EUR/USD нуждается в технической коррекции

Масштабная распродажа доллара США продолжается, в среду он усилил снижение. Индекс американской валюты опустился к достигнутому на прошлой неделе 2-летнему минимуму на отметке 92,53 и в моменте уходил ниже. За день он потерял 0,5% стоимости. Судя по последним движениям, индекс доллара продолжает сохранять среднесрочный нисходящий тренд.Сейчас валюта США определяется с дальнейшей динамикой. Либо ей удастся отскочить, либо она окончательно растеряет интерес на покупку. В паре EUR/USD наметились новые максимумы, после того как свежие экономические данные еврозоны придали уверенности инвесторам. Деловая активность в регионе вернулась к росту в июле. Пока подъем незначительный, однако это впечатлило рынки. Между тем статистика по США свидетельствует об имеющихся проблемах в экономике. Число рабочих мест в частном секторе США выросло в июле лишь на 167 тыс., тогда как прогнозировалось увеличение показателя на 1,5 млн. Здесь свою роль сыграли карантинные меры, которые американские власти были вынуждены предпринимать в условиях рекордного роста инфицированных коронавирусом. Выход слабых данных ADP оказал давление на курс доллара, поскольку выросла вероятность агрессивных монетарных мер в США в сентябре. Итак, шансы нового смягчения монетарной политики в Америке увеличиваются, чего нельзя сказать о еврозоне. Розничные продажи в прошлом месяце увеличились на 1,3% при прогнозе минус 0,5%. Более того, предыдущий показатель был пересмотрен в лучшую сторону. Высокочастотные индикаторы по экономике США указывают на то, что июльские отчеты будут неудачными в плане восстановления двух основных показателей – уровня занятости и потребительских расходов. В то же время республиканцам и демократам пока не удается договориться о фискальной поддержке, хотя прогресс в этом направлении уже наметился.Если сравнивать Америку и Европу, то последняя выглядит экономически более многообещающей. Это в итоге может стимулировать приток в европейские ETF, наподобие того, что мы видели три года назад. Первой остановкой на пути вверх, как ожидается, будет отметка 1,2000.EUR/USDСобытия последних недель на финансовых рынках говорят о развороте гринбека в сторону долгосрочного ослабления. Однако продажи слишком агрессивны, нужна техническая коррекция в паре EUR/USD, чтобы «американец» продолжил движение к равновесному курсу по ППС, и она может быть значительной.EUR/USD может скорректироваться в район 1,1600. Не исключено и более глубокое снижение. Однако это ненадолго. Многие эксперты сегодня ставят на рост евро, и вряд ли они ошибаются. Интересная картина складывается по канадскому доллару, который в среду пробил важную разворотную область 1,3350–1,3300. Это связано не только со слабостью американского аналога, но и в большей степени со скачком рынка энергоносителей. Мировые цены на нефть вышли на новый максимум и приблизились к самым высоким уровням с 6 марта. USD/CAD – сегодня первая пара из G10, в которой гринбек показал новый локальный минимум. Если «американец» продолжит слабеть, следующей значимой отметкой для USD/CAD станет психологически важный уровень 1,3000. Покупателям пока ничего не светит. Выгоду они получат только при резком отскоке, который бы нивелировал снижение двух последних дней.USD/CADМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Не покупайте фунт накануне «супер-четверга»

Пара фунт-доллар в последнее время демонстрирует повышенную волатильность, но при этом не может определиться с вектором движения в среднесрочной перспективе. Например, вчера и позавчера пара gbp/usd колебалась в рамках 100-пунктного диапазона, то опускаясь к основанию 30-й фигуры, то поднимаясь к границам 31-го ценового уровня. Сегодня покупатели снова смогли преодолеть отметку 1,3100 и даже поднялись к середине 31-й фигуры. Внутридневной рост цены выглядит уверенным и «безапелляционным» – такая импульсная ценовая динамика, как правило, содвигает многих трейдеров к открытию торговых ордеров. И если рассматривать краткосрочный временной период (в рамках сегодняшнего дня), то лонги действительно носят приоритетный характер. Но если говорить о среднесрочном периоде, то здесь перспективы фунта выглядят уже не так прозрачно.Дело в том, что сегодняшний рост пары gbp/usd обусловлен лишь слабостью американской валюты, тогда как завтра в игру вступит и британская валюта: фунту предстоит пережить так называемый «супер-четверг». Напомню, что завтра, во-первых, будут объявлены итоги августовского заседания Банка Англии; во-вторых – опубликован отчёт по монетарной политике регулятора; и в-третьих – состоится пресс-конференция главы английского Центробанка Эндрю Бэйли. Все эти события сфокусируют на себе внимание трейдеров gbp/usd, особенно если члены регулятора затронут самую болезненную для инвесторов тему отрицательных ставок. Впервые слухи о том, что Банк Англии может ввести отрицательную ставку, появились ещё в начале мая, когда макроэкономические показатели впервые отразили масштабы экономической катастрофы. Вначале эти разговоры казались просто разговорами – ведь сам Эндрю Бэйли, только-только назначенный тогда на должность главы Центробанка, до этого отвергал данную идею. Но это было ещё в марте, когда в Британия лишь «познакомилась» с коронавирусом. А когда Covid-19 фактически закрыл страну на полтора месяца, позиция Бэйли кардинально изменилась. Выступая перед членами Нижней палаты британского парламента он заявил о том, что Центробанк «активно рассматривает вариант снижения ставки под нулевую отметку».С тех пор вопрос введения отрицательной ставки постоянно маячит на горизонте, выполняя своеобразную роль Дамоклова меча, который «завис над головами» покупателей gbp/usd. После ослабления карантинных мер и появления первых признаков восстановительных процессов, об этой теме забыли. Но последние события говорят о том, что на завтрашнем заседании члены Комитета вновь могут поднять этот вопрос – а некоторые из них могут даже проголосовать за снижение ставки. В таком случае фунт окажется под достаточно сильным давлением, и в паре с долларом как минимум откатится к основанию 30-й фигуры. По мнению ряда экспертов (в частности, валютных стратегов Scotiabank – это третий по величине банк в Канаде), определённые предпосылки к реализации данного сценария есть, учитывая ситуацию с коронавирусом в стране.Напомню, что последние макроэкономические данные отразили восстановление ключевых макроэкономических индикаторов. Индекс потребительских цен в месячном исчислении впервые с марта поднялся выше нулевого значения, оказавшись на отметке +0,1%. В годовом выражении инфляция также продемонстрировала положительную динамику, поднявшись до 0,6%. Подросла и базовая инфляция: основной индекс потребительских цен превысил прогнозные значения и достиг 1,4%. Рынок труда также порадовал участников рынка: уровень безработицы снизился до 3,9%, а уровень средней заработной платы поднялся до 0,7% (без учёта премий).Казалось бы – на фоне такой «радужной» отчётности покупателям gbp/usd не о чем беспокоиться. Но вся загвоздка в том, что британская статистика выходит с большим запозданием: например, последние данные по инфляции были опубликованы за июнь, а по рынку труда – за май. К слову, именно в мае Британия начала постепенно ослаблять карантинные ограничения, чем и объясняется снижение безработицы – люди стали возвращаться на свои рабочие места. В июне карантин почти полностью сошёл на нет, и, соответственно, возросла потребительская активность британцев. Маховик экономической активности начал раскручиваться, положительно сказываясь на динамике основных макропоказателей. Но, как известно, в конце июля ситуация с коронавирусом в Великобритании заметно ухудшилась: в стране зарегистрировали 846 новых случаев заражения (это максимальный прирост за месяц). На фоне таких тенденций премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что отложит следующий этап ослабления карантина как минимум на две недели. В начале текущего месяца карантинные меры ужесточили для многих регионов страны: новые строгие ограничительные меры коснулись всего графства Большой Манчестер, части Ланкашира и Западного Йоркшира. По мнению специалистов, вторая волна пандемии может быть вдвое хуже по последствиям, чем первоначальная вспышка в Великобритании. Учитывая такие тенденции можно предположить, что на завтрашнем заседании Банк Англии обновит свои прогнозы, отразив преобладание понижательных рисков. Также не исключено, что Эндрю Бэйли на своей пресс-конференции вновь «вспомнит» об отрицательных процентных ставках. Даже если данная тема будет обсуждаться в гипотетическом контексте, фунт всё равно окажется под давлением.Таким образом, завтрашний так называемый «супер-четверг» способен вернуть пару gbp/usd к основанию 30-й фигуры. Поводов для оптимизма у Банка Англии не так уж и много, а вот поводов для беспокойства – предостаточно. Поэтому в среднесрочной перспективе принимать торговые решения по паре целесообразно уже по итогам пресс-конференции главы английского регулятора Эндрю Бэйли (она состоится в 12:00 мск, то есть через три часа после объявления итогов августовского заседания). Рассчитывать лишь на дальнейшее ослабление доллара в данном случае не стоит, так как тема отрицательных ставок слишком болезненна для трейдеров gbp/usd.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 05.08.2020. EURUSD: Новая волна роста

EURUSD: Вышел отчет по занятости в США за июль от ADP: всего +167 К - а прогноз был +1600 К.Подтверждается, что восстановление экономики США резко замедлилось.Евро начал новый рост.Мы держим покупки от 1.1810, цель 1.1910 - 1.1930.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт стерлингов растет из последних сил

Национальная валюта Великобритании стремительно движется к своему новому высокому уровню, который соответствует максимальному за последние пять месяцев значению. «Американец» слабеет по отношению к фунту на новостях о том, что власти Соединенных Штатов Америки все никак не могут прийти к консенсусу по поводу очередного пакета стимулирующих мер, призванных поддержать граждан страны, а следовательно, и экономику. Похоже на то, что переговорный процесс по этому вопросу зашел в тупик, а в пятницу у правительства уже начинаются каникулы, что толкает к принятию решения в сжатые сроки.Сегодня утром фунт увеличил свою стоимость по отношению ко все более слабеющему американскому доллару. Помимо открытой проблемы со стимулированием, на «американца» давит еще и резкое снижение доходности большинства облигаций Америки. Фактически это ставит доллар в еще один тупик, выбраться из которого пока не представляется возможным.А тем временем британская валюта в очередной раз тестирует отметки докризисного периода, причем отметки максимальной высоты. Так, по отношению к доллару стерлинг на прошлой неделе пытался консолидироваться на максимуме пяти последних месяцев.Сегодня же стоимость фунта подскочила еще на 0,3% и достигла 1,3106 доллара за стерлинг. Против единой европейской валюты «британец» немного сократился: падение составило 0,16%, а текущий уровень оказался в пределах 90,43 пенса за евро.На протяжении вот уже нескольких месяцев фунт стерлингов демонстрирует устойчивый и целенаправленный рост по отношению к американской валюте. Напомним, что в прошлом месяце произошел самый стремительный ежемесячный прирост «британца», который только был зафиксирован за последние десять лет. Однако аналитики утверждают, что заслуг стерлинга здесь немного: скорее всего, такой успех связан больше с тяжелым положением доллара и его слабостью на рынке. Как только все проблемы «американца» начнут решаться, увеличение «британца» также постепенно сойдет на нет, если не появится других устойчивых факторов для роста. Напомним, что американская валюта начала слабеть после того, как месяц назад правительство США так и не смогло договориться о мерах стимулирования. Когда же демократы и республиканцы наконец договорятся, проблема исчезнет, а вместе с ней и давление на доллар, который перейдет к росту.Однако пока растет именно фунт. Это позитивное движение немного сдерживает предстоящее заседание главного регулятора страны – Банка Англии, на котором будет поднят вопрос по поводу дальнейшей монетарной политики. Более того, согласно поступающим данным, вторая волна коронавирусной инфекции, которая продолжает накрывать мир, может оказать куда более серьезное негативное влияние на экономику. А намерения премьер-министра страны Бориса Джонсона приостановить снятие карантинных мер сроком как минимум еще на две недели (поскольку число заражений COVID-19 продолжает увеличиваться) совсем затормозили процесс укрепления стерлинга и его движение вверх.Еще одним дамокловым мечом над фунтом висит истекающий в декабре срок для заключения торгового соглашения с ЕС после Brexit. И некоторые эксперты считают, что именно это станет самой большой проблемой для фунта в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Еврозону ждет бурный рост в 3-м квартале этого года. Темпы восстановления британской экономики оставляют

Евро продолжает свой постепенный рост против доллара США, пользуясь очередной «порцией» хорошей фундаментальной статистики по восстановлению активности в еврозоне. На этот раз речь идет о сфере услуг, которая больше всего пострадала в результате пандемии коронавируса. На восстановление и возврат к жизни сферы потребовалось чуть больше времени, чем для производственной, однако в середине лета можно уже с уверенностью сказать о том, что темпы роста практически вернулись к докризисным. Но вся проблема состоит в том – не будет ли отката после такого стремительного скачка на фоне отложенного спроса. Поговорим об этом чуть ниже. Для начала давайте разберемся с цифрами. Уже сейчас видно, что все основные индикаторы вернулись на позитивную территорию и оспаривать это не имеет никакого смысла. Поэтому неизбежен и резкий рост экономики еврозоны в 3-м квартале по сравнению со 2-м. Единственной проблемой для инвесторов остается вероятность повторного распространения коронавируса, из-за чего могут пострадать среднесрочные перспективы экономического восстановления. Согласно данным агентства статистики Markit, индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Италии в июле вырос до 51,6 пункта против 46,4 пункта в июне, тогда как прогнозировался на уровне 51,1. Во Франции также дела обстоят довольно хорошо. Там рост индекса наблюдается уже второй месяц подряд. В отчете указано, что индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Франции в июле подскочил до 57,3 пункта против 50,7 пункта в июле и прогнозе 57,8 пункта. Германия также сумела порадовать своими показателями. Там впервые с весны этого года индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг в июле вырос до 55,6 пункта против 47,3 пункта в июне при прогнозе 56,7 пункта. Как я отмечал выше, дальнейшая устойчивость восстановления напрямую зависит в основном от динамика заражения коронавирусом, а последние цифры в этом направлении не радуют. В результате роста во многих развитых странах еврозоны, индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг еврозоны от IHS Markit составил в июле 54,7 пункта против 48,3 пункта в июне этого года. Напомню, что значения выше 50 указывают на рост активности, а ниже – на снижение. Составной индекс, который включает в себя и производственный сектор, был пересмотрен до 54,9 пункта против предварительного значения 54,8 пункта. В июне этот индекс находился на уровне 48,5 пункта.Еще одной хорошей новостью для инвесторов, ставящих на укрепление рисковых активов, стал отчет по темпам розничных продаж в еврозоне, которые вернулись к докризисным уровням. Но тут необходимо разбираться, так как, по всей видимости, резкий скачок связан больше с отложенным спросом, и вряд ли уровень розничных продаж сохраниться таким же уже в осенний период.Согласно отчету агентства статистики Eurostat, розничные продажи в июне выросли на 5,7% по сравнению с маем, а восстановление продолжилось второй месяц подряд. Экономисты прогнозировали более крупное увеличение розничных продаж в июне на 6,6%. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года розничные продажи в еврозоне выросли на 1,3%. Не стоит забывать о рисках, связанных с безработицей, которая обязательно скажется на потребительских расходах домохозяйств. Также и недавние отчеты по потребительскому доверию подтверждает факт более осторожного отношения потребителей к своим тратам, что является еще одним свидетельством замедления показателя к концу лета. Отсюда и вывод, что наблюдаемое V-образное восстановление розничных продаж во многом было обусловлено отложенным спросом из-за закрытия большинства магазинов. Необходимо обратить внимание и на немаловажный факт, что в различных регионах еврозоны восстановление было разное. Самое медленное восстановление показателя наблюдалось в наиболее отстающих южных странах, а именно в Испании и Италии, которые, собственно, и больше всех нуждаются в помощи. Розничные продажи в Испании выросли на 16,5%, а в Италии – на 12,5%. Активней всего росли розничные продажи в Германии И Франции. Что касается технической картины пары EURUSD, то быки продолжают активничать в районе сопротивления 1.1860 и готовят его прорыв, который откроет прямую дорогу на недельные максимумы в район 1.1930 и 1.2000. Говорить о покупках при нисходящей коррекции рисковых активов можно от поддержки 1.1790 либо от недельного минимума в районе 1.1700. GBPUSDБританский фунт продолжил свое укрепление против доллара США, даже несмотря на тот факт, что рост активности сферы услуг оказался немного хуже прогнозов экономистов, хотя стоит отметить, что показатель вернулся на уровень 50 пунктов. Это говорит о том, что импульс восстановления британской экономики набирает силу, несмотря на весь пессимизм, который присутствует из-за Brexit и торгового соглашения с ЕС. Однако и ожидать стремительного восстановления экономики также представляется маловероятным. Согласно отчету IHS Markit/CIPS, окончательный индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Великобритании в июле этого года подскочил до 56,5 пункта против предварительной оценки 56,6 пункта. Напомню, что в июне индикатор составлял 47,1. Значения выше 50 указывают на рост активности, а ниже – на ее сокращение.Что касается технической картины пары GBPUSD, то прорыв сопротивления 1.3100 привел к явному росту бычьих настроений, способных на обновление локальных максимумов в районе 1.3170 и 1.3230. Если активности покупателей в области 1.3170 отмечено не будет, лучше всего отложить длинные позиции до обновления середины канала 1.3060 либо покупать торговый инструмент от его нижней границы в районе 1.2980. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin – «To the Moon», успей заработать, пока все не обвалилось

Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов!Прошло две недели с нашей последней статьи, а уже хорошие новости, Биткоин приступил к росту, а значит Хайп набирает обороты. В этой статье мы разберем основные мотивы роста стоимости первой криптовалюты и укажем на основные сигналы предстоящего обвала.86 дней – именно столько времени потребовалось Биткоину на подготовку к предстоящему росту, для нас данный процесс известен по амплитудному колебанию цены в диапазоне $8 500/$10 000. С чем связан рост первой криптовалюты? Факторов много, кто следит за нашими статьями, тот помнит, что еще в мае был получен первый сигнал к росту. И назывался он Халвинг BTC, который усложнил процесс добычи цифрового золота. Основной локомотив подошел в середине июня, где возник БУМ децентрализованных финансовых приложений [DeFi – Decentralized Finance], который спровоцировал резкий приток денежных средств в криптоиндустрию. В абсолютной величине DeFi Хайп с начала июня принес больше $3 млрд. Переключимся на анализ криптосчетов: за последнюю неделю июля количество кошельков, на которых хранится как минимум $1 млн в Битокоинах, увеличилось на 38% (до 18 000 адресов BTC). Крупные инвесторы проснулись и активно приобретают криптоактивы на большие денежные объемы.27 июля произошел пробой верхней границы диапазона $8 500/$10 000, где незамедлительно пал координат $10 500, который сосредотачивал на себе стоп-ордера. Таким образом, мы попали в виток восходящего развития, которого так долго ждали. Активность трейдеров сразу видна по всем фронтам. Наилучшим примером активности служит средний размер комиссии в сети Биткоина, которая за месяц (с 28 июня по 28 июля) выросла на 750%, с $0,68 до $5,80.Самая высокая комиссия за перевод в системе BTC была зафиксирована в декабре 2017 года, она составляла 58 долларов, именно тот хайп криптовалюты все так любят вспоминать на рынке.Второго августа был задет первый ожидаемый всеми координат $12 000, который молниеносно спровоцировал фиксацию длинных позиций по BTC. Речь идет о более чем $1,5 млрд закрытых позиций, если судить только по основным криптобиржам.На такой резкой фиксации прибыли курс Биткоина за шесть минут упал с $12 000 до $10 546, но после произошло восстановление до $11 500.Подготовка к прыжкуБиткоин доказал всем, что он не «outsider» на рынке криптовалют. Возникает локальное замедление $11 000 / $11 500, что воспринимается трейдерами как аккумуляция торговых объемов и может послужить для дальнейшего роста курса BTC.Основные перспективы Ажиотаж на децентрализованных финансовых приложениях еще на высоте, ведь не все денежные объемы протекли по рынку. Данное явление означает, что пробой отметки $12 000 может настать в любой момент времени. Для трейдеров основной целью является локальный максимум 2019 года (25 июня 2019) – $13 868, где была зафиксирована первая попытка восстановления восходящего тренда после разворота рынка в 2018 году. Аналогичный сценарий фиксации длинных позиций, подобный координату $12 000, возникнет в районе $13 868, тем самым находясь в районе $11 000 / $11 500, мы уже знаем то, что будет происходить на максимуме 2019 года.Основные рискиГорький опыт ICO (Initial coin offering) 2016-2018 гг и IEO (Initial exchange offering) 2019 года дает понимание того, чем закончится бум DeFi. Хайп децентрализованных финансовых приложений в итоге достигнет своего предела, а доходность направления DeFi уйдет в отрицательную зону, что приведет за собой к снижению активности инвесторов и, как результат, к потере интереса к криптоактивам. В каждой последующей статье мы будем затрагивать тему хайпа DeFi, чтобы не пропустить его угасания, а самое главное, с опережением выявить конец роста стоимости BTC.Лайфхак На БУМ-е активности многие криптоактивы растут в цене, если вы торгуете альткоинами, то имеется определенная закономерность рынка. Если Биткоин резко растет в цене, то альткоины замедляют ход, а также иногда рисуют отрицательную динамику.Если Биткоин после роста переходит во временное боковое колебание, то альткоины резко приступают к росту, прибавляя в стоимости 10;20;30 и даже 100% от стоимости.Общий фон крипторынкаАнализируя общую рыночную капитализацию криптоиндустрии, можно увидеть внушительные изменения. За две недели Total market увеличился с $272 млрд до $347 млрд (+$75 млрд), что говорит бычьем настроении крипторынка. Растет не только доминирующий Биткоин, но и альткоины, которые положительно влияют на эмоциональную составляющую криптоиндустрии.Если рассматривать график объемов в общих чертах, то видно, что границы в $284 млрд и $307 млрд уже пройдены, а на пути стоит основной уровень $366 млрд который отражает локальный максимум 2019 года.Индекс эмоций (он же страха и эйфории) крипторынка составляет 75 пунктов, что на 31 пункт выше, чем двумя неделями ранее. Показатель от 50п. говорит о бычьем интересе на крипторынке, а значение 75 пунктов говорит о высоком ажиотаже на рынке, что может принести внушительные изменения в стоимости актива.В период локального максимума 2019 года индекс «Fear&Greed Index» был на уровне 90 пунктов.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что относительно четырехчасовых, дневных и недельных периодов имеет отчетливый сигнал о покупке, что подтверждается общим настроением крипторынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото стерло улыбку с лица доллара

Провал теории улыбки доллара открывает перед золотом поистине безграничные перспективы. Инвесторы привыкли считать, что во времена рецессий американская валюта ведет себя по шаблону: сначала растет из-за бегства инвесторов к активам-убежищам, затем падает на фоне колоссального монетарного стимула ФРС, а на последнем, третьем, этапе вновь укрепляется из-за опережающих темпов восстановления американской экономики над мировыми аналогами. Увы в 2020 все пошло не по плану. Напряженная эпидемиологическая обстановка в Штатах наводит на мысль, что ВВП США вернется к тренду гораздо позже, чем это сделает экономика еврозоны. В результате индекс USD падает, а драгметалл не устает переписывать рекорды.У доллара хватает уязвимых мест, включая рост государственных расходов, увеличение бюджетного дефицита до 18% от ВВП, чрезвычайно мягкую денежно-кредитную политику и трудное восстановление экономики. Не последнюю роль играют неэффективность американского менеджмента и неопределенность вокруг президентских выборов в США. Напротив, основной конкурент «американца» в лице евро активно пользуется единством ЕС, верой в диверсификацию золотовалютных резервов центробанками в свою пользу и инвестиционных портфелей в пользу эмитированных в Старом свете бумаг. При этом намерение ФРС удерживать ставку по федеральным фондам на близком к нулевому уровню настолько долго, насколько это потребуется, не дает повыситься доходности казначейских облигаций. То бишь лишает их козырей в борьбе с драгметаллом. Как показывает история, низкие ставки Центробанка создают благоприятный фон для «быков» по XAU/USD. Динамика ставки по федеральным фондамТаким образом, слабость доллара США и рекордно низкие ставки глобального рынка долга позволили золоту взобраться на высоту, от которой дух захватывает. Волей-неволей начнешь чувствовать себя некомфортно и при малейшем запахе жареного думать, не пора ли зафиксировать прибыль после такого впечатляющего ралли. Тем более что поводов в ближайшее время будет предостаточно. Утверждение Конгрессом США дополнительного пакета фискальной помощи и (или) сильная статистика по американской занятости позволят по-другому посмотреть на экономику и выйти из лонгов по XAU/USD. Июльский отчет о рынке труда представляется весьма значимым событием с политической точки зрения. Если занятость вне будет расти также быстро, как в мае-июне, Белый дом вновь вернется к мантре о V-образном восстановлении экономики США, что станет весомым аргументом в пользу переизбрания Дональда Трампа в ноябре. Напротив, слабые данные укрепят позиции демократа Джо Байдена. Он будет вправе говорить, что используемые нынешней американской администрацией методы не работает, и ее пора менять. Не останется безучастным к релизу и золото. Разочаровывающая статистика позволит ему замахнуться на новый исторический максимум в $2440 за унцию, где расположен таргет на 161,8% по паттерну AB=CD, сильная – запустит механизм коррекции: прорыв поддержки на $2000-2010 станет сигналом для краткосрочных продаж в направлении $1970 и $1935. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовые площадки Америки и Европы растут, а Азия остается малоподвижной

На фондовых площадках Соединенных Штатов Америки вчера произошел рост основных индикаторов, а в целом торговая сессия оказалась очень волатильной. Рекордсменом подъема опять стал индекс Nasdaq Composite, который в очередной раз обновил свое максимальное значение.Большое значение для участников рынка вчера имели статистические отчеты компаний за работу, проведенную во втором квартале текущего года и в целом за первое полугодие. Кроме того, инвесторы не отводят пристального взгляда с продолжающегося обсуждения стимулирующих мер для граждан США.Вчера лидер демократов Чарльз Шумер выступил с заявлением, что одобряет действия правительства и надеется на дальнейшее принятие верных решений относительно мер поддержки. Таким образом, переговоры все же сдвинулись с мертвой точки и оказались весьма продуктивными, что позволяет думать о том, что консенсус будет достигнут совсем скоро.Уже сейчас понятно, что все стороны переговорного процесса согласились с общей суммой стимулирующих выплат в районе 1,2 тыс. долларов на 1 работника. Тем не менее вопрос по надбавкам к пособию по безработице так и остается открытым: по нему никаких решений пока не принято. Однако поставить точку в этой проблеме также придется в ближайшее время, иначе Сенат уйдет на каникулы (это случится уже в ближайшую пятницу), и решение будет отложено на еще более поздний срок. По мнению основной части экспертов, правительство должно собрать все свои силы и до пятницы принять хотя бы пакет краткосрочных мер стимулирования. Так или иначе, основная часть проблем ждет государство впереди. В следующем году сроки программы фискального стимулирования подойдут к концу, а это значит, что страна может оказаться в более глубокой яме, чем сейчас. Тем не менее в ФРС утверждают, что прилагают все усилия, чтобы избежать критической ситуации и предотвратить еще больший спад в экономике государства. Впереди президентские выборы, которые давят на власть и заставляют ее более продуктивно работать и быстро принимать решения, поскольку ни один из кандидатов в президенты не захочет предстать перед электоратом в неприглядном свете.Как бы ни старалось правительство США, в текущем квартале, скорее всего, придется столкнуться с более медленными темпами восстановления экономического роста. Показатель безработицы же к концу текущего года увеличится, причем темпы этого роста могут стать куда более скорыми, чем предполагалось ранее. Ранее говорилось, что уровень безработицы может оказаться в пределах 8%, но уже сейчас эти прогнозы повышаются: речь идет о 9% или даже 10%.Тем не менее позитив на рынке тоже присутствует. Так, вчера поступили данные из министерства торговли страны, которые отразили подъем в секторе заказов промышленных предприятий в Америке за первый месяц лета. Рост составил 6,2%, тогда как предварительные прогнозы были куда скромнее: ожидалось увеличение не более чем на 4,6%. При этом важно отметить, что позитивная динамика показателя фиксируется на протяжении второго месяца подряд, что свидетельствует о довольно стремительном восстановлении этой отрасли после кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Между тем продолжает сохраняться основная проблема, которая оказывает существенное влияние на фондовые рынки. Она касается напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином. Китайские власти с нескрываемым негативом отреагировали на угрозы Белого дома о запрете приложения TikTok на территории страны в том случае, если оно не будет куплено компанией из Америки. Пекин назвал действия американских властей откровенным запугиванием, на которое последует соответствующая реакция государства. Таким образом, эскалация конфликта продолжается, и конца этому пока не видно.Индекс The Dow Jones Industrial Average вчера при закрытии торгов стал выше на 0,62%, или 164,07 пункта, что позволило ему переместиться на уровень в 26 828,47 пункта.Индекс Standard & Poor's 500 нарастил 0,36%, или 11,9 пункта. Его текущий уровень находился в пределах 3 306,51 пункта.Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,35%, или 38,37 пункта, что заставило его перейти на отметку в 10 941,17 пункта. Таким образом, индикатор в тридцатый раз только за этот год бьет новый рекорд уровня своего закрытия. Одновременно с этим рост фиксируется пятый день подряд.Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня опять демонстрируют разнонаправленное движение. Участники рынка здесь сосредоточены на принятии пакета стимулов в Америке, а также на возможности запланировать и провести переговоры между Вашингтоном и Пекином по вопросам торгового соглашения, которые ранее был отложены на неопределенный срок.Пока дата переговоров назначена на 15 августа, однако напряжение между странами растет, и встреча может быть перенесена. Тем не менее участники рынка надеются на лучшее.Однако есть серьезные опасения по поводу того, что ситуация может только усугубиться в ближайшее время. Так, министр здравоохранения Соединенных Штатов Америки в составе официальной делегации собирается посетить Тайвань. По мнению аналитиков, этот шаг может только усилить оппозицию между странами. Индекс Китая Shanghai Composite сегодня утром остался практически на том же месте, что и вчера. Индекс Гонконга Hang Seng незначительно подрос – на 0,3%. Согласно данным, индекс PMI в секторе услуг Китая за второй месяц лета стал меньше, причиной чего выступило падение спроса со стороны зарубежных клиентов, что в свою очередь вызвано новыми вспышками коронавирусной инфекции на территории страны. Так, показатель опустился до 54,1 пункта, тогда как месяцем ранее смог достичь своего максимального за последние десять лет значения в 58,4 пункта. Однако пока большого повода для беспокойства нет, поскольку индикатор продолжает оставаться выше стратегического уровня в 50 пунктов, который говорит о росте в отрасли. Общий индекс деловой активности КНР также стал меньше в июле 2020 года: он сократился до 54,5 пункта после июньского роста до 55,7 пункта. Индекс Японии Nikkei 225 упал на 0,3%.Индекс Южной Кореи Kospi также в минусе (на 0,3%).Индекс Австралии S&P/ASX 200 пошел чуть дальше и опустился на 0,6%.На фондовых площадках Европы сегодня царит позитивное настроение, которое заставляет основные индикаторы двигаться вверх. Корпоративная отчетность оказалась настолько хорошей, что смогла оказать рынкам весомую поддержку.Общий индекс PMI европейского региона резко вырос до 54,9 пункта, тогда как совсем недавно еще располагался на отметке в 48,5 пункта. Однако индекс PMI в секторе услуг, напротив, продемонстрировал некоторое сокращение: с 55,1 до 54,7 пункта. Общий индикатор крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня утром стал выше на 0,4%, что позволило ему подняться до 364,86 пункта.Индекс Великобритании FTSE 100 увеличился на 0,66%. Индекс Германии DAX стал больше на 0,56%. Индекс Франции CAC 40 подрос на 0,55%. Индекс Италии FTSE MIB пошел вверх на 0,27%. Индекс Испании IBEX подскочил на 0,47%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок нефти в затруднительном положении: цены топчутся на месте

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром снова корректируется вниз. Участников рынка не воодушевил даже доклад Американского института нефти, в котором было указано, что запасы черного золота на территории страны существенно сократились на прошлой неделе.Это снижение не может гарантировать того, что баланс между спросом и предложением на рынке будет стабильным. Инвесторы опасаются, что в ближайшее время спрос станет гораздо ниже добываемых объемов. Причинами этому, во-первых, будут вторая стадия договора ОПЕК о сокращении нефтедобычи, смягчающая ограничения в августе, а во-вторых, темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, которые не становятся существенно ниже. Давление продолжающейся пандемии ощущают практически все сектора экономики.Ситуация на рынке серьезно накалилась и после серии взрывов на территории порта в Бейруте. Инвесторы начали осознавать, что на Ближнем Востоке дела идут не слишком хорошо, что, конечно, не может их не огорчать, но одновременно с этим и ставит ограничения для стремительного падения на рынке.Согласно данным, поступившим в прессу вчера, уровень запасов нефтяного сырья на территории Соединенных Штатов Америки по итогам прошедшей недели стал значительно меньше. Снижение оказалось в районе 8,59 млн баррелей. Однако более точная статистика будет представлена сегодня вечером. По мнению большинства аналитиков, сокращение запасов черного золота должно составить 4,1 млн баррелей, бензина – уменьшиться примерно на 1,3 млн баррелей, а дистиллятов, напротив, вырасти на 100 тыс. баррелей.Сейчас на рынке нефтяного сырья сложилась довольно сложная ситуация, когда с намечающимся увеличением уровня запасов будет крайне непросто справиться. Вторая фаза сделки ОПЕК, предполагающая прирост добычи на 2 млн баррелей, только усугубляет появившиеся проблемы. Также продолжают поступать не слишком приятные новости из Саудовской Аравии, а именно: по заявлениям государственной нефтяной компании Saudi Aramco, анонсирование новых цен на сырье будет отложено, скорее всего, до сентября.В связи с этим становится понятно, что трудности на рынке нефти носят совсем не краткосрочный характер: они способны растянуться на несколько ближайших месяцев. Сам факт того, что какая-то страна решила отложить выход цен, уже свидетельствует о том, что у нее нет четкого и ясного представления о дальнейшем движении на рынке, а также об уровне потребительского спроса. Такая туманная ситуация не может быть не замечена участниками рынка.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в октябре на торговой площадке в Лондоне сегодня утром сократилась на 0,11%, или 0,05 доллара, что отправило ее на уровень в 44,38 доллара за баррель. Напомним, что вчерашние торги завершились для марки на позитиве: увеличение стоимости составило 0,6%, или 0,28 доллара.Цена фьючерсных контрактов легкого нефтяного сырья марки WTI с поставкой в сентябре на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня также направилась вниз. Ее сокращение оказалось более существенным: марка уже потеряла 0,26%, или 0,11 доллара, что переместило ее на отметку в 41,59 доллара за баррель. При закрытии торговой сессии во вторник контракты отметились хорошим ростом (на 1,7%, или 0,69 доллара).Однако все факторы сегодняшнего дня указывают на то, что стоимость черного золота все же вернется к росту. На это намекает слабеющая национальная валюта США, которая уже вчера заставила нефть подойти к стратегически важной пограничной отметке в 43-45 долларов. После того как котировки смогут взобраться выше, их ралли только будет набирать обороты. Вполне возможно, что штурм произойдет уже сегодня, к чему готовятся участники рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Фондовый рынок и золото продолжают рост

  С открытием европейской торговой сессии поэтапно были опубликованы окончательные данные по изменению уровня деловой активности в сфере услуг. Франция, Германия и весь валютный блок не...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD: план на американскую сессию 5 августа (разбор утренних сделок). Активная борьба за уровень 1.3100. В этот раз победа

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня не удалось образовать достаточно хороший сигнал на покупку от уровня 1.3100, так как после прорыва этого диапазона повторный тест сверху вниз этой области привел к ее пробою и пара ушла ниже 1.3100. Тут же можно было рассчитывать и на короткие позиции, и даже был сигнал на их открытие после возврата GBP/USD уже снизу вверх к сопротивлению 1.3100, который произошел после публикации по сфере услуг Великобритании. Но и тут не повезло, и те, кто продавал, оказались в ловушке. Походу, никто не хочет уступать важный уровень 1.3100, поэтому и ведется такая игра по сбору стоп-приказов. Что же, такое бывает, и без этого на рынке никуда. На текущий момент быки закрепились выше 1.3100 и формируют треугольник на 5-минутном графике в продолжение восходящего тренда, на высокую вероятность которого я обращал внимание в своем утреннем прогнозе. Пока торговля будет вестись выше уровня 1.3100, существует высокая вероятность возврата фунта к сопротивлению 1.3169, но лишь его пробой и закрепление выше образует очередную точку по входу в длинные позиции. При таком сценарии рассчитывать на рост можно в район максимумов 1.3228 и 1.3265, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на фунт вернется во второй половине дня, а произойдет это лишь при условии очень хороших фундаментальных данных по США, то на новые покупки лучше всего ориентироваться от поддержки 1.3041 либо покупать GBP/USD сразу на отскок от минимума 1.2980 в расчете на коррекцию 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи защищали уровень 1.3100 и сделали все, чтобы не позволить сформировать новый восходящий тренд. Однако этого оказалось мало, и область 1.3100 была упущена, чего и нужно было ожидать, так как это была третья по счету попытка защита этого диапазона. На текущий момент все усилия медведей смещены на сопротивление 1.3169, к которому пара постепенно возвращается. Однако открывать там короткие позиции рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать фунт на отскок можно от максимумов 1.3228 и 1.3265 в расчете на коррекцию 30-40 пунктов внутри дня. Если данные по индексу ISM для непроизводственной сферы США окажется гораздо лучше прогнозов экономистов, медведи попытаются вернуть себе поддержку 1.3100, однако открывать оттуда короткие позиции лучше всего только после закрепления ниже, по аналогии, как медведи сегодня действовали в первой половине дня. Тест снизу вверх области 1.3100 я отметил на 5-минутном графике. Прорыв 1.3100 приведет к быстрой распродаже GBP/USD в район минимумов 1.3041 и 1.2980, где рекомендую фиксировать прибыль. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.3110 приведет к новой волне роста. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3041 усилит давление на фунт. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 августа (разбор утренних сделок). Покупатели продолжаю толкать рынок вверх. Медведям

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня дождаться формирования сигнала на покупку в районе поддержки 1.1790 не удалось, так как после непродолжительной паузы, быки продолжили толкать пару вверх, пользуясь данными по сфере услуг и композитному индексу для стран еврозоны. С одной стороны, отчеты вышли достаточно хорошими, а вот, с другой стороны, наблюдается небольшое снижение темпов роста в летний период. По всей видимости, это и ограничило восходящий потенциал евро в первой половине дня в районе сопротивления 1.1858, где сейчас формируется сигнал на продажу. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как медведи добились ложного пробоя, что создало хорошую точку по входу в рынок в короткие позиции. Однако пока к более крупной распродаже это не привело. Вполне возможно, что после небольшой проторговки под этим уровнем во второй половине дня быки продолжат толкать евро к недельным максимумам. Открывать длинные позиции можно лишь только после пробоя и закрепления выше сопротивления 1.1858 с целью выхода на уровень 1.1930, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1987. Если же давление на EUR/USD вернется на американской сессии, лучше всего не торопиться с открытием длинных позиций, а подождать обновления поддержки 1.1790, куда уже подтянулись средние скользящие, либо покупать евро сразу на отскок от более крупного минимума 1.1721. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи ничего не сумели предпринять в первой половине дня, даже не дотянув до поддержки 1.1790, что указывает на явно бычий импульс в паре, который был образован еще вчера. Продавцам евро все также необходимо возвращать себе уровень 1.1790, так как лишь закрепление ниже этого диапазона усилит давление на пару и приведет к обновлению минимума вчерашнего дня в районе 1.1721, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.1648, тест которой укажет на возобновление медвежьего тренда. Нужно отдать должное, пока продавцы справляются со своей второстепенной задачей по защите сопротивления 1.1858, однако как долго они сумеют там держаться, остается загадкой. Скорее всего, что на американской сессии эта область будет разбита. Поэтому тем, кто продавал от этого уровня в первой половине дня, необходимо действовать очень осторожно и выходить из рынка при малейшем намеке на прорыв 1.1858. Если это произойдет, то с новыми короткими позициями лучше не торопиться, а подождать обновления нового максимума 1.1930 в расчете на коррекцию 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возобновление бычьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1858 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1780 усилит давление на евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро становится главным антагонистом доллара

После непродолжительной паузы снижение USD возобновилось на фоне забуксовавших переговоров о бюджетных стимулах в Конгрессе США и падения доходности американских гособлигаций.Представители демократов и республиканцев отметили некоторый прогресс в переговорах по фискальным стимулам, однако подчеркнули, что соглашение может быть достигнуто лишь на следующей неделе.Кроме того, американские законодатели до сих пор не могут договориться по поводу размера очередного пакета помощи национальной экономике. Республиканцы считают, что он не должен превысить сумму в $1 трлн, в то время как демократы предлагают выделить $3 трлн.Слухи о том, что тупиковая ситуация с налогово-бюджетной политикой в Вашингтоне может заставить Федрезерв сделать больше, ускорили снижение доходности в США. Это оказало давление на гринбек.После трехдневного отскока на 0,8% в среду индекс USD снижается более чем на 0,5%, торгуясь в районе 92,8 пункта.«Расхождения между демократами и республиканцами по поводу очередного пакета мер поддержки национальной экономики достаточно велики. На этом фоне растут ожидания новых стимулов от Федрезерва, что в свою очередь способствует ослаблению позиций доллара», – сказали аналитики Mizuho Bank.Главным антагонистом гринбека в последние недели стал евро, который в июле продемонстрировал лучшую месячную динамику почти за 10 лет.Пара EUR/USD уже достигла максимальных с мая 2018 года уровней, и многие эксперты убеждены в том, что она продолжит расти, поскольку общеевропейский пакет налогово-бюджетных мер стимулирования экономики региона закрепит начавшееся восстановление и снимет с повестки дня опасения по поводу стабильности блока.«Сейчас в фокусе внимания участников рынка надвигающиеся долгосрочные негативные проблемы США, угрожающие статусу доллара как основной резервной валюты, а не структурные проблемы евро», – полагает Алан Раскин из Deutsche Bank.«Дверь к уровням выше $1,20 для евро остается широко открытой», – добавил он.По словам специалистов ING, инвесторам в акции еще предстоит по-настоящему оценить историю восстановления Европы, что может оказать еще большую поддержку евро.«Хотя инвесторы по-прежнему имеют большой перевес в акциях США, они стремятся диверсифицировать свои портфели в пользу еврозоны. Если эта ротация состоится, пара EUR/USD сможет все-таки достичь отметки 1,25», – сообщили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDJPY - на повышение до 106,6Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (5 августа)

Валютная пара Фунт/Доллар, двигаясь по траектории отката от максимума 1,3169, нашла точку опоры в районе уровня 1,3000, где на систематической основе возникло замедление с последующим отскоком цены.Интенсивное восходящее движение уже привело к изменению ценовых диапазонов [1,2150//1,2350//1,2620 ----> 1,2770//1,3000//1,3300], теперь же котировка пытается удержать заданный настрой, для того чтобы занять верхнюю часть коридора 1,3000/1,3300.Фактор перекупленности фунта скрыть довольно трудно, все прекрасно понимают непростую судьбу английской валюты, где светлого будущего ждать не стоит, но на все негативные факторы закрывают глаза, когда американский доллар находится в фазе распродаж.Зеленная бумажка оказалась под ударом продавцов еще в начале июля, и до сих пор не удается изменить ситуацию. Слабый доллар ощущается по всему рынку Форекс, достаточно открыть валютную пару EURUSD, и вы увидите буквально вертикальный рост евро, где перекупленность играет некую второстепенную роль у трейдеров.Как долго будет идти процесс распродаж, сказать трудно, но не стоит забывать, что история неоднократно демонстрировала, что вертикальный ход цены ни к чему хорошему не ведет и рано или поздно возникнет зеркальное поведение спекулянтов.Разбирая детально минувший торговый день, можно увидеть высокий уровень спекуляций, за счет которых была сформирована V-образная модель. Первый виток активности пришел на рынок вместе с европейцами, где котировка примерно за шесть часов сфокусировала такой объем коротких позиций, что ей удалось спуститься в район 1,3000. С приходом в рынок американцев ничего не изменилось в плане спекуляций, рынок продолжил проявлять высокую динамику, но уже на потоке длинных позиций, которые вернули котировку в районе открытия дневной свечи.В плане волатильности фиксируется высокий уровень активности, 126 пунктов, что 13% выше среднесуточного показателя. Спекулятивный ажиотаж день за днем подтверждает свое превосходство в потоке эмоционального рынка.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры были готовы к скачку цены в район уровня 1,3000, именно поэтому была произведена расстановка торговых ордеров на продажу ниже значений 1,3050.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), трудно сказать, что мы видим откат на рынке. Строение свечей говорит о высокой степени неопределенности, где вначале был получен сигнал на продажу в виде свечной модели «Падающая звезда – 31 июля», после чего две подряд свечи «Дожи», что может означать о предстоящем спекулятивном скачке на рынке.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по объемам промышленных заказов в Соединенных Штатах, где за июнь зафиксировали рост на 6,2%, но, как видим по торговому графику, рынок не отреагировал и в этот момент находился на волне спекуляций.В плане информационного фона мы имеем комментарий главного переговорщика от ЕС по Brexit Мишеля Барнье, который склоняется к тому, что Евросоюз вполне готов пойти на компромиссы по механизму урегулирования споров, который позволит Англии полностью контролировать налоговые льготы для британских компаний.При этом Брюссель предполагает, что сторонам все удастся достичь торгового соглашения до крайнего срока 31 октября.Стоит напомнить, что имеется четыре основных блока разногласий, которые стопорят переговоры, в них вошли такие вопросы, как юридически обязывающие общие нормы в области конкуренции и регулирования бизнеса; отказ принимать обязательства по выполнению Европейской конвенции о правах человека; отказ от сведения по разным отраслям сотрудничества в одно соглашение об ассоциации; вопросы рыбной ловли.Текущий шаг Брюсселя ни к чему кардинальному не ведет, трудности и разногласия в переговорах сохраняются. Сегодня в плане экономического календаря мы имели итоговые данные деловой активности в Британии, где был зафиксирован рост индекса с 47,1 до 56,5, предварительная оценка отражала рост до 56,6. Композитный индекс PMI за июль отражает рост с 47,1 до 57,0.Фунт получил локальную поддержку.Во второй половине дня мы имеем отчет ADP по занятости в США, где прогнозируют увеличение показателей труда на 1 550 000, но этого мало для восстановления занятости.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть локальный всплеск активности в период начала европейской сессии, где котировке удалось сфокусироваться на районе 1,3080/1,3115, что отражает верхнюю границу колебаний текущей недели. Для того чтобы изменить цикл колебаний, котировке необходимо зафиксироваться выше чем 1,3125, что приведет к ходу цены в район максимума 1,3169. Данный шаг может запустить процесс набора торговых объемов, что за собой приведет к дальнейшему всходящему ходу в сторону 1,3200-1,3250. Альтернативный сценарий исходит из высокой степени перепроданности американского доллара, где котировка продолжает движение по циклу амплитуды 1,3000/1,3115.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах сигнализируют о покупке за счет фокусировки цены на районе 1,3080/1,3115. Дневные интервалы как прежде отражают общий настрой, сигнализируя о покупке.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (5 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 67 пунктов, что на 42% ниже среднесуточного показателя. Динамика волатильности будет зависеть от интенсивности операций спекулянтов, если ссылаться на информационно-новостной фон, то стимула для активности имеются.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3200**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Будь в курсе всех тенденций, ознакомься с прогнозом по валютной паре EURUSD по ссылкеНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 05.08.2020. EURUSD. Доллар готов к новому падению. Рубль

Рубль: Удобные уровни для покупки доллара и евро за рубли. Возможно, будет еще более сильное снижение, но не ниже средних по дневке (тремя цветами на графике). Можно покупать.EURUSD: Важный отчет по рынку труда сегодня в 15:15 мск - это может вызвать новую волну падения доллара - если подтвердится тенденция замедления рынка труда США.В последние недели безработица начала стабилизироваться на уровне примерно 10.5% - это очень плохой вариант для США и Трампа. Число безработных вероятно стабилизируется около 17 млн - и это потребует новых мер стимулирования - но возможности ФРС и бюджета уже очень нагружены.EURUSD: Мы держим покупки от 1.1810.Мы готовы продать от 1.1690.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 5 августа. Трамп уводит внимание американцев от «коронавируса» при помощи взрыва в Бейруте

EUR/USD4 августа пара EUR/USD набрала около 40 базовых пунктов и предположительно завершила построение волны 4 в 5 в С в B, судя по последовавшему отходу котировок от достигнутых минимумов. Если это действительно так, то повышение котировок возобновилось в рамках волны 5 в 5 в С в B. Таким образом, инструмент в ближайшее время должен вернуться к максимуму волны 3 или даже превысить его. После завершения построения этой волны я ожидаю построения нового понижательного участка тренда. Фундаментальная составляющая:В последние дни на повестку вернулся коронавирус. Причем когда кто-нибудь говорит о коронавирусе, то в первую очередь имеет в виду США. Таковы современные реалии, что наиболее развитая страна в мире, страна с наибольшей экономикой, пока хуже всех справляется с эпидемией. Вероятно, потому что экономика стоит на первом месте у американского правительства. Так или иначе, но люди в США продолжают заражаться, а Дональд Трамп продолжает критиковаться. Причем если бы президент хотя бы признавал, что коронавирус – действительно серьезная проблема для страны, и предпринимал какие-нибудь действия для того, чтобы подавить пандемию, о чем и заявлял бы на регулярных брифингах, это было бы совершенно другое дело. Однако правительство США никаких мер не предпринимает, не собирает вводить новый «локдаун», и лишь губернаторы штатов и мэры городов вводит некоторые ограничения в местах, где уровни заражаемости самые высокие. Трамп же только в последние два дня заявил, что «коронавирус начинает отступать» и что «вакцина будет готова в ближайшее время». Причем первое заявление он сделал, когда суточные уровни заболеваемости на несколько дней опустились ниже отметки 60 тысяч, однако уже в понедельник и вторник количество новых случаев вновь превышало 60 тысяч. Что касается вакцины, то она разрабатывается многими фармацевтическими компаниями, но в данный момент продолжаются клинические исследования и испытания на людях, что может занять несколько месяцев как минимум. Трамп же в этом время старается всеми силами отвлечь внимание избирателей от проблем пандемии и заявил, что на Бейрут была совершена атака, о чем ему сказали «несколько генералов, с которыми он имел диалог». Кто эти генералы, которые делают такие выводы, когда достоверно известно о том, что взрыв произошел на складах с различными химическими веществами в следствие пожара? Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую продолжать покупки инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2084, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, по каждому новому сигналу MACD «вверх», так как волна С в B еще не выглядит полностью укомплектованной, но в то же время близится к своему завершению. В то же время при превышении пика волны 3 в 5 в С в B покупки можно закрывать. GBP/USDПара GBP/USD 4 августа потеряла еще несколько базовых пунктов. Таким образом, инструмент продолжает находиться в стадии построения волны 4 в 5. Если это действительно так, то еще некоторое время может продолжаться снижение котировок в рамках волны 4, однако неудачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи уже указывает на неготовность рынков к продажам инструмента. Таким образом, я жду возобновления повышения котировок в направлении уровня 127,2% по Фибоначчи. Фундаментальная составляющая:В случае с британцем рынки продолжают ждать важной информации не из Америки, а из Великобритании. Ближайшим важным событием является заседание Банка Англии, назначенное на четверг. Также сегодня интерес рынков будет прикован к отчетам ADP и ISM в Америке. Для возобновления повышения котировок нужно, чтобы эти отчеты не были сильными, чтобы спрос на американскую валюту не повысился. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение повышательной волны 5, ничего не меняется. Поэтому я рекомендую в данное время продолжать покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, находящимися около отметки 1,3183, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, около которой построение всего повышательного участка тренда может завершиться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 5 августа 2020 года

Банк Англии придержит козырь в рукавеДоброго времени суток, уважаемые трейдеры!В преддверии важнейших событий торги по валютной паре GBP/USD носят достаточно неопределённый характер. Участники рынка пока воздерживаются от решительных действий, ожидая завтрашнего решения по процентной ставке от английского Центробанка и комментариев Банка Англии. Как ожидается, регулятор не внесёт изменений в свою денежно-кредитную политику и основная ставка останется на уровне 0.10%. В большей степени инвесторов интересует, как распределятся голоса членов Комитета по денежно-кредитной политике при принятии решения по ключевой процентной ставке. Можно предположить, что сенсационных заявлений от Банка Англии завтра не последует. Скорее всего, в банке посчитают разумным придержать козыри в рукаве на случай острой необходимости их использовать в дальнейшем. Впрочем, присутствуют риски дополнительного смягчения денежно-кредитной политики, когда ситуация этого потребует. Не будем забывать и тот факт, что окончание бракоразводного процесса под названием Brexit ещё не завершено и пока до конца не ясно, выйдет ли Великобритания из Евросоюза посредством заключения сделки или же без таковой.Относительно программы скупки активов её объём по итогам завтрашнего заседания Банка Англии, скорее всего, сохранится в размере 745 миллиардов фунтов стерлингов. При этом некоторые аналитики крупнейших инвестиционных банков не исключают, что ноябре программа QE может быть увеличена ещё на 100 миллиардов фунтов. Время покажет. Вслед за решением по ставкам Банка Англии, в пятницу выйдут трудовые отчёты Департамента занятости США, которые покажут ситуацию на рынке труда с учётом негативного влияния на американскую экономику COVID-19.В общем и целом, именно два последних торговых дня текущей пятидневки определят курс валютной пары фунт/доллар и существенно повлияют на цену закрытия недельных торгов. DailyА пока же мы видим, что попытки медведей по фунту перехватить инициативу у своих оппонентов разбиваются в пух и прах вблизи знакового психологического и технического уровня 1.3000. На вчерашних торгах мишки вновь попытались продавить этот важнейший уровень, однако на 1.2970 пара обрела сильную поддержку, и в результате активного восстановления завершила сессию вторника на 1.3067. Длинные нижние тени двух последних свечей отчётливо указывают на нежелание рынка торговаться под 1.3000 и предполагают последующий рост котировки.В моменте написания данной статьи именно это и происходит. Пара gbp/usd демонстрирует умеренное укрепление и торгуется вблизи ещё одного сильного технического уровня 1.3080. Несмотря на предстоящие важные события, не менее актуальной для рынка будет и цена закрытия сегодняшних торгов относительно уровня 1.3111, где были показаны максимальные значения 3 августа. Пробой этого сильного сопротивления продавцов откроет дорогу к не менее значимой области сопротивления, которая образовалась в районе 1.3170-1.3200.Вывод и торговые рекомендации по GBP/USDХотел бы напомнить, что в подавляющем большинстве случаев ценовая динамика той или иной валютной пары определяется технической картиной на более старших таймфреймах. Если учитывать данный фактор, то у стерлинга последняя недельная свеча более полная и имеет незначительную верхнюю тень, чего нельзя сказать относительно валютной пары евро/доллар.Опираясь на эту техническую составляющую свечного анализа, рискну предположить, что пара GBP/USD имеет больший потенциал для вероятного роста. Хотя опять же, неизвестно какой будет реакция участников рынка на решение и комментарии Банка Англии и пятничные нонфармы.Тем не менее придерживаюсь по данной валютной паре оптимистического сценария и ожидаю роста, исходя из чего рекомендую рассматривать открытие длинных позиций при снижении в зону 1.3070-1.3050. Менее рискованно и по более привлекательной цене можно рассматривать покупки фунта после краткосрочного снижения в область 1.3020-1.2980.При этом появление медвежьих свечей в районе сопротивления 1.3100-1.3111 станет сигналом для открытия коротких позиций, но с небольшими целями, около 30-40 пунктов. Всё-таки основным сценарием представляется восходящий, где ближайшими целями для фиксации покупок считаю 1.3100, 1.3160 и 1.3200.Успешных и прибыльных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 05.08.2020. EURUSD. Covid19 - некоторое улучшение в США. Важные новости сегодня

Covid19 в мире - в США некоторое улучшение, за сутки +54 тысячи - это ниже ближнего максимума +75 тысяч. Но уровень очень высокий; число смертей в сутки снова превысило +1300 и в США и в Бразилии. Тяжелая ситуация в Индии - там волна эпидемии на максимуме.Трампа не выберут - из-за провала в борьбе с вирусом.Мир ждет вакцины - Россия объявила, что начнет массовое вакцинирование уже в октябре. Западные страны считают, что нужно больше тестов.S&P500 дневка: Рынок США настаивает на росте - парадоксально на фоне замедления в экономике и сильной второй волны вируса. Вчера промышленные заказы вышли выше прогноза, но это данные за июнь - это уже история.EURUSD: Держим покупки от 1.1810.Продаем от 1.1690.Ждем сильных новостей по рынку труда в США в 15:15 мск.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD и USD/JPY на 5 августа

EUR/USDАнализ: Доминирующая волна графика евро восходящая, ведет отсчет с 20 марта. Цена пары достигла сильной потенциально-разворотной зоны крупного масштаба. С 31 июля котировки образуют нисходящую волну высокого волнового уровня. Она может стать началом нисходящей коррекции основной волны тренда.Прогноз:На протяжении ближайших торговых сессий ожидается восходящим настрой, вплоть до полного завершения текущего подъема. Далее можно ждать смену курса и начало активного снижения.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1850/1.1880Поддержка:- 1.1780/1.1750Рекомендации:Для покупок условий на рынке евро сегодня нет. В районе расчетного сопротивление рекомендуется отслеживать сигналы разворота для поиска входа в короткие позиции.USD/JPY Анализ: С конца марта на графике японской иены формируется нисходящая волна недельного масштаба. Ее структура не показывает завершенности. В последнем участке от 5 июня близится к завершению внутренняя коррекция, после которой снижение продолжится. Сигналы разворота на графике пока не сформированы.Прогноз:Сегодня ожидается продолжение перемещение цены в боковом коридоре между ближайшими встречными зонами. После попытки давления на поддержку можно ждать разворот и попытку подъема. После этого можно ждать более активное снижение.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 106.20/106.50Поддержка:- 105.40/105.10Рекомендации:Торговля на рынке йены сегодня довольно рискованна. До появления четких сигналов продажи торговые сделки не рекомендуются.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс