EUR/USD и GBP/USD 7 мая – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Важных событий в сегодняшнем экономическом календаре немного. Во второй половине дня можно отметить лишь данные по числу первичных заявок по безработице (США, 15:30).EUR/USDВчера пара продолжила снижение и к настоящему моменту спустилась в район исторической поддержки 1,0778. Основная задача медведей в сложившейся ситуации заключается в пробое уровня и обновлении последнего минимума (1,0727). Реализация данных планов позволит говорить о дальнейшем усилении медведей и появлении новых перспектив, таких, например, как восстановление недельного нисходящего тренда (1,0636) и 100% отработка недельной цели на пробой облака (1,0595). Формирование очередного отбоя от встреченных поддержек может вновь привести к тому, что игроки на повышение постараются восстановить свои позиции. Ближайшими сопротивлениями будут уровни дневного креста, во главе с Киджуном (1,0873) и Тенканом (1,0901), но наибольшее значение по-прежнему будет иметь район сопротивления недельного Фибо Киджуна (1,0965).В настоящий момент на Н1 пара находится в зоне восходящей коррекции. Длительность коррекционного движения уже привела к тому, что в стане анализируемых технических индикаторов наблюдается нейтралитет. Кроме этого игроки на повышение тестируют первый важный уровень сопротивления младших таймов – центральный Пивот-уровень дня (1,0807). Надёжное закрепление выше позволит рассматривать восстановление до следующего ключевого сопротивления – недельной долгосрочной тенденции (1,0890), но так как данный уровень расположен достаточно далеко от графика цены, то в результативность работы могут вмешаться промежуточные сопротивления R1 (1,0833) и R2 (1,0871). В случае выхода пары из зоны коррекции и при восстановлении нисходящего тренда, поддержки сегодня можно отметить на S1 (1,0769) – S2 (1,0743) – S3 (1,0705).GBP/USDНа текущий момент пара тестирует на прочность поддержку 1,2305 (недельный Тенкан + дневной Сенкоу Спан Б). Пробой поддержки позволит ожидать тестирования следующих поддержек на 1,2214 (недельный Фибо Киджун) и 1,2126 (нижняя граница дневного облака). Формирование отбоя от встреченных поддержек вернёт пару к сопротивлениям, которые сохраняют свои значение, силу и расположение – 1,2406-60 (дневной Киджун + Тенкан + недельный Киджун + месячный Тенкан) – 1,2540-50 (месячный Фибо Киджун + недельный Сенкоу Спан А) – 1,2670-1,2711 (недельный Фибо Киджун + Сенкоу Спан Б).На Н1 сейчас наблюдается развитие восходящей коррекции, которая привела к противостоянию за обладание центральным Пивот-уровнем дня (1,2374). Следующее важное сопротивление, отвечающее за распределение сил, находится в момент анализа на 1,2456 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше позволит рассматривать возможность дальнейшего восстановления позиций игроками на повышение, которые в этом случае скорей всего реализуют отбой от встреченных поддержек на старших таймах. Понижательные ориентиры внутри дня сегодня расположены на 1,2299 (S1) – 1,2258 (S2) – 1,2183 (S3).Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (7 мая)

С точки зрения комплексного анализа мы видим переменное колебание в пределах важного ценового уровня, а теперь о деталях. Заданный нисходящий настрой от минувшей пятницы продолжает восстанавливать котировку, где участникам рынка не просто удалось отработать переменный всплеск 30 апреля, а выработать такт 1,0727–1,1017 на 81%, что можно считать успехом для последователей коротких позиций. Последующее колебание минувших суток было выражено в застое/откате 1,0790/1,0826, где сжатие амплитуды продолжалось уже при новом торговом дне.Столь стремительная выработка говорит об одном – теория нисходящего развития по-прежнему актуальна, а до кардинальных изменений осталось не так много. Уровень 1,0775, который так долго концентрировал на себе участников рынка, уже не считается сильной опорой для данного периода в связи с недавним его пробоем. Тем самым проход цены ниже чем 1,0775 – это вопрос времени, а вот последующее движение может быть интересным, так как до локальных минимумов как рукой подать. Стоит понять, что на значениях 1,0700 и 1,0636 (1,0650) нисходящее развитие не заканчивается, так как район начала 2017 года дал нам платформу для размышления. В плане волатильности имеется замедление на 26% относительно среднесуточного показателя, но стоит учесть, что до этого момента было значительное ускорение с инерционным ходом, тем самым имеющаяся активность была ожидаема для участников рынка.Производя ежесуточный мониторинг волатильности, мы видим отчетливую картину эмоционального настроя рынка, где на основе собранных данных фиксируется постепенная стабилизация активности и адаптация к внешнему фону.Детализация волатильностиМАРТ: понедельник [9 марта] – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 134 пункта; вторник – 127 пунктов.АПРЕЛЬ: среда – 136 пунктов; четверг – 147 пунктов; пятница – 91 пункт; понедельник – 67 пунктов; вторник – 142 пунктов; среда – 72 пункта; четверг – 110 пунктов; пятница – 33 пункта; понедельник – 74 пункта; вторник – 84 пунктов; среда – 134 пункта; четверг – 95 пунктов; пятница – 80 пункт; понедельник – 55 пунктов; вторник – 64 пункта; среда – 82 пунктов; четверг – 90 пунктов; пятница – 101 пункт; понедельник – 49 пунктов; вторник – 79 пунктов; среда – 68 пунктов; четверг – 139 пунктов.МАЙ: пятница – 83 пункта; понедельник – 79 пункта; вторник – 100 пунктов.Среднесуточный показатель относительно динамики волатильности – 86 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры вели короткие позиции в сторону первого координата 1,0775, что практически произошло на рынке.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно заметить, что три крайние свечи имеют инерционный вид, последний раз мы встречали схожую форму 30.03.20-03.04.20. Масштаб в данном случае меньше, а вот точка опоры та же, тем самым делаем выводы, а самое главное – не пропускаем привлекательную формацию.Новостной фон минувшего дня имел в себе индексу деловой активности в Европе. Так вот, индекс деловой активности в сфере услуг сократился с 26,4 до 12,0, а вот составной снизился с 29,7 до 13,6, что можно считать как новый антирекорд в PMI. На этом статистика по ЕС не закончилась, так как после чего опубликовали данные по розничным продажам за март, которые рухнули на -11,2% (м/м), в годовом исчислении -9,2%.Реакция рынка не заставила себя ждать, евро продолжил снижаться.Во второй половине дня опубликуют отчет ADP по занятости в Соединенных Штатах за апрель, где участники рынка буквально проигнорировали показатели. Занятость за данный период сократилась на 20 236 000 при прогнозе 20 050 000.Почему не было реакции на отчет ADP, потому что рынок был готов к этим показателям, и в данном случае наиболее интересным событием будет пятничный доклад Министерства труда Соединенных Штатов.В свою очередь, относительно занятости высказался глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард: «Резкое сокращение числа рабочих мест в частном секторе США в апреле не является неожиданностью, при этом занятость может резко восстановиться во второй половине года, если пандемия коронавируса будет взята под контроль». В плане общего информационного фона мы имеем сильно заявление Еврокомиссии относительно перспектив экономики ЕС. Так вот из прогнозов следует, что экономика стран еврозоны может сократиться на рекордные 7,5 процента ВВП по итогам 2020 года, что принесет за собой худшую рецессию за 90 лет. Наиболее сильный урон от пандемии может получить экономика Греции, где прогнозируется рецессия в 9,75%, но и такие страны как Италии, Испании и Хорватии будут иметь очень внушительный урон.В плане роста экономики Еврокомиссия ожидает, что в 2021 года мы увидим стремительное восстановление, но не стоит ожидать полную компенсацию потерь.Сегодня в плане экономического календаря ожидаем данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где не ждем чего-то хорошего, но к плохим данным уже привыкли и смотрят на них совсем иначе. Так вот, первичные заявки могут составить 3 210 000, а повторные продолжат ставить антирекорды 20 450 000. Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим характерное амплитудное колебание в границах 1,0790/1,0826, где попытка возникновения восходящего витка была на основе корреляции с валютной парой фунт/доллар, но рамки устояли. Фактически имеющаяся сдержанность еще раз подтверждает намерение продавцов продолжить ход, но спешить не стоит, так как уровень 1,0775 хоть уже и не настолько сильный, как раньше, но все же уровень.Можно предположить, что котировка еще какое-то время сохранится в границах 1,0790/1,0826, но уже сейчас стоит готовиться к ускорению, так как имеющаяся остановка может быть охарактеризована участниками рынка как накопление. Тем самым основной тактикой остается нисходящее развитие и пробой района 1,0790/1,0775, что откроет путь в сторону более ранней опоры 1,0700/1,0730. Альтернативные позиции рассматриваются исключительно как локальные операции.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0790, сходом к 1,0775. Дальнейший ход производится после фиксации цены ниже чем 1,0770, с перспективой к 1,0730–1,0700.- Позиции на покупку рассматриваем в плане локальных операций выше чем 1,0826, с ходом в сторону 1,0850.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что имеющийся застой не повлиял на общий интерес, часовые и дневные периоды продолжают сигнализировать о продаже.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (7 мая строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 30 пунктов, что является низким показателем относительно среднесуточного значения. Можно предположить, что как только будет пробиты границы условного застоя, то сразу возникнет ускорение волатильности. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,0850**;1,0885*; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 07.05.2020. Коронавирус в России – новый максимум прироста. EURUSD

В Москве более 92 тысяч случаев заражения, за последние сутки +6700, или +8%, - такой прирост выше +7% и не дает стабилизации. По России рост - новый максимум, увы, +11 200.Снимать карантин или смягчать карантин - как это планируется с 12 мая в Москве - открывать все предприятия и стройки (заявлено Собяниным 6 мая на совещании с Путиным ) - это безумие. Будет новая вспышка и ускорение роста.Мы не можем дать детальный прогноз - из-за нового максимума прироста новых случаев. Можно только сказать, что максимум "активных случаев" - в Москве и России - не ранее 7 июня.EURUSD: Ждем отчета по занятости в США за неделю в 15:30 мск.Продаем от 1.0725.Уровень для покупок появится позднее (ближе 1.1020).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 07.05.2020

Честно говоря, вчерашний день стал неплохой иллюстрацией того, что в экстремальной ситуации, а происходящее сейчас в мире ничем иным и назвать-то нельзя, рынок по большей части игнорирует второстепенные и малозначительные макроэкономические данные. Пусть даже в обычных условиях они и казались какими-то невероятно важными.Правда, на первый взгляд может показаться, что единая европейская валюта начала активно снижаться в момент публикации итоговых данных по индексам деловой активности. Однако данные не так уж и сильно отличались от предварительной оценки, да и оказались они немного лучше. Так, индекс деловой активности в сфере услуг рухнул с 26,4 до 12,0, тогда как прогнозировалось падение до 11,4. Составной же индекс деловой активности обвалился с 29,7 до 13,6. Предварительная оценка показывала обрушение до 13,2. Так что в сухом остатке данные немного лучше прогнозов. Хотя общий масштаб сокращения столь впечатляющий, что расхождения между планом и фактом носят сугубо символический характер. Вместе с тем стоит обратить внимание на то, что ровно через час после индексов деловой активности публиковались данные по розничным продажам. А после их выхода единая европейская валюта буквально замерла на месте. То есть все движение можно спокойно отнести как раз к подготовке публикации именно этих данных, которые оказались просто ужасающими. Ведь по итогам марта темпы спада розничных продаж составили 9,2%, что оказалось существенно хуже прогнозов, которые предсказывали снижение на 8,4%. И это только за март. А ведь ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса, по сути дела, были введены лишь в середине марта. То есть за неполный месяц в Европе зафиксирован самый глубокий спад как минимум за последние четверть века. А это уже серьезная причина для ослабления единой европейской валюты. Тем более что теперь становится очевидным, что по итогам апреля спад окажется еще более устрашающим.Розничные продажи (Европа):Фунт же снижался на фоне только лишь публикации индекса деловой активности в строительном секторе. Хотя даже не на снижении, а на обвале с 39,3 до 8,2. Тем более что предварительная оценка показала спад до 20,0. Так что реальность оказалась существенно хуже прогнозов. И в любом случае речь идет о самом низком значении индекса за всю историю наблюдений. Даже если бы итоговое значение совпало с предварительной оценкой. Но главной движущей силой было не это, а ожидания итогов заседания правления Банка Англии, которое состоялось сегодня утром. Так что о нем речь пойдет немного позже.Индекс деловой активности в строительном секторе (Великобритания):При этом фактически рынок оставил без внимания данные ADP по занятости, которые тоже оказались худшими за всю историю публикации данного показателя. Занятость сократилась на 20 236 тыс. Это, кстати, чуть лучше прогноза в 20 800 тыс. Но еще и предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону, и в марте занятость сократилась не на 27 тыс., а на 149 тыс. Тем не менее давайте будем честными, эти данные ничего нового нам не сказали. Скорее, наоборот, они даже немного приукрашены, так как, исходя из данных по заявкам на пособия по безработице, которые будут публиковаться сегодня, в реальности ситуация гораздо хуже. Так что и реакции рынка никакой особо-то и не было.Изменение занятости от ADP (Соединенные Штаты):А вот теперь давайте поговорим о заседании правления Банка Англии, реакция на итоги которого наглядно демонстрирует, как в нынешние непростые времена меняются приоритеты крупных инвесторов. Раньше бы увеличение программы количественного смягчения привело к ослаблению национальной валюты. Но теперь же стоило Банку Англии объявить о расширении этой самой программы на 20 млрд фунтов, с 625 млрд фунтов до 645 млрд фунтов, как рынок воспрянул духом и фунт пошел вверх. Так инвесторы встречают готовность Банка Англии приложить все усилия для спасения экономики. Правда, этого явно будет недостаточно, и в скором времени стоит ожидать еще одного расширения программы количественного смягчения. Дело в том, что, по прогнозам Банка Англии, потери банковского сектора могут достичь почти 100 млрд фунтов. Так что стимулирующие меры будут лишь расширяться. Ну а единая европейская валюта в очередной раз показала, что значимость индексов деловой активности на данный момент крайне низка. Снижение индекса деловой активности в строительном секторе с 33,5 до 15,1, что опять же является историческим минимумом, фактически осталось без внимания. Скорее мы наблюдаем небольшой технический отскок после вчерашнего снижения. Или даже подготовку к сегодняшней публикации данных по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах.Индекс деловой активности в строительном секторе (Европа):Итак, в центре внимания заявки на пособия по безработице, которые должны показать дальнейшее скатывание рынка труда в пропасть. Да, пятую неделю подряд число первичных обращений должно сокращаться и может составить всего-навсего 3 210 тыс. По сравнению с рекордными 6 867 тыс. это выглядит несерьезно. Однако не забывайте, что нормальным является примерно 200 тыс. первичных обращений в неделю. Так что американцы продолжают массово терять работу. Но ладно, когда люди просто теряют работу. Страшно становится тогда, когда они не могут найти новую. А именно это и отражают повторные заявки на пособия по безработице, коих должно оказаться аж 20 450 тыс. И это очередной исторический максимум. То есть, безработица все больше и больше приобретает затяжной характер. А пока ситуация на рынке труда не нормализуется, ни о каком экономическом росте и говорить не стоит. Однако как ни странно, но именно это может стать причиной роста доллара. Лишь на прошлой неделе после публикации данных по заявкам доллар терял свои позиции. Предшествующие пять недель все было абсолютно наоборот. Так что ориентироваться на прошлую неделю не стоит. А суть вся в том, что инвесторы прекрасно осознают, что если уж такая ситуация в Соединенных Штатах, то и во всем остальном мире ничуть не лучше. Просто Соединенные Штаты гораздо оперативнее публикуют подобную статистику. А значит, масштаб бедствия в других странах пока просто не имеет своего цифрового выражения. То есть, существует некая неопределенность, которая тоже пугает рынок. Более того, все прекрасно понимают, что восстановление мировой экономики рано или поздно, но неизбежно начнется. Причем, по мнению многих, начнется именно с Соединенных Штатов. Так что лучше заранее перевести все деньги туда, где, во-первых, есть некое понимание реального положения дел, а во-вторых, где быстрее будет отдача от этих самых вложений.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар после трехдневного спуска нашла переменную опору в районе уровня поддержки 1,0775, где был сформирован диапазон 1,0782/1,0826. Можно предположить, что колебание в установленных рамках 1,0782/1,0826 еще сохранится, где наилучшей тактикой считается метод пробоя границ.Валютная пара фунт/доллар в фазе восстановления сумела спуститься вплоть до значения 1,2310, где был сформирован незначительный застой 1,2310/1,2327 и уже на потоке новостного фона возник локальный восходящий скачок. Можно предположить, что имеющееся колебание относится к виду краткосрочных и не стоить на него возлагать много ожиданий. Тем самым район 1,2420/1,2440 уже может сыграть роль сопротивления с последующим возвратом цены к точке опоры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки спокойны перед публикацией самого провального отчета по nonfarm payrolls в истории – вирус, как и война, всё спишет.

Отчет ADP по занятости в частном секторе показал беспрецедентное падение рабочих мест в частном секторе на 20.236 млн работников, но в целом соответствовал росту заявок по безработице в последние 5 недель и большого удивления рынков не вызвал. Уже ясно, что завтра уровень nonfarm payrolls будет сравним с данными ADP, и рынки уже включили это падение в текущий уровень цен.Гораздо больше внимания будет к уровню средней почасовой заработной платы, поскольку этот показатель напрямую связан с возможным ростом давления на бюджет. Чем ниже заработная плата, тем выше угроза дефляции, а значит правительству нужно будет изыскивать резервы для новых мер по поддержке падающего спроса. Дональд Трамп уже призвал американцев вернуться на работу, даже если это приведет к росту заболеваемости и увеличению смертности. Его высказывания представляют собой явное усиление аргумента о том, что экономический ущерб, нанесенный карантинными мерами, становится слишком большим и представляет угрозу для его предвыборной кампании. Пока Америка вычисляет глубину падения, Китай отчитывается о резком росте торгового баланса, росте экспорта в апреле на 3.5%, то есть примеряет на себя роль мирового экономического лидера. Данные из Китая способствовали росту позитива, Brent вернулся к ценам вблизи 30 долл. за бочку, европейские фондовые индексы утром в четверг торгуются в зеленой зоне. Позитив способствует росту спроса на рисковые активы – все хотят «поймать дно».EURUSDЕврокомиссия опубликовала прогноз экономического роста, в котором утверждает, что в 2020 г. ВВП еврозоны снизится на 7.7%, но уже в 2021 г. рост возобновится и составит 6.1%. В США ЕК ожидает снижения на 6.5%, а вот по Китаю предполагает рост на 1%. Очевидно, что по итогам выхода из кризиса Китай уже не только по ППС, но и по общему объему экономики выйдет на первое место в мире. Для того чтобы обосновать причины такого глубокого снижения, нужно найти виновного, и неслучайно подавляющая часть 200-страничного документа посвящена коронавирусу. COVID-19, как выяснилось, является и причиной полуторагодичного снижения PMI с середины 2017 г., и замедления темпов роста промышленного производства до отрицательных значений с 2018 г., именно COVID-19, по всей видимости, послужил причиной замедления темпов роста внешнеторгового баланса с 2016 г., снижения инфляции (а значит, и потребительского спроса) со второй половины 2018 г., и множества других показателей. Удивительно, как вовремя появился COVID-19 – на него, как на войну, можно списать весь негатив, накапливавшийся годами. Обрушение экономики получило понятное и очевидное объяснение, и теперь, после того как будет найдено дно падения, можно приступать и к возобновлению роста. О чем, собственно, ЕК и сообщает, обещая рост ВВП в 2021 г. на уровне 6.1% – беспрецедентные для слабеющей еврозоны темпы. EURUSD снижается в первую неделю мая, поддержка 1.0910/40 не устояла, краткосрочный импульс на юг, возможно, потребует коррекционного роста, но общий тренд остается негативным. Рост будет ограничен зоной 1.0870/90, после чего распродажи могут возобновиться. Цель – зона поддержки 1.0725/65, обновление минимума изменит техническую картину на явно медвежью. GBPUSDБанк Англии по итогам завершившегося утром в четверг заседания оставил кредитно-денежную политику без изменений, решение было единогласно поддержано всеми членами Комитета. Программа выкупа активов осталась на прежнем уровне 645 млрд, предложение увеличить её на 100 млрд фунтов поддержки не нашло. Решение BoJ нужно считать бычьим фактором для фунта, поскольку оно фиксирует заметно менее масштабные меры для поддержки экономики, чем в США, а значит предполагает и меньшее инфляционное давление во 2 полугодии, что приведет к выравниванию спреда доходностей в пользу фунта. GBPUSD отреагировал ростом, но движение слабое, и долгосрочно для фунта мало что изменилось. Фунт останется под давлением, коррекция к 1.2520/50 даст возможность продать с более высокого уровня, нужно готовиться к прорву зоны поддержки 1.2305/25 и движению к 1.2150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 07.05.2020 EURUSD. Коронавирус: ситуация в США затягивается. Рынок труда США

Отчет по коронавирусу в мире на 7 мая: США - негативный лидер по-прежнему. Британия - опоздание с карантином сказывается по-прежнему.В Европе всё нормально: кроме Италии, в больших странах ниже 300 смертей в сутки, в Италии небольшой рост до +369. А вот Британия - неудобно высокие, +649 смертей. Нельзя снимать карантин.США: Снова смерти в сутки около максимума +2500. И это эффект роста в провинции. Нельзя снимать карантин - иначе новая волна инфекции. Это будет иметь серьёзные последствия для Трампа: поскольку США хуже всех в мире (на данный момент) - народ предъявит Трампу этот негатив на выборах - и, весьма вероятно, Трампа не выберут на второй срок в ноябре.EURUSD: Рынок труда в США - главный фактор. Вчера отчет от ADP показал 20.2 миллиона безработных.Сегодня выйдет отчет по новой безработице за неделю - прогноз +2.9 - +3.2 миллиона.Евро снижался, но очень медленно, и достиг глобальной поддержки на 1.0790.Теперь импульс движению может быть сегодня в 15:30 мск.Мы готовы продать от 1.0725.Мы готовы купить от 1.1020.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

На пути к паритету: доллар и евро сравняются летом?

Вечное противостояние американской и европейской валют, обострившееся в период пандемии COVID-19, набирает обороты. Важные решения, принимаемые правительствами ряда стран для минимизации негативных последствий коронавируса для экономики, оказывают давление на ключевые валюты. Эксперты полагают, что до конца этого месяца в паре EUR/USD сохранится небольшой дисбаланс.Согласно расчетам специалистов компании BK Asset Management, относительное равновесие в классическом тандеме выйдет на новый уровень летом 2020 года. Аналитики предрекают паритет между долларом и евро в паре EUR/USD. Достижение этого паритета в краткосрочной перспективе состоится с высокой долей вероятности, утверждают в BK Asset Management.По мнению валютных стратегов компании, на этот путь европейскую валюту толкают действия европейских лидеров, которые не спешат проявить солидарность и поддержать ослабевшие из-за пандемии экономики региона. Одним из катализаторов подрыва позиций евро эксперты считают недавнее решение Конституционного суда Германии. По наблюдениям BK Asset Management, в среду, 6 мая, «европеец» в паре EUR/USD возобновил падение именно после действий главного юридического органа ФРГ. Напомним, Конституционный суд Германии оспорил участие страны в программе финансового стимулирования еврозоны. Представители главного юридического органа Германии дали ЕЦБ три месяца, чтобы оправдать покупки регулятора, совершаемые в рамках его программы скупки облигаций. При этом немецкие власти высказываются против участия Бундесбанка в одной из ключевых схем стимулирования еврозоны.Подобные неурядицы и неумение прийти к компромиссу наносят ощутимые удары по европейской валюте. Экономика еврозоны находится в полуобморочном состоянии, и для ее реанимации европейским лидерам придется приложить немало усилий. Однако невозможность договориться сводит на нет все старания, отмечают аналитики. Это расшатывает позиции как евро, так и доллара в паре EUR/USD. В среду, 6 мая, «европеец» подешевел на 0,4%, до 1,0800. Отметим, что почти две недели назад он достиг минимального значения 1,0783. Утром в четверг, 7 мая, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,0794–1,0795. Позже тандем просел до 1,0789, но сумел подняться к утренним позициям.По оценкам аналитиков, в ближайшее время давление на евро сохранится, а текущие попытки восходящей коррекции будут восприниматься как сигнал для продажи. Согласно расчетам специалистов, прорыв уровня поддержки 1,0830 может привести к массовой распродаже рисковых активов и отправить единую валюту к критической отметке 1,0780. Днем ранее, после негативного экономического отчета Еврокомиссии, пара EUR/USD протестировала этот минимум, заставив «быков» приложить немало усилий, чтобы вернуться к исходной точке.Напомним, в среду, 6 мая, руководство Еврокомиссии представило отчет, согласно которому в текущем году сокращение ВВП еврозоны достигнет 7,7%. Прежний прогноз предполагал подъем на 1,2%. Опасения экспертов вызывает и возможный рост инфляционного давления, хотя в Еврокомиссии надеются, что дефляции удастся избежать. По предварительным оценкам, в 2020 году инфляция в еврозоне останется на уровне 0,2%, а в 2021 году – на уровне 1,1%. Что касается безработицы, то в этом году в еврозоне она сохранится на отметке 9,6%, а в следующем – снизится до 8,6%.Сложившаяся ситуация сильно расшатывает позиции европейской валюты. Это приводит к дисбалансу в паре EUR/USD, отмечают специалисты. Чтобы достичь относительного равновесия в тандеме, приходится прилагать немало усилий. По мнению валютных стратегов Bank of America, важным фактором для евро является его недооцененность по отношению к доллару. Согласно расчетам, она составляет примерно 10%, однако из-за пандемии коронавируса этот разрыв будет увеличиваться. В итоге недооцененность EUR по отношению к USD может достигнуть более высоких значений.Американской валюте тоже приходится нелегко. Несмотря на высокую устойчивость к негативным факторам и форс-мажорным обстоятельствам, гринбек иногда проявляет слабость. Это выражается в периодическом проседании основной валюты. Дополнительным фактором снижения выступает разочаровывающая макростатистика, демонстрирующая «дыры» в американской экономике. К таким слабым местам эксперты относят увеличение дефицита внешней торговли и сокращение деловой активности в сфере услуг США.Согласно информации Министерства торговли США, в минувшем месяце дефицит внешней торговли страны повысился на 11,6%, до $44,4 млрд. Что касается импорта, то он сократился более чем на 6,0%, до $232,2 млрд, а экспорт уменьшился на 9,6%, до $187,7 млрд. По мнению аналитиков, в текущей ситуации шансы гринбека на очередной подъем резко снижаются. «Подножку» доллару подставил и индекс деловой активности в сфере услуг США, который существенно просел. Согласно данным аналитической компании IHS Markit, в апреле 2020 года обрушился до 26,7 пункта такой важный показатель, как индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг. В марте этого года он составлял 39,8 пункта. Напомним, что значение индекса выше 50 пунктов свидетельствует о росте экономической активности, а ниже этого уровня – о серьезном спаде.По мнению специалистов, летнему паритету доллара и евро могут способствовать одинаковые сложности, которые испытывают ключевые валюты. В основном они касаются периодического снижения котировок EUR и USD, хотя «европеец» в этом отношении страдает сильнее «американца». Единой валюте чаще угрожает ослабление, и в основном она проседает под напором мрачной экономической статистики. Гринбек в этом отношении более устойчив, а его восстановительные способности достаточно сильны. Однако пара EUR/USD не застрахована от кратковременного паритета в ближайшее время, подводят итог аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 мая. Отчет COT: спекулянты продолжают наращивать Short-контракты на этой неделе. Еврокомиссия «видит» падение

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 6 мая на часовом графике продолжала процесс падения. Нисходящая линия тренда, которую я вчера назвал «формальной» и не оказывающей реальной поддержки трейдерам-медведям, неожиданно оказалась достаточно сильной. По крайней мере котировки пары ни разу к ней даже не приблизились. Таким образом, «медвежье» настроение на рынке сохраняется. Я по-прежнему не могу сказать, что движение пары евро-доллар зависит сейчас от информационного фона. Потому что новости поступают одинаково негативные что из США, что из Евросоюза. Например, вчера вышел экономический прогноз от Еврокомиссии, согласно которому экономика ЕС сократится в 2020 году более чем на 7%. Некоторые страны, вроде Италии, Испании и Греции, потеряют более 9% ВВП. В это же время Немецкий суд постановил, что ЕЦБ, который как раз и проводит программы стимулирования европейской экономики путем скупки облигаций через центральные банки каждой страны, должен в течение трех месяцев пояснить законность прямого и непропорционального выкупа долгов. Согласно законодательству Евросоюза, такие действия могут быть незаконными. Вследствие чего Бундес банк может выйти из участия в этой программе и продать обратно облигаций более чем на 500 миллиардов евро. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление под восходящей линией тренда и под уровнем коррекции 23,6% - 1,0840. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении еще одной восходящей линии тренда, более длительной. Отбой курса пары от этой линии сработает в пользу европейской валюты и начала роста в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,0964. Закрытие котировок под линией тренда повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% - 1,0638. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 1,0840. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% - 1,0637. Несмотря на то что пара евро-доллар дважды выходила за пределы нисходящего трендового коридора, сейчас торгуется внутри него, таким образом, настроение трейдеров по-прежнему «медвежье». EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет рассчитывать на рост котировок в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Закрытие пары под «треугольником» сработает в пользу валюты США и нового, возможно, длительного падения. Обзор новостей: 6 мая в Евросоюзе вышли отчеты по деловой активности в сфере услуг(12,0), а также по розничной торговле(-9,2% г/г и -11,2% м/м). В Америке цифры были ничуть не лучше. Отчет ADP по изменению числа занятых показал сокращение на 20 миллионов работников. Несмотря на то что все отчеты оказались слабыми, рос опять доллар США. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Число первичных и вторичных обращений за пособием по безработице (14-30 GMT).ЕС - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (16-00 GMT).7 мая календарь экономических событий США содержит в себе отчет по заявкам по обращениям за пособием по безработице, который отображает ту же сущность, что и вчерашний отчет ADP. Также сегодня выступит председатель Европейского ЦБ Кристин Лагард. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел последний отчет COT за неделю до 27 апреля. Суммарно на отчетной неделе Long-контракты потеряли в количестве 2895, а Short - 2663. Таким образом, потери практически идентичные, а общее настроение - осталось прежним. Что касается отдельно групп «Commercial» и «Non-commercial», то первая избавлялась от Long-контрактов, а вторая - и от Long, и от Short. При чем хеджеры закрыли сразу 13 200 контрактов на продажу, что является высоким значением. Спекулянты же избавлялись от покупок евровалюты и наращивали продажи. Евровалюта после этих манипуляция упала, но во второй половине прошедшей недели начала рост, что может говорить о новом наращивании спекулянтами Long-контрактов. В целом на руках группы «Non-commercial» остается в два раза больше контрактов на покупку, что означает «бычье» настроение среди профессиональных игроков рынка в длительном плане. Однако общее количество контрактов остается в пользу Short - 557 тысяч против 529 тысяч. В течение этой недели растет преимущественно валюта США, поэтому можно предположить, что спекулянты продолжают избавляться от Long-контрактов и наращивать Short. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:В данное время я рекомендую продавать евровалюту с целями 1,0770 и 1,0638, так как было выполнено закрытие под восходящей линией тренда на 4-часовом графике. Покупать пару я рекомендую, если пара выполнит отбой от восходящей линии тренда на 4-часовом графике с целью 1,0964.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации: Gold - на понижение 1670, 1760Silver - на понижение 14,5Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 мая. Отчет COT: итоги заседания Банка Англии могут изменить настроение крупных игроков рынка. Быки сохранили уровень

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжала процесс падения в среду, находясь при этом строго внутри нисходящего трендового коридора. Лишь сегодня утром котировки пары выполнили разворот в пользу британца и начали процесс роста в направлении верхней линии коридора. Закрытие курса пары над этой линией сработает в пользу английской валюты еще раз и позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста котировок. На сегодня запланировано заседание Банка Англии, подведение его результатов. И первые данные уже известны. Ключевая ставка ЦБ осталась без изменений на уровне 0,1%, планируемый объем выкупа активов также не изменился - 645 миллиардов. Чуть позже выйдет протокол заседания Банка Англии и состоится пресс-конференция с его президентом Эндрю Бэйли, который явно сообщит трейдерам что-то интересное. Утренний рост британского фунта связан именно с этим событием. В это же время Великобритания официально вышла на первое место в Европе и второе в мире по количеству летальных исходов от коронавируса. Тем не менее слухи говорят о том, что правительство Британии рассматривает возможность смягчения карантина в мае. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление под восходящей линией тренда и падение к коррекционному уровню 50,0% - 1,2303, до которого не дошла всего несколько пунктов. Таким образом, формально отскока не было, а значит и сигнала на покупку не было. Вместе с тем котировки пары продолжают двигаться строго внутри бокового трендового коридора. Отбой от его нижней границы также может сработать в пользу британца и начала роста котировок. Но на данный момент такого сигнала также нет. Назревающих дивергенций 7 мая также не наблюдается ни у одного индикатора. В итоге мы имеем ситуацию, при которой рост пары возможен, но пока сигналов на покупку нет. Надежда только на закрытие над трендовым коридором на часовом графике, которое можно будет рассматривать как сигнал. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 50,0% - 1,2463, что позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,2215. Однако это в долгосрочном плане. На двух младших графиках сегодня возможен рост. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей:В среду в Великобритании вышел индекс деловой активности для строительной сферы со значением 8,2. В Америке вышли данные по изменению числа занятых от ADP. В целом статистика из Америки была более важной и более слабой, тем не менее, росла все равно американская валюта. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Решение по основной процентной ставке Банка Англии (08-00 GMT).Великобритания - Планируемый объем покупок активов Банком Англии (08-00 GMT).Великобритания - Отчет Банка Англии по монетарной политике (08-00 GMT).Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (13-30 GMT).США - Число первичных и вторичных обращений за пособием по безработице (14-30 GMT).Сегодня, 7 мая, в Великобритании уже вышли данные об изменении денежно-кредитной политики Банка Англии. Собственно, никаких изменений не последовало. Таким образом, трейдерам нужно ждать отчета по монетарной политике и выступления президента Банка Англии. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет COT показал, что интерес к фунту стерлингов среди крупных игроков рынка начинает расти. На отчетной неделе выросло общее количество Long-контрактов и Short-контрактов. Профессиональные игроки (спекулянты) наращивали и покупки и продажи, при чем, в первую очередь, именно контракты на продажу (+7020). Хеджеры же, наоборот, избавлялись от Short-позиций. Исходя из этого делаем следующие выводы. Британец возвращает себе привлекательность в глазах крупных игроков, но она по-прежнему остается гораздо ниже, чем у евровалюты. Спекулянты начинают смотреть в сторону продаж британца, но общее количество контрактов остается в пользу Long (175 тысяч против 164 тысяч). Из-за низкого интереса среди крупных игроков по паре GBP/USD тренд практически отсутствует в последние недели. В последние две недели группа «Non-commercial» наращивает продажи фунта стерлингов. Таким образом, я считаю, что больше шансов на новый нисходящий тренд. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Я рекомендую сегодня покупать британца с целями 1,2516 и 1,2635, если на часовом графике будет выполнено закрытие над трендовым коридором. Продавать фунт пока не рекомендую, так как сигналов к этому сейчас нет. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD, AUD/USD, GBP/JPY на 7 мая

EUR/USDАнализ: Направление движения европейской валюты задает восходящая волна от 20 марта. С 24 апреля стартовала заключительная часть волны (С). В ее рамках всю прошедшую неделю формируется внутренняя коррекция. Она близка к завершению.Прогноз:На ближайших торговых сессиях ожидается завершения текущего снижения, формирование разворота и начало ценового подъема. При смене курса возможно повышение волатильности. Не исключен кратковременный прокол нижней границы поддержки.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.0890/1.0820Поддержка:- 1.0810/1.0780Рекомендации:Продажи евро сегодня рискованны и могут привести к убыткам. Рекомендуется в районе расчетные поддержки отслеживать сигналы для покупки инструмента.AUD/USD Анализ: Начавшийся 19 марта ценовой подъем задал новый доминирующий курс австралийского доллара. Последний участок по направлению тренда стартовал 4 мая.Прогноз:В ближайшие сутки ожидается общий восходящий настрой движения. На европейской сессии возможно кратковременное снижение, без прорыва нижней границы поддержки. Верхний рубеж ожидаемого суточного хода показывает расчетное сопротивление.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6510/0.6540Поддержка:- 0.6420/0.6390Рекомендации:На рынке пары продажи сегодня бесперспективны. Рекомендуется отслеживать все возникающие сигналы разворота для входа в длинные позиции.GBP/JPY Анализ: Потенциал начавшейся 18 марта восходящей волны настолько высок, что позволяет говорить о смене среднесрочного курса тренда. Весь прошедший месяц цена формировала коррекцию к первому участку волны. Волна близка к завершению. Цена вошла в зону потенциального разворота крупного масштаба.Прогноз:На ближайших торговых сессиях ожидается завершение медвежьего настроя движения, разворот и начало ценового подъема. При смене курса не исключено повышение волатильности, с проколом нижней границы расчетной поддержки.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 132.40/132.70Поддержка:- 131.50/131.20Рекомендации:Сегодня торговля на рынке кросса возможна только в рамках интрадея. Из-за ожидаемого малого уровня хода вниз продажи могут быть рискованны. Основное внимание рекомендуется уделить покупкам пары.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 мая 2020 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок от уровня 1.2436 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается совершить движение вверх с целью откатный уровень 50% - 1.2447 (красная пунктирная линия). В случае достижения этого уровня - работа вверх, с верхней целью 1.2495 - откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена попытается совершить движение вверх с верхней целью 1.2495 - откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от откатного уровня 38.2% - 1.2400 (красная пунктирная линия) работа вниз, с целью 1.2258 - нижняя граница индикатора линии Боллинджера (синяя кривая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 мая 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок от уровня - 1.0796 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0728 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). Велика вероятность, что от этого уровня цена может продолжить работу вниз с целью 1.0674 – линия поддержки (красная жирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена продолжит движение вниз с целью 1.0728 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: до уровня 1.0771 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия) работа вниз. От этого уровня работа вверх с целью достижения откатного уровня 50% – 1.0861 (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Претензии Вашингтона и Запада в целом к Китаю могут стать предтечей развала еврозоны и проигрыша Трампа на президентских

После оптимистичного настроя инвесторов в апреле, который строился на ожидании постепенного открытия экономической активности в Европе и США, а также на ожиданиях продвижения в изобретении лекарства от COVID-19, май начался с довольно вялой активностью за исключением динамики на рынке сырой нефти.После обвального падения рынков в марте, в апреле инвесторы активно покупали акции компаний, что объяснялось ожиданиями того, что на рынках предполагалось «V» образное восстановление мировой экономики после постепенного ослабления карантинных мер. Но к маю эти настроения несколько скорректировались. Стало понятно, что с высокой вероятностью этого может и не произойти, что мировую экономику, скорее всего, ждет «U» образное восстановление. Причем причиной этой может быть и не влияние коронавируса на экономическую активность, а начало новой компании США и их союзников с поиском виновного в этой пандемии, на роль которого, ожидаемо, назначили Китай.Угрозы новых торговых пошлин в разгоревшейся торговой войне, инициированной Вашингтоном, пугают инвесторов, заставляя вспомнить события 2018 и 2019 годов, что приводило к высокой волатильности на рынках и к падению риск-аппетита. Полагаем, что именно риск нового торгового обострения на «развалинах» Европы и США после пандемии коронавируса нанесет более значительный урон экономикам как самих Штатов, так и их сателлитов в Европе. Желание Д. Трампа добить в экономическом смысле своего главного конкурента в лице КНР может привести к крайне слабым темпам восстановления экономической активности в США и Европе. Может получиться так, что Вашингтон, желая расправиться с Пекином, пилит сук, на котором сам и сидит.Это очень опасная ситуация, которая может привести к усилению центробежных сил в Европе с последующим развалом зоны евро, а сама Америка может столкнуться с местными проявлениями сепаратизма. Это как некая максима вероятного развития событий. Если говорить о минимально возможных тенденциях, то возобновление американо-китайской торговой войны в условиях крайней незащищенности США от последствий COVID-19 может стать причиной проигрыша Трампа на президентских выборах. Что касается вероятного развития событий в ближайшем обозримом будущем, учитывая неожиданно проявившуюся не к месту активность Трампа, то это станет причиной высокой волатильности на рынках акций, вероятно, начавшейся консолидации в товарно-сырьевых валютах и ослаблении курса единой валюты. Ожидаемое нами снижение курса доллара застопорится, пока не появятся более веские основания для возобновления риск-аппетита на рынках.Котировки сырой нефти, а также промышленных товаров, вероятнее всего, после достижения локальных максимумов также начнут консолидироваться в ожидании ответных мер со стороны Китая на претензии Запада. Из важных событий сегодня выделим публикацию данных объемов экспорта, импорта и сальдо торгового баланса Китая, которые в целом оказались позитивными, за исключением годового значения импорта, который упал на 14.2% против снижения годом ранее на 1.0%. Сегодня также в фокусе рынка будут цифры по количеству первичных заявок на пособие по безработице в Америке. Ожидается рост на 3 млн против 3 млн 839 тысяч неделе ранее. Учитывая высокую важность значений с рынка труда, можно предположить, что если они окажут чуть ниже прогноза – это станет некоторым основанием для позитивной реакции на рынках.Прогноз дня: Пара USDJPY находится в нисходящем тренде, но вышедшие сегодня неплохие данные по китайской экономике, а также возможное снижение количества заявок на пособие по безработице в Штатах могут стимулировать риск-аппетит на рынках. Это может привести к отскоку пары вверх к 106.85 или даже еще выше к 107.00, но только после преодоления отметки 106.40.Пара USDRUB, похоже, в целом будет консолидироваться в диапазоне 72.45-74.85. Но сегодня на вероятном позитиве она может протестировать нижнюю границу этого диапазона 72.45.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 мая. «Веселые истории услышать не хотите ли?» Дональд Трамп сделал несколько новых заявлений

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -154.7020Британский фунт стерлингов на этой торговой неделе продолжает торговаться с понижением, что полностью соответствует нашему видению происходящего. Третий торговый день недели завершился с волатильностью 115 пунктов, что соответствует среднему значению показателя. Трейдеры продолжают вести спокойную торговлю, хотя вести из сферы здравоохранения Великобритании продолжают поступать неутешительные. Общее количество смертей от эпидемии на Туманном Альбионе превысило 32 тысячи, что больше, чем в Италии, Испании или Франции. Также количество новых заболевших инфекцией не уменьшается. За минувшие сутки было зафиксировано 6111 новых случаев заболевания, что на 2000 больше, чем сутками ранее. Всего в Британии зафиксировано уже более 200 000 случаев заболевания вирусом COVID-2019. Главным ньюсмейкером в мире сейчас остается американский президент Дональд Трамп. Честно говоря, мы продолжаем удивляться тому, как у Трампа хватает времени раздавать интервью каждый день и при этом освещать практически все возможные темы. Хотя сейчас риторика Трампа как раз ясна и очевидна, как никогда. Американский президент чувствует, как «горят» его шансы на переизбрание в ноябре 2020 года. Трамп чувствует, что все его козыри, которыми он мог похвастаться в ходе предвыборной кампании, нивелированы коронавирусом, к которому именно он, Трамп, отнесся с самого начала легкомысленно. Можно сколько угодно делать потом заявления в стиле «я все знал, но не хотел лишать людей надежды», однако если изначально лидер нации заявляет, что «американцам нечего бояться» и «коронавирус не переживет апрель-месяц», то потом, когда люди начинают заболевать десятками тысяч и умирать тысячами, оправдываться уже поздно. Также Трамп с удивительной частотой меняет свои прогнозы относительно возможного числа погибших от вируса COVID-2019. Напомним, изначально версия была, что никто вообще не погибнет, потом речь шла о 200 000 человек, в апреле американский президент говорил о 60 тысячах. В ходе последнего интервью Трамп заявил: «Мы потеряем от 75,8 до 100 тысяч человек. Это ужасно». На данные момент в США уже зафиксировано более 71 тысячи смертей. Таким образом, последний прогноз Трампа еще можно считать оптимистичным, что, впрочем, не мешает ему изо всех сил стараться открывать границы и перезапускать экономику. Также Трамп сделал уже несколько противоречивых заявлений относительно вакцины против COVID-2019. Известно, что многие страны мира занимаются созданием вакцины, однако на ее создание, по мнению ученых, уйдет не менее года. Таким образом, ранее 2021 года миру не стоит ждать вакцины. Сам же Трамп уже несколько раз заявлял, что вакцина появится до конца этого года, однако на днях отказался от своих слов и заявил: «Я ни в чем не могу быть уверенным, но думаю, что мы имеем очень хорошие шансы на то, чтобы иметь что-то очень существенное». Глава Национального института аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи уже успел опровергнуть это заявление Дональда Трампа, сообщив, что на разработку любой вакцины уходит от года до полутора лет.Помимо этого, Энтони Фаучи также опроверг высказывания Майка Помпео и Дональда Трампа о том, что коронавирус мог быть создан искусственно в китайской лаборатории. По мнению главного эпидемиолога страны, «вирус эволюционировал в природе, а затем перескочил межвидовой порог». Также господин Фаучи считает, что версия о том, что вирус был обнаружен в дикой природе и лишь потом перенес лабораторию, откуда впоследствии и вырвался, также несостоятельна. Ну и конечно же, вся эта тема обрастает огромным количеством слухов, мнений, суждений. И никто не знает, почему тот или иной эксперт лоббирует то или иное мнение. В любом случае всей правды рядовые граждане и трейдеры не узнают. На предпоследний торговый день недели в Великобритании запланировано подведение итогов заседания Банка Англии. Напомним, что на прошлой неделе провели свои заседания ФРС и ЕЦБ, и никаких особо важных решений принято не было. В принципе, все развитые страны мира сейчас синхронно и по мере надобности расширяют программы скупки ценных бумаг и облигаций с целью финансирования экономики. Скорее всего, и на заседании британского регулятора никаких особых изменений в параметрах монетарной политики не будет принято. А к расширению программ стимулирования трейдеры уже давно привыкли. Здесь следует понимать один важный момент. Если в обычное спокойное время, когда во всем мире экономика растет, Банк Англии (например) решает расширить программу количественного смягчения, или снижает ставки или просто его макроэкономические показатели начинают снижаться (неважно, по какой причине, например, из-за Brexit), тогда участники рынка могут начать избавляться от британского фунта большими объемами, что спровоцирует серьезное обесценивание фунта по отношению к другим валютам. Если же все ключевые банки мира снижают ставки до нуля и расширяют свои программы стимулирования экономики до триллионных значений, то трейдеры не имеют оснований сделать вывод, что именно в Великобритании «все плохо» или «хуже, чем в других странах», поэтому и распродаж британского фунта, скорее всего, не будет. Также на сегодня запланировано выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, который, естественно, так же как и его коллеги из ФРС и ЕЦБ, будет говорить об «экономическом шоке», о необходимости стимулировать экономику, об огромных значениях, на которые сократится британская экономика в 2020 году. О чем еще сейчас может говорить председатель центрального банка? Чем более «голубиной» будет его риторика, чем выше будут цифры, озвученные им, которые может потерять британская экономика, тем более высока вероятность падения британского фунта на сегодняшних торгах. Однако мы считаем, что в целом эта вероятность не слишком высока, если смотреть исключительно на фундаментальные факторы. А вот с технической точки зрения вероятность дальнейшего падения котировок фунта стерлингов достаточно высока. Во-первых, доллар США сейчас дорожает и против евро, и против фунта, и против других валют. Причины могут быть разными, один из вариантов – желание участников рынка обезопаситься перед возможным новым конфликтом США – Китай. Во-вторых, пара фунт/доллар отскочила от уровня Мюррея «7/8» – 1,2634, как и 14 апреля, сформировав, таким образом, паттерн «двойная вершина», который подразумевает ощутимое движение вниз. В-третьих, есть вероятность того, что, как и евровалюта, фунт сейчас будет консолидироваться в широком боковом канале (около 400 пунктов), если так, то снижение будет продолжаться к его нижней границе – около уровня Мюррея «1/8» – 1,2268. В-четвертых, ни один из каналов линейной регрессии не направлен вниз, а цена закрепилась ниже скользящей средней линии. Средняя волатильность пары GBP/USD вновь начала снижаться и составляет на сегодняшний день 118 пунктов. Для фунта стерлингов это не слишком много, главное, чтобы не началась новая тенденция роста волатильности, которая может означать новую панику на рынке. В четверг, 7 мая, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2244 и 1,2480. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на начало коррекции против нисходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2329S2 – 1,2268S3 – 1,2207Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2390R2 – 1,2451R3 – 1,2512Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает движение вниз. Таким образом, трейдерам рекомендуется сейчас оставаться в продажах фунта с целями 1,2329 и 1,2268 и удерживать шорты открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Вновь покупать пару фунт/доллар рекомендуется не ранее закрепления цены выше мувинга с первыми целями 1,2512 и 1,2573. Рекомендуется к прочтению:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 7 мая. Ключевые события дня – выступления Луиса де Гиндоса и Кристин Лагард. Обзор пары EUR/USD. 7 мая. ЕЦБ может быть лишен возможности стимулировать европейскую экономику, что приведет к банкротству некоторых стран.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.Индикатор CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя линия (период 20; сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные ценовые уровни.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 07.05.2020 и торговая рекомендация

Давайте будем честными, рынок вчера элементарно проигнорировал данные ADP по занятости. Ровно точно так же, как и месяц назад. Нет, реакция, конечно, была, но ее можно рассматривать в лупу. В основном все движение рынка уложилось в момент публикации европейской статистики. И хотя это выглядит немного странно, по сути дела ничего удивительного во всем этом нет.Так, итоговые данные по индексам деловой активности в Европе начали процесс ослабления единой европейской валюты, ведь были зафиксированы новые исторические антирекорды. Индекс деловой активности в сфере услуг буквально рухнул с 26,4 до 12,0, а составной индекс обвалился с 29,7 до 13,6. Да, итоговые данные оказались немного лучше прогнозов. Но отличия итоговых данных от предварительной оценки столь незначительны, что брать в расчет их не стоит. Ведь индекс деловой активности в сфере услуг должен был сократиться до 11,4, а составной индекс до 13,2. Масштаб снижения и так впечатляющий. Так что в целом результаты совпали с прогнозами, и по идее рынок вообще мог на них не реагировать, так как все это уже было сделано в момент публикации как раз предварительных данных. Но по своим местам все расставили данные по розничным продажам. По итогам марта темпы спада составили 9,2%, что оказалось существенно хуже прогноза в 8,4%. Это самое масштабное снижение за все время замера общеевропейского показателя. И самое любопытное то, что ограничительные меры стали вводить лишь в середине марта. Иными словами, за неполный месяц европейская розничная торговля показала столь масштабное снижение. Следовательно, по итогам апреля спад окажется еще более существенным. И как ни странно, но почти сразу после публикации этих данных единая европейская валюта, по сути дела, встала на месте. То есть инвесторы заранее отыграли обвал розничных продаж.Розничные продажи (Европа):Когда публиковались же данные ADP по занятости, рынок фактически стоял на месте. Колебания были столь незначительными, что о них и говорить не стоит. Вместе с тем занятость сократилась на 20 236 тыс. Это самое масштабное сокращение занятости за всю историю подобных наблюдений. Вместе с тем, как и месяц назад, никакой реакции не было. Хотя в прошлом месяце столь ужасающих данных не публиковалось. Тут дело в том, что рынок в целом был готов к подобным результатам, так как они полностью совпадают с логикой регулярно публикуемых данных по рынку труда.Изменение занятости от ADP (Соединенные Штаты):Сегодня в Европе публикуется индекс деловой активности в строительном секторе, который должен сократиться с 33,5 до 24,0. Сам по себе данный индекс незначителен, так что рынок элементарно его проигнорирует.Индекс деловой активности в строительном секторе (Европа):Рынок будет ориентироваться на очередные данные по заявкам на пособия по безработице, которые должны показать дальнейшее ухудшение ситуации на рынке труда Соединенных Штатов. Да, число первичных заявок продолжит сокращаться в течение уже пятой недели подряд, и их число может составить 3 210 тыс. Однако это невероятно много, так как нормальным числом является что-то около 200 тыс. При этом катастрофичность ситуации отлично демонстрируют повторные заявки на пособия по безработице, коих должно оказаться аж 20 450 тыс. И это должно стать очередным рекордным значением. Иными словами, люди не просто массово теряют работу, они не могут найти новую. А это как раз и является самым страшным. Но весь фокус в том, что как раз именно это и играет на укрепление доллара. Просто по Соединенным Штатам все эти данные публикуются раньше других стран. Так что на этом примере все видят, что ждет другие страны мира. Или точнее, что там уже происходит, но пока, мы просто не имеем точных данных о происходящем. Таким образом, инвесторы более склонны бежать от неизвестности, пусть риски и высоки. Ведь именно неопределенность является самым страшным врагом для рынка.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа мы видим нисходящий настрой, который привел котировку в район диапазонного уровня 1,0775, где в результате был сформирован локальный отскок с последующим замедлением в диапазоне 1,0790/1,0805. Фактически мы увидели очередную консолидационную формацию, с чего начинался минувший день.В плане общего рассмотрения торгового графика, дневной период, фиксируется значительное восстановление относительно восходящего такта минувшей недели, а это значит, что точка переменной опоры в скором времени будет в очередной раз протестирована на прочность.Можно предположить, что консолидация 1,0790/1,0805 продлится совсем недолго, где с высокой долей вероятности нас ожидает очередной локальный всплеск активности при выходе цены из установленных рамок. Тем самым краткосрочные операции работают по методу пробой границ. Основные операции стоит рассматривать уже после фиксации цены ниже чем 1,0775.Конкретизируя все вышесказанное в торговые сигналы:- Позиции на покупку рассматриваем выше 1,0805, в сторону 1,0825.- Позиции на продажу рассматриваем ниже 1,0790, в сторону 1,0775.Дальнейшие сделки производятся после фиксации цены ниже 1,0770, с перспективой хода к 1,0730-1,0700.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим сохраняющийся сигнал на продажу относительно часовых и дневных периодов. Минутные интервалы имеют переменный сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 7 мая

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.0771, уровень 1.0824 ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2312, уровень 1.2394 ключевая поддержка. По паре Доллар/Франк ожидаем движение к уровню 0.9776, уровень 0.9727 ключевая поддержка. По паре Доллар/Иена следим за нисходящей структурой от 30 апреля, уровень 106.13 ключевое сопротивление, уровень 106.58 ключевая поддержка. По паре Евро/Иена цена находится возле предельных значений, в связи с чем ожидаем уход в коррекцию. По паре Фунт/Иена продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 130.59, уровень 131.70 ключевая поддержка.Прогноз на 7 мая:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0900, 1.0870, 1.0852, 1.0824, 1.0792, 1.0771 и 1.0728. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 1 мая. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.0792 – 1.0771, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.0728, по достижении этого уровня ожидаем откат верху. Уход в коррекцию возможен после пробоя 1.0824, здесь первая цель – 1.0852, диапазон 1.0852 – 1.0870 является ключевой поддержкой для нисходящего цикла, его проход ценой приведет к формированию начальных условий для восходящего цикла, в данном случае потенциальная цель – 1.0900. Основная тенденция – нисходящий цикл от 1 мая.Торговые рекомендации:Buy: 1.0824 Take profit: 1.0850Buy: 1.0872 Take profit: 1.0900Sell: 1.0790 Take profit: 1.0772Sell: 1.0768 Take profit: 1.0730По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2452, 1.2394, 1.2359, 1.2312, 1.2264, 1.2226 и 1.2153. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 30 апреля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2312, в данном случае цель – 1.2264, в коридоре 1.2264 – 1.2226 консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2153, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.2359 – 1.2394, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2452, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящий цикл от 30 апреля Торговые рекомендации:Buy: 1.2360 Take profit: 1.2392Buy: 1.2396 Take profit: 1.2450Sell: 1.2310 Take profit: 1.2265Sell: 1.2262 Take profit: 1.2228По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9819, 0.9800, 0.9776, 0.9741, 0.9727, 0.9709 и 0.9695. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 1 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя уровня 0.9776, в данном случае цель – 0.9800, возле этого уровня консолидация и отсюда существует высокая вероятность ухода в коррекцию. Потенциальным значением для верха рассматриваем уровень 0.9819. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 0.9741 – 0.9727, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9709, диапазон 0.9709 – 0.9695 является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящий цикл от 1 маяТорговые рекомендации:Buy: 0.9776 Take profit: 0.9800Buy: 0.9802 Take profit: 0.9817Sell: 0.9740 Take profit: 0.9728Sell: 0.9725 Take profit: 0.9710По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 106.89, 106.58, 106.42, 106.13, 105.80 и 105.52. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 30 апреля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 106.13, в данном случае цель – 105.80, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 105.52, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 106.42 – 106.58, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 106.89, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция: нисходящий цикл от 30 апреляТорговые рекомендации:Buy: 106.42 Take profit: 106.57Buy: 106.60 Take profit: 106.87Sell: 106.11 Take profit: 105.82Sell: 105.78 Take profit: 105.54По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4299, 1.4259, 1.4209, 1.4171, 1.4101, 1.4071, 1.4047, 1.3997 и 1.3949. Здесь последующие цели мы уточнили от локальной восходящей структуры 5 мая (это позволяет наиболее точно управлять краткосрочными операциями). Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.4171 – 1.4209, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.4259. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.4299, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.41.01 – 1.4071, диапазон 1.4071 – 1.4047 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая потенциальная цель – 1.3997. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 5 маяТорговые рекомендации:Buy: 1.4171 Take profit: 1.4207Buy: 1.4211 Take profit: 1.4257Sell: 1.4100 Take profit: 1.4073Sell: 1.4045 Take profit: 1.3998По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6487, 0.6446, 0.6368, 0.6337, 0.6299, 0.6254 и 0.6224. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 30 апреля. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 0.6368 – 0.6337, пробой последнего значения приведет к движению до уровня 0.6299, возле которого ожидаем консолидацию. Пробой уровня 0.6297 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 0.6254, потенциальным значением для низа считаем уровень 0.6224, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 0.6446 – 0.6487, пробой последнего значения будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла, в данном случае потенциальная цель – 0.6571. Основная тенденция – нисходящая структура от 30 апреляТорговые рекомендации:Buy: 0.6450 Take profit: 0.6486Buy: 0.6490 Take profit: 0.6530Sell: 0.6368 Take profit: 0.6338Sell: 0.6335 Take profit: 0.6300По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 115.79, 115.21, 114.92, 114.43, 114.04 и 112.92. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 1 мая. На текущий момент цена находится возле предельных значений, в связи с чем существует высокая вероятность ухода в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 114.43 – 114.04, отсюда мы ожидаем ключевой разворот кверху. Пробой уровня 114.04 будет сопровождаться неустойчивым развитием ситуации, здесь потенциальная цель – 112.92. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 114..92 – 115.21, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 115.79, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящий цикл от 1 маяТорговые рекомендации:Buy: 114.92 Take profit: 115.20Buy: 115.24 Take profit: 115.76Sell: 114.40 Take profit: 114.06Sell: 113.95 Take profit: 113.50По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 132.27, 131.60, 131.22, 130.59, 130.10, 129.46, 128.89. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 30 апреля. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 130.59 – 130.10, пробой последнего значения приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 129.46. Потенциальным значением для низа считаем уровень 128.89, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение, а также консолидация возможны в диапазоне 131.22 – 131.60, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 132.27, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 30 апреляТорговые рекомендации:Buy: 131.66 Take profit: 132.25Buy: Take profit:Sell: 130.59 Take profit: 130.15Sell: 130.05 Take profit: 129.46Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD и EURUSD: Банк Англии расширит программу выкупа активов и может объявить о новых мерах помощи экономике. Евро останется

Сегодня внимание в первой половине дня будет уделено решению Банк Англии по процентным ставкам, а также дальнейшим мерам, на которые может пойти английский регулятор для поддержки экономики в эти тяжелые времена. Стоит отметить, что вчера Борис Джонсон заявил о плавном выходе страна из карантина, который будет состоять из трех этапов. Первый начнет действовать с 11 мая, что приведет к возобновлению работ мелких компаний, предприятий и магазинов.Но вернемся к сегодняшнему заседанию. Скорее всего, процентные ставки останутся без изменений, а вот объем программы количественного смягчения может возрасти. Многие эксперты ожидают, что Центральный банк расширят свою программу и объявит об ее увеличении на 100 млрд фунтов. Сделать это нужно будет все равно, так как принимаемых мер для спасения экономики критически не хватает. Поэтому лучше сделать это раньше, тем самым сгладив последствия пандемии коронавируса. Если английский регулятор не примет кардинальных мер по расширению программы выкупа облигаций, то, скорее всего, фунт оставит этот момент без внимания и продолжит снижаться в паре с американским долларом. Если же будет принято решение о расширении программы до 200 млрд фунтов, о котором уже было объявлено в марте, скорее всего, давление на фунт возрастет еще больше. Что касается текущей технической картины пары GBPUSD, то, по всей видимости, медведи будут стремиться к тесту минимума 1.2240, прорыв которого приведет к более крупному снижению фунта в диапазон 1.2200 и 1.2170. При сценарии роста, который нельзя исключать после выступления нового губернатора Банк Англии Эндрю Бэйли, крупные сопротивления просматриваются в диапазоне 1.2350 и 1.2400.EURUSDЧто касается вчерашней фундаментальной статистики, то данные по росту числа рабочих мест в частном секторе не оказали большого давления на американский доллар. Как сообщили в ADP, американские компании в апреле 2020 года сократили 20,2 млн рабочих мест. Режим изоляции и пандемия являются основными причинами такого резкого сокращения. Стоит отметить, что падение наблюдалось во всех секторах экономики. В отчете сказано, что больше всего рабочих мест потерял крупный бизнес, где сокращение составило 8,96 млн рабочих мест. Затем следует малый бизнес, где потери ограничились 6 млн рабочих мест. Средний бизнес потерял в апреле 5,27 млн рабочих мест. Однако эти показатели еще не отражают полного влияния пандемии на общую ситуацию с занятостью, так как в отчете были использованные данные, полученные по 12 апреля этого года. В ADP отметили, что текущие потери рабочих мест в таких масштабах не имеют прецедента, и только в одном апреле экономика потеряла в два раза больше рабочих мест, чем во время великой депрессии. Сильней всех просели рабочие места в секторе услуг, который остался в апреле без 16 млн рабочих мест. Сектор производства товаров потерял около 4,23 млн рабочих мест. Вчера также состоялись несколько выступлений представителей Федеральной резервной системы, которые в целом говорили о перспективах восстановления экономики в 3-м квартале этого года. Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил, что состояние экономики плохое, однако он по-прежнему уверен, что восстановление будет хоть и резким, но возврат к нормальному уровню потребует длительного времени. В своем выступлении представитель ФРС Роберт Каплан отметил, что ожидает очень поэтапного и очень постепенного открытия экономики, однако за 2-ой квартал ВВП, вероятно, потеряет от 25% до 30% в годовом выражении. Безработица может достичь пика на уровне 20%, а к концу года она составит 8%-10%. В связи с этим ожидается, что ФРС будет сохранять сверхмягкую денежно-кредитную политику в течение длительного периода времени, а реальный рост экономики начнется только в 3-м квартале этого года.Что касается технической картины пары EURUSD, то прорыв крупной поддержки 1.0785 лишь усилит давление на рисковые активы, что приведет к более крупной распродаже в район минимумов 1.0750 и 1.0720. Рост будет ограничен вчерашним сопротивлением 1.0830, прорыв которого откроет для покупателей рисковых активов максимумам в области 1.0885. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

У пары GBP/JPY впереди падение на 8 фигур

GBP/JPYНа рынке сложилась очень перспективная ситуация среднесрочного понижения валютной пары GBP/JPY.На месячном графике GBP/JPY цена снижается под индикаторной линией баланса, что показывает на устойчивость тренда, но больший интерес вызывает осциллятор Марлин, который лишь недавно (в масштабах рассматриваемого таймфрейма) внедрился в зону понижающейся тенденции. Перспектива же снижения осциллятора огромная, она может растянуться даже в долгосрочный тренд, более полугода.На недельном графике цена интенсивно снижается после разворота от линии Крузенштерна неделей ранее. Здесь же определяем цель движения по сетке Фибоначчи – это 361,8% на цене 122.20.На дневном графике цена закрепилась под индикаторными линиями после предшествующего ложного выхода цены на эти линии (данный паттерн усиливает нисходящее движение), Марлин «нырнул в воду», то есть внедрился в зону понижающейся тенденции.На графике Н4 стандартная ситуация продолжающегося нисходящего движения – цена под индикаторными линиями, Марлин в зоне отрицательных чисел.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Мрачный прогноз Еврокомиссии и отголоски решения немецкой Фемиды

Пара евро-доллар, как правило, остро реагирует на прогнозы по экономике от Еврокомиссии, которые публикуются три раза год – зимой, весной и осенью. Этот раз не стал исключением – в ответ на релиз весеннего отчёта, единая валюта просела по всему рынку, а в паре с гринбеком протестировала седьмую фигуру. Медведям eur/usd опосредованно помог и Конституционный суд Германии, который накануне вынес решение о программе покупки облигаций. И хотя Брюссель уже заявил о том, что «немецкий суд Европейскому Центробанку не указ», общая тревога среди трейдеров сохранилась. Данная нервозность отразилась и на позициях американской валюты, пользующейся статусом защитного актива. Индекс доллара снова пересёк сотую фигуру, отражая спрос по всему спектру рынка.Но вернёмся к отчёту Еврокомиссии. Здесь действительно «всё плохо»: весенний прогноз ЕК говорит о том, что в 2020 году Европа столкнётся с «рецессией исторического размаха». По предварительным оценкам, ВВП еврозоны снизится на рекордные 7,75%. Наихудшая ситуация сложится в Греции, где ожидается спад экономики почти на 10 процентов (9,7%). Более чем на 9% может упасть также ВВП Италии и Испании (9,5% и 9,4% соответственно). Немного лучше ситуация ожидается во Франции – по мнению специалистов Еврокомиссии, там падение экономики ограничится восьмью процентами. Немецкая экономика, в свою очередь, замедлится на 6,5%.Кроме того, в Еврокомиссии констатировали, что из-за пандемии и карантинных мер экономическая активность в Евросоюзе резко снизилась – примерно на треть. Это привело к замедлению спроса, предложения, промышленного производства, снижению инвестиций, торговли и потоков капитала. Ввиду этих факторов ожидается дальнейшее снижение европейской инфляции. По прогнозам ЕК, в этом году потребительские цены существенно упадут на фоне резкого ослабления спроса, а также на фоне столь же резкого падения цен на нефть. Также в еврозоне будет расти безработица (до 9,5%), хотя, как признали в Еврокомиссии, «предпринимаемые политические меры сдерживают спад уровня безработицы в странах ЕС». Как видим, прогноз ЕК очертил достаточно мрачные перспективы. И здесь необходимо учесть, что озвученный сценарий является наиболее оптимистичным – он основан на гипотезе, что, начиная с мая, Европа приступит к постепенному выходу из карантина, а пандемия к концу текущего года сойдёт на нет. В таком случае в 2021 году экономика еврозоны вырастет на 6,25%. Но если же осенью последует вторая волна пандемии (чего не исключают вирусологи), ситуация окажется намного хуже. Другими словами, единая валюта вполне обоснованно оказалась под давлением, тем более на фоне недавнего решения Конституционного суда Германии, который дал Европейскому Центробанку три месяца на то, чтобы доказать соответствие первой программы QE своим полномочиям и в целом требованиям закона. Брюссель бравирует тем, что решения Европейского суда имеют приоритет над решениями национальных судов. Но, по мнению ряда экспертов, немецкий судебный вердикт будет иметь гораздо более широкие последствия. В частности, ожидается, что в обозримом будущем конституционные суды Венгрии и Польши последуют этому прецеденту. Кроме того, трейдеры выражают беспокойство относительно судьбы последнего пакета стимулов ЕЦБ, то есть о программе экстренного выкупа активов в условиях пандемии коронавируса. Также стоит учесть, что позиция немецкой Фемиды вынудит членов европейского регулятора проявлять большую осторожность в вопросах расширения программы количественного смягчения – все подобные решения будут обжалованы в Конституционном суде Германии, правовой настрой которого нам уже известен. Не стоит забывать и о том, что резонансное решение немецкого суда появилось в тот момент, когда Лагард заявила о пролонгации действия программы покупки гособлигаций на 750 миллиардов евро для борьбы с пандемией. Безусловно, Европейский Центробанк в полном объёме представит затребованную немецкими судьями аргументацию относительно правомерности своих действий. Но сейчас никто не может с точностью оценить политические последствия вышеуказанного решения немецкой Фемиды, тем более что Бундесбанк в лице Йенса Вайдмана давно выступает против программы покупки гособлигаций проблемных стран. Исключение крупнейшего акционера и покупателя облигаций ЕЦБ, поставит под угрозу жизнеспособность программы покупок в публичном секторе. А в более широком политическом аспекте – поднимет вопрос о роли Германии в европейском Альянсе.Такой массив неразрешенных вопросов, а также мрачный прогноз Еврокомиссии не оставляет единой валюте шансов на восстановление. В создавшихся условиях пара евро-доллар может продемонстрировать коррекционный рост только за счёт ослабления американской валюты – например, после релиза пятничных Нонфармов. Но до этого момента по паре eur/usd ожидается дальнейший спад – как минимум к первому уровню поддержки 1,0750 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Прорыв этого уровня позволит продавцам eur/usd подойти к основанию седьмой фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс