Новости рынка - cтраница №5039

Главная страница→ Новости рынка→Страница №5039

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD и GBP/JPY на 17 декабря

EUR/USDАнализ: Курс европейской валюты продолжает стремительный подъем. Последний участок доминирующей восходящей волны ведет отсчет с 4 ноября. Котировки достигли зоны потенциального разворота крупного масштаба. В ее структуре с начала декабря формируется скрытая коррекция, в которой недостает заключительного участка.Прогноз:Сегодня можно рассчитывать на продолжение доминирующего курса. На европейской сессии не исключено кратковременное снижение в район поддержки либо переход движения в боковой плоскости. В районе расчетного сопротивления вероятно появление сигналов разворота.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2280/1.2310Поддержка:- 1.2200/1.2170Рекомендации:Для продаж на рынке евро условий сегодня нет. На конце встречных откатов рекомендуется искать сигналы для покупки. Стоит учитывать небольшой ожидаемый потенциал предстоящего ценового роста.GBP/JPY Анализ: Направление ценового движения кросса с конца сентября задается восходящей волной. Флетовый характер ценовых колебаний указывает на коррекционный тип волны. Последний незавершенный участок стартовал 7 декабря. Согласно Эллиотту, это горизонтальная растянутая плоскость. Она близка к завершению.Прогноз:В первой половине дня ожидается восходящий курс пары. Далее можно ждать переход в горизонтальную плоскость и формирование разворота. В конце суток либо завтра высока вероятность начала хода цены вниз.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 140.60/140.90Поддержка:- 139.60/139.30Рекомендации:Торговле парой сегодня уместна в рамках интрадея. До появления сигналов разворота в приоритете покупки.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 17.12. EURUSD растет после ФРС; Covid в мире - всё очень плохо, кроме вакцинации

Covid в мире - новый максимум заболеваний +713 К. В США резкий рост, +248 К случаев, +3.5 К смертей за сутки - это 11 Боингов умерших за сутки. В Германии всё плохо, +28 К случаев, второй день жесткого локдауна в Германии.В России снова рост к максимуму +28 К.Единственный позитив - вакцинация идет полным ходом в США и Британии (+25 К случаев).В России вакцинация активно разворачивается в Москве - мэр Собянин заявил, что через несколько недель вакцинация будет доступна всем желающим, а не только группам риска.EURUSD - растем после ФРС.Держим покупки от 1.2215 - к сожалению, прежние покупки вынесло сильным ложным движением по 1.2140.Уровень для продаж 1.2124.Что решил ФРС? Ставки остались на 0.1%. Покупки активов ФРС оставлены на уровне 80+40 млрд долл в месяц - еще надолго.ФРС ждет роста ВВП в 21 году на уровне +4.2% и снижение безработицы с 6.7% текущих до 5% - и ставка будет на текущем уровне до конца 21 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 17.12.2020

Валютный рынок вчера конечно же изрядно покидало из стороны в сторону, и можно со всей уверенностью сказать, что за последнее время, это был самый насыщенный торговый день. Кроме целого вороха макроэкономических данных, которые правда прошли во многом не замеченными, еще и заседание Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, и новые заявления в отношении Brexit'а. Вот с него-то и стоит начать, так как день начался ростом европейских валют, поводом для которого стали очередные громкие заявления различных официальных лиц. Если верить представителям Лондона и Брюсселя, то стороны вроде как уже достигли договоренностей по всем возможным вопросам, и осталось лишь решить проблему с рыбной ловлей. То есть, все основные разногласия уже решены. Понятное дело, что это придало всем уверенности в том, что никакого нерегулируемого Brexit'а не будет, и Великобритания с Европейским Союзом, 1 января не испытают экономический шок. Настораживает лишь то, что с момента того самого судьбоносного референдума, подобные заявления делались уже не однократно. Если мне не изменяет память, то как минимум раз два за год. Вот только раз за разом, после подобных громких заявлений, стороны вдруг приостанавливали переговоры, и сыпались взаимные обвинения во всех смертных грехах. Мол то одна, то другая сторона выставляет какие-то неожиданные требования и условия, на которые просто невозможно пойти. А по сути дела, из раза в раз, из одного раунда переговоров в другой, всегда переползает один и тот же неразрешимый вопрос - нормы государственного регулирования и меры государственной поддержки экономики. По сути дела, именно вокруг этой темы, вот уже несколько лет все топчутся. Но пока, все с оптимизмом смотрят в будущее, так как им в очередной раз объявили о каком-то там прорыве.При этом, дела в британской экономике действительно обстоят не самым лучшим образом. Хотя предварительные оценки индексов деловой активности говорят об обратном. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 47,6 пунктов до 49,9 пунктов. Производственный же индекс вырос с 55,6 пунктов до 57,3 пунктов. В результате всего этого, составной индекс подрос с 49,0 пунктов до 50,7 пунктов. Однако, ждали несколько большего роста. Кроме того, индекс деловой активности во многом отражает настроения бизнеса, а если ему рассказывать о том, что торговое соглашение вот вот будет подписано, и все будет хорошо, то и в будущее, этот самый бизнес, будет смотреть с оптимизмом. А вот инфляция однозначно говорит о том, что все далеко не так уж и прекрасно, так как темпы роста потребительских цен замедлились с 0,7% до 0,3%. Ждали роста до 0,8%.Инфляция (Великобритания):Европейские же индексы деловой активности на самом деле превзошли даже самые смелые ожидания. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 41,7 пунктов до 47,3 пунктов. Индекс деловой активности в производственном секторе увеличился с 53,8 пунктов до 55,5 пунктов. Ну и составной индекс деловой активности поднялся с 45,3 пунктов до 49,8 пунктов. Самое интересное во всем этом то, что прогнозировали снижение всех без исключения индексов деловой активности. Но фокус весь в том, что данные замеры делались еще до того, как Германия объявила о введении жесткого карантина, такого же, как действовал весной этого года. Так что тогда бизнес еще надеялся на Рождественские праздники и тому подобное. Теперь Европе не до Рождества. И Brexit тут ни причем, так как в долгосрочной перспективе, если Лондон с Брюсселем так и не смогут подписать торговое соглашение, Европа лишь выигрывает.Составной индекс деловой активности (Европа):Но если до открытия американской сессии европейские валюты росли, то как только американские трейдеры приступили к работе, направление движения резко поменялось. И нельзя сказать, что все дело в макроэкономической статистике, которая оказалась просто ужасающей. Так, темпы роста розничных продаж замедлились с 5,5% до 4,1%, хотя прогнозировали замедление до 5,4%. Так что продажи буквально обвалились. Кроме этого, индекс деловой активности в сфере услуг упал с 58,4 пунктов до 55,3 пунктов. Производственный индекс деловой активности снизился с 56,7 пунктов до 56,5 пунктов. В результате, составной индекс деловой активности сократился с 58,6 пунктов до 55,7 пунктов. Конечно, снижения и так ждали, но не столь существенного.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Все дело в заседании Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке. А точнее в ожидании его итогов. Практически никто не сомневался, что Федеральная Резервная Система пойдет на дальнейшее смягчение монетарной политики, посредствам расширения программы количественного смягчения. Ну а раз все ждут такого решения, то как обычно это и бывает, до самого события рынок идет в противоположную сторону. Но в самый ответственный момент произошло немыслимой, и доллар с невероятной скоростью начал укрепляться. Оказалось, что Федеральная Резервная Система оставила все как есть. Такого никто не ждал. Но ситуация исправил Джером Пауэлл. В ходе своей пресс-конференции, глава Федеральной Резервной Системы отметил, что обе программы количественного смягчения будут действовать столько, сколько нужно. То есть, фактически их продлевают на неопределенный срок. Это можно назвать только очередным расширением программы количественного смягчения. При этом, Федеральная Резервная Система даже не удосужилась обозначить хоть какие-то сроки действия этих программ, а значит совершенно непонятно, сколько еще денег будет дополнительно влито в американскую экономику. Но в целом, подобный шаг был вполне ожидаемым. Эпидемиологическая ситуация в Соединенных Штатах просто ужасающая, и ее в пору называть апокалиптической, а Конгресс с Сенатом никак не могут определиться с мерами поддержки экономики. Так что функцию по спасению американской экономики вынуждена взять на себя Федеральная Резервная Система.Сегодня же нас ждет лишь чуть менее насыщенный день, и первое на что наверное можно обратить внимание, так это инфляция в Европе. Тем не менее, именно эти данные вообще никак не повлияют на валютный рынок. Во-первых, темпы спада потребительских цен должны остаться на прежнем уровне в -0,3%. То есть, дефляция в Европе продолжается уже четыре месяца к ряду. Во-вторых, это итоговые данные, и они уже учтены рынком в момент публикации предварительной оценки.Инфляция (Европа):Главным же событием сегодняшнего дня станет заседание правления Банка Англии, которое вполне может преподнести неожиданные сюрпризы, и серьезно взбаламутить валютный рынок. Формально, у Банка Англии нет иного выбора, кроме как смягчить проводимую монетарную политику. Будь то расширение программы количественного смягчения, либо снижение ставки рефинансирования. Ведь Европейский Центральный Банк и Федеральная Резервная Система именно это сделали. А раз уж крупнейшие центральные банки мира идут на подобные меры, то и другим ничего другого не остается, кроме как следовать их примеру. иначе, можно понести существенные экономические потери. Да и с Brexit'ом не все так однозначно, и все еще нет никакого торгового соглашения. Одни лишь слухи и оптимистичные прогнозы. Но сроки поджимают, и если никакое соглашение так и не будет подписано, то уже с 1 января британская экономика испытает настоящий шок. Ну и конечно же, не стоит забывать о пандемии коронавируса, которая все еще продолжается, хотя все только тем и занимаются, что кричат про вакцину и тому подобное. Но карантинные меры лишь ужесточают. В общем, полно поводов для какого-то смягчения монетарной политики. Однако, как раз из-за неопределенности в отношении Brexit'а, Банк Англии может принять решение оставить пока все как есть, и дождаться окончательного разрешения ситуации. Британский регулятор уже не однократно так поступал. Беда в том, что для смягчения монетарной политики и так хватает поводов, и затягивание принятия данного решения может сыграть с Банком Англии плохую шутку. Тем не менее, если параметры монетарной политики останутся неизменными, то фунт вполне может преодолеть максимумы последних пары лет. Ну а если же Банк Англии все же решиться пойти на экстренные меры, то стоит ждать его быстрого снижения.Понятное дело, что на этом фоне никто не обратит внимания на заявки на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Хотя они вызывают определенный интерес, так как после роста на прошлой неделе, их количество вновь может пойти вниз. Так, число первичных заявок должно сократиться с 853 тыс. до 815 тыс. Число же повторных заявок может уменьшиться с 5 757 тыс. до 5 650 тыс. А это означает, что паниковать пока еще рано. Да, восстановление рынка труда конечно же сильно замедлилось, хотя безработица по прежнему крайне высока. Но самое главное, что это самое восстановление все еще продолжается, а значит есть надежда на то, что и экономика в скором времени оправится от удара, нанесенного пандемией коронавируса.Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар последовательно обновляя локальные максимумы достигла отметки 1,2235, где в непосредственной близости располагается район сопротивления 1,2250/1,2300. Можно предположить, что район сопротивления постарается сдержать покупателей, что может привести к застою и как результат к коррекции.Валютная пара фунт/доллар в очередной раз обновила локальный максимум среднесрочного восходящего тренда, в результате задевая район взаимодействия торговых сил 1,3550/1,3650. Можно предположить, что район 1,3550/1,3650 постарается сдержать покупателей и направить торговые силы на откат, либо остановку. В случае если спекулятивный ажиотаж не сократиться, а котировке удастся зафиксироваться выше чем 1,3650 на четырехчасовом периоде, то не исключается дальнейших ход по направлению 1,3750-1,3800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 декабря. Отчет COT. Информация от ФРС никак не поддержала американскую валюту

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 16 декабря сначала выполнила закрепление над сужающимся каналом и начала новый процесс роста, но ближе к вечеру уже существенно понизилась, а после заседания ФРС и отскока цены от перестроенной восходящей линии тренда возобновила процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 261,8% - 1,2201. Таким образом, теперь процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 323,6% - 1,2308. Как я уже сказал, вчера вечером были подведены итоги очередного и последнего в этом году заседания ФРС. Как и ожидали трейдеры, ставки остались без изменений в диапазоне 0 – 0,25%. Программа ежемесячного выкупа ценных бумаг также осталась без изменений, в размере минимум 120 миллиардов долларов в месяц. Таким образом, более интересными стали данные, касающиеся прогнозов по ключевым экономическим показателям. ФРС улучшила прогнозы по ВВП на 2020 и 2021 годы. Так теперь в этом году ожидается падение всего на 2,4% (вместо предыдущих 3,7%), в 2021 году ожидается, что экономика вырастет на 4,2%, а не на 4%, как ожидали ранее. Безработица в 2020 году составит, по оценкам ФРС, 6,7% (ранее регулятор ожидал 7,6%), в 2021 году она должна сократиться до 5%. Инфляция в течение этого года должна составить 1,2% г/г, а в следующем – вырасти до 1,8%. Что касается заявлений представителей ФРС, то они ничем не отличались от заявлений на предыдущих заседаниях. Джером Пауэлл и другие члены монетарного комитета считают, что дальнейшее восстановление экономики всецело зависит от эпидемиологической ситуации. Стремиться регулятор, как и ранее, будет к максимальной занятости и уровню инфляции 2,0% г/г. Ранее момента достижения этих целей денежно-кредитная политика ужесточаться не будет. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары продолжают несильный процесс роста в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,2353. Восходящая линия тренда по-прежнему характеризует текущее настроение трейдеров как «бычье» и повышает вероятность дальнейшего роста. До тех пор, пока котировки не выполнят закрепление под линией тренда, ожидать падения пары не стоит. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD также продолжают процесс роста, в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,2495. До того момента, когда пара выполнит закрепление под уровнем 323,6%, сохраняются высокие шансы на рост.EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 16 декабря в Евросоюзе вышли индексы деловой активности в секторах производства и услуг, каждый из которых превысил ожидания трейдеров. Отчеты по розничным продажам и деловой активности в США, напротив, были хуже ожиданий. В течение дня доллар США какое-то время показывал рост, но потом все равно рухнул вниз. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс потребительских цен (10-00 GMT).США - Число первичных обращений за пособием по безработице (13-30 GMT).17 декабря наиболее интересным будет отчет по инфляции в ЕС. Однако сейчас трейдеры не обращают внимания на всю статистику. Евровалюта просто продолжает рост вне зависимости от характера новостей и отчетов. Отчет COT(Commitments of traders): Четвертую неделю подряд настроение категории трейдеров «Non-commercial» становится более «бычьим». Об этом говорят отчеты COT, и это совпадает с тем, что происходит сейчас по паре евро-доллар. На отчетной неделе спекулянты открыли целых 13 тысяч новых Long-контрактов (больше, чем за три предыдущие недели), а также избавились от 300 Short-контрактов. Таким образом, они значительно усилили свое «бычье» настроение. Разрыв между общим количество Long и Short контрактов на руках у категории «Non-commercial» вновь растет. Поэтому и европейская валюта сейчас продолжает сохранять высокие шансы на продолжение роста, хотя еще месяц назад готовилась к мощному падению. Категория трейдеров «Commercial» напротив открывала Short-контракты, но она всегда торгует против спекулянтов. А обращаем внимание мы в первую очередь именно на них. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целью 1,2094, если будет выполнено закрепление под линией тренда на часовом графике. Покупки пары можно было открывать по закреплению котировок над сужающимся коридором. Первая цель уже отработана (1,2201), а закрытие над ней позволило покупать пару с целью 1,2308. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 декабря. Отчет COT. ФРС не остановила падение доллара, остановит ли рост британца Банк Англии?

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили небольшое падение к линии тренда, после чего разворот в пользу британца и преспокойно возобновили процесс роста в направлении коррекционного уровня 261,8% - 1,3698. Настроение трейдеров остается «бычьим» благодаря восходящей линии тренда. Если вчера состоялось заседание ФРС, на котором не было сказано ничего плохого для американской валюты, то сегодня состоится заседание Банка Англии, где для фунта стерлингов могут прозвучать прискорбные вещи. Дело в том, что Банк Англии уже давно ходит вокруг да около отрицательных ставок. Слухи о том, что регулятор готовится еще больше понизить ставку, ходят уже где-то полгода. Об этом неоднократно говорил губернатор Банка Англии Эндрю Бейли. А текущее состояние экономики Великобритании уже требует дополнительных стимулов. Что будет в 2021 году, вообще сложно и страшно представить. На 17 декабря никакой позитивной информации с переговоров между Лондоном и Брюсселем по торговой сделке по-прежнему нет. Таким образом, с высокой степенью вероятности с 1 января Британия и ЕС начнут торговать по правилам ВТО, что ударит по британской экономике в первую очередь. Таким образом, переживающая не лучшее время экономика Соединенного Королевства может еще сильнее сократиться в 2021 году и Банк Англии не может оставаться в стороне. На прошлом заседании он уже расширил программу покупок активов. В этот раз если он и не понизит ставки (вероятность этого низка), то как минимум губернатор должен сделать заявление о том, когда и при каких обстоятельствах это произойдет. Любая подобная информация может оказать давление на британца. Однако сейчас я бы не поручился за это, так как и евро и фунт продолжают расти без видимого напряжения и игнорирую информационный фон. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,3481, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,3701. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили возврат к уровню коррекции 100,0% - 1,3513. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу американской валюты и начала падения котировок. Закрытие над ним – повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,4084. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила рост ко второй нисходящей линии тренда. Отбой от нее в долгосрочном плане будет означать разворот в пользу доллара США и длительное падение котировок британца. Обзор новостей:В среду в Великобритании вышли отчеты по деловой активности в секторах производства и услуг, а также индекс потребительских цен. Первые два показателя превысили значения предыдущего месяца, а вот инфляция разочаровала трейдеров, замедлившись до 0,3% в ноябре. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Решение по основной процентной ставке Банка Англии (12-00 GMT).Великобритания - Планируемый объем покупок активов Банком Англии (12-00 GMT).Великобритания - Резюме по монетарной политике (12-00 GMT).США - Число первичных обращений за пособием по безработице (13-30 GMT).17 декабря в Великобритании Банк Англии подведет результаты заседания. Никаких важных решений не ожидается, но резюме по монетарной политики и состоянию экономики может разочаровать покупателей британца. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал новое увеличение количества Long-контрактов на руках у спекулянтов. На этот раз их общее число выросло на 2866 контрактов, а количество Short-контрактов уменьшилось на 9189 единиц. Таким образом, настроение спекулянтов стало гораздо более «бычьим» и становится таковым третью неделю подряд. Учитывая этот факт, рост британца вполне объясним, хоть информационный фон и не совсем на стороне английской валюты. Однако, учитывая, что спекулянты вновь взялись за достаточно крупные покупки фунта стерлингов, можно предположить его новый рост. В этом вопросе я рекомендую внимательно следить за уровнем 1,3513 на дневном графике. Закрытие над ним и подтвердит намерения трейдеров вновь открывать Long-контракты. Общее количество открытых Long и Short контрактов по всем группам трейдеров остается приблизительно одинаковым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: В данное время я рекомендую быть крайне осторожными с открытием любых сделок по британцу. Пара продолжает двигаться очень рвано и часто меняет направление движения. Покупки британца с целью уровень 200,0% - 1,3499 принесли прибыль. Так как случилось закрепление над этим уровнем, то можно было открывать новые покупки с целью уровень 261,8% - 1,3698. Продавать британца рекомендую с целью уровень 161,8% - 1,3375, если будет выполнено закрытие под восходящей линией тренда на часовом графике.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 декабря 2020 года по валютной паре GBP/USD

Пара в среду, двигаясь вверх, протестировала верхний фрактал 1.3538 (дневная свеча от 04.12.2020) и после откатила вниз, закрыв дневную свечу по 1.3504. Сегодня цена может продолжить работать вверх. В четверг сильные календарные новости ожидаются в 15.00 мск (фунт), 16.30 мск (доллар), и многое будет зависеть, как воспримет рынок новость, которая выходит в 15.00 мск.Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок от уровня 1.3504 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3676 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение работы вверх, с целью 1.3943 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.3504 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3676 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение работы вверх, с целью 1.3943 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3504 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3676 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможна работа вниз, с целью 1.3527 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Почему растёт нефть?

Новые атаки на саудовскую нефтяную инфраструктуру возвращают опасения по поводу нестабильности в Персидском заливе.Нападение на саудовский нефтяной танкер в порту Джидды подняло фьючерсы на нефть марки Brent выше 50 долларов за баррель.Атака произошла в период роста напряженности между Ираном и Саудовской Аравией, которые являются членами картеля ОПЕК. Несмотря на то что ОПЕК, как единая сила, в значительной степени влияет на мировые цены на нефть, внутреннее соперничество и национальные интересы являются свидетелями регулярных попыток государств-членов подорвать производственные правила картеля или уйти от них. Иран, испытывающий нехватку денежных средств, исторически искал способы поднять цены на нефть и увеличить свой собственный экспорт даже в условиях обязательного сокращения поставок.Атаки на саудовские нефтяные активы достигают нескольких целей. Во-первых, они взвинчивают цены на нефть, нанося ущерб Королевству - главному геополитическому конкуренту Ирана. Атаки также выступают в качестве «проводов» иранского режима уходящему президенту Дональду Трампу и угрозе избранному президенту Джо Байдену, который пообещал вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий.Избранный президент Байден заявил о своем желании возобновить иранский ядерный договор времен Обамы, аннулированный президентом Трампом в 2018 году, но повторное вступление может быть нелегким. Иран обладает примерно одной десятой мировых запасов нефти и считает, что возможное ослабление санкций избранным президентом Джо Байденом может позволить им вернуть себе долю рынка и тем самым восстановить свою экономику, соответственно финансировать долгосрочную поддержку терроризма, насильственного исламского экстремизма, амбициозную, ядерную программу, и программу баллистических ракет.Выход президента Трампа из первоначальной ядерной сделки и ужесточение санкций нанесли значительный ущерб иранскому режиму. Общий объем добычи снизился вдвое до 1,9 миллиона баррелей в день, при этом экспорт упал еще более резко - с 2,6 миллиона баррелей в день в 2017 году до всего 133 000 в 2020 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 17 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDИгроки на повышение сумели выйти за пределы сопротивлений (1,2170-77) и прошлые сутки закрыли выше данных рубежей. В оставшиеся два дня текущей недели их основная задача заключается в удержании позиций и подтверждении закрытия выше 1,2177 на недельном таймфрейме. После этого можно будет рассмотреть последующие повышательные перспективы и планы. Возврат под 1,2170 и потеря дневного краткосрочного тренда (1,2147) может привести к формированию отбоя, с возможностью его дальнейшего развития до поддержки месячного облака (1,2019). В настоящий момент восходящий тренд на Н1 находится в своей активной фазе. Игроков на повышение поддерживают все анализируемые технические инструменты. Быки сейчас тестируют первое сопротивление классических Пивот-уровней R1 (1,2232), далее ориентирами внутри дня выступают 1,2266 (R2) и 1,2319 (R3). Ключевые уровни младших таймов сегодня объединяют свои усилия, формируя зону поддержки на 1,2179-51 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Уровни усилены поддержками старших таймов, поэтому закрепление ниже существенно повлияет на действующий баланс сил и потребует новой оценки ситуации. Также поддержками сегодня являются 1,2092 (S2) и 1,2058 (S3). GBP/USDПара продолжает подъём. В прошлые сутки закрыться выше 1,3538 не получилось, но игроки на повышение не оставляют попыток. В результате сегодня обозначен новый текущий максимум. Целевым ориентиром в сложившихся условиях сейчас может служить повышательная цель на пробой облака Н4 (1,3578 – 1,3627). Если игроки на повышение в ближайшее время возьмут паузу и начнут сдавать позиции, то потеря 1,3538 – 1,3481 может привести к завершению подъёма и формированию отбоя. Ориентиром станет снижение к нижней границе месячного облака (1,3350). Восходящий тренд активно развивается. Игроки на повышение поднялись выше первого сопротивления классических Пивот-уровней R1 (1,3561), в результате бычьими ориентирами внутри дня служат сопротивления R2 (1,3616) и R3 (1,3680). Ключевые уровни сегодня формируют поддержки в достаточно широком диапазоне на 1,3497 (центральный Пивот-уровень) и 1,3368 (недельная долгосрочная тенденция), промежуточную поддержку можно отметить на 1,3442 (S1). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин покоряет криптонебеса: барьер в $20 000 остался позади

Под занавес уходящего года первая криптовалюта решила встряхнуть рынок, удивив резким взлетом цены. Впервые за долгое время ВТС преодолел отметку $20 000 и вырвался на свободу.Вечером в среду, 16 декабря, главный цифровой актив впервые в истории перешагнул барьер в $20 000. Напомним, в последний раз подобное фиксировалось в декабре 2017 года. В настоящее время этот круглый уровень пройден, и биткоин устремился к новым вершинам. Утром в четверг, 17 декабря, криптомонета достигла пиковых значений, превысив отметку $22 000.Криптовалютный ажиотаж фиксировался на таких крупных цифровых биржах, как Binance, Bitfinex, Bitstamp и Coinbase. Недавнее удорожание главного виртуального актива отмечалось в минувшую пятницу, 11 декабря. По наблюдениям аналитиков, за последние пять дней ВТС подорожал на 14%, а с начала сентября этого года – более чем на 100%. Драйверами роста ведущего цифрового актива специалисты считают ряд факторов. По мнению Николая Кленова, финансового аналитика инвесткомпании Raison Asset Management, причиной взлета биткоина стал растущий интерес к нему со стороны инвесторов. Многие участники рынка воспринимают ВТС как защитный актив, своеобразное «цифровое золото», отдавая ему предпочтение на фоне инфляции фиатных валют.Другой причиной удорожания биткоина эксперты считают приток на мировой рынок крупных инвесторов, в числе которых – известные корпорации, банки и инвестиционные фонды. Они обеспечили масштабные вливания денежных средств в ВТС, отмечают аналитики. Специалисты не исключают, что в краткосрочной перспективе биткоин вырастет до $25 000 – $30 000, а затем резко обрушится на волне фиксации прибыли со стороны инвесторов.Анализируя ситуацию с технической точки зрения, эксперты обращают внимание, что за последние несколько дней биткоин дважды «отскакивал» от сильного уровня сопротивления $19 000 – $20 000. Первая криптовалюта взяла этот барьер с третьей попытки, подчеркивают специалисты. Они не исключают дальнейшего восходящего движения монеты, но предупреждают о возможной коррекции и падении ВТС. К концу этого года на крипторынке зафиксирована деятельность крупных компаний, которые активно вкладывались в биткоин. Недавно крупный инвестфонд Ruffer, обладающий активами на сумму $27 млрд, вложил в первую криптовалюту $15 млн. На минувшей неделе его примеру последовала американская компания MassMutual, объем инвестиционного фонда которой превышает $235 млн. Она приобрела 5470 ВТС на сумму $100 млн. Одним из ключевых событий в сфере цифровых валют эксперты считают решение платежного сервиса PayPal открыть доступ к криптовалютам американским клиентам. Напомним, что с середины ноября все американские пользователи могут покупать и продавать цифровые активы напрямую через PayPal. Растущий интерес инвесторов к виртуальным валютам, в первую очередь к биткоину, помог последнему обрести крылья. На этой волне главная криптовалюта резко подорожала, подчеркивают эксперты. В текущем месяце начал работать с цифровыми валютами крупнейший сингапурский банк DBS. Финучреждение запустило сервис для хранения ряда цифровых активов (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и XRP) и платформу для торговли ими. Это добавило популярности виртуальным средствам платежа, отмечают аналитики.Однако в бочке криптовалютного меда имеется ложка дегтя. По мнению специалистов, в ближайшее время стоит ожидать коррекции ВТС . Она может произойти в начале следующего года или в последних числах 2020-го. В долгосрочном периоде первая криптовалюта вновь подорожает, уверены эксперты. К такому развитию событий имеются все предпосылки, благодаря чему биткоин без труда побьет текущие рекорды.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Решение ФРС поддержало рынки и «придавило» доллар (ожидаем продолжения роста пар EURUSD и NZDUSD)

Последнее в этом году заседание ФРС США своим итогом ожидаемо стимулировало продолжение ослабления курса американского доллара на фоне роста спроса на акции американских компаний, позитивного для Дж. Байдена итога голосования выборщиков в его пользу, а также сохраняющихся надежд на скорейшее восстановление экономики страны, в частности, и мировой в целом.Итогом заседания стало предоставление обновленного экономического прогноза регулятора на ближайшие два года. Он стал более оптимистичным. Если ранее в сентябре рост ВВП рассматривался в 2021 году в 3.6%-4.7%, то сейчас был повышен до диапазона 3.7%-5.0%. На 2022 год был пересмотрен с 2.5%-3.3% до 3.0%-3.5%. Прогноз по уровню безработицы был понижен на 2021 год до 4.7%-5.4% с 5.0%-6.2%. На 2022 снижен до 3.8%-4.6% с 4.0%-5.0%. В то же время ожидаемый уровень инфляции был поднят на 2021 год до 1.7%-1.8% с 1.6%-1.9%. На 2022 год прогноз повышен до 1.8%-2.0% с 1.7%-1.9%.Конечно, положительно на спросе на рисковые активы отозвался и комментарий главы Федрезерва Дж. Пауэлла, который был оптимистичным и, как часто в таких случаях, охарактеризован как «голубиный». Естественно, такие новости ожидаемо оказали заметное негативное влияние на курс доллара, который возобновил свое падение по отношению к корзине из основных валют. На этом фоне индекс доллара ICE упал ниже отметки в 90 пунктов и на момент написания статьи торгуется на уровне 89.89, теряя при этом 0.51%. Оценивая общую реакцию рынка на итог заседания ФРС и выступления Пауэлла, а также фактическую победу Байдена по итогам президентских выборов в Америке, что делает политическую ситуацию более определенной, начало вакцинации в Штатах и в целом в Западном мире от коронавирусной инфекции, полагаем, что в ближайшей перспективе будет сохраняться понижательное давление на курс доллара с одновременным ростом спроса на акции компаний, невзирая на возобновившийся рост фондовых индексов и явное надувание финансовых пузырей. Сейчас инвесторы, похоже, об этом не задумываются и будут стремительно использовать нынешний настрой рынка. Он также может получить дополнительный стимул к росту, если все-таки будет в Конгрессе принята очередная программа мер налогово-бюджетного стимулирования. Прогноз дня:Пара EURUSD торгуется выше уровня 1.2200 на фоне итога заседания ФРС по денежной политике. Закрепление выше этой отметки будет способствовать росту пары к 1.2300.Пара NZDUSD находится выше отметки 0.7115. Слабость американского доллара, а также опубликованные позитивные данные ВВП Новой Зеландии поддерживают рост пары. Ожидаем продолжения ее повышения к 0.7200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ФРС в целом соответствовали ожиданиям рынка. Доллар под давлением, спрос на риск растет. Обзор USD, CAD,

ФРС США оставила целевую ставку на уровне 0-0,25%, сохранены текущие параметры монетарной политики. ФРС продолжит выкупать казначейки как минимум на 80 млрд в месяц, а бумаги, обеспеченные ипотекой – на 40 млрд в месяц, и продолжаться этот праздник будет до тех пор, пока «...не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в достижении целей Комитета по максимальной занятости и стабильности цен».Фраза о существенном дальнейшем прогрессе является новой, что фактически указывает на отсутствие каких-либо привязок ко времени. Ожидаемого смещения покупок облигаций в длинную сторону не произошло.Решение ФРС в целом соответствует ожиданиям рынка, а доллар получает основания для дальнейшего снижения. Переговоры в Конгрессе по новому пакету стимулов, по слухам, близки к завершению. Оно и неудивительно – рынки ждут новых денег, поскольку иначе экономика США окажется в ситуации острой нехватки ресурсов для дальнейшего восстановления. Отчет казначейства о движении иностранного капитала показывает, что нет никакого разворота в спросе на treasures, то есть долг правительства иностранные инвесторы финансировать не хотят, а потому деньги надо брать из внутренних источников. В то же время растет спрос на акции, что косвенно указывает на уверенность в том, что новый пакет стимулов поддержит фондовые рынки. Доллар выглядит слабо, ждать причин разворота к укреплению нет. Вероятность рождественского ралли выросла, поэтому тенденция к дальнейшему ослаблению доллара наиболее вероятна. USDCADКанадский доллар выглядит довольно скромно на фоне других валют G10, устроивших вчера небольшое ралли после оглашения итогов заседания ФРС. Поведение канадца противоречит общему настроению рынка, особенно с учетом роста цен на нефть и укрепления фондовых рынков. В отсутствии каких-либо явно негативных новостей по канадскому доллару его относительная слабость, возможно, связана с комментариями главы Банка Канады Маклема, который заявил, что отмечает существенный рост луни, который влияет на конкурентоспособность экспортеров» . Маклем, по сути, не сказал ничего нового, и причин ждать, что Банк Канады будет пытаться корректировать курс валюты путем интервенций, нет, однако рынок предпочел подстраховаться, что и привело к фиксации прибыли. Между тем движение капитала не показывает никаких признаков разворота. Расчетная цена по-прежнему уверенно направлена вниз, тренд остается уверенно медвежьим. Некоторые опасения вызывает сильное движение USDCAD вниз без коррекции, что увеличивает опасность отката, однако импульс остается сильным, и любой рост следует использовать для возможности продать с более выгодных уровней. Цель по-прежнему 1.2522, ожидаем, что канадец присоединится к начавшемуся ралли. USDJPYОбщее снижение напряженности, связанное с рядом причин (приближение к соглашению о новых стимулах в США, рост цен на нефть, начало всеобщей вакцинации), объективно снижают спрос на защитные активы, но иена продолжает торговаться с тенденцией к укреплению. Расчетная цена выше спотовой, но продолжает снижаться, на СМЕ бычий перевес по фьючерсам довольно уверенный, и поэтому на текущий момент направление скорее вниз, чем вверх.Отчасти растущий спрос на иену объясняется недостаточно уверенными темпами восстановления японской экономики. Квартальные индексы TANKAN показали слишком слабый откат после трех подряд кварталов сильного падения, индексы промышленного производства в минусе по итогам года, в ноябре импорт и экспорт снижались, что оказалось неожиданностью, поскольку прогнозировался небольшой рост по импорту и некоторый откат вверх по экспорту. Анализ Jibun Bank по активности в производственном секторе Японии неутешителен - в декабре частный сектор Японии продолжал испытывать трудности, поскольку данные исследования PMI указывают на дальнейшее ухудшение деловой активности в последний месяц года. Новые заказы также снизились на фоне дальнейшего сокращения новых экспортных заказов.Проблемы в экономике традиционно приводят к росту иены, поэтому базовым сценарием остается движение USDJPY на юг. Ожидаем, что поддержка 103.19 падет в самое ближайшее время, далее 101.20, среднесрочная цель 0.9890/9910. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 17.12.2020

Фунт вчера конечно же изрядно покидало из стороны в сторону. И все эти метания были вызваны сразу несколькими факторами, к которым не относится макроэкономическая статистика, так что говорить о ней нет никакого смысла. Торги начались с уверенного роста британской валюты. Рост оптимизма был вызван очередными заявлениями различных официальных лиц по поводу хода нескончаемых переговоров между Лондоном и Брюсселем по торговому соглашению. Все вдруг заговорили об очередном прорыве и что осталось лишь решить вопрос по рыбной ловле. В общем, очередная порция оптимизма. Хотя все это уже неоднократно заявлялось и ранее. За последние два-три года, по нескольку раз в году делались подобные заявления, после чего, стороны объявляли об очередном прекращении переговоров, так как стороны не способны прийти к согласию по каким-то совершенно неожиданным вопросам, о которых ранее и не говорилось. Тем не менее, раз за разом, слова о прорыве и том, что соглашение вот вот будет подписано, придают фунту изрядной уверенности, и он уверенно растет.Тем не менее, буквально с открытия американской сессии, фунт вернулся к тем значениям, с которых и начинал торговый день. Данное снижение носило во многом спекулятивный характер, так как рынок ждал не самых хороших итогов заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, и по старой доброй традиции, в ожидании важных новостей, рынок идет в противоположную от них сторону. Правда как только были озвучены итоги заседания, фунт еще стремительнее пошел вниз, так как эти самые итоги не совпали с ожиданиями. Вопреки различным прогнозам, Федеральная Резервная Система не расширила программу количественного смягчения. Тем не менее, всего через пол часа, фунт еще стремительнее полетел вверх, вернувшись к годовым максимумам, на которых он находился до открытия американской сессии. Просто напросто, в ходе своей пресс-конференции, Джером Пауэлл объявил о том, что хотя объемы обеих программ количественного смягчения и остаются неизменными, действовать они будут так долго, сколько того потребуется. Проще говоря, их продлевают на неопределенный срок. А это ничто иное, как расширение действия программы количественного смягчения. Так что многие опасения были оправданными.Сегодня же все будет зависеть от итогов заседания Банка Англии, тем более, что от британского регулятора ждут чего-то подобного тому, что сделали Европейский Центральный Банк и Федеральная Резервная Система. Понятное дело, что речь идет о расширении программы количественного смягчения. Тем более, что ситуация для Банка Англии явно не простая. Все еще сохраняются возможность того, что Лондон с Брюсселем так и не смогут заключить полноценное торговое соглашение, а значит, британская экономика, уже 1 января, может испытать настоящий шок. Причем, эти риски крайне высоки. Так что стоит заранее подготовиться к самому худшему. И в этом случае, фунт явно окажется под давлением. Тем не менее, существует вероятность того, что Банк Англии может решить дождаться все же окончательных итогов переговоров по торговому соглашению, и принимать решение уже исходя из этого. Однако, подобное решение может сыграть в дальнейшем очень плохую шутку. Ведь и без этого, у Банка Англии хватает поводов для смягчения монетарной политики. Самым значимым из них является пандемия коронавируса.Валютная пара GBPUSD в ходе минувшего дня обновила локальный максимум среднесрочной восходящей тенденции, в результате чего был задет важный ценовой район 1,3550/1,3650. После чего котировка незамедлительно перешла в стадию отката, но уже к концу торгового дня участники рынка вернулись в пределы ранее задетого ценового района.Что касается рыночной динамики, то показатель по-прежнему высокий, что подтверждается спекулятивным поведением котировки на рынке.Если исходить из текущего расположения котировки, можно увидеть, что движение производится в пределах района взаимодействия торговых сил 1,3550/1,3650.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, видно, что котировка находится на пике среднесрочного восходящего тренда.Можно предположить, что на котировку все еще оказывает давление район 1,3550/1,3650, что может сказаться на объеме длинных позиций.Коррекционный ход рассматривается в случае замедления в пределах района 1,3550/1,3650, где удержание цены ниже чем 1,3500 приведет к движению в сторону 1,3450-1,3400.В случае если замедление в районе 1,3550/1,3650 не возникнет, а котировке удастся зафиксироваться выше чем 1,3655, на четырехчасовом периоде, то у спекулянтов появится шанс на последующий восходящий ход в сторону значений 1,3750-1,3800.С точки зрения комплексного индикаторного анализа можно увидеть, что технические инструменты единогласно сигнализируют о покупке за счет обновления локальных максимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 декабря 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок от уровня 1.2198 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2274 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2342 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В четверг рынок от уровня 1.2198 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2274 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2342 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2198 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2274 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.2177 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. «Зелёный» отчёт по рынку труда Австралии и «ложка дёгтя» от Китая

В период азиатской сессии четверга были опубликованы ключевые данные по росту рынка труда в Австралии. Несмотря на достаточно сильные цифры, которые вышли в «зелёной зоне», реакция оззи оказалась относительно скромной: пара aud/usd лишь подошла к границам 76-й фигуры, но не протестировала данный ценовой уровень. Сдерживающим фактором выступил Китай, который продолжает вести «холодную войну» с Канберрой. Впрочем, на мой взгляд, этот факт не должен сбивать с толку трейдеров: северный тренд по-прежнему в силе, а австралиец сегодня получил важный козырь, который ещё сыграет свою роль в обозримом будущем.Итак, обратимся к «сухим цифрам». Предварительный прогноз носил достаточно осторожный характер – эксперты предполагали, что безработица в ноябре останется на 7-процентной отметке, то есть на уровне октября, а показатель прироста количества занятых увеличится на 40 тысяч – причём за счёт роста компонента частичной занятости (что является негативным фактором). Но реальные цифры оказались гораздо лучше прогнозных значений. Во-первых, снизился уровень безработицы – сразу до 6,8%. В последний раз показатель был на этом уровне в августе, после чего на протяжении двух месяцев демонстрировал рост, на фоне второй волны эпидемии коронавируса в стране и соответствующих карантинных ограничений. В ноябре Австралия полностью вышла из карантина, после чего рынок труда начал набирать обороты. Данный факт подтверждается и другим показателем – прироста числа занятых. Вместо прогнозируемого 40-тысячного прироста, индикатор подскочил на 90 тысяч. И что самое важное – за счёт роста компонента полной занятости. Как известно, штатные должности предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Данный фактор влияет на динамику роста заработных плат, и опосредованно – на динамику инфляционного роста. Согласно сегодняшнему релизу, компонент полной занятости вырос на 84 тысячи, а компонент частичной занятости, соответственно – на 6 тысяч. Также стоит отметить, что в «зелёной зоне» вышел показатель доли экономически активного населения. С предыдущего значения 65,8% он поднялся до 66,1% – это лучший результат с августа прошлого года.Сегодняшний релиз имеет важное значение не только в контексте краткосрочных и среднесрочных перспектив роста пары aud/usd, но и долгосрочных. На последнем в этом году заседании члены Центробанка выразили обеспокоенность тем, что индикаторы рынка труда восстанавливаются «неровными» темпами. По расчётам экономистов ЦБ, даже при таких оптимистичных темпах, стране потребуются годы, чтобы безработица снизилась до «докризисного» уровня – то есть в диапазон 4,5-5,2%. Также члены РБА обеспокоились ростом показателя частичной занятости. Резервный банк Австралии указал, что если рынок труда в обозримом будущем не будет демонстрировать признаки устойчивого восстановления, то регулятор рассмотрит вариант расширения стимулирующей программы. В контексте такой риторики опубликованные сегодня данные имеют достаточно важное значение. Можно предположить, что если такая динамика сохранится, регулятор не будет спешить с расширением QE в обозримом будущем. И всё же, несмотря на достаточно сильный релиз, австралиец в паре с гринбеком лишь подошёл к границам 76-й фигуры, но не решился на импульсный штурм данного таргета. Дело в том, что в роли своеобразного «якоря» для aud/usd выступает Китай, который вчера официально объявил об эмбарго на импорт угля из Австралии. Стоит отметить, что подобное решение не является неожиданным. Ещё в начале октября сталелитейные заводы в Китае получили официальное устное уведомление о прекращении импорта австралийского угля, что привело к падению цен на морской коксующийся уголь. По информации профильных СМИ, Австралию заменила Монголия в качестве ведущего поставщика коксующегося угля в КНР. Вчера Пекин заявил об эмбарго уже на официальном уровне. Уголь является третьим по величине экспортным товаром Австралии, поэтому реакция не заставила себя ждать: акции австралийских экспортеров чистого угля резко упали. Однако валютный рынок отреагировал на последние новости достаточно спокойно. Данный факт лишь помешал покупателям aud/usd «расправить крылья» и покорить 76-ю фигуру импульсным ростом. Но не более. Дело в том, что, несмотря на все «антиавстралийские» решения, Пекин пока что обходит стороной железную руду. Данный сырьевой продукт является стратегически важным для австралийской экономики, поэтому отсутствие его в «китайском чёрном списке» воспринимается как положительный фундаментальный фактор. Более того, Китай наращивает импорт руды (в том числе и из Австралии), а стоимость тонны этого сырья уже превысила 150-долларовую отметку. Таким образом, северный тренд aud/usd по-прежнему в силе. С технической точки зрения пара на всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) находится на верхней линиями индикатора Bollinger Bands, что говорит о приоритете северного направления. На таймфреймах от H4 до W1 (то есть кроме месячного графика) индикатор Ichimoku сформировал бычий сигнал «Парад линий», когда цена находится над всеми линиями индикатора, в том числе и над облаком Kumo. Данный сигнал свидетельствует о бычьих настроениях. Наиболее сильный уровень сопротивления находится на отметке 0,7620 – это верхняя линия Bollinger Bands на месячном графике. Покупателям важно преодолеть данный таргет, чтобы закрепиться в рамках 76-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что сказала ФРС 16 декабря? EURUSD

(EURUSD после решения ФРС)Федеральная резервная система стремится использовать весь свой набор инструментов для поддержки экономики США в это непростое время, тем самым способствуя достижению своих целей максимальной занятости и стабильности цен.Пандемия COVID-19 вызывает огромные человеческие и экономические трудности в Соединенных Штатах и во всем мире. Экономическая активность и занятость продолжили восстанавливаться, но остаются значительно ниже своих уровней в начале года. Более слабый спрос и ранее падение цен на нефть сдерживали инфляцию потребительских цен. Общие финансовые условия остаются благоприятными, отчасти отражая меры политики по поддержке экономики и притока кредитов домашним хозяйствам и предприятиям США.Путь экономики будет существенно зависеть от распространения вируса. Продолжающийся кризис общественного здравоохранения будет по-прежнему оказывать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе и представляет значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе.Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе. Поскольку инфляция будет постоянно ниже этой долгосрочной цели, Комитет будет стремиться к тому, чтобы в течение некоторого времени инфляция умеренно превышала 2 процента, чтобы с течением времени инфляция в среднем составляла 2 процента, а долгосрочные инфляционные ожидания оставались устойчивыми на уровне 2 процентов. Комитет ожидает сохранения гибкой денежно-кредитной политики до тех пор, пока эти результаты не будут достигнуты. Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 1/4 процента и ожидает, что будет целесообразно поддерживать этот целевой диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, согласованных с Комитетом. Оценки максимальной занятости и инфляции выросли до 2 процентов и в течение некоторого времени должны умеренно превысить 2 процента. Кроме того, Федеральная резервная система продолжит увеличивать свои запасы казначейских ценных бумаг не менее чем на 80 миллиардов долларов в месяц и агентских ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами, по крайней мере, на 40 миллиардов долларов в месяц, пока не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в отношении максимальной занятости и цены Комитетом, цели стабильности. Эти покупки активов способствуют бесперебойному функционированию рынка и благоприятным финансовым условиям, тем самым поддерживая поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий. Федеральная резервная система продолжит увеличивать свои запасы казначейских ценных бумаг не менее чем на 80 миллиардов долларов в месяц и агентских ценных бумаг с ипотечным покрытием не менее чем на 40 миллиардов долларов в месяц, пока не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в достижении целей Комитета по максимальной занятости и стабильности цен. Эти покупки активов способствуют бесперебойному функционированию рынка и благоприятным финансовым условиям, тем самым поддерживая поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий. Федеральная резервная система продолжит увеличивать свои запасы казначейских ценных бумаг не менее чем на 80 миллиардов долларов в месяц и агентских ценных бумаг с ипотечным покрытием не менее чем на 40 миллиардов долларов в месяц, пока не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в достижении целей Комитета по максимальной занятости и стабильности цен. Эти покупки активов способствуют бесперебойному функционированию рынка и благоприятным финансовым условиям, тем самым поддерживая поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий.При оценке надлежащей позиции денежно-кредитной политики Комитет будет продолжать отслеживать последствия поступающей информации для экономических перспектив. Комитет будет готов соответствующим образом скорректировать курс денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. В оценках Комитета будет приниматься во внимание широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии здоровья населения, условиях рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также финансовых и международных событиях.Голосовали за меры денежно-кредитной политики Джером Х. Пауэлл, председатель; Джон К. Уильямс, заместитель председателя; Мишель В. Боуман; Лаэль Брейнард; Ричард Х. Кларида; Патрик Харкер; Роберт С. Каплан; Нил Кашкари; Лоретта Дж. Местер; и Рэндал К. Куорлз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС бездействует - доллар США падает. Рост фунт ограничен из-за Brexit. Видео-прогноз Форекс на 17 декабря

Федеральная резервная система вчера оставила свою денежно-кредитную политику без изменений, что привело к укреплению американского доллара. Однако рост оказался недолгим, так как более привлекательные цены после движения пары EURUSD вниз вернули спрос на рисковые активы. В своем выступлении председатель ФРС Джэром Пауэлл сделал акцент на сохранении текущих процентных ставок без изменений до конца 2022 года, а также в очередной раз призвал конгресс США к изменениям в налогово-бюджетной политике. Британский фунт продолжает испытывать трудности с ростом на максимумах из-за неразберихи, которая связана с торговым соглашением Brexit. Сегодня пройдет заседание Банка Англии, на котором денежно-кредитная политика останется без изменений, что может привести к ослаблению фунта.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2211 приведет к росту евро в район 1.2255 и 1.2297Прорыв 1.2164 приведет к распродажам евро в район 1.2110 и 1.2060Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3550 приведет к росту фунта в район 1.3605 и 1.3648Прорыв 1.3476 приведет к распродажам фунта в район 1.3406 и 1.3345Фундаментальные данные: Индекс потребительских цен еврозоныРешение по основной процентной ставке Банка АнглииПланируемый объем покупок активов Банком АнглииРезюме по монетарной политикеЧисло первичных обращений за пособием по безработице в СШАЧлен исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речьюВице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Уровни покупки и продажи EURUSD на 17 декабря. Разбор сделок Разбор сделок Вчерашние покупки европейкой валюты позволили достаточно неплохо заработать, так как еще до публикации решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам вышли данные по активности в странах еврозоны, которые оказались куда лучше прогнозов экономистов. Это усилило позиции евро. Я советовал покупать евро по цене 1.2168. В результате рост составил более 40 пунктов. Решение ФРС привело к временному ослаблению пары EURUSD, однако на текущий момент покупатели продолжают ставить на укрепление рисковых активов в краткосрочной перспективе.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуВряд ли можно сегодня ставить на снижение пары, так как рынок заряжен на продолжение роста. Вполне возможно, что небольшое давление на евро будет образовано после сегодняшнего отчета по инфляции в еврозоне, однако вряд ли он окажет серьезное влияние на пару, так как многие экономисты и так ожидают ее сокращения на фоне экономического локдауна европейской экономики. Если отчет окажется лучше прогнозов, это придаст уверенности покупателям евро. Слабые данные по американскому рынку труда, которые у нас ожидаются во второй половине дня, еще больше ударят по позициям доллара, что лишь укрепит пару EURUSD и откроет для нее новые годовые максимумы. Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2223 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2264. В точке 1.2264 рекомендую выходить из рынка с прибылью. Рост может произойти только в случае, если данные по еврозоне окажутся намного лучше прогнозов экономистов. Более мощный восходящий импульс можно ждать во второй половине дня после статистики по американской экономике.Продавать евро можно после достижения уровня 1.2190 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2127, где рекомендую выходить из рынка. Продавать евро не рекомендую, однако прорыв этой области может привести к серьезной нисходящей коррекции пары. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 17 декабря. Разбор сделокРазбор сделокПокупки британского фунта по цене 1.3460 принесли достаточно много прибыли. Движение от этого уровня составило более 80 пунктов. В своем вчерашнем прогнозе я советовал покупать фунт именно по цене 1.3460. Данные по активности в Великобритании не сильно напугали инвесторов, верящих в то, что Великобритания и ЕС в последний момент сумеют достигнуть торгового соглашения. А пока никаких реальных данных о ходе переговоров нет, трейдеры затолкали пару к максимумам, выход за пределы которых будет возможен лишь после сегодняшнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуВ первой половине дня сегодня будет опубликовано решение Банка Англии, и если оно совпадет с прогнозами экономистов, это вряд ли позволит фунту выбраться к новым максимумам. Если регулятор заявит об увеличении программы покупки облигаций, давление на фунт может вернуться. Также продолжаем следить за новостями по Brexit, так как они могут привести к очередному взрыву волатильности на рынке. Во второй половине дня выйдут отчеты по состоянию американского рынка труда, что может поддержать покупателей британского фунта, так как ничего хорошего там не прогнозируется. Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3575 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3676 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3676 рекомендую выходить из покупок. Усилит позиции фунта могут хорошие новости по Brexit, однако с покупками на текущих максимумах нужно быть очень осторожными.Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3493 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3366, где рекомендую выходить из продаж. Давление на фунт вернется в случае плохих новостей по Brexit.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар позиции укрепил, у евро тоже прибавилось сил

После долгожданного заседания ФРС динамика основных валют, американской и европейской, осталась в прогнозируемом диапазоне. Регулятор ничем не шокировал рынки, поэтому текущий подъем пары EUR/USD оказался вполне ожидаемым.До заседания многих экспертов беспокоило потенциальное обрушение гринбека. Подобный сценарий предполагался в случае кардинальных изменений в текущей стратегии Федрезерва, однако этого не случилось. Регулятор сохранил целевую ставку федерального финансирования в прогнозируемых экономистами пределах 0–0,25%. Напомним, она находится в этом диапазоне с марта 2020 года. Большинство представителей Федрезерва рассчитывают на сохранение околонулевой ставки до конца 2023 года.В текущей монетарной стратегии регулятора, направленной на поддержание экономики США, тоже ничего не изменилось. Федрезерв продолжит масштабные финансовые вливания и принятие новых стимулов, пока не наступит заметный прогресс в отношении ключевых экономических индикаторов – уровня занятости и инфляции.В настоящее время американский Конгресс разрабатывает очередной пакет мер поддержки на сумму $900 млрд. Данная мера включает прямые выплаты американцам по $600 на взрослого и по $600 – на ребенка. Не исключено, что этот законопроект будет представлен до конца недели, поскольку с субботы, 19 декабря, конгрессмены уходят на каникулы.По итогам заседания ФРС сохранила прежнюю структуру выкупа бумаг, не отдавая предпочтение длинным. При этом ежемесячный объем покупок бондов остался в пределах $120 млрд. По мнению регулятора, это необходимо для позитивных изменений в достижении целей по занятости и инфляции в США. Другой важной задачей Федрезерв аявляется ежемесячное наращивание вложений в казначейские облигации на $80 млрд, а в агентские ипотечные бумаги – на $40 млрд в месяц.После заседания ФРС доллар свободно «вздохнул» и начал подъем. Впервые за долгое время гринбек укрепился, получив «подпитку» от роста доходности казначейских бондов. Поздним вечером в среду, 16 декабря, он замедлил снижение к по отношению евро в паре EUR/USD. Вчера «американец» поднимался до отметки 1,2161, уверенно набирая обороты. Утром в четверг, 17 декабря, пара EUR/USD продолжила повышательный тренд, курсируя вблизи 1,2230–1,2231. По мнению валютных стратегов Wells Fargo, в ближайшее время американская валюта продолжит укрепляться по отношению к европейской. При этом «европеец» тоже не остается в стороне, усиливая свои позиции. Аналитики уверены, что в текущем горизонте планирования EUR не будет проседать.По оценкам специалистов, в среднесрочной перспективе в паре EUR/USD сохранится относительный баланс. Постепенно растущие «американец» и «европеец» находятся в равновесии, не мешая друг другу. Такую идиллию может нарушить только очередная встряска на рынке, полагают аналитики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Чего сегодня можно ожидать от Банка Англии. Итоги декабрьского заседания ФРС оказали временную поддержку

Сегодня все внимание в первой половине дня будет сосредоточено на решении Банка Англии по процентным ставкам. Это решение должно быть принято в условиях неопределенности, так как до конца не понятно, сумеют ли переговорщики добиться консенсуса по торговой сделки Brexit, или нет. Бездействие Банка Англии, за которым мы наблюдаем в последнее время, может нанести серьезные удар по экономике, если сделка так и не будет заключена.GBP: Многие экономисты прогнозируют, что денежно-кредитная политика остается без изменений, но регулятор просигнализирует о том, что может изменить свою политику, в случае если торговое соглашение так и не будет подписано. В последний раз Банк Англии увеличивал программу покупки активов шесть недель назад. Напомню, что в ходе последнего выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, прозвучали заявления о том, что у центрального банка все еще есть возможность для дополнительного увеличения объема покупок облигаций и закачивания денежных средств в финансовую систему. Однако текущие действия центрального банка вряд ли предотвратят длинные очереди грузовиков, если границы будут закрыты с 1 января, а торговое соглашение так и не будет подписано. Как и центральные банки других стран, Банк Англии в настоящее время сосредоточен на поддержании на максимально низком уровне стоимость заимствований правительства, компаний и домашних хозяйств, которые сталкиваются с серьезными проблемами в период пандемии коронавируса. Базовая процентная ставка находится на рекордно низком уровне 0,1%, а программа покупки облигаций в этом году увеличилась до 895 миллиардов фунтов (1,2 триллиона долларов).Brexit представляет собой дополнительный риск, а решающие переговоры Великобритании с Европейским союзом близятся к завершению хотя компромисса так и не найдено. Неспособность заключить соглашение о свободной торговле будет означать немедленное введение пошлин, и таможенных проверок товаров на границах, что лишь ухудшит экономическую составляющую и ударит по цепочке поставок. По мнению ряда экономистов, неспособность сторон заключить торговое соглашение приведет к сокращению ВВП Великобритании на 1,5% в 2021 году. В ходе сегодняшнего выступления Эндрю Бэйли также необходимо обратить внимание на готовность Банка Англии действовать вне графика, в случае если соглашение по Brexit так и не будет подписано. За подобными мерами можно было наблюдать в этом году после двух внеплановых понижений процентных ставок в ответ на кризис Covid-19. Первым шагом, на который пойдет британский регулятор, будет увеличение объёмов покупок облигаций и продление действия программ количественного смягчения. Вторым решением, которое пока имеет место лишь в теории - станет введение отрицательных процентным ставок. Однако вряд ли Банка Англии будет с этим торопиться. Лишь анализ последствий, связанны с Brexit, и серьезное ухудшение экономической активности могут вынудить центральный банк пойти на такие изменения. Что касается технической картины пары GBPUSD, то сейчас покупатели сконцентрированы на пробое сопротивления 1.3550. Это придаст покупателям фунта сил, что откроет прямую дорогу к основанию 36-ой фигуры, и приведет к обновлению областей 1.3650 и 1.3699. Лишь негативные новости по торговым переговорам Brexit усилят давление на фунт и приведут к возврату торгового инструмента к минимумам 1.3475 и 1.3405. Бездействие Банка Англии так же может оказать небольшое давление на фунт, но вряд ли это приведет к его крупной распродаже.EUR: Европейская валюта готова к обновлению очередного локального максимума. Вчерашнее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам и денежно-кредитной политике привело лишь ко временному укреплению американского доллара, что лишь подогрело аппетит инвесторов к риску.ФРС сохранила текущие процентные ставки на нулевых уровнях, а объем покупок активов в размере 120 млрд долларов в месяц. Прогнозируется, что средний уровень ставок по федеральным фондам до конца 2022 года будет составлять 0,1%. Лишь один руководитель ФРС ожидает повышения ставок в 2022 году, тогда как пять его коллег ожидают изменений лишь к 2023 году.В центральном банке также заявили о том, что ВВП США за 2020 г сократится на 2,4%, но вырастет на 4,2% в 2021 году и на 3,2% в 2022 году. Что касается уровня безработицы, то в ФРС прогнозируют его в районе 6,7% в 2020 году, снижение до 5% в 2021 году и до 4,2% в 2022 году.В ходе своего выступления Джэром Пауэлл заявил о том, что экономическая активность продолжает восстанавливаться, хотя именно вирус, а не финансовые условия оказывал давление на сферу услуг. Пауэлл также отметил, что сохраняются значительные трудности вокруг вакцины, в связи с чем, темпы улучшения ситуации на рынке труда серьезно замедлились. Председатель ФРС в очередной раз подчеркнул актуальность поддержки со стороны налогово-бюджетной политики, что сейчас особенно важно для экономики, которая сумеет показывать сильную динамику роста лишь во второй половине следующего года. Только после того, как США достигнут массового иммунитета к середине 2021 года, можно будет рассчитывать на усиление активности. В случае необходимости, ФРС может увеличить программу покупок активов для дальнейшей поддержки экономики.Все эти заявления были вполне ожидаемы, поэтому и спрос на американский доллар не продлился так долго, как это могло бы быть при других, более нормальных обстоятельствах. Что касается технической картины пары EURUSD, то после прорыва уровня 1.2165 произошел крупный рост евро. Ближайшей целью быков остается максимум 1.2250, тест которого лишь усилит позиции покупателей и откроет прямую дорогу на уровень 1.2340. Говорить о возобновлении давления на рисковые активы можно будет только после прорыва и закрепления ниже поддержки 1.2160, что столкнет пару к минимумам 1.2110 и 1.2060.Вчерашний отчет от Markit подтвердил слова председателя ФРС о том, что экономическая активность начинает замедляться. Согласно данным, деловая активность в США снизилась в декабре этого года на фоне рекордного роста случаев заражений Covid-19. Немаловажным стала и задержек поставок. Согласно данным, предварительный составной индекс менеджеров по снабжению в декабре составил 55,7 пункта против 58,6 пункта в ноябре. Напомню, что значение индекса выше 50 указывает на рост активности, а ниже – на снижение. Предварительный индекс PMI для сферы услуг в декабре составил 55,3 пункта против 58,4 в ноябре, тогда как экономисты ожидали, что этот индикатор составит 56,5 пункта. Предварительный индекс PMI для производственного сектора в декабре составил 56,5 пункта против 56,7 в ноябре.Отчет по розничным продажам в США еще раз просигнализировал о том, что для американской экономики наступают не самые лучшие времена. Согласно данным Министерства торговли США, розничные продажи в США в ноябре упали на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Учитывая вторую волну коронавируса, американские потребители стали явно меньше тратить. Экономисты прогнозировали, что розничные продажи в ноябре сократятся на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

← Назад

5039