GBP/USD. Итоги недели. Америка продолжает наращивать государственный долг. Великобритания не может и не хочет договариваться

4-часовой таймфреймБританская валюта также продолжает торговаться против американской с повышением. Однако, в отличие от евро, последние несколько дней восходящее движение по паре GBP/USD как будто застопорилось. Покупатели уперлись в область сопротивления 1,2755 и не могли преодолеть этот уровень до самого момента закрытия торгов в пятницу. Однако при этом и сильной нисходящей коррекции за все это время не началось. Таким образом, в целом продолжает сохраняться восходящая тенденция. Причины роста британского фунта, как и в случае с евровалютой, следует искать в США. По сути, они идентичные. Единственное различие – фундаментальный фон из Еврозоны, по сути, нейтральный. А вот фундаментальный фон из Великобритании продолжает оставаться весьма сложным. В течение этой недели дважды с Туманного Альбиона поступали новости о том, что соглашения с Евросоюзом по отношениям после окончательного разрыва достигнуть не удастся. Сначала об этом написало известное британское издание The Daily Telegraph, ссылаясь на источник, близкий к правительственным кругам, а в четверг аналогичное заявление сделал и Мишель Барнье, главный переговорщик от Европейского Союза. «Из-за своего нынешнего отказа от обязательств по условиям открытой и честной конкуренции и от сбалансированного соглашения о рыболовстве Великобритания делает торговое соглашение в данный момент маловероятным», - заявил Барнье, выступая перед послами 27 стран-участниц ЕС после шестого раунда переговоров. По словам Барнье, Лондон не предпринимает никаких попыток выйти из «тупика», в котором находятся переговоры сразу по четырем ключевым вопросам. По заявлениям Барнье, Лондон отказывается от эффективных мер по климату, окружающей среде, трудовому и социальному праву, которые позволили бы избежать снижения стандартов. Главный переговорщик от ЕС выражает желание торговать с Лондоном без квот, тарифов, но и без недобросовестной конкуренции. Также господин Барнье заявил, что Брюссель глубоко уважает выбор Лондона и принимает все его политические решения, однако это не означает, что Евросоюз будет оплачивать эти решения и выбор британцев. Наиболее краеугольный вопрос о рыболовстве продолжает висеть дамокловым мечом над процессом переговоров, грозясь в любой момент перерубить тот тонкий канат, который еще натянут между Лондоном и Брюсселем. По мнению Барнье, Британия хочет полностью изгнать европейских рыболовов из британских вод, что «абсолютно неприемлемо». В этом вопросе, ЕС также уважает право и желание Лондона быть полностью независимым прибрежным государством и в будущем Брюссель даже готов согласится с привилегированным правом британских рыболовов, однако при этом общие рыбные запасы должны управляться совместно в соответствии с принципами международного права. Таким образом, мы лишь в очередной раз можем отметить, что позиции Лондона и Брюсселя находятся на разных полюсах планеты Земля и вряд ли что-то изменится в ближайшее время. Возможно, конечно, переговоры сдвинуться с мертвой точки после того, как Борис Джонсон лично посетит Брюссель. Но пока на это слишком мало шансов. Таким образом, с нашей точки зрения, фундаментальный фон для британской валюты остается крайне негативным, спасает лишь то, что в Америке все еще хуже. В последний торговый день недели в Великобритании были опубликованы индексы деловой активности. В секторе производства деловая активность выросла до значения 53,6, а в секторе услуг – до значения 56,6. Однако, мы хотим напомнить, что именно Великобритания может стать наиболее ослабшей страной среди всех европейских от «коронавирусного» кризиса. По подсчетам экспертов, ВВП Британии в 2020 году может сократится на 14%. А помощи британцам ждать теперь неоткуда, Евросоюз они покинули. Если Италия, Испания, Польша, Венгрия, Португалия и другие получат теперь миллиарды евро в виде грантов и в виде кредитов, за которые расплачиваться будут все члены Альянса, то Великобритания будет теперь сама пытаться восстановиться после кризиса. А заодно и после Brexit. Однако, несмотря на все эти факторы фунт продолжает пользоваться спросом(или же спрос на доллар США продолжается сокращаться). И глядя на обескураживающую ситуацию в США, в принципе, вопросов не остается, почему все происходит именно так. Мы уже неоднократно говорили, что с текущими темпами роста заболеваемости «коронавирусом» перспективы американской экономики вообще покрыты туманом. Да, Конгресс США и Белый Дом, скорее всего, одобрят очередной триллионный пакет помощи до конца этого месяца. Но что будет, если эпидемия будет продолжать держать крепко Штаты в кулаке? Это означает, что еще через месяц-два понадобится следующий пакет помощи экономике. И получается, что Америка, очень любящая жить в долг, будет продолжать наращивать этот самый долг, который уже на данный момент составляет 26 триллионов долларов и будет увеличиваться в 2020 году. Помимо этого, совершенно непонятно, чем завершиться противостояние с Китаем, которое может еще сильнее ударить по американской экономике. На данный момент все выглядит так, как будто администрация президента не хочет идти на попятную в вопросе противостояния с Пекином, но при это и не хочет накалять с ним обстановку. Вашингтон отлично понимает(осознал за два года торговой войны), что КНР не будет идти на поводу. На любые санкции и пошлины отвечает зеркальными, а тот факт, что Китай экспортная страна, а значит сильно зависит от иностранных рынков(в частности, от американского), не останавливает Си Цзиньпина от того, чтобы на равных отвечать Дональду Трампу. Таким образом, Вашингтон и рад бы продолжить эскалацию конфликта. За «коронавирус», за «несправедливое отношение к Америке», за «кражу интеллектуальной собственности», за Гонконг и так далее, да вот только состояние его собственной экономики уже не позволяет легко и просто ввязываться в международные конфликты. Сложилась в некоторой степени патовая ситуация. Вряд ли Трамп намеревался завершить торговое противостояние с Пекином подписанием сделки «первой фазы». Однако о «второй фазе» речи сейчас даже не идет. Нет новых переговоров, страны лишь продолжают обмениваться взаимными тычками в виде санкций против определенных компаний и чиновников, а также начали закрывать консульства и представительства друг друга на своих территориях. Выходом из этой ситуации нам в данное время видится только смена власти в Америке. Если к власти придет демократ Джо Байден, то рассчитывать на то, что отношения с Китаем наладятся, будет можно. А от этого выиграют все в мире, так как от американской и китайской экономики в той или иной степени зависят все. Если у власти останется Дональд Трамп еще на 4 года, то можно не сомневаться, что мы станем свидетелями еще 4 лет конфликтов, торговых войн и прочего...Рекомендации для GBP/USD:Для длинных позиций:На 4-часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает восходящее движение. Таким образом, целями для длинных позиций сейчас являются уровни 1,2837 и 1,2846. Для коротких позиций:Ордера на продажу можно будет открывать малыми лотами не ранее закрепления цены ниже критической линии с первой целью линия Сенкоу Спан Б. Позиции медведей остаются чрезвычайно слабыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Италия собирается акцептовать 209 миллиардов евро помощи и покинуть Евросоюз вслед за Великобританией

4-часовой таймфреймОчередная торговая неделя завершается на валютном рынке, а мы подводим ее итоги. Первой рассмотрим пару евро/доллар, которая продолжает торговаться с повышением, игнорируя огромное количество фундаментальных и макроэкономических событий. В течение последнего торгового дня недели движение вверх как раз не продолжилось, однако и нисходящая коррекция не началась. Пара большую часть торговых суток просто простояла на одном месте. Покупатели пока не видят новых поводов для новых покупок евровалюты, а продавцы продолжают отдыхать за пределами рынка, поэтому помогать американской валюте сейчас некому. В течение всей недели ни одного важного макроэкономического отчета в Штатах или Евросоюзе опубликовано не было. Мы напоминаем трейдерам, что с тех пор, как в мире началась пандемия «коронавируса» рынки, в принципе, игнорируют всю статистику. И это даже вполне объяснимо, так как совершенно не удивительно, что экономики всех стран мира синхронно сокращаются, а все макроэкономические показатели рухнули вниз. Таким образом, в состоянии «коронавирусного кризиса» трейдеры не интересуются макроэкономическими данными, тем не менее, их нельзя игнорировать, так как именно по ним мы можем судить о масштабах и скорости восстановления той или иной экономики.В пятницу, 24 июля, наконец-то несколько отчетов было опубликовано в Евросоюзе. Сначала в Германии и Франции вышли индексы деловой активности за июль для сфер услуг и производства, а потом и аналогичные индексы в целом для всего Евросоюза. 8 из 9 индексов деловой активности превысили прогнозные значения. Реакция трейдеров на эти отчеты была красноречивая – евровалюта осталась на месте. Во второй половине дня аналогичные индексы были опубликованы в Штатах и также не вызвали никакой особой реакции. Таким образом, мы еще раз обращаем внимание участников рынка, на то, что статистика играет сейчас крайне малозначимую роль. А вот что действительно важно, так это фундаментальный фон и фундаментальные события. Правда, здесь тоже все сводится в итоге к нескольким факторам. Мы считаем, что доллар США продолжает дешеветь и против евро, и против фунта исключительно из-за тех событий, которые происходят сейчас в США. Мы уже неоднократно говорили, что это сразу четыре кризиса(с нашей точки зрения) и главный фактор, толкающий доллар вниз – эпидемия «коронавируса», антирекорды по которой ставятся чуть ли не ежедневно. Если вкратце, то сейчас в Америке ежедневно фиксируется новых 60-80 тысяч случаев заболевания. Последние три дня в стране фиксируется более 1000 смертей от вируса. В это же время глава государства Дональд Трамп продолжает, по сути, бездействовать. Он не объявляет чрезвычайное положение, он не анонсирует новый карантин, он не призывает американцев следовать правилам безопасности, социально дистанцироваться и носить маски. Впервые за долгое время глава Белого Дома провел брифинг по «коронавирусу» и тут же огорошил слушателей и зрителей фразой, что «прежде, чем ситуация улучшиться, вероятно, все станет гораздо хуже». Многие эксперты тут же задали вопрос, а куда еще хуже? Более того, если ситуация ухудшается, то почему правительство США не предпринимает никаких радикальных действий? Ответы на эти вопросы остаются покрыты мраков, а Трамп, похоже, продолжает считать «коронавирус» насморком. Ну а пока COVID-2019 продолжает распространяться по Штатам, инвесторы и трейдеры явно опасаются покупать американскую валюту, опасаясь и за ее перспективы, и за перспективы американской экономики в целом. Ведь ни для кого не секрет, что эпидемия не может пройти бесследно даже если карантин или «локдаун» в стране не объявляется. Тем временем, в Европейском Союзе начал зреть и плохой фундаментальный фон. В начале торговой недели рынки были переполнены оптимизмом по поводу саммита ЕС, на котором все 27 стран-участниц согласовали и Фонд восстановления на 750 миллиардов, и бюджет на 2021-2027 годы. Однако уже в четверг стало известно, что Европарламент недоволен текущими соглашениями и не готов одобрить оба документа. Европарламент во главе с Давидом Сассоли считает, что финансирование многих программ урезано, а весь бюджет является слишком малым. Таким образом, Сассоли считает, что теперь необходимы переговоры с Еврокомиссией и Евросоветом, чтобы принять окончательное решение, однако определенные коррективы в бюджет все же придется вносить. То же самое касается и Фонда восстановления. Сассоли считает, что принцип «верховенства права» не слишком хорошо соблюдается Венгрией и Польшей, которые являются бенефициарами больших сумм, согласно текущему плану распределения Фонда восстановления. Ну а наиболее интересная информация поступила в пятницу, когда стало известно, что в Италии создается партия «ItalExit». Эта партия, которая будет возглавляться бывшим телеведущим Джан-Луиджи Парагоне, будет добиваться выхода страны из состава Евросоюза. То есть ситуация сложилась следующая: сначала Италия получает от ЕС порядка 200 миллиардов евро, из которых более половины – безвозмездная помощь, а чуть позже может свободно покинуть Евросоюз, если за партию «ItalExit» проголосует большинство итальянцев на следующих выборах. А итальянцы могут так проголосовать, потому что в этой стране уже давно зреют «антиевропейские» настроения. «Евросоюз и евро были навязаны нам сверху, — утверждает Парагоне. — Они наносят ущерб реальному сектору экономики, семьям и работникам, малому и среднему бизнесу». Также бывший телеведущий считает, что Италии необходимо вернуться к своей собственной национальной валюте – лире. Парагоне считает, что евро был введен для удовлетворения немецких интересов. Эксперты, правда, считают, что перспективы этого процесса и партии «ItalExit» пока туманны. Как свидетельствуют последние соцопросы, порядка 58% итальянцев поддерживают евровалюту. Но всего 39% итальянцев поддерживает сам Евросоюз. Правда в апреле их было еще меньше – всего 27%. При этом всём более 2/3 итальянцев не готовы голосовать за выход из состава ЕС. Таким образом, если 209 миллиардов помощи Италии будут предоставлены, то евроскептиков в стране может заметно поубавиться, но никто не знает, что будет к 2023 году, когда в стране состоятся очередные парламентские выборы. В сложившейся ситуации мы считаем, что европейская валюта давно уже исчерпала свой потенциал роста. Однако, все будет зависеть от участников рынка, а особенно – от крупных трейдеров. Пока что нет никаких технических оснований утверждать, что восходящий тренд завершен, а доллар США может находится под массовым давлением из-за «коронавируса» еще сколько угодно времени. Таким образом, мы по-прежнему рекомендуем придерживаться тренда и не пытаться угадать разворот пары вниз. Тем не менее, тот факт, что из самой Еврозоны не поступает никаких оптимистичных новостей, предупреждает, что евро также может начать слабеть в любой момент. Рекомендации для EUR/USD:Для длинных позиций:На 4-часовом таймфрейме пара EUR/USD преспокойно продолжает восходящее движение. Таким образом, целью для ордеров на покупку сейчас остается только уровень волатильности 1,1688, все остальные таргеты были отработаны и преодолены в течение недели. Для коротких позиций:Ордера на продажу можно будет открывать не ранее закрепления цены ниже критической линии с первой целью линия Сенкоу Спан Б(1,1362). Однако в ближайшее время реализация этого варианта не ожидается – пара продолжает уверенное движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нужен ли США слабый доллар?

Американская исключительность пострадала, и, пожалуй, единственной опорой сейчас является спрос на акции крупных корпораций. Восстановление после пандемии коронавируса может затянуться и оказаться более сложным, чем в других развитых рынках. Недельные данные с рынка труда просигнализировали об ухудшении ситуации в Штатах. Число первичных заявок на пособие по безработице выросло впервые за 15 недель. Восстановление деловой активности в секторе услуг также не дотянуло до прогнозных цифр, отражая проблемы в экономике, вызванные распространением коронавируса, которое Штатам пока не удается сдержать. Индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 49, вместо ожидаемого повышения на 51,0. Индекс доллара в американскую сессию снизился до новых минимумов вблизи отметки 94,40. USDXМежду тем днем давление на американскую валюту было несколько снижено, а японская иена резко выросла как безопасное убежище, что связано с продолжающимися трениями между двумя крупнейшими экономиками мира – США и КНР. Китайские власти сегодня приняли решение закрыть американское консульство в городе Чэнду в ответ на требование США остановить работу китайского консульства в Хьюстоне. Эта ситуация способствовала возникновению паузы в спросе на риск. Однако, для того чтобы увидеть разворот в этом направлении и устойчивую тенденцию на снижение аппетита к покупкам рисковых активов, нужна дальнейшая эскалация конфликта и, прежде всего, свидетельство того, что она затронет торговые отношения. Пока у доллара нет причин для того, чтобы отскочить от достигнутых 2-летних минимумов.Более дешевый доллар, безусловно, выгоден американской экономике, тем не менее власти обратили внимание на его слабость. В четверг Стивен Мнучин дал понять, что Штаты намерены защищать его стабильность. В последние дни давление на гринбек усилилось. Более того, оно угрожает перейти в общий настрой и единое негативное отношение к доллару, что весьма опасно для США. Опасения инвесторов за судьбу «американца» очень быстро могут перерасти в распродажу госдолга. Это увеличит стоимость его обслуживания за счет более высокой доходности бумаг.Слова поддержки со стороны главы Минфина нужно расценивать как попытки вернуть интерес покупателей к государственным облигациям, которые рассматриваются как надежная защита от рисковых вложений в акции и валюты других государств.Стоит также обратить внимание на техническую картину происходящего с долларом. В результате снижения индекс доллара приблизился к долгосрочной линии поддержки восходящего тренда с 2011 года. Ранее в марте он протестировал многолетние максимумы. Уход данного инструмента под линию поддержки способен стать сигналом слома многолетней тенденции. В таком случае условия привлечения средств заметно ухудшатся.Минфину вполне по силам вернуть доллар на траекторию роста, несмотря на обилие негативных новостей по США. Во всяком случае в предыдущие разы ему это удавалось. Процесс занимал ни одну неделю, но доверие к доллару постепенно возвращалось. Этому способствовали заверения Минфина либо волна ликвидации рисковых позиций на торговых площадках.Ранее подобный процесс занимал недели: вера в доллар постепенно восстанавливалась либо за счёт заверений министра финансов, либо вследствие волны ликвидации рисковых позиций на рынках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Серебро #Silver: перспективы и направления

Здравствуйте, уважаемые коллеги. На стремительном росте золота из моего внимания выпали другие драгоценные металлы, но сегодня я решил восполнить этот пробел, тем более что события, разворачивающиеся на этом рынке, принимают очень интересный оборот. Сегодня, когда серебро за пару дней прибавило более 20% к стоимости, у многих из вас появилось неукротимое желание его продать, но прежде чем вы нажмете на кнопку Sell, я прошу вас дочитать эту статью до конца, возможно, ваше мнение поменяется. При этом я ни на чем не настаиваю, ибо каждый сам кузнец своего счастья!Золото, серебро и медь издревле служили человечеству деньгами. Вообще-то, по правде сказать, деньги - это продукт общественного договора. В Полинезии функцию денег выполняли различные ракушки, в Китае впервые в истории начали печатать бумажные деньги, но серебро и золото традиционно выполняли функцию эквивалента стоимости и утратили ее только в середине прошлого столетия, медью же человечество расплачивается до сих пор. В основе Бреттон Вудской системы лежал доллар, привязанный к золоту, что очень не нравилось США. В основе Ямайской системы, в результате которой появился рынок FOREX, лежит доллар, привязанный к долгу. По своей сути - это новый философский камень, придуманный американскими финансовыми алхимиками. Они не сумели синтезировать золото из свинца, зато придумали - как создавать деньги из воздуха. Любая монополия не терпит конкуренции, а золото представляет для доллара очень серьезную угрозу. Проигрывая золоту в стоимости, доллар решил победить его на финансовом поле, введя собственные правила игры, и если золото оставалось инвестиционным, привлекательным активом, то серебро было полностью вытеснено из сектора накоплений и превратилось в промышленный актив. Банковские правила таковы, что в большинстве стран серебро не рассматривается как актив, имеющий инвестиционные рейтинг, а операции с ним облагаются большими налогами, что делает покупку физического серебра абсолютно нерентабельным с точки зрения обычного человека. Благо, компания InstaForex предлагает трейдерам и инвесторам возможность зарабатывать на изменениях курсовой стоимости золота #XAUUSD, серебра #Silver и других драгоценных металлов - платины #PLF и палладия #PAF, причем делать это с минимальными комиссиями. Однако прежде чем начать зарабатывать, надо понять, что сейчас происходит на рынке и ответить на очень важные вопросы: покупать или продавать? Причем ответить на эти вопросы вам придется самостоятельно, а вот разобраться с тем, что происходит, я вам помогу.Прежде всего давайте разберемся с соотношением цены золота и серебра. Традиционно считается, что цены золота и серебра соотносились как 44 к 1, т.е. за 44 унции серебра можно было купить 1 унцию золота. Благодаря различным манипуляциям в сфере банковских правил, это отношение стало изменяться, и средние значения за последние пять лет составляют 80 к 1, а средние значения соотношения цен с 2007 года составляют 60 к 1, что позволяет нам принять эти цифры в качестве ориентира (рис.1).Рис.1: Соотношение цены золота #XAUUSD и серебра #SilverКак видно из диаграммы 1, в марте 2020 года отношение цены золота к цене серебра составило 126, что более чем в два раза выше средних значений за последние тринадцать лет и превышало исторические данные в три раза. Это сделало покупки серебра привлекательными с точки зрения инвестиций, и в июле соотношение между золотом и серебром благодаря росту цены последнего вернулось в зону 5-летних средних значений. Однако оно все еще в полтора раза превышает 13-летние средние величины и в два раза выше исторических данных. При этом с 2011 года мы можем наблюдать устойчивый повышающийся тренд увеличения коэффициента Gold/Silver, что как раз было вызвано дискриминацией серебра со стороны банковских правил. Как нам всем известно из постулатов технического анализа, тенденция будет продолжена, пока мы не получим обратного. Поэтому предполагать, что серебро вскоре вырастет до соотношения с золотом 60 к 1, я не буду, для этого необходимо соблюдение ряда технических правил.При этом у нас есть отличный ориентир: если отношение Gold/Silver закроет июль ниже отметки 80, это обозначит перемену повышающегося тренда и возможность снижения к уровню 60. В этом случае при текущей цене #Gold $1875, цена серебра может вырасти до уровня $31, т.е. добавить еще 50% к своей текущей стоимости. Учитывайте этот момент, когда решите нажать кнопку Sell. Конечно, все может быть, и если золото начнет снижаться, оно утянет с собой и серебро. Мы можем только предполагать, что будет происходить дальше, но опять же согласно постулату - тенденция будет продолжена, пока мы не получим обратного, разворота тренда в золоте пока не наблюдается, а значит серебро может продолжить свой рост.Возможность продолжения роста цены серебра подтверждается и отчетом по обязательствам трейдеров COT Report. Еще два месяца назад, в середине мая, Открытый Интерес со стороны Участников фьючерсных рынков был на минимальных 5-летних значениях в 175 тыс. контрактов, а спекулянты категорически не хотели вкладывать деньги в серебро, имея всего 28 тыс. длинных контрактов. Сегодня ситуация уже другая: Открытый Интерес растет и по состоянию на прошедшую неделю равен 219 тыс. контрактов, а длинные позиции спекулянтов увеличились до 66 тыс. контрактов. Это говорит о том, что на рынок стали приходить новые финансовые игроки, а спекулянты почуяли тренд, на котором можно заработать денег. Рис.2: Технический анализ серебраУ многих трейдеров есть дурная привычка, которая стоит им много денег. Торгуя на рынке ФОРЕКС, они считают, что тренды заканчиваются, так и не успев начаться. Однако для большинства рынков это принцип не работает. Теория и практика говорят, что если тренды начинаются, то заканчиваются они не сразу. Да, нам сейчас кажется, что серебро стоит слишком дорого и подошло к сопротивлению, но проблема в том, что на рынках очень редко дают удачную точку для входа, где вы можете, удобно расположившись в кресле, купить себе немного счастья. Лично я на такие точки смотрю всегда с подозрением, поэтому решение приходится принимать, покупая от тех уровней, которые предлагает рынок, а не тех, какие нам нравятся. Анализируя динамику рынка, фьючерсных позиций трейдеров и общий фундаментальный фон, можно предположить, что тренд серебра будет продолжен и далее, весь вопрос заключается в поиске точки входа, который читателю придется сделать самостоятельно, взвесив все за и против такого решения. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Штурм продолжается: стоимость золота неуклонно движется вверх

Золото продолжает свой стремительный рост, который заставляет инвесторов пристально обратить на него внимание. Сегодня утром стоимость драгметалла снова движется вверх на политических, экономических и эпидемиологических новостях.Фьючерсы на золото с поставкой в августе на торговой площадке в Нью-Йорке стали на 0,28% дороже, что переместило их на уровень в 1 897,7 доллара за тройскую унцию. Уровень поддержки драгметалла оказался на отметке в 1 806,6 доллара за тройскую унцию, в то время как сопротивление перешло в район 1 897,7 доллара за тройскую унцию. Металл всерьез задумался над тем, чтобы взять штурмом следующую важную отметку в 1 900 долларов за тройскую унцию. По крайней мере, ему уже удалось вплотную к ней приблизиться. Причиной такого позитивного настроя стал побег инвесторов в защитную зону, который обусловлен нарастающей напряженностью в отношениях Соединенных Штатов Америки и Китая. Уровень 1 900 долларов еще совсем недавно был для драгметалла недосягаемой величиной, однако все изменилось с того момента, как начался резкий приток капитала в этот сектор, которым золото и поспешило воспользоваться для укрепления своих позиций. Теперь практически не осталось сомнений, что металл сможет добраться до своих максимальных за последние девять лет значений уже совсем скоро, и на пути не будет практически никаких препятствий.Участники рынка уже почти не сомневаются в том, что быстрый рост и V-образное восстановление экономики не произойдут, а это очень важный для поддержки золота фактор. Сколько-нибудь значимые улучшения в экономики остаются только мечтой, а в реальности мы сталкиваемся с притоком денежных средств на рынок золота. В связи с этим можно ожидать в ближайшем будущем взятия абсолютно максимальной для драгметалла высоты в 1 922 доллара за тройскую унцию. Более того, остановить это победное шествие вряд ли получится в ближайшее время, а значит, что скоро мы столкнемся со следующим уровнем 2 000 долларов за тройскую унцию.Еще одной хорошей точкой опоры золота выступает слабеющая американская валюта. Индекс «американца» по отношению к корзине из основных валют мира продолжает находиться вблизи минимальных за последние два года значений. Однако некоторые аналитики усматривают в слишком быстром росте золота некоторые проблемы, с которыми придется столкнуться в будущем. Так, многие говорят, что за стремительным ростом последует столь же стремительная негативная коррекция, которая вернет драгметалл с небес на землю. Между тем высокие темпы роста наблюдаются и у серебра. За текущую неделю его стоимость увеличилась на 17%, что стало отражением роста деловой активности в промышленном секторе. Сегодня утром цена фьючерсов на серебро с поставкой в сентябре сократилась на 1,08%, что передвинуло ее на уровень 22,74 доллара за тройскую унцию. Платина пошла вверх на 0,7% и стала стоить 911,23 доллара за унцию.Палладий также поддержал позитивный тренд и вырос в цене на 1,5%: его текущий уровень находится в пределах 2 157,4 доллара за унцию. Медь с поставкой в сентябре снижает свою стоимость на 1,36% и переходит на отметку в 2,8817 доллара за фунт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 июля (разбор утренних сделок). Фунт продолжает торговаться в боковом канале с перспективой

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня ничего не изменилось на фоне низкой волатильности рынка даже после выхода таких хороших фундаментальных данных по сфере услуг и производственному сектору Великобритании. Это говорит о том, что в целом фундаментальные показатели, учитывая их постоянные скачки из-за пандемии коронавируса, пока не сильно волнуют трейдеров. В итоге на европейской сессии сигналов по входу в рынок образовано не было. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как быки вплотную подобрались к сопротивлению 1.2763, которое остается их основной целью на вторую половину дня. Однако лишь прорыв и закрепление выше максимума этой недели образует сигнал на покупку фунта с продолжением роста в район 1.2809 и 1.2906, где рекомендую фиксировать прибыль. Данные по активности в США, которые выходят сегодня во второй половине дня, могут помочь покупателям фунта. В случае снижения пары и отсутствия активности в районе сопротивления 1.2763, лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.2701 либо покупать фунт сразу на отскок от поддержки 1.2645 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов есть отличный шанс вернуться в рынок, но для этого нужно постараться. Прежде всего нужно не допустить пробоя сопротивления 1.2763 и сформировать на нем ложный пробой, что сейчас и пытаются сделать медведи. Однако более точно в сигнале на продажу можно быть уверенным только после выхода данных по активности в сфере услуг и производственной сфере США. Ближайшей целью продавцов также выступает поддержка 1.2701, закрепление ниже которой лишь усилит давление на фунт, что приведет к полному перекрытию вчерашнего роста и обновлению минимума 1.2645, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью продавцов остается поддержка 1.2585. При росте GBP/USD выше сопротивления 1.2763 во второй половине дня рекомендую отложить короткие позиции до обновления максимума 1.2809 либо продавать фунт сразу на отскок от сопротивления 1.2906 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов к концу дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВолатильность снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Падение по всем фронтам: фондовая Азия, Америка и Европа фиксируют снижение

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром перешли к сокращению основных индикаторов, причиной чего стал все более разгорающийся между Соединенными Штатами Америки и Китаем конфликт.Напомним, что торговые площадки Японии по-прежнему не работают в связи с праздниками, поэтому основной негативный посыл получили китайские биржи.Индекс Китая Shanghai Composite утром стал значительно меньше: сокращение составило 3,1%. Еще один китайский индикатор – Shenzhen Composite – последовал примеру коллеги и опустился еще ниже – на 4,02%. Индекс Гонконга Hang Seng между тем пострадал меньше: падение оказалось в районе 2,34%.Эскалация конфликта между Пекином и Вашингтоном – главная тема последних дней. Вчера появились сообщения о том, что американское правительство закрывает китайское диппредставительство в городе Хьюстон штата Техас. Ответ властей КНР не заставил себя долго ждать. Уже сегодня стало известно о том, что китайское правительство приняло решение об аналогичном действии, а именно о закрытии американского консульства на территории Чэнду, который является административным центром провинции Сычуань.Правительство США активно приступило к антикитайской риторике в отношении властей. Так, американский госсекретарь вчера выступил с призывом к китайскому народу об объединении с другими нациями мира в борьбе с политикой Коммунистической партии КНР. По его словам, партийные интересы становятся выше свобод граждан и угрожают мировому сообществу в целом. Однако о конце переговорного процесса между государствами речи пока не идет, поскольку китайская сторона продолжает выполнять все обязательства, которые возложены на нее. Тем не менее американцы планируют досконально проверять все, что делают китайские власти, поскольку больше не доверяют им на слово.Все это, конечно, негативно влияет на настроения инвесторов на фондовых рынках. Ситуация становится еще напряженнее на фоне резкого сокращения основных американских индексов по итогам вчерашней торговой сессии. Индекс Южной Кореи Kospi сегодня утром стал меньше на 0,43%.Индекс Австралии S&P/ASX 200 также поддержал отрицательную динамику и сократился на 1,28%.Испытывают трудности и фондовые площадки Соединенных Штатов Америки, где при закрытии вчерашних торгов было зафиксировано довольно значительное снижение по всем основным направлениям. Не спасло ситуацию даже то, что на протяжении предыдущих четырех дней отмечался хороший набор высоты. Основной причиной падения является резкий отказ участников рынка от ценных бумаг технологического сектора, которое в свою очередь произошло на фоне не слишком впечатляющей экономической статистики, отражающей деятельность предприятий в первой половине текущего года. Кроме того, сильно давит на фондовый рынок США обостряющаяся эпидемиологическая обстановка на территории страны и мира в целом. Помимо пандемии, инвесторов напрягает начатое в нескольких американских штатах расследование в отношении компании Apple, которую в очередной раз обвиняют в обмане собственных клиентов. На этом фоне ее акции начали стремительно сокращать свою стоимость, которая уже ушла в минус на 4,6%.Статистика с рынка труда США также не слишком впечатляющая. Так, количество обращений за пособиями по безработице стало больше и теперь находится в пределах 1,42 млн заявок, тогда как, по предварительным данным экспертов, они не должны были превысить 1,3 млн заявок.На этом фоне становится ясно, почему глава министерства финансов США так настаивает на скорейшем принятии закона о новой порции стимулирующих мер на территории страны. Напомним, что предыдущий пакет мер прекращает свое действие уже в конце текущего месяца. Новый же проект должен включить по меньшей мере 1 трлн долларов в виде помощи безработным гражданам страны, а срок его действия – продлиться до конца этого года. Индекс Dow Jones продемонстрировал падение на 1,31%, что заставило его переместиться на уровень в 26 652,33 пункта. Индекс S&P 500 просел на 1,23%: его текущее значение находится в пределах 3 235,66 пункта. Индекс Nasdaq стал лидером падения: его сокращение составило целых 2,29%, а общее значение перешло на отметку в 10 461,42 пункта.Позитива нет и на фондовых площадках европейского региона. Накаляющийся между США и Китаем конфликт заставляет неслабо волноваться и инвесторов Европы. Однако у них есть и еще одна, более близкая им тема, которая касается договоренностей между ЕС и Великобританией об условиях будущего выхода последней из альянса. Последние новости свидетельствуют о том, что пока консенсуса достичь не удалось и вряд ли получится в ближайшее время, поскольку разногласий слишком много. Возможное принятие каких-то положительных решений по этому вопросу может произойти в лучшем случае в сентябре текущего года.Однако статистические данные по росту экономики региона вполне удовлетворительные. Так, индекс PMI, который включает девятнадцать стран региона, за второй месяц лета поднялся на отметку в 54,8 пункта, тогда как предыдущее значение находилось на уровне 48,5 пункта. Предварительные прогнозы были несколько скромнее: ожидался рост до 51,1 пункта. Показателем является уже тот факт, что уровень смог пересечь стратегически важную отметку 50 пунктов, которая говорит об увеличении деловой активности. Общий индекс крупных предприятий ЕС Stoxx Europe 600 между тем отразил снижение на 2,01% и остановился в пределах 366,13 пункта.Индекс Великобритании FTSE 100 просел на 1,58%. Индекс Германии DAX стал лидером падения: он расстался с 1,99%. Индекс Франции CAC 40 не слишком далеко отошел от немецкого собрата: он уменьшился на 1,97%. Индекс Италии FTSE MIB сократился на 1,92%, а индекс Испании IBEX расстался с 1,67%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ни нашим ни вашим: динамика нефти пока остается неопределенной

Стоимость нефти сегодня утром начала медленно ползти вверх. Это движение малозаметно, но сам факт смены негативного тренда, который господствовал на протяжении последних двух дней, уже хороший знак, позволяющий надеяться на крайне позитивные прогнозы, поступавшие ранее от аналитиков. Отрицательная коррекция, похоже, подошла к концу, а это значит, что впереди возможен стремительный рост, насколько это позволят политические, экономические и, что главное, эпидемиологические новости в мире.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в сентябре сегодня на торговой площадке в Лондоне стала немного выше: прибавка составила 0,09%, или 0,04 доллара за баррель. Ее текущий уровень находится в районе 43,35 доллара за баррель. Напомним, что вчерашние торги закончились на минорной ноте: падение оказалось довольно основательным и составило 2,2%, или 0,98 доллара.Цена фьючерсных контрактов легкого нефтяного сырья марки WTI с поставкой в сентябре на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня утром продолжила сокращаться и стала меньше на 0,1%, или 0,04 доллара, что отправило их на отметку в 41,03 доллара за баррель. Вчера их стоимость остановилась также в отрицательной зоне: зафиксировано падение на 2%, или 0,83 доллара. Стоимость основных марок нефти на рынке стала сокращаться после того, как в минувший вторник смогла достичь своего максимального за последние четыре месяца значения. Удержать занятую высоту не удалось, и началась коррекция, которую обеспечили новости от министерства энергетики Соединенных Штатов Америки, которые касались роста запасов черного золота на территории страны примерно на 4,9 млн баррелей, чего никак не ожидали эксперты, указывающие в своих предварительных прогнозах на возможное сокращение запасов сырья. Ситуация усугубилась еще и тем, что практически по всем категориям спроса было отмечено некоторое уменьшение, о котором ранее предупреждала часть аналитиков. Однако они говорили, что это необходимая корректировка.Самое серьезное давление нефтяные котировки получили со стороны увеличения количества зараженных коронавирусной инфекцией на территории Соединенных Штатов Америки. Кроме того, инвесторы насторожились в преддверии новых проблем в экономике государства, которые могут возникнуть на фоне введения новых карантинных мер. Не слишком хорошие данные поступили и из министерства труда США. Как стало известно, общее число жителей страны, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 109 тыс. Теперь их число оказалось в районе 1,416 млн человек. По прогнозам экспертов, оно не должно было превысить отметки в 1,3 млн человек. Настораживает тот факт, что рост произошел впервые с конца марта; именно тогда было зафиксировано рекордное количество заявок в размере 6,867 млн.Эти данные заставляют нефтяное сырье спускаться вниз, поскольку возникает вопрос по поводу дальнейшего экономического роста США. Восстановление никак не может начаться в хорошем темпе, а это значит, что возможен даже откат назад, чего так боятся инвесторы на рынке. Увеличение количества заявок на пособие по безработице заставило участников рынка начать продажу своих активов на фондовых рынках, а также к отказу от рискового сектора. Трейдеры поспешили защитить свои вложения и начали уходить в более стабильные сектора.Однако хорошие новости также присутствуют на рынке и немного подбадривают инвесторов. Напомним, что американская компания Pfizer на этой неделе подписала с властями США договор на закупку разрабатываемого ей совместно с немецкой компанией BioNTech лекарства от COVID-19. Сумма сделки составила 1,95 млрд долларов за 100 млн доз препарата. Так, возможный выход осенью вакцины против коронавирусной инфекции немного успокоил рынки, что даже позволило сделать выводы о довольно хорошей долгосрочной перспективе роста.Тем не менее негатива также хватает на рынке нефти. Инвесторы продолжают пристально следить за накаляющейся ситуацией вокруг отношений Китая и Соединенных Штатов Америки. Сегодня конфликт дополнился еще одним неприятным и вызывающим большое напряжение фактом. Китайские власти начали ответные шаги, спровоцированные принудительным закрытием собственного консульства на территории Хьюстона. Сегодня поступили новости о том, что власти КНР закрывают американскую дипмиссию на территории Чэнду. Теперь остается только догадываться о реакции Вашингтона на этот шаг, а главное, об ответных мерах, которые могут быть приняты. В любом случае становится понятно, что напряжение не только не заканчивается, но еще и стремительно нарастает, чего так боятся участники рынка в непростых условиях экономического кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 июля (разбор утренних сделок). Евро игнорирует хорошие данные по росту активности

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня вышли достаточно сильные данные по активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны, однако они не оказали ожидаемой поддержки евро, что указывает на явное отсутствие желания трейдеров открывать длинные позиции на текущих максимумах. Однако не были так активны и продавцы EUR/USD, которые после неудачной попытки пробоя поддержки 1.1591 отступили от этого уровня, образовав хороший сигнал на открытие длинных позиций. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как быки удерживали всю европейскую сессию область 1.1591 и потом лишь на время отпустили этот уровень, чтобы собрать стоп приказы спекулятивных игроков, вернув быстро евро под свой контроль. На текущий момент, пока торговля ведется выше уровня 1.1591, целью покупателей остается сопротивление 1.1647, прорыв которого приведет к тесту максимума 1.1682, где рекомендую фиксировать прибыль. Многое будет зависеть от того, какие выйдут отчеты по активности в производственной севере и сфере услуг США. Если показатели не дотянут до прогнозируемых, то повторный тест EUR/USD поддержки 1.1591 может привести к более крупному снижению пары. В таком случае лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.1490. А вот открывать длинные позиции сразу на отскок рекомендую от поддержки 1.1428 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пытаются что-то сделать, но им не хватает напора и уверенности в своих действиях, что отчётливо видно после неудачной попытки пробиться ниже поддержки 1.1591. Во второй половине дня необходимо дождаться выхода отчетов по активности в США. Если показатели окажутся хуже прогнозов экономистов, давление на евро может возрасти. Однако открывать короткие позиции против тренда рекомендую только после возврата и закрепления под уровнем 1.1591. Основной целью медведей станет возврат на уровень поддержки 1.1541, пробой которой приведет к более крупной распродаже в район минимума 1.1490, где рекомендую фиксировать прибыль. Если отчеты по активности выйдут лучше прогнозов экономистов, евро продолжит рост. При таком сценарии рассчитывать на продажи можно только после обновления сопротивления 1.1647, при условии формирования там ложного пробоя. Либо продавать EUR/USD сразу на отскок от более крупного максимума 1.1682 с целью коррекции 25-30 пунктов внутри дня.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возможное формирование нисходящей коррекции в паре.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1620 усилит спрос на евро. Пробой нижней границы в области 1.1580 приведет к более крупной распродаже евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Рост деловой активности

  Практически с самого открытия европейской торговой сессии, мы получали отчеты по изменению индексов деловой активности для производственной сферы, а также сферы услуг Франции, Германии и...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD: евро сохраняет надежду на рост

Индекс USD просел до минимальных почти за два года уровней в районе 94,5 пункта на фоне усиления беспокойства по поводу темпов восстановления экономики США.По словам аналитиков, промедление с принятием очередного пакета стимулирующих мер в США может ухудшить настроения потребителей в то время, когда начинают выходить все более слабые статданные по Соединенным Штатам.Вчера Министерство труда страны сообщило, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 18 июля, увеличилось на 109 тыс., до 1,416 млн человек. Эксперты ожидали, что показатель составит 1,3 млн.Кроме того, в четверг число случаев заболевания COVID-19 в США приблизилось к 4 млн, причем в среднем каждый час регистрировалось более 2600 новых случаев, что является самым высоким в мире показателем.Пара EUR/USD продолжает держаться в районе 1,16. Опубликованные в пятницу отчеты по деловой активности в еврозоне стали еще одним плюсом в копилку единой европейской валюты.Предварительные индексы PMI превысили прогнозы, продемонстрировав более активное восстановление активности в сфере услуг по сравнению с производственным сектором.Это вселяет инвесторам надежду на то, что худший этап эпидемии в ЕС уже пройден, несмотря на то что коронавирус вновь поднимает голову в отдельных частях Бельгии, Испании и Франции. Поддержку единой европейской валюте также продолжают оказывать итоги саммита Евросоюза, на котором был согласован мощный пакет стимулирующих мер, который может ускорить восстановление экономики региона.Основную угрозу для евро сейчас представляют новости из США. Напряженность в дипломатических отношениях между Вашингтоном и Пекином усиливается, что может повысить спрос на безопасный доллар.Госсекретарь США Майк Помпео выступил с резкой критикой Китая. В частности, он назвал государственный режим в КНР авторитарным. При этом он отметил, что ранее достигнутое торговое между Вашингтоном и Пекином соглашение остается в силе, чем несколько успокоил инвесторов.Предполагается, что в отсутствие однозначно негативных новостей по евро пара EUR/USD продолжит расти. В четверг была пробита отметка 1,16, а следующий уровень сопротивления находится в области 1,17 (где расположены несколько ключевых уровней Фибоначчи). Взятие этого рубежа может открыть основной валютной паре путь к 1,20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 24 июля. Растущее количество случаев заболеваний в США продолжает беспокоить рынки больше всего

EUR/USD23 июля пара EUR/USD набрала еще около 20 базовых пунктов. Таким образом, повышение котировок инструмента в рамках построения волны 3 в 5 в С в B продолжается, а сама волна принимает весьма протяженный вид. Текущая волновая разметка совершенно не претерпела никаких изменений в последние дни, потому что евровалюта постоянно растет. Удачная попытка прорыва уровня 200,0% по Фибоначчи указывает на то, что рынки готовы к новым покупкам европейской валюты. Фундаментальная составляющая:Евровалюта продолжает пользоваться высоким спросом на валютном рынке Форекс. Хотя можно сказать, что это доллар пользуется сейчас чрезвычайно низким спросом, что и позволяет инструменту Евро/Доллар продолжать повышение. Даже на текущей неделе в Евросоюзе произошло достаточно большое количество важных событий. Не все можно охарактеризовать, как позитивные для ЕС и евровалюты. Однако, несмотря ни на что, евро продолжает расти. Таким образом, вывод напрашивается сам собой. Рынки не особо были впечатлены ни результатами саммита ЕС, ни измененной схемой распределения 750 миллиардов евро, которые пойдут на восстановление наиболее пострадавших от кризиса государств, ни последующими комментариями Кристин Лагард, Давида Сассоли, Ангелы Меркель и других чиновников ЕС, ни даже тем, что Парламент ЕС может заблокировать все достигнутые соглашения, так как считает, что его требования и пожелания не были удовлетворены в итоговых документах бюджета на 2021-2027 годы и Фонда восстановления. Индексы деловой активности в еврозоне и отдельно в Германии, которые сегодня вышли в первой половине дня, также не слишком впечатлили рынки, хотя все 6 индексов (сфера услуг, сфера производства, композитные индексы) оказались значительно лучше ожиданий. Но вместо того чтобы продолжить повышение, инструмент начал планомерное снижение, которое очень подходит для пятницы, когда многие торговцы закрывают отдельные позиции, что приводит к коррекционным волнам. Вероятно, что-либо подобное произойдет и сегодня. В скором времени выйдут еще индексы деловой активности в сферах услуг и производства в США, но я считаю, что и они никакого впечатления на рынки не окажут. Единственное, что продолжает волновать рынки, это эпидемия коронавируса в США. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1827, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу «вверх» MACD в расчете на продолжение построения волны 5 в С в B. GBP/USDПара GBP/USD 23 июля набрала по итогам дня всего несколько базовых пунктов. Несмотря на то что уже несколько дней подряд британец не может вырасти по итогам дня, волновая разметка не претерпевает никаких изменений и по-прежнему предполагает построение повышательной волны 3 в 5. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится с целями, находящимися около 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Волна 5 может принять весьма протяженный вид. Фундаментальная составляющая:В Великобритании в течение сегодняшнего дня также вышли индексы деловой активности в сферах производства и услуг. Первый оказался значительно лучше прогноза- 56,6 против 51,1, второй – незначительно, 53,6 против 52. Тем не менее оба индекса показывают, что деловая активность растет, а области производства и услуг начали восстанавливаться, так как именно об этом свидетельствуют значения индексов выше 50. Однако рынки не впечатлились и этим данными. Британец стоит на месте, даже не корректируется. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар усложнил текущую волновую разметку, которая теперь предполагает построение повышательной волны. Поэтому я рекомендую в данное время покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, находящимися около отметок 1,2816 и 1,2990, что приравнивается к пику волны 3 или С и 100,0% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GBPUSD - фиксация прибылиUSDJPY - фиксация прибылиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 24.07. ЦБ России понизил ставку до 4.25% EURUSD, рубль

Рубль, дневка.ЦБ России понизил ставку с 4.5% до 4.25%. Выводы: а) это хорошо для экономики и рубля - в долгой перспективе, но плохо в короткой - рубль снижается; б) пока ЦБ не будет далее снижать ставку - иначе снизил бы на 0.5%.EURUSD: Ждем похода на 1.1680 - там можно фиксировать профиты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая война доллару не поможет

ЕС-эйфория подбросила котировки EUR/USD к максимальной отметке с начала 2019, позволив реализоваться озвученной мною стратегии покупок, однако гораздо более важным является тот факт, что на рынке появилась новая тема. Точнее две. Эмиссия европейских облигаций от имени ЕС усиливает вероятность наступления евро на доллар США в самых различных сферах, начиная от золотовалютных резервов и заканчивая конверсионными операциями. Кроме того, от Единства Европы выгоды обретет весь рынок ценных бумаг Старого света.27 стран Евросоюза после четырех напряженных дней переговоров утвердили франко-германское предложение о фискальном стимуле на €750 млрд. С учетом €1,1 трлн бюджета общий размер помощи составил €1,8 трлн. После долгого сопротивления «скромная четверка» согласилась присоединиться к большинству, доходность периферийных облигаций еврозоны и их спреды с немецкими аналогами снизились, а евро вырос. Динамика спредов доходностиЕвропейские облигации, имеющие возможность участвовать в программе покупок активов ЕЦБ, - весьма привлекательный для инвесторов инструмент, который в недалеком будущем способен составить серьезную конкуренцию казначейским бондам США. Тот факт, что ЕС всеми силами поддерживает Италию и другие проблемные страны еврозоны, увеличивает привлекательность эмитированных ими облигаций. Они являются серьезной альтернативой долговым обязательствам развивающихся стран. Одновременно инвесторы будут уделять повышенное внимание EuroStoxx, DAX и других индексам Старого света, и связанный с этим приток капитала в Европу станет катализатором ралли EUR/USD.Пожалуй, главной проблемой для «быков» по основной валютной паре является эскалация конфликта США и Китая. В 2018-2019 евро серьезно пострадал из-за торговых войн, к тому же спекулянты продолжают увеличивать нетто-шорты по доллару. В четырех из пяти предыдущих случаев это приводило к росту индекса USD.Динамика спекулятивных позиций и доллара СШАЕсли добавить к этому повышенные риски усиления анти-китайских настроений в преддверии ноябрьских выборов в США, то шансы глубокой коррекции EUR/USD выглядят не такими уж призрачными. На мой взгляд, чтобы не предпринял Дональд Трамп, ничего хорошего из этого не выйдет. Возобновление торговой войны с Поднебесной чревато падением фондовых индексов США, которые президент считает индикатором эффективности своей деятельности. Более того, в отличие от 2019, когда Пекин проглатывал обиды, сейчас он молчать не станет. У Китая появилась прекрасная возможность диверсифицировать золотовалютные резервы в пользу евро, что не позволяет с уверенностью говорить о падении EUR/USD в случае возобновления торгового конфликта. Главными событиями последней недели июля станут релизы данных по немецкому и американскому ВВП за второй квартал, а также заседание FOMC. Если экономика Германии просядет не так глубоко, как от нее ожидают эксперты Bloomberg, основная валютная пара получит новый импульс для роста. Откаты к поддержкам на 1,1545 и 1,15 следует использовать для покупок с таргетами на 1,175 и 1,185.EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin –  коррекция под месячным максимумом. Прижмемся ли дальше к вершине?

Бычья коррекция над локальным минимумом завершилась в среднесрочной перспективе отбоем от 9750.0 и последующим закреплением под 9630.0. С учетом снижающихся максимумов долгосрочного тренда, эта...

FIBO Group, 5 лет назад

Пэдрам Рауфи

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

Торговая неделя подходит к концу и нам пора подвести предварительные итоги. Спекулятивный восходящий ход остановить не так просто, в этом убедились все участники рынка после того как котировка обновила максимум текущего года 1,1496 ---> 1,1626 и автоматически попала в район осени 2018 г. Больше 400 пунктов с начала июля и 830 пунктов с мая, именно с такими масштабами мы имеем дело. Угол наклона при инерционном ходе составляет 70-82 градуса, а теперь сопоставьте со скоростью изменения цены и вы получаете отчетливый сигнал перекупленности европейской валюты и тем самым перепроданности американского доллара.Сигнал на продажу отчетливее некуда, а если еще глубже погрузиться в технический анализ, то район 1,1550/1,1650, где сейчас находится котировка, является одним из самых важных сопротивлений, который оказывает давлением на участников рынка. Но и этого может быть недостаточно, если рынок имеет высокий эмоциональный настрой, который перекрывает все технические и фундаментальный факторы, оставляя только ажиотаж спекулянтов.Разбирая детально минувший торговый день, можно увидеть два примечательных витка спекуляций. Первый имел место с 14:30 до 15:30, где котировка преодолела ночной диапазон 1,1563/1,1600 и пустилась в сторону значения 1,1500. Второй виток спекуляций имел место с 16:00 до 18:30, где котировка отскочила от района 1,1550, и на фоне эмоций новостного фона обновила максимум 1,1600 ---> 1,1626. В плане волатильности по-прежнему фиксируется ускорение относительно среднесуточного показателя 76 ---> 86 пунктов, это говорит о том, что коэффициента спекулятивных позиций имеет высокий уровень.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть среднесрочные ценовые тенденции, выделены цветными эллипсами на торговом графике ниже, но стоит также обратить внимание на промежуток 2015 и 2016 гг. Котировка имела среднесрочную боковую тенденцию, где как раз район 1,1550/1,1650 играл роль сопротивления и верхней границы коридора.Новостной фон минувшего дня имел в себе данных по рынку труда в Соединенных Штатах, где опубликуют еженедельные заявки на пособие по безработице, которые повергли в шок американских инвесторов. Так вот, впервые с весны первичные заявки на пособие отразили рост с 1 307 000 до 1 416 000 (+109 тыс.), а при стабильном информационном фоне о восстановлении экономики это как выстрел. Повторные же заявки на пособие оказались лучше прогноза, они сократились на 1 107 000, что не осталось без внимания у трейдеров.Реакция рынка была такова, в момент публикации данных (15:30 мск) курс доллар локально укрепился, вероятно, на показателях повторных заявках, но после осмысления ситуации возникает обратный ход цены, на основе которого обновляется максимум.Напомню, что исторический рекорд по количеству заявок на пособие был зафиксирован в конце марта, тогда за помощью обратились 6 648 000 человек.Коронавирус по-прежнему актуален в мире, а на территории Соединенных Штатов он продолжает ставить антирекорды. На днях в США была пройдена отметка в +70 тыс. суточного прироста, а общи показатель с начала пандемии и вовсе перевалил за 4 млн. С имеющейся тенденцией становится ясна причина роста безработицы в США и рост новых заявок на пособие.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем предварительных данных по индексу деловой активности в Европе, которые вышли с положительным фоном. Так вот индекс в сфере услуг вырос с 48,3 до 54,8 , а в производственном секторе рост с 47,4 до 51,1. Композитный индекс деловой активности растет с 48,5 до 54,8.То есть все показатели вышли лучше прогнозов, но европейская валюта продолжила стоять на одном месте, вырисовывая свечные модели «Дожи».Во второй половине дня опубликуют аналогичный индекс PMI, но уже по Соединенным Штатам, где также ожидают его рост. 16:45 мск - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг за июль: Пред 47,9 ---> Прогноз 51,016:45 мск - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за июль: Пред 49,8---> Прогноз 51,5Напоследок остаются данные по продажам нового жилья в США за июнь (17:00 мск), где прогнозируют рост продаж с 676 тыс. до 700 тыс.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря, имеет в себя пакет статистических данных по США и ЕВРОПЕ, но ключевым событием станет заседание Федеральной Резервной Системы. Наиболее интересные события отобразил ниже --->Понедельник, 27 июляСША 15:30 мск – Заказы на товары длительного пользования (июнь)Среда, 29 июляСША 21:00 мск – Итоги заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРССША 21:30 мск – Пресс-конференция ФРС Четверг, 30 июляСША 15:30 мск – ВВП (Q2 ), ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙСША 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице Пятница, 31 июляЕС 12:00 мск – ВВП (Q2 ),ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙЕС 12:00 мск – Инфляция, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим низкоамплитудное колебание цены в рамках 1,1590/1,1626, что говорит о высоком давлении и сигнале перекупленности на рынке. Район 1,1550/1,1650 продолжит взаимодействие с позициями трейдеров, что будет выражено в неоднозначных колебаниях, хоть сигнал на продажу уже отчетливо виден на рынке.В плане эмоциональной составляющей рынка, имеется очень высокий спекулятивный коэффициент, что настораживает большинство трейдеров.Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже чем 1,1590, возникнет всплеск коротких позиций который вернет котировку в район значения 1,1550. Для наиболее значительных изменений котировке необходимо зафиксироваться ниже чем 1,1550 на четырехчасовом периоде для получения наиболее четкого сигнала восстановления.Альтернативный сценарий рассматривается в случае фиксации цены выше чем 1,1650 на дневном периоде, что может указать на изменение ценовых тенденций.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных интервалах имеют сигнал Покупка/Продажа, за счет движения цены внутри накопления 1,1590/1,1626. Часовые и дневные периоды по-прежнему сигнализируют о покупке за счет колебания на максимумах текущего года.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (24 июля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 31 пункт, что на 59% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что пробой границ накопления 1,1590/1,1626 приведет к первому витку ускорения.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Будь в курсе всех тенденций ознакомься с горящим прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылкеНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Факты дня 24.07.2020

Фиючерсы и акции фондового рынка США продолжают падение Статистика еженедельных первичных заявок по получению пособия по безработице увеличилась сильнее, чем ожидалось. К тому же, число...

FIBO Group, 5 лет назад

Пэдрам Рауфи

Дневник трейдера 24.07.2020. EURUSD. Covid19 в России

Коронавирус в России: Медленное, но улучшение. Число находящихся на лечении снизилось ниже 200 тысяч (198 тысяч). Ситуация в Москве, Московской области и Петербурге стабильно неплохая, улучшается в Нижегородской и Свердловской области.EURUSD: Евро не отступает.Мы держим покупки от 1.1340, стоп 1.1370.Цель первая 1.1680.В случае отката покупаем от 1.1480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 24.07.2020. EURUSD. Covid19 – Большая Вторая Волна. Рынки - США озадачили

Covid19 в мире: Большая Вторая Волна. Три страны дают более половины роста больных - США, Бразилия и Индия. Нет снижения заметного в этих странах. Пандемия на максимуме. Вторая группа негатива - Латинская Америка - Перу, Мексика, Чили. Обратите внимание на вторую волну в Испании, +2600 новых случаев.Мир надеется на вакцину, но реально массовая вакцинация начнется никак не ранее ноября - процедура одобрения вакцины очень длительная, это связано с требованиями безопасности вакцины.S&P500 - видим заметное дневное снижение.Причина: неожиданно слабый отчет по рынку труда США в четверг. Занятость практически не выросла за неделю - есть подозрение, что быстрое восстановление рынка труда завершено, несмотря на огромные вливания денег.В случае нового падения рынка США - нефти и рублю придется нехорошо.EURUSD: Евро удерживает рост.Мы ждем попытки прорыва выше 1.1620 - на уровне 1.1680 можно фиксировать профит.Мы держим покупки от 1.1340, стоп на 1.1370.Можно купить с отката от 1.1480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс