AUDUSD – истинный пробой. Отмена лонгового сценария

Добрый день, уважаемые трейдеры. Вчера мы предлагали рассмотреть идею роста пары AUSUSD от ложного пробоя 0,67060 до важных дневных стоповых уровней на протоколах заседания по кредитно-денежной политике Банка Австралии: https://www.instaforex.org/ru/forex_analysis/245280Эта идея строилась вокруг сегодняшнего события – протоколов 3-30 мск: Сегодня ночью на протоколах пара пробила искомый уровень 0,67060. Напомню, что мы ожидали ложный пробой (пробой и возврат), но как видите – пробой был истинный, без возврата за пробитый уровень. Поэтому идея на покупку AUDUSD с ложного пробоя можно считать не состоявшейся по причине отсутствия ложного пробоя. План: Факт:В целом потенциал на среднесрочный рост пары до уровней 0,67763 сохраняется, необходимо дождаться сигналов в рамках торговой стратегии.Успехов в торговле и контролируйте риски! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: фунт должен продемонстрировать чудеса эквилибристики, балансируя между политикой и макростатистикой

Пара GBP/USD, примерно еще неделю назад пытавшаяся пробить важную область 1,2900, снова стабилизировалась. Ее восстановление в конце прошлой недели связано с кадровыми перестановками в британском правительстве, в частности с отставкой министра финансов Саджида Джавида. Многие сочли это знаком того, что команда Бориса Джонсона готовится объявить в марте о новом пакете мер фискального стимулирования.Новый глава британского минфина Риши Сунак является убежденным сторонником Brexit, понижения корпоративных налогов и сборов на прирост капитала. Ранее он также высказывался в поддержку инвестиций в развитие инфраструктуры. По мнению ряда экспертов, назначение Р. Сунака на этот пост может усилить повышательные факторы для фунта, учитываемые в прогнозах роста национального ВВП, динамики процентных ставок и доходности гособлигаций.«Ожидания более слабой налоговой политики в Великобритании могут повысить оптимизм по поводу того, что экономика страны ускорится в этом году, по сравнению с мрачными ожиданиями относительно других основных экономик», – сказал Ли Хардман, валютный стратег MUFG. «Позитивное влияние на фунт со стороны улучшающихся перспектив британской экономики должно перевесить отрицательный прессинг, вызванный сохраняющейся обеспокоенностью по поводу будущих торговых отношений Соединенного Королевства и ЕС», – добавил он.Некоторые экономисты скептически относятся к тому, что перестановки в кабинете премьер-министра Бориса Джонсона повлекут за собой большие изменения в планах по бюджетным расходам. Также они сомневаются в том, что Туманный Альбион получит существенные преференции или выгоды в результате заключения новых международных торговых соглашений.Предполагается, что на долгосрочном горизонте негативным фактором для фунта по-прежнему будет выступать Brexit.Что касается краткосрочных перспектив, то ожидаемые на этой неделе новые данные по инфляции и занятости в Великобритании могут оказать понижательное давление на фунт.Во вторник выйдет отчет по британскому рынку труда, который, вероятно, укажет на замедление роста зарплат в стране в последний учитываемый трехмесячный период (октябрь–декабрь 2019 года). В среду будут обнародованы индексы розничных цен, потребительских цен и цен производителей за январь, которые, скорее всего, выйдут с понижением (на -0,7%, -0,5%, -0,1% соответственно). После публикации этих индексов участники рынка, торгующие фунтом, будут следить за выходом в пятницу релизов по деловой активности в секторе услуг и в промышленном производстве Соединенного Королевства. Согласно прогнозам, в феврале индекс PMI в сфере услуг составит 53,4 пункта против январских 53,9 пункта, индекс PMI в производственном секторе – 49,7 пункта против 50,0 пункта, зафиксированных в прошлом месяце. Если показатели окажутся лучше предварительных оценок, то это окажет позитивное влияние на фунт. В противном случае фунт может усилить снижение после публикации в начале недели слабых данных по рынку труда и инфляционных индикаторов.Пара GBP/USD завершила предыдущую неделю ростом на 150 пунктов на фоне новостей о назначении Р. Сунака министром финансов Великобритании. Новую неделю пара начала под давлением и просела ниже отметки 1,3000, а затем вошла в фазу консолидации, торгуясь в узком диапазоне.Пробой GBP/USD локального сопротивления 1,3060 откроет дорогу для дальнейшего роста в направлении отметки 1,3200. Между тем пробитие поддержки 1,2950 станет сигналом для продаж и снижения пары к отметке 1,2850. Это сильный уровень, пробой которого может значительно усилить риски возврата GBP/USD в глобальный нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 февраля. Евро не может найти силы для роста, хотя для этого имеются предпосылки

EUR/USD – 1H.На часовом графике сохраняется нисходящий трендовый коридор, который продолжает удерживать котировки пары евро-доллар внутри себя. Буквально в последние часы трейдеры начали осуществлять попытки закрепления над верхней линией этого коридора, что в случае успеха изменит текущее настроение на «бычье». Однако пока нельзя сказать, что попытки удачные. Более того, вчера были обновлены локальные лоу пары EUR/USD, что привело к удлинению отрезка, по которому построена сетка уровней Фибоначчи. Также пара просто замедлила свое падение, благодаря чему и может выполнить закрытие над коридором, который не имеет функции изменения угла, под которым он строится. Таким образом, учитывая длительное падение курса пары, предположить некоторый рост не составляет труда, однако покупки по-прежнему являются контр-трендовыми, то есть достаточно опасными. Поэтому я рекомендую если и покупать евровалюту, то с очень короткими Стопами, чтобы максимально ограничить возможные убытки.EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике падение также продолжается, а котировки пары ушли далеко ниже трендового нисходящего коридора. Однако вчера была образована бычья дивергенция у индикатора CCI, которая позволяет трейдерам ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост. Таким образом, мы имеем определенный сигнал к покупкам, который может подтвердится на часовом графике, если пара выйдет за пределы нисходящего коридора. Обзор новостей: Календарь новостей по странам США и Евросоюз пустой 18 февраля. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новая торговая идея заключается в покупках евровалюты с целями 1,0888 и 1,0927. Я рекомендую дождаться закрытия над трендовым коридором на часовом графике, после чего покупать евровалюту. Уровни Stop Loss рекомендую размещать под уровнем Фибо 0,0% - 1,0823.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 февраля. Прорыв линии коррекции и коридора выполнен. Хватит ли сил у медведей на новое падение?

GBP/USD – 4H.Добрый день, уважаемые трейдеры! «Британец» в понедельник на 4-часовом графике все-таки выполнил закрепление под глобальной линией коррекции, около которой торгуется в последние несколько месяцев. Таким образом, образовался сигнал к продажам с целями, которые я называл еще неделю назад – 1,2904 и 1,2789. Но фунт стерлингов в последнее время не может похвастаться трендовым движением. Вот и на данный момент образовалась бычья дивергенция у индикатора CCI, которая предрекает паре фунт-доллар возобновление роста. В то же время нисходящий трендовый коридор говорит о «медвежьем» настроении у трейдеров и возобновлении падения, так как котировки пары выполнили отбой от его верхней линии. Таким образом, имеется определенный конфликт индикаторов и графических факторов. В этой ситуации можно поступать так же, как и в случае с евро: использовать имеющийся сигнал, но работать с очень короткими Стопами. Закрытие курса пары над нисходящим коридором значительно повысит вероятность дальнейшего роста «британца». GBP/USD – 1H.На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили разворот в пользу американской валюты и закрытие под восходящим трендовым коридором. Таким образом, на часовом графике настроение трейдеров также изменилось на «медвежье», а также образован сигнал к продажам. В совокупности у нас имеется уже сразу два сигнала к продажам, в противодействии – бычья дивергенция. Обзор новостей:В понедельник, 18 февраля, в Великобритании выйдет несколько экономических отчетов.Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице (11-30 GMT +2).Уровень безработицы (11-30 GMT +2).Изменение среднего уровня заработка (11-30 GMT +2).Трейдерам больше всего будет интересен отчет по заработным платам с прогнозами +3,1% 3 м/г и +3,3% 3 м/г. Я считаю, что непревышение прогнозов позволит рассчитывать на продолжение падения фунта стерлингов в течение 18 февраля. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Торговая идея заключается в продажах фунта стерлингов с целями 1,2904 и 1,2789, так как имеется уже два сигнала для этого. Stop Loss, считаю, должен быть коротким, то есть над верхней линией нисходящего коридора на 4-часовом графике. Сильный отчет по зарплатам в Великобритании может повысить шансы пары на некоторый рост 18 февраля, поэтому за ним следует внимательно следить. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 18.02.2020 EURUSD. Тренд вниз

Вверху - дневной график EURUSD.Как видим, уже третий торговый день евро топчется чуть выше уровня 1.0800.Возможно, мы имеем дело с приемом крупных игроков, который я бы назвал "вымораживание" - когда, видя неизбежное движение, но при этом нежелательное для крупных игроков движение - цену удерживают долго в диапазоне в расчете на то, что трейдеры устанут удерживать позиции и будут фиксироваться - тем самым создавая обратное движение.Не дождетесь, господа. Те кто выжил с трендовыми подходами последние 1.5 года (!) мясорубки в диапазонах - не купятся на такую уловку.Ждем прорыва вниз 1.0800 и движения на 1.0600.Держим продажи от 1.0990 (стоп в безубытке).Продаем с отскоков наверх - от 1.0880 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз динамики валютной пары AUDUSD на основе отчета COT (Commitment of Traders) (отмечается высокая вероятность

Пара AUDUSDПара остается под давлением с начала текущего года по причине ожиданий снижения роста китайской экономики из-за влияния на производственную активность эпидемии коронавируса. Австралийский экспорт в значительной мере зависит от спроса в Китае на австралийскую железную руду, поэтому ожидание торможения экономического роста в «поднебесной» может стать причиной продолжения мягкой денежно-кредитной политики РБА, что, как показал опубликованный во вторник протокол заседания регулятора, и обсуждалось на заседании.Динамика фьючерса на AUD, согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за прошлую неделю (рис 1), которая закончилась 14.02, указывает на то, что крупные трейдеры (Large Traders) снова начали наращивать чистые спекулятивные короткие позиции, которые составили -32 700 контрактов против -27 500 неделей ранее. Индикатор СОТ демонстрирует локальный разворот настроений инвесторов после продолжительного периода консолидации. Такое отношение к ситуации на рынке поддерживается и мелкими инвесторами (Small Traders) в отличие от хеджеров (Commercial Hedgers), которые всегда стоят в противоположную сторону.Распределение коротких и длинных позиций, а также открытый интерес по паре AUDUSD на 11.02 указывают на откат цены вверх, но при этом следует учесть, что при количестве длинных позиций в 79 177 и коротких в 42 429 общая динамика графиков, отражающих длинные и короткие позиции, все еще остается в пользу перспективного снижения, что затем и подтвердилось движением цены данной пары к концу недели. Данные представлены в таблице на графике ниже (рис 2). При оценке перспектив пары AUDUSD необходимо обратить внимание на динамику фьючерса на доллар США, который на момент написания статьи находится выше отметки 99.00 пункта. При этом он уверенно растет вот уже вторую неделю. Отчет COT (Commitments of Traders) демонстрирует рост количества контрактов крупных трейдеров (Large Traders) на покупку доллара на 19 479, а динамика индикатора указывает на рост уже в 20 000. (рис 3) Стоит ли реально ожидать продолжения падения пары AUDUSD на рынке Форекс? Пока отчеты COT (Commitments of Traders) по AUD и USD подтверждают такую возможность, которая, кстати, также укладывается в русло фундаментальной слабости «австралийца» перед рисками серьезного замедления роста китайской экономики, что негативно скажется на австралийском экспорте в эту страну. Такое положение дел может действительно вынудить РБА продолжить мягкий монетарный курс. Отчеты СОТ указывают на то, что крупные трейдеры (Large Traders) все еще ставят на дальнейшее ослабление AUD, а их мнение является определяющим на рынке, а распределение позиций крупных игроков будет решающим. Прогноз на неделю:Полагаем, что снижение пары на этой неделе продолжится. Считаем возможным продажу пары после ее снижения ниже отметки 0.6685 с локальной целью 0.6600. (рис 4)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (18 февраля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим очередную фиксацию цены ниже психологической отметки 1,3000, а теперь о деталях. После своеобразного коррекционного хода котировка перешла в стадию накопления, где точками взаимодействия стали значения 1,3000/1,3068. Колебание длилось примерно 2,5 суток, где в итоге было сформировано что-то похожее на двойную вершину с фиксацией цены ниже отметки 1,3000. Как мы понимаем, психологический уровень [1,3000] уже не играет роль сильной опоры, как это было периодом ранее. Тактовая частота изменилась, а основные точки взаимодействия располагаются ниже, в районе 1,2885 и 1,2770.Относительно теории нисходящего хода мы ждем первичное колебание в районе 1,2885/1,3000, что отобразит своеобразную фиксацию цены ниже предыдущего такта. Основным сигналом о возобновлении нисходящего хода и наступление фазы восстановления относительно среднесрочной тенденции начнется с момента фиксации цены ниже уровня 1,2770. Наверное, вы уже догадались, что перспектива в случае совпадения теории отнюдь не малая, но на это все нужно время и не стоит ждать быстрой прибыли, как это зачастую видим при синдроме FOMO [Синдром упущенной выгоды], где есть движение, но не стабильность.В плане волатильности мы видим замедление еще сильнее, чем днем ранее 62 ---> 56 пунктов, но при этом спекулятивный интерес сохраняется на рынке. Стоит учесть, что ускорение в данном случае может быть выражено в виде достижения среднесуточного показателя, чего уже было бы достаточно до стабильного цикла.Детали волатильности: четверг – 79 пунктов; пятница – 79 пунктов; понедельник – 74 пункта; вторник – 74 пункта; среда – 44 пунктов; четверг – 125 пунктов; пятница – 62 пунктов; понедельник – 56 пункта. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 93 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что основной нисходящий ход пришелся на момент начала европейской торговой сессии. Последующее движение было в плане остаточного, которое сосредоточило цену в районе психологической отметки 1,3000.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры со стратегическими позициями придерживались все той же схеме, удерживания сделок в плане среднесрочного-долгосрочного хода. В то же время немалую роль играл уровень 1,3000, где внутредневные трейдеры рассматривали вход в рынок в случае фиксации цены.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что среднесрочная тенденция имеет признаки смены торговых интересов, но подтверждения этому появятся только поле фиксации цены ниже чем 1,2885-1,2770.Новостной фон минувшего дня не имел в себе статистических данных, а торговые объемы были снижены по причине отсутствия на рынке Соединенных Штатов, которые отмечали День Президентов. В плане общего информационного фона мы продолжаем анализ шума касательно предстоящих переговоров по Brexit-y, где в этот раз дал свои комментарии новый переговорщик от Британии Дэвид Фрост. Так вот, из выдержки выступления Фроста становится понятно, что Лондон не планирует следовать правилам и предписаниям Евросоюза, а настаивает на равные правила игры.«Если ЕС действительно хочет построить с нами прочные и долгосрочные отношения в этой крайне непростой области, как нам говорят наши друзья в Еврокомиссии и 27 странах сообщества, то единственный возможный подход - это строить их на условиях равенства сторон», – заявил Дэвид Фрост.Также Фрост привел аллегорию, как бы вы чувствовали себя, если бы Великобритания потребовала, чтобы для защиты его интересов Евросоюз начал оперативно гармонизировать свои законы с нашими национальными законами, устанавливаемыми в Вестминстере, и решениями наших регуляторов и судов. Он считает, что такой подход со стороны Евросоюза подорвал бы суверенитет Соединенного Королевства и легитимность британского правительстваСегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по рынку труда в Британии, которые не ожидают быть лучшими. Так вот, большинство показателей должны остаться неизменны, а вот средний уровень заработной платы должен снизиться: без учета премий с 3,4% до 3,3%; с учетом премий с 3,2% до 3,0%. В то же время мы имеем не лучшие данные по изменениям занятости, а также по числу заявок по безработице, что вкупе дает не лучший сигнал по фунту стерлингу.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим концентрацию цены ниже психологического уровня 1,3000, где фиксация уже произведена. Фактически сигнал возможного возобновления нисходящего хода получен, но не стоит забывать, что колебание вдоль уровня 1,3000 не исключается, а локальная перспектива является 1,2960. Если же мы концентрируем внимание на перспективах недели-две, то следует ориентироваться на значения 1,2885-1,2770. В то же время среднесрок ждет фиксацию цены ниже чем 1,2770 для продления имеющихся позиций.С точки зрения эмоционального настроя участников рынка мы видим, что изменение тактовой составляющей уже принесло нам немало интереса, а, скорее всего, это только начало, мы еще успеем застать синдром FOMO, а также стабильность.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, характерные всплески активности при старте европейской сессии, где цена локально скакнула вверх-вниз относительно уровня 1,3000.В свою очередь, тактика среднесрочных трейдеров осталась неизменна, они ориентированы на значительное снижение, а точками подтверждения их суждения станут значения 1,2885 и 1,2770. Внутридневные трейдеры сейчас рассматривают локальное снижение в сторону 1,2960.Имея общую картину действий, возможно предположить, что теория нисходящего развития по-прежнему актуальна среди участников рынка, где развитие ее должно происходить последовательно без излишнего всплеска для создания стабильности и уверенного хода.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Локальные позиции на покупку рассматривались уже в случае фиксации цены выше чем 1,3010, в сторону 1,3030-1,3050. - Позиции на продажу уже ведутся трейдерами в сторону уровня 1,2885-1,2770, консервативный объем на сделку. Внутредневные операции рассчитаны на понижение в сторону 1,2960.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что после фиксации цены ниже психологической отметки 1,3000 показатели индикаторов относительно всех основных периодов возобновили сигнал о продаже. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (18 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 21 пункта, что является низким значением для данного участка времени. Вероятно предположить, что за счет пакета статистических данных по Британии мы можем увидеть локальный рост активности, что отразится на волатильности. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2900*; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 февраля 2020 по валютной паре GBP/USD

Пара в понедельник откатила вниз, протестировав откатный уровень 38.2% 1.2994 (синяя пунктирная линия). Сегодня сильные календарные новости ожидаются в 12.30 мск (фунт). Возможно, сегодня движение вверх продолжится с первой целью 1.2971 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник от откатного уровня 38.2% 1.2994 (синяя пунктирная линия) возможно движение вверх с целью 1.3041 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). В случае достижения этого уровня, продолжение работы вверх с целью 1.3070 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: Сегодня цена может продолжить движение вверх. Маловероятен, но вполне возможный сценарий: от откатного уровня 38.2% 1.2994 (синяя пунктирная линия) работа вниз с целью 1.2948 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 февраля – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Сегодняшний экономический календарь вновь достаточно спокоен. Вызвать некоторое оживление на рынке может статистика из Великобритании (12:30 средний уровень заработной платы + изменение числа заявок по безработице) и Германии (13:00 индекс экономических настроений). EUR/USDПосле незначительного вчерашнего торможения пара в очередной раз обновила минимум. Нисходящий тренд пока остаётся дееспособным, а коррекция возможна только в перспективе и желаниях некоторых. Ориентирами для игроков на понижение сейчас являются уровни поддержки цели на пробой недельного облака (1,0791 – 1,0595). В случае зарождения восходящей коррекции ближайшие сопротивления старших временных интервалов сейчас можно отметить на 1,0879 (исторический уровень) и 1,0918 (дневной краткосрочный тренд).Основное преимущество на младших таймах принадлежит игрокам на понижение. Тем не менее технические инструменты готовы достаточно быстро перестроиться на активную поддержку игроков на повышение. Текущим сопротивлением сейчас выступает центральный Пивот-уровень (1,0838), далее ориентиром будет служить недельная долгосрочная тенденция (1,0866). Поддержками внутри дня остаются классические Пивот-уровни, расположенные сегодня на 1,0826 – 1,0816 – 1,0804. GBP/USDСитуация не претерпела существенных изменений. Пара остаётся в зоне притяжения центральных уровней 1,3039-78 (дневной крест + недельный Тенкан) действующей консолидации, поэтому большого прояснения ситуации ждать пока не приходится. В настоящий момент медведи пытаются восстановить свои возможности после результативного подъёма прошлой недели, чтобы вновь вернуться к нижним границам консолидации 1,2882 – 1,2920 (Фибо Киджуны недели и месяца), но пока их желания упираются в промежуточные поддержки 1,3000 – 1,2970 (дневной Тенкан + Фибо Киджун). На младших таймах в настоящий момент игроки на повышение близки к тому, чтобы потерять поддержку недельной долгосрочной тенденции, а значит и преимущество, которое ими было отвоёвано на прошлой неделе. Поддержками и понижательными ориентирами внутри дня также являются классические Пивот-уровни S1 (1.2981) – S2 (1,2961) – S3 (1,2925). Начальное восстановление бычьих перспектив сегодня возможно при закреплении выше центрального Пивот-уровня (1,3017). Далее основное значение будет иметь обновление максимального экстремума прошлой недели 1,3069 и преодоление сопротивлений старших таймов (1,3039-78). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: не рискуйте до четверга

Австралийский доллар негативно воспринял опубликованный сегодня протокол последнего заседания РБА – пара aud/usd снова снизилась к основанию 64-й фигуры. Общая тональность документа действительно носит «голубиный» характер, хотя, на мой взгляд, в нём содержатся и обнадёживающие нотки. В любом случае вектор движения «оззи» теперь во многом зависит от динамики ключевых макроэкономических показателей. Поэтому открывать какие-либо позиции по паре сейчас рискованно: если опубликованные в четверг данные по рынку труда Австралии выйдут в «зелёной зоне», австралиец может снова проявить характер. Особенно если паника относительно распространения коронавируса будет снижаться.Но начнём с протокола РБА. Забегая вперёд, можно предположить, что негативная реакция австралийского доллара будет носить временный характер. Пара aud/usd либо увязнет во флете до четверга, либо будет двигаться в фарватере американской валюты (сегодня американские торговые площадки возобновят свою работу после празднования Дня президентов). В любом случае протокол февральского заседания не способен спровоцировать затяжной южный импульс. Во-первых, многие тезисы уже были озвучены Филиппом Лоу по итогам встречи членов регулятора. Во-вторых, Центробанк дал понять, что в обозримом будущем он прибегнет к снижению ставки лишь в экстраординарных ситуациях. Напомню, что по итогам первого в этом году заседания РБА оставил основную ставку на рекордно-низком минимуме 0,75%. При этом в сопроводительном заявлении регулятор озвучил сигнал о том, что он не исключает дальнейшее смягчение монетарной политики. Опубликованный сегодня протокол позволил более детально ознакомиться с позицией ЦБ. Ключевой мессидж, на мой взгляд, заключается в признании рисков более низких ставок. Австралийский регулятор признал, что риски дальнейшего смягчения параметров денежно-кредитной политики «перевешивают его преимущества». Вместе с тем Центробанк заверил участников рынка в том, что ставки будут оставаться низкими (на текущем уровне) «на протяжении длительного времени». Здесь стоит отметить, что трейдеры акцентировали своё внимание лишь на втором тезисе, тогда как формулировка о признании побочных эффектов ультрамягкой монетарной политики была де-факто проигнорирована. Рынок всё ещё уверен в том, что Резервный банк намерен прибегнуть к решительным действиям в ответ на замедление экономики Китая. Регулятор действительно не исключает такую вероятность, озвучив в протоколе фразу: «Центробанк готов к дальнейшему смягчению политики в случае необходимости». Но здесь же члены ЦБ снова делают ремарку о том, что им необходимо «уравновешивать риски, которые неизбежно сопряжены с еще более низким уровнем ставок». Кроме того, члены РБА «связали» вопрос смягчения монетарной политики с динамикой ключевых макроэкономических показателей Австралии. По их словам, необходимость в снижении ставки зависит от прогресса или регресса в вопросе достижения целей ЦБ по инфляции и занятости. Это говорит о том, что данные по росту австралийского рынка труда и основные показатели роста инфляции будут и дальше рассматриваться рынком через призму дальнейших перспектив монетарной политики РБА. Именно поэтому медведи пары aud/usd сейчас не уверены в своих силах: после рефлекторного снижения на 30 пунктов, южный импульс застопорился – продавцы даже не смогли протестировать 63-ю фигуру. По прогнозам, уровень безработицы в Австралии в январе немного повысится – до 5,3%. Но здесь стоит отметить, что этот показатель ещё с марта прошлого года колеблется в диапазоне 5,1%–5,2%. Поэтому такой минимальный рост безработицы не вызовет ажиотажа на рынке. А вот показатель прироста числа занятых может повлиять на пару. Согласно консенсус-прогнозу, этот индикатор вырастет на 10 тысяч. Но здесь необходимо будет изучить его структуру. Например, в позапрошлом месяце общий показатель прироста занятых подскочил сразу на 24 тысячи. Но прирост был обусловлен лишь ростом частичной занятости, тогда как индикатор полной занятости продемонстрировал негативную динамику. Если в январские цифры продемонстрируют зеркальную ситуацию (рост полной занятости при сокращении частичной), австралийский доллар может укрепиться по всему рынку, даже невзирая на номинальное снижение общего показателя относительно декабря. В заключение стоит отметить, что Резервный банк Австралии на своём февральском заседании вспомнил и о коронавирусе. По мнению членов регулятора, данный фактор является «новым источником неопределенности для мировой экономики». Но с какими-либо выводами Центробанк не спешит: РБА повторил фразу Джерома Пауэлла, который заявил о том, что «пока рано оценивать масштабы влияния вируса на экономику». Таким образом, опубликованный протокол РБА де-факто оказал небольшое давление на пару aud/usd. Но, на мой взгляд, короткие позиции по паре сейчас открывать нецелесообразно. Данные по рынку труда Австралии, которые будут обнародованы уже послезавтра, могут кардинально изменить настрой трейдеров. Если они превзойдут ожидания (и даже если выйдут на прогнозном уровне), то быки aud/usd перехватят инициативу по паре, направив её в сторону уровня сопротивления 0,6540 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 18 февраля. Заработные платы в Великобритании могут вызвать новое падение фунта

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: -5.9140Валютная пара GBP/USD 18 февраля вернулась к скользящей средней линии и грозится вновь закрепиться ниже нее. Таким образом, в очередной уже раз быкам не хватает сил и желания продолжить формирование восходящего тренда, задатки которого появляются благодаря закреплению котировок пары фунт/доллар выше мувинга. Впрочем, мы не видим в этом ничего удивительного, так как с фундаментальной точки зрения фунт остается чрезвычайно слабым. Никаких поводов для его покупок (тем более долгосрочных) сейчас нет. А вот поводов избавляться от британской валюты – предостаточно. И нас больше интересует тот момент, почему фунт стерлингов не дешевеет в последние месяцы. Однако, как и в случае с евровалютой, рано или поздно удача заканчивается. Вероятнее всего, то же самое случится и с фунтом стерлингов. Во вторник в Штатах не будет никаких важных и значимых публикаций, а вот из Великобритании поступит несколько интересных отчетов. Во-первых, это уровень безработицы за декабрь. Сразу следует отметить, что именно уровень безработицы остается сейчас для Британии одним из наиболее сильных показателей состояния экономики. Именно к нему меньше всего вопросов, так как он стабильно находится на своих минимальных значениях около 3,8%. Однако вместе с тем он является и тем показателем, на который крайне редко реагируют трейдеры. Скорее он больше статистический. Примерно то же самое можно сказать и о показателе изменения количества заявок на пособие по безработице. Редко, когда бывает, что реальное значение этого показателя сильно отличается от прогнозного, что и провоцирует более активные торги на рынке. Обычно на этот показатель также обращается крайне малая степень внимания участников рынка. Тем не менее, согласно прогнозам экспертов, уровень безработицы в декабре останется без изменений – 3,8%, а количество новых заявок на пособие составит 22 600. Последний и наиболее значимый отчет сегодняшнего дня – это изменение заработных плат в Великобритании за декабрь. В последние месяцы, как видно из графика, темпы рост заработных плат на Туманном Альбионе начали снижаться. И так как этот показатель является достаточно важным, то неудивительно, что он начал показывать негативную динамику в последнее время, вслед за целой массой других важных показателей, вроде ВВП или промышленного производства. С учетом премий прирост зарплаты в декабре должен составить 3%, а без учета премий – 3,3%. В любом случае оба прогнозных значения ниже значений предыдущего месяца, ноября, поэтому мы вправе рассчитывать на ухудшение цифр. Ну а для британского фунта это ухудшение будет означать очередную потенциальную причину для возобновления собственного падения. Как мы уже не раз говорили, ничего в Великобритании не меняется в лучшую сторону, поэтому на основании чего ожидать укрепления британской валюты? Один Борис Джонсон время от времени провоцирует небольшие покупки фунта своими действиями. Причем именно провоцирует, а не вызывает, потому что в его действиях также нет ничего положительного (по крайней мере в краткосрочной перспективе) для британского фунта и Великобритании. Таким образом, фунт будет оставаться склонным к падению. Уже в скором времени, а именно в начале марта, официально начнутся переговоры между Брюсселем и Лондоном по торговому соглашению, которое будет действовать между Королевством и Альянсом после 2020 года, и в распоряжение трейдеров начнет поступать информация об этом процессе. Соответственно, начиная с марта судьба британской валюты будет во многом зависеть от хода переговоров. С технической точки зрения фунт может закрепиться ниже мувинга уже сегодня, что вернет пару к нисходящей тенденции. Младший канал линейной регрессии направлен вниз, таким образом, именно движение вниз сейчас более предпочтительно. Не говоря уже о фундаментальных факторах. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней снизилась до 73 пунктов и продолжает падать. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 18 февраля будет ограничен уровнями 1,2929 – 1,3075. Важной макроэкономической статистики будет сегодня немного, поэтому вряд ли волатильность будет высокой. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2970S2 – 1,2939S3 – 1,2909Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3000R2 – 1,3031R3 – 1,3062Торговые рекомендации:Пара GBP/USD пытается сменить восходящую тенденцию на нисходящую. Таким образом, покупки фунта стерлингов с целями 1,3031 и 1,3062 можно будет рассматривать, если пара останется выше мувинга. Однако мы по-прежнему не видим, за счет чего британская валюта может осуществлять сейчас рост в фундаментальном плане. Возвращаться к более обоснованным продажам фунта, рекомендуется после закрепления цены ниже скользящей средней линии с первыми целями 1,2970 и 1,2939. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 18.02.2020

Мы в очередной раз стали свидетелями того, что если в Соединенных Штатах выходной день, то и на рынках тоже. Пока американцы отмечали День Президентов, рынки представляли собой горизонтальную линию. И это неудивительно, так как именно американские банки, фонды и прочие страховые компании контролируют большую часть средств, оборачивающихся на финансовых рынках. Правда, вчера еще и никаких макроэкономических данных не публиковалось. Не только по Соединенным Штатам, но и по Европе.Тем не менее не нужно думать, что вчера вообще ничего не происходило. Во Франции замаячил хоть какой-то лучик надежды на улучшение судьбы единой европейской валюты. В Третьей Республике проходил большой аукцион по государственным бумагам, и их стоимость начала демонстрировать положительную динамику. Точнее, направление движения в эту сторону. Так, доходность 3-месячных векселей выросла с -0,609% до -0,596%. Аналогичная динамика и у 12-месячных векселей, чья доходность подросла с -0,586% до -0,582%. Ну а доходность 6-месячных облигаций выросла с -0,592% до -0,587%. И да, доходность у них у всех отрицательная. То есть, инвесторы получают меньше, нежели вложили.Сегодня же американские трейдеры уже в строю, так что будет несколько более оживленно. Тем более что в Великобритании публикуются данные по рынку труда, которые, на первый взгляд, носят нейтральный характер. Ведь уровень безработицы должен остаться на прежнем, рекордно низком, уровне 3,8%. На котором он и так находится уже три месяца подряд. А если не считать пары коротких всплесков, то и все девять месяцев.Неизменными должны остаться и темпы роста средней заработной платы. Но только без учета премий, тогда как с ними темпы роста могут замедлиться с 3,2% до 3,1%. Есть вероятность замедления и до 3,0%. А ведь этот показатель гораздо важнее, так как в гораздо большей степени отражает доходы подданных Ее Величества. Дело в том, что под премиями подразумеваются в первую очередь сверхурочные. А задерживаться и перерабатывать приходится всем. И это не считая того, что статистика по средним зарплатам не отражает всех доходов, в отличие от данных с учетом премий. Так что получается, что доходы населения должны снизиться, а это неизбежно ведет к снижению потребительской активности.Кроме этого, пусть и незначительно, но может возрасти число заявок на пособия по безработице с 14,9 тыс. до 15,0 тыс. Рост, конечно, не существенный, но все равно неприятный осадочек присутствует. Тем более что это наиболее оптимистичный прогноз, так как по самых худшим оценкам число заявок может вырасти до 22,6 тыс.Ну и, конечно, занятость, которая должна увеличится на 120 тыс., что кажется просто отличным. Но только в том случае, если не смотреть на предыдущий месяц, когда эта самая занятость выросла на 208 тыс. Иными словами, наблюдается снижение темпов роста занятости, а значит никаких надежд на улучшение ситуации на рынке труда нет. Скорее нужно начинать готовиться к тому, что положение вещей будет лишь ухудшаться.Изменение занятости (Великобритания):Валютная пара евро/доллар продолжает движение вдоль уровня 1,0850, имея переменные границы в районе 1,0825/1,0860. Вероятно предположить, что своеобразное накопление еще сохранится на рынке, но уже сейчас возможно рассмотреть тактику работы на пробой заданных границ.Валютная пара фунт/доллар в очередной раз вернулась в пределы психологического уровня 1,3000, где перешла в стадию фиксации цены ниже него. Фактически мы имеем сигнал возможного возобновления нисходящего хода, где первая точка взаимодействия располагается в районе 1,2960. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

В фокусе рынка сегодня данные из Германии и публикация протокола ФРС (ожидаем перспективного снижения пары EURUSD и продолжения

Австралийский доллар оказался под давлением на волне опубликованного протокола последнего заседания РБА по денежно-кредитной политике, который показал, что на нем обсуждалась вероятность продолжения смягчения монетарной политики.Несмотря на то что Резервный банк Австралии принял решение оставить ключевую процентную ставку на прежней рекордно низкой отметке 0.75%, на заседании обсуждалась тема готовности к дальнейшему смягчению денежной политики регулятора, если это будет необходимо. Из проблем, которые несут риски австралийской экономике, ЦБ выделил ситуацию с эпидемией коронавируса в Китае, торможение экономики страны из-за лесных пожаров, которые могу стать причиной снижения роста экономики в четвертом квартале прошлого года, а также в первом квартале этого года. Банк также выделил риск неопределенности уровня потребления, правда, который может быть поддержан ростом цен на жилье и их оборотом.На волне обнародованного документа австралийский доллар снижался против американского в моменте почти на 0.4%. Снижение «австралийца» также оказало негативное влияние на курс новозеландской валюты, которая также с начала текущего года испытывает давление на фоне ситуации с коронавирусом в Китае. Сегодня внимание рынка буде обращено к публикации данных по занятости в Британии, уровню средней заработной платы в этой стране, а также к значениям индекса текущих экономических условий и настроений в Германии и в еврозоне. Ожидается, что в ФРГ индикаторы продемонстрируют снижение соответственно до -10.3 пункта с -9.5 пункта и с 26.7 пункта до 21.5 пункта. В то же время предполагается, что индекс текущих экономических настроений в еврозоне, наоборот, должен вырасти до 30.0 пункта в феврале с январского значения в 25.6 пункта.Если данные, в первую очередь, в Германии окажутся хуже ожиданий – это нанесет очередной удар по курсу единой валюты, которая и так остается под сильным давлением на фоне явных сигналов о замедлении экономического роста первой экономики еврозоны.Кроме представленных выше событий, сегодня рынки обязательно привлечет обнародование протокола последнего заседания ФРС по монетарной политике. Инвесторы будут его внимательно изучать, для того чтобы понять, стоит ли ожидать каких-либо перспективных изменений в действия американского регулятора в ближайшем будущем.В целом мы полагаем, что текущая общая ситуация на валютных рынках на этой неделе вряд ли заметно изменится, о чем ярко демонстрирует распределение нетто-позиций на фьючерсном рынке, согласно отчетности Commitments of Traders (COT).Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется выше уровня 1.0825. Слабые данные статистики из Германии окажут на пару давление. Полагаем возможным продажу пары после ее снижения ниже уровня 1.0825 с целью 1.0785.Золото на споте торгуется выше уровня 1584.00. Ожидаем возобновления его роста к 1592.70, если цена закрепится выше уровня 1584.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и AUDUSD: Еще один сигнал к вероятному снижению процентных ставок в еврозоне. Бундесбанк меняет свои взгляды. РБА

Евро продолжил толкаться у минимумов года после вчерашних данных о том, что число рабочих мест в производственном секторе Германии в декабре упало по сравнению с предыдущим годом. Плохие показатели по экономике еврозоны уже давно настроили инвесторов и трейдеров на то, что в весной этого года Европейский центральный банк может еще больше смягчить курс денежно-кредитной политики, что и оказывает давление на евро в настоящий момент. Скорее всего, Центральный банк будет и дальше понижать отрицательные ставки по депозитам и, вполне возможно, сделает отрицательной ключевую процентную ставку, которая сейчас находится на нуле. Это отражается в котировках евро, который обвалился с начала февраля этого года с уровня 1.1100, до 1.0830, и это может быть только начало. Говорить о перспективах восходящей коррекции, конечно, можно, но вряд ли она будет долгой. Лишь возврат быками уровня 1.0860 приведет к восстановлению рисковых активов в район максимума 1.0890 и, вполне возможно, к обновлению уровня 1.0930. Если же давление на евро сохранится и дальше, очередные минимумы в евро можно искать в районе 1.0800 либо еще ниже, около уровня 1.0770. Прорыв этих диапазонов откроет прямой путь к психологической отметке 1.0500.Что касается вчерашнего отчета национального бюро статистики Destatis, то число рабочих мест в производственном секторе снизилось на 30 000 или на 0,5% по сравнению с декабрем 2018 года и составило 5,6 млн. Также сократилось и число отработанных часов на 0,5%, однако к положительному моменту можно отнести небольшой рост заработка в производственном секторе, который в декабре 2019 года вырос на 0,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, достигнув 24,3 млрд евро. Похоже, не только один Европейский центральный банк обеспокоен тем, что сейчас происходит с экономикой. Вчера немецкий Бундесбанк призвал правительство Германии направить значительный бюджетный профицит на поддержку экономического роста. Недавние показатели по ВВП Германии и промышленному производству реально подтверждают такую необходимость ввиду риска технической рецессии уже весной этого года. Регулятор также обратил внимание на риски, которые присутствуют из-за вспышки коронавируса в Китае.Стоит обратить внимание, что Бундесбанк всегда занимал позицию консерватора в подходе к стимулированию экономики и совсем недавно заявлял, что в стимулировании нет необходимости. Сейчас видно, как приоритеты поменялись, что является еще одним подтверждением возможного изменения денежно-кредитной политики в еврозоне в ближайшее время.Еще одной интересной новостью стало обдумывание администрацией Белого дома вопроса об ограничениях относительно использования американского оборудования для производства полупроводников. Вполне возможно, что введение ограничений напрямую связано с компанией Huawei, которая будет одним из главных вопросов во второй фазе торговых переговоров между США и Китаем. Однако в администрации отметили, что ограничения могут повлиять на полупроводниковую промышленность и за пределами Китая.GBPUSDБританский фунт постепенно снижается в паре с американским долларом на фоне неопределенности будущего торговых взаимоотношений Великобритании с ЕС. Если еще на прошлой неделе рынок с оптимизмом воспринял новость о назначении нового министра финансов, то сейчас новых повод для радости нет. Некоторые экономисты отмечают, что даже если правительство страны существенно повысит бюджетные расходы, особой поддержки экономике это не окажет, а напряженность в торговых отношениях Великобритании и ЕС будет и дальше оказывать давление на фунт в среднесрочной перспективе. Рассчитывать на резкие скачки роста фунта можно будет, как и в прошлом году, только после появления позитивных новостей. Тогда они касались Brexit, а сейчас будут касаться процесса торговых переговоров между Великобританией и ЕС. AUDUSDАвстралийский доллар обвалился после того, как в Резервном банке Австралии не стали скрывать своего отношения к понижению процентных ставок в случае необходимости. В Центральном банке заявили, что следует ожидать длительного периода низких процентных ставок, а также внимательно следить за состоянием рынка труда. Основной риск для экономики Австралии представляет коронавирус, который продолжает распространяться. Следует отметить, что вспышка коронавируса создает новые риски для перспектив роста и общей мировой экономики в 2020 году. В Moody's пересмотрели свои прогнозы и понизились вероятность роста мирового ВВП в 2020 году до 2,4%.Что касается текущей технической картины пары AUDUSD, то недавняя попытка роста торгового инструмента пока не принесла успеха. Медведи постепенно сталкивают пару к минимуму прошлого и этого года в район 0.6660, однако надежда остается на уровень 0.6677, отскок от которого поможет выстроить новую восходящую тенденцию в расчете на возврат и прорыв сопротивления 0.6765, что откроет прямую дорогу к максимумам 0.6805 и 0.6880.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 18.02.2020 EURUSD. Коронавирус и другие

Коронавирус: На утро 18.02 заболевших 72 500, умерших 1868.Рост заболевших за сутки +1800 - но это намного ниже темпа +10% еще неделю назад.Китай сумел заблокировать эпидемию в одной провинции Хубей - за пределами число заболевших снижается - и темп эпидемии значительно снизился.Но экономика пострадает: Авиаперевозки упали на 70%, многие производства не работают - компания Apple заявила о снижении продаж.EURUSD: Готов к новому падению. Держим продажи от 1.0990, возможны продажи с отскоков наверх - от 1.0880 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 февраля 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник, возможно, рынок начнёт двигаться вверх с целью 1.0885 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:Во вторник ожидаем откатное движение вверх с целью 1.0885 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Маловероятный, но возможный сценарий: от линии сопротивления 1.0827 (синяя жирная линия) продолжение работы вниз с целью нижняя граница индикатора линии Боллинджера - 1.0744 (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 18 февраля. Евровалюта остается во власти медведей, которые двигают пару к 17-летним минимумам

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -84.5626Первый торговый день недели прошел в абсолютно боковом движении с минимальной волатильностью. Пара евро/доллар торговалась весь день так, как будто бы она не находится сейчас около трехлетних минимумов. Коррекция, которая назревает уже давно, не началась и в понедельник, 17 февраля, хотя пустой календарь макроэкономических событий мог поспособствовать ее началу. Однако после нескольких месяцев, когда медведи каждый раз сдавали позиции на подходе к минимальным ценовым значениям, ситуация поменялась на противоположную. Сейчас медведи продолжают удерживать инициативу в своих руках, несмотря даже на отсутствующий фундаментальный фон. Во вторник макроэкономический фон для пары EUR/USD будет оставаться крайне слабым. Однако, судя по итогам первого торгового дня недели, сильный фундаментальный фон сейчас и не особо нужен трейдерам. Тем не менее буквально пара отчетов более или менее значимых все же будет. Первый – это индекс экономических настроений от Центра европейских исследований ZEW для Евросоюза. График всех изменений показателя за последние три года размещен выше. Как видим, последние полтора года индекс находился преимущественно ниже нулевого уровня, что совпадает во временном плане с замедлением экономики Евросоюза, снижением темпов роста промышленного производства. Однако в последние два месяца (даже 5 месяцев) наблюдается сильный прирост показателя, и даже сложно сказать, с чем он может быть связан. Стоит понимать, что этот индекс – не деловая активность, он отображает лишь настроение инвесторов. Таким образом, настроение может быть хорошим, а ключевые макроэкономические показатели Евросоюза продолжат сокращаться. В любом случае реакции на этот отчет, скорее всего, не будет, мы рекомендуем трейдерам просто отметить реальное значение, каким бы оно ни было. Второй показатель – индекс экономических настроений института ZEW по Германии, где ситуация обстоит приблизительно также. Последние полтора года показатель находился в отрицательной зоне, однако в последние 5 лет растет. Еще раз отметим, что, во-первых, индексы института ZEW не являются важными отчетами, на которые реагируют трейдеры. Во-вторых, пока прирост экономических настроений никак не сказывается на ключевых показателях экономики Германии.Таким образом, в начале новой торговой недели для европейской валюты ничего не меняется. Никаких признаков улучшения экономической ситуации. Никаких позитивных известий. Европейский Центральный Банк хранит молчание в вопросах монетарной политики. Кристин Лагард большее внимание уделяет структурным переменам в Банке. Монетарный комитет ЕЦБ думает, нужно ли снижать целевой уровень инфляции, который в последние годы, несмотря на все усилия, не удалось достичь.С технической точки зрения движение вниз продолжается, так как именно об этом сигнализирует «быстрый» индикатор Хайкен Аши. Так как любое дальнейшее снижение приведет к обновлению трехлетних минимумов, то никаких важных психологических уровней снизу у пары нет. Ближайший уровень Мюррея «1/8» – 1,0803. Оба канала линейной регрессии направлены вниз, как и скользящая средняя линия, что в сумме означает нисходящую тенденцию и в долгосрочном, и в среднесрочном, и в краткосрочном планах. Индикатор CCI уже две недели находится около области перепроданности, но настойчивое желание трейдеров продавать не дает евровалюте откатится от текущих минимумов. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар снизилась до 41 пункта в день и вновь приближается к значению «минимальное». В среднем пара продолжает проходить в день 40-50 пунктов, но последние два дня закончились с минимальной волатильностью. Во вторник мы ожидаем движения между границами коридора волатильности 1,0792–1,0874, однако, учитывая макроэкономический фон, вряд ли хотя бы одна из границ будет достигнута, а волатильность вырастет. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0803S2 – 1,0742S3 – 1,0681Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0864R2 – 1,0925R3 – 1,1047Торговые рекомендации:Пара евро/доллар продолжает движение вниз. Таким образом, актуальными сейчас остаются продажи евровалюты с целями 1,0803 и 1,0783, которые можно удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупать пару EUR/USD рекомендуется не ранее преодоления быками скользящей средней линии с первой целью 1,0925. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт ждет отчет по рынку труда Великобритании, а в евро готовят новое падение. Видеопрогноз Форекс на 18 февраля

Евро продолжает торговаться у годовых минимумов и, скорей всего, пойдет дальше на их обновления в район 1.0800 и 1.0770. Британский фунт может вернуть себе силу, но лишь после выхода хороших данных по рынку труда Великобритании. Особенное внимание нужно уделить отчету по росту среднего заработка.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0860 приведет к росту евро в район 1.0886 и 1.0922Прорыв 1.0830 приведет к распродажам евро в район 1.0804 и 1.0773Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3010 приведет к росту фунта в район 1.3052 и 1.3093Прорыв 1.2967 приведет к распродажам фунта в район 1.2928 и 1.2895Фундаментальные данные:Уровень безработицы ВеликобританииИзменение уровня среднего заработка в ВеликобританииИндекс настроений в деловой среде от института ZEW еврозоныИндекс настроений в деловой среде от института ZEW ГерманииВстреча совета министров финансов стран ЕвросоюзаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD на 18.02.2020 и торговая рекомендация

В общем, как и ожидалось, пока американцы праздновали День Президентов, рынок стоял как вкопанный. Благо, что и в Старом Свете, никаких макроэкономических данных не публиковалось.Сегодня же в центре внимания находятся данные по рынку труда в Великобритании, которые могут привести к дальнейшему снижению фунта. Дело в том, что прогнозы носят скорее умеренно негативный характер. Большинство показателей должны остаться неизменными. Особенно сам уровень безработицы, что конечно же внушает определенный оптимизм. Тем более, что уровень безработицы и так уже три месяца стоит без движения, и находится на самых низких за последние годы значениях.Уровень безработицы (Великобритания):Неизменными должны остаться и темпы роста средней заработной платы, в отличии от зарплат с учетом премий, темпы роста которых могут замедлиться с 3,2% до 3,1%. А по некоторым прогнозам, даже до 3,0%. Учитывая, что данный показатель во многом еще отражает готовность наемных работников работать больше, так как под премиями подразумеваются в основном сверхурочные, то ожидания носят негативный характер. Инвесторам это говорит о том, что растет необходимость в найме дополнительных работников, что существенно повышает издержки на персонал. А значит снижает прибыль.Средняя заработная плата, с учетом премий (Великобритания):Еще одним негативным фактором могут оказаться данные по изменению занятости, так как она должна вырасти на 120 тыс., против 208 тыс. в предыдущем месяце. То есть, темпы роста занятости, явно снижаются, что также не обычно не радует участников рынка.Изменение занятости (Великобритания):В плане технического анализа мы видим очередное возвращение цены в район психологического уровня 1,3000, чего и ожидали в предыдущем обзоре. Фактически колебание в пределах границ 1,3000/1,3070 подходит концу, где своеобразное накопление на пике коррекции, сигнализирует о возобновление исходного хода.Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что тактовая частота уже сменилась, а преодоление отметки 1,3000 не является чем-то сверхъестественным. Тем самым основными точками в данном процессе являются уровни 1,2885 и 1,2770.Вероятно предположить, что нисходящий интерес сохранится на рынке, а фиксация цены ниже чем 1,3000 тому подтверждение. Перспектива возможного хода представлена в виде ступенек, где первая платформа располагается в районе значения 1,2960.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим стабильный нисходящий интерес, относительно всех основных временных интервалов. Фактически пересечение психологического уровня 1,3000, являлось той самой точкой отсчета в смене технических показателей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ExxonMobil весь в долгах, а нефть по 50

ExxonMobil - интегрированная нефтегазовая компания, которая занимается разведкой, добычей и переработкой нефти по всему миру. Компания является крупнейшим в мире переработчиком и одним из крупнейших в мире производителей товарной и специальной химии.Чистая прибыль за четвертый квартал 2019 года составила 5,69 млрд долларов против 6 млрд долларов за квартал предыдущего года. Суммарный дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 5,74%. Форвардная дивидендная доходность составляет 5,74%.Председатель и главный исполнительный директор Даррен Вудс 10 февраля купил 2858 акций по цене 59,86 доллара. С тех пор цена акций выросла на 1,32%.Рыночная капитализация XOM сократилась, в то время как технологические запасы теперь захватили весь мир.XOM не может расти. С 2006 года, примерно с того времени, когда его цена акций была неизменной, его добыча, выраженная в тысячах баррелей нефтяного эквивалента в день (MBOE), фактически снизилась.Это невероятно длительный период времени, и он устраняет любые сомнения по поводу временных проблем. Мировая добыча, конечно, выросла за это время, как для нефти, так и для природного газа. Компания XOM, конечно, продавала и покупала активы в течение этого периода времени, но также инвестировала очень большие капиталовложения в свои проекты.Вкладывая 25 миллиардов долларов в год, невозможно удержать производство без изменений, и это очевидно, что будут проблемы.Скачок в 2019 году был довольно заметным. Операционный денежный поток составил около 30 миллиардов долларов, но капитальные вложения почти всё это поглощали. Дивиденды в размере 14,7 млрд. долларов были профинансированы в основном за счет продажи активов и увеличения долга. Что оказалось не самым лучшим, нынешний период выглядит намного хуже, чем цены XOM в 2019 году.Исходя из планов капиталовложений XOM в размере 30 млрд. Долл. США, операционные денежные потоки будут сокращены только к капитальным затратам в 2020 году. Дивидендов не должно быть.Таким образом, можно предположить еще одно нечетное увеличение долга на 15 миллиардов долларов в течение 2020 года. XOM потребуется полосовая цена, превышающая 75 долларов США WTI, и природный газ более 3 долларов, чтобы начать устойчивое финансирование дивидендов и капвложений. Но пока что компания будет увеличивать свой долг для финансирования своих дивидендов и капвложений (при условии, что цены на природный газ останутся на том же уровне).Более вероятная ситуация заключается в том, что XOM придется либо сократить свои расходы, либо дивиденды. Ориентация на более мелкие проекты с более высокой доходностью, вероятно, помогут улучшить баланс между спросом и предложением и прекратить субсидировать мировые затраты на энергию за счет акционеров.Можно позитивно оценить цены на энергоносители, но капвложения и дивиденды XOM просто не дают это сделать.Проблемы XOM являются признаком неустойчивых цен на сырьевые товары. Компания может либо принять эту реальность, либо продолжать копать себе яму и обещать прибыль "до 35 долларов за баррель". Правильный подход заключается в возврате капитальных вложений туда, где есть устойчивая прибыль на вложенный капитал. На данный период можно предполагать, что весь капитал будет потрачен впустую. Возможно, это приведёт к смене генерального директора. В конечном итоге цены должны вырасти, чтобы отражать то, что нужно энергетическим компаниям, чтобы зарабатывать деньги. Было бы глупо делать ставку против XOM, когда настроения настолько односторонние, поэтому мы придерживаемся нейтральной точки зрения. Но на данный момент особого роста акций компании, исходя из технического анализа, не предвидится.Рекомендуем работать короткими позициям с отката на технические уровни, показанные на графике ниже.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс