Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - продажи выше 1,1825 на пробой 1,17280 и 1,17000.USDCAD - продажи от 1,34655 на пробой 1,33000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Августовское заседание РБА: превью

Завтра Резервный банк Австралии проведёт своё очередное заседание, на котором определит дальнейшие перспективы монетарной политики. В преддверии этого события австралийский доллар постепенно сдаёт свои позиции, отступая в паре с гринбеком от многомесячных максимумов.«Отступление» началось ещё в пятницу – сразу после того, как «оззи» укрепился до отметки 0,7228. В последний раз пара была на таких высотах в феврале 2019 года, поэтому покупателям непросто было удержаться в этой ценовой области. Это уже не первый штурм 72-й фигуры – быки aud/usd осаждают данный ценовой уровень уже третью неделю. Но в пятницу произошёл достаточно масштабный южный откат, отголоски которого ощущаются и сегодня. И если в остальных парах гринбек уже стал постепенно слабеть, то в паре с австралийцем он всё ещё держится уверенно. Впрочем, это и не удивительно: на фоне последних событий трейдеры обеспокоены завтрашним заседанием РБА. Былой оптимизм регулятора может смениться пессимизмом относительно перспектив восстановления австралийской экономики во втором полугодии и в следующем году. Опубликованные недавно макроэкономические отчёты подтверждают данное предположение. Масла в огонь подлил ещё и коронавирус, который фактически «закрыл» крупнейший штат в Австралии. Напомню, что «Зелёный континент» стал постепенно ослаблять карантинные ограничения в начале мая – несколько раньше, чем многие страны мира. Благодаря этому фактору многие макроэкономические индикаторы стали постепенно демонстрировать признаки восстановления – на радость инвесторам и членам австралийского Центробанка. На протяжении последних трёх последних заседаний члены РБА сохраняли оптимистичный настрой, заявляя о том, что коронавирусный удар по экономике оказался слабее относительно более ранних прогнозов ЦБ. Такая позиция оказывала фоновую поддержку австралийскому доллару. Никто не рассчитывал (и не рассчитывает) на ужесточение монетарной политики в обозримом будущем – но вместе с тем была уверенность того, что Центробанк будет и дальше сохранять выжидательную позицию.Но последние события пошатнули позиции быков aud/usd. Во-первых, в Австралии зафиксировали вспышку коронавируса. Если быть точнее, то всплеск заболеваемости наблюдается в основном в штате Виктория. За сутки там был зафиксирован 671 случай инфицирования коронавирусом. На минувшей неделе также фиксировалась восходящая динамика заболеваемости. А в прошлый четверг врачи заявили о 723 новых случаях заражения — это новый рекорд суточного прироста, в том числе и за период первой волны, которая наблюдалась в марте-апреле.На фоне такой динамики местные власти ввели карантинные меры предосторожности 4-го уровня. Согласно новым правилам, жителям разрешено покидать дома, только чтобы купить еду в радиусе 5 км от места их проживания. А в 5-миллионном Мельбурне ввели строгий комендантский час: с восьми вечера и до пяти часов утра. В городе также запретили свадебные церемонии, а на похоронах могут присутствовать только 10 человек. Обучение в университетах с 6 августа снова будет дистанционным, а детские сады — закрыты. Эти ограничения будут действовать не менее шести недель.Экономические последствия данных решений не заставят себя ждать, причём не только на локальном уровне: по словам местных экспертов, проблемы могут возникнуть с цепью поставок далеко за Викторией, так как в штате расположен крупнейший контейнерный порт в стране. Стоит отметить, что на июльском заседании Резервный банк Австралии фактически проигнорировал «коронвирусный фактор», однако завтра члены регулятора вряд ли обойдут стороной данную тему. Также в РБА наверняка прокомментируют и последние макроэкономические данные. Напомню, что индекс потребительских цен в квартальном выражении впервые с весны 2016 года рухнул в отрицательную область – правда, не до прогнозных -2%, а до -1,9%. В годовом выражении показатель также оказался ниже нуля: индикатор вышел на отметке -0,3%.Всё это говорит о том, что пара aud/usd по итогам завтрашнего заседания может снизиться к основанию 70-й фигуры. Данный ценовой таргет уже выступает в роли мощного уровня поддержки, поэтому медведям пары сложно будет преодолеть его без какого-либо «сверх-волатильного» информационного повода (допустим, если РБА намекнёт на дальнейшее смягчение монетарной политики). Но данный сценарий выглядит маловероятным. Поэтому, если пара останется выше отметки 0,7000, лонги снова будут актуальны – обратно к границам 71-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для GBP/USD

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для GBP/USDФунт по-прежнему не внушает доверия и обделён вниманием крупных игроков. Открытый интерес по данным отчёта СОТ (Commitments of Traders от 28.07.20.) снизился (-1425) и составил 178912. Крупные игроки сохраняют противоречия и продолжают сокращать TOTAL позицию (-2358), которая имеет перевес сил на стороне игроков на повышение (long 154479 – short 151483). Сокращение обеспечивается тем, что группа Non-Commercial, которая обычно оказывает поддержку текущему движению, продолжает усиленно наращивать короткие позиции, сокращая бычий потенциал, в то время как Commercial сохраняет долгосрочный приоритет длинных позиций и активно их увеличивает (long +4496 – short -3475).Основной выводГлядя на данные отчета и результативность движения на графике можно сделать вывод, что игроки на повышение, как и предполагалось мной в анализе прошлого отчёта СОТ, сумели умело воспользоваться ситуацией и сложившимся преимуществом, продолжив восходящее движение. Тем не менее, противоречия и сокращение доли быков в итоговой позиции могут затормозить действующий тренд и спровоцировать развитие коррекционного снижения. Техническая картина Результативность и бычий характер показали недельная и месячная свечи, закрытые в пятницу. Дневной таймфрейм отказал им в солидарности. Дневная свеча имеет медвежьи преимущества, а значительное расстояние до дневного краткосрочного тренда (1,2906) увеличивает шансы на полноценную нисходящую коррекцию в ближайшее время. На неделях пара вышла в бычью зону относительно облака Ишимоку, поэтому облако (1,2966 – 1,2736) теперь выступает в роли важной поддержки данного участка. На младших таймах в настоящий момент фунт находится в зоне коррекции. От восстановления восходящего тренда пару отделяет максимальный экстремум прошлой недели и месяца (1,3169). Игроки на повышение потеряли поддержку центрального Пивот-уровня (1,3107). Следующий понижательный ориентир, который определяет распределение баланса сил на Н1, расположен на 1,2990 (недельная долгосрочная тенденция). В случае надёжного закрепления ниже интересы игроков на понижение будут направлены на реализацию полноценной дневной коррекции к дневному Тенкану (1,2906). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (3 августа)

Июль пролетел на одном дыхание, а что он нам принес и к чему стоит готовиться, разберем все по порядку.Больше 700 пунктов восходящего хода, в структуре которого отсутствовала коррекция, а угол наклона графика достиг 84 градусов, но и это не все. Максимум года в лице значения 1,1496 (09.03.20) пал без лишнего труда, а локальные максимумы обновлялись буквально на ежедневной основе, в результате чего котировка практически достигла к психологическому уровню 1,2000 (1,1908).Перепроданность американского доллара видна невооруженным взглядом, а высокая скорость изменения котировки приводит к особому статусу спекулятивных позиций, которые становятся неустойчивы к росту. Данная ситуация имеет место по всему рынку Forex, достаточно открыть график GBPUSD и вы увидите идентичную картину.Все поменялось в последний день июля, котировка достигла отметки 1,1908 и резко изменила направление, спускаясь в итоге в район 1,1750. Было ли это отражение от психологического уровня 1,2000, досконально не понятно, но фиксация длинных позиций прошла на УРА. Можно ли это движение засчитать как коррекцию – ДА, но масштаб не тот.Если просчитать скорости изменения цены за июль и отсутствие перегруппировок торговых сил, то коррекция вполне может достичь 35% и даже 45% от всего восходящего хода.Разбирая поминутно пятничный день, можно увидеть, что виток коротких позиций возник в начале европейской сессии и продлился до самого закрытия торгов.В плане динамики фиксируется самый высокий показатель суточной волатильности с начала апреля, 146 пунктов, что на 82% выше среднего значения. Активность за минувшую неделю стабильно имела высокий показатель, что подтверждало нахождение на рынке спекулянтов.Анализирую динамику волатильнности за июль можно увидеть, что среднесуточный показатель составляет 86 пунктов, что на 7,5% выше среднего значения.ИЮЛЬ: среда – 90 пунктов; четверг – 79 пунктов; пятница – 33 пункта; понедельник – 104 пункта; вторник – 73 пункта; среда – 89 пунктов; четверг – 90 пунктов; пятница – 69 пунктов; понедельник – 73 пункта; вторник – 83 пункта; среда – 61 пункт; четверг – 71 пункт; пятница – 67 пунктов; понедельник – 65 пунктов; вторник – 116 пунктов; среда – 93 пункта; четверг – 86 пунктов; пятница – 76 пунктов; понедельник – 140 пунктов; вторник – 75 пунктов; среда – 92 пункта; четверг – 117 пунктов; пятница – 146 пунктов.Динамика с начала года составляет 88 пунктов (среднесуточное значение), что еще раз подтверждает нахождение спекулянтов на рынке.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали коррекционное движение и были к нему готовы. Наши с вами короткие позиции находились ниже, чем 1,1850, что уже принесло доход.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), фиксируется возвращение котировки в район осени 2018 года.Новостной фон пятницы дня имел в себе первую оценку ВВП ЕС за второй квартал, где сработала машина времени, отбросил экономику Евросоюза на 10-20 лет назад.Так вот данные по ВВП вышли хуже прогнозов, квартальный показатель сокращается на 12,1%, а годовой и вовсе на -15,0%, СТРАХ одним словом.С такими показателями, можно смело сказать, что экономика Германии вернулась на уровень 2011 года, Испания к 2002 г., а Италия и вовсе шагнула в 1990г.Как подчеркнул еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Гентолини, пандемия коронавируса имеет беспрецедентные последствия для всех европейских стран.Реакция рынка в плане пятничного ослабления европейской валюты была оправдана как с технической, так и фундаментальной стороны.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем итоговые данные по деловой активности в производственном секторе Евросоюза, где индекс вышел даже лучше прогноза 51,8 пунктов, что смогло локально остановить снижение курса евро.Во второй половине дня опубликуется аналогичный показатель PMI, но уже по Соединенным Штатам, где прогнозируют рост индекса с 49,8 до 51,3 пунктов, а возможно выше.Тем самым, если показатель PMI США выйдет лучше прогноза, доллар может получить поддержку и продолжить укрепление.США 17:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) июльДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть колебание цены в пределах значений 1,1740/1,1780, что является временным явлением и может послужить платформой для дальнейших скачков на рынке. Если исходить из того, что коррекционный ход еще не приобрел нужных масштабов, то фиксация цены, ниже чем 1,1740, можно привести к возобновлению пятничного снижения, что как факт приведет к последовательному спуску цены к значениям 1,1715-1,1650.Альтернативный сценарий рассматривает спекулятивный ажиотаж который не обращает внимание на характерную перепроданность американского доллара в периоде пяти недель, в этом случае фиксации цены выше чем 1,1800 в полнее может вернуть котировку к значениям 1,1850-1,1900.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах сигнализируют о продаже, за счет процесса коррекции. Дневной период, как и прежде, сигнализируют о покупке, отражая весь масштаб инерционного движения.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (3 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 55 пунктов, что 31% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что дальнейший коррекционный ход может привести за собой повышенную активность на рынке.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1800**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**.Зоны поддержки: 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть снова теряет опору: стоимость сырья перешла к негативной коррекции

Стоимость нефтяного сегодня утром перешла к негативной коррекции, хотя торги в пятницу отражали позитивную динамику. Однако с наступлением новой недели у инвесторов начали расти опасения по поводу того, что постепенно возникающее на рынке избыточное предложение, причиной которого является смягчение договора ОПЕК, а также продолжающийся рост числа заражений коронавирусной инфекцией в мире неминуемо повлекут за собой снижение спроса на черное золото. На сегодняшний день самым важным и практически основным фактором для ограничения спроса на нефтяное сырье является пандемия COVID-19, борьба с которой входит в новую фазу в некоторых регионах и странах мира. Данные, отражающие сложное эпидемиологическое положение в мире, говорят сами за себя. Так, с самого начала пандемии коронавируса общее число заболевших превысило 18 млн 17 тыс. человек, при этом летальных исходов оказалось более 688 тыс.С 1 августа текущего года вступает в силу вторая часть договора ОПЕК по сокращению добычи нефтяного сырья, которая предполагает некоторые послабления, в частности частичное восстановление добычи черного золота общим объемом 2 млн баррелей в сутки. Тем не менее резкого увеличения поставок сырья на рынок в последнем месяце лета все же не ожидается, поскольку некоторые страны не выполнили условий предыдущего этапа контракта и вынуждены продолжить сокращать свою добычу, пока полностью не реализуют свои обязательства. В связи с этим участники рынка пока не поддаются излишней панике по поводу бешеного роста предложения на фоне потенциального снижения спроса. Поддерживающим фактором для нефти также стала новость из Соединенных Штатов Америки, где по итогам прошлой недели произошло сокращение нефтедобывающих станций на одну единицу. Теперь их число достигло 180 единиц. Это существенно ниже прошлогоднего уровня в 770 единиц.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в октябре на торговой площадке в Лондоне сегодня утром ушла вниз на 0,3%, или 0,13 доллара. Пока ее уровень находится на отметке 43,39 доллара за баррель. Напомним, что торги в пятницу завершились ростом стоимости сырья на 0,6%, или 0,27 доллара.Цена фьючерсных контрактов нефтяного сырья марки WTI с поставкой в сентябре на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня утром также направилась вниз. Ее сокращение оказалось весомее: утром марка потеряла 0,52%, или 0,21 доллара, что заставило ее отправиться на уровень 40,06 доллара за баррель. Пятничные торги завершились ростом стоимости WTI на 0,9%, или 0,35 доллара. Несмотря на сегодняшний негатив, марка пока по-прежнему держится выше стратегически и психологически важной отметки 40 долларов за баррель.В целом за прошедшую неделю нефтяное сырье продемонстрировало рост своих котировок. Так, марка Brent стала дороже на 5%, а WTI поднялась чуть меньше – на 2,6%.Однако аналитики не прогнозируют на текущей неделе существенного падения сырья, поскольку рынок будет отыгрывать несколько приятных для себя факторов. Первым из них является доклад Администрации энергетической информации Соединенных Штатов Америки, в котором говорилось о падении объемов добычи черного золота на территории страны до 10 млн баррелей, тогда как предыдущая отметка была в районе 11,4 млн баррелей. А если учесть, что количество станций по добыче также сократилось, то по итогам этой недели можно ожидать еще большего снижения добычи. Это, конечно, не может не воодушевить участников рынка.Вторым фактором поддержки нефти является слабеющая национальная валюта США. Индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют мира продолжает снижаться и уже достиг минимальных за последние два с лишним года значений. Только за июль он стал ниже на 5%, а такого стремительного падения не случалось давно. Интерес инвесторов, таким образом, перешел от американского доллара к нефтяному сырью. Однако, несмотря на обилие позитивных моментов, в долгосрочной перспективе стоимость нефтяного сырья может оказаться под существенным давлением, которое прежде всего будет связано с ослаблением мировой экономики. Так, уже сейчас, по прогнозам экспертов, падение составит 4%, что соответствует 3,5 трлн долларов. Ранее звучала цифра в 3,7%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, в пятницу после достижения круглого уровня 1,19 пара приостановила свой рост, и на американской сессии прошли мощные продажи, которые вернули пару ниже 1,18. Сегодня на азиатской сессии пара приблизилась к уровню минимума четверга, но не пробила его, оставив т.н. двойное дно на Д1 вблизи круглого уровня 1,17000.Предлагаю поохотиться за стопами покупателей по котировке 1,17300 по следующей схеме:Идея состоит в отработке структуры АВС от 31 июля. Предлагаю поработать на понижение с отката от 50% от пятничной инициативы с целью пробоя уровня 1,17300 и 1,17000.Рентабельность сделки 1 к 1.Продажи будут актуальны до пробоя 1,19000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 03.08.2020. EURUSD, рынок США, рубль

Рубль: удерживает тренд на ослабление (по графику - наверх).Покупаем доллары и евро с откатов к средним по дневке - на графике тремя цветами.S&P500, дневка.Ясно видим, что рынок США нацелен на максимумы года - и не отступит, пока не дотянется. Продавать от максимумов года. Падение доллара помогает рынку расти.EURUSD - тренд наверх сохраняется.Важные новости на неделе.Сегодня в 17:00 мск - отчет ISM промышленный.Покупаем евро от 1.1700 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для EUR/USD

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для EUR/USDПо евро вновь наблюдается внушительное увеличение открытого интереса (+42753, открытый интерес 678965). Данные последнего отчёта СОТ (Commitments of Traders от 28.07.20) показали сохранение тенденции – крупные игроки рынка продолжают активно приобретать евро, при этом нужно отметить, что прирост позиций наблюдается по всем направлениям. В итоге в очередной раз всем удалось увеличить чистые позиции (Non-Commercial + 32512; Commercial +36841; итоговая чистая позиция общего отчета + 4329; Dealer Intermediary + 43124). Единственное, здесь нужно обратить внимание, что, несмотря на рост процентного соотношения в пользу игроков на повышение, у отдельных групп поддерживающих текущий восходящий тренд, итоговое соотношение позиций long и short в общем отчете не изменилось и осталось на уровне (8,8%) с преобладанием коротких позиций. Основной выводТенденция сохраняется. По данным на отчетный период (28.07.20) приоритет действующего трендового движения принадлежит игрокам на повышение. Тем не менее быкам не удаётся изменить медвежье преимущество и распределение сил в TOTAL позиции. В результате в ближайшее время возможно замедление тренда или формирование коррекционного снижения.Техническая картина Восходящий тренд позволил паре отработать цель на пробой недельного облака и весьма оптимистично закрыть июль месяц. Формирующиеся бычьи облака Ишимоку продолжают рост в направлении восходящего тренда. Сопротивление исполненной цели поспособствовало наметившемуся в пятницу торможению. На текущей рабочей неделе результат взаимодействия с целью (100% 1,1813) продолжит своё формирование. Игрокам на повышение для сохранения преимуществ нужно закрепиться выше отработанной цели, тогда у них появятся новые перспективы – месячное облако и месячная цель. Игроки на понижение, скорее всего, будут стремиться сохранить дневное торможение в недельном формате, превратив его в нисходящую коррекцию. На младших временных интервалах в настоящий момент тестируется недельная долгосрочная тенденция (1,1773). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил на Н1. Понижательными ориентирами внутри дня в этом случае станут поддержки классических Пивот-уровней 1,1724 – 1,1669 – 1,1577. Сохранение недельной тенденции и возврат на сторону игроков на повышение центрального Пивот-уровня (1,1816) могут поспособствовать восстановлению бычьих позиций и преимуществ. Основной задачей в этом случае станет обновление максимального экстремума прошлой недели и месяца (1,1909). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USDCAD – оставил должок на 1,33

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCAD.Итак, прошлая неделя была для пары отрицательной, лишь в пятницу произошёл очередной отскок от уровня 1,33, обозначив чёткий месячный уровень поддержки покупателей, за которым они могут спокойно прятать свои риски.Предлагаю поохотиться за этими стопами по следующей схеме:Н1:Идея заключается в отработке большой структуры АВС от 20 июля с целью обновления месячной площадки покупателей ниже уровня 1,33.Рентабельность 1 к 1 наступит при достижении ценой 50% по Фибо.Продажи будут актуальны до пробоя волны "А" выше уровня 1,36.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY на 3 августа

EUR/USDАнализ: Восходящая волна евро от 20 марта достигла границ предварительной целевой зоны. С прошлой пятницы котировки пошли вниз, образуя потенциально-разворотную конструкцию. Если она подтвердится, цену скоро ждет смена направления краткосрочного тренда.Прогноз:В ближайшие сутки ожидается общий нисходящий настрой движения. На предстоящей европейской сессии возможно давление на зону сопротивления. При прорыве ближайшей поддержке котировки могут снизиться до следующей зоны уже сегодня.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1790/1.1820Поддержка:- 1.1720/1.1690- 1.1620/1.1590Рекомендации:До завершения текущей коррекции торговля на рынке евро может быть рискованна и возможна только в рамках интрадея. Более безопасны продажи инструмента.USD/JPY Анализ: Актуальная на сегодня волна японской йены медвежья. Она ведет отсчет с 5 июня. В структуре волны близится к завершению средняя часть (В). Она выглядит на графике как нисходящая растянутая плоскость и имеет неправильный вид структуры. После завершения коррекции медвежий тренд продолжится.Прогноз:Сегодня ожидается завершение начавшегося в прошлую пятницу ценового подъема. Сопротивление находится на нижней границе предварительной целевой зоны. В течение суток вероятно формирование разворота и начало встречного снижения. Кратковременный прокол верхнего рубежа расчетной зоны сопротивления не исключен. Зона поддержки показывает нижнюю границу ожидаемого суточного хода пары.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 106.30/106.60Поддержка:- 105.40/105.10Рекомендации:Покупки йены сегодня рискованны и не рекомендуются. Основное внимание предлагается уделить поиску сигналов продажи в районе расчетной зоны сопротивления. GBP/JPY Анализ: Последняя незавершенная волновая конструкция на графике англо-японского кросса берет начало 8 июня. Начавшийся в конце июня восходящий участок достиг предельного уровня для коррекции. При его превышении вся текущая волновая разметка будет пересмотрена. С прошлой пятницы на графике формируется нисходящий отрезок, который может стать началом разворотной модели.Прогноз:В ближайшие сутки ожидается общий боковой настрой ценового движения в коридоре между встречными зонами. В первой половине дня вероятен восходящей вектор. Ход цены вниз можно ждать к концу дня.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 139.20/139.50Поддержка:- 138.00/137.70Рекомендации:Сегодня торговля возможна только при внутридневном стиле сниженным лотом, согласно ожидаемой последовательности движений.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 3 августа 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!Вот и закончился второй летний месяц, и на дворе уже август. Время летит, а вместе с ним по итогам июля улетела вверх и валютная пара GBP/USD. Напомню, что события последней июльской недели, на мой взгляд, должны были определить дальнейшее направление американской валюты по всему спектру рынка, в том числе и в паре с британским фунтом стерлингов. Неопределённые перспективы американской экономики, которые ФРС напрямую увязала с последствиями COVID-19, обвал ВВП Соединённых Штатов на 32.9% во втором квартале и крайне сложная ситуация с коронавирусом в ряде нескольких американских штатов, могли окончательно добить «зелёного». Однако, по моему мнению, этого не произошло. В ходе разбора самых старших таймфреймов попробую аргументировать свою позицию. MonthlyПо итогам торгов прошлого месяца валютная пара фунт/доллар сильно укрепилась. Как видим, попытки сделать это в июне были обречены на провал. Преградой выступил сильный технический уровень 1.2800. В ходе июльских торгов пара не только смогла преодолеть эту преграду, но и подняться значительно выше. Принимая во внимание слабость доллара США по всему спектру рынка, быки по фунту воспользовались этой ситуацией и подняли котировку до 1.3169. Однако в результате отскока от максимальных значений прошлый месяц закрылся по цене 1.3081, что совсем неплохо для дальнейших восходящих перспектив. Как видим, в результате сильного роста пара уверенно преодолела преграду в виде 50 простой скользящей средней и завершила месячные торги над этим мувингом.Если стерлинг сумеет продолжить укрепление по отношению к доллару США и переписать максимумы прошлого месяца, не исключён подъём к важному психологическому и техническому уровню 1.3500, где проходит линия сопротивления долгосрочного нисходящего тренда 2.1161-1.7190, декабрьские максимумы 2019 года, а немного выше нижняя граница месячного облака индикатора Ишимоку. Впрочем, необходимо признать, что это достаточно неблизкий путь, и для реализации такого сценария должен совпасть ряд факторов. Данную перспективу стоит считать среднесрочной, а для определения локальных задач перейдём на более мелкие временные промежутки. Weekly Техническую картину на недельном графике можно рассматривать с разных ракурсов. С одной стороны, пара уверенно вышла вверх из облака индикатора Ишимоку, что может указывать на возросшие бычьи настроения по данному инструменту. В то же время необходимо отметить, что котировка столкнулась с сильным сопротивлением продавцов в ценовой области 1.3145-1.3200. Как видим, здесь проходит 200 экспоненциальная скользящая средняя, а также очень сложная для прохождения зона сопротивления 1.3170-1.3200. По моему мнению, только истинный пробой 200 ЕМА (оранжевая) и значимой отметки 1.3200 откроет для пары дорогу к более высоким ценам, где ближайшим ориентиром для быков по фунту станет сопротивление на 1.3282.Если по итогам текущих недельных торгов пара вернётся в пределы облака, возникнут сомнения относительно способности быков по фунту продолжить движение в северном направлении. DailyВ минувшую пятницу на дневном графике появился разворотный сигнал в виде модели свечного анализа «Надгробие». Особенно длинная верхняя тень свечи за 31 июля лишь усиливает вероятность отработки рынком данной разворотной модели. Если такое предположение окажется верным, ожидаю снижение GBP/USD в район 1.2900, где проходит красная линия Тенкан индикатора Ишимоку.Бычьи настроения по паре не только вернутся, но и значительно усилятся только в случае поглощения ростом свечи «Надгробие». Разворотный сигнал будет поломан, если цена закрытия одной из дневных свечей окажется выше максимумов 31 июля 1.3170, а ещё лучше, если торги закроются над 1.3200.Пока же основной торговой рекомендацией считаю продажи, которые будут носить коррекционный характер. Впрочем, не исключаю и возможность покупок после снижения в ценовую зону 1.3030-1.3000. Подтвердит открытие длинных позиций из обозначенной зоны появление бычьих моделей японских свечей. Предполагаю изначальную корректировку курса, после чего GBP/USD вновь может вернуться к восходящей динамике.На этой неделе для пары фунт/доллар будет много фундаментальных событий, главными из которых станут решение Банка Англии по процентной ставке, и, конечно же, пятничные отчёты по рынку труда США. Что касается дня сегодняшнего, то в 11:30 (мск) Великобритания опубликует индекс производственной активности PMI, а в 17:00 (мск) США представят на суд участников рынка производственный индекс Института управления поставками (ISM).Удачных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 03.08.2020. EURUSD. Covid19 – замедление. Важные новости по США

Covid19 в мире - замедление. В трёх странах, которые остаются долгое время лидерами пандемии - США, Бразилия, Индия - есть спад за последние сутки. (В Индии - незначительный). Возможно, это связано с выходным днем - в прошлом спады в воскресенье уже отмечались. Тем не менее вторая волна пандемии находится по-прежнему на максимуме, во многих странах отмечена вторая волна.Есть рост в некоторых странах Европы - в Германии, Украине.В России медленный спад пандемии, число новых случаев снизилось до примерно +5400 в сутки.EURUSD: На новой неделе - важные новости по США: в среду и пятницу - отчет по занятости за июль. Важный вопрос - на каком уровне стабилизируется безработица?Мы готовы купить евро от 1.1700 и ниже.Евро остается в состоянии тренда наверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и торговые рекомендации по EUR/USD на 3 августа 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Фундаментальный фон последней недели июля запомнился решением ФРС по ставкам и пресс-конференцией Джерома Пауэлла, а также данными по ВВП еврозоны и США. Эти главные события минувшей недели достаточно подробно освещались, поэтому возвращаться назад сейчас не вижу смысла. Гораздо правильнее и разумней смотреть вперёд. Как известно, в каждую пятницу нового месяца (за редким исключением) выходят важнейшие для инвесторов данные по рынку труда США. Не станет исключением и эта пятница, когда 7 августа Департамент занятости Соединённых Штатов опубликует трудовые отчёты за июль. Вне всякого сомнения, это станет главным макроэкономическим событием текущей недели. Будут поступать и другие интересные и достаточно важные данные из Европы и США, но о них мы будем упоминать непосредственно в день их выхода. Что касается первого дня этой торговой недели, то он не может похвастать большим объёмом статистики. Разве что стоит отметить индекс деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны, который выйдет в 10:55 и 11:00 по московскому времени соответственно. Из США в 17:00 (мск) мы узнаем о производственном индексе института управления поставками (ISM).Ну а теперь настало время начать разбор технической картины по главной валютной паре рынка Forex. Учитывая, что в минувшую пятницу рынок закрывал июль, обратим свой взор на месячный график евро/доллара.Monthly Июльские торги валютная пара EUR/USD завершила впечатляющим ростом и закрыла прошлый месяц на 1.1778. Здесь стоит обратить внимание на несколько интересных моментов. Торги июля завершились выше 89 экспоненциальной скользящей средней и в пределах облака индикатора Ишимоку, что, безусловно, можно признать заслугой быков по данному инструменту. В то же время пара достаточно сильно отскочила вниз от максимальных значений прошлого месяца, показанных на 1.1908, и не смогла закрыть июль выше знаковой и важной отметки 1.1800. Думается, не последнюю роль в этом сыграл сильный технический уровень (розовый) 1.1850. Теперь поддержка может быть получена в случае снижения к 1.1725, где находятся пробитые нижняя граница облака Ишимоку и 89 ЕМА. Задачей игроков на повышение будет удержать котировку над 89 экспонентой и в пределах облака. Если евробыкам удастся переписать июльские максимумы 1.1908, с большой доле вероятности пара отправится покорять следующие высоты: 1.1960, 1.1980, 1.2000, 1.2030 и 1.2060. Впрочем, по месячному таймфрейму делать какие-то конкретные прогнозы не совсем корректно, поэтому имеет смысл перейти на более мелкие временные промежутки. Weekly Несмотря на то что прошла неделя завершилась для EUR/USD ростом, который составил 1.05%, длинная верхняя тень последней свечи, приблизительно одного размера с самим бычьим телом, наводит на размышления относительно способности котировки продолжить подъём. В текущей ситуации стоит обратить внимание на максимальные и минимальные значения прошлой торговой пятидневки. Пробой сильного сопротивления продавцов в районе 1.1900 вдохнёт в быков свежие силы, и они продолжат подъём курса. Если же медведи на самом деле вышли из спячки, то им предстоит доказать это пробоем отметки 1.1640, где были показаны последние недельные минимумы. Часто такие длинные верхние тени сигнализируют о завершении восходящего тренда или же, по крайней мере, о начале коррекции, которая может быть достаточно глубокой.Daily Картина на дневном графике eur/usd вполне конкретно сигнализирует о высокой вероятности снижения. В частности, на это указывает свеча «Медвежьего поглощения», которая сформировалась в последний день июльских торгов. Для того чтобы поломать этот медвежий свечной сигнал, противоборствующей стороне необходимо поглощать свечу за 31 июля ростом. В противном случае высока вероятность разворота пары в южном направлении. Что это будет - корректировка курса или смена тренда - прямо здесь и сейчас определить сложно. Необходимо понаблюдать за поведением пары вблизи таких уровней, как 1.1790, 1.1810 и 1.1850. Если в непосредственной близости от перечисленных отметок появятся медвежьи разворотные модели свечного анализа на дневном, четырёхчасовом или часовом графиках, это станет сигналом для продаж евро/доллара.Вывод и рекомендации по EUR/USD Учитывая техническую картину на рассмотренных таймфреймах, высока вероятность корректировки курса, а то и вовсе смены восходящего тренда на нисходящий. Впрочем, выводы о смене тренда делать пока слишком рано, а вот нисходящие перспективы видятся довольно-таки реальными. Пикантность ситуации добавляет тот фактор, что «голубиная» риторика ФРС и сильнейшее падение ВВП США во втором квартале и плачевная ситуация в Соединённых Штатах с COVID-19 не смогли усилить давление на американскую валюту. Вполне вероятно, что эти факторы уже были учтены в цене доллара США. Если так, то основной торговой рекомендацией на данный момент считаю продажи, ближайшие из которых можно пробовать после подъёма пары в ценовую зону 1.1790-1.1815. Более высокие и выгодные цены для открытия коротких позиций можно поискать после появления соответствующих свечных сигналов вблизи 1.1850/60. В завтрашнем обзоре рассмотрим более мелкие таймфреймы, и, возможно, в данные торговые рекомендации будут внесены некоторые поправки. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Историческая встреча по соглашению о свободной торговле Британии и США

На этой неделе в ближайшие дни Элизабет Трасс – британский министр торговли – собирается встретиться в Вашингтоне с Робертом Лайтхайзером – торговым представителем Соединённых Штатов – чтобы оценить прогресс их соглашения и взаимоотношений о свободной торговле. Это произойдёт в понедельник и вторник.С января месяца, после того как Великобритания покинула Евросоюз, она пытается решить вопросы о самостоятельной торговле, открыв для себя множество торговых путей по переговорам с разными странами, и в приоритете, естественно, рассматривается заключение торгового соглашения с Америкой.Элизабет Трасс подметила, что «изначально, с момента выхода страны из ЕС, план по торговым переговорам наших стран не был конкретизирован, и, тем не менее, мы смогли добиться позитивных результатов. Даже посредством онлайн-переговоров в период мирового карантина».По данным последнего репортажа от FT в июле, правительство Великобритании уже не верило, что возможно заключить торговое соглашение о свободной торговле со Штатами в преддверии президентских выборов, в связи с тем что официальные лица обвиняют пандемию в медленном движении, которое не особо прогрессирует.В июле, в период своего посещения Лондона, Майк Пампео – Госсекретарь Штатов – заявил, что нашим странам – Великобритании и США – предстоит нелёгкий путь в осуществлении их совместного движения по созданию благополучной торговли.В конце августа уже запланирован третий раунд переговоров. И по словам Пампео, «смысл переговоров в том, что нам необходимо добиться хорошего прогресса в этом вопросе и максимально быстро закрыть его».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Хоронить доллар слишком рано. Обзор USD, EUR, GBP

Отчет CFTC оказался довольно информативным и указывает на возможное изменение настроений. Доллар по-прежнему под сильным давлением, однако если в предыдущие недели он слабел по всему спектру рынка, то теперь нужно исходить из того, что спрос на защитные активы увеличивается, а на рисковые – падает. Спекулянты наращивают длинные позиции по евро, франку и иене, это признак роста беспокойства, в то время как из сырьевых валют только по канадскому доллару наблюдается сокращение короткой позиции, а AUD и NZD начали распродаваться, к тому же усилилось давление на нефть, которая может снизиться ниже 40 долл. за бочку, и прекратился рост спроса на золото, даже несмотря на рекордный уровень прошлой недели. Доллар перед чрезвычайно насыщенной неделей в плане отчетности выглядит занявшим стартовую позицию. По мере приближения выборов потребительская уверенность находится на очень низком уровне, что для администрации Трампа равносильно поражению. Как следствие, нужно ожидать действий, способных поднять позитив. Экономика США слишком слабо восстанавливается, вероятность новых монетарных стимулов ФРС нарастает, общий рост антирисковых настроений будет способствовать росту спроса на доллар. EURUSDЕвро продолжает уверенно доминировать против доллара. Несмотря на то, что опубликованные в конце прошлой недели макроэкономические данные показали на сильное замедление экономики еврозоны во 2 квартале, глубина падения все же заметно меньше, чем в США. ВВП снижен на 12.1%, в то же время в июле выросла инфляция на 0.4% при прогнозе 0.2%, а индексы делового климата, по данным еврокомиссии, восстанавливаются заметно быстрее прогнозов. Чистя длинная позиция по евро выросла на 5.057 млрд. и достигла уровня 23.075 млрд – абсолютный максимум среди валют G10. В то же время расчетная справедливая цена свой рост явно замедляет, что указывает за близкую исчерпанность бычьего импульса. Спрос на евро в любом случае останется высоким, поскольку ЕС последовательно движется к общему рынку облигаций, что является сильным долгосрочным фактором. В то же время нарастают признаки того, что доллар перед выборами в ноябре начнет отыгрывать часть потерь в соответствии с планом Казначейства, которое накопило на счете ФРС 1,8 трлн. Эта «подушка безопасности», вероятнее всего, призвана сыграть свою роль и заполнит систему дешевой ликвидностью, что приведет к росту спроса на американские активы. Календарь для евро на текущей неделе малоинформативный, чего не скажешь о долларе. Новостной фон сместится в сторону данных из США, что может послужить удобным поводом для фиксации прибыли. Разворот в EURUSD еще не состоялся, но вероятность заметно выросла. Зона 1.1750/1900 слишком вязкая, чтобы евро смог перепрыгнуть её на одном импульсе, здесь проходил долгосрочная граница канала, технически коррекция созрела. Ближайшая зона поддержки 1.1710/25, следующая 1.1610/20, нужно быть готовым к фиксации прибыли и откату вниз. GBPUSDНесмотря на то, что макроэкономические индикаторы выходили на прошлой неделе лучше прогнозов, фунт продолжает испытывать давление, которое может привести к развороту вниз уже в самой близкой перспективе. CBI отчитался по розничной торговле в июле, рост на 4%, что существенно лучше прогнозов. Выросли объемы потребительского кредитования, сильный рост одобренных заявок на ипотеку, вопреки прогнозам растут цены на жилье – все это признаки восстанавливающегося потребительского спроса. В то же время чистая короткая позиция по фунту увеличилась сразу на 854 млн, расчетная цена после попытки возобновить рост ушла ниже долгосрочной средней, что увеличивает шансы на формирование вершины и разворот вниз. 6 августа состоится заседание Банка Англии, возможен сильный рост волатильности, если BoE проявит излишнюю осторожность и сохранит вероятность снижения ставки. С учетом того, что крупные спекулянты, согласно отчета CFTC, фиксируют прибыль, шансы на продолжение роста к 1.35 минимальны. Вероятен переход в боковой диапазон, поддержка 1.2950/70, следующая 1.2810/30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 03.08.2020. EURUSD. Covid19 - замедление. Важные новости по США

Covid19 в мире - замедление. В трёх странах, которые остаются долгое время лидерами пандемии - США, Бразилия, Индия - есть спад за последние сутки. (В Индии - незначительный). Возможно, это связано с выходным днем - в прошлом спады в воскресенье уже отмечались. Тем не менее вторая волна пандемии находится по-прежнему на максимуме, во многих странах отмечена вторая волна.Есть рост в некоторых странах Европы - в Германии, Украине.В России медленный спад пандемии, число новых случаев снизилось до примерно +5400 в сутки.EURUSD: На новой неделе - важные новости по США: в среду и пятницу - отчет по занятости за июль. Важный вопрос - на каком уровне стабилизируется безработица?Мы готовы купить евро от 1.1700 и ниже.Евро остается в состоянии тренда наверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 августа. Отчет COT: спекулянты продолжают наращивать Long-контракты. Однако в целом трейдеры-быки немного ослабили

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 31 июля выполнила разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения в направлении первой восходящей линии тренда. Есть еще и вторая восходящая линия тренда, но она расположена далеко, на графике ее не видно. Таким образом, на данный момент потенциал падение котировок пары ограничен уровнем 1,1685. Настроение трейдеров, благодаря линиям тренда, по-прежнему характеризуется как «бычье». Вслед за американским ВВП в пятницу вышел и ВВП Евросоюза, который также был очень далек от характеристики «оптимистичный» или хотя бы «обнадеживающий». -12,1% - таково значение во втором квартале. Конечно, с падением американской экономики это значение не сравнить, но, тем не менее, и -12% тоже нельзя назвать слабым падением. Таким образом, трейдеры в пятницу начали избавляться уже от евровалюты. Отчет по инфляции никакого эффекта не возымел, хотя был немного лучше ожиданий трейдеров. В общем пятничных новостей хватило для того, чтобы начать падение. Но вот сможет ли пара закрыться под линией тренда? Напомню, что ситуация с эпидемией в США остается весьма тяжелой и она тянет за собой другие сферы жизни и сектора экономики вниз. Таким образом, доллару США по-прежнему достаточно тяжело рассчитывать на сильный рост. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили новый разворот в пользу доллара США после образования новой медвежьей дивергенции у индикатора CCI. В итоге, пара выполнила падение к уровню коррекции 127,2% - 1,1729. Отбой котировок от этого уровня Фибо позволит трейдерам ожидать разворот в пользу евровалюты и возобновление роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,2024. Закрытие курса пары под уровнем 127,2% позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1496. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила ложный пробой уровня коррекции 261,8% - 1,1825. В итоге был выполнен отбой от этого уровня, что позволяет теперь рассчитывать на некоторое падение котировок, и что подтверждается 4-часовым графиком. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост евровалюты, который может быть очень сильным и длительным. Тем не менее в менее долгосрочном плане ожидается падение котировок, о чем говорят более мелкие графики. Обзор новостей: 31 июля в Евросоюзе вышли важные отчеты по ВВП и инфляции. ВВП во втором квартале сократился на 12,1% кв/кв и на 15% г/г. Индекс потребительских цен вырос в июле до 0,4% г/г, базовая инфляция - до 1,2% г/г. В Америке изменение уровня доходов американцев в июне составило -1,1%, а расходов +5,6%. Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана вновь ухудшился и составил 72,5. В целом, я могу сказать, что наиболее важный отчет дня - ВВП ЕС - и оказал итоговый эффект. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 GMT).США - Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 GMT).США - Производственный индекс ISM (14-00 GMT).3 августа трейдерам больше всего интересен будет производственный индекс ISM в США. Остальные отчеты будут второстепенными. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT был крайне интересным. Группы «Non-commercial» в течение отчетной недели открыла целых 36277 контрактов на покупку. Это очень высокое значение. И именно оно стало образующим восходящий тренд за отчетный период. Таким образом, одной этой цифры из всего отчета уже было достаточно для того, чтобы сделать вывод о том, какое настроение у крупных трейдеров сейчас сложилось по европейской валюте. Группа «Commercial» тоже активно открывала и закрывала контракты, однако, данные по этой группе не являются важными. Суммарно на руках спекулянтов теперь размещено 241 тысяча Long-контрактов и всего 79 тысяч Short-контрактов. Таким образом, последний отчет COT не дает пока никаких оснований предполагать завершение восходящего тренда. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продолжать покупать валютную пару с целью 1,2024, если будет выполнен отбой от уровня 1,1729. Продавать пару с целью уровень 1,1496 я рекомендую если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1729, а также под восходящей линией тренда на часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 августа. Отчет COT: новые странности в поведении крупных игроков. Трейдерам-быкам не удалось пройти уровень 1,3157,

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD продолжают процесс роста внутри восходящего трендового коридора, однако в пятницу был выполнен разворот в пользу американской валюты и начался процесс падения в направлении нижней границы коридора. Таким образом, текущее настроение трейдеров продолжает характеризоваться как «бычье». До закрытия котировок под коридором настроение будет оставаться «бычьим». Новостей из Соединенного Королевства на прошлой неделе не было практически никаких. Я могу отметить только очередной провалившийся раунд переговоров по Brexit'y, однако эта информация уже никого не удивляет. Таким образом, трейдерам приходилось обращать внимание только на американские новости, которые продолжали оставаться в большинстве абсолютно негативными. Отчет по ВВП в Америке за второй квартал вызвал новый шквал критики американского президента Дональда Трампа, который и так в последнее время сильно критикуется за высокие показатели заражаемости и смертности от коронавируса в США. Тем не менее Белый дом продолжает хранить спокойствие тогда, когда в стране продолжает фиксироваться по 60 тысяч заболеваний ежедневно, а общее количество смертей уже перевалило за 150 тысяч, а заразиться успело даже несколько сенаторов и конгрессменов. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 161,8% - 1,3157 и разворот в пользу валюты США, начав процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2964. Таким образом, до закрытия курса пары над уровнем Фибо 161,8% более вероятно падение котировок британца. Закрепление пары над уровнем коррекции 161,8% позволит трейдерам ожидать возобновление роста в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 1,3370. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили рост к коррекционному уровню 100,0% - 1,3199, однако отбой от уровня 161,8% на 4-часовом графике остановил процесс роста. Таким образом, сейчас возможно падение котировок. Закрытие курса пары над уровнем 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,3684.GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила рост к нижней нисходящей линии тренда. Отбой от этой линии может позволить паре выполнить разворот в пользу доллара США и возобновить процесс падения в направлении нижней линии тренда, то есть приблизительно к уровню 1,1500. Обзор новостей:В пятницу в Великобритании вновь не выходило важных отчетов, в Америке было несколько отчетов, однако ни один из них нельзя назвать важным. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс PMI для производственной сферы (08-30 GMT).США - Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 GMT).США - Производственный индекс ISM (14-00 GMT).3 августа в Великобритании календарь новостей содержит только индекс деловой активности в производственной сфере. Такие же индексы выйдут и в США. Наиболее важный - индекс ISM. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT по британцу оказался достаточно интересным и неожиданным. Оказалось, что в течение отчетной недели группа «Non-commercial» не наращивала Long-контракты, а, наоборот, избавлялась от них, что очень странно, учитывая уверенный и сильный рост британца, который продолжался и после 28 июля. Однако, данные отчета говорят именно о падении интереса у крупных игроков к британцу. Более того, эта же группа трейдеров открыла и 2704 Short-контракта, таким образом, в целом получается, что интерес спекулянтов к фунту упал приблизительно на 10 тысяч контрактов. Учитывая, что всего на руках спекулянтов осталось 38 тысяч контрактов Long и в два раза больше Short, я могу предположить, что в ближайшее время возможно сильное падение котировок британца. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британца я рекомендую с целью 1,2964, так как был выполнен отбой от уровня 1,3157 на 4-часовом графике. Также для открытия продаж можно дождаться закрытия под трендовым коридором на часовом графике. Вновь покупать британца рекомендую в случае закрытия котировок над уровнем 1,3157 с целями 1,3200–1,3250. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (3 августа)

Минувшая торговая неделя прошла на волне бычьего ажиотажа, где котировке удалось изменить диапазон колебания с 1,2150//1,2350//1,2620 на 1,2770//1,3000//1,3300, что говорит о значительных потерях долларовых позиций на рынке. Если произвести анализ за весь июль, то будет виден масштаб распродаж американского доллара более 800 пунктов.Высокая скорость изменения котировки сигнализирует о значительной степени перепроданности доллара, а также о перекупленности фунта стерлинга, что рано или поздно приведет к технической коррекции на рынке.Исходя из нового диапазона колебания (1,2770//1,3000//1,3300), можно увидеть, что котировка уже подобралась к верхней границе, где район 1,3200/1,3250 оказывает давление на участников рынка, повторяя тем самым закономерную основу периода с января по март 2020 года.Получается, что условный потолок может настать гораздо раньше, чем касание границы 1,3300, а техническая коррекция наконец возникнет на рынке.Разбирая детально пятничный день, можно увидеть локальное замедление в пределах отклонения 1,3200/1,3250, где котировка попыталась найти точку сопротивления. Если рассматривать торговый график относительно четырехчасового периода, то свечи 12:00 и 16:00 могут отражать свечную модель «Медвежье поглощение», что является разворотной фигурой в техническом анализе.В плане волатильности мы видим показатель чуть ниже же среднесуточной (110 ---> 99 пунктов), но если учесть момент локального замедления, то активность по-прежнему находится на высоком уровне.Анализирую динамику волатильнности за июль, можно увидеть, что среднесуточный показатель составляет 99 пунктов, что на 22% ниже, чем в июне.ИЮЛЬ: среда – 131 пункт; четверг – 73 пункта; пятница – 48 пунктов; понедельник – 54 пункта; вторник – 129 пунктов; среда – 114 пунктов; четверг – 69 пунктов; пятница – 96 пунктов; понедельник – 115 пунктов; вторник – 84 пункта; среда – 98 пунктов; четверг – 104 пункта; пятница – 61 пункт; понедельник – 147 пунктов; вторник – 117 пунктов; среда – 99 пунктов; четверг – 86 пунктов; пятница – 86 пунктов; понедельник – 122 пункта; вторник – 114 пунктов; среда – 100 пунктов; четверг – 157 пунктов; пятница – 99 пунктовДинамика с начала года составляет 132 пункта (среднесуточное значение), что говорит о высоком спекулятивном интересе на рынке.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть очередную свечную модель, так называемую «Падающая звезда» – 31.07.2020. Данная фигура свечного анализа возникает на восходящем рынке и отражает маленькое тело в нисходящем направлении и большую тень над телом свечи. Если данная модель имеет подтверждение со стороны иных инструментов технического анализа (линейный, графический, математически анализ), то уровень ее надежности повышается. В данном случае подтверждение исходит из линейного анализа в виде района сопротивления 1,2200/1,2250.Новостной фон пятницы не имел в себе стоящих внимания статистических данных по Великобритании и Соединенным Штатом, единственное, что было, так это данные по Европе, но их мы разберем в статье по EURUSD.В плане информационного фона мы не имеем чего-то сверхнового, СМИ, как прежде, ведут широкомасштабное обсуждение ключевых тем: коронавирус, экономический кризис, Brexit.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем день PMI, где в Европе так и в Соединенных Штатах опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе, сигнализируя о восстановлении. Исходя из предварительных данных, все уже готовы к росту индекса, а это означает, что он уже учтен в котировке. Великобритания 11:30 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль): Пред. 50,1 ---> Прогноз 53,6.США 17:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль): Пред. 52,6 ---> Прогноз 53,6.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть незначительный по масштабу откат, который привел котировку в район значения 1,3060. Текущего изменения цены недостаточно для ослабления статуса перекупленности, а это означает, что шанс перехода из отката в коррекцию по-прежнему имеется на рынке. Если ссылать на ряд технических сигналов: свечные модели, район сопротивления, то шанс более внушительного изменения котировки имеется на рынке.В плане эмоционального состояния рынка, как и прежде, фиксируется спекулятивная активность, что может привести к росту волатильности.Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже чем 1,3050, нам откроется путь в сторону значений 1,3000–1,2950. Полномасштабная коррекция будет считаться спуском котировки в район 1,2885–1,2770, что может послужить образованием такта в новом диапазоне.Альтернативный сценарий будет рассматриваться в случае отсутствия коррекционного хода и фиксацией цены выше чем 1,3115, что вполне может привести нас к значениям 1,3200–1,3250.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,3050, в сторону 1,3000–1,2950.- Позиции на прикупку рассматриваем выше чем 1,3115, с перспективой хода к 1,3200–1,3250.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных интервалах сигнализируют о продаже за счет имеющегося отката на рынке. Часовые и дневные интервалы отражают восходящее инерционное движение.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (3 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 52 пункта, что на 52% ниже среднесуточного показателя. Переход цены в стадию коррекции может привести к росту активности на рынке.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3200**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 3 по 8 августа по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ.На этой неделе цена от уровня 1.3081 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз с целью достижения откатного уровня 14.6% - 1.2911 (красная пунктирная линия). В случае достижения этой линии – возможно продолжение работы вниз с целью 1.2751 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вниз.Вывод по комплексному анализу - нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник - вниз) и наличием второй нижней тени (пятница - вверх). Первая нижняя цель - откатный уровень 14.6% - 1.2911 (красная пунктирная линия). В случае достижения этой линии - возможно продолжение работы вниз с целью 1.2751 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.2790 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх с целью достижения верхнего фрактала - 1.3169 (красная пунктирная линия). По достижении возможно продолжение работы вверх с целью 1.3298 - исторический уровень сопротивления (голубая тонкая линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс