Секрет успеха Джима Роджерса, или Почему не стоит инвестировать в Apple, Amazon и Google

Всем известно, что акции Apple, Amazon и Google, как и многих других крупнейших корпораций, торгуются по очень высоким ценам и растут с каждым днем. Акции такого рода компаний не способны упасть, поэтому инвесторы ожидают от них устойчивого роста. Такой позиции придерживается большинство инвесторов, но не Джим Роджерс. Он считает, что ничего не может расти вечно и у всего однажды наступает серьезный перелом. Владелец Rogers Holdings заявил, что не собирается покупать акции названных гигантов, так как предрекает их неизбежное падение. Причем он имел в виду не только названные выше компании, но и весь технологический сектор США.К слову, Джим Роджерс является одним из самых знаменитых в мире инвесторов. Его имя неразрывно связано с другим знаменитым инвестором – Джорджем Соросом. В 1970-е годы они вместе основали фонд Quantum Fund, озолотивший своих владельцев доходом в 4200%. Роджерс не стал довольствоваться достигнутым на Уолл-стрит: в 1980 году он увлекся путешествиями и попал в Книгу рекордов Гиннесса, совершив на мотоцикле и автомобиле два кругосветных странствия. С мнением такого опытного игрока на рынке инвестиций сложно не согласиться, хотя сомнений много, ведь за минувший год акции технологических гигантов значительно прибавили в цене. Например, рост Apple за год превысил 110%, акции Amazon подорожали на 83,95%, а Tesla – на 769%. Что касается индекса NASDAQ, отражающего конъюнктуру на рынке высоких технологий в США, то за год он смог вырасти почти на 48%. Более того, на торгах 2 сентября данный индекс достиг исторического максимума.Джим Роджерс видит эти цифры и тем не менее планирует инвестировать в противоположные непопулярные и даже депрессивные отрасли, в том числе в сферу российских активов. Среди привлекательных отраслей он назвал путешествия, туризм и сферу развлечений. И это весьма разумный ход: обвал этих сфер в пандемию создал выгодные условия для покупки. Инвестор убежден, что как только тревога относительно пандемии отступит, люди снова начнут жить привычной жизнью. Такие ранее обыденные, но в условиях ограничительных мер мало используемые места общественного пользования, как бары, рестораны, кинотеатры и даже полеты на самолетах, приобретут небывалую популярность. В итоге инвестиции в эти области, по мнению Роджерса, должны принести вкладчикам беспрецедентную прибыль. Ранее инвестор был недоволен тем, что ограничен теми странами, в которые может инвестировать средства. Например, Венесуэла и Северная Корея видятся ему весьма перспективными в плане финансирования, даже несмотря на невысокий уровень жизни в них и явные экономические проблемы. По американским законам, инвестиции граждан США не могут распространяться на государства, на территории которых действуют американские санкции. Как уверяет Роджерс, страны, переживающие катастрофу, наиболее выгодны для инвесторов. А все потому, что это дешевые инвестиции, которые спустя пять или шесть лет должны окупиться сполна. Стоит отметить, что свои убеждения Джим Роджерс воплощает в жизнь: с 2014 года он активно инвестирует в российские активы – в Московскую биржу, «ФосАгро» и «Аэрофлот». В 2020 году состояние инвестора оценивается в $320 млн. Формула успеха Джима Роджерса вполне понятна: инвестировать в дешевые активы с перспективой их дальнейшего роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 30.09.2020. Время коррекции

EURUSD - коррекция.Сейчас для продолжения роста необходимо, чтобы евро не закрепился ниже 1.1685 - тогда рост продолжится.Вышел отчет по занятости в США за сентябрь от ADP, +746 тысяч, выше прогноза.Но никак это на евро не повлияло.Мы держим покупки от 1.1685, стоп 1.1640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Предвыборные страсти в США накаляются, курс USD повышается

До президентских выборов в США остается около пяти недель, и напряжение растет с каждым днем.Согласно опросам, лидирующие позиции кандидата от демократов Джо Байдена немного ослабли, тогда как рост популярности его соперника – республиканца Дональда Трампа – в последнее время замедлился. При этом Байден сохраняет небольшое преимущество во многих колеблющихся штатах, и этого вполне может хватить для победы. Впрочем, большинство колеблющихся штатов не показывают предпочтений ни в одну, ни в другую сторону, что делает результаты выборов менее предсказуемыми.«Ставки высоки, а результаты ноябрьских выборов в США далеко не ясны», – сказали стратеги Nordea Bank.По их словам, решительная победа демократов, вероятно, ударит по доллару, поскольку Байден обещает отменить тарифы с Китаем и увеличить объемы стимулирующих программ.Аналогичного мнения придерживаются специалисты Deutsche Bank.«Победа демократического кандидата в ноябре сделает гринбек наиболее уязвимым, так как она может привести к усилению фискального стимулирования и увеличению бюджетного дефицита в США. Кроме того, победа демократов может стимулировать более широкое глобальное сотрудничество и отказ от тарифов, что также может иметь очень негативные последствия для доллара», – отметили они.Вместе с тем эксперты предупреждают, что еще один срок полномочий Трампа будет полон неопределенностей.В среду гринбек растет по отношению к большинству своих основных конкурентов, в том числе к евро, отыгрывая снижение последних двух дней, а также итоги первых теледебатов Трампа и Байдена, которые только увеличили политические риски в США.Пара EUR/USD снизилась от локального максимума 1,1755 к 1,1700 после того, как глава Белого дома заявил, что итоги выборов могут стать известны лишь через несколько месяцев.Также он добавил, что это вряд ли закончится хорошо.Эти комментарии усилили опасения относительно задержки результатов выборов и оказали поддержку доллару.Индекс USD поднялся выше отметки в 94,2 пункта после двухдневных потерь, последовавших за достижением двухмесячного максимума на минувшей неделе.«Инвесторы снова начали беспокоиться о спорах вокруг итогов выборов, задержке публикации результатов, а также о том, мирно ли Трамп поведет себя в случае поражения», – сообщили в AMP Capital.Давление на евро также оказали комментарии главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая заявила, что низкая инфляция в ЕС создает фундаментальные проблемы. Это одна из основных причин, по которым ЕЦБ может рассмотреть возможность дальнейшего смягчения политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка опять в минусе, в Азии настроение смешанное

На фондовых рынках Соединенных Штатов Америки вчера случился провал. Основные биржевые индикаторы сокращали свои позиции на фоне неблагоприятных новостей по увеличению численности зараженных коронавирусной инфекцией на территории Нью-Йорка. Власти города выступили с официальными заявлениями о том, что за последнее время количество положительных тестов на COVID-19 увеличилось на 3%. Это значит, что очередное введение ограничительных карантинных мер не за горами. Индекс The Dow Jones Industrial Average вчера стал меньше на 0,48%, или 131,4 пункта, что переместило его на отметку в 27 452,66 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 просел также на 0,48%, или 16,13 пункта. Его текущий уровень составил 3 335,47 пункта. Индекс NASDAQ Composite сократился на 0,29%, или 32,28 пункта, что заставило его опуститься до 11 085,25 пункта. Вчера участники рынка находились в довольно волнительном положении перед первыми теледебатами настоящей предвыборной кампании. Текущий лидер страны Дональд Трамп встречался со своим главным конкурентом – Джо Байденом. Некоторые аналитики полагают, что именно первые дебаты почти со стопроцентной точностью определяют будущего победителя. Именно поэтому инвесторы с таким нетерпением их ожидали. Более того, рынки практически уверены о том, чего стоит ждать от сегодняшнего лидера, а вот позиция Байдена им пока не слишком ясна. Ее и пытались прояснить инвесторы во время дебатов.Еще одним важным моментом для рынков стало продвижение новой программы стимулирующих мер в Соединенных Штатах Америки. Переговорный процесс, кажется, сдвинулся с мертвой точки, и есть надежды, что правительство уже в ближайшем будущем может прийти к консенсусу и принять эту долгожданную программу.Демократы выдвинули на рассмотрение измененный пакет мер поддержки экономики, общий объем помощи по которому составляет 2,2 трлн долларов. Кроме того, в него включены те выплаты, которые осуществлялись в отношении безработных граждан и подошли к концу этим летом. Предполагается, что их размер должен составить около 600 долларов в неделю. По последней информации, голосование по новому пакету пройдет уже на текущей неделе, и тогда перспективы всей программы стимулирования будут видны более четко.А пока в прессу поступает довольно неоднозначная статистика по росту экономики США. Стало известно, что торговый дефицит товарами за последний месяц лета стал больше на 3,5% и достиг рекордной отметки в 82,94 млрд долларов. В то же время импорт в стране также поднялся (на 3,1%) вслед за экспортом, который продемонстрировал рост на 2,8%. Индекс потребительского доверия в Америке за первый месяц текущей осени увеличился до 101,8 пункта, хотя ранее составлял 86,3 пункта. Это максимальное значение индикатора с самого начала пандемии коронавирусной инфекции. На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром не отмечено сколько-нибудь значимой динамики основных биржевых индикаторов. Основными моментами для участников рынка здесь стали статистические данные, поступающие из Китая и Японии. Кроме того, инвесторы также пристально следят за ходом дебатов претендентов на пост президента США. Эксперты между тем отмечают, что первые теледебаты не помогли участникам рынка разобраться, кто же из кандидатов выглядит более сильным в текущей борьбе. Сама атмосфера их была довольно враждебной, что уже заставило инвесторов насторожиться.Индекс Японии Nikkei 225 утром стал ниже на 1,43%. Согласно данным, уровень розничных продаж за последний месяц лета здесь упал на 1,9%. Однако предыдущее сокращение индикатора было сильнее – минус 2,9%, поэтому можно говорить о некотором восстановлении данного сектора, которое, впрочем, не слишком стремительное. Кроме того, уровень промышленного производства в государстве поднялся на 1,7% по сравнению с предыдущим показателем, который был рекордным (плюс 8,7%). Тем не менее в перерасчете на год этот показатель все еще находится в негативной зоне – минус 13,3%.Индекс Китая Shanghai Composite просел утром на 0,12%. Индекс Гонконга Hang Seng, напротив, продемонстрировал позитивную динамику, прибавив 0,98%. Здесь также есть некоторый повод для воодушевления. В частности, индекс менеджеров по закупкам в секторе перерабатывающей промышленности за первый осенний месяц уже вырос до 51,5 пункта, что стало его максимальным с начала весны текущего года значением. Еще большего успеха удалось добиться сектору услуг и строительства. Индекс PMI здесь достиг рекордной отметки в 55,9 пункта, чего не случалось уже почти семь лет. Торговые площадки Южной Кореи сегодня не работают в связи с национальным праздником.Индекс Австралии S&P/ASX 200 сократился на 1,88%. Такое существенное падение может в конечном итоге привести к глобальному снижению, которое будет зафиксировано второй месяц подряд. Причиной негатива здесь выступают опасения по поводу второй волны пандемии коронавирусной инфекции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Дебаты кандидатов в президенты США

  Во вторник вечером в США состоялись первые дебаты кандидатов в президенты. Напомню, что они начались в 21:00 по местному времени или в 4 часа утра по московскому времени. В этот момент...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Анализ GBP/USD 30 сентября. Дэвид Фрост: Лондон не будет уступать Брюсселю в переговорах по соглашению о Brexit

В наиболее глобальном плане продолжается построение нового понижательного участка тренда. Однако отход котировок от достигнутых минимумов наводит на мысль о том, что весь участок тренда, берущий свое начало 1 сентября, принял трехволновой вид и уже завершен. По крайней мере, выглядит он достаточно убедительно. Если это предположение верно, то с текущих позиций может продолжиться повышение котировок в рамках новой восходящей волны в составе повышательного участка тренда, берущего свое начало еще 19 марта. Естественно, в этом случае он примет еще более сложный и протяженный вид.В течение минувшего торгового дня инструмент GBP/USD набрал всего 20 базовых пунктов. Таким образом, котировки приближаются к пику волны 2 или b, и если будет выполнена удачная попытка прорыва этой отметки, то вероятность завершения построения нисходящей волны будет действительно велика. В этом случае волновая структура от 1 сентября примет трехволновой вид. Каковой будет дальнейшая волновая разметка, сказать пока сложно. Но, вероятно, повышение котировок инструмента продолжится с целями, расположенными около максимума предполагаемой волны Z. Неудачная попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи может вернуть инструмент в нисходящее русло, а волна 3 или с в этом случае примет гораздо более сложный и протяженный вид.Вчера начался новый и, вероятно, последний раунд переговоров между Лондоном и Брюсселем. Позволю себе напомнить, что стороны в очередной раз заявили несколько дней назад, что соглашения все еще можно достичь. Однако ни одна из сторон при этом не сообщила, на какие уступки она готова пойти, чтобы заключить это самое соглашение. В итоге переговоры начались, а результата по-прежнему нет. Более того, на этот раз переговоры проходят на самом высоком уровне, а не между группами Мишеля Барнье и Дэвида Фроста. Сам же главный переговорщик от Британии заявил, что в отличие от предыдущих правительств на этот раз Лондон занимает жесткую позицию в переговорах. Фрост заявил, что желает, чтобы к позиции Лондона в Евросоюзе было уважение и серьезное отношение. По словам Фроста, Великобритания не хочет быть зависимым государством и желает полностью контролировать свою законодательную систему самостоятельно. Также глава британской переговорной группы сообщил, что Лондон не боится завершить Brexit без соглашения. «В последнее время мы приняли множество мер на тот случай, если сделки добиться не удастся, поэтому нас не особо страшит этот вариант», - резюмировал Фрост. Таким образом, шансы на подписание соглашения тают с каждым днем, а вместе с ними и поддержка рынком британца. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно продолжает построение нового нисходящего участка тренда. Предполагаемая волна 2 или b завершила свое построение около уровня 38,2%. Таким образом, сейчас я продолжаю рекомендовать продажи инструмента с целями, находящимися около 1,2721 и 1,2539, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, в расчете на построение третьей волны, которая может получиться довольно протяженной. Неудачная попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи укажет на готовность рынков к новому снижению котировок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 30 сентября. Первое очное противостояние между Джо Байденом и Дональдом Трампом неожиданно закончилось победой

Волновая разметка инструмента EUR/USD в глобальном плане по-прежнему выглядит вполне убедительно. Согласно текущей волновой картине, предполагаемая волна 4 в составе повышательного участка тренда могла завершить свое построение. Повышательный участок тренда по-прежнему может принять более протяженный, 5-волновой вид. Для этого сценария нужен лишь сильный для евро и слабый для доллара новостной фон. Похоже, именно таковым он сейчас и является.Волновая разметка меньшего масштаба показывает, что внутри предполагаемой волны 4 просматривается три волны меньшего порядка, а внутри предполагаемой волны b в 4 еще три волны еще более меньшего порядка. Таким образом, вся волна 4 может быть уже завершена. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с текущих отметок с целями, расположенными выше пика волны 3 или С. Насколько выше – будет зависеть от новостного фона по инструменту. Этой ночью в Америке состоялся первый раунд дебатов между действующим президентом США Дональдом Трампом и Джо Байденом. До этого события многие присуждали победу Трампу досрочно, считая его более искусным оратором. Однако, как показала практика, ораторское мастерство Трампа не слишком ему пригодилось. Те шесть вопросов, по которым следовало высказаться обоим кандидатам в президенты, были наиболее насущными для Америки. И именно поэтому они были не в пользу Дональда Трампа. В целом дебаты представляли собой полтора часа взаимных оскорблений и обвинений. Последующие опросы показали, что именно Байден показал себя лучше на дебатах. Лишь 28% опрошенных считают, что действующий президент выступил хорошо. 65% считают, что ответы Байдена были правдивыми, и лишь 29% считают, что Трамп не лгал в своих высказываниях. 69% опрошенных заявили, что нападки Байдена на Трампа были справедливыми. Таким образом, именно общественное мнение имеет огромное значение, так как для этого и проводятся дебаты. Первый раунд остался за Байденом. Однако будет еще два раунда. Я же вернусь к экономике. Согласно текущей волновой разметке, вероятность нового снижения котировок доллара весьма велика. Таким образом, нужно лишь, чтобы новостной фон не встал вдруг на сторону американской валюты, что может привести к значительному усложнению волны 4. Сегодня в Америке выйдет отчет по ВВП, однако он вряд ли вызовет сильную реакцию рынков. Дело в том, что это уже третья публикация этого отчета за последние месяцы. Таким образом, рынки просто не ждут других цифр, кроме тех, что уже известны. Также сегодня выйдет отчет от ADP по изменению числа занятых, который имеет весьма оптимистичный прогноз +650К. Я считаю, что реальное значение может не дотянуть до него, соответственно, доллар не получит поддержки рынка в среду. В любом случае на текущий момент рабочим вариантом является вариант с повышением котировок. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение глобальной волны 3 или С и волны 4. Таким образом, в данное время я рекомендую покупки инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2012, что соответствует 0,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD вверх, в расчете на построение глобальной волны 5. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 сентября (разбор утренних сделок). Медведи добились своего. Следующая цель 1.1685

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Несмотря на фундаментальную статистику, которая свидетельствовала об улучшении ситуации в экономике Германии, в частности рынка труда, продавцы евро сумели добиться своего. Однако четкого входа в короткие позиции образовано не было. Давайте разбираться почему. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как медведи добиваются пробоя поддержки 1.1734, однако тест этого уровня снизу вверх произошел с выходом за пределы этого диапазона, что перечеркнуло все планы на продажу евро. Покупатели несколько раз пытались вернуться на 1.1734, но все безрезультатно. Поэтому движение вниз, которое было образовано затем, мною было пропущено. На текущий момент я немного пересмотрел ближайшие уровни и советую покупателям делать акцент именно на сопротивлении 1.1729. Возврат и закрепление выше этого диапазона образует хороший сигнал на открытие длинных позиций с целью дальнейшего роста EUR/USD уже в район максимума 1.1779, где рекомендую фиксировать прибыль. Вполне возможно, что после выхода фундаментальной статистике по США данный прорыв может и произойти. И даже не совсем важно, хорошая она окажется или плохая. Вчерашняя реакция рынка на индекс потребительской уверенности в США это подтвердил. Более дальней целью быков выступит максимум 1.1826. Если давление на евро сохранится и во второй половине дня, то советую обратить внимание на покупки от уровня 1.1685, но при условии формирования там ложного пробоя, так как в любой момент медведи могут возобновить нисходящий тренд. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только после теста минимума 1.1640 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы частично справились со своей задачей и сумели отвоевать себе достаточно важный уровень, который сейчас немного сместился и находится в районе 1.1729. Формирование там ложного пробоя во второй половине дня образует отличный сигнал на продолжение продаж европейской валюты с целью прорыва и закрепления под поддержкой 1.1685. В случае отсутствия активности со стороны покупателей на этом уровне, можно продолжать продавать евро с целью снижения в район 1.1640, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня также укажет на возобновление медвежьего тренда в паре. При сценарии возврата быками себе сопротивления 1.1729, с продажами не следует торопиться. Лучше всего подождать восстановления EUR/USD в район сопротивления 1.1779, а также продавать еще выше – от максимума 1.1826 с целью коррекции в 20-30 пунктов внутри дня. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 22 сентября был зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако первых оказалось больше, что привело к увеличению дельты. По всей видимости, столь низкий курс евро впервые за последние три месяца привлекает новых покупателей, даже несмотря на риск второй волны заражения коронавирусом по всей Европе. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 230 695 до 247 049, в то время как короткие некоммерческие увеличились лишь с 52 199 до уровня 56 227. Общая некоммерческая нетто-позиция также выросла за отчетную неделю до 190 822 против 178 576 неделей ранее, что указывает на бычьи настроения рынка в среднесрочной перспективе. Чем больше евро будет снижаться против доллара США, тем привлекательней он будет для новых инвесторов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что ставит под вопрос продолжение восходящей коррекции в паре.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста евро во второй половине дня в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1755.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 сентября (разбор утренних сделок). Одного желания медведей явно недостаточно для

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на продажи ниже уровня 1.2834, но, как вы можете убедиться сами, одного желания медведей явно недостаточно для возобновления медвежьего тренда. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как продавцы добиваются пробоя поддержки 1.2834, но затем быки быстро возвращают пару на этот уровень, размазывая его, тем самым не дав возможности образоваться хорошей точке входа в продажу. На текущий момент техническая картина немного сдвинулась, но в целом торговля ведется в боковом канале. Я специально изменил первый уровень сопротивления, передвинув его чуть ближе для того, чтобы мы могли получить хорошую точку входа в длинные позиции во второй половине дня. Прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2869 сформирует хороший сигнал на покупку фунта с целью обновления недельного максимума в районе 1.2925, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако более дальней задачей продавцов станет тест максимума 1.2995. Стоит отметить, что пока торговля ведется выше диапазона 1.2819, вариант роста фунта будет сохраняться. В случае пробоя этого диапазона во второй половине дня рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума 1.2754 и покупать GBP/USD там сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока попытались, но не сумели быстро вернуть рынок под свой контроль и задачи на вторую половину дня остались прежними. Для начала им необходимо добиться все же прорыва и закрепление ниже новой поддержки 1.2819. Тест этого уровня с обратной стороны образует хорошую точку входа в короткие позиции, что быстро потушит оптимизм покупателей, что приведет к обновлению первого уровня поддержки 1.2754, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2689, тест которой будет означать возобновление медвежьего тренда по фунту. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2869, при росте GBP/USD во второй половине дня, также будет сигналом на открытие коротких позиций в паре. Однако в случае отсутствия активности со стороны медведей, лучше всего отложить продажи до теста более крупного максимума 1.2925 либо продавать фунт сразу на отскок от сопротивления 1.2995 с целью коррекции в 30-40 пунктов внутри дня. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 22 сентября не зафиксировано серьезных изменений на рынке, так как все заняли выжидательную позицию и смотрят за тем, как экономика отреагирует на очередную фазу роста заболеваемости Covid-19 и на то, как дальше будет развиваться ситуация вокруг Brexit. Скорее всего, давление на фунт будет постепенно возвращаться по мере распространения второй волны коронавируса и осложнения переговоров по торговому соглашению Великобритании с ЕС, где не видно даже и намека на достижение компромисса сторон. За отчетную неделю произошло минимальное сокращение коротких некоммерческих позиции с уровня 41 508, до уровня 40 523. Длинные некоммерческие позиции также снизились с уровня 43 801 до уровня 43 487. В результате этого некоммерческая нетто-позиция осталась практически без изменений на уровне 2 964 против 2 293 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на постепенную утрату преимущества покупателями над рыночной ситуацией.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2819 усилит давление на фунт. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2870 приведет к новой волне роста пары.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото идет на компромисс

Дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом не позволили золоту подняться выше $1900 за унцию. Победа демократа означала бы укрепление его позиций в гонке за президентство и привела бы к ослаблению доллара США. По факту сложно было отдать кому-то из кандидатов предпочтение, так как диалог превратился в смесь постоянных прерываний оппонентов, язвительности и даже оскорблений. Градус неопределенности ничуть не снизился, и американская валюта воспрянула духом.Несмотря на то что золото является одним из самых эффективных инструментов для инвестиций в 2020, сентябрь, вероятнее всего, окажется для него худшим месяцем почти за четыре года. Винить в этом нужно вставший с колен доллар США и снижение инфляционных ожиданий. Они измеряются при помощи ставки безубыточности – разницы в доходности казначейских облигаций и облигаций, защищенных от инфляции – TIPS. Драгметалл традиционно воспринимается как инструмент хеджирования рисков, связанных с ростом потребительских цен, поэтому подобного рода изменение конъюнктуры американского рынка долга позволяет говорить о неблагоприятном для него фоне. Динамика ставок долгового рынка СШАНа мой взгляд, снижение инфляционных ожиданий – прямое следствие укрепления доллара США и неспособности демократов и республиканцев найти общий язык по поводу расширения фискальных стимулов. Новый проект на $2,2 трлн меньше предыдущего, однако Стив Мнучин ранее говорил, что Белый дом готов пойти лишь на $1,5 трлн. Вместе с тем Дональд Трамп намерен посодействовать компромиссу, а тот факт, что Конгресс будет переизбраны через 5 недель, увеличивает вероятность достижения соглашения. Вряд ли кто-то из законодателей захочет, чтобы его обвиняли в отказе от одобрения дополнительной помощи по тактическим партийно-политическим причинам. Расширение фискального стимула будет способствовать росту ставки безубыточности, что является «бычьим» фактором для XAU/USD. Поддержку золоту в средне- и в долгосрочной перспективе способно оказать увеличение активности центробанков в области покупок физического металла. По оценкам Citigroup, в 2021 показатель вырастет с текущих 375 т до 450 т. Активно приобретать драгметалл будут Китай и Россия, ставшая на путь дедолларизации. Динамика покупок золота центробанкамиНа мой взгляд, золото может вернуться к росту. Как показывает история, ему требуется время после рецессии, чтобы достигнуть исторических максимумов. Пик 2011 имел место спустя два года после кризиса 2008-2009. Да, его природа в 2020 отличается от предыдущего, однако тогда ФРС предпочитала действовать на опережение и распускать слухи об ужесточении денежно-кредитной политики при малейших признаках роста инфляции к 2%. В настоящее время центробанк делать этого не будет. Вряд ли мы увидим повышение ставки по федеральным фондам ранее 2023-2024. Я рекомендую держать сформированные от уровня $1860 за унцию лонги по золоту и наращивать их на прорыве сопротивлений на $1905 и $1930. Стоп-приказ следует перенести в точку безубыточности. Падение котировок к $1840 позволит купить актив подешевле. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GBPUSD - на повышение до 1,293, 1,3 и 1,35Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок нефти не справляется с проблемами: стоимость сырья сокращается

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром демонстрирует негативную динамику, основной причиной которой являются все усиливающиеся опасения относительно восстановления спроса на черное золото в мире. Кроме того, напряжение среди участников рынка растет в преддверии публикации официального доклада американских властей об изменении уровня запасов сырья на территории США. Напомним, что доклад от Министерства энергетики страны должен увидеть свет уже сегодня во второй половине дня, а пока аналитики строят различные догадки по поводу того, каких изменений стоит ждать.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в ноябре сегодня утром на торговой площадке в Лондоне опустилась уже довольно существенно – на 1,07%, или 0,44 доллара. Ее текущий уровень перешел на отметку в 40,59 доллара за баррель, но пока еще продолжает держаться выше стратегически важной отметки 40 долларов за баррель. Вчерашние торги также завершились в красной зоне: падение было крайне жестким и составило 3,3%, или 1,4 доллара. Между тем срок действия фьючерсов на ноябрь данной марки сырья завершается уже сегодня.Цена фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в ноябре сегодня на электронной торговой площадке в Нью-Йорке стала меньше на 0,87%, или 0,34 доллара, что заставило ее опуститься до 38,95 доллара за баррель. Торговая сессия вторника была для сырья также разгромной: стоимость значительно просела (на 3,2%, или 1,31 доллара).Уже вчера в прессу начали поступать предварительные данные аналитиков по уровню запасов нефти на территории Соединенных Штатов Америки. Так, согласно статистике от Американского института нефти, уровень запасов черного золота на прошлой неделе, которая подошла к концу 25 сентября, сократился на 831 тыс. баррелей. В то же время уровень запасов бензина увеличился на 1,6 млн баррелей, а дистилляты пошли вниз на 3,4 млн баррелей. Уровень запасов сырья на территории терминала в Кушинге продемонстрировал рост на 1,6 млн баррелей. Другие эксперты, опрошенные S&P Global Platts, полагают, что на прошлой неделе уровень запасов сырья поднялся примерно на 1,9 млн баррелей. Бензин, напротив, снизился на 1,3 млн баррелей, а дистиллятов стало меньше на 1,7 млн баррелей. Однако участники рынка пока не спешат серьезно реагировать на предварительные прогнозы. В текущей ситуации неопределенности они больше надеются на официальные цифры, ждать которых осталось совсем недолго.Тем не менее факторов для давления на нефтяной рынок по-прежнему немало. В частности, одним из самых значительных поводов для волнения инвесторов является эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. И она совсем не радует. Так, власти Нью-Йорка вчера сделали заявление, что положительных тестов на COVID-19 за последний месяц стало больше на 3%. Это, конечно, не может не вызывать серьезных опасений относительно возможности второй волны пандемии. Кроме того, подобный результат, скорее всего, заставит власти снова прибегнуть к ограничительным карантинным мерам. И случиться все это может еще до наступления зимы. А в свете того что страна должна еще пройти через президентские выборы, ситуация становится еще более обостренной.Еще одной причиной для беспокойства участников рынка становится наращивание добычи нефтяного сырья на территории Ливии. Кроме того, Россия объявила, что превысила квоты по добыче, которые предполагаются в рамках соглашения с ОПЕК. Все это свидетельствует о том, что контракт по сокращению нефтедобычи не слишком тщательно исполняется странами. Это заставляет задуматься над его дальнейшим существованием, тем более что есть страны, которые еще с лета не рассчитались по своим долгам. В целом рынок нефтяного сырья сейчас находится не в самом лучшем состоянии. Огромное количество негативных фундаментальных факторов, а также высокая доля неопределенности толкает цены вниз и заставляет инвесторов работать сдержанно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть под разнонаправленным давлением снизила стоимость

Во вторник цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent торговалась на уровне 40,94 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов составляла 40,51 доллара. Снижение цены наблюдается также у ноябрьских фьючерсов на WTI, которые вчера торговались по 38,52 доллара за баррель.На сегодняшний день цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составила уже 41,22 доллара за баррель, ноябрьских – 40,57 доллара, а ноябрьских фьючерсов на WTI – 39,04 доллара за баррель.Опасения вокруг спроса на сырьевые товары возникают на фоне риска распространения второй волны коронавируса, которая может повлечь за собой возобновление карантинных ограничений. Все принятые меры по сдерживанию вируса нанесли колоссальный урон странам Европы, Азии и Америки. Если повторить эту практику снова, то восстановление мировой экономики, ее дальнейшее развитие станут маловероятными. Помимо этого, ливийская нефтяная компания Arabian Gulf Oil вновь начала добычу нефти на одном из самых крупных своих месторождений. Возобновление нефтяной промышленности и экспорта является крайне важным событием для Ливии, ведь по причине блокады бюджет страны потерял более 10 млрд долларов. Вместе с тем повышение предложения в атмосфере неустойчивого спроса на нефть напрямую влияет на ее стоимость.Немаловажными являются и сведения об итогах предыдущей недели от Американского института нефти (API) и Минэнерго США относительно запасов сырья в стране. Аналитики ожидают роста запасов нефти, а также снижения запасов бензина и дистиллятов. Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы сегодня вечером.Давление на котировки происходит также со стороны Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), который обнародовал информацию о том, что добыча нефти и конденсата в России поднялась на 0,6%. Этот показатель продемонстрировал рост за первые 28 дней сентября. Теперь добыча нефти и конденсата составляет 9,93 млн баррелей в день (в августе этот же показатель был на отметке 9,87).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (30 сентября)

Валютная пара Фунт/Доллар, как и европейская валюта, находится в коррекционной фазе, где в период минувшего дня был образован застой в амплитуде 1,2822/1,2900. Преобладающий нисходящий интерес, как и прежде, имеет место на рынке, даже при этапе коррекции, что может сыграть на руку продавцам в последующем обновлении локальных минимумов.Застой минувшего дня, который сопровождался низкой динамикой, вполне может послужить сигналом завершения коррекционного хода.В плане теории развития рынка активно ведется обсуждение полномасштабного восстановления нисходящего интереса, где среднесрочный восходящий тренд будет завершен в периоде 1-2 месяцев. Теория имеет характерный фундамент, который мы неоднократно описывали в предыдущих обзорах, но стоит учесть, что тот же информационный фон, который может поспособствовать нисходящему развитию, может сыграть и против продавцов в виде локальной активности. Спекулянты к такому развитию уже готовы, и локальные скачки масштабом в недельные фигуры не исключаются на протяжении октября – декабря.Фильтр наиболее влиятельных тем инфошума: COVID-19 (ограничительные меры); Brexit; выборы президента США.Разбирая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть амплитуду 1,2822/1,2900, где спекулятивный всплеск был замечен в периоде 17:15–19:00, время по торговому терминалу.В плане суточной динамики фиксируется самый низкий показатель активности за 31 торговый день, он составил всего 78 пунктов, что на 37% ниже среднего уровня волатильности. Как раз данный феномен может послужить сигналом для нового витка активности и завершения коррекционного хода.Как обсуждалось в предыдущем аналитическом обзоре, участники рынка рассматривали значения 1,2825/1,2885/1,2910 как временную платформу для замедления, что произошло по результату.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), виден последовательный нисходящий ход цены масштабом больше 800 пунктов, где в периоде сентябрь было зафиксировано два коррекционных хода.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по рынку кредитования Великобритании, где показатели неплохие, но они так и не сумели впечатлить напуганных инвесторов. Так вот за август число одобренных ипотечных кредитов составило 84,7 тыс., при прогнозе 73 тыс., а объем ипотечного кредитования вырос с 2,90 млрд фунтов до 3,10 млрд фунтов.В плане информационного фона в среду Палата общин британского парламента приняла в третьем чтении законопроект о внутреннем рынке, который, будучи утвержден, позволит Лондону нарушать условия соглашения о Brexit. Осталась формальное рассмотрение законопроекта в Палате лордов, но стоит напомнить, что сейчас идут очередной раунд переговоров Англии и Брюсселя по торговому соглашению, одобрение спорного законопроекта может поднять очередную волну критики.Сейчас стоит особо внимательно следить за инфо-потоком, так как именно на нем возникнут спекулятивные скачки цены.Сегодня в плане экономического календаря опубликовали итоговые данные по ВВП Великобритании за второй квартал, где темпы экономического спада ускорились с -1,7% до -21,5%, что говорит о больших проблемах. Во второй половине дня ожидаем итоговые данные по ВВП США, где верно подтвердят факт спада экономики на -9,1% в годовом выражении, что совпадет с предварительной оценкой. Особому вниманию инвесторы уделят отчету ADP по уровню занятости в частном секторе США, где ожидают рост на 610 тыс., в предыдущем месяце рост занятости составил 428 тыс. Восстановление рынка труда положительно отразится на американском долларе. США 15:15 мск – Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе, за сентябрьСША 15:30 мск – ВВП (2 кв.)Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть прорыв нижней границы накопления 1,2822/1,2900 в период старта европейской сессии. Можно предположить, что в случае фокусировки цены ниже чем 1,2820, может возникнуть процесс восстановления объема коротких позиций, что приведет к нисходящему ходу в сторону 1,2770–1,2720.Альтернативный сценарий стоит рассматривать в случае возвращения цены в границе ранее пройденной амплитуды, где совместно с короткими позициями будут рассматриваться локальные позиции на покупку в случае всплеска активности выше чем 1,2900.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных интервалах имеют переменный сигнал, работая на локальный пробой нижней границы накопления. Часовой период сосредоточен на коррекционном ходе. Дневной период, как и прежде, сигнализирует о продаже, ориентируясь на глубину снижения за сентябрь.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (30 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 67 пунктов, что на 45% ниже среднего уровня. Процесс накопления уже сумел сосредоточить достаточное количество торгового объема, тем самым в скором времени возникнет ускорение.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2885*; 1,3000***; 1,3200; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411).* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре EURUSD по ссылкеНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Дебаты без победителя и статистика без эмоций

Валютный рынок проигнорировал дебаты кандидатов в президенты США, которые состоялись в период азиатской сессии среды. Индекс доллара немного отступил вниз, вернувшись в рамки 93-й фигуры – но в целом политическое шоу прошло «мимо» трейдеров. Впрочем, речь идёт о первоначальной реакции рынка, так как явного «победителя» в словесной дуэли не было. Глава Белого дома часто высмеивал Байдена, тот, в свою очередь, старался следовать своей линии поведения и не реагировал на такой стиль общения. Однако и он иногда шел на конфликт, обзывая Трампа «лжецом» и «клоуном». При этом кандидаты, вопреки устоявшейся традиции, не пожали друг другу руки – ни до, ни после дебатов.Оценивая итоги этого «баттла», политические эксперты констатировали, что на них был установлен своеобразный рекорд так называемых «непарламентских выражений». Но при этом явного победителя они не определили. Поэтому реакция рынка носила формальный характер. Во-первых, это был только первый раунд дебатов, а во-вторых, при отсутствии явного фаворита дуэли трейдеры предпочитают не делать поспешных выводов. Как правило, после завершения дебатов исследовательские агентства проводят соцопросы – их итоги, по сути, и определят победителя. Тем временем пара eur/usd замедлила свой рост, который был обусловлен исключительно ослаблением американской валюты. Покупатели не смогли покинуть облако Kumo на дневном графике (верхняя граница которого соответствует отметке 1,1805), из-за чего северный импульс постепенно угас. Кроме того, опубликованная вчера макроэкономическая статистика не способствовала дальнейшему росту пары.Во-первых, подвела немецкая инфляция. После резкого всплеска в июне индекс потребительских цен с июля находится в отрицательной области – как в годовом, так и в месячном исчислении. Согласно предварительным прогнозам, в сентябре этот показатель должен был вырасти до нулевого уровня в месячном выражении, и до отметки 0,1% в годовом. Но релиз вышел в «красной зоне»: -0,2% (м/м) -0,2% (г/г). Гармонизированный индекс потребительских цен продемонстрировал аналогичную динамику: -0,4% (м/м) -0,4% (г/г). Германия считается «локомотивом» европейской экономики, поэтому такие цифры являются весьма тревожным сигналом. Опубликованные вчера данные служат предвестником слабых общеевропейских цифр, в контексте пятничного релиза по росту инфляции в еврозоне. Прогнозы носят достаточно пессимистичный характер: по мнению аналитиков, общий индекс останется в отрицательной области и обозначится на отметке -0,1%. Базовая инфляция также должна продемонстрировать негативную динамику – как полагают эксперты, стержневой индекс выйдет на отметке 0,3%. Если показатели сентябрьской инфляции в Европе выйдут хотя бы на одну десятую процента ниже прогнозов, евро окажется под сильным давлением. Учитывая спад немецкой инфляции, определённые предпосылки к реализации данного сценария есть.А вот американская статистика вчера удивила инвесторов. Сентябрьский индекс потребительского доверия в США подскочил до максимального уровня с начала пандемии. Показатель вышел на отметке 101-го пункта, значительно превысив прогнозные значения. При этом темпы увеличения индекса стали максимальными за последние 17 лет (индикатор подскочил сразу на 15 пунктов, чего не было с весны 2003 года).Но все эти релизы не спровоцировали сильную волатильность по паре. Они лишь приостановили рост eur/usd, который был обусловлен слабостью американской валюты. Напомню, что долларовые быки на этой неделе демонстрируют свою нерешительность на фоне политических разногласий в Конгрессе США. Представители Демократической партии отказались от переговоров с республиканцами на предмет выработки двухпартийного законопроекта о предоставлении помощи американской экономике, предложив свой вариант закона, объёмом в 2,2 трлн долларов. Очевидно, что данный законопроект не обретёт силы закона, так как его не одобрит Сенат и не подпишет Дональд Трамп. Другими словами, «воз и ныне там» – несмотря на оптимистичные заявления министра финансов США Стивена Мнучина. К сожалению (для долларовых быков), его оптимизм снова оказался неоправданным, поэтому до президентских выборов конгрессмены вряд ли смогут принять консолидированный документ.Всё это говорит о том, что пара евро-доллар в среднесрочной перспективе будет торговаться во флете, в достаточно широком ценовом диапазоне 1,1805–1,1630, где «потолок» соответствует верхней границе облака Kumo на D1, а нижний уровень – нижней линии индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме. Такая «болтанка», очевидно, будет сохраняться до пятницы, когда будут опубликованы сентябрьские Нонфармы. При приближении к верхней границе диапазона целесообразно рассматривать короткие позиции и, соответственно, при приближении к нижней линии коридора – длинные позиции. И доллар, и евро на данный момент ослаблены (единая валюта находится также под дополнительным давлением со стороны ЕЦБ), поэтому трейдеры в ближайшие дни вряд ли смогут преодолеть границы вышеуказанного диапазона. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 сентября. Отчет COT. Теледебаты завершились, трейдеры показали, что им это неинтересно. Пара возвращается в боковой

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 29 сентября продолжала процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1762. Отбой котировок от этого уровня Фибо сработает в пользу американской валюты и начала падения в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1695. Закрепление курса пары над этим уровнем повысит вероятность дальнейшего роста в направлении уровня 76,4% - 1,1821. Огромное внимание трейдеров и аналитиков было уделено вчера теледебатам между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом, которые состоялись в итоге этой ночью. Как мы видим, графическая картина пары не особо поменялась после этого «важного» события. Честно говоря, я не понимаю, почему столько внимания было уделено этому событию, так как это обычная практика перед любыми президентскими выборами. Да, она может повлиять на политические рейтинги обоих оппонентов, однако вряд ли сильно. Более того, всем понятно то, что оба кандидата, кем бы они ни были, будут говорить то, что может хотя бы теоретически повысить их популярность среди электората. Проще говоря, они будут говорить и вести себя так, чтобы повысит свои рейтинги и понизить рейтинги противника. Рейтинги Трампа и Байдена в последнее время не изменились, отрыв по-прежнему составляет около 10%. На дебатах каждый из кандидатов в президенты ответил на 6 вопросов, которые больше всего сейчас интересуют американскую нацию, впрочем, ответы на эти вопросы остались в тени личных перепалок и перебранок Трампа и Байдена в прямом эфире. Оба кандидата не стеснялись оскорблять друг друга, не сообщив при этом никакой действительно важной информации. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,1729, что позволяет теперь рассчитывать на продолжение роста в направлении верхней границы бокового коридора, из которого она вышла несколько дней назад. Однако медвежья дивергенция у индикатора MACD позволяет также ожидать разворот в пользу валюты США и возобновление падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1496. EUR/USD – Daily.На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили резкий разворот в пользу валюты ЕС и начали процесс возврата к слабому уровню 261,8% - 1,1825. Тем не менее падение котировок все еще выглядит более вероятным. EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост евровалюты, который может быть сильным, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 29 сентября важных экономических отчетов не было. Пара продолжала торговаться достаточно спокойно. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (07-30 GMT).США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 GMT).США - Изменение объема ВВП за квартал (12-30 GMT).30 сентября календарь экономических событий содержит выступление председателя ЕЦБ и два достаточно важных отчета в Америке. Каждый может вызвать реакцию трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT вновь получился весьма интересным. Если неделей ранее выяснилось, что группа «Non-Commercial» активно избавлялась от Long-контрактов по евровалюте. То на этой неделе отчет COT показал, что спекулянты вновь активно наращивали Long-контракты по евро. Открыто их было 15499. Short-контракты эта группа трейдеров также открывала, в количестве 5890. Если неделей ранее я сделал вывод, что настроение трейдеров меняется в сторону «медвежьего», то новый отчет COT показал, что оно вновь становится «бычьим». А это значит, что падение пары может завершиться уже в ближайшее время. Более того, на руках спекулянтов сосредоточено в пять раз больше контрактов Long, чем Short. А это означает, что профессиональные торговцы рассчитывают на новый рост европейской валюты. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целью 1,1608, если будет выполнено закрытие под уровнем 127,2% - 1,1729 на 4-часовом графике и сформирована медвежья дивергенция. Покупки пары сегодня рекомендую, если будет выполнено закрытие над уровнем 100,0% - 1,1762 с целью уровень 76,4% - 1,1821. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 сентября. Отчет COT. Британский Парламент одобрил законопроект «о внутреннем рынке» в третьем чтении

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD последние двое суток торговались между уровнями коррекции 50,0% - 1,2840 и 61,8% - 1,2879. Попыток закрепиться за пределами этого диапазона было несколько, однако все они оказались неудачными. Проблема в том, что трейдеры сейчас не понимают, что делать с британской валютой. В Великобритании вчера начался последний этап переговоров по сделке с Евросоюзом, в котором уже лично принимают участие Майкл Гоув (член Кабинета министров Великобритании) и Марош Шефкович (вице-президент Европейской комиссии). То есть переговоры на самом высоком уровне. Шефкович предупредил несколько дней назад, что соглашение по Brexit от прошлого года, а именно протокол по североирландской границе, Лондон обязан соблюдать. А любое его нарушение выльется Лондону в большие проблемы. В то же время любые дальнейшие переговоры с Лондоном будут сильно усложнены. И в этот же день (вчера) Британский парламент проголосовал за скандальный билль, приняв его. Нижняя палата одобрила законопроект 340 голосами. Теперь документ будет направлен в Палату Лордов, которая сможет внести изменения и вернуть его на голосование в Палату Общин. Ожидается, что финальное голосование состоится не ранее декабря, когда уже точно будет известно о будущих взаимоотношениях между Британией и Евросоюзом. То есть Британия как бы дает самой себе возможность не подчиняться североирландскому протоколу, если достичь соглашения о свободной торговле с Евросоюзом не удастся. А раз нет соглашения, которое нужно Лондону, то и другие соглашения с ЕС выполнять необязательно. Такова, похоже, логика Бориса Джонсона и его правительства. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к коррекционному уровню 50,0% - 1,2867. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,2720. Медвежья дивергенция у индикатора MACD повышает вероятность возобновления падения котировок несмотря на то, что буквально несколько дней назад пара закрепилась над нисходящим коридором, таким образом, настроение трейдеров изменилось на «бычье». GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили разворот в пользу британца и закрепление над коррекционным уровнем Фибо 76,4% - 1,2776. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,3199. Однако дальнейший рост будет зависеть от закрепления котировок над уровнем 1,2867. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие под нижней нисходящей линией тренда, таким образом, ранее последовал ложный пробой этой линии. Пара возвращается в нисходящее русло. Обзор новостей:Во вторник в Великобритании не было никаких важных экономических отчетов. Все внимание трейдеров сейчас на переговорах между Брюсселем и Лондоном. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Изменение объема ВВП (06-00 GMT).США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 GMT).США - Изменение объема ВВП за квартал (12-30 GMT).30 сентября в Великобритании уже вышел отчет по ВВП за второй квартал, который оказался немного лучше, чем ожидали трейдеры, -19,8% кв/кв. Еще сегодня выйдут достаточно важные отчеты в США. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет COT по британцу, вышедший в прошлую пятницу, оказался скучным и неинтересным. Группа трейдеров «Non-commercial» закрыла приблизительно по 2 тысячи контрактов Long и Short на отчетной неделе, таким образом, ее настроение практически не изменилось, согласно последнему отчету COT. Другие группы имеют меньшее влияние на рынок. Однако я отмечаю тот факт, что и по группе «Non-commercial», и по группе «Commercial» сейчас наблюдается практически полное равенство в объемах контрактов Long и Short. Даже общее количество открытых в данное время контрактов по всем группам на рынке практически равно. Такое редко бывает. Последний отчет в общем не дает мне возможности сделать какие-либо важные выводы о будущих возможных изменениях. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британскую валюту я рекомендую с целью 1,2720, если будет выполнен отбой от уровня 50,0% - 1,2867 на 4-х часовом графике (особенно с образованием медвежьей дивергенции). Покупки британца рекомендую открывать по закреплении над уровнем 50,0% - 1,2867 с целью 1,3010. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBPUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по паре GBPUSD.Итак, в прошлую пятницу по инструменту прошёл мощный бычий импульс, который закрепил цену выше 1,28. И вот уже в течение двух дней рынок стоит выше этой котировкиПредлагаю рассмотреть схему повышения стоимости актива по следующей схеме: Фактически имеем трёх волновую структуру АВС, где волной А выступает пятничный лонговый импульс. На данный момент рынок откатил на 50%, открывая лонговую рентабельность сделки от 1 к 1.Первой целью фиксации лонгов нужно выбрать котировку 1,29300, вторая цель - стопы недельных продавцов по котировке 1,3 и третья цель - годовой уровень 1,35.Лонговая идея будет актуальна до пробоя уровня 1,27.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Политика и рубль 30.09. Война в Карабахе. Беларусь. Саммит ЕС 1-2 октября

Доллар/Рубль на утро 30.09 - дневной графикЕвро и доллар можно покупать за рубли - после сильного отката к средним по дневке ("аллигатор" Вилльямса).Несколько кризисов одновременно вокруг России и при участии России:1. Война Армения - Азербайджан за Нагорный Карабах. Замороженный с 1994 года конфликт разморозился и заполыхал войной. Инициатива исходит от Азербайджана, который полностью поддержан и даже подталкивается Турцией. Вполне вероятно, что именно Турция и её жесткий лидер агрессивный Эрдоган - инициатор войны. Вчера боевые столкновения продолжались с прежним ожесточением. Число погибших составляет уже сотни с каждой стороны. Используются танки и тяжелая артиллерия. Армения заявила, что над её территорией Турция сбила армянский истребитель, Турция опровергает.При этом главы обеих сторон - и Алиев, и Пашинян - отказываются от переговоров. Обе стороны активно призывают резервистов и наращивают военную силу. Атакует пока Азербайджан, Армения защищается.2. Беларусь: Временное затишье. В рабочие дни активность протеста снижается - сохранил ли он силу - проверяется в выходные дни. Лукашенко игнорирует призывы к переговорам - несмотря на то что многотысячные протесты продолжаются уже с 9 августа - 7 недель. Светлана Тихановская - избранный большинством белорусов Президент, у которой украли победу и выдворили из страны - вчера провела официальную встречу с Президентом Франции Макроном и получила заверения Макрона, что он будет добиваться через Путина переговоров с Лукашенко и его ухода с незаконного места президента. Более того, на следующей неделе ожидается встреча Тихановской с Меркель - Германия, Франция и весь ЕС не признают Лукашенко легитимным главой Беларуси - как из-за полностью фальсифицированных выборов, так и из-за жестокости против мирных протестующих, и большого числа политзаключенных, в том числе кандидатов в Президенты Тихановского Сергея и В. Бабарико, и членов КС оппозиции М. Колесниковой, М. Знака и других.3. Саммит ЕС 1-2 октября должен рассмотреть действия ЕС по кейсам: война в Карабахе; Беларусь; отравление А.Навального боевым ядом типа "Новичок".По двум последним кейсам возможны жесткие заявления в адрес России - а по отравлению "Новичком" - и санкции в перспективе из-за того, что Россия до сих пор - через 40 дней после отравления - не открывает уголовного дела и не проводит полноценное расследование. Вместо этого гос-ТВ вбрасывает всё новые версии, что случилось с Навальным, одна нелепее другой, стараясь заболтать тему и создать у россиян представление, что правды никто не узнает никогда, а российская власть, разумеется, не при чем.4. Первые дебаты Трамп - Байден. Шансы Байдена занять Белый дом выглядят предпочтительнее из 30 сентября.Наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Как JPMorgan 8 лет дурил трейдеров

Во вторник власти США заявили, что JPMorgan Chase & Co Компания JPM.N согласны компенсировать более 920 миллионов долларов за своё правонарушение, связанное с манипулированием федеральным рынком США при торговле казначейскими ценными бумагами, а также фьючерсами на металлы.По данным CFTC - комиссии по торговле товарными фьючерсами, начиная с 2008 года и аж по 2016 компания JPMorgan использовала схему манипуляций: размещение ордеров трейдерами на одной стороне рынка, которые они никогда не собирались исполнять, таким образом, создавая ложное впечатление об интересе к покупкам или продажам, которая могла бы повысить или понизить цены в соответствии с согласием их исполнения.Эта манипулятивная практика, призванная создать иллюзию спроса или его отсутствие, известна как «спуфинг».По словам CFTC, некоторые из сделок были совершены на собственном счете JPMorgan. Иногда трейдеры манипулировали рынком, чтобы облегчить сделки для клиентов хедж-фондов. По словам агентства, даже в 2014 году, когда новая система наблюдения выявила проблемы, банк продолжал исполнять свои манипуляции.«Поведение лиц, упомянутых в сегодняшних резолюциях, неприемлемо, и они больше не работают в компании», - сказал Даниэль Пинто - генеральный исполнительный директор Корпоративного и инвестиционного банка JPMorgan.Он добавил, что банк вложил «значительные ресурсы» в усиление своей внутренней политики соблюдения нормативных требований, систем наблюдения и программ обучения.Банк заключил соглашение с Министерством юстиции и прокуратурой Соединенных Штатов по округу Коннектикут об отсрочке предъявления судебного иска, что предотвратило уголовное преследование по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств.В последние годы CFTC и Министерство юстиции нацелены на выявление спуфинга, используя сложные инструменты анализа данных, которые ранее не могли быть обнаружены.Reuters сообщает, что примерно в 2017 году агентство начало использовать методы, которые оно изначально разработало для выявления схем мошенничества в сфере здравоохранения для выявления подозрительных торговых схем, в том числе путем сканирования активности на биржах.Комиссия по торговле товарными фьючерсами отметила в своем заявлении, что это был самый большой денежный штраф, который она когда-либо назначала. Он включает в себя штраф в размере 436,4 миллиона долларов, возвращение убытков в размере 311,7 миллиона долларов и изъятие более 172 миллионов долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс