EURUSD и GBPUSD: итоговые январские протоколы ФРС и возобновление медвежьего тренда в британском фунте

Американский доллар вчера спокойно отреагировал на данные по ценам производителей в США, а также на отчет Федеральной резервной системы. Общий нисходящий тренд в паре EURUSD сохраняется, даже несмотря на невзрачную попытку коррекции в конце североамериканской сессии в среду, 19 февраля. EURUSDИндикатор цен производителей в США в январе показал рост. По данным Министерства труда США, цены производителей в январе выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали роста лишь на 0,1%. Что касается базового значения показателя, то тут рост также составил 0,5%. По сравнению с январем 2019 года индекс вырос на 2,1%, тогда как в ноябре годовой рост индекса составлял всего 1,1%. Рост инфляции после понижения Федеральной резервной системой процентных ставок в прошлом году является вполне обоснованным, однако большее значение будет иметь долгосрочная перспектива показателя. Вчера были опубликованы протоколы январского заседания ФРС, где руководители указали на коронавирус как на новый риск для перспектив мировой экономики. Также речь велась и о торговле, так как, несмотря на достижение первой фазы соглашения между США и Китаем, распространение вируса может создать дополнительную неопределенность в этой сфере. Что касается будущего процентных ставок, то взгляды внутри комитета не изменились. Решения будут приниматься исходя из анализа поступающих данных, так как текущая денежно-кредитная политика пока позитивно отражается на экономике.Что касается операций РЕПО, то несколько руководителей ФРС отметили возможность сохранения их на постоянной основе, так как это существенно снизит спрос на резервы и не окажет серьезного влияния на денежно-кредитную политику. Экономисты ФРС пересмотрели свои прогнозы по росту ВВП США в 2020 и 2021 года после достижения торгового соглашения первой фазы с Китаем, и также ожидают дальнейшего снижения уровня безработицы в этом году.Вчера также выше ряд отчетов по строительной сфере США. По данным Министерства торговли страны, закладки новых домов в США в январе упали на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 1,567 млн домов в год. Экономисты ожидали, что закладки упадут на 11,7% и составят 1,42 млн домов. Число разрешений увеличилось на 9,2% по сравнению с предыдущим месяцем составило 1,551 млн домов в год. Что касается отчета по розничным продажам от Redbook, то он не сильно повлиял на рынок. Согласно данным, розничные продажи в США за первые 2 недели февраля снизились на 0,2%, тогда как за неделю с 9 по 15 февраля увеличились на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.С технической точки зрения в паре EURUSD также ничего не изменилось. Все, на что могут рассчитывать евробыки, так это на возврат пары в район сопротивления 1.0830, так как лишь выше этого диапазона можно будет говорить о более крупном росте в район максимумов 1.0860 и 1.0890. Если же давление на торговый инструмент сохранится и дальше, прорыв поддержки 1.0780 приведет к обновлению минимумов 1.0740 и 1.0680.GBPUSDБританский фунт действует вопреки ожиданиям участников рынка. После вчерашних данных по инфляции многие заговорили о том, что Банк Англии оставит процентные ставки без изменений, так как, вполне вероятно, стране хватит новых мер налогово-бюджетного стимулирования, о которых скоро объявит новый министр финансов. Согласно отчету CME Group, участники рынка оценивают примерно в 27% вероятность майского снижения ключевой ставки Банка Англии до 0,50% с текущей отметки 0,75%. Однако ряд экспертов все еще ожидает, что Центральный банк прибегнет к смягчению денежно-кредитной политики, но многое будет зависеть от того, как будут развиваться переговоры между Великобританией и ЕС на тему торгового соглашения. Тем временем фунт продемонстрировал резкое снижение, и от новой волны падения его отделяют лишь данные по объему розничной торговли, которые ожидаются сегодня в первой половине дня. Если быки не получат необходимой поддержки после хорошей статистики, можно ожидать дальнейшего снижения фунта на минимумы 1.2830 и 1.2760. Возврат торгового инструмента в район сопротивления 1.2970 может немного улучшить общую картину, однако рынок останется на стороне продавцов.CADКанадский доллар положительно воспринял отчет о том, что темпы годовой инфляции в Канаде в январе ускорились, так как это может еще больше отодвинуть возможность понижения процентных ставок. Согласно данным, общий индекс потребительских цен Канады в январе 2020 года вырос на 2,4%, тогда как экономисты ожидали рост на 2,3%. Выход за пределы целевого уровня является плохим сигналом для Банка Канады, который в январе, по итогам очередного заседания, оставил свою ключевую ставку без изменений на отметке 1,75%. Ее дальнейшее снижение может еще больше подстегнуть инфляционное давление. Однако управляющий Центрального банка Стивен Полоз указал на возможность снижения ставок в случае ухудшения перспектив канадской экономики.Что касается технической картины пары USDCAD, то после нисходящей коррекции, которая наблюдается с 10 февраля этого года на уровень 1.3215, медведи будут действовать менее активно. По всей видимости, борьба сейчас развивается за сопротивление 1.3240, прорыв которого откроет возможность к восходящей коррекции пары в район максимумов 1.3280 и 1.3305. Неудачная попытка роста выше 1.3240 приведет вновь к снижению в область минимумов недели, и к их обновлению в районе поддержки 1.3190.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Снижение роста китайской экономики больно ударит по курсам австралийского и новозеландского долларов (ожидаем продолжения

Сегодня китайский ЦБ принял решение о понижении базовой кредитной ставки до 4.05% с 4.15%. Такое действие регулятора связано с желанием поддержать экономический рост в стране не только в условиях эпидемии коронавируса, но и впоследствии, когда эта напасть закончится.Решение НБК является обоснованным и логичным. По уже появившимся прогнозам, темп роста китайской экономики в первом квартале может сократиться с последнего значения ВВП 6.0% в 4-ом квартале прошлого года до 3.0%. Конечно, причиной такого падения является резкое снижение производственной активности в стране с начала текущего года из-за эпидемии коронавируса, что стало причиной прекращения работы значительного количества компаний как государственных, так и частных. А то что падение может быть заметным, говорит заявление компании Apple Inc в этот понедельник о сильном снижении ожиданий прибыли из-за сокращения продаж своей продукции на фоне падения производства в КНР.Учитывая такие перспективы, полагаем, что австралийский и новозеландский доллары окажутся под сильным давлением, так как экономики Австралии и Новой Зеландии сильно связаны экспортом своей продукции в «поднебесную». Такие перспективы отлично подтверждаются динамикой настроений крупных инвесторов (Large Traders) во фьючерсных контрактах на эти валюты. Так, согласно индикации настроений инвесторов (Commitments of Traders), падение курсов мартовских фьючерсов на австралийский и новозеландский доллары может только усиливаться. Такое отношение рынка к их перспективам, а через них и на базовые активы – австралийский и новозеландский доллары на рынке Форекс, является оправданным потому, что сильное замедление роста китайской экономики вынудит РБА и РБНЗ, вероятнее всего, прибегнуть к мерам защиты товаропроизводителей в Австралии и Новой Зеландии. Вероятнее всего, регуляторы будут вынуждены смягчать свои денежные политики для стимулирования экономического роста.В этой ситуации в парах с этими валютами поддержкой будет однозначно пользоваться американский доллар, так как экономика США, по мнению ФРС, а точнее его лидера Дж. Пауэлла и других членов американского ЦБ, находится в «хорошей форме». Обнародованный в среду протокол последнего заседания Федрезерва это ясно подтверждает. Учитывая складывающуюся ситуацию на рынках и вокруг последствий влияния коронавируса на китайскую экономику, полагаем, что доллар США будет получать общую поддержку на рынках в целом и против австралийской и новозеландской валют в частности. Прогноз дня: Пара AUDUSD торгуется выше уровня 0.6640. Считаем, что снижение ниже этой отметки приведет к продолжению падения цены к 0.6600. Пара NZDUSD торгуется ниже отметки 0.6375, полагаем, что она продолжить снижение к 0.6315, а затем, вероятно, и к 0.6300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 февраля 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг, возможно, рынок продолжит движение вниз с целью 1.0783 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). Пробитие вниз нижнего фрактала – маловероятно. От уровня 1.0783 возможна работа вверх Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня ожидаем продолжение движения вниз с целью 1.0783 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). Маловероятный, но возможный сценарий: от нижнего фрактала 1.0783 (красная пунктирная линия) продолжение работы вниз с целью откатный уровень 85.4% 1.0664 (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: протокол ФРС оказался проходным, но есть одно «но»

Протокол январского заседания ФРС оказался «проходным»: почти все тезисы уже были озвучены Джеромом Пауэллом, в том числе и на прошлой неделе, когда он выступал с полугодовым отчётом в Конгрессе США. Рынок ожидаемо проигнорировал публикацию этого документа – он не помог медведям пары евро-доллар закрепиться в седьмой фигуре. Более того, некоторые ремарки опубликованного протокола вызывали обеспокоенность трейдеров, поэтому вчерашний бой завершился победой быков – если, конечно, дневное закрытие в рамках восьмой фигуры можно назвать «победой».Несмотря на общую скучность и прогнозируемость «минуток» ФРС, некоторые моменты заслуживают отдельного внимания. Так, во время январской встречи некоторые члены регулятора высказали обеспокоенность тем, что низкие процентные ставки могут поспособствовать «возникновению уязвимости финансовой системы». Ряд их коллег заняли противоположную позицию – по их мнению, «при некоторых обстоятельствах, низкие процентные ставки могут способствовать поддержанию финансовой стабильности». Далее в тексте протокола значится фраза о том, что «многие участники отметили отсутствие взаимосвязи влияния монетарной политики и уязвимости финансовой системы, вследствие чего регулятор принял решение опираться на показатели инфляции и занятости населения при определении дальнейших перспектив ставки». Здесь необходимо отметить, что в протоколе, к сожалению, не указываются многие обстоятельства, которые позволили бы понять расклад сил в стане ФРС. Например, мы не знаем, сколько именно членов Комитета поддержали то или иное мнение, или же инициативу. Поэтому участникам рынка приходится делать самостоятельные выводы, исходя из тех обозначений, которыми оперирует ФРС. В данном случае «некоторые» члены ФРС и «ряд их коллег» высказали диаметрально противоположные позиции относительно эффективности (целесообразности) низких процентных ставок. Но тем не менее «многие участники» в конце концов согласились с тем, что нельзя с уверенностью говорить о взаимосвязи проводимой монетарной политики и уязвимости финансовой системы. Можно сделать предположение, что к такому выводу пришло большинство участников встречи. Сам факт подобной дискуссии говорит о том, что представители «голубиного крыла» ФРС продолжают выступать за смягчение параметров монетарной политики. Хотя очевидно, что они сейчас в меньшинстве, особенно на фоне последних макроэкономических данных. Экономисты ФРС повысили прогнозы по росту ВВП США в 2020 и 2021 годах (на фоне заключения первой фазы торгового соглашения с Китаем), а также позитивно оценили перспективы роста американского рынка труда. Коронавирус был признан новым риском для перспектив мировой экономики, но Джером Пауэлл впоследствии «сгладил углы», заявив о том, что определённые выводы в этом контексте делать пока рано. Он добавил, что эпидемия, очевидно, затронет китайскую экономику (особенно в первом квартале текущего года), однако обсуждать последствия для мировой экономики на сегодняшний день преждевременно.Другими словами, опубликованный вчера протокол ФРС дал понять, что регулятор готов и дальше сохранять монетарную политику в прежнем виде. Данный вывод был абсолютно ожидаем рынком, поэтому трейдеры проигнорировали вчерашний релиз. Тем не менее, судя по вышеуказанному диалогу между членами регулятора можно прийти к выводу, что некоторые члены ФРС по-прежнему выступают за снижение ставки – и если показатели инфляции и рынка труда будут замедляться, этот вопрос снова будет на повестке дня. Такие перспективы пока что не беспокоят долларовых быков. Последние Нонфармы и инфляционные показатели оказали поддержку американской валюте. Другие макроэкономические отчёты также позволяют доллару уверенно себя чувствовать почти во всех парах.Например, американский индекс цен производителей вчера существенно превысил прогнозные ожидания. В годовом выражении этот показатель вышел на отметке 2,1% - самый сильный результат с апреля прошлого года. В месячном выражении он также достиг многомесячных максимумов, поднявшись до 0,6%. Без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс также существенно вырос: в годовом выражении индикатор последовательно снижался на протяжении четырёх месяцев, однако вчера подскочил до 5-месячных максимумов. Следует отметить, что данный индекс является ранним сигналом изменения инфляционных трендов, поэтому его рост помог долларовым быкам укрепиться по всему рынку.Сегодня медведи eur/usd снова топчутся в диапазоне 1,0780-1,0810. Седьмая фигура – серьёзное испытание для продавцов пары, поэтому для окончательного закрепления в этой ценовой области необходим соответствующий новостной повод. Например, сегодня будет опубликован протокол последнего заседания ЕЦБ – мы узнаем детали отчета регулятора со встречи по монетарной политике, которая состоялась почти четыре недели назад. Но данный документ вряд ли окажет сильное влияние на пару. Кристин Лагард достаточно чётко дала понять, что регулятор не намерен в ближайшее время менять свою монетарную политику, при этом она высказала обеспокоенность замедлением инфляции и промышленного производства. Полагаю, что опубликованный протокол отразит её мнение, только в более развёрнутом виде. В период американской сессии сегодня будет опубликован производственный индекс ФРС-Филадельфии. Это весьма второстепенный индикатор, однако на фоне роста производственного индекса ISM, а также производственного индекса Empire Manufacturing, он всё же может оказать влияние на пару. Особенно, если выйдет лучше прогнозных значений (по прогнозам ожидается спад показателя с 17-ти до 10-ти пунктов).Таким образом, на фоне общего укрепления доллара и отсутствия важных событий фундаментального характера, пара eur/usd может и дальше демонстрировать нисходящее движение, пытаясь закрепиться в рамках седьмой фигуры. Тем не менее, южный тренд может в ближайшее время исчерпать себя, а значит трейдеры по-прежнему рискуют «поймать ценовое дно». Поэтому при возможном снижении пары в район 1,0750, короткие позиции будут выглядеть крайне рискованными. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 20.02.2020. Эпидемия в Китае останавливается. Сильные данные по США

Обновление по эпидемии коронавируса: Всего 74.5 тысячи заболевших, 2118 умерших.Прирост числа заболевших +400 - самый низкий с 25 января - то есть, эпидемия очевидно останавливается. Это очень хороший сигнал.EURUSD: Сильные данные по США оказали поддержку доллара. Ранее на неделе вышли данные по чистому притоку/оттоку капитала +85 млрд долл - это сильный показатель.В среду вышел отчет по инфляции в оптовом звене (цены производителей) PPI - неожиданно сильный рост +0.5% при прогнозе +0.1% - инфляция, таким образом, выросла к 2% годовых. Это, во-первых, закрывает для ФРС путь к снижению ставки и даже открывает возможность повысить ставку через некоторое время.EURUSD: Тренд вниз. Есть попытка показать коррекцию.Держим продажи от 1.0990-Возможны продажи с отскока от 1.0860 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки явно устали от негатива, доллар доминирует по всем фронтам. EUR и GBP сохраняют медвежий настрой

Доллар растет по всему спектру валютного рынка на позитивной статистике и обнадеживающих новостях о COVID-19. Производственные цены показали в январе рост заметно выше прогнозов, строительный рынок заметно увеличил темпы роста, разрешений на строительство в январе было выдано на 9.2% больше, чем месяцем ранее, смягчение монетарной политики ФРС отыгрывается практически без задержки во времени. Что касается коронавируса, то, согласно сообщениям из Китая, впервые с начала эпидемии количество выздоровевших превысило количество заболевших. Участники рынка расценили данную новость как сигнал о том, что распространение вируса взято под контроль, резкое снижение опасности привело к масштабным распродажам японской иены и росту спроса на сырьевые активы. Азиатские биржи утром в четверг в устойчивом плюсе вслед за американскими, позитив был усилен решением Народного банка Китая снизить ставки для первоклассных заемщиков, рынки ожидают, что на этом стимулирующие меры не ограничатся. По некоторым данным, Китай рассматривает возможность прямых денежных вливаний для поддержки авиационной отрасли, поскольку воздействие вируса перекрывает компаниям денежные потоки, многие компании сокращают зарплату и задерживают выплаты сотрудникам. После публикации протоколов заседания FOMС вероятность снижения ставки на сентябрьском заседании составляет на данный момент менее 30%, некоторый перевес голубиных настроений сохраняется, но в целом оценка экономической ситуации в США стала более позитивной. Уменьшились риски торговой войны и жесткого брексита, на смену им пришли геополитические риски на Ближнем востоке и коронавирус. Особое внимание было направлено на позицию ФРС по операциям РЕПО, но ничего нового рынки не узнали. Как минимум до апреля они останутся в силе, затем начнется их постепенное сокращение, покупки ГКО начнут также сокращаться начиная со 2 квартала. По всей видимости, к президентским выборам США подойдут в устойчивом тренде развития, но с минимальными стимулирующими мерами со стороны ФРС. Если этот сценарий будет реализован и не приведет к глубокой коррекции на рынках, то шансы на победу Трампа возрастут, а «что хорошо для Трампа, то хорошо и для доллара». В любом случае развитие событий направлено на сохранение тренда на доминирование доллара. Время коррекции еще не пришло. EURUSDЕвро пытается начать консолидацию после затяжного падения, отсутствие значимых новостей вынуждает игроков взять паузу до пятницы, когда будут опубликованы PMI Markit за февраль по еврозоне, Германии и Франции, чтобы оценить влияние коронавируса на фоне ожидаемого восстановления роста после бурного четвертого квартала.Евро после потери поддержки 1.0878 находится в состоянии свободного падения, которое сдерживается разве что отсутствием коррекции и перепроданностью. Но это всего лишь технические факторы, фундаментально же доллар выглядит гораздо сильнее и причин для разворота вверх нет. Возможно, коррекция будет блокироваться вблизи 1.0878, это хороший уровень для продаж с целью 1.0725, долгосрочная цель 1.0338.GBPUSDПотребительская инфляция в Великобритании удивила ростом в январе на 1.8% против прогноза 1.6% и 1.3% месяцем ранее. Фунт, тем не менее, не отреагировал на публикацию, которая могла снизить шансы на принятие пакета стимулирующих мер в марте или как минимум на состав этого пакета. Причина, вероятно, заключается в том, что рост инфляции во многом объясняется ростом цен на электроэнергию, то есть является временным фактором. Фунт на данный момент ориентируется в значительной степени не на макростатистику, а на ожидания по поводу будущих переговоров с ЕС по торговому соглашению. Великобритания пытается оставить за собой право не подчиняться единым стандартам ЕС, Евросоюз же настроен решительно, что оказывает сильное давление на фунт. Эти опасения уже нивелировали положительный эффект от назначения Риши Сунака на пост министра финансов. Фунт нацелен на тестирование поддержки 1.2869, в случае успеха движение вниз усилится. Но поскольку в любой момент вероятны вербальные интервенции на тему будущих переговоров, нужно соблюдать осторожность, поскольку на текущий момент с технической точки зрения фунт направления не имеет. Сопротивление 1.3025 и далее 1.3071, при попытках роста к первому из них можно продавать с промежуточной целью 1.2869.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото и коронавирус

В то время как акции США продолжают демонстрировать рекордный рост, рынок золота, несмотря на исторические максимумы, в последнее время всё-таки ослабевает. В этом году блестящий металл поднялся на 4%, и акции SPDR Gold (GLD A-) также поднялись на 3%. Цены на золото достигли своего самого высокого уровня с апреля 2013 года в начале прошлого месяца, с начала февраля ситуация была более подавленной.С конца января золото торгуется в боковом тренде, поскольку инвесторы накапливаются в акциях.Проблемы с драгоценным металлом продолжаются на китайском рынке золота, где ожидается снижение спроса на ювелирные изделия из-за растущих опасений, связанных с коронавирусом.В недавнем интервью Bloomberg Чжан Юнтао, исполнительным директором Китайской золотой ассоциации, было сказано, что ожидается снижение спроса на ювелирные изделия на мировом рынке потребления золота. «Люди не в настроении делать покупки ювелирных изделий. Магазины и торговые центры закрыты из-за вируса. Продажи золотых украшений и слитков в этом году существенно упадут », - сказал Юнтао в интервью.Стоимость золота, как правило, движется обратно к доллару, поскольку стоимость драгоценного металла на международном рынке указана в валюте США. «Цены на золото уже максимально выросли, - заявил старший аналитик голландского банка по валютным операциям и драгоценным металлам Джорджет Боэль в отчете, опубликованном в прошлую пятницу. - Мы по-прежнему ожидаем коррекции цен в ближайшие недели и месяцы».Принимая во внимание тот факт, что в целом позиции по бычьему золоту становятся все более переполненными, в течение некоторого времени инвесторам, возможно, было бы лучше дождаться коррекции.Что может закончить рост золота, помимо текущих технических данных?Начнем с того, что вспышка коронавируса то возрастает, то отступает, и Китай быстро принимает меры по нормализации своей экономики, чтобы показать миру, что он снова в бизнесе. Рост инфляции также может снизить покупательский интерес к золоту, но это вряд ли произойдет после нескольких лет скромного роста. Что бы понимать движение драгоценного металла, торговцы золотом должны внимательно наблюдать за рынком облигаций и кредитным рынком.Сегодня опубликованы новые статистические данные о заразившихся в Китае. И сегодня зарегистрирован абсолютный минимум заболевших начиная с 23 января: 394 чел. против 1693 в среду:Успехов в торговле и контролируйте риски! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт начал падение, но есть одно но. Протоколы ФРС и коронавирус. Видеопрогноз Форекс на 20 февраля

Британский фунт возобновил падение против доллара США, но покупатели оставляют надежду на сегодняшний отчет по розничной торговле в Великобритании. Слабые показатели лишь усилят падение фунта. Быки в евро стараются сделать дно в районе 1.0780, но это вряд ли получится. Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0825 приведет к росту евро в район 1.0860 и 1.0886Прорыв 1.0788 приведет к распродажам евро в район 1.0765 и 1.0740Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2928 приведет к росту фунта в район 1.2967 и 1.3010Прорыв 1.2895 приведет к распродажам фунта в район 1.2870 и 1.2830Фундаментальные данные:Индекс цен производителей ГерманииИзменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо ВеликобританииОтчет ЕЦБ со встречи по монетарной политикеЧисло первичных обращений за пособием по безработице в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD на 20.02.2020 и торговая рекомендация

Итак, фунт вчера, как и ожидалось, продолжил терять свои позиции. Однако, происходило это несколько странно, так как он полностью проигнорировал британскую статистику, и все происходило исключительно на фоне американских статистических данных. Хотя общий итог укладывается в логику существующей рыночной динамики.Тем не менее, удивляет отсутствие реакции рынка на рост инфляции в Соединенном Королевстве с 1,3% до 1,8%. Тем более, что прогнозировали рост до 1,4%. И в подобной реакции рынка, точнее ее отсутствии, отлично прослеживается общий настрой участников рынка на дальнейшее укрепление доллара. Ведь только американская статистика принимается в расчет. Хотя, заметный рост инфляции снимает всякие вопросы относительно дальнейших действий Банка Англии, который наверняка, до середины года, не будет снижать ставку рефинансирования.Инфляция (Великобритания):Ну а американская статистика серьезно воодушевила инвесторов, и они с новой силой продолжили покупать доллары. Главной новостью стали данные по ценам производителей, темпы роста которых ускорились с 1,3% до 2,1%. А ведь ждали ускорения всего лишь до 1,7%. Данный показатель является проинфляционным, а значит, инфляция продолжит расти. Следовательно, у Федеральной Резервной Системы все больше и больше поводов задуматься о возможности повышения своей ставки рефинансирования. Так что оптимизм участников рынка, вполне себе обоснован.Цены производителей (Соединенные Штаты):Но не только данные по ценам производителей оказались лучше прогнозов. Такая же судьба постигла и данные по строительству. В частности, число новых строек сократилось на 3,6%, но дело ведь в том, что ожидали сокращения аж на 17,7%. Кроме этого, на 9,2%, вместо 2,2%, возросло число выданных разрешений на строительство, а значит, уже в ближайшее время, возрастет и объем строительства.Число новых строек (Соединенные Штаты):Сегодня же в Великобритании публикуются данные по розничным продажам, темпы роста которых должны замедлиться с 0,9% до 0,5%. Но к счастью для фунта, последнее время, рынок игнорирует любую статистику, кроме американской, так что снижение розничных продаж не скажется на фунте.Розничные продажи (Великобритания):А вот американская статистика, которая только и интересует участников рынка, скорее всего приведет к ослаблению доллара. Которое давно уже напрашивается. Необходим хотя бы временный отскок. И общий рост числа заявок на пособия по безработице, на 17 тыс., может стать поводом для локальной коррекции. Более того, ожидается рост числа как первичных, так и повторных заявок на пособия по безработице. В частности, на 10 тыс. должно возрасти число первичных заявок, а повторных, еще на 7 тыс.Число первичных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):В плане технического анализа мы видим ускорение котировки в нисходящем направление, после нескольких дней зависания в пределах психологического уровня 1,3000. Фактически такой исход можно было ожидать, так как мы имеем перелом тактовой составляющей, где уровень 1,3000 больше не является камнем преткновения.Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что котировка спустилась в район опоры 10 февраля, а это означает, что недавняя коррекция является отработанной.Вероятно предположить, что в случае совпадения закономерности, район 1,2880/1,2900 может вновь сыграть роль опоры, замедляя котировку и образуя технический откат. В виде альтернативного сценария стоит рассмотреть сохранение нисходящего настроя, но в этом случае мы должны увидеть фиксацию цены ниже чем 1,2880.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим сигнал на продажу, относительно всех основных технических инструментов. Сигнал был создан на основе недавнего импульсного хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 20 февраля. Парадоксальный фунт стерлингов игнорирует сильный отчет по инфляции в Великобритании

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -199.7291Британский фунт стерлингов на торгах 19 февраля резко возобновил нисходящее движение и рухнул вниз на 80 пунктов. Мы считаем, что такое развитие событий назревало уже давно, и неоднократно подчеркивали в своих отчетах, что фундаментальных и макроэкономических оснований для роста британской валюты нет. Более того, с нашей точки зрения, фунт остается именно перекупленным, а не перепроданным, как считают многие экономисты, так как его рост в конце прошлого года по-прежнему сложно объяснить с точки зрения логики и экономической обоснованности. Таким образом, нам остается только ждать таких дней, как вчерашний, когда основания для резкого возобновления падения валютной пары фунт/доллар были не очевидны. В дальнейшем же мы ожидаем возобновления долгосрочной нисходящей тенденции.Вчера из Великобритании, по сути, ожидался только один важный макроэкономический отчет – инфляция за январь. Прогнозы предрекали ускорение этого показателя с 1,3% г/г до 1,6% г/г. Мы ставили под сомнение такой вариант развития событий, так как, с нашей точки зрения, оснований для столь резкого ускорения не было. В реальности же индекс потребительских цен вырос до 1,8% г/г, однако в месячном выражении все равно потерял 0,3%. Таким образом, выводы по этому релизу можно сделать следующие: 1) отчет оказался сильнее ожиданий трейдеров и экспертов в годовом выражении; 2) инфляция по отношению к предыдущему месяцу все равно замедлилась, то есть в месячном выражении наблюдается дефляция, что, по сути, нивелирует любой положительный эффект от ускорения годового показателя. Что мы увидели, если рассмотреть этот отчет более пристально? Цены в Великобритании понизились на 0,3% по сравнению с декабрем. А годовой показатель показывает более долгосрочные изменения, но в этом случае не отражает реального положения вещей. То ли большая часть рынка расценила отчет точно так же, то ли просто проигнорировала его, но британский фунт никак не отреагировал на эти данные. Точнее, не отреагировал ростом на эти данные. Ну а переговоры между ЕС и Королевством по отношениям после завершения процедуры Brexit уже становятся притчей во языцех для участников рынка. Эти самые переговоры еще даже не начались, однако обе стороны регулярно, раз в несколько дней, делают заявления, суть которых сводится к перечислению своих условий соглашения, которые очень далеки от мнения противоположной стороны. На этот раз заявление сделал вновь главный переговорщик от Альянса Мишель Барнье. Он в очередной раз заявил, что Британия не получит такого же торгового соглашения, как Канада. «Торговое соглашение будет содержать различные аспекты, такие как ловля рыбы, например, которые будут отражать уникальность обстоятельств (территориальная и экономическая близость между ЕС и Британией), – заявил Барнье, – его (соглашение) нельзя сравнивать с Канадой или Японией». Также господин Барнье обозначил желание Евросоюза упорно работать над достижением консенсуса. «Мы по-прежнему готовы предложить Великобритании амбициозное партнерство», – заявил Барнье. Таким образом, теперь ход за Борисом Джонсоном, который, по идее, должен теперь озвучить, почему Британия не пойдет на условия, предлагаемые Евросоюзом.В четверг, 20 февраля, макроэкономический фон для британского фунта будет заключаться в отчете по розничным продажам за январь. Согласно прогнозам экспертов, в годовом выражении этот показатель увеличится на 0,7%, в месячном – также на 0,7%. Если взглянуть на данные последних 24 месяцев, то становится очевидно, что темпы роста розничных продаж замедляются и могут достичь минимальных значений за последние 2 года. Этот отчет может стать очередным разочаровывающим событием для быков пары GBP/USD и британского фунта. Помимо него будет опубликован менее значимый отчет по изменению количества промышленных заказов CBI, который уже давно находится в отрицательной области, демонстрируя сокращение объема этих самых заказов. Таким образом, отчасти показатель промышленного производства падает из-за падения заказов на продукцию промышленности, и если сегодня выяснится новое сокращение объемов, то и от промышленного производства не стоит ожидать каких-либо улучшений. В целом в последние 9 месяцев отчет по промышленным заказам в Британии сигнализирует только о сокращении.Таким образом, сегодня поддержку британской валюте может оказать отчет по розничным продажам, если его значение превысит +0,7% г/г. В противном случае трейдеры получат новые основания для распродаж британской валюты. С технической точки зрения нисходящее движение уже возобновлено. О нисходящей тенденции в различных временных планах свидетельствуют и оба канала линейной регрессии, направленные вниз. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней выросла до 88 пунктов и характеризуется как «средняя» по силе. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 20 февраля будет ограничен уровнями 1,2829–1,3005. Макроэкономический фон будет присутствовать в четверг, поэтому трейдеры могут ожидать сохранения текущих уровней волатильности. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2909S2 – 1,2878S3 – 1,2848Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2939R2 – 1,2970R3 – 1,3000Торговые рекомендации:Пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и закрепилась ниже мувинга. Таким образом, сейчас рекомендуются продажи фунта стерлингов с целями 1,2878, 1,2848 и 1,2829 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупать британскую валюту рекомендуется не ранее обратного закрепления цены выше скользящей средней линии с первыми целями 1,3031 и 1,3062. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 февраля. Протокол ФРС: низкие ставки могут стать причиной уязвимости экономики

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -66.8690По валютной паре EUR/USD не меняется ничего. Котировки пары все также движутся вниз, все также неспешными темпами, зачастую с минимальной волатильностью, и все также без малейшего намека на восходящую коррекцию. До текущего нисходящего тренда пара несколько месяцев подряд сталкивалась с ситуацией, когда для продолжения удешевления евро против доллара были все причины и основания, но этого не происходило, так как медведи просто отказывались от новых продаж на минимальных за 2 года значениях пары. Сейчас же медведи каждый день обновляют трехлетние минимумы и никаких проблем не испытывают. Абсолютно все трендовые индикаторы направлены вниз. Макроэкономических публикаций в Евросоюзе и Штатах, на которые можно было бы обратить внимание вчера, не было. Лишь поздно вечером был опубликован протокол последнего заседания ФРС. Событие с «громким» названием, которое по факту практически никогда не вызывает какой-либо реакции у трейдеров. Так случилось и на этот раз, что, в принципе, видно из графика движения валютной пары.Как мы уже говорили вчера, ничего сверхважного и интересного в протоколе с последнего заседания не содержалось. Основной вывод, который можно сделать после детального изучения документа, тот, что члены монетарного комитета разошлись во мнениях относительно последствий политики низких процентных ставок. Часть представителей ФРС считают, что низкие ставки благотворно влияют на экономику США, часть – опасаются негативных последствий и уязвимости финансовой системы. Вследствие этого Регулятор будет в дальнейшем опираться на показатели инфляции и уровня занятости населения при принятии решений об изменении параметров монетарной политики. Помимо этого, ФРС добавила в свой итоговой релиз формулировку, касающуюся коронавируса, считая его фактором, повышающим неопределенность для мировой экономики. В целом же представители ФРС отмечают стабильность и экономический рост, низкую безработицу и хорошее состояние рынка труда. Если более подробно рассмотреть отчет, то становится ясно и следующее. ФРС все еще не считает, что торговый конфликт между Штатами и Китаем полностью исчерпан. Опасается, что подписание «второй фазы» затянется на продолжительное время, соответственно, негативные эффекты будут продолжать влиять на экономику США. Также представители ФРС считают, что инфляция «выше 2%» подчеркнет «симметричность» целевого уровня. Прогнозы по ВВП на 2020 и 2021 годы в США повышены на фоне достижения соглашения в «первой фазе» с Пекином. Также монетарный комитет ФРС считает, что безработица будет продолжать снижаться в перспективе. Помимо этого, ФРС допускает возможное вмешательство с целью понижения рисков для финансовой стабильности, но на данный момент не дает никаких сигналов, что оно может произойти в ближайшее время. В общем, с нашей точки зрения, абсолютно проходной протокол ФРС, в котором никакой новой информации не содержится. В четверг, 20 февраля, ни из Евросоюза, ни из США вновь не ожидается никакой важной макроэкономической информации. В календаре содержаться лишь второстепенные релизы, вроде индекса потребительского доверия в Германии или уровня доверия потребителей в Евросоюзе. Однако эти показатели, даже с чисто статистической точки зрения, не слишком интересны для участников рынка. Таким образом, мы не считаем, что в течение завтрашнего дня волатильность валютной пары изменится, а трейдеры начнут менять свои предпочтения в торговле. По всем признакам, завтра нас ждет торговый день, ничем не отличающийся от предыдущих 16 или 17. Безусловно, коррекция может все-таки начаться в любой момент, но мы по-прежнему считаем, что больше шансов на ее начало, если котировки пары достигнут сильного уровня поддержки, около которого расположено большое количество отложенных ордеров на покупку. Ближайшие более или менее значимые макроэкономические публикации запланированы на пятницу. С технической точки зрения последние два бара окрашены в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. То есть формально можно говорить о начале коррекции, однако пока что, по сути, никакой коррекции нет, а пара отошла от локальных минимумов на «целых» 30 пунктов. Таким образом, мы рекомендуем трейдерам ориентироваться уже больше на скользящую среднюю линию, которая располагается недалеко от цены и планомерно понижается. До тех пор пока цена располагается ниже нее, нисходящая тенденция сохраняется. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар вновь снизилась и теперь составляет всего 38 пунктов. Последние три дня пара никак не может превысить отметку 33 пункта в день. В четверг, таким образом, мы ожидаем движения между границами коридора волатильности 1,0765 – 1,0841. Фундаментальный фон будет вновь крайне слабым, поэтому вряд ли стоит ожидать роста волатильности в четверг. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0742S2 – 1,0681S3 – 1,0620Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0803R2 – 1,0864R3 – 1,0925Торговые рекомендации:Пара евро/доллар продолжает спокойное и крайне слабое движение вниз. Таким образом, актуальными сейчас остаются продажи европейской валюты с целями 1,0765 и 1,0742, которые можно удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Также sell-позиции можно удерживать открытыми до преодоления мувинга. Покупать пару EUR/USD рекомендуется не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с первой целью уровень Мюррея «3/8» - 1,0925. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 февраля. Падение фунта может продолжиться после прорыва треугольника. Быки будут рассчитывать

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели фунта сегодня будут рассчитывать на фундаментальные данные по объему розничной торговли в Великобритании, так как судя по графику, больше им надеяться не на что. Лишь хороший отчет вернут GBP/USD на уровень сопротивления 1.2928, что будет сигналом к открытию длинных позиций в расчете на рост и обновление сопротивления 1.2967, где проходят и средние скользящие. Однако фиксировать прибыль рекомендую только после теста максимума 1.3010. Формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2895 после отчета также будет сигналом на открытие длинных позиций. При ином сценарии, который предусматривает дальнейшее снижение фунта, рассчитывать на отскок можно от поддержки 1.2870, однако более крупные длинные позиции лучше всего посмотреть после теста минимума 1.2830. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи добились вчера прорыва нижней границы треугольника, на который я неоднократно обращал внимание и быстро вернули фунт под поддержку 1.2967, что привело к сносу стоп-приказов покупателей и быстрому обвалу пары. На текущий момент важной задачей продавцов является формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2928, что будет первым сигналом на открытие коротких позиций, а прорыв поддержки 1.2895, который может произойти после слабых данных по розничным продажам в Великобритании, столкнет фунт к минимуму 1.2870 и 1.2830, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки сумеют забрать себе сопротивление 1.2928 в первой половине дня, то открывать новые короткие позиции лучше всего после теста максимума 1.2967, где проходят и средние скользящие. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что сохраняет вероятность продолжения снижения фунта.Bollinger BandsПоддержку окажет фунту нижняя граница индикатора в районе 1.2880, тогда как рост будет ограничен верхним уровнем в области 1.2980.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 февраля. В протоколах ФРС отсылка на коронавирус и хорошее состояние американской

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро немного восстановился после публикации протоколов Федеральной резервной системы, в которых трейдеры не увидели ничего нового, кроме риска влияния коронавируса на мировую экономику, и прогнозов стабильного роста экономики США. Речь о процентных ставках практически не велась. На текущий момент быки сосредоточены на поддержке в районе 1.0788, обновление которой еще вчера привело к формированию дивергенции на индикаторе MACD, что позволило покупателям сохранить свои позиции. Однако желающих открывать новые длинные позиции пока не наблюдается, чему в подтверждение выступает распродажа евро на азиатской сессии. При сценарии прорыва диапазона 1.0788, открывать длинные позиции в евро лучше всего после обновления минимумов 1.0765 и 1.0740, однако при текущем медвежьем рынке будет очень осторожны с поиском дна. Более верным решением для покупателей евро станет возврат EUR/USD на сопротивление 1.0825, от которого будет образована хорошая восходящая коррекция в район максимумов 1.0860 и 1.0886, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи продолжают гнуть свою линию, а слабые фундаментальные данные по состоянию европейской экономики им помогают в этом. Уже в первой половине дня продавцы обновили минимум года, однако закрепиться на нем так и не удалось. Сегодня выходят очередные отчеты по состоянию экономики Германии, которая балансирует на грани с рецессией, создавая все больше пессимистично настроенных инвесторов. Прорыв поддержки 1.0788 свалит EUR/USD в район новых годовых минимумов 1.0765 и 1.0740, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако будьте осторожны с продажами евро на текущих минимумах, особенно на пробой, так как в любой момент может быть образована бычья коррекция. При сценарии роста пары в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в области 1.0825 будет сигналом на открытие коротких позиций в евро. Продавать сразу на отскок рекомендую только после теста максимума 1.0860. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на очередную попытку покупателей евро образовать восходящую коррекцию.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.0788 приведет к новому падению евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт начал падение, но есть одно но. Протоколы ФРС и коронавирус. Видеопрогноз форекс на 20 февраля

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0825 приведет к росту евро в район 1.0860 и 1.0886Прорыв 1.0788 приведет к распродажам евро в район 1.0765 и 1.0740Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2928 приведет к росту фунта в район 1.2967 и 1.3010Прорыв 1.2895 приведет к распродажам фунта в район 1.2870 и 1.2830Фундаментальные данные:Индекс цен производителей ГерманииИзменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо ВеликобританииОтчет ЕЦБ со встречи по монетарной политикеЧисло первичных обращений за пособием по безработице в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 20 февраля 2020 года

EUR/USD В среду евро подрос на 13 пунктов в рамках умеренной ожидаемой коррекции после предшествующего трёхфигурного падения. Рост мог быть больше, но этому помешало падение британского фунта и японской йены и отчёт по платёжному баланса еврозоны за декабрь, показавший сальдо в 32,6 млрд. евро против ожидания 34,5 млрд. Данные по закладкам новых домов в США за январь показали небольшое снижение: 1,57 млн. против 1,63 млн. месяцем ранее, но выданные разрешения на строительство возросли с 1,42 млн. до 1,56 млн., показав наибольшую цифру с января 2007 года. Опубликованные протоколы с последнего заседания FOMC ФРС ничего интересного не показали.На дневном графике сигнальная линия осциллятора Марлин направлена вверх, возможно продолжение коррекции к уровню Фибоначчи 161,8% на цене 1.0840. Основные цели снижения 1.0745 и 1.0650/80 сохраняются.На четырёхчасовом графике двойная конвергенция по Марлину сохраняет потенциальное действие, что может выразиться в продолжении роста цены, но сигнальная линия осциллятора приостановилась на границе с территорией роста. Её уход под собственную поддержку (бирюзовая линия) нейтрализует влияние конвергенции. Это произойдёт в случае ухода цены под вчерашний минимум.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 20 февраля 2020 года

GBP/USDВчерашнее падение фунта составило 75 пунктов, цена отметила минимум 23 декабря и теперь готова к дальнейшему движению к обозначенным ранее целям 1.2845 (110,0% уровня Фибоначчи), 1.2758 (123,6%). Цена на дневном графике ниже линий баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин снижается в зоне отрицательных значений.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под линией Крузенштерна, Марлин также в стабильной понижающейся позиции. Ждём дальнейшего снижения фунта стерлингов.Но сегодня может быть небольшая задержка в плановом снижении. Днём выйдут данные по розничным продажам в Великобритании за январь, прогноз по ним 0,7% против -0,6% в декабре, также может несколько улучшиться баланс производственных заказов за текущий месяц – прогноз -19 против -22 в январе. Технически это будет консолидация в диапазоне 10-го февраля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 20 февраля 2020 года

AUD/USDАвстралийский доллар уже близко подошёл к первой цели 0.6624, образованную уровнем Фибоначчи 223,6% и поддержкой вложенной линии ценового понижающегося канала. С преодолением уровня перед ценой последовательно открываются цели: 0.6595 – уровень Фибоначчи 238,2%, диапазон 0.6536/53, образованный уровнями реакции Фибоначчи 271,0% и 261,8%. На дневном графике линия Марлина имеет достаточный запас хода до вхождения в зону перепроданности, что говорит о высокой вероятности достижения указанных целей.На четырёхчасовом графике нисходящая тенденция развивается своим чередом, никаких препятствий для снижения цены нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 20 февраля. Парадоксальный фунт стерлингов игнорирует сильный отчет по инфляции в Великобритании.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -199.7291Британский фунт стерлингов на торгах 19 февраля резко возобновил нисходящее движение и рухнул вниз на 80 пунктов. Мы считаем, что такое развитие событий назревало уже давно и неоднократно подчеркивали в своих отчетах, что фундаментальных и макроэкономических оснований для роста британской валюты нет. Более того, с нашей точки зрения, фунт остается именно перекупленным, а не перепроданным, как считают многие экономисты, так как его рост в конце прошлого года по-прежнему сложно объяснить с точки зрения логики и экономической обоснованности. Таким образом, нам остается только ждать таких дней, как вчерашний, когда основания для резкого возобновления падения валютной пары фунт/доллар были не очевидны. В дальнейшем же мы ожидаем возобновления долгосрочной нисходящей тенденции.Вчера из Великобритании, по сути, ожидался только один важный макроэкономический отчет – инфляция за январь. Прогнозы предрекали ускорение этого показателя с 1,3% г/г до 1,6% г/г. Мы ставили под сомнение такой вариант развития событий, так как, с нашей точки зрения, оснований для столь резкого ускорения не было. В реальности же индекс потребительских цен вырос до 1,8% г/г, однако в месячном выражении все равно потерял 0,3%. Таким образом, выводы по этому релизу можно сделать следующие: 1) отчет оказался сильнее ожиданий трейдеров и экспертов в годовом выражении; 2) инфляция по отношению к предыдущем месяцу все равно замедлилась, то есть в месячном выражении наблюдется дефляция, что, по сути, нивелирует любой положительный эффект от ускорения годового показателя. Что мы увидели, если рассмотреть этот отчет более пристально? Цены в Великобритании понизились на 0,3% по сравнению с декабрем. А годовой показатель показывает более долгосрочные изменения, но в этом случае не отражает реального положения вещей. То ли большая часть рынка расценила отчет точно также, то ли просто проигнорировала его, но британский фунт никак не отреагировал на эти данные. Точнее не отреагировал ростом на эти данные. Ну а переговоры между ЕС и Королевством по отношениям после завершения процедуры Brexit уже становятся притчей во языцех для участников рынка. Эти самые переговоры еще даже не начались, однако обе стороны регулярно, раз в несколько дней, делают заявления, суть которых сводится к перечислению своих условий соглашения, которые очень далеки от мнения противоположной стороны. На этот раз заявление сделал вновь главный переговорщик от Альянса Мишель Барнье. Он в очередной раз заявил, что Британия не получит такого же торгового соглашения, как Канада. «Торговое соглашение будет содержать различные аспекты, такие как ловля рыбы, например, которые будут отражать уникальность обстоятельств(территориальная и экономическая близость между ЕС и Британией), - заявил Барнье, - его(соглашение) нельзя сравнивать с Канадой или Японией». Также господин Барнье обозначил желание Евросоюза упорно работать над достижением консенсуса. «Мы по-прежнему готовы предложить Великобритании амбициозное партнерство», - заявил Барнье. Таким образом, теперь ход за Борисом Джонсоном, который, по идее, должен теперь озвучить, почему Британия не пойдет на условия, предлагаемые Евросоюзом.В четверг, 20 февраля, макроэкономический фон для британского фунта будет заключаться в отчете по розничным продажам за январь. Согласно прогнозам экспертов, в годовом выражении этот показатель увеличится на 0,7%, в месячном – также на 0,7%. Если взглянуть на данные последних 24 месяцев, то становится очевидно, что темпы роста розничных продаж замедляются и могут достичь минимальных значений за последние 2 года. Этот отчет может стать очередным разочаровывающим событием для быков пары GBP/USD и британского фунта. Помимо него будет опубликован менее значимый отчет по изменению количества промышленных заказов CBI, который уже давно находится в отрицательной области, демонстрируя сокращение объема этих самых заказов. Таким образом, отчасти показатель промышленного производства падает из-за падения заказов на продукцию промышленности и, если сегодня выяснится новое сокращение объемов, то и от промышленного производства не стоит ожидать каких-либо улучшений. В целом в последние 9 месяцев отчет по промышленным заказам в Британии сигнализирует только о сокращении.Таким образом, сегодня поддержку британской валюте может оказать отчет по розничным продажам, если его значение превысит +0,7% г/г. В противном случае трейдеры получат новые основания для распродаж британской валюты. С технической точки зрения, нисходящее движение уже возобновлено. О нисходящей тенденции в различных временных планах свидетельствуют и оба канала линейной регрессии, направленные вниз. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней выросла до 88 пунктов и характеризуется, как «средняя» по силе. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 20 февраля будет ограничен уровнями 1,2829 – 1,3005 . Макроэкономический фон будет присутствовать в четверг, поэтому трейдеры могут ожидать сохранения текущих уровней волатильности. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2909S2 – 1,2878S3 – 1,2848Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2939R2 – 1,2970R3 – 1,3000Торговые рекомендации:Пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и закрепилась ниже мувинга. Таким образом, сейчас рекомендуются продажи фунта стерлингов с целями 1,2878, 1,2848 и 1,2829 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупать британскую валюту рекомендуется не ранее обратного закрепления цены выше скользящей средней линии с первыми целями 1,3031 и 1,3062. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 февраля. Протокол ФРС: низкие ставки могут стать причиной уязвимости экономики.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -66.8690По валютной паре EUR/USD не меняется ничего. Котировки пары все также движутся вниз, все также неспешными темпами, зачастую с минимальной волатильностью, и все также без малейшего намека на восходящую коррекцию. До текущего нисходящего тренда, пара несколько месяцев подряд сталкивалась с ситуацией, когда для продолжения удешевления евро против доллара были все причины и основания, но этого не происходило, так как медведи просто отказывались от новых продаж на минимальных за 2 года значения пары. Сейчас же медведи каждый день обновляют трехлетние минимумы и никаких проблем не испытывают. Абсолютно все трендовые индикаторы направлены вниз. Макроэкономических публикаций в Евросоюзе и Штатах, на которые можно было бы обратить внимание вчера, не было. Лишь поздно вечером был опубликован протокол последнего заседания ФРС. Событие с «громким» названием, которое по факту практически никогда не вызывает какой-либо реакции у трейдеров. Так случилось и на этот раз, что, в принципе, видно из графика движения валютной пары.Как мы уже говорили вчера, ничего сверхважного и интересного в протоколе с последнего заседания не содержалось. Основной вывод, который можно сделать, после детального изучения документа, тот, что члены монетарного комитета разошлись во мнениях относительно последствий политики низких процентных ставок. Часть представителей ФРС считает, что низкие ставки благотворно влияют на экономику США, часть – опасаются негативных последствий и уязвимости финансовой системы. В следствие этого, Регулятор будет в дальнейшем опираться на показатели инфляции и уровня занятости населения при принятии решений об изменении параметров монетарной политики. Помимо этого, ФРС добавила в свой итоговой релиз формулировку, касающуюся «коронавируса», считая его фактором, повышающим неопределенность для мировой экономики. В целом же представители ФРС отмечают стабильность и экономический рост, низкую безработицу и хорошее состояние рынка труда. Если более подробно рассмотреть отчет, то становится ясно и следующее. ФРС все еще не считает, что торговый конфликт между Штатами и Китаем полностью исчерпан. Опасается, что подписание «второй фазы» затянется на продолжительное время, соответственно, негативные эффекты будут продолжать влиять на экономику США. Также представители ФРС считают, что инфляция «выше 2%» подчеркнет «симметричность» целевого уровня. Прогнозы по ВВП на 2020 и 2021 год в США повышены на фоне достижения соглашения в «первой фазе» с Пекином. Также монетарный комитет ФРС считает, что безработица будет продолжать снижаться в перспективе. Помимо этого, ФРС допускает возможное вмешательство с целью понижения рисков для финансовой стабильности, но на данный момент не дает никаких сигналов, что оно может произойти в ближайшее время. В общем, с нашей точки зрения, абсолютно проходной протокол ФРС, в котором никакой новой информации не содержится. В четверг, 20 февраля, ни из Евросоюза, ни из США вновь не ожидается никакой важной макроэкономической информации. В календаре содержаться лишь второстепенные релизы, вроде индекса потребительского доверия в Германии или уровня доверия потребителей в Евросоюзе. Однако, эти показатели, даже с чисто статистической точки зрения, не слишком интересны для участников рынка. Таким образом, мы не считаем, что в течение завтрашнего дня волатильность валютной пары изменится, а трейдеры начнут менять свои предпочтения в торговле. По всем признакам завтра нас ждет торговый день, ничем не отличающийся от предыдущих 16 или 17. Безусловно, коррекция может все-таки начаться в любой момент, но мы по-прежнему считаем, что больше шансов на ее начало, если котировки пары достигнут сильного уровня поддержки, около которого расположено большое количество отложенных ордеров на покупку. Ближайшие более или менее значимые макроэкономические публикации запланированы на пятницу. С технической точки зрения, последние два бара окрашены в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. То есть формально можно говорить о начале коррекции, однако пока что, по сути, никакой коррекции нет, а пара отошла от локальных минимумов на «целых» 30 пунктов. Таким образом, мы рекомендуем трейдерам ориентироваться уже больше на скользящую среднюю линию, которая располагается недалеко от цены и планомерно понижается. До тех пор, пока цена располагается ниже нее, нисходящая тенденция сохраняется. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар вновь снизилась и теперь составляет всего 38 пунктов. Последние три дня пара никак не может превысить отметку 33 пункта в день. В четверг, таким образом, мы ожидаем движения между границами коридора волатильности 1,0765 – 1,0841 . Фундаментальный фон будет вновь крайне слабым, поэтому вряд ли стоит ожидать роста волатильности в четверг. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0742S2 – 1,0681S3 – 1,0620Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0803R2 – 1,0864R3 – 1,0925Торговые рекомендации:Пара евро/доллар продолжает спокойное и крайне слабое движение вниз. Таким образом, актуальными сейчас остаются продажи европейской валюты с целями 1,0765 и 1,0742, которые можно удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Также sell-позиции можно удерживать открытыми до преодоления мувинга. Покупать пару EUR/USD рекомендуется не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с первой целью уровень Мюррея «3/8» - 1,0925. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 20 февраля

Прогноз на 20 февраля: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0891, 1.0861, 1.0832, 1.0807, 1.0775 и 1.0751. Здесь, мы ожидаем движение в коррекцию от нисходящей тенденции. Краткосрочное движение к верху, ожидаем после пробоя 1.0807, здесь цель – 1.0832, пробой которого, приведет к углубленному движению, в данном случае цель – 1.0861, этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей структуры. Потенциальным значением для верха, пока считаем уровень 1.0891, до этого значения ожидаем оформления выраженных начальных условий. Потенциальным значением для нисходящего движения, является уровень 1.0751, однако движение к данному уровню мы рассматриваем, как неустойчивое. Основная тенденция – нисходящая структура от 31 января, ожидаем уход в коррекциюТорговые рекомендации:Buy: 1.0807 Take profit: 1.0830Buy: 1.0834 Take profit: 1.0860Sell: 1.0775 Take profit: 1.0752Sell: Take profit: По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2990, 1.2955, 1.2932, 1.2891, 1.2863, 1.2827 и 1.2804. Здесь, мы следим за развитием нисходящего цикла от 13 февраля. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.2891 – 1.2863, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.2827. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.2804, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.2932 – 1.2955, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2990, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры.Основная тенденция – нисходящий цикл от 13 февраля.Торговые рекомендации:Buy: 1.2932 Take profit: 1.2954Buy: 1.2957 Take profit: 1.2990Sell: 1.2890 Take profit: 1.2865Sell: 1.2861 Take profit: 1.2828По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9899, 0.9883, 0.9858, 0.9819, 0.9804 и 0.9783. Здесь, мы следим за локальной восходящей структурой от 12 февраля. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.9858, в данном случае цель – 0.9883, потенциальным значением для восходящей структуры, считаем уровень 0.9899, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9819 – 0.9804, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9783, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – локальный потенциал для верха от 12 февраляТорговые рекомендации:Buy: 0.9858 Take profit: 0.9880Buy: 0.9883 Take profit: 0.9899Sell: 0.9819 Take profit: 0.9805Sell: 0.9803 Take profit: 0.9784По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 112.11, 111.58, 111.30, 111.05, 110.81 и 110.49. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 31 января. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 111.30 – 111.58, пробой последнего значения приведет к выраженному движению до потенциальной цели – 112.11, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 111.05 – 111.05, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 110.49, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: восходящая структура от 31 январяТорговые рекомендации:Buy: 111.30 Take profit: 111.55Buy: 111.60 Take profit: 112.10Sell: 111.05 Take profit: 110.83Sell: 110.79 Take profit: 110.51По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3281, 1.3259, 1.3242, 1.3201, 1.3165, 1.3137 и 1.3105. Здесь, нисходящую структуру от 10 февраля мы рассматриваем в качестве среднесрочной. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.3201, в данном случае цель – 1.3165, в коридоре 1.3165 – 1.3137 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.3105, движение к которому, ожидаем после пробоя 1.3135. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.3242 – 1.3259, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3281, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 10 февраляТорговые рекомендации:Buy: 1.3242 Take profit: 1.3257Buy: 1.3260 Take profit: 1.3280Sell: 1.3200 Take profit: 1.3165Sell: 1.3163 Take profit: 1.3140По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6733, 0.6718, 0.6701, 0.6668, 0.6645, 0.6614 и 0.6594. Здесь, мы следим за нисходящей структурой от 12 февраля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.6668, в данном случае цель – 0.6645, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 0.6645 должен сопровождаться выраженным движением к уровню 0.6614. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.6594, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Уход в коррекцию, ожидаем после пробоя 0.6701, в данном случае цель – 0.6718, в коридоре 0.6718 – 0.6733 краткосрочное восходящее движение, пробой уровня 0.6733 будет располагать к формированию начальных условий для верха, здесь цель – 0.6761. Основная тенденция – нисходящая структура от 12 февраляТорговые рекомендации:Buy: 0.6701 Take profit: 0.6716Buy: 0.6718 Take profit: 0.6732Sell: 0.6668 Take profit: 0.6647Sell: 0.6643 Take profit: 0.6616По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.04, 121.25, 120.97, 120.57, 119.97, 119.62, 119.16 и 118.42. Здесь, цена формирует выраженные начальные условия для верха от 18 февраля. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 120.57, в данном случае цель – 120.97, возле этого уровня консолидация. Проход ценой шумового диапазона 120.97 – 121.25 приведет к выраженному движению, здесь потенциальная цель – 122.04, от этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 119.97 – 119.62, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 119.16, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.Основная тенденция – формирование начальных условий для верха от 18 февраляТорговые рекомендации:Buy: 120.58 Take profit: 120.96Buy: 121.25 Take profit: 122.04Sell: 119.95 Take profit: 119.62Sell: 119.60 Take profit: 119.17По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 145.19, 144.57, 144.12, 143.50, 143.25, 142.75 и 142.22. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 10 февраля. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 144.12, в данном случае цель – 144.55, пробой данного значения приведет к движению до потенциальной цели – 145.19, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация, возможны в коридоре 143.50 – 143.25, отсюда высока вероятность разворота к верху. Пробой уровня 143.25 приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 142.75, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 10 февраляТорговые рекомендации:Buy: 144.12 Take profit: 144.55Buy: 144.60 Take profit: 145.16Sell: 143.50 Take profit: 143.26Sell: 143.23 Take profit: 142.80Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс