Анализ EUR/USD и GBP/USD за 11 июня. ФРС ожидает восстановления экономики, но прогнозы на 2020 год остаются слабыми

EUR/USD10 июня пара EUR/USD набрала около 30 базовых пунктов и к концу дня осуществила идеальный «укол» уровня 161,8% по Фибоначчи, неудачная попытка прорыва которого привела к отходу котировок от достигнутых максимумов. Таким образом, появились весьма серьезные основания для того, чтобы ожидать завершение построения волны 5 в 3 в С в B. Если это действительно так, то снижение котировок, начатое вчера, продолжится сегодня в рамках волны 4 в С в B. После завершения построения этой волны я ожидаю возобновления повышения котировок инструмента. Фундаментальная составляющая:В среду, как выяснилось, было достаточно большое количество разнообразных новостей и событий, некоторые из которых были ожидаемы рынками, некоторые – нет. Наименее интересный отчет – отчет по инфляции в США – был практически не замечен рынками, хотя этот показатель продолжил замедляться. Все внимание рынков было сосредоточено на вечернем заседании ФРС и выступлении его председателя Джерома Пауэлла. И результаты этих событий можно трактовать как угодно. ФРС не изменила монетарную политику, оставив ставки нетронутыми, а объем программы QE – неизменным. Однако значительно ухудшила прогнозы на 2020–2022 годы по ВВП, безработице и инфляции. Если быть точнее, то основные ухудшения касались только 2020 года. Однако именно прогнозы ФРС на 2020 год являются наиболее точными и отражающими текущее состояние экономики. Никто не знает, что будет в 2021 и 2022 году. Непонятно, какие будут отношения между Китаем и США. Непонятно, кто будет новым президентом США. Таким образом, прогнозы о восстановлении экономики в этих годах являются не более чем гаданием на кофейной гуще. Завтра может начаться новая торговая война с Пекином, и все эти прогнозы будут пересмотрены еще несколько раз. Риторика же Джерома Пауэлла также не вызвала никакого интереса. Рынки вновь услышали, что коронавирусный кризис является беспрецедентным в истории США, создает сильные риски для экономики, поэтому регулятор не планирует повышать ставки до конца 2022 года или пока этого не позволят сделать уровни занятости и инфляция. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1406 и 1,1570, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи по каждому новому сигналу «вверх» MACD. В данное время инструмент предположительно начал построение коррекционной волны 4 в С в B, поэтому некоторое время инструмент может снижаться. GBP/USDПара GBP/USD 10 июня набрала всего 15 базовых пунктов. Таким образом, текущая волновая разметка не понесла никаких существенных изменений. Уже сегодня инструмент начал более сильное снижение и потерял на текущий момент около 60 пунктов. Инструмент продолжает построение предполагаемой волны 3 или С восходящего участка тренда с целями, находящимися около 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Вся волна 3 или С может получиться весьма протяженной, особенно если британец найдет поддержку новостного фона. На данный момент волна 3 или С не выглядит полностью укомплектованной. Фундаментальная составляющая:В Великобритании в течение этой недели ничего интересного не происходит. Только завтра рынки станут свидетелями нескольких экономических отчетов, но это будет завтра. А пока британец полностью зависит от спроса на доллар и США. Вчера начался отход котировок от достигнутых максимумов, поэтому на некоторое время спрос на британца может немного уменьшится. В то же время новостной фон сегодня будет отсутствовать и в США. А волновая разметка предполагает построение коррекционной волны в составе импульсной восходящей. Таким образом, повышение фунта стерлингов еще может возобновиться. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны. Таким образом, покупки остаются в силе с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2844 и 1,3030, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Я рекомендую продолжать покупки британцу по каждому сигналу MACD «вверх». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: в тренде – лонги, взлет евро и непредсказуемость доллара

После заседания ФРС США, которое в конце недели было в фокусе рынка, страсти вокруг пары EUR/USD немного улеглись. Процентная ставка Федрезерва предсказуемо осталась на прежнем уровне, монетарная политика – тоже, что позволило американской и европейской валютам сохранить баланс. Однако эксперты обращают внимание на ряд подводных камней в динамике пары EUR/USD.Одним из таких сюрпризов может стать резкий подъем евро, особенно при повышении риск-аппетитов. Инвесторы, предпочитающие рисковые активы, вкладываются в валюты emerging markets, а также в платежное средство еврозоны. Популярности «европейца» в последнее время способствовали действия франко-германского альянса и Еврогруппы, направленные на финансирование экономик еврозоны, наиболее пострадавших от разрушительных последствий пандемии коронавируса COVID-19. Валютные стратеги Nordea Bank уверены в дальнейшем росте единой валюты. Они рекомендуют длинные позиции в отношении пары EUR/USD. Ближайшей целью лонга, по версии аналитиков банка, является отметка 1,1670. По мнению специалистов, этот прогноз свидетельствует о хороших шансах тандема на возвращение к уровням выше 1,2000. В настоящее время пара EUR/USD далека от этих отметок: утром в четверг, 11 июня, тандем находился вблизи 1,1339–1,1340. Позже пара EUR/USD курсировала в диапазоне 1,1353–1,1355.Высокой вероятности подъема европейской валюты способствует небольшой откат гринбека. Одним из факторов давления на USD эксперты считают расширение стимулирующих мер со стороны Федрезерва, направленных на скорейшее восстановление американской экономики, расшатанной коронавирусом. С одной стороны, это может поддержать доллар, с другой – привести к распродажам рисковых активов. Для евро, напротив, действия ЕЦБ, направленные на увеличение денежных вливаний, стали позитивным фактором. В сложившейся ситуации аналитики рекомендуют воспользоваться кратковременным снижением пары EUR/USD для выгодных покупок, однако, как и в Nordea Bank, акцентируют внимание на длинных позициях. По мнению стратегов рынка, раздолье для «медведей» по паре EUR/USD может наступить только после радикальной смены рыночных настроений, когда продающее большинство развернется на 180 градусов и поверит в дальнейший рост американо-европейского тандема. Однако сейчас такая резкая смена тренда маловероятна.Американская валюта, по мнению аналитиков, более других склонна к непредсказуемой динамике. В настоящее время она поддерживается притоками капитала со стороны монетарных властей США. На протяжении нескольких дней перед заседанием ФРС гринбек активно двигался вверх, однако ралли пары EUR/USD сдерживала некоторая неопределенность по поводу действий регулятора. Напомним, по итогам заседания Федрезерв решил сохранить текущую ставку федерального финансирования в пределах 0-0,25%. Регулятор не рассматривает возможность подъема ставок до 2022 года, подчеркивают экономисты. Согласно заявлению Джерома Пауэлла, главы ФРС, он готов придерживаться выбранной политики монетарного стимулирования, вливая в экономику столько денег, сколько потребуется для восстановления рынка труда США, сильнее других пострадавшего от коронавируса. Для поддержки домохозяйств и компаний регулятор также увеличит вложения в казначейские (около $80 млрд в месяц) и ипотечные бумаги (около $40 млрд).После заседания Федрезерва американская валюта немного ослабела, уступив часть позиций европейской. Однако гринбек по-прежнему остается королем рынка, утверждают эксперты. При этом долгосрочные перспективы «европейца» по отношению к «американцу» все равно остаются слабыми. Рассматривая динамику евро с технической точки зрения, аналитики обращают внимание на его попытки сформировать «падающую звезду». Эксперты считают это «медвежьим» сигналом для EUR, способным привести к формированию нисходящего тренда. «Вишенкой на торте» для единой валюты может стать появление еще одной фигуры – так называемого «падающего флага». Специалисты опасаются усиления негативных тенденций в отношении евро, который сейчас настроен на победу и пробует подняться.По мнению аналитиков, в ближайшее время противостояние американской и европейской валют продолжится. Несмотря на то что «европеец» демонстрирует перспективы роста в краткосрочной и среднесрочной перспективах, «американец» в любой момент может перехватить у него инициативу. Сейчас гринбек немного ослаб, но эксперты считают, что это временное отступление, группировка перед стремительным прыжком. Непредсказуемый доллар может провести легкую разминку перед длительным забегом, увлекая в очередное ралли своего европейского конкурента, резюмируют аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (11 июня)

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть касание ценой контрольного уровня, а теперь о деталях.Минувший торговый день имел высокую концентрацию торговых сил в пределах контрольного уровня 1,2770, где на миг котировке все же удалось зафиксироваться выше заданного координата, но после чего возникли фиксации длинных позиций. Фактически участники рынка по-прежнему рассматривают уровень 1,2770 в качестве сопротивления, хоть и тестируя его на прочность.Пробная фиксация цены выше уровня 1,2770 на четырехчасовом периоде [свеча от 12:00 10.06.20] сигнализирует о том, что уровень поддается давлению покупателей, где не исключается его пробой при последующем подходе цены, если, конечно, покупатели не растеряют свои силы при коррекционном движении.Относительно теории развития, то тут все на шаткой конструкции, на первый взгляд, имеются четкие сигналы изменения тактовой составляющей, где произойдет смещение диапазонов 1,2150//1,2350//1,2620 ----> 1,2770//1,3000//1,3300. В то же время имеется высокий спекулятивный коэффициент торговых позиций, что сигнализирует о локальном настрое рынка. В данном случае для того, чтобы произошла смена диапазонов, что, в принципе, возможно, если ссылаться на закономерности прошлого, участникам рынка необходимо перегруппировать торговые силы, образуя на рынке коррекционный ход либо широкий застой. В противном случае ситуации с инерционным ходом, подпитывающим силами спекулятивных позиций, придет конец.В плане волатильности может показаться, что мы видим замедление относительно динамики минувших дней, но это не так. Суточная активность по-прежнему имеет показатель выше 100 пунктов, что говорит о сохраняющемся процессе ускорения. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры были в ожидании отскока от уровня 1,2770, возможно, поэтому произошли столь массивные фиксации длинных позиций, что не дало возможность продолжить восходящий ход в данном периоде.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит выделить высокую активность, но при внимательном рассмотрении можно увидеть, что цена просто возвращается в рамки изначальной амплитуды.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по инфляции в Соединенных Штатах, где зафиксировали снижение с 0,3% до 0,1%, что оказалось даже хуже прогноза 0,2%.Основным событием дня по праву можно считать заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где ставку оставили на том же уровне, 0–0,25%, что, в принципе, неудивительно, наиболее интересное ожидало нас впереди. Так вот, со слов главы ФРС Джерома Пауэлла, регулятор ожидает сохранения ставки на этом уровне в 2020–2022 годах, а также в ближайшее время не зайдет речь о дополнительном количественном смягчении. «Продолжающийся кризис общественного здравоохранения будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе и создает значительные экономические риски в среднесрочной перспективе. В свете этих событий комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0 - 0,25%», – говорится в сообщении на сайте ФРС.Реакция рынка на итоги заседания была выражена в локальных скачках цены, но после чего было выбрано нисходящее направление в пользу укрепления американского доллара. В плане общего информационного фона мы вновь имеем всплеск активности вопросе Brexit-a. Так вот главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье заявил, что британская сторона отказывается серьезно взаимодействовать с ЕС по четырем основным направлениям диалога в рамках Brexit.В данном случае Барнье имел в виду вопросы, связанные с экономикой и торговлей, конкуренцией, рыболовством, с сотрудничеством в юридической сфере.Напоследок главный переговорщика от ЕС и вовсе заявил, что Британия хочет очень много, словно она член ЕС.«Правда заключается в том, что во многих областях Великобритания требует гораздо больше, чем Канада, Япония или множество других торговых партнеров. Британцы стремится сохранить преимущества государства-члена без ограничений. Она стремится выбрать наиболее привлекательные элементы единого рынка без каких-либо обязательств», – заявил Мишель Барнье.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по рынку труда в Соединенных Штатах, где опубликуют еженедельные заявки на пособие по безработице. Так вот, число первичных заявок должно уменьшаться с 1 877 000 до 1 500 000, а повторные заявки должны сократиться с 21 489 000 до 19 890 000. Ожидания довольно неплохие, хотя показатели все равно очень высокие.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что в период тихоокеанской и азиатской сессии американский доллар стремительно укреплялся, отыгрывая большую часть скачка от уровня 1,2620. Фактически мы имеем очередной виток между уровнями 1,2620/1,2770, только теперь в нисходящем направлении. Ситуации очень непростая, так как покупатели по-прежнему находятся на рынке, а это значит, что давление между уровнями сохранится еще некоторое время.Можно предположить, что котировка вновь постарается сблизиться с уровнем 1,2620, где стоит внимательно анализировать поведение участников рынка и точки фиксации, так как не стоит исключать отскок цены с обратным ходом к 1,2770. Основной стратегией станет тактика работы на пробой установленных границ, где будет понятно, что рынок переходит на новый диапазон колебания 1,2770//1,3000//1,3300 либо коррекция получит второй шанс.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваем в случае отскока цены от уровня 1,2620, в направление 1,2750. Основные позиции будут после фиксации цены выше 1,2800, с локальным колебанием в пределах 1,2770/1,2800 на четырехчасовом периоде.- Позиции на продажу рассматриваются в направление уровня 1,2620. Последующие сделки будут уже после фиксации цены ниже 1,2600, с перспективой хода к 1,2500.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что технические инструменты относительно часовых интервалов изменили показатель с восходящего на нисходящий за счет очередного сближения цены с уровнем 1,2620. Дневные периоды работают на инерционном ходе, сигнализируя о покупке.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (11 июня строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 103 пункта, что уже на уровне ускорения. Можно предположить, то активность продолжит расти, где в случае пробоя уровня 1,2620 мы можем увидеть сверхволатильность.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 11.06.2020

Всем тем, кто еще вчера бил себя пяткой в грудь и с пеной у рта клялся на крови, что Федеральная Резервная Система может снизить ставку рефинансирования, остается лишь тыкать пальцем в сторону заявлений Джерома Пауэлла о том, что повышение процентных ставок не ожидается аж до 2022 года. Мол, глава Федеральной Резервной Системы говорил только про повышение ставки рефинансирования, а значит снизить ее вполне могут. Правда, Джером Пауэлл вообще ничего не говорил про снижение процентных ставок, тактично обойдя эту тему. Более того, даже никакого количественного смягчения не планируется. Оно уже было проведено путем выделения правительству Соединенных Штатов почти 2 трлн долларов. Эти средства прямо сейчас расходуются на спасение американской экономики от полного коллапса. Так что Федеральная Резервная Система намерена посмотреть на то, сколь бездарно чиновники используют эту баснословную сумму денег, и только в случае их феноменального безделья регулятор может задуматься о возможности дополнительных вливаний. И во многом именно вливание этой огромной суммы денег и было причиной ослабления доллара, которое мы созерцали в течение почти трех последних недель. Но есть такое странное предположение, что Федеральная Резервная Система больше денег не даст. Ведь после 2008 года, когда Федеральная Резервная Система разве что с вертолетов деньги ни разбрасывала, стало вполне очевидно, что бесконечное вливание денег особо ничего не дает. Да и эффективность отрицательных процентных ставок нужно еще доказать. А вот с этим есть большие проблемы, так как их благотворное влияние существует только в теории, а на деле никто его еще так и не увидел. Иными словами, если Европейский Центральный Банк лишь расширяет свои стимулирующие меры, то Федеральная Резервная Система планирует в течение ближайших двух лет сидеть и толком ничего не делать. Просто наблюдать за ситуацией. И это приведет к постепенному увеличению предложения единой европейской валюты, что должно вернуть все на круги своя, и доллар продолжит укрепляться. А укрепляться он серьезно начал как раз в 2008 году. Так что можно сказать, что слова Джерома Пауэлла могут стать началом конца локального тренда на ослабление доллара.Тем не менее за несколько часов до оглашения итогов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке и последующего выступления Джерома Пауэлла сторонники идеи снижения процентных ставок и нового количественного смягчения получили серьезный аргумент. Инфляция в Соединенных Штатах замедлилась с 0,3% до 0,1%. Причем инфляция замедляется быстрее, нежели ожидалось, так как прогнозировали снижение до 0,2%. Так что Соединенные Штаты вполне себе уверено движутся в сторону дефляции. Именно по этой самой причине Джером Пауэлл и заявил о том, что повышение процентных ставок не ожидается.Инфляция (Соединенные Штаты):Возвращаясь к трендам, стоит отметить, что, несмотря на невероятно ужасающее положение дел на американском рынке труда, тенденция все же носит скорее позитивный характер. На это указывает динамика заявок на пособия по безработице. Так, число первичных заявок может уменьшиться с 1 877 тыс. до 1 500 тыс. Это, конечно, все еще раз в семь или даже восемь больше, нежели обычно, но, тем не менее, это должно стать самым низким значением за последние двенадцать недель. То есть с самого начала всей этой катавасии. Число же повторных заявок должно сократиться с 21 487 тыс. до 19 890 тыс. Опять же, это почти в десять раз больше, нежели в обычной ситуации. Тем не менее ожидаемый результат должен стать самым низким за последние шесть недель. Так что динамика на рынке труда выглядит обнадеживающей. Хотя само состояние рынка труда все еще вызывает беспокойство. Даже некий ужас.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар проявила высокую активность к концу минувшего дня, где котировке локально удалось достичь отметки 1,1422, но после чего стопы захлопнулись и мы увидели стремительный нисходящий ход. Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже 1,1320, нисходящее движение возобновится в направление уровня 1,1300. После чего следует анализировать поведение котировки относительно уровня, так как стоящего по масштабу коррекционного хода еще не было на рынке.Валютная пара фунт/доллар сумела отскочить от диапазонного уровня 1,2770, где котировка стремительно перешла к снижению, отрабатывая большую часть хода от уровня 1,2620. Можно предположить, что участники рынка нацелились на уровень 1,2620, где стоит ожидать локальное замедление с последующей работой по методу – Пробой/Отскок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что было вчера на заседании ФРС?

В среду ФРС объявила, что до 2022 года процентные ставки будут оставаться близкими к нулю, и пообещала продолжать покупать облигации и поддерживать экономику США, опустошенную пандемией, связанной с ограничениями.Федеральный комитет по открытому рынку в единогласном заявлении подтвердил предыдущее руководство о том, что базовая ставка по фед. фонду будет оставаться без изменения от 0 до 0,25 %, пока «не появится уверенность, что экономика уже вышла на финишную прямую к достижению стабильности цен и максимальной занятости».Пауэлл заявил, что экономике США может потребоваться дополнительная политическая помощь, чтобы избежать «затяжной» рецессии. Центробанк также опубликовал свои первые экономические прогнозы с декабря, прогнозируя, что в этом году ВВП упадет на 6,5%, а затем в 2021 году восстановится на 5%.И предполагает, что в конце 2020 безработица снизится до 9,3%, а в 2021 снизится до 6,5%. Даже к 2022 году предположительно уровень безработицы останется на уровне 5,5%, что намного выше докризисного уровня в 3,5%.В соответствующем заявлении ФРС Нью-Йорка указывается, что темпы роста будут составлять около 80 млрд. долларов в месяц для покупок казначейских обязательств и около 40 млрд. долларов с ипотечными ценными бумагами.«Работа с ипотечными ценными бумагами и казначейскими обязательствами подчеркивает их веру в то, что необходима дополнительная поддержка», - сказала Дайан Суонк, главный экономист Grant Thornton в Чикаго. «ФРС пока не видит перспективу в восстановлении занятости. Риск дефляции все еще высок, и экономика нуждается в большей поддержке для более полного восстановления».Пауэлл сказал, что FOMC получил брифинг по контролю за кривой доходности - стратегии ограничения доходности казначейства до определенного срока погашения - и сообщил журналистам, что это будет обсуждаться на предстоящих заседаниях. Экономисты, опрошенные Bloomberg, планируют рассмотреть вопрос о принятии стратегии в конце этого года.Центральный банк обнародовал девять программ экстренного кредитования для поддержания потока кредитов во время пандемии, хотя три еще не запущены, включая механизм, предназначенный для бизнеса на Мэйн-стрит.В понедельник ФРС расширила эту программу, включив в нее более мелкие компании, и заявила, что в ближайшее время она будет открыта для подходящих кредиторов. Пауэлл повторил эту перспективу и также сказал, что ФРС очень настойчиво смотрит на то, как она может включить некоммерческие организации в программу на Мэйн-стрит или в собственное учреждение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по паре EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по паре EURUSD.Итак, вчера после заседания FOMC пара подросла в цене, прибавив за американскую сессию 800п по 5 зн.Но несмотря на это, реакция азиатского рынка была отрицательной, и к 9 утра мск евро полностью растерял своё преимущество перед долларом.С точки зрения метода "Охота за стопами" складывается очень интересная ситуация, в которой стопы покупателей вчерашних ФОМС находятся за минимумом вчерашнего дня.Предлагаю поохотиться за этим экстремумом - цель №1:После истинного пробоя этого уровня - можно подержать ниже до целей - ниже по котировкам 1,12400 и 1,12000.Ниже 1,12 - это основание импульсного бара на новостях пресс-конференции ЕЦБ - это основная цель удержания шортов.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 июня 2020 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок от уровня 1.2748 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается совершить движение вниз с целью откатный уровень 23.6%, 1.2640 (красная пунктирная линия). В случае пробития этого уровня вниз – дальнейшая работа вниз с целью 1.2532 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена попытается совершить движение вниз с целью откатный уровень 23.6%, 1.2640 (красная пунктирная линия). В случае пробития этого уровня вниз – дальнейшая работа вниз с целью 1.2532 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: после работы вниз до откатного уровня 23.6%, 1.2640 (красная пунктирная линия), работа вверх, с целью 1.2813 – верхний фрактал (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 11.06.2020. EURUSD. Covid19 - третья волна. ФРС. Рынок США готов к большому падению

Краткая история коронавируса в мире: первая волна - Китай, январь - март; вторая волна - Европа, преимущественно западная, США - преимущественно Нью-Йорк, Россия (Москва), апрель - май.Третья волна - США (провинция), Россия (провинция), Бразилия и Индия (!), Перу. Июнь.США - снова заболевших выше +20 тысяч в сутки; Бразилия - более +30 тысяч второй день подряд; Индия - скачок до +12 тысяч - Индия уже завтра, 12 июня, выйдет на четвертое место в мире по числу случаев коронавируса.Экономика Европы быстро открывается, при этом экономика США работает. Это снижает негатив. Кроме того, расовые протесты в США явно отступили, это тоже плюс (но к новым заражения, конечно, привели).В России в провинции спада эпидемии пока нет. На максимумах держится нагрузка на медицину.Рынок США: первое снижение после ФРС.ФРС дала прогноз по экономике США на 20-21 годы. В 2020 году ФРС ожидает падение ВВП минус 6.5% по итогам года и безработицу на уровне 9.3% - это не сильный негатив, поскольку эти параметры уже достигнуты в апреле и мае - и это предполагает рост экономики и занятости в следующие месяцы. В 2021 году ФРС ожидает рост ВВП +5% - и безработицу в 6.5%. Рынок сильно отреагировал на планы ФРС держать ставку на уровне 0.1% до 2022 года.Было бы логично увидеть как минимум сильный откат рынка США. EURUSD: Была попытка пройти наверх на ФРС - но вчера сил не хватило. Тем не менее пока тренд наверх в силе.Ждем движения на 1.1500.Держим покупки от 1.1320.Продажа от 1.1240.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 июня 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок от уровня 1.1376 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать откатное движение вниз с первой целью 1.1308 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Есть вероятность, что от этого уровня цена может продолжить работу вниз с очередной целью 1.1238, откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена, от уровня 1.1376 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать откатное движение вниз с первой целью 1.1308 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Есть вероятность, что от этого уровня цена может продолжить работу вниз с очередной целью 1.1238, откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Возможен так же сценарий: после достижения нижнего откатного уровня 14.6%, 1.1308 (красная пунктирная линия), работа вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.1423 (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 11 июня. Никому не интересная инфляция в США. «Мертвые» переговоры между Брюсселем и Лондоном. За Трампа

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 97.0632Британский фунт стерлингов в третий торговый день недели продолжал беззастенчиво дорожать. Причем причин и оснований для этого процесса не было и в среду, 10 июня. Таким образом, общая картина положения вещей на международном валютном рынке Форекс по его двум основным валютным парам совершенно не изменилась в течение первой половины текущей недели. Самое главное, что сейчас вообще непонятно, что именно является причиной серьезного падения американской валюты в последние две недели. В Америке проблем сейчас предостаточно, но и в Великобритании их не меньшее количество. Вчера в Великобритании не было вновь опубликовано ни одного макроэкономического отчета. Все публикации на Туманном Альбионе запланированы на пятницу. В Штатах же был опубликован совершенно никому не интересный индекс потребительских цен за май, который в годовом выражении замедлился до 0,1%. Базовый индекс потребительских цен упал до 1,2% г/г. Оба значения оказались хуже прогнозов и... доллар США на американской торговой сессии показал даже небольшой рост. И это тогда, когда было бы логичнее продолжить падение. К слову, падение пары оказалось не слишком сильным, тем не менее мы в очередной раз смогли убедиться в том, что участники рынка не обращают никакого внимания на «фундамент» и «макроэкономику». Тем не менее для британской валюты есть несколько тем, мимо которых просто невозможно пройти, и нельзя забыть о них так же, как Дональд Трамп о коронавирусе. Ключевой темой, конечно же, остается Brexit и переговоры, которые ведутся между Лондоном и Брюсселем. Однако, к сожалению для британского фунта, никакого прогресса за четыре недельных раунда переговоров достигнуто не было. Мишель Барнье, координатор от Евросоюза, заявил: «После четырёх раундов я вынужден констатировать, что британские переговорщики отказываются серьезно взаимодействовать с нами по четырём основным направлениям». Естественно, речь идет о сфере рыболовства, юридической сфере, экономике и конкуренции. Евросоюз также заявляет, что не собирается форсировать переговоры, чтобы уложиться в «график Бориса Джонсона», который отказывается продлевать действие «переходного периода» и вообще уверен, что всеобъемлющее соглашение можно подписать за 10 месяцев. Брюссель считает, что если сторонам не удастся прийти к соглашению в вопросах рыболовства, то остальные вопросы можно не обсуждать, так как итоговой сделки не будет. Помимо этого, Лондон начинает переговоры по торговой сделке с Японией. Звучит оптимистично, только вот Япония является четвертым по значимости торговым партнером Британии не из Европы. В то время как экспорт из Британии в Евросоюз составляет более 50% от общего. Таким образом, даже если соглашение с Токио будет подписано прямо завтра, оно не слишком повлияет на общее финансовое состояние Великобритании. В то же время сообщается, что Европарламент может наложить вето на любую сделку с Лондоном, если тот не предоставит надежных гарантий соблюдения честной конкуренции и строгих европейских стандартов в вопросах окружающей среды и прав трудящихся. Да и в любом случае о низкой вероятности подписания соглашения мы писали еще в начале года. Сейчас – июнь, и эта вероятность не выросла ни на одну десятую процента. Однако, несмотря на весь негатив, связанный с переговорами, именно фунт стерлингов сейчас продолжает дорожать. А значит причины происходящего нужно искать в Штатах. Возможные причины мы перечисляли уже несколько раз. Трамп продолжает терять поддержку, а тем временем все больше членов Республиканской партии сомневаются в том, что голосовать 3 ноября нужно именно за Трампа. На условиях анонимности некоторые республиканцы дали интервью американскому изданию The Washington Post, и выяснилось, что очень многие видные и уважаемые политики сомневаются в том, что отдать голос нужно действующему президенту. И с нашей точки зрения, это низшая точка падения Дональда Трампа – когда за него не хотят голосовать даже его однопартийцы. Конечно, к ноябрю может все еще измениться. Более того, даже если некоторые республиканцы не захотят голосовать за Трампа, это не означает, что за него не будут голосовать американцы. Правда, последние рейтинги говорят, что он проигрывает Джо Байдену не менее 14%. Также продолжают высказываться многие видные политики и военнослужащие, которые находятся уже в отставке и которым нечего опасаться за свою карьеру. Например, Уильям МакРэйв, адмирал, руководивший операцией по ликвидации Усамы бен Ладена, заявил: «Президент Трамп показал, что у него нет качеств, необходимых, чтобы быть хорошим главнокомандующим». «Мы боролись с эпидемией коронавируса и ужасными актами расизма и несправедливости, в которых президент не проявил ни одного из лидерских качеств», – добавил адмирал. На предпоследний торговый день недели в Штатах запланирована публикация отчета по заявкам на пособия по безработице. Однако если в первые недели кризиса этот отчет воспринимался очень серьезно трейдерами, то сейчас уже нет. Ожидается, что общее количество поданных заявок до 29 мая составит 20 миллионов, количество новых первичных – 1,5 миллиона. Таким образом, у нас остаются большие сомнения в том, что показатель безработицы в США снизился до 13,3% по итогам мая, как говорит об этом Бюро статистики США. В Великобритании на этот день вновь не запланировано никакой важной информации. Однако в этот день состоится заседание Еврогруппы, на котором вновь будет решаться вопрос финансирования европейской экономики. Технические факторы остаются сейчас наиболее важными и значимыми для двух основных валютных пар. И все технические индикаторы показывают сейчас восходящую тенденцию, признаков завершения которой нет. Более того, даже признаков начала нисходящей коррекции сейчас нет. Индикатор Хайкен Аши несколько раз разворачивался вниз, но при этом цена ни разу не смогла даже отработать мувинг. Таким образом, медведи сейчас не то, чтобы слабы, они просто отсутствуют на рынке. Покупатели время от времени фиксируют часть прибыли по длинным позициям, что и приводит к небольшим коррекциям. Оба канала линейной регрессии остаются направленными наверх, поэтому тенденция восходящая и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективах. Средняя волатильность пары GBP/USD продолжает оставаться стабильной и составляет на данный момент 125 пунктов. Для пары фунт/доллар этот показатель является «высоким», но не слишком. В четверг, 11 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2632 и 1,2881. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2695S2 – 1,2634S3 – 1,2573Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2756R2 – 1,2817Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме возобновила сильное движение вверх. Таким образом, сегодня рекомендуется продолжать торговать пару фунт/доллар на повышение с целями 1,2817 и 1,2881 и удерживать buy-позиции открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продавать пару фунт/доллар рекомендуется, когда трейдерам удастся вернуться в область ниже мувинга, с первыми целями 1,2573 и 1,2512. Рекомендуем к прочтению:Крах гегемонии Дональда Трампа. Как Америка ополчается против самого неоднозначного президента за всю свою историю.Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 11 июня. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 11 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Ожидания трейдеров и решения ФРС разошлись. Рынок готов к нисходящей коррекции. Время бежать за кредитами. Процентные

Попытка покупателей евро вернуться в рынок сразу после решения Федеральной резервной системы не привела к особому успеху, в связи с чем у медведей появился шанс перетянуть рынок на свою сторону. Меры контроля кривой доходности и опережающей индикации, которых так опасались участники рынка, озвучены не были, что немного ослабило давление на доллар США, который испытывает реальные проблемы в последнее время. Согласно данным, ФРС оставила диапазон процентных ставок по федеральным фондам без изменений между 0,00% и 0,25%, и за такое решение комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал 10 против 0. ФРС также оставила дисконтную ставку на уровне 0,25%. Сделано это было по причине того, что пандемия коронавируса и дальше будет оказывать сильное давление на экономический рост, инфляцию, занятость в краткосрочной перспективе, что создает значительные риски для экономики в среднесрочной перспективе. В центральном банке также заявили о том, что намерены придерживаться нынешних темпов покупок казначейских облигаций на сумму 80 млрд долларов ежемесячно. Напомню, что совсем недавно было принято решение постепенного снижения Федеральной резервной системой покупок казначейских облигаций. Это говорит о том, что регулятор опасается чрезмерного разгона экономики, который может привести к ее перегреву, и выполняет свои обещания, связанные с замедлением выкупа долговых обязательств после первых признаков восстановлению экономической активности. Согласно данным, ФРС приобрела казначейских облигаций на сумму 22,5 млрд долларов на прошлой неделе, а вот на этой неделе ФРС приобретет казначейских облигаций лишь на 20 млрд долларов.Руководители ФРС прогнозируют, что ставка по федеральным фондам в среднем составит 0,1% в конце 2022 года, а в среднем, в более долгосрочной перспективе, ставка вернется к целевому значению около 2,5%. В ФРС не прогнозируют повышения ставок до 2023 года. Что касается оценок и перспектив экономики, то ожидается сокращение ВВП США на 6,5% в 2020 году и рост ВВП на 5% в 2021 году. Проблемой для регулятора остается и безработица, которая в этом году прогнозируется на уровне 9,3%, тогда как заметное снижение начнется лишь в 2021 году до 6,5% и до 5,5% в 2022 году. С инфляцией все немного хуже, чем ожидалось. Вчерашний отчет показал, что потребительские цены в США в мае снизились после резкого падения в апреле, тогда как многие экономисты ожидали, что цены останутся без изменений. И несмотря на то, что продукты питания подорожали из-за повышенного спроса со стороны потребителей, другие категории товаров резко упали в цене. Согласно отчету Министерства труда США, индекс потребительских цен CPI в мае 2020 года снизился на 0,1% после падения на 0,8% в апреле. Что касается базовой инфляции, которая не учитывает волатильные категории, то там показатель также снизился на 0,1% после падения на 0,4% в апреле. Учитывая, что индекс снижается уже три месяца подряд, не долог тот час, когда можно будет поговорить на тему стагфляции. Как я отмечал выше, продукты питания – единственная категория, которая показала рост. Цены на них выросли на 1,0% после роста на 2,6% месяцем ранее. Что же касается прогнозов Федеральной резервной системы, то там ожидают инфляцию на уровне 0,8% в 2020 году и ее рост до 1,6% в 2021 году. В ходе пресс-конференции председатель ФРС много говорил на тему помощи экономики и неоднократно высказывал беспокойства о состоянии рынка труда, который является основным драйвером экономического роста. Джэром Пауэлл отметил, что пандемия наносит огромный ущерб и создает большую неопределенность относительно будущего, и сокращение ВВП во 2-м квартале этого года будет самым значительным за всю историю. По его оценке, безработица остается самой высокой по историческим меркам, а снижение инфляции намного ниже целевого уровня ФРС создает дополнительные проблемы. Что касается оценки и масштабов спада, то глава ФРС не сумел ответить точно на этот вопрос, заявив, что все будет зависеть от того, удастся ли сдержать вирус и вторую волну распространения пандемии. Однако, несмотря на это, в ФРС намерены использовать полный набор инструментов для поддержания экономики и в целях поддержания плавного функционирования рынков покупки казначейских и ипотечных бумаг сохранятся на прежних уровнях в следующие месяцы. Пауэлл в своем выступлении также отметил, что намерен и дальше использовать все кредитные инструменты в беспрецедентном масштабе и действовать мощно до тех пор, пока экономика не будет прочно стоять на ногах. Как я отмечал выше, евро не получил сильной поддержки, так как вопрос о том, нужны ли опережающая индикация и контроль за кривой доходности, остался открытым, что немного снизило риски для американского доллара. По прогнозам ФРС, восстановление экономики начнется уже во второй половине 2020 года, а пока Конгрессу и Центральному банку ФРС придется принять дополнительные меры помощи. Подводя итог всему сказанному, ФРС не свернула с намеченного маршрута, но и не стала форсировать дальше события, заняв определенную выжидательную позицию, что может привести к небольшому укреплению доллара США своих позиций против рисковых активов до момента появления хороших новостей по состоянию мировой экономики. Что касается фундаментальных данных по европейской экономике, то внимание вчера привлек лишь отчету по промышленному производству во Франции, которое резко сократилось. Согласно данным, в апреле промышленное производство сократилось сразу на 20,1% по сравнению с мартом, тогда как экономисты ожидали сокращения на 18,6%. Кроме серьезного давления на сектор, который был связан с ограничительными мера и введение карантина, ущерб производству нанесло решение отдельных профсоюзов не допускать работу или возобновление активности на некоторых предприятиях.Отчет ОЭСР, который вышел в первой половине вчерашнего дня, не сильно повлиял на рынки, даже несмотря на то что в нем были указаны цифры по серьезному сокращению мировой экономики. Ожидается падение мирового ВВП на 6% в 2020 году и восстановление на 5,2% в 2021 году. В случае второй волны эпидемии, экономика может просесть более чем на 7,6%, рост в 2021 году не превысит 2,8%. Что касается оценочных перспектив ведущих экономик мира, то, по мнению экономистов, экономика США упадет на 7,3% в 2020 году и восстановиться лишь на 4,1% в 2021 году. В Китае экономика может сократиться на 2,6% в 2020 году. Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то дальнейшая перспектива роста напрямую зависит от сопротивления 1.1400, прорыв которого обеспечит рынок необходимыми покупателями, рассчитывающими на дальнейшее укрепление рисковых активов в район максимумов 1.1460 и 1.1520. Однако нужно быть реалистами. Текущий восходящий тренд, который сохраняется с начал мая этого года, рано или поздно должен быть подвергнут как минимум хорошей нисходящей коррекции, которая назревает на рынке довольно давно. Медведям необходимо сегодня как следует постараться, чтобы пробиться ниже локального минимума 1.1325, что откроет прямую дорогу торговому инструменту в район поддержек 1.1245 и 1.1140. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 11.06.2020 и торговая рекомендация

Федеральная Резервная Система, как и ожидалось, оставила ставку рефинансирования неизменной. Кроме этого, ни о каком дополнительном количественном смягчении и речи быть не может. Конечно, американский регулятор будет пристально следить за развитием событий и принимать дальнейшие решения исходя из того, какой эффект будут оказывать уже принятые стимулирующие меры. Тем не менее Джером Пауэлл заявил, что повышение процентных ставок ожидается не ранее 2022 года. Хотя он и сказал только о повышении, скорее всего, это относится ко всей монетарной политике в целом. Так что процентные ставки останутся неизменными в течение ближайших пары лет. Единственное, что может поменяться, так это расширение стимулирующих мер. Ведь правительство и так уже выделило почти 2 трлн долларов, которые предоставила Федеральная Резервная Система. Так что если этих средств окажется недостаточно, то регулятор наверняка найдет еще какой-нибудь способ влить дополнительные деньги в экономику. Но об этом пока речи не идет.Вместе с тем инфляция в Соединенных Штатах замедляется быстрее, нежели ожидалось. Она снизилась с 0,3% до 0,1%, а не до 0,2% как прогнозировалось. Иными словами, Соединенные Штаты, как и Европа, уверенно скатывается в дефляцию. И скорее всего, именно это и не позволило доллару осуществить полноценную коррекцию. Инфляция (Соединенные Штаты):Тем не менее доллар явно выглядит гораздо привлекательнее, нежели единая европейская валюта. В отличие от Европейского Центрального Банка, Федеральная Резервная Система не идет на меры по смягчению монетарной политики. Кроме этого, несмотря на катастрофическое положение дел на рынке труда, динамика рисуется относительно неплохой. Так, число первичных заявок на пособия по безработице должно уменьшиться с 1 877 тыс. до 1 500 тыс. Число же повторных заявок может сократиться с 21 487 тыс. до 19 890 тыс., что должно стать самым низким за последние шесть недель значением. Так что динамика носит позитивный характер и внушает хоть какой-то оптимизм.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа мы имеем высокую активность, связанную с минувшим заседанием, где котировке удалось за менее чем полчаса проявить динамику 100 пунктов, в итоге сбивая стопы как у продавцов, так и у покупателей. Стоит отметить, что на волне спекулятивной активности котировка локально обновила максимумы, задевая отметку 1,1422, тем самым все ближе и ближе сближая нас с районом взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500.Исходя из ряда технических и фундаментальных факторов, котировка в итоге все же развернулась, имея стремительное укрепление американского доллара.В плане общего рассмотрения торгового графика, дневной период, стоит выделить стремительный инерционный ход от 26 мая, где европейская валюта набрала в весе больше 500 пунктов, что стало сигналом изменения рыночных тактов.Можно предположить, что на фоне колоссальной перекупленности, а также сближением цены с районом взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500, продавцы постараются воспользоваться ситуацией, локально разворачивая котировку. Перспектива хода в данном случае будет выглядеть в плане ступенчатого хода, где относительно точек фиксации цены будет понятен масштаб возможной коррекции.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы.Позиции на продажу уже направлены в сторону переменного уровня 1,1300, где возможно временное замедление, но в случае фиксации цены ниже 1,1290 можно ожидать последовательный спуск в направлении 1,1250-1,1200.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов относительно часовых и дневных периодов по прежнему сигнализируют о покупке, но уже имеются сдвиги, что может привести к изменению сигналов на часовых интервалах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар отыграл июньское заседание ФРС и переключился на Белый дом

Итак, июньское заседание ФРС осталось позади, и теперь трейдеры «разбирают по полочкам» его итоги. Первоначальная реакция рынка была явно не в пользу американской валюты – индекс доллара просел до отметки 95,77, то есть до мартовских минимумов, отражая ослабление гринбека по всему рынку. Доллар стал терять свои позиции сразу после публикации сопроводительного заявления, не дожидаясь пресс-конференции Джерома Пауэлла. Впрочем, и глава ФРС не добавил оптимизма – до завершения американской сессии среды индекс доллара находился под существенным давлением, как и почти во всех долларовых парах. Но в период азиатской сессии четверга ситуация кардинально изменилась: гринбек приостановил своё нисходящее движение, и в настоящий момент демонстрирует коррекцию, вернувшись в область 96-й фигуры. Такая тенденция связана не только с «переосмыслением» вчерашнего заседания ФРС, но и с комментариями министра финансов США, который анонсировал новый раунд бюджетных стимулов.Но, начнём с итогов июньского заседания. Регулятор ожидаемо оставил все параметры монетарной политики в прежнем виде, оправдав тем самым рыночные ожидания. При этом члены ФРС заявили, что не ожидают повышения ставки до конца 2022 года. Подобный прогноз также обсуждался экспертами накануне заседания, правда, некоторые аналитики предполагали, что Федрезерв сохранит нынешние уровни «как минимум до конца 2023 года». В данном случае не был реализован наиболее пессимистичный сценарий. Также стоит отметить, что регулятор не стал обсуждать тему отрицательных ставок даже в гипотетическом контексте. На повестке дня находится вопрос лишь повышения ставки, а предметом обсуждения – ориентировочные сроки данного шага. При этом долгосрочный прогноз относительно уровня ставки определён на уровне 2,5%.Что касается программы QE, то здесь ФРС планирует нарастить покупки казначейских и ипотечных ценных бумаг «по крайней мере в нынешних темпах», чтобы поддержать уровень кредитования домашних хозяйств и предприятий. В частности, на этой неделе предполагается выкуп на 20 миллиардов долларов трежерис и на 22,5 миллиарда – ипотечных бумаг. Также Центробанк не исключил проведение операций РЕПО в крупных объемах, «если того потребует экономическая ситуация».Определившись с параметрами монетарной политики, регулятор расставил так называемые «красные флажки» - экономические ориентиры, при достижении которых ЦБ будет рассматривать вопрос повышения ставки. По мнению ФРС, коронавирусный кризис создал «серьезные среднесрочные риски для экономики», поэтому регулятор намерен сохранить ключевую ставку на близком к нулю уровне «до появления признаков того, что американская экономика вернулась на путь достижения целей по занятости и инфляции». Целевые ориентиры в этом контексте не изменились по сравнению с докризисными временами – двухпроцентный уровень инфляции и пятипроцентный уровень безработицы. На данный же момент (согласно апрельским релизам) инфляция в США (PCE Price Index) составила 0,5% годовых, тогда как стержневой индекс (без учета цен на продукты питания и энергоносители) в годовом выражении вырос всего на 1%. Безработица, как известно, в мае составила 13,3% (то ниже прогноза в 19,5%). Но как отметил в ходе пресс-конференции глава ФРС, майское значение безработицы может недооценивать ситуацию примерно на 3 процентных пункта. Также Пауэлл сообщил о том, что падение ВВП США во втором квартале может носить рекордный характер. Федрезерв вчера наконец-то опубликовал прогнозы, которые в последний раз публиковались полгода назад – на декабрьском заседании. Прогнозные оценки ожидаемо были пересмотрены в негативную сторону. Так, по подсчётам экономистов ФРС, ВВП США в этом году может рухнуть на 6,5%, тогда как в 2021 году предполагается рост на 5%. А вот инфляция останется ниже целевого двухпроцентного уровня вплоть до 2023-го года. Прогноз по инфляции в текущем году был снижен до 0,8% с 1,9%, в 2021 году - до 1,6 % с 2%. Федрезерв также снизила прогноз инфляции на 2022 год - до 1,7% с 2%. Прогноз по безработице в текущем году, соответственно был увеличен – до 9,3% с 3,5%, в 2021 году - до 6,5% с 3,6%, в 2022 году - до 5,5% с 3,7%.Как видим, итоги июньского заседания носят явно «голубиный» окрас, поэтому первоначальное ослабление доллара выглядит вполне логично. Но сейчас гринбек пытается отвоевать обратно утраченные позиции – почему? На мой взгляд, здесь несколько причин. Во-первых, несмотря на пессимистичный настрой ФРС, июньское заседания прошло не по самому «голубиному» сценарию. Вопреки предшествующим слухам, регулятор не стал говорить о планах ввести контроль кривой доходности облигаций. Данная тема не обсуждалась и не поднималась главой ФРС. Тоже самое можно сказать и о теме отрицательных ставок. Кроме того, Джером Пауэлл дал понять, что дно кризиса уже пройдено. И хотя на пресс-конференции он говорил об этом весьма неуверенно, но всё же мессидж был весьма однозначным. В частности, Пауэлл отметил, что «если смотреть на майские показатели рынка труда можно предположить, что мы оттолкнулись от дна. Однако, чтобы говорить об этом наверняка, нужно больше данных». При этом Пауэлл не исключил, что власти продолжат предоставлять бизнесу стимулы для выхода из кризиса. Так совпало, что вчера о дополнительных стимулах говорил и министр финансов США Стивен Мнучин, выступая в комитете Сената по вопросам малого бизнеса. По его словам, стране «обязательно понадобится» дополнительный законопроект для осуществления новых вливаний в экономику. Мнучин при этом добавил, что следующий раунд бюджетных стимулов в США будет «гораздо более целенаправленным». Резюмируя своё выступление министр сообщил, что Белый дом в течение следующего месяца будет принимать решение о том, какие меры должны войти в новый пакет стимулов.Другими словами, рынок сегодня расставил свои акценты, оставив «голубиные» тезисы вчерашнего заседания, так сказать, «за скобками». Регулятор не стал реализовывать наиболее пессимистичный сценарий, тогда как многие озвученные на июньском заседании ремарки носили предсказуемый характер. Трейдеры, судя по всему, сосредоточились на ожиданиях новых стимулов со стороны властей США.Таким образом, индекс доллара сегодня вероятней всего будет демонстрировать положительную динамику – вплоть до границы 97-й фигуры. Если говорить непосредственно о паре eur/usd, то здесь, соответственно, ожидается южная коррекция до первого уровня поддержки 1,1250 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Если медведи пары смогут преодолеть его, то следующий ценовой барьер расположен гораздо ниже – на отметке 1,1100, где линия Kijun-sen совпадает со средней линией индикатора Bollinger Bands на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 11 июня

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1408, уровень 1.1299 ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар следим за локальной восходящей структурой от 4 июня, уровень 1.2777 ключевое сопротивление. По паре Доллар/Франк продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9443 – 0.9423, уровень 0.9476 ключевая поддержка. По паре Доллар/Иена продолжаем следить за нисходящей структурой от 5 июня, уровень 106.64 ключевое сопротивление для низа. По паре Евро/Иена продолжения развития нисходящей структуры от 5 июня ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 121.67 – 121.34. По паре Фунт/Иена следим за развитием нисходящего цикла от 5 июня, уровень 136.90 ключевая поддержка.Прогноз на 11 июня:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1533, 1.1488, 1.1457, 1.1408, 1.1334, 1.1299 и 1.1238. Здесь мы следим за локальной восходящей структурой от 9 июня. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1408, в данном случае цель – 1.1457, в коридоре 1.1457 – 1.1488 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1533, по достижении этого уровня ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидацию ожидаем в диапазоне 1.1334 – 1.1299, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая цель – 1.1238, этот уровень является ключевым сопротивлением для низа. Основная тенденция – локальная структура для верха от 9 июняТорговые рекомендации:Buy: 1.1408 Take profit: 1.1457Buy: 1.1488 Take profit: 1.1533Sell: 1.1334 Take profit: 1.1300Sell: 1.1297 Take profit: 1.1240По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2974, 1.2901, 1.2845, 1.2777, 1.2685, 1.2626, 1.2566 и 1.2515. Здесь мы следим за восходящей структурой от 25 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2777, в данном случае цель – 1.2845, в коридоре 1.2845 – 1.2901 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2974, по достижении этого уровня ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.2685 – 1.2626, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2566, диапазон 1.2566 – 1.2515 является ключевой поддержкой для верха, до уровня 1.2515 ожидаем оформления начальных условий для нисходящего цикла. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 25 маяТорговые рекомендации:Buy: 1.2777 Take profit: 1.2845Buy: 1.2845 Take profit: 1.2900Sell: 1.2685 Take profit: 1.2628Sell: 1.2640 Take profit: 1.2568По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9582, 0.9539, 0.9518, 0.9476, 0.9443, 0.9423 и 0.9387. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 5 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9443 – 0.9423, в данном случае цель – 0.9387, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для нисходящего цикла считаем уровень 0.9342, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху. Уход в коррекцию возможен после пробоя 0.9476, в данном случае цель – 0.9518, диапазон 0.9518 – 0.9539 является ключевой поддержкой для низа, до уровня 0.9539 ожидаем оформления вершины начальных условий. Основная тенденция – нисходящий цикл от 5 июняТорговые рекомендации:Buy: 0.9476 Take profit: 0.9516Buy: 0.9540 Take profit: 0.9580Sell: 0.9422 Take profit: 0.9388Sell: 0.9385 Take profit: 0.9343По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.39, 108.15, 107.67, 107.34, 106.64, 106.07, 105.78 и 105.08. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 5 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 106.64, в данном случае цель – 106.07, в коридоре 106.07 – 105.78 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для нисходящей тенденции считаем уровень 105.08, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 107.34 – 107.67, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 108.15, диапазон 108.15 – 108.39 шумовой, до него ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция: нисходящий цикл от 5 июняТорговые рекомендации:Buy: 107.35 Take profit: 107.66Buy: 107.69 Take profit: 108.15Sell: 106.64 Take profit: 106.07Sell: 105.76 Take profit: 105.10По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3634, 1.3579, 1.3510, 1.3452, 1.3371, 1.3340 и 1.3283. Здесь цена вошла в равновесное состояние. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3371 – 1.3340, в данном случае потенциальная цель – 1.3283, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3452 – 1.3510, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.3579, потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3634, до которого ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 29 маяТорговые рекомендации:Buy: 1.3452 Take profit: 1.3510Buy: 1.3512 Take profit: 1.3578Sell: 1.3340 Take profit: 1.3285Sell: Take profit: По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7132, 0.7073, 0.7011, 0.6941, 0.6901 и 0.6840. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 15 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7011, в данном случае цель - 0.7073, потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7132, по достижении которого ожидаем откат книзу. Однако наиболее вероятно то, что разворот в коррекцию произойдет ранее достижения потенциального значения, а именно из диапазона 0.7011 – 0.7073. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 0.6941 – 0.6901, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.6840, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 15 маяТорговые рекомендации:Buy: 0.7011 Take profit: 0.7070Buy: 0.7075 Take profit: 0.7130Sell: 0.6940 Take profit: 0.6903Sell: 0.6900 Take profit: 0.6843По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.13, 122.61, 122.21, 121.67, 121.34, 120.52 и 119.94. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 5 июня. Консолидированное движение ожидаем в диапазоне 121.67 – 121.34, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 120.52. Потенциальным значением для низа считаем уровень 119.94, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 122.21 – 122.61, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 123.13, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего цикла от 5 июняТорговые рекомендации:Buy: 122.21 Take profit: 122.60Buy: 122.63 Take profit: 123.10Sell: 121.32 Take profit: 120.55Sell: 120.50 Take profit: 119.96По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.61, 136.90, 136.45, 135.65, 135.05, 134.36, 133.81 и 132.81. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 5 июня. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 135.65 – 135.05, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к уровню 134.36, в коридоре 134.36 – 133.81 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 132.81, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 136.45 – 136.90, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 137.61, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры.Основная тенденция – нисходящая структура от 5 июняТорговые рекомендации:Buy: 136.45 Take profit: 136.90Buy: 136.92 Take profit: 137.60Sell: 135.65 Take profit: 135.08Sell: 135.00 Take profit: 134.40Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что сказала ФРС 10 июня? (Заявление). EURUSD и Прогноз ФРС по экономике США на 20-21 годы

Федеральная резервная система намерена использовать весь спектр инструментов для поддержки американской экономики в это сложное время, способствуя тем самым достижению целей максимальной занятости и стабильности цен.Вспышка коронавируса вызывает огромные человеческие и экономические трудности в Соединенных Штатах и во всем мире. Вирус и меры, принятые для охраны здоровья населения (карантин), привели к резкому снижению экономической активности и резкому увеличению потерь рабочих мест. Более слабый спрос и значительно более низкие цены на нефть сдерживают инфляцию потребительских цен. Финансовые условия улучшились, отчасти отражая политические меры по поддержке экономики и поток кредитов в американские домохозяйства и предприятия.Продолжающийся кризис в области общественного здравоохранения (коронавирус) будет в значительной степени сказываться на экономической активности, занятости и инфляции в ближайшей перспективе и создает значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе. В свете этих событий Комитет постановил сохранить целевой диапазон для ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 1/4 процента. Комитет рассчитывает сохранить этот целевой диапазон до тех пор, пока он не будет уверен в том, что экономика пережила последние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей в области занятости и стабильности цен.Комитет будет продолжать следить за последствиями поступающей информации для экономических перспектив, включая информацию, касающуюся здравоохранения (эпидемия), а также глобальных тенденций и замедленного инфляционного давления, и будет использовать свои инструменты и действовать надлежащим образом для поддержки экономики. При определении сроков и размера будущих корректировок позиции денежно-кредитной политики Комитет будет оценивать реализованные и ожидаемые экономические условия относительно своей максимальной цели в области занятости и своей симметричной цели в области инфляции в размере 2 процентов. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели конъюнктуры рынка труда, показатели инфляционного давления и инфляционных ожиданий, показания о финансовых и международных событиях.Чтобы поддержать приток кредитов домашним хозяйствам и предприятиям, в ближайшие месяцы Федеральная резервная система увеличит свои владения казначейскими ценными бумагами и агентскими жилыми и коммерческими ипотечными ценными бумагами по крайней мере в нынешних темпах для поддержания бесперебойного функционирования рынка, тем самым способствуя эффективной передаче денежно-кредитной политики в более широкие финансовые условия. Кроме того, Бюро по открытому рынку будет продолжать предлагать крупномасштабные операции по заключению соглашений о выкупе в одночасье и сроке. Комитет будет внимательно следить за развитием событий и готов соответствующим образом скорректировать свои планы.(Принято единогласно на заседании ФРС 10 июня)EURUSD через 15 минут после ФРС.Держим покупки от 1.1320 цель 1.1480.Прогноз ФРС на 20-ый год: ВВП минус 6.5%, безработица 9.3%, инфляция +0.8%, ставка ФРС 0.1%.Прогноз ФРС на 21-ый год: ВВП плюс 5%, безработица 6.5%, инфляция +1.6%, ставка ФРС 0.1%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС сокращает объем покупок облигаций, оставляя ставки без изменений. Видеопрогноз Форекс на 11 июня

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1403 приведет к росту евро в район 1.1462 и 1.1514Прорыв 1.1325 приведет к распродажам евро в район 1.1244 и 1.1199Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2803 приведет к росту фунта в район 1.2906 и 1.2961Прорыв 1.2706 приведет к распродажам фунта в район 1.2620 и 1.2534Фундаментальные данные: Встреча ЕврогруппыИндекс цен производителейЧисло первичных обращений за пособием по безработицеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки пока не готовы продолжать июньское ралли (ожидаем продолжения коррекции пар EURUSD и AUSUSD)

В среду все внимание рынка было обращено к итоговому решению ФРС по денежной политике и его прогнозам по экономике на вторую половину года и следующие три года, что наложило соответствующий отпечаток на динамику мировых рынков в целом и на валютный рынок в частности.Инвесторы полагали, что регулятор не предпримет каких-то кардинальных мер в отношении нынешнего мягкого монетарного курса и будет ему следовать до того момента, пока американская экономика не покажет признака устойчивого темпа роста. Но, несмотря на столь позитивные ожидания, фондовые индексы в Европе и США до публикации коммюнике банка и его экономических прогнозов на вторую половину текущего года, а также выступления его руководителя Дж. Пауэлла, демонстрировали коррекционное снижение. Это можно было объяснить только тем, что участники рынка все-таки допускали, с одной стороны, вмешательство ЦБ в динамику цен государственных облигаций, а с другой - на фоне, вероятно, быстрого восстановления экономики страны перспективного начала уменьшения стимулирующих мер. В опубликованном плане ФРС прогнозирует, что ставка по федеральным фондам останется до 2022 в диапазоне 0.0%-0.25% при долгосрочной ставке 2.5%. Банк полагает, что ВВП в этом году упадет до 6.5%, но уже в 2021 и 2022 составит соответственно 5.0% и 3.5%, а в 2023 - 1.8%. Уровень занятости будет двигаться от 9.3% в текущем году до 2023 со снижением сначала в 2021 до 6.5%, затем в следующие два года до отметок 5.5% и 4.1%. Инфляция будет постепенно нарастать от 1.0%, затем 1.5% до 1.7%.Пауэлл в своем комментарии отметил существующие проблемы в экономике, риски второй волны пандемии коронавируса, но при этом сигнализировал о том, что во второй половине года следует ожидать усиления экономического роста в стране.Рынки отреагировали на решение ФРС, его прогнозы и выступление Пауэлла отрицательной динамикой фондовых индексов и товарно-сырьевых активов. Это можно объяснить желанием зафиксировать ранее полученную прибыль и уже затем на коррекционном снижении снова начать покупать.Валютный рынок в ожидании выступления на пресс-конференции Дж. Пауэлла консолидировался с небольшим ослаблением курса доллара. Но затем уже по итогам его выступления доллар начал получать поддержку. Мы не ожидаем, что это будет смена тренда. Вероятнее всего, нам предстоит небольшая коррекция, и уже на фоне каких-нибудь новых позитивных сообщений ралли на рынках акций, сопровождаемое возобновлением снижения доллара, продолжится.Также в среду внимание рыночных игроков было обращено к публикации данных потребительской инфляции в США. Согласно представленному консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен в годовом выражении должен был в мае прибавить 0.2% против апрельского роста 0.3%, а его месячное значение снизиться на 0.1 против падения месяцем ранее на 0.8%. Но значения показателей оказались хуже ожиданий. Индекс потребительских цен в годовом исчислении подрос всего лишь на 0.1%, а за май индикатор показал ожидаемое значение -0.1%. Но что заметно важнее, так это то, что базовый индекс потребительских цен в мае составил столько же, сколько и в апреле -0.1%, а его годовое значение выросло меньше прогноза 1.3%, всего лишь на 1.2% против апрельского значения 1.4%. Валютный рынок практически не отреагировал на эту статистику, хотя следует признать, что, если бы значения были выше ожиданий, то это, скорее всего, привело бы к локальному повышению курса доллара уже до результата заседания ФРС. Это привело бы к росту спекуляций о возможном усилении инфляционного давления, которое может стать причиной для корректировки нынешнего мягкого монетарного курса Федрезерва, чего по-настоящему боятся как в банке, так и на финансовых рынках.Полагаем, что решение Федрезерва оставить нынешний курс денежно-кредитной политики будет благотворно влиять на спрос на акции компаний и придаст им новый импульс к их росту. В этой ситуации, конечно, не следует ожидать роста курса американской валюты, который будет сдерживаться, с одной стороны, возобновлением спроса на акции компаний, а с другой, низкими доходностями гособлигаций Казначейства США.Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется выше уровня 1.1320. Снижение ниже этой отметки приведет к коррекционному падению пару к 1.1185, если до конца недели не появится на рынках новых позитивных новостей.Пара AUDUSD после достижения локального максимума скорректировалась на 23% по Фибоначчи. Негативом для нее является падение цен на товарные и сырьевые активы на волне коррекции на рынках, а также политические трения с Китаем, который для страны является важным экономическим партнером. Снижение цены ниже отметки 0.6900 приведет к коррекционному падению 38% по Фибоначчи, к 0.6815.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 июня (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт постепенно возвращается. COT отчет.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:После вчерашнего решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, а также данным по инфляции в США, быки попытались продолжить свою восходящую тенденцию, образовав хороший сигнал на покупку фунта, который, к сожалению, так и не вылился в новый бычий тренд. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график и вспомните мой вчерашний прогноз на вторую половину дня, то увидите, как покупатели сумели вновь прорываться выше сопротивления 1.2773 во второй половине дня, повторный тест которого сверху вниз стал точкой входа в длинные позиции. Однако более чем в 30 пунктов движения вверх не состоялось. На текущий момент важной задачей быков является защита поддержки 1.2706, прорыв которой может доставить им немало проблем. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне будет сигналом на открытие длинных позиций в паре, способных привести к обновлению максимума этой недели 1.2803. Не менее важной задачей станет закрепление выше этого диапазона, что откроет для GBP/USD новые максимумы в районе 1.2906 и 1.2961, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на фунт вернется, а скорей всего так оно и будет, то после прорыва поддержки 1.2706 лучше всего отложить длинные позиции до теста минимума недели в районе 1.2620, в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов, либо покупать GBP/USD уже на отскок от более крупной поддержки в районе 1.2534. Стоит напомнить, что с покупками на текущих максимумах нужно быть очень осторожными, так как в недавнем COT отчете (Commitment of Traders) за 2 июня явно прослеживалась смена рыночных настроений. За неделю произошел рост коротких некоммерческих позиции с уровня 61 449, до уровня 63 014, в то время как длинные некоммерческие позиции резко сократились с уровня 39 192, до уровня 26 970. В результате этого некоммерческая нетто-позиция стала еще больше отрицательной и оказалась на уровне -36 044, против -22 257, что указывает на замедление краткосрочного бычьего импульса и вполне вероятное формирование крупной нисходящей коррекции.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера справились с задачей и не позволили быкам образовать очередную волну роста фунта. Сейчас первостепенной задача медведей состоит в том, чтобы как можно быстрей закрепиться ниже поддержки 1.2706, что образует новые сигнал на открытие коротких позиций в расчете на продолжение снижения пары в район минимума 1.2620. Более дальней целью продавцов остается поддержка 1.2534, где в конце этой недели рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD сегодня в первой половине дня медведям также необходимо защищать сопротивление 1.2803, где лишь формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций. При прорыве сопротивления 1.2803, лучше всего отказаться от коротких позиций до теста максимума 1.2906, либо продавать GBP/USD сразу на отскок от более крупного сопротивления 1.2961 в расчете на движение вниз в 30-40 пунктов к закрытию дня. Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 11 июня.Торговый план на европейскую сессию по паре EURUSD на 11 июня. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, прорыв которых может привести к образованию медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2803 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2700 усилит давление на фунт.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения,использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 июня (разбор вчерашних сделок). Быки выдохлись и не сумели продолжить рост евро. COT

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние новости по инфляции в США, которая сократилась сильней, чем многие ожидали, а также решение Федеральной резервной системы оставить процентные ставки без изменений и лишь незначительно подкорректировать программу покупки облигаций, не позволили покупателям евро продолжить восходящую тенденцию, которая наблюдается у нас еще с начала мая этого года. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то видно, как во второй половине дня, еще до публикации решения ФРС, медведи образовали сигнал на продажу евро, сделав ложный пробой в районе сопротивления 1.1379. С учетом движения вниз пары после публикации решений центрального банка, прибыл составила более 50 пунктов, что довольно неплохо в рамках текущего рынка. Также я обращал внимание на продажи после обновления сопротивления 1.1422, тест которого произошел после выступления главы ФРС, что также позволило забрать с рынка более 3-х десятков пунктов. Что касается текущей технической картины, то по большому счету, по сравнению со вчерашним днем ничего не изменилось. Быкам необходимо все также пробиваться выше сопротивления 1.1403, закрепление на котором усилит восходящий импульс и приведет к обновлению максимумов 1.1462 и 1.1514, где рекомендую фиксировать прибыль. Не менее важной задачей покупателей евро остается и защита поддержки 1.1325, где лишь формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций. В ином случае, учитывая тот факт, что бычий рынок постепенно подходит к концу, рассчитывать на покупки лучше всего на отскок от крупного минимума 1.1244 в ожидании коррекции в 30-40 пунктов в конце дня. Также нужно помнить, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 2 июня было зафиксировано сокращение, как длинных, так и коротких позиций, однако продавцы больше уходили с рынка, что может сохранить в паре бычий импульс до выхода новых отчетов. Сокращение коротких некоммерческих позиции произошло с уровня 99 812, до уровня 93 172, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились совсем незначительно, с уровня 175 034, до уровня 174 412. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция вновь выросла и составила 81 240, против 75 222, что указывает рост интереса к покупкам рисковых активов даже по текущим, достаточно высоким для рынка ценам.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Что касается коротких позиций в евро, то образовался шанс на более мощную нисходящую коррекцию, после вчерашних заявлений ФРС. В первой половине дня медведям нужно дождаться формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1403, что будет сигналом на открытие коротких позиций в паре, однако многие трейдеры будут сконцентрированы на встрече Еврогруппы, на которой может пойти речь о предложенном Еврокомиссией плане помощи на сумму 750 млрд евро, что приведет к очередной волне роста EUR/USD. При таком сценарии рассчитывать на короткие позиции лучше всего после обновления максимумов 1.1462 и 1.1514 с целью нисходящей коррекции в 30-40 пунктов внутри дня. Однако, вполне вероятно, что трейдеры оставят без внимания встречу и будут сконцентрированы на данных по ценам производителей США и рынку труда. В случае позитивных отчетов, спрос на доллар США может вернуться. В таком случае задачей медведей будет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1325, что усилит давление на EUR/USD и приведет к возврату в район нижней границы бокового канала 1.1244, где рекомендую фиксировать прибыль. От пробоя этого уровня будет зависеть и весь восходящий тренд, образованный от 25 мая. Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 11 июня. Торговый план на европейскую сессию по паре GBPUSD на 11 июня Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное завершение восходящего тренда в паре.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары в первой половине дня поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.12354, прорыв которой усилит давление на евро. Рост выше верхней границы индикатора в области 1.1403 приведет к более крупному бычьему импульсу.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС сокращает объем покупок облигаций, оставляя ставки без изменений. Видеопрогноз форекс на 11 июня

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1403 приведет к росту евро в район 1.1462 и 1.1514Прорыв 1.1325 приведет к распродажам евро в район 1.1244 и 1.1199Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2803 приведет к росту фунта в район 1.2906 и 1.2961Прорыв 1.2706 приведет к распродажам фунта в район 1.2620 и 1.2534Фундаментальные данные: Встреча ЕврогруппыИндекс цен производителейЧисло первичных обращений за пособием по безработицеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс