Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (10 февраля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим реальную попытку возобновления восстановительного процесса, после того как котировка сумела зафиксироваться ниже значения 1,2900, а теперь о деталях. Долгое и мучительное колебание в рамках 1,3000/1,3300 осталось позади, когда продавцам все же удалось преодолеть психологический уровень 1,3000, попыток, между прочим, было пять в промежутке не такого большого количества времени. После пробоя уровня [1,3000] котировка никак не замедлила ранее заданный ход, наверное, именно на этом ажиотаже нам удалось преодолеть последующую контрольную точку в лице периодического значения 1,2900. Фактически мы получили фиксацию в районе ноября минувшего года, а это значит, что шанс кардинальных изменений в лице восстановительного хода имеется. Разговоры о восстановление в сообществе экспертов уже начались, но стоит учесть, что на данное время мы имеем отработку примерно 40% относительно всего восходящего хода [03.09.19-13.12.19], а этого еще крайне мало. Напомню, что сейчас котировка зашла в последующий диапазон 1,2770/1,3000, который удерживал нас периодом ранее, и только пробой отметки 1,2770 мог бы дать более значительный сигнал восстановления, чем текущее расположение цены.В плане волатильности мы видим схожую активность, как это было днем ранее, что отражает процесс фиксации цены с постепенным притоком новых участников рынка. Эта отнюдь не плохой расклад, так как при удержании котировки мы можем увидеть полноценный ход, который заинтересует не только спекулянтов.Детали волатильности: четверг – 131 пункт; пятница – 125 пунктов; понедельник – 215 пунктов; вторник – 105 пунктов; среда – 112 пунктов; четверг – 79 пунктов; пятница – 79 пунктов. Среднесуточный показатель относительно динамики волатильности – 95 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].Детализируя поминутно пятничный день, мы видим, что после временного флета наступил период активности, который пришелся на участок времени 17:45-18:15. Как раз в этот самый момент мы увидели пробой минимум 23 декабря [1,2900] и хода цены к середине последующего диапазона 1,2770//1,2885//1,3000.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, многие трейдеры уже имели короткие позиции еще от момента фиксации цены ниже чем 1,2960. Последующий залив происходил в момент фиксации цены ниже чем 1,2900. Спекулянты, в свою очередь, продолжали работу на ловле скачков, что приносит им немалую прибыль.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что среднесрочная восходящая тенденция постепенно изменяет свой такт. Первые признаки замедления, которые были замечены, наступили в момент образования Zigzag-образной модели, где фактически восходящий ход перестал обновлять максимумы, а котировка сосредоточилась на диапазоне 1,3000/1,3300. Последующих шаг в изменение структуры тенденции пришел на пробой уровня 1,3000 и 1,2900, что сменила цикл восходящих тактов.Новостной фон пятницы имел в себе доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где было создано 225 тыс. новых рабочих мест при прогнозе 160 тыс. Ожидания участников рынка в каком-то плане совпали, где, ссылаясь на отчет ADP, мы увидели более значительный рост. В свою очередь, темп роста средней почасовой заработной платы ускорился с 3,0% до 3,1%, а вот уровень безработице вырос с 3,5% до 3,6%, как и прогнозировалось ранее. В общих чертах мы имели отнюдь не плохие статданные по Штатам, что и отражал рост американского доллара.В плане общего информационного фона мы не имеем сильных всплесков активности, все больше напоминает характерное затишье перед бурей. Так вот, предстоящие переговоры Англии и Брюсселя наводят страх на инвесторов, так как имеется много нюансов, связанных с торговым соглашение, где каждая сторона придерживается своей позиции. Пока сохраняется интрига, премьер-министр Борис Джонсон пытается развить инфраструктуру Британии, рассматривая строительства моста между Шотландией и Северной Ирландией, развитие сети 5G, а также поиск 10 новых портов. Фактически данного рода шаги ведут к первому бюджету Британии, который должен предоставить канцлер казначейства Саджид Джавид уже в следующем месяце.Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем весомых статистических данных по Британии и Соединенным штатам.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим узкое амплитудное колебание в пределах двух значений 1,2885/1,2900, где концентрация торговых сил довольно высока. Фактически котировка ощущает перед собой опору, где на фоне локальной перепроданности возникают длинные позиции. В то же время момента фиксации на данных уровнях ждали очень долго, а это приводит к тому, что продавцы не спешат уходить с рынка, вот и получается неоднозначная болтанка при сохранении имеющихся значений.С точки зрения эмоционального настроя участников рынка мы видим уже не просто высокий коэффициент спекулятивных позиций, а приток трейлеров со всех сторон, что говорит о хорошем самочувствии рынка.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что с приходом в рынок европейцев котировка фунт/доллар оживилась, где были зафиксированы локальные скачки вверх/вниз, но на низкой амплитуде. В свою очередь, трейдеры продолжают работу на понижение, где средний уровень 1,2885 играет роль временной опоры для перегруппировки торговых сил. В свою очередь, спекулянты придерживаются тактики работы на скачках, с входом по рынку.Имея общую картину действий, возможно предположить, что средний уровень 1,2885 сыграет роль временной опоры, где не исключает локальный отскок. В то же время, ввиду оживившихся нисходящих позиций, не исключается дальнейшие спуск, в сторону основного координаты 1,2770. Не стоит забывать, что котировка зашла в следующий диапазон восстановления 1,2770/1,3000, который является не менее важным в структуре тактов.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,2910, с перспективой хода к 1,2960.- Позиции на продажу уже ведутся трейдерами в сторону уровня 1,2770. Если позиций не имеем, есть смысл подождать нового хода с закреплением цены ниже чем 1,2870.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов по-прежнему занимают нисходящую сторону, сигнализируя о продаже.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (10 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 36 пункта, что является низким значением для данного участка времени. Вероятно предположить, что если не произойдет застоя либо микро отката, то шанс ускорения волатильности все же будет.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2900*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.Зоны поддержки: 1,2900*; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт: грандиозное падение после гигантских усилий роста

Минувшая неделя, по наблюдениям аналитиков, оказалась наихудшей для британской валюты. Такие грандиозные потери у фунта не фиксировались с момента выборов в декабре 2019 года. Новая неделя тоже не обещает стерлингу подъема, что уже заметно по его динамике.Причиной обрушения «британца» специалисты считают высокий риск того, что Великобритания не сумеет договориться о торговой сделке с Евросоюзом за 11 месяцев, оставшихся до завершения переходного периода после Brexit. Сложившаяся ситуация вызывает опасения инвесторов, которые ведут себя осторожно в отношении фунта и не торопятся демонстрировать аппетит к риску. Ранее Борис Джонсон, премьер-министр страны,заявил о нежелании Великобритании подчиняться правилам евроблока. По мнению ряда экспертов, это делает Соединенное Королевство уязвимым и может лишить другие страны доступак ее крупнейшему экспортному рынку. Участники рынка всерьез обеспокоены излишне жесткой позицией Б. Джонсона в торговых переговорах с Евросоюзом, которые планируется завершить до конца текущего года. Это необходимо во избежание потенциального разрыва в торговых отношениях между Туманным Альбионом и евроблоком, отмечают специалисты. Несмотря на текущее падение и тот факт, что британская валюта демонстрировала худшие показатели как по отношению к евро, так и к доллару, она остается привлекательной для институционального капитала. Некоторые эксперты уверены, что снижение фунта носит фундаментальный характер, а сам он остается переоцененным. Текущее обрушение «британца» во многом обусловлено сильными данными по рынку труда в США. Согласно статистике, в январе 2020 года число новых рабочих мест в Америке оказалось выше прогнозов (+225), количество занятых в частном секторе тоже превысило ожидаемые показатели (+206), а уровень безработицы увеличился на 3,6% по сравнению с 3,5%, зафиксированными ранее. Сложившаяся ситуация негативно повлияла на динамику фунта. Еще в минувшую пятницу, 7 января, пара GBP/USD торговалась в пределах 1,2928–1,2929. По мнению специалистов, планка в 1,2900 стала важным психологическим уровнем, после пробоя которой активизировался нисходящий тренд. В понедельник, 10 февраля, пара GBP/USD ушла еще ниже, к отметкам 1,2883–1,2885. Эксперты отмечают неуклонное движение по нисходящей спирали, которое лишь иногда приостанавливается. По мнению специалистов, в среднесрочной перспективе британская валюта может вернуться к относительному равновесию, однако в ближайшее время этого ожидать не стоит. В данный момент фунт вновь соскользнул с завоеванных позиций, а его падение продолжается. Однако эксперты рассчитывают на дальнейшее восстановление стерлинга и его устойчивость к геополитическим и экономическим перипетиям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и прогноз по EUR/USD на 10 февраля 2020 года

Невесёлые дела для евро Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Прошлая торговая неделя вновь осталась за долларом США, который укрепился по отношению ко всем основным конкурентам. В частности, главная валютная пара евро/доллар продемонстрировала довольно-таки внушительное снижение. Не помогли единой европейской валюте даже выросшая на 0.1% безработица и слабый рост заработных плат (всего 0.2%) в США. На этот раз участники рынки предпочли сконцентрировать своё внимание на сильных данных по созданию новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах американской экономики, которые значительно превзошли ожидания экономистов: 225 тысяч против прогноза 160 тысяч. В свою очередь, за последние десять лет промышленное производство в Германии показало наихудшие результаты. Вот такие невесёлые дела для единой европейской валюты, которая на торгах 3-7 февраля снизилась против американского доллара на 1.34%. Еженедельно Как и предполагалось ранее, в случае пробоя 1.0992 и закрытия недели ниже этого уровня, сомнений в медвежьем рынке для евро/доллара практически не останется. Пробой оказался более чем внушительным, и торги прошлой пятидневки завершились на уровне 1.0943. По классике технического анализа, теперь неплохо было бы дождаться отката к пробитому уровню и вблизи 1.0992 рассматривать варианты для открытия коротких позиций, где дополнительным сигналом станет медвежья модель (или модели) японских свечей на более младших таймфреймах. Если евробыкам удастся найти сильный драйвер для роста и пара вернётся выше 1.0992, где и завершит торги 10-14 февраля, можно будет надеяться на последующий подъём в ценовую зону 1.1060-1.1090, где находятся, соответственно, линии Киджун и Тенкан индикатора Ишимоку. При отсутствии коррекции и продолжении нисходящей динамики, пара направится к сентябрьским минимумам прошлого года на 1.0879. Вот такие варианты развития событий видятся на недельном таймфрейме. Теперь проанализируем ситуацию на более мелком временном промежутке. Ежедневный Всю предыдущую неделю пара снижалась, и в этом плане пятница не стала исключением. Сразу отмечу, что рост или снижение, которые продолжаются всю торговую неделю (пять дней подряд), увидишь нечасто. Нам повезло, мы увидели. А если серьёзно, то на дневном графике просматривается уже не просто вероятность, а необходимость коррекционного восстановления eur/usd. Если участники рынка имеют аналогичное мнение, то наиболее оптимальным вариантом и на этом таймфрейме выглядит откат к пробитой линии поддержки 1.0992. При более глубоком коррекционном восстановлении, котировка может подняться к линиям Тенкан (1.1018) и Киджун (1.1073). При текущем медвежьем хозяйничанье по паре евро/доллар, второй вариант, с подъёмом аж до 1.1073, на данный момент выглядит чуть ли не фантастическим. Однако на рынке чего только не бывает. Таким образом, торговый план заключается в продажах после коррекционных откатов в район 1.0990, 1.1010 и 1.1070. Более мелкие графики рассмотрим завтра, а пока, в завершении обзора, коротко о главных макроэкономических данных, которые могут повлиять на ценовую динамику eur/usd. Еврозона: промышленное производство, ВВП Германии и зоны евро в целом. США: разрешение на строительство, полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя ФРС Джерома Пауэлла, индекс потребительских цен, розничные продажи, промышленное производство, товарно-материальные запасы на складах, а также индекс потребительских настроений от Мичиганского университета. Как видите, неделя будет насыщена большим количеством макроэкономических событий, особенно из США. Тем не менее полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя ФРС Джерома Пауэлла, а также изменение потребительских цен в США, по моему мнению, станут центральными событиями этой недели. Удачного дня!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 10.02.2020 EURUSD. Бюджет США

EURUSDДоллар продолжает укрепляться, хотя и очень медленно.Мы держим продажи от 1.0990 - возможно, снова продать при отскоке к 1.0980.Стоп 1.1035.О бюджете США.Сегодня вечером, 10 февраля, Трамп предложит новый годовой бюджет на 4.8 триллиона долл. Главное в бюджете - увеличение оборонных расходов (в процентах немного, +0.3%, но в деньгах это немало при оборонном бюджете в 700 млрд долл.); и главное - резкое на 5% сокращение социальных программ - медстраховки для бедных - Medicare Medicaid. И резкое сокращение программ помощи другим странам. В бюджет заложено финансирование стены на границе с Мексикой.Почему стоит обратить внимание на бюджет предлагаемый Трампом? Во-первых, пока ситуация складывается так, что Трамп имеет хорошие шансы на второй срок. В лагере противников Трампа - демократов - нет единого сильного лидера, напротив, есть сильная борьба между очень левыми (Сандерс и Уоррен) и умеренными (Байден).Второе - демократы требуют не только не сокращать госпрограммы медицины, но, напротив, значительно их расширить. Следовательно, можно ожидать, что госфинансирование медицины станет главным полем битвы Трамп - демократы.Выборы президента США - в первой половине ноября 2020 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD; USD/JPY; USD/CHF на 10 февраля

GBP/USDАнализ: На рынке британского фунта стерлингов продолжает доминировать нисходящая волна от 13 декабря. В ее структуре сформированы первые части (А-В). Весь прошедший месяц цена формировала нисходящей участок заключительной части (С). Цена достигла сильной поддержки крупного масштаба.Прогноз:Шанс на продолжение снижения курса пары без формирования отката невелик. В течение ближайших суток ожидается флетовый настрой движения цены, с общим восходящим вектором. Возврат к нисходящему курсу вероятен в конце дня либо завтра.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2950/1.2980Поддержка:- 1.2880/1.2850Рекомендации:Покупать британскую валюту в основной паре сегодня стоит лишь на ближайших сессиях, сниженным лотом. Рекомендуется воздержаться от торговли на время отката и отслеживать сигналы продажи.USD/JPY Анализ: Основное направление тренда японской иены с августа задает восходящая волна. Ее последний участок стартовал 8 января. Цена приближается к нижней границе сильной зоны сопротивления. Текущий в последние 2 дня ценовой откат готовит почву для дальнейшего прорыва цены вверх.Прогноз:В предстоящие торговые сессии вероятен боковой флет. В первой половине дня ожидается повторное давление на зону поддержки. На смену курса и повышение волатильности веры можно рассчитывать к концу дня либо завтра.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 110.20/110.50Поддержка:- 109.60/109.30Рекомендации:Продавать йену сегодня рискованно. Сделки стоит завершить при первых признаках разворота. Основное внимание рекомендуется уделить поиску четких сигналов покупки пары.USD/CHFАнализ: Основной тренд швейцарского франка с апреля прошлого года задается медвежьей волной. Структура волны не завершена. С ноября формируется заключительная часть (С). В ее рамках с начала текущего года образуется сложная коррекционная конструкция в виде расширяющегося треугольника.Прогноз:Текущая коррекционная волна вошла в завершающую фазу. В течении ближайших торговых сессий ожидается общей восходящей настрой. В первой половине дня нельзя исключать кратковременное снижение, не далее расчетной поддержки. Начало активной фазы подъема вероятно к концу дня.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.9830/0.9830Поддержка:- 0.9740/0.9710Рекомендации:Продажи франка сегодня возможны, но стоит максимально снизить лот. Основное внимание рекомендуется обратить на возникающие сигналы покупки пары.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 10 февраля – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 10 февраля – рекомендации технического анализаЭкономический календарь (время московское)Сегодняшний экономический календарь достаточно спокоен. Публикаций важных показателей не ожидается.EUR/USDИгроки на понижение максимально оптимистично закрыли прошлую неделю и сейчас близки к исполнению своих целевых ориентиров. Понижательными ориентирами на данном участке являются дневная цель на пробой облака (1,0901-35) и минимальный экстремум месячного нисходящего тренда (1,0879). Ближайшие сопротивления в сложившейся ситуации можно обозначить на 1,0981-92 (экстремумы) и 1,1018 (недельный Фибо Киджун + дневной Тенкан). На младших таймах основное преимущество сохраняется на стороне игроков на понижение. При этом пара сейчас в очередной раз находится в зоне зарождающейся восходящей коррекции. Надёжное закрепление выше первого наиболее важного сопротивления (1,0957 центральный Пивот-уровень) позволит рассмотреть новые перспективы для продолжения подъёма. Главным ориентиром в этом случае станет недельная долгосрочная тенденция (1,1009). Промежуточные сопротивления внутри дня можно отметить на 1,0973 (R1) и 1,1000 (R2). Если же игроки на понижение вновь сумеют завершить коррекцию и продолжить снижение, то поддержки классических Пивот-уровней их сегодня ожидают на 1,0930 – 1,0914 – 1,0887. GBP/USDПрошлая неделя прошла под знаком медведей, которые сумели побороть все старания соперника и вернули пару к ключевым поддержкам данного участка. В ближайшее время будет решаться вопрос о выходе из зоны длительной консолидации. Если игрокам на понижение это удастся, то можно будет рассмотреть дальнейшие перспективы и обозначить новые планы. В настоящий момент тестируемой и наиболее важной зоной поддержек является 1,2882-1,2920 (Фибо Киджуны недели и месяца), следующий понижательный ориентир расположен в районе 1,2701-36 (недельные уровни + месячный Тенкан). Роль ближайшего сопротивления и центра притяжения действующей зоны консолидации по-прежнему принадлежит дневному кресту Ишимоку, Тенкан и Киджун которого объединились сегодня на 1,3043. Зарождающаяся восходящая коррекция вновь завершилась у первого ключевого сопротивления младших таймов – центральный Пивот-уровень дня (1,2905). В настоящий момент мы наблюдаем восстановление и развитие нисходящего тренда. Понижательными ориентирами внутри дня являются поддержки классических Пивот-уровней, которые расположены сегодня на 1,2853 – 1,2825 – 1,2773. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и USDCAD: Хорошие нонфармы были проигнорированы, но продавцы рисковых активов не сдаются. Канадский доллар может начать

Американский доллар проигнорировал хороший отчет по рынку труда, где, с одной стороны, работодатели в январе создали намного больше рабочих мест, чем прогнозировали экономисты, а с другой, сам уровень безработицы немного вырос. Однако уже сейчас ясно, что рынок труда и дальше будет являться драйвером экономического роста в 2020 году. Согласно данным Министерства труда США, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 225 000 рабочих мест, а сам уровень безработицы составил 3,6%. Экономисты ожидали, что число рабочих мест увеличится лишь на 158 000, а безработица останется без изменений и составит 3,5%. Необходимо отметить и рост среднего почасового заработка, который в январе вырос на 3,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 3,0% в декабре. Экономисты ожидали, что показатель останется без изменений. Стоит отметить, что рост в январе даже превысил среднее значение за прошлый год, когда экономика в среднем ежемесячно создавала 211 000 рабочих мест.Американский доллар проигнорировал эти данные, как и не изменилась доходность 10-летних казначейских облигаций, которая после выхода отчета сохранилась на уровне 1,61%.Данные по сокращению товарно-материальных запасов в оптовой торговле США не внесли изменений в пару EUR/USD, которая после нескольких неудачных попыток роста все же сумела к середине американской сессии обновить месячные минимумы. Согласно отчету Министерства торговли страны, товарно-материальные запасы в оптовой торговле в декабре 2019 года упали на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты прогнозировали, что запасы сократятся на 0,1%. Продажи в оптовой торговле в декабре упали на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем.В пятницу с заявлением выступил экономический советник Трампа Кудлоу, который отметил, что коронавирус может отсрочить покупки сельскохозяйственных товаров Китаем. Об этом накануне состоялся телефонный разговор между Трампом и Си. Китайский лидер заверил, что намерен выполнит цель по покупкам на сумму 200 млрд долларов в следующие два года и не просил сделать исключение касаемо покупок в рамках соглашения. В пятничном отчете Федеральной резервной системы также был сделан акцент на проблеме коронавируса, который может затронуть мировую экономику. В ФРС отметили, что возможные последствия коронавируса в Китае создают новый риск для перспектив экономики, а проблемы в китайской экономике могут распространиться и на мировую экономику. В ФРС считают, что мировой экономический рост замедлился в прошлом году, но недавние индикаторы указали на первые признаки стабилизации.Еще одним опережающим индикатором состояния экономики является кредитование. По данным, потребительское кредитование в США в декабре 2019 года выросло сразу на 22,06 млрд долларов после роста на 11,81 млрд долларов в ноябре (пересмотренное значение с 12,51 млрд долларов). Рост кредитования положительно сказывается на розничных продажах, который поддерживают экономические темпы роста. Что касается технической картины пары EURUSD, то она практически осталась без изменений. Медведи добрались до поддержки 1.0940, однако дальнейшего движения вниз не произошло. По всей видимости, быки будут стараться всеми силами удержать цену выше этого диапазона, что позволит сформировать новую восходящую волну, которая ожидалась после выхода отчета по американскому рынку труда еще в прошлую пятницу. Неудачный прорыв поддержки 1.0940 станет дополнительным сигналом на закрытие прибыли по коротким позициям в EURUSD. Немаловажное значение имеет и сопротивление 1.0980, от которого в конце прошлой недели медведи активно возвращались в рынок. Пока торговля ведется ниже этого диапазона, рисковые активы будут оставаться под давлением. CADКанадский доллар сумел удержать свои позиции против доллара США в пятницу, чему способствовал хороший отчет по росту числа рабочих мест и снижению уровня безработицы. Согласно данным Национального бюро статистики Канады, число рабочих мест выросло в январе на 34 500, а безработица упала до 5,5% с 5,6% в декабре. Экономисты ожидали рост рабочих мест на 15 000. Рост среднего почасового заработка также ускорился, оказавшись на уровне 4,2% по сравнению с январем прошлого года. Что касается технической картины пары USDCAD, то возврат под сопротивление 1.3300 является очень сильным медвежьим сигналом, который может привести торговый инструмент к минимумам 1.3260 и 1.3235. Если же быки вернут себе сопротивление 1.3300, то восходящий тренд продолжится к максимумам 1.3340 и 1.3390.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сил больше нет (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 10.02.2020)

Да уж, пятница стала полной неожиданностью. Точнее то, как вел себя рынок. Вместо того чтобы послушно ждать публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов, все случилось задолго до этого. По крайней мере, с единой европейской валютой. Хотя ее и покидало из стороны в сторону, как раз когда стали известны данные по рынку труда, но все же масштаб движения не впечатлил. При этом больше всего единая европейская валюта реагировала на макроэкономические данные по отдельно взятым странам зоны евро. Чего обычно за ней не наблюдается. Правда, вот фунт вел себя все же послушно и дождался публикации доклада.Итак, практически с самого открытия европейской сессии единая европейская валюта стремительно полетела вниз, а поводом послужили данные по промышленному производству в крупнейших странах зоны евро. Например, во Франции, где еще недавно радовались росту промышленности на 0,9%, теперь вынуждены грустить по поводу спада на 3,0%. И это ведь в годовом выражении. И учитывая, что это данные за декабрь, то получается, что за 2019 год промышленное производство в Третьей Республике сократилось именно на эти самые 3,0%. Но гораздо страшнее то, что происходит в Германии, ибо в крупнейшей экономике Европы темпы спада промышленного производства лишь усилились с -2,5% до -6,8%, что никак иначе, кроме как катастрофой, назвать не получается. Даже в Испании, где еще наблюдается рост промышленного производства, темпы этого самого роста замедлились с 1,6% до 0,8%. Ну а в качестве вишенки на торте предлагаю взглянуть на розничные продажи в Италии, так как темпы их роста замедлились с 1,0% до 0,9%. Так что действительно есть от чего рвать волосы на голове, ибо данные абсолютно по всем странам просто ужасающие. И тут даже нет смысла говорить о том, какие данные ожидали, ибо все прогнозы не оправдались, и данные вышли существенно хуже.Промышленное производство (Германия):Но не стоит думать, что только единая европейская валюта теряла свои позиции против доллара. Рубль не отставал в этом увлекательном процессе. Но у него на это были свои причины. Точнее всего, одна. И имя ей - Банк России. Ведомство Эльвиры Набиуллиной в очередной раз снизило ключевую ставку, на этот раз с 6,25% до 6,00%. Также дав понять, что процесс смягчения монетарной политики еще далек от завершения. Но это и так прогнозировалось и ожидалось. Но вот, что несколько удивило, так это упорная приверженность принципам инфляционного таргетирования и дальнейшее чтение мантр об инфляции в 4,0%. Но, несмотря на все шаманские ритуалы, инфляция упорно продолжает идти вниз, что отмечено в официальном пресс-релизе. В нем также отмечается сохраняющееся влияние дезинфляционных факторов. А значит, Банк России ожидает дальнейшего снижения инфляции. Следовательно, темпы снижения ключевой ставки в текущем году могут оказаться несколько большими, нежели ожидалось. Так что неудивительно, что иностранные инвесторы понемногу теряют интерес к рублю, ища более доходные инструменты.Ключевая ставка (Россия):А вот фунт послушно ждал публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов, хотя у него ситуация диаметрально противоположная, так как данные Halifax по ценам на жилье оказались гораздо лучше прогнозов. Ведь темпы роста цен на жилье ускорились с 4,0% до 4,1%, тогда как ждали замедления до 2,3%.Индекс цен на жилье Halifax (Великобритания):Но вот только фунт действительно отреагировал на содержание доклада Министерства труда Соединенных Штатов, тогда как единая европейская валюта хоть и ослабла, но все же далеко не так, как это в момент публикации европейских данных. При этом содержание доклада можно назвать просто великолепным. Да, уровень безработицы, как и ожидалось, вырос с 3,5% до 3,6%. И этот факт стал причиной мимолетного всплеска, когда и фунт, и единая европейская валюта пытались расти. Но затем инвесторы, видимо, перешли к другим разделам доклада, и их настроения изменились в противоположную сторону. Уровень безработицы вырос, но сделал это за счет роста доли трудоспособных в общей численности населения, причем с 63,2% не до 63,3%, а до 63,4%. А значит, уровень безработицы должен был вырасти сильнее. И это не говоря уже о том, что сам рост безработицы связан не с ухудшением ситуации на рынке труда, а с банальным резким ростом свободных рабочих рук. Так вот, уровень безработицы не вырос сильнее по той простой причине, вне сельского хозяйства было создано не 148 тыс. новых рабочих мест, а 225 тыс. И мало того что рабочих мест было создано больше, нежели ожидали, так еще и темпы роста средней почасовой заработной платы выросли с 3,0% до 3,1%. Единственные показатель, который подкачал, так это средняя продолжительность рабочей недели, которая не выросла, а осталась неизменной. Но и людей понять можно, так как зачем работать больше, если и так платят больше?Число новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства (Соединенные Штаты):Вместе с тем крайне слабая реакция рынка на невероятно хорошее содержание доклада Министерства труда Соединенных Штатов наглядно говорит о том, что доллар уже выдохся. У него больше нет сил для дальнейшего роста. Последние он израсходовал на европейские макроэкономические данные. Что неудивительно, так как за последнее время он очень серьезно укрепился, и явно перекуплен. При этом часть роста обусловлена не макроэкономическими факторами, а исключительно эмоциями и информационным шумом. Следовательно, нужно, что крайне существенное, чтобы рост доллара продолжился. Кроме этого, любой фактор, способный хоть как-то сыграть против доллара, будет приводить к его заметному ослаблению. Однако сегодня только средства массовой информации или политики способны вдохнуть жизнь в рынок, так как макроэкономический календарь совершенно пуст и скорее мы будем наблюдать ползучее и малозаметное ослабление доллара. Этакий символический технический отскок. Участники рынка вряд ли даже заметят данных по промышленному производству в Италии, темпы спада которого должны углубиться с -0,6% до -1,2%. В пятницу все наелись промышленным производством в Германии и Франции. Итальянские данные никак не изменят общей картины.Промышленное производство (Италия):Единая европейская валюта будет находиться в районе 1,0950, хотя и будет демонстрировать стремление к росту в сторону 1,1000. Но лишь демонстрировать, а не двигаться.У фунта схожая ситуация, так что он будет болтаться в районе 1,2875 - 1,2900. Среднесрочным же ориентиром выступает 1,2950.У рубля ситуация похожая, и в пятницу он дешевел несколько сильнее, нежели ожидалось. Так сказать, переборщили. Так что доллар будет постепенно стабилизироваться в районе 63,25 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 10 по 15 февраля, по валютной паре GBP/USD

На прошедшей неделе пара, отбившись от линии сопротивления 1.3207 (чёрная жирная линия), совершила движение вниз, пробив откатный уровень 38.2% - 1.2925 (красная пунктирная линия). Вероятнее всего, на этой неделе движение вниз продолжится.Трендовый анализ.На этой неделе цена, вероятно, продолжит двигаться вниз, с целью достижения откатного уровня 50.0% - 1. 2741 (красная пунктирная линия), и в случае достижения этого уровня дальнейшая работа вниз с целью 1.2558 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вниз.Вывод по комплексному анализу – нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй нижней тени (пятница – вниз). Первая нижняя цель 1.2741 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия).Возможен маловероятный верхний сценарий: от откатного уровня 38.2% - 1.2880 (синяя пунктирная линия) работа вверх с первой целью 1.3166 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 10 по 15 февраля, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ.На этой неделе цена будет двигаться вниз с целью 1.0860 – линия поддержки (синяя жирная линия). По достижению возможна верхняя работа с первой целью 1.0915 - откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вниз.Вывод по комплексному анализу - нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь нисходящую тенденцию с наличием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй нижней тени (пятница – вниз). Маловероятный нижний сценарий: от линии поддержки 1.0860 (синяя жирная линия) движение вниз с нижней целью 1.0837 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью новой недели. Американская неделя: выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе, инфляция, промышленное производство

24-часовой таймфреймВ последние несколько недель мы ставили под сомнение, что американская экономика продолжает «чувствовать себя хорошо», как заверял нас в ходе последнего выступления глава ФРС Джером Пауэлл. Однако последние макроэкономические отчеты из-за океана действительно подтвердили, что большинство ключевых показателей выросло по сравнению с предыдущим периодом. Таким образом, теперь эти показатели могут начать тянуть за собой вверх и остальные, которые вызывают наибольшее количество вопросов. На прошлой неделе индексы деловой активности в сферах услуг и производства США показали увеличение, два отчета по рынку труда значительно превысили прогнозы экспертов, заработные платы остались на хорошем уровне, и только уровень безработицы немного вырос до 3,6%, что, впрочем, не меняет общую картину вещей. Таким образом, по-прежнему показателями, которые вызывают определенные вопросы, остаются промышленное производство, ВВП и инфляция. Однако первый показатель может начать расти в ближайшие месяцы, так как деловая активность в этой отрасли восстановилась. Инфляция уже находится на значении 2,3% г/г, и вопросы по ней заключаются лишь в том, какой период времени показатель сможет поддерживать такие значения. ФРС хочет видеть инфляция около 2% в течение длительного периода времени. И наиболее вызывающий вопросы показатель ВВП, который замедляется в последние полтора года и составляет сейчас 2%. Напомним, что всю предыдущую неделю доллар США рос «как на дрожжах», а на новой неделе в Штатах будут опубликованы важные данные, которые, в случае своей силы вновь будут оказывать поддержку американской валюте. Несколько более или менее важных отчетов будет опубликовано и в Евросоюзе. В понедельник календарь макроэкономических событий Евросоюза будет абсолютно пустым. Обратить внимание будет абсолютно не на что, поэтому мы считаем, что это хороший день и хорошая возможность для пары евро/доллар откатиться немного вверх и начать восходящую коррекцию.Во вторник состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США по теме экономики и монетарной политики. Если перед каждым выступлением главы Центробанка мы гадаем, будет ли затронута тема монетарной политики, то в этом случае она будет затронута с вероятностью 100%. Как обычно, огромное значение для доллара будет иметь риторика Пауэлла, хотя после последних макроэкономических отчетов вряд ли она будет «голубиной». Скорее всего, Пауэлл вновь отметить «хорошее» состояние экономики, силу рынка труда (особенно на фоне отчетов ADP и NonFarm Payrolls), а также неплохое состояние инфляции. Ну и, конечно же, он вряд ли обойдет стороной глобальные риски, вроде «коронавируса». Таким образом, потенциально мы считаем, что выступление Пауэлла может оказать небольшую поддержку доллару.В среду состоится еще одно выступление Джерома Пауэлла все в том же Конгрессе, в ходе которого он, например, может затронуть тему понижения/повышения ставок в 2020 году и вопрос завершения программы выкупа ценных бумаг («не-QE») ФРС. Также в этот день будет опубликовано промышленное производство за декабрь в Евросоюзе с прогнозом -0,8% г/г. Даже если этот прогноз просто сбудется, это все равно негатив для евровалюты. Однако, помня об аналогичном отчете в Германии, который показал сокращение на 6,8% г/г, можно предположить, что и в еврозоне промпроизводство сократится гораздо больше, чем на 0,8%. Естественно, это еще один фактор, потенциально оказывающий давление на евро.В четверг мы узнаем окончательные значения за январь инфляции в Германии и Штатах. В Германии индекс потребительских цен может ускорится до 1,7% г/г, в США – до 2,5%. С точки зрения прогнозирования именно четверг будет наиболее сложным днем, так как предугадать, каково будет реальное значение ИПЦ, крайне сложно. Возможно, американская инфляция не дотянет до значения 2,5% г/г и в этот день евровалюта получит небольшую передышку. Ну а в последний торговый день в Штатах будут опубликованы данные по розничным продажам, а также наиболее важный показатель промышленного производства за январь. Напомним, что последнее значение производства было также отрицательным, но в январе может восстановится из-за возросшей деловой активности в этом секторе. Таким образом, в целом практически все известия из-за океана могут оказаться позитивными, что может спровоцировать новые покупки американского доллара трейдерами. Евровалюте остается лишь надеется на то, что статистика из-за океана не будет такой сильной, как мы ожидаем, и на «парадоксальную ситуацию». Котировки пары EUR/USD находятся сейчас всего в 60 пунктах от двухлетних минимумов, поэтому теоретически трейдеры в любой момент могут прекратить покупки доллара, несмотря на макроэкономический фон. Торговые рекомендации: Тенденция по паре евро/доллар остается нисходящей. Таким образом, на 4-часовом таймфрейме рекомендуется продолжать рассматривать короткие позиции до появления сигналов о начале восходящей коррекции, которая также весьма вероятна на новой неделе. На 24-часовом таймфрейме пара также может начать корректироваться, но здесь «поймать» коррекцию будет гораздо сложнее. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обратите внимание на нефть по 50$

Обратите внимание на нефть по 50$Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию разбор нефти.Итак, обвал нефти с 65$ начался с новостей о коронавирусе:Обвал, конечно, впечатляющий – с 65 до 50$. Но примечательно то, что сейчас, с одной стороны, нефть стоит на психологическом уровне 50$, а с другой стороны, коронавирусные страхи потихоньку утихают, и Ливийские проблемы также оказывают поддержку падающей нефти.Напомню, что Ливийская национальная армия блокирует нефтяную инфраструктуру страны, что привело к сокращению добычи. В воскресенье начались переговоры под эгидой ООН в Каире об урегулировании этого конфликта, но я сомневаюсь, что договорённости в этом формате появятся быстро. Ливия – не Швейцария, и «пафосные форматы» им не нужны. Сегодня я обратил внимание на то, что азиаты после открытия рынка полностью откупили ГЭП ниже 50$ за баррель. Как минимум это означает, что такая цена кого-то явно устраивает, и этот кто-то себя проявил:В этой ситуации я бы рекомендовал аккуратно искать лонговые позиции в диапазоне 50–52$ за баррель.Успехов в торговле и контролируйте риски.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: выступление Пауэлла в Конгрессе и американская инфляция

Пара евро-доллар в период азиатской сессии понедельника попыталась откорректироваться, после резкого снижения в пятницу. Январские Нонфармы не подвели долларовых быков, поэтому американская валюта вполне обоснованно укрепилась по всему рынку. Но дальнейшая судьба пары eur/usd остаётся под вопросом, так как медведям не удалось импульсно пробить уровень поддержки 1,0950 (нижняя линия индикатора ББ на дневном графике). Теперь вектор движения цены зависит от ключевых событий текущей недели. Прежде всего, речь идёт о выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе и релизе данных по росту американской инфляции. Кроме того, на этой неделе ожидается выступление Кристин Лагард в Европейском парламенте – данный фундаментальный фактор также повлияет на динамику eur/usd.Итак, во вторник, 11 февраля глава Федрезерва начнёт своё двухдневное выступление в Конгрессе США. Вначале Джером Пауэлл представит этот доклад в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, затем – в Комитете по банковским, жилищным и городским вопросам. Сам текст доклада уже опубликован, поэтому основное внимание трейдеров будет приковано к дополнительным комментариям Пауэлла. Но уже можно сделать вывод о том, что Федрезерв обеспокоился распространением уханьского коронавируса - по мнению членов ФРС, эпидемия может служить угрозой для перспектив экономики США. Регулятор озвучил достаточно пессимистичный сценарий, который обусловлен «эффектом домино»: дальнейшее закрытие китайских городов приведёт к остановке туризма в стране, дестабилизируя экономику КНР. Данный факт будет иметь негативные последствия и для мировой экономики. Также Федрезерв предупредил, что существенный спад в Китае может распространиться на США и глобальные рынки – за счет сокращения аппетита к риску, ревальвации гринбека, а также снижения объемов торговли и цен на сырье. Остальные тезисы доклада носят положительный характер. Члены ФРС отметили рост американской экономики и ослабление напряженности в торговой сфере. Ключевые экономические индикаторы «указывают на наличие сигналов стабилизации», обусловливая выжидательную позицию относительно монетарной политики. По общему мнению членов Федрезерва, процентная ставка останется на текущем уровне, и лишь «непредвиденные события» вынудят их смягчить условия денежно-кредитной политики. Если Джером Пауэлл в ходе своего выступления допустит реализацию такого сценария (в связи с китайским коронавирусом), доллар ослабнет по всему рынку, несмотря на общий позитив доклада ФРС. В среду глава Федрезерва продолжит своё двухдневное выступление в Конгрессе, а вот в четверг, 13 февраля, будет опубликован важнейший для доллара релиз. Речь идёт о публикации данных по росту американской инфляции. Общий индекс потребительских цен должен продемонстрировать положительную динамику, поднявшись до 2,5% в годовом выражении и до 0,3% – в месячном исчислении. Базовая инфляция, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также может продемонстрировать минимальный рост в месячном выражении (с 0,1% до 0,2%) и остаться на прежнем уровне (2,3%) в годовом выражении. Если реальные цифры окажутся ниже прогнозных значений, доллар может попасть под волну распродаж. Слабые темпы роста инфляции будут оказывать влияние на членов ФРС, которые вынуждены считаться не только с динамикой рынка труда, но и с инфляционной динамикой, особенно в свете риторики Пауэлла по итогам январского заседания Федрезерва. Поэтому разочаровывающий отчёт ИПЦ в любом случае окажет понижательное давление на американскую валюту.В последний торговый день недели рынок будет торговаться под впечатлениями предшествующих событий. Впрочем, экономический календарь пятницы не совсем пуст: в Штатах опубликуют данные по объему розничных продаж. В декабре общий показатель поднялся на 0,3%, и январские цифры также должны продемонстрировать положительную динамику – и общий объем розничной торговли, и без учёта продаж автомобилей. Все эти индикаторы должны выйти выше нулевого значения (0,4 и 0,6% соответственно). Кроме того, в этот день мы узнаем вторую оценку роста ВВП еврозоны и Германии в четвёртом квартале, а также немецкий показатель инфляции.Таким образом, на этой неделе медведи eur/usd могут либо укрепить свой успех, утянув пару в область восьмой фигуры, либо отдать инициативу быкам, которые вернут её в район 10-й фигуры. Ближайшие дни будут насыщенны информационными поводами, поэтому повышенная волатильность, можно сказать, гарантирована. С технической точки зрения, медведям eur/usd необходимо преодолеть уровень поддержки 1,0950 (нижняя линия индикатора ББ на дневном графике) – данный факт позволит продавцам рассчитывать на тестирование восьмой фигуры. Покупателям, в свою очередь, нужно подняться выше отметки 1,1020 (линия Tenkan-sen на D1), чтобы погасить южный импульс пары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 февраля 2020 по валютной паре GBP/USD

Пара в пятницу, двигаясь вниз, пробила нижний фрактал 1.2921 (белая жирная линия). Сегодня сильные календарные новости не ожидаются. Возможно продолжение движения вниз, с первой целью 1.2855 – откатный уровень 50.0% (желтая пунктирная линия). Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник от уровня сопротивления - 1.2919 (белая жирная линия) возможно движение вниз с первой целью 1.2700 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). В случае достижения этого уровня, дальнейшее движение вверх с целью 1.2506 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: Сегодня цена может продолжить движение вниз. Маловероятен, но вполне возможный сценарий: от уровня 1.2919 (белая жирная линия) работа вверх с целью 1.2960 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 февраля. Коррекционный понедельник и подготовка к выступлению Джерома Пауэлла в Конгрессе

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -138.7153В конце прошедшей торговой недели евровалюта подешевела еще сильнее, а надежды на коррекцию рухнули окончательно, когда была опубликована макроэкономическая статистика в США, которая показала отличнейшее состояние рынка труда. Таким образом, падение валютной пары EUR/USD продолжается, по крайней мере именно об этом сигнализирует индикатор Хайкен Аши, окрашивая бары в голубой цвет. В понедельник, 10 февраля, никаких важных макроэкономических публикаций не будет ни в Евросоюзе, ни в Штатах, зато в течение остальной недели будет достаточно большое количество важной статистики и событий. Таким образом, понедельник трейдеры могут использовать для частичной фиксации прибыли по коротким позициям. Ведь уже во вторник состоится первое выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе, в рамках которого однозначно будут рассмотрены вопросы экономики, монетарной политики и глобальных рисков. Таким образом, если рынки получат какую-либо новую информацию, то реакция может последовать незамедлительно. Мы не ожидаем «голубиной риторики» от Джерома Пауэлла, соответственно, и падения американской валюты на основании этого события – тоже. Однако следует понимать, что такое громкое событие может быть использовано, в том числе, и для манипуляции валютным курсом доллара. Напомним, что в первые два года своей каденции Дональд Трамп регулярно заявлял, что ему не нужен «дорогой доллар», и он приложит все усилия, чтобы обесценить национальную валюту. Обесценить не получилось, потому что другие центробанки также синхронно работали над снижением курса своих валют, поэтому началась критика Джерома Пауэлла, слишком «ястребиной» монетарной политики и регулярные призывы понижать ключевую ставку, что, по мнению Трампа, привело бы к удешевлению американской валюты на валютном рынке. ФРС ставку понизила три раза, однако к особому падению доллара это не привело, зато экономика США была простимулирована и начала вновь разгоняться, а вместе с ней – и подорожание доллара возобновилось. Таким образом, в речи Джерома Пауэлла могут быть сюрпризы, хоть вероятность этого и крайне низкая. Мы считаем, что Пауэлл просто повторит в Конгрессе все те тезисы, которые регулярно повторяет после заседаний ФРС, соответственно, никакой новой информации в распоряжение трейдеров не поступит. Таким образом, уже сегодня может начаться коррекция, которая, вполне вероятно, сохранится и во вторник. Мы, конечно же, рекомендуем, как всегда, не угадывать возможные развороты валютной пары, а реагировать на показания наиболее быстрого индикатора – Хайкен Аши. Тем более что на понедельник не запланировано макроэкономических публикаций, а значит влияние фундаментального фона будет отсутствовать. В целом же мы по-прежнему рекомендуем отрабатывать все сигналы на продажу, так как общий фундаментальный фон однозначно остается на стороне американской валюты. Памятуя только лишь о «парадоксальной ситуации», о том, что до двухлетних минимумов пары остается всего 60 пунктов... Но даже в случае очередного трудно объяснимого сокращения долларовых позиций на подходе к уровню-минимуму 1,0879, индикатор Хайкен Аши развернется наверх и укажет на виток коррекционного движения. Тем временем торговое напряжение между Штатами и Китаем потихоньку спадает. Сообщается, что Китай понижает с 14 февраля пошлины на целый ряд товаров из Америки на общую сумму 75 млрд долларов. Правда, как и в случае с американскими пошлинами, большая часть ограничительных мер продолжил действовать. Однако все же страны понемногу движутся к точке полного перемирия. Зато Вашингтон расширил пошлины на импорт стали, алюминия из других стран, а также многих продуктов из этого сырья, в том числе на гвозди, скрепки, проволоку и кабели. Вопреки эффекту, которого хотел добиться Трамп, вводя пошлины на эти категории сырья, импорт в Штаты только увеличился. На сей раз Трамп обвинил абсолютно все страны, импортирующие в США сталь и алюминий, якобы они обходят введенные пошлины и поставляют в Штаты товары, не включенные в первоначальный список. Ну что же, Трамп пока только подтверждает то мнение, что рано или поздно затеет торговые войны со всеми своими торговыми партнерами. На очереди Евросоюз... Средняя волатильность валютной пары евро/доллар немного понизилась, но составляет стабильные 50 пунктов в день. Для евровалюты это средний и абсолютно нормальный показатель. Таким образом, в понедельник мы ожидаем движения между границами коридора волатильности 1,0896 – 1,0992. Однако, скорее всего, начнется коррекция, которую можно будет определить по развороту индикатора Хайкен Аши наверх. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0925Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0956R2 – 1,0986R3 – 1,1017Торговые рекомендации:Пара евро/доллар продолжает движение вниз. Таким образом, актуальными сейчас остаются продажи евровалюты с целями 1,0925 и 1,0896, до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Возвращаться к покупкам пары EUR/USD рекомендуется не ранее преодоления быками скользящей средней линии, что изменит текущую тенденцию на восходящую, с первыми целями 1,1047 и 1,1078. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар закончил неделю в плюсе. В фокусе рынка состояние китайской промышленности (ожидаем снижения пар EURUSD и GBPUSD)

Тема коронавируса снова находится в топе новостей и оказывает заметное влияние на настроение инвесторов, но уже не настолько, чтобы обрушить финансовые рынки.Одно уже ясно, что китайцам удалось купировать коронавирус в месте его возникновения. И, несмотря на то что число жертв увеличивается, говорить о пандемии не приходится. На прошлой неделе ситуация на рынках изменилась. Апокалиптичные настроения улеглись, хотя напряженность все еще присутствует. На валютном рынке американский доллар закончил неделю в плюсе по отношению к корзине основных валют. Индекс доллара ICE закрылся недельным ростом, достигнув локального ноябрьского максимума 98.52 пункта. В первую очередь доллар получил поддержку на волне в целом позитивных данных по американской экономике, а также с рынка труда. Ну и, конечно, прекращение темы импичмента Д. Трампа сыграло здесь положительную роль. Конечно, значительную роль в росте долларового индекса сыграло падение курса единой валюты, которая занимает значительный вес в корзине, но и ослабление других валют также стало причиной повышения индекса.Единая валюта, равно как и стерлинг, на наш взгляд, будет оставаться под давлением. Главной причиной остается ожидание продолжения торможения роста экономик зоны евро и Великобритании. Это будет происходить, с одной стороны, по причине неясных перспектив реального экономического развода в результате выхода Британии из ЕС, а с другой, явного экономического давления со стороны Штатов, желающих вынудить Европу исполнять все экономические и политические прихоти Вашингтона.Сейчас все внимание будет сконцентрировано на деловой и производственной активности в Китае, где с сегодняшнего дня начали полноценно работать все заводы и фабрики. Если окажется, что Китаю удастся за сравнительно короткий срок компенсировать свои потери из-за остановки предприятий после нового года, то это станет несомненным положительным стимулом для роста спроса на товарные активы, а также на акции компаний. В этом случае можно ожидать продолжения ослабления спроса на золото, валюты убежище и государственные облигации экономически сильных стран. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется выше уровня 1.0940. Считаем возможным возобновление продаж пары после ее пересечения уровня 1.0940 с локальной целью 1.0900.Пара GBPUSD торгуется ниже отметки 1.2920. Если цена не вырастет выше нее, пара развернется и возобновит снижение к 1.2835. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 февраля 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Сегодня возможно откатное движение вверх с целью 1.0986 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз.Общий вывод:В понедельник ожидаем откатное восходящее движение с целью 1.0986 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Маловероятный, но возможный сценарий: от линии сопротивления 1.0956 (красная жирная линия) уход цены вниз к нижнему фракталу 1.0880 (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 февраля. Борису Джонсону пророчат падение политических рейтингов в случае провала переговоров с Евросоюзом

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -158.3364Валютная пара GBP/USD 10 февраля также продолжает свое падение, но, в отличие от европейской валюты, фунт стерлингов может продолжить свое падение и в понедельник, и во вторник, и в среду. На понедельник в Великобритании не запланировано никаких важных макроэкономических отчетов и публикаций. Однако, с нашей точки зрения, фунт стерлингов остается перекупленным, учитывая текущий макроэкономический и фундаментальный фоны. Таким образом, и в первый торговый день недели падение британской валюты может продолжаться, а уже во вторник в Британии будут опубликованы данные по ВВП, промышленному производству, розничным продажам, которые, вполне вероятно, спровоцируют еще большие распродажи британской валюты, так как прогнозы предрекают очередное падение британской экономики. Тем временем все большее количество экспертов склоняется ко мнению, что Лондону и Борису Джонсону не стоит ожидать щедрых подарков от Евросоюза. Брюссель также заинтересован в выгодной торговле с Британией, но он меньше зависит от нее, чем она от него. Таким образом, если кто и должен стремиться к заключению сделки, то именно Лондон. Однако Борис Джонсон сходу показал, что ждет подписания соглашения именно на условиях Лондона, а в противном случае вообще может выйти из переговоров. В подобной ситуации многие эксперты считают, что популярность Бориса Джонсона в Великобритании начнет резко снижаться. Если в случае с Brexit он выглядит чуть ли не национальным героем, то в случае с отсутствием соглашения с Евросоюзом (что, по сути, будет означать «жесткий» Brexit) может стать национальным врагом. Проблема в том, что Евросоюз совершенно не собирается обсуждать такое же соглашение с Лондоном, как с Канадой. Мишель Барнье сделал официальное заявление, в котором четко представил те пункты, которые будут обсуждаться с Лондоном. Во-первых, конечно, экономические и торговые вопросы. По словам Барнье, Евросоюз готов предоставить «чрезвычайно амбициозное» соглашение, если Лондон гарантирует отсутствие торговых препятствий и квот для всех товаров, которые будут поступать на единый европейский рынок. Во-вторых, Евросоюз хочет сотрудничества с Лондоном в вопросах терроризма, организованной преступности и киберпреступности. В-третьих, Барнье желает разработать четкий механизм управления всеми договоренностями и разрешения спорных моментов для урегулирования разногласий. Иными словами, Лондону и Брюсселю предстоит договориться, в какой и чьей судебной инстанции будут рассматриваться все спорные моменты. Естественно, Евросоюз хочет, чтобы это был Европейский суд, чего, по понятным причинам, не хочет Борис Джонсон. «Если некоторые обязательства не будут соблюдаться одной из сторон, другая сторона должна иметь возможность действовать быстро и эффективно, в том числе автономными мерами в случае нарушения главных положений соглашения», - заявил Барнье. Иными словами, Евросоюз опасается того, что Лондон будет не полностью придерживаться соглашения и хочет иметь в своем распоряжении инструменты воздействия на Лондон. Также Брюссель желает получить всеобъемлющее соглашение, которое будет определять отношения с Британией практически во всех сферах жизни.С технической точки зрения падение котировок британского фунта продолжается, и никаких признаков начала коррекции сейчас нет. Вниз, кстати, ни один из каналов линейной регрессии не направлен. Тем не менее пара фунт/доллар преодолела важный уровень поддержки 1,2975, от которого ранее совершала минимум 6 отскоков. Таким образом, шансы на движение вниз значительно выросли. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней выросла до 120 пунктов. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 10 февраля будет ограничен уровнями 1,2760 и 1,3000. Продолжение движения вниз было бы весьма логичным. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх укажет на виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2878S2 – 1,2817S3 – 1,2756Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2939R2 – 1,3000R3 – 1,3062Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает движение вниз. Таким образом, трейдерам сейчас рекомендуется оставаться в продажах фунта стерлингов с целями 1,2817 и 1,2756 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Возвращаться к покупкам британской валюты рекомендуется после обратного закрепления пары выше скользящей средней линии с первыми целями 1,3062 и 1,3123. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 февраля. Быки будут биться за сопротивление 1.2920. Желающих продавать фунт становится

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Пятничное движение фунта вниз было основано лишь на распродаже, которая произошла после выхода отчета о состоянии американского рынка труда, однако поддержки со стороны крупных продавцов получено не было, что привело к небольшой восходящей коррекции уже сегодня на азиатской сессии. На текущий момент покупатели фунта сосредоточены на сопротивлении 1.2918, возврат которого приведет к более крупной восходящей коррекции в район максимумов 1.2996 и 1.2995, где рекомендую фиксировать прибыль. Учитывая, что никакой важной фундаментальной статистики в начале недели не ожидается, внимание будет смещено на новости, связанные с торговым соглашением между ЕС и Великобританией. При сценарии снижения GBP/USD в первой половине дня, к длинным позициям можно возвращаться после обновления минимума 1.2867, желательно с подтверждением дивергенции на индикаторе MACD, а вот покупать фунт сразу на отскок рекомендую только от минимумов 1.2830 и 1.2799.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы стараются всеми силами показать, что рынок находится под их контролем, однако с открытием коротких позиций, особенно на пробой минимумов, будьте весьма осторожны. Лишь неудачная попытка закрепления выше 1.2918 и формирование на этом уровне ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций в продолжение тренда, целью которых станет тест минимума 1.2867, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки окажутся сильней на уровне 1.2918, то короткие позиции лучше всего отложить до обновления максимумов 1.2956 и 1.2995, где рекомендую фиксировать прибыль. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на очередное преобладание в рынке продавцов фунта. Bollinger BandsВ случае роста фунта в первой половине дня в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2950. Поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.2867.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 февраля. Медведи пытаются давить на евро, но продавать с каждый разом все трудней.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Хорошие пятничные данные по рынку труда в США не привели к крупному обвалу евро, и лишь после активного противостояния на фоне закрытия прибыли крупными игроками пара пошла вниз в район 1.0943, который сейчас представляет собой очень важный уровень поддержки. Покупателям требуется добиться формирования ложного пробоя в этой области, что будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на прорыв и закрепление выше сопротивления 1.0975. Лишь такой сценарий позволит увидеть более крупную восходящую коррекцию в район максимумов 1.1002 и 1.1022, где рекомендую фиксировать прибыль. Если мы подойдем к уровню 1.0943 без объема, наверняка состоится его прорыв. В таком случае новые длинные позиции лучше всего отложить до теста более крупного минимума 1.0905. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы будут ждать очередных слабых данных по промышленному производству стран еврозоны и дальше давить на евро. Однако открывать на пробой минимумов короткие позиции является достаточно опасным занятием. Более оптимальным вариантом сегодня для продаж в первой половине дня станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0975, что будет первым сигналом на открытие коротких позиций с основной целью возврата к минимуму 1.0943, от которого и зависит дальнейшее нисходящее движение. Прорыв и закрепление под этим диапазоном быстро столкнет EUR/USD вниз к минимумам 1.0905 и 1.0887, где рекомендую. фиксировать прибыль. Если же активности со стороны продавцов не будет в районе сопротивления 1.0975, то в таком случае к коротким позициям лучше всего возвращаться на отскок от максимума 1.1002. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на преобладание продавцов в рынке.Bollinger BandsВ случае роста в первой половине дня в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора 1.0968. Поддержку окажет нижняя граница, совпадающая с уровнем 1.0940.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс