Прогноз по AUD/USD на 18 сентября 2020 года

AUD/USDАвстралийский доллар не смог развить нисходящее движение под давлением смежных рынков. Индекс доллара снизился на 0,20%, медь подросла на 0,66%, нефть на 1,82%. На текущий момент AUD/USD котируется в диапазоне среды, удерживаясь на графике дневного масштаба под индикаторной линией Крузенштерна. При этом цена не уходит ниже красной индикаторной линии баланса, что говорит об удержании рыночного интереса к росту, чем и обуславливается очень медленный, но рост австралийской валюты в последнюю неделю. Но разворотная на понижение ситуация сохраняется всю эту неделю. Для этого цену нужно преодолеть уровень первой цели 0.7249, чего цене и не удалось сделать вчера.На четырёхчасовом графике цена вышла над линию Крузенштерна, но сама линия движется с еле заметным наклоном, почти горизонтально, что означает и нейтральность цена. С такой же лёгкостью «австралиец» может продолжить синусоиду ещё несколько суток. Такое же замечание относится и к осциллятору Марлин, который находится в нейтральной позиции. В целом ждём снижение пары в диапазон 0.7065-0.7110, но произойти это может через две недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 18 сентября 2020 года

USD/JPY В четверг пара USD/JPY совершила снизу ретест трендовой линии и продолжила снижение. Падение составило 21 пункт, но сегодня в азиатскую сессию происходит коррекция. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вверх, что говорит о намерении цены её продолжить до вечера или до понедельника. После завершения коррекции вероятно продолжение снижения к ранее указанной цели 103.75.На графике четырёхчасового масштаба цена с осциллятором Марлин сформировали короткую конвергенцию, это признак предстоящего бокового движения цены. Вероятно, до начала следующей недели сильных движений на рынке уже не будет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 18 сентября. Вторая «волна» эпидемии COVID-2019 в Великобритании. Банк Англии допускает применение отрицательных

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: 89.2458А что же британский фунт стерлингов, на которого в последнее время навалились новые напасти благодаря Борису Джонсону и позиции Лондона в переговорах с Евросоюзом? Британская валюта в последние два дня полностью повторила движения пары евро/доллар. После того, как заседание ФРС завершилось и рынкам стала известна вся необходимая информация, доллар США подорожал пунктов на 100, после чего также устремился в обратном направлении, как бы показывая, что вырос без причин. В течение минувшего дня все потери британской валюты были нивелированы. Таким образом, в целом пара фунт/доллар просто продолжала корректироваться в последние два дня после 700-пунктового падения, которое началось 1 сентября. Суммарно фунт сумел отыграть на более 220 пунктов. Судите сами, много это или мало. Фунт дорожал в последние дни с большим трудом, что косвенно указывает на то, что падение может возобновится с новой силой практически в любой момент. Но есть одно «но».Это «но» - заседание Банка Англии, которое состоялось вчера, и которое практически осталось незамеченным. В статье по евро/доллару мы сосредоточили внимание трейдеров на двух тезисах Джерома Пауэлла. Первый – «перспективы экономики остаются неопределенными». Мы были полностью согласны с этим. Так вот Банк Англии в своем итоговом коммюнике применил точно такую же формулировку перспектив экономики Великобритании. «Абсолютно неопределенные». Естественно, по тем же причинам – эпидемия «коронавируса». «Недавнее увеличение числа случаев заболевания Covid-19 в некоторых частях мира, включая Объединенное Королевство, может оказать дополнительное влияние на экономическую активность, хотя, вероятно, в меньших масштабах, чем наблюдалось ранее в этом году», - говорится в заявлении БА. Здесь следует отметить, что в Великобритании в последнее время действительно отмечается рост случаев заболевания «коронавирусом», который можно назвать «второй волной». Максимальные ежедневные уровни заболевания на пике предыдущей волны составляли 4-5 тысяч в день. В последние недели каждый день в Британии заражается по 3-4 тысячи. Таким образом, вот так вот незаметно Британия вышла практически на максимальные уровни заболеваемости. А это создает риски нового карантина, нового «локдауна»(чтобы там не говорил Борис Джонсон), а также повышенные риски для экономики, которая еще пребывает в шоковом состоянии после Brexit и готовится к новому «нокауту» в виде отсутствие торговой сделки с ЕС. Что касается второго тезиса – о темпах восстановления экономики – то в Банке Англии воздержались от оценки, сообщили лишь, что по итогам июля экономика выросла на 6%.Основные параметры монетарной политики остались неизменными. Ставка – на уровне 0,1%. Программа количественного стимулирования – на объеме 745 миллиардов фунтов стерлингов. Однако, есть еще одно, что нельзя не отметить – Британский Регулятор вновь заговорил об отрицательных ставках. На этот раз в контексте того, что он открыто рассматривает возможное применение этого инструмента. Также БА делает акцент на том, что не только вторая «волна» «коронавируса» формирует высокие риски для экономики. Выход из Евросоюза без сделки(что уже практически гарантировано Королевству) также оставит свой отпечаток на «лице» британской экономики. Таким образом, вероятно, БА воздержался от восторженных оценок восстановления экономики не зря. Скорее всего, до конца 2020 года Британский Регулятор все-таки прибегнет к еще одному расширению программы количественного стимулирования. Ну а что будет в 2021 году остается только гадать. Что касается инфляции и сроков повышения ключевой ставки, то Банк Англии также рассматривает уровень 2%, как целевой, и сообщает, что не собирается повышать ставки, пока инфляция не вернется к этому значению, чего он не ожидает в течение двух ближайших лет. Тем временем, многие британские эксперты считают, что уровень безработицы в Великобритании продолжит расти и выйдет на максимальное значение в четвертом квартале 2020 года. Возможно, регулятору действительно придется вводить отрицательные ставки. Все это является медвежьими факторами для британского фунта. Тем временем, Борис Джонсон заявил, что правительство Великобритании делает все, что в его силах, чтобы избежать новой волны пандемии и предотвратить еще один общенациональный «локдаун». Впрочем, даже если количество новых случаев заболевания значительно увеличится, новый «локдаун» вряд ли будет введен. Борис Джонсон, как и его коллега Дональд Трамп, являются ярыми противниками «тотального карантина» и считают, что последствия от самого «локдауна» будут еще серьезнее, чем от эпидемии. Поэтому Джонсон уже сейчас заявляет, что «Британия не может себе позволить второй локдаун, так как его финансовые последствия будут катастрофическими». По мнению Джонсона, «Британия должна справится теми методами и инструментами, которые имеются в ее распоряжении сейчас, а именно массовым тестированием, социальным дистанцированием, правилом шести, и обязательным ношением масок в общественных местах». Исходя из всего вышесказанного, мы делаем вывод, что фунт и доллар сейчас остаются абсолютными аутсайдерами валютного рынка. Если взглянуть на пару евро/доллар, то видно, что доллар США не укрепляется. Укрепляется он только против такой же слабой в данное время валюты, как и он сам, против фунта. Перспективы обеих экономик-эмитентов доллара и фунта остаются в крайней степени неопределенными. При чем, гораздо более неопределенными, чем перспективы европейской экономики или любой другой. В Штатах приближаются выборы, которые непонятно чем завершаться, а после выборов, можно не сомневаться, начнется новый виток торговой войны с Китаем, новые разбирательства между Вашингтоном и Пекином, касающиеся «коронавирусной эпидемии», дело может дойти даже до полноценной «холодной войны». Помимо этого, в Штатах намечается конституциональный кризис, если Трамп проиграет выборы, не сможет остаться в Белом Доме на 12-16 лет и откажется покидать пост президента. Да-да, такое тоже возможно, и об этом регулярно пишут американские СМИ. В Британии же своя «санта-барбара» под названием «Brexit, переговоры с Евросоюзом», которая в последнее время еще и рискует получить продолжение в виде нового сериала «нарушение североирландского протокола Борисом Джонсоном». В общем, перспективы фунта стерлингов еще мрачнее. Таким образом, ярко выраженного преимущества не имеет сейчас ни одна из валют. Рухнуть вниз может любая. Лучше всего принимать решения сейчас исходя из технического анализа и лишь учитывая общий фундаментальный фон. Например, если появятся новые сообщения о разногласиях между Лондоном и Брюсселем, то тут же может начаться новый виток нисходящего движения пары. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 125 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 18 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2818 и 1,3064. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2817S2 – 1,2695S3 – 1,2573Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2939R2 – 1,3062R3 – 1,3184Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжается коррекция и цена уже закрепилась выше скользящей средней линии. Таким образом, сегодня рекомендуется рассматривать варианты открытия уже длинных позиции с целями 1,3062 и 1,3128 до тех пор, пока цена располагается выше мувинга. Торговать пару на понижение с целями 1,2817 и 1,2695 рекомендуется, если цена вернется в область ниже скользящей средней линии. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 18 сентября. ФРС заявила о прямой корреляции между монетарной политикой и «коронавирусом». Джером Пауэлл переполнен неоправданным оптимизмом.Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 18 сентября.Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 18 сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 18 сентября. ФРС заявила о прямой корреляции между монетарной политикой и «коронавирусом». Джером Пауэлл

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: -83.1883Итак. Четвертый торговый день для пары EUR/USD прошел под знаком разнонаправленных движений. Так как заседание ФРС завершилось вчера поздно вечером, соответственно, тогда же были подведены его итоги и состоялось выступление главы организации Джерома Пауэлла, то в принципе, весь остаток позавчерашнего дня и весь вчерашний день прошел под эгидой этого события. Рынки не реагируют на такое важное событие в течение одного лишь ближайшего часа после него. Например, вчера вечером европейские рынки были уже закрыты, соответственно, европейские крупные институциональные трейдеры не имели возможности отыграть полученную информацию. Сейчас, же, когда после подведения итогов очередного заседания ФРС прошло уже больше суток, мы можем с уверенностью заявить, что и это заседание можно считать полностью нейтральным и «проходным». Да, сказано было много, было много новой и принципиально важной информации, однако ничего такого, что могло быть повлиять на экономику или монетарную политику США в ближайшее время. Риторика главы ФРС Джерома Пауэлла также практически не изменилась по сравнению с предыдущими заседаниями.По итогам минувшего дня, котировки пары сначала опустились к уровню 1,1738, после чего начали возвращение к тем позициям, с которых, собственно, и началось падение. Таким образом, к концу минувшего торгового дня практически все потери европейской валюты были нивелированы. О чем это говорит? Во-первых, о том, что слова Джерома Пауэлла и результаты заседания ФРС не могут считаться однозначными. Они, скорее, нейтральные, но некоторые трейдеры сделали на их основании «свои выводы». Кто-то увидел оптимизм Пауэлла и не обратил внимания на его опасения и страхи. Кто-то отметил лишь негативные моменты, а позитива не увидел. Поэтому доллар США вырос пунктов на 100, а потом приблизительно столько же и потерял. Напомним, что буквально неделю назад тоже самое произошло и на заседании ЕЦБ и выступлении Кристин Лагард. Тогда европейская валюта подорожала на 100 пунктов, а в течение следующих суток столько же потеряла. И при всем этом пара евро/доллар продолжает торговаться внутри бокового канала 1,17-1,19, из которого не может выйти уже в течение почти двух месяцев. Однако остановимся подробнее на наиболее важном событии этой недели.Самое главное, что сообщил Пауэлл. 1) Экономика США, по его мнению, восстанавливается более высокими темпами, чем ожидал регулятор. 2) Перспективы экономики США остаются весьма туманными из-за пандемии «коронавируса» и полной неопределенности, связанной с ней. Вот от этих двух тезисов и следует отталкиваться при анализе всего происходящего. Второй тезис не вызывает никаких вопросов или сомнений. Понятно даже ребенку, что невозможно спрогнозировать масштаб роста, падения или восстановления экономики, если весь мир и, в частности, Штаты охвачен эпидемией, от которого только в Америке уже погибло порядка 200 тысяч человек. Невозможно предсказать, когда появится лекарство, вакцина, насколько оно будет безопасным, насколько оно будет эффективным, когда все нуждающиеся в нем получат его, сколько еще вирус COVID-2019 будет терроризировать человечество и оставлять негативный отпечаток на экономике каждой отдельно взятой страны. Таким образом, по большому счету, все прогнозы ЕЦБ, ФРС и Банка Англии не стоят выеденного яйца. Завтра может начаться вторая или третья «волна» и любая экономика может вновь начать сокращаться. Поэтому Пауэлл абсолютно прав говоря, что американская экономика не восстановится полностью до тех пор, пока с вирусом не будет покончено, и что будущее экономики не определено. А вот по первому тезису возникает немало вопросов. По большому счету, мы можем отметить, что только показатель инфляции демонстрирует действительно неплохую динамику в Штатах. Последний отчет показал, что инфляция стойко держится около 1,5%, что для наиболее масштабного кризиса за последние 100 лет не так уж и плохо. Уровень безработицы в последнее время также начал резко снижаться, но при этом все равно остается достаточно высоким. А вот про ВВП судить сейчас вообще очень сложно. Мы имеем данные лишь за второй квартал, согласно которым экономика потеряла почти 32%. Если, к примеру, в третьем квартале будет зафиксирован рост 20% - это хорошие темпы восстановления или нет? Ведь не стоит также забывать, что европейская экономика потеряла всего 12%, а американская – 32%. Логично предположить, что американская будет восстанавливаться дольше и тяжелее. Плюс в Европе обстановка с «коронавирусом» гораздо более благоприятная, чем в Штатах. Таким образом, первый тезис Пауэлла может быть излишне оптимистичен. Еще несколько немаловажных тезисов. Во-первых, ФРС сообщила, что ставки не будут повышаться до тех пор, пока рынок труда не будет полностью восстановлен, а это уровень безработицы, не превышающий 3 – 3,5%. Помимо этого, инфляция должна стабильно составлять 2% или чуть выше. Даже если посчитать, что американская экономика действительно восстанавливается высокими темпами, то по самым скромным подсчетам повышение ставок начнется не ранее 2022-2023 года. Таким образом, трейдеров в данное время подобные прогнозы даже интересовать не должны. Какое имеет значение для курса пары евро/доллар, через 2 или через 3 года ФРС ПЛАНИРУЕТ повышать ставки? Помимо этого, напоминаем, что не все в Америке и ее экономике зависит только от ФРС. Например, для более быстрого восстановления Конгресс США в течение 2020 года выделил уже несколько триллионов долларов. Однако эти деньги относительно быстро закончились, еще в начале августа, и теперь по-прежнему на повестке дня стоит открытым вопрос о предоставлении нового пакета помощи. А с этим возникают большие проблемы, так как демократы и республиканцы не могут договориться о размере этого пакета. Ранее Пауэлл уже заявлял, что огромное значение имеет то, как правительство США будет поддерживать экономику. Поэтому логично предположить, что без помощи Конгресса восстановление опять-таки не будет быстрым. А Конгресс сейчас занят подготовкой к выборам президента 2020. Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод, что позавчерашнее заседание ФРС было абсолютно проходным. Интересная информация поступила на рынки, но это не та информация, которая кардинально что-то меняет. Таким образом, ЕЦБ и ФРС не удалось повлиять на пару евро/доллар и вывести ее из 200-пунктового бокового канала. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 18 сентября составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1754 и 1,1892. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о витке нисходящего движения в сохраняющемся боковом канале 1,17-1,19$. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1719S2 – 1,1597S3 – 1,1475Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1841R2 – 1,1963R3 – 1,2085Торговые рекомендации:Пара EUR/USD закрепилась ниже скользящей средней линии, но продолжает торговаться в абсолютном флэте. Таким образом, формально сейчас можно рассматривать короткие позиции с целью уровень волатильности 1,1754, после разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать вновь варианты открытия длинных позиций рекомендуется в случае, если пара закрепится обратно выше мувинга с целью около уровня 1,1892.Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 18 сентября. Вторая «волна» эпидемии COVID-2019 в Великобритании. Банк Англии допускает применение отрицательных процентных ставок.Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 18 сентября. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 18 сентября. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 18 сентября. Отчет Commitments of traders. Быкам нужно преодоление

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD 17 сентября торговалась еще более скучно, чем EUR/USD. Был сформирован восходящий канал с минимальным углом наклона, который, по сути, отображает коррекционное движение после падения пары на 700 пунктов. В течение минувшего дня пара фунт/доллар снижалась к критической линии Киджун-сен, отскочила от нее и возобновила невнятное движение вверх. Также за последний два дня покупатели не смогли преодолеть область сопротивления 1,3004 – 1,3024. Таким образом, перспективы дальнейшего укрепления британской валюты также находятся под большим вопросом. Быкам, таким образом, нужно преодолеть область 1,3004 – 1,3024, чтобы рассчитывать на что-то большее, чем 200 пунктов коррекции. Медведям нужно срочно возвращать себе инициативу путем закрепления цены ниже восходящего канала. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме младший канал развернулся вниз, так как возможно нисходящее движение из-за отскока цены от области 1,3004 – 1,3024. Последний отчет COT(Commitments of traders) по британскому фунту оказался абсолютно неожиданным. Несмотря на то, что в период 2-8 сентября британская валюта только падала и потеряла за это время 700 пунктов, некоммерческие трейдеры(наиболее важная группа трейдеров) в этот период закрывала именно Sell-контракты. Их количество уменьшилось на 8 тысяч. Buy-контракты также закрывались, но в меньшем количестве, всего минус 3,5 тысячи. Таким образом, по логике вещей в этот период фунт должен был дорожать, так как нетто-позиция по категории «Non-commercial» увеличилась. Кто-то может подумать, что другие категории трейдеров оказали большее влияние на фунт стерлингов. Однако и это не так, так как коммерческие трейдеры в тот же период времени открыли 14 тысяч Buy-контрактов и 9 тысяч Sell. То есть и по этой категории трейдеров нетто-позиция выросла, проще говоря, настрой трейдеров стал более бычьим. Таким образом, мы стали свидетелями парадоксальной ситуации, когда данные отчета абсолютно не соответствуют происходящему на рынке. Следующий отчет, таким образом, может показать еще более серьезные изменения. Фундаментальный фон для пары фунт/доллар в четверг был абсолютно нейтральным. Новостей по теме конфликтной ситуации между Брюсселем и Лондоном не поступало. Банк Англии же больше разочаровал участников рынка, чем обрадовал их. Регулятор допустил введение отрицательных ставок в будущем и отметил высокие риски для экономики из-за новой «волны» пандемии и из-за высокой вероятности выхода Великобритании из ЕС без торгового соглашения. Трейдеры также считают, что в течение 2020 года Британскому регулятору придется расширять программу количественного стимулирования с текущих 745 миллиардов фунтов. На последний торговый день недели в Великобритании и Штатах не запланировано важных макроэкономических событий и публикаций. Таким образом, скорее всего, нас ждет продолжение весьма спокойных торгов в слабом восходящем канале. На 18 сентября имеется два основных варианта развития событий: 1) Покупатели начали потихоньку активизироваться, но дважды не сумели преодолеть область 1,3004 – 1,3024, поэтому дальнейшее восходящее движение находится под вопросом. Новые длинные позиции можно будет открывать после преодоления этой области с целью уровень сопротивления 1,3121. Take Profit в этом случае составит около 80 пунктов.2) Продавцы временно выпустили инициативу из своих рук, но не преодоление области 1,3004 – 1,3024 дает им надежду на возобновление нисходящего тренда. Таким образом, в случае обратного закрепления цены ниже критической линии(1,2891) и ниже восходящего канала, мы рекомендуем вновь торговать на понижение с целью 1,2661. Цель дальняя и может понадобится несколько дней, чтобы добраться до нее. Take Profit в этом случае может составлять около 200 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 18 сентября. ФРС заявила о прямой корреляции между монетарной политикой и «коронавирусом». Джером Пауэлл переполнен неоправданным оптимизмом.Обзор пары GBP/USD. 18 сентября. Вторая «волна» эпидемии COVID-2019 в Великобритании. Банк Англии допускает применение отрицательных процентных ставок.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 18 сентября. Отчет Commitments of Traders. Ни медведи, ни быки не могут

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 17 сентября пара евро/доллар в рамках нисходящего движения начавшегося еще накануне осуществила отработку уровня поддержки 1,1760. Однако преодолеть этот уровень продавцам, как обычно, не удалось. «Как обычно» - потому что ни быки, ни медведи сейчас не обладают должной силой и желанием, чтобы в принципе вывести пару из бокового канала, в котором она находится уже почти два месяца. Канал ограничен уровнями 1,17 и 1,19, поэтому внутри этого канала, особенно не подходе к его верхней или нижней линии постоянно случаются отскоки от важных уровней/областей поддержки/сопротивления. На данный момент котировки пары закрепились выше линии Киджун-сен, поэтому движение вверх может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б. Преодолеть эту линию уже быкам будет достаточно сложно, так как она еще и граничит с областью сопротивления 1,1884 – 1,1910, от которой цены только в последние несколько дней отскакивала два раза. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии развернулся наверх, сигнализируя о витке восходящего движения на часовом графике. Последний отчет COT, который, напомню, выходит с трехдневным опозданием и, таким образом, охватывает даты 2 сентября – 8 сентября, оказался абсолютно предсказуемым. Мы ожидали, что кардинальных изменений в настрое крупных трейдеров отчет не покажет, потому что пара евро/доллар продолжает торговаться в боковом канале. По итогам отчетной недели категория некоммерческих трейдеров закрыла 3 073 Buy-контракта и открыла 789 Sell-контрактов. Учитывая, что общее количество контрактов у этой категории трейдеров превышает 300 тысяч, то изменения минимальные. Мы можем лишь отметить, что нетто-позиция для игроков этой категории немного уменьшилась, что означает ослабление бычьего настроя, но опять-таки минимальное. Категория коммерческих трейдеров была гораздо более активна и закрыла в течение отчетной недели целых 30 тысяч контрактов. Однако, мы напоминаем, что наиболее важными являются действия трейдеров категории «Non-commercial», так как считается, что именно они движут рынком, а коммерческие трейдеры обычно открывают позиции противоположные им. Последние три торговых дня минувшей недели не попали в последний отчет COT, однако и серьезных ценовых изменений в эти дни зафиксировано не было. В течение текущей торговой недели также отсутствуют серьезные изменения цены. В четверг, 17 сентября, в Евросоюзе был опубликован один-единственный отчет, который заслуживал внимания. Это отчет по инфляции, которая осталась в Евросоюзе по итогам августа в отрицательной области, -0,2% г/г. Чуть лучше обстоят дела с так называемой базовой инфляцией, которая составила 0,4% г/г(показатель не учитывает изменения цен на энергоносители и на продукты питания, которые имеют свойство часто и сильно меняться). Однако, это все равно очень низкие значения, которые создают головную боль ЕЦБ. Вряд ли из-за одного этого показателя стоит бить тревогу и сразу рассчитывать на новые стимулирования от ЕЦБ, однако чем хуже статистика из Еврозоны, тем больше вероятность снижения этой валюты в паре с долларом. Инфляция в Штатах, например, составила солидные, как для кризиса, 1,3% г/г в августе. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 18 сентября: 1) Покупатели так и не смогли пробиться сквозь несколько сопротивлений около верхней линии бокового канала 1,17-1,19$. Поэтому длинные позиции мы рекомендуем рассматривать, если будет выполнено преодоление области 1,1884 – 1,1910, с целью уровень сопротивления 1,2003. Take Profit в этом случае составит около 60 пунктов. Также можно отторговывать линию Сенкоу Спан Б(1,1882), так как цена на данный момент преодолела линию Киджун-сен(1,1819).2) Медведи все-таки сумели опустить пару в нижнюю область бокового канала 1,17-1,19, однако надолго в ней не задержались. Возобновилось восходящее движение, а продавцы только лишний раз показали свою слабость, так как даже до уровня 1,1700 не смогли добраться. Теперь медведям нужно ждать нового закрепления цены ниже линии Киджун-сен(1,1819), чтобы открывать короткие позиции с целью уровень поддержки 1,1760. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет около 45 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 18 сентября. ФРС заявила о прямой корреляции между монетарной политикой и «коронавирусом». Джером Пауэлл переполнен неоправданным оптимизмом. Обзор пары GBP/USD. 18 сентября. Вторая «волна» эпидемии COVID-2019 в Великобритании. Банк Англии допускает применение отрицательных процентных ставок.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Не пугайте фунт отрицательной ставкой!

Британский фунт негативно отреагировал на итоги сентябрьского заседания Банка Англии. В тексте сопроводительного заявления снова была упомянута вероятность введения отрицательной ставки (правда, в гипотетическом контексте). Данный вопрос является очень болезненным для трейдеров gbp/usd, поэтому реакция фунта не заставила себя ждать. Во-вторых, регулятор достаточно пессимистично оценил перспективы восстановления национальной экономики: ЦБ подтвердил риск более длительного периода роста безработицы, признав при этом слабую динамику восстановительного процесса. Такой настрой также оказал давление на британца – в паре с долларом он ослаб до отметки 1,2864. Но медведи не смогли развить южный тренд: последние новости относительно перспектив Брекзита развернули пару на 180 градусов, после чего цена буквально за несколько часов вернула утраченные пункты. В итоге, пара gbp/usd завершает торговый день практически на тех же позициях, где его и начинала.Почему же рынок так «легкомысленно» отнёсся к «голубиной» риторике английского регулятора? Здесь необходимо напомнить предысторию вопроса. Впервые слухи о том, что Банк Англии может ввести отрицательную ставку, появились ещё в начале мая, когда макроэкономические показатели впервые отразили масштабы экономической катастрофы. Затем, на каждом последующем заседании глава ЦБ Эндрю Бэйли возвращался к этому вопросу. Вначале он допускал такой сценарий, но затем стал более скептически относиться к этой идее. Например, на предыдущем заседании он заявил, что «отрицательные ставки являются частью стимулирующих мер Центрального банка, но они не будут использоваться для того, чтобы вывести британскую экономику из коронавирусного кризиса». Поэтому покупатели пары gbp/usd были неприятно удивлены сообщением о том, что регулятор на сегодняшнем заседании обсуждал эффективность использования отрицательных процентных ставок «если в этом возникнет необходимость». В сопроводительном заявлении указывается, что Банк Англии может прибегнуть к реализации данного сценария, «если перспективы инфляции и производства оправдают ставку ниже нуля». И всё же, несмотря на столь «голубиную» риторику сопроводительного заявления, итоги сентябрьского заседания лишь кратковременно обрушили фунт. Во-первых, против снижения ставки выступают и выступали раньше (даже на пике эпидемии) многие члены Комитета. По их обоснованному мнению, данный шаг имеет слишком много побочных эффектов, причём не только для банковского сектора. Во-вторых, британские макроэкономические показатели в последнее время уже не пугают инвесторов антирекордами. Взять хотя бы инфляцию и рынок труда. Так, индекс потребительских цен в годовом исчислении продемонстрировал положительную динамику, после сильного спада в июле. Выросла и базовая инфляция: стержневой индекс потребительских цен превысил прогнозные значения и достиг отметки 0,9%. Рынок труда также порадовал участников рынка. Уровень безработицы прогнозируемо вырос до 4,1% процента. При этом зарплаты оказались в «зелёной зоне», вопреки пессимистичным прогнозам экспертов.На мой взгляд, Банк Англии снова заговорил об отрицательной ставке с «профилактической целью». Образно говоря, регулятор постепенно готовит трейдеров к реализации подобного сценария, если Великобритания в итоге так и не сможет заключить торговую сделку с Евросоюзом, а переходный период не будет продлён. Переход на «рельсы ВТО» может быть болезненным для экономики страны, и в этом случае английский Центробанк действительно может решиться на кардинальные меры.Но в нынешних условиях регулятор вряд ли будет прибегать к снижению ставки. Поэтому риторику сопроводительного заявления необходимо рассматривать через призму текущих переговоров по Брекзиту. Скандальный закон «О внутреннем рынке Великобритании», который на прошлой неделе обрушил фунт, находится на стадии рассмотрения в Палате общин. Многие депутаты-консерваторы публично критикуют его основные положения. На рынке возникли сомнения в том, что парламент одобрит законопроект – по крайней мере в том виде, в котором его презентовал Борис Джонсон. Данные сомнения позволяют британской валюте постепенно подбираться к 30-й фигуре. Кроме того, сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен озвучила неожиданно оптимистичные тезисы – в частности, она выразила уверенность в том, что торговая сделка между ЕС и Британией «все еще возможна». После этих слова пара развернулась на 180 градусов и полностью восстановилась от утреннего шока.Таким образом, пара gbp/usd достаточно быстро «отыграла» итоги сентябрьского заседания, после чего сосредоточилась на перспективах Брекзита. В среднесрочной перспективе пара может протестировать уровень сопротивления 1,3020 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Следующий уровень сопротивления находится на отметке 1,3100 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen). С текущих позиций можно открывать лонги к указанным уровням. При этом в долгосрочной перспективе пара вряд ли уйдёт выше 31-й фигуры, учитывая сохраняющуюся неопределённость относительно перспектив торговой сделки и в целом дальнейших отношений Британии и ЕС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 18 сентября? Анализ сделок четверга. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в четверг, 17 сентября, еще утром развернулась наверх и начала восстанавливать утерянные ранее позиции. Индикатор MACD развернулся наверх практически одновременно с ценой, таким образом, начинающие трейдеры могли выйти из коротких позиций либо по нашим рекомендациям утром, либо по сигналу индикатора MACD вверх. К сожалению, никаких линий тренда, каналов и других паттернов, поддерживающих в данное время восходящую или нисходящую тенденцию внутри бокового канала 1,17-1,19$, нет. Таким образом, мы бы лишены возможности заявить о смене тенденции сегодня в течение дня, хотя движение вверх, похоже, будет достаточно сильным. Пара евро/доллар, похоже, нацелилась на возврат к верхней области бокового канала. Но в целом по паре сохраняется откровенный флэт. Мы напоминаем начинающим трейдерам, что рассматривать более серьезно покупки или продажи можно будет, когда цена покинет пределы канала 1,17-1,19$. Фундаментальный фон в четверг был выражен одним лишь отчетом по инфляции в Евросоюзе. Несмотря на то, что индекс потребительских цен остался на уровне -0,2% в годовом выражении. Это означает, что цены в Евросоюзе уменьшились(!!!) по сравнению с августом 2019 года на 0,2%. Также это означает, что в Европе зафиксирована дефляция, что очень плохо для европейской экономики, для ее восстановления и перспектив ужесточения монетарной политики. В любом случае, это очень негативный фактор, на который трейдеры не обратили никакого внимания. Европейская валюта продолжала дорожать в течение дня несмотря на слабый отчет по инфляции. Что самое интересное, что отчет по заявкам на пособия по безработице в США также показал общее уменьшение безработицы в стране, но также остался без внимания трейдеров. Этот отчет не является важным, тем не менее, мог оказать хотя бы небольшую поддержку американской валюте. Таким образом, в течение всего дня участники рынка просто корректировали пару после предшествующего падения, то есть работали на чистой «технике». В пятницу, 18 сентября, в Евросоюзе не будет опубликовано ни одного макроэкономического отчета. В Штатах на этот день запланирован лишь индекс потребительского доверия от Мичиганского университета, который не является важным отчетом. Таким образом, в целом можно считать, что завтра влияние новостей и отчетов на движение валютной пары будет практически отсутствовать. Исходя из этого, можно сделать вывод, что волатильность завтра понизиться, а пара может начать корректироваться против коррекции. 18 сентября возможны следующие варианты развития событий:1) Покупки в данное время начинающим трейдерам по-прежнему не рекомендуется рассматривать, так как цена в очередной раз не смогла преодолеть уровень 1,1903, который является верхней линией бокового канала. Также нет ни одного серьезного паттерна, который бы поддерживал сейчас восходящую тенденцию. 2) Продажи сейчас по-прежнему выглядят более привлекательными, так как трейдеры не преодолели уровень 1,1903, а цена закрепилась ниже восходящей линии тренда. Таким образом, начинающие трейдеры могут рассматривать возможности открытия новых коротких позиций по новому сигналу индикатора MACD на продажу с целями 1,1774 и 1,1734. Если разворот цены вниз произойдет в ближайшие часы, то трейдеры еще могут успеть открыть шорты сегодня. В противном случае мы рекомендуем дождаться уже завтрашнего утра и рассматривать возможность открытия новых позиций завтра. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(10,20,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Technical Analysis of ETH/USD for September 16, 2020

Crypto Industry News:The Swiss arm of Russia's largest bank is researching the blockchain-based trade finance process.Sberbank Switzerland AG, a subsidiary of Russia's largest bank, Sberbank, has just signed an agreement with the Swiss trade finance platform Komgo. The cooperation between the two entities is to involve the use of a trade financing service based on blockchain technology.Sberbank Switzerland AG told the media that the collaboration with Komgo was about "the increasing digitization of trade finance".Evgeny Kravchenko, head of trade finance at Sberbank, emphasized that trade finance is a strategic activity of Sberbank Switzerland AG. According to the director, Russia and the Commonwealth of Independent States are the company's key markets. He added that Sberbank Switzerland AG also handles trade flows worldwide."In recent years, the digitization of trade finance has accelerated rapidly, in line with the needs of market players" - said Kravchenko, adding that trade financing by Komgo will further increase the effectiveness of Sberbank's operations.It is worth recalling that Komgo is an innovative startup dealing with trade finance, which is developing a platform for financing trade in goods based on the Ethereum blockchain. One of its goals is to accelerate trade finance transactions as well as allowing interested parties to track the transaction.Technical Market Outlook:The ETH/USD pair has been testing the lower channel line around the level of $355.24 after the price had made a Bearish Engulfing candlestick pattern at the level of $389.91 and reversed lower. Currently, the market is consolidating in a narrow zone between the levels of $355.24 - $369.37 and due to the fact, that the last move inside the channel is corrective in nature, more weakness is expected in ETH/USD pair. The next technical support is seen at the level of $332.28 (outside of the channel). The key demand zone is seen between the levels of $305.20 - $321.95 and if violated, then the next key long term support is seen at the level of $288.Weekly Pivot Points:WR3 - $460.14WR2 - $422.13WR1 - $395.03Weekly Pivot - $357.60WS1 - $326.67WS2 - $291.16WS3 - $261.17Trading Recommendations:The weekly and monthly time frame trend on the ETH/USD pair remains up and there are no signs of trend reversal, so buy orders are preferred in the mid-term. The key mid-term technical support, seen at the level of $364.95 had been violated, but all the dynamic corrections are still being used to buy the dips. The next mid-term target for bulls is seen at the level of $500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD и EURUSD: Банк Англии в позиции - «посидим-подождем-посмотрим». Евро-быкам нужно возвращать 18-ю фигуру, иначе давление

Британский фунт снизился против доллара США сегодня после вполне ожидаемого решения Банка Англии по процентным ставкам. Не было внесено никаких изменений и в программу выкупа активов. Единственное, на что английский регулятор сделал акцент, так это на возможности дополнительных мер стимулирования экономики при необходимости. Очевидная выжидательная позиция Банка Англии вполне объяснима, так как неизвестно, как будет дальше восстанавливаться экономика, которая в летний период показала достаточно хорошие темпы. Также огромные риски в себе несет ситуация с торговым соглашением по Brexit. Когда, если не сейчас, лучше всего подождать и посмотреть. Видимо, аналогичную точку зрения разделяют и в центральном банке. Скорее всего, что уже по итогам заседания в ноябре Банк Англии примет решение увеличить программу количественного смягчения, однако много вопросов вызывает перспектива отрицательных ставок, что может усилить давление на фунт, если такая вероятность станет более реальной. Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли неоднократно отмечал, что самый удобный период для отрицательных процентных ставок является тогда, когда экономика сумела восстановиться от кризиса и демонстрирует небольшой рост. Вводить отрицательные ставки в самый разгар кризиса не лучшее решение. Но отложить в сторону такие меры можно будет в том случае, если Великобритании и ЕС все же удастся избежать Вrexit без сделки. Пока все развивается по иному сценарию.Как стало известно сегодня, Банк Англии оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0,1%. Целевой объем программы покупки активов также сохранился на прежнем уровне в 745 млрд фунтов. Регулятор отметил, что последние экономические данные были лучше, чем ожидалось, но недавний рост заражений может оказать давление на восстановление экономики. Это говорит о том, что в случае необходимости Банк Англии может прибегнуть к более мягкой денежно-кредитной политике и к увеличению объема выкупа облигаций. Как я отмечал выше, основными рисками сейчас является потеря летних темпов восстановления экономики Великобритании. А учитывая, что некоторые европейские страны уже начали вводить ограничительные и карантинные меры из-за новой вспышки пандемии коронавируса, вряд ли эта проблема обойдет стороной и Великобританию, оказав дополнительное давление на сферу здравоохранения. Завершение программ поддержки рынка труда в конце осени этого года также не придаст уверенности и оптимизма домохозяйствам, что может повлиять на их настроения и расходы, еще больше затормозив экономику. Не стоит забывать и о главной головной боли осени этого года – о Brexit. Напомню, что Брюссель предъявил Великобритании ультиматум, потребовав отозвать направленный в парламент законопроект, который совсем недавно прошел второе чтение и был принят большинством. Осталась финальная процедура голосования. По мнению ЕС, новый условия полностью перечеркивают основы соглашения по Brexit, подписанного в прошлом году. В ЕС заявили, что у Великобритании есть время лишь до конца сентября этого года, чтобы отменить разработку законопроекта, подрывающего основы соглашения о Brexit. Также в ЕС предупредили Великобританию о возможных правовых мерах, заявив, что принятие этого законопроекта поставит переговоры под угрозу. По их мнению, да и по мнению многих экспертов, новый законопроект представляет собой серьезное нарушение соглашения о выходе Великобритании из ЕС и речь, прежде всего, об ирландских границах. Если новый законопроект будет принят, он позволит лишить правовой силы положения соглашения по Brexit, препятствующие созданию границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. По сути, это полностью перечеркнет все старания и труды, которые легли в основу торгового соглашения между Великобританией и ЕС.Что же касается технической картины пары GBPUSD, то медведи после решений Банка Англии пытаются вернуть контроль над рынком к концу недели, и вполне возможно – это у них получится. Если закрытие дня пройдет ниже уровня 1.2920, скорее всего, завтра мы увидим новое движение торгового инструмента уже в район крупной поддержки 1.2850, прорыв которой обеспечит прямую дорогу на недельные минимумы в район 1.2775. Если же быки окажутся сильней и сумеют сохранить за собой уровень 1.2920, то можно ожидать повторного роста пары к максимуму недели 1.3005 и его прорыва, которые откроет прямую дорогу в район 1.3100 и 1.3180. EURUSDЕвропейская валюта сумела вернуть себе все потери, за которыми можно было наблюдать на азиатской сессии, хотя и данные по инфляции еврозоны не сумели порадовать трейдеров и экономистов, что свидетельствует о вялых темпам восстановления экономики еврозоны в конце лета этого года. В отчете указано, что индекс CPI еврозоны в августе 2020 года упал на 0,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 0,4% в июле, что полностью совпало с прогнозами экономистов. К слову, целевой уровень инфляции ЕЦБ установлен в районе 2%.С технической точки зрения многое будет зависеть от того, как быки справятся сегодня с уровнем 1.1810, так как обновление недельных минимумов уже произошло, и если активности со стороны покупателей рисковых активов наблюдаться не будет, медведи с большим удовольствием предпочтут закрыть неделю у ее минимумов, продолжив нисходящий тренд, образованный еще с начала сентября этого года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели фунта пытались, но не смогли. Теперь

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня я рекомендовал открывать длинные позиции по фунту лишь в случае формирования ложного пробоя, что и произошло. Посмотрите на 5-минутный график. Там видно, как медведи попытались закрепиться ниже 1.2921, но ничего из этого не вышло, и после возврата пары на этот диапазон уже тест этого уровня сверху вниз привел к формированию отличной точки входа в длинные позиции. Рост от этого уровня составил порядка 45 пунктов, после чего произошло крупное падение фунта. Во второй половине дня быкам необходимо реабилитироваться и возвращать себе область 1.2921. Однако лишь закрепление выше этого уровня (по аналогии с утренним входом) будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на новую волну роста в район максимума 1.3004, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на фунт сохранится во второй половине дня, то лучше всего дождаться снижения GBP/USD уже в район поддержки 1.2843 и открывать оттуда длинные позиции после формирования там ложного пробоя. Покупать пару сразу на отскок рекомендую только после обновления недельного минимума в районе 1.2777 с целью коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сумели пробиться ниже сопротивления 1.2921, но пока не образовали удобную для нас точку входа. Обратите внимание на область в районе 1.2921, которую я обозначил на графике. Возврат и тест ее снизу вверх на объеме во второй половине дня может образовать дополнительную точку входа в короткие позиции по фунту, основной целью которых будет обновление минимума 1.2843, где рекомендую фиксировать прибыль. Более стойкие продавцы все также будут рассчитывать на тест минимума 1.2777. Если же активных продаж после обновления сопротивления 1.2921 во второй половине дня мы не увидим, то лучше не торопиться, а дождаться восстановления фунта в район максимума 1.3004, где можно продавать пару сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на попытку возврата продавцами рынка под свой контроль к концу недели.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.2880 приведет к новой волне снижения фунта. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.3000.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 сентября (разбор утренних сделок). Евро-быки немного пришли в себя после вчерашнего

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Если вы почитаете мой утренний прогноз, то увидите, что я рекомендовал открывать длинные позиции в EUR/USD после формирования ложного пробоя на уровне 1.1756, что и произошло. Посмотрите внимательно на 5-минутный график. На нем вы увидите, как быки возвращают себе область 1.1756, а затем тестируют ее уже сверху вниз, образуя отличную точку входа в длинные позиции, которые принесли порядка 45 пунктов прибыли. Но не стоит списывать со счетов и продавцов евро, которые попытались реабилитироваться и после возврата пары под уровень 1.1800 образовали точку входа в короткие позиции, которая, к сожалению, не реализовалась. Что касается новых длинных позиций, то во второй половине дня уровень сопротивления немного изменился и теперь находится чуть выше в районе 1.1810. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведет к образованию хорошей точки входа в покупки евро с основной целью возврата на максимум 1.1852, где рекомендую фиксировать прибыль. Более стойкие покупатели EUR/USD будут ждать возвращения в район 1.1900. Если же давление на евро вернется в ходе американской сессии, а нас ожидает ряд фундаментальной статистики, то лучше всего отложить покупки до обновления утренней поддержки 1.1756 и покупать пару там сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Задача продавцов состоит в защите сопротивления 1.1810, так как его прорыв приведет к более крупному росту евро. Пока торговля ведется ниже диапазона 1.1810, можно так же ожидать и отработки сигнала на продажу, который был образован в первой половине дня. Формирование ложного пробоя на 1.1810 лишь укрепит уверенность продавцов евро. Основной целью медведей будет возврат в район поддержки 1.1756, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии продолжения восходящей коррекции в EUR/USD с попыткой перелома рынка со стороны покупателей, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться теста сопротивления 1.1852 и продавать евро оттуда сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, которые выступают сейчас дополнительным уровнем сопротивления для покупателей евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsРост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1835. В случае снижения евро, поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1755.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ВР в отношении спроса на нефть: былое не воротится

Позади эра непрерывного потребления нефти. Как гласит опубликованный 14 сентября отчет ВР, мировой спрос на черное золото может никогда не вернуться к докризисным уровням. И это первый энергетический гигант, который пророчит закат эпохи, хотя по многочисленным прогнозам этот период должен продолжаться еще как минимум 10 лет.В лучшем случае мировой спрос на нефть на протяжении еще 20 лет должен остаться стабильным. Но возможно это лишь при изменении энергетического рынка, направленном на постепенный отказ от ископаемого топлива.В целом прогнозы крупнейших энергетических компаний и министров ОПЕК относительно спроса на нефть сводятся к тому, что дальнейший рост ожидается ещё не одно десятилетие, так как нефть - это единственный источник энергии, который сможет удовлетворить потребности увеличивающегося населения Земли и растущего среднего класса. И в этом отношении заявление BP звучит весьма громогласно. Однако почему британская компания вдруг забила тревогу? Эксперты ВР уверены - нефть при столкновении с конкурентами неминуемо проиграет. И с таким пессимистичным настроем компанией были предприняты смелые шаги по приведению своего бизнеса в соответствии с целями Парижского соглашения по климату. Бернард Луни, глава BP, в августе текущего года заявил о сокращении своей компанией добычи нефти и газа на 40% в ближайшие 10 лет. Более того, BP собирается каждый год инвестировать $5 млрд на создание одного из крупнейших в мире бизнесов в области возобновляемых источников энергии. Эксперты BP при обсуждении вероятного невозврата к былому уровню потребления нефти выделяют три сценария развития событий до 2050 года. Первый из них получил название «При прочих равных» и гласит: мировое потребление нефти в течении 30 лет останется на тех же уровнях, что и в настоящее время. Второй вариант развития событий получил название «Быстрый» и предрекает мировому потреблению нефти в ближайшие 30 лет сокращаться примерно вдвое. Третий сценарий под названием «Чистые нулевые выбросы» прогнозирует, что мировое потребление нефти в ближайшие 30 лет сократится почти на 80%.Без сомнения, пандемия коронавируса во многом определила столь резкое падение мирового спроса на энергоносители. После того, как карантин был снят, потребление нефти ожидаемо выросло, так же как и цены на нее. Но в текущей ситуации, когда отсутствует вакцина от коронавируса, будущее сырьевого рынка весьма неоднозначно. Различные долгосрочные изменения в жизненном укладе населения, в том числе переход многих людей на удаленную работу, неминуемо влияют на экономическую активность и на благосостояние развивающегося мира. Все это в конечном итоге способно изменить и спрос на ископаемое топливо. Все это послужило основанием для столь смелого заявления и, судя по всему, вполне обоснованного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Как Covid-19 может повлиять на выборы в США

Будет ли Трамп занимать пост президента после выборов в ноябре зависит от успехов США в борьбе со злосчастной пандемией. Миллиардер Джеффри Гундлах на конференции, прошедшей 8 сентября, подтвердил связь между популярностью Дональда Трампа и количеством новых случаев Covid-19 в США.Как бы парадоксально это не звучало, но коронавирус способен влиять не только на здоровье населения, но и во многом на исход выборов. Степень финансовой помощи американского правительства в борьбе с пандемией оценивается очень высоко, однако в долгосрочной перспективе не может рассматриваться, ибо неминуемо приведёт к кризису. Джеффри Гундлах высказал мысль о том, что на протяжении последних месяцев американцы возлагают все надежды на пособия по безработице, а это является негативным фактором и не может привести к благоприятному исходу.Меры финансовой поддержки, принятые правительством в борьбе с эпидемиологическим кризисом, оцениваются как самые большие в мире. Более того, предсказывают снижение мирового ВВП в текущем году на 3,9%, а ВВП США — на 5,0%. Несложно увидеть противоречие нынешнего положения американской экономики и того, что предшествовало пандемии, когда наблюдалось очевидное замедление. Миллиардер отмечает, что количество отработанных часов в неделю - это индикатор экспансии и рецессии, а в США данный показатель заметно вырос и вернулся в раздел средних значений за последние 60 лет. При этом нельзя не упомянуть тот факт, что доверие потребителей рухнуло и продолжает оставаться на низких уровнях.В апреле 2016 года финансист-миллиардер Гундлах предсказал победу Трампа на выборах и даже озвучил прогноз, что за период президентства государственный долг США заметно вырастет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Заседания регуляторов вызвали негативную реакцию на фондовых рынках Америки, Европы и Азии

На фондовых площадках Соединенных Штатов Америки вчера наблюдалось разнонаправленное изменение основных биржевых индикаторов. Причиной неоднородной динамики стали итоги заседания главного регулятора страны – Федеральной резервной системы. Индекс The Dow Jones Industrial Average стал больше на 0,13%, или 36,78 пункта, что позволило ему достичь отметки в 28 032,38 пункта. Индекс Standard & Poor's 500, напротив, расстался с 0,46%, или 15,71 пункта. Его уровень перешел на отметку в 3 385,49 пункта. Индекс Nasdaq Composite также сократил свои позиции (на 1,25, или 139,85 пункта), что передвинуло к 11 050,47 пункта. Как ожидали аналитики, Федрезерв не стал вносить изменений в базовую процентную ставку по федеральным кредитам: она сохранилась в пределах от 0% до 0,25%. Более того, ФРС выразила намерение сохранять этот уровень не только в текущем и следующем годах, но и вплоть до конца 2023 года.Кроме того, регулятор пересмотрел свой предыдущий прогноз по уровню ВВП страны за текущий год в сторону его улучшения, но одновременно с этим понизил прогноз на последующие годы. Согласно последним данным, экономика государства в 2020 году подвергнется сокращению на 3,7%, а на протяжении следующих двух лет произойдет рост на 4% и 3% соответственно. Напомним, что в начале лета текущего года регулятор указывал на возможное падение уровня ВВП в 2020 году на 6,5%, а в 2021 и 2022 указывалось увеличение на 5% и 3,5%.В прессу также поступил прогноз по мировой экономике от Организации экономического сотрудничества и развития. Согласно ему, показатели текущего года несколько улучшатся: уровень мирового ВВП станет меньше в 2020 году на 4,5%. В следующем году следует ожидать роста показателя на 5%. Ранее прогноз утверждал сокращение глобальной экономики до 6% и увеличение этого показателя в 2021 году на 5,2%.Между тем поступает довольно позитивная статистика по секторам экономики Соединенных Штатов Америки. Так, уровень розничных продаж на территории страны за последний месяц лета стал выше на 0,6% по сравнению с показателем предыдущего периода. При этом аналитики все же ожидали более значительного роста (в районе 1%).Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня демонстрируют негативную динамику. Причиной падения стало все то же заседание ФРС США, по итогам которого у инвесторов не осталось надежд на то, что процентные ставки подвергнутся изменениям вплоть до 2023 года. Более того, анонсирования новых стимулирующих мер также не случилось, а участники рынка так на это рассчитывали. Конечно, подобная ситуация не могла не вызвать разочарования на рынке, которое и отразилось на сокращении индикаторов.Председатель ФРС в ходе пресс-конференции по итогам заседания отметил, что последний кризис, возникший на фоне пандемии коронавирусной инфекции, является одним из самых тяжелых за всю историю страны, и для того, чтобы справиться с ним, придется приложить немалые усилия, на которые регулятор готов в полной мере. Первое, что уже сделано, – сохранение всего набора тех мер поддержки, которые были ратифицированы ранее. Также вчера состоялось заседание Банка Японии, которое является крайне важным для инвесторов. По его итогам было принято почти то же решение, что и в США. Японский регулятор не стал ужесточать ультрамягкую кредитно-денежную политику в стране, о чем и предупреждало большинство аналитиков. Особенно примечательно, что Банк Японии позитивно оценил все те действия, предпринятые для борьбы с коронавирусной инфекцией и кризисом, который она вызвала. Безусловно, экономика страны пока далека от полного восстановления, но те темпы, которыми оно идет сейчас, позволяют надеяться, что ситуация выправится в ускоренные сроки.Индекс Японии Nikkei 225 сократился утром на 0,67%.Индекс Китая Shanghai Composite, напротив, незначительно подрос – на 0,04%. Индекс Гонконга Hang Seng не поддержал позитивной тенденции и оказался в минусе сразу на 1,6%.Индекс Южной Кореи Kospi просел на 1,22%.Индекс Австралии S&P/ASX 200 снизился на 1,1%. Согласно последним данным, уровень безработицы на территории государства за последний месяц лета стал меньше и достиг 6,8%, тогда как ранее располагался на уровне 7,5%. Количество рабочих мест прибавилось на 111 тыс. При этом эксперты ожидали худшего результата: безработица, по их данным, должна была составить 7,7%, а прирост новых рабочих мест – около 35 тыс.Фондовые площадки Европы сегодня утром испытывают негативные эмоции и демонстрируют сокращение почти по всем основным направлениям. Причина негатива все та же: итоги заседания ФРС США и других ведущих мировых центральных банков.Общий индекс крупных предприятий европейского региона Stoxx Europe 600 просел утром на 0,77%, что передвинуло его на отметку в 370,27 пункта.Индекс Великобритании FTSE 100 сократился на 0,65%. Индекс Германии DAX стал меньше на 0,72%. Индекс Франции CAC 40 просел на 0,75%. Индекс Италии FTSE MIB стал лидером падения сегодняшнего дня: он расстался с 1,21%. Индекс Испании IBEX 35 упал на 1,05%.Помимо невпечатляющих результатов заседания Федрезерва Соединенных Штатов Америки и Банка Японии, участники рынка европейского региона оценивали заседание Банка Англии, которое в конечном итоге также не отразило намерений что-то менять в экономике страны. Большинство экономистов склонились к мнению, что пока стоит воздержаться от каких-либо перемен в кредитно-денежной политике, поскольку ситуация остается не до конца ясной и определенной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 18 сентября

02:30 *** Япония – Индекс потребительских цен 02:30 ** Япония – Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания 02:30 ** Япония – Индекс потребительских...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Вечерний обзор 17.09.2020. EURUSD. Сильные данные не поддержали доллар

EURUSD: Это был ложный пробой (вниз).Краткое содержание предыдущей серии: вчера на ФРС евро пошел вниз и пробил нижнюю границу диапазона на 1.1750.Но закрепиться там не смог - и сейчас на сильных данных по США евро намерен расти: пробой вниз был, скорее всего, ложным.(Даные - безработица в США снизилась на 700 тысяч с 13.3 млн до 12.6 млн)Покупаем евро от 1.1885 - или более агрессивно от 1.1815.В случае нового разворота вниз продаем от 1.1735.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Благосклонность инфляции к рынку капиталов развивающихся стран

По всему миру ускоряются темпы роста потребительских цен. По этой причине реальная доходность большего количества независимых облигаций будет демонстрировать положение ниже нуля. Нет никаких сомнений, что данные процессы усилят снижение пула облигаций с высокой доходностью, большая половина которых эмитирована развивающимися странами.Согласно данным агентства Bloomberg, всего у 18 развивающихся стран из 46 рентабельность 10-летних облигаций преобладает над ожидаемым в 2021 году уровнем инфляции. Напомним, не менее 90% таких бумаг выпускаются развивающимися странами.Управляющий активами Fidelity International Пол Гриир пообещал сохранять инфляцию на низком уровне еще какое-то время, что дает возможность инвесторам продолжить поиск наиболее прибыльных активов. Стоит отметить, что долг развивающихся стран попадает под эту категорию.Если августе ФРС озвучила план, согласно которому будет допущено инфляции превысить 2%, а в дальнейшем будет проведена корректировка текущего курса ультра-стимулирующей монетарной политики. Джером Пауэлл своим выступлением в Джексон-Хоул о переходе ФРС к стратегии таргетирования низкой инфляции дал основания полагать, что низкие ставки продержаться на низких уровнях еще в течении нескольких лет. Подобное положение ориентирует на рост инфляционного давления.По данным Bloomberg, реальную 10-летнюю доходность выше 4% предлагают такие страны как ЮАР, Бразилия и Индонезия. Что касается развитых стран, то реальную 10-летнюю доходность выше нуля обеспечивают Греция, Италия и Сингапур. Высокие показатели реальной доходности способны привлечь инвесторов на долговой рынок развивающихся стран, но эта же доходность предполагает и определенные риски. Например, все вышеуказанные страны рано или поздно могут столкнуться с замедлением экономического роста и политической нестабильностью. Напомним, что ближайшие годы некоторые из крупнейших развивающихся экономик мира столкнулись или неизбежно столкнуться с финансовым кризисом, связанным с пандемией коронавируса. Рост расходов на здравоохранение для борьбы с распространением вируса определяет быстрый рост бюджетного дефицита в развивающихся странах. Так, дефицит бюджета в Бразилии и ЮАР в 2020 году составляет более 15% ВВП (по данным Oxford Economics). Более того, необходимость рефинансирования долга с предстоящим сроком платежа повысит их стремление в заемных средствах до 25% ВВП в этом году. Как вещает недавний отчет Bloomberg Economics, на сегодняшний день финансовое положение ЮАР имеет самые неблагоприятные перспективы, экономике страны предстоит период вялотекущего роста. Что касается Бразилии, то решение правительства выдать наличные средства напрямую населению страны рискует нарушить ее финансовую устойчивость. В аналогичной ситуации на сегодня находится и Индонезией, центральный банк которой приобретает суверенные бонды на первичном рынке.По мнению главы департамента активных операций на долговом рынке EM Vanguard Asset Management Ника Эйсингера, возможна реализация нескольких бычьих сценариев для облигаций развивающихся стран. Во-первых, приток на данный рынок средств охотников за высокой доходностью. Во-вторых, наличие хороших возможностей в оставшихся высокодоходных облигациях в сфере мировой экономии с положительной кредитной историей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

План восстановления Европы: криптоактивы на помощь экономике

Пандемия COVID-19 потрясла Европу и нанесла урон системам здравоохранения и экономике стран Европы и всего мира. Европейская комиссия в конце мая текущего года представила свои предложения по плану восстановления, согласно которым будет использоваться весь потенциал бюджета ЕС. Эта мера необходима для защиты жизней и средств к существованию, регулирования единого рынка и обеспечения устойчивого восстановления.В субботу состоялась неформальная встреча министров экономики и финансов стран ЕС в Берлине, на которой исполнительный зампред Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил о готовности правительства Евросоюза применять криптоактивы при осуществлении плана восстановления и экономического преобразования. Также он добавил, что финансовый сектор ЕС должен максимально использовать возможности, которые предоставляет цифровизация, а инвесторы должны занять глобальное доминирующее положение. Все европейские потребители и отрасли промышленности должны получать выгоду от цифровой валюты, что будет способствовать минимизации рисков. Во второй половине сентября ожидается огласить обновленную Стратегию цифровых финансов Евросоюза. Стратегия направлена на корректировку правил ЕС согласно эре цифровых технологий, что необходимо для продвижения инноваций и сдерживания рисков. Таким образом, ожидается законодательное предложение относительно рынка криптоактивов. Некоторые министры на берлинской встрече были также обеспокоены рисками, связанными со "стейблкойнами", не имеющим соответствия с нынешними правилами Евросоюза. Домбровскис заверил, что новый законодательный проект должен решить эту проблему. Евросоюз должен минимизировать риски при расчете стейблкойнами.Next Generation EU или "Следующее поколение Европы" согласовано в июле лидерами Евросоюза и направлено на перезапуск внутреннего рынка ЕС после пандемии. Более того, этот план призван повысить конкурентоспособность и инновационные возможности, а также способствовать реализации "зеленого курса" стран Евросоюза. Это своего рода финансовый инструмент посткризисной реконструкции, обладающий фондом размером в 750 млрд евро. Эти деньги Брюссель приобретет на финансовых рынках и включит в союзный бюджет, который до этого состоял исключительно из взносов государств, входящих в состав ЕС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рублю ломают жизнь санкции

Восстановление экономики, ускорение инфляции и заявление представителей Банка России о том, что регулятор будет взвешивать, стоит ли вообще использовать пространство для смягчения денежно-кредитной политики, усилили шансы завершения процесса монетарной экспансии или, по крайней мере, длительной паузы в данном процессе. Для большинства валют это означало бы только одно – укрепление. Увы, но «медведи» по USD/RUB контратаковать не спешат.С начала года рубль потерял пятую часть своей стоимости из-за рецессии и бегства иностранного капитала с российского рынка. Напуганные возможными западными санкциями из-за отравления Алексея Навального и вмешательства Кремля в дела Беларуси, нерезиденты существенно снизили свою долю в объеме обращающихся гособлигаций. При этом при приглушенных политических рисках в прошлом снижение ключевой ставки увеличивало привлекательность эмитированных в РФ бумаг и способствовало падению котировок USD/RUB. Carry trade вряд ли поможет рублю в ближайшем будущем, поэтому новость о возможной паузе в процессе ослабления денежно-кредитной политики ЦБ РФ можно считать позитивом для «россиянина». Срочный рынок не ожидает снижения ставки в ближайшие три месяца. Лишь четверо из 42 экспертов Bloomberg считают, что это произойдет один раз до конца 2020. Экономика России серьезно пострадала из-за спровоцированной COVID-19 рецессии, однако меньшая, чем во многих других странах, доля сектора услуг позволяет рассчитывать на быстрое возвращение ВВП к тренду. Восстанавливается экономика, растет и инфляция, что позволяет Центробанку сделать паузу в процессе монетарной экспансии. Динамика российской инфляцииПоддержку рублю оказывают высокий аппетит к риску и попытки нефти уйти из области 3-месячных минимумов. Седьмое за последние восемь недель сокращение американских запасов черного золота свидетельствует, что не все так плохо с глобальным спросом, как принято считать. Хорошей новостью для Brent, фондовых индексов США и рискованных активов в целом является информация о массовой вакцинации населения в начале 2021. На мой взгляд, если бы не санкционная тематика, продажи USD/RUB выглядели бы весьма интересной идеей. Во-первых, экономики стран ключевых торговых партнеров РФ восстанавливаются, что наверняка благоприятно отразится на экспорте. ЕЦБ на своем последнем заседании улучшил прогнозы по инфляции и ВВП, а сильная макростатистика по Китаю свидетельствует, что его экономика расширится в 2020. Во-вторых, победа над пандемией, в том числе при помощи вакцинации, окажет благоприятное воздействие как на глобальный спрос на нефть, так и на мировые фондовые индексы, что является позитивом для валют стран производителей черного золота и денежных единиц развивающихся стран. Наконец, в-третьих, ВВП России также восстанавливается ускоренными темпами, а ЦБ РФ уже нет необходимости ослаблять монетарную политику. Таким образом, если санкций не будет или они окажутся несущественными, пара USD/RUB имеет неплохую возможности сходить на юг. Рекомендую продавать ее на прорывах поддержек на 74,65 и 74,25. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс