|
GBP/USD. SELL приоритет сохраняется. На текущий момент плавающий профит +50 пунктов. Уровни опционного анализа биржи СМЕ
GBP/USD, как и в начале торговой недели, находится под давлением со стороны "медведей", что и выражается в постепенном движении к нашим целевым уровням, образованным стратегическими целями. Однако на данный момент поддержку "быкам" оказывает уровень 30-й фигуры (1.3000), уверенное прохождение которого на импульсе и последующее тестирование на снижающемся объеме откроют путь к целям 1.2925 и 1.2680.
"Каждый выбирает свой путь сам. И чем цель очевиднее, тем путь легче"
Доброе утро, уважаемые коллеги.
C вами, как всегда, Сергей Денисов и прогноз по вероятному движению валютного инструмента GBP/USD.
Напоминаю, что данный прогноз является производным от основного долгосрочного прогноза по GBP/USD «GBP/USD. Продавай вместе с нами - продавай лучше нас! Торговый план на основе технического анализа и уровней открытого интереса биржи СМЕ» и служит для того, чтобы мы с вами каждый день шаг за шагом продвигались к нашей «заветной цели» – к профиту!
В торговую сессию вторника, 28 января 2020 г., торговый инструмент GBP/USD показал себя словно в сказке – только наяву: все мечты сбываются, и мы это с вами прекрасно видим. Спокойно и перманентно «медведи» оказывают давление на GBP/USD, тем самым «заставляя» пару снижаться. Приятное во всех смыслах снижение для нас с вами чуть более 85п было прервано коррекцией в район 50%-61.8% Fibo, где, собственно, цена на данный момент и находится.
Торговый план GBP/USD основного прогноза не поменялся: продолжаем продавать в район большого скопления открытого интереса и объема 1.2925, где «умные дядьки» выставили большое количество PUT-опционов, что может говорить о вероятном хеджировании риска при покупке фьючерсных контрактов на BUY, а также к стратегической цели 1.2680!!!
ВАЖНО! Опасаться стоит исключительно импульсных «бычьих» движений с обновлением локальных максимумов – это самая большая опасность на данный момент для нас!
Кажется сложно? А вот и нет! В дальнейших статьях – каждый день мы будем касаться темы опционных и стратегических уровней, и впоследствии, если у вас, уважаемые коллеги, есть желание получить ответы на свои вопросы по моим прогнозам, я с превеликим удовольствием проведу для вас вебинар!
Уважаемые коллеги, следите, пожалуйста, за публикацией «производных» прогнозов по GBP/USD в течение всего времени актуальности основного долгосрочного прогноза, дабы не пропустить ничего важного и в итоге получить профит!
ВАЖНО! Помните, что входить в рынок следует исключительно по паттернам – по часто повторяющимся на рынке графическим фигурам, в результате формирования которых есть определенная закономерность поведения цены в будущем.
В своей торговле я использую паттерны, состоящие из свечного анализа и анализа объемов. Один из моих любимых паттернов – это обновление локальных экстремумов на резко повышающемся объеме с последующим тестированием до 50%-61.8% Fibo.
Благодарю вас за внимание, дорогие друзья.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (29 января)
С точки зрения комплексного анализа мы видим попытку пробоя психологического уровня 1,3000, где котировка ввиду локального ускорения прокалывает контрольное значение и после чего отскакивает. Фактически мы в очередной раз увидели взаимодействие участников рынка с диапазоном психологического уровня, где ввиду закономерности производились фиксации торговых операций и как факт отскок. Данное явление мы неоднократно наблюдали на истории относительно данного координата, по этой причине мы были готовы к медвежьей ловушке и рассматривали основной ход только в случае фиксации цены ниже значения 1,2960.Относительно теории Zigzag-образной модели мы наблюдаем за последовательным формированием фаз, где предположительно третья фаза достигла своего предела 1,3000. В случае если завершение фазы подтвердится, то зажатие рынка относительно периода Zigzag-образной модели может дать сигнал скорейшего ускорения, которое приведет к перелому Z-модели. Трейдеры предполагают, что сама модель является предвестником восстановление нисходящего тренда, что дает почву для размышлений.В плане волатильности мы видим локальное ускорение, примерно на 40% относительно вторника. В то же время динамика котировки минувшего дня практически равна среднесуточному показателю, что является хорошим знаком с точки зрения активности участников рынка.Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что инерционный нисходящий ход был задан со стартом европейской торговой сессии и продлился вплоть до 18:00 [время по торговому терминалу]. Последующее колебание было в плане отскока примерно на 50 пунктов. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры активно работали на понижение, практически с самого начала инерции производя доливку в районе 1,3055. В итоге получили солидную прибыль и в районе психологического уровня 1,3000 произвели фиксации торговых операций. Всех поздравляю с очередным профитом, думаю, на этом мы не остановимся.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим сжатие котировки относительно каждого последующего такта с середины декабря. Напомню, что данное явление происходит на условной вершине среднесрочного восходящего хода, что дает сигнал о возможной смене интересов.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, объем которых взрос на 2,4% в сравнение с периодом ранее, где был спад на 3,1%.Также в Штатах были опубликованы данные по ценам на жилье [S&P/CaseShiller], где ожидания совпали и мы увидели ускорение с 2,2% до 2,6%. Реакция рынка на статистические данные была вкупе общего укрепления доллара.В плане общего информационного фона появились данные, что старт переговоров между Великобританией и Евросоюзом о будущих торговых отношений начнется 3 марта. Со стороны ЕС выступить неизменный переговорщик в лице Мишеля Барнье, а со стороны Англии возглавит переговоры Дэвид Форст. Отмечу, что днями ранее в ходе пресс-конференции Мишель Барнье не с лучшей стороны оценил перспективу Бориса Джонсона в кратчайшие сроки завершить переходный период, подчеркнув, что на едином рынке компромиссов никогда не будет.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем заседание Федеральной резервной системы [ФРС], где большинство экспертов склоняется к тому, что ФРС воздержится от изменений монетарной политики. В то же время на пресс-конференции мы можем увидеть комментарии касательно будущих действий, которые как раз окажут давление на котировку. В любом случае данное событие заинтересует многих спекулянтов.22:30 мск пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРСДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим болтанку в пределах психологического уровня 1,3000, где нисходящий интерес по-прежнему сохраняется. Фактически недавний отскок дал возможность перегруппировать торговые силы, а теперь наступает самый ответственный момент, закрепление котировки. В плане теории Zigzag-образной модели мы можем увидеть остановку, которая олицетворяет финиш фаз и которая даст старт перелому самой модели. Как вы понимаете, перелом Z-модели ведет за собой ускорение, и уровень 1,3000 в данному случае отлично может сыграть отправной точкой в плане снижения.С точки зрения эмоционального настроя рынка мы видим осторожность в плане действий участников рынка, что является оправданной реакцией, когда под котировкой располагается сильный координат.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что ночной застой [1,3014/1,3026] был локально пробит вниз, где практически коснулась уровня 1,3000, но после чего мы вновь вернулись в ранее пройденные рамки.В свою очередь, трейдеры зафиксировали ранее имеющие короткие позиции и перешли в режим анализа четких сигналов. В центре внимания стоит координат 1,2960, так как именно он отвечает за дальнейший нисходящий ход.Имея общую картину действий, возможно предположить, что болтанка в пределах контрольного уровня 1,3000 еще сохранится, где трейдеры не спешат влетать в рынок. В связи с этим наиболее оптимальным методом является анализ знаний 1,2960 на предмет точек фиксаций и основного хода, а также 1,3040-45 на предмет локальных длинных позиций. В то же время стоит быть готовым к локальным прострелам тенями в случае скачка волатильности, тем самым нам интересны именно фиксации цен.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае очередного отскока от психологического уровня 1,3000, где локальные позиции будут в момент выхода выше чем 1,3040-45.- Позиции на продажу являются основными сделками, где трейдеры ждут четкой фиксации цены ниже чем 1,2960.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно часовых и дневных периодов сигнализирую о продажах. В то же время минутные интервалы имеют переменный сигнал, который стоит фильтровать.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (29 января строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 24 пункта, что является низким показателем для данного участка времени. Вероятно предположить, что в случае если на фоне заседания ФРС спекулянтам удастся раскачать рынок, то волатильность еще может ускориться, в противном случае застой продлится гораздо дольше, чем планировали.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3180**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. Прогноз: потенциальный профит находится в районе от +60п до +150п!!!
Спекулятивный инструмент EUR/USD в течение текущей недели и, вероятно, следующей будет пробовать тестировать стратегические уровни, что и позволит нам с вами, уважаемые коллеги, получить профит. Однако следует помнить и о том, что, прежде чем пойти на тестирование "уровней-профита", европейская валюта может "сходить" к зоне поддержки, образованной скоплением большого количества открытого интереса и объема по опционным контрактам.
"Каждый выбирает свой путь сам. И чем цель очевиднее, тем путь легче"
Доброе утро, уважаемые коллеги.
C вами, как всегда, Сергей Денисов и прогноз по вероятному движению валютного инструмента EUR/USD.
Напоминаю, что данный прогноз является производным прогнозом от основного долгосрочного прогноза по
EUR/USD «EUR/USD. Прогноз и торговый план, основанные как на техническом анализе, так и на анализе открытого интереса и объемов опционных контрактов биржи СМЕ!» и служит для того, чтобы мы с вами каждый день шаг за шагом продвигались к нашей «заветной цели» – к профиту!
В торговую сессию вторника,
28 января 2020 г., торговый инструмент EUR/USD, казалось бы, идет точно по долгосрочному прогнозу, однако 10-я фигура (1.1000) оказалась продавцам не под силу, и цена ушла на коррекцию на 30п к уровню 1.1028, откуда вновь, надеюсь, успешно «стартует» вниз.
По-прежнему в пределах уровней
1.0940-1.0960 находится сильнейшая зона поддержки, обусловленная опционными контрактами с большим открытым интересом и объемом. Опционные контракты достаточно часто используются с целью хеджирования валютных рисков, связанных с покупкой фьючерсных контрактов. В нашем конкретном случае зона поддержки 1.0940-1.0960 образована PUT-опционами, что подразумевает желание «умных людей» войти в этой зоне на BUY путем покупки фьючерсных контрактов.
Кажется сложно? А вот и нет! В дальнейших статьях – каждый день мы будем касаться данной темы, и впоследствии, если у вас, уважаемые коллеги, есть желание получить ответы на свои вопросы по моим прогнозам, я с превеликим удовольствием проведу для вас вебинар!
Цели на BUY остаются прежними 1.1080, 1.1105 и 1.1155, так как они обусловлены наличием стратегических уровней – уровней, которые цена отрабатывает в 80% случаев. Об этом я также могу провести вебинар!
Уважаемые коллеги, следите, пожалуйста, за публикацией «производных» прогнозов по EUR/USD в течение всего времени актуальности основного долгосрочного прогноза, дабы не пропустить ничего важного и в итоге получить профит!
ВАЖНО! Помните, что входить в рынок следует исключительно по паттернам – по часто повторяющимся на рынке графическим фигурам, в результате формирования которых есть определенная закономерность поведения цены в будущем.
В своей торговле я использую паттерны, состоящие из свечного анализа и анализа объемов. Один из моих любимых паттернов – это обновление локальных экстремумов на резко повышающемся объеме с последующим тестированием до 50%-61.8% Fibo.
Благодарю вас за внимание, дорогие друзья.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
Не покупайте фунт возле этого уровня!
Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию разбор пары GBPUSD в рамках метода «Охота за стопами».Итак, как мы и прогнозировали, пара опустилась к круглому уровню 1,3 и теперь торгуется немного выше, у отметки 1,302. Но мало кто видит, что у британца есть очень сильная стоповая зона на уровне 1,29500, давайте её рассмотрим подробнее.Д1Все, кто сейчас покупает пару на Д1, в качестве ориентира установки стоп-приказов будут выбирать 1,29500 - двойное дно января. И это нормально в рамках классического теханализа. Другие будут прятать риски за минимум декабря, который отстоит всего на 500 п от предыдущего уровня. Т.о. формируется т.н. "ловушка" покупателей, на которой я и предлагаю заработать.Обратимся теперь к более мелкому ТФН1Здесь я хочу обратить ваше внимание на т.н. "местную площадку" со стопами продавцов, где можно поработать с небольшим часовым аукционом по ложному пробою 1,30300 и далее рассчитывать на снижение с хорошим потенциалом до 1,29500.Напоминаю, что сегодня важные новости по американскому доллару, который входит в состав пары GBPUSD:Будьте осторожны в это время. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
У страха глаза велики: золото сохраняет надежду на рост
Стоило только новой угрозе замаячить на горизонте, как инвесторы потянули руки к золоту. Курс драгметалла поднялся до двухнедельного максимума из-за усилившихся опасений относительно негативного воздействия коронавируса на китайский и глобальный ВВП. В то же время индекс S&P 500 отметился худшей недельной динамикой с августа, а доходность десятилетних трежерис просела до минимальной отметки с начала октября прошлого года. Если бы не сильный доллар США, то успехи золота могли бы быть еще более впечатляющими. Впрочем, позиции американской валюты не выглядят такими уж непоколебимыми.Хотя эпидемии, как правило, не являются долгоиграющим фактором курсообразования на Форекс и остальных рынках, их вполне хватает для того, чтобы ухудшить аппетит инвесторов к риску. В минувшую пятницу, 24 января, фондовый рынок США впервые с начала октября просел более чем на 1% в течение одних суток. Коррекция индекса S&P 500 подстегнула спрос на защитные активы. На этом фоне запасы биржевых фондов, ориентированных на золото, поднялись к максимальным отметкам с ноября. С начала года ставки по десятилетним американским госбондам снизились с 1,9% до 1,65%, несмотря на последние сильные данные по инфляции, розничным продажам, деловой активности и занятости в США. Судя по всему, инвесторы ожидают, что Федрезерв начнет проявлять обеспокоенность относительно усиления международных рисков, что является поводом для ослабления кредитно-денежной политики. Хотя чиновники FOMC утверждают, что американская экономика по-прежнему находится в отличной форме и в монетарной экспансии нет необходимости, срочный рынок нарастил шансы на снижение ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов в 2020 году до 73%. Есть мнение, что ФРС может пойти по стопам Банка Японии и, с целью недопущения увеличения затрат по займам, надеть «колпачок» на доходность казначейских облигаций. Похожий прецедент уже имел место в Соединенных Штатах в 1942–1951 годах, когда регулятор ограничил рост ставок сначала по краткосрочным, а затем и по долгосрочным обязательствам, чтобы финансировать военные расходы и способствовать восстановлению национальной экономики. Такой подход выступает своеобразным «кузеном» QE и наверняка будет воспринят инвесторами как «медвежий» фактор для гринбека.Вполне возможно, что пока эпидемия коронавируса не достигнет пика, спрос на золото будет расти. Как и в случае с атипичной пневмонией 2003 года, процесс может затянуться на два–три месяца. Затем, конечно, последует массовое сворачивание спекулятивных длинных позиций по золоту, однако до этого момента курс драгметалла может подняться выше $1 600 за 1 унцию. Что касается краткосрочных перспектив, то драйверами роста стоимости золота могут стать «голубиная» риторика Федрезерва, обеспокоенного усилением международных рисков, и ухудшение макростатистики по Соединенным Штатам. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков Bloomberg, в четвертом квартале американская экономика расширилась на 2,1%. Если по факту показатель окажется хуже, то слабость доллара, продолжение пике доходности трежерис и коррекции индекса S&P 500 подтолкнут курс XAU/USD вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
Это важно для трейдеров
На текущей неделе есть три ключевых драйвера: заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии по вопросам денежно-кредитной политики, а также эпидемия в Китае.
Начну с последнего и,...
FIBO Group, 5 лет назад
Роман Шевченко
| |
Королевские скачки (обзор EUR/USD и GBP/USD на 29.01.2020)
Ну что, все приготовились к скачкам? Все уже успели занять свои места в соответствии с купленными ранее билетами? Вчера весь день породистых скакунов выводили на стартовые позиции, находящиеся как раз на технических уровнях поддержки. Правда, сами скакуны вели себя по-разному. Единая европейская валюта покорно, но с гордо поднятой головой послушно встала на положенное место. А вот фунт всячески проявлял своеволие и строптивый нрав. Так что в итоге пришлось прибегнуть к жестким методам в виде сообщения о том, что Великобритания допустила до создания сети пятого поколения одну очень нелюбимую господином компанию из Поднебесной. Тут же поползли слухи о том, что вассал обязательно будет наказан. Тем более что буквально на днях лично сюзерен, размахивая своим царственным перстом у носа вассала, в мягкой, но настойчивой форме наказ давал, чтобы на вверенную ему Господом Богом территорию купцы из Поднебесной ступить не могли. Но то ли вассал глуховат, то ли глуповат. По прическе сказать сложно. Так что теперь все гадают, какие же кары небесные сюзерен пошлет на голову своего вассала. А процесс этот увлекательный. Свободный полет фантазии может увести в такие дали...Процесс же подготовки к скачкам оказался столь увлекательным, что никто не обратил внимания на радостные возгласы государственных счетоводов, принесших сюзерену благие вести. Тут вам и рост заказов на товары длительного пользования аж на 2,4% вместо ожидавшихся 0,6%. И ускорение темпов роста цен на жилье с 2,2% до 2,6%. От таких вестей впору было поудобнее устроиться в кресле и с улыбкой на лице ждать скорого роста промышленного производства. Ведь холопы активно ходят по магазин и заказывают всякую полезную домашнюю утварь. Причем в подорожавшие поместья. Но подготовительные хлопоты, а также сплетни оказались гораздо более увлекательным занятием.Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):Тем не менее пусть скакуны уже и приготовились к забегу, приготовления к скачкам еще далеки от завершения. Необходимо еще украсить трибуны, рассадить зрителей, раздать программы и разнести вкусные напитки. Отдельно необходимо подготовить зону для последующего мордобоя, без которого ни одно великосветское мероприятие не может считаться приличным. Так что никому нет дела до ускорения темпов роста классических английских поместий с 1,4% до 1,9%. Если бы не было всей этой суеты вокруг предстоящих скачек, то именно и стало бы главной темой светской хроники, так как не было бы числа богатеям, радующихся тому, что их недвижимое имущество растет в цене. А значит, его теперь можно продать за несколько большую сумму, нежели было вложено несколькими годами ранее.Цены на жилье (Великобритания):По всей видимости, такое же забвение ждет и сведения о потребительском кредитовании на континенте. И наверное, это и к лучшему, так как европейские ростовщики должны с грустным видом сообщить о замедлении темпов роста кредитования крестьян и пролетариев с 3,5% до 3,4%. А если же все эти смерды не так активно в долг берут, на что жить честным ростовщикам? Кто тогда будет спонсировать проведение очередных скачек?Темпы роста потребительского кредитования (Европа):Точно так же никакого интереса не вызывают сегодня сведения об уменьшении на 0,2% оптовых запасов у самого сюзерена. Равно как и замедление темпов роста отложенных сделок по продаже жилья с 7,4% до 4,4%. Тем более что первая новость вообще обычно мало кого интересует, кроме самых дотошных счетоводов, а вторую мало кто понимает. Хотя она указывает всем на то, что уже в следующем месяце число этих самых продаж должно заметно снизится. Но печалиться по этому поводу благородные мужи и дамы раньше времени не намерены.Незавершенные сделки по продаже жилья (Соединенные Штаты):Так что давайте лучше поговорим о самих скачках. Чего же нам от них ждать? Понятное дело, что старт будет дан в виде сохранения ставки рефинансирования на текущем уровне. Но гораздо интереснее, что еще скажет личный банкир сюзерена. Хотя они с ним и находятся в плохих отношениях, работе это никак не мешает. Так вот, многие ростовщики рассчитывают на то, что ставка рефинансирования останется неизменной аж до следующего года. А там уж видно будет. Это интересует и всяких вельмож, так как от этого зависят их планы по заимствованию денег у тех самых ростовщиков. И как ни странно, но если именно это все услышат, то забег будет строго вниз. Дело в том, что главная европейская банкирша как-то невнятно разъяснила ситуацию с процентными ставками. С одной стороны, она дала понять, что сейчас вот все пересматривают, и пересмотрят, но только к концу года. Но совершенно непонятно, куда именно пересмотрят. Да и вообще, открыто сказала, что до этого удивительного и таинственного момента ставки могут еще и снизить, что ростовщикам ой как не нравится. С островным вассалом все еще проще, ибо на родине Ричарда Львиное Сердце, где он за всю свою жизнь пробыл всего полгода, снижение ставки рефинансирования ожидается не позднее середины лета. Возможно, и раньше. Но это будет известно по итогам второй части забега, который произойдет днем позже.Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты):Скорее всего, в силу относительной стабильности и ясности в вопросах процентной политики Федеральной Резервной Системы единая европейская валюта сразу после того, как станут известны итоги заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, тут же станет снижаться. Отметка 1,0900 не кажется такой уж и фантастической. Скорее всего, она может стать лишь первой остановкой на этом пути.У фунта ситуация еще хуже, так как на него давит ожидание снижения ставки рефинансирования Банка Англии. Причем гораздо раньше, нежели прогнозируется. Уже сейчас ползут слухи о том, что это может случиться завтра. Так что фунт будет снижаться до 1,2825. Правда, не одним махом, а небольшими скачками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
Фунт: бег с препятствиями
В преддверии заседания Банка Англии рост британской валюты набирает обороты. Динамика фунта настолько противоречива, что порой сбивает с толку рынок. Взлеты и падения стерлинга за короткий промежуток времени, в частности с начала и до середины текущей недели, удивляют и немного тревожат экспертов.Во вторник, 28 января, пара GBP/USD находилась в состоянии перманентного снижения.На протяжении двух торговых сессий фунт подешевел на 100 пунктов, вплотную подойдя к уровню поддержки 1,3000. В середине дня он немного превысил ее, достигнув отметки 1,3005, но на этом не остановился.В дальнейшем стерлинг почти нащупал дно, обрушившись до 1,2995 – уровня Фибоначчи. Головокружительное падение сменилось небольшим подъемом. Начиная от этого уровня,эксперты рекомендовали продажи фунта, вплоть до момента выхода отчета по заказам на товары долгосрочного использования в США. В случае разочаровывающих данных вероятность отбоя котировок пары GBP/USD от линии коррекции увеличится, полагают аналитики. Утром в среду, 29 января, пара GBP/USD вновь начала бег к восходящему тренду. Тандем поднялся до отметок 1,3024–1,3025, собираясь продвинуться дальше.Однако мечтам фунта было не суждено сбыться: пара GBP/USD стремительно заскользила с текущих позиций и вновь ушла в пике. Тандем обрушился до отметок 1,3007–1,3008, возвращаясь на исходные позиции, откуда начал вчерашний рост. Эксперты единодушны во мнении, что текущая неделя, богатая на события первостепенной важности, может стать ключевой для британской валюты.В четверг, 30 января, Банк Англии примет решение по ставке и может смягчить монетарную политику. В пятницу, 31 января, Соединенное Королевство официально покинет Евросоюз, что способно спровоцировать сильнейшую волатильность на рынке.По поводу возможного решения английского регулятора существуют две версии. Ряд специалистов утверждает, что на текущем заседании Банк Англии уменьшит процентные ставки, поскольку реальная экономическая ситуация в Великобритании ухудшается, а для поддержки экономики необходимы стимулы.Эксперты, не согласные с таким заявлением, уверены в сохранении регулятором текущих ставок, апеллируя к недавнему отчету Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в котором сделан акцент на стабилизации экономических данных Великобритании. Напомним, на минувшей неделе вышли экономические показатели по активности в производственном секторе и сфере услуг в стране, которые оказались лучше прогнозов. По мнению аналитиков, это ослабило вероятность снижения ключевой ставки Банком Англии. Отметим, что в данный момент процентная ставка в Великобритании находится на уровне 0,75%.Британская валюта испытывает серьезное давление со стороны американской. На протяжении недели гринбек укреплялся по отношению к фунту, и усилия «американца» не прошли даром. Поддержку доллару оказали инвесторы, которые стараются вкладываться в менее рискованные активы, чем фунт. При этом нисходящее движение пары GBP/USD в большей степени обусловлено высоким спросом на гринбек, чем слабостью стерлинга, уверены аналитики. По оценкам специалистов, британская валюта может вновь уйти вниз после решения Банка Англии по ключевой ставке и монетарной политике. Безусловно, через некоторое время фунт вновь поднимется, однако эксперты опасаются, что его восстановление затянется. Неопределенности добавляет предстоящий договор по Brexit, поэтому рынок находится в напряженном ожидании, остро реагируя на ключевые события. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
Обзор и прогноз по AUD/USD на 29 января 2020 года
Всем привет! Данный обзор начну с итогов прошлой недели, которые для валютной пары AUD/USD вновь оказались неутешительными. Австралийский доллар уже четыре недели кряду снижается по отношению к своему американскому тёзке. Причём текущая неделя также началась с нисходящей динамики пары aud/usd. Правда, основные и самые важные события ещё только предстоят. Напомню, что сегодня в 22:00 (мск) Федеральная Резервная Система США (ФРС) огласит своё решение по ставке рефинансирования, которая, как ожидают эксперты, останется на прежнем уровне 1.75%. Таким образом, основное внимание участников рынка будет сосредоточено на сопроводительном заявлении Комитета по открытому рынку и пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла, которая начнётся в 22:30 (мск). Кроме этого, из Соединённых Штатов Америки на этой неделе будут приходить данные по первичным обращениям за пособием по безработице, ВВП и другая макроэкономическая статистика. Все подробности - дату, время, прогнозы - по перечисленным и остальным статистическим данным можно увидеть в экономическом календаре. Что характерно, из Австралии на этой неделе тоже запланирован ряд значимых макроэкономических отчётов. Так, сегодня в 03:30 (мск) был опубликован блок данных по индексу потребительских цен, который, на удивление многих участников рынка, оказался лучше прогнозных значений. Впрочем, позитивные отчёты по потребительским ценам в Австралии не слишком поддержали национальную валюту этой страны, и на момент написания данной статьи пара aud/usd пребывает под давлением продаж, хоть и незначительным. Интересный факт заключается в том, что некоторые крупные инвестиционные дома пророчат «австралийцу» укрепление к отметкам 0.72 и даже 0.76. Естественно, не в данный момент, а позднее, соответственно во втором и четвёртом кварталах. Конечно, до тех пор многое может измениться и тренды на рынке могут поменяться, Резервный Банк Австралии (РБА) настроен на мягкую денежно-кредитную политику, которая, скорее всего, будет продолжена. К тому же масштабные лесные пожары в Австралии не будут способствовать улучшению экономического роста в стране, скорее, наоборот. Данный фактор, несомненно, не будет способствовать укреплению австралийского доллара. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. А вообще, многие участники рынка ожидают, что примерно в середине этого года РБА понизит основную процентную ставку. Пожалуй, единственное, что может поддержать австралийский доллар, это подписание так называемой «первой фазы» торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. Но, в принципе, рынок к этому готов, событие ожидаемое (причём, уже давно), так что сильно на укреплении «оззи» этот фактор, думаю, не отразится. Корректировка курса вполне возможна, но не более. Исходя из всего вышеизложенного, основной торговой идеей по паре AUD/USD являются продажи после коррекционных откатов к сильным техническим уровням и ценовым зонам. Вот и посмотрим на графиках aud/usd оптимальные и технически обоснованные варианты для открытия коротких позиций. Weekly Как уже отмечалось выше, идёт пятая подряд неделя снижения курса австралийского доллара. Понятно, что вечно так продолжаться не может и не будет. А вот когда и откуда ждать коррекцию на недельном тф, пока непонятно, сигналов для этого на данный момент не наблюдается. Если по итогам двухдневного заседания FOMC и пресс-конференции Пауэлла доллар США попадёт под давление продаж и свеча этой недели будет сформирована в виде разворотной модели, тогда можно рассчитывать на коррекционный рост пары. В случае позитивной реакции участников рынка на ФРС американская валюта будет укрепляться по всему спектру валютного рынка, и не только. При таком развитии событий нисходящая динамика AUD/USD не только продолжится, но и станет ещё сильнее. На момент завершения обзора пара aud/usd пробивает сильную и значимую поддержку на 0.6755. Если текущая неделя закроется ниже этой отметки, шансы на последующее снижение котировки ещё больше возрастут. Daily А вот на дневном графике вчера появилась разворотная свеча «Молот», причём с бычьим телом. Впрочем, стоит заметить, что этот разворотный свечной сигнал против основного нисходящего тренда, поэтому может быть проигнорирован рынком и сломан, о чём просигнализирует закрытие сегодняшних торгов ниже вчерашних минимумов 0.6738. Тем не менее, пока сигнал актуален и не сломан, желающие могут попробовать покупки пары с ближайшей целью вблизи 0.6825, где находятся линии Тенкан и нижняя граница облака Ишимоку. Здесь рекомендую перевернуться и рассматривать открытие коротких позиций. Пока на этом всё. В преддверии важнейших событий, которые начнутся сегодня в 22:00 (мск), обилие торговых рекомендаций считаю нецелесообразным. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
Дневник трейдера 29.01.2020. EURUSD. ФРС. Зачем нужны ЦБ
В центре внимания рынков остается вспышка нового типа гриппа в Китае. На утро 20 января 25 новых умерших, всего 132 умерло. Эксперты ожидают нарастания эпидемии еще 2 недели.Сегодня ФРС в 22:00 мск - решение по ставкам. Ставки, скорее всего, не изменят, 1.625%.EURUSD: Держим продажи от 1.1084.Возможны продажи с отскоков наверх, от 1.1050 и выше.О ЦБ:Зачем нужен ЦБ? Почему нельзя поручить выпуск денег Казначейству?Например, в СССР купюры номиналом 1 рубль назывались "Казначейские билеты" (по покупательной способности это эквивалент сегодняшней купюры 100 рублей в России).Главная задача ЦБ - помощь экономике в случае Большого Кризиса.Что такое кризис? В ситуации классического кризиса резко падают цены на перегретые акции с завышенными ценами, на недвижимость с завышенными ценами, лопаются ненадежные фонды, банки. Лопаются неэффективные компании, проекты.В результате значительная часть бизнеса оказывается на грани банкротства. Массовые сокращения рабочих мест и сокращение зарплат. Резкое падение спроса.Далее, что еще хуже - начинается негативная спираль: падение покупательского спроса приводит к сокращению производства уже вполне эффективных и здоровых компаний - новая волна сокращений работников и зарплат - новое падение спроса - и так далее по негативной спирали вниз - если это не остановить. И вот тут вступает ЦБ.ЦБ резко снижает ставку - чтобы сделать дешевыми кредиты и поддержать спрос. ЦБ может начать массовую программу выкупа облигаций и акций бизнеса, чтобы остановить волну падения рынков. ЦБ предлагает экстренные кредиты крупным банкам - чтобы падение банков не вызвало остановку экономики.Так действовали главные мировые ЦБ в кризис.Вторая задача ЦБ: охлаждение перегретого рынка в случае роста инфляции.При росте инфляции выше некоторого предела (для ФРС США это 2.5%, для ЕЦБ 2-2.5%) - ЦБ начинает повышать ставку - чтобы охладить рынок. ЦБ постепенно повышает ставку до того момента, пока рост инфляции не прекратится. Далее, по мере падения темпа инфляции, - ЦБ начинает снижать ставку до нейтрального уровня.Нейтральный уровень ставки - на уровне инфляции. Если ставка ЦБ ниже инфляции - это мягкая политика ЦБ, если выше - жесткая политика ЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
Упрощенный волновой анализ EUR/USD и AUD/USD на 29 января
EUR/USDАнализ: На графике европейской валюты с июня прошлого года продолжается развитие медвежьей волны. Анализ дневного масштаба показывает, что этот участок завершает волну глобального тренда евро. С начала текущего года цена снижается, образуя завершающую часть волны (С).Прогноз:В ближайшие сутки тенденция к снижению курса продолжится. На европейской сессии возможен кратковременный ценовой подъем. Не исключен прокол верхней границы зоны сопротивления. Далее ожидается возврат к основному вектору движения и ход цены к расчетной поддержке. Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1030/1.1060Поддержка:- 1.0960/1.0930Рекомендации:Для покупок евро условий сегодня нет. Рекомендуется в районе зоны сопротивления отслеживать сигналы продажи инструмента.AUD/USD Анализ: На графике мажора австралийского доллара с сентября развивается сложная нисходящая волна. Весь прошедший месяц цена формировала заключительную часть (С). Цена достигла уровня сильной поддержки крупного ТФ. Структура волны не завершена. Прогноз:Сегодня наиболее вероятным сценарием ценового движения пары станет «боковик». Ожидается общий восходящий вектор. Это движение может затянуться на весь день, но не исключен вариант разворота и ценового снижения в конце дня.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6800/0.6830Поддержка:- 0.6740/0.6710Рекомендации:Покупки «аусси» сегодня возможны, но рискованны и могут быть убыточны. Оптимальной тактикой будет воздержаться от торговли на время отката цены вверх и после появления сигналов разворота продать пару.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD и GBP/USD 29 января – рекомендации технического анализа
Экономический календарь (время московское)Наиболее важные события сегодняшнего экономического календаря ожидаются сегодня из-за океана (США). 18:00 индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости18:30 запасы сырой нефти22:00 решение о процентной ставкеEUR/USDНовая попытка и новый дневной минимум. До понижательного ориентира, в виде минимального экстремума недель 1,0981, остаётся совсем чуть-чуть. Тем не менее наблюдаем очередной возврат и опять работу в зоне притяжения недельного Фибо Киджуна (1,1021). Возможно, что игрокам на понижение всё же не удастся с ходу пройти встреченную значимую поддержку. Если так, то они будут вынуждены отступить, хотя бы для ретеста пройденных накануне уровней. В этом случае ближайшее укреплённое сопротивление ждёт пару в районе 1,1065-71 (дневной Тенкан + недельный Киджун). Наблюдаем развитие восходящей коррекции. Важными уровнями на младших таймах в данном направлении сегодня являются 1,1015 (центральный Пивот-уровень) и 1,1043 (недельная долгосрочная тенденция). Обновление последнего минимума (1,0998) восстановит нисходящий тренд и внутри дня вернёт актуальность поддержкам классических Пивот-уровней 1,0987 (S2) – 1,0976 (S3). GBP/USDВчера игроки на понижение продолжили снижение, но так и не достигли минимума прошлой недели и ближайшего минимального экстремума (1,2961-53), а уж тем более не закрепились ниже. В результате консолидация и работа в зоне неопределённости продолжается. Ситуация в своих выводах и ожиданиях практически не изменилась. Роль значимых поддержек по-прежнему принадлежит району 1,2920 – 1,2882 (Фибо Киджуны месяца и недель + нижняя граница дневного облака), а сопротивления можно отметить в зонах 1,3068-94 (дневной крест) и 1,3167 – 1,3205 (месячный Киджун + недельный Тенкан + верхняя граница дневного облака). На младших таймах, при медвежьем основном перевесе сил, пара находится в зоне восходящей коррекции, тестируя в настоящий момент первый ключевой уровень сопротивления 1,3020 (центральный Пивот-уровень дня). Далее интересы игроков на повышение будут направлены к недельной долгосрочной тенденции, которая сейчас расположена на 1,3078. Закрепление выше может внести свои коррективы в распределение сил на младших таймах и сформировать новые повышательные ориентиры. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
Обзор пары EUR/USD. 29 января. ФРС может вернуться к циклу понижения ключевой ставки в ближайшие месяцы
4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -71.6724Среда, 29 января, для валютной пары EUR/USD начинается с очень слабой восходящей коррекции, которая все же началась вчера. Трейдеры, похоже, так и не поняли, как именно нужно реагировать на отчеты по изменению количества заказов на товары долгосрочного использования, так как главный показатель значительно превысил прогноз, а три из четырех показателей оказались значительно слабее этих самых прогнозов. Поэтому сначала мы стали свидетелями продолжения движения вниз, после чего все же началась коррекция. Также следует сразу сказать, что волатильность по паре евро/доллар остается крайне низкой. Среднее значение равняется 40 пунктам в день, однако три из последних пяти торговых дней показали значение волатильности 28 пунктов. По сути, даже нормальной коррекции увидеть мы не можем, так как активность трейдеров сейчас крайне низкая и при этом у них уверенно сохраняется медвежье настроение, а до двухлетних минимумов пары тем временем остается не более 130 пунктов...Главным событием сегодняшнего дня, безусловно, является заседание ФРС, оглашение его результатов, а также пресс-конференция с Джеромом Пауэллом, который ранее давал только 4 конференции в год, сейчас же будет выступать после каждого заседания регулятора. Мы уже говорили на этих выходных, что заседание это, по сути, проходное. Будут определенные перестановки в самом составе монетарного комитета ФРС, которые, впрочем, не должны повлиять на результаты голосования по ставке и в целом на общий настрой руководства ФРС по отношению к монетарной политике. Таким образом, вероятность неизменности ставки по итогам январского заседания составляет от 87% до 100%. Некоторые аналитические агентства понизили вероятность неизменности ставки из-за последних макроэкономических отчетов в Штатах, которые заставили трейдеров и аналитиков вновь начать размышлять на тему, не начинается ли в Америке новый виток замедления экономики? Мы по-прежнему считаем, что нет, не начинается. По крайней мере, пока еще слишком рано делать такие выводы. Однако некоторые последние макроэкономические отчеты действительно показывают слабость и в будущем могут вынудить ФРС пойти на очередное смягчение монетарной политики. Наибольшие опасения вызывает сейчас показатель промышленного производства в США. С сентября 2018 года темпы роста этого показателя неуклонно падают, а в последние 6 месяцев отмечается сокращение темпов роста производства. Если производство падает, это первый признак торможения экономики. Вместе с промышленным производством может снижаться и ВВП, и инфляция, и индекс цен производителей, и заработные платы населения.Также вызывают опасения и индексы деловой активности в производственном секторе США ISM и Markit. Первый – уже давно ушел «под воду», то есть под уровень 50,0, что свидетельствует о спаде в отрасли промышленности. Последние 5 месяцев подряд индекс ISM показывает меньшие значения, нежели 50,0. Менее значимый индекс деловой активности Markit пока располагается выше «ватерлинии», однако в последние два месяца вновь начал снижаться и последнее значение его равняется 51,7, что совсем недалеко от «красной зоны». Однако все мы видим, что именно индекс ISM более четко и точно отражает происходящее в производственном секторе. Последние 5 месяцев значение ISM ниже 50 = последние 6 месяцев промышленное производство показывает сокращение. ВВП США. Еще один показатель, который вроде бы и показывает стабильный рост, однако при ближайшем рассмотрении может также вызывать опасения. Все с того же июля 2018 года темпы роста американского ВВП неуклонно падают. Если во втором квартале 2018 года рост ВВП составлял 3,2%, то в третьем квартале 2019 года (последнее значение) он составлял уже 2,1%. Посмотрим, какое значение будет в четвертом квартале 2019 года. Кстати, все перечисленные выше показатели в какой-то мере ответ всем интересующимся внешнеэкономической политикой Дональда Трампа и ее результатами. Именно в то время, когда Трамп развязал торговую войну с Китаем, ВВП Штатов начал снижаться и продолжает снижаться на текущий момент. Именно в то время начало сокращаться промышленное производство. Таким образом, с нашей точки зрения, политика Трампа по отношению к Китаю, а в перспективе и к Евросоюзу, разрушительна и для самой американской экономики. Отдельно мы бы хотели отметить тему торговой войны. После того как Вашингтон и Пекин подписали «первую фазу» соглашения, рынки как-то успокоились на этот счет. Складывается даже впечатление, как будто стороны конфликта подписали полное торговое соглашение и теперь между ними никаких разногласий больше нет. Но это не так. Большая часть пошлин Трампа остается в силе, сторонам предстоят сложнейшие переговоры «второй фазы», в рамках которой будут решаться более сложные вопросы, чем на первом этапе. Таким образом, торговая война не завершилась и продолжает оказывать влияние на мировую экономику, на экономику США, на экономику ЕС. На горизонте при этом маячит еще и торговый конфликт с ЕС...В целом можно сказать, что экономика США замедляется в течение последних полутора лет. Однако видно это только по показателям ВВП и промпроизводства. Остальные показатели в норме и держат на плаву экономику. Если промпроизводство и ВВП продолжат сокращаться, это может стать веской причиной для ФРС – понизить ставку еще раз. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет на текущий момент 40 пунктов. Однако только один день из последних пяти завершился со значением выше 42 пунктов. Таким образом мы имеем уровни волатильности на 29 января 1,0982 и 1,1062. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возобновление нисходящего движения. С технической точки зрения нисходящий тренд виден невооруженным глазом. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1017S2 – 1,0986S3 – 1,0956Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1047R2 – 1,1078R3 – 1,1139Торговые рекомендации:Пара евро/доллар начала корректироваться. Таким образом, актуальными сейчас являются продажи европейской валюты с целями 1,0986 и 1,0982, если индикатор Хайкен Аши развернется вниз. Возвращаться к покупкам пары EUR/USD с целью 1,1078 рекомендуется не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии, что изменит текущую тенденцию по паре на восходящую. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
Горящий прогноз по EUR/USD на 29.01.2020 и торговая рекомендация
Единая европейская валюта, словно гоночный болид, выкатилась на стартовую позицию в ожидании сигнала к началу заезда. Аккуратно встав у уровня поддержки, изготовилась к старту. Вопрос лишь в том, куда ведет эта трасса. Вверх или вниз?При этом, после того как единая европейская валюта была технично выведена на стартовую позицию, инвестором было уже глубоко наплевать на то, что там происходит с американской статистикой. Ведь, по идее, рост на 2,4% заказов на товары длительного пользования должен был привести к существенному росту доллара. Рост заказов означает скорое завершение спада промышленного производства, а значит есть повод для оптимизма. Да и темпы роста цен на жилье ускорились с 2,2% до 2,6%. Так что было, отчего радоваться. Но доллар стоял на месте, словно чего-то выжидая.Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):Все ждут итогов сегодняшнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, и почти наверняка элементарно проигнорируют все прочие новости и макроэкономические данные. Так чего же нам ждать? Наверное, единственное, в чем никто не сомневается, так это в том, что ставка рефинансирования останется неизменной. Но вот что с ней будет происходить дальше, вызывает ряд вопросов. Учитывая стоимость фьючерсов на процентную ставку, инвесторы ожидают, что эта самая ставка рефинансирования останется неизменной аж до следующего года. И от Федеральной Резервной Системы надеются услышать хотя бы завуалированные подтверждения подобных ожиданий. И как ни странно, но это может сыграть на пользу доллару. Ведь Европейский Центральный Банк хоть и дал понять, что готовится к изменениям своей монетарной политики, все же не дал гарантий, что она будет заключаться именно в повышении ставки рефинансирования. Ответ на этот вопрос мы узнаем лишь в конце этого года. При этом Кристин Лагард четко дала понять, что в случае необходимости ставку рефинансирования могут даже снизить. Такая возможность все еще сохраняется. Ну а Банк Англии гарантированно снизит ставку рефинансирования, причем не позднее середины лета. Так что на этом фоне стабильность ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы смотрится как бастион спокойствия и уверенности. А зачастую инвесторам только это-то и нужно. Но все будет зависеть от того, что именно скажет Джером Пауэлл.Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа мы видим локальный прострел психологического уровня 1,1000, где котировка практически незамедлительно отскочила. Фактор закономерности относительно контрольного уровня сохраняется на рынке, что давит на котировку и образует замедление в пределах него.В плане общего рассмотрения торгового графика мы видим внушительный нисходящий ход, который является структурой восстановительного процесса относительно продолговатой коррекции. В свою очередь, психологический уровень 1,1000 является контрольным координатам, где в зависимости от точки фиксации цены будет зависеть такт восстановления.Вероятно предположить, что психологический уровень 1,1000 по-прежнему будет оказывать давление на котировку, где вкупе с предстоящим заседанием ФРС получил локальный застой. Стоит учесть, что остановка, вероятно, послужит последующим ускорение, к чему стоит быть готовым. Относительно текущего колебания можно предположить, что временными рамками могут стать значения 1,0990/1,1035.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1045, локальные сделки.- Короткие позиции рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,0990, не прокол тенью свечи.Стоит учесть, что в связи с сохраняющейся неопределенностью и фоном ФРС могут быть локальные всплески.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов единогласно сохраняют нисходящий интерес относительно всех временных интервалов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
EURUSD: Сегодня ФРС оставит ключевую ставку без изменений. А вот что будет с поддержкой ставок овернайт – это большой вопрос.
Сегодня все внимание трейдеров и инвесторов будет приковано к решению Федеральной резервной системы США по процентным ставкам. Хотя многие экономисты уверены в том, что ФРС оставит ставки без изменений, более важным моментом в ходе встречи может стать вопрос контроля над краткосрочными процентными ставками. Речь идет об операциях РЕПО, которые проводят с осени прошлого года для поддержки ставок овернайт на своих уровнях. Такая проблема образовалась в результате нехватки ликвидности, когда банки и другие крупные компании не смогли получить необходимые средства, в результате чего произошел рост краткосрочных ставок. Теперь же проблемы в краткосрочных займах нет, однако головной болью для руководителей центрального банка, впрочем, как и всегда, является вопрос, как и когда завершить эти операции.Уже неоднократно отмечалось, что подобного рода стимулирование, хоть ФРС и категорический отрицает это явление, косвенно совпадает с программами QE, которые Федрезерв проводил во время и после кризиса 2008 года. Операции РЕПО могли стимулировать и разогнать рост фондовых рынков, который особенно активно наблюдался в конце прошлого года. В настоящее время программа покупки активов уже раздула баланс Центрального банка до 4,1 трлн долларов с 3,8 трлн долларов в сентябре прошлого года, когда и стартовала эта программа. Будет ли сохранены подобные операции, также является очень важным моментом, так как их сворачивание может серьезно отразиться на курсе американского доллара в сторону его роста. Возвращаясь к теме процентным ставок, которые вряд ли будут подвергнуты изменениям, необходимо упомянуть вчерашние заявления президента США Дональда Трамп, в которых он в очередной раз призвал ФРС взяться за ум и понизить процентные ставки. Такой шаг ставок сделает США конкурентоспособными по отношению к другим странам.Что касается фундаментальной статистики, которая помогла вчера доллару отыграть часть позиций против евро и фунта, то отдельное внимание следует уделить спросу на товары длительного пользования в США, который в декабре 2019 года вырос. В основном увеличение было связано с расходами на оборону. Согласно данным министерства торговали США, заказы на товары со сроком службы не менее трех лет в декабре выросли на 2,4%% по сравнению с ноябрем, тогда как экономисты ожидали падение на 0,3%. Заказы на капитальные товары оборонного назначения выросли на 90,2% по сравнению с предыдущим месяцем.Данные по потребительскому доверию в США хоть и оказались намного лучше прогнозов экономистов, но стали явной возможностью для покупателей американского доллара, которые зафиксировали прибыль перед важным заседанием ФРС. Такой сценарий привел к росту пары EURUSD во второй половине североамериканской сессии. Согласно данным Conference Board, индекс потребительского доверия в январе 2020 года вырос до 131,6 пункта против 128,2 пункта в декабре. Экономисты, ожидали, что индекс составит 128,0 пункта. Потребители более позитивно оценивали свою ситуацию, а также условия для ведения бизнеса и обстановку на рынке труда. Благодаря оптимизму на рынке труда и перспектив трудоустройства, также выросли ожидания относительно будущих условий.Неудивительно, что в ноябре этого года темпы роста цен на жилье в США ускорились. Всему виной более доступная ипотека и снижение Федеральной резервной системой процентных ставок. Уже очевидно, что рынок жилья США продолжает набирать обороты после слабого старта в 2019 году. Согласно данным S&P/CoreLogic/Case-Shiller, цена на дома в ноябре выросла на 3,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 3,2% месяцем ранее. Возвращаясь к проблеме производственной активности, вчера был опубликован достаточно хороший отчет от Федерального резервного банка Ричмонда. Согласно данным регулятора, рассчитываемый ФРС-Ричмонд производственный индекс в январе 2020 года подскочил сразу до 20 пунктов против -5 пунктов в декабре. Выросли абсолютно все подындексы, за исключением некоторых, касающихся местных условий для ведения бизнеса.Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без изменений, так как медведи не сумели продавить поддержку 1.1000. Говорить о восстановлении евро можно будет лишь только после закрепления выше максимума 1.1035, а пока тренд на стороне продавцов рисковых активов, что открывает прямую дорогу к минимумам 1.0980 и 1.0960.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. Январское заседание ФРС: играть против доллара сейчас рискованно
Пара евро-доллар вчера протестировала девятую фигуру – впервые с ноября прошлого года. Но обновив лоу на отметке 1,0998, южный импульс погас, и цена вернулась на прежние позиции. Это говорит о том, что при всей поддержки со стороны антирисковых настроений, американская валюта всё ещё уязвима – по крайней мере, в контексте доминирования над евро. Трейдеры понимают, что панические настроения относительно распространения смертельного коронавируса рано или поздно сойдут на нет, после чего гринбек останется один на один с противоречивой макроэкономической статистикой и неоднозначными намерениями ФРС. Январское заседание Федрезерва может усилить сомнения по поводу «благонадёжности» доллара, и если к тому моменту защитные инструменты начнут сдавать свои позиции, пара eur/usd сможет продемонстрировать существенный коррекционный рост.С одной стороны, январское заседание можно назвать «проходным»: во-первых, рынок на 100% уверен в том, что регулятор сохранит параметры монетарной политики в прежнем виде, а во-вторых, на нём не будут опубликованы обновлённые прогнозы. То есть основная интрига будет в тональности сопроводительного заявления и риторике главы ФРС, который традиционно проведёт пресс-конференцию по итогам встречи. И здесь действительно могут быть неожиданные сюжетные повороты. Ведь согласно итогам декабрьского заседания, Федрезерв взял долгосрочную паузу – после трёх раундов снижения ставки в 2019 году, Пауэлл заявил о сохранении выжидательной позиции. По мнению ряда экспертов, Федрезерв не будет менять свою политику на протяжении всего текущего года (также стоит учитывать и фактор президентских выборов в США в ноябре). Однако последние макроэкономические релизы ключевого характера заставили сомневаться в декларируемых ФРС намерениях. И здесь стоит напомнить, что на декабрьском заседании Пауэлл озвучил как положительные, так и негативные комментарии относительно текущей ситуации. С одной стороны, он отметил неплохую динамику американского рынка труда, а также констатировал рост американской экономики в целом. С другой стороны, он посетовал на то, что рост потребления существенно замедлился, в то время как спад капиталовложений заметно усилился, а объёмы инвестиций компаний (как и объёмы экспорта) разочаровывали. Инфляционная динамика также обеспокоила Джерома Пауэлла – он, в частности, напомнил, что пока инфляция находится ниже целевого двухпроцентного уровня регулятор «даже не будет задумываться» о повышении ставки. К сожалению для долларовых быков, с момента декабрьской встречи ФРС, макроэкономические отчёты в США носили противоречивый и достаточно невнятный характер. В частности, декабрьская инфляция почти по всем параметрам вышла на уровне прогнозов, демонстрируя небольшое замедление. Общий индекс потребительских цен поднялся до 2,3% в годовом выражении (вместо роста до 2,4%) и до 0,2% – в месячном исчислении. Базовая инфляция, без учета цен на продукты питания и энергоносители, показала минимальный рост в месячном выражении (до 0,1%) и осталась на прежнем уровне (2,3%) в годовом выражении. Ничего катастрофичного, но сама динамика роста оставляет желать лучшего. А вот декабрьские Нонфармы действительно разочаровали – прежде всего инфляционный компонент. Уровень средней почасовой оплаты труда оказался на отметке 0,1% в месячном исчислении – это худший результат с сентября прошлого года, когда он снизился до нуля. В годовом выражении индикатор поднялся всего на 2,9% - это самый слабый темп роста с июля 2018 года.Таким образом, у Джерома Пауэлла есть определённые поводы для беспокойства, хотя на мой взгляд, последние релизы не способны «сдвинуть» выжидательную позицию в сторону смягчения монетарной политики. По общему ожиданию рынка, Федрезерв сегодня не станет ничего менять – ни в контексте конкретных действий, ни в контексте смягчения/ужесточения риторики. При этом почти 80% трейдеров уверены в том, что подобное положение дел сохранится как минимум до июня. Поэтому любое отклонение от заявленного сценария (особенно в сторону смягчения) вызовет сильную волатильность по паре eur/usd. Кроме того, члены Федрезерва вряд ли проигнорируют последние события, связанные с распространением китайского вируса. Финансовые рынки демонстрируют нисходящее движение в связи с возможными последствиями эпидемии. Американский регулятор может озвучить обеспокоенность данным фактором, но при этом вряд ли изменит свои взгляды на среднесрочные перспективы экономики США. Стоит также отметить, что накануне заседания американский президент уже традиционно призвал Федрезерв снизить процентную ставку – «с запозданием в два года». Рынок проигнорировал его призыв, так как он наверняка будет проигнорирован и членами ФРС. Белый дом имеет ограниченное влияние на Федеральную резервную систему, поэтому Пауэлл может себе позволить не услышать «пожелания» главы государства.Если январское заседание в целом пройдёт в рамках ожидаемого сценария (сохранение статус-кво + сдержанные комментарии Пауэлла), доллар снова будет следовать антирисковым настроениям на рынке. Вчера паника несколько стихла на фоне сообщений о том, что в Гонконге создали вакцину против китайского коронавируса. Однако использовать её можно будет лишь после клинических испытаний (ориентировочно в 2021 году), тогда как вирус активно распространяется уже сейчас. Число заболевших уже составило 6053 человека (что превышает статистику по атипичной пневмонии), а количество погибших достигло 132 человек. По мнению китайских медиков, пик распространения коронавируса 2019-nCoV достигнет в течение ближайших 10 дней, после чего ситуация стабилизируется. Можно предположить, что до этих пор защитные активы и доллар США будут пользоваться повышенным спросом.Таким образом, открывать позиции против американской валюты нецелесообразно при любом исходе январского заседания ФРС. Пока на рынках присутствуют панические настроения, обычные фундаментальные факторы «не работают»: если Пауэлл неожиданно озвучит «голубиные» тезисы, пара eur/usd, рефлекторно подскочит на 50-100 пунктов, но при усилении антирисковых настроений данный рост пары может быть достаточно быстро нивелирован.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
Обзор пары GBP/USD. 29 января. Мишель Барнье раскритиковал Brexit и предупредил, что торговые переговоры с Лондоном могут
4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -96.4959Валютная пара GBP/USD также начала накануне корректироваться, волатильность при этом остается средней. Индикатор Хайкен Аши развернулся наверх, что и послужило сигналом к коррекции. В целом же мы можем констатировать факт – паре фунт/доллар в четвертый раз не удалось преодолеть уровень Мюррея «1/8» - 1,2970, правда, на этот раз паре не удалось даже добраться до этого уровня. Поэтому – да, сейчас нас ждет коррекция, и если трейдерам удастся удержаться ниже скользящей средней линии, то нисходящая тенденция сохранится, а пара выполнит пятую попытку продолжения формирования нисходящего тренда. Тем временем, страсти по Brexit не утихают. Евросоюз никак не может смириться с мыслью, что Великобритания выйдет из его состава уже через несколько дней, но вместе с тем и отлично понимает, что это событие уже неизбежно, а думать сейчас нужно в первую очередь о торговых переговорах с Борисом Джонсоном, который в последнее время возомнил себя Дональдом Трампом и уже позволяет себе высказывания в стиле «Великобритания подпишет соглашение с ЕС только на условиях, которые будут выгодны ей самой». В это же время, главный переговорщик по Brexit от ЕС Мишель Барнье заявил, что Лондон, который работал над возвращением себе контроля над всеми сферами жизни, на самом деле создал себе торговые барьеры там, где их не существовало. «Даже без Великобритании ЕС образует рынок из 450 миллионов человек. Наша экономическая мощь позволяет нам вести диалог на равных с другими сверхдержавами по таким вопросам, как экономика, изменение климата, безопасность и торговля», - заявил Барнье, намекая на то, что Великобритания без ЕС перестала быть «крупным игроком на мировой арене». «Согласно сделке по Brexit, Великобритания согласилась с системой таможенных проверок и контроля товаров, поступающих в Северную Ирландию из Великобритании», - сообщил Барнье, что, по сути, означает отсутствие границы на острове Ирландия, но ее присутствие между Великобританией и островом Ирландия. В том или ином виде, но граница все равно будет. Также Мишель Барнье считает, что будущие переговоры между Лондоном и Брюсселем по торговым отношения после Brexit будут «огромным вызовом». Он пообещал, что Евросоюз сделает все возможное, чтобы достичь успеха в переговорах. Также господин Барнье заявил, что «сделка» должна быть выгодна обеим сторонам. «Глубокое партнерство не может ограничиваться одной лишь торговлей, оно должно охватывать нашу внутреннюю и внешнюю политику, сферу безопасности и обороны», - подытожил Барнье. Тем временем, поступила информация о том, когда начнутся переговоры между группами возглавляемыми Дэвидом Фростом и Мишелем Барнье – 3 марта. Об этом сам Барнье и его окружение уже высказали некоторые свои мысли. По данным СМИ, в окружении европейского дипломата не верят, что за 11 месяцев можно достичь всеобъемлющее соглашение. Также сообщается, что Барнье довольно скептически оценивает шансы на сохранение «хороших» отношений с Лондоном. Главный переговорщик от ЕС считает, что «выход с единого рынка, выход из Таможенного союза будут иметь последствия», заявляя, что Великобритания явно недооценивает риски и последствия выхода из Евросоюза. «На едином рынке не будет компромиссов, - заявил Барнье, - Великобритания не сможет торговать с ЕС так, как будто она остается его членом».Все это означает новые потенциальные проблемы для Великобритании. В последнее время, мы довольно редко слышим Бориса Джонсона, которого можно считать главным действующим лицом «марлезонского балета». Мы уже неоднократно писали, что 2020 год для Великобритании может стать еще одним годом падения экономики и курса национальной валюты. Пока наши предположения только подтверждаются. Фунту стерлингов по большому счету сейчас нужно преодолеть уровень 1,2970 и тогда движение вниз продолжится с новыми силами. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 89 пунктов. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 29 января ограничен уровнями 1,2935 и 1,3113. Судя по общей тенденции, пара вновь будет стремится к нижней границе канала, разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на завершение восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3000S2 – 1,2970S3 – 1,2939Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3031R2 – 1,3062R3 – 1,3092Торговые рекомендации:Пара GBP/USD сохраняет пока нисходящую тенденцию, но начала корректироваться. Таким образом, трейдерам сейчас рекомендуется продавать фунт стерлингов с целями 1,2970 и 1,2939 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Вновь покупать британскую валюту можно будет после обратного закрепления пары выше скользящей средней линии с первыми целями 1,3092 и 1,3123. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/GBP. Прогноз с использованием стратегических уровней, анализа опционов биржи СМЕ, а также паттернов для входа в рынок
"Каждый выбирает свой путь сам. И чем цель очевиднее, тем путь легче"
Доброе утро, уважаемые коллеги.
C вами, как всегда, Сергей Денисов и прогноз по вероятному движению валютного инструмента EUR/GBP.
Данный прогноз будет актуален, пока ваш покорный слуга не сообщит о том, что либо «прогноз отработан и цель достигнута», либо «прогноз нивелирован по тем или иным причинам». Также спешу напомнить, что данный прогноз является основой! Все последующие прогнозы будут производными (всегда напоминать нам «откуда руки растут») из данного прогноза и вести нас к «заветной цели» в виде профита!
Ну что же, приступим! В прошлых своих прогнозах по европейской валюте (нажми>>>) «EUR/USD. Прогноз и торговый план. Опционные уровни биржи СМЕ» и по английскому фунту (нажми>>>) «GBP/USD. Продавай вместе с нами - продавай лучше нас!» я говорил о намерении покупать EUR/USD после нисходящего движения и продавать GBP/USD. Покупать EUR и продавать GBP. Хм... А вам не кажется, что это и есть валютный инструмент EUR/GBP, который, по всем правилам корреляции*, и необходимо покупать?! Да, это он и есть!!!
По EUR/GBP с 11 августа 2019 г. мы имеем исключительно сильную «медвежью» тенденцию с некоторыми коррекциями. Также на таймфрейме Weekly прекрасно можно заметить пробитие сильного уровня поддержки. Но стоит отметить и тот факт, что продолжение падения данное пробитие за собой не повлекло, что и натолкнуло меня на мысли о возможном ложном пробитии и, следовательно, о покупках данного инструмента.
«Возможно, я окажусь не прав, но здесь мы торгуем вероятностями и входим в рынок только по определенным паттернам и с железными правилами риск-менеджмента**!»
Итак, подведем итог и обоснуем его! EUR/USD BUY-приоритет с целевыми уровнями 0.8530, 0.8835 и 0.8950. А теперь обоснование:
1. Три стратегических уровня (цели) находятся выше цены, а я уже писал в предыдущих статьях, что данные уровни отрабатываются ценой в 80% случаев!
2. Цена в данный момент находится в зоне наторговки ордеров, в которую вход на Daily был осуществлен медвежьим импульсным движением. И вы, уважаемые коллеги, очевидно, знаете, что как тренд обычно начинается, так он и заканчивается - начинается с импульса, и об окончании тренда может свидетельствовать именно импульс в направлении тренда с последующим входом цены во флэт. Как и в нашей ситуации.
3. Цена находится выше маржинальной зоны 25%-27.5% от роста 24 января 2020 г., что также может свидетельствовать о возможном дальнейшем росте.
Таким образом, на данный момент по валютной паре EUR/GBP предпочтителен рост к целевым уровням 0.8530, 0.8835 и 0.8950.
Уважаемые коллеги, следите, пожалуйста, за публикацией «производных» прогнозов по EUR/GBP в течение всего времени актуальности текущего прогноза, дабы не пропустить ничего важного и в итоге получить профит!
Корреляция* - основанное на статистике соотношение направления движения торговых инструментов, которая бывает прямая (когда 2 пары движутся в одном направлении) и обратная (когда пары движутся в разных направлениях). Также различают и коэффициент корреляции, который определяет, насколько сильно сходство или различие в движении тех или иных торговых инструментов.
Риск менеджмент** - это крайне широкое понятие, и в двух словах его не объяснить. Но чтобы было проще - это специализированная система инструментов, позволяющая ограничить риски, связанные с проведением торговых операций.
ВАЖНО! Помните, что входить в рынок следует исключительно по паттернам - по часто повторяющимся на рынке графическим фигурам, в результате формирования которых есть определенная закономерность поведения цены в будущем.
В своей торговле я использую паттерны, состоящие из свечного анализа и анализа объемов. Один из моих любимых паттернов - это обновление локальных экстремумов на резко повышающемся объеме с последующим тестированием до 50%-61.8% Fibo.
Благодарю вас за внимание, дорогие друзья.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
Обзор пары EUR/USD. 29 января. ФРС может вернуться к циклу понижения ключевой ставки в ближайшие месяцы.
4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -71.6724Среда, 29 января, для валютной пары EUR/USD начинается с очень слабой восходящей коррекции, которая все же началась вчера. Трейдеры, похоже, так и не поняли, как именно нужно реагировать на отчеты по изменению количества заказов на товары долгосрочного использования, так как главный показатель значительно превысил прогноз, а три из четырех остальных показателей оказались значительно слабее этих самых прогнозов. Поэтому сначала мы стали свидетелями продолжения движения вниз, после чего все же началась коррекция. Также следует сразу сказать, что волатильность по паре евро/доллар остается крайне низкой. Среднее значение равняется 40 пунктам в день, однако три из последних пяти торговых дней показали значение волатильности 28 пунктов. По сути, даже нормальной коррекции увидеть мы не можем, так как активность трейдеров сейчас крайне низкая и при этом у них уверенно сохраняется медвежье настроение, а до двухлетних минимумов пары, тем временем, остается не более 130 пунктов...Главным событием сегодняшнего дня, безусловно, является заседание ФРС, оглашение его результатов, а также пресс-конференция с Джеромом Пауэллом, который ранее давал только 4 конференции в год, сейчас же будет выступать после каждого заседания регулятора. Мы уже говорили на этих выходных, что заседание это, по сути, проходное. Будут определенные перестановки в самом составе монетарного комитета ФРС, которые, впрочем, не должны повлиять на результаты голосования по ставке и в целом на общий настрой руководства ФРС по отношению к монетарной политике. Таким образом, вероятность неизменности ставки по итогам январского заседания составляет от 87% до 100%. Некоторые аналитические агентства понизили вероятность неизменности ставки из-за последних макроэкономических отчетов в Штатах, которые заставили трейдеров и аналитиков вновь начать размышлять на тему, не начинается ли в Америке новый виток замедления экономики? Мы по-прежнему считаем, что нет, не начинается. По крайней мере, пока еще слишком рано делать такие выводы. Однако, некоторые последние макроэкономические отчеты действительно показывают слабость и в будущем могут вынудить ФРС пойти на очередное смягчение монетарной политики. Наибольшие опасения вызывает сейчас показатель промышленного производства в США. С сентября 2018 года темпы роста этого показателя неуклонно падают, а в последние 6 месяцев – отмечается сокращение темпов роста производства. Если производство падает, это первый признак торможения экономики. Вместе с промышленным производством может снижаться и ВВП, и инфляция, и индекс цен производителей, и заработные платы населения.Также вызывают опасения и индексы деловой активности в производственном секторе США ISM и Markit. Первый – уже давно ушел «под воду», то есть под уровень 50,0, что свидетельствует о спаде в отрасли промышленности. Последние 5 месяцев подряд индекс ISM показывает меньшие значения, нежели 50,0. Менее значимый индекс деловой активности Markit пока располагается выше «ватерлинии», однако в последние два месяца вновь начал снижаться и последнее значение его равняется 51,7, что совсем недалеко от «красной зоны». Однако, все мы видим, что именно индекс ISM более четко и точно отражает происходящее в производственном секторе. Последние 5 месяцев значение ISM ниже 50 = последние 6 месяцев промышленное производство показывает сокращение. ВВП США. Еще один показатель, который вроде бы и показывает стабильный рост, однако при ближайшем рассмотрении может также вызывать опасения. Все с того же июля 2018 года темпы роста американского ВВП неуклонно падают. Если во втором квартале 2018 года рост ВВП составлял 3,2%, то в третьем квартале 2019 года(последнее значение) он составлял уже 2,1%. Посмотрим, какое значение будет в четвертом квартале 2019 года. Кстати, все перечисленные выше показатели в какой-то мере ответ всем интересующимся внешнеэкономической политикой Дональда Трампа и ее результатами. Именно в то время, когда Трамп развязал торговую войну с Китаем ВВП Штатов начал снижаться и продолжает снижаться на текущий момент. Именно в то время, начало сокращаться промышленное производство. Таким образом, с нашей точки зрения политика Трампа по отношению к Китаю, а в перспективе и к Евросоюзу, разрушительна и для самой американской экономики. Отдельно мы бы хотели отметить тему торговой войны. После того, как Вашингтон и Пекин подписали «первую фазу» соглашения, рынки как-то успокоились на этот счет. Складывается даже впечатление, как будто стороны конфликта подписали полное торговое соглашение и теперь между ними никаких разногласий больше нет. Но это не так. Большая часть пошлин Трампа остается в силе, сторонам предстоят сложнейшие переговоры «второй фазы», в рамках которой будут решаться более сложные вопросы, чем на первом этапе. Таким образом, торговая война не завершилась и продолжает оказывать влияние на мировую экономику, на экономику США, на экономику ЕС. На горизонте при этом маячит еще и торговый конфликт с ЕС...В целом можно сказать, что экономика США замедляется в течение последних полутора лет. Однако видно это только по показателям ВВП и промпроизводства. Остальные показатели в норме и держат на плаву экономику. Если промпроизводство и ВВП продолжат сокращаться, это может стать веской причиной для ФРС – понизить ставку еще раз. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет на текущий момент 40 пунктов. Однако только один день из последних пяти завершился со значением выше 42 пунктов. Таким образом мы имеем уровни волатильности на 29 января - 1,0982 и 1,1062. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возобновление нисходящего движения. С технической точки зрения, нисходящий тренд виден невооруженным глазом. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1017S2 – 1,0986S3 – 1,0956Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1047R2 – 1,1078R3 – 1,1139Торговые рекомендации:Пара евро/доллар начала корректироваться. Таким образом, актуальными сейчас являются продажи европейской валюты с целями 1,0986 и 1,0982, если индикатор Хайкен Аши развернется вниз. Возвращаться к покупкам пары EUR/USD с целью 1,1078 рекомендуется не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии, что изменит текущую тенденцию по паре на восходящую. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
| |
Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 января 2020 по валютной паре GBP/USD
Пара вчера продолжила нисходящее движение, протестировав откатный уровень 76.4% - 1.3006 (синяя пунктирная линия). Сегодня сильные календарные новости ожидаются в 18.00, 18.30, 22.00 и 22.30 мск (доллар). Вероятнее всего, ФРС сохранит процентные ставки без изменений.Трендовый анализ (рис. 1).Сегодня до 22.00 возможен нисходящий боковой канал с целью 1.3010 – линия поддержки (красная жирная линия), и потом ожидаем восходящее движения с первой целью с целью 1.3051 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). В случае тестирования данной линии продолжение работы вверх с целью 1.3098 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод: Сегодня цена может начать движение вверх. Маловероятен, но вполне возможный нисходящий сценарий: от линии поддержки - 1.3010 (красная жирная линия) работа вниз с целью 1.2975 – нижний фрактал. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 лет назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag