Торговый план по паре GBP/USD на неделю 22 - 26 марта. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Фунт стерлингов застрял

GBP/USD 24H.Валютная пара GBP/USD скорректировалась с горем пополам на 450 пунктов, но посмотрите на иллюстрацию выше! 450 пунктов – это только звучит солидно, на практике это мизерная коррекция в долгосрочном плане. На иллюстрацию уже даже не помещается полностью последний пяти-месячный виток восходящего тренда, который суммарно привел к росту пары на 1600 пунктов. А последние две недели цена плотно застряла между уровнями 1,3800 и 1,4000 и не желает выходить из этого бокового канала. И это все, напомним, при абсолютно провальном фундаментальном фоне из Великобритании, о котором мы писали уже много раз. Даже если отмести фундаментальный фон в сторону, после столь сильного движения вверх обязана быть соразмерная коррекция вниз. Отметем в сторону и технические факторы. Фунт стерлингов сильно перекуплен, так как за последний год подорожал на 28 центов(2800 пунктов)!!! Но все эти факторы совершенно не интересуют рынки, что позволяет нам по-прежнему делать вывод о влиянии на курсообразование лишь двух, далеко не самых очевидных факторов: накачки деньгами американской экономики и спекулятивного фактора. Да, в последние 5-6 месяцев фунт движется весьма «биткоинообразно». Таким образом, по сути, за минувшие две недели техническая картина не изменилась совершенно. Цена закрепилась ниже критической линии Киджун-сен, ну и что? Если медведи не могут продвинуться дальше вниз ни на йоту! Таким образом, для того, чтобы делать дальнейшие прогнозы, нужно дождаться выхода пары фунт/доллар из канала 1,38$ – 1,40$. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(9 - 15 марта) пара GBP/USD выросла на 75 пунктов. Однако этот рост весьма условный, так как, как мы уже говорили, последние две недели проходят в абсолютном флэте для фунта. Что касается настроения трейдеров, то в последние недели группа «Non-commercial» продолжала наращивать свою нетто-позицию, что свидетельствовало об усилении «бычьего» настроения. Лишь последние две недели, включая последний отчет COT, который вышел в эту пятницу, стали «медвежьими». Неделю назад было зафиксировано падение нетто-позиции на 6 тысяч контрактов, новый отчет COT показал ее снижение еще на 6,5 тысяч. Таким образом, можно было бы даже предположить завершение восходящего тренда, однако обратите внимание на движение первого индикатора в последние месяцы. Зеленая и красная линии, которые отображают изменения нетто-позиций групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial», постоянно меняли направление движения и по большей части находились около уровня 0. Это говорит о том, что настроение крупных игроков постоянно менялось, а курс пары фунт/доллар, тем временем, двигался по «своим причинам». Таким образом, нынешний «сигнал» о возможном завершении восходящего тренда, с большой долей вероятности может быть ложным. Мы напоминаем, что фунт стерлингов испытывает огромные проблемы с тем, чтобы показать нисходящее движение. Рынки упорно не хотят от него избавляться, а глобальные фундаментальные факторы могут вызвать новый виток восходящего тренда уже в ближайшие недели. В течение текущей недели в Великобритании тоже было на что обратить внимание. Впрочем, это «что» - это заседание Банка Англии, которое на поверку оказалось весьма скучным и неинтересным. Ключевая ставка осталась без изменений, выступления Эндрю Бейли на этот раз не было, программа выкупа активов осталась в предыдущем объеме, регулятор не подал никаких сигналов о возможном изменении ключевых параметров монетарной политики в ближайшем будущем. Таким образом, после заседаний трех центральных банков можно сказать следующее: никто из них не готов на изменения в ближайшее время, все ждут ускорение инфляции, восстановление экономики и ориентируются на ФРС. Таким образом, по большому счету, трейдерам не на что было даже реагировать. Что касается макроэкономической статистики, то в Великобритании на текущей неделе ее не было. Такой показатель, как рост доходности казначейских облигаций в США, если и оказывает влияние на доллар, то точно не в паре с фунтом стерлингов. Таким образом, в целом «фундамент» на этой неделе для британской валюты оказался достаточно слабыми, а трейдеры не сумели вывести пару из бокового канала. Торговый план на неделю 22 - 26 марта:1) Пара фунт/доллар вернулась в область ниже критической линии на 24-часовом таймфрейме, но это не значит сейчас абсолютно ничего, так как цена находится внутри 200-пунктового бокового канала. На младших таймфреймах краткосрочные тенденции также отсутствуют. Торговлю можно вести на отскок или преодоление важных уровней, которыми мы регулярно делимся в наших ежедневных обзорах. 2) Продавцы сделали первый шаг навстречу нисходящему тренду и на этом их усилия закончились. На данный момент шансов на дальнейшее падение котировок чуть больше, однако как мы уже говорили, ключевую роль играет сейчас боковой канал 1,3800 – 1,4000. Если цена покинет его, то может сформироваться новая, хотя бы краткосрочная тенденция. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 22 - 26 марта. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Тотальный флэт, несмотря

EUR/USD 24H.Валютная пара EUR/USD откатилась от своих локальных минимумов, но далеко вверх уйти по итогам текущей недели не сумела. Она не сумела даже отработать критическую линию Киджун-сен. Поэтому, несмотря на наши ожидания нового витка глобального восходящего тренда в 2021 году(и, может быть, даже уже в ближайшие недели), пока что следует констатировать – нисходящая тенденция сохраняется на 24-часовом таймфрейме. А значит, какие бы ни были фундаментальные гипотезы и ожидания, пока что рекомендуется рассматривать короткие позиции. Или торговать, исходя из того, что тренд сейчас нисходящий. Понятно, что на младших таймфреймах могут формироваться более краткосрочные восходящие тенденции, которые тоже можно отрабатывать. Однако, вернемся к 24-часовому таймфрейму. Во-первых, следует констатировать, что цена уже несколько раз отработала уровень 61,8% по Фибоначчи, которая была построена по последнему двухмесячному витку роста пары. То есть формально нисходящая коррекция(для глобального тренда движение первых 2,5 месяцев 2021 года – это именно коррекция) может завершиться уже сейчас. Однако если рассматривать весь восходящий тренд, который суммарно длиться уже год, то цена на данный момент скорректировалась всего лишь на 23,6%. Таким образом, с технической точки зрения, движение вниз может продолжаться в ближайшие месяцы. Этому прогнозу противостоит лишь тот факт, что в Америке был одобрен новый пакет стимулирующих мер, поэтому в американскую экономику в ближайшее время хлынут дополнительные 2 триллиона долларов, что может значительно понизить курс доллара. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(9 - 15 марта) пара EUR/USD не выросла и не упала ни на один пункт. Несмотря на то, что движение вниз не слишком сильное, участники рынка продолжают активно избавляться от контрактов на покупку по европейской валюте. Посмотрите внимательно на иллюстрацию выше. Зеленая и красная линии первого индикатора максимально разошлись приблизительно в сентябре прошлого года. Тогда мы говорили, что восходящий тренд близится к своему завершению. Но вместо этого, благодаря триллионам долларов, влитых в американскую экономику, валюта США продолжала дешеветь. Правда, по сравнению с максимумами сентября, быкам не удалось увести пару далеко наверх. На данный момент 2,5-летний максимум расположен около уровня 1,2350. А зеленая и красная линии индикатора, которые отображают нетто-позиции некоммерческих и коммерческих групп трейдеров, все это время стремились к сужению. То есть, грубо говоря, еще в сентябре прошлого года мог начаться нисходящий тренд. Сейчас, зеленая и красная линии ускорили движение навстречу друг другу. За две недели, предшествующие последнему отчету COT, группа «Non-commercial» закрыла 22 тысячи контрактов Buy и открыла 22 тысячи контрактов Sell. Согласитесь, это весьма серьезные изменения для самой важной группы трейдеров. Последний же отчет COT, который вышел вчера, показал, что профессиональные трейдеры продолжили в течение отчетной недели избавляться от покупок евровалюты и закрыли еще 12 тысяч контрактов Buy. Таким образом, настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Все это в сумме дает отличные перспективы для нисходящего тренда, но будьте осторожны! Мы считаем, что глобальные фундаментальные факторы могут вновь оказать сильное влияние на пару евро/доллар в 2021 году. Следует понимать, что мировой кризис еще не завершен! На текущей неделе было достаточно большое количество интересных событий. Конечно, особняком стоит заседание ФРС и выступление Джерома Пауэлла. Однако, ФедРезерв никаких важных решений не принял и четко дал понять, что до 2024 года не стоит ждать никаких изменений в ставках. Что касается программы количественного стимулирования, то она может начать сворачиваться в 2021 году, теоретически. Но опять-таки Пауэлл и компания не дали никаких конкретных сигналов об этом. В общем, заседание было в определенной мере «проходным». Инфляция в Евросоюзе вообще никого не заинтересовала, так как осталась без изменений на уровне 0,9% г/г. Выступление Кристин Лагард было ознаменовано словами о сокращении европейской экономики в первом квартале 2021 года после того, как она уже сократилась в четвертом квартале 2020 года. А наиболее важные события касались Евросоюза, его возможной третьей «волны» эпидемии и огромных проблем, связанных с вакцинацией населения. Как видим, факторов, которые влияли на движение пары евро/доллар было достаточно много, но рынки не сумели их все сопоставить друг с другом и в итоге пара уже больше недели торгуется во флэте, между уровнями 50,0% и 61,8% по Фибоначчи на 24-часовом таймфрейме. Торговый план на неделю 22 - 26 марта: 1) На 24-часовом таймфрейме вся техническая картина запуталась. Пара могла начать новый виток восходящего тренда от уровня 50,0% по Фибоначчи, который был достигнут пару недель назад, но вместо этого решила усложнить коррекционный тренд, начавшийся в начале этого года. Таким образом, формально сейчас имеется как раз нисходящая тенденция, поэтому ордера на покупку рекомендуется рассматривать не ранее закрепления цены выше критической линии Киджун-сен. На младших таймфреймах допускается рассмотрение восходящих тенденции и ранее. 2) По сути, сейчас можно сделать вывод о том, что начался нисходящий тренд. Однако, факторов, которые могут сейчас влиять на курсообразование пары евро/доллар, очень много и многие из них говорят о противоположных направлениях движения. Таким образом, торговать сейчас рекомендуется на понижение, используя младшие таймфреймы, потому что есть четкий тренд. Но следует помнить, что с фундаментальной точки зрения вероятность нового и сильного падения американской валюты в 2021 году остается высокой. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Илон Маск держит в биткоинах сумму более 5 миллиардов долларов

Маску могут принадлежать биткойны на сумму 5 миллиардов долларов, которыми владеют Tesla, SpaceX и он сам. Ни один живой человек не сделал больше для защиты планеты от изменения климата.Данное предположение основано на любви Маска к инновациям и на том факте, что вместе с Tesla многие руководители SpaceX посетили конференцию MicroStrategy, которая, как считается, подтолкнула Маска к покупке биткойнов. SpaceX также имеет активы в биткоинах на своем финансовом счету.Во время недавнего выступления в Clubhouse Маск упомянул, что знал о ведущей криптовалюте еще в 2013 году, а также сказал, что многие другие гиганты с Уолл-стрит поспешат добавить биткойн в баланс своей компании. Пристрастие Илона Маска к возобновляемым источникам энергии может заставить его добывать собственный биткойн?Маск в конечном итоге инвестирует в добычу биткойнов из возобновляемых источников, учитывая его любовь к возобновляемым источникам энергии и тот факт, что он сделал электромобили мейнстримом. Биткойн обвиняют в том, что он поглощает слишком много энергии, не используя ее по-настоящему, кроме решения нескольких сложных математических вычислений.Будущее майнинга биткоина - это возобновляемые источники энергии. Илон Маск видит, что в проекции возобновляемые источники энергии заменяют ископаемое топливо, а в ближайшем будущем биткойн демонетизирует золото и становится доминирующим средством сбережения финансовых активов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Федрезерв решил судьбу правила SLR, Европа возвращается к AstraZeneca

Индекс доллара США сегодня вновь протестировал 92-ю фигуру, обновив 10-дневный максимум, тогда как медведи eur/usd вновь тестировали 18-ю фигуру, обновив дневной лоу на отметке 1,1870. Поводом для очередного южного рывка стало официальное сообщение ФРС о том, что ЦБ не станет продлевать регуляторные послабления, которые были введены в связи с пандемией. Речь идёт о правиле SLR (предполагающие облегчённые нормы резервирования средств под трежерис), действие которого завершается 31 марта.На мартовском заседании ФРС этот вопрос не был решён, хотя ранее некоторые конгрессмены призывали Федрезерв завершить льготный период. В течение года банки были освобождены от соблюдения нормативных требований SLR, и ещё в начале года на рынке витали слухи о том, что регулятор продлит текущие послабления. Но Федрезерв принял противоположное решение. По мнению экспертов, теперь банковскому сектору придётся резервировать значительно больше собственного капитала под активы в трежерис, а также под депозиты, которые они хранят в Федрезерве. Также ожидается, что банки могут «выбросить» на рынок бумаги в достаточно большом объеме, спровоцировав тем самым дальнейший рост их доходностей. Сразу после объявления решения доходность 10-летних трежерис подскочила до 1,746%. Аналогичную динамику продемонстрировали 5-летние и 7-летние американские гособлигации, чьи доходности сегодня демонстрировали положительную динамику. Следом за ними направился и доллар, который усилил свои позиции по всему рынку. В том числе и паре с евро, где медведи уже второй день пытаются закрепиться в области 18-й фигуры. Стоит отметить, что прошедшая неделя стала для доллара нелёгким испытанием: в начале торговой пятидневки гринбек набирал обороты в ожидании мартовского заседания ФРС, затем он рухнул по итогам данного заседания, и буквально на следующий день вновь стал возвращать утраченные позиции. В целом, фундаментальный фон для доллара США носит положительный характер: регулятор пересмотрел свои прогнозы относительно роста ВВП США в 2021 году в сторону повышения (причём существенно – с 4,2% до 6,5%), последние Нонфармы продемонстрировали положительную динамику, в стране стартовала реализация «Плана спасения Америки», а кампания по вакцинации населения от коронавируса реализуется ударными темпами (2 миллиона прививочных уколов в день). Плюс ко всему – слухи о том, что Белый дом впервые с 1993 года пересмотрит налоговую политику. Однако все вышеперечисленные фундаментальные факторы выполняют «декоративную роль», тогда как долларовые быки находятся в ожидании мощного информационного драйвера, который позволил бы им вырваться из флетового болота. По большому счёту, основная проблема гринбека – это Джером Пауэлл, который продолжает занимать голубиную позицию, не поддаваясь общей эйфории по поводу восстановления американской экономики. Например, в опубликованной сегодня статье в издании The Wall Street Journal он повторил свой тезис о том, что экономика США находится «лишь в начале пути», тогда как до полного восстановления ещё очень далеко. Из этого следуют соответствующие выводы: стимулирующие программы будут действовать ещё долго, а процентная ставка не будет увеличена ещё несколько лет (ориентировочный срок повышения ставки на данный момент – вторая половина 2023 года). При этом регулятор готов «терпеть» инфляцию выше двух процентов, заранее допуская такой вариант развития событий. По мнению регулятора, посткризисный рост ключевых индикаторов и экономики в целом будет носить временный характер (например, прогноз роста ВВП США на 2022 год – всего 3,2%), поэтому все разговоры о досрочном сворачивании QE носят беспочвенный характер, не говоря уже о повышении процентной ставки. Собственно, вокруг этого противоречивого вопроса и строится торговля долларовыми парами: гринбек растёт на признаках восстановления американской экономики и, соответственно, снижается на «голубиных» комментариях представителей ФРС. К слову, сегодня медведи eur/usd встретили сопротивление и на фоне усиления европейской валюты. Дело в том, что большинство европейских стран, которые ранее приостановили использование вакцины AstraZeneca заявили о том, что возобновят вакцинацию. Такое решение было принято после того, как Европейское медицинское агентство признало эту вакцину «безопасной и эффективной». Данная новость улучшила фундаментальный фон для евро – во многих кросс-парах единая валюта сегодня доминировала. Впрочем, влияние этого фундаментального фактора носит ограниченный характер в контексте eur/usd, так как Европа довольно-таки сильно отстаёт от США относительно общей доли вакцинированных граждан.Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что медведи eur/usd будут и дальше осаждать 18-ю фигуру, намереваясь преодолеть вначале уровень поддержки 1,1870 (локальная поддержка, которую с 10 марта четырежды неудачно тестировали), чтобы затем подойти к основному ценовому барьеру 1,1800 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. В приоритете по-прежнему короткие позиции с вышеуказанными ценовыми целями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Неделя благоприятных новостей. Как высоко может взлететь биткоин?

К концу недели главная криптовалюта проторговывает область предыдущего исторического максимума, сформированного 21 февраля. На графике BTCUSD видим, что пока пробить локальный уровень 58340,66, отмеченный красным пунктиром, не удается. Однако диапазон между уровнями 100 и 161,8 не теряет актуальности. Каковы же ближайшие перспективы главной криптовалюты? Сложность ответа на этот вопрос заключается в отсутствии закономерностей влияния на этот актив. Пока что он интересен в основном спекулянтам, поэтому фундаментальный анализ биткоина сложен. Тем не менее можно сопоставить некоторые недавние факты, которые свидетельствуют в пользу благоприятных перспектив в первую очередь, для биткоина, а потом и альткоинов. Два года назад комиссия SEC в США, регулирующая вопросы ценных бумаг и бирж, отметила, что для успешного запуска ETF-фондов на биткоин претенденты должны представить доказательства, что эта монета устойчива к манипуляции и мошенничеству. Еще одним требованием был интерес со стороны институциональных инвесторов. Теперь мы видим, что многие крупные компании, такие как Tesla с ее нашумевшими инвестициями, MisroStrategy и еще ряд других заинтересовались биткоином. Инвестиции в криптовалюту стали допускать крупные банки, такие как Morgan Stanley. PayPal еще в прошлом году открыл возможность проводить на своей платформе операции с биткоином. И заявка на регистрацию первого в США Биткоин-ETF тоже подана. Инвесткомпания VanEck будет ждать от SEC одобрения 45 дней, и если это произойдет, факт можно будет считать еще одной победой криптосторонников. Следующий факт в пользу постепенного признания криптовалют - выход криптобиржи Coinbase на Nasdaq путем прямого листинга. Разрешение от комиссии SEC на это - уже большая победа. Это наиболее яркие последние факты, однако их нельзя расценивать как железные аргументы в пользу того, что вот-вот биткоин достигнет небывалых высот и станет полноценной альтернативой фиатным валютам. Однако криптотрейдерам, да и просто трейдерам, торгующим разные активы, в том числе криптовалюту, пожалуй, не столь важно широкомасштабное признание биткоина. Когда речь идет о спекуляции, достаточно понимать ближайшие цели. А в ситуациях неопределенности - двигаться небольшими перебежками. Именно поэтому технический анализ сейчас можно считать главным и хорошо работающим в плане определения целей. Там, где за активом стоит крупный капитал, цена и уровни ведут себя примерно одинаково, независимо от того, анализируем мы акции или криптовалюту. Среднесрочно можно предположить, что криптовалюты и дальше будут получать все больше сторонников, а регуляторам придется принять их как новую реальность (вот только в каком качестве?). А локально, для спекулятивной торговли, нужно понять, где открыть и где закрыть сделку, какова ближайшая цель и каков в ней запас хода. Поэтому вернемся к графику цены, которая, согласно постулату дедушки Доу, включает все. Упомянутый ранее диапазон между уровнями 100 и 161,8 Fibo Expansion, оба из которых были подтверждены, сохраняет актуальность. Промежуточный уровень 58340,66, сформированный предыдущим историческим максимумом, пока остается зоной противостояния между быками и медведями. Если присмотреться, на этой неделе сформировался новый зеркальный уровень 59517,79 (синий пунктир). Его пробой может стать предпосылкой для возможного обновления исторического максимума. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD, USD/JPY: «Бычий» импульс ослабевает

В краткосрочной перспективе прогноз по британскому фунту остается нейтральным, тем не менее аллюра фунта, вроде падения в пятничную американскую сессию, исключать нельзя. Движение пары GBP/USD во многом зависит от доходности американских трежерис и поведения доллара, который отскочил к корзине конкурентов выше отметки 92,00.Внутренние факторы фунта также имеют вес, и их стоит учитывать. Комментарии Банка Англии трейдеры восприняли с некоторым пессимизмом, что надавило на котировки стерлинга. Тем не менее здесь можно найти и позитив. ЦБ ясно дал понять, что не планирует вводить новые стимулирующие меры, поскольку ждет роста инфляции. Британской валюте это должно пойти на пользу, так как в последнее время банковские аналитики зачастили с разговорами на тему стимулов, которые могут надавить на позиции фунта. Своим комментарием ЦБ закрыл эту тему.Показатели распространения коронавирусной инфекции в Великобритании заметно снизились в последний месяц. Вакцинации в стране продолжаются хорошими темпами, что позволяет рассчитывать на усиление экономического роста уже в летний период. Инвесторам это должно поднять настроение. Однако опубликованное решение по монетарной политике Банка Англии отразило пессимистичный настрой регулятора в отношении экономического подъема. Это значит, что ситуация по-прежнему остается неопределенной.Удержать трейдеров от открытия длинных позиций по фунту могут новости о нехватке вакцины. Если ситуация в этом направлении не будет исправлена или ухудшится, планы по снятию ограничений провалятся, а экономические перспективы будут пересмотрены, безусловно, не в лучшую сторону.Ограничить падение USD и рост фунта может и позитивный прогноз по экономике США.«Медвежий» импульс по паре GBP/USD усилился. Падение до вечера пятницы ограничивалось поддержкой 1,3880, и далее 1,3850. Однако обе эти отметки были пробиты вниз. Что касается второй поддержки 1,3850, то вряд ли пара закрепится ниже нее. Веских оснований пока для этого нет. Сопротивление располагается на значениях 1,3950 и 1,3980.Для того чтобы вернулся «бычий» импульс, фунт должен закрепиться по отношению к доллару выше 1,40. Временами он появляется, но достаточно слабый. Пара GBP/USD в ближайшие сессии, вероятно, продолжит торговаться между отметками 1,3810 и 1,4000.Пара USD/JPY также продолжает зависеть от движения доходности американских государственных облигаций. Здесь, как отмечают наблюдатели рынка, риски смещаются в сторону снижения курса пары, по мере того как доходности будут отходить от взятых накануне максимумов.Котировка USD/JPY торгуется в нижней части своего недельного диапазона, все ближе подбираясь к минимуму на отметке 108,6. Напомним, Банк Японии накануне оставил ставки без изменений. При этом он убрал из заявления о политике ссылку на 6 трлн иен для ежегодных покупок биржевых фондов. Регулятор также скорректировал свою позицию, позволяя долгосрочным ставкам варьироваться в районе -025%/+025%. Японский ЦБ добавил гибкости монетарной политике, расширив диапазон доходности бумаг и снизив целевой показатель покупок ETF.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Плюсы и минусы биткоина как инвестиционного инструмента

Пока курс биткоина продолжает толкаться в диапазоне 54 000–60 000 USD, в Bank of America опубликовали доклад, в котором не видят веских причин для владения биткойнами. Экономисты банка пришли к выводу, что у биткоина только одно преимущество по сравнению с большим количеством недостатков. Следует понимать, что речь идет о биткоине как о финансовом инструменте или деривативе, с помощью которого можно выстраивать различные торговые стратегии и зарабатывать деньги. Многие любители криптовалют в последнее время утверждают, что одним из основных спекулятивных преимуществ криптовалюты является возможность хеджирование инфляционных рисков, о которых, к слову, уже в самую пору подумать центральным банкам развитых стран. Но речь не об этом. Речь о том, что в Bank of America не видят и преимуществ диверсификации рисков с помощью биткоина, так как он непрактичен в качестве средства сбережения или платежного механизма.Существует лишь одна веская причина для владения биткойнами – это рост его цены. Очевидно, что биткойн относится к довольно рисковым активам, так как не привязан к инфляции, в связи с чем подвержен серьезной волатильности. Это делает его непрактичным в качестве средства сбережения. Также мало где можно использовать биткоин и для расчётов, а учитывая, какие сейчас комиссии на транзакции, эта функция сейчас вообще является бессмысленной. Поэтому единственным аргументом для добавления биткойна в свой инвестиционный портфель является не диверсификация, стабильная доходность или защита от инфляции, а скорее расчет на явный рост цен в будущем – фактор, который зависит от опережающего спроса. В отчете Bank of America преуменьшили диверсификационные преимущества криптовалюты. Эксперты уверены, что цена биткойна более сильно коррелирует с акциями и сырьевыми товарами. А вот корреляция с безопасными активами, такими как доллар и казначейские облигации США, просматривается меньше всего. С этим сложно не согласиться, так как начиная с января этого года прослеживается очень сильная корреляционная тенденция с американским фондовым рынком – индексом S&P500. Наиболее остро рынки начали пересекаться друг с другом во время начала кризиса пандемии коронавируса, когда обвал фондовых индексов привел к такому же снижению и криптовалют. Затем, по мере восстановления на протяжении 2020 года, индекс S&P500 сумел вернуться к своим максимумам и обновить их, а уже в начале 2021 года за ним подтянулся и биткоин. В последние месяцы эти два рынка очень сильно коррелируют друг с другом, и во время падения одного происходит заметная коррекция другого.Не менее интересное исследования сегодня было опубликовано Glassnode, где сказано, что крупные биткойн-инвесторы продали часть своих активов на фоне роста цен в этом году. Это подтверждает теорию о том, что именно розничные покупатели стали ключевым фактором поддержки рынка. По данным Glassnode, количество уникальных адресов, содержащих более 1000 BTC, сократилось более чем на 8% с 8 февраля этого года. И хоть кошельки китов постепенно избавляются от части своих активов – скорее это фиксация прибыли, чем бег с рынка. Вряд ли восходящий тренд биткоина завершится до середины этого года, пока действуют программы помощи экономикам в ряде развитых стран. Что касается технической картины биткоина, то многое зависит от поведения инвесторов на уровне 59 200. Его пробой спровоцирует новую крупную волну роста с возвратом на уровень в 60 000 и последующим обновлением исторических максимумов в районе 62 000 и 65 000 USD. Говорить о нисходящей коррекции биткоина можно будет только после того, как торговый инструмент опустится ниже отметки 54 400, что приведет к быстрому обвалу в район 49 600 и 44 900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 марта. Рост доходности американских трежерис не дает развиться восходящему участку тренда

Волновая разметка 4-часового графика за последние два дня немного запуталась, но все еще выглядит вполне убедительно. Такое важное событие, как заседание ФРС, не могло остаться незамеченным рынками, поэтому движения не совсем соответствовали волновой разметке. Как я уже говорил ранее, я ожидал построение полномасштабной трех волной структуры вверх. Однако три волны построены, а рынкам так и не удалось выполнить удачную попытку прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи. Таким образом, на текущий момент котировки инструмента выполнили пробой минимума волны b, что наводит сразу на две мысли. Либо предполагаемая волна d принимает более протяженный вид, либо волна d завершена, приняла укороченный вид и теперь последует построение нового нисходящего набора волна в рамках волны e (на глобальном уровне). Так или иначе, но удачная попытка прорыва уровня 61,8% укажет на готовность рынков к новым продажам инструмента и к обновлению локальных минимумов.В пятницу новостной фон для инструмента было чрезвычайно слабый. Новостей не было никаких, экономических отчетов не было никаких. Таким образом, снижение котировок инструмента не могло быть вызвано реакцией рынков на какое-либо событие. Однако не стоит забывать, что на этой неделе состоялось заседание ФРС, выступление Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Поэтому текущее снижение котировок могло быть запоздалой реакцией на эти события. Напомню, что председатель ЕЦБ Кристин Лагард, например, заявила вчера о весьма вероятном сокращении европейской экономики в первом квартале, что вряд ли можно трактовать как позитивную новость для евровалюты. В то же время следует также признать, что падение инструмента не такое сильное, чтобы бить тревогу. Уровень 61,8% пока сдерживает натиск сверху, а значит, вся волновая структура, берущая свое начало 9 марта, может просто принять более протяженный, горизонтальный вид. В общем, я совершенно не удивлюсь, если сейчас последует новая волна вверх, обратно к уровню 50,0%. В то же время я хочу отметить, что сегодняшнее снижение котировок евровалюты могло быть вызвано новым ростом доходности американских 10-летних казначейских облигаций. По мнению многих аналитиков, этот показатель будет продолжать расти, а мы уже не раз сталкивались с тем, что доллар США дорожает на росте доходности трежерис. Таким образом, я бы сделал вывод, что построение нового повышательного участка тренда сдерживается именно показателем роста доходности американских облигаций.Исходя из проведенного анализа, я считаю, что покупки инструмента все еще остаются более целесообразными. По крайней мере, до тех пор, пока не случится удачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи. Наоборот, можно открывать покупки инструмента на отбой от этого уровня в расчете на построение еще одной внутренней повышательной волны внутри предполагаемой d. Только ее цель уже будет находиться ниже, чем я предполагал ранее, около расчетной отметки 1,1974, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный пятиволновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принимает довольно сложный вид. Вероятно, инструмент будет некоторое время строить чередующиеся трех волновые структуры. Таким образом, сейчас я все еще ожидаю повышения котировок инструмента пунктов на 200 в рамках предполагаемой волны d. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор экономических новостей в свежих цифрах и анонс важных событий на следующую неделю

СШАЧто же, неделя выдалась нервной для всех рынков без исключения. Котировки стали неустойчивыми еще на прошлой неделе, накануне одобрения Палатой представителей Конгресса США пакета антикризисных мер от демократов. Однако после одобрения рынок не перестал быть волатильным из-за опасений роста инфляции, вызванного вливанием огромного денежного пула в экономику. На фоне этих событий аукцион распродажи 10- и 30-летних облигаций госзайма в Штатах прошел не по лучшему сценарию, спроса на них не хватило. И ставки доходности по ним стали расти. Доллар также показал прирост на волне эйфории от ожидаемых стимулов и роста доходности по госзаймам. Зато рынок акций стал очень чувствительным. Начав неделю с прироста, основные индексы США двинулись вниз, что сигнализировало об оттоке активов из акций в облигации и на менее волатильные рынки. Инвесторы с напряжением ожидали результатов заседания FOMC, и рассчитывая, и опасаясь «голубиных сигналов» от Пауэлла. В среду было объявлено о достаточно спорном решении сохранить процентную ставку, а также основные льготы, предоставленные крупным банкам ранее. Но и это не успокоило рынок, поскольку вслед за оптимизмом и надеждой на скорейшее выздоровление экономики аналитики начали один за другим выкатывать тревожные прогнозы, угрожая беспрецедентной инфляцией. Риторика Пауэлла, который не обнародовал четкого плана по борьбе с возможным превышением установленного порога инфляции в 2%, способствовала беспокойству инвесторов. Кривая рынка указывает на скорое повышение ставок, и многих беспокоит возможная недосказанность со стороны ФРС, хотя индикатор страха падает. В пятницу стоимость облигаций, наконец, откатилась с 14-месячных максимумов в четверг на уровне 1,754%. Утром они упали до 1,6838%, а сейчас котируются по 1 694. Это отскок от максимумов на 0,035 пунктов. Томас Хейс, управляющий член компании Great Hill Capital в Нью-Йорке, говорит: «Инвесторы постепенно начинают понимать, что доходность госказначейских бумаг завышена, поэтому сейчас мы наблюдаем их постепенную стабилизацию». В то же время некоторые аналитики обещают дальнейший рост облигаций, и к лету прирост составит около 2% из-за увеличения индекса потребительских цен.Еще накануне ходили слухи о возможном проседании рынка акций на 10% и глобальном мировом кризисе, однако на последней сессии S&P 500 и Dow продемонстрировали небольшой прирост. Так, промышленный Dow Jones Industrial Average достиг отметки в 33200,40 в 19:00 по МСК, но затем график устремился вниз и сейчас котируется на уровне 32763.Энергетический S&P 500 после хорошего взлета в среду и небольшой коррекции в четверг до уровня 3,974,12 также падает и сейчас показывает уровень 3915,46. Безусловно, на него влияют котировки нефти, сейчас также волатильные из-за снижения объемов запасов. Nasdaq также снижается, отскочив от максимумов прошлой недели на более чем 7%. FTSE 100 опустился до уровня 6675,55, что составило 1,55%. Все же Уолл-стрит еще отыграется с открытием американской сессии благодаря истечению срока фьючерсов и опционов, что обычно приводит к повышению ликвидности. USD В среду доллар активно продавался, впрочем, сохраняя курс относительно всей корзины валютных пар. Но с тех пор американская валюта добавила 0,1% и наметилась на повышение. Commerzbank считает, что «разочарование инвесторов от «голубиной» политики ФРС было лишь сиюминутным и незначительно повлияло на доллар».Сейчас долларовый индекс подрос на 0,31% и достиг отметки 92.1510.В целом прогнозы по доллару отпимистичные благодаря дотационной политике правительства США.ЕвропаНа этой неделе Евросоюз подкосили сразу несколько событий. Французское правительство ввело полный локдаун. Германия переживает третью волну коронавируса, что заставляет ее выпустить облигаций госзайма еще на 83 млрд долл. в этом году. Вкупе со скандалом вокруг Greensill индикаторная экономика ЕС находится под огромным давлением.Проблемы с AstraZeneca поставили под угрозу план вакцинации в ряде стран. Впрочем, сегодня доверие к прививкам этого производителя немного восстановилось. Так, Франция сегодня заявила, что собирается использовать скандальную вакцину для прививки пожилых людей старше 55 лет, несмотря на то что шведское Агентство по производству медицинской продукции расследует дело о двух смертельных случаях, наступивших после прививок. Скандинавские страны пока приостановили использование этой вакцины до окончания исследований своих лабораторий. А Великобритания начинает испытывать перебои с поставками вакцины из-за дополнительных лабораторных проверок и «оседании» груза на таможне.Сейчас в Европе идут споры о производстве вакцины данной компании. Несколько стран-производителей прекратили выпуск новых партий до решения контролирующих органов, несмотря на рекомендации регулятора. Позже Италия и Франция решили возобновить производство. Гунтрам Вольф, директор аналитического центра Брейгеля в Брюсселе, назвал эти действия «хаотичными и разрушительными для быстрого развертывания вакцинации». И хотя спор о поставках кажется урегулированным, нельзя не отметить обострение отношений между Британией и Евросоюзом, особенно с учетом Brexit. Это напряжение отразилось и на валютной паре GBPEUR. С учетом роста фунта также отличилась пара GBPUSD, в целом показавшая себя неплохо.Аналитики Bloomberg отмечают, что осторожный подход Европы к крайним мерам спас экономику ряда стран в прошлом году, но он же подвел ее в текущем, заставив осторожничать, когда вакцина уже была на руках. Выступление Лагард с заявлением о кредитно-денежной политике на прошлой неделе также не оправдало надежд управляющих фондами, хотя Европейский банк максимально смягчил новости о том, что новых дотаций на борьбу с коронавирусом ждать не приходится. Процентная ставка и остальные целевые показатели остались прежними, однако это не спасло евро от падения, а европейские облигации – от роста доходности. Евро по-прежнему падает из-за проблем с вакцинацией. И после небольшого роста пара EURUSD утром до отметки в 1,1939 устремился вниз с коррекциями. Сейчас котировка составляет 1,88.В отличие от выступления Лагард, новости с заседания Банка Англии по показателям на следующий квартал были приняты британцами хорошо. Тем не менее рынок отреагировал на проблемы с поставками вакцин. Кроме того, сегодня закрываются контракты по фьючерсам, что означает отток активов из европейского сектора. Поэтому фунт после недельных колебаний с коррекциями сейчас снизился и зафиксировался около отметки 1,3847, что на 0,55% ниже предыдущей сессии. Йена и ЮаньКитай на этой неделе «схлопывал пузыри». Несмотря на великолепные данные отчетов за прошлые периоды, жесткая регуляция со стороны правительства вынуждает небольшие производства, а вслед за ними и курс юаня, шататься. Недавнее сообщение из нескольких источников о том, что Государственный банк Китая активно торгует долларовыми свопами, также не добавило веса валюте. Йена всю неделю ждала пятничного заседания Банка Японии. Инвесторов немного обеспокоила достаточно жесткая кредитно-денежная политика Центрального банка. Объемы розничных продаж упали, но ставка осталась на том же уровне. К тому же показатели потребительских цен оказались невысокими. Поэтому йена сегодня себя чувствует уверенно и укрепляется к доллару.В целом, азиатский рынок неплохо себя показал. КриптовалютыБиткоин хорошо вырос, однако после достижения максимумов просел вниз вместе с другими собратьями из-за новостей из Индии о возможном запрете криптовалют. Это лишь первая ласточка от внутриправительственных регуляторов, которая и дальше будет корректировать курсы цифровых валют. Впрочем, инвесторы не унывают благодаря хорошим новостям из США.Нефть и золото Доходность облигаций подкосила курс золота без фиксированной доходности, поэтому оно упало на 0,2% за унцию. Снижение цены на нефть в четверг нивелировало четырехнедельный рост из-за опасений низкого спроса. Сейчас на фоне данных о запасах сырья, оказавшихся не такими большими, повысило расценки, и фьючерсы на Brent торгуются по 63,66 долл., что дает 0,71% прироста. На следующей неделе интерес инвесторов привлекают несколько событий: аукционы по размещению облигаций госзайма Германии, которые вряд ли покажут хороший результат; аукционы векселей во Франции, США; аукционы 30-летних облигаций в Британии с неплохим прогнозом по результатам торгов; речь члена Комитета по кредитно-денежной политике Англии Канлиффа; отчеты и планы Японии в отношении финполитики; речи членов FOMC, а также выступление Пауэлла в среду 24 марта; число заявок по безработице от США; объемы товарных запасов на складах Штатов, и другие события. Ожидается дальнейшее проседание пары евро/доллар и некоторое снижение доходности облигаций США, что позволит рынку акций отыграться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

КЦББ рассматривает заявку VanEck о создании биржевого фонда на основе BTC: что это значит для рынка криптовалют

На территории США функционирует больше количество криптовалютных бирж, которые позволяют пользователям совершать операции с определенными цифровыми активами. Несмотря на это регуляторная политика Америки в отношении криптоактивов остается достаточно жесткой. Возможно, прецедент с Morgan Stanley изменит эту ситуацию, но сейчас перечень финансовых операций с криптовалютами на территории США жестко регламентирован.Однако новость о том, что инвесткомпания Morgan Stanley первая в истории страны разрешила клиентам вкладывать 2,5% портфеля в криптовалютные фонды, стала важным звоночком для участников рынка. В тот же день КЦББ приняла заявку компании VanEck на создание первого на территории США биржевого фонда (ETF), который основан на биткоине. Теперь у регулятора есть 45 дней, чтобы принять окончательное решение либо продлить рассмотрение вопроса на срок до 240 дней.ETF-биткоин уже действует в соседней Канаде и торгуется на бирже в Торонто. За месяц работы фонд привлек 1$ миллиард инвестиций и накопил больше 14 тысяч биткоинов. Стоит отметить, что это весьма мощные показатели для нового рынка спустя всего месяц работы. На бирже ETF-биткоин представлен двумя тикерами в канадских (BTTC.B) и американских (BTTC.U) долларах. Суть работы подобного фонда заключается в том, что компания закупает главную криптовалюту как базовый актив, а после продает инвесторам в качестве своих акций. Это позволяет клиентам ETF-фонда зарабатывать на изменчивости курса монеты. Такая система операций с биткоином достаточно ограничена, ведь пользователи не будут напрямую взаимодействовать с активами. Вместе с тем запуск ETF-монеты приведет к притоку крупных инвесторов, склонных доверять активам, которые регулируются понятными правовыми механизмами. Вкладываясь в новую модель биткоина, компании де-факто будут иметь дело исключительно с ценными бумагами. Важно отметить, что эмитенты отвечают еще и за вложенные средства инвесторов, а также за страховые риски. Для институциональных инвесторов подобный сценарий развития событий близок к идеальному: возможность получать большую прибыль и защита от финансовых потерь.Подводя итоги, можно сказать, что положительное решение КЦББ повлияет на инвестиционные возможности ETF-биткоина, но никак не поможет формированию первой монеты как средства повседневной оплаты. Для рынка криптовалют это может стать знаковым решением, которое запустит цепочку событий. Привлечение постоянного потока вливаний от институционального инвестора станет катализатором роста котировок всех криптоактивов. Повышенное внимание крупных компаний привлечет еще больше розничных торговцев, которые усилят интерес к цифровым активам у общества. И в конечном итоге взлет цен на криптовалюты, а также увеличение спроса повлияют на зрелость рынка и сделают его еще более ликвидным. Все это в будущем может создать плацдарм, необходимый для полноценного использования цифровых активов в повседневных финансовых операциях, без дополнительных средств конвертации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: то ли доллар не растерял былую прыть, то ли евро не может далеко уплыть

С начала января гринбек вырос почти на 2,5% вопреки ожиданиям некоторых аналитиков, что в текущем году он может подешеветь на 20%.Одним из факторов укрепления USD стало одобрение Конгрессом США очередного пакета фискальных стимулов на $1,9 трлн.Утверждение этого пакета усилило инфляционные ожидания. Обычно рост инфляции в той или иной стране негативно отражается на национальной валюте. Однако подобные перспективы не особо пугают «американца». Дело в том, что участники рынка ставят на более быстрое восстановление Соединенных Штатов, экономические перспективы которых выглядят лучше по сравнению с другими ведущими странами.Кроме того, из-за чрезмерных стимулов экономики нарастает инфляционное давление, которое в теории вынудит ФРС повысить процентную ставку раньше, чем это было запланировано.Согласно опросу, проведенного недавно The Goldman Sachs, в текущие цены казначейских облигаций США инвесторы уже сейчас закладывают три повышения ставки по федеральным фондам до 2023 года. Главным вопросом, витавшим в воздухе в преддверии мартовского заседания FOMC, был резкий рост доходности американских госбондов.Однако в ходе итоговой пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что растущая доходность трежерис – это не та проблема, о которой стоит сейчас беспокоиться.Он подчеркнул, что безработица в стране остается слишком высокой, имеет неоднородные последствия и радикально изменила жизнь многих. Также Дж. Пауэлл спрогнозировал возможный рост потребительских цен в течение следующих двенадцати месяцев, отметив, что тот будет временным.Получается, что Федрезерв сейчас больше волнует безработица, чем инфляция.Обнародованные накануне данные показали, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 45 тыс., до 770 тыс. человек. Значение показателя стало максимальным за последний месяц.«В соответствии с нашими ожиданиями, FOMC продолжил сигнализировать об отсутствии причин для повышения процентной ставки до 2023 года. Мы считаем, что ФРС начнет обсуждение вопроса сокращения покупки активов в четвертом квартале 2021 года и приступит к фактическому снижению в первом квартале 2022 года. По нашим оценкам, темпы сокращения составят $20 млрд на одно заседание, так что программа QE завершится в сентябре 2022 года», – сообщили специалисты Danske Bank.«Также мы ожидаем дальнейшего пересмотра прогнозов ФРС в сторону повышения и думаем, что рынки будут двигаться в том же направлении. Таким образом, любое падение курса доллара, вероятно, будет временным. Мы изменим наш взгляд на USD, если увидим более слабое, чем ожидалось, восстановление рабочих мест в США в течение лета», – добавили они.Гринбек приободрился в четверг, сумев отыграть большую часть потерь, понесенных против своих основных конкурентов по результатам мартовской встречи ФРС.Рыночные настроения довольно быстро ухудшились на фоне возобновившегося ралли доходности трежерис. Накануне показатель для 10-летних бумаг достиг максимальных с января 2020 года значений, поднявшись в район 1,75%. Это обусловило падение американского рынка акций и поддержало доллар.В пятницу доходность 10-летних трежерис опустилась ниже 1,70%. На этом фоне индекс USD просел до 91,7 пункта, однако затем восстановился, поднявшись выше 92,1 пункта.Поддержку защитному гринбеку оказали новости о том, что в ходе переговоров между США и Китаем, стартовавших накануне в Анкоридже на Аляске, была отмечена конфронтация.В частности, обе стороны подвергли критике ситуацию с правами человека у своего оппонента. Инвесторы опасаются, что очередные торговые трения между Вашингтоном и Пекином могут нанести ущерб двум крупнейшим экономикам мира.Пара EUR/USD попыталась воспользоваться снижением доходности трежерис и достигла локального максимума в районе 1,1930, однако затем откатилась.Европейское агентство лекарственных средств дало зеленый свет на возобновление использования вакцины от AstraZeneca после того, как ранее оно было приостановлено в связи с несколькими случаями образования тромбов. Тем не менее прививочная кампания в Старом Свете все еще протекает медленно, в то время как Соединенные Штаты должны привить 50% населения к середине мая.Что касается технической картины, пара EUR/USD по-прежнему держится ниже 100- и 200-дневной скользящей средней, и «медведи» продолжают контролировать ситуацию.Поддержка находится на 1,1880, 1,1850 и 1,1830.Сопротивление отмечено на 1,1935, 1,1960 и 1,1990.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Европейские фондовые индексы упали на фоне развернувшегося хаоса с вакцинацией в Европе и новых локдаунов

Европейские фондовые индексы сегодня заметно упали. Так, панъевропейский индекс STOXX 600 просел на 0,4%, французский CAC 40 снизился на 0,6%, британский индекс FTSE 100 – на 0,63%, немецкий DAX – на 0,31%.Фактором снижения индексов послужило объявление премьер-министра Франции Жана Кастекса о введении режима самоизоляции в Париже и 16 французских департаментах с 19 марта. Новый локдаун в стране, который обещает продлиться не менее четырех недель, предусматривает, что все магазины (за исключением тех, которые относятся к списку первоочередных) будут закрыты. Аналитики предполагают, что подобные ограничения в нескольких французских регионах, помимо снижения распространения коронавируса, обеспечат также существенное снижение экономической активности и нанесут ощутимый вред экономическим перспективам страны. Подобную смену курса французского правительства предопределило не только активное распространение в еврорегионе новых штаммов коронавируса (которые, судя по высказываниям специалистов, в сравнении с прежним типом вируса еще более заразны), но и весь хаос с вакцинацией в Европе. Так, о неудачной реализации кампании по вакцинации свидетельствует заявление министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока о внезапном сокращении поставок вакцин, которое прозвучало в минувший вторник. Одновременно с этим глава комиссии Евросоюза Урсула фон дер Ляйен объявила о прекращении экспорта вакцин в Великобританию, в том числе производства фармкомпании Astra Zeneca. Причиной такого решения послужили расследования сообщений о заболеваниях крови вакцинированных данным препаратом. В списке стран, приостановивших использование вакцины, были Германия, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва и др.Правда, сегодня уже была обнародована информация, согласно которой более десятка стран после небольшого перерыва все же собираются возобновить использование препарата Astra Zeneca, так как, по мнению специалистов из надзорного органа ЕС, «польза вакцины перевешивает любые риски». Однако Европейское агентство лекарственных средств (EMA) по-прежнему предупреждает, что связи между редкими событиями образования тромбов в головном мозге и вакциной исключать не стоит. Специалисты из EMA совместно с Британским агентством по регулированию лекарственных средств и продуктов здравоохранения (MHRA) заверили общественность, что исследования в этой области будут продолжаться. Прекращение запрета поставки препарата, к которому есть вопросы относительно его безопасности, по праву можно назвать настоящим испытанием общественного доверия как к самой вакцине, так и к регулирующим органам.Так или иначе, ранее оговоренные сроки вакцинирования населения ЕС явно сдвинуты и идут не по плану. Особенно это заметно по сообщениям руководства Великобритании, согласно которым задержка поставок определит замедление внедрения вакцины в следующем месяце. Стоит отметить, что европейские фондовые индексы поднимались в среднем на 0,4% за неделю благодаря росту акций автопроизводителей и сохранению низких процентных ставок ФРС США. Согласно данным Международного валютного фонда, европейские страны вернутся к докризисному уровню экономической активности лишь в 2022 году. При этом отмечается, что еврорегион будет все же отставать в этом вопросе от США и Японии, которые должны восстановить свои экономические показатели уже в этом году.В целом можно сказать, что в пятницу мировые фондовые рынки полны негативных настроений. Помимо ожидаемого снижения экономической активности и ухудшения прогнозов экономических перспектив еврорегиона на фоне возобновившихся локдаунов, немало пессимизма добавляет также резкий рост доходности гособлигаций США. Котировки десятилетних американских бумаг выросли накануне до 1,7% – этот показатель наблюдается впервые с конца января 2020 года. Хорошая доходность значительно более безопасных инвестиций в американский госдолг оттягивает инвестиции с фондовых рынков. Падение акций компаний нефтегазового сектора из-за распродаж на нефтяном рынке также тянет котировки индексов вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доходности трежерис загипнотизировали трейдеров. Тренд на рост доллара продолжится

Инвесторы зациклены на доходностях трежерис, происходящее на рынке американского госдолга влияет в этом году и на ценовые движения в других классах активов. Влияние, можно сказать, повсеместное, однако Джером Пауэлл не считает нужным бороться с ростом доходностей. При этом большинство аналитиков считает, что этот рост в период низких ставок может привести к непредсказуемым последствиям.Итак, мы сейчас наблюдаем некое несогласие рынков с позицией ФРС. По мнению трейдеров, американский регулятор должен начать ужесточение политики раньше указанного времени, тогда как Пауэлл настаивает на своем. Ставка, по его словам, будет оставаться мягкой в течение многих лет.Глава ФРС признал, что доходность трежерис заметно подросла в последнее время. При этом он дал понять, что действовать ЦБ будет, только если рост начнет сопровождаться паникой и хаосом на рынках. Поэтому ждем, что все рассосется само по себе – или будет паника. Рост доходности 10-летних трежерисИ тем не менее, продолжает волновать вопрос: кто в данной ситуации окажется больше прав – рынки или ФРС? Поднимет в итоге ЦБ ставку или нет? Для этого обратимся к истории. ЦБ, бесспорно, бывает прав, и все же рынок довольно нередко дает более точные прогнозы. К примеру, в 2014 году чиновники ЦБ утверждали, что темпы роста экономики и инфляции потребуют агрессивного ужесточения политики в ближайшие годы. Мнение трейдеров на рынке ценных бумаг с фиксированным доходом было в противовес. В итоге они оказались правы, ФРС через год подняла ставку сначала в 2015 году, а затем в 2016 году.Рыночные игроки научились неплохо прогнозировать дальнейшие действия ФРС, это признают многие, в том числе представители JPMorgan. По мнению банковских аналитиков, трейдеры в будущем снизят прогнозы по первому повышению ставки ФРС, и это будет соответствовать текущим официальным оценкам.Ну а пока доходности штурмуют максимумы. В четверг уровень доходности 10-летних госбондов США пробивал верхнюю границу годового прогноза – 1,75%. К закрытию он откатился, но, как все понимают, это временно, волатильность продолжится. Пока ФРС надеется, что рынок сам придет в равновесие, доллар, пользуясь ситуацией с максимальным показателем доходности трежерис, тяготеет к росту.В пятницу индекс доллара консолидируется в районе отметки 91,8. Статистика здесь тоже имеет свой вес. Ее можно назвать смешанной. С одной стороны, индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Филадельфии показал наибольший прирост за последние 50 лет, составив 51,8 пункта по сравнению с предыдущим результатом в 23,1 пункта в феврале. С другой стороны, трудовая статистика подкачала. Рынки, а в большей степени американские власти, сейчас заботит занятость. Недельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице выросли. Показатель стал максимальным за последний месяц и превысил консенсус-прогноз. Это, как мы знаем, будущие данные по уровню безработице в стране.Отсюда и реакция доллара, где на одной стороне рост доходности как поддержка, а на другой – стимулы для поддержания рынка труда и экономики. Сдержать доллар от роста вряд ли удастся. Массовая вакцинация и прямые выплаты населению станут залогом уверенного восстановления во втором квартале и, как следствие, в первом полугодии.Пара EUR/USD после резкого роста в среду, когда покупатели почти довели ее до важной отметки в 1,20 по отношению к доллару, пока не может восстановить утраченное. Сегодня вышли данные по немецкому индексу цен производителей. В феврале показатель поднялся на 1,9% в годовом выражении против прироста на 0,9% в предыдущем месяце. Это чуть ниже прогноза. Больше в пятницу не будет публиковаться важных показателей по Европе и США.Говоря о дальнейшей динамике EUR/USD, стоит отметить, что в четверг пара находилась под давлением «медведей», которые протолкнули ее ниже отметки 1,19 к уровню 1,1890. Сегодня евро торгуется чуть выше, но оснований для дальнейшего роста пока нет. В краткосрочной перспективе евро может несколько реабилитироваться, но это будет незначительно. Учитывая недавнюю динамику, стоит ожидать дальнейшего снижения пары в район 1,1780. Пока же актуальным торговым коридором остается 1,1830–1,1980.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Российский рынок 19.03. ЦБ России удивил: повысил ставку +0.25% до 4.5%

Доллар/рубль, дневной график.ЦБ РФ повысил ставку, +0.25%, до 4.5% - это было неожиданностью для экспертов, рынок не ожидал.Как видим, несмотря на повышение ставки, рубль совсем не стал резко укрепляться. Хотя повышение ставки должно укреплять курс нацвалюты, по классике.ЦБ России в заявлении отметил, что инфляция выше приемлемого для ЦБ уровня, инфляционные ожидания высокие. И ЦБ сказал, что может повысить ставку еще и на будущих заседаниях.Индекс RTSРоссийский рынок получил дополнительный удар от повышения ставки ЦБ - при повышении ставки акции теряют привлекательность, растет интерес к облигациям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар цветет и пахнет

Повысив прогноз роста ВВП США на 2021 с 4,2% до 6,5%, ФРС впервые за последний год проявила признаки оптимизма. Тем не менее Джером Пауэлл подчеркнул, что Центробанк намерен принимать решения не на основании ожиданий, во главу угла будут ставиться фактические данные. Что это значит по отношению к ставке по федеральным фондам, понятно, но, возможно, и финансовым рынкам следует пересмотреть свои взгляды?В марте доллар США укрепляется не благодаря, а вопреки макростатистике. Розничные продажи и промышленное производство в феврале сократились, заявки на пособие по безработице неожиданно выросли. Однако индекс USD уверенно идет на север, вооружившись масштабным фискальным стимулом от Джо Байдена и ожиданиями разгона ВВП в недалеком будущем. Если EURUSD падает, когда индекс экономических сюрпризов по Штатам, в первую очередь из-за плохой погоды, снижается, то что будет, когда в поле зрения инвесторов попадут весенние данные?Динамика доходности облигаций и индекса экономических сюрпризов СШАПоводов для радости у поклонников доллара США хоть отбавляй. Это и масштабная фискальная экспансия, и благоприятная для экономики слабость американской валюты в 2020, и менее строгие правила изоляции, и приход весны, а вместе с ней и более теплой погоды, чем в начале года. Пора продавать EURUSD с таргетом на 1,15? Возможно, но не будем забывать, что в любой паре всегда две валюты. Если еврозона или другие страны начнут подавать признаки жизни, «медведи» по индексу USD еще поборются. Подсказку могут дать данные по деловой активности Германии и еврозоны, релиз которых станет ключевым событием недели к 26 марта, а также немецкий индекс делового климата от IFO. По словам Джерома Пауэлла, американская экономика способна оказать помощь тем странам, которые пытаются найти почву под ногами, включая валютный блок. Неплохо бы ЕС ускорить вакцинацию, а не вести себя словно клоун в цирке. Сначала воевать с Британией, якобы препятствующей экспорту AstraZeneca, а потом отказываться от этой вакцины по причине якобы возникающих побочных эффектов. Наряду с неэффективным распространением прививок от COVID-19 и проблемами с получением ресурсов от Европейского фонда спасения, встречный ветер для «быков» по EURUSD может подуть с Аляски, где идут первые со времен вступления Джо Байдена в должность президента переговоры между США и Китаем. Торговая война между этими странами в 2018-2019 способствовала укреплению доллара против юаня и евро. Негативом для последних двух валют, как показывает история, является и рост доходности американских облигаций. Динамика юаня и дифференциала доходности облигаций США и КитаяТехнически на дневном графике EURUSD продолжается реализация паттерна «Расширяющийся клин». Как я отмечал в предыдущем материале, отбой евро от $1,199 с последующим падением ниже $1,193 создают предпосылки для продаж с таргетом на 161,8% по AB=CD. В целом уровень 1,193 является своеобразной красной линией: пока котировки пары находятся ниже него, следует отдавать предпочтение шортам. И наоборот, закрытие дня выше красной черты – повод для покупок. EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по Bitcoin на 19.03.21 – BUY SELL. Результат за два месяца +12.21%

1. Как заработать на криптовалютах?2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).3. Анализ тренда.4. Японский свечной анализ.5. Выводы. Статистика.1. Как заработать на криптовалютах?Для того чтобы трейдеру стабильно зарабатывать на криптовалютном рынке, важно понимать, кто этот рынок двигает. Рынок биткоина уже достаточно большой и главную роль на нем играют крупные участники, компании, хедж фонды, которые все больше и больше заходят на этот рынок. Поэтому успешной стратегией частного трейдера может быть стратегия следования за большими участниками рынка. Логика работы может быть такой:Понять, что делает крупный игрок, и подражать ему.Как понять действия крупного игрока? Попробовать представить себя на его месте. Крупные игроки управляют большими суммами криптовалюты, и в связи с этим возникают определённые трудности: - нельзя сразу купить или продать большой объём, так как цена сдвинется в невыгодном направлении для крупного игрока. Большой объём способен влиять на текущую цену.- нужна достаточная ликвидность. Если крупный игрок хочет купить по определенной цене много биткоинов, кто-то должен быть готовым продать по этой цене. И большого количества по определенной цене биткоинов может не быть на рынке. Новые объёмы продавцы будут готовы продавать только по более высоким ценам, которые крупного игрока могут не устраивать. - начинают быть видимы действия крупного игрока. А когда действия одного крупного игрока становятся понятным другим крупным участникам рынка, то они могут попытаться направить цену против него, чтобы принести ему убытки и заработать на этом. Что же в этой ситуации будет делать крупный игрок, как ему накопить достаточную позицию и при этом не столкнуться с проблемами:- нужен коридор цен. Крупный игрок хочет покупать по наиболее выгодной цене. Цена наиболее выгодна, когда она стоит во флете. Поэтому крупный игрок может пытаться удерживать цену в коридоре, пока нужная ему позиция не будет накоплена.- нужны мелкие и средние трейдеры. Чаще всего для крупного участника рынка обратной стороной сделки выступают частные трейдеры. Поэтому их нужно вовлечь в рынок, для этого могут создавать ложные движения в разные стороны, пока рынок стоит в коридоре. Этим и объясняются ложные пробои уровней, регулярно происходящие на рынке. Поэтому трейдерам важно не попадаться на эти уловки.- нужно достаточно времени. Большую позицию быстро не купишь и не продашь. Поэтому крупные игроки вынуждены работать на больших таймфреймах, и для накопления позиции могут уходить дни или недели. Какой вывод может сделать частный трейдер из понимания логики работы крупного игрока? Начинать обучаться трейдингу лучше на больших таймфреймах, например – день (D). Так как именно на этом таймфрейме чаще работают крупные игроки. Также торговля на дневном таймфрейме не занимает многого времени, и ее можно совмещать с основной работой или бизнесов. А когда на дневном таймфрейме уже получается прибыльно торговать, можно переходить на более мелкие временные интервалы.О следующих действиях трейдера, которые могут привести к прибыльной торговле, будем говорить ежедневно в данных обзорах. Следите за новыми статьями.Далее проанализируем текущий рынок биткоина и постараемся понять действия крупных игроков.2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).Стремительно уйти на обновление максимумов вчера биткоину не удалось. На всех рынка началась коррекция после заседания ФРС, надежды на активный рост не оправдались. Но и падать сильно биткоин пока не собирается. Похоже, идет очередное накопление, коррекция перед новым рывком наверх.Что же происходит с максимальными горизонтальными объёмами за последние дни (смотрите изображение в начале статьи)? Напомню, что максимальный уровень горизонтального объёма и его перемещение показывают, где в основном крупные участники рынка покупали или продавали биткоин. На основании этого можно прогнозировать, куда пойдёт цена сегодня:17.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 5497518.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 58560Максимальный объём вчера вытолкнули вверх, но удержать цену не смогли, вероятно, в этом месте активно шли продажи, поэтому цена упала и сейчас находится ниже уровня РОС. Хаотичное перемещение уровня максимального объёма и цены говорит о коридорном стоянии рынка. В такой ситуации краткосрочно можно как покупать, так и продавать биткоин. 3. Анализ тренда.Если вы хотите торговать с крупным игроком, нужно торговать по тренду, так как тренды формируют именно крупные участники рынка. Продолжаем анализировать долгосрочный, среднесрочный и краткосрочны тренды. Для этого используем экспоненциальную скользящую среднею :Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D;Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4;Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1.На графике цена выше все трёх ЕМА, долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды восходящие. Но краткосрочный тренд не ярко выраженный, цена находится возле ЕМА 48. В такой ситуации следует рассматривать покупки.4. Японский свечной анализ.Японский свечной анализ - проверенный временем метод анализа рынка. Используйте его в своей торговле, и вы будете лучше понимать психологию участников рынка. Анализ лучше вести на дневном таймфрейме. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу:Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная – это указывает на победу медведей в дневной борьбе. Максимум выше максимума предыдущей свечи – быки смогли обновить максимум, это уже их победа. Свечная конфигурация – Молот, направленный вниз, маленькое тело и большие тени, но и нижняя тень молота большая, что показывает о борьбе на рынке и отсутствии одного явного победителя. В такой ситуации, скорее всего, на рынке коридорное движение и равенство сил быков и медведей.5. Выводы. Статистика. Объемный анализ – BUY SELL. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – BUY. Краткосрочный тренд – BUY. Японский свечной анализ – BUY SELL. Общий вывод: 19.03.21 – можно покупать и продавать биткоин краткосрочно, так как разные виды анализа дают разные прогнозы, на рынке флет. Эффективность любого торгового подхода можно проверить только на основании статистики. Поэтому по прогнозам совершаются сделки на отдельном счете, и предоставляется открытая статика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD - которые анализируются аналогично. Мониторинг торгового счета:Результат за два месяца 2021 года +12.21%.Стейтмент: На данный момент открыты две сделки:18.03.21 Bitcoin BUY: 58066 SL: 53800; Риск на сделку: 1% от депозита. При депозите 10 000$ лот 0,02. 09.03.21 Ethereum BUY: 1831 SL: 1619; Риск на сделку: 1% от депозита. При депозите 10 000$ лот 0,48. Небольшой риск в 1% от депозита защитит вас от чрезмерных переживаний, но позволит зарабатывать ощутимую прибыль по итогу года. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - на повышение до 1760.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 19 марта. Ожидаем подъем цен в финальной части коррекции

GBPUSDH4:По валютной паре GBPUSD, как и в предыдущие торговые дни, мы видим формирование масштабного тройного зигзага. На графике видна его средняя часть.В прошлом месяце была завершена третья подволна Y этого зигзага, после чего рынок начал двигаться вниз в волне-связке X. Предполагается, что X – это стандартный зигзаг [A]-[B]-[C]. Рассмотрим структуру более подробно на часовом таймфрейме.GBPUSDH1:При рассмотрении волны X на часовом таймфрейме мы можем заметить, что ее первая импульсная волна [A] полностью завершена. Она представляет собой простой пятиволновый импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). В настоящее время мы находимся в бычьей коррекционной волне [B]. Скорее всего, она примет форму простого зигзага (a)-(b)-(c). По всей видимости, импульс (a) и медвежья коррекция (b) к этому импульсу полностью закончены, и сейчас цена поднимается в рамках финальной волны (c). Предполагается, что нисходящая небольшая подволна 4, входящая в состав волны (c), подошла к концу. Так как она завершила свой паттерн ниже окончания волны 1, то можно сделать вывод, что вся волна (c) –это конечный диагональник. В ближайшей перспективе ожидаем рост рынка к уровню 1.4035, на котором величины подволн (a) и (c) будут равны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Котировки основных криптовалют колеблются: причины и перспективы

Мировые фондовые рынки переживают не лучшие времена из-за наступления новой волны коронавируса и медленной вакцинации населения. Нестабильные экономические показатели влияют на крупные компании, которые с двойной опаской смотрят на возможные объекты инвестирования. Экономическая нервозность и осторожность повлияли и на рынок криптовалют.Основные цифровые активы уже почти неделю находятся перед важными ценовыми барьерами, но не могут их преодолеть. Биткоин вплотную приблизился к 60$ тысячам, но не может удержаться над этим показателем и за минувшие сутки просел на 2%.Эфириум все еще колеблется в районе 1800$, и его котировки снизились на 3%. Ситуация может кардинально измениться после обновления до ETH2 и переход блокчейна на Proof-of-Stake (PoS). Однако до этого момента на рынке успеет многое произойти.Токен Ripple остается в зоне 0,44$-0,47$ и не планирует расти до результатов судебного разбирательства. Монета просела всего на 0,5%, однако, учитывая практически нулевой рост XRP при хорошем настроении рынка, эта цифра достаточно велика.Litecoin продолжает двигаться у отметки в 200$, но за последние 24 часа монета ослабла на 2,7%.Несмотря на падение котировок основных криптовалют, информационный фон был позитивным. Например, платежный гигант Visa раскрыл детали своей стратегии по внедрению крипактивов в повседневные финансовые операции. В компании заявили, что сделают ставку на биткоин, основные альткоины, а также токены и стейблкоины, которые обеспечены фиатной валютой. Внедрение криптостратегии начнется уже в этом году. Кроме того, инвестиционная компания Grayscale презентовала 5 криптовалютных фондов, общее число которых достигло 14.Как мы видим, рынок криптовалют имеет достаточно позитивных новостей и тенденций, чтобы начать рост котировок. Однако этого не происходит по причине того, что большую часть операций с криптовалютами осуществляют розничные инвесторы. Интерес частных трейдеров недостаточный для того, чтобы рынок начал самостоятельный рост и игнорировал экономическую нестабильность. Крупные компании начали возобновлять свой интерес к биткоину, когда валюта просела до 55$ тысяч, но даже этого сейчас недостаточно, чтобы обеспечить стабильный рост.Именно из-за недостатка интереса со стороны крупных компаний, а также слабых экономических показателей, основные криптовалюты не растут в цене. В ближайшие несколько дней мировые правительства примут решение относительно локдауна. Тогда станет понятна и возможная динамика изменения показателей основных цифровых активов. Пока что весь рынок криптовалют продолжит колебаться в показателях, но не будет показывать существенного и затяжного роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Слабый рост после громкого обвала: причин для депрессии рынка нефти становится все больше

В пятницу утром стоимость нефти демонстрирует неуверенные попытки коррекционного роста. Так, участники черного рынка пробуют восстановить потери после эффектной распродажи накануне.Как результат – цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent увеличилась на 0,21% – до $63,41, в то время как стоимость апрельских фьючерсов на нефть WTI выросла на 0,2% – до $60,12 за баррель.Днем ранее фьючерсы на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX потеряли 7,1%, остановившись на отметке $60 за баррель и демонстрируя перманентное снижение пятый день подряд. При этом еще недавно, в начале марта, котировки балансировали рядом с двухлетним максимумом на уровне выше $66 за баррель. Тем временем фьючерсы на нефть Brent завершили торговую сессию падением на 6,9% – до отметки $63,28 за баррель – с аналогичной утратой части недавнего прироста.Такая пугающая динамика стала результатом опасений инвесторов перспективами спроса на нефть на фоне новостей об отказе от вакцины AstraZeneca в некоторых странах Европы. Эксперты прогнозируют, что, ввиду такого решения, отставание экономики многих регионов от остального мира может увеличиться. К сожалению, никак не спасло ситуацию и заявление Европейского агентства лекарственных средств о безопасности прививки, производимой AstraZeneca PLC.Дополнительным понижающим фактором выступили данные по нефтяным запасам, свидетельствующие о сохранении высокого предложения на сырьевом рынке. При этом многие трейдеры обеспокоены тем, что спрос в азиатском регионе, довольно стабильный в последнее время, в ближайшем будущем может не оправдать ожиданий на фоне закрытия границ между странами и новых локдаунов.Еще одной весомой причиной для падения нефтяных котировок эксперты называют перегрев рынка. К слову, текущую распродажу после эффектного ралли аналитики считают недолгосрочным откатом, позволяющим совершить выгодные покупки. В краткосрочной перспективе эксперты прогнозируют увеличение цен в надежде на то, что масштабная вакцинация от коронавируса вернет населению мобильность. Как итог – вырастет количество авиаперелетов, ощутимо поддерживающих мировой спрос на черное золото. При этом многие аналитики предполагают, что восстановление спроса будет волнообразным и неравномерным.Безусловно, глобальное сокращение добычи черного золота крупнейшими нефтедобывающими государствами (в частности, Саудовской Аравией) значительно поддержало нефтяные цены. Однако эффектный обвал котировок в четверг стал подтверждением того, что спрос слишком слаб для уверенного преодоления ценами существующего диапазона. При этом сохраняющиеся квоты на нефтедобычу от ОПЕК должны удержать котировки черного золота рядом с существующим уровнем.Что же касается текущей ситуации на американском рынке нефти, то, согласно свежему отчету Министерства энергетики США, здесь сохраняется достаточно высокий уровень предложения Так, на прошлой неделе запасы нефти в Штатах отчитались увеличением и на данный момент на 6% превышают средний пятилетний уровень для текущего времени года. При этом рынок энергоносителей все еще находится на стадии восстановления после недавних морозов в штате Техас, спровоцировавших снижение объемов перерабатываемой на НПЗ нефти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс