Покупатели евро и фунта контролируют рынок и ждут новую волну роста. Видео-прогноз форекс на 25 февраля

Очередное выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла не повлияло на рынок, так как в целом он повторил все то, что и говорил раньше. Данные по ВВП Германии оказали поддержку евро, что позволило войти в рынок новым игрокам после неудачной попытки медведей возобновить нисходящую коррекцию пары. Британский фунт немного скорректировался после парламентских слушаний Банка Англии по монетарной политике, однако спрос на пару продолжает сохраняться. Сегодня у нас выходит большой ряд важной фундаментальной статистики, которая может помочь американскому доллару укрепить свои позиции, но при условии, что показатели окажутся лучше прогнозов экономистов. Изменение объема ВВП за 4-ый квартал 2020 года и изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования будут ключевыми параметрами, влияющими сегодня на доллар. Также необходимо обратить внимание на число первичных обращений за пособием по безработице и на выступления представителей Федеральной резервной системы.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2178 приведет к росту евро в район 1.2220 и 1.2260Прорыв 1.2135 приведет к распродажам евро в район 1.2093 и 1.2037Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.4186 приведет к росту фунта в район 1.4241 и 1.4324Прорыв 1.4119 приведет к распродажам фунта в район 1.4055 и 1.3983Фундаментальные данные:Опережающий индекс потребительского климата ГерманииОбъем кредитования частного сектора еврозоныИндикатор потребительской уверенности еврозоныЧисло первичных обращений за пособием по безработице в СШАИзменение объема ВВП за 4-ый квартал в СШАИзменение объема заказов на товары долгосрочного пользования в СШАЧлен FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюЧлен FOMC Джон Уильямс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Крупные институциональные инвесторы в феврале распродали 140 000 BTC.

Биткоин за последние несколько дней пережил довольно многое. Даже, лучше сказать, не биткоин, а его владельцы. Курс крупнейшей криптовалюты просаживался на 20%, что многие расценили, как начало обвала. Однако, обвала пока не произошло, хотя криптовалюте чрезвычайно сложно расти в данное время. По данным аналитической компании Glassnode, в феврале крупные, институциональные инвесторы распродали 140 000 монет биткоина на сумму почти 7 миллиардов долларов. Однако речь идет здесь об инвесторах, на чьих кошельках сосредоточено от 1 000 до 10 000 BTC. Те инвесторы, которые располагают от 100 до 1000 BTC поступили иначе – они купили в феврале около 117 000 монет биткоина. Таким образом, не нужно обладать гениальными аналитическими способностями, чтобы сделать вывод: наиболее крупные инвесторы начали потихоньку избавляться от биткоина, а продолжают покупать его более мелкие трейдеры. Мы же напоминаем, что это - рынок, хоть и криптовалютный, но рынок. Здесь не бывает так, что все купили биткоин, потом все продали его и все остались в выигрыше. Кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Таким образом, следует очень внимательное относиться к тому мнению, что «цифровое золото» может в абсолютно любой момент рухнуть вниз. Наиболее крупные инвесторы рано или поздно начнут избавляться от биткоина, а покупать его будут те, кто будет считать, что он будет дорожать еще сильнее. Таким образом, кто-то все равно купит «битки» на максимальной стоимости, после чего они начнут падение. Рост не может продолжаться вечно. Биткоин, тем временем, торгуется около отметки 50 000$ за монету. Мы уже говорили, что курс криптовалюты идеально отработал линию Киджун-сен на 24-часовом таймфрейме. Таким образом, по всем канонам технического анализа теперь должно возобновиться восходящее движение. В принципе, вчерашний день закончился с повышением почти на 1000$, дорожает курс «битка» и сегодня, поэтому мы бы сделали вывод о том, что криптовалюта все же готовится, как минимум, к еще одному витку восходящего движения. В ближайшие дни все по-прежнему будет зависеть от различного рода сообщений и твитов. Мы уже неоднократно обращали внимание трейдеров, что рынок криптовалют таков, что всего одного твита Илона Маска хватает для того, чтобы криптовалюта подорожала на 10 000$. Таким образом, вместо новостных лент, сейчас лучше отслеживать Twitter владельца Tesla и Space X. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть только доля шутки. Крупным владельцам «битка» выгодно устраивать хайп вокруг криптовалюты, чтобы та дорожала еще сильнее. Поэтому в ближайшие дни мы наверняка увидим кучу новых прогнозов о том, что биткоин нацелился на покорение новых высот.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD торгуется за пределами зон месячной волатильности

Стремительный рост Фунта продолжается. Пара уже вышла за пределы месячной волатильности. Данный факт увеличивает вероятность коррекционного движения до 90%. Уровень 1.4100 становится целевым. Чем дальше цена отдалится от этой отметки за ближайшие два дня, тем больше будет размер коррекционного снижения. Поиск паттерна на продажу можно поискать при тесте НКЗ 1/4 1.4186-1.4177. Целью нисходящего коррекционного движения может стать и НКЗ 1/2 1.4048-1.4029. Движение в рамках данной зоны не нарушит восходящий импульс. Важно понимать, что рост является сильной среднесрочной импульсной структурой, поэтому его разворот займет больше месяца. Это означает, что покупки будут являться более выгодными в первой половине марта. Для покупок требуется поиск выгодных цен и теста младших контрольных зон. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD сегодня определит направление на первую половину марта

Работа в восходящем направлении остается приоритетной. Вчерашнее падение не превысило НКЗ 1/2 1.2100-1.2092. Это говорит о силе рыночных покупателей. Целью роста остается недельная КЗ 1.2199-1.2183. Сегодняшний тест этой зоны позволит закрыть большую часть покупок. Остальную часть необходимо оставить на случай закрепления пары выше зоны. Это позволит бычьему тренду продолжиться, а следующей целевой отметкой станет годовой максимум. Если тест недельной КЗ приведет к формированию паттерна "поглощение" на уровне от Н1 до Д1, то продажи выйдут на первый план. Целью нисходящего движения станет минимум текущей недели, совпадающий с НКЗ 1/2. Пока нет разворотной модели говорить о продажах преждевременно. Для формирования паттерна потребуется от одного до двух дней. До этого момента продажи не являются выгодными. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи ударили

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, где можно и нужно было продавать фунт. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.4186 и рекомендовал действовать, опираясь на этот уровень. На графике ясно видно, как медведи формируют ложный пробой на уровне 1.4186, и возвращают пару под этот диапазон. Затем происходит первый тест этой области снизу вверх, что образует сигнал на открытие коротких позиций. Но даже если вы не успели сориентироваться, то спустя некоторое время произошел еще один тест этой области, после чего давление на британский фунт существенно выросло. В итоге медведи добились своего, обвалив фунт к поддержке 1.4119, где я рекомендовал фиксировать прибыль. Движение вниз составило более 50 пунктов. Небольшой отскок от уровня 1.4119 привел к коррекции на 20 пунктов, однако дождаться там формирования сигнала по входу в рынок не удалось. Уже во второй половине дня медведи добились пробоя уровня 1.4119. Тест его снизу вверх образовал еще один сигнал на продажу. И хоть пара не дотянула до целевого значения 1.4055, но движение вниз составило более 30 пунктов. Сегодня у нас не ожидается выхода важной фундаментальной статистики по Великобритании, поэтому покупателям фунта можно рассчитывать на продолжение укрепления пары. Оптимальным сценарием для открытия длинных позиций в продолжение бычьего рынка будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.4119, чуть ниже которой проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В таком случае можно ожидать новую волну роста фунт и его возврат в район 1.4186, выше которого пробиться вчера так и не удалось. От прорыва этого уровня и зависит дальней рост пары. Пробой и его тест сверху вниз приведет к образованию нового сигнала на открытие длинных позиций с целью обновления 1.4241, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.4324. При сценарии отсутствия активности со стороны покупателей в районе 1.4119, рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума 1.4055, от которого можно покупать фунт сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующий уровень для покупки просматривается в области 1.3983, тест которого будет означать перелом восходящей тенденции.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первоначальной задачей медведей является возврат под свой контроль поддержки 1.4119, которую они упустили вчера во второй половине дня. Однако сделать это будет не так просто, так как наблюдается сильный бычий импульс. Лишь закрепление под этим уровнем и тест его с обратной стороны (по аналогии с продажей, которую я разбирал чуть выше) образует сигнал на открытие коротких позиций с целью снижения пары в район 1.4055, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3983. При сценарии роста GBP/USD в первой половине дня лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться формирования ложного пробоя в области 1.4186 (по аналогии с первым сигналом на продажу, который я разбирал чуть выше на 5-ти минутном графике). А вот открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую только от максимума 1.4241 в расчете на нисходящую коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 16 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких коммерческих позиций. Несмотря на это, быки каждый раз пробиваются к новым максимумам, пользуясь хорошими новостями по вакцинации в Великобритании и хорошими фундаментальными данными, свидетельствующими о росте экономики даже в период локдауна.Новости о том, что в марте этого года Великобритания прибегнет к ослаблению карантинных мер, будут и дальше подогревать интерес к британскому фунту со стороны инвесторов. Длинные некоммерческие позиции снизились лишь до уровня 60 269 с уровня 60 513. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 39 395 до 38 102, что сохранило бычьи настроения в рынке. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 22 167 против 21 118 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.3914 против 1.3745. Любые нисходящие коррекции с моментальным откупом британского фунта еще раз доказывают присутствие в рынке крупных игроков. Постоянное обновление локальных максимумов и закрепление на них будет и дальше способствовать бычьему тренду, который мы наблюдаем с начала февраля этого года.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на некоторую неопределенность с дальнейшим направлением пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы канала в области 1.4165 приведет к новой волне роста фунта. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.4085.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин вернулся к зоне покупок

Тест зоны лимитных покупателей 48200-46930 остановил падение монеты. Сформировалась зона накопления, границами которой являются экстремумы текущей недели. Работа в рамках данного флета позволит искать паттерны на покупку от зоны покупателей, определенной нами на уровнях 48200-46930. Поиск паттерна на продажу возможен в случае, если биткоин вновь протестирует отметку 55000$. Указанная зона лимитных покупателей также является зоной безубытка, поэтому покупки в этом диапазоне можно удерживать до момента формирования разворотной модели среднесрочного порядка или продолжения роста и обновления годового максимума. Разворотная модель станет актуальной в случае, если закрытие одной-двух дневных свечей произойдет ниже уровня 46930. Это откроет путь для снижения биткоина к 40000$ за монету. Пока этого не произошло вероятность обновления годового максимума составляет 75%. Это говорит о возможности удержания уже открытых покупок и открытия новых при тесте зоны лимитных покупателей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера во второй половине дня не было образовано сигналов по входу в рынок. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, что медведи попытались пробиться ниже уровня 1.2135, но нормальной точки входа в рынок там образовано не было. В результате мне пришлось проигнорировать движение вниз в середине американской сессии, которое затем вылилось в активные покупки евро у новых минимумов. К закрытию дня пара вновь находилась в районе сопротивления 1.2178. Там же торговля ведется и на момент написания статьи. Все это говорит в пользу покупателей евро, который и дальше будут сосредоточены на пробое 1.2178.В первой половине дня выходят не слишком важные фундаментальные данные: индикатор потребительской уверенности и объем кредитования частного сектора еврозоны вряд ли серьезно повлияют на рынок. Однако в случае хороших показателей можно рассчитывать на дальнейший рост евро. Пробой и тест области 1.2178 сверху вниз образует отличный сигнал на открытие длинных позиций с целью дальнейшего роста в район максимума 1.2220, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней задачей быков станет обновление сопротивления 1.2260. Если данные не порадуют экономистов, то лучше всего покупателям сконцентрироваться на защите поддержки 1.2136. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение восходящего тренда. В случае отсутствия активности быков на этом уровне рекомендую отложить покупки до теста минимума 1.2093, откуда можно открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию на 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера предприняли попытку пробиться ниже уровня 1.2135 и кажется, что это удалось сделать. Однако продолжение нисходящая коррекция не получила, что вынудило трейдеров быстро уходить с рынка. Открывать короткие позиции сегодня в первой половине дня против восходящей тенденции рекомендую только в случае формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2178. Возврат под уровень 1.2136 и его тест снизу вверх образует еще одну точку по входу в рынок в короткие позиции с целью дальнейшего снижения EUR/USD. Пробой 1.2135 должен оказать давление на EUR/USD и столкнуть пару в район поддержки 1.2093, где рекомендую фиксировать прибыль. От этого уровня зависит дальнейшее направление рынка, поэтому прорыв этого диапазона приведет к перелому восходящего тренда. Если в первой половине дня спрос на евро вернется, и никакой активности медведи не проявят в районе сопротивления 1.2178, то лучше всего отложить короткие позиции до теста нового максимума 1.2220, откуда можно продавать EUR/USD сразу на отскок с целью снижения на 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в районе 1.2260.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 16 февраля особых изменений по позициям крупных игроков не произошло, что еще раз говорит о временном равновесии пары перед новой волной ее роста весной этого года. Очередное крупное снижение пары вниз на прошлой неделе было отыграно, а это еще раз подтверждает теорию, что американский доллар продолжает все меньше пользоваться спросом среди инвесторов. Поэтому более правильный подход к рынку должен состоять в покупке европейской валюты на среднесрок. Хорошим плюсом для евро станет момент, когда в европейских странах начнется активное сворачивание карантинных и изоляционных мер, а сфера услуг вновь заработает в полную силу, что приведет к улучшению экономических перспектив и также укрепит пару EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли 220 943 до 222 895, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 80 721 до уровня 82 899. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция немного сократилась после роста на прошлой неделе до уровня 140 006 с уровня 140 222. Недельная цена закрытия составила 1.2132 против 1.2052 неделей ранее, что указывает на присутствие покупателей в рынке.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить рост.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в области 1.2184 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2125.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 25 февраля. Темпы роста вакцинации в Великобритании и США – один из наивысших в мире. Рост британца остается

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 70.4675Британский фунт стерлингов на ночных торгах среды безо всякой предварительной коррекции взметнулся вверх. То есть восходящее движение продолжается безостановочно в последние три недели и в последние пять месяцев, но на вчерашней азиатской сессии рост британской валюты еще и ускорился. В итоге был отработан уровень Мюррея «+1/8» - 1,4221, от которого цена все же отскочила. Таким образом, фунт стерлингов на абсолютно ровном месте прибавил еще около 200 пунктов. Суммарно только за последние три недели фунт вырос почти на 700 пунктов. За это же время евровалюта, у которой объективно больше причин и оснований для роста, подорожала на 200 пунктов. Таким образом, если у кого-то еще оставались сомнения в обоснованности текущего роста британской валюты, то сейчас они уже точно должны развеется. По фунту продолжается спекулятивный рост, который начинался, как вполне обоснованное движение, 11 месяцев назад. Но в последние несколько месяцев британская валюта растет просто потому, что ее покупают. А покупают ее просто потому, что она растет, и все больше и больше трейдеров хотят также заработать на этом движении. Таким образом, никаких четких причин для взлета фунта к 42 уровню нет. Это движение чрезвычайно сильно похоже на отдельные участки движения нефти или биткоина. Этим активам также присущ «спекулятивный рост». Проблема «коронавируса» потихоньку начинает отступать, но праздновать победу все еще слишком рано. Из Великобритании мы регулярно получаем известия о том, как обстоят дела в эпидемиологическом вопросе. Например, мы уже четко знаем, что правительство Великобритании во главе с Борисом Джонсоном разработало план постепенного выхода из карантина, который начнет свое действие 8 марта и закончится 21 июня. Конечно, это всего лишь план, реальность может внести определенные коррективы в него. Например, мы напоминаем, что именно на Туманном Альбионе было открыто сразу несколько новых штаммов «коронавируса», которые могут оказаться гораздо заразнее, смертельнее и устойчивее к существующим вакцинам, чем обычный COVID-2019. Однако, по этому поводу врачи и эпидемиологи пока не бьют тревогу. В это же время в Великобритании продолжается процесс вакцинации и на текущую дату получило дозу вакцины уже порядка 15 миллионов британцев. Таким образом, к концу лета в Британии может быть привито все взрослое население. А вот данных по Штатам было не так много, чтобы четко понимать, что происходит за океаном. Напомним, что США продолжают оставаться лидером по количеству заболеваний «коронавирусом» и по количеству смертей от него. Президент страны Джо Байден также обещает обеспечить вакциной все взрослое население к осени 2021 года. Правда, в случае с Америкой речь идет о 300 миллионах человек. На территории США разрешено две вакцины: BionTeсh от Pfizer и Moderna. На данный момент было распределено уже около 82 миллионов доз вакцины, но использовано только 65 миллионов, согласно данным с официального сайта Центра контроля над заболеваниями США. Эксперты отмечают, что эти цифры могли бы быть выше, если бы не чересчур большая площадь страны. Например, вакцина Pfizer очень требовательная к условиям транспортировки и хранения, поэтому возникает множество трудностей с тем, чтобы доставить ее в каждый небольшой городок или село страны. Правительству уже была предложена помощь со стороны ритейлеров Amazon и Walmart, которые сообщили, что готовы помочь в вопросе распространения вакцины. Amazon готов оказать помощь в вопросе распространения вакцины и доставки ее, Walmart – предлагает организовать на своих площадях массовые центры вакцинации. В целом процесс вакцинации в США также идет достаточно высокими темпами, ежедневно прививку получается более миллиона человек. Конечно, не обходится и без проблем. Не всегда удается выполнить план по вакцинации, а ведь речь все-таки идет о жизни и здоровье людей. Например, в городе Нью-Йорк наиболее незащищенными признаны около 2,5 миллиона человек, которые и должны получить прививку в первую очередь. Однако, в неделю город получает всего 100 000 доз. Также американские врачи нашли способ добывать из одной ампулы вакцины Pfizer не пять доз вакцины, как заявляет производитель, а шесть. Помимо этого, сейчас рассматривается и обсуждается вопрос отказа от второй дозы вакцины отдельными группами людей. Сообщается, что у большинства людей организм в ответ на введение вакцины вырабатывает достаточное количество антител, поэтому во второй дозе(как рекомендует производитель) они просто не нуждаются. Однако, врачи также опасаются того, что существующие вакцины могут быть не слишком эффективными против новых штаммов, который были открыты в Южной Америке, Великобритании, Бразилии в последние месяцы. Другие ученые, которые занимаются социологическими исследованиями, сделали, тем временем, вывод что уже в 2021 году Великобритании и США могут достичь стадного иммунитета против «коронавируса». Такой вывод был сделан на основании текущих темпов вакцинации в этих странах. А вот в Евросоюзе достичь подобного результата при текущих темпах не удастся. Сообщается, что в Штатах прививку получает приблизительно 1,6 миллиона человек в день, а в Великобритании – около 430 тысяч в день. В Германии аналогичный показатель составляет около 100 тысяч, во Франции – 95 тысяч, в Италии – около 70 тысяч. В отчете говорится, что для достижения стадного иммунитета в 2021 году Евросоюзу надо нарастить ежедневное количество прививок в три раза. Таким образом, в целом нельзя сделать вывод, что высокие темпы вакцинации в Великобритании стали причиной нового роста британской валюты. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 112 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 25 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3995 и 1,4219. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,4099S2 – 1,4038S3 – 1,3977Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,4160R2 – 1,4221R3 – 1,4282Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала виток нисходящей коррекции. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые длинные позиции с целями 1,4160 и 1,4219 после разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется с целями 1,3977 и 1,3916, если цена закрепится ниже мувинга. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 25 февраля. Спокойный евро, спокойный Джером Пауэлл, спокойная ФРС. Доллар готовится к новому затяжному падению.Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 25 февраля.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 25 февраля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 25 февраля. Спокойный евро, спокойный Джером Пауэлл, спокойная ФРС. Доллар готовится к новому затяжному

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 40.5236Валютная пара EUR/USD в последнее время всеми силами старается возобновить восходящее движение. При чем не просто восходящее движение, а долгосрочный восходящий тренд, который продолжается уже 11 месяцев. Весь январь пара корректировалась, а феврале – начались попытки возобновить движение на Север. Мы уже не один раз отмечали, что, с фундаментальной точки зрения, именно дальнейшее падение американской валюты является наиболее логичным. Мы уже несколько раз разбирали причины и остановились на том, что все сейчас зависит банально от объема денежной массы в США и Евросоюзе. В Штатах в течение 2020 года за счет различных стимулирующих программ от ФРС и Конгресса денежная масса выросла примерно в полтора раза(речь идет об агрегате M0 – наличные деньги), а в Евросоюзе – максимум процентов на 10%. Именно с этим фактором и связаны наши выводы об обесценивании доллара США за последний год. Однако, у логики есть один недостаток – она никогда не останавливается на полпути. Таким образом, банальная логика подсказывает, что если Конгресс США одобрит новый пакет стимулирующих мер на 1,9 триллиона долларов, называемый «планом спасения экономики Джо Байдена», тогда в экономику США польется еще почти 2 триллиона долларов, плюс один не истраченный еще с прошлого года. Суммарно это три триллиона долларов. Таким образом, в течение 2021 года американский доллар может подешеветь еще центов на 10-12 против европейской валюты. Сейчас же пара евро/доллар торгуется очень спокойно. Волатильность не самая высокая, но и не низкая. Самое главное – пара потихоньку продвигается вверх, а уже в ближайшие недели может ускорить это движение. Уже в эту пятницу в Палате представителей состоится голосования за предложение Джо Байдена о спасении экономики и можно не сомневаться, что оно будет одобрено. Просто потому, что демократы обладают большинством в нижней палате Конгресса. Немного больше вопросов по верхней палате, или Сенату. Там равенство сил – 50/50. Таким образом, можно не сомневаться, что все 50 сенаторов-демократов проголосуют «за» предложение Байдена, а все 50 сенаторов-республиканцев – «против». И такой цирк может продолжаться в течение следующих двух лет, до парламентских выборов в 2022 году. Ключевым голосом при равенстве в Сенате будет голос Камалы Харрис, вице-президента США, которая также является демократом. Таким образом, по сути, у демократов в Сенате сейчас имеется 51 голос из 101, то есть большинство. Впрочем, это в некотором роде расплата республиканцам за деятельность Дональда Трампа, которого они два раза спасали от импичмента, действуя по тому же принципу «можем, значит делаем». Следовательно, законопроект о помощи американской экономике на 2 триллиона - уже практически решенный вопрос.Тем временем, во вторник и среду глава ФРС Джером Пауэлл выступал дважды в Конгрессе США перед различными комитетами(по финансовым услугам и банковским) с отчетом по монетарной политике. Напомним, что подобные выступления происходят дважды в год и обычно носят исключительно формальный характер, но при этом сами отчеты достаточно подробные, поэтому вызывают интерес. Тезисов, озвученных Пауэллом, было очень много. Мы рассмотрим наиболее важные. Например, глава ФРС призвал «не боятся гиперинфляции из-за восстановления после пандемии и кризиса, вызванного ею». Учитывая тот факт, что в последние лет 12 в Штатах отмечается пониженная инфляция(напомним, что большинство центральных банков ставят перед собой цель 2% инфляции или выше), то эти слова звучат, как издевка. Учитывая тот факт, что инфляцию до 2% не удалось разогнать даже при помощи программы QE, которая начала действовать еще в 2008 году, и даже при всех денежных вливаниях в экономику 2020 года, то эти слова звучат, как форменное издевательство. Также Пауэлл ожидает, что инфляция начнет расти в 2021 году, так как ожидает роста расходов домохозяйств и бизнеса. Вероятно, это связано с новым пакетом стимулирующих мер и продолжающимися ежемесячными выкупами казначейских облигаций ФРС на сумму не менее 120 миллиардов долларов. Также Пауэлл отметил, что если инфляция вырастет до «некомфортных» значений, то у ФРС имеется обширный инструментарий для того, чтобы бороться с этим явлением. И в то же время: «согласно новому подходу, если инфляция вырастет выше 2% мы позволим ей оставаться на этих уровнях некоторое время прежде, чем ужесточить монетарную политику». Таким образом, ФРС ждет инфляцию на уровне 2% или чуть больше(ждет уже давно и может ждать еще очень долго). Если инфляция стабилизируется в области 2% - 2,5%, то монетарная политика все еще останется «мягкой». Если вырастет выше 2,5% - то монетарная политика будет корректироваться, учитывая также состояние рынка труда. Также Пауэлл заявил, что покупка активов ФРС будет продолжаться еще «длительное время» до тех пор, пока экономика «не покажет реальное восстановление». Председатель ФРС также ожидает, что в 2021 году экономика США продолжит восстанавливаться, прогнозы, по его мнению, хорошие, и для американской, и для мировой экономики. И в то же время: «Экономика еще очень далека от наших целей в областях занятости и инфляции». В общем, Пауэлл четко дал понять, что главное для него и ФРС – уровни инфляции и занятости. Также следует отметить, что Пауэлла спросили в ходе его выступления, понадобится ли и дальше масштабная финансовая помощь правительства, если восстановление будет более быстрым, чем ожидалось. Пауэлл ответил: «Монетарная политика является аккомодационной, и она должна таковой оставаться. Мы будем двигаться осторожно, терпеливо и будем подробно предупреждать о своих шагах задолго до любых изменений». Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 25 февраля составляет 63 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2079 и 1,2205. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх может просигнализировать о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2085S2 – 1,2024S3 – 1,1963Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2146R2 – 1,2207R3 – 1,2268Торговые рекомендации:Пара EUR/USD начала новый виток коррекционного движения. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые длинные позиции с целью 1,2205 в случае отскока цена от скользящей средней линии. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится ниже мувинга, с целями 1,2085 и 1,2079. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 25 февраля. Темпы роста вакцинации в Великобритании и США – один из наивысших в мире. Рост британца остается «спекулятивным».Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 25 февраля.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 25 февраля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 25 февраля 2021 года

EUR/USDВчера инвесторы с особенным интересом слушали выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Наконец ЦБ подтвердил опасения относительно развития инфляционных процессов. И хотя Пауэлл в очередной раз заверил приверженность ФРС мягкой политике (это всё же очевидно, ведь надо финансировать «план Байдена»), но посыл к смещению настроения для борьбы уже с инфляцией (то есть повышение ставки) был подан. Продажи новых домов в США в январской оценке возросли с 885 тыс. до 923 тыс. Сегодня ВВП за 4-й квартал во второй оценке ожидается пересмотром до 4,2%. Объём заказов на товары длительного пользования за январь ожидается приростом на 1,1%. Вероятность ещё одной атаки на технические поддержки возросла. Фьючерсные ставки на федеральные фонды (30-Day Federal Funds Futures) нехотя, но растут. Это видно по контрактам второй половины года. Значит, инвесторы на конец года всё же закладывают ожидания повышения ставки.Ближайшей технической поддержкой выступает индикаторная линия Крузенштерна на цене 1.2105. Вчера нижняя тень несколько пунктов не дотянула до этой линии. Закрепление же под ней цены открывает целевой уровень 1.2023 (минимум 17 февраля), затем 1.1915. Но пока ждём развития событий. Опережающий осциллятор Марлин на daily всё же разворачивается вниз.На четырёхчасовом графике ситуация пока восходящая, но Марлин спешит внедриться в зону отрицательной тенденции. Визуально это может произойти в тот момент, когда цена преодолеет линию Крузенштерна на отметке 1.2130. Этот уровень и становится теперь сигнальным для дальнейшего продвижения цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 25 февраля 2021 года

GBP/USDВ среду британский фунт в моменте подрастал на 130 пунктов, отработав с перекрытием целевой уровень 1.4210. Закрытие же дня составило 27 пунктов. Получившийся шип создаёт повышенную вероятность разворота без формирования дивергенции. Осциллятор Марлин уже разворачивается вниз. Ждём цену в диапазоне 1.3950/65, после чего возможно углубление снижения до целевого уровня 1.3830, что составил коррекцию 61,8% от движения с 4-го февраля.На четырёхчасовом масштабе цена формирует первые признаки разворота. Для закрепления цена должна уйти под уровень 1.4065, к которому приближается линия Крузенштерна, и Марлин должен оказаться в зоне отрицательных значений. Но с преодолением ценой 1.4065 Марлин окажется в зоне понижающейся тенденции уже автоматически. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 25 февраля 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера подрос на 57 пунктов, но до целевого уровня 0.8010 ещё 30 пунктов. Осциллятор Марлин уже разворачивается и указанный целевой уровень может быть не достигнут. В случае подтверждения разворота ждём цену в диапазоне 0.7765/83.На графике четырёхчасового масштаба цена с осциллятором сформировала дивергенцию. Это и есть основной признак того, что целевой уровень 0.8010 может быть не достигнут. Но для фиксации разворота ещё далековато, он произойдёт в момент перехода цены под минимум 23 февраля 0.7881. Примерно в той точке, где цена встретится и с линией Крузенштерна. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 25 февраля 2021 года

USD/JPYВчера доллар относительно йены показал сильный рост, целевой диапазон 106.50/65 стал не только достижимым в ближайшее время, но и повысилась вероятность его преодоления с намерением дальнейшего роста в целевой диапазон 107.35/50.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над обеими индикаторными линиями баланса (красной) и Крузенштерна, осциллятор Марлин в зоне роста. После преодоления ценой вершины 17-го февраля 106.23 вероятно усиление роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 25 февраля. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок среды. Рекомендации

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD в среду ночью совершила внушительный рывок вверх, что называется на ровном месте. Никаких экстраординарных новостей в течение вчерашнего дня в распоряжение трейдеров не поступало. Помимо этого, последний виток роста случился еще и ночью, когда обычно волатильность, наоборот, снижается. Таким образом, фунт стерлингов продолжает хит-парад абсолютно алогичных движений, которые очень трудно прогнозировать. Мы уже говорили в последних обзорах о том, что технические сигналы в последнее время часто бывают ложными. Хотя в течение вчерашнего дня котировки пары скорректировались к критической линии, поэтому будем теперь надеется, что эта линия позволит сформировать новый, четкий сигнал, который можно будет отрабатывать. Несмотря на возможное закрепление цены ниже критической линии, пара все равно остается внутри восходящего канала, а значит тенденция – восходящая. Следовательно трейдеры все еще должны отслеживать формирование сигналов на покупку. В нашем последнем обзоре мы рекомендовали покупать пару в случае закрепления цены выше уровня 1,4083. Этот сигнал мы называли нечетким и слабым, тем не менее, именно после него пара взмыла вверх еще на 130-140 пунктов. Поэтому трейдеры все же могли заработать на этом сигнале, как минимум, пунктов 60. Продавать пару вчера мы не рекомендовали(по крайней мере до преодоления восходящего канала), поэтому открывать короткие позиции не следовало. В целом дальнейшие перспективы фунта теперь зависят от линии Киджун-сен. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вверх, несмотря на последнее падение котировок пары на 160 пунктов. Поэтому краткосрочная тенденция у нас по-прежнему восходящая. Уверенного преодоления линии Киджун-сен не получилось, поэтому движение вверх может возобновиться с новыми силами. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(9 – 15 февраля) пара GBP/USD выросла на 160 пунктов. Если в последних недельных обзорах мы говорили, что фунт стерлингов дорожает постепенно и «не несется сломя голову на Север», то сейчас, пожалуй, можно сказать, что несется. Последние отчеты COT по фунту были более или менее нейтральными, тем не менее усиление «бычьего» настроения на лицо. Об этом хорошо сигнализирует первый индикатор на иллюстрации, зеленая и красная линии которого удаляются друг от друга в последние недели. За последнюю отчетную неделю(напомним, что отчет COT выходит с трехдневным опозданием) группа трейдеров «Non-commercial» открыла 369 контрактов на покупку и закрыла 3,3 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто позиция у некоммерческих трейдеров выросла на почти 4 тысячи. Следовательно, настроение крупных игроков стало еще более «бычьим». Всего у профессиональных трейдеров открыто 62 тысячи Buy-контрактов и 36 тысяч Sell. То есть разница приблизительно в полтора раза и таковой она стала в последние недели. По евровалюте, для сравнения разница в три раза и движение вверх гораздо более слабое. Таким образом, даже отчеты COT говорят о необоснованности столь сильного и практически безоткатного укрепления фунта стерлингов. Тем не менее, восходящий тренд сохраняется и торговать, следовательно, нужно продолжать на повышение.В Великобритании сегодня был опубликован годовой отчет по монетарной политике. Согласно этому отчету, в Великобритании существуют высокие риски увеличения безработицы в том случае, если прекратится государственная поддержки домохозяйств с низким уровнем дохода. Банк Англии по-прежнему делает все возможное, чтобы выйти на целевой уровень инфляции и участники рынка понимают это. Торговое соглашение по Brexit не имеет прямого влияния на инфляцию. По мнению Банка Англии, последнее сильнейшее укрепление британского фунта связано именно с оптимизмом рынков по поводу торгового соглашения с Евросоюзом, благодаря которому удалось избежать серьезного сокращения британской экономики. Наибольшее воздействие на инфляцию оказывает курс фунта стерлингов. Банк Англии также ставит под сомнение верность последних данных по заработным платам и безработице. Риторика отчета БА получилась весьма пессимистичной, однако на момент публикации этого отчета фунт уже пропахал вниз приличное расстояние. На четверг, 25 февраля, в Великобритании не запланировано ни одного макроэкономического отчета, поэтому все внимание трейдеров будет обращено на статистику из-за океана. А там будет на что обратить внимание. Отчет по ВВП, заказы на товары длительного использования, данные о заявках на пособия по безработице. Правда, при всей «громкости» вывески, по факту интересным может оказаться только отчет по ВВП. Да и он может быть проигнорирован трейдерами. На 25 февраля имеется два основных варианта развития событий: 1) По паре фунт/доллар быки продолжают удерживать инициативу в своих руках. Пара сейчас движется очень нелогично и игнорирует технические сигналы. Однако, в случае четкого отскока цены от линии Киджун-сен(1,4078) или нижней линии восходящего канала рекомендуется открывать длинные позиции с целями уровни сопротивления 1,4162 и 1,4240. Take Profit в этом случае может составить до 125 пунктов. 2) Продавцы продолжают отдыхать и наблюдать за действиями быков. Последнее падение котировок может быть простой коррекцией, так как цена осталась и внутри восходящего канала, и выше линии Киджун-сен. Таким образом, новые короткие позиции сейчас не рекомендуются. Лишь ниже критической линии(1,4078) можно будет рассматривать шорты с целью нижняя линия восходящего канала. Take Profit в этом случае может составить до 55 пунктов. При преодолении канала продавать пару рекомендуется с целями уровни-экстремумы 1,3980 и 1,3951. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 25 февраля. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок среды. Рекомендации

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 24 февраля пара евро/доллар начала виток нисходящего движения и закрепилась ниже восходящего канала. Таким образом, тенденция по паре изменилась на нисходящую, но, тем не менее, быки все еще могут сохранить инициативу в своих руках, если удержат пару выше критической линии. На данный момент можно сказать, что от этой линии произошел отскок. Следовательно, движение вверх может возобновиться. Таким образом, медведи пока не сделали ничего сверхъестественного, а доллар США остается очень слабым, несмотря на общее укрепление в 2021 году. В нашем прошлом обзоре мы рекомендовали торговать на понижение, если цена закрепится ниже восходящего канала с целью линия Киджун-сен. В последствии линия Киджун-сен немного повысилась со значения 1,2101 до значения 1,2108. Именно к этому уровню в итоге и пришла цена после того, как преодолела восходящий канал. Таким образом, порядка 20 пунктов на этом сигнале можно было заработать. Открывать длинные позиции мы рекомендовали в случае отскока цены от линии Киджун-сен или от нижней линии восходящего канала. Сформировался первый сигнал на покупку, поэтому на данный момент трейдеры могут находится в длинных позициях. В целом, мы бы сказали, что американская валюта в ближайшие недели может вновь начать длительное падение. В причинах мы подробно разбирались в фундаментальных статьях. EUR/USD 15M. На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вбок. Таким образом, в наиболее краткосрочном плане восходящая тенденция поставлена под сомнение. Однако и ниже критической линии на момент написания статьи медведям не удалось увести пару. На 15-минутном таймфрейме отчетливо виден отскок от линии Киджун-сен и тот факт, что ниже этой линии цена провела не более получаса. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(9 – 15 февраля) пара EUR/USD выросла на 70 пунктов. Волатильность в этот период времени была практически минимальной. На иллюстрации выше видно, что пара, в принципе, не особо снизилась в течение последних недель. Мы постоянно говорим о коррекционном январе, однако если посмотреть на иллюстрацию, то становится ясно, эта коррекция, по сравнению со всем 11-месячным восходящим трендом, просто ничто. Банальный откат. Таким образом, в целом уже можно сделать вывод о том, что участники рынка по-прежнему не жалуют доллар и не верят в него. Далее, отчет COT две недели назад зафиксировал резкое падение количества Buy-контрактов у группы трейдеров «Non-commercial». Тогда нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась сразу на 33 тысячи контрактов. Вроде бы хороший задел на то, чтобы начался нисходящий тренд, однако уже на следующей неделе отчет COT зафиксировал рост нетто-позиции у крупных игроков, а последний отчет, вышедший в эту пятницу, показал, хоть и минимальные, но изменения в пользу быков. То есть профессиональные трейдеры опять взялись за покупки евровалюты. Было открыто новых 2,5 тысячи контрактов на покупку, а также 1,3 тысячи контрактов на продажу. Изменения, соответственно, минимальные и не влияют сильно на общую картину положения вещей. Таким образом, в целом картина остается в пользу быков, так как остается открытыми более 220 тысяч контрактов Buy и всего 84 тысячи контрактов Sell. Индикаторы под иллюстрацией наглядно показывают, что тенденция не становится более «медвежьей». Зеленая и красная линии первого индикатора, отражающие нетто-позиции групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial» не сближаются, следовательно текущий тренд остается в действии.В среду, 24 февраля, в Евросоюзе не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета и не состоялось ни одного важного фундаментального события. В Штатах вчера состоялось второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе, которое полностью повторило первое. Все основные тезисы выступления главы ФРС были уже давно известны трейдерам. Председатель американского центрального банка не подал никаких сигналов рынкам о том, что в ближайшее время возможны какие-либо изменения в экономике или монетарной политике. Поэтому реагировать, по сути, было не на что. На четверг в Евросоюзе запланирована публикация отчета об изменении денежной массы M3. И этот отчет с недавних пор стал очень важным для трейдеров. Напомним, что по нашим последним исследованиям, основная причина 11-месячного падения американской валюты кроется как раз в огромном приросте денежной массы в США, в то время как в Евросоюзе ее увеличение было небольшим. Впрочем, сегодня отчет по агрегату M3 вряд ли засвидетельствует серьезные изменения. Поэтому все внимание рекомендуем обратить на американскую статистику, где будет опубликован отчет по ВВП, отчет по заказам на товары длительного использования, отчет по заявкам на пособия по безработице. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 25 февраля: 1) Покупатели продолжают сохранять инициативу в своих руках, хоть котировки и покинули восходящий канал. Таким образом, мы рекомендуем открывать новые длинные позиции с целями уровни 1,2145 и 1,2183, если цена выполнит отскок от линии Киджун-сен(1,2120). Take Profit в этом случае может составить до 50 пунктов, что с учетом текущих значений волатильности не так уж и плохо. 2) Медведи сделали первый шаг в направлении нового нисходящего тренда, но хватит ли им сил, чтобы развить успех? Таким образом, короткие позиции, рекомендуется открывать в случае закрепления цены ниже линии Киджун-сен(1,2120) с целями линия Сенкоу Спан Б(1,2094) и уровень поддержки 1,2037. Take Profit в этом случае может составить до 70 пунктов. Если прибыль по сделке будет составлять 40-50 пунктов, то ее можно фиксировать, так как волатильность сейчас не слишком высокая. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Хорошая попытка, но нет: медведи пары не смогли развить южный импульс

Пара евро-доллар сегодня продемонстрировала коррекцию, после трехдневного почти безоткатного роста. Северный импульс угас ещё вчера, как только цена достигла отметки 1,2180. Судя по всему, трейдеры не были уверены в том, что пара преодолеет этот уровень сопротивления и закрепится в области 22-й фигуры. Такие сомнения привели к массовой фиксации прибыли и открытию коротких позиций в надеже на коррекцию. Результат не заставил себя ждать: пара действительно скорректировалась, но вместе с тем осталась в рамках 21-й фигуры. Впрочем, медведям также не удалось развить южный импульс, так как вблизи уровня поддержки 1,2100 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen) покупатели eur/usd вновь активизировались, словно напоминая о том, что северный тренд по паре до сих пор в силе.Примечательно, что как такового повода для коррекции пары сегодня не было – доллар резко усилил свои позиции по всему рынку на фоне резкого роста доходности 10-летних трежерис. На старте американской сессии среды показатель достиг отметки 1,425% – в последний раз доходность этих облигаций была на таком уровне год назад, в феврале 2020-го года. Вот, собственно, и всё – никаких других весомых аргументов для ревальвации гринбека не было. Поэтому, как только уровень доходности начал снижаться, доллар последовал за ним, возвращая завоёванные пункты. С учётом таких ценовых колебаний можно сделать несколько выводов. Во-первых, необходимо отметить уровень поддержки 1,2100. Об этом уровне необходимо помнить, открывая короткие позиции на коррекционных спадах eur/usd. Во-вторых, нужно помнить и о временном «потолке» установленного ценового диапазона – отметке 1,2180 (верхняя граница облака Kumo, совпадающая с верхней линией Bollinger Bands на D1). На протяжении двух дней трейдеры шесть раз (!) пытались преодолеть данный таргет – но каждый раз неудачно. Это говорит о том, что здесь располагается уровень сопротивления, который не позволяет покупателям eur/usd подойти к границам 22-й фигуры. В итоге мы имеем относительно широкий 80-пунктный ценовой диапазон 1,2100-1,2180, в рамках которого пара дрейфует уже два дня, в ожидании очередного информационного импульса.В целом, общий фундаментальный фон для пары eur/usd позволяет рассчитывать на дальнейший рост цены. Коррекционные южные откаты технически неизбежны и даже необходимы в условиях развития северного тренда. Ценовые спады можно использовать как повод для открытия длинных позиций, обозначая в качестве цели ближайшие уровни сопротивления. На данный момент таким уровнем выступает таргет 1,2180, в устойчивости которого трейдеры уже смогли убедиться.Джером Пауэлл в ходе своего двухдневного выступления в Конгрессе оказал давление на гринбек, но не помог быкам eur/usd завоевать 22-ю фигуру. В рамках своего вчерашнего выступления он признал, что экономика США находится в самом начале «реабилитационного пути», и еще долго будет восстанавливаться до целевых уровней по инфляции и занятости. При этом он допустил, что Федрезерв может использовать все доступные рычаги влияния, задействовав «весь арсенал средств монетарной политики». В ходе своего сегодняшнего выступления Пауэлл снова обеспокоился динамикой основных макроэкономических показателей. В частности, он заявил, что на рынке труда наблюдается «существенная просадка», а инфляция демонстрирует вялый и неуверенный рост. По его словам, чтобы закрепить инфляционные ожидания в районе целевых двух процентов («или чуть выше») понадобится более трёх лет. Другими словами, глава Федрезерва озвучил весьма однозначный мессидж о том, что текущие параметры монетарной политики могут быть изменены разве что в сторону смягчения. К слову, сегодня выступал не только Пауэлл, но и его коллега Лаэль Брейнард (член совета управляющих), которая также озвучила достаточно «голубиные» комментарии, пессимистично оценив перспективы роста инфляции и показателей занятости. По её словам, уровень реальной безработицы в США в настоящее время составляет около 10% (что гораздо выше официального показателя 6,3%), тогда как ситуация с занятостью является «ключевым приоритетом при определении денежно-кредитной политики». Что касается инфляции, то здесь Брейнард почти слово в слово повторила тезисы Пауэлла, отметив, что экономика «ещё слишком далека» от целевого инфляционного уровня. Такие мрачные выводы со стороны представителей ФРС оказали закономерное давление на гринбек. А европейская валюта снова получила поддержку со стороны макроэкономической статистики. Сегодня была опубликованы окончательные данные по росту ВВП Германии в четвёртом квартале. Окончательная оценка оказалась лучше первоначальной: в квартальном исчислении индикатор оказался на отметке 0,3% (вместо 0,1%), в годовом выражении – на отметке -2,7% (первая оценка -2,9%). Данный релиз дополнил своеобразный пазл, свидетельствующий о восстановлении европейской экономики. Напомню, что до этого в «зелёной зоне» вышли индексы IFO, ZEW и PMI. Таким образом, учитывая неудавшуюся попытку реванша долларовых быков, по паре eur/usd можно рассматривать лонги – либо с текущих позиций, либо при очередном коррекционном откате. Как уже было сказано выше, первой целью северного движения выступает отметка 1,2180 – это верхняя граница облака Kumo, совпадающая с верхней линией Bollinger Bands на D1. Преодоление данного таргета позволит покупателям eur/usd завоевать 22-ю фигуру. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 15 февраля? Анализ сделок среды. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в среду сначала корректировалась, а к концу торгового дня решила возобновить движение вверх. Таким образом, несмотря на преодоление первой линии тренда, восходящая тенденция все еще сохраняется, а значит европейская валюта имеет отличные шансы на возобновление восходящего движения. Перспективы американской валюты все еще остаются чрезвычайно туманными, так как трейдеры все еще отказываются активно покупать эту валюту, не видя для этого никаких причин и оснований. В течение 2021 года доллару США удалось вырасти на 350 пунктов и, похоже, это максимум, на что он способен в текущих условиях. Кардинально фундаментальный фон не изменился в последние недели, поэтому какие основания ожидать, что тренд резко изменится в ближайшее время? Скорее, все похоже на полуторамесячную коррекцию, а теперь может и должен возобновиться долгосрочный восходящий тренд. В нашем последнем обзоре мы рекомендовали рассматривать начинающим трейдерам торговлю на повышение по сигналам индикатора MACD на покупку. С момента написания прошлой статьи таких было сформировано два. Каждый не привел к ожидаемому росту котировок пары и максимум, что могли заработать на них трейдеры – пунктов 10-15 прибыли. Спасибо и на этом. Тоже самое и с сигналом о преодолении восходящей линии тренда. Мы рекомендовали в этом случае продавать с целью 1,2109. Этот уровень был идеально отработан ценой, что могло принести еще 23 пункта прибыли трейдерам. В целом все три сигнала оказались прибыльными, но заработать много на них не получилось. В среду, 24 февраля, в Евросоюзе не было ни одного важного макроэкономического или фундаментального события, а в Штатах – состоялось второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Текст его выступления не отличался от вчерашнего. И так как вчера никакой реакции на это выступление не было, то и сегодня не последовало. Таким образом, снижение котировок пары, которое сменилось ближе к вечеру движением вверх носит, скорее всего, технический характер. В четверг все самые интересные новости и публикации будут в Америке. Самый главный отчет дня – отчет по ВВП за четвертый квартал во второй оценке. Ожидается, что показатель составит +4,1% в годовом выражении. Также будут опубликованы данные по заказам на товары длительного использования, которые обещают увеличиться по сравнению с предыдущим периодом. Количество заявок на пособия по безработице, согласно прогнозам экспертов, должно уменьшиться. Таким образом, в целом, весь пакет статистики обещает быть позитивным для доллара. Но не проигнорируют ли его трейдеры? 25 февраля возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции сейчас остаются актуальными, так как в распоряжении трейдеров продолжает оставаться вторая линия тренда. Уже в ближайшие часы может сформироваться сигнал на покупку от индикатора MACD(он находится ниже нулевого уровня) с целями уровни сопротивления 1,2174 и 1,2200. Также в качестве сигнала на покупку можно рассматривать отскок цены от линии тренда. 2) Торговля на понижение на данный момент не является актуальной, так как цена продолжает располагаться выше линии тренда. С другой стороны, первую линию тренда трейдерам все же удалось преодолеть, поэтому и движение вниз может продолжиться. Малыми лотами в случае формирования нового сигнала на продажу от MACD(должен предварительно разрядится к нулевому уровню) можно открывать и короткие позиции с целями 1,2110 и 1,2084. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 24 февраля. Выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе лишь немного помогло доллару

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему выглядит достаточно убедительно. Неудачная попытка прорыва пика волны 1 нового повышательного участка тренда, а заодно и уровня 23,6% по Фибоначчи, указывает на временную неготовность рынков к дальнейшим покупкам европейской валюты. Небольшой отход котировок от достигнутых максимумов может означать завершение построения восходящего участка тренда, берущего свое начало 5 февраля, а может – лишь небольшой откат, после завершения которого возобновится построение предполагаемой волны 3. В первом случае весь восходящий участок тренда примет вид a-b-c. В первом случае начнется построение нового понижательного участка тренда, вероятно, также коррекционного, то есть трехволнового. Спрос на американскую валюту в 2020 году немного уменьшился, но, как видим, не настолько, чтобы говорить о долгосрочном нисходящем участке тренда. Таким образом, текущая волновая разметка хоть и допускает два варианта развития дальнейших событий, все же достаточно проста в понимании. Сейчас все зависит от уровня 23,6% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва – и построение повышательного участка тренда возобновится, неудачная вторая попытка – начало построения нового понижательного набора волн.Наиболее интересным событием минувшего дня стало выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Пауэлл сделал большой, обзорный доклад о монетарной политике и перспективам экономики на ближайший год. И хотя большинство представленной информации уже давно было известно рынкам, все же доклад был очень интересный. Во-первых, в нем говорилось, что ФРС не намерена вносить коррективы и изменения в текущую денежно-кредитную политику до тех пор, пока восстановление американской экономики не станем равномерным. В данное время отмечаются более высокие темпы восстановления в одних отраслях и менее высокие в других. ФРС хочет добиться, чтобы все отрасли восстанавливались одинаково. Во-вторых, Пауэлл подчеркнул, что экономические перспективы все еще не определены, так как очень многое будет зависеть от новых вызовов, связанных с коронавирусом и темпами вакцинации населения. В-третьих, Пауэлл заявил, что экономика США еще далека от своего полного восстановления. Он отметил, что наибольшее значение имеют инфляция и уровень занятости, и именно на эти показатели будет ориентироваться центральный банк при принятии любых решения, касающихся монетарной политики. В-четвертых, в этом году Пауэлл ждет улучшения экономических показателей, однако также отметил, что сами темпы восстановления и улучшения замедлились в последнее время. После мощного восстановления экономики в третьем квартале и хорошего в четвертом сейчас наступает период стагнации. Для того чтобы экономика США и дальше восстанавливалась высокими темпами, потребуются новые стимулы. После того как выступление Пауэлла завершилось, рынки не стали отвечать на него бурной реакцией. Зато показатели доходности десятилетних облигаций снизились на полтора базовых пунктов. В текущей ситуации я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около 23 фигуры, если будет выполнена удачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи. До этого момента может понемногу продавать инструмент. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный пятиволновой вид. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, уже выглядит завершенным. Весь январский-февральский участок тренда принял вид a-b-c. В то же время и следующая за ней тройка наверх также выглядит уже вполне укомплектованно. Ближайшие дни покажут, усложнится ли этот набор волн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Впервые криптобиржа станет публичной компанией: как это повлияет на рынок цифыровых активов

Ренессанс рынка криптовалют произошел в начале 2021 года и запустил цепочку событий, которые уже переписывают историю финансовых рынков, в их привычном понимании. Впервые в истории биржа криптовалют Coinbase станет торгуемой компанией и выпустит акции. Выход подобной компании в публичную плоскость также отразится на рынке криптовалют.У Coinbase самая большая капитализация в США среди криптовалютных платформ. За все время своего существования и развития компания привлекла более одного миллиарда инвестиций. Как мы видим, если кому-то из криптовалютных бирж и удалось выйти на публичный рынок, то именно Coinbase.С момента запуска объем торгов на бирже составил 455$ миллиардов, а также репутация одной из самых безопасных платформ позволила получить выручку в размере 691$ миллиона. Криптобиржа содержит в себе активы более 43 миллионов пользователей, на общую сумму 90$ миллиардов. Размещение акций компании планировалось еще в январе, когда платформа запустила продажу ценных бумаг на бирже Nasdaq Private Markets. По состоянию на 24 февраля стоимость компании оценивается в 100,2$ миллиарда.Стоит отметить, что компания отлично подобрала момент для выпуска акций, аккурат во время всплеска цен на криптовалюту. Это поможет платформе громко заявить о себе и получить высокие оценки акций. Единственной проблемой может стать недооцененный спрос, который вызовет недостаток ЦБ, так как компания выпустила чуть меньше процента от своего капитала. В любом случае выход на публичный рынок криптобиржи состоится впервые в истории и скажется на рынке цифровых активов.Подобный анонс однозначно привлечет новых пользователей и поднимет интерес к рынку криптовалют. Возросший спрос в большей степени отразится на биткоине, чьи котировки начнут расти. Выход Coinbase в публичное пространство может возыметь тот же эффект, что и инвестиционные вливания Tesla Motors в биткоин в начале февраля. Но лишь при определенном стечении обстоятельств. Также акции компании могут синхронизироваться с показателями биткоина, что сделает котировки биржи волатильными, подобно ценам на цифровые активы. Однако возможна и противоположная ситуация, при которой монета и акции биржи будут не давать друг другу делать резкие скачки. Но, учитывая более прочные позиции биткоина, такой вариант развития событий менее очевидный.Так или иначе, это позитивная новость для рынка криптовалют, ведь повышенный интерес приведет к росту котировок всех основных альткоинов. Кроме того, примеру Coinbase могут последовать и другие биржи, запустив непрерывный процесс возрастающего интереса к крипторынку. И конечно же, это большая возможность получить дополнительный рычаг воздействия на рынок криптовалют и реальный механизм по уменьшению волатильности цифровых монет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дж. Пауэлл поддерживает спрос на риск и снимает опасения относительно планов ФРС. Обзор USD, CAD, JPY

Глава ФРС Дж. Пауэлл во время выступления в Конгрессе развеял опасения относительно готовности ФРС продолжать покупки облигаций, чем поддержал спрос на рисковые активы. В частности, Пауэлл заявил, что инфляция и занятость в настоящий момент значительно ниже целей ФРС, ценовое давление остается незначительным, а экономические перспективы – неопределенными. Доходность 10-летних облигаций уверенно ушла выше 1.4%, доходность облигаций TIPS также возобновила рост, что указывает на растущую уверенность инвесторов в том, что ФРС не будет сворачивать программу покупки активов. По всей видимости, и политические, и финансовые власти США придерживаются схожего мнения о том, как нужно бороться с последствиями пандемии, и особых разногласий не имеют. В частности, министр финансов Йеллен заявила, что цели по занятости могут быть достигнуты к 2022 г., а значит, делают вывод инвесторы, не стоит ожидать выхода из стимулирующих программ ранее этого срока. Спрос на риск будет расти и далее, Bank ofAmerica вслед за JPMorgan и Goldman Sachs прогнозирует рост нефти вплоть до 100 долл. за баррель, консенсусное мнение рынков предполагает дальнейший рост сырьевых активов и снижение защитных. USDCADГлава Банка Канады Маклем предоставил подробное разъяснение относительно того, как BoC воспринимает текущую экономическую ситуацию. Главное, следует из его речи, что Банк Канады готов постепенно сворачивать программы стимулирования, несмотря на то что до полного восстановления, со слов Маклема, еще далеко. Пройдясь по всем значимым параметрам, таким как инфляция, рынок жилья, занятость и пр., Маклем ни разу не упомянул о курсе CAD, и, более того, никто из журналистов его об этом не спросил. Возможно, это сделано намеренно, чтобы не вызвать ненужных колебаний валюты, но результат очевиден – Банк Канады готов сворачивать покупку облигаций раньше, чем ФРС. С точки зрения рынка это для канадца сильный бычий сигнал. Расчетная цена уходит дальше вниз, её динамика повторяет динамику спотовой цены. Нисходящий импульс силен, среднесрочная цель – минимум 2017 г. – 1.2058. Факторы в пользу дальнейшего снижения сильны, поэтому коррекционные откаты вверх будут служить основанием для новых продаж. USDJPYИена остается под сильным давлением как из-за растущей склонности к риску, так и вследствие усилий финансовых властей Японии по стимулированию экономики, которые пока не дают ожидаемого эффекта.Jibun Ban, который предоставляет самую раннюю оценку по деловой активности, отмечает, что частный сектор Японии показывает негативную динамику в феврале, деловая активности снижается, новые заказы сокращаются из-за слабого внутреннего спроса. Есть и плюсы. К примеру, впервые за 12 месяцев отмечается небольшой рост рабочих мест и очевидна стабилизация экспортных заказов, но позитивных сигналов слишком мало, чтобы говорить об успешном восстановлении. Правительство премьер-министра Шуги под сильным давлением, индекс одобрения его деятельности по состоянию на середину февраля – всего 34%, и до последнего времени сохранялась угроза отставки, которая подпитывалась существенными разногласиями этого состава со сторонниками предыдущего премьера Синдзо Абэ. Несмотря на то что последний отчет CFTC показал небольшой прирост длинной позиции по иене, инвестиционные потоки указывают на снижение спроса на иену как защитный актив. Расчетная справедливая цена продолжает уходить всё выше, и рост спотовой цены фундаментально обоснован. Исходим из предположения, что тест недавнего максимума 106.24 неизбежен, после чего актуальной станет цель 106.73. При условии сохранения спроса на риск, для чего есть все основания, можно ожидать продолжения роста, сопротивления 107.07, среднесрочной цели 108.00/20. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс