Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 07.07.2020

Это может прозвучать удивительно и даже дико, но все макроэкономические данные вчера вышли существенно лучше прогнозов. Интересно и то, что различные макроэкономические данные публиковались как в Европе, включая Великобританию, так и в Соединенных Штатах. И везде они сильно радовали инвесторов. Такое действительно случается крайне редко. Наверное, только по очень большим праздникам. Можно сказать, что это был запоздалый подарок на День Независимости. Но самое интересное заключается в том, что, несмотря на это, единая европейская валюта и фунт вели себя совершенно по-разному.Так, единая европейская валюта начала расти с самого открытия торгов. Причем не в Европе, а в Азии. В ходе же европейской сессии этот самый рост лишь продолжился. В некоторой степени это можно связать с отыгрыванием пятничных данных по индексам деловой активности, которые остались без внимания в силу отсутствия американских участников рынка. У них был выходной день по случаю празднования Дня Независимости. Но если это и так, то влияние именно этого фактора крайне незначительное, так как фунт при тех же входящих условиях стоял на месте. Так что уверенный рост единой европейской валюты во многом был связан с ожиданием публикации европейских статистических данных, которые не разочаровали инвесторов. Началось все с индекса деловой активности в строительном секторе, который должен был вырасти с 39,5 до 46,0. Но он подрос аж до 48,3. Затем настала очередь гвоздя программы в виде розничных продаж, которые в мае показали рост аж на 17,8%. Нет, конечно, и так ждали роста, но лишь на 14,8%. В итоге если смотреть на годовые данные, то темпы спада розничных продаж замедлились с -19,6% не до -8,6%, а до -5,1%. Это все еще спад, но видна тенденция к восстановлению потребительской активности. А это необходимо для восстановления экономики. Так что оптимизм единой европейской валюты вполне себе обоснован. Розничные продажи (Европа):Британская статистика тоже порадовала. Как ни крути, но индекс деловой активности в строительном секторе вырос с 28,9 сразу до 55,3. Ждали несколько более скромного роста, всего лишь до 45,0. А ведь речь о строительной отрасли, которая напрямую связана с рынком недвижимости, являющимся одним из главных критериев определения инвестиционной привлекательности Соединенного Королевства. Более того, Великобритания, в отличие от зоны евро или Соединенных Штатов, уверенно демонстрирует рост индексов деловой активности выше отметки 50 пунктов, отделяющей стагнацию от роста. Так что получается, что пока только британский бизнес видит перспективы роста. Кроме этого, темпы спада продаж новых автомобилей замедлились с -89,0% до -34,9%. Что тоже оказалось лучше прогноза -36,0%. Правда, совсем немного лучше. Тем не менее если после всего этого и можно говорить о росте фунта, то сам этот рост нужно разглядывать в лупу. Что ни говори, но все эти данные действительно меркнут на фоне розничных продаж, так как являются лишь косвенными данными.Индекс деловой активности в строительной отрасли (Великобритания):Американская же сессия сопровождалась совсем уж символическим отскоком. Особенно если говорить про фунт. На графике единой европейской валюты он заметен гораздо больше. Причина этого самого отскока кроется в индексах деловой активности. Так вот, в сфере услуг этот самый индекс деловой активности вырос с 37,5 до 47,9. До тех же самых 47,9, правда, с 37,0, вырос и составной индекс деловой активности. Нужно отметить, что в сфере услуг индекс должен был вырасти до 46,7, а составной лишь до 46,8. Но то, что отскок оказался во многом чисто символическим, наглядно показывает, что всевозможные индексы, с точки зрения инвесторов, меркнут на фоне реальных макроэкономических показателей. Особенно, когда речь идет о розничных продажах.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Сегодня же практически ничего не публикуется, и единственное, на что можно обратить внимание, так это данные JOLTS по открытым вакансиям в Соединенных Штатах. Число этих самых вакансий должно сократиться с 5 046 тыс. до 4 500 тыс. Конечно, можно трактовать это снижение как то, что многие работодатели, особенно из среды малого и среднего бизнеса, элементарно обанкротились, что является исключительно негативным фактором. И на фоне всевозможных ограничений, вводимых, снимаемых, а потом вновь вводимых, из-за эпидемии коронавируса, подобное объяснение и является чуть ли не единственно верным. Однако сегодня воспринимать эти данные будут иначе. Все дело в недавнем отчете Министерства труда Соединенных Штатов, в котором было отражено существенное снижение уровня безработицы. Так что данные будут расцениваться именно в свете содержания этого самого доклада. Мол, число открытых вакансий сокращается по той простой причине, что люди находят новые места работы. Иными словами, данные будут восприниматься как умеренно позитивные. Умеренно по той причине, что они находятся в логике доклада Министерства труда Соединенных Штатов, который уже учтен рынком.Число открытых вакансий JOLTS (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар в ходе локального всплеска активности сумела отрасти до района 1,1350, где на систематической основе замедлила движение и как факт отскочила значению 1,1300. Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже чем 1,1290 может возобновиться нисходящий настрой, направляя котировку к нижней границы диапазона 1,1180. Альтернативный сценарий будет рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,1350.Валютная пара фунт/доллар не была столь активной в действиях и продолжила колебаться вдоль переменного уровня 1,2500, образуя как факт накопление в границах 1,2480/1,2520. Можно предположить, что в скором времени застой спадет и возникнет локальный всплеск активности, где наилучшей тактикой считается пробой установленных границ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для EUR/USD

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для EUR/USDОпубликованы данные последнего отчета СОТ (Commitments of Traders). Отчет содержит результаты, обозначенные еще при закрытии месяца июня. Открытый интерес к евро опять снизился (579,738 против 585,423). При этом нужно отметить, что основные крупные участники рынка в этот раз не действовали в унисон, а предпринимали под час разнонаправленные стратегии. В итоге Non-Commercial резко сократила длинные позиции (-10,429), нарастив медвежью составляющую (+9,064). Параллельно с этим группа Commercials избавлялась от коротких контрактов (-13,978) и немного прибавила себе бычьего интереса (+1,434). Разнонаправленность действий проявилась в торговле этого периода неопределённостью и дневной консолидацией. Основной выводВ ближайшее время пара скорей всего сохранит своё расположение в коррекционной зоне (1,1422 максимум коррекции), не сумев восстановить восходящее движение. При этом игроки на понижение будут искать возможность и активно предпринимать попытки для продолжения снижения (1,1168 минимум коррекции). Техническая картина Неопределённость хорошо заметна не только на дневном графике, но и на недельном. Расширение формирующихся бычьих облаков Ишимоку происходит без усиления бычьих позиций на графике, что является ослабляющим фактором и способно надолго остановить наметившийся подъём, который ранее привёл к образованию золотых крестов на дневном и недельном таймфрейме. В сложившейся ситуации для игроков на повышение важно покинуть зону недельной консолидации (1,1422), а после выйти и закрепиться выше месячной высокой Волны марта (1,1496). Для игроков на понижение основная задача сейчас завершить работу в зоне неопределённости и продолжить недельное коррекционное снижение, на дневном таймфрейме при этом может произойти смена основных приоритетов. На Н1 игроки на понижение стремятся развить зародившуюся коррекцию. Ключевыми поддержками на младших таймах сейчас являются центральный Пивот-уровень (1,1299) и недельная долгосрочная тенденция (1,1256). Закрепление под мувингом и его разворот изменит приоритеты младших таймов и позволит рассчитывать на дальнейшее усиление медведей. Поддержки классических Пивот-уровней сегодня расположены на 1,1252 – 1,1196 – 1,1149. Сопротивления находятся на 1,1355 – 1,1402 – 1,1458. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 июля 2020 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник рынок от уровня 1.2483 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается начать движение верх с целью 1.2598 - откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). В случае достижения этого уровня продолжение работы вверх до цели 1.2640 - уровень сопротивления (красная жирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена попытается совершить движение вверх с целью 1.2598 - откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). В случае достижения этого уровня продолжение работы вверх до цели 1.2640 - уровень сопротивления (красная жирная линия). Альтернативный сценарий: от откатного уровня 50% - 1.2532 (синяя пунктирная линия) работа вниз, с целью 1.2316 - линия поддержки (красная жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Саудовская Аравия подняла цены на нефть

На фоне повышения спроса на энергию Саудовская Аравия подняла цены на поставляемую нефть в Азию, США и Северную Европу в августе.Государственный производитель Saudi Aramco поднял официальную цену продажи флагманской нефти марки Light покупателям в Азии.Aramco увеличила цены на все свои сорта в Азию на 1 доллар за баррель. В США на 0,20–0,40 долл. США, а класс Light поднялся на 0,30 долл. Хотя увеличение было меньше, чем предполагалось.Цены на большинство сортов, продаваемых покупателям из северо-западной Европы, основным центром которых является Роттердам, также были повышены. Единственным регионом, где происходили сокращения, было Средиземноморье, где Aramco снизила цены на 1 доллар за баррель.Саудовская Аравия и Россия возглавляют действия картеля ОПЕК +, направленные на сокращение добычи нефти и сокращение запасов. В июне и до конца июля группа согласилась продлить сокращение на общую сумму около 10 миллионов баррелей в день, что идентично примерно 10% мировых поставок до пандемии. ОПЕК + «на правильном пути», но до «перебалансировки нефтяных рынков» еще предстоит пройти «долгий путь», заявил в середине июня министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман. Согласно отслеживанию танкеров Bloomberg (ом), саудовцы сократили свои поставки нефти в июне до многолетнего минимума.После апрельского соглашения ОПЕК + нефть марки Brent выросла более чем вдвое и составила около 43 долларов за баррель. Глобальный ориентир все еще снижается на 34% в этом году.Предполагается, что в июле сократится экспорт нефти из Ливии, а председатель ее государственной компании заявил, что любое восстановление добычи в будущем займет месяцы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR GBP AUD: Евро пробивает себе дорогу вверх, но сохранится ли бычий импульс? Фунт готовится к важному выступлению министра

Евро пробивает себе дорогу вверх на фоне сохранения агрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая лишь усиливает аппетит к риску, а также неопределенности перед президентскими выборами в США, которые могут дополнительно ослабить американский доллар в ближайшее время.Вчерашние отчеты по оживлению сферы услуг США привели к новой волне роста евро против доллара США, так как многие трейдеры рассчитывают, что кризис, связанный с эпидемией коронавируса, будет постепенно ослабевать. Недавние отчеты, в том числе и по производственной сфере на фоне открытия экономики подтверждают рост активности. Согласно данным IHS Markit, индикатор активности в сфере услуг США в июне 2020 года восстановился, но все еще остался на негативной территории ниже 50 пунктов, что указывает на сокращение. Однако отмена карантинных мер и открытие экономики, уже привели уже к новым вспышкам заражения Covid-19 во многих штатах, что негативно отразится на общем показателе активности летом этого года. В отчете указано, что окончательный индекс PMI для сферы услуг США в июне составил 47,9 пункта против предварительного июньского значения 46,7 пункта. Экономисты ожидали, что данные не изменятся по сравнению с предварительным прогнозом. Напомню, что значения индекса выше 50 указывают на рост активности, тогда как значения ниже 50 говорят о ее сокращении. Как я отмечал выше, дальнейший рост активности теперь будет зависеть не только от возобновления работы компаний, но и от восстановления потребительского спроса, который может резко сократиться, если число заражений коронавирусом продолжит увеличиваться. Еще один отчет, но уже по непроизводственной сфере США от института управления поставками и вовсе указал на рост активности. Согласно данным ISM, индекс менеджеров по снабжению PMI для непроизводственной сферы в июне 2020 года вырос до 57,1 пункта против майского значения 45,4 пункт. Экономисты ожидали, что индекс PMI вырастет лишь до 50,1 пункта. Подындекс новых заказов вырос до 61,6 пункта, а подындекс занятости дотянул лишь до 43,1 пункта и остался на территории сокращения. Улучшение по всем показателям окажет хорошую поддержку экономике. К слову, в Conference Board вчера отчитались о том, что индекс тенденций занятости в США за май 2020 года был пересмотрен до 45,27, тогда как в июне уже составил 49,05 пункта, что указывает на улучшение ситуации на рынке труда. Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то от того, как себя покупатели рисковых активов проявят в районе поддержки 1.1290, и будет зависеть дальнейшая восходящая тенденция. Если быкам удастся удержать эту область, новая волна роста торгового инструмента приведет к повторному тесту максимума вчерашнего дня и его пробою, с выходом на новые уровни 1.1390 и 1.1430. В случае движения под уровень 1.1290, не нужно паниковать, так как в районе поддержки 1.1250 проходит нижняя граница восходящего канала, образованного от 1 июля этого года. GBPUSDБританский фунт продолжает топтаться на одном месте после вчерашних данных по композитному индексу PMI. В отчете указано, что индексы менеджеров по снабжению для производственного сектора, сферы услуг и строительного сектора Великобритании в июне вырос лишь до 39,8 пункта против 32,0 пункта в мае и остался ниже значения 50 пунктов, что указывает на сокращение активности.Однако весь акцент будет смещен на завтрашний день, когда выступит министр финансов Великобритании. Как вы знаете, проблемы с наймом новых сотрудников в Великобритании остаются на достаточно серьезном уровне, тогда как достаточно много граждан получают выплату чрезвычайных пособий, программа по которым была утверждена в начале всплеска пандемии коронавируса. Ожидается, что данная государственная программа поддержки выплаты зарплат будет завтра продлена, что ограничит всплеск уровня безработицы в будущем и вновь его отсрочит. Что касается технической картины пары GBPUSD, то там все без изменений. Перед покупателями проблемой остается сопротивление 1.2530, выход за пределы которого обеспечит их новыми силами, способными на обновление максимумов 1.2610 и 1.2680. Если же активных покупок на хаях прошлой недели зафиксировано не будет, лучше всего дождаться теста поддержки 1.2440 и убедиться в присутствии крупных игроков на этом уровне. Задачей медведей фунта будет прорыв области 1.2440, что приведет к быстрой распродаже торгового инструмента в район минимумов 1.2385 и 1.2320.AUDUSDСегодня стало известно о том, что Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 0,25%, что привело лишь к небольшому укреплению пары, которое затем сменилось более крупной распродажей. РБА также оставил в силе целевой уровень доходности 3-летних гособлигаций на уровне 0,25%, заявив, что мягкая политика будет проводиться так долго, как необходимо. В ходе своего выступления губернатора Резервного банка Австралии отметил, что уровень неопределенности в экономике останется повышенным из-за пандемии коронавируса, так как в некоторых ключевых регионах страны сохраняется риск повторной вспышки и введения карантинных мер в связи с Covid-19. Лоу также отметил, что правление даже не будет рассматривать вопрос о повышении процентных ставок до того момента, пока не будет достигнут прогресс в обеспечении полной занятости.Отчеты по индексу активности в сфере услуг Австралии и потребительскому доверию еще раз подтвердили правильность подхода РБА.Согласно данным австралийской промышленной группы, индекс активности в сфере услуг снизился до 31,5 пункта в июне этого года, что указывает на значительное сокращение активности. Индекс потребительского доверия в Австралии за неделю также снизился на 1,0%. В отчете указано, что подындекс оценки текущих экономических условий упал на 2,2%, а оценка будущих экономических условий снизилась на 2,7%.Что касается технической картины пары AUDUSD, то тренд на укрепление может сохраниться и дальше при условии прорыва крупного сопротивления 0.6960, что приведет к максимумам этого года в район 0.7065 и к их обновлению, с выходом на 0.7105 и 0.7180. В случае нисходящей коррекции, крупная поддержка просматривается в районе 0.6840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Попытка №... В Лондоне опять пытаются договориться с Брюсселем

Пара фунт-доллар сегодня протестировала 25-ю фигуру, реагируя на общее ослабление доллара США. Дополнительную поддержку британской валюте оказал и индекс PMI для строительного сектора, который сегодня вышел гораздо лучше прогнозных значений. Но в целом фундаментальный фон для gbp/usd не изменился: фунт по-прежнему находится под фоновым давлением Брекзита, поэтому редкие северные «задёрги» по-прежнему целесообразно использовать для открытия коротких позиций. А вот лонги выглядят достаточно рискованно, учитывая итоги предыдущего раунда переговоров между представителями Лондона и Брюсселя.Напомню, что в конце прошлой недели стороны досрочно разошлись «по углам ринга», отказавшись от финальной встречи в пятницу. Основные (но далеко не единственные) разногласия между переговорщиками возникли в сфере рыбного промысла. Британия считает неприемлемыми требования Европы обеспечить доступ для европейских рыбаков в британские рыбопромысловые районы. По мнению Лондона, такие требования являются несовместимыми с будущим статусом Великобритании как независимого прибрежного государства. Британцы хотят ежегодно пересматривать вопрос «допуска» европейских рыбаков, однако против такого предложения категорически выступила Франция. Кроме «рыбного вопроса», стороны также не смогли согласовать даже контуры единых правил конкуренции для бизнеса. Как выяснилось, переговорщики по-разному интерпретируют данный термин. По мнению Евросоюза, предложения Лондона ставят британский бизнес в привилегированное положение относительно компаний остальных членов Альянса; британцы, в свою очередь, настаивают на своих предложениях, считая их справедливыми. По остальным позициям остались прежние разногласия – по словам самих переговорщиков, стороны не смогли ни на йоту приблизиться к общему знаменателю по ключевым вопросам. Собственно, по этой причине и прервали переговоры.Сегодня диалог между Лондоном и Брюсселем возобновился: главный переговорщик со стороны Евросоюза Мишель Барнье прибыл британскую столицу, чтобы принять участие в очередном раунде переговоров. Они должны продлиться до конца текущей недели, но, учитывая опыт предыдущего раунда, переговорный процесс может прерваться досрочно. И хотя большинство экспертов и трейдеров не испытывают иллюзий относительно текущих переговоров, сам факт очередной неудачи окажет достаточно сильное давление на британскую валюту. По информации британской прессы, в середине или в конце июля (то есть до или после саммита стран ЕС) Джонсон посетит Брюссель для проведения очных и личных переговоров с лидерами стран Евросоюза и с руководством ЕС. Данный шаг гипотетически может сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. В прошлом году именно личные встречи главы британского парламента решили судьбу Брекзита. В этом контексте можно с уверенностью сказать лишь об одном – до того, как не состоится очная встреча лидеров, стороны будут рьяно отстаивать свои позиции, выражая принципиальность и демонстрируя неуступчивость. Ведь очевидно, что если переговорщики будут проявлять излишнюю гибкость до этого момента, они ослабят переговорные позиции своих патронов. Поэтому с высокой долей вероятности можно предположить, что текущие переговоры разделят судьбу предыдущих – то есть завершатся провалом. Ситуация нагнетается отчасти искусственно, как это делалось в прошлом году. По этой же причине Борис Джонсон заявил о категорическом несогласии с пролонгацией переходного периода. По законам жанра, общая ситуация вокруг Брекзита будет накаляться до своего предела – Джонсон готовит комфортную (для себя) почву для ключевых переговоров. Сюда же можно отнести и разговоры о реализации «австралийского сценария» (Канберра не заключала с Брюсселем единое торговое соглашение, поэтому товарообмен проходит, в основном, по правилам ВТО). Все эти месседжи, которыми Лондон «нашпиговывает» информационное пространство, служат подготовкой к основной битве на переговорном фронте. По крайней мере, такой сценарий был реализован в прошлом году, и схожие политические манёвры Джонсон предпринимает в текущем году.Таким образом, текущие переговоры наверняка завершатся безрезультатно. Подобные известия всегда оказывают понижательное давление на пару gbp/usd – вне зависимости от «самочувствия» доллара. Поэтому, на мой взгляд, по паре по-прежнему актуальны продажи, несмотря на импульсный коррекционный рост в начале торговой недели.С точки зрения техники цена на дневном графике расположилась на средней линии индикатора Bollinger Bands, а трендовые индикаторы не сформировали каких-либо чётких и однозначных сигналов. Если пара не преодолеет отметку 1,2500 (и главное – не закрепится над ней), это также будет свидетельствовать о приоритете южного направления. В таком случае можно будет рассматривать короткие позиции с первой целью 1,2360 (верхняя граница облака Kumo на D1) и основной целью 1,2260 (пятинедельный ценовой минимум, совпадающий с нижней линией Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговая рекомендация по валютной паре GBPUSD, 7 июля 2020

Третий день подряд фиксируется аномально низкая динамика по валютной паре GBPUSD, где котировка фокусируется в пределах переменного уровня 1,2500. Вначале замедления все было предельно понятно, отсутствовали торговые объемы по причине выходного дня в Соединенных Штатах, с приходом новой недели ограничений в объемах не было, но активность по-прежнему низкая, так в чем причина? Если проанализировать коррелируемую валютную пару EURUSD, то будет видно, что с открытием рынков в понедельник практически молниеносно возникли объемы и, как факт, спекуляции, которые вернули в рынок динамику относительно минувшей пятницы. В то время как европейская валюта летала на пустом месте, фунт стерлинг условно стоял на месте, концентрируясь в колебаниях 30-50 пунктов. Такого рода застои сигнализируют о нерешительности участников рынка к действиям, которые могут привести к кардинальным изменениям, но в то же время это сигнал о накоплении, которым могут воспользоваться спекулянты в локальных операциях на рынке.В плане экономического календаря за минувший день мы имели данные по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании за июнь, где был зафиксирован прирост с 28,9 до 55,3 при прогнозе 47,0. Результат PMI вдохновляющий, и если учесть то, что показатель выше 50 является позитивным для фунта стерлинга, то тот факт, что рынок стоял, указывает на эмоциональную сдержанность.Во второй половине дня опубликовали индекс деловой активности ISM в секторе услуг за июль в Соединенных Штатах, где рост составил с 45,4 до 57,1 при прогнозе 50,1. Если учесть то, что индекс ISM является своеобразным индикатором состояния сферы услуг в экономике США, то вновь не очень понятен факт отсутствия реакции на рынке, что подтверждает факт спекулятивного накопления, который идет поперек фундаментального анализа.В плане информационного фона имеем послабления карантинных мер в Соединенном Королевстве, но это уже никак не влияет на общее настроение инвесторов, как, к примеру, сильное разногласие в переговорах Англии и Брюсселя по торговому соглашению Brexit. Трейдеры внимательно следят за ходом переговоров, так как это условный барометр настроения фунта стерлинга на ближайшее время.Сегодня в плане экономического календаря имеются лишь данных JOLTS по числу открытых вакансий в Соединенных Штатах, где прогнозируют их сокращение с 5 046 тыс. до 4 500 тыс. США 17:00 мск – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS за майС точки зрения комплексного анализа мы видим накопление в диапазоне 1,2480/1,2520, который имеет временной вес ориентировочно 22 часа. Данный процесс возник в уже имеющемся флетовом коридоре 1,2437/1,2530, что говорит о высокой степени сдержанности участников рынка к действиям.Горящий прогноз заключается в том, что двойной этап замедления с высокой долей вероятности приведет к локальному всплеску спекулятивной активности, за счет которой нам удастся заработать. Торговый метод на основе пробоя той или иной границы накопления 1,2480/1,2520. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: – Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,2520, с перспективой хода к 1,2550. В случае фиксации цены выше чем 1,2550 на четырехчасовом периоде нам откроется путь в сторону уровня 1,2620. – Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,2475, с перспективой хода к 1,2440. В случае фиксации цены ниже чем 1,2435 на четырехчасовом периоде нам откроется путь в сторону уровня 1,2350Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно часовых и дневных периодов сигнализируют о покупке, из-за концентрации цены в пределах уровня 1,2500. Минутные интервалы имеют переменный сигнал за счет хождения котировки внутри накопления.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (6 июля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 34 пунктов, что на 70% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что в случае пробоя той или иной границы накопления возникнет локальное ускорение, которое приведет к росту волатльности.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2500; 1,2550*; 1,2620; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 7 июля

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар цена оформила потенциал для верха от 1 июля, продолжения развития данной структуры ожидаем после пробоя 1.1312, уровень 1.1245 ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар следим за восходящей структурой от 30 июня, уровень 1.2508 ключевое сопротивление, уровень 1.2413 ключевая поддержка. По паре Доллар/Франк ожидаем движение к уровню 0.9407, уровень 0.9449 ключевая поддержка. По паре Доллар/Иена продолжения развития восходящей тенденции от 23 июня ожидаем после пробоя уровня 107.95, уровень 107.37 ключевая поддержка. По паре Евро/Иена продолжения развития восходящей тенденции от 26 июня ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 121.66 – 121.87. По паре Фунт/Иена продолжения развития восходящей структуры от 29 июня ожидаем после пробоя 134.70, уровень 133.38 ключевая поддержка. Прогноз на 7 июля: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1424, 1.1393, 1.1349, 1.1312, 1.1274, 1.1245 и 1.1183. Здесь цена оформила потенциал для восходящего движения от 1 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1312, в данном случае цель – 1.1349, возле этого уровня консолидация. Проход ценой уровня 1.1350 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 1.1393. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1424, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1274 – 1.1245, пробой последнего значения будет располагать к формированию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.1183, до этого уровня ожидаем оформления начальных условий для низа. Основная тенденция – потенциал для верха от 1 июляТорговые рекомендации:Buy: 1.1312 Take profit: 1.1346Buy: 1.1350 Take profit: 1.1390Sell: 1.1274 Take profit: 1.1247Sell: 1.1243 Take profit: 1.1185По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2696, 1.2630, 1.2597, 1.2547, 1.2508, 1.2456, 1.2413 и 1.2349. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 30 июня. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.2508 – 1.2547, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 1.2597, в коридоре 1.2597 – 1.2630 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2696, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.2456 – 1.2413, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2349, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 30 июняТорговые рекомендации:Buy: 1.2508 Take profit: 1.2545Buy: 1.2548 Take profit: 1.2595Sell: 1.2455 Take profit: 1.2415Sell: 1.2410 Take profit: 1.2355По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9497, 0.9449, 0.9434, 0.9407, 0.9389, 0.9363 и 0.9346. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 30 июня, на текущий момент ожидаем движение к уровню 0.9407, в коридоре 0.9407 – 0.9389 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 0.9389 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 0.9363. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9346, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9434 – 0.9449, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9469, этот уровень является ключевой поддержкой для низа, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла, в данном случае цель – 0.9497. Основная тенденция – нисходящая структура от 30 июняТорговые рекомендации:Buy: 0.9435 Take profit: 0.9448Buy: 0.9450 Take profit: 0.9469Sell: 0.9405 Take profit: 0.9390Sell: 0.9387 Take profit: 0.9365По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.86, 108.45, 108.28, 107.95, 107.57, 107.37 и 107.01. Здесь цена вошла в равновесное состояние, для продолжения движения кверху, ожидаем оформления локальной восходящей структуры. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя уровня 107.95, в данном случае цель – 108.28, в коридоре 108.28 – 108.45 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 108.86, по достижении которого ожидаем откат книзу. Консолидированное движение возможно в диапазоне 107.57 – 107.37, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 107.01, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: равновесная ситуацияТорговые рекомендации:Buy: 107.95 Take profit: 108.28Buy: 108.47 Take profit: 108.86Sell: 107.55 Take profit: 107.38Sell: 107.35 Take profit: 107.05По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3631, 1.3587, 1.3559, 1.3511, 1.3479, 1.3416 и 1.3370. Здесь нисходящую структуру от 26 июня мы рассматриваем в качестве основной структуры. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.3511 – 1.3479, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.3416. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3370, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.3559 – 1.3587, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3631, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – нисходящая структура от 26 июляТорговые рекомендации:Buy: 1.3559 Take profit: 1.3585Buy: 1.3588 Take profit: 1.3630Sell: 1.3510 Take profit: 1.3481Sell: 1.3477 Take profit: 1.3420По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7095, 0.7056, 0.7037, 0.7008, 0.6986, 0.6953, 0.6933 и 0.6898. Здесь мы следим за восходящим циклом от 30 июня. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 0.6986 – 0.7008, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.7037, в коридоре 0.7037 – 0.7056 консолидация, а также отсюда высока вероятность разворота книзу. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7095, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 0.6953 – 0.6933, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.6898, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 30 июняТорговые рекомендации:Buy: 0.6987 Take profit: 0.7006Buy: 0.7010 Take profit: 0.7037Sell: 0.6953 Take profit: 0.6935Sell: 0.6932 Take profit: 0.6900По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.91, 122.47, 121.87, 121.66, 121.22, 120.94, 120.51 и 120.12. Здесь мы следим за восходящей структурой от 26 июня. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 121.66 – 121.87, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 122.47, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 122.91, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 121.22 – 120.94, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 120.51, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его пробой будет располагать к формированию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 120.12. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 26 июняТорговые рекомендации:Buy: 121.88 Take profit: 122.45Buy: 122.49 Take profit: 122.90Sell: 121.20 Take profit: 120.95Sell: 120.92 Take profit: 120.55По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 136.73, 135.98, 135.49, 134.68, 133.77, 133.38, 132.90, 132.41 и 131.91. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 29 июня. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 134.68, в данном случае цель – 135.49, в коридоре 135.49 – 135.98 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 136.73, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 133.77 – 133.38, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 132.90, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 29 июняТорговые рекомендации:Buy: 134.70 Take profit: 135.49Buy: 135.52 Take profit: 135.96Sell: 133.77 Take profit: 133.40Sell: 133.36 Take profit: 132.90Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 июля 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник рынок от уровня - 1.1289 (закрытие вчерашней дневной свечи), сначала может начать движение вверх с целью 1.1333 - линия сопротивления (белая жирная линия). Есть вероятность, что от этого уровня цена может начать работу вниз, с целью 1.1277 - откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена от уровня - 1.1333 линии сопротивления (белая жирная линия) может откатить вниз с целью 1.1279 - откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). В случае достижения этого уровня цена может продолжить работу вниз, с целью 1.1258 - откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия).Маловероятный сценарий: при движении вниз после достижения от откатного уровня 38.2% - 1.1179 (синяя пунктирная линия) работа вверх с целью 1.1347 - верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 07.07.2020 и торговая рекомендация

Удивительно, но по сути дела, все макроэкономические данные, которые вчера выходили, оказались заметно лучше прогнозов. А европейские данные инвесторами были восприняты как более значимые, нежели американские, что и стало причиной заметного укрепления единой европейской валюты. Американские же данные смогли лишь внести небольшое разнообразие в происходящее. Но единственное на что их хватило, так это остановка роста единой европейской валюты.Во многом, взлет единой европейской валюты вызван розничными продажами, которые за месяц выросли на 17,8%. Прогнозировался рост на 14,8%. Это привело к тому, что в годовом исчислении, темпы спада розничных продаж замедлились с -19,6% до -5,1%. А ведь ожидалось, что они замедляться лишь до -8,6%. Так что оптимизм вполне себе обоснован, так как в Европе наблюдается заметный рост потребительской активности. А это один из ключевых факторов, необходимых для начала восстановления экономики.Розничные продажи (Европа):Итоговые же данные по индексам деловой активности в Соединенных Штатах, даже привели к небольшому отскоку. Но он был вызван даже не столько самими данными, а сколько техническими факторами, так как единая европейская валюта росла довольно активно. Да и сам рост начался задолго до публикации данных по розничным продажам. Так что индексы деловой активности стали лишь поводом для небольшой локальной коррекции. Хотя индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 37,5 до 47,9. Да и составной индекс деловой активности вырос с 37,0 до 47,9. Предварительная же оценка говорила о росте индексов до 46,7 и 46,8 соответственно. Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Сегодня же макроэкономический календарь по сути пуст, и интерес могут вызвать лишь данные JOLTS по открытым вакансиям в Соединенных Штатах. Однако, сокращение числа этих самых открытых вакансий с 5 046 тыс. до 4 500 тыс., вряд ли кого сможет впечатлить. Ведь когда уровень безработицы существенно снижается, вполне логично, что и число открытых вакансий будет сокращаться. Тем не менее, единая европейская валюта пока все еще выглядит несколько перекупленной. По крайней мере локально. Так что данные JOLTS могут поспособствовать незначительной коррекции.Число открытых вакансий JOLTS (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа мы видим спекулятивную активность, на фоне которой котировке удалось сблизиться с отметкой 1,1350, где проходит верхняя граница переменного коридора 1,1180//1,1300//1,1350. Фактически в очередной раз участники рынка ощутили на себе давление продавцов, которые на закономерной основе замедлили котировку и дали толчок для коротких позиций.Относительно динамики фиксируется очередное ускорение волатильности, которое в разы превосходит динамику минувшей пятницы.Рассмотрения торгового графика в общем плане (дневной период), можно увидеть, что переменные диапазоны на 50% состоят из свеч типа "Дожи", что говорит о нестабильность имеющего колебания.Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже чем 1,1290 может возникнуть виток обратного хода, который направит котировку в сторону значений 1,1250--1,1200--1,1190, что соответствует границам диапазона.Альтернативный сценарий рассматривается в случае фиксации цены выше, чем 1,1350, что будет означать пробой диапазона.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодов сигнализировать о покупке, за счет фокусировки цены между значениями 1,1300/1,1350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD и USD/JPY на 7 июля

EUR/USDАнализ: На рынке европейской валюты с марта формируется восходящая волна дневного масштаба. Последний незавершенный участок стартовал 5 июня. Это плоская коррекция. Структура волны на сегодня не завершена. Цена находится у нижней границы сильной зоны потенциального разворота.Прогноз:Сегодня ожидается завершение восходящего вектора движения, с дальнейшим переходом в боковой флет. Далее стоит ждать разворот и начало снижения. Вся описанная последовательность может растянуться на ближайшие сутки.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1330/1.1360Поддержка:- 1.1250/1.1220Рекомендации:Покупки евро сегодня могут быть рискованными из-за ожидаемо малого потенциала роста. Более безопасно дождаться завершения сигналов разворота и открыть сделку продажи.USD/JPY Анализ: На графике японской иены с 20 марта наблюдается развитие нисходящего коррекционного зигзага дневного масштаба. С 5 июня формируется последняя часть волны. В ней близка к завершению промежуточная коррекция. В структуре волны не хватает заключительного участка.Прогноз:Сегодня ожидается завершение нисходящего настроя движения. Далее в районе зоны поддержки можно ждать формирование разворота и возврат к восходящему курсу. Последняя фаза может сместиться на азиатскую сессию.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 107.80/108.10Поддержка:- 107.10/106.80Рекомендации:Торговля на рынке йены сегодня уместна только в рамках внутридневного стиля. В первой половине дня возможны продажи сниженным лотом. К концу суток следует сменить вектор торговли и искать вход в длинные позиции.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Раскола внутри ЕЦБ удастся избежать. Евро и фунт продолжат рост. Видео-прогноз Форекс на 7 июля

Новости о том, что конфликт между ЕЦБ и Конституционным судом Германии исчерпан, поддерживают евро, как и хорошие фундаментальные данные, свидетельствующие о восстановлении экономики еврозоны и США. Евро и фунт могут продолжить рост против доллара США.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1346 приведет к росту евро в район 1.1381 и 1.1418Прорыв 1.1290 приведет к распродажам евро в район 1.1247 и 1.1193Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2516 приведет к росту фунта в район 1.2585 и 1.2676Прорыв 1.2448 приведет к распродажам фунта в район 1.2386 и 1.2321Фундаментальные данные: Изменение объема промышленного производства ГерманииИзменение объема розничной торговли ИталииСальдо баланса внешней торговли ФранцииВыступления представителей ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ISM настаивает на росте экономики США, но до глобального восстановления по-прежнему далеко. Обзор USD, NZD, AUD

Индекс PMI в секторе услуг (который, к слову, составляет 88% всей экономики США) вырос в июне до 57.1%, значительно превысив прогнозы. Новые заказы выросли на 61.6%, деловая активность на 66%, и все это происходит на фоне продолжающегося сокращения персонала, занятость 43.5%. Последний фактор сдерживает оптимизм относительно восстановления экономики США и увеличивает шансы на откат вниз в июле-августе. Фондовые индексы США продолжили уверенный рост, в зеленой зоне большинство фондовых бирж АТР, за исключением японского Nikkei. По состоянию на 8.30 мск позитивный настрой сохраняется, что дает шанс на продолжение роста нефти и валют сырьевого сектора. Доллар пока остается под давлением по всему спектру рынка, но если неделю назад его слабость была очевидна, то сегодня появились первые признаки близкого разворота. NZDUSDОтчет CFTC подтвердил тенденцию к укреплению киви, но рост длинной позиции в этот раз оказался совсем небольшим, и, возможно, восходящий импульс показывает первые признаки истощения. Несмотря на это, расчетная цена находится выше спотовой и направлена вверх, поэтому шансы на тестирование 0.6582 выглядят высокими. В то же время квартальный отчет от Новозеландского института экономических исследований (NZIER) показал, что в июне экономическая активность в Новой Зеландии резко снизилась. О снижении собственной торговой активности объявили чистые 37% предприятий, и это – худший показатель с марта 2009 г. Чистые 25% ожидают снижения спроса в следующем квартале, 28% предполагают снижать численность персонала, и это также худший показатель с марта 2009 г. Предприятия планируют сокращать инвестиции как в недвижимость, так и в оборудование в течение ближайшего года. Строительный сектор настроен наиболее пессимистично, 75% фирм ожидают ухудшения экономических условий в ближайшие месяцы, по сектору услуг ухудшения ожидают 61% фирм. Производители сообщают об снижении как внутреннего, так и внешнего спроса.Нет никаких признаков роста оптимизма после снятия режима блокировки, и это неожиданный и довольно странный результат исследования. Банк ANZ считает, что глубокая рецессия в Новой Зеландии неизбежна, и нет никаких оснований считать, что этого сценария удастся избежать даже в том случае, если COVID будет полностью побежден. ANZ считает, что РБНЗ увеличит объемы еженедельных закупок в рамках программы LSAP.Итак, по совокупности параметров можно сказать следующее. Перевес быков по отчету CFTC еще сохраняется, но рост длинной позиции замедляется. Бизнес-исследования показывают ухудшение экономической активности и подготовку к рецессии, РБНЗ увеличит программу стимулирования. Все эти факторы негативны для киви, поэтому можно предположить, что восходящий импульс близок к исчерпанию. Приближается тестирование сопротивления 0.6583, пока нужно исходить из того, что есть шансы на успех и движение к 0.6750 будет продолжено. Но более вероятным выглядит сценарий формирования двойной вершины, то есть после тестирования 0.6583 киви развернется вниз. AUDUSDРБА по итогам заседания утром во вторник оставил текущие параметры монетарной политики без изменений, ставка на уровне 0.25% на данном этапе выглядит сбалансированной. Сопроводительное заявление в целом выдержано в очень осторожных тонах, подчеркивается, что ужесточения политики не будет до тех пор, пока не появится очевидный прогресс в направлении полной занятости, а инфляция не станет устойчивой в диапазоне 2-3%. Когда наступит это благословенное время, РБА не знает и не пытается прогнозировать, ссылаясь на очень высокий уровень неопределенности. Отчет CFTC показал, что приток средств в аусси сокращается, рост расчетной цены также замедляется. AUDUSD пытается закрепиться выше сопротивления 0.6875, шансы всё еще есть, но их с каждым днем всё меньше. В случае закрытия дня выше этого уровня вероятность движения к 0.7063 станет чуть выше, но всё больше факторов указывает на то, что аусси формирует вершину, после чего начнется откат вниз. Для продолжения роста необходим позитив, которого явно не хватает. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:С технической точки зрения после вчерашнего дня изменился лишь уровень сопротивления 1.2516, который является верхней границей базы, образованной покупателями фунта для продолжения бычьего импульса. Дождаться вчера сигналов по входу в рынок на фоне такой низкой волатильности не удалось. В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 июня зафиксирован очередной рост коротких и длинных позиций, что указывает на противостояние покупателей и продавцов. Последним нужно действовать более активно, чтобы вернуть ранок на свою сторону. На графике видно, что спрос на длинные позиции возрастает каждый раз при более-менее интересном снижении цены. В отчете COT указано, что за неделю произошел рост коротких некоммерческих позиции с уровня 48 170 до уровня 55 414. В это время длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 29 654 до уровня 34 424. В результате этого некоммерческая нетто-позиция увеличила свое отрицательное значение и составила -20 990 против -18 516, что указывает на сохранение давления в рынке после неудачной попытки быков продолжить восходящий тренд на прошлой неделе. Что касается текущей ситуации на рынке, то первостепенной задачей покупателей является пробой и закрепление выше сопротивления 1.2516, что должно привести к сносу стоп-приказов медведей и более крупному росту GBP/USD в район максимума 1.2585, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью станет максимум 1.2676. Если же активного роста выше сопротивления 1.2516 наблюдаться не будет, лучше всего отложить длинные позиции по фунту до снижения и обновления поддержки 1.2448. Однако там покупать GBP/USD можно только после формирования ложного пробоя, так как прорыв этого диапазона может вернуть давление на пару. При более крупном падении фунта открывать длинные позиции на отскок лучше всего от поддержки 1.2386 в расчете на коррекцию 30-35 пунктов в конце дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта обязательно проявят активность в районе сопротивления 1.2516, и от того, что на нем будет происходить, и будет зависеть все дневное направление пары. Очередное формирование ложного пробоя на этом уровне будет точным сигналом на продажу GBP/USD в расчете на возобновление нисходящей коррекции в район минимума 1.2448. Однако лишь после закрепления ниже этого диапазона можно будет говорить о реальном возврате в рынок медведей, ставящих на дальнейшее снижение фунта к минимуму 1.2386 и 1.2321, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD лучше всего отложить продажи до формирования ложного пробоя на уровне 1.2585, а вот открывать короткие позиции сразу на отскок можно смело лишь после теста максимума 1.2676 в расчете на коррекцию 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВолатильность снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ISM настаивает на росте экономики США, но до глобального восстановления по-прежнему далеко. Обзор USD, NZD, AUD.

Индекс PMI в секторе услуг (который, к слову, составляет 88% всей экономики США) вырос в июне до 57.1%, значительно превысив прогнозы. Новые заказы выросли на 61.6%, деловая активность на 66%, и все это происходит на фоне продолжающегося сокращения персонала, занятость 43.5%. Последний фактор сдерживает оптимизм относительно восстановления экономики США и увеличивает шансы на откат вниз в июле-августе. Фондовые индексы США продолжили уверенный рост, в зеленой зоне большинство фондовых бирж АТР, за исключением японского Nikkei. По состоянию на 8.30 мск позитивный настрой сохраняется, что дает шанс на продолжение роста нефти и валют сырьевого сектора. Доллар пока остается под давлением по всему спектру рынка, но если неделю назад его слабость была очевидна, то сегодня появились первые признаки близкого разворота. NZDUSDОтчет CFTC подтвердил тенденцию к укреплению киви, но рост длинной позиции в этот раз оказался совсем небольшим, и, возможно, восходящий импульс показывает первые признаки истощения. Несмотря на это, расчетная цена находится выше спотовой и направлена вверх, поэтому шансы на тестирование 0.6582 выглядят высокими. В то же время квартальный отчет от Новозеландского института экономических исследований (NZIER) показал, что в июне экономическая активность в Новой Зеландии резко снизилась. О снижении собственной торговой активности объявили чистые 37% предприятий, и это – худший показатель с марта 2009г. Чистые 25% ожидают снижения спроса в следующем квартале, 28% предполагают снижать численность персонала, и это также худший показатель с марта 2009г. Предприятия планируют сокращать инвестиции как в недвижимость, так и в оборудование в течении ближайшего года. Строительный сектор настроен наиболее пессимистично, 75% фирм ожидают ухудшения экономических условий в ближайшие месяцы, по сектору услуг ухудшения ожидают 61% фирм. Производители сообщают об снижении как внутреннего, так и внешнего спроса.Нет никаких признаков роста оптимизма после снятия режима блокировки, и это – неожиданный и довольно странный результат исследования. Банк ANZ считает, что глубокая рецессия в Новой Зеландии неизбежна, и нет никаких оснований считать, что этого сценария удастся избежать даже в том случае, если COVID будет полностью побежден. ANZ считает, что РБНЗ увеличит объемы еженедельных закупок в рамках программы LSAP.Итак, по совокупности параметров можно сказать следующее. Перевес быков по отчету CFTC еще сохраняется, но рост длинной позиции замедляется. Бизнес-исследования показывают ухудшение экономической активности и подготовку к рецессии, РБНЗ увеличит программу стимулирования. Все эти факторы негативны для киви, поэтому можно предположить, что восходящий импульс близок к исчерпанию. Приближается тестирование сопротивления 0.6583, пока нужно исходить из того, что есть шансы на успех и движение к 0.6750 будет продолжено. Но более вероятным выглядит сценарий формирования двойной вершины, то есть после тестирования 0.6583 киви развернется вниз. AUDUSDРБА по итогам заседания утром во вторник оставил текущие параметры монетарной политики без изменений, ставка на уровне 0.25% на данном этапе выглядит сбалансированной. Сопроводительное заявление в целом выдержано в очень осторожных тонах, подчеркивается, что ужесточения политики не будет до тех пор, пока не появится очевидный прогресс в направлении полной занятости, а инфляция не станет устойчивой в диапазоне 2-3%. Когда наступит это благословенное время РБА не знает и не пытается прогнозировать, ссылаясь на очень высокий уровень неопределенности. Отчет CFTC показал, что приток средств в аусси сокращается, рост расчетной цены также замедляется. AUDUSD пытается закрепиться выше сопротивления 0.6875, шансы всё еще есть, но их с каждым днем всё меньше. В случае закрытия дня выше этого уровня вероятность движения к 0.7063 станет чуть выше, но всё больше факторов указывает на то, что аусси формирует вершину, после чего начнется откат вниз. Для продолжения роста необходим позитив, которого явно не хватает. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

У «новозеландца» и «австралийца» есть все шансы продолжить рост к доллару (ожидаем возобновления роста пар AUDUSD и NZDUSD)

Похоже, что финансовые рынки, взвешивая на невидимых весах перспективы второй волны коронавирусной инфекции и факт устойчивого восстановления мировой экономики начинают выбирать второе.Обнародованные данные по занятости в Штатах на прошлой неделе, а также сильный рост китайского рынка акций в понедельник на волне надежд на продолжение процесса восстановления национальной экономики в «поднебесной» и в целом понимание инвесторами, что усиление этого процесса принесет отличную прибыль, вынуждает их активизироваться, покидая защитные активы, покупать рисковые.То, что американская экономика набирает уже является фактом. Опубликованные в понедельник данные индекса деловой активности (PMI) в секторе услуг в июне вырос выше ожиданий до 47.9 пункта против прогноза роста до 46.8 пункта и предыдущего майского значения в 37.0 пункта. Значения индекса деловой активности в непроизводственном секторе от ISM подскочил в июне до 66.0 пункта при этом предполагался рост до 49.0 пункта с 41.0 пункта. Также порадовали инвесторов и цифры индекса менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM. Показатель прибавил до 57.1 пункта с 45.4 пункта в мае на фоне ожиданий повышения роста до 50.1 пункта.Конечно, в этой ситуации американский доллар будет испытывать большие проблемы с ростом против основных валют, но зато он может получать поддержку по отношению к валютам с рынка ЕМ, куда инвесторы пока не спешат возвращаться.Да, конечно, усиление склонности к рискованной игре оказывает давление на курс доллара, но пока только, как фактор сдерживания и не более того. Не наблюдается формирование устойчивого тренда на его снижение. Пока, согласно динамике долларового индекса ICE, он торговался к корзине из основных валют в «боковике» последние пол месяца и только в понедельник упал ниже уровня в 97 пунктов. Продолжится ли эта тенденция на этой неделе или нет покажет время, но, как ранее мы на это указывали, отсутствие сильной второй волны пандемии COVID-19 будет все больше и больше стимулировать участников рынка покупать рисковые активы, а от защитных наоборот избавляться, что в конце концов и приведет к возникновению устойчивого нисходящего тренда по американской валюте.Прогноз дня: Пара AUDUSD торгуется у отметки 0.6975 по итогам заседания РБА по денежной политике, на котором регулятор ожидаемо принял решение оставить процентные ставки без изменений. Закрепление цены выше уровня 0.6975 приведет ее к росту к 0.7045, если позитивный фон на рынках сохранится. Пара NZDUSD находится у уровня 0.6560. На ее динамику влияют те же силы, что и на пару AUDUSD. Закрепление выше отметки 0.6560 приведет к росту цены к 0.6655.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Коронавирус, Северная Корея и Трамп: доллар торгуется на фоне противоречивой фундаментальной картины

Индекс доллара демонстрирует противоречивую динамику, реагируя на противоречивый фундаментальный фон. С одной стороны, на гринбек оказывает давление фактор коронавируса – рост количества заражений в США побудил несколько штатов остановить снятия ограничений и изменить сроки послабления. С другой стороны, Трамп продолжает сохранять спокойствие, заявляя о снижении смертности от Covid-19. С одной стороны, на валютном рынке выросла тяга к риску на фоне роста ключевых макроэкономических индикаторов в США и Европе. С другой стороны, вчеррашнее заявление Северной Кореи об отказе от переговоров с Вашингтоном встревожило участников рынка. Кроме того, на фоне непростых отношений с Китаем, Штаты направили в Южно-Китайское море два авианосца – для проведения учений. Пекин отреагировал на это решение Пентагона негативно, и данный факт снизил интерес инвесторов к риску.Такая пёстрая фундаментальная картина не позволяет долларовым быкам развить очередное наступление. Однако и нисходящее движение индекса доллара носит ограниченный характер. По большому счёту, индекс американской валюты продолжает колебаться во флетовом диапазоне 96,6-97,6, в рамках которого он находится с начала июня. Начнём с коронавируса. Данная тема действительно является темой №1 для долларовых быков – медицинские отчёты из США играют не менее значимую роль чем макроэкономические отчёты. Также в центре внимания и реакция Белого дома на публикуемую статистику, в контексте возможного возврата к общенациональному локдауну. Последние события и комментарии на этот счёт несут противоречивые сигналы. Так, согласно последним данным, показатель ежедневного прироста стабильно превышает 40-тысячную отметку. А 4 июля в Штатах выявили 57 497 новых случаев заражения коронавирусом, что стало наибольшим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии. На фоне таких тенденций возникли предположения о том, что страна снова закроется на карантин со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но Белый дом демонстрирует свою невозмутимость. Во-первых, Трамп вчера заявил о том, что смертность от COVID-19 в стране снизилась на 39% по сравнению с пиком эпидемии. По его мнению, СМИ «умалчивают о успехах в борьбе с эпидемией». Во-вторых, глава американского государства считает, что учебные заведения должны открыться осенью – он не видит в этом каких-либо угроз. Более того, по его мнению, демократы во главе с Джо Байденом хотят использовать закрытие школ в политических целях на президентский выборах. Иными словами, Трамп явно не намеревается закрывать страну на карантин, а вопрос повторного локдауна рассматривает в политическом контексте, в аспекте грядущих президентских выборов. Тем не мене, если темпы распространения коронавируса по-прежнему будут увеличиваться, то карантин могут ужесточить на местном уровне. К таким мерам призвали, в частности, лидеры Остина и Хьюстона — крупнейших городов штата Техас, в котором обнаружили рекордное за сутки количество новых случаев вируса — 8 258. Как видим, фактор коронавируса не носит однозначный характер, учитывая позицию американского президента. Но если суточный прирост будет увеличиваться и стабильно превышать 50-тысячную отметку, доллар снова окажется под сильным давлением.Если рассматривать влияние внешнего фундаментального фона, то здесь также не всё так однозначно. На одной стороне медали – положительная динамика многих макроэкономических показателей, как в Европе, так и в США. Например, опубликованный вчера показатель объема заказов в немецкой промышленности вышел из отрицательной области (где он пребывал на протяжении предыдущих трёх месяцев) и достиг 10-процентного прироста в месячном исчислении. Для сравнения: в предыдущем месяце был зафиксирован спад почти на 30%. Порадовала и американская статистика: композитный индекс ISM для непроизводственной сферы вышел в «зелёной зоне», поднявшись в июне до 57-ми пунктов. Индикатор демонстрирует восходящую динамику уже второй месяц подряд, причём «стахановскими темпами». Также вчера был опубликован и индекс PMI в строительном секторе Великобритании, который также оказался гораздо лучше ожиданий. Все эти признаки восстановления ключевых экономик мира спровоцировали повышенный спрос на рисковые активы, например, евро. В свою очередь доллар, который на протяжении почти всей весны использовался рынком как защитный актив, снова остался без должного внимания инвесторов.Правда, во второй половине вчерашнего дня тяга к риску немного ослабла. Виной всему – Северная Корея. Напомню, что в воскресенье президент Южной Кореи выступил с предложением провести встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына перед президентскими выборами в США в ноябре, чтобы возобновить переговоры по ядерному разоружению. Вчера последовала реакция КНДР: по словам представителя их МИДа, Северная Корея «не намерена вести переговоры с Вашингтоном». При этом он добавил, что отношения между странами становятся «все более запутанными и печальными». Впрочем, данный фундаментальный фактор вряд ли будет иметь долгосрочное влияние. Подобные заявления Пхеньян делает с относительной регулярностью, тогда как сам факт непростых отношений между США и КНДР давно всем известен. Таким образом, несмотря на противоречивую фундаментальную картину, доллар сохраняет потенциал к своему дальнейшему ослаблению – особенно если число инфицированных в Штатах будет расти ускоренными темпами. Невозмутимость Трампа объясняется политическими причинами – если он повторно закроет страну на карантин, то собственноручно подпишет себе проигрыш на выборах. Но если суточный прирост будет стабильно превышать 50-тысячную отметку, то доллар неизбежно окажется под давлением, в ожидании ужесточения карантинных ограничений на федеральном уровне.Если говорить непосредственно о паре eur/usd, то здесь быкам удалось закрепиться выше 1,1260 – средней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике, совпадающей с линией Tenkan-sen. Индикатор Ишимоку, в свою очередь, сформировал бычий сигнал «Парад линий». Всё это говорит о приоритете лонгов к первому уровню сопротивления 1,1360 – это верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро верят

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние данные по активности в непроизводственной сфере США еще раз убедили покупателей европейской валюты в правильности выбора. И хоть прорыв сопротивления 1.1297 не привел к формированию четкого сигнала на покупку евро, но можно было отлично заработать на его продажах. Давайте с вами разберем сделки. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как быки ко второй половине дня уже несколько раз протестировали сопротивление 1.1297, и при очередной попытке произошел его пробой, что возобновило бычий импульс, образованный на азиатской сессии. Целью покупателей стал максимум 1.1346, от которого я рекомендовал открывать короткие позиции сразу на отскок, что и произошло. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 30 июня зафиксирован рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Это указывает на более осторожный подход участников рынка к евро на прошлой неделе, что подтверждается боковым каналом, в котором пара находилась всю неделю. Желающих покупать евро в текущих условиях и по более высоким ценам становиться значительно меньше, и все больше хотят успеть войти в рынок перед волной нового падения EUR/USD, так как небольшой всплеск активности в летний период быстро утихнет перед новой волной распространения коронавируса. В отчете можно наблюдать рост коротких некоммерческих позиции с уровня 72 368, до уровня 81 432, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 190 816, до уровня 180 387. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 98 955, против 118 448, что указывает на замедление роста интереса к покупкам рисковых активов по текущим ценам. Что касается внутридневной стратегии, то сегодня покупатели евро будут нацелены на защиту поддержки 1.1290, которую вчера удалось забрать у продавцов. Лишь формирование на ней ложного пробоя в первой половине дня станет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на повторный возврат и тест сопротивления 1.1346, прорыв которого будет второстепенной задачей. Лишь закрепление выше этого уровня приведет EUR/USD на новые локальные максимумы в район 1.1381 и 1.1418, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии активности со стороны покупателей на уровне 1.1290, как это вчера было в первой половине дня со стороны продавцов, лучше всего отказаться от длинных позиций до обновления более крупного минимума 1.1247 и открывать оттуда длинные позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро будут ждать слабые отчеты по промышленному производству Германии и розничным продажам в Италии, хотя июньские показатели могут, наоборот, порадовать рынок. Поэтому лишь закрепление ниже поддержки 1.1290 ближе ко второй половине дня станет сигналом на открытие коротких позиций в евро в расчете на снижение и обновление более крупного минимума 1.1247, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1193. Медведям также нужно будет справиться и со средними скользящими, которые проходят ниже поддержки 1.1290. Если же спрос на EUR/USD сохранится в первой половине дня, то лучше всего отказаться от продаж до формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1346, либо открывать короткие позиции сразу на отскок от более крупного сопротивления 1.1381 в расчете на нисходящую коррекцию к концу дня в 20-25 пунктов. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на активные попытки быков продолжить рост европейской валюты.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1335 приведет к новому восходящему импульсу пары. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1247 усилит давление на евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения,использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Раскола внутри ЕЦБ удастся избежать. Евро и фунт продолжат рост. Видео-прогноз форекс на 7 июля

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1346 приведет к росту евро в район 1.1381 и 1.1418Прорыв 1.1290 приведет к распродажам евро в район 1.1247 и 1.1193Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2516 приведет к росту фунта в район 1.2585 и 1.2676Прорыв 1.2448 приведет к распродажам фунта в район 1.2386 и 1.2321Фундаментальные данные: Изменение объема промышленного производства ГерманииИзменение объема розничной торговли ИталииСальдо баланса внешней торговли ФранцииВыступления представителей ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 июля 2020 года

EUR/USD В понедельник евро преодолел сопротивление целевого уровня 1.1265, показав рост на 61 пункт. Цена достигла максимума 23 июня. С преодолением промежуточного уровня 1.1353 ждём продолжение роста до 1.1420, вторая цель 1.1465. Достижение любого из этих уровней с осциллятором Марлин сформирует техническую дивергенцию, что станет разворотным сигналом. Возможно, в среднесрочную понижающуюся тенденцию.На четырёхчасовом графике цена прочно удерживается над обеими индикаторными линиями – над линией баланса (красная) и линией Крузенштерна (голубая). Осциллятор Марлин в зоне роста. Ждём рост евро к обозначенной цели 1.1420.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс