Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (14 мая)

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть стремительный нисходящий ход, который в итоге отработал большую часть прежнего импульса, а теперь о деталях. Минувший торговый день имел в себе выраженное нисходящее движение, в ходе которого котировка отскочила от района 1,0880 и направилась в сторону значения 1,0800. Фактически была получена выработка всплеска активности 12 мая на более чем 80%. Данный шаг, возможно, отнести в копилку последователей нисходящего развития, так как котировка продолжает удерживаться в нижней части условного бокового коридора 1,0775//1,0850//1,1000.Относительно теории дальнейшего развития трейдеры по-прежнему рассматривают нисходящий ход как основные торговые операции, но, для того чтобы они обрели весомую часть, на рынке котировке необходимо зафиксироваться ниже уровня 1,0775 и после чего направиться в сторону отметки 1,0700. В этом случае шанс обновления минимума 20 марта будет высоким.Разбирая поминутно минувший торговый день, можно заметить локальный всплеск длинных позиций в период времени 13:00-15:00, где и был затронут координат 1,0880. После чего с приходом американцев возник нисходящий настрой, который являлся основным в минувшем дне. На основе имеющегося хода котировке удалось спуститься вплоть до значения 1,0811.В плане волатильности была зафиксирована активность, равная среднесуточному значению. Высокие показатели волатильности свойственны всему рынку, к примеру, по валютной паре Фунт/Доллар уже как шестой день подряд фиксируются показатели выше 100 пунктов.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры работали на локальных операциях от застоя в пределах зеркального уровня 1,0850, где можно было заработать как на длинных позициях, так и на коротких.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно заметить, что переменный диапазон 1,0775//1,0850//1,1000 продолжает находиться на рынке, но концентрация коротких позиций в нижней его части может дать сигнал к действию последователям нисходящего развития.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по промышленному производству Европы, где темп спада ускорился в разы, с -2,2% до -12,9%, и это уже 17 месяц подряд. Картина ужасающая, но рынок продолжает игнорировать статистические данные, находясь в своеобразном шоке. Во второй половине дня опубликовали данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, где спад составил -1,3%, что считается прямым сигналом к дефляции. Но и здесь все прошло в корне не по фундаментальному анализу, так как американский доллар продолжил укрепление. Рассинхронизация фундаментального анализа вызвана глобальными рисками и последствиями на экономику карантинными мерами. Инвесторы не прыгают с актива на актив, а стараются переждать бурю в чем-то одном.В плане информационного фона мы имеем речь главы Федеральной Резервной Системы [ФРС] в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона. Так вот, глава ФРС предупреждает о длительном экономическом спаде, где США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы локализовать кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.«Потребуется некоторое время, чтобы вернуться туда, где мы были. Есть ощущение, что восстановление может идти медленнее, чем хотелось бы. Но это придет, и это может означать, что нам необходимо сделать больше», – заявил Джером Пауэлл. Также Пауэлл отметил, что текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны. Тем самым восстановление экономики будет постепенной, и предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу государством является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для экономики.Напоследок глава ФРС ответил на требование Белого Дома ввести отрицательные ставки в стране, на что Пауэлл заявил, что не собирается рассматривать этот вопрос и вводить отрицательные ставки.Сегодня в плане экономического календаря очередная партия заявок на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ждут сокращения числа первичных заявок относительно минувшей недели, но они все равно составляют необъятное число в 2 450 000. В свою очередь, число повторных заявок продолжает ставить антирекорды, где с учетом новых данных они могут составить 25 650 000. Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что котировка уже находится в районе отметки 1,0800, сохраняя при этом нисходящий настрой. Фактически до контрольной отметки осталось каких-то 25 пунктов, а это значит, что шанс касания уровня 1,0775 и, возможно, его пробой велики.В свою очередь, трейдеры и спекулянты анализируют поведение котировки, так сближение цены с контрольным уровнем может привести к активизации не только основных позиций, но и локальных. Можно предположить, что сближение цены с уровнем 1,0775 все же произойдет в скором времени, но основные сделки будут возникать уже после фиксации цены ниже чем 1,0760, в сторону 1,0700. Локальные сделки рассматриваются в случае замедления и отскока от района взаимодействия торговых сил 1,0765/1,0785.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу уже ведутся трейдерами в сторону значения 1,0775. Последующие сделки ожидают после фиксации цены ниже чем 1,0760, в сторону 1,0700.- Позиции на покупку рассматриваем в плане локальных операций в случае отскока цены от района взаимодействия торговых сил 1,0765/1,0785, в сторону 1,0850.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах, склонные к дальнейшему снижению, сигнализируют о продаже. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (14 мая строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 29 пунктов, что считается крайне низким показателем для данного участка времени. Возможно, что в случае если район взаимодействия торговых сил устоит, то волатильность так и останется на заданном уровне, ниже среднесуточного показателя. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,0850**;1,0885*; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы.

Торговые рекомендации:GOLD - на повышение до 1723Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок нефти на паузе

Четвертый торговый день кряду цена на нефть американского сорта WTI торгуется в очень узком диапазоне $25.0–$26.5 за баррель. При этом каждая следующая попытка продавцов возобновить снижение...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Упрощенный волновой анализ GBP/USD и USD/JPY на 14 мая

GBP/USDАнализ: На графике британского фунта стерлингов. Коррекция в рамках восходящей волны от 18 марта вошла в заключительную фазу. Цена достигла верхней границы зоны потенциального разворота крупного масштаба. Сигналов разворота пока на графике не наблюдается.Прогноз:На ближайших торговых сессиях вероятно перемещение цены в боковом коридоре между ближайшими встречными зонами. В первой половине более вероятен ценовой подъем. Рост выше верхней границы расчетного сопротивления маловероятен. Далее следует ждать смену курса и повторное снижение.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2250/1.2280Поддержка:- 1.2190/1.2160Рекомендации:Покупки фунта сегодня возможны лишь при внутрисессионном стиле торговли, сниженным лотом. Основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов продажи в районе зоны сопротивления.USD/JPY Анализ: В структуре восходящей волны от 9 марта графика японской иены вырисовывается четкая последовательность (А-В). Начавшийся 6 мая ценовой подъем имеет разворотный потенциал и может быть началом завершающего участка волны (С). Откат последних дней не выходит за рамки коррекции бычьей волны.Прогноз:Сегодня ожидается общий флетовый настрой движения между ближайшими встречными зонами, вплоть до полного завершения текущего нисходящего участка. К концу дня вероятно формирование разворота и начало роста курса пары.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 107.30/107.70Поддержка:- 106.70/106.40Рекомендации:Для продаж японской иены сегодня условий нет. Рекомендуется отслеживать все возникающие сигналы покупки инструмента в районе зоны поддержки.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (14 мая)

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть фиксацию цены ниже района взаимодействия торговых сил, а теперь о деталях. Минувший торговый день в очередной раз выделился импульсным нисходящим движением, в ходе чего котировке удалось преодолеть район взаимодействия торговых сил 1,2250, который условно отражал минимум 21 апреля. Проход ценой данного уровня стал хорошим сигналом для продавцов, так как восстановительный процесс, на который так надеются последователи нисходящего развития, может состояться, где 1,2250 сыграл роль катализатором торговых сил.Стоит заметить, что уровень 1,2250 был не последним у полуторамесячного флета 1,2150 (1,2250) //1,2350//1,2620, нижняя граница растянулась на район 100 пунктов, где последующая отметка отражает условный минимум 7 апреля, на что стоит ориентироваться трейдерам.Теория нисходящего развития сейчас является наиболее обсуждаемой темой в технической среде, и тому причина не только пробой отметки 1,2250, а весь виток хода заданный от 1 мая. Получается, что в структуре полуторамесячного флета имеющееся нисходящее движение является самым большим по времени и величине. В техническом анализе есть схожая закономерность, где говорится, что если флет имеет значительный временной вес, а имеющийся виток является самым масштабным, то вероятность завершения флета высока.Разбирая поминутно минувший день, можно заметить тактовую основу, где в период европейской сессии возник локальный восходящий ход, а уже в момент старта американской торговой сессии возобновилось нисходящее движение. Фактически это своеобразное повторение колебаний 12 мая.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры ожидали пробой района 1,2250/1,2260, вследствие чего были открыты короткие позиции в направление последующего значения 1,2150.В плане волатильности уже как шестой день подряд фиксируются показатели выше 100 пунктов, а это считается высоким значением и признаком спекулятивного интереса на рынке.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим 1,5 месячный флет на условной вершине инерционного хода 20.03.20-14.04.20, где имеются признаки возможного восстановление нисходящего движения.Новостной фон минувшего дня имел в себе предварительную оценку ВВП Британии за первый квартал, где спад составил -1,6% при прогнозе снижения -2,1%. В каком-то плане данные вышли лучше прогноза, но спад есть спад, и с учетом того что карантинные меры были введены в Британии позже всех остальных, последствия мы еще увидим.Реакция рынка на ВВП практически отсутствовала.Во второй половине дня опубликовали данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, где ожидали спад на -0,5%, в итоге он составил -1,3%, а это сигнал возможной дефляции.Реакция рынка на данные из США была вразрез фундаментального анализа, и всему причина, что инвесторы мыслят глобально и что сейчас свойственно штатам, аналогичным образом отобразится по другим странам.Практически синхронно с данными по США выступил глава ФРС Джером Пауэлл, который назвал беспрецедентным масштаб нынешнего кризиса.«Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны», – заявил Пауэлл в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона [Peterson Institute for International Economics] в среду.Теперь мы понимаем, что последствия вируса COVID-19 затянет весь мир в кризис, а по истории нам известно, что первые из кризиса всегда выходят Соединенные Штаты, но не стоит ждать быстрого восстановления в данном случае.Возвращаясь к внешнему фону Соединенного Королевства, где так стараются перезапустить экономику, Министерство финансов уже успело отчитаться, что дефицит бюджета может достичь рекордных 337 млрд фунтов стерлингов в этом году. В случае если экономика не будет восстанавливаться, то дефицит может составить до 517 миллиардов фунтов стерлингов.Сегодня в плане экономического календаря очередная партия заявок на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ждут сокращения числа первичных заявок относительно минувшей недели, но они все равно составляют необъятное число в 2 450 000. В свою очередь, число повторных заявок продолжают ставить антирекорды, где с учетом новых данных они могут составить 25 650 000. Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что котировка уже практически достигла локального минимума 7 апреля – 1,2166, а это значит, что котировка прощупывает район взаимодействия торговых сил, который отражает уровень 1,2150. Участники рынка находятся буквально на краю обрыва бокового коридора 1,2150 (1,2250) //1,2350//1,2620, так как в случае прорыва нижней границы восстановительный процесс обретет материальную основу, а это очень важно в целостности всей имеющейся конструкции. В плане эмоционального настроя участников рынка мы видим, что коэффициент спекулятивных операций так и продолжает находиться на высоком уровне, а если значение 1,2150 падет, то это может заинтересоваться среднесрочных трейдеров.Можно предположить временное колебание цены в пределах района взаимодействия торговых сил, где стоит работать как на отскок, так и на пробой, то есть по локальным и основным позициям. В случае отскока мы продолжим находиться в границах флета, но это не значит, что нисходящий ход будет прерван. Основные позиции рассматривают пробой отметки 1,2150, где последующее движение приведет котировку к психологическому уровню 1,2000, а это уже будет считаться восстановительным ходом по тренду.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваем уже ниже чем 1,2150, в сторону 1,2000.- Позиции на покупку стоит рассматривать в плане локальных сделок, в случае очередного отскока от района взаимодействия торговых сил 1,2150/1,2180.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показали технических инструментов на часовых и дневных периодах сигнализируют о продаже, что соответствует общему интересу.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (14 мая строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 60 пункта, что считается низким показателем относительно среднесуточного значения. Можно предположить, в случае пробоя уровня 1,2150, нас ожидает дальнейшее ускорение.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2250; 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото – прорыв золотого треугольника

Добрый день, уважаемые трейдеры, представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.В среду Джером Пауэлл предупредил о длительной рецессии в США и что долгосрочное состояние экономики США будет зависеть от дополнительных финансовых стимулов для борьбы с экономическим воздействием коронавируса. Масштабы и скорость этого спада значительно хуже, чем любая рецессия со времен Второй мировой войны. Мы наблюдаем серьезный упадок экономической активности и занятости, и уже достигнутые результаты за последнее десятилетие были стерты. С тех пор как два месяца назад были введены ограничения, более 20 миллионов человек потеряло работу.Итак, вчера после выступления Джерома Пауэла золото выросло в цене, оказав давление на верхнюю сторону «золотого треугольника»Предлагаю рассмотреть идею на повышение цены актива с первой целью - обновление уровня 1723.Идея на повышение отменится при снижении цены ниже 1705.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар идет ва-банк: на кону – экономика США

Напряженность, разлитая в воздухе мировых рынков и подкрепляемая разгулом пандемии коронавируса COVID-19, временами вспыхивает и нарушает относительно ровную динамику мировых валют. Американская валюта, отчасти приспособившаяся к пандемической нестабильности, вновь попала под пресс высоких рисков.Катализатором очередного стресса для USD стало выступление Джерома Пауэлла, председателя ФРС США, состоявшееся в среду, 13 мая. Глава Федрезерва констатировал факт плачевного состояния ведущей экономики мира, практически обескровленной борьбой с последствиями COVID-19. По словам Дж. Пауэлла, страну ожидают длительный период слабого роста и стагнация доходов населения. Глава ФРС пообещал сделать все возможное для стабилизации ситуации, при этом не исключил роста бюджетных расходов.Высказывания Дж. Пауэлла усилили напряженность рынка, поскольку за Федрезервом закрепился статус «ястреба» в отношении дефицита бюджета, и такая финансовая щедрость озадачила инвесторов. Участники рынка восприняли высказывания главы ФРС как намек на беспрецедентные риски, с которыми экономика США раньше не сталкивалась. Результат этого столкновения непредсказуем и, скорее всего, не принесет ничего хорошего, уверены специалисты.По словам Дж. Пауэлла, длительность рисков, связанных с пандемией, в разы увеличивает вероятность банкротств предприятий. Дополнительным травмирующим фактором для экономики США является резкое снижение доходов домохозяйств в условиях текущего кризиса. Согласно исследованию ФРС, около 40% американских домохозяйств с доходом менее $40 тыс. оказались либо за чертой бедности, либо их представители пополнили ряды безработных. В завершение своей речи глава регулятора обратился к Конгрессу с призывом увеличить пакет экономической помощи для борьбы с последствиями пандемии. Напомним, в данный момент объем средств, выделенных для «рубцевания» экономических «язв», достигает впечатляющих $3 трлн.К удивлению аналитиков, высказывания Дж. Пауэлла стали приятным сюрпризом для американской валюты, оказав ей существенную поддержку. Дополнительным бонусом его риторики эксперты считают низкую вероятность введения отрицательных ставок со стороны Федрезерва. По мнению специалистов, в сложившейся ситуации на кону оказалось не только дальнейшее движение гринбека, но и восстановление всей американской экономики. Осознание глобальности происходящего давит на рынки, но дает мощную подпитку доллару, отмечают аналитики.Восходящий тренд в паре EUR/USD дал шанс долларовым «быкам», но дальнейшее развитие ситуации пока под вопросом. Утром в четверг, 14 мая, пара EUR/USD курсировала вблизи низких значений 1,0805–1,0806, делая отчаянные попытки преодолеть этот барьер. Отчасти это удалось, и тандем поднялся до 1,0810–1,0811.Взрывоопасность экономической ситуации в США подтверждает мнение одного из ведущих аналитиков агентства Bloomberg. Он полагает, что относительное спокойствие американской экономике гарантировано до тех пор, пока Соединенные Штаты не начнут выплачивать свой громадный долг. Согласно расчетам специалиста, масштабное фискальное стимулирование, инициированное американскими властями, приведет к дальнейшему «раздуванию» госдолга и завершится оглушительным крахом доллара. Эксперт Bloomberg предостерегает от такого финала, когда на карту будет поставлено все – и USD, и экономический рост в США.Другой бомбой замедленного действия, подрывающей американскую экономику и национальную валюту, аналитики считают разрушительную макростатистику. В среду, 13 мая, были опубликованы разочаровывающие сведения по американской инфляции, которые усугубились слабыми данными по индексу цен производителей. Напомним, апрельские показатели инфляции в США вышли со знаком минус, демонстрируя заметный спад потребительской активности. Совокупный индекс потребительских цен обрушился до -0,8%, уровень инфляции не смог преодолеть минусового значения (-0,4%), а вишенкой на экономическом торте стал «краснозоновый» индекс цен производителей. Последний показатель добавил черной краски в общее полотно: он обрушился до -1,3%, до многолетних минимумов.Однако, несмотря на удручающую картину, эксперты призывают не поддаваться панике. Специалисты утверждают, что американская экономика имеет пространство для разбега, и ее текущее отступление – тактический маневр, необходимый для того, чтобы выиграть время. По оценкам аналитиков, аналогичным образом ведет себя и американская валюта. Гринбек действует вопреки обстоятельствам, преодолевая негативные последствия COVID-19. «Американец» несет тяготы наряду с национальной экономикой, предсказуемо стремясь к лидерству. Эксперты осторожны в своих прогнозах, однако полагают, что USD справится с текущими рисками, а его решительность и активность придадут рынку новый импульс в среднесрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 14.05.2020. Коронавирус в России: стабилизация. Рубль

Выше - график суточного прироста новых случаев инфицированных в Москве. Последний столбик +4700.Мы видим стабилизацию суточного прироста начиная с 3 мая. Если не будет скачка новых случаев выше +6000 заметно - то можно ожидать стабилизации числа "активных случаев" к 3-5 июня - и затем постепенному снижению - это и будет пик эпидемии.Данные на утро 14 мая:За последние сутки в России выявлено 9974 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 40,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 93 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5527 человек. Москва - 4712 Московская область - 918 Санкт-Петербург - 460 Нижегородская область - 238 Ивановская область - 102 Тульская область - 98 Республика Дагестан - 98 Калужская область - 97 Краснодарский край - 97 Волгоградская область - 96 Саратовская область - 96 (число новых случаев по регионам)Рубль: Пора покупать доллары и евро.Падение рынка США неизбежно на фоне разворачивающегося Большого Кризиса. Дело в том, что правительство США и ФРС не могут вливать деньги в экономику бесконечно, поддерживая искусственно спрос, - в какой-то момент экономика должна заработать самостоятельно - и далеко не факт, что потребители быстро вернутся к прежним объемам спроса и потребления, скорее всего, это займет очень длительное время.Падение рынка США неизбежно приведет к новому падению цен на нефть - и падению рубля. Тем более что власти России не готовы оказать значительную помощь населению деньгами в кризис.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 14.05.2020. Коронавирус в мире. Рынок США, EURUSD

Это отчет по коронавирусу на утро 14 мая. В центре эпидемии - США - идет снижение эпидемии, но очень медленно и вяло. Число новых случаев всё еще велико - выше +20 тысяч в сутки. Число смертей в сутки также выше +1500, хотя и медленно, снижается. Экономике США срочно требуется открытие - финансы США сильно перегружены кризисом - но ситуация с эпидемией мешает открытию экономики. Похожая ситуация в Британии - где число новых случаев выше +3000 в сутки.Россия имеет второй прирост новых случаев в мире - на уровне +10 тысяч - Россия обогнала уже по общему числу инфицированных Италию и Британию, и такими темпами через 4 дня обгонит и Испанию и выйдет на второе место в мире по общему числу случаев после США. Западные СМИ высказали недоверие информации из России о числе смертей от коронавируса - якобы сильно заниженном. Власти России требуют опровержений - однако объективно трудно надеяться, что число смертей как доля от выявленных случаев в России может быть значительно ниже, чем, например, в Германии - одной из самых благополучных стран по прохождению эпидемии. В Германии 4.5% умерших от общего числа переболевших - в России менее 1% - выводы делать вам.S&P500: Рынок США падает второй день подряд. Выступление главы ФРС отрезвило инвесторов - многие только сейчас начинают понимать, что этот кризис в экономике - не лёгкая прогулка. Глава ФРС Пауэлл заявил, что в марте и апреле потеряли работу 40% американцев, чей доход не превышал 40 тыс. долл. в год. С учетом помощи населению, дефицит бюджета уже выше 700 млрд долл.Я ожидаю значительного падения американского рынка, индексы США можно продавать.EURUSD: Сегодня в 15:30 мск отчет по безработице в США за неделю - весьма важно, есть ли тенденция на падение числа новых безработныхМы держим продажи евро от 1.0825.В случае разворота покупаем евро от 1.0900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пауэлл предупредил о длительной рецессии в США

В среду Джером Пауэлл предупредил о длительной рецессии в США и что долгосрочное состояние экономики США будет зависеть от дополнительных финансовых стимулов для борьбы с экономическим воздействием коронавируса.Вот подготовленные замечания Пауэлла для Института международной экономики Петерсона:Коронавирус привел к разрушительным не только человеческим, но и экономическим последствиям, поскольку он распространился по всему миру. Это мировой кризис в области общественного здравоохранения, и медицинские работники стали первыми, кто проявил смелость и решимость, тем самым заслужили нашу благодарность. То же самое можно сказать о легионах других важных профессий, которые каждый день подвергают себя риску.Масштабы и скорость этого спада значительно хуже, чем любая рецессия со времен Второй мировой войны. Мы наблюдаем серьезный упадок экономической активности и занятости, и уже достигнутые результаты за последнее десятилетие были стерты. С тех пор как два месяца назад был введены ограничения, более 20 миллионов человек потеряли работу.Ранее, в период после Второй мировой войны, экономические падения иногда были связаны с циклом высокой инфляции, за которым следовало ужесточение ФРС. Нынешний спад уникален тем, что он связан с вирусом и мерами, предпринимаемыми для ограничения его последствий.На сегодняшний день Конгресс предоставил примерно 2,9 трлн долларов финансовой поддержки домохозяйствам, предприятиям, поставщикам медицинских услуг, а также органам власти штатов и местным органам власти – это составило около 14 процентов валового внутреннего продукта.Со стороны ФРС мы снизили ставку до нуля и приняли целый ряд дополнительных мер для содействия потоку кредитов в экономике, которые можно сгруппировать по четырем направлениям:Во-первых, прямые покупки Казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг.Во-вторых, меры ликвидности и финансирования по обмену с иностранными центральными банками.В-третьих, при дополнительной поддержке со стороны Казначейства поддержка потока кредитов домашним хозяйствам, предприятиям, а также государственным и местным органам власти.И в-четвертых - временные регулятивные корректировки, призванные стимулировать и позволять банкам расширять свои балансы для поддержки своих домашних и деловых клиентов.ФРС предпринимает подобные действия только в чрезвычайных обстоятельствах, подобных тем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Например, наши полномочия по предоставлению кредитов непосредственно частным нефинансовым предприятиям, а также местным органам власти и органам власти штатов, существуют только в «необычных и неотложных обстоятельствах» и с согласия министра финансов. Когда закончится данный кризис, мы изменим тактику кредитов.Экономические прогнозы и лучшие времена неопределенны, и сегодня возникает ряд новых вопросов: можно ли избежать новых ограничений? Сколько времени понадобится для восстановления уверенности и возобновления нормальных доходов и расходов?Ответы на эти вопросы будут иметь большое значение для определения сроков и темпов восстановления экономики. Поскольку ответы в настоящее время неизвестны, мы должны быть готовы к решению ряда возможных проблем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по инструментам Gold, Silver, Cl на 14 мая

По Gold последующие цели в масштабе Н1 определяем от локальной восходящей структуры 11 мая, на текущий момент ожидаем движение к 1724.03. По #CL продолжения развития восходящей тенденции ожидаем после пробоя 26.32, уровень 22.34 ключевая поддержка. По Silver продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 15.64, уровень 15.20 ключевая поддержка. По #NG преимущественно ожидаем развития коррекции, уровень 1.724 ключевое сопротивление для верха.Прогноз на 14 мая:Аналитический обзор в масштабе Н1:По Gold основными ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1748.45, 1739.99, 1736.07, 1728.82, 1724.03, 1714.34, 1707.86, 1702.15 и 1691.36. Здесь мы следим за развитием локальной восходящей структуры от 11 мая. На текущий момент ожидаем движение к уровню 1724.03, в коридоре 1724.03 – 1728.82 консолидация. Пробой уровня 1728.82 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1736.07, в коридоре 1736.07 – 1739.99 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1748.45, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1714.34 – 1707.86, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае цель – 1702.15, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 11 маяТорговые рекомендации:Buy: 1719.00 Take profit: 1727.00Buy: 1729.00 Take profit: 1736.00Sell: 1707.50 Take profit: 1702.50Sell: 1701.00 Take profit: 1694.00По #Cl основными ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 32.92, 28.69, 26.32, 23.71, 22.34, 20.00 и 17.32. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 20 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 26.32, в данном случае цель – 28.69, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для восходящей структуры рассматриваем уровень 32.92, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 23.71 – 22.34, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 20.00, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для нисходящего цикла, в данном случае потенциальная цель – 17.32. Основная тенденция – восходящая структура от 20 апреляТорговые рекомендации:Buy: 26.32 Take profit: 28.60Buy: 28.80 Take profit: 31.85Sell: 23.71 Take profit: 22.40Sell: 22.28 Take profit: 20.50По Silver основными ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 16.11, 15.91, 15.64, 15.44, 15.31, 15.20 и 15.01. Здесь мы следим за восходящей структурой от 5 мая. Краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию ожидаем в диапазоне 15.44 – 15.64. Пробой 15.64 приведет к выраженному движению, в данном случае цель – 15.91. Потенциальным значением для верха считаем уровень 16.11, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 15.31 – 15.20, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 15.01, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей тенденции. Основная тенденция – восходящая структура от 5 маяТорговые рекомендации:Buy: 15.45 Take profit: 15.62Buy: 15.65 Take profit: 15.90Sell: 15.31 Take profit: 15.21Sell: 15.19 Take profit: 15.03По #NG основными ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.858, 1.822, 1.724, 1.657, 1.568, 1.510 и 1.393. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 5 мая. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 1.568 – 1.510, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.393, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.657 – 1.724, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 1.822, диапазон 1.822 – 1.858 является ключевой поддержкой для нисходящей тенденции, до него ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – нисходящая структура от 5 маяТорговые рекомендации:Buy: 1.657 Take profit: 1.720Buy: 1.735 Take profit: 1.820Sell: 1.568 Take profit: 1.515Sell: 1.505 Take profit: 1.395Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 14.05.2020

Итак, нам предлагается забыть о существовании какой-то там европейской макроэкономической статистике и исходить из того, что есть только американская. Причем даже если она очень и очень плохая, то лишь на некоторое время это может привести к ослаблению доллара. А в те чудные мгновения, которые не публикуется никаких макроэкономических данных по Соединенным Штатам, доллар должен укрепляться. Формула проста. Хотя и странная. Но факты неумолимы.С другой стороны, порой подобный расклад играет на пользу европейских валют. Например, фунт оставил без внимания замечательные данные по ВВП и промышленному производству, которые, по идее, должны были привести к его серьезному обвалу. Так, по предварительной оценке, ВВП Соединенного Королевства в первом квартале сократилось на 1,6%. Это, конечно, не так страшно, как ожидаемое снижение на 2,0%, но все же. Ведь ограничительные меры из-за коронавируса, на который так радостно вешают ответственность за разворачивающийся экономический кризис, были введены лишь во второй половине марта. То есть, в самом конце квартала. И этого оказалось достаточно для того, что темпы экономического роста мгновенно превратились в темпы экономического спада. Кроме этого, темпы спада промышленного производства ускорились с -3,4% до -8,2%. И это не за апрель, а за март. Так что опять же остановка экономики произошла лишь в самом конце месяца, а спад уже очень и очень внушительный. Но самое забавное, что спад длится уже в течение двенадцати месяцев подряд. Так что попытки списать все на эпидемию коронавируса выглядят как-то неловко и даже глупо. Ведь тогда получается, что эпидемия, по крайней мере в Великобритании, началась аж в апреле прошлого года. Либо необходимо признать, что эпидемия коронавируса не является причиной глобального экономического кризиса, а лишь ускорила его начало.Промышленное производство (Великобритания):Но это еще что. Гораздо интереснее все по другую сторону Ла-Манша. Ведь темпы спада промышленного производства в Европе ускорились с -2,2% до -12,9%. А самое забавное в том, что спад промышленности длится уже семнадцать месяцев кряду. То есть с ноября 2018 года. Но политики по всему миру напрочь отказываются признавать тот факт, что проблемы в экономики зрели уже очень и очень давно и спешно назначают виновником именно коронавирус. Попутно еще пытаясь назначить виновного в этой эпидемии. Естественно, в лице Китая. Ну а с точки зрения рынков, наверное, неплохо, что и единая европейская валюта, и фунт просто проигнорировали свои макроэкономические данные. Иначе им пришлось бы снижаться уже с самого утра.Промышленное производство (Европа):Зато американская статистика вызывает не поддельный интерес у всех участников рынка. Правда, тоже довольно своеобразно. Как только стало известно, что темпы роста цен производителей вдруг превратились в темпы спада, да еще на 1,2% вместо ожидавшихся 0,3%, доллар начал терять свои позиции. И это вполне логично. Однако энергии хватило примерно на полчаса. Может, на час. После чего доллар начал укрепляться и полностью отыграл все свои потери. Да и вообще, по итогам дня смог неплохо укрепиться. Во многом дело в том, что по сути дела данные по ценам производителей не привнесли ничего нового. То, что Соединенные Штаты уверенно скатываются в дефляцию, в дополнение к безумному росту безработицы, стало окончательно ясно еще во вторник, когда публиковались данные по инфляции. Данные по ценам производителей лишь сняли последние сомнения. Так что неудивительно, что не было такой же реакции, как и после публикации данных по инфляции. Гораздо интереснее последующее укрепление доллара. Но логика тут крайне проста. Соединенные Штаты не в вакууме находятся, а являются неотъемлемой частью мировой экономики. Более того, Соединенные Штаты - это краеугольный камень всей мировой экономики. Многие страны элементарно живут за счет экспорта в Соединенные Штаты. Так что если уж в самой Америке все так плохо, то у других будет еще хуже. А может, и уже стало. При этом раз многие страны элементарно завязаны на экспорт в Соединенные Штаты, а значит и на потребительскую активность американцев, то, пока в Америке не нормализуется рынок труда, прочие страны могут просто забыть о каком-либо экономическом росте. Проще говоря, по этой схеме, если уж в мире и начнется восстановление, то начнется оно с Соединенных Штатов. А значит, деньги лучше сразу вложить туда, где они быстрее начнут приносить прибыль. Все очень и очень просто. Так что неудивительно, что доллар пусть и медленно, но постоянно укрепляется.Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Вместе с тем не стоит забывать, что периодически доллар все же дешевеет. Пусть и ненадолго. За предыдущие же две недели публикация данных по заявкам на пособия по безработице становилась причиной как раз его ослабления. Да, на следующий день доллар вновь начинал расти. Но вот прямо тут и сейчас он дешевел. И сегодняшняя публикация данных по заявкам наверняка не станет исключением из правил. На то есть веские причины. С одной стороны, конечно же, можно порадоваться тому факту, что неуклонно снижается число первичных заявок на пособия по безработице. Но согласитесь, ожидаемые 2 450 тыс. все же смотрятся впечатляющее. Тем более что это более чем в десять раз превышает нормальное число первичных обращений. Тем более что после стремительно роста числа безработных рано или поздно просто уже некого будет увольнять, и рост числа первичных обращений элементарно остановится. Гораздо важнее не то, что люди теряют работу, а то, могут ли они найти новую. А вот с этим все грустно, так как число повторных заявок продолжает расти, и сегодня может быть установлен очередной рекорд. Правда, со знаком минус. Ожидается, что повторных заявок окажется аж 25 650 тыс. Так что безработица все увереннее приобретает затяжной характер. Главное, чтобы она не стала перманентной. Так что поводов для печали хоть отбавляй. И если опираться на опыт предыдущих недель, то по итогам дня доллар вполне может подешеветь. Рост же возобновится уже завтра.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар в ходе нисходящего движения сумела вернуть котировку в район отметки 1,0800, отыгрывая большую часть всплеска 12 мая. Можно предположить, что в случае сохранения нисходящего настроя котировка в очередной раз найдет точку опоры в районе значений 1,0775/1,0785, как это было периодом ранее. В этом случае откат/коррекция не заставит себя ждать, в итоге сохраняя имеющуюся последовательность тактов.Валютная пара фунт/доллар продолжила проявлять нисходящий интерес, в ходе чего котировке удалось преодолеть уровень 1,2250, фиксируясь ниже него. Можно предположить, что в случае сохранения заданного настоя котировка направится в сторону последующего значения 1,2150, которое отражает локальный минимум 7 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 14 мая – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Экономический календарь сегодня небогат на события. Помочь повлиять на ситуацию может показатель из-за океана в 15:30 (число первичных заявок на получение пособий по безработице, США).EUR/USDВчера, после очередного тестирования сопротивлений в районе 1,0873-93 (дневной крест), пара обозначила усиление медвежьих настроений и отбой от уровней. В результате основное внимание сейчас опять направлено на поддержки – 1,0778 (исторический уровень) – 1,0727 – 1,0636 (минимальные экстремумы + трендовая линия). Игроки на повышение не сумели вчера покинуть зону сложившейся консолидации последних дней, посмотрим, получится ли это у соперника. Использовав вчера поддержки младших таймов, игроки на повышение вновь постарались преодолеть сопротивления старших временных интервалов, но потерпели неудачу. Сейчас анализируемые технические инструменты на Н1 отдают предпочтение игрокам на понижение. Поддержками внутри дня выступают классические Пивот-уровни (1,0788 – 1,0757 – 1,0703). Изменение сложившегося положения дел возможно при надёжном закреплении выше ключевых сопротивлений младших таймов, которые сегодня объединили свои усилия на 1,0842-31 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). В этом случае дневная консолидация скорей всего вновь разрушит наметившиеся накануне планы игроков на понижение. GBP/USDУспехи в борьбе с недельным Фибо Киджуном (1,2214) и закрепление в медвежьей зоне относительно дневного облака позволят игрокам на понижение строить планы по дальнейшему снижению. Следующие поддержки можно отметить на 1,2121-73 (цель на пробой облака Н4) и 1,2028 (дневной Тенкан). Ближайшие значимые сопротивления сегодня можно обозначить на 1,2309-35 (дневное облако + Тенкан) и 1,2414-61 (дневной Киджун + недельный Киджун + месячный Тенкан). Ключевые сопротивления младших таймов вновь вчера помогли завершить коррекционный подъём, после чего медведи восстановили нисходящий тренд. Сейчас медвежий тренд находится в своей активной фазе, тестируется первая поддержка классических Пивот-уровней 1,2182, далее своей очереди ждут 1,2130 и 1,2052. В случае зарождения восходящей коррекции основные сопротивления Н1 сегодня расположены на 1,2260 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,2328 (недельная долгосрочная тенденция). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 мая. Отчет COT: изменения минимальны, настроение «нейтральное». Трейдерам-медведям по-прежнему нужно «взять»

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 13 мая на часовом графике выполнила отбой от верхней линии восходящего трендового коридора и падение к его нижней линии. Таким образом, от этой линии также может быть выполнен отбой с разворотом в пользу европейской валюты и началом нового роста в направлении верхней области коридора. Закрепление курса пары под коридором сработает в пользу американской валюты и продолжения падения котировок. Цели этого падения будут определяться на старших графиках. Вчерашний день был достаточно обилен на информационный фон. Самое главное, что хочется отметить, выступление Джерома Пауэлла, который был крайне мрачен в своих прогнозах относительно восстановления экономики США. Президент ФРС заявил, что период восстановления может быть очень длительным, а темпы роста - слабыми. Основной фактор, от которого будет зависеть восстановление - пандемия COVID-2019. Также появилась информация от Дональда Трампа, который вновь начал оказывать словесное давление на ФРС, призывая центральный банк продолжать снижать ставки, «как это делают в других странах». EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD вновь выполнили разворот в пользу американского доллара и начали новый процесс падения в направлении восходящей линии тренда. Новый отбой котировок от этой линии опять сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста. Однако, судя по всем последним отрезкам роста пары, он будет весьма недолгим. Закрытие котировок под линией тренда значительно повысит вероятность продолжения падения в направлении коррекционного уровня 0,0% - 1,0638, а также может повысить активность трейдеров. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара EUR/USD выполнила новое закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 1,0840, который не является сейчас сильным уровнем. Таким образом, согласно этому закрытию, падение котировок может быть продолжено в направлении нижней линии нисходящего коридора, однако сигнал этот слабый. Более сильные сигналы - на часовом и 4-часовом графиках. EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет рассчитывать на некоторый рост в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Закрытие пары под «треугольником» сработает в пользу валюты США и нового, возможно, длительного падения. Обзор новостей: 13 мая в Америке состоялось выступление Джерома Пауэлла, о котором я уже говорил в начале статьи. Больше новостей и отчетов не приходило ни из США, ни из Евросоюза. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (14-30 GMT).На 14 мая в США запланирован лишь отчет по первичным и повторным обращениям за пособием по безработице. Первый показатель может вырасти еще на 2,5 миллиона, а второй суммарно составить 25,1 миллион. Цифры гигантские и доллар может испытывать прессинг во второй половине дня. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT вновь показал минимальные изменения. Стало известно, что на отчетной неделе от 5 мая профессиональные игроки наращивали Short-контракты, число которых выросло почти на 6000. А вот покупали евро спекулянты весьма неохотно, всего +763 контракта. Таким образом, уже три недели подряд крупные спекулянты наращивают продажи по евро, хотя общее число Long-контрактов остается в два раза большим, чем Short и за последние 7 недель группа «Non-commercial» наращивала и их тоже. Таким образом, можно сказать, что оба вида контрактов пользуются спросом среди крупных трейдеров. На отчетной неделе группа «Commercial» избавлялась от Short-контрактов. В общем за отчетную неделю количество и Long, и Short-контрактов уменьшилось (за счет закрытия противоположных позиций «spreads» и Short позиций хеджерами). А общее преимущество остается за контрактами на продажу. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи евровалюты я предлагаю осуществлять после закрытия пары под восходящей линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,0638. Покупать пару я по-прежнему не рекомендую, даже в случае отбой от линии тренда или нижней линии коридора на часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 мая. Отчет COT: «медвежье» настроение среди крупных игроков растет. Трейдерам нужно преодолеть уровень 1,2184,

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от верхней границы нового нисходящего трендового коридора, разворот в пользу американского доллара и возобновила процесс падения. Таким образом, настроение большинства трейдеров остается «медвежьим» до закрепления котировок пары над коридором. Нельзя сказать, что доллар получил поддержку из-за происходящих событий сейчас в США. Дональд Трамп, похоже, всерьез вознамерился начать новую торговую войну с Китаем, и его поддерживают уже несколько сенаторов, которые одобрили новый законопроект «Об ответственности за COVID-2019», который, если будет принят, позволит американскому президенту вводить санкции против Китая, запрещать въезд в Америку официальным лицам КНР или ограничивать доступ китайских компаний к американскому фондовому рынку. Закон еще не принят, но тем не менее. Также вчера Джером Пауэлл, президент ФРС, заявил, что центральный банк пока не рассматривает возможность применения отрицательных ставок и на считает их эффективным инструментом в борьбе с экономическим кризисом. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD продолжает процесс падения в направлении нижней линии бокового трендового коридора. Отбой курса пары от этой линии позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,2516 и верхней линии бокового коридора. Закрытие курса пары под коридором повысит шансы на дальнейшее падение котировок в направлении уровней Фибо 38,2% и 23,6%. Назревающих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили падение к уровню коррекции 38,2% - 1,2215. Отбой от этого уровня в совокупности с отбоем от нижней линии коридора на 4-часовом графике позволяет трейдерам ожидать разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении 1,2463. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей:В среду в Великобритании вышли отчеты по ВВП и промышленному производству в марте. ВВП сократилось по итогам марта на 5,8% м/м и на 2,0% по сравнению с предыдущим кварталом. Промышленное производство - на 8,2% г/г и 4,2% м/м. Самое интересное, что трейдеры ждали еще более худших значений. Таким образом, фактические значения еще можно назвать позитивными. Но британцу эта «позитивность» не помогла. Почти весь прошедший день его курс падал. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (12-30 GMT).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (14-30 GMT).14 мая в Великобритании состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, которое однозначно вызовет интерес у трейдеров, как вчера выступление Джерома Пауэлла. Также рекомендую обратить внимание на отчет по заявкам на пособия в Америке. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет COT показал, что профессиональные игроки рынка избавлялись от Long-контрактов (-3252) и наращивали Short (+2054) на неделе от 5 мая. Однако в целом все изменения в количествах контрактов во всех группах трейдеров минимальные, не более 4 тысяч. Крупные игроки продолжают не жаловать фунт стерлингов своим вниманием. Группа «Commercial» занималась в основном сокращением Short-контрактов, а в целом за отчетную неделю оба вида контрактов потеряли всего по 600 единиц, то есть практически равное и при этом минимальное количество. Общее преимущество остается за покупателями, но оно также очень слабое. Общее количество контрактов на руках профессиональных трейдеров не превышает 100 000, что очень мало. Однако в последние дни британец явно устремился вниз, поэтому следующий отчет COT может показать усиление «медвежьего» настроения среди крупных игроков. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британца в текущих условиях я рекомендую только после закрытия под 1,2184 (нижняя линия коридора) с целями 1,2095 и 1,1834. Покупать британца рекомендую в случае отбоя от нижней линии коридора или в случае закрытия над нисходящим коридором на часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Нервозность в словах Джэрома Пауэлла обвалила евро, но у покупателей рисковых активов еще остается шанс

Вчерашнее резкое укрепление американского доллара против ряда мировых валют, в том числе против евро и британского фунта, было напрямую связано с заявлениями председателя Федеральной резервной системы США, который в очередной раз призвал Белый дом и Конгресс США выделить дополнительные средства на обеспечение стабильности экономики, серьезно пострадавшей из-за пандемии коронавируса. Несмотря на то что политические меры в ответ на вызванный коронавирусом кризис были быстрыми и мощными, однако их влияние постепенно ослабевает, в связи с чем необходимы новые стимулы, которые позволят экономике продержаться до того момента, пока пандемия не начнет спадать. Лишь после этого можно будет рассчитывать на начало восстановления и ждать первых признаков роста и оживления экономики страны. Американский доллар начал свое резкое укрепление против евро после заявлений Пауэлла о том, что перспективы крайне неопределенны и подвержены значительным понижательным рискам, что отодвигает срок оживления экономики на несколько месяцев вперед. Джэром Пауэлл отметил, что на восстановление может потребоваться некоторое время, и есть ощущение, что оно будет более медленным, чем ожидалось ранее. Многие экономисты ждут снижения пандемии и открытия американской экономики в полную силу, так как лишь после этого можно будет сделать более тщательный анализ того, что произошло, и понять, какой ущерб нанесен. Председатель ФРС считает, что потребуется принять другие меры для оказания помощи бизнесу и экономике, и хоть дополнительная налогово-бюджетная поддержка может обойтись достаточно дорого, но без выделения помощи и принятия мер ситуация может стать еще хуже. Пауэлл уверен, что ФРС и администрация Белого дома должны гарантировать, что нанесенный кризисом ущерб не принесет длительных проблем, так как в их руках собраны все инструменты, начиная от возможности кредитования до решений в отношении налогово-бюджетной политики. Глава центрального банка также считает, что сейчас именно тот момент, когда необходимо в полной мере задействовать доступные инструменты для поддержания экономики, пока восстановление не начнет идти полным ходом. Что касается рынка труда, то ожидается, что безработица достигнет пика в течение следующего месяца или около того, после чего экономика должна существенно восстановиться. На вопрос о том, прибегнет ли Федеральная резервная системы к отрицательным процентным ставкам и когда ФРС свернет чрезвычайные меры, глава Центрального банка ответил однозначно, что менять текущую денежно-кредитную политику никто не собирается, а сворачивание мер стимулирования экономики будет рассматривать только после того, как текущий кризис завершится.Из всего выступления можно сделать вывод, что как бы руководство Центрального банка США не рассчитывало на быстрое восстановление экономики после пандемии коронавируса, некоторая нервозность уже просматривается в их рядах, что отражается на рынках, которые после накачки деньгами начинают постепенно приходить в себя и снижаться.Что касается вчерашней фундаментальной статистики, то следует обратить внимание на индекс цен производителей и на темпы его снижения. Цены сильно просели из-за пандемии коронавируса, которая парализовала всю экономическую активность в стране. Согласно отчету Министерства труда США, индекс конечного спроса в апреле этого года снизился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. К слову, падение является сродни тому, что наблюдалось в посткризисном декабре 2009 года. Экономисты ожидали снижения индекса лишь на 0,5%. По сравнению с апрелем 2019 года индекс упал на 1,2%. Что касается базовой инфляции, которая не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, то тут индекс снизился лишь на 0,3%, а по сравнению с 2019 годом показал рост на 0,6%.Вчера был опубликован опросов экономистов WSJ, который является достаточно авторитетным для рынка. В нем экономисты ожидают сокращения ВВП США во 2-м квартале этого года сразу на 32% годовых, а в целом за 2020 год экономика может просесть на 6,6%. Также в отчете присутствует интересный момент, в котором эксперты расходятся во мнении касаемо того, следует ли сейчас запускать экономику. Лишь 29,8% экономистов считают, что сейчас подходящее время для этого момента, тогда как более 31% считают, что время еще не пришло. Что касается технической картины пары EURUSD, то вчерашняя неудачная попытка прорываться выше сопротивления 1.0890 вновь привела к моментальному снижению рисковых активов, и очередной задачей покупателей на конец недели является сохранение торгового инструмента выше поддержки 1.0785, которая была образована еще на прошлой неделе. Если активности со стороны быков просматриваться не будет при приближении пары к этому диапазону, скорее всего, мы увидим очередное обновление годовых минимумов ниже уровня 1.0600 с реальным потенциалом снижения к паритету. Однако не будем забегать вперед. У покупателей рисковых активов есть достаточно хорошая возможность вернуться сегодня на сопротивление 1.0845 и закрыть неделю выше этого уровня, что приведет к образованию достаточно хорошей формации с реальным потенциалом обновления максимума 1.0890 и выход за его пределы, что откроет прямую дорогу к уровням 1.0980 и 1.1040.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 14 мая

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар цена оформила потенциал для нисходящего движения от 13 мая, уровень 1.0853 ключевая поддержка для низа. По паре Фунт/Доллар ожидаем движение к уровню 1.2143, уровень 1.2302 ключевая поддержка. По паре Доллар/Франк цена находится в корректировочной зоне нисходящей структуры от 7 мая, уровень 0.9758 ключевая поддержка. По паре Доллар/Иена следим за формированием нисходящей структуры от 11 мая, уровень 106.73 ключевое сопротивление, уровень 107.21 ключевая поддержка. По паре Евро/Иена цена близка к отмене восходящей структуры от 6 мая, для чего необходим проход диапазона 115.42 – 115.18. По паре Фунт/Иена следим за развитием нисходящей структуры от 11 мая, уровень 130.30 ключевое сопротивление, уровень 131.58 ключевая поддержка.Прогноз на 14 мая: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0922, 1.0895, 1.0853, 1.0831, 1.0800, 1.0778, 1.0746, 1.0723 и 1.0694. Здесь цена формирует потенциал для нисходящего движения от 13 мая. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 1.0800 – 1.0778, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.0746, в коридоре 1.0746 – 1.0723 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0694, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 1.0831 – 1.0853, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей тенденции, в данном случае первая цель – 1.0895. В качестве потенциального уровня для верха рассматриваем 1.0922, возле которого ожидаем консолидацию. Основная тенденция – восходящая структура от 7 мая, формирование потенциала для низа от 13 маяТорговые рекомендации:Buy: 1.0831 Take profit: 1.0850Buy: 1.0856 Take profit: 1.0895Sell: 1.0800 Take profit: 1.0780Sell: 1.0776 Take profit: 1.0746По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2372, 1.2302, 1.2258, 1.2143, 1.2093, 1.2026 и 1.1986. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 8 мая, и на текущий момент ожидаем движение к уровню 1.2143, в коридоре 1.2143 – 1.2093 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1986, выраженное движение к которому ожидаем после пробоя 1.2093, в коридоре 1.1986 – 1.2026 консолидация цены. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.2258 – 1.2302, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 1.2372, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящий цикл от 8 маяТорговые рекомендации:Buy: 1.2258 Take profit: 1.2300Buy: 1.2304 Take profit: 1.2370Sell: 1.2143 Take profit: 1.2098Sell: 1.2090 Take profit: 1.2026По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9758, 0.9729, 0.9705, 0.9660, 0.9642, 0.9600 и 0.9573. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 7 мая, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9660 – 0.9642, в данном случае цель – 0.9600. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9573, по достижении этого значения ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Консолидированное движение возможно в диапазоне 0.9705 – 0.9729, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9758, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей тенденции. Основная тенденция – нисходящая структура от 7 мая, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 0.9732 Take profit: 0.9756Buy: 0.9760 Take profit: 0.9785Sell: 0.9640 Take profit: 0.9606Sell: 0.9598 Take profit: 0.9575По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 107.41, 107.21, 107.03, 106.73, 106.45, 106.08 и 105.84. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 11 мая. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 106.73, в данном случае цель – 106.45, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 106.45 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 106.08. Потенциальным значением для низа считаем уровень 105.84, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 107.03 – 107.21, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 107.41, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция: нисходящая структура от 11 маяТорговые рекомендации:Buy: 107.03 Take profit: 107.20Buy: 107.23 Take profit: 107.40Sell: 106.70 Take profit: 106.47Sell: 106.43 Take profit: 106.10По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4292, 1.4234, 1.4189, 1.4124, 1.4071, 1.4040, 1.4006 и 1.3952. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 11 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.4124, в данном случае цель 1.4189, пробой которой, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к 1.4234, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.4292, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.4071 – 1.4040, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае цель – 1.4006, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 11 маяТорговые рекомендации:Buy: 1.4125 Take profit: 1.4187Buy: 1.4191 Take profit: 1.4230Sell: 1.4070 Take profit: 1.4042Sell: 1.4038 Take profit: 1.4006По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6561, 0.6521, 0.6485, 0.6456, 0.6420, 0.6386, 0.6362, 0.6326 и 0.6303. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 11 мая. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.6420, в данном случае цель – 0.6386, в коридоре 0.6386 – 0.6362 консолидация цены. Пробой уровня 0.6362 приведет к выраженному движению, здесь цель – 0.6326. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.6303, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 0.6456 – 0.6485, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.6521, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла, в данном случае потенциальная цель – 0.6561. Основная тенденция – нисходящая структура от 11 маяТорговые рекомендации:Buy: 0.6456 Take profit: 0.6483Buy: 0.6486 Take profit: 0.6520Sell: 0.6420 Take profit: 0.6386Sell: 0.6360 Take profit: 0.6326По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 117.81, 117.49, 117.00, 116.79, 116.20, 115.85, 115.42, 115.18 и 114.43. Здесь цена близка к отмене восходящей структуры от 6 мая, для чего необходим проход шумового диапазона 115.42 – 115.18, в данном случае потенциальная цель – 114.43. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 115.85 – 116.20, пробой последнего значения будет располагать к последующему развития восходящей тенденции, здесь цель – 116.79. Проход ценой шумового диапазона 116.79 – 117.00 приведет к движению до уровня – 117.49. Потенциальным значением для верха считаем уровень 117.81, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Основная тенденция – восходящая структура от 6 мая, стадия глубокой коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 115.85 Take profit: 116.20Buy: 117.00 Take profit: 117.47Sell: 115.15 Take profit: 114.50Sell: Take profit:По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 132.18, 131.58, 131.07, 130.30, 129.67, 129.10, 128.38 и 127.93. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 11 мая. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 130.30, в данном случае цель – 129.67, в коридоре 129.67 – 129.10 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 129.10 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 128.38. Потенциальным значением для низа считаем уровень 127.93, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 131.07 – 131.58, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 132.18, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – нисходящая структура от 11 маяТорговые рекомендации:Buy: 131.07 Take profit: 131.55Buy: 131.60 Take profit: 132.16Sell: 130.30 Take profit: 129.70Sell: 129.65 Take profit: 129.12Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Отобрал ли Пауэлл последнюю надежду у инвесторов? (ожидаем ограниченного снижения пар EURUSD и AUDUSD)

Глава ФРС Дж. Пауэлл вопреки ожиданиям рынка в среду дал понять, что восстановление американской экономики из-за пандемии коронавируса и вероятной новой второй волны распространения заразы будет не быстрым.Ранее инвесторы, рассуждая о том, какую затронет тему Пауэлл, предполагали, что он коснется невозможности снижения уровня процентных ставок до отрицательных значений, как это в настоящий момент наблюдается в Японии и еврозоне. Предполагалось, что в целом он постарается быть оптимистичным, хотя, конечно, и будет говорить о проблемах влияния коронавирусной инфекции на экономику США в частности и на мировую в целом. Но содержание его статьи оказалось более пессимистичным. Главным тезисом которой стала фраза о «длительном периоде» слабого роста и стагнирующих доходов. Да, он затронул тему при необходимости расширения использования потенциала ФРС, а также бюджетных расходов, но это не смогло сгладить негативный посыл, смысл которого состоял в том, что не следует ожидать V-образного выхода из кризиса, на который так все уповали ранее.Если действительно экономика США, а вместе с ней и мировая начнут стагнировать на фоне опасений второй волны COVID-19, которая будет сдерживать восстановление экономической активности, то это будет усиливать эффект разрушения и приведет сильному снижению уровня жизни в Штатах, а также в других богатых странах. Если действительно восстановление примет U-образную форму или, что еще хуже L-образную, то в этом случае действительно не стоит надеяться на рост спроса на товарно-сырьевые активы, а также значительного восстановления фондовых рынков. Но мы продолжаем оставаться оптимистами, полагая, что человечеству все-равно придется начинать активную деловую деятельность, с коронавирусными нововведениями, до тех пор пока не будут изобретены вакцина или лекарство от COVID-19. Учитывая общий пессимизм настроений на рынках, полагаем, что в этом месяце не стоит ожидать возобновления спроса на рисковые активы, но также не ожидаем и обвала рынков. Скорее всего, их постигнет состояние стагнации. Инвесторы будут внимательно следить за динамикой пандемии, прогрессом в изобретении лекарства от этой заразы, что будет приводить к резким движениям то вверх, то вниз. На валютном рынке, скорее всего, общий затянувшийся период стагнации продолжится, который будет проявлять в консолидации валютных пар в широких диапазонах. Также, вероятнее всего, активность будет заметно падать. Это связано не только с фактором неопределенности, но и примерно одинаковой слабостью как доллара, так и других основных валют на волне экономических проблем в странах, которым они принадлежат, и действий монетарных властей, связанных со всяческими мерами стимулирования.Прогноз дня: Пара EURUSD продолжает консолидироваться, при этом формирует фигуру продолжения тренда «восходящий флаг». Если негативные настроения сегодня сохранятся и пара снизится ниже отметки 1.0800, есть вероятность ее падения к 1.0765, а затем и, возможно, к 1.0725. Пара AUDUSD находится под давлением на волне падения спроса на рисковые активы. Если она закрепится ниже отметки 0.6440, она продолжит снижение к 0.6375. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 мая 2020 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок от уровня 1.2235 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается совершить движение вниз с целью откатный уровень 38.2% - 1.2174 (синяя пунктирная линия). В случае достижения этого уровня - дальнейшая работа вниз, с целью 1.2029 - откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена попытается продолжить движение вниз с целью 1.2029 - откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от откатного уровня 38.2% - 1.2174 (синяя пунктирная линия) работа вверх, с целью 1.2351 - откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 мая 2020 по валютной паре EUR/USD

Пара в среду безуспешно попыталась во второй раз пробить откатный уровень 50% - 1.0894 (синяя пунктирная линия), и после этого цена ушла вниз, почти протестировав откатный уровень 76.4% - 1.0797 (красная пунктирная линия), пройдя 78 пунктов вниз. Сегодня цена может продолжить движение вниз. В четверг сильные календарные новости ожидаются в 15.30 мск (доллар).Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок от уровня - 1.0820 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0793 - линия поддержки (синяя жирная линия). Велика вероятность, что от этого уровня цена может начать работу вверх. Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.0793 - линия поддержки (синяя жирная линия) продолжит движение вверх с целью 1.0864 - откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При достижении данного уровня - продолжение работы вверх со следующей целью 1.0894 - откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия) Маловероятный сценарий: от линии поддержки 1.0793 (синяя жирная линия) работа вниз с целью достижения откатного уровня 85.4% - 1.0861 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс