Обзор пары GBP/USD. 4 июня. «Антикитайский» альянс Дональда Трампа. Банк Англии рекомендует готовиться к отсутствию сделки

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 99.9588Британский фунт стерлингов в среду также продолжал спокойно дорожать, не обращая внимания на техническую необходимость коррекции. Однако на подходе к уровню 1,2642, который является локальным максимумом, все-таки притормозил свой рост. В целом для британской валюты в последние дни ничего не изменилось. Она все также растет исходя из опасений инвесторов и трейдеров за массовые погромы, митинги и протесты в США, связанные не только с расистским скандалом, но и с недовольством американских граждан правительством США. Когда такое было в последний раз? Американцы не довольны масштабами экономического кризиса, масштабами эпидемии, высокой безработицей, снизившимся уровнем жизни. Таким образом, убийство Джорджа Флойда стало лишь «последней каплей в переполненном стакане» неудовольствия американцев. И теперь действительно остро стоит вопрос о том, когда и как будут остановлены митинги, протесты и бунты. Ведь они во многих городах явно не мирные, а сопровождаются погромами, поджогами, мародерством, разбоями и стычками с полицией. Чем дольше этот хаос в США будет продолжаться, тем сильнее рискует упасть американская валюта. Более того, в ближайшее время может начаться новый виток «торговой войны» с Китаем. Хоть Дональд Трамп и не перешел пока от слов к делу и не вводил никаких ограничений и санкций против Пекина, тем не менее, вряд ли кто-либо ожидает, что «гонконгский вопрос» и «коронавирусные претензии» просто так нивелируются на ровном месте. А значит, конфликт между Вашингтоном и Пекином продолжает назревать и может вспыхнуть в любой момент точно также, как вспыхнули бунты в самой Америке. Таким образом, мы даже не рискуем сейчас делать какие-либо среднесрочные прогнозы для пары фунт/доллар. Слишком много потенциально важных тем, которые могут оказать сильнейшее воздействие на рынок. Ведь не следует забывать и о том, что у Великобритании своих проблем хватает. Назревает новый политический кризис, так как правительство Бориса Джонсона провалило подготовку к эпидемии и само противостояние «коронавирусу», не может или не хочет договариваться с Евросоюзом о соглашении, а тем временем политические рейтинги лейбористов, после ухода Джереми Корбина, растут. Люди в Британии точно также не довольны происходящим, а особенно перспективами, которые их ждут в ближайшие годы, как и американский народ происходящим в Америке. Мы уже говорили о том, что благодаря «коронавирусной эпидемии» и вызванного ей кризису бюджет Великобритании может недополучить от 30% до 50%. А значит эти деньги придется где-то брать, где-то занимать или же повышать налоги для населения. Но в любом случае, через налоги, или через ссуды, но возвращать их будут рядовые британцы. Более того, отсутствие соглашения с Евросоюзом будет означать, что финансовое положение Великобритании продолжит ухудшаться и в 2021 году, потому что более 50% экспорта Британия направляла именно в ЕС. Таким образом, совершенно не исключено, что в ближайшее время между лейбористами и консерваторами начнутся новые баталии и трения в Парламенте. Правда, на этот раз лейбористам будет крайне тяжело объявить импичмент или вотум недоверия Премьер-министру. Все потому, что британский народ отдал в руки Консервативной партии слишком много власти, что позволило ей сформировать «правительство большинства». По большому счету, это означает, что Борис Джонсон может принимать любые решения единолично. Сместить его с должности получиться только в том случае, если начнется политический раскол среди самих консерваторов.Кстати, Банк Англии вчера сделал официальное заявление, в котором рекомендовал участникам финансового сектора готовится к тому, что соглашения с Евросоюзом не будет. Об этом сообщил глава Банка Англии Эндрю Бэйли в диалоге с директорами и управляющими крупнейших коммерческих банков Великобритании. Таким образом, Регулятор четко дал понять, что он не ждет заключения торгового соглашения между Брюсселем и Лондоном и готовится нужно к худшему. А в это же время начинает нарастать конфликт между Великобританией и Пекином. Мы уже говорили ранее, что Лондон собирается дать возможность жителям Гонконга жить и работать на территории Великобритании без каких-либо ограничений, если Пекин примет скандальный закон «о национальной безопасности в Гонконге». Борис Джонсон заявил в среду, что Великобритания не бросит жителей Гонконга на произвол судьбы, а закон, который собирается принять КНР, противоречит международному праву и соглашению от 1984 года. «Если Китай продолжит, это будет противоречить его обязательствам в нашей совместной декларации, юридически обязывающему договору, зарегистрированному в ООН», - заявил Джонсон 3 июня. Таким образом, порядка 350 тысяч гонконгцев уже имеют необходимые документы и могут переселиться в Британию, а еще 2,5 миллиона человек будут иметь такое право. Также в распоряжение трейдеров поступила вчера очень интересная информация, касающаяся возможной будущей изоляции Китая. Мы уже говорили ранее, что не только Соединенные Штаты предъявляют претензии Пекину, который, по их мнению, является основным и единственным виновником распространения вируса COVID-2019. Британия уже сделала заявление, что не знает, как будет дальше вести дела с Китаем после случившегося. Похожее заявление делала и Германия. Директора Института американских исследований Китайской академии социальных наук Ни Фэн считает, что Вашингтон будет стремится создать коалицию против Китая, с этой целью он хочет заручиться поддержкой других крупных игроков на международной арене. Цель проста – изолировать Китай и заставить его играть по своим правилам. Правда, китайские политологи и экономисты не считают, что этот план Дональда Трампа, который уже в начале 2021 года может покинуть свой пост, сработает. Тем не менее, массовая осада Китая может начаться сразу после окончательной победы человечества над вирусом. На предпоследний торговый день недели в Великобритании не запланировано никаких важных событий. Будет опубликован один лишь индекс деловой активности в строительном секторе за май, который может подняться с 8,2 до 29,7 пунктов. Правда, это не будет иметь никакого значения, так как ниже отметки 50 любое значение показателя является негативным. Да и сам по себе отчет сейчас является настолько малозначимым, что не заслуживает внимания. Таким образом, трейдеры, скорее всего, будут продолжать отслеживать все новости и сообщения, касающиеся бунтов в США, переговоров ЕС-Великобритания. С технической точки зрения, уже давно назревает коррекция, но пока нет ни одного сигнала о ее начале. Средняя волатильность пары GBP/USD продолжает снижаться и составляет на данный момент уже всего 108 пунктов. Для пары фунт/доллар этот показатель является «высоким». В четверг, 4 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2485 и 1,2701. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на виток нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2573S2 – 1,2512S3 – 1,2451Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2634R2 – 1,2695R3 – 1,2756Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает довольно сильное движение вверх. Таким образом, сегодня рекомендуется продолжать торговать пару фунт/доллар на повышение с целями 1,2634 и 1,2695 и удерживать лонги открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продавать пару фунт/доллар рекомендуется, когда медведям удастся вернуться в область ниже мувинга, с первыми целями 1,2390 и 1,2329. Рекомендуем к прочтению:Глава ЕЦБ Кристин Лагард расширит программу PEPP, а ЕЦБ объявит о снижении прогнозов по ВВП и инфляции.Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 4 июня.Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 4 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 июня. Глава ЕЦБ Кристин Лагард расширит программу PEPP, а ЕЦБ объявит о снижении прогнозов по ВВП и

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 153.9948Валютная пара EUR/USD большую часть третьего торгового дня недели как ни в чем не бывало продолжала восходящее движение. О подобном сценарии мы говорим в последние дни непрерывно. В данное время именно американский доллар выглядит наименее привлекательно для трейдеров и инвесторов, что и выливается в его падение на валютном рынке. По-прежнему мы не можем сказать, что только массовые беспорядки в более, чем 40 городах США, являются причиной безудержного падения доллара. Причин сейчас достаточно большое количество. Другое дело, что и в Еврозоне их не меньше. Но так как ни одна валюта не может дорожать или дешеветь бесконечно, сейчас, похоже, настал «звездный час» для европейской валюты. Вопрос лишь в том, сколько он будет продолжаться? Можно предположить, что пока будут сохраняться беспорядки в США, доллар будет продолжать дешеветь. Однако это не так. Что, если беспорядки будут сохраняться на протяжении 2 или 3 недель? 2 или 3 недели беспрерывного роста евровалюты только лишь на основании одного даже не экономического фактора? Пока что в это верится с трудом. Мы считаем, что уже на этой неделе запал покупателей может иссякнуть и начнется, как минимум, нисходящая коррекция. Мы рекомендуем трейдерам не забывать про Stop Loss и не покупать бездумно евровалюту, которая в последние годы чаще именно дешевела в паре с американским долларом.Макроэкономическая статистика за 3 июня была, как обычно, проигнорирована трейдерами. На европейской торговой сессии пара евро/доллар показала незначительные признаки начала коррекции, которые были полностью нивелированы уже через несколько часов. Уровень безработицы в Германии вырос до 6,3% в мае, а количество заявок на пособия по безработице за июнь составило 238 000, что несколько выше прогнозов. Уровень безработицы в Евросоюзе неожиданно снизился(!!!) по итогам апреля и составил 7,3% при прогнозах 8,2%. Таким образом, учитывая, что других новостей вчера утром не было, можно сделать вывод о том, что весь пакет статистики был положительным для евро. Однако именно в этом время и произошел небольшой откат вниз. Зато макроэкономическая статистика из-за океана оказалась гораздо лучшей или, лучше сказать, менее слабой, чем ожидали трейдеры. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе показал всего -2,7 миллиона работников в мае, хотя ожидалось, что сокращение составит 9 миллионов. Индексы деловой активности в сфере услуг США Markit и ISM превысили прогнозные значения и составили 37,5 и 45,4, соответственно. Таким образом, действительно важным отчетом вчерашнего дня можно назвать только отчет ADP, который совершенно не помог американской валюте. В целом мы делаем вывод, что участники рынка вновь проигнорировали всю статистику. Именно об этом мы и предупреждали днем ранее. Кстати, уже сегодня участники рынка могут получить те самые факторы, чтобы прекратить покупки евровалюты. Уже сегодня состоится подведение итогов очередного заседания Европейского ЦБ, в ходе которого он может принять решение о расширении программы противодействия последствиям экономического кризиса, вызванного пандемией «коронавируса». Программа PEPP может быть расширена на 500 миллиардов евро, а ее срок – продлен на 6 месяцев. Изначально Pandemic emergency purchase programme была рассчитана на скупку активов на 750 миллиардов евро, а срок окончания ее действия – декабрь 2020 года. Однако Кристин Лагард неоднократно, как и другие экономисты, заявляла, что экономика не справляется с последствиями пандемии и требует новых значительных монетарных стимулирований. Таким образом, программа PEPP, скорее всего, действительно будет расширена. Также сообщается, что более 210 миллиардов евро из 750 уже потрачены на выкуп облигаций стран Еврозоны. И больше всего получила Италия, которая продала ЕЦБ ценных бумаг на сумму почти 40 миллиардов евро. Таким образом, ЕЦБ в некотором роде нарушил правила, которые не позволяют ему выкупать облигаций на сумму большую, нежели доля этой страны в экономике Евросоюза. Помимо изменений в программах QE, трейдеры ожидают сегодня существенного ухудшения официальных прогнозов ЕЦБ по ВВП. Прошлые прогнозы говорили о приросте 0,8% по итогам 2020 года. Сейчас уже очевидно, что никакого прироста не будет вообще. Кристин Лагард на прошлой неделе заявила о возможных потерях от 8% до 12%. Также ожидается, что ЕЦБ понизит прогнозы и по инфляции на 2020 год. Единственное, что останется без изменений, это ключевая ставка, которую ЕЦБ, один из немногих мировых ЦБ, не трогал с момента начала эпидемии и кризиса. Однако и перечисленных выше факторов может хватить с головой, чтобы спрос на евровалюту понизился.Также на 4 июня запланированы публикации розничных продаж в Евросоюзе, которые могут сократится по итогам апреля еще на 22% - 24% в годовом выражении. В Штатах выйдет очередной отчет по заявкам на пособия по безработице за неделю от 30 мая. Прогноз + 1,8 миллиона первичных заявок и 20,7 миллионов – вторичных(за неделю от 23 мая). Однако большее внимание мы рекомендуем уделить пресс-конференции Европейского ЦБ, на которой могут прозвучать действительно важные заявления. Рядовые отчеты в большинстве своем игнорируются и нет никаких оснований предполагать, что сегодняшние окажут воздействие на пару. В то время, как в Америке продолжаются митинги против власти и действий полиции, большинство американцев(64%), которые не принимают участия в протестах, сочувствуют и переживают их участникам. Об этом говорят результаты соцопросов, проведенных 1 и 2 июня. 55% американского населения не одобряет реакцию Дональда Трампа на протесты. Всего 39% одобряют его работу в целом, 33% - одобряют его действия по время массовых протестов и беспорядков. В целом эти цифры означают, что Трамп не обладает необходимой поддержкой себя самого и своей деятельности. Зато Дональд Трамп отлично умеет хвалить... сам себя. На этот раз американский лидер похвалил себя за сохранение правопорядка в столице – Вашингтоне. «В округе Колумбия прошлой ночью не было проблем. Много арестов. Замечательная работа, которую проделали все. Непобедимая сила. Доминирование. Так же, как было прекрасно и в Миннеаполисе (спасибо тебе, президент Трамп!)», - написал сам Трамп в Twitter. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 4 июня составляет 79 пунктов. Таким образом, значение показателя по-прежнему характеризуется, как «среднее». Мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1157 и 1,1315. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции, который ожидается уже несколько дней подряд. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1169S2 – 1,1108S3 – 1,1047Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1230R2 – 1,1292R3 – 1,1353Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает сильное восходящее движение. Таким образом, после преодоления психологического уровня 1,1000 остаются актуальными ордера на покупку, в данное время - с целями 1,1292 и 1,1315, которые рекомендуется удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Возвращаться к продажам пары рекомендуется не ранее обратного закрепления цены ниже скользящей средней линии с первыми целями 1,1047 и 1,0986.Рекомендуем к прочтению:«Антикитайский» альянс Дональда Трампа. Банк Англии рекомендует готовиться к отсутствию сделки с Евросоюзом.Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 4 июня. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 4 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 4 июня. Отчет COT. Быки насытились и могут в скором времени пустить

GBP/USD 1H.Пара фунт/доллар продолжала восходящее движение и в среду, 3 июня, однако уже основательно ослабевшее движение. На подходе к максимумам от 14 и 30 апреля покупатели явно стали более осторожными и перестали покупать британский фунт(и продавать доллар) прежними объемами и с прежним рвением. Таким образом, мы считаем, что уже в ближайшее время движение вверх может быть прекращено. На текущем графике имеется также новый восходящий канал, однако он носит больше формальный характер, так как берет свое начало далеко не с самого начала восходящего движения пары и имеет слишком сильный угол наклона, не подразумевающий любую коррекцию в принципе. Таким образом, он хорошо показывает силу движения последних дней, но бесполезен для определения общей тенденции. Новые покупки пары, исходя из всего вышесказанного, рассматривать сейчас довольно рискованно. Единственная линия тренда находится далеко от текущей цены, следовательно коррекция вниз может быть очень сильной, и восходящая тенденция все равно сохранится. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии продолжают быть направлены вверх, поэтому признаков завершения восходящей тенденции не имеется пока и здесь, ровно как и признаков начала коррекционного движения. Лишь младший канал может начать разворачиваться в ближайшие часы, да и то не вниз, а вбок. Отчет COT.Несмотря на то, что суммарно среди всех крупных участников рынка спрос на фунт стерлингов не изменился за отчетную неделю(всего было открыто по 8600 контрактов на покупку и на продажу), профессиональные трейдеры в основном покупали фунт стерлингов – плюс 5205 контрактов, а от контрактов на продажу они, наоборот, избавлялись - минус 1,686 сделок. Таким образом, настрой трейдеров остается восходящим, и в конце минувшей недели ситуация в принципе не изменилась. На новой неделе пара GBP/USD продолжала расти, а значит спрос на фунт не снижается. Новый отчет COT может показать еще большее усиление позиций крупных покупателей. Фундаментальный фон для британского фунта остается негативным несмотря на то, что эта валюта и продолжает дорожать в паре с долларом. Важной макроэкономической статистики в Великобритании и Штатах на этой неделе практически не было, а те отчеты, которые могли вызвать интерес, вновь были проигнорированы. Наиболее интересные публикации пришлись на среду, когда как раз пара показала наименьшую волатильность и весь день простояла на одном месте. Таким образом, трейдеры продолжают игнорировать большинство отчетов, а росту в последние дни британская валюта должна сказать «спасибо» массовым беспорядкам в США. Однако, если евровалюта еще может продолжить дорожать, то фунт стерлингов, похоже, исчерпал свой потенциал роста. Всему виной фундаментальный фон из самой Великобритании, который остается весьма печальным и разочаровывающим. Мы уже неоднократно говорили, что отсутствие сделки с Евросоюзом, сам факт Brexit, эпидемия «коронавируса» оказывают сильное негативное воздействие на британскую экономику, которая может продолжать сокращаться и в 2020 году, и в 2021 году, когда большинство стран мира могут показать уже рост. Таким образом, в среднесрочной и долгосрочной перспективах покупателям будет очень сложно найти необходимые для открытия новых позиция основания и причины. На 4 июня мая имеется два основных варианта развития событий: 1) Инициатива по паре фунт/доллар остается в руках покупателей, которые пока остаются в покупках с целями 1,2642 и 1,2664. Однако открытие новых buy-позиций сейчас сопряжено с повышенными рисками. Коррекции по-прежнему нет, а значит высока вероятность ее начала. Под уровнем 1,2529 можно выставить короткий Stop Loss и, в случае если он сработает, новые покупки рекомендуется осуществлять лишь после завершения коррекции и при сохранении восходящей тенденции. Возможный Take Profit для текущих целей составляет порядка 70-90 пунктов. 2) Продавцы продолжают оставаться «в тени» и будут готовы вернуться на рынок только ниже восходящей линии тренда. Конечно, короткие позиции можно рассматривать и до этого момента, но сейчас для этого нет вообще никаких предпосылок. Мы считаем минимально необходимым условием для продавцов – преодоление области 1,2403 – 1,2423. Тогда продавать пару можно будет с целями линия тренда(1,2350) и линия Сенкоу Спан Б(1,2260). В этом случае Take Profit составит от 50 до 130 пунктов.Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье и в этой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 4 июня. Отчет COT. Результаты заседания ЕЦБ могут умерить пыл быков,

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжала восходящее движение в течение 3 июня. На этот раз паре удалось вырасти еще на 70 пунктов или около того, а также преодолеть уровень сопротивления 1,1205. Таким образом, за минувшие торговые сутки ничего не изменилось. Покупатели по-прежнему продолжают доминировать на рынке. Ни одного признака начала нисходящей коррекции на данный момент нет. Пара продолжает аккуратно торговаться внутри восходящего канала, не выходя за его пределы. Таким образом, у медведей пока нет никаких оснований открывать короткие позиции. Хотя бы на коррекцию участники рынка могут рассчитывать, но в текущих условиях для ее идентификации потребуется закрепление под восходящим каналом. Напоминаем, что помимо канала имеется также две восходящие линии тренда, которые также поддерживают торгующих на повышение. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме мы видим ту же самую картину. Два канала линейной регрессии, оба - по-прежнему направлены вверх и четко сигнализируют о восходящей тенденции. Таким образом, на данный момент в распоряжении трейдеров не имеется ни одного сигнала о завершении восходящей тенденции даже на самом малом таймфрейме. Отчет COT.Последний отчет COT показал, что профессиональные трейдеры в течение отчетной недели неожиданно начали покупать европейскую валюту. «Неожиданно» – потому что, с нашей точки зрения, фундаментальный фон был не в пользу евро. Однако в течение текущей недели он стал ожидаемо «в пользу евро» из-за массовых митингов и протестов в США. Крупные трейдеры нашли основания для открытия новых 7524 контрактов на покупку на прошлой неделе. Контрактов на продажу за отчетную неделю было открыто всего 3817, если брать в расчет наиболее важную группу трейдеров – «профессиональных игроков», которые работают на рынке с целью получения прибыли за счет курсовой разницы. Этой информации уже достаточно для того, чтобы понять, что настрой крупных трейдеров за отчетную неделю изменился на бычий. Начало новой недели также остается за покупателями, поэтому в новом отчете COT мы может увидеть еще больший прирост контрактов на покупку среди профессиональных трейдеров. Общий фундаментальный фон для пары остается нейтральным, если принимать во внимание новости только экономического характера. Однако уже сегодня он может сместиться немного в сторону негативного. В Евросоюзе 4 июня состоится подведение итогов заседания ЕЦБ и трейдеры ждут изменения параметров программы стимулирования экономики PEPP, а точнее ее расширения. Также сегодня состоится пресс-конференция ЕЦБ и озвучивание прогнозов на 2020 год по ВВП и инфляции. Ожидается, что прогнозы будут исправлены в худшую сторону, а представители ЕЦБ не сумеют обнадежить и вселить оптимизм в рынки. Однако нужно, чтобы участники рынка еще захотели отрабатывать всю эту информацию. Не секрет, что в последние месяцы большая часть макроэкономической информации игнорируется, а программы количественного смягчения и стимулирования экономики расширяются во многих странах. Таким образом, реакция трейдеров на это решение ЕЦБ может попросту отсутствовать. Зато участники рынка продолжают внимательно следить за происходящим в США и, так как бунты, митинги и протесты там продолжаются, они продолжают распродавать американскую валюту. Таким образом, с нашей точки зрения, на первом месте по степени значимости сейчас стоит тема массовых беспорядков в США. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 4 июня: 1) Дальнейший рост котировок пары возможен с целью уровень сопротивления для 4-часового графика 1,1312. Однако для этого быкам нужно просто продолжать оставаться в пределах восходящего канала. Уровни Stop Loss можно размещать ниже канала и постепенно переносить их наверх. Потенциальный Take Profit в этом случае составит 70 пунктов. 2) Второй вариант – «медвежий» - предполагает закрепление пары EUR/USD под восходящим каналом, что позволит продавцам «включиться в игру» и начать торговать на понижение. Однако мы рекомендуем также дождаться закрепления и ниже линии Киджун-сен, после чего открывать короткие позиции с целями 1,1010(восходящая линия тренда) – 1,0945(линия Сенкоу Спан Б). Преодоление каждой из преград позволит удерживать продажи открытыми. Потенциальные Take Profit составляют от 130 до 180 пунктов. Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье и в этой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Июньское заседание ЕЦБ: превью

Пара евро-доллар растёт, как говорится, «ни по дням, а по часам»: сегодня цена смогла не только удержаться в рамках 12-й фигуры, но и попутно обновить трёхмесячный максимум. Покупатели, судя по всему, намереваются в ближайшее время протестировать уровень сопротивления 1,1270 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике), подтвердив тем самым перелом тренда. И всё же, несмотря на явное доминирование быков eur/usd, покупки сейчас выглядят рискованно, особенно в контексте среднесрочного периода. Завтрашнее заседание ЕЦБ может переключить на себя внимание трейдеров с американских событий, тогда как риторика главы европейского регулятора может оказать давление на евро. И если на сегодняшний день пара eur/usd растёт в основном благодаря слабости американской валюты (индекс доллара продолжает снижаться к 96-ти пунктам), то завтра евро превратится в своеобразный «якорь», который будет как минимум замедлять рост цены.Впрочем, на рынке нет единого мнения относительно возможных итогов июньского заседания ЕЦБ. Но при этом все сходятся в том, что вопрос расширения программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) станет центральной темой завтрашнего дня. На данный момент европейский регулятор потратил менее трети (а именно 210 миллиардов) средств экстренной программы, общий объём которой составляет 750 миллиардов евро. Поэтому Центробанк, по большому счёту, может себе позволить не спешить с дальнейшими решениями по этому поводу, то есть не рассматривать вопрос расширения PEPP на июньском заседании. Но основная проблема быков eur/usd заключается в том, что большинство участников рынка ожидают от Кристин Лагард расширения этой программы на 500 миллиардов евро. И если глава ЕЦБ не оправдает этих надежд, европейская валюта окажется под значительным давлением, утягивая за собой eur/usd. Ведь уже очевидно, что 750-миллиардоного объёма не хватит для покрытия всех необходимых «адресных» расходов – при нынешних темпах деньги закончатся уже к октябрю. Естественно, до октября регулятор проведёт ещё несколько заседаний (16 июля и 10 сентября), но если завтра Лагард не обозначит соответствующие намерения, то волатильность по паре eur/usd будет не в пользу евро. К слову, глава ЕЦБ может принять и «соломоново решение», успокоив тем самым рынки – например, заявить о расширении программы на 250 миллиардов, продлив срок её действия на следующий год. Также ЦБ может сообщить о расширении перечня выкупаемых активов за счет включения в него, например, эмитентов, рейтинг которых недавно был понижен до спекулятивного уровня с инвестиционного. Все эти меры обеспечили бы дополнительную поддержку экономике еврозоны при нынешнем кризисе. Кроме того, по мнению большинства аналитиков, Лагард снова призовет страны еврозоны наращивать бюджетные стимулы для поддержки экономики. В этом ключе она может прокомментировать презентованный недавно антикризисный план Еврокомиссии. Вероятней всего, она поддержит данную инициативу. Также необходимо учесть и «немецкий фактор», в контексте завтрашнего заседания. Напомню, что в начале мая Конституционный суд Германии заявил о том, что программа количественного смягчения ЕЦБ частично нарушает Основной закон Германии. Судьи не стали «рубить с плеча», позволив Европейскому Центробанку в трёх месячный срок аргументировать своё решение и доказать, что он не превысил свои полномочия – но в ином случае суд запретит Бундесбанку участвовать в указанной программе. При этом суд не согласился с доводами Европейского суда, который два года назад легализировал QE. Другими словами, судьи поставили под вопрос законность программы, которую европейский регулятор возобновил осенью прошлого года. И хотя Брюссель уже заявил о том, что «немецкий суд Европейскому Центробанку не указ», общая тревога среди трейдеров сохранилась. Здесь необходимо подчеркнуть, что вышеуказанное решение суда не касается «коронавирусных денег» - судьи рассматривали законность лишь программы QE образца 2015-го года. Но тем не менее некоторые аналитики предупреждают, что вердикт немецкой Фемиды может повлиять и на расширение PEPP. По их мнению, возможности ЕЦБ в плане наращивания количественного стимулирования может быть ограничены в свете вышеуказанного решения суда. Хотя на мой взгляд, это маловероятно, учитывая предшествующую риторику Лагард по этому вопросу. Кроме того, не так давно Изабель Шнабель, которая представляет Германию в исполнительном совете ЕЦБ, заявила в интервью Financial Times о том, что европейский регулятор «оставит без внимания это решение суда», и что с этой проблемой будет разбираться немецкий Центробанк.Таким образом, существует три основных сценария июньского заседания Европейского Центробанка. Согласно первому сценарию, Лагард заявит о сохранении выжидательной позиции, анонсировав рассмотрение вопроса расширения программы на июльском заседании. В данном случае европейская валюта рухнет по всему рынку. Второй вариант – увеличение программы на 250 миллиардов евро. Регулятор тем самым окажет поддержку экономике еврозоны, но при этом даст понять, что не спешит с действиями, учитывая повсеместное ослабление карантина в странах ЕС. Здесь ожидается сдержанная, и, возможно краткосрочная (но положительная) реакция евро. Ну, и третий вариант – это увеличение объема программы PEPP на 500 миллиардов евро. Таким образом, объем выкупа на этот год в рамках всех программ будет доведен до 1 триллиона 600 миллиардов евро. В таком случае пара eur/usd определённо пробьёт уровень сопротивления 1,1270, и, возможно, протестирует 13-ю фигуру. Все остальные сопутствующие факторы завтрашнего заседания (даже обновление экономических прогнозов) будут играть второстепенную роль. Учитывая такую высокую степень неопределённости, по паре eur/usd целесообразно занять выжидательную позицию, по крайней мере, до окончания итоговой пресс-конференции Кристин Лагард. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

«Тихая гавань» никому не нужна: стоимость драгметаллов продолжает падать

Стоимость золота сегодня продолжила свое падение, которое в большей степени вызвано стремительным укреплением фондового рынка. Напомним, что фондовые индексы Америки, Азии и Европы растут уже несколько дней подряд, что позволило им в некоторых случаях достичь своего максимального за последние три месяца значения. Участники рынка воодушевлены продолжающимся весьма уверенным восстановлением мировой экономики, о чем свидетельствуют поступающие статистические данные.Между тем падение стоимости драгметалла также ограничено несколькими факторами. К первому стоит отнести ослабление американской национальной валюты, которая в последнее время чувствует себя крайне неуверенной. Второй значимый момент – это продолжающиеся на территории Соединенных Штатов Америки беспорядки. Но справедливости ради нужно отметить, что последние теряют свою силу и уже не столь сильно давят на настроения инвесторов. Цена золота утром стала ниже еще на 0,51% и достигла отметки в 1 718,29 доллара за тройскую унцию. При этом поддержка драгметалла находится на уровне 1 710 долларов за тройскую унцию, а сопротивление оказалось в районе 1 761 доллара за тройскую унцию. Большинство участников рынка перестали остро реагировать на негатив со стороны внешних факторов. Беспорядки, конфликты и прочие происшествия не могут поколебать уверенности инвесторов в том, что восстановление экономики идет хорошими темпами. Аналитики также утверждают, что ситуация в мире в ближайшее время будет более чем благоприятная, а это, конечно, серьезно давит на привлекательность рынка драгметаллов. «Тихая гавань» постепенно пустеет.Между тем экономическая ситуация пока далека от идеальной, что выступает в качестве некоторой поддержки золоту. Инвесторы все-таки стремятся обеспечить своим активам некоторую безопасность, которую можно ожидать только в секторе драгметаллов.Палладий сегодня стал выше в цене на 1,57% и отправился на уровень в 1 979,84 доллара за тройскую унцию. Серебро, наоборот, сократилось на 1,13%, что заставило его упасть до отметки в 17,89 доллара за тройскую унцию. Стоимость палладия также двигается вниз: снижение составило 0,54%, а текущий уровень – 834,39 доллара за унцию. Фьючерсы на медь с поставкой в июле демонстрируют отрицательную динамику. Сегодня утром они опустились на 0,36% и дошли до отметки в 2,486 доллара за фунт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки Америки, Европы и Азии на одной позитивной волне

Фондовые рынки Соединенных Штатов Америки смогли найти точку опоры и по итогам прошлых торгов закрылись преимущественно в плюсе. Инвесторы перестали отыгрывать новости о беспорядках на территории страны, а также о возможном повторении сценария с коронавирусом. На первый план для них вышли смягчающие меры, способствующие поддержания роста экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19. Кроме того, позитива добавляет и статистика, отражающая более ускоренный, чем предполагалось ранее, выход из кризиса.Наибольшую поддержку основным трем фондовым индексам оказывал технический сектор. Однако промышленный и финансовый сектора также были на высоте.Ценные бумаги техсектора дорожают, толкая тем самым индекс вверх, несмотря на то что существуют довольно серьезные внешние факторы для негатива, к которым следует отнести, например, протестные демонстрации на территории США.Напомним, что в самом начале недели президент страны высказался о том, что несанкционированные демонстрации, возникшие на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда, будут жестко разгоняться властями, вплоть до использования военных сил. В случае если слова главы государства не разойдутся с делом, инвесторы вынуждены будут обратить свое внимание на данный факт, что в свою очередь может привести к снижению фондовых индексов.Чтобы избежать мародерства, магазины в США станут закрываться, а возможный комендантский час приведет к тому, что люди не смогут попасть в торговые точки. Это будет повторением ситуации, которая сложилась во время мировой пандемии. О масштабах происходящего пока сказать трудно.Индекс Dow Jones стал выше по итогам торгов на 1,05% и достиг уровня в 25 742,65 пункта. Индекс S&P 500 увеличился на 0,82% и оказался на отметке в 3 080,82 пункта. Меньшую позитивную динамику зафиксировал индекс Nasdaq, который поднялся на 0,59% и зафиксировался на уровне в 9 608,375 пункта.Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня начали утро с подъема, что позволило им сохранить и немного улучшить те результаты, которые были зафиксированы по итогам прошлой сессии.Индекс Австралии ASX 200 стал больше на 0,86%, несмотря на тот факт, что статистические данные оставляют желать лучшего. Как стало известно вчера, ВВП страны продемонстрировал падение на 0,3% за первый квартал текущего года.Индекс Японии Nikkei 225 поднялся на 1,11%. Индекс Южной Кореи KOSPI стал больше на 2,25%. Индекс Гонконга Hang Seng также в плюсе на 1,18%. И хотя напряженность между Пекином и Вашингтоном пока не прошла, на инвесторов она перестала оказывать столь значительное давление.Индекс Китая Shanghai Composite увеличился на 0,35%, а Shenzhen Component зафиксировал меньший, но все же подъем на 0,29%. Позитив здесь поддерживался новостями о возобновлении работы сектора услуг и соответствующим ростом в нем. Кроме того, индекс менеджеров по закупкам услуг Caixin/Markit оказался на отметке в 55 пунктов. В целом ситуация такова, что участники рынка делают ставки на планомерное и целенаправленное восстановление всех процессов в экономике и возвращение ее на прежний (докризисный) уровень. Надежды основаны на том, что все большее количество предприятий приступает к своей деятельности после длительного застоя.Оптимизм по поводу ускорения роста экономики пока ничем не может быть нивелирован, да к тому же и статистика оказывает ему должную поддержку. Между тем количество заболевших коронавирусом в мире остается крайне высоким, и вакцина от него пока не прошла все положенные клинические испытания, поэтому говорить с полной уверенностью, что впереди будет только рост, нельзя. Эксперты также стараются уберечь всех от излишнего оптимизма, указывая на то, что проблем очень много и энтузиазм нужно проявлять умеренно, тем более что в следующем квартале статистические данные по экономическому росту будут, скорее всего, не такими впечатляющими. По прогнозам аналитиков, отрицательные значения возьмут верх над положительной статистикой.Фондовые индексы Европы сегодня отразили уверенный, если не сказать мощный, рост, причиной которого стало ожидание внедрения очередной порции стимулирующих мер для поднятия экономики еврозоны.Индекс Германии DAX стал выше на 1,7%, индекс Франции CAC 40 подскочил на 1,6%, индекс Великобритании FTSE увеличился на 1,1%.Основными факторами, способствовавшими такому значительному результату, стали явные признаки восстановления экономики. Прежде всего, стоит отметить сектор услуг, который продемонстрировал лучшие по сравнению с предыдущим периодом результаты, однако пока недалеко отошел от своих исторических минимальных отметок.Уровень безработицы на территории Германии стал больше на 5,8%, однако прошлый показатель был на отметке в 6,3%, что говорит о постепенном улучшении ситуации. Наибольшее внимание инвесторов сосредоточено все же на ожидании решения ЕЦБ. Регулятор может продлить мягкую экономическую политику и совершить в качестве стимулирования покупку новой порции облигаций. Напомним, в общей сложности выкуп ценных бумаг в рамках принятого ранее плана по поддержанию экономики должен составить около 750 млрд евро, или 830 млрд долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть поймала волну: цены стремительно растут

Нефтяное сырье стремительно движется вверх. Стоимость фьючерсов не прекращает своего роста, который уже позволил марке Brent перешагнуть стратегически и психологически важную отметку 40 долларов за баррель. Причиной такого успеха аналитики считают прежде всего возможный успех в договоренностях о продлении сокращения добычи нефти между странами-членами ОПЕК.Сегодня стало понятно, что большинство стран готовы пойти на дальнейшее снижение добычи на своей территории сроком еще на два месяца. Даже Россия, которая ранее высказывала достаточный скептицизм по этому поводу, стала открыто выступать с призывами продолжить взятый курс на сокращение, поскольку он уже хорошо сработал в целях корректировки спроса и предложения, что позволило рынку нефтяного сырья начать свое восстановление. Некоторые другие члены ОПЕК также настроены на снижение добычи, к чему и призывают своих коллег.Кроме того, интерес инвесторов подогревается еще и тем, что дистанционное заседание министров ОПЕК решено было перенести с 10 июня на более ранний срок. Таким образом, переговоры пройдут уже в конце текущей недели, то есть 4–5 июня, и дальнейшая политика нефтедобывающих стран будет ясна совсем скоро. Участники рынка в предвкушении снижения добычи и с надеждой на лучший результат встречи начали активную работу на торговых площадках, что не заставило себя ждать и отразилось на стоимости нефти.Эксперты полагают, что рынок настраивается на новую волну, которая свидетельствует о переходе от излишнего предложения к дефициту, который будет стимулировать рост стоимости фьючерсных контрактов и поддерживать рынок сырья в целом.Спрос на сырье также продолжает наращиваться по мере того, как экономики стран мира открываются и выходят из застоя после пандемии коронавируса. Основное внимание здесь сосредоточено на том, что перспективы роста спроса со стороны Китая, который является одним из крупнейших в мире потребителей нефтяного сырья, весьма хорошие. Экономика страны стремительно восстанавливается, следовательно спрос также набирает обороты.В целом же по миру прогнозируется увеличение потребления черного золота до 92 млн баррелей в сутки.Проблемной зоной ОПЕК также выступает Ирак, который сократил экспорт своей нефти в прошлом месяце на 7% по сравнению с предыдущими результатами. Всего было добыто 3,212 млн баррелей в сутки. На экспорт, таким образом, ушло 99,585 млн баррелей сырья, стоимость которого в среднем составляла около 21 доллара за баррель, что гораздо выше апрельских цен. Между тем в стране возникли серьезные финансовые проблемы, дефицит бюджета растет, а вместе с ним начинаются размышления по поводу дальнейшего желания участвовать в договоре по снижению добычи. Ирак пока остается приверженцем соглашения с ОПЕК и продолжит уменьшать свою добычу, несмотря на трудности. Еще одной позитивной новостью, повлиявшей на настроение инвесторов, стал выход предварительной статистики по запасам нефти на территории Соединенных Штатов Америки, которую традиционно представляет институт нефти – API. Обнародованные данные отражают сокращение запасов черного золота на 483 тыс. баррелей за прошлую неделю, текущий уровень запасов оказался на отметке в 531 млн баррелей. Данное падение, конечно, не самое грандиозное в истории, но, по сравнению с предварительными прогнозами аналитиков, куда лучше. Напомним, что ранее эксперты заявляли, что запасы должны вырасти никак не меньше чем на 3 млн баррелей. В то же время запасы бензина и дистиллятов увеличились: бензина стало больше на 1,7 млн баррелей, а дистиллятов – на 5,9 млн баррелей. Это в свою очередь также не совпало с предварительными прогнозами аналитиков, которые ожидали роста бензина никак не больше чем на 1 млн баррелей, а увеличение дистиллятов не должно было оказаться выше отметки в 2,7.Запасы коммерческой нефти на территории распределительного центра в Кушинге сократились на 2,2 млн баррелей, как передает API.Однако все это предварительные данные, официальные же поступят сегодня во второй половине дня, и, если они оправдают прогнозы, рынок нефтяного сырья получит дополнительный стимул к росту.Сегодняшним утром цена фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в августе на торговой площадке в Лондоне стремительно растет уже на 1,62%, или 0,64 доллара в денежном эквиваленте. Ее уровень перешагнул важную отметку в 40 долларов: она стоит пока 40,21 доллара за баррель. Напомним, что вчерашняя сессия закончилась также позитивом: рост составил 3,26%, или 1,25 доллара, а закрылись торги на уровне в 39,57 доллара за баррель.Цена фьючерсов легкого нефтяного сырья марки WTI с поставкой в июле на торгах в Нью-Йорке увеличилась на 2,61%, или 0,96 доллара. Теперь они стоят в пределах 37,77 доллара за баррель. Сессия вторника также отразила существенный подъем на 3,87%, или 1,37 доллара, а их конечная стоимость при закрытии составляла 36,81 доллара за баррель. По оценкам аналитиков, оба контракта продемонстрировали очень уверенный рост, который позволил им оказаться на максимальных за последние два месяца значениях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 4 июня

04:30 ** Австралия – Сальдо баланса внешней торговли В случае подтверждения прогнозируемого значения профицита торгового баланса за апрель, спрос на AUD может восстановиться. Подтверждение...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Вечерний обзор 03.06.2020. EURUSD. Отчет по занятости в США намного лучше прогнозов

Отчет по занятости от ADP +2.76 млн безработных - а прогнозы были 9-11 миллионов (!).То есть, мы видим резкую остановку роста безработицы - это поддержит пока настроения рынка на V - образный рост экономики, рынок США попробует еще вырасти.EURUSD: Ждем сильного отката вниз для покупок, от 1.1100 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупатели взяли паузу, что может привести к резкому снижению EURUSD и GBPUSD. Уровень безработицы еврозоны удивил, что повлияет

Вполне ожидаемое замедление сокращения деловой активности в сфере услуг стран еврозоны не оказали значительной поддержки евро, на которую рассчитывали многие трейдеры, что является довольно тревожным сигналом, указывающим на завершение бычьего импульса, перед завтрашним заседанием Европейского центрального банка. В результате хороших данных немного подрос и окончательный составной индекс менеджеров по снабжению PMI еврозоны, что является сигналом о достижении дна в экономике, которая обрушилась в связи с пандемией коронавируса, а также на восстановление экономической активности в будущем. Согласно данным агентства статистики Markit, индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Италии в мае этого года подскочил сразу до уровня 28,9 пункта, тогда как еще в апреле составлял 10,8 пункта, а прогнозировался на уровне 26,5 пункта. Во Франции ситуация обстоит еще лучше. В связи с частичным снятием ограничительных и карантинных мер, индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг в мае подскочил до 31,1 пункта против апрельского значения 10,2 пункта. Германия также не отстает от других стран. Там, индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг Германии в мае вырос до 32,6 пункта против 16,2 пункта в апреле при прогнозе экономистов 31,4 пункта. Однако следует понимать, что рост индексов стран еврозоны указывает лишь на менее активное сокращение деловой активности в сфере, а не на ее восстановление. Пока индекс не перевалит за отметку 50 пунктов, проблемы в экономике будут сохраняться довольно существенные. В целом по еврозоне индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг еврозоны в мае 2020 года вырос до 30,5 пункта при прогнозе 28,7 пункта и апрельском значении 12,0 пункта. В Markit также указали, что окончательный составной PMI еврозоны за май был немного пересмотрен в сторону повышения против первой оценки и составил 31,9 пункта против 13,6 пункта в апреле. Данные по уровню безработицы в еврозоне также не способствовали укреплению рисковых активов, хотя показатели были куда лучше ожиданий экономистов, что может заставить Европейский центральный банк на своем завтрашнем заседании немного пересмотреть прогнозы по перспективам восстановлению экономики блока в лучшую сторону. Согласно отчету, в апреле по сравнению с мартом уровень безработицы в еврозоне вырос на фоне действия карантинных мер, однако рост оказался меньше, чем ожидалось. Скорее всего, на это повлияли своевременные решения властей многих стран Европы по выплатам зарплат работникам, отправленным в вынужденные отпуска из-за распространения коронавируса. Согласно отчету, в апреле этого года число безработных в еврозоне выросло лишь на 211 000 человек, а уровень безработицы поднялся до 7,3% с 7,1% в марте. Экономисты прогнозировали, что уровень безработицы в апреле составит 8%. Удивительно, но в Италии в апреле этого года уровень безработицы и вовсе существенно снизился. Произошло это по причине того, что многие сотрудники не стали искать работу на фоне действия карантинных мер. Согласно отчету, уровень безработицы в Италии в апреле снизился до 6,3% с 8,4% в марте, тогда как экономисты ожидали роста уровня безработицы до 9,5%.Учитывая игнорирование трейдерами вполне себе достойной фундаментальной статистики на фоне кризиса пандемии, возникает ряд вопросов, связанных с дальнейшим ростом евро. Еще в утреннем обзоре я говорил о том, что рост рисковых активов может быть затруднен в краткосрочной перспективе, особенно учитывая сообщения о несогласии законодателей Германии с окончательными деталями плана стимулирования, который был предложен недавно Еврокомиссией. Необходимо более осторожно отнестись к покупкам евро из-за завтрашнего заседание Европейского центрального банка, на котором будут представлены экономические прогнозы, которые могут оказаться более мрачными, чем ожидается, хотя сегодняшний отчет по рынку труда еврозоны может частично сгладить негативные прогнозы. Весь акцент будет смещен на выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая может прервать ралли евро более мрачной и медленной картиной восстановления еврозоны после пандемии. Напомню, что ралли европейской валюты возобновилось после новостей на прошлой неделе от Еврокомиссии, которая предложила пакет помощи пострадавшим от коронавируса экономикам на сумму 750 млрд евро. Однако нужно помнить, что для одобрения вышеупомянутого плана потребуются довольно трудные и компромиссные решения, прежде всего с северными странами ЕС, с которыми сейчас имеются самые глубокие разногласия. Еще один отчет, который не может остаться без внимая – это отпускные цены в еврозоны, которые серьезно снизились в апреле этого года. Индекс указывает на существенное понижательное давление на инфляцию, однако стоит отметить, что падение произошло в основном из-за обвала энергоносителей, восстановление которых уже началось в мае этого года. Согласно данным, индекс цен производителей PPI еврозоны в апреле этого года снизился сразу на 2,0% по сравнению с мартом, и обвалился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Экономисты прогнозировали сокращение показателя на -1,7% и -4,0% соответственно. Что касается индекс цен производителей еврозоны без учета энергоносителей, или базового индекса, то он снизился лишь на 0,3% в апреле этого года и на 0,3% годовых. Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без особых изменений по сравнению с утренним прогнозом. Прорыв сопротивления 1.1230 может лишь подогреть спрос на евро, что приведет к новой волне укрепления торгового инструмента к максимумам 1.1295 и 1.1350. Если же давление на евро вернется после сегодняшних отчетов по сфере услуг США, которая больше всего пострадала от коронавируса, то трейдеры могут начать фиксировать прибыль перед завтрашним заседанием Европейского центрального банка, а первые крупные уровни поддержки при такой ситуации будут просматриваться в районе 1.1140 и 1.1070. GBPUSDБританский фунт проигнорировал хорошие отчеты по сфере услуг, хотя в другие времена подобный рост спровоцировал бы мощный бычий импульс. Многие эксперты ожидают, что шансы на быстрое восстановление активности в сфере услуг Великобритании и возврат ее на докризисные уровни в этом году невелики. Сегодняшний отчет показал, что введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения пусть и не так сильно, но продолжали негативно влиять на сферу услуг в мае этого года. И если карантинные меры сняты, то меры социального дистанцирования будут и дальше сдерживать восстановление активности в секторе. По данным Markit, окончательный индекс PMI для сферы услуг Великобритании в мае 2020 года немного вырос и составил 29,0 пункта против предварительного значения 27,8 пункта и окончательного значения за апрель 13,4 пункта. Пока индикатор будет находиться ниже 50 пунктов, активность продолжит сокращаться. Что касается технической картины пары GBPUSD, то она осталась без изменений по сравнению с утренним прогнозом. Прорыв очередного сопротивления в районе 1.2610 приведет к более крупной восходящей тенденции в район максимумов 1.2650 и 1.2740. Что касается нисходящей коррекции, то крупные уровни поддержки просматриваются в районе 1.2505 и 1.2430. AUDРост австралийского доллара очень быстро закончился после сегодняшних данных о том, что экономика Австралии в 1-м квартале этого года сократилась из-за карантинных ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса. Согласно отчету австралийского бюро статистики, ВВП Австралии за 1-ый квартал этого года сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом и отметился ростом на 1,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Скорей всего во 2-м квартале этого года показатель станет куда слабей, так как в нем будет заложена полная картина последствий пандемии. В ходе своего выступления министр финансов Австралии сегодня заявил о том, что правительство оценивает потенциальное сокращение ВВП за 2-й квартал в 20%, однако экономика подает некоторые обнадеживающие сигналы и демонстрирует необыкновенную устойчивость в период кризиса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Китай восстанавливается. США в огне.

Опубликованный отчет по изменению уровня деловой активности в секторе услуг в Китае существенно превысил прогнозируемое значение и зафиксировал неожиданно очень сильный рост, что оказало...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD: евро оседлал волну позитива, как бы Кристин Лагард холодным душем его не окатила

Глобальные фондовые индексы продолжают расти как на дрожжах, игнорируя риски второй волны пандемии коронавируса, массовые протесты в Соединенных Штатах, сохраняющуюся в отношениях Вашингтона и Пекина напряженность, а также возобновление Белым домом дела о цифровых налогах в ЕС в отношении американских компаний, что может обернуться введением новых пошлин со стороны Белого дома против Брюсселя. Уверенное ралли индекса S&P500, судя по всему, свидетельствует о том, что инвесторы считают экономические последствия социальных волнений ограниченными и кратковременными. Однако учитывая, что экономическая активность в США уже подавлена пандемией COVID-19, эти протесты могут замедлить восстановление национальной экономики, что потенциально обойдется в миллиарды долларов упущенной выгоды. Пока же все выглядит так, будто инвесторы решили закрыть глаза на происходящие события и находят утешение в новостях о том, что Поднебесная может и дальше импортировать американскую сою, а поток ликвидности не иссякнет в обозримом будущем.Похоже, рынки по-прежнему верят в V-образное восстановление экономики США, вопреки заявлениям представителей Федрезерва и Бюджетного управления Конгресса о длительном процессе возвращения американского ВВП к тренду.И тут возникает вполне закономерный вопрос о том, кто же прав: рынки или политики. Последние с тревогой смотрят в будущее и рассматривают все новые меры поддержки экономики. Складывается впечатление, что инвесторы увлеклись покупками акций на отскоке и зашли слишком далеко, выкупая мартовский обвал.Подобное уже имело место ранее в этом году, когда индекс S&P500 бодро покорял новые высоты в январе при разрастающейся эпидемиологической угрозе. Сейчас то же самое можно сказать и о валютном рынке, где технические индикаторы отмечают перепроданность доллара к широкому спектру валют, в том числе к евро.Из-за улучшения глобального аппетита к риску индекс USD просел к трехмесячному минимуму, и на Уолл-Стрит заговорили о том, что восходящий тренд по гринбеку, видимо, подходит к концу. По словам специалистов Citigroup, в условиях, когда процентная ставка ФРС близка к нулю, а потенциальный рост американского ВВП ниже, чем в остальном мире, можно наблюдать, как гринбек вступает в «медвежий» рынок, который продлится от пяти до десяти лет. Аналогичной позиции придерживаются стратеги Deutsche Bank, The Goldman Sachs и JP Morgan, которые рекомендуют инвесторам сокращать долю американской валюты в портфелях.На фоне роста общего оптимизма рынков и надежд на то, что власти ЕС продолжат стимулировать экономику региона, пара EUR/USD поднялась выше отметки 1,12, достигнув максимальных с середины марта уровней.В фокусе внимания трейдеров на этой неделе заседание ЕЦБ. Большинство экспертов ожидают, что председатель ЕЦБ Кристин Лагард объявит о расширении экстренной программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) как минимум на €500 млрд. Некоторые из них даже прогнозируют увеличение на €750 млрд–1 трлн. Другие же полагают, что ЦБ должен оставить себе пространство для маневра.Есть три сценария развития событий:1.Расширение QE на €250 млрд.Данный вариант предполагает, что ЕЦБ доведет программу PEPP до €1 трлн. Тем самым регулятор просигнализирует о том, что продолжает поддерживать экономику ЕС, однако не слишком спешит, так как ограничения, связанные с COVID-19, и так уже снимаются.При таком сценарии, вероятность реализации которого оценивается как высокая, пара EUR/USD может продемонстрировать рост, однако он будет сдержанным.2.Масштабное расширение QE (на €500 млрд или больше).Некоторые участники рынка считают, что президент ЕЦБ К. Лагард извлекла уроки из своего промаха в марте, когда она опрометчиво заявила, что в задачи фининститута не входит контроль за спредами европейского долгового рынка, и может объявить об увеличении фонда экстренной помощи на €500 млрд или даже больше. Вероятность реализации подобного сценарий средняя. Хотя подобные меры оказали бы поддержку экономике ЕС, К. Лагард и «голубям» Управляющего совета ЕЦБ пришлось бы убедить в их необходимости «ястребов». В этом случае пара EUR/USD бы выросла.3.Никаких новых мер.Этот вариант подразумевает, то ЕЦБ выразит удовлетворение темпами снятия ограничений на фоне улучшения статистики по COVID-19 и не прибегнет к срочным мерам. Тем самым регулятор даст рынкам сигнал, что ждать новых мер стоит уже в июле.При подобном сценарии, который выглядит маловероятным, так как европейская экономика продолжает страдать из-за пандемии, пара EUR/USD может упасть. Кроме того, это будет считаться уступкой Конституционному суду Германии.Таким образом, чем более масштабным будет расширение программы PEPP, тем лучше для евро. Отсутствие действий со стороны ЕЦБ окажет давление на единую европейскую валюту. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Все надежды – на Джонсона: амбициозный британец обновил четырёхнедельный хай

Долларовые пары продолжают пользоваться слабостью американской валюты. Индекс доллара медленно, но всё же сползает к 96-й фигуре на фоне массовых протестов в США и замедления американской экономики. Риск повторной вспышки коронавируса в Штатах и последующего локдауна вызывает вполне оправданное беспокойство инвесторов, ввиду чего гринбек стал «персоной нон-грата» на валютном рынке.Пара фунт-доллар здесь не стала исключением: впервые с конца апреля gbp/usd протестировала область 26-й фигуры, в рамках своего «северного турне». Фунт дорожает ещё с пятницы, причём этому способствуют и британские события, связанные с выходом из локдауна и переговорным процессом между Лондоном и Брюсселем. Все эти фундаментальные факторы позволили покупателям пары обновить четырёхнедельный хай. При этом британец сохраняет потенциал для своего дальнейшего роста – ближайший уровень сопротивления расположен на отметке 1,2740 – это нижняя граница облака Kumo на недельном графике. Безусловно, для достижения данного таргета быкам gbp/usd необходимо вначале закрепиться в 26-й фигуре, и, судя по южным откатам, это достаточно непростая задача. Тем не менее если новости с «переговорного фронта» будут носить положительный характер, фунт сможет за несколько часов преодолеть 150-пунтктную дистанцию. Как известно, британец очень остро реагирует на любые более-менее значимые новости относительно перспектив Брекзита.Напомню, что в конце прошлой недели фунт вырос на новостях о том, что Борис Джонсон в июне проведёт личные переговоры с главой Еврокомиссии и лидерами ключевых стран Евросоюза. Общий пессимизм снова сменился призрачными надеждами: ведь в прошлом году именно Джонсон смог сдвинуть многострадальный вопрос Брекзита с мёртвой точки, проведя успешные переговоры с премьер-министром Ирландии и в дальнейшем – с руководством ЕС. В этом году диалог о новом соглашении зашёл в тупик едва начавшись: стороны не смогли найти точки соприкосновения ни по одному ключевому вопросу. Затем переговорщики вынуждены были прервать переговорный процесс из-за карантина, возобновив его лишь на этой неделе. Впрочем, пауза в переговорах не пошла на пользу: стороны по-прежнему отстаивают свои позиции, причём Лондон категорически против пролонгации переходного периода, даже невзирая на коронавирусный кризис. Именно поэтому на Бориса Джонсона возлагаются такие большие надежды. По информации издания Financial Times, британский политикум, в том числе и ближайшее окружение премьера, убеждает Джонсона придать переговорам «политический импульс», чтобы стороны смогли найти общий знаменатель до конца лета. Как отметил неназванный изданием британский высокопоставленный чиновник, Лондону нельзя затягивать переговорный процесс даже до октября, учитывая последствия коронавирусного кризиса. В то же время в Европейском Союзе считают, что достичь соглашения до конца года будет «очень трудно, но возможно».На данный момент неизвестно, когда именно состоится встреча Бориса Джонсона с Урсулой фон дер Ляйен. По общим ожиданиям, это случится в конце этого месяца, вероятно, после саммита Еврокомиссии (19 июня), которое будет целиком и полностью посвящено согласованию антикризисного плана Еврокомиссии. Скорее всего, после данного саммита Брюссель вплотную займётся «британским вопросом». Как я уже сказала выше, трейдеры питают надежды на то, что личный диалог между Джонсоном и руководством ЕС позволит разрубить «гордиев узел» в той или иной форме: либо переговоры сдвинутся с мёртвой точки, либо Лондон всё же согласится на продление переходного периода, благо подходящий, «политически-благонадёжный» повод для этого есть – коронавирусный кризис. К слову, мэр Лондона уже обратился к правительству Великобритании с соответствующей просьбой, попросив не усугублять и так непростое экономическое положение в стране. Дополнительным фактором поддержки gbp/usd является ослабление карантина в Британии. В стране частично открылись рынки и школы, возобновились соревнования в профессиональных спортивных турнирах и т.д. Кроме того, по итогам последних суток в Британии обнаружили чуть более полутора тысяч новых больных коронавирусом – это наименьший показатель с 23 марта.Также нельзя забывать, что пара gbp/usd растёт и благодаря ослаблению доллара, который находится под прессингом последних событий в Штатах. Из-за продолжающихся в США беспорядков на базы рядом с Вашингтоном переместили почти две тысячи военнослужащих в боевой готовности, в то время как Трамп призывает ввести войска в Нью-Йорк. В крупных городах по всей стране продолжаются протесты, во многих случаях они сопровождаются мародерством. По информации американской прессы, количество погибших возросло до 11, а количество задержанных исчисляется тысячами (по последним данным – более 8 тысяч). В США новости о протестах доминируют над новостями про коронавирус – на телеканалах CNN, MSNBC и Fox News в воскресенье 31 мая 2,5% эфира было посвящено коронавирусу и 25% – протестам. Впрочем, рынок обеспокоен именно коронавирусом – а если быть точнее, то риском повторной вспышки эпидемии. Если Штаты снова уйдут на карантин, экономические последствия будут носить катастрофический характер. Такой фундаментальный фон оказывает достаточно сильное давление на доллар, который слабеет по всему рынку.Таким образом, пара сохраняет потенциал для своего дальнейшего роста. Ближайший ценовой барьер – отметка 1,2600. Если быки gbp/usd смогут закрепиться выше данного таргета, можно рассматривать длинные позиции с первой целью 1,2700 и 1,2740 (нижняя граница облака Kumo на недельном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 июня (разбор утренних сделок). Фунт взял паузу перед новой волной роста. Данные по

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Хорошие данные по восстановлению сферы услуг были проигнорированы, что является плохим сигналом для покупателей, хотя с технической точки зрения ничего не изменилось. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как быки предприняли неудачную попытку роста выше сопротивления 1.2609, после чего давление на фунт вернулось. Однако тест поддержки 1.2565, на которую я обращал внимание в своем утреннем прогнозе и где рекомендовал покупать при условии ложного пробоя, вернул спрос на фунт, что оставляет рынок на стороне покупателей. Быки и дальше будут сосредоточены на прорыве сопротивления 1.2609, закрепление на котором может привести к продолжению роста пары в район максимумов 1.2647 и 1.2686, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае повторного снижения пары в район поддержки 1.2565 с покупками рекомендую не торопиться. Лучше всего дождаться обновления минимума 1.2504, где проходят средние скользящие, либо покупать GBP/USD сразу на отскок от более крупного уровня 1.2439, где покупатели постараются образовать новую нижнюю границу восходящего канала. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока действуют достаточно осторожно и не торопятся возвращаться в рынок, хотя игнорирование покупателями хороших данных по сфере услуг и неспособность пары выбраться выше сопротивления 1.2609 в первой половине дня, является первым звонком на возможную нисходящую коррекцию. Однако многое будет зависеть от реакции рынка на аналогичные данные по Соединенным штатам. Задачей медведей является удержание сопротивления 1.2609, а формирование там ложного пробоя станет первым сигналом на продажу фунта, который будет способен привести к прорыву и закреплению ниже поддержки 1.2565, что очень важной для текущей краткосрочной перспективы. Лишь движение ниже уровня 1.2565 вынудит многих спекулятивных покупателей закрывать длинные позиции, что приведет к распродаже GBP/USD в район минимумов 1.2504 и 1.2439, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако обновление даже этих поддержек будет считаться лишь коррекционным движением внутри восходящего тренда от 18 мая. При сценарии дальнейшего роста фунта во второй половине дня, к коротким позициям лучше всего возвращаться только после обновления сопротивления 1.2647 либо еще выше – от максимума 1.2686 с целью нисходящего движения в 30–35 пунктов к закрытию дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на высокую вероятность продолжения бычьего тренда. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2609 приведет к новой мощной волне роста фунта. В случае снижения, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2530, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9. Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 июня (разбор утренних сделок). Быки не сумели продолжить рост евро. Первые звонки

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на уровень сопротивления 1.1231, до которого покупатели так и не смогли дотянуться, что является весьма тревожным сигналом для быков. Даже хорошие показатели по сфере услуг не привели к новой волне роста, так как данные были нивелированы слабым отчетом по рынку труда Германии и резкому сокращению цен производителей еврозоны. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как покупатели несколько раз пытались подобраться к уровню 1.1231, но добиться пробоя этого диапазона не удалось, что оставило техническую картины в EUR/USD без изменений. Лишь закрепление выше сопротивления 1.1231 приведет к новой восходящей волне EUR/USD с выходом на максимумы 1.1295 и 1.1344, где рекомендую фиксировать прибыль. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1183 также будет сигналом на открытие длинных позиций. Однако нужно понимать, что, как только пара вернется под этот уровень, давление на евро резко возрастет, поэтому покупки лучше всего отложить до теста поддержки 1.1139, чуть выше которой проходят средние скользящие, либо покупать EUR/USD сразу на отскок от минимума 1.1085 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов к закрытию дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: После неудачного движения выше уровня 1.1231 оптимизм в рядах продавцов начал постепенно крепчать, как и расчёт на нисходящую коррекцию пары во второй половине дня. Однако лучше всего подождать обновления сопротивления 1.1231 и смотреть оттуда продажи лишь при условии формирования там ложного пробоя. Более крупные максимумы, от которых можно открывать короткие позиции сразу на отскок находятся в районе 1.1295 и 1.1344. Не менее важной задачей медведей станет возврат EUR/USD под уровень поддержки 1.1183, так как закрепление ниже этого диапазона может привести к сносу стоп-приказов спекулятивных игроков, что вызовет нисходящую коррекцию в евро и приведет к обновлению поддержки 1.1139, где в рынок вновь попытаются вернуться быки. Более дальней целью продавцов станет минимум 1.1085, где рекомендую фиксировать прибыль. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения евро во второй половине дня поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1155. Прорыв верхней границы в области 1.1225 приведет к новому мощному росту евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото завело дружбу с долларом

Золото не устает ставить в тупик инвесторов. Оно падает, несмотря на глобальную рецессию, геополитическую напряженность между США и Китаем и массовые беспорядки в Штатах из-за убийства афроамериканца. То есть ведет себя как рискованный актив. Но ведь фондовые индексы продолжают ралли! S&P 500 достиг почти 3-месячного максимума, долгое время он шагал по одной дороге с драгметаллом, но на рубеже весны и лета корреляция сломалась. Золото нашло себе нового друга в лице доллара США, а ведь их пути обычно расходятся.Очевидно, что причины неадекватного, на первый взгляд, поведения XAU/USD следует искать в необычных условиях, в которых функционируют финансовые рынки. Существенный монетарный и фискальный стимулы вкупе с верой в то, что фондовые индексы восстанавливаются быстрее, чем экономика, позволяли инвесторам покупать акции в апреле-мае. И чем выше поднимался S&P 500, тем больше росла уверенность в собственных силах. Вместе с тем неопределенность вокруг глубины рецессии, торгового конфликта США и Китая, скорости и формы восстановления американского ВВП заставляла активно хеджировать ценовые риски. Вместе с акциями в инвестиционных портфелях нашлось место доллару и золоту. Сейчас, когда основные мировые экономики открываются, тема второй волны COVID-19 ушла на второй план, а рынки не верят, что Дональд Трамп в преддверии президентских выборов возобновит торговую войну с Поднебесной, держать активы-убежища на руках в прежнем объеме не имеет смысла. От них активно избавляются, что позволяет «американцу» и драгметаллу двигаться в одном направлении. Противоположном с S&P 500.Динамика S&P 500, доллара и золотаНе думаю, что прямая корреляция XAU/USD и доллара продлится бесконечно долго. Возвращение рынка к нормальным условиям предполагает, что один из этих активов через какое-то время пойдет вверх, а второй – вниз. На мой взгляд, падать продолжит американская валюта. В 2018-2019 индекс USD укреплялся благодаря монетарной рестрикции ФРС, торговой войне и опережающей динамике экономики США над общемировой. В 2020 поддержку доллару оказывал повышенный спрос на активы-убежища. Сейчас этот фактор отыгран, возобновление торговой войны маловероятно, а снижение ставки по федеральным фондам до 0,25% лишило «американца» основного козыря. Brown Brothers Harriman отмечает, что с конца февраля баланс Федрезерва вырос на 70%, ЕЦБ – на 18%, Банка Японии – на 8%. ФРС ослабляет денежно-кредитную политику агрессивнее, чем конкуренты, что является «медвежьим» фактором для индекса USD. На мой взгляд, мировая экономика во главе с Китаем будет расти быстрее, чем американская, что является еще одним основанием для продаж доллара и покупок XAU/USD. Трейдерам имеет смысл формировать длинные позиции по драгметаллу на отбое от поддержек на $1700 и $1665–1675 за унцию. Технически «медведи» по золоту рассчитывают на реализацию разворотного паттерна 1-2-3, однако для полноценной коррекции сначала необходимо преодолеть динамическую поддержку в виде скользящих средних, а затем взять штурмом важные пивот-уровни на $1680 и $1665.Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDJPY - фиксируем прибыль,Удерживаем открытые позиции по кросс-курсам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (3 июня)

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть фиксацию цены выше диапазонного уровня, а теперь о деталях.Минувший торговый день был словно решающий в плане длинных позиций, так как днем ранее котировка буквально стояла на месте с амплитудой колебания 1,1100/1,1150. Сдвиг возник в период европейской сессии, где участники рынка всего за одну часовую свечу преодолели переменную границу 1,1150 и загнали котировку в район диапазонного уровня 1,1180/1,1200. Фактически это и был своеобразный сигнал о намерениях удержать заданный настрой, который уже приобрел масштаб в 2,5 недели. Конечно не все такой исход устраивает, поэтому и возникает на диапазонном уровне замедление, где торговые позиции дробятся на более меньшие доли, либо закрываются в корне.Стоит учесть, что изменения на рынке, которые возникли во второй половине мая можно считать кардинальными в краткосрочной перспективе. Имеющих высот мы уже достаточно давно не видели, как и довольно интенсивную динамику, которая заслуживает статус инерционной.Если произвести анализ восстановления относительно скачка 09.03.20-20.03.20, то можно увидеть выработку на 68%, что является внушительным аргументом сохранения имеющего настроя. На этой основе, в сообществе трейдеров развиваются множество теорий возможной восходящей тенденции, но здесь стоит быть кране осторожным с выводами. Так вот выработка импульса 09.03.20-20.03.20 эта малая часть всего нисходящего процесса, стоит смотреть в корень. Глобальный тренд, в ближайшие года изменить будет не возможно, напомню, что нисходящий тренд зародился еще в августе 2008 года и его масштабы поражают воображение! Экономика Евросоюза, просто не в силе потянуть эту ношу. Уменьшаем масштаб, и мы получаем среднесрочный нисходящий тренд, который ведет отчет от начала 2018 года, это уже хоть что то в плане реальности, а не фантазии, но и здесь должно произойти не просто локально спекулятивное восхождение, а изменение в плане роста европейской экономики, на что я смотрю с крайним скепсисом.Что получается, восходящее движение имеется, но он выстроено на «душах» спекулянтов, а на сколько его хватит не понятно, но как только лавочка закроется, не исключается столь же стремительный нисходящий ход, который продолжит течений по глобальному потоку тренда.В плане волатильности можно выделить ускорение относительно понедельника 53 ---> 80 пунктов, где имеющая динамика отражает здоровую активность рынка. При общем анализе волатильности с марта текущего года, можно выделить стабильно высокую активность со стороны спекулянтов, что нарушала общие принципы динамики по паре EURUSD.Новостной фон минувшего дня не имел стоящих внимания статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, а все внимание участников рынка было уделено внешнему фону. Так вот в плане информационного потока весомую часть занимают уличные беспорядки в Соединенных Штатах, которые уже побрели масштаб «ЧП». Несмотря на комендантский час во многих городах США продолжаются столкновения с правоохранительными органами, которые буквально не справляются с масштабом, а ситуация продолжает выходить из под контроля властей. Число арестованных уже превышает отметку в десять тысяч, число погибших со стороны протестующих достигло отметки 11 человек, но возможно число и выше. Со стороны правоохранительных органов имеются госпитализированные сотрудники полиции с огнестрельными ранениями. На этом фоне Дональд Трамп всеми возможными и невозможными методами пытается подавить протестующих, но пока без успешно. В свою очередь инвесторы обеспокоены масштабами протестов, так как в истории еще не было настоль развернутых по американским городам беспорядков единовременно. Доллар в свою очередь оказывается под давление, теряя свои позиции.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем индекс деловой активности в секторе услуг Европы, где фиксируют рост с 12,0 пунктов до 30,5 пунктов. Также вышли показатели по безработице в ЕС, уровень которой вырос с 7,1% до 7,3%, но прогнозировали увеличение до 8,1%.Реакция на статистические данные практически отсутствовала на рынке.Во второй половине дня опубликуют отчет ADP в Соединенных Штатах, где занятость может снизиться еще на 9 600 000, к чему в рынок в принципе готов, если ссылаться на еженедельные показатели по числу заявок на пособие по безработице. Также не стоит опускать из внимания индекс деловой активности в сфере услуг США по которому ожидается рост с 26,7 до 36,4.Стоит не забывать, что связи с бушующими беспорядками в Соединенных Штатах, статистические данные могут оказаться на втором плане.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график можно увидеть, фиксацию цены выше диапазонного уровня 1,1180/1,1200, где котировка немного снизила активность, при этом все еще ей не удалось зафиксироваться выше, чем 1,1240, что теоретически могло бы дать шанс для ускорения длинных позиций. Сейчас многое будет завесить от внешнего фона, в частности локализации беспорядков в Соединенных Штатах, так как именно эта тема толкает участников рынка к спекуляциям, закрывая глаза на перегретые длинные позиции и столь значительные высоты, где сейчас находится котировка.Можно предположить, что в случае фиксации цены выше чем 1,1240, при сохранения накала во внешнем фоне, восходящих ход сохранится в сторону значения 1,1300. В случае спада давления во внешнем фоне США, мы можем увидеть переход к стадии коррекции, где котировка вернется в пределы значений 1,1150/1,1180. Более значительное нисходящее движение будет зависеть от настойчивости спекулянтов к коротким позициям.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваем ниже, чем 1,1190, в сторону 1,1150.- Позиции на покупку рассматриваем выше, чем 1,1240, в сторону 1,1300. Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов единогласно сигнализируют о покупке, за счет стремительного восходящего хода и пробоя ключевых уровней.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (3 июня строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 61 пункта, что уже больше половины среднего значения. Можно предположить, что спекулятивный настрой и внешний фон продолжит нагнетать активность на рынок. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и прогноз по AUD/USD на 3 июня 2020 года

COVID-19, будь он неладен!Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!Вчера, 2 июня, Резервный Банк Австралии (РБА) огласил свой вердикт по процентной ставке. По итогам заседания было принято решение не вносить изменений в параметры денежно-кредитной политики и сохранить основную процентную ставку на уровне 0.25%.В банке полагают, что принятых мер вполне достаточно для поддержания австралийской экономики от последствий COVID-19. Наполню, что австралийский Центробанк активно скупает гособлигации, объём покупок которых, по последним данным, составляет 50 миллиардов долларов США. При этом в РБА заявили, что в случае необходимости объём покупок ценных бумаг может быть увеличен. Не исключено и принятие дополнительных мер для достижения инфляционных целей, а также для подъёма уровня занятости.На данный период времени в РБА обеспокоены снижением расходов домохозяйств и резким увеличением количества безработных в связи с введением мер карантина и закрытием многих предприятий малого и среднего бизнеса. Как заявили в банке, такой сложной экономической ситуации не было с 1930 года. Экономистами австралийского Центробанка прогнозируется падение ВВП в первом квартале текущего года на 0.4%, в то время как предыдущий показатель, за 4 квартал прошлого года, показал рост на 0.5%. Ничего не поделаешь - COVID-19, будь он неладен!Ну что же, давайте разберём техническую картину, которая складывается по валютной паре AUD/USD, и начнём с итогов недавно завершившегося месяца. Monthly Анализируя месячный таймфрейм, сразу бросается в глаза мартовская свеча с чрезвычайно длинной нижней тенью и минимумами на 0.5510. Как правило, такие здоровенные хвосты ясно дают понять, что рынок достиг дна и отказывается от дальнейшего снижения. Именно это мы и наблюдали в апреле, по итогам которого появилась свеча «Бычье поглощение». Да, поглощение можно считать не очень-то убедительным, так как открытие апрельских торгов произошло там же, где закрылся март. Зато закрыли апрель значительно выше, чем произошло открытие торгов предыдущего месяца. В мае подъём пары продолжился, правда, он был не таким внушительным, как месяцем ранее. Пара достигла линию Киджун индикатора Ишимоку и завершила последний весенний месяц вблизи неё. Начало лета будто вдохнуло новые свежие силы в быков по «оззи». Впечатляющий рост за неполные три торговых дня говорит о хорошем дальнейшем потенциале для игроков на повышение курса.Сейчас aud/usd торгуется вблизи 0.6900, однако настоящие испытания для быков по «австралийцу» начнутся в сильной и важной ценовой зоне 0.7000-0.7032. Во-первых, здесь проходит знаковый психологический и технический уровень 0.7000. Во-вторых, в этом районе показаны максимальные значения декабрьских торгов прошлого года и января текущего. В-третьих, это зона проторговки, которая не раз влияла на изменение ценовой динамики данной валютной пары. В общем, тем, кто стоит в покупках по австралийскому доллару, рекомендую фиксировать прибыль именно в ценовой зоне 0.7000-0.7032. Вполне допускаю, что отсюда произойдёт существенный отскок или корректировка курса. В случае начала второй волны COVID-19 и появления сильного спроса на доллар США, рост «австралийца» может завершиться и пара вновь развернётся в направлении глобального нисходящего тренда. DailyПосле мощного восходящего двухдневного импульса, сегодняшняя свеча в моменте завершения обзора выглядит разворотной моделью «Надгробие». Если она до конца торгов сохранит свою нынешнюю форму, появится сигнал для открытия продаж, которые пока будут носить коррекционный характер, потому как на более старших таймфреймах сохраняются предпосылки для продолжения роста.При таком сценарии рекомендую рассматривать открытие коротких позиций с целями вблизи 0.6850 и (или) в районе 0.6800-0.6750. Если в районе этих цен появятся бычьи модели японских свечей на дневном, четырёхчасовом или часовом графиках, коррекцию можно будет предположить завершённой и присмотреться к покупкам валютной пары aud/usd. Прямо здесь и сейчас лучше не спешить открывать сделки. Для продаж уже слишком поздно, а для покупок стоит дождаться подтверждающих сигналов.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс