GBP/USD. BoE сохраняет интригу, или Почему растет фунт?

Фунт продолжает восстанавливаться после падения более чем на 3% на прошлой неделе.Курс британской валюты по отношению к доллару США поднялся в область шестидневных максимумов на фоне растущих надежд на компромисс между Великобританией и ЕС в торговых переговорах.По некоторым данным, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон готов пойти на компромисс в отношении своего законопроекта о внутреннем рынке, который нарушает положения соглашения о выходе Туманного Альбиона из ЕС, в ответ на растущую волну неприятия этого плана.На минувшей неделе Великобритания предложила предварительные уступки в сфере рыболовства на переговорах с ЕС.«Если намечается какое-либо сближение сторон, это будет положительным знаком для фунта», – отметили стратеги Commerzbank.Хотя тема Brexit остается основным драйвером динамики британской валюты, на этой неделе в фокусе внимания итоги очередного заседания Банка Англии. В четверг регулятор обнародует решение по ставкам, а также отчет по кредитно-денежной политике, содержащий оценку экономических перспектив.Хотя большинство экономистов считает, что BoE пока воздержится от изменений в текущей политике, интрига по поводу дальнейших действий регулятора сохраняется.Одним из главных ориентиров для ЦБ в отношении перспектив монетарной политики, помимо ВВП и состояния рынка труда, выступает уровень инфляции. Если тон заявлений BoE будет «мягким», то фунт снизится, и наоборот, «жесткая» риторика регулятора в отношении сдерживания инфляции, подразумевающая повышение процентной ставки, приведет к укреплению стерлинга.Пара GBP/USD восстанавливается уже третий день подряд, возвращаясь в восходящий канал. Пробой краткосрочных уровней сопротивления 1,2980 и 1,3030 подтвердит «бычий» настрой пары и вновь направит ее в сторону уровней сопротивления 1,3145 и 1,3210.Впрочем, к дальнейшему укреплению британской валюты и росту пары GBP/USD выше уровня сопротивления 1,3510 следует относиться с осторожностью, поскольку фунт остается под давлением фундаментальных факторов, среди которых – риски «жесткого» Brexit и последующего замедления экономики Туманного Альбиона, а также последствия пандемии COVID-19.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Перспективы цены золота в преддверии заседания ФРС США

Здравствуйте, уважаемые коллеги. В среду, 16 сентября в 21 час по московскому времени Комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC) вынесет и опубликует решение по монетарной политике, которое будет определять динамику финансовых рынков как минимум до конца текущего года, а возможно, и на более длительный период. После публикации резюме глава Федеральной Резервной Системы Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию, в ходе которой разъяснит рынкам суть принятых решений, прокомментирует прогнозы и мнение членов Комитета на развитие экономической ситуации в США, а также ответит на вопросы, поступающие от журналистов. Заседание Комитета по открытым рынкам - это всегда элемент неожиданности. Однако уже сейчас с большой долей вероятности можно предположить, какие решения по монетарной политике будут приняты и какой тон комментариев будет у главы ФРС.В ходе эпидемии COVID-19 американская экономика столкнулась с беспрецедентными вызовами. Число заболевших в США приближается к 7 млн человек. Число умерших превысило 200 тыс. В июле ежедневно регистрировалось больше 70 тысяч новых случаев заболевания, в сентябре их число значительно снизилось, и по состоянию на 15 сентября в США было зарегистрировано 36 447 больных, что по-прежнему значительно превышает первую волну эпидемии (рис.1). Рис.1: Число новых случаев COVID-19 в СШАГоворя о разрушительном воздействии эпидемии на экономику США, стоит привести некоторые цифры. За первые два месяца рецессии экономика США потеряла 22 млн рабочих мест, что составило почти 15% трудоспособного населения. Впоследствии безработица снизилась до 8.4%, но при этом она более чем в два раза превышает докризисный уровень.Финансовый год в США заканчивается через две недели, 1 октября, при этом американский бюджет трещит по швам. Официальные цифры говорят о дефиците 3 трлн долларов, по неофициальным данным, дефицит бюджета превысил 4 трлн долларов. Много это или мало? Когда расходы превышают 6 трлн, а половина этих расходов покрывается за счет новых заимствований, предполагаю, что это много, очень много. В текущем году ВВП США едва превысит 20 трлн, следовательно, дефицит бюджета к ВВП составит минимум 15%, чего не было со времен Второй мировой войны. Сравните это с официально принятыми в еврозоне критериями 3% от ВВП, хотя и там эти критерии были временно приостановлены.В создавшихся условиях основным кредитором правительства США становится Федеральная Резервная Система, на балансе которой находится больше 4.4 трлн в казначейских облигациях и векселях. При этом, несмотря на некоторое улучшение экономических показателей, восстановление экономики происходит медленнее, чем ожидалось. Большая часть государственной помощи размером $2.3 трлн уже израсходована, новые программы потерялись в коридорах Конгресса и администрации президента США и никак не могут быть приняты. При этом Пауэлл и другие официальные лица ФРС неоднократно заявляли, что ущерб от эпидемии коронавируса будет трудно преодолеть без новых мер поддержки.В этой связи можно предположить несколько очевидных шагов, которые предпримет ФРС. Скорее всего, речь пойдет о новых ориентирах по инфляционным ожиданиям и поддержании ставок на нулевых значениях вплоть до 2023 года. Кроме того, на пресс-конференции могут быть конкретизированы дополнительные меры по поддержке малого и среднего бизнеса, а также использования программы покупки облигаций и после того, как рецессия будет преодолена. По сути меры, которые будут сегодня озвучены, можно охарактеризовать одной фразой: «Нужно больше долларов!».В условиях стремительного увеличения долларовой массы, низких процентных ставок, кредитов, обеспеченных залогами сомнительного качества, а также отсутствия инструментов накопления, фондовый рынок и золото с большой долей вероятности продолжат расти в цене. По сути, сейчас ФРС не может перейти к нейтральной денежно-кредитной политике. Это вызовет падение фондового рынка, а США не могут себе этого позволить. Американцы всегда болезненно относились к снижению стоимости их активов, а сейчас и подавно. Нет, конечно, снижение 10% особо никого не потревожит и будет использовано для покупки по более выгодным ценам, но это возможно только в условиях льготных монетарных условий, которые, по моему мнению, сегодня и будут озвучены Комитетом по открытым рынкам ФРС США.Однако ситуация на рынке золота имеет ряд принципиальных отличий от ситуации на фондовом рынке. В то время когда частные инвесторы из Азии и России предпочитают вкладывать в физическое золото, инвесторы из США и европейских стран вкладывают в так называемое «бумажное золото», инвестируя в различные биржевые фонды - ETF, которые и являются основным источником спроса на драгоценный металл в настоящий момент. Спрос на инвестиции в золото с помощью ETF в этом году бьет рекорды (рис.2). Еще никогда эти инструменты не пользовались такой популярностью, а накопленный ими суммарный объем золота превысил 3824 тонны. При этом объем золота, потребляемого в технологических целях, монет, слитков и спрос со стороны ювелирной промышленности в этом году резко упал. По сути основными двигателям цены золота сейчас являются ETF, инвестирующие в золото, и центральные банки, и, как следует из политики ФРС США, стоимость золота в долгосрочной перспективе будет увеличиваться, по крайней мере в ближайшие годы.Рис.2: Ежемесячные потоки золота в биржевые торговые фондыВ современной динамике золота есть еще одна очень интересная особенность. Многие годы Отчет по обязательствам трейдеров - COT - играл в прогнозировании рынков неоценимую роль. Однако в последние полгода увеличение стоимости поддержания позиции на бирже COMEX - CME привело к тому, что трейдеры группы Money Manager, являющиеся основными покупателями, с марта текущего года сокращают свои длинные позиции. За это время цена золота выросла с уровня 1670 до значения 1960 долларов, а совокупные позиции Money Manager сократились с 269 до 155 тысяч контрактов, открытых на покупку золота. Другими словами, на фоне роста цен спекулянты уходили с рынка, что очень нехарактерно. Это снижает ценность отчета COT для прогнозирования направления цены золота в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Возможно, на активность спекулянтов повлияло стоимость поддержания фьючерсной позиции, но тем, кто пользуются данным отчетом, следует учитывать этот момент.Сейчас многие инвесторы и трейдеры задаются вопросом, будет ли золото дешевле и стоит ли покупать его сейчас? По моему мнению, с технической точки зрения сейчас неплохой момент для покупки золота. Золото находится в повышающемся долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном трендах. Консолидация, которую мы с вами могли наблюдать в течение июля - августа, выступает поддержкой для цены, которая в ближайшее время может принять попытку штурма зоны сопротивления $2070 - $2100. Внизу расположились поддержки на уровне $1910 и $1800, за которыми можно установить стоп-ордер в случае ориентира на цели 2100, 2300 и 2500 (рис.3)рис.3: Техническая картина цены золота #GoldВ технической и фундаментальной картинах, предполагающих повышение цены золота, все хорошо, кроме одного, они слишком очевидны. Многие годы, проведенные на рынке, научили меня тому, что очевидные картины часто не реализуются или реализуются не так, как нам бы этого хотелось. Поэтому правила управления капиталом для нас превыше всего. Не забывайте того, что будущего не знает никто, мы лишь можем предполагать то или иное событие с определенной долей вероятности, часто близкой к вероятности подбрасывания монеты. Будьте внимательны и осторожны!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD и EURUSD: Риск дефляции в Великобритании постепенно нарастает. ОЭСР пересматривает прогноз по мировой экономики в

Британский фунт продолжает укреплять свои позиции против доллара США даже после новостей о том, что инфляция в Великобритании в августе этого года снизилась меньше, чем ожидалось. Это еще раз говорит о том, что Банк Англии сохранит склонность к мягкой политике, особенно при условии того, что риск жесткого Brexit в последнее время лишь увеличился. Учитывая, что неопределенность перспектив восстановления британской экономики также сохраняется на достаточно высоком уровне, рассчитывать на крупное восстановление пары GBPUSD вряд ли приходится, особенно когда до конца не решен вопрос с нашумевшим законопроектов по Brexit и таможенной границы Ирландии. Итак, немного о цифрах. Учитывая, что инфляция сократилась и в августе, баланс рисков для политики Банка Англии и дальше будет смягчен. В отчете указано, что годовая инфляция потребительских цен в Великобритании опустилась до 0,2% с 1,0% в июле, тогда как экономисты ожидали нулевую инфляцию. Это привело к небольшому росту фунта, который наблюдается у нас еще с начала этой недели. Однако влияние инфляции на фунт будет ограниченным, поскольку внимание инвесторов сейчас сосредоточено на ситуации вокруг Brexit. Напомню, что уже завтра Банк Англии объявит о своем решении по денежно-кредитной политики и большинство экономистов не ожидает каких-либо изменений. По всей видимости, годовая инфляция потребительских цен в Великобритании в 2020 году будет находиться в пределах нулевой отметки, особенно после отмены государственной поддержки рынка труда, что приведет к резкому снижению доходов и расходов, автоматически потянув за собой вниз и цены. Небольшое укрепление британского фунта, которое мы наблюдали летом этого года, также окажет понижательное давление на инфляцию. Что касается технической картины пары GBPUSD, то, по всей видимости, приоритет быков состоит в пробое и выходе за пределы сопротивления 1.3040. Лишь после этого можно будет говорить об образовании более серьезного бычьего тренда с целью укрепления торгового инструмента к максимумам 1.3180 и 1.3250. Если же давление на фунт вернется, а пока многие трейдеры рассчитывают именно на такую стратегию, то говорить о формировании более мощного медвежьего импульса можно будет лишь после снижения GBPUSD под уровень 1.2920, который так славно удерживали медведи всю это неделю. Такой сценарий усилит давление на пару и вернет ее в диапазон поддержек 1.2840 и 1.2770.Сегодня был опубликован отчет Организации экономического сотрудничества и развития, в котором были пересмотрены прогнозы по сокращению мирового ВВП на 2020 год. Данные оказались лучше июньских прогнозов, что является хорошим сигналом для покупателей рисковых активов в среднесрочной перспективе. Теперь в ОЭСР ожидают сокращение мирового ВВП в 2020 году на 4,5%, тогда как июньский прогноз предполагал сокращение на 6%. Что касается роста в 2021 году, то он также был пересмотрен, но уже в негативную сторону, до 5% с 5,2%. Больше всего пересмотр коснулся сокращения ВВП США, где потери ожидаются в районе 3,8% против с 7,3%. ВВП Китая в 2020 году и вовсе сумеет выйти на рост в 1,8%, тогда как ранее прогнозировалось сокращение на 2,6%. Что касается еврозоны, то ее экономика в 2020 году потеряет около 7,9% против 9,1% ранее. В ОЭСР также обрисовали два сценария, по которому может пойти развитие мировой экономики в 2021 году. Ожидается, что если ограничения будут смягчены, а вакцина от Covid-19 будет найдена, то мировая экономика в 2021 г может вырасти на 7%. Негативный сценарий и ужесточение ограничений, к которым сейчас все и идет, предполагает рост мировой экономики в 2021 года лишь на 2,5%. Вот в этом вся проблема и заключается. Сегодня стало известно об очередной вспышке коронавируса в еврозоне, а именно в Испании. Власти Мадрида, который больше всего пострадал среди испанских городов, вновь вводят карантинный режим в наиболее инфицированных районах. На Мадрид приходится около одной трети заболевшего населения по всей стране. С тех пор как в конце июня были сняты ограничения на передвижение, количество заражений в Испании выросло с нескольких сотен в день до тысяч, опередив другие сильно пострадавшие страны, такие как Великобритания, Италия и Франция.И вновь о цифрах. В сегодняшнем отчете указано, что экспорт и импорт еврозоны в июле этого года продолжали расти третий месяц подряд, что оказало небольшую поддержку покупателям рисковых активов перед важным заседанием Федеральной резервной системы. По данным агентства статистики ЕС, экспорт товаров из еврозоны в июле резко вырос на 6,5% и превысил импорт на 27,9 млрд евро. Импорт увеличился на 4,2%. Что касается технической картины пары EURUSD, то небольшое укрепление евро не привело к существенным рыночным изменениям. Предпосылки для дальнейшего роста сохраняются. Для этого покупателям рисковых активов необходимо закрепиться выше уровня 19-ой фигуры, где можно спокойно ждать итогов заседания Федеральной резервной системы, которые могут открыть дорогу на уровень 20-ой фигуры и приблизить пару к диапазону 1.2060. Если же покупатели не проявят сегодня активности в районе 1.1910, то можно ожидать повторного возврата торгового инструмента в район поддержки 1.1855, которую быки сумели забрать сегодня в первой половине дня. Более крупные минимумы проходят в области 1.1800 и 1.1755. Но рассчитывать на них можно будет лишь при более серьезных изменениях в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы, которые вряд ли произойдут.После заседания ФРС трейдерам необходимо понять - будет ли Центральный банк допускать превышение инфляцией целевого уровня 2%, чтобы компенсировать те периоды, когда она до этого уровня не дотягивала, и как к этому будут привязаны процентные ставки. Если глава ФРС заявит о новых методах формирования центральным банком ожиданий в отношении будущей траектории процентных ставок, то американский доллар может значительно укрепить свои позиции против евро и других мировых валют, так как такой подход даст более понятный ориентир для инвесторов в будущем. Однако вряд ли на этом заседании мы услышим кардинально новые подходы к расчетам и анализу. Скорее всего, придется ждать следующих заседаний. Также поддержку американскому доллару могут оказать и сегодняшние экономические прогнозы, которые будут опубликованы после заседания. От ФРС ждут обновления квартальных прогнозов по экономической активности в лучшую сторону, которые будут захватывать и 2023 год. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 17 сентября

01:45 *** Новая Зеландия – Изменение объема ВВП Так как это отчет за второй квартал, есть риск появления более слабых данных в сравнении с прогнозом. Но лишь в этом случае давление на NZD...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Вечерний обзор EURUSD 16.09.2020

EURUSD: Консолидация перед ФРС.На решении ФРС ожидаем рост евро, пробой 1.1920 и движение на 1.2000.Покупаем евро от 1.1905, стоп 1.1860.При полном развороте вниз продаем от 1.1750.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Судьба доллара в руках ФРС. Рискнет ли Пауэлл разочаровать рынки?

Очередное заседание Федрезерва, несомненно, является главным событием текущей недели. Многие эксперты сейчас задаются вопросом, какой будет реакция гринбека на оглашение вердикта ФРС по денежно-кредитной политике.В понедельник USD подешевел по отношению к своим основным конкурентам, поскольку трейдеры ждут от американского ЦБ «мягкой» риторики. Во вторник динамика доллара носила неоднозначный характер: он продолжил снижаться относительно иены, однако укрепился против евро. Пара EUR/USD дважды протестировала отметку 1,1900, после чего развернулась вниз, достигнув локального минимума в районе 1,1831.Одним из главных драйверов, позволивших гринбеку частично восстановить позиции, стал скачок индекса производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing. Аналитики прогнозировали рост индекса с 3,7 до 6,9 пункта, однако он поднялся до 17 пунктов.В среду курс доллара США умеренно снижается по отношению к ведущим валютам в ожидании итогов сентябрьской встречи FOMC. После непродолжительного отскока индекс USD вновь просел под отметку в 93 пункта.Решение американского ЦБ по денежно-кредитной политике будет опубликовано в 18:00 по Гринвичу, после чего состоится пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.Комментарии главы Федрезерва могут задать тренды на валютном рынке на ближайшие недели или даже месяцы, оказав непосредственное влияние на судьбу доллара.Особенно инвесторов интересует вопрос, куда, по мнению ЦБ, движется инфляция и что это означает для ставок при новом подходе регулятора к монетарной политике.Недостаток деталей со стороны ФРС может немного укрепить доллар, хотя такой рост, вероятно, будет непродолжительным.«Рынок в целом знает, что Федрезерв хочет быть "мягким". Однако заявления ЦБ могут не соответствовать тому, что хочет услышать рынок с точки зрения предоставления деталей на этой встрече», – сказали валютные стратеги Bank of Singapore.«ФРС может воздержаться от заявлений о важных инновациях в политике до следующих заседаний. Недавние комментарии представителей FOMC предполагают, что они еще далеки от консенсуса в отношении усиления опережающей индикации или существенных изменений в программе покупки активов», – сообщили специалисты Nomura. Участники рынка также ждут от Федрезерва обновленных квартальных прогнозов по экономической активности в США и процентным ставкам, которые теперь будут захватывать 2023 год.В преддверии сентябрьского заседания ФРС инвесторы продавали гринбек, полагая, что новая стратегия, предусматривающая более «мягкий» подход ЦБ к денежно-кредитной политике, найдет отражение в конкретных мерах поддержки американской экономики.Осторожные прогнозы Федрезерва без намека на дополнительные стимулы могут разочаровать инвесторов. В этом случае доллар США может укрепиться по отношению к евро.«В ожидании итогов заседания ФРС пара EUR/USD торгуется в диапазоне 1,1800–1,1900 и лишь после него может определиться с направлением движения. Поддержка находится на 1,1750 и 1,1700. Сопротивление расположено на 1,1900 и 1,2011 (максимуме 2020 года)», – отметили в OCBC Bank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Решение по ставке ФРС США

  Начну сегодняшний обзор с достаточно интересной ситуации и не совсем типичной для сентября. Если вы посмотрите на приведенный ценовой график валютной пары EUR/USD, то увидите достаточно...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Анализ GBP/USD 16 сентября. Британец берет передышку, но заседания Банка Англии и ФРС могут сильно повлиять на текущее настроение

В наиболее глобальном плане продолжается построение нового понижательного участка тренда. Отход котировок от достигнутых минимумов наводит на мысль о готовности рынков к построению волны 2 в составе этого участка. Таким образом, повышение котировок может продолжиться в район 32 и 33 фигур, так как снижение в рамках волны 1 было достаточно сильным. Как и в случае с евровалютой, новостной фон имеет сейчас огромной значение для британца. Если из Великобритании возобновится поток разочаровывающих новостей, то спрос на британца может вновь понизиться, что приведет к возобновлению снижения котировок инструмента.В течение минувшего торгового дня инструмент GBP/USD набрал около 40 базовых пунктов, а сегодня – еще 90, таким образом, предположительно завершил построение волны 1 или А в составе нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны 2 или B с целями, расположенными вблизи 30 фигуры или выше. Даже если участок тренда, берущий свое начало 1 сентября, примет трехволновой вид, мы должны стать свидетелями еще одной волны вниз. Я считаю, что такой сценарий является рабочим вариантом на данное время. Новостной фон из Великобритании остается негативным, но за минувшие торговые сутки новостей не было. Поэтому котировки британца и начали отход от достигнутых ранее минимумов. Парламент Великобритании принял во втором чтении законопроект, который предполагаем нарушение договоренностей с Евросоюзом по Северной Ирландии, но при этом осталось непонятным, будет ли британское правительство нарушать эти самые договоренности или просто создало себе законодательное дозволение для этого. Ведь ни для кого не секрет, что если протокол по Северной Ирландии будет нарушен, это будет огромный репутационный удар по Британии. Кто захочет заключать соглашения со страной, которая не уважает международное право? Таким образом, прежде чем нарушать соглашение с ЕС, Борис Джонсон должен полностью осознать, с какими последствиями его страна и он сам могут столкнуться. Евросоюз уже предупредил, что может подать в Суд, если договоренности будут нарушены, другие страны, вроде США, также заявили, что доверие в Великобритании будет сильно подорвано. Об этом также заявили и бывшие премьер-министры Великобритании (Тони Блэр, Тереза Мэй), несогласие с этим законопроектом обозначили даже некоторые однопартийцы Джонсона. Также следует отметить, что закон не принят еще окончательно, а лишь «предварительно одобрен». В данное время парламентарии взяли время на внесение коррективов в законопроект «о внутреннем рынке Великобритании», поэтому британец и получил небольшую поддержку рынка. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение повышательной волны Z и всего восходящего участка тренда. Вместе с тем сейчас высока вероятность построения коррекционной волны 2 или B. Если смотреть только на волновую картину, то я бы сказал, что сейчас у инструмента неплохая возможность вернуться к уровню 1,3013, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, после чего, вероятно, будет возобновлено снижение котировок. Таким образом, я рекомендую дождаться завершения коррекционной волны и после этого возобновлять продажи британца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 16 сентября. Поддержит ли доллар США Джером Пауэлл?

Волновая разметка инструмента EUR/USD в глобальном плане по-прежнему выглядит вполне убедительно. Отход котировок от достигнутых максимумов подтверждает предположение о завершении построения волны 3 или С. Волна 4 (предполагаемая) приобретает трехволновой вид, по крайней мере в ней теперь четко прослеживаются волны 1 и 2 или a и b. Таким образом, уже в ближайшее время может начаться новое снижение котировок в рамках третьей волны с в 4. Как я уже говорил ранее, американской валюте понадобится для построения этой волны новостной фон. В противном случае повышение котировок инструмента может продолжиться, что приведет к усложнению всего повышательного участка тренда.Волновая разметка меньшего масштаба показывает, что предполагаемая волна 2 или b уже завершила свое построение. По крайней мере все выглядит именно так. Если текущая волновая разметка верна, то снижение котировок возобновится уже сегодня или завтра с целями, расположенными около уровней 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Если повышение котировок инструмента продолжится (например, если Пауэлл сегодня разочарует рынки), это может привести к сильному усложнению текущей волновой картины инструмента.Во вторник, 15 сентября, важных новостей и отчетов было немного. Во второй половине дня инструмент начал резкое снижение, которое довольно сложно обосновать новостями или отчетами. Валюта США резко начала пользоваться спросом, но единственный отчет из Америки по промышленному производству оказался хуже ожиданий рынка, таким образом, не мог вызвать повышение спроса на доллар. Новостей более глобальных из Америки тоже не поступало. Наоборот, демократы и республиканцы продолжают спорить о размере пакета финансовой помощи экономике и ни к чему прийти не могут. До выборов остается менее полутора месяцев, и, похоже, что обе главные партии страны сосредоточились именно на выборах, а не на согласовании дополнительного пакета помощи экономике. Сегодня новостей из Евросоюза не было, а рынки полностью сосредоточились на заседании Федеральной Резервной Системы, которое завершится сегодня и сразу же будут объявлены его результаты. Случится это через 7 часов, однако уже сейчас видно, что рынки настроены скептически. Спрос на американскую валюту падает. Очень большое значение имеет выступление Джерома Пауэлла, так как ФРС, скорее всего, не будет менять денежно-кредитную политику в сентябре. Таким образом, именно от того, что скажет Джером Пауэлл, будет зависеть спрос на доллар в течение остатка сегодняшнего дня и всего завтрашнего. А сказать он может практически все что угодно. Текущее состояние экономики США очень трудно оценить не официальным лицам, которые не имеют доступа к разного рода точечной статистике. Поэтому сложно сказать, хорошими ли темпами восстанавливается экономика и довольны ли ими представители ФРС? Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение глобальной волны 3 или С и второй коррекционной волны в составе участка тренда, берущего свое начало 1 сентября. Таким образом, в данное время я рекомендую продажи инструмента с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1706 и 1,1520, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD вниз. Я рассчитываю на построение нисходящей волны с в 4. Потенциал этой волны пунктов 150. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Остался ли у золота порох в пороховницах?

Три волны распродаж золота, две в августе и еще одна в начале сентября позволили «медведям» заговорить о том, что драгметалл исчерпал свои возможности. Дескать, доходность казначейских облигаций ниже текущих уровней вряд ли уйдет, доллар США стабилизируется, а запасы ETF уже не смогут расти так же быстро, как они это делали ранее. Действительно, в январе-июле показатель увеличился на 899 т (+31%), что превышает 12-месячный прирост за любой предыдущий год. Инвесторы вложили в ETF $49,1 млрд, увеличив запасы до рекордных $239 млрд или 3785 т. Однако в августе неспособность золота удержаться выше $2000 за унцию существенно охладила пыл покупателей.Коррекция XAU/USD могла бы продолжиться, если бы не намерение ФРС перейти к таргетированию средней инфляции, что предполагает длительное удержание ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%. При таком раскладе даже если доходность казначейских облигаций останется на текущих отметках, ускорение потребительских цен подтолкнет реальные ставки долгового рынка вниз, что является хорошей новостью для золота. Одновременно из-за более дружелюбного по отношению к финансовым рынкам Федрезерва неважно чувствует себя доллар США, что позволяет поклонникам драгметалла сохранять надежды на его возвращение выше психологически важной отметки $2000 за унцию. Динамика золота и доллара СШАПо мнению BofA Merrill Lynch, цены на золото в течение 18 месяцев поднимутся до $3000 на фоне падение реальной доходности казначейских облигаций и ослабления американского доллара, обусловленных тяжелым состояние экономики США из-за пандемии. По оценкам банка, доля драгметалла в инвестиционных портфелях составляет всего 3%, и дальнейший рост показателя будет способствовать восстановлению восходящего тренда по XAU/USD. На самом деле в этом нет ничего удивительного: ставки по облигациям, защищенным от инфляции (TIPS) отрицательны, то есть покупая этот актив, нужно быть готовым к потере денег. Зачем, если есть такие альтернативы, как акции и золото?Таким образом, у «быков» по драгметаллу еще остался порох в пороховницах, при этом его дальнейшая судьба во многом будет зависеть от итогов заседания FOMC 15 и 16 сентября. По мнению TD Securities, ФРС должна подать «голубиные» сигналы в виде готовности и дальше использовать QE, смещения сроков повышения ставки за пределы 2023 в прогнозах, а также в виде намеков на изменение структуры будущих покупок облигаций. Так как Казначейство увеличивает эмиссию долгосрочных бумаг, Центробанк должен пересмотреть свои подходы к программе количественного смягчения. При таком раскладе золото имеет неплохие шансы продолжить ралли в направлении $2010-2015, поэтому сформированные от уровня $1950 за унцию лонги следует удерживать и наращивать. С другой стороны, если Джером Пауэлл не сможет разъяснить инвесторам стратегию таргетирования средней инфляции, разочарование и недосказанность обернутся возвращением к американскому доллару. Трейдерам нужно будет закрыть длинные позиции или до пресс-конференции переместить стоп-приказ в точку безубыточности. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 сентября (разбор утренних сделок). Фунт продолжает обновлять недельные максимумы,

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на покупку фунта после прорыв и закрепления выше сопротивления 1.2921. Однако если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как быстрый пробой 1.2921 привел к резкому росту пары на фоне сноса стоп-приказов продавцов, а вот дождаться удобной точки входа в длинные позиции на тесте этой области сверху вниз не получилось. В результате, согласно моей торговой системе, в длинные позиции мне войти не удалось. Теперь же основной задачей быков является удержание пары выше уровня 1.2921, и в случае снижения фунта к этому диапазону можно рассчитывать на повторную загрузку в рынок покупателей. Однако будьте внимательны, так как впереди нас ждет отчет по объему розничных продажи в США, который может существенно повлиять на доллар. В случае хороших данных и отсутствия активности в районе поддержки 1.2921, рекомендую отложить длинные позиции до теста более крупного минимума 1.2843 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Если данные разочаруют покупателей американского доллара, то прорыв и закрепление выше 1.2991 образует дополнительную точку входа в длинные позиции, основной целью которых будет обновление максимума 1.3103, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако на такой крупный рост фунта можно рассчитывать лишь в случае очень консервативного подхода Федеральной резервной системы к денежно-кредитной политике. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У медведей не хватило сил в четвертый раз защитить сопротивление 1.2921, что привело к его пробою и росту фунта в первой половине дня. Теперь задача продавцов состоит в возврате контроля над этим уровнем, так как лишь после этого можно будет ожидать более крупного падения GBP/USD. Сделать это получиться лишь в случае, если данные по объему розничной торговли в США выйдут куда лучше прогнозов экономистов. Тест этого уровня с обратной стороны образует хорошую точку входа в короткие позиции целью которых будет минимум 1.2843, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста GBP/USD медведям потребуется немало усилий, чтобы защитить сопротивление 1.2991. Лишь формирование на нем ложного пробоя будет сигналом на продажу фунта. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую только после теста максимума 1.3103 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение формирование восходящей коррекции.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2843, откуда рекомендую покупать пару сразу на отскок. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели евро не оставляют надежду и рассчитывают

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на покупки выше уровня 1.1854. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как быки воспользовались моментов, и, закрепившись выше диапазона 1.1854, с последующим его тестом сверху вниз, продолжили толкать евро вверх в расчете на возврат к 20-ой фигуре после заседания Федеральной резервной системы. Пока торговля ведется выше поддержки 1.1854, можно ожидать обновления максимума вчерашнего дня 1.1900, закрепление на котором будет основной задачей на вторую половину дня. Добавлять в длинные позиции можно только после слабого отчета по объему розничной торговли в США, что может повлиять на решения ФРС в краткосрочной перспективе. Сохранение денежно-кредитной политики без изменений окажет давление на американский доллар и приведет к росту евро. Прорыв 1.1900 откроет возможность к покупкам EUR/USD уже с целью обновления максимума 1.1949, но более дальним уровнем выступит область 1.1994, где рекомендую фиксировать прибыль. Если медведи сумеют переместить EUR/USD под уровень поддержки 1.1854 во второй половине дня, то лучше всего отложить длинные позиции до обновления поддержки 1.1800 либо покупать евро сразу на отскок от минимумов месяца в области 1.1756 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Задача продавцов состоит в возврате EUR/USD под уровень 1.1854, так как от этого зависит – продолжит ли дальнейший рост евро к новым недельным максимумам или нет. Лишь тест уровня 1.1854 с обратной стороны на объеме образует хорошую точку входа уже в короткие позиции, по аналогии со вчерашним днем, с основной целью обновления минимума 1.1800, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальним уровнем поддержки выступит область 1.1756, но добраться до нее будет также не очень просто без поддержки со стороны хороших макроэкономических показателей по США, которые ожидаются у нас сегодня во второй половине дня. Если же спрос на EUR/USD сохранится, а, судя по графику, пока так и происходит, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться теста сопротивления 1.1905 и открывать короткие позиции оттуда, но при условии формирования ложного пробоя. Продавать евро сразу на отскок лучше всего от более свежего максимума 1.1949 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на затишье перед выходом важных фундаментальных данных.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1830.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GBPUSD - среднесрочно на 1,15.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Большая идея по GBPUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.На недельном масштабе в рамках бычьей тенденции имеем откат и очень привлекательную площадку по цене 1,35, предлагаю поработать на повышение по схеме ниже:Фактически имеем структуру АВС, где волной А является бычий импульс последних двух недель. Потенциал до ближайшей площадки продавцов составляет около 600п по 4 знаку.Рекомендуем работать на повышение в текущем диапазоне до уровня 1,35.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (16 сентября)

Валютная пара Фунт/Доллар с момента первичной коррекции от диапазонного уровня 1,2770 перешла в стадию бокового движения вдоль координата 1,2885, где границы отклонения растянулись аж на 100 пунктов (1,2825/1,2930). Условный горизонтальный ход цены говорит лишь об одном, участники рынка находятся высокой степени неопределенности, вызванной процессом Brexit.Можно предположить, что застой, которой виден сейчас на рынке является лишь локальным помутнением трейдеров, где пауза расценивается как остановка для размышлений и получения новых данных по процессу Brexit-а. Как вы понимаете, сейчас ведущую роль при торговле валютной парой Фунт/Доллар занимает информационный фон, его изменение и получение новых данных будет напрямую влиять на торговый график.В плане сопоставления информационного фона и ценовых уровней можно рассмотреть ряд сценариев развития рынка:- Легкое ухудшения фона Brexit-a, приведет к расширению текущего диапазона 1,2825/1,2930, к уровню опоры 1,2770.- Улучшение фона Brexit-а либо временное затишье может сыграть на руку коррекционному ходу от уровня 1,2770, пролонгирую ее до психологической отметки 1,3000.Разбирая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть, что в период азиатской и европейской сессии имел место восходящий интерес который и привел нас в пределы района 1,2930. С приходом в рынок американцев все изменилось, возникли короткие позиции, которые быстро вернули котировку ниже уровня 1,2885.В плане суточной динамики фиксируется ускорение 11 торговый день подряд, где волатильность не снижается ниже 100 пунктов. Имеющая активность сигнализирует о высоком уровне вовлеченности спекулянтов в процесс движения, где даже при боковом ходе волатильность не снижается.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры ориентировались по информационному фону, но резких всплесков не наблюдалось, кроме локальных спекуляций.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период) можно увидеть интенсивный нисходящий ход в период 1-10 сентября который и привел котировку к району диапазонного уровня 1,2770. Коррекция считается нормальным явлением при столь значительных ценовых изменений.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по рынок труда Великобритании, где не так все хорошо, как хотелось бы. Уровень безработицы в Соединенном Королевстве продолжает расти и уже достиг отметки 4,1%. В свою очередь число обращений на пособие по безработице выросло на 73,7 тыс. «Это трудное время для всех нас, поскольку пандемия продолжает оказывать глубокое воздействие на рабочие места и источники дохода населения. Вот почему защита рабочих мест и помощь людям вернуться на работу по-прежнему является моим приоритетом номер один», - заявил министр финансов Великобритании Риши Сунак. Насколько небыли бы печальными данные рынка труда, они были все равно не замечены, по причине сильного эмоционально-информационного фона связанного с Brexit-ом.Так вот вызывающий критику Евросоюза и оппозиции законопроект о внутреннем рынке Великобритании не дает покою инвесторам и трейдерам, которые находятся в недоумение, что будет дальше. Ждать жеского выхода, или все еще есть надежда на светлое будущее.Экономисты именитого инвестиционного банка Goldman Sachs уже бьют тревогу и пророчат Британии худшие времена, если сделка по Brexit-у провалится. «Мы скептически относимся к аргументу о том, что масштабы экономических последствий от Covid-19 будут скрывать экономические последствия срыва переговоров по Brexit», -говорится в докладе Goldman SachsВремя до дня «Х» по Brexit остается все меньше, а это означает, что панический рыночный настрой продолжит радовать спекулянтов.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по инфляции в Британии, где зафиксировали ее снижение с 1,0% до 0,2%, но рынок буквально проигнорировал статистику, так как сосредоточен на инфопотоке Brexit и судьбе законопроекта о защите внутреннего рынка Великобритании.Из ожидаемых событий текущего дня считается заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Хотя итоги заседания не так уж и интересны, так как ставку рефинансирования трогать никто не планирует, но пресс-конференция с участием Джерома Пауэлла может заинтересовать многих в том числе спекулянтов.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть движение цены в пределах верхней границы отклонения 1,2825/1,2930, где фунт стерлинг пытается возобновить ранее заданный коррекционный ход от диапазонного уровня 1,2770. Можно предположить, что в случае фиксации цены выше, чем 1,2930, котировка локально направится в сторону психологического координата 1,3000, где замедлит движение.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах сигнализируют о покупке за счет концентрации цены в пределах 1,2930. Дневной интервал сигнализирует о продаже, отражая инерционный ход от локального максимума 1,3480.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (16 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 57 пунктов, что на 54% ниже среднего уровня. Можно предположить, что за счет информационного фона и спекулятивной жадности рынок продолжит проявлять высокую активность. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3000***; 1,3200; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2885*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411).* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. «Австралийские Нонфармы» определят судьбу оззи

Австралийский доллар в паре с американской валютой продолжает тестировать 73-ю фигуру. Ещё с середины августа пара aud/usd регулярно пытается закрепиться в этой ценовой области, но тщетно. Более-менее успешная попытка была в начале сентября, когда «оззи» на несколько дней обосновался выше отметки 0,7300 и даже протестировал 74-ю фигуру. Однако этот взлёт австралийца был, во-первых, непродолжительным, а во-вторых, был обусловлен лишь слабостью гринбека. Как только доллар США начал возвращать утраченные позиции, австралиец послушно последовал за ним.На сегодняшний день покупатели aud/usd также пользуются уязвимостью американской валюты. Но при этом «оззи» имеет и собственные аргументы для роста. Например, вчера был опубликован достаточно оптимистичный протокол последнего заседания Резервного банка Австралии. Регулятор позитивно оценил перспективы роста национальной экономики и заверил рынок в том, что не собирается снижать процентную ставку. Кроме того, австралиец получил поддержку со стороны КНР, несмотря на то что отношения между Поднебесной и Австралией остаются напряжёнными. Тем не менее Китай по-прежнему является крупнейшим торговым партнёром Зелёного континента, поэтому любые признаки восстановления китайской экономики позитивно сказываются на австралийской валюте. Так, объем промышленного производства КНР в августе вырос на 5,6% в годовом выражении. Это самый сильный темп роста с декабря 2019 года. При этом эксперты ожидали увидеть этот показатель гораздо ниже, на отметке 4,9%. Увеличился и объем инвестиций в основные фонды. Данный показатель, который демонстрирует динамику долгосрочной инвестиционной активности в стране, также вышел в «зелёной зоне». Дополнительную поддержку австралийскому доллару оказывает и сырьевой рынок. В частности, стоимость железной руды продолжает держаться выше 110 долларов за тонну. Согласно последним данным, фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже выросли на 5,8%, до 128 долларов за тонну: за месяц сырье подорожало более чем на 15%, на фоне высокого спроса со стороны Китая.Если все вышеперечисленные факторы дополнятся ростом австралийского рынка труда, то пара aud/usd не только закрепится в рамках 73-й фигуры, но и снова превысит отметку 0,7400, которая на данный момент является основным уровнем сопротивления. Релиз ключевых показателей намечен на завтра, то есть на четверг. Необходимо сразу сказать, что предварительные прогнозы носят негативный характер. Уровень безработицы должен вырасти до 7,7%, а количество занятых должно, наоборот, сократиться – на 40 тысяч. Впрочем, даже в таком «отрицательном» виде этот индикатор может оказать поддержку австралийцу. И наоборот. Например, в июле число занятых выросло на 114 тысяч (вместо прогнозируемых 30 тысяч), но данный факт был скептически воспринят участниками рынка. Структура релиза показала, что рост числа занятых был обусловлен прежде всего частичной занятостью. Тогда как полная занятость продемонстрировала более скромный результат (соотношение 71/43). В отчётах РБА неоднократно указывалось, что штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности по сравнению с временными подработками. Поэтому реакция рынка на завтрашний релиз может носить, на первый взгляд, аномальный характер. Месяц назад трейдеры aud/usd негативно отреагировали на «австралийские Нонфармы», хотя цифры вышли в «зелёной зоне».С другой стороны, рынок может проявить «снисходительность» к снижению числа занятых в августе. Дело в том, что в прошлом месяце крупнейший штат страны был фактически заблокирован, а в пятимиллионном Мельбурне ввели строгий карантин и комендантский час. Такие кардинальные меры не могли не отразиться на динамике ключевых индикаторов, поэтому трейдеры в большинстве своём наверняка готовы к тому, что австралийский рынок труда в августе «просядет». На данный момент в Виктории постепенно ослабляют карантинные ограничения, а динамика распространения COVID-19 в этом штате (как и в стране в целом стабильно снижается) – если в августе суточный прирост числа инфицированных исчислялся сотнями, то вчера этот показатель не дотянул до 40. Таким образом, завтрашний релиз содержит в себе множество подводных камней. Негативный результат может быть проигнорирован рынком, тогда как зелёные цифры, наоборот, могут разочаровать трейдеров. Также стоит учесть, что пара aud/usd завтра будет торговаться ещё и под впечатлениями сентябрьского заседания ФРС, итоги которого объявят уже сегодня вечером. Но если данная встреча будет проходной, а Пауэлл озвучит уже ранее сказанные тезисы, то трейдеры aud/usd полностью сосредоточатся на «австралийских Нонфармах».С точки зрения техники по паре сохраняется приоритет длинных позиций. Трендовый индикатор Ишимоку на дневном графике сформировал бычий сигнал «Парад линий», а сама цена находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. Цель северного движения остаётся прежней – отметка 0,7400 (верхняя линия вышеуказанного индикатора). Но принимать торговые решения целесообразно по итогам завтрашнего релиза. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дождались, или Позитивная динамика на рынке нефти

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром перешла к росту. Причиной позитивной тенденции стала поступившая из Американского института нефти статистика по уровню запасов черного золота на территории Соединенных Штатов Америки. Как стало известно, запасы сократились примерно на 9,52 млн баррелей по итогам прошлой недели, которая подошла к концу 11 сентября.Официальные данные по запасам от министерства энергетики США поступят в прессу сегодня во второй половине дня. Однако большинство аналитиков утверждают, что стоит ждать подтверждения падения уровня запасов на прошлой неделе. По усредненным данным, снижение должно составить 1,8 млн баррелей. Более того, уровень запасов бензина также подвергнется коррекции вниз примерно на 7 млн баррелей. А вот дистиллятов, напротив, станет больше на 500 тыс. баррелей.Переход к увеличению стоимости на нефтяное сырье был обусловлен, кроме всего прочего, еще и довольно позитивными статистическими данными по стабилизации и росту экономики таких стран, как Китай и США. Новая статистика дала инвесторам надежды на то, что спрос на сырье и топливо будет постепенно (пусть и небыстро) расти.Однако Международное энергетическое агентство по-прежнему поддерживает ту часть экспертов, которые активно пропагандируют масштабное падение спроса на нефтяное сырье, ожидаемое в самое ближайшее время. Напомним, по их мнению, мировое сообщество все больше внимания уделяет замене природного ископаемого источника энергии на альтернативные источники, которые способны будут в полном объеме заменить нефть. В связи с этим дальнейшие перспективы развития рынка нефтяного сырья становятся все более туманными и неопределенными. А если учесть никуда не девшуюся угрозу пандемии коронавирусной инфекции, то ситуация может показаться довольно плачевной. МЭА пересмотрело свой прогноз по спросу на нефть на текущий год в негативную сторону. По уточненным сведениям, спрос упадет еще на 300 тыс. баррелей в сутки, что станет свидетельством сокращения в целом на 8,4 млн баррелей в сутки.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в ноябре на торговой площадке в Лондоне сегодня утром стала больше на 1,46%, или 0,59 доллара, что переместило ее на новый уровень – 41,12 доллара за баррель. Позитивным моментом является тот факт, что стоимость наконец смогла пересечь стратегически и психологически важную отметку 40 долларов за баррель. Напомним, что вчерашние торги закончились также на позитивной ноте: повышение составило 2,3%, или 0,92 доллара.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки WTI с поставкой в октябре на электронной торговой площадке в Нью-Йорке утром также двигалась вверх: ее рост составил 1,7%, или 0,65 доллара. Текущий уровень остановился в районе 38,93 доллара за баррель. Торги вторника завершились в зеленой зоне: увеличение состоялось на 2,7%, или 1,02 доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 16 сентября 2020 года

Сможет ли Пауэлл чем-то вновь удивить рынки?Здравствуйте, уважаемые трейдеры!Думаю, ни у кого не вызывает сомнений, что главным событием сегодняшнего дня, да и всей недели, станут итоги двухдневного заседания Федеральной Резервной Системы (ФРС) США по денежно-кредитной политике. Тем более что сентябрьское заседание ФРС пройдёт в полноформатном режиме. Напомню, что, кроме решения по процентным ставкам, ФРС опубликует новые прогнозы по экономике, а также состоится пресс-конференция председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. В свете недавних изменений в сторону большей терпимости к инфляции, выступление главы ФРС представляется весьма интересным и важным. Сможет ли Пауэлл чем-то вновь удивить рынки? Полагаю, что нет, а вот вероятность голубиной риторики весьма высока. Да и куда деваться? Сначала COVID-19, который фактически обнулил все предыдущие успехи американской экономики, коими не прекращал козырять президент США Дональд Трамп, дескать, это его заслуга. Но это уже в прошлом, а теперь надо всё восстанавливать и возвращать на круги своя. Но, как известно, ломать - не строить. Есть ещё достаточно важных два момента, которые оказывают влияние на политику американского Центробанка, - это пресловутая кривая доходности и президентские выборы в США, которые пройдут в ноябре текущего года. Причём, по моему личному мнению, второе событие гораздо более важное. Ещё неизвестно, что лучше: переизбрание экспрессивного и экстравагантного Трампа на второй срок или приход глубокого пенсионера Байдена, который далеко не всегда может блеснуть адекватностью. Daily Несмотря на высокие ожидания голубиной риторики ФРС, на вчерашних торгах доллар США укрепился по отношению к единой европейской валюте. На мой взгляд, это в большей степени вызвано техническими факторами и продолжающейся консолидацией главной валютной пары в диапазоне 1.1917-1.1753, направление выхода из которого по-прежнему находится под вопросом. Думаю, не стоит в очередной раз напоминать важность пробоя двух определяющих уровней 1.1700 и 1.2000, от которого будет зависеть дальнейшее направление главной валютной пары, и, скорее всего, в долгосрочной перспективе. Впрочем, довольно часто бывает, что главную роль в дальнейшем направлении ценового движения играют совсем другие отметки. На мой взгляд, уровни 1.2100 и 1.1600 не слабее двух выше обозначенных, и также находятся в фокусе внимания инвесторов. Если перейти к рассмотрению текущей технической картины по EUR/USD, то она достаточно туманна и не даёт ответа относительно дальнейшего направления котировки. Как видим, евро/доллар торгуется в относительно узком ценовом диапазоне, вблизи линий Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку. Предлагаю посмотреть один из более младших таймфреймов и поискать интересные и технически обоснованные варианты для входа в рынок. Н1 После вчерашнего снижения пара корректируется и демонстрирует умеренное укрепление. Надолго ли его хватит, покажет ход торгов, особенно после 21:00 по московскому времени, когда станет известно о решении ФРС по ставкам, будут опубликованы обновленные экономические прогнозы, а в 21:30 (мск) начнётся пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Поскольку рынок находится в режиме ожидания этих событий и сохраняется некоторая неопределённость, в связи с чем обозначу технически обоснованные точки для входа в рынок, причём в обоих направлениях. Продажи, по моему мнению, лучше искать после подъёмов пары в ценовую зону 1.1900-1.1910. Полагаю, что если пара закрепится над 1.1900, дальний рост не заставит себя долго ждать. Покупки представляются достаточно интересными и привлекательными в случае снижения в ценовую область 1.1800-1.1750. При этом и в одном, и другом случае неплохо было бы увидеть подтверждающие сигналы для открытия сделок. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 сентября 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В среду рынок от уровня 1.2890 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения линии сопротивления - 1.2947 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии возможна работа вверх, до цели 1.3019 - откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2890 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения линии сопротивления - 1.2947 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии возможна работа вверх, до цели 1.3019 - откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2890 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения линии сопротивления - 1.2947 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии - работа вниз, до цели 1.2866 - откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 сентября 2020 по валютной паре EUR/USD

Пара во вторник, двигаясь вверх, почти протестировала исторический уровень сопротивления 1.1912 (голубая пунктирная линия) и после ушла вниз, сделав дневную свечу чёрного цвета. Сегодня цена может продолжить движение вверх. В среду сильные календарные новости ожидаются в 15.30, 17.30 21.00 и 21.30 мск (доллар)Трендовый анализ (рис. 1).В среду рынок от уровня 1.1849 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с первой целью 1.1912 - исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этой линии возможна работа вверх с целью 1.2012 - верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1912 - исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этой линии, возможно работа вверх с целью 1.2012 - верхний фрактал (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: при движении вверх и по достижению исторического уровня сопротивления - 1.1912 (голубая пунктирная линия) цена может начать движение вниз до откатного уровня 38.2% - 1.1813 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс