Обзор пары GBP/USD. 26 февраля. Биткоинообразный фунт стерлингов. Долги Великобритании растут, трейдеры ждут проект бюджета

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -49.4427Пока европейская валюта в паре с долларом зачем-то отрабатывает техническую картину, паттерны, сигналы, следует глобальным фундаментальным факторам, пара фунт/доллар просто растет. Зачем нужны технический анализ, фундаментальный анализ, если, как показали члены сообщества Reddit, нужно просто договориться скупать один и тот же актив, и он будет дорожать, принося всем прибыль. Биткоин дорожает на твитах Илона Маска, акции магазина игровых товаров GameStop растут, потому что на одном форуме его пользователи договорились скупать их, фунт стерлингов растет на 28 центов в течение 11 месяцев без особых на то причин, в то время как до этого падал в течение 4 лет на 33 цента при вполне ясных и объективных причинах. Таковы реалии 2020-2021 годов. Британская экономика страдает последние 4 года, многие компании просто покидают Туманный Альбион, торговое соглашение с Евросоюзом, подписанное буквально «на коленках» за новогодним столом, не затрагивает сферу услуг, торгового соглашения с США вообще может не быть, так как друг Бориса Джонсона Дональд Трамп – больше не президент США. Королевство может потерять в ближайшие годы Шотландию, «коронавирус» нанес огромный ущерб экономике и еще совершенно непонятно, какие последствия будут оставлены новыми штаммами COVID, которые почему-то с завидной регулярностью обнаруживаются именно в Великобритании. И при всем этом фунт стерлингов умудряется дорожать. Нет, мы помним о том, что денежная масса в Штатах растет и выросла в 2020 году гораздо сильнее, чем в Великобритании. Но ведь и в Британии гораздо больше проблем, чем в Евросоюзе. Евровалюта выросла за последние 11 месяцев на 17 центов. Если бы британский фунт при всех проблемах Великобритании вырос, скажем, тоже на 17 центов, это было бы абсолютно логично. Если бы британская валюта хотя бы изредка корректировалась, в этом движении наверх также можно было бы найти логику. Однако, фунт продолжает расти уже пять месяцев и за это время не было ни одной значимой коррекции. Откаты на 150-200 пунктов – не в счет. Даже позавчера, когда пара фунт/доллар снизилась на 150 пунктов(кстати, тоже неизвестно почему), многие выдохнули – вот теперь-то начнется долгожданное падение котировок пары! Но нет. Уже в четверг движение вверх восстановилось и пара вновь оказалась около своих 2,5-летних максимумов, которые обновляет чуть ли не каждый день. Различные эксперты, многие из них с мировым именем или же представляют крупные банки и рейтинговые агентства, представляют в качестве возможных причин столь сильного роста британской валюты высокие темпы вакцинации и оптимизм рынков по поводу избегания Лондоном участи «жесткого» Brexit. Однако, позвольте тогда спросить, а где был пессимизм рынков, когда Мишель Барнье и Дэвид Фрост на протяжении 9 или 10 месяцев чуть ли не ежедневно заявляли, что шансов на сделку почти нет? Кстати, эту же мантру повторялиа и Урсула фон дер Ляйен, Марош Шефчович и другие представители высшей политики ЕС. В это же время Борис Джонсон щеголял фразой, что Великобритания вообще не боится покинуть ЕС без сделки. Где были медведи, когда в Великобритании вводили два «локдауна» этой зимой? Ведь фунт стерлингов рос и несколько месяцев назад тоже. В общем, мы по-прежнему настаиваем на том, что природа роста британской валюты – это 60% фактора «вливания огромных денег в американскую экономику»(денежная масса в Великобритании выросла в 2020 году тоже не более, чем на 15%) и 40% спекулятивного фактора. Кстати, да, еще следует вспомнить, что последние полгода Банк Англии ходит по краю пропасти в вопросе отрицательных ставок. А еще жалуется, что Евросоюз не принимает с распростертыми объятиями британские финансовые компании. Кстати, есть и не совсем очевидные опасности для британской экономики. Например, в 2020 году страна столкнулась с самым высоким уровнем государственных заимствований в мирное время. А к 3 марта министр финансов Риши Сунак должен предоставить проект бюджета, в котором, пока неизвестно, найдется ли место для новых программ поддержки бизнеса и граждан. Если не найдется или программы будут существенно урезаны, то представители частного сектора уже заявили, что будут вынуждены сокращать свой штат. Потенциально, это может вылиться в рост безработицы до 7,5%. Это автоматически создаст нагрузку на тот же бюджет, так как придется выплачивать больше пособий по безработице, а вот количество поступаемых налогов снизится. Если государственные программы помощи и поддержки будут продлены, то это дополнительные затраты. Согласно исследованиям Института бюджетных исследований, властям Великобритании придется повысить налоги на 60 миллиардов фунтов, чтобы залатать все дыры в бюджете. Прогнозы говорят о том, что если британская экономика будет восстанавливаться после кризиса и трех «локдаунов» медленно и вяло, то размер государственных заимствований может вырасти еще на 130-190 миллиардов фунтов и составить на конец 2020 финансового года почти 400 миллиардов фунтов. При позитивном сценарии – он выйдет на докризисные уровни около 50 миллиардов. Но кто сейчас верит в оптимистичные сценарии? Экономист Citibank Бен Набарро считает, что решение ввода отрицательных ставок Банком Англии – неизбежно. Регулятору придется понизить стоимость заимствований ниже нуля и произойти это может до конца 2021 года. Таким образом, вполне вероятно, что восстановление экономики Британии будет медленным, а монетарная политика Банка Англии - смягчена еще сильнее. В общем, перспективы перед британской экономикой все еще туманные и это еще слишком мягкое выражение. Но какая разница фунту и покупателям фунта? Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 120 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 26 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3935 и 1,4165. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,4038S2 – 1,3977S3 – 1,3916Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,4099R2 – 1,4160R3 – 1,4221Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток нисходящей коррекции. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые длинные позиции с целями 1,4099 и 1,4160 в случае отскока цены от мувинга. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется с целями 1,3977 и 1,3935, если цена закрепится ниже мувинга. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 26 февраля. Речь Пауэлла в Конгрессе была интересной, но не очень. Доллар возобновил падение. Конгресс готовится голосовать. Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 26 февраля.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 26 февраля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 26 февраля. Речь Пауэлла в Конгрессе была интересной, но не очень. Доллар возобновил падение. Конгресс

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 104.3424Валютная пара EUR/USD в четверг, 25 февраля, как мы уже давно и предполагали, продолжила восходящее движение. Пару дней трейдеры находились в раздумьях, но все же в итоге вернулись к первоначальному плану. А он, напомним, предполагает длительные распродажи американской валюты, которые начались еще 11 месяцев назад и вполне могут продолжаться в течение всего 2021 года. Тем более, что пара евро/доллар отлично скорректировалась в 2021 году, понизившись приблизительно на 350 пунктов, что является половиной последнего движения вверх. Именно об этом мы говорим в последние несколько недель. На 24-часовом таймфрейме сформировалось сразу два сильных сигнала на покупку: отскок цены от уровня 50,0% по Фибоначчи и отскок от линии Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку. Таким образом, мы уже давно ожидаем, что долгосрочное движение вверх возобновится. Что касается фундаментальных факторов, то здесь все просто, как пять копеек. ФРС и Казначейство США продолжают вливать триллионы долларов в американскую экономику, что банально увеличивает предложение американской валюты на рынках. У людей банально становится больше денег, поэтому они начинают больше тратить. Конечно, по задумке Конгресса и центрального банка США именно это повышение расходов и приводит к более быстрому восстановлению экономики. И с этим сложно не согласится. Американская экономика действительно очень быстро восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией «коронавируса». Хоть Джером Пауэлл и продолжает твердить, что путь к полному восстановлению очень долог и тернист. ВВП США растет гораздо более высокими темпами, чем европейский ВВП. Но в то же время растет и государственный долг США. Впрочем, «государственный долг» США – это уже просто притча во языцех. Приведем банальный пример: ФРС печатает триллион долларов и разбрасывает их с вертолета(в экономике даже есть такое понятие «вертолетные деньги»). Формально, госдолг вырос на 1 триллион, а по факту кому должна ФРС этот триллион долларов? Самой себе? Другое дело, если деньги привлекаются с рынков путем размещения казначейских облигаций. Тогда эти облигации нужно будет гасить или, проще говоря, отдавать долги. Поэтому нельзя, конечно, считать, что ФРС и Казначейство США просто и легко постоянно печатают деньги. Следует понимать, что включение печатного станка – это экстренная мера, которой не пользуются в любой ситуации для решения любых проблем. Однако, кризис пандемии – это действительно тот случай, когда включать станок нужно было и мы с вами видели графики изменения агрегатов денежной массы M0 – M3. Согласно этим графикам, в 2020 году денежная масса в США выросла не менее, чем в полтора раза. Таким образом, чем больше долларов будет вливаться в экономику, тем сильнее будет обесцениваться доллар США в долгосрочной перспективе. Поэтому в принципе все рассказы Джерома Пауэлла в Конгрессе США об инфляции и занятости, восстановлении экономики, цифровом долларе и так далее не имели никакого особого значения для валютного рынка. Это как бульварное чтиво в текущих экстремальных условиях. Мы уже говорили ранее, что в обычное, спокойное время, такие факторы, как выступление Джерома Пауэлла или Кристин Лагард, макроэкономическая статистика, политические кризисы – они имеют влияние на экономику, на курс той или иной валюты. Сейчас, когда в экономику США вливаются триллионы долларов и, скорее всего, этот процесс продолжится и в 2021 году, вся макроэкономическая статистика не имеет особого значения. Все опасения Пауэлла и его призывы оказывать больше помощи экономике – это всего лишь интересное чтиво перед сном. Главный фактор остается один – «количество денег, которое еще будет влито в экономику США». Конечно, не стоит забывать, что в Евросоюзе также есть центральный банк и он также умеет печатать деньги, однако, согласно все тем же отчетам по агрегатам денежной массы, в Евросоюзе этой возможностью пользуются куда как осторожнее. Согласно статистике, в Евросоюзе денежная масса в 2020 году выросла на 10-15%. Таким образом, евровалюта продолжает оставаться как бы в дефиците в сравнении с долларом США. Поэтому и продолжает дорожать. Отдельно следует поговорить об инфляции. В последнее время многие эксперты начали говорить о том, что огромные денежные вливания в экономику подстегнут инфляцию, она вырастет до 2% или выше, и вот тут-то и начнется жизнь! А точнее, начнется ужесточение монетарной политики ФРС, а там и доллар США начнет дорожать. На иллюстрации изображено изменение индекса потребительских цен США за последние 10 лет. На графике отчетливо видно, что рост инфляции наблюдался в 2010-2012 годах и в 2015-2019 годах. При чем в 2015-2019 годах инфляция росла со значения 0% г/г и выросла к 2,7% лишь к началу 2018 года. ФРС начала повышать ставки еще в самом начале 2016 года. То есть, другими словами, ставки начали подниматься, как только инфляция выросла с нуля до единицы. Сейчас же инфляция составляет чуть больше 1%, а Джером Пауэлл открыто заявляет, что новый подход к инфляции позволит ей оставаться некоторое время выше целевого уровня 2%, чтобы компенсировать период низкой инфляции. То есть даже при выходе на 2% инфляции ФРС не метнется повышать ставку. Соответственно, и программа выкупа активов с рынка не завершится. Соответственно, в 2021 году вообще нет никакого смысла ожидать ужесточения монетарной политики в Штатах. Следовательно, доллар США лишается возможной поддержки со стороны ФРС. И его будущее будет зависеть исключительно от того сколько еще долларов будет влито в экономику. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 26 февраля составляет 69 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2119 и 1,2257. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх может просигнализировать о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2146S2 – 1,2085S3 – 1,2024Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2207R2 – 1,2268R3 – 1,2329Торговые рекомендации:Пара EUR/USD начала новый виток коррекционного движения. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые длинные позиции с целями 1,2207 и 1,2257 в случае отскока цены от скользящей средней линии или разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится ниже мувинга, с целями 1,2119 и 1,2085. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 26 февраля. Биткоинообразный фунт стерлингов. Долги Великобритании растут, трейдеры ждут проект бюджета от Риши Сунака.Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 26 февраля.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 26 февраля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Почему американский доллар так резко вырос против евро и фунта. Видео-прогноз форекс на 26 февраля

Данные по еврозоне оказали поддержку рисковым активам в первой половине дня, однако сохранить за собой восходящий тренд так и не удалось. Все задаются вопросом: почему произошло такое резкое падение евро? Ответ на него вы узнаете в моем сегодняшнем обзоре. Ряд факторов повлиял на настроения покупателей рисковых активов, но и никто не собирался списывать американский доллар, спрос на который будет в ближайшем будущем только возрастать. Сегодня ждем выход важных отчетов по экономике Франции, но акцент вновь будет смещен на вторую половину дня, когда выйдут отчеты по изменению уровня расходов и доходов населения США, а также индекс настроения потребителей от Университета Мичигана, что может привести к новой волне роста американского доллара против евро и британского фунта.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2190 приведет к росту евро в район 1.2239 и 1.2294Прорыв 1.2140 приведет к распродажам евро в район 1.2093 и 1.2037Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.4048 приведет к росту фунта в район 1.4115 и 1.4179Прорыв 1.3983 приведет к распродажам фунта в район 1.3911 и 1.3840Фундаментальные данные:Изменение объема потребительских расходов Франции Индекс потребительских цен ФранцииИзменение объема ВВП ФранцииЧлен исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речьюЗаместитель губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэр Дэвид Рамсден выступит с речьюИзменение уровня расходов населения СШАИзменение уровня доходов населения СШАИндекс настроения потребителей от Университета МичиганаИнфляционные ожидания от Университета МичиганаИндекс Chicago PMIМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Британский фунт

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вторая половина вчерашнего дня была гораздо интересней, чем первая. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, что произошло. И хоть движение вверх от уровня 1.4119 произошло довольно хорошее, но я ждал подтверждения сигнала именно ложным пробоем, или хотя бы тестом уровня 1.4119. Не было ни того, ни другого. Поэтому я был вынужден пропустить этот сигнал. Затем все внимание было сдвинуто на сопротивление 1.4186, но и его теста во второй половине дня я не дождался, не говоря уже о формировании ложного пробоя и сигнала на покупку. Не дотянули до обновления 1.4185 около 3 пунктов. Резкое падение фунта, которое началось во второй части американской сессии привело к прорыву и закреплению ниже поддержки 1.4119. Затем пара немного постояла под этим уровнем, но до нормального теста снизу вверх 1.4119 дело так и не дошло, после чего падение продолжилось. Если вы сумели войти в короткие позиции – поздравляю. Мне продавать против бычьего рынка на самых минимумах было некомфортно. Падение привело к тесту минимума 1.4055, где я советовал покупать на отскок. При первом тесте пара отскочила на 20 пунктов. Затем состоялся пробой и этого уровня, после чего пара подошла к 1.4055 уже снизу вверх, но и там не хватило буквально 3 пунктов, чтобы состоялся его тест, который привел бы к формированию сигнала на продажу. В общем вчера мне все время чего-то немного не хватало, чтобы правильно интерпретировать складывающуюся ситуацию. На таком рынке делать это довольно сложно.Сегодня у нас выступают представители Банка Англии и никакой другой важной фундаментальной статистики по Великобритании не ожидается. Не исключено, что медведи продолжат давить на фунт, что в конечном счете может привести к полному перелому восходящего тренда. Чтобы не допустить этого, покупателям требуется защитить поддержку 1.3983, где формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций с целью возврата фунта в район сопротивления 1.4048. Не менее важной задачей станет прорыв и закрепление выше этого диапазона, тест которого сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку уже с целью выхода на 1.4115, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При сценарии отсутствия активности со стороны покупателей в районе 1.3983, рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума 1.3911, от которого можно покупать фунт сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующий уровень для покупки просматривается в области 1.380, тест которого будет означать перелом восходящей тенденции.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первоначальной задачей медведей является возврат под свой контроль поддержки 1.3983, которую они протестировали уже сегодня в ходе азиатской сессии. Такая резкая смена расстановки сил, конечно, заставляет спекулятивных трейдеров уходить с рынка, что может сохранить давление на пару и сегодня в первой половине дня. Закрепление под уровнем 1.3983 и тест его с обратной стороны (по аналогии с продажей, которую я разбирал чуть выше) образует сигнал на открытие коротких позиций с целью снижения пары в район 1.3911, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3840. При сценарии роста GBP/USD в первой половине дня лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться формирования ложного пробоя в области 1.4048. А вот открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую только от максимума 1.4115 в расчете на нисходящую коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 16 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких коммерческих позиций. Несмотря на это, быки каждый раз пробиваются к новым максимумам, пользуясь хорошими новостями по вакцинации в Великобритании и хорошими фундаментальными данными, свидетельствующими о росте экономики даже в период локдауна.Новости о том, что в марте этого года Великобритания прибегнет к ослаблению карантинных мер, будут и дальше подогревать интерес к британскому фунту со стороны инвесторов. Длинные некоммерческие позиции снизились лишь до уровня 60 269 с уровня 60 513. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 39 395 до 38 102, что сохранило бычьи настроения в рынке. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 22 167 против 21 118 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.3914 против 1.3745. Любые нисходящие коррекции с моментальным откупом британского фунта еще раз доказывают присутствие в рынке крупных игроков. Постоянное обновление локальных максимумов и закрепление на них будет и дальше способствовать бычьему тренду, который мы наблюдаем с начала февраля этого года.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение фунта в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3940. Прорыв средней границы индикатора в районе 1.4070 приведет к новой волне роста фунта.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Американский

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Судя по тому, что сейчас происходит: на рынок возвращаются крупные игроки и волатильность будет лишь увеличиваться. Вчера в первой половине дня ничего интересного не произошло, а вот американская сессия прошла гораздо интересней. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем сделки. Формирование ложного пробоя и возврат под уровень 1.2178 образовал сигнал на открытие коротких позиций, однако к нормальному движению вниз это не привело. Затем состоялся еще один пробой сопротивления 1.2178, однако обратного теста этого уровня с обратной стороны я не дождался и был вынужден пропустить рост к сопротивлению 1.2220. Продажи на отскок от этого уровня привели лишь к нисходящей коррекции на 11 пунктов, после чего евро продолжил свой рост. После закрепления и обратного теста уровня 1.2220 (где я рекомендовал покупать евро) был образован сигнал по входу в рынок. Максимальное движение от этого уровня вверх составило 25 пунктов. Уже к середине американской сессии вышли данные по США, которые оказались намного лучше прогнозов экономистов, что в итоге спровоцировало падение евро. Однако после прорыва области 1.2220 обратного теста этого уровня не состоялось, поэтому я был вынужден пропустить движение вниз к поддержке 1.2178.Сейчас техническая картины сильно изменилась. И хоть паниковать покупателям евро еще рано, нужно постараться как можно быстрей вернуть контроль над сопротивлением 1.2190. Сделать это можно будет лишь в случае хороших отчетов по росту расходов и индексу потребительских цен стран еврозоны. Закрепление и тест этого уровня сверху вниз образует отличную точку входа в длинные позиции. В таком случае можно будет рассчитывать на возврат назад к сопротивлению 1.2239, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.2294. При сценарии снижения EUR/USD в первой половине дня лучше всего дождаться формирования ложного пробоя на уровне 1.2140, который уже был протестирован сегодня на азиатских торгах, и только тогда открывать длинные позиции в продолжение роста пары. Если давление на евро сохранится, а быки не проявят никакой активности в области 1.2140, то рекомендую отложить покупки на отскок до теста поддержки 1.2093, откуда можно рассчитывать на восходящую коррекцию пары внутри дня на 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пытаются прибрать рынок под свой контроль, однако вчерашнее падение ничто иное, как небольшая нисходящая коррекция в паре. Говорить об образовании какого-либо нового тренда пока еще очень рано. Для этого продавцы евро должны проявить себя на уровне 1.2190. Формирование там ложного пробоя вместе с плохими данными по еврозоне обязательно усилят давление на пару, что приведет к новому нисходящему движению к уровню 1.2140. Закрепление и тест этой области снизу вверх сформирует еще одну точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего движения в район минимума 1.2093, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью продавцов выступит область 1.2037. При сценарии роста EUR/USD выше сопротивления 1.2190, а там у нас проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться теста максимума этого месяца в районе 1.2239 и открывать короткие позиции оттуда в расчете на снижение в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 16 февраля особых изменений по позициям крупных игроков не произошло, что еще раз говорит о временном равновесии пары перед новой волной ее роста весной этого года. Очередное крупное снижение пары вниз на прошлой неделе было отыграно, а это еще раз подтверждает теорию, что американский доллар продолжает все меньше пользоваться спросом среди инвесторов. Поэтому более правильный подход к рынку должен состоять в покупке европейской валюты на среднесрок. Хорошим плюсом для евро станет момент, когда в европейских странах начнется активное сворачивание карантинных и изоляционных мер, а сфера услуг вновь заработает в полную силу, что приведет к улучшению экономических перспектив и также укрепит пару EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли 220 943 до 222 895, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 80 721 до уровня 82 899. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция немного сократилась после роста на прошлой неделе до уровня 140 006 с уровня 140 222. Недельная цена закрытия составила 1.2132 против 1.2052 неделей ранее, что указывает на присутствие покупателей в рынке.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть нижк30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей забрать рынок под свой контроль.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв средней границы индикатора в области 1.2200 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2140 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 26 февраля 2021 года

EUR/USDВчерашние хорошие экономические данные по США и рост доходностей по государственным облигациям привели к росту доллара (индекса валюты) на 0,2%. Сегодня в азиатскую сессию индекс подрастает ещё на 0,15%. Вторая оценка ВВП США за 4-й квартал была повышена до 4,1% с 4,0% ранее, объём заказов на товары длительного пользования в январе подрос на 3,4% (прогноз 0,9%), беспокойные заявки на пособия по безработице составили 730 тыс. против прогноза 828 тыс. Доходность по 10-летним облигациям возросла с 1,37% до 1,53%. Добавив к этому обвал фондового рынка на 2,45% (S&P500) проявляется во всей полноте масштабный уход инвесторов из риска и возврат в кэш. Чуть позднее эти деньги будут вложены в новые выпуски американских долговых обязательств под «план Байдена».На графике дневного масштаба евро образовал шип – разворотную модель. Возврат цены под линию Крузенштерна (индикаторная голубая, 1.2106) открывает ближайшую цель 1.2023, за ней 1.1915.На четырёхчасовом масштабе цена достигла линии Крузенштерна (1.2142), осциллятор Марлин готов к переходу на территорию понижающейся тенденции. Таким образом, снижение цены ниже 1.2142 станет сигналом к прорыву до ближайших «медвежьих» целей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 26 февраля 2021 года

GBP/USDТехнический шип, сформированный ценой в четверг по британскому фунту отработал вчера в полной мере – падение пары составило 128 пунктов. Сегодня утром цена достигла целевой диапазон 1.3950/65. Снижение цены под нижнюю границу данного диапазона открывает следующую цель 1.3830 – минимум 17 февраля. От этого уровня вероятна коррекция, так как к этому времени сигнальная линия осциллятора Марлин достигнет границы с территорией понижающейся тенденции и, что вероятнее, с первой попытки её не преодолеет.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под обеими индикаторными линиями – баланса и Крузенштерна, Марлин глубоко в отрицательной зоне. Тенденция полностью нисходящая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 26 февраля 2021 года

AUD/USDВчера мы допускали вариант о развороте австралийского доллара без достижения целевого уровня 0.8010, но «австралиец» его достиг, после чего обвалился вертикально вниз. Теперь перед ценой стоит цель 0.7765/83, после чего встретится с линией Крузенштерна в районе отметки 0.7708.На четырёхчасовом графике цена закрепилась одновременно под линией Крузенштерна и под сигнальным уровнем 0.7881. Осциллятор Марлин после отработки дивергенции глубоко внизу. Цель 0.7765/83 открыта. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 26 февраля 2021 года

USD/JPYЯпонская йена почти достигла целевой диапазон 106.50/65 и теперь с осциллятором Марлин формирует двойную дивергенцию. Это признак намечающейся глубокой коррекции. Первая цель такой коррекции задана линией ценового канала в районе отметки 105.23. Более глубокие цели определены минимумами 23 и 10 февраля: 104.93, 104.42. Основной сценарий полагает завершение коррекции у ближайшей цели 105.23, так как в этой же точке проходит нижняя граница локального «бычьего» ценового канала.На четырёхчасовом графике цена и осциллятор сформировали дивергенцию. Ближайшей поддержкой здесь выступает линия Крузенштерна на цене 105.75. Преодоление этой линии открывает основную цель 105.23.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 26 февраля. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок четверга. Рекомендации

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала торговаться довольно активно. Нисходящая коррекция, казалось бы, быстро закончилась, тем не менее, во второй половине дня начался новый ее виток. Таким образом, быки все же временно отступили с рынка и теперь фунт стерлингов может как следует упасть. Напомним, что движение вверх практически без коррекций(сильных) продолжалось месяцев 5. Таким образом, сейчас трейдеры вправе ожидать снижения котировок пары фунт/доллар пунктов на 500. Конечно, на практике все может быть не настолько радужно. Важным фактором дальнейшего падения является шпилька, на которой был в последний раз обновлен локальный и 2,5-летний максимум. Этот уровень 1,4240 цена даже не попыталась отработать еще раз, а падение во второй половине минувшего дня можно назвать сильным. Поэтому мы делаем вывод, что покупатели начали фиксировать прибыль по длинным позициям. Фунт и так рос достаточно долго и сильно. В нашей последней статье мы рекомендовали покупать пару с целью 1,4162, если цена отскочит от линии Киджун-сен или уровня 1,4083. Такой отскок был совершен, а цена в последствии отработала целевой уровень, поэтому трейдеры могли заработать около 45 пунктов. Также мы рекомендовали продолжать покупки пары, если уровень 1,4162 будет преодолен и 15-минутный таймфрейм показывает, что цена закреплялась выше этого уровня более, чем на 1 час. Соответственно, трейдеры могли открывать новые лонги, но сигнал этот получился ложным(один из трех, так как в первом и третьем случае цена не провела выше уровня 1,4162 больше часа), поэтому по нему трейдеры могли получить с десяток пунктов убытка. Продавать пару мы рекомендовали в случае закрепления цены ниже Киджун-сен, что также случилось в течение минувшего дня. Однако эта сделка еще в силе и ее можно поддерживать. Если цена закрепится ниже восходящего канала, то sell-позиции можно будет продолжать удерживать открытыми. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены минимально вверх, но уже в ближайшие часы могут поменять направление на нисходящее. В целом все идет к сильной нисходящей коррекции, а ее перспективы зависят от преодоления или не преодоления линии Киджун-сен и восходящего канала на часовом таймфрейме. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(9 – 15 февраля) пара GBP/USD выросла на 160 пунктов. Если в последних недельных обзорах мы говорили, что фунт стерлингов дорожает постепенно и «не несется сломя голову на Север», то сейчас, пожалуй, можно сказать, что несется. Последние отчеты COT по фунту были более или менее нейтральными, тем не менее усиление «бычьего» настроения на лицо. Об этом хорошо сигнализирует первый индикатор на иллюстрации, зеленая и красная линии которого удаляются друг от друга в последние недели. За последнюю отчетную неделю(напомним, что отчет COT выходит с трехдневным опозданием) группа трейдеров «Non-commercial» открыла 369 контрактов на покупку и закрыла 3,3 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто позиция у некоммерческих трейдеров выросла на почти 4 тысячи. Следовательно, настроение крупных игроков стало еще более «бычьим». Всего у профессиональных трейдеров открыто 62 тысячи Buy-контрактов и 36 тысяч Sell. То есть разница приблизительно в полтора раза и таковой она стала в последние недели. По евровалюте, для сравнения разница в три раза и движение вверх гораздо более слабое. Таким образом, даже отчеты COT говорят о необоснованности столь сильного и практически безоткатного укрепления фунта стерлингов. Тем не менее, восходящий тренд сохраняется и торговать, следовательно, нужно продолжать на повышение.В Великобритании в четверг не было ни одного интересного события. Зато трейдеры пары фунт/доллар достаточно неожиданно среагировали на позитивную макроэкономическую статистику из-за океана. Конечно, это может быть простым совпадением, учитывая сколько времени назревала нисходящая коррекция. Тем не менее, хочется верить, что трейдеры все же будут обращать внимание на «макроэкономику». На пятницу, 26 февраля, в Великобритании вновь не запланировано ни одного макроэкономического отчета и выступления, поэтому технические факторы будут оставаться на первом месте по важности и значимости для трейдеров. Вряд ли рынки отработают статистику из-за океана, так как она гораздо слабее вчерашней. А у нас нет уверенности, что обвал котировок пары спровоцирован именно пакетом статистики из США, хоть он и был достаточно сильным. На 26 февраля имеется два основных варианта развития событий: 1) По паре фунт/доллар быки продолжают удерживать инициативу в своих руках. Пара сейчас движется очень нелогично и игнорирует технические сигналы. Тем не менее, восходящая тенденция все еще сохраняется. В случае четкого отскока цены от нижней линии восходящего канала рекомендуется открывать длинные позиции с целями уровни сопротивления 1,4083 и 1,4162. Take Profit в этом случае может составить до 120 пунктов. 2) Продавцы наконец-то взялись за дело и хотя бы отвели пару от 2,5-летних максимумов, а также преодолели линию Киджун-сен. Таким образом, короткие позиции можно было открывать по преодолении критической линии с целью нижняя линия восходящего канала. Новые короткие позиции рекомендуется открывать, если цена покинет восходящий канал с целями уровни-экстремумы 1,3980 и 1,3951, а также линия Сенкоу Спан Б(1,3943). Take Profit в этом случае может составить до 70 пунктов. Также реальной целью выглядит и уровень поддержки 1,3877. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 26 февраля. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок четверга. Рекомендации

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 25 февраля пара евро/доллар возобновила восходящее движение несмотря на то, что сутками ранее закрепилась ниже восходящего канала. Таким образом, восходящий тренд сохраняется, а сигнал о выходе котировок из канала оказался ложным. В целом, пара продолжает двигаться вполне логично(в отличие от пары фунт/доллар), но более очевидно это в долгосрочном плане. В краткосрочном, как видим, не всегда технические сигналы являются верными. Впрочем, трейдеры все равно могли заработать на этом не самом логичном движении. В последних наших двух статьях мы рекомендовали покупать пару, если произойдет отскок от линии Киджун-сен. Такой отскок случился, поэтому приблизительно на уровне 1,2141 трейдеры могли открывать длинные позиции. В качестве цели мы давали уровень 1,2183, поэтому прибыль по этой торговой сделке составляет около 40 пунктов. Однако, около уровней 1,2183 и 1,2190 пара евро/доллар много времени не провела и, сразу выполнив преодоление, продолжила рост. Такого варианта развития событий мы не ожидали, так как волатильность в последние дни была не слишком высокой. Однако, трейдеры вполне имели право открывать новые покупки по преодолению этих уровней. Мы регулярно даем сигналы на прорыв того или иного важного уровня. Те, кто это сделал, могли бы заработать еще пунктов 40. Самое главное в торгах минувшего дня - сильный сигнал на покупку. Отскок от Киджун-сен был четкий. EUR/USD 15M. На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись наверх. Таким образом, в наиболее краткосрочном плане восходящая тенденция вновь обрела актуальность и силу. Так как котировки вплотную подошли к важному уровню сопротивления 1,2249, то отскок от этого уровня может спровоцировать движение вниз. Преодоление него – продолжение движения на Север. Евро движется более логично, чем фунт, поэтому мы склоняемся к тому, что сегодня будет виток коррекции. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(9 – 15 февраля) пара EUR/USD выросла на 70 пунктов. Волатильность в этот период времени была практически минимальной. На иллюстрации выше видно, что пара, в принципе, не особо снизилась в течение последних недель. Мы постоянно говорим о коррекционном январе, однако если посмотреть на иллюстрацию, то становится ясно, эта коррекция, по сравнению со всем 11-месячным восходящим трендом, просто ничто. Банальный откат. Таким образом, в целом уже можно сделать вывод о том, что участники рынка по-прежнему не жалуют доллар и не верят в него. Далее, отчет COT две недели назад зафиксировал резкое падение количества Buy-контрактов у группы трейдеров «Non-commercial». Тогда нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась сразу на 33 тысячи контрактов. Вроде бы хороший задел на то, чтобы начался нисходящий тренд, однако уже на следующей неделе отчет COT зафиксировал рост нетто-позиции у крупных игроков, а последний отчет, вышедший в эту пятницу, показал, хоть и минимальные, но изменения в пользу быков. То есть профессиональные трейдеры опять взялись за покупки евровалюты. Было открыто новых 2,5 тысячи контрактов на покупку, а также 1,3 тысячи контрактов на продажу. Изменения, соответственно, минимальные и не влияют сильно на общую картину положения вещей. Таким образом, в целом картина остается в пользу быков, так как остается открытыми более 220 тысяч контрактов Buy и всего 84 тысячи контрактов Sell. Индикаторы под иллюстрацией наглядно показывают, что тенденция не становится более «медвежьей». Зеленая и красная линии первого индикатора, отражающие нетто-позиции групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial» не сближаются, следовательно текущий тренд остается в действии.В четверг, 25 февраля, в Евросоюзе не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета и не состоялось ни одного важного фундаментального события. Зато в США были опубликованы достаточно важные цифры, которые наконец-то вызвали хоть какую-то реакцию рынка. И как оказалось в последствии, весьма сильную, хоть и с опозданием. Однако, отчеты в целом оказались положительными. Например, показатель ВВП во второй оценке за четвертый квартал вырос с 4,0% до 4,1%, что в целом соответствовало прогнозам. Показатель заказов на товары длительного использования сильно превысил прогнозные значения, а данные по заявкам на пособия по безработице оказались ниже, чем ожидали эксперты и рынки. Таким образом, валюта США имела сегодня все шансы, чтобы немного вырасти. Но нет. Опять – нет. На пятницу в Евросоюзе вновь не запланировано никаких важных событий, а в Штатах будет опубликовано лишь несколько абсолютно второстепенных отчетов. Вряд ли, если вчера были проигнорированы данные по ВВП, то сегодня трейдеры впечатляться отчетами по расходам на личное потребление или изменению личных доходов и расходов американского населения. Поэтому на первом месте при принятии торговых решений будет оставаться «техника». Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 26 февраля: 1) Покупатели продолжают сохранять инициативу в своих руках, хоть котировки и покидали восходящий канал. Таким образом, мы рекомендуем открывать новые длинные позиции с целью уровень сопротивления 1,2249, если цена выполнит отскок от линии Киджун-сен(1,2166). Take Profit в этом случае может составить до 50 пунктов. 2) Медведи сделали шаг в направлении нового нисходящего тренда, но сил им хватило только на тот замах, который «на рубль». Таким образом, короткие позиции, рекомендуется открывать в случае закрепления цены ниже линии Киджун-сен(1,2166) с целями уровни-экстремумы 1,2145 и 1,2111. Take Profit в этом случае может составить до 50 пунктов. Также может пробовать продавать пару, если будет выполнен четкий отскок от уровня 1,2249. Цель – 1,2190.Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 26 февраля? Анализ сделок среды. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в четверг возобновила восходящий тренд, даже несмотря на предшествующее закрепление котировок ниже восходящей линии тренда. Таким образом, на данный момент можно сказать, что восходящая тенденция сохраняется, но она сохранилась бы в любом случае, так как в распоряжении трейдеров имеется еще и вторая восходящая линия тренда. Первая, таким образом, отменена, так как цена закреплялась ниже нее. В целом торги сегодняшнего дня были очень активными, и начинающие трейдеры могли на них заработать. В нашем вчерашнем обзоре мы рекомендовали открывать длинные позиции, если будет сформирован сигнал от индикатора MACD на покупку. Этот индикатор сформировал сигнал на покупку и сделал это недалеко от нулевого уровня, поэтому сигнал был сильным. В итоге, если бы новички удерживали открытыми ордера на покупку до разворота индикатора MACD вниз, который произошел всего две свечи назад, то могли бы заработать 64 пункта. Мы в качестве целевых давали уровни сопротивления 1,2174 и 1,2200. Фиксация прибыли около этих уровней принесла бы прибыль новичкам 25 и 50 пунктов. Открывать короткие позиции в течение дня не было никаких оснований. Тот сигнал на продажу, который сформировался два часа назад, не имело смысла отрабатывать, потому что он был сформирован не в условиях неопределенности, какой тренд сейчас по паре. Если бы восходящий тренд не был возобновлен, тогда сигнал на продажу также имел бы силу.В четверг, 25 февраля, все самые интересные новости были в США. Поначалу реакции трейдеров на опубликованную макроэкономическую статистику не было, но через несколько часов началось сильное движение вниз, которое означает, что трейдеры все же отработали сильные отчеты из Америки. ВВП, согласно опубликованным данным, в четвертом квартале вырос до 4,1%. Количество заказов на товары длительного использования значительно превысили прогнозные значения, а количество первичных и вторичных заявок на пособия по безработице оказалось значительно лучше ожиданий трейдеров. Таким образом, сегодня доллар США должен был подорожать, а рынки наконец-то отработали макроэкономическую статистику. В пятницу важных событий не будет ни в Евросоюзе, ни в США. В Америке будет опубликовано буквально парочка второстепенных отчетов, вроде изменения уровней доходов и расходов американцев, однако вряд ли эта информация будет отработана. Завтра рынкам предстоит немного успокоится после достаточно активного четверга и вернуться в привычное русло торговли. 26 февраля возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции сейчас остаются актуальными, так как восходящий тренд был возобновлен. Таким образом, завтра мы вновь рекомендуем начинающим трейдерам отслеживать сигналы на покупку от индикатора MACD с целями, находящимися на расстоянии 40-50 пунктов от точки входа. Также в качестве сигнала на покупку можно рассматривать отскок цены от линии тренда, но до нее сейчас очень далеко. 2) Торговля на понижение на данный момент не является актуальной, так как восходящий тренд сохраняется. Коррекция сейчас возможна, но ее не рекомендуется отрабатывать. Первая восходящая линия тренда отменена, но есть и вторая. Таким образом, продавцам нужно ждать однозначной и четкой смены тенденции на нисходящую. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. EUR возобновляет рост

  В первые три торговых дня текущей недели мы наблюдали ослабление доллара США в паре с большинством валют. В частности, британский фунт стерлингов в паре с долларом США обновил максимумы с...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Рыночная ликвидность Биткойна в настоящее время намного ниже, чем у золота

Биткойн вырос до 58 350 долларов в воскресенье, а затем упал примерно до 56 200 долларов по состоянию на 14:30. в Токио в понедельник. По словам Николаоса Панигиртцоглу, стратега JPMorgan Chase & Co., за последние три месяца токен примерно утроился, но его ликвидность ухудшилась.«Рыночная ликвидность Биткойна в настоящее время намного ниже, чем у золота или S&P 500, что означает, что даже небольшие потоки могут иметь большое влияние на цену», - написал он в заметке в пятницу.Такой фон открывает возможность резких движений вверх или вниз по криптовалюте в зависимости от преобладающего рвения к цифровым активам. В последнее время даже некоторые из крупнейших спонсоров токена, кажется, удивлены его ростом. В недавнем твите Илон Маск сказал, что цены на биткойны «кажутся высокими».Объем торговли биткойнами составляет около 10 миллиардов долларов в день на спотовом и фьючерсном рынке вместе взятых, по сравнению с эквивалентной цифрой в 100 миллиардов долларов для золота, пишет Панигирцоглу. Это соответствует «гораздо более низкой ликвидности в биткойнах, чем в золоте», - сказал он.Криптовалюты продемонстрировали хорошее начало года, оставив другие активы за теневым занавесом. Сторонники Биткойна утверждают, что корпоративные казначеи и институциональные инвесторы являются новыми источниками спроса и что токен может хеджировать риски, такие как более высокая инфляция. Другие видят яркий пример спекулятивной эпопеи, разжигаемой хедж-фондами и дневными трейдерами на рынках.«Биткойн кажется невосприимчивым к шквалу страха, неуверенности и сомнений в адрес индустрии», - написал в электронном письме Паоло Ардоино.Эфириум, самый крупный токен после Биткойна, также вырос за выходные, впервые превысив 2000 долларов в субботу. С начала года он вырос примерно на 150%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технично. Без существенных изменений. Итоги криптовалютного рынка за 25.02.2021 г.

Криптовалюты продолжают консолидироваться, не продемонстрировав за день существенных изменений. Биткоин немного вырос, достигнув локального сопротивления, а вот лайткоин на этом фоне восходящим импульсом обновил технические ориентиры. Поэтому, пока боковики без признаков выхода без них. История это может быть продолжительная. А может и нет. Главное, успеть вовремя считать сигнал. Bitcoin все так же остается в коридоре между локальным уровнем поддержки 48178,13 (отмечен красным пунктиром) и сопротивлением 51984,83 (61,8 по Fibo Expansion). Верхняя граница боковика достигнута, но пока не пробита. Отскок от не вниз пока что неубедительный, чтобы говорить о развороте. Может еще цена возьмется штурмовать уровень 61,8 по Fibo Expansion. Если пробьет - отправится к следующей цели - уровню 100 по Fibo Expansion. Не пробьет - перейдет к снижению в боковике. Bitcoin Cash осторожно наметил новое локальное сопротивление - зеркальный уровень 551,56. В качестве поддержки продолжает работать горизонталь 508,94. Если текущее сопротивление будет пробито снизу вверх, котировкам BCHUSD откроется путь к следующей цели 611,50. Динамика Ripple практически не изменилась, равно как и технические ориентиры. Цена консолидируется под уровнем сопротивления 0,4769 (синий отрезок), сохраняя потенциал движения на юг к поддержке 0,4348. Ethereum медленно восстанавливается в боковике после отскока от уровня поддержки 1572,74 (синий пунктир). Целью служит локальный уровень сопротивления 1697,27 (отмечен на графике красным пунктиром). Технический потенциал роста к сопротивлению есть, а там либо разворот в коридоре вниз, либо попытка пробоя. Litecoin вырос сегодня, пробив уровень сопротивления технического диапазона 171,25 - 186,48. Теперь в качестве уровня поддержки стоит рассматривать уровень 188,22 (красный пунктир), а в качестве сопротивления была подтверждена горизонталь 205,25. Прочность обеих границ этого диапазона для LTCUSD остается под вопросом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 25 февраля. Эндрю Бейли и Джонатан Хаскел не были настроены позитивно.

Инструмент Фунт/Доллар в последние 24 часа пытается определиться с тем, что ему делать дальше. С одной стороны, рынки вывели его к 42 фигуре, вывели «шпилькой», после чего последовал резкий откат. Обычно именно так завершаются импульсные волны. Я предположил тогда, что это и есть пик предполагаемой волны 3 в 5 в 5. Однако построение предполагаемой волны 4 в 5 в 5, которую я жду уже несколько недель, пока не спешит начинаться. Сегодня инструмент торговаться в весьма узком диапазоне и не показывал никакого желания начинать снижение. Спрос на британца остается очень высоким, а пояснить его по-прежнему очень тяжело. Вся волновая разметка повышательного участка тренда неоднозначна, а внутренняя волновая разметка предполагаемой волны 3 в 5 в 5, которая уже получилась весьма протяженной, вообще не поддается никакому анализу. Ранее я уже говорил, что пытаться дать определение каждой внутренней волне в составе 3 в 5 в 5 не имеет никакого смысла, так как из этого не получится извлечь никакой прибыли. Эта волна может усложняться до бесконечности, до тех пор, пока сохраняется высокий спрос на британца. Таким образом, я предлагаю ориентироваться по волне 4. Она должна быть похожей и соразмерной с волной 2 в 5 в 5. Именно построение такой нисходящей волны пунктов на 300-400 станет предвестником скорого завершения построения волны 5 в 5.На этой неделе состоялись выступления Эндрю Бейли, Джерома Пауэлла. Однако они не никак не повлияли на движение инструмента. По крайней мере, сказать однозначно, что после определенного выступления началось снижение инструмента, нельзя. Риторика председателя ФРС была «голубиной» или, скорее, нейтральной. Никаких сигналов о возможном скором улучшении экономического положения и усилении денежно-кредитной политики Джером Пауэлл не дал. С другой стороны, он и не был чересчур пессимистичен. Комментарии губернатора Банка Англии Эндрю Бейли тоже были, по большому счету, нейтральными. Большее внимание в своей речи он уделил несправедливости отношений с Европейским союзом в области финансовых услуг. По мнению Бейли, политика ЕС в отношении этого сегмента вызывает вопросы законности. Ранее Бейли уже отмечал, что политика ЕС в отношении британских финансовых компаний несправедлива. Член комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Джонатан Хаскел заявил в свою очередь, что для экономики хорошо, что в стране быстрыми темпами идет вакцинация населения. Больше всего Хаскела беспокоит коронавирус, его новые штаммы, неопределенность относительно будущей торговли с ЕС. В целом Хаскел отметил, что февральские прогнозы могут быть ухудшены. Таким образом, ни Бейли, ни Хаскел не были настроены оптимистично. В текущей ситуации я рекомендую не спешить с новыми покупками, но и продавать инструмент на сильном тренде рискованно. Но я бы все же попробовал продавать пару с коротким стопом в расчете на построение коррекционной волны 4. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пяти волновой, полностью укомплектованный вид. Но внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Восходящий участок тренда уже давно близится к своему завершению, но высокий спрос на британца постоянно приводит к усложнению этого участка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 25 февраля. Отличные экономические данные из США не поддержали американскую валюту.

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему выглядит достаточно убедительно. Вчера я предполагал, что волна 3 нового повышательного участка тренда может получиться укороченной и завершить свое построение около уровня 23,6% по Фибоначчи. Однако, уже сегодня инструмент совершил удачную попытку прорыва этой отметки, поэтому волна 3 продолжила свое построение. Глобальная волновая разметка говорит о том, что повышательный участок тренда, берущий свое начало еще в марте прошлого года, завершен. Если это предположение верно, то повышение котировок не продолжится выше 23 фигуры. Около этой фигуры построение волны 3 может быть завершено, а весь участок тренда примет вид a-b-c. Однако, никогда нельзя говорить «никогда». Любая волновая разметка может в любой момент усложниться и принять более сложный вид. Поэтому я на данный момент рассчитываю на завершение построения волны 3 около 23 фигуры, но удачная попытка прорыва пика предполагаемой глобальной волны 5 приведет к необходимости внесения коррективов в текущую волновую разметку и к констатации факта об усложнении восходящего участка тренда. Если спрос на американскую валюту будет и дальше оставаться на таких низких уровнях, то этот вариант будет иметь высокую степень вероятности.А если рынки, как сегодня, будут и дальше не обращать никакого внимания на экономические отчеты и события, тогда повышательный участок тренда усложнится практически с вероятностью 100%. Валюта США не получает должной поддержки рынка не потому, что нет соответствующих данных, а потому что рынок не хочет инвестировать в доллар. Сегодня в США вышел отчет по ВВП во второй публикации. В первой рост составил 4,0%, во второй это значение было пересмотрено до 4,1%. Таким образом, в сторону улучшения. Объем заказов на товары длительного использования составил +3,4% м/м и +1,4% м/м при ожиданиях рынка +0,9% м/м и +0,6% м/м. Количество заявок на пособия по безработице составило 730 тысяч при ожиданиях рынка 828 тысяч. Число вторичных заявок уменьшилось с 4520 тысяч до 4419 тысяч. В общем все отчеты сегодняшнего дня были в пользу американца. Но вместо того, чтобы понизиться, инструмент Евро/Доллар продолжил повышение. И такая ситуация возникала уже неоднократно. Следовательно, я делаю вывод, что волновая разметка сейчас стоит на первом месте по приоритету. К счастью, она сейчас понятна и проста. Таким образом, позволяет ее отрабатывать. Исходя из этого, я рекомендую в данное время оставаться в покупках инструмента с целями, расположенными около 23 фигуры. Также рекомендую обращать внимание на внутреннюю волновую структуру волны 3. Если в ней четко будут просматриваться волны, тогда можно будет сделать вывод о ее возможной протяженности. Пока что все идет к тому, что эта волна выйдет за пределы предполагаемой 5 и примет ярко выраженную пяти волновую структуру. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный, пяти волновой вид. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, уже выглядит завершенным. Весь январский-февральский участок тренда принял вид a-b-c. В то же время и следующая за ней тройка наверх также выглядит уже вполне укомплектованно. Ближайшие дни покажут, усложнится ли этот набор волн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Необходимость принятия цифровых валют центральных банков и постепенный отказ от кредитных карт

Массимо Буономо, бывший эксперт Организации Объединенных Наций по блокчейну и криптовалютам, говорит, что потребители могут получить большие выгоды, если страны во всем мире примут цифровые валюты центральных банков, потому что это не только снизит затраты и количество нарушений безопасности, но и устранит необходимость иметь банковский счет.«Для обработки транзакций в будущем потребуются не кредитные карты, а только кошельки с цифровой валютой», - сказал Массимо, который выступает в качестве советника и консультанта многих международных организаций, центральных банков и корпораций.Буономо сказал, что единственным преимуществом наличия банковского счета в условиях текущей процентной ставки является то, что он позволяет осуществлять электронные платежи без вознаграждения.«Но есть много затрат, связанных с наличием банковского счета, особенно тех, которые взимают плату за каждую транзакцию. За электронные транзакции с использованием кредитных карт взимается комиссия», - сказал он. Кроме того, на банковских счетах меньше ценных бумаг из-за риска взлома системы хакерами.Буономо, который имеет более чем 20-летний опыт работы в международных финансах, сказал, что использование цифровой валюты может устранить необходимость в открытии банковского счета.С принятием цифровой валюты центральных банков потребителям не нужно будет платить комиссию компаниям по обработке кредитных карт, таким как Visa, MasterCard и даже SWIFT. «Никаких комиссий банкам за перевод денег или за открытие банковского счета не потребуется», - сказал он.Буономо сказал, что банки не поддерживают внедрение цифровых валют, потому что они больше всего пострадают, если в долгосрочной перспективе будет принята одноуровневая система.В одноуровневой модели цифровые деньги будут переводиться напрямую из центрального банка через систему социального обеспечения одному человеку. Эта система социального обеспечения будет содержать всю обновленную информацию о лицах. Таким образом, цифровые платежи будут способствовать более быстрому переводу денег людям в соответствии с их обновленной информацией, сказал Буономо.Приведя пример, он сказал: «Из-за Covid-19 денежные переводы, которые будут осуществляться в США людям, которые в них нуждаются, могут осуществляться напрямую с помощью переводов в цифровой валюте через систему безопасности».Буономо сказал, что такие компании, как Visa и MasterCard, будут в худшем положении из-за введения цифровой валюты. Также может существовать двухуровневая модель цифровых денег, которую могут переводить посредники, в основном банки, одному человеку. Эта модель будет принята в Китае, а также предложена в США и других странах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Рынки ликуют, доллар в осаде, но что будет дальше, никто не знает

Со второй попытки главе ФРС Джерому Пауэллу все же удалось вернуть спокойствие на рынки.В результате фондовые индексы США продолжили расти, пара EUR/USD достигла полуторамесячных максимумов, а гринбек просел до самых низких уровней с начала года.Накануне председатель Федрезерва в очередной раз заявил, что регулятор не будет корректировать кредитно-денежную политику до тех пор, пока американская экономика не продемонстрирует явные признаки улучшения, и будет следить за любым краткосрочным всплеском инфляции. Тезисы вчерашнего выступления Дж. Пауэлла в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей повторяли его речь, прозвучавшую в Сенате во вторник. ФРС обещает удерживать процентную ставку низкой и печатать деньги столько, сколько необходимо. Для американской валюты это негативная новость. В четверг индекс USD просел до 89,7 пункта, достигнув минимальных с начала января значений. Слабость доллара в последние дни была более заметной, так как она происходит на фоне подъема доходности 10-летних облигаций США к самым высоким уровням почти за год. Предполагается, что гринбек будет слабеть по мере оживления глобальной экономики и увеличения внимания к рефляционной торговле.Пока же доллар время от времени может подрастать на вспышках избегания рисков, связанных с чрезмерно оптимистичной ориентацией рынков на восстановление мировой экономики и с опасениями, что массовая вакцинация может оказаться недостаточно быстрой и эффективной, чтобы оказать существенное влияние до весны 2022 года.Пандемия COVID-19 завершится в начале следующего года. С таким заявлением во вторник выступил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.Он считает, что вирус не исчезнет из человеческой популяции, однако к обозначенному сроку отпадет потребность во всех ограничениях. При этом Х. Клюге подчеркнул, что это только прогноз, и пока никто не может точно сказать, как будет развиваться ситуация.О неопределенности во вторник говорил и глава ФРС Дж. Пауэлл.«Нормализация экономики США далека от своего завершения, и дальнейшие пути остаются неопределенными», – сообщил он в ходе слушаний в банковском комитете Сената Конгресса. В среду председатель Федрезерва окончательно развеял слухи о возможности ужесточения монетарной политики в Соединенных Штатах уже в 2022 году, что стимулировало ставки на рефляцию и подстегнуло спрос на рисковые активы. «Рынки понимают, что чаша с пуншем в ближайшее время никуда не денется. Монетарно-политический фон должен еще какое-то время поддерживать рисковые активы», – сказали стратеги National Australia Bank.На фоне «голубиных» комментариев главы ФРС и восстановления тяги к риску пара EUR/USD впервые с начала января поднялась выше отметки 1,2200. «Евро вряд ли извлечет много пользы из глобального рефляционного сценария, поскольку Евросоюз по-прежнему находится в яме коронавирусных ограничений», – считают эксперты Saxo Bank.Специалисты Nordea в свою очередь отмечают, что увеличение долгосрочной доходности в ЕС уже вызывает беспокойство у ЕЦБ. На этом фоне пара EUR/USD, вероятно, уже достигла потолка роста и теперь может упасть к концу года в район 1,1600, полагают они.«Долгосрочная доходность в США, скорее всего, продолжит расти на фоне ожиданий нового масштабного пакета стимулирования национальной экономики, а также в условиях зеленого света, который Федрезерв дал показателям доходности. Это будет выигрышно смотреться на фоне динамики доходности в Европе. Пока неясно, насколько агрессивно ЕЦБ готов бороться с ростом номинальной доходности в регионе. По крайней мере, на данном этапе регулятор не вносит серьезных изменений в программу экстренного выкупа активов (PEPP), однако в дальнейшем может пойти на какие-то шаги. Мы ожидаем, что EUR/USD будет снижаться на фоне обеспокоенности ЕЦБ слишком сильным евро. В этой связи мы придерживаемся прогноза, согласно которому к концу 2021 года пара просядет в район 1,1600», – сообщили в Nordea.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

После комментариев Пауэлла стало ясно, что шансы доллара на возобновление роста минимальны. Обзор USD, EUR, GBP

Глава ФРС Пауэлл не сообщил много нового на слушаниях в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей, подтвердив приверженность ФРС к адаптивной политике, и не выразил никаких опасений относительно продолжающегося роста активов. Ждать ужесточения кредитно-денежной политики ФРС не стоит - это главный итог двухдневных слушаний в Конгрессе. Рынки получили ясный сигнал к продолжению роста - спрос на рисковые активы останется стабильно высоким. Доллар в текущих условиях (как основная защитная валюта) будет испытывать давление. EURUSDОдин из ключевых моментов, напрямую влияющих на оценку ЕЦБ текущей ситуации, - вопрос о ценах. В январе инфляция неожиданно выросла, но большинство комментаторов сходится во мнении, что отскок по ценам носит преимущественно технический, а не фундаментальный характер. Если рост потребительских цен продолжится, то рынок вполне может сделать вывод о том, что одновременно с ростом цен восстанавливается и экономика в целом, что будет основанием для ЕЦБ сворачивать программы выкупа. Но, во-первых, о том, что рост цен технический, заявляют сами члены ЕЦБ, и ожидаемый пересмотр прогноза по инфляции в марте в сторону повышения будет иметь разовый характер. Во-вторых, предпосылки для роста цен очень зыбкие, поскольку никакого роста заработной платы не наблюдается. Напротив, динамика по заработной плате отрицательная, поскольку работодатели преимущественно придерживаются соглашений о снижении оплаты труда вместо увольнений, то есть сохраняют рабочие места, но по более низкой ставке. Как следствие, факторов, которые уверенно подталкивали бы цены вверх, пока совсем немного. Темпы вакцинации остаются слабыми, к тому же наблюдается существенная неоднородность по странам еврозоны.Давление оказывает рост цен на сырье, но одновременно в январе снизились отпускные цены предприятий, то есть и с этой стороны нет давления на потребительские цены. В настоящий момент на рынках доминирует идея о том, что ЕЦБ на очередном заседании 11 марта повысит прогнозы, что будет способствовать укреплению евро, но при этом подтвердит намерение сохранить сроки действия TLTRO, то есть не будет озвучивать идею о более раннем выходе из программ стимулирования. Рынок такую позицию оценивает положительно, потому что считает, что темпы восстановления экономики при сохранении поддержки будут выше.В результате складывается ситуация, при которой рост цен ведет к росту доходностей, но при этом угроза выхода из благоприятного режима снижается. Такая трактовка в пользу евро. Прорыв сопротивления 1.2170 усилил бычий импульс, нет оснований предполагать, что движение может остановиться раньше, чем будет достигнут следующий уровень 1.2285, где может сформироваться зона консолидации либо перед тестом максимума 1.2349, либо перед разворотом вниз, если доллар наконец-то получит бычий импульс в Конгрессе. GBPUSDПлан Джонсона по постепенному снятию ограничений не произвел на рынки заметного впечатления, поскольку он довольно точно соответствовал ожиданиям, которые были сформированы накануне после утечки из правительства. Гораздо более показательным оказался отчет по занятости, из которого следует, что средняя заработная плата в последние 3 месяца росла быстрее, чем в большинстве развитых экономик. Понятно, что Банк Англии на ключевом заседании 18 марта не будет заявлять о скором выходе из стимулирующих программ, но вот доходность 10- и 30-летние облигации Великобритании показывает даже более высокие темпы роста, чем доходность аналогичных бумаг США или Германии. Фунт, вероятнее всего, еще не исчерпал потенциал роста, несмотря на определенную техническую перекупленность. Тест максимума 1.4377 всё вероятнее, однако уверенно прогнозировать выход за пределы сопротивления пока нельзя. Высокие темпы вакцинации и возможность более раннего выхода из карантина уже отыграны, поэтому растет вероятность технического отката вниз, однако долгосрочные фундаментальные факторы остаются бычьими. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс