Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 6 октября. Отчет Commitments of traders. Фунт стерлингов с трудом растет

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD 5 октября продолжала торговаться внутри восходящего канала, который был нами немного перестроен. Теперь он имеет меньший угол наклона, но британский фунт стерлингов все равно дорожает очень неохотно. Таким образом, движение вверх пока продолжается, но вот как долго оно будет сохраняться, сказать достаточно сложно. Проблема в фундаментальном фоне, который одинаково плох и в США, и в Великобритании. В любой момент, настрой трейдеров может измениться на противоположный, а в конце прошлой недели пару вообще «штормило». Таким образом, пока инициатива остается в руках покупателей, но новое закрепление цены ниже восходящего канала может спровоцировать возобновление движения на Юг. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме каналы линейной регрессии направлены наверх, что полностью поддерживает тенденцию часового таймфрейма и указывает на отсутствие признаков начала коррекции. Последний отчет COT(Commitments of traders) по британскому фунту показал, что некоммерческие трейдеры начали открывать в больших объемах контракты на продажу. Всего в период с 23 по 29 сентября было открыто 12 тысяч Sell-контрактов. При этом группа трейдеров «Non-commercial» также закрыла порядка 4 тысяч Buy-контрактов. То есть нетто-позиция для этой категории трейдеров уменьшилась сразу на 16 тысяч, что очень много для фунта стерлингов, учитывая, что всего открыто в данное время порядка 100 тысяч контрактов. Настрой некоммерческих трейдеров, таким образом, стал гораздо более медвежьим. Однако фунт стерлингов в период с 23 по 29 сентября только дорожал. Вырос он ненамного, всего на 140 пунктов, и продолжает весьма неуверенное движение вверх. Последние торговые дни также остались за британской валютой, поэтому мы склонны думать, что уже в ближайшее время падение фунта возобновится(на основании данных последнего отчеты COT). В понедельник, 5 октября, в Великобритании был опубликован индекс деловой активности в секторе услуг. Однако этот отчет не является важным, а помимо этого и не особо впечатлил трейдеров. Деловая активность выросла до 56,1 пунктов. Больше никаких важных событий экономического плана вчера не было на Туманном Альбионе. Сегодня в Америке состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, рекомендуем не пропускать это событие, а в ЕС – выступление Кристин Лагард. Потенциально это значимые события, но все будет зависеть от того, что именно скажут главы ЦБ. Мы бы сказали, что сейчас рынки придают гораздо большее значение болезни Дональда Трампа, чем различным экономическим новостям и сообщениям. Что касается Великобритании, то здесь на первом месте по-прежнему стоит Brexit и продлившиеся на один месяц переговоры относительно торговой сделки. Таким образом, мы рекомендуем трейдерам большее внимание обращать на общий фундаментальный фон в данное время, а не на единичные макроэкономические отчеты. На 6 октября имеется два основных варианта развития событий: 1) Покупатели продолжают продавливать пару наверх и остаются внутри восходящего канала. Таким образом, оставаться в длинных позициях рекомендуется с целями область сопротивления 1,3004 – 1,3024 и уровень 1,3114 до тех пор, пока пара остается выше линии Киджун-сен(1,2899) и внутри канала. Take Profit в этом случае составит от 30 до 130 пунктов. Фундаментальный фон в данное время одновременно плох и для фунта, и для доллара, но для фунта все же хуже. 2) Продавцам не удалось несколько раз подряд перехватить инициативу на рынке, хотя попытки были солидные. Теперь им нужно дожидаться нового закрепления цены ниже линии Киджун-сен(1,2831) и ниже восходящего канала и лишь после этого рекомендуется возобновлять торговлю на понижение с целями линия Сенкоу Спан Б(1,2836), уровень поддержки 1,2794 и область поддержки 1,2636 – 1,2660. Take Profit в этом случае может составлять от 40 до 200 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 6 октября. Болезнь Дональда Трампа еще больше понижает его шансы на переизбрание. Джо Байден остается впереди на 10 процентных пунктов.Обзор пары GBP/USD. 6 октября. Евросоюз спасовал перед натиском и напором Бориса Джонсона. Стороны продолжат переговоры, а судебные разбирательства отложат на потом.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 6 октября. Отчет COT (Commitments of Traders). Покупатели вновь ведут

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 5 октября пара евро/доллар достаточно неожиданно для многих возобновила восходящее движение после того, как несколько дней до этого торговалась к откровенном флэте. Тем не менее, быки в понедельник нашли в себе силы вновь начать покупать пару, что привело к новому укреплению европейской валюты. Первый уровень сопротивления для этой недели был отработан, восходящая линия тренда, ниже которой ранее было совершено закрепление, перестроена и теперь вновь оказывает поддержку торгующим на повышение. Таким образом, цена вырвалась из области 1,1683 - 1,1756, в которой было редкостное скопление различных линий и сопротивлений, что значительно повышает вероятность формирования восходящего тренда. Который, кстати, гораздо более вероятен и с фундаментальной точки зрения. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись наверх, что четко отображает возобновление восходящего тренда на старшем таймфрейме. В течение последней отчетной недели(23-29 сентября) пара евро/доллар подорожала примерно на 30 или 40 пунктов. То есть это даже ростом нельзя назвать, обычный рыночный шум. Предыдущий отчет COT показал, что некоммерческие трейдеры открыли 15,5 тысяч новых контрактов Buy и почти 6 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция по этой группе трейдеров увеличилась на примерно 9 тысяч. Новый же отчет был куда более четко отражающим происходящее сейчас на валютном рынке. Профессиональные трейдеры закрыли в течение отчетной недели 4,5 тысячи контрактов на покупку евровалюты и 3,3 тысячи контрактов на продажу. То есть нетто-позиция для группы «Non-commercial» уменьшилась приблизительно на тысячу контрактов. То есть настрой крупных трейдеров стал чуть более медвежьим. Впрочем, это опять-таки совершенно не те изменения, которые можно назвать глобальными. Таким образом, мы делаем выводы, что кардинально ситуация не изменилась. Следующие три торговых дня(после 29 сентября) пара EUR/USD вообще простояла на одном месте и лишь в понедельник начала движение вверх. Поэтому и следующий отчет COT может также показать минимальные изменения в настрое профессиональных трейдеров. В понедельник в Евросоюзе был опубликован индекс деловой активности в секторе услуг за сентябрь. Несмотря на то, что его значение осталось ниже отметки 50,0, европейская валюта в течение дня все равно дорожала в паре с долларом. А значит этот отчет был также проигнорирован вслед за куда более важными отчетами по инфляции в ЕС и NonFarm Payrolls в США в пятницу. Розничные продажи в ЕС по итогам августа выросли на 3,7% в годовом выражении и на 4,4% в месячном. И нужно отметить, что именно этот отчет и мог спровоцировать рост евровалюты, так как приблизительно во время его публикации он и начался. Что касается важного индекса деловой активности ISM в сфере услуг США, то он вырос еще сильнее по итогам сентября и составил 57,8 пунктов. Однако никакого укрепления американской валюты не наблюдалось во второй половине дня. Таким образом, получается, что трейдеры отработали отчет по розничным продажам в ЕС, но проигнорировали отчеты по деловой активности в ЕС и США. Поверить в такую выборочность довольно сложно, поэтому мы делаем вывод, что вся макроэкономическая статистика была проигнорирована и сегодня. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 6 октября: 1) Покупателям вновь владеют инициативой на рынке и сумели вывести пару из бокового канала 1,1683 - 1,1756. Таким образом, трейдерам рекомендуется продолжать торговать на повышение с целями уровни сопротивления 1,1786 и 1,1855. Сейчас может начаться нисходящая коррекция, так как первый таргет не был преодолен. Но выше линии тренда сохраняется восходящая тенденция. Take Profit в этом случае составит до 70 пунктов. 2) Медведи окончательно выпустили нити рынка из своих рук, но могут вернуться к нисходящей тенденции, если им удастся закрепить пару ниже восходящей линии тренда. В этом случае мы рекомендуем открывать новые короткие позиции с целью 1,1631. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет до 80 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 6 октября. Болезнь Дональда Трампа еще больше понижает его шансы на переизбрание. Джо Байден остается впереди на 10 процентных пунктов. Обзор пары GBP/USD. 6 октября. Евросоюз спасовал перед натиском и напором Бориса Джонсона. Стороны продолжат переговоры, а судебные разбирательства отложат на потом.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 6 октября? Анализ сделок понедельника. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в понедельник, 5 октября, с самого утра возобновила восходящее движение и продолжала его в течение всего дня. Утром мы говорили о том, что восходящая линия тренда была перестроена и поэтому мы рекомендуем торговать на повышение с целями 1,1745 и 1,1773. Однако пара евро/доллар в течение дня даже перевыполнила утренний план и отработала третий уровень сопротивления 1,1798. Начинающие трейдеры, открывшие сделки по нашим рекомендациям утром, могли заработать порядка 40 пунктов, если закрыли сделки на покупку около уровня 1,1773, и порядка 60 пунктов, если до сих пор находятся в лонгах (ордера на покупку). Закрывать длинные позиции можно будет по развороту индикатора MACD вниз или прямо сейчас, не дожидаясь оного. Дело в том, что восходящий тренд пока сохраняется, поэтому цене сейчас нужно скорректироваться, чтобы потом, возможно, возобновить движение вверх. То же самое касается и индикатора MACD. Ему нужно разрядиться максимально близко к нулевому уровню, чтобы сформировать новый сигнал на покупку максимально точно по времени. В течение первого торгового дня новой недели было опубликовано несколько макроэкономических отчетов в Евросоюзе и в США. Однако мы склонны считать, что рынки вновь их полностью проигнорировали. Тем не менее мы все же отмечаем, что индекс деловой активности в сфере услуг США ISM оказался на высоком уровне (и не спровоцировал рост доллара США), а индекс деловой активности в сфере услуг Евросоюза оказался под отметкой 50,0 (и не оказал давления на европейскую валюту). Исключением стал лишь отчет по розничным продажам в Евросоюзе, которые выросли по итогам августа на 4,4% м/м, однако вряд ли именно этот один отчет спровоцировал рост евро, в то время как остальные отчеты были проигнорированы трейдерами. Куда больший интерес участники рынка проявляли к состоянию Дональда Трампа, который находится в больнице после того, как заразился «коронавирусом». Сразу же все СМИ Америки начали пестреть сообщениями по этой теме. Однако сам факт того, что американский президент за месяц до выборов серьезно заболел (Дональд Трамп находится в зоне повышенного риска, так как ему 74 года и у него есть лишний вес), похоже, и оказал в конечном итоге давление на американскую валюту. На вторник, 6 октября, в Евросоюзе запланировано выступление Кристин Лагард, председателя Европейского ЦБ, а в США – выступление Джерома Пауэлла. Таким образом, потенциально имеется сразу два выступления высокопоставленных чиновников, которые имеют прямое отношение к экономикам ЕС и США. Правда, последние выступления Пауэлла и Лагард не дали рынкам никакой принципиально новой информации. Однако никто не знает заранее, о чем будут толковать главы центральных банков Америки и Евросоюза на этот раз. 6 октября возможны следующие варианты развития событий:1) Покупки пары EUR/USD на текущий момент остаются актуальными, так как восходящая линия тренда перестроена, а цене так и не удалось закрепиться ниже уровня 1,1696. Таким образом, мы рекомендуем начинающим трейдерам оставаться в длинных позициях до разворота индикатора MACD вниз. Новые же ордера на покупку рекомендуется открывать после того, как цена скорректируется вниз и будет сформирован новый сигнал на покупку от MACD. То есть завтра утром можно будет посмотреть, на какой стадии исполнения этого плана находится пара. 2) Продажи могут вновь стать актуальными, если пара закрепится ниже линии тренда. Это первое необходимое условие. Однако, возможно, нужно будет дождаться и закрепления цены ниже уровня 1,1696 и лишь после этого рассматривать возможности открытия ордеров на продажу. Следует помнить, что американская валюта дорожает сейчас очень неохотно, а фундаментальный фон остается не в ее пользу.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают, по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Индексы PMI «в зелёной зоне», баталии в Конгрессе и Caps Lock Трампа

Спад антирисковых настроений, слухи о состоянии здоровья Трампа и неопределённость относительно перспектив дополнительной помощи американской экономике – все эти фундаментальные факторы оказывают давление на американскую валюту. Даже индекс ISM в непроизводственной сфере, который вышел в «зелёной зоне», не помог гринбеку: индекс доллара сегодня отступил от локального максимума 93,90 до текущего значения в 93,40. Европейская валюта, в свою очередь, сегодня получила поддержку со стороны сентябрьских индексов PMI, которые были пересмотрены в сторону улучшения.Такое сочетание фундаментальных факторов позволило покупателям eur/usd взять ситуацию под свой контроль, направив цену по направлению к верхней границе флетового диапазона 1,1630-1,1820 (нижняя линия Bollinger Bands – верхняя граница облака Kumo на дневном графике). Но для прорыва верхней границы данного диапазона быкам пары необходим информационный импульс. Тогда как на данный момент мы видим лишь «накапливание отрицательного потенциала» против американской валюты. По большому счёту, пара растёт лишь благодаря ослаблению гринбека, тогда как европейские фундаментальные факторы играют второстепенную роль. И всё же сегодняшние релизы игнорировать не стоит. Так, немецкий индекс деловой активности в секторе услуг был неожиданно пересмотрен в сторону улучшения. Если первоначальная оценка была на уровне 49,1 пункта, то окончательная – на отметке 50,6 пункта. Как известно, все значения выше 50-пунктной отметки отражают улучшение ситуации, и наоборот. Поэтому в данном случае пересмотр показателя не был простой формальностью. В остальных ключевых странах Европы (кроме Испании) индексы деловой активности PMI в секторе услуг также вышли в «зелёной зоне». Порадовал также и общеевропейский композитный индекс менеджеров по закупкам, который аналогично оказался выше прогнозного уровня. На ещё одном сегодняшнем релизе стоит остановиться отдельно. Речь идёт о показателе розничной торговли в странах еврозоны. В июле этот индикатор потребительской активности опустился в отрицательную область, отражая замедление инфляционных процессов. Однако августовские данные продемонстрировали существенный рост, причём как в годовом, так и в месячном выражении. Согласно прогнозам, этот показатель должен был вырасти до 2,4% м/м и 2,2% г/г. Однако в реальности индикаторы поднялись на 4,4% и 3,7% соответственно. Здесь стоит напомнить, что буквально в пятницу были опубликованы провальные данные по росту европейской инфляции. Комментируя этот релиз, вице-президент ЕЦБ посетовал на низкий потребительский спрос. Сегодняшние данные отчасти нивелировали пессимизм в отношении перспектив общеевропейского ИПЦ.Впрочем, все вышеперечисленные успехи европейской статистики оказали лишь фоновую поддержку евро. Основным локомотивом роста eur/usd стал доллар, который сегодня снова демонстрирует свою слабость. И если в период европейской сессии индекс доллара медленно сползал вниз, то в период американской сессии нисходящая динамика усилилась. В целом, гринбек торгуется в условиях повышенной неопределённости. Спекуляции на тему здоровья Дональда Трампа, а также противоречивые новости на тему фискального стимулирования американской экономики не позволяют долларовым быкам проявить характер. Трейдеры не могут найти твёрдую точку опоры, которая позволила бы американцу заявить о своём преимуществе. Даже Нонфармы, которые были опубликованы в минувшую пятницу, оставили неоднозначное впечатление. С одной стороны, уровень безработицы снизился под 8-процентную отметку, а число занятых в производственном секторе выросло на 66 тысяч (при прогнозе в 32 тысячи). С другой стороны, разочаровали зарплаты, которые в контексте обновлённой стратегии ФРС имеют для доллара особое значение. Кроме того, количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло всего на 660 тысяч, тогда как большинство экспертов ожидали увидеть этот индикатор гораздо выше (985 тысяч). Другими словами, Нонфармы не стали катализатором роста гринбека. Озадачил долларовых быков и Дональд Трамп, который на прошлой неделе заразился коронавирусом. На выходных он провёл своеобразный перформанс: в своём кортеже он объехал район больницы, поприветствовав своих сторонников. Одновременно в прессе появилась информация о том, что главу Белого дома могут выписать уже в понедельник. Но сегодня стало известно, что Трампа не только не выписали, но и начали лечить от COVID-19 дексаметазоном – препаратом, который назначают тяжелобольным пациентам. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники. По их информации, врачи начали применять стероидный препарат после того, как уровень кислорода в организме Трампа упал до 93%. По мнению некоторых врачей, которые прокомментировали данную информацию, применение дексаметазона подразумевает «более высокую степень серьезности ситуации». К слову, будучи в больнице он сегодня буквально за два часа написал более 20 твитов — и все «капсом». В каждом из них он призывал голосовать за себя на президентских выборах, а также рассказывал, как плохо американцам будет при демократах. Такая аномальная и несколько неуравновешенная активность главы Белого дома также насторожила инвесторов.Кроме того, доллар США находится под давлением на фоне продолжающихся переговоров между демократами, республиканцами и Белым домом. Сегодня представитель президентской администрации Марк Медоуз заявил о том, что «у сделки есть потенциал». Но, судя по реакции американской валюты, трейдеры уже скептических относятся к подобным заявлениям. Напомню, что аналогичные тезисы на прошлой неделе озвучивал министр финансов США, который даже анонсировал серьёзные подвижки в этом направлении до начала октября. Но, как известно, «воз и ныне там». Поэтому очередные сигналы со стороны Белого дома были проигнорированы рынком.Таким образом, пара eur/usd имеет все основания для дальнейшего восходящего движения – как минимум к верхней границе флетового диапазона, то есть к отметке 1,1820 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике). Прорыв этого уровня сопротивления откроет покупателям путь к основному уровню сопротивления 1,1900 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото плывет по течению

Если раньше ракеты, выпущенные по Ближнему Востоку, или ядерные испытания, проведенные Северной Кореей, могли легко запустить ралли золота, то сейчас все это, похоже, не имеет никакого значения для так называемой «безопасной гавани».Даже новости о том, что президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом, не вызвали стремительного роста драгметалла.На фоне сообщений о болезни хозяина Белого дома золото поднялось выше отметки $1900, однако данный импульс не получил сильного продолжения.Вместо драгметалла начал укрепляться доллар. Ослабление позиций Д. Трампа в предвыборной гонке – это позитивный фактор для американской валюты, поскольку повышает настороженность участников рынка акций и усиливает тягу в защитные активы.Гринбек периодически растет с начала августа, несмотря на зияющую яму бюджетного дефицита США, рекордный уровень безработицы в стране и другие экономические проблемы, связанные с пандемией COVID-19.Именно противоречащий здравому смыслу рост USD является одной из причин, объясняющих неспособность золота вернуться к рекордным максимумам в районе $2 000.При этом становится все более очевидным, что для возобновления восходящего тренда по золоту необходимы новые меры экономического стимулирования в США. Без этого, по словам экспертов, на рынке драгметалла настроения все больше смещаются в сторону «медвежьих».В текущем году золото достигло небывалых высот на фоне беспрецедентных мер поддержки американской экономики.Выделенные на эти цели $3 трлн иссякли ко второму кварталу, понадобились дополнительные средства для вливания в экономику, и золотые «быки» уже с предвкушением ожидали звона монет.Однако переговоры республиканцев и демократов по очередному пакету мер поддержки зашли в тупик.На этом фоне золото просело в сентябре до двухмесячных минимумов – в районе $1 855. После долгих словесных баталий в Конгрессе прорыв, вероятно, произошел на прошлой неделе, когда министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что провел раунд эффективных переговоров со спикером Палаты Представителей Нэнси Пелоси по новым мерам стимулирования национальной экономики.Это позволило золоту отойти от двухмесячных минимумов и вернуться к $1900.Надежды на то, что Конгресс США примет закон о стимулировании, похоже, это то, за что сейчас держится рынок.«Мы ожидаем, что золото продолжит консолидироваться перед возможным движением выше $1993, чтобы снова нацелиться на $2075. Возможное движение выше этой отметки возобновит "бычий" тренд с сопротивлением на уровне $2175, далее – на $2300. Между тем пробой вниз отметки $1837 может вызвать более глубокое падение до $1765, потенциально до $1726. Мы не ищем здесь слабых мест, которые проявятся ниже. Однако если бы это произошло, это значительно увеличило бы риск завершения "бычьего" тренда», – отметили специалисты Credit Suisse.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 05.10.2020. EURUSD

EURUSD: Евро всё-таки прорвал 1.1770 - следующая цель 1.1875.Мы держим покупки от 1.1685, стоп 1.1640.Можно перенести стоп на 1.1680 и даже переворачивать там вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Мировой фондовый рынок сегодня

Торговые площадки в России в пятницу характеризовались снижением, чему способствовала новость о заражении Дональда Трампа коронавирусом. В такой ситуации, когда глава Белого Дома ограничен карантинными мерами, американская валюта может вовсю ликовать, ведь рынки развивающихся стран, в том числе и России, терпят ощутимые убытки. И вот наглядный пример: индекс Мосбиржи упал в пятницу на 1,29%, номинированный в долларах индекс РТС – на 2,25%. Значительные потери понесли Сбербанк, «Аэрофлот», ГДР «РусАгро», «Лента», «Аптеки 36 и 6» и «Роснефть». Фьючерс на промышленный индекс Dow Jones также не остался в стороне от новости о болезни главы Белого дома и снизился на 0,48%. Такая же участь постигла и индекс широкого рынка S&P 500, который упал на 0,96%. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, несмотря на недавний очевидный рост, рухнул на 2,22%. В Европе настроения были различные. Например, в Великобритании, Франции, Голландии и Швейцарии фондовые индексы продемонстрировали умеренный рост. В Германии, наоборот, наблюдается незначительное снижение индексов. Тем временем сегодня утром поступило сообщение об улучшении состояния здоровья президента США, на которое азиатские торги поспешили отреагировать положительно: торговля японцев проходила в явном плюсе. Nikkei 225 поднялся на 1,26%, KOSPI – на 1,26%, Hang Seng – на 1,31%. В Китае же торги не проходят ввиду празднования Национального дня. На сегодняшний день многие крупные экономики мира измеряются индексом деловой активности в секторе услуг. ЕС должен предоставить сведения относительно тренда розничных продаж. В США также ожидается публикация об индексе занятости в непроизводственном секторе (ISM) и индексе менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM. Банк России сообщит о сведениях объема валютных интервенций октября. Стоит отметить, что, в сравнении с уровнем сентября, данные интервенции должны подняться с 54 до 86 млрд руб. Данный показатель явно выгоден российскому рублю. Помимо прочего, ожидаются результаты совещания директоров «М.Видео» и «Сургутнефтегаза». Сбербанк планирует закрыть реестр приобретения части прибыли, при которых ожидается 18,7 руб. за бумагу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD. Распределение фонда восстановления ЕС может осложнить жизнь евро. Фунт готов идти на новые максимумы

Уже сегодня на встрече Еврогруппы начнется обсуждение основного вопроса, связанного с реализацией мер бюджетной поддержки и распределением средств из фонда восстановления экономики еврозоны, который был образован в конце лета этого года и который составляет 750 млрд евро. Еще на прошлой неделе проскользнули новости о том, что распределить деньги среди европейских стран, с соблюдением принципа верховенства закона, будет не так просто, как кажется, и что необходимо вновь будет идти на компромисс. Если с первых встреч Еврогруппы начнутся проблемы при распределении этого фонда, то это может негативно отразиться на курсе европейской валюты, так как ближе к зиме, когда время будет поджимать, потребуется вновь вмешательство самых влиятельных европейских политиков, как это было на примере принятия решения по образованию вышеуказанного фонда.Но даже несмотря на этот факт, еще одним ослабляющим фактором для евро остается довольно высокая вероятность смягчения денежно-кредитной политики еврозоны в конце этого года. По мнению многих аналитиков, существует довольно высокая вероятность того, что управляющий совет ЕЦБ объявит о дополнительном количественном смягчении и продлении чрезвычайной программы покупки активов PEPP до конца 2021 года уже на декабрьском заседании. Сегодняшние отчеты по сфере услуг и композитному индексу помогли рисковым активам подобраться к максимумам прошлой недели, где движение вновь затормозилось. Окончательные данные оказались намного лучше предварительных, что и привело к росту евро в первой половине дня. Согласно отчету IHS Markit, индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг еврозоны в сентябре этого года опустился до 48,0, а не 47,6 пункта, как сообщалось ранее. Однако стоит отметить, что значения индикатора ниже 50 пунктов указывают на сокращение активности, тогда как еще в конце лета этого года в августе показатель был равен 50,5 пункта. Экономисты прогнозировали, что окончательный индекс PMI для сферы услуг еврозоны в сентябре останется без изменений. Замедление роста европейской экономики в начале осени этого года напрямую связано с завершением V-образного отскока вверх после снятия карантинных мер, а также из-за второй волны вспышки коронавируса.Что касается стран по отдельности, то, к примеру, в Германии окончательный индекс для сферы услуг составил 50,6 пункта против уровня августа в 52,5 пункта. Во Франции PMI в сфере услуг обвалился до 47,5 пункта против 51,5 пункта месяцем ранее. Показатели совпали с предварительной оценкой и ожиданиями аналитиков.Еще одним показателем, оказавшим позитивное влияние на евро, стал отчет по объему розничных продаж в еврозоне. И хоть данные, как всегда, выходят с месячной задержкой, резкий рост розничных продаж в августе должен сгладить осеннее замедление роста европейской экономики. Согласно отчету статистического агентства Евростат, объем розничных продаж в августе 2020 года вырос на 4,4% по сравнению с июлем, тогда как экономисты ожидали его роста на 2,4%. В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне на 3,7%.Что касается технической картины пары EURUSD, то быки идет по задуманному пути и уже пробились выше уровня 1.1755, вновь уперевшись в максимумы прошлой недели. Выход за этот диапазон приведет к более активному восстановлению торгового инструмента уже в район 1.1800 и 1.1840. Если же рост замедлится в очередной раз у максимума прошлой недели, то медведи могут воспользоваться моментом и вернут рисковые активы в район поддержки 1.1700, за которую в очередной раз развернется очередная драма. Прорыв этого диапазона усилит давление на пару, что приведет к нисходящему движению в район минимумов 1.1655 и 1.1610.GBPUSDБританский фунт двигается по пути своего дальнейшего укрепления, а быки готовы к прорыву максимумов прошлой недели. Для этого необходим пробой сопротивления 1.2980, что откроет прямую дорогу уже к уровням 1.3030 и 1.3090. В случае снижения пары, поддержку окажет все та же середина канала 1.2900, прорыв которой столкнет фунт к более важному уровню поддержки 1.2820, где в очередной раз развернется крупная борьба, определяющая дальнейшее направление пары. Основную поддержку фунт получил сегодня после отчета по активность в столь важной для Великобритании сфере услуг. Данные оказались чуть лучше первоначальной оценки. В отчете IHS Markit индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг за сентябрь оказался на уровне 56,1 пункта, против первой оценки в 55,1 пункта и 58,8 пункта в августе. Значение выше 50 указывает на рост активности. И хоть оптимизм компаний на год вперед немного снизился из-за второй волны пандемии коронавируса, но баланс рисков пока остается вполне сносным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 октября (разбор утренних сделок). Быки защищают 1.2900 и толкают фунт к максимуму

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня покупатели фунта сумели оттолкнуться от уровня поддержки 1.2897 после выхода довольно неплохого окончательно показателя по активности сферы услуг Великобритании. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2897 и рекомендовал от него открывать длинные позиции. С технической же точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось. Покупателям фунта необходимо выбираться из бокового канала, в котором пара провела всю прошлую неделю. И если утром они сумели защитить 1.2897, то теперь им необходим прорыв и закрепление выше 1.2975, что будет сигналом на открытие длинных позиций. Пробой 1.2975 приведет к сносу ряда стоп-приказов продавцов и усилит коррекцию пары в район максимумов 1.3029 и 1.3089, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии повторного снижения пары, акцент вновь будет расставлен на защите середины канала 1.2897. Но лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций. В случае отсутствия активности со стороны быков на этом уровне, а вполне возможно, что слабые хорошие данные по активности в сфере услуг США отпугнут новых покупателей, рекомендую не торопиться с покупками, а дождаться теста нижней границы бокового канала 1.2819 и покупать фунт там на отскок в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам вновь необходимо защищать сопротивление 1.2975, где формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций в расчете на возобновление медвежьего рынка. Не менее важной задачей остается и закрепление ниже середины бокового канала 1.2897, чего сделать в первой половине дня не удалось. Лишь такой вариант приведет к образованию дополнительного сигнала на продажу фунта с основной целью прорыва крупной поддержки прошлой недели 1.2819, что приведет к новой, более серьезной волне движения GBP/USD вниз в область 1.2754 и 1.2689, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста фунта выше сопротивления 1.2975, лучше не торопиться с продажами, так как рынок может сместиться на сторону покупателей. Скорее всего, медведи прибегнут к защите сопротивления 1.3029, либо продавать GBP/USD можно будет сразу на отскок от максимума 1.3089 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 29 сентября зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что повлияло на нетто-позицию и привело к ее более крупному отрицательному значению. Это еще раз подтверждает желание трейдеров наращивать короткие позиции при любом росте уровня в расчете на неясность с Brexit и перспективами восстановления британской экономики. Давление на фунт будет постепенно расти и по мере распространения второй волны коронавируса. За отчетную неделю произошел рост коротких некоммерческих позиции с уровня 40 523 до уровня 51 961. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 43 487 до уровня 39 216. В результате этого некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и составила -12 745 против 2 964 неделей ранее, что указывает на постепенный возврат рынка под свой контроль крупными продавцами.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на вероятность продолжения роста фунта в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2966 приведет к новой волне роста пары. Прорыв нижней границы в области 1.2915 усилит давление на фунт.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 октября (разбор утренних сделок). Евро укрепляет позиции на фоне позитивной статистики

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на покупки после пробоя и закрепления выше сопротивления 1.1749, что и произошло. Хорошие фундаментальные данные по активности сферы услуг стран еврозоны, которая оказалась чуть лучше, чем предварительные значения, помогли сохранить в паре бычий импульс, а резкий скачок объема розничных продаж в еврозоне поддержал эту позитивную ноту. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как быки все же закрепились выше 1.1749 и тест этого уровня с обратной стороны привел к образованию хорошей точки входа в длинные позиции.Пока торговля ведется выше поддержки 1.1749, ближайшей целью быков будет сопротивление 1.1796, после теста которого рекомендую фиксировать прибыль, так как волатильность сегодня не обещает быть высокой. Также, в случае отсутствия активности быков в районе недельного максимума, где сейчас ведется торговля, после публикации аналогичных данных по Соединенным штатам во второй половине дня, лучше всего отложить длинные позиции до теста более крупной поддержки 1.1701, где можно покупать EUR/USD сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Если же бычий импульс сохранится и мы увидим пробой 1.1796, можно открывать новые длинные позиции после закрепления выше этого диапазона с основной целью роста в район максимума 1.1833, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов на вторую половину дня новая задача, и она состоит в том, чтобы вернуть пару под уровень поддержки 1.1749. Лишь тест этого уровня снизу вверх образует хорошую точку входа в короткие позиции, что усилит давление на EUR/USD и приведет к обновлению минимума 1.1701, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же медведи продолжат наблюдать за всем в стороне, то лучше не торопиться с продажами, а дождаться обновления сопротивления 1.1796 и продавать евро оттуда сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Определяющими направление, скорее всего, будут данные по непроизводственной сфере США.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 29 сентября было зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к уменьшению дельты. По всей видимости, отсутствие ориентиров и всплеск заболеваемости коронавирусом в Европе отбил желание у крупных игроков наращивать длинные позиции по евро, но и покупать американский доллар также никто не торопиться из-за грядущих президентских выборов в США. Так, длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 247 049 до уровня 241 967, в то время как короткие некоммерческие сократились с уровня 56 227 до уровня 53 851. Общая некоммерческая нетто-позиция также снизилась до 188 116 против 190 822 неделей ранее, что указывает на выжидательную позицию новых игроков, однако бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими. Чем больше евро будет снижаться против доллара США, тем привлекательней он будет для новых инвесторов. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что может привести к возобновлению бычьего импульса в евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1701 от которой можно покупать сегодня евро сразу на отскок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Brexit оказывает сильное влияние на GBP

  Главными драйверами на рынке остаются Brexit, коронавирус и предстоящие президентские выборы в США. При этом на минувшей неделе рынки сильнее всего реагировали на срыв договоренностей по...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Чего ожидать мировым рынкам на текущей неделе?

Немаловажным фактором для инвесторов по-прежнему остается ситуация с распространением коронавируса в европейских странах. Повторное введение карантинных мер способно оказать самое негативное влияние на состояние и без того страдающей экономики. При этом, по официальным данным, случаев заражения коронавирусом в мире уже свыше 35 млн. Новость о том, что президент США и его супруга заболели коронавирусом, может негативно сказаться как на рейтинге Трампа в предвыборной гонке, так и на рынке в целом. Позитива добавляют заявления о том, что глава Белого Дома с понедельника все же сможет вернуться к работе. Помимо этого, игроки рынка ожидают каких-либо сдвигов относительно соглашения о новом пакете поддержки для экономики США. В случае каких-либо благоприятных импульсов в данном процессе риск инвесторов может быть вполне оправдан. Вдобавок ко всему внимание инвесторов сосредоточено на публикации данных об индексе деловой активности в сфере услуг европейских стран и США, данных по безработице в США, а также на выпуске протоколов заседания Федеральной резервной системы.В целом утро понедельника наполнено позитивным настроением на мировых рынках. Ведущие азиатские торговые площадки на фоне положительных данных по индексу деловой активности в сфере услуг Японии характеризуются прибавкой в 1,3%. Пятничное снижение фьючерсов на основные американские индексы на сегодня сменилось подъемом на 0,6%. Позитив наблюдается и на рынке энергоносителей: фьючерс на нефть марки Brent продемонстрировал рост, достигнув $40 за баррель. Понедельник в начале сессии также обещает проиллюстрировать преимущество покупок в российских акциях. Данное явление способно помочь индексу МосБиржи отыграть часть потерь пятницы, а также поддержать уровень, превышающий 2850 пунктов. Значительные сдвиги в ходе торгов на сегодняшний день возможны по итогам данных индексов деловой активности в сфере услуг ведущих мировых стран: чем слабее будет статистика, тем больше вероятность возврата продаж на российский рынок. Данное явление способно компенсировать утренний рост и продемонстрировать уход рынка ниже 2850 пунктов.Стоит отметить, что российский рубль может консолидироваться относительно основных валют. Восстановление стоимости нефти и небольшой рост валют развивающихся стран будут содействовать покупкам в рубле. Таким образом, начало дня вполне может проиллюстрировать картину, когда доллар приблизится к отметке в 78 рублей. Но стоит учитывать, что, если в ходе сессии мировая конъюнктура усугубится, доллар может показать положительную динамику по отношению к рублю. Аналитики прогнозируют, что ближайшие сессии американская валюта не сможет выйти за пределы верхней половины диапазона в 75–80 рублей, хотя риски возвращения доллара к верхней границе указанного уровня все же сохраняются.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 5 октября. Евросоюз и Великобритания продолжал переговоры по соглашению о Brexit

В наиболее глобальном плане продолжается построение понижательного участка тренда. Однако отход котировок от достигнутых минимумов наводит на мысль о том, что весь участок тренда, берущий свое начало 1 сентября, принял трех волновой вид и уже завершен. По крайней мере выглядит он достаточно убедительно. Если это предположение верно, то с текущих позиций может продолжиться повышение котировок в рамках новой восходящей волны в составе повышательного участка тренда, берущего свое начало еще 19 марта. Естественно, в этом случае он примет еще более сложный и протяженный вид.При более детальном рассмотрении видно, что волновая разметка действительно приняла трехволновой вид и при этом выглядит вполне убедительно. Неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи лишь еще больше уверяет меня в том, что нисходящий набор волн завершен. Отход котировок от достигнутых минимумов действительно наводит на мысль о готовности рынков к построению нового восходящего участка тренда. Однако сейчас довольно сложно сказать, какой вид он примет и станет ли продолжением участка тренда, начавшегося еще 19 марта. Все внимание рынков по инструменту GBP/USD приковано к событиям, связанным с Brexit. Причем можно сказать, что уже на протяжении 4 лет. Однако в сентябре многие процессы вышли на новый уровень, приобрели совершенно иной окрас. А в последние несколько дней было достаточно много важных сообщений, которые нельзя было обойти стороной. Начнем с того, что переговоры между Лондоном и Брюсселем официально продлены еще на один месяц. Об этом стало известно по итогам встречи Урсулы фон дер Ляйен и Бориса Джонсона в субботу. Неизвестно, что именно обсуждали председатель Европейской комиссии и премьер-министр Британии, однако если было принято такое решение, значит стороны видят смысл в продолжении переговоров. Хотя предыдущие девять раундов завершились без ощутимого прогресса. Более того, неясно, как теперь быть с законопроектом «о внутреннем рынке Великобритании», который одобрил британский парламент и против которого жестко выступил Евросоюз. Переговоры просто продолжатся, невзирая не все проблемы, связанные с законопроектом? В общем, проблем действительно много, поэтому повышение котировок инструмента выглядит даже в некоторой мере странно. Повышение британца сейчас не может быть обосновано. Однако рынкам остается только следить за происходящим, так как ничего другого не остается. Учитывая то, что вероятность нового снижения фунта стерлингов чрезвычайно высока, волновая разметка все же может принять более сложный вид, а нисходящий участок тренда – возобновить свое построение. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение нисходящего участка тренда. Однако в то же время с текущих позиций инструмент может двинуться в любую сторону, усложнив при этом любой участок тренда. Пока что я склоняюсь больше к тому, что возобновится построение повышательного участка тренда, но новостной фон из Великобритании и США настолько противоречивый, что совершенно непонятно, какие выводы сделает большинство и в какую сторону рынки решат двигаться в ближайшее время. Удачная попытка прорыва отметки 1,3008, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, укажет на готовность рынков к новым покупкам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 5 октября. Дональд Трамп продолжает лечение и может быть вскоре выписан из больницы

Волновая разметка инструмента EUR/USD в глобальном плане по-прежнему выглядит вполне убедительно, а волна 4 – вполне завершенной. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится с текущих отметок в рамках построение волны 5 повышательного участка тренда. Соответственно, весь участок тренда, берущий свое начало еще в марте этого года, приобретает 5-волновой вид, а значит американской валюты вновь не пользуется спросом на валютном рынке.Волновая разметка меньшего масштаба показывает, что внутри предполагаемой волны 4 было построено три волны меньшего порядка, а внутри предполагаемой волны b в 4 – три волны еще более меньшего порядка. Таким образом, вся волна 4 может быть уже завершена. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится с текущих отметок с целями, расположенными выше пика волны 3 или С. Насколько выше – будет зависеть от новостного фона по инструменту.Последний день минувшей недели был достаточно насыщенным на новостной фон. В Европе выше отчет по инфляции, а в США – отчет по количеству новых созданных рабочих мест вне с/х сектора. Таким образом, рынки вполне могли торговать инструмент более активно, чем они это делали в итоге. Амплитуда инструмента была чрезвычайно низкой, хотя и из Европы поступали только плохие новости, а про США и говорить сейчас не приходится. В ЕС инфляция третий месяц подряд отрицательная. Этот фактор будет замедлять процесс восстановления экономики и уже даже председатель ЕЦБ Кристин Лагард несколько раз обращала внимания рынков на слишком высокий курс евровалюты. В США – Дональд Трамп госпитализирован, но при этом успел покататься на машине вокруг госпиталя, в котором проходит лечение, чтобы помахать рукой своим поклонникам. Также сообщается, что Трампа лечат достаточно сильным лекарствами, которые прописывают пациентам со сложной формой COVID-2019. Тем не менее уже сегодня или завтра президент США может вернуться в Белый дом. При этом непонятно, каким образом президент может это сделать, если как минимум 14 дней должен находиться в изоляции. Либо эта новость – фейк, либо пол Белого дома придется изолировать вместе с Трампом.Помимо новостей, связанных с коронавирусом, в Америке также были и плохие экономические новости. Nonfarm Payrolls оказались ниже, чем рассчитывали увидеть рынки, всего +661 000 новых рабочих мест. Однако порадовала инфляция, которая снизилась до 7,9%. Показатель скрытой инфляции уменьшился до 12,8%. Однако при таком серьезном наборе различного рода новостей, ни доллар, ни евро не показали существенного повышения. Таким образом, рынки попросту отдыхали в этот день или же были полностью растеряны. До выборов в США остается уже меньше месяца, и эта тема остается чрезвычайно важной для американской валюты.Общие выводы и рекомендации:Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение коррекционной волны 4. Таким образом, в данное время я рекомендую покупки инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2012, что соответствует 0,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD вверх, в расчете на построение глобальной волны 5.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 5 октября. Евросоюз и Великобритания продолжал переговоры по соглашению о Brexit.

В наиболее глобальном плане продолжается построение понижательного участка тренда. Однако отход котировок от достигнутых минимумов наводит на мысль о том, что весь участок тренда, берущий свое начало 1 сентября, принял трех волновой вид и уже завершен. По крайней мере, выглядит он достаточно убедительно. Если это предположение верно, то с текущих позиций может продолжиться повышение котировок в рамках новой восходящей волны в составе повышательного участка тренда, берущего свое начало еще 19 марта. Естественно, в этом случае он примет еще более сложный и протяженный вид.При более детальном рассмотрении видно, что волновая разметка действительно приняла трех волновой вид и при этом выглядит вполне убедительно. Неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи лишь еще больше уверяет меня в том, что нисходящий набор волн завершен. Отход котировок от достигнутых минимумов действительно наводит на мысль о готовности рынков к построению нового восходящего участка тренда. Однако сейчас довольно сложно сказать, какой вид он примет и станет ли продолжением участка тренда, начавшегося еще 19 марта. Все внимание рынков по инструменту GBP/USD приковано к событиям, связанным с Brexit. При чем можно сказать, что уже на протяжении 4 лет. Однако в сентябре многие процессы вышли на новый уровень, приобрели совершенно иной окрас. А в последние несколько дней было достаточно много важных сообщений, которые нельзя было обойти стороной. Начнем с того, что переговоры между Лондоном и Брюсселем официально продлены еще на один месяц. Об этом стало известно по итогам встречи Урсулы фон дер Ляйен и Бориса Джонсона в субботу. Неизвестно, что именно обсуждали председатель Европейской комиссии и премьер-министр Британии, однако если было принято такое решение, значит стороны видят смысл в продолжении переговоров. Хотя предыдущие девять раундов завершились без ощутимого прогресса. Более того, неясно как теперь быть с законопроектом «о внутреннем рынке Великобритании», который одобрил британский парламент и против которого жестко выступил Евросоюз? Переговоры просто продолжаться, не взирая не все проблемы, связанные с законопроектом? В общем, проблем действительно много, поэтому повышение котировок инструмента выглядит даже в некоторое мере странно. Повышение британца сейчас не может быть обосновано. Однако рынкам остается только следить за происходящим, так как ничего другого не остается. Учитывая то, что вероятность нового снижения фунта стерлингов чрезвычайно высока, волновая разметка все же может принять более сложный вид, а нисходящий участок тренда – возобновить свое построение. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение нисходящего участка тренда. Однако в то же время с текущих позиций инструмент может двинуться в любую сторону, усложнив при этом любой участок тренда. Пока что я склоняюсь больше к тому, что возобновится построение повышательного участка тренда, но новостной фон из Великобритании и США настолько противоречивый, что совершенно непонятно, какие выводы сделает большинство и в какую сторону рынки решат двигаться в ближайшее время. Удачная попытка прорыва отметки 1,3008, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, укажет на готовность рынков к новым покупкам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 5 октября. Дональд Трамп продолжает лечение и может быть вскоре выписан из больницы.

Волновая разметка инструмента EUR/USD в глобальном плане по-прежнему выглядит вполне убедительно, а волна 4 – вполне завершенно. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится с текущих отметок в рамках построение волны 5 повышательного участка тренда. Соответственно, весь участок тренда, берущий свое начало еще в марте этого года, приобретает 5-и волновой вид, а значит американской валюты вновь не пользуется спросом на валютном рынке.Волновая разметка меньшего масштаба показывает, что внутри предполагаемой волны 4 было построено три волны меньшего порядка, а внутри предполагаемой волны b в 4 - три волны еще более меньшего порядка. Таким образом, вся волна 4 может быть уже завершена. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится с текущих отметок с целями, расположенными выше пика волны 3 или С. Насколько выше – будет зависеть от новостного фона по инструменту. Последний день минувшей недели был достаточно насыщенным на новостной фон. В Европе выше отчет по инфляции, а в США – отчет по количеству новых созданных рабочих мест вне с/х сектора. Таким образом, рынки вполне могли торговать инструмент более активно, чем они это делали в итоге. Амплитуда инструмента была чрезвычайно низкой, хотя и из Европы поступали только плохие новости, а про США и говорить сейчас не приходится. В ЕС инфляция третий месяц подряд отрицательная. Этот фактор будет замедлять процесс восстановления экономики и уже даже председатель ЕЦБ Кристин Лагард несколько раз обращала внимания рынков на слишком высокий курс евровалюты. В США – Дональд Трамп госпитализирован, но при этом успел покататься на машине вокруг госпиталя, в котором проходит лечение, чтобы помахать рукой своим поклонникам. Также сообщается, что Трампа лечат достаточно сильным лекарствами, которые прописывают пациентам со сложной формой COVID-2019. Тем не менее, уже сегодня или завтра президент США может вернуться в Белый дом. При это непонятно, каким образом, президент может это сделать, если как минимум 14 дней должен находится в изоляции. Либо эта новость – фейк, либо пол Белого дома придется изолировать вместе с Трампом. Помимо новостей, связанных с коронавирусом, в Америке также были и плохие экономические новости. Nonfarm Payrolls оказались ниже, чем рассчитывали увидеть рынки, всего +661 000 новых рабочих мест. Однако, порадовала инфляция, которая снизилась до 7,9%. Показатель скрытой инфляции уменьшился до 12,8%. Однако при такое серьезном наборе различного рода новостей, ни доллар, ни евро не показали существенного повышения. Таким образом, рынки попросту отдыхали в этот день или же были полностью растеряны. До выборов в США остается уже меньше месяца, и эта тема остается чрезвычайно важной для американской валюты. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение коррекционной волны 4. Таким образом, в данное время я рекомендую покупки инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2012, что соответствует 0,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD вверх, в расчете на построение глобальной волны 5. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рисковые активы испытывают усиливающееся давление по мере приближения выборов в США. Обзор USD, NZD, AUD

Отчет по рынку труда США за сентябрь не привел к сильным движениям или переоценке рисков, поскольку вышел смешанным, а отклонения от прогнозов были в обе стороны. Количество новых рабочих мест +661 тыс., что меньше прогноза +850 тыс., за 2 предыдущих месяца пересмотр в сторону повышения на 145 тыс. Позитивным моментом является снижение безработицы с 8.4% до 7.9%, но при этом сократилось участие в рабочей силе с 61.7% до 61.4%. Последний показатель важен для общего понимания ситуации. На протяжении десятилетий участие в рабочей силе снижается, а количество выпадающих из состава рабочей силы растет, и никакие смены президентов или налоговые реформы не способны развернуть или хотя бы остановить этот процесс. Этот «мертвый крест по-американски» как нельзя более точно характеризует состояние экономики США.Попытки списать рост безработицы на Ковид могут обмануть лишь легковерных, как и манипуляции со статистикой, которая не учитывает в составе безработных миллионы отчаявшихся. Коронавирус лишь ускорил процесс деградации, но вовсе не является его причиной. На сегодняшний день восстановлено чуть более половины (11,4 млн) из 22,2 млн рабочих мест, потерянных с момента первой волны пандемии в США. При этом в бюджете образовалась дыра, которую закрыть в ближайшие годы невозможно, и только масштабное стимулирование способно замедлить процесс сползания в пропасть. ФРС в текущей ситуации требуется активнее стимулировать экономику, но предстоящие выборы фактически парализуют её, кредитование юридических лиц на вторичном рынке в основном приостановлено. Пауза в действиях ФРС идет на пользу доллару, поскольку растет риск, что увеличивает спрос на защитные активы, доллар же в условиях недостаточного предложения ликвидности имеет хорошие шансы возобновить рост. NZDUSDВ предыдущем обзоре мы предположили, что киви будет торговаться в боковом диапазоне. Это предположение оправдалось, однако все больше факторов указывает на то, что новозеландец находится перед медвежьим разворотом. Доверие потребителей продолжает стабильно оставаться ниже долгосрочного среднего, в сентябре индекс ANZ вновь начал разворачиваться вниз после отката. Настороженность потребителей выражается в слабой готовности нести расходы, что, в свою очередь, усиливает дефляционное давление. Индекс мировых цен на сырьевые товары ANZ снизился на 0,2% в сентябре, это меньше, чем снижение на 0.9% в августе, но полностью соответствует модели замедления инфляции. Негативные изменения не настолько выражены, чтобы привести к изменению ожиданий по политике РБНЗ, но на фоне общего снижения спроса на риск способны подтолкнуть киви дальше вниз. Чистая длинная позиция по новозеландскому доллару сократилась до 210 млн, перевес минимальный, расчетная цена, отражающая направление финансовых потоков, направлена вниз. Вероятность возобновления роста NZDUSD невысокая. Киви начинает разворот к зоне поддержки 0.6480/6510 с хорошими шансами пройти её с первой попытки. Цели 0.6440 и 0.6370, после чего распродажи могут усилиться. AUDUSDВо вторник, 6 сентября, казначейство представит федеральный бюджет на 2020/21 финансовый год. В нем будет подробно описан экономический план правительства по поддержке восстановления, в котором утечки в СМИ указывают на введение законодательных сокращений подоходного налога, налоговые льготы на инвестиции, увеличение финансирования инфраструктуры и широкомасштабные субсидии для работодателей, принимающих учеников. Ранее в тот же день собирается Правление РБА. Хотя ожидается, что в октябре РБА не будет вносить никаких изменений в монетарную политику, рынки склоняются к тому, что РБА снизит ставки на следующем ноябрьском заседании и одновременно расширит количественное смягчение. Таким образом, завтра аусси может получить стимул для дальнейшего ослабления.Чистая длинная позиция по австралийскому доллару сократилась за неделю на 534 млн до 637 млн, формально бычий перевес еще сохранятся, но тенденция в пользу продажи нарастает.Австралиец скорректировался чуть выше, чем мы предположили в предыдущем обзоре, но долгосрочное направление остается прежним, то есть на юг. Текущий уровень AUD подходит для продажи с промежуточной целью 0.7135 с хорошей вероятностью продления импульса до 0.6800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунту прописан витамин роста

Рынки растут на ожиданиях. Пусть прорыва в отношениях Британии и ЕС по поводу Brexit не произошло. Пусть с болезнью Дональда Трампа связанная с президентскими выборами в США неопределенность возросла. Тем не менее 3-месячная волатильность стерлинга упала к минимальной отметке с начала сентября, а пара GBP/USD вернулась выше основания 29-й фигуры после того как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сделка между Лондоном и Брюсселем возможна до конца 2020. Инвесторы все больше и больше верят в благоприятный исход переговоров и начинают покупать фунт. Управляющие активами сокращают короткие позиции по британской валюте, а хедж-фонды идут за рынком.Разговор премьер-министра Британии Бориса Джонсона и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, по мнению обеих сторон, оказался продуктивным. Туманный Альбион и ЕС договорились работать над разблокированием сделки в рамках Brexit и подчеркнули, что соглашение возможно. Основными камнями преткновения являются рыболовство, механизмы судебной защиты и государственной помощи. Главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье собирает представителей европейских стран, чтобы обсудить вопросы, связанные с рыболовством. Движение вперед идет, инвесторы верят в благоприятное решение проблемы, котировки GBP/USD растут, но в любой момент ситуация может измениться. Характерным примером являются торги 1 октября, когда фунт сначала упал на новостях, что Британия и ЕС расходятся в вопросах правовой помощи и что Брюссель подал судебный иск против Лондона, однако затем вырос на слухах о достижении компромисса по проблеме государственной помощи. Наконец, после слов представителей Евросоюза, что прогресса в переговорах нет, он вновь рухнул. И так каждый день. Заголовки о Brexit затягивают трейдеров, чтобы войти в лонги по GBP/USD, однако в течение нескольких минут ситуация меняется на противоположную, и из длинных позиций уже нужно выходить. Стоит ли в таких условиях вообще торговать фунтом? Американские горки по фунтуЕсли делать ставку на прорыв в отношениях Британии и ЕС, то конечно да. Стерлинг выглядит недооцененным, в его котировках еще полно рисков безрезультативного Brexit, короткие позиции спекулянтов все еще раздуты, так что хорошие новости со стола переговоров вынесут котировки GBP/USD к 1,32–1,33. Впрочем, в любой паре всегда две валюты, и высокий спрос на доллар США способен внести коррективы в планы «быков». Связанная с президентскими выборами в Штатах неопределенность еще больше усилилась после того, как стало известно, что Дональд Трамп заразился COVID-19. Глава Белого дома полон оптимизма и даже готов работать в клинике, однако тот факт, что ему дают кислород и лекарства для тяжелых больных, говорит о том, что не все так хорошо, как пытаются представить. Пропуск республиканцем президентской кампании – хорошая новость для демократов, при этом инвесторы верят, что победа Джо Байдена ослабит доллар США. Технически прорыв сопротивления на 1,300–1,3025 активирует паттерн «Акула» с таргетом на 88,6%. Он соответствует отметке 1,3450. Рекомендация – покупать. GBP/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Незолотая осень: эксперты советуют альтернативы главному драгоценному металлу

Особое внимание покупателей аналитики обращают на серебро, чья доходность в последнее время может уверенно посоперничать с золотом. В подтверждение своих слов эксперты приводят весомые экономические аргументы: более высокий потенциал доходности серебра объясняется местом его добычи – свинцово-цинковыми и медными месторождениями. То есть при высоком спросе на рынке серебра (и автоматическом росте цены) компании-разработчики могут попросту не отреагировать очередными вложениями в добычу, т.к. ориентируются, к примеру, на стоимость меди. Однако для объективности стоит добавить следующее: вопреки тому, что доходность серебра может быть выше золота, риски инвестирования здесь более высокие.Ещё одна достойная альтернатива золоту – платина, которая сегодня активно используется в промышленности. В случае с этим драгоценным металлом правильнее будет перейти на язык цифр. В последнее время у платины просматривается отчётливый потенциал роста до 1100–1200 $ за тройскую унцию. А чтобы спрогнозировать цены на серебро, обычно используют отношение к золоту на уровне 70–75. А значит, при нашем предполагаемом диапазоне для золота в 2200–2400$ за тройскую унцию – для серебра цель выше 30$ за тройскую унцию.С серебром и платиной всё выглядит вполне привлекательно и перспективно, а что с палладием? А с палладием всё хорошо благодаря росту спроса на использование личных автомобилей. И поскольку он развивается чуть ли не в геометрической прогрессии, мировой дефицит палладия может возникнуть в самое ближайшее время. А где дефицит – там увеличение цены.Однако как бы привлекательны и соблазнительны ни были все три варианта альтернативы золоту, не стоит забывать, что инвестиции в металлы достаточно волатильны и не гарантируют никакого сверхдохода, за исключением прироста стоимости. А кроме этого, существует ещё и процедура платы за хранение, пусть это обычно небольшая сумма, но совсем игнорировать её не стоит.Поэтому, несмотря на все рекомендации и призывы экспертов, важно предварительно взвесить все за и против. А если вы всё-таки решитесь попробовать альтернативу золоту, то для долгосрочных инвестиций в драгоценные металлы лучше выбирать компании, непосредственно занимающиеся их разработкой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USDCHF

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCHF.На недельном масштабе просматривается явный слом шортовой тенденции этого лета. Прошлая неделя зарылась откатной волной в районе 50% от лонговой инициативы:Предлагаю рассмотреть идею на повышение стоимости инструмента после ложного пробоя местной площадки покупателей на уровне 0,91600Потенциал движения составляет более 1400 п по 5 зн.Реализовать этот потенциал можно двумя способами:1. Зайти в лонги от текущей цены с рентабельностью 1 к 1 (риск 0,90500, профит 0,93).2. Зайти в лонги с более мелких ТФ, используя подтверждающие сетапы вашей ТС с тейком на 0,93. Что, несомненно, поднимет рентабельность сделки.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс