Обзор пары GBP/USD. 3 марта. Почему Штаты и дальше будут наращивать денежную массу, а их государственный долг продолжит расти.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -51.4353Фунт стерлингов в последние несколько дней также снижался против доллара США. Однако, если европейская валюта корректируется против глобального восходящего тренда уже два месяца, то фунт стерлингов еще на прошлой неделе обновлял свои 2,5-летние максимумы. Таким образом, движения двух основных валютных пар совершенно непохожи. Однако движение последних нескольких дней все же синхронное, поэтому можно предположить, что на обе основные пары действуют одни и те же факторы. К сожалению, сказать, что именно это за факторы, однозначно нельзя. В последние дни многие эксперты и трейдеры заговорили о доходности государственных облигаций США, мол это является веской причиной укрепления американской валюты. Однако, стоит отметить, что доходность действительно растет по 10-летним облигациям. Растет еще с сентября прошлого года, когда она составляла около 0,5%. Сейчас составляет 1,44%, а, например, в октябре 2018 года она составляла больше 3%. Даже если принимать во внимание только последний виток роста доходности облигаций, то он занимает время с начала февраля, а доллар США укрепляется лишь последние несколько дней. Таким образом, мы не считаем фактор изменения доходности гособлигаций США – фактором, который стоит винить в текущем укреплении американской валюты. Тоже самое касается и фактора эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. Удар по Сирии был нанесен 26 февраля, сегодня уже 3 марта, а доллар продолжает расти, хотя после самого авиаудара никаких новых военных действий не было. Что касается глобальных фундаментальных причин, то они вообще говорят в пользу того, что доллар США должен погрузиться в новое затяжное падение. Речь идет все о том же новом пакете стимулирующих мер, который практически с вероятностью 100% будет одобрен Сенатом, в котором господствуют демократы. Таким образом, в экономику хлынут новые триллионы долларов, а предложение американской валюты на рынках станет гораздо выше, чем сейчас. Долгое время мы также обращали внимание на фактор соответствия экономик США и ЕС(Великобритании) в качестве объяснения падению доллара в последний год. Изначально этот фактор действительно был актуален, так как американский ВВП во втором квартале прошлого года сократился на 31%. Однако американская экономика и очень быстро восстанавливается не в последнюю очередь из-за огромных денежных вливаний, которые стимулируют спрос, расходы, инвестиции и экономический рост в конечном итоге. Несмотря на то, что Джером Пауэлл по-прежнему настроен пессимистически и говорит о долгом пути восстановления, о долгом периоде низких ставок и высоких объемов выкупа ценных бумаг с рынка ФРС, все же стоит отметить, что американская экономика действительно восстанавливается очень быстро. И будет делать это еще быстрее, если экономика получит дополнительные 2 триллиона долларов. Что касается последствий такой стратегии американского правительства, то минус только один – растущий государственный долг. Но у кого он не растет? В той же Великобритании за 2020 год государственный долг приблизился к 100% ВВП, что является максимальным значением за всю историю страны. Тут следует четко понимать, что государственный долг – это не то же самое, что и просто долг. Если вы должны своему соседу 100 рублей – это долг такой, каким его понимают все. В случае с государственным долгом, он может быть формальным. Например, ФРС является владельцем более 4 триллионов долларов американского долга. Получается, что Штаты должны 4 триллиона долларов самим себе. ФРС может печатать деньги в любых количествах и выкупать любой государственный долг в любых размерах. Эта организация вообще неподконтрольна Конгрессу или президенту. Таким образом, несмотря на то, что госдолг США в 2021 году наверняка вырастет еще сильнее и составит рекордные 30-31 триллион долларов, это не является большой проблемой для США. Для Штатов главное не упустить мировое экономическое господство, не дать экономике скатиться в рецессию, не пропустить вперед себя Китай. Несмотря на эту абсолютно гигантскую цифру, следует также понимать, что чуть ли не половина этого долга принадлежит самим США. Например, ФРС или различным американским фондам и внутриправительственным холдингам. То есть получается, что около половины от этих 31 триллионов США должны своим же организациям. Также следует понимать, что ФРС может в любом момент напечатать любое количество денег и выкупить долг у правительства. Деньги со временем обесцениваются, а насколько они обесцениваются показывает инфляция. Таким образом, даже учитывая текущие «высокие» ставки по десятилетним трежерис, они приблизительно равны текущему уровню инфляции. Соответственно, кредиторы американского государства в лучшем случае получат нулевую реальную прибыль по трежерис. Следовательно, обслуживать госдолг США все равно нужно, но делает страна это с максимальной выгодой для самих себя. Таким образом, за госдолг Штатам можно не переживать, а экономика стимулируется просто отлично за счет триллионных вливаний. Да еще и доллар обесценивается, что увеличивает экспорт, так как американские товары становятся более дешевыми на международных рынках, а обслуживать тот же самый госдолг становится дешевле. Куда не кинь - всюду прибыль. Следовательно, мы считаем, что валюта США будет иметь на руках в 2021 году только понижательные факторы. Однако их еще нужно соотнести с факторами британского фунта, который рекордно подорожал за последний год, не имея на то никаких собственных оснований. Ситуация в Великобритании сейчас такова, что впору говорить о мощном падении фунта стерлингов, а никак не о его росте. Тем не менее, фактор изменения объема денежной массы США нивелирует весь негатив из Великобритании. Поэтому в целом несмотря на дичайшую перекупленность фунта стерлингов, долгосрочный восходящий тренд может сохраняться в 2021 году. Единственной проблемой США в текущих условиях является инфляция, которая будет иметь долгосрочный эффект. Ведь просто так изъять из экономики «вертолетные деньги» не получится.Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 140 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 3 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3824 и 1,4104. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3916S2 – 1,3855S3 – 1,3794Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3977R2 – 1,4038R3 – 1,4099Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала корректироваться. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые ордера на продажу с целями 1,3916 и 1,3855 в случае отскока цены от скользящей средней линии. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется с целями 1,4038 и 1,4099, если цена закрепится выше скользящей средней линии. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 3 марта. Дональд Трамп в эфире: «Джо Байден – худший президент в истории США».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 марта. Дональд Трамп в эфире: «Джо Байден – худший президент в истории США».

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -64.6668Валютная пара EUR/USD большую часть минувшего дня продолжала нисходящее движение. И чем дольше оно продолжается, тем больше сомнений по поводу того, что оно будет продолжаться долго появляется. Буквально в марте прошлого года, котировки пары уже рухнули вниз на 800 пунктов, однако это движение очень быстро закончилось. Потому что слишком сильные движения, которые проходят без коррекций, без откатов, не продолжаются долго. Поэтому мы продолжаем считать, что текущее укрепление американской валюты – это разгон перед новым, затяжным падением этой валюты. Напомним, что фундаментальный фон для доллара США в последние несколько дней не поменялся. Глобальные фундаментальные факторы, которые оказывали давление на валюту США в последние 11 месяцев, остались прежними. Никаких серьезных улучшений фундаментального фона в последние несколько дней не было. Да, в принципе никаких особых изменений не произошло в последние дни. Таким образом, объективных причин для столь сильного падения котировок пары попросту не было. Следовательно, уже в ближайшее время это движение может завершиться, а рынки начнут «отдавать долги» евровалюте. Напомним, что в данное время Конгресс США находится на стадии окончательного одобрения пакета стимулов от Джо Байдена общим размером 1,9 триллиона долларов. Таким образом, новые почти 2 триллиона и старый 1 триллион(неистраченный от прошлой программы поддержки экономики) должны хлынуть в американскую экономику уже в ближайшие месяцы. Поэтому мы ожидаем нового затяжного падения американской валюты, так как именно этот фактор изменения объемов денежной массы в ЕС и США, похоже, и играл наиболее важную роль в курсообразовании в последний год. Тем временем, Дональд Трамп, бывший президент США, уже отошел от поражения на выборах и второй попытки демократов объявить ему импичмент и вышел на арену ровно с той стратегией, о которой мы предупреждали еще в прошлом году. Так как Трамп уже несколько раз обозначал свое желание использовать возможность занимать пост президента страны в течение двух сроков, то в 2024 году он практически однозначно будет баллотироваться от Республиканской партии. Как мы уже говорили ранее, последние соцопросы и исследования показали, что популярность Трампа среди республиканцев не снизилась, как и уровень его поддержки. Мы уже говорили, что даже если Трампа и не любят в партии, это не повод отказываться от политика, за которого проголосовало 70 миллионов американцев. Сам же Трамп, чтобы вернуться на пост президента в 2024 году, должен теперь исполнять Джо Байдена. Это значит то, что для того, чтобы стать президентом, Джо Байдену не пришлось делать ничего сверхъестественного. Ему просто нужно был критиковать огромное количество ошибок, допущенных Трампом. Теперь аналогичным занятием займется и сам Трамп. Правда, если в случае с критикой Джо Байдена ошибки со стороны президента действительно имели место быть, то в случае с критикой от Дональда Трампа ошибки придется по большей части выдумывать. Следует напомнить, что Трамп – не политик, Трамп – бизнесмен. Поэтому и руководил он страной, как своим частным бизнесом, что и привело к весьма печальным последствиям и, в частности, проигрыше на выборах-2020. А вот Джо Байден может быть плохим президентом, но он все-таки политик и находится в политике уже несколько десятков лет. Поэтому вряд ли он допустит даже половину от того количества ошибок, которые сделал Трамп. Также следует помнить, что Байден был 8 лет вице-президентом страны при Бараке Обаме. То есть он был «почти президентом» 8 лет, видел и четко понимал всю подноготную этой должности из первого ряда. Таким образом, мы считаем, что результаты Байдена, как президента, будут намного лучше, чем у Трампа. Но Трампу то нужен как раз противоположный результат. Ему нужно постоянно критиковать Байдена и показывать всей Америке, что он был президентом что надо, а вот Байден – откровенно слаб. Но как это сделать, если Байден не допускает ошибок(по крайней мере, пока)? Естественно, при помощи излюбленного оружия Трампа – голословных заявлений и откровенного вранья. Помните, как президент США обещал представить доказательства фальсификации выборов в течение недели? Ему тогда еще вторили Майк Пенс и Майк Помпео. Помните, сколько было разговоров о неоспоримых доказательствах вины Китая в чуть ли не специальном выпуске на волю «коронавируса»? Трамп постоянно обвиняет всех и никогда не приводит доказательств. Поэтому на этот раз все может быть по старой схеме. Собственно, Трамп уже начал реализовывать ее. «Мы все знали, что администрация Байдена будет плохой, но никто не представлял себе, насколько плоха она будет и как далеко влево она уйдет. У Джо Байдена был катастрофический первый месяц из всех президентов современной истории, это правда. Его администрация доказала, что она против рабочих мест, семьи, энергетики, женщин, науки», - заявил Трамп, чем сразу же вызвал появление нескольких вопросов:1) Кто «мы»?2) Куда «влево» ушла администрация Байдена?3) На основании каких показателей Джо Байден считается наихудшим президентом в истории, смотря на первый месяц?4) Почему администрация против рабочих мест, женщин, энергетики и науки?Естественно, все эти вопросы останутся без ответов. Трамп также заявил, что всего за один месяц президентства Джо Байдена, Америка сместилась с первого места на последнее место в рамках приоритетов главы государства. «Джо Байден вернул нас в очень несправедливое и дорогостоящее Парижское соглашение по климату. Какая от этого польза, когда мы используем чистые энергоресурсы, а Китай — нет, Россия — нет, Индия — нет?», - вопрошает Дональд Трамп. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 3 марта составляет 89 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1990 и 1,2168. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз может просигнализировать о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2024S2 – 1,1963S3 – 1,1902Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2085R2 – 1,2146R3 – 1,2207Торговые рекомендации:Пара EUR/USD начала восходящую коррекцию. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые короткие позиции с целями 1,2024 и 1,1990 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится выше мувинга, с целями 1,2146 и 1,2168. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 3 марта. Почему Штаты и дальше будут наращивать денежную массу, а их государственный долг продолжит расти. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 3 марта? Анализ сделок вторника. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD во вторник, 2 марта, развернулась вверх и начала восходящую коррекцию, которую все мы ждали с самого начала недели. Продавцы не нашли уже больше сил для дальнейшего движения пары вниз. Да и основания для распродаж пары явно закончились. Хотя нельзя сказать, что их было изначально много. В последние несколько дней было сразу несколько макроэкономических и фундаментальных факторов, которые могли поспособствовать росту американской валюты. И при этом ни один из них нельзя точно назвать фактором, повлиявшим на движение пары. То есть может быть все эти факторы спровоцировали рост доллара, а может быть ни один из них, и мы стали свидетелями банальной технической коррекции. Главное – другое. Сейчас пара начала корректироваться, и эта коррекция может позволить сформировать нисходящую линию тренда. Вариантов здесь, как обычно, великое множество. Завершение витка коррекции можно будет определить по развороту индикатора MACD вниз, но это не означает, что за ним не последует второй виток коррекции. Поэтому мы бы сказали, что завтра вероятность похода цена наверх и вниз приблизительно одинаковая. Так как линии тренда на данный момент нет, то отрабатывать можно и сигналы на покупку, и сигналы на продажу. В последней нашей статье мы рекомендовали продавать пару, если будет сформирован новый сигнал на продажу от MACD, однако такой сигнал не был сформирован за прошедшие сутки. Во вторник, 2 марта, в Евросоюзе была опубликована инфляция, которая оказалась немного хуже, чем ожидали трейдеры. Точнее, это суждение касается только базовой инфляции, обычный показатель потребительских цен вышел неизменным по сравнению с предыдущим месяцем. Тем не менее, можно предположить, что определенную помощь покупателям этот отчет оказал. Тем более, что время выхода отчета и время начала движения наверх совпадают. Вот только отчет оказался слабее прогнозов, поэтому должен был вызвать падение евро. Вместо этого мы увидели очередной виток роста... В среду в Евросоюзе и Америке будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг, а в Америке – еще и отчет от ADP по изменению количества занятых работников в частном секторе – считается вторым по значимости отчетом о состоянии рынка труда после NonFarm Payrolls. Таким образом, утром значение индекса выше 44,7 теоретически может помочь европейской валюте продолжить рост. Чем больше будет превышено это значение, тем больше шансов на рост. Во второй половине дня отчет ADP должен превысить значение 170 тысяч, а индекс ISM – значение 58,7, чтобы трейдеры вновь начали покупать доллар США. 3 марта возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции в данный момент потеряли свою актуальность, однако ситуация в целом остается запутанной и неоднозначной. В среду возможно продолжение восходящего движения, но теперь для открытия длинных позиций потребуется новый сигнал на покупку от индикатора MACD. Цель – около уровня 1,2132 или на расстоянии 40-50 пунктов от точки входа. 2) Торговля на понижение также может рассматривать в среду начинающими трейдерами, однако для этого также потребуется формирование сигнала от индикатора MACD в течение дня. Чем ближе к нулевому уровню будет сформирован такой сигнал, тем больше шансов на его отработку. Цели также расположены на расстоянии 40-50 пунктов от точки входа. При формировании четкого сигнала и накопления прибыли в размере 15-20 пунктов рекомендуем устанавливать Stop Loss в безубыток. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 марта. Разбор вчерашних рекомендаций. Быки пытаются вернуть рынок под свой контроль.

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD во вторник торговалась достаточно сумбурно. Вчера мы обозначали уровень 1,3903 в качестве уровня поддержки, от которого может быть совершен отскок. Однако на практике медведям удалось на европейской торговой сессии преодолеть этот уровень, но на этом, к сожалению, их силы иссякли. Мы рекомендовали продавать пару, если этот уровень будет преодолен, однако вниз после формирования этого сигнала пара смогла пройти всего около 20 пунктов. После этого пара фунт/доллар развернулась уже вверх и начала новый виток восходящего движения, который продолжается и в данное время. Мы не рекомендовали покупать пару по отскоку от уровня 1,3903, поэтому и его обратное преодоление не должно было привести к открытию лонгов. В целом же медведи, можно сказать, удерживают инициативу в своих руках. Напомним, что фунт стерлингов очень долго рос, и в течение этих пяти месяцев(это только самый последний виток восходящего тренда), не было практически ни одной серьезной коррекции. Таким образом, пока все же более предпочтительным остается движение вниз. Отскок от одной из двух важнейших линий индикатора Ишимоку – Киджун-сен или Сенкоу Спан Б – может спровоцировать новый виток нисходящего движения. Поэтому рекомендуем быть особенно внимательными около этих линий. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии уже разворачивается наверх, что сигнализирует о возможной смене тенденции в наиболее краткосрочном плане. Однако, как хорошо видно на иллюстрации сверху у покупателей сразу две серьезные преграды, которые им необходимо преодолеть, чтобы движение вверх могло продолжиться. В Великобритании в течение сегодняшнего дня не было опубликовано ни одного отчета. В Америке также был абсолютно пустой календарь новостей. Таким образом, в течение дня абсолютно ничего не влияло на движение пары фунт/доллар. Мы сейчас по-прежнему обращаем внимание трейдеров на два фактора. Первый – сильное увеличение денежной массы в США, что может вызывать регулярное падение американской валюты на протяжении всего 2021 года. Второй – необходимость более сильной нисходящей коррекции, как против 5-месячного восходящего тренда, так и против 12-месячного. В среду в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг за февраль. По итогам января этот показатель вырос до 49,7 пунктов, что лишь немного ниже уровня 50,0, ниже которого сохраняется негативная тенденция в отрасли. Таким образом, если завтра этот показатель вырастет выше уровня 50, это может поддержать покупателей британского фунта, а паре будет более легко преодолеть линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Также завтра будет опубликован во второй половине дня индекс деловой активности для сферы услуг ISM, который также может оказать влияние на доллар и все пары, в которых он присутствует. Впрочем здесь речь идет только о сильном снижении этого показателя, в этом случае пара фунт/доллар опять-таки может продолжить свой рост. Если значение индекса ISM будет выше прогноза или приблизительно таким же, то особой реакции трейдеров может не последовать. Отчет по ADP вряд ли будет учтен рынками. На 3 марта имеется два основных варианта развития событий: 1) По паре фунт/доллар быки выпустили инициативу из своих рук, но медведи пока не сумели увести пару подальше от 2,5-летних максимумов. Таким образом, движение вверх может возобновиться в любой момент. Мы считаем, что вновь покупать пару можно будет в случае закрепления цены выше линии Сенкоу Спан Б(1,4007) или линии Киджун-сен(1,4016) с целью уровень-экстремум 1,4080. Take Profit в этом случае может составить до 50 пунктов. 2) Продавцам было очень тяжело сегодня и внутри дня они выпустили инициативу из своих рук. Таким образом, теперь им нужно совершать отскок от линий Сенкоу Спан Б или Киджун-сен или закрепляться ниже них после предварительного ухода наверх. В этом случае рекомендуется продавать пару с целью уровень-экстремум 1,3903. Take Profit в этом случае может составить до 80 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Отчет COT.В течение последней отчетной недели(16 – 22 февраля) пара GBP/USD выросла на 150 пунктов. Последние два отчета COT четко сигнализировали об усилении бычьего настроения у группы трейдеров «Non-commercial». Поэтому в целом настроение крупных игроков и происходящее на рынке по паре фунт/доллар совпадало. В течение последней отчетной недели некоммерческие трейдеры открыли мизерное количество новых контрактов. Всего 1 тысячу Buy-контрактов и 1,2 тысячи Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция по этой группе трейдеров не изменилась, как и общее количество открытых контрактов. Следовательно, серьезных изменений на рынке быть не должно было произойти. Тем не менее, фунт стерлингов продолжал сильный рост, поэтому мы вновь возвращаемся к той гипотезе, что спрос на фунт остается относительно высоким, но большую роль в укреплении британской валюты играет высокое предложение доллара США, который из-за этого дешевеет. Отчеты COT не учитывают спрос и предложение на доллар, поэтому, если они сильно меняются в объемах, то та или иная валюта может двигаться, не коррелируя с отчетами COT по ней. Приблизительно такую картину мы и видим по фунту стерлингов. Первый индикатор все время, которое помещается на иллюстрации, не показывает однозначного «бычьего» настроения. Зеленая и красная линии постоянно пересекаются и меняют направление движения, что говорит об отсутствии четкой стратегии у профессиональных трейдеров. Но фунт стерлингов при этом продолжал все это время уверенный рост.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 марта. Разбор вчерашних рекомендаций. Покупатели возвращают инициативу в свои

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 2 марта пара евро/доллар некоторое время провела около области поддержки 1,2032 – 1,2042. Таким образом, были надежды, что неудачная попытка преодоления этой области спровоцирует движение вверх. Однако, вместо этого, медведи продолжили оказывать давление на пару, что привело к еще большему снижению котировок, к уровню-экстремуму 1,2004. По сути, была отработана психологическая отметка 1,2000, от которой и произошел отскок. Таким образом, восходящая коррекция против движения, которое продолжалось безостановочно в течение трех суток, все-таки началась. Теперь ее целями выступают линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку. Отскок от любой из них может спровоцировать возобновление нисходящего движения. Хотя, как мы уже разбирали в фундаментальных статьях, веских причин для дальнейшего укрепления доллара сейчас немного. Несмотря на то, что эта валюта дешевела в течение почти одного года, фундаментальных оснований сейчас для формирования нового нисходящего тренда нет. Следовательно, более вероятно возобновление восходящего движения. Во вчерашней статье мы рекомендовали продавать пару, если цена преодолеет область 1,2032 – 1,2042. Такой сигнал был сформирован, однако он принес не больше 10 пунктов прибыли, потому что уже от ближайшей цели 1,2004 началось движение вверх. Покупки пары рекомендовалось рассматривать при отскоке цены от области 1,2032 – 1,2042. Отскока в итоге не произошло от этой области, однако было выполнено в последствии закрепление выше этой области, что также может считаться сигналом на покупку. Цели – две главные линии индикатора Ишимоку. EUR/USD 15M. На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз. Таким образом, в наиболее краткосрочном плане продолжает сохраняться нисходящая тенденция. На иллюстрации четко видно, что продавцы трижды не могли преодолеть область 1,2032 – 1,2042, никаких ложных пробоев этой области не было, но в конце концов все-таки закрепились ниже нее. А во второй половине вчерашнего дня уже быки сумели преодолеть эту область, поэтому сейчас более предпочтительно движение вверх, особенно после того, как пара безоткатно падала в течение трех суток, не имея для того веских причин. Во вторник, 2 марта, трейдеры могли обратить внимание только на отчет по индексу потребительских цен в Евросоюзе. Однако, как это часто бывает в последнее время, особой реакции на макроэкономическую статистику не последовало. Если быть точнее, вообще никакой реакции не было. Евровалюта продолжала дешеветь на европейской торговой сессии. Хотя формально, это может считаться реакцией, так как основной показатель инфляции сократился с 1,4% г/г до 1,1% г/г. Однако, мы сейчас склоняемся к тому мнению, что движение нескольких последних дней не было однозначно связано с одной лишь макроэкономической статистикой из Америки в конце прошлой недели. Скорее всего, сыграла свою роль целая совокупность факторов, среди которых и технические, и фундаментальные. Сегодня в Евросоюзе будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг за февраль, который, по прогнозам экспертов, может остаться ниже уровня 50,0. Также в течение дня в Евросоюзе выступят с речами представители Европейского ЦБ Вайдман, Панетта и Шнабель. В Штатах сегодня станет известно значение отчета ADP по изменению количества занятых в частном секторе экономики. Напомним, что все последние отчеты ADP были проигнорированы рынками, поэтому и в среду нет никаких оснований предполагать, что трейдеры отработают его. Скорее всего, продолжится чисто техническое движение пары. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 3 марта: 1) Покупатели отпустили пару к 20 уровню, и лишь около него спохватились и начали атаковать. Так как цена закрепилась выше области 1,2032 – 1,2042, то покупки пары актуальны по этому сигналу с целями линии Сенкоу Спан Б(1,2101) и Киджун-сен(1,2116). Take Profit в этом случае может составить до 50 пунктов. При преодолении линии Киджун-сен, рекомендуется оставаться в длинных позициях с целями 1,2145 и 1,2190. 2) Медведи владели инициативой на рынке трое суток, но сейчас настало время коррекции. Таким образом, теперь короткие позиции, рекомендуется открывать в случае отскока от линий Киджун-сен(1,2116) или Сенкоу Спан Б(1,2101) с целями область поддержки 1,2032 – 1,2042 и уровень поддержки 1,2008. Take Profit в этом случае может составить до 90 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Отчет COT.В течение последней отчетной недели(16 – 22 февраля) пара EUR/USD выросла на 30 пунктов. В последние недели мы настаивали на варианте с продолжением долгосрочного восходящего тренда. В пользу этого отчасти говорили и последние отчеты COT. За последние две недели кардинально настроение крупных трейдеров не изменилось и на момент публикации предпоследнего отчета количество открытых длинных позиций у профессиональных трейдеров превышал количество открытых коротких позиций в три раза. Таким образом, на лицо бычье настроение. Последний отчет COT также не показал каких-либо серьезных изменений. За отчетную неделю группа трейдеров «Non-commercial» открыла по 6,5 тысяч Buy-контрактов и Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция этой группы трейдеров никак не изменилась, а настроение не стало более бычьим или более медвежьим. Впрочем, о неизменности настроения у некоммерческих трейдеров(которые, напомним, и являются двигателем валютного рынка) третью неделю подряд сигнализирует первый индикатор на иллюстрации. Зеленая и красная линия за эти три недели не повышались и не понижались. Таким образом, крупные игроки как бы заняли выжидательную позицию. Ну а дни с обвалом пары(четверг и пятница этой недели) в новый отчет COT не попали. Таким образом, еще с начала сентября прошлого года крупные игроки нацеливаются на нисходящий тренд, но глобальные фундаментальные факторы мешают им начать его. О глобальных фундаментальных факторах мы говорили уже не раз, все сводится к огромному приросту денежной массы в США в 2020 году.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар по-прежнему чувствует себя как рыба в воде, а евро слабеет, оказавшись во враждебной среде

Гринбек продолжает теснить евро, поскольку Соединенные Штаты, похоже, перехватывают лидерство в темпах восстановления.Кроме того, распродажа на рынке трежерис, которая всерьез всколыхнула ключевые фондовые индексы США на прошлой неделе, заметно сбавила обороты, но не прекратилась.Инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, что увеличение доходности казначейских облигаций и усиливающееся инфляционное давление могут дестабилизировать фондовый рынок, особенно в свете ожидаемых огромных бюджетных расходов в рамках пакета стимулирующих мер, предложенных главой Белого дома Джо Байденом.Увеличение доходности американских госбондов традиционно поддерживает доллар: чем выше реальные процентные ставки в Соединенных Штатах, тем привлекательней в глазах инвесторов становится национальная валюта.Во вторник индекс USD достиг почти до самого высокого уровня за месяц, поднявшись выше 91,39 пункта.Доллар получил поддержку от сильной статистики по США, опубликованной накануне. Согласно данным ISM, в феврале индекс деловой активности в производственном секторе страны поднялся до 60,8 пункта с 58,7 пункта, зафиксированных в предшествующем месяце. Значение показателя стало максимальным за последние три года.«Экономика США продолжит восстанавливаться после пандемии COVID-19 в текущем году», – заявил глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин.По его словам, вакцинация против COVID-19, отложенный потребительский спрос, высокий уровень сбережений населения и перспектива дальнейшей финансовой помощи со стороны государства предполагают, что национальная экономика готова к очень здоровой весне и лету.В понедельник единая валюта ослабла по отношению к доллару США, даже несмотря на пересмотр показателей деловой активности в производственном секторе еврозоны за февраль в сторону повышения – с 57,7 до 57,8 пункта. Во вторник пара EUR/USD продолжила снижение и обновила четырехнедельные минимумы.Судя по всему, инвесторы склоняются к тому, что у американской экономики больше шансов на уверенное восстановление благодаря успешной программе вакцинации и пакету стимулов на $1,9 трлн.Трейдеры также обратили внимание на различия в реакции на рост доходности облигаций со стороны ЕЦБ и ФРС.Американский ЦБ считает, что это хороший знак, в то время как его европейский коллега забил тревогу, усилив тем самым давление на единую валюту.Если член Управляющего совета ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало сказал, что регулятор должен принять ответные меры, то глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин выразил мнение, что скачок доходности отражает корректировку прогнозов роста экономики и инфляции.«Расширение спреда между доходностью государственных облигаций Европы и США, вероятно, продолжит оказывать давление на обменный курс евро к доллару на этой неделе», – считают специалисты Societe Generale.«Ожидания относительно того, что американская экономика в этом году будет расти более быстрыми темпами, чем европейская, благодаря более успешному распространению вакцин против COVID-19 и бюджетному стимулированию администрации Джо Байдена, отражаются на доходности облигаций. Поэтому нет никаких сомнений в том, что импульс идет в пользу доллара и против евро», – отметили они.«Пара EUR/USD подточила восходящий тренд на 1,2042 и теперь нацелилась на максимум сентября в районе 1,2014. Он прикрывает краткосрочную поддержку на 1,1945 (уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6% относительно роста с марта 2020 года). Закрытие ниже 1,1945 будет означать более глубокую просадку до 1,1750. Между тем попытки роста будут сталкиваться с серьезным сопротивлением в области 1,2085–1,2135 и 1,2243 (максимум прошлой недели)», – полагают стратеги Commerzbank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США растет и евро за ним 02.03

S&P500Рынок США растет на оптимизме по программе поддержки экономики в 1.9 трлн долл; на сильных данных за февраль.EURUSDЕвро развернул наверх.Мы пока держим продажи от 1.2108 но стоп уже переставили в точку безубытка.Пока уровень покупки 1.2245 - но будет уровень ближеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 2 марта. Рынки ждут бюджета Великобритании на следующий финансовый год от Риши Сунака.

Инструмент Фунт/Доллар в течение последних трех суток продолжал снижение. Наконец-то оно началось и наконец-то текущая волновая разметка может получить завершенный и хотя бы относительно понятный вид. В своих последних обзорах я уже указывал на тот момент, что я жду построения волны 4, которая будет соразмерной с предполагаемой волной 2 в 5 в 5. Понижение котировок инструмента последних дней может быть 4 волной. На текущий момент общее снижение котировок составляет 400 пунктов, волна 2 в 5 в 5 получилась чуть большей по размеру. Таким образом, уже сегодня предполагаемая волна 4 в 5 в 5 может завершить свое построение и возобновиться построение повышательного участка тренда в рамках финальной его волны 5 в 5 в 5. Если это предположение верно, то инструмент готовится к прыжку наверх на 400 пунктов или более. К сожалению, внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 выглядит очень сложно. А внутренняя волновая структура волны 3 в 5 в 5 – вообще не поддается волновому анализу. Таким образом, я рекомендую рассматривать сейчас наиболее вероятный вариант с построением волны 5 в 5 в 5, как рабочий.Новостной фон по фунту стерлингов сейчас практически отсутствует. Из Великобритании сейчас в основном поступают новости о высоких темпах роста вакцинации населения. Однако, уже завтра будет рассмотрен Парламентом бюджет на следующий финансовый год, который вызывает большой интерес у рынков. Дело в том, что в течение первого года пандемии британское правительство(как и другие правительства) поддерживало свою экономику путем выделения ей дешевых кредитов, а также реализовывая различные программы сохранения рабочих мест. Таким образом, достаточно низкий уровень инфляции в Британии(всего 5,1%) обязан именно этим программам. Однако вместе с этими программами очень сильно вырос государственный долг Британии, который приближается уже к 100% ВВП, чего не было в стране уже давно. Проблема в том, что британскому правительству придется и дальше наращивать долги, так как дефицит бюджета в любом случае будет. По оценкам экономистов в 2021 году он составит порядка 80-100 миллиардов фунтов. Таким образом, недостающие деньги придется откуда-то брать. Либо печатать, либо занимать. И при этом продолжать поддерживать экономику за счет новых денежных вливаний, которые тоже нужно где-то брать. В общем завтра все внимание будет обращено на министра финансов Великобритании Риши Сунака, который и должен будет представить проект бюджета. Сегодня же никаких интересных новостей в Великобритании и США не было. Амплитуда торгов была невысокой. В таких условиях я естественно рекомендую работать по волновой разметке, тем более что она наконец-то приняла более или менее понятный вид. В данное время я рекомендую покупать инструмент Фунт/Доллар. Однако есть и одно «но». Внутренняя волновая разметка волны 4 приняла пяти волновой вид. И это плохо, так как ставит под сомнение правильность всей текущей разметки. Однако, в любом случае после пяти волн вниз должно последовать построение трех волн вверх. Поэтому повышение котировок я жду в любом случае, пунктов на 100-150. На всякий случай рекомендую выставить защитные ордера на покупки. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пяти волновой, полностью укомплектованный вид. Но внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Восходящий участок тренда близится к своему завершению. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 марта. После серьезного снижения котировок инструмента настало время построения восходящей волны.

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему выглядит достаточно убедительно. В последние несколько дней котировки инструмента неизменно снижались, однако сегодняшний отход котировок от достигнутых минимумов может означать начало построения повышательной волны b в составе нового понижательного участка тренда. Я опять склоняюсь к мнению, что этот участок тренда получится трех волновым. Повышательный участок тренда, берущий свое начало еще год назад, получил законченный пяти волновой вид. Таким образом, рынки явно удерживаются пока от новых покупок инструмента, так как в этом случае весь этот участок тренда будет усложнен. Куда проще, легче и логичнее построить долгосрочный понижательный участок тренда. Не импульсный, а коррекционный, который будет состоять из пяти волн и каждый новый лоу будет лишь немного ниже предыдущего. И после этого, если найдутся причины, начать построение нового мощного повышательного участка тренда. Однако, это долгосрочная перспектива. Пока что речь идет о построении минимум волны b и минимум нисходящей волны с, лоу которой может находиться чуть ниже 20 фигуры. Пяти волнового нисходящего участка тренда я не жду, так как это будет противоречить более старшей волновой разметке. Как я уже говорил во вчерашнем обзоре, никаких веских причин для нового понижения инструмента в понедельник не было. Индексы деловой активности в секторах производства США и Евросоюза, все как один, превысили ожидания рынков. А больше никакой важной информации в течение дня не было. Выступление Кристин Лагард ничего не дало и новостные ленты ничего не выдавали по запросу «Кристин Лагард». Уже сегодня, во вторник, в Евросоюзе вышел отчет по инфляции, который не разочаровал, но и не обрадовал рынки. В годовом исчислении индекс потребительских цен составил 0,9% г/г, как и месяцем ранее. Основной индекс потребительских цен понизился и составил 1,1% г/г. В целом, я не могу назвать эти отчеты чрезвычайно важными, тем не менее, более слабая инфляция могла вызвать небольшой отход котировок от достигнутых минимумов сегодня в первой половине дня. Новостной фон для инструмента в целом остается достаточно запутанным. Факторов, которые гипотетически могут влиять на настроение рынков, много. Некоторые уже не имеют никакого веса. Некоторые лишь ожидаются трейдерами. Таким образом, я больше внимания сейчас уделяю волновой разметке, тем более, что в последние недели она действительно отлично отрабатывается. Ранее я уже говорил, что следует искать понятные и простые волновые структуры и отрабатывать их. Сейчас как раз такое время. Таким образом, я сейчас жду повышения инструмента пунктов на 100-150, после чего – возобновление снижения котировок в рамках волны с с целями, расположенными около 20 фигуры и немного ниже. Рекомендую отрабатывать именно волну с, а не коррекционную b. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный, пяти волновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принимает довольно сложный, горизонтальный вид. Вероятно, инструмент будет некоторое время строить чередующиеся трех волновые структуры. Таким образом, после построения трех волн вниз я ожидаю повышения котировок инструмента пунктов на 300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

К - консолидация. Итоги криптовалютного рынка за 2.03.2021

За день на графиках криптовалют мало что изменилось. Котировки перешли к консолидации вблизи указанных утром уровней. И только по Bitcoin Cash и Litecoin немного прояснилась техническая картина. Bitcoin после закрепления выше уровня 48178,13 продолжает консолидацию на нем. А значит, сценарий роста к следующей цели 61,8 по Fibo Expansion не потерял актуальности. Равно как и альтернативный сценарий возврата под уровень 48178,13 и снижения к предыдущей поддержке 45553,17. Bitcoin Cash после роста в первой половине дня отскочил вниз от горизонтального сопротивления 551,56, отмеченного красным пунктиром и вернулся в диапазон 465,48 - 508,94. Теперь котировкам BCHUSD открыт путь на юг к горизонтали 465,48. По Ripple техническая картина совершенно не претерпела изменений. Котировки продолжают консолидироваться над пробитым уровнем уровня 0,4348, сохраняя запас хода на север к следующей цели 0,4769 (синий отрезок). Альтернативный сценарий снижения к уровню 0,407 тоже не сбрасываем со счетов. Ethereum консолидируется под верхней границей области 1519,84 - 1572,74. И пока совершенно неясно, в какую сторону произойдет выход из нее. Если сопротивление 1572,74 будет пробито снизу вверх, ETHUSD откроется путь к следующей цели 1697,27 (красный пунктир). Альтернативный сценарий закрепления под областью 1519,84 - 1572,74 и возврат к уровню 1436,48 тоже пока сохраняем как один из вероятных. Litecoin после стремительного роста в рамках диапазона 171,25 - 186,48 отскочил от уровня сопротивления вниз. Таким образом, паре LTCUSD открыт путь для возврата к поддержке этого боковика. Альтернативный сценарий при возврате рынка к росту - пробой уровня 186,48, закреплении котировок выше него и рост к горизонтали 195,06, отмеченной красным пунктиром. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Замок на песке» или туманные перспективы долларовых быков

Пара евро-доллар сегодня протестировала 19-ю фигуру, обновив почти месячный ценовой минимум. В начале февраля медведи eur/usd аналогичным образом пытались уйти ниже психологически важного таргета 1,2000, но тогда они потерпели фиаско. Впрочем, и в этот раз продавцов ждала неудача: как только цена продавила уровень поддержки, по паре активизировались покупатели, которые вернули евро в область 20-го ценового уровня. И всё же в первой половине дня по паре по-прежнему превалировали медвежьи настроения, хотя на мой взгляд, никаких веских оснований для масштабного долларового ралли как не было, так и нет.По большому счёту, доллар растёт лишь на разнице подходов представителей ФРС и Европейского Центробанка относительно роста доходности государственных облигаций (США и ЕС соответственно). Этот пузырь надувается уже вторую неделю – и если на минувшей неделе свою роль в укреплении гринбека играли ещё и геополитические факторы, то на сегодняшний день трейдеры отслеживают лишь динамику доходности облигаций через призму соответствующих комментариев представителей Федрезерва и ЕЦБ.Забегая вперёд необходимо отметить, что если рассматривать краткосрочные временные периоды, то здесь доллар наверняка ещё проявит себя. Но если же говорить о среднесрочной и (тем более) долгосрочной перспективе, то здесь ситуация уже не выглядит столь однозначно. Итак, по общему мнению экспертов, американская валюта растёт в основном благодаря росту доходности трежерис на фоне снижения рынка акций. Например, доходность 10-летних гособлигаций США достигла области 1,403%-1,530% - это максимальные значения с января прошлого года, когда США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки. До старта коронавирусного кризиса оставалось буквально несколько недель и рынки успели отыграть оптимизм относительно нового этапа взаимоотношений Америки и КНР. К слову, тогда пара eur/usd снизилась более чем 200 пунктов – с отметки 1,1070 до 1,0830. На сегодняшний день доходность гособлигаций растёт по другим причинам, но безопасный доллар снова оказался «на коне», усилив свои позиции по всему рынку. Примечательно, что доходность европейских облигаций также растёт, вот только реакция ЕЦБ на этот факт кардинально отличается от реакции Федрезерва на рост доходности трежерис. Так, вице-председатель Европейского центрального банка Луис де Гиндос в интервью португальским журналистам заявил о том, что регулятор готов прибегнуть к рекалибровке стимулирующих программ, в том числе и PEPP (программы экстренной скупки активов). По его словам, Центробанк способен маневрировать и готов предпринимать меры «в ответ на нежелательный рост доходности облигаций». Аналогичную позицию озвучила и глава ЕЦБ Кристин Лагард, анонсировав при этом применение конкретных контрмер. Она также выразила обеспокоенность скачком доходностей гособлигаций, добавив, что ЕЦБ намерен с помощью своих инструментов «препятствовать их дальнейшему росту». В свою очередь Федрезерв намного сдержанней отреагировал на рост доходности трежерис. Комментируя последние тенденции, Джером Пауэлл лишь заявил, что подобная ситуация сложилась на фоне ожиданий роста инфляции. Одновременно с этим он высказал уверенность в том, что инфляция в обозримом будущем не вырастет настолько, что это может вызвать беспокойство со стороны ФРС. При этом никто из членов американского регулятора не намекнул на возможное таргетирование кривой доходностей гособлигаций.Такой контраст в подходах со стороны ФРС и ЕЦБ оказался не в пользу единой валюты – весьма агрессивная риторика представителей Европейского Центробанка на фоне сдержанно-оптимистичной позиции Федрезерва создало определённое преимущество для американских бумаг перед европейскими бондами. Данный факт поспособствовал ослаблению единой валюты к гринбеку.Очевидно, что подобные факторы априори не могут служить базисом для разворота тренда eur/usd. В «моменте» доллар, безусловно, имеет преимущество, тем более на фоне «голубиных» комментариев представителей ЕЦБ. Но в контексте среднесрочной перспективы (и уж тем более долгосрочной) долларовым быкам сложно будет держать занятые позиции, опираясь лишь на сложившуюся ситуацию с долговыми бумагами США. Этот «карточный домик» весьма уязвим – например, одни провальные Нонфармы (публикация которых намечена на пятницу) могут выбить из колеи долларовых быков. Или если Джером Пауэлл (выступление которого ожидается в четверг) взглянет на рост доходности трежерис под другим углом, хотя бы косвенно намекнув о таргерировании. Причём один вариант развития событий не исключает второго. Другими словами, долларовые быки смогли развить масштабную коррекцию на достаточно зыбких фундаментальных факторах. Здесь как минимум стоит напомнить, что и январские, и декабрьские Нонфармы выходили в «красной зоне», не дотягивая до прогнозных значений, а Джером Пауэлл в ходе своего выступления в Конгрессе признал, что рост американской экономики существенно замедлился после мощного рывка минувшим летом. Здесь же можно вспомнить риторику других представителей ФРС (в частности, Брейнард), невнятную динамику инфляции, и так далее, и так далее. Таким образом, на мой взгляд, усиление гринбека носит кратковременный характер. На протяжении полутора недель спрос на американскую валюту подпитывается разными фундаментальными факторами, но их влияние ограничено. С текущих позиций можно рассматривать лонги с первой целью 1,2110 – это линия Tenkan-sen на дневном графике. Следующий промежуточный уровень сопротивления расположен на верхней границе облака Kumo на D1, тогда как основной уровень сопротивления (среднесрочная северная цель) расположен чуть выше – это отметка 1,2200 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

После короткой коррекции на рынки возвращается спрос на риск. Обзор USD, NZD, AUD

Производственный сектор США демонстрирует самые высокие темпы роста с 2004 г., как следует из опубликованного в понедельник отчета ISM. Основной индекс поднялся до 60.8 п., рост отмечен в 16 из 18 секторов, за исключением нефтяного, что неудивительно после серьезных проблем в Техасе. Отмечается рост новых заказов, уровень занятости восстановился до самого высокого показателя с мая 2019 г., запасы сокращаются.В то же время высокие темпы восстановления вскрыли значительные проблемы в производственных цепочках, отмечается серьезный недостаток ресурсов, квалифицированных специалистов, суровая зима привела к нехватке электроэнергии, растут затраты на материалы, в частности на сталь. До пятницы, когда будет опубликован очередной отчет по рынку труда, доллар останется под давлением, поскольку релиз будет иметь серьезное влияние на позицию ФРС перед заседанием 17 марта. На текущий момент существует высокая вероятность увидеть сильный отчет, поскольку январский оказался настолько провальным, что отсутствие позитивной динамики поставит под сомнение восстановление экономики США в целом. Соответственно, от завтрашнего отчета ISM по сектору услуг инвесторы ждут не просто позитива, а позитива именно по субиндексу занятости, если ожидания оправдаются, то на рынках образуется очередная волна спроса на рисковые активы. Доходность 5-летних облигаций TIPS поднялась до 2.40%, что соответствует 10-летнему максимуму. Рост доходностей означает рост инфляционных ожиданий, что, в свою очередь, означает продолжение спроса на риск. Сырьевые валюты после короткой коррекции возобновят рост. NZDUSDПосле того как РБНЗ повысил экономические прогнозы на состоявшемся на прошлой неделе заседании, угроза снижения ставки, еще совсем недавно считавшаяся более чем вероятной, ушла в прошлое. Несмотря на то что тон сопроводительного заявления оказался в целом «голубиным», прогнозы по инфляции, занятости и ВВП существенно повышены, поскольку макроэкономические данные с последнего, то есть ноябрьского, заседания оказались намного лучше, чем ожидалось. По итогам заседания был зафиксирован локальный максимум 0.7460, после чего киви в рамках коррекции откатился вниз. Дальнейшая судьба NZD напрямую зависит от того, как быстро мир выйдет из ограничительных мер. Возможно, на майском заседании РБНЗ представит прогноз по ставке или как минимум обоснует его отсутствие, на данный момент инвесторы исходят из пессимистичного сценария, согласно которому открытие границ предполагается к 2022 г., что будет означать и взрывной рост ВВП. Накопленная длинная спекулятивная позиция по NZD незначительно выросла, бычий перевес более-менее уверенный.На текущей неделе важных макроэкономических новостей не предполагается, киви будет идти в фарватере общемировых тенденций, которые диктуют повышенный спрос на сырьевые валюты. Позиция РБНЗ и уверенные темпы восстановления экономики будут подталкивать киви вверх, тренд остается бычьим. Технически возможна коррекция к зоне 0.6860/90, однако фундаментальных причин для разворота нет. После консолидации вероятен повторный штурм сопротивления 0.7556, на этот раз удачный, и ждем развития восходящего движения. AUDUSDРБА на завершившемся сегодня заседании оставил кредитно-денежную политику без изменений, тон сопроводительного заявления умеренно-нейтральный. Отметив улучшение перспектив мировой экономики, РБА, тем не менее, осторожен в оценке инфляционных перспектив, поскольку ожидает слабых темпов роста заработной платы еще в течение «нескольких лет», а это ясный сигнал рынкам об отсутствии каких-либо перспектив роста ставки. На фьючерсном рынке наблюдается приблизительное равновесие, но по ряду дополнительных показателей австралиец по-прежнему выглядит уверенно. Расчетная цена направлена вверх, признаков разворота пока нет, поэтому текущее снижение нужно считать коррекционным. По ряду косвенных показателей аусси имеет преимущество перед долларом, это и рост цен на сырье, и уверенный рост активности в производственном секторе. Растет экспорт, торговые противоречия с Китаем ушли на второй план.Основная цель – трехлетний максимум 0.8140, с высокой вероятностью он будет обновлен уже в ближайшее время. Следующая цель 0.8290/8300, где может начаться консолидация. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Visa провела исследование: готово ли общество к принятию криптовалют как полноценных платежных средств

Пока рынок криптовалют восстанавливает свои позиции, транснациональные компании продолжают расширять возможности первого цифрового актива. Японский гигант Rakuten заявил, что клиентам компании предоставлена возможность производить транзакции с помощью криптовалют в тысяче торговых точек по всей стране.Неудивительно, что подобная система появилась именно в Японии, ведь другая компания из Поднебесной уже предоставляла клиентам подобные услуги. Финансовый гигант SBI Group позволил клиентам зарабатывать на токене XRP, отдавая его в аренду другим пользователям. На фоне активного роста рынка криптовалют за последние месяцы количество компаний, предоставляющих подобные услуги, значительно возросло.Первыми об этом объявили в Tesla Motors, что стало толчком для череды заявлений от крупных участников рынка. На этом фоне выделяется португальская энергетическая компания, которая разработала специальный алгоритм для проведения транзакций. Этот способ предполагает оплату услуг при помощи более стабильных финансовых инструментов, в которые конвертируется необходимое количество биткоинов.Судя по всему, подобная практика в скором времени станет обыденностью. И прямо сейчас тяжело сказать, связано ли это с верой в криптовалюты или желанием продемонстрировать клиентам полную свободу выборы средства оплаты. Однако можно смело констатировать, что появление биткоина и других криптовалют в новостной повестке возымело масштабный эффект, который конвертируется в поиски путей внедрения цифровых валют в повседневные финансовые операции.Платежный гигант Visa также продолжает изучать будущую аудиторию биткоина. Компания провела исследование, согласно которому более 25% держателей кредитных карточек в Южной Америке хотели бы, чтобы их банки добавили криптовалюту в качестве средства оплаты. Более того, 78% респондентов заявили, что в будущем хотят использовать альтернативные платежные системы в повседневной жизни, в том числе и криптовалюту.Согласно отчету Visa, криптовалюта занимает третье место по заинтересованности клиентов. По интересности рынок цифровых денег уступает только дополненной реальности и отрасли интернета вещей. Исходя из этого, можно говорить о том, что 2021 может стать поворотным годом в развитии рынка криптовалют и полномасштабном расширении его функций.В какой-то степени этому поспособствовала большая огласка в СМИ. Несомненно, что Visa продолжит активно поддерживать цифровые активы, ведь получилось, что внимание к ним оказалось недооцененным. Постоянные рекорды, инвестиционные вливания от медийных компаний и огласка в СМИ привели к тому, что количество пользователей на криптобиржах растет с каждым днем. Все эти факторы способствуют укреплению статуса криптовалют, а также планомерному росту, не зависящему от экономических факторов и инвестиционных предпочтений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Фунт и евро отскакивают от локальных минимумов, но до перелома нисходящих трендов еще рано

Британский фунт немного восстановил свои позиции, так как желающих продавать на недельных минимумах чуть ниже 39-ой фигуры не нашлось. Вчерашние данные по росту производственной активности вышли достаточно неплохими, однако инвесторы отдавали предпочтение американскому доллару. Сегодня ситуация изменилась: некоторые трейдеры зафиксировали прибыль после неудачного закрепления ниже минимума прошлой недели и возвращаться в рынок не торопятся.Как я отмечал выше, данные по индексу менеджеров по снабжению PMI для производственного сектора Великобритании оказались куда лучше прогнозов экономистов. В отчете CIPS сказано, что индекс PMI вырос до 55,1 пункта в феврале с 54,1 пункта в январе 2021 года, тогда как экономисты ожидали индекс на уровне 54,9 пункта. Значение выше 50 пунктов указывает на рост в секторе. И несмотря на тот факт, что новые заказы выросли незначительно, перспектива улучшения внутреннего спроса и экспортного направления создает достаточно хороший потенциал для роста в будущем. Омрачил ситуацию в производственной сфере сбой в цепочке поставок. Также остро ощущалась нехватка сырья. Деловой оптимизм вырос до 77-месячного максимума в феврале этого года, так как более 63% компаний сообщили, что ожидают роста производства только через год. Цены на жилье в Великобритании выросли в феврале этого года, вопреки прогнозам экономистов, которые ожидали их дальнейшего замедления. По данным Nationwide Building Society, индекс цен на жилье вырос на 6,9% в годовом исчислении после повышения на 6,4% в январе. Экономисты ожидали, что индекс снизится на 5,6%. По сравнению с предыдущим месяцем индекс HPI вырос на 0,7% после падения на 0,2% процента в январе. Средняя цена дома в Великобритании в феврале составила рекордные 231 061 фунт стерлингов. И хоть эра низких процентных ставок закончится еще не скоро, спрос начинает вновь разгонять цены. Многие риэлторские агентства заявили, что вышедшие данные стали неожиданностью. Что касается технической картины пары GBPUSD, то тут многое будет зависеть от того, сумеют ли покупатели забрать под свой контроль поддержки 1.3905 или нет. Если да, то можно ожидать более крупного восстановления торгового инструмента в район максимумов 40-ой фигуры и еще выше – в район 1.4060. Если нет, то давление на фунт возрастет в ближайшем будущем, что приведет к обновлению минимумов в области 1.3840 и 1.3770. EURЕвропейская валюта сегодня частично восстановила свои позиции против доллара США, даже несмотря на довольно слабый отчет по розничным продажам в Германии и ничем не примечательной инфляции в еврозоне. Согласно данным агентства ЕС Евростат: индекс потребительских цен вырос на 0,9% в годовом исчислении, что полностью соответственно ожиданиям экономистов. Инфляция находится на положительной территории второй месяц подряд, что является хорошей новостью для Европейского центрального банка, рассчитывающего на ее рост в ближайшем будущем. Базовая инфляция, не включающая цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, оказалась на уровне 1,1% против 1,4% в январе. Целевой уровень ЕЦБ находится около 2,0%. Данные также соответствовали ожиданиям экономистов. Ожидается, что инфляция временно превысит уровень в 2,0% к концу этого года. Однако не это является сейчас основной головной болью европейского регулятора. Доходность облигаций – вот что действительно должно сейчас беспокоить Центральный банк. «Европейский центральный банк может и должен противодействовать любому неоправданному повышению доходности облигаций, которая угрожает подорвать экономику еврозоны», – заявил вчера управляющий банком Франции Франсуа Вилируа де Гало. Его комментарий можно поставить в один ряд с недавними заявлениями других официальных лиц ЕЦБ, которые обеспокоены тем фактом, что инвесторы продолжают делать ставку на ужесточение условий денежно-кредитной политики в ближайшем будущем. На прошлой неделе Европейский центральный банк заметно замедлил объем покупок облигаций, что идет вразрез с его заявлениями, сделанными совсем недавно. Доходность повышается за счет глобальной распродажи долгосрочных государственных облигаций, так как инвесторы ждут более высоких ставок после ужесточения политики. Интересно, что в рамках последних покупок ЕЦБ приобрел облигаций на сумму 12 миллиардов евро после 17,2 миллиардами евро неделей ранее. Получается, говорим одно, а делаем другое. Чем не повод для инвесторов убедиться в том, что они поступают правильно?Как я отмечал выше, розничные продажи Германии привели лишь к временному снижению евро против доллара США и помогли крупным игрокам зафиксировать прибыль. Согласно данным Destatis, розничные продажи в Германии снизились второй месяц подряд и упали на 4,5% в месячном исчислении. Экономисты ожидали, что показатель снизится лишь на 0,3%. В декабре продажи снизились сразу на 9,1%. В годовом исчислении продажи упали на 8,7%, в то время как экономисты прогнозировали рост на 1,3%. Такие результаты объясняются сохраняющейся блокировкой экономики, что является вынужденной мерой из-за COVID-19.На прошлой неделе стало известно, что Германия готовится к выходу из карантинного режима, но радоваться еще рано. Канцлер Ангела Меркель заявила, что борьба со вспышкой коронавируса в Германии приносит свои результаты и в ближайшее время она рассмотрит возможность снятия карантинных мер, несмотря на недавнее возобновление числа заражений. Ангела Меркель прогнозирует, что уровень заболеваемости при определении политики пандемии в ближайшее несколько месяцев достигнет своего целевого значения. Напомню, что изначально она установила порог в 50 случаев заражения на 100 000 человек, который должен сохраняться на протяжении одной недели. Теперь этот порог снижен до 35, при достижении которого начнется снятие ограничений и карантинных мер. На текущий момент средний семидневный показатель заболеваемости в стране составляет 62,6. «Дополнительные тесты на коронавирус позволили бы министерству здравоохранения создать так называемый «буфер», чтобы правительство могло получить желаемый результат заболеваемости в 35 человек», – заявила Меркель в ходе выступления в Берлине. Жесткие ограничения, которые были введены еще в ноябре прошлого года, очень сильно отражаются на бизнесе и общественности, которая в последнее время все больше выступает за ослабление ограничений. Меркель же придерживается более осторожного подхода и уже завтра встретится с лидерами 16 федеральных немецких земель, чтобы разработать всеобъемлющую стратегию открытия экономики.Что касается технической картины пары EURUSD, то для перелома нисходящего тренда покупателям требуется возврат под контроль поддержки 1.2040. Лишь закрепление на этом уровне приведет к более крупной восходящей коррекции в район 21-ой фигуры, чуть выше которой просматривается область 1.2140. До момента, пока торговля будет вестись ниже уровня 1.2040, можно ожидать дальнейшего снижения торгового инструмента в район поддержки 1.2000. Более стойкие продавцы будут рассчитывать н обновление минимума 1.1960.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Критика, инвестиции и финансовые отчеты: насколько важен информационный фон для развития рынка криптовалют

Противоположным примером выступают новости об очередных инвестициях в рынок криптовалют. Сегодня, 2 марта, компания MicroStrategy объявила о том, что купила биткоинов на 12$ миллионов. Во многом благодаря этому анонсу рынок сегодня показывает хороший рост. Вместе с тем не стоит забывать о первопричинах подобных новостей. За ними всегда стоят определенные экономические показатели, которые толкают компании к совершению или воздержанию от совершения инвестиционных вливаний. Однако без широкого анонса этого события основные криптовалюты не показывали соразмерного роста.Еще одной важной категорией воздействия на котировки биткоина являются анонсы. Подобный прием используют крупные международные компании и заявляют о намерении совершить какое-то действие в отношении крипторынка. Например, компания Visa первой объявила на весь мир о создании алгоритма, который поможет использовать криптовалюты как полноценное средство финансовых операций. Этот анонс стал поводом для долгосрочного роста криптовалют и создания определенного плацдарма. Благодаря анонсам инвесторы понимают, что у этого финансового инструмента есть большие перспективы развития.Очень важным фактором, способным кардинально изменить настроение рынка, является публикация финансовой и прочей отчетности крупных компаний и инвестфондов. Эта информация не попадает в широкие массы ввиду необходимости обладания специфическими знаниями для ее понимания. Однако для участников рынка это очень важный источник, который помогает сделать определенные выводы, динамику развития рынка и уберечься от убытков. Ярким примером служит отчет JPMorgan о платежеспособности компании, выпускающей стейблкоины Tether. Публикация аналитической службы банка стала еще одной причиной, по которой курс биткоина обрушился.В довершение можно сказать, что информационный фон является важным фактором для роста рынка криптовалют и популяризации цифровых денег. Ситуация в середине февраля показала и то, что чрезмерное количество позитивной информации может вызвать необоснованный рост (что и произошло с биткоином). И в то же время постоянный поток громких анонсов и новостей служит одной из причин чрезмерной изменчивости основных криптоактивов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 марта (разбор утренних сделок). Покупатели фунта пытаются перехватить инициативу.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня ничего интересного не произошло, кроме попытки возврата быками контроля над уровнем 1.3907. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, как можно было действовать. Ясно видно, что после прорыва сопротивления 1.3907 произошел обратный возврат к этому уровню. Но к моему сожалению мы не дотянули буквально 5 пунктов, чтобы сигнал на покупку был образован. Поэтому акцент на 1.3907, как на уровень покупки, будет смещен во второй половине дня. Других сигналов образовано не было, так как к обозначенной утром поддержке мы так и не сходили.С первоначальной утренней задачей покупатели справились: прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3907 произошел. Теперь я жду теста этого уровня с обратной стороны и рассчитывают на образование сигнала на открытие длинных позиций в расчёте на формирование восходящей коррекции. Этот сценарий откроет прямую дорогу в район максимума 1.3994, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.4062, однако без новой порции хорошей фундаментальной статистики до него будет не добраться. В случае теста уровня 1.3907 и отсутствия там активности со стороны покупателей (пара без проблем опустится ниже 1.3907), лучше всего с покупками не торопиться. Оптимальным сценарием станет открытие длинных позиций сразу на отскок от крупной поддержки 1.3840, до которой мы сегодня так и не дотянули. После теста 1.3840 можно рассчитывать на отскок в 30-35 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень поддержки просматривается в области 1.3775.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям необходимо возвращать контроль над уровнем 1.3907, который они упустили сегодня в первой половину дня. Лишь возврат и тест этой области снизу вверх приведет к образованию нового сигнала на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего, что откроет прямую дорогу в район поддержки 1.3840, где рекомендую фиксировать прибыль. От пробоя этого уровня зависит дальнейший нисходящий тренд пары. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх образует еще одну точку входа в короткие позиции уже с целью снижения GBP/USD в район минимума 1.3775. В случае дальнейшего роста пары в ходе американской сессии рекомендую не торопиться с продажами, а дождаться обновления максимума 1.3994. Открывать короткие позиции оттуда можно сразу на отскок с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается лишь в области 1.4062.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 23 февраля зафиксировано сокращение коротких коммерческих позиций и резкий рост длинных. Быки проявляют активность даже в районе годовых максимумов, что лишь ускоряет восходящий тренд. Однако нужно понимать, что этот отчет учитывает лишь те цены, которые были до падения фунта в середине прошлой недели, поэтому на данный момент картина немного иная. В среднесрочной перспективе наблюдаемая на прошлой неделе нисходящая коррекция сыграет только на руку покупателям фунта. Ожидание сворачивания карантинных мер в марте этого года будет поддерживать фунт, как и новые меры помощи населению Великобритании в борьбе с пандемией коронавируса, о которых на этой неделе объявит министр финансов Риши Сунак. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровнем 60 269 до уровня 68 266. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 38 102 до уровня 37 288, что сохраняет хорошие перспективы для продолжения роста фунта. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 30 978 против 22 167 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.4067 против 1.3914. Наблюдаемая нисходящая коррекция по фунту привлечет лишь новых покупателей.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на некоторую рыночную неопределенность с дальнейшим направлением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в области 1.3946 приведет к новой волне роста пары. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3856.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Слабая макростатистика из Германии не мешает фондовым индексам Европы расти

Действительные показатели вышедшей сегодня макростатистики из Германии оказались значительно хуже прогнозируемых аналитиками. Так, согласно обнародованным данным, объем розничных продаж в Германии в январе снизился на целых 8,7% в годовом выражении, в месячном – на ощутимые 4,5%. Однако, несмотря на слабые статистические данные крупнейшей европейской экономики, основные фондовые индексы еврорегиона уже второй день подряд продолжают расти. Оптимизм участников рынка относительно восстановления экономики ЕС поднимает котировки фондовых индексов. Так, британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,47%, французский CAC 40 – на 0,17%, а немецкий DAX– на 0,16%.Динамика индексов положительная во многом благодарна новостям о снижении темпов заболеваемости коронавирусом. Развертывание массовой вакцинации в странах Евросоюза дарит немало надежд участникам рынка на отмену карантинных ограничений и последующее за этим постепенное и вполне уверенное восстановление деловой активности.Однако эйфория на фондовом рынке явно преждевременна, особенно в свете заявления генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреиесуса, который накануне заявил о том, что странам пока не стоит надеяться только лишь на вакцинацию и ожидать скорого снятия ограничительных мер. Помимо удручающих показателей объема розничных продаж в Германии, показатель безработицы в этой стране в феврале уже второй месяц подряд остается на уровне в 6% и, скорее всего, тяготеет к дальнейшему снижению. Согласно обнародованным данным, количество безработных в Германии в феврале выросло на целых 9 тыс. по сравнению с январским и составило в итоге 2,752 млн человек. Слабая статистика крупнейшей европейской экономики и данные по инфляции в еврозоне оказали сегодня давление на курс единой европейской валюты, которая по отношению к доллару США опустилась до $1,2026 за евро с уровня прошлого закрытия в $1,2047. Что касается данных о росте цен в еврозоне, то годовая инфляция в феврале осталась в странах ЕС на том же уровне, что и в январе, – 0,9%, благо что этого показателя аналитики ожидали.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 марта (разбор утренних сделок). Покупатели защищают поддержку 1.2003 и рассчитывают

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я рекомендовал обратить внимание на уровень поддержки 1.2003 и входить в рынок опираясь на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, где и как нужно было покупать евро. Ясно видно, как после выхода неожиданно слабого отчета по розничным продажам в Германии медведи пытаются пробиться ниже уровня 1.2003, но особо ничего не получается. Затем происходит повторный тест этой области, но и тут покупатели очень быстро возвращают пару на этот уровень, формируя ложный пробой. Дивергенция на индикаторе MACD (о которой я говорил в своем утреннем прогнозе) стала еще одним подтверждением правильной точки входа в длинные позиции. В результате происходит движение вверх в район сопротивления 1.2037, где можно было фиксировать прибыль. Итог: +30 пунктов. И хоть в первой половине дня произошло достаточно хорошее движение пары, на техническую картину это никак не повлияло. В начале американской сессии покупатели будут сосредоточены на прорыве и закреплении выше сопротивления 1.2037, которое они упустили сегодня в начале торгов. Тест этой области сверху вниз образует отличный сигнал на открытие длинных позиций в евро с целью роста в район максимума 1.2093, где рекомендую фиксировать прибыль. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью быков выступит сопротивление 1.2140. Если во второй половине дня мы не увидим активных действий со стороны покупателей, а выступления представителей Федеральной резервной системы вновь приведут к снижению евро, то лучше всего отложить длинные позиции до теста поддержки 1.2003. Открывать от этого уровня длинные позиции рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1952 в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень поддержки просматривается в области 1.1921.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи попытались пробиться ниже уровня 1.2003, однако вышло это не очень хорошо, что привело к возврату пары в район сопротивления 1.2037. Вокруг этого уровня и развернется основная борьба в начале американской сессии. Однако открывать новые короткие позиции сегодня во второй половине в продолжение нисходящего тренда можно только в случае формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2037. Реализован этот сценарий будет в случае очередных заявлений со стороны представителей ФРС на тему роста доходности американских облигаций. Ближайшей целью в таком случае выступит минимум 1.2003 - от пробоя которого и зависит дальнейшее направление пары. Прорыв этого уровня приведет к более крупной воле снижения EUR/USD c выходом на минимум 1.1952, где рекомендую фиксировать прибыль. Если во второй половине дня мы будем и дальше наблюдать за восходящим трендом, и никакой активности медведи не проявят в районе сопротивления 1.2037, то лучше всего отложить короткие позиции до теста области 1.2093, где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. Оттуда можно продавать EUR/USD сразу на отскок с целью снижения на 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в районе 1.2140.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 23 февраля особых изменений по позициям крупных игроков не произошло, однако по росту коротких позиций видно, как преимущество покупателей начинает таять. В этот раз быстро отыграть очередное крупное снижение пары вниз, которое мы наблюдали с середины прошлой недели, не удалось. Резкий рост доходности облигаций многих развитых стран играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным. Покупателям рисковых активов не следует торопиться с возвратом в рынок и лучше подождать более низких цен. Хорошим плюсом для евро станет момент, когда в европейских странах начнется активное сворачивание карантинных и изоляционных мер: Германия уже объявила о своем плане в этом направлении, однако до дела пока не дошло. Ждать нужно и момента, когда сфера услуг вновь заработает в полную силу, что приведет к улучшению экономических перспектив и также укрепит пару EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли до уровня 228 501 с уровня 222 895, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 82 899 до уровня 90 136. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция вновь сократилась вторую неделю подряд до уровня 138 365 с уровня 140 006. Недельная цена закрытия составила 1.2164 против 1.2132 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранения давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста евро в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.2065. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2003 приведет к новой волне снижения евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по BCHUSD на 02.03.21 – BUY SELL. Результат за февраль +10.93%

1. Анализ объемов по инструменту BCHUSDT c биржи «Binance».2. Анализ долгосрочного тренда.3. Анализ среднесрочного тренда.4. Анализ краткосрочного тренда.5. Японский свечной анализ.6. Выводы.7. Статистика.1. Анализ объемов по инструменту BCHUSDT c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 28.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 46501.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 489РОС переместился вверх, цена выше уровня РОС. Возможно, началось восходящее движение, можно покупать. 2. Анализ долгосрочного тренда.Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный.Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.Цена на ЕМА(48), долгосрочный тренд – боковой, можно покупать и продавать.3. Анализ среднесрочного тренда.В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена на ЕМА(48) . Среднесрочный тренд – боковой, можно покупать и продавать.4. Анализ краткосрочного тренда.Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать трендом на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Краткосрочный тренд – восходящий, можно покупать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды не совпадают. 5. Японский свечной анализ.Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Волчок, маленькое тело, маленькие тени. Вероятно боковое движение. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY. Долгосрочный тренд – BUY SELL. Среднесрочный тренд – BUY SELL. Краткосрочный тренд – BUY. Японский свечной анализ – BUY SELL. Общий вывод: 02.03.21 – можно покупать и продавать.7. Статистика.Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Смотрите другие статьи. Мониторинг торгового счета:Результат за февраль 2021 года +10.93%.Стейтмент:Открыта данная сделка: 26.02.21 BCHUSDSELL: 465.86; SL: 568; Риск на сделку: 1% от депозита. При депозите 10 000$, лот 0.96. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по Litecoin на 02.03.21 – BUY SELL. Результат за февраль +10.93%

1. Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance».2. Анализ долгосрочного тренда.3. Анализ среднесрочного тренда.4. Анализ краткосрочного тренда.5. Японский свечной анализ.6. Выводы.7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance».Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 28.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 16001.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 171РОС переместился вверх, цена выше уровня РОС. Возможно, началось восходящее движение, можно покупать. 2. Анализ долгосрочного тренда.Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный.Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.Цена на ЕМА(48), долгосрочный тренд – боковой, можно покупать и продавать.3. Анализ среднесрочного тренда.В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена на ЕМА(48) . Среднесрочный тренд – боковой, можно покупать и продавать.4. Анализ краткосрочного тренда.Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать трендом на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Краткосрочный тренд – восходящий, можно покупать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды не совпадают. 5. Японский свечной анализ.Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Волчок, маленькое тело, маленькие тени. Вероятно боковое движение. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY. Долгосрочный тренд – BUY SELL . Среднесрочный тренд – BUY SELL. Краткосрочный тренд – BUY. Японский свечной анализ – BUY SELL. Общий вывод: 02.03.21 – можно покупать и продавать.7. Статистика.Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Смотрите другие статьи. Мониторинг торгового счета:Результат за февраль 2021 года +10.93%.Стейтмент:Новую сделку не открываем на рынке неопределенность. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом . Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс