Прогноз по USD/JPY на 24 апреля 2020 года

USD/JPYВ четверг цена показала наибольшую волатильность за последние 5 дней, хотя закрытие торговой сессии по паре USD/JPY произошло с потерей лишь 15 пунктов. Но этого снижения хватило, чтобы на дневном графике технические индикаторы чуть-чуть развернулись вниз, и цена ушла бы под линию ценового канала, на которой торговалась всю неделю. Сигнальная линия осциллятора Марлин находится ещё в границах клиновидной модели, но текущее её значение отрицательное, что говорит о более вероятном прорыве индикатора и цены вниз.После ожидаемого прорыва цена должна преодолеть ближайшую поддержку по линии ценового канала и тогда откроется прямая дорога к низлежащей трендовой линии с целевой отметкой 102.40. На четырёхчасовом графике цена движется в боковом тренде, в диапазоне неопределённости 107.30-108.10. Первым признаком импульсного движения вниз в ближайшее время, возможно уже сегодня, стал выход сигнальной линии Марлина из собственного диапазоне вниз, причём в зону отрицательных значений. Первым сигналом на открытие коротких позиций станет уход цены под сигнальный уровень 107.30, основная торговля начнётся ниже 106.74.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 24 апреля.

GBP/USD 1H.На часовом графике пара фунт/доллар 24 апреля торгуется в нисходящем русле. Нисходящее движение котировок поддерживает сильная нисходящая линия тренда, которая имеет по меньшей мере 6 опорных точек. В последний раз котировки пары отскакивали от нее вчера. В то же время имеется и вторая линия тренда – восходящая, которая также имеет сразу 6 опорных точек и, соответственно, также является достаточно сильной. Таким образом, фунт стерлингов на данный момент является зажатым в своеобразном треугольнике, выход из которого и определит дальнейшую краткосрочную тенденцию пары. Статистика из Великобритании на этой неделе была в целом такой же провальной, как и в других странах мира. Единственный отчет, который мог спровоцировать укрепление фунта стерлингов, - по заявкам на пособия по безработице за март – вызвал его падение. Зато все остальные отчеты, включая вчерашний по деловой активности, не помешали быкам покупать фунт... или закрывать короткие позиции по американскому доллару? Скорее всего, даже второе. А если так, то медведи активизируются либо сегодня, либо в начале следующей недели. Как и для пары EUR/USD, на американской торговой сессии рекомендуем обратить внимание на отчет по заказам долгосрочного использования в Штатах. Если трейдеры вдруг перестанут игнорировать важную статистику, то быки смогут воспользоваться предоставленными шансами и продолжить покупать пару с новыми силами. В любом случае у нас имеется идеальная по красоте и точности картина пары фунт/доллар, которая предполагаем две торговых идеи на 24 апреля: 1) Медведям для того, чтобы возобновить нисходящее движение, нужно закрепиться ниже восходящей линии тренда. Это позволит сломать краткосрочную бычью тенденцию и оставить актуальной более долгосрочную медвежью. В этом случае мы рекомендуем продавать фунт стерлингов с целью уровень поддержки 4-часового таймфрейма 1,2276. Таким образом, Take Profit может составить порядка 72 пунктов. 2) До тех пор, пока быки располагаются выше восходящей линии тренда, бычья тенденция сохраняется в плане интрадей. Таким образом, пара GBP/USD имеет даже потенциал роста к отметке 1,2395. Однако никто не знает, сколько еще раз пара оттолкнется от восходящей линии тренда, поэтому торговать на повышение прямо сейчас – довольно опасно. Мы считаем, что лучше дождаться преодоления нисходящей линии тренда, что будет однозначно сильным сигналом к покупкам с целью линия Сенкоу Спан Б 4-часового таймфрейма, которая пролегает приблизительно на уровне 1,2467. Таким образом, возможный Take Profit по длинным позициям составляет 68 пунктов. Фундаментальный фон можно изучить в этой статье.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 24 апреля.

EUR/USD 1H.На часовом графике пара евро/доллар 24 апреля торгуется внутри нисходящего канала. Однако на момент написания статьи медведи встретили на своем пути довольно сильную поддержку в виде уровня 1,0762. Котировки отскакивали от этого уровня, как минимум, два раза, но каждый последующий отход вверх был меньше предыдущего. Таким образом, мы склоняемся к тому, что этот уровень будет преодолен. Евровалюта продолжает находится под умеренным давлением рынка в связи с провалом переговоров на саммите Евросоюза. Сторонам не удалось договориться об источниках финансирования экономики, которая испытывает серьезные проблемы на фоне пандемии «коронавируса». А если экономика ЕС не получит помощи, то будет сокращаться еще более высокими темпами. Мы все видели индексы деловой активности в сферах услуг и производства за март и апрель. На эти цифры лучше не смотреть и вообще забыть о них. Другое дело, что и за океаном все далеко не прекрасно. Деловая активность в Штатах также падает высокими темпами, что, в принципе, и не удивительно в условиях карантина. Но, как мы уже говорили в фундаментальном обзоре, доллар продолжает пользоваться спросом на валютном рынке просто потому, что это доллар. Инвесторы и трейдеры всего мира считают, что если наступил кризис, то нужно переводить свои активы в американскую валюту. Сегодня быкам могут помочь отчеты по заказам на товары долгосрочного использования в США. Эти цифры обещают быть такими же провальными, как и отчеты по заявкам на пособия по безработице или по деловой активности. И так как статистики из Еврозоны мы сегодня не ожидаем, то единственный отчет из США и возможное желание трейдеров зафиксировать часть прибыли перед выходными могут во второй половине дня отбросить котировки пары вверх.Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 24 апреля: 1) Медведям для того, чтобы продолжить нисходящее движение, нужно закрепиться ниже локального уровня поддержки 1,0762. Преодоление этого уровня откроет дорогу ко второму уровню поддержки 4-часового таймфрейма. Таким образом, в этом случае мы рекомендуем продавать пару EUR/USD и фиксировать прибыль около уровня 1,0714. Потенциальный Take Profit составит 48 пунктов. 2) Еще один отскок цены от локального уровня поддержки 1,0762 может свести к нулю усердие медведей и дать сыграть на повышение быкам. В этом случае по канонам технического анализа мы можем ожидать обновления предыдущего локального максимума, то есть уровня 1,0847. Рядом с этим уровнем пролегает и критическая линия Киджун-сен индикатора Ишимоку на 4-часовом таймфрейме, и верхняя линия нисходящего канала. Таким образом, в этой области, вероятнее всего, и завершится виток восходящего движения. Мы рекомендуем покупки пары EUR/USD в этом случае с целью 1,0825, около которой можно фиксировать прибыль. Потенциальный Take Profit составляет 50 пунктов. Фундаментальный фон можно изучить в этой статье.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 апреля. Саммит ЕС закончился ничем. Страны-участницы Евросоюза не пришли к общему мнению по 2-триллионному

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -155.6859Валютная пара EUR/USD начинает новый торговый день с продолжения нисходящего движения. Вчера, 23 апреля, пара евро/доллар скорректировалась к скользящей средней линии, но, весьма прогнозируемо, не сумела закрепиться выше нее. Таким образом, на данный момент нисходящая тенденция сохраняется и поддерживает ее уже два канала линейной регрессии и направленная вниз скользящая средняя линия. Таким образом, на данный момент все трендовые индикаторы по системе «Каналы линейной регрессии» сигнализируют о движении на Юг. Следовательно, сейчас мы можем сделать вывод, что период консолидации пары после нескольких коррекций друг против друга завершен и вполне может начать формирование новый нисходящий тренд. Вопросы к текущему движению остаются в принципе прежними. А какие основания сейчас для того, чтобы дорожал именно доллар США? Ситуация в Америке лучше, чем в Европе? Нет. Эпидемия коснулась Штатов меньше, чем ЕС? Нет. США справляются с эпидемией лучше Альянса? Нет. Последствия для американской экономики будет мягче, чем для европейской? Тоже нет. Таким образом, на основании чего растет доллар? Как и ранее, на одной лишь вере трейдеров и инвесторов в то, что в мире может случиться что угодно, а доллар США был, есть и будет непоколебим. К сожалению, именно этот фактор сейчас наиболее сильный. Вся макроэкономическая статистика и фундаментальные новости продолжают игнорироваться участниками рынка. Тем временем, в Евросоюзе прошел саммит в видеоформате, на котором 27 стран членов ЕС должны были решить судьбу 2 триллионного пакета помощи европейской экономике и наиболее пострадавшим от пандемии странам. Напомним, что основное предложение Европейского Совета заключается в том, чтобы начать выпуск облигаций от имени всего Европейского Союза, которые сейчас называют все «коронабондами». Против этой идеи выступают «северные» страны – Эстония, Финляндия, Нидерланды, Германия, Австрия. Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ходе видео-конференции, возможно, будет обсуждаться вопрос выпуска «коронабондов», однако она считает, что Европе нужны более гибкие инструменты. «Некоторые требуют перед лицом тяжелого кризиса одобрить общие долговые обязательства с общей ответственностью. Этот вопрос, очевидно, будет поставлен на злобу дня в видеоконференции Европейского Совета», - заявила Меркель. «В течение ограниченного периода мы должны сделать значительно более высокие взносы в европейский бюджет», - также сообщила Меркель показывая, что Германия готова платить ЕС больше, чем сейчас, лишь бы не участвовать в выпуске единых европейских облигаций.Чуть позже начала поступать информация уже об итогах саммита. И здесь сюрпризов также было немного. Сообщается, что лидеры стран ЕС не сумели договориться о создании фонда помощи европейской экономике в размере 2 триллионов евро. Стороны не пришли к единому мнению в вопросах источников привлечения средств и точной суммы, необходимой на восстановление экономики Евросоюза. Также по-прежнему остается не ясным, на каких условиях будут предоставляться средства для наиболее пострадавших стран. На условиях льготного кредитования или безвозмездной помощи? Напомним, что страны, выступающие против «коронабондов», как раз считают, что бедные страны должны были аккумулировать больше средств для создания «подушки безопасности» в хорошие времена. Таким образом, в целом итоги таковы. Страны ЕС одобряют создание Фонда восстановления экономики от пандемии «коронавируса». Но источники финансирования этого фонда и его размер будут обсуждаться позже. Еврокомиссии поручено разработать и предложить новый бюджет и способы его финансирования. Это очень плохие новости для ЕС и евровалюты. И мы считаем, что сегодня европейская валюта может продолжить обесцениваться против доллара из-за провала в переговорах. Ведь следует понимать, что речь идет не просто о рядовом пакете помощи, а о пакете помощи, который должен спасти европейскую экономику. Грубо говоря, чем сильнее экономика упадет сейчас, тем дольше по времени будет потом восстанавливаться. А 2 триллиона евро будут направлены на смягчение ее падения. Поэтому жизненно необходимы.В Италии, кстати, не особо верят в то, что правительство Евросоюза окажет эффективную помощь в борьбе с «коронавирусом». Среди опрошенных итальянцев, только 30% считают, что ЕС окажет помощь. Согласно этому же соцопросу, более 42% граждан поддерживают идею выхода из состава ЕС. Напомним, что именно Италия сейчас является головной болью всего Евросоюза. Именно Италия имеет наибольший госдолг, превышающий нормы ЕС в 2,5 раза. Именно Итали пострадала больше остальных от «коронавируса» и требует, соответственно, наибольшей помощи. Помимо новостей с саммита ЕС, сегодня будет и несколько макроэкономических публикаций. Наименее интересные поступят как раз из Евросоюза. Вряд ли в текущих условиях трейдеры всерьез заинтересуются данными по деловому оптимизму или экономическим ожиданиям в Германии. Таким образом, надежды евротрейдеров будут связаны только с отчетом по заказам на товары длительного использования в США, который, согласно прогнозам экспертов, обещает выйти таким же провальным, как и деловая активность днем ранее. Напомним, что у этого показателя есть три производных. Общий показатель заказов ожидается с сокращением на 12% по сравнению с февралем. Показатель заказов без учета транспортных – с сокращением на 6%. Показатель без учета оборонных заказов – с сокращением на 8,6%. Показатель без учета оборонных и авиационных – с сокращением на 6%. За последние 10 лет только один раз эти показатели показывали подобное падение, в 2014 году. Таким образом, этот отчет, являющийся достаточно важным для экономики США, может оказать давление на доллар. Что мы имеем в итоге? Нисходящий тренд по паре евро/доллар сохраняется. В последний торговый день недели трейдеры могут зафиксировать часть прибыли по открытым позициям. Тем более, что подобному решению явно будет благоволить статистика из-за океана. В то же время у американской валюты остается общее доверие трейдеров в кризисные времена, а у евровалюты такого доверия нет. Более того, сейчас мы видим, что Штаты с легкостью принимают один за одним многотриллионные пакеты помощи экономике, а в ЕС с этим возникают проблемы, так как Евросоюз – это не одно государство, нужно учитывая мнения 27 его членов. Поэтому в текущих реалиях мы склоняемся к тому, что евро продолжит дешеветь.Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 23 апреля составляет 73 пункта. Таким образом, пока этот показатель не дает поводов для ожидания новой волны паники. 74 пункта в день – это средняя по силе волатильность. Сегодня мы ожидаем движения котировок пары между уровнями 1,0705 и 1,0851. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх может просигнализировать о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0742S2 – 1,0620S3 – 1,0498Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0864R2 – 1,0986R3 – 1,1108Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает нисходящий тренд. Таким образом, трейдерам рекомендуется сейчас вновь торговать на понижение с целями 1,0742 и 1,0705. Рассматривать покупки пары евро/доллар рекомендуется не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с первой целью уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD. Итоги 23 апреля. Уровень безработице в США продолжает расти. Доллар испытывает небольшое давление, но

4-часовой таймфрейм Средняя волатильность за последние 5 дней: 74п(средняя). Валютная пара EUR/USD на торгах в четверг вела себя достаточно активно. Общая волатильность дня составляет почти 100 пунктов за несколько часов до его завершения. Таким образом, можно сказать, что сегодня трейдеры не отсиживались «на заборе», а вели активную торговлю. Нам же остается только разобраться в том, что стало причиной такой активности валютного рынка и что ждем пару в будущем. Начнем с того, что резкий разворот пары вверх произошел во второй половине дня. В первой половине – пара евро/доллар продолжала придерживаться нисходящей тенденции, которая сформировалась после выхода котировок пары их бокового канала. Утром в четверг в Евросоюзе публиковались данные по деловой активности в сферах услуг и производства. И хоть эти цифры носили лишь предварительный характер, мы считаем, что они все равно являются важными, так как предварительные и окончательные значения редко когда сильно различаются. Так вот. Деловая активность в производственном секторе Германии рухнула до 34,4 пунктов, в сфере услуг – до 15,9. Во Франции деловая активность в промышленности сократилась до 31,5 пункта, в сфере услуг – до 10,4. В целом по Евросоюзу деловая активность в производственном секторе упала до 33,6, а в секторе услуг – до 11,7. Занавес. Таких цифр деловой активности ни в первом секторе, ни во втором не было никогда. Таким образом, назвать «плохой» этот пакет макроэкономической статистики язык не поворачивается. Он просто провальный и даже хуже. Хотя чего еще можно было ожидать от этих отчетов в условиях кризиса, в самый его разгар? Сфера услуг сейчас просто закрыта, практически полностью. Закрыты магазины, турагентства, спортзалы, кинотеатры, торговые центры, закрыто все. Так что падение деловой активности чуть ли не до нуля – совершенно логично. В промышленности дела обстоят немного лучше, так как крупные производства, заводы продолжают работать. Хотя если речь идет о производстве товаров первой необходимости, продуктов питания и лекарств, тогда все хорошо, а вот все остальные производства, если и продолжают работать, то сокращаются максимально. Кто, например, в нынешнее время покупает автомобили? Или велосипеды? Или диваны? Таким образом, формально производственный сектор остается на плаву, но вряд ли он будет чувствовать себя гораздо лучше сектора услуг. Во второй половине дня в Штатах был опубликован отчет, которого ждали все. Заявки на пособия по безработице за неделю от 17 апреля. Практически никого не удивили очередные 4,4 миллиона первичных заявок и 16 миллионов вторичных. Напомним, что первый показатель учитывая лишь новые заявки, а второй – повторные заявки от граждан, которые уже получают пособия по безработице. Таким образом, второй показатель даже более точно отображает сложившуюся ситуацию. Однако разница между первым и вторым показателям сейчас составляет порядка 10 миллионов(за последние 5 недель количество первичных заявок составляет 26 миллионов). Таким образом, возникает вопрос, эти 10 миллионов нашли работу за последние недели? Или просто не обращались за пособием повторно? Или им было отказано в получении пособия? В любом случае ситуация с безработицей в Штатах остается катастрофической. Мы считаем, что именно с этим отчетом связано падение американской валюты во второй половине дня. Также в Штатах сегодня стали известны данные по деловой активности, которые также не особо порадовали трейдеров. В сфере услуг значение сократилось до 27, а в сфере производства – до 36,9. Немного лучше, чем в Европе, но в целом также. Таким образом, «благодаря» шикарной статистике по безработице доллар США немного отступил сегодня. Однако мы по-прежнему считаем, что технические факторы сейчас играют более важную роль, чем макроэкономический фон. Таким образом, отскок цены от критической линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего тренда. 4-часовой таймфрейм Средняя волатильность за последние 5 дней: 126п(высокая).Валютная пара GBP/USD 23 апреля продолжала корректироваться против нисходящей тенденции, сформированной в последнее время. Была отработана сегодня линия Киджун-сен, от которой на данный момент, можно сказать, произошел отскок. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется, а коррекция может завершиться около этой линии. В целом торги по паре фунт/доллар были сегодня не слишком волатильные. При среднем значении волатильности 126 пунктов, в течение дня пара прошла 107. И это при том, что был сильнейший макроэкономический фон. Но если движение пары евро/доллар еще как-то вписывается в картину макроэкономических отчетов, то британская валюта опять проигнорировала все данные. Деловая активность в секторе услуг Великобритании снизилась до 12,3 пунктов, а в секторе производства – до 32,9. Отчет CBI по изменению объемов промышленных заказов в апреле составил -56. То есть, по сути, все три отчета оказались провальными, также как и во всех остальных странах Евросоюза. В это же время британский фунт стерлингов преспокойно рос в паре с долларом. Да, это был коррекционный рост, но он дает нам понять, что трейдеры продолжают игнорировать любую поступающую информацию. На американской торговой сессии, когда был опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице, активность пары немного увеличилась и фунт ускорил свое падение, однако это ускорение очень быстро сошло на «нет» и теперь имеются все шансы для того, чтобы возобновилось нисходящее движение. Таким образом, мы остается при своем мнении: никакие макроэкономические отчеты, никакие фундаментальные события в мире сейчас никакого влияния не оказывают на движение валютной пары. Исходя из этого, мы рекомендуем продолжать отслеживать все новости и отчеты только для того, чтобы понимать на каком уровне находится та или иная экономика. Чтобы, когда кризис завершится, иметь возможность четко понимать, до каких уровней упала экономика той или иной страны и чем это может грозить для ее национальной валюты. А пока что мы рекомендуем повышенное внимание обращать на технические факторы, которые, с нашей точки зрения, продолжают двигать все валютные пары. Рекомендации для EUR/USD:Для коротких позиций:На 4-часовом таймфрейме пара EUR/USD возобновила нисходящее движение и туту же начала корректироваться. Таким образом, ордера на продажу сейчас остаются актуальными, но мы рекомендуем дождаться отскока от линии Киджун-сен и продавать евро с целями 1,0747 и 1,0714. Для длинных позиций:Возвращаться к покупкам евровалюты рекомендуется только после обратного закрепления цены выше критической линии малыми лотами с первой целью уровень волатильности 1,0895. Рекомендации для GBP/USD:Для коротких позиций:Пара фунт/доллар продолжает восходящую коррекцию, которая может завершиться около линии Киджун-сен. Таким образом, трейдерам рекомендуется вновь продавать фунт стерлингов с целями 1,2276 и 1,2205, если от критической линии произойдет отскок. Для длинных позиций:Новые покупки пары GBP/USD рекомендуется рассматривать не ранее закрепления цены выше линии Киджун-сен малыми лотами с первой целью пивот уровень 1,2517. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Разгромные индексы PMI и несостоявшийся триумф медведей

Пара евро-доллар сегодня тестировала седьмую фигуру на фоне катастрофически провальных данных PMI. Индексы оказались хуже даже самых мрачных прогнозов и стали ярким контрастом к достаточно неплохим отчётам институтка ZEW, которые были опубликованы во вторник. Сегодняшние европейские релизы оказались в «красной зоне», причём абсолютно все – без каких-либо обнадёживающих исключений. Лишь благодаря неуверенным позициям американской валюты и неожиданному заявлению Меркель снижение пары eur/usd не получило своего продолжения. Кроме того, трейдеры сейчас находятся в ожидании итогов онлайн-саммита лидеров стран ЕС, поэтому не спешат вкладываться в короткие позиции.Тем не менее, сегодняшняя европейская статистика послужила очередным «тревожным звоночком». Опубликованные цифры отражают катастрофические последствия пандемии коронавируса, тогда как споры между «югом» и «севером» Европы вокруг коронабондов всё ещё продолжаются. На этом фоне европейская валюта вполне закономерно теряла свои позиции, и не только в паре с долларом. Так, немецкий индекс деловой активности в производственном секторе по прогнозам должен был снизиться с 45 пунктов до 39-ти, но в итоге опустился до 34-х. Индикатор находится ниже ключевой 50-пунткной отметки с января прошлого года, что говорит об ухудшении ситуации в этом секторе экономики. Ещё хуже ситуация сложилась в сфере предоставления услуг. Соответствующий индекс PMI до февраля находился выше 50-го уровня, однако в марте он снизился до 31,7 пункта, а в апреле рухнул до 15,9 пункта (исторический антирекорд). На фоне глобального локдауна эксперты и не ожидали иной тенденции, но всё же общие прогнозы были более оптимистичны – по мнению аналитиков, индикатор должен был опуститься до 28-ми пунктов. Аналогичные индексы во Франции продемонстрировали такой же результат – индекс деловой активности в секторе услуг там также обновил антирекорд, опустившись до 10-ти пунктов. В целом по еврозоне индекс деловой активности в производственном секторе вышел на отметке 33 пунктов (худший результат за последние 11 лет), в сфере услуг - рухнул до отметки 11,7 пункта (опять же – исторический антирекорд). На фоне такой динамики европейская валюта обоснованно ослабла, позволив медведям eur/usd зайти в седьмую фигуру. Собственно, после того, как продавцы продавили уровень 1,0850, тестирование седьмого ценового уровня было неизбежно. Но чтобы закрепиться в этой ценовой области медведям необходим более мощный информационный повод. В тоже время доллар демонстрирует свою уязвимость, на фоне снижения аппетита к риску. Во-первых, Сенат Соединенных Штатов на днях принял ещё один пакет финансовой поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов. Законопроект предусматривает выделение 310 миллиардов долларов на программу защиты доходов малого бизнеса, 75 миллиардов – на финансирование больниц, 25 миллиардов потратят на тесты Covid-19 и 60 миллиардов – на кредиты и гранты. Как ожидается, сегодня данный законопроект поддержат и в Палате представителей, после чего он направится на подпись Трампу. Кроме того, сегодня в США были опубликованы относительно неплохие макроэкономические данные. Впрочем, говорить о сегодняшних цифрах в положительном контексте некорректно – релизы просто оказались немного лучше прогнозов, и данное обстоятельство оказало давление на американскую валюту. Такая реакция выглядит аномально, но факт остаётся фактом: гринбек прежде всего реагирует на уровень антирисковых настроений (так как используется рынком в качестве основного защитного актива) и уже во вторую очередь – на динамику национальных макропоказателей. Итак, сегодня в Штатах были опубликованы данные по рынку труда и индекс деловой активности в производственном секторе (Manufacturing PMI). Примечательно, что оба релиза продемонстрировали крайне негативный результат, но тем не менее обнадёжили своей тенденцией. Судите сами: 26 марта количество заявок на получение пособий по безработице подскочило до трёх миллионов, затем этот показатель повысился почти до семи миллионов, а на позапрошлой неделе оказался на отметке 6,6 миллионов. На прошлой неделе данный индикатор вышел на уровне 5,2 миллионов, и сегодня – на уровне 4,5 миллионов заявок. То есть в данном случае уже так не пугают миллионные значения: важна сама тенденция. Нисходящая динамика индикатора на фоне вышеуказанного решения Сената успокоила инвесторов, после чего спрос на защитные инструменты (в том числе и доллар) снизился. Индекс деловой активности в производственном секторе США также вышел лучше ожиданий. В апреле эксперты прогнозировали существенный спад – до 31-го пункта. Однако индикатор показал не такой катастрофичный результат – почти 37 пунктов. И хотя сам по себе спад носит рекордный характер, более «мягкие» цифры оказали благотворное влияние на рынок.Нефтяной рынок, который сегодня демонстрирует рост, потянул за собой фондовый рынок – основные индексы Уолл-стрит сегодня открылись в зеленой зоне, а S&P500 торгуется выше 2800 пунктов (на момент написания этих строк – на отметке 2831). Другими словами, общий настрой рынка выглядит оптимистично, и данный факт не позволяет долларовым быкам проявить характер. В свою очередь медведи eur/usd не смогли на одной лишь на слабости евро удержать пару в рамках седьмой фигуры – после обновления лоу на отметке 1,0756, цена вернулась на восьмой ценовой уровень. В таких условиях открывать длинные или (тем более) короткие позиции рискованно. Например, одно лишь заявление немецкого канцлера Ангелы Меркель о том, что «региональная программа помощи должна быть масштабной» мгновенно вернула пару eur/usd в область восьмой фигуры. Это говорит о том, что итоги онлайн-саммита лидеров стран ЕС могут существенно «перерисовать» фундаментальную картину по паре - цена либо вернётся в область седьмой фигуры, либо поднимется к уровню сопротивления 1,0910. Поэтому на данный момент целесообразно занять выжидательную позицию и внимательно мониторить европейские новостные ленты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Экономическая активность в странах еврозоны продолжила сокращаться рекордными темпами

Экономическая активность в странах еврозоны продолжила сокращаться рекордными темпами, и, несмотря на предварительные данные, евро отреагировал падением против ряда мировых валют, а доллар США продолжил укрепляться. Особенно крупное падение наблюдалось в сфере услуг, которая пострадала больше всего из-за распространения коронавируса и находится в очень ужасном состоянии. Даже во время финансового кризиса не наблюдалось такого рекордного падения показателей. Учитывая карантинные меры, к которым прибегли большинство стран еврозоны, сфера услуг и дальше будет сокращаться, так что говорить о достижения дна индексами пока очень рано. Соответственно, все это повлияет на общий показатель ВВП, о котором экономисты и вовсе пока не говорят, делая лишь общие прогнозы, так как далеко не ясно, когда пандемия коронавируса пойдет на спад. Согласно данным, индекс настроений в деловых кругах Франции в апреле этого года упал до 82 пунктов против 98 пунктов в марте, тогда как прогнозировалось его снижение до уровня 91 пункта. Настроения в деловых кругах продолжат сокращаться и дальше, так как карантинные меры никто отменять не собирается, и когда будет возврат экономики к ее полноценному функционирования, сказать сложно.По данным агентства статистики Markit, предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Франции в апреле этого года упал до 31,5 пункта против 43,2 пункта в марте при прогнозе на уровне 37,0 пункта. Как я отмечал выше, больше всего пострадала сфера услуг, где предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI в апреле обвалился до рекордных 10,4 пункта против 27,4 пункта в марте и прогнозе в 25 пунктов от экономистов. Аналогичные показатели по Германии также не сумели порадовать трейдеров, хотя сокращение экономической активности в ключевой экономике еврозоны не такое сильное, как и в других странах. Однако говорить о том, что показатели не окажут негативного воздействия на ВВП, также нельзя. В отчете агентства статистики указано, что предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Германии в апреле упал до 34,4 пункта против 45,4 пункта в марте при прогнозе в 39,0 пункта. Сфера услуг обвалилась до 15,9 пункта против 31,7 пункта в марте при прогнозе в 28,6 пункта.Опережающий индикатор по настроениям потребителей Германии указал на очередное падение показателя из-за пандемии коронавируса и связанных с ней мер изоляции. Согласно отчету исследовательской группы GfK, индекс потребительского доверия в Германии в мае 2020 года опустился до -23,4 пункта с 2,3 пункта в апреле после того, как показатель был пересмотрен в сторону понижения. Экономисты ожидали, что индикатор в мае снизится лишь до уровня -1,8. Однако в Gfk отмечают, что, учитывая почти полную заморозку экономики, беспрецедентное падение не вызвало удивления. Возврат экономики к жизни приведет к быстрому восстановлению показателя. Данные по экономической активности еврозоны в целом негативно отразились на котировках евро. В отчете указано, что предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы еврозоны в апреле опустился до 33,6 пункта против 44,5 пункта в мае при прогнозе 9,3 пункта. Предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг еврозоны и вовсе в апреле упал до 11,7 пункта против 26,4 пункта в марте. Говорить о том, когда начнет активность восстанавливаться, очень сложно, так как многое будет зависеть от мер поддержки со стороны европейского регулятора, а также от ухода пандемии коронавируса, которая активно прогрессирует по странам ЕС.Составной индекс менеджеров по снабжению PMI, который включает в себя сферу услуг и производство, в апреле упал до 13,5 пункта против 29,7 пункта в марте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 24 апреля

02:30 *** Япония – Индекс потребительских цен 02:30 *** Япония – Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания Экономисты не ожидают дальнейшего снижения...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Вечерний обзор 23.04.2020. EURUSD. Евро не хочет вниз. Рост безработицы в США

Вышел недельный отчет по занятости в США. Число новых заявок по безработице составило огромные 4.4 миллиона - но всё же это замедление роста, прогнозы были до +5 миллионов.Длительная безработица выросла до 16 миллионов человек.Евро открыл нас вниз от 1.0810, и мы пока стоим вниз, стопы перенес на 1.0835.Но евро вниз идти не хочет.Мы готовы купить евро при развороте от 1.0890.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 апреля. Фунт упорно не хочет идти вниз, но силы быков не безграничны

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В британском фунте ведется активная борьба за уровень 1.2339, на который я обращал внимание в своем утреннем обзоре. Ужасные данные по сокращению сферы услуг Великобритании образовали давление на пару в первой половине дня, однако добиться выстраивания более крупного нисходящего тренда не удалось. На текущий момент быки вернули себе уровень 1.2339, и пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать продолжения восходящей коррекции в район сопротивления 1.2416, а затем и на тест максимума 1.2476, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии повторного возврата GBP/USD под поддержку 1.2339, к длинным позициям лучше всего присматриваться только на отскок от недельного минимума в области 1.2264, и то, в расчете на восходящую коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы несколько раз пытались возобновить медвежий тренд ниже уровня 1.2339, но пока этого сделать так и не удалось. Одним из плюсов является неспособность быков обновить максимумы вчерашнего дня, что сохраняет рынок на стороне продавцов фунта. Как только медведи в очередной раз столкнут пару под поддержку 1.2339 и закрепятся ниже нее, можно открывать короткие позиции с целью продолжения снижения GBP/USD в район минимума 1.2264 и на более крупное падение пары к поддержке 1.2173, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD во второй половине дня, к коротким позициям можно возвращаться после теста максимума 1.2416, либо еще выше, от крупного сопротивления 1.2476 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на рыночную неопределенность с небольшим преимуществом медведей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2295 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.2365 приведет к более крупной восходящей коррекции.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 апреля. Евро обвалился после рекордного спада экономической активности. Медведи штурмуют

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Европейская валюта сегодня вполне ожидаемо обвалилась против доллара США после выхода ряда отчетов, свидетельствующих о резком сокращении экономической активности в еврозоне. Больше всего пострадала сфера услуг. Еще в утреннем обзоре я рекомендовал открывать короткие позиции после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.0819, что и произошло. Это отчетливо видно на 5-минутном графике, где активность покупателей проявилась только после обновления минимума 1.0770. На текущий момент быки будут сосредоточены на удержании именно этого уровня, так как лишь при таком сценарии можно ожидать восходящей коррекции в район сопротивления 1.0819, где рекомендую фиксировать прибыль. Вся надежда на саммит ЕС и на хорошие новости по выделению нового пакета помощи на борьбу с последствиями кризиса. При сценарии дальнейшего снижения EUR/USD во второй половине дня, что больше похоже на правду, лучше всего рассматривать новые длинные позиции в районе минимума 1.0718 в расчете на коррекцию 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отлично справились с утренней задачей и продолжили падение евро, о чем я подробно говорил в своем обзоре. Добравшись до поддержки 1.0770, медведи отступили с рынка, что привело к небольшому отскоку пары вверх. Однако, как мы можем видеть на графике, судя по всему, продавцы останавливаться не собираются. Плохие новости по американскому рынку труда экономической активности в США, вместе с провальным саммитом ЕС обязательно ударят по позициям евро, что приведет к повторному тесту минимума 1.0770 и к его пробою. После этого рассчитывать можно на обновление поддержки 1.0718 и на возврат EUR/USD к минимуму марта этого года 1.0636, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии восходящей коррекции пары во второй половине дня, к коротким позициям можно возвращаться лишь после формирования очередного ложного пробоя от сопротивления 1.0819 либо продавать евро сразу на отскок от максимума 1.0853.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0840.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль штормом не испугаешь

Российский рубль попал в настоящий шторм после того, как цены на техасский сорт нефти рухнули ниже нулевой отметки. WTI потянула на дно Brent, в результате чего пара USD/RUB отметилась лучшим 2-дневным ралли за месяц. «Медведям» не помогли ни профицит счета текущих операций РФ, ни массивные золотовалютные резервы, ни заявление Владимира Путина, что падение черного золота не станет всадником Апокалипсиса для российской экономики. А ведь на исходе недели к 17 апреля инвесторы всерьез рассуждали о потенциале роста валют развивающихся стран.Сравнивать текущую рецессию с событиями 2008-2009 нынче в моде. Так же как и тогда, ФРС и Белый дом для спасения американской экономики предоставили масштабные стимулы, благодаря которым стремительно растут золото и S&P 500. Улучшение глобального аппетита к риску заставляет инвесторов обратить свои взоры на валюты EM, среди которых рубль до шока на рынке нефти смотрелся весьма интересно. Банк России подал сигнал о дальнейшем ослаблении денежно-кредитной политики, что в 2019 стало важным драйвером пике USD/RUB. Carry-трейдеры скупали эмитированные в РФ облигации в расчете на снижение доходности и рост цен. Бегство нерезидентов с местного рынка долга стало ключевым фактором 30% ослабления рубля в марте, поэтому их возвращение следует рассматривать как «бычий» фактор для российской валюты. Картину существенно испортил обвал WTI и Brent, который, к счастью для «медведей» по USD/RUB, оказался недолгим. Очевидно, что при текущей стоимости техасского сорта американские производители черного золота обречены. Они вынуждены сокращать добычу, что вкупе с постепенным открытием закрытых на карантин экономик Азии, Америки и Европы будет способствовать восстановлению позиций нефти. Динамика рубля и нефтиФормально укреплению рубля способствовали налоговый период, рост объемов валютных интервенций со $175-176 млн в сутки на неделе к 17 апреля до $252 млн, а также низкая активность импортеров, столкнувшихся из-за коронавируса с серьезным сокращением спроса. На мой взгляд, котировки USD/RUB в большей степени зависят от внешних факторов, чем от внутренних, поэтому восстановление цен на нефть, возвращение carry трейдеров на рынок долговых обязательств РФ, рост глобального аппетита к риску и снижение волатильности значат для них больше, чем интервенции.Как показывают события третьей декады апреля, шок на рынке черного золота вряд ли станет долгоиграющим фактором. Скорее, он приведет к тому, к чему должен был привести – к сокращению американской добычи и к постепенному повышению котировок Brent и WTI. Это обстоятельство вкупе с ростом интереса нерезидентов к российским активам позволяет предположить, что предыдущая рекомендация о продаже USD/RUB от уровней 76,7 и 72,25 оказалась верной. В пользу того, чтобы удерживать шорты, свидетельствует и технический анализ. На дневном графике пары после достижения таргета на 88,6% по паттерну «Летучая мышь» и последующего отката имеет место восстановление нисходящего движения. В случае обновления апрельского минимума риски падения котировок к 65,25 возрастут. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (23 апреля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим концентрацию торговых сил в пределах зеркального уровня, а теперь о деталях. Точка переменной опоры 1,2250 и 400 пунктов хода уровня сопротивления не остались незамеченными, котировка перешла в локальную коррекцию, где встретил всем уже знакомый зеркальный уровень 1,2350. Фактические колебание цены в пределах уровня 1,2350 отражает своеобразную перегруппировку торговых сил, а это значит, что зеркальному уровню еще по силе придать нам должного ускорения.Относительно теории дальнейшего развития мы продолжаем обсуждение возможного нисходящего хода, и в этот раз я хотел бы провести параллель с валютной парой ЕВРО/ДОЛЛАР. Так вот, работая с единой валютой, мы активно разбираем теорию сжатия, которая имеет потенциал для последующего ускорения. Данное развитие отвечает за пролом контрольных точек, которые, в свою очередь, возобновят основной тренд, и вот здесь становится предельно интересно. Корреляцию между торговыми инструментами EURUSD & GBPUSD никто не отменял, и в случае подтверждения теории по единой валюте фунт стерлингов может отразить схожий сценарий, то есть развитие как раз восстановительного процесса относительно хода 20.03.20-14.04.20.Я думаю, посыл вы уловили, а для того чтобы досконально понять теорию и намерения единой валюты, советую прочитать статью по ССЫЛКЕ.Разбирая детально минувший день, можно заметить, что виток длинных позиций пришел на старт европейской сессии, как раз на основе него котировке удалось локально преодолеть зеркальный уровень 1,2350. Последующее колебание уже до закрытия дневной свечи происходило вдоль уровня 1,2350, фокусируясь ниже него.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали нисходящие позиции как раз на основе отработки уровня 1,2350 в качестве сопротивления, что по факту произошло, но витка хватило всего до значения 1,2300. В плане волатильности мы видим показатель ниже чем среднесуточный на 26%, но он все же выше отметки 100 пунктов, тем самым говорить о замедлении еще рано. Детали волатильности: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов; пятница – 522 пунктов; понедельник – 267 пунктов; вторник – 296 пунктов; среда – 333 пунктов; четверг – 452 пунктов; пятница – 352 пункта; понедельник – 148 пунктов; вторник – 227 пунктов; среда – 108 пунктов; четверг – 126 пунктов; пятница – 198 пунктов; понедельник – 116 пунктов; вторник – 217 пунктов; среда – 131 пунктов; четверг – 122 пунктов; пятница – 42 пунктов; понедельник – 87 пунктов; вторник – 146 пунктов; среда – 193 пунктов; четверг – 119 пунктов; пятница – 114 пунктов; понедельник – 86 пунктов; вторник – 198 пунктов; среда – 111 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 151 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], трейдеры по-прежнему видят очертания графической модели «Голова и Плечи», где для формирования правого плеча котировке все еще необходимо проявить локальный восходящий интерес в сторону района 1,2430–1,2470. Стоит заметить, что при всех красочных инерционных колебаниях нисходящий тренд так и не изменился.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по инфляции в Британии, где ожидания совпали, зафиксировали снижение с 1,7% до 1,5%.В плане общего информационного фона мы имеем очередные оправдания правительства Великобритании относительно своевременных карантинных мер. Так вот, замещающий премьера на время болезни глава МИД Британии Доминик Рааб заявил в среду, что введенные действия по карантину не позже, чем это было необходимо, а строго в соответствии с рекомендацией ученых и врачей.«Правительство всегда следовало рекомендациям ученых и врачей. И продолжит следовать им... Я не принимаю таких обвинений», – сказал Рааб, отвечая на вопросы парламентариев в среду.В то же время Доминик Рааб добавил, что пик заболеваемости в Соединенном Королевстве еще не пройден, а ограничительные меры будут пересматриваться согласно получаемой информации о количестве заболевших и с учетом рекомендации ученых.Напомню, что Даунинг-стрит ранее предоставил свод требований, с учетом которых будут произведено ослабление меры карантина.Так вот ключевыми моментами являются:– Гарантировать способность Национальной Службы Здравоохранения справляться со своей работой и быть уверенными в том, что НСЗ в состоянии обеспечить достаточный уровень необходимой помощи во всей Великобритании.– Устойчивое и последовательное падение показателей суточной смертности, чтобы быть уверенными, что пик заболеваемости в Великобритании пройден.– Получить достоверные данные от Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям, показывающие, что уровень заражения снижается до приемлемых уровней по всем направлениям.– Быть уверенными, что любые корректировки нынешних мер карантина не приведут к риску второго пика инфекций, который станет неподъемной ношей для системы здравоохранения.Сегодня в плане экономического календаря были опубликованы предварительные данные по индексам деловой активности в Британии, которые оказались гораздо хуже прогнозов. Так вот, деловая активность в сфере услуг обрушилась с 34,5 до 12,3, а производственный индекс сократился с 47,8 до 32,9. В итоге составной индекс снизился с 36,0 до 12,9.Тем самым вы понимаете масштаб бедствия для экономики Соединенного Королевства, и это только начало.Во второй половине дня опубликуют аналогичный индекс, но уже по Соединенным Штатам, где не стоит ждать ничего хорошего, а также выйдут еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, где объем первичных заявок должен составить 4 545 000, а число повторных может составить 13 000 000.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим переменное колебание вдоль зеркального уровня 1,2350, где относительно часового периодов появились временные рамки 1,2300/1,2380. Фактически это и есть та самая перегруппировка торговых сил, которая со временем приведет нас к новому витку активности и если рассматривать основные ходы, то не исключается нисходящее движение при соблюдении ряда условий.В плане эмоционального настроя участников рынка фиксируется активность в рамках накопления, а это признак высокого коэффициента спекулятивного интереса.В свою очередь, трейдеры продолжают рассматривать короткие позиции, но при данном колебание фокус внимания перенесен на локальные рамки.Можно предположить, что нисходящий настрой сохранится на рынке, где основные позиции произойдут уже после фиксации цены ниже чем 1,2300, а там уже на локальном ускорении удастся преодолеть минимум 21 апреля [1,2246].На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,2300, в сторону 1,2250, где в случае фиксации цены ниже путь откроется к основному уровню 1,2150.- Позиции на покупку рассматриваем в плане альтернативных позиций, в случае фиксации цены выше чем 1,2390, сходом в сторону 1,2430–1,2480.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах продолжают сигнализировать о продаже, что отражает общий интерес. Минутные интервалы находится в переменной болтанке. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (23 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 67 пунктов, что 44% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что в случае пробоя рамок 1,2300/1,2380 произойдет локальное ускорение.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2280(1,2240); 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

В преддверии открытия рынков в США

Во время европейской торговой сессии были опубликованы индексы деловой активности для производственной сферы, сферы услуг и композитный индекс для Франции, Германии и по еврозоне в целом....

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD: пока евро на нервах, доллар остается первым

Гринбек, словно птица феникс, раз за разом возрождается из пепла. Вряд ли стоит удивляться подобным метаморфозам, если американские фондовые индексы вместо того, чтобы стабильно расти, скачут то вверх, то вниз, котировки нефти сорта WTI упали впервые в истории ниже нуля, а инвесторы с опасением смотрят на еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США.Согласно прогнозу экспертов, опрошенных недавно агентством Reuters, за месяц с небольшим американская экономика может потерять столько рабочих мест, сколько создала в период самого продолжительного бума занятости, стартовавшего с сентября 2010 года, – около 26,2 млн, или 16% от общей величины рабочей силы.Курс единой европейской валюты по отношению к доллару США просел почти до четырехнедельных минимумов.Давление на евро оказали данные по потребительскому доверию в еврозоне. Инвесторы также корректировали свои позиции в преддверии встречи официальных лиц Евросоюза по поводу ответа альянса на экономические потрясения, вызванные пандемией коронавируса.По предварительной оценке, в апреле индекс потребительского доверия в еврозоне снизился до минус 22,7 пункта с мартовских минус 11,6 пункта. Темпы падения показателя в месячном выражении стали максимальными со времен начала публикации индекса в 1985 году. Европейские лидеры ЕС должны обсудить в четверг, 23 апреля, план восстановления экономики региона. На кону сумма более чем в €2 трлн. Подходы стран-участниц ЕС к формированию источников финансирования разные, поэтому дискуссия обещает быть жаркой и долгой: одни настаивают на выпуске общих облигаций – коронабондов, другие отдают предпочтение созданию специального фонда, третьи говорят о списании долгов. При этом особое внимание должно быть уделено спасению «утопающих». Итальянское правительство ожидает, что в 2020 году дефицит госбюджета страны увеличится до 10% от ВВП, национальная экономика сократится на 8%, а размер госдолга вырастет со 135% до 150% от ВВП. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте намерен просить у местного парламента расширить дефицит бюджета на €55 млрд для финансирования нового пакета мер по стимулированию внутреннего спроса после вспышки коронавируса. Для этих целей Италия будет вынуждена увеличить эмиссию гособлигаций, однако с учетом того, что на фоне потенциального снижения кредитного рейтинга страны агентством S&P 24 апреля доходность местных бондов растет, обслуживать госдолг будет дорого.Спасательный круг Риму может бросить ЕЦБ. Накануне регулятор озвучил решение принимать некоторые облигации с «мусорным» рейтингом в качестве обеспечения кредитов с оговоркой, что такие бумаги как минимум до 7 апреля имели инвестиционный уровень рейтинга.Сохранение высокого спроса на защитные активы, опасения относительно разочаровывающих данных по американской безработице, шокирующие новости с рынка нефти, а также серьезные разногласия по поводу фискального стимула в ЕС позволили «медведям» протолкнуть пару EUR/USD ниже отметки 1,0800. Техническая картина говорит о том, что пара сохраняет потенциал для продолжения нисходящего движения с возможностью проверки на прочность уровня 1,0700, а в случае его пробоя – и мартовских минимумов в районе 1,0636.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

«Золотой» фонтан: дорогому драгметаллу предвещают $3000

Эксперты единодушны в отношении желтого металла: его стоимость будет увеличиваться, интерес инвесторов – расти, а потребность в качестве защитного актива достигнет немыслимых пределов. Стратеги рынка драгметаллов наряду с трейдерами поддерживают эти настроения.Золото является почти единственным активом, которому не страшны ни колебания цены, ни мировые катаклизмы. Спады на рынке драгметаллов, как правило, носят временный характер, а подъемы вызывают небывалое воодушевление. В настоящее время, несмотря на разгар пандемии коронавируса COVID-19, прогнозы в отношении золота полны оптимизма. Это неудивительно: инвесторы предпочитают желтый металл наряду с долларом, поскольку оба отлично зарекомендовали себя как традиционные активы-убежища. Что касается драгметалла, то в текущих кризисных условиях его цена будет расти, причем в геометрической прогрессии, уверены аналитики.Специалисты напоминают, что динамика цены золота зависит от курса американской валюты. Желтый металл и гринбек имеют обратную корреляцию: при снижении USD стоимость драгметалла увеличивается, и наоборот. Однако возможное падение «американца» не сможет «утопить» золото, а временное обрушение его цены не слишком нарушит стройную картину умеренного роста. Многие эксперты уверены, что желтый металл обладает иммунитетом к любым кризисам. Валютные стратеги рынка драгметаллов настроены позитивно в отношении дальнейших перспектив золота, поскольку в условиях распространения коронавируса оно по-прежнему останется защитным активом для инвесторов.Согласно текущим прогнозам, рынок драгметаллов будет получать поддержку от геополитических и фискальных решений правительственных кругов. Возможная коррекция цены не нанесет ущерба желтому металлу, уверены специалисты. В случае его падения до $1650 за 1 унцию эта отметка останется надежным уровнем поддержки. В начале недели спотовая цена золота равнялась $1678 за 1 унцию, увеличившись на 11% с начала этого года. В четверг, 23 апреля, ключевой драгметалл торгуется в пределах $1751–$1752 за 1 унцию, постепенно набирая обороты.Сложившаяся ситуация дает аналитикам повод для оптимизма. Валютные стратеги Bank of America пересмотрели свой 18-месячный прогноз по золоту в сторону улучшения. Эксперты ожидают постепенного роста цены драгметалла: в 2020 году она будет курсировать в пределах $1695 за 1 унцию, в 2021 году поднимется до $2063, а через полтора года достигнет $3000. В банке не исключают взрывного роста цены на любом из этапов.В Bank of America напоминают, что золото продемонстрировало достаточно позитивную динамику с того момента, когда Федрезерв изменил денежно-кредитную политику в январе текущего года. Причиной радикальных изменений стала пандемия коронавируса COVID-19. Регулятору пришлось снизить ставки до нуля, ввести безграничную покупку активов и инициировать амбициозные планы поддержки американской экономики. Агрессивные шаги ФРС поставили под угрозу дальнейший рост доллара и спровоцировали волатильность на рынке драгметаллов, однако сейчас ключевые защитные активы находятся на пути к равновесию. По мнению аналитиков, фактическое удвоение балансов ведущих центробанков и дефицитов бюджетов развитых стран с целью смягчения последствий пандемии поможет росту золота. По мнению Питера Гросскопфа, управляющего директора инвестиционной компании Sprott Inc., на сегодняшний день желтый металл является уникальным финансовым инструментом, помогающим пережить текущий кризис с наименьшими потерями. Инвесторы давно начали перекладывать свои капиталы в золото на фоне планетарного разгула коронавирусной инфекции, и этот шаг оказался самым верным. Теперь остается дождаться подъема цены драгметалла до $3000 и выше, чтобы окончательно утвердиться в правильности такого выбора, резюмируют аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы.

Торговые рекомендации:GBPUSD продажи до 1,21500USDJPY продажи до 106,9Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по NZD/USD на 23 апреля 2020 года

Здравствуйте, уважаемые трейдеры!В последнее время из поля зрения как-то выпал новозеландский доллар. Предполагая, что валютная пара nzd/usd у многих трейдеров вызывает интерес, решил восполнить этот пробел.Поскольку никакой макроэкономической статистики из Новой Зеландии до конца этой недели не ожидается, фундаментальным фактором для данной валютной пары станут отчёты из США. Напомню, что сегодня в 15:30 (мск) выйдут данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а позднее, в 16:45 (мск), будут опубликованы индексы по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг.Переходим к рассмотрению графиков NZD/USD и, поскольку данная валютная пара рассматривается нечасто, начнём с недельного таймфрейма. Weekly Как видим, после падения к 0.5464 курс новозеландской валюты начал корректироваться. Пробой линии Тенкан индикатора Ишимоку не нашёл своего подтверждения, и котировка вернулась выше. Более того, на торгах прошлой пятидневки состоялись попытки пройти вверх сильную линию Киджун. Впрочем, они не увенчались успехом, и пара так и осталась между этими двумя линиями. На торгах этой недели медведи по «киви» вновь пытаются опустить цену под Тенкан, но на момент написания данная линия оказывает достаточно неплохую поддержку и не пускает цену ниже. Если игрокам на понижение курса всё-таки удастся продавить Тенкан и закрыть неделю под этой линией, дальнейший нисходящий сценарий получит хорошие шансы на реализацию. Свеча Дожи с примерно равноудалёнными тенями и ценой закрытия между Тенкан и Киджун отложит вопрос о дальнейшем направлении котировки до лучших времён. Если произойдёт разворот вверх с текущих значений и недельная сессия завершится выше Киджун и уровня сопротивления 0.6127, появятся перспективы для дальнейшего подъёма, ближайшей целью которого станет сильный технический уровень 0.6200. Daily На дневном графике ситуация также не может считаться определённой, и выявить дальнейшее направление пары на данный момент не так уж и просто. Естественно, что пара находится в нисходящем тренде, и провела классическую корректировку к середине падения 0.6752-0.5464. Выделил комбинацию Японских свечей под сопротивлением 0.6127 и свечу Дожи за 20 апреля. Обе модели являются разворотными и сигнализируют о завершении коррекционного подъёма «новозеландца». Характерно, что сегодняшнее укрепление «киви» во многом обусловлено ростом нефтяных котировок, который повлёк за собой ослабление давления на товарно-сырьевые валюты. Сколько времени это продлится - неизвестно. Рискну предположить, что недолго. Если так, то на попытках роста пары надо искать точки на продажу. Судя по дневному графику, подъём к линии Тенкан (0.6017) может стать неплохим ориентиром для открытия коротких позиций по новозеландскому доллару. Не стоит забывать, что немного ниже проходит важный и значимый психологический уровень 0.6000, который также будет препятствовать продолжению или возобновлению коррекционного роста. Если обозначить торговые рекомендации по NZD/USD, то это позиционирование по тренду, а значит продажи. Предлагаю рассматривать открытие коротких позиций после подъёмов к уровням 0.5978, 0.5990, 0.6000 и 0.6017. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (23 апреля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим нарушение границ переменного флета, а теперь о деталях. Примерно 90 часов длился на рынке переменный флет 1,0815//1,0850//1,0885, где котировка последовательно фокусировалась относительно выделенных координат, но в ходе минувшего дня нижняя граница 1,0815 все же не устояла. Фактически был зафиксирован локальный пробой, где котировке удалось спуститься к знанию 1,0803, после чего возникло замедление. Ожидали большего от пробоя флета, но что имеем, то имеем, здесь главное другое, флет потерял нижнюю опору, на которую фокусировался долгое время, а это главное в данном случае. Получается, что если граница 1,0815 потеряла жесткость, то проходить ее цена будет легко и непринужденно, а это значит, что основная цель в лице района взаимодействия торговых сил 1,0775 все же будет достигнута. [Данное рассуждение исходит из динамики минувшего дня]Относительно теории дальнейшего развития уже близится барабанная дробь, так как последовательное сжатие в скором времени достигнет триумфального завершения, и тому подтверждение неустойчивость конструкции. Так вот, если мы рассмотрим нисходящее развитие, то есть в сторону основного тренда, в этом случае модели сжатия необходимо первоначально преодолеть опору 1,0775, что придаст рынку целостное движение, а самое главное ускорение. Для того чтобы модель сжатия была выработана на 100%, в этом случае нужен пробой основания 1,0636, а как раз для его пробоя необходимо ускорение и фиксация цены ниже чем 1,0775.Рассматривая детально минувший торговый день, можно заметить, что основной всплеск активности пришелся на период старта американской торговой сессии, где возник внушительный виток коротких позиций, который и привел котировку к локальному пробою нижней границы переменного флета.В плане волатильности нельзя сказать, что мы фиксировали ускорение, так как общая активность за сутки была снижена на 10%, но это незначительно, и если проанализировать динамику с начала торговой недели, то прирост на глаза.Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 134 пункта; вторник – 127 пунктов; среда – 136 пунктов; четверг – 147 пунктов; пятница – 91 пункт; понедельник – 67 пунктов; вторник – 142 пунктов; среда – 72 пункта; четверг – 110 пунктов; пятница – 33 пункта; понедельник – 74 пункта; вторник – 84 пунктов; среда – 134 пункта; четверг – 95 пунктов; пятница – 80 пункт; понедельник – 55 пунктов; вторник – 64 пункта; среда – 82 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 92 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Как обсуждалась в предыдущем обзоре, работа велась относительно диапазона 1,0815/1,0885, где были сосредоточены как локальные позиции, так и основные. Относительно торговой рекомендации от среды мы видим частичное исполнение коротких позиций, где по локальным сделкам условия выполнены на 100%, а вот по основным процесс еще идет.[Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0810, с перспективой хода к 1,0775, что будет относиться к основным позициям. Локальные сделки рассматриваем в плане движения от 1,0840 до 1,0815].Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, видна последовательная амплитуда из инерционных колебаний, но все эти амплитуды без исключения находятся в глобальном нисходящем тренде.Новостной фон минувшего дня не имел в себе статистических данных по Европе и Соединенным Штатам В плане общего информационного фона мы видим, как экономика Европы переживает не лучшие времена, а процветающий вирус COVID-19 усугубил и так шаткую конструкцию, на которой все держалось. Так вот, глава Европейского центрального банка [ЕЦБ] Кристин Лагард в ходе письменного ответа к членам парламента ЕС напомнила, что у регулятора еще есть маневры для действий и он далеко может пойти в оказании помощи пострадавшим от вируса странам еврозоны.Лагард также подчеркнула, что покупка долгов непосредственно у стран ЕС идет вразрез юридическому требованию и следует проводить разумную бюджетную политику.«Понятно, что договоры означают, что приобретение государственного долга на первичном рынке, то есть прямое финансирование правительств, подорвало бы способность поощрять такую дисциплинированную бюджетную политику», – говорится в письме к членам парламента ЕСВ то же время член ЕЦБ Олли Рен призвал расширять общеевропейское сотрудничество, а правительства – принять меры для поддержки экономики в условиях пандемии.«Трудности, вызванные вирусом, не связаны с безрассудным управлением финансами какой-либо одной страны. Поэтому необходимо поддержать наиболее пострадавшие страны», – заявил в ходе пресс-конференции Олли РенВ свою очередь, эксперты из Goldman Sachs, рассматривая среднесрочные позиции по доллару, заявили, что имеющийся рост американской валюты связан с неопределенностями на рынках, а агрессивные меры регулятора в плане поддержки экономики приведет к чрезмерному перенасыщения баланса ФРС, и после окончание коронавирусного кризиса начнется бегство инвесторов из доллара.Сегодня в плане экономического календаря уже вышли предварительные данные по индексу деловой активности в Европе, где сфере услуг фиксируют сокращение с 26,4 до 11,7 при прогнозе 23,8, тогда как промышленный показатель снижается с 44,5 до 33,6 при прогнозе 39,2. В свою очередь, композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit снижается с 29,7 до 13,5, что сказать, последствия ограничительных мер сдерживания вируса COVI-19 не заставили себя ждать.Во второй половине дня опубликуют аналогичный индекс, но по Соединенным Штатам, где не стоит ждать ничего хорошего, а также выйдут еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, где объем первичных заявок должен составить 4 545 000, а число повторных может составить 13 000 000.Не забываем слова Goldman Sachs, связанные с неопределенностями на рынках, инвесторы локально переливаются в доллары. Тем самым понятно, почему фундаментальный анализ не всегда работает. Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим поведение котировки, описанное в начале статьи, относительно того, что нижняя граница переменного флета уже не олицетворяет опору, а цена с легкостью может перемещаться. Фактически участники рынка уже достигли района взаимодействия торговых сил 1,0775, а это значит, что перелом модели сжатия не за горами. Для того чтобы произошло кардинальное изменение в имеющейся модели, котировке необходимо пробить уровень 1,0775 и зафиксироваться ниже чем 1,0750, в этом случае шанс удержания нисходящего настроя будет выше и нам удастся продолжать развитие в сторону 1,0700-1,0636.Разбирая поминутно имеющий участок времени, можно заметить, что приток торговых сил пришелся при старте европейской сессии, а реакция на отрицательные статданные Европы не заставили себя ждать.В плане эмоциональной составляющей рынка мы видим не только большое количество спекулятивных позиций, но и активизацию консервативных трейдеров, которые ждут пробоя уровня 1,0775.Можно предположить, что котировка все же ощутит под собой опору, выраженную в районе взаимодействия торговых сил 1,0775, но нам следует тщательно анализировать за поведением участников рынка, так как это наилучший момент для трейдинга. В данном развитие мы будем ориентироваться как основные сделки, так и локальные, то есть работая на пробой уровня 1,0775, а также и на локальный отскок.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0750, при сохранении имеющего настроя. Перспектива хода к 1,0700-1,0636.- Позиции на покупку рассматриваем в плане локальных операций выше чем 1,0805, в сторону 1,0815-1,0825. Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов продолжают сигнализировать о едином нисходящем интересе.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (23 апреля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 50 пунктов, что на 45% ниже среднесуточного показателя. Стоит учесть, что при пробое уровня 1,0775, может локально взрасти активность, которая и придаст нам ускорения. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,0850**; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 23 апреля – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 23 апреля – рекомендации технического анализаЭкономический календарь (время московское)Утренняя статистика из Великобритании и Еврозоны неутешительная, данные находятся в красной зоне. Далее внимание направлено на данные из США в 15:30 (число первичных заявок по безработице) и в 17:00 (продажи нового жилья). EUR/USDИгроки на повышение вчера вновь ограничились лишь тестированием ближайшей зоны притяжения и сопротивления 1,0879 – 1,0901 (дневной крест + исторический уровень). Далее инициатива перешла к сопернику, который сумел обновить минимум прошлой недели, тем самым сформировав предпосылки для тестирования следующей зоны поддержек, расположенной на 1,0778-68 (исторический уровень + минимальный экстремум). В итоге сегодня основные задачи на рынке сводятся к следующему. Для дальнейшего усиления медведей будет иметь значение преодоление поддержек в районе 1,0778-68 и надёжное закрепление ниже. Для восстановления бычьих позиций нужно для начала вернуться к сопротивлениям 1,0879-1,0901, а появление дальнейших перспектив возможно лишь после преодоления данной зоны. Вчерашняя попытка игроков на повышение добиться изменения в распределении сил не принесла положительного результата. Им не удалось добиться надёжного преодоления ключевых уровней младших таймов, имевших усиление от старших временных интервалов. В результате медведи сумели восстановить нисходящий тренд и сейчас обладают преимуществом. Понижательными ориентирами внутри дня сегодня являются поддержки классических Пивот-уровней 1,0788 (S1) – 1,0755 (S2) – 1,0706 (S3). Для появления новых планов и перспектив игрокам на повышение в сложившейся ситуации нужно восстановить свои позиции до ключевых уровней сопротивления младших таймов, которые сегодня объединяют свои усилия на 1,0837-52 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Далее основное значение будет иметь преодоление зоны сопротивлений старших таймов 1,0879 – 1,0901.GBP/USDВчера в районе встреченной поддержки недельного краткосрочного тренда (1,2305) наметилось торможение, в ближайшее время к данной поддержке присоединится дневное облако (1,2324). Сохранение недельного краткосрока и закрепление в бычьей зоне относительного дневного облака будет способствовать усилению бычьих настроений, в результате чего перед игроками на повышение вновь встанет вопрос о преодолении важной зоны сопротивлений 1,2450-1,2540, объединившей в себя многие значимые уровни. Формирование пробоя встреченных уровней 1,2305-24 приведёт к дальнейшему снижению и тестированию на прочность последующих поддержек, которые располагаются последовательно в достаточно широком диапазоне 1,2213-1,2175 (недельный Фибо Киджун + дневной Фибо Киджун) – 1,2029 (дневной Киджун) – 1,1883 (дневной Фибо Киджун). Пара продолжает оставаться в зоне коррекции, при этом игроки на повышение ведут борьбу за обладание на Н1 ключевыми уровнями – центральным Пивот-уровнем (1,2329) и недельной долгосрочной тенденцией (1,2404). Закрепление выше позволит строить новые планы. Неудача в преодолении уровней и обновление минимума (1,2246) вернёт пару к снижению. Понижательные ориентиры внутри дня можно отметить на 1,2217 (S2) – 1,2162 (S3). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс