапазон 1.1066–1.1100. Важно: EMA 200 на H1 (1.11705) практически совпадает с EMA 50 на H4 (1.11684). Зона 1.1168–1.1171 — ключевое сопротивление для отката. RSI (14) на H1 — 42: индикатор вышел из зоны перепроданности. MACD — ниже нуля, но основная линия поднялась выше сигнальной: начинается откат. Вывод по H1: краткосрочно возможен отскок к EMA 50 на H1 (1.11256), а затем к зоне 1.1150–1.1171. Сигнала на продажу пока нет. Общий вывод по «Второй Волне» Итог по тренду на старших таймфреймах. На дневном графике тренд нисходящий, средние в медвежьем порядке. На недельном цена ниже EMA 200, хотя порядок средних пока бычий. Приоритет — продажи. Текущая точка. На недельном графике RSI — 31, на H4 — 32. Рынок у границы перепроданности. Продажа на текущих уровнях — это продажа на перепроданности, что противоречит правилам системы. Чего ждём: откат цены к зоне 1.1150–1.1171 (EMA 100 и EMA 200 на H1, EMA 50 на H4);RSI на H4 должен подняться к 45–55 и развернуться вниз, не заходя выше 70;MACD на H4 должен дать пересечение сверху вниз после отката;подтверждение на H1: разворот от зоны сопротивления и закрепление ниже EMA 50 на H1. Текущий статус: сигнал в процессе формирования / зона ожидания. Сценарии Основной сценарий (продажа от сопротивления после отката) Логика: ждём отката к зоне 1.1150–1.1171, где EMA 200 на H1 совпадает с EMA 50 на H4. Если RSI на H4 развернётся вниз из зоны 45–55, а MACD на H4 даст пересечение сверху вниз, входим в продажу по направлению дневного тренда. Вход: Sell Limit 1.1165 Stop-Loss: 1.1215 (выше EMA 100 на H4 — 1.11881). Take-Profit 1: 1.1070 Take-Profit 2: 1.1020 Риск — 50 пунктов, потенциал — 95 и 145 пунктов: соотношение риска и прибыли — 1 к 1,9 и 1 к 2,9. Вторая цель расположена выше психологического уровня 1.1000: учитывая перепроданность на недельном графике, ниже этого уровня позиции на продажу стоит закрывать. Если сработал стоп, следующая точка входа — зона 1.1238–1.1275, где сходятся EMA 200 на H4, EMA 200 на W1 и EMA 50 на D1: Sell Limit 1.1250, Stop-Loss 1.1310. Цели — 1.1170 и 1.1100. Альтернативный сценарий (пробой вниз без отката) Если пара без отката пробьёт минимум 1.1066 и продолжит снижаться к 1.1000, входить в продажу по системе мы не будем: RSI на недельном графике окажется ниже 30, а на H4 — глубоко в зоне перепроданности. Продавать на таком движении — значит продавать у дна. Ждём, пока рынок сделает откат хотя бы к пробитому уровню 1.1066–1.1100 и RSI на H4 вернётся выше 40. Сценарий на покупку Рассматривается только при смене структуры: если пара вернётся в диапазон и закрепится выше зоны 1.1264–1.1275 (EMA 200 на W1 и EMA 50 на D1). Пока торгуем только в шорт. Сценарии для краткосрочных трейдеров Для трейдеров, придерживающихся агрессивной или внутридневной стратегии, рабочий диапазон — 1.1066–1.1126. Эти сделки не являются сигналами «Второй Волны», поэтому объём позиции стоит уменьшить. Покупки на отскок (против тренда). На H4 рынок перепродан, поэтому возможен технический отскок. От зоны 1.1066–1.1075 при разворотной свече на H1 или M15: Buy Limit 1.1072, Stop-Loss 1.1050, цели — 1.1105 и 1.1125. Продажи от сопротивления. От EMA 50 на H1 (1.11256) при отбое: Sell Limit 1.1124, Stop-Loss 1.1150, цели — 1.1095 и 1.1075. Пробой вниз. При закрытии часовой свечи ниже 1.1066: Sell Stop 1.1058, Stop-Loss 1.1085, цели — 1.1030 и 1.1005. Это самая рискованная сделка: она открывается на перепроданности, поэтому стоп обязателен. Важно. Сегодня выступят несколько представителей ФРС, в пятницу выйдут вторая оценка ВВП еврозоны и цены производителей в США. Спекулянты держат крупнейшие за три года короткие позиции по евро, поэтому при неожиданно слабых данных из США возможен резкий отскок вверх. Не открывайте позиции за несколько минут до выхода данных и обязательно используйте стоп-лоссы. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 ноября. ВВП фунту настроение не поднял

На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,3342 и падение к уровню Фибо 23,6% – 1,3263. Отбой котировок от уровня 1,3263 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,3342. Закрепление курса пары под уровнем 1,3263 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,3177. Ситуация на рынке поменялась на «медвежью». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, инициативой временно завладели медведи. Ужесточение ДКП FOMC в ближайшее время рынок отработал, а ужесточение политики Банка Англии только начинается. Я ожидаю возобновления роста британца после завершения коррекционного отката. Информационный фон в среду отсутствовал, но медведи все равно продолжали атаковать. Отчет по инфляции в США, который показал значение всего лишь на 0,1% м/м выше по сравнению с ожиданиями трейдеров, отрабатывался рынком два дня. Этот нонсенс и парадокс. Сегодня утром трейдеры получили новый парадокс в собственное распоряжение. Отчет по ВВП Великобритании вырос по сравнению со вторым кварталом на 0,7% кв/кв и на 1,9% г/г. Эти цифры означают, что британская экономика разгоняется, что позволяет Банку Англии действовать более решительно в борьбе с высокой инфляцией. То есть повышают вероятность еще нескольких этапов ужесточения политики в 2027 году. Напомню, что на основании возросших ожиданий по ужесточению ДКП FOMC рынок постоянно во второй половине 2026 года покупает доллар. Однако британец несколько иначе реагирует на аналогичную информацию. Сегодня, к примеру, он не показал практически никакого роста. В этом и заключается парадокс. Таким образом, в данное время инициативой владеют медведи, которые не имеют причин для новых атак, но в то же время обладают достаточным желанием, чтобы продвигать пару GBP/USD дальше вниз. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к уровню коррекции 23,6% – 1,3265. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,3342. Закрепление под уровнем 1,3265 будет означать продолжение падения в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,3137. У индикатора CCI назревает «бычья» дивергенция, которая может остановить падение пары. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7135 единиц, а количество Short – сократилось на 12458 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 64 тысячи против 124 тысяч. Преимущество медведей остается внушительным и со временем увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США по-прежнему проходят крайне тяжело. Договорятся ли по итогу Вашингтон и Тегеран, вопрос остается открытым. Любое осложнение геополитики и доллар может вновь начать пользоваться спросом. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (07-00 UTC). Великобритания – Изменение объемов промышленного производства (07-00 UTC). США – Изменения числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC). США – Продажи существующих домов (15-00 UTC). 12 ноября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых я отмечу британский ВВП. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может присутствовать в течение дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от зоны 1,3454 – 1,3469 на часовом графике с целями 1,3404 и 1,3342. Обе цели были достигнуты. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,3342 с целью 1,3263. Эта цель также была достигнута. Сегодня продавать фунт можно при закрытии под уровнем 1,3263 с целью 1,3177. Покупки возможны при отбое от уровня 1,3263 с целью 1,3342. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674 – 1,3136 на часовом графике и по 1,3674 – 1,3137 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар усиливает давление на рынке Форекс (есть вероятность продолжения падения пары GBP/USD и снижения цены на золото)

Рыночные настроения в полной мере сместились в сторону ожидания более агрессивного повышения ставок ФРС, что несомненно подталкивает и будет подталкивать спрос на доллар на рынке Форекс. Итак, сегодня в четверг на рынках продолжается переоценка того, что американский регулятор в декабре может обязательно поднять процентные ставки, причем не только на четверть процентного пункта, а сразу на половину процента. На этой волне наблюдается укрепление курса американского доллара на валютном рынке Форекс, ослабление спроса на золото, серебро и другие металлы. Также ярким подтверждением этой вероятности повышения процентных ставок в декабре является динамика доходности американских трежерис, которые снова попали под распродажу, демонстрируя рост доходности. На момент написания обзора она находится на уровне 4. 9920%, прибавляя 0.01%. Напомню, что ранее доходности росли на 0.1%, что является очень сильным движением для данного финансового актива. Ну, а теперь давайте мы посмотрим, что происходит на валютном рынке Форекс. А там американский доллар получает поддержку на волне ожидания повышения процентных ставок. К настоящему моменту наблюдается фактическое укрепление доллара против всех основных валют за исключением японской иены и швейцарского франка. Также наблюдается снижение фьючерсных контрактов на тройку основных фондовых индексов в США, которые ранее бурно реагировали на шпионский скандал вокруг гендиректора NVIDIA. Итак, что можно ожидать сегодня на рынке? Я полагаю, что перспективное укрепление курса американского доллара на рынке Форекс продолжится. Невнятная ситуация с разрешением ближневосточного кризиса или прямой войны между Ираном и Соединёнными Штатами и рост курса доллара будут оказывать негативное влияние на стоимость «желтого металла». Котировки золота преодолели ключевую психологическую отметку в 4000 долларов за 1 тройскую унцию и могут продолжить падение к недавнему минимуму. Прогноз дня:

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговая идея по серебру на 2000п.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по серебру.Итак, 11 ноября мы давали торговую идею на понижение курса инструмента по следующей схеме:Вчера на американской сессии котировки инструмента перешли к снижению и уверенно переписали все уровни фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 2000п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок принес NVIDIA в жертву

Был ли генеральный директор NVIDIA ключевой фигурой для всей индустрии искусственного интеллекта? Судя по реакции рынков, это не так. Обвал акций технологического гиганта не напугал инвесторов. S&P 500 растет третий день подряд благодаря позитивной корпоративной отчетности американских компаний и ожиданиям IPO Anthropic. Шпионский скандал с Дженсеном Хуаном повлиял на одного эмитента. Свято место пусто не бывает. Ралли акций Advanced Micro Devices и Broadcom, основных конкурентов NVIDIA, доказывает - инвесторы уверены, что незаменимых нет. На смену одному производителю чипов, пусть и крупнейшему в мире, готовы прийти другие. Индустрия искусственного интеллекта от этого не перестанет работать. Динамика акций конкурентов NVIDIA Тем более, что страхи из-за неэффективности новых технологий постепенно отступают. Инсайд Wall Street Journal свидетельствует, что выручка OpenAI в третьем квартале достигла $10 млрд. Речь идет о 50%-м росте по сравнению с апрелем-июнем и о почти трехкратном росте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Не менее впечатляющей показалась инвесторам отчетность CoreWeave, так называемой необлачной компании, которая строит дата-центры и сдает их в аренду Microsoft, OpenAI и другим представителям индустрии. Бумаги эмитента подскочили на 25%, что стало лучшей дневной динамикой более чем за год. Динамика парка центров обработки данных CoreWeave Позитивная отчетность CoreWeave облегчает многие проблемы, связанные со спросом, ценообразованием и финансированием. Рынок посчитал, что можно замедлить темпы инвестиций в искусственный интеллект, но нельзя замедлить внедрение ИИ. Тем более, что инвесторы все больше понимают, что демократы вряд ли будут ставить палки в колеса новым технологиям. Мало того, что они таким образом срубят сук, на котором сидит американская экономика. Искусственный интеллект позволил мировой экономике адаптироваться к трудной реальности. Она растет вопреки огромным тарифам США, энергетическому кризису из-за конфликта на Ближнем Востоке и массовому ужесточению денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира. Благодарить за это нужно американские инвестиции в индустрию искусственного интеллекта. В результате экспорт чипов из Азии растет как на дрожжах, Австралия и другие страны открывают дата-центры, а Европа поставляет системы питания и охлаждения. Удар Конгресса по ИИ стал бы катастрофой для мировой экономики. Крайне сомнительно, что Конгресс на это пойдет. Становится понятным, почему S&P 500 растет даже на фоне ралли доходности казначейских облигаций и увеличения вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Технически на дневном графике S&P 500 был сформирован внутренний бар. Прорыв его максимума вблизи 7540 станет основанием для наращивания ранее открытых лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговая идея по AUD/USD на 2000п.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по AUD/USD.Итак, 5 ноября мы давали торговую идею на снижение курса инструмента по следующей схеме:Вчера на американской сессии котировки инструмента перешли к снижению и уверенно переписали все уровни фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 2000п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс