GBP/USD. Взлёты и падения британской валюты: Брекзит снова «щекочет нервы» трейдерам

Фунт в среду демонстрировал повышенную волатильность. В паре с долларом британская валюта «прошагала» почти 150 пунктов: ценовой максимум был зафиксирован на отметке 1,3063, тогда как минимум – на уровне 1,2916. Несмотря на то, что медведи gbp/usd достигли основания 29-й фигуры, они не смогли закрепиться в этой ценовой области. Уже в период американской сессии пара вернулась к границам 30-го ценового уровня. Продавцы уже неоднократно пытались обосноваться под уровнем поддержки 1,3000, но каждый раз трейдеры «выкупали» фунт, возвращая его восвояси. Это говорит о том, что медвежьи позиции выглядят неуверенно, и спешить с продажами пары не стоит. Прежде всего необходимо разобраться в причинах такой волатильности.Впрочем, догадаться нетрудно: любая аномально высокая волатильность по паре gbp/usd, как правило, объясняется Брекзитом. Лондон и Брюссель по-прежнему не могут найти компромисс в вопросе заключения торговой сделки, тогда как времени остаётся всё меньше: переходный период завершается 1 января, а все пункты будущего соглашения необходимо согласовать до середины ноября, когда состоится очередной саммит ЕС, посвящённый перспективам Брекзита. Вкратце напомню предысторию последних событий. Переговорщикам сейчас необходимо уладить наиболее ключевой вопрос, который касается рыболовной политики. Переговорный процесс по этому вопросу тянется, по сути, уже несколько лет: вначале он обсуждался в рамках переговоров относительно общего Соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС, теперь же он обсуждается в контексте торговой сделки. Некоторые страны ЕС (в частности, Франция Бельгия, Нидерланды, Дания) хотят сохранить нынешний свободный доступ к водам Британии. Лондон же хочет сохранить рычаг давления на Брюссель, настаивая на том, что вопрос доступа в британские территориальные воды должен обсуждаться/квотироваться на регулярной основе, то есть ежегодно. Вокруг этого вопроса и крутятся споры и разногласия уже на протяжении нескольких лет. В рамках текущего раунда переговоров стороны должны были сосредоточиться на разрешении данной проблемы. По слухам, Брюссель готов пойти на определённые уступки в этой сфере взамен на компромисс в вопросе ирландской границы и в вопросе соблюдения европейских стандартов. В качестве компромиссного варианта Лондон предложил принять норвежский вариант договоренности, согласно которому квоты на вылов рыбы будут ежегодно согласовываться в общих рыболовных зонах. Однако данное предложение категорически отвергли французы. Они наотрез отказались идти на уступки, блокируя тем самым дальнейшие переговоры. По информации британской прессы, переговорщики даже обратились к канцлеру Германии, чтобы она повлияла на ситуацию. Патовая ситуация сложилась ещё в понедельник, тогда как в четверг завершается очередной раунд переговоров. Накануне в прессе появилась информация о том, что в среду ситуация должна была сдвинуться с мёртвой точки, но этого не произошло. Более того, глава британской делегации Майкл Гоув заявил о том, что «правительство Великобритании не пойдет на попятную в вопросах рыболовной политики». При этом он в достаточно жёсткой форме раскритиковал все предложения европейской стороны. Гоув подчеркнул, что Великобритания остаётся независимым прибрежным государством. И политика рыболовства, соответственно, будет определяться Лондоном самостоятельно. После такого резкого заявления фунт рухнул по всему рынку – в том числе и в паре с долларом. Однако буквально через несколько часов британец частично вернул утраченные позиции. Медведи gbp/usd не смогли развить южный тренд, тогда как покупатели оперативно перехватили инициативу. Дело в том, что вслед за резким заявлением Гоува в прессе была опубликована информация неофициального характера. Стало известно, что, во-первых, переговоры будут продолжены в Брюсселе, а во-вторых, консультации Берлина и Парижа относительно «рыболовного вопроса» всё ещё продолжаются. Что касается воинственных заявлений главы британской делегации, то их необходимо воспринимать в контексте «переговорной тактики» Бориса Джонсона. Таким образом, сегодняшняя ситуация говорит о нескольких вещах. Во-первых, фунт по-прежнему демонстрирует гиперчувствительность к вопросам Брекзита. Фунт в паре с гринбеком дешевел и затем дорожал без оглядки на индекс доллара США, который на протяжении всего дня стабильно шёл вверх. Следующий вывод заключается в том, что медведи gbp/usd уязвимы. Газетные слухи смогли нивелировать пессимизм официального заявления официального представителя Великобритании. Это говорит о том, что рынок склонен «верить в лучшее», тогда как всё происходящее расценивает как своеобразную игру нервов. С технической точки зрения пара gbp/usd медведи импульсно пробили, но не смогли закрепиться ниже уровня поддержки 1,3000 – в этой ценовой точке средняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с верхней и нижней границами облака Kumo, которое на дневном графике «сжалось» до одной линии. В среднесрочной перспективе можно рассматривать покупки пары с основной целью на отметке 1,3110 – это верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Страх локдауна: евро падает, но спешить с продажами не стоит

Накануне октябрьского заседания Европейского Центробанка пара евро-доллар импульсивно снижается, обновляя многодневные ценовые минимумы. Цена направляется к основному уровню поддержки 1,1700, на фоне одновременного роста индекса доллара и ослабления евро по всему рынку. Примечательно, что катализатором разноправленного движения валют является коронавирус, который снова стал темой №1 на валютном рынке. Только «действует» COVID-19 на валюты по-разному – если доллар дорожает на фоне роста антирисковых настроений, то евро дешевеет на фоне ужесточения карантинных ограничений в странах Евросоюза. Сегодняшние коронавирусные антирекорды снова заставили нервничать участников рынка. И небезосновательно: европейские страны продолжают «закручивать гайки», продолжая борьбу с Ковидом.Непосредственно сегодня южный импульс был спровоцирован новостным потоком из Франции. По неофициальной информации, там могут объявить повторный локдаун уже сегодня. Французские СМИ, ссылаясь на собственные анонимные источники, сообщают, что Эммануэль Макрон может ввести на ближайшие четыре недели жесткий карантин на всей материковой части страны. Как утверждают источники, предлагаемый карантин будет несколько мягче, чем предыдущий. Во-первых, будут работать некоторые предприятия и большинство государственных учреждений, а во-вторых власти не будут закрывать школы и детские сады. Однако непродуктовые магазины, бары и рестораны будут закрыты круглосуточно (сейчас действует лишь комендантский час в ночное время). Если инициативу президента поддержат, то ограничения начнут действовать уже с полуночи 29 октября.По мнению ряда экспертов, к аналогичным мерам прибегнут и остальные страны Европы, причём уже достаточно скоро, учитывая темпы распространения коронавируса. По информации ВООЗ, за прошедшую неделю в Евросоюзе умерло на 40% больше больных коронавирусной болезнью, чем неделей ранее. Также за последние 7 дней на треть увеличилось число заражений – большинство новых случаев приходятся на Францию, Испанию, Великобританию и Нидерланды. Напомню, что власти Испании ещё в минувшее воскресенье объявили в стране режим чрезвычайной ситуации и ввели повсеместно ночной комендантский час с 23:00 до 6 утра (кроме Канарских островов). Если ситуация в ближайшую неделю не улучшится, испанцы готовы ужесточить ограничения, вплоть до полного локдауна. В Италии за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество больных (более 20 тысяч). Новые ограничения в этой стране предусматривают закрытие ресторанов, кафе и кондитерских. Также останавливается работа кинотеатров, театров, казино, спортзалов, бассейнов, спа-салонов. Усилить карантин собираются и в Германии. На протяжении всего ноября будут закрыты бары, клубы, пабы и аналогичные заведения, а ночевки в гостиницах будут разрешены только по уважительной причине. Кинотеатры, театры и спортивные сооружения также будут закрыты. В той или иной мере карантинные ограничения ужесточают и остальные страны Европы. По большому счёту, на данный момент реализовывается наихудший сценарий из всех возможных, когда ключевые страны Европы вводят почти полный локдаун. И хотя «осенние» меры всё же не такие строгие, как «весенние» (по крайней мере, на данный момент), трейдеры всерьёз обеспокоились перспективами европейской экономики. Даже если исходить из уже объявленных мер можно предположить, что сферы услуг, туризма, авиасообщения снова «лягут» - особенно во Франции, где вводят наиболее жёсткие ограничения. Естественно, что локдаун рикошетом ударит и по остальным сферам европейской экономики. Снова замедлится потребительская активность, снова снизится инфляция, в очередной раз просядут индексы PMI, ZEW IFO. В итоге карантинные меры подорвут и без того хрупкое восстановление европейской экономики. На фоне такой мрачной фундаментальной картины евро дешевеет по всему рынку. Ещё в начале недели трейдеры относились к карантинным ограничениям весьма снисходительно. Но сегодня участники рынка забили тревогу, учитывая намерения лидеров ключевых европейских стран повторить весенний сценарий. Масла в огонь подлила и Еврокомиссия, председатель которой сегодня выступила с отдельным обращением в связи со сложившейся ситуацией. Так, Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ближайшие три-четыре недели будет происходить значительный рост показателя заболеваемости коронавирусом, и данный факт «вызывает тревогу». При этом глава ЕК призвала европейские правительства «активнее выступить с ответными скоординированными мерами против второй волны эпидемии». Другими словами, Брюссель фактически поддержал политику усиления карантинных мер. И всё же, несмотря на такой мощный южный импульс и такой мрачный «фундамент», продажи пары eur/usd выглядят достаточно рискованно – особенно если рассматривать среднесрочные перспективы. Рынок достаточно быстро отыграет сам факт введения ограничительных мер в Европе, после чего снова переключится на американские события. До выборов президента США осталось меньше недели, и данное обстоятельство будет довлеть над гринбеком. На данный момент пара торгуется на отметке 1,1730 – и на протяжении ближайших 12 часов может сползти к уровню поддержки 1,1700. Но судя по динамике нисходящего движения, медведям сложно будет преодолеть данный таргет, и уж тем более – закрепиться в рамках 16-й фигуры. Поэтому, на мой взгляд, в данном случае стоит смириться с возможной «упущенной выгодой» в размере 30-40 пунктов. Если у основания 17-го ценового уровня медведи замедлят южный ход, можно рассматривать длинные позиции с первой целью на отметке 1,1790 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Чего ждать от ЕЦБ и евро?

Очень странно, что американский доллар на предыдущих сессиях проигнорировал отказ от риска. Обычно такая ситуация заставляет уходить инвесторов в тихую гавань, в том числе доллар, но этого не произошло. Сегодня, похоже, американец» решил наверстать упущенное, но вряд ли рост будет длиться долго. Сдать свои позиции он может уже в ближайшие сессии. На это есть ряд причин.Пакет стимулов для американской экономики должен быть принят после выборов, поэтому данный риск можно списывать со счетов. Вряд ли трейдеры будут покупать доллар перед выборами, до которых остаются считанные дни. Неважно, кто победит, Дональд Трамп или Джо Байден – это в любом случае неопределенность.Стоит отметить, что в период сегодняшнего утреннего роста доллара инвесторы старались избегать резких и необдуманных операций, связанных с американской валютой. Они не бросились его скупать, несмотря на обрушение евро, спровоцированное новостями о возможном введении жесткого локдауна в крупных европейских странах, таких как Франция и Германия.Хотя доллар дорожает в среду, настроения на рынках остаются «медвежьими». Все дело в выборах, слишком много тумана вокруг этого политического мероприятия. Рыночные игроки готовятся к повышенной волатильности. Результаты выборов не только сложно предугадать, не факт, что они будут приняты. На рынках также появилась версия, что ни один кандидат не наберет нужного большинства голосов. Завтра выйдет отчет по ВВП США за третий квартал. Данные вполне способны определить ближайшую динамику по доллару. Четверг будет важным днем и для евро. ЕЦБ сделает заявление о монетарной политике и сообщит свое решение по ставке. У регулятора, надо сказать, немало причин для увеличения темпа скупки активов. Это находящаяся в отрицательной области инфляция, снижающаяся деловая активность. Судя по ситуации с коронавирусом, потребительское и производственное уныние будет только нарастать. Стоит обратить внимание на то, что европейский STOXX 600 просел в среду почти на 2%. Между тем ранее ЦБ удавалось их стабилизировать в случае необходимости. Текущих темпов покупки активов, вероятно, становится мало. Рынки в четверг разочаруются, если европейский регулятор не сообщит о планах их увеличения. Отличной новостью было бы снижение ставки и увеличение цели по инфляции, но этого не произойдет, да и рынок особо не надеется. ЕЦБ, скорее всего, подождет до следующего раза. К концу года появятся долгосрочные прогнозы, а показатель деловой активности вовсе может стать критическим. Чиновники европейского регулятора завтра могут намекнуть на увеличение операций на открытом рынке в следующем месяце.Такие ожидания, в том числе, могут выступать причинами продаж по паре EUR/USD, которая целится на 1,17. Учитывая происходящее и предстоящие события, в начале ноября может произойти тест сентябрьского минимума на отметке 1.1610.Сегодня в фокус рынков попадает канадский доллар по случаю заседания Банка Канады. Регулятор сохранил ставку, однако последствия пандемии продолжают давить на экономику страны и рынок труда. Показатели вынуждают смотреть в сторону дальнейшего смягчения монетарной политики.Трейдеры изучат сопроводительное заявление регулятора, где глава ЦБ объяснит свою позицию и, возможно, подаст сигнал на необходимость дальнейшего смягчения политики. В таком случае канадская валюта подешевеет. В любом случае ожидается усиление волатильности в паре USD/CAD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 29 октября

*** Япония – Решение по процентной ставке Банка Японии *** Япония – Комментарий по монетарной политике 09:30 *** Япония – Пресс-конференция Банка Японии Учитывая то, что...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Нефть #CL — быки не могут, медведи не хотят

Вторая волна COVID-19 вновь поставила нефтяные котировки под угрозу снижения. Однако есть ли опасность того, что драматические события, происходившие на нефтяном рынке весной 2020 года, вновь повторятся и нефть рухнет до значений $20 и ниже? Что будет происходить на нефтяном рынке, если на выборах в США победит Джо Байден? Попробуем разобраться в этой статье!Вторая волна коронавирусной инфекции накрыла мировую экономику, причем уровень заболеваемости в развитых странах мира сейчас даже выше, чем это было весной. Исключением остается Китай, восстановление которого идет быстрыми темпами. Однако в других странах подъем экономики идет не так быстро, что связано с тем, что многие отрасли, такие как туризм или международные авиаперевозки, в эпоху пандемии или практически перестали существовать или размеры бизнеса значительно сократились.Эпидемию пока не удается взять под контроль. Однако меры по ограничению и закрытию экономики, на которые многие правительства пошли этой весной, сейчас применять не стали. Слишком дорогими оказались повсеместные блокировки и компенсация потерь бизнесу. Соответственно, влияние этих мер на нефтяные котировки сейчас компенсируется более мягкими карантинными условиями. Благодаря действию соглашения ОПЕК+ и восстановлению мировой экономики летом 2020 года, котировки нефти пережили рост, а коммерческие запасы в США значительно снизились, хотя пока и превышают свои средние объемы, но уже стремятся к ним (рис.1).рис.1: Коммерческие запасы нефти в СШАНесмотря на то что в последние два года Китай начал активную торговлю нефтью за юани, цена черного золото по-прежнему определяется в долларах США и на биржах США, а поведение торговцев фьючерсными контрактами на нефть марки WTI определяет динамику нефтяных котировок по всему миру. Если рассматривать ситуацию в контексте спроса и предложения на фьючерсных биржах, то сейчас Открытый интерес во фьючерсных контрактах находится на минимальных значениях с лета 2016 года и составляет 2.5 млн контрактов. При этом на пике фьючерсного спроса, в апреле 2020 года, ОИ был равен 3.3 млн контрактов, что в совокупности со сделкой ОПЕК+ позволило цене вырасти от уровня, близкого к нулю, до текущих значений.Сейчас ситуация качественно иная. Как это ни парадоксально звучит, спекулянты являются основной движущей силой цены. Если спекулянты не видят перспектив для роста, они не будут ставить на это свои деньги. При этом с лета текущего года совокупные длинные позиции спекулянтов на фьючерсном рынке нефти WTI, имеющей в терминалах компании Instaforex обозначение #CL, составляют около 350 тыс. контрактов. На пике спроса в июне их значение было 381 тыс., сейчас позиции спекулянтов равны 332 тыс. Однако и для глубокого снижения цены нефти, условий на фьючерсном рынке в текущей ситуации недостаточно. Спекулянты не пытаются продавить нефть вниз и сокращают свои продажи, а значит пока не видят возможности для снижения цены. Все, конечно, может быть в наше неспокойное время, но котировки нефти выглядят в настоящий момент так, как будто быки не могут, а медведи не хотят. Рис.2: Среднесрочная техническая картина Crude Light Sweet Oil #CLДневной тайм рассматривает ситуацию в перспективе от одного месяца до одного квартала, и трейдерам, торгующим нефтью, следует обязательно учитывать этот фактор при принятии решений. Как следует из диаграммы 2, начиная с июня месяца котировки нефти #CL зажаты в диапазоне $35.50—$44.50 шириной в 9 долларов. Начиная с сентября диапазон сузился и теперь составляет 4 доллара, что полностью отражает текущую неопределенность, сложившуюся на рынке. В такой ситуации единственной стратегией, которая может применяться трейдерами при наличии сигналов торговой системы, будут покупки от нижней границы диапазона к верхней границе диапазона и продажи от верхней границы диапазона к нижней границе.Кроме всего прочего, диапазон является фактором снижения волатильности, которая может резко увеличиваться при прорыве цены за пределы диапазона. Середина диапазона в дальнейшем будет выполнять функцию поддержки или сопротивления, в зависимости от того, в какую сторону будет направлен импульс движения. Сложностью является то, что, находясь в диапазоне, цена часто совершает ложные пробои за пределы его границ. Однако внимательное наблюдение за ложными движениями может предоставить трейдеру отличную возможность для работы в направлении, противоположном ложному пробою. Обнаружение и идентификация ложных пробоев и ловушек требуют от трейдера специальной подготовки и опыта, поэтому начинающим торговцам лучше воздерживаться от применения данной торговой стратегии, что не мешает им внимательно наблюдать и заниматься ее изучением для дальнейшего применения.На прошлой неделе президент России Владимир Путин после консультаций с наследным принцем Саудовской Аравии Махмудом ибн Салманом объявил о том, что в ответ на рост заболеваемости COVID-19 и недостаточное восстановление мировой экономики, возможно, придется продлевать и увеличивать сокращения добычи нефти. Напомню читателям, что ранее планировалось ослабить ограничения в январе 2021 года. Теперь повышение добычи под большим вопросом.В связи с выборами в США, до которых осталась всего одна неделя, на рынках бытует мнение, что, если победу в президентской гонке одержит Джо Байден, это станет негативом для нефти. Однако не все так просто. Байден действительно выступает за ограничения применения гидроразрыва пласта на федеральных землях, но в случае победы это, прежде всего, окажет давление на американскую нефтяную промышленность. По некоторым подсчетам, победа Байдена обойдется в 1 млн баррелей снижения добычи в США, что несомненный позитив для рынка нефти, т.к. в этом случае долю США получат нефтяные компании из России и Саудовской Аравии. В условиях высокой неопределенности трейдерам нужно быть предельно осторожными и не открывать позиций с повышенными рисками, наоборот — риски надо уменьшать, а не увеличивать. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: рынки накрыла волна пессимизма, евро в опале, доллар в фаворитах

До президентских выборов в США, назначенных на следующий вторник, остается все меньше времени. Это будет важное событие как для страны, так и для и финансовых рынков. Ставки высоки, а исход выборов по-прежнему непредсказуем. Это объясняет снижение аппетита инвесторов к риску и повышение спроса на защитные активы.В среду гринбек подорожал по отношению к большинству основных валют.Индекс USD вырос более чем на 0,6%, поднявшись выше отметки в 93,6 пункта.Последние опросы общественного мнения показывают, что Дональд Трамп по-прежнему отстает от своего соперника Джо Байдена в предвыборной гонке, однако возможность повторения событий четырехлетней давности не дает инвесторам покоя.Д. Трамп потерял почти 3 млн голосов избирателей в 2016 году, однако одержал победу, выиграв в нескольких ключевых штатах.Впрочем, текущий приступ тревоги на рынках связан не только с предвыборной неопределенностью в США.Надежды на принятие нового пакета мер поддержки американской экономики до президентских выборов развеялись после того, как лидер большинства Сената Митч МакКоннелл заявил, что верхняя палата Конгресса не возобновит работу до 9 ноября.Участники рынка вынуждены сокращать ранее занятые позиции из-за опасений по поводу ухудшения эпидемиологической ситуации в Старом и Новом Свете. Хотя динамика заражений COVID-19 действительно пугающая, однако по настроениям инвесторов бьет не столько сам вирус, сколько связанные с ним ограничительные меры.«Перспективы замедления темпов восстановления глобальной экономики из-за введения в Европе новых ограничительных мер, а также возможные шоки, связанные с выборами в США, заметно ухудшили соотношение риска и доходности активов роста», – отметили специалисты Unigestion. Они предупреждают, что распространение локдаунов на США радикально ухудшит ситуацию.«В случае обвала рынка акций курс USD может вырасти гораздо сильнее, чем многие ожидают», – считают в Unigestion.Хотя количество заболевших COVID-19 растет как в США, так и в ЕС, реакция европейской и американской валют отличается. Спрос на безопасный доллар повысился, а евро оказался под давлением.По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ближайшие две–три недели будет происходить рост показателя заболеваемости коронавирусом в ЕС.Она призывает европейские правительства активнее выступать с ответными скоординированными мерами против пандемии.На этом фоне пара EUR/USD обновила недельные минимумы в районе отметки 1,1720.«Опасения относительно того, что Европа погружается в цикл слабого экономического роста, отрицательных ставок и дефляции, будут в центре обсуждений ЕЦБ на этой неделе», – передает газета The Financial Times.Очередное заседание европейского ЦБ состоится в четверг. С учетом последних событий, у регулятора не остается иного выбора, кроме как подготовить почву для дальнейшего смягчения политики уже в этом году.Ставка по депозитным средствам в еврозоне составляет -0,50%. Ее дальнейшее снижение окажет незначительное влияние на экономику региона и может навредить банкам.По мнению экспертов, более легким путем для ЕЦБ станет расширение программы экстренного выкупа активов в условиях пандемии (PEPP). Ожидается, что регулятор увеличит объем текущей программы количественного смягчения на €500 млрд, до €1,8 трлн.Новый скачок заболеваемости коронавирусом в ЕС и ответные ограничительные меры, включая введение комендантского часа во Франции, Италии и Испании, представляют угрозу повторной рецессии.Все это побудит ЕЦБ либо действовать на ближайшем заседании, либо намекнуть на действия на следующем. Глава ЕЦБ Кристин Лагард может объявить о снижении ставок, а также о расширении программы PEPP. Это обусловит дальнейшее снижение пары EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Франция готовится к закрытию страны

  Сегодня начнем с очень неприятной новости. Мы уже отмечали стремительный рост количества заболевших во Франции. Только по официальным данным более 50 тысяч человек ежедневно получают...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Цены на нефть обречены: худший период только начинается

Поставки нефти в последние месяцы резко сократились, что позволяет удерживать мировые цены на этот энергоноситель на более-менее приемлемом уровне – $40 за баррель. И все же о возвращении рынка к докризисным временам говорить пока не приходится. И как бы это печально ни звучало, но нефтяным компаниям и государствам и дальше придется ограничивать себя в добыче, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. США на сегодня – это один из главных поставщиков сырой нефти в Китай. Последний в свою очередь формирует крупнейший рынок сбыта для американской нефти. Судя по последним сентябрьским данным, полученным от Управления энергетической информации, в мае примерно 1,3 млн баррелей нефти из США экспортировано в Китай. При этом он очень важный, но далеко не единственный рынок для США. Американская нефть идет также в Канаду, однако поставки за первую половину текущего года снизились на 19%, если сравнивать их с аналогичным периодом прошлого года. Поставки в Южную Корею также снизились – на существенные 27%. Однако, помимо продаж сырой нефти, важнейшее значение для мирового нефтяного рынка имеет также спрос на дизельное топливо и авиатопливо. Но спрос на эти доминирующие в транспортном секторе и секторе авиаперевозок компоненты рынка также существенно снижен. С начала сентября запасы бензина снизились, показатель фактического спроса на моторное топливо ниже отметки сезонной нормы. Основатель нью-йоркского энергетического хедж-фонда Again Capital Джон Килдафф заявил, что еще пару недель назад был зафиксирован вполне нормальный спрос на моторное топливо, однако на сегодняшний день наблюдается лишь его снижение. Причем это напрямую связано с COVID-19: в местах, где распространение болезни на высоком уровне, будет отмечаться максимальное падение цен на бензин. То же самое происходит и в отношении авиатоплива: спрос уже демонстрирует очевидную просадку. Это и понятно, ведь в связи с пандемией авиаперевозки претерпели значительные потери. И хотя спрос на авиатопливо всегда был существенно ниже, чем на бензин или дизельное топливо, он формирует большую долю нефтяного рынка и до пандемии демонстрировал немалый рост. По сообщению The Wall Street Journal, в декабре 2019 года в мире потреблялось 8,1 млн баррелей авиатоплива в день. Аналитики прогнозируют, что за аналогичный период в этом году мировое потребление авиатоплива будет составлять всего 5,4 млн баррелей в день, то есть ожидается снижение спроса на треть. Исполнительный директор британского хедж-фонда RCMA Capital Даг Кинг считает, что из-за долгоиграющих проблем спроса на нефть цены на энергоноситель не смогут восстановиться еще в течение следующих нескольких месяцев. Здесь можно лишь добавить, что по мере усиления в Европе ограничительных мер из-за второй волны коронавируса показатели спроса на этот энергоноситель упадут еще более существенно, чем мы наблюдаем сейчас. Члены ОПЕК+ поставили задачу сократить добычу нефти, дабы предотвратить свободное падение цен на энергоноситель. Однако с учетом всего вышесказанного стоит отметить, что картель вряд ли станет отменять это решение в ближайшем будущем. Организация стран-экспортеров нефти, которая состоит из 13 членов и имеет 10 союзников под управлением России, с мая старается удерживать цены на нефть выше 40 долларов за баррель, учитывая сокращение добычи. Но вспомним, что американская нефть накануне во вторник торговалась ниже 39 долларов за баррель. В связи с этим организация не спешит поднимать предложение на рынке. Отдельные страны-производители черного золота были бы рады увеличить добычу и продажи, чтобы восстановить собственную экономику, которой злосчастная пандемия нанесла колоссальный урон. Плюс ко всему существует страна, которую едва ли удастся заставить сократить добычу энергоносителя. Речь идет о Ливии, которая после гражданской войны ведет непрерывную добычу нефти на протяжении последних нескольких недель. В этом отношении и Иран вполне может не поддержать стремление ОПЕК+ сократить добычу, хотя и является ее членом. На сегодняшний день будущий экспорт из этой страны никто в организации пока не собирается публично обсуждать. Ситуация в отношении Ирана должна проясниться лишь после президентских выборов в США, которые должны состояться 3 ноября. А в настоящий момент экспорт иранской нефти приостановлен санкциями действующего президента Дональда Трампа. Но вполне вероятно, что Джо Байден, если он победит на выборах, отменит большую часть введенных запретов в отношении Ирана. Россия же не исключает возможности сотрудничества с Саудовской Аравией, которое касается продления текущего сокращения добычи ОПЕК+ на 7,7 млн баррелей в сутки. В целом можно сказать, что с учетом массового распространения коронавируса в мире, а также ввиду непредсказуемости развития ситуации с Ираном, худший сценарий не только для ОПЕК, но и для цен на нефть не заставит себя ждать и реализуется уже в обозримом будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 28.10. Евро падает перед важными данными

EURUSD - Мы видим значительное снижение евро, несмотря на то что важные новости только завтра.Следовательно, рынок уже определился с направлением.Мы держим продажи от 1.1785, стоп можно перенести практически в безубыток на 1.1790.Наблюдаем.Завтра отчет по ВВП США за 3 квартал и решение ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Стоит ли присматриваться к покупкам доллара?

Ситуация на американских фондовых площадках ухудшается. Последние показатели и внутренняя динамика говорят о том, что у активно покупающих акции профессиональных и розничных инвесторов заканчиваются свободные деньги. На горизонте риски роста волатильности и резкого снижения рынка. Это произойдет в случае обилия плохих новостей, а таковые, как известно, имеются.Европа на грани закрытия на карантин, аналогичный весеннему. США не устают сообщать о рекордном приросте инфицированных коронавирусом, а вашингтонские переговоры по поводу стимулирующих мер для экономики так ни к чему и не привели. Все это портит настроения инвесторам, которые рассчитывали на скорое появление вакцины и восстановление мирового экономического роста. Последний виток давления вернул ключевые американские индикаторы к минимальным отметкам 3-недельной давности. На рынке сейчас не просто коррекция, а краткосрочный «медвежий» тренд, способный перерасти в нечто большее. Перед выборами президента США инвесторы могут проявить осторожность, что усилит нисходящую динамику. При таком развитии сценария S&P 500 может быстро пройти важную линию поддержки в виде 200-дневной средней, которая на 7% ниже нынешних показателей индикатора. Нервозность рынков можно будет увидеть перед выборами и после оглашения первых результатов.Стоит отметить, что некий приступ паники, который мы сейчас наблюдаем, связан не только с предвыборной неопределенностью. После рекордного числа заболевших может пойти и рекордная смертность от коронавируса. Пресечь это власти смогут только при помощи экономических потерь, на что рынки отреагируют молниеносно.В такие моменты инвесторы уходят в защитные активы, такие как доллар США. Индекс американской валюты восстанавливается сегодня, поскольку спрос резко вырос. В случае обвала рынка акций гринбек вырастет, причем гораздо сильнее, чем ожидают рынки. К примеру, стратеги Unigestion теперь занимают длинную динамическую позицию по валюте США. При этом Goldman Sachs, BlackRock и UBS Asset Management продолжают продавать накануне выборов в США.В Bloomberg пишут, что сейчас чистая спекулятивная короткая позиция по «американцу» превышает 23 млрд долларов. Показатель приблизился к экстремальным значениям 2011 года.Тревогу вызывает рост японской иены по отношению к американской валюте. Снижение пары USD/JPY указывает на повышенную тягу в безопасную гавань. Слабость этой пары мы наблюдали и неделю назад. Тогда ей удалось сохранить позиции выше психологически важной отметки 104. Однако в последние сессии курс иены подбирается к уровню 104.10, ниже которого за последние четыре года был только в марте, и то день–два.Отметим, что рост иены, наблюдаемый неделей ранее, был скорее сам по себе, а сейчас он подкреплен движением фондовых индикаторов. Пара USD/JPY и S&P 500 снижаются одновременно. Подыгрывает им и европейский рынок. Так, потери DAX от пиковых значений октября составили 10%. Давление на индикатор скорее идет по причине обсуждаемых новых коронавирусных ограничений в Германии. Все это вызывает беспокойство. Если не произойдет разворот пары USD/JPY и фондовых рынков США, Германии, то тогда резко усилится волатильность по широкому спектру финансовых активов, включая сырье и валюты сектора ЕМ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Трамп обещает принять лучший пакет мер господдержки, а Байден — помочь белорусам и Тихановской

Во вторник президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал журналистам о том, что республиканцы примут пакет мер по оказанию господдержки американской экономике после выборов, запланированных на 3 ноября.«Мы получим лучший пакет мер поддержки экономики, который только бывал», – заявил действующий президент, покидая Белый дом и отправляясь на предвыборную встречу в Лэнсинге. Он также заверил журналистов, что по итогам будущих выборов в Конгрессе республиканцы не только удержат большинство в сенате, но и вернут себе Палату представителей. В своих прогнозах Трамп опирается на результаты последних опросов избирателей, опубликованных в первые дни текущей недели. Согласно им, действующий президент уверенно лидирует у избирателей штатов Висконсин, Айова и Огайо.Вдобавок ко всему политик не забыл «уколоть» и одного из своих главных оппонентов – спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая ведёт переговоры от лица демократов. Трамп обвинил Пелоси в заинтересованности помочь только неблагонадёжным и охваченным преступностью городам и штатам, которыми руководят демократы, а не всему американскому народу.Напомним, что очередной пакет мер поддержки экономики США на фоне пандемии COVID-19 уже несколько месяцев является предметом торга между республиканцами в администрации Трампа и демократами в Конгрессе. Стороны не могут прийти к консенсусу по вопросу объёма средств и их назначения. Американцы с нетерпением ждут ноябрьских выборов, которые должны сыграть решающую роль в этой сложной дилемме.Хотя справедливости ради стоит отметить, что вопрос этот мог быть решённым уже давно и времени у оппонентов было достаточно. Однако на прошлой неделе лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл выступил против дополнительного вливания в американскую экономику порядка $2 триллионов. Именно об этой сумме ранее смогли договориться спикер Палаты представителей Конгресса США Пелоси и министр финансов Мнучин, несмотря на то что заключение соглашения застопорилось из-за недоговорённости по поводу статей расходов.Тем временем главный конкурент Дональда Трампа также ведёт активную работу по увеличению своего рейтинга среди избирателей. Во вторник Байден посетил Джорджию, которая традиционно является главной опорой республиканцев. Штат не голосовал за демократов на президентских выборах с 1992 года. Несмотря на это, в своём интервью Джозеф Байден заявил, что у него есть все шансы на победу в Джорджии. В этот же день, но уже в Орландо, митинг в поддержку Байдена провёл экс-президент США Барак Обама. Во время своего выступления он раскритиковал Трампа за провал работы его администрации в борьбе с пандемией и призвал американцев не повторять ошибку 2016 года. Бывший президент попросил жителей Флориды массово явиться на избирательные участки, чтобы в этот раз Трампу не удалось выиграть в колеблющихся штатах, как это было четыре года назад.На сегодняшний день, согласно опросам общественного мнения во Флориде, Джозеф Байден опережает Трампа на несколько процентов. Так, за действующего президента собирается голосовать 46 %, а за демократа – 50%. Предыдущий опрос во Флориде обещал Трампу 47 %, а его оппоненту – 49 % голосов избирателей.А пока единомышленники и соратники Демократической партии США беспокоятся о народной поддержке Байдена на родине, кандидат в президенты делает громкие заявления, касающиеся политической ситуации в мире. Так, во вторник политик призвал ввести санкции в отношении окружения президента Беларуси Александра Лукашенко.«Международное сообщество должно значительно расширить санкции против подручных Лукашенко и заморозить офшорные счета, где они держат своё украденное богатство», – заявил в своём письменном обращении демократ.Байден пообещал, что в случае избрания на президентский пост он совместно с европейскими партнёрами будет работать над планом экономической поддержки подлинно суверенной, демократической Беларуси. Кандидат в президенты заявил, что категорически осуждает нарушения прав человека, совершенные режимом Лукашенко.Он также добавил, что ещё до выборов намерен продолжить вместе с белорусским народом и Светланой Тихановской призывать к мирной передаче власти, освобождению всех политических заключённых и свободным и честным выборам. Байден уверен, что жители Беларуси в конечном счёте смогут реализовать свои демократические права, во имя которых принесли столько жертв.Напомним, что в Беларуси продолжаются акции протеста противников режима Лукашенко. Оппозиция и народ считают, что на последних выборах победила Светлана Тихановская. Страны Евросоюза и Великобритания ввели санкции в отношении ряда высокопоставленных белорусских чиновников и силовиков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 октября (разбор утренних сделок). Фунт просел на фоне отсутствия новостей и прогресса

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Еще в своем утреннем прогнозе я обращал внимание на продажи от уровня 1.3072, но до него мы в первой половине дня так и не дотянули, поэтому и сигнала на открытие коротких позиций там образовано не было. Прорыв ниже уровня 1.2997 также не сумел образовать более внятной точки входа, что привело к пропуску мной и этой сделки. На текущий момент техническая картина далеко не в пользу покупателей фунта. Отсутствие новостей по Brexit, судя по всему, давят на покупателей, так как чем дольше ситуация остается неизвестной, тем более высока вероятность отсутствия компромисса между сторонами. Все, на что могут сейчас рассчитывать быки, это на возврат сопротивления 1.2997, так как лишь закрепление выше этого уровня приведет к образованию сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район сопротивления 1.3072, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на фунт сохранится на фоне отсутствия новостей и важной фундаментальной статистики, то открывать длинные позиции я рекомендую лишь от крупного локального минимума 1.2919, где покупки можно делать сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сейчас нацелены на снижение GBP/USD в район поддержки 1.2919, и пока торговля ведется в середине канала, опорных точек для входа в короткие позиции образовано не будет. Лишь восходящая коррекция и формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2997 будет сигналом на продажу фунта в продолжение текущей тенденции. Негативные новости по Brexit могут усилить давление на пару, что приведет к прорыву и закреплению ниже поддержки 1.2919. В таком случае недельной целью выступит минимум 1.2865. При сценарии роста GBP/USD выше сопротивления 1.2997 во второй половине дня, рекомендую отложить продажи до теста максимума 1.3072 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 20 октября произошло сокращение коротких и резкий рост длинных позиций. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 36 195 до уровня 39 836. В это же время короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 45 997 до уровня 41 836. В результате этого отрицательное значение некоммерческой нетто-позиции немного выросло и составило -2000 против -9 802 неделей ранее, что указывает на сохранение контроля продавцами британского фунта и на их минимальный перевес в сложившейся ситуации.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на возобновление медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.3030 от которой можно продавать фунт сразу на отскок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 октября (разбор утренних сделок). Евро продолжает падать в паре с американским долларом

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на продажи европейской валюты после прорыва и закрепления ниже уровня 1.1761, что и произошло. Давайте разберем точки входа и посмотрим, где можно было заработать. На 5-минутном графике отчетливо видно, как после прорыва уровня 1.1761 быки попытались вернуть рынок на свою сторону, но тест этой области снизу вверх сформировал новый сигнал на открытие коротких позиций в продолжение текущей нисходящей тенденции, что привело к снижению пары в район поддержки 1.1732. От этого уровня я рекомендовал открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов, что и произошло.Во второй половине дня покупатели будут сосредоточены на защите поддержки 1.1732, так как лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций против тренда. В случае повторного теста области 1.1732 и отсутствия там активности со стороны покупателей, рекомендую отложить длинные позиции в EUR/USD до встречи с минимумом 1.1704 и покупать евро там сразу на отскок в расчете все на ту же коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Отсутствие важной фундаментальной статистики и завтрашнее заседание Европейского центрального банка будут основными критериями для продажи евро. Для возврата рынка под свой контроль быкам стоит приложить куда больше усилий и забраться выше сопротивления 1.1761. Лишь тест этого уровня сверху вниз образует хорошую точку входа в покупки с целью восстановления EUR/USD в район сопротивления 1.1796, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов евро.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с утренней задачей и пробились ниже поддержки 1.1761, легко затем добравшись до минимума 1.1732. Сейчас там наблюдается небольшая фиксация прибыли, однако повторный тест этого диапазона может привести к новой волне падения евро. Открывать короткие позиции у недельных минимумов рекомендую только после закрепления EUR/USD ниже поддержки 1.1732 и теста этого уровня снизу вверх. Лишь в этом случае можно ожидать продолжения нисходящей тенденции в район минимума 1.1704, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии восходящей коррекции пары во второй половине дня лучше всего с продажами не торопиться, а дождаться формирования ложного пробоя на уровне 1.1761. Открывать короткие позиции в EUR/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.1796 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 20 октября был зафиксирован одновременно рост длинных позиций и рост коротких. Однако последних оказалось больше, что привело к еще большему уменьшению положительной дельты. Но несмотря на это, покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, но предпочитают действовать осторожно, так как хороших новостей по еврозоне пока нет. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 295 до уровня 229 878, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 59 658 до уровня 63 935. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 165 943 против 168 637 неделей ранее. Однако бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими. Чем сильней евро будет снижаться против доллара США в конце этого года, тем привлекательней он будет для новых инвесторов.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции в качестве сопротивления, где можно продавать евро, выступит средняя граница индикатора в районе 1.1780.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Нефть WTI - на понижение до 36,4.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия нашла силы для роста, а в Европе преобладает негатив

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром находятся в приподнятом настроении. Основные биржевые индикаторы преимущественно растут, однако есть и аутсайдер – это японский индекс, который идет вразрез с общей тенденцией. Остальные индикаторы растут, хотя динамика их увеличения не слишком стремительная. Участников рынка все еще серьезно беспокоит эпидемиологическая ситуация в мире, которая с каждым днем становится все тяжелее. Количество зараженных коронавирусной инфекцией неуклонно растет, что создает немалые препятствия для развития мировой экономики. Еще одним крайне отрицательным фактором является неопределенность относительно программы финансового стимулирования на территории Соединенных Штатов Америки, которая так и не принята. А непосредственная близость президентских выборов в Америке еще сильнее накаляет обстановку. Индекс Японии Nikkei 225 опустился утром на 0,29%, став единственным звеном с негативной динамикой. Индекс Китая Shanghai Composite поднялся на 0,57%. Индекс Гонконга Hang Seng последовал позитивной тенденции и нарастил 0,21%.Индекс Южной Кореи KOSPI вырос на 0,62%. Статистические данные государства поддержали общий настрой местных инвесторов. В частности, уровень потребительского доверия в стране за второй месяц осени увеличился до отметки в 9,6 пункта, тогда как ранее показатель составлял 79,4 пункта. Это, конечно, большое продвижение, которое не могло остаться незамеченным. Более того, стоит отметить, что сегодняшний рост показателя привел его к максимальному с начала текущего года значению.Индекс Австралии S&P/ASX 200 сегодня поднялся на 0,1%, и это уже хороший знак, поскольку на протяжении последних четырех торговых дней он демонстрировал сокращение. Кроме того, стало известно, что уровень потребительских цен на территории страны за третий квартал текущего года подскочил на 0,7% в перерасчете на год. Напомним, что в предыдущий период, длившийся с апреля по июнь, показатель снизился на 0,2%. Таким образом, текущий подъем стал свидетельством поквартального увеличения на 1,6%. Это не слишком хороший сигнал, особенно после дефляции в 1,9%, зафиксированной во втором квартале 2020 года. На фондовых площадках Европы сегодня утром отмечается падение основных биржевых индикаторов, которое, к слову, происходит уже третий раз подряд. Это не может не волновать инвесторов, которые и так испытывают достаточно большое напряжение от внешних негативных факторов. Сегодняшний спад стал результатом нарастания напряжения по поводу ограничительных карантинных мер по пандемии коронавирусной инфекции, которые неизбежно ведут к откату экономики региона. Количество больных растет стремительно каждый день, вторая волна захватила уже практически все страны региона, а некоторым даже приходится прибегать к крайним мерам – объявлять на своей территории чрезвычайное положение. Конечно, все это имеет крайне негативные последствия для экономического развития, которое еще не вернулось в норму после первой волны пандемии. Общий индекс крупных предприятий европейского региона Stoxx Europe 600 утром стал меньше сразу на 1,97%, что является достаточно масштабным падением. Его текущий уровень переместился на отметку в 345,62 пункта. Надежд на ближайшее восстановление позиции пока нет.Индекс Великобритании FTSE 100 просел на 1,72%. Индекс Германии DAX оказался в минусе на 2,84%, что сделало его лидером падения сегодняшнего утра. Индекс Франции CAC 40 опустился на 2,7%. Индекс Италии FTSE MIB расстался с 2,56%. Индекс Испании IBEX 35 снизился на 1,93%.По мнению экспертов, основное беспокойство инвесторов сейчас связано именно с ограничительными мерами, которые очень серьезно подорвали экономический рост в первой половине текущего года. Участники рынка, конечно, не желают повторения ситуации, однако значительное ухудшение эпидемиологической обстановки на территории Европы не дает даже малейшего шанса избежать подобных последствий. Более того, аналитики полагают, что вторая волна нанесет больший урон экономике, а борьба с последствиями кризиса может затянуться не на один год.Кроме того, напряжение участников рынка растет на фоне приближающейся даты президентских выборов на территории Соединенных Штатов Америки. Однако это вполне объяснимое явление, которое носит временный характер. Основное внимание трейдеров на этой неделе будет приковано к очередной порции квартальных отчетов, которые начинают поступать в прессу от крупнейших компаний региона. Именно в них они попытаются найти факторы, которые поднимут им настроение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 28 октября. Многострадальные американские и британские переговоры по-прежнему в тупике

В наиболее глобальном плане продолжается построение предполагаемого нового повышательного участка тренда. Его внутренняя волновая разметка выглядит сейчас не слишком убедительно, однако участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, вряд ли может принадлежать к нисходящей волновой структуре, которая формировалась с 1 сентября. Таким образом, вероятнее всего, это новая восходящая глобальная волна, которая может принять трех- или пятиволновой вид. Она может войти в состав восходящего тренда от 20 марта, а может оказаться восходящей коррекционной волной в составе нового нисходящего участка тренда от 1 сентября.Волновая разметка на младшем графике выглядит не слишком убедительнее и понятнее. Восходящая волна 3 или с выглядит так, как будто уже завершила свое построение или же, наоборот, примет весьма протяженный вид. В то же время неудачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи позволяет предположить, что повышение котировок инструмента возобновится. Весь участок тренда, берущий начало 1 сентября, может принять вид W-X-Y. Таким образом, к усложнению волновой структуры нужно быть готовыми. Хороших новостей для британской валюты по-прежнему немного. Однако следует заметить, что и для американца их также немного. У доллара остается «фактор выборов», но речь пойдет в этой статье не о нем. И для британца, и для американца сейчас имеется два процесса переговоров, которые имеют крайне важное значение для перспектив инструмента. В Америке продолжаются переговоры между демократами и республиканцами о новом пакете помощи американской экономике, а в Великобритании продолжаются переговоры о торговой сделке с Евросоюзом. И у первых, и у вторых крайне малая вероятность успеха. Для американца проблема заключается в том, что вся страна уже сосредоточена на выборах, а между демократами и республиканцами, между Сенатом и Конгрессом остаются непреодолимые разногласия относительно размера пакета помощи. Таким образом, до выборов вероятность принятия законопроекта ничтожно мала. После выборов может начаться новая эпопея, на этот раз с подсчетом голосов и судебными разбирательствами. Таким образом, я считаю, что в течение октября и половины ноября американская экономика будет продолжить оставаться без стимулирований. В Британии же своя история. Вероятность успеха в переговорах между Брюсселем и Лондоном также ничтожно мала, хоть в последнее время и появляется информация об определенном прогрессе. Однако никакой официальной информации от правительств ЕС или Великобритании нет. Нет также никаких комментариев глав переговорных групп, Мишеля Барнье и Дэвида Фроста. Таким образом, я рекомендую относиться с осторожностью к любой непроверенной информации. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение нисходящего участка тренда. Удачная попытка прорыва уровня 38,2%, однако, укажет на неготовность рынков к новым покупкам британца, и вся волновая разметка может трансформироваться в более сложную с переходом к построению новой понижательной волны. Таким образом, при прорыве отметки 1,3013 я бы рекомендовал продажи инструмента с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2867, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, в расчете на начало построения новой нисходящей волны. Пока этого не случилось, можно рассматривать покупки с целью 1,3189. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 28 октября. Выборы президента в США станут началом длительного конституционального кризиса?

Волновая разметка инструмента EUR/USD в глобальном плане по-прежнему выглядит достаточно убедительно и не меняется в последнее время. Таким образом, я по-прежнему ожидаю построения глобальной волны 5 повышательного участка тренда, который берет свое начало еще в марте. На текущий момент внутри этой волны просматриваются волны 1 и 2. Внутри волны 3 просматриваются волны меньшего порядка, таким образом, эта волна может получиться достаточно протяженной.Волновая разметка меньшего масштаба по-прежнему показывает, что предполагаемая волна 4 приняла трехволновой вид и завершена. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится в рамках волны 3 в 5. Вместе с тем не слишком активное повышение котировок заставляет предполагать, что весь участок тренда, берущий свое начало 25 сентября, может принять трехволновой вид, а весь участок тренда, берущий свое начало 1 сентября, примет коррекционный вид. В этом случае после завершения тройки вверх может начаться построение тройки вниз. Но пока это запасной вариант. Уже в следующий вторник в Америке официально начнется голосование, а уже в следующую среду должны быть подведены его итоги. Однако все больше и больше экспертов начинают сомневаться в таком гладком процессе. Из-за пандемии коронавируса некоторые механизмы выборов изменены, в частности, введена возможность голосования по почте, а бюллетени рассылаются всем американцам, которые имеют право голосовать. Однако не все из них будут голосовать, что открывает определенные возможности для различных манипуляций и фальсификаций. Более того, почтовые бюллетени могут подсчитываться более длительный срок, чем обычные бюллетени, которые попадут на избирательные комиссии. Просто потому, что понадобится некоторое время, чтобы они дошли по почте до комиссий. Ну а после того как все голоса будут подсчитаны, политологи ожидают длительных судебных разбирательств, так как вряд ли любая проигравшая сторона согласится с результатами выборов. В этом уже не сомневается никто. Судебные разбирательства могут затянуться на несколько недель, так как обе стороны могут подавать бесконечные протесты на то или иное решение, на результаты в том или ином штате. Может даже сложиться ситуация, когда наступит 20 января – день передачи власти новому президенту – и к этому времени суды еще не завершатся. Однако сами по себе суды уже будут означать, что страну захлестнул конституциональный кризис. Это будет означать, что демократы и республиканцы будут продолжать бороться за власть, а не решать экономические и эпидемиологические проблемы, с которыми столкнулась Америка в 2020 году. Ну а если суды будут продолжаться и после 20 января, то формально президента в стране вообще не будет в это время. Безусловно, подобный вариант развития событий не повысит спрос на американскую валюту на валютном рынке. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение волны 3 в 5. Таким образом, в данное время я по-прежнему рекомендую покупки с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2012, что соответствует 0,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD вверх, в расчете на построение восходящей волны. Вариант с возможным усложнением внутренней волновой структуры волны 4 пока не подтверждается. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото идет на выборы

Растущий как на дрожжах доллар США заставил «быков» по золоту уйти в оборону. Рекордный рост инфицированных COVID-19, увеличение числа госпитализации в Штатах до максимальной отметки с августа, а также быстрое распространение пандемии в Европе пугают инвесторов и заставляют их покупать активы-убежища. Есть вероятность повторения весенней истории с падением фондовых индексов и драгметалла на фоне растущих рисков двойной рецессии. В таких условиях даже президентские выборы в США уходят на второй план.Золото на протяжении целого месяца не может выйти за пределы диапазона консолидации $1865-1930 за унцию, попав под удар из-за роста реальной доходности казначейских облигаций, укрепления доллара США и падения S&P 500. Ничуть не радует поклонников драгметалла угасание спроса на продукты ETF, а также отсутствие интереса к физическому активу в Китае. По итогам трех кварталов спрос на драгметалл в Поднебесной составил 548 т, что приблизительно на 30% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Высокие цены и большая уверенность в светлом будущем, чем год назад, уменьшают аппетиты китайцев. Действительно, если в 2019 страна была обеспокоена негативным влиянием торговых войн на экономику, то в 2020 благодаря тому, что Пекину удалось быстро справиться с пандемией, особого желания покупать активы-убежища у жителей Поднебесной нет. Главное, чтобы Дональд Трамп проиграл выборы, тогда и вовсе можно надеяться на улучшение отношений с США и постепенную отмену импортных пошлин. Инвесторы уверены, что виктория республиканца укрепит доллар и обвалит котировки XAU/USD, хотя такого мнения придерживаются не все. JP Morgan считает, что, сохрани Трамп кресло президента США, вырастет не только американская валюта, но и акции. Компания взяла за основу образец 2016, когда неожиданная виктория республиканца способствовала росту индекса USD и S&P 500. Тогда имела место дивергенция в динамике фондовых индексов США и их азиатских аналогов, что приводило к переливу капитала в Штаты и укреплению доллара.Динамика S&P 500 и азиатских фондовых индексов Что касается золота, то, по мнению JP Morgan, потенциал его отката из-за «красной волны» ограничен. Распространение пандемии усиливает риски дополнительных стимулов как со стороны Конгресса, так и со стороны ФРС. Монетарная экспансия обычно ослабляет национальную валюту и опускает реальную доходность облигаций. Именно эти факторы способствовали ралли XAU/USD на 23% с начала года. Если в случае победы Дональда Трампа драгметалл не особенно сильно расстроится, то виктория Джо Байдена расправит ему крылья. Масштабный фискальный стимул и связанная с ним рефляционная среда позволяют рассчитывать на падение реальных ставок по казначейским облигациям и на ослабление доллара США, что является хорошей новостью для «быков» по XAU/USD.Технически выход золота из треугольника усилит риски либо восстановления восходящего тренда, либо развития коррекции. В первом случае имеет смысл покупать актив на прорыве сопротивления на $1930 за унцию, во втором – дождаться отбоя от поддержек на $1820 и $1805. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 28 октября 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!На торгах 27 октября валютная пара фунт/доллар продемонстрировала рост, который, впрочем, был весьма незначительным. Тем не менее, несмотря на риски падения британского ВВП, продолжающуюся эпопею с переговорами по Brexit, а также очень сложную ситуацию с COVID-19 в Соединённом Королевстве, «британец» пока держится довольно-таки неплохо, можно даже сказать, героически.А тем временем из всех европейских стран самая высокая смертность от пандемии COVID-19 наблюдается именно в Великобритании. От эпидемии коронавируса скончалось уже свыше 45 тысячи британцев. Новый источник распространения заразы зафиксирован в Ноттингеме, там введён самый высокий уровень опасности, а с завтрашнего дня начнёт действовать карантин, пока сроком на один месяц. DailyПоскольку сегодня не запланировано макроэкономической статистики из Великобритании и Соединённых Штатов Америки, сразу переходим к рассмотрению технической картины по валютной паре gbp/usd. Ещё раз хотел бы отметить, что, несмотря на риски жёсткого Брексита, а также введения Банком Англии и отрицательных процентных ставок и увеличения программы покупки активов, британская валюта на данный момент держится достаточно уверенно по отношению к защитному активу, коим является доллар США. С точностью сложно определить, чем именно это вызвано, скорее всего, техническими факторами. Однако в дальнейшем перспективы британского фунта стерлингов выглядят довольно-таки туманными, и многие аналитики сходятся во мнении, что вскоре начнётся его ослабление. Мы же пока будем ориентироваться на текущую техническую картину, которая наблюдается по GBP/USD. Итак, красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, а также важнейший психологический и технический уровень 1.3000 продолжают оказывать паре поддержку. Однако в моменте написания медведи по фунту вновь предпринимают попытку опустить цену под 1.3000. Пока этому препятствует и 50 простая скользящая средняя, которая находится как раз на этой значимой отметке. По моему личному мнению, только истинный пробой линии Тенкан, уровня 1.3000 и 50 МА, укажет на то, что рынок по gbp/usd находится под контролем продавцов. В этом случае на откате в район 1.3000-1.3025 можно рассматривать открытие коротких позиций по паре фунт/доллар, особенно если в обозначенной ценовой области появятся медвежьи свечные сигналы на дневном или более мелких временных промежутках.Н1В моменте написания пара gbp/usd демонстрируемый достаточно сильное снижение, результатом которого может стать пробой уровня поддержки 1.2992. В моменте завершения обзора именно это и происходит. Перелагаю следующий торговый план. Прямо здесь и сейчас продавать уже поздно и достаточно опасно, там более что вблизи 1.2975 пара может найти поддержку и начать корректироваться. Тем, кто желает покупать «британца», рекомендую присмотреться к открытию длинных позиций после снижения в район 1.2975-1.2970 и появления там бычьих моделей свечного анализа на часовом или четырёхчасовом таймфреймах. Однако основной торговой рекомендацией считаю продажи, которые стоит рассматривать после коррекционного отката пары в ценовую зону 1.2995-1.3005. И в этом случае стоит обращать внимание на подтверждающие сигналы в виде японских свечей.Успешных торгов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 28 октября 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Несмотря на смешанную статистику из Соединённых Штатов Америки, доллар США на вчерашних торгах сумел укрепить свои позиции по отношению к единой европейской валюте. Таким образом, так называемый «заборчик» из поочерёдно меняющихся бычьих и медвежьих свечей был нарушен.Вчерашний блок статистики по заказам на товары длительного пользования превзошёл ожидания аналитиков и весь вышел в зелёной зоне. Примечательно, что после этого динамика доллара США практически не претерпела изменений. А вот индикатор уверенности потребителей в США оказался хуже прогноза 102, и по факту составил 100.9. Именно после этих более слабых, чем ожидалось, данных американская валюта начала активно укрепляться. Этот фактор в очередной раз показывает, что участники рынка зачастую игнорируют макроэкономическую статистику.Что касается распространения COVID-19, то ситуация продолжает ухудшаться. По данным на вчерашний вечер, в мире зафиксировано уже свыше 43 миллионов заразившихся коронавирусом. Вторая волна пандемии обрушилась на Соединённые Штаты, где суточное число инфицированных превышает 80 тысяч. В Европе ситуация также остаётся крайне сложной. Во Франции и ряде других европейских государств вводятся всё новые и более жёсткие ограничения. Такие действия властей не по вкусу многим европейцам, которые выходят на улицу и протестуют против ограничений и ношения масок. Людям всё это уже порядком надоело, и отчасти их можно понять. Кое-где, например в Германии, дошло до стычек с полицией. В Италии опросы показали, что большинство граждан страны согласно с мерами ограничения, которые ввёл кабинет министров, однако есть и недовольные тем, что бары и рестораны очень рано закрываются и нельзя посетить фитнесс-клубы. Премьер-министр Италии Конте объявил, что в целях поддержки малого и среднего бизнеса стране будет выделено пять миллиардов евро. DailyГлядя на дневной график, видим, что вчерашняя рекомендация продавать пару вблизи 1.1800 в целом оказалась правильной. В первой половине вчерашних торгов котировка продемонстрировала укрепление и попыталась вернуться выше ложно пробитого уровня сопротивления 1.1830. Однако, достигнув отметки 1.1838, пара развернулась на снижение и завершила торги 27 октября аккурат на уровне поддержки 1.1786. Также стоит обратить внимание, что цена закрытия вчерашних торгов оказалась ниже 50 простой скользящей средней, но выше красной линии Тенкан индикатора Ишимоку. Впрочем, сегодня в моменте написания евро/доллар торгуется ниже Тенкан, вблизи 1.1772. Судя по настроению участников рынка, доллар США продолжает пользоваться спросом как защитный актив и имеет все шансы на то, чтобы продолжить укрепляться по отношению к единой европейской валюте. Учитывая, что сегодня не запланирован выход макроэкономической статистики из еврозоны и США, торги по eur/usd будут определяться техническими факторами и рыночными настроениями, которые пока на стороне американской валюты.Н1Как видим, на часовом графике пара уже закрепилась под уровнем поддержки 1.1786 более чем тремя свечами подряд, поэтому на откате к пробитой отметке можно пробовать продажи. Если рассматривать открытие коротких позиций немного выше, то это район цен вблизи 1.1800. При таком позиционировании не рекомендую устанавливать большие цели, а ограничиться уровнем 1.1745, который ранее был сопротивлением, а теперь может осуществлять функцию поддержки.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс