Новости рынка - cтраница №5039

Главная страница→ Новости рынка→Страница №5039

EURUSD и AUDUSD: Заседание ФРС пройдет для рынка незаметно. Когда покупать австралийский доллар?

Склонность инвесторов к риску по-прежнему отсутствует, так как проблема с коронавирусом Китая сохраняется на довольно высоком уровне, а заседания мировых центральных банков заставляют занимать выжидательную позицию. Активы-убежища сейчас представляют собой больший интерес. Данные по улучшению настроений потребителей Германии в начале года не сильно повлияют на улучшение ситуации в экономике. Согласно отчету исследовательской группы GfK, опережающий индекс потребительского доверия в Германии в феврале вырастет до 9,9 пункта с 9,7 пункта в январе. Показатель за январь был пересмотрен в сторону повышения. Несмотря на это, желающих покупать евро не нашлось, что привело торговый инструмент EURUSD к возврату в район недельных минимумов. Экономисты прогнозировали, что в феврале показатель останется без изменений. В агентстве отметили, что улучшению настроений потребителей поспособствовал рост доходов. Индекс экономических ожиданий вырос до -3,7 пункта с -4,4 пункта в декабре, а показатель ожиданий относительно доходов поднялся до 44,6 пункта против 35,0 пункта в декабре 2019 года. Скорее всего, именно частное потребление останется одной из наиболее важных составляющих для экономики Германии в 2020 году. Прогнозируется рост расходов на частное потребление в районе 1%. Данные по индексу потребительского доверия во Франции не оказали положительного влияния на евро даже при условии роста. Согласно отчету, доверие выросло в январе до 104 пунктов против 102 пунктов в декабре, при прогнозе экономистов, которые ожидали, что индекс останется без изменений.Как я отмечал выше, все внимание сегодня во второй половине дня будет сосредоточено на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Ожидается, что процентная ставка остается без изменений, что окажет ограниченное влияние на доллар США. Другое дело, с какими заявлениями выступит председатель ФРС Джэром Пауэлл. Многие эксперты ожидают, что его риторика также не изменится и будет носить довольно сдержанный характер относительно дальнейших изменений кредитной политики. В своем утреннем обзоре я делал акцент на ставках овернайт и на перспективах баланса ФРС, который сейчас интересуют рынки не в менее значительной степени, чем процентные ставки. В настоящее время программа покупки активов по средствам РЕПО уже раздула баланс Центрального банка до 4,1 трлн долларов с 3,8 трлн долларов в сентябре прошлого года, когда и стартовала эта программа. Будет ли сохранены подобные операции, также является очень важным моментом, так как их сворачивание может серьезно отразиться на курсе американского доллара в сторону его роста. Однако у скептиков существует ряд сомнений на тот счет, что ФРС представит полный и подробный план относительно баланса. Поэтому весь акцент будет сведен к заявлениям главы ФРС на этот счет.Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без изменений за тем исключением, что медведи сумели вернуться к поддержке 1.1000, и от того, удастся ли ее пробить, и будет зависеть дальнейшее направление пары. Ближайшие уровни поддержки просматриваются в районе 1.0960 и 1.0910. Более мягкие заявления главы ФРС могут привести к росту спроса на евро, однако он будет весь ограничен. Ближайшие уровни сопротивления просматриваются в районе 1.1030 и 1.1060. AUDUSDАвстралийский доллар полностью растерял свои позиции против доллара США после роста на фоне хороших данных по росту потребительских цен в Австралии в 4-м квартале прошлого года, что немного снижает напряженность с Резервного банка Австралии и отодвигает вероятность дальнейшего понижения процентных ставок. Согласно данным австралийского бюро статистики, индекс потребительских цен в 4-м квартале 2019 года вырос на 0,7% по сравнению с 3-м кварталом и на 1,8% по сравнению с 4-м кварталом 2018 года. Экономисты ожидали роста цен на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.Однако необходимо понимать, что базовая инфляция продолжает оставаться ниже целевого диапазона РБА в 2%-3%, что рано или поздно, особенно если данный рост будет носить лишь временный характер, вынудит банк вернуться на путь дальнейшего снижению ставок. В защиту сохранения текущий политики без изменений выступает резкий рост объема розничных продаж и декабрьский уровень безработицы, который снизился.Что касается технической картины пары AUDUSD, то говорить о развороте текущего тренда пока очень рано. Первые крупные поддержки просматриваются у минимума от 16 октября прошлого года в районе 0.6723 и минимума от 10 октября – 0.6709. Восходящая коррекция в паре будет возможна лишь после прорыва и закрепления выше сопротивления 0.6780.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: протянет ли ФРС руку помощи евро?

Отнюдь не оптимистичное для глобальной экономики начало года заставило инвесторов на какое-то время забыть о ФРС.Сегодня регулятор озвучит итоги первого в этом году заседания.Стоит ли ждать сюрпризов от центробанка, представители которого чуть не хором утверждают, что экономика США по-прежнему крепко стоит на ногах, а кредитно-денежная политика находится в нужном месте? Кривая доходности трежерис впервые с октября прошлого года на некоторое время ушла в красную зону. Шансы монетарной экспансии со стороны Федрезерва до конца года растут как на дрожжах. Это дает участникам рынка пищу для размышлений. Краткосрочная консолидация пары EUR/USD вблизи психологической отметки 1,1000 напоминает затишье перед бурей. Судя по всему, американскому ЦБ удалось вернуть внимание к своей персоне. Тот факт, что ФРС сохранит процентную ставку на уровне 1,75% по итогам январской встречи, практически не вызывает сомнений у инвесторов. Вместе с тем вопрос сокращения баланса регулятора серьезно их беспокоит. С целью стабилизации ситуации на американском денежном рынке Федрезерв с осени начал ежемесячно покупать краткосрочные векселя на сумму $60 млрд, в результате чего портфель активов ЦБ увеличился с $3,8 трлн до $4,1 трлн. Председатель ФРС Джером Пауэлл предпочитает не называть скупку активов QE, и его можно понять: в свое время намеки на сворачивание покупок активов спровоцировали негативные настроения на финансовых рынках. Очевидно, что вставать на одни и те же грабли американскому ЦБ не хочется. Поэтому регулятор вряд ли станет что-то менять в январе. Сокращение баланса Федрезерва привело бы к увеличению стоимости заимствований. Это не самая хорошая новость для страны, дефицит бюджета которой, как ожидается, ежегодно будет расти на $1 трлн в течение следующих нескольких лет. К тому же, по оценкам Бюджетного управления Конгресса, объем госдолга к национальному ВВП расширится с 81% (в 2020 году) до 98% (в 2030 году). Не стоит забывать и про коррекцию индекса S&P 500, связанную со вспышкой коронавируса в Китае. На рынке бытует мнение, что фондовые индексы растут прежде всего благодаря поддержке ФРС. Если ЦБ начнет ужесточать кредитно-денежную политику, то американские акции лишатся важного драйвера роста.Инверсия кривой доходности трежерис, которая в недалеком прошлом заставила Федрезерв пойти на превентивную монетарную экспансию, откат индекса S&P 500, а также усиление международных рисков позволяют рассчитывать на «голубиный» тон заявлений Дж. Пауэлла по итогам очередного заседания FOMC. Если все так и произойдет, то пара EUR/USD сможет зацепиться за важный уровень 1,1000.Поход основной валютной пары на юг во многом обусловлен эпидемией коронавируса в Поднебесной. Дело не только в ее негативном воздействии на глобальную экономику, но и в снижении цен на нефть и в связанном с этим пике европейских пятилетних инфляционных ожиданий с 1,33%, отмеченных в начале года, до 1,26%. В результате шансы на смягчение монетарной политики ЕЦБ в 2020 году стали расти.Таким образом, лишь ФРС по силам приостановить падение EUR/USD. Что касается среднесрочных перспектив основной валютной пары, то они будут зависеть от того, насколько быстро китайским властям удастся разобраться с коронавирусом и не разразится ли новая торговая война – между Соединенными Штатами и Евросоюзом. Получение ответов на эти вопросы прояснит судьбу не только глобальной экономики, но и евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 29 января. В преддверии заседания ФРС обе европейские валюты продолжают снижаться

EUR/USD28 января пара EUR/USD набрала несколько базовых пунктов и продолжает, таким образом, построение предполагаемой волны Y. Рынки продолжают избавляться от европейской валюты. Неудачная попытка прорыва уровня 76,4% по Фибоначчи может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов и завершению построения понижательной волны и всего нисходящего участка тренда. Удачная попытка укажет на готовность валютного рынка Форекс продолжать продавать евровалюту и усложнять волну Y. Фундаментальная составляющая:Новостной фон во вторник был интересным. Рынки ждали выхода отчета по заказам на товары длительного использования в Америке. И результаты этого отчета удивили в достаточной мере. Общий показатель заказов увеличился в декабре на 2,0% по сравнению с ноябрем 2019 года. Рынки ожидали увидеть куда более скромное значение. Зато остальные показатели оказались гораздо хуже ожиданий валютного рынка. Заказы на товары без учета оборонных снизились на 2,5%, без учета транспортных – снизились на 0,1%, а без учета оборонных заказов и авиационных – уменьшились на 0,9%. Таким образом, интерпретировать эти данные можно было по-разному. Именно так и поступили рынки, которые сначала продолжили продавать евро, а потом немного ослабили позиции на продажу, что привело к отходу котировок от достигнутых минимумов. В целом же снижение европейской валюты продолжается.Сегодня все внимание рынка сосредоточено на вечернем заседании ФРС, а также на выступлении Джерома Пауэлла. Экономисты, аналитики, участники валютного рынка практически не сомневаются в том, что ЦБ США оставит ключевую ставку без изменений. Таким образом, основное внимание будет приковано к сопроводительному заявлению ФРС, а также к выступлению председателя ФРС Джерому Пауэллу и его риторике. Последние не слишком хорошие отчеты из Америки заставляют рассматривать вариант, при котором риторика главы ФРС станет более «голубиной». Ранее Пауэлл заявлял, что в течение 2020 года вряд ли ключевая ставка будет пересмотрена в сторону сокращения. Однако если экономические отчеты будут ухудшаться, то и ставку ФРС может вновь понизить. В общем, сегодня нам как раз предстоит узнать, что поменялось в настроении ФРС. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение нисходящего набора волн. Таким образом, я рекомендовал бы продолжать продавать инструмент с целями, расположенными около отметки 1,0982, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва этой отметки приведет к отходу котировок от достигнутых минимумов и, возможно, завершению построения волны Y. В противном случае рекомендую оставаться в продажах. GBP/USDПара GBP/USD 28 января потеряла около 40 базовых пунктов и продолжает снижение в рамках предполагаемой волны 3 или с. Предполагаемая волна 3 или с, если сейчас строится именно она, принимает весьма сложный и протяженный вид. Вся волновая структура после 23 декабря может потребовать внесения коррективов и дополнений. Только удачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи (синяя сетка) может придать уверенности в том, что построение понижательного участка тренда продолжится. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD во вторник был точно таким же, как и у EUR/USD. Да и реакция рынка была схожей. Из Великобритании интересных новостей и экономических отчетов сейчас не приходит, таким образом, исследовать приходится только европейские и американские новости. Сегодня – это все то же заседание ФРС, а вот завтра состоится заседание Банка Англии и рынки надеются получить информацию о планах британского ЦБ на ближайшие месяцы, так как слухи о готовность понизить ключевую ставку ходят уже достаточно давно. Не исключено, что она будет понижена уже завтра. В любом случае, инструменту для исполнения основного варианта нужно выполнить удачную попытку прорыва отметки 1,2941. Для этого необходимы сильные комментарии сегодня от Джерома Пауэлл или слабые завтра от Марка Карни (или же понижение ключевой ставки, или же увеличение количества голосов, отданных «за» снижение ставки). Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нового нисходящего участка тренда. Я рекомендую продавать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,2941 и 1,2764, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Инструмент может усложнить всю волновую разметку, поэтому повышение может возобновится к 1,3329 (в случае удачной попытки прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи) и тогда новые продажи инструмента рекомендую рассматривать около отметки 1,3329.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 января. Фунт замер на фоне отсутствия дальнейших ориентиров перед заседаниями центральных

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Техническая картины в паре GBP/USD никак не изменилась по сравнению с утренним прогнозом, так как у трейдеров нет свежих ориентиров относительно Brexit и решения Банка Англии по процентным ставкам, о котором будет объявлено завтра. Задачей покупателей на сегодня остается удержание диапазона поддержки 1.2997-90, где формирование ложного пробоя станет первым сигналом на открытие длинных позиций. Также в этом районе можно будет построить и нижнюю границу восходящего канала. Не менее важным моментом будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3030, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и более крупной восходящей коррекции в район максимумов 1.3065 и 1.3102, где рекомендую фиксировать прибыль. Если у быков не хватит сил справиться с давлением продавцов в области 1.2997, то при таком сценарии покупки лучше всего отложить до обновления минимумов 1.2963 и 1.2939, что будет означать сохранение медвежьего тренда.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Пока медведи не пусти пару и в район сопротивления 1.3030, где формирование ложного пробоя станет сигналом на продажу GBP/USD, что вернет фунт в район поддержки 1.2997-90, возле которой и развернется основная борьба за дальнейшее направление. Низкая волатильность сохраняется, и дальнейшее движение будет зависеть от новостей по экономике США, а также от решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Закрепление ниже области 1.2997 быстро столкнет пару к минимумам 1.2963 и 1.2939, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давления со стороны продавцов в районе сопротивления 1.3030 образовано не будет и во второй половине дня, то в таком случае короткие позиции лучше всего отложить до теста максимумов 1.3065 и 1.3102.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на рыночную неопределенность. Bollinger BandsПри сценарии восходящей коррекции в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3030. Прорыв нижней нижний границы в области 1.2995 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 января. Медведи вновь сосредоточили внимание на уровне 1.1000. У покупателей евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:С технической точки зрения рынок сильно не поменялся, однако быкам вновь приходится активно защищать уровень поддержки 1.1000, который был образован еще вчера. Отсутствие объема при каждом ложном пробое этого уровня не вселяет уверенности в покупателей евро. Поэтому не забывайте про стоп-приказы, так как прорыв 1.1000 быстро столкнет пару ниже к минимумам 1.0982 и 1.0964, откуда рекомендую открывать длинные позиции сразу на отскок. Быки также будут рассчитывать на сегодняшнее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, а также на сохранение более мягкого подхода Центрального банка к вопросу денежно-кредитной политики в будущем, что может частично ослабить позиции американского доллара и привести к возврату EUR/USD в район сопротивления 1.1030, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако говорить о дальнейшей восходящей коррекции можно будет только после прорыва и закрепления выше этого диапазона, что откроет прямую дорогу к максимумам 1.1060 и 1.1088. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Спрос на доллар как актив-убежище сохраняется в условиях сложной ситуации, связанной с заражением коронавирусом в Китае, что может повлиять на мировую экономику. В краткосрочной перспективе медведи сегодня вновь справились с утренней задачей по обновлению поддержки 1.1000, однако по-прежнему пробиться ниже этого диапазона пока не удается, что указывает на выжидательную позицию крупных игроков перед сегодняшним решением Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Задачей медведей, в случае роста пары во второй половине дня, остается формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1030, что будет первым сигналом на открытие коротких позиций. Закрепление ниже уровня 1.1000 столкнет пару к минимумам 1.0982 и 1.0964, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста EUR/USD выше сопротивления 1.1030 короткие позиции лучше всего отложить до обновления максимумов 1.1060 либо продавать сразу на отскок в районе сопротивления 1.1088.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что сохраняет шанс на снижение евро.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.0995 приведет к снижению евро. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1030.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 29.01.2020

Рынки продолжают оставаться под давлением ситуации с вирусом в Китае. Всё же пока рынки немного притормозили - ждут новых данных по эпидемии. Так. рынок США вчера закрыл день в плюсе.Сейчас главным событием вечера будет решение ФРС в 22:00 мск.Нет сомнений, что ФРС оставит ставку без изменений на уровне 1.625%.Однако возможно - учитывая опасность эпидемии в Китае - ФРС заявит о готовности к снижению ставки на следующем заседании. Это может вызвать сильный отскок евро наверх.EURUSD: Держим продажи от 1.1084.Возможны продажи от 1.1050.Отмена сигнала вниз на 1.1110.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

С точки зрения комплексного анализа, мы видим долгожданное касание психологического уровня 1,1000, где котировка практически молниеносно отреагировала отскоком, сигнализируя о нерешительности. Фактически весь вчерашний день выделялся крайней осторожностью участниками рынка, условно имея боковое движение с низкой амплитудой, где касание уровня 1,1000 было в плане тестирования, не более того. Закономерность, связанная с психологическим уровнем 1,1000, преследует рынок уже очень долгое время, где на истории еще не было случая, когда уровень не привел к взаимодействию с ним участков рынка.В плане теории восстановительного процесса относительно продолговатой коррекции мы видим концентрацию торговых сил на второй ступени, что сигнализирует об устойчивости такта, заданного рынком еще в начале января. Фактически это вторая попытка на истории продолговатой коррекции, когда котировка пытается сформировать восстановительный процесса. Первая попытка была в конце осени 2019, но в отличие от текущего развитие тогда мы не имели столь развернутого инерционного хода.С точки зрения волатильности было зафиксировано резкое замедление, которое длится уже второй день подряд [28 пунктов – понедельник; 27 пунктов - вторник]. Такого рода замедление подтверждает теорию нерешительности, где трейдеры буквально выжидают. В то же время сжатие котировки, а также отсутствие какой-либо реакции, сигнализирует о накопление, которое в результате приведет к ускорению.Разбирая поминутно минувший день, мы видим амплитуду 1,1000/1,1025, где весь день можно описать как V-образная формация.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры зафиксировали свои короткие позиции, как только котировка подобралась к психологическому уровню 1,1000. Последующие шаги были в плане выжидания, где в центре внимания находился координат 1,0980, относительно которого рассматривали дальнейшие нисходящие позиции.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что восстановительный процесс сохраняется на рынке уже как 19 торговых дней в сравнении с предыдущей попыткой, где восстановительный процесс завершился на 8 дне.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, объем которых взрос на 2,4%. Относительно предыдущих данных мы имеем значительное улучшение, если взять в расчет тот момент, что данные за ноябрь пересмотрели еще в худшую сторону -2,0%---> -3,1%.Также в США опубликовали данные по ценам на жилье [S&P/CaseShiller], где ожидания совпали и мы увидели ускорение с 2,2% до 2,6%. Реакция рынка на неплохие статистические данные отсутствовала, что еще раз наводит на мысль выжидающего процесса.В плане общего информационного фона ничего нового не имеем, весь мир активно обсуждает коронавирус, пытаясь на его основе списать проблемы, возникающие в совершенно иных областях деятельности. Реакция на рынок, возможно, произойдет в будущем, но заслуга в этом будет со стороны СМИ, которые сумели раздуть шум до необъятных высот. Наиболее интересными областями в виде реакции рынка окажутся фармацевтические корпорации, которые на этом фоне получат новые вливания и, как факт, рост акций, но это уже другая история.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем, пожалуй, самой важное событие недели, заседание Федеральной резервной системы [ФРС]. Это первое в этом году заседание, и если ссылаться на итоги декабрьского собрание, то мы увидим, что регулятор воздерживается от действий, что сохранится длительное время. В то же время многие опросы, а также фьючерсы подтверждают мнение о том, что ставку оставят неизменной. Наиболее интересным моментом для инвесторов станут комментарии регулятора на последующей уже после оглашения ставки пресс-конференции. Фактически от ФРС хотят услышать планы дальнейших действий и будет ли удерживаться имеющийся уровень процентной ставки. 22:30 мск пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРСДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим колебание котировки в пределах психологического уровня 1,1000, где желание продолжить восстановительный процесс сохраняется как никогда. Фактически это редкий момент, когда после столь значительного нисходящего хода на рынке продолжают сохраняться объемы, возможно, минувшие два дня, которые были выражены в накоплении, помогли рынку наработать платформу. В плане эмоциональной составляющей рынка мы видим высокую активность спекулятивных позиций, которые жаждут прокатиться на локальном скачке, вызванным предстоящим заседанием ФРС, а также двухдневным накоплением.Детализируя поминутно имеющийся торговый день, мы видим, что нисходящий интерес на малой амплитуде был задан еще в момент тихоокеанской торговой сессии и удерживается по текущий момент.В свою очередь, трейдеры находятся на низком старте, так как ускорение может произойти уже очень скоро, где основные позиции являются нисходящие, а длинные операции рассматриваются как локальные спекулятивные позиции.Вероятно предполагать, что котировка продолжит неуверенное блуждание вдоль психологического уровня, где не стоит делать поспешных действий. Наша задача является поймать импульс, который приведет к полноценному ходу. В случае если придерживаться теории восстановления, то котировке необходимо зафиксироваться ниже чем 1,0980, этом случае вероятность хода к ступеням #3/1– 1.0950 и #3/2 – 1.0879 будет гораздо выше. Альтернативные позиции рассматривается в случае игры слов в момент пресс-конференции ФРС, где в случае фиксации цены выше чем 1,1040 будут иметь место локальные операции на покупку.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае отскока от психологического уровня 1,1000 и фиксации цены выше чем 1,1040.- Позиции на продажу рассматриваем в случае удержания нисходящего интереса и фиксации цены ниже чем 1,0980, не прокол тенью свечи. Перспектива хода располагается в последующих ступенях: #3/1– 1.0950 и #3/2– 1.0879.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что относительно всех основных временных интервалов показатели технических инструментов направлены в нисходящую сторону, что соответствует общему рыночному интересу.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (29 января строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 33 пункта, что уже выше относительно минувших дней. Вероятно предполагать, что на фоне технических и фундаментальных факторов у котировки есть шанс ускорения в течение текущего дня.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**;1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото не раскрыло свой потенциал

Уверенная поступь доллара США и заверения Пекина о том, что он обязательно победит коронавирус, несколько охладили пыл «быков» по XAU/USD, однако не посеяли в их рядах паники. Пик эпидемии еще не достигнут, а первая с октября инверсия американской кривой доходности усиливает риски «голубиной» риторики Джерома Пауэлла на пресс-конференции по итогам январского заседания FOMC. Краткосрочные перспективы золота по-прежнему выглядят оптимистично, а вот на среднесрочном горизонте инвестирования ситуация может измениться.Драгметалл дважды с начала 2020 сходил к области 7-летних максимумов из-за опасений по поводу замедления мировой экономики. Сначала конфликт на Ближнем Востоке взвинтил цены на нефть, что должно было негативно отразиться на экономиках стран-импортеров черного золота. Коронавирус, напротив, опустил котировки Brent и WTI, при этом на рынке усилились слухи о замедлении глобального спроса и ВВП. По мнению Barclays, эпидемия приведет к ухудшению потребительских доверия и расходов и вычтет из валового внутреннего продукта Поднебесной 0,1-0,2 п.п в первом квартале. Еще большей бедой для мировой экономики может стать торговая война между США и ЕС. Штаты намерены мстить Европы в случае введения последней налога на выбросы углерода и требуют, чтобы Брюссель пересмотрел технологии обработки импортируемой сельскохозяйственной продукции. В частности, Вашингтон считает, что для достижения соглашения в Старый свет должна поставляться американская хлорированная курятина. Геополитические риски, торговые войны и эпидемии заставляют инвесторов бежать от риска. В этом отношении не стоит удивляться росту запасов ориентированных на золото ETF до 2561 т, максимальной отметки с января 2013. До исторического пика в 2672 т, имевшего место в декабре 2012, рукой подать. Динамика запасов золотых ETFХорошей новостью для драгметалла является и первая с октября инверсия кривой доходности. Ставки по 10-летним долговым обязательствам на некоторое время опустились ниже ставок по 3-месячным. Инверсия - надежный индикатор будущего спада экономики США. Она заставила ФРС в 2019 трижды снизить ставку по федеральным фондам. Чиновники FOMC решили, что лучше перестраховаться и не доводить дело до рецессии, так как инструментов для борьбы с последней не так уж и много. Таким образом, коронавирус, угроза торговой войны, инверсия кривой доходности, риски «голубиной» риторики ФРС создают предпосылки для продолжения ралли XAU/USD. С другой стороны, эпидемии являются краткосрочными драйверами роста цен на золото и другие надежные активы. Согласно исследованиям Charles Schwab, начиная с 1981 после 13 вспышек мировой MSCI вырос в среднем на 0,8% и 7,1% через 1 и 6 месяцев. Технически первая попытка «быков» по драгметаллу вывести котировки за пределы диапазона консолидации $1545-1570 за унцию, сформированного в рамках паттерна «Всплеск и полка», оказалась неудачной. Тем не менее покупатели не теряют оптимизма. В случае обновления максимума в точке 3 модели 1-2-3 ($1589), риски продолжения ралли в направлении $1604 и $1615 возрастут.Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что торговать на FOMC? Торговые идеи

Торговые рекомендации:GBPUSD - продажи до 1,26500EURUSD - нейтральноEURCHF - покупки сеткой под 1,06300Видеопрогноз:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. На данный момент прогноз отрабатывает себя на 100%!!! То ли еще будет!!!

Как я уже писал, данный валютный инструмент USD/CAD меня всегда сильно радует. Вот и на текущей неделе прогноз пара отрабатывает пока на все 100%, что, разумеется, радует меня еще больше!!! Ожидаю тестирование стратегического уровня в районе 1.3060. А более подробно я описал в текущем прогнозе... "Каждый выбирает свой путь сам. И чем цель очевиднее, тем путь легче". Доброе утро, уважаемые коллеги. C вами, как всегда, Сергей Денисов и прогноз по вероятному движению валютного инструмента USD/CAD. Напоминаю, что данный прогноз является производным от основного долгосрочного прогноза по USD/CAD «USD/CAD. Прогноз и стратегический уровень (цель), отработка которого, порой, находится на уровне 95%!!!» и служит для того, чтобы мы с вами каждый день шаг за шагом продвигались к нашей «заветной цели» – к профиту! В торговую сессию вторника, 28 января 2020 г., финансовый инструмент USD/CAD на 100% выполнил задачу минимум: через несколько часов после открытия торгового дня американский доллар уже тестировал уровень 32-й фигуры (1.3200), где были расположены скопления высокого открытого интереса и большого объема проторгованных опционных контрактов на CALL, что может говорить нам об «умных деньгах», которые не прочь прикупить фьючерсы на снижение американской валюты – поэтому, собственно, и «захеджировались» CALL-опционами, данные которых мы с вами и видим. Торговый план по основному долгосрочному прогнозу остается в силе, пока ваш покорный слуга это не отменит по ряду причин, о которых, разумеется, мною вам будет сказано максимально подробно. На данном этапе отменять цель не вижу причин, а вот отменить сценарий, который я пропишу чуть ниже и изображу на графике, вполне реально, но для этого нужно импульсное обновление уровня 1.3200 и его удачное тестирование. В этом случае сценарий будет таков: тестирование уровня 1.3260 с дальнейшим падением к уровню 1.3060. Как видите, цель остается прежней, может поменяться только «дорога», по которой мы к ней придем. А план у нас таков: идем на тестирование стратегического уровня в районе 1.3060. И мало того что этот уровень стратегический, так там еще по-прежнему расположен большой открытый интерес «умных денег». Кажется сложно? А вот и нет! В дальнейших статьях – каждый день мы будем касаться темы «с помощью, каких инструментов я прогнозирую ход цены», а также «мои любимые паттерны», и впоследствии, если у вас, уважаемые коллеги, есть желание получить ответы на свои вопросы по моим прогнозам, я с превеликим удовольствием проведу для вас вебинар! Уважаемые коллеги, следите, пожалуйста, за публикацией «производных» прогнозов по USD/CAD в течение всего времени актуальности основного долгосрочного прогноза, дабы не пропустить ничего важного и в итоге получить профит! ВАЖНО! Помните, что входить в рынок следует исключительно по паттернам – по часто повторяющимся на рынке графическим фигурам, в результате формирования которых есть определенная закономерность поведения цены в будущем. В своей торговле я использую паттерны, состоящие из свечного анализа и анализа объемов. Один из моих любимых паттернов – это обновление локальных экстремумов на резко повышающемся объеме с последующим тестированием до 50%-61.8% Fibo. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. SELL-приоритет сохраняется. На текущий момент плавающий профит +50 пунктов. Уровни опционного анализа биржи СМЕ

GBP/USD, как и в начале торговой недели, находится под давлением со стороны "медведей", что и выражается в постепенном движении к нашим целевым уровням, образованным стратегическими целями. Однако на данный момент поддержку "быкам" оказывает уровень 30-й фигуры (1.3000), уверенное прохождение которого на импульсе и последующее тестирование на снижающемся объеме откроют путь к целям 1.2925 и 1.2680. "Каждый выбирает свой путь сам. И чем цель очевиднее, тем путь легче" Доброе утро, уважаемые коллеги. C вами, как всегда, Сергей Денисов и прогноз по вероятному движению валютного инструмента GBP/USD. Напоминаю, что данный прогноз является производным от основного долгосрочного прогноза по GBP/USD «GBP/USD. Продавай вместе с нами - продавай лучше нас! Торговый план на основе технического анализа и уровней открытого интереса биржи СМЕ» и служит для того, чтобы мы с вами каждый день шаг за шагом продвигались к нашей «заветной цели» – к профиту! В торговую сессию вторника, 28 января 2020 г., торговый инструмент GBP/USD показал себя словно в сказке – только наяву: все мечты сбываются, и мы это с вами прекрасно видим. Спокойно и перманентно «медведи» оказывают давление на GBP/USD, тем самым «заставляя» пару снижаться. Приятное во всех смыслах снижение для нас с вами чуть более 85п было прервано коррекцией в район 50%-61.8% Fibo, где, собственно, цена на данный момент и находится. Торговый план GBP/USD основного прогноза не поменялся: продолжаем продавать в район большого скопления открытого интереса и объема 1.2925, где «умные дядьки» выставили большое количество PUT-опционов, что может говорить о вероятном хеджировании риска при покупке фьючерсных контрактов на BUY, а также к стратегической цели 1.2680!!! ВАЖНО! Опасаться стоит исключительно импульсных «бычьих» движений с обновлением локальных максимумов – это самая большая опасность на данный момент для нас! Кажется сложно? А вот и нет! В дальнейших статьях – каждый день мы будем касаться темы опционных и стратегических уровней, и впоследствии, если у вас, уважаемые коллеги, есть желание получить ответы на свои вопросы по моим прогнозам, я с превеликим удовольствием проведу для вас вебинар! Уважаемые коллеги, следите, пожалуйста, за публикацией «производных» прогнозов по GBP/USD в течение всего времени актуальности основного долгосрочного прогноза, дабы не пропустить ничего важного и в итоге получить профит! ВАЖНО! Помните, что входить в рынок следует исключительно по паттернам – по часто повторяющимся на рынке графическим фигурам, в результате формирования которых есть определенная закономерность поведения цены в будущем. В своей торговле я использую паттерны, состоящие из свечного анализа и анализа объемов. Один из моих любимых паттернов – это обновление локальных экстремумов на резко повышающемся объеме с последующим тестированием до 50%-61.8% Fibo. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. SELL приоритет сохраняется. На текущий момент плавающий профит +50 пунктов. Уровни опционного анализа биржи СМЕ

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

С точки зрения комплексного анализа мы видим попытку пробоя психологического уровня 1,3000, где котировка ввиду локального ускорения прокалывает контрольное значение и после чего отскакивает. Фактически мы в очередной раз увидели взаимодействие участников рынка с диапазоном психологического уровня, где ввиду закономерности производились фиксации торговых операций и как факт отскок. Данное явление мы неоднократно наблюдали на истории относительно данного координата, по этой причине мы были готовы к медвежьей ловушке и рассматривали основной ход только в случае фиксации цены ниже значения 1,2960.Относительно теории Zigzag-образной модели мы наблюдаем за последовательным формированием фаз, где предположительно третья фаза достигла своего предела 1,3000. В случае если завершение фазы подтвердится, то зажатие рынка относительно периода Zigzag-образной модели может дать сигнал скорейшего ускорения, которое приведет к перелому Z-модели. Трейдеры предполагают, что сама модель является предвестником восстановление нисходящего тренда, что дает почву для размышлений.В плане волатильности мы видим локальное ускорение, примерно на 40% относительно вторника. В то же время динамика котировки минувшего дня практически равна среднесуточному показателю, что является хорошим знаком с точки зрения активности участников рынка.Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что инерционный нисходящий ход был задан со стартом европейской торговой сессии и продлился вплоть до 18:00 [время по торговому терминалу]. Последующее колебание было в плане отскока примерно на 50 пунктов. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры активно работали на понижение, практически с самого начала инерции производя доливку в районе 1,3055. В итоге получили солидную прибыль и в районе психологического уровня 1,3000 произвели фиксации торговых операций. Всех поздравляю с очередным профитом, думаю, на этом мы не остановимся.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим сжатие котировки относительно каждого последующего такта с середины декабря. Напомню, что данное явление происходит на условной вершине среднесрочного восходящего хода, что дает сигнал о возможной смене интересов.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, объем которых взрос на 2,4% в сравнение с периодом ранее, где был спад на 3,1%.Также в Штатах были опубликованы данные по ценам на жилье [S&P/CaseShiller], где ожидания совпали и мы увидели ускорение с 2,2% до 2,6%. Реакция рынка на статистические данные была вкупе общего укрепления доллара.В плане общего информационного фона появились данные, что старт переговоров между Великобританией и Евросоюзом о будущих торговых отношений начнется 3 марта. Со стороны ЕС выступить неизменный переговорщик в лице Мишеля Барнье, а со стороны Англии возглавит переговоры Дэвид Форст. Отмечу, что днями ранее в ходе пресс-конференции Мишель Барнье не с лучшей стороны оценил перспективу Бориса Джонсона в кратчайшие сроки завершить переходный период, подчеркнув, что на едином рынке компромиссов никогда не будет.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем заседание Федеральной резервной системы [ФРС], где большинство экспертов склоняется к тому, что ФРС воздержится от изменений монетарной политики. В то же время на пресс-конференции мы можем увидеть комментарии касательно будущих действий, которые как раз окажут давление на котировку. В любом случае данное событие заинтересует многих спекулянтов.22:30 мск пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРСДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим болтанку в пределах психологического уровня 1,3000, где нисходящий интерес по-прежнему сохраняется. Фактически недавний отскок дал возможность перегруппировать торговые силы, а теперь наступает самый ответственный момент, закрепление котировки. В плане теории Zigzag-образной модели мы можем увидеть остановку, которая олицетворяет финиш фаз и которая даст старт перелому самой модели. Как вы понимаете, перелом Z-модели ведет за собой ускорение, и уровень 1,3000 в данному случае отлично может сыграть отправной точкой в плане снижения.С точки зрения эмоционального настроя рынка мы видим осторожность в плане действий участников рынка, что является оправданной реакцией, когда под котировкой располагается сильный координат.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что ночной застой [1,3014/1,3026] был локально пробит вниз, где практически коснулась уровня 1,3000, но после чего мы вновь вернулись в ранее пройденные рамки.В свою очередь, трейдеры зафиксировали ранее имеющие короткие позиции и перешли в режим анализа четких сигналов. В центре внимания стоит координат 1,2960, так как именно он отвечает за дальнейший нисходящий ход.Имея общую картину действий, возможно предположить, что болтанка в пределах контрольного уровня 1,3000 еще сохранится, где трейдеры не спешат влетать в рынок. В связи с этим наиболее оптимальным методом является анализ знаний 1,2960 на предмет точек фиксаций и основного хода, а также 1,3040-45 на предмет локальных длинных позиций. В то же время стоит быть готовым к локальным прострелам тенями в случае скачка волатильности, тем самым нам интересны именно фиксации цен.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае очередного отскока от психологического уровня 1,3000, где локальные позиции будут в момент выхода выше чем 1,3040-45.- Позиции на продажу являются основными сделками, где трейдеры ждут четкой фиксации цены ниже чем 1,2960.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно часовых и дневных периодов сигнализирую о продажах. В то же время минутные интервалы имеют переменный сигнал, который стоит фильтровать.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (29 января строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 24 пункта, что является низким показателем для данного участка времени. Вероятно предположить, что в случае если на фоне заседания ФРС спекулянтам удастся раскачать рынок, то волатильность еще может ускориться, в противном случае застой продлится гораздо дольше, чем планировали.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3180**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Прогноз: потенциальный профит находится в районе от +60п до +150п!!!

Спекулятивный инструмент EUR/USD в течение текущей недели и, вероятно, следующей будет пробовать тестировать стратегические уровни, что и позволит нам с вами, уважаемые коллеги, получить профит. Однако следует помнить и о том, что, прежде чем пойти на тестирование "уровней-профита", европейская валюта может "сходить" к зоне поддержки, образованной скоплением большого количества открытого интереса и объема по опционным контрактам. "Каждый выбирает свой путь сам. И чем цель очевиднее, тем путь легче" Доброе утро, уважаемые коллеги. C вами, как всегда, Сергей Денисов и прогноз по вероятному движению валютного инструмента EUR/USD. Напоминаю, что данный прогноз является производным прогнозом от основного долгосрочного прогноза по EUR/USD «EUR/USD. Прогноз и торговый план, основанные как на техническом анализе, так и на анализе открытого интереса и объемов опционных контрактов биржи СМЕ!» и служит для того, чтобы мы с вами каждый день шаг за шагом продвигались к нашей «заветной цели» – к профиту! В торговую сессию вторника, 28 января 2020 г., торговый инструмент EUR/USD, казалось бы, идет точно по долгосрочному прогнозу, однако 10-я фигура (1.1000) оказалась продавцам не под силу, и цена ушла на коррекцию на 30п к уровню 1.1028, откуда вновь, надеюсь, успешно «стартует» вниз. По-прежнему в пределах уровней 1.0940-1.0960 находится сильнейшая зона поддержки, обусловленная опционными контрактами с большим открытым интересом и объемом. Опционные контракты достаточно часто используются с целью хеджирования валютных рисков, связанных с покупкой фьючерсных контрактов. В нашем конкретном случае зона поддержки 1.0940-1.0960 образована PUT-опционами, что подразумевает желание «умных людей» войти в этой зоне на BUY путем покупки фьючерсных контрактов. Кажется сложно? А вот и нет! В дальнейших статьях – каждый день мы будем касаться данной темы, и впоследствии, если у вас, уважаемые коллеги, есть желание получить ответы на свои вопросы по моим прогнозам, я с превеликим удовольствием проведу для вас вебинар! Цели на BUY остаются прежними 1.1080, 1.1105 и 1.1155, так как они обусловлены наличием стратегических уровней – уровней, которые цена отрабатывает в 80% случаев. Об этом я также могу провести вебинар! Уважаемые коллеги, следите, пожалуйста, за публикацией «производных» прогнозов по EUR/USD в течение всего времени актуальности основного долгосрочного прогноза, дабы не пропустить ничего важного и в итоге получить профит! ВАЖНО! Помните, что входить в рынок следует исключительно по паттернам – по часто повторяющимся на рынке графическим фигурам, в результате формирования которых есть определенная закономерность поведения цены в будущем. В своей торговле я использую паттерны, состоящие из свечного анализа и анализа объемов. Один из моих любимых паттернов – это обновление локальных экстремумов на резко повышающемся объеме с последующим тестированием до 50%-61.8% Fibo. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Не покупайте фунт возле этого уровня!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию разбор пары GBPUSD в рамках метода «Охота за стопами».Итак, как мы и прогнозировали, пара опустилась к круглому уровню 1,3 и теперь торгуется немного выше, у отметки 1,302. Но мало кто видит, что у британца есть очень сильная стоповая зона на уровне 1,29500, давайте её рассмотрим подробнее.Д1Все, кто сейчас покупает пару на Д1, в качестве ориентира установки стоп-приказов будут выбирать 1,29500 - двойное дно января. И это нормально в рамках классического теханализа. Другие будут прятать риски за минимум декабря, который отстоит всего на 500 п от предыдущего уровня. Т.о. формируется т.н. "ловушка" покупателей, на которой я и предлагаю заработать.Обратимся теперь к более мелкому ТФН1Здесь я хочу обратить ваше внимание на т.н. "местную площадку" со стопами продавцов, где можно поработать с небольшим часовым аукционом по ложному пробою 1,30300 и далее рассчитывать на снижение с хорошим потенциалом до 1,29500.Напоминаю, что сегодня важные новости по американскому доллару, который входит в состав пары GBPUSD:Будьте осторожны в это время. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

У страха глаза велики: золото сохраняет надежду на рост

Стоило только новой угрозе замаячить на горизонте, как инвесторы потянули руки к золоту. Курс драгметалла поднялся до двухнедельного максимума из-за усилившихся опасений относительно негативного воздействия коронавируса на китайский и глобальный ВВП. В то же время индекс S&P 500 отметился худшей недельной динамикой с августа, а доходность десятилетних трежерис просела до минимальной отметки с начала октября прошлого года. Если бы не сильный доллар США, то успехи золота могли бы быть еще более впечатляющими. Впрочем, позиции американской валюты не выглядят такими уж непоколебимыми.Хотя эпидемии, как правило, не являются долгоиграющим фактором курсообразования на Форекс и остальных рынках, их вполне хватает для того, чтобы ухудшить аппетит инвесторов к риску. В минувшую пятницу, 24 января, фондовый рынок США впервые с начала октября просел более чем на 1% в течение одних суток. Коррекция индекса S&P 500 подстегнула спрос на защитные активы. На этом фоне запасы биржевых фондов, ориентированных на золото, поднялись к максимальным отметкам с ноября. С начала года ставки по десятилетним американским госбондам снизились с 1,9% до 1,65%, несмотря на последние сильные данные по инфляции, розничным продажам, деловой активности и занятости в США. Судя по всему, инвесторы ожидают, что Федрезерв начнет проявлять обеспокоенность относительно усиления международных рисков, что является поводом для ослабления кредитно-денежной политики. Хотя чиновники FOMC утверждают, что американская экономика по-прежнему находится в отличной форме и в монетарной экспансии нет необходимости, срочный рынок нарастил шансы на снижение ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов в 2020 году до 73%. Есть мнение, что ФРС может пойти по стопам Банка Японии и, с целью недопущения увеличения затрат по займам, надеть «колпачок» на доходность казначейских облигаций. Похожий прецедент уже имел место в Соединенных Штатах в 1942–1951 годах, когда регулятор ограничил рост ставок сначала по краткосрочным, а затем и по долгосрочным обязательствам, чтобы финансировать военные расходы и способствовать восстановлению национальной экономики. Такой подход выступает своеобразным «кузеном» QE и наверняка будет воспринят инвесторами как «медвежий» фактор для гринбека.Вполне возможно, что пока эпидемия коронавируса не достигнет пика, спрос на золото будет расти. Как и в случае с атипичной пневмонией 2003 года, процесс может затянуться на два–три месяца. Затем, конечно, последует массовое сворачивание спекулятивных длинных позиций по золоту, однако до этого момента курс драгметалла может подняться выше $1 600 за 1 унцию. Что касается краткосрочных перспектив, то драйверами роста стоимости золота могут стать «голубиная» риторика Федрезерва, обеспокоенного усилением международных рисков, и ухудшение макростатистики по Соединенным Штатам. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков Bloomberg, в четвертом квартале американская экономика расширилась на 2,1%. Если по факту показатель окажется хуже, то слабость доллара, продолжение пике доходности трежерис и коррекции индекса S&P 500 подтолкнут курс XAU/USD вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Это важно для трейдеров

На текущей неделе есть три ключевых драйвера: заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии по вопросам денежно-кредитной политики, а также эпидемия в Китае. Начну с последнего и,...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Королевские скачки (обзор EUR/USD и GBP/USD на 29.01.2020)

Ну что, все приготовились к скачкам? Все уже успели занять свои места в соответствии с купленными ранее билетами? Вчера весь день породистых скакунов выводили на стартовые позиции, находящиеся как раз на технических уровнях поддержки. Правда, сами скакуны вели себя по-разному. Единая европейская валюта покорно, но с гордо поднятой головой послушно встала на положенное место. А вот фунт всячески проявлял своеволие и строптивый нрав. Так что в итоге пришлось прибегнуть к жестким методам в виде сообщения о том, что Великобритания допустила до создания сети пятого поколения одну очень нелюбимую господином компанию из Поднебесной. Тут же поползли слухи о том, что вассал обязательно будет наказан. Тем более что буквально на днях лично сюзерен, размахивая своим царственным перстом у носа вассала, в мягкой, но настойчивой форме наказ давал, чтобы на вверенную ему Господом Богом территорию купцы из Поднебесной ступить не могли. Но то ли вассал глуховат, то ли глуповат. По прическе сказать сложно. Так что теперь все гадают, какие же кары небесные сюзерен пошлет на голову своего вассала. А процесс этот увлекательный. Свободный полет фантазии может увести в такие дали...Процесс же подготовки к скачкам оказался столь увлекательным, что никто не обратил внимания на радостные возгласы государственных счетоводов, принесших сюзерену благие вести. Тут вам и рост заказов на товары длительного пользования аж на 2,4% вместо ожидавшихся 0,6%. И ускорение темпов роста цен на жилье с 2,2% до 2,6%. От таких вестей впору было поудобнее устроиться в кресле и с улыбкой на лице ждать скорого роста промышленного производства. Ведь холопы активно ходят по магазин и заказывают всякую полезную домашнюю утварь. Причем в подорожавшие поместья. Но подготовительные хлопоты, а также сплетни оказались гораздо более увлекательным занятием.Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):Тем не менее пусть скакуны уже и приготовились к забегу, приготовления к скачкам еще далеки от завершения. Необходимо еще украсить трибуны, рассадить зрителей, раздать программы и разнести вкусные напитки. Отдельно необходимо подготовить зону для последующего мордобоя, без которого ни одно великосветское мероприятие не может считаться приличным. Так что никому нет дела до ускорения темпов роста классических английских поместий с 1,4% до 1,9%. Если бы не было всей этой суеты вокруг предстоящих скачек, то именно и стало бы главной темой светской хроники, так как не было бы числа богатеям, радующихся тому, что их недвижимое имущество растет в цене. А значит, его теперь можно продать за несколько большую сумму, нежели было вложено несколькими годами ранее.Цены на жилье (Великобритания):По всей видимости, такое же забвение ждет и сведения о потребительском кредитовании на континенте. И наверное, это и к лучшему, так как европейские ростовщики должны с грустным видом сообщить о замедлении темпов роста кредитования крестьян и пролетариев с 3,5% до 3,4%. А если же все эти смерды не так активно в долг берут, на что жить честным ростовщикам? Кто тогда будет спонсировать проведение очередных скачек?Темпы роста потребительского кредитования (Европа):Точно так же никакого интереса не вызывают сегодня сведения об уменьшении на 0,2% оптовых запасов у самого сюзерена. Равно как и замедление темпов роста отложенных сделок по продаже жилья с 7,4% до 4,4%. Тем более что первая новость вообще обычно мало кого интересует, кроме самых дотошных счетоводов, а вторую мало кто понимает. Хотя она указывает всем на то, что уже в следующем месяце число этих самых продаж должно заметно снизится. Но печалиться по этому поводу благородные мужи и дамы раньше времени не намерены.Незавершенные сделки по продаже жилья (Соединенные Штаты):Так что давайте лучше поговорим о самих скачках. Чего же нам от них ждать? Понятное дело, что старт будет дан в виде сохранения ставки рефинансирования на текущем уровне. Но гораздо интереснее, что еще скажет личный банкир сюзерена. Хотя они с ним и находятся в плохих отношениях, работе это никак не мешает. Так вот, многие ростовщики рассчитывают на то, что ставка рефинансирования останется неизменной аж до следующего года. А там уж видно будет. Это интересует и всяких вельмож, так как от этого зависят их планы по заимствованию денег у тех самых ростовщиков. И как ни странно, но если именно это все услышат, то забег будет строго вниз. Дело в том, что главная европейская банкирша как-то невнятно разъяснила ситуацию с процентными ставками. С одной стороны, она дала понять, что сейчас вот все пересматривают, и пересмотрят, но только к концу года. Но совершенно непонятно, куда именно пересмотрят. Да и вообще, открыто сказала, что до этого удивительного и таинственного момента ставки могут еще и снизить, что ростовщикам ой как не нравится. С островным вассалом все еще проще, ибо на родине Ричарда Львиное Сердце, где он за всю свою жизнь пробыл всего полгода, снижение ставки рефинансирования ожидается не позднее середины лета. Возможно, и раньше. Но это будет известно по итогам второй части забега, который произойдет днем позже.Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты):Скорее всего, в силу относительной стабильности и ясности в вопросах процентной политики Федеральной Резервной Системы единая европейская валюта сразу после того, как станут известны итоги заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, тут же станет снижаться. Отметка 1,0900 не кажется такой уж и фантастической. Скорее всего, она может стать лишь первой остановкой на этом пути.У фунта ситуация еще хуже, так как на него давит ожидание снижения ставки рефинансирования Банка Англии. Причем гораздо раньше, нежели прогнозируется. Уже сейчас ползут слухи о том, что это может случиться завтра. Так что фунт будет снижаться до 1,2825. Правда, не одним махом, а небольшими скачками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт: бег с препятствиями

В преддверии заседания Банка Англии рост британской валюты набирает обороты. Динамика фунта настолько противоречива, что порой сбивает с толку рынок. Взлеты и падения стерлинга за короткий промежуток времени, в частности с начала и до середины текущей недели, удивляют и немного тревожат экспертов.Во вторник, 28 января, пара GBP/USD находилась в состоянии перманентного снижения.На протяжении двух торговых сессий фунт подешевел на 100 пунктов, вплотную подойдя к уровню поддержки 1,3000. В середине дня он немного превысил ее, достигнув отметки 1,3005, но на этом не остановился.В дальнейшем стерлинг почти нащупал дно, обрушившись до 1,2995 – уровня Фибоначчи. Головокружительное падение сменилось небольшим подъемом. Начиная от этого уровня,эксперты рекомендовали продажи фунта, вплоть до момента выхода отчета по заказам на товары долгосрочного использования в США. В случае разочаровывающих данных вероятность отбоя котировок пары GBP/USD от линии коррекции увеличится, полагают аналитики. Утром в среду, 29 января, пара GBP/USD вновь начала бег к восходящему тренду. Тандем поднялся до отметок 1,3024–1,3025, собираясь продвинуться дальше.Однако мечтам фунта было не суждено сбыться: пара GBP/USD стремительно заскользила с текущих позиций и вновь ушла в пике. Тандем обрушился до отметок 1,3007–1,3008, возвращаясь на исходные позиции, откуда начал вчерашний рост. Эксперты единодушны во мнении, что текущая неделя, богатая на события первостепенной важности, может стать ключевой для британской валюты.В четверг, 30 января, Банк Англии примет решение по ставке и может смягчить монетарную политику. В пятницу, 31 января, Соединенное Королевство официально покинет Евросоюз, что способно спровоцировать сильнейшую волатильность на рынке.По поводу возможного решения английского регулятора существуют две версии. Ряд специалистов утверждает, что на текущем заседании Банк Англии уменьшит процентные ставки, поскольку реальная экономическая ситуация в Великобритании ухудшается, а для поддержки экономики необходимы стимулы.Эксперты, не согласные с таким заявлением, уверены в сохранении регулятором текущих ставок, апеллируя к недавнему отчету Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в котором сделан акцент на стабилизации экономических данных Великобритании. Напомним, на минувшей неделе вышли экономические показатели по активности в производственном секторе и сфере услуг в стране, которые оказались лучше прогнозов. По мнению аналитиков, это ослабило вероятность снижения ключевой ставки Банком Англии. Отметим, что в данный момент процентная ставка в Великобритании находится на уровне 0,75%.Британская валюта испытывает серьезное давление со стороны американской. На протяжении недели гринбек укреплялся по отношению к фунту, и усилия «американца» не прошли даром. Поддержку доллару оказали инвесторы, которые стараются вкладываться в менее рискованные активы, чем фунт. При этом нисходящее движение пары GBP/USD в большей степени обусловлено высоким спросом на гринбек, чем слабостью стерлинга, уверены аналитики. По оценкам специалистов, британская валюта может вновь уйти вниз после решения Банка Англии по ключевой ставке и монетарной политике. Безусловно, через некоторое время фунт вновь поднимется, однако эксперты опасаются, что его восстановление затянется. Неопределенности добавляет предстоящий договор по Brexit, поэтому рынок находится в напряженном ожидании, остро реагируя на ключевые события. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и прогноз по AUD/USD на 29 января 2020 года

Всем привет! Данный обзор начну с итогов прошлой недели, которые для валютной пары AUD/USD вновь оказались неутешительными. Австралийский доллар уже четыре недели кряду снижается по отношению к своему американскому тёзке. Причём текущая неделя также началась с нисходящей динамики пары aud/usd. Правда, основные и самые важные события ещё только предстоят. Напомню, что сегодня в 22:00 (мск) Федеральная Резервная Система США (ФРС) огласит своё решение по ставке рефинансирования, которая, как ожидают эксперты, останется на прежнем уровне 1.75%. Таким образом, основное внимание участников рынка будет сосредоточено на сопроводительном заявлении Комитета по открытому рынку и пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла, которая начнётся в 22:30 (мск). Кроме этого, из Соединённых Штатов Америки на этой неделе будут приходить данные по первичным обращениям за пособием по безработице, ВВП и другая макроэкономическая статистика. Все подробности - дату, время, прогнозы - по перечисленным и остальным статистическим данным можно увидеть в экономическом календаре. Что характерно, из Австралии на этой неделе тоже запланирован ряд значимых макроэкономических отчётов. Так, сегодня в 03:30 (мск) был опубликован блок данных по индексу потребительских цен, который, на удивление многих участников рынка, оказался лучше прогнозных значений. Впрочем, позитивные отчёты по потребительским ценам в Австралии не слишком поддержали национальную валюту этой страны, и на момент написания данной статьи пара aud/usd пребывает под давлением продаж, хоть и незначительным. Интересный факт заключается в том, что некоторые крупные инвестиционные дома пророчат «австралийцу» укрепление к отметкам 0.72 и даже 0.76. Естественно, не в данный момент, а позднее, соответственно во втором и четвёртом кварталах. Конечно, до тех пор многое может измениться и тренды на рынке могут поменяться, Резервный Банк Австралии (РБА) настроен на мягкую денежно-кредитную политику, которая, скорее всего, будет продолжена. К тому же масштабные лесные пожары в Австралии не будут способствовать улучшению экономического роста в стране, скорее, наоборот. Данный фактор, несомненно, не будет способствовать укреплению австралийского доллара. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. А вообще, многие участники рынка ожидают, что примерно в середине этого года РБА понизит основную процентную ставку. Пожалуй, единственное, что может поддержать австралийский доллар, это подписание так называемой «первой фазы» торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. Но, в принципе, рынок к этому готов, событие ожидаемое (причём, уже давно), так что сильно на укреплении «оззи» этот фактор, думаю, не отразится. Корректировка курса вполне возможна, но не более. Исходя из всего вышеизложенного, основной торговой идеей по паре AUD/USD являются продажи после коррекционных откатов к сильным техническим уровням и ценовым зонам. Вот и посмотрим на графиках aud/usd оптимальные и технически обоснованные варианты для открытия коротких позиций. Weekly Как уже отмечалось выше, идёт пятая подряд неделя снижения курса австралийского доллара. Понятно, что вечно так продолжаться не может и не будет. А вот когда и откуда ждать коррекцию на недельном тф, пока непонятно, сигналов для этого на данный момент не наблюдается. Если по итогам двухдневного заседания FOMC и пресс-конференции Пауэлла доллар США попадёт под давление продаж и свеча этой недели будет сформирована в виде разворотной модели, тогда можно рассчитывать на коррекционный рост пары. В случае позитивной реакции участников рынка на ФРС американская валюта будет укрепляться по всему спектру валютного рынка, и не только. При таком развитии событий нисходящая динамика AUD/USD не только продолжится, но и станет ещё сильнее. На момент завершения обзора пара aud/usd пробивает сильную и значимую поддержку на 0.6755. Если текущая неделя закроется ниже этой отметки, шансы на последующее снижение котировки ещё больше возрастут. Daily А вот на дневном графике вчера появилась разворотная свеча «Молот», причём с бычьим телом. Впрочем, стоит заметить, что этот разворотный свечной сигнал против основного нисходящего тренда, поэтому может быть проигнорирован рынком и сломан, о чём просигнализирует закрытие сегодняшних торгов ниже вчерашних минимумов 0.6738. Тем не менее, пока сигнал актуален и не сломан, желающие могут попробовать покупки пары с ближайшей целью вблизи 0.6825, где находятся линии Тенкан и нижняя граница облака Ишимоку. Здесь рекомендую перевернуться и рассматривать открытие коротких позиций. Пока на этом всё. В преддверии важнейших событий, которые начнутся сегодня в 22:00 (мск), обилие торговых рекомендаций считаю нецелесообразным. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

← Назад

5039

Вперед →