Рисковые активы испытывают усиливающееся давление по мере приближения выборов в США. Обзор USD, NZD, AUD

Отчет по рынку труда США за сентябрь не привел к сильным движениям или переоценке рисков, поскольку вышел смешанным, а отклонения от прогнозов были в обе стороны. Количество новых рабочих мест +661 тыс., что меньше прогноза +850 тыс., за 2 предыдущих месяца пересмотр в сторону повышения на 145 тыс. Позитивным моментом является снижение безработицы с 8.4% до 7.9%, но при этом сократилось участие в рабочей силе с 61.7% до 61.4%. Последний показатель важен для общего понимания ситуации. На протяжении десятилетий участие в рабочей силе снижается, а количество выпадающих из состава рабочей силы растет, и никакие смены президентов или налоговые реформы не способны развернуть или хотя бы остановить этот процесс. Этот «мертвый крест по-американски» как нельзя более точно характеризует состояние экономики США.Попытки списать рост безработицы на Ковид могут обмануть лишь легковерных, как и манипуляции со статистикой, которая не учитывает в составе безработных миллионы отчаявшихся. Коронавирус лишь ускорил процесс деградации, но вовсе не является его причиной. На сегодняшний день восстановлено чуть более половины (11,4 млн) из 22,2 млн рабочих мест, потерянных с момента первой волны пандемии в США. При этом в бюджете образовалась дыра, которую закрыть в ближайшие годы невозможно, и только масштабное стимулирование способно замедлить процесс сползания в пропасть. ФРС в текущей ситуации требуется активнее стимулировать экономику, но предстоящие выборы фактически парализуют её, кредитование юридических лиц на вторичном рынке в основном приостановлено. Пауза в действиях ФРС идет на пользу доллару, поскольку растет риск, что увеличивает спрос на защитные активы, доллар же в условиях недостаточного предложения ликвидности имеет хорошие шансы возобновить рост. NZDUSDВ предыдущем обзоре мы предположили, что киви будет торговаться в боковом диапазоне. Это предположение оправдалось, однако все больше факторов указывает на то, что новозеландец находится перед медвежьим разворотом. Доверие потребителей продолжает стабильно оставаться ниже долгосрочного среднего, в сентябре индекс ANZ вновь начал разворачиваться вниз после отката. Настороженность потребителей выражается в слабой готовности нести расходы, что, в свою очередь, усиливает дефляционное давление. Индекс мировых цен на сырьевые товары ANZ снизился на 0,2% в сентябре, это меньше, чем снижение на 0.9% в августе, но полностью соответствует модели замедления инфляции. Негативные изменения не настолько выражены, чтобы привести к изменению ожиданий по политике РБНЗ, но на фоне общего снижения спроса на риск способны подтолкнуть киви дальше вниз. Чистая длинная позиция по новозеландскому доллару сократилась до 210 млн, перевес минимальный, расчетная цена, отражающая направление финансовых потоков, направлена вниз. Вероятность возобновления роста NZDUSD невысокая. Киви начинает разворот к зоне поддержки 0.6480/6510 с хорошими шансами пройти её с первой попытки. Цели 0.6440 и 0.6370, после чего распродажи могут усилиться. AUDUSDВо вторник, 6 сентября, казначейство представит федеральный бюджет на 2020/21 финансовый год. В нем будет подробно описан экономический план правительства по поддержке восстановления, в котором утечки в СМИ указывают на введение законодательных сокращений подоходного налога, налоговые льготы на инвестиции, увеличение финансирования инфраструктуры и широкомасштабные субсидии для работодателей, принимающих учеников. Ранее в тот же день собирается Правление РБА. Хотя ожидается, что в октябре РБА не будет вносить никаких изменений в монетарную политику, рынки склоняются к тому, что РБА снизит ставки на следующем ноябрьском заседании и одновременно расширит количественное смягчение. Таким образом, завтра аусси может получить стимул для дальнейшего ослабления.Чистая длинная позиция по австралийскому доллару сократилась за неделю на 534 млн до 637 млн, формально бычий перевес еще сохранятся, но тенденция в пользу продажи нарастает.Австралиец скорректировался чуть выше, чем мы предположили в предыдущем обзоре, но долгосрочное направление остается прежним, то есть на юг. Текущий уровень AUD подходит для продажи с промежуточной целью 0.7135 с хорошей вероятностью продления импульса до 0.6800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунту прописан витамин роста

Рынки растут на ожиданиях. Пусть прорыва в отношениях Британии и ЕС по поводу Brexit не произошло. Пусть с болезнью Дональда Трампа связанная с президентскими выборами в США неопределенность возросла. Тем не менее 3-месячная волатильность стерлинга упала к минимальной отметке с начала сентября, а пара GBP/USD вернулась выше основания 29-й фигуры после того как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сделка между Лондоном и Брюсселем возможна до конца 2020. Инвесторы все больше и больше верят в благоприятный исход переговоров и начинают покупать фунт. Управляющие активами сокращают короткие позиции по британской валюте, а хедж-фонды идут за рынком.Разговор премьер-министра Британии Бориса Джонсона и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, по мнению обеих сторон, оказался продуктивным. Туманный Альбион и ЕС договорились работать над разблокированием сделки в рамках Brexit и подчеркнули, что соглашение возможно. Основными камнями преткновения являются рыболовство, механизмы судебной защиты и государственной помощи. Главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье собирает представителей европейских стран, чтобы обсудить вопросы, связанные с рыболовством. Движение вперед идет, инвесторы верят в благоприятное решение проблемы, котировки GBP/USD растут, но в любой момент ситуация может измениться. Характерным примером являются торги 1 октября, когда фунт сначала упал на новостях, что Британия и ЕС расходятся в вопросах правовой помощи и что Брюссель подал судебный иск против Лондона, однако затем вырос на слухах о достижении компромисса по проблеме государственной помощи. Наконец, после слов представителей Евросоюза, что прогресса в переговорах нет, он вновь рухнул. И так каждый день. Заголовки о Brexit затягивают трейдеров, чтобы войти в лонги по GBP/USD, однако в течение нескольких минут ситуация меняется на противоположную, и из длинных позиций уже нужно выходить. Стоит ли в таких условиях вообще торговать фунтом? Американские горки по фунтуЕсли делать ставку на прорыв в отношениях Британии и ЕС, то конечно да. Стерлинг выглядит недооцененным, в его котировках еще полно рисков безрезультативного Brexit, короткие позиции спекулянтов все еще раздуты, так что хорошие новости со стола переговоров вынесут котировки GBP/USD к 1,32–1,33. Впрочем, в любой паре всегда две валюты, и высокий спрос на доллар США способен внести коррективы в планы «быков». Связанная с президентскими выборами в Штатах неопределенность еще больше усилилась после того, как стало известно, что Дональд Трамп заразился COVID-19. Глава Белого дома полон оптимизма и даже готов работать в клинике, однако тот факт, что ему дают кислород и лекарства для тяжелых больных, говорит о том, что не все так хорошо, как пытаются представить. Пропуск республиканцем президентской кампании – хорошая новость для демократов, при этом инвесторы верят, что победа Джо Байдена ослабит доллар США. Технически прорыв сопротивления на 1,300–1,3025 активирует паттерн «Акула» с таргетом на 88,6%. Он соответствует отметке 1,3450. Рекомендация – покупать. GBP/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Незолотая осень: эксперты советуют альтернативы главному драгоценному металлу

Особое внимание покупателей аналитики обращают на серебро, чья доходность в последнее время может уверенно посоперничать с золотом. В подтверждение своих слов эксперты приводят весомые экономические аргументы: более высокий потенциал доходности серебра объясняется местом его добычи – свинцово-цинковыми и медными месторождениями. То есть при высоком спросе на рынке серебра (и автоматическом росте цены) компании-разработчики могут попросту не отреагировать очередными вложениями в добычу, т.к. ориентируются, к примеру, на стоимость меди. Однако для объективности стоит добавить следующее: вопреки тому, что доходность серебра может быть выше золота, риски инвестирования здесь более высокие.Ещё одна достойная альтернатива золоту – платина, которая сегодня активно используется в промышленности. В случае с этим драгоценным металлом правильнее будет перейти на язык цифр. В последнее время у платины просматривается отчётливый потенциал роста до 1100–1200 $ за тройскую унцию. А чтобы спрогнозировать цены на серебро, обычно используют отношение к золоту на уровне 70–75. А значит, при нашем предполагаемом диапазоне для золота в 2200–2400$ за тройскую унцию – для серебра цель выше 30$ за тройскую унцию.С серебром и платиной всё выглядит вполне привлекательно и перспективно, а что с палладием? А с палладием всё хорошо благодаря росту спроса на использование личных автомобилей. И поскольку он развивается чуть ли не в геометрической прогрессии, мировой дефицит палладия может возникнуть в самое ближайшее время. А где дефицит – там увеличение цены.Однако как бы привлекательны и соблазнительны ни были все три варианта альтернативы золоту, не стоит забывать, что инвестиции в металлы достаточно волатильны и не гарантируют никакого сверхдохода, за исключением прироста стоимости. А кроме этого, существует ещё и процедура платы за хранение, пусть это обычно небольшая сумма, но совсем игнорировать её не стоит.Поэтому, несмотря на все рекомендации и призывы экспертов, важно предварительно взвесить все за и против. А если вы всё-таки решитесь попробовать альтернативу золоту, то для долгосрочных инвестиций в драгоценные металлы лучше выбирать компании, непосредственно занимающиеся их разработкой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USDCHF

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCHF.На недельном масштабе просматривается явный слом шортовой тенденции этого лета. Прошлая неделя зарылась откатной волной в районе 50% от лонговой инициативы:Предлагаю рассмотреть идею на повышение стоимости инструмента после ложного пробоя местной площадки покупателей на уровне 0,91600Потенциал движения составляет более 1400 п по 5 зн.Реализовать этот потенциал можно двумя способами:1. Зайти в лонги от текущей цены с рентабельностью 1 к 1 (риск 0,90500, профит 0,93).2. Зайти в лонги с более мелких ТФ, используя подтверждающие сетапы вашей ТС с тейком на 0,93. Что, несомненно, поднимет рентабельность сделки.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:NZDUSD - на понижение до 0,65Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (5 октября)

Валютная пара GBPUSD в последнее время работает исключительно на эмоциях спекулянтов, проявляя высокую активность, где суточная динамика уже обгоняет показатели минувших месяцев. Динамика растет исключительно за счет информационного фона, где технический анализ, а также статистические данные играют лишь второстепенную роль на рынке.Если речь идет о столь высокой активности, то мы имеем характерное эмоциональное поведение рынка, где торговая перспектива имеет исключительно краткосрочный характер, то есть локальные позиции в приоритете у трейдеров. Если рассматривать точки взаимодействия цены и участников рынка, то здесь имеется характерная закономерность относительно уровня сопротивления 1,3000, где в пределах его района на систематической основе возникает остановка даже при столь высокой степени эмоционального расстройства рынка.Разбирая поминутно (М15) пятничный торговый день, можно увидеть, что основной всплеск активности пришелся на старт европейской сессии, где котировка локально подскочила до значения 1,2952. После чего возник откат, который перешел в стадию консолидации с амплитудой меньше 20 пунктов.В плане суточной динамики мы имеем показатель 115 пунктов, что на 3% выше среднего уровня по волатильности. Стоит учесть, что высокая активность имеет место уже несколько дней подряд, где резкое изменение котировки – это своеобразные инерции в локальном рассмотрении.Как обсуждалось в предыдущем аналитическом обзоре, трейдеры работали исключительно на потоке поступающей информации, в данном случае Brexit-а, что давало возможность заработать на локальных скачках цены.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), виден коррекционный ход от локального минимума 1,2674, где котировка вернулась в район психологического уровня 1,3000. Новостной фон пятницы имел в себе доклад Министерства труда Соединенных Штатов, который оказался лучше ожиданий. Так вот уровень безработицы снизился с 8,4% до 7,9% при прогнозе 8,3%, а вне сельского хозяйства было создано 661 00 новых рабочих мест. Данные положительные, и сигнализируют о восстановление рынка труда, но рынок игнорирует все, кроме инфопотока.В центре внимания информационного фона находится бракоразводный процесс Brexit, где эмоция зашкаливают, чем и пользуются спекулянты. Так вот, очередной раунд переговоров завершился в минувшую пятницу без соглашения сделки. Стороны, как и прежде, не могут достичь компромисса по ключевым вопросам соглашения, включая рыболовство и государственные субсидии. Пока остается неясным, существует ли политическая готовность с обеих сторон пойти на уступки друг другу, но с учетом того, что ЕС планирует подать в суд на Англию из-за нарушения, подписанного в начале года соглашения о выходе, то шансы увидеть уступки малы.Всплеск пятничной активности был вызван заявлением премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона провести личные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в попытке перебороть разногласия по Brexit.3 октября (суббота) состоялась та самая внеплановая встреча Бориса Джонсона и Урсулы фон дер Ляйен, где стороны согласились, что Лондону и Брюсселю удалось достичь достаточного прогресса и не стоит останавливаться. По итогу было дано указание переговорщикам активно работать над устранением существующих разногласий, то есть период переговоров расширили.«Они согласились с оценкой обоих главных переговорщиков, что за последние недели был достигнут прогресс, но что значительные разногласия сохраняются, особенно - хотя и не только в них - в области рыболовства, обеспечение условий равной конкуренции для британских и европейских компаний - и управления. Они дали инструкции главным переговорщикам активно работать над тем, чтобы попытаться уменьшить эти разногласия», – говорится в пресс-релизе.Рынок скептически отнесся к информации, и это видно по азиатской сессии текущей недели.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем индекс деловой активности в секторе услуг Британии, который вышел немного с опережением, рост с 55,1 до 56,1, при прогнозе. Реакция рынка отсутствует.Во второй половине дня опубликуют аналогичный индекс, но уже по Соединенным Штатам, где не исключается его рост.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть хаотичные скачки цены на фоне спекуляций, где котировка продолжает фокусироваться на условном максимуме коррекции. Можно предположить, что основным драйвером на рынке, как и прежде, будет инфопоток, относительно которого будут возникать скачки цены. Касательно ценовых значений, то уровнем сопротивлением так и остается район психологического координата 1,3000, а переменным уровнем поддержки район 1,2820.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов сигнализируют о покупке за счет концентрации цены в пределах максимума коррекции. Стоит учесть, что за счет высокой степени спекуляций, а также постоянного инфо-шума, индикаторы могут выдавать некорректный сигнал.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (5 октября строилась с учетом времени публикации статьи)Динамика текущего времени составляет 64 пункта, что на 42% ниже среднего уровня. Можно предположить, что за счет спекуляций волатильность продолжит расти.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3000***; 1,3200; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411).* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре EURUSD по ссылкеНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Политика вокруг России 05.10. Карабах, Беларусь, ОЗХО

Рубль 05.10 - рубль ждет ситуации с решением ОЗХО по кейсу Навального.На прошлой неделе прошел саммит ЕС, касающийся России. ЕС снова призвал Россию провести полноценное расследование случая отравления Навального. ЕС будет ждать решения ОЗХО по данному делу - ОЗХО должен выдать заключение 5-6 октября. Если ОЗХО подтвердит факт отравления - а Россия продолжит отказывать в возбуждении уголовного дела по данному случаю - ЕС рассмотрит вопрос о санкциях на новом саммите 15-16 октября.Беларусь Стороны на прежних позициях. Снова в Минске прошла огромная демонстрация против Лукашенко и за освобождение политзаключенных - не менее 100 тысяч человек на 2-миллионный город. Полиция активно применяла водомёты и задержания - но не смогла сорвать акцию.Лукашенко полностью отказывается от каких-либо переговоров с протестующими или их представителями, или посредниками. Добились ли чего-то протестующие? На самом деле добились: Лукашенко объявил конституционную реформу - скорее всего, речь идет о том, что главу государства в Беларуси теперь будет выбирать парламент. Конечно, парламент сейчас полностью под Лукашенко - но смена Конституции потребует: а) референдума; б) новых выборов - досрочных (!). То есть новые возможности для народа повлиять на ситуацию.Карабах - без улучшения. Вчера были самые массовые перестрелки из тяжелого оружия, по некоторым данным, Азербайджан применил авиацию, активно применяются ракетные системы типа Град. Жертвы, разрушения. Азербайджан отвергает прекращение огня без предварительного отвода войск армянской стороной.Наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для GBP/USD

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для GBP/USDОткрытый интерес к фунту по данным отчета СОТ (Commitments of Traders от 29.09.20.) продолжил расти (159049 (+6436)). При этом среди ведущих групп крупных игроков наблюдается очередная рокировка и смена предпочтений. Non-Commercial (long -4271 – short +11438) и Commercial (long +11789 – short -3322) приложили практически равнозначные усилия, но в противоположных направлениях, поменяв основу своих чистых позиций. Тем не менее TOTAL позиция сохранила перевес на стороне медведей, ровно как и клиенты ведущих Дилеров по-прежнему выбирают южное направление (снижение). Основной выводРезкие перемены и частые колебания в предпочтениях говорят о нестабильности, борьбе интересов, но итоговый результат пока сохраняет перевес сил на стороне игроков на понижение. Техническая картина В техническом плане наблюдается медленное развитие дневной восходящей коррекции. На прошлой неделе игроки на повышение нивелировали предыдущие достижения медведей и продолжают настаивать на продолжении подъёма. Повышательными ориентирами сейчас являются сопротивления 1,2943 (дневной и недельный Фибо Киджун) – 1,3076 (недельный Тенкан + дневной Киджун) – 1,32 (исторический уровень + заключительные рубежи дневного креста и облака). Ключевые для данного участка поддержки по-прежнему сосредоточены в районе 1,2777-11 (недельный Киджун + месячный Фибо Киджун). На младших таймах преимущество игроков на повышение сохраняется благодаря поддержкам 1,2906 – 1,2883 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Ориентиры для продолжения подъёма находятся на 1,2977 – 1,3023 – 1,3094. Закрепление ниже ключевых поддержек 1,2906 – 1,2883 изменит действующий баланс сил, сделав основной задачей для медведей восстановление нисходящего тренда (1,2674), при этом промежуточные поддержки внутри дня в виде классических Пивот-уровней сегодня можно отметить на 1,2860 – 1,2789 – 1,2743. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для EUR/USD

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для EUR/USDПо данным отчета СОТ (Commitments of Traders от 29.09.20), открытый интерес к евро снизился и составил 655912 (-10500). При этом отмечается снижение чистой позиции у всех анализируемых групп крупных игроков. К подобному результату привела выбранная тактика поведения крупных игроков. Во время последнего отчетного периода они предпочитали избавляться от контрактов, невзирая на направление (Non-Commercial – long -5082 – short -2376; Commercial – long -4786 – short -8563). Поведение в Dealer Intermediary немного отличалось (long +1438 – short -5323), но подобные цифры не меняют сути. Данная группа продолжает иметь внушительный разрыв во вложениях, коротких позиций у Дилеров в 15 раз больше, чем длинных. Это значит, что клиенты Dealer Intermediary продолжают настаивать на росте евро. Основной выводРаздумья и предпосылки для развития восходящей коррекции скорей всего сохранятся. Игроки на понижение, взяв паузу при снижении, задержались в коррекции дольше необходимого, усложняя себе тем самым реализацию планов. Техническая картина Техническая картина сохраняет ранее обозначенные ориентиры. Сентябрьское закрытие в зоне влияния нижней границы месячного облака 1,1688 задержало развитие ситуации. Для игроков на понижение важно преодолеть поддержку 1,1688, восстановить дневной нисходящий тренд (1,1612 минимум), а дальше их будет ждать достаточно широкая и значимая зона поддержек – нижняя граница дневного облака (сегодня это 1,1567) и Фибо Киджуны недели (1,1521) и месяца (1,1486). Если игроки на повышение сумеют удержаться в месячном облаке (1,1688), то следующей задачей станет восстановление недельной краткосрочной поддержки (1,1812), ликвидация дневного мёртвого креста (1,1859) и выход в бычью зону относительно дневного облака. На младших таймах ключевые поддержки (центральный Пивот-уровень 1,1720 и недельная долгосрочная тенденция 1,1715) продолжают защищать интересы игроков на повышение и их преимущество. Повышательные ориентиры внутри дня сегодня расположены на 1,1745 (R1) – 1,1773 (R2) – 1,1798 (R3). Закрепление ниже 1,1720-15 повлияет на действующий баланс сил. При дальнейшем усилении медведей в работу могут вступить поддержки классических Пивот-уровней 1,1692 – 1,1667 – 1,1639, но основной задачей в данном направлении является восстановление нисходящего тренда (1,1612). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 05.10.2020. EURUSD. Covid19 - вторая волна в России. Евро снова пытается расти

Сovid19 в мире - вторая волна в Европе. В этот раз Россия идет вместе с Европой, без отставания. Во Франции +12.5 К случаев, в Британии +8 К случаев. В России рост продолжается, сегодня +10 880. Это почти повторяет максимум мая месяца - максимум первой волны в России. Однако тогда в Москве было +6.5 К случаев - а сейчас +3.5 К - то есть основная нагрузка легла в этот раз на регионы.EURUSD - евро пытается расти.Мы держим покупки от 1.1685, стоп 1.1640.Можно купить на пробой наверх от 1.1770.В случае полного разворота вниз продаем от 1.1610.Можно пробовать продажи от 1.1680.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (5 октября)

Валютная пара EURUSD двигается по траектории коррекции от локального минимума 1,1612, где в период 30 сентября – 2 октября был образован застой в переменном диапазоне 1,1700/1,1770. Фактически на рынке имеет место своеобразное накопление, где границы диапазона могут послужить платформой для завершения коррекционного хода. Данный сценарий стал бы логическим продолжением нисходящего хода минувшего месяца.В плане графического анализа, трейдеры выявили неполноценную модель «Голова и плечи» на пике коррекционного хода, четырехчасовой период. Имеется слабый, но все же сигнал на продажу, где район нижней границы 1,1700/1,1770 как раз имеет пересечение с линией шеи графического паттерна. Разбирая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть, что наивысшая активность имела место в период азиатской сессии и стартом европейской сессии. После чего рынок с каждым пройденным часом снижал активность, завершая торговый день консолидацией.В плане суточной динамики два дня подряд фиксируются крайне низкие показатели 52 и 54 пункта, что отражается на рынке имеющимся застоем. Спекулятивная активность фиксируется исключительно на минутных и часовых периодах.Как обсуждалось в предыдущем аналитическом обзоре, трейдеры занимают выжидающую позицию, отслеживая выход цены из застоя, что может привести к резкому всплеску активности.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно, как цена вернулась в границы ранее пройденного флета 1,1700//1,1810//1,1910, но концентрация торговых сил все еще в пределах нижней границы 1,1700, что еще оставляет за собой шанс нисходящего развития на рынке.Новостной фон пятницы имел в себе предварительные данные по инфляции в Европе, где зафиксировали дальнейший ее спад с -0,2% до -0,3%, что считается очень плохим сигналом в плане возможного снижения процентной ставки со стороны Европейского Центрального Банка.Во второй половине дня опубликовали доклад Министерства труда Соединенных Штатов, который оказалась гораздо лучше прогнозов. Так вот, уровень безработицы снизился с 8,4% до 7,9% при ожидании 8,3%, а вне сельского хозяйства было создано 661 00 новых рабочих мест. Хоть и было создано меньше рабочих мест, чем прогнозировали, все перекрывает уровень безработицы, которые вдохновляет инвесторов уверенным восстановлением рынка труда.Из выше изложенных данных видно, что статистика благоволит американскому доллару, но рынок, как и прежде, ее игнорирует. Причина кроется высокой степени эмоциональности участников рынка и давления со стороны информационного фона.Так вот, инфо-поток сосредотачивает на себе волнительные для всех темы: Brexit и COVID-19. Относительно первого пункта имеются большие разногласия и даже угрозы с обеих сторон, а по второму пункту страх второй волны и обновление максимумов по заражению, где уже под удар попал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, у которого диагностировали коронавирус.В то же время давление на инвесторов приходится со стороны предстоящих выборов в США, где до дня «Х» осталось меньше месяца.Сейчас стоит особо внимательно отслеживать инфо-поток, анализируя горячие темы, так как импульсные всплеску могут возникнуть как раз на основе них, а не за счет статистических данных. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по розничным продажам в Европе, где ожидают их ускорения с 0,4% до 1,8%, что в плане фундаментального анализа считается хорошим сигналом для укрепления европейской валюты. Стоит учесть, что реакция может быть незначительной, а рынок так и продолжит фокусироваться на инфо-поток.ЕС 12:00 мск – Объём розничных продаж, за августДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть колебание цены все в тех же ценовых рамках 1,1700/1,1770, где в период азиатской сессии наблюдался активный восходящий интерес, что привело к очередному отскоку от нижней границы переменного диапазона. Можно предположить, что движение цены в заданном коридоре еще сохранится на рынке, где основная активность возникнет уже за его приделами. Оптимальной торговой тактикой считается метод пробоя установленных границы, где вход в позицию осуществляется исходя из точек фиксаций 1,1685/1,1775. Торговый метод относится к лекальному подходу, так как если исходить из нисходящего такта минувшего месяца и пробоя семинедельного бокового канала 1,1700/1,1910, то шанс нисходящего развития в среднесрочной перспективе выше, чем при восходящем развитии.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах сигнализируют о покупке, но стоит учесть, что сигнал нестабильный и меняется с учетом колебания цены внутри застоя 1,1700/1,1770. Дневной период имеет нейтральный сигнал, что считается справедливым маркером.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (5 октября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 38 пунктов, что 54% ниже среднесуточного значения. Можно предположить, что в случае пробой заданного диапазона, не имея значения направления, возникнет всплеск активности, что приведет к росту волатильности.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1755/1,1770*; 1,1910**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.Зоны поддержки: 1,1700; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY на 5 октября 2020 года

Несмотря на пятничную публикацию важнейшей американской трудовой статистики, валютная пара USD/JPY не продемонстрировала на прошлой неделе ярко выраженной направленной динамики. До рассмотрения графиков цены пары доллар/иена напомню о статусе обеих валют. Как известно, японская иена является традиционным защитным активом и рассматривается участниками рынка как валюта-убежище. При этом иена оказывается наиболее востребованной во времена геополитических кризисов, природных катаклизмов и стихийных бедствий. В меньшей степени спрос на японскую валюту наблюдается во время экономических кризисов. Американский доллар уже очень долгое время является главной мировой резервной валютой, что не мешает и ему пользоваться спросом как защитным активом.В период нашествия пандемии COVID-19 именно доллару США было отдано наибольшее предпочтение инвесторов. Полагаю, что это объясняется огромным риском нового мирового финансово-экономического кризиса из-за закрытия многих предприятий и введения большого количества ограничительных мер. Тем не менее и швейцарский франк, и японская иена время от времени перехватывали инициативу у «американца» и становились тихими гаванями. На мой взгляд, кроме перетока капитала такая тенденция объясняется ещё и техническими факторами. Weekly Как видим, на торгах прошлой недели пара USD/JPY незначительно снизилась. Можно предположить, что такой исход торгов был предопределён смешанными данными по рынку труда США, а также опасениями участников рынка, что администрация Белого Дома так и не сумеет договориться с демократами в Палате представителей о новом законопроекте по поддержке американской экономики от последствий COVID-19. Напомню, что новый законопроект по стимулирующим мерам предложен объёмом 1.5 триллиона долларов. Ранее размер пакета составлял 2.2 триллиона, однако голосование по нему было отложено.Торги минувшей пятидневки пара провела в диапазоне 105.00-106.00, а если быть более точным, то торговый диапазон составил 105.81-104.95. Таким образом, предположения, сделанные ранее о том, что пара может увязнуть вблизи сильного значимого технического и психологического уровня 105.00, на данном этапе времени, подтверждаются. Если пара пробьёт отметку 106.00, движение продолжится в ценовую зону 106.70-107.00, где проходят обе границы облака индикатора Ишимоку, а также линия Киджун. О более дальних целях вверху говорить пока не вижу смысла, поскольку быкам по паре в первую очередь необходимо преодолеть сопротивление продавцов вблизи 106.00. У быков по инструменту не менее сложная задача - это истинный пробой знаковой отметки 105.00. Видим, что в ходе торгов минувшей пятидневки такие попытки предпринимались, однако ниже 104.95 опустить котировку не удалось.Если пробой 105.00 всё-таки состоится, следующими целями пары станет ценовая зона 104.30-104.00, где также находится достаточно сильная поддержка. DailyНа дневном графике после образования пятничной свечи с длинной нижней тенью, в моменте завершения обзора, пара активно растёт. По всей видимости, рынок не пожелал снижаться и вести торги под 105.00. Теперь, в случае продолжения восходящей динамики, быкам по usd/jpy придется столкнуться с 50 простой скользящей средней, которая проходит на 105.73. Истинный пробой 50 МА нацелит котировку в район сопротивления 106.00-106.15, пробой которого откроет дорогу к более высоким ценам. В случае смены текущих бычьих настроений, доллар/иена повторно проверит на прочность отметку 105.00. Если этот уровень удастся пробить, котировку ожидает продолжение медвежьего сценария.В данной ситуации актуальность сохраняют и покупки, и продажи. К открытию коротких позиций рекомендую присмотреться после роста в ценовую область 105.73-106.13, что подтвердят свечные сигналы на 4-часовом и часовом таймфреймах. Покупки можно попробовать в случае снижения в район 105.50-105.00, где также сигналом для открытия длинных позиций станут бычьи модели японских свечей на более мелких временных промежутках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нашлись точки для роста: нефть отыгрывает потери прошлой недели

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром перешла к росту после глобального сокращения прошедшей недели. Напомним, что потери были колоссальными: эталонная марка Brent рассталась сразу с 8%, а WTI просела на 7,4%.В последний рабочий день на прошлой неделе поступили новости, которые довольно серьезно повлияли на рынок нефти. Они касались заражения американского лидера и его супруги коронавирусной инфекцией. Сам Трамп в своем твиттере объявил о положительных тестах. Буквально тут же произошел обвал стоимости сырья, который и привел к столь значимому снижению его стоимости. Более того, на протяжении последних недель новости о росте числа заражений COVID-19 в мире будоражат инвесторов. Особенно остро дело обстоит на территории европейских стран и Соединенных Штатов Америки. Вторая волна пандемии там практически стала реальностью. Введение новой порции ограничительных карантинных становится прямой угрозой для восстановления экономики от последствий первой, весенней волны пандемии. В связи с этим известие о заражении Дональда Трампа и некоторых членов Белого дома оказалось вишенкой на торте, которая привела к усилению панического состояния участников рынка. Безусловно, падение стоимости нефти в данном случае было неизбежностью. Однако сегодня утром начался обратный процесс, постепенно сырье будет возвращать свои позиции, тем более что здоровью американского лидера, по словам его лечащего врача, ничего не угрожает: он идет на поправку и совсем скоро сможет вернуться к выполнению своих должностных обязательств в полном объеме, а также полноценно включиться в предвыборную гонку. На такие заявления нефтяной рынок отреагировал позитивом: черное золото тут же стало расти в цене, отыгрывая все потери.Тем не менее пока все прогнозы по поводу движения стоимости нефти остаются в негативной зоне. В первую очередь это связано с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в мире. За второй волной пандемии неизбежно последуют ограничительные меры, справиться с которыми мировой экономике будет крайне трудно, поскольку она еще не в полной мере восстановилась от последствий первой волны. К тому же спрос на нефтяное сырье рискует оказаться под еще большим давлением, чем он находится сейчас. Одновременно с этим ОПЕК предпринимает шаги по сдерживанию излишнего уровня предложения на рынке. Традиционно это связано с соблюдением квот на добычу, выполнение которых сейчас под угрозой, поскольку отдельные страны опять начали превышать положенные объемы.Наибольшее опасение инвесторов на текущей неделе, конечно, будет связано с уровнем распространения коронавирусной инфекции в мире. Кроме того, волнующим по-прежнему остается вопрос по поводу принятия нового пакета стимулирующих мер, призванных поддержать экономику Соединенных Штатов Америки, пострадавшую в ходе первой волны пандемии COVID-19.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в декабре сегодня утром на торговой площадке в Лондоне поднялась сразу на 2,06%, или 0,81 доллара, что позволило ей перейти на уровень 40,08 доллара за баррель, а это выше стратегически и психологически важной отметки 40 долларов за баррель. Появились надежды, что сырье сможет отыграть все свои потери предыдущей недели. Напомним, что пятничная торговая сессия завершилась в глубоком негативе: сокращение составило 4,1%, или 1,66 доллара, что заставило сырье переместиться на минимальную за последние почти четыре месяца отметку в 39,27 доллара за баррель.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки WTI с поставкой в ноябре сегодня на электронной торговой площадке в Нью-Йорке выросла на 2,38%, или 0,88 доллара, что отправило ее к 37,93 доллара за баррель. Пятничные торги оказались также крайне неудачными: снижение по их итогам составило 4,3%, или 1,67 доллара, а конечная стоимость стала минимальной с начала сентября текущего года – 37,05 доллара за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Трамп расшатал рынок сырья: нефть дорожает более чем на 2%

Ещё в пятницу в связи с заражением Трампа COVID-19 весь мир наблюдал стремительное снижение цен на нефть, а уже в понедельник ситуация поменялась коренным образом. Сегодня утром мировые цены на чёрное золото поднялись более чем на 2%.Особенно эффектно эти процессы отразились на судьбе марки Brent, которая уверенно проскочила отметку в 40 долларов за баррель. Объяснить такой «нефтяной шторм» можно коррекцией после падения на пятничных торгах, а ещё жёсткой привязкой к состоянию здоровья президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Напомним, что утром 2 октября, после его сообщения о заражении COVID-19, нефть упала в цене на 2%, а уже в обед – на 5%. Однако не только коронавирус, выявленный у Трампа, был причиной таких волнений на мировом нефтяном рынке. Всё это подкреплялось ещё и неопределенностью судьбы баланса спроса и предложения на сырьевом рынке. Эта ситуация также вызвала повальный уход инвесторов от риска.Что же изменилось сегодня, а точнее, ещё вчера? Американский врач Брайан Гарибальди, владеющий актуальной информацией о здоровье президента США, заявил, что Трампу стало лучше и из больницы его могут выписать уже в понедельник. Однако «могут выписать» — ещё не равно выпишут. По сообщению Белого дома, расписание президента на 5 октября пока остаётся пустым.Ну а пока медики и политики тщательно подбирают слова для прогнозов, язык цифр говорит сам за себя. По состоянию на утро понедельника стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась до 40,08$ за баррель (на 2,06%), а цена ноябрьских фьючерсов на WTI — до 37,94$ за баррель (на 2,4%).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 5 октября 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!Перед тем как перейти к рассмотрению графиков цены валютной пары GBP/USD, вспомним о главном событии прошлой недели, коим бесспорно являлись данные по рынку труда США за сентябрь. Напомню, что число вновь созданных рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях американской экономики оказалось ниже ожиданий 850 тысяч, и по факту составило 661 тысячу. По мнению аналитиков одного крупного коммерческого банка, ведущая мировая экономика уже смогла компенсировать чуть более половины утраченных до пандемии COVID-19 рабочих мест, и это можно считать достаточно неплохим результатом. Однако последующее восстановление будет более болезненным и займёт гораздо больше времени. К тому же необходимо принимать во внимание, что эпидемия коронавируса и не думает спадать. Более того, многие эксперты-вирусологи считают, что уже началась вторая волна COVID-19, пик которой придётся на ноябрь-февраль. С учётом такой вероятности, о сроках окончательного восстановления ведущей мировой экономики можно лишь гадать. Ясно одно, что восстановительный период займёт неопределённое количество времени. Собственно, именно об этом говорил в своих последних выступлениях и руководитель Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джером Пауэлл.Если перейти к британской тематике, то наряду с коронавирусом беспокойство участников рынка вызывает торговая сделка Соединённого Королевства с Европейским Союзом, времени для заключения которой остаётся всё меньше. Одними из самых острых и нерешённых пока проблем остаётся рыболовство, а также условия равной конкуренции. Ближайшее заседание Европейского совета состоится 15 октября. Впрочем, шансов, что до этого времени в процессе Brexit произойдут кардинальные изменения очень мало. Несмотря на то что Великобритания обещает приложить все усилия для заключения торгового соглашения, пока это всё остаётся лишь на словах. Тем не менее, как говорится: «Надежда умирает последней». WeeklyНесмотря на неоднозначные данные по рынку труда США, продолжающееся ухудшение ситуации с распространением пандемии COVID-19 и введением ограничений во многих странах, на торгах прошлой недели доллар США не смог продолжить укрепление по отношению к британскому фунту стерлингов. Валютная пара GBP/USD сумела найти поддержку на сильном техническом уровне 1.2750, от которого начала активное восстановление. В результате торги прошлой пятидневки закрылись на ещё одной достаточно значимой отметке 1.2930. Естественно, это ниже знакового психологического уровня 1.3000, но выше сильной технической зоны 1.2900-1.2920, о которой неоднократно упоминалось в предыдущих статьях по gbp/usd.С большой долей вероятности можно предполагать, что дальнейшее снижение пары ограничили 89 экспоненциальная и 50 простая скользящие средние, а также линия Киджун индикатора Ишимоку, которые расположились под ещё одной значимой отметкой 1.2800. Теперь определим дальнейшее направление британской валюты в каждую из сторон. Если укрепление стерлинга продолжится, то следующими целями станут 1.2977, 1.3000, 1.3047, 1.3076 и, возможно, 1.3136. Характерно, что на двух последних отметках располагаются линия Тенкан индикатора Ишимоку и 200 экспоненциальная скользящая средняя. При этом только истинный пробой оранжевой 200 ЕМА (1.3136) откроет дорогу к более высоким целям, которые находятся в области 1.3480-1.3513. Игрокам на понижение курса для возобновления медвежьего сценария необходимо переписывать минимумы двух последних недель 1.2750 и 1.2673. В случае пробоя последней отметки не исключено падение курса к психологическому уровню 1.2500, где и будет решаться дальнейшее направление данной валютной пары. DailyНа дневном графике выделенные свечи, которые ранее предполагались разворотными, именно таковыми и оказались. После этого котировка начала двигаться в северном направлении. В последний день прошлой недели медведи по фунту попытались было возобновить давление, но его ограничили 89 экспонента (чёрная), а также красная линия Тенкан.Учитывая, что пара фунт/доллар торгуется примерно в середине дневного облака Ишимоку, резонно предположить, что дальнейшее направление цены будет зависеть от того, в какую сторону состоится выход из облака. Учитывая, что вблизи верхней границы облака находятся 50 МА и линия Киджун, а прямо у нижней границы располагается 200 ЕМА, выход из облака представляется достаточно непростым, и предполагает наличие сильного драйвера. Судя по технической картине на дневном таймфрейме, сохраняется вероятность ценового движения gbp/usd и позиционирования в обоих направлениях. Покупки неплохо выглядят после снижения в ценовую зону 1.2885-1.2840, а продажи после подъёма в сильную зону сопротивления 1.2977-1.3000. При этом в обоих случаях перед открытием позиций рекомендую заручиться поддержкой соответствующих свечных сигналов, которые появятся на четырёхчасовом и(или) часовом таймфреймах.Удачных торгов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 октября. Отчет COT: крупные игроки продолжают верить в рост евровалюты. Болезнь Дональда Трампа никак не повлияла

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 2 октября выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала новый процесс слабого роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1762. Однако все торги последних дней продолжают проходить между уровнями 127,2% и 100,0%, таким образом, настроение трейдеров сейчас больше нейтральное, чем «бычье» или «медвежье». Вести о том, что Дональд Трамп заболел коронавирусом, серьезно отразились на американских фондовых рынках, но практически никак на валютном рынке. Проблем в Америке остается огромное количество, а болезнь Дональда Трампа всего лишь за месяц до начала президентских выборов создает огромное количество вопросов, на которые сейчас очень сложно ответить. Таким образом, трейдеры сейчас находятся в очень неудобном положении. Ситуация с каждым днем все больше запутывается, а уровень неопределенности становится только выше. Пятничные важные отчеты из Америки не обратили на себя внимание трейдеров. Складывается ощущение, что трейдеры ждут чего-то, а пока это «что-то» не произошло, готовы торговать только очень осторожно. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике графическая картина еще менее приятная и еще более грустная. За последние несколько дней котировки пары вернулись в боковой коридор, в котором торговались примерно два месяца и несколько раз выполняли закрепление то над, то под уровнем коррекции 127,2% - 1,1729. Диапазон, в котором торгуется пара, настолько узок, что делать какие-либо выводы сейчас крайне тяжело. В целом трейдеры сейчас столкнулись с ситуацией флэта и полной неопределенности. Таким образом, если и торговать пару, то только при помощи самых младших графиков. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили резкий разворот в пользу валюты ЕС и начали процесс возврата к слабому уровню 261,8% - 1,1825. Тем не менее падение котировок все еще выглядит более вероятным. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост евровалюты, который может быть сильным, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 2 октября индекс потребительских цен в Евросоюзе опустился еще ниже отметки 0,0%. Таким образом, ЕС уже третий месяц подряд сталкивается с падением цен, относительно аналогичного периода в 2019 году. В Америке вышел важнейший отчет Nonfarm Payrolls, который тоже оказался хуже ожиданий трейдеров, составив всего 661К при ожиданиях +850К. Трейдеры же проигнорировали оба отчета. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 GMT).Евросоюз – Изменение объема розничной торговли (09-00 GMT).США - Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы (14-00 GMT).5 октября в Евросоюзе выйдут далеко не самые важные отчеты, а в Америке – индекс ISM, который может обратить на себя внимание трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT оказался достаточно скучным. В течение отчетной недели категория трейдеров «Non-commercial» избавлялась и от Long-контрактов, и от Short. При чем приблизительно в равных количествах. Таким образом, настроение спекулянтов осталось прежним. В целом, все категории трейдеров также закрыли приблизительно одинаковое количество Long и Short контрактов. Таким образом, изменений за отчетную неделю было действительно немного. В целом же на руках крупных трейдеров остается приблизительно в 5 раз больше контрактов Long, чем Short. Это означает, что спекулянты все еще верят в то, что европейская валюта продолжит рост. Но надолго ли хватит их веры? Однако, информационный фон из Америки сейчас таков, что именно в рост евровалюты только и остается верить. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целью 1,1608, если будет выполнено закрытие под уровнем 127,2% - 1,1695 на 4-часовом графике. Покупки пары сегодня рекомендую, если будет выполнено закрытие над уровнем 100,0% - 1,1762 с целью уровень 76,4% - 1,1821. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Октябрьское заседание РБА: превью

Австралийский доллар в паре с американской валютой начал торговую неделю весьма флегматично, продолжая торговаться во флете, в области середины 71-й фигуры. На минувшей неделе быки aud/usd не смогли преодолеть уровень сопротивления 0,7200, после чего отступили и залегли в дрейф: на протяжении трёх торговых дней пара торговалась в узком ценовом диапазоне 0,7150-0,7180. В период азиатской сессии понедельника «оззи» оттолкнулся от нижней границы данного коридора, но в последующем продемонстрировал вялый рост, оставшись в рамках флета.В целом валютный рынок проигнорировал основные события прошедших выходных – в частности, госпитализацию Трампа и политические баталии вокруг Брекзита. Индекс доллара США начал торговую неделю с небольшого снижения, но импульсного спада не произошло, поэтому показатель застрял на границе 93 и 94 фигур. Основные долларовые пары продемонстрировали аналогичную траекторию – почти во всех случаях гэпы были закрыты ещё до начала европейской сессии. Общий уровень неопределённости оказывает давление на трейдеров, которые, судя по динамике валютных пар «мажорной группы», не решаются открывать крупные позиции ни в пользу доллара ни против него. В свою очередь, австралийский доллар находится в ожидании октябрьского заседания Резервного банка Австралии, которое состоится завтра, 6 октября. Дело в том, что на протяжении последних двух недель на рынке активно муссируются слухи о том, что два Центробанка – РБА и Банк Англии – в скором времени решатся зайти на отрицательную территорию в контексте процентных ставок. И если глава английского регулятора прямым текстом не исключает такой сценарий, то в случае с австралийским ЦБ ситуация выглядит иначе. Члены РБА не заявляли о своих намерениях пойти на данный шаг. Соответствующие слухи «родились» после релиза неоднозначных данных по рынку труда Австралии и после последующих комментариев главы РБА Гай Деббель. На прошлой неделе она заявила о том, что «отрицательные ставки – были и есть в арсенале ЦБ, но это не означает, что этот рычаг влияния находится на повестке дня». В этом же выступлении она отметила, что «пик коронавирусного кризиса, возможно, уже позади». Подобную риторику сложно назвать «анонсированием» снижения ставки, но рынок всё же обеспокоился из-за самого упоминания такого варианта. Тем более что последние данные по рынку труда действительно оказались достаточно противоречивыми, хотя и здесь есть свои плюсы и минусы. Так, уровень безработицы в августе снизился до отметки 6,8%, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост показателя до 7,7%. Безработица впервые снизилась после четырёхмесячного последовательного роста. Но на второй чаше весов – другой компонент релиза: прирост числа занятых. С одной стороны, индикатор продемонстрировал сильную динамику – вместо спада на 40 тысяч он вырос на 111 тысяч. При более детальном рассмотрении выяснилось, что рост показателя был обусловлен прежде всего частичной занятостью. Тогда как полная занятость продемонстрировала гораздо скромней (вдвое ниже) результат. В августе число работающих неполный рабочий день выросло на 76 тысяч (в июле индикатор был на 80-тысячной отметке). Показатель полной занятости вырос в августе на 36 тысяч, а в июле – почти на 40 тысяч. То есть в данном случае можно уже говорить о «нездоровых тенденциях» на рынке труда. При этом августовские цифры отразили ситуацию, которая сложилась в австралийском штате Виктория. Напомню, что власти этого штата ввели там карантин, постепенно ужесточая ограничительные меры вплоть до введения комендантского часа в пятимиллионном Мельбурне. Августовские данные отразили пик коронавирусной вспышки в стране.Что касается австралийской инфляции, то здесь ситуация ещё хуже. Согласно последним данным, индекс потребительских цен в квартальном выражении впервые с весны 2016 года рухнул в отрицательную область – правда, не до прогнозных -2%, а до -1,9%. В годовом выражении показатель также оказался ниже нуля: индикатор вышел на отметке -0,3%. Инфляция в Австралии остается «слабым звеном», и данный факт может также повлиять на настрой членов РБА.Вместе с тем, на мой взгляд, австралийский регулятор по итогам завтрашнего заседания займёт выжидательную позицию и не станет спешить с выводами. Во-первых, опубликованные в сентябре релизы (кроме инфляции) носят неоднозначный характер. Члены РБА могут акцентировать своё внимание на положительных сторонах отчётов. Во-вторых, члены правительства Австралии завтра (но уже после заседания РБА) представят проект бюджета на следующий год. Это во многом основополагающий документ, поэтому до его презентации члены регулятора вряд ли решатся на какие-либо кардинальные шаги или заявления. Другими словами, на мой взгляд, октябрьское заседание РБА будет «проходным», хотя риторика членов регулятора вероятней всего смягчится в связи с провальными инфляционными данными (сюда же можно отнести низкую потребительскую активность, растущую задолженность домохозяйств и слабую динамику роста зарплат). При этом Центробанк вряд ли анонсирует снижение ставки. Данный факт окажет существенную (хотя вероятно краткосрочную) поддержку австралийскому доллару, так как рынок по-прежнему учитывает в ценообразовании 60-процентную вероятность того, что РБА снизит ставку. Поэтому на данный момент по паре aud/usd можно рассматривать длинные позиции с первой целью 0,7200 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Более амбициозная цель расположена чуть выше, на отметке 0,7260 (верхняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Но для достижения данного таргета нужна «помощь» американской валюты – если гринбек ослабнет, а РБА озвучит выжидательно-оптимистичную риторику, «оззи» протестирует и отметку 0,7260. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 октября. Отчет COT. Евросоюз пасует перед напором Бориса Джонсона. Переговоры по соглашению по Brexit будут продолжены

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD в последние торговые сутки продолжали метаться из стороны в сторону. Новостей в пятницу было достаточно большое количество, но если евро-доллар была практически обездвижена, то фунт-доллар продолжала достаточно активные движения. Восходящая линия тренда немного изменила свой угол наклона и теперь вновь характеризует настроение трейдеров как «бычье». Вместе с тем на этих выходных стало известно о телефонном разговоре между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Напомню, что главной темой для британского фунта остается тема с Brexit и с соглашением с Евросоюзом по торговле после Brexit. В ходе телефонных переговоров стороны договорились о продлении сроков обсуждения торгового соглашения. Таким образом, Евросоюз можно сказать признал, что карта Бориса Джонсона сильна и ответных козырей у него нет. Напомним, что ЕС инициировал судебное разбирательство из-за позиции Лондона по новому законопроекту «о внутреннем рынке». Теперь получается, это разбирательство будет поставлено на паузу или носить чисто формальный характер. Остается, конечно, открытым вопрос, кто и в каких сферах соглашения будет уступать, но если фон дер Ляйен и Джонсон продлили сроки переговоров, значит определенный прогресс все-таки есть. В общем, если еще неделю назад ситуация доходила чуть ли не до критического состояния, то сейчас настал период снятия излишнего напряжения. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила очередное закрепление над уровнем коррекции 50,0% - 1,2867. Но так как пара сейчас «летает» из стороны в сторону, то дальнейший рост или падение крайне сложно спрогнозировать. Медвежья дивергенция у индикатора CCI по-прежнему позволяет трейдерам рассчитывать на некоторое падение котировок в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,2720. Однако в текущих условиях произойти может все, что угодно. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили отбой от уровня коррекции 61,8% - 1,2709 и разворот в пользу английской валюты с возобновлением процесса роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,3016. Закрытие курса пары над этим уровнем повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня 100,0% - 1,3513. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие под нижней нисходящей линией тренда, таким образом, ранее последовал ложный пробой этой линии. Пара возвращается в нисходящее русло. Обзор новостей:В пятницу в Великобритании не было ни одного значимого экономического отчета. Все новости и данные из США практически никакого влияния не оказали на движение пары. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс PMI для сферы услуг (08-30 GMT).Великобритания - Член КМП Банка Англии Энди Халдейн выступит с речью (08-30 GMT).США - Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы (14-00 GMT).5 октября в Великобритании состоится выступление члена правления Банка Англии, а в США – индекс ISM. Помимо этого, я рекомендую трейдерам внимательно следить за информационным фоном из США и Британии, так как новостей в ближайшие дни оттуда приходить может много. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT по британцу, вышедший в прошлую пятницу, показал резкий прирост количества Short-контрактов у категории «Non-commercial». Это означает, что эта группа трейдеров верит в то, что британец продолжит падение, хотя в последние дни он все-таки рос. Теперь общее количество Short-контрактов, сосредоточенных на руках спекулянтов превышает общее количество Long-контрактов. Таким образом, можно сделать вывод о том, что крупные трейдеры вновь меняют свое настроение на «медвежье». Суммарно за отчетную неделю всеми категориями трейдеров было открыто приблизительно равное количество контрактов. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня я не рекомендую торговать пару GBP/USD так как британский фунт продолжает швырять из стороны в сторону, все важные уровни игнорируются. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 5 октября 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Как правило, каждую первую пятницу нового месяца Департамент занятости США публикует данные по рынку труда за предыдущий месяц. Не стала исключением и минувшая пятница.Итак, 2 октября стало известно, что в Соединённых Штатах уровень безработицы составил 7.9% при прогнозе 8.2% и предыдущем показателе 8.4%. Это достаточно позитивный момент, который показывает, что безработица в США сокращается более быстрыми темпами, чем ожидают экономисты. А вот число рабочих мест созданных в несельскохозяйственных отраслях американской экономики оказалось ниже консенсус-прогноза 850 000, и по факту составило 661 тысячу новых вакансий. Что касается средней почасовой оплаты труда, то её рост составил в сентябре 0.1%, что хуже прогноза 0.2%. Если подвести итог, то видим, что данные по рынку труда США в очередной раз оказались смешанными, и участникам рынка пришлось выбирать приоритет между значительно снизившейся безработицей и более слабыми, чем ожидалось Nonfarm Payrolls и ростом заработных плат.Теперь о злободневной теме COVID-19, которая продолжает оказывать весомое влияние на рыночные настроения, а значит и на ход торгов. Начнём с Европы, где наиболее тревожная ситуация с суточным числом заражений по-прежнему остаётся в Испании, Франции, Чехии и Словакии. Так, в Испании ужесточили санитарные ограничения, особенно это касается столицы страны, Мадрида. С сегодняшнего дня Париж объявлен максимально опасной зоной, чему отнюдь не рады жители французской столицы, а также владельцы баров ресторанов и спортивных залов, по которым вновь введённые ограничения ударили больнее всего. Некоторым уже впору закрывать свой бизнес, что, естественно, оставляет людей без средств к существованию. Сложная ситуация остаётся и в Марселе. В европейских странах, где наблюдаются наибольшие вспышки пандемии COVID-19 и вводятся наиболее жёсткие ограничения, не обходится без акций протеста и критики властей, которых обвиняют в бездействии и неспособности справиться с кризисом.Если взглянуть на ситуацию в мире, то суточный прирост инфицированных колеблется в районе 2 миллионов человек, а лидером по числу суточных заражений остаётся Индия, где ежедневный прирост заболевших составляет 70-80 тысяч человек. Впрочем, главная новость, как это обычно и бывает, пришла из США. Как стало известно, в числе заражённых коронавирусом оказался президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп, который по рекомендации врачей проведёт некоторое время в клинике. Сообщается, что болезнь американского лидера проходит в лёгкой форме. Трамп чувствует некоторую усталость, но при этом не теряет позитивного настроения. Эта новость буквально взорвала интернет. Впрочем, зная далеко не однозначную репутацию 45-го президента США, не стал бы исключать, что это предвыборный маневр, в результате которого, Дональд Трамп пытается набрать очки в свою пользу в предвыборной гонке со своим оппонентом Джо Байденом. Хотя шутить такими вещами не стоит, и, скорее всего, президент США на самом неделе подхватил коронавирус.Если заглянуть в экономический календарь, то из всего потока макроэкономической информации, главным событием текущей недели безусловно можно считать протоколы последней встречи Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США, которые будут опубликованы в среду, 7 октября. А теперь настала пора перейти к рассмотрению технической картины по главной валютной паре рынка Forex.Weekly По итогам минувших недельных торгов валютная пара EUR/USD выросла, завершив сессию на 1.1715. Таким образом, важнейший уровень 1.1700 на данный момент является ложно пробитым. Такая вероятность предполагалась в предыдущих обзорах по евро/доллару, в которых ожидалось, что пара ещё вернётся к 1.1700 и покружит вокруг этой значимой отметки. При этом сильная поддержка наблюдается вблизи 1.1612/14 (минимумы 2-х последних недель), а сопротивление обозначено прямо под сильным техническим уровнем 1.1770. Бычий сценарий продолжит свою реализацию в случае обновления предыдущих максимумов. При таком развитии торгов следующей целью евробыков станет линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит на 1.1811. Если игрокам на повышение курса удастся решить эту задачу и закрыть торги текущей пятидневки выше Тенкан, шансы на последующий рост пары значительно увеличатся. Медведям по инструменту необходимо возвращать котировку ниже 1.1700, и при этом пробивать поддержку на 1.1612. Ещё сильнее укрепит позиции продавцов закрытие недели под ещё одной весьма важной и значимой отметкой 1.1600. DailyКак видим, в пятницу инвесторы отыграли трудовые отчёты из Штатов в пользу доллара США. Хотя, поскольку цифры неоднозначные, всё могло сложиться иначе. Допускаю, что пятничное укрепление американской валюты прошло в рамках коррекции к её предыдущему снижению, а также на фоне фиксации прибыли перед выходными.Если на недельном графике линия Тенкан призвана сыграть роль сопротивления, то на дневном таймфрейме она поддерживает котировку и ограничивает её дальнейшее снижение. Также стоит обратить внимание, что евро/доллар торгуется в пределах облака Ишимоку. Характерно, что верхняя граница облака и 50 простая скользящая средняя находятся вблизи 1.1811, то есть именно там же, где проходит недельная линия Тенкан. Данный фактор лишь подчёркивает силу и значимость данной отметки и ещё раз вынуждает признать, что лишь её истинный пробой обозначит серьёзность намерений игроков на повышение курса.Переходя к торговым рекомендациям, отмечу, что на данный момент сохраняется вероятность успешного позиционирования в обоих направлениях. Покупки лучше открывать после пробоя ближайшего сопротивления 1.1769, на откате к уже пробитому уровню, с небольшой целью вблизи 1.1811. Если пробить данную отметку не удастся, и под 1.1769 появятся разворотные модели свечного анализа на четырёх часовом и (или) часовом таймфреймах, это станет сигналом для открытия коротких позиций. Ещё одним вариантом для продаж считаю пробой уровня 1.1690, когда на откате к которому стоит рассматривать открытие сделок на продажу. Если пробой данной отметки окажется несостоявшимся и появятся бычьи свечи, впору будет уже задуматься о покупках главной валютной пары. Более мелкие таймфреймы рассмотрим в завтрашнем обзоре по EUR/USD, а на сегодня, это вся информация.Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Крайний срок для проведения заседания Совета ЕС для заключения договора с Великобританией истекает 15 октября

В субботу во время телефонных переговоров Борис Джонсон и председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен решили общаться регулярно, обоюдно согласившись с важностью достижения совместного соглашения между странами.Ответственное лицо за переговоры со стороны Великобритании лорд Фрост сообщил в Твиттере, что основные действия по урегулированию стран начнутся с понедельника.Выступая ранее, во время визита в Лидс, Борис Джонсон сказал, что хочет заключить соглашение, подобное тому, которое было заключено между ЕС и Канадой, но также добавил, что Великобритания готова даже к отсутствию соглашения, если не удастся договориться.«Мы согласны работать с любым направлением, но это в большой степени зависит от наших друзей и партнеров», - сказал Джонсон.Речь была сказана после того, как Урсула фон дер Ляйен призвала к интенсивности переговоров, поскольку обе стороны установили крайний срок для урегулирования разногласий. Этот срок истекает в октябре.На вопрос о возможных компромиссах, которые могут быть достигнуты, Борис Джонсон сказал: «Торговый баланс в подавляющем большинстве на стороне ЕС в том смысле, что они экспортируют нам гораздо больше, чем мы им, особенно в сфере производства товаров, и поэтому мы думаем, что у обеих сторон есть большие возможности преуспеть».Он указал, что Канада находится «где-то далеко», но сумела заключить соглашение с ЕС, а Великобритания очень близка территориально и остается крупнейшим торговым партнером европейского блока.Выступая на виртуальной конференции Консервативной партии, министр кабинета министров Великобритании Майкл Гоув сказал, что переговоры с ЕС были «трудным процессом», но «при наличии доброй воли мы сможем заключить договор».ЕС хочет получить доступ к рыболовным угодьям Великобритании для своих лодок и заявляет, что этот пункт является одним из важных для достижения «справедливого соглашения», в то время как Великобритания заявляет, что доступ к рыболовным угодьям своей страны должны быть «в первую очередь для британских лодок».Крайний срок для проведения заседания Совета ЕС для заключения договора истекает 15 октября.Великобритания официально вышла из ЕС в январе, вступив в переходный период, по соблюдению торговых правил ЕС и оставалась в рамках таможенного союза и единого рынка, чтобы позволить обеим сторонам вести переговоры о торговом соглашении.Официальные переговоры начались в марте и продолжались на протяжении всей пандемии, но вопрос о том, будет ли осуществлён полноценный договор до 31 декабря, оставался открытым.Если договор не будет заключён, Великобритания продолжит торговлю с ЕС по правилам Всемирной торговой организации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс