EUR/USD. Ежегодный доклад президента США «О положении дел в стране» превратился в фарс.

Уже завтра(сегодня ночью) в Америке должно состояться голосование в Сенате по импичменту Дональда Трампа. Мало кто сомневается в том, что президент США будет оправдал. Сегодня же в рамках ежегодного обращения к нации состоялось выступление Дональда Трампа с докладом «О положении дел в стране». За целых три года, которые Трамп называет «небольшим периодом времени», мы уже настолько хорошо выучили манеру американского президента, что суть речи можно было понять еще до самого выступления. Естественно, лидер США потратил полтора часа времени для того, чтобы рассказать, как Америка при его правлении «расцвела» и сколько он всего сделал для Соединенных Штатов. Именно такова манера поведения действующего президента. Однако началось выступление Трампа с иных событий. Началось все с того, что враждующие Трамп и спикер Конгресса Нэнси Пелоси не пожали друг другу руки(Трамп отказался это делать), а госпожа Пелоси объявила появление президента не словами «Для нас высокая честь приветствовать президента...», а словами «Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп». В принципе, чего стоило ожидать Трампу, если он лично несколько раз оскорблял Пелоси называя ее «сумасшедшей»? В ходе своего выступления президент США ни словом не обмолвился о предстоящем голосовании в Сенате по делу о его собственном импичменте. Зато его речь была переполнена хвалебными фразами самого себя о том, как за три года его администрация смогла реализовать «великое американское возвращение». Естественно, Трампу нужно было сравнить итоги своего правления с результатами других лидеров, поэтому его предшественнику Бараку Обаме досталось по полной программе. Лидер США отметил, что при Обаме был зафиксирован рост преступности и безработицы, а Америку заполонили нелегальные иммигранты. Также уход бизнеса за пределы США Трамп связал именно с именем Барака Обамы. О своем трехлетнем периоде президентства Трампа сказал следующее: «Всего лишь за три года мы отказались от суждения, что наше будущее будет скромным. Сейчас мы мчимся вперед с немыслимой скоростью и ничто нас не остановит». Также Трамп не забыл отметить, что именно при его правлении уровни безработицы упали до 50-летних минимумов, было создано более 7 миллионов новых рабочих мест, а фондовый рынок вырос на 70%. «Предыдущие две администрации потеряли для Америки около 60 000 заводов и фабрик. Во время моей каденции Штаты открыли 12 000 предприятий и большое количество строятся в данное время», - заявил Трамп. Естественно, каждое из подобных заявлений встречалось бурными овациями в зале, но хлопали в ладоши только республиканцы. Демократы молча сидели на своих местах, а Нэнси Пелоси и вовсе изучала какие-то бумаги. Также в ходе своего выступления Дональд Трамп затронул темы борьбы с терроризмом, вспомнил про убийство иранского генерала Кассема Сулеймани, пообещал завершить войну в Афганистане и вернуть американских солдат домой, а также похвастался торговой сделкой с Китаем, которая, безусловно, «очень выгодна Америке». Дальше началось и вовсе реалити-шоу. Президент США представил девочку из бедной афроамериканской семьи заявил, что ей будет выдаваться специальная стипендия и она сможет выбрать любую школу для своего обучения. Многие СМИ тут же вспомнили, что Трамп раньше был ведущим телевизионного шоу, так как раньше ни один президент не делал из обращения к народу откровенную игру на публику. Закончилось выступление президента США бурными аплодисментами республиканцев, которые скандировали «Еще четыре года!», имея ввиду необходимость переизбрания Трампа. А Нэнси Пелоси, которая, оказывается, все это время читала текст речи Дональда Трампа демонстративно начала рвать бумаги прямо за спиной у президента. Такие вот события происходят в высших политических кругах США. Фарс достойный сравнения с событиями, которые в течение двух лет наблюдались в Британском Парламенте. Лучшее для США сейчас завершить дело об импичменте и готовится к президентским выборам в ноябре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 февраля. Итоги дня. Brexit: благо для Великобритании или начало конца?

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 118п – 132п – 126п – 217п – 106п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 124п(высокая).Если европейская валюта сохраняет волатильность близкую к значению «низкая», то фунт стерлингов продолжает каждый день торговаться весьма бодро. Сегодняшний день – не исключение. Также, как и в случае с европейской валютой, по паре фунт/доллар было возобновлено нисходящее движение. Но если в случае с евро, движение скорее было продолжено, то в случае с фунтом – пара сначала скорректировалась, потом возобновила движение вниз, а сейчас может начать новый виток восходящей коррекции. И если с валютной парой евро/доллар регулярно играет злую шутку целая «область минимумов», около которых медведи не желают продолжать продажи, то в случае с фунтом стерлингов вниз продолжает не пускать уровень 1,2978, от которого котировки отскочил в седьмой(!!!) раз за последние четыре недели. Таким образом, возобновление падения британского фунта пока откладывается. До тех пор, пока медведи не сумеют прорваться сквозь этот уровень поддержки 1,2978, который располагается около психологически важного уровня 1,30$.В Великобритании сегодня, в отличие от Евросоюза, макроэкономические данные действительно были оптимистичными и просто сильными. Индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 52,9 до 53,9, то есть прибавил целый пункт, что и спровоцировало покупки фунта стерлингов сегодня утром. Однако уже после обеда все та же макроэкономическая статистика из-за океана, о которой мы уже говорили в обзоре по EUR/USD, позволила вернуться в игру медведям и пара вновь начала падение. И тут на ее пути возник уровень 1,2978, который в очередной раз преодолеть не удалось, что и привело к отскоку. Получается, что сегодня на движение британского фунта влияли и фундаментальные, и технические факторы. Все они привели к разносторонним движениям в течение дня. Что можно сказать по итогу? Британский фунт стерлингов также склонен к падению против доллара США, как и евровалюта. В Великобритании дела обстоят еще хуже, чем в Евросоюзе, а потенциальное замедление экономики может быть гораздо более сильным, чем в ЕС. Хотя, если Дональд Трамп все же введет пошлины на продукцию автомобилестроительного сектора Евросоюза, то и европейской экономике очень сильно не поздоровиться. Однако так или иначе, именно британская и европейская экономики ходят по тонкому лезвию и норовят упасть в пропасть. За счет технических линий поддержек обеим европейским валютам удается еще держаться на плаву, однако складывается стойкое впечатление, что рано или поздно обе валюты обрушатся вниз. Тем временем, специалисты и эксперты продолжают обсуждать перспективы Великобритании после 2020 года, когда, скорее всего, «переходный период» завершится. Великобритания покинет ЕС окончательно и будет торговать с европейцами либо по правилам ВТО, либо по торговому соглашению, если оно будет достигнуто в течение 2020 года. Все эксперты разделились на два лагеря. Первый – считает, что для Великобритании открывается «эра возможностей», второй – считает, что страна теперь станет «второстепенным игроком на мировой арене». Первый лагерь отмечает, что темпы роста экономики Королевства со времен вступления в ЕС замедлились, чем в течение десятков лет до этого. К ускорению темпов роста экономики не привело даже создание единого европейского рынка в 80-х годах. По сути, противники Евросоюза считают, что Альянс «тормозил» Британию, теперь же Королевство сможет «расправить крылья». Лондон остается одним из крупнейших финансовых центров мира, а также лидером в области искусственного интеллекта. Также отмечается, что безработица в стране остается на 45-летнем минимуме – всего 3,8%. Естественно, отмечается и торговый аспект. Тот факт, что теперь Лондон самостоятельно будет решать с кем торговать, в каких объемах и единолично устанавливать цены, должен благосклонно отразится на самих ценах, на объемах производства и росте качества товаров. Однако сторонников противоположного мнения гораздо больше. Во-первых, отмечается, что после Brexit пострадают компании, чья деятельность связана со свободным перемещением по Европейскому Союзу, а также беспошлинной торговли товарами. А таких компаний за последние 47 образовалось очень много. Во-вторых, экономика Великобритании уже потеряла 130 млрд фунтом, еще 70 – потеряет в течение 2020 года, а что будет дальше не знает никто. В-третьих, Банк Англии снизил прогнозы по росту ВВП на ближайшие годы, то есть, по сути, ожидает дальнейшего замедления экономики. В-четвертых, Великобританию покидают компании, производства, банки, которые очень сильно зависят от Европейского Союза.На данный момент британский фунт может вновь уйти в коррекцию. Мы рекомендуем дождаться уверенного преодоления уровня 1,2978, что позволит ожидать возобновление формирования нисходящего тренда. В противном случае фунт/доллар может находится в боковом движении, так как для восходящего тренда сейчас откровенно не хватает фундаментальных причин и оснований. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD пытается продолжить новый нисходящий тренд. Таким образом, сейчас являются актуальными продажи британского фунта с целью уровень поддержки 1,2894, однако мы рекомендуем дождаться преодоления уровня 1,2978, так как от него цена отскакивала уже 7 раз. Покупки пары вновь можно будет рассматривать, если цена вернется в область выше линии Киджун-сен с целями 1,3152 и 1,3283. Рекомендуется повышенная осторожность при открытии любых позиций Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 февраля. Итоги дня. Американская макроэкономическая статистика объявила приговор евровалюте

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 36п – 32п – 79п – 58п – 31п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 48п (средняя).На протяжении последних месяцев мы неоднократно сравнивали экономики США и Евросоюза и неоднократно делали вывод, что именно на основании этого фактора и сохраняется нисходящий тренд по паре EUR/USD. Сегодняшний день лишний раз подтвердил, что особых перспектив у евровалюты нет и они вряд ли появятся в ближайшее время. Третий торговый день недели и февраля месяца начался со спокойного движения вниз. Пара евро/доллар преодолела критическую линию Киджун-сен, что уже поставило под сомнение возобновление движения вверх. Ну а на европейской торговой сессии стало ясно, что возобновится именно нисходящий тренд. Причем сказать с уверенностью, что тренд возобновлен и теперь нас ждет движение вниз на протяжении хотя бы нескольких дней, нельзя, так как в дело вступает все та же «парадоксальная ситуация», которую мы описывали уже много раз. Дело в том, что пара, во-первых, подобралась к локальным минимумам около уровня 1,0992, а во-вторых, к двухлетним минимумам, до которых остается около 100 пунктов. Именно в этой области неоднократно происходил разворот наверх даже при условии наличия необходимой макроэкономической статистики для дальнейшего движения на Юг. Медведи попросту «выключаются» на этих уровнях, и происходит очередной откат наверх. Сложно сказать, случится ли подобное на этот раз, но мы предупреждаем трейдеров, что в области 1,0992 – 1,0879 весьма вероятен разворот пары.Что же сегодня случилось такого, что вместо весьма ожидаемого восходящего движения трейдеры вновь начали избавляться от евровалюты? На самом деле ничего удивительного. Просто очередной пакет невзрачной макроэкономической статистики из еврозоны и очередной пакет сильной – из-за океана. В течение последних нескольких недель мы ставили под сомнение текущее «хорошее» состояние американской экономики, как говорил Джером Пауэлл. Однако последние данные говорят о том, председатель ФРС действительно прав. Началось все с публикации деловой активности в странах Евросоюза. Наиболее важные показатели показали минимальный прирост. Так, в Германии деловая активность в сфере услуг не изменилась по сравнению с декабрем и составила 54,2, а в Евросоюзе показатель вырос на 0,3, до значения 52,5. Однако мы еще сегодня утром говорили, что показатели деловой активности в сфере услуг не столь важные для трейдеров. Отрасль услуг не вызывает таких опасений, как производственная сфера, в ней не наблюдалось особо сильного замедления или спада. Таким образом, можно сказать, что в этой сфере все стабильно, а изменения показателей на 0,2-0,3 не являются чем-то особенным. Зато следующий макроэкономический отчет показал, что розничные продажи в Евросоюзе в декабре сократились на 1,6% в месячном выражении (прогноз -0,9%), а в годовом выражении темпы роста замедлились до значения 1,3% (прогноз +2,4% г/г). Полное разочарование, иными словами охарактеризовать эту статистику не получается. И хоть этот отчет не является одним из наиболее важных и значимых, отклонение от прогнозного значения было достаточно велико, что и спровоцировало новые продажи европейской валюты. Определенные надежды покупателей евро были связаны с американской статистикой. Из-за океана сегодня должна была поступить информация о все той же деловой активности в сфере услуг, а также данные по изменению числа новых рабочих в частном секторе США. И первый же отчет из-за океана похоронил все надежды трейдеров на укрепление евровалюты. Отчет ADP показал прирост 291 000 новых работников при прогнозном значении +156 000 и предыдущем +202 000. Чуть позже выяснилось, что и индексы деловой активности в сфере услуг Markit и ISM также оказались лучше ожиданий экспертов, составив 53,4 – первый и 55,5 – второй. Прирост обоих индексов был также не велик, однако просто сравните: индекс для сферы услуг ЕС вырос с 52,2 до 52,5, а аналогичный индекс в США вырос с 55,0 до 55,5. Вот и вся разница между экономиками США и Евросоюза. Если обе экономики замедляются, то европейская находится элементарно «позади» американской. Если обе экономики ускоряются, то американская это делает более высокими темпами. У ФРС в распоряжении имеется еще 7 или 8 возможностей стимулировать экономику в случае новых потрясений путем одного только понижения ключевой ставки. В Евросоюзе ставки уже отрицательные. ФРС формально проводит программу количественного смягчения, но в апреле собирается ее свернуть и называет ее «краткосрочными мерами для поддержания ликвидности финансового сектора». ЕЦБ проводит официальную программу выкупа ценных бумаг и не собирается ее завершать в ближайшем будущем. Занавес.В итоге пара евро/доллар закрепилась на данный момент ниже облака Ишимоку, сформировался новый сигнал на продажу «мертвый крест», пара отработала нижнюю границу канала волатильности на 5 февраля. Теперь мы ожидаем как минимум коррекции, которую можно будет определить по развороту индикатора MACD наверх. Пара даже может вновь попытаться начать формирования восходящего тренда, если в силу вновь вступит «парадоксальная ситуация», но фундаментальных и макроэкономических факторов укрепления евро как не было, так и нет. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуется продавать евровалюту с целями уровни 1,0995 и 1,0956, до разворота индикатора MACD или другого признака начала коррекции. Рассматривать покупки пары евро/доллар можно будет с целями 1,1090 и 1,1128, если трейдерам удастся вернуть котировки пары выше линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по NZD/USD на 5 февраля 2020 года

Приветствую, уважаемые трейдеры! Сегодня в 00:45 (мск) по Новой Зеландии вышли важные данные по рынку труда этой страны. Изменение числа занятых за четвёртый квартал оставило 0%, хотя прогноз предполагал рост занятости на 0.3%. Зато уровень безработицы достаточно неожиданно снизился до 4% при ожиданиях 4.2%. Как видим, данные по рынку труда оказались смешанными. Больше новозеландской статистики на этой неделе опубликовано не будет, и всё внимание инвесторов будет приковано к трудовой статистики из США, публикация которой запланирована на эту пятницу в 16:30 (мск). Полагаю, что эта важнейшая для рынков статистика и определит итоги по основным (и не только) валютным парам, в том числе и по nzd/usd. Пока же давайте поглядим на техническую картину по данному инструменту и попробуем определить дальнейшие перспективы новозеландского доллара против доллара США. Впрочем, сразу отмечу, что пятничные данные по рынку труда США могу в значительной степени изменить техническую картину по этой и другим валютным парам. Многое будет зависеть от конкретных цифр и реакции на них участников рынка. Еженедельно Прошлую неделю «киви» завершил против доллара США внушительным снижением, в результате которого были пробиты 50 простая скользящая средняя и линия Киджун индикатора Ишимоку. Что дальше? В начале текущей неделе снижение продолжилось, но пара нашла сильную поддержку на значимом техническом уровне 0.6450 и пытается восстановиться после предыдущих потерь. В момент написания данной статьи котировка пытается вернуться выше линии Киджун, но пока это получается очень сложно. Тяжело получается, так как Киджун оказывает цене достаточно сильное сопротивление. Посмотрим, что будет дальше, до конца текущей пятидневки ещё достаточно времени и важных событий. Ещё раз выскажу своё личное мнение, что всё решится в пятницу после 16:30 (мск), когда рынок ознакомится с трудовой статистикой из США за январь. Теперь о перспективах «новозеландца», судя по недельному графику. Пробой уровня поддержки 0.6450, на мой взгляд, неминуемо отправит пару к ещё одной серьёзной и важной отметке 0.6400, где и будет решаться дальнейшее направление курса nzd/usd. У быков по киви задача намного сложней. Для того чтобы перехватить контроль над парой, им необходимо пробивать текущее сопротивление в виде Киджун, что выполнить пока никак не удаётся. В случае прохождения Киджун, на горизонте замаячит следующее сопротивление, которое будет представлено 50 МА, на 0.6554. Но и это ещё не всё, что необходимо сделать игрокам на повышение курса, чтобы прибрать рынок по NZD/USD к своим рукам. Выше 50 МА, на 0.6596, находятся максимальные значения прошлой недели, которые обязательно надо переписывать. Однако в этом может помещать линия Тенкан, которая расположена на 0.6602 и готова оказать максимально сильное сопротивление возможному подъёму цены. Почему? Потому что Тенкан расположена фактически на сильном техническом уровне 0.6600, который не раз и не два оказывал значительное влияние на динамику валютного курса nzd/usd. Исходя из анализа недельного графика пары, наиболее реалистичным видится нисходящий вариант. Впрочем, не будет забывать о пятничных нонфармах, которые могут принести на рынки значительные изменения. Ежедневный На дневном графике, как говорится, «картина маслом». С одной стороны, пара нашла сильную поддержку на уровне 0.6450 и пытается начать от этой отметки восстановление, а с другой, сильное сопротивление в виде психологического и технического уровня 0.6500 и нижней границы облака индикатора Ишимоку не пускают котировку наверх. Полагаю, что пробой поддержки на 0.6450 или прорыв сопротивления 0.6500 укажут дальнейшее направление инструмента. А на данном этапе остаётся только гадать, чем мы с вами, конечно, заниматься не будем. Н4 На этом графике пара торгуется в нисходящем канале и, соответственно, тренде. Буду краток. Нахождение под линией сопротивления используемых скользящий средних 50 МА(0.6509), 89 МА(0.6537) и 200 ЕМА на 0.6560 вполне может оказать сильное сопротивление и, наряду с линией поддержки нисходящего канала, осуществить прибыльные продажи. На данный момент продажи из ценовой зоны 0.6509-0.6560, на мой взгляд, являются оптимальной торговой идеей. Для открытия длинных позиций в текущей ситуации сигналов, к сожалению, нет. Будьте в прибыли! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Перспективы биткоина: $15000 – в 2020 году?

Криптовалютная сфера является благодатной почвой для самых невероятных прогнозов. Отметим, что некоторые из них, несмотря на излишнюю фантастичность, иногда сбываются. Для этого необходимо тщательно отслеживать состояние рынка, фиксируя любые, даже незначительные на первый взгляд тенденции.Одним из противоречивых прогнозов относительно криптовалюты № 1 эксперты считают заявление Джехана Чу, сооснователя инвестиционной блокчейн-компании Kenetic Capital. По мнению криптоэнтузиаста, в текущем году на рынке созданы все условия для прорывного движения ВТС до сверхвысокой отметки в $15000.Джехан Чу отметил три причины потенциального роста биткоина: грядущий халвинг первой криптовалюты, панические настроения из-за эпидемии китайского коронавируса и нестабильность в мировой экономике. В сложившейся ситуации биткоин станет островком надежды для инвесторов наряду с такими защитными активами, как золото и японская валюта, уверен глава Kenetic Capital.Точку зрения Джехана Чу разделяют и другие участники рынка. Многие из них полагают, что удешевлению ВТС будет препятствовать уровень коррекции Фибоначчи, расположенный на отметке $9075. Если проседания ведущего цифрового актива не произойдет, то он вырастет сначала до $9450, а затем до $9600, уверены эксперты. В данный момент цена ведущего виртуального средства платежа достигла трехмесячного максимума на фоне повышенного спроса на активы–убежища, связанного с распространением китайского коронавируса. Угроза пандемии способствовала обвалу мировых фондовых рынков и котировок сырьевых товаров. По оценкам аналитиков, закрепление ВТС выше уровня $9600 откроет дорогу к психологически важному уровню $10000. На сегодняшний день, 5 февраля, биткоин как раз достиг отметки $9450, о которой предупреждали специалисты. Напомним, в январе этого года криптовалюта № 1 продемонстрировала наилучшие результаты за последние семь лет. По итогам первого месяца 2020 года стоимость монеты взлетела почти на 31%, что является максимальным уровнем с января 2013 года. По мнению аналитиков, стремительный рост биткоина обусловлен резкой дестабилизацией обстановки в Азии, в частности в Китае, где господствует коронавирус. Некоторые специалисты не разделяют оптимизма главы Kenetic Capital, ожидающего от ВТС повторения рекордов конца 2017 года. При этом азиатские инвесторы более активно, чем европейские, вкладываются в цифровые активы, но кардинально повлиять на ситуацию не могут. Аналитики призывают с настороженностью относиться к перспективам криптовалютного рынка, особенно в те моменты, когда криптосообщество прогнозирует очередное историческое ралли. Не исключено, что оно состоится, но может оборваться в любой момент, так как непредсказуемость цифровых активов превосходит все финансовые инструменты, предупреждают эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: фунт ждет ухабистая дорога, если торговая напряженность между Британией и ЕС усилится

Британская валюта потеряла более 1% по отношению к доллару США в понедельник и продолжила снижение во вторник на фоне усилившихся пессимистичных настроений относительно предстоящих торговых переговоров между Соединенным Королевством и Евросоюзом.Пара GBP/USD просела на 0,4%, до 1,2942, достигнув минимального уровня с 25 декабря. «Рынок напуган сохраняющейся дистанцией между Лондоном и Брюсселем и обеспокоен тем, что за такой небольшой промежуток времени возможен такой же небольшой компромисс», – сказали стратеги Rabobank.«Достижение торгового соглашения между сторонами выглядит довольно амбициозным и может повлечь за собой риски для экономики Великобритании (ее активов, а также фунта стерлингов) в течение года», – считают аналитики RBC Capital Markets.Сегодня пара GBP/USD смогла восстановиться от шестинедельных минимумов и подняться выше отметки 1,3050.Поддержку фунту оказал позитивный отчет по деловой активности PMI в сфере услуг Соединенного Королевства за январь. В минувшем месяце индикатор вырос до 53,9 пункта против 52,9 пункта, зафиксированных в декабре.Последние данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США показывают, что «бычьи» спекулятивные ставки по фунту были умеренными в течение недели (до 28 января), но остаются в целом без изменений.Распродажа британской валюты, имевшая место на этой неделе, подразумевает, что эти позиции закрываются и что фунт может и дальше падать.«Мы ожидаем, что британская валюта продолжит снижаться (до $1,2820), так как макроэкономические ожидания могут ухудшиться, если неопределенность в торговле возрастет, а ликвидация спекулятивных длинных позиций продолжится», – сообщил Джереми Стретч из Canadian Imperial Bank of Commerce, добавив, что найдутся те, кто сможет купить GBP/USD на падении.«Участники рынка уже начали выражать беспокойство по поводу рисков, связанных с выходом Великобритании из ЕС без торговой сделки», – отметил Ли Хардман из MUFG Bank.Судя по всему, большая премия за риск по Brexit обратно возвращается в стоимость фунта. «В ближайшие недели или месяцы GBP/USD упадет до 1,28 или ниже, поскольку хорошие новости для британской валюты смогут появиться не сразу, а только в течение более длительного периода», – полагает Кит Джакс, специалист Societe Generale. «Фунт ожидает ухабистая дорога, если торговая напряженность между Туманным Альбионом и ЕС усилится. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал понять, что он скорее избежит торговой сделки, чем приведет страну в соответствие с правилами ЕС. До тех пор пока переговоры остаются напряженными и нет никаких признаков компромисса между двумя сторонами, мы рекомендуем продажу GBP/USD на подъемах выше 1,32», – заявили эксперты UniCredit.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 5 февраля. Европейская деловая активность в секторе услуг не впечатлила рынки

EUR/USD4 февраля пара EUR/USD снизилась на 15 базовых пунктов и продолжает, таким образом, построение предполагаемой волны b в составе нового восходящего, скорее всего, также трехволнового участка тренда. Если это предположение верно, то уже сегодня или завтра я ожидаю возобновления повышения котировок инструмента в рамках волны с. Удачная попытка прорыва минимума волны Y покажет готовность рынка продавать евровалюты и дальше, а также приведет к усложнению нисходящего участка тренда, берущего свое начало 31 декабря. Фундаментальная составляющая:Новостной фон во вторник практически отсутствовал. По крайней мере, для инструмента Евро/Доллар. Было всего два-три совершенно неинтересных экономических отчета в США и Евросоюзе, вроде индекса цен производителей или производственных заказов. Однако, как несложно догадаться, изменения спроса на ту или иную валюту они не вызвали. Евро продолжает терять позиции, что пока вписывается в текущую волновую разметку. Сегодня день будет более насыщенным. Уже успели выйти несколько экономических отчетов в еврозоне, которые позволяют сделать определенные выводы. Сначала стали известны индексы деловой активности в секторе услуг Германии, Франции, Испании, Италии и всего ЕС. В Германии показатель остался без изменений – 54,2, во Франции – снизился до 51,1, в Италии – вырос до 51,4, в Испании – понизился до 52,3, в целом в Евросоюзе – вырос до 52,5. Учитывая все данные, можно назвать их нейтральными, так как какие-то индексы выросли, а какие-то – снизились. Затем вышел отчет по розничным продажам в Евросоюзе за декабрь, который показал замедление до 1,3% г/г и падение на 1,6% м/м. Ожидания рынка были гораздо более высокими, и именно из-за этого отчета спрос на европейскую валюту в первой половине дня понизился еще больше. Если характер выходящих в Европе отчетов не изменится, то вместо восходящего участка тренда мы можем увидеть усложнение нисходящего. На сегодня в календаре новостей содержится еще отчет об изменении числа работников ADP по США, и индексы деловой активности в сфере услуг США ISM и Markit. Все три показателя имеют весьма высокие прогнозы, то есть ухудшения этих показателей не ожидается рынком. Однако именно их ухудшение может привести к построению восходящей волны с по инструменту. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно начала построение восходящего набора волн. Таким образом, до удачной попытки прорыва минимума волны Y рекомендую покупать евро по сигналам MACD «вверх» с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1115 и 1,1144, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. GBP/USDПара GBP/USD 4 февраля набрала около 30 базовых пунктов и выполнила неудачную попытку прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи, что привело к отходу котировок от достигнутых минимумов. Однако текущая волновая разметка не изменилась из-за повышения инструмента Фунт/Доллар. Волна 2 или b, хоть и выглядит очень сложно, считается завершенной на данное время, таким образом, инструмент остается в рамках построения волны 3 или с, которая также может получиться весьма протяженной. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD во вторник был таким же, как и у инструмента EUR/USD. Все последние движения инструмента были связаны с глобальными событиями. Сначала с монетарной политикой Банка Англии, потом – с выступлениями Бориса Джонсона относительно переговорного процесса с Евросоюзом. Сейчас подобных сообщений и новостей нет, и инструмент немного успокоился. Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, вышедший сегодня, оказался выше ожиданий рынков и вызвал дополнительный спрос на фунт стерлингов. Однако сегодня более важным будут американские отчеты, и они могут привести к падению спроса на британца или же к его усилению. Так или иначе, волновая разметка подразумевает построение понижательной волны, таким образом, новостной фон должен быть в пользу доллара, то есть отчеты из Америки я жду с превышением прогнозов. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно перешел к построению нисходящей волны 3 или с. Таким образом, сейчас я рекомендую продавать британца с целями, расположенными около отметки 1,2764, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, и ниже. На данный момент рекомендую продавать инструмент после удачной попытки прорыва отметки 1,2939, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, или по сигналу MACD «вниз».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD и EURUSD: Экономика Великобритании возвращается на путь роста. Вялый ВВП еврозоны в начале этого года создает новые

Евро вернулся к минимуму в область 1.1020, куда, собственно, и была нацелена пара еще в начале этой недели. Отчет о небольшом подъеме составного индекса PMI свидетельствовал о том, что экономика еврозоны в 1-м квартале 2020 года продемонстрирует рост лишь на 0,2% по сравнению с 4-м кварталом прошлого года. И если сфера производства показала первые признаки восстановления, то вдохновляющих темпов роста индекса для сферы услуг в январе отмечено не было.Снижение индекса было зафиксировано во Франции, тогда как Италия и Германия показали небольшой рост. Согласно данным Markit, индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Италии в январе этого года вырос до 51,4 пункта против 51,1 пункта в декабре. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 50,1 пункта. Аналогичный индекс для сферы услуг Франции в январе снизился до 51,0 пункта против 52,4 в декабре при прогнозе на уровне 51,7 пункта. Геополитические потрясения продолжают оказывать негативное влияние на экономику Германии, о чем свидетельствовали данные по производственному индексу, чего нельзя сказать о сегодняшнем отчете по сфере услуг. Особенно остро Германия реагирует на геополитические шоки в части промышленного производства, а вот меньше всего на это реагирует фондовый рынок и услуги. Сегодняшний отчет от Markit показал, что индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Германии в январе этого года вырос до уровня 54,2 пункта, тогда как в декабре еще составлял 52,9 пункта, что полностью совпало с прогнозами экономистов. В целом по еврозоне индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг в январе опустился до 52,5 пункта против 52,8 пункта в декабре и прогнозе снижения до уровня 52,2 пункта. Что касается составного индекса, который учитывает и производственную сферу, и услуги, то в январе он восстановился до 51,3 пункта против 50,9 пункта в декабре и прогноза в 50,9 пункта. Однако более серьезное давление на евро в первой половине дня оказал отчет по резкому падению объема розничных продаж в еврозоне. Несмотря на сезон подарков и новогодних распродаж, резкое сокращение продаж отражает осторожность потребителей в конце прошлого и начале этого года, что негативно скажется на темпах экономического роста еврозоны. Согласно данным, розничные продажи в декабре 2019 года сократились сразу на 1,6% по сравнению с ноябрем, где показатель был пересмотрен до 0,8%. Экономисты прогнозировали падение продаж лишь на 0,7%. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года продажи выросли лишь на 1,3%.Что касается технической картины пары EURUSD, то проблем у покупателей рисковых активов стало еще больше, так как торговля переместилась к поддержке 1.1020, от которой зависит очень многое. Если быки не проявят себя от этого уровня в ближайшее время, то, по всей видимости, торговый инструмент столкнут еще ниже, в район минимума 1.0990. Не менее интересным представляется сценарий по возврату покупателями рисковых активов сопротивления 1.1050, что приведет к восходящей коррекции в район максимума вчерашнего дня 1.1065 и к уровню 1.1095. GBPUSDБританский фунт сумел укрепить свои позиции еще больше и вернулся в район сопротивления 1.3065, на которое я неоднократно обращал внимание. Хорошему росту фунта поспособствовал отчет от IHS Markit, согласно которому окончательный составной индекс, который учитывает производственный сектор и сферу услуг, вырос до уровня в 53,3 пункта в январе против 52,4 пункта в декабре прошлого года. Уровень индекса выше 50 сигнализирует о росте активности по сравнению с предыдущим месяцем.Что касается отдельно сферы услуг, которая составляет более 70% ВВП Великобритании, то тут индекс менеджеров по снабжению PMI в январе был пересмотрен до 53,9 пункта с предварительного значения 52,9 пункта. Экономисты ожидали, что показатель останется без изменений.Эти данные еще раз подтверждают небольшой прогресс роста экономики Великобритании после проведения всеобщих выборов в конце прошлого года. Снижение неопределенности явно идет на пользу потребителям, что стимулирует рост расходов и приводит к увеличению капиталовложений компаний.Что касается технической картины пары GBPUSD, то весь акцент сделан на уровне 1.3065, где равновесие рынка постепенно возвращается, а волатильность приходит в норму. Прорыв этого диапазона откроет торговому инструменту прямую дорогу к максимумам в район 1.3105 и 1.3165. Однако рассчитывая на новую волну роста, нужно помнить о поддержке в области 1.3020, прорыв которой может быстро перечеркнуть все планы быков, столкнув GBPUSD к минимумам 1.2980 и 1.2940. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 февраля. Торговая идея о продажах остается в действии!

EUR/USD – 4H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Валютная пара EUR/USD на 4-часовом графике, как я и предполагал вчера, выполнила закрытие под первой целью – уровнем Фибо 23,6% – 1,1035 – и продолжает процесс падения в направлении второй цели – уровня коррекции 0,0% – 1,0993. Я сомневаюсь в том, что трейдерам будет под силу сегодня довести пару до уровня 1,0993, поэтому ожидаю разворота в пользу европейской валюты и некоторого роста котировок. В то же время большинство графических паттернов указывает на продолжение падения курса пары. Например, нисходящий трендовый коридор, который остается целесообразным, или оба индикатора, CCI и MACD, которые также падают. Таким образом, я рекомендую на подходе к уровню 1,0993 закрывать продажи. Сегодня информационный фон может достаточно сильно повлиять на настроение трейдеров. Уже вышедший отчет по розничным продажам в Евросоюзе помог евровалюте продолжить падение. Сегодня еще выйдут отчеты по деловой активности в сфере услуг США, а также важный отчет по рынку труда в США ADP. Сильные данные могут привести к уверенному падению к 1,0993, но слабые приведут к развороту в пользу валюты ЕС. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Последняя торговая идея заключается в продажах пары при закрытии под уровнем Фибо 38,2% – 1,1061 с целями 1,1035 и 1,0993. Первая из этих целей отработана, и пара закрылась ниже нее. Таким образом, остается еще вторая цель 1,0993. Закрытие котировок над нисходящим коридором я буду рассматривать как сигнал к покупкам евровалюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 февраля. Фунт почти достиг первой цели и готовится к новому падению!

GBP/USD – 4H.Добрый день, уважаемые трейдеры! В последних нескольких обзорах я указываю, что ключевую роль в определении настроения трейдеров сейчас играет глобальная линия коррекции. Вчера котировки пары фунт-доллар выполнили очередной отбой от этой линии с образованием бычьей дивергенции у индикатора CCI и начали процесс роста. Я рекомендовал покупать фунт, если будет выполнен отбой. Цели давались следующие – 1,3074 и 1,3107. На текущий момент была выполнена отработка первой цели. Возможно, пара продолжит рост в направлении второй. Отбой котировок от любой из них сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении глобальной линии коррекции. Выше уровня 1,3107 я бы не рекомендовал удерживать покупки. Информационный фон первой половины дня помог трейдерам-быкам, однако неизвестно, сохранится ли бычье настроение у трейдеров во второй половине дня, когда выйдут важные отчеты в США по рынку труда, а также по деловой активности в сфере услуг. В это время трейдеры могут рассчитывать на разворот в пользу доллара США и возобновление падения. В любом случае перед столь важными новостями я бы не рисковал оставаться в покупках. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новая торговая идея заключается в продажах фунта стерлингов при закреплении под линией коррекции с целью 1,2904 (первая цель, падение котировок может быть гораздо более сильным). Сохранять покупки открытыми с целями 1,3074 и 1,3107 по сигналу об отбое от линии коррекции и уровня Фибо 76,4% можно до отработки любой цели и до выхода американских отчетов сегодня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 05.02.2020. Позитив по эпидемии в Китае поддержал рынки

Новости из Китая: медикам Китая, возможно, удалось найти лекарство против коронавируса, эпидемия которого стала главным риском для мировой экономики. Пока эффект не подтвержден, но в случае успеха это может остановить эпидемию.Пока на утро среды было 24 тысячи зараженных. Почти 500 умерших. Пока что скорость распространения была не менее 10% в сутки.Рынки Европы растут, вероятен рост и в США. Нефть растет к 51 долл.Рынок ждет также новостей по занятости в США в 16:15.EURUSD: Диапазон.Продаем при прорыве ниже 1.0990.Покупаем при прорыве наверх 1.1100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 февраля. Хорошая сфера услуг свидетельствует о восстановлении экономики Великобритании

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели справились с сопротивлением 1.3025, на которое я обращал внимание в своем утреннем обзоре. Весь акцент был смещен на отчет по сфере услуг, результаты которого оказались даже выше прогнозов экономистов, что привело к прорыву 1.3025 и восстановлению пары в район более крупного сопротивления 1.3064, откуда многие крупные игроки могут взять паузу, так как именно эта область указывает на равновесие, после резкого роста и такого же резкого падения пары, наблюдаемого в конце прошлой и начале этой недели. Что касается более краткосрочных перспектив, то небольшой отскок от сопротивления 1.3064 пока является лишь фиксацией прибыли и повторный тест этого диапазона может привести к формированию новой волны роста с выходом на максимум 1.3102, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD сегодня во второй половине дня, к примеру после выхода хорошего отчета по активности в сфере услуг США, к длинным позициям можно присмотреться на ложном пробое в районе поддержки 1.3025 либо тогда покупать фунт на отскок от минимума 1.2983. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пока держатся в стороне, не проявляя активности даже после обновления сопротивления 1.3064, где заметна лишь небольшая фиксация прибыли по длинным позициям, набранным вчера от уровня 1.2940. Задачей остается удержание цены ниже этого диапазона, а хороший отчет по ISM для непроизводственной сферы США поможет вернуть GBP/USD в район поддержки 1.3025, где рекомендую фиксировать прибыль, так как пробиться ниже этого уровня будет сегодня довольно сложно. При сценарии дальнейшего роста выше сопротивления 1.3064, к коротким позициям лучше всего присмотреться на тесте сопротивления 1.3102 либо продавать пару сразу на отскок от максимума 1.3133. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется уже выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на постепенный возврат рыночного равновесия. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора сохранит бычий тренд в краткосрочной перспективе, а в случае снижения фунта во второй половине дня, к длинным позициям лучше всего возвращаться после теста нижней границы индикатора в районе 1.3000.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 февраля. Рост сферы услуг не придал сил европейской валюте. Расчет на выступление

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В утреннем обзоре расчет был на хорошие показатели по сфере услуг еврозоны, которые, к сожалению, не сумели оказать нужной поддержки европейской валюте, даже несмотря на тот факт, что оказались лучше прогнозов экономистов. Отсутствие роста показателя в Германии и снижение в Италии могли послужить причинами осторожности покупателей. Теперь быкам необходимо защищать уровень поддержки 1.1019, к которому сейчас опустилась пара. Многое будет зависеть от заявлений, сделанных президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард. Формирование ложного пробоя в районе 1.1019 станет первым сигналом на открытие длинных позиций, что вернет евро к дневному максимуму в район 1.1046, а вот его пробой приведет к обновлению более крупного уровня 1.1067, где рекомендую фиксировать прибыль. Если Лагард в заявлениях будет придерживаться более мягкого курса денежно-кредитной политики, евро может продолжить снижение к минимумам 1.0993 и 1.0964, от которых рекомендую открывать длинные позиции сразу на отскок. Однако стоит понимать, что прорыв поддержки 1.1019 полностью сломает восходящую тенденцию в евро, образованную от 29 января. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с утренней задачей и вернули пару к поддержке 1.1019, от которой зависит дальнейшая судьба восходящего движения в евро. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона столкнет EUR/USD еще ниже в район минимумов 1.0993 и 1.0964, где рекомендую фиксировать прибыль. Если выступление главы Европейского центрального банка будет трактовано рынком в пользу покупателей евро, то рассматривать новые короткие позиции лучше всего только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1046 либо продавать сразу на отскок от максимума 1.1067. Не нужно забывать о том, что сегодня также публикуется отчет по непроизводственному индексу ISM США, и слабые показатели могут заставить трейдеров зафиксировать прибыль в коротких позициях, что приведет к восходящей коррекции EUR/USD во второй половине дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на постепенное завершение восходящей тенденции и формирование медвежьего тренда.Bollinger BandsВолатильность достаточно низкая и говорить о возврате в рынок реальных покупателей можно будет только после пробоя верхней границы индикатора в районе 1.1065.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото сделало шаг назад

Рост американских фондовых индексов и доходности казначейских облигаций заставил золото отступить. Инвесторы начинают сомневаться, что коронавирус принесет мировой экономике столько боли, как прогнозируют эксперты Bloomberg, ожидающие замедления ВВП Китая до 4,5% в первом квартале. Одновременно сильная статистика по деловой активности в производственном секторе от ISM и по новым промышленным заказам позволила прийти в себя S&P 500 и укрепила позиции доллара США.После падения более чем 7% на торгах в первых день после праздников рынок акций Поднебесной стабилизировался, что успокоило нервы инвесторов и на других биржевых площадках. Они ожидают дополнительного монетарного стимула от Народного банка Китая и постепенно скупают подешевевшие активы. Вместе с тем рост аппетита к риску до того момента, как коронавирус достигнет пика, выглядит своеобразным фальстартом, и релиз данных по американской занятости за январь может все изменить. Согласно предварительным данным, Министерство труда пересмотрит non-farm payrolls за год в сторону уменьшения, что может стать серьезным шоком для поклонников S&P 500 и доллара США. Тем временем запасы ориентированных на золото специализированных биржевых фондов переписали достигнутый в 2012 исторический максимум. Они увеличились до 2573,9 т на фоне опасений по поводу замедления мировой экономики, потери веры в другие активы-убежища, включая японскую иену и швейцарский франк, и роста масштабов глобального рынка долга с отрицательной доходностью до $13 трлн.Динамика золота и запасов ETFНе угасает интерес к драгметаллу и со стороны центральных банков. Начиная с 2009, согласно данным Всемирного золотого совета, они приобрели 5109 т, что эквивалентно $200 млрд. Совокупные запасы регуляторов лишь на 10% ниже имевшего место в 1966 исторического максимума в 38491 т. В 2019 центробанки приобрели 650 т. Это второй лучший результат за последние полвека. В январе ЦБ России и Казахстана купили еще 9,7 т и 3,5 т. Таким образом, если в краткосрочном периоде котировки XAU/USD могут двигаться как на север, так и на юг под влиянием коронавируса, статистики по рынку труда и других драйверов, то на долгосрочном горизонте инвестирования восходящий тренд, вероятнее всего, продолжится. Этому будут способствовать горы облигаций с отрицательной доходностью. Для того чтобы ставки по ним пошли вверх, требуется нормализация денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира. Она в условиях замедления глобального ВВП и регулярно возникающих международных рисков выглядит маловероятной. Тем более что очередная инверсия кривой доходности намекает на близость рецессии в США и требует от ФРС возобновления цикла превентивного ослабления денежно-кредитной политики. Технически прорыв поддержек на $1543 и $1536 за унцию активирует паттерн 1-2-3 и позволит «медведям» по золоту рассчитывать на развитие коррекции в направлении $1500 и $1480. Напротив, обновление февральского максимума усилит риски реализации таргета на 200% по паттерну AB=CD. Он соответствует отметке $1665. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (5 февраля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим нисходящий интерес, где относительно недавнего восходящего хода имеется отработка более чем наполовину, а теперь о деталях. Минувший день не выделялся высокой активностью, как это было на валютной паре GBPUSD, но в нашем случае был обратный ход, который сумел сохранить восстановительный процесс. Фактически котировка в очередной раз вернулась в пределы верхней границы диапазона прошлой недели [1,0980/1,1040], где мы упорно стояли с низкой активностью. Является ли этот координат точкой переменной опоры, да, является, и тому подтверждение минимум хода 3 февраля. В то же время столь быстрый возврат цены к рамкам прежнего колебания наводит на мысль, что, возможно, еще не конец заданного в начале января нисходящего хода.Относительно процесса восстановления от продолговатой коррекции речь пока не идет, так как цена еще не сблизилась со злополучным психологическим уровнем 1,1000. С точки зрения волатильности мы видим замедление на 28% относительно среднесуточного показателя, что касается динамики с начала торговой недели, то замедление более чем наполовину. Фактически участники рынка еще в момент спуска 3 февраля перешли в режим ожидания.Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что после утреннего застоя в пределах района 1,1055/1,1065 котировка пробила нижнюю границу, как раз в момент старта европейской торговой сессии. После чего наступил утомительный низко активный ход с последующим замедлением, но уже в районе отметки 1,1040.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты работали на понижение еще от района фиксации 1,1060/1,1065, где в момент достижения значения 1,1040 произвели частичное и полное закрытие сделок. Дальнейшие действия рассматривались от точек фиксации цены относительно значений 1,1040 и 1,1065.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим четырехмесячную продолговатую коррекцию, где пытается сформироваться полноценный восстановительный процесс, но пока только удалось закрепиться между первой [1,1080] и второй [1,1000] ступенью восстановления.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по ценам производителей в Европе, где было зафиксировано характерное улучшения -1,4% ---> -0,7%, но все равно мы остаемся уже как пять месяцев в отрицательной зоне. По Соединенным Штатам опубликовали данные по объёмам промышленных заказов, где был зафиксирован рост до 1,8% при прогнозе 1,2%. Реакция рынка отсутствовала на статданных Европы, это и понятно, а вот данные по Штатам сыграли в пользу укрепления доллара.В плане общего информационного фона мы видим все тот же шум, связанный с коронавирусом, переходным периодом Brexit, а также импичментом Трампа. Все это влияет на мнение и действия участников рынка, но относительно минувшего дня не было зафиксировано кране сильных шумов, поэтому берем паузу и продолжаем мониторинг фона.Сегодня в плане экономического календаря мы имели данные PMI Европы, где композитный индекс деловой активности подрос с 50,9 до 51,3, а индекс деловой активности в секторе услуг вышел лучше ожиданий 52,5. Через час после PMI вышли данные по розничным продажам еврозоны, где ждали ускорения с 2,2% до 2,5%, но получили замедление до 1,3%. Наиболее интересным моментом стало то, что евро приступил к снижению за полчаса раньше, чем опубликовали данные по розничным продажам, вопрос – кто слил статданные?Во второй половине дня ждем отчет ADP по уровню занятости в частном секторе Соединенных Штатов, где прогнозируют снижение в сравнение с периодом ранее [202 тыс. --- > 156 тыс.].Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка преодолела точку переменной опоры и погрузилась внутрь рамок диапазона 1,0980/1,1040, где в центре внимания оказывается психологический уровень 1,1000. Фактически это произошло в тот самый момент, когда перед статданными по рознице стали давить на евро, и теперь встает вопрос, сможет ли цена удержаться. Относительно восстановительного процесса мы находимся все ближе к возобновлению обсуждений, но спешить не стоит, пускай для начала котировка достигнет уровня 1,1000.В плане эмоционального настроя участников рынка мы имеем характерный спад, где попытка возобновления активности была зафиксирована, но спекулятивных позиций пока недостаточно.В свою очередь, трейдеры не спешат к действиям, так как опыт минувшей недели показал, что колебания в пределах уровня 1,1000 незначительные и лучше работать на выход из контрольных точек. В свою очередь, спекулянты с этим несогласны и рассматривают локальный ход к уровню 1,1000.Вероятно предполагать, что котировка сконцентрируется на рамках 1,1000/1,1040, где следует следить за поведением и точками фиксации цены. Так вот, в случае удержания внутри границах можно рассмотреть расширение их до предела контрольных значений 1,0980//1,1000//1,1040. В случае изменения настроя и фиксации цены выше чем 1,1045-50, будет рассматриваться альтернативный сценарий отскока.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,1045-50.- Позиции на продажу рассматриваем в плане локального спуска к 1,1000. Основной ход рассматривается в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,0980, H4.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет возвращения в рамки недавнего колебания показатели технических инструментов заняли нисходящую сторону.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (5 февраля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 29 пунктов, что еще является низким показателем. Вероятно предположить, что в случае если данные по уровню занятости выйдут лучше ожидания, волатильность может в разы возрасти и мы увидим расширение диапазона до границы 1,0980.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**;1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Трамп по-прежнему мечтает ослабить гринбек, только тот и не думает замедлять свой бег

Удивительно, как быстро меняются декорации на финансовом рынке! В начале года инвесторы были воодушевлены заключением промежуточного торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. На этом фоне индекс MSCI мировых акций повысился на 3% к концу первой недели января. Инверсия кривой доходности трежерис была благополучно забыта. Об угрозе наступления рецессии в США уже никто не вспоминал, и все хвалили американский ЦБ за его превентивный цикл монетарной экспансии. Вспышка коронавируса в Поднебесной буквально перевернула все с ног на голову.Некоторые эксперты утверждают, что новая эпидемия не так опасна, как предыдущие, однако глобализация и увеличение доли Китая в мировом ВВП со времен атипичной пневмонии 2003 года (с 4% до 17%) подогревают панические настроения на рынках. Аналитики Bloomberg прогнозируют, что в 2020 году экономический рост в КНР замедлится с 5,9% до 4,5%. Специалисты Barclays, Oxford Economics и UBS и вовсе ожидают увидеть его ниже 4%. Из-за очередной инверсии кривой доходности трежерис срочный рынок стал закладывать в котировки 50%-ную вероятность двух актов монетарной экспансии со стороны ФРС в 2020 году. Однако возросший спрос на защитные активы и позитивные статданные по США оказывают поддержку гринбеку. Декорации на Форекс изменились, однако заставит ли эпидемия коронавируса отказаться от идеи долгосрочных «лонгов» по EUR/USD? Эта идея основана на ожиданиях ускорения экономики еврозоны благодаря достигнутому перемирию в торговой войне между США и Поднебесной, а также замедления американского ВВП из-за проблем, связанных с авиакомпанией Boeing. Если судить по последнему опросу экспертов Reuters, которые прогнозируют рост курса евро по отношению к доллару США к концу 2020 года на 4%, то нет, а если брать во внимание снижение основной валютной пары к основанию 10-й фигуры, то да. Примечательно, что коронавирус помешал Дональду Трампу развязать торговую войну с Евросоюзом. Похоже, глава Белого дома понимает, что его активность в этом вопросе может привести к падению американского рынка акций, что станет не самой лучшей новостью в преддверии президентских выборов. При этом он не оставляет попыток ослабить гринбек, в том числе при помощи внедрения механизма жалоб компаний из Соединенных Штатов на конкурентную девальвацию валют. Вашингтон получил право вводить пошлины даже в отношении тех государств, которые не включены в «черный» список валютных манипуляторов. Как показывает недавняя история, введение торговых тарифов приводит к укреплению позиций доллара, а не наоборот.Стремительный взлет EUR/USD на исходе января вернул «быкам» надежду, однако неспособность пары прорваться выше отметки 1,1100 стала признаком слабости покупателей. Последние могут рассчитывать лишь на разочаровывающую статистику по американскому рынку труда за январь, что позволит котировкам вернуться выше 1,1050.Между тем одним из лучших исполнителей вторника среди валют G10 стал австралийский доллар. Желание Резервного банка Австралии (РБА) «посидеть на обочине» позволило паре AUD/USD продемонстрировать самый сильный дневной рост с начала декабря. По итогам январского заседания регулятор, сославшись на необходимость оценить последствия ослабления кредитно-денежной политики в 2019 году, решил сохранить процентную ставку на прежнем уровне – 0,75%. ЦБ упомянул о возможных рисках для национальной экономики в виде коронавируса и лесных пожаров, однако оставил прогнозы по экономическому росту в Австралии на 2020 и 2021 годы практически неизменными (на уровне 2,75% и 3% соответственно). Это позволило «быкам» по AUD/USD перейти в контратаку.Учитывая улучшение макростатистических данных, поступающих в последнее время из страны, не исключено, что в ближайшие месяцы РБА может воздерживаться от изменений своей кредитно-денежной политики. Это позитивный фактор для австралийского доллара, который значительно подешевел за последние два года.Вместе с тем «медведи» по «аусси» полагают, что центробанк чересчур оптимистичен. По их словам, влияние Поднебесной на экономику Зеленого континента значительно возросло со времен эпидемии атипичной пневмонии 2003 года. Если тогда на долю Китая в австралийском экспорте приходилось 7%, то сейчас она составляет 33%. Поэтому с учетом потенциального замедления ВВП Поднебесной в первом квартале до 4,9%, ничего хорошего Австралии не светит, и «аусси», скорее всего, останется под давлением со склонностью к дальнейшему ослаблению. В случае дальнейшего снижения пары AUD/USD и пробоя поддержки 0,6680 (минимума 2019 года) целями станут уровни 0,6600 и 0,6500.Если же исходить из того, что пик эпидемии коронавируса будет пройден во второй половине февраля, то имеет смысл формировать долгосрочные «лонги» по AUD/USD на прорыве сопротивления на 0,6775–0,6795.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - продажиGBPUSD- продажи с опорой на новости + ПАGOLD - нейтрально AUD - кроссы, удерживаем покупкиNG- держим покупки + лимитная сетка ниже минимума годаВидеообзор:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 5 февраля – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)В сегодняшнем экономическом календаре нужно обратить внимание на следующие события:12:30 композитный индекс и данные деловой активности в сфере услуг (Великобритания);15:15 Председатель ЕЦБ выступит с речью;16:15 изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (США);18:00 композитный индекс непроизводственной сферы (США);18:30 запасы сырой нефти.EUR/USDЗа последние сутки ситуация не претерпела особых изменений. Игроки на понижение не добились новых результатов, но при этом продолжают настаивать на том, что активность соперника в предыдущую пятницу пока не имеет долгосрочных перспектив. Притяжение сейчас по-прежнему оказывает дневной краткосрочный тренд (1,1044) и недельный среднесрочный тренд (1,1060). Следующими важными этапами для развития и возврата медвежьих настроений и возможностей являются уровни поддержки 1,1018 (заключительный рубеж недельного золотого креста) и 1,0992-81 (ближайшие минимальные экстремумы). А на пути усиления быков остаётся достаточно широкая зона сопротивлений 1,1100-45 (дневное облако + заключительные рубежи дневного мёртвого креста + недельный Тенкан + месячный Тенкан).На младших таймах идёт борьба за ключевые уровни, расположенные сегодня в районе 1,1047-42 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Данные уровни уже достаточно долго удерживают в зоне своего влияния пару, поэтому сегодня они, скорее всего, продолжат сдерживать развитие ситуации и оказывать притяжение. Закрепление выше будет отдавать перевес в шансах игрокам на повышение. Сопротивлениями внутри дня сегодня являются 1,1066 (R1) – 1,1078 (R2) – 1,1092 (R3). Работа под уровнями (1,1047-42) может спровоцировать новую медвежью активность. Поддержки классических Пивот-уровней на Н1 находятся в настоящий момент на 1,1030 – 1,1016 – 1,0999. GBP/USDСитуация складывается так, что мы сейчас наблюдаем очередное торможение в районе нижних границ зоны консолидации, с перспективой возврата к её центру. Ситуация в своих выводах и ожидания не изменилась. Границы зоны остаются на своих местах 1,3167 – 1,3209 (месячный Киджун + недельный Тенкан + дневное облако) и 1,2920 – 1,2882 (недельный и месячный Фибо Киджуны), а дальнейшие варианты и возможности в развитии ситуации можно будет рассматривать только после того, как пара покинет сложившуюся зону консолидации и неопределённости.Неопределённость старших таймфреймов на Н1 поддерживается недельной долгосрочной тенденцией, которая уже длительное время находится в горизонтальном положении и не меняет своих предпочтений, несмотря на работу пары выше или ниже неё. Сейчас при работе пары выше или ниже ключевых уровней (1,3004 центральный Пивот-уровень + 1,3059 недельная долгосрочная тенденция) можно говорить лишь о начальном, сохраняющимся в рамках консолидации старших временных интервалов, преимуществе одной из сторон. Сопротивления классических Пивот-уровней сегодня расположены на 1,3069 – 1,3110 – 1,3175, поддержки на 1,2963 – 1,2898 – 1,2857. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Паника снижается, но риски все еще высоки

Ключевой защитный актив JPY заметно ослаб и все еще у покупателей USD/JPY есть все шансы вернутся выше 109.70 – локальный уровень сопротивления. Также мы наблюдаем явное снижение...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Ничего не меняющие скандалы (обзор EUR/USD и GBP/USD от 05.02.2020)

Вчерашний день был невероятно увлекательным и богатым на различные события. Тут вам и макроэкономическая статистика, и смотр кандидатов на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии. Короче, скучать не приходилось. Правда, итог у каждого был свой. Фунт смог упрочить свои позиции, а вот единая европейская валюта нет. И как бы смешно это ни звучало, но этот результат полностью укладывается в логику публиковавшихся макроэкономических данных. Но обо всем по порядку...Ослабление доллара началось еще до того, как был опубликован индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, так как прогнозы по европейской статистике носили сугубо позитивный характер. Но по факту все оказалось еще лучше, так как индекс деловой активности в строительном секторе вырос с 44,4 до 48,4, а не до 45,1. Сам индекс имеет непосредственное отношение к рынку недвижимости, который является главным критерием определения инвестиционной привлекательности Соединенного Королевства.Так что улучшение настроений в данной отрасли прямо говорит о том, что строить будут больше, а значит есть спрос на жилье. Следовательно, и цены на жилье будут расти. В том числе и на ранее приобретенную инвестиционную недвижимость. Так что оптимизм фунта вполне понятен.Индекс деловой активности в строительном секторе (Великобритания):Единая европейская валюта росла не так активно, хотя темпы спада цен производителей замедлились с -1,4% до -0,7%. Что совпало с прогнозами. Хотя темпы спада и замедлились, что указывает на перспективы дальнейшего роста инфляции, это все равно спад цен. Продолжающийся уже не первый месяц. С другой стороны, подобная динамика явно указывает на то, что Европейский Центральный Банк явно не будет снижать ставку рефинансирования. Скорее, наоборот, в пору уже задуматься о перспективах повышения процентных ставок. Именно об этом и говорят нам представители Европейского Центрального Банка. Пусть и не прямым текстом, но все же. Тем не менее спад цен производителей продолжается уже в течение пяти месяцев.Индекс цен производителей (Европа):Перед тем как была опубликована американская статистика, в Соединенных Штатах, да и во всем мире, случился небольшой скандал, связанный с началом выборов кандидата на президентский пост от Демократической партии. И развитие этой истории тоже прекрасно совпадает с динамикой доллара. Как только стало известно, что на праймериз в Айове победил Берни Сандерс, то было впору рвать волосы на голове. Перспектива того, что от демократов на пост президента будет претендовать коммунист, а именно так его и воспринимают в Соединенных Штатах, способна довести до инсульта каждого честного американского миллиардера. Так что ослабление доллара вполне объяснимо и с этой точки зрения. Но затем вся эта история превратилась не то в скандал, не то в фарс. Неожиданно оказалось, что в мобильном приложении для голосования якобы произошел сбой и результаты недостоверны, так что необходимо провести ручной пересчет голосов. По результатам которого победу одержал бывший мэр такого всемирно известного города, как Саут-Бенд. Все же знают, это прекрасный мегаполис, затерявшийся на просторах Индианы. Ну а самое главное, что с точки зрения крупного капитала Пит Буттиджич гораздо более приемлемая фигура, так как, по крайней мере, не разбрасывается лозунгами в стиле товарища Троцкого. Так что ручной пересчет успокоил разволновавшихся Жирных Котов с Уолл-Стрит. Ведь Пит Буттиджич однозначно придерживается крайне либеральных взглядов, что импонирует крупному финансовому капиталу. И конечно же, компания - разработчик мобильного приложения - тут же принесла извинения, добавив, что данный инцидент является для нее настоящим позором.Но если же посмотреть на данные по заводским заказам, которые выросли на 1,8% при прогнозе в 0,9%, то становится понятно, что и без предвыборных скандалов доллар должен был расти. По крайней мере во второй половине дня. Что и произошло. Ведь рост заказов внушает надежду на то, что спад промышленного производства скоро прекратится и мы вновь увидим рост производства. При этом фунт смог все равно закрыть день в плюсе благодаря отличным данным по индексу деловой активности в строительном секторе. А вот единой европейской валюте нечем было хвастаться, так что день она закрыла в минусе.Заводские заказы (Соединенные Штаты):Сценарий сегодняшнего дня, скорее всего, будет несколько более однобоким, так как общий характер публикуемых данных явно не благоволит росту доллара. Конечно, можно сказать, что в Европе ожидаются слабые данные по индексам деловой активности, что будет правдой. Дело в том, что индекс деловой активности в сфере услуг должен снизиться с 52,8 до 52,2. Однако составной индекс деловой активности останется неизменным за счет роста производственного индекса, который был опубликован в понедельник. Кроме этого, темпы роста розничных продаж могут ускориться с 2,2% до 2,5%. Ну а рост потребительской активности способствует росту инфляции, а значит у Европейского Центрального Банка появляется все больше поводов для размышлений о повышении процентных ставок. Так что единой европейской валюте будет с чего расти.Розничные продажи (Европа):Толкать фунт вверх будут как раз данные по индексам деловой активности. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг должен вырасти с 50,0 до 52,9, а составной с 49,3 до 52,4. Тут крайне важно то обстоятельство, что индексы должны вырасти выше отметки 50,0 пункта, которая разделяет стагнацию от экономического роста. Следовательно, у фунта есть серьезные основания для роста.Составной индекс деловой активности (Великобритания):Нужно отметить, что и в Соединенных Штатах ждут роста индексов деловой активности, что вряд ли поможет доллару. Да, индекс деловой активности в сфере услуг должен вырасти с 52,8 до 53,2, тогда как композитный индекс с 52,7 до 53,1. Однако в пятницу публикуется доклад Министерства труда Соединенных Штатов, и любые данные по рынку труда имеют огромное значение. И речь идет как раз о данных ADP по занятости, которые должны показать ее рост на 142 тыс. Но дело в том, что в предыдущем месяце занятость выросла на 202 тыс. Ну а замедление темпов роста занятости является крайне плохим сигналом в преддверии публикации доклада о состоянии рынка труда. Именно это и будет оказывать на доллар негативное влияние.Рост занятости от ADP (Соединенные Штаты):Стоит ожидать постепенного возврата единой европейской валюты к отметке 1,1075.Фунт же будет пытаться достичь отметки 1,3100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс