GBP/USD: план на европейскую сессию 29 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт вчера показал себя с лучшей стороны. И хоть в первой половине дня заработать не удалось, так как толком сигнала на открытие коротких позиций дождаться не получилось. Этого нельзя сказать о второй половине дня, где была образована просто отличная точка входа в длинные позиции. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем ее. Если вы почитаете мой вчерашний обзор на вторую половину дня, то увидите, что я рекомендовал открывать длинные позиции сразу на отскок от поддержки 1.2919, что и произошло. После первого же теста этого уровня фунт развернулся, и устремился назад наверх к сопротивлению 1.2997, позволив забрать с рынка более 80 пунктов прибыли.Теперь что касается покупателей и технической картины на сегодня. Отсутствие новостей по Brexit, судя по всему, давят на быков, так как чем дольше ситуация остается неизвестной, тем более высока вероятность отсутствия компромисса между сторонами. Все, на что могут сейчас рассчитывать покупатели фунта сегодня - на возврат сопротивления 1.2997, так как лишь закрепление выше этого уровня приведет к образованию сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район сопротивления 1.3058, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.3120, однако добраться до него получиться лишь после прогресса в торговых переговорах между Великобританией и ЕС. Если же давление на фунт сохранится в первой половине дня после выхода ряда фундаментальной статистики по Великобритании, то открывать длинные позиции я рекомендую вновь лишь от крупного локального минимума 1.2919, но уже при условии формирования там ложного пробоя. В случае отсутствия активности быков на этом уровне, покупать GBP/USD можно от более свежего минимума 1.2865 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 20 октября произошло сокращение коротких и резкий рост длинных позиций. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 36 195, до уровня 39 836. В это же время короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 45 997, до уровня 41 836. В результате этого отрицательное значение некоммерческой нетто-позиции немного выросло и составило -2000, против -9 802 неделей ранее, что указывает на сохранение контроля продавцами британского фунта и на их минимальный перевес в сложившейся ситуации.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первостепенной задачей продавцов фунта сейчас является защита сопротивления 1.2997. Лишь формирование на нем ложного пробоя будет сигналом на продажу фунта в продолжение текущей нисходящей тенденции. Негативные новости по Brexit могут усилить давление на пару, что приведет к повторному снижению и прорыву поддержки 1.2919. Однако открывать оттуда короткие позиции можно будет при условии закрепления под этим уровнем и обратного теста снизу вверх на объеме, что образует дополнительную точку входа в продажи GBP/USD. В таком случае целью выступит минимум 1.2865, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD выше сопротивления 1.2997 в первой половине дня на фоне выхода положительной фундаментальной статистики по Великобритании, рекомендую отложить продажи до теста максимума 1.3058 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть нижу 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в области 1.3000 приведет к новой волне роста фунта. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.2955.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Германия усиливает

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера давление на евро сохранилось даже на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики, так как дела в странах еврозоны постепенно ухудшаются на фоне распространения второй волны коронавируса. В Германии Ангела Меркель объявила о частичном локдауне с закрытием баров, ресторанов и других общественных мест. Что касается вчерашних сделок, то более удачной была утренняя продажа. На 5-ти минутном графике отчетливо видно, как после прорыва уровня 1.1761, быки попытались вернуть рынок на свою сторону, но тест этой области снизу вверх сформировал новый сигнал на открытие коротких позиций в продолжение текущей нисходящей тенденции, что привело к снижению пары в район поддержки 1.1732. От этого уровня я рекомендовал открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов, что и произошло. Уже во второй половине дня медведи добились пробоя и закрепления ниже этого диапазона, однако более крупного движения вниз не произошло, в результате чего пара вернулась назад к сопротивлению 1.1761, около которого сейчас и ведется торговля.Сегодня все внимание будет смещено на сопротивление 1.1761. Чтобы можно было говорить о возобновлении бычьего рынка, покупателям необходимо закрепляться выше этого диапазона. Лишь тест области 1.1761 сверху вниз на объеме образует сигнал на покупку EUR/USD с целью возврата в район максимума 1.1796, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.1835. Однако многое сегодня будет зависеть от решения Европейского центрального банка по процентным ставкам. В том случае, если программы стимулирования экономики будут расширены, а ставки снижены, давление на евро вернется. Поэтому лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1723 в первой половине дня станет сигналом на открытие длинных позиций. При сценарии прорыва этого диапазона торопиться с покупками не рекомендую. Лишь обновление поддержки 1.1688 и формирование там ложного пробоя позволят быкам рассчитывать на некоторую восходящую коррекцию пары, или как минимум, временную остановку медвежьего рынка. Открывать длинные позиции сразу на отскок рекомендую только от минимума 1.1644 с целью отскока в 15-20 пунктов внутри дня.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 20 октября был зафиксирован одновременно рост длинных позиций и рост коротких. Однако последних оказалось больше, что привело к еще большему уменьшению положительной дельты. Но несмотря на это, покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, но предпочитают действовать осторожно, так как хороших новостей по еврозоне пока нет. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 295, до уровня 229 878, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 59 658, до уровня 63 935. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 165 943, против 168 637 неделей ранее. Однако, бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими. Чем сильней евро будет снижаться против доллара США в конце этого года, тем привлекательней он будет для новых инвесторов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Задача продавцов состоит в защите сопротивления 1.1761, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Учитывая, что тенденция нисходящая, лучше сегодня ставить на ее продолжение, так как решения Европейского центрального банка могут негативно отразиться на евро. Формирование ложного пробоя в районе 1.1761 образует новую точку входа в короткие позиции, а основной целью будет прорыв и закрепление ниже уровня 1.1723. Лишь его тест снизу вверх на объеме, по аналогии со вчерашней продажей, которую я разбирал чуть выше, образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций в евро, что приведет к более крупной распродаже в район минимума 1.1688. Более дальней целью выступит область 1.1644, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары выше 1.1761 и отсутствия там активности со стороны медведей, рекомендую отложить короткие позиции и продавать евро сразу на отскок от вчерашнего сопротивления 1.1796 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1723 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1761 приведет к небольшой восходящей коррекции пары.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Частичный локдаун Германии. Заседание ЕЦБ. Падение евро и фунта. Видео-прогноз форекс на 29 октября

Евро и фунт продолжают свое снижение против доллара США. Вчерашние новости о том, что Германия вводит частичный локдаун из-за распространения коронавируса не сильно поддержали и так пессимистичные настроения инвесторов. Сегодняшнее заседание Европейского центрального банка по денежно-кредитной политики и вовсе может добить покупателей из-за решений, которые будут объявлены для спасения европейской экономики. Британский фунт оставляет надежды на заключение торгового соглашения по Brexit и устремляется вниз против доллара США. Вряд ли сторонам удастся договориться в последний день, если они не сделали этого за 1.5 года.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1761 приведет к росту евро в район 1.1796 и 1.1835Прорыв 1.1723 приведет к распродажам евро в район 1.1688 и 1.1644Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2997 приведет к росту фунта в район 1.3058 и 1.3120Прорыв 1.2919 приведет к распродажам фунта в район 1.2865 и 1.2807Фундаментальные данные: Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) ГерманииИндикатор потребительской уверенности еврозоныИзменение объема ВВП за квартал в СШАПубликация решения ЕЦБ по основной процентной ставкеЧисло первичных обращений за пособием по безработице в СШАОтчет по монетарной политике ЕЦБМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 октября 2020 года

EUR/USDЕвро усилил ожидаемое падение. Вчера потери единой валюты составили 40 пунктов, причиной этому стало введение жёсткого карантина во Франции и падение нефти на 4%. Цена преодолела целевой уровень 1.1754 и на текущий момент собирает под ним силы к дальнейшему продвижению вниз, к следующей цели 1.1650. Задерживает это движение индикаторная линия баланса красного цвета на графике дневного масштаба. Осцилляторная линия коснулась вчера границы с территорией снижения, теперь цене предстоит подкопить силы для прорыва технических поддержек.На четырёхчасовом масштабе признаков возможной глубокой коррекции нет, накопление сил скорее будет иметь консолидационный характер. После её завершения ждём движение к 1.1650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 29 октября 2020 года

AUD/USDНаше вчерашнее наблюдение за консолидационным характером осциллятора Марлин подтвердилось – цена сорвалась вниз как это произошло 21 сентября. Австралийский доллар отработал первую цель 0.7058, теперь перед ним следующая цель 0.6970 (пики июня). Далее 0.6938 – поддержка вложенной линии ценового канала.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин слегка разворачивается вверх, вероятно, цене нужно немного откорректировать после сильного падения. После коррекции ждём возобновление падения австралийского доллара к обозначенным целям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 29 октября 2020 года

USD/JPYВчерашнее укрепление йены оказалось не достаточно сильным на фоне обвала американского фондового рынка на 3,53% (S&P500), пара снизилась всего на 16 пунктов, и сегодня в азиатскую сессию уже перекрыла то падение. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вверх, вероятно, цена отправляется в коррекцию. Простор для коррекции солидный, до линии ценового канала в районе 104.86. Закрепление над уровнем позволит цене развить новое наступление до линии Крузенштерна на отметке 105.50.На графике четырёхчасового масштаба коррекционная ситуация выглядит более определённо. Прежде всего это сформировавшаяся конвергенция цены с осциллятором Марлин. Но здесь перед ценой на пути к 104.86 находится линия Крузенштерна с отметкой 104.77, это сопротивление может и не быть преодолённым. Цена в очередной раз создаёт ситуацию неопределённости. Лишь уход цены под вчерашний минимум 104.14 возобновит дальнейшее снижение пары к цели 103.75.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 октября. Фунт начал новый нисходящий тренд на фоне бесперспективности переговоров по соглашению о

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -119.4899Британский фунт стерлингов в паре с американской валютой в среду также начал довольно сильное нисходящее движение, однако оно имеет абсолютно другой смысл, нежели падение пары евро/доллар. Дело в том, что пара евро/доллар продолжает плотно «сидеть» в боковом канале, чего не скажешь о паре фунт/доллар. Если для пары EUR/USD фундаментальный фон больше в пользу евровалюты, то в паре GBP/USD фундаментальный фон больше в пользу именно американской валюты. Поэтому вчерашнее падение британской валюты может быть не просто падением на сотню пунктов, а началом нового нисходящего тренда. Дело в том, что в Америке сейчас основной негатив связан с неопределенностью. Неопределенностью в жизни страны после 3 ноября или, лучше сказать, после 20 января 2021 года. До тех пор, пока не станет ясно, кто будет новым президентом, американская валюта вряд ли будет пользоваться повышенным спросом. Однако, в случае с Великобритания проблемы носят исключительно макроэкономический характер. И проблемы эти серьезные. Мы не будем перечислять еще раз все возможные неприятности, с которыми может столкнутся британская экономика в 2021 году. Скажем лишь, что этих неприятностей может быть очень много. Поэтому мы продолжаем считать, что фунт стерлингов будет продолжать падение в долгосрочной перспективе. Что касается наиболее важной темы для британского фунта, темы Brexit и переговоров по торговому соглашению, то никакой новой информации не поступало в течение третьего торгового дня недели. Было заявлено, что очередной раунд переговоров продлиться до, как минимум, четверга, поэтому если и ждать какой-либо позитивной информации, то в течение сегодняшнего дня. Однако, честно говоря, несмотря на «позитивные слухи» и высказывания некоторых первых лиц стран ЕС, шансов на достижение соглашения между Лондоном и Брюсселем все равно мало. Да, переговоры продолжаются, но они продолжаются уже более 6 месяцев. В течение этих шести месяцев было ли хоть одно сообщение, касающееся тех разделов документа, где европейцам и британцам удалось прийти к консенсусу? В основном все говорят лишь о тех вопросах, в которых прийти к общему мнению не получается и здесь ничего не меняется. Поэтому совершенно не исключено, что сегодня поступит очередная порция «оптимистичных» новостей о том, что Мишелю Барнье и Дэвиду Фросту вновь не удалось договориться друг с другом. Также в среду дал интервью одному из британских таблоидов президент Европейского Совета Шарль Мишель. Он заявил, что переговоры вступают в наиболее важную фазу, однако сам он совершенно не уверен в том, что сделка с Борисом Джонсон возможна в течение следующих двух недель(остающихся до очередного дедлайна Британского Премьера). Помимо этого, Шарль Мишель не сообщил рынкам ничего важного, ограничившись лишь общими фразами.Таким образом, британскому фунту по-прежнему не откуда ждать поддержки. Даже технические факторы в данное время против него. Фунт стерлингов достаточно сильно подорожал против доллара в последние полгода, а также последние недели. Учитывая тот факт, что состояние экономики Великобритании ненамного лучше американской, то мы не считаем, что столь сильный рост фунта действительно полностью обоснован. Но даже если и обоснован, должна быть нисходящая коррекция. Помимо этого, в рамках движения вверх в последние недели цена отработала уровень 61,8% по Фибоначчи от падения между 1 и 23 сентября. Таким образом, вероятность дальнейшего нисходящего движения растет, и мы ожидаем увидеть пару около уровня 1,2700 в ближайшие недели. Как видим, и фундаментальные факторы, и технические «за» доллар США. Если после 3 ноября напряженность, связанная с президентскими выборами в Америке, спадет, это будет еще одним, дополнительным поводом покупать доллар, который дешевел в последние полгода. Что касается «коронавирусных» проблем, то ранее мы считали эту тему чрезвычайно важной, однако сейчас и Штаты, и Великобритания вошли в фазу второй «волны», поэтому эпидемиологическая ситуация приблизительно одинаковая и там, и там. Поэтому трейдеры будут вряд ли реагировать на новые цифры распространения вируса COVID-2019. А вот если британскую экономику ждет новый «локдаун», это может быть очередным поводом для того, чтобы избавляться от британской валюты, так как экономика Британии опять начнет сокращаться высокими темпами. В отличие от американской, которую Трамп не собирается закрывать на повторный «жесткий» карантин. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 99 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 29 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2888 и 1,3086. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Обращаем ваше внимание, что последние 4 из 5 торговых дней завершились с волатильностью ниже, чем 104 пункта. Таким образом, на самом деле средняя волатильность может быть даже ниже 99 пунктов в день.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2939S2 – 1,2878S3 – 1,2817Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3000R2 – 1,3062R3 – 1,3123Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток нисходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,2888 и 1,2817 до тех пор, пока индикатор Хайкен Аши направлен вниз. Торговать пару на повышение с целями 1,3086 и 1,3123 рекомендуется, если цена закрепится обратно выше скользящей средней линии. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 29 октября. Дональд Трамп приступил к реализации плана «Б». Новые «коронавирусные» антирекорды в США. Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 29 октября. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 29 октября. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 октября. Дональд Трамп приступил к реализации плана «Б». Новые «коронавирусные» антирекорды в США.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -165.0362В течение третьего торгового дня новой недели пара EUR/USD возобновила нисходящее движение. Однако несмотря на это, пара продолжает оставаться внутри бокового канала 1,1700 – 1,1900(или его альтернативы 1,1640 – 1,1920). Так или иначе, но сохраняется именно флэт, а все движения вверх-вниз – это лишь локальные тренды внутри бокового канала. Таким образом, вчерашнее падение котировок и, следовательно, укрепление американской валюты... мы бы не стали делать никаких выводов по нему. Мы не можем сказать, что трейдеры наконец-то обратили внимание на доллар, или что предстоящие выборы президента больше не пугают рынки, или что «коронавирус» в Европе набирает обороты, поэтому американская экономика становится более привлекательной, или что Джо Байден теперь имеет еще больше шансов на победу. Таким образом, скорее всего, мы имеем дело с чисто техническим падением котировок внутри бокового канала, вот и все. В отличие от мнения некоторых трейдеров, если на рынок не поступает важная информация или рынки откровенно ждут какого-либо события, то это не означает, что цена в это время просто стоит на месте и торгуется в 10-пунктовом диапазоне. Она все равно движется в разные стороны и может даже преодолевать впечатляющие расстояния. Ведь валютный рынок создан не только для спекулянтов, которые выходят на него с целью получения прибыли. Валютный рынок – это совокупность субъектов, которые могут покупать и продавать валюту исходя из своих собственных нужд и потребностей, а не с целью получения прибыли.Тем временем, до Дня выборов в США остается уже менее недели. Последние три месяца мы регулярно писали о выборах и все это время пара торговалась в 200-250-пунктовом диапазоне, не показывая никакого желания формировать тренд. Очередная кипа социологических исследований показала, что Джо Байден все также продолжает лидировать, на 11% опережая Трампа. Ну а Трамп, в свою очередь, начал реализовывать свой план «Б», который, надо сказать, может сработать... Думаем, ни для кого не секрет, что Трамп уже смирился с тем, что вряд он победит на выборах. Все-таки 11% преимущества Байдена, которое стабильно сохраняется на протяжении последних месяцев двух, нужно каким-то образом нивелировать на самих выборах. А как нивелировать такое огромное количество голосов? 11% - это около 16 миллионов избирателей. Конечно, учитывая особенности американской избирательной системы, эти 11% преимущества не означают, что Байден наберет на 11% больше электоральных голосов. Скорее, наоборот, это означает, что разрыв может быть гораздо больше в пользу Байдена или же вообще победит Трамп, как в 2016 году, когда все соцопросы также предсказывали его поражение. Однако, мы все же склоняемся к тому, что наилучшим результатом для Трампа может быть минимальный отрыв от Байдена. И на большее действующему президенту рассчитывать явно не стоит, учитывая то количество ошибок, которые он допустил на посту президента страны с крупнейшей экономикой в мире. А что же даст Трампу минимальный проигрыш? На первый взгляд ничего, однако, в то же время он может дать ему все. То есть победу на выборах. Дело в том, что около 10 штатов в Америке являются «спорными», то есть в них сложно предсказать победу того или иного кандидата. Есть штаты, количество электоральных голосов превышает 20. Например, в Калифорнии их 55. Что же получается? Например, если в Калифорнии 20 миллионов жителей и из них 9 999 999 проголосует за Байдена, а 10 000 001 за Трампа, то победит в этом штате Трамп и ему отдадут все 55 «электоральных» голосов, которые перекрывают победу Байдена в сразу 10 штатах с количеством голосов 4-7. Таким образом. Байден может победить в 10 штатах и набрать в них меньшее количество «электоральных голосов», чем Трамп одержав победу с преимуществом в 2 голоса в Калифорнии. Теперь предположим, что разрыв между Трампом и Байденом после подсчета голосов будет составлять голосов 30-40. Трамп тут же обвиняет демократов в фальсификации, в мошенничестве и обращается в Верховный суд с просьбой пересмотреть итоги голосования в любом штате, где он проиграл, с количеством «электоральных» голосов больше 20. Верховный суд состоит из девяти судей и, как минимум, пятеро поддерживают республиканцев или назначены республиканцами на свои посты. Среди них и Эми Барретт, которая вчера была назначена на место безвременно почившей Рут Гинзбург. Сенат проголосовал «за» ее назначение. 52 голосов республиканцев хватило для перекрытия 48 голосов демократов. А в случае судебных разбирательств 5 голосов судей-республиканцев хватит для того, чтобы перекрыть 4 голоса судей-демократов. Вот и весь план Дональда Трампа. Безусловно, мошенничество демократов в том или ином штате нужно еще доказать. Более того, Трамп не может заявить, что мошенничество было в нескольких штатах, где он проиграл. Однако, можно не сомневаться, что его команда уже вовсю работает над «доказательствами» фальсификации выборов демократами. Таким образом, Джо Байдену и его команде нужно либо побеждать с большим отрывом, чтобы любые претензии Трампа не имели никакого веса и значения, либо работать над своей доказательной базой того, что именно республиканцы пытаются сфальсифицировать выборы. Ну а валютная пара евро/доллар может в очередной раз развернуться около уровня 1,1700 или немного ниже и возобновить движение вверх. Последнее, о чем хотелось бы сказать, что в Америке в последнее время вновь отмечается рост количества случаев заболевания «коронавирусом». В последние дни вновь фиксируется по 70-80 тысяч случаев, но это касается также и всего мира, в последние дни регистрируется по 500 000 новых случаев ежедневно. Таким образом, европейская вторая «волна» - это не исключительно европейская тенденция. Пандемия набирает обороты по всему миру. Поэтому доллар США не может расти сейчас из-за того, что в Европе сложная ситуация с эпидемией. Несмотря на все обещания Дональда Трампа, в мире по-прежнему нет ни одной полностью проверенной вакцины и даже если она появится в ближайшее время, то вряд ли ее производство будет поставлено на поток в ближайшее время. Все население планеты может рассчитывать на полную вакцинацию не раньше лета следующего года. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 29 октября составляет 64 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1689 и 1,1817. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1719S2 – 1,1658S3 – 1,1597Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1780R2 – 1,1841R3 – 1,1902Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение, но может застрять в области 1,1689 – 1,1719. Таким образом, сегодня рекомендуется поддерживать открытые ордера на продажу с целями 1,1689 и 1,1658, пока индикатор Хайкен Аши направлен вниз. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится выше скользящей средней линии с целями 1,1841 и 1,1902.Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 29 октября. Фунт начал новый нисходящий тренд на фоне бесперспективности переговоров по соглашению о свободной торговле? Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 29 октября. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 29 октября. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 29 октября. Отчет COT (Commitments of traders). Сегодня станут известны

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD 28 октября также торговалась большую часть минувшего дня с понижением, сумела закрепиться ниже линии Сенкоу Спан Б и почти отработала уровень поддержки 1,2897. Однако на подходе к этому уровню все же развернулась обратно вверх и начала достаточно стремительный откат, в рамках которого вернулась к линии Сенкоу Спан Б и области 1,3004 – 1,3024. Отскок цены от этой области и этой линии может спровоцировать новый виток нисходящего движения и расценивать его можно будет, как конкретный сигнал на продажу. Таким образом, несмотря на то, что котировки ранее покинули нисходящий канал, нисходящая тенденция, как видим, не отменилась и сохраняется. В целом же, мы продолжаем считать, что шансов у пары гораздо больше на продолжение нисходящего движения, чем наоборот. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вниз, что отображает тенденцию минувшего дня. Так как паре удалось удержаться ниже линии Сенкоу Спан Б, то движение вниз может возобновится сегодня. Отчет COT.Новый отчет COT(Commitments of traders) по британскому фунту показал, что некоммерческие трейдеры в период с 13 по 19 октября вели себя достаточно активно. Однако вместе с тем последние несколько отчетов полностью запутали ситуацию по фунту. Группа трейдеров «Non-commercial» за это время открыла 4485 контрактов на покупку и закрыла 4072 контракта на продажу. Таким образом, нетто-позиция профессиональных трейдеров выросла сразу на 8,5 тысяч контрактов, что достаточно много для фунта. Однако проблема в том, что в последние несколько недель некоммерческие трейдеры наращивали нетто-позицию(усиление бычьего настроя), а до этого несколько недель уменьшали нетто-позицию(усиление медвежьего настроя). Таким образом, в течение последних месяцев профессиональные игроки не могут даже определиться с тем, в какую сторону им торговать. Фундаментальный фон продолжает оставаться очень тяжелым и неоднозначным для пары фунт/доллар, поэтому и торги такие запутанные. За отчетный период фунт стерлингов подешевел на приблизительно 110 пунктов. А нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров теперь практически равны нулю. Другими словами, у обоих наиболее важных и крупных групп трейдеров открыто приблизительно равное количество контрактов Buy и Sell. Естественно, такие данные отчета COT не позволяют сделать никаких выводов, ни краткосрочных, ни долгосрочных. Фундаментальный фон для GBP/USD в среду не изменился. Более того, как и в случае с парой евро/доллар, в течение дня не было ни одного события, которое могло бы повлиять на движение пары и настрой трейдеров. Тем не менее, торги были достаточно активными. Сегодня в распоряжение трейдеров может поступить информация с переговоров между Лондоном и Брюсселем по торговой сделке, так как именно на сегодняшний день запланировано завершение очередного раунда. Пожалуй, только эта тема может сейчас действительно повлиять на пару фунт/доллар. Все остальные темы сейчас носят лишь фоновый характер. Также сегодня в США будут опубликованы данные по ВВП за третий квартал и ожидается что прирост составит 31%. Хотя это и не то же самое, что и потери 31% во втором квартале, но если эта цифра подтвердится, то можно будет с уверенностью заявить, что американская экономики восстанавливается очень хорошими темпами. И это даже можно будет поставить в заслугу Дональду Трампу, которые не позволил закрыть страну на второй «локдаун». Правда, какой ценой... Помимо этого будут опубликованы отчеты по заявкам на пособия по безработице, а также индекс расходов на личное потребление. Однако эти данные в текущих условиях являются второстепенными. На 29 октября имеется два основных варианта развития событий: 1) Покупатели по паре фунт/доллар не сумели удержаться выше линии Сенкоу Спан Б. Таким образом, инициатива сейчас находится не в их руках. Вновь рассматривать варианты лонгов рекомендуется в случае закрепления цены выше линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен с целью область сопротивления 1,3160 – 1,3184. Take Profit в этом случае составит до 70 пунктов. 2) Продавцы продолжают продавливать пару вниз и преодолели линию Сенкоу Спан Б(1,3018) и область поддержки 1,3004 – 1,3024. В данное время протекает коррекция, но в случае отскока цены от области 1,3004 – 1,3024 рекомендуем рассматривать варианты открытия новых ордеров на продажу с целью уровень поддержки 1,2897. Take Profit в этом случае может составлять до 80 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 29 октября. Дональд Трамп приступил к реализации плана «Б». Новые «коронавирусные» антирекорды в США. Обзор пары GBP/USD. 29 октября. Фунт начал новый нисходящий тренд на фоне бесперспективности переговоров по соглашению о свободной торговле? Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 29 октября. Отчет COT (Commitments of Traders). Трейдеры ждут ВВП США

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 28 октября пара евро/доллар резко возобновила нисходящее движение, с легкостью преодолела линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б и ушла ниже нисходящего канала. Вот такой вот день, в течение которого не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета и не было ни одного важного события. Тем не менее, участники рынка нашли причины для нового витка покупок американской валюты. Правда, в рамках все того же бокового канала 1,17-1,19$. Заметьте, что котировки пары в течение прошедшего дня практически идеально отработали нижнюю линию этого канала, таким образом, в данное время опять можно ожидать разворота наверх и постепенного роста к верхней линии канала, то есть в область уровня 1,1900. Даже после падения пары на 160 пунктов техническая картина практически никак не изменилась. В глобальном плане в распоряжении трейдеров все тот же флэт, а на часовом графике приходится все также ловить краткосрочные тренды. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вниз, что красноречиво свидетельствует о текущей тенденции на часовом графике и указывает на отсутствие признаков завершения движения вниз. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(13 - 19 октября) пара EUR/USD подешевела примерно на 40 пунктов. Но в целом по паре не наблюдается в последние месяцы серьезных ценовых изменений. Таким образом, данные любого отчета COT можно использовать лишь для долгосрочного прогнозирования. Новый отчет COT показал еще меньше изменений в настрое профессиональных трейдеров, чем предыдущий. Некоммерческие трейдеры, которые, напомним, являются наиболее важной группой трейдеров на валютном рынке, открыли 1081 контракт Buy и 673 контракта Sell. Напомним, что предыдущие две недели группа «Non-commercial» уменьшала свою нетто-позицию, что может говорить о завершении восходящего тренда. Однако данные, которые дал нам последний отчет COT, не говорят вообще ни о чем. Изменений нет, так как всего некоммерческими трейдерами открыто почти 300 тысяч контрактов по евро. Таким образом, открытие или закрытие 1-2 тысяч контрактов не свидетельствует ни о чем. Линии нетто-позиций групп «Non-commercial» и «Commercial»(верхний индикатор, зеленая и красная линии) продолжают еле-еле сужаться, а сама пара продолжает торговаться в боковом канале. Таким образом, мы остаемся при своем прежнем мнении – восходящий тренд завершен или близится к своему завершению, а достигнутый максимум около уровня 1,2000 может так и остаться пиком этого тренда.В среду, 28 октября, в Америке и Евросоюзе не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета и не было вообще ни одного важного события. Картина планомерно приближается ко Дню выборов и сейчас вообще нельзя сказать, на основании каких факторов торгуют участники рынка. Хотя, возможно, эти факторы и не нужно искать, ибо их нет. Как мы уже неоднократно говорили, валютный рынок – это не только спекулянты, которые ставят перед собой цель заработать. Это также и коммерческие компании, центральные банки, перед которым стоят совершенно другие цели. Таким образом, текущее укрепление американской валюты(кстати внутри все того же бокового канала 1,17-1,19) может не означать ничего в фундаментальном плане. По большому счету, пара потеряла всего-то 160 пунктов за неделю, а до этого на столько же подорожала. Таким образом, мы бы не стали паниковать и делать скоропалительные выводы на основании падения котировок на 60 пунктов. Сегодня состоится заседание ЕЦБ и оглашение его результатов. Трейдеры совершенно не ждут, что Европейский регулятор изменит какие-либо параметры монетарной политики, таким образом, скорее всего, заседание окажется полностью «проходным». Помимо этого, в Америке будут достаточно важные макроэкономические публикации, вроде ВВП за третий квартал. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 29 октября: 1) Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение. Таким образом, покупателям рекомендуется пытаться возобновлять торговлю на повышение с целями область сопротивления 1,1887 – 1,1912 и уровень 1,1926 не ранее закрепления котировок выше нисходящего канала. Take Profit в этом случае может составить до 70 пунктов. Области 1,1887 – 1,1912 и 1,1900 – 1,1920 чрезвычайно сильные и быки вряд ли смогут их преодолеть в текущих условиях. 2) Медведи активизировались вчера и сумели продавить пару на значительное расстояние вниз. Таким образом, продавцам рекомендуется вновь открывать короткие позиции с целью область поддержки 1,1692 – 1,1699, если будет сформирован красноречивый сигнал на продажу, например, в виде отскока цены от линии Сенкоу Спан Б(1,1784). Take Profit в этом случае может составить до 70 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 29 октября. Дональд Трамп приступил к реализации плана «Б». Новые «коронавирусные» антирекорды в США. Обзор пары GBP/USD. 29 октября. Фунт начал новый нисходящий тренд на фоне бесперспективности переговоров по соглашению о свободной торговле? Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Взлёты и падения британской валюты: Брекзит снова «щекочет нервы» трейдерам

Фунт в среду демонстрировал повышенную волатильность. В паре с долларом британская валюта «прошагала» почти 150 пунктов: ценовой максимум был зафиксирован на отметке 1,3063, тогда как минимум – на уровне 1,2916. Несмотря на то, что медведи gbp/usd достигли основания 29-й фигуры, они не смогли закрепиться в этой ценовой области. Уже в период американской сессии пара вернулась к границам 30-го ценового уровня. Продавцы уже неоднократно пытались обосноваться под уровнем поддержки 1,3000, но каждый раз трейдеры «выкупали» фунт, возвращая его восвояси. Это говорит о том, что медвежьи позиции выглядят неуверенно, и спешить с продажами пары не стоит. Прежде всего необходимо разобраться в причинах такой волатильности.Впрочем, догадаться нетрудно: любая аномально высокая волатильность по паре gbp/usd, как правило, объясняется Брекзитом. Лондон и Брюссель по-прежнему не могут найти компромисс в вопросе заключения торговой сделки, тогда как времени остаётся всё меньше: переходный период завершается 1 января, а все пункты будущего соглашения необходимо согласовать до середины ноября, когда состоится очередной саммит ЕС, посвящённый перспективам Брекзита. Вкратце напомню предысторию последних событий. Переговорщикам сейчас необходимо уладить наиболее ключевой вопрос, который касается рыболовной политики. Переговорный процесс по этому вопросу тянется, по сути, уже несколько лет: вначале он обсуждался в рамках переговоров относительно общего Соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС, теперь же он обсуждается в контексте торговой сделки. Некоторые страны ЕС (в частности, Франция Бельгия, Нидерланды, Дания) хотят сохранить нынешний свободный доступ к водам Британии. Лондон же хочет сохранить рычаг давления на Брюссель, настаивая на том, что вопрос доступа в британские территориальные воды должен обсуждаться/квотироваться на регулярной основе, то есть ежегодно. Вокруг этого вопроса и крутятся споры и разногласия уже на протяжении нескольких лет. В рамках текущего раунда переговоров стороны должны были сосредоточиться на разрешении данной проблемы. По слухам, Брюссель готов пойти на определённые уступки в этой сфере взамен на компромисс в вопросе ирландской границы и в вопросе соблюдения европейских стандартов. В качестве компромиссного варианта Лондон предложил принять норвежский вариант договоренности, согласно которому квоты на вылов рыбы будут ежегодно согласовываться в общих рыболовных зонах. Однако данное предложение категорически отвергли французы. Они наотрез отказались идти на уступки, блокируя тем самым дальнейшие переговоры. По информации британской прессы, переговорщики даже обратились к канцлеру Германии, чтобы она повлияла на ситуацию. Патовая ситуация сложилась ещё в понедельник, тогда как в четверг завершается очередной раунд переговоров. Накануне в прессе появилась информация о том, что в среду ситуация должна была сдвинуться с мёртвой точки, но этого не произошло. Более того, глава британской делегации Майкл Гоув заявил о том, что «правительство Великобритании не пойдет на попятную в вопросах рыболовной политики». При этом он в достаточно жёсткой форме раскритиковал все предложения европейской стороны. Гоув подчеркнул, что Великобритания остаётся независимым прибрежным государством. И политика рыболовства, соответственно, будет определяться Лондоном самостоятельно. После такого резкого заявления фунт рухнул по всему рынку – в том числе и в паре с долларом. Однако буквально через несколько часов британец частично вернул утраченные позиции. Медведи gbp/usd не смогли развить южный тренд, тогда как покупатели оперативно перехватили инициативу. Дело в том, что вслед за резким заявлением Гоува в прессе была опубликована информация неофициального характера. Стало известно, что, во-первых, переговоры будут продолжены в Брюсселе, а во-вторых, консультации Берлина и Парижа относительно «рыболовного вопроса» всё ещё продолжаются. Что касается воинственных заявлений главы британской делегации, то их необходимо воспринимать в контексте «переговорной тактики» Бориса Джонсона. Таким образом, сегодняшняя ситуация говорит о нескольких вещах. Во-первых, фунт по-прежнему демонстрирует гиперчувствительность к вопросам Брекзита. Фунт в паре с гринбеком дешевел и затем дорожал без оглядки на индекс доллара США, который на протяжении всего дня стабильно шёл вверх. Следующий вывод заключается в том, что медведи gbp/usd уязвимы. Газетные слухи смогли нивелировать пессимизм официального заявления официального представителя Великобритании. Это говорит о том, что рынок склонен «верить в лучшее», тогда как всё происходящее расценивает как своеобразную игру нервов. С технической точки зрения пара gbp/usd медведи импульсно пробили, но не смогли закрепиться ниже уровня поддержки 1,3000 – в этой ценовой точке средняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с верхней и нижней границами облака Kumo, которое на дневном графике «сжалось» до одной линии. В среднесрочной перспективе можно рассматривать покупки пары с основной целью на отметке 1,3110 – это верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Страх локдауна: евро падает, но спешить с продажами не стоит

Накануне октябрьского заседания Европейского Центробанка пара евро-доллар импульсивно снижается, обновляя многодневные ценовые минимумы. Цена направляется к основному уровню поддержки 1,1700, на фоне одновременного роста индекса доллара и ослабления евро по всему рынку. Примечательно, что катализатором разноправленного движения валют является коронавирус, который снова стал темой №1 на валютном рынке. Только «действует» COVID-19 на валюты по-разному – если доллар дорожает на фоне роста антирисковых настроений, то евро дешевеет на фоне ужесточения карантинных ограничений в странах Евросоюза. Сегодняшние коронавирусные антирекорды снова заставили нервничать участников рынка. И небезосновательно: европейские страны продолжают «закручивать гайки», продолжая борьбу с Ковидом.Непосредственно сегодня южный импульс был спровоцирован новостным потоком из Франции. По неофициальной информации, там могут объявить повторный локдаун уже сегодня. Французские СМИ, ссылаясь на собственные анонимные источники, сообщают, что Эммануэль Макрон может ввести на ближайшие четыре недели жесткий карантин на всей материковой части страны. Как утверждают источники, предлагаемый карантин будет несколько мягче, чем предыдущий. Во-первых, будут работать некоторые предприятия и большинство государственных учреждений, а во-вторых власти не будут закрывать школы и детские сады. Однако непродуктовые магазины, бары и рестораны будут закрыты круглосуточно (сейчас действует лишь комендантский час в ночное время). Если инициативу президента поддержат, то ограничения начнут действовать уже с полуночи 29 октября.По мнению ряда экспертов, к аналогичным мерам прибегнут и остальные страны Европы, причём уже достаточно скоро, учитывая темпы распространения коронавируса. По информации ВООЗ, за прошедшую неделю в Евросоюзе умерло на 40% больше больных коронавирусной болезнью, чем неделей ранее. Также за последние 7 дней на треть увеличилось число заражений – большинство новых случаев приходятся на Францию, Испанию, Великобританию и Нидерланды. Напомню, что власти Испании ещё в минувшее воскресенье объявили в стране режим чрезвычайной ситуации и ввели повсеместно ночной комендантский час с 23:00 до 6 утра (кроме Канарских островов). Если ситуация в ближайшую неделю не улучшится, испанцы готовы ужесточить ограничения, вплоть до полного локдауна. В Италии за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество больных (более 20 тысяч). Новые ограничения в этой стране предусматривают закрытие ресторанов, кафе и кондитерских. Также останавливается работа кинотеатров, театров, казино, спортзалов, бассейнов, спа-салонов. Усилить карантин собираются и в Германии. На протяжении всего ноября будут закрыты бары, клубы, пабы и аналогичные заведения, а ночевки в гостиницах будут разрешены только по уважительной причине. Кинотеатры, театры и спортивные сооружения также будут закрыты. В той или иной мере карантинные ограничения ужесточают и остальные страны Европы. По большому счёту, на данный момент реализовывается наихудший сценарий из всех возможных, когда ключевые страны Европы вводят почти полный локдаун. И хотя «осенние» меры всё же не такие строгие, как «весенние» (по крайней мере, на данный момент), трейдеры всерьёз обеспокоились перспективами европейской экономики. Даже если исходить из уже объявленных мер можно предположить, что сферы услуг, туризма, авиасообщения снова «лягут» - особенно во Франции, где вводят наиболее жёсткие ограничения. Естественно, что локдаун рикошетом ударит и по остальным сферам европейской экономики. Снова замедлится потребительская активность, снова снизится инфляция, в очередной раз просядут индексы PMI, ZEW IFO. В итоге карантинные меры подорвут и без того хрупкое восстановление европейской экономики. На фоне такой мрачной фундаментальной картины евро дешевеет по всему рынку. Ещё в начале недели трейдеры относились к карантинным ограничениям весьма снисходительно. Но сегодня участники рынка забили тревогу, учитывая намерения лидеров ключевых европейских стран повторить весенний сценарий. Масла в огонь подлила и Еврокомиссия, председатель которой сегодня выступила с отдельным обращением в связи со сложившейся ситуацией. Так, Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ближайшие три-четыре недели будет происходить значительный рост показателя заболеваемости коронавирусом, и данный факт «вызывает тревогу». При этом глава ЕК призвала европейские правительства «активнее выступить с ответными скоординированными мерами против второй волны эпидемии». Другими словами, Брюссель фактически поддержал политику усиления карантинных мер. И всё же, несмотря на такой мощный южный импульс и такой мрачный «фундамент», продажи пары eur/usd выглядят достаточно рискованно – особенно если рассматривать среднесрочные перспективы. Рынок достаточно быстро отыграет сам факт введения ограничительных мер в Европе, после чего снова переключится на американские события. До выборов президента США осталось меньше недели, и данное обстоятельство будет довлеть над гринбеком. На данный момент пара торгуется на отметке 1,1730 – и на протяжении ближайших 12 часов может сползти к уровню поддержки 1,1700. Но судя по динамике нисходящего движения, медведям сложно будет преодолеть данный таргет, и уж тем более – закрепиться в рамках 16-й фигуры. Поэтому, на мой взгляд, в данном случае стоит смириться с возможной «упущенной выгодой» в размере 30-40 пунктов. Если у основания 17-го ценового уровня медведи замедлят южный ход, можно рассматривать длинные позиции с первой целью на отметке 1,1790 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Чего ждать от ЕЦБ и евро?

Очень странно, что американский доллар на предыдущих сессиях проигнорировал отказ от риска. Обычно такая ситуация заставляет уходить инвесторов в тихую гавань, в том числе доллар, но этого не произошло. Сегодня, похоже, американец» решил наверстать упущенное, но вряд ли рост будет длиться долго. Сдать свои позиции он может уже в ближайшие сессии. На это есть ряд причин.Пакет стимулов для американской экономики должен быть принят после выборов, поэтому данный риск можно списывать со счетов. Вряд ли трейдеры будут покупать доллар перед выборами, до которых остаются считанные дни. Неважно, кто победит, Дональд Трамп или Джо Байден – это в любом случае неопределенность.Стоит отметить, что в период сегодняшнего утреннего роста доллара инвесторы старались избегать резких и необдуманных операций, связанных с американской валютой. Они не бросились его скупать, несмотря на обрушение евро, спровоцированное новостями о возможном введении жесткого локдауна в крупных европейских странах, таких как Франция и Германия.Хотя доллар дорожает в среду, настроения на рынках остаются «медвежьими». Все дело в выборах, слишком много тумана вокруг этого политического мероприятия. Рыночные игроки готовятся к повышенной волатильности. Результаты выборов не только сложно предугадать, не факт, что они будут приняты. На рынках также появилась версия, что ни один кандидат не наберет нужного большинства голосов. Завтра выйдет отчет по ВВП США за третий квартал. Данные вполне способны определить ближайшую динамику по доллару. Четверг будет важным днем и для евро. ЕЦБ сделает заявление о монетарной политике и сообщит свое решение по ставке. У регулятора, надо сказать, немало причин для увеличения темпа скупки активов. Это находящаяся в отрицательной области инфляция, снижающаяся деловая активность. Судя по ситуации с коронавирусом, потребительское и производственное уныние будет только нарастать. Стоит обратить внимание на то, что европейский STOXX 600 просел в среду почти на 2%. Между тем ранее ЦБ удавалось их стабилизировать в случае необходимости. Текущих темпов покупки активов, вероятно, становится мало. Рынки в четверг разочаруются, если европейский регулятор не сообщит о планах их увеличения. Отличной новостью было бы снижение ставки и увеличение цели по инфляции, но этого не произойдет, да и рынок особо не надеется. ЕЦБ, скорее всего, подождет до следующего раза. К концу года появятся долгосрочные прогнозы, а показатель деловой активности вовсе может стать критическим. Чиновники европейского регулятора завтра могут намекнуть на увеличение операций на открытом рынке в следующем месяце.Такие ожидания, в том числе, могут выступать причинами продаж по паре EUR/USD, которая целится на 1,17. Учитывая происходящее и предстоящие события, в начале ноября может произойти тест сентябрьского минимума на отметке 1.1610.Сегодня в фокус рынков попадает канадский доллар по случаю заседания Банка Канады. Регулятор сохранил ставку, однако последствия пандемии продолжают давить на экономику страны и рынок труда. Показатели вынуждают смотреть в сторону дальнейшего смягчения монетарной политики.Трейдеры изучат сопроводительное заявление регулятора, где глава ЦБ объяснит свою позицию и, возможно, подаст сигнал на необходимость дальнейшего смягчения политики. В таком случае канадская валюта подешевеет. В любом случае ожидается усиление волатильности в паре USD/CAD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 29 октября

*** Япония – Решение по процентной ставке Банка Японии *** Япония – Комментарий по монетарной политике 09:30 *** Япония – Пресс-конференция Банка Японии Учитывая то, что...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Нефть #CL — быки не могут, медведи не хотят

Вторая волна COVID-19 вновь поставила нефтяные котировки под угрозу снижения. Однако есть ли опасность того, что драматические события, происходившие на нефтяном рынке весной 2020 года, вновь повторятся и нефть рухнет до значений $20 и ниже? Что будет происходить на нефтяном рынке, если на выборах в США победит Джо Байден? Попробуем разобраться в этой статье!Вторая волна коронавирусной инфекции накрыла мировую экономику, причем уровень заболеваемости в развитых странах мира сейчас даже выше, чем это было весной. Исключением остается Китай, восстановление которого идет быстрыми темпами. Однако в других странах подъем экономики идет не так быстро, что связано с тем, что многие отрасли, такие как туризм или международные авиаперевозки, в эпоху пандемии или практически перестали существовать или размеры бизнеса значительно сократились.Эпидемию пока не удается взять под контроль. Однако меры по ограничению и закрытию экономики, на которые многие правительства пошли этой весной, сейчас применять не стали. Слишком дорогими оказались повсеместные блокировки и компенсация потерь бизнесу. Соответственно, влияние этих мер на нефтяные котировки сейчас компенсируется более мягкими карантинными условиями. Благодаря действию соглашения ОПЕК+ и восстановлению мировой экономики летом 2020 года, котировки нефти пережили рост, а коммерческие запасы в США значительно снизились, хотя пока и превышают свои средние объемы, но уже стремятся к ним (рис.1).рис.1: Коммерческие запасы нефти в СШАНесмотря на то что в последние два года Китай начал активную торговлю нефтью за юани, цена черного золото по-прежнему определяется в долларах США и на биржах США, а поведение торговцев фьючерсными контрактами на нефть марки WTI определяет динамику нефтяных котировок по всему миру. Если рассматривать ситуацию в контексте спроса и предложения на фьючерсных биржах, то сейчас Открытый интерес во фьючерсных контрактах находится на минимальных значениях с лета 2016 года и составляет 2.5 млн контрактов. При этом на пике фьючерсного спроса, в апреле 2020 года, ОИ был равен 3.3 млн контрактов, что в совокупности со сделкой ОПЕК+ позволило цене вырасти от уровня, близкого к нулю, до текущих значений.Сейчас ситуация качественно иная. Как это ни парадоксально звучит, спекулянты являются основной движущей силой цены. Если спекулянты не видят перспектив для роста, они не будут ставить на это свои деньги. При этом с лета текущего года совокупные длинные позиции спекулянтов на фьючерсном рынке нефти WTI, имеющей в терминалах компании Instaforex обозначение #CL, составляют около 350 тыс. контрактов. На пике спроса в июне их значение было 381 тыс., сейчас позиции спекулянтов равны 332 тыс. Однако и для глубокого снижения цены нефти, условий на фьючерсном рынке в текущей ситуации недостаточно. Спекулянты не пытаются продавить нефть вниз и сокращают свои продажи, а значит пока не видят возможности для снижения цены. Все, конечно, может быть в наше неспокойное время, но котировки нефти выглядят в настоящий момент так, как будто быки не могут, а медведи не хотят. Рис.2: Среднесрочная техническая картина Crude Light Sweet Oil #CLДневной тайм рассматривает ситуацию в перспективе от одного месяца до одного квартала, и трейдерам, торгующим нефтью, следует обязательно учитывать этот фактор при принятии решений. Как следует из диаграммы 2, начиная с июня месяца котировки нефти #CL зажаты в диапазоне $35.50—$44.50 шириной в 9 долларов. Начиная с сентября диапазон сузился и теперь составляет 4 доллара, что полностью отражает текущую неопределенность, сложившуюся на рынке. В такой ситуации единственной стратегией, которая может применяться трейдерами при наличии сигналов торговой системы, будут покупки от нижней границы диапазона к верхней границе диапазона и продажи от верхней границы диапазона к нижней границе.Кроме всего прочего, диапазон является фактором снижения волатильности, которая может резко увеличиваться при прорыве цены за пределы диапазона. Середина диапазона в дальнейшем будет выполнять функцию поддержки или сопротивления, в зависимости от того, в какую сторону будет направлен импульс движения. Сложностью является то, что, находясь в диапазоне, цена часто совершает ложные пробои за пределы его границ. Однако внимательное наблюдение за ложными движениями может предоставить трейдеру отличную возможность для работы в направлении, противоположном ложному пробою. Обнаружение и идентификация ложных пробоев и ловушек требуют от трейдера специальной подготовки и опыта, поэтому начинающим торговцам лучше воздерживаться от применения данной торговой стратегии, что не мешает им внимательно наблюдать и заниматься ее изучением для дальнейшего применения.На прошлой неделе президент России Владимир Путин после консультаций с наследным принцем Саудовской Аравии Махмудом ибн Салманом объявил о том, что в ответ на рост заболеваемости COVID-19 и недостаточное восстановление мировой экономики, возможно, придется продлевать и увеличивать сокращения добычи нефти. Напомню читателям, что ранее планировалось ослабить ограничения в январе 2021 года. Теперь повышение добычи под большим вопросом.В связи с выборами в США, до которых осталась всего одна неделя, на рынках бытует мнение, что, если победу в президентской гонке одержит Джо Байден, это станет негативом для нефти. Однако не все так просто. Байден действительно выступает за ограничения применения гидроразрыва пласта на федеральных землях, но в случае победы это, прежде всего, окажет давление на американскую нефтяную промышленность. По некоторым подсчетам, победа Байдена обойдется в 1 млн баррелей снижения добычи в США, что несомненный позитив для рынка нефти, т.к. в этом случае долю США получат нефтяные компании из России и Саудовской Аравии. В условиях высокой неопределенности трейдерам нужно быть предельно осторожными и не открывать позиций с повышенными рисками, наоборот — риски надо уменьшать, а не увеличивать. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: рынки накрыла волна пессимизма, евро в опале, доллар в фаворитах

До президентских выборов в США, назначенных на следующий вторник, остается все меньше времени. Это будет важное событие как для страны, так и для и финансовых рынков. Ставки высоки, а исход выборов по-прежнему непредсказуем. Это объясняет снижение аппетита инвесторов к риску и повышение спроса на защитные активы.В среду гринбек подорожал по отношению к большинству основных валют.Индекс USD вырос более чем на 0,6%, поднявшись выше отметки в 93,6 пункта.Последние опросы общественного мнения показывают, что Дональд Трамп по-прежнему отстает от своего соперника Джо Байдена в предвыборной гонке, однако возможность повторения событий четырехлетней давности не дает инвесторам покоя.Д. Трамп потерял почти 3 млн голосов избирателей в 2016 году, однако одержал победу, выиграв в нескольких ключевых штатах.Впрочем, текущий приступ тревоги на рынках связан не только с предвыборной неопределенностью в США.Надежды на принятие нового пакета мер поддержки американской экономики до президентских выборов развеялись после того, как лидер большинства Сената Митч МакКоннелл заявил, что верхняя палата Конгресса не возобновит работу до 9 ноября.Участники рынка вынуждены сокращать ранее занятые позиции из-за опасений по поводу ухудшения эпидемиологической ситуации в Старом и Новом Свете. Хотя динамика заражений COVID-19 действительно пугающая, однако по настроениям инвесторов бьет не столько сам вирус, сколько связанные с ним ограничительные меры.«Перспективы замедления темпов восстановления глобальной экономики из-за введения в Европе новых ограничительных мер, а также возможные шоки, связанные с выборами в США, заметно ухудшили соотношение риска и доходности активов роста», – отметили специалисты Unigestion. Они предупреждают, что распространение локдаунов на США радикально ухудшит ситуацию.«В случае обвала рынка акций курс USD может вырасти гораздо сильнее, чем многие ожидают», – считают в Unigestion.Хотя количество заболевших COVID-19 растет как в США, так и в ЕС, реакция европейской и американской валют отличается. Спрос на безопасный доллар повысился, а евро оказался под давлением.По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ближайшие две–три недели будет происходить рост показателя заболеваемости коронавирусом в ЕС.Она призывает европейские правительства активнее выступать с ответными скоординированными мерами против пандемии.На этом фоне пара EUR/USD обновила недельные минимумы в районе отметки 1,1720.«Опасения относительно того, что Европа погружается в цикл слабого экономического роста, отрицательных ставок и дефляции, будут в центре обсуждений ЕЦБ на этой неделе», – передает газета The Financial Times.Очередное заседание европейского ЦБ состоится в четверг. С учетом последних событий, у регулятора не остается иного выбора, кроме как подготовить почву для дальнейшего смягчения политики уже в этом году.Ставка по депозитным средствам в еврозоне составляет -0,50%. Ее дальнейшее снижение окажет незначительное влияние на экономику региона и может навредить банкам.По мнению экспертов, более легким путем для ЕЦБ станет расширение программы экстренного выкупа активов в условиях пандемии (PEPP). Ожидается, что регулятор увеличит объем текущей программы количественного смягчения на €500 млрд, до €1,8 трлн.Новый скачок заболеваемости коронавирусом в ЕС и ответные ограничительные меры, включая введение комендантского часа во Франции, Италии и Испании, представляют угрозу повторной рецессии.Все это побудит ЕЦБ либо действовать на ближайшем заседании, либо намекнуть на действия на следующем. Глава ЕЦБ Кристин Лагард может объявить о снижении ставок, а также о расширении программы PEPP. Это обусловит дальнейшее снижение пары EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Франция готовится к закрытию страны

  Сегодня начнем с очень неприятной новости. Мы уже отмечали стремительный рост количества заболевших во Франции. Только по официальным данным более 50 тысяч человек ежедневно получают...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Цены на нефть обречены: худший период только начинается

Поставки нефти в последние месяцы резко сократились, что позволяет удерживать мировые цены на этот энергоноситель на более-менее приемлемом уровне – $40 за баррель. И все же о возвращении рынка к докризисным временам говорить пока не приходится. И как бы это печально ни звучало, но нефтяным компаниям и государствам и дальше придется ограничивать себя в добыче, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. США на сегодня – это один из главных поставщиков сырой нефти в Китай. Последний в свою очередь формирует крупнейший рынок сбыта для американской нефти. Судя по последним сентябрьским данным, полученным от Управления энергетической информации, в мае примерно 1,3 млн баррелей нефти из США экспортировано в Китай. При этом он очень важный, но далеко не единственный рынок для США. Американская нефть идет также в Канаду, однако поставки за первую половину текущего года снизились на 19%, если сравнивать их с аналогичным периодом прошлого года. Поставки в Южную Корею также снизились – на существенные 27%. Однако, помимо продаж сырой нефти, важнейшее значение для мирового нефтяного рынка имеет также спрос на дизельное топливо и авиатопливо. Но спрос на эти доминирующие в транспортном секторе и секторе авиаперевозок компоненты рынка также существенно снижен. С начала сентября запасы бензина снизились, показатель фактического спроса на моторное топливо ниже отметки сезонной нормы. Основатель нью-йоркского энергетического хедж-фонда Again Capital Джон Килдафф заявил, что еще пару недель назад был зафиксирован вполне нормальный спрос на моторное топливо, однако на сегодняшний день наблюдается лишь его снижение. Причем это напрямую связано с COVID-19: в местах, где распространение болезни на высоком уровне, будет отмечаться максимальное падение цен на бензин. То же самое происходит и в отношении авиатоплива: спрос уже демонстрирует очевидную просадку. Это и понятно, ведь в связи с пандемией авиаперевозки претерпели значительные потери. И хотя спрос на авиатопливо всегда был существенно ниже, чем на бензин или дизельное топливо, он формирует большую долю нефтяного рынка и до пандемии демонстрировал немалый рост. По сообщению The Wall Street Journal, в декабре 2019 года в мире потреблялось 8,1 млн баррелей авиатоплива в день. Аналитики прогнозируют, что за аналогичный период в этом году мировое потребление авиатоплива будет составлять всего 5,4 млн баррелей в день, то есть ожидается снижение спроса на треть. Исполнительный директор британского хедж-фонда RCMA Capital Даг Кинг считает, что из-за долгоиграющих проблем спроса на нефть цены на энергоноситель не смогут восстановиться еще в течение следующих нескольких месяцев. Здесь можно лишь добавить, что по мере усиления в Европе ограничительных мер из-за второй волны коронавируса показатели спроса на этот энергоноситель упадут еще более существенно, чем мы наблюдаем сейчас. Члены ОПЕК+ поставили задачу сократить добычу нефти, дабы предотвратить свободное падение цен на энергоноситель. Однако с учетом всего вышесказанного стоит отметить, что картель вряд ли станет отменять это решение в ближайшем будущем. Организация стран-экспортеров нефти, которая состоит из 13 членов и имеет 10 союзников под управлением России, с мая старается удерживать цены на нефть выше 40 долларов за баррель, учитывая сокращение добычи. Но вспомним, что американская нефть накануне во вторник торговалась ниже 39 долларов за баррель. В связи с этим организация не спешит поднимать предложение на рынке. Отдельные страны-производители черного золота были бы рады увеличить добычу и продажи, чтобы восстановить собственную экономику, которой злосчастная пандемия нанесла колоссальный урон. Плюс ко всему существует страна, которую едва ли удастся заставить сократить добычу энергоносителя. Речь идет о Ливии, которая после гражданской войны ведет непрерывную добычу нефти на протяжении последних нескольких недель. В этом отношении и Иран вполне может не поддержать стремление ОПЕК+ сократить добычу, хотя и является ее членом. На сегодняшний день будущий экспорт из этой страны никто в организации пока не собирается публично обсуждать. Ситуация в отношении Ирана должна проясниться лишь после президентских выборов в США, которые должны состояться 3 ноября. А в настоящий момент экспорт иранской нефти приостановлен санкциями действующего президента Дональда Трампа. Но вполне вероятно, что Джо Байден, если он победит на выборах, отменит большую часть введенных запретов в отношении Ирана. Россия же не исключает возможности сотрудничества с Саудовской Аравией, которое касается продления текущего сокращения добычи ОПЕК+ на 7,7 млн баррелей в сутки. В целом можно сказать, что с учетом массового распространения коронавируса в мире, а также ввиду непредсказуемости развития ситуации с Ираном, худший сценарий не только для ОПЕК, но и для цен на нефть не заставит себя ждать и реализуется уже в обозримом будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 28.10. Евро падает перед важными данными

EURUSD - Мы видим значительное снижение евро, несмотря на то что важные новости только завтра.Следовательно, рынок уже определился с направлением.Мы держим продажи от 1.1785, стоп можно перенести практически в безубыток на 1.1790.Наблюдаем.Завтра отчет по ВВП США за 3 квартал и решение ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Стоит ли присматриваться к покупкам доллара?

Ситуация на американских фондовых площадках ухудшается. Последние показатели и внутренняя динамика говорят о том, что у активно покупающих акции профессиональных и розничных инвесторов заканчиваются свободные деньги. На горизонте риски роста волатильности и резкого снижения рынка. Это произойдет в случае обилия плохих новостей, а таковые, как известно, имеются.Европа на грани закрытия на карантин, аналогичный весеннему. США не устают сообщать о рекордном приросте инфицированных коронавирусом, а вашингтонские переговоры по поводу стимулирующих мер для экономики так ни к чему и не привели. Все это портит настроения инвесторам, которые рассчитывали на скорое появление вакцины и восстановление мирового экономического роста. Последний виток давления вернул ключевые американские индикаторы к минимальным отметкам 3-недельной давности. На рынке сейчас не просто коррекция, а краткосрочный «медвежий» тренд, способный перерасти в нечто большее. Перед выборами президента США инвесторы могут проявить осторожность, что усилит нисходящую динамику. При таком развитии сценария S&P 500 может быстро пройти важную линию поддержки в виде 200-дневной средней, которая на 7% ниже нынешних показателей индикатора. Нервозность рынков можно будет увидеть перед выборами и после оглашения первых результатов.Стоит отметить, что некий приступ паники, который мы сейчас наблюдаем, связан не только с предвыборной неопределенностью. После рекордного числа заболевших может пойти и рекордная смертность от коронавируса. Пресечь это власти смогут только при помощи экономических потерь, на что рынки отреагируют молниеносно.В такие моменты инвесторы уходят в защитные активы, такие как доллар США. Индекс американской валюты восстанавливается сегодня, поскольку спрос резко вырос. В случае обвала рынка акций гринбек вырастет, причем гораздо сильнее, чем ожидают рынки. К примеру, стратеги Unigestion теперь занимают длинную динамическую позицию по валюте США. При этом Goldman Sachs, BlackRock и UBS Asset Management продолжают продавать накануне выборов в США.В Bloomberg пишут, что сейчас чистая спекулятивная короткая позиция по «американцу» превышает 23 млрд долларов. Показатель приблизился к экстремальным значениям 2011 года.Тревогу вызывает рост японской иены по отношению к американской валюте. Снижение пары USD/JPY указывает на повышенную тягу в безопасную гавань. Слабость этой пары мы наблюдали и неделю назад. Тогда ей удалось сохранить позиции выше психологически важной отметки 104. Однако в последние сессии курс иены подбирается к уровню 104.10, ниже которого за последние четыре года был только в марте, и то день–два.Отметим, что рост иены, наблюдаемый неделей ранее, был скорее сам по себе, а сейчас он подкреплен движением фондовых индикаторов. Пара USD/JPY и S&P 500 снижаются одновременно. Подыгрывает им и европейский рынок. Так, потери DAX от пиковых значений октября составили 10%. Давление на индикатор скорее идет по причине обсуждаемых новых коронавирусных ограничений в Германии. Все это вызывает беспокойство. Если не произойдет разворот пары USD/JPY и фондовых рынков США, Германии, то тогда резко усилится волатильность по широкому спектру финансовых активов, включая сырье и валюты сектора ЕМ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс