EUR/USD: предвыборный режим и ожидание итогов сентябрьского заседания ФРС

Минувшие выходные прошли относительно спокойно – по крайней мере, в контексте валютного рынка. Поэтому азиатская сессия понедельника также прошла тихо и незаметно – на старте торгов ключевые пары торговались в том же русле, что и в пятницу. Индекс доллара попытался развить рост, достигнув отметки 93,33 пункта, но почти сразу развернулся вниз, направившись к основанию 93-й фигуры. Трейдеры по-прежнему настороженно относятся к гринбеку, даже несмотря на относительно неплохие данные по росту американской инфляции, которые были опубликованы под занавес прошлой торговой недели. Долларовым быкам не помогли «цифры в зелёном окрасе»: показатели ИПЦ хоть и вышли лучше ожиданий, но не отразили прорывной рост инфляции. В тоже время доллар находится под гнётом и других проблем фундаментального характера.Во главе угла – политика. Американская валюта постепенно «включается» в предвыборный режим, более остро реагируя на соцопросы, политические скандалы, комментарии и заявления. Третье ноября, когда в США состоятся выборы, уже не за горами – тогда как явного фаворита президентской гонки так и нет. В частности, согласно последним опросам, бывший вице-президент США Джо Байден увеличил отрыв от действующего президента Дональда Трампа. По информации издания Financial Times, лидер демократов может собрать 269 голосов выборщиков, тогда как лидер республиканцев – всего 122. Но здесь есть одно «но». Дело в том, что девять штатов страны до сих определились, за кого отдадут свой голос, а они в общей сложности составляют 147 голосов выборщиков. Поэтому говорить о победе Байдена ещё очень рано, учитывая такое значительное число неопределившихся. Фактор политической неопределённости оказывает фоновое давление на гринбек, не позволяя валюте «расправить крылья» даже при наличии весомого повода. Также стоит напомнить, что в прошлый четверг Сенат США провалил голосование по законопроекту, который предусматривал выделение 300 миллиардов долларов для преодоления негативных последствий пандемии. Данное голосование носило знаковый характер, так как Сенат контролируется республиканцами, представители которых, собственно и внесли данный законопроект на повестку дня. Однако его поддержали всего лишь 52 сенатора, тогда как 47 высказались против. Среди голосовавших против был даже один республиканец. Такой результат дал понять, что американская экономика останется в ближайшее время без дополнительной финансовой помощи. Демократы настаивают на принятии своего законопроекта, объём которого в 10 раз превышает республиканский ($3 триллиона), тогда как республиканцы считают его слишком затратным. Более того, Трамп ещё несколько месяцев назад предупредил, что если 3-триллионный закон всё же примут, он применит президентское право вето, заблокировав его подписание. В свою очередь представители Демократической партии считают, что 300-миллиардный законопроект является мизерным и выполняет роль «заплатки», а не всеобъемлющей помощи. В итоге, «воз и ныне там» – вопрос оказания помощи экономике увяз в болоте политических баталий в преддверии президентских выборов. Тем временем глава ФРС регулярно акцентирует своё внимание на необходимости дополнительных финансовых вливаний, с учётом слабых темпов восстановления экономики страны.К слову, на этой неделе (16 сентября) Федрезерв США объявит итоги своего сентябрьского заседания. Доллар ведёт себя осторожно в том числе и по этой причине. Напомню, что в ходе экономического симпозиума в Джексон-Хоул Джером Пауэлл объявил о том, что регулятор пересмотрел стратегию монетарной политики. Тем самым он озвучил сигнал о более длительном периоде низких ставок. Теперь, ради обеспечения занятости, ЦБ будет терпимее относиться к инфляции, допуская ее увеличения выше целевого двухпроцентного уровня. Рынок ожидает от ФРС дополнительных комментариев по этому поводу – в частности, насколько высоко регулятор «позволит» взобраться инфляции. На прошлой неделе свои комментарии озвучил глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. По его словам, если инфляция «не на большую величину» превысит целевой уровень ФРС, «можно будет подождать и ничего не предпринимать», отслеживая динамику остальных ключевых макроэкономических показателей. Очевидно, что по итогам сентябрьского заседания трейдеры планируют услышать от главы Федрезерва более чёткие ориентиры. Поэтому до среды трейдеры долларовых пар будут торговаться «с оглядкой» на предстоящую встречу членов американского регулятора.Таким образом, доллар сейчас обвешан своеобразными «якорями», которые не позволяют ему развить более-менее масштабный рост – даже при наличии поводов со стороны макроэкономической статистики. Индекс доллара продолжает колебаться в диапазоне 92,30-93,30, где он находится ещё с начала августа. Если говорить непосредственно о паре евро-доллар, то здесь также наблюдается флет. Пара удержалась в рамках 18-й фигуры за счёт оптимистично-сдержанной позиции ЕЦБ и на фоне слабых позиции американской валюты. Но дальнейший рост под вопросом из-за Брекзита. Скандальный законопроект, который по сути, перечёркивает один из пунктов заключённой сделки, внесли на рассмотрение в Палату общин – и на этой неделе должно состояться голосование. Выступая в пятницу перед британским парламентом, Джонсон призвал депутатов одобрить его инициативу, несмотря на жёсткую критику со стороны Брюсселя. Эскалация политического конфликта между Британией и ЕС рикошетом отразилась и на евро, поэтому до разрешения этой ситуации, рост eur/usd будет носить ограниченный характер. Но если британские парламентарии провалят голосование (в чём лично я не сомневаюсь), пара «выстрелит» к ближайшему уровню сопротивления 1,1930 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 14 сентября? План по открытию и закрытию

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение ночных торгов понедельник продолжала практически боковое коррекционное движение после рывка не прошлой неделе вверх к уровню 1,1903 и последующего отката на исходные уровни. Таким образом, в данное время котировки пары больше движутся вбок, чем вверх или вниз. Тем не менее, нам удалось сформировать маленькую линию тренда, восходящую. По ней нельзя сделать вывод, что тенденция сейчас восходящая, слишком уж она краткосрочная. Тем не менее, если цена закрепится ниже нее, то можно будет сделать вывод о возобновлении движения вниз. Таким образом, мы пока по-прежнему склоняемся к варианту, при котором продолжится падение котировок, главное – чтобы рынки немного всколыхнулись. При этом мы напоминаем начинающим трейдерам, что все это время(уже более полутора месяцев) пара евро/доллар продолжает торговаться внутри бокового канала 1,17-1,19. Было всего две попытки покинуть этот канал, однако каждый раз цена неизменно возвращалась в него. Таким образом, мы по-прежнему не ждем пару ниже 1,1700. 14 сентября начинающим трейдерам рекомендуется обратить внимание, по сути, на один макроэкономический отчет – промышленное производство в Евросоюзе. Показатель промышленного производства является важным для любой экономики, и глава Европейского ЦБ Кристин Лагард неоднократно делала акцент на восстановлении именно этого показателя после кризиса. Однако, прямая реакция трейдеров на этот отчет редко когда бывает сильной. Прогноз на июль -8% в годовом выражении и +4% в месячном. Это означает, что эксперты ждут роста производства по сравнению с июнем на 4%. Если прогнозы сбудутся и будут превышены, то евровалюта может получить весьма сдержанную поддержку участников рынка. Более слабые реальные значения этого показателя могут помочь котировкам преодолеть малую линию тренда и возобновить падение. В целом, скорее всего, торги сегодня будут довольно скучными и вялыми. Общий фундаментальный фон(такие темы, как торговая война с Китаем, выборы президента США, «коронавирус» в Америке, возможные конституциональный кризис) не могут вывести пару из диапазона 1,17-1,19 уже долгое время. Таким образом, даже появление новостей по одной из этих тем вряд ли поможет в начале новой недели покинуть боковой канал. На 14 сентября возможны следующие варианты развития событий:1) Покупки пары в данное время рассматривать начинающим трейдерам по-прежнему не рекомендуется, так как цена отскочила от уровня 1,1903, который является верхней линией бокового канала, соответственно, высока вероятность продолжения движения вниз. Также нет ни одного паттерна, который бы поддерживал в данное время торговлю на повышение. Соответственно, покупателям нужно дождаться формирования этой самой восходящей тенденции или закрепления цены выше уровня 1,1903. 2) Продажи сейчас по-прежнему выглядят более привлекательными хотя бы потому, что трейдерам не удалось преодолеть уровень 1,1903. Однако и нисходящая тенденция не выражена сейчас никакими техническими паттернами(линии тренда, каналы, другое). У нас имеется лишь восходящая линия тренда. Если цена закрепится ниже нее, это будет сигналом к новым продажам пары с целями уровни поддержки 1,1813 и 1,1781. Индикатор MACD находится около нулевой отметки, что говорит о слабости движения и отсутствии тренда. В течение всего понедельника подобный характер движения может сохраняться. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(10,20,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки упорно

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В пятницу было образовано несколько достаточно прибыльных сигналов, как на покупку, так и на продажу фунта. На их вероятность я обращал внимание в своих обзорах. Давайте разберем сделки и посмотрим, где можно было заработать. Еще в первой половине дня был образован сигнал на продажу фунта после неудачной попытки выбраться выше сопротивления 1.2846, что привело к крупной распродаже пары в район минимума 1.2777. Еще один возврат к области 1.2846, но уже во второй половине дня, и вновь активные продажи фунта в район 1.2777, где была образована точка входа в длинные позиции, так как медведи не сумели прорываться ниже этого диапазона. Очень важные изменения произошли на фьючерсном рынке. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 сентября зафиксирован сокращение длинных позиций, но, кроме этого, произошло более крупное падение коротких позиций, что указывает на фиксацию прибыли после достаточно крупного медвежьего рынка, который мы наблюдали совсем недавно. Так же это является свидетельством того, что дальнейший нисходящий импульс может начать постепенное замедление, однако многое будет зависеть от условия сделки по Brexit. За отчетную неделю произошло сокращение коротких некоммерческих позиции с уровня 42 901, до уровня 33 860. Длинные некоммерческие позиции снизились совсем чуть-чуть, с уровня 49 213, до уровня 46 590. В результате этого некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составив 12 730, против 6 312 неделей ранее.На текущий момент торопиться с открытием длинных позиций по паре GBP/USD я не рекомендую. Лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2777 может привести к попытке быков выстроить восходящую коррекцию. Более адекватным решением будет открытие длинных позиций после обновления месячного минимума 1.2725 при условии все того же ложного пробоя, либо покупки на отскок от поддержки 1.2675 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей быков будет возврат и закрепление на уровне 1.2843, где проходит средняя скользящая, играющая на стороне медведей. Это может привести к росту пары в район сопротивления 1.2890, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.3018, но до него мы сумеем добраться лишь в случае хороших новостей по Brexit. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Действия продавцов будут по аналогии с пятницей прошлой недели. Медведи проявят себя более активно после снижения пары и закрепления ниже поддержки 1.2777. Это образует сигнал на продажу фунта. При таком сценарии можно рассчитывать на более крупное движение вниз уже в район новых месячных минимумов 1.2725 и 1.2675, где рекомендую фиксировать прибыль. Тем, кто осторожничает с продажами на минимумах, лучше всего дождаться восходящей коррекции, которая может быть образована в первой половине дня. В этом случае формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2843 приведет к первому сигналу на продажу. Однако при отсутствии активности в рынке на этом уровне и быстрого снижения пары, лучше всего отложить короткие позиции, так как более крупные игроки буду ждать обновления максимума 1.2890, от которого можно продавать GBP/USD прямо на отскок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.2777 приведет к новой волне падения британского фунта. Прорыв верхней границы в области 1.2840 приведет к восходящей коррекции пары.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения,использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Куда расторгуют

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Если до выхода данных по инфляции в Соединенных штатах контроль принадлежал покупателям евро, то после публикации отчета медведи вновь забрали себе рынок. На 5-ти минутном графике отчетливо видно, как после пробоя и закрепления выше сопротивления 1.1854 быки сумели образовать отличную точку входа в длинные позиции от этого уровня, что привело к небольшому росту пары примерно на 20 пунктов, после чего импульс резко замедлился. После выхода данных по потребительским ценам в США медведи вернули себе уровень 1.1854, и протестировав его снизу вверх образовали уже хорошую точку на открытие коротких позиций, на что я также обращал внимание в своем обзоре на вторую половину дня. Важные изменения на фьючерсном рынке повлияли на расстановку сил, однако рынок продолжает находиться на стороне покупателей евро, хотя очередная фиксация прибыли, как по длинным, так и по коротким позициям говорят об осторожности среди игроков. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 сентября зафиксировано сокращение длинных некоммерческих позиций с уровня 250 867, до уровня 248 683, в то время как короткие некоммерческие также снизились с уровня 54 130, до уровня 51 869. Политическая неопределенность в США и заседания центральных банков вынудили многих трейдеров занять выжидательную позицию перед осенним марафоном. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция выросла лишь совсем чуть-чуть и составила 196 814, против 196 747, неделей ранее. Что касается текущей ситуации на рынке, то от того, как будет расторгован образовавшийся треугольник и зависит дальнейшее направление в паре. Задачей быков на первую половину дня остается повторный возврат себе сопротивления 1.1854, закрепление на котором образует хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на рост к максимуму прошлой недели 1.1905, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью станет область 1.1949. Если же давление на евро сохраниться в первой половине дня, а выхода важной фундаментальной статистики у нас сегодня не запланировано, то лучше всего отложить длинные позиции до формирования ложного пробоя в районе 1.1800, либо тогда уже покупать EUR/USD только сразу на отскок от минимума 1.1756 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут рассчитывать на формирование ложного пробоя в первой половине дня в районе сопротивления 1.1855, что станет сигналом на продажу евро с целью возврата к середине бокового канала 1.1800. Помогут в этом слабые данные по объему промышленного производства в еврозоне в июле этого года, которые ожидаются в первой половине дня. Однако лишь закрепление ниже уровня 1.1800 усилит давление на пару, что приведет к повторному тесту нижней границы канала 1.1756. Закрепление ниже этого диапазона откроет прямую дорогу EUR/USD на минимумы 1.1714 и 1.1648. Такой сценарий также образует новый нисходящий тренд. Если быки продолжат толкать пару вверх, и попытаются перехватить инициативу на уровне 1.1854, чуть выше которого проходит верхняя граница текущего треугольника, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться обновления максимума 1.1905 и формирования там ложного пробоя, либо продавать EUR/USD сразу на отскок от более крупного сопротивления 1.1949 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дняСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на неопределенность рынка с дальнейшим направлением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1825 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1865 приведет к более резкому росту евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ждем ответ от Бориса Джонсона и новое падение фунта. Евро в замешательстве. Видео-прогноз форекс на 14 сентября

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1854 приведет к росту евро в район 1.1905 и 1.1949Прорыв 1.1800 приведет к распродажам евро в район 1.1756 и 1.1714Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2843 приведет к росту фунта в район 1.2890 и 1.2940Прорыв 1.2777 приведет к распродажам фунта в район 1.2725 и 1.2675Фундаментальные данные: Изменение объема промышленного производства еврозоныМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ослабнет ли американский доллар относительно основных валют в сентябре?

Почти все мажоры формируют разворотные модели относительно американского доллара. EURUSD и NZDUSD уже образовали условия для покупок. Остальные инструменты находятся в стадии подготовки. Стоит обратить внимание на пару USDCAD, которая уже позволяет открыть сделки на покупку канадского доллара. При взгляде на индекс доллара важно отметить, что он торгуется в рамках зоны накопления. Если все мажоры продолжать формировать разворотные модели, то индекс ждет повторный тест НКЗ 1/2 92.68-92.59. Для образования разворотного паттерна на индексе потребуется продавливание этой зоны и закрепление ниже нее. Пока индекс торгуется в рамках коррекции стоит частично фиксировать покупки по основным валютным парам, так как вероятность коррекционных движений и незначительное усиление доллара возможно после повторного теста контрольной зоны. Реализация модели планируется в рамках текущей недели. Сильный спрос при тесте НКЗ 1/2 указывает на наличие интереса крупных игроков к данной отметке. Повторный тест будет определяющим для движения на вторую половину сентября. Тем, кто торгует индекс необходимо приготовиться к повторным входам в покупки или удержанию уже открытых. Для тех, кто работает с мажорами, необходимо учитывать это при частичной фиксации профитных сделок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 сентября 2020 года

EUR/USD Евро всё же не до конца восстановился после встряски в четверг по заседанию ЕЦБ и подрос в пятницу на 32 пункта. На графике дневного масштаба цена также остаётся выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна и осциллятор Марлин удерживается в зоне понижающейся тенденции. Ждём от цены закрепления под линией Крузенштерна, под уровнем 1.1780 и дальнейшего спуска к 1.1650.На четырёхчасовом графике цена удерживается под индикаторной линией Крузенштерна. Сама линия Крузенштерна, показывающая и направление тренда, залегла в горизонт. Также горизонтально развивается сигнальная линия осциллятора Марлин. Краткосрочная тенденция нейтральная. Существует вероятность выхода цены над линию Крузенштерна (1.1850) и закрепления над ней. В этом случае возможен рост к вершине четверга 1.1917 и выше к границе ценового канала 1.1905. Основной сценарий начавшейся недели предполагает закрепление цены под 1.1780 и дальнейшее снижение. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 14 сентября 2020 года

GBP/USDВ минувшую пятницу фунт стерлингов на смог развить коррекционный рост, даже день был закрыт понижением, но сегодня в азиатскую сессию коррекция получает новый импульс, цена вышла над уровень 1.2812, направляясь к цели коррекции 1.2912 по уровню Фибоначчи 76,4%. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вверх, что является сигналом к коррекции.На графике Н4 цена с Марлином продолжают развивать конвергенцию. Ждём завершения коррекции у целевого уровня 1.2912, а потом разворот в новый нисходящий трендовый импульс с целями 1.2725, 1.2645. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 14 сентября 2020 года

AUD/USDВ прошедшую пятницу австралийский доллар немного подрос, но не вышел из границ предшествующего дня. Рост был остановлен линией Крузенштерна на графике дневного масштаба. Сигнальная линия осциллятора Марлин второй раз подряд отражается от нейтральной линии вниз. Разворотный потенциал сохраняется. Первой целью нисходящего движения будет минимум 12 августа на уровне 0.7110.На четырёхчасовом масштабе австралийский доллар остаётся в сфере преимущественного внимания покупателей, так как цена выше индикаторной линии баланса. Уход цены под минимум 10-го числа 0.7249, вероятно, сместит цену под линию баланса, что уже существенно облегчит ей задачу в подготовке базы для движения к обозначенной цели 0.7110 (минимум 12 августа). Уход цены под 0.7249 также может увести и осциллятор Марлин в зону отрицательных значений, то есть рынок получит дополнительный технический признак дальнейшего снижения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 14 сентября 2020 года

USD/JPY Ситуация на американском фондовом рынке начинает исправляться. Пятничное закрытие было уже смешанным: Nasdaq -0,60%, S&P500 0,05%, Dow Jones 0,48%. На курсе йены такая ситуация позволяет цене удерживаться в узкой консолидации третьи сутки. На графике дневного масштаба цена находится между индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин на территории роста. Ждём выход цены над линию Крузенштерна и отработку первой «бычьей» цели 106.52 – тест вложенной линии ценового канала месячного таймфрейма.На четырёхчасовом графике цена выше линии Крузенштерна, причём цена консолидируется над этой линией, что является позитивным признаком для роста. Но цена ниже индикаторной линии баланса (красная) и осциллятор Марлин движется вправо всё же в зоне отрицательной тенденции, что создаёт вероятность прорыва поддержки линии Крузенштерна (106.00), а в случае снижения цены под минимум 9 сентября 105.80 возможен уход цены к магнитной точке пересечения двух трендовых линий на ценовой отметке 105.18.Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вероятность роста GBPUSD на текущей неделе увеличивается.

Сильное падение пары в первой половине сентября позволило сформировать разворотную нисходящую модель. Закрытие прошлой недели произошло ниже месячной КЗ сентября. Это указывает на повышение вероятности возврата в указанную зону. Целевая отметка находится на уровне 1.2865. Вероятность протестировать этот уровень составляет 75%, Торговые планы должны учитывать выход пары за пределы среднего месячного хода. Увеличение волатильности может привести к изменению маржинальных требования для фьючерса в ближайшем будущем. Это, в свою очередь, приведет к увеличению диапазона контрольных зон. Важным компонентом при принятии торгового решения на покупку станет образование паттерна "ложный пробой" минимума прошлой недели. Данная модель требуется для того, чтобы были реализованы крупные лимитные ордера, которые могут находиться ниже июньского максимума. Важно не спешить с покупками до тех пор, пока закрытие одного из дней не произойдет выше предыдущего. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупки EURUSD во второй половине сентября.

Восходящий долгосрочный импульс был остановлен в августе, что позволило сформировать зону накопления. Конец прошлой недели прошел под диктовку покупателей. Это привело к формированию разворотной модели в сторону продолжения роста. Важно понимать, что среднесрочной динамикой остается укрепление Евро. Нисходящее движение необходимо рассматривать, как возможность купить инструмент по более выгодным ценам. На основании движения прошлого месяца можно наблюдать формирование сильной зоны поддержки. Она выступает трамплином для продолжения роста пары. В случае более глубокого коррекционного движения до месячной КЗ сентября, можно будет получить очень выгодные цены на покупку. Такая модель имеет более низкую вероятность, но необходима в качестве вспомогательного плана. Основной целью роста остается сентябрьский максимум, поэтому часть покупок необходимо зафиксировать при его обновлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 14 сентября? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в пятницу, 11 сентября, начала корректироваться против последнего витка нисходящего движения, который, в свою очередь, был коррекцией против необоснованного укрепления европейской валюты после заседания ЕЦБ и выступления Кристин Лагард. Таким образом, большую часть торгового дня котировки находились в восходящем движении. Мы же в утреннем обзоре рекомендовали ждать сигнала MACD на продажу, который все-таки был сформирован, но только на американской торговой сессии, то есть во второй половине дня. Таким образом, начинающие трейдеры имели все основания для открытия новых коротких позиций, но на данный момент до завершения торговой недели остается всего несколько часов и вряд ли пара продолжит падение. Таким образом, начинающие трейдеры могут закрыть открытые Sell-позиции и возобновлять торговлю уже в понедельник. В понедельник торги откроются ночью, поэтому поддерживать открытые короткие позиции с пятницы будет неудобно. Если и оставлять их открытыми, то только не забывая про ордера Stop Loss, ограничивающие возможные убытки. Фундаментальный фон сегодня был выражен одним лишь единственным отчетом по инфляции в США. Вчера мы уже предупреждали, что инфляция в Америке может превысить свои прогнозы, что будет очень хорошо для американской валюты. Так и получилось на практике. Несмотря на то, что многие макроэкономические показатели состояния американской экономики, находятся в «нокауте», инфляция продолжает оставаться на весьма высоком уровне, как для кризиса. Согласно сегодняшнему отчету, индекс потребительских цен вырос до 1,3% г/г, а инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители выросла до 1,7% г/г. Напомним, что и ФРС, и ЕЦБ ставит целевым уровнем для инфляции 2%. Только если в Евросоюзе инфляция в августе составила -0,2% г/г, то в Штатах - +1,3% г/г. Разница очевидна. К сожалению, участники рынка вновь показали, что им абсолютно все равно на статистику и реагируют они на нее лишь выборочно. Таким образом, доллар США не получил должной поддержки в пятницу, 11 сентября. В понедельник, 14 сентября, ни в ЕС, ни в Америке не будет ни одной значимой публикации или события. Таким образом, торги могут проходить в этот день с низкой волатильностью и в спокойном русле. В целом, пара евро/доллар продолжает торговаться в боковом канале 1,17-1,19 и никакой фундаментальный фон уже полтора месяца не может вывести пару из этого диапазона. 14 сентября возможны следующие варианты развития событий:1) Покупки в данное время рассматривать начинающим трейдерам по-прежнему не рекомендуется рассматривать, так как цена не смогла преодолеть уровень 1,1903, который является верхней линией бокового канала. Поэтому дальнейшее восходящее движение пока что отменяется. Также нет ни одного паттерна, который бы поддерживал сейчас торговлю на повышение. 2) Продажи сейчас по-прежнему выглядят более привлекательными хотя бы потому, что трейдерам не удалось преодолеть уровень 1,1903. Вместе с тем, ситуация сейчас не самая однозначная, что касается возможности открытия новых коротких позиций. Во-первых, паттернов, которые поддерживали бы движение вниз, сейчас нет. Во-вторых, индикатор MACD развернулся вниз, после отката цены вверх, но на этом завершилась торговая неделя. Поэтому теперь нужно либо поддерживать открытые короткие позиции с целью 1,1771 до утра понедельника(выставив уровень Stop Loss). Либо уже в понедельник утром делать новый анализ рынка и, исходя из него, рассматривать возможность открытия новых позиций на продажу.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(10,20,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Борис Джонсон – «разрушитель» британской экономики

Возможно, название статьи слишком пафосное и громкое. Ведь редко, когда бывает такое, что за каким-то глобальным событием государственного или мирового значения стоит один человек. Хотя случалось и такое в мировой истории. Мы бы лишь хотели лишний раз напомнить футбольное выражение «Результат – на табло». Оно означает, что какой бы ни была игра, каким бы ни было судейство, какими бы ни были команды, судить всегда будут по результату и запомнится всеми только результат. Приблизительно так ситуация обстоит сейчас в Америке и Великобритании, которыми правят «друзья» Дональд Трамп и Борис Джонсон, удивительно похожие личности, если касаться их манеры вести дела. О Дональде Трампе все уже было написано в первой статье. Как бы он не хвалился, что экономика при нем расцвела, как бы он не заявлял, что вся Америка при нем воспряла духом, все равно все запомнят падение ВВП на 32%, торговый конфликт с Китаем, массовые митинги и протесты, вызванные расистскими скандалами, несколько приостановок работы правительства и государственных служб из-за нехватки финансирования, процесс импичмента, который длился около года, несколько громких увольнений из Белого Дома, и прочие скандалы. Таким образом, если в ноябре будет избран президентом Джо Байден, то Трамп уйдет со своего поста, как один из худших президентов(судя по результатам) за всю историю страны. Однако вернемся к фигуре Бориса Джонсона, благодаря которому фунт стерлингов падает с 1 сентября. Он пришел ко власти летом прошлого года, как человек, который действительно способен довести Brexit до конца и завершить трехлетний «марлезонский балет» между Премьер-министрами и Парламентом Великобритании. И сразу хочется отметить, что на самом деле Борис Джонсон ничего не решил. Он не нашел способ разойтись с Евросоюзом таким образом, чтобы это устроило оппозицию и весь британский Парламент. Несколько месяцев Джонсон воевал с Парламентом точно также, как и его предшественники, которые также не могли найти общего языка с большинством депутатов, после чего Джонсон предложил провести новые выборы в Парламент и главный оппозиционер, лидер Лейбористской партии, Джереми Корбин, согласился, посчитав, что его могут поддержать британцы. Однако на практике оказалось, что британцы хотят только одного – побыстрее завершить «развод» с Евросоюзом. Уже тогда было очевидно, что невозможно процесс повернуть в обратную сторону. Хотя Евросоюз несколько раз заявлял, что если Лондон захочет, то еще может остаться в ЕС. Однако, Джонсон отметал подобный вариант, а Корбин – предлагал повторный референдум, на котором все британцы могут еще раз изъявить свою волю. У самого Корбина не было своего мнения, что делать дальше с Brexit. И, по мнению большинства экспертов, именно это и сыграло с ним злую шутку. На парламентских выборах лейбористы потерпели сокрушительное поражение, а Джереми Корбин ушел в отставку. Британцы отдали всю власть в руки консерваторов, которым теперь совершенно не нужна поддержка ни одной из партий, чтобы принять любой законопроект. Еще в прошлом году мы писали, что это очень и очень плохо для любой демократической страны. Так как, по сути, демократия убивается отсутствием оппозиции. Именно такая ситуация сложилась сейчас в Великобритании. Джонсон может принять любой законопроект, используя голоса только своих однопартийцев. Однако не будет забегать вперед и вернемся еще и к «коронавирусу». Не вдаваясь в подробности, можно смело сделать вывод, что борьбу с эпидемией правительство Великобритании провалило. Именно на Туманном Альбионе было зафиксировано наибольшее количество смертей среди всех европейских государств. Также Королевство было на лидирующих позициях по показателю заболеваемости. При чем, следует также отметить, что в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии отмечалось гораздо меньше случаев заболевания и смертей. В этих странах существует полуавтономный режим работы власти и, например, правила и сроки карантина они могли устанавливать самостоятельно. Они и устанавливали, не слушаясь рекомендаций Лондона. В итоге, именно Англия пострадала чуть ли не больше всего в Европе. Несколько месяцев было затишье, не принималось никаких законов, переговоры по Brexit велись исключительно в формате видео-конференции, поэтому и новостей из Великобритании не было никаких. И тут настала осень. В начале сентября стало известно о провале седьмого и восьмого раундов переговоров по соглашению, которое должно было бы начать действовать после завершения «переходного периода» и регулировать новые отношения между Евросоюзом и Британией. Однако, когда это случилось, стало ясно уже практически всем, что стороны не договорятся, так как никто не хочет уступать. Поэтому формально переговоры продолжаются и могут еще продолжаться месяц или полтора, но никакого результата они не дадут. Мы склоняемся ко мнению, что Борис Джонсон изначально не собирался идти ни на какие уступки и желал подписать соглашение исключительно на своих условиях. Однако, у него не получилось осуществить эту задумку(как и многие другие раньше) и он просто установил дедлайн переговоров и объявил о законопроекте, который нарушает договоренности между ЕС и Британией по североирландской границе. Естественно, законопроект «о внутреннем рынке Великобритании» объяснен Борисом Джонсоном интересами страны. Мол, все четыре страны должны иметь одинаковые доступ к британскому рынку, без каких-либо исключений и ограничений. Однако, на практике этот законопроект, который пока еще не поддержал Парламент, является прямым нарушением международного права. Евросоюз, США, и даже Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия уже осудили законопроект Джонсона, однако Премьер-министр не собирается отступать и попросил парламентариев проголосовать «за» него. Если Парламент удовлетворит просьбу Джонсона(напомним, что консерваторы имеют необходимое большинство голосов, чтобы принять любой законопроект, не оглядываясь на другие партии), тогда, можно не сомневаться, между Евросоюзом и Великобританией начнется конфликт. Возможны санкции, торговые ограничения, а также суды. Вряд ли Брюссель просто закроет глаза на то, что Лондон вот так просто взял и перечеркнул некоторые пункты ранее достигнутого соглашения по Brexit. Соответственно, ответные меры последуют в любом случае. И ответственен за все происходящее будет только один человек. Борис Джонсон. Рекомендации для пары GBP/USD:Пара фунт/доллар продолжает сильное нисходящее движение. Пара зашла в облако Ишимоку на 24-часовом таймфрейме и теперь двигается к его нижней границе. Так как текущее падение фунта стерлингов всецело зависит от фундаментального фона Великобритании, то теоретически оно может продолжаться сколько угодно времени. Однако отскок цены от линии Сенкоу Спан Б все же может спровоцировать виток восходящей коррекции. Закрепление цены ниже облака Ишимоку повысит вероятность продолжения падения пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Дональд Трамп – «разрушитель» американской экономики

2020 год – стал одним из самых запоминающихся, за последние несколько десятилетий. Год еще не закончился, а интернет переполнен различными веселыми картинками, намекающими на новые сюрпризы в этом году. К сожалению, все сюрпризы, которые преподнес этот год, явно не праздничные. Мировая экономика понесла огромные потери. Эпидемия «коронавируса» продолжает держать в страхе все государства мира и тормозить восстановление экономик. В некоторых странах подавить распространение вируса COVID-2019 не удалось. Многие страны остаются под карантином. В общем, хаос. Однако в этой статье мы в очередной раз остановимся на фигуре Дональда Трампа. Мы считаем, что Трампа можно на 50% считать виноватым в тех бедах Соединенных Штатов, с которыми они столкнулись в последние год-два. А мы напоминаем, что «коронавирус» и его последствия для страны и ее экономики, это не единственные плохие вещи, которые случились с Америкой в последнее время. Началось все с торговой войны с Китаем. Вашингтон, хотя лучше сказать Дональд Трамп, посчитал, что торговля с Пекином идет абсолютно несправедливо, так как Китай гораздо больше товаров продает в США, чем покупает. По мнению американского президента, Китай должен покупать товаров на сумму равную экспорту в Америку. Судите сами, уважаемые трейдеры, насколько логична и разумна эта идея. По большому счету, если следовать этому принципу Трампа, то абсолютно любая страна мира может предъявить любой другой стране мира подобные претензии, так как вряд ли найдутся такие страны, у которых сальдо торгового баланса равно нулю. Таким образом, лично с нашей точки зрения, эти обвинения Китаю были уже абсурдны. А ведь именно это была главная причина введения пошлин на импорт из Китая. Ясно, что помимо торговых претензий Штаты вывалили на Пекин еще целый список других обвинений, среди которых значилось и воровство интеллектуальной собственности, и сбор данных об американских пользователях и потребителях через китайские цифровые компании, и много чего другого. Однако, как обычно, Вашингтон не предъявил никаких доказательств вины Пекина во всех смертных грехах. А доказывать отрицательное сальдо торгового баланса с Китаем не нужно, это официальные цифры, которые доступны практически каждому интересующемуся. И вот торговая война началась. Началась она в 2018 году и не вдаваясь в описание всех подробностей, можно сказать, что особого смысла начинать эту торговую войну не было. Если посмотреть на график торгового баланса США за последние 5 лет, то видно невооруженным глазом, что начиная с 2016 года, когда к власти пришел Дональд Трамп, сальдо только уменьшается. Если в 2016 дефицит торгового баланса ежемесячно составлял приблизительно 40 миллиардов долларов, то в 2017 – 43-45 миллиардов, в 2018 – 50 миллиардов, в 2019 – 45-50 миллиардов, а в 2020 – дефицит рухнул до отметки -63,6 миллиардов в июле. Таким образом, общее сальдо торгового баланса при Трампе только ухудшалось. Теперь взглянем на аналогичный показатель Китая. В 2020 году, когда весь мир столкнулся именно с «китайским вирусом» и испытывает чрезвычайные экономические проблемы, в Китае отмечен максимальный за 5 лет профицит торгового баланса, который составил 60 миллиардов долларов. И это при том, что торговая сделка с США подразумевала как раз увеличение закупок сельскохозяйственной продукции на несколько десятков миллиардов долларов. То есть, может быть торговый баланс между Китаем и США и улучшился в пользу США. Однако, общий торговый баланс в Штатах стал хуже за последние годы, а в Китае – лучше. Далее. Дональд Трамп обещал перед выборами 2016 года вернуть производство американских компаний на территорию США. Или хотя бы начать этот процесс. Мы понимаем, что легко и просто за несколько месяцев и даже лет вернуть целые заводы из Китая и из других стран с дешевой рабочей силой – это чрезвычайно сложная задача. Но этот процесс даже не начался. А сейчас, когда до новых выборов осталось два месяца, Трамп начал заново обещать вернуть заводы американских компаний на территорию США. Теперь Трамп угрожает самим компаниям введением на их продукцию высоких налогов, «раз они создают рабочие места в Китае и работают на его экономику» и отменой государственных заказов, если те не вернуться добровольно. Таким образом, если президент Трамп будет переизбран на второй срок, то мы можем стать свидетелями новых войн, теперь, например, с американскими производителями. Ну и как не вспомнить про «коронавирус», который вырвался из Китая и поразил больше всего именно Америку. Да, в Индии и Бразилии также зафиксировано по несколько миллионов случаев заболевания. Однако, где Индия с Бразилией и где Штаты, которые обладают крупнейшей экономикой в мире и передовыми технологиями. По мнению многих экспертов, «коронавирусный кризис» изменил расклад сил на международной арене между ее крупнейшими игроками. Китай усилил свои позиции, а Америка – ослабила свои. Таким образом, Китай, можно сказать, нанес ответный удар Штатам. Конечно, мы не беремся обвинять Пекин в том, что вирус COVID-2019 вырвался на свободу не случайно. Однако если не брать во внимание этот фактор, то получается, что Китай «ответил» Америке. Да как ответил! В Штатах зафиксирован рекордный обвал ВВП, на 32% в течение второго квартала. Такого не было со времен Великой Депрессии. Таким образом, если вспомнить на минутку, кто является президентом Америки, и кто по идее несет ответственность за все происходящее в стране и со страной, то становится понятно, что Трамп должен уйти. Сам он этого, понятное дело, не желает. Он уже давно является миллиардером и в жизни достиг всего, чего только можно было пожелать. Поэтому в его возрасте и с его достижениями, наверное, последнее, чего еще можно хотеть, это власти, управлять миром. Похоже, что именно это желание и движет Трампом. Но вот пойдут ли американцы голосовать за Трампа 3 ноября, который обещает еще сильнее надавить на Китай и чуть ли не полностью отказаться от ведения с ним бизнеса и торговли? Мы уже задавались вопросом, а не все ли равно рядовым американцам, с кем там конфликтует Трамп? Простых американцев интересует работа, заработная плата и стабильность в стране, а не международные междоусобицы, которые провоцирует сам президент. Торговые рекомендации для пары EUR/USD:Техническая картина пары EUR/USD показывает, что цена продолжает, по сути, торговаться в боковом канале 1,17$ - 1,19$, изредка предпринимая попытки выхода из него. Небольшой восходящий уклон присутствует, но это не тренд. Полосы Боллинджера четко показывают, что в данное время на 24-часовом таймфрейме протекает флэт. Таким образом, торговать можно между верхней и нижней полосами. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Релиз американской инфляции: медвежий праздник без продолжения

Опубликованные сегодня данные по росту американской инфляции приостановили рост eur/usd, но не стали катализатором разворота тренда. И хотя сам по себе релиз оказался несколько лучше ожиданий, он всё же отразил противоречивую картину. В месячном выражении инфляция замедлятся, тогда как в годовом выражении индикаторы растут, пусть и крайне слабыми темпами. Ввиду отсутствия чётких сигналов, свидетельствующих о росте или же существенном замедлении инфляции, пара eur/usd вначале застыла на месте, в области середины 18-й фигуры. Затем цена начала медленно сползать вниз.Если рассматривать таймфремы ниже D1, то можно убедиться, что первоначальная реакция рынка была сразу в пользу американской валюты. Об этом говорит и индекс доллара, который сразу после релиза подскочил с отметки 92,77 до локального максимума 93,41. Но импульсный рост не получил своего масштабного продолжения – буквально через час после релиза бычий настрой угас и индекс снова зафлетил у основания 93-й фигуры. Здесь также нельзя скидывать со счетов и пятничный фактор: трейдеры не рискуют открывать крупные позиции в преддверии выходных, тем более ввиду отсутствия чётких сигналов фундаментального характера. Языком «сухих цифр» ситуация выглядит следующим образом. Общий индекс потребительских цен в месячном исчислении замедлился до 0,4%, тогда как по прогнозам экспертов показатель должен был снизиться до 0,3% (в июле он вышел на отметке 0,6%). В годовом выражении, наоборот, общая инфляция ускорилась до 1,3% при прогнозе роста до 1,2%. Что касается стержневого индекса инфляции, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, то здесь ситуация носит аналогичный характер. В месячном исчислении показатель замедлился до 0,4% при прогнозе спада до 0,2%; в годовом выражении индикатор увеличился до 1,7% на фоне прогноза роста до 1,6%. Немного разочаровали зарплаты. Так, реальная средняя почасовая зарплата увеличилась на 3,3% (в годовом исчислении), в то время как в июле этот показатель вышел на уровне +3,7%. То же самое можно сказать и о недельной зарплате – в августе прирост составил +3,9%, тогда как в июле он был выше +4,2%.Из этого можно сделать вывод, что в целом инфляция вышла на уровне прогнозов, правда, в месячном выражении индикаторы замедлили рост, тогда как в годовом – наоборот, ускорились. Но при этом ни о каком прорыве говорить не приходится, впрочем, как и глобальном замедлении. В преддверии выходных трейдеры фиксируют прибыль оказывая тем самым дополнительное давление на eur/usd, но в среднесрочной перспективе приоритет всё равно остаётся за лонгами. По нескольким причинам.Во-первых, это роль Центробанков. Доллар оказался под значительным давлением после того, как Джером Пауэлл объявил о пересмотре стратегии ФРС. Если инфляция и дальше будет топтаться на месте, давление на гринбек будет усиливаться, так как от инфляционной динамики сейчас во многом зависит судьба процентной ставки. Федрезерв «готов терпеть» инфляцию выше двухпроцентного уровня, но, судя по сегодняшним цифрам, до целевого уровня ещё нужно дойти, и этот путь будет отнюдь непростым. В свою очередь, европейская валюта на этой неделе получила неожиданную поддержку со стороны ЕЦБ. Вопреки многочисленным пессимистичным слухам, члены регулятора сохранили оптимистичный настрой по поводу перспектив роста экономики Евросоюза. В основном этот оптимизм касается следующего и 2022 годов, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы евро обозначился в паре с долларом на уровне 19-й фигуры. Кроме того, Кристин Лагард достаточно благосклонно отнеслась к росту единой валюты, позволив быкам eur/usd продолжить свой северный путь. Второй фактор, который в среднесрочной перспективе может оказать поддержку быкам eur/usd, носит политический окрас. Напомню, что вчера в Сенате США состоялось голосование за законопроект, инициированный республиканцами. Он предполагал выделение 300 миллиардов (в первоначальной редакции – 500 миллиардов) на финансирование страхования на случай безработицы, ухода за детьми, тестирования на коронавирус, а также предусматривал меры защиты от исков для компаний, школ и церквей, работающих в условиях эпидемии. Но Верхняя палата Конгресса отклонила предложенный законопроект: документ получил 52 голоса сенаторов вместо необходимых 60. Закон не поддержали демократы и даже некоторые республиканцы. При этом представители Демократической партии предложили обсудить ИХ законопроект, который предполагает выделение 3 триллионов долларов. Но республиканцы скептически отнеслись к данной идее: во-первых, переговоры вокруг этого документа проходили на протяжении почти двух месяцев – безрезультатно. Во-вторых, даже если конгрессмены и найдут компромисс, президент США наложит на принятый закон вето. По его мнению, законодательная инициатива демократов носит слишком затратный и расточительный характер. Вышеуказанные факторы будут оказывать фоновое давление на доллар. Поэтому временные коррекционные спады цены eur/usd стоит рассматривать как повод для открытия длинных позиций – к первому уровню сопротивления 1,1930 (верхняя линия индикатора ББ на дневном графике) и к основному уровню сопротивления 1,2000.Резюмируя сказанное следует отметить, что у евро также есть свой «сдерживающий фактор» – Брекзит. Резонансный законопроект Бориса Джонсона всколыхнул не только валютные пары с участием фунта – рикошетом досталось и европейской валюте. Но на мой взгляд, британский парламент не поддержит инициативу премьера, учитывая возможные последствия политического и экономического характера. Поэтому как только Палата общин скажет Джонсону «нет», у евро появится весомый повод для своего роста. В том числе – и в паре с долларом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Перспективы нефти и курса рубля

Здравствуйте, уважаемые коллеги. В августе я предупреждал читателей, что под воздействием рядя неблагоприятных факторов нефть имеет потенциал снижения, который накапливается уже несколько месяцев. На прошлой и текущей неделе данный потенциал был реализован, в результате чего котировки нефти марки Brent понизились от уровня 46 до уровня 39 долларов за бочку.Если говорить о краткосрочных тенденциях, то нефть пока не демонстрирует признаков разворота, оставаясь на четырехчасовом тайме в понижающейся тенденции, что означает негативный взгляд на динамику нефтяных котировок в период ближайшего месяца, если, конечно, ранее не произойдет разворота тренда. «Тенденция будет продолжена, пока мы не получим обратного», - гласит главный постулат технического анализа, и в настоящий момент я не вижу разворотных моделей на данном тайме. Поэтому и предполагаю, что нефть марки Brent вполне может достичь отметки в $37 и даже $35. Причем если тенденция будет продолжена и далее, то нельзя исключать достижения ценой нефти Brent уровня в $30, но это пока перспективы из области маловероятных значений, и вот почему.В среду, 9 сентября, Министерство энергетики США (US EIA) опубликовало очередной краткосрочный прогноз, согласно которому спот цены на нефть марки WTI до конца текущего года в среднем будут составлять $41, что для сорта марки Brent будет эквивалентно уровню в $45. При этом с учетом уже имеющихся цен и обстоятельств можно предположить, что по крайней мере в сентябре цена нефти WTI будет ниже, чем уровень $41 предусмотренный в прогнозе.Оговариваясь, что краткосрочный сценарий имеет большую степень неопределенности, Минэнерго США предполагает, что в 2021 году средняя цена нефти сорта WTI будет составлять $45 (рис.1). Если этот прогноз будет реализован, то в таком случае средняя цена нефти Urals в 2020 году составит около $50 долларов за бочку, что представляет весьма комфортный уровень для российской экономики и предполагает возврат курса рубля ниже уровня 70 рублей за доллар. Такой вариант кажется сейчас невероятным, однако не спешите сбрасывать его со счетов.Рис.1: Прогноз цены нефти сорта WTI от Минэнерго СШАСогласно данным US EIA, мировое производство нефти в августе текущего года составляло 91.5 млн баррелей, что было на 9.7 млн баррелей меньше, чем в 2019 году. Снижение в основном произошло за счет сокращения добычи странами ОПЕК+ и США. При этом потребление нефти в 2020 году составит в среднем 93.1 млн баррелей и вырастет в 2021 году на 6.5 млн баррелей, вплотную приблизившись к отметке 100 млн баррелей в сутки, но так и не достигнет уровня 2019 года. В прогнозе от Минэнерго также отмечается, что после повышения цены в США вновь возобновился рост добычи сланцевой нефти. В августе производство в США увеличилась до 10.8 млн баррелей в день, что показало рост и восстановление нефтяной индустрии после рекордного падения в мае на минимальный уровень 10 млн баррелей в сутки. Таким образом, благодаря пандемии коронавируса США потеряли около 1.5 млн баррелей, от максимумов в 12.3 млн, что произошло за счет естественного снижения буровой активности вследствие падения цены черного золота в первом и втором квартале текущего года. Причем увеличение добычи в прошлом месяце произошло, несмотря на остановку производства нефти в Мексиканском заливе в связи с начавшимся сезоном ураганов. Предполагается, что США вернуться к уровням добычи выше 11 млн баррелей не ранее конца 2021 года, что открывает странам ОПЕК+ возможности по увеличению собственного производства, в случае роста спроса и потребления, основанного на восстановлении мировой экономики. Знание без практики бессмысленно, поэтому попробуем разобраться в том, что происходит с курсом рубля в текущей ситуации и какие у него перспективы? Российский рубль традиционно находится под влиянием нескольких факторов, главными из которых являются склонность инвесторов к рискам, цена нефти, геополитическая напряженность и стратегия Банка России. Еще в марте-апреле текущего года стало понятно, что Центральный банк откровенно утратил контроль за валютным курсом и не предпринял надлежащих мер по снижению волатильности. Справедливости ради надо сказать, что тогда давлению подверглись валюты многих нефтедобывающих стран, в том числе вполне благополучных, таких как Норвегия и Канада. За две недели марта норвежская крона рухнула более чем на треть. Однако отличие кроны от рубля в том, что уже в июне курс кроны вернулся к уровням начала марта около 9 крон за один доллар, а рубль так и застрял выше уровня 70, в то время как в начале марта российская валюта была на значении 65. В текущем году рубль потерял по отношению к доллару около 15% стоимости, уступив южноафриканскому ранду, растерявшему около 13%, но опередив бразильский реал и турецкую лиру, которые обесценились почти на треть (рис.2). Так что огульно обвинять ЦБ и нефть мы не будем, но и заслуг у Банка России по стабилизации курса рубля немного, разве что поблагодарить ЦБ за то, что курс рубля не стал еще ниже. Спасибо Вам, Эльвира Сапхизадовна, что курс сейчас не 100 рублей за доллар. А ведь мог бы быть!Рис.2: Динамика валютных курсов развивающихся стран в 2020 году Дешевеющая нефть в контексте данного видения, безусловно, окажет давление на курс рубля, но, по моему мнению, катастрофы не произойдет. Исходя из постулатов технического анализа, о которых я упоминал выше, пара USD/RUB находится в повышающемся тренде и, вполне возможно, в сентябре 2020 года достигнет уровня 78.50. При этом существуют ключевые точки, на которые я хотел бы обратить внимание читателей. Снижение USD/RUB ниже уровня 73.70 является сильным предупреждением о развороте, а закрытие недели ниже значения предыдущей поддержки на 72.70 практически полностью отменяет сценарий роста курса доллара к обозначенным выше целям. рис.3: Техническая картина курса рубляБолее того, рассуждая о перспективах роста нефти, я могу предположить, что если прогноз Минэнерго США о ценах в 50 долларов за бочку и выше в течение 2021 года окажется верным и сбудется, то курс «деревянного» вполне может вернуться в диапазон 60-70 рублей за голову одного американского президента. Это особенно вероятно, если мировая экономика начнет восстанавливаться после пандемии COVID-19. Как будут себя чувствовать те, кто сегодня бездумно покупает доллар США в расчете на его рост, можете догадаться сами. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американский фондовый рынок в негативе, а Азия и Европа не могут определиться с направлением динамики

На фондовых рынках Соединенных Штатов Америки вчера снова произошло падение основных биржевых индикаторов. Причина негативной тенденции все та же: компании технологического сектора сокращают стоимость своих акций, что серьезно давит на индексы. Индекс The Dow Jones Industrial Average стал меньше сразу на 1,45%, или 405,89 пункта. Это заставило его перейти на уровень 27 534,58 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 потерял еще больше – 1,76%, или 59,77 пункта, что переместило его на отметку в 3 339,19 пункта. Индекс Nasdaq Composite стал лидером падения: он сократил свои позиции на 1,99%, или 221,97 пункта. Его текущий уровень составил 10 919,59 пункта. Некоторого негатива добавили и статистические данные США. В частности, стало известно, что количество новых заявок на пособие по безработице за прошлую неделю, завершившуюся 4 сентября, оказалось на уровне 884 тыс. При этом большинство аналитиков утверждало, что их количество не превысит 846 тыс, а в некоторых случаях даже указывалось снижение до 840 тыс.В итоге можно отметить, что на протяжении последних двух недель число новых заявок на пособие не становится выше 1 млн единиц, что уже, конечно, является хорошим знаком. Однако инвесторы обеспокоены тем фактом, что их сокращение идет довольно медленно.Кроме того, вчера были обнародованы данные по изменению цен производителей на территории Соединенных Штатов Америки. За последний месяц лета они продемонстрировали рост на 0,3%, что также не слишком трагично, поскольку рост за предыдущий период составил 0,6%. В сравнении с аналогичным показателем прошлого года, цены сократились на 0,2%.Определенное влияние на фондовые индикаторы было оказано и со стороны главного регулятора Европы – Европейского центрального банка, очередное заседание которого состоялось накануне. Как и предполагалось, ЕЦБ не стал вносить изменений в базовую процентную ставку по кредитам и оставил ее на нулевом уровне. Ставка по депозитам также сохранилась на своем отрицательном уровне в минус 0,5%. Помимо этого, остался без корректировки объем экстренной программы по выкупу активов Pandemic Emergency Purchase Programme. Напомним, он находится на уровне 1,350 трлн евро.На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона в последний день рабочей недели наблюдалось разнонаправленное движение основных биржевых индикаторов. Индексы Японии и Китая наращивают свои позиции, а вот у остальных возникли некоторые трудности. Причиной негатива можно считать давление со стороны технологических компаний из США, по акциям которых вчера снова состоялась крупная распродажа. Кроме того, особенное беспокойство у инвесторов в регионе вызвал резкий рост количества заражений коронавирусной инфекцией на территории Китая. За последние сутки их число увеличилось на 37 человек, при этом активная форма заболевания зафиксирована у 15 человек. Стоит отметить, что все новые случаи COVID-19 были ввезены в страну.Индекс Китая Shanghai Composite сегодня стал больше на 0,3%. Индекс Гонконга Hang Seng поддержал позитивный тренд и поднялся еще выше – на 0,7%.Индекс Японии Nikkei 225 нарастил 0,7%.Индекс Южной Кореи Kospi, напротив, стал сокращать свои позиции и ушел в минус на 0,35%.Индекс Австралии S&P/ASX 200 упал на 0,6%.На фондовых площадках Европы сегодня торги проходят довольно вяло: индикаторы демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения.Общий индекс крупных предприятий европейского региона Stoxx Europe 600 стал выше на 0,11%, что позволило ему передвинуться на уровень 367,9 пункта. Индекс Великобритании FTSE 100 подскочил на 0,24%. Индекс Германии DAX, наоборот, ушел вниз на 0,06%. Индекс Франции CAC 40 незначительно (0,07%) прибавил. Индекс Италии FTSE MIB просел на 0,15%. Индекс Испании поддержал негативную тенденцию и опустился на 0,5%, что сделало его лидером падения сегодняшнего дня. Участники рынка все еще не могут до конца оценить все фундаментальные данные, чтобы определиться с направлением движения. С одной стороны, на них оказывает давление все еще далекая от принятия какого-либо решения ситуация с переговорным процессом между Великобританией и ЕС по торговому соглашению и Brexit. Разногласий между сторонами по-прежнему много. Особенно беспокоит аналитиков и участников всего процесса тот факт, что Великобритания не хочет давать гарантий для будущей честной конкуренции. Еще одним важным событием для фондовых рынков стало заседание Европейского центрального банка. По его итогам базовая процентная ставка, а также ставка по депозитам остались без изменений. Первая находится на нулевом уровне, а вторая в отрицательной зоне – минус 0,5%. Кроме того, ставка по маржинальным кредитам также не стала подвергаться пересмотру (0,25%). Помимо всего прочего, председатель регулятора высказался о том, что ВВП еврозоны, по его ожиданиям, должен продемонстрировать 8%-ное сокращение по итогам текущего 2020 года. А уже в следующем году ВВП начнет расти и за год может увеличиться на 5%. В 2022 году рост составит еще 3,2%. Таким образом, за два последующих года регион сможет справиться с теми последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, которые возникли на территории ЕС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: золотое время для «быков» прошло?

Многие аналитики уверены, что наиболее благоприятный период для «быков» по «аусси» закончился и в ближайшее время пару AUD/USD ожидают коррекция и спад. Однако покупатели австралийского доллара не теряют оптимизма, рассчитывая на рост валюты Зеленого континента.Начало осени ознаменовалось для австралийского доллара активным ростом. В текущем месяце «аусси» достиг максимальных значений за последние два года. Несмотря на волну пессимизма, захлестнувшую глобальные фондовые рынки, AUD «держит лицо» и старается удержать завоеванные позиции. Однако валютные стратеги Rabobank сомневаются, что «быки» по паре AUD/USD смогут продолжить восходящий тренд. Эксперты уверены, что тандем близок к коррекции, а затем наступит спад. В ближайшие три месяца пара AUD/USD не сможет закрепиться на сентябрьских вершинах и упадет до 0,6800, подчеркивают в Rabobank. В настоящее время динамика «австралийца» опровергает прогнозы аналитиков Rabobank. В пятницу, 11 сентября, валюта Зеленого континента уверенно продвигалась к очередным пикам, стремясь преодолеть барьер в 0,7300. «Австралийцу» не хватило совсем чуть-чуть, чтобы «перепрыгнуть» это препятствие. В моменте пара AUD/USD поднималась до 0,7298–0,7299, но так и не смогла уйти выше текущего диапазона. Позже тандем откатился к 0,7289–0,7290, поскольку дальнейшие попытки войти в повышательную спираль не увенчались успехом. По мнению специалистов Rabobank, дополнительным фактором риска для австралийского доллара является замедление восстановления глобальной экономики. Текущие проблемы провоцируют падение нефтяных цен, а это ставит под удар дальнейший рост «аусси». Напомним, экономика Зеленого континента зависит от цен на углеводороды, то есть AUD является сырьевой валютой. При этом рынок недооценивает проблем, связанных с восстановлением экономики США и КНР в четвертом квартале 2020 года. В Rabobank считают, что существующие сложности, вызванные пандемией коронавируса COVID-19, оказывают дополнительное давление на «австралийца». Другим драйвером снижения австралийского доллара может стать ухудшение торговых отношений между Зеленым континентом и Поднебесной. Причину этого эксперты видят в длительном противостоянии Китая и США, которое затрагивает других торговых партнеров. В сложившейся ситуации эксперты TD Bank рекомендуют продавать австралийский доллар и фиксировать прибыль. В банке предлагают использовать короткие позиции по паре AUD/USD с целью на 0,9330 и стоп-лоссом на 0,9730. По мнению аналитиков TD Bank, трейдерам стоит удерживать стратегический шорт с целью на 0,8800.В банке считают, что австралийский доллар переоценен, а его безуспешные попытки подняться выше 0,9700 свидетельствуют об усталости «быков». На протяжении нескольких месяцев покупатели «аусси» пользовались преимуществами одностороннего ралли, которое стартовало от 0, 8100. Однако сейчас пришло время коррекции, сигналом к которой является сильная перекупленность «австралийца». По мнению аналитиков, в данный момент риски для «быков» по паре AUD/USD выросли в разы. Определенная усталость покупателей австралийского доллара, близкая к отчаянию и грозящая перерасти в безразличие, может сильно ударить по динамике валюты. В подобной ситуации специалисты рекомендуют «быкам» сделать паузу и критически оценить справедливую стоимость «аусси». При этом эксперты обращают внимание на значительный потенциал «австралийца», который поможет его укреплению в среднесрочном и долгосрочном периодах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть столкнулась с большими трудностями: падение стоимости продолжается

Сегодня утром стоимость нефтяного сырья продолжила начатое вчера движение вниз. В последний рабочий день текущей недели черное золото испытывает давление после поступивших в прессу вчера статистических данных по уровню запасов сырой нефти и топлива на территории Соединенных Штатов Америки. Кроме того, у участников рынка начали появляться огромные сомнения в том, что спрос на нефтяное сырье сможет удержаться хотя бы на нынешнем уровне, а не упадет, как это случилось весной.Общий объем коммерческих запасов черного золота на территории Америки за прошлую неделю, подошедшую к концу 4 сентября, стал больше на 2,03 млн баррелей. Это официальные данные из Министерства энергетики. Кроме того, стало известно, что уровень запасов бензина, напротив, снизился на 2,95 млн баррелей, а дистилляты упали на 1,68 млн баррелей. Еще раньше был представлен доклад Американского института нефти, данные которого несколько отличаются от министерских. Согласно API, уровень запасов сырья поднялся на 3 млн баррелей, а дистилляты выросли на 2,3 млн баррелей. В то же время объем запасов бензина сократился на 6,9 млн баррелей. Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в ноябре месяце на торговой площадке в Лондоне сегодня утром продемонстрировала сокращение на 0,37%, или 0,15 долларов, что переместило ее на отметку 39,91 доллара за баррель. Напомним, что вчерашняя торговая сессия также закончилась в красной зоне, а стоимость нефти упала по итогам на 1,8%, или 0,73 доллара.Цена фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в октябре месяце на электронной торговой площадке в Нью-Йорке утром опустилась на 0,27%, или 0,10 доллара за баррель. Таким образом, ее текущий уровень оказался в районе 37,20 доллара за баррель. В четверг контракты закрыли также на понижении, которое составило 2%, или 0,75 долларов.Все эти негативные тенденции последних дней, скорее всего, приведут к тому, что в целом за текущую неделю нефтяное сырье обоих марок снова отметилось сокращением. А это уже будет второе падение подряд, что совершенно не обрадует инвесторов.На участников рынка и без того действует несколько негативных факторов. Первым и главным из них является фаза острого конфликта между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Стороны все никак не могут урегулировать вопрос по поводу торгового соглашения, которое, впрочем, очень близко к полной отмене. Вторым, но немаловажным, фактором выступает рост количества заражений коронавирусной инфекцией по всему миру и вспышки в отдельных странах. Инвесторы продолжают пристально следить за ходом клинических испытаний вакцины против COVID-19, однако пока положительных новостей немного. И в качестве третьего фактора давления можно указать на проблему спроса на нефтяное сырье, он вряд ли сможет удержаться на прежнем уровне, так что участники рынка уже сейчас готовятся к его коррекции.Сокращение нефтяных запасов не обрадовало инвесторов и аналитиков, поскольку оно стало еще одним свидетельством того, что мировой спрос на углеводороды постепенно уменьшается. Ранее уже анонсировалось, что импорт нефти на территорию КНР за последний месяц лета оказался на уровне в 11,23 млн баррелей в сутки, что ниже предыдущего показателя, который располагался в пределах 12,99 млн баррелей в сутки. Это падение, в свою очередь, повлекло пересмотр прогноза мирового спроса на сырье за весь текущий год, показатель подвергся сокращению на 210 тыс. баррелей в сутки. Теперь же основное внимание участников рынка будет сосредоточено на будущей встрече стран-участниц ОПЕК, которая состоится уже на следующей неделе – 17 сентября. Аналитики указывают на возможность смягчения обязательств по сокращению добычи нефтяного сырья для стран, подписавших договор с организацией, что может стать причиной увеличения предложения на рынке, а значит еще более стремительного падения нефтяных котировок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс