Новости форекс

Мишель Боуман не видит причин для паники

Если проанализировать все выступления управляющих ФРС за последние полтора-два месяца, то получится следующая картина. Практически все члены комитета FOMC считают, что инфляция продолжит ускоряться в ближайшее время, но в 2027 году начнет замедляться и вернется на путь к 2%. Управляющие считают, что в данное время стимулируют рост потребительских цен возросшая стоимость на энергоносители, инвестиции в искусственный интеллект и спрос, связанный с ними. Практически все считают, что эти факторы имеют срок годности, который истечет в следующем году. ФРС не может просто наблюдать в стороне за тем, как растут цены, но в то же время ожидает их замедления в будущем году. Это означает, что на длительный и агрессивный цикл ужесточения политики большая часть комитета FOMC не настроена. Напомню, вчера поступила информация о том, что один из управляющих ФРС Кристофер Уоллер допускает ужесточение политики в декабре сразу на 50 базисных пунктов. Подобных заявлений из комитета FOMC не сделал больше никто. Еще одна управляющая Американского регулятора Лори Логан предположила, что ФРС потребуется еще минимум два раунда повышения процентной ставки, что рынок в целом ожидал и без выступления г-жи Логан. Также хочу напомнить, что в составе комитета FOMC 12 имеющих право голоса членов. Вряд ли один Кристофер Уоллер сумеет убедить коллег в необходимости более жестких мер на последнем заседании в году. Следующее заседание ФРС состоится 8-9 декабря, и новых отчетов по инфляции к этой дате опубликовано не будет. Следовательно, управляющие ФРС могли сделать выводы по октябрьской инфляции и решению, которое следует принять через месяц. Если о необходимости более жестких мер не говорил никто, кроме Уоллера, значит большинство политиков не видят в них нужды. Что опять-таки порождает вопрос, на основании чего доллар пользуется таким высоким спросом во вторник и среду? Еще одна управляющая ФРС Мишель Боуман также сегодня ни словом не обмолвилась о необходимости более длительного цикла повышения ставки или же более агрессивного подхода на встрече в декабре. Она также поддерживает дальнейшее повышение ставок, но поступательное – торопиться некуда. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.11 ноября. Свободное падение евро возобновилось Рынок продолжает качаться на геополитических волнах Анна Полсон: ФРС не видит нужды торопиться с ужесточением Волновая картина по EUR/USD:Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD:Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение. Если это предположение верно, фунт стерлингов начал построение повышательного участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. В составе первой волны нового повышательного участка тренда уже построены три волны. Следовательно, повышение котировок может быть продолжено с целями, расположенными около отметок 1,3531 и 1,3651, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анна Полсон: ФРС не видит нужды торопиться с ужесточением

Пока доллар США обновляет все новые рекорды стоимости против бездыханной евровалюты, а участники рынка в перерывах между открытием новых сделок по доллару задаются вопросом «что на этот раз послужило причиной укрепления американской валюты?», я хочу отметить, что в прошлую пятницу и текущий вторник у рынка действительно имелись основания для покупок доллара. Однако являлись ли эти основания достаточными для укрепления американской валюты на очередные 150 пунктов? Сомнительно. Рынок отреагировал на последний, усеченный отчет по инфляции в США так, как будто именно этот отчет дает зеленый свет ФРС к началу повышения процентной ставки. Как будто еще на прошлой неделе рынок даже не предполагал ужесточения политики FOMC, но после отчетов по рынку труда и инфляции осознал, что повышение ставок возможно. Напомню, что в той или иной мере рынок начал ожидать ужесточения политики ФРС еще летом, когда новый президент организации Кевин Уорш дважды заявил, что снижение инфляции – цель номер один для центрального банка США. Именно тогда начались безудержные покупки американской валюты, которые летом хотя бы не носили перманентного характера. Сейчас же рынок скупает доллар уже практически три месяца, не обращая внимания ни на волновую разметку, ни на новостной фон из Евросоюза, ни перспективы денежно-кредитной политики ЕЦБ, ни на геополитику, ни на что. За эти три месяца максимум, который смогла показать евровалюта – это укрепление на 160 пунктов. И кто может сказать, что ни одной позитивной новости из ЕС за этот период времени не поступало? Вчера и сегодня участники рынка уцепились за выступления Лори Логан и Кристофера Уоллера, которые допустили более «ястребиные» меры в ближайшем будущем. И опять-таки выступления всех остальных управляющих ФРС приняты во внимание рынком не были. А голосовать по ставке будут не только Логан и Уоллер. Например, глава ФРБ Филадельфии Анна Полсон сообщила сегодня, что ФРС продолжит постепенное ужесточение денежно-кредитной политики. Постепенное! Она отметила хорошее состояние американской экономики, а также высокую инфляцию, однако не считает нужным проводить ужесточение сразу на 50 базисных пунктов или же говорить сейчас о дополнительных раундах. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.11 ноября. Свободное падение евро возобновилось Рынок продолжает качаться на геополитических волнах Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USDтакже может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение. Если это предположение верно, фунт стерлингов начал построение повышательного участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн Bи D. То есть выше 37-й фигуры. В составе первой волны нового повышательного участка тренда уже построены три волны. Следовательно, повышение котировок может быть продолжено с целями, расположенными около отметок 1,3531 и 1,3651, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок продолжает качаться на геополитических волнах

Сегодня завершились переговоры между Украиной и Россией в Абу-Даби. Член российской делегации Владимир Мединский сообщил после завершения двухдневной встречи, что стороны приблизились к миру. Согласитесь, это первый случай за почти 5 лет конфликта, когда одна из стороны заявляет о возможном достижении мира в определенном будущем. Следовательно, хоть боевые действия между Украиной и Россией продолжаются, это знаковое событие для всего мира и для валютного рынка тоже. Правда, валютных трейдеров гораздо больше интересуют перспективы переговоров между Вашингтоном и Тегераном, которые официально не ведутся в данное время. Несмотря на то, что украинские удары по российским НПЗ также способствуют росту цен на нефть и другие виды энергоресурсов, рынок интересуется только обстановкой на Ближнем Востоке. А новости по теме Ближнего Востока и Ормузского пролива поступают каждый день разные. К примеру, сегодня в Иране сообщили, что не позволят вывозить из страны ни одного грамма обогащенного урана. Ранее поступала информация о том, что Иран и США могут согласиться на компромиссную сделку по ядерному вопросу, которая предполагает ограничение верхнего порога обогащения урана, а также жесткий контроль над имеющимися ядерными запасами, лабораториями и другими объектами под руководством МАГАТЭ. Вчера эта информация носила позитивный окрас, а сегодня – негативный. Рынок продолжает кататься на геополитических качелях. Приблизительно одинаковые по смыслу сообщения могут в один день снять напряжение на энергетическом рынке, а в другой – существенно поднять градус накала. Рынок после 9 месяцев открытого противостояния, постоянных блокад и деблокад Ормузского пролива, откровенно ложных инсайдов, поступающих через день, противоречивых заявлений Дональда Трампа уже сам не знает, чего ожидать и как трактовать ту или иную новость. На мой взгляд, ситуация на Ближнем Востоке остается без особых изменений. Вашингтон и Тегеран действительно на этой неделе проявили желание возобновить переговоры, но этого мало для завершения конфликта. Следовательно, пока переговоры не возобновились, а прогресса нет, конфликт остается в силе. Исходя из всего вышесказанного, мне кажется, что рынок нефти, мягко говоря, поспешил с выводами. Всего за 10 дней нефть опустилась в цене на 20%, но сейчас – угадайте что? – снова растет. Пока растет несильно, но если подтверждений деэскалации конфликта не поступит, нефть очень быстро вернется к 120$ за баррель. Ведь ее дефицит в мире(как и газа, дизеля и другого топлива) не уменьшился от того, что Иран и США продемонстрировали желание возобновить дипломатию. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.11 ноября. Свободное падение евро возобновилось Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение. Если это предположение верно, фунт стерлингов начал построение повышательного участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. В составе первой волны нового повышательного участка тренда уже построены три волны. Следовательно, повышение котировок может быть продолжено с целями, расположенными около отметок 1,3531 и 1,3651, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 ноября. Свободное падение евро возобновилось

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E завершена или близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты остается немного. Доллар не дает рынку спокойно спать. Курс инструмента EUR/USD в течение среды снизился еще на 80 пунктов, а европейская валюта фактически возобновила свободное падение. Что ж, нам остается только попытаться найти новые причины снижения евро и безудержного роста доллара. К сожалению, в последнее время причины действительно приходится выискивать. В пятницу рынок с огромным удовольствием скупал доллар, так как отчеты по рынку труда и безработице в США оказались сильнее ожиданий рынка, и поэтому ФРС имеет возможность более спокойно проводить ужесточение денежно-кредитной политики. Во вторник вышел отчет по инфляции и, несмотря на отсутствие годового значения(что делает отчет, мягко говоря, неполным и не особо точным), рынок не стал упрашивать себя дважды и вновь ринулся скупать американскую валюту. В среду... а что в среду? В среду ничего. Никаких важных отчетов и событий сегодня не было ни в США, ни в Евросоюзе, что не стало причиной отказа участников рынка от новых покупок доллара. Текущее движение у меня вызывает уже улыбку. Естественно, можно сказать, что вчера сразу несколько управляющих ФРС намекнули на то, что курс ужесточения политики может быть длиннее или агрессивнее. Однако речь в данное время все еще идет о втором раунде повышения процентной ставки, которое случится в следующем месяце. Рынок еще летом начал отыгрывать будущее ужесточение политики ФРС. Прошло 4,5 месяца, а рынок все еще ожидает самых «ястребиных» действий от FOMC из всех возможных и активно скупает доллар. Причем, снижение геополитической напряженности на Ближнем Востоке и в Восточной Европе не имеет значения, ужесточение политики ЕЦБ не имеет значения, неплохая статистика в Евросоюзе тоже не имеет значения. Имеет значение только доллар, без покупок которого участники рынка сейчас просто не смогут заснуть. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, сейчас начнется построение нового восходящего участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Банку Англии необходимы 4 раунда ужесточения ДКП

Пара GBP/USD после прекрасного понедельника, который подарил надежды на дальнейший, закономерный рост британца, обвалилась уже на 140 пипсов. Причиной второго обвала за последние несколько дней вновь стала экономическая статистика в США. Роста инфляции по итогам октября на 0,4% м/м оказалось вполне достаточно, чтобы доллар начал расти со скоростью света. На мой взгляд, мы вновь наблюдаем движение, которого трейдеры сами очень сильно ждали. Иными словами, доллар растет не из-за сильной инфляции, рынка труда и низкой безработицы. Он растет, потому что рынок страстно желает его покупать. Сегодня стало известно, что Банк Англии может повысить процентную ставку суммарно 4 раза. Об этом заявили представители британской аналитической компании NIESR. Инфляция в Великобритании (как это ни странно!) тоже растет, и в следующем году может достичь отметки 5%. Таким образом, Банку Англии придется повышать ставку минимум трижды, а скорее – четырежды. Вы думаете эта информация, безусловно «ястребиного» характера, оказала положительное влияние на фунт? Нет. Рынок ее проигнорировал. Зато от ФРС он теперь ожидает третьего ужесточения ДКП в марте следующего года, и этого фактора вполне достаточно, чтобы доллар вновь летел в космос. На прошлой неделе Банк Англии провел первое ужесточение ДКП. Реакция трейдеров на это событие оказалась довольно противоречивой. Быки не возобновили атаки, хотя итоги заседания Банка Англии можно считать наиболее «ястребиными» из всех возможных. Управляющие Банка Англии не просто повысили ставку (как и ожидалось), но еще и сделали этого единогласно. Однако для трейдеров оказались более важными отчеты по инфляции и рынку труда в США, которые также повышают вероятность дальнейшего ужесточения ДКП. Но повышение ставок ФРС – это одно, а повышение ставок Банка Англии – это немного другое. Для перспектив британца немаловажен тот факт, что трейдеры ожидают от Банка Англии суммарно не менее трех ужесточений ДКП, а от ФРС – только одного или максимум двух. Безусловно, неизвестно, как будут развиваться события в 2027 году, но на текущий момент средневзвешенный прогноз именно такой. Таким образом, Банк Англии по итогу может повысить ставки даже сильнее ФРС, что явно не может способствовать росту американской валюты. Поддержать доллар может в ближайшее время только геополитика, если Дональд Трамп примет решение о возобновлении войны с Ираном. Однако Дональд Трамп в последние дни чаще говорит о примирении, переговорах и уступках, чем о новых ударах. Таким образом, возможно, Иран и США все же встали на рельсы, ведущие к перемирию. Есть ли перспективы у медведей? На мой взгляд, их немного. Медведи продвинули доллар до максимальных в рамках ренджа значений, но покинуть его не смогли. Веские причины покупать доллар возникали в 2026 году неоднократно, но также имелись и причины для роста британской валюты, которые трейдеры часто не замечали. Таким образом, доллар и фунт (в отличие от евровалюты) в целом проводят абсолютно логичный год с чередующимися периодами роста и падения, которые в сумме дают рендж. Экономический информационный фон в среду отсутствовал, что не помешало медведям взять за дело с новыми силами. Теперь я ожидаю падения пары к ордер-блоку, который остается последним «бычьим» паттерном в рендже. Если реакция на этот паттерн последует, быки перейдут в новое наступление, так как информационный фон для британца не настолько плох, чтобы цена падала ниже уровня 1,3145. Параллельно может быть произведен съем ликвидности с лоу от 28 октября. Ждем образования нового «бычьего» сигнала. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу и не жду. Война между Ираном и США ничего не изменила в моих ожиданиях. Геополитика заставила рынок вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт в данное время находится на паузе и даже имеет шансы на завершение. Таким образом, до его возобновления, я не рассчитываю на новое наступление медведей. Эскалация возможна, так как Дональд Трамп вполне способен на экстравагантный поступок. Если очередные переговоры закончатся также, как и все предыдущие, Трамп может решиться на новые удары. И даже демократы не смогут ему в этом помешать. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (07-00 UTC). Великобритания – Изменение объемов промышленного производства (07-00 UTC). США – Изменения числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC). США – Продажи существующих домов (15-00 UTC). 12 ноября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых я отмечу британский ВВП. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может присутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». В последние недели инициативой владели быки, но только в рамках ренджа, который хорошо виден на дневном графике и остается в силе. Съем ликвидности с июньских лоу позволил быкам перехватить инициативу. Таким образом, локальная картина также является «бычьей». В имбалансе 32 был образован новый сигнал на покупку, но рост британца был недолгим из-за сильной статистики в США. Цели британца по-прежнему располагаются около верхней линии ренджа – 1,3670, но теперь трейдерам нужны новые «бычьи» сигналы. Единственный вариант их получения – реакция на ордер-блок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Австралийский доллар приближается к мартовским минимумам

В среду пара AUD/USD остается под давлением, торгуясь вблизи уровней, которые последний раз наблюдались в марте. Австралийский доллар слабеет на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США и Резервный банк Австралии в ближайшие месяцы могут занять противоположные позиции в вопросах денежно-кредитной политики. На момент публикации котировки пары находились около 0,6848, снизившись на 0,28% за день.Поддержку американской валюте оказали «ястребиные» заявления представителей ФРС и более высокие, чем ожидалось, данные о потребительской инфляции в США. Это усилило ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики и повысило спрос на доллар. Индекс DXY прибавил 0,68%, второй день подряд демонстрируя рост и приблизился к максимуму текущего года — 102,94, зафиксированному в октябре.В октябре потребительские цены в США в месячном исчислении выросли на 0,4% против прогноза 0,3%. Хотя темпы замедлились по сравнению с сентябрьскими 0,6%. Базовый CPI, не учитывающий стоимость продуктов питания и энергоносителей, увеличился на 0,3%, как и месяцем ранее, превысив прогноз 0,2%.«Ястребиная» риторика представителей ФРС укрепила ожидания повышения ставки в декабре, одновременно снизив опасения относительно возможного политического давления на американский Центробанк.Аналитики Rabobank отмечают, что реакция рынка на недавние заявления представителей ФРС, включая слова Кристофера Уоллера и возможности повышения ставки на 50 базисных пунктов, оказалась показательной. По их мнению, рынок уже практически полностью учел в котировках повышение ставки в декабре. При этом заявления чиновников не вызвали серьезных опасений по поводу политического вмешательства в решения ФРС, что свидетельствует о снижении соответствующих рисков.За дальнейшее ужесточение монетарной политики также выступили президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан и президент Федерального резервного банка Филадельфии Анна Полсон.Член Совета управляющих ФРС Мишель Боуман подчеркнула необходимость продолжать борьбу с инфляцией.В Австралии РБА на ноябрьском заседании повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,85%, что совпало с ожиданиями рынка. Стоимость заимствований достигла максимума с 2008 года. Это стало пятым повышением ставки с начала года: регулятор стремится сдержать инфляцию, в том числе поддерживаемую ростом цен на нефть.Вместе с тем РБА смягчил формулировки касаемо дальнейших шагов, исключив прямое упоминание о возможном новом повышении ставки. Глава Центробанка Мишель Буллок заявила, что регулятору, вероятно, целесообразно сделать паузу и оценить поступающие экономические данные.По оценкам OCBC, рынок уже начал учитывать возможность смягчения денежно-кредитной политики ближе к концу 2027 года. Согласно котировкам фьючерсов, вероятность снижения ставки РБА на 25 базисных пунктов к декабрю 2027 года оценивается в 74%. На этом фоне аналитики банка сохраняют базовый прогноз о снижении ставки на 25 базисных пунктов в четвертом квартале 2027 года.А с технической точки зрения пара торгуется под всеми важными скользящими средними, при этом осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Сопротивлением служит уровень 0,6890, поддержку оказывает 0,6840, ниже которого поддержит уровень 0,6830, или мартовский минимум. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Быки ждут момента для третьего захода

Пара EUR/USD остается в боковике, который спокойно можно увидеть на любом графике. На дневном графике также хорошо видно, что торги в последний месяц проходят между уровнями 1,1114 и 1,1269. Таким образом, рынок нашел некую зону равновесия. Чтобы выбраться из нее, нужны события с большой буквы. Однако даже отчетов масштаба инфляции или рынка труда не хватило для этого. Напомню, что последние отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы вызвали довольно сильную реакцию рынка, но на боковик никак не повлияли. На мой взгляд, «ястребиный» сценарий ФРС рынок уже отработал несколько раз. Именно поэтому мы не видим нового роста американской валюты, несмотря на сильные отчеты по безработице и рынку труда. Если рынок труда силен, значит ФРС может более спокойно продолжать ужесточение политики и повысить ставку сильнее. Однако сколько еще может расти доллар только по одной причине и сколько еще рынок ожидает «ястребиных» шагов от FOMC? Отчет по инфляции позволил трейдерам еще раз переместить пару от верхней границы канала к нижней. А быки теперь вновь ждут возможности произвести съем ликвидности с последних двух лоу и предпринять новую попытку организовать тренд. В последние 2 месяца информационный фон нередко был на стороне европейской валюты, что никак не отразилось на ее котировках. На прошлой неделе стало известно, что Республиканская партия с треском проиграла выборы, а инфляция в Евросоюзе ускорилась до 4%. Конгресс США теперь будет разделенным, а демократам и республиканцам договориться друг с другом также сложно, как кошке с собакой. Поэтому многие важные для государства решения могут теперь приниматься с большими задержками. Новое повышение инфляции в Евросоюзе предполагает дальнейшее ужесточение политики ЕЦБ точно также, как повышение инфляции в США предполагает дальнейшее ужесточение ФРС. И если рынок отрабатывает повышение ставки FOMC, то должен отрабатывать и повышение ставки ЕЦБ. В последние месяцы причинно-следственные связи для пары EUR/USD, однако, хромают на обе ноги. Хочу напомнить, что одной из основных причин роста доллара в последние три месяца был именно «ястребиный» настрой ФРС. Однако в реальности он является не таким уж «ястребиным» в сравнении с другими центральными банками. Например, ЕЦБ в декабре проведет уже третье повышение ставок, а Банк Англии только начал свой цикл ужесточения ДКП, но может провести даже четыре полноценных повышения. Фунт стерлингов принимает во внимание все факторы, евровалюта – нет. На текущий момент я не вижу ни одного признака завершения «медвежьего» наступления. Имбаланс 24 остается рабочим, и цена еще может получить на него реакцию с образованием сигнала на продажу. Быкам нужно провести инвалидацию имбаланса 24 и образовать «бычьи» паттерны, чтобы рассчитывать хоть на какой-то рост. Для этого нужен резкий рывок евровалюты вверх, которого я по-прежнему не вижу. Съем ликвидности с 1,1270, сильная статистика по американскому рынку труда и инфляции вызвали новые атаки медведей. Быкам же остается надеяться только на еще один съем ликвидности с последних лоу. В общем и целом, информационный фон, на мой взгляд, продолжает оставаться на стороне быков. Несмотря на ужесточение позиции ФРС по ДКП, это не единственный фактор, на основании которого строятся валютные курсы. Экономический фон в среду отсутствовал, но рынок продолжал дружно скупать доллар, так как отчеты по инфляции теперь оказывается отрабатываются минимум по два дня. Так или иначе, новых паттернов в рендже не может быть образовано, остается ждать реакции или ее отсутствия около лоу 1,1105. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменения числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC). США – Продажи существующих домов (15-00 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (19-30 UTC). 12 ноября календарь экономических событий содержит в себе три записи, среди которых можно отметить только выступление Лагард. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда, который взял коррекционную паузу на целый год. Информационный фон резко изменился в пользу медведей восемь месяцев назад, но сам тренд, который длится уже 4 года, нельзя считать отмененным и завершенным. Быки могут возобновить наступление до конца года, но из реальных возможностей у них сейчас имеется только лоу 1,1066, установленный в июне прошлого года, и лоу 1,1105, установленный две недели назад. Что касается медведей, то у них имеется сейчас имбаланс 24 и съем ликвидности с последнего пика. Сам по себе съем ликвидности не является паттерном или сигналом, но он предупреждает рынок о намечающемся движении в определенном направлении. В нашем случае – в рамках горизонтального коридора. Торговых сигналов в последние дни образовано не было, но в рамках горизонтального коридора это даже хорошо, так как лучше вести торговлю в тренде, а не в рендже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Золото по-прежнему пользуется спросом у Центральных Банков!

После активного третьего квартала центральные банки продолжают использовать удешевление золота как возможность для пополнения официальных резервов. Китай сохраняет доминирующие позиции на рынке, увеличивая свои запасы второй год подряд.В публикациях социальных сетей, посвящённых октябрьским закупкам, Кришан Гопаул, старший аналитик Всемирного совета по золоту (World Gold Council) по региону EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), указал, что Китай приобрёл 26 тонн золота. В результате официальные золотые резервы страны практически сравнялись с показателями ряда развитых государств.Он констатировал, что объём золотых запасов достигает теперь 2435 тонн — лишь на 2 тонны меньше, чем резервы Франции.Несмотря на лидирующие позиции Китая на рынке золота, Гопаул обратил внимание на то, что он действует не в одиночку.Национальный банк Чехии в минувшем месяце пополнил резервы на 2,5 тонны золота. Совокупный объём золотых запасов достиг 90 тонн — до заявленной цели в 100 тонн.Гопаул также сообщил, что Центральный банк Республики Узбекистан в октябре закупил 7 тонн золота. Таким образом, с начала года чистый объём закупок составил 63 тонны, а общие золотые запасы — 453 тонны.На прошлой неделе Национальный банк Польши объявил о выполнении поставленной задачи — доведении официальных резервов до 700 тонн. Согласно расчётам Гопаула, в октябре банк приобрёл 27 тонн золота. Несмотря на достижение первоначальной цели, глава регулятора Адам Глапинский дал понять, что закупки могут быть продолжены. «Вы спрашиваете, что будет после достижения отметки в 700 тонн? Нам нужно спокойно всё обдумать. Я не вижу причин прекращать покупку золота, — заявил Глапинский. — Полагаю, что наши золотые резервы должны расти пропорционально общему объёму резервов».Октябрьская активность по закупкам стала продолжением весьма насыщенного летнего периода. На прошлой неделе Всемирный совет по золоту сообщил, что в третьем квартале центральные банки приобрели 321 тонну золота. Это на 42% превышает показатель аналогичного периода годом ранее и существенно выше среднего значения за пять лет (227 тонн в квартал).По прогнозам WGC, центральные банки сохранят активность на рынке золота до конца текущего года.«Спрос со стороны центральных банков в третьем квартале превзошёл ожидания, а незначительный пересмотр данных за второй квартал в сторону повышения лишь подтверждает существенный объём закупок со стороны официального сектора. Это согласуется со стратегическим интересом, выявленным в ходе наших опросов, и позволяет предположить, что спрос останется устойчивым и в четвёртом квартале, — отмечают аналитики в опубликованном на прошлой неделе отчёте о тенденциях спроса. — Вместе с тем объёмы закупок, по-видимому, зависят от цены. Подобная закономерность способна оказать определённую поддержку котировкам и содействовать их стабильности, хотя эта взаимосвязь недостаточно устойчива, чтобы гарантировать наличие твёрдого ценового дна для золота».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт не удержал высоту: следующая остановка – 1,3250

Фунт в паре с долларом падает камнем вниз. Еще на прошлой неделе пара gbp/usd тестировала уровень сопротивления 1,3500, тогда как сегодня цена закрепилась уже в области 32-й фигуры. Всего за несколько торговых дней пара потеряла более чем 200 пунктов, отражая одновременное усиление гринбека и ослабление британской валюты. К разочарованию покупателей gbp/usd, ноябрьское заседание Банка Англии, которое состоялось на прошлой неделе, оказало фунту лишь временную поддержку. «В моменте» британец положительно отреагировал на итоги ноябрьской встречи, но развить свое наступление он все-таки не смог: после очередного захода к отметке 1,3500, пара отступила в район 1,3450, после чего инициативу перехватили продавцы. На первый взгляд, такая реакция выглядит нелогичной, ведь формально регулятор преподнес трейдерам ястребиный сюрприз. Однако участники рынка рассчитывали услышать более жесткую риторику, тогда как Центробанк занял достаточно осторожную позицию. Сам факт повышения ставки был уже учтен в текущих ценах. Поэтому трейдеров интересовали прежде всего дальнейшие перспективы ужесточения ДКП. А перспективы оказались весьма туманными. Например, глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил о том, что ноябрьское решение «не следует воспринимать как начало неизбежной длинной серии повышений». Одновременно с этим он допустил дальнейшее ужесточение политики, при условии, если ближневосточный конфликт продолжится (т.е. если энергетика будет и дальше раскручивать инфляцию). Другой представитель Банка – Алан Тейлор – охарактеризовал принятое решение о повышении ставки как «страховочное», предостерегая рынок от ожиданий дальнейшего ужесточения по заранее определенному сценарию. Более того, по его оценке, следующим решением регулятора может стать как повышение, так и снижение процентной ставки, либо ее сохранение на текущем уровне (то есть все три варианта – на столе). Его коллега Свати Дхингра, в свою очередь, подчеркнула необходимость «убедительных доказательств того, что рост зарплат и цен взаимно подпитывают друг друга», прежде чем выступать за длительное удержание процентной ставки на повышенном уровне. Таким образом, за фасадом фактического единодушия (за повышение ставки проголосовали все 9 членов Комитета) по-прежнему скрываются существенные разногласия относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики. Столь осторожная позиция ЦБ отчасти объясняется природой инфляционного всплеска. По оценкам регулятора, признаки переноса энергетического шока на зарплаты и цены в других секторах экономики «пока остаются ограниченными». Другими словами, Банк Англии действует скорее на опережение, пытаясь застраховаться от потенциальных инфляционных рисков. Логично предположить, что устойчивое снижение нефтегазовых котировок ослабит ценовое давление и, соответственно, уменьшит необходимость дальнейшего ужесточения политики. По итогам ноябрьского заседания Банк Англии так и не дал покупателям фунта четкого сигнала о готовности к длительному ужесточению монетарной политики. Благодаря неожиданному единодушию членов Комитета, пара резко выросла, однако невнятные итоги этого заседания разочаровали покупателей gbp/usd. А вот по другую сторону Атлантики – в США – складывается иная картина. На фоне сильных октябрьских Нонфармов и отчета CPI, на рынке существенно усилились ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Устойчивость американского рынка труда дает регулятору пространство для маневра, тогда как сохраняющееся инфляционное давление подталкивает к дальнейшему повышению ставки. Причем аппетит, как говорится, приходит во время еды. Декабрьское повышение ставки как минимум на 25 пунктов уже практически заложено в цены, поэтому на рынке обсуждаются уже более агрессивные сценарии. Например, после публикации октябрьского CPI и ястребиных заявлений представителей ФРС (Кристофера Уоллера и Лори Логан) вероятность 50-пунктного шага в конце года выросла до 15%. Безусловно, это (пока что) альтернативный сценарий, однако сам факт его появления расширяет пространство для переоценки монетарных ожиданий. Почву для таких разговоров подготовил Уоллер: еще до публикации CPI он допустил обсуждение повышения ставки сразу на 50 пунктов, если базовая инфляция составит 0,3% м/м или больше. В итоге общая потребительская инфляция вышла в октябре на уровне 0,4%, базовая – 0,3%. Лори Логан, в свою очередь, заявила о необходимости «как минимум двух дополнительных повышений» (по 25 пунктов) и допустила ускорение темпов ужесточения ДКП грядущей зимой. Дивергенция монетарных ожиданий выступает основным локомотивом снижения gbp/usd. Поэтому отчёт по ВВП Великобритании (который будет опубликован в четверг) вряд ли переломит ситуацию, даже если он выйдет в зеленой зоне. Сильные цифры могут оказать временную поддержку фунту, однако сами по себе они не станут свидетельством формирования устойчивого внутреннего инфляционного давления, которого опасается британский регулятор. При сохранении текущих монетарных ожиданий коррекционные всплески gbp/usd целесообразно рассматривать как возможность для открытия коротких позиций. На стороне гринбека по-прежнему остается сочетание устойчивой американской экономики, высокого инфляционного давления и готовности некоторых представителей ФРС к более агрессивному ужесточению ДКП. Поэтому даже сильный макроэкономический релиз из Великобритании вряд ли сможет существенно ослабить позиции гринбека. Ближайшей целью нисходящего движения gbp/usd выступает отметка 1,3250 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Основная цель расположена на уровне 1,3180 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Польша первой расторгла долгосрочный контракт на поставку СПГ из Катара

Польская государственная энергетическая компания Orlen стала первым долгосрочным покупателем QatarEnergy, расторгнувшим контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) на фоне продолжающегося форс-мажора, который затрагивает экспортные операции катарской компании.В официальном уведомлении, опубликованном поздно вечером во вторник, Orlen заявила, что QatarEnergy больше не может выполнять обязательства по ежегодной поставке 1 млн тонн СПГ. Как сообщает The National, соглашение было заключено в 2009 году, фактические поставки начались в 2016-м, а срок действия контракта должен был завершиться в 2034 году.В конце прошлого месяца QatarEnergy продлила режим форс-мажора, введенный весной, до конца текущего года. Основной причиной остается высокий уровень риска при прохождении танкеров через Ормузский пролив. В октябре иранские силы атаковали 37 танкеров — это максимальное значение с марта.При этом, согласно данным аналитической компании Kpler, опубликованным ранее на этой неделе, в прошлом месяце экспорт СПГ через Ормузский пролив восстановился до максимального уровня с февраля. Всего через водный путь проследовал 31 танкер по сравнению с 23 судов в сентябре.Большинство этих партий было отправлено из катарского порта Рас-Лаффан, несмотря на сохраняющийся там режим форс-мажора. По информации Kpler, в двух случаях СПГ, загруженный в Рас-Лаффане, перегружался на другие суда уже после того, как первоначальные танкеры прошли Ормузский пролив.Несмотря на частичное восстановление экспортных операций, совокупные объемы катарских поставок СПГ по-прежнему существенно уступают доконфликтным значениям. В прошлом месяце они составили 2,7 млн тонн, тогда как в феврале достигали почти 6,2 млн тонн.В марте представители QatarEnergy сообщили, что атаки иранских сил на суда, связанные с союзниками США в Персидском заливе, привели к сокращению экспортных мощностей Катара на 17%. По оценкам компании, это могло обернуться снижением годовой выручки примерно на 20 млрд долларов. С тех пор QatarEnergy предпринимает меры для исполнения контрактных обязательств даже в условиях форс-мажора, в том числе закупая значительные объемы природного газа у американских поставщиков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

SOL/USD: сценарии динамики на 11.11.2026

В первые часы американской сессии среды Solana (SOL/USD) торгуется в районе 84.00, пытаясь удержаться выше психологической отметки 80.00 после того, как накануне цена опускалась ниже 82.00, к минимуму почти за три месяца. Техническая картина остаётся медвежьей, и для подтверждения разворота необходимы условия, которых пока не видно, предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Крипторынок (SOL): фонды выходят, киты продают, а техническая картина не оставляет пространства для быстрого разворота». Следующая важная зона поддержки — 80.00–85.00, где цена и находится сейчас. Вход в короткие позиции возможен при устойчивом пробое 81.80 с целями 80.00–75.00 и стоп-лоссом выше 85.10. Устойчивый пробой ниже 80.00 откроет путь к 67.00–70.00. Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 81.80. Это откроет путь к 80.00.Пробой 80.00. Следующая цель — 77.00–70.00. Продолжение оттока из ETF. Если институциональные инвесторы продолжат выходить, давление на цену усилится.Дальнейшие переводы на биржи. Если создатели токенов продолжат перемещать SOL на централизованные биржи, предложение на продажу увеличится.Сильные данные по PPI. Подтверждение инфляционного давления укрепит ожидания ужесточения ФРС и окажет дополнительное давление на криптовалюты.Техническое подтверждение: RSI (14) остаётся ниже 30, OsMA ускоряет снижение, цена закрепляется ниже 81.80. Хотя перепроданность достигла экстремальных значений, для восстановления необходим возврат выше 98.00–99.00 (ЕМА50 на D1), что без улучшения потоков в ETF и общего риск-аппетита выглядит маловероятным. Тем не менее, вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 88.75 (ЕМА200 на Н1) с целями 90.00–91.50 и стоп-лоссом ниже 81.80. Условия реализации бычьего сценария Удержание выше 84.00. Это первый технический барьер. Если цена устоит, возможен отскок к 86.90-87.50.Пробой 86.90 (ключевой пивот). Устойчивое закрепление выше откроет путь к 88.75 (H1 EMA200).Пробой 88.75. Это подтвердит краткосрочный разворот и откроет путь к 91.50. Пробой 91.50. Успешный возврат выше этого уровня ослабит медвежью структуру и откроет путь к 94.00–98.00. Рост выше 99.00 (ЕМА50 на D1) вернет цену в зону среднесрочного бычьего рынка. Позитивные новости с Breakpoint (15–17 ноября). Анонсы, связанные с улучшением сети или экосистемы, могут спровоцировать краткосрочный отскок.Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 45, OsMA сокращает отрицательную территорию, цена закрепляется выше 87.00. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 81.90–87.10 с сохранением медвежьего уклона. Solana, вероятно, попытается стабилизироваться после обвала, но для устойчивого восстановления необходим либо возврат выше 88.75, либо позитивный катализатор с Breakpoint. Пробой верхней границы откроет путь к 91.50, пробой нижней — к 80.00 и 77.00–70.00 и ниже. Логика Solana оказалась в точке, где техническая перепроданность сталкивается с фундаментальным давлением. С одной стороны, RSI на уровне 27–30 исторически предшествовал отскокам. С другой стороны, отток из ETF, переводы крупных держателей на биржи и ужесточение правил валидаторов создают устойчивое давление на настроения.Ключевое отличие текущей ситуации от предыдущих коррекций — слабость институционального спроса. ETF теряют деньги, а открытый интерес на фьючерсах растёт за счёт новых шортов, а не лонгов. Это означает, что рынок не ищет дно, а готовится к дальнейшему снижению.Тем не менее, долгосрочная картина не разрушена. Solana остаётся ведущим блокчейном общего назначения, а конкуренты (Sui, Aptos, Sei) не представляют серьёзной угрозы. Крупнейший публичный держатель Forward Industries увеличил позицию до 8,7 млн SOL (около 1,5% циркулирующего предложения) и привлёк кредитную линию на 50 млн долларов под залог SOL. Это сигнал, что институциональные игроки с длинным горизонтом видят ценность на текущих уровнях.Ключевым событием станет Breakpoint (15–17 ноября). Если конференция принесёт позитивные анонсы, SOL может получить передышку. Если нет — давление сохранится, и 80.00 станет реальной целью. Торговые сценарии Бычий сценарий (отскок от поддержки): Buy Stop 87.10. Stop-Loss 81.80. Цели: 88.75, 90.00, 91.50, 94.00, 98.00, 99.00Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 81.80, 80.00. Stop-Loss 87.10. Цели: 80.00, 77.00, 75.00, 70.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones. Ротация в деле – баланс сил на 11 ноября

Доходность 10-летних трежерис вплотную подобралась к отметке 5%, и для Уолл-стрит это жесткий отрезвляющий фактор. Безрисковые гособлигации снова перетягивают ликвидность на себя. Зачем рисковать в перегретых акциях, когда долговой рынок США гарантирует доходность около пяти процентов годовых?Свежий отчет по инфляции CPI (рост на 0,4% за месяц против прогноза 0,3%) в связке с пятничным нонфармом (165 тысяч новых рабочих мест) окончательно закрыл тему скорого снижения ставки ФРС. Регулятор будет удерживать коридор 3,75%–4% столько, сколько потребуется. В таких условиях мультипликаторы компаний приходится пересчитывать на ходу. Обвала на площадках нет, но идет масштабная перегруппировка: капитал выходит из переоцененного бигтеха и перетекает в устойчивые дивидендные секторы.S&P 500. Проверка на прочностьИндекс широкого рынка держит оборону в режиме нервной консолидации. С одной стороны, корпоративный сектор генерирует стабильную прибыль, а банки и промышленность чувствуют себя уверенно благодаря потребительскому спросу. С другой стороны, доходности трежерис в районе 4,95%–5,01% давят на бумаги с высоким P/E. Крупные фонды не спешат агрессивно скупать текущие уровни, ожидая разрядки на долговом рынке, поэтому любой внутридневной отскок быстро натыкается на встречные продажи.Бычьи факторы:Стабильный денежный поток в традиционных секторах экономики.Устойчивость банковской системы и розничного спроса в США.Приток капитала в недооцененные циклические бумаги.Медвежьи факторы:Закрепление ставок по 10-летним трежерис вблизи пятипроцентного барьера.Смещение ожиданий по паузе ФРС на более поздние сроки.Снижение привлекательности акций на фоне высокой безрисковой доходности.Предполагаемый дневной диапазон на 11 ноября 7 540–7 660Ориентиры при пробое. При пробое сопротивления 7 660 вверх покупатели попытаются развить импульс к отметкам 7 710 и 7 780. Если продавцы продавят нижнюю границу 7 540, целями нисходящей коррекции станут уровни 7 480 и 7 420. Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Котировки могут формироваться в пределах 7 450–7 730. Данные параметры носят расчетный характер и не являются прямой инвестиционной рекомендацией.Nasdaq 100. Технологии под прессингом ставокАкции роста первыми принимают удар. Для технологических гигантов дорогой капитал – это прямое препятствие. Ведь чем выше доходность гособлигаций, тем сильнее дисконтируются будущие прибыли сектора. Фонды сокращают позиции в перегретых лидерах ралли, фиксируя прибыль. Тем не менее паники не наблюдается. Спрос на инфраструктуру искусственного интеллекта и чипы остается колоссальным, а крупные запасы свободной наличности на счетах IT-корпораций удерживают индекс от неконтролируемого сброса.Бычьи факторы:Масштабные капиталовложения корпораций в сферу ИИ и дата-центры.Внушительная подушка ликвидности на балансах технологических лидеров.Локальная перепроданность в полупроводниковых эмитентах на часовых графиках.Медвежьи факторы:Чувствительность мультипликаторов P/E к пятипроцентной доходности трежерис.Фиксация прибыли хедж-фондами в акциях «Великолепной семерки».Дефицит свежих драйверов для немедленного продолжения восходящего тренда.Предполагаемый дневной диапазон на 11 ноября 25 050–25 650Ориентиры при пробое. Закрепление выше сопротивления 25 650 откроет путь к рубежам 26 000 и 26 350. В случае потери опоры 25 050 котировки откатятся к отметкам 24 650 и 24 200.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Торги могут проходить в коридоре 24 500–26 100. Указанные ориентиры отражают аналитическую оценку волатильности.Dow Jones. Спокойная гавань старой экономикиПромышленный индекс чувствует себя заметно устойчивее технологических коллег. Трейдеры целенаправленно ищут убежище в зрелом бизнесе с прозрачной выручкой и регулярными дивидендами. Индустрия, ритейл и фармацевтика выигрывают от сильного рынка труда, поддерживающего потребительскую активность. Сдерживает подъем лишь стоимость корпоративного долга: базовая ставка ФРС на уровне 3,75%–4% удорожает кредитные линии и заставляет компании взвешеннее подходить к программам обратного выкупа акций.Бычьи факторы:Переток ликвидности из бигтеха в дивидендные бумаги реального сектора.Уверенные потребительские расходы благодаря стабильной занятости в США.Умеренные оценочные мультипликаторы по сравнению с сектором высоких технологий.Медвежьи факторы:Высокие расходы на обслуживание кредитных линий в тяжелой промышленности. Коррекция на сырьевых рынках, сдерживающая сырьевых эмитентов индекса.Предполагаемый дневной диапазон на 11 ноября 52 100–52 750Ориентиры при пробое. Преодоление планки 52 750 вверх откроет дорогу к 53 100 и 53 500. При уходе котировок ниже поддержки 52 100 продавцы нацелятся на 51 650 и 51 200. Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Движение инструмента ожидается в рамках 51 400–53 200. Уровни носят вероятностный характер.Совет трейдерам на сегодняРынок акций учится работать в условиях жесткой кредитной политики. Попытки агрессивно подбирать перегретые технологические бумаги против растущих доходностей трежерис несут повышенный риск. Оптимальный план на 11 ноября – отслеживать секторы реальной экономики, входить в сделки от границ локальных диапазонов и строго ограничивать убытки короткими стопами. Ссылки для проверки курсов главных фондовых индексов США Dow Jones, Nasdaq, S&P500. «Учитесь принимать убытки. Самое главное в трейдинге — не позволять просадкам выйти из-под контроля» (Марти Шварц, чемпион США по трейдингу и автор бестселлера «Питбуль»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Саудовская Аравия и Турция заключили крупное соглашение

Саудовская Аравия и Турция заключили соглашение о реализации ветроэнергетических проектов на территории Турции совокупной мощностью 3 ГВт. Договоренность стала частью более широкой программы по развитию возобновляемой энергетики общей мощностью 5 ГВт, о которой страны договорились ранее в этом году.Как передает Reuters со ссылкой на Министерство энергетики Турции, проект реализуется при участии саудовской компании ACWA Power. На первом этапе планируется строительство солнечных электростанций общей мощностью 2 ГВт в провинциях Сивас и Караман, после чего начнется реализация второго этапа — создание ветряных электростанций мощностью 3 ГВт. Таким образом, новое соглашение касается предусмотренного программой развития ветроэнергетики, а не увеличения уже действующих мощностей.Запланированные в рамках двустороннего соглашения ветроэнергетические объекты будут эквивалентны примерно 20% от текущей установленной мощности Турции в данном секторе. «Мы расширяем стратегическое взаимодействие с Саудовской Аравией в энергетической сфере», — заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар. Анкара намерена ускорить развитие низкоуглеродной энергетики, для чего стране потребуется ежегодно вводить около 10 ГВт новых генерирующих мощностей.Саудовская Аравия, несмотря на роль одного из крупнейших мировых экспортеров нефти, также реализует амбициозную программу перехода к альтернативным источникам энергии. К 2030 году Эр-Рияд рассчитывает увеличить долю возобновляемых источников в производстве электроэнергии (ВИЭ) примерно до 50%, а к 2060 году — выйти на нулевой уровень углеродных выбросов. Эти задачи входят в национальную стратегию «Видение 2030» (Vision 2030), инициированную наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.О финансировании солнечной части программы стороны объявили ранее в этом году. Саудовская Аравия планирует вложить около 2 млрд долларов в строительство двух солнечных объектов в Сивасе и Карамане суммарной мощностью 2 ГВт. После выхода на проектную мощность станции смогут обеспечивать электроэнергией приблизительно 2,1 млн. домохозяйств.«Мы оцениваем эти инвестиции как один из наиболее значимых примеров прямых иностранных вложений в энергетический сектор Турции. Проекты будут полностью профинансированы за счет внешних источников, включая кредитование со стороны международных финансовых организаций», — заявил тогда министр энергетики Алпарслан Байрактар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Крипторынок (SOL): фонды выходят, киты продают, а техническая картина не оставляет пространства для быстрого разворота

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по SOL В нашем вчерашнем обзоре «Крипторынок (XRP): почему именно риппл стал лидером падения и что ждать дальше» мы попытались разобраться почему XRP оказался в лидерах падения среди топ-10 альткоинов. Сегодня рассмотрим динамику еще одного популярного альткоина из топ-10 Solana и пары SOL/USD. Solana также оказалась в эпицентре распродажи, которая началась после победы демократов на промежуточных выборах в США. Если в среду рынок рос на надеждах на деэскалацию, то к четвергу фокус сместился на регуляторные риски, и технологический сектор, включая криптовалюты, оказался под давлением. SOL, как один из самых волатильных активов с высокой бетой к рынку, пострадал сильнее других. По состоянию на среду, 11 ноября 2026 года, и в первые часы американской сессии Solana (SOL/USD) торгуется в районе 84.00, пытаясь удержаться выше психологической отметки 80.00 после того, как накануне цена опускалась ниже 82.00, к минимуму почти за три месяца. Рынок переживает один из самых тяжёлых периодов с начала года: за 28 дней SOL потерял 23%, значительно опередив по темпам падения биткоин. Причина — не только общий риск-офф на крипторынке, но и специфические факторы: отток из ETF, перемещение крупных объёмов на биржи и ужесточение правил поддержки валидаторов со стороны Solana Foundation. Техническая картина остаётся медвежьей, и для подтверждения разворота необходимы условия, которых пока не видно. Ключевые драйверы Отток из ETF усиливает давление. Американские спотовые ETF на Solana зафиксировали чистый отток 26,25 млн долларов за неделю 2–6 ноября, причём основная часть пришлась на 6 ноября (25,1 млн). Bitwise BSOL потерял 14,4 млн долларов, Grayscale GSOL — 5,4 млн. Отток продолжился и 9 ноября, когда фонды потеряли ещё 10,6 млн. Хотя совокупный приток с момента запуска остаётся положительным (около 1,43 млрд), устойчивый отток лишает рынок важного источника спроса именно тогда, когда он наиболее необходим. Крупные держатели перемещают средства на биржи. On-chain данные зафиксировали, что кошелёк, связанный с создателями токенов, перевёл 299 838 SOL (около 26 млн долларов) на Binance и OKX в течение 16 часов. Депозиты на централизованные биржи не означают немедленной продажи, но они увеличивают доступное предложение и сигнализируют о готовности крупных игроков фиксировать прибыль. Это усиливает давление на цену. Так называемый «Индекс страха и жадности» инвесторов на крипторынке устойчиво держится в зоне «страха» и на отметке 26 (из 100). Solana Foundation ужесточает правила. Фонд объявил о реформе программы поддержки валидаторов (SFDP): срок участия ограничен 12 месяцами, количество поддерживаемых узлов сокращено до 100, а порог автоматического выхода снижен с 1 млн SOL внешнего стейкинга до 300 000 SOL. В результате 237 из 337 поддерживаемых валидаторов (70,3%) потеряют свои места. Хотя цель реформы — повысить качество сети, а не сократить число валидаторов, рынок воспринял это как сигнал неопределённости в экосистеме, что усилило давление на настроения. Краткий технический анализ Техническая картина сломана. Сводный теханализ компании Instaforex (на дневном графике) показывает сигнал «Сильная продажа». SOL пробила ключевую поддержку в районе 96.00-97.00, которая ранее служила зоной спроса. Следующая важная зона — 80.00–85.00, где цена и находится сейчас. Устойчивый пробой ниже 80.00 откроет путь к 67.00–70.00. Краткосрочная картина остаётся медвежьей, но перепроданность достигла экстремальных значений. Для восстановления же необходим возврат выше 98.00–99.00 (ЕМА50 на D1), что без улучшения потоков в ETF и общего риск-аппетита выглядит маловероятным. RSI (14) на дневном графике находится в районе 27. Это зона перепроданности, которая исторически предшествовала техническим отскокам, но в сильном тренде индикатор может оставаться низким дольше обычного.OsMA остаётся на отрицательной территории, подтверждая доминирование продавцов. Stochastic находится в зоне перепроданности, но устойчивого бычьего пересечения пока не сформировано. EMA 50, 144 и 200 (интерпретация): H1 EMA200 = 88.75: цена значительно ниже, краткосрочный контроль у продавцов.H4 EMA200 = 97.58: ключевое сопротивление краткосрочного уровня. До его пробоя любое восстановление остаётся коррекционным.D1 EMA50 = 99.00, EMA144 = 96.60, EMA200 = 97.20: цена пробила все три средние вниз. Это серьёзный медвежий сигнал. Ближайшее сопротивление — 88.75 (H1 EMA200).W1 EMA50 = 103.50, EMA144 = 120.00, EMA200 = 121.00: долгосрочные средние значительно выше, подтверждая, что текущее движение является глубокой коррекцией в рамках более широкого тренда.*подробнее см. в SOL/USD: сценарии динамики на 11.11.2026 Ключевые события для наблюдения Четверг, 12 ноября, 13:30 GMT — число первичных заявок на пособие по безработице в США. Данные дадут дополнительный сигнал о состоянии рынка труда после сильного NFP, который укрепил ожидания декабрьского повышения ставки ФРС. Пятница, 13 ноября, 13:30 GMT — индекс цен производителей (PPI) США за октябрь. Сильные данные укрепят ожидания ужесточения ФРС, что окажет дополнительное давление на криптовалюты. 15–17 ноября — конференция Solana Breakpoint. Это ключевое событие для экосистемы. Любые анонсы об улучшении сети (например, запуск Direct Mapping на mainnet) или новые партнёрства могут поддержать настроения. Продолжение потоков в ETF. Возобновление притоков станет первым признаком восстановления институционального спроса. Если оттоки продолжатся, давление на цену сохранится. Данные по открытому интересу. Несмотря на падение цены, открытый интерес на Binance Futures вырос на 5,62% до 836 млн долларов, что указывает на новые позиции, открываемые в слабости. Однако соотношение покупок/продаж (0.8616) указывает на продажи, а не на покупки. Заключение и рекомендации SOL/USD удерживается у 84.00, но остаётся в уязвимом положении. Ключевой уровень для быков — 88.75, для медведей — 81.80 и критическая зона 80.00. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 88.75 с целями 90.00–91.50 и стоп-лоссом ниже 81.80.Вход в короткие позиции возможен при устойчивом пробое 81.80 с целями 80.00–75.00 и стоп-лоссом выше 85.10.Внимательно следить за конференцией Breakpoint (15–17 ноября) и потоками в ETF — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 80.00–75.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на долгосрочные перспективы Solana, однако отток из ETF, переводы на биржи и ужесточение правил валидаторов требуют повышенной осторожности. Позиция Forward Industries (8,7 млн SOL) подтверждает, что крупные игроки видят ценность на текущих уровнях, но это не гарантирует быстрого разворота. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по инфляции и конференции Breakpoint. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой биткоина, потоками в ETF и ончейн-активностью крупных держателей. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: XAG/USD (Silver): не сила металла, а слабость доллара, которая вот-вот закончитсяXAG/USD (SILVER): сценарии динамики на 11.11.2026EUR/CHF: сценарии динамики на 11.11.2026EUR/CHF: равновесие обманчивоМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY, USD/CHF, DXY. Под инфляционным ударом – баланс сил на 11 ноября

Рынок защитных активов в среду, 11 ноября, переживает тектонический сдвиг: традиционная концепция «тихой гавани» проходит проверку жесткой монетарной реальностью. Не успели инвесторы адаптироваться к пятничному отчету по рынку труда США, показавшему взрывной прирост, как вторничные данные по инфляции окончательно перечеркнули надежды на скорую разрядку. Индекс потребительских цен (CPI) за октябрь прибавил 0,4% в месячном выражении против ожидавшихся 0,3%, а базовый показатель Core CPI вырос на 0,3%, подтвердив упрямый характер ценового давления в американской экономике.Для Федеральной резервной системы эта комбинация стала железным аргументом в пользу сохранения ключевой ставки в жестком коридоре 3,75%–4%. В ответ доходности 10-летних казначейских облигаций США вплотную приблизились к 5% (колеблясь в диапазоне 4,95%–5,01%), создав мощный гравитационный перекос. Американский доллар превратился в абсолютный магнит для капитала, поглощая ликвидность своих традиционных консервативных конкурентов – японской иены и швейцарского франка, чья роль защитных активов столкнулась с сокрушительной силой растущих процентных спредов.USD/JPY. Иена у барьера ТокиоЯпонская валюта оказалась на острие драматической схватки между рыночной стихией и государственным регулированием. Взлет американских доходностей к 5% придал импульсу carry-trade сокрушительную силу: инвесторы агрессивно заимствуют дешевую иену ради вложений в высокодоходные казначейские бумаги США. В результате котировки USD/JPY устремились на штурм психологической вершины 159,00. Банк Японии, скованный осторожностью в отношении внутренней экономической активности, пока не решается на резкие шаги по подъему ставки, что оставляет национальную валюту беззащитной перед дифференциалом доходностей.Однако продвижение покупателей на север становится все более рискованным. Рубеж 159–160 традиционно считается красной линией для Министерства финансов Японии. Вербальные предупреждения из Токио звучат все жестче, а угроза внезапной масштабной валютной интервенции висит над рынком дамокловым мечом, заставляя спекулянтов фиксировать прибыль на каждом новом пике.Бычьи факторы:Ускорение американской инфляции до 0,4% м/м и подъем доходностей 10-летних трежерис к 5%.Колоссальный процентный разрыв между ФРС (3,75%–4%) и Банком Японии.Устойчивый спрос на доллар США как на главное доходное убежище в мировой финансовой системе.Медвежьи факторы:Высокий риск прямой валютной интервенции Банка Японии в зоне 159,0–160,0.Техническая перекупленность пары на дневных и недельных графиках.Предполагаемый дневной диапазон на 11 ноября 158,2–159,3Ориентиры при пробое. При закреплении выше сопротивления 159,30 покупатели попытаются протестировать рубежи 159,80 и 160,40. В случае отката ниже поддержки 158,20 на фоне интервенционных опасений котировки откатятся к отметкам 157,50 и 156,80.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Движение инструмента может проходить в границах 157,10–160,20. Параметры носят расчетный характер и не являются прямой инвестиционной рекомендацией.USD/CHF. Франк против американского спредаШвейцарский франк держит оборону упорнее иены, но и его защитный ореол дает трещину под напором горячих данных из США. Пара USD/CHF пробила сопротивление 0,8240 и поднялась в район 0,8280–0,8300, фиксируя максимумы последних недель. Давление на франк формирует доходность швейцарских 10-летних гособлигаций, которая держится вблизи скромных 0,45%, в то время как американские бумаги предлагают почти пятипроцентную премию. При ставке ШНБ на уровне 1% против 3,75%–4% у ФРС капитал логично выбирает американскую сторону.Тем не менее франк не сдается без боя. Его позиции подкрепляет стабильный внутренний фундамент: швейцарская инфляция на уровне 1,5% исключает дальнейшее смягчение политики ШНБ. Кроме того, бюджетные тупики и политическая нестабильность в ряде ключевых стран еврозоны заставляют европейских управляющих использовать швейцарскую юрисдикцию в качестве ближайшего континентального буфера от региональных штормов.Бычьи факторы:Укрепление доллара по всему спектру рынка после горячего отчета CPI в США.Широкий дифференциал базовых ставок и доходностей долгового рынка в пользу доллара.Локальный технический пробой зоны сопротивления 0,8240.Медвежьи факторы:Стабильная инфляция в Швейцарии на уровне 1,5%, сдерживающая ШНБ от снижения ставок.Устойчивый спрос на франк со стороны европейских фондов в качестве регионального убежища.Предполагаемый дневной диапазон на 11 ноября 0,824–0,831Ориентиры при пробое. Уверенный пробой рубежа 0,8310 откроет паре путь к 0,8360 и 0,8410. Если продавцы вернут контроль и продавят отметку 0,8240, целями нисходящей коррекции станут 0,8190 и 0,8120.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Котировки могут колебаться в коридоре 0,8180–0,8350. Данные уровни представляют собой вероятностную оценку распределения объемов.DXY. Абсолютный лидер защитного эшелонаИндекс доллара DXY во вторник и среду укрепил свое безоговорочное доминирование, закрепившись выше 102,40 пункта. Американская валюта сегодня находится в уникальном положении: она одновременно аккумулирует глобальный спрос на безопасность и предлагает наивысшую реальную безрисковую доходность среди всех резервных валют. Горячая инфляция и несгибаемый рынок труда выбили почву из-под ног продавцов доллара, заставив хедж-фонды массово сворачивать короткие позиции.Вместе с тем темпы наступления DXY начинают встречать техническое сопротивление. На часовых графиках накапливается локальная перекупленность, а часть консервативных инвесторов хеджирует риски через вложения в золото, удерживающееся вблизи рекордных отметок. Это формирует предпосылки для боковой паузы перед новой волной позиционирования.Бычьи факторы:Синхронный рост инфляции CPI и показателей занятости в США.Высокая доходность казначейских облигаций США (4,95%–5,01%).Статус американского доллара как безальтернативного высокодоходного защитного актива.Медвежьи факторы:Техническая перегретость индекса после многодневного непрерывного ралли.Перераспределение части защитной ликвидности в рынок драгоценных металлов.Предполагаемый дневной диапазон на 11 ноября 102,1–102,9Ориентиры при пробое. При пробое сопротивления 102,90 вверх следующими рубежами станут 103,40 и 104,00. В случае коррекционного отката ниже поддержки 102,10 индекс направится к 101,60 и 101,10.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Значения индекса могут формироваться в границах 101,50–103,30. Ориентиры носят аналитический характер.Совет трейдерам на сегодняСинхронизация ястребиных сигналов от инфляции и рынка труда превратила торговлю защитными активами в охоту за процентными дифференциалами. Однако покупка пары USD/JPY в шаге от психологического барьера 159,00 несет критический риск интервенционного обвала. Рациональная тактика на 11 ноября – избегать спекуляций на самых перегретых пиках, контролировать объемы и искать точки входа при локальных откатах доллара к сильным зонам поддержки. Ссылки для проверки валютных курсов USD/JPY, USD/CHF, DXY. «Не имеет значения, правы вы или нет. Важно лишь то, сколько денег вы зарабатываете, когда правы, и сколько теряете, когда ошибаетесь» (Стэнли Дракенмиллер, легендарный макроинвестор и президент Duquesne Capital).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Вероятность валютной интервенции не спасла японскую йену.

В среду валютная пара USD/JPY продолжает укрепляться второй торговый день подряд. Поддержку американской валюте оказывают ожидания более «ястребиной» позиции Федеральной резервной системы. На момент подготовки материала котировки пары находились вблизи 159,56, увеличившись за день на 0,30%. Это максимальный уровень со 2 сентября.Опубликованные во вторник данные о потребительской инфляции в США превысили прогнозы. В сочетании с заявлениями представителей ФРС в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики это способствовало росту доллара. Индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику американской валюты против корзины из шести ведущих валют, приближается к октябрьскому максимуму.В октябре в месячном исчислении индекс потребительских цен (CPI) в США увеличился на 0,4%. Результат оказался выше ожидавшихся 0,3%, но при этом уступил сентябрьскому росту на 0,6%. Базовый CPI, исключающий из расчета цены на продукты питания и энергоносители, прибавил 0,3%. Этот показатель совпал с сентябрьской динамикой и оказался выше прогноза, предполагавшего рост на 0,2%.Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер отметил,что на декабрьском заседании может потребоваться повышение ставки на 0,50%, если базовая инфляция в октябре составит «около 0,3% или выше». За продолжение ужесточения монетарной политики выступили и другие представители американского центробанка, включая президента Федерального резервного банка Далласа Лори Логани главу ФРБ Филадельфии Анну Полсон.В свою очередь, член Совета управляющих ФРС Мишель Боуманподчеркнула важность дальнейшего сдерживания инфляции. По данным инструмента CME FedWatch, рынок уже практически полностью учитывает повышение ставки в декабре: вероятность повышения на 25 базисных пунктов оценивается в 88,5%, тогда как вероятность увеличения на 50 б.п. составляет 11,5%. Кроме того, инвесторы ожидают дальнейшего повышения ставок в следующем году: к середине 2027 года в котировки заложены еще три повышения по 25 базисных пунктов каждое.С другой стороны пары, японская иена слабеет на фоне существенной разницы между процентными ставками в Японии и США. Ключевая ставка Банка Японии составляет 1,25%, тогда как целевой диапазон ставки ФРС находится на уровне 3,75–4,00%. Хотя японский регулятор продолжает постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, поддержка иены остается ограниченной. Сохраняющиеся перспективы повышения ставок ФРС ещё больше увеличат разницу в процентных ставках между двумя странами.В то же время приближение пары USD/JPY к отметке 160,00 усиливает опасения относительно возможного проведения новой валютной интервенции. В этом году японские власти уже неоднократно выходили на рынок, стремясь остановить ослабление иены. В частности, 30 июля была проведена рекордная интервенция объемом 7,98 трлн. иен. Ранее в текущем месяце министр финансов Сацуки Катаяма заявила,что правительство готово принять меры в случае резких, беспорядочных, либо чрезмерно спекулятивных колебаний валютного курса.А с технической точки зрения, пара уверенно преодолела броню из нескольких скользящих средних, которая удерживала цены в одном диапазоне почти два месяца. Осцилляторы перешли на положительную территорию, указывая на победу «быков» в данный период времени. Ближайшую поддержку теперь окажут 100- и 200-дневные SMA. А стремление быков преодолеть круглый уровень 160,00.В таблице ниже предоставлена динамика процентного изменения курса японской иены по отношению к основным мировым валютам за сегодняшний день. Наиболее заметное снижение иена продемонстрировала по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/CHF: сценарии динамики на 11.11.2026

Краткосрочная картина остаётся неоднозначной: пара EUR/CHF пытается восстановиться, но структурно остаётся в медвежьем тренде – ниже ключевых скользящих средних на 0.9275 (ЕМА50 на W1, и ЕМА200, ЕМА144, ЕМА50 на D1). Пара EUR/CHF застряла между двумя нарративами (ЕЦБ готовится к повышению ставки, а Швейцарский национальный банк неожиданно обнаружил инфляцию), и от того, какой из них возобладает, зависит направление движения на ближайшие недели, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/CHF: равновесие обманчиво». Бычий сценарий будет связан с пробоем 0.9256 (ЕМА200 на Н4)-0.9260 с целями 0.9275–0.9300 и стоп-лоссом ниже 0.9190. Условия реализации бычьего сценария Удержание выше 0.9192 (H1 EMA200). Это первый технический барьер. Если цена устоит, возможен рост к 0.9256.Пробой 0.9256 (H4 EMA200). Устойчивое закрепление выше откроет путь к 0.9275.Пробой 0.9275. Это ключевой уровень, где сходятся все дневные средние. Успешный прорыв подтвердит разворот и откроет путь к 0.9300–0.9320.Ястребиный тон ЕЦБ 17 декабря. Если центральный банк повысит ставку и даст сигнал о дальнейшем ужесточении, евро получит фундаментальную поддержку.Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 55, OsMA переходит на положительную территорию, цена закрепляется выше 0.9256. В медвежьем сценарии вход в короткие позиции возможен при устойчивом пробое 0.9192 (ЕМА200 на Н1)-0.9190 с целями 0.9125–0.9095 и стоп-лоссом выше 0.9260. Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 0.9192 (H1 EMA200). Это откроет путь к 0.9125.Пробой 0.9125. Следующая цель — 0.9095.Пробой 0.9095. Это откроет путь к 0.9050 и ниже.Ястребиный сюрприз от SNB. Если SNB на декабрьском заседании даст сигнал о готовности повысить ставку или активизировать интервенции для сдерживания инфляции, франк укрепится, и EUR/CHF продолжит снижение.Слабые данные из еврозоны. Разочаровывающие показатели промышленного производства или рост политической неопределённости (например, вокруг французского бюджета) окажут давление на евро.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 40, OsMA ускоряет снижение, цена закрепляется ниже 0.9192. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 0.9190–0.9256 с сохранением медвежьего уклона. Пара, вероятно, останется в этом диапазоне до заседаний центральных банков в декабре. Пробой верхней границы откроет путь к 0.9275-0.9300, пробой нижней — к 0.9120. Логика EUR/CHF оказалась в точке, где два центральных банка движутся в противоположных направлениях, но рынок не может определить, чей нарратив сильнее. ЕЦБ готовится к повышению ставки на фоне инфляции 4,0%, что поддерживает евро. Однако SNB, который до сих пор сохранял ставку на нуле, столкнулся с неожиданным ускорением инфляции до 1,5%. Это создаёт риск того, что SNB либо повысит ставку, либо допустит дальнейшее укрепление франка — и то, и другое окажется негативным для EUR/CHF.Технически пара застряла ниже блока дневных средних на 0.9275, что сохраняет медвежий тренд. Однако отскок от 0.9120 и текущий рост указывают на потенциал краткосрочного восстановления. Ключевым событием станет заседание SNB 10 декабря: если центральный банк даст ястребиный сигнал, EUR/CHF может протестировать 0.9120 и ниже. Если SNB сохранит осторожный тон, пара получит шанс на пробой 0.9275. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 0.9245, 0.9260. Stop-Loss 0.9180. Цели: 0.9275, 0.9300, 0.9320Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 0.9190, 0.9180. Stop-Loss 0.9260. Цели: 0.9120, 0.9095, 0.9050 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото испытывает давление

Золото (XAU/USD) пытается удержать позиции. Однако текущая фундаментальная картина остается неоднозначной, поэтому участникам рынка следует проявлять осторожность при формировании длинных позиций в ожидании продолжения роста котировок. «Быки» по американскому доллару действуют сдержанно на фоне ожиданий дипломатического решения противостояния между США и Ираном, что частично поддерживает спрос на драгоценный металл. При этом опубликованные во вторник американские данные по инфляции, свидетельствующие об ускорении ценового давления, укрепили ожидания более жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Это позволяет доллару приближаться к октябрьскому максимуму, тем самым ограничивая восстановление золота.Во вторник госсекретарь США Марко Рубио, по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7 в Париже, отметил, что экономическое давление на Иран достигло такого уровня, при котором проведение масштабной военной операции пока не требуется. Президент США Дональд Трамп также попытался ослабить опасения относительно возможной эскалации конфликта после промежуточных выборов. Он сообщил журналистам, что вероятность возобновления американских ударов по Ирану представляется крайне низкой, добавив, что в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке наблюдается определенный прогресс.В свою очередь, Иран призвал Вашингтон выполнить выдвинутые им условия в рамках инициативы по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Эти сигналы формируют оптимистичные ожидания относительно потенциального дипломатического прорыва, который способен завершить противостояние США и Ирана. Такой сценарий сдерживает укрепление доллара, традиционно воспринимаемого инвесторами как защитный актив.Однако растущая уверенность рынка в том, что в декабре ФРС повысит процентные ставки, подкрепленная опубликованным во вторник отчетом по индексу потребительских цен (CPI) в США, продолжает поддерживать американскую валюту. По данным Бюро статистики труда США (BLS), общий CPI в октябре увеличился на 0,4%, превысив консенсус-прогноз на уровне 0,3%. Базовый показатель, не учитывающий волатильные компоненты — энергетические ресурсы и продовольствие, — также вырос на 0,3%, повторив сентябрьскую динамику и оказавшись выше ожиданий аналитиков, рассчитывавших на увеличение на 0,2%. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер предупредил, что более высокий, чем ожидалось, уровень базовой инфляции — 0,3% — может стать основанием для более существенного повышения ставки, вплоть до 50 базисных пунктов, на заседании 8–9 декабря. По его мнению, ограничение монетарной политики лишь на 25 базисных пунктов способно ослабить доверие к регулятору. Президент Федерального резервного банка Филадельфии Анна Полсон, в свою очередь, подчеркнула, что для возвращения инфляции к целевому ориентиру 2% необходимо сохранять ограничительную денежно-кредитную политику. Президент ФРБ Далласа Лори Логан допустила, что темпы повышения процентных ставок могут оказаться более высокими, чем предполагалось ранее. Эти заявления усиливают позиции «быков» по доллару США и способны ограничивать рост цен на золото. Кристофер Уоллер продемонстрировал заметно более «ястребиную» риторику: его оценка по шкале FXS Speechtracker составила 9/10, что существенно выше исторического среднего значения 7,3/10 и отражает выраженную склонность к дальнейшему ужесточению политики. Уоллер допустил возможность повышения ставки на 0,50% в декабре при условии, что базовый CPI за октябрь вырастет примерно на 0,3% или выше, а также заявил о необходимости повышения как минимум на 0,25% даже при более благоприятной инфляционной динамике. Это указывает на готовность ФРС решительно реагировать на любые признаки отклонения инфляции в США от целевого ориентира.Акцент на широком характере ценового давления, ожиданиях дальнейшего роста цен производителей и стоимости энергоносителей, а также убежденность в недостаточной ограничительности текущей монетарной политики усиливают риски повышения доходности казначейских облигаций США и краткосрочных процентных ставок. Индекс настроений ФРС от FXS (FXS Fed Sentiment Index) увеличился на 3,17 пункта, достигнув 145,50. Это подтверждает уверенный разворот в сторону более «ястребиной» позиции и согласуется с высоким значением FXS Speechtracker. Поскольку индекс заметно превышает нейтральный уровень 100, рынки, вероятно, будут закладывать более высокую вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что окажет поддержку доллару США относительно активов с более низкой доходностью.С технической точки зрения при сегодняшних попытках восстановления пара XAU/USD не смогла удержать позиции выше 20-дневной SMA. Но осталась выше уровня $4035, который на текущий момент оказывает поддержку. Ниже него пару поддержит вчерашний минимум, А далее круглый уровень $4000. Ближайшим сопротивлением теперь является уровень $4055, где проходит 20-дневная SMA. Выше него сопротивление окажет уровень $4080. Но поскольку осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество.В приведенной ниже таблице отражено процентное изменение курса доллара США по отношению к основным мировым валютам за текущую неделю. Наиболее заметный рост доллар продемонстрировал против канадского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото пытается удержать позиции, но техническая картина противоречива

На текущий момент золото пытается удержать позиции. С технической точки зрения пара XAU/USD демонстрирует определенную устойчивость ниже 200-часовой простой скользящей средней (SMA), расположенной около $4025, что свидетельствует о сохранении поддержки со стороны покупателей. Вместе с тем рост драгоценного металла ограничен 100-часовой простой скользящей средней (SMA) в районе $4080. С учетом недавних неоднократных неудачных попыток преодолеть горизонтальное сопротивление вблизи $4155 – 200-часовой ЕМА, краткосрочную динамику можно охарактеризовать как преимущественно нейтральную.Индекс относительной силы (RSI) находится в районе 41, что указывает лишь на умеренное ослабление нисходящего давления. Индикатор MACD, возвращающийся к нулю, сигнализируя о затухании «медвежьего» давления, а не о формировании уверенного «бычьего» тренда. Таким образом, при любой попытке восходящего движения цена может столкнуться с сопротивлением в районе 50-часовой SMA, на уровне $4080. В случае его преодоления котировки золота способны подняться в диапазон $4145–$4150, где ожидается усиление предложения.При снижении важная поддержка расположена на уровне $4011 — вчерашний минимум, и на круглом уровне $4000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/CHF: равновесие обманчиво

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/CHF В начале американской сессии среды EUR/CHF стабилизировалась в районе 0.9235 (ЕМА144 на 4-часовом графике), но равновесие обманчиво: ЕЦБ готовится к повышению ставки, а Швейцарский национальный банк неожиданно обнаружил инфляцию. За внешним спокойствием скрывается напряжённая борьба двух противоположных сил: с одной стороны, ястребиный разворот Европейского центрального банка, который готовится повысить ставку в декабре; с другой — неожиданное ускорение швейцарской инфляции, которое заставляет рынок пересматривать ожидания относительно политики Швейцарского национального банка. Пара застряла между этими нарративами, и от того, какой из них возобладает, зависит направление движения на ближайшие недели. EUR/CHF провела последние сессии с резким ускорением роста. В понедельник пара отскочила от минимума 0.9120 и протестировала сопротивление 0.9200, а к среде стабилизировалась у 0.9235. Ключевые драйверы ЕЦБ готовится к декабрьскому повышению. Президент ЕЦБ Кристин Лагард в интервью прямо заявила, что «знает, что данные по инфляции в ближайшие кварталы останутся высокими», и что на декабрьском заседании «политический курс будет соответствовать её ожиданиям, если не произойдёт серьёзных изменений». Рынок оценивает вероятность декабрьского повышения ставки примерно в 70%. Инфляция в еврозоне ускорилась до 4,0% в октябре — максимум с сентября 2023 года, при этом энергоносители подорожали на 20,8% в годовом выражении. Для евро это создаёт фундаментальную поддержку. Швейцарская инфляция преподнесла сюрприз. Инфляция в Швейцарии неожиданно ускорилась до 1,5% в октябре с 0,6% в мае, главным образом из-за роста цен на нефтепродукты. Хотя это всё ещё в пределах целевого диапазона SNB (0–2%), экономисты отмечают, что устойчивость инфляции «может повысить толерантность SNB к укреплению франка». ING идёт дальше, заявляя, что «разворот SNB в ястребиную сторону будет однозначно позитивным для франка», напоминая, что в 2023 году SNB активно укреплял франк через интервенции. SNB сохраняет ставку на нуле, но готов действовать. На сентябрьском заседании SNB оставил ключевую ставку на уровне 0% и подтвердил готовность активно вмешиваться на валютном рынке при необходимости. Следующее заседание состоится 10 декабря. Если инфляция продолжит расти, SNB может оказаться в положении, когда ему придётся либо повышать ставку, либо допустить дальнейшее укрепление франка — и то, и другое окажет давление на EUR/CHF. Краткий технический анализ Сводный теханализ компании Instaforex (на часовом графике) показывает сигнал «Сильная покупка», а на дневном – нейтральную ситуацию. Краткосрочная картина остаётся неоднозначной: пара пытается восстановиться, но структурно остаётся в медвежьем тренде – ниже ключевых скользящих средних на 0.9275. RSI (14) на дневном графике находится в районе 48–49, ниже нейтральной отметки 50. Это указывает на отсутствие бычьего импульса, несмотря на недавний отскок. На часовом графике RSI около 70, что сигнализирует о перекупленности и риске краткосрочного отката.OsMA на положительной территории на дневном графике, подтверждая доминирование покупателей. Stochastic (9,6) на часовом, 4-часовом и дневном графиках находится в зоне перекупленности, что создаёт риск коррекции вниз. EMA 50, 144 и 200 (интерпретация): H1 EMA200 = 0.9192: цена удерживается выше этой средней, что сохраняет краткосрочный бычий импульс.H4 EMA200 = 0.9256: ключевое сопротивление краткосрочного уровня. Пробой выше откроет путь к 0.9275.D1 EMA50 = 0.9275, EMA144 = 0.9275, EMA200 = 0.9275: все три дневные средние сходятся в одной точке на 0.9275, формируя мощный блок сопротивления. Цена торгуется ниже него, что подтверждает медвежий тренд.W1 EMA50 = 0.9275, EMA144 = 0.9405, EMA200 = 0.9525: долгосрочные средние значительно выше, подтверждая, что текущее движение является коррекцией в рамках более широкого нисходящего тренда. Ключевые события для наблюдения Четверг, 12 ноября — данные по промышленному производству в еврозоне. Слабые показатели могут ограничить потенциал роста евро, несмотря на ястребиный настрой ЕЦБ. Пятница, 13 ноября — индекс цен производителей (PPI) США. Хотя это американские данные, они влияют на глобальный риск-аппетит и косвенно на EUR/CHF. Понедельник, 16 ноября — данные по инфляции в Швейцарии за ноябрь (предварительные). Если инфляция продолжит ускоряться, ожидания ужесточения SNB укрепятся, что поддержит франк. Четверг, 10 декабря — заседание SNB по денежно-кредитной политике. Это ключевое событие для франка. Если SNB даст сигнал о готовности повысить ставку или активизировать интервенции, EUR/CHF окажется под давлением. Четверг, 17 декабря — заседание ЕЦБ. Рынок закладывает повышение ставки с вероятностью около 70%. Если ЕЦБ повысит ставку и даст ястребиный сигнал, это поддержит евро. Заключение и рекомендации EUR/CHF замерла на 0.9235, но это равновесие хрупкое. Ключевой уровень для быков — 0.9256–0.9275, для медведей — 0.9192 и критическая зона 0.9120-0.9100. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 0.9260 с целями 0.9275–0.9300 и стоп-лоссом ниже 0.9190.Вход в короткие позиции возможен при устойчивом пробое 0.9190 с целями 0.9125–0.9095 и стоп-лоссом выше 0.9260.Внимательно следить за заседанием SNB (10 декабря) и ЕЦБ (17 декабря) — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 0.9125–0.9095 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на евро, однако ястребиный разворот SNB и риск дальнейшего укрепления франка требуют повышенной осторожности. Удержание выше 0.9192 сохраняет шансы на стабилизацию. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период заседаний центральных банков. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой инфляции в Швейцарии и еврозоне, а также за комментариями представителей SNB и ЕЦБ. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: XAG/USD (Silver): не сила металла, а слабость доллара, которая вот-вот закончится XAG/USD (SILVER): сценарии динамики на 11.11.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс