Анализ и прогноз по EUR/USD на 1 сентября 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Вот и закончилось лето, а вместе с ним и торги августа, которые рынок вчера закрывал. Как правило, после закрытия очередного месяца необходимо посмотреть на соответствующий таймфрейм, чтобы увидеть и понять, какие изменения там произошли. Не будем нарушать традицию, и начнём сегодняшний обзор главной валютной пары рынка Forex именно с разбора месячного таймфрейма. Monthly Как видим, после сильного июльского роста пара продолжила восходящую динамику. Несмотря на то что в августе рост был не столь интенсивным, пара поднялась примерно в середину облака индикатора Ишимоку, обновив предыдущие максимумы 1.1908. Также стоит обратить внимание на то, что рост EUR/USD продолжается уже четыре месяца подряд. В первый день нового месяца евро/доллар не прекращает подъём и в моменте написания торгуется вблизи 1.1985, то есть выше августовских максимумов 1.1965. Если дело так и дальше пойдёт, пара неминуемо встретится с 200 экспоненциальной скользящей средней, которая проходит на 1.2011. Закрытие сентябрьских торгов выше 200 экспоненты и важного психологического уровня 1.2000 лишь укрепит позиции быков по инструменту и нацелит котировку к верхней границе облака Ишимоку, которая проходит на 1.2165. Если что-то пойдёт не так и рыночные настроения изменятся в пользу доллара США, можно ожидать снижения в сильную техническую зону 1.1750-1.1700. При таком развитии событий продолжение восходящего тренда окажется под большим вопросом. Впрочем, пока к этому нет никаких предпосылок и с большой долей вероятности можно предположить дальнейший подъём eur/usd. Единственное, на что бы хотелось обратить внимание, это 200 ЕМА и отметка 1.2000. Скорее всего, здесь медведи попытаются дать отпор разгорячённым быкам и сдержать рост котировки. Daily На вчерашних торгах доллар США продолжил слабеть, и торги по eur/usd завершились выше некогда ложно пробитого уровня сопротивления 1.1915. Новая политика Федеральной Резервной Системы (ФРС) относительно инфляции оказала ещё большее давление на и без того слабую американскую валюту. Напомню, что теперь, даже в случае роста инфляции, ФРС будет сохранять процентные ставки на текущих низких уровнях в течение длительного периода времени. От других ведущих мировых Центробанков пока таких заявления мы не слышали, а это значит, что при инфляционном росте они, вероятно, будут ужесточать монетарную политику, что заранее ставит доллар в проигрышное положение по отношению к другим основным валютам. Если вернуться к технической картине на дневном графике, то медвежья дивергенция индикатора MACD пока полностью игнорируется участниками рынка, впрочем, она ещё не поломана. Если сегодняшние торги закроются выше 1.1965, этот уровень сопротивления с большой долей вероятности можно будет считать пробитым, а значит рассчитывать на последующий подъём котировки. Н4 Если посмотреть на четырёхчасовой таймфрейм, то видим, что пара уже фактически провела первое тестирование психологического уровня 1.2000, и в моменте завершения обзора отскакивает от этой отметки, что достаточно ожидаемо. Ещё раз выражу своё личное мнение, здесь вокруг 1.2000 противоборствующим сторонам, скорее всего, придётся повозиться. Уж очень важная отметка, да и месячная 200 экспонента будет оказывать сопротивление. Вывод и торговые рекомендации по EUR/USD Судя по рассмотренным сегодня таймфреймам, пара, скорее всего, продолжит восходящую динамику. Однако покупать на пике рынка, да ещё вблизи важнейшего уровня 1.2000, рекомендовать не стал бы. Сейчас на Н4 происходит откат к пробитому сопротивлению 1.1965. Агрессивно и рискованно можно попробовать купить вблизи этой отметки. Более низкие цены для покупок можно поискать в ценовой зоне 1.1940-1.1920. Основной торговой идеей по евро/доллару считаю покупки, которые лучше открывать после коррекционных откатов. И хотел бы напомнить, что сегодняшний экономический календарь насыщен отчётами из Европы и США. Несмотря на то что самые важные макроэкономические события нас ждут впереди, и на сегодняшние данные стоит обратить внимание. Удачных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Политика: Беларусь - может ли мирный протест победить Лукашенко? (1 сентября)

В России, да и в Беларуси жители привыкли воспринимать революцию как картинки из фильма про 1917 год - или киевский Майдан - вооруженные люди бегут, стреляют - в них тоже стреляют, взрывы, смерти - ужас, одним словом.Поэтому многие считают, что подчеркнуто мирные протесты в Беларуси августа 2020 года - женщины в белом, цветы, воздушные шарики - это всё ничего не даст - как мирные люди могут победить вооруженный до зубов ОМОН или спецназ Лукашенко?На самом деле протест может победить. Два фактора - численность протеста и стойкость. Численность: нужно не менее 50 тысяч протестующих в Минске и тысячи людей, протестующих в городах, - такая численность имеется, и даже в несколько раз больше. Стойкость протеста - пока имеется - три недели подряд численность протестов в выходные не снижается.Можно с уверенностью сказать - если протест не потеряет численность и стойкость несколько месяцев (полгода максимум - по моему мнению) - режим или падёт, или радикально поменяется.Причина? Беларусь - маленькая сплоченная страна (по населению, как Москва) - все друг друга знают. Большинство бюрократии, силовиков не выдержит столь сильного морального давления большинства (!) народа - а против Лукашенко именно большинство - его нарисованные себе 80% голосов на выборах 9 августа - полное враньё, и все это знают и понимают и в Беларуси, и в Москве, и в Брюсселе.Под длительным давлением протеста - бюрократия и силовики дезертируют от Лукашенко массово через какое-то время, и машина развалится.Протест может проиграть в двух случаях: а) протест устанет, люди разойдутся по домам и смиряться с Лукашенко (он именно на это и надеется); б) предательство лидеров протеста - если верхушка протеста пойдет на уступки или начнет менять повестку дня в пользу Лукашенко.Сейчас есть три требования протеста: а)Уход Лукашенко от власти; б) Наказание всех виновных в массовых избиениях и пытках мирных граждан 9-13 августа; в) Освобождение политзаключенных и новые выборы.Если руководители протестующих откажутся от требования ухода Лукашенко - протест проиграет.Наблюдаем. На сегодня, 1 сентября, назначена общая забастовка в Беларуси.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: австралийский доллар готов к усилению

Валюта Зеленого континента намерена усилить свои позиции. Эксперты фиксируют небольшое проседание «австралийца» в преддверии заседания Резервного банка Австралии (РБА), однако считают, что эти трудности носят временный характер.Большинство участников рынка рассчитывает, что по итогам заседания регулятор оставит процентную ставку на текущем уровне. Напомним, на прошлом мероприятии, состоявшемся в начале августа, РБА не стал ничего менять в существующей денежно-кредитной политике. Центробанк также оставил ключевую ставку и целевой уровень доходности трехлетних госбондов на предельно низком уровне 0,25%.По оценкам регулятора, программа экономической поддержки, запущенная в Австралии с середины марта этого года, приносит свои плоды. Экономика страны постепенно восстанавливается, поэтому для РБА по-прежнему актуальна мягкая монетарная политика, подчеркнул Филипп Лоуи, управляющий банка. Для поддержки экономики Зеленого континента ставки останутся низкими настолько долго, насколько это потребуется. По мнению аналитиков, на заседании во вторник, 1 сентября, от регулятора не стоит ожидать сюрпризов, а текущая политика РБА останется неизменной. В случае реализации такого сценария австралийский доллар способен укрепиться и в дальнейшем сохранять устойчивость. При этом пара AUD/USD может войти в повышательный тренд, оттеснив с пьедестала слабеющий американский доллар. Однако во вторник утром тандем не проявил никаких признаков подъема. Пара AUD/USD торговалась вблизи 0,7408–0,7409, медленно перемещаясь в этом низком диапазоне. Многие эксперты позитивно настроены в отношении перспектив валюты Зеленого континента. Ведущие аналитики банка Westpac ожидают от австралийского доллара к концу 2021 года покорения очередной вершины – 0,8000. В данный момент до нее очень далеко, но экономистов это не смущает. Ранее в банке прогнозировали подъем «австралийца» до 0,7500 к концу 2020 года. По мнению специалистов, дальнейшему усилению австралийского доллара способствуют два важнейших фактора: подъем нефтяных цен и текущая политика ФРС США. Валюта Зеленого континента, будучи сырьевым средством платежа, чутко реагирует на изменения на рынке углеводородов. Удорожание нефти благоприятно для «австралийца», подчеркивают аналитики.Потенциальный и текущий рост AUD поддерживает и обновленная стратегия Федрезерва, связанная с таргетированием инфляции. Она в определенной мере ослабляет доллар США, давая дорогу другим долларам, в данном случае австралийскому. От этой комбинации факторов пара AUD/USD остается в выигрыше, полагают специалисты. В Westpac считают планку для «австралийца» в 0,8000 вполне справедливой и достижимой.Наряду с усилением австралийского доллара рынки ожидают ослабления американского. Этому способствуют переход Федрезерва на средний целевой показатель инфляции в 2% и обновление критериев по рынку труда США, касающихся полной занятости. В случае сохранения текущей ситуации, как и существующей ключевой ставки РБА, австралийскому доллару не грозит обвал. Напротив, эксперты ожидают от него уверенного роста. Валютные стратеги рынка полагают, что регулятор поможет «австралийцу» продолжить восходящий тренд. Однако не исключен фактор внезапности, если руководство РБА все-таки решит изменить текущую политику. Склонность к ее ужесточению спровоцирует резкое укрепление AUD, предупреждают аналитики. В случае усиления «голубиной» риторики регулятора и дальнейшего смягчения монетарной политики «австралиец» может мгновенно уйти в понижательную спираль. Тем не менее эксперты рассчитывают на более плавную динамику валюты Зеленого континента и взвешенные решения РБА.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 1 сентября

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2003, уровень 1.1921 ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар из диапазона 1.3424 – 1.3455 возможен ключевой разворот книзу, уровень 1.3356 ключевая поддержка для верха. По паре Доллар/Франк ожидаем движение к уровню 0.8982, уровень 0.9038 ключевая поддержка. По паре Доллар/Иена возобновления движения книзу ожидаем после пробоя 105.52, уровень 106.08 ключевая поддержка. По паре Евро/Иена возобновления движения кверху ожидаем после пробоя 127.20, уровень 126.07 ключевая поддержка. По паре Фунт/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 141.86, уровень 141.04 ключевая поддержка.Прогноз на 1 сентября:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2080, 1.2045, 1.2003, 1.1948, 1.1921 и 1.1884. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 21 августа. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2003, в данном случае цель – 1.2045. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2080, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1948 – 1.1921, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1884, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 21 августа.Основная тенденция – восходящий цикл от 21 августаТорговые рекомендации:Buy: 1.2003 Take profit: 1.2045Buy: 1.2047 Take profit: 1.2078Sell: 1.1948 Take profit: 1.1924Sell: 1.1918 Take profit: 1.1886По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3496, 1.3455, 1.3424, 1.3387, 1.3356 и 1.3292. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 24 августа. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.3424 – 1.3455, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 1.3496, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3387 – 1.3356, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3292, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 24 августаТорговые рекомендации:Buy: 1.3424 Take profit: 1.3455Buy: 1.3457 Take profit: 1.3496Sell: 1.3385 Take profit: 1.3356Sell: 1.3354 Take profit: 1.3294По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9099, 0.9068, 0.9038, 0.9020, 0.8982, 0.8957 и 0.8917. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 20 августа. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.8982 – 0.8957, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к потенциальной цели – 0.8917, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9020 – 0.9038, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 0.9068. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9099, до которого ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – нисходящий цикл от 20 августа. Торговые рекомендации:Buy: 0.9020 Take profit: 0.9037Buy: 0.9040 Take profit: 0.9068Sell: 0.8980 Take profit: 0.8958Sell: 0.8955 Take profit: 0.8920По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 106.42, 106.08, 105.87, 105.52, 105.20, 104.96 и 104.39. Здесь мы следим за формированием нисходящего потенциала от 28 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 105.52, в данном случае цель – 105.20, в коридоре 105.20 – 104.96 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 104.39, выраженное движение к которому ожидаем после пробоя 104.94. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 105.87 – 106.08, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 106.42, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 28 августа. Основная тенденция: формирование нисходящего потенциала от 28 августаТорговые рекомендации:Buy: 105.87 Take profit: 106.08Buy: 106.10 Take profit: 106.40Sell: 105.52 Take profit: 105.20Sell: 104.95 Take profit: 104.40По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3096, 1.3054, 1.3029, 1.2994, 1.2965, 1.2936 и 1.2902. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 24 августа. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 1.2994 – 1.2965, пробой последнего значения приведет к движению до уровня 1.2936, возле которого ожидаем консолидацию и возможный откат кверху. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2902, от этого уровня разворот в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.3029 – 1.3054, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3096, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего цикла. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 24 августаТорговые рекомендации:Buy: 1.3029 Take profit: 1.3052Buy: 1.3056 Take profit: 1.3096Sell: 1.2992 Take profit: 1.2965Sell: 1.2963 Take profit: 1.2938По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7434, 0.7416, 0.7384, 0.7362, 0.7328 и 0.7291. Здесь мы следим за восходящим циклом от 21 августа, на текущий момент цена находится возле предельных значений (0.7416 – 0.7434) и мы ожидаем разворот в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7384 – 0.7362, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.7328, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для нисходящего цикла, здесь потенциальная цель – 0.7291. Основная тенденция – восходящий цикл от 21 августаТорговые рекомендации:Buy: Take profit: Buy: Take profit: Sell: 0.7418 Take profit: 0.7365Sell: 0.7360 Take profit: 0.7330По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 128.20, 127.61, 127.20, 126.95, 126.35, 126.07, 125.62 и 124.94. Здесь мы следим за среднесрочной восходящей структурой от 21 августа. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 126.95 – 127.20, в данном случае цель – 127.61, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 128.20, от которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 126.35 – 126.07, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 125.62, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его пробой будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 124.94. Основная тенденция – восходящая структура от 21 августаТорговые рекомендации:Buy: 127.20 Take profit: 127.60Buy: 127.65 Take profit: 128.20Sell: 126.35 Take profit: 126.08Sell: 126.05 Take profit: 125.64По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 143.48, 142.81, 142.41, 141.86, 141.31, 141.04 и 140.65. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 24 августа. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 141.86, в данном случае цель – 142.41, в коридоре 142.41 – 142.81 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 143.48, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 141.31 – 141.04, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 140.65, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 24 августаТорговые рекомендации:Buy: 141.88 Take profit: 142.40Buy: 142.42 Take profit: 142.80Sell: 141.30 Take profit: 141.05Sell: 141.02 Take profit: 140.65Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 01.09.2020 EURUSD Covid19 в мире, евро растет

Сovid19 в мире - эпидемия начинает спадать. Явное снижение новых случаев в США и Бразилии - до половины от недавних максимумов. В Индии эпидемия на максимумах, как и в Латинской Америке, как в регионе.В России небольшой рост, держимся около +5 К новых случаев в сутки. В России в эти дни начинается первая волна вакцинации - будем надеяться, что это позволит избежать второй волны эпидемии.Массовая вакцинация в России начнется в ноябре.Мировая экономика в целом вышла из корона-кризиса - несмотря на эпидемию, в США экономика полностью работает, как и в Европе и Китае.EURUSD: Евро рвется вверх.Утром во вторник евро вырос почти до 1.2000 - при таком закрытии дня это серьёзная заявка на новую волну роста.Цель 1.2360.Мы держим покупки от 1.1905, стоп 1.1860 - можно перенести стоп на 1.1880.Актуального уровня для продаж пока нет.Купить можно с отката от 1.1920 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на Форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 1 сентября. Разбор сделок Разбор сделок Европейская валюта выросла против доллара США проигнорировав слабую фундаментальную статистику по Италии и Германии, где нарастают дефляционные настроения. В своем вчерашнем обзоре я рекомендовал покупать евро при достижении уровня 1.1923, что принесло порядка 40 пунктов прибыли, так как цель 1.1960 была достигнута.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуСегодня выходит достаточно широкий ряд фундаментальной статистики, но прежде всего нас интересует отчет по инфляции в еврозоне, замедление которой может ограничить дальнейший рост евро. Уровень безработицы не будет иметь важного значения, так как сейчас действуют различные программы помощи экономике. Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2000 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2055. Хорошие данные по инфляции в еврозоне и прорыв уровня 1.2000 приведут к моментальному резкому росту евро. В точке 1.2055 рекомендую выходить из рынка.Продавать евро можно после достижения цены уровня 1.1951 (красная линия на графике) с целью падения к уровню 1.1813. Но ставить на падение я не рекомендую, так как даже в случае выхода слабых данных по еврозоне, спрос на евро может сохраниться. В точке 1.1886 рекомендую выходить из рынка. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 1 сентября. Разбор сделокРазбор сделокВчерашние продажи по британскому фунту принесли убыток, а восходящий тренд продолжился на фоне слабеющего американского доллара, который вновь начал хандрить после недавних заявлений главы Федеральной резервной системы о будущем денежно-кредитной политики США.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуСегодня запланирован важный отчет по индексу PMI для производственной сферы Великобритании, и хороший отчет в очередной раз укажет на выздоровление сектора и поддержит фунт. Во второй половине дня выйдет аналогичный отчет ISM, но уже по производственной сфере США. Поэтому тренд на укрепление фунта может сохраниться и дальше. Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3419 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3484 (более толстая зеленая линия на графике). Хорошие данные приведут к быстрому росту фунта. В районе 1.3484 рекомендую выходить из покупок.Продавать фунт можно после достижения цены 1.3371 (красная линия на графике). Но лишь пробой этого уровня приведет к более крупному снижения пары. В районе 1.3308 рекомендую выходить из рынка. Но нужно понимать, что продавать фунт против тренда сейчас не очень хорошая идея.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и AUDUSD: Прошлые экономические модели были ошибочными касаемо связи между инфляцией и занятостью. Доллар США продолжает

Вчерашние выступления представителей Федеральной резервной системы США добили американский доллар, который продолжил активно терять свои позиции после выступления на прошлой неделе главы ФРС Джэрома Пауэлла, озвучившего изменения, которые внесены в денежно-кредитную политику. В ходе интервью вице-председатель Федеральной резервной системы США Ричард Кларида вчера более подробно рассказал о планах ФРС и объяснил общий подход комитета к будущему денежно-кредитной политики. Прежде всего он рассеял надежду тех инвесторов, которые ожидали от ФРС введения контроля за кривой доходностью по облигациям, которая, к слову, вновь начала стремительно снижаться, делая менее привлекательными казначейские бумаги, что оказывает значительное давление на американский доллар. Падение доллара в последние несколько дней явно отражает эту динамику. Кларида заявил, что потенциальная выгода от контроля за кривой доходности может быть незначительной, а сам контроль является очень сложным инструментом. Лишь в случае очень серьезных изменений обстоятельств с доходностью, ФРС будет рассматривать возможность введения контроля за кривой. Говоря простыми словами, в последнее время наблюдается тенденция более высокой доходности по краткосрочным казначейским бумагам, тогда как средне- и долгосрочные казначейские облигации имеют более низкую доходность, что приводит к инверсии кривой. В теории такое положение дел является свидетельством нестабильного состояния экономики, так как инвесторы не уверены в ее будущем в долгосрочном периоде. Также в ходе выступления речь велась и об отрицательных процентных ставках, которые не являются в настоящее время уместными, поэтому опережающая индикация и крупные покупки активов будут и дальше являться более эффективным инструментами стимулирования. Что касается новой стратегии ФРС, то в ее рамках низкий уровень безработицы не является достаточным основанием для повышения ставок, как показа практика, прошлые экономические модели были ошибочными касаемо связи между инфляцией и занятостью. В прошлом низкий уровень безработицы не привел к инфляционному скачку.По словам Клариды, видно, что многие руководители ФРС были настроены скептически в отношении нового автоматического правила для среднего уровня инфляции, однако гибкость по этому вопросу является важной характеристикой новой стратегии денежно-кредитной политики в текущих условиях, и как бы этому не противились представители ФРС, прибегать к другим более серьезным инструментам явно было бы неправильно. В завершении своей речи Кларида отметил, что в ближайшее время ФРС возобновит обсуждения относительно опережающей индикации и покупок активов и далеко не понятно, чем эти обсуждения закончатся и к чему приведут. Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик обошел стороной денежно-кредитную политику, больше рассуждая на тему пандемии коронавируса. В ходе выступления он отметил, что ожидания того, что пандемия затянется, тормозят восстановление экономики, и на ее возврат к прежнему уровню потребуется намного больше времени, чем думают люди. По мнению Бостика, следует быть осторожными, чтобы не объявить победу над пандемией преждевременно. Главной задачей ФРС остается стабилизация экономики, однако возможности ФРС не безграничны в плане оказания помощи экономике в период кризиса в сфере здравоохранения.Именно выступления представителей ФРС и открыли глаза тем инвесторам, которые совсем недавно рассчитывали на укрепление американского доллара. Возобновление снижения доходностей по американским ценным бумагам, а также возобновление спроса на золото стали очередным доказательством того, что период неопределенности, который ждет многих в будущем, только начинается. Не самый важный показатель по росту производственной активности в Техасе остался без внимания рынком. Согласно отчету Федерального резервного банка Далласа, штат продолжает сталкиваться с высокой заболеваемостью Covid-19, в связи с чем рассчитываемый им производственный индекс в августе опустился до 13,1 пункта против 16,1 пункта в июле. Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то быки явно нацелены на пробой 20-ой фигуры, который точно неизбежен. Другой вопрос - удастся ли покупателям рисковых активов зацепиться за этот уровень. Если это произойдет и быки займут область 1.2020, то можно ожидать продолжения восходящего тренда в район максимумов 1.2080 и 1.2140. Говорить о переломе текущей восходящей картины можно будет лишь в том случае, если медведи вернут себе назад область поддержки 1.1935. Такой сценарий приведет к более крупной нисходящей коррекции в район минимума 1.1885, а затем и к тесту уровня 1.1810.AUDUSDАвстралийский доллар оставил без внимания сегодняшнее решение Резервного банка Австралии по процентным ставкам, так как ожидания совпали с окончательной оценкой, не внеся серьезных изменений в рынок. Скорее всего, укрепление торгового инструмента продолжится и дальше. Для этого быкам необходимо закрепиться выше уровня 0.7390, что откроет прямую дорогу на максимумы 0.7460 и 0.7520. Если медведи сумеют сегодня вернуть под свой контроль диапазон 0.7390, то можно ожидать повторного возврата торгового инструмента к области 0.7345.Заявления, сделанные Центральным банком уже после публикации решения по процентным ставкам, также были достаточно сдержанными. При текущих условиях, когда экономика только начинает восстанавливаться от пандемии коронавируса, такая позиция является наверняка самой правильной. Как я отмечал выше, Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 0,25%, однако заявил о том, что объем программы срочного кредитования будет увеличен. Речь идет о расширении программы срочного кредитования, которая будет увеличена до 200 млрд австралийских долларов. В РБА заявили, что не повысят ключевую ставку, пока не увидят прогресса в достижении целей в сфере занятости и инфляции. Также австралийский регулятор заявил, что будет покупать 3-летние государственные облигации в необходимых объемах для сохранения ликвидности в финансовой системе на достаточно высоком уровне. Что касается будущих изменений, то в РБА продолжат изучать вопрос о том, как дальнейшие меры денежно-кредитной политики могут поддержать восстановление экономики Австралии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые и понятные торговые рекомендации по валютным парам EURUSD и GBPUSD – 01.09.20

Валютная пара EURUSD впервые за долгое время сумела изменить структуру движения с бокового канала из линий 4,5 и 6 на восходящий канал из трендовых линий 1,2 и 3. Сигналом смены направления послужил пробой локального максимума 18 августа – 1,1965.На основе полученных данных о нахождении котировки относительно ценовых каналов можно получить ряд возможных сценариев развития рынка:Первый – движение цены в новом восходящем канале.Восходящую траекторию цены уже невозможно не заметить на рынке, но, для того чтобы движение было устойчиво, котировке необходимо зафиксироваться выше уровня 1,2000, который на рынке считается важным ценовым уровнем. Пробой донного значения придаст уверенности покупателям и сохранит восходящий ход в направлении 1,2080-1,2150.Второй – европейская валюта перекуплена.В данном сценарии рассматривается фактор длительного укрепления в стоимости европейской валюты, что может оказать давление на покупателей, где совместно с ценовым уровнем 1,200 могут возникнуть позиции на продажу. Если конкретизировать, то цене удается зафиксироваться выше чем 1,2000 и возникает отскок от уровня в сторону координат 1,1940–1,1900. Валютная пара GBPUSD в период минувшей пятницы сумела преодолеть локальные максимумы 19 и 21 августа, что привело к стремительному восходящему движению.Последовательный восходящий ход цены указывает на изменение рыночного настроения, с бокового канала из линий № 4,5 и 6 на восходящий из трендовых линий № 1,2 и 3, что может отразиться на среднесрочной перспективе рынка.На основе полученных данных о нахождения котировки относительно ценовых канала можно получить ряд возможных сценариев развития рынка:Первый – движение цены в структуре нового канала.Восходящее движение уже является чем-то обыденным, котировка буквально на ежесуточно основе обновляет максимумы 2020 года. В случае удержания имеющего настроя, мы можем продолжить восходящий ход в сторону линии №2 (район 1,2450). Второй – техническая коррекция.В данном сценарии рассматривается коррекционный ход вследствие длительного движения цены в одном и том же направлении. Точкой сопротивления теоретически может стать средний уровень нового канала – линия №2 (район 1,2450).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт обновляют годовые максимумы и готовы продолжить рост. Видео-прогноз Форекс на 1 сентября

Рост золота и резкое падение доходности казначейских американских бумаг продолжают оказывать давление на доллар США, подталкивая его к снижению против евро и британского фунта. Трейдеры напрочь игнорируют слабую фундаментальную статистику по еврозоне, а сегодня выходит ряд довольно важных отчетов по инфляции и рынку труда, а также по индексу PMI для производственного сектора. Посмотрим, какая будет реакция на эти данные. Скорее всего, евро и фунт продолжат свое укрепление, если данные совпадут с прогнозами экономистов.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1994 приведет к росту евро в район 1.2022 и 1.2057Прорыв 1.1937 приведет к распродажам евро в район 1.1887 и 1.1849Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3437 приведет к росту фунта в район 1.3478 и 1.3523Прорыв 1.3386 приведет к распродажам фунта в район 1.3324 и 1.3271Фундаментальные данные: Изменения числа занятых в ГерманииИзменение числа безработных ВеликобританииИндекс PMI для производственной сферы ВеликобританииИндекс потребительских цен еврозоныУровень безработицы еврозоныПроизводственный индекс ISM СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 01.09.2020 и торговая рекомендация

Рынок вообще не обратил внимания на довольно любопытные данные по инфляции в ряде европейских стран, зато хватило всего нескольких слов Клариды, занимающего пост вице-председателя Федеральной Резервной Системы, что рынок буквально взорвался. Конечно, основной рост единой европейской валюты начался уже в ходе азиатской сессии, так как инвесторам было необходимо сначала осмыслить услышанное. Ни много, ни мало, но Кларида пусть и в завуалированной форме, заявил, что в случае необходимости Федеральная Резервная Система может рассмотреть возможность снижения ставки рефинансирования до отрицательных значений. Понятное дело, что после такого все прочее не имеет никакого значения. Инвесторы стараются избавиться от долларов.Тем не менее сегодня инвесторам придется вспомнить про вчерашние данные по инфляции в ряде европейских стран. Ведь сегодня публикуются предварительные данные по инфляции во всей зоне евро. Основной прогноз говорит, что инфляция должна снизиться с 0,4% до 0,0%. И по идее, это должно привести к серьезному ослаблению единой европейской валюты, так как сама Европа скатывается в дефляцию. Однако вчерашние данные, особенно по Германии, оказались несколько лучше прогнозов. Так что есть все основания полагать, что инфляция замедлится не так сильно. Примерно до 0,2%. Это тоже является негативным фактором, но уже не столь ужасающим. Более того, может сработать психологический фактор, мол, данные вышли лучше прогнозов, а значит нужно покупать. Так что даже подобное замедление инфляции будет способствовать лишь укреплению единой европейской валюты. Тем более что инвесторов гораздо больше пугает перспектива снижения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы до отрицательных значений.Инфляция (Европа):Валютная пара евро/доллар сумела удержать восходящий такт заданный рынком в период минувшей неделе. На волне длинных позиций европейской валюте удалось укрепиться более чем на 200 пунктов и, возможно, это еще не придел. Сейчас в центре внимания психологический уровень 1,2000, где в непосредственной близости находится котировка.Относительно динамики фиксируются высокие показатели волатильности, что подтверждает спекулятивный интерес на рынке.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть, что боковой канал 1,1700/1,1800/1,1900(1,1930) уже не играет основную роль на рынке.Можно предположить, что в зависимости от того, как поведет себя котировка относительно психологического уровня 1,2000, будет зависеть дальнейшее движение на рынке.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,2015, с перспективой хода к 1,2080-1,2100.- Позиции на продажу рассматриваем в случае отскока цены от уровня 1,2000 и фиксации ниже чем 1,1975. Перспектива 1,1950-1,1900.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных интервалах сигнализируют о покупке за счет фиксации цены на высоких ценовых уровнях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 сентября 2020 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник рынок от уровня 1.3370 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3518 - верхний фрактал (синяя пунктирная линия). В случае достижения этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3719 - целевой уровень (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.3370 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3518 - верхний фрактал (синяя пунктирная линия). В случае достижения этого уровня, возможно продолжение работы вверх с целью 1.3719 - целевой уровень 261.8% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: движение вверх до верхнего фрактала 1.3517 (синяя пунктирная линия), после тестирования этого уровня - работа вниз с целью 1.3310 - исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ричард Кларида усилил эффект от выступления Дж.Пауэлла. Рисковые активы пользуются удачной конъюнктурой. Обзор USD, NZD,

Австралийский и новозеландский доллары достигли двухлетних максимумов в ходе азиатской торговой сессии, доллар продолжает терять позиции по всем направлениям. Лучше всего себя чувствуют сырьевые валюты, причем их рост происходит на фоне стабильной нефти, что, вероятно, означает начало большого перепозиционирования валютных потоков. Распродажам доллара способствовали комментарии заместителя главы ФРС Клариды, который заявил, что в текущих условиях контроль кривой доходности не является оправданным. Если после речи Пауэлла на прошлой неделе еще оставались какие-то сомнения, то теперь совершенно ясно – ФРС меняет подход к монетарному управлению, что скажется в худшую сторону для доллара, поскольку отказ от таргетирования кривой доходности будет на практике означать более низкую доходность для активов, номинированных в долларах США.Во что в итоге выльется смена позиции ФРС, пока совершенно неясно. Понятно, что следует ожидать дальнейшего замедления притока иностранного капитала, мысли о репатриации капиталов нужно оставить также за бортом. Возможно, ФРС таким образом косвенно включается в предвыборную борьбу, поскольку её позиция больше на руку демократам, чем Трампу. Заседание 17 сентября, вероятно, принесет нам еще много сюрпризов, пока же нужно исходить из того, что доллар объективно продолжит находиться под давлением, что повлечёт за собой рост золота и, возможно, нефти. Сегодня будет опубликован индекс ISM в производственном секторе, плюс выступление еще одного члена FOMC Брейнард. Вероятно повышение волатильности к концу дня.NZDUSDИндекс делового оптимизма в Новой Зеландии продолжает находиться ниже линии расширения, в августе -41.8п, прогноз активности ухудшился против июля с -17% до -17.5%. V-образного восстановления не наблюдается, тенденция негативная. На CME спекулятивная позиция изменилась незначительно, однако расчетная справедливая цена по-прежнему уходит вниз, что дает основания рассчитывать на близкое завершение растущего импульса. Киви поднимается вместе с рынком после того, как Дж.Пауэлл представил механизм таргетирования средней инфляции вместо ожидаемого контроля над кривой доходности, что рынки расценили как отказ от сильного доллара в ближайшей перспективе. Это рост логичен, но фундаментально основания для продолжения роста выглядят очень зыбко. Банк ANZ обновил прогноз по инфляции, предполагая, что меры РБНЗ (ожидается снижение ставки ниже нуля в следующем году и расширение количественного смягчения) дают основания рассчитывать на более сильное восстановление экономики до 2022г. и, соответственно, более высокую инфляцию. Для 3 квартала прогноз по инфляции повышен с 0.5% до 0.8%, в результате чего годовая инфляция останется на уровне 1.5%. Для NZD это знак позитивный и позволяет рассчитывать на более высокий курс, но в то же время снижает доходность относительно доллара США, что, в свою очередь, не будет способствовать покупкам киви. Курс NZDUSD вплотную приблизился к сопротивлению 0.6788, это одновременно верхняя граница текущего краткосрочного канала, попытка прорыва вероятна. Если киви удастся уйти выше, то техническая картина станет более бычьей. В то же время, поскольку расчетная справедливая цена продолжает снижение, более вероятным выглядит близкое формирование вершины с последующим разворотом вниз. AUDUSDМакроэкономические показатели по Австралии выглядят смешанными. Внешняя торговля восстанавливается, что отражается в уверенном росте платежного баланса во 2 квартале, прибыль компаний выросла до 15% против 1.1% в 1 квартале, в июле отмечен заметный рост разрешений на строительство. В то же время Индекс активности в производственном секторе от AiG снизился в августе с 53.5п до 49.3п.PMI в обрабатывающей промышленности по версии Commonwealth Bank также замедлил рост с 53.9п до 53.6п, нет признаков восстановления кредитования частного сектора, что указывает на сильную настроенность потребителей относительно экономических перспективЧистая короткая позиция по аусси, по данным CFTC, изменилась незначительно, расчетная цена продолжает направление на юг. Рост австралийца в последние дни обусловлен исключительно слабостью доллара. Сильных сопротивлений нет, краткосрочный импульс выглядит уверенно, движение к ближайшему сопротивлению 0.7480/90 обоснованно. Но поскольку справедливая цена не растет, а текущий оптимизм имеет все же очень слабые основания перед растущей вероятностью ввода повторных карантинных мер, следует считать текущий импульс слабо обоснованным фундаментально. Аусси будет формировать локальную вершину в самой близкой перспективе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро-денег может стать больше

Европейские инфляционные данные должны быть опубликованы сегодня, и предполагается, что они останутся ниже целевого показателя ЕЦБ. «Экономисты ранее задавались вопросом, каким может быть нынешний кризис: вероятность какой угрозы ждёт экономика: инфляции или дефляции. На сегодняшний день данные Германии по инфляции показывают, вероятность дефляции серьёзней, чем инфляции» - было написано главой отдела макроэкономики ING и главным экономистом Еврозоны Карстеном Бжески.Слабые показатели инфляции могут спровоцировать ЕЦБ, принять позицию, аналогичную позиции ФРС США, - по выпуску на рынок большего количества денег.«Такая позиция ФРС рассматривается как важное действие, которое так же может оказать давление на ЕЦБ, что бы другие банки тоже смогли выдержать инфляцию повыше предыдущей», - было сказано главным инвестиционным директором UBS Global Wealth Management, Марком Хефеле. Инвесторы приспосабливаются к сказанному на предыдущей неделе Джеромом Пауэллом. Который изложил некоторые изменения в политике ФРС. А также сказал о вероятности незначительному увеличению инфляции и длительному периоду сохранению процентных ставок.«Даже если руководители центробанков США будут довольны интерпретацией своих показателей, это нехорошие новости для доллара», - комментируют аналитики Commerzbank.«Если будет снижаться внутренняя покупательная способность доллара, которая и называется инфляцией, то трудно предположить, что в долгосрочной перспективе покупательная способность доллара будет сохранена», - утверждали аналитики. «Вот поэтому индекс доллара (DXY) торгуется ниже 92,50, а EUR-USD торгуется выше 1,19», - сделали они заключение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 сентября 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник рынок от уровня - 1.1939 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2104 - откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Есть вероятность, что от этого уровня цена продолжит работу вверх, с целью 1.2275 - откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.1939 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2104 - откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: при работе вверх, по достижению откатного уровня 76.4% - 1.2102 (синяя пунктирная линия), возможен откат вниз с целью 1.1966 - откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

В сентябре снижение доллара только усилится (после возможной небольшой коррекции вниз ожидаем возобновления роста пар EURUSD

Американский доллар закончил вот уже четвертый месяц подряд со снижением. На рынке явно произошли глобальные изменения, которые просто не позволят ему развернуться и начать расти не только в краткосрочной, но и долгосрочной перспективе. Радикальная смена риторики ФРС - залог слабости доллараРешение Федрезерва на прошлой неделе стимулировать к росту рынок труда посредством таргетирования среднего уровня инфляции на фоне предпринятых ранее беспрецедентных мер поддержки экономики является долгоиграющим. Оно фактически гарантируют инвесторам, а также реальному сектору экономики предельно низкие процентные ставки значительный период времени. Это является основной причиной ослабления курса американской валюты. Причем она, вероятнее всего, будет оставаться в таком положении, даже если национальные центральные банки, валюты которых торгуются против нее, будут предпринимать меры по снижению курсов своих валют. Это связано с тем, что доллар, являясь мировой резервной валютой и обладая всеобъемлющим влиянием в мировых расчетных системах, пользуется широким спросом. Пока его ни одна из валют не может заменить - ни евро, ни, например, китайский юань. Да, конечно, мы допускаем, что его снижение вряд ли будет похоже на летящий вниз камень. Периоды падения будут сменяться такими же периодами консолидации или даже коррекции, но в целом, пока ФРС будет придерживаться обновленного взгляда на свой монетарный курс, доллар будет являться аутсайдером. И это следует учитывать в планировании сделок на валютном рынке.Стоит ли ожидать с наступлением календарной осени активизации трейдеров на ФорексеНа наш взгляд, это может произойти. Конечно, пандемия внесла коррективы в естественный для рынков ход вещей, но период отпусков заканчивается, и профессиональные участники рынка будут искать новые причины для совершения сделок. А в нынешней ситуации покупки доллара являются просто неоправданными с точки зрения фундаментального анализа. Полагаем, что его необходимо продавать на любом локальном восстановлении. В первую очередь это оправданно в отношении евровалюты, затем товарно-сырьевых валют и даже против российского рубля, который находится под влиянием внутренних проблем. Рост их будет обусловлен фактором восстановления мировой экономики, а значит повышением спроса на товарные и сырьевые активы. В отношении евро заметим, что возобновление его роста к доллару является последствием увеличения спроса на рисковые активы - акции компаний. Евро в такие периоды рассматривается инвесторами как индикатор силы спроса риск-он. Растет спрос на акции, увеличивается интерес к евро в паре с долларом, хотя правильнее было бы говорить о снижении интереса к доллару, который банально продают против евровалюты.Британский фунт, конечно, стремится не отставать от евро, но у него застарелая проблема - Brexit, который висит тяжелыми гирями на его виртуальных ногах. Выводы Считаем, что глобальное снижение доллара продолжится и оно будет только усиливаться на волне выходящих позитивных экономических данных из Америки потому, что они будут стимулировать спрос на акции компаний, а это, как уже упоминалось выше, будет «придавливать» курс доллара его распродажами на рынке Форекс. Прогноз дня:Пара EURUSD достигла верхней границы фигуры продолжения тренда «восходящий флаг». Ожидаем возобновления роста пары либо после ее закрепления выше отметки 1.1985,0 либо после коррекции вниз к 1.1955 с последующим ростом к 1.2085. Пара GBPUSD торгуется ниже уровня 1.3420, преодоление которого либо сразу, либо после короткой коррекции вниз приведет к возобновлению роста цены к 1.3525. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на продолжение бычьего рынка по фунту, вчера было его торговать достаточно сложно, а все сигналы, которые были образованы на протяжении дня не дали ожидаемой прибыли. Давайте разбираться. На 5-ти минутном графике вы видите, как после первого теста уровня 1.3324 образовался ложный пробой, что стало сигналом по входу в длинные позиции в расчете на продолжение бычьего тренда. Однако движения вверх не получилось и пара вернулась под уровень 1.3324, дав выйти из рынка без особых потерь. Затем был уже образован сигнал на продажу фунта после теста уровня 1.3324 снизу вверх, но и тут рынок не пошел вниз, как хотелось бы. Затем произошел крупный рост фунта, который привел к сопротивления 1.3386, где можно было продавать на ложном пробое. Движение составило порядка 20-25 пунктов. Судя по данным фьючерсного рынка, трейдеры не сильно жаждут участвовать в тех событиях, которые их ждут в сентябре этого года, а именно: продолжение переговоров с ЕС по торговому соглашению и решение Банка Англии по денежно-кредитной политике. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 25 августа зафиксировано сокращение длинных позиций, а также сокращение коротких. Это говорит о том, что из рынка выходят игроки, желающие зафиксировать прибыль на текущих максимумах в ожидании очень сильных рыночных колебаний в будущем. В отчете COT указано, что за неделю произошло сокращение коротких некоммерческих позиции с уровня 47 806, до уровня 39 790. Длинные некоммерческие позиции снизились более существенно с уровня 54 310, до уровня 45 390. В результате этого некоммерческая нетто-позиция также немного упала, но осталась на положительной территории и составила 5 600, против 6 504 неделей ранее. Что касается текущей технической картины то первостепенной задачей покупателей фунта сегодня в первой половине дня является сохранение поддержки 1.3386, где формирование ложного пробоя станет отличным сигналом по входу в рынок в расчете на продолжение восходящего тренда, способного загнать пару к новому максимуму 1.3437. Закрепление на этом уровне образует очередную точку входа в длинные позиции в расчете уже на область 1.3478 и 1.3523, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активных покупок в районе поддержки 1.3386, более рациональным уровнем для открытия длинных позиций станет область 1.3324, где проходят и средние скользящие. Также покупать фунт можно сразу на отскок от поддержки 1.3271 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам только и остается, что рассчитывать на слабый отчет PMI для производственной сферы, который может ограничить текущий бычий рынок. Но лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3437 будет первым сигналом на продажу фунта в текущих условиях. В случае отсутствия активности на этом уровне и положительных по активности в производственной сфере Великобритании, лучше всего отложить короткие позиции до теста максимума 1.3478, либо продавать фунт еще выше от сопротивления 1.3523 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Не менее важной целью медведей будет возврат и закрепление под уровнем 1.3386, что образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение GBP/USD к поддержке 1.3324, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.3271. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3305 откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения,использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар в нокауте: коллеги Пауэлла «дожали» гринбек

Доллар продолжает терять свои позиции, сохраняя своеобразный статус «персоны нон-грата» на валютном рынке. После резонансного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул, от гринбека стали активно избавляться – в том числе и в пользу евро. «Голубиные» комментарии некоторых представителей Федрезерва, которые последовали за выступлением Пауэлла, лишь усилили негативное отношение к американцу. Индекс доллара находится на многомесячных минимумах, опустившись до отметки 91,82 пункта. В последний раз показатель находился на таких низах в апреле 2018 года. Августовские Нонфармы, которые будут опубликованы в конце текущей недели могут спровоцировать новую волну распродаж гринбека – определённые предпосылки говорят о том, что релиз окажется ниже прогнозных значений. Впрочем, до пятницы ещё несколько дней, а доллар активно дешевеет уже сейчас. Не успели долларовые быки оправиться от риторики Пауэлла, как его «голубиную» позицию вчера усилили его коллеги – Ричард Кларида и Рафаэль Бостик.Напомню, что на минувшей неделе глава ФРС заявил о том, что регулятор решил пересмотреть стратегию американского Центробанка. Де-факто он отодвинул гипотетическую дату повышения процентной ставки на более отдалённый срок, заявив, что регулятор будет допускать превышение двухпроцентного уровня инфляции. Вначале доллар достаточно сдержанно отреагировал на эту новость. Дело в том, что накануне выступления Пауэлла рынок слишком сильно «накрутил» себя относительно реализации более пессимистичных сценариев. И только благодаря тому, что эти сценарии не реализовались, доллар в первые часы после речи главы ФРС держался на плаву. Но затем чаша весов склонилась против американской валюты. И это, на мой взгляд, вполне логично. Во-первых, регулятор повысил планку, при превышении которой члены ФРС вернутся к вопросу увеличения ставки. И хотя Пауэлл не стал говорить о трёхпроцентном таргете инфляции (слухи об этом активно муссировались на рынке), до целевого двухпроцентного уровня тоже ещё нужно дойти. Плюс ко всему, теперь задача усложнилась: нужно не только дойти до 2-процентного уровня, но и закрепиться выше. И этот путь не обещает быть простым и коротким, учитывая ситуацию с коронавирусом в Штатах, слабые темпы прироста уровня зарплат и слабый уровень потребительской активности американцев. Такие пессимистичные перспективы подтвердили и коллеги Джерома Пауэлла – Ричард Кларида и Рафаэль Бостик. В частности, глава Федерального резервного банка Атланты Бостик заявил о том, что в начале лета американская экономика восстанавливалась активными темпами, но в последнее время многие косвенные данные говорят о признаках замедления. В свою очередь вице-председатель ФРС Кларида также сделал весьма «голубиное» заявление. По его словам, «снижение уровня безработицы в отсутствии роста инфляции не будет достаточным триггером для повышения ставки». Здесь стоит отметить, что американский рынок труда на этой неделе также может неприятно удивить долларовых быков. По крайней мере косвенные индикаторы демонстрируют противоречивую динамику. Прежде всего речь идёт о приросте числа первичных заявок на получение пособий по безработице. На протяжении 11 недель (начиная с мая) этот показатель стабильно снижался, отражая восстановление американского рынка труда. Но затем еженедельные показатели начали выходить «в разнобой», зачастую превышая прогнозные значения. Например, на позапрошлой неделе: согласно прогнозам, число первичных заявок должно было вырасти на 930 тысяч. Но в действительности индикатор подскочил на 1 миллион 106 тысяч. Аналогичная ситуация сложилась и на прошлой неделе. При прогнозе роста на 980 тысяч, показатель вырос на 1 миллион 6 тысяч заявок. Учитывая такую динамику можно предположить, что августовские Нонфармы окажутся хуже июльских, так как ключевые показатели на две недели отстают от отчетов по заявкам на пособия по безработице. Продолжающиеся политические баталии в США (в том числе и вокруг нового пакета стимулов) оказывают дополнительное давление на гринбек. Трамп во многих ключевых штатах догнал своего основного соперника Джо Байдена, поэтому в ближайшее время можно ожидать дальнейший «накал страстей» на американской политической арене. На фоне этого противостояния республиканский законопроект о выделении 1 триллиона долларов дополнительной помощи экономике США остаётся без движения. Если говорить непосредственно о паре евро-доллар, то здесь торговые решения необходимо принимать после сегодняшнего релиза о росте европейской инфляции. Если показатели выйдут хуже достаточно слабых прогнозных значений, то вероятна ценовая коррекция – вплоть до основания 19-й фигуры. Но в сложившихся условиях любой ценовой спад следует использовать как повод для открытия длинных позиций. Основная цель северного движения в среднесрочной перспективе – отметка 1,2050 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 1 сентября? План по открытию и закрытию

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение ночных торгов вторника совершенно беспроблемно возобновила восходящее движение и подорожала еще на 60 пунктов. Уровень 1,1967, который мы вчера указывали в качестве возможного сильного сопротивления, на поверке оказался весьма слабым. Цена закрепилась над ним, а заодно и над первым уровнем сопротивления 1,1973. Новое движение вверх началось приблизительно около 4 часов утра. То есть в то время, когда большинство трейдеров спало. Таким образом, зайти вовремя в рынок не получилось. Более того, индикатор MACD вновь не сумел приблизиться к нулевой отметке, а движение вверх началось так резко, что сигнал сформировался тогда, когда пара уже прошла наверх около 30 пунктов. В общем, мы продолжаем настаивать на том, что сейчас по паре евро/доллар сложилась достаточно сложная техническая картина. Особенно для начинающих трейдеров. С одной стороны, имеется тренд, тренд достаточно сильный и даже построена новая восходящая линия тренда, которая поддерживает восходящее движение. С другой стороны, сильный тренд нужно отрабатывать непрерывно, то есть не закрывая сделки на каждой коррекции. Сильный тренд – не для работы интрадей. Вот и получается, что торговля сейчас должна вестись более агрессивная, что может быть чревато потерями для начинающих трейдеров. На 1 сентября в Евросоюзе календарь макроэкономических событий содержит индексы деловой активности в производственном секторе Евросоюза и Германии(а также ряда других европейских стран), уровень безработицы в Германии, индекс потребительских цен и уровень безработицы в Евросоюзе. В Америке сегодня будут опубликованы индексы деловой активности в секторе производства Markit и ISM. Из всего этого пакета макроэкономической статистики мы можем выделить инфляцию в ЕС, а также индекс деловой активности ISM в США. К сожалению, настроение участников рынка сейчас направлено строго на продажи доллара. Поэтому даже если статистика будет в пользу американской валюты, это совершенно не означает, что доллар сегодня перейдет в рост. Тем не менее, начинающие трейдеры не должны пропускать сегодняшние отчеты, так как в любом случае макроэкономические данные нужны для того, чтобы четко понимать в каком состоянии сейчас находится экономика ЕС и/или США и какими темпами она восстанавливается после кризиса. Также на сегодня запланировано выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, который время от времени также делится с рынками весьма полезной информацией. На 1 сентября возможны следующие варианты развития событий:1) Покупки пары в данное время в целом являются актуальными. Восходящая линия тренда имеется, цена исправно движется вверх. Но, как мы уже говорили, текущее движение очень неудобно отрабатывать начинающим трейдерам, которые еще не знакомы со всеми тонкостями рынка. Таким образом, покупки евровалюты, безусловно, возможны с целями 1,2011 и 1,2055, но трейдеры должны четко понимать все риски, которые они принимают на себя открывая подобные сделки. Котировки евровалюты все-таки в данное время находятся на двухлетних максимумах. А доллар США – слишком сильно перепродан. 2) Продажи мы также не рекомендуем сейчас рассматривать, потому что никаких паттернов, поддерживающих нисходящее движение сейчас нет. Если цена закрепится ниже восходящей линии тренда, это можно будет использовать для открытия новых продаж пары с целью 1,1891. Однако рынки сейчас явно настроены на новые распродажи доллара, поэтому не факт, что это закрепление случится сегодня. В любом случае в ближайшие дни мы рекомендуем начинающим трейдерам вести себя крайне осторожно.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(10,20,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера, после слабой фундаментальной статистики по экономики Италии и инфляции Германии было образовано несколько достаточно любопытных сигналов по в ходу в рынок, как на покупку, так и на продажу евро. Давайте с ними разбираться. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как быки достаточно быстро действовали при тесте поддержки 1.1887 образовав от него ложный пробой, что привело к моментальному росту EUR/USD в район сопротивления 1.1947, где на первом тесте этого уровня можно было открывать короткие позиции в расчете на нисходящую коррекцию против тренда. Уже во второй половине дня быки заняли уровень 1.1947 и на тесте сверху вниз попытались продолжить восходящий тренд, который реализовал себя только сегодня на азиатской сессии, в результате чего был достигнут уровень 1.1994. О том, что рост европейской валюты продолжится в ближайшее время, говорят и отчет с фьючерсного рынка. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 25 августа зафиксирован рост длинных некоммерческих позиций с уровня 259 244, до уровня 262 061, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 62 301, до уровня 50 309. Учитывая, что закрытие длинных позиций прекратилось, и после небольшой паузы трейдеры вновь начали активно скупать евро на фьючерсном рынке, можно ожидать продолжения восходящего тренда в первой половине сентября. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция увеличила свое значение и составила 211 752, против 196 943 неделей ранее. Что касается текущей технической картины в паре EURUSD, то крупный азиатской рост в начале этого дня может сохраниться и на европейской сессии. Для этого быкам необходим пробой и закрепление выше сопротивления 1.1994, что приведет к сносу ряда стоп-приказов медведей выше 20-ой фигуры и к продолжению бычьего рынка с обновлением максимумов 1.2022 и 1.2057, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако более рациональным решением в этой ситуации остаются покупки на снижении евро в районе поддержки 1.1937. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро. Формирование ложного пробоя на этом уровне станет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящего тренда. В случае отсутствия активности покупателей на этом уровне, можно смело открывать длинные позиции на отскок от поддержки 1.1887 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам евро только и остается, что защищать сопротивление 1.1994, около которого сегодня произошла очередная остановка бычьего рынка. Формирование на этом уровне ложного пробоя вместе с плохими данными по индексу PMI для производственного сектора стран еврозоны может усилить нисходящую коррекцию в паре. Однако акцент будет больше смещен на данные по инфляции, замедление которой может привести к пересмотру Европейским центральным банком своей политики, что негативно отразится на евро. Если продавцы не будут торопиться с возвратом в рынок от сопротивления 1.1994, то лучше всего отложить короткие позиции до обновления максимума 1.2022, либо продавать EUR/USD сразу на отскок от сопротивления 1.2057 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей медведей также является возврат пары к поддержке 1.1937 и закрепление ниже нее. Так как лишь в этом случае можно будет говорить о формировании давления на пару и о дальнейшем ее снижении в район минимума 1.1887, где рекомендую фиксировать прибыль. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение бычьей тенденции по евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1910 от которой можно покупать евро сразу на отскок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт обновляют годовые максимумы и готовы продолжить рост. Видео-прогноз форекс на 1 сентября

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1994 приведет к росту евро в район 1.2022 и 1.2057Прорыв 1.1937 приведет к распродажам евро в район 1.1887 и 1.1849Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3437 приведет к росту фунта в район 1.3478 и 1.3523Прорыв 1.3386 приведет к распродажам фунта в район 1.3324 и 1.3271Фундаментальные данные: Изменения числа занятых в ГерманииИзменение числа безработных ВеликобританииИндекс PMI для производственной сферы ВеликобританииИндекс потребительских цен еврозоныУровень безработицы еврозоныПроизводственный индекс ISM СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс