Новости форекс

AUD/NZD: текущая динамика 02.11.2026

Пара AUD/NZD торгуется около 1.2448. На прошлой неделе она поднималась к 1.2600 — максимуму с декабря 2012 года, а затем откатилась. В понедельник пара начала неделю у 1.2474 и снижается перед завтрашним решением Резервного банка Австралии. С августа австралийский доллар вырос к новозеландскому более чем на 4,5%: пара прибавила около 550 пунктов от минимумов в районе 1.1900. Что влияет на AUD/NZD Расхождение политики двух центробанков. Главный драйвер пары — противоположные сигналы регуляторов. Резервный банк Новой Зеландии 28 октября неожиданно сохранил ставку на уровне 2,75%, хотя рынок с вероятностью около 75–80% ждал повышения. Решение было принято с перевесом в один голос — четыре против трёх. После этого новозеландский доллар за неделю подешевел на 1,2%, а AUD/NZD обновила максимум за 14 лет. РБА готовится к повышению. Резервный банк Австралии, напротив, ужесточает политику. Базовая инфляция в Австралии в третьем квартале выросла на 1,0% при прогнозе регулятора 0,8%, а годовая инфляция в сентябре достигла 4,3%. Рынок с вероятностью около 87% ждёт, что завтра, 3 ноября, РБА повысит ставку с 4,60% до 4,85% — максимума почти за два десятилетия. Процентный дифференциал. Разница между ставками РБА (4,60%) и РБНЗ (2,75%) составляет 185 базисных пунктов — один из самых широких разрывов среди валют развитых стран. После ожидаемого повышения в Австралии он вырастет до 210. Это делает покупку австралийского доллара за новозеландский выгодной стратегией «керри-трейд». Риски для пары. Повышение РБА уже почти полностью заложено в цену, а рынок допускает, что оно может стать последним в цикле. В Standard Chartered при этом ожидают, что РБНЗ всё же повысит ставку в декабре и феврале, — это может сократить дифференциал. Обе валюты зависят от Китая, а официальный индекс деловой активности в промышленности Китая в октябре опустился до 49,3 пункта — зоны сокращения. Техническая картина Недельный график (W1). Сильный восходящий тренд: цена значительно выше EMA 50 (1.2003), EMA 100 (1.1689) и EMA 200 (1.1366). Порядок средних восходящий, все три направлены вверх, а расстояние между ними растёт. RSI (14) — 62, зона силы без перекупленности. MACD — выше нуля и выше сигнальной линии. Дневной график (D1). Порядок средних бычий: EMA 50 (1.2326), EMA 100 (1.2231), EMA 200 (1.2058). В середине октября пара откатилась к EMA 50 и оттолкнулась от неё, после чего обновила максимум у 1.2600. Сейчас цена корректируется от этого пика. RSI (14) — 57, нейтральная зона с уклоном вверх: на прошлой неделе индикатор подходил к 70, сейчас перекупленность снята. MACD — выше нуля и выше сигнальной линии. Ключевые уровни. Поддержка — 1.2400, затем 1.2326 (EMA 50 на D1) и 1.2231 (EMA 100 на D1). Сопротивление — 1.2514 (максимум понедельника), затем 1.2600 (максимум с 2012 года). Предстоящие события 3 ноября — решение РБА и обновлённые прогнозы регулятора. Также 3 ноября пройдут промежуточные выборы в США, которые могут повлиять на спрос на рисковые валюты. Итог AUD/NZD находится в сильном восходящем тренде, который поддерживают расхождение политики РБА и РБНЗ и широкий процентный дифференциал. Текущее снижение от 1.2600 выглядит как коррекция после резкого роста. Многое будет зависеть от завтрашнего тона РБА: повышение ставки с сигналом о продолжении цикла может вернуть пару к 1.2514–1.2600. «Голубиное» повышение — с намёком на завершение цикла — может углубить коррекцию к EMA 50 на дневном графике (1.2326). Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

Что такое EMA и почему мы используем три средние?

Если вы впервые открыли торговый терминал, график цены может показаться хаотичным и крайне непонятным: свечи прыгают вверх и вниз, и не определить, куда на самом деле движется рынок. Скользящие средние — один из самых простых и полезных инструментов, которые помогают навести в этом хаосе порядок. В этой статье разберёмся, что такое EMA, чем она отличается от обычной средней и почему в нашей стратегии «Вторая Волна» мы смотрим сразу на три линии. Скользящая средняя: сглаживаем шум Приведу аналогию. Представьте, что вы каждый день записываете температуру воздуха. Сегодня +20, завтра +17, послезавтра +13. По отдельным дням трудно понять, теплеет или холодает. Но если высчитать среднюю температуру за последние десять дней и каждый день обновлять расчёт, получится плавная линия, которая ясно покажет: какое время года наступает. Скользящая средняя (Moving Average) работает точно так же, только с ценой. Она берёт цены закрытия за определённое число периодов (свечей) и высчитывает среднее значение. С каждой новой свечой расчёт «сдвигается» вперёд — отсюда и название «скользящая». На графике это выглядит как плавная линия, которая следует за ценой, отфильтровывая случайные колебания. SMA и EMA: в чём разница Существует два основных вида скользящих средних. SMA (Simple Moving Average) — простая скользящая средняя. Все цены в расчёте имеют одинаковый вес. Цена месячной давности влияет на результат так же, как вчерашняя.EMA (Exponential Moving Average) — экспоненциальная скользящая средняя. Самые свежие цены получают больший вес, а старые — постепенно меньший. Поэтому EMA быстрее реагирует на изменения рынка. Как это работает на практике: в EMA с периодом 50 на последнюю цену приходится около 3,9% «веса» (по формуле 2 ? (50 + 1)), на предыдущую — чуть меньше, и так далее. У EMA 200 вес последней цены — около 1%, поэтому она движется медленнее и показывает более долгосрочную картину. Проще говоря, EMA — это средняя, которая «больше доверяет» свежим данным. Именно поэтому трейдеры часто предпочитают её простой средней: она раньше замечает разворот. Почему именно 50, 100 и 200 В стратегии «Вторая Волна» мы используем три EMA — с периодами 50, 100 и 200. На наших графиках они окрашены так: EMA 50 — зелёная. Самая быстрая из трёх. Показывает краткосрочный тренд и первой реагирует на изменение движения.EMA 100 — жёлтая. Средняя по скорости. Отражает среднесрочный тренд.EMA 200 — красная. Самая медленная. Показывает долгосрочный тренд и считается одной из самых важных линий на рынке: за ней следят крупные участники, банки и фонды. Эти периоды — не случайность. Они давно стали стандартом в профессиональной среде. А когда за одними и теми же уровнями наблюдают тысячи трейдеров, эти уровни начинают работать сильнее: рынок на них реагирует. Зачем нужны три линии сразу Одна средняя даёт лишь частичную картину. Три средние вместе работают как система и отвечают на три ключевых вопроса.1. Куда направлен тренд?Смотрим на порядок линий — так называемый «веер».Если сверху вниз идут EMA 50, EMA 100, EMA 200 и цена выше них — это восходящий тренд (бычий веер).Если порядок обратный: EMA 200 сверху, EMA 50 снизу, а цена ниже всех — это нисходящий тренд (медвежий веер).Если линии переплетены и идут горизонтально — рынок в боковике, чёткого тренда нет.2. Насколько силён тренд? Чем шире расходятся линии и чем круче они наклонены, тем сильнее движение. Когда линии сближаются, тренд выдыхается.3. Где искать точку входа? Средние работают как динамические уровни поддержки и сопротивления. В восходящем тренде цена часто откатывается к EMA 50 или EMA 100 и отталкивается от них вверх. В нисходящем — поднимается к ним и разворачивается вниз.Пересечения средних Отдельный сигнал дают пересечения линий. Два самых известных: «Золотой крест» — EMA 50 пересекает EMA 200 снизу вверх. Считается признаком смены тренда на восходящий.«Крест смерти» — EMA 50 пересекает EMA 200 сверху вниз. Считается признаком смены тренда на нисходящий. Важно помнить: пересечения запаздывают и сами по себе не являются сигналом для входа. Это скорее подтверждение того, что характер рынка изменился. Как это работает во «Второй Волне» Главная идея нашей стратегии — не догонять рынок, а входить по тренду после отката. Три EMA здесь играют ключевую роль: Определяем тренд по расположению средних на старших таймфреймах — недельном (W1) и дневном (D1). Ждём отката цены к одной из средних — туда, где рынок «отдохнёт» перед продолжением движения. Ищем совпадения. Особенно сильными становятся зоны, где средние разных таймфреймов сходятся в одной точке. Например, если EMA 200 на часовом графике совпадает с EMA 50 на четырёхчасовом — это мощный уровень. Подтверждаем вход осцилляторами RSI и MACD: они показывают, не перегрет ли рынок и разворачивается ли импульс. Живой пример — EUR/USD на 29 октября 2026 года. На дневном графике красная EMA 200 (1.1562) находится выше жёлтой EMA 100 (1.1436), а зелёная EMA 50 (1.1399) — ниже всех, и цена под ними. Это медвежий веер — нисходящий тренд. Но мы не продаём сразу: цена ушла от средних слишком далеко, и правильнее дождаться отката вверх. Ограничения: чего EMA не умеет Как и любой инструмент, скользящие средние не идеальны. Они запаздывают. Средняя строится по прошлым ценам, поэтому всегда немного отстаёт от рынка. Она не предсказывает будущее, а помогает понять текущее состояние. В боковике они путают. Когда рынок движется в диапазоне, цена постоянно пересекает средние, давая ложные сигналы. Они не работают в одиночку. Поэтому мы всегда дополняем их осцилляторами и фундаментальным анализом. Подытожим главное: EMA — это скользящая средняя, которая придаёт больший вес свежим ценам и быстрее реагирует на рынок.Три средние — 50 (зелёная), 100 (жёлтая) и 200 (красная) — показывают краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный тренд.Порядок линий («веер») говорит о направлении тренда, расстояние между ними — о его силе.Средние служат динамическими уровнями поддержки и сопротивления, а их совпадения на разных таймфреймах усиливают уровень.EMA запаздывают и путают в боковике, поэтому мы используем их вместе с RSI и MACD. А пока откройте любой график, добавьте три EMA и попробуйте определить: какой веер вы видите? Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

Доллар играет в прятки с избирателями

Конфликт на Ближнем Востоке принято называть крупнейшим энергетическим кризисом в истории. Это лишь наполовину правда, ведь нефть лишь половина истории, а для доллара важнее то, что произойдёт на избирательных участках США. Рынки ставок дают высокие шансы на победу демократов на выборах 3 ноября и их возможный контроль над Конгрессом. Ещё с 1976 реакция гринбэка на итоги промежуточных выборов зависела от того, получат ли демократы только Палату представителей или ещё и Сенат. В первом случае он восстанавливался, во втором его продавали. Динамика вероятности контроля демократов над Конгрессом Оценку усложняют два противоречивых драйвера, способных сработать последовательно. Сразу после голосования инвесторы будут искать признаки возобновления конфликта в Иране, что подтолкнёт EUR/USD вниз, точно магнит, притягивающий капитал в момент тревоги. Но эффект рискует быстро сойти на нет, если дело дойдёт до TACO, расхожей шутки про то, что Дональд Трамп отступает от угроз в последний момент. Арабские государства Персидского залива опасаются, что новый удар США и Израиля по лучше подготовленному Ирану разожжёт более разрушительную войну в регионе. Дональд Трамп исключил удары перед голосованием, но не закрыл дверь для новых атак, пока переговоры стоят в тупике. Сама же война обернулась для США скорее выгодой, чем угрозой. Благодаря сланцевой революции американские потребители газа почти не заметили энергетического кризиса. Пока европейцы и азиаты платят больше $30 за млн БТЕ, а американцы, около $3. Для страны, десятилетиями зависевшей от импорта топлива, это козырь в пользу доллара. Но в Deutsche Bank предупреждают, что статус доллара как актива-убежища нельзя считать само собой разумеющимся во время коррекции рынка на теме искусственного интеллекта, а значит и движение EUR/USD вниз может оказаться не таким прочным, как кажется. Там напоминают, что иностранцы профинансировали почти весь дефицит текущего счёта США за счёт роста курсов акций, а не новых покупок. При обвале фондовых индексов привычная обратная связь акций с долларом может перевернуться, усиливая падение обеих сторон сразу. Вывод из этих двух сюжетов такой. Голосование и Иран способны дать доллару короткую вспышку поддержки, но она будет держаться на старом рефлексе рынка, бежать в гринбэк при любой тревоге. Если одновременно начнут проседать доходность облигаций и акции США, это будет сигналом, что рефлекс сломался, а короткая продажа EUR/USD может оказаться последней. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место попытка «быков» отыграть паттерн Двойное основание. Закрепление котировок выше справедливой стоимости на 1,1195 хороший знак для покупателей. Пока основная валютная пара торгуется выше данного уровня, акцент на покупки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 02.11.2026

Оказавшись под давлением возобновившихся надежд на дипломатическое урегулирование иранского конфликта, что привело к падению нефти WTI ниже 100 долларов и ослаблению спроса на защитные активы, индекс доллара США USDX начал неделю со снижения, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар (USDX): внимание приковано к выборам в США и пятничному NFP». В начале американской сессии понедельника USDX торгуется в районе 101.60-107.70, оставаясь в диапазоне 101.48 (ЕМА200 на Н4)-101.94 (ЕМА200 на Н1). Краткосрочная картина остаётся медвежьей и смешанной одновременно: доллар потерял импульс, но ключевые поддержки пока удерживаются. Критическая зона поддержки 101.15-101.20 (ЕМА50 на D1). Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 101.40 с целями 101.15–100.75 (ЕМА200 на W1) и стоп-лоссом выше 102.00. Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 101.48 (H4 EMA200) и 101.40. Это откроет путь к 101.20–101.15 (D1 EMA50/200).Пробой 101.15. Критическая зона поддержки. Решительное закрытие ниже откроет путь к 100.75 (ЕМА200 на W1) и психологическому уровню 100.00.Победа демократов в обеих палатах с большим перевесом. Усилит опасения по поводу тупика вокруг потолка госдолга, приостановки работы правительства и ужесточения регулирования ИИ, что окажет дополнительное давление на доллар.Дальнейшее падение нефти. Если дипломатия с Ираном приведёт к открытию Ормузского пролива, нефть может упасть ниже 90 долларов, ослабив инфляционные ожидания и ожидания повышения ставки.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 35, OsMA ускоряет снижение, цена закрепляется ниже 101.15. Вход в длинные позиции возможен при возврате выше 101.94 с целями 102.50 и стоп-лоссом ниже 101.40. Условия реализации бычьего сценария Возврат выше 101.94 (H1 EMA200). Это первый технический барьер. Устойчивое закрепление выше ослабит медвежье давление и откроет путь к 102.10–102.50.Сохранение республиканцами контроля над Конгрессом. Хотя вероятность низка, такой исход станет «зелёным светом» для ИИ-трейда и политики дерегулирования, укрепит нарратив американской исключительности и поддержит доллар.Сильные данные по ISM или NFP. Подтверждение устойчивости экономики и инфляционного давления укрепит ожидания декабрьского повышения и поддержит доллар.Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 50, OsMA переходит на положительную территорию, цена закрепляется выше 101.94. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 101.15–102.00 с сохранением умеренно медвежьего уклона до результатов выборов. Доллар, вероятно, останется под давлением, но ключевые поддержки 101.20–101.00 ограничат более глубокое падение. Пробой верхней границы откроет путь к 102.50, пробой нижней — к 100.75. Логика Доллар оказался в точке пересечения нескольких сил. С одной стороны, снижение нефти и дипломатические усилия с Ираном ослабили спрос на защитные активы, а победа демократов на выборах, которая уже в значительной степени заложена в цены, может усилить давление на доллар через опасения по поводу фискальной и регуляторной политики. Bank of America рекомендует «тактическую защиту» до середины ноября, ожидая, что доллар, акции и доходности облигаций могут снизиться одновременно.С другой стороны, фундаментальная поддержка остаётся в силе. Экономика США растёт на 3,4%, инфляция остановила прогресс, а ФРС сохраняет ястребиный уклон. Рынок закладывает 70–75% вероятность декабрьского повышения. ING отмечает, что «не видит убедительных причин для значительной коррекции вниз» и ожидает, что USDX останется вблизи 102.00.Ключевым событием станет результат выборов 3 ноября. Если демократы получат обе палаты с неожиданно большим перевесом, давление на доллар усилится, и USDX может протестировать 101.20 и ниже. Если результаты окажутся близки к уже заложенным в цены, или если республиканцы неожиданно удержат контроль, доллар получит передышку. Торговые сценарии Бычий сценарий (возврат выше сопротивления): Buy Stop 102.05. Stop-Loss 101.35. Цели: 102.50, 102.80, 103.00Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 101.35, 101.10. Stop-Loss 102.05. Цели: 101.00, 100.75, 100.15, 100.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: фундаментальный обзор — 2 ноября 2026

Пара EUR/USD начала ноябрь с роста: в понедельник евро прибавил около 0,5% и поднимался до 1.1237 после закрытия прошлой недели у 1.1160. Это заметный отскок после того, как 29 октября пара обновила минимум года — 1.1104. Но значит ли это разворот? Судя по фундаментальной картине, пока что нет: рост объясняется снижением цен на нефть и сокращением позиций перед выборами в США, а главные проблемы евро никуда не исчезли. Что поддержало евро в понедельник Главный фактор — нефть. Brent подешевела примерно на 3%, до 110 долларов за баррель, после того как продолжились переговоры при посредничестве Катара между Ираном и США. По сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп пообещал не наносить новых ударов до промежуточных выборов, хотя и не исключил действий после них. Для еврозоны, которая импортирует большую часть энергоносителей, снижение нефти ослабляет угрозу стагфляции. Вторая причина — позиционирование. Перед выборами крупные инвесторы сокращают длинные позиции по доллару, а доходность казначейских облигаций США немного снизилась. По оценкам участников рынка, это скорее тактический отскок за счёт закрытия позиций, чем разворот тренда. В AMINA Bank указывают, что хедж-фонды понесли в октябре значительные потери, и из-за этого у рынка мало возможностей переварить неожиданности. Данные по еврозоне: лучше ожиданий, но без перелома Последние данные оказались смешанными, но в целом не хуже прогнозов. ВВП еврозоны в третьем квартале вырос на 0,4% при ожиданиях 0,2%, безработица осталась на уровне 6,5%. Инфляция в Германии в октябре замедлилась до 2,8% с 3,3% — ниже ожиданий — во многом благодаря временному снижению налога на топливо. Базовая инфляция в Германии замедлилась до 2,1%. Однако картина по странам неоднородна. Экономика Франции в третьем квартале сократилась на 0,1%, Италии — не выросла, а инфляция в Италии в октябре подскочила до 5,4%. Замедление инфляции в Германии снижает аргументы в пользу декабрьского повышения ставки ЕЦБ, а это ограничивает поддержку евро. Франция: Fitch ухудшило прогноз В пятницу Fitch пересмотрело прогноз по суверенному рейтингу Франции со «стабильного» на «негативный». Ранее Moody's также сохранило негативный прогноз. Спред доходности французских и немецких 10-летних облигаций расширился на 9 базисных пунктов, до 165, на фоне продолжающихся протестов, а доходность 10-летних французских бумаг держится около 4,97%. Госдолг Франции составляет 119% ВВП, бюджет на 2027 год до сих пор не принят, а перед весенними президентскими выборами в лидерах опросов — кандидаты от крайних политических сил. ЕЦБ: неопределённость сохраняется 29 октября ЕЦБ сохранил депозитную ставку на уровне 2,50% и отметил, что финансовые условия ужесточились. Президент ЕЦБ Кристин Лагард объявила, что покинет пост 7 февраля 2027 года, преемник пока неизвестен. Рынок ждёт повышения ставки ЕЦБ в декабре, но замедление инфляции в Германии и рост доходностей во Франции делают этот шаг менее очевидным. США: выборы и рынок труда ФРС 28 октября сохранила ставку на уровне 3,75–4,00% при двух голосах за повышение. ВВП США в третьем квартале вырос на 3,4% (в годовом выражении), индекс стоимости рабочей силы — на 3,4% (в годовом исчислении). Рынок с большей вероятностью ждёт повышения ставки ФРС на заседании 8–9 декабря. На этой неделе всё внимание к двум событиям. 3 ноября — промежуточные выборы. По прогнозам, демократы с высокой вероятностью получат контроль над Палатой представителей, исход борьбы за Сенат менее ясен. В Standard Chartered отмечают, что опросы говорят о сильных настроениях против действующей власти, но это не всегда отражается в результатах. 6 ноября выйдет отчёт по рынку труда за октябрь: сильные данные укрепят ожидания повышения ставки ФРС в декабре. Процентный дифференциал Разница между верхней границей ставки ФРС (4,00%) и депозитной ставкой ЕЦБ (2,50%) составляет 150 базисных пунктов. Если в декабре ФРС повысит ставку, а ЕЦБ возьмёт паузу на фоне замедления инфляции в Германии, разрыв вырастет до 175. Текущий рост евро этот фактор не меняет. Что может изменить картину В пользу евро: продолжение снижения цен на нефть и прогресс в переговорах на Ближнем Востоке;итоги выборов в США, которые усилят бюджетную неопределённость и ослабят доллар;слабый отчёт по рынку труда США 6 ноября и снижение ожиданий повышения ставки ФРС;принятие французского бюджета. Против евро: сильные данные по рынку труда и инфляции в США;новые удары на Ближнем Востоке после выборов и рост нефти;дальнейшее ухудшение ситуации во Франции и расширение спредов;отказ ЕЦБ от повышения ставки в декабре на фоне замедления инфляции. Техническая картина: откат к сопротивлению На дневном графике пара в нисходящем тренде: цена ниже EMA 50 (1.1323), EMA 100 (1.1411) и EMA 200 (1.1482). На недельном графике цена держится ниже EMA 200 (1.1268). Текущий рост — откат вверх, который снимает перепроданность. Ключевое сопротивление — зона 1.1268–1.1272, где сходятся EMA 200 на недельном и четырёхчасовом графиках и верхняя граница октябрьского диапазона. Поддержка — 1.1171–1.1181, затем минимум года 1.1104. Итог Понедельничный рост евро — передышка, а не разворот. Его обеспечили снижение нефти и закрытие позиций перед выборами, тогда как главные факторы давления остаются в силе: Франция с двумя негативными прогнозами по рейтингу, неопределённость в руководстве ЕЦБ и процентный дифференциал в пользу доллара. Покупать евро с текущих уровней — значит ставить на то, что нефть продолжит дешеветь, а данные по США разочаруют. Продавать — значит игнорировать, что пара ещё не дошла до сильного сопротивления и рынок закрывает позиции перед выборами. Ключевая неделя: выборы 3 ноября и рынок труда США 6 ноября. Если откат дойдёт до 1.1268–1.1272 и сильные данные по США подтвердят ястребиный курс ФРС, давление на евро возобновится. До тех пор — зона ожидания. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: динамика цены и ключевые ориентиры на 02.11.2026

Пара EUR/USD торгуется около 1.1216. Неделю она завершила у 1.1160, а в понедельник выросла примерно на 0,5% и поднималась до 1.1237. Поддержку евро оказали снижение цен на нефть на фоне дипломатических усилий Катара, Ирана и США, небольшое снижение доходности казначейских облигаций и сокращение длинных позиций по доллару перед выборами в США. Однако фундаментальное давление на евро сохраняется: в пятницу Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Франции до негативного. Техническая картина по системе «Вторая Волна» медвежья на дневном и недельном графиках, а текущий рост выглядит как откат вверх внутри нисходящего тренда. Фундаментальный и рыночный фон Динамика пары. EUR/USD торгуется около 1.1216. С середины октября пара находится в диапазоне 1.1105–1.1270, а 29 октября обновила минимум года — 1.1104. С конца августа евро подешевел более чем на 5%. Факторы давления и поддержки. Нефть Brent подешевела примерно на 3%, до 110 долларов за баррель, что снизило опасения стагфляции в еврозоне. Инфляция в Германии в октябре замедлилась до 2,8% с 3,3%, а ВВП еврозоны за третий квартал вырос на 0,4% — выше прогноза. При этом Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Франции до негативного, спред доходности французских и немецких 10-летних облигаций расширился до 165 базисных пунктов, а разница ставок ФРС (3,75–4,00%) и ЕЦБ (2,50%) остаётся в пользу доллара. Предстоящие события. 3 ноября — промежуточные выборы в США. 5 ноября — решение Банка Англии. 6 ноября — отчёт по рынку труда США за октябрь. 10 ноября — инфляция в США. Технический анализ по стратегии «Вторая Волна» Анализ построен на показателях EMA 50 (зелёная), EMA 100 (жёлтая), EMA 200 (красная), а также осцилляторах RSI (14) и MACD (12, 26, 9). Цель — определить, сформирован ли паттерн «Второй Волны» или условия для входа отсутствуют. Недельный график (W1) Цена торгуется ниже всех трёх средних. EMA 50 — на уровне 1.1471, EMA 100 — 1.1384, EMA 200 — 1.1268. Порядок средних пока восходящий, но в октябре цена пробила вниз все три средние, включая EMA 200, и уже несколько недель держится ниже неё. RSI (14) на недельном — 37. Зона слабости, но не перепроданность. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии, гистограмма расширяется вниз. Вывод по W1: долгосрочный восходящий тренд сломан — цена ниже EMA 200 (1.1268). Приоритет на недельном графике сменился на продажи. EMA 200 теперь выступает ключевым сопротивлением. Дневной график (D1) На дневном графике пара снижается от августовских максимумов около 1.1700. В сентябре — начале октября цена пробила все три средние, а с середины октября консолидируется в диапазоне 1.1105–1.1270. Сегодня пара выросла от нижней части диапазона и торгуется около 1.1216. Уровни EMA на D1: EMA 50 — 1.1323, EMA 100 — 1.1411, EMA 200 — 1.1482. Веер средних медвежий: EMA 50 ниже EMA 100, обе — ниже EMA 200, все три направлены вниз. Это значит, что даже при откате вверх к верхней границе диапазона цена останется ниже дневных средних. RSI (14) на дневном — 46. Нейтральная зона: перепроданность конца октября снята. MACD — в отрицательной зоне, основная линия выше сигнальной, гистограмма сокращается: импульс снижения замедлился. Вывод по D1: среднесрочный тренд нисходящий, приоритет — продажи. Текущий рост — откат, который снимает перепроданность. Ждём, когда он дойдёт до зоны сопротивления. Четырёхчасовой график (H4) На H4 пара развернулась вверх от минимумов 1.1105–1.1110 и сегодня поднялась выше EMA 50 и EMA 100. Верхняя граница октябрьского диапазона — 1.1270. Уровни EMA на H4: EMA 50 — около 1.1181, EMA 100 — около 1.1205, EMA 200 — 1.1272. Важно: EMA 200 на H4 (1.1272) практически совпадает с EMA 200 на W1 (1.1268) и верхней границей диапазона 1.1270. Здесь сходятся средние с двух таймфреймов и горизонтальный уровень, поэтому зона 1.1268–1.1272 — ключевое сопротивление. RSI (14) на H4 — 62. Зона с уклоном вверх, но до перекупленности (70) ещё есть запас. MACD — основная линия пересекла ноль снизу вверх и находится выше сигнальной. Вывод по H4: идёт откат вверх внутри нисходящего тренда. Сигнала на продажу пока нет: цена не дошла до зоны сопротивления. Ждём теста 1.1268–1.1272. Часовой график (H1) На H1 сегодня импульсный рост: пара пробила вверх все три часовые средние и поднималась до 1.1237. EMA 200 на H1 — 1.1179, EMA 100 и EMA 50 — в районе 1.1171–1.1174. Средние сошлись в узкой зоне 1.1171–1.1179, которая теперь служит поддержкой; рядом проходит EMA 50 на H4 (1.1181). RSI (14) на H1 — 68. У границы перекупленности. MACD — выше нуля и выше сигнальной линии, гистограмма растёт. Вывод по H1: краткосрочно рынок перегрет после импульса, покупать на этих уровнях не стоит. Ближайшая поддержка — 1.1171–1.1181 (три средние H1 и EMA 50 на H4), сопротивление — 1.1237 и 1.1268–1.1272. Общий вывод по «Второй Волне» Итог по тренду на старших таймфреймах. Недельный тренд сломан вниз: цена ниже EMA 200 (1.1268). Дневной тренд нисходящий: цена ниже EMA 50 (1.1323), EMA 100 (1.1411) и EMA 200 (1.1482), веер медвежий. Приоритет — продажи. Текущая точка. Перепроданность снята: RSI на D1 — 46, на H4 — 62. Это и есть откат, которого мы ждали в предыдущих обзорах. Но цена ещё не дошла до зоны сопротивления, а на H1 рынок перегрет после импульса. Продажа с текущих уровней — вход в середине диапазона. Поэтому пока ждём. Чего ждём: продолжение отката к зоне 1.1268–1.1272 (EMA 200 на W1, EMA 200 на H4, верхняя граница диапазона);RSI на H4 должен подняться к 65–70 и развернуться вниз, не уходя в глубокую перекупленность;MACD на H4 должен дать пересечение сверху вниз;подтверждение на H1: разворотная свеча у сопротивления и закрепление ниже 1.1237 с медвежьим MACD. Текущий статус: сигнал в процессе формирования / зона ожидания. Сценарии: Основной сценарий (продажа после отката) Логика: ждём завершения отката в зоне 1.1268–1.1272, где сходятся EMA 200 на недельном и четырёхчасовом графиках. Если RSI на H4 развернётся вниз из зоны 65–70, а MACD на H4 даст пересечение сверху вниз, входим в продажу по направлению дневного и недельного тренда. Вход: Sell Limit 1.1265 Stop-Loss: 1.1325 (выше EMA 50 на D1 = 1.1323). Take-Profit 1: 1.1205 Take-Profit 2: 1.1150 Take-Profit 3: 1.1105 Риск — 60 пунктов, потенциал до третьей цели — 160 пунктов. Если сработал стоп, следующая точка входа — EMA 50 на D1 (1.1323): Sell Limit 1.1320, Stop-Loss 1.1390 (выше EMA 100 на W1 = 1.1384). Цели — 1.1250 и 1.1205. Альтернативный сценарий (разворот вниз без полного отката) Если рост остановится, не дойдя до 1.1268, а цена вернётся ниже зоны средних 1.1171–1.1181 — это продолжение снижения без полноценного отката. RSI на D1 находится в нейтральной зоне, поэтому вход на пробое допустим. Sell Stop: 1.1165 Stop-Loss: 1.1215 Take-Profit 1: 1.1110 Take-Profit 2: 1.1050 Ближайшая поддержка после пробоя — минимум года 1.1104. При подходе к нему фиксируем прибыль: там возможен отскок. Сценарий на покупку Рассматривается только при смене структуры: если цена закрепится выше EMA 200 на W1 и H4 (выше 1.1272), а затем выше EMA 50 на D1 (1.1323). Пока торгуем только в шорт. Рекомендации для краткосрочных трейдеров Для трейдеров, придерживающихся агрессивной или внутридневной стратегии, рабочий диапазон — 1.1171–1.1272. Эти сделки не являются сигналами «Второй Волны», поэтому объём позиции стоит уменьшить. Покупки от поддержки (против тренда). RSI на H1 близок к перекупленности, поэтому покупать с текущих уровней не стоит. Покупку можно рассматривать только после отката к зоне 1.1175–1.1181 и разворотной свечи на H1 или M15: Buy Limit 1.1180, Stop-Loss 1.1150, цели — 1.1215 и 1.1235. Продажи от сопротивления. При подходе к 1.1265–1.1272 и отбое: Sell Limit 1.1265, Stop-Loss 1.1295, цели — 1.1235 и 1.1210. Пробой вверх. При закрытии часовой свечи выше 1.1272: Buy Stop 1.1285, Stop-Loss 1.1255, цель — 1.1320 (у EMA 50 на D1 фиксируем прибыль). Важно. Завтра в США пройдут промежуточные выборы, а в пятницу выйдет отчёт по рынку труда. Возможны резкие движения и расширение спредов: обязательно используйте стоп-лоссы и не открывайте позиции непосредственно перед публикациями. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар (USDX): внимание приковано к выборам в США и пятничному NFP

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX В начале американской сессии понедельника, 2 ноября 2026 года, индекс доллара США USDX торгуется в районе 101.60-107.70, начиная неделю со снижения после того, как в пятницу был достигнут недельный минимум в районе 101.50. Доллар оказался под давлением возобновившихся надежд на дипломатическое урегулирование иранского конфликта, что привело к падению нефти WTI ниже 100 долларов и ослаблению спроса на защитные активы. Однако рынок не спешит хоронить доллар: предстоящие промежуточные выборы 3 ноября, сильные данные по экономике США и сохраняющиеся ожидания декабрьского повышения ставки ФРС создают сложную картину, в которой снижение может оказаться ограниченным. Что происходит на рынке USDX начал неделю с понижения, отступив от уровня закрытия пятницы. Давление на доллар оказали два фактора. Во-первых, нефть подешевела более чем на 3%, опустившись ниже 100 долларов за баррель (по нефти WTI), после заявлений иранских официальных лиц о том, что переговоры с США через катарских посредников продолжаются, и Тегеран предложил план открытия Ормузского пролива в течение двух дней после достижения соглашения. Во-вторых, президент Трамп заявил, что переговоры идут хорошо, что снизило премию за геополитический риск и ослабило спрос на доллар как защитный актив. Тем не менее, фундаментальная поддержка доллара остаётся в силе. Согласно CME FedWatch, рынок закладывает 70–75% вероятность повышения ставки ФРС в декабре. Пятничные данные по PCE подтвердили, что прогресс в снижении инфляции остановился: базовый PCE вырос на 3,1% г/г против 3,0% в августе, а общий — на 3,6%. Экономика США выросла на 3,4% в третьем квартале, значительно превысив прогнозы, что укрепляет аргументы в пользу дальнейшего ужесточения. Промежуточные выборы 3 ноября становятся главным краткосрочным катализатором. Согласно данным Polymarket, рынки оценивают вероятность победы демократов в обеих палатах Конгресса примерно в 62–70%. Standard Chartered указывает, что «победа демократов в обеих палатах была бы наиболее негативным исходом для доллара». Bank of America придерживается аналогичной точки зрения: демократический «синий вал» может привести к ужесточению регулирования, особенно в сфере ИИ и данных, а также к тупику вокруг потолка госдолга, что ослабит доллар. Однако, как отмечают экономисты, победа демократов уже в значительной степени заложена в цены, поэтому реакция может быть ограниченной, если только перевес не окажется неожиданно крупным. Краткий технический анализ Сводный теханализ компании Instaforex на часовом графике указывает на «Сильную продажу»: 19 из 23 примененных индикаторов рекомендуют короткие позиции. Краткосрочная картина остаётся медвежьей и смешанной одновременно: доллар потерял импульс, но ключевые поддержки пока удерживаются. RSI (14) на дневном графике находится в районе нейтральной отметки 50. Это указывает на ослабление бычьего импульса, но не на перепроданность. Пространство для дальнейшего снижения, как и роста, сохраняется.OsMA опустилась в отрицательную область, подтверждая потерю восходящего импульса. Гистограмма ниже сигнальной линии, что сигнализирует о преобладании продавцов в краткосрочной перспективе.Stochastic находится в зоне продаж, но без выраженных сигналов перепроданности.D1: EMA50 = 101.20 и EMA200 = 101.15: цена торгуется выше обеих, что сохраняет среднесрочный бычий настрой. Зона 101.15–101.20 остаётся критической поддержкой.W1: EMA50 = 100.15: долгосрочная поддержка далеко внизу, фундаментальный тренд не под угрозой.*подробнее см. в Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 02.11.2026 Ключевые события для наблюдения Понедельник, 2 ноября, 15:00 GMT — индекс деловой активности ISM в производственном секторе США за октябрь. Ожидается умеренное ускорение активности при снижении ценового субиндекса с высоких уровней. Сильные данные поддержат доллар, подтвердив устойчивость экономики. Вторник, 3 ноября — промежуточные выборы в США. Это главное событие недели. Результаты определят, сохранят ли республиканцы контроль над Конгрессом или демократы получат одну или обе палаты. Для доллара наиболее негативен «синий вал» (демократы берут обе палаты), наиболее позитивен — сохранение республиканцами обеих палат, хотя вероятность последнего оценивается всего в 8,5%. Среда, 4 ноября — данные по занятости ADP и индекс ISM в сфере услуг. Сильные показатели укрепят ожидания декабрьского повышения ставки. Пятница, 6 ноября, 12:30 GMT — отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за октябрь. После слабого сентябрьского отчёта ожидается умеренное восстановление. Однако, как отмечает ING, «если пятничный отчёт не окажется катастрофически слабым, он вряд ли изменит нарратив ужесточения ФРС; данные по инфляции важнее». Заключение и рекомендации USDX начинает неделю в уязвимом положении, но ключевые поддержки пока удерживаются. Ключевой уровень для быков — 101.94 (ЕМА200 на Н1), для медведей — 101.48 (ЕМА200 на Н4) и критическая зона 101.15. Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 101.40 с целями 101.15–100.75 (ЕМА200 на W1) и стоп-лоссом выше 102.00.Вход в длинные позиции возможен при возврате выше 101.94 с целями 102.50 и стоп-лоссом ниже 101.40.Внимательно следить за результатами выборов 3 ноября и отчётом NFP 6 ноября — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 101.15–100.75 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на доллар, однако неопределённость вокруг выборов и возможное ослабление нарратива американской исключительности требуют повышенной осторожности. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период выборов и публикации данных по занятости. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой нефтяных цен, доходности облигаций и комментариями представителей ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынки пережили «черную пятницу»: падение Intel на 28%, взлом Binance на $6 млрд и нефтяной шок

Инвесторы по всему миру столкнулись с совокупностью серьезных проблем. Неопределенность, вызванная промежуточными выборами в США и долговым кризисом во Франции, усугубилась паникой на сырьевых рынках, что привело к резкому падению цен на золото. На фоне общей нестабильности, вызванной инфляцией и политическими рисками, технологический сектор переживает глубокий спад, примером которого служит ситуация с Intel. Криптовалютная сфера также пострадала от масштабной кибератаки, обернувшейся миллиардными убытками для Binance. В нашем подробном обзоре мы проанализируем причины этих событий, выявим скрытые угрозы, несмотря на кажущееся затишье, и предложим пути адаптации инвестиционных стратегий к текущей финансовой нестабильности.Затишье перед финансовой бурей: рынки замерли в ожидании выборов в США и «французского капкана» для евроПонедельник, 2 ноября, начался для мировых рынков обманчиво спокойно. В ходе азиатской сессии доллар и другие ключевые валюты демонстрировали завидную стабильность. Однако за этим внешним штилем скрывается колоссальное напряжение: инвесторы затаили дыхание перед чередой событий, способных перевернуть глобальную экономику. Главная политическая интрига недели – промежуточные выборы в США. От их итогов зависит не только расклад сил в Конгрессе, но и вектор федеральных расходов, что напрямую отразится на глобальных рынках. Но не только политикой живы трейдеры. Впереди – настоящий макроэкономический марафон: публикация октябрьских данных по рынку труда США и вердикты по процентным ставкам от центробанков Великобритании, Австралии, Норвегии и Швеции. Пока доллар ждет своего часа, евро переживает не лучшие времена, балансируя вблизи 17-месячных минимумов (уровней, не виденных с мая 2025 года). Виновник европейской меланхолии – Франция. В пятницу, сразу после закрытия торгов, агентство Fitch нанесло удар по оптимизму инвесторов, понизив прогноз по суверенному рейтингу Франции со «стабильного» до «негативного». Аналитики Fitch бьют тревогу: политическая раздробленность и замедление экономического роста лишают Париж шансов взять госдолг под контроль. Прогнозы неутешительны: к 2028 году долговая нагрузка Франции может раздуться до 124% ВВП (против 115,7% в 2025-м). Ситуацию усугубляет внутренний политический кризис. Бюджет премьер-министра Себастьена Лекорню, призванный сократить дефицит, пока не может заручиться поддержкой парламента. Недаром неделей ранее агентство Moody's также оставило рейтинг Франции на уровне Aa3 с негативным прогнозом, фактически признав: надежда только на то, что политики смогут договориться о бюджете на 2027 год.Что касается США, то социологи прочат демократам большинство в Палате представителей, однако борьба за Сенат идет. Эрик Робертсен, глава глобального исследовательского отдела Standard Chartered, предупреждает: хотя антиправительственные настроения в США сильны как никогда, электорат порой преподносит сюрпризы. Но если демократам все же удастся установить полный контроль над обеими палатами Конгресса, рынки ждут одни из самых острых баталий вокруг потолка госдолга за последнее время.Добавляет нервозности и Андреа Кобелич из AMINA Bank. По ее словам, октябрьские потери хедж-фондов оказались настолько существенными, что у крупных игроков просто не осталось «подушки безопасности». В таких условиях у рынков практически нет ресурсов, чтобы безболезненно пережить любые неожиданные новости.В периоды повышенной волатильности и геополитической неопределенности на первый план выходит скорость реакции и надежность инструментария. Все рассмотренные валютные пары и торговые инструменты уже сейчас доступны для торговли на платформе InstaForex.Не упускайте шанс заработать на текущих рыночных трендах и макроэкономических новостях. Откройте торговый счет на платформе InstaForex прямо сейчас и скачайте мобильное приложение компании. Это даст вам возможность держать руку на пульсе мировых финансов, анализировать графики и совершать сделки в режиме 24/7, где бы вы ни находились.Золотой обвал: танкеры, инфляция и маржин-коллы. Почему драгметалл рухнул до $3875 и стоит ли ловить падающий нож?Пятница, 30 октября, стала по-настоящему черным днем для поклонников желтого металла. Золото пережило самое болезненное падение за последние месяцы, обрушившись на 3,6%. Спотовая цена закрылась на отметке $3875,55 за унцию – это самый низкий уровень с октября 2025 года. По итогам октября драгметалл потерял 6,8%, записав себе в актив второй месяц снижения подряд. Для сравнения: сейчас золото примерно на 30% дешевле своего январского исторического рекорда в $5595. Что же спровоцировало этот шторм на рынке? Идеальный шторм из геополитики, макроэкономики и паники на фондовых площадках. Первым домино упала нефть. Нападение на танкер в Ормузском проливе наглядно продемонстрировало, какие колоссальные риски для мировых поставок несет продолжающаяся война США и Израиля против Ирана, отмечает агентство Reuters. Подорожавшее «черное золото» мгновенно разогнало инфляционные страхи. Эти опасения подтвердились и сухими цифрами: данные за сентябрь показали ускорение инфляции в США. Хотя на октябрьском заседании ФРС оставила ставки без изменений, рынок уже закладывает новый виток ужесточения. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность повышения ставки в декабре оценивается в 72,9%. А президент ФРБ Далласа Лори Логан и вовсе заявила, что регулятору нужно «как минимум еще два повышения по 0,25 п.п.». Для золота, которое не приносит процентного дохода, политика дорогих денег всегда токсична.Однако сваливать все только на макроэкономику было бы ошибкой. За кулисами разворачивалась настоящая драма ликвидности. Резкая распродажа технологических акций (индекс Nasdaq Composite рухнул на 2,9%) вызвала цепную реакцию маржин-коллов. Инвесторам срочно потребовалась наличность, и они начали экстренно продавать свои самые ликвидные активы – золото.«Мы считаем, что падение цен на драгоценные металлы было преувеличенным, и по-прежнему ожидаем восстановления», – отмечают аналитики Commerzbank. С ними солидарен Барт Мелек из TD Securities: по его словам, нефтяной шоки просто перенаправил потоки денег в казначейские облигации США, вытащив их из акций и слитков.Кстати, доходность самих казначейских облигаций в ходе пятничной сессии парадоксальным образом снизилась. Этот факт как раз и доказывает: значительная часть обвала золота была вызвана не фундаментальными факторами, а принудительной ликвидацией позиций.В начале азиатских торгов в понедельник, 2 ноября, металл предпринял робкую попытку отыграть потери. Но аналитики призывают к осторожности: отскок может оказаться вялым, пока трейдеры не получат ясности по поводу декабрьского повышения ставки ФРС. В долгосрочной перспективе металл по-прежнему будут прессовать сильный доллар и высокая доходность.Впрочем, пессимизм – не приговор. В свежем опросе Reuters прогноз средней цены на 2026 год хоть и снизили до $4495, но зато прогноз на 2027 год повысили до $4650, веря в долгосрочный потенциал актива.Северокорейские хакеры устроили кражу века на $6,3 млрдПока мировые инвесторы пристально следят за корпоративными балансами, северокорейские хакеры переписывают рекорды криптоиндустрии. В конце октября биржа Binance пережила самый масштабный взлом в истории, потеряв активы на астрономическую сумму. Для сравнения: только украденных биткоинов (18 270 BTC, или около $1,43 млрд) оказалось почти на 60% больше, чем вся криптовалютная казна автогиганта Tesla, которая по состоянию на конец сентября держала на балансе 11 509 BTC. Однако биткоины – это лишь верхушка айсберга. Общий ущерб с учетом эфира и стейблкоинов достиг колоссальных $6,3 млрд. Издание Associated Press уже окрестило этот инцидент крупнейшим хищением за все время существования цифровых активов. 31 октября ФБР расставило все точки над «i»: к преступлению причастна северокорейская группировка TraderTraitor, действующая при поддержке государства и более известная как Lazarus Group. По данным следствия, это не просто хакерская вылазка, а спланированная операция. Злоумышленники не стали хранить украденное в биткоинах и тут же начали конвертировать активы в Ethereum. По данным блокчейн-аналитиков из BitQuery, уже к концу октября на кошельках хакеров крутилось более 525 тысяч ETH, которые теперь предстоит «отмыть». Как же удалось обойти защиту одной из главных криптобирж мира? Следователи установили, что уязвимость оказалась банально человеческой. Атака началась с зараженного ноутбука одного из инженеров Binance. Получив доступ к внутренней сети, хакеры сумели обойти стандартные механизмы подтверждения транзакций. В 20:05 UTC 29 октября они опустошили горячие кошельки биржи. Сооснователь и сопредседатель Binance Ричард Тенг подтвердил факт компрометации, отметив, что средства были выведены из кошелька, имевшего прямой доступ в интернет. Беспрецедентный инцидент уже повлиял на бизнес-планы партнеров биржи. Филиппинская компания BlockShoals Technologies, которая как раз готовилась к запуску продуктов Binance в регуляторной «песочнице» местной Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), вынуждена взять паузу. В BlockShoals заявили, что тщательно оценивают влияние взлома на 90-дневный этап интеграции систем. Тем временем на волне паники активизировались мошенники: биржа призвала пользователей ориентироваться только на официальные каналы и не верить фальшивым сообщениям о «возврате средств».Минус 140 миллиардов за день: почему Intel рухнула на рекордные 28% и потянула за собой весь рынокПятница, 30 октября, стала для инвесторов днем, который они вряд ли скоро забудут. Акции технологического гиганта Intel обрушились на 28,58%. Это не просто рыночная коррекция – это самое катастрофическое однодневное падение компании с далекого июля 1974 года. Буквально за одну торговую сессию с рынка «испарилось» около $140 млрд капитализации. Но что заставило Уолл-стрит и азиатские биржи впасть в такую панику? Самое обидное для инвесторов то, что повод для паники, казалось бы, отсутствовал. Завершившийся третий квартал Intel закрыла с настоящим триумфом: выручка подскочила на 21%, достигнув $16,5 млрд, а сегмент дата-центров и ИИ показал взрывной рост на 78%. Однако эйфорию мгновенно убил прогноз на четвертый квартал. Вместо ожидаемых аналитиками $17,07 млрд выручки и $0,43 прибыли на акцию, руководство обещало лишь $15 – 16 млрд и $0,25 на акцию. На фоне сильного квартала этот «холодный душ» инвесторы приняли особенно болезненно. Главный виновник торжества – парадоксальный эффект от бума искусственного интеллекта. Дата-центры для ИИ скупают микросхемы памяти такими темпами, что цены на нее взлетели до небес. В итоге ПК подорожали, а спрос на них просел. Гендиректор Intel Лип-Бу Тан признал: клиенты уже бьют тревогу из-за замедления рынка ПК. Прогнозы неутешительны: поставки компьютеров в этом году упадут на 12%, а в 2027-м – еще на 10%. Выручка от процессоров для ПК (а это $8,1 млрд в прошлом квартале), по оценкам The Wall Street Journal, просядет более чем на 20%.Удар по финансам нанесла и страшная трагедия. На заводе Fab 28 в израильском Кирьят-Гате произошел взрыв газа, унесший жизни двух сотрудников. Предприятие было парализовано на две недели. Финансовый директор Дэвид Зинснер оценил ущерб суровыми цифрами: потеря $300 млн выручки в четвертом квартале и снижение валовой маржи на 200 базисных пунктов. Эхо этого инцидента аукнется компании и в первом квартале следующего года.Аналитики отреагировали мгновенно и жестко. Bank of America понизил рейтинг до «нейтрального», обвалив целевую цену со $145 до $100. Bernstein и UBS также пересмотрели прогнозы в сторону резкого снижения (до $75 и $80 соответственно). Аналитик Bernstein Стейси Расгон и вовсе не сдерживал эмоций, назвав прогноз Intel одним словом – «ужасный».Но досталось не только Intel. Паника накрыла весь полупроводниковый сектор. Филадельфийский индекс рухнул на 7,2%, AMD потеряла почти 11%, а Nasdaq Composite снизился на 2,86%. Волна распродаж докатилась и до Азии: в Сеуле падение индекса Kospi на 3,48% привело к срабатыванию «автоматического выключателя» торгов. Акции местных титанов SK Hynix и Samsung Electronics также ушли в глубокий минус.Подобная волатильность на рынке полупроводников и технологических гигантов – это не только риск для долгосрочных инвесторов, но и колоссальная возможность для активных трейдеров. Зарабатывать как на падении, так и на отскоке рынка, можно с правильной платформой.Все упомянутые в статье торговые инструменты, включая акции технологических компаний и фондовые индексы, доступны для торговли на InstaForex. Не упускайте шанс извлечь выгоду из глобальных рыночных сдвигов: откройте торговый счет на этой надежной платформе уже сегодня и скачайте мобильное приложение компании, чтобы держать руку на пульсе мировых финансов и совершать сделки в режиме 24/7 из любой точки мира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Три выборных четвёртых квартала подряд принесли биткоину от минус 14% до минус 43%

Сегодня биткоин пытается держаться выше 100-дневной скользящей средней, которая поднялась до 76 548 долларов. Рынок при этом входит в неделю с тяжёлым багажом. Октябрь закрылся минусом 7,3% и стал самым слабым для биткоина с 2014 года. Удержанная средняя сейчас работает как последняя линия обороны покупателей, и ближайшие дни покажут, хватит ли ей прочности, пока на рынок выходят выборы, статистика по рынку труда и отчётности технологических гигантов.Промежуточные выборы в США пройдут уже завтра, и участники рынка оценивают шансы демократов взять под контроль Палату представителей в 93,6%. Дональд Трамп уже пообещал пользоваться правом вето, если демократы получат большинство, а значит, политический тупик в Вашингтоне становится базовым сценарием. Историческая справка выглядит неуютно. Биткоин заканчивал четвёртый квартал в минусе в каждый из трёх последних выборных годов, потеряв 17,3% в 2014 году, 43,5% в 2018 и 14,8% в 2022, причём все три периода пришлись на медвежьи рынки. Такие просадки возможностью для тех, кто продал давно и теперь ждёт точки входа. Проигрывают от них поздние покупатели с плечами, чьи позиции вымывает на пути вниз. Есть и обратный аргумент. В среднем биткоин прибавлял более 50% за двенадцать месяцев после промежуточных выборов. Макростатистика добавляет неопределённости. Во вторник выйдут данные по числу вакансий за сентябрь, а в пятницу доклад по занятости за октябрь, где прогноз составляет 65 000 новых рабочих мест после 29 000 в сентябре, когда ожидали 84 000. Слабая цифра повышает шансы на мягкие сигналы от ФРС, а это поддерживает ликвидность и интерес к рисковым активам, включая биткоин. На этой неделе выступят президент ФРБ Кливленда Бет Хэммак и член совета управляющих Мишель Боуман, и их тон может сдвинуть ожидания ещё до пятницы.Третий источник риска идёт от технологического сектора. В ближайшие дни отчитаются около 20% компаний из S&P 500, а Apple и Palantir опубликуют результаты после закрытия торгов в понедельник. Прошлая неделя принесла распродажу в технологиях из-за разочаровывающих прогнозов, которая вернула сомнения в окупаемости вложений в искусственный интеллект. Рынок сейчас крайне чувствителен к новостям из этого сектора, так что негативные данные могут легко потянуть биткоин и эфир снова вниз.По биткоинуЦена торгуется в узком коридоре между ближайшей поддержкой 77 800 и ближайшим сопротивлением 78 300, поэтому план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. На покупку я рассматриваю два варианта. Если цена закрепляется выше 78 300 при условии, что она остаётся выше 50-дневной средней, а индикатор Awesome выше нуля, то цель находится на 79 000, где стоит зафиксировать прибыль и допустить разворот в шорт на откат. Если же пробой вниз не подтвердится, а цена отскочит от 77 800 после ложного вылета, то покупка идёт сначала к 78 300, а затем к тому же внешнему ориентиру 79 000.На продажу сценарии тоже слиты в один. Закрепление ниже 77 800, при условии, что 50-дневная средняя находится выше цены, а Awesome ниже нуля, открывает шорт с целью 77 000. Если же пробой вверх не удержится, а цена отобьётся от 78 300, то продажа идёт к 77 800, а затем ниже, к 77 000.По эфируЛогика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен, где ближайшая поддержка находится на 2 276, а ближайшее сопротивление на 2 288. Покупка рассматривается при закреплении выше 2 288, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля, с целью на 2 305, где фиксируется прибыль и допускается шорт на откат. Если ложный пробой вниз не подтвердится, а цена отскочит от 2 276, то покупка идёт к 2 288, а затем к 2 305.Продажа открывается при закреплении ниже 2 276, при условии, что средняя находится выше цены, а Awesome ниже нуля, с целью на 2 250. Если пробой вверх не удержится, а цена отобьётся от 2 288, то продажа идёт к 2 276, а затем ниже, к 2 250. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Долго удерживаться на высоте будет сложно

Евро и фунт в первой половине дня выросли после выхода октябрьских производственных PMI, однако долго удержаться на высоте не смогли. Я считаю, что продолжения этого роста ждать не стоит, поскольку за сильными цифрами стоят дорогие затраты, затянувшиеся поставки и закупки впрок, а не окрепший спрос внутри экономик. Предстоящая американская сессия вернёт внимание рынка к доллару и, скорее всего, заберёт у обеих валют остаток утреннего импульса.Сам по себе октябрьский отчёт по еврозоне выглядит неплохо. Производственный PMI опустился до 52,7 пункта с 52,9 в сентябре, но оказался выше прогнозов экономистов и остался в зоне роста уже девятый месяц подряд. Это минимум за два месяца, однако сентябрьские 52,9 были максимумом с мая 2022 года, поэтому отклонение я воспринимаю скорее как косметическое. Куда важнее то, из чего сложилась цифра, ведь именно составляющие индекса зададут повестку для ЕЦБ на ближайшие недели.Выпуск продолжал расти, но темп замедлился до четырёхмесячного минимума, индекс упал до 52,8 с 53,6 месяцем ранее. Приток новых заказов тоже ослаб, зато экспортные заказы выросли быстрее, чем за последние четыре с половиной года. Показательно, что такая динамика работает на заводы, ориентированные на внешние рынки, прежде всего в Германии и Нидерландах, тогда как компании, зависящие от внутреннего спроса, вошли в четвёртый квартал с заметно меньшим запасом прочности.Обращу внимание на ту часть опроса, которая касается поставок. Сроки доставки в октябре увеличились сильнее всего с июня, и из-за этого портфель невыполненных заказов вырос рекордными с мая 2022 года темпами. Напомню, что закупки впрок при задержках поставок считаются классической превентивной стратегией, ведь компании покупают сегодня из страха, что завтра будет дороже и труднее. Страх небеспочвенный, так как дорогие энергоносители разогнали инфляцию до максимума с мая. Производители ответили резким повышением отпускных цен, причём темп почти не изменился по сравнению с сентябрём. Выходит, что рост себестоимости пока давит на маржу промышленности и лишь позже, как вторичный эффект, может добраться до потребителей.Неравномерность роста добавляет ЕЦБ головной боли. Из восьми стран, по которым есть данные, шесть показали расширение, причём темпы улучшения в каждом случае оказались исторически сильными. Франция и Италия вернулись к ухудшению, а Париж страдает ещё и от внутриполитической неопределённости. Там, где работают экспорт, оборонные заказы и накопление запасов, заводы загружены, но внутренний спрос Франции такой подпитки не получает. На слабость потребителя указывает и утренняя статистика по Германии, где розничные продажи за сентябрь упали на 2,0% при ожидании роста на 0,4%.Британская промышленность начала четвёртый квартал заметно бодрее. Производственный PMI вырос до 52,8 пункта с 51,9 в сентябре, достиг пятимесячного максимума и совпал с предварительной оценкой. Выпуск рос седьмой месяц подряд, причём самым быстрым за 25 месяцев темпом, а приток новых заказов ускорился до максимума с июля, и спрос улучшился как у внутренних, так и у зарубежных клиентов. Экспортные заказы выросли десятый месяц подряд, их тянули продажи в Бразилию, материковый Китай, ЕС, страны Ближнего Востока и США. Рост охватил потребительский, промежуточный и инвестиционный сегменты, сильнее всего прибавил выпуск инвестиционных товаров, слабее всего промежуточных. Уверенность предприятий в перспективах на год вперёд поднялась до восьмимесячного максимума.Вторая половина отчёта читается менее обнадёживающе. Инфляция затрат ускорилась, сроки поставок удлинились в одной из самых заметных степеней за четыре года, а запасы закупленных материалов продолжили сокращаться. Занятость осталась без изменений после шести месяцев подряд найма, потому что часть компаний, как следует из опроса, откладывает расширение мощностей, пытаясь компенсировать подорожание рабочей силы, транспорта и сырья. На мой взгляд, расклад, при котором выпуск растёт, найм останавливается, а затраты ускоряются, для Банка Англии звучит как довод в пользу осторожности и вряд ли даст фунту устойчивую опору.Далее инициатива наверняка перейдёт к доллару. Производственный индекс ISM за октябрь, по прогнозу, составит 54,7 против 54,5 в сентябре, а его ценовая составляющая ожидается на отметке 77,2 при прошлых 77,9. Если закупочные цены в США снова окажутся выше прогноза, рынок решит, что инфляционное давление сохраняется, и пересмотрит ожидания по ставке ФРС в пользу более осторожного смягчения, а для доллара это поддержка. Добавлю данные по расходам на строительство в США за сентябрь, где ожидается 0,3% после 0,9%. Слабая цифра дала бы евро и фунту передышку, но я не жду, что она перевесит ISM, если тот выйдет выше прогноза.Если ISM разочарует или выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля прозвучит жёстко, евро сможет ещё некоторое время удерживаться возле утренних максимумов. Но даже тогда я не вижу в европейских цифрах оснований для устойчивого роста, потому что рынок покупает рост, а затем начинает считать, сколько он стоит. Я рассчитываю, что в ближайшие сессии EUR/USD и GBP/USD вернутся к снижению, а утренний импульс окажется эпизодом, а не началом нового движения.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1230. Только это позволит нацелиться на тест 1.1260. Уже оттуда можно забраться на 1.1290, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1200 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1170 либо открывать длинные позиции от 1.1140. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3440. Только это позволит нацелиться на 1.3467, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3492. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3400. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3380 с перспективой выхода на 1.3350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 2 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3425 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт.Британская статистика в первой половине дня уместилась в одно число. Производственный PMI за октябрь составил 52.8, что в точности совпало с прогнозом и с прошлым значением. Такие показатели рынок обычно оценивает как нейтральные, поскольку нет ни ускорения, которое можно было бы трактовать как повод для покупки фунта, ни замедления, способного вызвать фиксацию прибыли. Любопытно, что британская промышленность выглядит почти так же, как в еврозоне, где показатель вышел на 52.7. Для фунта это означает, что внутреннего драйвера на сегодня нет.Когда свежих британских цифр по инфляции, занятости или потребительскому спросу не публикуется, фунт переходит в зависимость от внешних сил, и главным ориентиром становятся настроения вокруг доллара. Считаю, что именно американская повестка второй половины дня определит направление GBP/USD. Производственный индекс ISM за октябрь ожидается на 54.7 против 54.5 месяцем ранее. Этот опрос менеджеров по закупкам считается одним из самых оперативных индикаторов состояния американской промышленности. Если цены окажутся выше прогноза, рынок решит, что инфляционное давление в США сохраняется, ожидания по ставке ФРС сдвинутся в более жесткую сторону. В этом случае фунт, не имея собственных новостей, окажется под давлением. Расходы в строительном секторе США за сентябрь станут дополнительным сигналом.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3421 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3457 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3457 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3399 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3421 и 1.3457.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3399 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3373 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт вернется при хорошей статистике по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3421 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3399 и 1.3373.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 2 ноября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.88 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением на покупку доллара. Однако пара выросла лишь на 12 пунктов и на этом пока все.Для иены сегодняшняя японская статистика не принесла сюрпризов. Производственный PMI за октябрь составил 53.3, ровно как в предыдущем месяце и ровно как ожидалось. Показатель отражает настроения менеджеров по закупкам в промышленности, и сохранение его на таком уровне говорит о стабильной деловой активности. Сильной реакции валюты на подобные цифры обычно не бывает, поэтому внутренние японские данные сегодня остаются фоном, а решающее слово за американской статистикой. Жду, что именно она определит движение USD/JPY. Производственный индекс ISM за октябрь, по прогнозу, составит 54.7 против 54.5, и на пару он влияет через доходности казначейских облигаций. Чем крепче американская промышленность и чем выше ценовое давление внутри опроса. Прогноз по ценовой составляющей 77.2 при прошлом значении 77.9. Слабый ISM даёт обратный сценарий и открывает иене путь к укреплению. Дополнительным штрихом станут расходы в строительном секторе США за сентябрь с прогнозом 0,3% после 0,9%. Показатель чувствителен к ипотечным ставкам, поэтому заметное замедление будет прочитано как признак охлаждения чувствительных к ставкам отраслей, что снизит давление на ФРС, хотя это и маловероятно. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.07 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.40 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.40 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после сильной американской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.85 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.07 и 158.40.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 157.85 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.49, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.07 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.85 и 157.49.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 2 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1200 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и пропустил все движение пары вверх.Евро рванул вверх в ответ на октябрьский опрос по обрабатывающей промышленности еврозоны, оказавшийся лучше прогнозов, несмотря на лёгкое снижение самого индекса. С 52,9 пункта в сентябре PMI откатился к 52,7, совпав с августовской оценкой, при этом девятый месяц подряд индекс остаётся в зоне роста выше 50. А вот самой неприятной новостью первой половины дня для евро стали немецкие розничные продажи. За сентябрь они снизились на 2,0% при ожидании роста на 0,4%. Показатель отражает объём товаров, проданных в магазинах, поэтому такое расхождение с прогнозом говорит не о случайном сбое, а о заметном охлаждении потребительского спроса в крупнейшей экономике региона. Слабый потребитель снижает ценовое давление и усиливает аргументы тех, кто выступает за более мягкую политику ЕЦБ. Далее выйдет производственный индекс ISM США с прогнозом 54.7 после 54.5, а также данные по расходам в строительном секторе за сентябрь, где ожидается 0,3% после 0,9%. Сильные американские цифры усилят доллар и могут вернуть EUR/USD к снижению, а слабые дадут евро шанс отыграть часть потерь после неудачной немецкой розницы.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1220 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1259. В точке 1.1259 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после слабой американской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1200 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1220 и 1.1259.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1200 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1157, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики выше прогноза. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1220 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1200 и 1.1157.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Фунт прошелся по стопам продавцов

Фунт начал неделю уверенным рывком вверх, но к середине дня вернул почти половину заработанного. От утреннего минимума около 1.3378 пара GBPUSD поднялась до 1.3447, а затем сползла к 1.3415. Британская статистика утром не дала поводов для такого рывка. Производственный PMI за октябрь составил 52.8, ровно как ожидали аналитики и как было месяцем ранее. Это опрос руководителей и закупщиков на заводах, где значение выше 50 означает, что производство растёт, а ниже 50, что сокращается. Раз цифра никого не удивила, объяснить ею движение фунта нельзя. На мой взгляд, это хороший пример того, как валюта в спокойный день идёт вслед за долларом, а не за собственными новостями. Отсутствие плохих новостей помогло фунту удержаться, но и только.Дальше всё решит Америка. Во второй половине дня выйдет производственный индекс ISM за октябрь. Его считают по опросу американских заводов, и рынок любит его за то, что он показывает состояние промышленности США раньше официальных отчётов. Ждут 54.7 против 54.5 месяцем ранее. Внутри отчёта я отдельно посмотрю на ценовую составляющую, которая показывает, насколько быстро дорожает всё, что заводы закупают для производства. Прогноз по ней 77.2 при прошлом значении 77.9. Если цены растут быстрее, у ФРС остаётся меньше причин снижать ставку, а доллар от этого дорожает. Для фунта это плохая новость, потому что сам он сегодня опереться ни на что не может.Вторая цифра дня касается расходов на строительство в США за сентябрь. Ждут 0,3% после 0,9% месяцем ранее, то есть заметного замедления. Показатель отражает, сколько денег потратили на возведение жилья, офисов и дорог. Он чувствителен к ставкам по ипотеке, поэтому показывает, как экономика переносит дорогие деньги. Слабая цифра подскажет, что высокие ставки давят на отрасль, и даст фунту шанс на передышку. Сильная усилит доллар. Основным сценарием я считаю давление на фунт, ведь откат от максимума уже начался, а сильный ISM способен его продолжить.MomentumПо фунту сверху работает уровень 1.3444. При закреплении выше я рассматриваю рост к 1.3467, а затем к 1.3492. Утром пара уже заходила за эту отметку, добралась до 1.3447, но дальше первой цели не пошла и быстро вернулась. Значит, повторять такой сценарий стоит только после уверенного закрепления, а не по первому касанию. Для него нужен импульс, и таким импульсом может стать слабый ISM. Снизу пробойный уровень 1.3409. Если цена закрепится под ним, цели лежат на 1.3379 и 1.3354. Это направление мне ближе, поскольку до него остаётся всего шесть пунктов от текущих 1.3415, а сильные американские цифры могут подтолкнуть пару. Первая цель 1.3379 стоит почти там же, где был утренний минимум, а на таких отметках цена часто останавливается и разворачивается. Поэтому новичку разумно зафиксировать часть прибыли именно там.Mean ReversionПо фунту верхний ориентир возврата 1.3442. Он расположен всего в двух пунктах под пробойной точкой 1.3444, и тут легко ошибиться. Утренняя картина как раз похожа на ложный выход. Цена пробила уровень, не удержалась и ушла вниз. Если пара снова поднимется в эту зону, не закрепится и быстро вернётся ниже 1.3442, я рассматриваю продажи, а стоп прячу выше 1.3467. Но если цена уверенно проходит 1.3444 и идёт дальше, это уже пробой, и продавать против него нельзя. Мне такой сценарий кажется менее вероятным, потому что для него нужны слабые американские данные.Нижний ориентир 1.3411 стоит вплотную над пробойным уровнем 1.3409, а текущая цена 1.3415 лежит всего в четырёх пунктах от него, так что зона почти рядом. Если цена сходит к 1.3411, не уйдёт под 1.3409 и вернётся выше, я ищу покупки со стопом ниже 1.3379. Если же цена закрепилась под 1.3409 и пошла к первой цели, покупать здесь нельзя, это уже пробой. Различить эти два варианта по одному касанию невозможно, и разница может уместиться в несколько минут. Особенно в моменты публикации ISM, когда цена может прыгнуть в обе стороны. Поэтому первую реакцию я пропущу и дождусь, пока картина станет понятной. Если же ISM выйдет близко к прогнозу, рынок обычно откатывается после первого скачка, и тогда возвратный сценарий становится для меня основным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прекращение обвала акций в США оказывает давление на доллар (есть вероятность роста пар GBP/USD и AUD/USD)

Рынки пытаются восстанавливаться после пятничного обвала, что негативно сказывается на курсе доллара на рынке Форекс. Такая тенденция может продлиться до публикации отчета по занятости в эту пятницу. Пятничный обвал на рынке акций ИИ в Америке показал, насколько ситуация на рынках остается хрупкой и сильно подвержена влиянию конъектуры и риска схлопывания мыльного пузыря акций, которые значительно выросли в последние месяцы на фоне бума тематики искусственного интеллекта. Также очевидно, что распродажа коснулась широких слоев инвесторов. И, вероятно, многим из них просто пришлось распродавать какие-то другие активы, например, золото для того, чтобы пополнить свои депозиты и не получить маржин-колы. И, очевидно, именно поэтому наблюдалось в пятницу значительное падение цены на золото с параллельным укрепление курса американского доллара, японской йены и швейцарского франка в качестве валют-убежища. Еще одним негативом для котировок золота стал сильный рост цен на сырую нефть на волне ожидания возможной эскалации кризиса на Ближнем Востоке. Тем более вероятность удара по Ирану ранее презентовал сам президент США. Похоже, что если действительно после выборов в законодательные органы: Конгресс и Сенат Штаты возобновят боевые действия, а к ним присоединится Иран, то мы сможем увидеть восстановление зависимости цен на нефть, золото и доллар, как это было весной текущего года. Помимо выборов в Америке в фокусе рынков будут итоговые решение РБА и Банка Англии по денежной политике. Ожидается рост процентных ставок на 0.25%. Кроме этого, однозначно на этой неделе в фокусе будет публикация в среду отчета по числу новых рабочих мест от ADP и в пятницу от Министерства труда США. От данных ADP ожидают снижения числа новых рабочих мест в частном секторе от официального отчета, наоборот их роста. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что перед промежуточными выборами в Конгресс и Сенат доллар может в худшем случае консолидироваться против основных валют в «боковике», а в лучшем попытаться получить небольшую поддержку на фоне неопределенности того, к чему приведет результат голосования. Но, вероятно, каких-то заметных изменений можно будет ожидать уже по итогам этого мероприятия и решения Трампа атаковать Иран или нет. Прогноз дня:GBP/USDПара находится на уровне поддержки 1.3400, если она удержится выше него, есть вероятность роста к 1.3472. Уровнем для покупки может служить отметка 1.3405. Стоп-лоссом может быть уровень 1.3369. AUD/USDПара консолидируется в диапазоне 0.7010-0.7040. Выход из этого диапазона вверх может привести к росту пары к 0.7089. Точкой для покупки может служить отметка 0.7015. Стоп-лоссом может быть уровень 0.6995.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Пощёчина от покупателей евро

Евро начало неделю уверенно. После пятничного минимума около 1.1155 пара EURUSD разгонялась всё утро, в первой половине дня поднялась выше 1.1235 и только потом чуть выдохлась, опустившись к 1.1217. Главный толчок дали утренние данные по европейской промышленности, и рынок купил евро почти сразу после их публикации.Речь о производственном PMI еврозоны за октябрь. Это опрос менеджеров по закупкам на заводах, где значение выше 50 означает, что производство растёт, а ниже 50, что сокращается. Показатель вышел на отметке 52,7 против 52,9 месяцем ранее, то есть чуть снизился. Но экономисты ждали цифру ещё слабее, поэтому рынок увидел в отчёте приятный сюрприз, а не плохие новости. К тому же индекс остаётся выше 50 девятый месяц подряд, а сентябрьское значение стало самым высоким с мая 2022 года. Для ЕЦБ важнее сам индекс окажутся его составляющие, в том числе то, продолжают ли дорожать закупки у производителей.Внутри еврозоны картина неровная. Германия удержала промышленный PMI на 54,2, а вот Италия разочаровала, показав 49,4 при ожидании 49,9, и оказалась ниже спасительной отметки 50. Есть и ложка дёгтя из немецких магазинов. Розничные продажи Германии за сентябрь упали на 2,0%, хотя аналитики ждали роста на 0,4%. Этот показатель отражает, сколько товаров люди купили в магазинах, и его провал говорит о том, что покупатель в крупнейшей экономике региона сильно экономит. Получается, заводы держатся неплохо, а потребитель тормозит. На такой неоднородной основе рост евро выглядит не слишком прочным, и утренний откат от максимума вполне объясним.Теперь о том, что ждёт нас во второй половине дня. Выступит президент Бундесбанка Йоахим Нагель, а Бундесбанк входит в число тех, кто принимает решения по ставке ЕЦБ. Я буду слушать, как он оценивает контраст между окрепшей промышленностью и слабой розницей, потому что от его тона зависит, насколько рынок поверит в продолжение европейского роста. Главным событием дня остаётся американская статистика. Производственный индекс ISM за октябрь ожидается на 54,7 против 54,5 в сентябре. Это тоже опрос менеджеров, только американских, и рынок любит его за то, что он показывает состояние промышленности США раньше официальных отчётов. Отдельно посмотрят на его ценовую составляющую, которая показывает, насколько быстро дорожают закупки у производителей. Прогноз по ней 77,2 при прошлом значении 77,9, а высокое значение подталкивает рынок к мысли, что ФРС не будет спешить со снижением ставки. Дополнят картину расходы в строительном секторе США за сентябрь. Ждут 0,3% после 0,9%, и этот показатель чувствителен к ипотечным ставкам, поэтому заметное замедление скажет, насколько тяжело экономике даются дорогие деньги. Сильные американские цифры укрепят доллар и потянут EURUSD вниз, а слабые дадут евро шанс вернуться к дневным максимумам. Основным сценарием я считаю движение вниз, ведь откат от максимума уже начался.MomentumПо евро сверху работает уровень 1.1231. Если цена закрепится выше, я рассматриваю рост к 1.1254, а дальше к 1.1298. Утром пара уже заходила выше этой отметки, но до 1.1245 не дотянула и вернулась, поэтому повторный прорыв нужно ждать с закреплением, а не по первому касанию. Снизу пробойный уровень 1.1200. Если цена уверенно уйдёт под него, цели лежат на 1.1172 и 1.1138. Мне это направление ближе всего, ведь пара сейчас именно скатывается к этой черте, а сильные данные США способны подтолкнуть её дальше. Расстояние от текущих 1.1217 до 1.1200 небольшое, так что новичку стоит дождаться, пока цена не просто коснётся уровня, а закрепится под ним.Mean ReversionПо евро верхний ориентир возврата 1.1245. Он стоит между пробойной точкой 1.1231 и первой целью 1.1254, всего в девяти пунктах от неё, и здесь легко ошибиться. Если цена выскочила к 1.1245, не удержалась и быстро вернулась под него, я рассматриваю продажи. Но если она уверенно прошла 1.1254, это уже полноценный пробой, и против него торговать нельзя. Стоп я в таком случае прячу выше 1.1254. Нижний ориентир 1.1195 расположен вплотную под пробойным уровнем 1.1200, буквально в пяти пунктах, и вот тут нужна особая аккуратность. По одному касанию не определить, пробой это или ложный выход. Если пара сходила к 1.1195 и быстро вернулась выше 1.1200, работает возврат, и я ищу покупки. Если же цена закрепилась ниже и продолжила падение к 1.1172, покупать там нельзя, и стоп разумно ставить за эту цель. Первую реакцию в этой зоне, на мой взгляд, лучше пропустить и дождаться, пока картина прояснится, тем более что американские данные способны резко подвинуть котировки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 ноября. Фунт сильно вырос против доллара

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3430 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и пробой 1.3430 прошли без обратного теста, так что в первой половине дня я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня утром фунт вырос, хотя британский производственный PMI за октябрь вышел на уровне 52.8, ровно, как и ожидалось, и ровно как месяцем ранее. Поскольку цифра совпала с прогнозом и прошлым значением, самой статистикой движение фунта объяснить нельзя, она не добавила рынку новых аргументов. Но на мой взгляд, повышение GBP/USD связано с внешним фоном, а не с британскими данными. Когда статистика не приносит сюрпризов, фунт переходит в зависимость от настроений, которые в начале этой недели связаны с улучшением геополитической ситуации в мире. Стабильный PMI при этом работает как подстраховка, потому что не даёт продавцам повода давить на валюту. Во второй половине дня ожидаются цифры по производственному индексу ISM США и изменению объема расходов в строительном секторе. При сильных показателях, которые как раз и ожидаются, давление на пару GBP/USD быстро вернется, чем и предлагаю воспользоваться.Если GBP/USD уйдёт в нисходящую коррекцию в ходе американской сессии, покупателям придётся сосредоточиться на ближайшей поддержке 1.3409, которая ещё утром выступала сопротивлением. Покупать там я готов исключительно после ложного пробоя, и именно он даст мне основание рассчитывать на возврат пары к сопротивлению 1.3444. Если цена выйдет выше этой зоны, развернётся и удержится на повторном тесте сверху, я увижу повод для новых покупок фунта с целью обновить 1.3467, где, по моим ощущениям, медведи постараются проявить себя активнее. Самой смелой целью я считаю тест 1.3492, и там планирую зафиксировать прибыль. Теперь о том, что делать, если рынок решит иначе. Если после выхода данных давление на фунт окажется сильнее, а у 1.3409 покупатели не появятся, разумнее дождаться более глубокого снижения к следующей поддержке 1.3379, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Входить в рынок там я тоже буду лишь после подтверждённого ложного пробоя. Покупки на отскок я рассмотрю только после обновления минимума 1.3354 в расчёте на коррекцию в 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:При дальнейшем росте первого активного проявления медведей ожидаю лишь в районе сопротивления 1.3444, образованного в ходе европейских торгов. Короткую позицию от этой зоны я рассматриваю только после ложного пробоя с целью снижения к ближайшей поддержке 1.3409. Если цена закрепится ниже этой отметки, затем вернётся к ней снизу и снесёт стопы покупателей, я восприму это как сигнал на открытие коротких позиций уже в сторону 1.3379, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Конечной точкой всего маршрута остаётся район 1.3354, где я намерен зафиксировать прибыль. Теперь вариант, в котором быки продолжают контролировать ситуацию. Если котировки выберутся выше 1.3444 и не встретят сопротивления, следующим ориентиром станет область 1.3467. Продавать там я тоже готов исключительно после подтверждённого ложного пробоя. Если и от этой зоны нисходящего импульса не последует, у меня остаётся резервный план, продажа на отскоке от 1.3492. Расчёт в нём скромный и сводится к внутридневной коррекции вниз примерно на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3375.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 ноября. Евро вырвался на свободу

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1231 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1231 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро резко вырос после того, как показатели активности в производственном секторе еврозоны оказались лучше прогнозов экономистов, хотя и немного снизилась. В отчете сказано, что PMI снизился в октябре до 52,7 пункта с 52,9 в сентябре, но остался в зоне роста. Во второй половине дня нас ждут аналогичные данные, но уже по США. Ожидаются цифры по производственному индексу ISM, а также изменению объема расходов в строительном секторе США. При сильных данных давление на пару может вернуться, что приведет к довольно значительной нисходящей коррекции после утреннего роста. В таком случае к первым покупкам присмотрюсь только в районе ближайшей поддержки 1.1200, образованной по итогам первой половины дня. Падение туда и формирование ложного пробоя дадут удачную точку входа в длинные позиции, и я смогу рассчитывать на более крупный рост к ближайшему сопротивлению 1.1231. Если котировки пробьют этот диапазон, затем вернутся к нему сверху вниз и удержатся на тесте, я получу ещё один повод покупать евро с целью обновить максимум 1.1254. Самой дальней точкой маршрута я считаю зону 1.1298, и именно там собираюсь фиксировать прибыль. Теперь о том, что может пойти не так. Если давление на евро после выхода данных увеличится, а у 1.1200 покупатели больше не покажутся, снижение продолжится и следующей остановкой станет поддержка 1.1172. Входить в покупки там я тоже стану только после неудачной попытки закрепиться ниже. Для тех, кто готов рискнуть, остаётся запасной вариант. Длинные позиции на отскок я буду рассматривать лишь после обновления минимума 1.1138 в расчёте на коррекцию в 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У доллара есть все шансы отыграть позиции в паре с евро. Но в случае слабых цифр по США и еще одного рывка пары вверх, медведям нужно снова сделать все, чтобы удержать ближайшее сопротивление 1.1231. Продавать там я собираюсь исключительно после ложного пробоя этого диапазона, с первой целью 1.1200 – поддержки, образованной по итогам европейской сессии. Если цена уйдёт ниже и закрепится под этим уровнем, дорога откроется к минимуму 1.1172, где я жду более активных действий покупателей. Самой дальней точкой сценария остаётся область 1.1138, и именно там я буду фиксировать прибыль. Если пара продолжит рост выше 1.1231, а медведи у этой зоны никак себя не проявят, тогда предпочту отложить короткие позиции до теста следующего сопротивления 1.1254 и продавать там тоже только после формирования ложного пробоя. Сразу на отскок я готов входить в шорт лишь после тестирования крупного уровня 1.1298, рассчитывая на снижение на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1138.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар после FOMC: пауза без ориентиров, экономика без тормозов

Заседание FOMC 28 октября завершилось ожидаемым решением, ставка осталась в диапазоне 3,75–4,00%, однако голосование оказалось не единогласным. Формулировки сопроводительного заявления изменились довольно существенно, в частности, оценка экономики была повышена с «умеренного роста» до «быстрого расширения», и одновременно из текста исчезло обещание, что текущая политика обеспечит своевременное возвращение инфляции к цели. Вместо этого — нейтральное «накопление дополнительной информации поможет определить надлежащий курс». Главное же событие произошло на пресс-конференции - Кевин Уорш отказался давать какие-либо ориентиры на будущее. Он прямо заявил, что дискуссия была сосредоточена на ценовой стабильности, а цель в 2% по PCE остаётся жёсткой, без «мягких» интерпретаций. Для рынка это означает, что декабрьское заседание станет игрой в угадайку, а не результатом подсказок от председателя. ФРС не смягчила риторику, два голоса за повышение подтвердили, что ястребиное крыло никуда не делось, а экономические данные, опубликованные на следующий день, лишь усилили аргументы в пользу того, что ставку рано или поздно придётся поднять снова. По данным CME, фьючерсы на ставку показывают более 72% вероятности повышения в декабре, что вполне соответствует ожиданиям и до октябрьского заседания, а потому нового драйвера рынки не увидели. ВВП за третий квартал вырос на 3,4% г/г против ожиданий в 3,1% и предыдущего значения 2,2%. Потребительские расходы остались на уровне 3,8%, подтвердив, что американский потребитель пока не сдаётся под давлением ставок. Инфляционная картина менее приятна для ФРС. Общий PCE за сентябрь вырос на 3,6% г/г, ускорившись с 3,4% в августе. Базовая инфляция — 0,3% м/м и 3,1% г/г — совпала с прогнозами, но осталась вдвое выше цели. Комбинация «сильный рост плюс упрямая инфляция» предполагает, что смягчение финансовых условий маловероятно, и рынок отреагировал соответственно, вероятность повышения ставки в декабре выросла, а доходности трежерис остались на высоких уровнях. Для доллара это фундаментальная поддержка. Данные CFTC за неделю, завершившуюся 27 октября, то есть непосредственно перед заседанием, показывают, что спекулянты немного сократили совокупную длинную позицию по доллару до 37.4 млрд, бычий перевес по-прежнему силен и бегства из доллара не наблюдается даже после, по сути, голубиного заседания FOMC. Влияние на доллар может оказать политика, а именно итоги промежуточных выборов. Исторически разделенный Конгресс не способствовал росту бычьих настроений по доллару, но вряд ли итоги выборов смогут сформировать устойчивый тренд. Доллар не имеет явной динамики, но это не от слабости, а скорее от того, что не хватает новых драйверов. Прогнозы по ставке ФРС стабильны, доходности тоже, поэтому ожидаем, что как минимум до объявления итогов выборов доллар останется в диапазоне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Выборы в Конгресс США: доллар болеет за «слонов»?

Промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоятся уже завтра, 3 ноября, имеют важное значение: их результаты во многом определят, насколько свободно Дональд Трамп сможет реализовывать свою программу в оставшиеся два года президентства. Для доллара исход голосования также имеет большое значение, поскольку от расстановки сил в палатах будут зависеть перспективы бюджетной политики, инфляции и дальнейших решений ФРС. Поэтому вынесенная в заголовок зависимость «победа республиканцев – укрепление гринбека» выглядит вполне логичной, хотя и требует ряд оговорок. Вкратце напомню, что промежуточными выборы называются потому, что они проходят посредине четырехлетнего президентского срока. Членов Палаты представителей избирают на два года, сенаторов – на шесть лет, причем верхняя палата обновляется поэтапно. Сейчас переизбираются все 435 голосующих членов Палаты представителей и «разыгрываются» 35 сенатских мест (33 – на очередных выборах, еще два – на специальных выборах во Флориде и Огайо). Для президента США это, по сути, промежуточный экзамен. К этому моменту первоначальные ожидания избирателей уже сталкиваются с реальными результатами его политики, ответственность за экономические/внешнеполитические проблемы возлагается на администрацию, а накопившееся недовольство мобилизует оппозиционный электорат. Поэтому партия действующего президента, как правило, теряет места в Палате представителей, хотя бывают и исключения – например, в 1998 и 2002 годах. Потеря контроля над Конгрессом может превратить главу Белого дома в так называемую «хромую утку», т.е. руководителя, который формально сохраняет все свои полномочия, но сталкивается с серьезными препятствиями при реализации собственной программы. Прежде всего необходимо отметить, что сейчас даже близкие к республиканцам СМИ признают риски для президентской партии. В то время как «либеральная» пресса активно обсуждает вероятность серьезного поражения респов. Например, согласно октябрьскому опросу CNN/SSRS, демократы опережают своих соперников на 10 процентных пунктов. Последующие исследования CNN показали, что у демократов есть шансы побороться за большинство не только в Палате представителей, но и в Сенате, хотя переход верхней палаты под их контроль пока остается под вопросом. В свою очередь октябрьское исследование Economist/YouGov также зафиксировало преимущество демократов: 46% против 40% среди зарегистрированных избирателей и 52% против 41% среди «определенно собирающихся голосовать». К слову, такая разница в показателях говорит о том, что явка избирателей может сыграть важную (а возможно, и решающую) роль в исходе голосования. Даже консервативный Fox News, который традиционно близок к респам, не обещает им победу: согласно его итоговому прогнозу по Сенату, демократы лидируют в борьбе за 48 мест, республиканцы – за 46. В свою очередь близкая к Трампу газета New York Post признает преимущество демократов в борьбе за Палату представителей, тогда как исход противостояния за Сенат остается, по мнению издания, «неопределенным». Таким образом, демократические «ослы» и республиканские «слоны» (традиционные символы партий) подходят к решающему голосованию с преимуществом демократов, хотя исход борьбы еще далеко не предрешен. Кстати, отдельно стоит сказать о прогнозах платформы Polymarket. На сегодняшний день вероятность победы демократов в обеих палатах Конгресса оценивается примерно в 72%, тогда как вероятность сохранения республиканцами контроля над Сенатом при победе демократов в Палате представителей составляет 22%. Шансы «слонов» удержать обе палаты оцениваются всего в 6%. Разумеется, это не социология: участники платформы не представляют американский электорат (в полной мере), а котировки зависят от ликвидности и крупных сделок. Однако эти ставки позволяют оценить преобладающие ожидания и степень неожиданности результата. Как видим, определенная интрига сохраняется, поэтому возникает логичный вопрос: как отреагирует гринбек на тот или иной исход выборов? Давайте рассмотрим возможные сценарии и оценим вероятную реакцию доллара на каждый из них. Начнем с наиболее маловероятного. Если республиканцы сохранят обе палаты, это станет неожиданным и приятным сюрпризом для долларовых быков. Единый партийный контроль облегчит продвижение налоговых послаблений и бюджетных инициатив. Если рынок увидит перспективу дополнительных стимулов, усиливающих спрос и инфляцию, ожидания по ставкам ФРС могут сместиться в сторону повышения. Такой сценарий окажет давление на пару eur/usd. Но здесь следует учесть, что сама по себе победа респов не гарантирует стимулов: важны содержание инициатив и единство внутри партии. Также следует помнить, что рост доходности трежерис вследствие ожиданий жесткой политики ФРС гораздо благоприятнее для доллара, чем повышение доходности из-за опасений относительно бюджетной устойчивости. Поэтому в краткосрочной перспективе гринбек, скорее всего, укрепит свои позиции (и весьма существенно), однако для дальнейшего устойчивого роста ему потребуется дополнительные сигналы фундаментального характера. Если демократы получат большинство только в одной из палат Конгресса, наиболее вероятным сценарием станет переход под их контроль Палаты представителей при сохранении республиканского большинства в Сенате. Но даже такой результат существенно осложнит реализацию законодательных инициатив Белого дома. Вероятность новых масштабных бюджетных стимулов снизится, что потенциально ослабит инфляционное давление и ожидания дальнейшего повышения ставки ФРС. Гринбек, соответственно, окажется под фоновым давлением. Впрочем, здесь есть важный нюанс. Потеря республиканцами Палаты представителей уже во многом учтена в текущих ценах. Более того, учитывая достаточно высокую вероятность победы демократов в обеих палатах, сохранение республиканцами контроля над Сенатом, возможно, будет воспринято как относительно благоприятный для Трампа результат. Поэтому первоначальная реакция доллара вполне может оказаться нейтральной или даже положительной. А вот если демократы получат большинство в обеих палатах Конгресса, законодательные возможности Белого дома окажутся сильно ограничены. Соответственно, такой сценарий спровоцирует более существенное ослабление гринбека. Но здесь следует помнить, что оппозиция в любом случае не сможет беспрепятственно реализовывать собственную программу. Президент сохранит право вето, для преодоления которого необходимы две трети голосов в каждой палате (коих у демократов нет и по итогам предстоящих выборов не будет). Поэтому при таком, «демократическом» сценарии, многое будет зависеть от дальнейших действий Дональда Трампа. Если президент признает поражение республиканцев и согласится на компромиссы с демократами, гринбек, скорее всего окажется под умеренным давлением. Ведь вероятность новых масштабных бюджетных стимулов все-таки снизится, а вместе с ней ослабнут и ожидания дополнительного инфляционного давления. И совсем другая ситуация сложится, если Белый дом выберет путь жесткой конфронтации. Напомню, что Трамп недавно уже допускал возможность активного использования президентского вето (называя себя потенциальным «Мистером Вето»), хотя одновременно не исключал заключения ситуативных сделок с демократами. На данный момент рано говорить о том, что политическое противостояние при «демократическом сценарии» обязательно перерастет в затяжной конфликт. Тем не менее такой риск существует. Постоянное блокирование законопроектов, бюджетные разногласия и угроза очередного длительного шатдауна способны спровоцировать рост антирисковых настроений. В этом случае доллар может первоначально укрепиться (благодаря защитному спросу), а пара eur/usd – продемонстрировать снижение даже на фоне победы демократов. Интрига сохраняется ещё и потому, что социологические опросы в США уже неоднократно давали ошибочные прогнозы относительно результатов выборов. Например, в 2016 году национальные опросы достаточно точно отразили преимущество Клинтон по сумме голосов, но локальные исследования в ключевых штатах недооценили Трампа. В 2020 году опросы правильно определили победителя, но завысили преимущество Байдена. Два года назад Дональд Трамп одержал более уверенную победу, чем предполагали многие аналитики. Причем он выиграл не только по количеству голосов выборщиков, но и по общенациональному голосованию. Все это говорит о том, что, даже существенное преимущество демократов в нынешних опросах еще не гарантирует им победу на выборах в Конгресс. Одна из причин, к слову, заключается в том, что многие сторонники респов не так охотно участвуют в социологических опросах (по сравнению со сторонниками демократов), что искажает их результаты. На мой взгляд, доллару действительно выгоднее «болеть за слонов», поскольку победа республиканцев усилит ожидания дополнительных стимулов и дальнейшего ужесточения ДКП ФРС. Однако многое будет зависеть от того, насколько результаты выборов совпадут с прогнозами и какую позицию займет Белый дом в отношениях с новым (обновленным) Конгрессом. Поэтому в преддверии голосования, по паре eur/usd целесообразно занять выжидательную позицию. Не исключено, что первая реакция рынка на итоги голосования окажется чрезмерно эмоциональной, а первоначальное движение цены – обманчивым.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс