Анализ EUR/USD и GBP/USD за 14 мая. Рынки не волнуются по поводу выступления Джерома Пауэлла. Американская валюта все равно

EUR/USD13 мая пара EUR/USD потеряла около 40 базовых пунктов. Таким образом, построение предполагаемой волны 3 в С в B продолжает затягиваться. Текущая волновая разметка выглядит пока однозначно и подразумевает построение повышательной волны. Но в случае удачной попытки прорыва минимума волны B, она потребует внесения коррективов и дополнений. Примерно то же самое случится, если инструмент обновит лоу волны 2 в C в B. Фундаментальная составляющая:Весь информационный фон среды сводился к выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла. Пауэлл заявил, что страна находится в очень тяжелой рецессии, которая может продлиться достаточно долго, все будет зависеть от того, как будет проходить борьба с коронавирусом. Джером Пауэлл обозначил, что Конгресс США должен оказывать большую финансовую поддержку американской экономике, помимо тех 3 триллионов долларов, которые он уже влил в нее. Также глава ФРС заверил, что в планах ФРС нет использования отрицательных процентных ставок. Таким образом, трактовать выступление Пауэлла можно по-разному. С одной стороны, ФРС не собирается еще сильнее смягчать монетарную политику, с другой стороны – в экономику могут продолжать вливаться сотни миллиардов долларов. Рынки, можно сказать, не слишком расстроились из-за того, что американская экономика будет находиться в рецессии долго. Наверное потому, что и остальные страны также испытывают аналогичные, а может быть, и хуже проблемы. Таким образом, несмотря на то что волновая разметка предполагает построение восходящей волны, доллар США медленно, но ползет вниз, укрепляясь в паре с евровалютой. Сегодня чуть позже в США выйдет отчет по заявкам на пособия по безработице, который, вероятнее всего, вновь будет слабым. Впрочем, вряд ли настроение рынков испортится из-за него. Все уже свыклись с той мыслью, что безработица в США достигнет 20-25%. И несмотря на это, спрос на американскую валюту остается стабильным.Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными, как и ранее, около отметки 1,1148, что приравнивается к 0,0% по Фибоначчи, или около пика волны А по новому сигналу MACD «вверх». Удачная попытка прорыва минимума волны B потребует внесения коррективов и дополнений в текущую волновую разметку. GBP/USDПара GBP/USD 13 мая потеряла еще несколько десятков базовых пунктов и, таким образом, возобновила построение предполагаемой волны с в 2 или B. Удачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи приведет к еще большему усложнению этой волны. В то же время и вся волна 2 или B может принять более удлиненный 5-и волновой горизонтальный вид. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2170 укажет на неготовность рынков к дальнейшим продажам британца. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для пары GBP/USD 13 мая был достаточно интересным. В Великобритании вышли важные данные по ВВП за первый квартал, которые вселили немного оптимизма в покупателей британца. ВВП по итогам марта сократился не так сильно, как того ждали рынки. Промышленное производство также оказалось лучше, чем ожидалось. Однако и в случае с фунтом стерлингов американская валюта продолжает пользоваться более высоким спросом, угрожая усложнить всю волновую разметку. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар близится к завершению построения второй волны нового восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую покупать британца с целями, находящимися около 26 фигуры, в расчете на построение волны 3 или С или d в 2 или B по новому сигналу MACD «вверх» или при неудачной попытке прорыва 1,2170. Удачная попытка прорыва отметки 1,2645 позволит покупать фунт более уверенно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 15 мая

01:30 ** Новая Зеландия – Индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ Обращу внимание на то, что данные будут опубликованы и за март, и за апрель. Вероятней всего,...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Рубль лишился козырей

Падение американских фондовых индексов и непрекращающиеся разговоры об эскалации торгового конфликта США и Китая лишают российский рубль важных козырей. Тем более что и опасающаяся второй волны пандемии Brent не спешит продолжать ралли и торгуется вблизи психологически важной отметки $30 за баррель. Вряд ли помогут валюте РФ стартующий через несколько дней налоговый период (выплаты налогов оцениваются в 1,6 трлн руб.) и увеличение продаж иностранной валюты Минфином до $154 млн в день в рамках реализации бюджетного правила. Котировки USD/RUB в большей степени зависят от внешнего фона, чем от внутренних факторов.Несмотря на стабильность рубля, нужно понимать, что испытание пандемией является более сложным для развивающих стран, чем для развитых. Последние имеют возможность наращивания долгов в национальных валютах, к тому же ставки по ним предельно низкие, а зачастую и отрицательные, как в еврозоне и Японии. EM такими преференциями не располагают, они не могут позволить себе запустить QE, а рассчитывают лишь на снижение ставки и на сформированные в обычное время фонды. При этом развивающиеся страны сильно зависимы от Китая, крупнейшего потребителя сырья. В связи с этим витающая в воздухе угроза возобновления торговой войны Вашингтона и Пекина дамокловым мечом висит над головами «медведей» по USD/RUB. Согласно заключенному в январе торговому договору в рамках фазы №1, Поднебесная должна увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции на $80 млрд в течение двух лет, в том числе на $36,5 млрд в 2020. По факту в январе-марте речь шла о цифре $3 млрд. Да главные переговорщики в лице вице-премьера Китая Лю Хэ, торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и министра финансов США Стива Мнучина, уверены, что весь объем обязательств до конца года будет выполнен, однако если что-то пойдет не так, это приведет к увеличению Белым домом импортных пошлин, ослаблению юаня, и к росту спреда волатильности валют развивающихся и развитых стран. Это последнее, что в настоящее время нужно России и другим государствам EM. Динамика спреда волатильности валют развивающихся и развитых странНичуть не лучшие для рубля новости приходят с рынка американских акций. «Быки» по S&P 500 наконец поняли, что были чересчур самонадеянны по поводу V- образного восстановления экономики США. Эйфория постепенно проходит, как и желание купить то, что дешево. Фиксация прибыли по длинным позициям чревата продолжением падения фондовых индексов, ухудшением глобального аппетита к риску, ростом спроса на активы-убежища, в первую очередь на американский доллар. Не будем забывать, что зачатки конституционного кризиса в ЕС, неспособность министров финансов стран еврозоны договориться по поводу фискального стимула и нерешенные вопросы по Brexit отягощают экономику ключевого торгового партнера России – Европейского союза. Его проблемы, сохраняющиеся геополитические риски, слабость экономики РФ и распродажи на рынке акций США создают предпосылки для покупок USD/RUB на прорыве верхней границы треугольника вблизи 74,9 и пивот-уровня 75,5. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - на повышение до 1723Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар хорошо исполняет свою роль, а евро испытывает боль

Мрачные комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла и усилившийся пессимизм по поводу V-образного восстановления американской экономики вызвали падение индекса S&P 500 и оказали поддержку гринбеку, тогда как отягощенный внутренними проблемами евро вновь пошел ко дну.Экономическая ситуация в Европе складывается далеко не лучшим образом. В марте промышленное производство в регионе сократилось на 11,3%, продемонстрировав максимальное за всю историю наблюдений снижение в месячном выражении.ЕЦБ предупреждает, что еврозону ожидает беспрецедентный по скорости и силе в мирное время экономический спад. Сценарии, подготовленные специалистами фининститута, предполагают, что ВВП валютного блока в этом году может снизиться на 5–12% в зависимости от продолжительности ограничительных мер и успеха европейских политиков по смягчению экономических последствий коронавируса для бизнеса и работников. На фоне глобальной пандемии и неспособности стран Европы сплотиться пред лицом общей угрозы, самой уязвимой денежной единицей G10 становится евро, передает агентство Bloomberg.Если до начала второй декады мая «быков» по EUR/USD поддерживали фондовые индексы США, то их падение может позволить гринбеку прочно взять инициативу в свои руки. Эйфория по поводу масштабных монетарного и фискального стимулов со стороны ФРС и Белого дома, как и надежды на быстрое восстановление американской экономики, постепенно угасает. Согласно результатам опроса, проведенного недавно The Goldman Sachs, большинство руководителей компаний, бумаги которых входят в базу расчета индекса S&P 500, сомневаются в том, что восстановление национального ВВП будет носить V-образный характер. Консенсус-оценка 64 экспертов The Wall Street Journal предполагает, что в 2020 году экономика США сократится на 6,6% и сможет достичь уровней, имевших место до текущего кризиса, не раньше 2022 года.По мнению главы американского Минфина Стивена Мнучина, второй квартал будет весьма слабым, но, если Соединенные Штаты медленно перезапустят экономику, показатели последующих кварталов улучшатся. Аналогичной точки зрения придерживается председатель Федрезерва Джером Пауэлл. В рамках вебинара, организованного Институтом международной экономики Петерсона, он сказал, что восстановление ВВП США будет происходить медленнее, чем хотелось бы, и от Конгресса потребуется больше стимулов, чтобы не поставить крест на тех усилиях, которые были предприняты ранее. «Хотя экономический ответ был и своевременным, и в должной мере масштабным, эта глава может оказаться не последней, учитывая, что предстоящий путь является весьма неопределенным и подверженным существенным понижательным рискам», – сообщил глава ФРС.При этом Джером Пауэлл не захотел сделать подарок хозяину Белого дома Дональду Трампу, на который последний ранее намекал. Председатель ФРС заявил, что у регулятора есть хороший инструментарий для монетарной экспансии, а отрицательные ставки – это не тот вариант, который ЦБ в настоящее время рассматривает. Осознание того факта, что V-образное восстановление американской экономики становится несбыточной мечтой, а эйфория завела индекс S&P 500 слишком высоко, заставляет покупателей акций фиксировать прибыль. Падение фондовых индексов США толкает пару EUR/USD вниз. В случае прорыва поддержки на 1,0770–1,0775 вероятность продолжения движения пары в направлении нижней границы среднесрочного диапазона консолидации 1,0650–1,1150 возрастет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

«Киви» прервал полет

Относительно позитивный тренд новозеландского доллара, который прослеживался на протяжении нескольких недель, завершился оглушительным провалом. Валюта уютного островного государства обрушилась после заседания Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ).Согласно заявлению Адриана Орра, главы РБНЗ, регулятор принял решение оставить процентную ставку на околонулевом уровне до марта 2021 года. Катализатором такого решения стали государственные меры, принятые с целью минимизации негативных последствий пандемии коронавируса COVID-19. Действия новозеландских властей, направленные на борьбу с коронавирусом, привели к сокращению национальной экономики. В связи с этим РБНЗ пришлось прибегнуть к «тяжелой артиллерии». Сложившаяся ситуация крайне негативно повлияла на динамику новозеландского доллара. Этому способствовали не только текущие агрессивные шаги Резервного банка страны, но и возможный переход регулятора к отрицательным ставкам. По мнению экономистов ANZ Bank, отрицательные ставки могут вызвать цунами в экономике Новой Зеландии, а ее дальнейшая стабилизация окажется под вопросом.По наблюдениям аналитиков, власти островного государства прилагают неимоверные усилия для смягчения последствия локдауна, который оказался одним из самых жестких в мире. Текущая напряженность снижает шансы пары NZD/USD не только на дальнейший рост, но и на умеренное восстановление. В середине торговой недели тандем попал под серьезный фундаментальный пресс, из-за чего «киви» пришлось отступить к уровню 0,6000. К среде, 13 мая, потери «новозеландца» достигли 0,88%. К концу вчерашнего дня, после заседания РБНЗ, новозеландский доллар подвергся тотальной распродаже. В итоге в четверг, 14 мая, пара NZD/USD окончательно перешла в разряд аутсайдеров, оказавшись в низком диапазоне 0,5988–0,5990.Дополнительным фактором снижения «киви» стало наращивание объема покупок государственных облигаций со стороны РБНЗ. Ожидается, что он увеличится с 30 млрд до 60 млрд новозеландских долларов. Активизация программы количественного смягчения (QE) со стороны регулятора спровоцировала текущее экономическое цунами. По оценкам специалистов, именно предстоящее удвоение покупок госбондов стало последней каплей, обрушившей NZD. Эксперты опасаются, что под бременем негативных последствий пандемии «киви» упадет еще сильнее, увлекая за собой новозеландскую экономику. По мнению аналитиков, процесс ее восстановления может занять несколько лет и потребовать беспрецедентных мер финансовой поддержки. Специалисты полагают, что введение отрицательных ставок замедлит экономический рост в стране, хотя в краткосрочном периоде может помочь его восстановлению. В среднесрочной перспективе валюту Новой Зеландии ожидают перепады волатильности. Согласно расчетам аналитиков, периоды относительной стабильности NZD будут чередоваться с моментами умеренного спада.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (14 мая)

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть стремительный нисходящий ход, который в итоге отработал большую часть прежнего импульса, а теперь о деталях. Минувший торговый день имел в себе выраженное нисходящее движение, в ходе которого котировка отскочила от района 1,0880 и направилась в сторону значения 1,0800. Фактически была получена выработка всплеска активности 12 мая на более чем 80%. Данный шаг, возможно, отнести в копилку последователей нисходящего развития, так как котировка продолжает удерживаться в нижней части условного бокового коридора 1,0775//1,0850//1,1000.Относительно теории дальнейшего развития трейдеры по-прежнему рассматривают нисходящий ход как основные торговые операции, но, для того чтобы они обрели весомую часть, на рынке котировке необходимо зафиксироваться ниже уровня 1,0775 и после чего направиться в сторону отметки 1,0700. В этом случае шанс обновления минимума 20 марта будет высоким.Разбирая поминутно минувший торговый день, можно заметить локальный всплеск длинных позиций в период времени 13:00-15:00, где и был затронут координат 1,0880. После чего с приходом американцев возник нисходящий настрой, который являлся основным в минувшем дне. На основе имеющегося хода котировке удалось спуститься вплоть до значения 1,0811.В плане волатильности была зафиксирована активность, равная среднесуточному значению. Высокие показатели волатильности свойственны всему рынку, к примеру, по валютной паре Фунт/Доллар уже как шестой день подряд фиксируются показатели выше 100 пунктов.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры работали на локальных операциях от застоя в пределах зеркального уровня 1,0850, где можно было заработать как на длинных позициях, так и на коротких.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно заметить, что переменный диапазон 1,0775//1,0850//1,1000 продолжает находиться на рынке, но концентрация коротких позиций в нижней его части может дать сигнал к действию последователям нисходящего развития.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по промышленному производству Европы, где темп спада ускорился в разы, с -2,2% до -12,9%, и это уже 17 месяц подряд. Картина ужасающая, но рынок продолжает игнорировать статистические данные, находясь в своеобразном шоке. Во второй половине дня опубликовали данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, где спад составил -1,3%, что считается прямым сигналом к дефляции. Но и здесь все прошло в корне не по фундаментальному анализу, так как американский доллар продолжил укрепление. Рассинхронизация фундаментального анализа вызвана глобальными рисками и последствиями на экономику карантинными мерами. Инвесторы не прыгают с актива на актив, а стараются переждать бурю в чем-то одном.В плане информационного фона мы имеем речь главы Федеральной Резервной Системы [ФРС] в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона. Так вот, глава ФРС предупреждает о длительном экономическом спаде, где США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы локализовать кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.«Потребуется некоторое время, чтобы вернуться туда, где мы были. Есть ощущение, что восстановление может идти медленнее, чем хотелось бы. Но это придет, и это может означать, что нам необходимо сделать больше», – заявил Джером Пауэлл. Также Пауэлл отметил, что текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны. Тем самым восстановление экономики будет постепенной, и предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу государством является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для экономики.Напоследок глава ФРС ответил на требование Белого Дома ввести отрицательные ставки в стране, на что Пауэлл заявил, что не собирается рассматривать этот вопрос и вводить отрицательные ставки.Сегодня в плане экономического календаря очередная партия заявок на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ждут сокращения числа первичных заявок относительно минувшей недели, но они все равно составляют необъятное число в 2 450 000. В свою очередь, число повторных заявок продолжает ставить антирекорды, где с учетом новых данных они могут составить 25 650 000. Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что котировка уже находится в районе отметки 1,0800, сохраняя при этом нисходящий настрой. Фактически до контрольной отметки осталось каких-то 25 пунктов, а это значит, что шанс касания уровня 1,0775 и, возможно, его пробой велики.В свою очередь, трейдеры и спекулянты анализируют поведение котировки, так сближение цены с контрольным уровнем может привести к активизации не только основных позиций, но и локальных. Можно предположить, что сближение цены с уровнем 1,0775 все же произойдет в скором времени, но основные сделки будут возникать уже после фиксации цены ниже чем 1,0760, в сторону 1,0700. Локальные сделки рассматриваются в случае замедления и отскока от района взаимодействия торговых сил 1,0765/1,0785.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу уже ведутся трейдерами в сторону значения 1,0775. Последующие сделки ожидают после фиксации цены ниже чем 1,0760, в сторону 1,0700.- Позиции на покупку рассматриваем в плане локальных операций в случае отскока цены от района взаимодействия торговых сил 1,0765/1,0785, в сторону 1,0850.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах, склонные к дальнейшему снижению, сигнализируют о продаже. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (14 мая строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 29 пунктов, что считается крайне низким показателем для данного участка времени. Возможно, что в случае если район взаимодействия торговых сил устоит, то волатильность так и останется на заданном уровне, ниже среднесуточного показателя. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,0850**;1,0885*; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы.

Торговые рекомендации:GOLD - на повышение до 1723Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок нефти на паузе

Четвертый торговый день кряду цена на нефть американского сорта WTI торгуется в очень узком диапазоне $25.0–$26.5 за баррель. При этом каждая следующая попытка продавцов возобновить снижение...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Упрощенный волновой анализ GBP/USD и USD/JPY на 14 мая

GBP/USDАнализ: На графике британского фунта стерлингов. Коррекция в рамках восходящей волны от 18 марта вошла в заключительную фазу. Цена достигла верхней границы зоны потенциального разворота крупного масштаба. Сигналов разворота пока на графике не наблюдается.Прогноз:На ближайших торговых сессиях вероятно перемещение цены в боковом коридоре между ближайшими встречными зонами. В первой половине более вероятен ценовой подъем. Рост выше верхней границы расчетного сопротивления маловероятен. Далее следует ждать смену курса и повторное снижение.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2250/1.2280Поддержка:- 1.2190/1.2160Рекомендации:Покупки фунта сегодня возможны лишь при внутрисессионном стиле торговли, сниженным лотом. Основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов продажи в районе зоны сопротивления.USD/JPY Анализ: В структуре восходящей волны от 9 марта графика японской иены вырисовывается четкая последовательность (А-В). Начавшийся 6 мая ценовой подъем имеет разворотный потенциал и может быть началом завершающего участка волны (С). Откат последних дней не выходит за рамки коррекции бычьей волны.Прогноз:Сегодня ожидается общий флетовый настрой движения между ближайшими встречными зонами, вплоть до полного завершения текущего нисходящего участка. К концу дня вероятно формирование разворота и начало роста курса пары.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 107.30/107.70Поддержка:- 106.70/106.40Рекомендации:Для продаж японской иены сегодня условий нет. Рекомендуется отслеживать все возникающие сигналы покупки инструмента в районе зоны поддержки.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (14 мая)

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть фиксацию цены ниже района взаимодействия торговых сил, а теперь о деталях. Минувший торговый день в очередной раз выделился импульсным нисходящим движением, в ходе чего котировке удалось преодолеть район взаимодействия торговых сил 1,2250, который условно отражал минимум 21 апреля. Проход ценой данного уровня стал хорошим сигналом для продавцов, так как восстановительный процесс, на который так надеются последователи нисходящего развития, может состояться, где 1,2250 сыграл роль катализатором торговых сил.Стоит заметить, что уровень 1,2250 был не последним у полуторамесячного флета 1,2150 (1,2250) //1,2350//1,2620, нижняя граница растянулась на район 100 пунктов, где последующая отметка отражает условный минимум 7 апреля, на что стоит ориентироваться трейдерам.Теория нисходящего развития сейчас является наиболее обсуждаемой темой в технической среде, и тому причина не только пробой отметки 1,2250, а весь виток хода заданный от 1 мая. Получается, что в структуре полуторамесячного флета имеющееся нисходящее движение является самым большим по времени и величине. В техническом анализе есть схожая закономерность, где говорится, что если флет имеет значительный временной вес, а имеющийся виток является самым масштабным, то вероятность завершения флета высока.Разбирая поминутно минувший день, можно заметить тактовую основу, где в период европейской сессии возник локальный восходящий ход, а уже в момент старта американской торговой сессии возобновилось нисходящее движение. Фактически это своеобразное повторение колебаний 12 мая.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры ожидали пробой района 1,2250/1,2260, вследствие чего были открыты короткие позиции в направление последующего значения 1,2150.В плане волатильности уже как шестой день подряд фиксируются показатели выше 100 пунктов, а это считается высоким значением и признаком спекулятивного интереса на рынке.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим 1,5 месячный флет на условной вершине инерционного хода 20.03.20-14.04.20, где имеются признаки возможного восстановление нисходящего движения.Новостной фон минувшего дня имел в себе предварительную оценку ВВП Британии за первый квартал, где спад составил -1,6% при прогнозе снижения -2,1%. В каком-то плане данные вышли лучше прогноза, но спад есть спад, и с учетом того что карантинные меры были введены в Британии позже всех остальных, последствия мы еще увидим.Реакция рынка на ВВП практически отсутствовала.Во второй половине дня опубликовали данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, где ожидали спад на -0,5%, в итоге он составил -1,3%, а это сигнал возможной дефляции.Реакция рынка на данные из США была вразрез фундаментального анализа, и всему причина, что инвесторы мыслят глобально и что сейчас свойственно штатам, аналогичным образом отобразится по другим странам.Практически синхронно с данными по США выступил глава ФРС Джером Пауэлл, который назвал беспрецедентным масштаб нынешнего кризиса.«Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны», – заявил Пауэлл в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона [Peterson Institute for International Economics] в среду.Теперь мы понимаем, что последствия вируса COVID-19 затянет весь мир в кризис, а по истории нам известно, что первые из кризиса всегда выходят Соединенные Штаты, но не стоит ждать быстрого восстановления в данном случае.Возвращаясь к внешнему фону Соединенного Королевства, где так стараются перезапустить экономику, Министерство финансов уже успело отчитаться, что дефицит бюджета может достичь рекордных 337 млрд фунтов стерлингов в этом году. В случае если экономика не будет восстанавливаться, то дефицит может составить до 517 миллиардов фунтов стерлингов.Сегодня в плане экономического календаря очередная партия заявок на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ждут сокращения числа первичных заявок относительно минувшей недели, но они все равно составляют необъятное число в 2 450 000. В свою очередь, число повторных заявок продолжают ставить антирекорды, где с учетом новых данных они могут составить 25 650 000. Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что котировка уже практически достигла локального минимума 7 апреля – 1,2166, а это значит, что котировка прощупывает район взаимодействия торговых сил, который отражает уровень 1,2150. Участники рынка находятся буквально на краю обрыва бокового коридора 1,2150 (1,2250) //1,2350//1,2620, так как в случае прорыва нижней границы восстановительный процесс обретет материальную основу, а это очень важно в целостности всей имеющейся конструкции. В плане эмоционального настроя участников рынка мы видим, что коэффициент спекулятивных операций так и продолжает находиться на высоком уровне, а если значение 1,2150 падет, то это может заинтересоваться среднесрочных трейдеров.Можно предположить временное колебание цены в пределах района взаимодействия торговых сил, где стоит работать как на отскок, так и на пробой, то есть по локальным и основным позициям. В случае отскока мы продолжим находиться в границах флета, но это не значит, что нисходящий ход будет прерван. Основные позиции рассматривают пробой отметки 1,2150, где последующее движение приведет котировку к психологическому уровню 1,2000, а это уже будет считаться восстановительным ходом по тренду.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваем уже ниже чем 1,2150, в сторону 1,2000.- Позиции на покупку стоит рассматривать в плане локальных сделок, в случае очередного отскока от района взаимодействия торговых сил 1,2150/1,2180.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показали технических инструментов на часовых и дневных периодах сигнализируют о продаже, что соответствует общему интересу.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (14 мая строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 60 пункта, что считается низким показателем относительно среднесуточного значения. Можно предположить, в случае пробоя уровня 1,2150, нас ожидает дальнейшее ускорение.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2250; 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото – прорыв золотого треугольника

Добрый день, уважаемые трейдеры, представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.В среду Джером Пауэлл предупредил о длительной рецессии в США и что долгосрочное состояние экономики США будет зависеть от дополнительных финансовых стимулов для борьбы с экономическим воздействием коронавируса. Масштабы и скорость этого спада значительно хуже, чем любая рецессия со времен Второй мировой войны. Мы наблюдаем серьезный упадок экономической активности и занятости, и уже достигнутые результаты за последнее десятилетие были стерты. С тех пор как два месяца назад были введены ограничения, более 20 миллионов человек потеряло работу.Итак, вчера после выступления Джерома Пауэла золото выросло в цене, оказав давление на верхнюю сторону «золотого треугольника»Предлагаю рассмотреть идею на повышение цены актива с первой целью - обновление уровня 1723.Идея на повышение отменится при снижении цены ниже 1705.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар идет ва-банк: на кону – экономика США

Напряженность, разлитая в воздухе мировых рынков и подкрепляемая разгулом пандемии коронавируса COVID-19, временами вспыхивает и нарушает относительно ровную динамику мировых валют. Американская валюта, отчасти приспособившаяся к пандемической нестабильности, вновь попала под пресс высоких рисков.Катализатором очередного стресса для USD стало выступление Джерома Пауэлла, председателя ФРС США, состоявшееся в среду, 13 мая. Глава Федрезерва констатировал факт плачевного состояния ведущей экономики мира, практически обескровленной борьбой с последствиями COVID-19. По словам Дж. Пауэлла, страну ожидают длительный период слабого роста и стагнация доходов населения. Глава ФРС пообещал сделать все возможное для стабилизации ситуации, при этом не исключил роста бюджетных расходов.Высказывания Дж. Пауэлла усилили напряженность рынка, поскольку за Федрезервом закрепился статус «ястреба» в отношении дефицита бюджета, и такая финансовая щедрость озадачила инвесторов. Участники рынка восприняли высказывания главы ФРС как намек на беспрецедентные риски, с которыми экономика США раньше не сталкивалась. Результат этого столкновения непредсказуем и, скорее всего, не принесет ничего хорошего, уверены специалисты.По словам Дж. Пауэлла, длительность рисков, связанных с пандемией, в разы увеличивает вероятность банкротств предприятий. Дополнительным травмирующим фактором для экономики США является резкое снижение доходов домохозяйств в условиях текущего кризиса. Согласно исследованию ФРС, около 40% американских домохозяйств с доходом менее $40 тыс. оказались либо за чертой бедности, либо их представители пополнили ряды безработных. В завершение своей речи глава регулятора обратился к Конгрессу с призывом увеличить пакет экономической помощи для борьбы с последствиями пандемии. Напомним, в данный момент объем средств, выделенных для «рубцевания» экономических «язв», достигает впечатляющих $3 трлн.К удивлению аналитиков, высказывания Дж. Пауэлла стали приятным сюрпризом для американской валюты, оказав ей существенную поддержку. Дополнительным бонусом его риторики эксперты считают низкую вероятность введения отрицательных ставок со стороны Федрезерва. По мнению специалистов, в сложившейся ситуации на кону оказалось не только дальнейшее движение гринбека, но и восстановление всей американской экономики. Осознание глобальности происходящего давит на рынки, но дает мощную подпитку доллару, отмечают аналитики.Восходящий тренд в паре EUR/USD дал шанс долларовым «быкам», но дальнейшее развитие ситуации пока под вопросом. Утром в четверг, 14 мая, пара EUR/USD курсировала вблизи низких значений 1,0805–1,0806, делая отчаянные попытки преодолеть этот барьер. Отчасти это удалось, и тандем поднялся до 1,0810–1,0811.Взрывоопасность экономической ситуации в США подтверждает мнение одного из ведущих аналитиков агентства Bloomberg. Он полагает, что относительное спокойствие американской экономике гарантировано до тех пор, пока Соединенные Штаты не начнут выплачивать свой громадный долг. Согласно расчетам специалиста, масштабное фискальное стимулирование, инициированное американскими властями, приведет к дальнейшему «раздуванию» госдолга и завершится оглушительным крахом доллара. Эксперт Bloomberg предостерегает от такого финала, когда на карту будет поставлено все – и USD, и экономический рост в США.Другой бомбой замедленного действия, подрывающей американскую экономику и национальную валюту, аналитики считают разрушительную макростатистику. В среду, 13 мая, были опубликованы разочаровывающие сведения по американской инфляции, которые усугубились слабыми данными по индексу цен производителей. Напомним, апрельские показатели инфляции в США вышли со знаком минус, демонстрируя заметный спад потребительской активности. Совокупный индекс потребительских цен обрушился до -0,8%, уровень инфляции не смог преодолеть минусового значения (-0,4%), а вишенкой на экономическом торте стал «краснозоновый» индекс цен производителей. Последний показатель добавил черной краски в общее полотно: он обрушился до -1,3%, до многолетних минимумов.Однако, несмотря на удручающую картину, эксперты призывают не поддаваться панике. Специалисты утверждают, что американская экономика имеет пространство для разбега, и ее текущее отступление – тактический маневр, необходимый для того, чтобы выиграть время. По оценкам аналитиков, аналогичным образом ведет себя и американская валюта. Гринбек действует вопреки обстоятельствам, преодолевая негативные последствия COVID-19. «Американец» несет тяготы наряду с национальной экономикой, предсказуемо стремясь к лидерству. Эксперты осторожны в своих прогнозах, однако полагают, что USD справится с текущими рисками, а его решительность и активность придадут рынку новый импульс в среднесрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 14.05.2020. Коронавирус в России: стабилизация. Рубль

Выше - график суточного прироста новых случаев инфицированных в Москве. Последний столбик +4700.Мы видим стабилизацию суточного прироста начиная с 3 мая. Если не будет скачка новых случаев выше +6000 заметно - то можно ожидать стабилизации числа "активных случаев" к 3-5 июня - и затем постепенному снижению - это и будет пик эпидемии.Данные на утро 14 мая:За последние сутки в России выявлено 9974 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 40,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 93 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5527 человек. Москва - 4712 Московская область - 918 Санкт-Петербург - 460 Нижегородская область - 238 Ивановская область - 102 Тульская область - 98 Республика Дагестан - 98 Калужская область - 97 Краснодарский край - 97 Волгоградская область - 96 Саратовская область - 96 (число новых случаев по регионам)Рубль: Пора покупать доллары и евро.Падение рынка США неизбежно на фоне разворачивающегося Большого Кризиса. Дело в том, что правительство США и ФРС не могут вливать деньги в экономику бесконечно, поддерживая искусственно спрос, - в какой-то момент экономика должна заработать самостоятельно - и далеко не факт, что потребители быстро вернутся к прежним объемам спроса и потребления, скорее всего, это займет очень длительное время.Падение рынка США неизбежно приведет к новому падению цен на нефть - и падению рубля. Тем более что власти России не готовы оказать значительную помощь населению деньгами в кризис.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 14.05.2020. Коронавирус в мире. Рынок США, EURUSD

Это отчет по коронавирусу на утро 14 мая. В центре эпидемии - США - идет снижение эпидемии, но очень медленно и вяло. Число новых случаев всё еще велико - выше +20 тысяч в сутки. Число смертей в сутки также выше +1500, хотя и медленно, снижается. Экономике США срочно требуется открытие - финансы США сильно перегружены кризисом - но ситуация с эпидемией мешает открытию экономики. Похожая ситуация в Британии - где число новых случаев выше +3000 в сутки.Россия имеет второй прирост новых случаев в мире - на уровне +10 тысяч - Россия обогнала уже по общему числу инфицированных Италию и Британию, и такими темпами через 4 дня обгонит и Испанию и выйдет на второе место в мире по общему числу случаев после США. Западные СМИ высказали недоверие информации из России о числе смертей от коронавируса - якобы сильно заниженном. Власти России требуют опровержений - однако объективно трудно надеяться, что число смертей как доля от выявленных случаев в России может быть значительно ниже, чем, например, в Германии - одной из самых благополучных стран по прохождению эпидемии. В Германии 4.5% умерших от общего числа переболевших - в России менее 1% - выводы делать вам.S&P500: Рынок США падает второй день подряд. Выступление главы ФРС отрезвило инвесторов - многие только сейчас начинают понимать, что этот кризис в экономике - не лёгкая прогулка. Глава ФРС Пауэлл заявил, что в марте и апреле потеряли работу 40% американцев, чей доход не превышал 40 тыс. долл. в год. С учетом помощи населению, дефицит бюджета уже выше 700 млрд долл.Я ожидаю значительного падения американского рынка, индексы США можно продавать.EURUSD: Сегодня в 15:30 мск отчет по безработице в США за неделю - весьма важно, есть ли тенденция на падение числа новых безработныхМы держим продажи евро от 1.0825.В случае разворота покупаем евро от 1.0900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пауэлл предупредил о длительной рецессии в США

В среду Джером Пауэлл предупредил о длительной рецессии в США и что долгосрочное состояние экономики США будет зависеть от дополнительных финансовых стимулов для борьбы с экономическим воздействием коронавируса.Вот подготовленные замечания Пауэлла для Института международной экономики Петерсона:Коронавирус привел к разрушительным не только человеческим, но и экономическим последствиям, поскольку он распространился по всему миру. Это мировой кризис в области общественного здравоохранения, и медицинские работники стали первыми, кто проявил смелость и решимость, тем самым заслужили нашу благодарность. То же самое можно сказать о легионах других важных профессий, которые каждый день подвергают себя риску.Масштабы и скорость этого спада значительно хуже, чем любая рецессия со времен Второй мировой войны. Мы наблюдаем серьезный упадок экономической активности и занятости, и уже достигнутые результаты за последнее десятилетие были стерты. С тех пор как два месяца назад был введены ограничения, более 20 миллионов человек потеряли работу.Ранее, в период после Второй мировой войны, экономические падения иногда были связаны с циклом высокой инфляции, за которым следовало ужесточение ФРС. Нынешний спад уникален тем, что он связан с вирусом и мерами, предпринимаемыми для ограничения его последствий.На сегодняшний день Конгресс предоставил примерно 2,9 трлн долларов финансовой поддержки домохозяйствам, предприятиям, поставщикам медицинских услуг, а также органам власти штатов и местным органам власти – это составило около 14 процентов валового внутреннего продукта.Со стороны ФРС мы снизили ставку до нуля и приняли целый ряд дополнительных мер для содействия потоку кредитов в экономике, которые можно сгруппировать по четырем направлениям:Во-первых, прямые покупки Казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг.Во-вторых, меры ликвидности и финансирования по обмену с иностранными центральными банками.В-третьих, при дополнительной поддержке со стороны Казначейства поддержка потока кредитов домашним хозяйствам, предприятиям, а также государственным и местным органам власти.И в-четвертых - временные регулятивные корректировки, призванные стимулировать и позволять банкам расширять свои балансы для поддержки своих домашних и деловых клиентов.ФРС предпринимает подобные действия только в чрезвычайных обстоятельствах, подобных тем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Например, наши полномочия по предоставлению кредитов непосредственно частным нефинансовым предприятиям, а также местным органам власти и органам власти штатов, существуют только в «необычных и неотложных обстоятельствах» и с согласия министра финансов. Когда закончится данный кризис, мы изменим тактику кредитов.Экономические прогнозы и лучшие времена неопределенны, и сегодня возникает ряд новых вопросов: можно ли избежать новых ограничений? Сколько времени понадобится для восстановления уверенности и возобновления нормальных доходов и расходов?Ответы на эти вопросы будут иметь большое значение для определения сроков и темпов восстановления экономики. Поскольку ответы в настоящее время неизвестны, мы должны быть готовы к решению ряда возможных проблем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по инструментам Gold, Silver, Cl на 14 мая

По Gold последующие цели в масштабе Н1 определяем от локальной восходящей структуры 11 мая, на текущий момент ожидаем движение к 1724.03. По #CL продолжения развития восходящей тенденции ожидаем после пробоя 26.32, уровень 22.34 ключевая поддержка. По Silver продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 15.64, уровень 15.20 ключевая поддержка. По #NG преимущественно ожидаем развития коррекции, уровень 1.724 ключевое сопротивление для верха.Прогноз на 14 мая:Аналитический обзор в масштабе Н1:По Gold основными ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1748.45, 1739.99, 1736.07, 1728.82, 1724.03, 1714.34, 1707.86, 1702.15 и 1691.36. Здесь мы следим за развитием локальной восходящей структуры от 11 мая. На текущий момент ожидаем движение к уровню 1724.03, в коридоре 1724.03 – 1728.82 консолидация. Пробой уровня 1728.82 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1736.07, в коридоре 1736.07 – 1739.99 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1748.45, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1714.34 – 1707.86, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае цель – 1702.15, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 11 маяТорговые рекомендации:Buy: 1719.00 Take profit: 1727.00Buy: 1729.00 Take profit: 1736.00Sell: 1707.50 Take profit: 1702.50Sell: 1701.00 Take profit: 1694.00По #Cl основными ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 32.92, 28.69, 26.32, 23.71, 22.34, 20.00 и 17.32. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 20 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 26.32, в данном случае цель – 28.69, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для восходящей структуры рассматриваем уровень 32.92, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 23.71 – 22.34, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 20.00, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для нисходящего цикла, в данном случае потенциальная цель – 17.32. Основная тенденция – восходящая структура от 20 апреляТорговые рекомендации:Buy: 26.32 Take profit: 28.60Buy: 28.80 Take profit: 31.85Sell: 23.71 Take profit: 22.40Sell: 22.28 Take profit: 20.50По Silver основными ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 16.11, 15.91, 15.64, 15.44, 15.31, 15.20 и 15.01. Здесь мы следим за восходящей структурой от 5 мая. Краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию ожидаем в диапазоне 15.44 – 15.64. Пробой 15.64 приведет к выраженному движению, в данном случае цель – 15.91. Потенциальным значением для верха считаем уровень 16.11, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 15.31 – 15.20, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 15.01, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей тенденции. Основная тенденция – восходящая структура от 5 маяТорговые рекомендации:Buy: 15.45 Take profit: 15.62Buy: 15.65 Take profit: 15.90Sell: 15.31 Take profit: 15.21Sell: 15.19 Take profit: 15.03По #NG основными ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.858, 1.822, 1.724, 1.657, 1.568, 1.510 и 1.393. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 5 мая. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 1.568 – 1.510, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.393, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.657 – 1.724, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 1.822, диапазон 1.822 – 1.858 является ключевой поддержкой для нисходящей тенденции, до него ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – нисходящая структура от 5 маяТорговые рекомендации:Buy: 1.657 Take profit: 1.720Buy: 1.735 Take profit: 1.820Sell: 1.568 Take profit: 1.515Sell: 1.505 Take profit: 1.395Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 14.05.2020

Итак, нам предлагается забыть о существовании какой-то там европейской макроэкономической статистике и исходить из того, что есть только американская. Причем даже если она очень и очень плохая, то лишь на некоторое время это может привести к ослаблению доллара. А в те чудные мгновения, которые не публикуется никаких макроэкономических данных по Соединенным Штатам, доллар должен укрепляться. Формула проста. Хотя и странная. Но факты неумолимы.С другой стороны, порой подобный расклад играет на пользу европейских валют. Например, фунт оставил без внимания замечательные данные по ВВП и промышленному производству, которые, по идее, должны были привести к его серьезному обвалу. Так, по предварительной оценке, ВВП Соединенного Королевства в первом квартале сократилось на 1,6%. Это, конечно, не так страшно, как ожидаемое снижение на 2,0%, но все же. Ведь ограничительные меры из-за коронавируса, на который так радостно вешают ответственность за разворачивающийся экономический кризис, были введены лишь во второй половине марта. То есть, в самом конце квартала. И этого оказалось достаточно для того, что темпы экономического роста мгновенно превратились в темпы экономического спада. Кроме этого, темпы спада промышленного производства ускорились с -3,4% до -8,2%. И это не за апрель, а за март. Так что опять же остановка экономики произошла лишь в самом конце месяца, а спад уже очень и очень внушительный. Но самое забавное, что спад длится уже в течение двенадцати месяцев подряд. Так что попытки списать все на эпидемию коронавируса выглядят как-то неловко и даже глупо. Ведь тогда получается, что эпидемия, по крайней мере в Великобритании, началась аж в апреле прошлого года. Либо необходимо признать, что эпидемия коронавируса не является причиной глобального экономического кризиса, а лишь ускорила его начало.Промышленное производство (Великобритания):Но это еще что. Гораздо интереснее все по другую сторону Ла-Манша. Ведь темпы спада промышленного производства в Европе ускорились с -2,2% до -12,9%. А самое забавное в том, что спад промышленности длится уже семнадцать месяцев кряду. То есть с ноября 2018 года. Но политики по всему миру напрочь отказываются признавать тот факт, что проблемы в экономики зрели уже очень и очень давно и спешно назначают виновником именно коронавирус. Попутно еще пытаясь назначить виновного в этой эпидемии. Естественно, в лице Китая. Ну а с точки зрения рынков, наверное, неплохо, что и единая европейская валюта, и фунт просто проигнорировали свои макроэкономические данные. Иначе им пришлось бы снижаться уже с самого утра.Промышленное производство (Европа):Зато американская статистика вызывает не поддельный интерес у всех участников рынка. Правда, тоже довольно своеобразно. Как только стало известно, что темпы роста цен производителей вдруг превратились в темпы спада, да еще на 1,2% вместо ожидавшихся 0,3%, доллар начал терять свои позиции. И это вполне логично. Однако энергии хватило примерно на полчаса. Может, на час. После чего доллар начал укрепляться и полностью отыграл все свои потери. Да и вообще, по итогам дня смог неплохо укрепиться. Во многом дело в том, что по сути дела данные по ценам производителей не привнесли ничего нового. То, что Соединенные Штаты уверенно скатываются в дефляцию, в дополнение к безумному росту безработицы, стало окончательно ясно еще во вторник, когда публиковались данные по инфляции. Данные по ценам производителей лишь сняли последние сомнения. Так что неудивительно, что не было такой же реакции, как и после публикации данных по инфляции. Гораздо интереснее последующее укрепление доллара. Но логика тут крайне проста. Соединенные Штаты не в вакууме находятся, а являются неотъемлемой частью мировой экономики. Более того, Соединенные Штаты - это краеугольный камень всей мировой экономики. Многие страны элементарно живут за счет экспорта в Соединенные Штаты. Так что если уж в самой Америке все так плохо, то у других будет еще хуже. А может, и уже стало. При этом раз многие страны элементарно завязаны на экспорт в Соединенные Штаты, а значит и на потребительскую активность американцев, то, пока в Америке не нормализуется рынок труда, прочие страны могут просто забыть о каком-либо экономическом росте. Проще говоря, по этой схеме, если уж в мире и начнется восстановление, то начнется оно с Соединенных Штатов. А значит, деньги лучше сразу вложить туда, где они быстрее начнут приносить прибыль. Все очень и очень просто. Так что неудивительно, что доллар пусть и медленно, но постоянно укрепляется.Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Вместе с тем не стоит забывать, что периодически доллар все же дешевеет. Пусть и ненадолго. За предыдущие же две недели публикация данных по заявкам на пособия по безработице становилась причиной как раз его ослабления. Да, на следующий день доллар вновь начинал расти. Но вот прямо тут и сейчас он дешевел. И сегодняшняя публикация данных по заявкам наверняка не станет исключением из правил. На то есть веские причины. С одной стороны, конечно же, можно порадоваться тому факту, что неуклонно снижается число первичных заявок на пособия по безработице. Но согласитесь, ожидаемые 2 450 тыс. все же смотрятся впечатляющее. Тем более что это более чем в десять раз превышает нормальное число первичных обращений. Тем более что после стремительно роста числа безработных рано или поздно просто уже некого будет увольнять, и рост числа первичных обращений элементарно остановится. Гораздо важнее не то, что люди теряют работу, а то, могут ли они найти новую. А вот с этим все грустно, так как число повторных заявок продолжает расти, и сегодня может быть установлен очередной рекорд. Правда, со знаком минус. Ожидается, что повторных заявок окажется аж 25 650 тыс. Так что безработица все увереннее приобретает затяжной характер. Главное, чтобы она не стала перманентной. Так что поводов для печали хоть отбавляй. И если опираться на опыт предыдущих недель, то по итогам дня доллар вполне может подешеветь. Рост же возобновится уже завтра.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар в ходе нисходящего движения сумела вернуть котировку в район отметки 1,0800, отыгрывая большую часть всплеска 12 мая. Можно предположить, что в случае сохранения нисходящего настроя котировка в очередной раз найдет точку опоры в районе значений 1,0775/1,0785, как это было периодом ранее. В этом случае откат/коррекция не заставит себя ждать, в итоге сохраняя имеющуюся последовательность тактов.Валютная пара фунт/доллар продолжила проявлять нисходящий интерес, в ходе чего котировке удалось преодолеть уровень 1,2250, фиксируясь ниже него. Можно предположить, что в случае сохранения заданного настоя котировка направится в сторону последующего значения 1,2150, которое отражает локальный минимум 7 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 14 мая – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Экономический календарь сегодня небогат на события. Помочь повлиять на ситуацию может показатель из-за океана в 15:30 (число первичных заявок на получение пособий по безработице, США).EUR/USDВчера, после очередного тестирования сопротивлений в районе 1,0873-93 (дневной крест), пара обозначила усиление медвежьих настроений и отбой от уровней. В результате основное внимание сейчас опять направлено на поддержки – 1,0778 (исторический уровень) – 1,0727 – 1,0636 (минимальные экстремумы + трендовая линия). Игроки на повышение не сумели вчера покинуть зону сложившейся консолидации последних дней, посмотрим, получится ли это у соперника. Использовав вчера поддержки младших таймов, игроки на повышение вновь постарались преодолеть сопротивления старших временных интервалов, но потерпели неудачу. Сейчас анализируемые технические инструменты на Н1 отдают предпочтение игрокам на понижение. Поддержками внутри дня выступают классические Пивот-уровни (1,0788 – 1,0757 – 1,0703). Изменение сложившегося положения дел возможно при надёжном закреплении выше ключевых сопротивлений младших таймов, которые сегодня объединили свои усилия на 1,0842-31 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). В этом случае дневная консолидация скорей всего вновь разрушит наметившиеся накануне планы игроков на понижение. GBP/USDУспехи в борьбе с недельным Фибо Киджуном (1,2214) и закрепление в медвежьей зоне относительно дневного облака позволят игрокам на понижение строить планы по дальнейшему снижению. Следующие поддержки можно отметить на 1,2121-73 (цель на пробой облака Н4) и 1,2028 (дневной Тенкан). Ближайшие значимые сопротивления сегодня можно обозначить на 1,2309-35 (дневное облако + Тенкан) и 1,2414-61 (дневной Киджун + недельный Киджун + месячный Тенкан). Ключевые сопротивления младших таймов вновь вчера помогли завершить коррекционный подъём, после чего медведи восстановили нисходящий тренд. Сейчас медвежий тренд находится в своей активной фазе, тестируется первая поддержка классических Пивот-уровней 1,2182, далее своей очереди ждут 1,2130 и 1,2052. В случае зарождения восходящей коррекции основные сопротивления Н1 сегодня расположены на 1,2260 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,2328 (недельная долгосрочная тенденция). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 мая. Отчет COT: изменения минимальны, настроение «нейтральное». Трейдерам-медведям по-прежнему нужно «взять»

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 13 мая на часовом графике выполнила отбой от верхней линии восходящего трендового коридора и падение к его нижней линии. Таким образом, от этой линии также может быть выполнен отбой с разворотом в пользу европейской валюты и началом нового роста в направлении верхней области коридора. Закрепление курса пары под коридором сработает в пользу американской валюты и продолжения падения котировок. Цели этого падения будут определяться на старших графиках. Вчерашний день был достаточно обилен на информационный фон. Самое главное, что хочется отметить, выступление Джерома Пауэлла, который был крайне мрачен в своих прогнозах относительно восстановления экономики США. Президент ФРС заявил, что период восстановления может быть очень длительным, а темпы роста - слабыми. Основной фактор, от которого будет зависеть восстановление - пандемия COVID-2019. Также появилась информация от Дональда Трампа, который вновь начал оказывать словесное давление на ФРС, призывая центральный банк продолжать снижать ставки, «как это делают в других странах». EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD вновь выполнили разворот в пользу американского доллара и начали новый процесс падения в направлении восходящей линии тренда. Новый отбой котировок от этой линии опять сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста. Однако, судя по всем последним отрезкам роста пары, он будет весьма недолгим. Закрытие котировок под линией тренда значительно повысит вероятность продолжения падения в направлении коррекционного уровня 0,0% - 1,0638, а также может повысить активность трейдеров. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара EUR/USD выполнила новое закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 1,0840, который не является сейчас сильным уровнем. Таким образом, согласно этому закрытию, падение котировок может быть продолжено в направлении нижней линии нисходящего коридора, однако сигнал этот слабый. Более сильные сигналы - на часовом и 4-часовом графиках. EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет рассчитывать на некоторый рост в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Закрытие пары под «треугольником» сработает в пользу валюты США и нового, возможно, длительного падения. Обзор новостей: 13 мая в Америке состоялось выступление Джерома Пауэлла, о котором я уже говорил в начале статьи. Больше новостей и отчетов не приходило ни из США, ни из Евросоюза. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (14-30 GMT).На 14 мая в США запланирован лишь отчет по первичным и повторным обращениям за пособием по безработице. Первый показатель может вырасти еще на 2,5 миллиона, а второй суммарно составить 25,1 миллион. Цифры гигантские и доллар может испытывать прессинг во второй половине дня. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT вновь показал минимальные изменения. Стало известно, что на отчетной неделе от 5 мая профессиональные игроки наращивали Short-контракты, число которых выросло почти на 6000. А вот покупали евро спекулянты весьма неохотно, всего +763 контракта. Таким образом, уже три недели подряд крупные спекулянты наращивают продажи по евро, хотя общее число Long-контрактов остается в два раза большим, чем Short и за последние 7 недель группа «Non-commercial» наращивала и их тоже. Таким образом, можно сказать, что оба вида контрактов пользуются спросом среди крупных трейдеров. На отчетной неделе группа «Commercial» избавлялась от Short-контрактов. В общем за отчетную неделю количество и Long, и Short-контрактов уменьшилось (за счет закрытия противоположных позиций «spreads» и Short позиций хеджерами). А общее преимущество остается за контрактами на продажу. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи евровалюты я предлагаю осуществлять после закрытия пары под восходящей линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,0638. Покупать пару я по-прежнему не рекомендую, даже в случае отбой от линии тренда или нижней линии коридора на часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс