Дневник трейдера 02.03.2020 EURUSD. Заявка на тренд наверх

EURUSDКоронавирус несколько отступил - на рынке передышка. Эпидемия не показала каких-то новых больших очагов распространения - ситуация в Южной Корее, Италии, Иране - сложная, но (кроме Ирана) выглядит контролируемой.Рынок пытается вернуться к нормальному состоянию - золото сильно скорректировалось, доллар отыграл часть потерь.Но евро показывает готовность продолжить тренд. Пробили максимумы прошлой недели, и курс подошел вплотную к важному уровню 1.1100.Прорыв выше 1.1100 и закрепление выше откроет дорогу для тренда наверх.Покупаем от 1.1100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 2 марта. Отчет COT показал выравнивание позиций Long и Short. Нисходящий тренд, вероятно, завершен

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара EUR/USD продолжает процесс роста и сильно удалилась от восходящей линии тренда, которая поддерживает «бычье» настроение среди трейдеров. Таким образом, какой-либо сигнал на часовом графике можно будет получить при возврате котировок пары к этой линии тренда. И либо по отбою, либо по закрытию ниже линии можно будет открывать новые сделки по паре. В ближайшее время на этом графике я не жду образования торговых сигналов. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике процесс роста также продолжается, но сам график более информативен. После закрепления над уровнем Фибо 76,4% - 1,1020 пара выполнила разворот в пользу доллара США и падение к уровню коррекции 61,8% - 1,0973, от которого выполнила отбой, разворот в пользу валюты ЕС и возобновила рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1094. Однако в текущей сетке Фибоначчи есть одно маленькое упущение. Если построить первую точку по пику от 31 декабря, то получится, что на текущий момент пара скорректировалась ровно на 61,8%. Поэтому уже не текущем уровне может последовать новый разворот в пользу американской валюты и достаточно сильное падение котировок. Назревающих дивергенций не наблюдается сегодня ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара евро-доллар продолжает процесс роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Как я уже говорил ранее, потенциал роста евровалюты для этого графика пока ограничен уровнем 1,1100, до которого остается, собственно, не более 50 пунктов. Максимальная цель – уровень 1,1150. EUR/USD – Weekly.Недельный график указывает на отбой котировок пары от нижней границы сужающегося треугольника. Таким образом, в ближайшие месяцы процесс роста может быть продолжен в направлении верхней линии треугольника, приблизительно к уровню 1,1600. Однако для этого также потребуется закрытие курса пары евро-доллар на дневном графике над нисходящим трендовым коридором. Обзор новостей: 28 февраля в Германии вышли отчеты по безработице (5%), инфляции (1,7% г/г), а в Америке - изменение уровня расходов и доходов населения(+0,6% м/м и +0,2% м/м). Однако все эти новости затмили сводки с фондового рынка США, который обвалился сразу на несколько процентов, а также опасениями за ФРС и возможное неоднократное снижение ставки в этом году. Трейдеры из-за большого наплыва информации начали паниковать, что вызвало сильные движения, которые не совсем соответствовали информационному фону. Календарь новостей для США и Евросоюза:Германия – Индекс деловой активности в производственном секторе (10-55 GMT +2).ЕС – Индекс деловой активности в производственном секторе (11-00 GMT +2).США – Индекс деловой активности в производственном секторе по версии Markit (16-45 GMT +2).США – Индекс деловой активности в производственном секторе по версии ISM (17-00 GMT +2).Сегодня будет несколько важных новостей. Все они будут касаться деловой активности в секторах производства США, Евросоюза и отдельно Германии. Чтобы начать падение от уровня 61,8% по Фибоначчи, о котором мы говорили выше, нужна слабая статистика из еврозоны и сильная из США. Отчет COT(Commitments of traders): Новый отчет COT вышел, за неделю от 25 февраля. Какие ключевые изменения в нем произошли? Во-первых, сильное сокращение Short-позиций у спекулянтов. Во-вторых, сильный прирост Long-позиций у крупных корпораций, не ищущих спекулятивной прибыли. Все это говорит в пользу, того, что дисбаланс в пользу Short-позиций(«Total Commitments») начинает выравниваться. А значит, пока можно сделать вывод, что нисходящий тренд завершен. За прошедшую неделю Long'и наращивали обе группы, и «Commercial», и «Non-commercial». Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:В данной ситуации я по-прежнему рекомендую оставаться в Long'ах с целями между уровнями 1,1100 и 1,1150, согласно дневному графику. Однако предупреждаю, что при отбое котировок от уровня 1,1064 пара выполнит разворот в пользу доллара и начнет процесс падения, что позволит трейдерам продавать евровалюту с коротким Stop'ом. Если отбоя не будет, это повысит вероятность продолжения роста. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 марта. Ждем сигнала к продажам около уровня 1,2850. Отчет COT полностью нейтрален

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 161,8% - 1,2744, разворот в пользу британца и возвращение к уровню Фибо 100,0% - 1,2848. Обе цели, которые я давал на прошлой неделе, отработаны трейдерами. Таким образом, сигналы к продажам с этими целями более не актуальны. Зато уже сегодня по паре фунт-доллар может быть образован новый сигнал к продажам, если будет выполнен отбой от уровня Фибо 100,0%. В этом случае я буду ожидать падения котировок в направлении уровней коррекции 161,8% - 1,2744 и 200,0% - 1,2680. Новая нисходящая линия тренда сохраняет «медвежье» настроение трейдеров. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление под почти боковым трендовым коридором, таким образом, повысив вероятность дальнейшего падения котировок в направлении уровня-лоу 1,2581. Однако в пятницу сразу же начался откат, таким образом, пара имеет все шансы вернуться в боковой коридор. Так или иначе, я считаю, что сейчас часовой график более информативен и на нем может образоваться конкретный торговый сигнал. Назревающих дивергенций нет ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары фунт-доллар выполнили падение к уровню коррекции 50,0% - 1,2736 и отбой от него. Таким образом, сейчас даже может начаться процесс роста, несмотря на то что на этом графике имеется сразу два сигнала к продажам (отбой от верхней линии нисходящего коридора и закрепление под нижней линией тренда). Однако отчет COT, который будет рассмотрен ниже, покажет почему сейчас даже более предпочтителен рост британца. Обзор новостей:В пятницу, 28 февраля, в Великобритании новостей не было, а в США вышли отчеты по изменению уровней доходов и расходов среди американского населения. Не могу сказать, что эти отчеты оказали хоть какое-то влияние на торги и настроение «трейдеров». На повестке дня были совершенно другие, более глобальные темы: коронавирус, обвал фондового рынка США, слухи о понижении ставки ФРС. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (11-30 GMT +2).США – Индекс деловой активности в производственном секторе по версии Markit (16-45 GMT +2).США – Индекс деловой активности в производственном секторе по версии ISM (17-00 GMT +2).Три отчета по деловой активности в секторах производства Великобритании и Америки. Каждый по-своему важен, поэтому пропускать их не стоит. Они могут поменять внутридневное настроение трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders):Предпоследний отчет COT сводился к тому, что между общим числом Long и Short-позиций было практически полное равенство, а изменения были минимальными. Последний отчет от 25 февраля засвидетельствовал тоже самое. Никаких существенных изменений нет. Общее число Long и short-позиций остается приблизительно одинаковым. Изменения за прошедшую неделю вообще полностью отсутствуют, обе группы «Commercial» и «Non-commercial» заключали крайне мало новых контрактов, не более 1000. Общие изменения – минимальны и несущественны. Таким образом, равенство между трейдерами-быками и трейдерами-медведями сохраняется. А это значит, что сейчас сложно рассчитывать на продолжение падения британца. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Торговая идея на 3 марта заключается в продажах фунта стерлингов с целями 1,2744 и 1,2680, если будет выполнен отбой от уровня 1,2848. Если же будет выполнено закрытие над ним и линией коррекции на часовом графике, то рост будет более предпочтителен, но торговых сигналов к покупкам сейчас нет.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Все забыли про налоги (обзор USD/RUB на 02.03.2020)

После нескольких дней неустанного снижения рубль с самого утра открылся с гэпом в сторону укрепления. Что и неудивительно, так как его ослабление было обусловлено исключительно эмоциями и информационным фонов вокруг коронавируса, и той паникой, которую из-за этого развели. Правда, сама эта паника привела к тому, что цены на нефть серьезно пошли вниз из-за опасений резкого снижения спроса. Ну а нефть все еще остается для многих серьезным маркером стоимости рубля. Не для всех. Но все же нужно признать, что если изменения цен на нефть носят масштабный характер, что происходило в течение всей минувшей недели, то и на рубле это сказывается. Ну и конечно же, обратите внимание, что ослабление рубля началось сразу же, как завершился налоговый период, а значит на рынке резко сократилось число продавцов валюты.Тем не менее резкий отскок был неизбежен. Хотя бы по той причине, что цена на нефть все еще существенно выше той, которая заложена в бюджет. А значит любое движение в сторону роста цен на черное золото автоматически должно привести к отскоку по рублю. Более того, зависимость бюджета от цен на нефть неуклонно снижается, и крупнейшие инвесторы давно уже это заметили. Для этого достаточно вычесть из экспорта все доходы от нефти, и станет видно, что торговый баланс все равно остается профицитным. Так что резкие скачки рубля из-за стоимости нефти связаны лишь со спекулянтами, чьи действия не носят долгосрочный характер и неспособны изменить логику развития событий. Скажем так, они могут лишь привнести немного разнообразия в происходящее. Но изменить направление движения они не в силах. Тем более что, кроме наметившегося роста цен на нефть с 47,9 до 48,2, вырос индекс деловой активности в производственной сфере. Правда, ждали роста до 48,4. Но в любом случае сам показатель и методика его подсчета в очередной раз вызывают подозрения, так как в России он ниже 50,0 пунктов, что указывает на спад, но промышленное производство растет. А вот в Соединенных Штатах данный индекс находится выше отметки 50,0 пункта, но промышленность снижается уже в течение нескольких месяцев подряд.Индекс деловой активности в производственной сфере (Россия):Тем не менее пока эмоции продолжают руководить рынком, и этот фактор нельзя списывать со счетов. Кроме этого, после серьезного ослабления рубля он становится более привлекательным, особенно с учетом более высокой доходности российских государственных долговых бумаг. Таким образом, доллар будет постепенно снижаться до 65,75 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 2 марта – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Среди значимых событий экономического календаря сегодня можно отметить:11:55 индекс деловой активности в производственном секторе Германии;12:30 индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании;18:00 индекс деловой активности в производственном секторе США. EUR/USDИгроки на повышение сумели проявить себя и закрыли февраль с большим оптимизмом. Всю последнюю неделю быки были заняты тем, что стремились оставить наметившееся полноценное восстановление месячного нисходящего тренда под большим вопросом. Им это удалось. Судя по всему, игроки на понижение могут в сложившейся ситуации на долгое время ограничиться исполнением недельной цели на пробой облака Ишимоку по первому целевому ориентиру (1,0791). Даже если в ближайшее время игроки на повышение возьмут паузу, быстро изменить расстановку сил и ожиданий сопернику вряд ли удастся. В результате у марта велики шансы на сохранение бычьих настроений и реализацию новых повышательных перспектив. Повышательными перспективами и задачами сейчас являются ликвидация недельного мёртвого креста (заключительный рубеж 1,1064), закрепление над месячным краткосрочным трендом (1,1075), пробой дневного облака (Сенкоу Спан Б 1,1111) и формирование повышательной цели, а также тестирование на прочность недельного облака Ишимоку (в настоящий момент это район 1,1147 – 1,1370). Для восстановления позиций игроками на понижение основную сложность сейчас представляет достаточно широкая зона поддержек, объединившая в себе уровни недельного и дневного крестов Ишимоку, а также исторические уровни. В данном направлении можно отметить поддержки 1,1010 – 1,0980 – 1,0955 – 1,0930 – 1,0899. В сложившихся условиях вернуться к рассмотрению медвежьих возможностей можно будет лишь после надёжного возврата пары под 1,0879 (исторический уровень). В настоящий момент на младших таймах преимущество сохраняется на стороне игроков на повышение, которые после открытия торгов сумели обновить максимум прошлой недели и протестировать первое сопротивление классических Пивот-уровней (1,1069), далее сопротивления расположены на 1,1112 (R2) и 1,1171 (R3). Зарождение и развитие нисходящей коррекции способно в ближайшее время привести пару к важной поддержке – центральному Пивот-уровню дня (1,1010). Потеря уровня позволит говорить о полноценной нисходящей коррекции, основным ориентиром на Н1 в этом случае станет недельная долгосрочная тенденция (1,0918). Промежуточную поддержку сегодня можно отметить на 1,0967 (S1). GBP/USDИгрокам на понижение на прошлой неделе удалось покинуть зону неопределённости, которая длительное время развивалась в пределах недельного Тенкана и Фибо Киджуна. Недельным результатом стало исполнение нисходящей коррекции до поддержки среднесрочного тренда (1,2736), усиленного месячным уровнем (1,2736). Встреча с поддержками привела к развитию отбоя. Ближайшими ориентирами действующего подъёма сейчас является скопление уровней в районе 1,2851-82 (дневной Тенкан + недельный Киджун + месячный Фибо Киджун). Далее значение будут иметь сопротивления, сконцентрированные в районе 1,2970 – 1,3000 (заключительные уровни дневного мёртвого креста + недельные Тенкан + Фибо Киджун). Закрепление выше сформирует полноценный отбой от недельного среднесрочного тренда, вернёт пару в зону прошлой консолидации и позволит вновь рассматривать перспективы и планы для усиления бычьих настроений. Работа под обозначенными сопротивлениями позволит реализовать дневную восходящую коррекцию и вновь приступить к реализации снижения. Наиболее укрепленная и значимая зона поддержек сейчас сконцентрирована на рубежах 1,2736 (месячный Тенкан) – 1,2692-70 (недельный Сенкоу Спан Б + Фибо Киджун + первый целевой ориентир дневной цели на пробой облака) – 1,2601 (100% исполнение дневной цели). Восходящая коррекция на Н1, которая наметилась после встречи с сильной поддержкой старших таймов, уже успела привести к тому, что игроки на повышение заручились поддержкой большинства анализируемых технических индикаторов и пытаются закрепиться выше центрального Пивот-уровня дня (1,2819). Следующий важный повышательный ориентир расположен сейчас на 1,2910 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше может изменить действующий баланс сил и открыть перед игроками на повышение новые перспективы. Завершение восходящей коррекции вернёт пару к минимуму прошлой недели (1,2725), усиленному сейчас поддержкой классических Пивот-уровней S (1,2719). Далее возможно восстановление нисходящего тренда (1,2625 – 1,2525). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USDCAD – забирайте прибыль!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Поздравляю тех, кто воспользовался нашей торговой рекомендацией по покупке USDCAD от 24 февраля: https://www.instaforex.org/ru/forex_analysis/245704Напомню, что торговая идея на покупку актива была основана как на «фундаменте» - падению цен на нефть, так и на системе Price Action и «Охота за стопами»План:Отработка:Проход составил более 1000п.Успехов в торговле и до встречи на следующих обзорах!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD на 02.03.2020 и торговая рекомендация

В отличие от единой европейской валюты фунт в конце минувшей недели изрядно снижался. При этом странным образом наиболее сильное движение совпало по времени с публикацией американских статистических данных, которые единая европейская валюта элементарно проигнорировала.При этом, честно говоря, у фунта были причины для оптимизма, так как данные Nationwide показали ускорение темпов роста цен на жилье с 1,9% до 2,3%. И учитывая высокую значимость рынка недвижимости для инвестиционной привлекательности британской экономики, рост цен должен способствовать росту фунта. Но этого не произошло. Честно говоря, можно сослаться на выступление Халдейна из Банка Англии, который не исключил возможность более резкого снижение ставки рефинансирования в силу складывающихся обстоятельств. Во-первых, из-за того, какие риски несет для мировой экономики коронавирус. Но опять же основное движение произошло уже существенно позже его выступления.Индекс цен на жилье Nationwide (Великобритания):При этом американская статистика оказалось не столь уж однозначной. Ведь личные доходы выросли на 0,6%, а доходы всего на 0,2%. Во многом это указывает на то, что потребительская активность если и будет расти, то несущественно. Однако нужно принять во внимание тот факт, что в предыдущем месяце личные доходы выросли лишь на 0,1%, тогда как расходы на 0,4%. Получается, что опережающий рост доходов является элементарной компенсацией дисбаланса, возникшего в предыдущем месяце. Так что ничего сверхъестественного не происходит, и потребительская активность может и дальше расти. Но стоит обратить внимание на оптовые запасы, которые, по предварительным данным, сократились еще на 0,2%. Это означает, что запасы сокращаются второй месяц подряд, а значит потребительская активность не снижается и есть перспективы начала восстановления промышленного производства. Так что это и могло стать причиной ослабления фунта.Оптовые запасы (Соединенные Штаты):Сегодня же в Великобритании выходит немало крайне интересных данных, которые могут позволить фунту несколько улучшить свое положение. Первое, на что стоит обратить внимание, так это на окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе, который должен вырасти с 50,0 до 51,9. Правда, не стоит ждать какой-то невероятной реакции, так как именно это и показали предварительные данные, которые явно уже заложены в стоимость фунта. А вот данные по рынку кредитования могут оказаться крайне интересными. Особенно если принять во внимание тот факт, что объем ипотечного кредитования должен вырасти с 4,6 млрд фунтов до 4,8 млрд фунтов. Число же одобренных ипотечных кредитов должно возрасти с 67 241 до 68 200. А это все про рынок недвижимости, который крайне важен для британской экономики. Сдерживающее воздействие на фунт окажут данные по частному кредитованию, объем которого должен сократиться с 5,8 млрд фунтов до 3,8 млрд фунтов. И столь значимое сокращение явно будет оказывать свое негативное воздействие.Число одобренных ипотечных кредитов (Великобритания):А вот в Соединенных Штатах итоговые данные по индексу деловой активности должны показать снижение с 51,9 до 50,8. Правда, как и в случае с Великобританией, этот прискорбный факт уже учтен в момент публикации предварительных данных. Зато инвесторам будут предложены аналогичные данные от ISM, которые не блещут оптимизмом, так как, по прогнозам, индекс деловой активности в производственном секторе от ISM должен сократиться с 50,9 до 50,2.Индекс деловой активности в производственном секторе ISM (Соединенные Штаты):В плане технического анализа мы видим нисходящий импульс, который привел котировку в пределы уровня 1,2770 и после чего сформировал отскок. Фактически речь идет о перегреве коротких позиций, которые в течение всей прошлой недели были в приоритете, имея спуск больше чем в 250 пунктов.Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что нисходящее развитие по-прежнему актуально, тактовая составляющая уже изменена, а в будущем может иметь место восстановление относительно среднесрочной тенденции.Вероятно предположить, что на фоне столь резкого спуска мы можем увидеть возврат цены в район 1,2865/1,2900, где уже относительно данных значений будет рассматриваться обратный ход.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в сторону диапазона 1,2865/1,2900.- Короткие позиции рассматриваем в плане отложенных действий, в случае исполнения одного из вариантов:1) Замедление на районе 1,2865/1,2900, с отскоком вниз; 2) Текущая коррекция уже достигла фазы перегруппировки торговых сил, где котировка замедляет ход и фиксируется ниже чем 1,2800.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что часовые и дневные периоды сохраняют нисходящий интерес, в то время как минутные интервалы реагируют на локальную коррекцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовый коллапс

Потребительские настроения по-прежнему близки к уровню пострецессии, но он не останется таким, если коронавирус распространится в США или закроет большие полосы глобальной экономики. Только время покажет, насколько плохой будет ситуация. Потребители, однако, уделяют гораздо больше внимания потенциальной угрозе, а огромное падение фондового рынка разбудило Уолл-стрит, если не Вашингтон.По данным Мичиганского университета, окончательное чтение индекса потребительских настроений в феврале выросло до 101,0 с предварительного значения 100,9. Это всего лишь несколько волосков ниже максимума после рецессии. Результаты опроса включают ответы, данные за последние две недели февраля, но угроза, которую вирус представляет для экономики, прояснилась только в последние дни месяца, особенно после падения фондового рынка.Что произошло: потребительские настроения по-прежнему близки к уровню пострецессии, но он не останется таким, если коронавирус распространится в США или закроет большие полосы глобальной экономики. Только время покажет, насколько плохой будет ситуация. Потребители, однако, уделяют гораздо больше внимания потенциальной угрозе, а огромное падение фондового рынка разбудило Уолл-стрит, если не Вашингтон.«Если вирус распространится в сообществах США, потребители, скорее всего, ограничат свое присутствие в магазинах, театрах, ресторанах, спортивных мероприятиях, авиаперевозках и т. д.», - сказал Джим Кертин, главный экономист исследования. Общая картина: потребители были довольно оптимистичны в отношении экономики и собственного финансового благополучия до появления коронавируса. Если вспышка приостанавливается, экономика, вероятно, не сильно пострадает.Тем не менее, если ситуация ухудшится, это может подорвать доверие бизнеса и потребителей, подорвать экономику и в худшем случае вызвать рецессию. На данный момент большинство прогнозистов прогнозирует краткосрочный удар по экономике, который в конечном итоге исчезнет, когда вирус окажется под контролем.Несомненно, что коронавирус будет оказывать более сильное влияние на реакцию в начале месяца в марте, и, следовательно, индекс доверия будет снижаться.Доходность 10-летних казначейских облигаций TMUBMUSD10Y, -7,38%, упала до очередного рекордного минимума 1,19%, так как инвесторы стремились к безопасности государственных облигаций. Чрезвычайно низкие процентные ставки могут побудить некоторых потребителей покупать или рефинансировать дома или покупать новые автомобили.Так как индекс Доу-Джонса является явным показателем промышленности, а его реакция была в сторону медведей до 2,54%, после финансового кризиса на фоне опасений относительно распространения коронавируса COVID-19. А многие из компаний, составляющих промышленный индекс Доу-Джонса, готовятся к потенциальному сбою на рабочем месте, это говорит о том, что предвидится нестабильность в экономике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Снижение панических настроений на рынках приведет к сильному росту спроса на риск (ожидаем продолжения падения пары USDCAD

Новости о том, что в Китае отмечается начало снижения количества заболевших коронавирусом, а также реальные ожидания местного финансового рынка новых мер стимулирования национальной экономики, привели к резкому росту фондовых индексов во всем азиатско-тихоокеанском регионе.После сильнейших распродаж прошлой недели на волне панических настроений на мировых рынках из-за распространения корона вируса по миру в пятницу произошел резкий разворот, который можно охарактеризовать как вполне вероятное окончание коррекции на рынках акций. Это действительно может быть так. Наступившая неделя подтвердит этот тезис или нет. На валютном рынке в понедельник отмечается ослабление курса американского доллара против товарно-сырьевых валют, что связано с резким восстановлением цен на товарные активы и сырую нефть. Причиной этого, как уже указывалось выше, является сильный рост в первую очередь китайских фондовых индексов, которые поддерживаются надеждами, что рост заболеваний коронавирусом в «поднебесной» будет сокращаться, а поддержка государства национальной экономики, наоборот, усилится. На момент написания статьи котировки нефти растут более чем на 3.0%. Фьючерсные контракты на медь и другие промышленные металлы прибавляют более чем на 1.0%.Полагаем, что если действительно коррекция на рынках окончилась и панические настроения, связанные с коронавирусом, постепенно сойдут на нет, то мы будем свидетелями массированного отскока вверх спроса на рисковые активы. В целом мы ожидаем именно такой реакции на рынках, если, конечно, опять не поступят какие-то катастрофические вести по ситуации с этой напастью.Рост позитивных настроений приведет к отскоку на рынках акций в Европе и Северной Америке. На этой волне ожидаем локального повышения курсов канадского, новозеландского и австралийского долларов. В то же время спрос на защитные активы будет падать. Японская иена и швейцарский франк будут снижаться, котировки золота также могут оказать под давлением.В отношении единой валюты заметим, что ее повышательный импульс может сохраниться, так как ЕЦБ пока не дал четкого и убедительного сигнала о решении расширить меры стимулирования европейской экономики, а вот от ФРС, наоборот, ждут снижения ключевой процентной ставки на мартовском заседании. Практически на все сто процентов рынок уверен, что это произойдет, согласно динамике фьючерсов на ставки по федеральным фондам. Вероятность локального продолжения роста пары евро/доллар также подтверждает распределение нетто-позиций фьючерсных контрактов на пару, которая указывает на снижение настроений Commitments of Traders (COT) крупных инвесторов (Large Traders). Но пока это снижение на 25.02 не столь ярко выражено и выглядит больше как небольшая фиксация прибыли. Рост евро усилился уже позднее вместе с повышением настроений в отношении срезания процентных ставок Федрезервом в этом месяце. В целом оценивая перспективы валютного рынка, полагаем, что перспективы затухания паники вокруг распространения коронавируса и рост ожидания понижения процентных ставок ФРС на фоне усиления мер стимулирования Китаем своей экономики приведет к локальному ослаблению курса доллара вкупе с ростом спроса на рисковые, а также товарно-сырьевые активы, что станет основанием окончания коррекции, состоявшейся на прошлой неделе.Прогноз дня: Пара USDCAD торгуется выше уровня 1.3325. Продолжение повышения цен на сырую нефть на общем благоприятном фоне на рынках может стать основанием для возобновления ее падения к 1.3215 после преодоления ценой отметки 1.3325.Пара USDJPY нашла поддержку на уровне 107.40 и восстанавливается на волне роста спроса на риск. Полагаем, что сохранение таких настроений на рынке и преодоление отметки 108.30 приведут к локальному росту пары к 109.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: производственный индекс ISM, европейская инфляция и Нонфармы

Финансовый мир продолжает демонстрировать панические настроения. Практически все тенденции пятницы получили своё продолжение в понедельник: в период азиатской сессии пара евро-доллар продолжила свой рост, закрепившись в 10-й фигуре, а доходность трежерис продолжила падение – например, доходность 10-летних бумаг достигла исторического минимума (1,062%). Индекс доллара также пикирует вниз, отражая слабый спрос на американскую валюту по всему рынку. После пятничного заявления Джерома Пауэлла, который уже прямым текстом допустил вероятность снижения ставки из-за негативных последствий распространения коронавируса, такое поведение валюты выглядит вполне логично. Давление на гринбек оказал и индекс PMI Caixin для производственной сферы – сегодня он рухнул к рекордному минимуму 40,3 пункта (даже осенью 2008 года он был чуть выше). И всё же быкам пары eur/usd необходима дополнительная подпитка со стороны макроэкономических отчётов. Если предстоящие релизы разочаруют долларовых быков, цена может зайти и в 11-ю фигуру.Стоит отметить, что текущая неделя насыщена событиями. Например, сегодня всё внимание трейдеров пары будет приковано к американскому производственному индексу ISM, который может существенно подпортить позиции долларовых быков. Напомню, что производственные показатели США в последнее время оставляют желать лучшего, и данный факт оказывает фоновое давление на американскую валюту. В начале января данное давление значительно усилилось – декабрьский производственный ISM США неожиданно рухнул к 10-летним минимумам, достигнув отметки 47,2 пункта. Индекс находился ниже ключевой 50-пунктной отметки на протяжении 5 месяцев, поэтому такая динамика разочаровала инвесторов. А вот январский показатель оказался лучше ожиданий: индикатор неожиданно выкарабкался выше 50-го уровня, достигнув 50,9 пункта. Примечательно, что, согласно общим прогнозам, в марте индекс ISM может продемонстрировать небольшой спад – до 50,5 пункта. Такая динамика вряд ли окажет влияние на пару. Но если он вопреки прогнозам снова опустится ниже ключевой 50-пунктной отметки, доллар окажется под сильным прессингом.Центральным событием вторника станет публикация данных по росту европейской инфляции. Общий индекс потребительских цен в еврозоне с октября постепенно растёт и в январе достиг своего локального максимума 1,4% (максимум с апреля прошлого года). В феврале также ожидается положительная динамика – по мнению аналитиков, показатель вырастет до уровня 1,5%. Базовая инфляция должна продемонстрировать аналогичную динамику – как полагают эксперты, стержневой индекс выйдет в «зелёной зоне», на отметке 1,2%. Если показатели выйдут хотя бы на прогнозном уровне, пара eur/usd получит повод для своего роста, так как динамика инфляции находится под пристальным вниманием Европейского Центробанка. Определённые предпосылки к росту общеевропейской инфляции есть – судя по темпам роста немецкой инфляции. В феврале инфляция в Германии выросла до 0,4% м/м и 1,7% г/г (при прогнозе роста до 0,3% и 1,6% соответственно). Гармонизированный индекс потребительских цен также оказался в «зелёной зоне»: 0,6% м/м и 1,7% г/г. В годовом выражении показатель продемонстрировал наиболее сильную динамику с апреля прошлого года. В месячном выражении индикаторы также достигли многомесячных максимумов, вопреки нейтральным прогнозам большинства аналитиков. Всё это говорит о том, что и завтрашний релиз может приятно удивить покупателей eur/usd.И всё же наиболее важным событием недели для трейдеров пары станут Нонфармы. Здесь стоит напомнить, что предыдущий релиз, который был опубликован в начале февраля, произвёл неоднозначное впечатление. Многие компоненты вышли лучше ожиданий, отражая положительные тенденции на рынке труда. В частности, вместо прироста на 185 тысяч (консенсус-прогноз) показатель прироста занятых подскочил на 225 тысяч. Вместе с тем разочаровал инфляционный компонент Нонфармов – уровень средней почасовой оплаты труда. Этот важнейший для ФРС показатель оказался на отметке 0,2% в месячном исчислении и на 3,1% в годовом. Неожиданно вырос (хоть и минимально) уровень безработицы – до 3,6%. Согласно общему прогнозу, февральские Нонфармы покажут более слабый результат. Показатель прироста занятых должен просесть до 180 тысяч, а уровень средней почасовой оплаты труда может снизиться к трёхпроцентной отметке. Показатель прироста занятых в производственном секторе экономики снова может продемонстрировать негативный результат, правда, не такой существенный, как в январе (индикатор должен сократиться на 4 тысячи).Таким образом, на этой неделе будут опубликованы достаточно важные для пары макроэкономические релизы. Но при всём при этом роль первой скрипки будет играть коронавирус, а вернее панические настроения, которые связаны с распространением COVID-19. Например, если доходность 10-летних трежерис снизится под однопроцентную отметку (а судя по динамике снижения, это может произойти уже сегодня), доллар окажется под сильным давлением – вне зависимости от динамики макроэкономических отчётов. Фондовый рынок США также будет влиять на самочувствие гринбека, особенно если продолжит тенденции прошлой недели. «Голубиные» комментарии представителей ФРС также могут усилить давление на доллар: на этой неделе ожидаются выступления Лоретты Местер, Джеймса Булларда, Чарльза Эванса, Джонса Уильямса, Эрика Розенгрена и Истер Джордж. С точки зрения техники быкам eur/usd, во-первых, необходимо преодолеть уровень сопротивления 1,1070 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на D1), а во-вторых – преодолеть отметку 1,1110 (в этой ценовой точке совпадают верхняя и нижняя границы облака Kumo на том же таймфрейме): в таком случае можно будет уже с уверенностью говорить о переломе тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 02.03.2020 EURUSD. Коронавирус: наметилась передышка для рынков

Рынки закрыли прошлую неделю в состоянии, близком к панике, - из-за распространения эпидемии коронавируса вне Китая. Новости на утро понедельника не слишком оптимистичные - но всё же лучше, чем это могло быть.По крайней мере нет больших новых очагов заражения. И нет новых резких ускорений числа заболевших.Главный очаг, естественно, материковый Китай - всего 80 тысяч заболевших с начала эпидемии. Всего в мире 88 тысяч заболевших - ясно, что в Китае 90% общего числа. При этом в Китае число новых заболевших не превышает 400-500 случаев в сутки.За пределами Китая - Ю.Корея - 3700 случаев, Италия 1700. Опасная ситуация в Иране - там 1000 заболевших, и, судя по всему, проблема с медиками и санитарией. В Японии почти 1000 больных - но 700 из них на круизном лайнере в карантине.Ситуация выглядит сложной, но контролируемой.Рынки пытаются организовать остановку - индексы Китая +38% на утро, фьючерсы на индексы США растут, нефть растет почти +3 долл.EURUSD: Евро резко рос всю прошлую неделю. Тренд вниз отменен. Однако это не означает автоматически тренда наверх прямо сейчас.Пока уровень для входа наверх +1.1100, но ко вторнику возможен новый более близкий уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC устарел, не успев выйти. CAD попытается развить коррекцию, спрос на JPY вряд ли ослабеет в краткосрочной перспективе

Биржи АТР открылись в понедельник ростом после масштабного падения на прошлой неделе, лидером выступает Shanghai Composite, по состоянию на 9.30 мск отыгравший 3.43%. Nikkei225 выглядит скромнее, рост 0.98%, а то время как индексы в странах, ориентированных на экспорт сырья, продолжают снижение – DJ New Zealand снижается на 0.99%, австралийский S&P/ASX 200 на 0.77%. Одновременный рост нефти и золота указывает скорее на растущую слабость доллара, чем на разворот тенденций. Нет оснований рассчитывать на то, что паника завершилась. USDCADКлючевым событием недели для канадского доллара будет заседание Банка Канады в среду, в четверг глава BoC Полоз выступит с отчетом о текущем состоянии экономики. Ожидается, что Банк Канады снизит учетную ставку. Слишком много событий, не связанных напрямую с внутренними условиями, влияют на будущее решение. Цены на нефть потеряли почти 30% чуть более чем за месяц, что является серьезным ударом по экономическим перспективам Канады, равно как и масштабное падение фондового рынка. Внутренний спрос снижается, темпы роста ВВП в последние 2 квартала слабые, а тут еще и вирус – в совокупности есть риск увидеть падение ВВП уже в 1 квартале. Пока уверенно выглядит инфляция, таргет 2% достигнут в январе, однако по ряду косвенных признаков явно прослеживается риск увидеть замедление и по этому параметру уже в ближайший месяц. Отчет CFTC для луни оказался нейтрально-положительным, чистая длинная позиция выросла до 1.1 млрд долл., но здесь нужно исходить из того, что основная распродажа на рынках пришлась на конец недели, и эти данные получат отражение только в следующем отчете. Курс USDCAD существенно вырос относительно расчетной справедливой цены, а потому можно ожидать коррекционного снижения луни в ближайшие дни. Зона поддержки 1.3320/30, с учетом того, что расчетная цена также направлена вниз, можно ожидать, что есть серьезная вероятность пробития этой зоны. Это может произойти в том случае, если BoC в среду и Полоз на следующий день сделают акцент на временном характере негативной тенденции, а Банк ограничится снижением ставки и не будет информировать рынки о готовности расширить меры стимулирования. Этот сценарий был бы логичным, если бы не паника, связанная с коронавирусом, – она может спровоцировать еще одну волну масштабных распродаж, что подтолкнет USDCAD вверх вне зависимости от того, какие ориентиры даст инвесторам BoC.USDJPYРезкий рост спроса на иену на прошлой неделе является результатом обрушения рынков и бегства в защитные активы. Отчет CFTC не содержал никаких признаков того, что инвесторы готовятся к покупкам иены – чистый шорт по итогам недели вырос, то есть спекулянты по-прежнему придерживалась негативного прогноза по иене, даже несмотря на то, что угроза мировой рецессии выросла, а распространение COVID-19 ускорялось. Справедливая цена находится в диапазоне 110...110.50, поэтому вероятность возврата USDJPY в зону достигнутых накануне максимумов все еще высокая, однако расчетная цена развернулась вниз и находится ниже своей средней, что указывает на разворот тенденции. Дополнительным фактором, который привел к росту спроса на иену, явилась публикация в пятницу целого ряда макроэкономических показателей, которые оказались в целом хуже ожиданий. Инфляция в районе Токио в феврале снизилась до 0.4% г/г, что уже практически дефляция, неожиданно вырос уровень безработицы с 2.2% до 2.4%, резко снизилась активность в строительном секторе – объём заказов в январе упал на 17%, а начатые строительства на 10.1%. Банк Mizuho, анализируя темпы распространения COVID-19, задается вопросом – какая страна, вслед за Италией и Южной Кореей, будет следующей. Если эпидемия выйдет из-под контроля, не помогут ни снижение ставок, ни количественное смягчение, и такой сценарий напрямую будет способствовать дальнейшему росту спроса на иену. Медвежий импульс в USDJPY сохраняет свою силу. Откат к уровню сопротивления 108.29 может спровоцировать новую волну продаж, если в ближайшие сутки не удастся подняться выше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: ФРС не ведется на панику и успокаивает рынки. Сегодня начинаются официальные переговоры ЕС и Великобритании

Резкий обвал американского фондового рынка продолжился в пятницу, что потянуло за собой вниз и британский фунт. Один лишь евро остался демонстрировать силу на фоне ожиданий участников рынка снижения ставок со стороны Федеральной резервной системы. Однако укрепление евро носит весьма опасную тенденцию. Можно говорить о том, что рисковые активы были недооценены, и это правильное рассуждение, но дальнейший стремительный рост, который мы наблюдали в последние дни февраля, вряд ли продолжится. Необходимо понимать, что резкий рост числа зараженных коронавирусом в Европе за последнюю неделю повышает риск рецессии в еврозоне, а сегодняшние данные по производственной активности в странах-членах еврозоны могут это лишь подтвердить. И если США есть куда понижать ставки и чем стимулировать экономику, то у Европейского центрального банка таких ресурсов намного меньше, учитывая нулевую ставку рефинансирования и отрицательные ставки по депозитам. Основной проблемой для мировой экономики остается резкое сокращение экспорта и сбои в логистических цепочках. Резкое снижение фондовых рынков указывает на падения настроений в деловых кругах, что в будущем приведет и к сокращению инвестиций. Уже на выходных Bank of America пересмотрел свои прогнозы по росту мирового ВВП из-за последствий коронавируса. Ожидается рост мирового ВВП до 2,8% против 3,1% ранее. Экономика Китая может замедлиться до 5,2% против 5,6% ранее.В пятницу многие участники рынка также ожидали заявлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своей речи немного успокоил инвесторов и бизнес-круги. Пауэлл заявил, что фундаментальные основы экономики США остаются сильными, однако коронавирус несет эволюционирующие риски для экономической активности. ФРС и дальше будет внимательно отслеживать ситуацию и возможные последствия для перспектив экономики. Однако речи о том, что комитет может понизить ставки уже на первом заседании весной этого года, не было. Что касается фундаментальной статистики, то она еще раз подтверждает слова председателя ФРС. В пятницу вышел отчет, который показал, что доходы домохозяйств США в январе 2020 года существенно выросли. Рост наблюдался и в потребительских расходах. Согласно данным Министерства торговли США, расходы домохозяйств в январе выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Рост личных доходов оказался куда выше и составил 0,6% в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали рост расходов на 0,2% и увеличение доходов на 0,4%. Данные лишь подтверждают стабильность американской экономики, однако не стоит забывать о том, что текущие показатели не учитывают резкую вспышку коронавируса, которая обязательно повлияет на расходы американцев в будущем. Индекс менеджеров по снабжению PMI Чикаго в феврале 2020 года вырос, однако сокращение активности продолжается. Согласно отчету, индекс PMI Чикаго вырос на 6,1 пункта и составил 49,0 пункта против 42,9 пункта в январе. Напомню, что значения индекса ниже 50 пунктов указывают на снижение активности. Экономисты ожидали, что в феврале индекс составит 46 пунктов. Особенно стоит отметить рост подындексов производства и индекса поставок. Позитивно повлияла на доллар США и оценка американцами состояния экономики в феврале этого года, которая улучшилась. Однако опасения, связанные с распространением коронавируса, значительно усилились. Согласно отчету Мичиганского университета, окончательный индекс потребительских настроений в феврале 2020 года вырос до 101,0 пункта против 99,8 пункта в конце января. Экономисты ожидали, что индекс составит 100,8 пункта. Индекс потребительских ожиданий, который отмечает оценку респондентами будущих экономических условий, вырос до 92,1 пункта против 90,5 пункта в январе. Более 8% опрошенных респондентов высказали опасения, связанные с эпидемией коронавируса.Еще до выступления главы ФРС Джэрома Пауэлла в ходе своей речи президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что понижения ставок будут возможны лишь в случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится, тогда как в настоящее время нет такой необходимости. По мнению Булларда, экономика продолжает извлекать пользу от понижений ставок 2019 года, а более низкая доходность облигаций, цена которых резко подскочила на фоне обвала фондового рынка, оказывает поддержку экономике. Что касается технической картины пары EURUSD, то следует сделать акцент на сопротивлении 1.1067, прорыв которого приведет к новым покупкам рисковых активов в район максимумов 1.1100 и 1.1160. Если давление на евро вернется после слабых отчетов по производственной активности стран еврозоны, крупные покупатели торгового инструмента проявят себя у минимумов прошлой пятницы в области 1.0960, однако до этого медведям необходимо справиться с поддержкой 1.0990. GBPUSDБританский фунт в пятницу потерял в один момент более 150 пунктов, однако покупатели сумели частично отвоевать позиции к закрытию дня. В основном давление на фунт связано с опасениями в отношении того, что торговые переговоры между Великобританией и ЕС будут жесткими. Старт переговоров, которые стартуют уже сегодня, может оказать большее давление на фунт, так как стороны будут показывать принципиальность своих позиций. Страх последствий эпидемии коронавируса для экономики Великобритании также сохраняет фунт в медвежьем канале. Однако, несмотря на жесткие переговоры, ожидается, что новое торговое соглашение все же будет достигнуто, однако большинство важных вопросов будет отложено на потом. Это, конечно, окажет поддержку британскому фунту, который только «расправил крылья» после периода неопределенности с Brexit. Что касается технической картины пары GBPUSD, то возврат в рынок покупателей произойдет только после того, как торговый инструмент вернет себе сопротивление 1.2855, упущенное в прошлую пятницу. Лишь выше этого торгового диапазона можно ожидать активных покупок в расчете на обновление областей 1.2930 1.3000. При сохранении давления на фунт поддержка будет образована в области 1.2770-65, где расположиться и нижняя граница нового восходящего канала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 марта 2020 по валютной паре GBP/USD

Пара в пятницу продолжила движение вниз, протестировав откатный уровень 50% - 1.2553 (жёлтая пунктирная линия). В понедельник сильные календарные новости ожидаются в 12.30 мск (фунт) и 18.00 мск (доллар). Сегодня цена может продолжить движение вниз. Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник от уровня 1.2818 (закрытие пятничной дневной свечи) возможно движение вниз с целью 1.2661 – линия поддержки (красная жирная линия). В случае достижения этого уровня, работа вверх с целью 1.2743 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – верх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: Сегодня цена может продолжиться движение вниз. Маловероятный сценарий: от уровня 1.2818 (закрытие пятничной дневной свечи) работа вверх с целью 1.2936 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 марта 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник рынок может продолжить движение вверх с целью 1.1126 – линия сопротивления нисходящего тренда (белая жирная линия). По достижении линии работа вниз с целью с 1.1079 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня ожидаем продолжения движения вверх с целью 1.1126 – линия сопротивления нисходящего тренда (белая жирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.1029 (закрытие пятничной дневной свечи) работа вниз с целью 1.0993 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При достижении данного уровня следующая нижняя цель 1.0952 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 2 по 7 марта, по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ.На этой неделе цена может продолжить двигаться вниз, с целью достижения линии поддержки восходящего канала - 1. 2671 (белая жирная линия) и в случае достижения этой линии – работа вверх с целью 1.2877 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вниз.Вывод по комплексному анализу - нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). Первая нижняя цель 1. 2671 – линия поддержки восходящего канала (белая жирная линия).Маловероятный верхний сценарий: от откатного уровня 50.0% - 1.2735 (синяя пунктирная линия) работа вверх с первой целью 1.2941 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обвал фунта, фондового рынка США и золота. Евро продолжает рост. Видеопрогноз Форекс на 2 марта

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1067 приведет к росту евро в район 1.1095 и 1.1116Прорыв 1.1025 приведет к распродажам евро в район 1.0992 и 1.0957Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2854 приведет к росту фунта в район 1.2891 и 1.2930Прорыв 1.2809 приведет к распродажам фунта в район 1.2772 и 1.2728Фундаментальные данные:Индекс деловой активности в производственном секторе Германии Индекс деловой активности в производственном секторе Франции Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоныИндекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Производственный индекс ISM СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 марта. Джером Пауэлл выразил готовность понизить ключевую ставку ФРС из-за падения фондовых рынков

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 135.8504Начинается новая торговая неделя на рынке Форекс, а трейдерам на этой неделе предстоит ответить на вопрос: что сейчас происходит с евровалютой? Это начало нового длительного восходящего тренда или просто сильная восходящая коррекция? Пятничные торги показали, что рынок находится чуть ли не в панике. Высокая волатильность, разнонаправленные движения, отсутствие корреляции с фунтом стерлингов, игнорирование макроэкономической статистики. Однако на этой неделе страсти должны улечься, а торги – вернуться в привычное русло. Таким образом, уже в понедельник мы ожидаем снижения волатильности до привычных 50-60 пунктов в день. О всей макроэкономической статистике, запланированной на эту неделю, и о ее возможном влиянии или отсутствии оного на валютную пару EUR/USD мы писали в этой статье и в этой. Рекомендуем ознакомиться. В этой же статье мы хотим разобрать экстренное выступление Джерома Пауэлла в пятницу поздно вечером, в рамках которого глава ФРС заявил о готовности вмешаться в монетарную политику на ближайшем заседании. На прошлой неделе фондовый рынок США рекордно обрушился из-за опасений участников рынков о замедлении мировой экономики «благодаря» распространяющемуся «коронавирусу». Капитализация фондового рынка США снизилась практически на 8 триллионов долларов. По мнению председателя ФРС, «фундамент США остается крепким», однако «коронавирус» представляет большую угрозу деловой активности. Пауэлл отметил, что ФедРезерв держит «руку на пульсе рынка» и внимательно отслеживает любые изменения в рыночной конъюнктуре, а также события в мире, чтобы иметь возможность вовремя вмешаться и простимулировать американскую экономику. Большинство мировых экспертов, прочитав официальное заявление Пауэлла на сайте ФРС, сделали практически однозначный вывод: регулятор готов к новому курсу смягчения монетарной политики. Именно «коронавирус» является главным источником опасений членов ФРС. Если еще несколько месяцев назад никаких разговоров и планов снижать ставку в течение 2020 года не было, то сейчас идет речь о снижении сразу на 0,50% и уже на ближайшем заседании, то есть в марте. Многие эксперты отмечают, что кризис 2008 года многому научил мировые центробанки. На неконтролируемые обвалы фондового рынка нужно реагировать очень быстро, пока еще можно предотвратить коллапс. Некоторые эксперты считают, что ФРС не пойдет на снижение ставки сразу на 0,50%, а ограничится 0,25%, но при этом понизит ставку несколько раз в текущем году. Однако все аналитики сходятся во мнении, что не только ФРС будет снижать ставку. Не только ФедРезерву необходимо идти на такой шаг. Не только американская экономика будет испытывать проблемы из-за вспышки китайского вируса. Речь идет также и о Банке Англии, который уже давно собирается понизить ставку, и о ЕЦБ, у которого ставки и так «ультранизкие», а если быть точнее – отрицательные. Таким образом, мы по-прежнему хотим обратить внимание трейдеров, что расклад сил между евро и долларом по-прежнему не меняется. Если и ЕЦБ, и ФРС синхронно понизят ставки, то ничего и не изменится. Помимо самой проблемы «коронавируса», трейдеры сейчас интересуются тем, какие меры будут предпринимать власти, чтобы избежать распространения эпидемии. В первую очередь всех интересует политика Дональда Трампа, который на днях весьма легкомысленно высказался относительно вируса, заявив, что американцам нечего опасаться. Ранее лидер США обещал, что вирус не переживет весну из-за его неустойчивости перед теплом и жарой. Однако эксперты считают, что Трампу нужно либо вводить карантин, который приведет к практически полному падению деловой активности и сильнейшему замедлению экономики, либо же президент США может не вводить карантин, однако вирус все равно будет распространяться, что приведет все к той же рецессии. Отдельно можно отметить Италию, которая уже ввела карантин в нескольких своих областях. Туристы отказываются ездить в эту страну, поэтому Рим несет огромные потери из-за падения доходов от туризма. В любом случае, нужно остановить распространение вируса и найти как можно быстрее лекарство против него. Иначе не помогут никакие монетарные стимулы. Напомним, что, по последней информации, количество зараженных в мире составляет 85 000 человек и порядка 3 000 уже скончались. Случаи заболевания зафиксированы в 55 странах, на всех континентах, кроме Антарктиды. Таким образом, если проблему распространения вируса не удастся решить в ближайшее время, не исключены и новые обвалы на фондовых рынках. На валютном рынке может сохраняться состояние паники, хотя мы все же считаем, что трейдеры будут менее подвержены паническим настроениям на следующей неделе. С технической точки зрения мы ожидаем нисходящую коррекцию. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар выросла до 82 пунктов в день, что для евровалюты – весьма высокое значение. Таким образом, в первый торговый день новое недели мы ожидаем снижения волатильности и движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0944 и 1,1108. Разворот индикатора Хайен Аши вниз укажет на виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0986S2 – 1,0925S3 – 1,0864Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1047R2 – 1,1108R3 – 1,1169Торговые рекомендации:Пара евро/доллар пока продолжает усилившееся восходящее движение. Таким образом, актуальными сейчас остаются покупки европейской валюты с целями 1,1047 и 1,1108, однако мы ждем нисходящей коррекции против роста пары в последнюю неделю. Возвращаться к sell-позициям можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с первыми целями 1,0864 и 1,0803. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 2 по 7 марта, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ.На этой неделе цена будет двигаться вверх с целью 1.1127 – линия сопротивления нисходящего канала (красная жирная линия). По достижению возможен откат вниз с целью 1.1075 - откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию, с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Маловероятный нижний сценарий: от откатного уровня 61.8% 1.1062 (синяя пунктирная линия) движение вниз с нижней целью 1.0951 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Превью недели. Сильный макроэкономический фон, начало переговоров с ЕС, выступления представителей ФРС и Марка Карни

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 68п – 104п – 108п – 87п – 194п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 113п (высокая).Британский фунт стерлингов, как мы уже говорили в предыдущих статьях, в конце прошлой недели сделал то, что должен был сделать уже давным-давно. А именно, возобновил нисходящий тренд. «Хочется верить» – не потому что мы хотим, чтобы фунт стерлингов продолжил движение вниз, а потому что это наиболее логичный вариант развития событий, учитывая весь макроэкономический и фундаментальный фон. Начинается март, а для Великобритании и трейдеров фунта стерлингов начинается новая эпопея, которая будет держать их в напряжении долгое время, под названием «торговые переговоры с Евросоюзом». Мы уже неоднократно обозревали эту тему и говорили о всех возможных проблемах и подводных камнях, с которыми могут столкнуться стороны переговорного процесса. Вывод неизменен: если Борису Джонсону не удастся договориться с ЕС, фунт стерлингов попадет под новую волну распродаж. И так как информация будет поступать постепенно и в течение как минимум полугода, то все это время британская валюта может оставаться склонной к падению. Текущая же неделя для британского фунта в паре с американским долларом также будет очень интересна. С Туманного Альбиона поступит немного экономической информации, зато в Штатах будет опубликовано несколько крайне важных отчетов, которые с большой долей вероятности окажут влияние и на пару EUR/USD. В понедельник из Британии поступят данные об индексе деловой активности в производственном секторе Markit, который в прошлом месяце составил 50,0, а в феврале может составить 51,8 – 51,9. Таким образом, этот индекс не только выберется из «зоны спада», но и достаточно удалится от нее, в отличие от европейского и немецкого индексов. Однако, несмотря на вроде бы наметившийся рост производственного сектора, в течение 2020 года он еще не раз может столкнуться с серьезными проблемами, например, из-за замедления деловой активности в Китае по причине вируса пневмонии. В Штатах на этот день запланирована публикация индекса деловой активности в производственном секторе Markit, который может понизиться до 50,8.А также индекса деловой активности в производственном секторе ISM, который после резкого роста до 50,9 может снизиться в диапазон 50,4 – 50,2. Если прогнозы по этим двум индексам сбудутся, то производственный сектор США начнет вызывать уже серьезные опасения, так как темпы роста промышленности отрицательные уже более полугода, а деловая активность продолжает снижаться и подходит вплотную к «зоне спада». Во вторник в Британии будет опубликован PMI в строительном секторе, который регулярно вызывает курсовые изменения фунта стерлингов. По итогам февраля ожидается значение в диапазоне 48,4 – 48,6. То есть сильных изменений по сравнению с январем не ожидается. В Штатах на этот день календарь макроэкономических событий пустой.Остаток недели пройдет под американским флагом. В среду будет опубликован достаточно важный отчет по изменению количества работников в частном секторе от ADP, который в прошлом месяце показал прирост почти 300 000 единиц рабочей силы. На февраль прогнозы гораздо слабее, но все равно достаточно высокие, от 170 000 до 191 000. Что касается деловой активности в сфере услуг США, то здесь, скорее всего, оправдаются предварительные значения за февраль по данным Markit, и индекс рухнет вниз до 49,4.В случае же с индексом ISM, то он с довольно высокого значения 55,5, по прогнозам экспертов, скорее всего, замедлится до значений 54,2 – 54,5. Более значимым является именно индекс ISM, таким образом, он должен помочь доллару США в среду пользоваться спросом среди трейдеров валютного рынка. В четверг важной статистики из-за океана не поступит никакой. И наконец, в пятницу будет опубликован ключевой отчет всей недели – NonFarm Payrolls США. Шесть из последних семи месяцев показывали очень высокие темпы роста количества новых созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. По итогам февраля ожидается еще +165 000 или даже +175 000 новых рабочих мест. Что можно сказать в целом по всему пакету статистики на этой неделе? В Великобритании новостей будет мало, по крайней мере запланированных и экономического характера. Зато в Штатах – много, но перспективы евро, фунт и доллара будут зависеть в большей мере от технических факторов, в меньшей – от статистики из Штатов, так как именно она может отодвинуть на второй план технические факторы. Крайне важными будут отчеты по индексам ISM, а также NonFarm Payrolls и ADP. Но не стоит забывать, что для британского фунта будет крайне важной и информация о ходе переговоров между Лондоном и Брюсселем, которая уже может начать поступать в распоряжение трейдеров, хотя бы предварительная. Таким образом, факторов, которые способны будут повлиять на движение основных валютных пар на этой неделе, будет предостаточно. Также мы бы хотели обратить внимание на выступления на этой неделе представителей ФРС, в частности Джеймса Булларда, Лоретты Мейстер и других (выступят практически все члены монетарного комитета). В последние недели на рынках ходят слухи, что ФРС пойдет на одно или два снижения ключевой ставки в 2020 году. Причиной называют замедление мировой экономики из-за вируса Covid-2019. Именно членам монетарного комитета и предстоит либо развеять эти слухи, либо подтвердить их. И последнее: в четверг с речью выступит председатель Банка Англии Марк Карни, который хоть в скором времени и покинет свой пост, тем не менее, может сделать важное заявление, касающееся монетарной политики. Напомним, что от Банка Англии уже давно ждут снижения ставки, однако это решение по-прежнему поддерживает только два члена монетарного комитета из девяти. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD, можно сказать, уже начала восходящую коррекцию. Таким образом, продавать британский фунт можно будет вновь с целями 1,2747 и 1,2700 (будут пересмотрены завтра), после завершения текущей коррекции. Покупки пары рекомендуем рассматривать с целью линия Сенкоу Спан Б малыми лотами, если быки сумеют закрепиться выше линии Киджун-сен. В любом случае фундаментальный фон остается не на стороне фунта стерлингов. Пока... Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс