Фрактальный анализ по основным валютным парам на 10 октября

Прогноз на 10 октября: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1082, 1.1039, 1.1021, 1.1004, 1.0966, 1.0949 и 1.0925. Здесь, цена оформила небольшую локальную структуру для верха от 8 октября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.1004, в данном случае цель – 1.1021, пробой которого, позволит рассчитывать на движение 1.1039, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха, пока считаем уровень 1.1082, выраженное движение к которому, ожидаем после пробоя 1.1040. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 1.0966 – 1.0949, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.0925, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – среднесрочная восходящая структура от 1 октября, локальная структура от 8 октября. Торговые рекомендации:Buy: 1.1005 Take profit: 1.1020Buy 1.1022 Take profit: 1.1037Sell: 1.0965 Take profit: 1.0950Sell: 1.0947 Take profit: 1.0925По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2308, 1.2268, 1.2243, 1.2191, 1.2171, 1.2131 и 1.2081. Здесь, мы следим за развитием нисходящего цикла от 3 октября. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.2191 – 1.2171, в данном случае цель – 1.2131, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.2081, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.2243 – 1.2268, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2308, этот уровень является ключевой нисходящей структурой. Основная тенденция – нисходящий цикл от 3 октября. Торговые рекомендации:Buy: 1.2243 Take profit: 1.2267Buy: 1.2270 Take profit: 1.2308Sell: 1.2170 Take profit: 1.2135Sell: 1.2128 Take profit: 1.2081По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0027, 0.9999, 0.9974, 0.9957, 0.9921, 0.9892, 0.9872 и 0.9845. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 3 октября. Продолжения развития нисходящей тенденции, ожидаем после пробоя 0.9921, в данном случае цель – 0.9892, в коридоре 0.9892 – 0.9872 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.9845, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9957 – 0.9974, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9999, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его пробой будет располагать к развитию восходящего движения, здесь потенциальная цель – 1.0027. Основная тенденция – нисходящая структура от 3 октября. Торговые рекомендации:Buy: 0.9976 Take profit: 0.9999Buy: 1.0003 Take profit: 1.0027Sell: 0.9920 Take profit: 0.9892Sell: 0.9870 Take profit: 0.9845По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.39, 108.14, 107.80, 107.51, 107.10, 106.90, 106.54 и 106.27. Здесь, цена формирует потенциал для верха от 4 октября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 107.51, в данном случае цель – 107.80, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 107.80 приведет к выраженному движению, здесь цель – 108.14. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 108.39, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 107.10 – 106.90, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая цель – 106.54, в качестве потенциального значения для низа, рассматриваем уровень 106.27. Основная тенденция: формирование восходящего потенциала от 4 октября. Торговые рекомендации:Buy: 107.51 Take profit: 107.80Buy: 107.82 Take profit: 108.12Sell: 107.10 Take profit: 106.92Sell: 106.88 Take profit: 106.60По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3369, 1.3350, 1.3336, 1.3304, 1.3287 и 1.3254. Здесь, цена формирует среднесрочные начальные условия для верха от 2 октября. Краткосрочное восходящее движение, возможно в диапазоне 1.3336 – 1.3350, отсюда ожидаем ключевой разворот в коррекцию. Потенциальным значением для верха, пока считаем уровень 1.3369. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3304 – 1.3287, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3254, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.Основная тенденция – формирование среднесрочных начальных условий от 2 октября. Торговые рекомендации:Buy: 1.3336 Take profit: 1.3350Buy: 1.3352 Take profit: 1.3369Sell: 1.3304 Take profit: 1.3390Sell: 1.3285 Take profit: 1.3260По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6868, 0.6838, 0.6815, 0.6782, 0.6772, 0.6756, 0.6730 и 0.6710. Здесь, цена близка к отмене восходящей структуры от 2 октября, для чего необходим пробой уровня 0.6710, в данном случае потенциальная цель – 0.6668. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробой уровня 0.6756, здесь первая цель – 0.6772, прохода ценой шумового диапазона 0.6772 – 0.6782, приведет к развитию выраженного движения к верху, в данном случае цель – 0.6815, в коридоре 0.6815 – 0.6838 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.6868, движение к которому, ожидаем после пробоя 0.6840. Консолидированное движение, возможно в коридоре 0.6746 – 0.6730, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь потенциальная цель – 0.6710, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 2 октября, стадия глубокой коррекции. Торговые рекомендации:Buy: 0.6756 Take profit: 0.6772Buy: 0.6782 Take profit: 0.6815Sell: Take profit: Sell: 0.6705 Take profit: 0.6670По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 118.75, 118.54, 118.21, 117.94, 117.58, 117.38, 117.25 и 117.06. Здесь, мы следим за формированием восходящей структуры от 4 октября. Продолжения развития восходящей структуры, ожидаем после пробоя 117.95, в данном случае цель – 118.21, возле этого уровня консолидация. Пробой ценой уровня 118.21 приведет к развитию выраженного движения, здесь цель – 118.54. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 118.75, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Уход в коррекцию, ожидаем после пробоя 117.58, здесь цель 117.38, диапазон 117.38 – 117.25 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой приведет к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 117.06. Основная тенденция – восходящая структура от 4 октября. Торговые рекомендации:Buy: 117.95 Take profit: 118.20Buy: 118.23 Take profit: 118.54Sell: 117.56 Take profit: 117.40Sell: 117.25 Take profit: 117.07По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 132.51, 131.89, 131.45, 130.62, 130.02, 129.47 и 128.37. Здесь, основной структурой является нисходящий цикл от 20 сентября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 130.62, в данном случае цель – 130.02, в коридоре 130.02 – 129.47 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 128.37, движение к которому, ожидаем после пробоя 129.40. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 131.45 – 131.89, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 132.51, до этого уровня, также ожидаем формирования выраженных начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – нисходящая структура от 20 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 131.45 Take profit: 131.85Buy: 131.92 Take profit: 132.50Sell: 130.60 Take profit: 130.04Sell: 130.00 Take profit: 129.50Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Либо 0,6880, либо 0,6670: австралиец в ожидании итогов торговых переговоров

Австралийский доллар, как и его американский тёзка, полностью сосредоточился на ожидании итогов переговоров между США и Китаем, которые должны стартовать уже завтра, 10 октября. Ожидается, что реакция «оззи» будет максимально волатильной, так как Китай является основным торговым партнёром Австралии. В этом контексте перспективы доллара США не так однозначны: в случае провала переговоров, гринбек, с одной стороны, будет находиться под давлением «голубиных» намерений ФРС, но, с другой стороны, может воспользоваться статусом защитного инструмента, как это было в период последней эскалации торговой войны этим летом. А вот судьба австралийской валюты в случае реализации негативного сценария достаточно предсказуема.Напомню, что на последнем заседании Резервный банк Австралии снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов. Это уже третье снижение ставки в этом году: регулятор впервые прибегнул к смягчению монетарной политики летом этого года, сразу после очередного витка торговой войны. Впрочем, данный фактор сыграл важную, но не определяющую роль. На рынке ещё с февраля муссировались слухи о том, что австралийский Центробанк вынужден будет прибегнуть к стимулирующим мерам на фоне непрекращающегося глобального конфликта и замедления мировой экономики. Гипотетические намерения регулятора приобрели отчётливую форму после публикации ключевых макроэкономических данных. Прежде всего разочаровала динамика роста австралийской экономики: показатель ВВП последовательно и уверенно снижался на протяжении четырёх кварталов, с начала прошлого года. В этом году ситуация лишь ухудшилась: во втором квартале ключевой индикатор снизился к многолетним минимумам, то есть отметке 1,4%. Остальные показатели, в частности данные по рынку труда, также носят противоречивый характер. Например, уровень безработицы, с одной стороны, находится на низких значениях, а общий показатель роста числа занятых последовательно выходит в «зелёной зоне». Однако структура данного релиза говорит о том, что рост количества занятых обусловлен лишь наймом на неполный рабочий день. А вот полная занятость демонстрирует негативную динамику, рухнув в отрицательную область. Всё это говорит о том, что трейдерам aud/usd не стоит надеяться на рывок инфляционного роста в ближайшее время, в частности из-за того, что неполный рабочий день предполагает более низкий уровень заработных плат. Есть и ещё один повод для беспокойства: речь идёт об индикаторе уверенности в деловой среде от NAB (National Australia Bank). По мнению специалистов этого крупнейшего австралийского банка, потребительская уверенность снизилась в сентябре до нулевого уровня. Это при том, что на протяжении последних четырёх месяцев показатель последовательно и достаточно стремительно снижался. Такой результат обусловлен непростыми отношениями США и Китая, а также снижением сырьевого рынка (прежде всего, железной руды).Другими словами, трейдерам стоит подготовиться к очередному раунду снижения процентной ставки. Во-первых, об этом намекнул глава австралийского Центробанка Филип Лоу. Он дал понять, что регулятор готов и дальше реагировать на снижение ключевых индикаторов, «играя на опережение». Лоу не стал загонять себя и своих коллег в какие-либо временные рамки, однако рынок уверен в том, что до конца года РБА всё-таки снизит ставку до отметки 0,5%. В рамках 2019 года состоится ещё два заседания – 5 ноября и 3 декабря. По общим ожиданиям трейдеров, действия регулятора будут зависеть от итогов американо-китайских переговоров. Если они завершатся провалом, то с большой долей вероятности ставка будет снижена уже в ноябре. В ином случае соответствующее решение будет приниматься на декабрьском заседании, учитывая динамику ключевых макроэкономических показателей. Стоит отметить, что Филип Лоу скептически относится к стимулирующим программам (которые взяты на вооружение, в частности, Банком Японии и ЕЦБ), поэтому австралийский Центробанк будет реагировать на внешние вызовы лишь снижением ставки. Таким образом, в центре внимания трейдеров aud/usd остаются американо-китайские торговые переговоры, от итогов которых, по сути, зависят перспективы монетарной политики РБА. При положительном исходе пара может импульсно подскочить к уровню сопротивления 0,6880 (верхняя граница облака Kumo, совпадающая с верхней линией индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Но основная цель северного движения будет отметка 0,7000 – лишь при её преодолении можно будет говорить о переломе тренда. Но если же стороны снова разойдутся «по углам ринга» без каких-либо договорённостей, «оззи» снова может протестировать минимумы этого года, опустившись в область 0,6670, то есть к нижней линии индикатора Bollinger Bands на D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 октября. Итоги дня. Великобритания и ЕС продолжают сваливать вину за надвигающийся «жесткий» Brexit друг на друга

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 97п – 147п – 81п – 49п – 107п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 96п (высокая).Великобритания и Евросоюз словно два теннисиста – перебрасывают мяч обвинений через сетку. Борис Джонсон неоднократно заявлял, что сделал Брюсселю «щедрое и справедливое» предложение и вообще всячески старается найти общий язык с европейскими коллегами и заключить «сделку», как того желает Парламент. К сожалению, «щедрым и справедливым» данное предложение не считает Евросоюз. А к Борису Джонсону есть один очень важный вопрос: почему первые полтора месяца своего правления он потратил не на переговоры с Евросоюзом, а на подготовку к «жесткому» Brexit? Напомним, было выделено около 100 миллионов фунтов только на рекламу «жесткого» выхода, чтобы проинформировать все население Объединенного Королевства о грядущем выходе и всех его аспектах. Так как по мнению многих СМИ и общественности в целом кто-то один должен быть виноват в неупорядоченном Brexit, то Евросоюз также не желает брать вину на себя. Не далее как сегодня глава Еврокомиссии Жан Клод Юнкер в очередной раз заявил, что «развод» без соглашения будет иметь катастрофические последствия для Королевства. «Я не принимаю обвинения в том, что возможный провал переговоров по Brexit обусловлен позицией ЕС», - заявил Юнкер. «Первоочередный грех лежит на Британии», - подытожил Жан Клод. Тем временем поступила информация о том, что сразу после саммита ЕС, который сейчас определяется как последний шанс заключить «сделку», Британский Парламент соберется на внеочередное заседание, в рамках которого будет решаться судьба Brexit. Ожидается, что если «сделка» каким-то чудом все же будет согласована между Джонсоном и европейскими депутатами, то нужно будет, чтобы Парламент Великобритании тоже ее как можно быстрее одобрил. Если же нет, то нужно будет в крейсерском темпе разработать новый план действий, а также попытаться понять, что будет делать Борис Джонсон, и остановить его вовремя, если он все же попытается вывести страну из ЕС 31 октября.Фунт стерлингов же сегодня оставался на сухом пайке, так как действительно важных новостей в течение сегодняшнего дня не было. Но, несмотря на новостную «засуху», трейдеры смогли все же совершить рывок вверх, почти отработать критическую линию Киджун-сен и вернуться на исходные позиции ниже уровня поддержки 1,2222. Таким образом, нисходящее движение вновь более приоритетно и вероятно. К сожалению, фунт и дальше будет оставаться под давлением инвесторов как минимум до 19 октября, когда станет ясно, что ждет Великобританию в ближайшие месяцы. По идее 10 дней трейдерам даже хватит для того, чтобы вновь опустить пару фунт/доллар к многолетним минимумам около ценового уровня 1,1958. Оценивать сейчас шансы на исполнение того или иного варианта Brexit мы не будем. Этим занималось уже огромное количество экспертов и аналитиков, а Британия как не могла выйти из ЕС, так и до сих пор не в состоянии это сделать. Техническая картина пары сейчас также подразумевает продолжение движения вниз. Индикатор Ишимоку сформировал «мертвый крест», который является сильным, все индикаторы направлены вниз, таким образом, сейчас по-прежнему целесообразны короткие позиции. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар возобновила нисходящее движение. Таким образом, мы рекомендуем сейчас поддерживать уже открытые короткие позиции с целями 1,2134 и 1,2109. Фундаментальный фон остается на стороне американской валюты, таким образом, покупки фунта стерлингов сейчас нецелесообразны. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 октября. Итоги дня. Пара находится во флэте и ждет данных по инфляции в США и последнего выступления Пауэлла на

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 60п – 58п – 43п – 39п – 55п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 51п (средняя).Валютная пара EUR/USD в среду, 9 октября, не смогла продолжить движение вниз, начатое накануне. Таким образом, пара перешла в боковой канал, о котором сигнализируют полосы Боллинджера, направленные теперь вбок. В последние несколько дней трейдеры явно не могут определить, в какую сторону торговать пару, и это неудивительно, так как никаких важных макроэкономических публикаций не было с самого начала недели. Есть только ежедневные выступления Джерома Пауэлла, который, впрочем, ничего такого, на что трейдеры могли бы ответить бурным открытием позиций, не сообщает. Вчера была потенциально важная информация о том, что ФРС планирует начать выкупать активы с открытого рынка. Многие трейдеры даже посчитали, что Регулятор возобновляет программу количественного смягчения, которую уже проводил ранее, но давно прекратил ее осуществление, однако Пауэлл разъяснил, что речь идет о временном и небольшом по объему выкупу краткосрочных векселей, а не о покупке долгосрочных государственных облигаций. Таким образом, можно сказать, что новости из Америки и Евросоюза, в принципе, поступают, но данных, способных сдвинуть пару с места, нет. Исходя из этого нам остается только ждать этих самых данных или же момента, когда рынок сдвинется с места по другим причинам. Это могут быть технические причины, это может быть выход на международный валютный рынок какого-нибудь банка с крупной заявкой на покупку евро или долларов, что вызовет резкое изменение спроса и предложения по этой валюте и, соответственно, изменение курса. На сегодняшний вечер, кстати, запланировано еще одно выступление Джерома Пауэлла, мы не рекомендуем его пропускать, хотя последние три его выступления были не слишком интересны для валютного рынка форекс. Также на сегодня запланирована публикаций протокола заседания FOMС, однако эти протоколы очень редко содержат в себе какую-либо неожиданную информацию. Протокол FOMС – это скорее письменное подведение итогов заседания ФРС, то есть ничего нового из него трейдеры не узнают.Последние два торговых дня недели будут немного поинтереснее первых трех, однако и их назвать завораживающими с фундаментальной точки зрения очень сложно. В четверг будет опубликовано значение инфляции в Штатах за сентябрь, и, по прогнозам экспертов, ожидается небольшое ускорение показателя до 1,8% г/г. Мы же сможем проверить, был ли прав Джером Пауэлл, когда опрометчиво заявил, что инфляция находится на «приемлемых уровнях». В прошлом месяце, напомним, многие также ждали ускорения индекса потребительских цен, а вместо этого оказалось замедление. В пятницу же состоится выступление Марио Драги, который вряд ли чем-то порадует покупателей европейской валюты, а также вряд ли вообще чем-либо удивит инвесторов. В конце месяца Марио Драги покинет свой пост, таким образом, особого смысла вести активную деятельность по изменению монетарной политики ЕЦБ ему сейчас уже не имеет особого смысла. Тем более что на прошедшем заседании он уже объявил о снижении депозитной ставки и реанимации программы выкупа активов QE в ноябре. Таким образом, вряд ли ЕЦБ пойдет два раза подряд на снижение ставки, следовательно, и от Марио Драги ничего особенного ожидать не приходится. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD ушла в боковое движение. Таким образом, трейдерам сейчас не рекомендуется вести любую торговлю. Рекомендуется дождаться завершения флэта, расширения полос Боллинджера в одну из сторон и лишь после этого открывать новые позиции по паре евро/доллар. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сделка по Brexit на грани провала, а фунт на пороге обвала

Курс британской валюты по отношению к доллару США может упасть до $1,15 или даже до $1,10, если Соединенное Королевство 31 октября покинет Евросоюз без заключения соглашения, считает Брэд Бехтель, глава валютного отдела Jefferies.«Если до установленного дедлайна Туманный Альбион успеет продлить отсрочку выхода из альянса, то в динамике фунта можно будет наблюдать небольшую позитивную реакцию. В этом случае пара GBP/USD будет консолидироваться в диапазоне 1,20–1,25», – отметил эксперт.«Если Великобритания добьется отсрочки и сформирует несоциалистическое правительство, то стерлинг может подорожать до $1,30», – добавил он.Следует отметить, что в последний раз за 1 фунт давали менее 1 доллара и 15 центов в далеком 1985 году.В заключение соглашения по условиям Brexit между ЕС и Великобританией до 31 октября уже практически никто не верит.Напомним, накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Северная Ирландия должна остаться частью таможенного союза ЕС. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в ответ сообщил, что данное условие наряду с нежеланием ЕС пойти навстречу его последним предложениям по сделке формирует путь к безрезультатному Brexit. В то же время представители ЕС дали понять, что готовы обсуждать отсрочку выхода Туманного Альбиона из альянса.«Мы думаем, что Великобритания все же попросит еще об одной отсрочке Brexit и в конце ноября–начале декабря проведет досрочные выборы», – сказали аналитики ING.«Эта отсрочка может быть предоставлена на срок более трех месяцев, и этого времени должно хватить новому британскому правительству, чтобы найти общий язык с ЕС», – полагают они.«Если же парламентские выборы в Соединенном Королевстве состоятся раньше, то британская валюта окажется под давлением. В этом случае консерваторы могут получить большинство в парламенте, что увеличит вероятность "жесткого" Brexit и повысит премию за риск владения фунтом стерлингов. При таком сценарии следует ожидать падения GBP/USD под отметку 1,20, а также повторного тестирования EUR/GBP уровня 0,93. Усиление рисков неупорядоченного выхода Великобритании из ЕС ограничит потенциал роста EUR/USD и отрицательно скажется на сегменте европейских валют в целом», – заявили в ING.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

«Характер стойкий, нордический»: норвежская крона не боится дна

Индивидуализм и решимость идти не в ногу с мировыми центробанками, активно снижающими процентные ставки, ставит норвежскую крону в особое положение. Это скандинавское платежное средство, несмотря на проседание по отношению к ведущим валютам мира, старается удержать завоеванные позиции.Во вторник, 8 октября, «норвежец» торговался на минимумах наряду с другими скандинавскими валютами. Давление на котировки оказали низкие цены на нефть, а также опасения по поводу перспектив глобальной экономики и сохранения прежних объемов добычи сырья в Норвегии. Ранее ожидалось, что запасов ископаемого топлива в стране хватит на 30–50 лет, но в связи с ухудшением внешнего фона эти прогнозы пересматриваются.Достаточно благоприятное воздействие на скандинавское средство платежа оказало очередное повышение процентных ставок ЦБ Норвегии. Напомним, на протяжении этого года регулятор четырежды поднимал ставки, утверждая, что это способствует экономическому росту и уменьшению объемов долговой нагрузки. В ЦБ Норвегии считают, что подобные меры помогают нормализовать уровень инфляции и не оказывают отрицательного воздействия на устойчивую экономику страны.По наблюдениям аналитиков, подобные взлеты ставок помогают норвежской кроне укрепиться. Например, 19 сентября этого года, когда регулятор в очередной раз повысил ключевую ставку с 1,25% до 1,5%, курс «норвежца» по отношению к евро увеличился. Пара EUR/NOK торговалась на отметке 9,858, а после решения ЦБ Норвегии ее курс достиг 9,895. Регулятор начал повышение ставки с минимума в 0,5%, а затем постепенно увеличил ее до 1,5%. По оценкам специалистов, подобные тенденции демонстрируют благоприятные изменения в норвежской экономике.Эксперты не исключают дальнейшего роста пары EUR/NOK в случае заметного ухудшения рисковых настроений. Катализатором такого развития событий может стать провал в торговых переговорах США и Китая, предполагают аналитики. В настоящее время пара EUR/NOK превысила психологически важный уровень 10,00 на фоне увеличения аппетита к риску. Сейчас тандем торгуется в диапазоне 10,069–10,071, хотя в первой половине дня находился вблизи показателей 10,053–10,054.Курс норвежской кроны сильно зависит от цен на нефть. Напомним, страна является одним из крупнейших экспортеров черного золота. Недавнее нападение на НПЗ в Саудовской Аравии и дальнейший рост цен на сырье спровоцировали укрепление норвежской кроны по отношению к евро. Опасения норвежских властей вызывает нестабильная геополитическая обстановка, в частности сомнения в успешности торговых переговоров КНР и США, а также перспективы ухудшения мировой экономики. Подобные факторы ограничивают рост нефтяных цен и загоняют крону в рамки «медвежьего» сценария. Львиную долю дохода Норвегия получает от добычи и реализации нефти. Такая зависимость способствует некоторой волатильности норвежской валюты, однако внутренняя экономическая стабильность в стране не дает кроне опуститься на дно. Экономика Норвегии демонстрирует позитивные результаты, стремясь и дальше двигаться в этом направлении. Это позволяет национальной валюте устойчиво стоять на ногах, демонстрируя несгибаемый характер и готовность противостоять любым экономическим угрозам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: На что обратить внимание в протоколах ФРС. Слухи не помогли фунту возобновить рост

Учитывая отсутствие важной фундаментальной статистики сегодня в первой половине дня, все внимание трейдеров сконцентрировано на ситуации вокруг Brexit, а также на сегодняшних протоколах Федеральной резервной системы США.GBPUSDБританский фунт, который вчера обвалился против доллара США после новостей о том, что ЕС не пойдет на уступки Великобритании по вопросу границы Северной Ирландии, сегодня резко вырос. Однако рост был непродолжительным, так как основывался лишь на слухах о том, что ЕС может все же пойти на подобные уступки. В первой половине дня в газете Times of London была сделана заметка о том, что Евросоюз может согласиться допустить двойное большинство в ассамблее Северной Ирландии. Однако на Даунинг-Стрит тут же опровергли эти слухи, заявив, что Лондон не примет дополнительное соглашение, касающееся только Северной Ирландии, что быстро вернуло фунт на свое место, позволив новым игрокам зайти в короткие позиции от достаточно крупных уровней сопротивления.Еще вчера в Брюсселе высказали мнение о том, что, скорее всего, правительство Великобритании обратиться к ЕС за продлением срока Brexit до лета следующего года, сделав прямой намек на то, что Евросоюз не будет против этого возражать. Однако премьер-министр Борис Джонсон пока придерживается своей прежней стратегии, заявляя, что Англия выйдет из состава ЕС 31 октября этого года, с соглашением или без него. С технической точки зрения, кроме обновления уровня 1.2285, ничего не изменилось. Неудачный возврат на сопротивление 1.2240 может привести к дальнейшим распродажам и возобновлению медвежьего тренда с тестом очередных месячных минимумов в районе 1.2170 и 1.2110.EURUSDВо второй половине дня внимание будет приковано к публикации протоколов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США.Ни для кого не является секретом, что ФРС может понизить процентные ставки еще на 25 пунктов уже в декабре этого года, а также объявить о запуске новой программы количественного смягчения, о чем вчера косвенно намекнул председатель комитета Джэром Пауэлл. Поэтому внимание сегодня необходимо сосредоточить на распределении голосов внутри комитета, так как текст протоколов должен предоставить более детальную информацию о ходе обсуждения решения о понижении ключевой процентной ставки до 1,75%. Также внимание привлечет и прогноз по темпам роста инфляции в 2019, 2020 и 2021 годах от экономистов ФРС. Если они будут пересмотрены в сторону снижения – это станет очередным сигналом в сторону смягчения денежно-кредитной политики. Не маловажный момент представляет собой и «раскол в рядах ФРС». Чем больше будет противников дальнейшего снижения процентных ставок в будущем, тем меньше давления будет создано на американский доллар.Что касается технической картины пары EURUSD, то покупатели рисковых активов проявили активность в первой половине дня, но неспособность обновить максимум вторника может создать серьезные проблемы для дальнейшего роста. Возврат под промежуточную поддержку 1.0970 и вовсе вернет рынку медвежье настроение, что столкнет торговый инструмент к минимумам 1.0940 и 1.0905. Говорить о возобновлении бычьего рынка можно будет только после прорыва сопротивления в районе 1.1000, что приведет уже к более крупным локальным максимумам в области 1.1040 и 1.1070. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз цены золота – GOLD на октябрь и ноябрь

В сентябре после периода бурного роста цены на золото – GOLD – остановились возле уровня 1500 долларов. Как долго будет продолжаться консолидация, стоит ли трейдерам и инвесторам ожидать снижения цены золота и когда возможен рост? Разбираем в данной статье.Лето 2019 года сложилось для золота весьма благоприятно. В течение трёх месяцев цена выросла от уровня 1300 до 1550 долларов за тройскую унцию, и казалось, что золото вот-вот достигнет уровня $1600, но не тут-то было. Сентябрь оказался для золота не очень удачным, чем изрядно разочаровал многих инвесторов, да и спекулянты, ориентирующиеся на рост цены, начали терпеть убытки. Так что же на самом деле произошло и чего нам ждать дальше?Для того чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо понять, как функционирует рынок золота и что движет ценой. Сразу скажу, что я не претендую на истину в последней инстанции и могу ошибаться в своих предположениях, но всё же рискну их вынести на суд читателей. Прежде всего нам надо понять, что цена золота, которая формально определяется в Лондоне, на самом деле определяется не там, а в США, ибо самые большие объёмы торгов проходят на Нью-йоркской Бирже COMEX и Чикагской бирже CME (COMEX-CME Group), где торгуют фьючерсами за золото. Несмотря на то что фьючерсы требуют физической поставки и торгуются каждый месяц, по большинству контрактов проводятся финансовые расчёты, а значит эти товарные фьючерсы в большой степени подчинены финансовой сезонности. Финансовая сезонность, в свою очередь, формируется квартальным циклами, согласно которым наибольшую ликвидность имеют фьючерсы, торгующиеся в марте, июне, сентябре и декабре. Чтобы это доказать, посмотрим на объём и Открытый Интерес фьючерсов золота биржи CME. Во вторник, 8 октября, Открытый Интерес в ноябрьском контракте был равен 1037 контактам, а в декабрьском контракте 482703 контракта. Однако золото имеет свою специфику, и наиболее ликвидными являются контракты, закрывающиеся в феврале, апреле и августе, но самыми ликвидными являются июнь и декабрь. Кроме фьючерсных контрактов, на бирже торгуют ежемесячными опционами, привязанными к конкретному фьючерсу: февральскому (G), апрельскому (J), июньскому (M), августовскому (Q), октябрьскому (V) и декабрьскому (Z). Есть ещё недельные опционы, но мы их рассматривать не будем. Торговля опционами происходит через открытый аукцион, когда покупатель и продавец самостоятельно ищут друг-друга, выставляя заявки в биржевой терминал. Считается, что в общем случае продают опционы крупные игроки, а покупают мелкие трейдеры, хотя на самом деле это не всегда так, и большинство трейдеров строят различные опционные конструкции, но безжалостная статистика говорит, что большинство опционов закрывается вне денег (out the money), что обеспечивает продавцов положительным математическим ожиданием от сделки.Случаи, когда продавцы терпят убытки, а большинство опционов закрывается в деньгах (in the money), крайне редки, однако возможны. Так и произошло этим летом, когда спрос на золото превысил все возможные прогнозы, а тренд оказался достаточно силен, для того чтобы заставить продавцов опционов осуществлять поставку фьючерсов по невыгодным ценам. Основным драйвером покупок Gold стали европейские и американские биржевые фонды, активно скупавшие золото в ответ на различные факторы, будь то снижение ставок ФРС и ЕЦБ, падение общей доходности в еврозоне, торговые войны или спекулятивное позиционирование во фьючерсах и опционах (рис.1). Как мы видим из представленной диаграммы, в июне и сентябре американские и европейские фонды активно скупали золото.Рис.1: Ежемесячные денежные потоки биржевых торговых фондов ETF. Источник Worl Gold Council В результате роста цены, в мае – сентябре продавцы опционов потерпели убытки, но означает ли это, что они готовы принимать их и в декабре? Отнюдь, по сути, убытки на декабрьском контракте буду означать для продавцов опционов крайне неудачный год, и в этой связи можно предположить, что до декабря они постараются исправить сложившееся не в их пользу положение дел.Если рассмотреть ситуацию в декабрьском опционном контракте OGZ9 (закрытие 25 ноября), то она сейчас выглядит так. Соотношение опционов Put/Call Ratio = 0.61 означает, что на 100 опционов типа колл приходится всего 61 опцион типа пут, а точка максимальной боли покупателей Max Pain находится на отметке $1425 (рис.2). Другими словами, чем выше будет цена, тем большие убытки будут нести продавцы и большую прибыль получать покупатели.В ноябрьском опционном контракте OGX9 (закрытие 28 октября) соотношение Put/Call Ratio = 0.71, и точка MP расположена на отметке $1475. Как видим, в обоих контрактах интерес продавцов опционов расположен значительно ниже текущих значений фьючерса – $1510, что предполагает вариант снижения цены золота в перспективе октября и ноября. Рис.2: Соотношение опционных позиций в золоте контракт OGZ9 по состоянию на 8 октября. Источник CME То что настроения на фьючерсном рынке постепенно меняются, говорит и последний отчёт по обязательствам трейдеров – COT, опубликованный Комиссией по товарным фьючерсам США CFTC в прошлую пятницу, 4 октября. Согласно данным отчёта, только за одну неделю с конца сентября «Открытый Интерес» во фьючерсах золота потерял пятую часть открытых позиций, снизившись с рекордных значений 1 млн 248 тыс. контактов до 1 млн 250 тыс. контактов. Снижение ОИ фьючерсов на рынке наличного золота отразилось падением цены с уровня 1530 до 1470 долларов за тройскую унцию. Причём основной категорией игроков, закрывавших длинные позиции на фьючерсном рынке, были спекулянты Money Manager. Они же относятся к биржевым торговым фондам ETF, которые активно покупали золото в предыдущие четыре месяца (рис.1). Длинные позиции Money Manager всего за одну неделю снизилось с 309 тыс. до 254 тыс. контрактов. Именно категорию спекулянтов Комиссия по товарным фьючерсам США относит к основным покупателям на товарном рынке. Таким образом, получается, что покупатели закрывали свои длинные позиции, но если основные покупатели уходят с рынка, то кто будет покупать золото и двигать цену вверх?Предполагаю, что закрытие длинных позиций спекулянтов отнюдь не было случайным позиционированием. Возможно, драйверы, двигающие цену до сих пор, перестали работать, и часть трейдеров предпочла зафиксировать прибыль в ожидании новых событий. Однако техническая картина, которую каждый из нас может наблюдать в терминалах компании InstaForex, полностью подтверждает мои предположения.Итак, какой вывод я могу сделать из своих размышлений? Согласно данным фьючерсного и опционного рынка, а также отчётов по позициям трейдеров COT, я предполагаю, что в октябре и ноябре текущего года цена золота будет претерпевать коррекцию к своему повышающемуся тренду на дневном тайме. Это даст возможность инвесторам купить золото по более низким ценам, в свою очередь, трейдеры смогут заработать на снижении цены. По моему мнению, рост цены золота начнётся не ранее второй половины ноября, в преддверии новогодних праздников, и, скорее всего, уже после того как декабрьские опционные контракты будут закрыты, а также после того, как на рынке появятся новые драйверы роста. Среди таких драйверов могут быть риски падения фондовых рынков, политика снижения ставок ФРС, позиционирование на фьючерсном рынке, а также празднование нового года по лунному календарю, которое пройдёт в Китае и Азии с 25 января и в последующие несколько недель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD – навстречу к 1,1

Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня представляю вашему вниманию обзор ситуации по EUR/USD, который повторяет судьбу золота после выступления Джерома Пауэлла вчера.Последнюю торговую неделю европейская валюта против американского доллара торговалась в диапазоне между двумя уровнями: 1.1000 и 1.0940. Вчера был еле заметный, но всё-таки пробой нижнего уровня во время выступления Пауэлла, речь которого, кстати, носила нейтральный характер. Однако уже сегодня на открытии европейских рынков EUR/USD показала достаточно сильное бычье ралли, несвойственное этому инструменту, которое может говорить сейчас только лишь об одном – о слабости продавца. Верхняя отметка 1.1000 как раз и является крайне важным уровнем для продающей стороны, поэтому весьма вероятен дальнейший рост этого инструмента. Сегодня же рынок ожидает целой серии новостей, таких как число открытых вакансий на рынке труда JOLTS, после чего последует очередное выступление Джерома Пауэлла. Более того, в 21:00 (мск) начнется пресс-конференция комитета по открытым рынкам (FOMC), что также будет являться хоть и небольшим, но драйвером для рынков. Сильных движений в 21:00 ожидать не следует, поскольку это обычные протоколы, без решения по процентной ставке.Рекомендую работать от лонгов с целью обновления круглого уровня 1,1. И зафиксировать прибыль.Желаю вам больших профитов и удачи в торговле!Статья написана в соавторстве с Максимом Полуяктовым.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото делает ставку на провал торговых переговоров и смягчение политики ФРС

Несмотря на последовавшее в минувшем месяце коррекционное снижение, золото по-прежнему торгуется вблизи многолетних максимумов. В фокусе внимания участников рынка – возобновление торговых переговоров Вашингтона и Пекина.Хотя стороны сделали шаг навстречу друг другу (американский президент Дональд Трамп сдвинул сроки повышения пошлин на китайские товары с 1 на 15 октября, Китай стал больше закупать сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов), однако говорить о том, что они заключат соглашение, пока преждевременно. И КНР, и США имеют сильных лидеров, которые не намерены отступать.Очевидно, что протекционистская политика Белого дома не принесла Америке каких-либо преференций. Дефицит торгового баланса США в августе увеличился на 7% в годовом выражении. Американскому президенту не удалось добиться ни улучшения состояния внешней торговли, ни 3%-ного роста национального ВВП. Поэтому он, скорее всего, будет делать ставку на соглашение с Поднебесной. Судя по всему, последняя это понимает и пытается извлечь выгоду из снижения политического рейтинга Дональда Трампа, находящегося под дамокловым мечом импичмента. Чем закончится дело – пока неизвестно.10-11 октября состоится первый за последние месяцы диалог торговых представителей Китая и США.Трейдеры опасаются, что если стороны не смогут достичь прогресса на ближайших переговорах, то торговая напряженность усилится, что окажет дополнительное давление на всю мировую экономику, темпы роста которой уже замедляются.Для золота негативные новости с торгового фронта всегда положительны.На динамику доллара США и, соответственно, драгметалла также оказывает влияние монетарная политика Федрезерва.При сокращении процентной ставки ФРС курс американской валюты, как правило, снижается, а стоимость золота растет.В минувший понедельник президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что он доволен тем, что американский ЦБ понижает ставку по федеральным фондам.«Моя позиция ясна: мы должны поддерживать экономику при помощи денежно-кредитной политики, а не тормозить ее», – сказал он и добавил, что не знает, насколько ФРС еще должна понизить ставку.Предполагается, что если Федрезерв продолжит смягчать кредитно-денежную политику, то золото будет расти в цене и дальше, вплоть до отметки $1 900 за 1 унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по криптовалютам на 9 октября

Здравствуйте, уважаемые коллеги.Уважаемые коллеги, в связи с достаточно широким спредом по криптовалютам, стратегия торговли по циклу в них будет меняться в зависимости от расширения и сужения волатильности в часовых масштабах цен. Когда нет возможности торговли в корректировочных зонах цикла, где ценовой диапазон достаточно узкий, мы будем исходить от начальных условий развития основной тенденции и торговать от них по тенденции. Если спред будет узким, то торговые сигналы будут указаны с учетом торговли в коррекции. Наиболее вероятно то, что по инструменту #Bitcoin мы будем практически всегда торговать по тенденции от начальных условий, а по инструменту BCHUSD будем захватывать и корректировочные зоны по ходу развития основной тенденции, так как спред позволяет это сделать. В данной аналитике вы всегда сможете узнать, когда мы торгуем по тенденции, а когда инструмент позволяет работать в узких диапазонах цен.Прогноз на 8 октября: Аналитический обзор криптовалюты в масштабе Н1: По инструменту #Bitcoin ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 9026.00, 8811.75, 8666.36, 8379.42, 8287.60, 8039.21, 7893.53 и 7698.41. Внимание! Данный инструмент характеризуется среднесрочной торговлей в тренде. Здесь, как и следовало ожидать, цена оформила локальную структуру для верха от 7 октября. Также данный инструмент имеет хорошую корреляцию с Евро/Йена. Диапазон для входа в рынок на покупку: 7948.00 – 8380.00. Развития восходящего цикла ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 8287.60 – 8379.42, в данном случае первая цель – 8666.36, в коридоре 8666.36 – 8811.75 консолидация цены, а также возможный откат в коррекцию. Потенциальным значением для верха, где есть смысл закрытия позиции – 9026.00. Диапазон 8039.21 – 7893.53 является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой приведет к отмене данной структуры, в данном случае первая цель – 7698.41. Однако торговать в нисходящем направлении есть смысл тогда, когда оформятся локальные начальные условия для нисходящего цикла. Основная тенденция – начальные условия для верха от 7 октября. Торговые рекомендации:Buy: 7948.00 – 8380.00 Stop Loss: 7891.00 Take profit: 8666.36 Для продолжения: Stop Loss: 8287.60 Take profit: 9026.00Sell: Stop Loss: Take profit: Для продолжения: Stop Loss: На текущий момент мы ожидаем формирования локальных начальных условий для продолжения восходящей тенденции, что должно произойти после пробоя 178.09, потенциальная цель для верха – 186.28.По инструменту BCHUSD ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 260.38, 254.30, 245.34, 238.19, 230.90, 224.97, 221.17 и 213.88. Внимание! На данный момент по данному инструменту есть возможность осуществления краткосрочных сделок, а также торговля в корректировочных зонах от основной тенденции. На текущий момент мы следим за формированием начальных условий для верха от 6 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 238.19, в данном случае цель – 245.34, возле этого уровня консолидация. Пробой 245.34 приведет к ключевому развитию структуры, здесь цель – 254.30. В качестве потенциального значения для взятия прибыли рассматриваем уровень 260.38, возле которого ожидаем консолидацию, а также откат в коррекцию. Корректировочное нисходящее движение возможно в коридоре после пробоя 230.90, здесь цель – 224.97, из этого диапазона ожидаем ключевой разворот кверху, поэтому здесь есть хорошая возможность для входа в рынок на покупку. Диапазон 224.97 – 221.17 является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая цель – 213.88. Основная тенденция – начальные условия для верха от 6 октября. Торговые рекомендации:Buy: 238.20 Stop Loss: 223.00 Take Profit: 245.00Buy: 246.00 Stop Loss: 230.90 Take Profit: 254.30 or 260.00Sell: 221.00 Stop Loss: 230.90 Take Profit: 214.00Sell: Stop Loss: Take Profit: На текущий момент мы ожидаем формирования локальных начальных условий для продолжения восходящей тенденции, что должно произойти после пробоя 178.09, потенциальная цель для верха – 186.28.По инструменту #Ethereum ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 202.53, 196.92, 193.02, 185.49, 178.09, 174.06, 171.77 и 166.66. Здесь мы следим за формированием начальных условий для восходящего цикла от 6 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 185.50, в данном случае цель – 193.02, в коридоре 193.02 – 196.92 консолидация. Потенциальным значением для возможного удержания сделки на покупку, считаем уровень 202.53, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Уход в корректировочное движение ожидаем после пробоя 178.09, здесь цель – 174.06, из диапазона 178.09 – 174.06 существует высокая вероятность разворота кверху и здесь есть хорошая возможность для входа в рынок на покупку. Диапазон 174.06 – 171.77 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая потенциальная цель – 166.66. Основная тенденция – локальные начальные условия для верха от 6 октября. Торговые рекомендации:Buy: 186.00 Stop Loss: 178.00 Take Profit: 193.00 or 202.00Buy: Stop Loss: Take Profit: Sell: 171.70 Stop Loss: 180.00 Take Profit: 166.00Sell: Stop Loss: Take Profit:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 9 октября

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар восходящую структуру от 1 октября рассматриваем в качестве среднесрочных начальных условий, уровень 1.1004 ключевое сопротивление для верха. По паре Фунт/Доллар следим за развитием нисходящего цикла от 3 октября, продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.2191 – 1.2171. По паре Доллар/Франк развития нисходящей структуры от 3 октября ожидаем после пробоя 0.9920, уровень 0.9974 ключевая поддержка. По паре Доллар/Иена цена формирует потенциал для верха от 4 октября, развития данной структуры ожидаем после пробоя 107.51. По паре Евро/Иена восходящая структура от 4 октября по-прежнему актуальна для определения целей. По паре Фунт/Иена уточнили цели для нисходящего движения от основной структуры 20 сентября, уровень 130.62 ключевое сопротивление для низа.Прогноз на 9 октября: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1082, 1.1039, 1.1021, 1.1004, 1.0966, 1.0949 и 1.0925. Здесь восходящую структуру от 1 октября мы рассматриваем в качестве среднесрочных начальных условий. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1004, в данном случае цель – 1.1021, пробой которой позволит рассчитывать на движение 1.1039, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха пока считаем уровень 1.1082, выраженное движение к которому ожидаем после пробоя 1.1040. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 1.0966 – 1.0949, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.0925, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – среднесрочная восходящая структура от 1 октября. Торговые рекомендации:Buy: 1.1005 Take profit: 1.1020Buy 1.1022 Take profit: 1.1037Sell: 1.0965 Take profit: 1.0950Sell: 1.0947 Take profit: 1.0925По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2308, 1.2268, 1.2243, 1.2191, 1.2171, 1.2131 и 1.2081. Здесь после отмены восходящей структуры, мы следим за развитием нисходящего цикла от 3 октября. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.2191 – 1.2171, в данном случае цель – 1.2131, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2081, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 1.2243 – 1.2268, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2308, этот уровень является ключевой нисходящей структурой. Основная тенденция – нисходящий цикл от 3 октября. Торговые рекомендации:Buy: 1.2243 Take profit: 1.2267Buy: 1.2270 Take profit: 1.2308Sell: 1.2170 Take profit: 1.2135Sell: 1.2128 Take profit: 1.2081По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0027, 0.9999, 0.9974, 0.9957, 0.9921, 0.9892, 0.9872 и 0.9845. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 3 октября. Продолжения развития нисходящей тенденции ожидаем после пробоя 0.9921, в данном случае цель – 0.9892, в коридоре 0.9892 – 0.9872 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9845, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9957 – 0.9974, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9999, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его пробой будет располагать к развитию восходящего движения, здесь потенциальная цель – 1.0027. Основная тенденция – нисходящая структура от 3 октября. Торговые рекомендации:Buy: 0.9976 Take profit: 0.9999Buy: 1.0003 Take profit: 1.0027Sell: 0.9920 Take profit: 0.9892Sell: 0.9870 Take profit: 0.9845По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.39, 108.14, 107.80, 107.51, 107.10, 106.90, 106.54 и 106.27. Здесь цена формирует потенциал для верха от 4 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 107.51, в данном случае цель – 107.80, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 107.80 приведет к выраженному движению, здесь цель – 108.14. Потенциальным значением для верха считаем уровень 108.39, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 107.10 – 106.90, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая цель – 106.54, в качестве потенциального значения для низа рассматриваем уровень 106.27. Основная тенденция: формирование восходящего потенциала от 4 октября. Торговые рекомендации:Buy: 107.51 Take profit: 107.80Buy: 107.82 Take profit: 108.12Sell: 107.10 Take profit: 106.92Sell: 106.88 Take profit: 106.60По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3369, 1.3350, 1.3336, 1.3304, 1.3287 и 1.3254. Здесь цена формирует среднесрочные начальные условия для верха от 2 октября. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.3336 – 1.3350, отсюда ожидаем ключевой разворот в коррекцию. Потенциальным значением для верха пока считаем уровень 1.3369. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3304 – 1.3287, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3254, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.Основная тенденция – формирование среднесрочных начальных условий от 2 октября. Торговые рекомендации:Buy: 1.3336 Take profit: 1.3350Buy: 1.3352 Take profit: 1.3369Sell: 1.3304 Take profit: 1.3390Sell: 1.3285 Take profit: 1.3260По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6868, 0.6838, 0.6815, 0.6782, 0.6772, 0.6746, 0.6730 и 0.6710. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 2 октября, на текущий момент цена находится в корректировочной зоне. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.6772 – 0.6782, в данном случае цель – 0.6815, в коридоре 0.6815 – 0.6838 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.6868, движение к которому ожидаем после пробоя 0.6840. Консолидированное движение возможно в коридоре 0.6746 – 0.6730, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь потенциальная цель – 0.6710, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 2 октября, стадия коррекции. Торговые рекомендации:Buy: 0.6782 Take profit: 0.6815Buy: 0.6817 Take profit: 0.6836Sell: Take profit: Sell: 0.6729 Take profit: 0.6710По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 118.75, 118.54, 118.21, 117.94, 117.58, 117.38, 117.25 и 117.06. Здесь восходящая структура от 4 октября по-прежнему актуальна для определения последующих целей. Продолжения развития восходящей структуры ожидаем после пробоя 117.95, в данном случае цель – 118.21, возле этого уровня консолидация. Пробой ценой уровня 118.21 приведет к развитию выраженного движения, здесь цель – 118.54. Потенциальным значением для верха считаем уровень 118.75, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Уход в коррекцию ожидаем после пробоя 117.58, здесь цель 117.38, диапазон 117.38 – 117.25 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой приведет к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 117.06. Основная тенденция – восходящая структура от 4 октября. Торговые рекомендации:Buy: 117.95 Take profit: 118.20Buy: 118.23 Take profit: 118.54Sell: 117.56 Take profit: 117.40Sell: 117.25 Take profit: 117.07По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 132.51, 131.89, 131.45, 130.62, 130.02, 129.47 и 128.37. Здесь мы уточнили цели для нисходящего движения от основной структуры 20 сентября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 130.62, в данном случае цель – 130.02, в коридоре 130.02 – 129.47 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 128.37, движение к которому ожидаем после пробоя 129.40. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 131.45 – 131.89, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 132.51, до этого уровня, также ожидаем формирования выраженных начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – нисходящая структура от 20 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 131.45 Take profit: 131.85Buy: 131.92 Take profit: 132.50Sell: 130.60 Take profit: 130.04Sell: 130.00 Take profit: 129.50Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 октября. Медведи контролируют рынок, удерживая пару ниже сопротивления 1.2241

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня я рекомендовал продавать сразу на отскок от сопротивления 1.2284, откуда, как мы видим на графике, в рынок вновь вернулись крупные игроки. На текущий момент задача у быков остается прежней, однако пока нет ясности с Brexit, давление на фунт сохранится. Для покупок сегодня рекомендую ориентироваться на поддержку 1.2177, а формирование там ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций. Однако более важной целью для быков остается возврат и закрепление на сопротивлении 1.2241, чего не удалось сделать в ходе европейской сессии. Только выше этого диапазона можно рассуждать на тему повторной восходящей коррекции к сопротивлению 1.2284, где рекомендую фиксировать прибыль. Если ситуация с Brexit и дальше будет обостряться, а, скорее всего, так и произойдет, рассматривать новые длинные позиции лучше всего после обновления минимумов в районе 1.2150 и 1.2112. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавать отработали уровень сопротивления 1.2284 и вернулись оттуда в рынок, на что я еще утром обращал внимание. Пока торговля ведется ниже этого диапазона, давление на фунт сохранится, а очередное формирование ложного пробоя на этом диапазоне усилит давление на GBP/USD, что приведет к снижению в район поддержки 1.2177. Прорыв и этого минимума усилит давление на пару и обвалит фунт к минимумам 1.2150 и 1.2112, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста фунта выше сопротивления 1.2241 во второй половине дня, который может быть реализован после публикации протоков сентябрьского заседания ФРС, рассчитывать на короткие позиции можно сразу на отскок от максимума 1.2284. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейший медвежий рынок.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2200 усилит давление на фунт.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото рвется в бой

Золото довольно быстро вернулось выше психологически важного уровня $1500 за унцию благодаря слабой статистике по американской деловой активности. Штаты ощущают боль от торговых войн и вполне могут потянуть за собой в пропасть весь остальной мир, как случалось в прошлом не один раз. Вместе с тем ни отчет о рынке труда США, ни заявление Джерома Пауэлла о запуске программы покупок активов не произвели на драгметалл впечатления. Очевидно, что инвесторы чего-то ждут. Нетрудно догадаться, что речь идет о новостях со стола переговоров Вашингтона и Пекина.Несмотря на то что председатель ФРС дал четко понять, что предстоящая программа по покупке краткосрочных ценных бумаг – это не QE, ее старт можно считать позитивным фактором для «быков» по XAU/USD. Повышение активности крупного покупателя – верный аргумент в пользу роста цен и падения доходности. Не приносящее проценты золото не способно конкурировать с облигациями, если ставки по ним растут. Если они, напротив, снижаются, драгметалл начинает пользоваться повышенной популярностью. Это подтверждается высоким спросом на продукты ETF фондов. Их запасы увеличиваются на протяжении 17 дней подряд, что является самой продолжительной победной серией с 2009. Общий размер показателя лишь на 35 т ниже рекордного максимума, имевшего место в 2012.Динамика запасов золотых ETFУверенный рост запасов специализированных биржевых фондов и устойчивость золота к сильному доллару позволяют Citigroup придерживаться своего «бычьего» прогноза по XAU/USD. Компания считает, что драгметалл вырастет до $1700 за унцию в течение 6-12 месяцев. А ведь на стороне его поклонников играет и повышенная активность центробанков! Так, Народный банк Китая наращивает золотые резервы 10-й месяц подряд. За этот период он приобрел 99,8 т. В результате запасы выросли до 62,64 млн унций. Согласно данным Всемирного золотого совета, 14 регуляторов из различных стран продолжают диверсифицировать резервы в пользу драгметалла с целью снижения своей зависимости от доллара США. В 2018 центробанки различных стран мира во главе с Россией купили золота на $27 млрд, что является рекордным показателем. Динамика золотых резервов КитаяПока центральные банки и поклонники ETF скупают золото, спекулянты предпочитают из него выходить. На неделе к 1 октября их нетто-лонги сократились до самого низкого уровня с конца июля. Пугаться этого не стоит. Финансовые менеджеры вполне логично фиксируют прибыль накануне важного события – торговых переговоров США и Китая. Вероятнее всего, их влияние на финансовые рынки окажется куда большим, чем публикация протоколов сентябрьских заседаний ФРС и ЕЦБ. Технически на дневном графике золота имеет место паттерн «Всплеск и полка». Прорыв нижней границы диапазона консолидации $1490-1520 запустит очередную коррекционную волну в направлении $1440-1445 за унцию. Напротив, успешный штурм сопротивления на $1520 усилит риски восстановления «бычьего» тренда и продолжения ралли в направлении таргета на 161,8% по паттерну AB=CD. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 октября. Быки вернули себе уровень 1.0975, но теперь нужно его удержать. Публикация

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Перед публикацией протоколов Федеральной резервной системы США и очередным выступлением Джэрома Пауэлла трейдеры воспользовались моментом и зафиксировали прибыль после вчерашнего небольшого роста американского доллара. Отсутствие слабой фундаментальной статистики, на фоне ожидаемого возврата к стимулированию экономики США со стороны ФРС, позволило вернуть себе уровень 1.0975, на котором сейчас и сделан основной акцент. Формирование на нем во второй половине дня ложного пробоя будет сигналом к дальнейшим покупкам евро, целью которых выступит максимум 1.1005, а также более крупный уровень сопротивления 1.1033, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае если пара вернется под уровень 1.0975, чуть выше которого проходит верхняя граница нового нисходящего канала, рассматривать длинные позиции лучше всего от минимумов 1.0943 и 1.0905. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям необходимо вернуться под уровень поддержки 1.0975, так как лишь после этого можно ожидать продолжения нисходящего тренда с прорывом минимума 1.0943 и обновлением более крупной области 1.0905, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако многие участники рынка ожидают публикации протоколов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, из которых можно будет сделать вывод о том, понизит ли Центральный банк ставки в этом году еще раз или нет. В связи с этим спрос на евро может сохраниться и дальше. При таком сценарии рассматривать новые короткие позиции лучше всего после формирования ложного пробоя у максимума 1.1005 либо продавать EUR/USD сразу на отскок от сопротивления 1.1033. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, однако говорить о смене тенденции пока рано.Bollinger BandsВ случае снижения евро, поддержку окажет средняя линия индикатора в районе 1.0965, а покупать сразу на отскок можно от нижней границы в области 1.0943.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (9 октября)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность чуть ниже среднесуточного показателя 54 пункта, но и этого хватило, чтобы оправдать ожидания трейдеров. С точки зрения технического анализа все прекрасно, трехдневное боковое движение 1,0960/1,0990 (1,1000) все же было пробито, локально спускаясь к первой прогнозируемой точке 1,0940, что отражает минимум отката 3 октября. Разбирая детально торговый день, мы видим, что локальный всплеск пришелся на интервал времени 15:00-18:00 [время по торговому терминалу], после чего настал процесс отката.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры несколько дней ничего не делали, кроме тщательного анализа котировки относительно границ 1,0960/1,0990 (1,1000). Цель была одна – выявить прострел той или иной границы, что и получили трейдеры в результате вместе с кусочком прибыли.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что фаза коррекция никуда не делась и мы все еще находимся в ее пределах. В свою очередь, психологический уровень 1,1000 продолжает играть роль сопротивления, давая надежду трейдерам, что именно он сыграет основную роль в восстановлении глобального хода.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, где не ожидали подтверждения данных, но в результате получили замедление с 1,8% до 1,4% (г/г). Фактически эта новость оказалась неким сдерживающим фактором от дальнейшего снижения [EURUSD], и мы увидели тот самый первичный откат.Передвигаемся дальше и мы видим, что информационный фон не стоял на месте, он был основным стимулом минувшего снижения на рынке. Так вот, канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании сообщила, что сделка по Брекзиту возможна только при условии, что Северная Ирландия останется в таможенном союзе ЕС. Фактически имеющиеся предложения Англии по сделке закончились безуспешно, и не стоит ждать какого-то чуда. В свою очередь, глава Евросовета Дональд Туск напомнил Джонсону, что переговоры о выходе – это не дурацкая игра в обвинения.«@BorisJohnson, на карту поставлена не победа в какой-то дурацкой игре в обвинения. На карту поставлено будущее Европы и Великобритании, а также безопасность и интересы нашего народа. Вам не нужна сделка, вам не нужна отсрочка, вам не нужна отмена, quo vadis?», – написал в своем twitter Дональд Туск @eucopresidentНа самом деле вторник оказался очень насыщенным днем в плане поступающей информации. Так вот, вчера была встреча председатель Европарламента (ЕП) Давида Сассоли и премьер-министра Британии Бориса Джонсона, в ходе которой председатель ЕП не услышал никаких предложений, способных продвинуть процесс Брекзит. Что касается отсрочки, Сассоли заявил, что Европарламент открыт для такой возможности, если для этого есть веская причина или цель. Но запрос на отсрочку должен быть от Великобритании.В результате полученной информации пара EURUSD локально шагнула вниз, воплощая в жизнь наш ранее поставленный прогноз.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по открытым вакансия на рынке труда Соединенных Штатов [JOLTS], где ждут сокращения с 7,217М по 7,191М. Основным событием является публикация текста протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, так как содержание протокола несет в себе ценную информацию касательно дальнейших действий регулятора. Только стоит учесть, что еще ранее на пресс-конференции Джером Пауэлл уже заявил, что никаких признаков рецессии регулятор не наблюдает, тем самым протокол в больше своей мере отобразит то, что уже имеем.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим характерный всплеск цены, возвращая котировку вновь в пределы ранее пройденных границ [1,0960/1,0990(1,1000)], имея как факт идеально точное касание границы 1,0990(1,1000). Причина всплеска пока не ясна, источники СМИ и инсайда молчат. Если проанализировать колебание поминутно, то мы увидим, что всплеск пришел на утренний период 9:25-11:25 [время по торговому терминалу], после чего остановка.В свою очередь, трейдеры, вероятно, были в фазе фиксации ранее полученной прибыли, выжидая пробой отметки 1,0940. Не исключаю, что спекулянты локально сумели войти в позиции как раз на этапе первичного отката, но уже покинули длинные позиции в момент сближения с 1,0990 (1,1000).Вероятно предполагать, что сейчас нас ждет временная останова в пределах 1,0976/1,0990, где уже вблизи времени публикации протокола ФРС возможен обратный всплеск цены. Альтернативный сценарий развития выглядит в виде продолжение хода в рамках флэта 1,0960/1,0990 (1,1000).На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1000, не прокол тенью.- Позиции на продажу рассматриваем в двух вариантах: первый он же спекулятивный рассматривается в случае фиксации цены ниже чем 1,0976, с перспективой хода к 1,0960-1,0940; Второй вариант рассматривается уже в случае фиксации цены ниже 1,0960, с перспективой хода к 1,0940. Дальнейший ход рассматривается уже относительно точки 1,0940.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов сигнализируют о разнонаправленном интересе относительно всех основных временных периодах. Так вот, краткосрочный интервал сигнализирует о продажах, внутридневной интервал занял восходящую позицию за счет недавнего всплеска. Среднесрочная перспектива перешла в нейтральную фазу.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (9 октября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 37 пунктов, что является средним показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, что в случае очередного зависание в амплитуде 1,0960/1,0990 (1,1000), волатильность будет зажата в среднесуточном показателе. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1000***; 1,1100**; 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Лики доллара: от короля до жертвы обстоятельств и палача евро

Американская валюта не перестает удивлять участников рынка. Иногда она немного снижается, как бы позволяя себе чуть-чуть упасть, а потом традиционно усиливает позиции. Доллар США напоминает мощного льва, вальяжного и уверенного в своей силе, которую ничто не может поколебать. Однако не все эксперты разделяют эту точку зрения.В преддверии торговых переговоров США и Китая американская валюта, ранее пошатнувшаяся, вновь укрепилась. Однако усиление позиций доллара может оказаться очень неустойчивым, предупреждают эксперты. Они считают маловероятным достижение взаимной договоренности обеих держав, поскольку Китай никогда не согласится на надзор над своими компаниями с американской стороны. Масла в огонь добавил тот факт, что в день прибытия китайской делегации в США администрация Белого дома внесла в черный список 28 компаний Поднебесной. В итоге политический фон остается достаточно напряженным, и эксперты не рассчитывают на благоприятный исход переговоров. Сложившаяся ситуация может негативно повлиять на курс доллара США, обрезав ему крылья.Проблемы с балансом Федрезерва тоже не лучшим образом отражаются на динамике американской валюты. Одним из вариантов решения этого вопроса экономисты считают выкуп казначейских векселей. По словам Джерома Пауэлла, председателя ФРС, регулятор рассматривает возможность такого шага с целью наращивания баланса для управления резервами ведомства. Глава ФРС напрямую не назвал эту меру количественным смягчением, однако его заявление интерпретировали именно в этом ключе.Главной целью этих мер является поддержание американской экономики. Белый дом готов использовать все подходящие средства для решения данного вопроса. Здесь очень важна роль доллара, который долгое время считался ключевой фигурой в экономике США и других стран. Его «королевская» позиция до сих пор сохраняет устойчивость и демонстрирует превосходство над другими валютами.Эксперты Saxo Bank провели интересное исследование, предложив нестандартный взгляд на «американца». Они опубликовали доклад с говорящим названием «Доллар-убийца». В нем аналитики дали негативную оценку влияния долларовой гегемонии на мировую финансовую систему и глобальную экономику. В Saxo Bankуверены, что мощный кризис планетарного масштаба может немного отсрочить только девальвация американской валюты. Сверхнизкие процентные ставки уже доказали свою неэффективность в ряде стран, поэтому для нормализации ситуации Америке придется пожертвовать сильным долларом. Специалисты считают, что текущий год запомнится как начало конца масштабного монетарного эксперимента, запустившего глобальную рецессию, несмотря на крайне низкие процентные ставки в истории. По мнению валютных стратегов Saxo Bank, глобальная зависимость от долларового финансирования душит рост мировой экономики. Стабилизация ситуации невозможна из-за дефицита долларовой ликвидности, уверены аналитики. Экономисты Saxo Bank рекомендуют воспользоваться единственным финансовым инструментом, который еще не применялся в мировой экономике – удешевлением доллара. Аналитики уверены, что это даст передышку другим валютам и поможет им укрепиться. Ослабление доллара в паре с евро усилит позиции единой валюты, полагают специалисты. Это необходимо для сохранения баланса, иначе мощь доллара грозит «утопить» евро, отмечают эксперты. В данный момент пара EUR/USD торгуется в диапазоне 1,0979–1,0982. В моменте она опускалась до критического показателя 1,0959. Однако эксперты уверены, что покупатели смогут вернуть курс евро к 1,0990–1,0992. Судя по всему, этот прогноз сбывается. Недавний пробой уровня поддержки вблизи отметки 1,0965 и ослабление активности продавцов увеличивают риск дальнейшего снижения котировок тандема. По оценкам специалистов, в приоритете остается «медвежий» сценарий. Увеличение активности покупателей поможет возобновлению роста пары EUR/USD, полагают эксперты. Однако подъем возможен только после преодоления сопротивления у отметки 1,1000.Евро будет держаться до последнего, не давая доллару шансов ослабить себя, хотя силы не равны, подводят итог аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки замерли в ожидании важных событий, Вашингтон и Пекин могут нарушить хрупкое равновесие

На рынках царят выжидательные настроения. Инвесторы ждут нового раунда американо-китайских торговых переговоров на высоком уровне, которые состоятся 10-11 октября, а также публикации протоколов сентябрьских заседаний ФРС и ЕЦБ.Выступая накануне на встрече Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE), председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил, что регулятор возвращается к покупкам активов. При этом глава американского ЦБ отметил, что это не следует расценивать как новый раунд количественного смягчения (QE): Федрезерв всего лишь наращивает свой баланс.«Как мы указывали в мартовском заявлении о нормализации баланса ФРС, настанет момент, когда мы начнем увеличивать наш портфель ценных бумаг для поддержания подходящего уровня резервов. Это время пришло», – заявил Дж. Пауэлл.Он подчеркнул, что о крупномасштабных программах скупки активов, подобных тем, что ЦБ трижды проводил между 2008 и 2014 годами, речи не идет. По словам председателя Федрезерва, это не стимулирование американской экономики: она и так находится в хорошей форме.В ходе QE ФРС приобретала долгосрочные гособлигации США на вторичном рынке. Сейчас же регулятор намерен покупать краткосрочные векселя. Это необходимо для восстановления баланса в денежной системе.С момента окончания QE размер банковских резервов уменьшился с $2,8 трлн до $1,4 трлн. Баланс Федрезерва начал стремительно сокращаться с 2018 года в рамках процесса ужесточения кредитно-денежной политики.Дефицит долларовой ликвидности привел к росту ставок денежного рынка выше 10%, и лишь благодаря активному использованию американским ЦБ сделок РЕПО они снизились до менее чем 2%. Предполагается, что регулярная покупка векселей будет менее затратным способом стабилизации ситуации, чем операции по обратному выкупу. При этом баланс ФРС будет расти. Это «медвежий» фактор для гринбека.Инвесторы по-прежнему рассчитывают на снижение ставки по федеральным фондам на октябрьской встрече FOMC.В последнее время глава Федрезерва Джером Пауэлл часто вспоминает про международные риски и говорит, что регулятор будет действовать соответствующим образом, чтобы поддержать рост американской экономики. Он проводит параллели с 1990-ми, когда ЦБ трижды осуществлял монетарную экспансию в превентивных целях.Срочный рынок оценивает шансы на снижение ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов на ближайшей встрече FOMC в 84%. Они увеличились после того, как стало известно, что базовый индекс цен производителей (PPI) в США в сентябре неожиданно сократился на 0,3% после роста на 0,1% в августе.Заявление Джерома Пауэлла о возвращении ФРС к покупке активов отвлекло внимание инвесторов от публикации протокола сентябрьского заседания FOMC. Тогда Федрезерв еще не знал о негативе от деловой активности и цен производителей, поэтому тон протокола будет скорее «ястребиным», что позволит «медведям» по EUR/USD осуществить очередную атаку.Основная валютная пара натолкнулась на сильное сопротивление при попытках роста выше 1,10.Следует отметить, что эта пара довольно сильно коррелирует с общим спросом на рисковые активы. В 2017 году она впечатляюще росла, прибавив 16% за девять месяцев, когда мир наслаждался синхронным ускорением глобального роста, и наоборот, давление на EUR/USD усилилось на фоне эскалации торговых споров. На прошлой неделе пара соскользнула ниже 1,10 и остается у нижней границы нисходящего торгового диапазона.Дальнейшая отсрочка окончательного торгового соглашения США и Поднебесной представляется сейчас наиболее вероятным вариантом. Однако в этом случае тяга к риску может усилиться, а евро вполне может оказаться под повышенным давлением, равно как и валюты развивающихся стран. Тогда в полный рост встанет вопрос о том, сумеют ли политики противостоять глобальному охлаждению деловой активности. В этом плане у пары EUR/USD есть перспектива возвращения до конца декабря в район 1,03-1,05, где она находила поддержку с 2015 года.Если же рынки окажутся настолько впечатлены прогрессом американо-китайских торговых переговоров и появится надежда на снижение тарифов и разворот мировой торговли к росту, то EUR/USD может не только вернуться к верхней границе нисходящего канала над 1,12 в ближайшие недели, но и протестировать отметку 1,14. Такой разворот также кажется возможным в случае укрепления веры в восстановление европейской экономики и ускорение инфляции в регионе, что позволит ЕЦБ не так сильно давить на педаль монетарного стимулирования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD на 9 октября. Трейдеры сохраняют спокойствие

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 8 октября на 4-часовом графике попыталась выполнить разворот в пользу доллара США около верхней линии трендового нисходящего канала. Однако вечернее выступление Джерома Пауэлла с опозданием на почти 12 часов вызвало желание у трейдеров попытаться закрыться над каналом и изменить направление тренда на «вверх». Что из этого получится, мы узнаем сегодня или завтра, потому что пара евро-доллар находится опять в непосредственной близости от верхней линии канала. Закрытие котировок пары над этой линией повысит шансы на дальнейший рост, однако покупать евро я не рекомендую до закрытия над уровнем коррекции 127,2% - 1,1024. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Все внимание валютных трейдеров было вчера сосредоточено на еще одном выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла. Не потому, что выступление Пауэлла само по себе представляет огромную важность, а потому что больше обращать внимание было не на что. Ни одного экономического отчета в понедельник, ни одного – во вторник, и сегодня тоже не будет ни одного отчета, касающегося так или иначе евро или доллара. Ну а председатель ФРС неожиданно удивил трейдеров информацией, согласно которой начинается программа скупки активов, которая раньше была известна под названием «количественное смягчение». Однако сам Пауэлл тот час же заявил, что это не перезапуск программы QE. Между QE и выкупом активов, который ФРС планирует сейчас, есть огромная разница и в ценных бумагах, которые будут «изыматься» ФРС в обмен на наличность, и в целях, сейчас, по словам Пауэлла, экономика США совершенно не нуждается в стимулировании, а выкуп активов будет проводится под эгидой расширения резервов.Однако все-таки на определенные мысли такое решение Американского ЦБ наводит. Дело в том, что сейчас сложилась такая ситуация, когда действия ФРС немного разняться с заявлениями Джерома Пауэлла, а заявления Джерома Пауэлла не соответствуют заявлениям других членов денежно-кредитного комитета ФРС. ФРС дважды понизила ставку и, согласно прогнозам, сделает это в третий раз на следующем заседании 30-31 октября. Теперь ФРС собирается выкупать краткосрочные векселя. Все это наводит на мысли, что на самом деле ЦБ США все-таки старается поддержать экономику США, которая может быть действительно в хорошем состоянии (как говорит Пауэлл), но показывать при этом признаки замедления. Скорее всего, так и есть, потому около половины членов комитета ФРС, принимающих решения по ставкамм, считают, что ставку нужно снижать и дальше. Также все мы стали свидетелями сильного падения индексов деловой активности в Америке. Выказывал опасения из-за слабой деловой активности и сам Пауэлл. Таким образом, скорее всего, ФРС решила не дожидаться, когда экономика США впадет в рецессию, и начать оказывать поддержку ей уже сейчас. Чего ждать сегодня от валютной пары Евро-Доллар?9 октября трейдеры продолжают удерживать пару евро-доллар в ключевой зоне – около верхней линии нисходящего канала и уровня 127,2%. Именно в этой области будет решаться судьба пары на ближайшее время. Речь Пауэлла вчера была явно не в пользу американской валюты, но и особого давления на него не создала. Сегодня новое выступление Пауэлла, опять вечером. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую сегодня продавать пару с целью 1,0802, если будет выполнено новое закрытие под уровнем 1,0918. Стоп Лосс – над 1,0927. Покупать пару можно будет после закрытия над нисходящим трендовым каналом и над уровнем коррекции 127,2% с целью 1,1106. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по GBP/USD на 9 октября. Европарламент готов предоставить новую отсрочку Brexit

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 8 октября на 4-часовом графике выполнила закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 1,2293, однако на текущий момент назревает или даже уже образовалась бычья дивергенция у индикатора MACВ, которая позволяет котировкам пары выполнить возврат к уровню Фибо 23,6% и даже закрытие над ним. Такое закрепление можно будет трактовать в пользу фунта стерлингов и ожидать некоторый рост в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,2501. В то же время быки и медведи сейчас явно перетягивают канат без явного преимущества одной из команд, таким образом, и падение пары фунт-доллар может возобновиться после отбоя от уровня Фибо 23,6%.Brexit на паузе. Остается на паузе, так как Евросоюзу и Великобритании не удается продвинуться в переговорах. Европарламент уже давно это понимает и предлагает Лондону новую отсрочку, правительство Великобритании для получения отсрочки должно официально обратиться с просьбой. Также для переноса Brexit должны быть веские причины и основания, об этом сообщил президент Европарламента Давид Сассоли. Также господин Сассоли сообщил, что сделка, достигнутая с правительством Терезы Мэй 25 ноября 2018 года, это наилучшее, что Евросоюз может предложить Британии, а предложения Бориса Джонсона совершенно не решают всех проблем, из-за которых стороны не могут прийти к соглашению на протяжении долгого периода времени. В это же время, по инсайдерской информации из Британского Парламента, сразу пять членов Кабинета Министров Великобритании готовятся покинуть свои должности из-за растущей угрозы выхода страны из ЕС по сценарию «No Deal». По этой же информации, на встрече между Кабмином и Премьер-министром министры предупредили Джонсона о серьезных угрозах разрыва Белфастского соглашения, которое положило конец длительному конфликту между Ирландией и Северной Ирландией. Помимо этого, тот же неназванный источник сообщает, что очень большое количество консерваторов покинет ряды партии, если на всеобщих выборах Джонсон будет продвигать Brexit «No Deal». Как мы видим, поддержки у Бориса Джонсона нет даже внутри собственной партии. Слишком хорошо понимают депутаты все последствия такого выхода Королевства из Европейского Союза. Чего ждать сегодня от валютной пары Фунт-Доллар?Пара фунт-доллар выполнила возврат к уровню коррекции 23,6% - 1,2293, однако на этот раз уже снизу. Сегодня вечером состоится очередное выступление председателя ФРС Пауэлла, а в течение дня трейдеры могут вновь следить за новостями из Британского Парламента, а также из Европарламента, Евросовета и Еврокомиссии. Тема отслеживаемых сообщений, конечно же, «Brexit». Я не жду сегодня от пары фунт-доллар закрытия над уровнем Фибо 23,6%. Информационный фон, по моему мнению, остается негативным для «британца». Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Я не рекомендую покупать пару в ближайшее время, так как информационный фон сейчас сложно назвать позитивным для фунта стерлингов. Новые продажи пары с целью 1,2014 рекомендую рассматривать, если будет выполнен отбой от уровня коррекции 23,6%, с уровнем Stop Loss над 1,2308. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс