Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для EUR/USD

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для EUR/USDПо итогам нового отчета СОТ (Commitments of Traders от 26.05.20.) видно, что интерес к евро сохранился на прежнем высоком уровне и был даже немного увеличен (556,749 против 547,206 – 266 против 263). Все подотчетные участники рынка наращивали позиции, но при этом сохранили статус-кво, оставив примерное равенство по общим направлениям (long 86,3 % – short 91,9%). Крупные игроки, отвечающие за сохранение действующего трендового предпочтения, продолжают поддерживать игроков на повышение. Длинных контрактов у них на момент отчетности было открыто 175,034 (31,4%), а коротких 99,812 (17,9%). Это подтверждается и углубленным финансовым отчетом, где ключевые группы крупных игроков также отдают предпочтения бычьему направлению, имея хороший перевес над медведями. Тем не менее нельзя не заметить, что перевес сил не столь существенный, а наиболее крупная группа, связанная с реальным сектором экономики (Commercials), продолжает активнее наращивать позиции short (6,714 против 3,052) и имеет больше медвежьего интереса (404,675 против 298,419). Основной выводИгроки на повышение сохраняют преимущество крупных денег, но даже если дневной тренд в ближайшее время продолжит отстаивать бычьи предпочтения, без глубоких медвежьих коррекций он, скорее всего, не обойдётся. Последняя неделя была достаточно показательной. Поддержка быков крупными игроками позволила им не только развить преимущество на дневном графике, но и оптимистично закрыть прошлую неделю и месяц май. Тенденция задана, и она, скорее всего, получит развитие. На дневном графике индикатор Ишимоку отметил рождение нового бычьего облака. Игроки на повышение для усиления своих настроений в ближайшее время будут стремиться сформировать цель на пробой действующего облака, выше которого они сейчас находятся (1,1066). Далее их задачей станет ликвидация недельного мёртвого креста (1,1167) и тестирование верхней границы недельного облака (1,1225). На месячном графике при этом будет развивать восходящая коррекция относительно действующего медвежьего тренда. Игроки на понижение могут себя проявить, сдержав быстрое оформление пробоя дневного облака и добившись очередного коррекционного снижения, ориентирами которого выступят пройденные накануне уровни 1,0935-65 (недельный Тенкан + Фибо Киджун + дневной крест) и 1,0878 (нижняя граница дневного облака + дневной Фибо Киджун). При снижении ниже может наметиться изменение действующего баланса сил и потребуется новая оценка ситуации.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Не упустите тренд: USD готов определиться с направлением

Выходные, похоже, будут насыщены на события. Гонконг готовится к новым уличным протестам, Китай злится на вмешательство других стран в дела автономного района, а Дональд Трамп готовит ответ Поднебесной за Гонконг. Всех интересует, насколько далеко может зайти президент США и пойдет ли он на то, чтобы нивелировать предварительную торговую сделку с Китаем в 2019 году или шумно сделает некоторые символические шаги, вроде санкций и виз для граждан Гонконга. Это может повлиять на судьбу дальнейшего ралли фондовых рынков.Между тем в следующую пятницу будут представлены данные о занятости в несельскохозяйственном секторе за май. Вероятно, это будет очередной мрачный показатель. Несмотря на то что в последние недели появились некоторые обнадеживающие признаки в картине занятости, эти изменения вряд ли будут отражены в майских данных. Инвесторы же, стремящиеся ухватиться за признаки восстановления экономики после пандемии, встретят любой позитив бурными «овациями».Как показал опрос Reuters, американские работодатели в мае сократили 7,45 млн рабочих мест по сравнению с рекордными 20,5 млн рабочих мест в апреле.Что касается доллара, то он сегодня пропустил мимо «ушей» макростатистику США. По данным Минторга, потребительские расходы в апреле упали на 13,6% к марту вместо ожидавшегося снижения 12,6%. При этом доходы неожиданно выросли на 10,5%. Аналитики прогнозировали падение показателя на 6,5%.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в мае поднялся по окончательной оценке до 72,3 пункта, не дотянув до ожиданий. Эксперты анонсировали показатель 74 пункта.У доллара сейчас другие заботы – неопределенность в отношениях между США и Китаем и возможное снижение ставок глубоко в отрицательную область. Джером Пауэлл сегодня должен намекнуть на это или же опровергнуть догадки рынков.Трейдеры пытаются разобраться в важном для них вопросе: как снижение процентных ставок отразится на статусе доллара в качестве мировой резервной валюты и актива тихой гавани. Это объясняет, почему они не могут определиться с движением. А если сюда еще добавить краткосрочные и долгосрочные экономические риски, рост числа первичных заявок на пособия по безработице? По оценкам Goldman Sachs, высокий уровень безработицы в Штатах сохранится два года, а может быть, и больше. Это будет тормозить поднимающуюся с колен экономику. В Forbes считают, что «миллионы рабочих мест потеряны безвозвратно». Неудивительно, почему гринбек мечется из стороны в сторону в поисках правильного направления.USDХТак, в четверг доллар прошел нижнюю границу торгового диапазона от 27 марта. Трейдеры не были уверены в том, как действовать дальше. В пятницу на рынке образовалось затишье, поскольку и покупатели, и продавцы заняли выжидательную позицию. За выходные могут появиться новые драйверы. На текущий момент американская валюта действительно предлагает выгодное соотношение риска и потенциальной прибыли. Это связано с нахождением ее как у нижней границы торгового диапазона, так и вблизи возможного уровня сопротивления при последующем снижении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки #SPX, торговые сигналы, пир во время чумы и лекарство от неё #GILD

Здравствуйте, уважаемые коллеги. То что сейчас происходит на фондовых рынках, вызывает у меня стойкое чувство дежавю, ибо нечто подобное мы уже видели в 2011-2012 годах, только в гораздо меньшем объеме. Хотя тогда это казалось невероятным, но суть происходящего с фондовыми рынками по всему миру было сродни сумасшествию и описывалось одной фразой «чем хуже, тем лучше». Тогда чем хуже выходили данные по экономике в США, тем больше рос американский фондовый рынок в ожидании новых вливаний от ФРС. Сегодня мы видим нечто подобное, только в гораздо больших - общемировых объемах.Данные по безработице во всем мире выходят ужасающие, сотни миллионов людей по всему миру в одночасье лишились работы, только в США количество безработных достигло 36 млн человек. Многие сектора экономики, такие как авиаперевозки и туризм, отброшены на десятилетия назад. Лидер «свободного» мира третий месяц не может справиться с эпидемией вируса Covid-19, а количество жертв уже перевалило за 100 тысяч. Однако фондовые рынки практически восстановили свои потери на 2/3 от исторических максимумов февраля и продолжают расти. В лидерах с превышением предыдущих максимумов от 4 марта оказался сектор информационных технологий (INFO TECH), где наиболее сильные показатели роста в настоящий момент имеются у компании AMD (#AMD), имеющей Wtd Alpha +141.80, и компании Apple (#AAPL), обладающей Wtd Alpha +73.00. Также по итогам двух месяцев второго квартала в лидеры выбился сектор здравоохранения (Health Care), где доступная для торговли в терминале InstaFOREX компания Gilead Sciences Inc (#GILD), имеющая Wtd Alpha +20.50, показала весьма достойный результат. Поскольку в данной компании в настоящий момент сложилась интересная техническая модель, я рассмотрю ее поподробнее. Gilead Sciences, Inc. - это научно-исследовательская биофармацевтическая компания, которая занимается поиском, разработкой и коммерциализацией инновационных лекарств в областях неудовлетворенных медицинских потребностей. Компания стремится изменить и упростить уход за людьми с опасными для жизни заболеваниями по всему миру. Портфель продуктов и ассортимент лекарственных препаратов Gilead включает средства для лечения ВИЧ/СПИДа, заболеваний печени, рака, воспалительных и респираторных заболеваний, а также сердечно-сосудистых заболеваний. Компания входит в индексы Nasdaq 100 и S&P 100. При этом долгое время акции компании приносили доход инвесторам ниже данных индексов. Однако все изменилось в 2020 году, когда акции компании начали бурный рост.Рассмотрим некоторые фундаментальные показатели корпорации Gilead Sciences и проведем ее общий фундаментальный анализ. Выше я уже упоминал показатель Weighted Alpha, который характеризует силу роста компании за последний год. Данный показатель у #GILD невысокий, но и не низкий. Лидером сектора Health Care является компания Regeneron Pharmaceuticals, имеющая показатель Wtd Alpha +108.90. Однако компании с высоким показателем взвешенной альфа обычно очень сильно перекуплены, и, по моему мнению, покупать акции данных компаний все равно, что пытаться догнать уходящий поезд.Gilead Sciences, Inc. относится к мастодонтам финансовых рынков и имеет уровень капитализации свыше 90 млрд долларов. Ежегодные продажи находятся на уровне 20 млрд долларов. Прибыль до уплаты налогов EBITDA в 2019 году составила $12,486 млрд. Прогноз по прибыли на 2020 год составляет 11,514 млрд. Компания стоит относительно дешево, коэффициент прибыли на акцию Price/Earnings ttm равен 12,18, по некоторым оценкам 25,5, что в любом случае приемлемо для показателей компании данного сектора. Показатели долга на собственный капитал составляют 1,02. Рентабельность оценивается в 23.99%. Отличным бонусом для долгосрочного инвестора выступают высокие, по меркам США и сектора, дивиденды в размере 3.61%. Рост стоимости акций за последний год составляет 18.66%. Немаловажным положительным фактором является и то, что показатель Beta за 60 месяцев находится на значении 0.70. Это говорит о том, что акции #GILD зависят от изменений базовых индексов Nasdaq 100 и S&P 100 на 70% и менее волатильны.С показателями фундаментального анализа мы более или менее разобрались, и, как видим, компания Gilead Sciences вполне привлекательна для инвестора. Но, может быть, она не очень привлекательна для трейдера? Однако у меня для вас есть хорошая новость, я не занимаюсь фундаментальным анализом без технических предпосылок. Как следует из дневной диаграммы (рис.1), в январе 2020 года акции компании перешли в повышающийся тренд и в середине марта на фоне развития эпидемии Covid-19 достигли максимума на значении $85.86, после чего начали снижаться. Безуспешные попытки восстановления были предприняты в апреле и мае, после чего акции компании постепенно опустились к уровню полугодовой скользящей средней линии, оставшись при этом в повышающемся тренде, о чем свидетельствует устоявший минимум апреля на отметке $71.30. Закрытие цены недели ниже уровня 120 MA также не произошло. При этом показатели индикатора RSI(5) превысили показатели индикатора RSI(20), что в моей торговой системе предполагает сигнал на покупку акций #GILD. рис.1: Технический анализ акций копрорации Gilead Sciences #GILD.Однако, принимая решение о покупке акций компании #GILD, трейдерам следует руководствоваться сигналами собственных торговых систем, соблюдая правила управления капиталом и исходя из принципа: движение будет продолжено, пока мы не получим обратного. В качестве целей могут быть выбраны значения 85.60, 89.15 и 94.50. В случае снижения акций компании, убытки необходимо фиксировать при закрытии цены недели ниже уровня 71, при выборе цели на значении 85.60, или при закрытии цены дня ниже уровня 64, если в качестве целей выбраны значения 89.15 и 94.50. Выбрать цель на уровне 85.60 и установить точку фиксации убытков на уровне 64 будет неправильным решением, ибо прибыль должна быть больше возможных убытков, что, впрочем, не запрещает досрочное закрытие позиций в случае изменения ситуации, если, конечно, на то указывают сигналы торговой системы, а не интуиция трейдера.В четверг, 28 мая, Национальный народный конгресс Китая одобрил закон о национальной безопасности, направленный на пресечение сепаратисткой и подрывной деятельности в Гонконге. В ответ на принятие этого закона Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон больше не может относиться к бывшей британской колонии как независимой от Пекина, что нарушает его торговый и финансовый статус. В пятницу вечером ожидается пресс-конференция Дональда Трампа, и вполне возможно, что американский президент объявит о новых санкциях и тарифах в отношении Китая. Это может спровоцировать новый виток торговой войны и волну снижения акций по всем мировым фондовым площадкам. Однако, несмотря на опасения, инвесторы находятся в стадии оптимизма, в первую очередь благодаря действиям ФРС США и других центральных банков, принимающих меры по беспрецедентной накачке рынков ликвидностью. В среду Еврокомиссия приняла пакет стимулирующих мер размером 750 млрд евро, похожего шага инвесторы ожидают и от Европейского центрального банка, заседание которого должно пройти уже на следующей неделе, 4 июня. Будьте внимательны и осторожны, да минует нас коронавирус.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Конфликт между США и Китаем давит на фондовый рынок Европы

Напряженность между США и Китаем сегодня оказывает давление на европейские фондовые площадки. Большинство индексов стран ЕС демонстрируют сокращение, не обращая внимания на позитив со стороны открывающихся экономик многих государств после пандемии коронавируса.Участники рынка сегодня больше заняты перепалкой между Вашингтоном и Пекином, разгоревшейся на фоне принятия последним нового законопроекта, призванного сохранить и защитить национальную безопасность Гонконга.Именно сегодня американский президент должен выступить с объявлением относительно дальнейших действий по отношению к Китаю, которые будут выступать в качестве ответных мер на планы китайских властей. Попытка Китая расширить свой контроль над Гонконгом была встречена коллегами из Америки крайне негативно, после чего появилась угроза, что часть пошлин на китайские товары, упраздненная ранее, может снова вернуться.Тем не менее от создания закона Китай не отказался, чем вызвал еще больший всплеск отрицательных эмоций. Теперь уже не только США, но и Австралия, Канада и Великобритания выражают крайнюю обеспокоенность по поводу запланированного выхода закона о национальной безопасности Гонконга.Индекс DAX Германии опустился утром на 1,5%, индекс CAC Франции сократился на 1,3%. Меньше всего – на 1% – упал индекс FTSE Великобритании. Индекс Италии FTSE MIB уменьшился на 0,78%, а индекс IBEX 35 Испании потерял 1,06%.Статистика, поступившая также сегодня утром, отразила лучшую динамику европейской экономики по сравнению с предварительными предположениями аналитиков. Так, уровень розничных немецких продаж снизился на 5,3% по сравнению с показателями предыдущего месяца. Ранее ожидалось снижение розничных продаж аж на 12%, но этого не случилось. Экономика другой европейской страны – Франции – также снизила темпы своего падения. ВВП страны сократился на 5,3% в сравнении с показателями за предыдущие три месяца, при этом эксперты ожидали увидеть падение не менее чем 5,8%. Однако и этот позитив нельзя считать достаточным для поддержки фондового рынка хотя бы потому, что французская экономика впервые более чем за десять лет вступила в период рецессии.Отрицательных эмоций добавил уровень потребительских расходов Франции, который за прошлый месяц продемонстрировал рекордное за весь период ведения статистики падение. Снижение составило целых 20,2% против выдвигаемых в прогнозах данных о 14,7%.Общий индекс предприятий европейского региона Stoxx Europe 600 утром стал ниже на 1,13% и дошел до отметки в 351,45 пункта. Корпоративный сектор испытывает то же давление. Так, стоимость ценных бумаг Renault SA снизилась на 3,2% сразу после того, как стало известно о намерениях компании провести широкомасштабное сокращение сотрудников по всем своим предприятиям в мире. Эта мера выступает в качестве единственно возможной в целях уменьшения собственных расходов компании.Акции другого автопроизводителя из Германии – Volkswagen AG – также падают: сегодня они уже снизились на 2,6% на фоне новостей о выкупе 50% ценных бумаг материнской компании.Акции строительной компании из Великобритании SIG Plc, напротив, демонстрируют положительную динамику и растут сегодня на 1,1%, несмотря на обнародованную информацию о налоговом убытке на прошлый отчетный год. Таким образом, получается, что последний рабочий день на этой неделе отразил незначительный, но все же негативный внешний фон, который смог оказать влияние на европейский фондовый рынок и заставил его откатиться назад.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Давление на американскую валюту растет

Сегодняшние торги отразили снижение котировок американской национальной валюты. Доллар падает в цене относительно большего числа основных валют мира.Основное внимание участников рынка сосредоточилось на конфликте между Вашингтоном и Пекином, который только набирает обороты и, судя по всему, будет определять движение котировок на разных рынках в ближайшее время. Напомним, что решение Китая принять законопроект, защищающий интересы национальной безопасности Гонконга, вызвало бурю эмоций у американской стороны. Сегодня американский президент должен выступить с объявлением о новой порции санкционных мер, призванных воздействовать на китайское правительство. Большинство аналитиков уверены, что ответ будет жестким за счет ввода пошлины на часть товаров из Китая, которая ранее была аннулирована в ходе двустороннего соглашения.Индекс ICE, отражающий динамику американского доллара относительно корзины из шести основных валют мира, к которым относятся евро, иена, канадский доллар, фунт стерлингов, швейцарский франк и шведская крона, сегодня продемонстрировал падение на 0,2%, что заставило трейдеров задуматься.В целом текущая неделя для американской валюты была не слишком удачной. Потери отмечались по отношению практически ко всем значимым валютам. Причины происходящего следует искать в постепенном, пусть и небыстром, зато планомерном снятии карантинных мер по пандемии коронавируса. Еще больше давление усиливалось мягкой экономической политикой европейских государств, которые готовы начать реализацию нового плана по стимулированию экономики Европы. Таким образом, спрос на «тихие гавани» падает, а инвесторы становятся склонны к большему риску.Сегодня утром единая европейская валюта по отношению к доллару укрепилась на 0,19%. Евро оказался на отметке в 1,1098 доллара, тогда как вчерашние торги остановились на уровне в 1,1077 доллара. Борьба евро против доллара продолжается на фоне новостей о создании специального фонда, куда будут направляться денежные транши, которые призваны поддержать экономики европейских государств, серьезно пострадавших от пандемии. Позитива, конечно, стало больше, но и выходящая статистика радует. К примеру, сокращение розничных продаж на территории Германии замедлилось во втором весеннем месяце. По сравнению с предыдущим показателем, произошло сокращение еще на 5,3%. Таким образом, падение розничных продаж оказалось на отметке в 6,5%, что намного ниже предполагаемых ранее 14,3%.Внутриэкономические показатели США также нельзя назвать стабильными. Как стало известно, за первый квартал текущего года американская экономика сократилась на 5% в расчете на годовые темпы, хотя предварительные экспертные оценки не отражали падения ВВП более чем на 4,8%.Цена американского доллара по отношению к японской иене сократилась на 0,38% и достигла отметки в 107,24 иены за доллар. Напомним, что вчера торги закрылись на уровне в 107,65 иены за доллар. Иена сегодня продемонстрировала свою силу и поднялась по отношению практически ко всем значимым валютам. Инвесторы начали уходить «в защиту» в преддверии выступления президента Америки, поскольку уверенность теряется, а собственные активы хочется сохранить.По отношению к фунту стерлингов американский доллар потерял сегодня уже 0,27% и оказался на уровне в 1,2350 доллара за фунт. Таким образом, фунт продолжает стремиться вверх на фоне увеличивающейся тенденции к продаже американской национальной валюты. Тем не менее британский собрат также не обошелся без давления, которое исходило со стороны спекуляций относительно возможного введения отрицательных процентных ставок, а также отсутствия движения в переговорах с Европейским союзом по поводу ведения торговли.Национальная валюта Австралии выросла примерно на 0,17% относительно доллара и оказалась на уровне в 0,6656 доллара за «оззи». Этот подъем «австралийца» стал самым высоким за последние несколько месяцев.Последовал его примеру и новозеландский доллар, который также стал крепче по отношению к американскому. Он занял отметку в 0,6214 доллара за «киви», которая приблизила его к максимальному уровню, зафиксированному в первом месяце весны.На территории Австралии и Новой Зеландии наблюдается стабильное восстановление деловой активности, что свидетельствует о росте экономик и становится негативным фактором для доллара США.По отношению к швейцарскому франку американская национальная валюта также снижается. Падение уже составило 0,9%, что заставило «американца» занять строчку в 0,9627 за 1 франк. Стабильностью отличился доллар по отношению к национальной валюте Китая. Он остался практически без изменений на уровне в 7,1463 юаня за доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Негатива больше: нефть закончила ралли

Стоимость нефтяного сырья в самом начале торгов последнего на этой неделе рабочего дня оказалась под значительным давлением со стороны сразу нескольких факторов. Рост запасов на территории Америки, медленно повышающийся спрос, в том числе и на топливо, а также эскалация конфликта между США и Китаем – вот только несколько видимых причин для продолжения нисходящей динамики на рынке нефтепродуктов.Цена на фьючерсы нефтяного сырья марки Brent с поставкой в июле на торговой площадке в Лондоне сегодня утром продолжила вчерашнее падение, к которому добавилось еще минус 0,99%, или 0,33 доллара. Таким образом, стоимость опустилась до отметки в 34,94 доллара за баррель, что ниже таковой при закрытии торгов четверга. Напомним, цена Brent по итогам предыдущей сессии набрала 1,6%, или 0,5 доллара, что подняло ее на отметку в 35,29 доллара за баррель. Кроме того, не стоит забывать, что контракты с поставкой в июле прекращают свое действие как раз в пятницу. Контракты с поставкой в августе пользуются большим спросом, но и они опустились в цене на 0,8%, или 0,29 доллара, и стали стоить 35,74 доллара за баррель.Цена фьючерсов легкого нефтяного сырья марки WTI с поставкой в июле на электронной бирже в Нью-Йорке также подверглась корректировке в сторону уменьшения. Сегодня утром сокращение составило 1,6%, что эквивалентно 0,54 доллара, а это отбросило контракты на отметку в 33,17 доллара за баррель. Напомним, что вчерашняя сессия закончилась ростом этой марки на 2,7%, или 0,9 доллара, а уровень ее был 33,71 доллара за баррель.За текущий месяц нефть сделала практически невозможное: она смогла существенно вырасти, что стало сигналом к выходу из кризисного застоя. Так, Brent увеличилась в стоимости на 39% в общем подсчете, а WTI зафиксировала колоссальный ценовой показатель в 76%. Это отличный результат, если учитывать общее геополитическое состояние и макроэкономические данные. На протяжении четырех недель подряд нефтяное сырье не расставалось с позитивной динамикой, но момент спада так или иначе должен был когда-то наступить. Рынок черного золота переводит дух для следующего полета, дожидаясь, когда цены переработки и сбыта нефтепродуктов догонят таковые на сырую нефть. Если верить экспертам, то в долгосрочной перспективе нефть будет иметь все шансы продолжить свое ралли, однако в ближайшее время делать ставку на рост все же не стоит.На то есть несколько важных причин. Во-первых, вчерашний доклад, представленный Управлением энергетической информации, отразил увеличение запасов сырой нефти и дистиллятов на территории Соединенных Штатов Америки. Причем рост оказался довольно существенным и неожиданным для экспертов, которые до этого в один голос утверждали, что стоит ждать сокращения. На этом фоне спрос на нефтяные продукты также выглядит довольно слабым и неустойчивым, что, конечно, очень печалит рынок. Вызывает еще большие опасения тот факт, что спрос не отреагировал на открытие границ еще нескольких штатов после снятия карантинных мер, связанных с пандемией COVID-19. Получается, что, даже несмотря на праздники, жители Америки предпочли остаться дома и никуда не выезжать на своих автомобилях, хотя аналитики ожидали другой ситуации.Все же некоторый позитив присутствует и здесь. На территории Кушинга, который является стратегически важным объектом не только для Америки, но и для трейдеров, запасы нефтяного сырья сократились, а это хороший знак.Во-вторых, еще одним важным фактором давления выступают все новые и новые витки конфликта между Пекином и Вашингтоном. Растущая напряженность сдерживает инвесторов от рискованных шагов. Участников рынка серьезно взволновало решение китайской стороны принять законопроект, встающий на защиту национальной безопасности Гонконга. Американские власти расценили этот шаг как политический и экономический демарш и пообещали ввести ответные меры, обратив внимание Пекина, что он совершает большую ошибку, которая очень сильно повлияет на взаимоотношения на разных уровнях между странами.В качестве одной из ответных мер со стороны США может выступить возвращение части пошлин, которые ранее были отменены для товаров из Китая. Кроме того, Гонконг рискует потерять свой статус мирового финансового центра, что совсем не устраивает китайскую сторону. Третьим определяющим движение нефтяных котировок фактором является договор между странами-членами ОПЕК о сокращении добычи сырья для поддержания спроса на него. Совсем скоро (10 июня) пройдет следующий саммит ОПЕК, на котором основное место будет занимать вопрос о продлении договоренностей относительно снижения нефтедобычи, принятых на май и июнь. Саудовская Аравия настойчиво призывает все страны продолжить установленные квоты до конца текущего года, однако не все государства поддерживают данную политику. Так, Россия уже выражает пока негласное желание выйти из договора. А так как она является крупнейшим участником, без нее силы коалиции будут весьма ограниченными. Официальных заявлений по этому поводу не сделано, но трейдеры уже ощутили напряжение от сложившейся ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 29.05.2020

EURUSD: Есть сигнал наверх, ждем сильного отката для покупок. Мы утром зафиксировали прибыль по покупкам, сейчас пока без позиций.Вышел отчет по доходам/расходам потребителей США за апрель: падение доходов -10%, падение расходов -13%Инфляция по РСЕ упала -0.4%EURUSD: Покупаем с сильного отката, от 1.1040 и нижеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро встал и мощно ответил

Конец весны стал настоящим бенефисом для единой европейской валюты. На неделе к 29 мая она сумела отметиться ростом по отношению к доллару США на протяжении всех пяти торговых дней, даже несмотря на то что американские фондовые индексы не всегда оказывали поддержку «быкам» по EUR/USD. Пока S&P 500 взвешивал, что же все-таки важнее, открытие экономики США или ответ Дональда Трампу Китаю за Гонконг, евро рос благодаря желанию Германии спасти еврозону. Совместный проект Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона стал реальностью еще до июньского саммита ЕС. Еврокомиссия объявила о выпуске облигаций на €750 млрд и о принятии дополнительного бюджета на €1,1 трлн с целью оказания посильной помощи пострадавшим от COVID-19 странам.Немцы с их потенциальным проседанием экономики максимум на 5-6% по итогам года, незначительным удельным весом госдолга в ВВП, профицитным бюджетом и притоком капитала на местный рынок долга (так уж повелось, что в периоды глобальных спадов инвесторы бегут к активам-убежищам, которые в Европе представляют облигации Германии) могли бы без особых проблем справиться с рецессией. Для сравнения, по предварительным оценкам Кристин Лагард, экономика еврозоны сократится на 9–12%, а ЕЦБ прогнозирует рост задолженности Италии до 160%, Греции – до 200% от ВВП. Динамика европейского ВВПЕсли бы Германия стала на сторону Австрии, Нидерландов, Швеции и Дании, не желающих давать гранты бедному Югу, раскол в рядах валютного блока мог бы довести дело до возвращения Италии и других стран к своим национальным денежным единицам. Этого не случилось, и EUR/USD рванул вверх на эйфории от масштабного фискального стимула и единства в рядах ЕС. Любопытно, что даже ожидания расширения чрезвычайной программы количественного смягчения ЕЦБ на заседании 4 июня с €750 млрд до ожидаемых Nordea €1250 млрд не смущают «быков» по евро. Валюты по-разному реагируют на одни и же факторы в условиях спада и восстановления глобальной экономики. Когда она растет, монетарная экспансия становится поводом для продаж, напротив, во времена рецессии рынок захлестывают надежды, что масштабный стимул не позволит ВВП глубоко просесть. Наряду с расширением QE, Кристин Лагард может заявить, что покупка активов не завершится в декабре. Инвесторы ждут от француженки ответ Конституционному суду Германии, хотя она уже ранее об этом говорила. ЕЦБ подотчетен Европейскому парламенту и руководствуется вердиктом Европейского суда, признавшего в 2018 QE законным. Таким образом, евро на исходе весны купается в лучах славы, однако если американские фондовые индексы пойдут вниз, «медведи» по EUR/USD могут прийти в себя. Основная опасность исходит от Дональда Трампа, который на пресс-конференции 29 мая сообщит об ответе Белого дома на агрессивную политику Китая в отношении Гонконга. Если его спич напугает S&P 500, я рекомендую часть прибыли по сформированным на прорыве уровня $1,099 лонгам по евро зафиксировать. В обратном случае позиции следует удерживать вплоть до достижения таргета на $1,13. Вблизи этой отметки находится целевой ориентир по паттерну Гартли. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 1 июня

Традиционно в первый торговый день недели насыщенность будет не очень высокой. 04:45 ** Китай – Индекс PMI для производственной сферы от Markit Китай отчитается по изменению уровня...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD: евро пользуется успехом, однако дальнейший рост под вопросом

Заявление Еврокомиссии о выпуске облигаций на €750 млрд позволило «быкам» по EUR/USD протолкнуть котировки выше 11-й фигуры, тогда как их оппонентам не помогла даже разочаровывающая статистика по Соединенным Штатам. Снижение американского ВВП в январе–марте оказалось более сильным (-5% в годовом выражении), чем ожидалось ранее (-4,8%), а количество заявок на пособие по безработице в стране за последние десять недель превысило 40 млн.Разговоры о единстве в Старом Свете не утихают, а поклонники евро продолжают смаковать планы ЕС по спасению экономики региона. Хотя отскок экономических настроений от дна в мае в еврозоне оказался скромным, это не помешало «быкам» по EUR/USD нарастить преимущество. Если раньше Германия, главный плательщик в бюджет ЕС, активно сопротивлялась масштабному фискальному стимулу, то на исходе весны ситуация резко изменилась. Вполне возможно, что немецкое правительство почувствовало вину за неоднозначные решения Конституционного суда страны, которые вполне могли расколоть еврозону. Амбициозный план Еврокомиссии предполагает, что основные преференции получат Италия и Испания, для которых зарезервированы гранты и дешевые кредиты на сумму €313 млрд. Если раньше южные страны опасались того, что их задолженность будет расти как на дрожжах, то сейчас у них появилась возможность получить часть денег безвозмездно. Окончательное решение по программе будет принято на саммите Евросоюза 19 июня, однако участники рынка, похоже, полагают, что особых проблем с ее одобрением не возникнет. Успехи евро могли быть более впечатляющими, если бы не прекративший расти фондовый рынок США, который оказался серьезно напуган обещанием Дональда Трампа в ближайшее время дать ответ на принятие Китаем закона о национальной безопасности в Гонконге. Этот город-государство является своеобразными воротами в Поднебесную для инвесторов из Соединенных Штатов. Отток напуганного потенциальными санкциями Вашингтона капитала угрожает новым цунами для фондовых индексов США. По мнению специалистов JP Morgan, наступило время фиксировать прибыль по американским акциям. Эксперты MUFG в свою очередь отмечают, что пока надежды на восстановление экономики США достаточно сильны, однако по мере роста обеспокоенности инвесторов ухудшением отношений Вашингтона и Пекина они будут постепенно угасать, что приведет к повышению спроса на активы-убежища.Единая европейская валюта укрепляется по отношению к доллару США четвертый день подряд, и следующий значимый уровень для нее – $1,1200. Закрытие недели и мая выше 200-дневной скользящей средней и круглой отметки $1,1100 позволило бы говорить о сломе нисходящей тенденции, сформированной в начале 2018 года. Однако евро демонстрирует весьма неустойчивый рост, который основывается лишь на технических факторах и краткосрочных импульсах и не учитывает слабость фундаментальных показателей, а также высокие риски расширения споров между США и Китаем. Это довольно зыбкая почва, которая в любой момент может уйти из-под ног «быков» по EUR/USD. Также единая европейская валюта будет уязвима к заголовкам в прессе, если страны-участницы ЕС выскажутся против плана восстановления, предложенного Еврокомиссией. Кроме того, на следующей неделе ЕЦБ, скорее всего, нарастит объем программы выкупа облигаций и опубликует весьма мрачные прогнозы, что поставит ралли EUR/USD под угрозу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 мая (разбор утренних сделок). Фунт остается в канале, а быки активно действуют при

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:С технической точки зрения в первой половине дня ничего не изменилось. И если вы не успели продать фунт (а сделали все правильно, торопиться не нужно) при подходе к сопротивлению 1.2361, до теста которого не хватило буквально пары пунктов, то просто необходимо было действовать при обновлении поддержки 1.2290, на которую я обращал внимание в своем утреннем прогнозе. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график. Видно, как после повторного теста минимума 1.2290 быки вернулись в рынок, что привело к очередной восходящей волне в GBP/USD. На текущий момент задача покупателей остается прежней. Прорыв и закрепление выше максимума этой недели в районе 1.2361 приведет к дальнейшей крупной восходящей тенденции GBP/USD, образованной от 15 мая этого года с обновлением уровней 1.2423 и 1.2463, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на фунт вернется во второй половине дня, то рассматривать новы длинные позиции рекомендую только после очередного формирования ложного пробоя в районе 1.2290, либо покупать GBP/USD сразу на отскок от поддержки 1.2237, с целью восходящей коррекции в 20-30 пунктов в конце этой недели. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Задачей продавцов на вторую половину дня является формирование ложного пробоя в районе максимума этой недели, где проходит сопротивление 1.2361. Однако произойдет это лишь при условии хороших данных по уровню доходов и расходов американцев, которые должны оказаться лучше прогнозов экономистов. Лишь это усилит давление на фунт, но не менее важной задачей медведей, с которой они не справились в первой половине дня, является возврат GBP/USD в район поддержки 1.2290 и ее пробой, так как лишь закрепление ниже этого диапазона может привести к образованию нового нисходящего импульса, способного пробиться ниже области 1.2237. При сценарии роста выше максимума этой недели, лучше всего не торопиться с открытием коротких позиций, а подождать обновления уровней 1.2423 и 1.2463, где можно продавать сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов в конце дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2290 усилит давление на пару, тогда как прорыв верхней границы индикатора в области 1.2355 приведет к более крупному росту фунта.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 мая (разбор утренних сделок). Германия вновь порадовала хорошим отчеты – трейдеры

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отчет по объему розничной торговли в Германии оказался намного лучше прогнозов экономистов, хоть продажи и сократились, спрос на евро возобновился на фоне веры в то, что экономика еврозоны сумеет лучше пережить кризис, что ожидается. Хороший сигнал на покупку, был образован в первой половине дня на уровне 1.1093. На него я обращал внимание еще в утреннем прогнозе. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите прорыв и закрепление выше уровня 1.1093. Два раза медведи пытались пробиться ниже этого диапазона, но не сумели, что привело к продолжению восходящего тренда и теста максимума 1.1139. На текущий момент торговля ведется вокруг этого уровня и дальнейшее движение будет зависеть от данных по американской экономике, а также от того, сумеют ли быки закрепиться выше этого диапазона. Только по аналогии с утренней ситуацией в районе 1.1093 я рекомендую продолжать открывать длинные позиции выше сопротивления 1.1139 с основной целью обновления максимума 1.1231, где можно фиксировать прибыль. Если активного роста EUR/USD выше 1.1139 не будет во второй половине дня, лучше всего отложить покупки и подождать коррекции евро в район поддержки 1.1093, либо открывать длинные позиции сразу на отскок от более крупных минимумов 1.1063 и 1.1030, и чем ниже, тем лучше, так как не известно о чем заявит Дональд Трамп в ходе своей пресс-конференции посвященной ситуации в Китае.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались остановить бычий рынок, но ни к чему хорошему это не привело. Небольшая пауза после теста сопротивления 1.1139 была вполне ожидаема, о чем я говорил в утреннем прогнозе. Сейчас медведям необходимо дождаться выхода фундаментальной статистики по доходам и расходам американцев, а также выступления президента США. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1139 будет первым сигналом на открытие коротких позиций целью который станет поддержка 1.1093. Лишь закрепление ниже этого уровня приведет к более серьезной распродаже EUR/USD в район минимумов 1.1063 и 1.1030, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста евро во второй половине дня, к коротким позициям лучше всего возвращаться на отскок от максимума 1.1231 в расчете не коррекцию в 20-30 пунктов к концу недели. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1063.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GBPUSD - на повышение до 1,23600, 1,24000 и 1,26500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 29 мая. Спрос на доллар падает по всему рынку из-за напряженности в отношениях между Америкой

EUR/USD28 мая пара EUR/USD набрала еще около 70 базовых пунктов и, таким образом, продолжает построение предполагаемой волны 3 в 3 в С в B повышательного участка тренда. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около уровней 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва уровня 100,0% может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов. Фундаментальная составляющая:В четверг рынки наконец-то дождались экономической информации. Поступила она из Америки и очень сильно разочаровала инвесторов в доллар. Оказалось, что темпы падения ВВП ускоряются, и если ранее в первом квартале ожидалось сокращение на 4,8%, то сейчас уже на 5,0% и это тоже не финальная оценка. То есть итоговое падение ВВП в первой квартале может быть еще сильнее. Ничем не порадовал и отчет по заказам на товары долгосрочного использования, который также сократился на рекордные цифры, от 7,4% до 17,2%, в зависимости от учитываемых категорий товаров. Количество новых первичных обращений за пособием по безработице в США выросло еще на 2,1 миллиона за неделю, но наконец-то начал снижаться показатель вторичных заявок, который составляет теперь 21 миллион. Таким образом, падение спроса на американскую валюту было логичным завершением вчерашнего дня. В то же время рынки с большой опаской наблюдают за развитием событий конфликта между Америкой и Китаем. Напомню, что камней преткновения между двумя крупнейшими экономиками мира сейчас уже несколько. Это и пандемия коронавируса, в которой Вашингтон винит именно Китай и намеревается получить компенсацию или же ввести новые санкции, штрафы, ограничения, вплоть даже до ареста китайского имущества на территории страны. Это и Гонконг, влияние на который хочет усилить Пекин посредством нового закона о «национальной безопасности». Вашингтон и другие страны мира, включая Евросоюз, Канаду, Великобританию и Австралию, осуждают действия китайского правительства, так как Гонконг считается мировым финансовым центром, обладает большим количеством торговых преференций, и, соответственно, если перестанет быть автономным от Китая, то его привлекательность сильно упадет для международных инвесторов. Таким образом, противостояние между Китаем и США продолжается, и оно явно не идет на пользу американской валюте. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1260 и 1,1406, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи по каждому новому сигналу «вверх» MACD. Пик волны 1 был обновлен, а удачная попытка прорыва отметки 1,1149 поможет евро продолжить повышение, неудачная – приведет к отходу котировок от достигнутых максимумов. GBP/USDПара GBP/USD 28 мая набрала около 60 базовых пунктов и, таким образом, вернулась к уровню 23,6% по Фибоначчи. В очередной раз построение предполагаемой волны 3 или С откладывается, а сама волновая разметка может принять более сложный вид. В частности, может значительно усложниться внутренняя структура волны 2 или B, которая может принять 5-волновой горизонтальный вид. Удачная попытка прорыва лоу волны с в 2 или B укажет на необходимость внесения коррективов в волновую разметку. Фундаментальная составляющая:В Великобритании в четверг новостной фон по-прежнему отсутствовал. Поэтому внимание рынков было по-прежнему обращено на события в США и Китае, которые всерьез готовятся к «холодной» войне. Сегодня в Великобритании вновь не будет никаких отчетов, но в США выйдет несколько. В частности, изменение объемов доходов и расходом американцев в апреле. Прогнозы неутешительные, минус 6,5% по первому отчету, и минус 12,6% - по второму. Таким образом, спрос на американский доллар сегодня может оставаться низким. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение второй волны нового восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую покупать британца с целями, находящимися около 26 и 27 фигур, в расчете на построение волны 3 или С или волны d в 2 или B (если волна усложнится) по каждому новому сигналу MACD «вверх». Удачная попытка прорыва отметки 1,2645 позволит покупать фунт более уверенно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть первое за два месяца кардинальное изменение на торговом графике, а теперь о деталях.Торговая неделя подходит к концу, пора подвести предварительные итоги, так вот, минувшие дни были крайне динамичными, участники рынка выбрали восходящую позицию от точки опоры 1,0885, где довольно быстро достигли верхней границы флетового формирования 1,0775//1,0885//1,1000, в итоге пробивая ее. Это первое за два месяца кардинальное изменение тактовой составляющей, где флет который сдерживал участников рынка долгое время уже не играет основную роль. Запустился процесс обсуждения восходящей тенденции, где пророчат высоты небывалых уровней, словно все забыли колебания февраля и марта текущего года. Естественно, можно сказать, что период уже не тот, а коронавирусная инфекция стремительно идет на убыль. А что поменялось? Либо последствия карантинных мер в Европе исчезли? Конечно нет, все осталось, только изменился ракурс.Так почему мы должны рассматривать восходящий тренд, если глобальная тенденция остается нисходящей? Задайте себе этот непростой вопрос.При данной активности можно сделать лишь один вывод, торговые позиции в настоящее время стоит рассматривать исключительно с локальной перспективой, до нормализации ситуации в мире относительно текущего кризиса.То есть не стоит исключать, что в скором времени мы вновь вернемся в район 1,0775 и, возможно, ниже, а после чего обратно вернемся в исходные координаты.Разбирая детально минувший торговый день, можно увидеть, что всплеск длинных позиций пришелся на период времени 15:00–21:00, в ходе чего котировка отскочила от границы флета 1,1000 и направилась в сторону последующего уровня 1,1080, фиксируясь выше него.В плане волатильности стоит отметить стабильную динамику, при которой суточный показатель не снижается ниже 80 пунктов, что говорит об ускорение на рынке.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали колебание цены в пределах значений 1,0990/1,1040, работая на пробой установленных границ.Рекомендация от четверга относительно локальных операций от границ 1,0990/1,1040 совпала, имея прирост к торговому депозиту.[Позиции на покупку рассматриваем выше, чем 1,1045, в сторону 1,1080]Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно увидеть, что процесс сжатия тактов, который настал 20 марта, имеет признаки раскрытия в восходящем направлении в случае фиксации цены выше 1,1180.Новостной фон минувшего дня имел в себе большой пакет статистических данных по Соединенным Штатам, который сыграл основную роль в динамике рынка. Так вот, сильное влияние на участников рынка оказала вторая оценка ВВП США за первый квартал, где замедление экономики составило -5,0% при прогнозе -4,8%. На этом все только начиналось, так как синхронно с ВВП опубликовали данные по товарам длительного пользования, которые сократились еще на -17,2%, а с такими показателями крайне трудно говорить о восстановление рыночных продаж. Точкой в имеющемся кошмаре стали незавершенные сделки по продаже жилья, где спад составил -33,8%.Теперь мы понимаем причину резкого ослабления американского доллара, где есть и свои плюсы, рынок стал положительно реагировать на фундаментальный анализ, что говорит о постепенной нормализации эмоциональной составляющей участников рынка.В то же время вчера опубликовали еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где впервые за десять недель число повторных заявок не продемонстрировало рост, но все же их число является катастрофическим, 21 052 000.Число первичных заявок вышло хуже прогноза, но все же признаки снижения имеются 2 446 000 ---> 2 123 000.Исходя из отчета Федеральной Резервной Системы США, массовая безработица усугубляется тем, что многие жители страны не хотят снова выходить на работу. Причина нежелания кроется в ряде факторов: проблемы со здоровьем, сложности, возникающие из-за невозможности оставить детей без присмотра (работа детских садов, школ и летних лагерей по-прежнему частично ограничена), и слишком щедрые пособия по безработице.В плане общего информационного фона имеется очередной шум относительно торгового соглашения по Brexit-у. Так вот комиссар Евросоюза по торговле Фил Хоган заявил, что Англия уже отказалась от перспективы заключения торгового соглашения, а прогресс в переговорах отсутствует.«В настоящее время мы не добиваемся значительного прогресса. Возможно, Соединенное Королевство пришло к выводу, что сделки не будет, — предположил комиссар. Все же мы надеемся, что со стороны Соединенного Королевства увидим больше усилий, чем мы видели на сегодняшний день, для продвижения по определенным вопросам. Скорость важна, потому что времени мало», – заявил Фил Хоган. Напомню, что новый раунд переговоров назначен на 1 июня, а он является во многом решающим, так как после продление переходного периода не может быть в соответствии с текущими договоренностями. По этой причине премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во второй половине июня планирует лично отправиться с визитом в Брюссель для решения вопросов.Сегодня в плане экономического календаря опубликовали предварительные данные по инфляции в Европе, где зафиксировали снижение с 0,3% до 0,1% при прогнозе 0,2%.Стоит напомнить, что показатели по инфляции являются своеобразным индикатором для Европейского Центрального Банка, а в свете предстоящего на следующей неделе заседания может возникнуть страх инвесторов относительно новых шагов регулятора.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря очень насыщена. Так вот в начале недели нас ожидают данных по PMI, после чего уже в среду отчет ADP по уровню занятости США. Четверг будет днем заседания ЕЦБ, а вот пятница посвящается докладу Министерства труда Соединенных Штатов. Наиболее интересные события отобразил ниже --->Понедельник, 1 июняЕС 11:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)США 17:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (май)Среда, 3 июняЕС 12:00 мск – Уровень безработицы (апр)США 15:15 мск – Отчет ADP/ Изменение числа занятых в несельскохозяйственном сектореСША 17:00 мск – Объём промышленных заказов (м/м) (апр)Четверг, 4 июняЗаседание ЕЦБ – 14:45 мскПресс-конференция и комментарий ЕЦБ – 15:30 мскЕС 12:00 мск – Розничные продажи (г/г) (апр)США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице Пятница, 5 июняСША 15:30 мск – доклад Министерства труда Соединенных ШтатовДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть восходящий настрой, в ходе которого котировка зафиксировалась выше уровня 1,1080 и перешла к дальнейшему инерционному ходу. Можно предположить, что участники рынка нацелились на локальный максимум 27 марта – 1,1147, который является структурой более раннего сжатия амплитуд. Основным сопротивлением, скорее всего, станет район уровня 1,1180, где на систематической основе были замечены остановки.Можно предположить, что восходящий настрой еще сохранится некоторое время, фиксация позиций не за горами, поэтому тщательно анализируем динамику в пределах значений 1,1150–1,1190 на предмет замедления и возможного отскока.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу будут рассматриваться в районе 1,1150–1,1190 в случае замедления.- Позиции на покупку направлены в сторону 1,1150–1,1190.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов за счет инерционного хода единогласно сигнализируют о покупке.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (29 мая строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 68 пункта, что уже немало для данного участка времени. Можно предположить, что спекулятивный настрой продолжит сохранять статус ускорения. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. ВВП Канады

Мировая экономика на гране краха, практически все страны демонстрируют рекордные темпы снижения или же близкие к рекордным, но ситуация на фондовых рынках остается относительно стабильной. Цены на...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD. 29 мая. Отчет COT: настроение крупных игроков улучшается, доверие к евровалюте растет. Ангела Меркель не ожидает

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 28 мая на часовом графике продолжала процесс роста, а восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «бычье». Таким образом, до закрытия котировок пары под этим восходящим коридоров трейдеры-медведи будут находиться «в тени». В последние недели часто бывает, что экономических отчетов нет никаких, зато есть масса новостей общего плана, которые важны для валютного рынка. Вчера была не такая ситуация, так как и важные отчеты вышли, и важные новости были. Прежде всего я хотел бы отметить, что анонсированный на днях Еврокомиссией план по спасению европейской экономики вполне может быть не принят. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила буквально вчера, что не ждет скорого одобрения этого плана всеми странами-участницами ЕС. Таким образом, месяц, а может быть и несколько месяцев, будут длиться переговоры, и, возможно, в августе или сентябре этот пакет будет одобрен. Загвоздка, как и прежде, заключается в нескольких странах, именуемыми «северными», которые отказываются на безвозмездной основе предоставлять денежные средства Италии, Испании, Португалии и другим наиболее пострадавшим. А более 500 миллиардов евро из запланированных 750 Еврокомиссия планирует распределять именно по принципу грантов. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление над горизонтальной линией тренда, а потом и над уровнем коррекции 50,0% - 1,1065. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 1,1167. Однако в данное время также назревает медвежья дивергенция у индикатора CCI, которая может позволить паре выполнить разворот в пользу американской валюты и начать процесс падения. Однако не стоит забывать про восходящий коридор на часовом графике, именно он может показать, когда «бычье» настроение иссякнет. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над уровнем коррекции 50,2% - 1,1064, а также над нисходящим трендовым коридором, который более не является рабочим. Следовательно, процесс роста может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,1167. EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет рассчитывать на некоторый рост в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Закрытие пары под «треугольником» сработает в пользу валюты США и нового, возможно, длительного падения. Обзор новостей: 27 мая в Евросоюзе важных экономических отчетов не было, а в США их было несколько. ВВП в первом квартале снизился не на 4,8% г/г, как предполагалось ранее, а на 5%. Объемы заказов на товары долгосрочного использования во всех категориях потеряли значительные значения. Доллар США вполне справедливо вчера попал в немилость к трейдерам. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс потребительских цен (11-00 GMT).США - Изменение уровня расходов и доходов населения (14-30 GMT).США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (16-00 GMT).На 29 мая в Европе выйдет индекс потребительских цен за май, который может снизиться до 0,1% г/г. В Америке сегодня менее важная статистика - доходы и расходы американцев и настроение потребителей. Отчет COT(Commitments of traders): Все последние отчеты COT показали минимальные изменения. В целом можно сказать, что за последние 5 недель крупные трейдеры наращивают в основном Short-контракты. Их общее количество увеличилось примерно на 15 тысяч. Количество Long-контрактов на руках группы «Commercial» практически не увеличилось за этот же период, таким образом, на лицо усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных спекулянтов. И несмотря на то что общее количество Long-контрактов на их руках почти в два раза превышает количество контрактов Short, настроение меняется в пользу медведей и пара все больше зависима от их желания или не желания продавать. На этой неделе евровалюта все-таки показывает определенный рост, поэтому новый отчет COT, который выйдет завтра, может показать снижение «медвежьего» настроения. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня рекомендую продавать евровалюту с целью 1,0964, если будет выполнено закрепление под восходящим каналом на часовом графике. Покупать пару можно было по закреплению котировок над горизонтальной линией тренда с целью 1,1065, а в данный момент целью является уже уровень 1,1167. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 мая. Отчет COT: трейдерам-быкам нужно закрыться над 1,2355, чтобы фунт стерлингов продолжил рост. Борис Джонсон

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила новый разворот в пользу английской валюты около нижней границы нового восходящего трендового коридора и продолжает процесс роста внутри коридора. Таким образом, настроение трейдеров по-прежнему характеризуется как «бычье». Из Великобритании по-прежнему поступает малое количество новостей, но вчера кое-что все-таки было. Из окружения, приближенного к Борису Джонсону, стало известно о том, что Премьер-министр собирается в июне лично посетить Брюссель и провести переговоры с первыми лицами Евросоюза относительно торгового соглашения. На самом деле соглашение не только торговое, оно будет определять отношения между Британией и ЕС во всех сферах жизни и экономики после того, как Brexit будет завершен. Мне сложно сказать, хорошие ли это новости для фунта стерлингов. Переговоры пройдут еще нескоро, а шансы на то, что Борису Джонсону Брюссель уступит больше, чем команде Дэвида Фроста, не то чтобы сильно большие. Таким образом, Борис Джонсон рискует напрасно съездить в Брюссель и вернуться ни с чем. Но, возможно, именно это и нужно Лондону? GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила возврат к коррекционному уровню 23,6% - 1,2354. Таким образом, отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и начала падения в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,2171. Закрытие курса пары над этим уровнем позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 0,0% - 1,2647. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили отбой от уровня коррекции 23,6% - 1,2355, таким образом, трейдеры могут рассчитывать на процесс падения в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,2174. Однако пока не произойдет закрытия под коридором на часовом графике, более предпочтителен дальнейший рост пары. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей:В четверг в Великобритании вновь не вышло ни одного экономического отчета. А отчеты из США оказались чрезвычайно слабыми и привели к падению американской валюты. Особенно трейдеры разочаровались американским ВВП. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Изменение уровня расходов и доходов населения (14-30 GMT).США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (16-00 GMT).29 мая в Великобритании календарь экономических событий вновь пустой. В Америке выйдут далеко не самые важные отчеты, поэтому информационный фон для пары сегодня будет слабым. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал резкий рост активности крупных игроков рынка. Общее количество открытых новых контрактов за неделю до 19 мая составило более 25 тысяч. Британец в течение текущей недели пользовался спросом, поэтому можно даже предположить, что на текущей неделе крупные игроки умерили немного свой «медвежий» настрой. В новом отчете COT мы можем увидеть больший прирост Long-контрактов, чем Short. В любом случае рост британца ограничен пока уровнем 23,6% - 1,2355 на дневном графике. Таким образом, «медвежье» настроение крупных игроков рынка в любой момент может усилится, а британец - возобновить падение. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Осуществлять новые продажи британца в текущих условиях я рекомендую с целями 1,2172 и 1,2025, если на часовом графике пара выполнит закрытие под трендовым коридором. Покупать английскую валюту можно сейчас, так как около нижней границы коридора был выполнен разворот наверх. Цель - верхняя линия коридора. Или же после закрепления пары над уровнем 1,2355 с целью 1,2646. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 29.05.2020. EURUSD – фиксируем профит. Covid19 в России

Это график активных случаев по России - то есть всего инфицированных за минусом выздоровевших и умерших. Видим а) Стабилизацию; б) Снижения не видим. Учтем, что стабилизация прошла за счет сильного спада новых случаев и большого числа выздоровевших в Москве - следовательно, в провинции пока имеем рост, к сожалению.А это график активных случаев в Москве на 29 мая - ситуация лучше, чем по России, но видим замедление на уровне 98 тысяч активных случаев.А это Петербург - график активных случаев, последние значения примерно на уровне 10 тысяч. Можно довольно надежно прогнозировать, что спад эпидемии в Петербурге начнется примерно через неделю, 7-10 июня.EURUSD - фиксируем профиты. Мы держали покупки от 1.0855 (кто следит за нами, знает) - и фиксируем профиты по текущим (1.1110 на 11:45 мск, момент написания обзора)Покупаем с отката от 1.1020.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 29 мая – итоги анализа отчета СОТ (Commitments of Traders)

EUR/USD и GBP/USD 29 мая – рекомендации технического анализаEUR/USDИгроки на повышение, имея поддержку крупных игроков в отчете СОТ от 19.05.20. (Commitments of Traders), оправдали надежды и всю текущую неделю были лидерами движения, допуская соперника лишь к небольшим коррекциям и ретестам. Сейчас важно оптимистично закрыть неделю и месяц май, формируя для этого максимально короткие верхние тени соответствующий свечей. Техническая картина по евро в настоящий момент такова, что главным является тестирование достигнутой и наиболее важной на данном участке зоны сопротивлений – 1,1067-88 (верхняя граница дневного облака + недельный Киджун и Сенкоу Спан А + месячный Тенкан). Сегодня пара может обозначить хорошие предпосылки для пробоя, но результат взаимодействия будет сформирован позже. Именно результат взаимодействия определит дальнейшие перспективы развития ситуации. Вчера на сохранение бычьих интересов на младших таймах отработала поддержка центрального Пивот-уровня. Сегодня в момент анализа мы имеем активную фазу восходящего тренда, поддерживаемого всеми анализируемыми инструментами технического анализа. Сопротивления классических Пивот-уровней на Н1 расположены сейчас на 1,1116 – 1,1155 – 1,1217. Ключевые поддержки обосновались на 1,1054 (центральный Пивот-уровень) и 1,0968 (недельная долгосрочная тенденция), промежуточную поддержку можно отметить на 1,1015 (S1). Тестирование недельной долгосрочной тенденции, а уж тем более закрепление ниже будет служить началом и подтверждением формирования отбоя от встреченных сопротивлений старших таймов. Поэтому сегодня, как и вчера, игрокам на повышение для успешного закрытия недели и месяца при нисходящей коррекции желательно ограничиться поддержкой центрального Пивот-уровня (1,1054). GBP/USDОтсутствие значительного перевеса и убедительных предпочтений среди крупных игроков в прошлом отчете СОТ (Commitments of Traders, 19.05.20) сулило продолжение борьбы. Игроки на повышение, как и ожидалось, попытались проявить инициативу, но были остановлены ключевыми сопротивлениями данного участка, во главе с дневным Киджуном (1,2360). Сегодня решается вопрос о результативности в формате недели и месяца. На графике итог текущего противостояния отобразится через размер верхней тени недельной свечи и нижней тени месячной свечи. На младших таймах пара сохраняет поддержку ключевых уровней, но выйти за пределы зоны коррекции (1,2362) игрокам на повышение пока не удаётся. В результате предпочтения разделились. Технические индикаторы считают, что победят медвежьи настроения и пора продавать, а ключевые поддержки Н1 по-прежнему пока будут пытаться отстоять интересы игроков на повышение, расположены они сегодня на 1,2300 (центральный Пивот-уровень) и 1,2257 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже сулит возврат медвежьих настроений и перспектив.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс