Обзор пары GBP/USD. 25 марта. Слишком мягкие карантинные меры в Великобритании могут привести к вспышке эпидемии

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: 28.5403Валютная пара GBP/USD также продолжает слабое коррекционное движение после того, как так и не смогла преодолеть уровень Мюррея -1/8» - 1,1475. Таким образом, в ближайшее время может быть отработана скользящая средняя линия, около которой и будет решаться дальнейшая судьба фунта стерлингов. Спрос на американскую валюту сократился в последние дни, однако это отнюдь не означает, что поход на Юг завершен. В любой момент участники рынка могут вновь начать паниковать, что приведет к новым совершенно сумасшедшим движениями на валютном рынке. Таким образом, мы рекомендуем в первую очередь трейдерам сохранять спокойствие и быть готовыми к любому развитию событий. Последние действия ФРС и Министерства финансов США привели к незначительному падению спроса на доллар, однако этого сокращения явно не хватает для того, чтобы активизировались в полную силу быки. Волатильность остается чрезвычайно высокой, ежедневно пара фунт/доллар проходит приблизительно по 300 пунктов. Деловая активность в производственном секторе и секторе услуг Великобритании, опубликованная накануне, и обрадовала, и расстроила одновременно. С одной стороны, промышленный сектор обвалился не так уж и сильно, с другой – сфера услуг сократилась значительно. Сегодня в Британии будут опубликованы не менее значимые данные по инфляции за февраль. Согласно прогнозам экспертов, основной показатель инфляции замедлиться до 1,5%–1,7% в годовом выражении. В месячном может последовать ускорение на 0,2%–0,3% после отрицательного значения прошлого месяца. Также будет опубликован базовый индекс потребительских цен (без учета изменения цен на потребительских товары и энергоносители), который прогнозируется с замедлением до 1,3%–1,5% г/г. Мы считаем, что эти данные, являющиеся чрезвычайно важными в обычное время, сегодня никакой реакции трейдеров не вызовут. Они относятся к февралю, это раз. Во-вторых, трейдеры, ежедневно торгующие пару на 300 пунктов, явно не обращают внимание на такого рода отчеты, которые в обычное время вызывают движение на 70–80 пунктов. Паника продолжает царить на валютном рынке, а британской валюте остается уповать на насыщение медведей, а не на макроэкономическую статистику. Тема коронавируса, к сожалению, остается темой номер один в мире. В Великобритании, кстати, дела обстоят пока не так плохо, как могло бы быть. На данный момент количество зараженных вирусом COVID-2019 составляет чуть более 8000 человек. Однако тенденция все равно крайне негативная. Ведь неважно, какое общее количество зараженных. Важно, какими темпами распространяется инфекция. Италия, к примеру, уже догоняет по количеству заболевших пандемией Китай, с которого все и начиналось. Сколько человек проживает в Китае, а сколько в Италии? Но тем не менее. Таким образом, ничего удивительного не будет, если в Британии мы скоро увидим пятизначные цифры количества заболевших. В свете распространяющейся пандемии ученые предупреждают премьер-министра Бориса Джонсона о том, что слишком мягкие карантинные меры могут обернуться сотнями тысяч заболевших и десятками тысяч смертей. Ученые Университетского колледжа Лондона, Кембриджского университета и Британского центра по изучению здравоохранения сделали вывод о том, что меры карантина недостаточно жесткие в стране. Ученые предлагают ввести принудительную изоляцию населения, а также проверять тестами на коронавирус всех жителей страны, а не только людей, находящихся в зоне риска. Как уже сообщалось ранее, некоторые британские граждане не отнеслись к пандемии со всей серьезностью и не самоизолировались дома. Поэтому это вынуждает Бориса Джонсона ежедневно обращаться к жителям Великобритании и просить их соблюдать карантинные меры. Однако эксперты считают, что жесткий карантин все равно будет введен, так как ежедневно прирост количества заболевших составляет 10%. По мнению других аналитиков, темпы роста распространения заболевания в Британии уже полностью соответствуют темпам в Италии. То есть через какие-нибудь две недели Британия вполне может догнать наиболее пораженную коронавирусом Италию. Еще более негативная информация поджидала фунт стерлингов от экономистов. По мнению многих экспертов, если эпидемию удастся купировать в ближайшее время, то страна потеряет чуть более 2% ВВП, если Великобритания пойдет по итальянскому пути, то экономика потеряет не менее 5% ВВП. Также отмечается, что пандемия «коронавируса по своим последствиям для Туманного Альбиона страшнее, чем Brexit. Отмечается сильнейшее падение объемов промышленного производства и спроса на товары и услуги внутри Королевства. Правительство Великобритании уже пообещало платить 80% заработной платы в случае потери работы, однако мы считаем, что ситуация все равно будет ухудшаться. В кризисные времена население склонно к накоплению, а не к тратам и инвестициям. Таким образом, британцы будут в любом случае тратить меньше, чем обычно, что приведет к снижению прибыли во многих сферах и, как следствие, отразится на ВВП страны. Также на экономику Великобритании оказывают давление и низкие цены на нефть. Хоть страна и не является крупным экспортером нефти, однако добывает определенное количество «черного золота» в Северном море. Таким образом, падение цен на энергоноситель номер один в мире негативно отразится и на нефтегазовой отрасли Великобритании. Ну и конечно же, нельзя не отметить британских фондовый рынок и его главный индекс FTSE 100, который за последний месяц просел с 7457 до 4993 и лишь сегодня начал показывать признаки восстановления. С технической точки зрения фунт стерлингов корректируется сейчас так же, как и основной фондовый индекс FTSE 100. То есть очень слабо. До тех пор пока цена располагается ниже скользящей средней линии, сохраняются высокие шансы на возобновление нисходящего тренда. Также возможно движение в боковом канале, если медведи не найдут новых причин для распродаж пары. Мы по-прежнему обращаем внимание трейдеров на паническое состояние рынка и высокую волатильность. Эти факторы нужно учитывать в торговле парой GBP/USD. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет уже 420 пунктов и продолжает расти. В среду, 25 марта, мы ожидаем от пары движения внутри канала волатильности 1,1316–1,2156. Стремиться пара, вероятно, будет опять к нижней границе, однако уровень 1,1475 пока удерживает фунт от нового падения. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз может просигнализировать о новом заходе пары на движение вниз. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1475S2 – 1,1230Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1719R2 – 1,1963R3 – 1,2207Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на данный момент продолжает корректироваться. Таким образом, актуальными остаются продажи фунта стерлингов с целями 1,1475 и 1,1316, но открывать новые sell-позиции рекомендуется не ранее разворота вниз Хайкен Аши. Покупать британскую валюту рекомендуется с целью 1,2156, но не ранее закрепления цены выше мувинга. Мы напоминаем, что в текущих условиях открытие любых позиций сопряжено с повышенными рисками. Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: 2 трлн долларов США скоро хлынут на рынки. Производственная активность пострадала меньше, чем сфера услуг

Вероятность одобрения пакета мер помощи американской экономике в размере 2 трлн долларов США существенно возросла, что оказывает поддержку американскому фондовому рынку, где фьючерсы продолжают повышаться. Сегодня стало известно о том, что администрация Трампа и представители Демократической партии в сенате достигли соглашения по поводу законопроекта о стимулировании экономики. В ближайшее время сенаторы Макконелл и Шумер объявят о соглашении в сенате. Таким образом, бизнесу, компаниям и домохозяйствам будет оказана помощь объемом около 2 трлн долларов, что однозначно позволит более спокойно перенести кризис, который уже начался в связи с распространением пандемии коронавируса.Несмотря на то что доллар США сейчас остается под давлением и немного сдал позиции против рисковых активов, говорить о смене тренда еще очень и очень рано, так как непонятно, как COVID-19 в итоге повлияет на экономику. Поэтому в ближайшие месяцы спрос на доллар США, который считается валютой-убежищем, сохранится. Ситуация может измениться лишь после того, как эпидемия коронавируса будет взята под контроль, карантинные меры в США будут полностью отменены, а границы открыты. Данные, которые вышли вчера по американской экономике, лишь подтверждают надвигающиеся проблемы, с которыми власти столкнуться в ближайшее время. Согласно предварительным данным, активность в производственной сфере и в сфере услуг США в марте этого года резко упала. Произошло это из-за распространения коронавируса. Многие эксперты уже считают, что страна находится в рецессии. Согласно отчету компании IHS Markit, предварительный составной индекс менеджеров по снабжению PMI в марте 2020 года упал до 40,5 пункта против 49,6 пункта в феврале. Что касается сферы услуг, то, как и во многих европейских странах, она пострадала больше всего из-за коронавируса. Так, индекс PMI для сферы услуг в марте текущего года упал до 39,1 пункта против 49,4 пункта в феврале. Экономисты ожидали, что в марте индекс составит 42 пункта. Особенно удар пришелся по сферам общественного питания, отелям и бизнесу авиаперевозчиков.Производственный индекс пострадал менее серьезно. В отчете указано на его снижение до 49,2 пункта против 50,7 пункта в феврале. Экономисты ожидали более существенного снижения до 42,5 пункта.Данные по продажам новых домов в США также не вызвали удивления даже на фоне рекордно низких процентных ставок, которые находятся на уровне нулевой отметки. Согласно отчету, продажи домов на одну семью в США в феврале 2020 года снизились на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 765 000 в год. Средняя цена нового дома в феврале составила 345 900 долларов США.По данным Redbook, за первые три недели марта розничные продажи в США выросли на 1,7% по сравнению с февралем и на 7,9% по сравнению с 2019 годом. За неделю с 15 по 21 марта продажи подскочили сразу на 9,1% годовых. Все это еще раз подтверждает нервозность граждан на фоне распространения коронавируса. В отчете The Retail Economist и Goldman Sachs индекс продаж в розничных сетях США за неделю с 15 по 21 марта также вырос, на 2,8%.Что касается производственной активности в зоне ответственности Федерального резервного банка Ричмонда, то, к удивлению, она даже немного выросла в марте этого года. Согласно отчету, производственный индекс в марте составил 2 пункта против -2 пунктов в феврале. Рост произошел за счет всплеска поставок и новых заказов. Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без изменений, после неудачной попытки пробиться выше сопротивления 1.0890. На текущий момент для продолжения восходящей коррекции покупателям рисковых активов нужно очень постараться не допустить прорыва нижней границы восходящего канала в районе 1.0780, так как ее пробой приведет к перелому тенденции и возврату в рынок крупных продавцов рисковых активов. Также задачей быков будет обновление максимума вчерашнего дня в области 1.0930, так как без нее спрос на торговый инструмент может резко замедлиться. Медведи будут стараться добиться пробоя нижней границы восходящего канала, а также предпримут попытку закрепления под поддержкой 1.0725, что приведет к очередной крупной распродаже евро и тесту минимумов года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD на 25.03.2020 и торговая рекомендация

Кажется, что рынок продолжает вести себя неадекватно, игнорируя какие-либо макроэкономические данные и реагируя лишь на новостной фон относительно коронавируса. Однако если посмотреть внимательнее, то становится понятно, что итог-то как раз ровно такой, каким он и должен быть, если бы участники рынка опирались именно на макроэкономическую статистику. Может быть, немного странно реагируя на каждый конкретный показатель, но в целом результат полностью укладывается именно в макроэкономическую логику. И да, конечно, рынок столь сильно перегрет, что фунту просто уже деваться некуда, и ему ничего другого не остается, кроме как расти. Да, темпы распространения коронавируса в Соединенных Штатах действительно впечатляют и явно заставляют инвесторов несколько призадуматься. В любом случае, рост фунта не был безосновательным.То что рынок, мягко говоря, странно реагирует на отдельно взятые макроэкономические данные, отлично демонстрирует реакция на предварительные данные по индексам деловой активности в Великобритании. Рекордное падение индекса деловой активности в сфере услуг с 53,2 до 35,7, мягко говоря, не сильно впечатлило участников рынка и никак не сказалось на росте фунта. При этом еще один исторический минимум установил и составной индекс деловой активности, рухнувший с 53,0 до 37,1. Единственное, за что можно было хоть как-то зацепиться, так это за индекс деловой активности в производственной сфере, который сократился с 51,7, лишь до 48,0. Прогнозировали снижение до 45,0. Но давайте признаем, что этого явно недостаточно. Так что фунт во многом рос из-за элементарной перепроданности.Индекс деловой активности в сфере услуг (Великобритания):Вместе с тем и снижаться-то, по хорошему, фунту было нечего, так как в Соединенных Штатах аналогичные предварительные данные по индексам деловой активности тоже оказались невероятно слабыми. Лучше всего выступил все тот же индекс деловой активности в производственной сфере, сократившись с 50,7 до 49,2, тогда как ожидали снижения аж до 42,0. Индекс же деловой активности в сфере услуг уменьшился с 49,4 до 39, установив новый антирекорд. Составной же индекс деловой активности в итоге снизился с 49,6 до 40,5. Так что по обе стороны Атлантики индексы деловой активности перекрывали друг друга. А вот продажи новых домов в Соединенных Штатах скрашивать уже было нечем, и их снижение на 4,4%, что оказалось больше прогнозов 3,7%, действительно обосновывает рост фунта. Точно так же, как невероятно быстрые темпы распространения коронавируса по Соединенным Штатам. Индекс деловой активности в сфере услуг (Соединенные Штаты):Вместе с тем сегодня фунт может пострадать из-за собственной макроэкономической статистики, так как инфляция в Великобритании должна снизиться с 1,8% до 1,5%. Дальнейшее снижение инфляции на фоне эпидемии коронавируса может вынудить Банк Англии принять более радикальные меры. Да и сам фунт растет уже не первый день, зачастую совершенно не обосновано. Так что отскок в обратную сторону не будет чем-то странным.Инфляция (Великобритания):Тем более что американская статистика не сможет нивелировать негативные данные по Соединенному Королевству. При всем уважении к заказам на товары длительного пользования, они не так значимы, как инфляция. Тем не менее эти самые заказы могут сократиться на 0,7%. Правда, это будет означать, что сокращение заказов длиться уже второй месяц подряд.Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):В плане технического анализа мы видим локальное восходящее движение относительно минимума 1,1446 в сторону уровня 1,1850, повторяя тем самым амплитуду выстроенную в конце прошедшей недели. Фактически мы видим своего рода замедление относительно стремительного нисходящего движения, в ходе которого были задеты уровни тридцатилетней давности. Ключевыми координатами в данном случае являются уровни 1,1450//1,1660//1,1850.Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим инерционный нисходящий ход масштабом более 1600 пунктов, в структуре которого отсутствовали коррекции и откаты. Фактически это первое значительное замедление с момента инерции.Можно предположить, что закономерность 20 марта с условной отработкой уровня 1,1850 может повториться, где стоит рассмотреть первичное замедление с последующим нисходящим ходом.Стоит учесть, что амплитуда колебания в пределах уровня 1,1180 может достигнуть 100 пунктов.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что технические инструменты на фоне возвращения цены в пределы уровня 1,1850 развернулись в восходящую сторону относительно краткосрочных и внутридневных периодов. В то же время дневные периоды неизменно сохраняют сигнал о продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 25 марта. Дональд Трамп хвалит ФРС и Пауэлла и собирается открыть страну в экономическом плане

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -33.4152Второй торговый день недели завершился отработкой скользящей средней линии и неудачной попытки преодоления ее. Таким образом, сразу две торговых стратегии, Ишимоку и «Каналы линейной регрессии», сигнализируют об отработке «коррекционных» линий. В первом случае это линия Киджун-сен, во втором – мувинг. От обеих линий цена, можно сказать, отскочила, поэтому мы совершенно не удивимся, если уже сегодня или завтра будет возобновлено нисходящее движение. Тем более, макроэкономическая статистика продолжает оказывать весьма слабое влияние на валютный рынок и на трейдеров. Вчера, можно сказать, что определенную поддержку евровалюта получила благодаря более или менее оставшимся на плаву показателям деловой активности в производственных секторах стран Европы и Евросоюза в целом. Но ведь в общем макроэкономическая статистика в ЕС провалилась. Провалилась она и за океаном. А вместе с ней и попытки Дональда Трампа, и Стивена Мнучина протолкнуть через Конгресс 1,6-триллионный пакет помощи экономике США. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что повышенное внимание нужно обращать именно на технические факторы и громкие события и новости, касающиеся всемирной эпидемии и борьбы с ней. Самое главное, что мы бы хотели сейчас отметить, это некоторое восстановление фондовых индексов США на фоне всех мер предпринятых американским правительством и ФРС, а также остановку падения цен на нефть. Появились надежды хотя бы на то, что в ближайшее время не будет новых обвалов на фондовых рынках США и сырьевом рынке. Азиатские фондовые индексы и вовсе начали восстанавливаться на фоне позитивных результатов в борьбе с коронавирусом. Если в Штатах и Евросоюзе также удастся локализовать распространение инфекции, то через месяц или два мы сможем заявить о восстановлении экономик и в этих регионах. С макроэкономической статистикой сейчас вообще сложная ситуация. Мы отлично понимаем, что никакой реакции трейдеров на нее нет. В то же время игнорировать важные отчеты мы не можем. Например, сегодня в Штатах будут опубликованы заказы на товары длительного использования за февраль месяц. Прогнозы по всем четырем вариациями показателя предрекают серьезное сокращение по сравнению январем. Опять-таки вопрос: будет ли реакция на эти отчеты? Ведь заказы на дорогостоящие товары за февраль имеют определенное отношение и к марту, когда эпидемия набрала обороты. Таким образом, сокращение показателей может быть связано с эпидемией коронавируса. Соответственно, этот важный отчет может еще немного разуверить участников рынка в том, что доллар США несокрушим, а экономика США – непоколебима. Как показывают последние действия и заявления правительства, ФРС, лично Дональда Трампа, а также представителей сферы здравоохранения, то, что сейчас происходит за океаном – лишь цветочки. Все самое страшное впереди. Таким образом, инвесторы уже в последние дни прекратили абсолютно бездумные покупки американской валюты и с каждым очередным провальным отчетом из-за океана их желание покупать доллар может становиться еще меньше. А евровалюте в этой ситуации, по сути, терять то и нечего. Учитывая, насколько подешевел евро, любая макроэкономическая статистика из еврозоны не может создать дополнительного давления на эту валюту. Но вернемся к данным по заказам на товары длительного использования в США. Ожидается, что основной показатель потеряет по итогам февраля 0,7 – 0,8% м/м, что не так уж и много. Показатель без учета оборонных заказов прогнозируется со снижением на 0,9 – 2,7% м/м, что, в принципе, даже неудивительно после сверхудачного января, в котором был зафиксирован прирост 3,6%. А без учета транспортных заказов – с сокращением на 0,3 – 0,4% м/м, что также нормально после прироста 0,9% в январе. Что касается пандемии коронавируса, то число заразившихся в США выросло уже до 47 000. Зафиксировано почти 600 смертей. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что демократам и республиканцам удастся договориться о принятии пакета мер помощи на почти 2 триллиона долларов. «Вирус негативно сказывается на нашей стране. Мы собираемся принять ряд стимулирующих мер, чтобы рабочие жили своей жизнью. Это не их вина. Мы хотим заботиться о малом бизнесе. Надеюсь, республиканцы и демократы придут к соглашению», – заявил Трамп, проигнорировав при этом вопрос о том, зачем вообще нужен этот пакет мер, если США планируют завершить карантин и вновь открыть границы в течение нескольких недель? Также президент США впервые за годы своего президентства похвалили главу ФРС Джерома Пауэлла. «Я доволен ФРС, она делает правильные вещи. Я сказал ему: "Джером, отличная работа". Я горжусь им», – заявил Трамп. С технической точки зрения все будет зависеть от того, как поведет себя цена и трейдеры около скользящей средней линии. Если эта линия будет успешно преодолена, то евровалюта может получить дополнительную поддержку и продолжит восстановление. А там в ближайшем будущем, возможно, рынки придут в норму, волатильность снизится и вновь будет иметь значение макроэкономический фон. Однако сейчас пока рано делать такие выводы. Индикатор Хайкен Аши уже показывает признаки разворота вниз, а отработка мувинга осталась не просто отработкой, она завершилась отскоком. Таким образом, мы бы сказали, что если нисходящий тренд в данное время и не возобновится, то начало восходящего тренда пока точно откладывается. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар остается на рекордно-высоких значениях, но все-таки начала терять темпы роста. На данный момент среднее значение за последние 5 дней составляет 223 пункта и снижается. Последние три дня были уже не такими волатильными, как предыдущие. В среду, 25 марта, мы ожидаем дальнейшего снижения волатильности и движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0531 и 1,0977. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0742S2 – 1,0620S3 – 1,0498Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0864R2 – 1,0986R3 – 1,1108Торговые рекомендации:Пара евро/доллар завершила восходящую коррекцию и готова к возобновлению движения вниз. Таким образом, трейдерам по-прежнему рекомендуется продавать евровалюту с целями уровни 1,0620 и 1,0531 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз (2 бара голубого цвета). Покупать пару EUR/USD рекомендуется не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с первой целью уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. При открытии любых позиций рекомендуется повышенная осторожность, так как на рынке сейчас по-прежнему царит паника. Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Китай оживает после эпидемии, австралиец растёт в цене

Валютные пары «мажорной группы» постепенно приходят в себя, пытаясь вернуться на те позиции, на которых они пребывали до сильнейшего ралли доллара. «Оззи» не стал исключением – пара aud/usd направляется обратно в привычную для себя ценовую область 60-х фигур. Долларовая лихорадка позволила медведям опустить цену до отметки 0,5510. Такую слабость по отношению к американскому тёзке австралиец допускал лишь 18 лет назад, в далеком 2002 году. Сильная перепроданность и улучшение фундаментального фона позволили покупателям пары отойти от многолетних минимумов – на протяжении последних трёх торговых дней пара остаётся на положительной территории, хотя и демонстрирует достаточно высокую внутридневную волатильность.Впрочем, вчерашний раунд однозначно остался за австралийским долларом: во вторник aud/usd поднялась более чем на 150 пунктов, причём без привычного ценового отката под занавес торгового дня. В период азиатской сессии среды «оззи» демонстрировала аналогичную динамику, протестировав уже 60-ю фигуру. И судя по всему, на этой неделе пара всё-таки закрепится в этой ценовую области, если только новые форс-мажорные обстоятельства этому не помешают. Как известно, Китай является основным торговым партнёром Австралии, поэтому динамика курса aud/usd во многом зависит от событий в Поднебесной. С одной стороны, коронавирус нанёс по КНР первый и (пока что) наиболее сильный удар – китайцы оказались на передовой борьбы с новой напастью. Но с другой стороны, китайские фондовые и кредитные рынки в марте пострадали не так сильно, как остальные в этом месяце - отчасти из-за того, что пик заболеваемости коронавирусом в стране уже пройден. На данный момент лидером по количеству летальных случаев, вызванных коронавирусной инфекцией, остаётся Италия. В этой стране общее количество погибших превысило 6 тысяч человек. Однако Всемирная организация здравоохранения вчера заявила об ускорении распространения Covid-19 в США. По их данным организации, 85% заражений, которые произошли за прошлые сутки, приходятся на Евросоюз и США, причём 40% из них произошли в Штатах. Это говорит о том, что эпицентром распространения вируса в мире после Италии может стать Америка.А вот новости из Китая в основном носят позитивный характер – и данный фактор оказывает фоновую поддержку австралийскому доллару. Выяснилось, что в КНР в общей сложности выздоровело около 90% заболевших коронавирусом. Кроме того, в провинции Хубей, откуда, собственно, и началась распространяться пандемия, за последние сутки выявлен один заболевший, до этого в течение пяти дней новых случаев инфицирования не фиксировалось. Всего в Китае за последние сутки зарегистрировали 78 заболевших, причём 74 из них – это приехавшие в страну из-за границы. Реагируя на ситуацию, Пекин уже ужесточил противоэпидемические меры – теперь все пассажиры, которые будут прибывать в крупные города КНР, пройдут карантин и тестирование на COVID-19.Но в целом, Китай постепенно и осторожно возвращается к обычной жизни. В частности, китайские власти существенно ослабили карантин в шести регионах страны – прежде всего для того, чтобы запустить работу закрытых из-за эпидемии заводов. Некоторые эксперты предупреждают о том, что такие шаги могут привести к новой вспышке коронавируса, однако власть имущие заверяют в том, что предприятия будут работать в соответствующих условиях – у рабочих будут регулярно проверять температуру, они будут обязаны находиться на расстоянии друг от друга и носить защитные медицинские средства (маски, халаты, перчатки). Вопреки опасениям, к работе уже вернулись десятки миллионов работников, более 90% предприятий в большинстве регионов Китая возобновили производство. В полном объеме восстановлены операции в сфере производства цветных металлов, на 90% — в фармацевтическом секторе и на 80% в сталелитейной промышленности. Австралийский доллар с оптимизмом реагирует на все эти тенденции, несмотря на рост заболеваемости Covid-19 и ужесточение карантинных мер на Зелёном континенте. На территории Австралии выявлено уже почти две тысячи случаев заражения, восемь человек умерли. Только за последние сутки было зарегистрировано более 300 новых пациентов с заболеванием.Тем не менее, судя по динамике aud/usd, «оззи» ориентируется прежде всего на китайские события и слабость американской валюты. Индекс американского доллара продолжает снижаться, несмотря на то, что Сенат США сегодня должен принять масштабную программу помощи экономике – по словам сенатора Митча МакКоннела, Конгресс «уже близок к заключению сделки». Но данный факт уже во многом учтён в текущих ценах, и сам факт положительного голосования окажет на доллар лишь краткосрочное влияние. По итогам первых торговых дней текущей недели можно сделать вывод, что ажиотаж вокруг американской валюты заметно снизился, особенно после того, как Федрезерв обеспечил (насколько это в его силах) столь необходимую долларовую ликвидность. Данное обстоятельство позволяет быкам aud/usd не только обосноваться в 60-й фигуре, но и рассчитывать на более серьёзный коррекционный рост – к наиболее сильному уровню сопротивления 0,6250, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС скупает всё подряд!

Федеральная резервная система в период коронавирусного кризиса запустила ряд программ, направленных на помощь экономике и рынкам. Эти программы выполнены были быстрее, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов. По прогнозам аналитиков, к моменту завершения кризиса, ФРС может вывести свой баланс на 10 триллионов долларов, которые в большем процентом соотношении составляют облигации. Действительно, ФРС начиная с декабря 2008 года увеличила свои облигации на 3,7 триллиона долларов, что привело к увеличению общего баланса операций за 4,5 триллиона долларов за шесть лет. В результате заброшенных попыток избавиться от некоторых из этих активов, общая сумма упала ниже 3,8 триллиона долларов в один момент. С тех пор как Федеральная резервная система снова начала покупать активы, их общая сумма превысила 4,7 триллиона долларов, что является крупнейшим показателем в истории Центрального банка. Амбиции нынешних усилий ФРС только возрастут с объявления в понедельник, о том, что ФРС будет покупать казначейские обязательства и ипотечные ценные бумаги «в необходимом количестве» для поддержки своих целей - стабилизации рынков. Что касается того, насколько быстро движется ФРС, то на этой неделе она намерена приобрести 625 миллиардов долларов. Это больше, чем за весь период второго спада, который длился восемь месяцев, с ноября 2010 года по июнь 2011 года. Объединение программ ФРС, направленных на освобождение замороженных кредитных рынков, также является более амбициозным, чем все, что она предпринимала во время Великой рецессии. В данный кризисный период ФРС расширила свои программы: сейчас она впервые покупает корпоративный долг, добавила коммерческие ипотечные ценные бумаги к своим целевым покупкам, чтобы помочь кредитным рынкам, и расширила виды ценных бумаг, которые она принимает в качестве обеспечения своих предложений по ликвидности. Тем не менее рынки по-прежнему обеспокоены отсутствием соответствующего фискального стимулирования со стороны Конгресса, и в понедельник акции агрессивно распродавались. Но это не значит, что ФРС не выполнила свою часть. Помощь все еще нужна от Конгресса! «Если Конгресс состоится позитивно - что по-прежнему является нашей базовой линией - совместные политические действия должны существенно снизить риск того, что вирусный шок будет усилен кредитным шоком в масштабах всей экономики», - сказал Гуха, глава по глобальной политике и стратегии центрального банка Evercore ISI. Чтобы подчеркнуть важность совместной работы фискальных и монетарных сил, ФРС объявила о расплывчатом предложении, направленном на кредитование малого бизнеса на Мэйн-стрит, которое будет нуждаться в помощи со стороны Конгресса. Конечным горизонтом будет покупка акций и даже высокодоходных корпоративных облигаций через биржевые фонды, которые поддерживают крупные индексы, такие как S & P 500 и Dow Jones Industrial Average. Нет никаких признаков того, что ФРС движется в этом направлении, но это может быть последним взрывом, который может прозвучать, если у рынков будет слишком много проблем. ФРС сначала должна получить разрешение от Конгресса. «Есть причина, по которой правительство не хотело такого восприятия центрального банка, владеющего рисковыми активами в прошлом», - сказал экономист Лорен Гудвин. «Но если кризис ликвидности начинает превращаться в кризис платежеспособности, а у нас по-прежнему нет этой фискальной активности, чтобы поддержать экономику, тогда да, я думаю, вы могли бы продолжать видеть в ФРС креативность».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 марта. Волатильность по фунту снижается, а спрос сохраняется. Следующей целью быков

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Медведи не сумели ничего серьезного предложить вчера от сопротивления 1.1798, на которое я обращал внимание в своем прогнозе, и после нескольких неудачных попыток снижения, пара вернулась сегодня к этому диапазону, на котором сейчас и будут сконцентрированы покупатели. Прорыв сопротивления 1.1798 может привести к возобновлению роста GBP/USD уже в район максимумов 1.1926 и 1.2023, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако рассчитывать на затяжной восходящий сценарий пока не стоит. Данные по инфляции в Великобритании могут оказаться хуже прогнозов экономистов. Поэтому открывать длинные позиции лучше всего при сценарии возврата фунта к середине бокового канала 1.1635, с формированием там ложного пробоя, либо покупать сразу на отскок от минимума года 1.1470.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям необходимо сконцентрироваться на защите сопротивления 1.1798, а очередное формирование ложного пробоя от этого диапазона, по аналогии с 20-м марта, усилит давление на пару и приведет к снижению в район поддержки 1.1635. Однако более смело говорить о возобновлении медвежьей тенденции можно будет только после прорыва этого диапазона, что приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей и более быстрому снижению GBP/USD в район минимума года 1.1470, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары выше сопротивления 1.1798, что совпадет с пробоем верхней границы текущего нисходящего канала, к коротким позициям лучше всего возвращаться на тесте максимума 1.1926, либо продавать сразу на отскок от более крупного сопротивления 1.2023, в расчете на коррекцию в 60-70 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что сохраняет шанс на продолжение восстановления фунта в краткосрочной перспективе.Bollinger BandsВолатильность постепенно снижается, возвращая рынок в прежнее русло. Прорыв в любую из сторону границ индикатора может задать направление фунта на первую половину дня.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 марта. Медведи готовы действовать при каждом удобном росте евро к крупным сопротивлениям.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Несмотря на активные меры со стороны Федеральной резервной системы по неограниченному объему покупок облигаций и действия Белого дома, рассчитывающего на одобрение пакета помощи общим размером 2 трлн долларов, сильного давления на доллар США вчера образовано не было. После роста в район крупного сопротивления 1.0884, на которое я неоднократно обращал внимание, медведи вернулись в рынок, что отчетливо видно на 5-ти минутном графике. Это привело к усилению давления на евро и снижению под уровень сопротивления 1.0817, который сейчас является основной головной болью покупателей. Лишь его прорыв приведет к повторному росту EUR/USD в район максимумов 1.0884 и 1.0930, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью быков станет область 1.0975. При сценарии дальнейшего снижения евро в первой половине дня, к длинным позициям лучше всего возвращаться на ложном пробое от поддержки 1.0727, либо покупать сразу на отскок от минимума года в области 1.0636 в расчете на отскок в 60-70 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Для продавцов ничего особо не поменялось. Им и дальше необходимо защищать сопротивление 1.0817, где формирование ложного пробоя станет дополнительным сигналом на открытие коротких позиций. Однако многое будет зависть от того, какие выйдут отчеты по индексу деловой активности Германии от института IFO. Если данные окажутся далеко хуже прогнозов экономистов, медведи быстро вернут EUR/USD к поддержке 1.0727, закрепление ниже которой обвалит пару к минимумам года 1.0636, где рекомендую фиксировать прибыль. Более стойкие продавцы будут ждать обновления уровней 1.0572 и 1.0549. Если же спрос на евро сохранится после пробоя сопротивления 1.0826, то в таком случае, как и вчера, продажи лучше всего отложить до теста максимумов 1.0884 и 1.0930, откуда можно рассчитывать на отскок в 60-70 пунктов внутри дня.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на затухание восходящей коррекции.Bollinger BandsРост будет ограничен верхних уровнем индикатора в районе 1.0880. В случае дальнейшего снижения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.0735.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пакет на 2 трлн долларов почти одобрен. Евро и фунт пользуются спросом. Видеопрогноз форекс на 25 марта

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0817 приведет к росту евро в район 1.0884 и 1.0930Прорыв 1.0727 приведет к распродажам евро в район 1.0636 и 1.0607Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.1798 приведет к росту фунта в район 1.1926 и 1.2023Прорыв 1.1730 приведет к распродажам фунта в район 1.1635 и 1.1470Фундаментальные данные:Индекс потребительских цен Великобритании Индикатор условий деловой среды от IFO ГерманииИзменение объема заказов на товары долгосрочного пользования в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 25 марта 2020 года

EUR/USD Во вторник евро отработал первый целевой уровень коррекции 1.0879, определённый по минимуму октября прошлого года. Преодоление уровня не произошло, сегодня возможно повторение такой попытки, либо же продолжение снижения цены к поддержке вложенной линии ценового канала в районе 1.0636. Успех евро в преодолении сопротивления позволит продолжить рост ко второй цели коррекции 1.0967 – к точке совпадения трёх линий: уровня Фибоначчи 38,2%, вложенной линии ценового канала, линии Крузенштерна, которая к этой точке стремится.На четырёхчасовом графике цена на уровне 1.0879 была также встречена сопротивлением индикаторной линии баланса. Осциллятор Марлин начал снижаться, вероятность движения цены к нижней цели 1.0636 составляет 60%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 25 марта 2020 года

AUD/USDВо вторник австралийский доллар подрос на 145 пунктов, отработав уровень коррекции 38,2% от движения 9-19 марта. Сильных разворотных признаков нет, возможен рост ко второй цели коррекции по уровню Фибоначчи 50,0% на цене 0.6095.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над линией Крузенштерна (голубая индикаторная), что показывает намерение цены продолжить рост к следующему уровню Фибоначчи 50,0% на цене 0.6095. Сигнальная линия осциллятора Марлин залегает в боковое направление, что говорит о скором завершении роста, то есть выше 50% коррекция уже не отработает.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 25 марта 2020 года

USD/JPYВчера пара USD/JPY ещё раз попыталась отработать сопротивление вложенной линии ценового канала на 111.98. Попытка не удалась, и сегодня техническое давление на пару стало ещё больше, поэтому разворот может состояться сегодня. Сигнальная линия осциллятора Марлин на графике дневного масштаба разворачивается вниз, что и показывает техническое давление. Первой целью снижения выступает линия Крузенштерна на цене 109.25, преодоление поддержки открывает целевой диапазон 107.02/85 – диапазон двух вложенных линий нисходящего ценового канала.На графике четырёхчасового масштаба после формирования двойной сложной дивергенции по осциллятору Марлин его сигнальная линия внедрилась в зону отрицательной тенденции. Ждём развитие нового нисходящего движения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 25 марта. Слишком мягкие карантинные меры в Великобритании могут привести к вспышке эпидемии.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: 28.5403Валютная пара GBP/USD также продолжает слабое коррекционное движение после того, как так и не смогла преодолеть уровень Мюррея «-1/8» - 1,1475. Таким образом, в ближайшее время может быть отработана скользящая средняя линия, около которой и будет решаться дальнейшая судьба фунта стерлингов. Спрос на американскую валюту сократился в последние дни, однако это отнюдь не означает, что поход на Юг завершен. В любой момент участники рынка могут вновь начать паниковать, что приведет к новым совершенно сумасшедшим движениями на валютном рынке. Таким образом, мы рекомендуем в первую очередь трейдерам сохранять спокойствие и быть готовыми к любому развитию событий. Последние действия ФРС и Министерства финансов США привели к незначительному падению спроса на доллар, однако этого сокращения явно не хватает для того, чтобы активизировались в полную силу быки. Волатильность остается чрезвычайно высокой, ежедневно пара фунт/доллар проходит приблизительно по 300 пунктов. Деловая активность в производственном секторе и секторе услуг Великобритании, опубликованная накануне и обрадовала, и расстроила одновременно. С одной стороны, промышленный сектор обвалился не так уж и сильно, с другой – сфера услуг сократилась значительно. Сегодня в Британии будут опубликованы не менее значимые данные по инфляции за февраль. Согласно прогнозам экспертов, основной показатель инфляции замедлиться до 1,5% - 1,7% в годовом выражении. В месячном может последовать ускорение на 0,2% - 0,3% после отрицательного значения прошлого месяца. Также будет опубликован базовый индекс потребительских цен(без учета изменения цен на потребительских товары и энергоносители), который прогнозируется с замедлением до 1,3% - 1,5% г/г. Мы считаем, что эти данные, являющиеся чрезвычайно важными в обычное время, сегодня никакой реакции трейдеров не вызовут. Они относятся к февралю месяцу, это раз. Во-вторых, трейдеры, ежедневно торгующие пару на 300 пунктов, явно не обращают внимание на такого рода отчеты, которые в обычное время вызывают движение на 70-80 пунктов. Паника продолжает царить на валютном рынке, а британской валюте остается уповать на насыщение медведей, а не на макроэкономическую статистику. Тема «коронавируса», к сожалению, остается темой номер один в мире. В Великобритании, кстати, дела обстоят пока не так плохо, как могло бы быть. На данный момент количество зараженных вирусом COVID-2019 составляет чуть более 8000 человек. Однако тенденция все равно крайне негативная. Ведь неважно, какое общее количество зараженных. Важно, какими темпами распространяется инфекция. Италия, к примеру, уже догоняет по количеству заболевших пандемией Китай, с которого все и начиналось. Сколько человек проживает в Китае, а сколько в Италии? Но тем не менее. Таким образом, ничего удивительного не будет, если в Британии мы скоро увидим пятизначные цифры количества заболевших. В свете распространяющейся пандемии ученые предупреждают премьер-министра Бориса Джонсона о том, что слишком мягкие карантинные меры могут обернуться сотнями тысяч заболевших и десятками тысяч смертей. Ученые Университетского колледжа Лондона, Кембриджского университета и Британского центра по изучению здравоохранения сделали вывод о том, что меры карантина недостаточно жесткие в стране. Ученые предлагают ввести принудительную изоляцию населения, а также проверять тестами на «коронавирус» всех жителей страны, а не только людей, находящихся в «зоне риска». Как уже сообщалось ранее, некоторые британские граждане не отнеслись к пандемии со всей серьезностью и не самоизолировались дома. Поэтому это вынуждает Бориса Джонсона ежедневно обращаться к жителям Великобритании и просить их соблюдать карантинные меры. Однако, эксперты считают, что жесткий карантин все равно будет введен, так как ежедневно прирост количества заболевших составляет 10%. По мнению других аналитиков, темпы роста распространения заболевания в Британии уже полностью соответствуют темпам в Италии. То есть через какие-нибудь две недели Британия вполне может догнать наиболее пораженную «коронавирусом» Италию. Еще более негативная информация поджидала фунт стерлингов от экономистов. По мнению многих экспертов, если эпидемию удастся купировать в ближайшее время, то страна потеряет чуть более 2% ВВП, если Великобритания пойдет по «итальянскому пути», то экономика потеряет не менее 5% ВВП. Также отмечается, что пандемия «коронавируса» по своим последствиям для Туманного Альбиона страшнее, чем Brexit. Отмечается сильнейшее падение объемов промышленного производства и спроса на товары и услуги внутри Королевства. Правительство Великобритании уже пообещало платить 80% заработной платы в случае потери работы, однако, мы считаем, что ситуация все равно будет ухудшаться. В кризисные времена население склонно к накоплению, а не к тратам и инвестициям. Таким образом, британцы будут в любом случае тратить меньше, чем обычно, что приведет к снижению прибыли во многих сферах и, как следствие, отразится на ВВП страны. Также на экономику Великобритании оказывают давление и низкие цены на нефть. Хоть страна и не является крупным экспортером нефти, однако добывает определенное количество «черного золота» в Северном море. Таким образом, падение цен на энергоноситель номер один в мире негативно отразится и на нефтегазовой отрасли Великобритании. Ну и конечно же нельзя не отметить британских фондовый рынок и его главный индекс FTSE 100, который за последний месяц просел с 7457 до 4993 и лишь сегодня начал показывать признаки восстановления. С технической точки зрения, фунт стерлингов корректируется сейчас также, как и основной фондовый индекс FTSE 100. То есть очень слабо. До тех пор, пока цена располагается ниже скользящей средней линии, сохраняются высокие шансы на возобновление нисходящего тренда. Также возможно движение в боковом канале, если медведи не найдут новых причин для распродаж пары. Мы по-прежнему обращаем внимание трейдеров на паническое состояние рынка и высокую волатильность. Эти факторы нужно учитывать в торговле парой GBP/USD. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет уже 420 пунктов и продолжает расти. В среду, 25 марта, мы ожидаем от пары движения внутри канала волатильности 1,1316 - 1,2156. Стремится пара, вероятно, будет опять к нижней границе, однако уровень 1,1475 пока удерживает фунт от нового падения. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз может просигнализировать о новом заходе пары на движение вниз. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1475S2 – 1,1230Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1719R2 – 1,1963R3 – 1,2207Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на данный момент продолжает корректироваться. Таким образом, актуальными остаются продажи фунта стерлингов с целями 1,1475 и 1,1316, но открывать новые sell-позиции рекомендуется не ранее разворота вниз Хайкен Аши. Покупать британскую валюту рекомендуется с целью 1,2156, но не ранее закрепления цены выше мувинга. Мы напоминаем, что в текущих условиях открытие любых позиций сопряжено с повышенными рисками. Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 25 марта. Дональд Трамп хвалит ФРС и Пауэлла и собирается открыть страну в экономическом плане.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -33.4152Второй торговый день недели завершился отработкой скользящей средней линии и неудачной попытки преодоления ее. Таким образом, сразу две торговых стратегии, Ишимоку и «Каналы линейной регрессии», сигнализируют об отработке «коррекционных» линий. В первом случае это линия Киджун-сен, во втором – мувинг. От обеих линий цена, можно сказать, отскочила, поэтому мы совершенно не удивимся, если уже сегодня или завтра будет возобновлено нисходящее движение. Тем более, макроэкономическая статистика продолжает оказывать весьма слабое влияние на валютный рынок и на трейдеров. Вчера, можно сказать, что определенную поддержку евровалюта получила благодаря более или менее оставшимся на плаву показателям деловой активности в производственных секторах стран Европы и Евросоюза в целом. Но ведь в общем то макроэкономическая статистика в ЕС провалилась. Провалилась она и за океаном. А вместе с ней и попытки Дональда Трампа и Стивена Мнучина протолкнуть через Конгресс 1,6 триллионный пакет помощи экономике США. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что повышенное внимание нужно обращать именно на технические факторы и громкие события и новости, касающиеся всемирной эпидемии и борьбы с ней. Самое главное, что мы бы хотели сейчас отметить, это некоторое восстановление фондовых индексов США на фоне всех мер предпринятых американским правительством и ФРС, а также остановку падения цен на нефть. Появились надежды хотя бы на то, что в ближайшее время не будет новых обвалов на фондовых рынках США и сырьевом рынке. Азиатские фондовые индексы и вовсе начали восстанавливаться на фоне позитивных результатов в борьбе с «коронавирусом». Если в Штатах и Евросоюзе также удастся локализовать распространение инфекции, то через месяц или два мы сможем заявить о восстановлении экономик и в этих регионах. С макроэкономической статистикой сейчас вообще сложная ситуация. Мы отлично понимаем, что никакой реакции трейдеров на нее нет. В то же время игнорировать важные отчеты мы не можем. Например, сегодня в Штатах будут опубликованы заказы на товары длительного использования за февраль месяц. Прогнозы по всем четырем вариациями показателя предрекают серьезное сокращение по сравнению январем. Опять-таки вопрос: будет ли реакция на эти отчеты? Ведь заказы на дорогостоящие товары за февраль имеют определенное отношение и к марту, когда эпидемия набрала обороты. Таким образом, сокращение показателей может быть связано с эпидемией «коронавируса». Соответственно, этот важный отчет может еще немного разуверить участников рынка в том, что доллар США несокрушим, а экономика США – непоколебима. Как показывают последние действия и заявления правительства, ФРС, лично Дональда Трампа, а также представителей сферы здравоохранения, то, что сейчас происходит за океаном – лишь цветочки. Все самое страшное впереди. Таким образом, инвесторы уже в последние дни прекратили абсолютно бездумные покупки американской валюты и с каждым очередным провальным отчетом из-за океана их желание покупать доллар может становится еще меньше. А евровалюте в этой ситуации, по сути, терять то и нечего. Учитывая насколько подешевел евро, то любая макроэкономическая статистика из Еврозоны не может создать дополнительного давления на эту валюту. Но вернемся к данным по заказам на товары длительного использования в США. Ожидается, что основной показатель потеряет по итогам февраля 0,7 – 0,8% м/м, что не так уж и много. Показатель без учета оборонных заказов прогнозируется со снижением на 0,9 – 2,7% м/м, что, в принципе, даже не удивительно, после сверх удачного января, в котором был зафиксирован прирост 3,6%. А без учета транспортных заказов – с сокращением на 0,3 – 0,4% м/м, что также нормально после прироста 0,9% в январе. Что касается пандемии «коронавируса», то число заразившихся в США выросло уже до 47 000. Зафиксировано почти 600 смертей. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что демократам и республиканцам удастся договориться о принятии пакета мер помощи на почти 2 триллиона долларов. «Вирус негативно сказывается на нашей стране. Мы собираемся принять ряд стимулирующих мер, чтобы рабочие жили своей жизнью. Это не их вина. Мы хотим заботиться о малом бизнесе. Надеюсь, республиканцы и демократы придут к соглашению», - заявил Трамп, проигнорировав при этом вопрос о том, зачем вообще нужен этот пакет мер, если США планируют завершить карантин и вновь открыть границы в течение нескольких недель? Также президент США впервые за годы своего президентства похвалили главу ФРС Джерома Пауэлла. «Я доволен ФРС, она делает правильные вещи. Я сказал ему: "Джером, отличная работа". Я горжусь им», - заявил Трамп. С технической точки зрения, все будет зависеть от того, как поведет себя цена и трейдеры около скользящей средней линии. Если эта линия будет успешно преодолена, то евровалюта может получить дополнительную поддержку и продолжить восстановление. А там, в ближайшем будущем, возможно, рынки придут в норму, волатильность снизится и вновь будет иметь значение макроэкономический фон. Однако сейчас пока рано делать такие выводы. Индикатор Хайкен Аши уже показывает признаки разворота вниз, а отработка мувинга осталась не просто отработкой, она завершилась отскоком. Таким образом, мы бы сказали, что если нисходящий тренд в данное время и не возобновится, то начало восходящего тренда пока точно откладывается. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар остается на рекордно-высоких значениях, но все-таки начала терять темпы роста. На данный момент среднее значение за последние 5 дней составляет 223 пункта и снижается. Последние три дня были уже не такими волатильными, как предыдущие. В среду, 25 марта, мы ожидаем дальнейшего снижения волатильности и движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0531 и 1,0977. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0742S2 – 1,0620S3 – 1,0498Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0864R2 – 1,0986R3 – 1,1108Торговые рекомендации:Пара евро/доллар завершила восходящую коррекцию и готова к возобновлению движения вниз. Таким образом, трейдерам по-прежнему рекомендуется продавать евровалюту с целями уровни 1,0620 и 1,0531 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз(2 бара голубого цвета). Покупать пару EUR/USD рекомендуется не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с первой целью уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. При открытии любых позиций рекомендуется повышенная осторожность, так как на рынке сейчас по-прежнему царит паника. Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: в капкане широкодиапазонного флета

Пара евро-доллар по-прежнему топчется на месте, хотя и демонстрирует достаточно высокий уровень волатильности. Покупатели eur/usd начиная с пятницы регулярно штурмуют восьмую фигуру, но каждый раз под занавес торговой сессии медведи возвращают пару на прежние позиции. Впрочем, продавцы также перестали полностью контролировать ситуацию – любые попытки более-менее масштабного снижения используются трейдерами для открытия длинных позиций. В итоге пара вынуждена колебаться в рамках седьмой фигуры, попеременно тестируя то восьмой ценовой уровень, то шестой.И всё же, по итогам последних трёх торговых дней можно сделать вывод, что по паре назрела широкомасштабная коррекция. По большому счёту, для существенного ценового рывка есть все основания – как технического, так и фундаментального характера. Но трейдеры до сих пор держатся за доллар – скорее инстинктивно, после колоссального ажиотажа вокруг американской валюты. Кроме того, гринбек удерживает свои позиции и за счёт статуса защитного актива – инвесторы не видят пока что «достойной альтернативы», хотя, например, золото активно набирает обороты. Но среди инструментов валютного рынка доллар по-прежнему является наиболее привлекательным активом – «островком безопасности» в смутные времена.Другими словами, беспрецедентные шаги Федрезерва по предоставлению ликвидности, неспособность Сената принять пакет экономических стимулов, распространение эпидемии в США – все эти факторы лишь сдерживают рост американской валюты, но (пока что) не способны переломить ситуацию по паре eur/usd коренным образом. Не помогают быкам и новости из Европы, хотя Брюссель также предпринимает экстраординарные шаги. В частности, Евросоюз впервые в истории одобрил приостановку действия бюджетных правил. Пакт стабильности и роста, который ограничивает уровень дефицита госбюджета стран еврозоны тремя процентами ВВП, «приказал долго жить». Причём в Брюсселе не сообщили, на какой именно срок приостановили действие этого основополагающего документа. Реагируя на это решение Совета ЕС, евро в кросс-парах существенно вырос, однако в паре с долларом смог позволить лишь очередной коррекционный всплеск. Это говорит о том, что динамика пары зависит лишь от поведения и «самочувствия» доллара, тогда как европейские события (и, соответственно, реакция единой валюты) носят факультативный характер. В какую же сторону качнётся маятник? На мой взгляд, в краткосрочной перспективе пара будет и дальше колебаться в рамках диапазона 1,0650 – 1,0890 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands и локальный максимум соответственно). Например, уже сегодня-завтра доллар может получить поддержку со стороны Сената, если демократы и республиканцы всё-таки согласуют пакет экономических стимулов на два триллиона долларов. По информации агентства Reuters, стороны смогли найти общий знаменатель, и, вероятней всего проголосуют за законопроект в ближайшее время. Демократы дважды – в воскресенье и понедельник – блокировали этот документ. По их мнению, он не обеспечивает достаточным количеством денег больницы штатов, не предоставляет социальную помощь безработным в нужном объёме и предполагает слишком большой фонд помощи крупному бизнесу. Когда этот законопроект провалился во второй раз, доллар дал слабину, позволив быкам eur/usd снова зайти в восьмую фигуру. Но как только появились слухи о компромиссе, гринбек вернул утраченные позиции. Можно предположить, что в случае положительного исхода голосования американская валюта получит дополнительную поддержку, и снова протестирует шестую фигуру. Однако данный фундаментальный фактор не поможет медведям eur/usd преодолеть и закрепиться ниже уровня поддержки 1,0650. Тогда как для развития южного тренда продавцам необходимо уверенно преодолеть этот ценовой таргет. Для такого ценового рывка необходим соответствующий новостной импульс, который снова создаст ажиотаж вокруг американской валюты. Именно поэтому продавцам пары нужно соблюдать осторожность в районе середины шестой фигуры – в пятницу и понедельник медведи дважды штурмовали данную поддержку, но в каждом случае неудачно. Макроэкономические отчёты, как в Европе, так и в США, также носят неоднозначный характер. Например, американский производственный индекс PMI вышел на уровне 49,2 пункта, хотя эксперты ожидали его гораздо ниже – на отметке 43,5. А вот предварительный PMI в сфере услуг в США достиг исторического минимума (39,2), тогда как аналитики прогнозировали более высокий результат (44 пункта). Аналогичная ситуация сложилась и в Европе: если производственные индексы PMI вышли лучше прогнозных значений (хотя и ниже ключевого 50-пунктного уровня), то в сфере услуг – просто катастрофичный провал. К примеру, французский индикатор рухнул до 29 пунктов. С одной стороны, динамика вышеуказанных индексов носила предсказуемый характер – туризм умер по всей планете, а производство второй месяц чахнет. С другой стороны, не такой крутой спад производственных индикаторов оказал небольшую поддержку как евро, так и доллару. В итоге пара снова остановилась почти посредине внутридневного ценового диапазона, то есть в середине седьмой фигуры. На мой взгляд, eur/usd в среднесрочном периоде застрянет в рамках данного широкодиапазонного флета – внизу медведей будет ждать поддержка 1,0650, наверху – локальный максимум 1,0890 (либо чуть выше – уровень сопротивления 1,0940, нижняя граница облака Kumo на D1). Для преодоления границ указанного диапазона и медведям, и быкам необходим достаточно мощный и неординарный информационный повод. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 марта. Итоги дня. Коронавирус возвращается в Китай. Деловая активность в сферах услуг стран ЕС «ушла под воду»

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 234п – 243п – 326п – 193п – 192п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 238п (высокая).Валютная пара EUR/USD на торгах 24 марта продолжает коррекционное движение, начатое несколько дней назад. В рамках этого движения была отработана линия Киджун-сен индикатора Ишимоку. Таким образом, основания для того, чтобы предполагать завершение коррекции и возобновление нисходящего движения, имеются. Тем более что, на первый взгляд, мы имеем отскок от критической линии, а не просто разворот около нее. В то же время в нынешнем состоянии рынка мы не рекомендовали бы делать столь громких выводов. Техническая картина может измениться в любой момент, несмотря на то что иллюстрация совершенно не пугает трейдеров. Может показаться, что волатильность пришла в норму и участники рынка, соответственно, успокоились. Однако это совершенно не так. В течение сегодняшних «спокойных» торгов пара EUR/USD прошла 170 пунктов. Напомним, что нормальная волатильность для пары евро/доллар – это 50-60 пунктов в день. Таким образом, в целом мы можем сделать следующие выводы. Во-первых, высокая волатильность сохраняется, а значит сохраняется и паника на валютном рынке. Во-вторых, пара выполнила минимально необходимую коррекцию и теперь может попытаться возобновить нисходящий тренд.Макроэкономическая статистика сегодняшнего дня впервые за длительное время имела шансы на то, чтобы повлиять на движение валютной пары. Напомним, что в последние несколько недель, сразу после начала всеобщей паники, вызванной распространением коронавируса, макроэкономический фон полностью игнорировался трейдерами. Мы говорили о том, что конъюнктура рынка поменялась за время эпидемии и участники рынка могут начать реагировать только на данные, касающиеся «нового времени», то есть марта месяца. Сегодня мы стали свидетелями первых отчетов за этот месяц. Сначала были опубликованы данные по деловой активности в Германии, стране-локомотиве европейской экономики. Сразу хочется отметить, что абсолютно все прогнозы по деловой активности были, что называется, «ниже плинтуса». Тем не менее промышленный сектор показал более низкие темпы замедления, чем ожидалось. Деловая активность в этом секторе сократилась всего до 45,7, что ненамного ниже предыдущего значения – 48,0. Зато сектор услуг, можно сказать, однозначно рухнул вниз. Деловая активность сократилась с «позитивных» 52,5 пункта до провальных 34,5. Композитный индекс деловой активности составил 37,2. Таким образом, в целом даже сложно сказать, позитивен ли был этот пакет статистики или негативен. С нашей точки зрения, все-таки негативен, но трейдеры, скорее всего, ожидали еще более плохих значений. Таким образом, укрепление европейской валюты в течение вторника может быть спровоцировано именно этими публикациями.Однако с немецких данных о деловой активности все только начиналось. Далее сразу были опубликованы европейские индексы, которые практически повторили тенденцию немецких индексов. В производственном секторе было зафиксировано сокращение до 44,8 пункта (опять-таки могло бы быть гораздо хуже), а в сфере услуг – падение с 52,6 до 28,4. Композитный индекс деловой активности составил 31,4. Помимо европейской деловой активности, аналогичные показатели были опубликованы и во Франции, которая также занимает не последнее место в европейской экономике. Здесь картина такая же. Производственный сектор остался «на плаву», показав цифры 42,9, а сектор услуг ушел «глубоко под воду» – 29,0. Таким образом, у нас получилась ситуация, когда все девять индексов в еврозоне оказались гораздо хуже значений предыдущего месяца. Однако в этом ничего удивительного нет. Именно таких цифр мы и ждали от марта месяца. Единственное, что действительно удивило, это значения деловой активности в производственных секторах. Тем временем общее количество заболевших коронавирусом по всему миру составляет уже почти 400 000. И мы в очередной раз напоминаем, что это лишь официальные данные. Какое количество человек является инфицированными, но не обследованными и не проверенными тестами на заболевание, неизвестно. Таким образом, скорее всего, реальные цифры гораздо хуже. В это же время стало известно о новой удивительной особенности коронавируса. Оказывается, что у некоторого числа людей, зараженных им, симптомов заболевания может не быть вообще. В Китае, например, было обнаружено 43 000 бессимптомно заболевших человека. Они не были включены в те 80 000, которые официально отражены в документах об эпидемии. Также представители медицинской сферы уточняют, что инкубационный период обычно длится около 5 дней, но может достигать и 14, и 27 дней. Многие ученые в сфере медицины считают, что это очень удивительно, что Китай сумел так быстро локализовать распространение вируса. Возможно, дело как раз в этих бессимптомных больных или тех инфицированных людях, которые просто не диагностировали еще свое заболевание. Однако не успели ученые заподозрить Китай в недостоверных данных, как появились сообщения о новых 78 заболевших вирусом COVID-2019, в частности в провинции Ухань, откуда и началось распространение вируса. Пекин и Гонконг тут же объявили новый карантин. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 85% всех заражений за последние сутки приходятся на Евросоюз и Штаты. Таким образом, сейчас в мире имеются сразу два крупных очага распространения инфекции. Несколько стран в ЕС, а также США. Ученые считают, что именно Штаты могут стать новым центром пандемии, хотя Италия, Испания и другие страны ЕС не отстают по количеству зараженных.С технической точки зрения валютная пара EUR/USD продолжает корректироваться. Индикатор Ишимоку свидетельствует именно об этом. Линия Киджун-сен определит тенденцию для пары евро/доллар на ближайшие несколько дней. В любом случае, мы бы хотели отметить, что волатильность остается высокой, но все же начинает снижаться и сейчас уже не превышает 200 пунктов в день. Тем не менее мы считаем, что еще некоторое время будет сохраняться и паника на рынках, и высокая волатильность. Рекомендации для коротких позиций:По валютной паре евро/доллар продолжает восходящая коррекция, которая может завершиться уже в ближайшие часы. Таким образом, мы рекомендуем вновь продавать евровалюту с целями 1,0504 и 1,0476 в случае отскока цены от критической линии Киджун-сен. Рекомендации для длинных позиций:Покупки евровалюты с целями уровень волатильности 1,0980 и линия Сенкоу Спан Б можно будет рассматривать не ранее закрепления пары выше линии Киджун-сен. Однако в любом случае рекомендуется быть максимально осторожными с открытием любых позиций. Паника на всех рынках сохраняется. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 марта. Итоги дня. Дилемма Дональда Трампа: спасти экономику и иметь высокие шансы на переизбрание или спасти

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 272п – 680п – 320п – 523п – 268п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 413п(высокая).Британский фунт стерлингов остается наиболее волатильной валютой из «основной корзины». В течение сегодняшнего, «коррекционного», дня пара фунт/доллар, например, прошла около 300 пунктов. Таким образом, мы можем сделать практически однозначный вывод: рынки насытились покупками американской валюты, но остаются в излишне возбужденном состоянии. Падение британской валюты прекратилось, но и рост пары фунт/доллар не начинается. Это означает, что трейдеры в большинстве своем не видят причин и оснований для покупок британской валюты. Доллар США же прекратил пользоваться спросом на основании всех действий ФРС, которая объявила о неограниченном по объему выкупе различного рода ценных бумаг, чтобы наводнить экономику наличностью и спасти ее от краха. И это еще Дональду Трампа и Стивену Мнучину не удалось протолкнуть через Конгресс законопроект, который предполагает вливание в экономику дополнительных 1,6 триллионов долларов, которые должны были бы быть направлены на помощь американскому населению(каждый гражданин может получить около 1000$), на помощь авиакомпаниям, некоторые из которых находятся на грани банкротства, а также на помощь малому бизнесу, который также переживает, по понятным причинам, не лучшие времена. Тем не менее большинством голосов законопроект был заблокирован уже два раза в Сенате, главным образом из-за того, что против него выступают демократы, который считают этот пакет помощи чрезмерно дорогостоящим и направленным в основном на помощь компаниям, а не американским рабочим. Также демократы считают, что Дональд Трамп в очередной раз хочет пропиариться за счет подобных пакетов помощи американскому населению, ведь уже в этом году состояться выборы президента...Тем временем, в Великобритании сегодня также были опубликованы данные по деловой активности в различных секторах экономики. Цифры практически идентичные европейским. В секторе услуг деловая активности на Туманном Альбионе рухнула вниз и составила в предварительной оценке в марте 35,7. В производственном секторе – 48(!!!). Таким образом, картина такая же, как и в Германии, и в Евросоюзе. Сфера услуг обвалилась, а производственный сектор показывает лишь минимальное замедление деловой активности. В Штатах все еще интереснее. В секторе услуг сокращение оказалось существенно выше, чем предполагали эксперты. Фактическое значение – 39,1 при февральском значении 49,4. А вот сектор производства потерял всего то несколько пунктов и составил 49,2. Такое значение в текущих реалиях можно назвать даже высоким. Композитный PMI составил 40,5 пункта. Таким образом, в целом и в Штатах, и в Европе ситуация приблизительно одинаковая. Тем временем, Дональд Трамп, который, похоже, гораздо больше думает о том, как бы выиграть президентскую гонку в этом году, нежели о здоровье своих сограждан, предлагает отменить все карантинные меры. В своем Twitter президент США сделал загадочную запись: «лечение проблемы не может быть хуже по последствиям, чем сама проблема». Несмотря на то, что и ФРС, и Министерство финансов делают все возможное для спасения экономики, лидер США считает, что значительного сокращения не избежать. И чем дольше будет действовать карантин, тем сильнее будет сокращение. А в преддверии выборов, президенту Трампу не нужно сокращение экономики. Именно на рост экономики США глава Белого Дома неоднократно напирал в своих предвыборных речах. Таким образом, сейчас, когда американская экономика может откатится до уровней 2016 года, Трамп лишается одного из своих главных козырей перед демократами. «Наша страна не была создана для закрытия. Мы собираемся открыть нашу страну для бизнеса, потому что наша страна должна быть открытой», - заявил Трамп на этой неделе. В это же время медэксперты считают, что Штаты еще даже не вошли в наиболее критическую стадию эпидемии. То есть пик распространения вируса еще впереди. И если сейчас отменить карантин, то число заболевших людей увеличить многократно. В принципе в этих словах весь Трамп. Президенту США нужна сильная экономика, поэтому «давайте раздадим всем по 1000 долларов и выгоним обратно на работу». Однако многие эксперты считают, что «убить двух зайцев одним выстрелом в этой ситуации не получится». Если открыть экономику, кривая заражений изменит свой внешний вид, то есть попросту увеличится число инфицированных. Если этого не делать, то экономика не реанимируется в ближайшее время. Поэтому дилемма: что важнее Трампу – поднять экономику или жизни собственных граждан?Тем временем, некоторые агентства начинают уже подсчитывать возможные убытки для экономики Великобритании от пандемии. Цифры ужасающие. Эксперты считают, что британская экономика может сократиться на 5%. И опять-таки все будет зависеть от того, как долго будет продолжаться карантин и как быстро удастся прекратить распространение инфекции. По последним данным, в Британии заразилось уже почти 7000 человек. Немного, по сравнению с другими странами. Тем не менее, инфекция продолжает распространяться. С технической точки зрения, британский фунт стерлингов продолжает корректироваться. Коррекция очень слабая, больше даже боковая. Однако для британской валюты отсутствие нового падения против американской валюты – уже счастье. По нашему мнению, фунт стерлингов может спокойно возобновить падение в ближайшие дни, так как рынки остаются в состоянии паники. А так как сейчас основной задачей каждого трейдера и инвесторы является сохранение своих активов, а лучшего способа, нежели покупка долларов, по всеобщему мнению, не существует, то именно доллар может возобновить рост в ближайшие дни. Как видим, сегодняшняя статистика из Великобритании и Штатов не была основанием для покупок британского фунта. Скорее всего, фунт растет исключительно на технических факторах. Рекомендации для коротких позиций:На 4-часовом таймфрейме пара фунт/доллар возобновила коррекционное движение. Таким образом, сейчас по-прежнему актуальны продажи пары с целью первый уровень поддержки 1,1229, но только в случае отскока цены от линии Киджун-сен. Рекомендации для длинных позиций:Покупать пару GBP/USD рекомендуется только в случае возврата котировок в область выше критической линии с первой целью уровень сопротивления 1,2242. Однако при открытии любых позиций рекомендуется действовать максимально осторожно и помнить о повышенных рисках.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 марта. Итоги дня. «Коронавирус» возвращается в Китай. Деловая активность в сферах услуг стран ЕС «ушла под воду».

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней(high-low): 234п – 243п – 326п – 193п – 192п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 238п(высокая).Валютная пара EUR/USD на торгах 24 марта продолжает коррекционное движение, начатое несколько дней назад. В рамках этого движения была отработана линия Киджун-сен индикатора Ишимоку. Таким образом, основания для того, чтобы предполагать завершение коррекции и возобновление нисходящего движения, имеются. Тем более, что на первый взгляд мы имеем отскок от критической линии, а не просто разворот около нее. В то же время, в нынешнем состоянии рынка, мы не рекомендовали бы делать столь громких выводов. Техническая картина может измениться в любой момент несмотря на то, что иллюстрация совершенно не пугает трейдеров. Может показаться, что волатильность пришла в норму и участники рынка, соответственно, успокоились. Однако это совершенно не так. В течение сегодняшних «спокойных» торгов пара EUR/USD прошла 170 пунктов. Напомним, что нормальная волатильность для пары евро/доллар – это 50-60 пунктов в день. Таким образом, в целом мы можем сделать следующие выводы. Во-первых, высокая волатильность сохраняется, а значит сохраняется и паника на валютном рынке. Во-вторых, пара выполнила минимально необходимую коррекцию и теперь может попытаться возобновить нисходящий тренд.Макроэкономическая статистика сегодняшнего дня впервые за длительное время имела шансы на то, чтобы повлиять на движение валютной пары. Напомним, что в последние несколько недель, сразу после начала всеобщей паники, вызванной распространением «коронавируса», макроэкономический фон полностью игнорировался трейдерами. Мы говорили о том, что конъюнктура рынка поменялась за время эпидемии и участники рынка могут начать реагировать только на данные касающиеся «нового времени», то есть марта месяца. Сегодня мы стали свидетелями первых отчетов за этот месяц. Сначала были опубликованы данные по деловой активности в Германии, стране-локомотиве европейской экономики. Сразу хочется отметить, что абсолютно все прогнозы по деловой активности были, что называется «ниже плинтуса». Тем не менее, промышленный сектор показал более низкие темпы замедления, чем ожидалось. Деловая активность в этом секторе сократилась всего до 45,7, что ненамного то и ниже предыдущего значения – 48,0. Зато сектор услуг, можно сказать, однозначно рухнул вниз. Деловая активность сократилась с «позитивных» 52,5 пунктов до провальных 34,5. Композитный индекс деловой активности составил 37,2. Таким образом, в целом, даже сложно сказать, позитивен ли был этот пакет статистики или негативен? С нашей точки зрения, все-таки негативен, но трейдеры, скорее всего, ожидали еще более плохих значений. Таким образом, укрепление европейской валюты в течение вторника может быть спровоцировано именно этими публикациями.Однако с немецких данных о деловой активности все только начиналось. Далее сразу были опубликованы европейские индексы, которые практически повторили тенденцию немецких индексов. В производственном секторе было зафиксировано сокращение до 44,8 пунктов(опять-таки могло бы быть гораздо хуже), а в сфере услуг – падение с 52,6 до 28,4. Композитный индекс деловой активности составил 31,4. Помимо европейской деловой активности, аналогичные показатели были опубликованы и во Франции, которая также занимает не последнее место в европейской экономике. Здесь картина такая же. Производственный сектор остался «на плаву», показав цифры 42,9, а сектор услуг ушел «глубоко под воду» - 29,0. Таким образом, у нас получилась ситуация, когда все девять индексов в Еврозоне оказались гораздо хуже значений предыдущего месяца. Однако в этом ничего удивительного нет. Именно таких цифр мы и ждали от марта месяца. Единственное, что действительно удивило, это значения деловой активности в производственных секторах. Тем временем, общее количество заболевших «коронавирусом» по всему миру составляет уже почти 400 000. И мы в очередной раз напоминаем, что это лишь официальные данные. Какое количество человек является инфицированными, но не обследованными и не проверенными тестами на заболевание, неизвестно. Таким образом, скорее всего, реальные цифры гораздо хуже. В это же время стало известно о новой удивительной особенности «коронавируса». Оказывается, что у некоторого числа людей, зараженных им, симптомов заболевания может не быть вообще. В Китае, например, было обнаружено 43 000 бессимптомно заболевших человека. Они не были включены в те 80 000, которые официально отражены в документах об эпидемии. Также представители медицинской сферы уточняют, что инкубационный период обычно длится около 5 дней, но может достигать и 14, и 27 дней. Многие ученые в сфере медицины считают, что это очень удивительно, что Китай сумел так быстро локализовать распространение вируса. Возможно, дело как раз в этих бессимптомных больных или тех инфицированных людях, которые просто не диагностировали еще свое заболевание. Однако, не успели ученые заподозрить Китай в недостоверных данных, как появились сообщения о новых 78 заболевших вирусом COVID-2019, в частности в провинции Ухань, откуда и началось распространение вируса. Пекин и Гонконг тут же объявили новый карантин. По последним данным Всемирной организации здравоохранения(ВОЗ) около 85% все заражений за последние сутки приходятся на Евросоюз и Штаты. Таким образом, сейчас в мире имеются сразу два крупных очага распространения инфекции. Несколько стран в ЕС, а также США. Ученые считают, что именно Штаты могут стать новым центром пандемии, хотя Италия, Испания и другие страны ЕС не отстают по количеству зараженных.С технической точки зрения, валютная пара EUR/USD продолжает корректироваться. Индикатор Ишимоку свидетельствует именно об этом. Линия Киджун-сен определит тенденцию для пары евро/доллар на ближайшие несколько дней. В любом случае, мы бы хотели отметить, что волатильность остается высокой, но все же начинает снижаться и сейчас уже не превышает 200 пунктов в день. Тем не менее, мы считаем, что еще некоторое время будет сохраняться и паника на рынках, и высокая волатильность. Рекомендации для коротких позиций:По валютной паре евро/доллар продолжает восходящая коррекция, которая может завершиться уже в ближайшие часы. Таким образом, мы рекомендуем вновь продавать евровалюту с целями 1,0504 и 1,0476 в случае отскока цены от критической линии Киджун-сен. Рекомендации для длинных позиций:Покупки евровалюты с целями уровень волатильности 1,0980 и линия Сенкоу Спан Б можно будет рассматривать не ранее закрепления пары выше линии Киджун-сен. Однако, в любом случае рекомендуется быть максимально осторожными с открытием любых позиций. Паника на всех рынках сохраняется. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USDX: Доллар скоро протестирует 105

Индекс доллара попал под давление после озвученных ФРС мер. Речь, в том числе, шла о масштабном поступлении ликвидности на рынки. «Зеленая» валюта к корзине ключевых конкурентов слетела с исторических максимумов, теряя до 1,5% и готовясь завершить день сильнейшим внутридневным падением за последние три недели. К вечеру вторника «американец» сократил падение, и предположение о том, что сила доллара останется при нем, начало приобретать реальные очертания. Мир нуждается в защитных активах, а «зеленая» валюта отлично справляется с такой функцией, несмотря на значительные неопределенности в американской экономике и рост числа заболеваний коронавируса в этой стране. Штаты вышли на третье место по числу заболевших. По состоянию на 23 марта количество инфицированных увеличилось с 33.3 тыс. до 43.8. На данный момент, по информации John Hopkins University, достигло уже 46 450, из которых 593 человека погибли.Эпидемия продолжает бушевать в Италии, где болеет 63 927 человек, при этом число умерших за сутки выросло на 602, до 6 077 человек. Тем временем число выздоровевших составляет незначительные 7 432 человека. Единственный позитивный момент в стране – это то, что второй день подряд снижается число летальных исходов.Почему доллар вырастет?Многие валютные стратеги уверены, что американская валюта еще проявит себя. Текущий откат от отметки 103 они называют обычной фиксацией прибыли, а о развороте восходящего тренда здесь речи не идет. Мировые финансовые рынки сталкиваются с серьезной проблемой – не хватает долларов для совершения сделок. Это объясняет, почему торгово-взвешенный индекс доллара набрал на прошлой неделе более 4%. Широкий индекс доллара измеряет стоимость к корзине валют, то есть к евро, фунту, иене, канадскому доллару, швейцарскому франку и шведской кроне.Федрезерв, учитывая дефицит долларов, объявил о создании каналов финансирования с девятью другими ЦБ, включая РБА и Монетарное управление Сингапура. Появился доступ к дополнительным долларовым фондам с обязательством сохранять договоренность в течение полугода как минимум. Тем не менее сдержать страх инвесторов, которые копят доллары, вряд ли удастся. Они не верят, что этих мер будет достаточно.Представители ANZ Bank, проанализировав ситуацию, сказали буквально следующее: доллар в краткосрочной перспективе к корзине из шести конкурентов вырастет до отметки 105. В последний раз на этом уровне он был замечен в конце 2002 года.«Своп-линии помогут в некоторой степени. Однако вряд ли этого будет достаточно, учитывая объем спроса на доллары. С технической точки зрения доллар выглядит перекупленным, поэтому можно ожидать некоторой консолидации. Тем не менее это, вероятно, просто пауза перед очередным повышением», – пишут стратеги CNBC, признавая отчасти, что объявленное в понедельник дополнительное стимулирование повлияло на ралли доллара. «Мы, вероятно, увидим консолидацию доллара на некоторое время, но ключевым будет то, как отреагируют и другие крупные центральные банки», – дополнили эксперты. Стоит также отметить, что действия чиновников Федрезерва могут стать хорошим подспорьем для неослабевающего спроса на доллар. Цель этих операций – убедить рынки в том, что любое количество долларов будет легкодоступно. Это должно помочь финкомпаниям более уверенно кредитовать друг друга.Прежде чем рынки увидят дно для снижения риска и поворот курса доллара, необходимо будет зафиксировать пик новых показателей заражения коронавирусом и начало снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС подарила золоту надежду

Золото проигнорировало снижение ФРС процентной ставки на 100 базисных пунктов, рухнув к минимальным с ноября прошлого года отметкам. Однако на фоне заявлений регулятора о неограниченной покупке казначейских и ипотечных облигаций драгметалл резко рванул вверх.По словам специалистов Goldman Sachs, золото достигло точки перегиба и в течение следующих 12 месяцев подорожает до $1 800 за 1 унцию. В банке полагают, что благодаря колоссальным вливаниям ликвидности Федрезерву удалось предотвратить кризис платежеспособности, и в ближайшее время фокус внимания инвесторов сместится на баланс ЦБ, увеличение которого будет способствовать ослаблению доллара США. Это позволит золоту расправить крылья. Основной причиной мартовских распродаж драгметалла послужил стресс на рынках финансирования. Спрос на американскую валюту, как внутри США, так и за пределами страны, для погашения номинированных в USD долгов зашкаливал. Лишь с помощью неограниченных покупок активов и валютных свопов с 14 центробанками мира ФРС удалось данный спрос приглушить. При этом синхронное снижение стоимости золота и индекса S&P 500 не должно никого удивлять. Подобное происходит довольно редко и чаще всего в периоды глобальных финансовых кризисов. В частности, так было в 2008 году, когда драгметалл сначала упал в цене вслед за американскими фондовыми индексами на 20%, до $700 за 1 унцию, однако затем он подорожал до $1 900, достигнув рекордных значений.Масштабы спровоцированного коронавирусом кризиса, скорее всего, окажутся куда более серьезными, чем в 2008 году, как, впрочем, и ответные действия ФРС. Регулятор не только намерен покупать неограниченное количество казначейских облигаций США, но и собирается стать кредитором последней инстанции.Если Федрезерву действительно удалось предотвратить кризис платежеспособности и тем самым устранить основной «медвежий» драйвер XAU/USD, то в среднесрочной перспективе неопределенность относительно воздействия эпидемии коронавируса на глобальную экономику, низкие ставки процентные ставки и уязвимость основных мировых валют, ослабленных агрессивной монетарной экспансией со стороны центробанков-эмитентов, должны помочь золоту вернуться выше $1 700 за 1 унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс