COVID-19 снова на повестке дня: суточная заболеваемость в США превысила апрельские показатели

Настроение трейдеров меняется с калейдоскопической скоростью: ещё вчера утром рынок проявлял стойкий интерес к рисковым активам, однако во второй половине дня ситуация кардинально изменилась: инвесторы снова занервничали и стали отдавать предпочтение защитным инструментам, прежде всего – американской валюте. В итоге индекс доллара вначале замедлил своё падение, а затем развернулся на 180 градусов и за несколько часов вернул утраченные на этой неделе позиции. Рост антирисковых настроений отразился на всех валютных парах, и прежде всего на долларовых, где гринбек обозначил своё доминирование. Здесь необходимо подчеркнуть, что в данном случае речь не идёт о полномасштабном ралли: индекс доллара колеблется в диапазоне 96,5-97,5, в котором он пребывает уже вторую неделю. И хотя вчерашний раунд торгов завершился в пользу гринбека, общая ситуация носит неопределённый характер.Антирисковые настроения возросли по двум причинам. Во-первых, это вспышки коронавируса, во-вторых – риск эскалации торговой войны между США и ЕС. Данные фундаментальные факторы задавали тон вчерашним торгам, и продолжают оказывать влияние на настроение инвесторов сегодня. И если вероятность усиления торговой войны с Евросоюзом носит призрачный характер (ВТО в лишь июле вынесет решение о введении ответных пошлин, тогда как Брюссель может и не воспользоваться данным разрешением), то вопрос коронавируса находится на повестке дня.На протяжении последних двух недель трейдеры несколько раз меняли своё отношение к росту числа инфицированных – как в Штатах, так и в целом по всему миру. Панические настроения сменились инфантильностью после того как первые лица США заверили всех в том, что о второй волне эпидемии речи не идёт: локальные вспышки фиксируются лишь в отдельных штатах страны. Американский министр финансов и экономический советник Белого дома заявили о том, что повторный локдаун «маловероятен», несмотря на последние тенденции. Такая позиция высокопоставленных чиновников на время успокоила инвесторов, но эпидемиологическая обстановка с каждым днём продолжает ухудшаться (как в Америке, так и в ряде других стран мира), поэтому рынок снова запаниковал.Прежде всего пугает динамика прироста заражённых в США. Сегодня стало известно, что суточная заболеваемость COVID-19 там превысила апрельские показатели, когда был пик эпидемии. Суточный прирост новых случаев инфицирования продолжает расти в 20 штатах. Наиболее тяжелая ситуация складывается во Флориде (5 508 новых случаев за сутки), Техасе (более 5 тысяч случаев за сутки) и Аризоне (почти 4 тысячи). В этих трех штатах наблюдается рекордная суточная заболеваемость COVID-19 с начала пандемии. Возобновился рост числа новых случаев и в штате Вашингтон, который в начале марта был одним из первых, где массово начала распространяться инфекция. В целом за 24 часа в Штатах зарегистрировали 38 386 инфицированных. Это самый высокий суточный показатель за период с апреля, и третий – за все время пандемии.Такие антирекорды рынок уже смог оставить без внимания. Очевидно, что если ситуация и дальше будет ухудшаться, последует соответствующая реакция властей, а последствия повторного локдауна даже сложно себе представить. К слову, негативная динамика наблюдается и в глобальном масштабе: за прошедшие сутки в мире зарегистрировали 172 383 новых случая COVID-19, тогда как сутками ранее – 162 994. По прогнозам Всемирной организации здоровья, общее число заболевших коронавирусом на следующей неделе превысит 10 миллионов человек. Также представители ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе: показатель новых случаев заражения находится на отметке 17-20 тысяч случаев в день в среднем по европейскому региону.Стоит отметить, что фактор коронавируса будет оказывать давление на валютный рынок до тех пор, пока учёные не изобретут вакцину от Covid-19. На данный момент в мире испытывают свыше десятка возможных вакцин, однако пока ни одна из них не доведена до третьей стадии: для этой фазы испытаний требуются тысячи участников, а исследование должно вестись в стране, где вирус широко распространен, то есть в естественном окружении. Правда, позавчера стало известно, что китайская компания CNBG вплотную подошла к этой стадии – в июле их сотрудники проведут финальные испытания вакцины от коронавируса в ОАЭ. Таким образом, американская валюта получила очередной повод для своего восстановления. Трудно сказать, насколько вышеуказанный фундаментальный фактор будет «долгосрочным»: ведь если в течение нескольких последующих дней динамика заболеваемости в США будет демонстрировать нисходящую динамику, а Белый дом не станет пугать инвесторов перспективами повторного локдауна, то антирисковые настроения могут вновь утихнуть, а индекс доллара, соответственно развернётся вниз. Поэтому трейдерам сейчас следует обращать внимание не только на макроэкономические отчёты, но и на статистику по заболеваемости Covid-19 – как в Штатах, так и по всему миру.Если говорить непосредственно о eur/usd, то здесь пара находится на перепутье, застряв в области уровня поддержки 1,1260. В этой ценовой точке средняя линия индикатора Bollinger Bands совпала с линией Tenkan-sen на дневном графике. Покупателям пары нужно закрепиться выше данного таргета (и только тогда можно рассматривать лонги) – в таком случае индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий», и быки смогут рассчитывать на рост цены к первому, промежуточному уровню сопротивления 1,1400. Если же медведи утянут цену ниже 1,1260, то следующей «остановкой» будет отметка 1,1150 – это трёхнедельный ценовой минимум.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 июня (разбор вчерашних сделок). Фунт теряет бычий импульс. COT отчеты. Продавцы нацелены

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:После очередной неудачной попытки фунта выбраться вчера за пределы недельных максимумов давление на него вернулось, а прорыв достаточно важной поддержки 1.2463 привел к более крупной нисходящей коррекции, которая в ближайшее время может перерасти в новый медвежий рынок. Чтобы не допустить этого, покупателям требуется защита поддержки 1.2395, где лишь формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.2463, где проходят средние скользящие. Именно от этого уровня зависит – сумеют ли быки на этой неделе продолжить восходящую коррекцию, или нет. Лишь закрепление выше будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на обновление недельного максимума в области 1.2536, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии активности в районе поддержки 1.2395, лучше всего отказаться от длинных позиций до обновления минимума 1.2334 и покупать фунт там на отскок в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Также не стоит забывать и на интерес крупных игроков. В отчете COT указано, что за прошлую неделю произошло сокращение коротких некоммерческих позиции с уровня 52 941, до уровня 45 376. В это время длинные некоммерческие позиции резко выросли с уровня 28 893, до уровня 29 379. В результате этого некоммерческая нетто-позиция сократила свои отрицательное значение и составила -15 998, против -24 048, что указывает на возможный разворот рынка и выстраивание нового бычьего импульса в среднесрочной перспективе.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта сегодня будут следить за розничным продажами в Великобритании и протоколом заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии, что может привести к очередной распродаже фунта. Закрепление ниже поддержки 1.2395 в первой половине дня будет хорошим сигналом на открытие коротких позиций в расчете на продолжение нисходящего тренда в район минимума 1.2334, тест которого полностью перечеркнет бычий импульс, образованный в начале этой недели. Прорыв 1.2334 столкнет GBP/USD к минимуму 1.2290, где рекомендую фиксировать прибыль. Быки могут попытаться спасти ситуацию в первой половине дня, поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2463, где проходят и средние скользящие, будет хорошим сигналом на открытие коротких позиций. Продавать GBP/USD сразу на отскок рекомендую сегодня лишь от недельного максимума в районе 1.2536 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 25 июня.Торговый план на европейскую сессию по паре EURUSD на 25 июня. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2365 усилит давление на фунт. Рассчитывать на восходящую коррекцию можно только после пробоя средней границы индикатора в районе 1.2435.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения,использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 июня (разбор вчерашних сделок). Медведи наступают. Коррекция евро может продолжиться

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Несмотря на хорошие фундаментальные данные по Германии и на высокую вероятность более быстрого восстановления экономики после пандемии коронавируса, европейская валюта вчера снизилась против доллара США, так как многие участники рынка опасаются вспышки второй волны COVID-19. Вчера во второй половине дня так и не удалось дождаться более-менее подходящего сигнала на открытие коротких позиций в евро. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как обозначенный мною уровень 1.1272 был полностью размазан, что не позволило войти в рынок в короткие позиции с целью продолжения нисходящей коррекции. Сегодня в первой половине дня акцент перенесен на сопротивление 1.1280. Именно возврат на этот уровень позволит покупателям евро рассчитывать на удержание рынка под своим контролем и на рост к концу недели в район сопротивления 1.1321, где рекомендую фиксировать прибыль. Не менее важной задачей остается и защита поддержки 1.1224, от которой во вторник мы наблюдали крупный рост EUR/USD. Формирование там ложного пробоя будет сигналом на покупку евро. В случае отсутствия активности и быстрого движения вверх от этого уровня, лучше всего отложить длинные позиции по евро до обновления минимума 1.1204 в расчете на отскок от него в 25-30 пунктов к закрытию дня. Также необходимо помнить и про COT отчеты, которые явно свидетельствуют о сохранении бычьего импульса в рынке. Любое снижение евро будет делать рынок более приемлемым для покупок институциональными инвесторами. За отчетную неделю зафиксировано сокращение коротких некоммерческих позиции с уровня 89 020, до уровня 69 988, в то время как длинные некоммерческие позиции резко выросли с уровня 184 669, до уровня 187 120. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция вновь выросла и составила 117 132, против 95 639, что указывает рост интереса к покупкам рисковых активов даже по текущим, достаточно высоким для рынка ценам.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам пока удается остудить пыл покупателей рисковых активов, а сегодняшний отчет Европейского центрального банка со встречи по монетарной политике может оказать еще большее давление на евро, так как ждать еврозоне помощи пока неоткуда. Медведи будут нацелены на прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1234, что будет сигналом на открытие коротких позиций с целью продолжения снижения EUR/USD в район более крупной поддержки 1.1204, где рекомендую фиксировать прибыль. По всей видимости именно тест 1.1204 приведет к полному перелому восходящего тренда, наблюдаемого в евро на этой неделе. В случае восходящей коррекции пары в первой половине дня медведи будут заметные в районе сопротивления 1.1280, где формирование ложного пробоя также будет сигналом на продажу евро. Там же сейчас проходят и средние скользящие. В ином случае, открывать короткие позиции можно на отскок от максимума 1.1321 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 25 июня. Торговый план на европейскую сессию по паре GBPUSD на 25 июня Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку возврата медведями рынка под своим контролем.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1225 усилит давление на евро. Рассчитывать на восходящую коррекцию можно только после пробоя средней границы индикатора в районе 1.1265.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения,использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Продавцы евро и фунта пытаются вернуть рынок под свой контроль. ВВП США. Прогноз форекс 25 июня

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1280 приведет к росту евро в район 1.1321 и 1.1381Прорыв 1.1234 приведет к распродажам евро в район 1.1204 и 1.1170Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2463 приведет к росту фунта в район 1.2536 и 1.2607Прорыв 1.2394 приведет к распродажам фунта в район 1.2334 и 1.2290Фундаментальные данные: Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политикеПротокол заседания Комитета по финансовой политике Банка АнглииЧисло первичных обращений за пособием по безработицеИзменение объема ВВП за кварталМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 25 июня 2020 года

EUR/USD Вчера евро снизился на 57 пунктов, перекрыв телом дневной свечи рост вторника. Для полного формирования разворотного условия не хватает несколько формальных технических штрихов. На графике дневного масштаба это переход сигнальной линии осциллятора Марлин в зону отрицательных значений. Для этого перехода цене нужно опуститься порядка 10-ти пунктов. Ближайшая цель 1.1195 станет открытой по всем техническим условиям. Далее «медведи» будут бороться за вторую цель 1.1111.На графике Н4 цена вернулась под индикаторную линию Крузенштерна и закрепилась под ней, также, как и под целевым уровнем 1.1265. Также сигнальная линия осциллятора в последние сутки отработала практически весь диапазон собственного канала после кратковременного ложного выхода над верхнюю его границу. Теперь осциллятору нужно выйти под нижнюю границу канала, чтобы окончательно сформировать понижающийся рыночный вектор. Визуально этот выход под границу канала произойдёт с преодолением ценой сегодняшнего минимума 1.1246.Итак, ждём снижения цены к целям 1.1195 и 1.1111.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 25 июня 2020 года

AUD/USDВчерашняя попытка австралийского доллара выйти вверх к уровню 0.7080 была подавлена широким рынком; S&P500 -2,59%, индекс доллара 0,56%, падение цветных металлов. Ситуация по «австралийцу» быстро вернулась в нисходящее направление – осциллятор Марлин развернулся вниз от границы с зоной роста с подтверждающей картиной на четырёхчасовом масштабе.На графике Н4 цена закрепилась под красной индикаторной линией баланса, Марлин снижается в зоне отрицательных значений. Первая цель 0.6680 (максимум 9 марта) открыта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 25 июня 2020 года

USD/JPY Американский доллар вчера окреп настолько, что ему уступила даже йена как инструмент бегства от рисков. Йена ослабла на 50 пунктов. Основной темой риска выступили данные о начале второй волны распространения вируса Covid-19, произошёл всплеск заболеваемости в США, Индии и Мексике. На графике дневного масштаба цена сегодня утром проколола вложенную линию ценового канала старшего таймфрейма. Перед ценой выбор – вырваться над сопротивление и продолжить рост к ближайшей цели 107.77, либо развернуться и показать участникам рынка новый импульс к 105.85. «Бычий» сценарий усиливает факт нахождения цены выше индикаторной линии Крузенштерна (голубая), за «медвежий» сценарий борется индикатор Марлин, который всё ещё в зоне понижающейся тенденции.На четырёхчасовом графике цена выше линии Крузенштерна, но ниже линии баланса (индикаторной красной). Марлин в зоне роста. В итоге ситуация по йене выглядит крайне неопределённой, цена даже раскоррелировалась с фондовыми рынками: S&P500 вчера показал -2,59%, Nikkei225 сегодня теряет -1,40%. Ждём развития событий и определённости в сложившейся ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 25 июня. Штаты погрязли в одном большом облаке «неопределенности». Следующие четыре месяца будут важными

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 32.0601Третий торговый день недели для валютной пары EUR/USD прошел в коррекционном движении на фоне полного отсутствия какой-либо фундаментальной информации и макроэкономических отчетов. В течение дня трейдерам попросту не на что было реагировать, не на что было обратить внимание. Таким образом, пара евро/доллар начала корректироваться. Вместе с тем, техническая картина выглядит сейчас довольно интересно и позволяет сделать некоторые предположения относительно будущих движений валютной пары. Например, в течение минувшего дня трейдеры сумели отработать уровень Мюррея «5/8» - 1,1353 и отскочили от него. Это уже второй раз, когда трейдерам не удается преодолеть этот уровень за последние две недели. Таким образом, этот отскок может отправить пару вновь вниз, к предыдущему локальному минимуму около 1,12$. Вместе с тем, трейдеров сейчас явно интересуют перспективы восходящего тренда, который вроде бы возобновился на этой торговой неделе. Мы считаем, что с фундаментальной точки зрения, перспективы европейской валюты совершенно неоднозначны, однако определенные шансы не на рост, а на продолжение роста, она имеет. Проблема в том, что за последние недели евровалюта и без того существенно выросла, подорожав приблизительно на три цента против доллара. Для сравнения за весь предыдущий год доллар подорожал на 2 цента. Таким образом, три цента преимущества на практически ровном месте – это много. А что касается причин, то они по-прежнему неоднозначны. Рост евро можно связать и с политическим кризисом в США(мы продолжаем настаивать именно на такой трактовке), и с высокой степенью вероятности расторжения торговой сделки между Китаем и США и, как следствие, началом новой торговой войны или даже «холодной» войны. Совершенно непонятно, что будет со страной после выборов и кто на этих выборах победит. Совершенно непонятно, что делать с «коронавирусом», который продолжает преспокойно распространяться по Штатам, унося все больше и больше жизней американцев. В общем, сейчас количество этих «непонятно» настолько велико, что действительно практически не реально применять фундаментальный анализ при общем анализе валютного рынка. Мы, кстати, хотели бы напомнить, что во времена 18-месячной торговой войны между Вашингтоном и Пекином, доллар не испытывал особо сильного давления на себе. Таким образом, и сейчас риски эскалации конфликта, это всего лишь риски. Но никто не знает, как трактуют эти риски крупные игроки рынка. Возможно, в высших кругах имеется более секретная информация о будущих взаимоотношениях Пекина и Вашингтона. Возможно, в высших кругах и более точно известно о перспективах Дональда Трампа на посту президента США. В общем, потенциально важной информации может быть гораздо больше, но она не доступна рядовым трейдерам.А вот информация, которая доступна рядовым трейдерам, гласит сейчас, что Трамп продолжает терпеть поражение за поражением в 2020 году. Он уже неоднократно подвергался критике со стороны высокопоставленных чиновников, членов Республиканской партии(про демократов и говорить не стоит). Сейчас открытую войну ему объявил бывший его же советник Джон Болтон, который написал книгу, в которой раскрывает многие аспекты работы президента, заявляя, что «более некомпетентного президента в США не было никогда». Трамп, конечно, тут же пригрозил Болтону судебным разбирательством, да вот только какая уже разница? Ключевые аспекты книги уже стали известны всем. И это еще один удар по политическим рейтингам Трампа, который и так трещат по швам в 2020 году. Самое главное, что Трампу больше не верят. Не верит никто. Его сообщения в Twitter все чаще обретают статус фейковых. Многие СМИ и эксперты отмечают, что Трамп постоянно делает противоречивые заявления, суть которых совершенно не соответствует истине. Некоторые из них никак нельзя проверить, о некоторых можно и вот тут-то у президента США начинаются проблемы. Буквально на днях Дональд Трамп публично и, как обычно, бездоказательно обвинил бывшего президента США Барака Обаму в государственной измене. Глава Белого Дома считаем, что сотрудники администрации Обамы шпионили за его предвыборной кампанией в 2016 году. Ранее Трамп обвинял Обаму в том, что тот еще в 2016 году делал все возможное, чтобы он не стал президентом, и намекал, что нечто подобное демократы могут пытаться провернуть и в 2020 году. «Это государственная измена. Когда я выступал очень давно, я сказал, что они шпионили за нашей кампанией. Оказывается, я был прав. Посмотрим, что с ними сейчас будет», - заявил Трамп в интервью. Ну а большинство политологов тут же сошлись во мнении, что посредством «Обамагейта» Трамп пытается бросить тень на своего нынешнего конкурента за место президента на выборах Джо Байдена, который был вице-президентом при Бараке Обаме. Что это, если не политический кризис?На четверг, 25 июня, в Штатах запланировано большое количество важных макроэкономических отчетов, среди которых заказы на товары длительного использования, ВВП за первый квартал и заявки на пособие по безработице. Последний отчет можно смело отбрасывать в сторону, а вот на первых двух нужно сосредоточиться. Наиболее важный, конечно, отчет по ВВП, который имеет прогноз -5%. Напомним, что в предыдущих чтениях ожидалось, что потери ВВП США составят в первом квартале 4,8%. Поэтому на этот раз реальные потери также могут оказаться выше прогноза. И если случиться так, то американская валюта может вновь оказаться под давлением рынка. То же самое касается и первого отчета, по заказам на товары длительного использования. Эта категория товаров отличается своей высокой стоимостью и длительным сроком службы, соответственно имеет высокое влияние на экономику и ВВП. По всем четырем производным ожидаются приросты по сравнению с предыдущим месяцем. Если прогнозы не сбудутся, доллар США опять-таки может оказаться под прессингом трейдеров. А с технической точки зрения все просто. Если пара преодолеет мувинг, то движение вниз продолжится приблизительно к уровню 1,1200. Если отскочит – то цена вернется к уровню Мюррея «5/8» - 1,1353, как минимум.Средняя волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 25 июня составляет 89 пунктов и теперь значение показателя характеризуется, как «среднее», в целом волатильность продолжает снижаться. Мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1170 и 1,1348. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1230S2 – 1,1108S3 – 1,0986Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1353R2 – 1,1475R3 – 1,1597Торговые рекомендации:Пара EUR/USD закрепилась выше мувинга, но не смогла преодолеть уровень Мюррея «5/8». Таким образом, в данное время остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1348 и 1,1475, но только в случае отскока цены от скользящей средней линии. Возвращаться к продажам пары рекомендуется не ранее закрепления цены ниже мувинга с первыми целями 1,1170 и 1,1108. Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 25 июня. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 25 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 25 июня. Отчет COT. Быки сдались практически без боя и не смогли развить

GBP/USD 1H.Все, сказанное о паре евро/доллар, относится и к фунт/доллару. После того, как котировки пары покинули пределы нисходящего канала, возникли большие сомнения в способности ее дальнейшего движения вниз. Однако и рост котировок недолго продолжался после этого выхода. На текущий момент пара GBP/USD вновь опустилась к области поддержки 1,2403 – 1,2423 и теперь будет вновь пытаться преодолеть ее. И если ей это удастся, это будет означать, что медведи вернулись в рынок всего после одного-двух дней отсутствия, а выход из нисходящего канала был простой случайностью. На данный момент пара уже преодолела критическую линию Киджун-сен, что является относительно сильным сигналом к новым распродажам. Ведь на 4-часовом таймфрейме остается в силе сигнал на продажу «мертвый крест». Поэтому в итоге можно сказать следующее: покупатели не нашли новых причин для покупок фунта стерлингов, но при этом сумели скорректировать пару довольно сильно, что ввело в заблуждение относительно формирования нового восходящего тренда. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме младший канал развернулся вниз, что является первым признаком возможной смены тенденции. Таким образом, дальнейшее движение вниз имеет высокие шансы, главное медведям преодолеть уровень 1,2403. Отчет COT.Последний отчет COT, который охватывает даты 10 – 16 июня, показывает, что в этот период времени профессиональные игроки рынка были заняты закрытием контрактов на продажу. То есть картина на отчетной неделе наблюдалась точно такая же, как и по евро. Это не на фунт или евро рос спрос в указанный период, благодаря чему эти валюты и дорожали. Наоборот, уменьшался спрос на доллар, трейдеры закрывали контракты Sell, что и приводило к росту европейских валют. Именно на этом мы фокусировали внимание трейдеров ранее, так как особых причин покупать евро и фунт за последние недели попросту не было. Тем не менее, обе валюты дорожали весьма бодро. Стоит также отметить, что на отчетной неделе спекулянты также закрывали и контракты на покупку, хеджеры закрывали оба вида контрактов, в целом фунт стерлингов потерял еще около 32 тысяч контрактов. Таким образом, банки, крупные компании, инвестфонды и прочие занимались в течение отчетной недели закрытием сделок всех типов, а не открытием контрактов. Однако на этой неделе пара вновь показывает свое желание двигаться вверх. Новый отчет COT, который выйдет в пятницу, покажет, вырос ли на этот раз спрос на фунт среди профессиональных трейдеров. Фундаментальный фон для пары GBP/USD в среду совершенно не изменился. Никаких новых данных из Великобритании или США по наиболее животрепещущим темам не поступало. Таким образом, возврат трейдеров к продажам валютной пары может быть обусловлен теми же причинами, что два предыдущих витка нисходящего движения. А причины эти просты и выглядят так. Несмотря на все проблемы, имеющиеся сейчас за океаном, политического, экономического и социального характера, в Великобритании по-прежнему имеется грозовая туча под названием «Brexit», которая продолжает ее «поливать». Поэтому британская экономика уже в течение четырех лет продолжает находится «под дождем» и никак не может начать просыхать. А «коронавирусный кризис» сказывается не только на американской экономике, но и добивает британскую. Поэтому мы неоднократно говорили о том, что, если в случае с евро еще можно найти логические объяснения укрепления, то в случае с фунтом они выглядят весьма странно. Похоже, что это «странно» и не позволит британской валюты начать новый рост. Хотя именно сегодня макроэкономическая статистика из-за океана может помочь именно покупателям, так как ВВП и заказы на товары длительного использования могут разочаровать. На 25 июня имеется два основных варианта развития событий: 1) Инициатива по паре фунт/доллар перешла в руки покупателей, но те не хотят пользоваться предоставленным шансом. Поэтому возобновлять торговлю на понижение можно будет уже после преодоления области поддержки 1,2403 – 1,2423, что может произойти уже в ближайшие часы. Целью в этом случае будет выступать уровень поддержки 1,2229. Потенциальный Take Profit в этом случае составит около 150 пунктов. 2) А вот покупателям теперь вновь нужно дожидаться закрепления выше линии Киджун-сен, что даст им шанс возобновить движение вверх с целями уровень сопротивления 1,2573 – линия Сенкоу Спан Б(1,2606) – область сопротивления 1,2719 – 1,2759 – уровень сопротивления 1,2801. Преодоление каждого таргета будет позволять трейдерам оставаться в лонгах. Потенциальные Take Profit в этом случае составят от 120 до 350 пунктов. Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 25 июня. Отчет COT. Покупатели неожиданно спасовали около уровня 1,1341.

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 24 июня покупатели продолжали отступать от достигнутых днем ранее максимумов, показывая свою слабую мотивацию по дальнейшему движению вверх. В итоге пара EUR/USD отскочила от области сопротивления 1,1326 – 1,1341 и начала новый виток нисходящего движения к восходящей линии тренда. Таким образом, формально все еще сохраняется восходящая тенденция, поддерживаемая как раз этой линией тренда. Получается, что именно около этой линии тренда опять будет решаться судьба пары евро/доллар на ближайшие дни. Если случится преодоление, то медведи вновь активизируются и продолжат давление на американский доллар. В противном случае покупатели попытаются еще раз увести пары выше области 1,1326 – 1,1341, чтобы сформировать новый восходящий тренд. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии развернулся вниз, что свидетельствует о новом заходе пары на нисходящее движение. Но все будет зависеть теперь от преодоления или не преодоления линии тренда. Отчет COT.До 16 июня(крайняя дата, данные за которую входят в последний отчет COT) пара евро/доллар уверенно дорожала и лишь в последние дни корректировалась. Согласно данным отчета COT, профессиональные трейдеры всю отчетную неделю были заняты не открытием контрактов на покупку, что можно было бы предположить, исходя из направления движения пары, а закрытием контрактов на продажу. Всего за 5 дней профессиональные трейдеры закрыли почти 20 000 контрактов Sell и при этом открыли 1 300 контрактов Long по евровалюте. Таким образом, продолжающееся на то время укрепление европейской валюты было абсолютно логично. Но мы вторую неделю подряд акцентируем внимание, что крупные игроки рынка не покупают евро, соответственно не верят в перспективы этой валюты. Евро рос две недели практически на одних лишь закрытиях контрактов на продажу крупными спекулянтами, что и вызывало перекос спроса и предложения на евро. После относительно небольшой коррекции, европейская валюта возобновила движение вверх, а новый отчет COT призван будет ответить на вопрос, вырос ли на этот раз спрос на евровалюту, или же она опять дорожает не из-за того, что ее покупают участники рынка? Общий фундаментальный фон для пары EUR/USD в среду оставался прежним. Никаких кардинальных изменений. В этот день в принципе не было никаких громких событий или макроэкономической статистики. За то уже сегодня, 25 июня, громкая статистика будет. В Штатах будут опубликованы отчеты по ВВП и заказам на товары длительного использования. А это очень важные отчеты, которые не могут быть проигнорированы трейдерами. В последние дни сложилась классическая ситуация, когда «одни не могут, а другие не хотят». Покупатели и так взобрались слишком высоко, чтобы легко и непринужденно продолжать покупать пару. Продавцы же откровенно боятся начинать инвестиции в доллар, так как все события, происходящие сейчас в США, заставляют напрячься. В итоге мы становимся свидетелями «качелей». Сегодня же отчет по ВВП может заставить быков активнее торговать на повышение, потому что вряд ли сокращение американской экономики составит менее 5% в первом квартале. А вот более 5% - это возможно. То же самое касается и отчета по заказам на товары длительного пользования. После двух абсолютно провальных месяцев, сейчас ожидается прирост по всем категориям этих товаров. Но что покажут фактические данные? По трем из четырех показателей прогнозируется минимальный прирост по сравнению с апрелем, которые в реальности может и не быть... Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 25 июня: 1) Медведи осуществляют новую попытку перехватить инициативу у быков и преодолеть линию тренда. Пока что им удалось опустится к линии Киджун-сен, преодоление которой уже позволит открывать sell-позиции с целью линия тренда. Однако более осознанно и уверенно можно будет торговать на понижение, если линия тренда будет преодолена. В этом случае целями для коротких позиций станут уровни поддержки 1,1112 и 1,1047. Потенциальные Take Profit составляют от 40 до 200 пунктов. 2) А вот покупатели воспряли духом, но его не хватило, чтобы преодолеть область 1,1326 – 1,1341. Поэтому теперь мы рекомендуем дождаться преодоления этой области прежде, чем покупать пару EUR/USD с целью уровень сопротивления 1,1417. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет около 70 пунктов. Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Коронавирус – вторая волна и закат мирового господства доллара USD

США накрыло второй волной коронавирусной инфекции, которая связана с массовыми протестами и актами гражданского неповиновения, спровоцированными убийством Джорджа Флойда, а также ранним открытием некоторых секторов американской экономики. Достигнув ежедневного минимума 17.5 тыс. человек 8 июня, количество заболевших стало стремительно увеличиваться и к 23 июня выросло вдвое - до 34.7 тыс. заболевших за сутки. Причем рост заболеваемости COVID-19 идет с нарастающим итогом, что говорит о начале второй волны эпидемии в США (рис.1). При этом общее количество заболевших по состоянию на 25 июня составило 2 млн 425 тыс. человек.Реагируя на эти ужасающие цифры, президент Дональд Трамп посетовал на то, что США проводят слишком много тестов на коронавирус, занимая по этому показателю первое место в мире, что, как обычно, является правдой лишь отчасти. США действительно сделали самое большое количество тестов среди других стран, и их общее число на текущий момент достигло 29.572 млн. Однако при этом было протестировано всего 8.93% населения, и по данному показателю американское здравоохранение занимает всего лишь 26 место в мире. Да и по показателям смертности на 1 млн человек Америка уверенно входит в первую десятку стран, находясь на 9 месте с результатом 373 смертельных исхода на миллион человек. Выше США по летальным исходам расположились Франция — 455 чел./млн, Швеция — 511 чел./млн, Италия - 573 чел./млн, Испания — 606 чел./млн, и Великобритания с печальным результатом 632 человека на миллион и общим 4-м местом в списке трагедий.Рис.1: Ежедневное число заболевших коронавирусом в СШАВ последние дни рост числа заболевших зарегистрирован в Бразилии, вышедшей на 2-е место в мире по числу инфицированных - 1.146 млн, и в Индии, занимающей 4-е место, где количество больных уже составляет 456 тыс. человек. На 3-м месте по количеству инфицируемых расположилась Россия, где общее число больных коронавирусной инфекцией превысило 606 тыс. человек, а тестирование проведено у 12.2% населения. Однако мощная вторая волна инфекции наблюдается только в США, во всех остальных странах заболеваемость или идет на спад, или растет вместе с количеством проводимого тестирования. Все это ставит под удар мировую экономику, которая зависит от доллара США как основной резервной валюты и ключевой валюты фондирования.Пока в США бушует эпидемия COVID-19, Китай решил воспользоваться ситуацией и вышел с новыми инициативами, направленными на лишение доллара статуса главной резервной валюты и усиления роли юаня в международных расчетах. В понедельник, 22 июня, заместитель председателя Комитета по контролю за ценными бумагами КНР Фан Синхай заявил о необходимости создания собственной системы международных и клиринговых расчетов, аналогичной системам SWIFT и CHIPS, находящихся под контролем США. SWIFT – аббревиатура Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, некоммерческой организации со штаб-квартирой в Брюсселе, Бельгия. На самом деле это не платежная система, а скорее система связи или сообщений, используемая для информирования банка о переводе средств с определенного счета на указанный счет в другом банке. Затем фактический перевод средств осуществляется по клиринговым системам, таким как Fedwire или CHIPS.Fedwire – это система денежных переводов ФРС США, которая чаще всего используется для электронных переводов банками-членами Федерального резерва и другими финансовыми учреждениями-депозитариями для перевода средств, с банковского счета на банковский счет в другом банке. Fedwire также используется для переводов между банками Федерального резерва, для покупок и продаж активов, находящихся на балансе ФРС. CHIPS – аббревиатура Информационной системы межбанковских платежей. Эта система управляется Нью-йоркской ассоциацией клиринговых центров и обеспечивает 90% всех международных денежных переводов. Банки, использующие CHIPS, ведут счета в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, а окончательный расчет производится путем корректировки этих счетов.Имея такой мощный инструмент, как американский доллар, контролируя все его транзакции, администрация США фактически имеет возможность приостановить платежи, сделанные Китаем и другими странами, а также ограничить расчеты по государственным казначейским облигациям США, заморозив выплаты в адрес любой страны. Проблема приобрела еще большую актуальность в связи с политикой президента Дональда Трампа, торговой войной и призывами оштрафовать Китай за распространение эпидемии COVID-19, списав на геополитического конкурента собственные просчеты. Заявления Фан Синхая, по сути второстепенного чиновника из Китая, следует воспринимать как решимость второй экономики мира бросить вызов доллару США, предложив миру новую резервную валюту – китайский юань или его аналог, не зависящий от прихотей вашингтонской администрации. Момент для данного заявления выбран более чем удачный, и наивно полагать, что в Китае озаботились этой проблемой только в начале текущей недели. Скорее всего, работы в направлении построения собственной платежной системы ведутся Китаем уже давно, просто сейчас пришло время объявить об этом гласно, нанеся США существенный имиджевый удар и предупредив геополитического противника о последствиях его недружественных действий.Собственно, понимание того, что доллар – это критически важная и в то же время больная валюта, в компартии Китая существует уже давно. В марте 2018 года Китай начал торговлю нефтью марки Shanghai Crude за юани с возможностью их последующей конвертации в золото, построив не без американской помощи торговую инфраструктуру на Шанхайской Энергетической бирже (INE), чем лишил доллар его статуса расчетной нефтевалюты. С начала торгов на Shanghai International Exchange объемы торговли нефтью там существенно выросли и приближаются к половине объемов торговли нефтью на Нью-Йоркской бирже NYMEX. В мае 2020 года суммарный торговый объем сделок на INE составил 5677100 контрактов при уровне Открытого Интереса 176872 тыс. контрактов, в июне имеются схожие показатели (рис.2), а это уже не игрушки китайских коммунистов, а вызов и альтернативная структура ценообразования.рис.2: Торговля нефтью SC за юани, фьючерс август 2020Несмотря на скепсис некоторых комментаторов, два года назад утверждающих, что китайские коммунисты не могут придумать ничего путного, правильность торговли нефтью за юани была доказана в апреле 2020 года, когда цена нефти американского сорта WTI, торгуемой на бирже NYMEX, приняла отрицательные значения. При этом стоимость нефти SC в Китае оставалась на уровне 280 юаней, что было эквивалентно $40. Это позволило Китаю избежать негативных тенденций связанных с отрицательными нефтяными ценами.Теперь коммунистический Китай, заявляя о необходимости популяризации и внедрения расчетов в юанях, делает следующий шаг, лишая доллар его последнего преимущества мировой расчетной единицы и средства фондирования. Этот путь не будет простым и быстрым, но в конечном итоге 22 июня по доллару США прозвенел похоронный звон. Понятно, что доллар не сдаст свои позиции быстро, на это потребуется много времени, если, конечно, США не распадутся на отдельные штаты уже этой осенью после выборов очередного президента. Однако вполне возможно, что вскоре американский долг будет расти не только в долларах, но и в юанях, и это будет уже совсем другая история, в которой для Соединенных Штатов Америки не будет счастливого финала. Не будем строить иллюзий, США еще долго будут оставаться ведущей экономической державой, однако – мавр сделал свое дело, мавр может уходить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 24.06

EURUSD: Держим покупки евро от 1.1255, стоп 1.1230.Прошел сильный откат. Если покупать - сейчас самые "вкусные" цены.Если снимет стопы, то в этой точке это уже отмена роста.Вниз будет уровень 1.1165.Вверх - последний максимум 1.1355.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Преждевременная паника: призрак новой торговой войны испугал трейдеров

Пара евро-доллар сегодня демонстрирует разнонаправленную динамику. В первой половине дня цена вернулась в рамки 13-й фигуры – прежде всего за счёт общего ослабления американской валюты. Но во второй половине дня роли поменялись: медведи перехватили инициативу и сейчас пытаются вернуть пару под линию Tenkan-sen (которая на данный момент соответствует отметке 1,1260). С технической точки зрения это стратегически важный ценовой барьер: если цена закрепится над данным таргетом, трендовый индикатор Ichimoku на дневном графике сформирует бычий сигнал «Парад линий», который позволит покупателям протестировать следующий уровень сопротивления 1,1400 и основной уровень сопротивления 1,1420 (трёхмесячный хай, совпадающий с верхней линией индикатора Bollinger Bands на D1).Стоит отметить, что южный импульс eur/usd лишь отчасти обусловлен укреплением американской валюты. Пара в основном снижается за счёт резкого ослабления евро по всему рынку. Доллар сам по себе по-прежнему демонстрирует уязвимость ввиду многих факторов, которые накапливались на протяжении всей недели (рост рисковых настроений, слабые американские макроотчёты, неопределённость относительно дополнительной помощи экономике США и т.д.). А вот европейская валюта весьма неожиданно «попала под раздачу», хотя торговый конфликт между США и ЕС тлеет уже достаточно давно.Напомню, что Вашингтон озвучил свои претензии европейцам ещё в апреле прошлого года: по мнению Белого дома, некоторые страны Европы (а именно Франция, Италия, Испания и Германия) незаконно субсидировали европейский авиастроительный концерн Airbus, причиняя американскому государству ежегодный ущерб на сумму 11 миллиардов долларов. Штаты тогда лишь пригрозили ввести дополнительные пошлины на ряд товаров из вышеуказанных европейских стран.Чуть позже – в октябре прошлого года – Брюссель проиграл в ВТО спор по субсидиям для Airbus. Данный факт стал очередным этапом в торговом противостоянии между США и Евросоюзом. Вашингтон выразил готовность ввести санкционированные Всемирной торговой организации тарифы (на 7,5 миллиарда долларов), тогда как Брюссель выразил аналогичную готовность к применению зеркальных мер. Белый дом воспользовался своим правом уже 18 октября: Штаты ввели дополнительные тарифы на вышеуказанную сумму относительно некоторых товаров, импортируемых из Евросоюза. Перечень данных товаров достаточно велик – в частности, 10-процентным тарифом обложили гражданские самолеты, а 25% тарифом – продукты и алкогольные напитки (шотландский виски, французские вина, сир, одежду, кофе). Кроме этого, под новые санкции попали европейская свинина, йогурты, сливочное масло, оливки и другой, наиболее востребованный в США европейский экспорт.Евросоюз в долгу не остался и попросил ВТО санкционировать введение ответных пошлин в размере 11 миллиардов 200 миллионов долларов на американские товары. И сегодня стало известно, что ВТО примет решение относительно ответных торговых тарифов уже в июле. По мнению большинства экспертов, если Брюссель получит «зелёный свет» в этом вопросе и воспользуется своим правом, то убытки понесут не только авиастроительные компании США, но и производители угля, фермеры, а также представители рыбного промысла. Это будет достаточно болезненный удар для Дональда Трампа, рейтинг которого и так снижается на фоне эпидемии коронавируса, массовых протестов и экономического кризиса. Вышеперечисленные секторы экономики особенно важны для главы Белого дома, так как их представители сосредоточены, в основном, в штатах, поддерживающих республиканцев (в частности, для Луизианы важна сфера рыболовства, для Миссури – угледобывающая промышленность). Учитывая такую диспозицию, некоторые эксперты предположили, что торговая война между США и ЕС получит своё продолжение, усугубляя тем самым положение мировой экономики. Например, Дональд Трамп может снова вернуть на повестку дня вопрос введения пошлин на европейские автомобили и запчасти. Этот «Дамоклов меч» висит над Европой давно, ещё с 2018 года. Под ударом находится автомобильная промышленность не только Германии, но и Франции и Италии – по предварительным подсчётам, общая стоимость обозначенных пошлин – 300 миллиардов долларов. По оценкам экспертов, в случае введения американских пошлин, последует «эффект домино»: деловой климат в странах еврозоны снова значительно ухудшится, замедляя тем самым рост ключевых показателей и экономики в целом. Этот вопрос был поставлен на «долгоиграющую паузу» благодаря торговым переговорам, но Белый дом в любой момент может разыграть эту карту, тем более на фоне приближающихся президентских выборов. Подобные перспективы существенно взволновали участников рынка. Антирисковые настроения вновь возросли, оказывая фоновую поддержку доллару как защитному активу. Европейская валюта, в свою очередь, оказалась под прессингом – ведь если торговая война с Вашингтоном действительно станет реальностью, процесс восстановления экономики ЕС может существенно затянуться.Но здесь ключевое слово «если». Во-первых, не факт, что ВТО вынесет решение в пользу Брюсселя. Во-вторых, не факт, что Трамп станет и дальше накалять обстановку, ведь отношение американцев к инициированным им торговым войнам далеко не однозначное. И в-третьих, даже если ВТО разрешит Евросоюзу ввести ответных пошлин, не факт, что он этим правом воспользуется. Вполне вероятно, что европейцы используют это решение как весомый аргумент в повторных торговых переговорах. Поэтому в данном случае южный импульс обусловлен фактором неожиданности, тогда как о реальных угрозах торговой войны пока говорить рано. И если по итогам сегодняшнего дня eur/usd останется выше отметки 1,1260, то по паре можно рассматривать лонги к первому уровню сопротивления 1,1400 и основному уровню сопротивления 1,1420 (трёхмесячный хай, совпадающий с верхней линией индикатора Bollinger Bands на D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 24 июня. Вторая волна «коронавируса» не за горами? Деловая активность выросла в Великобритании,

EUR/USD23 июня пара EUR/USD набрала еще около 50 базовых пунктов и, таким образом, продолжила построение предполагаемой волны 5 в С в B. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится с целями, находящимися около уровней 161,8% и 200,0% по Фибоначчи в рамках волны 5 в С в B. Около одного из этих уровней может завершиться вся волна B, а инструмент может начать построение нового длительного понижательного участка тренда. Фундаментальная составляющая:Во вторник в Америке и Евросоюзе вышло сразу несколько интересных экономических отчетов, которые могли гипотетически повысить спрос на любую из валют. Индексы деловой активности, можно сказать, достаточно неожиданно, существенно выросли по сравнению с маем. Однако выросли они и в Германии, и в Евросоюзе, и во Франции, и в США. Таким образом, по логике вещей, евро и фунт не должны были вчера повышаться, так как американские индексы были не хуже европейских. Однако росли опять именно фунт и евровалюта. Я считаю, что в последнее время на первый план вновь начинает выходить коронавирус. Все больше и больше экспертов считают, что вторая волна распространения эпидемии случится очень скоро, так как очень многие страны мира сняли карантин, ослабили меры противодействия вирусу и открыли свои границы. Пока что речь не идет о полном снятии всех карантинных мер по всему миру, однако во многих странах и приостановить распространение вируса пока не получилось. В первую очередь это как раз США, которые и являются первым кандидатом в мире на вторую и третью волны. Самое опасное в этой ситуации то, что повторных «локдаунов», скорее всего, уже не будет. Многие страны мира осознали, что жесткий карантин убивает экономику очень быстро, а восстанавливать ее потом придется годами. В то время как страны менее пострадавшие от эпидемии могут уйти далеко вперед в вечной гонке за лидерство. Таким образом, вероятнее всего, даже если коронавирус начнет распространяться с новыми силами, вряд ли это станет основанием для новых карантинов и «локдаунов». А если не будет жестких ограничений, люди продолжат заражаться и умирать, что опять-таки негативно скажется на экономике любой страны. Пока что же наибольшие опасения за Америку, где не только ослаблен карантин, но и проходят массовые митинги и протесты, а также началась предвыборная кампания Дональда Трампа. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1406 и 1,1570, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи по каждому сигналу «вверх» MACD. Неудачная попытка прорыва любой целевой отметки может означать завершение построения всей волны С в B. GBP/USDПара GBP/USD 23 июня набрала еще около 50 базовых пунктов. Таким образом, на текущий момент волна 4 в 3 или С считается завершенной. Если это действительно так, то повышение котировок инструмента продолжится с целями, расположенными как минимум около 29 фигуры в рамках волны 5 в 3 или С. Если снижение котировок возобновится и будет обновлен лоу волны 4, то вся волновая разметка потребует внесения коррективов и дополнений. Фундаментальная составляющая:В Великобритании во вторник также вышли индексы деловой активности в секторе производства (50,1) и в секторе услуг (47) за июнь. И самое главное, что следует отметить - деловая активность в секторе производства ушла выше отметки 50,0, таким образом, производство в Британии начало расти. А вот в течение сегодняшнего дня никаких новостей и отчетов не ожидается ни из Великобритании, ни из США. Таким образом, активность рынка может снизиться. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны 3 или С. Таким образом, покупки остаются в силе с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2844 и 1,3030, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Я рекомендую покупать британца по каждому сигналу MACD «вверх», в расчете на построение повышательной волны 5 в 3 или С.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: короткие позиции остаются в приоритете

Японская иена торгуется смешано по отношению к основным мировым валютам, но тенденция на укрепление преобладает. Этому способствуют информационный фон и макроэкономические данные. Трейдеры с воодушевлением восприняли рост индекса деловой активности в секторе услуг, который подскочил до 42,3 пункта с 26,5 пункта ранее. Хотя данные по США тоже оказались позитивными, доллар не показал должной реакции, что может быть связано с внутренними проблемами США.Что касается пары USD/JPY, то пока здесь формируется смешанный фон. Котировки могут снизиться из-за падения ставок на рынке межбанковского кредитования. Спрос на долларовые кредиты в Нью-Йорке и Лондоне резко сократился, наиболее плачевная ситуация в Штатах. Так, ФРС в последние несколько дней характеризует аукционы РЕПО как несостоявшиеся. Это связано с отсутствием заявок. В финансовую систему был закачен колоссальный объем долларовой ликвидности, и банкиры, можно сказать, восседают сейчас на мешках с деньгами. Восходящий тренд тоже вероятен. Пара USD/JPY, как мы знаем, исторически коррелирует с рынком ценных бумаг США, который активно восстанавливается. Индекс NASDAQ Composite накануне установил новый рекорд роста. Рыночные игроки продолжают покупать ценные бумаги США, другого выхода у них нет – доходность по краткосрочным бондам не менее 0,5% годовых. С такой низкой доходностью денег не заработаешь, вот и идут в акции.Между тем сегодня фондовая Америка вновь распродается. Страхи по поводу второй волны пандемии периодически накатывают на инвесторов. В целом они обоснованы. В некоторых Штатах идет серьезный прирост инфицированных, что может вынудить властей на введение карантина. Уровень смертности от коронавируса в США значительно выше, чем в других странах. Инвесторы опасаются, что на режим работы компаний могут быть наложены ограничения.NASDAQРиск второй волны пандемии существует и может подтолкнуть валютный рынок к старой модели – отказа от риска и покупок защитных активов, в том числе американского доллара. С технической точки зрения пара USD/JPY продолжает торговаться в рамках коррекционной формации между уровнями полной и промежуточной коррекции по Фибоначчи. По-прежнему идут сигналы на продажу, поэтому стоит уделять внимание коротким позициям. Уровни сопротивления находятся на отметках 106.80, 107.88, поддержки – 105.73, 104.20.USD/JPYМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - на повышение до 1,13500.USDCHF - сетка лимитных покупок от 0,93700 до 0,91.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 25 июня

Китай – выходной день 01:45 ** Новая Зеландия – Сальдо баланса внешней торговли Так как этот отчет оказывает умеренное влияние на NZD, то лишь неожиданно очень сильное превышение...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Market Watch. Общее ослабление USD

  В целом, экономическая ситуация в странах - валютный блок явно лучше консенсус-прогноза. Франция демонстрирует рост деловой активности, как в сфере услуг, так и в производственной сфере....

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EURUSD и NZDUSD: V-образное восстановление экономики Германии поддержит евро. Тренд на укрепление новозеландского доллара

Евро сумел удержать свои позиции против доллара США и других мировых валют после сегодняшних отчетов по настроениям деловых кругом Франции и ожиданий V образного восстановления экономики Германии, о чем свидетельствуют индексы от IFO.Настроения в деловых кругах Франции в июне этого года заметно улучшились. Однако есть опасения, что рост связан не с фундаментальными причинами, а чисто с техническим эффектом, который мог произойти после снятия карантинных мер. Компании Франции по-прежнему ощущают проблемы, связанные с жесткими санитарными правилами и требованиям, а также на фоне отсутствия заказов и доступности финансирования. Сохранение высокой неопределенности с дальнейшей перспективой распространения COVID-19 также сказывает на настроениях, так как введение дополнительных требований социального дистанцирования явно не пойдет на пользу возвращающейся к жизни экономике, что обязательно отразиться на показателях за 3-й квартал этого года. Согласно данным государственного агентства статистики Insee, в июне этого года индекс настроений в деловых кругах Франции вырос до 77 пункта с 71 пункта в мае, однако все еще остается ниже долгосрочного среднего значения 100 пунктов. Экономисты прогнозировали, что в июне индекс составит 76 пунктов.Сегодняшние отчеты по июньским индексам Ifo также вселили надежду в трейдеров на восстановление евро в ближайшем будущем, так как ожидается, что экономика Германии будет идти по V-образной траектории. Оживление экономической и социальной активности обязательно этому поспособствует. Однако основным драйвером роста стала отмена карантинных мер. По мнению ряда ведущих экономических агентств, пока сложно оценить весь перманентный ущерб, который кризис нанес немецкой экономике. Согласно данным, индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo в июне этого года вырос до 86,2 пункта против пересмотренного в сторону увеличения майского значения 79,7 пункта. Экономисты ожидали, что в июне индекс составит 84,3 пункта. Индекс оценки текущих условий также прибавил в весе и оказался на уровне 81,3 пункта против 78,9 пункта в мае. Индекс ожиданий подскочил сразу до 91,4 пункта против 80,5 пункта в мае, что указывает на сохранение оптимизма компаний в будущем. Что касается технической картины пары EURUSD, то она не сильно изменилась в первой половине дня после неудачной попытки продавцов рисковых активов оказать давление на евро. Однако у быков также не все в порядке с направлением. Для дальнейшего восстановления рисковых активов необходим прорыв области 1.1320, что лишь усилит спрос на торговый инструмент и приведет к обновлению максимумов 1.1380 и 1.1440. Если же давление на евро сохраниться во второй половине дня, то, скорее всего, активная борьба вновь развернется в районе поддержки 1.1270, однако более крупные уровни просматриваются чуть ниже, в области 1.1235 и 1.1170.NZDРезервный банк Новой Зеландии сегодня оставил официальную процентную ставку без изменений на уровне 0,25%, что полностью совпало с ожиданиями рынка. Сразу после этого был дан ряд комментариев по состоянию экономики, что негативно отразилось на позициях новозеландского доллара в паре с долларом США.Решение РБНЗ оставить программу покупок облигаций без изменений, в объеме 60 млрд новозеландских долларов также привело к усилению давления на пару, так как многие участники рынка ожидали, что программа будет расширена в связи с трудностями, с которыми столкнулась экономика во время разгара пандемии коронавируса. В РБНЗ заявили, что пока в Новой Зеландии удалось сдержать Covid-19, однако объем государственного налогово-бюджетного стимулирования будет несколько больше, чем предполагалось ранее, так как впереди страну ждут значительные экономические трудности. Также регулятор скептически относится к недавнему укреплению новозеландского доллара, которое оказало дополнительное давление на прибыль от экспорта. В РБНЗ не отказываются от помощи и готовы оказать дополнительное стимулирование в случае необходимости, так как баланс экономических рисков по-прежнему смещен вниз. Не исключено, что Центральный банк прибегнет к альтернативным денежно-кредитным инструментам в будущем, если возникнет такая необходимость. Что касается технической картины пары NZDUSD, то, несмотря на снижение торгового инструмента, торговля сохраняется в достаточно широком боковом канале, а тренд на укрепление новозеландца может продолжиться в ближайшем будущем. Однако для этого быкам требуется максимально уверенная защита поддержки 0.6400, а также пробой локальных максимумов в районе 0.6600, что приведет к новому бычьему тренду в область 0.6680 и 0.6760.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото задумалось о рекорде

Рыба ищет там, где глубже. Золото ведет себя точно так же: оно находится в постоянном поиске идеальной среды обитания, сочетающей в себе слабый доллар США и низкие ставки глобального рынка долга. В конце июня драгметалл все это нашел, что позволило ему взобраться на максимальную высоту с октября 2012. Еще один шаг, и покорится психологически важная отметка $1800 за унцию, а там, глядишь, и до обновления рекордных максимумов рукой подать.По мнению Goldman Sachs, золото сумеет добраться до $2000 за унцию в течение ближайших 12 месяцев. Citigroup считает, что, благодаря притоку капитала в ETF, драгметалл способен достичь того же уровня в середине 2021. JP Morgan рекомендует своим клиентам покупать актив, который дает наибольшую отдачу в условиях отрицательных процентных ставок. Действительно, золото не приносит процентный доход, поэтому, когда ставки по облигациям высоки, его доля в инвестиционных портфелях сокращается. Во времена рецессий рыночные игроки сомневаются в светлом будущем экономики, покупают защитные активы, что способствует снижению доходности и росту котировок XAU/USD. Так было в 2011, когда драгметалл достиг рекордного максимума, так происходит и в настоящее время, что позволяет говорить о его нераскрытом потенциале. Динамика золота и реальной доходности облигаций СШАНемудрено, что в условиях роста числа инфицированных коронавирусом до максимальных отметок в мире и в отдельных американских штатах инвесторы считают текущее восстановление экономики хрупким. В любой момент все может ухудшиться, в том числе из-за второй волны COVID-19 или возобновления торговой войны США и Китая. Эпидемиологическая обстановка в Европе и в Поднебесной выглядит существенно лучше, чем в Штатах, при этом стремительный рост деловой активности в Германии и в еврозоне способствует продолжению северного похода EUR/USD. Учитывая долю евро в структуре индекса USD (57%), последний уверенно падает на таком фоне, что является еще одной хорошей новостью для золота. Динамика деловой активностиПостепенно начинает возвращаться вера в драгметалл к хедж-фондам, которые по итогам пятидневки к 16 июня впервые за последние четыре недели увеличили чистые спекулятивные лонги. В итоге показатель сумел уйти из области годовых минимумов. Что касается ETF, то интерес к их продуктам и не думает остывать. По оценкам Commerzbank, запасы SPDR Gold Shares, крупнейшего биржевого специализированного фонда, работающего с золотом, увеличились до 1166 т, самого высокого уровня с апреля 2013. В течение последних трех месяцев показатель вырос на 258 т. Таким образом, благоприятный внешний фон, включая падение реальных ставок долгового рынка и слабость доллара США, а также неиссякаемый приток капитала в ориентированные на драгметалл ETF, позволяют ему смотреть в будущее с высоко поднятой головой. Золото уверенно шагает в направлении таргета на 161,8% по паттерну гармоничной торговли AB=CD, который расположен вблизи отметки $1830 за унцию. Сформированные в начале июня лонги от уровней $1675 и $1700 следует удерживать и наращивать на откатах. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс