Новости форекс

Большой обзор экономической статистики

В обычном обзоре я рассмотрел наиболее важные новости сегодняшнего дня, которые могли помочь евровалюте начать построение коррекционной волны. Однако, это были далеко не все новости и события дня, а на текущий момент ясно – они совершенно ничем не помогли евро. Как и в каждый из дней последних трех недель рост американской валюты можно с легкостью объяснить. Было бы желание. Можно каждый день говорить, что ФРС ужесточила свои ожидания по денежно-кредитной политике, поэтому доллар растет. Можно сказать, что Кристин Лагард на этой неделе заняла недостаточно «ястребиную» позицию, поэтому евро падает. Можно сказать, что американская экономика выросла во втором квартале на 2,2%, что позволяет ФРС продолжать ужесточение. Но проблема заключается в том, что есть факты, а есть их вольная интерпретация. В этом обзоре я постараюсь объяснить, почему все последние новости не являются убедительной причиной для нового роста американского доллара. И поэтому новостной фон вообще не является причиной роста американской валюты. Начать следует с пресловутого выступления Кристин Лагард. Не успела г-жа Лагард сообщить, что инфляция, вероятно, не перекинется на заработные платы и не сформируют долгосрочное давление на цены, как участники рынка тут же кинулись продавать евро. Глава ЕЦБ не говорила, что регулятор перестанет проводить ужесточение или же будет проводить его менее интенсивно. Более того, ЕЦБ уже дважды повысил ставку, в отличие от ФРС или Банка Англии. Но этот факт во внимание все еще не принимается. Далее последовало выступление Джона Уильямса из ФРС, который сообщил, что не видит причин спешить с ужесточением денежно-кредитной политики и до конца года комитет FOMC может повысить ставку еще один раз. Что, впрочем, полностью соответствует графикам «dot plot» с сентябрьского заседания. Однако, если доллар и упал после этого выступления, то недалеко, несильно и ненадолго. Рынок проигнорировал этот фактор, потому что он не подходит под текущий тренд. Сегодня утром в Германии вышел отчет по инфляции за сентябрь, и выяснилось, что показатель ускорился до 3,3% при прогнозах 3,1% в годовом исчислении. Безусловно, немецкая инфляция – это немецкая инфляция. В Евросоюзе она может показать совершенно иную динамику. Однако согласитесь, что индекс потребительских цен в крупнейшей экономике ЕС окажет влияние на общий показатель. Следовательно, инфляция в Еврозоне растет даже после двух ужесточений политики. Следовательно, ЕЦБ нужно продолжать повышать ставку. Рынок проигнорировал и этот фактор. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 30 сентября. Недолго музыка играла Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Однако завершение аналогичной структуры по евро может вызвать завершение структуры и по британцу на любом ее этапе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 сентября. Недолго мызка играла

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая может быть завершена. Однако последние события, связанные с ФРС и ее политикой, вновь повлияли на текущую волновую картину, и волновая картина принимает более сложный вид. Напомню, что новостной фон и волновая разметка нередко конфликтуют друг с другом, что приводит к необходимости внесения коррективов. Волновая разметка теперь трансформировалась в более сложную. Волна С приняла трехволновой вид, а следующая волна идентифицируется, как волна D. Весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, может принял пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D завершена, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. До этой отметки инструмента остается пройти всего-ничего, ниже нее предполагаемая волна E может завершить свое построение в любой момент. Не успел доллар упасть, как тут же вырос. Курс инструмента EUR/USD в течение среды... не изменился, а амплитуда движений была вновь... низкой. Несмотря на то, что в течение сегодняшнего дня вышло достаточно много важных отчетов, которые показали очень интересные значения, рынок вновь не нашел повода для покупок евро, не нашел повода для более активных движений, не нашел повода для продаж доллара. Начинался день для европейской валюты оптимистично. Евро прибавил в цене порядка 40 пунктов, и некоторые участники рынка уже начали ожидать хотя бы локальную коррекционную волну. Но недолго музыка играла. Во второй половине дня рынок вновь начал падать. И ведь нельзя сказать, что незаслуженно. Ранее я неоднократно говорил, что последний рост доллара США, который тянется уже три недели, выглядит, мягко говоря, сомнительно. Я понимаю, что рынок теперь ждет от ФРС еще 2-3 раундов ужесточения денежно-кредитной политики, хотя на самом деле сказать точно, чего ждет рынок достаточно сложно. К примеру, вероятность повышения процентной ставки в октябре, согласно инструменту CME FedWatch, снизилась сегодня до 41%, хотя еще вчера она составляла 70-75%. Все дело в том, что один из управляющих ФРС Джон Уильямс сообщил вчера о том, что регулятору незачем спешить со следующим ужесточением политики. А сегодня базовый индекс цен на личное потребление составил 3,4%, вместо 3,7%, которых ждал рынок. Следовательно, инфляция в Америке не ускоряется, а некоторые участники FOMC не видят причин проводить ужесточение в октябре. Но даже эта информация не смогла отвадить рынок от покупок доллара. Во второй половине дня американская валюта вновь пользуется спросом. Вероятно, потому, что ВВП США составил во втором квартале целых 2,2%. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принимает вид A-B-C-D-E. Следовательно, инструмент EUR/USD может продолжить снижение ниже лоу волны С, а внутренняя волновая структура волны E может принять пятиволновой, импульсный вид. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Гремучая смесь для гринбека: ВВП, PCE и ADP

Пара eur/usd вчера обновила 16-месячный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,1312. Такая ценовая динамика была обусловлена резким усилением ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. После сильных американских PMI и достаточно жестких комментариев представителей Федрезерва вероятность повышения ставки на октябрьском заседании превысила 70-процентную отметку. Доллар отреагировал соответствующим образом, усилив свои позиции по всему рынку. Однако сегодняшний блок макроэкономической статистики охладил пыл долларовых быков. И хотя далеко не все отчёты оказались в «красной зоне», общий счет оказался не на стороне гринбека. Первым на авансцену вышел отчет по росту ВВП США за второй квартал. Согласно третьей, финальной оценке, американская экономика в апреле-июне выросла на 2,2% в годовом выражении, тогда как предыдущая оценка была на уровне 1,5%. Показатель оказался в зеленой зоне, поскольку рынок не ожидал пересмотра второй оценки. Потребительские расходы были пересмотрены в сторону увеличения (с 3,4% до 3,8%), как и внутренние частные конечные продажи (с 4,2% до 4,6%). Казалось бы, это «идеальный шторм» для усиления американской валюты: экономика устойчива, потребитель сохраняет активность, инвестиции растут. Весьма благоприятная картина для усиления ястребиных ожиданий. Но здесь есть свои «но». Одновременно с пересмотром темпов роста, экономика США продемонстрировала более мягкую инфляционную динамику. В частности, индекс цен валовых внутренних покупок был пересмотрен вниз – до 5,6% (с предыдущего значения 5,8%). Показатель PCE в структуре ВВП был пересмотрен с 5,3% до 5,0%, а его базовая версия – с 3,6% до 3,3%. Иными словами, более сильный экономический рост сопровождался более низкой ценовой составляющей. Для участников рынка, которые сейчас оценивают прежде всего перспективы следующего шага ФРС, этот сигнал оказался гораздо важнее «заглавного» показателя ВВП. Кроме того, в красной зоне вышел и августовский отчет по инфляции. Общий индекс PCE вырос на 0,3% м/м на фоне прогнозируемого роста на 0,4% м/м (а в годовом выражении составил 3,4%). Разочаровал долларовых быков и базовый индекс PCE, который, как известно, является ключевым показателем инфляции для ФРС. Так, Core PCE увеличился всего на 0,2% м/м, не дотянув до ожидавшихся 0,3%. Причем июльский результат был пересмотрен вниз – до 0,1%. В годовом выражении показатель остался на уровне предыдущего месяца, то есть на отметке 3,0%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали рост на 3,3%. С одной стороны, стержневой PCE по-прежнему превышает целевой уровень, что свидетельствует о сохраняющемся инфляционном давлении. С другой стороны, инфляция PCE (особенно стержневая) не ускоряется, несмотря на стабильно высокие цены на энергоносители. В целом, вышеуказанные отчеты говорят о том, что американская экономика продолжает расти, однако необходимость дальнейшего ужесточения монетарной политики выглядит все менее очевидной, тем более быстрыми и агрессивными темпами. Отчет ADP, который также сегодня был опубликован на старте американской сессии, оказался в зеленой зоне. Согласно обнародованным данным, частный сектор США в сентябре создал 90 тысяч рабочих мест, на фоне 70-тысячного прогноза. Однако и здесь рынок нашел слабые места. Укрепление занятости было сконцентрировано прежде всего в образовании и здравоохранении, а также в сфере досуга и гостеприимства, тогда как финансовый сектор и профессиональные бизнес-услуги продемонстрировали слабую динамику. Кроме того, темпы роста базовой оплаты труда составили 3,2% г/г, то есть отчет не продемонстрировал нового ускорения проинфляционного индикатора. Как видим, отчеты, мягко говоря, далеко не катастрофичны для гринбека – многие компоненты оказались сильнее ожиданий. Поэтому возникает вполне логичный вопрос: почему рынок акцентировал свое внимание именно на слабых сторонах релизов? На мой взгляд, трейдеры сейчас оценивают не столько текущее состояние американской экономики, сколько вероятность того, что Федрезерву действительно понадобится еще сильнее ужесточать денежно-кредитную политику, то есть прибегать к двум раундам повышения ставки в рамках текущего года. Сильные отчеты ВВП и ADP поддержали доллар, но они лишь подтвердили устойчивость экономики. Для нового долларового ралли нужен был ценовой сигнал, т.е. ускорение PCE, особенно Core PCE. Но именно этого сигнала рынок и не увидел. Более того, инфляционные компоненты ВВП были пересмотрены вниз, а базовый индекс расходов на личное потребление в годовом выражении застыл на месте, вопреки прогнозам роста. Поэтому трейдеры пересмотрели свои ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность повышения ставки на октябрьском заседании сегодня снизилась до 35%, тогда как еще вчера-позавчера данная вероятность оценивалась в 72%. Теперь рынок сфокусировался на декабрьских перспективах ужесточения ДКП, но и этот сценарий еще требует своего подтверждения – прежде всего со стороны предстоящей макроэкономической статистики и риторики представителей ФРС. Впрочем, главный «экзамен» текущей недели еще впереди. В пятницу (2 октября) в Штатах будет опубликован сентябрьский отчет NFP, который способен окончательно подтвердить либо поколебать текущий расклад ожиданий вокруг октябрьского заседания ФРС. Если рынок получит одновременно устойчивый прирост занятости и признаки сохраняющегося давления на зарплаты, доллар снова напомнит о себе – в том числе и в паре с евро. Если же Нонфармы разочаруют, сегодняшняя переоценка ставок получит дополнительную фундаментальную подпитку. С точки зрения «техники», пара eur/usd на четырёхчасовом графике находится на средней линии Bollinger Bands, под облаком Kumo и между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. Если покупатели не закрепятся над средней линией Bollinger Bands (т.е. над отметкой 1,1360), пара, вероятно, снова попытается протестировать уровень поддержки 1,1310 (нижняя линия Bollinger Bands на h4 и D1) с последующим штурмом 12-й фигуры. Но если Нонфармы окажутся не на стороне гринбека, покупатели eur/usd снова перехватят инициативу: в таком случае пара вернется в область 14-й фигуры, с перспективой дальнейшего роста к уровню сопротивления 1,1470 (верхняя граница облака Kumo на h4).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Евровалюта получает шанс

Пара EUR/USD находилась в падении пятнадцать дней подряд, если не считать небольших пауз. За это время потери европейской валюты составили 340 пипсов. Черная полоса европейской валюты началась еще три недели назад в рамках подготовки рынка к повышению ключевой ставки FOMC. И с тех пор рынок все еще продолжает скупать доллар на основании жесткого настроя ФРС по ДКП, который регулярно подтверждается членами FOMC. Однако многие управляющие ФРС открыто заявляют, что дальнейшее ужесточение ДКП необходимо, но в то же время они не обозначают конкретные ориентиры ужесточения, а последний график «dot plot» показал, что ожидать следует еще одно повышение на 0,25%. Вчера же президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс и вовсе сообщил, что ФРС не следует спешить с новым ужесточением политики. Не слишком ли сильно подорожал доллар для двух повышений ставки, из которых второе неизвестно когда случится? Доллар растет сейчас так, как будто ФРС с абсолютно нейтральной риторики перешла на «ультра-ястребиную», и на рынке никто и представить себе не мог, что такой вариант возможен. Но в реальности уже в 2027 году может начаться процесс смягчения ДКП, так как, по заявлениям самих политиков ФРС, влияние высоких цен на нефть будет ограниченным во времени. Как и влияние торговых тарифов Дональда Трампа. Остановить падение евровалюты не может сейчас ничто. Ни ужесточение политики ЕЦБ, ни приятная экономическая статистика в Евросоюзе, ни графическая картина и «бычьи» паттерны. Так как имбаланс 19 инвалидирован, европейская валюта имеет теперь все шансы обвалиться ниже психологической отметки 1,10$. А «бычий» имбаланс 19 теперь не просто инвалидирован, он превратился в «медвежий» перевернутый имбаланс и уже образовал новый сигнал на продажу. На стороне быков выступает лишь близость последних двух свингов, с которых может быть произведен съем ликвидности, что может повлечь за собой наступление быков. На прошлой неделе комитет FOMC обозначил свою готовность продолжать ужесточение политики, чего оказалось достаточно для продолжения масштабного наступления медведей. Даже после ужесточения ДКП ФРС в сентябре и возможного ужесточения в октябре или декабре, я не вижу, какие еще причины могут заставить трейдеров продолжать покупки американской валюты? Доллар действительно показал себя с наилучшей стороны в последние несколько недель, но какие факторы были на его стороне в этот период времени? Ужесточение ДКП FOMC и все? В общем и целом, информационный фон, на мой взгляд, продолжает оставаться на стороне быков. Несмотря на ужесточение позиции ФРС по ДКП, это не единственный фактор, на основании которого строятся валютные курсы. Хочу напомнить, что доходность американских облигаций бьет все рекорды, создавая огромную нагрузку на бюджет, американская экономика замедляется в последних кварталах, Дональд Трамп в 2026 году возобновил поток торговых и неторговых претензий ко многим странам мира, а фондовый рынок США по-прежнему вызывает серьезные опасения из-за неконтролируемых, кредитных инвестиций в технологические компании, связанные с разработкой ИИ. Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса. Несмотря на абсолютную противоречивость движения в последние недели, у трейдеров имеется минимум две зоны интереса для сделок на продажу. Быкам остается лишь надеяться на лоу от 28 июля и 24 июня, с которых может быть произведен съем ликвидности. Экономический фон в среду наконец-то поддержал европейскую валюту. Во-первых, Джон Уильямс из ФРС охладил пыл медведей. Во-вторых, отчет по инфляции в Германии показал более сильный рост, чем ожидалось – до 3,3%, что повышает вероятность нового ужесточения политики ЕЦБ. В-третьих, базовый индекс цен PCE показал более слабое значение, чем ожидали трейдеры, понижая вероятность увидеть ужесточение политики ФРС в октябре. Смягчили падение доллара отчеты ADP и ВВП в США, которые показали более высокие значения, чем ожидалось. Пока что, кроме съема ликвидности у быков нет ничего. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Геополитика, которая поддерживала спрос на американскую валюту большую часть первой половины 2026 года, больше не делает этого. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (13-30 UTC). США – Индекс деловой активности ISM в секторе производства (14-00 UTC). 1 октября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, из которых я могу выделить только индекс ISM. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда, который взял паузу на целый год. Информационный фон резко изменился в пользу медведей семь месяцев назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. В долгосрочном плане я бы сказал, что пара находится в рендже. А рендж не отменяет более глобальный «бычий» тренд. Таким образом, быки могут возобновить наступление в 2026 году, но из возможностей у них остается только лоу 1,1354 и 1,1325, с которых может быть произведен съем ликвидности. Медведи получили новый сигнал на продажу в имбалансе 19. На мой взгляд, текущее падение является опасным для трейдеров, так как не имеет под собой четких и достаточных оснований. Но для покупок сейчас нет никаких четких оснований.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар (USDX): что дальше и на что смотреть трейдерам?

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Индекс доллара США USDX торгуется после публикации блока важных американских макроданных в среду в районе 101.20, теряя около 0,19% внутри дня и отступив от двухмесячного максимума, достигнутого накануне вблизи 101.60. Несмотря на сегодняшнее снижение, за сентябрь доллар прибавил около 2% — это лучший месячный результат за последние 14 месяцев. Ключевой вопрос сейчас: это просто техническая пауза перед продолжением роста или начало более глубокой коррекции? Что произошло сегодня ADP оказался сильным, но PCE перебил впечатление. Утром вышли данные ADP: занятость в частном секторе выросла на 90 тысяч в сентябре против прогноза 70 тысяч и пересмотренного августовского значения 36 тысяч. Отчёт был воспринят как подтверждение устойчивости рынка труда, и доллар укрепился. Однако через 15 минут вышли данные по инфляции PCE — и картина изменилась. Базовый индекс PCE, который ФРС использует как основной ориентир, вырос всего на 0,2% в августе против прогноза 0,3%. Годовой показатель остался на уровне 3,0%, тогда как рынок ждал 3,3%. Общая инфляция PCE замедлилась до 3,4% против прогноза 3,7%. Реакция была мгновенной: доллар оказался под давлением продаж, индекс USDX снизился на 0,3% внутри дня до 101.00, прежде чем стабилизироваться около 101.20. Рынок пересмотрел ожидания по ставке. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения ставки в октябре упала с 70% неделей ранее до примерно 37% после публикации PCE. Однако ожидания декабрьского повышения выросли до 90% — рынок не отказывается от идеи ужесточения, а лишь переносит его на более поздний срок. Что поддерживает доллар Устойчивость экономики США. Пересмотр ВВП за второй квартал в сторону повышения — до 2,2% годовых против первоначальной оценки 1,5% — показал, что экономика не замедляется, а ускоряется. Это ключевой аргумент в пользу сохранения жёсткой политики. Доходность облигаций на многолетних максимумах. Доходность 10-летних казначейских облигаций удерживается около 5,24% — максимума с 2007 года, а 30-летних — около 5,57%, уровня, не наблюдавшегося с 2002 года. Высокая доходность поддерживает привлекательность долларовых активов. Ястребиные комментарии представителей ФРС. Чикагский ФРБ Гулсби предупредил накануне о «высокой опасности перегрева» из-за ожиданий роста производительности, связанного с ИИ. Член Совета управляющих Кук отметила, что «количество и масштаб будущих корректировок ставок будут определяться данными по инфляции и рынку труда». Что давит на доллар Технические сигналы разворота. На прошлой неделе индекс USDX пробил 200-недельную скользящую среднюю (на уровне 100.70) — важный бычий сигнал. Но сразу после этого сформировался паттерн «медвежье поглощение», а в понедельник — «медвежья харами». Оба паттерна указывают на ослабление восходящего импульса. RSI в зоне перекупленности. Дневной RSI находится на уровне 68-69, у входа в зону перекупленности, что предшествует коррекции или консолидации. Снижение вероятности октябрьского повышения. После мягкого PCE рынок почти больше не закладывает октябрьское повышение как базовый сценарий. Это лишает доллар одного из ключевых краткосрочных драйверов. На что смотреть трейдерам Четверг, 1 октября, 14:00 GMT — индекс PMI для производственной сферы от ISM. Предыдущее значение — 54,6, индекс уплаченных цен — 71,1. Если ценовой компонент останется высоким, это вернёт ожидания ужесточения и поддержит доллар. Слабые данные усилят коррекцию. Пятница, 2 октября, 12:30 GMT — отчёт по занятости (NFP). Это главный риск недели. Консенсус-прогноз: рост числа рабочих мест на 90 тысяч против 162 тысяч в августе, безработица может остаться на 4,1%. Если данные окажутся сильными, доллар может вернуться к 101.60–101.80. Если слабыми — протестирует 100.70 и, возможно, 100.00. Технические уровни для наблюдения: Сопротивление: 101.63–101.80 (июньско-июльские максимумы), 102.00 (психологический уровень) Поддержка: 100.70 (200-недельная скользящая средняя), 100.06 (50-дневная EMA), 100.00 (психологический уровень) Наш взгляд Доллар находится в фазе консолидации после сильного месячного ралли. Фундаментальный фон остаётся в целом благоприятным: экономика устойчива, доходность облигаций высока, ФРС сохраняет ястребиный настрой. Однако технические индикаторы указывают на перегрев, а мягкий PCE снизил вероятность октябрьского повышения. Ближайшие два дня определят направление. Если NFP подтвердит устойчивость рынка труда, доллар может возобновить рост к 101.80. Если данные разочаруют, коррекция к 100.70 станет базовым сценарием. В любом случае, волатильность в пятницу будет высокой. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: GBP/USD: подскок к 1.3300, но ястребиная ФРС не даёт расслабиться GBP/USD: сценарии динамики на 30.09.2026 NASDAQ100 (NDX): технологический сектор на перепутье после мягкой инфляцииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец воспрял духом на отчете по ВВП

Пара GBP/USD одиннадцать дней находился практически в свободном падении, но на этой неделе предпринимает отчаянные попытки завершить это «безобразие». В первой половине недели британцу не удалось ничем заинтересовать трейдеров, да и новостей в эти дни было немного. Зато в среду сразу несколько важных событий поддержали фунт. Началось все с выступления Джона Уильямса, который разуверил трейдеров в повышении процентной ставки ФРС второй раз подряд в октябре. Затем отчет по ВВП Великобритании за второй квартал показал прирост на 1,4% г/г при ожиданиях рынка 1,2%. Далее важный отчет по инфляции в США оказался слабее ожиданий рынка, отчасти подтвердив слова Джона Уильямса. Таким образом, всего за один день рынок практически полностью отказался от своих прогнозов еще одного ужесточения политики ФРС в октябре. Я не могу сказать, что доллар рухнул вниз, но он начал падать, а фунт стерлингов – расти. Теперь быкам предстоит тяжелая работа внутри имбаланса 30. Этот паттерн является «медвежьим», и его нужно инвалидировать, если быки рассчитывают на что-то большее, чем коррекционный откат. Помочь им в этом может отчет Nonfarm Payrolls или отчет по безработице в пятницу. Если покажут слабые значения, подтвердив наихудшие опасения по замедлению рынка труда США. Также отмечу, что трейдеры продолжают ожидать от Банка Англии тех же самых двух ужесточений ДКП, что и от ФРС. При чем, еще раз повторюсь: график «dot plot» и вовсе указывает на одно ужесточение политики. Таким образом, Банк Англии по итогу может ужесточить политику даже сильнее ФРС, что явно не может способствовать дальнейшему росту американской валюты. Несмотря на не самую благоприятную картину для британского фунта, которая сложилась в последние недели, в последние месяцы доллар также получил множество ударов судьбы. Если бы не решение ФРС поднять процентную ставку в сентябре и готовность ужесточить политику еще минимум один раз до конца года, я бы по-прежнему ожидал падения американской валюты. Ожидаю и сейчас, только с более низких позиций. Однако шансы быков теперь заключаются лишь в съеме ликвидности с лоу от 28 июля или от 24 июня, а также в образовании новых «бычьих» паттернов, для которых нужен уверенный рост. На графике хорошо видно, что большинство разворотов в последний год происходило как раз после съемов ликвидности, поэтому, на мой взгляд, это хороший шанс. У медведей же имеются в распоряжении имбалансы 29 и 30. Особое внимание следует уделить последнему, так как он уже фактически отработан. А это означает, что уже в ближайшие дни может быть образован новый сигнал на продажу. Есть ли дальнейшие перспективы у медведей? На мой взгляд, их немного, но следует признать, что доллар остается в белой для себя полосе. ФРС не только приняла решение о повышении ставки, но и транслировала трейдерам на этой неделе готовность продолжать ужесточение. Я не считаю, что затяжное падение пары GBP/USD возможно на одном этом факторе, однако рынок в последние недели только и делает, что отрабатывает повышение ставки FOMC. Что может помешать ему еще несколько недель покупать доллар на фоне ужесточения ДКП ФРС? Графический анализ показывает, что картина стала полностью «медвежьей» после съема ликвидности с майских пиков. Британец получил реакцию на «медвежий» имбаланс 27, что и вызвало падение котировок на 320 пипсов. Целью падения выступал имбаланс 25 и этот паттерн был и отработан, и преодолен. Также были образованы новые «медвежьи» имбалансы 29 и 30, которые поддерживают медведей. Экономический информационный фон в среду поддержал быков, но им потребуется еще поддержка, чтобы сломить «медвежий» импульс. Ближайшие такие отчеты – в пятницу, Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. На мой взгляд, информационный фон и раньше не поддерживал доллар настолько, чтобы он рос 11 дней подряд. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу. Война между Ираном и США ничего не изменила в моих ожиданиях. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт уже прошел наиболее острую фазу. Будущее ДКП FOMC остается неоднозначным, а сам рынок продолжает ждать только ужесточения, что и является главной причиной хорошего настроения медведей. На мой взгляд, любой рост доллара носит временный и случайный характер. Также отмечу, что уже целый год пара GBP/USD торгуется в рендже. Рендж позволяет ожидать практически любые движения внутри собственного диапазона. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности ISM в секторе производства (14-00 UTC). 1 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых выделяется индекс ISM. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». В последние недели инициативой владели медведи, но в целом рендж виден даже на дневном графике. Съем ликвидности со свинга от 1 мая позволил начать новое падение, а сигнал на продажу внутри «инвертированного имбаланса» 27 позволил его продолжить. Таким образом, британец продолжает практически свободное падение, которое может продолжаться вплоть до минимумов июня, с которых может быть произведен съем ликвидности с последующим разворотом в пользу британца. Однако на этой неделе цена может получить реакцию на «медвежий» имбаланс 30. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

NASDAQ100 (NDX): сценарии динамики на 30.09.2026

После публикаций отчетов ADP и данных PCE в США индекс NASDAQ100 (NDX в торговом терминале) торгуется в районе 30460.0, пытаясь развить восстановление. Данные по инфляции PCE оказались ниже прогнозов. Это охладило ожидания октябрьского повышения ставки ФРС и поддержало рискованные активы, однако устойчивость рынка труда и предстоящий отчёт по занятости в пятницу не позволяют расслабиться, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NASDAQ100 (NDX): технологический сектор на перепутье после мягкой инфляции». Техническая картина остаётся нейтральной-бычьей: индекс консолидируется в диапазоне, но индикаторы указывают на нехватку импульса для устойчивого пробоя вверх: RSI (14) на дневном графике на уровне 60 — бычья зона, Stochastic снижается в зоне продаж, OsMA — положительная гистограмма указывает на доминирование покупателей, но снижается, указывая на замедление импульса. Индекс застрял в 750-пунктовом диапазоне 30000.0–30750.0, который завершён примерно на 50%. «Зона без торговли» — 30500.0–30800.0, где большинство сделок лучше пропустить до решительного пробоя. Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 30800.0 с целями 31100.0–31500.0 и стоп-лоссом ниже 30000.0. Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый пробой 30800.0 и закрепление выше с подтверждением от индикаторов (RSI выше 55, OsMA растет в положительной зоне).Слабые данные по NFP (2 октября), снижающие ожидания октябрьского повышения ФРС.Снижение доходности казначейских облигаций ниже 5,00%.Техническое подтверждение: RSI (14) выше 55 и рост OsMA. Короткие позиции рассматриваются при пробое 30000.0 с целями 29710.0 (ЕМА200 на Н4-29600.0 (ЕМА50 на D1) и стоп-лоссом выше 30800.0. Самым ранним сигналом здесь может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 30200.0 (ЕМА200 на Н1). Условия реализации медвежьего сценария: Пробой поддержки 30000.0 и закрепление ниже, открывающее путь к 29700.0-29600.0.Сильные данные по NFP, подтверждающие устойчивость рынка труда.Продолжение роста доходности облигаций выше 5,30%.Техническое подтверждение: RSI (14) ниже 45 и ускорение снижения OsMA. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 30200.0–30800.0 с сохранением нейтрального уклона до публикации данных по NFP. Пробой верхней границы откроет путь к 31100.0-31500.0, пробой нижней — к 30000.0-29600.0. Логика: NASDAQ100 оказался в точке пересечения двух сил. С одной стороны, мягкая инфляция PCE снизила давление на ФРС и поддержала риск-аппетита. Вероятность октябрьского повышения упала с 70% до 45–47%, что является позитивом для высокотехнологичных акций. AI-сектор продолжает демонстрировать относительную устойчивость даже в условиях общего risk-off.С другой стороны, ADP показал сильный рост занятости, а доходность облигаций остаётся на многолетних максимумах. Технически индекс застрял в диапазоне, а Stochastic подает сигнал на продажу, что создаёт риск краткосрочной коррекции.Ключевым фактором для дальнейшего движения станет отчёт по NFP в пятницу. Если данные окажутся слабыми, это подтвердит, что рынок труда охлаждается, и снизит вероятность октябрьского повышения ставки — это поддержит NASDAQ100. Если сильными — вернёт ястребиные ожидания и окажет давление на индекс. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 30810.0. Stop-Loss 29950.0. Цели: 31000.0, 31100.0, 31500.0, 32000.0 Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 29950.0. Stop-Loss 30810.0. Цели: 29710.0, 29600.0, 29500.0, 29000.0, 28500.0, 28000.0 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

NASDAQ100 (NDX): технологический сектор на перепутье после мягкой инфляции

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NASDAQ100 (NDX) NASDAQ100 в среду после публикаций отчетов ADP и данных PCE в США торгуется в районе 30460.0, пытаясь развить восстановление после того, как данные по инфляции PCE оказались ниже прогнозов. Это охладило ожидания октябрьского повышения ставки ФРС и поддержало рискованные активы, однако устойчивость рынка труда и предстоящий отчёт по занятости в пятницу не позволяют расслабиться. Ключевые драйверы Инфляция PCE оказалась мягче ожиданий — главный позитив дня. Базовый индекс PCE, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос всего на 0,2% в месячном исчислении против прогноза 0,3%. Годовой показатель остался на уровне 3,0%, тогда как рынок ждал 3,3%. Общая годовая инфляция PCE замедлилась до 3,4% против прогноза 3,7%. Это существенно снизило давление на ФРС: вероятность повышения ставки в октябре упала с 70% в пятницу до примерно 45–47%. ADP оказался сильнее прогнозов, но не переломил настроения. Число рабочих мест в частном секторе выросло на 90 тысяч в сентябре против ожиданий 70 тысяч и пересмотренного августовского значения 36 тысяч. В ADP отметили: «это сильный отчёт: после трёхмесячного замедления создание рабочих мест восстановилось, а рост заработной платы оставался устойчивым». Однако рынок проигнорировал эти данные — реакция доллара была минимальной, поскольку внимание сосредоточилось на мягкой инфляции. AI-сектор продолжает поддерживать индекс. Несмотря на общую осторожность, технологические акции остаются опорой индекса. Во вторник NASDAQ100 закрылся ростом на 0,21% до 30340.0, тогда как S&P500 упал на 0,17%, а Dow Jones — на 0,26%. Это указывает на сохраняющееся лидерство технологического сектора даже в условиях общего risk-off. Предстоящий NFP в пятницу — главный катализатор. Консенсус-прогноз предполагает создание 90–100 тысяч рабочих мест против 162 тысяч в августе, уровень безработицы может остаться на 4,1%. Если данные окажутся сильными, это вернёт ожидания октябрьского повышения ставки и окажет давление на индекс. Если слабыми — поддержит текущее ралли. Краткий технический анализ Техническая картина остаётся нейтрально-бычьей: индекс консолидируется в диапазоне, но индикаторы указывают на нехватку импульса для устойчивого пробоя вверх. Сводный теханализ компании Instaforex показывает сигнал «Покупка» на дневном графике: 17 из 22 применяющихся индикаторов сигнализируют опреимуществе длинных позиций. Индикаторы и скользящие средние: RSI (14) на дневном графике на уровне 60 — бычья зонаStochastic снижается в зоне продажOsMA — положительная гистограмма указывает на доминирование покупателей, но снижается, указывая на замедление импульса50-периодная EMA — около 29600.0, цена торгуется выше200-периодная EMA — около 27800.0, ключевой среднесрочный уровень поддержки Ключевые уровни: Сопротивление: 30750.0 (верхняя граница диапазона 30000.0-30750.0 и зона рекордных максимумов). Поддержка: 30200.0 (ЕМА200 на Н1), 30000.0 (психологический уровень), 29710.0 (ЕМА200 на Н4) 29600.0 (ЕМА50 на D1), 29000.0 («круглый» уровень), 28500.0 (ЕМА144 на D1) Индекс застрял в 750-пунктовом диапазоне 30000.0–30750.0, который завершён примерно на 50%. «Зона без торговли» — 30500.0–30800.0, где большинство сделок лучше пропустить до решительного пробоя. Ключевые события для наблюдения Главный вопрос недели — сможет ли NASDAQ100 удержаться выше 30000.0 на фоне предстоящего отчёта по занятости. Если поддержка сохранится, возможен пробой к 31100.0. Если данные по NFP окажутся сильными и доходность облигаций продолжит рост, индекс может протестировать 30200.0 (ЕМА200 на Н1) и ниже. В четверг, 1 октября, в 12:30 GMT выйдет индекс PMI для производственной сферы от ISM в США. Предыдущее значение составило 54,6, а индекс уплаченных цен — 71,1, почти четырёхлетний максимум. Сильные данные подтвердят устойчивость экономики и могут вернуть ожидания октябрьского повышения ставки. В четверг также состоится выступление нескольких представителей ФРС, которые могут дать новые подсказки относительно дальнейшей траектории политики. После мягкой инфляции PCE рынок будет искать подтверждения, что ФРС может сделать паузу в октябре. В пятницу, 2 октября, в 12:30 GMT — отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за сентябрь. Консенсус-прогноз предполагает рост числа рабочих мест на 90 тысяч против 162 тысяч в августе, уровень безработицы может остаться на 4,1%. Это ключевой триггер для определения направления индекса на ближайшие недели.Отдельно стоит следить за доходностью казначейских облигаций. Доходность 10-летних бумаг удерживается около 5,24–5,26% — максимума с 2007 года, а 30-летних — около 5,57%, уровня, не наблюдавшегося с 2002 года. Если доходность продолжит расти после сильных данных по занятости, это окажет давление на высокотехнологичные акции. Заключение и рекомендации NASDAQ100 консолидируется в диапазоне 30000.0–30800.0, поддерживаемый мягкой инфляцией PCE, но ограниченный сильными данными по занятости и высокими ставками. Ключевым уровнем для быков остаётся 30800.0, для медведей — 30000.0. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 30800.0 с целями 31100.0–31500.0 и стоп-лоссом ниже 30000.0.Короткие позиции рассматриваются при пробое 30000.0 с целями 29710.0-29600.0 и стоп-лоссом выше 30800.0.Внимательно следить за данными по NFP (2 октября) — это ключевой триггер для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 30200.0 (ЕМА200 на Н1)-30000.0 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на AI-сектор. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по занятости.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой доходности облигаций и комментариями представителей ФРС. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: GBP/USD: подскок к 1.3300, но ястребиная ФРС не даёт расслабитьсяGBP/USD: сценарии динамики на 30.09.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Евро радуется слишком рано

Инфляция во Франции ускорилась до 3,4%, самого быстрого темпа за два года. В Италии рост цен разогнался до 4,1%, максимума с 2023. В Испании инфляция и вовсе подскочила до 5%, более чем вдвое обогнав цель ЕЦБ в 2%. По всем законам жанра такое ускорение должно было подтолкнуть EUR/USD вверх, ведь оно приближает новое повышение ставки. Вместо праздника инвесторы распродают французские облигации. Динамика европейской инфляции «Бычьим» фактором для евро выступает ускоряющаяся инфляция в еврозоне. Евростат вскоре опубликует общий показатель по 21 стране блока, и экономисты ждут трёхлетнего максимума в 3,7%. ЕЦБ уже дважды повысил ставку по депозитам, до 2,5%, а срочный рынок ожидает ещё один акт монетарной рестрикции на 25 б.п в 2026. Кристин Лагард поддержала «взвешенный ответ по мере необходимости» для контроля над инфляцией, но предупредила, что распродажа облигаций ограничит и цены, и рост. Скачок инфляции связан прежде всего с топливом и газом. Давление также оказывают услуги. Базовый CPI не спешит ускорятся. Динамика спреда доходности облигаций Франции и Германии Негативным фактором для евро выступают политические риски во Франции. Спред доходности десятилетних французских облигаций к немецким бундам впервые с 2012 превысил 120 б.п., что трейдеры называют тревожным сигналом. Ускоряющийся цикл монетарной рестрикции ЕЦБ лишь усиливает нагрузку на французский бюджет, ведь каждое новое повышение делает обслуживание госдолга дороже и раздувает тот же спред, что давит и на EUR/USD. Инвесторы напряжены перед президентскими выборами, до которых остаётся семь месяцев. Оппозиция не идёт на компромисс с уходящей администрацией Эмманюэля Макрона. А во второй тур, по свежему опросу, могут выйти крайне правая Марин Ле Пен и крайне левый Жан-Люк Меланшон. В Natixis считают, что политический риск в спреде растёт вместе с их рейтингами. Дополнительное давление на евро оказывают фискальные проблемы Франции. Долговое агентство страны анонсировало рекордные €340 млрд заимствований на будущий год. Дефицит рискует вырасти до 5,4% ВВП в 2026 вместо ожидавшегося сокращения до 5,1%, а стоимость долгосрочных займов поднялась до уровней 2002. «Бычьим» фактором для доллара выступают крепкие данные США и более «ястребиная» риторика ФРС. В JP Morgan считают, что вместе с энергорисками это оставляет простор для переоценки ставки, и держат длинную позицию по гринбэку перед отчётом по рынку труда США. Однако в банке не наращивают риск сверх меры, ведь индекс USD уже у локальных максимумов, а сентябрьские PMI ускорились не только в США, но и в еврозоне, оставляя EUR/USD в подвешенном состоянии. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место попытка «быков» отыграть бар с длиной нижней тенью. Закрепление пары выше 1,1375 станет поводом краткосрочных покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Пока Конгресс ждёт

Все мы с вами помним, что сразу после провала закона CLARITY Act в Сенате, биткоин довольно сильно просел и даже опускался ниже $76 000. Сенат голосовал за прекращение обсуждения законопроекта: за было 49 голосов, против 50, а нужно было 60 из 100, так что не хватило 11. Закон разбился не о спор, какое ведомство главнее, SEC или CFTC, а об этические нормы. Демократы заявили, что правила о криптоактивах чиновников не касаются президента и его семьи. Однако рынок так быстро оправился, на что есть причины.Сенатор Том Тиллис подал ходатайство о пересмотре, чтобы законопроект не умер по процедуре, но следующая сессия Сената пройдет с 5 октября по 6 ноября, в самый разгар кампании перед промежуточными выборами, так что шанс принятия закона в 2026 году сейчас довольно мал. Однако глава SEC Пол Аткинс заявил, что ждать Конгресс не собирается. Совсем недавно он написал, что независимо от наличия или отсутствия законодательства, SEX будет действовать решительно в рамках установленных законом полномочий Комиссии по ценным бумагам и биржам, чтобы обеспечить определенность для американских инвесторов и для предпринимателей. Первые наброски уже есть. Напомню, что 17 сентября агентство открыло путь токенизированным акциям, то есть акциям в виде цифровых токенов, и приблизило рынки к торговле круглые сутки. 25 сентября отдел корпоративных финансов опубликовал девять ответов на частые вопросы. Но подвох в том, что правила ведомства появляются быстрее закона. Будущий председатель SEC может легко переписать рекомендации, которые сегодня вводит комиссия, и именно от такой уязвимости закон CLARITY должен был защитить. Ирония в том, что сам Аткинс ещё в августе называл закон необходимым, чтобы работу агентства не перечеркнул будущий чересчур своевольный регулятор, а теперь действует без него. Я ожидаю, что до промежуточных выборов SEC выпустит первые рабочие рекомендации и это удержит биткоин от глубокой просадки, а главным риском останется не сам законопроект, а дальнейший курс денежно-кредитной политики ФРС.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $84 900, который открывает прямую дорогу на $87 000, а там уже и рукой подать до уровня 89 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $83 000. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $81 300. Самой дальней целью будет область $79 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2710 открывает прямую дорогу на $2770. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2872, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2648. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2578. Самой дальней целью будет область $2486. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Девять дней притока и 3,1 миллиарда долларов

Биткоин восстановился в район $83 900, отскочив от дневного минимума в районе $83 000, и последние данные по притокам средств на рынок сохраняют шансы на дальнейший рост.Согласно отчету, спотовые ETF во вторник привлекли 66,2 миллиона долларов и продлили серию чистого притока до девяти торговых дней. По данным SoSoValue, за весь период роста фонды собрали около 3,1 миллиарда долларов, а годовой чистый приток вырос примерно до 1 миллиарда. Стоит отметить простую арифметику: до старта серии годовой баланс был отрицательным примерно на 2 миллиарда, поэтому нынешние покупки в первую очередь возвращают потерянное. Выигрывают управляющие фондов и институциональные покупатели, которые набрали позиции в просадке, а проигрывают шортисты, лишившиеся привычного источника давления.Но стоит отметить, что темп притока заметно угас. В начале прошлой недели дневные вливания приближались к 1 миллиарду долларов, в понедельник фонды привлекли лишь около 31 миллиона, а во вторник 66,2 миллиона. Серия формально продолжается, но деньги идут уже не лавиной, а тонкой струйкой. Из-за этого цена перестала получать импульс от ETF, и я не исключаю, что дальнейший рост потребует нового всплеска спроса, а не просто сохранения нынешнего.Фонды альткоинов при этом развернулись в обратную сторону. ETF на спотовый эфир прервали семидневную серию и во вторник зафиксировали чистый отток около 3 миллионов долларов, тогда как за семь сессий до этого привлекли более 851 миллиона, доведя совокупный приток с момента запуска примерно до 14 миллиардов. Фонды на Zcash ещё в понедельник остановили шестидневный приток оттоком в 8 миллионов. Суммы оттока скромные, поэтому я считаю это скорее паузой и фиксацией прибыли, чем бегством инвесторов. Тем не менее биткоин остаётся единственным крупным активом, который сохранил положительный баланс притока, и это укрепляет его позиции как основного получателя институционального капитала.Настроения на рынке также слегка остыли: индекс страха и жадности снизился с 73 до 71 и остаётся в зоне жадности. Я ожидаю, что в ближайшие сессии направление биткоина определят американская статистика по инфляции и рынку труда, а пока, курс продолжит консолидацию у нынешних значений.По биткоину цена держится в узком коридоре между поддержкой 83 500 и сопротивлением 83 900, поэтому план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупки первый вариант это уверенный пробой 83 900 вверх: целью становится 84 400, где я бы фиксировал прибыль и рассматривал разворот в шорт на откат, при условии, что цена остаётся выше 50-дневной средней, а индикатор Awesome находится выше нуля. Второй вариант работает, если пробой вниз не подтвердился: отбой от 83 500 или ложный вылет к 82 900 открывает покупку с возвратом сначала к 83 900, а затем к 84 400.Для продажи условия зеркальны. Подтверждённый пробой 83 500 вниз даёт шорт с целью 82 900, но только когда 50-дневная средняя расположена выше цены, а Awesome опустился ниже нуля. Если же пробой 83 900 вверх не подтвердится, шорт будет нацелен на возврат к 83 500, а затем к 82 900.По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен, а рабочий коридор лежит между поддержкой 2 683 и сопротивлением 2 695. Покупка рассматривается при пробое 2 695 вверх с целью 2 714, где прибыль фиксируется и допускается шорт на откат, либо при отбое от 2 683 или ложном вылете к 2 660, тогда цель сначала 2 695, затем 2 714. Продажа возможна при подтверждённом пробое 2 683 вниз с целью 2 660 либо при отбое от 2 695, когда пробой вверх не удался, и тогда цель сначала 2 683, затем 2 660. Условия по 50-дневной средней и Awesome те же, что и для биткоина. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, поэтому решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 30 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1344 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.1334.Германия отчиталась в первой половине дня, и цифры оказались неоднозначными. Безработица зафиксировалась на уровне 6,4%, совпав с прогнозом, — иными словами, ничего тревожного рынок труда не показал. А вот розничные продажи разочаровали: рост на 1,3% вместо ожидавшихся 2,0% говорит о том, что внутренний потребительский спрос пока не набрал нужных оборотов. Несмотря на это, евро подрос против американской валюты. Полагаю, что сдержанная макростатистика была воспринята как нейтральный фон, а не как повод для распродаж. Для евро вторая половина торгов будет определяться исключительно американской повесткой. Финальная оценка ВВП США за второй квартал в 1,5% сама по себе вряд ли раскачает рынок — это ревизия, и сюрпризов здесь ждут меньше всего. Куда интереснее выглядят цифры от ADP: ожидаемый прирост занятых на 70 000, и это заметное ускорение. Если данные оправдают или превзойдут прогноз, доллар получит поддержку, а EUR/USD окажется под давлением. Главным же испытанием для единой валюты станет базовый PCE за август. Этот показатель ФРС считает наиболее репрезентативным индикатором инфляции, и его рост сверх 0,3% способен резко изменить настроения на рынке.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1363 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1382. В точке 1.1382 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1352 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1363 и 1.1382.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1352 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1332, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1363 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1352 и 1.1332.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 30 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3237 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.3254.Пересмотренные данные по британской экономике за второй квартал пришли лучше ожиданий и поддержали фунт. ВВП вырос на 0,5% в квартальном выражении и на 1,4% в годовом — оба показателя превзошли прогнозы. За этим результатом стоят два сильных компонента: инвестиции прибавили 1,8%, а потребительские расходы также продемонстрировали уверенную динамику. Такое сочетание говорит о том, что рост носит широкий характер, а не держится на одном секторе.Рынок отреагировал покупками GBP/USD, и, на мой взгляд, реакция оправдана. Во второй половине дня пара окажется под влиянием американской статистики. Из трёх блоков данных по США наибольший интерес вызывают ADP и базовый PCE. Рост занятых на 70 000 по версии ADP будет воспринят как сигнал силы рынка труда и добавит доллару поддержки. Если же базовый индекс расходов на личное потребление выйдет выше ожиданий, GBP/USD рискует уйти в коррекцию — рисковые активы в таком сценарии быстро теряют спрос. Жду, что при сильных данных давление на GBP/USD усилится, и пара может растерять накопленный за день прирост. Выступления Кук и Баркина добавят к этому риску, если спикеры подтвердят готовность дальше повышать ставки.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3295 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3330 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3330 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3272 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3295 и 1.3330.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3272 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3248 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт вернется при сильной статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3295 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3272 и 1.3248.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 30 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.87 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. Однако до крупного падения дело так и не дошло.Далее иена окажется в роли наблюдателя за американской статистикой, и исход торгов по USD/JPY во многом решится во второй половине дня. Тройной блок данных из США — ВВП, ADP и базовый PCE формирует сложный фон. Сам по себе пересмотр ВВП за второй квартал к 1,5% вряд ли изменит расстановку сил, однако занятость по ADP и особенно базовая инфляция PCE за август способны задать тон до конца сессии. Рост PCE выше 0,3% укрепит ожидания более жесткой политики ФРС, и в этом случае доллар получит импульс против иены. Но стоит помнить, что в последнее время очень много разговоров о координированной поддержке Японии и США японской иены, так что в случае сильного роста пары не исключены активные продажи, которые могут произойти под давлением валютных интервенций. Но при совпадении жёстких данных с соответствующей риторикой Кук и Баркина пара способна протестировать ближайшие уровни сопротивления без особых пробоем. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.16 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.51 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.51 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.90 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.16 и 157.51.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.90 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.47, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.16 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.90 и 156.47.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сценарии динамики на 30.09.2026

GBP/USD находится в фазе напряженного ожидания, где рынки после публикации данных по ВВП Великобритании готовятся к двум ключевым событиям недели: данным по инфляции в США (PCE) и оценке динамики рынка труда США. Слабый отчет NFP и технический пробой 1.3300 создадут основу для дальнейшего укрепления фунта, но геополитическая неопределенность и ожидания замедления британской экономики ограничивают потенциал роста, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GBP/USD: подскок к 1.3300, но ястребиная ФРС не даёт расслабиться». С технической точки зрения GBP/USD, несмотря на текущий отскок, сохраняет медвежий уклон, торгуясь ниже зоны ключевых скользящих средних. ЕМА50, ЕМА144, ЕМА200 на дневном графике на уровнях 1.3420, 1.3410 создают зону ключевого сопротивления. Цена значительно ниже них. Индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) дают слабый ранний сигнал на покупки: Стохастик и RSI (14) на дневном графике вышли из зоны перепроданности, разворачиваясь на длинные позиции, OsMA-гистограмма остается в негативной зоне, но ее столбики перестали уменьшаться. Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 1.3310 с целями 1.3350–1.3390 (ЕМА50 на W1) и стоп-лоссом ниже 1.3240. Для возобновления роста в зоне среднесрочного бычьего рынка цене необходимо преодолеть зону ключевого сопротивления 1.3410-1.3420. Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый пробой 1.3310 и закрепление выше с подтверждением от индикаторов (RSI выходит выше 60, OsMA растет в положительной зоне)Слабые данные по PCE (30 сентября) или NFP (2 октября), снижающие ожидания октябрьского повышения ФРС.Снижение доходности казначейских облигаций ниже 5,00% и ослабление доллара.Техническое подтверждение: RSI (14) выше 60 и ускорение роста OsMA. В альтернативном медвежьем сценарии вход в короткие возможен позиции при пробое 1.3240 с целями 1.3210–1.3170 (ЕМА144 на W1) и стоп-лоссом выше 1.3310. Условия реализации медвежьего сценария: Пробой поддержки 1.3240 и закрепление ниже, открывающее путь к 1.3210-1.370.Сильные данные по PCE или NFP, подтверждающие устойчивость инфляции и рынка труда.Продолжение роста доходности облигаций выше 5,25%.Техническое подтверждение: RSI (14) ниже 50 и ускорение снижения OsMA. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 1.3240–1.3320 с сохранением умеренно медвежьего уклона до публикации данных по PCE и NFP. Пробой верхней границы откроет путь к 1.3350–1.3390, пробой нижней — к 1.3200–1.3170. Логика: GBP/USD находится в точке пересечения двух мощных сил. С одной стороны, пересмотр ВВП Великобритании в сторону повышения и ястребиный настрой Банка Англии поддерживают фунт. Крупные банки ожидают повышения ставки в ноябре, что создаёт фундаментальную поддержку.С другой стороны, ястребиная ФРС и доходность казначейских облигаций на многолетних максимумах создают мощный встречный ветер. Рынки закладывают почти 91% вероятность повышения ставки ФРС в декабре, что поддерживает доллар. Технически пара удерживается ниже 200-периодной EMA (1.3410), что сохраняет медвежий уклон, но индикаторы сигнализируют о коррекции.Ключевым фактором для дальнейшего движения станут данные по PCE и NFP на этой неделе. Если они окажутся сильными, доходность облигаций может продолжить рост, и пара протестирует 1.3200-1.3170. Если данные разочаруют, возможен отскок к 1.3350-1.3390. Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 1.3325. Stop-Loss 1.3270, 1.3250. Цели 1.3390, 1.3400, 1.3410, 1.3420, 1.3500 Медвежий сценарий: Sell Stop 1.3270, 1.3250. Stop-Loss 1.3325. Цели 1.3210, 1.3200, 1.3170, 1.3110, 1.3000, 1.2950, 1.2900 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Золото развернулось на полуслове

Рынок уже похоронил золото под грузом второго подряд повышения ставки ФРС. Драгметалл провалился к минимуму с начала августа, инвесторы почти не сомневались в ужесточении денежно-кредитной политики. Затем выступил член FOMC Джон Уильямс, и драгметалл ожил.Президент ФРБ Нью-Йорка заявил, что инфляция остается слишком высокой и повышение ставки по федеральным фондам в конце этого года может быть уместным. Но спешить некуда: после сентябрьского решения у ФРС есть время изучить новые данные. До этой речи срочный рынок оценивал вероятность монетарной рестрикции в октябре более чем в 70%. После нее шансы упали до 46%, доллар и доходность облигаций снизились, а XAU/USD воспользовалось паузой.Динамика доллара СШАЗолото проявляет чувствительность к ожиданиям изменения ставок ФРС и заявлениями чиновников. Крепкие данные и «ястребиные» комментарии обрушили XAU/USD, а более мягкий тон Джона Уильямса вернул драгметаллу почву под ногами.Еще неделю назад среда для золота была крайне суровой. Нефть подбиралась к $110 за баррель, реальная доходность облигаций росла, а рынок ожидал +100 б.п к ставке ФРС на горизонте года. С тех пор часть этого давления снялась: нефть отступила ниже $100 за баррель, и энергетическая составляющая инфляционных опасений заметно ослабла.В сентябре золото потеряло около 7% после того, как ФРС впервые с 2023 подняла ставку и допустила новые шаги. Слабость драгметалла отражала рост доходности казначейских облигаций, крепкий доллар и технические продажи после пробоя важной поддержки, усиленные фиксацией прибыли китайскими инвесторами перед Золотой неделей.Динамика золота и запасов ETFНа самом деле не все поверили в «медвежий» сценарий. Активы золотых биржевых фондов за месяц выросли примерно на 63 тонны, несмотря на неослабевающий рост реальной доходности. В Macquarie Group это объясняют спросом долгосрочных инвесторов и центробанков, который компенсировал часть негативных факторов и оставил золото без четкого направленного катализатора.Расхождение между притоком в специализированные биржевые фонды и котировками XAU/USD говорит об устойчивом интересе к драгметаллу на фоне охлаждения экономики США. Доверие потребителей упало до минимума с 2014, число вакансий сокращается, а кривая доходности трежерис приближается к инверсии, которая раньше предвещала спад.Таким образом, поддержку золоту оказывают ослабевшие шансы на октябрьское повышение ставки по федеральным фондам и признаки замедления американской экономики. Давление на ХAU/USD оказывают рост доходности облигаций и крепкий доллар США.Технически на дневном графике золота имел место прорыв поддержки на $4250 за унцию, что позволило сформировать шорты. Если «быки» сумеют отыграть внутренний бар, успешный тест $4200 станет поводом для фиксации прибыли и переворота в лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDJPY - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Стратегии по евро и фунту для начинающих трейдеров на 30 сентября

Утро на валютном рынке прошло под знаком мягкого восстановления евро и резкого роста фунта против доллара. Евро двигался спокойно, без энтузиазма. Фунт получил более серьёзный повод для покупок, и там покупатели чувствовали себя увереннее. Доллар уступал ровно, без резких провалов, и на мой взгляд, это больше похоже на паузу перед главными событиями дня, чем на начало нового движения.Из Европы утром пришла статистика по Германии, крупнейшей экономике региона. Безработица осталась на 6,4%, ровно там, где её и ждали, поэтому рынок эту цифру просто пропустил. Розничные продажи, то есть показатель того, сколько люди тратят в магазинах, выросли на 1,3% при прогнозе в 2,0%. Отставание почти вдвое, и оно говорит о том, что немецкий потребитель тратит осторожно. Тем не менее евро не просел, а даже немного подрос к доллару. Я объясняю это так. Слабость покупателей рынок успел заложить в цену заранее, а безработица негатива не добавила, так что продавать евро оказалось не за что.Фунт поддержала Великобритания. Пересмотренная оценка ВВП за второй квартал вышла лучше прогнозов, экономика выросла на 0,5% за квартал и на 1,4% за год. Важно, что рост опирается не на один сектор. Свой вклад внесли и вложения бизнеса, и траты людей. Когда экономика растёт так уверенно, у Банка Англии появляется больше поводов к повышению ставок для борьбы с инфляцией, и именно так это прочитал рынок. Отсюда покупки в GBP/USD, и такую реакцию я считаю оправданной.Во второй половине дня нас ждут сразу три релиза из США. Первой выйдет окончательная оценка ВВП за второй квартал. Ожидают 1,5%, и, если цифра совпадёт с прогнозом, она просто подтвердит, что американская экономика растёт умеренно и стабильно. Сюрприза в такой цифре нет, поэтому сильной реакции я не жду.Следом выйдут данные ADP по занятости. Это отчёт частной компании о том, сколько рабочих мест появилось в бизнесе, и его часто смотрят как подсказку перед официальной статистикой по рынку труда. Прогноз на этот раз составляет 70 000. Если цифра окажется заметно выше, доллар получит повод укрепиться ещё до следующей публикации по нонфармам в пятницу, ведь сильный рынок труда говорит о крепкой экономике. Слабый результат сработает, наоборот, и даст евро с фунтом небольшую передышку.Главным событием сессии я считаю базовый индекс потребительских расходов PCE. Это инфляционный показатель, на который смотрит ФРС, и из него убраны топливо и продукты, поэтому он показывает, разогналась ли инфляция внутри экономики. Если рост окажется выше 0,3%, рискованные активы могут быстро развернуться вниз, а евро и фунт потеряют утреннее восстановление.Дополнительно выступят Кук и Баркин из FOMC, то есть комитета ФРС, который решает вопрос по ставке. Если их тон окажется жёстким на фоне горячего PCE, давление на обе пары усилится. Поэтому до конца сессии я жду осторожной игры от покупателей и не исключаю, что и евро, и фунт отдадут часть утреннего роста. До выхода американских цифр, скорее всего, рынок задержится в узком коридоре.MomentumЗдесь нужен импульс от новостей, и в ближайшие часы источник у него один, американский календарь.По евро сверху работает 1.1361. Закрепление выше открывает путь к 1.1386, а затем к 1.1410. Чтобы этот сценарий сработал, доллару нужно ослабнуть, то есть ADP должен разочаровать или PCE выйти мягче ожиданий. На мой взгляд, тон второй половины дня скорее в пользу доллара, так что этот вариант я держу как второстепенный. Снизу пробойная точка 1.1335. Уверенное закрепление под ней ведёт к 1.1312 и 1.1288. Это направление я считаю основным. Горячий PCE или жёсткие слова Кук и Баркина сразу ударят по евро, а немецкие розничные продажи дать ему собственную опору не смогли.По фунту верхний триггер 1.3319, цели 1.3341 и 1.3368. У фунта в этом смысле положение лучше, чем у евро, потому что британский ВВП уже дал утренний аргумент в пользу покупок, и выход выше 1.3319 выглядит реалистичнее, если американские цифры не окажутся сильными. Правда, поддержка от ВВП утренняя, и убедительный PCE способен съесть её за несколько минут. Вниз работает 1.3280, дальше 1.3250 и 1.3206. Вторая цель лежит заметно дальше первой, и чтобы до неё дойти, нужен настоящий разворот сессии, а не реакция на одну публикацию. Поэтому по первой цели я готов фиксировать часть позиции, а на вторую рассчитывать, только если давление будет нарастать после PCE.Mean ReversionЗдесь я ищу выход за уровень и быстрый возврат обратно. Такая игра лучше всего работает, когда данные выходят близко к ожиданиям, а рынок откатывается после первой реакции. Именно так может пройти блок с ВВП и ADP, если цифры окажутся рядом с прогнозами.По евро сверху смотрю 1.1371. Этот уровень стоит на десять пунктов выше пробойной точки 1.1361, и такая близость требует аккуратности. Если цена прошла 1.1361 и до 1.1371, заглянула выше и быстро вернулась обратно, я рассматриваю продажи. Если же она дошла до 1.1371 и закрепилась выше, это уже пробой, и продавать нельзя, поскольку первая цель 1.1386 совсем рядом. Стоп в такой сделке я ставлю над зоной 1.1371 с небольшим запасом, чтобы не выбило случайным шумом. Снизу ориентир 1.1341, он лежит всего в шести пунктах над пробойным уровнем 1.1335. Сценарий такой, что цена уходит ниже 1.1341, не удерживается и возвращается, и тогда я ищу покупки. Здесь характер движения по первому касанию не определить тем более, поэтому первую реакцию в этой зоне разумнее пропустить. Стоп прячу под 1.1335, потому что закрепление ниже этой точки означает пробой и отменяет возврат.По фунту верхний ориентир 1.3310 лежит на девять пунктов ниже пробойной точки 1.3319, а значит цена встретит его первым. Если пара поднялась выше 1.3310, не удержалась и вернулась обратно, я рассматриваю продажи. Если же она прошла зону и закрепилась у 1.3319, это пробой, и против него я не торгую. Стоп здесь логично ставить над 1.3319, ведь пока цена выше этой отметки, возврат не сработал. Особенно осторожным я буду в момент PCE, потому что сильная цифра способна протащить фунт через обе точки без остановки. Нижний ориентир 1.3256 расположен между пробойной точкой 1.3280 и первой целью 1.3250, и это делает его особенным. Если снижение по пробойному сценарию уже началось и цена дошла до 1.3256, часть движения уже сделана, и отскок оттуда мог бы означать усталость продавцов. Но до цели 1.3250 остаётся всего шесть пунктов, поэтому покупать против движения там рискованно. Стоп я прячу под 1.3250, риск получается небольшим, но и запас прочности тоже. Если цена закрепится ниже, следующей остановкой станет 1.3206, и пытаться ловить возврат там я не буду.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 сентября. Евро пытается выкрутиться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1335 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1335 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня вышедшие данные по уровню безработицы в Германии совпали с прогнозами экономистов. Показатель составил 6,4%, а вот розничные продажи разочаровали. В отчете сказано, что продажи выросли лишь на 1,3%, тогда как экономисты ожидали скачек на 2,0%. Но несмотря на то, что статистика оказалась довольно сдержанной, евро немного восстановил позиции против доллара. Во второй половине дня акцент будет смещен на куда более важные показатели. Ожидаются цифры по изменение объема ВВП США за второй квартал, окончательная оценка ожидается на уровне 1,5%, а также данные по изменению числа занятых от ADP. Вот тут стоит остановиться, так как числу занятых ожидается сильный рост сразу на 70 000, что может спровоцировать новые покупки доллара. Но самым важным будет основной индекс расходов на личное потребление в США за август этого года. Рост выше ожиданий более чем на 0,3% может быстро развернуть вниз рисковые активы. Кроме этого, стоит послушать и выступления представителей ФРС в лице члена FOMC Лизы Д. Кук и Томаса Баркина. При возврате давления на пару ожидаю новых активных действий быков только в районе поддержки 1.1335, которая неплохо себя сегодня зарекомендовала еще в первой половине дня. Входить в рынок там я готов только после ложного пробоя этого уровня. Если такой сигнал появится, ближайшей целью станет сопротивление 1.1361. Пробой 1.1361 с обратным тестом сверху вниз даст основание увеличить длинные позиции в расчёте на район 1.1386, где, вероятнее всего, продавцы снова попытаются вернуть контроль. Финальной точкой плана служит отметка 1.1410, и именно там я собираюсь фиксировать прибыль. В случае возврата давления на пару и отсутствия активности быков в районе 1.1335, котировки, скорее всего, дойдут до следующего рубежа на 1.1312. Против сложившегося тренда я буду работать в этой точке лишь при чётко сформированном ложном пробое. Как запасной вариант рассматриваю вход прямо от 1.1288, не дожидаясь подтверждающего сигнала. Цель здесь скромная, коррекция вверх на 20 до 25 пунктов в рамках одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи проявили себя в первой половине дня, но до активного возврата крупных игроков в рынок дело так и не дошло. В случае дальнейшего роста пары после слабой статистики, связанной с американским рынком труда, лишь формирование ложного пробоя в зоне сопротивления 1.1361 будет точкой входа в короткие позиции с прицелом на возврат к поддержке 1.1335. Пробой и обратный тест снизу вверх этого диапазона откроют дорогу к 1.1312, где, на мой взгляд, покупатели предпримут более настойчивую попытку удержать инициативу. Самой дальней целью всей идеи выступит отметка 1.1288, и именно там планирую зафиксировать прибыль. Другой вариант предполагает рост EUR/USD при пассивности продавцов у 1.1361, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. В этом случае у быков появится основание для более выраженного восстановления пары, а следующим логичным ориентиром станет сопротивление 1.1386. В качестве запасного плана рассматриваю вход в короткие позиции прямо от уровня 1.1410, ориентируясь на нисходящую коррекцию в пределах 20-25 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Спекулянты нарастили шорт на 37 тыс. контрактов при росте лонга всего на 11,7 тыс., и нетто-позиция ушла с ?26 993 до ?52 334. Неделей ранее шорт сокращался, теперь всё вернулось с запасом. Коммерческие трейдеры взяли противоположную сторону: нетто выросло с +210 до +28 967. Открытый интерес упал на 98 тыс. до 821 689. Причина в ФРС. Ставка теперь от 3,75 до 4%, в прогнозе ещё одно повышение в этом году. Разрыв с ЕЦБ остаётся широким, и разница в доходности играет на стороне доллара. Я считаю, что пока доходности высокие, давление на евро сохранится. Риск для шорта один: откат доходностей. Следующий COT выйдет 2 октября.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1315.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 сентября. Фунт неплохо отскочил

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3249 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3249 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Пересмотренные в лучшую сторону данные по ВВП Великобритании за второй квартал этого года спровоцировали покупки британского фунта. В отчете сказано, что ВВП вырос на 0,5% во втором квартале, и на 1,4% годовых, что оказалось лучше ожиданий. Все благодаря росту объема инвестиций на 1,8% и хорошим расходам потребителей. Но во второй половине дня пара пройдет еще одно испытание аналогичными данными, но уже по США. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП США, изменению числа занятых от ADP и основному индексу расходов на личное потребление. Падение рынка труда и рост инфляции – повод продавать фунт и покупать американский доллар.В случае небольшой коррекции пары для покупателей хорошим шансов будет промежуточная поддержка на 1.3280, образованная по итогам сегодняшнего дня. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет сигналом на покупку с прицелом на движение к сопротивлению 1.3319. Пробитие этого рубежа с обратным тестом снизу вверх и сносом стоп-приказов продавцов откроет дорогу к более значимой цели на 1.3341, а завершающей точкой восходящей волны станет отметка 1.3368, где и планирую зафиксировать прибыль. Если же покупатели у 1.3280 останутся пассивными, инициатива вернется на сторону продавцов. В этом случае котировки, скорее всего, спустятся к следующей поддержке на 1.3243. Работать там я снова буду исключительно при подтверждённом ложном пробое, без отклонений от этой схемы. Как запасной вариант рассматриваю вход на покупку прямо от отскока у 1.3206, но здесь расчёт куда скромнее, лишь на внутридневную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи столкнулись с довольно большими проблемами после того, как данные по ВВП порадовали, а на рынке все больше поползли разговоры о том, что регулятор может повысить ставки уже в ближайшее время. Если от американских данных мы не дождемся устойчивого спроса на доллар, фунт попытается пролезть еще выше. В таком случае только ложный пробой в районе 1.3319 будет поводом для открытия коротких позиций с ближайшим ориентиром в районе поддержки 1.3280. Пробой этого уровня с обратным тестом снизу вверх и сносом стоп-приказов откроет дорогу к более глубокой отметке 1.3243, где проходят средние скользящие. Финальной целью всего построения остаётся область 1.3206, где и планирую зафиксировать прибыль. Другой вариант развития событий предполагает, что пара доберётся до 1.3319, а продавцы там проявят пассивность — в этом случае не исключаю куда более масштабного восстановления фунта. При таком раскладе торопиться с продажами не стоит вплоть до тестирования следующего сопротивления на 1.3341, и входить в шорты там разумно только при подтверждённом ложном пробое. Если же и этот рубеж не даст нисходящего импульса, вариант с продажами на отскок стоит рассмотреть уже у отметки 1.3368, рассчитывая в этом случае лишь на скромную коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. По свежему COT чистая короткая позиция спекулянтов по фунту выросла с ?58 715 до ?82 568. Около 62% сдвига пришлось на закрытие лонгов (?14 876) и лишь около 38% на новые шорты (+8 977). Коммерческие трейдеры при этом покупали: нетто выросло с +57 065 до +87 680. Открытый интерес упал на 22% до 244 925, но это почти целиком сжатие категории мелких трейдеров, и, скорее всего, такое же техническое, как по евро. Напомню, что Банк Англии сохранил ставку 3,75%, но трое из девяти членов комитета голосовали за 4%, а Бейли допустил повышение, если энергорынок не успокоится. Я считаю, что давление на фунт сохранится, пока доходности в США высокие.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3200.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс