EUR/USD. Зыбкое положение доллара и обманчивость «китайского вопроса»

Южный импульс пары eur/usd угас посредине 18-й фигуры. Теперь трейдеры оказались перед сложным выбором, учитывая пёструю и, самое главное, противоречивую фундаментальную картину. Ни медведям, ни быкам пары не хватает весомых аргументов для «заманивания» инвесторов на свою сторону. В итоге цена топчется на месте в ожидании очередного новостного импульса.Что произошло?Как правило, среди всех новостных поводов в течение дня доминирует один из них – будь то макроэкономический отчёт или комментарий политика/чиновника. Но сейчас на рынке сложилась иная ситуация, более запутанная с точки зрения фундаментального анализа. На рынок поступает много противоречивой информации, которая сбивает с толку трейдеров и аналитиков. Этим и объясняется флет по паре eur/usd – в противовес положительным новостям приходят негативные и наоборот.В целом в центре внимания рынка сейчас находятся американо-китайские отношения. И если в начале недели доллар сдавал свои позиции на фоне усиления антикитайской риторики со стороны Трампа, то вчера ситуация развернулась на 180 градусов. Дело в том, что, по информации авторитетного новостного ресурса Bloomberg, США и КНР по-прежнему готовятся к совместным переговорам, хотя и не афишируют это в публичной плоскости. Здесь стоит напомнить, что буквально позавчера Дональд Трамп сделал громкое заявление о том, что он отказался от переговоров с Пекином. Попутно он снова обвинил Китай в распространении коронавируса (халатном отношении к эпидемии), заявив, что «не хочет разговаривать с этой страной». Но, как выяснилось несколько позже, на самом деле Белый дом не только хочет вести диалог с Китаем, но и уже находится в стадии «налаживания мостов». Как сообщили источники Bloomberg, представители стран проводят соответствующие консультации, подготавливая почву для переговоров на более высоком уровне. Более того, сегодня представители Министерства торговли КНР косвенно подтвердил данные слухи, сообщив, что «обе стороны выступают за продолжение диалога, который возобновится совсем скоро». И хотя он не стал говорить о каких-либо конкретных датах, сказанного хватило, чтобы доллар восстановил свои позиции по всему рынку.Данный фундаментальный фактор однозначно на стороне американской валюты. Но все остальные факторы так или иначе оказывают давление на гринбек.Например, опубликованные сегодня данные по рынку труда США оказались хуже прогнозных значений. Прежде всего речь идёт о приросте числа первичных заявок за пособием по безработице. На протяжении 11 недель, начиная с мая, этот показатель стабильно снижался, отражая восстановление американского рынка труда. Но затем еженедельные показатели начали выходить «в разнобой», зачастую превышая прогнозные значения. Так случилось и сегодня: согласно прогнозам, число первичных заявок должно было вырасти на 930 тысяч. Но в действительности индикатор подскочил на 1 миллион 106 тысяч. Напомню, что последние Нонфармы порадовали долларовых быков – количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 1 миллион 763 тысячи (при прогнозе роста на 1,5 млн). Уровень безработицы также снизился до 10,3%. Но здесь стоит отметить, что Нонфармы на две недели отстают от отчетов по заявкам на пособия по безработице. Поэтому, учитывая динамику этих отчётов, августовские цифры Нонфармов могут разочаровать. Также сегодня был опубликован производственный индекс ФРС-Филадельфии, который также оказался в «красной зоне» (было зафиксировано замедление показателя до 17 пунктов с предыдущего 21-пунктного значения). Кроме макроэкономических отчётов, на доллар давит и внутриполитическая ситуация в США, в контексте принятия многострадального законопроекта о предоставлении дополнительной помощи экономике страны. Здесь информация также носит противоречивый характер: по словам одних представителей Белого дома, переговоры окончательно зашли в тупик. По словам же других представителей администрации, стороны всё ещё могут сесть за стол переговоров. На данный момент маятник качнулся в сторону отрицательного сценария: судя по всему, законопроект не будет согласован как минимум до сентября. Ещё вчера была надежда, что демократы поддержат усечённый вариант этого законопроекта, но позже представители Демократической партии наотрез отказались от такого предложения. Как торговать?Как видим, фундаментальный фон для пары евро-доллар носит противоречивый характер. И всё же, на мой взгляд, пара сохраняет потенциал для своего дальнейшего роста. Дело в том, что американская валюта сейчас держится на плаву в основном за счёт «китайского вопроса». Слухи о том, что стороны могут в ближайшее время возобновить переговоры, оказывают поддержку долларовым быкам. Но в том-то и дело, что информация об этом носит либо неофициальный характер, либо «полуофициальный» – с китайской стороны. Белый дом, и в том числе Дональд Трамп, озвучивают антикитайскую риторику на фоне тяжелейшего коронавирусного кризиса. По моему мнению, Трамп будет придерживаться подобной тактики вплоть до окончания президентской гонки. А это означает, что в обозримом будущем он снова озвучит агрессивную риторику в адрес КНР (например, в контексте санкций в адрес Alibaba). В таком случае долларовые быки утратят важный козырь, а покупатели eur/usd смогут вернуть утраченные позиции. Это означает, что с текущих позиций можно рассматривать лонги с первой целью на отметке 1,1930 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

После короткой передышки доллар возобновит падение

Что мы имеем по индексу доллара? Снижение в июне, затем июльская консолидация, после которой в этом же месяце происходит падение ниже 93. Сейчас инструмент консолидируется вокруг отметки 93, а вчерашние «минутки» ФРС позволили американской валюте зафиксироваться выше 93 пунктов. Что это было, передышка или доллар действительно сменил тренд? Вряд ли будет уместным говорить о том, что именно вчерашняя публикация протоколов ФРС повлияла на динамику доллара. Дело в том, что он начал укрепляться еще в начале американской сессии. В этой связи некоторые участники рынков в качестве причины роста называют снижение на американском фондовом рынке и повышение доходности гособлигаций США. Свою роль здесь мог сыграть и аукцион новых 20-летних гособлигаций с объемом размещения в 25 млрд долларов. Ну да ладно.Итак, в среду перепроданный гринбек продемонстрировал самый большой дневной прирост с марта. Сегодня днем индекс доллара торговался преимущественно в боковике, периодически выстреливая вверх. Вечернюю сессию он встретил на отметке чуть выше 93 пунктов с намеком на дальнейшее повышение. Оба тренда по доллару – долгосрочный и среднесрочный – направлены вверх. В поддержку восстановления позиций гринбека выступает также негативная динамика фондовых индексов и рынка энергоносителей. В этом контексте стоит рассмотреть покупки американской валюты. Тем не менее по-прежнему закрадываются сомнения относительно того, что у долларовых «быков» хватит аргументов для дальнейшего продвижения вверх. По фискальным мерам пока ничего нового, как только переговоры возобновятся, на повестке дня будет один вопрос: рыночных игроков интересует, какой в итоге будет объем стимулов. Судя по последним событиям, речь, скорее всего, пойдет об 1 трлн долларов. Если это действительно так, то доллар ждет очередная волна распродаж.В четверг в центре внимания трудовая статистика. Напомним, на прошлой неделе США сообщили о том, что восстановление рынка труда в стране набирает обороты, число первичных заявок на пособие по безработице упало ниже 1 млн, до 963 тыс. Это был позитивный фактор для фондового рынка и доллара. Некоторые трейдеры все же продолжали беспокоиться по поводу устойчивости восстановления рынка труда и фондового рынка, и были правы. Сегодня Минтруда сообщило об увеличении первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 135 тыс. Таким образом, показатель вновь перешагнув барьер в 1 млн, что стало неожиданностью для рынков.Неопределенность в отношении дальнейшего движения фондового рынка и доллара сохраняется в силу продолжающегося негативного воздействия коронавируса на экономику. Это, в свою очередь, создает предпоссылки для сохранения высокой волатильности финансовых рынков. Если говорить о главной паре Форекса, которая в среду резко упала по причине укрепления доллара, то в пятницу, когда будут опубликованы индексы деловой активности PMI в производственном секторе и секторе услуг, может все измениться. Согласно прогнозам, индексы в европейских странах выйдут со значениями выше 50. Чем выше они поднимутся, тем сильнее это укрепит евро. Да и в целом пара EUR/USD сохраняет позитивную динамику и склонность к дальнейшему росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Есть еще порох в пороховницах – Bitcoin постепенно идет к своей цели

Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов!Прошло две недели с нашей последней статьи, а мы уже обновили максимум текущего года. Хайпы набирает обороты, что приводит к массовому вливанию свежей крови в криптоиндустрию.В этой статье мы поговорим о том, какой стратегии инвестирования лучше придерживаться при работе с криптоактивами, а также рассмотрим, на что ориентируются хомячки и как себя ведут акулы финансов.Уже не один год крутимся в криптоиндустрии, но у большинства трейдеров до сих пор нет четкой стратегии и понимания дела. Рассмотрим несколько стратегий инвестирования.Первая и самая доходная стратегия считается – HOLD – это удержание актива на длительный срок. Еще в момент появления Биткоина можно было за $10 приобрести несколько тысяч BTC, который сейчас за единицу имеет стоимость больше $11 000. В начале 2017 можно было купить Биткоин за $1000, и на текущий день иметь доход более чем в 1000%, в этом кроется смысл стратегии HOLD.Стратегия HOLD имеет высокие ожидания дохода, но отбор актива должен иметь многопрофильную структуру, чтобы отвечать требованиям долгосрочного инвестирования.Одним из ключевых критерий отбора HOLD-актива считается его востребованность в будущем. За все время криптоиндустрии было создано десятки тысяч криптомонет, но принадлежность в сообществе нашли только единицы. Следует проанализировать, чем занимается та или иная компания, создавшая криптоактив, имеется ли у нее развитие, а также интеграция монеты в сообществе. Лайфхак Обратите внимание на биржевые моменты, которые имеют непосредственное взаимодействие с сообществом.Первый в космосе, Первый на Луне, Первый в криптоиндустрии всегда останутся на особом статусе, именно поэтому Биткоин может иметь фундамент развития, который оттачивается со временем и уже имеет интеграцию в сообществе – HOLD-актив.Стратегии HOLD придерживаются акулы финансов, к примеру, совершенно недавно крупная компания MicroStrategy, занимающаяся бизнес аналитикой, и акции которой котируются на бирже Nasdaq, инвестировала в Биткоин 250 миллионов долларов, купив порядка 21 454 BTC. «Наши инвестиции в Биткоин являются частью нашей новой стратегии распределения капитала, которая направлена на максимальное увеличение долгосрочной стоимости для наших акционеров», – сказал Майкл Дж. Сэйлор, генеральный директор MicroStrategy Incorporated.По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), инвестиционная компания Pantera Capital и ее фонд Pantera Venture Fund III, ориентированный на вложения в Биткоин, привлек за последние 12 месяцев примерно $164 млн, и это средства не хомячков, проходящих мимо, а институциональных инвесторов, что говорит о том, что интерес к криптовалюте набирает обороты.Вторая стратегии имеет локальный характер и называется ХАЙП, это скачок популярности, который приводит к резкому изменению стоимости актива во время данного шума. Хайпом текущего времени называются децентрализованные финансовые приложения [DeFi – Decentralized Finance], которые за период в несколько месяцев заблокировали в DeFi-сервисах объем денежных средств размером $6,34 млрд.Для понимания, создаются проекты децентрализованных финансовых приложений, в которые инвестируют участники сообщества, а взамен получают новые монеты, которые при листинге на бирже моментально показывают доход в 100,200,800,1000% ...Наглядным примером служит проект DeFi yEarn Finance, это платформа-агрегатор, которая собирает самые выгодные предложения с крипторынка по лендингу, пользователь данного приложения делают условный вклад, получая фиксированный доход на депозит. Для того чтобы пополнить счет yEarn Finance, пользователь должен конвертировать свою валюту в местную, так называемый токен (YFI), который и будет использоваться в сервисе.Сама компания и ее монета, в принципе, не имеют никакой ценности, но за счет нагнетающего хайпа DeFi и листинга токена YFI на популярных криптовалютных биржах, стоимость одной монеты YFI приобрело небывалые масштабы. Буквально за один месяц существования монеты YFI ее стоимость взросла с $35 до $12 900 (!!!). ХАЙП + СПЕКУЛЯЦИИ= ДЖЕКПОТТакого рода доходность активизирует рынок на приток новой крови (приток нового денежного капитала), где существующие крипто-проекты, либо только созданные, громко заявляют о том, что они также занимаются DeFi приложениями, а, в свою очередь, стоимость их монет начинает расти.На ХАЙПЕ outsider практически нет, а сверхдоход с локальных позиций переливается в более стабильные активы, как, пример, Биткоин.Стратегия ХАЙП является локальным явлением, и рано или поздно она спадет, как это было на истории ICO и IEO, и здесь самое главное, не забывать фиксировать прибыль в доллары либо в наиболее стабильные крипто-инструменты – BTC.Текущее развитие Биткоина и его перспективыПосле двухнедельного колебания цены BTC в рамках $11 000/$12 000 участником рынка все же удалось обновить локальный максимум, стоимость Биткоина подскочила на уровень $12 486 и подтвердила намерения покупателей продолжить рост в будущем. Основной целю для многих инвесторов служит ценовой уровень $13 868, который отражает максимум 2019 года. Относительно поведения цена на уровне $13 868 будет понятен последующий ход на рынке, где не исключается, что восходящий цикл приведет к пробою значения $13 868 и за собой потянет котировку к новым высотам.Общий фон крипторынкаАнализируя общую рыночную капитализацию криптоиндустрии, можно увидеть долгожданное событие, Total market превысил максимум 2019 года $366 млрд ---> $367 млрд, а это значит, перед нами настоящий БЫЧИЙ тренд, который толкает стоимость первой криптовалюты, а также альткоинов. Если рассматривать график объемов в общих чертах, то видно, что последующие уровни Total market находятся на 2018 г., это $472 млрд ---> $571 млрд ---> $834 млрд.Индекс эмоций (он же страха и эйфории) крипторынка составляет 75 пунктов, что говорит о высоком уровне интереса к криптоактивам. 11 августа был зафиксирован индекс на уровне 84 пункта, пик 2019 года еще не побит, он составлял 90 пунктов.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов относительно четырехчасового периода сигнализируют о продаже за счет стадии отката. Дневные и недельные периоды имеет отчетливый сигнал о покупке, что подтверждается общим настроением крипторынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 20.08.2020. EURUSD. Евро остановил рост

EURUSD - диапазон.Вышли данные по занятости в США - длительная безработица 14.84 миллиона - это значительно лучше прогноза.Число заявок за неделю 1.106 миллиона.Мы готовы купить от 1.1870.Продажа от 1.1710.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото снова готово вырваться вперед

Стоимость золота осталась сегодня практически без изменений. Не отразился на ней даже протокол июльского заседания Федеральной резервной системы США, который внес такую смуту в фондовые рынки. Напомним, что документ содержит информацию о том, что экономика Соединенных Штатов Америки серьезно пострадала на фоне пандемии коронавирусной инфекции и ее восстановление будет длительным и тяжелым. Между тем еще вчера началась некоторая коррекция золота, которая, впрочем, сегодня не усугубилась, хотя падение среды и без того было весьма ощутимым – минус 3% от предыдущей стоимости. Власти США, в том числе чиновники Федрезерва, полагают, что необходимо сохранять кредитно-денежное стимулирование в стране на довольно длительный срок, чтобы поддержать экономику и справиться с кризисом.Стоимость золота сегодня стала незначительно больше – плюс 0,01%. Его текущий уровень расположился на отметке в 1 929,69 доллара за тройскую унцию. Уровень поддержки драгметалла оказался в районе 1 930,50 доллара за тройскую унцию, а сопротивление составило 2 024,60 доллара за тройскую унцию. Протокол ФРС привел к тому, что продажи на рынке стали резко расти. В связи с этим можно предположить, что для золота снова возник прекрасный шанс укрепить свои позиции и двинуться к следующего стратегическому уровню 2 500 долларов за тройскую унцию. Теперь по большей части все будет зависеть от того, куда двинется американская валюта, а также как изменится доходность долговых ценных бумаг.Фьючерсные контракты на серебро с поставкой в сентябре сегодня утром стали больше на 0,37% и перешли на уровень 27,240 доллара за тройскую унцию.Палладий, напротив, пошел вниз: сокращение составило 0,17%, а новая цена – 2 152,76 доллара за унцию. Платина также ушла в минус (на 0,79%). Ее текущий уровень равен 924,35 доллара за унцию.Фьючерсы на медь с поставкой в сентябре упали на 0,46% и стали стоить 2,9855 доллара за фунт. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 20 августа. Слухи стали причиной обвала европейских валют? Непохоже

Волновая структура восходящего участка тренда, берущего свое начало еще 20 марта и принявшая вид тройного зигзага, потребовала внесения коррективов и дополнений. Удачная попытка прорыва предыдущего максимума привела к усложнению внутренней волновой структуры волны Z. Теперь внутри этой волны все также просматриваются волны a-b-c, но волна с принимает более сложный пятиволновой вид. Если это действительно так, то повышение котировок будет продолжаться еще некоторое время в рамках волны 5 в с в Z. В то же время построение повышательного участка тренда в любом случае близится к своему завершению.При более детальном рассмотрении текущей волновой картины видим, что повышательный участок тренда и, в частности, волна Z уже могут быть завершены благодаря вчерашнему отходу котировок от достигнутых максимумов. Однако в последние несколько месяцев спрос на американскую валюту был чрезвычайно низким, и если он будет сохраняться таковым, то волна 5 в с в Z может принять еще более сложный и протяженный вид. К сожалению, с текущих позиций инструмент может направиться вниз и начать построение нового понижательного участка тренда, а может бесконечно усложнять волну 5. Тем не менее удачная попытка прорыва минимума предполагаемой волны 4 в с в Z укажет на готовность рынков к понижению инструмента. Новостной фон для инструмента Фунт/Доллар в среду был несильным. Отчет по инфляции в Великобритании оказался достаточно сильным, превысил ожидания рынков чуть ли не в два раза, и благодаря нему британец... рухнул вниз. Такая вот реакция рынка на оптимистичный отчет. Также вчера проскользнула информация о том, что республиканцы и демократы проводят секретные переговоры относительного нового пакета финансовой помощи для американской экономики. Почему секретные или, по крайней мере, не афишируемые - непонятно. Именно этот момент и наводит на мысль об абсурдности такого предположения. Тем не менее некоторые экономисты считают, что именно эта информация стала причиной сильного роста доллара США. Я позволю себе не согласится с ними, так как информация слишком слаба для того, чтобы обе европейские валюты рухнули на 100-150 пунктов на совершенно неподтвержденных фактах. Напомню, что, когда Конгресс США и ФРС одобряли триллионные пакеты стимулирующих мер, такой сильной реакции рынка не было. А тогда была официальная информация, а не слухи. Я считаю, что причины роста доллара кроются в том, что волновая разметка уже давно предполагает завершение повышательного участка тренда. Рано или поздно рынки должны были снизить спрос на европейские валюты, что, возможно, и произошло вчера. Теперь нужно обновить лоу волны 4, тогда вероятность дальнейшего снижения котировок инструмента вырастет. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар возобновил построение повышательной волны Z и тут же мог ее завершить. Таким образом, я бы рекомендовал сейчас осуществлять покупки инструмента с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3368, что приравнивается к 200% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD наверх, но вместе с тем я по-прежнему считаю, что весь повышательный участок тренда близится к своему завершению. Если это действительно так, то покупки сейчас слишком рискованны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 20 августа. Протоколы FOMC не помешали доллару начать долгожданный рост

В наиболее глобальном плане волновая разметка инструмента EUR/USD понесла определенные изменения в последние дни. Если ранее я рассчитывал на то, что усложнения повышательного участка тренда не случится, то удачная попытка прорыва предыдущего максимума привела к тому, что волновая разметка потребовала внесения коррективов. Таким образом, предполагаемая волна 4 приняла ярко выраженный трехволновой вид, а инструмент перешел к построению волны 5 в 5 в 3 или С, которая на данный момент может быть уже завершена, так как прорыв предыдущего максимума состоялся, а значит эта волна может завершить свое построение в любой момент.Волновая разметка меньшего масштаба уточняет данные, полученные с более старшего масштаба. Попытка прорыва пика предполагаемой волны 3 оказалась удачной, но как уже было сказано выше, волна 5 может теперь завершиться в любой момент. В это же время котировки инструмента могут продолжить повышение, если волна 5 в 5 в 3 или С примет сложный и протяженный вид. То есть, несмотря на том, что текущая волновая разметка опять выглядит вполне завершенно и предполагает теперь построение коррекционной волны 4, инструмент легко может возобновить повышение. В среду, 19 августа, в Евросоюзе стал известен индекс потребительских цен за июль, который составил -0,4% м/м и 0,4% г/г. Эти цифры чрезвычайно слабые, тем не менее в соответствии с волновой разметкой в первой половине дня евровалюта продолжала повышение. Зато во второй половине дня начался обвал. Инструмент к вечеру потерял уже порядка 70 пунктов. Таким образом, выход «минуток» ФРС никоим образом не может являться причиной роста доллара США. Тем более что сама тональность «минуток» не была позитивной. Члены денежно-кредитного комитета признали, что для восстановления экономики, вероятно, понадобятся новые денежные стимулирующие меры. Проще говоря, ФРС или Конгрессу придется вливать дополнительно сотни миллиардов и триллионы долларов в экономику, чтобы та продолжала восстанавливаться и не тормозила. Более того, все члены монетарного комитета признали, что будущее американской экономики всецело зависит от эпидемии COVID-2019, от новых волн пандемии, от успешности борьбы против эпидемии и от действий правительства. Таким образом, будущее экономики не определено досконально, такой главный итог протокола ФРС. В четверг в Евросоюзе не будет никаких важных событий и отчетов. В Америке сегодня только отчет по заявкам на пособия по безработице, который вряд ли обратит на себя внимание рынков. Таким образом, американской валюте ничего не должно помешать продолжать рост. Тем не менее до удачной попытки прорыва минимума предполагаемой волны 4 я не могут считать, что повышательный участок тренда завершил свое построение. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар возобновила построение предполагаемой глобальной волны 3 или С. Таким образом, в данное время я рекомендую новые покупки инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2089, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD вверх. В то же время волна 5 в 5 в 3 или С может завершиться буквально в любой момент (или уже быть завершенной), тогда начнется построение коррекционной волны 4 или же нового понижательного участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 21 августа

02:30 *** Япония – Индекс потребительских цен 02:30 *** Япония – Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания Лишь неожиданно сильный рост, более чем на...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Фондовые площадки мира не сговариваясь ушли в негатив

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром происходит снижение практически по всем основным направлениям. Азия последовала за Америкой, где также произошел довольно значительный спад и ухудшилось настроение инвесторов. Участники рынка были неприятно удивлены итоговым протоколом заседания Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки, которое прошло еще в конце июля. В документе представлены весьма мрачные перспективы восстановления экономики страны и ее дальнейшего роста. По данным документа, власти полагают, что пандемия коронавирусной инфекции серьезно отразится на экономическом развитии страны, а ее последствия еще только предстоит увидеть в полном объеме в будущем. В целом среднесрочная перспектива будет связана с наличием довольно большого числа рисков, справиться с которыми будет непросто.Индекс Японии Nikkei 225 стал ниже на 1%. Индекс Китая Shanghai Composite сократился еще сильнее – на 1,17%. Индекс Гонконга Hang Seng последовал этой негативной тенденции и потерял 2,07%. Главный регулятор страны – Народный банк КНР – принял решение о сохранении базовых процентных ставок на уровне 3,85%. Таким образом, НБК четвертый раз подряд сохраняет все как есть, хотя до этого было произведено сокращение на 20 базисных пунктов для оживления экономики страны, сильно пострадавшей от кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.Индекс Южной Кореи Kospi стал лидером падения в азиатском регионе: он просел сразу на 3,22%. Индекс Австралии S&P/ASX 200 сократился умеренно – на 0,8%.На фондовых площадках Соединенных Штатов Америки вчера при закрытии торгов главенствовало подавленное настроение после выхода в свет протокола заседания Федрезерва, который совсем не удовлетворил ожиданий участников рынка.Индекс The Dow Jones Industrial Average при закрытии торгов среды стал ниже на 0,31%, или 85,19 пункта, что заставило его переместиться на отметку в 27 692,88 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 расстался с 0,44%, или 14,93 пункта. Его текущий уровень составил 3 374,85 пункта. Индекс Nasdaq Composite сократился на 0,57%, или 64,38 пункта: его новый уровень – 11 146,46 пункта. Участники рынка были сосредоточены на корпоративных новостях о росте некоторых крупных компаний Америки, а затем переключили свое внимание на острую проблему программы финансовых стимулов, которую так и не удается решить. Однако некоторый прогресс все же наметился, и политический тупик может быть преодолен в ближайшее время.Все же слишком много негатива и неопределенности поступило с публикацией протокола июльского заседания ФРС США. В частности, документ содержит много отсылок на то, что кризисную ситуацию в стране, которую вызвала пандемия коронавирусной инфекции, будет довольно сложно преодолеть. Необходимо будет внедрять расширенные меры поддержки экономики, чтобы она смогла успешно справиться с затруднениями и перейти к восстановлению и росту. Однако конкретных мер в документе не предложено, равно как и не описаны возможные инструменты кредитно-денежной политики, которые следует задействовать для вывода из кризиса.Накаляет обстановку и до сих пор отсутствующее решение по новой программе финансового стимулирования. Однако демократы и республиканцы хотя бы выступили с заявлениями, что готовы искать консенсус.Еще одной немаловажной проблемой является конфликт между Вашингтоном и Пекином, который уже привел к срыву переговорного процесса по вопросу торгового соглашения между странами. Американский лидер продолжает обвинять китайскую сторону в том, что именно она является виновником финансового краха, который случился в мире на фоне пандемии COVID-19.На фондовых площадках Европы также уныние: сегодня утром отмечено сокращение основных биржевых индикаторов. Здесь тоже в штыки встретили протокол ФРС США, содержащий крайне мрачную перспективу развития американской экономики. Общий индекс крупных предприятий европейского региона Stoxx Europe 600 сегодня утром стал существенно меньше: сокращение составило 1,72%, что опустило его на уровень 365,86 пункта.Индекс Великобритании FTSE 100 уменьшился на 1,56%. Индекс Германии DAX просел еще больше – на 1,65%. Индекс Франции CAC 40 оказался лидером падения: он потерял 1,73%. Индексу Испании IBEX 35 пришлось расстаться с 1,62%. Сегодня инвесторы европейского региона также ожидают, что в прессу поступит протокол заседания ЕЦБ, которое также состоялось еще в июле. Однако после протокола американского регулятора напряжение серьезно выросло. Немного смягчают ситуацию новости о том, что КНР и США могут в ближайшее время встретиться и обсудить детали своего торгового соглашения. Напомним, что переговоры по этому вопросу ранее были сорваны. В любом случае ситуация на фондовых площадках такая же нестабильная, как и политическая и экономическая обстановка в мире. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 августа (разбор утренних сделок). Быки уверенно заявили о себе в районе поддержки

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я делал акцент на покупки в районе поддержки 1.3075 и рекомендовал оттуда открывать длинные позиции при условии формирования ложного пробоя, что и произошло. Давайте разберем точку входа. Посмотрите на 5-минутный график: видно, как покупатели активно защищают уровень поддержки 1.3075, формируя на нем ложный пробой. Но даже если вы не успели войти на первом сигнале, движение вниз и повторный тест этого уровня на объеме в середине европейской сессии стали очередным доказательством присутствия в рынке крупных покупателей. В результате пара быстро вернулась в район сопротивления 1.3126, добавив в копилку 50 пунктов прибыли. Как быки защищали уровень закрытия в области 1.3075, также ярко виден на часовом графике. Во второй половине дня весь акцент смещен на сопротивление 1.3126, на котором и будет сделан весь акцент. Не нужно торопиться покупать от него при первом закреплении, так как все же рынок находится в нисходящей коррекции, и не исключено, что данные по американскому рынку труда сыграют на стороне продавцов фунта. Если же активных продаж от области 1.3126 не произойдет после выхода данных, а торговля продолжит вестись выше этого диапазона, можно рассчитывать на мощный бычий комбек в район максимума 1.3164 и 1.3212, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD во второй половине дня все так же можно рассчитывать на покупки от минимума 1.3075 либо открывать длинные позиции сразу на отскок от поддержки 1.3044 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались, но ничего из этого не вышло. Теперь их задача состоит в защите сопротивления 1.3126, от которого также не наблюдается активных продаж. Лишь формирование ложного пробоя в этом диапазоне после выхода сильной фундаментальной статистики по американскому рынку труда будет первым сигналом на открытие коротких позиций. Основной акцент будет на возврат фунта к уровню открытия дня и, в лучшем случае, на обновление его минимума в области 1.3075. Более дальней целью выступит поддержка 1.3044, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста пары, открывать короткие позиции лучше всего только на отскок от сопротивления 1.3164, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей. Однако на коррекцию более чем в 20-30 пунктов от этого уровня рассчитывать не стоит. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на сохранение нисходящей коррекции в паре.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsРост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.3155, тогда как в виде поддержки выступит нижняя граница в области 1.3060.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 августа (разбор утренних сделок). Быки защищают уровень 1.1830, но сил все меньше

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем обзоре я обращал внимание на высокую вероятность защиты уровня поддержки 1.1830, что и произошло. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как медведи вроде как справились со своей задачей и добились пробоя и закрепления ниже поддержки 1.1830, однако даже тест этого уровня снизу вверх, который стал хорошей точкой входа в короткие позиции, не привел к продолжению нисходящей коррекции. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1830 стало новой точкой входа в длинные позиции, и, пока рынок остается выше этого диапазона, существует вероятность образования восходящей тенденции по евро в район сопротивления 1.1884, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.1920. Если же быки опять упустят область 1.1830, а произойдет это, скорее всего, во время публикации данных по числу первичных заявок на пособие по безработице в США, то в таком случае рассматривать новые длинные позиции лучше всего от поддержки 1.1784 либо покупать евро сразу на отскок от минимума 1.1746 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Во второй половине дня продавцы наверняка вновь попытаются забрать сегодня поддержку 1.1830, однако продавать ниже этого уровня рекомендую только после очередного возврата пары под этот диапазон. В таком случае можно рассчитывать на более крупное движение вниз в район минимума 1.1784. Хорошие данные по состоянию американского рынка труда могут и вовсе обвалить пару к поддержке 1.1746, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста EUR/USD скорей всего медведи заявят о себе только после обновления крупного сопротивления 1.1884, откуда можно продавать евро сразу на отскок, так как в этом диапазоне проходят и средние скользящие, теперь играющие на стороне медведей. В случае отсутствия активности на этом уровне короткие позиции можно рассматривать на отскок от сопротивления 1.1920 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение нисходящей коррекции рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1784 усилит давление на евро. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1884.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ФРС разочаровала долларовых «медведей», однако они не намерены складывать оружие

В среду индекс USD продемонстрировал самый сильный с марта однодневный рост, достигнув отметки 93,15 пункта и оказавшись почти на 1% выше двухлетнего минимума, зафиксированного во вторник.Гринбек смог частично отыграть недавние потери на фоне предположений о том, что восстановление экономики Соединенных Штатов в конечном итоге поможет национальной валюте.Накануне агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника США сообщило, что Белый дом и демократы Конгресса хотят заключить соглашение относительно нового пакета стимулирующих мер в объеме $500 млрд.Кроме того, вчера был опубликован протокол с июльской встречи ФРС, который дал мало подсказок о том, возможно ли дальнейшее смягчение политики регулятора осенью, что разочаровало некоторых долларовых «медведей».Регулятор отметил сохраняющуюся неопределенность для национальной экономики, допустив принятие дополнительных мер поддержки, однако не предоставил информации о конкретных деталях и возможных сроках.Хотя в четверг гринбек пытается удержать завоеванные ранее позиции, многие эксперты считают, что спад, который привел к снижению индекса USD на 10% с марта, еще не закончился. По их словам, публикация протокола ФРС вряд ли окажет долгосрочное влияние на рынки.«Мы склонны рассматривать вчерашнее движение как паузу в цикле ослабления американской валюты», – сообщили специалисты OCBC Bank.«Этот откат не повлек прорыва значительных технических уровней. Поэтому мы скептически относимся к продолжительности этого отскока», – добавили они.Аналогичного мнения придерживаются аналитики Commonwealth Bank of Australia. «Все, что было нужно для укрепления гринбека, – это фактор роста. Таковым стал протокол ФРС. Тем не менее мы ожидаем, что снижение доллара продолжится, поскольку в остальных экономиках мира во главе с Поднебесной идет восстановление», – сказали они.«В краткосрочной перспективе факторами ослабления USD могут стать принятие урезанного пакета фискальных стимулов в США, сверхмягкая монетарная политика Федрезерва, снижение напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина, а также ноябрьские президентские выборы в Соединенных Штатах. От мартовских пиковых уровней американская валюта рискует подешеветь на 20%», – считают эксперты Nomura. Они прогнозируют, что в следующем году курс евро по отношению к доллару США может вырасти до $1,25.После обновления двухлетних максимумов пара EUR/USD довольно быстро провалилась под сильную поддержку 1,1840.«Столь стремительный разворот после пробоя ключевых уровней выглядит весьма нетипично. Далее основная валютная пара будет консолидироваться. Мы ожидаем, что в ближайшую пару недель EUR/USD будет торговаться в диапазоне 1,1740–1,1950. Лишь закрытие под 1,1740 станет сигналом о начале устойчивого отката евро», – отметили стратеги UOB.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Китай и США: дружба крепкая, но не публичная

Завтра в Японии будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции. Но, судя по динамике пары usd/jpy, иена прежде всего реагирует на внешний фундаментальный фон, следуя при этом за американской валютой. На данный момент трейдеры находятся на перепутье, так как индекс доллара демонстрирует противоречивые сигналы. Впрочем, обо всём по порядку.Рыночные настроения напоминают калейдоскоп: как только информационный фон сдвигается в сторону оптимизма или пессимизма, соответствующая реакция трейдеров не заставляет себя ждать. Первыми реагируют защитные инструменты – иена, франк, золото. Взглянув на их динамику, можно понять, какие именно настроения преобладают на рынке, – можно даже не заглядывать в новостные ленты.Но мы всё же проанализируем новостной поток, который в последнее время характеризуется своей противоречивостью. Судите сами: только вчера Дональд Трамп заявил о том, что отменил переговоры с Китаем, так как «не хочет с этой страной сейчас общаться», как сегодня появилась информация Bloomberg о том, что США и КНР разрабатывают новый график проведения переговоров для обсуждения торговой сделки. И хотя данная информация носит неофициальный характер, к ней на рынке отнеслись достаточно серьёзно (прежде всего из-за авторитетности новостного ресурса). Более того, по словам неназванных источников, сейчас стороны проводят предварительные консультации, правда, не на «высоком» уровне. Тем не менее почва для будущих переговоров готовится, и эти переговоры, по словам источников Bloomberg, состоятся в «обозримом будущем». На фоне таких новостей в американской прессе появились предположения о том, что текущая политика Белого дома в отношении Китая – не больше чем блеф. То есть антикитайскую риторику Трампа следует рассматривать через призму предвыборной гонки, и не более. Многие американцы, потенциальные избиратели, обвиняют КНР в распространении коронавируса, и президент США активно подыгрывает этим настроениям. Например, в последнее время он называет COVID-19 не иначе как «китайской чумой». Но если информация Bloomberg соответствует действительности, то можно прийти к достаточно очевидному выводу: после переизбрания Трампа на второй срок, стороны всё же сядут за стол переговоров и приступят к обсуждению второй фазы торговой сделки. На мой взгляд, в данном случае журналисты ретранслируют истинную картину, тогда как Трамп «работает на публику». Косвенным подтверждением этого предположения служат комментарии пресс-секретаря Министерства торговли Китая. Он также допустил, что торговые переговоры с Вашингтоном «скорее всего, возобновятся в ближайшие дни». По его словам, такой сценарий поддерживают обе стороны, хотя на данный момент о каких-либо конкретных датах говорить рано. Тем не менее представитель КНР несколько раз употребил словосочетание «в скором времени», обозначая тем самым временные рамки. Такой резкий перепад настроений относительно возможных перспектив торгового соглашения между США и КНР оказался в пользу американской валюты. Иена, в свою очередь, утратила свои позиции, как и остальные защитные инструменты. Кроме того, на рынок поступает противоречивая информация и относительно переговоров в Конгрессе. Здесь сложилась схожая ситуация. Одни представители Белого дома говорят о том, что переговоры зашли в тупик (попутно обвиняя демократов в деструктивности), другие же представители администрации, так сказать, «либерального крыла» допускают возобновление диалога. На сегодняшний день чаша весов склоняется всё же к отрицательному варианту – демократы не согласились поддержать усечённый вариант законопроекта, предлагаемый республиканцами. По оценкам большинства экспертов, основная борьба вокруг этого закона развернётся в сентябре, когда сенаторы и конгрессмены Палаты представителей вернутся с летних каникул.Таким образом, фокус внимания рынка сейчас снова сместился к перспективам американо-китайских отношений. Если в информационном пространстве будут превалировать оптимистичные оценки (вопреки публичной позиции Трампа), доллар и дальше будет набирать обороты – в том числе и в паре с иеной. При этом завтрашний релиз по росту японской инфляции будет, скорее всего, проигнорирован трейдерами usd/jpy.С точки зрения техники пара на дневном графике приблизилась к линии Tenkan-sen (106,05). Если пара закрепится над данным таргетом, то индикатор Ichimoku сформирует сигнал «Золотой крест». Такое сочетание позволит быкам пары usd/jpy рассчитывать на дальнейший рост цены, вплоть до нижней границы облака Kumo на D1, которая соответствует «круглой» отметке 107,00. Если же на рынке снова возобладают антирисковые настроения, то пара снова может протестировать лоу этого месяца – отметку 105,00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рублю наступила на ногу ФРС

Когда валюта вяло реагирует на хорошие новости и быстро падает в ответ на плохие, ситуация, вероятнее всего, находится под контролем продавцов. Российский рубль пропустил мимо ушей информацию об обновлении S&P 500 исторических максимумов и о росте котировок Brent к верхней границе диапазона среднесрочной консолидации $39-46 за баррель, и тут же рухнул в ответ на нежелание ФРС использовать практику Банка Японии по таргетированию кривой доходности. Чем выше поднимутся ставки долгового рынка США, тем меньше шансов у carry трейдеров получить хорошую сделку, а ведь игра на разнице на протяжении нескольких последних лет верой и правдой служила «медведям» по USD/RUB.Когда мировые фондовые индексы и нефть растут, это воспринимается как сигнал об улучшении перспектив глобальной экономики и ассоциируется с повышением аппетита к риску. В таких условиях валюты развивающихся стран должны чувствовать себя уверенно, тем более, что операциям carry trade благоприятствует низкая волатильность. В чем же дело? Почему рубль не укрепляется? Динамика рубля и нефтиНа мой взгляд, собака зарыта в опасениях инвесторов по поводу возобновления торговой войны США и Китая и в переливе капитала в Европу после согласования ЕС франко-германского предложения о фискальном стимуле. Кроме того, на рынке все чаще можно услышать слухи про пузырь S&P 500. Дескать соотношение P/E по акциям, входящим в базу его расчета, в последний раз было настолько высоким во время кризиса доткомов, который обернулся серьезными распродажами. Вполне возможно, рынку нужен повод для коррекции, и он может возникнуть в случае эскалации конфликта Вашингтона и Пекина. Дональд Трамп, ссылаясь на то, что не хочет разговаривать с Китаем, который якобы мог предотвратить распространение COVID-10 по миру, отменил запланированную на 15 августа встречу торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и вице-премьера Поднебесной Лю Хэ. На ней должны были обсуждаться промежуточные результаты выполнения обязательств по увеличению американского экспорта. Впрочем, Белый дом утверждает, что встреча не отменена, а перенесена, и видео-конференция будет организована в ближайшие дни. В 2018 из-за торговой войны рубль стал одним из худших исполнителей на Forex, риски ее возобновления держат в узде «медведей» по USD/RUB. Коррекция S&P 500 может начаться, в том числе, из-за роста популярности кандидата на президентское кресло от демократов Джо Байдена, который намерен повысить налоги, что является неблагоприятным фактором для рынка акций. Вторая волна COVID-19 в Испании может переброситься на остальную Европу, что нанесет серьезный удар по евро и вернет интерес инвесторов к доллару США.Технически на дневном графике USD/RUB имеет место комбинация паттернов price action «Три индейца» и «Всплеск и полка». Это очень мощная разворотная формация, если «медведям» удастся вернуть котировки к поддержке на 72,85 и взять ее штурмом. При таком раскладе будут актуальны короткие позиции. Напротив, прорыв сопротивления на 74,15 усилит риски восстановления среднесрочного восходящего тренда.USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Проблем на нефтяном рынке очень много: стоимость сырья падает

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром опускается, причиной чего являются сомнения в том, что спрос сможет восстановиться до более или менее адекватного уровня. Особо нервозную обстановку для участников рынка создал выход протокола Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки, по содержанию которого стало понятно, что в государстве все еще сохраняется крайне высокая степень неопределенности по поводу развития экономики и ее восстановления после кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. К тому же рост заболеваемости продолжается до сих пор, и пока нет даже намеков на его существенное сокращение.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в октябре сегодня утром на торговой площадке в Лондоне опустилась на 0,84%, или 0,38 доллара. Ее текущий уровень оказался на отметке в 44,99 доллара за баррель. Напомним, что при закрытии вчерашнего торгового дня их стоимость также снизилась, но не так основательно: падение составило 0,2%, или 0,09 доллара.Цена фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах в Нью-Йорке также сегодня устремилась вниз. Сокращение составило 1,02%, или 0,44 доллара, что переместило стоимость на уровень 42,49 доллара за баррель. Торги среды завершились на позитивной ноте, хотя увеличение состоялось всего на 0,1%, или 0,04 доллара. Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки WTI с поставкой в октябре также стала меньше, хотя это сейчас наиболее популярный для торговли элемент. Падение оказалось довольно значимым – на 0,93%, или 0,40 доллара. Это отправило фьючерсы в район 42,71 доллара за баррель. Вчерашняя торговая сессия для этих контрактов была тоже не слишком удачной: по ее итогам они расстались с 0,01 доллара. По итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, которое прошло еще в период с 28 по 29 июля, а протокол поступил в публикацию только сейчас, стало ясно, что экономика Соединенных Штатов Америки не способна быстро справиться с образовавшимся кризисом, и ей, скорее всего, придется прибегнуть к дополнительным мерам поддержки. Проблема в том, что власти страны до сих пор не могут определиться с конкретными действиями и инструментами, которые можно применить в целях создания более благоприятной для налаживания экономического роста обстановки.Очевидным становится тот факт, что эти меры и дальнейшие действия будут полностью зависеть от роста коронавирусной инфекции, а также от того, какими способами государственные органы попытаются его подавить. Если сдержать пандемию удастся в более короткие сроки, восстановление также пойдет быстрее, в противном случае кризис станет глубже, а выход из него – сложнее и продолжительнее. Однако некоторый позитив все же есть на рынке нефтяного сырья. Прежде всего он касается запасов черного золота на территории США. Вчера в прессу поступил доклад американского Министерства энергетики, согласно которому запасы нефти в стране на прошлой неделе, подошедшей к концу 14 августа, сократились на 1,632 млн баррелей. Таким образом, произошло четвертое снижение подряд. Однако аналитики в своих прогнозах утверждали, что случится более основательное падение уровня запасов (не менее чем на 3,8 млн баррелей).Уровень запасов черного золота на территории стратегически важного хранилища в Кушинге также сократился (на 607 тыс. баррелей). Вместе с тем резко снизился и спрос за последние четыре недели: падение показателя составило 14% в перерасчете на год. Причиной тому могут быть новые ограничительные меры, повторно введенные в отдельных штатах страны на фоне резкого скачка числа зараженных коронавирусной инфекцией. Власти пытаются всеми доступными способами сдержать очередную волну COVID-19. Уровень запасов топлива на территории США также уменьшился (на 3,322 млн баррелей), а вот дистиллятов стало больше (на 152 тыс. баррелей). При этом эксперты рассчитывали, что снижение запасов бензина будет не столь значимым и не сможет превысить 2 млн баррелей, а уровень дистиллятов сократится на 900 тыс. баррелей, но этого также не случилось.Еще одно важное событие недели – заседание министерского комитета ОПЕК. В ходе него страны, которые не полностью рассчитались со своими обязательствами по сокращению добычи нефтяного сырья за период с мая по июль, подтвердили свою готовность достичь полного соответствия поставленным условиям уже к концу сентября текущего года. Кроме того, члены организации отметили явный прогресс на нефтяном рынке. В частности, указывалось, что накопление коммерческих запасов поменяло вектор, разрыв между спросом и предложением уменьшился. Это, безусловно, хорошие сигналы, но радоваться пока рано, поскольку проблем на рынке черного золота еще предостаточно, и решать их придется в самое ближайшее время, чтобы поддержать рост стоимости нефти в будущем. Темпы восстановления, как становится понятно сейчас, не будут столь стремительными, как предполагалось и хотелось бы участникам рынка и органам государственной власти, поскольку волна коронавирусной инфекции снова накрывает мир, и, возможно, она будет более продолжительной, чем весенняя. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 20 августа 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!Вчерашняя публикация протоколов последнего заседания Федеральной Резервной Системы(ФРС) США стала поводом для укрепления американской валюты против британского фунта стерлингов. Ничего кардинально нового или неожиданного в протоколах отражено не было. Более подробно об этом можно узнать, прочитав сегодняшний обзор по евро/доллару. Чтобы не повторяться, сразу перейду к рассмотрению технической картины и торговым рекомендациям по валютной паре GBP/USD.Daily В результате сильного снижения вчерашние торги закрылись под линией Тенкан индикатора Ишимоку, что не есть хорошо для продолжения восходящего сценария. Более того, попытки пары пробить линию сопротивления долгосрочного нисходящего тренда 1.5817-1.3184 были обречены на провал. Впрочем, судить об этом можно будет только после завершения текущих недельных торгов. На момент написания данной статьи, пара фунт/доллар пытается провести коррекцию к вчерашнему падению, однако пока это у быков по фунту не очень-то и получается. В случае возобновления подъёма, ближайшее сопротивление может быть встречено в районе 1.3135-1.3155, где находится пробитая вчера линия Тенкан, а также упомянутая уже линия сопротивления 1.5817-1.3184. Если игрокам на повышения курса удастся продвинуться выше, целями станут 1.3184 и 1.3200. В то же время необходимо отметить, что, на данный момент, ключевое сопротивление продавцов проходит на 1.3265. Смею предположить. Что пока этот уровень не будет пробит и котировка не закрепиться выше, рассуждать о дальнейшем росте gbp/usd и определять следующие цели вверху не имеет смысла. Очень сильный отскок от 1.3265 показывает силу данной отметки и ставит быков по инструменту в достаточно сложное положение. Если медведи не упустят момент и продолжат давление, пара рискует опуститься в ключевую область поддержки 1.3000-1.2980. На графике хорошо видна сила и значимость данной ценовой зоны, которая уже несколько раз сдерживала попытки игроков на понижение опустить торги по футу ниже. Н4 На этом графике хорошо видно, что пара нашла сильную поддержку у долгосрочной линии сопротивления 1.5817-1.3184, 89 экспоненциальной скользящей средней, а также вблизи уровня 23.6 фибо по сетке Фибоначчи, растянутой на рост 1.2478-1.3265. Такая техническая картина больше похожа на коррекционный откат. После появления обведённой свечи, которую с полным основанием можно считать разворотной, сохраняется высокая вероятность продолжения подъёма к ложно пробитому уровню сопротивления 1.3184. Если быкам по стерлингу удастся завершить сегодняшние торги выше этого уровня, можно будет рассчитывать на ретест сопротивления 1.3265. Хотя, стоит предполагать, что отметка 1.3184 и в данной ситуации постарается оказать сопротивление попыткам роста и не пустить пару выше. Если под этим уровнем появятся разворотные модели или модель японских свечей, это станет сигналом для открытия по GBP/USD коротких позиций. Н1 На часовом графике пара пытается вернуться выше 200 экспоненциальной скользящей средней, которая оказывает цене достаточно сильное сопротивление. Если сделать это всё-таки получится, следующей целью вверху станет ложно пробитый уровень сопротивления 1.3141 прямо на котором пристроилась 89 экспоненциальная скользящая средняя. Полагаю, что если пара сможет добраться до 1.3141 и 89 ЕМА, то встретит здесь сильное сопротивление и может развернуться на снижение. На данный момент стоит рассматривать оба варианта позиционирования по GBP/USD, однако продажи от 1.3140 и 1.3180, технически, выглядят более грамотно и обоснованно. Что касается покупок, то их агрессивное и рискованно можно пробовать с текущих цен. Менее рискованно, дождаться истинного пробоя 200 ЕМА и на откате к этой экспоненте покупать пару с небольшими целями в районе 1.3140-1.3180. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - продажи до 1,17Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Эффект FOMC спровоцировал «американские горки» доллара

Американская валюта в очередной раз оказалась на так называемых «американских горках». Это произошло после публикации протоколов FOMC. Эксперты зафиксировали резкий спад и подъем USD в ходе этого процесса.В преддверии публикации протоколов FOMC отмечалось заметное проседание «американца», однако непосредственно перед ней доллар начал подниматься. Подобные «американские горки» были вызваны фиксацией прибыли по коротким позициям и потерей аппетита к риску. Напомним, что протокол заседания FOMC (FOMC Minutes, или «минутки») является подробным отчетом о заседании Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США. На этих заседаниях, проходящих 8 раз в году, рассматривается экономическое и финансовое положение в стране, определяется денежно-кредитная политика регулятора и выносится окончательное решение по ключевой ставке. В протоколах FOMC раскрывается позиция Федрезерва и отдельных членов Комитета, которая не всегда совпадает с общепринятой точкой зрения. Этот отчет крайне важен для аналитиков: он не только знакомит с текущей политикой регулятора, но и позволяет спрогнозировать дальнейшие действия ФРС по монетарной политике.Выход «минуток» часто провоцирует умеренную волатильность USD, особенно в случае фиксации неблагоприятных экономических тенденций в стране. В данный момент гринбек столкнулся с этим, отреагировав сначала резким спадом, а затем – не менее стремительным подъемом. Утром в четверг, 20 августа, на следующий день после выхода отчета, пара EUR/USD торговалась уже в относительно спокойном диапазоне 1,1842–1,1843. Ранее эксперты фиксировали обрушение «американца» относительно других валют «Большой десятки» (G10), в первую очередь «британца» и «канадца». Теперь доллару необходимо сохранить устойчивость по отношению к «европейцу» в паре EUR/USD. Укреплению гринбека мешают негативная тональность протоколов FOMC и разочаровывающие данные по американской экономике. Сложившаяся ситуация выбила почву из-под ног инвесторов, рассчитывающих на продолжение масштабного стимулирования со стороны ФРС.Разочарование участников рынка вполне объяснимо: ранее Федрезерв не исключал продления денежных вливаний, подчеркивая их положительный эффект для американской экономики. Остановка регулятора в вопросе монетарного стимулирования озадачила инвесторов и аналитиков. Они растерялись, не зная, в какую сторону направится вектор экономического движения. Текущая ситуация негативно отразилась и на американской валюте, которая, оказавшись на головокружительных ценовых «качелях», пока еще не определилась с направлением.В рамках борьбы с негативными последствиями пандемии коронавируса COVID-19 Федрезерв заявлял об эффективности принятых фискальных мер. В протоколе FOMC тоже поднимался вопрос о необходимости дополнительного монетарного стимулирования, однако в Конгрессе США не пришли к единому мнению на этот счет. По мнению специалистов, очередной фискальный толчок может придать импульс рынку, а также повысить инфляцию и сократить реальные доходности. Однако при этом весь удар примет на себя американская валюта, подчеркивают эксперты.В ходе заседания FOMC затрагивалась тема контроля кривой доходности, однако ведомство не посчитало нужным ее ограничивать. Вопреки ожиданиям рынка, на заседании не поднимался вопрос о вводе отрицательных ставок, которые, как считают многие, сейчас совершенно не нужны. Что касается контроля кривой доходности, то этот вопрос остается открытым, и к нему можно будет вернуться в случае кардинальных изменений.По мнению аналитиков, часто повторяющиеся «американские горки» расшатывают позиции гринбека. Американской валюте, доминирующее положение которой находится под угрозой, это совершенно ни к чему. Эксперты рассчитывают на дальнейшую стабилизацию динамики USD, но опасаются, что ситуация может выйти из-под контроля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 20 августа 2020 года

У евробыков ещё есть время, чтобы исправить ситуациюЗдравствуйте, уважаемые коллеги!Главным событием вчерашнего дня и всей недели стала публикация протоколов последней встречи Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США. Можно было предположить, что основной темой в протоколах станет неопределённость экономического восстановления после пандемии COVID-19. В сущности, именно это и было отражено в документе. Кроме этого, руководители Федеральной Резервной Системы акцентировали своё внимание на низкой инфляции и выразили надежду, что в дальнейшем инфляция будет на более высоких уровнях. При этом дальнейшее снижение процентных ставок не рассматривалось, но нынешние низкие уровни ставок останутся таковыми в течение длительного периода времени, как минимум в течение нескольких ближайших лет. Если подвести итог, то в протоколах последней встречи ФРС не было ничего неожиданного или экстраординарного.Заглянув в сегодняшний экономический календарь, можно выделить отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике, который будет опубликован в 14:30 (мск), а также первичные обращения за пособием по безработице в США, которые будут представлены участникам рынка в 15:30 по московскому времени. Настало время обратить свой взор на графики главной валютной пары рынка Forex.Daily По итогам вчерашних торгов пара значительно снизилась, завершив сессию среды немного ниже красной линии Тенкан индикатора Ишимоку. Кроме этого, пара вернулась под сильный технический уровень 1.1860 и закрыла торги 19 августа на 1.1836. Как видим, сегодня попытки котировки вернуться выше 1.1860 на данный момент успехом не увенчались. Пара встретила сильное сопротивление на 1.1868, после чего развернулась на снижение. Если рынок продолжит выбранное вчера нисходящее движение, то следующими целями медведей по eur/usd станут уровни 1.1800, 1.1780, 1.1750 и 1.1715. Впрочем, пара может получить сильную поддержку в важной и сильной ценовой зоне 1.1820-1.1800. Задачей игроков на повышение представляется не допустить ухода цены под 1.1800 и удержать торги по eur/usd выше этой отметки. Не зря вчерашний день определялся как очень важный и во многом определяющий для американской валюты. Впрочем, делать выводы об окончании восходящего тренда по EUR/USD и его смене на нисходящий, по моему мнению, ещё рано. Однако факт ложного пробоя ключевого сопротивления продавцов в районе 1.1900-1.1915 заставляет об этом задуматься. Учитывая, что протоколы ФРС были отыграны в пользу доллара США, а также наличие на дневном графике медвежьей дивергенции индикатора MACD, больше располагают к дальнейшему снижению евро/доллара. Если же быки по инструменту найдут силы вернуть котировку выше Тенкан и некогда пробитого уровня сопротивления 1.1863 и закрыть сессию выше, можно будет предположить возобновление восходящей динамики. Н4 На этом таймфрейме построил восходящий канал с параметрами: 1.1185-1.1254 (линия поддержки) и 1.1905 (линия сопротивления). На момент завершения данной статьи пара опускается к средней линии канала (пунктирная), прямо над которой проходит 89 экспоненциальная скользящая средняя (чёрная). И пунктирная линия, и 89 ЕМА находятся вблизи важнейшего уровня 1.1800, поэтому покупки отсюда представляют технически вполне обоснованными. Впрочем, прямо здесь и сейчас происходят попытки пробить голубую 50 простую скользящую среднюю, и снижение к 1.1800 станет актуальным только в случае пробоя 50 МА.Н1После вчерашнего достаточно интенсивного снижения, на азиатский торгах пара пребывала во флэте, однако с приходом европейских игроков волатильность в разы выросла. На мой взгляд, основной торговой рекомендацией на сегодня выглядят покупки из ценовой области 1.1825-1.1785. Более агрессивно можно попробовать купить пару с текущих цен 1.1837. Поскольку во вчерашних протоколах ничего нового и неожиданного мы не увидели, текущее укрепление доллара США с большей степенью вероятности можно считай коррекцией к предыдущему падению американской валюты, а поводом для этого как раз и стали протоколы ФРС. Впрочем, более детальные выводы можно будет сделать только по итогам завершения торговой недели. На данный момент недельная свеча выглядит разворотной, но у евробыков ещё есть время, чтобы исправить ситуацию. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (20 августа)

После непродолжительного колебания цены выше бокового канала 1,1700//1,1810//1,1910 котировка вновь вернулась в его рамки, проявляя повышенную активность коротких позиций. Следуя простой арифметике, можно увидеть, что в период трех месяцев американский доллар потерял в стоимости по отношению евро примерно 10%, что считается высокой скоростью изменения курса. Столь сильный уровень перепроданности приводит к высокой степени нестабильности восходящего хода, а это активизирует спекулятивный интерес, который может спровоцировать резкие скачки цены.Техническую коррекцию ожидают уже не одну неделю, скачка из коротких позиций недостаточна для статуса коррекции в связи с малым масштабом изменения курса, тем самым статус отката в данной ситуации наиболее подходит рынку.Относительно распродаж американского доллара стоит уделить внимание индексу доллара, который под давлением хедж-фондов перешел в чистый шорт, опускаясь в район мая 2018 годаОпрос экспертов из Bloomberg показал, что большинство аналитиков не исключило коррекции по доллару. Bloomberg добавил, что сомневается в ее устойчивом характере ввиду приближения выборов президента США и обещания ФРС удерживать ключевую ставку на околонулевом уровне до конца следующего года.Разбирая поминутно (М30) минувший торговый день, можно увидеть, что виток коротких позиций возник с 17:00 и продлился до конца торгового дня 00:00 часов по торговому терминалу. Минимальный уровень цены был зафиксирован на значении 1,1830.Анализируя коррелирующий торговый инструмент ФУНТ/ДОЛЛАР, можно увидеть, что по английской валюте виток коротких позиций возник раньше с 12:30, а динамика изменения курса имеет высокое сходство. [Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылке]В плане суточной динамики фиксируется самый высокий показатель волатильности за 8 торговых дней, он составил 122 пункта, что на 41% выше среднего уровня. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали два сценария: восходящее и нисходящее развитие. Торговое решение было принято исходя из процесса замедления цены в амплитуде 1,1920/1,1965, где участники рынка работали по принципу пробоя установленных границ, что в итоге принесло внушительный доход.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно, что до психологического уровня 1,2000 котировка не дошла всего 35 пунктов. Исходя из технического анализа, среднее отклонение психологического уровня составляет 50 пунктов.Новостной фон минувшего дня имел данные по инфляции в Евросоюзе, где ожидания ее роста подтвердились с 0,3% до 0,4%. Возможно, именно за счет данного фона возникла отсрочка по коротким позициям.В вечернее время был опубликован протокол заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной Резервной Системы США, где участники заседания высказали мнение о том, что американской экономике, вероятно, понадобится дополнительная поддержка, однако не определились с тем, когда им стоит начать использование новых инструментов.Фактор возможной поддержки экономики страны оказывает воздействие на американский доллар, что приводит к росту его стоимости.Исходя из протокола ФРС, также можно увидеть беспокойство комитета относительно второй волны короновируса, что приведет к затягиванию периода низкой экономической активности в США.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем еженедельные публикацию данные по числу заявок на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где вновь ждут сокращения.Число повторных заявок на пособия по безработице могут сократиться на 486 тыс., с 15 486 000 до 15 000 000.Первичные заявки на пособия по безработице могут сократиться 38 тыс., с 963 000 до 925 000.С точки зрения фундаментального анализа, снижение числа заявок на пособие по безработице указывает на восстановление рынка труда, что за собой ведет к укреплению американского доллара.Стоит учесть, что в последнее время доллар игнорирует фундаментальный анализ.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что котировка продолжает проявлять нисходящую активность, где на пути стал средний уровень бокового канала 1,1700/1,1810/1,1910.Можно предположить, что в случае удержание заданного настроя и фиксации цены ниже чем 1,1800 нисходящий ход может привести котировку в сторону нижней границе флета 1,1700.Альтернативный сценарий рассматривает закономерную основу замедления в пределах среднего уровня, где отсутствие фиксации цены ниже чем 1,1800 на четырехчасовом периоде может привести к откату в сторону 1,1865.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах сигнализируют о продаже за счет резкого скачка активности на стороне коротких позиций. Дневной период сигнализирует о покупке, но имеется шанс изменения показателей.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (20 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 56 пунктов, что на 34% ниже среднесуточного показателя. В случае удержания спекулятивного настроя, не исключается превышение среднего уровня сточной динамики.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1910**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.Зоны поддержки: 1,1800; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровеньНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс