EUR/USD: план на американскую сессию 14 апреля. Евро остается в боковом канале, а волатильность продолжает снижаться. Появилась

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня никаких изменений в рынке не произошло, и цена не коснулась ни одного намеченного уровня. Отсутствие фундаментальной статистики оставляет пару в узком боковом канале. Важной задачей покупателей евро является защита поддержки 1.0897, где формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на продолжение роста в район максимумов 1.0969, с пробоем которого вчера возникли проблемы. Лишь закрепление выше этого уровня откроет прямую дорогу к области 1.1033, а затем приведет к обновлению максимума 1.1139, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии более крупного снижения сегодня евро под уровень 1.0897, что вряд ли, так как экономический календарь практически пуст и во второй половине дня, к длинным позициям можно возвращаться сразу на отскок от минимума 1.0834. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Как и вчера, первостепенной задачей продавцов евро является формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0969, что будет сигналом на открытие коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.0897, где сегодня рекомендую фиксировать прибыль. Важные отчеты по состоянию экономики США сегодня во второй половине дня не публикуются, кроме выступлений представителей Федеральной резервной системы, поэтому отсутствие спроса на евро в области 1.0897 может привести к более крупному снижению пары в район минимума 1.0834, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активных продаж на уровне 1.0969 отмечено не будет, лучше всего отложить короткие позиции до теста максимума 1.1033, откуда можно ожидать коррекцию 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в район 1.0955 может привести к новому росту евро. Тогда как прорыв нижней границы в области 1.0900 усилит давление на евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence - схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть ищет подводные камни

Выдавать желаемое за действительное – характерная черта президента США Дональда Трампа, однако инвесторы очень хорошо умеют считать и пока не могут найти объявленное хозяином Белого дома в своем твиттере сокращение мировой добычи нефти на 20 млн б/с. ОПЕК+ снизит производство приблизительно на 10 млн б/с, США, Канада, Бразилия и другие страны за счет падения цен – еще на 5 млн б/с. Где взять оставшиеся 5 млн б/с? Вероятно, речь идет о том, что часть добычи будет уходить на пополнение собственных стратегических запасов, ведь желающих купить черное золото в текущих условиях даже при очень низких ценах не так-то много.Несмотря на то что твиттер Дональда Трампа не раз подтверждал наличие у президента США проблем с математикой, нужно отдать должное хозяину Белого дома. Под угрозой введения Штатами пошлин на импорт Саудовская Аравия, Россия и другие члены ОПЕК+ согласились сократить добычу на 9,7 млн б/с в мае-июне, что эквивалентно 10% мирового спроса. В июле-декабре объем обязательств уменьшится до 7,7 млн б/с, в 2021 – до 5,8 млн б/с. США, Канада и Бразилия планируют сократить производство на 3,7 млн б/с, остальные страны G20 – еще на 1,2 млн б/с. Добыча нефти в СШААктивно растущая на слухах об историческом соглашении ОПЕК+ и государств G20 нефть, затем начала падать на фактах. «Быки» по Brent продолжают фиксировать прибыль, так как неопределенность на самом деле никуда не исчезла. Во-первых, потери глобального спроса из-за коронавируса оцениваются в 25-30 млн б/с. Во-вторых, на рынке ходят слухи, что до обещанных 9,7 млн б/с ОПЕК+ не дотянет. В лучшем случае до 7-8 млн б/с. В-третьих, те, кто возлагает надежды на восстановление китайской экономики и на связанный с этим событием рост глобального спроса на нефть, на самом деле могут ошибаться. Чиновники Поднебесной рассчитывают на V-образный рост ВВП в третьем квартале. Страна практически победила эпидемию и возвращается к нормальной работе. Тем не менее нефти ей хватает. По оценкам Wood Mackenzie, государственные и коммерческие запасы возрастут в 2020 до 1,15 млрд баррелей. Китай увеличил совокупный показатель с 200 млн баррелей в 2014 до 900 млн баррелей в 2020. С другой стороны, Поднебесная увеличила импорт черного золота в марте на 12% г/г, что является одним из первых сигналов ее растущего аппетита к сырью. На мой взгляд, недооценивать Китай не стоит. Дешевая нефть создает попутный ветер для V-образного восстановления крупнейшей экономики Азии. Не думаю также, что текущее нежелание Brent и WTI расти удовлетворяет Дональда Трампа, который не станет упускать возможности напомнить инвесторам о сокращении добычи в США и во всем мире. Технически на дневном графике североморского сорта после достижения таргета на 200% по паттерну AB=CD продолжается откат к «медвежьему» тренду в направлении коррекционных уровней 23,6% и 38,2% по Фибоначчи от последней нисходящей волны. Сформированные в конце марта на прорыве уровня $28 за баррель длинные позиции рекомендую держать и наращивать в случае уверенного штурма «быками» сопротивлений на $34 и $35. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро увидел свет в конце тоннеля

После беспрецедентных мер ФРС по экстренному монетарному смягчению евро и доллар вернулись к своим привычным ролям: первый – к роли высокорискового актива, а второй – к статусу «убежища» и валюты фондирования. Поэтому в текущих условиях улучшения настроений на рынках евро закономерно выглядит востребованным.Инвесторы обратили внимание на статданные из Китая. Так, экспорт из Поднебесной в марте сократился на 6,6% в годовом выражении, а импорт – на 0,9%, Аналитики ожидали, что первый показатель снизится на 14%, а второй – на 9,5%.Кроме того, участники рынка продолжают следить за ситуацией, связанной с коронавирусом. Ряд европейских стран, в том числе Италия и Испания, наиболее пострадавшие от эпидемии, готовятся снять некоторые ограничения в общественной жизни, поскольку число новых заражений и ежедневных смертей снизилось. Между тем из США поступили первые сигналы о пике заболеваемости коронавирусом, и губернаторы ряда штатов уже стали задумываться о порядке смягчения ограничительных мер. Белый дом близок к завершению работы над планом по открытию национальной экономики. Однако основная проблема состоит в том, что слишком ранний выход из карантина чреват новой волной эпидемии. По словам специалистов The Goldman Sachs, хорошая новость на данный момент заключается в том, что пандемия достигает пика в мировом масштабе, а плохая – что улучшение эпидемиологической обстановки является результатом политики социального дистанцирования. Ситуация может довольно быстро измениться, если люди вернутся к работе.Согласно прогнозу банка, во втором квартале ВВП стран с развитой экономикой снизится на 35%, что в четыре раза больше, чем в 2008 году. По оценкам Института международной экономики Петерсона, глобальный ВПП в 2020 году сократится на 3,4%, американский – на 8%, европейский – на 12%. Рецессия в еврозоне может быть более глубокой, чем в Соединенных Штатах. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос считает, что некоторые признаки роста ВВП валютного блока можно будет увидеть в третьем квартале, однако полностью восстановиться экономика сможет только в 2021 году. Опережающие темпы роста американского ВВП по сравнению с европейским аналогом будут выступать «медвежьим» фактором для EUR/USD. Впрочем, это будет потом, а пока динамика основной валютной пары зависит от реакции фондовых индексов США на изменение эпидемиологической обстановки и мрачную макростатистику. В этом плане рост индекса S&P 500 на фоне заявлений главы Белого дома Дональда Трампа о намерении в ближайшее время открыть американскую экономику, выхода более сильных показателей торгового баланса Китая по сравнению с прогнозами и разрешения Пекина на тестирование вакцины от коронавируса на людях нанес очередной удар по гринбеку.Пока фондовые индексы США будут расти, в том числе благодаря масштабному монетарному стимулу от ФРС, американская валюта рискует терять позиции. Поэтому «быки» по EUR/USD не оставляют надежд взять штурмом сопротивление на 1,0965 и выйти на оперативный простор.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:AUDNZD - сетка лимитных продаж выше 1,05300Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (14 апреля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим локальные всплески активности, но они привели к новым переменным рамкам, а теперь о деталях. 38 часовой застой 1,0920/1,0950, который был задан еще в период минувшей пятницы, все же был пробит, но мы увидели не цельные движения, а так называемые спекулятивные капканы. Так вот, в первой половине дня был зафиксирован всплеск длинных позиций, который локально привел котировку в район 1,0967, но удержать в заданном ходе спекулянтам не удалось, а пробой в итоге оказался ложным. На этом этапе возникают короткие позиции, которые на фоне ложного пробоя имеют скорость в два раза выше, что привило не просто к пробою границы 1,0920, но к спуску в район 1,0893. На этом капкан закрылся, локальное ускорение стихло и все вернулось в рамки пятничного накопления.Что осталось после локальных скачков? Размах спекулятивной активности 1,0893/1,0967, который единственное, что изменил, так это ширину амплитуды застоя, но не общее движение, на что многие рассчитывали.Относительно теории развития, то здесь все без изменения локальные операции по-прежнему в приоритете. На что стоит обратить внимание, так это на волатильность, которая вторую неделю подряд демонстрирует замедление относительно сверхактивного периода марта месяца. То есть динамика снижается, но она приходит к норме до панического настроя участников рынка, а это означает, что адаптация к внешнему фону ведется, а со временем могут возобновиться и среднесрочные целевые движения.Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 134 пункта; вторник – 127 пунктов; среда – 136 пунктов; четверг – 147 пунктов; пятница – 91 пункт; понедельник – 67 пунктов; вторник – 142 пунктов; среда – 72 пункта; четверг – 110 пунктов; пятница – 33 пункта; понедельник – 74 пункта. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 104 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Разбирая минувший торговый день, мы видим два основных витка активности, где первый пришелся на утренний период 9:00 – 9:30 [UP], а второй виток DOWN имел более развернутую структуру 10:30-18:00 [время по торговому терминалу].Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали пятничное накопление как возможное ускорение, где длинные позиции оказались не совсем успешными, а вот позиции на продажу принесли небольшой, но все же доход.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим совершенно иную картину, так как здесь замедления особо не видно, но что сразу попадается на глаза, так как это восстановление относительно инерции 30.03.20-06.04.20. На данное время отскок от уровня 1,0775 составил более 190 пунктов.Новостной фон минувшего дня не имел в себе статистических данных, а торговые объемы были снижены по причине отсутствия европейцев на рынке, которые отмечали Светлый понедельник.В плане общего информационного фона мы видим, что своеобразный шок от коронавируса все еще сохраняется среди участников рынка, где активно обсуждают не только катастрофические антирекорды по числу заразившихся в мире, но последствия для экономики, которые уже проявились либо проявятся в самое ближайшее время. Так вот, эксперты из JPMorgan прогнозируют, что в ближайшие два года вирус COVID-19 обойдется мировой экономики в 5,5 трлн долларов. Таким образом, нынешний спад рискует обернуться наиболее острой рецессией мирного времени с 1930 годов. Стоит учесть, что хоть спад и окажется локальным, но для того, чтобы экономике восстановиться до докризисного уровня, потребуется не один год. Уже сегодня была получена горячая новость – президент Франции Эмманюэль Макрон продлил в стране ограничительные меры для противодействия коронавирусу еще на четыре недели, до 11 мая, и не исключает, что карантин может затянуться еще дольше.Увы, данная новость положительных вестей не несет, единая валюта теряет свои позиции.Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих статистических данных, но из плюсов можно отметить одно, что с двухдневных выходных вернулись европейцы, тем самым торговые объемы выровнялись.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что колебание цены производится внутри минувшей амплитуды [1,0893/1,0967], но в то же время, не забывая о рамках пятничного колебания 1,0920-1,0950. Фактически теория нового переменного диапазона в каком-то плане подтверждается, и теперь главный вопрос, когда нам ожидать ускорения. Здесь не так все просто, экономический календарь пуст, внешний фон сохраняет всю ту же насыщенность, что и дня ранее. Техническая составляющая отражает боковое движение, но в случае пробоя той или иной границы 1,0893/1,0967 теоретически может возникнуть ускорение.Можно предположить, что колебание внутри минувшего размаха 1,0893/1,0967 сдержит временно котировку, но работу лучше всего выстроить именно на пробой заданных границ. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,0970, с перспективой хода к 1,1000-1,1020- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0890, с перспективой хода к 1,0850Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов сигнализируют о покупке, но стоит учесть, что минутные и часовые периоды находятся под давлением бокового хода, отсюда показатели переменчивы. Дневной период также переменно колеблется, но рамках сигналов, покупка - нейтральный.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год. (14 апреля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 45 пунктов, что на 56% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что активность еще взрастет, но в пределах размаха минувшего дня. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0850**; 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 14 апреля – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Важные события в сегодняшнем экономическом календаре отсутствуют.EUR/USDИгрокам на повышение не удалось вчера преодолеть сопротивление 1,0965. При тестировании уровня пара обозначила торможение. В результате, несмотря на то, что добавилась неопределённость, основные выводы и ожидания не изменились. Игрокам на повышение по-прежнему важно преодолеть встреченное сопротивление (1,0965), далее их внимание и интерес будет направлен на борьбу с укреплённым районом сопротивлений 1,1067-88 (дневной Киджун + недельный Киджун и Сенкоу Спан А + месячный Тенкан). В случае сохранения текущего торможения, возможно формирование консолидации между встреченным сопротивлением 1,0965 и поддержками 1,0868-79 (дневной Тенкан + исторический уровень). Усиление медвежьих настроений может наметиться при пробое и закреплении ниже 1,0768-78 (минимальный экстремум + исторический уровень). При вчерашнем снижении недельная долгосрочная тенденция выполнила свою миссию и помогла игрокам на повышение сохранить основное преимущество. Тем не менее, быки не смогли выйти за пределы зоны коррекции (1,0968) и восстановить на Н1 восходящий тренд, что остаётся их первоочередной задачей. В настоящий момент пара вновь тестирует ключевые поддержки младших таймов, которые сегодня объединяют свои усилия на 1,0925-07 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Надёжное закрепление ниже изменит действующий баланс сил и может послужить усилением медвежьих настроений. Следующими поддержками внутри дня выступят классические Пивот-уровни 1,0881 – 1,0850 – 1,0806.GBP/USDИгроки на повышение ведут борьбу за преодоление значимой зоны сопротивлений, обозначенной ранее в пределах 1,2450 – 1,2540 (месячный Тенкан + недельный Киджун и Сенкоу Спан А + заключительный рубеж дневного креста + месячный Фибо Киджун). Преодоление и надёжное закрепление выше позволит рассматривать новые горизонты, при этом следующим ориентиром выступит район 1,2670-1,2711, позволяющий ликвидировать недельный мёртвый крест и выйти в бычью зону относительно недельного облака. Неудача при покорении 1,2450 – 1,2540 может задержать пару в зоне притяжения данных уровней, а закрепление под ними поспособствует формированию очередного отбоя от встреченных сопротивлений. В момент анализа преимущество принадлежит игрокам на повышение, которые на младших таймах развивают восходящий тренд. Среди повышательных ориентиров внутри дня сейчас остались сопротивления R2 (1,2584) и R3 (1,2632). При изменении настроений и зарождении нисходящей коррекции, основное значение среди поддержек будут иметь центральный Пивот-уровень (1,2496) и недельная долгосрочная тенденция (1,2434). Закрепление ниже ключевых поддержек младших таймов совпадает с потерей наиболее значимых уровней старших таймов, поэтому скорей всего игроки на понижение воспользуются этим обстоятельством и будут стремиться реализовать отбой от встреченной зоны сопротивлений (1,2450 – 1,2540). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD и USD/JPY на 14 апреля

GBP/USDАнализ: На графике британского фунта стерлингов продолжается формирование бычьей волны от 18 марта. С 3 апреля стартовала заключительная часть волны. Нижняя граница целевой зоны находится на уровне начала 127-й ценовой фигуры.Прогноз:Сегодня в первой половине дня ожидается флетовый настрой. Возможно снижение в район расчетной зоны поддержки. К концу суток повышается вероятность разворота и возврата к восходящему курсу.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2610/1.2640Поддержка:- 1.2530/1.2500Рекомендации:Продажи английского фунта сегодня рискованны. Рекомендуется основное внимание уделить поиску сигналов покупки инструмента.USD/JPY Анализ: Направление краткосрочного тренда японской иены с 9 марта направлено на север ценового графика. Последние 2 недели цена формирует условия для заключительного рывка вверх. Снижение от 6 апреля достигло предварительного участка завершения. Сигналов смены курса пока не наблюдается.Прогноз:На ближайших торговых сессиях ожидается завершение снижения. Далее можно ждать формирование разворота и начало ценового подъема. Верхний рубеж суточного диапазона ограничивает расчетное сопротивление.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 108.20/108.50Поддержка:- 107.50/107.20Рекомендации:Сегодня торговля на рынке пары возможна только при внутрисессионном стиле. До появления четких сигналов разворота рекомендуется воздержаться от торговли. При покупках следует уменьшить торговый лот.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по USD/JPY на 14 апреля 2020 года

Доброго времени суток! В сегодняшнем обзоре разберём техническую картину по одной из самых интересных и любимых трейдерами валютных пар. Как уже отмечалось накануне, японская иена стала единственной из всех основных валют, которая завершила торги 6-10 апреля потерями против доллара США. Тем не менее данный фактор имеет свою характерную особенность, и для того чтобы в этом убедиться, обратим свой взор на недельный таймфрейм. Еженедельно Глядя на недельный график, приходишь к выводу, что пара доллар/иена не зря считается одной из самых техничных на валютном рынке Forex. В предыдущих обзорах по данному инструменту не раз упоминалась красная линия сопротивления, проведённая по точкам 125.84-114.55. На торгах прошедшей пятидневки она снова выступила в качестве преграды для последующего роста. Несмотря на то что эта линия уже порезана ценой (пара поднималась выше и опускалась ниже) и её влияние на котировку могло стать менее значимым, данная линия ещё сохраняет свою силу в качестве сопротивления. Не стоит преуменьшать значимость верхней границы облака индикатора Ишимоку и 89 экспоненциальной скользящей средней, которые также остановили подъём пары и поспособствовали резкому отскоку цены вниз. В результате появилась свеча, которая по форме напоминает разворотную модель «Надгробие». И здесь самое важное, где именно появилась данная свеча. Чаще всего модель «Надгробие» имеет больше шансов на отработку, когда она возникает в конце восходящего движения, на его пике или вершине. В этой ситуации такая свеча возникла после попыток выйти вверх из облака Ишимоку, пробить 89 ЕМА и снова оказаться над красной линией сопротивления. Таким образом, с большой долей вероятности можно было предположить, что на текущих торгах usd/jpy развернётся в южном направлении, что мы и наблюдаем Если снижение продолжится и недельные торги завершатся под нижней границей облака, будет получен хороший сигнал о дальнем снижении котировки. В этом случае на попытках пары вернуться в пределы облака стоит рассматривать её продажи. Но это по недельному масштабу. Посмотрим, что происходит на более мелких временных промежутках. Ежедневный Здесь значимую роль в развороте на снижение сыграли линия Тенкан, а также 50 МА, 89 ЕМА и 144 ЕМА. Теперь, судя по всему, котировка может опуститься в сильную ценовую зону вблизи 107.00, но перед этим могут дать откат к пробитым скользящим средним и линии Тенкан. Если так и случится, то после подъёма в область 108.20-108.70 готовимся к продажам. Стоит отметить, что это очень сильная техническая зона, а подтверждающим сигналом для открытия коротких позиций станут медвежьи свечные модели, которые появятся в выделенной зоне на дневном 4-часовом или даже часовом графиках. А вот при снижении к отметке 107.00 надо будет уже обратить внимание на сигналы для покупок. В случае их появления зоной для открытия длинных позиций считаю 107.15-106.95. Н4 На этом таймфрейме идея открытия продаж из сильной ценовой области 108.20-108.70 находит своё подтверждение. Более того, благодаря скоплению используемых скользящих средних на 108.42, именно от этой отметки рекомендую открывать сделки на продажу. Если пара продолжит снижение с текущих цен, после чего пробьёт поддержку в районе 107.13-106.92 и закрепится ниже, на откате к пробитой зоне также стоит попробовать продать usd/jpy. Необходимое уточнение. При описании дневного графика была отмечена вероятность покупок вблизи сильного уровня 107.00. Такое позиционирование станет актуальным только после появления дневных разворотных свечных моделей, состоящих из одной или нескольких свечей. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 14.04.2020. EURUSD. Рынки полны оптимизма на прохождении пика эпидемии, но негатив от экономики впереди

Мировые рынки в состоянии оптимизма: В США ясные признаки, что эпидемия коронавируса уже прошла пик - число смертей в США упало с 2000 в сутки несколько дней назад до 1500-1600 в сутки. В Италии и Испании пик пройден несколько дней ранее, чем в США.Второй повод для оптимизма - большие пакеты поддержки экономики от ФРС, правительства США, ЕС, Японии.Но. Впереди - негативные отчеты по экономике.В пятницу ждем отчета по ВВП Китая за 1 квартал - а вся эпидемия в Китае попала в 1 квартал. Ждем падения ВВП примерно -9%.Голдман Сакс дал ужасный прогноз по ВВП развитых стран во 2 квартале - минус 35% (!!!) - в годовом пересчете - это в 4 раза хуже, чем в кризис 2008-09 годов.Теперь главный вопрос - как будет реагировать валютный рынок?Стандартная реакция в кризис - уход в доллар.EURUSD: Мы пока держим покупки евро от 1.0930, но на 1.0840 берем стоп.Мы готовы продать от 1.0765.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

США сокращают объемы добычи нефти

Напомню, что ОПЕК+ достигли соглашения по ограничению добычи нефти практически на 10 млн баррелей в сутки. Но данную цифру следует рассматривать опираясь на то, от каких объемов учитывается...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 14 апреля. Эммануэль Макрон продлевает карантин, Дональд Трамп намеревается его снять

EUR/USD13 апреля пара EUR/USD потеряла всего 25 базовых пунктов, тем не менее осталась в рамках построения предполагаемой волны 3 в будущей 3 или С. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится практически в любом случае с целями, расположенными около 11 фигуры и выше, кроме форсмажорных. Неудачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи привела к отходу котировок от достигнутых максимумов. Следовательно, повышение инструмента продолжится после удачной попытки прорыва этой отметки. Фундаментальная составляющая:В понедельник новостной фон для инструмента EUR/USD отсутствовал. Ни одной важной новости или отчета не поступало из еврозоны или Америки. Таким образом, рынки в этот Пасхальный понедельник вели себя очень сдержанно и не стремились к активным торгам. Тем не менее несколько сообщений, заслуживающих внимания, все же было. Первое – Дональд Трамп собирается в начале мая ослабить карантинные меры и открыть экономику США для внешнего мира. Об этой идее американский президент уже говорил ранее, так как, по его мнению, такая экономика, как американская, не должна простаивать. Более того, Дональд Трамп считает, что карантин обойдется Америке гораздо дороже, чем потери, связанные с самой эпидемией. Впервые эта идея озвучивалась две недели назад, и тогда представители медицинской сферы смогли разубедить Трампа. Сейчас, похоже, Трамп возвращается к этой идее, несмотря на высокую вероятность новой вспышки эпидемии. Ведь именно в Америке отмечается наибольшее число заболевших и умерших от вируса COVID-2019. Более того, темпы роста практически не снижаются. А вот президент Франции Эммануэль Макрон, наоборот, продлил действие карантина до середины мая. Таким образом, спрос на евровалюту сейчас немного выше, чем на американскую. Повышение инструмент может продолжиться сегодня. Экономических новостей сегодня я не жду, календарь вновь пустой. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар продолжает построение восходящей волны С и начала ее внутреннюю волну 3. Таким образом, сейчас рекомендую продолжать покупки инструмента с целями, расположенными около уровней 1,1165 и 1,1295, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, особенно в случае удачной попытки прорыва отметки 1,0963. Защитные ордера Stop Loss рекомендую размещать под минимумом волны 2. GBP/USDПара GBP/USD 13 апреля набрала около 50 базовых пунктов и продолжила построение восходящей волны. Вся волновая разметка, начиная с 19 марта, выглядит не очень стандартно, и я внес определенные коррективы в нее. По-прежнему считаю, что 19 марта началось построение нового повышательного участка тренда, однако сейчас инструмент находится в рамках построения волны 5 в 1 или А. Если это действительно так, то повышение котировок будет продолжаться еще некоторое время, после чего начнется построение коррекционной волны 2 или B. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для пары GBP/USD 13 апреля полностью отсутствовал. В Великобритании сейчас нет никаких интересных событий и новостей. Единственное, что заслуживает внимания, это выздоровление Бориса Джонсона от вируса COVID-2019. На всю текущую неделю не запланировано ни одного отчета в Британии. Таким образом, рынки смогут за 5 торговых дней обратить внимание только на 2-3 отчета из США, среди которых отчеты по промышленному производству и розничным продажам. Ситуация с коронавирусом остается сложной в США и не менее сложной в Великобритании. Хоть в Британии и меньшее количество заболевших, но и население страны тоже меньше. Обе страны только готовятся пройти пик эпидемии, поэтому количество заболевших продолжает расти. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно продолжает построение первой волны нового участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую покупать британца с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2776, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва этого уровня может привести к завершению построения волны 1 или А. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Кто быстрее: доллар и евро скользят по наклонной

На текущей неделе американская и европейская валюты могут начать соревноваться в падении, полагают аналитики. Если ранее понижательный тренд являлся в основном прерогативой евро, то сейчас от этого не застрахован и гринбек. Эксперты считают проседание пары EUR/USD неизбежным, однако рассчитывают на относительно небольшое снижение.В текущей ситуации, где дирижером мировой экономики является коронавирус COVID-19, у правительств нет особого выбора. Сидеть сложа руки и наблюдать за крахом своих экономик ни США, ни Европа не намерены. Они пробуют сгладить негативные последствия пандемии с помощью денежных вливаний или выпуска особых облигаций («коронабондов»). К настоящему моменту это не принесло положительных результатов, но смогло немного замедлить движение экономик по наклонной.Понижательный тренд наряду с экономиками не обошел стороной и основные мировые валюты – доллар и евро. Эксперты опасаются их дальнейшего скольжения в направлении дна. Новую неделю пара EUR/USD открыла небольшой нисходящей коррекцией, которая продолжилась во вторник, 14 апреля. Утро тандем начал с бодрого подъема до 1,0945, однако позже замедлил рост. В настоящее время пара EUR/USD торгуется вблизи 1,0938–1,0939, стремясь не скатиться до критических значений.По оценкам специалистов, в ближайшее время следует ожидать некоторого роста европейской валюты к психологически важному уровню 1,1000. Этому будет способствовать небольшое проседание доллара по ряду позиций. По мнению аналитиков, к удешевлению гринбека может привести сокращение стоимости его хеджирования, что повлечет за собой заметный приток зарубежного капитала в США. Ранее стоимость хеджирования USD для европейских и японских инвесторов оставалась излишне высокой, но сейчас американские власти готовы пересмотреть прежние нормативы. Другим фактором, препятствующим подъему гринбека, эксперты считают разочаровывающие данные по инфляции и рынку труда в Америке. На минувшей неделе они оказали существенную поддержку европейской валюте. Аналитики обратили внимание на критический рост числа заявок на пособия по безработице в США и на ряд негативных инфляционных показателей. Отмечается, что в марте 2020 года индекс потребительских цен просел на 0,4% м/м после февральского подъема на 0,1% м/м, а рост инфляции сильно замедлился (с прежних 2,3% г/г до 1,5% г/г). Данные оказались хуже ожиданий рынка, увеличив потенциал дальнейшего ослабления USD.Тем не менее аналитики уверены, что американская валюта останется на высоте и сумеет удержать завоеванные позиции, несмотря на проседание, спровоцированное экономическим коллапсом в связи с пандемией COVID-19 и ростом числа заболевших. Единственной существенной ложкой дегтя в относительной бочке меда могут стать низкие объемы розничных продаж и промышленного производства в США за минувший месяц. Эти сведения будут опубликованы в среду, 15 апреля. Эксперты находятся на низком старте ожиданий очередного снижения этих показателей. По предварительным оценкам, розничные продажи в Америке упадут на 6,5–7,0% в месячном выражении. Специалисты уверены: это будет рекордное обрушение. Что касается индикатора промышленного производства, то он рискует просесть на 1,5% в годовом исчислении и 3,8–4,2% – в месячном.Между снижением этих показателей и падением американской валюты имеется прямая зависимость, подчеркивают эксперты. Чем больше теряют эти индикаторы, тем сильнее дешевеет гринбек. Европейская валюта тоже балансирует на грани, стремясь не растерять завоеванные позиции. В итоге перед экономистами встают вопросы: в какой степени могут сократиться экономики США и еврозоны? Насколько они окажутся устойчивыми к негативным последствиям пандемии? По оценкам аналитиков, если темпы падения будут относительно схожими, то евро и гринбек останутся в равном положении. В случае перекоса и, как следствие, резкого сокращения любой из экономик одна из ведущих мировых валют пострадает сильнее другой и начнет дешеветь.Многие эксперты прогнозируют жесткую посадку для пары EUR/USD, полагая, что ей никуда не деться от понижательного тренда. Его надо пережить с наименьшими потерями, и тогда не за горами восстановление. По оценкам аналитиков, позитивные тенденции начнут проявляться в среднесрочной и долгосрочной перспективах, при этом доллар укрепит свои позиции раньше евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 14 апреля 2020 года

Здравствуйте, уважаемые трейдеры!В последнее время рынок достаточно непредсказуем, в том плане, что фундаментальные факторы зачастую остаются без внимания инвесторов. При этом остаются без должной реакции не только макроэкономические отчёты, но и те меры, которые предпринимают ведущие мировые Центробанки для смягчения негативных экономических последствий, вызванных вспышкой COVID-19. По сути, в текущей ситуации особенно важную роль в движениях валютных пар играют технические факторы, которым в данном обзоре будет уделено большее значение.Однако сначала коротко по тематике коронавируса. Европу по-прежнему лихорадит от пандемии. Сообщения о меньшем количестве летальных исходов в ряде наиболее инфицированных стран не находят своего подтверждения, так как уже на следующий день ситуация вновь ухудшается и суточная смертность возрастает. Тем не менее ситуация в странах еврозоны складывается по-разному. Если французский президент Макрон подписал указ о продлении строгого карантина до 11 мая, то в Италии, где ситуация ещё далека от стабильного улучшения, принимается решение о некотором послаблении карантина. В первую очередь, это касается магазинов, чей ассортимент составляют канцелярские принадлежности и товары для новорожденных.Если перейти к разбору главной валютной пары рынка Forex и начать с событий дня сегодняшнего, то из США в 15:30 (мск) поступят отчёты по индексу импортных цен, а немного позднее состоятся выступления членов Комитета по открытому рынку (FOMC) Булларда и Эванса. Daily Вчерашняя идея покупать пару на снижении в ценовую зону 1.0920-1.0900 нашла своё подтверждение. По итогам торгов понедельника минимальные значения были показаны на 1.0893, а завершилась сессия на отметке 1.0912. Сегодня евро/доллар укрепляется, и на момент написания данного обзора торги ведутся вблизи 1.0932. По-прежнему серьёзное сопротивление попыткам роста оказывает 50 простая скользящая средняя, которая проходит на 1.0963. Впрочем, надо отметить, что на данный момент 50 МА ещё не была повторно протестирована на пробой, а такую вероятность исключать, думаю, не стоит. Более того, рискну предположить, что в случае переписи вчерашних максимумов 1.0967, подъём может продолжиться к 89 экспоненте, пролегающей на уровне 1.1002. Учитывая важность и значимость психологического уровня 1.1000, многое в дальнейшем направлении котировки будет зависеть от цены закрытия сегодняшних торгов относительно этой знаковой отметки. Если евробыкам удастся завершить сегодняшнюю сессию выше 1.1000, их следующей целью может стать район 1.1047-1.1055, где находятся линия Киджун индикатора Ишимоку и сильный технический уровень 1.1055. Если пара не сможет возобновить подъём и вернётся к вчерашней нисходящей динамике, после обновления минимумов понедельника евро/доллар рискует опуститься в район 1.0870-1.0830, где проходит линия Тенкан и минимальные значения торгов 8-9 апреля. Более дальней целью медведей по eur/usd станет сильная зона поддержки 1.0777-1.0767. Н4 На этом таймфрейме видим, что с трудом пара сумела преодолеть красную линию сопротивления 1.1484-1.1143. Котировка закрепилась выше данной линии, и вчера к ней был сделан откат и дана возможность открыть длинные позиции. А вот 200 экспоненциальную скользящую среднюю пройти вверх пока никак не удаётся. Она словно шлагбаум находится в горизонтальном положении и препятствует попыткам дальнейшего роста. Учитывая техническую картину на этом и дневном графиках, можно предложить следующий торговый план. На данный момент, по моему мнению, и покупки, и продажи сохраняют свою актуальность, однако покупки смотрятся чуть более предпочтительно. Если пара даст ещё один откат к пробитой красной линии сопротивления, прямо под которой располагается 50 МА, то вблизи 1.0880 можно задуматься об открытии длинных позиций. Более агрессивные и рискованные покупки желающие могут попробовать в районе 1.0917. Продажи, как уже отмечалось выше, рассматриваем на попытках пробиться выше 1.1000. Более рискованно можно попробовать продать евро/доллар после подъёма в ценовую зону 1.0953-1.0963. Пока на этом всё. Желаю удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 14.04.2020. На рынках улучшилось настроение на прохождении пика эпидемии в США

S&P500, график дневка.В понедельник рынок США попытался начать коррекцию после большого роста - но оптимизм по эпидемии в США перевесил, пока рынок держится около максимумов месяца.Коронавирус:США явно выходят из пика эпидемии. Главный индикатор - число смертей в сутки упало до 1500-1600 два дня подряд - после нескольких дней со смертностью 1900-2000 в сутки. Число новых случаев заболеваний за сутки составило 26 600 - при общем числе 587 тысяч - это менее +5% - то есть очевидное замедление. При этом прирост менее +7% в сутки приведет через несколько дней к общему снижению числа болеющих и к снижению числа смертей.Италия и Испания прошли пик эпидемии: Прирост новых случаев упал до +3% в сутки примерно, число смертей около +550 в сутки и ниже. Неприятно высокий уровень смертей в сутки +700 держится в Британии. Во Франции примерно +500 смертей в сутки. В России: Резкий рост эпидемии продолжается - на утро вторника +2770 новых случаев за сутки, или +15%, в первую очередь большой прирост в Москве и Московской области - в сумме в регионе +1850 случаев.Для России, особенно для Москвы и области, эта неделя станет критической - главный вопрос - снизится ли прирост новых случаев до менее +10% к концу недели.EURUSDЕвро - мы держим покупки от 1.0930, стоп на 1.0840.Можно купить на прорыв 1.0970.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 апреля. Быки с трудом удерживают свои позиции. Медведи грозятся перейти в наступление уже сегодня. Уровень 1,0964

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD продолжает торговаться выше восходящей линии тренда. Таким образом, настроение большинства трейдеров по-прежнему характеризуется как «бычье». Вчера котировки пары выполнили сразу две попытки закрыться под линией тренда. Однако обе закончились неудачами. Тем не менее сам факт того, что пара после 9 апреля не может толком продолжить процесс роста и частые тесты линии тренда, настораживает. Закрепление курса пары под линией тренда сработает в пользу американского доллара и начала падение котировок. Из новостей в первый день недели отметить абсолютно нечего. Мало того что календарь новостей был попросту пустым 13 апреля, так еще в этот день праздновалась католическая Пасха. Таким образом, информационный фон вновь сводился лишь к данным по коронавирусу и его распространению в разных странах, а также по разработкам вакцины против него. Несколько государств уже начали тестирование вакцин, но пока еще рано говорить о нахождении лекарства против вируса COVID-2019. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары выполнили отбой от уровня коррекции 38,2% - 1,0964, разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня Фибо 23,6% - 1,0840, которое завершилось после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI, вследствие чего был выполнен разворот в пользу валюты ЕС. Таким образом, сегодня пара вновь может выполнить отработку уровня коррекции 38,2%. Еще один отбой от этого уровня вновь сработает в пользу доллара США и начала падения котировок. Закрепление курса пары над уровнем 38,2% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,1065. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара EUR/USD выполнила рост к коррекционному уровню 38,2% - 1,0965 и отбой от него. Картина остается идентичной 4-часовому графику, так как в действии такая же сетка Фибо-уровней. Единственное - на 4-часовом графике лучше видно слабость движения в последние дни. EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться около нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет рассчитывать на некоторый рост котировок в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линии «треугольника»). Закрытие курса пары под «треугольником» сработает в пользу доллара США и, возможно, нового длительного падения. Обзор новостей: 11 апреля в Евросоюзе и Америке не вышло ни одного экономического отчета, ни одной новости. Таким образом, влияние информационного фона на движение пары отсутствовало. Календарь новостей для США и Евросоюза:14 апреля календарь новостей Евросоюза и США вновь не содержит в себе ничего интересного. Отчет COT(Commitments of traders): В пятницу после обеда вышел новый отчет COT, который оказался весьма интересным. Общее количество Short-контрактов и Long-контрактов среди крупных игроков рынка вновь сократилось: -29 000 Short и -18 000 Long. Таким образом, среди крупных игроков рынка, коих на данный момент 255, согласно отчету COT, наблюдается желание закрывать контракты, а не заключать новые. При чем общее сокращение числа контрактов произошло из-за хеджеров, так как спекулянты (группа «Non-commercial»), наоборот, наращивала позиции. Таким образом, за неделю до 7 апреля количество Long-контрактов сократилось на большее значение, чем Short. Общее число контрактов остается с перевесом для Short: 568 тысяч - 529 тысяч. Последние четыре недели показали, что и Short и Long контрактов становится все меньше. Это значит, что активность среди крупных игроков падает, а преимущество пока остается за медведями. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:В данное время я рекомендую продавать евровалюту, так как был выполнен отбой от уровня 38,2% на 4-часовом графике. Повторный отбой или проход пик дивергенции повысит шансы на падение в направлении уровня 1,0840. Покупать евровалюту рекомендую при закреплении над уровнем 1,0964 с целью 1,1065. Торговля сейчас ведется по 4-часовому графику.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 апреля. Быки сохраняют инициативу в своих руках и захватили уровень 1,2516. Тем не менее допускается начало падения

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжает движение в очень узком восходящем коридоре. Однако видно, что рост котировок замедляется и пара готовится к закрытию под коридором, что изменит текущее «бычье» настроение трейдеров на «медвежье». Как и по паре евро-доллар, никаких важных новостей и отчетов, касающихся фунта или доллара, в понедельник не было. Все новости по-прежнему сводятся к коронавирусной теме. Общее количество зараженных вирусом по всему миру составляет уже почти 2 миллиона человек. Тем не менее в Италии количество жертв вируса сокращается, снижает и количество заболевших и попавших в больницу людей. Таким образом, можно предположить, что в ближайшее время и Великобритания будет пройден «пик» эпидемии, после чего ситуация начнет малыми темпами налаживаться. В Испании также отмечается спад заболеваний, карантин в этой стране немного ослаблен. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD продолжает процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8% - 1,2516. Таким образом, 14 апреля рост может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,2777. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. На часовом графике «бычье» настроение трейдеров также сохраняется, однако именно на этом графике начинают появляться первые признаки возможного разворота пары в пользу доллара США. Процесс роста ослабевает. Закрытие курса пары под уровнем Фибо 61,8% позволит ожидать трейдерам некоторое падение котировок в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,2303. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили рост к уровню коррекции 50,0% - 1,2463 и закрепление над ним. В итоге процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,2711. В то же время я рекомендую сейчас большее внимание уделять часовому графику, на котором возможна смена настроения уже в ближайшее время. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда. Обзор новостей:В понедельник в Великобритании и США не выходило никаких важных отчетов. Таким образом, информационный фон не оказывал никакого влияния на ход торгов пары GBP/USD. Календарь новостей для США и Великобритании:14 апреля новостей из Великобритании и Америки вновь не ожидается. Информационный фон будет вновь пустым. Отчет COT(Commitments of traders):В пятницу вышел очередной отчет COT, который показал еще большее сокращение общего числа контрактов у крупных игроков рынка. Избавлялись и от Long и от Short-контрактов обе группы: и спекулянты, и хеджеры. Таким образом, привлекательность пары фунт-доллар для крупных инвесторов становится все ниже и ниже. Хеджирующие компании больше всего избавлялись от контрактов к фунту стерлингов, однако и спекулянты также занимались именно закрытием контрактов. В общем это значит, что британец продолжает терять свою привлекательность в глазах крупных игроков рынка. Причем этот процесс продолжается уже минимум две недели. Общее преимущество остается на стороне Long, но оно абсолютно минимальное: 160 тысяч – 154 тысячи. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Я считаю, что сегодня следует рассматривать продажи британца с целью 1,2303 при закреплении котировок на часовом графике ниже коридора, а также под уровнем 61,8% на 4-часовом графике. Покупки британца с целью 1,2777 сейчас более привлекательные, так как удалось закрыться над уровнем 61,8% на 4-часовом графике. В то же время выход из восходящего коридора сработает в пользу доллара и покупки нужно будет закрывать.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Чьерт побьери! (обзор USD/RUB от 14.04.2020)

Чьерт побьери! Даже единая европейская валюта хоть как-то отреагировала на заключение сделки по сокращению объемов добычи нефти! Рубль же словно в сторонке стоит и ноль внимания на столь эпохальное событие! А ведь эту сделку все кому не лень именуют самой крупной в истории! Вы только представьте себе, что объем добычи будет сокращен аж на 9,7 млн баррелей в сутки! И неважно, что переизбыток предложения оценивается в 20 млн баррелей в сутки и изначально все полагали, что объем добычи сократят на 19 млн баррелей в сутки! Да и вообще, ведь объем добычи сокращают аж на два месяца! Это вам не хухры-мухры! И нечего тут рассказывать, что, мол, поначалу планировали на два года! Неважно! Главное, что все впечатлились такой сделкой, а вот рубль, негодник, сделал вид, что ее и нет!Правда, у рубля есть сейчас проблема поважнее - коронавирус. К сожалению, но день ото дня число новых случаев заражения становится все больше и больше. Совершенно очевидно, что при такой динамике режим ограниченного карантина до конца апреля не отменят. Как бы его ни продлили. Бизнес же так долго не протянет. Многие мелкие предприниматели уже сейчас вынуждены закрываться и увольнять сотрудников. В лучшем случае рабочие места сохраняются, но вот зарплату люди не получают. Уходят в отпуск за свой счет. В скором времени у людей деньги закончатся. А это приведет к катастрофическому падению спроса, который и так сжался практически до нуля. А за этим последуют массовые банкротства. И не нужно питать никаких иллюзий, словно никакой катастрофы не будет. Вопреки расхожему мнению, большинство рабочих мест дает малый и средний бизнес, занятый в сфере услуг. Именно этот сегмент бизнеса пострадает в первую очередь. Так что если ситуация затянется, то нас ждет ровно то же самое, что сейчас происходит в Соединенных Штатах - стремительный рост безработицы. Со всеми вытекающими прелестями. Вот об этом должен думать рубль.Вместе с тем сегодня рубль продолжил расти. Пусть и крайне слабо, но все же. Это не что иное, как запоздалая реакция на сам факт заключения соглашения о сокращении объемов добычи нефти. И ничего, что объемы сокращения крайне малы, а сроки коротки. Скажем так, это не что иное, как пробный камень. Само соглашение подразумевает некое пространство для маневра, и через два месяца мы, скорее всего, увидим корректировку его параметров с продлением. Так что рубль ведет себя довольно стабильно. Таким образом, доллар будет торговаться в районе 73,00 рубля, периодически намечая путь в сторону 72,25 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Угроза масштабного снижения доллара нарастает. Обзор NZD и AUD

Обнародованная на прошлой неделе программа ФРС о выкупе бумаг инвестиционной категории объемом до 2.3 трлн долл. привела сразу к двум серьезным следствиям на финансовых рынках. Во-первых, доллар снизился к большинству валют G10, особенно к сырьевым валютам, чему способствовало и заключение сделки по нефти. Во-вторых, впечатляющий рост показали фондовые индексы, напрочь проигнорировавшие данные о резком росте безработицы и ожидаемом падении ВВП. За последние четыре недели баланс ФРС вырос почти на 2 трлн долларов США, аналогичные программы ЕЦБ пока заметно отстают по объемам вливаний. В прежние времена разница в объемах оказывала определяющее значение на спот EURUSD, на текущий момент, если эта зависимость сохранится, следует ожидать не только сильного роста EURUSD, но и тотального ослабления доллара по всему спектру рынка. В пользу этого сценария и политическая раздробленность еврозоны, из-за которой ЕЦБ не может начать разработку коронабондов, а значит разрыв будет сохраняться. Австралия и Новая Зеландия сегодня утром вышли из пасхальных каникул, никаких значимых макроэкономических публикаций или комментариев от финансовых властей не озвучивалось, поэтому движение NZD и AUD определялось в значительной степени общемировыми факторами, два из которых продолжают доминировать – сделка по нефти и борьба с коронавирусом. NZDUSDОчевидно, что госдолг резко вырастет в ближайшие несколько лет, пока фискальная политика Новой Зеландии не испытала резких изменений, поскольку доходная часть бюджета продолжала пополняться, но ясно, что уже с марта дефицит бюджета начнет резкий рост. Банк ANZ предполагает, что выпуск гособлигаций вырастет до 45 млрд долл. в следующем финансовом году, а QE РБНЗ достигнет уровня 60 млрд. При этом общий объем ВВП Новой Зеландии около 215 млрд, то есть объем финансовых мер достигнет 50% от ВВП.Все эти меры позволят лишь смягчить финансовый удар, предполагается, что ВВП сократится на 22% в 1 полугодии, а безработица поднимется до 11%. Короткая позиция NZD чуть сократилась за последнюю неделю до -876 млрд, но в целом долгосрочный тренд остается негативным. Расчётный уровень справедливой цены по состоянию на утро 14 апреля чуть выше 0.64, шансы на продолжение коррекционного роста еще есть, но общая динамика очевидно негативная, и рост может завершиться в любо момент. В четверг наконец появятся первые цифры за март, будет опубликован ежемесячный обзор по инфляции от ANZ, 20 апреля – индекс потребительских цен за 1 квартал. Возможно, появятся какие-то более зримые ориентиры, на которые будут реагировать РБНЗ и правительство Новой Зеландии, по глубине реакции можно будет предполагать и реакцию киви. Краткосрочный импульс еще не исчерпан, поэтому при снижении к 0.6070 вероятно возобновление роста с целью 0.6450, однако в долгосрочной перспективе нужно исходить из того, что рост коррекционный и вершина может оформиться на середине канала около 0.6280. AUDUSDИндекс уверенности в деловой среде Австралии рухнул в марте до -66п, что более чем вдвое ниже предыдущего минимума -32п в феврале 2009 г. Такое глубокое падение указывает на полное отсутствие ориентиров в деловой среде Австралии. Совокупная короткая позиция, по данным отчета CFTC, увеличилась до -2.184 млрд, расчетная цена практически сравнялась со спотовой. Динамика расчетной цены негативная, отсюда вывод, что текущий рост не поддержан фундаментальными данными. Сделка по нефти стимулирует к росту сырьевые валюты, беспрецедентная накачка ликвидностью ослабляет доллар, поэтому рост может еще продолжиться вплоть до 0.6660/90, однако разворот вниз может начаться в любой момент. Отсюда краткосрочная стратегия – покупка при откате 0.6360, стоп 0.6320, цель 0.6660/90, если цена уйдет ниже 0.6310 – усиливать продажи с целью 0,60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сеточная торговая идея по AUDNZD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по паре AUDNZD.Как вы уже, наверное, не помните, в своих торговых рекомендациях я опираюсь на два торговых метода: Price Action + Охота за стопами.Сеточный метод торговли определённых кросс-курсов. И сегодня речь пойдёт именно про второй метод. Напомню, что его суть заключается в отработке откатов после сильных безоткатных движений определённого размера на дневных ТФ. Величина среднего безотката – величина для каждого инструмента своя.Итак, перед вами AUDNZD – инструмент, как нельзя лучше подходящий для сеточного метода торговли. В начале марта мы уже набрали с вами сетку лонговых ордеров. Их реализацию вы можете видеть на графике. Средний проход составил 1000п, но как вы можете видеть – цена прошла гораздо дальше.В этом методе главное - не спешить и не жадничать. Другой его особенностью является предпочтительная торговля на безсвоповых счетах, и INSTAFOREX, в отличие от других брокеров, предоставляет такую возможность без проблем и предварительных условий.Напоминаю, что сеточный метод предполагает торговлю уменьшенными объёмами. Лоты вы можете рассчитать калькулятором трейдера. Шаг между ордерами от 500 до 1000п по 5зн. одинаковыми объёмами в каждой сделке. Без увеличения объёма (без Мартингейла).Рекомендую поставить индикатор круглых уровней, чтобы было легче считать проходы. ТФ Д1. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 апреля 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник рынок от уровня 1.2511 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается пробить вверх откатный уровень 61.8% - 1.2518 (красная пунктирная линия), и в случае успеха продолжить движение вверх, с целью 1.2779 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена попытается продолжить движение вверх с целью 1.2779 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от откатного уровня 61.8% - 1.2518 (красная пунктирная линия) работа вниз, с целью 1.2372 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс