Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 29 мая. Отчет COT. Ангела Меркель не ждет, что план по спасению экономики

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели продолжала восходящее движение, покинула пределы бокового канала 1,0750 – 1,1000, в котором торговалась несколько недель, и, таким образом, быки обозначили свое намерение на построение нового восходящего тренда. В статьях по фундаментальному анализу(ссылки внизу) мы уже говорили, что не видим, за счет чего европейская валюта может продолжать дорожать в среднесрочной перспективе. Однако «техника» не отрицает такую возможность. Ближайшей целью для торговли на повышение является максимум от 27 марта, который является своеобразной последней линией сопротивления на пути пары евро/доллар к формированию восходящего тренда. Если и этот уровень покупателям удастся преодолеть, тогда действительно позиции евро могут существенно улучшиться в ближайшие недели. Восходящее движение поддерживают в данное время долгосрочная линия тренда(самая нижняя), краткосрочная линия тренда и восходящий канал. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме мы видим, как покупатели продолжают доминировать на рынке. Оба канала линейной регрессии направлены наверх, четко сигнализируя о восходящей тенденции пары. Признаков разворота любого канала вниз по-прежнему нет. Даже ниже скользящей средней линии паре надолго закрепится не получается. Отчет COT.Последний отчет COT показал, что крупные трейдеры, которые торгуют для получения курсовой прибыли, а не для хеджирования и ведения текущей деятельности, на отчетной неделе продолжали сокращать покупки евро и наращивали продажи. Прирост последних был невелик, всего 1257 контрактов, зато в совокупности с -3425 контрактов на продажу мы имеем серьезное ухудшение настроения трейдеров, касающегося евровалюты. Общее количество контрактов на покупку также снизилось на 294 единицы, а количество Short-сделок увеличилось на 970 единиц. Таким образом, мы видим, что настроение трейдеров остается понижательным и только усиливается. Однако торги на текущей неделе показывают, что доллар США не сумел извлечь из этого дивидендов, а евровалюта продолжает дорожать. Таким образом, новый отчет COT может показать улучшение позиций крупных профессиональных покупателей.Общий фундаментальный фон для пары остается нейтральным. Однако вчера поддержку европейской валюте оказали американские отчеты по заказам на товары длительного использования и ВВП. Трейдеры не сумели их проигнорировать, так как было зафиксировано очередное сокращение экономики США, что и спровоцировало преодоление бокового канала 1,0750 – 1,1000. Сегодня все макроэкономические отчеты дня являются второстепенными, поэтому мы не ждем, что они будут отработаны. В последний торговый день недели и месяца пара может начать корректироваться из-за желания трейдеров зафиксировать часть прибыли по открытым позициям. Евровалюта в скором времени может вновь оказаться под давлением, так как все планы Еврокомиссии по стимулированию экономики могут провалится. Например, Ангела Меркель заявила вчера, что ожидает «трудных переговоров» на следующем саммите ЕС и «они(переговоры) вряд ли будут завершены на нем». Во Франции также отмечают, что предложенный план на 750 миллиардов евро вряд ли будет согласован и поддержан всеми 27 странами-участницами уже в июне. В то же время отмечается, что «сентябрь – это уже слишком поздно». Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 29 мая: 1) Дальнейший рост котировок пары возможен с целями уровень сопротивления для 4-часового графика 1,1111 и максимум от 27 марта – 1,1147. Эти две цели вполне могут быть отработаны в пятницу, но хотя бы во второй половине дня мы ожидаем нисходящую коррекцию, которая будет логична для конца месяца. В любом случае до выхода котировок через нижнюю границу восходящего канала пара сохраняет высокие шансы на продолжение роста. Потенциальные Take Profit в этом случае составят от 35 до 70 пунктов. 2) Второй вариант – «медвежий» - предполагает закрепление пары EUR/USD под восходящим каналом, что позволит продавцам «включиться» и начать торговать на понижение с целями 1,0982(Киджун-сен) – 1,0945(восходящая линия тренда) – 1,0891(Сенкоу Спан Б) – 1,0830(восходящая линия тренда). Преодоление каждой из преград позволит удерживать короткие позиции открытыми. Потенциальные Take Profit составляют от 40 и 200 пунктов. Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье и в этой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Нам не страшен Белый дом»: трейдеры не боятся ответных мер США и играют против доллара

Итак, парламент Китая всё же принял резонансный закон о национальной безопасности Гонконга. Строго говоря, депутаты сегодня лишь одобрили резолюцию о разработке этого законопроекта – сам закон может быть принят в течение двух недель, а вступить в силу в августе или сентябре. Но, учитывая реалии китайского политикума можно со 100-процентной уверенностью сказать о том, что инициатива Пекина обретёт необходимую законодательную форму – вопрос только в соблюдении процедурных моментов.Сам факт принятия закона уже был учтён в текущих ценах, ведь наивно было полагать, что Китай прислушается к «пожеланиям» ведущих стран мира и поддастся угрозам Вашингтона. Вчерашнее выступление Госсекретаря США Майка Помпео в этом плане носило показательный характер – он заявил о том, что «Гонконг больше не имеет значительной автономии в рамках КНР». Тем самым он просигнализировал о том, что в ближайшее время Штаты могут ввести дополнительные санкции как в отношении Пекина, так и в отношении гонконгской администрации. Также он дал понять, что теперь Белый дом будет рассматривать данную административную единицу как часть Китая, то есть Гонконг утратит специальный статус в отношениях со Штатами. Как минимум, это изменит статус зарегистрированных в Гонконге компаний. Пока что неизвестно – каким именно способом Вашингтон ответит Китаю. Помпео не ответил на соответствующий вопрос, а Трамп достаточно размыто прокомментировал возможные последствия, отметив, что это «будет нечто мощное». Сегодня влиятельное издание The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента сообщило, что Вашингтон собирается выслать около трёх тысяч китайских студентов, аспирантов и ученых – тех, кто так или иначе связаны с университетами, сотрудничающих с армией КНР. Речь идет о студентах, которые либо учились в таких университетах, либо приехали по обмену. По информации журналистов, данная мера рассматривается в контексте ответных мер Пекину. Вместе с тем неизвестно – ограничится ли Белый дом данным шагом или же это лишь «вершина айсберга». Судя по динамике индекса доллара и пары eur/usd, трейдеры уверены в том, что Вашингтон не станет переводить политический конфликт в экономическую плоскость, тем более на фоне удручающей макроэкономической статистики. Спад экономики США отражается почти в каждом отчёте, и сегодняшние релизы не стали исключением. Таким образом американская валюта оказалась под двойным прессингом. Во-первых, последние события в Китае не спровоцировали всплеск антирисковых настроений, и, следовательно, спрос на доллар не возрос. Во-вторых, опубликованная статистика снова заставила нервничать инвесторов по поводу возможных ответных действий со стороны ФРС. И хотя Джером Пауэлл не так давно исключил введение отрицательной ставки, многие валютные стратеги всё же не исключают такой вариант развития событий. И каждый более-менее существенный показатель, который выходит в «красной зоне», служит очередным напоминанием о «коронакризисе» и о возможной реакции Федрезерва. Напомню, что сегодня была опубликована вторая оценка роста американской экономики за первый квартал. Согласно первой оценке, темпы роста экономики США замедлились на 4,8%. Однако в ходе второй оценки этот показатель был пересмотрен в сторону ухудшения – до -5%. Так, потребительские расходы сократились почти на 7%, базовый РСЕ также продемонстрировал негативную динамику (вырос до 1,6% при прогнозе роста до 1,8%). Экспорт сократился на 8,7%, импорт – сразу на 15,5%. В целом, первый квартал 2020 года стал худшим со времён последнего мирового экономического кризиса, а если быть точнее – с 4 квартала 2008 года. И по мнению подавляющего большинства экспертов, второй квартал окажется ещё хуже.Разочаровали и другие макроэкономические отчёты. Например, количество заявок на пособие по безработице выросло на 2 миллиона 123 тысячи (прогноз был несколько скромней – 2 миллиона 100 тысяч). И хотя здесь наблюдается нисходящая динамика, общее число заявок с середины марта превысило 40-миллионную отметку (40 млн 800 тысяч). Тем временем апрельские данные по заказам на товары длительного пользования рухнули до отметки -17,2%, тогда как мартовский результат был пересмотрен в сторону ухудшения -16.6% вместо -15.3%)Таким образом, фундаментальный фон пока что благоволит росту пары eur/usd, хотя здесь стоит помнить, что официально Белый дом ещё не озвучил свой ответ Китаю. Но если Вашингтон ограничится политическими мерами и не станет политизировать коммерческие связи между странами, то северная динамика получит своё продолжение. На данный момент покупатели eur/usd находятся на двухмесячных максимумах, тестируя уровень сопротивления 1,1070 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике). Здесь спешить с покупками не стоит. Но как только быки закрепятся над данным таргетом, то можно будет рассматривать длинные позиции к следующему уровню сопротивления 1,1120 – это нижняя граница облака Kumo, но уже на недельном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD: Каким будет сценарий падения

Любопытная картина складывается по доллару США, который намекает на «медвежий» тренд. Гринбек дешевеет относительно большинства конкурентов и, что примечательно, к валютам развивающихся стран. В течение сессии четверга индекс доллара слабо менялся в цене. Индикатор был зажат между непростой ситуацией с Гонконгом и всеобщим аппетитом к риску. В американскую сессию снижение усилилось. Доллар терял более 1% стоимости и уходил ниже отметки 98.80 по отношению к корзине из шести конкурентов.Краткосрочное снижение доллара вызвал пересмотр Минторгом первой оценки роста ВВП США в первом квартале. Таким образом, экономический рост сократился на 5% вместо ранее озвученных 4,8%. Это сильнейшее снижение показателя с четвертого квартала 2008 года. В новых данных уже учтено влияние коронавируса на экономику. Однако, по оценкам экспертов, замедление во втором квартале будет еще сильнее. ФРС может поддержать экономику отрицательными ставками, которые станут причиной резкого падения доллара.USDХИтак, если ФРС решит увести свою базовую процентную ставку на отрицательную территорию, ей нужно будет уйти максимально глубоко, то есть урезать ее на 50–100 базисных пунктов ниже нуля. Смысла вводить несущественную отрицательную ставку нет, в этом убедились другие крупные ЦБ. Что скажет на это глава Федрезерва. Регулятор ранее допускал беспрецедентный пакет монетарного стимулирования в попытке поддержать экономику, при этом Джером Пауэлл отмахивался от идеи снижения базовой ставки однодневного кредитования сильно ниже нуля, несмотря на давление Дональда Трампа.Впрочем, спекуляции на эту тему остались, и они могут начаться с новой силой после разочаровывающего экономического роста и исчерпания других вариантов поддержки роста в США. По мнению аналитиков, снижение ставки на 50–100 базисных пунктов ниже нуля приведет к падению доходности казначейских бумаг к историческим минимумам. Отрицательная территория «десятилеткам» обеспечена, тем более что решения о существенном снижении ставок с большой долей вероятности будут приняты на фоне мрачных экономических прогнозов и рисков дефляции.Если такой сценарий войдет в реальную жизнь, американская валюта резко пойдет вниз. При этом время падения будет зависеть от экономической ситуации и конъюнктуры рынка активов.«Сначала отрицательные ставки могут нарушить нормальный ход работы краткосрочных денежных рынков, поэтому первоначальным ответом может стать покупка безопасных активов-убежищ G10 или даже укрепление доллара. Как только элемент неожиданности пройдет, рынок приспособится, валюты с положительной доходностью и умеренной фискальной политикой должны укрепиться», – пишут в Standard Chartered.Между тем золото, вероятно, протестирует исторические максимумы в этом сценарии, так как отрицательные ставки «снизят альтернативную стоимость удержания золота». Драгметалл по-прежнему недооценен, а отрицательные ставки могут привлечь интерес со стороны розничной торговли к данному сектору.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Твердо стоит на месте: американский доллар остался почти без движения

Сегодня национальная валюта Америки начала свои торги довольно слабо: никаких стремительных изменений в ее курсе не происходило. Одновременно с этим валюты Азиатско-Тихоокеанского региона, напротив, испытывали довольно сильное и неоднозначное давление на фоне нарастающей напряженности между крупнейшими экономическими державами – США и Китаем. Кроме того, ситуацию корректировали новости об ускорении темпов восстановления экономики после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.Обострение перепалки между Вашингтоном и Пекином оказало серьезное влияние на национальную валюту Китая, что в свою очередь неминуемо отразилось и на валютах-антиподах. Настроение участников рынка стало сдержанным, чему явно поспособствовал и позитив на фондовых площадках мира.По динамике юаня традиционно можно судить обо всех тонкостях взаимоотношений между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Напомним, что вчерашний курс юаня оказался на минимальных отметках в 7,1966 юаня за доллар. Торги сегодня зафиксировали некоторое падение американской валюты: текущий уровень юаня составляет 7,1796 юаня за доллар.Австралийский доллар сегодня также падал: сокращение его стоимости составило 0,25%. Текущий уровень, таким образом, зафиксировался на отметке в 0,66085 «аусси» за доллар.Новозеландский «киви» был более крепок и сумел сохраниться на уровне в 0,6187 «киви» за доллар.В итоге нужно отметить, что макроэкономическая ситуация в мире продолжает стабилизироваться, и рынок валют уже не может не обращать на это внимания, хоть и пытается зацепиться за разгорающийся между США и Китаем конфликт. Также нельзя забывать, что для Азиатско-Тихоокеанского региона китайские проблемы также являются крайне важными и выступают в качестве двигателя, который придает ту или иную динамику. Ввиду этого стоит отметить, что валютный рынок все же немного насторожился в ожидании дальнейших действий китайского правительства в ответ на заявления о Гонконге и санкционных мерах со стороны США.Пока мир замер в предвкушении новой волны конфликта, единая европейская валюта двигалась крайне неравномерно. Сначала она смогла обновить свое максимальное за последние восемь недель значение в 1,1035 евро за доллар на фоне новостей о возможном денежном транше в поддержку экономики стран еврозоны, а потом просела, поскольку возможность денежных вливаний оказалась под большим вопросом. Теперь евро торгуется в районе 1,1016 евро за доллар.Американский доллар остается вполне стабильным относительно японской иены и британского фунта стерлингов. Он незначительно поднялся к иене, на 0,1%, и стал торговаться на уровне в 107,83 иены за доллар. В то же время к фунту он сохранил свои показатели в районе 1,2262 доллара за фунт. Индекс доллара к основной корзине из шести мировых валют смог отойти от минимальных за последние две недели значений и достиг отметки в 98,915 пункта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 29 мая

12:00 *** Еврозона – Индекс потребительских цен 12:00 ** Еврозона – Основной индекс потребительских цен Предварительная оценка. Дальнейшее снижение индекса потребительских цен и...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Фондовая Азия – в нерешительности, Европа и США – в позитиве

Сегодняшние торги на фондовых биржах в Азиатско-Тихоокеанском регионе проходят с разнонаправленной динамикой. Напряжение нарастает в связи с усугубляющимся конфликтом между Америкой и Китаем. По сути, это единственный фактор, который оказывает по-настоящему сильное давление на рынок.Индекс Shanghai Composite Китая начал новую сессию с сокращения на 0,27%, а индекс Hang Seng Гонконга понизился на 1,34%.Однако особенно серьезные потрясения произошли в секторе фармацевтических компаний. Так, CSPC Pharmaceutical Group Ltd. и Sino Biopharmaceutical Ltd. потеряли сегодня утром уже 10,6% и 5,6%.Компания Tencent Holdings сократила стоимость своих ценных бумаг на 2,3%. Technologies Holdings Inc. также в минусе сразу на 7,2%. Меньшие, но все же потери отмечены у компании China Mobile (минус 0,7%) и банка HSBC (минус 1,2%).Еще одно ожидаемое снижение зафиксировано в нефтегазовой отрасли. Ценные бумаги CNOOC и PetroChina снизились на 2% и 1,1% соответственно.Среди позитива стоит отметить увеличение индекса Nikkei 225 Японии на 1,99%. Лидерами подъема среди японских компаний стали рекламная корпорация Dentsu Group Inc., которая зафиксировала рост аж на 14%, а также автопроизводители Mazda Motor и Nissan Motor, чей подъем составил 8% и 6,2% соответственно. В целом корпоративные новости из Японии очень даже неплохие: роста гораздо больше, чем падения.Индекс Kospi Южной Кореи сегодня незначительно поднялся: увеличение составило 0,06%. Основная новость, на которую обратили внимание инвесторы, – это решение ЦБ страны относительно дальнейшего снижения базовой процентной ставки еще на 25 пунктов, что отправляет ее на минимальное значение в 0,5%. Напомним, что за текущий год это уже вторая по счету коррекция. Тем не менее это вынужденная мера, поскольку общий прогноз по экономике Кореи на текущий год подлежит пересмотру с довольно значимыми сокращениями. Так, уже сейчас становится понятно, что ВВП страны упадет не менее чем на 0,2%. Стоит вспомнить, что в начале года прогнозы были оптимистичными и ожидался рост на более чем 1%.Стоимость ценных бумаг Samsung Electronics Co. стала выше на 0,4%. А вот акции LG Electronics, напротив, теряют 2,5%. Сокращению подверглись компании Hyundai Motor и Kia Motor, которые упали на 0,7% и 0,5% соответственно.Индекс S&P/ASX 200 Австралии в плюсе на 1,51%. Здесь более чем на 2% увеличилась стоимость ценных бумаг крупнейших мировых горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto. Кроме того, удорожанию подверглись акции National Australia Bank (плюс 4,5%), Commonwealth Bank of Australia (плюс 2%) и Westpac Banking (плюс 4,6%).Новая серия конфликта между США и Китаем сегодня оказала самое существенное давление на азиатский фондовый рынок. Как заявляют официальные власти Америки, Гонконг не может больше быть автономным, поскольку китайское правительство жестко навязывает свои законы. В связи с этим он не может более рассчитывать на особое отношение со стороны США. Становится понятно, что слова президента Дональда Трампа, о том, что в ближайшее время будут приняты новые санкционные меры в отношении Китая, начинают претворяться в жизнь.Европейский фондовый рынок сегодня на позитиве. Сессия четверга открылась плюсом и стала четвертой подряд с положительной динамикой. Позитива сюда вносят ежедневные новости о восстановлении работы все большего и большего числа компаний на территории ЕС и не только. Все это только лишний раз подталкивает руководство к скорейшему внедрению широкомасштабного плана по стимулированию экономики, который должен оказать еще более весомую поддержку. Конфликтная ситуация между Вашингтоном и Пекином, таким образом, здесь практически нивелирована.Общий индекс Европы STOXX 600 вырос утром на 1%. Лидирующие позиции заняли сектора путешествий, отдыха и туризма, а также телекоммуникационные компании и производители автомобилей. В целом индекс STOXX 600 смог добиться прироста в 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и, по мнению аналитиков, это еще не предел.Напомним, что недавно европейская комиссия выступила с предложением выделить 1,85 трлн евро в целях поддержания и восстановления экономики региона.Ценные бумаги компаний Airbus и Safran из Франции поднялись в стоимости на 2% и 3,2%. Причиной стали известия о том, что Boeing Co. снова готова приступить к производству пассажирских самолетов на территории Соединенных Штатов Америки.Акции другой авиационной компании, SAS, напротив, упали в цене на 8,2%. Падение связано с негативной статистикой, отразившей грандиозные убытки организации, зафиксированные во втором квартале текущего года.В Соединенных Штатах Америки между тем по итогам торговой сессии среды отмечено преимущественно увеличение. Так, индекс S&P 500 закрылся в плюсе выше уровня в 3 000 пунктов, что стало первым за последние пять месяцев подобным ростом. Основная поддержка индексу оказывалась со стороны банковского сектора, где отмечался средний подъем более чем на 10%. На фондовых рынках продолжается оптимизм по поводу роста экономики. Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, постепенно снимаются, а это значит, что увеличение продолжится. Большинство экспертов уверены, что этот подъем далеко не последний, однако и от некоторых падений тоже никто не застрахован. По крайней мере, есть некоторые факторы, указывающие на то, что откат будет неизбежен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Китай угрожает ответными санкциями США. Настроения в экономике еврозоны улучшаются, позволяя евро сохранить свой

Пока покупатели рисковых активов пытаются заручиться поддержкой новых крупных игроков, власти Китая агрессивно ответили на вчерашнее заявление госсекретаря США Майка Помпео.Напомню, что речь идет о санкциях и автономии Гонконга. Госсекретарь Майк Помпео уже заявил, что любое решение КНР, которое затронет автономию и свободы Гонконга, приведет к пересмотру Вашингтоном отношений с Китаем. В Гонконге уже прошли антиправительственные протесты и демонстрации, которые были разогнаны сотрудниками полиции. Задержаны более 180 человек. Основной протест людей был связан с проектом о национальной безопасности, который рассматривается в китайском парламенте. Уже сегодня канцелярия МИД КНР распространила информацию о том, что в случае применения санкции в отношении Китая либо чиновников, США получат непременный отпор и решительные контрмеры. Также в МИД напомнили, что не допустят вмешательства США в дела Гонконга, который является частью Китая, поэтому все связанные с ним вопросы относятся к внутренним делам КНР.Тем временем отчеты, которые сегодня были опубликованы по экономике еврозоны, еще раз напомнили трейдерам о том, какие нелегкие времена ждут блок. В отчете Еврокомиссии сказано, что ряд компаний производственного сектора еврозоны в мае этого года чуть менее пессимистично оценивали собственные перспективы, хотя основные проблемы, связанные с коронавирусом и параличом экономики, сохранились. Негативные настроения в сфере услуг лишь увеличились.Несмотря на отмену некоторых ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, индекс доверия в промышленности еврозоны в мае этого года немного вырос и составил -27,5 пункта против -32,5 пункта в апреле, а прогнозировался на уровне -27,0 пункта. Что касается сферы услуг, то тут ситуация только ухудшилась. Там индекс доверия в мае обвалился сразу до -43,6 пункта против -38,6 пункта в мае. Если брать отдельно показатель по потребительскому доверию, то оно немного выросло, хотя и осталось на довольно пессимистичном уровне. Согласно данным, индекс потребительского доверия в еврозоне в мае этого года составил -18,8 пункта, полностью совпав с прогнозами экономистов, против -22,0 пункта в апреле. В целом индикатор настроений в экономике еврозоны в мае вырос до 67,5 пункта после резкого сокращения до 64,9 пункта в апреле. Особенно быстрое улучшение настроений отмечено в Германии и Испании, тогда как во Франции показатель упал до нового рекордного минимума.Отчет по инфляции Германии, пусть и предварительный, не сильно обрадовал участников рынка, а также экономистов, которые опасаются нарастания дефляционного давления в период пандемии коронавируса. Согласно данным агентства статистики, предварительный индекс потребительских цен CPI Германии в мае опустился на -0,1%, тогда как вырос лишь на 0,6% в годовом исчислении, что, как вы можете понимать, далеко от целевого уровня Европейского центрального банка в районе 2,0%. Данные полностью совпали с ожиданиями экономистов. Гармонизированный по стандартам ЕС индекс потребительских цен Германии в мае остался без изменений и вырос лишь на 0,5% годовых при прогнозе сокращения на -0,2% по сравнению с апрелем. Резкое замедление спроса из-за пандемии, сокращение рынка труда и низкая экономическая активность наряду с обвалом цен на энергоносители стали основными проблемами, из-за которых инфляция показала сокращение.Сегодняшний отчет по розничным продажам в Испании не сильно испугал трейдеров. Согласно данным, на фоне жестких карантинных мер в апреле этого года по сравнению с мартом продажи сократились на 20,4% после снижения на 15,5% в марте. Что касается технической картины пары EURUSD, то она не сильно изменилась по сравнению с утренним прогнозом. Быки все еще пытаются пробиться выше сопротивления 1.1030, так как лишь прорыв этого диапазона приведет к более крупному росту рисковых активов с возможностью обновления максимумов в области 1.1090 и 1.1140. Напомню, что покупатели рисковых активов активно вернулись вчера в игру после новостей о том, что Еврокомиссия согласилась предоставить безвозвратные займы нуждающимся в помощи странам ЕС на сумму 500 млрд евро. Речь идет о так называемых грантах, под которые и будут выделяться средства. Еще 250 млрд будет выдано в рамках кредитных линий. Более подробно об этом вы можете почитать в моем утреннем прогнозе. Если же давление на евро вернется, то крупные уровни поддержки будут просматриваться в районе 1.0960 и 1.0870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 28.05.2020. EURUSD пытается прорваться наверх, длительная безработица в США снизилась с 25 до 21 млн

Вышел главный отчет - по занятости в США за неделю. Новых заявок на пособие 2.1 млн - это очень много. Но при этом число получающих пособие более недели снизилось значительно, с 25 млн неделей ранее до 21 млн - это сигнал, что падение экономики, возможно, достигло дна.EURUSD: держим покупки от 1.0855, ждем прорыва выше 1.1020 и движения на 1.1100.В случае разворота вниз продаем от 1.0870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 мая (разбор утренних сделок). Фунт остается в боковом канале немного сбившись с курса.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились с утренней задачей, как и покупатели, что сохранило пару в боковом канале. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как повторный тест сопротивления 1.2280 привел к быстрому снижению GBP/USD, на что я обращал внимание в своем утреннем прогнозе. Аналогичная картина произошла и в районе поддержки 1.2233, где повторный тест привел к формированию сигнала на покупку, который продолжает действовать и сейчас. Для образования восходящего импульса быкам во второй половине дня требуется пробой и закрепление выше сопротивления 1.2280, так как лишь это сохранит надежду на восстановление фунта в краткосрочной перспективе. Ближайшей целью быков выступит максимум этой недели 1.2348, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта под поддержку 1.2233, а произойдет это при условии хороших данных по состоянию американской экономике в 1-м квартале, лучше всего отложить длинные позиции до теста минимума 1.2162, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов к концу дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Задача продавцов на вторую половину дня осталась без изменений. Лишь возврат себе поддержки 1.2233 будет сигналом на открытие коротких позиций, что позволит очень быстро столкнуть GBP/USD в район минимумов 1.162 и 1.2122, где рекомендую фиксировать прибыль. Учитывая, что сегодня не публикуется важной фундаментальной статистики по Великобритании, трейдеры будут ждать отчеты по ВВП США и рынку труда, которые выйдут ближе ко второй половине дня. Если же быки вновь предпримут попытку роста пары выше сопротивления 1.2280, то лишь очередное формирование ложного пробоя на этом уровне будет сигналом на продажу GBP/USD. А вот открывать короткие позиции сразу на отскок лучше всего у максимума этой недели 1.2345, либо еще выше, от уровня 1.2425 с целью небольшого коррекции вниз в конце дня в 30-40 пунктов.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2233 усилит давление на пару, тогда как рост выше 1.2280 приведет к более крупной восходящей тенденции.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 мая (разбор утренних сделок). Быки упорно не хотят сдавать позиции. Целью остается

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабый отчет по инфляции в Германии, которая замедлилась в мае этого года оказал давление на евро в первой половине дня и не позволил покупателям выбраться выше сопротивления 1.1030, от которого я рекомендовал открывать короткие позиции в своем утреннем обзоре. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как тест 1.1030 привел к быстрому движению EUR/USD вниз в район поддержки 1.0994, от которой покупатели начали действовать более активно. Формирование ложного пробоя на этом уровне стало сигналом на открытие длинных позиций в евро. На текущий момент, пока торговля ведется выше 1.0994, спрос на евро будет сохраняться, что может привести к повторному обновлению максимума 1.1030. Оптимизм среди трейдеров усилился после вчерашнего предложения Еврокомиссии выделить дополнительные 750 млрд евро на спасение экономик Евросоюза. Прорыв диапазона 1.1030 состоится лишь после слабых данных по ВВП США, что откроет прямую дорогу в район максимумов 1.1063 и 1.1093, где рекомендую фиксировать прибыль. Если данные по ВВП США за 1-ый квартал этого года сумеют удивить чем-то хорошим, то рассматривать новые длинные позиции лучше всего после обновления минимума 1.0957, либо покупать EUR/USD сразу на отскок от более крупной поддержки 1.0917 с целью коррекции в 25-30 пунктов к концу дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: С технической точки зрения ничего не изменилось. Трейдерам только и нужны хорошие новости по очередному плану помощи, а будет он принят, или нет, уже не сильно важно для продолжения бычьего рынка. Все внимание сегодня во второй половине дня смещено на возврате и закреплении пары ниже поддержки 1.0994, первый тест которой уже состоялся сегодня на европейской сессии. Лишь это поубавит пыл покупателей и приведет к возврату EUR/USD в район минимума 1.0952, а затем и к тесту более крупной поддержки 1.0917, где рекомендую фиксировать прибыль. Если спрос на евро сохранится после отчета по ВВП США, рассматривать короткие позиции лучше всего лишь на формировании ложного пробоя в районе сопротивления 1.1030, либо продавать евро сразу на отскок от максимума 1.1063 с целью коррекции в 20-30 пунктов к закрытию дня.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.0994 приведет к усилению давления на европейскую валюту. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1030 приведет к дальнейшему росту евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ничего, кроме золота: лидер роста среди драгметаллов в 2020 году

Желтый металл, являясь активом № 1 среди остальных драгметаллов, прочно удерживает лидерские позиции. Эксперты предрекают ему рост до $1800 за 1 унцию и выше в ближайшие месяцы.Пандемия коронавируса COVID-19 спровоцировала усиление интереса к основному драгметаллу и последующий рост его цены, уверены аналитики. Эксперты агентства Bloomberg считают золото самым прибыльным биржевым активом, подчеркивая, что с января текущего года его котировки подорожали на 15%. К настоящему моменту драгметалл прибавил $250, поднявшись в моменте до $1725 за 1 унцию. В четверг, 28 мая, золото торгуется вблизи отметок $1722–$1723 за 1 унцию.Эксперты обращают внимание на приостановку ралли желтого металла, которое фиксировалось во время пандемии. Аналитики Deutsche Bank не ожидают слишком сильного разгона цены драгметалла, но полагают, что периодические приступы слабости золота не свидетельствуют об опасных тенденциях. В банке считают, что покупка желтого металла в период пандемии – очень выгодное приобретение, и те инвесторы, которые вкладываются в ключевой драгметалл, действуют на перспективу, с расчетом на развитие восходящего тренда.Специалисты сходятся во мнении, что в кризисные периоды золото является самым надежным защитным активом с инвестиционной точки зрения. В условиях экономических спадов популярность желтого металла растет в геометрической прогрессии, а его курс становится «золотой жилой» для инвесторов во всех смыслах этого слова.Растущий спрос на основной драгметалл способствует благоприятным прогнозам аналитиков. Ведущие эксперты крупнейших инвестиционных банков, таких как Goldman Sachs и Bank of America, единодушно предвещают рост цен на золото до $2000–$3000 за 1 унцию. Согласно прогнозам аналитиков, заметное удорожание золота произойдет в ближайшие два года. Что касается прогноза Deutsche Bank, то в четвертом квартале 2020 года стратеги банка ожидают роста цены драгметалла до $1800 за 1 тройскую унцию. По оценкам специалистов, в краткосрочной и среднесрочной перспективах золото начнет ценовой разбег, чтобы установить новый рекорд. В долгосрочной перспективе желтый металл способен превысить уровень 2011 года, когда он достигал впечатляющего показателя в $1921 за 1 унцию. Аналитики рекомендуют инвесторам выделить 10% своего инвестиционного портфеля под ключевой драгметалл, чтобы минимизировать риски и сбалансировать доходность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро терзают смутные сомнения

Накануне Еврокомиссия представила беспрецедентный план поддержки экономики Старого Света, предусматривающий выделение €750 млрд в виде субсидий и кредитов странам Евросоюза на восстановление после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.На этом фоне пара EUR/USD достигла максимальных с начала апреля значений, поднявшись выше отметки 1,1030. Однако без поддержки фондовых индексов США единая европейская валюта стала оглядываться назад. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, недавно опрошенных агентством Reuters, индекс S&P 500 закончит текущий год в районе 2950 пунктов, то есть на уровнях, близких к текущим. Хотя большинство специалистов полагают, что из-за масштабных стимулов возврат американского рынка акций к мартовскому дну маловероятен, однако пока неясно, как будет выглядеть мир после пандемии. К тому же риски эскалации напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина, угроза второй волны коронавируса и ухудшения политического ландшафта в Соединенных Штатах из-за президентских выборов будут оказывать давление на S&P 500.Единая европейская валюта также растеряла часть своих достижений по отношению к доллару США из-за появившихся сомнений в том, что схема, предложенная Еврокомиссией, в конечном итоге будет реализована. «Вероятно, еще слишком рано говорить о том, что ралли EUR/USD является началом серьезной переоценки европейского риска. Путь к выделению фонда восстановления из долгосрочного бюджета ЕС будет ухабистым. Поэтому трудно говорить о том, что евро движется вверх по прямой линии от текущих уровней», – отметил Крис Тернер, стратег ING.Ожидается, что рост евро будет сдержанным до объявления решения ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которое будет принято на следующей неделе.По словам Кристин Лагард, главы ЕЦБ, предыдущая оценка регулятора о 5%-ом проседании ВВП еврозоны, скорее всего, устарела, и экономика региона сократится на 8–12% в 2020 году. Подобные комментарии можно расценивать как сигнал о расширении программы количественного смягчения (QE) на июньском заседании Управляющего совета ЕЦБ.Между тем растущая напряженность в отношениях между США и Поднебесной нивелирует оптимизм, связанный с постепенным открытием национальных экономик на фоне смягчения введенных из-за пандемии коронавируса ограничительных мер. Это оказывает поддержку гринбеку.В настоящее время Соединенные Штаты рассматривают ряд вариантов, чтобы наказать Пекин за ужесточение контроля над Гонконгом, включая санкции, тарифы и ограничения в отношении китайских компаний.Технически пара EUR/USD вышла из многонедельного торгового диапазона, что сменило ее краткосрочный настрой на «бычий». Если паре удастся закрепиться над 200-дневной скользящей средней, которая проходит в районе 1,1010–1,1015, это подтвердит «бычий» прорыв и нацелит ее на круглую отметку 1,1100 и далее на область 1,1145–1,1150 (пиковые уровни конца марта).Тем временем откат EUR/USD под 1,1000 может привлечь покупателей в районе 1,0980, что ограничит снижение пары. Если же этого не произойдет, то «медведи» возьмут курс на 1,0930 и далее на 1,0900. Пробой этих уровней нейтрализует «бычий» настрой и нацелит пару на 1,0800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль сделал привал

Громкое заявление официального Пекина, что Штаты подталкивают Поднебесную к холодной войне, сдерживает наступательный порыв «медведей» по USD/RUB. Пара топчется на месте вблизи отметки 71, опасаясь, как бы не отыграл главный негативный фактор для рубля – эскалация конфликта США и Китая. Без него перспективы российской валюты, вопреки мрачной макроэкономической статистике, выглядят умеренно-оптимистичными.В апреле розничные продажи в РФ просели на 23%, что является худшим результатом со времен начала ведения учета. Строительство сократилось на 2,3%, объем грузовых перевозок – на 6%, занятость – на 815 тыс. человек, в результате чего уровень безработицы подскочил до 4-летнего максимума 5,8%. Впрочем, на рынке, как и в жизни, все познается в сравнении. По мнению МФВ, потери российской экономики окажутся куда менее болезненными, чем в развитых странах. Ее проседание будет не таким глубоким, а восстановление в 2021 не таким быстрым. Динамика российских розничных продажДовольно любопытными представляются прогнозы экспертов Reuters о перспективах фондовых рынков РФ и США. По мнению специалистов, S&P 500 к концу года будет торговаться на текущих уровнях, в то время как индекс ММВБ прибавит около 5,3%. Российские бумаги выглядят привлекательнее зарубежных аналогов, и не только акции. Акцент Эльвиры Набиуллиной и ее коллег на монетарную экспансию усиливает спрос нерезидентов на облигации, способствует притоку капитала и укреплению рубля. Интерес зарубежных инвесторов на эмитированные в РФ ценные бумаги – далеко не единственный «медвежий» драйвер для USD/RUB. Поддержку продавцам по анализируемой паре оказывают нефть и глобальный аппетит к риску, способствующий росту популярности валют развивающихся стран. Основной вклад в укрепление «россиянина» в мае внесли Brent и WTI. Влияние факторов на курс рубляНе будем забывать и про состояние экономик – крупнейших торговых партнеров РФ в лице Китая и еврозоны. Пекин в отличие от большинства других стран мира намерен выйти на положительный рост ВВП по итогам 2020. Поставить крест на этих планах может лишь Дональд Трамп, который постоянно ищет повод для того, чтобы задеть Поднебесную. Ему не нравится то якобы лабораторное происхождение COVID-19, то неисполнение обязательств по подписанному в январе торговому договору, то нарушение прав человека в Гонконге. Вместе с тем президент США должен понимать, что эскалация конфликта негативно скажется на американских фондовых индексах, что ему в преддверии президентских выборов не нужно. Хорошей новостью для ЕС, России и рубля стало решение Еврокомиссии выпустить облигации на €750 млрд и запустить дополнительный бюджет на €1,1 млрд, средства которого будут использованы в течение 7 лет для поддержания процесса восстановления пострадавшей от пандемии экономики Европейского союза. Технически успешный штурм поддержки на 70,6–70,65 усилит риски продолжения пике USD/RUB в направлении таргета на 161,8% по паттерну «Краба». У трейдеров есть прекрасная возможность нарастить сформированные на прорыве уровня 72,6 короткие позиции. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (28 мая)

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть фиксацию цены за пределами флетового формирования.Впервые за восемь недель существования флетового формирования 1,0775//1,0885//1,1000 котировке удается зафиксироваться выше границы 1,1000, что моментально спровоцировало уйму обсуждений относительно пробоя канала, а также изменению рыночного цикла.Факт фиксации цены выше контрольного уровня зафиксирован, но так ли это страшно, как может показаться, здесь стоит вспомнить 24 апреля, когда цена на время ушла ниже границы 1,0775. В том случае все происходило по рыночным циклам, но и тогда флетовое формирование устояло, так почему сейчас против течения должен возникнуть внушительный восходящий ход, задайте себе этот вопрос.Рыночные спекуляции и недопонимание ситуации в общих чертах как одно из объяснений происходящего на рынке. Выплеск информационного фона, о чем мы еще поговорим позднее, может локально придать энтузиазма участникам рынка, но картина останется та же, как тренд, так и циклы, об этом тоже не стоит забывать.Разбирая детально минувший торговый день, можно увидеть, что динамика всего дня уложилась в одной свече на 12 часов. После чего мы имели скачки как вверх, так и вниз, но объединял их психологический уровень 1,1000, на чем и завершился торговый день.В плане волатильности радует стабильная динамика, где в очередной раз была пройдена среднесуточная отметка 86 пунктов, а это значит, ускорение по-прежнему сохраняется на паре евро/доллар. Высокая динамика и стабильность ускорения уже сумела обогнать такую активную валютную пару, как фунт/доллар, которая долгое время славилась высокой волатильностью.[Анализ динамики и сравнение валютных пар EURUSD и GBPUSD производилось за 6 торговых дней]Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры были сосредоточены на динамике цены внутри фетового формирования, но работу на локальных операциях никто не исключал.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, по-прежнему фиксируется нисходящий настрой при общем рассмотрении. Боковой коридор не нарушен, отклонения в пределах допуска.Новостной фон минувшего дня не имел значительных статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, основной упор пришелся на информационный фон, который сумел локально всколыхнуть рынок.Так вот, основным рыночным движком стал план восстановления европейской экономики после пандемии коронавируса, который предложил глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Предполагается создать фонд объемом 750 млрд евро, который добавится к уже запущенным общеевропейским механизмам. Из этой суммы 500 млрд буду составлять гранты, а 250 млрд кредиты. Новость поверхностно оказала оптимистичный характер в отношении единой валюты, но после чего все вспомнили о предыдущем плане спасения Евросоюза, который провалился по причине недовольства большинства стран ЕС. С текущим планом не все так просто, вновь найдутся недовольные распределением, а процесс может затянуться. Также вчера выступила глава Европейского центрального банка [ЕЦБ] Кристин Лагард, которая заявила, что в текущем году экономика еврозоны сократится на 8-12%, а это, между прочим, вдвое больше, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.Сегодня в плане экономического календаря нас ожидает вторая оценка ВВП Соединенных Штатов за первый квартал, где спад экономики может составить -4,8%. Также будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США, где новый антирекорд поставят повторные заявки [26 180 000], а число привычных заявок может составить 2 120 000. Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть болтанку в пределах психологического уровня 1,1000, где амплитуда колебаний составляет примерно 40 пунктов. Фактически участники рынка ведут концентрацию торговых сил на верхней границе флетового формирования, где пытаются установить надежность пробоя, так же вероятность возврата котировки в изначальные рамки.В плане эмоционального настроя участников рынка можно зафиксировать высокий коэффициент спекулятивных операций, что может сыграть в пользу имеющегося ускорения волатильности.Можно предположить, что колебание цены в пределах значений 1,0990/1,1040 сохранится некоторое время, где возможно рассмотреть локальные позиции на пробой установленных границ. Стоит отметить, что пока нет достаточно подтверждений изменения тактовой составляющей рынка, тем самым упор на нисходящий настрой сохраняется.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматривали ниже чем 1,0985, в сторону 1,0950---1,0900----1,0885.- Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,1045, в сторону 1,1080. Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах сигнализируют о восходящем интересе за счет концентрации цены в пределах границы флета 1,1000. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (28 мая строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 44 пункта, что еще ниже среднесуточного значения на 48%. Можно предположить, что выход цены из накопления приведет к очередному всплеску активности, тем самым удерживая статус ускорения. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть обвалилась: запасов слишком много

Сегодняшнее утро началось для рынка нефти с падения. Стоимость нефтяного сырья стремительно двинулась вниз сразу после того, как поступили новости о неожиданно высоком увеличении запасов на территории Соединенных Штатов Америки. Кроме того, ситуацию подогревала информация о том, что Россия собирается наращивать свою добычу уже в середине лета текущего года.Цена на фьючерсы нефтяного сырья марки Brent с поставкой в июле сегодня утром на бирже в Лондоне упала на 1,73%, или 0,6 доллара, что отправило ее на уровень в 34,14 доллара за баррель. Напомним, что по итогам торгов вчерашнего дня ее стоимость также снижалась: падение среды составило 3,95%, или 1,43 доллара.Цена на фьючерсы черного золота марки WTI с поставкой в июле на электронной бирже в Нью-Йорке также пошла по нисходящей линии. Сокращение пока составило 3,2%, или 1,05 доллара, что заставило сырье переместиться на уровень в 31,76 доллара за баррель. Вчера также было зафиксировано падение стоимости при закрытии торгов, которое оказалось на уровне в 4,48%, или 1,54 доллара.По мнению некоторых экспертов, завышенная стоимость нефтяного сырья – это повод к тому, чтобы прекратить политику сокращения нефтедобычи, которая так активно ведется сегодня. По крайней мере, это будет сигналом к замедлению всего процесса. Естественно, для рынка это может стать крайне негативным знаком, поскольку опасность новой вспышки пандемии COVID-19 в мире по-прежнему сохраняется.Еще больше трагизма прибавили известия о том, что запасы сырой нефти на территории Соединенных Штатов Америки, вопреки таким воодушевленным прогнозам, катастрофически увеличились. Согласно статистике, предоставленной API вчера, запасы сырья стали больше на 8,7 млн баррелей, запасы бензина увеличились на 1,1 млн баррелей, а дистилляты добавили в объеме 6,9 млн баррелей. При этом в этой бочке дегтя есть и ложка меда: запасы черного золота в Кушинге, напротив, снизились на 3,4 млн баррелей.Так или иначе, аналитики были не готовы к такому повороту событий: до этого момента они говорили, что должно произойти сокращение запасов не менее чем на 1,2 млн баррелей. Если ознакомиться со статистическими данными за последние пять лет, то за на протяжении этого времени в аналогичный период уже традиционно фиксируется сокращение нефтезапасов. Исключением стал лишь 2019 год, когда был отмечен некоторый подъем. Текущее же увеличение стало полной неожиданностью для экспертов и рынка.На данный момент ничего не остается, как дождаться официального отчета Министерства энергетики страны, который должен выйти уже сегодня к вечеру. Однако после такого разгромного прогноза Американского института нефти сложно оценить реальное положение дел.Пока же эксперты из широко известного рейтингового агентства Moody's скорректировали свой рейтинг по нефти в сторону понижения. По их данным, среднесрочный прогноз по цене будет в районе от 45 до 65 долларов за баррель, тогда как ранее предполагалось, что стоимость нефти будет колебаться в пределах от 50 до 70 долларов за баррель.Еще одним важным негативным фактором выступило сообщение о том, что Россия может в ближайшее время расторгнуть договор в рамках ОПЕК, который предполагает снижение добычи сырья в целях сокращения общих запасов и восстановления спроса на рынке. В самом начале подписания данного контракта членам ОПЕК удалось оказать поддержку нефтяным котировкам, однако сейчас с ростом напряженности в мире и появлением отнюдь не радостной статистики эта работа почти перестала ощущаться. К тому же российская сторона весьма скептически относилась к этой затее вначале и до сих пор продолжает выражать глубокие сомнения, толкающие ее на выход из договора. Если это в итоге произойдет, коалиция потеряет одного из центральных партнеров и будет весьма ограничена в своих действиях в дальнейшем.Напомним, что договор между членами ОПЕК был подписан 1 мая текущего года. Согласно ему, государства-члены обязуются снизить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в течение двух месяцев со дня ратификации документа. Саудовская Аравия и Россия взяли на себя обязательства сократить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки от своих базовых показателей, которые находятся в районе 11 млн баррелей в сутки. Данный договор должен был действовать на протяжении двух лет, но сейчас, кажется, может наступить переломный момент, если Россия окончательно решит из него выйти. Все это, впрочем, вполне оправдано, поскольку в преддверии встречи членов ОПЕК российские обязательства уже традиционно оказываются в центре внимания и давят на рынок. Таким образом, сегодня утром на торговых площадках сложилась такая ситуация, когда продавать становится более выгодно, поскольку макроэкономические показатели не внушают особого доверия и не оказывают должного уровня поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, AUD/USD, GBP/JPY на 28 мая

EUR/USDАнализ: Ценовые движения европейской валюты в последние 2 месяца задаются алгоритмом горизонтальной коррекции. Волна вошла в заключительную фазу. Последний медвежий участок волны ведет отчет с 20 мая. В нем не хватает завершающего отрезка. Котировки находятся в зоне потенциального разворота.Прогноз:Движения ценовой пары сегодня ограничено встречными зонами. После попытки давления на зону сопротивления ожидается разворот и ход цены вниз.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1030/1.1060Поддержка:- 1.0960/1.0930Рекомендации:Торговля на рынке евро сегодня возможен при внутридневном стиле. Для покупок ограничен потенциал. Основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов продажи в районе зоны сопротивления.AUD/USD Анализ: На рынке австралийского доллара продолжается формирование бычьей волны крупного масштаба. Ее последний участок от 4 мая достиг зоны промежуточного сопротивления. С 26 мая курс пары корректируется. Прогноз:Флетовая остановка имеет все шансы продлиться до конца текущей недели. Сегодня ожидается нисходящий вектор движения пары. На европейской сессии возможно кратковременное давление на зону сопротивления. Прорыв нижней границы зоны поддержки маловероятен.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6620/0.6650Поддержка:- 0.6550/0.6520Рекомендации:Цена снижается против тренда, поэтому продажи могут быть рискованны. Они имеют смысл только при внутрисессионом стиле торговли. Лучшей тактикой сегодня будет оставаться вне рынка пары.GBP/JPY Анализ: С середины марта на графике кросса образуется восходящая волна. В прошедшие 2 месяца развивается боковая коррекция. Последний участок стартовал 30 апреля. Последнюю декаду формируется коррекция этого участка. Она близка к завершению.Прогноз:Сегодня ожидается перемещение цены в боковом коридоре между ближайшими встречными зонами. На европейской сессии можно ждать ценовой отскок вверх. Возврат к медвежьему курсу ожидается в конце дня либо завтра.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 132.80/131.10Поддержка:- 131.90/131.60Рекомендации:На ближайшей сессии на рынке кросса актуальны покупки сниженным лотом. В районе зоны сопротивления следует сменить направление торговли и отслеживать сигналы продажи.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 28 мая 2020 года

Фунт пока не оправдал возложенных на него высоких ожиданийДоброго времени суток, уважаемые трейдеры!По итогам вчерашних торгов валютная пара GBP/USD снизилась, завершив торги на 1.2259. Таким образом, британский фунт стерлингов не оправдал возложенных на него высоких ожиданий, то есть-ожиданий роста. Уж слишком сильным оказалось сопротивление продавцов в районе 1.2350-1.2360. Более подробно техническую картину по gbp/usd разберём немного позже, а пока коротко о событиях, которые происходили вчера, и о том, что ожидает пару фунт/доллар сегодня.В своём вчерашнем выступлении председатель Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил о том, что во второй половине текущего года американская экономика может начать активное восстановление, но это произойдёт только в том случае, если пик COVID-19 будет достигнут в мае-июне. Пока же сохраняется существенная неопределённость, и американский Центробанк готов к нескольким сценариям развития событий. В связи с эпидемией коронавируса экономическая ситуация в Соединённых Штатах, по словам Уильямса, продолжает оставаться крайне сложной. Напомню, что в марте этого года президент США Дональд Трамп подписал законопроект на беспрецедентную сумму в размере двух триллионов долларов для поддержки крупнейшей мировой экономики.Американская валюта, в условиях эпидемии коронавируса, по-прежнему пользуется повышенным спросом как безопасный актив. В этом немалую роль сыграла Федеральная Резервная Система (ФРС) США, которая установила своп-линии со всеми крупнейшими мировыми Центробанками.А между тем торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином вновь обострился на фоне обвинений президента Трампа в распространении китайцами коронавируса и угрозе введения против КНР новых санкций. А тут ещё ситуация с законом о национальной безопасности Гонконга, который президент США нещадно раскритиковал.Если вернуться к анализу валютной пары GBP/USD и заглянуть в сегодняшний экономический календарь, то мы увидим, что в 15:30 (мск) из США поступит большой блок макроэкономической статистики. Будут опубликованы данные по ВВП за первый квартал, заказы на товары длительного пользования, а также число первичных обращений за пособием по безработице. Прогнозы по этим и другим событиям можно увидеть в экономическом календаре. DailyКак уже отмечалось в начале статьи, на вчерашних торгах валютная пара фунт/доллар не смогла продолжить укрепление и вернулась в пределы облака индикатора Ишимоку, а также под 50 простую скользящую среднюю. Медведи даже попытались вывести пару вниз из облака, но сделать этого не смогли по причине сильной поддержки, которую пара нашла на уровне 1.2203, и отскочила вверх от этой отметки.В моменте написания gbp/usd торгуется с незначительным понижением вблизи нижней границы дневного облака. Для определения дальнейшей ценовой динамики очень важной будет цена закрытия сегодняшней сессии. Если торги закроются под нижней границей облака (1.2237), а тем более ниже линии Тенкан, которая проходит на отметке 1.2217, позиции игроков на понижение курса значительно усилятся, что позволит им продавить важный технический уровень 1.2200.Надежда на возвращение к росту появится только в случае завершения сегодняшней сессии над верхней границей облака. При таком развитии ситуации, скорее всего, состоится ещё одно тестирование на пробой сильной зоны сопротивления 1.2350-1.2362. Только пробой 1.2362 и закрепление выше вдохнёт в рынок бычьи настроения и позволит паре проверить на прочность важную и значимую ценовую зону 1.2400-1.2420.Н1На часовом графике пара торгуется в нижней части восходящего канала, получая поддержку от 200 экспоненциальной скользящей средней. Ближайшим сопротивлением продавцов вновь является уровень 1.2294, прямо на котором расположилась 50 МА.Торговые рекомендации по GBP/USDТекущая ситуация крайне неоднозначная, поэтому рассмотрим оба варианта. Покупки станут актуальными в случае возвращения котировки выше 50 МА, уровня 1.2294 и средней пунктирной линии канала. Открытие длинных позиций по более привлекательным ценам рекомендую рассматривать вблизи 1.2217, где проходит линия поддержки восходящего канала.Продажи приобретут актуальность после пробоя зоны поддержки 1.2220-1.2200. Если так и произойдёт, на откате в обозначенную зону можно попробовать продать пару. Другим вариантом для открытия коротких позиций по фунту станет появление разворотных свечных моделей в области 1.2290-1.2320. Прямо здесь и сейчас открывать позиции по gbp/usd считаю нецелесообразным и рискованным позиционированием. Лучше получить подтверждающие сигналы и только после этого входить в рынок.Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 28 мая. Евро продолжает пользоваться спросом на фоне оптимизма по новому плану спасения европейской

EUR/USD27 мая пара EUR/USD набрала еще около 25 базовых пунктов и, таким образом, предположительно продолжает построение волны 3 в С в B повышательного участка тренда. Инструмент наконец-то обновил пик волны 1, чем косвенно подтвердил готовность к продолжению повышения котировок. Также внутри волны 3 в С в B проглядывается своя волновая структура, сейчас продолжает построение внутренняя волна 3. Таким образом, удачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи укажет на готовность рынков к покупкам евровалюты. Фундаментальная составляющая:В среду новостей экономического плана в США и Евросоюзе вновь не было. Зато была масса политических и геополитических новостей и событий. Прежде всего я должен отметить очередной план Еврокомиссии по спасению «тонущей» европейской экономики. На этот раз организация Урсулы фон дер Ляйен предложила фонд на 750 миллиардов евро, которые будут привлечены на долговых рынках. Эти 750 миллиардов евро будут распределены на безвозмездные гранты (66%) и льготные кредиты (33%) и будут предоставляться наиболее пострадавшим секторам экономики и странам ЕС. Напомню, что прошлый план по спасению экономики от последствий кризиса, который предложили Меркель и Макрон, как-то очень быстро был заблокирован северными странами, которые однозначно высказались против того, чтобы платить за помощь южным странам. По сути, новый план ничем не отличается от прежнего. Возросла сумма, источники финансирования - все также долговые рынки, а направлены средства будут тем странам, которые больше всего пострадали от пандемии. То есть опять-таки за проблемы Италии, Испании, Португалии, согласно плану Еврокомиссии, должны будут заплатить более сильные экономически северные страны, Германия, Австрия, скандинавские страны. Естественно, новый план тотчас же столкнулся с той же критикой, что и предыдущий. Более того, около 500 миллиардов евро хотят предоставить в виде грантов, то есть средств, которые не нужно будет возвращать. Из 750 миллиардов порядка 300 получат Италия и Испания. Возвращать одолженные средства Еврокомиссия собирается после 2028 года за счет повышения налогов и взносов стран членов в ЕС в общую казну. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными, как и ранее, около отметки 1,1148, что приравнивается к 0,0% по Фибоначчи по каждому новому сигналу «вверх» MACD. Пик волны 1 был обновлен, а удачная попытка прорыва отметки 1,1028 поможет евро продолжить повышение, неудачная - приведет к отходу котировок от достигнутых максимумов. GBP/USDПара GBP/USD 27 мая потеряла около 80 базовых пунктов и, таким образом, выполнила неудачную попытку прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи. В очередной раз построение предполагаемой волны 3 или С откладывается, а сама волновая разметка может принять более сложный вид. В частности, может значительно усложниться внутренняя структура волны 2 или B, которая может принять 5-волновой горизонтальный вид. Удачная попытка прорыва лоу волны с в 2 или B укажет на необходимость внесения коррективов в волновую разметку. Фундаментальная составляющая:В Великобритании в среду новостной фон по-прежнему отсутствовал. Поэтому внимание рынков было больше обращено на события в США и Китае, которые, похоже, всерьез готовятся к «холодной» войне. Сегодня в Великобритании вновь не будет никаких отчетов, но в США все-таки выйдет несколько важных. В частности, ВВП за первый квартал. Ожидания рынков составляют -4,8% г/г. А различные категории отчета заказов на товары долгосрочного использования могут потерять от 10% до 20%, что очень много. Согласно этим прогнозам, американская валюта может потерять часть спроса, но утром в четверг мы наблюдаем, наоборот, увеличение спроса на доллар. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение второй волны нового восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую покупать британца с целями, находящимися около 26 и 27 фигур, в расчете на построение волны 3 или С или волны d в 2 или B (если волна усложнится) по каждому новому сигналу MACD «вверх». Удачная попытка прорыва отметки 1,2645 позволит покупать фунт более уверенно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 28.05.2020. Covid в России: Москва начинает ослаблять карантин с 1 июня; провинция отстает. Рубль, EURUSD

В Москве - как видно на графике суточного прироста заражений - число новых случаев резко упало до +2000 в сутки - число выздоровевших за сутки выше +3000 - нагрузка на медицину в Москве упала за последнюю неделю очень значительно. Это позволило объявить об ослаблении карантинных мер уже с 1 июня - заработают непродовольственная торговля и часть сферы обслуживания. Гражданам разрешат прогулки - правда, всего по три дня в неделю, и занятия спортом - до 9 утра. Пропуска для прогулок будут не нужны. Такой режим устанавливается до 14 июня.А это график активных случаев - и не по Москве, а по России в целом. С одной стороны - видим стабилизацию - но в этой сумме - московское снижение, а это значит - по России есть еще рост - то есть сейчас в регионах нагрузка на медицину максимальная. Косвенно это подтверждает просьба Путина Собянину - направить медиков и ресурсы - в ряд регионов: Дагестан, Воронежская и Псковская область. Моё мнение, в регионах были недостаточные карантинные меры - что привело к перегрузке и так очень слабой региональной медицины. В частности, в Петербурге больницы крайне загружены - и по сообщениям от официальных лиц - несмотря на то что, по официальным данным, в Петербурге всего активных случаев около 10 тысяч - а ведь это в 10 раз меньше, чем в Москве, при соотношении жителей примерно в 2.5-3 раза.Рубль достиг уровней максимального укрепления к доллару и евро. Рубль может еще долго стоять на этих уровнях - пока не начнется новая волна падения нефти и новая волна падения рынка США - но это неизбежно. Кроме того, возможно, рубль будет ждать голосования по поправкам в Конституцию России - вероятно, в конце июля.Но доллар и евро есть смысл покупать за рубли прямо по текущим курсам.EURUSD - ждем отчета по занятости в США за неделю в 15:30 мскДержим покупки от 1.0855 - в случае падения до 1.0870 - стоп и переворот вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (28 мая)

С точки зрения комплексного анализа, можно увидеть отработку уровня сопротивления, с частичным восстановлением цены, а теперь о деталях.Минувший торговый день продолжил радовать участников рынка высокой волатильностью, в ходе которой котировке удалось отработать уровень сопротивления 1,2350, имея существенное восстановление. Так вот динамика локально вернула котировку к значению 1,2204, а это фактически начало импульсного скачка 26 мая. Удержаться на столь привлекательном координате участникам рынка не удалось, возник восходящий откат, возможно, на локальном перегреве коротких позиций.Текущее развитие котировки всколыхнуло обсуждения относительно возобновления флетового канала 1,2150//1,2350//1,2620, что подтверждается касанием цены среднего отклонения. В обсуждение есть и свое предположение, что флет мог изменить ширину, где нижняя часть 1,2150/1,2350 будет играть основную роль в колебании. Относительно теории среднесрочного развития, здесь не все так однозначно, более раннее предположение о нисходящем ходе в сторону исторических минимумов может временно отложиться, в случае если котировка вновь зациклится на боковом ходе. В данном случае необходима фокусировка цены на районе 1,2000/1,2150, тогда предположение о нисходящем развитии обретет весомую часть. Разбирая детально минувший торговый день, можно увидеть, что всплеск коротких позиций пришелся на период 14:00–17:00, где был пройден максимальный путь за день. После чего возник откат, отрабатывая примерно 40% нисходящего всплеска. В плане волатильности фиксируется ускорение на 12% относительно среднесуточного показателя. Стоит напомнить, что это второй день с высокой активностью, до этого мы имели условное накопление со средней динамикой 60 пунктов.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры были готовы к отскоку цены от уровня 1,2350, поэтому сделки на продажу постепенно вводились в рынок. Рекомендация от вторника относительно дальнейшего нисходящего хода от уровня 1,2350 совпала, где мы получили очередную прибыль.[Позиции на продажу рассматриваем ниже, чем 1,2280, с перспективой хода к 1,2250 и 1,2150/1,2180.]Новостной фон минувшего дня буквально отсутствовал, если рассматривать исключительно статистические данные, но если уделить внимание информационному фону, то здесь есть на что посмотреть.Так вот в очередной раз возник шум касательно торговых переговоров по Brexit, где английская сторона призывает Европу пересмотреть свою непоколебимую позицию.«ЕС должен изменить свою позицию для достижения соглашения. Да, мы так считаем», – заявил главный переговорщик от Великобритании на переговорах по Brexit Дэвид Фрост в британском парламенте.Фрост отмечает, что разногласий у сторон очень много, а фундаментальный вопрос для Британии заключается в том, чтобы иметь возможность устанавливать свои собственные законы.«В настоящее время у нас есть принципиальные разногласия по большинству аспектов ровного игрового поля», – заявил Фрост парламентскому комитету. Время поджимает, следующий раунд переговоров назначен на 1 июня, а он является во многом решающим, так как после продление переходного периода не может быть в соответствии с текущими правилами. По этой причине премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во второй половине июня планирует лично отправиться с визитом в Брюссель для решения вопросов.Исходя из предположений Дэвида Фроста, в рамках поездки премьера могут состояться встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем для формальной оценки состояния переговоров. Сегодня в плане экономического календаря нас ожидает вторая оценка ВВП Соединенных Штатов за первый квартал, где спад экономики может составить -4,8%. Также будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США, где новый антирекорд поставят повторные заявки, а число привычных заявок может составить 2 120 000.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть небольшое замедление цены в пределах значения 1,2250, что по размаху соответствует динамике застоя на периоде ранее. Сейчас затруднительно ставить среднесрочные прогнозы, так как сохраняется множество вопросов, но для локальных позиций самое время. Тем самым, анализируя переменный застой и зная на пути следования основные уровни, можно поставить прогноз о локальном ходе цены. В плане эмоционального настроя рынка до сих пор фиксируется высокий коэффициент спекулятивных операций, что положительно сыграет на динамике волатильности.Можно предположить временное колебание цены в пределах значений 1,2240/1,2295, что совпадет с динамикой застоя на периоде ранее. Последующий шаг будет исходить из точек фиксаций цены за пределами установленных границ, имея локальные позиции в сторону основных уровней.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваем ниже 1,2230, с перспективой хода к району 1,2150/1,2180.- Позиции на покупку рассматриваем выше1,2300, с перспективой хода к 1,2350.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов имеют переменный сигнал, где часовые периоды сигнализируют о продаже за счет отскока цены от уровня 1,2350. Дневной период отражает общий ход цены от 18 мая, сигнализируя о покупке.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (28 мая строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 33 пункта, что является низким значением относительно среднесуточного показателя. Можно предположить, что динамика заданная днями ранее сохранится, а это повлечет за собой последующее ускорение.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс