EUR/USD. Мнучин испортил настроение долларовым быкам

Пара евро-доллар, на первый взгляд, ведёт себя сегодня нелогично: на фоне замечательных данных по росту американской инфляции цена растёт и даже пытается протестировать 18-ю фигуру. Индекс доллара также демонстрирует свою уязвимость: после краткосрочного роста, показатель развернулся и снова зафлетил, к разочарованию долларовых быков. По большому счёту, и пара евро-доллар, и индекс доллара остались в рамках многодневного флета: eur/usd уже третью неделю не покидает рамки 17-й фигуры, как и индекс доллара не покидает рамки 93-й фигуры. Противоречивая картина сегодняшнего дня также не помогла трейдерам – ни быкам, ни медведям.Что произошло?На старте американской сессии среды в США опубликовали ключевые данные по росту инфляции. Для долларовых быков этот релиз имел особое значение, особенно после достаточно сильных Нонфармов. Напомню, что буквально на прошлой неделе мы узнали основные показатели американского рынка труда за июль. Почти все они вышли лучше ожиданий, несмотря на тяжёлую ситуацию с коронавирусом в Штатах (особенно в южных и западных регионах страны). Но данный нюанс не отразился на восстановительном процессе: уровень безработицы снизился до 10 процентов, количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло почти на полтора миллиона, а показатель прироста средней заработной платы впервые с мая оказался выше нулевого значения. Иными словами, рынок труда США постепенно выздоравливает, вопреки пессимистичным прогнозам многих экспертов.И сегодняшний релиз лишь дополнил оптимистичные оценки относительно перспектив американской экономики. Основные показатели инфляции также вышли в «зелёной зоне». Так, общий индекс потребительских цен в июле вырос сразу до 1% в годовом исчислении (при прогнозе роста до 0,8%). В месячном исчислении также была зафиксирована положительная динамика (+0,6). А вот стержневой индекс потребительских цен, то есть без учёта цен на продукты питания и энергоносители, продемонстрировал более мощную динамику. В годовом исчислении индикатор подскочил до 1,6%. На более высоких значениях этот показатель был только «в докризисные» времена, а именно в марте этого года. Более того, по мнению большинства экспертов, базовый ИПЦ должен был замедлиться до 1,1%, поэтому такая динамика стала определённого рода сюрпризом для трейдеров. Если говорить о стержневом индексе в месячном выражении, то здесь показатель обновил годовой рекорд, подскочив до 0,6%. Всё это говорит о том, что ни массовые протесты, которые прокатились по Штатам в июле, ни фактор коронавируса, который продолжает бушевать в южных штатах США, не сломили инфляцию: индекс потребительских цен демонстрирует восходящую динамику уже второй месяц подряд.Почему же положительная реакция доллара была столь скоротечна? Пара eur/usd лишь на 50 пунктов опустилась вниз, а затем снова стала подбираться к 18-й фигуре. Аналогичная динамика в той или иной мере наблюдалась и в остальных долларовых парах.Всему виной – министр финансов США Стивен Мнучин. Буквально на днях он «спас» американскую валюту от «распродажи», заявив, что компромисс между демократами и республиканцами по поводу нового пакета помощи может быть найден уже на этой неделе. Но сегодня Мнучин разочаровал долларовых быков. Речь идёт о снижении налога на прирост капитала. Буквально вчера Дональд Трамп заявил, что «всерьез рассматривает этот вопрос». Более того, он пообещал представить детали этого предложения уже в ближайшие недели. Отмечу, что Белый дом не впервые поднимает тему индексации прироста капитала относительно инфляции, оказывая тем самым влияние на валютный и фондовый рынки.Но Стивен Мнучин сегодня «поставил жирную точку» в этом вопросе. Он уточнил, что Трамп не сможет ничего сделать в одностороннем порядке, например, с помощью указа или распоряжения. Нужно менять соответствующее законодательство, а значит договариваться с Конгрессом – как с республиканцами, так и с демократами. В нынешних условиях это сделать практически невозможно. Конгрессмены после трёхнедельных переговоров не смогли согласовать законопроект о выделении помощи американской экономике – что уж говорить о налоговых вопросах, которые, как правило, вызывают ожесточённые споры. Министр финансов, по сути, лишь констатировал данный факт – но на фоне вчерашних заявлений Трампа его слова стали катализатором снижения доллара по всему рынку.Как торговать?На фоне противоречивой фундаментальной картины пара евро-доллар торгуется в широкодиапазонном флете, в рамках 17-й фигуры. На момент написания этих строк очередной штурм 18 ценового уровня завершился неудачей: пара eur/usd не смогла преодолеть уровень сопротивления 1,1805 (линия Tenkan-sen на дневном графике), после чего отступила от этого ценового барьера. Это означает, что в ближайшее время актуальны продажи – короткие позиции от «потолка» ценового диапазона 1,1800 к уровню поддержки 1,1700 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: коррекция может перерасти в смену тренда

Индекс американской валюты к концу торговой сессии среды вновь оказался под давлением. Доллар терял более 0,3% по отношению к корзине из шести конкурентов, пробив вниз линию среднесрочного восходящего тренда. Долгосрочный тренд пока направлен вверх. Его рубеж находится на отметке 93,15. В целом по доллару мы сейчас наблюдаем истощающее движение вниз от отметки 97,00 и попытки консолидации в рамках отметки 93,00. Между тем уровень неопределенности в мировой экономике остается повышенным, и это заставляет инвесторов обращать внимание на доллар США как на защитный актив. ФРС на данный момент придерживается стратегии мягкой политики, но при любом намеке на устойчивое восстановление регулятор может изменить свой курс. Не исключается сворачивание программы количественного смягчения, первым признаком будет активная покупка облигаций. Высокопоставленные представители ФРС на прошлой неделе уже дали понять, что готовы корректировать свои инструменты, если появится такая необходимость. Причем скорректировать курс политики финансовые чиновники могут в любую сторону. По мнению участников рынков, средне- и долгосрочные риски все еще смещены в сторону относительно жесткой политики по сравнению с ЕЦБ.Статистика по еврозоне продолжает указывать на постепенное восстановление экономики после пандемии. Экономисты же считают, что путь к полному выздоровлению региона будет долгим и не без сдерживающих факторов. Потребительские расходы будут оставаться под давлением, поскольку меры социального дистанцирования будут сохраняться и пока никто не знает, сколько времени на это уйдет. Под ударом остаются такие сектора, как транспорт, туризм. Что касается промроизводства, то сейчас оно в еврозоне на 11% ниже февральского уровня, перед введением всеобщего карантина.Евро тем временем вырос по отношению к доллару более чем на 10% с середины марта, когда пара EUR/USD падала к отметке 1.0640. На прошлой неделе она уходила выше отметки 1.1900, но после публикации данных с рынка труда США, которые указали на то, что восстановление экономики продолжается, евро просел в район 17-й фигуры, где и продолжает консолидироваться. В среду Штаты также опубликовали не менее оптимистичные данные по инфляции. Рост индекса потребительских цен ускорился как в годовом, так и в помесячном выражении. Кроме того, показатель превзошел прогнозы экспертов, что позволяет надеяться на лучшее в американской экономике.Сейчас мы имеем большой объем длинных позиций по евро и такой же объем коротких позиций по доллару. По итогам все это может привести к глубокой коррекции пары EUR/USD.В конце этой недели в фокусе трейдеров будут уточненные данные по экономическому росту в еврозоне за второй квартал. Ожидается снижение ВВП в соответствии с первой оценкой – на 12,1% после падения на 3,6% в первом квартале. Если цифра окажется слабее, то евро вполне может еще больше отдалиться от недавних максимумов в районе 1.1900. При этом данные лучше первой оценки должны укрепить позиции евро, по крайней мере в краткосрочной перспективе.EUR/USD в среду смогла отскочить от многодневного минимума, но в случае возобновления нисходящего движения можно рассмотреть сценарий снижения к отметкам 1.1690 и 1.1670. Если котировке удастся закрепиться выше уровня 1.1790, то далее возможен поход к недавним значениям 1.1830 и 1.1840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт не намерен сдаваться и продолжит свой рост после небольшой передышки

Согласно последним данным аналитиков, национальная валюта Великобритании должна в ближайшее время продемонстрировать довольно существенное укрепление по отношению к американскому доллару. На то указывает, например, тот факт, что крайне слабая статистика по уровню ВВП страны практически никак не отразилась на курсе стерлинга. Он остался в малоподвижном состоянии.«Британец» стабилен как по отношению к доллару, так и по отношению к единой европейской валюте. Он даже не особо отреагировал на то, что экономика Великобритании столкнулась с сильнейшей рецессией, какая только фиксировалась за всю историю наблюдения. ВВП государства упал настолько стремительно и глубоко, что большинство аналитиков не были к этому готовы. Сокращение составило сразу 20,4% по сравнению с показателями предыдущего периода, то есть первого квартала. Более того, подобного негативного результата нет ни у одной европейской страны, что не может не настораживать.Пока же единственным более или менее позитивным прогнозом является предположение экспертов, что в третьем квартале текущего года потребительский спрос из категории отложенного будет расти и оказывать поддержку восстановительному процессу в экономике государства. Однако наметившаяся тенденция на сокращение рабочих мест в государстве примерно на треть отнюдь не добавляет оптимизма, а скорее намекает на то, что импульс подъема будет медленно сходить на нет. Предварительные данные по рынку труда и уровню безработицы крайне негативные, а это прямая угроза всей экономике.Во всяком случае, вернуться на докризисный уровень Великобритания сможет не раньше чем к концу следующего года. При этом национальная валюта государства чувствует себя вполне хорошо. Есть все основания полагать, что фунт будет расти по отношению к слабеющему доллару на протяжении еще как минимум года. Утренний курс валюты оказался уже на уровне 1,3042 доллара за стерлинг, что ниже предыдущего значения всего на 0,1%. По отношению к европейской валюте фунт стабилен: он торгуется на отметке в 0,8995 евро за стерлинг. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Расстановка сил поменялась: фондовая Европа растет, пока Америка и Азия находятся в негативе

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром перешли в красную зону: сокращение фиксируется практически по всем основным направлениям за редким исключением. Негатив в Азии возник на фоне снижения американских фондовых индикаторов.Индекс Японии Nikkei 225 немного подрос сегодня утром: увеличение составило 0,31%. Индекс Китая Shanghai Composite пошел вниз и довольно стремительно: утреннее падение оказалось в районе 1,86%. Индекс Гонконга Hang Seng также в негативе, но его сокращение более сдержанное – минус 0,25%. Довольно напряженной выглядит эпидемиологическая ситуация в стране, хотя летальных исходов пока нет. Так, только за последние сутки в КНР количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 45 человек, при этом больше половины (25 случаев) имели проявления соответствующей симптоматики, остальные 20 – бессимптомные больные.Индекс Южной Кореи Kospi сократился утром совсем немного – на 0,08%.Индекс Австралии S&P/ASX 200 просел чуть больше – на 0,27%.Азия довольно остро воспринимает информацию о том, что консенсус в переговорах по поводу новой программы финансового стимулирования на территории США еще не найден. Процесс принятия окончательного решения практически стоит на месте. Более того, между демократами и республиканцами только нарастает противоборство, разногласий становится все больше с каждым днем. Тем не менее надежда на то, что ситуация благополучно разрешится уже в ближайшее время, все еще остается. Еще одним фактором для беспокойства стала вновь вернувшаяся возможность второй волны пандемии коронавирусной инфекции в мире. Количество больных неуклонно растет, а вместе с тем пропадает хорошее настроение у инвесторов.Вишенкой на торте плохих новостей является напряжение между Соединенными Штатами Америки и Китаем, которое неуклонно растет. Конфликт набирает все больший оборот, и выхода из него пока не видно. Участникам фондового рынка ничего не остается, как приступить к продаже своих активов, чтобы уберечь капитал от больших убытков.Единственным лучиком света в сгущающихся над фондовым рынком тучах стала новость о том, что вакцина против коронавируса может появиться в открытом доступе уже через пару месяцев. Практически все фармацевтические компании, которые занимаются ее разработкой, находятся на финальной стадии клинических испытаний. А российский лидер вчера объявил об официальной регистрации первого в мире лекарства от коронавируса в мире. Однако РФ не единственная страна, где работают над созданием вакцины: около 100 компаний ведут параллельные исследования, так что можно надеяться, что мир будет вскоре избавлен от COVID-19.Дела на фондовых площадках Соединенных Штатов Америки обстоят неважно. Вчерашний торговый день закончился сокращением биржевых индикаторов по всем направлениям. А между тем еще утром ничто не предвещало беды. Причиной столь неожиданного падения оказалась неожиданная распродажа ценных бумаг компаний технологического сектора.Индекс The Dow Jones Industrial Average стал меньше на 0,38%, или 104,53 пункта, что заставило его переместиться на уровень в 27 686,91 пункта. Таким образом, прервалась победная серия индикатора, которая длилась семь дней подряд. Индекс Standard & Poor's 500 упал на 0,8%, или 26,78 пункта. Его текущий уровень составил 3 333,69 пункта. Точно так же, как и его коллега, он продемонстрировал первое после семидневного марафона роста сокращение.Индекс Nasdaq Composite снизился довольно серьезно: он расстался сразу с 1,69%, или 185,53 пункта. Это привело его к падению до 10 782,82 пункта. Согласно некоторым прогнозам аналитиков, если экономика Соединенных Штатов Америки пойдет по самому благоприятному сценарию (коронавирусная инфекция отступит, и количество заражений пойдет на спад), то страну в ближайшее время ждет медленный, но целенаправленный рост. Кроме того, должно уйти напряжение, связанное с отсутствием окончательного решения по поводу новой программы финансовых стимулов в государстве. А пока общее число больных коронавирусом на территории США уверенно снижается. За последние две недели их стало на 18% меньше, что не может не радовать и внушать определенные надежды на ближайшую победу над инфекцией. Это станет толчком для более сдержанного введения ограничительных мер, что отразится на росте деловой активности. Предполагаемый выход вакцины, который должен состояться уже через несколько месяцев, только усиливает уверенность в позитивном исходе событий.Американский лидер в своем заявлении уже указал на тот факт, что примет все возможные и невозможные меры, способствующие защите экономики государства от дальнейшего негативного влияния кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции.Фондовые площадки Европы после некоторого замешательства в начале дня все же перешли к росту практически по всем направлениям. Беспокойство участников рынка вызвали новости об увеличении числа заражений COVID-19 на территории отдельных государств еврозоны. Теперь новости об этом находятся под особым вниманием инвесторов.Еще один важный момент для рынок ЕС – это очередная статистика по росту корпоративного сектора экономики. Отчетность компаний продолжает поступать в прессу, что также оказывает давление на рынок.Общий индекс крупных предприятий европейского региона Stoxx Europe 600 утром стал больше на 0,23%, что отправило его на уровень в 371,61 пункта. Индекс Великобритании FTSE 100 прибавил 0,77%. Индекс Франции CAC 40 нарастил 0,26%. Индекс Италии FTSE MIB оказался в плюсе на 0,43%. Индекс Испании IBEX 35 увеличился на 0,28%. И только индекс Германии DAX зафиксировал незначительный отскок (на 0,1%). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Обвал цен на золото

  После достаточно продолжительных и безрезультатных переговоров в Конгрессе США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому выплаты пособий по безработице составят $400, что на $200...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Нефть выводит американцев из игры

Как быстро меняются декорации на рынке нефти! Еще несколько дней назад было много разговоров, что сложная эпидемиологическая обстановка в США замедлит глобальный спрос, а рост объемов добычи ОПЕК+ и американскими производителями ограничит потенциал ралли Brent и WTI. Чуть ли не единственным спасителем черного золота представлялся доллар, слабость которого позволялся североморскому сорту удерживать позиции внутри торгового коридора $41-45 за баррель. В начале второй декады августа все перевернулось с ног на голову.Сильная статистика по американской занятости за июль заставила инвесторов сомневаться в необходимости продавать доллар. Если рост числа инфицированных COVID-19 до исторических максимумов не приводит к ухудшению состояния рынка труда, то не так страшна вторая волна пандемии, как ее малюют. Тем более что вирус постепенно ослабевает, а сообщение России о готовности вакцины вселяет в инвесторов веру, что все плохое уже позади. Нефть явно может рассчитывать на американский спрос: по информации API, запасы черного золота на неделе к 7 августа сократились на 4 млн баррелей при прогнозах в -2,9 млн баррелей. Хорошей новостью для «быков» по Brent и WTI стало снижение прогнозов добычи нефти в США от Управления энергетической информации с 11,63 млн б/с до 11,26 млн б/с в среднем в течение 2020. Динамика американской добычи нефтиНачало года выдалось крайне сложным для американских нефтяных компаний: локдаун, падение внутреннего и глобального спроса, закрытие производств аукнулись катастрофическим ухудшением финансовых результатов. И теперь они стоят перед сложным выбором: то ли наращивать добычу и способствовать снижению цен, то ли погасить долги. Тот факт, что число буровых установок упало до 15-летнего дна, свидетельствует, что предпочтение отдается второму варианту. Финансовые результаты американских нефтяных компанийЕсли американские производители оказались вне игры, экономика США даже на фоне сложной эпидемиологической обстановки чувствует себя уверенно, а Европа и Китай – еще лучше, то постепенное увеличение мирового спроса обязано приводить к росту цен. Если, конечно, в этот процесс не вмешается пытающийся встать с колен доллар. Таким образом, конъюнктура рынка очень быстро изменилась. Рост глобального аппетита к риску на фоне хороших новостей о вакцине и снижении дневной численности инфицированных и числа госпитализаций в США очевиден. Другое дело, что палки в колеса «быкам» по Brent и WTI может начать вставлять американская валюта. Пример золота крайне показателен: чрезмерно раздутые спекулятивные нетто-лонги по драгметаллу обернулись обвалом котировок. Схожую ситуацию в плане позиционирования можно наблюдать и в отношении доллара США. Неужели рынок наступит на одни и те же грабли дважды в течение короткого промежутка времени?Технически таргета на 78,6% по паттерну Гартли никто не отменял. Он расположен вблизи отметки $51 за баррель. На мой взгляд, нырки Brent ниже $45 с последующим возвратом выше этого уровня создают привлекательные условия для формирования длинных позиций.Нефть, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 12 августа. Дональд Трамп: количество случаев коронавируса растет из-за массового тестирования

EUR/USD11 августа пара EUR/USD потеряла всего несколько базовых пунктов и, таким образом, продолжает построение предполагаемой первой волны нового понижательного участка тренда. Волновая структура восходящего участка тренда выглядит полностью укомплектованной, что повышает вероятность продолжения снижения инструмента с целями, расположенными около уровней 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Только удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи укажет на усложнение повышательного участка тренда и возобновление повышения котировок. Фундаментальная составляющая:Во вторник, 10 августа, новостей экономического характера было немного в Америке и Европе. Тем не менее мир продолжает следить за политическими баталиями в США, за распространением вируса COVID-2019, а также за предвыборными кампаниями двух кандидатов в президенты США, Дональда Трампа и Джо Байдена. Однако и по этим темам новостей сейчас немного. Пожалуй, наиболее волнующей темой остается коронавирус. Америка продолжает оставаться на первом месте в мире по количеству случаев заболевания и по количеству смертей от этого вируса. Доктор Энтони Фаучи, являющийся главным врачом-эпидемиологом в стране, уже неоднократно заявлял, что вирус вырвался из-под контроля, явно намекая, что правительству США нужно предпринимать активные действия для того, чтобы сдерживать его дальнейшее распространение. Однако президент США Дональд Трамп придерживается другого мнения. Он считает, что рост случаев заболевания связан только с увеличением количества тестирований, проводимых в США. Совершенно непонятно, как мнение Трампа отменяет тот факт, что в Америке выявлено больше всего случаев заболевания в мире. Тем не менее Трамп считает, что это объяснение полностью оправдывает бездействие американских властей в плане карантина. Сегодня утром евровалюта пользуется спросом, несмотря на то что отчет по промышленному производству в ЕС за июнь оказался слабее ожиданий рынков, показав рост на 9,1% м/м и -12,3% г/г. На американской сессии я жду отчета по инфляции в США, которая должна помочь вернуть спрос на американскую валюту 12 августа. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение восходящей волны С в B. Таким образом, в данное время я не рекомендую новые покупки инструмента, а старые рекомендую закрывать. Также рекомендую начинать присматриваться к продажам с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 1,1634 и 1,1465, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. GBP/USDПара GBP/USD 11 августа потеряла около 20 базовых пунктов и продолжает, таким образом, построение предполагаемой первой волны в составе нового нисходящего участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок продолжится с целями, расположенными около уровней 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Весь повышательный участок тренда выглядит полностью укомплектованным. Повышения котировок в ближайшее время я не ожидаю.Фундаментальная составляющая:В Великобритании вчера стали известны показатели безработицы и заработной платы. Выяснилось, что в июне безработица осталась без изменений на уровне 3,9%, хотя ожидания рынка были 4,2%. Средняя заработная плата в Великобритании в июне снизилась на 1,2%. Сегодня же стало известно о падении ВВП Британии во втором квартале на 20,4% кв/кв и на 21,7% г/г. Так как эти значения практически совпали с ожиданиями рынка, то ожидаемой реакции в виде нового падения британца не случилось. Рынки по по-прежнему с опаской относятся к сильным покупкам американской валюты, что мешает реализации волновой разметки. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение повышательной волны 5 около отметки 1,3183. Поэтому я рекомендую в данное время закрывать все покупки как минимум до удачной попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи и настраиваться на возможное длительное снижение котировок в рамках нового нисходящего участка тренда с первыми целями, расположенными около отметок 1,2832 и 1,2719, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD и EURUSD: Экономика Великобритании придет в норму только к концу 2021 года. Американский доллар взял курс на укрепление

Фунт оставил без особого оптимизма тот факт, что экономика Великобритании во 2-м квартале 2020 года продемонстрировала чуть медленное сокращение, чем прогнозировали экономисты. Несмотря на то что пандемия коронавируса в Европе нанесла ей самый серьезный ущерб, многие эксперты прогнозировали такие цифры, что не стало новостью, выходящей за рамки.В отчете указано, что ВВП Великобритании во 2-м квартале сократился на 20,4% по сравнению с предыдущим кварталом, а это соответствует падению на 59,8% в годовом исчислении. И несмотря на тот факт, что в настоящий момент экономика Великобритании восстанавливается на фоне ослабления ограничительных мер и возвращения компаний к привычному режиму работы, ряд экономистов ожидает полного возврата экономики к докризисным уровням не ранее 2023 года. Только один Банк Англии заявил о том, что для компенсации понесенных в ходе пандемии потерь экономике потребуется 1,5 года.Особенно рекордное падение было зафиксировано в сокращении расходов домохозяйств Великобритании. Показатель во 2-м квартале этого года упал сразу на 23,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Производство в обрабатывающей промышленности снизилось на 20%. Сфера услуг потеряла примерно столько же. Теперь весь акцент сделан на 3-й квартал, когда отложенный потребительский спрос окажет реальную поддержку экономике, а вот что будет дальше с импульсом, остается только догадываться, так как перспективы рынка труда только ухудшаются, а программа поддержки рынка труда заканчивается в октябре этого года. По всей видимости, Банку Англии придется принимать новые меры, направленные на поддержку экономики после пандемии. Также потребуется и дополнительно налогово-бюджетное стимулирование. Приведет ли это все к введению отрицательных процентных ставок, от которых английский регулятор так открещивался на последнем заседании, пока неизвестно. Но уже сейчас понятно, что экономика Великобритании вступила в самую глубокую рецессию в истории и выбраться из нее будет весьма сложно. С технической точки зрения для пары GBPUSD сегодня пока ничего не изменилось. От того, как быки справятся с поддержкой в районе 1.3020, и будет зависеть дальнейшее направление пары. Сегодняшние хорошие данные по ВВП Великобритании позволили быкам защитить этот уровень. Теперь требуется возврат середины канала 1.3105. При прорыве минимума 1.3020 лучше всего открывать короткие позиции по торговому инструменту в расчете на возврат к поддержке 1.2940. EURUSDЕвро немного укрепил свои позиции после хорошего отчета по росту промышленного производства в еврозоне, которое в июне этого года продемонстрировало очень сильный подъем. Однако говорить о возврате к уровню, который наблюдался до введения широкомасштабных мер изоляции, пока не приходится. Согласно данным агентства статистики ЕС, промышленное производство в еврозоне в июне выросло на 9,1% по сравнению с маем. Очень сильный подъем в автомобильной промышленности позволил заложить высокую вероятность роста показателя и в будущем.Однако не стоит забывать о том, что сегодня выходят данные по росту инфляции в США. Хорошие показатели, выходящие за пределы прогнозов экономистов, укажут на то, что ФРС придется в далеком будущем менять свое отношение к процентным ставкам, что скажется на доходности облигаций, в которые сейчас будут постепенно возвращаться инвесторы. Это приведет к еще большему укреплению позиций американского доллара, за которым сейчас можно наблюдать на рынке. Оживление американской экономики и спад числа заражений Covid-19 в августе этого года также способствует небольшому росту доллара США против других основных валют. Что касается технической картины пары EURUSD, курс на укрепление американского доллара сохранится, а для этого продавцам рисковых активов в паре EURUSD необходимо защитить сопротивление 1.1775, чуть выше которого проходит верхняя граница нисходящего коррекционного канала. Прорыв поддержки 1.1700 лишь усилит давление на торговый инструмент, что столкнет его уже к свежим минимумам в район 1.1640 и 1.1580. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть нашла повод для наращивания стоимости

Стоимость нефти сегодня продолжает увеличиваться после поступления статистических данных от Американского института нефти. Согласно последним исследованиям, запасы нефтяного сырья на территории Соединенных Штатов Америки за прошлую неделю, подошедшую к концу 7 августа, стали меньше. Это воодушевило рынок сырья, что сразу отразилось на ценах, которые ощутили весомую поддержку.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в октябре на торговой площадке в Лондоне сегодня утром увеличилась на 0,34%, или 0,15 доллара, что передвинуло ее на уровень 44,65 доллара за баррель. Напомним, что вчерашний торговый день также завершился весьма удачно: марка подорожала на 1,1%, или 0,49 доллара, а ее цена при закрытии сессии составила 44,5 доллара за баррель.Цена фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI на электронной торговой площадке в Нью-Йорке утром также продемонстрировала рост (на 0,22%, или 0,09 доллара). Ее текущий уровень перешел на отметку в 41,70 доллара за баррель. Торги вторника закончились не слишком удачно: сокращение стоимости составило 0,8%, или 0,33 доллара, что заставило марку опуститься до 41,61 доллара за баррель.Согласно данным, представленным Американским институтом нефти, уровень запасов нефтяного сырья на территории США на прошлой неделе снизился на 4,4 млн баррелей. При этом падение зафиксировано и в бензиновом секторе: там оно составило 1,3 млн баррелей. Дистилляты пошли вниз на 2,9 млн баррелей. А вот на стратегически важной территории терминала в Кушинге, напротив, произошел рост запасов черного золота на 1,1 млн баррелей.Однако официальные данные от Министерства энергетики США пока не подтверждают поступившую информацию, они будут обнародованы только сегодня вечером. Тем не менее это не помешало инвесторам немного воодушевиться. Большинство аналитиков указывают на то, что уровень запасов все же будет ниже предыдущих значений, а именно 4,7 млн баррелей. Запасы бензина также станут меньше (примерно на 2,1 млн баррелей), а дистилляты упадут на 100 тыс. баррелей.Пока рынки находятся в ожидании официальной статистики по запасам, американское Министерство энергетики представило отчет с предварительными прогнозами, в котором продемонстрировало движение стоимости нефти во втором полугодии текущего года. Предполагается, что марка Brent сможет удержать цену в районе 43 долларов за баррель в текущем году, а в следующем нарастит ее до 50 долларов за баррель. Напомним, буквально месяц назад прогнозы были куда скромнее: стоимость нефти Brent во втором полугодии оценивалась в 41 доллар за баррель, тогда как ее уровень на следующий год не подвергся пересмотру.Помимо всего прочего, EIA проанализировало и добычу сырья на территории США. По предварительным данным, произойдет сокращение производства углеводородов примерно на 370 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, добыча будет находиться на уровне 11,3 млн баррелей в сутки. Прошлогодние показатели были несколько выше – 12,2 млн баррелей в сутки. А вот прогноз на будущий год немного скорректирован: вместо 11 млн баррелей в сутки говорится об 11,1 млн баррелей в сутки.Снижение добычи будет оправдано в условиях сокращающегося спроса на сырье. Так, ожидается, что в следующем году мировой спрос станет ниже и будет консолидироваться в районе 92,9 млн баррелей в сутки.Между тем негатива на рынке черного золота также хватает. Инвесторы с каждым днем все больше беспокоятся о судьбе программы финансового стимулирования в Америке. Законодатели страны пока никак не могут прийти к общему решению. Причем разногласия становятся все сильнее, а времени остается все меньше. Если в ближайшее время компромисс между республиканцами и демократами не будет достигнут, цены на рынке начнут испытывать серьезное давление и попятятся назад. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: перспективы доллара по-прежнему туманны, евро продолжает пользоваться спросом на спадах

Индекс USD просел на 9% с трехлетнего максимума, достигнутого в марте, и потерял 4% только в июле. Многие эксперты сейчас задаются вопросом, чем является поддержка доллара США в августе – отскоком или паузой в его снижении.«Падение гринбека, похоже, прервалось на данный момент. Хотя переговоры о бюджетных расходах в Соединенных Штатах зашли в тупик, американцам удалось избежать полного прекращения выплаты дополнительных пособий по безработице», – отметили аналитики MUFG.«Усиление напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина может оказать доллару временную поддержку, однако вряд ли этого будет достаточно, чтобы компенсировать понижательное давление на американскую валюту», – считают специалисты Commonwealth Bank of Australia.После семи недель почти беспрерывного снижения доллару удалось немного окрепнуть благодаря тому, что июльский релиз по рынку труда США оказался лучше, чем ожидалось.«Хотя результат превзошел ожидания, это ослабляет давление на американских политиков, которые должны немедленно прийти к согласию по поводу очередного пакета помощи национальной экономике», – сказали стратеги ING.«Скорее всего, отчет по американской занятости за август будет хуже, так как скажутся экономические последствия повторных карантинных мер», – добавили они.В понедельник чиновники Белого дома и представители демократов в Конгрессе заявили о готовности возобновить переговоры по поводу нового пакета стимулирующих мер. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп в минувшие выходные подписал ряд указов, связанных с экономической помощью на фоне борьбы с коронавирусом.По словам Томаса Баркина, главы ФРБ Ричмонда, рецессия исторических масштабов может принять худший оборот в том случае, если не будет принят еще один пакет финансовой помощи работникам и компаниям, пострадавшим из-за пандемии COVID-19.В последнее время поддержку паре EUR/USD оказывал именно тот факт, что Старый Свет гораздо лучше справляется со спадом экономики, вызванным коронавирусом, чем Соединенные Штаты.Однако в данный момент «бычий» импульс в паре угасает на фоне некоторого усиления спроса на доллар.Хотя формирование двойной вершины существенно затормозило повышательный тренд с технической точки зрения, пробой трендовой линии на уровне 1,1710, как и переход инициативы под контроль продавцов, не состоялся. Тем самым основная валютная пара обозначила настрой оставаться в консолидации (возможно, до тех пор, пока не станут известны условия новой фискальной сделки в Соединенных Штатах).«Восходящий импульс в паре EUR/USD несколько ослаб, что связано с ростом интереса к фиксации прибыли после ралли», – считают в JPMorgan.Согласно последним данным CFTC, чистая длинная спекулятивная позиция по евро достигла пятилетнего максимума.«Это может послужить сдерживающим фактором для EUR/USD в краткосрочной перспективе, однако пара продолжает пользоваться спросом на спадах. Поэтому мы советуем рассматривать попытки коррекции ниже 1,17 как возможность для покупки», – отметили эксперты JPMorgan.«Оценки перспектив американской экономики могут меняться под влиянием поступающих данных. Однако пока вирус в США не побежден, неопределенность сохранится, а значит, баланс Федрезерва в обозримом будущем будет расти, что, как показывает история, ведет к устойчивому ослаблению позиций гринбека», – добавили они.«Инвесторы, вероятно, будут и дальше стремиться выкупать падение EUR/USD. При этом область 1,1700 будет выступать хорошей краткосрочной поддержкой. Мы не думаем, что снижение котировок станет угрожающим для длинных позиций по евро, пока не произойдет прорыва ниже 1,1650», – сообщили стратеги BMO Capital Markets.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 августа (разбор утренних сделок). Отсутствие желающих покупать фунт от минимума 1.3020

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:С технической точки зрения ничего не изменилось. После выхода данных по ВВП Великобритании быки попытались возобновить рост фунта от поддержки 1.3020, однако бурного движения вверх не произошло, что ставит под угрозу этот уровень. По-прежнему для быков очень важным моментом является защита поддержки 1.3020, от которой зависит очень многое. Очередное формирование на ней ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в паре в расчете на восстановление к середине канала 1.3105, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью для быков остается максимум этого месяца 1.3181. Если же давление на фунт вернется, а произойдет это лишь при очень хороших данных по инфляции в США, лучше всего отложить длинные позиции до теста минимума 1.2911 либо покупать GBP/USD сразу на отскок от более мощной поддержки 1.2839 в расчете на коррекцию 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам все также необходимо пробиваться ниже поддержки 1.3020, так как закрепление под этим уровнем будет хорошим сигналом на дальнейшее открытие коротких позиций в расчете на снижение пары к минимуму 1.2911, где рекомендую фиксировать прибыль. Если данные по американской инфляции выйдут куда лучше прогнозов экономистов, можно ожидать и падения фунта в район минимума 1.2839. При сценарии дальнейшего восстановления пары сегодня во второй половине дня, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3105. Продавать GBP/USD сразу на отскок рекомендую только от максимума этого месяца в области 1.3181 в расчете на коррекцию 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейшее снижение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.3010 приведет к новой распродаже фунта.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 августа (разбор утренних сделок). Медведям необходимо защищать сопротивление 1.1773.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня европейская валюта спокойно подобралась к сопротивлению 1.1773, от которого может быть образована первая точка входа в короткие позиции в расчете на продолжение нисходящей коррекции. Давайте посмотрим на 5-минутный график. Я выделил область на графике, за которую будет вестись активная борьба. Если покупателям удастся закрепиться во второй половине дня выше уровня 1.1773, то можно открывать длинные позиции в расчете на продолжение восходящего тренда. Однако многое будет зависеть от того, какой отчет выйдет по инфляции в США. Если данные окажутся хуже прогнозов экономистов, можно ожидать обновления максимума 1.1843. Более дальней целью выступит область 1.1906, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на евро вернется, а быки упустят 1.1773, то покупки лучше всего отложить до повторного обновления минимума дня в районе 1.1714, при условии формирования там ложного пробоя. В ином случае покупать EUR/USD лучше всего только от поддержки 1.1648 в расчете на коррекцию 30-40 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Для продавцов наступает момент истины. Основная их задача состоит в том, чтобы не допустить прорыва и закрепления выше сопротивления 1.1773, к которому сейчас подобралась пара. Формирование там ложного пробоя с возвратом под этот уровень после данных по инфляции в США будет прямым сигналом на открытие коротких позиций в расчете на снижение к минимуму дня в район 1.1714. Там вновь развернется активное противостояние покупателей и продавцов. Нужно также понимать, что чуть выше области 1.1773 проходит и верхняя граница нисходящего коррекционного канала, прорыв которой может быть свидетельством возобновления восходящего тренда. При росте пары выше 1.1773 к коротки позициям рекомендую возвращаться только на отскок от максимума 1.1843 в расчете на коррекцию 30-40 пунктов внутри дня. Прорыв минимума 1.1714 быстро обвалит EUR/USD к поддержке 1.1648, где рекомендую фиксировать прибыль. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на очередную попытку быков забрать рынок под свой контроль.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1773 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1714.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 12.08.2020. EURUSD. Евро выбирает направление. Золото

EURUSD: Евро два раза пробоями давал сигнал вниз - оба раза неудачно.Дело в том, что по новостям затишье и нет сил на рынке для большого движения.Тем не менее мы определили точки входа для вас:Покупаем от 1.1810.Продаем от 1.1695.Стопы ставим по 45 пунктов от входа, минимальная цель 100 пунктов профит.Золото. Наконец прошла сильная коррекция.Теперь ясно, что покупать можно от 1870 и ниже, но не ранее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GBPUSD - на понижение на пробой 1,3.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото рухнуло с обрыва

Чем выше шкаф, тем громче он падает. Взлетевшее до невиданных высот золото камнем рухнуло вниз на фоне роста доходности казначейских облигаций США и укрепления американского доллара. Запасы крупнейшего специализированного фонда SPDR Gold Shares отметились худшим сокращением с марта, а предупреждение TD Securities, что чрезмерно раздутые спекулятивные лонги по драгметаллу могут спровоцировать серьезную распродажу, если что-то пойдет не по плану «быков», воплотились в жизнь. Впрочем, права оказалась не только компания, но и я. Описанная в предыдущем материале стратегия продаж золота на прорыве поддержки на $2000-2010 с таргетами на $1970 и $1935 за унцию отыграла на все 100%.Агрессивный ответ ФРС на спровоцированную пандемией рецессию привел к резкому снижению доходности казначейских облигаций США и связанной с этим утрате инвестиционной привлекательности доллара. Рост инфляционных ожиданий и падение реальных ставок американского рынка долга ниже нулевых отметок позволило драгметаллу обновить рекордные максимумы. Вместе с тем номинальная доходность 10-летних бумаг долгое время держалась вблизи отметки 0,6%. Рынок не особо верил, что Федрезерв продолжит цикл монетарной экспансии. Для этого необходимо было получить весточки об ухудшении состояния здоровья экономики США. Вышло все наоборот. Сильная статистика по занятости приятно удивила. Мало кто ожидал, что обескровленная COVID-19 экономика способна генерировать новые рабочие места в таком количестве. Динамика ставок долгового рынка США и золотаВозможно, «медведи» перестарались, продавая доллар США. В июле индекс USD просел на 4,4%, что стало его худшей месячной динамикой почти за десятилетие, однако его взвешенный по торговле реальный курс ослаб на скромные 0,9%. Это означает, что американская валюта не утратила своей покупательной способности и по-прежнему привлекательна для иностранных инвесторов. Разговоры Goldman Sachs о потере долларом статуса основной резервной валюты, вероятнее всего, лишены оснований. Динамика номинального и реального курса доллара СШАНа руку «американцу» играет и сезонный фактор: в течение последних пяти месяцев года он чаще закрывался в зеленой зоне, чем в красной. Особенно хорошо себя чувствовал индекс USD в преддверии президентских выборов в США. Это наталкивает на мысль, что шансы Дональда Трампа на переизбрание не так низки, как принято считать, ведь давно подмечено: что хорошо для доллара, то хорошо и для нынешнего хозяина Белого дома. Что касается взлета доходности казначейских облигаций, то причины нужно искать в улучшении глобального аппетита к риску. Сильная макростатистика по Штатам, уменьшение числа инфицированных коронавирусом, а также намерение России использовать вакцину против COVID-19, существенно поднимают настроение поклонникам доходных активов. Технически отбой золота от важной поддержки на $1905, где расположен значимый пивот-уровень, - хороший знак для «быков», однако неспособность котировок драгметалла закрепиться выше $1945 и $1970 за унцию может стать основанием для продаж. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото и серебро: две стороны одной медали, которые цену не удержали

Ключевые инструменты рынка драгметаллов, а именно золото и серебро, в очередной раз продемонстрировали ценовые рекорды. Желтый и белый металлы сохраняют позитивный настрой, продолжая расти. Однако безудержному оптимизму помешало их недавнее падение, отмечают аналитики.Ценовой полет основных драгметаллов был прерван во вторник, 11 августа. Вчера желтый металл обрушился на 4%, до $1942 за 1 унцию, а белый – на 8%, до $26,88 за 1 унцию. В среду, 12 августа, золото продолжило негативный тренд, начав торги с $1945, но в дальнейшем скатившись к $1931 за 1 унцию.По оценкам аналитиков, причиной обрушения «солнечного» металла стала активная фиксация прибыли игроками рынка. Другим фактором падения эксперты считают ожидание дальнейшего стимулирования американской экономики, которое спровоцировало взрыв риск-аппетитов. Предвкушение новых ценовых рекордов сподвигло покупателей золота на фиксацию прибыли. В итоге цена основного драгметалла соскользнула к минимумам.Ситуация с белым металлом оказалась почти аналогичной: в начале его цена активно росла, потом остановилась, а сейчас вновь вошла в понижательную спираль. Напомним, в минувший вторник, 4 августа, серебро достигло $26 за 1 унцию – рекордного показателя за последние шесть лет. С начала текущего года «лунный» металл подорожал на 46%, а с марта – на впечатляющие 118%. По оценкам аналитиков Deutsche Bank, подобный взрывной рост за короткий промежуток времени последний раз фиксировался более 40 лет назад, в 1979 году. В настоящее время белый металл растет вслед за желтым, несмотря на кратковременные ценовые провалы. В среду, 12 августа, серебро немного сдало свои позиции, снизившись до $25,40 за 1 унцию. При этом драгметалл вновь попытался войти в повышательную спираль, действуя с переменным успехом.По мнению специалистов Standard Chartered, в данный момент серебро недооценено. Эксперты рынка драгметаллов уверены, что в ближайшее время стоимость белого металла будет расти быстрее, чем желтого. Несмотря на более сильное обрушение серебра (на 8%) по сравнению с золотом (на 4%), тенденция к ускоренному росту его цены продолжится.В ближайшее время аналитики ожидают сокращения ценового разрыва между золотом и серебром. Напомним, в 2011 году, когда стоимость «солнечного» металла превысила $1900 за 1 унцию, он был дороже «лунного» в 50 раз. Подобное вряд ли повторится, утверждают специалисты. С начала текущего года желтый металл подорожал на 32%, а с марта – всего на 36%. Многие аналитики ожидают дальнейшего роста золота на фоне беспрецедентных стимулирующих мер со стороны ФРС США, запустившей печатный станок. Удорожанию «солнечного» металла также способствуют почти нулевые процентные ставки, подталкивающие инвесторов к покупкам золота. Вкладываясь в драгметаллы, игроки рынка стремятся хеджировать высокие риски возможного обесценивания фиатных валют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (12 августа)

Валютная пара Фунт/Доллар в очередной раз вернулась в пределы психологического уровня 1,3000, где на закономерной основе возникло замедление и как результат откат цены в противоположном направлении.Динамика колебаний при всей имеющей активности сходится в боковом движении 1,2985/1,3185, которое возникло не так давно, но успело сосредоточить на себе особое внимание среди трейдеров. Все прекрасно понимают, что флет является переменным составляющей в среднесрочном колебании цены, но он может послужить катализатором торговых сил, к чему все готовятся, наблюдая за ним. Если исходить из факта перепроданности американского доллара, а также ряда технических показателей, то можно предположить, что имеющийся флет в скором времени перейдет в фазу нисходящего хода с перспективой 1,2900 – 1,2885 – 1,2770. В то же время трейдеры, ссылаясь на динамику колебаний начала года, предполагают, что текущий флет может затянуться на более долгий срок, расширяя амплитуду с 1,2985/1,3185 до 1,2958/1,3250, как это уже происходило на истории.Разбирая поминутно минувший торговый день, можно увидеть, что основной виток коротких позиций пришелся на период американской сессии, с минимальным уровнем 1,3041. В плане волатильности фиксируется показатель ниже среднесуточного 111 ---> 89 пунктов, что говорит о замедлении, но если рассматривать ситуацию относительно флета, то уровень 89 пунктов считается отнюдь не малым и считается локальным ускорение в рамках амплитуды.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры в приоритете рассматривали нисходящее развитие в плане пробоя нижней границе флета, но процесс затягивается, а позиции с малыми объемами находятся в удержании.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), что уже как девятая дневная свеча не имеет четкого направления, что сигнализирует о застое и как факт флете. В то же время, исходя из структуры свеч, можно констатировать высокий уровень напряженности, выраженный в относительно небольших телах и высоких теней имеющихся свечей (31.07-12.08).Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по рынку труда в Соединенном Королевстве, где третий месяц подряд фиксируется уровень безработицу 3,9%, при том что в стране фиксируется самый большой квартальный рост безработицы за 11 лет. Налоговые данные за июль показали, что число сотрудников, трудоустроенных на британских предприятиях, сократилось на 730 тысяч человек с марта, что вызывает опасения по поводу потенциально гораздо большем росте безработицы.Текущей уровень безработице в 3,9% вызывает сомнение и вопросы о достоверности информации, предоставляемой офисом национальной статистики.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем предварительные данные по ВВП Британии за второй квартал, где зафиксировали ускорение спад темпов экономического роста с -1,7% до -21,7%, что считается катастрофой для экономики и статусом рецессии.В то же время опубликовали данные по промышленному производству Великобритании, где спад замедлился с -20,0% до -12,5% при прогнозе -14,0, что считается лучше ожиданий, но при среднесрочном-долгосрочном рассмотрении, все очень плохо в экономики Соединенного Королевства.Во второй половине дня опубликуют один из самых важных показателей недели - инфляция в Соединенных Штатах. По самым скромным прогнозам, инфляция должна вырасти с 0,6% до 0,7%, косвенные макроэкономические данные указывают на то, что она может вырасти и до 0,8%. В текущих условиях рост инфляции воспринимается как исключительно позитивный фактор, тем самым американский доллар может перейти к укреплению, в случае совпадения ожиданий.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть локальный скачек активности в период старта европейской сессии, где котировка в очередной раз отскочила от района психологического уровня 1,3000. До тех пор пока участникам рынка не удастся зафиксироваться ниже чем 1,2985, боковое движение 1,3000/1,3185 будет актуально, как и последующие отскоки цены относительно установленных границ.Можно предположить, что новостной фон в лице данных по инфляции в США поддержит курс американского доллара за счет чего удастся сконцентрироваться на коротких позициях, что в теории может привести к пробою нижней границы флета.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,2985, с перспективой хода к 1,2900-1,2885.- Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,3075, с перспективой хода к 1,3100.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных интервалах сигнализируют о покупке за счет утреннего всплеска длинных позиций. Часовой период сигнализирует о продажу за счет фокусировки цены вблизи уровня 1,3050. Дневной период, как и прежде, сигнализирует о покупке, ориентируясь на общую динамику, но в случае фиксации цены ниже чем 1,29585 все может измениться.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (12 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 50 пунктов, что на 54% ниже среднесуточного показателя. За счет новостного фона динамика может возрасти, достигнув среднего уровня. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3200(1,3250)**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре EURUSD по ссылкеНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBPUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, в последнее время инструмент замедлил свой бычий тренд и образовал выше уровня 1,3 фактически фигуру "голова-плечи", первое плечо которой можно принять за волну "А" структуры "АВС", представленной на графике ниже:Предлагаю отработать эту модель на понижение с целью пробоя круглого и психологически важного для покупателей уровня 1,3.Запас хода 800-1000п. Фиксация прибыли на пробое 1,2980. Идея на понижение будет актуальна до пробоя вершины вчерашнего дня по котировке 1,13200-1,31300.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GPB/USD. Рост британской экономики: трейдеры прохладно восприняли «горячие» цифры

Фунт получил поддержку со стороны британских макроэкономических отчётов, которые были опубликованы сегодня утром. Покупатели пары gbp/usd получили повод для открытия длинных позиций, но пока что не спешат им пользоваться. Впереди ещё релиз данных по росту американской инфляции, который может «перерисовать» фундаментальную картину по паре. И всё же опубликованные сегодня цифры позволяют сделать определённые выводы – по крайней мере в контексте возможных действий английского регулятора.По большому счёту, обнародованные данные окончательно сняли с повестки дня вопрос введения отрицательной ставки. Вероятность реализации этого сценария заметно снизилась по итогам августовского заседания (которое состоялось на прошлой неделе), но сейчас данная вероятность равняется нулю. Во-первых, против снижения ставки выступают и выступали раньше (даже на пике эпидемии) многие члены Комитета. По их обоснованному мнению, данный шаг имеет слишком много побочных эффектов, причём не только для банковского сектора. Во-вторых, колеблющийся глава Банка Англии Эндрю Бэйли, который вначале выступал против отрицательных ставок, но затем несколько раз менял свою позицию – окончательно отказался от этой идеи. На последнем заседании он заявил, что «отрицательные ставки являются частью стимулирующих мер Центрального банка, но они не будут использоваться для того, чтобы вывести британскую экономику из коронавирусного кризиса». Ну, и в-третьих, на прошлой неделе никто из членов Комитета не проголосовал за снижение ставки (хотя некоторые эксперты допускали, что двое членов регулятора всё же пойдут на этот шаг). Судя по сегодняшним цифрам, Банк Англии может себе позволить и дальше занимать выжидательную позицию. Итак, сегодня был опубликован целый блок макроэкономической статистики. Прежде всего мы узнали данные по росту британской экономики за второй квартал. Цифры оказались «ожидаемо-провальными». В квартальном исчислении показатель рухнул до -20,4%, в годовом выражении – до -21,7%. Такие антирекордные цифры были спокойно восприняты рынком. Все прекрасно понимают, что показатели второго квартала отражают пик коронавирусного кризиса. С марта по май экономика Великобритании была фактически заблокирована всеобщим локдауном, поэтому макроэкономические показатели априори не могли быть лучше. Правда, с формальной точки зрения они всё же оказались чуть лучше прогнозных значений (консенсус прогноз был на уровне -20,5% кв/кв и -22,4% г/г), но данный факт слишком малозначителен в этом контексте.А вот остальные компоненты сегодняшнего релиза действительно оказались в «зелёной зоне», в некоторых случаях существенно превышая прогнозные значения. Например, производство в секторе обрабатывающей промышленности выросло в июне сразу на 11% (при прогнозе роста на 9,9%), а объем промышленного производства увеличился на 9,3% в месячном выражении. А вот в сфере строительства был зафиксирован многолетний рекорд: соответствующий показатель вырос аж на 23,5% (м/м) при прогнозе роста на 15%. В целом в июне ВВП Великобритании увеличился на 8,7%, хотя большинство экспертов ожидали увидеть этот показатель чуть ниже, на отметке 8,1%. Для сравнения необходимо напомнить, что в марте этот показатель вышел на уровне -5,8%, в апреле – на отметке -20,3%, а в мае на уровне 1,8%. Июньский релиз подтвердил положительную тенденцию восьмипроцентным ростом. Правда, не обошлось и без «ложки дёгтя» – сфера услуг в июне демонстрировала крайне слабую динамику. Однако это вполне объяснимо, учитывая продолжающийся в июне коллапс туристического и ресторанного бизнеса в Великобритании. В частности, пабы и рестораны в стране открылись лишь в начале июля.В целом же опубликованные цифры дали понять, что экономика Британии медленно, но всё же последовательно «выздоравливает». Реакция пары gbp/usd носила ограниченный характер по двум причинам. Во-первых, это рост индекса доллара. Гринбек усиливает свои позиции за счёт усиления антирисковых настроений. Темпы распространения эпидемии коронавируса снова увеличиваются, и в этот раз в «тренде» не только Штаты: антирекорды суточной заболеваемости зафиксированы в Индии и Бразилии. Кроме того, доллар растёт в ожидании сегодняшнего релиза данных по росту американской инфляции. По общим прогнозам, июльские индикаторы продемонстрируют рост, оказав дополнительную поддержку гринбеку. Напомню, что последние Нонфармы оказались гораздо лучше ожиданий: уровень безработицы снизился до 10,2%, количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 1 млн 763 тыс., а уровень средней почасовой оплаты труда в месячном исчислении впервые с мая вышел из отрицательной области. Если июльская инфляция также окажется выше прогнозных значений, доллар может усилить свои позиции по всему рынку.Вторая причина «прохладной» реакции рынка на британский релиз – это комментарии министра финансов Великобритании Риши Сунака. Он заявил, что экономика страны переживает «сложное время», и в ближайшие месяцы ожидаются новые потери рабочих мест. Также он отметил, что процесс восстановления экономики займёт «достаточно много времени». Иными словами, министр пришёл к выводу, что «стакан наполовину пуст», чем, наоборот, акцентировав внимание на провальные цифры второго квартала.Таким образом, британские данные, с одной стороны, не позволили медведям продолжить южное движение, но, с другой стороны, не спровоцировали рост цены gbp/usd. Тем не менее опубликованные утром цифры могут сыграть вспомогательную роль – если американский релиз не оправдает надежд инвесторов. В среднесрочной перспективе динамика пары будет зависеть от американской инфляции: цена либо снизится к основанию 30-й фигуры, либо поднимется вначале к границам 31-го ценового уровня и затем – к локальному максимуму 1,3180. На мой взгляд, пара по-прежнему сохраняет потенциал роста, учитывая динамику британских макроэкономических показателей, и главное – динамику переговорного процесса по Брекзиту. Поэтому рассматривая более долгосрочные перспективы можно рассматривать лонги при южных спадах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 августа. Отчет COT. В России зарегистрирована первая вакцина против коронавируса. Америка и страны ЕС критикуют

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 11 августа выполнила разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения котировок. Была построена новая нисходящая линия тренда, которая теперь указывает на «медвежье» настроение трейдеров более отчетливо. До закрытия котировок пары над этой линией падение – более вероятный вариант. Тем временем весь мир взбудоражен новостью о первой официально зарегистрированной вакцине против коронавируса. Неизвестно, какие именно испытания прошла российская вакцина и когда ею начнут пользоваться. Однако страны ЕС и Америке уже выступили с заявлениями о том, что сильно сомневаются в безопасности этой вакцины. Главный эксперт по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи, который до этого никогда не делал голословный заявлений, считает, что Россия не провела всех необходимых испытаний этой вакцины. Отмечается, что РФ не провела третью фазу испытаний, которая обычно длится несколько месяцев и подразумевает крупномасштабные испытания на безопасность среди различных слоев и групп людей. В этой ситуации остается только следить за новостями из России, чтобы понять, так ли хороша и безопасна новая вакцина и будут ли ее применять где-либо за пределами РФ. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили новый отбой от уровня Фибо 127,2% - 1,1729, небольшой рост и возврат к этому уровню. Закрытие котировок под уровнем 1,1729 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение процесса падения в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1496. Также не следует забывать о сохраняющейся восходящей линии тренда, которая на текущем графике все еще указывает на «бычье» настроение трейдеров. Закрытие под ней также повысит вероятность дальнейшего падения. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрытие под уровнем коррекции 261,8% - 1,1825. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,1566. Два младших графика также ставят под сомнение дальнейший рост. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост евровалюты, который может быть очень сильным и длительным, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 11 августа в Евросоюзе вышло лишь несколько экономических отчетов от ZEW, отображающих настроение инвесторов к текущей экономической ситуации и перспективам немецкой и европейской экономики. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Изменение объема промышленного производства (09-00 GMT).США - Индекс потребительских цен (12-30 GMT).12 августа календарь Америки содержит важный отчет по инфляции, а календарь ЕС – важный отчет по промышленному производству. Эти отчеты могут повлиять на пару сегодня. Чтобы доллар продолжил рост, новости из Америки должны быть сильными, а из Европы – слабыми. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT получился весьма предсказуемым. Учитывая тот факт, что в целом евровалюта продолжает расти все последнее время и пока что доллар способен лишь на небольшие коррекции, то очевидно, что крупные трейдеры продолжали наращивать Long-контракты. За отчетную неделю их число выросло на 19 с небольшим тысяч. При этом группа «Non-commercial» также избавлялась от Short-контрактов, таким образом, показывая, что их настроение становится еще более «бычьим». Таким образом, и преимущество евро над долларом остается большим, и преимущество Long'ов над Short'ами на руках у спекулянтов остается велико. Исходя из этого следует, что отчет COT не дает пока никаких сигналов о возможном завершении роста евровалюты. На этой неделе евровалюта немного ухудшила свои позиции, тем не менее, лишь пятничный отчет покажет, изменилось ли настроение крупных игроков. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую осторожные покупки валютной пары с целью 1,2024, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1908. Продавать пару с целью линия тренда я рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1729. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс