Безопасность на валютных рынках не в моде: рисковые активы набирают популярность

Сегодня утром стоимость безопасных валют продемонстрировала коррекцию вниз. Виной тому стала поступающая из разных регионов положительная статистика по росту экономики, которая становится свидетельством восстановления и выхода из кризиса, связанного с пандемией коронавируса.Все это оказывает положительное влияние на рисковые активы, которые начинают получать популярность у инвесторов. К таким, в частности, стоит отнести национальную валюту Австралии и Китая. А вот «британец» сегодня оказался вне зоны интересов участников рынка, поскольку на него серьезное давление было со стороны неопределенности вокруг государственных расходов на внутренние цели Великобритании. Статистика, поступившая из Соединенных Штатов Америки, оказалась более чем позитивной. Она стала свидетельством набирающего обороты экономического роста в стране. Так, стремительный подъем зафиксирован в секторе предварительных продаж домов.Стоимость национальной валюты Японии снизилась утром на 0,2% по отношению к американскому доллару. Текущий ее уровень остановился на отметке в 107,77 иены за доллар. Индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют мира немного вырос после довольно продолжительного снижения. Увеличение составило 0,13%, что отправило его на отметку в 97,665.Национальная валюта Швейцарии, которая также относится к безопасному сектору, сегодня снизила свою стоимость на 0,13% и достигла отметки в 0,9523 доллара за франк. По отношению к единой европейской валюте она также снизилась на 0,07% и стала стоить 1,0685 франка за евро.Однако на валютном рынке продолжают господствовать сдержанные тенденции: участники не спешат рисковать и стараются сохранить свои активы в более безопасных зонах.На сегодняшний день четыре валюты Большой десятки основательно окрепли по отношению к американскому доллару. Среди них стоит особенно выделить иену, евро, шведскую крону и швейцарский франк. Все они смогли вернуться к своему докризисному положительному торговому уровню сальдо. В то же время национальная валюта Австралии сократилась в стоимости на 0,15% и оказалась на отметке в 0,6407 доллара за «оззи». Национальная валюта Новой Зеландии также в минусе на 0,19%: ее уровень находится в пределах 0,6407 доллара за «киви». Китайская национальная валюта немного (на 0,13%) подросла и стала стоить 7,0702 юаня за доллар на официальном рынке. Стоимость в офшорах несколько ниже – 7,0696 юаня за доллар, что отразило прибавку в 0,08%. Национальная валюта Европы сегодня немного подешевела. Ее снижение составило 0,23%, а текущий уровень оказался на отметке в 1,1214 доллара за евро.Национальная валюта Великобритании упала на 0,18%, что отправило ее на отметку в 1,2274 доллара за фунт стерлингов. Напомним, что вчера она также сокращалась и даже достигла минимальных за последний месяц значений. Причиной негатива здесь стали заявления от официальных властей о намерениях расширить программу финансирования инфраструктуры государства на фоне кризисных явлений, связанных с пандемией COVID-19. Инвесторы серьезно обеспокоены тем, что правительство не намерено поддерживать слабеющую экономику и продолжать меры по ее стимулированию. В целом валютные рынки переживают смену тенденций. От безопасных зон инвесторы начали переключать свое внимание на рисковые активы, которые становятся более популярными. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Опасения относительно распада еврозоны ослабли, а Китай не доволен поступком США. Оживление инфляции в еврозоне

Пока европейская валюта и британский фунт продолжают снижаться против доллара США, Китай ясно дал понять, что не потерпит вмешательства США во внутренние дела государства, тем самым жестко ответив на вчерашнее решение Вашингтона приостановить действия преференциального режима отношений с Гонконгом.В ходе сегодняшнего выступления представитель Министерства иностранных дел Чжао Лицзянь заявил, что Китай готов предпринять решительные меры в ответ на действия США, которые давно вмешиваются во внутреннюю политику Гонконга и мешают принятию законопроекта о нацбезопасности. Вчерашнее решение Белого дома исключить Гонконг из ограничений на экспорт и прекратить все поставки продукции оборонного сектора, в том числе и продукции двойного назначения вызвали негодование среди чиновников КНР. На подобные меры США решались довольно долго, что теперь еще больше усугубило отношения между двумя государствами, в том числе и торговые. На этом фоне рост американского доллара уже не является таким неожиданным, тем более в условиях очередного всплеска заболеваемости COVID-19 по всему миру.Единственное, на что могли сегодня рассчитывать покупатели европейской валюты, так это на данные по инфляции в еврозоне, которые оказались лучше прогнозов экономистов. Замедление инфляции в сфере услуг еврозоны очень сильно сказывается на дефляционном эффекте, который вызван пандемией коронавируса. Снижение предложения не является проблемой. Проблемой является как раз сильное сокращение спроса, который вряд ли восстановится так быстро на фоне отмены карантинных мер. Базовое ценовое давление вырастит лишь после того, как спрос обгонит предложение, и как ожидают ведущие экономические агентства, такой сценарий вряд ли будет реализован в этом году, что, по всей видимости, позволит Европейскому центральному банку еще довольно длительное время сохранять текущую денежно-кредитную политику на минимумах.Если брать в целом индекс потребительских цен, то рост произошел в основном из-за повышения цен на энергоносители и ослабления карантинных мер. Согласно данным агентства статистики, индекс потребительских цен CPI еврозоны в июне 2020 года вырос на 0,3% по сравнению с маем, тогда как цены на энергоносители повысились на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Что касается базовой инфляции, которая не учитывает волатильные категории, то она замедлилась до 0,8% против 0,9% в мае. Экономисты Центрального банка ожидают, что в этом году инфляция в еврозоне не превысит показателя более чем в 0,3% и ускорится лишь до 0,8% в 2021 году. Что касается отдельных стран, то вчера Германия удивила своими показателями, чего нельзя сказать о Франции, где предварительный индекс потребительских цен CPI в июне сократился на -0,1% и вырос лишь на 0,1% в годовом исчислении. Экономисты ожидали в июне рост на 0,2% и 0,4% соответственно. Что касается гармонизированного по стандартам ЕС индекса потребительских цен во Франции, то он в июне замедлился до 0,1% годовых против 0,4% в мае.Италия также не блистала показателем в этом направлении. Там, согласно отчету, предварительный индекс потребительских цен CPI Италии в июне вырос на 0,1% по сравнению с маем и упал на 0,2% годовых при прогнозе экономистов по росту на 0,1% и сокращению на 0,3%.Как показывает недавнее исследование, опасения относительно распада еврозоны ослабли в июне этого года, однако на укреплении европейской валюты это не сказалось. Сегодня вышел индекс по версии Sentix, который упал до 7,7% с 12,9% в мае и 15,0% в апреле. Снижение опасений носит больше политический характер, чем экономический, в который, собственно, все разногласия и опираются. В отчете указано, что индекс снизился за счет оценки улучшения ситуации с пандемией и взятия распространения под контроль во всех странах ЕС. Что касается больше экономических вопросов, то конфронтации федерального суда Германии и Европейского центрального банка, судя по всему, также удастся избежать после недавней отставки его председателя. Что касается технической картины пары EURUSD, то рынок остался на стороне продавцов евро, основной задачей которых является прорыв минимумов прошлой недели в районе 1.1195. Если это произойдет, медвежий тренд продолжится с новой силой, что приведет к тесту минимумов 1.1160 и 1.110. Говорить о возврате в рынок покупателей можно будет лишь после преодоления верхней границы канала в области 1.1290.GBPUSDФунт остался под давление в паре с долларом США после сегодняшнего отчета, в котором были пересмотренные данные по росту экономики Великобритании за 1-ый квартал этого года, и пересмотрены они были в худшую сторону. Так, согласно окончательной оценке, в 1-м квартале по сравнению с 4-м кварталом ВВП Великобритании сократился на 2,2%, а не на 2%, как считалось первоначально. Согласно уточненным данным, по сравнению с 1-м кварталом прошлого года ВВП сократился на -1,7%, а не -1,6%, как сообщалось ранее. Также выросло и отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса Великобритании до 21,1 млрд фунтов против 9,2 млрд фунтов в предыдущем квартале. Экономисты прогнозировали, что дефицит составил 15,7 млрд фунтов. Что касается технической картины пары GBPUSD, то фунт уже добрался до поддержки 1.2250, прорыв которой еще сильней усилит давление на пару и приведет к обновлению минимумов 1.2185 и 1.2120. Говорить о переломе нисходящего тренда можно будет лишь после возврата торгового инструмента на сопротивление 1.2320, а обновление максимума 1.2390 усилит коррекционный бычий импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:NZDUSD - на понижение до 0,63800Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа, Америка и Азия растут на позитивной экономической статистике

Сегодня утром на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона позитивное настроение: подъем отмечается практически повсеместно. Положительную динамику обеспечил рынок акций Соединенных Штатов Америки, который начал расти накануне вечером. Кроме того, начали поступать обнадеживающие статистические данные по состоянию экономики в странах региона, что также обрадовало и инвесторов.Согласно сведениям, представленным Государственным статистическим управлением, индекс PMI в перерабатывающем промышленном секторе КНР за первый месяц лета текущего года стал больше и достиг 50,9 пункта. Напомним, что его предыдущее значение остановилось на отметке в 50,6 пункта. Сам факт того, что данный индекс находится на уровне выше 50 пунктов, является свидетельством роста деловой активности в секторе. Если же он опускается ниже 50 пунктов, то активность пропадает. В текущем периоде снова состоялся подъем, который стал четвертым по счету подряд, тогда как до этого момента в последнем зимнем месяце было зафиксировано значительное падение, произошедшее на фоне пандемии COVID-19. Текущий позитивный уровень стал неожиданностью для экспертов, которые в своих предварительных прогнозах утверждали, что показатель не сможет подняться выше 50,4 пункта, а по некоторым данным – выше 50,5 пункта.Еще больше позитива пришло со стороны статистики сферы услуг. Согласно данным, PMI сектора услуг и строительства в Китае в июне значительно подскочил – до 54,4 пункта. Предыдущее значение было на уровне 53,6 пункта. Это четвертый рост подряд после грандиозного падения. Таким образом, показатель уже добрался до максимальных значений, зафиксированных в январе текущего года. Индекс Китая Shanghai Composite утром уже стал больше на 0,73%. Индекс Гонконга Hang Seng последовал его примеру, но поднялся незначительно – плюс 0,1%. Статистика из Японии оказалась не столь уверенной. Так, уровень безработицы в стране за последний месяц весны поднялся до 2,9%, хотя в предыдущем месяце этот показатель был в районе 2,6%. Такого низкого уровня не было уже более трех лет. Конечно, безработица растет на фоне пандемии коронавирусной инфекции, однако таких скачков не ожидал никто. По предварительным данным аналитиков, увеличение не должно было оказаться выше отметки в 2,8%. Напомним, что за аналогичный период прошлого года безработица была в районе 2,4%. Индекс Японии Nikkei 225 подрос утром на 1,33%. Наибольших успехов в корпоративном секторе смогли достичь инвестиционные компании, а также производители автомобилей и электроники.Индекс Южной Кореи Kospi увеличился утром на 1%. Экономическая статистика государства оказалась тоже достаточно неплохой. Уровень розничных продаж в мае стал выше на 4,6%, а в пересчете на год он вырос на 1,7%. Это стало полной неожиданностью для экспертов, которые утверждали, что произойдет сокращение на 1% и 1,4% соответственно. Индекс Австралии S&P/ASX 200 подскочил на 1,42%. Положительных эмоций добавил главный регулятор страны, который принял решение оставить базовую процентную ставку без изменений на самом низком историческом уровне в 0,25% на неопределенный период. Вслед за этой новостью существенный рост стал отмечаться в банковском секторе Австралии: крупнейшие банки смогли увеличить стоимость своих ценных бумаг в среднем от 1% до 2%, и это еще не предел.Фондовые индексы Соединенных Штатов Америки вчера завершили свои торги на подъеме. Самым стремительным из всех оказался индекс Dow Jones, который зафиксировал стремительный рост за один день, при этом общее его увеличение за сутки оказалось больше роста за три недели подряд. Причиной такого позитива стало продление мер по стимулированию и поддержанию экономического роста в государстве. Этого хватило для рывка вверх, даже несмотря на то что количество новых больных коронавирусом продолжает неуклонно увеличиваться. Индекс The Dow Jones Industrial Average стал больше на 2,32%, или 580,25 пункта, что переместило его на уровень в 25 595,80 пункта. Такого значительного однодневного результата не встречалось уже давно.Индекс Standard & Poor's 500 увеличился на 1,47%, или 44,19 пункта. Текущий его уровень остановился на отметке в 3 053,24 пункта. Индекс Nasdaq Composite подскочил на 1,20%, или 116,93 пункта, что отправило его на отметку в 9 874,15 пункта.Американская статистика, которая вышла вчера вечером, оказалась очень воодушевляющей. Так, индекс, демонстрирующий незавершенные сделки по продаже жилья на территории страны, стал на 44,3% больше в мае по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. При этом в апреле был отмечен серьезный спад этого показателя, а в мае зафиксировался рекордный подъем, которого не было еще за всю историю существования показателя. Предварительные прогнозы аналитиков были также куда скромнее реальных цифр. По их данным, рост должен был состояться не более чем на 18,9%. Однако достичь показателей прошлого года индексу пока так и не удалось: относительно мая 2019 года он все еще меньше на 5,1%.Все это говорит о том, что у правительства страны еще много работы, которую необходимо сделать, чтобы экономика США начала возвращаться хотя бы к докризисному уровню. Как выяснилось, темпы восстановления куда лучше, чем предполагалось ранее, и если ситуация со второй волной пандемии не накроет мир, то экономика государства придет в норму раньше, чем планировалось.Такие новости, конечно, не могут не радовать участников фондового рынка. Хотя ложку дегтя все же добавили известия о том, что почти 40% компаний, входящих в индекс S&P 500, не смогут выпустить на рынок своих отчетов за текущий квартал и год, поскольку очередная вспышка COVID-19 внесла свои коррективы и поставила компании в позицию неопределенности.Фондовый рынок Европы вчера также отметился позитивом. Не смогла оказать давление даже возможная вторая волна коронавируса, готовая захлестнуть весь мир. Общий индекс предприятий европейского региона Stoxx Europe 600 стал больше по итогам вчерашней торговой сессии на 0,44% и достиг уровня в 359,89 пункта. Индекс Великобритании FTSE 100 увеличился на 1,08%. Индекс Германии DAX подрос незначительно – на 0,18%. Индекс Франции CAC стал больше на 0,73%. Индекс Италии FTSE MIB продемонстрировал самый высокий скачок – плюс 1,69%. Индекс Испании IBEX 35 поднялся на 1,39%. Согласно данным, поступившим вчера, индекс делового и потребительского доверия к экономике ЕС за первый месяц лета смог добраться аж до 75,7 пункта. Это значительный рост, который не фиксировали с самого начала применения показателя. Напомним, что майский его уровень был на отметке в 67,5 пункта. Однако предварительные прогнозы экспертов были выше реальных данных, ожидался подъем до 80 пунктов. Рост индекса все же стал позитивным моментом для инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть подпустит врага поближе

Укрепление американского доллара, ухудшение эпидемиологической обстановки в США и слухи о возобновлении ливийского экспорта нефти в прежних объемах не позволяют «быкам» по Brent и WTI продолжить ралли. Несмотря на то что североморский сорт с начала июня укрепился на 17%, техасский на – 10%, а конъюнктура рынка черного золота выглядит существенно лучше, чем в марте-апреле, тревожные сигналы о проблемах глобального спроса и о W-образном восстановлении американской экономики выводят «медведей» из спячки.Рост числа инфицированных в Штатах до рекордных максимумов дает повод для разговоров о повторном локдауне, снижает спрос на бензин и приводит к увеличению американских запасов нефти до рекордного максимума 540,7 млн баррелей. Одновременно опасения по поводу двойной рецессии греют слух поклонников активов-убежищ, в первую очередь доллара США. Черное золото котируется в американской валюте, поэтому рост ее курса зачастую приводит к продажам Brent и WTI.Если Ливия сумеет решить внутренние проблемы и вернуться к докризисным уровням экспорта 1,1 млн б/с (в настоящее время около 0,1 млн б/с), ОПЕК+ будет существенно сложнее стабилизировать рынок нефти. Это обстоятельство вкупе со слабостью американского спроса на бензин, борьбой многих нефтеперерабатывающих компаний с низкой маржой, укреплением доллара и тем фактом, что глобальное потребление черного золота еще далеко от уровней, имевших место до пандемии, возвращает рынок в состояние контанго. Фьючерсные контракты с дальними сроками исполнения стоят дешевле, чем с короткими, что вселяет оптимизм в ряды «медведей».Динамика конъюнктуры рынка нефтиВместе с тем нужно понимать, что кто-то столкнется с V-образным восстановлением, кто-то – с U-образным, а кто-то и вовсе будет вынужден свернуть бизнес. Согласно исследованиям Standard Chartered, лишь в 9 из 20 стран-крупнейших потребителей черного золота имеет место рост числа инфицированных COVID-19. В Европе показатель снижается, в Китае он мизерный, при этом бурный рост экономики Поднебесной позволяет рассчитывать, что с глобальным спросом на нефть все будет в порядке. По данным Bloomberg, крупнейшие переработчики черного золота в Китае, на долю которых приходится около 5 млн б/с импорта, что эквивалентно пятой части добычи ОПЕК, намерены создать группу, которая будет принимать участие в тендерах по закупке африканской, российской и бразильской нефти. Централизованное увеличение спроса, как правило, приводит к росту цен. Не будем забывать, что Пекин должен выполнить свои обязательства перед Штатами по увеличению закупок энергоносителей. В январе-мае речь шла о 3% от общего объема, однако бурный рост азиатской экономики намекает, что все будет в ажуре. Динамика китайского импорта нефтиТехнически ситуация находится под контролем «быков» по Brent. Котировки фьючерсов двигаются в рамках восходящего торгового канала, а прорыв поддержек в виде скользящих средних станет сигналом о коррекции в направлении $37,8, $36,8 и $36,1 за баррель. От этих уровней североморский сорт следует активно покупать. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 июня (разбор утренних сделок). Фунт продолжает снижение на фоне пересмотра ВВП за

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабый отчет по сокращению экономики Великобритании в 1-м квартале этого года не позволил покупателям вновь сформировать восходящую коррекцию по британскому фунту, что привело к очередному снижению GBP/USD. В первой половине дня я обращал внимание на покупки от уровня 1.2256 при условии формирования там ложного пробоя. Если вы внимательно посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как сразу после отчета фунт уже подбирался к поддержке 1.2256, и уже вторая волна, после которой быки начали также активно скупать фунт, стала точкой входа в длинные позиции, которые актуальны до того момента, пока область 1.2256 не будет пробита. Пока торговля ведется выше уровня 1.2256, можно ожидать восходящую коррекцию по фунту в район утреннего сопротивления 1.2321, прорыв которого обеспечит покупателей новым притоком сил и приведет к тесту максимумов 1.2386 и 1.2451, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же активного роста от поддержки 1.2256 не будет наблюдаться во второй половине дня, то лучше всего отказаться от длинных позиций до обновления минимума 1.2185 либо покупать фунт сразу на отскок от поддержки 1.2122 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Для продавцов техническая картина не поменялась. Небольшая попытка быков вернуться в рынок от поддержки 1.2256 пока ни о чем не говорит. Повторный тест этого диапазона вместе с хорошими данными по индексу настроений потребителей США наверняка лишь усугубит нисходящий тренд в GBP/USD, что приведет к обновлению очередных минимумов в районе 1.2185 и 1.2122, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки справятся со своей задачей на вторую половину дня и не пустят фунт ниже поддержки 1.2256, а дивергенция на индикаторе MACD так и сохранится, то лучше всего отложить короткие позиции по фунту до обновления утреннего сопротивления 1.2321, до которого в первой половине дня так и не дотянули. Там же проходят и средние скользящие. Либо продавать GBP/USD сразу на отскок от сопротивления 1.2386 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, которые выступают в роли сопротивления для покупателей. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.2256 должен усилить давление на британский фунт. Если быстро движение вниз не будет, лучше всего отказаться от продаж на минимумах.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 июня (разбор утренних сделок). У покупателей евро остался последний шанс. Идет активная

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Хоть медведи и не оставили быкам практически ни единого шанса в первой половине дня, но хорошие данные по инфляции в еврозоне сумели удержать евро от новой волны падения и от прорыва минимумов прошлой недели в области 1.1197. При первичном тесте этого уровня я рекомендовал открывать длинные позиции в своем утреннем прогнозе. Именно на уровне 1.1197 сейчас и сделан основной акцент. Что касается точек входа в короткие позиции в первой половине дня, то если вы посмотрите на 5-минутный график, увидите, как медведи добились прорыва поддержки 1.1236 и после небольшой попытки коррекции к этому уровню продолжили давить евро вниз, добравшись до 1.1197. Задачей покупателей на вторую половину дня будет удержание пары выше этой области, однако лишь формирование там ложного пробоя будет дополнительным сигналом на покупку EUR/USD. Если активного роста к открытию американской сессии не произойдет, лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.1170 и покупать евро там сразу на отскок в расчете на небольшую коррекцию в 250-30 пунктов внутри дня. Прорыв 1.1197 будет свидетельствовать о полном возобновлении медвежьего тренда по евро. Поэтому этот уровень сегодня так важен для тех и для других. Не менее важной задачей быков станет закрытие дня выше сопротивления 1.1236, после чего можно будет рассчитывать на повторную волну роста EUR/USD к максимуму 1.1282, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Данные по инфляции поубавили уверенности у продавцов, которые вполне ожидаемо споткнулись о поддержку 1.1197. Однако повторный возврат к этому уровню во второй половине дня и закрепление под ним станет дополнительным сигналом на открытие коротких позиций, что окончательно перетянет рынок на сторону продавцов и вернет паре нисходящий тренд. Такой сценарий откроет прямую дорогу к минимумам 1.1170 и 1.1106, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки окажутся сильней, а данные по потребительской уверенности в США будут не такими хорошими, как ожидается, лучше всего отложить короткие позиции до формирования ложного пробоя на уровне сопротивления 1.1236 либо продавать EUR/USD сразу на отскок от максимума недели в области 1.1282 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть рынок на свою сторону.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1210 усилит давление на евро, тогда как рост будет ограничен сопротивлением 1.1260.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по USD/CAD на 30 июня 2020 года

Здравствуйте!Сегодня хотелось бы рассмотреть ещё и пару североамериканских долларов, где наблюдается достаточно интересная техническая картина. Начнём с итогов торгов прошлой недели. Weekly На торгах 22-26 июня валютная пара USD/CAD укрепилась, однако не всё проходило так уж гладко для быков по данному инструменту. Как видим, сначала котировка упала к уровню 1.3485, где обрела сильную поддержку и развернулась в северном направлении. Максимумы прошлой недели были показаны на 1.3714, а цена закрытия составила 1.3683. Как понятно, глядя на этот таймфрейм, сильное сопротивление продавцов находится в области 1.3700-1.3715. Впрочем, даже обновление максимальных значений прошлой недели на 1.3714 не даст ясного ответа относительно дальнейшей способности продвигаться в северном направлении. Дело в том, что на уровне 1.3743 проходит линия Тенкан индикатора Ишимоку, а на 1.3811 линия Киджун. Вполне резонно предположить, что каждая из этих линий способна оказать сильное сопротивление и развернуть котировку вниз. Полагаю, что только истинный пробой 1.3811, с обязательным закрытием выше, обозначит бычий рынок по usd/cad. Для возобновления медвежьих настроений по паре обязателен пробой поддержки на 1.3485. Только обновление минимальных значений прошлой недели и закрытие текущей пятидневки под этим уровнем даст преимущество медведям по usd/cad и определит их дальнейшие цели в ценовой зоне 1.3445-1.3400. Именно здесь проходят 50 простая и 89 экспоненциальная скользящие средние, которые способны оказать цене поддержку. Если оба мувинга будут пробиты, пара рискует опуститься в район 1.3330-1.3315. Daily На дневном таймфрейме хорошо видно, что 89 экспонента значительно укрепляет горизонтальный уровень сопротивления 1.3714, так как находится прямо под ним, на 1.3710. На сегодняшних торгах в моменте написания пара демонстрирует уверенный рост, в результате которого может ещё раз протестировать 89 ЕМА и сопротивление продавцов на 1.3714. В случае истинного пробоя уровня сопротивления 1.3714, откроется дорога к 50 простой скользящей средней, которая располагается на 1.3792. Это непосредственно под значимым техническим уровнем 1.3800, поэтому можно не сомневаться, что быкам по usd/cad придётся здесь столкнуться с достаточно сильным сопротивлением продавцов. Тем не менее в случае истинного пробоя сопротивления 1.3714 и закрепления выше на откате к пробитому уровню можно планировать покупки пары. Ещё более явно перспективы роста начнут просматриваться после преодоления отметки 1.3830. Если текущий пыл быков иссякнет и usd/cad развернётся в южном направлении, то ближайшей целью медведей станет область 1.3600-1.3575. Как видим, здесь проходят линия Тенкан и 200 экспоненциальная скользящая средняя. Если в обозначенной области появятся сигналы для покупок, пробуем открывать длинные позиции с целями вблизи 1.3700. Предполагаю, что в нынешней ситуации основная борьба противоборствующих сторон будет проходить именно вблизи этого важного уровня. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 30 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 30 июня – рекомендации технического анализаEUR/USDСегодня закрываем июнь. В течение месяца была исполнена восходящая коррекция до месячного среднесрочного тренда (1,1360). После чего игрокам на понижение удалось локализовать коррекционный подъём, а к настоящему моменту они заняты тем, чтобы результат тестирования, который будет обозначен в форме месячной свечи, имел характер отбоя. Поэтому если соперник сегодня не сумеет вмешаться в процесс, то игроки на понижение будут стремиться закрыть месяц с максимально длинной верхней тенью. Данная задача не является простой, так как пара сейчас находится в зоне притяжения и влияния верхней границы недельного облака (1,1225) и дневного Фибо Киджуна (1,1220), кроме этого поддержку бычьим интересам может оказать район 1,1190-50 (месячный Фибо Киджун + недельный Фибо Киджун + дневной Киджун). На младших временных интервалах предпочтения анализируемых технических инструментов находятся на стороне игроков на понижение. Поддержками и ориентирами внутри дня являются классические Пивот-уровни S1 – 1,1209, S2 – 1,1178, S3 – 1,1138. Для изменения действующего баланса сил в формате Н1 игрокам на повышение нужно завладеть ключевыми уровнями, которые сейчас объединяют свои усилия на 1,1249-54 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень). Закрепление выше не позволит игрокам на понижение закрыть месяц июнь максимально оптимистично. Сопротивления классических Пивот-уровней расположены сегодня на 1,1280 – 1,1320 – 1,1351. GBP/USDВчера медведи обновили прошлый недельный минимум и закрыли сутки под важными поддержками 1,2313-17 (недельный Фибо Киджун + месячный Фибо Киджун + верхняя граница дневного облака). Сегодня закрываем месяц июнь. Для игроков на понижение важно сохранить достигнутый результат. Если удастся продолжить снижение, то это будет дополнительным бонусом. Главное сейчас для удержания результата не допустить возврата выше уровней (1,2313-17) и не закрыть месяц выше его открытия (1,2338), так как это повлияет на итоговый результат месяца – характер месячной свечи. На младших временных интервалах преимущество принадлежит игрокам на понижение. Восстановление восходящего тренда откроет дорогу к поддержкам классических Пивот-уровней 1,2234 – 1,2174 – 1,2096. Ключевые сопротивления Н1, позволяющие повлиять на изменение действующего баланса сил и дальнейшие перспективы, расположены сегодня на 1,2312 (центральный Пивот-уровень) и 1,2405 (недельная долгосрочная тенденция).Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (30 июня)

Со стороны комплексного анализа видно ускорение от зеркального уровня по направлению основного диапазона, а теперь поговорим о деталях.Минувший торговый день был ориентирован на дальнейшее нисходящее движение, где котировка благополучно ускорилась от зеркального уровня 1,2350, и как итог, обновив месячный минимум.Нисходящий такт от диапазонного уровня 1,2770 продолжает движение, где котировка не просто вернулась в рамки прежнего диапазона 1,2150//1,2350//1,2620, она практически на пороге касания нижней границы, что будет означать, как полное восстановление относительно инерции от 25 мая.Удержания медвежьего настроя говорит о том, что теории развития нисходящего тренда, с последовательным обновлением исторических минимумов, еще может получить новую жизнь, только не стоит забывать, что рынок по-прежнему переживает эмоциональному потрясению за счет нескончаемого внешнего фона, а это значит, что спекулятивный ажиотаж никуда не делся.Исходя из этого, наша стратегия так и остается в плане локальных операций, которые следуют по волнам спекулятивной активности рынка.Разбирая поминутно минувший торговый день, фиксируется виток коротких позиций от начала европейской сессии, который привел котировку к значению 1,2250, где возникла остановка и как факт откат в сторону 1,2310/1,2315, что совпало с замедлением на периоде ранее.В плане волатильности фиксируется ускорение на 12% относительно среднесуточного показателя, что является хорошим сигналом для дальнейшего развития цены в заданном такте. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры были ориентированы на спуск цены в район зеркального уровня 1,2350, а в случае фиксации цены ниже чем 1,2310 короткие позиции пролонгировались.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть очертания V-образной формации, которая имеет обратную форму. Завершение модели произойдет как раз при касании цены района 1,2150. Сможет ли данная формация перезапустить нисходящее развития рынка, с полной уверенностью сказать нельзя, все будет зависеть от того, сумеют ли продавцы удержать заданный такт и зафиксироваться ниже психологического уровня 1,2000.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные рынку кредитования в Британии, где прошло не так все хорошо. Число одобренных ипотечных кредитов уменьшилось с 15,9 тыс. до 9,3 тыс. при прогнозе роста до 26,4 тыс. Объем потребительского кредитования сократился на 4,6 млрд фунтов. Единственным положительным показателем стал объем ипотечного кредитования который вырос на 1,2 млрд фунтов, но эта английской валюте не помогло.Во второй половине дня опубликовали показатели по незавершенным сделкам по продаже жилья в Соединенных Штатах, где за май зафиксировали скачек в +44,3%, что придало оптимизма позициям по доллару.В плане общего информационного фона мы имеем интервью премьер-министр Великобритании Борис Джонсон радиостанции Times Radio, в которой он сравнил пандемию коронавируса с катастрофой для Соединенного Королевства.«Это была катастрофа, давайте не будем преуменьшать наши слова, это был абсолютный кошмар для страны. Мы пережили глубокий шок, но в эти моменты у вас есть возможность измениться и сделать что-то лучше. Мы действительно хотим лучше развиваться, действовать по-другому, инвестировать в инфраструктуру, транспорт, широкополосную связь», – заявил премьер-министр Великобритании.Также Джонсон отметил, что время для изучения ошибок, которые возникали во время пика пандемии, ещё не настало.«Мне кажется, что сейчас не наступил момент для этого, когда мы всё ещё сталкиваемся с пандемией, когда все не в себе. Не думаю, что сейчас подходящий момент для того, чтобы посвятить этому огромное количество официального времени, но мы всё время учим уроки и, очевидно, сделаем правильные выводы на будущее», – отметил Борис Джонсон в интервью радиостанции Times RadioВ плане бракоразводного процесса Brexit, впервые за долгое время прошла личная встреча двух переговорщиков Мишеля Барнье и Дэвида Фроста, где европейская сторона настроена на то, что диалог продлится еще несколько месяцев, а Британия по-прежнему не рассматривает продление переходного периода.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем итоговые данные по ВВП Великобритании за первый квартал, где темп спада составил -1,7%, вместо прогноза в -1,6%, что усугубило позиции по фунту стерлингу.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть попытку обновления минимума минувшего дня, но переменный уровень 1,2250 по-прежнему удерживает короткие позиции от дальнейшего снижения цены. Данное явление имеет временный характер, где нисходящий настрой все же преобладает на рынке, тем самым продолжая движение в сторону нижней границы основного диапазона 1,2150//1,2350//1,2620.Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже чем 1,2250, продавцам откроется путь в направление значений 1,2200 - 1,2150, где на систематической основе возникнет замедление и как факт отскок.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,2250, с перспективой хода к 1,2200-1,2150- Позиции на покупку рассматриваем в качестве альтернативных позиций в случае замедления относительно координат и фиксации цены выше чем 1,2315. Перспектива в данном случае направлена в сторону значений 1,2350-1,2385. Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов единогласно сигнализируют о продаже за счет фокусировки цены на нисходящем такте. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (30 июня строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 56 пункта, что на 54% ниже среднесуточного показателя. В случае сохранения заданного нисходящего такта и фиксации цены ниже чем 1,2250, высокая волатильность нам обеспечена.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой[Будь в курсе всех тенденций, свежий обзор по валютной паре EURUSD доступен по ССЫЛКЕ]Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и прогноз по AUD/USD на 30 июня 2020 года

Приветствую, уважаемые коллеги!Пришло время рассмотреть достаточно интересную валютную пару AUD/USD, и поскольку недавно закончилась прошлая торговая неделя, с её итогов и начнём. Weekly В первую очередь на что необходимо обратить внимание, пара не сумела закрепиться выше важнейшего психологического и технического уровня 0.7000. Во-вторых, после неоднократных попыток, котировка так и не смогла выйти вверх из недельного облака индикатора Ишимоку. Оба этих фактора стоит признать негативными для австралийской валюты, а значит, не исключено снижение «оззи», после его трёхмесячного роста. Правда, стоит подчеркнуть, что многое будет зависеть от итогов текущей недели. Напомню, что сегодня рынок будет закрывать первый месяц лета. Завтра состоится публикация протокола последней встречи Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС. В четверг, 2 июля, выйдут данные по рынку труда США. Практически нет сомнений в том, что перечисленные события окажут заметное влияние ценовую динамику доллара США по всему спектру рынка. На этом фоне, не станет исключением и валютная пара aud/usd. Пока же, как хорошо видно на графике, вновь была предпринята попытка зайти в пределы облака Ишимоку, и снова успехом она не увенчалась. Впрочем, как уже отмечалось, все самые важные события ещё впереди, а значит возможны оба варианта ценового движения. В случае восходящего сценария, быкам по «австралийцу» необходимо закрывать неделю в пределах облака. И это — задача минимум. В дальнейшем нужно выводить цену вверх из облака, попутно пробивая сопротивления продавцов на 0.6977, 0.7014 и 0.7063. По моему мнению, это очень сложные задачи, для реализации которых должен совпасть ряд факторов против доллара США. Если затронуть тему COVID-19, то Соединённые Штаты продолжают удерживать лидерство по числу суточных заражений коронавирусом. Это примерно 40 000 новых инфицированных. В Австралии такого разгула пандемии не наблюдается, там всё гораздо спокойнее. Теперь о медвежьем сценарии. Для его реализации игрокам на понижение курса в первую очередь надо пробить поддержку на 0.6777. Если это окажется медведям по aud/usd по силам, пара рискует опуститься в район 0.6718-0.6693, где находятся линия Тенкан и 50 простая скользящая средняя соответственно. Daily На дневном графике пара консолидируется под линией Тенкан, и пока никак не может пробиться выше. Такое поведение цены предполагает её снижение в ценовую область 0.6811-0.6801, где находятся минимумы торгов 22 июня и проходит линия Киджун индикатора Ишимоку. Возможно, в этой ценовой зоне многое будет решаться, но более чёткие очертания будут понятны в случае прорыва поддержки 0.6777. Если пробой этого уровня окажется истинным, дальнейшее снижение «австралийца» приобретёт значительно большую вероятность. На данный момент времени, больше склоняюсь к продажам AUD/USD, открывать которые рекомендую в случае подъёма к 0.6880, и(или) после пробоя уровня 0.6840, на откате к этой отметки. Если вблизи перечисленных уровней поддержки появятся сигналы для роста, можно попробовать покупки, но пока лучше с небольшими целями в 30-45 пунктов. Успешных торгов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 30.06. Covid19 в России: ждем вторую волну. Рубль.EURUSD

График активных случаев коронавируса по России на утро 30.06. Последний отсчет 226 тысяч.Видим вязкую стабилизацию, можно сказать на языке теханализа - консолидацию около максимумов.Во многих регионах - Тыва, Екатеринбург - пик эпидемии не пройден, больницы заполнены на максимальную нагрузку - например, бывший мэр Екатеринбурга Е. Ройзман рассказывает, что в сутки поступает заявлений на вызов скорой помощи до 4-5 тысяч при обычных 1 тысяче, люди ждут скорой до 20 часов с температурой до 40 градусов. Ситуация в медицине очень напряженная.На этом фоне ослабляются ограничительные меры - и весьма вероятна вторая волна. Пример соседних стран: Казахстан вводит снова жесткий карантин - а там заболеваемость на 100 тысяч жителей не выше, чем в России; новый скачок заболеваний в Украине. В Европе, как результат снятия карантина, - рост заболеваний во многих странах.Есть, правда, надежда - кажется, снизилась летальность вируса, возможно, от высоких температур и солнечной радиации, возможно, как результат мутации вируса в сторону снижения летальности - но возможно, и улучшения методов лечения. Необходимо при появлении заболевания применять противосвёртывающие препараты крови - типа "ксарелто".Рубль: Видим сформированное дно. Можно покупать доллар и евро с откатов вниз.EURUSD: Евро выбирает направление. Покупаем от 1.1290.Продаем от 1.1189.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Факты дня 30.06.2020

Еще одна сланцевая компания объявила о банкротстве Chesapeake Energy - американская сланцевая компания в воскресенье подала заявку на банкротство, поскольку компания и отрасль в целом пострадали...

FIBO Group, 5 лет назад

Пэдрам Рауфи

Укрепление USD по всему рынку

С открытием европейской торговой сессии во вторник, 30 июня, индекс доллара США (USDX) обновил максимумы с начала текущего месяца. При этом активность покупателей вблизи области сопротивления...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

AUD/USD. Оптимизм РБА и шпионские страсти в Китае

Австралийский доллар в паре с американской валютой застрял в середине 68-й фигуры. Многие факторы оказывают поддержку «оззи», однако тлеющий политический конфликт между Канберрой и Пекином не позволяет покупателям aud/usd даже подойти к ключевому уровню сопротивления 0,7000. Такая противоречивая фундаментальная картина вынуждает трейдеров торговаться во флете, не покидая границы 68-го ценового уровня. Тем не менее, на мой взгляд, приоритет по-прежнему остаётся за длинными позициями: несмотря на все проблемы австралийско-китайских отношений, австралиец сохраняет потенциал своего роста, как минимум к границам 70-й фигуры. Для преодоления данного барьера необходим более веский повод (и, соответственно, «перемирие» между Австралией и КНР), но даже в существующих условиях можно заработать на небольшом, ориентировочно 100-пунктном росте в среднесрочной перспективе.Сегодня утром быки пары получили поддержку со стороны китайской статистики: вопреки пессимистичным прогнозам, индекс PMI для производственной сферы КНР остался выше ключевой 50-пунктного уровня, оказавшись на отметке 50,9 пункта. Напомню, что в феврале этот индикатор рухнул до 35 пунктов, но затем стал постепенно восстанавливаться на фоне перезапуска китайской экономики. Согласно общим ожиданиям экспертов, в июне показатель должен был восстановиться всего лишь до 49,5 пункта. Но, как видим, результат превзошёл ожидания.Как правило, трейдеры aud/usd достаточно остро реагируют на ключевые релизы из КНР, учитывая зависимость австралийской экономики от китайской. Однако сегодня покупатели продемонстрировали формальную реакцию, а пара осталась практически на прежних позициях. Более того, медведи явно пытаются перехватить инициативу, направляя цену к основному уровню поддержки 0,6800 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике). Причина такой алогичной, на первый взгляд, реакции заключается в усугублении политического конфликта между Китаем и Австралией. Дело в том, что Министерство иностранных дел КНР вчера фактически прямым текстом обвинило австралийское правительство в шпионаже против Китая, назвав соответствующую публикацию в китайской прессе «верхушкой айсберга». Накануне в издании Global Times (которое контролируется правительством КНР) была опубликована резонансная статья о том, что китайские спецслужбы два года назад сорвали австралийскую шпионскую спецоперацию. В газете были опубликованы даже фотографии предметов, которые якобы были изъяты у задержанных (среди них карта Шанхая и компас). Журналисты утверждают, что австралийские шпионы действовали под прикрытием дипломатических паспортов посольства в Пекине, однако «их вычислили и арестовали». Здесь стоит отметить, что Австралия является членом разведывательного альянса Five Eyes: данная межведомственная сеть включает в себя также Соединенные Штаты, Великобританию, Канаду и Новую Зеландию и используется для обмена информацией и разведданными. Поэтому шпионскую активность австралийцев следует рассматривать ещё и в аспекте американо-китайского противостояния – как политического, так и экономического. Также стоит отметить, что журналистам государственного СМИ КНР очень вовремя «слили» информацию двухлетней давности – это говорит о том, что конфликт между Канберрой и Пекином не только не угас, но и развивается по спирали. Если вначале со стороны Китая последовали относительно незначительные экономические санкции (в частности, китайцы повысили пошлины на некоторые виды австралийских товаров, отказавшись при этом от импорта говядины), то затем конфликт проявился и в других сферах – например, представители Китая призвали китайских студентов не возвращаться в австралийские университеты «из-за расистских инцидентов». Теперь политическое противостояние приобрело уже несколько иной окрас. Опубликованная статья в контролируемом Пекином издании демонстрирует новый виток эскалации напряженности между странами. При этом представитель китайского МИДа не только не опроверг публикацию, но и подлил масла в огонь, заявив, что есть «неопровержимые доказательства» австралийского шпионажа в КНР. Такой новостной поток оказал давление на «оззи», поэтому трейдеры фактически проигнорировали рост индекса PMI для производственной сферы Китая.Вместе с тем медведи aud/usd не спешат извлекать выгоду из сложившейся ситуации. Конфликт между Австралией и КНР не позволяет покупателям подойти (и протестировать) отметку 0,7000, но одновременно он и не «топит» пару ниже 68 ценового уровня. Данный факт позволяет трейдерам открывать длинные позиции на южных спадах. Тем более что Резервный банк Австралии продолжает оказывать фоновую поддержку «оззи». Например, сегодня заместитель главы РБА Гай Дебелле фактически исключил вероятность введения отрицательных ставок, перечислив их побочные эффекты. Также он сообщил, что не видит существенных инфляционных угроз «ни с какой стороны». При этом Дебелле снова озвучил уже высказанную ранее мысль о том, что австралийская экономика восстановится достаточно быстрыми темпами во втором полугодии, если только государство не свернёт досрочно стимулы.Таким образом, австралийский доллар торгуется в непростых условиях. Но если не «замахиваться» на 70-ю фигуру, по паре aud/usd вполне можно рассматривать лонги – как минимум к первому уровню сопротивления 0,6900 (верхняя граница облака Kumo, совпадающая с линией Kijun-sen на четырёхчасовом графике). Следующий уровень сопротивления расположен на отметке 0,7000 – это верхняя линия Bollinger Bands уже на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 30 июня 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!Во вчерашнем обзоре по валютной паре GBP/USD было выделено выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли, однако речь главного монетарного чиновника английского Центробанка фактически осталась незамеченной участниками рынка. Главное внимание инвесторов было обращено к заявлению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об увеличении государственных инвестиций в два раза. Данная мера должна быть предназначена на инфраструктурные расходы, чтобы нивелировать возможные последствия второй волны COVID-19.Также под вопросом остаётся способность Великобритании заключить торговое соглашение с Европейским Союзом и закрыть тему Brexit в обозначенные сроки, до конца текущего года. Всё это оказало давление на британскую валюту, которая вчера подешевела по отношению к доллару США.Сегодня в 9:00 (мск) из Великобритании поступили окончательные данные по ВВП за первый квартал, которые оказались хуже прогнозов экономистов. Более подробно с фактическими цифрами можно ознакомиться в экономическом календаре, где также можно узнать о сегодняшней статистике из США. Обозначу наиболее важный момент, которым станет выступление председателя Федеральной резервной Системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, намеченное на 19:30 по московскому времени. DailyКак вчера и предполагалось, наиболее актуальной торговой идеей по данной валютной паре являются её продажи после коррекционных откатов вверх. На торгах 29 июня рынок предоставил такую возможность, правда, до обозначенных цен, в районе 1.2435-1.2475 пара явно не дотянула. После достижения отметки 1.2388 быки по фунту исчерпали свои силы, и пара развернулась на снижение. В результате торги понедельника завершились формированием медвежьей свечи, с ценой закрытия на 1.2294. Стоит обратить внимание, что это ниже важного уровня 1.2300 и фактически торги понедельника завершились в пределах облака индикатора Ишимоку.На данный момент пара фунт/доллар продолжает нисходящую динамику и уже уверенно торгуется в пределах дневного облака. Если снижение продолжится, фунт/доллар повторно протестирует поддержку на 1.2250, где были показаны минимальные значения вчерашних торгов. Пробой этой отметки отправит пару к 1.2200 и 1.2160, где были показаны минимальные значения 22 и 25 мая текущего года.Для того чтобы быки по фунту могли перейти в наступление, необходимо обновлять вчерашние минимумы на 1.2388, после чего пробивать сильное сопротивление на 1.2408, где сошлись 50 простая скользящая средняя и линия Тенкан индикатора Ишимоку. Судя по дневному графику, наиболее реалистичным выглядит нисходящий сценарий, однако многое будет зависеть от способности медведей продавить уровень 1.2250.Н1На часовом графике пара торгуется под используемыми скользящими средними: 50 МА, 89 ЕМА и 200 ЕМА. Обращаю внимание, что каждая из перечисленных скользящий средних способна оказать сильное сопротивление и развернуть котировку в южном направлении. Естественно, что это будет актуальным только в том случае, если пара сможет подняться к 1.2330, 1.2360 и в район вчерашних максимумов 1.2388. Если вблизи обозначенных цен появятся развортные модели японских свечей на этом или четырёхчасовом таймфреймах, появится сигнал для открытия продаж. Ещё одним вариантом для открытия коротких позиций по фунту станет истинный пробой поддержки 1.2250 и откат к этому уровню. Покупки в текущей ситуации представляются наиболее рискованными, поэтому пока не появится чётких сигналов для открытия длинных позиций, лучше их не открывать. Тем, кому непременно хочется купить фунта, рекомендую дождаться соответствующих свечных сигналов в ценовой зоне 1.2207-1.2167, и после этого покупать с небольшими целями, в районе 1.2245.Успешных торгов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 30.06.2020 EURUSD. Covid19 в мире: вторая волна но летальность снизилась. Рынок США. Евро

Коронавирус в мире: вторая волна. Снова рост в США до +44.7 К новых случаев. В Бразилии некоторое снижение, но до высоких +25 К случаев. Обратите внимание на верхнюю часть таблицы - что бросается в глаза? Европу оттеснили страны Латинской Америки - Бразилия, Перу, Чили - и Индия (+18 К случаев). ВОЗ заявляет, что пик эпидемии не пройден - и мы это видим по таблице.Но есть, кажется, позитив: наблюдаем падение летальности. В США смертей менее 350 в сутки - а 1-1.5 месяца назад при таком же приросте это было +2 К смертей. Что произошло? Возможно, улучшились методики лечения - но, возможно, коронавирус мутировал в сторону меньшей летальности.В России медленная стабилизация на уровне около +7 К случаев в сутки.S&P500 - как мы и ожидали, рынок США отскочил наверх от 50-дневной средней (смотри график). Ждем захода наверх, но от максимумов есть смысл начинать продавать: восстановление экономики США неизбежно замедлится в ближайшие недели.EURUSD: Евро не удержал рост и свалился обратно в диапазон.Продаем при прорыве 1.1190 вниз.Покупаем при прорыве 1.1290 наверх.Стопы 45 пунктов (4-знак), цели по 100 пунктов минимум.Ждем сильных данных по США завтра, 1 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 30 июня 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Начнём разбор главной валютной пары с макроэкономической статистики, которая была опубликована вчера, а затем обозначим данные, которые будут опубликованы сегодня.В понедельник Германия представила предварительные данные по потребительским ценам, которые выросли сильнее ожиданий экономистов: 0.9% (против прогноза 0.6%) в годовом выражении и 0.6% (прогноз 0.3%) в месячном исчислении. Из соединённых Штатов поступил отчёт по незавершённым сделкам продаж жилья, которые выросли намного больше предыдущего значения и также оказались в зелёной зоне.Ещё одним интересным моментом, который мог оказать поддержку единой валюте, стала информация о том, что ЕЦБ может увеличить объём программы скупки ценных бумаг ещё на один триллион евро. Напомню, что после последнего увеличения программы количественного смягчения на 600 млрд евро, её объём на данный момент составляет 1.350 триллиона. На такой шаг Европейский Центробанк может пойти, чтобы минимизировать негативные последствия в экономике, вызванные пандемией COVID-19. Также ЕЦБ стремится к достижению своих инфляционных целей вблизи 2%. Кстати, по поводу объёма скупки облигаций, у немецкого Бундесбанка было мнение, что ЕЦБ превысил свои полномочия. В частности, в мае к такому выводу пришёл Конституционный суд Германии, однако по заявлению министра финансов Германии Олафа Шольца, программа QE, проводимая ЕЦБ является пропорциональной. Другими словами, европейский Центробанк не нарушил свой мандат.Сегодня в 12:00 (мск) из еврозоны поступят данные по индексу потребительских цен. Из США в 17:00 (мск) будет опубликован индикатор уверенности потребителей, а на 19:30 (мск) запланировано выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Пожалуй, это всё, что касается фундаментального фона, и теперь можно переходить к техническому анализу главной валютной пары рынка Forex. DailyВо вчерашней статье по EUR/USD рекомендовалось искать продажи после коррекционных подъёмов пары. Ближайшим ориентиром для открытия коротких позиций называлась ценовая зона 1.1240-1.1260, однако вчера пара сумела подняться до 1.1287. Впрочем, здесь для евробыков всё и закончилось, после отскока от этой отметки торги понедельника завершились на 1.1240.В моменте написания данной статьи евро/доллар снижается, торгуясь вблизи 1.1225. Если нисходящая динамика продолжится, то следующими целями медведей станут уровни 1.1200, 1.1190 и 1.1165. В случае смены рыночных настроений и попыток возобновить вчерашний подъём, быкам по паре ещё раз придётся протестировать на пробой сопротивление продавцов на 1.1287, и только в случае истинного пробоя этой отметки можно будет рассчитывать на последующий рост к более высоким ценам.Впрочем, на мой взгляд, текущая ситуация в пользу медведей. Во-первых, у вчерашней свечи достаточно длинная верхняя тень, которая больше самого бычьего тела, что указывает на слабость покупателей единой валюты. Во-вторых, сильное сопротивление оказывает линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит на 1.1258.Н4На этом таймфрейме, после вчерашнего падения к 1.1219, котировка незначительно отскочила и некоторое время консолидировалась. В моменте завершения статьи, пара демонстрирует готовность ещё раз протестировать вчерашние минимумы, и в случае их переписи, рискует опуститься в ценовую зону 1.1200-1.1190, где многое будет решаться относительно дальнейшего направления eur/usd. При этом, не исключаю кратковременный залёт цены к отметке 1.1165, где проходит сильная 200 экспоненциальная скользящая средняя, а также пробитая розовая линия сопротивления 1.1422-1.1353. Вполне возможно, что вблизи 1.1165 пара найдёт поддержку и, как минимум, отскочит вверх, поэтому тем, кто настроен на покупки евро/доллара, рекомендую присмотреться к поведению цены вблизи 1.1165, и после появления подтверждающих сигналов пробовать покупки с небольшими целями, в районе 1.1200-1.1225.Основной торговой рекомендацией по EUR/USD остаются продажи, которые рекомендую рассматривать после кратковременного подъёма в ценовую зону 1.1235-1.1245. В завершении ещё раз отмечу, что уход пары выше, а также истинный пробой сопротивления на 1.1287 поставят медвежий сценарий под сомнение. А пока движемся вниз.Удачи и прибыльных сделок!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD и USD/JPY на 30 июня

EUR/USDАнализ: Тренд евро в последние полгода направлен вверх. Последний незавершенный участок стартовал 7 мая. С начала текущего месяца в его рамках цена корректируется, образуя нисходящую плоскость. В структуре этой волны недостает завершающей части.Прогноз:На ближайших торговых сессиях ожидается нисходящий настрой движения. При прорыве нижней границы ближайшей поддержки снижение продолжится вплоть до следующей зоны. К концу суток повышается вероятность смены направления сессионного движения.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1270/1.1300Поддержка:- 1.1200/1.1170- 1.1120/1.1090Рекомендации:Торговля на рынке евро сегодня возможна при внутридневном стиле. Для покупок условий нет. Учитывая временный характер снижения, при продажах размер лота разумней уменьшать.USD/JPY Анализ: На графике японской йены в восходящей волне дневного масштаба продолжает формироваться коррекционная часть (В). Нисходящий участок от 5 июня превысил рамки отката трендового участка. Это заключительная фаза нисходящей волны. В ее рамках последние две недели формировалась коррекция в виде растянутой плоскости. Прогноз:В ближайшие сутки ожидается завершение восходящего курса, формирование разворота и начало ценового снижения. Медвежий этап стоит ждать в конце суток либо завтра. Прорыв зоны поддержки сегодня маловероятен.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 107.90/108.20Поддержка:- 107.10/107.10Рекомендации:Покупки йены сегодня могут быть очень рискованны. В зоне сопротивления рекомендуется отслеживать сигналы продажи инструмента.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (30 июня)

С точки зрения комплексного анализа мы видим попытку формирования очередной коррекции, но в итоге получили концентрацию торговых сил на том же районе, с чего все и начиналось, а теперь поговорим о деталях.Минувший торговый день имел очертания коррекционного хода, где за точку опоры был взят район взаимодействия торговых сил 1,1190/1,1240, на основе которого удалось ускориться, но после чего последовало возвращение цены. Удержания котировки в нисходящем такте тянется уже больше двух недель, что говорит о низкой скорости изменения цены и неуверенности участников рынка в нисходящем развитие, что затрудняет пробой диапазонного уровня 1,1180. Неуверенность участников рынка в данном случае складывается за счет стремительного инерционного движения от 18 мая, которое вдохновила покупателей на кардинальные изменения, но ограничила их районом 1,1440/1,1500, за счет которого возник имеющий нисходящий такт, который в теории может стать восстановительным процессом, относительно инерции, если котировке удастся зафиксироваться ниже чем 1,1165. В противном случае первоначальное развитие приведет к образованию диапазона 1,1180/1,1440 с возможным расширением его до отметки 1,1500.Разбирая поминутно минувший день, можно увидеть, что торговая неделя началась с витка длинных позиций, которые привели котировку к району 1,1285. Короткие позиции возникли уже при старте американской сессии, и продлились вплоть до 20:00 (1,1219), где произошло замедление и как факт незначительный откат.В плане волатильности фиксируется ускорение на 59% от динамики пятницы, но в плане среднесуточного показателя до сих пор имеется незначительное замедление активности.Относительно эмоционального настроя рынка видно снижение коэффициента спекулятивных операций, но это временное явление.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры ориентированы на нисходящее развитие в плане восстановления, но для значительных изменений котировке необходимо зафиксироваться ниже чем 1,1165. В противном случае имеющая болтанка затянется на неопределенный срок.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно заметить, что многие ориентированы на повторение сюжета от 10 марта, где возник резки разворот цены. В данном случае эмоциональный настрой рынка не имеет столь выраженный панический настрой, тем самым если нисходящее движение будет, то оно получит ступенчатый ход.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по незавершенным сделкам по продаже жилья в Соединенных Штатах, где за май был зафиксирован скачек в +44,3%, что стало своего рода катализатором положительного настроения для инвесторов.Реакция доллара была практически моментальная в плане укрепления.Стоит учесть, что май стал месяцем ослабления карантинных мер, тем самым по многим направлениям имеется похожая картина.В плане информационного фона мы имеем беспокойство общественности связанное с ростом случай заражения вирусом COVID-19 в Соединенных Штатах, где суточные показатели вновь находятся на крайне высоком уровне. Не менее 14 американских штатов на фоне роста заболеваемости коронавирусом решили повременить со смягчением ограничений в связи с COVID-19, приостановив или свернув соответствующие планы.В свою очередь, глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мери Дейли в своем выступлении в понедельник отказалась отвечать, могут ли новые вспышки коронавируса в некоторых районах страны изменить ее ожидания в отношении постепенного восстановления. «Все еще не очень ясно, мы собираем всю возможную информацию и советуемся с экспертами в области здравоохранения», – сказала Мери Дейли на телефонной пресс-конференции.Напомню, что глава ФРБ Сан-Франциско еще не предоставила свои прогнозы по денежно-кредитной политике, как ее коллеги по ФРС.Сегодня, в плане экономического календаря, мы имеем предварительные данные по инфляции в Европе, где в случае подтверждения ее замедления с 0,1% до 0,0% евро окажется под давление, что может дать стимул для пробоя уровня 1,1180. Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что на старте европейской сессии возник нисходящий виток коротких позиций, за счет которого котировке практически удалось достигнуть минимума переменного коридора 1,1190/1,1240. Диапазонный уровень 1,1180 по-прежнему считается основной преградой для продавцов, но в случае фиксации цены ниже чем 1,1165, все может быстро измениться, где восстановительный процесс не заставит себя ждать.Можно предположить, что участники рынка нацелились на диапазонный уровень 1,1180, где в зависимости от поведения котировки в районе 1,1065/1,1190 будет понят ход на ближайшие дни.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваем в случае отскока цены от района 1,1180/1,1190- Позиции на продажу уже направлены в сторону 1,1180, что считается локальной перспективой. Основные позиции возникнут после фиксации цены ниже чем 1,1165, на четырехчасовом периоде.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов в едином порыве сигнализируют о продаже за счет сближения цены с районом диапазонного уровня 1,1180.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (30 июня строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 47 пунктов, что уже больше половины от среднесуточного показателя. Можно предположить, что в случае пробоя диапазонного уровня 1,1180 мы увидим новый виток ускорения волатильности. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1300; 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс