EURUSD и GBPUSD: Встреча G7, решение Еврогруппы и заявления Дональда Трампа. Все это не помогло рынкам. Фунт может обвалиться

Евро лишь немного восстановил свои позиции, а британский фунт вместе с сырьевыми валютами продолжил снижение против доллара США. По результатам встречи лидеров стран Большой семерки было подписано соглашение, определяющее совместную борьбу с пандемией коронавируса, используя все доступные инструменты налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. Также много внимания было уделено сотрудничеству в создании вакцины. В официальном заявлении была затронута и тема оказания помощи компаниям, пострадавшим от пандемии COVID-19. Вчера также состоялось выступление Дональда Трампа, в ходе которого американский президент заявил о том, что правительство готово сделать все, что потребуется, выразив надежду на лучший исход. Трамп также ожидает завершения вспышки коронавируса в июле-августе этого года, однако многое будет зависеть от разработки вакцины, которая пока не найдена.Не стоит забывать и о встрече Еврогруппы, которая прошла вчера. Акцент был сделан на борьбе с коронавирусом. В протоколе указано, что министры финансов ЕС должны сделать все, что потребуется для восстановления доверия и поддержания быстрого роста, однако для этого нужны амбициозные и скоординированные меры. Общая налогово-бюджетная поддержка для экономики должна быть очень ощутимой, а размер помощи в будущем увеличен. Однако ни встреча G7, ни заявления Трампа, ни встреча Еврогруппы не сумели успокоить рынки, которые продолжают свой обвал. Это касается как индексов, так и товарно-сырьевых рынков. Говорить о дне, даже после всех тех мер, которые были предприняты мировыми центральными банками, пока очень рано. Скорее всего, одного денежно-кредитного стимулирования окажется недостаточно, как это было в разгар финансового кризиса. Сейчас много зависит от изменений, которые будут приняты в налогово-бюджетной политике, и от действий вирусологов. Чем раньше будет найдена вакцина, тем быстрей рынки придут в себя и вернутся на путь восстановления. Пока ситуация будет только ухудшаться, так как пик распространения коронавируса пока еще не наступил. Вчерашний фундаментальные данные не повлияли на рынок, хотя и свидетельствовали об ухудшении ситуации в экономике. Согласно отчету агентства статистики Istat, потребительские цены в Италии в феврале 2020 года снизились на 0,1% по сравнению с январем. Падение произошло из-за небольшого снижения цен на транспортные услуги и энергоносители. По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс вырос на 0,3%. Гармонизированная по стандартам ЕС инфляция снизилась сразу на 0,5% по сравнению с январем и выросла лишь на 0,2% по сравнению с февралем предыдущего года. Резкое сокращение производственной активности в зоне ответственности Федерального резервного банка Нью-Йорка вполне объяснимо распространением коронавируса, который еще доставит немало проблем экономике. Согласно предварительным данным, рассчитываемый ФРС-Нью-Йорк производственный индекс в марте упал до -21,5 пункта против 12,9 пункта в феврале. Экономисты ожидали, что индекс снизился лишь до -5,1 пункта.Также ФРС-Нью-Йорк объявил о внеплановой операции РЕПО на сумму 500 млрд долларов США, заявив, что эта мера направлена на поддержание рынков краткосрочного долларового финансирования. Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то рассчитывать на возобновление спроса на рисковые активы в текущих условиях я бы не стал. Скорее всего, слабые отчеты по экономикам еврозоны и США будут использоваться инвесторами для покупки активов-убежищ. Учитывая тот факт, что по какой-то причине золото сейчас не пользуется популярностью, скорее всего, к такому активу, по примеру мирового финансового кризиса, будет относиться американский доллар. В краткосрочной перспективе возврат под уровень поддержки 1.1155 приведет к повторному снижению рисковых активов к минимуму 1.1060, прорыв которого лишь усилит давление на торговый инструмент, открыв для него прямую дорогу в район поддержек 1.0990 и 1.0910. GBPUSDБританский фунт остается под давление в паре с долларов США на фоне распространения коронавируса. Скорее всего, в ближайшее время Банк Англии последует за примером Федеральной резервной системы США и снизит свою ключевую ставку до нуля. Речь также может вестись и о запуске программы количественного смягчения. Такие решения, конечно, не поддержат британский фунт, а приведут к еще больше давления на пару GBPUSD, что вернет торговый инструмент к минимумам прошлого года и, по всей видимости, обвалит фунт еще ниже. Уже неоднократно говорилось о том, что для стимулирования роста, как и многие другим странам, требуются серьезные вмешательства в налогово-бюджетную политику. Необходимо это делать из-за того, что ни у Банка Англии, ни у Европейского центрального банка уже практически не осталось пространства для смягчения денежно-кредитной политики. К таким мерам можно отнести снижение налога на добавленную стоимость, а также более широкую программу поддержки компаний, столкнувшихся с резким падением выручки.Что касается технической картины пары GBPUSD, то пока просвета на коррекцию и восстановление никакого нет. Прорыв поддержки 1.2195 усилит давление на пару и приведет к обновлению минимумов 1.2150, 1.2060 и 1.2015. При сценарии восходящей коррекции проблемы у покупателей явно начнутся в районе сопротивлений 1.2400 и 1.2515.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план на 17.03.2020. EURUSD. Вирус не сбавляет темпа. Рынок США рухнул еще на -12%

Вверху график индексного фонда, жестко привязанного по цене к индексу S&P500, - месячный график. Хорошо видно падение за февраль-март 2020 уже примерно -30% - то есть с точки зрения теханализа, это уже разворот рынка вниз, то есть по рынку мы уже в кризисе.Нефть застряла ниже 30 долл/баррель. Индексы США показывают готовность отскочить, но не сильно, примерно +4% - а падение индексов вчера 16 марта составило огромные -12% - и это на фоне экстренной поддержки рынка со стороны ФРС (напомню, ФРС в воскресенье понизили ставку на 1% и объявили о вливании ликвидности в 700 млрд долл.).Причина - пандемия коронавируса не теряет темпы распространения.Новости на утро 17 марта:Зараженных 183 тысячи - рост более +10% за сутки.Италия 28000 рост +10% за сутки.Испания 10 000 больных, Германия 7300, Франция 6600, Иран 15 тысяч, США 4600.По всей Европе карантины, закрытые границы.Канада закрыла границы.В России - в Москве с субботы закрываются школы, запрещены массовые мероприятия.Прогноз прежний: Пока темп распространения вируса не снизится ниже +10% в сутки, пандемия будет рулить рынками.Первый негатив в отчетах по экономике: Индекс деловой активности Нью-Йорка вышел минус 12.Сегодня вечером отчет по розничным продажам в США - ясно, что продажи автомобилей упадут.EURUSD: Евро консолидируется.Есть правильный уровень дневного порядка для входа вниз 1.1053.Продаем от 1.1053.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 17 марта

Прогноз на 17 марта:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1259, 1.1207, 1.1166, 1.114, 1.1065, 1.0988, 1.0942 и 1.0851. Здесь, мы продолжаем следить за развитием нисходящего цикла от 9 марта. Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидацию, ожидаем в диапазоне 1.1114 – 1.1065, пробой последнего значения приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 1.0988, в коридоре 1.0988 – 1.0942 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.0851, по достижении этого значения ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.1166 – 1.1207, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1259, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящий цикл от 9 мартаТорговые рекомендации:Buy: 1.1166 Take profit: 1.1205Buy: 1.1208 Take profit: 1.1257Sell: 1.1065 Take profit: 1.0990Sell: 1.0986 Take profit: 1.0943По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2664, 1.2543, 1.2448, 1.2227, 1.2174 и 1.2051. Здесь, мы следим за развитием нисходящего цикла от 9 марта. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.2227 – 1.2174, в данном случае потенциальная цель – 1.2051, по достижении этого уровня ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.2448 – 1.2543, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2664, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящий цикл от 9 марта Торговые рекомендации:Buy: 1.2448 Take profit: 1.2540Buy: 1.2544 Take profit: 1.2664Sell: 1.2174 Take profit: 1.2051Sell: Take profit: По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9686, 0.9641, 0.9570, 0.9518, 0.9444, 0.9411 и 0.9355. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 9 марта. Краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию, ожидаем в диапазоне 0.9518 – 0.9570, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.9641. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.9686, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9444 – 0.9411, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9355, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – начальные условия для верха от 9 мартаТорговые рекомендации:Buy: 0.9520 Take profit: 0.9568Buy: 0.9572 Take profit: 0.9640Sell: 0.9444 Take profit: 0.9412Sell: 0.9408 Take profit: 0.9360По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 111.11, 110.31, 108.96, 108.00, 106.60, 105.97 и 105.02. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 9 марта. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 108.00, в данном случае цель – 108.96, возле этого уровня консолидация. Пробой 108.96 приведет к развитию выраженного движения, здесь цель – 110.31. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 111.11, по достижении этого значения ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходяще движение, возможно в коридоре 106.60 – 105.97, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 105.02, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: восходящий цикл от 9 мартаТорговые рекомендации:Buy: 108.00 Take profit: 108.92Buy: 108.98 Take profit: 110.30Sell: 106.60 Take profit: 106.00Sell: 105.95 Take profit: 105.08По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4220, 1.4162, 1.4062, 1.4019, 1.3952, 1.3896 и 1.3806. Здесь, мы следим за развитием локальной восходящей структуры от 9 марта. Краткосрочное движение к верху, ожидаем в коридоре 1.4019 – 1.4062, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.4162, в коридоре 1.4162 – 1.4220 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.4220, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3952 – 1.3896, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3806, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 9 марта. Торговые рекомендации:Buy: 1.4062 Take profit: 1.4160Buy: 1.4164 Take profit: 1.4220Sell: 1.3952 Take profit: 1.3897Sell: 1.3894 Take profit: 1.3808По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6390, 0.6326, 0.6229, 0.6098, 0.5997 и 0.5919. Здесь, мы следим за развитием нисходящего цикла от 9 марта. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.6098, в данном случае цель – 0.5997. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.5919, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат в коррекцию. Уход в коррекцию, ожидаем после пробоя 0.6229, в данном случае цель – 0.6326, потенциальным значением для верха пока считаем уровень 0.6390, данное значение является ключевой поддержкой. Основная тенденция – нисходящая структура от 9 мартаТорговые рекомендации:Buy: 0.6230 Take profit: 0.6325Buy: 0.6327 Take profit: 0.6390Sell: 0.6096 Take profit: 0.6000Sell: 0.5995 Take profit: 0.5920По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.12, 122.21, 120.93, 119.85, 118.42, 117.92, 117.11 и 116.27. Здесь, мы следим за формированием начальных условий для восходящего цикла от 12 марта. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 119.85, в данном случае цель – 120.93, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 120.95 приведет к развитию выраженного движения, в данном случае цель – 122.21. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 12312, по достижении этого значения ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 118.42 – 117.92, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 117.11, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой приведет к движению до первой потенциальной цели – 116.27, до этого уровня ожидаем оформления начальных условий для нисходящего цикла. Основная тенденция – формирование локальных начальных условий для восходящего цикла от 12 мартаТорговые рекомендации:Buy: 119.85 Take profit: 120.90Buy: 120.95 Take profit: 122.20Sell: 177.88 Take profit: 117.20Sell: 117.08 Take profit: 116.28По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 134.33, 132.71, 131.72, 130.92, 128.47, 127.54, 126.26 и 125.53. Здесь, мы следим за локальной нисходящей структурой от 13 марта. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 128.47 – 127.54, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 126.26. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 125.53, по достижении которого, ожидаем уход в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 130.92 – 131.72, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 132.71, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей тенденции. Основная тенденция – формирование локальной структуры от 13 мартаТорговые рекомендации:Buy: 130.92 Take profit: 131.70Buy: 131.73 Take profit: 132.70Sell: 128.45 Take profit: 127.60Sell: 127.50 Take profit: 126.26Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 марта 2020 по валютной паре EUR/USD

Пара в понедельник двигалась вверх, после того как у медведей хватило сил только на тестирование 34 средней ЕМА – 1.1084 (малиновая тонкая линия). Сегодня возможно продолжение движения вниз. Во вторник сильные календарные новости ожидаются в 13.00 мск (евро), 15.30 и 17.00 мск (доллар). Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник рынок попытается продолжить движение вниз с целью 1.1056 - откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). В случае достижения этого уровня продолжение работы вниз со следующей целью 1.1001 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена вероятней всего от уровня 1.1181 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с первой целью 1.1056 - откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.1181 (закрытие вчерашней дневной свечи) работа вверх с целью 1.1238 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 марта. Доллар США лишился для себя главного фактора поддержки в противостоянии с евровалютой

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -58.2580Валютная пара в понедельник, 16 марта, успешно скорректировалась к скользящей средней линии. Отскок от мувинга может спровоцировать возобновление нисходящего тренда, однако и ниже уровня Мюррея «3/8» паре закрепиться не удалось. На валютном рынке сохраняется паника, хотя вчерашний день был явно поспокойнее предыдущих. Однако это не означает, что ситуация начинает стабилизироваться. Американские фондовые рынки продолжают падать вниз, «черное золото» – дешеветь, а на валютном рынке сохраняется хаос. Как мы уже говорили, особой реакции на решение ФРС понизить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов не последовало. Трейдеры просто проигнорировали эту информацию, лишь формально откорректировав пару евро/доллар. Однако все мы понимаем, что коррекция была бы практически в любом случае, а 100 пунктов роста в текущих условиях – это практические «слабое движение». Таким образом, можно даже сказать, что внеплановое заседание ФРС осталось без внимания трейдеров. К сожалению, именно коронавирус является сейчас темой номер 1 в мире. На выходных мы зафиксировали 160–165 тысяч заболевших по всему миру. В понедельник, 16 марта, цифра составляет уже 175 тысяч. Таким образом, коронавирус продолжает распространяться, ввергая в панику все новых и новых участников рынка. Однако, несмотря на совершенно неоптимистичные заявления Бориса Джонсона и данные секретных документов Министерства здравоохранения Великобритании, мы верим, что победить эпидемию удастся. Таким образом, рано или поздно все вернется на круги своя, вопрос лишь в том, когда это случится... По последним данным, количество зараженных в Италии выросло до 25 тысяч, в Испании – почти до 10 тысяч, в Германии – до 7 тысяч, во Франции – до 5,5 тысячи. Таким образом, наиболее крупные экономики Евросоюза сейчас будут испытывать серьезные трудности. Про Италию мы писали уже несколько раз. Страна, по сути, изолирована от внешнего мира. Однако страдает не только Италия, а, в принципе, любая страна, где зафиксировано хотя бы несколько десятков случаев коронавируса. В текущих условиях макроэкономическая статистика остается совершенно неважным фактором. Тем не менее полностью игнорировать ее не стоит. Рано или поздно все наладится, и тогда-то и нужно будет вновь анализировать экономические показатели Евросоюза и США. Также мы ждем первых показателей за март, которые должны показать, насколько сильно влияет эпидемия на экономики стран ЕС и США? На сегодняшний день в ЕС запланированы публикации оценки текущих экономических условий в Германии (прогнозируется падение с -15,7 до -30), индекса настроений в деловой среде в Германии (прогнозируется падение с 8,7 до -26,4) и европейского индекса экономических настроений с неожиданным прогнозом 35,4 в марте при февральском значении 10,4. Эти показатели от института ZEW отражают настроение инвесторов. Они не являются важными и значимыми. А вот показатель розничных продаж в феврале в США является более важным отчетом. По прогнозам экспертов, в феврале будет зафиксирован прирост 0,2% м/м. Розничная контрольная группа должна показать прирост 0,4%, а розничные продажи без учета автомобилей – 0,2%.Помимо розничных продаж, будет опубликован и, с нашей точки зрения, наиболее важный отчет. Так как любой кризис в первую очередь бьет по промышленному производству, то именно этот показатель и вызывает наибольший интерес. Тем более что в последние полтора года в Штатах он неуклонно сокращался. Сейчас же, когда начался полномасштабный кризис, темпы роста производства могут рухнуть вниз. Однако случится это, скорее всего, по итогам уже марта. В феврале же ожидается прирост 0,4% в месячном выражении и спад на 0,3% в годовом. К сожалению, это публикации, скорее всего, будут чистой формальностью, и никакой реакции рынка на них не последует. Мы же хотели бы обратить внимание трейдеров на один очень важный факт. В течение последних 2 лет мы неоднократно говорили о том, что экономика США выглядит гораздо сильнее европейской. Монетарная политика ФРС – гораздо сильнее ЕЦБ. Соответственно, именно в Штаты лились все это время инвесторские деньги, именно доллар США покупался на валютных биржах в больших объемах для проведения сделок на территории Америки. Сейчас же ФРС снизила ставки почти до нуля и таким образом сравнялась (почти) с Европейским ЦБ. Небольшой разрыв, безусловно, остается, однако теперь он незначительный. Таким образом, и американские компании, и американская валюта не являются такими уже привлекательными для инвестирования. Соответственно, долгосрочный долларовый тренд может быть завершен. Конечно, нужно делать скидку на эпидемию. Потому что неизвестно, когда она закончится и чем она закончится. Таким образом, расклад сил между евро и долларом, между ЕС и США может еще меняться неоднократно. Но на данный момент ситуация такова. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар остается на рекордных значениях и продолжает расти. На данный момент среднее значение за 5 дней составляет 179 пунктов. Рынки остаются в возбужденном состоянии и могут двинуться в любую сторону с новой силой практически в любой момент. Таким образом, во вторник мы вновь ожидаем снижения волатильности и движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0991 и 1,1349. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1108S2 – 1,0986S3 – 1,0864Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1230R2 – 1,1353R3 – 1,1475Торговые рекомендации:Пара евро/доллар начала корректироваться. Таким образом, трейдерам рекомендуется возобновлять продажи евровалюты с целями 1,1108 и 1,0991 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз, что укажет на завершение коррекции. Покупать пару можно будет не ранее обратного закрепления цены выше скользящей средней линии с первой целью 1,1349. Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по GBP/USD на 17.03.2020 и торговая рекомендация

Неожиданное решение Федеральной Резервной Системы в очередной раз снизить ставку рефинансирования, на этот раз аж с 1,25% до 0,25%, ввело рынок в ступор. Инвесторы действительно не понимают, что им делать и чего ждать. Ведь решение было принято не просто в выходные, но всего за три дня до регулярного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. И в этой ситуации ничего иного не остается, как предполагать, что ситуация столь ужасающая, что экстренные меры нужно принимать безотлагательно. Понятное дело, что это еще больше провоцирует панику. И инвесторы пока не понимают, что происходит. Именно по этой причине мы видим застой по фунту, так как крупные игроки пока еще не определились с тем, как им себя вести. С другой стороны, рынок в любом случае ждал снижения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы. Правда, в меньшем масштабе, и все же в ходе планового заседания. Кроме этого, столь резкий шаг вынуждает Банк Англии снизить ставку рефинансирования гораздо в большем масштабе, нежели заявлялось ранее. Следовательно, Банк Англии может снизить ставку рефинансирования ниже 0,1%, который объявлен нижней допустимой границей.Тем не менее сегодня у фунта есть возможность немного подрасти, так как в самой Великобритании ожидается снижение уровня безработицы с 3,8% до 3,7%. В сочетании с этим тот факт, что темпы роста средней заработной платы должны остаться неизменными, смотрится даже очень и очень хорошо. Единственное, что может разочаровать участников рынка, так это рост с 5,5 тыс. до 24,0 тыс. числа заявок на пособия по безработице. Кроме этого, занятость может вырасти на 150 тыс. против 180 тыс. в предыдущем месяце. Однако рост числа заявок, а также замедление темпов роста занятости на фоне сокращения уровня безработицы не выглядит чем-то таким уж ужасающим.Уровень безработицы (Великобритания):Но если британскую макроэкономическую статистику можно назвать умеренно оптимистичной, то вот прогнозы по американской однозначно являются негативными. В частности, темпы роста розничных продаж могут замедлиться с 4,4% до 2,7%, что явно многих разочарует. Ведь именно потребительская активность является главной движущей силой американской экономики. Кроме этого, будут публиковаться еще и данные по промышленному производству, темпы спада которого должны замедлиться с -0,8% до -0,3%. Так что называть эти данные позитивными является тем еще извращением, так как спад никуда не девается, и длиться он уже пять месяцев подряд. А если прогнозы подтвердятся, то промышленное производство в Соединенных Штатах будет снижаться уже шесть месяцев кряду.Промышленное производство (Соединенные Штаты):В плане технического анализа мы видим сохраняющийся нисходящий интерес, который сумел за считанную неделя развернуть котировку более чем на 800 пунктов. Фактически мы получили пробой сразу нескольких ценовых уровней, а котировка спустилась в район октября минувшего года. Последующее колебание происходила в фазе застоя, где котировка сфокусировалась на рамках 1,2200/1,2280.Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим восстановление относительно среднесрочной восходящей тенденции, где отработка уже превысила отметку в 70%.Вероятно предположить, что временный застой может затянуться, а имеющаяся перепроданность может привести к техническому откату в сторону отметки 1,2350. В плане среднесрочного рассмотрения нисходящая перспектива так и остается в приоритете.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,2280, с перспективой хода к 1,2350.- Короткие позиции рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,2200, с перспективой хода к 1,2150.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что за исключения минутных интервалов показатели технических инструментов сигнализируют о продажах за счет сильного нисходящего хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD - отработка первой цели.

Добрый день, уважаемые трейдеры. Поздравляю тех. кто воспользовался нашей вчерашней рекомендацией по покупке пары EURUSD на европейской сессии: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/246981Напомню, что идея заключалась в отработке первой цели в рамках системы "Охота за стопами" с первой целью - обновления стопового уровня продавцов по котировке 1,12258.План:Отработка:Проход составил 1000п и был основан на отработке третьей волны от неожиданного ночного понижения процентной ставки ФРС до 0,25 и вызванного этим событием ГЭПа.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

6 ведущих центробанков мира возобновляют прямое валютное регулирование. Обзор USDCAD и USDJPY

Меры, предпринимаемые ФРС США для поддержания устойчивости мировой финансовой системы, не дают никакого результата, несмотря на их масштабность. К вечеру понедельника все мировые фондовые биржи в красной зоне, обвал носит все признаки панических распродаж и это несмотря на то, что в воскресенье ФРС снизила ставку до 0.25% и объявила очередное QE объемом 700 млрд. долл. Более того – в дело вовлечены все участники картельного сговора. Да-да, речь идет именно о ряде ведущих Центробанков планеты, которые в рамках борьбы с последствиями кризиса 2008г. организовали клуб для избранных, наглухо запечатав вход для остальных. Кратко напомним, о чем идет речь. 30 ноября 2011г. шесть ведущих мировых Центробанков заявили, что они примут скоординированные меры в целях повышения ликвидности мировой финансовой системы, в частности, Центробанки договорились о временных двусторонних свопах для предоставления ликвидности в любой валюте. На данный шаг пошли ФРС, ЕЦБ, ЦБ Англии, Канады, Японии и Швейцарии. Данное решение позволило остановить взрывной рост золота, индекс доллара пошел вверх. Результат был признан положительным, и с 1 ноября 2013г. 6 центробанков сделали соглашения о валютных свопах без ограничений во времени и объемах. И вот в ночь на понедельник все те же 5 ЦБ объявили о скоординированных с ФРС действиях. Делаем нехитрый вывод – картель не распущен, а механизм по предоставлению ликвидности, который делает валютообменные операции невидимыми для рынка форекс, является средством для поддержания валютных курсов ведущих валют в скоординированных диапазонах. Объемы предоставляемой ликвидности беспрецедентны. Вывод, который следует из объявленных мер, неутешителен, но неизбежен – речь идет ни много ни мало о попытке сохранить в работоспособном состоянии текущую финансовую систему, основанную на соглашениях в Бреттон-Вуде в 1944г. USDCADКанадский доллар на прошедшей неделе показал самое большое недельное снижение с 2015г. Свою роль сыграло наложение нефтяной войны на обрушение фондовых индексов, и, несмотря на то, что по отчету CFTC канадец выглядел скорее нейтрально, чем по-медвежьи, снижения избежать не удалось. В пятницу Банк Канады на экстренном заседании снизил ставку овернайт сразу на 0.5% до уровня 0.75%, причем, как подчеркивается в сопроводительном заявлении, по мере развития ситуации Совет управляющих готов и далее корректировать денежно-кредитную политику, предпринимает меры для обеспечения ликвидности в финансовой системе в координации с другими центральными банками G7. Для обеспечения ликвидности BoC готов предоставить 300 млрд. канадских долларов.После таких очевидных изменений расчетная цена по CAD также ушла выше, и теперь стоит ожидать развития тенденции. Коррекция способна опустить пару в диапазон 1.3750..1.3800, но шансы продолжить рост выше, долгосрочная цель – максимум от 2016г. 1.4690. USDJPYЦБ Японии заявил в пятницу о готовности предоставить наличность объемом до 500 млрд. иен для стабилизации обстановки под залог японских ГКО. Учитывая, что практически единоличными держателями ГКО являются японские же банки, инициатива ЦБ направлена на поддержание стабильности в банковском секторе и пока никак не затрагивает промышленные сектора и потребительский рынок. На экстренном заседании ЦБ Японии утром в понедельник было принято решение оставить ставку на прежнем уровне -0.1%, поскольку снижать дальше её невозможно, но вот цель по закупкам ETF была удвоена до 12 трлн. иен. Очевидно, что Банк Японии отработал принятое в выходные картельное решение по регулированию рынков. Отчет CFTC показал сильный рост спроса на иену. Расчетная справедливая цена находится на уровне 104, с учетом развития ситуации нужно ожидать дальнейшего снижения USDJPY. Остаться в диапазоне иена может только в случае прямого вмешательства ЦБ Японии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Хроники "нефтяного апокалипсиса" и не только

Саудовская Аравия в мае, вероятно, поддержит рост добычи нефти, запланированный на апрель, сказал генеральный директор Амин Насер, заявив, что ведущая нефтедобывающая компания готова жить с низкими ценами на нефть некоторое время. Грядущий поток поставок из Саудовской Аравии и других производителей может привести к наибольшему избытку сырой нефти в истории, заявил глобальный поставщик информации IHS Markit. Встреча ОПЕК, и стран, не входящих в ОПЕК, которая была запланирована на среду в Вене, была отменена в связи недоговорённостью Саудовской Аравией с Россией. Многочисленные нефтяные компании США быстро сократили расходы, а аналитики ожидают консолидацию или реструктуризацию. В последние годы добыча нефти в США выросла почти до 13 миллионов баррелей в сутки, что делает ее крупнейшим в мире производителем. «Некоторые из них (компании по добыче сланцевой нефти в США) могут не выдержать длительных низких цен на нефть, и в этом случае производство в США сократится. Снижение доступности нефти в США, вероятно, приведет к уменьшению дисконта WTI по сравнению с Brent », - отмечают аналитики Societe Generale для клиентов. В пятницу Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты воспользуются низкими ценами на нефть и восполнят чрезвычайный запас сырой нефти в стране. Этот шаг направлен на то, чтобы помочь производителям энергии бороться с падением цен. В министерстве энергетики в понедельник сообщили, что через две недели Соединенные Штаты могут начать закупку сырой нефти внутреннего производства для Стратегического нефтяного резерва и через несколько месяцев заполнить ее. Тем не менее, закупки не рассматриваются как вероятность для того, чтобы компенсировать падение спроса или увеличение предложения, говорится в примечании Energy Aspect. По показателям данных, предполагается, что в апреле рост добычи нефти в США из Пермского бассейна компенсирует снижение в каждом втором сланцевом пласте, помогая поднять общую добычу примерно на 18 000 баррелей в сутки до рекордных 9,08 млн Баррелей в сутки. Центральные банки в течение выходных приняли глобальные меры, чтобы попытаться подавить экономические последствия пандемии, но эти меры мало способствовали укреплению фондовых рынков в условиях свободного падения, поскольку инвесторы в любом случае ожидают резкого снижения спроса в ближайшие недели.Федеральный резерв США в воскресенье снизил ключевую ставку почти до нуля, вызвав незапланированное снижение ставки Резервным банком Новой Зеландии до рекордно низкого уровня.Позже Банк Японии вмешался в дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, и в это же время центральные банки Персидского залива также снизили процентные ставки.Но, тем не менее... «Реакция на цены понятна, учитывая, что более низкие процентные ставки и новые программы: такие как покупки облигаций не помогут бороться с текущей слабостью спроса на нефть», - сказал аналитик Commerzbank Карстен Фрич.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны AUDUSD 17.03.20

Нисходящий импульс продолжает оставаться среднесрочной тенденцией, что дает возможности для поиска выгодных цен на продажу инструмента. Любой рост необходимо рассматривать на предмет формирования паттерна в сторону продолжения медвежьего импульса. Определяющим сопротивлением является недельная КЗ 0.6245-0.6230. Пара торгуется за пределами среднего недельного хода, что может стать причиной остановки падения и формирования коррекционной модели. Этим необходимо воспользоваться для поиска выгодных цен на продажу. Альтернативная модель получит развитие в случае, если будет сформирован паттерн "поглощение" дневного уровня. Закрытие сегодняшних торгов должно произойти выше вчерашнего открытия. Это позволит говорить о формировании среднесрочной зоны накопления, где можно будет рассматривать длинную позицию в качестве основной на вторую половину месяца. Вероятность разворота пока ниже 25%. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны USDRUB 17.03.20

На текущей неделе продолжается формирование среднесрочной зоны накопления. Это может позволить в будущем при небольшом укреплении рубля появится возможность для покупки долларов по выгодным ценам. Основной поддержкой сейчас является ДКЗ 1/2 72.33-72.01. Это определяющая зона, закрепление ниже нее даст возможность для укрепления рубля к ДКЗ 69.45-68.81.Важно отметить, что чикагская биржа предполагает повышение волатильности, так как второй раз за месяц увеличила маржинальные требования для торговли. С сегодняшнего дня залог составляет 2750$ за контракт. Альтернативный вариант получит развитие в случае, если рубль удержится выше ДКЗ 1/2. Это укажет на высокую вероятность обновления месячного и годового максимумов. Продажи рубля пока является не выгодными, так как восходящий импульс остается сильной среднесрочной структурой. Единственным вариантом может стать паттерн "ложный пробой" месячного максимума и резкое повышение предложения на паре USDRUB. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 марта. Commitment of Traders COT отчеты указывают на резкое сокращение, как коротких,

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Контроль британского фунта полностью находится на стороне продавцов, однако в COT отчетах указано на резкое сокращение как коротких, так и длинных некоммерческих позиций. Это говорит о реальном недоверии со стороны игроков к фунту и о сложностях, с которыми может столкнуться экономика из-за распространения коронавируса. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 10 марта отмечено сокращение длинных некоммерческих позиции с уровня 76 063 до уровня 56 077, в то время как короткие некоммерческие позиции также упали с 40 901 29 749. В результате этого некоммерческая нетто-позиция также опустилась до уровня в 26 328 с 35 162. Сегодня выходит важная фундаментальная статистика по рынку труда Великобритании и по росту заработка домохозяйств. Хорошие показатели могут поддержать покупателей фунта, которым срочно необходимо возвращаться на уровень сопротивление 1.2296, так как лишь закрепление выше этого диапазона может привести к формированию небольшой восходящей коррекции с целью обновления максимумов 1.2398 и 1.2514, где будет образована верхняя граница нового нисходящего канала. Также быкам потребуются силы для защиты уровня поддержки 1.2197, который был вчера обновлен во второй половине дня. Открывать от него длинные позиции рекомендую только при условии формирования там ложного пробоя. Покупки на отскок лучше всего отложить до теста минимумов 1.2150 и 1.2060, и чем ниже, тем лучше, так как рынок имеет явно медвежий трен.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов пока особых проблем нет, вчерашнее обновление поддержки 1.2197, на которую я обращал внимание в своем прогнозе, привело к небольшому отскоку пары вверх. На текущий момент медведям необходимо формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2296, а слабые данные по рынку труда Великобритании помогут им в этом, что приведет к повторному возврату GBP/USD в район минимума 1.2197 и к его пробою, открывающему прямую дорогу в район 1.2150, 1.2112 и 1.2060, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста выше сопротивления 1.2296 в первой половине дня, к коротким позициям лучше всего присмотреться на отскок от максимума 1.2398. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение фунта.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.21973 приведет к более крупному снижению фунта. Прорыв верхней границы в области 1.2296 усилит вероятность восходящей коррекции.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения,использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 марта. Commitment of Traders COT отчеты. Трейдеры сокращают короткие позиции по евро,

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера евро немного укрепился против доллара США, однако крупного бычьего импульса в паре после понижения Федеральной резервной системой процентных ставок не произошло. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 10 марта отмечено резкое сокращение коротких позиций по евро, однако сильного роста длинных позиций зафиксировано не было, что указывает на достаточно осторожное отношение трейдеров к покупкам евро на фоне падения финансовых и сырьевых рынков. Сокращение коротких некоммерческих позиции произошло с уровня 238 607 сразу до 166 487, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли лишь с уровня 151 904 до 153 820. В результате этого некоммерческая нетто-позиция серьезно выросла со своего отрицательного уровня в -86 703 до -12 667. Все это говорит о пересмотре спекулятивными игроками своих прогнозов по евро и вполне вероятный разворот рынка в более долгосрочной перспективе, однако учитывая высокую волатильность и напряженность, связанную с распространением коронавируса, рассчитывать на крупный рост евро в ближайшее время будет не совсем правильно. На текущий момент, после того как покупатели вернули себе область 1.1158, задачей на первую половину является формирование ложного пробоя на этом уровне, что сохранит восходящий потенциал и приведет к повторному тесту максимума 1.1237. Однако лишь прорыв этого диапазона откроет для быков максимумы в районе 1.1295 и 1.1344, где рекомендую фиксировать прибыль. При возврате EUR/USD под уровень 1.1158, к длинным позициям лучше всего возвращаться только от нижней границы бокового канала 1.1063, при условии формирования ложного пробоя, либо покупать сразу на отскок от минимума 1.0992. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы все также будут защищать сопротивление 1.1237, а формирование там ложного пробоя станет дополнительным сигналом на открытие коротких позиций. Однако более важной задачей медведей на первую половину дня станет возврат пары под поддержку 1.1058. Лишь при таком сценарии можно ожидать усиления давления на EUR/USD и теста нижней границы бокового канала 1.1063, что вернет рынку медвежий импульс. Прорыв 1.1063 откроет прямую дорогу к минимумам 1.0992 и 1.0957, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активности продавцов в районе сопротивления 1.1237 отмечено не будет, а коррекция после теста этой области составит не более 20-30 пунктов, лучше всего к коротким позициям возвращаться только на отскок от максимумов 1.1295 и 1.1344. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, однако спрос на евро остается довольно слабым.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1130 усилит давление на евро. Рост выше верхней границы индикатора в области 1.1210 приведет к новому восходящему движению в евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения,использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт продолжат падение после слабой статистики. Видеопрогноз форекс на 17 марта

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1237 приведет к росту евро в район 1.1295 и 1.1344Прорыв 1.1158 приведет к распродажам евро в район 1.1063 и 1.0992Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2296 приведет к росту фунта в район 1.2398 и 1.2514Прорыв 1.2197 приведет к распродажам фунта в район 1.2150 и 1.2112Фундаментальные данные:Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Германии Индекс настроений в деловой среде от института ZEW еврозоныИзменение объема розничной торговли СШАУровень безработицы ВеликобританииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 марта 2020 года

EUR/USD В понедельник евро откорректировал на 70 пунктов от предшествующего 5-дневного сильного падения. Технической поддержкой выступила линия Крузенштерна на графике дневного масштаба. Осциллятор Марлин данную 40%-ю коррекцию обозначил очень коротким отрезком, что указывает на намерение тенденции вскоре возобновить снижение. Целью данной тенденции выступает вложенная линия ценового канала на отметке 1.0978.На четырёхчасовом графике цена без смены тенденции на повышающуюся ещё имеет запас хода порядка 130 пунктов, до линии Крузенштерна в районе 1.1300. Цена может развернуться в целевом диапазоне 1.1240-1.1300, нижняя граница которого образована вершинами 16 марта и 31 декабря.Выход сигнальной линии осциллятора Марлин в зону положительных значений в данном случае может оказаться ложным. Либо разворот цены вниз состоится ещё раньше, до вхождения цены в указанный диапазон.Сегодня выйдут экономические показатели еврозоны и США. Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за март ожидается падением с 10,4 до -23,1 пункта, розничные продажи в США за февраль могут показать прирост на 0,2%, промышленное производство за этот же месяц ожидается ростом на 0,4%. Если данные выйдут близкими к прогнозам, это может убедить инвесторов в правильности их действий с покупками долларов. По последним данным в США 3791 человек заразившихся коронавирусом и 65 погибших, а только в одной Испании 7884 заразившихся и 292 погибших (в Германии 5813 и 13 соответственно).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 17 марта 2020 года

AUD/USDАвстралийский доллар практически отработал уровень реакции Фибоначчи 161,8% от ветки движения 31 декабря-28 февраля, что мы видим по графику дневного масштаба. Осциллятор Марлин немного развернулся вверх и это может означать последующую коррекцию цены от значимого технического уровня. Ближайшей целью коррекции выступает район пересечения линии ценового канала с уровнем Фибоначчи 138,2% на цене 0.6222. Преодоление уровня откроет вторую цель по уровню Фибоначчи 123,6% на цене 0.6295. Уход цены под 0.6065 откроет «медвежью» цель 0.5850 – район пересечения линии ценового канала и уровня Фибоначчи 200,0%.На графике четырёхчасового масштаба визуально цена как бы придавливается к уровню 0.6065 с одновременным разворотом вверх осциллятора Марлин (он образовал мини-конвергенцию), это признак резкого коррекционного подъёма цены. Возможно, дело ограничится отработкой диапазона 0.6222/95. Более сильных условий для коррекции со стороны внешних рынков нет: железная руда снижается на 0,38%, серебро дешевеет на 0,55%, медь на 0,17%. Закрепление цены под 0.6065 открывает дорогу «австралийцу» к линии ценового канала 0.5850.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 17 марта 2020 года

USD/JPYВ понедельник, вслед за падением американского фондового рынка на 11,98% (!) пара USD/JPY снизилась на 205 пунктов. Технический разворот произошёл от вложенной линии ценового канала. Сегодня утром цена протестировала снизу низлежащую линию ценового канала и при поддержке осциллятора Марлин, который снижается в зоне отрицательной тенденции, направляется глубже вниз.На четырёхчасовом графике цена развивается выше индикаторных линий баланса (красная) и Крузенштерна (голубая). Осциллятор Марлин находится близко к границе с территорией «медведей», но ещё не проник на неё. Ближайшей поддержкой выступает линия Крузенштерна на отметке 104.70. Преодоление поддержки открывает цель 102.88 на вложенной линии ценового канала (daily). В случае закрепления цены над максимумом сегодняшней азиатской сессии (выше 107.30), что автоматически означает и выход цены над линию ценового канала на дневном графике, может запустить ещё один виток роста до линии Крузенштерна на дневном масштабе – 109.05. Вероятность такого сценария 17-20%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 17 марта. 1500 заразившихся в Британии. Трейдеры готовятся к обвалу макроэкономических показателей США

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -122.0091Британский фунт стерлингов не обратил никакого внимания в понедельник, 16 марта, на довольно громкое событие – снижение ключевых ставок ФРС. Валютная пара GBP/USD просто преспокойно продолжила нисходящее движение, как ни в чем не бывало. На данный момент котировки опустились к уровню Мюррея «0/8» - 1,2207. Определенные надежды на отскок от этого уровня есть. Техническая коррекция назревает уже несколько дней подряд, однако учитывая панику, царящую сейчас на всех рынках, обоснованных фундаментально или макроэкономически движений сейчас нет. Таким образом, наиболее действенными являются сейчас именно технические факторы. Следовательно, до разворота наиболее быстрого индикатора Хайкен Аши наверх ожидать коррекционное движение не рекомендуется. Во вторник, 17 марта, мы не ожидаем никаких изменений на валютном рынке. Если вчера, когда были веские причины на то, чтобы пара ушла в восходящую коррекцию, ничего не произошло, то сегодня шансов на движение вверх еще меньше. Логики в движении валютного рынка сейчас нет. Две недели назад росли евро и фунт. Да так росли, что большинство трейдеров ставили крест на валюте США. Сейчас же и евро, и фунт снижаются. При чем, если европейская валюта еще старается балансировать на грани пропасти, то фунт падает в бездну безостановочно. Ответить на вопрос, почему именно падает британская валюта, нельзя. Вроде бы Британия не является лидером по числу зараженных. Банк Англии, как и другие ЦБ, понизил ключевую ставку, чтобы оказать поддержку экономике. Похоже, что трейдеры, распродавая фунт, вспомнили сразу все те факторы, которые мы неоднократно перечисляли, называя их «крайне негативными» для фунта стерлингов. Этих факторов было достаточно много, они касались Brexit, последствий Brexit для экономики Великобритании, переговоров Лондон-Брюссель по торговому соглашению и так далее. И сейчас трейдеры, похоже, отрабатывают все эти факторы разом, логично считая, что лучше всего избавляться от той валюты, от которой даже в случае победы над «коронавирусом» ждать чего-то позитивного не приходится. И сказать сейчас, насколько сильно упадет фунт, также нельзя. Конечно, можно было бы рассчитывать на определенное замедление темпов падения пары фунт/доллар. Например, если бы рынки начали успокаиваться. Однако почему рынки должны сейчас начинать приходить в норму? Фондовые рынки в понедельник вновь рухнули вниз, нефть возобновила снижение, Китай своей макроэкономической статистикой показал всему миру, какое именно сокращение ждет практически каждую страну «благодаря»эпидемии. По итогам февраля промпроизводство в Китае снизилось на 13,5% г/г, а розничные продажи упали на 20,5%. Это просто гигантский спад.Сегодня в Великобритании будут опубликованы данные по уровню безработицы, средней заработной плате и заявкам на пособия по безработице. В обычное время, эти три отчета однозначно вызвали бы реакцию у участников рынка. Однако сейчас, во времена всеобщей паники, мы считаем, что реакции на них не последует никакой. Согласно прогнозам экспертов, безработица в январе останется без изменений – 3,8%, количество заявок на пособие по безработице составит 21,4 тысячи, а средняя заработная плата вырастет на 3%. Однако следует учитывать, что все эти данные касаются января, то есть того времени, когда эпидемия «коронавируса» еще не добралась до Евросоюза. Таким образом, реальных ухудшений экономических показателей стоит ожидать по итогам февраля или даже марта.В это же время Премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал всех жителей страны избегать социальных контактов, не посещать клубы, театры, пабы и любые места скопления людей без крайней необходимости. Борис Джонсон в своем обращении к нации призвал вести работу из дома и отменить любые поездки. По словам премьер-министра, эти меры помогут снизить нагрузку на Национальную систему здравоохранения, которая может испытывать серьезные трудности с аппаратурой, количеством коек в больницах, если эпидемия продолжит распространяться. В Великобритании по данным на 16 марта количество инфицированных составляет 1551.Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 268 пунктов и продолжает расти. Предпоследние два торговых дня были для фунта стерлингов абсолютно рекордными – было пройдено по 350 пунктов за каждый сутки. При чем в одну сторону. Во вторник, 17 марта, мы ожидаем от пары движения внутри канала волатильности 1,1996 - 1,2532. Стремится пара, вероятно, будет опять к нижней границе, так как индикатор Хайкен Аши по-прежнему направлен вниз. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2207S2 – 1,2085S3 – 1,1963Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2329R2 – 1,2451R3 – 1,2573Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает сильное нисходящее движение. Таким образом, сейчас актуальными остаются продажи фунта стерлингов с целями 1,2207 и 1,2085, до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Возвращаться к покупкам британской валюты рекомендуется с целью 1,2817, не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии, чего в ближайшее время не ожидается по понятным причинам(цена находится слишком далеко от мувинга). Мы напоминаем, что в текущих условиях открытие любых позиций сопряжено с повышенными рисками. Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 марта. Доллар США лишился для себя главного фактора поддержки в противостоянии с евровалютой.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -58.2580Валютная пара в понедельник, 16 марта, успешно скорректировалась к скользящей средней линии. Отскок от мувинга может спровоцировать возобновление нисходящего тренда, однако и ниже уровня Мюррея «3/8» паре закрепиться не удалось. На валютном рынке сохраняется паника, хотя вчерашний день был явно поспокойнее предыдущих. Однако это не означает, что ситуация начинает стабилизироваться. Американские фондовые рынки продолжают падать вниз, «черное золото» - дешеветь, а на валютном рынке сохраняется хаос. Как мы уже говорили, особой реакции на решение ФРС понизить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов не последовало. Трейдеры просто проигнорировали эту информацию, лишь формально откорректировав пару евро/доллар. Однако все мы понимаем, что коррекция была бы практически в любом случае, а 100 пунктов роста в текущих условиях – это практические «слабое движение». Таким образом, можно даже сказать, что внеплановое заседание ФРС осталось без внимания трейдеров. К сожалению, именно «коронавирус» является сейчас темой номер 1 в мире. На выходных мы зафиксировали 160-165 тысяч заболевших по всему миру. В понедельник, 16 марта, цифра составляет уже 175 тысяч. Таким образом, «коронавирус» продолжает распространяться, ввергая в панику все новых и новых участников рынка. Однако, несмотря на совершенно неоптимистичные заявления Бориса Джонсона и данные секретных документов министерства здравоохранения Великобритании, мы верим, что победить эпидемию удастся. Таким образом, рано или поздно все вернется на круги своя, вопрос лишь в том, когда это случится... По последним данным количество зараженных в Италии выросло до 25 тысяч, в Испании – почти до 10 тысяч, в Германии – до 7 тысяч, во Франции – до 5,5 тысяч. Таким образом, наиболее крупные экономики Евросоюза сейчас будут испытываться серьезные трудности. Про Италию мы писали уже несколько раз. Страна, по сути, изолирована от внешнего мира. Однако страдает не только Италия, а в принципе любая страна, где зафиксировано хотя бы несколько десятков случаев «коронавируса». В текущих условиях, макроэкономическая статистика остается совершенно неважным фактором. Тем не менее, полностью игнорировать ее не стоит. Рано или поздно все наладится, и тогда-то и нужно будет вновь анализировать экономические показатели Евросоюза и США. Также мы ждем первых показателей за март, которые должны показать, насколько сильно влияет эпидемия на экономики стран ЕС и США? На сегодняшний день в ЕС запланированы публикации оценки текущих экономических условий в Германии(прогнозируется падение с -15,7 до -30), индекса настроений в деловой среде в Германии(прогнозируется падение с 8,7 до -26,4) и европейского индекса экономических настроений с неожиданным прогнозом 35,4 в марте при февральском значении 10,4. Эти показатели от института ZEW отражают настроение инвесторов. Они не являются важными и значимыми. А вот показатель розничных продаж в феврале в США является более важным отчетом. По прогнозам экспертов, в феврале будет зафиксирован прирост 0,2% м/м. Розничная контрольная группа должна показать прирост 0,4%, а розничные продажи без учета автомобилей – 0,2%.Помимо розничных продаж будет опубликован и, с нашей точки зрения, наиболее важный отчет. Так как любой кризис в первую очередь бьет по промышленному производству, то именно этот показатель и вызывает наибольший интерес. Тем более, что в последние полтора года в Штатах он неуклонно сокращался. Сейчас же, когда начался полномасштабный кризис, темпы роста производства могут рухнуть вниз. Однако, случится это, скорее всего, по итогам уже марта. В феврале же ожидается прирост 0,4% в месячном выражении и спад на 0,3% в годовом. К сожалению, это публикации, скорее всего, будут чистой формальностью и никакой реакции рынка на них не последует. Мы же хотели бы обратить внимание трейдеров на один очень важный факт. В течение последних 2 лет мы неоднократно говорили о том, что экономика США выглядит гораздо сильнее европейской. Монетарная политика ФРС – гораздо сильнее ЕЦБ. Соответственно, именно в Штаты лились все это время инвесторские деньги, именно доллар США покупался на валютных биржах в больших объемах для проведения сделок на территории Америки. Сейчас же ФРС снизила ставки почти до нуля и таким образом сравнялась(почти) с Европейским ЦБ. Небольшой разрыв, безусловно, остается, однако теперь он незначительный. Таким образом, и американские компании, и американская валюта не являются такими уже привлекательными для инвестирования. Соответственно, долгосрочный долларовый тренд может быть завершен. Конечно, нужно делать скидку на эпидемию. Потому что неизвестно, когда она закончится и чем она закончится. Таким образом, расклад сил между евро и долларом, между ЕС и США может еще меняться неоднократно. Но на данный момент ситуация такова. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар остается на рекордных значениях и продолжает расти. На данный момент среднее значение за 5 дней составляет 179 пунктов. Рынки остаются в возбужденном состоянии и могут двинуться в любую сторону с новой силой практически в любой момент. Таким образом, во вторник мы вновь ожидаем снижения волатильности и движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0991 и 1,1349. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1108S2 – 1,0986S3 – 1,0864Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1230R2 – 1,1353R3 – 1,1475Торговые рекомендации:Пара евро/доллар начала корректироваться. Таким образом, трейдерам рекомендуется возобновлять продажи евровалюты с целями 1,1108 и 1,0991 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз, что укажет на завершение коррекции. Покупать пару можно будет не ранее обратного закрепления цены выше скользящей средней линии с первой целью 1,1349. Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: катастрофичные цифры из Китая, падение Уолл-стрит и доллар под знаком вопроса

Панические настроения продолжают доминировать на рынках. Нефть снова «ныряла» под 30-долларовую отметку, а Уолл-стрит сегодня вновь приостанавливал торги: индекс Dow Jones почти сразу после открытия просел на 9,7% (самое большое дневное падение с 1987 года), S&P500 – на 8,1%, NASDAQ – на 6,1%. За последние шесть дней это уже третий случай приостановки торгов.Рынок достаточно остро реагирует на последние события, связанные с распространением коронавируса. Негативные последствия эпидемии постепенно отражаются в ключевых макроэкономических отчётах. Например, сегодня стало известно, что промышленное производство в Китае рухнуло на 13,5%. Это исторический антирекорд: с января 1990 года, то есть с момента начала наблюдений, данный показатель не опускался и даже не приближался к обозначенной отметке. Для сравнения: ещё совсем недавно, в декабре прошлого года индикатор вырос на 6,9%, достигнув 8-месячного максимума. Примечательно, что в феврале эксперты ожидали слабый, но всё-таки рост (на полтора процента), поэтому сегодняшний результат буквально ошеломил участников рынка. Кроме того, разочаровали и остальные индикаторы. Инвестиции в основной капитал упали почти на 25% (в годовом выражении), а розничные продажи сократились сразу на 20,5% при прогнозе роста до 0,8%. Снижение потребительской активности носит очевидный характер – китайцы в феврале избегали (в ряде случаев – принудительно) площадок с большим скоплением людей, поэтому перестали посещать торговые центры, рестораны и кинотеатры. Эпидемия спровоцировала и безработицу, уровень которой вырос в Китае с декабрьской отметки в 5,2% до февральского значения 6,2%. По словам экспертов, на восстановление китайской экономики уйдут месяцы, тогда как распространение COVID-19 по всему миру может спровоцировать глобальную рецессию, которая в свою очередь приведет к снижению спроса на китайские товары.Тревогу бьют и авиаперевозчики. Авиационный центр CAPA, который базируется в австралийском Сиднее, опубликовал вчера отчёт, согласно которому пандемия коронавируса приведет к банкротству большинства авиакомпаний во всем мире. По их подсчётам, это случится уже до конца мая, если они не получат поддержку со стороны своего государства. По информации профильных экспертов, многие авиакомпании уже столкнулись с техническим банкротством или испытывают проблемы с выплатой долгов. Денежные резервы авиакомпаний стремительно «худеют» из-за отмены рейсов и резкого падения спроса на авиаперелеты.Такой фундаментальный фон поддерживает «градус накала» на валютном рынке. Количество заболевших и погибших растёт по всему миру, тогда как учёные обещают выработать вакцину против COVID-19 не раньше 2021 года. Многие государства мира вводят строгие ограничительные меры, в некоторых из них уже введён режим чрезвычайной ситуации. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня заявила о том, что Брюссель на 30 дней введет запрет на въезд в Евросоюз без уважительной причины. «Железный занавес» опустила и Америка – там количество заражённых достигло почти четырех тысяч. Центробанки ведущих стран мира держат руку на пульсе происходящих событий: в воскресенье Федрезерв снизил процентную ставку на сто базисных пунктов, приняв попутно решение о возобновлении программы количественного смягчения. Вслед за ФРС аналогичное решение принял и Резервный банк Новой Зеландии. В конце прошлой недели внепланово снизил ставку на 50 пунктов Банк Канады, тогда как Банк Японии заявил лишь о наращивании стимулирующих мер. Стоит отметить, что несмотря на продолжающийся рост антирисковых настроений, доллар застыл на месте. Например, пара eur/usd сегодня демонстрирует повышенную волатильность – если лоу дня был зафиксирован на отметке 1,1085, то дневной хай покупатели обозначили на уровне 1,1237. После того как Федрезерв снизил ставку сразу на 100 пунктов, трейдеры не могут выкристаллизовать своё отношение к американской валюте. На протяжении предыдущей недели гринбек использовался рынком в качестве защитного актива, за счёт чего он сметал всё на своём пути, обновляя многонедельные, многомесячные, а в некоторых случаях (как в случае с nzd/usd) и многолетние максимумы. Но сегодня в «фаворе» рынка снова оказалась иена, которая выглядит наиболее привлекательно на фоне принятых «полумер» со стороны японского регулятора. Именно поэтому пара usd/jpy сегодня снизилась более чем на 200 пунктов, продолжая демонстрировать медвежье настроение.Тем временем пара eur/usd застыла посередине внутридневного диапазона, словно ожидая очередного информационного толчка в ту или иную сторону. В ближайшее время будет реализован один из двух возможных сценариев – либо доллар вернёт себе статус защитного инструмента, либо он снова окажется под мощным давлением, когда панические настроения будут интерпретированы уже не в его пользу, а наоборот. При реализации первого варианта, медведи eur/usd снова протестируют уровень поддержки 1,1050. В ином случае нас ожидает масштабная ценовая коррекция, которая может привести покупателей пары к отметке 1,1275 (линия Tenkan-sen на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс