EURUSD: Помощь и план восстановления еврозоны откладывается на июль. ФРС готовит банки к тестам на прочность на фоне пандемии

Евро обвалился в пятницу против доллара США, так как покупатели рисковых активов не нашли позитивных моментов после видеоконференции лидеров ЕС, которые в очередной раз договорились встретиться в конце июля, чтобы попытаться согласовать план восстановления и финансовой помощи в миллиарды евро. Речь идет о предложенном Еврокомиссией плане на сумму в 750 млрд, однако поддержки пока это предложение не находит у большинства, так как сохраняются довольно большие разногласия в отношении того, как создать этот пакет.Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье в пятницу заявил, что лидеры ЕС встретятся в середине июля, для того чтобы согласовать план восстановления и бюджет. По его же словам, имеется консенсус относительно некоторых пунктов плана восстановления, но разногласия остаются достаточно большими. План Еврокомиссии предполагает привлечение денежных средств на долговом и финансовом рынках, которые затем будут распределены между наиболее пострадавшим странами-членами. А как вы можете помнить, к таким странам, уже, как правило, относится Италии и Испания. Что касается бюджета, то его утверждение вызывает куда меньше вопросов. Бюджет на сумму 1,1 трлн евро начнет действовать со следующего года. Некоторые эксперты считают, что одной встречи в июле мало, и как минимум для согласования подобных решений необходимо провести два саммита в следующем месяце. Такое развитие событий оказывает давление на европейскую валюту, так как без нового плана помощи вряд ли экономический подъем наиболее пострадавших стран ЕС от коронавируса будет столь же стремительным, как и в странах с более крепкой экономикой. А это создаст еще больший дисбаланс и приведет к разрыву спредов и доходностей гособлигаций этих стран, что в конечном счете может повлиять на инвестиционный рейтинг и усилит разногласия внутри ЕС. Также в пятницу появилась информация о том, что Федеральная резервная система планирует провести анализ банков на готовность к сценариям развития ситуации с Covid-19 при помощи стресс-тестов, результаты которых будут опубликованы 25 июня. В ходе своего выступления председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в очередной раз повторил практический все то, что говорил на протяжении всей недели, заявив, что экономический шок, вызванный пандемией коронавируса, открыл те проблемные сферы в экономике, которые раньше не вызывали тревогу. Также Пауэлл отметил, что экономика восстановится, но это потребуется больше времени и усилий, так как пандемия "открыла" долгосрочные экономические неравенства.Что касается технической картины пары EURUSD, то говорить о темпах восстановления европейской валюты в ближайшее время будет не совсем правильно, хотя и напрашивается коррекция после нисходящего тренда, образованного от 11 июня этого года. Для этого покупателям рисковых активов необходимо преодолеть сопротивление 1.1255, так как лишь после этого можно ожидать более крупного роста в район максимумов 1.1300 и 1.1350. Если быки не сумеют справиться с этой задачей в начале недели, то, скорее всего, произойдет плавный возврат на минимумы этой недели, пробой которых откроет прямую дорогу торговому инструменту к минимумам 1.1105 и 1.1035. Канадский доллар остался торговаться в боковом канале, проигнорировав апрельские данные по резкому сокращению розничных продаж в Канаде в апреле этого года, которое оказалось самое сильное за всю историю ведения показателя. Меры социального дистанцирования и карантин привели к закрытию многих магазинов и повлияли на показатель. Согласно данным бюро статистики Канады, розничные продажи в апреле упали на 26,4% по сравнению с мартом и составили 34,72 млрд канадских долларов. Что касается технической картины пары USDCAD, то торговля в боковом канале 1.3515-1.3615 может продолжиться и на этой неделе, так как многие трейдеры ожидают нисходящей коррекции по нефти, что обязательно кажет давление на канадский доллар. Прорыв сопротивления 1.3615 приведет к новой волне роста торгового инструмента в район максимумов 1.3735 и 1.3825. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 23 июня

** Индекс деловой активности в производственном секторе ** Индекс деловой активности в секторе услуг ** Композитный индекс PMI 10:15 – Франция, 10:30 – Германия, 11:00...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD: план на американскую сессию 22 июня (разбор утренних сделок). Фунт пытается перекрыть пятничные потери. Под прицелом

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупателям британского фунта необходимо справиться с сопротивление 1.2431, которое было образовано сегодня в первой половине дня. И хоть быки сумели отыграть большую часть пятничных потерь, есть вероятность того, что восходящий импульс может сохраниться и во второй половине дня. Однако говорить о новых покупкам можно лишь после прорыва и закрепления выше уровня 1.2431, что откроет прямую дорогу к максимумам 1.2483 и 1.2545, где рекомендую фиксировать прибыль. Покупателям также не стоит забывать и о защите поддержки 1.2381, так как лишь формирование на ней ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящего тренда. В случае отсутствия активности на этом уроне при очередном его тесте, лучше всего отложить покупки до повторного обновления минимума этой недели в области 1.2334, и то, только в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня, так как повторный тест этого диапазона укажет на сохранение медвежьего тренда, образованного от 9 июня этого года. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пока не торопятся возвращаться в рынок после пятничной волатильности, и первые продажи от уровня 1.2431, а точнее закрытие утренних покупок, пока указывают на выжидательную позицию крупных игроков. На североамериканской сессии рекомендую открывать короткие позиции лишь после очередной неудачной попытки быков выбраться выше сопротивления 1.2431. Однако более важной задачей остается возврат GBP/USD под уровень поддержки 1.2381, прорыв которого усилит давление на пару и приведет к повторному возврату в район минимума недели 1.2334, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста фунта во второй половине дня выше сопротивления 1.2431, продажи будут актуальны лишь после теста сопротивления 1.2483 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов к закрытию дня. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на возврат рынка себе равновесия, но контроль остается у продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2431 усилит спрос на фунт. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2381 приведет к очередной волне снижения пары.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Удержание сетки продаж по AUDCAD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 июня (разбор утренних сделок). Покупателям евр нужно постараться, чтобы вернуть себе

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Быки немного восстановили свои потери, после резкого пятничного обвала пары. Теперь, во второй половине дня покупателям европейской валюты необходимо постараться выбраться выше сопротивления 1.1230, так как лишь закрепление на этом уровне сохранит тот бычий импульс, который был образован в первой половине дня. Прорыв 1.1230 откроет прямую дорогу в район максимума от 16 июня – 1.1290, где рекомендую фиксировать прибыль, так как на североамериканской сессии важные фундаментальные данные не публикуются, что ограничит восходящий потенциал. Более дальней целью на середину недели выступит максимум 1.1349. При сценарии снижения евро во второй половине дня, к длинным позициям можно все также возвращаться на ложном пробое поддержки 1.1170, либо покупать EUR/USD сразу на отскок от минимума 1.1106 в расчете на восходящую коррекцию в 30-40 пунктов к концу дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока не спешат возвращаться в рынок на фоне отсутствия важных фундаментальных данных после крупного всплеска волатильности в прошлую пятницу. Скорей всего, после очередного неудачного пробоя сопротивления 1.1230 медведи начнут действовать более активно, что по итогам дня пилообразным движением вернет EUR/USD к минимуму этой недели в область 1.1170, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью на середину недели у медведей выступает минимум 1.1106. Если же быки сумеют справиться во второй половине дня с сопротивлением 1.1230, то лучше всего отложить короткие позиции до теста области 1.1290 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на восстановления рыночного равновесия с небольшим преимуществом продавцов евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в области 1.1225 приведет к новой волне роста евро. Движение пары вниз будет ограничено в районе поддержки 1.1170. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар США готовится к прорыву

Сегодня утром курс американской валюты отметился незначительным снижением по отношению к единой европейкой валюте. Против японской иены доллар остался стабильным. А вот юань стал дешеветь, поскольку Национальный банк КНР решил не менять уровня базовой процентной ставки, который остался на отметке в 3,85%.Главным фактором давления на американский доллар стал саммит ЕС, который состоялся в конце прошлой недели в формате видеоконференции. В ходе совещания были отмечены некоторые договоренности относительно создания фонда экономической поддержки государств ЕС, идея и сумма которого обсуждаются уже давно. Членам организации пока не удалось прийти к полному соглашению по поводу как размера, так и распределения денежных средств между пострадавшими странами. Пятничная встреча приблизила стороны к принятию согласованного решения, связанного с семилетним бюджетом будущего фонда. Дальнейшие договоренности будут приняты на реальной встрече участников, которая планируется на июль текущего года, при условии что это позволит эпидемиологическая ситуация.Национальная валюта Австралии становится крепче. Основной причиной подъема стоит считать улучшение прогноза относительно рынка труда государства. По данным Резервного банка страны, число отработанных часов станет меньше на 10%, тогда как ранее предполагалось, что сокращение составит 20%. Кроме того, глава регулятора отметил, что власти готовы идти на любые меры, которые смогут простимулировать рост экономики. Так, процентные ставки, скорее всего, так и продолжат находиться на беспрецедентно низком уровне еще как минимум пару лет, а если понадобится, то и дольше. Напомним, что в марте текущего года регулятор сократил базовую процентную ставку до отметки 0,25%, что стало рекордно низким показателем.Стоимость австралийского доллара по отношению к американскому увеличилась на 0,45% и достигла уровня в 0,6866 доллара за «оззи».Утром единая европейская валюта стала выше по стоимости на 0,22% и достигла уровня в 1,1203 доллара за евро. Напомним, что пятничные торги закрылись на отметке в 1,1178 доллара за евро. По отношению к японской иене единая валюта Европы также выросла (на 0,27%) и стала торговаться в районе 119,78 иены за евро. Торги на прошлой неделе закончились на отметке в 119,46 иены за евро. «Американец» немного подрос по отношению к японской национальной валюте. Его увеличение составило 0,06%, а текущий уровень – 106,93 иены за доллар. Это также выше последних торгов, прошедших на прошлой неделе, когда соотношение этих валют было на отметке в 106,87 иены за доллар. Американский доллар по отношению к национальной валюте Великобритании сократил свою стоимость на 0,28%. Его текущий уровень оказался в районе 1,2384 доллара за фунт стерлингов. Торги в последний рабочий день прошлой недели завершились на отметке в 1,2348 доллара за фунт стерлингов. Европейская валюта также подешевела по отношению к британской (на 0,14%): она стала торговаться на уровне в 1,1063 евро за фунт стерлингов, тогда как последняя отметка была в районе 1,1047 евро за фунт стерлингов.Китайская национальная валюта опустилась на отметку в 7,0793 юаня за доллар по сравнению с предыдущим значением в 7,0723 юаня за доллар. Напомним, что главный регулятор страны – китайский Народный банк – на протяжении второго месяца оставляет базовую годовую процентную ставку без изменений (на уровне в 3,85%). При этом ставка по кредитам сроком на пять лет также не подверглась пересмотру и осталась в пределах 4,65%.Индекс американского доллара по отношению к корзине из шести основных валют мира сегодня стал ниже на 0,07% по сравнению с предыдущим торговым днем. Напомним, что в пятницу на прошлой неделе он достиг своего максимального за текущий месяц показателя, который оказался на отметке в 97,6 пункта. Участники рынка выражали серьезную обеспокоенность относительно возможности второй волны пандемии COVID-19. Также их совсем не радовали данные статистики, особенно касающиеся уровня безработицы и вновь поданных на биржу труда заявлений. Американский доллар сейчас может продемонстрировать неплохое укрепление, которое будет обеспечено желанием инвесторов сохранить свои активы. В целом ситуация с ростом числа заболевших в мире будет укреплять доллар, поэтому стоит ожидать его дальнейшего роста в долгосрочной перспективе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт отбил атаку

Британский фунт отметился худшей неделей с середины мая, а впечатляющий рост розничных продаж на 12% м/м не смог подсластить «быкам» пилюлю. Их оппоненты вооружились куда более серьезными козырями – расширением программы количественного смягчения и первым с 1963 превышением размером государственной задолженности Туманного Альбиона ВВП. За последний год валовый долг правительства увеличился на £200 млрд и достиг отметки £2 трлн. Борьба с пандемией стоит больших денег. Планируется, что к концу текущего финансового года размер заимствований увеличится до £300 млрд. Это вдвое больше, чем во времена экономического кризиса 2008-2009, и эквивалентно 15% национального дохода.Динамика госдолга Британии, в % от ВВПЧем больше госдолг, тем медленнее будет восстанавливаться экономика после рецессии. Это обстоятельство вкупе с беспокойством по поводу состояния рынка труда Британии заставили Банк Англии увеличить масштабы QE на £100 млрд на июньском заседании. Это решение было принято 8 голосами из 9. Казалось бы, все плохо и фунт обречен на дальнейшее падение. Вместе с тем покупки облигаций BoE постепенно замедляются, стабилизация финансовых рынков не требует от него прежнего объема участия. Доля эмиссии, поглощаемая частными кредиторами, будет расти. Эндрю Бэйли и его коллеги считают, что ВВП во втором квартале просядет не на 27%, как ранее ожидалось, а на 20%. То есть рецессия окажется не такой страшной, а восстановление, судя по резкому взлету розничных продаж, вероятнее всего, пойдет быстрее. Не удивлюсь, если данные по деловой активности за июнь порадуют глаз, что станет сигналом для покупки GBP/USD. Есть прогресс и в области Brexit. Во-первых, Лондон и Брюссель договорились о сроках. С конца июня начнутся активные переговоры, а само соглашение должно быть заключено осенью, чтобы его можно было ратифицировать до конца 2020. Во-вторых, Британия может себе позволить отступление от норм ЕС, однако должна принять пошлины, связанные с этими отступлениями. В-третьих, Евросоюз будет придерживаться собственных принципов, но проявит творческий подход при их интерпретации. Похоже, стороны действительно двигаются в направлении подписания договора, и практически разуверившиеся в нем рынки могут отсалютовать ростом GBP/USD.Впрочем, в любой паре на Forex нужны усилия обеих сторон. Сокращение спроса на валютные свопы с ФРС со стороны крупнейших центральных банков мира и связанное с этим снижение стоимости привлечения капитала – хорошая новость для рискованных активов и плохая – для «американца». Фондовые индексы США думают, стоит ли развивать коррекцию, если дневная смертность от COVID-19 в Штатах достигла минимальной отметки с марта, а Китай выразил желание увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции. Отсутствие торговых войн и улучшение эпидемиологической обстановки создают предпосылки для покупок S&P 500 и GBP/USD. Поводом может стать прорыв «быками» сопротивлений на $1,245 и $1,254. В качестве таргета по лонгам имеет смысл использовать целевой ориентир на 161,8% по паттерну AB=CD.GBP/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Укрепление рисковых активов

  Во время открытия тихоокеанской торговой сессии мы получили достаточно сильный ценовой разрыв по валютной паре AUD/USD. Цена открытия была заметно ниже цены закрытия в пятницу. Как...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Точек роста больше нет: стоимость нефти корректируется вниз

Сегодня утром цены на рынках нефтяного сырья начали корректироваться вниз. Стремительный взлет прошлой недели, похоже, подошел к концу, чему виной неоднозначные новости.На прошлой неделе стоимость черного золота хорошо росла на фоне позитивных известий из ОПЕК. Как стало известно, ситуация с недостаточным сокращением нефтедобычи в некоторых странах, подписавших договор, стала меняться в лучшую сторону. Так, Казахстан и Ирак пошли на переговоры с организацией и представили собственные планы по исключению того избытка добычи, который у них существовал после подписания контракта с ОПЕК. Более того, прочие государства, также не исполняющие своих обязательств, должны будут в срок до 22 июня включительно предоставить в организацию точно такие же планы по достижению целей договора. Если этого не произойдет, в силу начнут вступать строгие санкции.Участники рынка были крайне воодушевлены тем, что в процентном соотношении сделка по сокращению добычи сырья была и так на достаточно высоком уровне, однако сейчас она вообще будет стремиться к 100%, что не может не вызывать дополнительной радости инвесторов.Кроме того, рынок нефти позитивно отреагировал на известия о достижении некоторых договоренностей между странами ЕС. Последние пытаются открыть фонд по восстановлению экономики региона, сумма транша в который должна составить не менее 750 млрд евро, что соответствует 840 млрд долларов. Переговорный процесс, кажется, сдвинулся с мертвой точки: государства готовы к завершающей стадии переговоров, что также является фактором поддержки нефти. Создание фонда само по себе станет хорошим рычагом для поддержания экономик европейских государств, пострадавших от коронавирусной инфекции. Однако еще большее влияние это окажет на рост спроса на нефтяное сырье, что крайне важно на сегодняшний момент, поскольку до сих пор на рынке черного золота предложений слишком много. Еще одна напряженная ситуация для нефтяного сырья также не оказывает больше столь серьезного давления. Конфликт между Соединенными Штатами Америки и Китаем перестал разгораться, напряженность спала, хотя полностью не исключена. Все же у участников рынка появилась надежда, что отношения между странами пусть не сразу и не в ближайшее будущее, но могут наладиться.В пользу смягчения конфликта говорит тот факт, что Китай сообщил о своих намерениях совершить покупку сельскохозяйственной продукции Соединенных Штатов Америки, которая будет происходить в рамках первого шага по выполнению торгового договора, подписанного ранее с американской стороной.Однако подъем на рынке нефти ограничен несколькими факторами. Во-первых, участники рынка продолжают пристально наблюдать за ростом количества заболевших коронавирусом на территории Китая и США. Новые вспышки намекают инвесторам на возможность возникновения второй волны пандемии COVID-19 в мире. В Пекине из-за введения карантинных мер сократился трафик. Кроме того, вновь пришлось прибегнуть к крайним мерам и закрыть магазины и прочие торговые точки, которые только приступили к своей деятельности после первого карантина. Конечно, это станет очередным и даже, возможно, еще большим ударом по экономике Пекина, до конца не оправившейся после первой кризисной волны.В то же время рекордное количество заболевших снова фиксируется на территории некоторых штатов Америки, так что, может быть, там также будут возвращены жесткие карантинные меры.Ситуация с коронавирусом не позволяет стоимости нефтяного сырья устремиться вверх без оглядки. Цены, таким образом, продолжают оставаться в довольно узком коридоре, вырваться из которого у них пока не получается. Большинство аналитиков полагают, что в ближайшее время мощного фактора для прорыва не появится. Однако есть и позитивные моменты для нефтяного рынка. Так, число действующих буровых установок по добыче нефти и газа на территории Соединенных Штатов Америки опять снизилось. В этот раз приостановили свою активную деятельность еще тринадцать станций, а общее количество работающих оказалось на уровне 266 единиц. Это рекордно низкий показатель, поскольку годом ранее количество буровых составляло 967 штук. Число нефтяных установок также стало на 10 меньше и достигло 189 штук, что тоже является крайне низким показателем за всю историю.Цена на фьючерсы нефтяного сырья марки Brent с поставкой в августе сегодня утром на торговой площадке в Лондоне стала ниже на 0,33%, или 0,14 доллара, что отправило ее на отметку в 41,05 доллара за баррель. Напомним, что пятничные торги закончились уверенным ростом на 1,6%, или 0,68 доллара.Цена фьючерсов легкой нефти WTI поставкой в июле на электронных торгах в Нью-Йорке сегодня также двигалась вниз. Утреннее снижение составило 0,68%, или 0,27 доллара, а текущий уровень оказался на отметке в 39,48 доллара за баррель. В последний торговый день прошлой недели стоимость сырья поднялась сразу на 2,3%, или 0,91 доллара. Это стало ее максимальным за последние три с лишним месяца значением. В целом динамика стоимости нефтяного сырья на прошлой неделе оказалась более чем хорошей. Так, марка Brent увеличилась на 8,9%, а WTI пошла еще дальше и прибавила 9,6%. А вот новая неделя может быть крайне неоднозначной для цен на нефтяном рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото по $2000: притяжение круглого уровня

Увеличение потребности в надежных активах «тихой гавани» вернуло повышенный спрос на желтый металл. Эксперты вновь обратились к позитивным прогнозам, предрекая золоту небывалые высоты. Большинство этих оценок рациональны и учитывают повышательные тенденции рынка, благосклонного к потенциальному росту драгметалла.В минувшую пятницу, 19 июня, желтый металл подорожал почти на 1,5%, а к концу дня пара XAU/USD прибавила 0,6%, до $1734 за 1 унцию. На биржах за драгметалл давали около $1756, а в понедельник, 22 июня, «солнечный» металл торгуется вблизи $1758–$1759 за 1 унцию. В конце прошлой недели рынок настроился на прорыв мощного уровня сопротивления в $1750 за 1 унцию в паре XAU/USD, однако этого не произошло. Эксперты полагают, что динамику золота на предстоящие месяцы определит текущая неделя. Утром в понедельник пара XAU/USD курсировала вблизи $1746–$1747, подтверждая позитивные прогнозы специалистов.Ведущие стратеги рынка драгметаллов ожидают от золота длительных ценовых взлетов, которые могут чередоваться со спадами. В любом случае желтый металл гарантированно вернется к росту, утверждает Эверетт Миллман, эксперт по драгметаллам в Gainesville Coins. Аналитик прогнозирует подъем цены золота до $1750 за 1 унцию, которая станет ключевым уровнем сопротивления для выхода из текущего диапазона. При этом эксперт сохраняет нейтральный прогноз драгметаллу на ближайшие дни, рассматривая уровень $1700 как надежную поддержку. Ему возражает Чарли Недосс, главный рыночный стратег LaSalle Futures Group. Специалист утверждает, что на этой неделе золото способно подняться выше $1760 и закрепиться в данном диапазоне.Наиболее оптимистичный сценарий для желтого металла предложили валютные стратеги банка The Goldman Sachs. Они уверены, что золото без труда достигнет $2000 за 1 унцию в случае роста инфляции в США до 2% и более. Этому способствует политика Федрезерва, который стремится к данному показателю и намерен сохранять процентные ставки на рекордно низком уровне. В The Goldman Sachs также улучшили прогноз по золоту на ближайшие три и шесть месяцев – до $1800 и $1900 за 1 унцию соответственно. По мнению ряда специалистов, в том числе аналитиков Gainesville Coins, главной движущей силой для драгметалла останутся напряженные отношения между США и Китаем. Дополнительным фактором давления выступит политический кризис в Америке, следствием которого стали массовые беспорядки. Другим вариантом возможного всплеска цены золота эксперты считают надвигающуюся вторую волну коронавируса COVID-19. В данный момент инвесторы активно скупают драгметалл на фоне опасений по поводу новых вспышек инфекции.Однако самым важным фактором усиления золота и его дальнейшего подъема аналитики считают ослабление доллара. Прогнозы по поводу возможного проседания гринбека появляются с завидной регулярностью, и это становится дополнительным подспорьем для драгметалла. По мнению специалистов, американская валюта продолжит снижаться, и это активизирует спрос на желтый металл. В итоге цена золота существенно вырастет, постепенно двигаясь в сторону круглого уровня $2000 за 1 унцию. В данный момент в пользу покупателей желтого металла свидетельствуют масштабные темпы роста денежной массы, выходящей из-под печатных станков мировых центробанков.По оценкам аналитиков, в краткосрочной и среднесрочной перспективах повышательный тренд золота не только сохранится, но и наберет силу. Поддержку драгметаллу окажут три фактора: слабые данные по американской и европейской экономикам, высокая вероятность второй волны COVID-19 и рост геополитической напряженности. Эти драйверы станут трамплином, с помощью которого желтый металл взлетит до $2000 за 1 унцию и выше, уверены эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD и AUD/USD на 22 июня

GBP/USDАнализ: Направление краткосрочного тренда английского фунта стерлингов задается алгоритмом восходящей волны от 18 марта. Актуальный на сегодня нисходящий участок от 10 июня превысил уровень отката. Он завершает коррекционную модель всей текущей волны.Прогноз:В Ближайшие торговые сессии ожидается общий боковой вектор движения цены. После давления на зону сопротивления высока вероятность разворота и возврата к медвежьему курсу.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2450/1.2480Поддержка:- 1.2370/1.2340Рекомендации:Покупки фунта сегодня могут быть довольно рискованны. В районе расчетного сопротивления рекомендуется отслеживать сигналы разворота для входа в короткие позиции.AUD/USD Анализ: Направление долгосрочной тенденции задает восходящая волна дневного масштаба от 19 марта. Курс краткосрочного тренда формирует коррекционное движение от 2 июня. Волна формируется в боковой плоскости. Ее структура на момент анализа не завершена.Прогноз:Сегодня можно ждать продолжение движения цены пары в боковом коридоре, между ближайшими встречными зонами. Прорыв верхней границы сопротивления маловероятен. Смену курса и ход цены вниз можно ждать к концу суток.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6890/0.6920Поддержка:- 0.6820/0.6790Рекомендации:Торговля на рынке пары сегодня возможна только в рамках интрадея. В приоритете продажи инструмента. Лот в сделках разумней уменьшить.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 22 июня. В Америке и Евросоюзе возникли проблемы с дополнительными пакетами помощи экономике

EUR/USD19 июня пара EUR/USD потеряла еще около 25 базовых пунктов и, таким образом, продолжала построение предполагаемой волны с в 4 в С в B. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок продолжится с целями, расположенными около уровня 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва этой отметки укажет на не готовность рынков к дальнейшим продажам евро. После завершения волны 4 в С в B я ожидаю возобновления повышения котировок инструмента с целями, находящимися выше уровня 161,8% по Фибоначчи, в рамках волны 5 в С в B. Фундаментальная составляющая:В пятницу интересных событий в Америке и Евросоюзе опять было немного. Самое интересное, что невозможно обойти стороной, это результаты видео саммита ЕС, в ходе которого обсуждались многие насущные вопросы. Однако самое главное, что представители 27 стран Евросоюза обсудили создание Фонда восстановления экономики и приняли решение более детально обсудить все в июле на личной встрече. Таким образом, никаких важных решений по этому вопросу принято не было, а все обсуждения и переговоры затянуться еще минимум на месяц. Европейская экономика, следовательно, не получит необходимой ей для более быстрого восстановления помощи еще по крайней мере два месяца. В Америке, впрочем, возникли похожие проблемы. Если ранее Конгресс США и Дональд Трамп практически беспрепятственно приняли решение о пакетах помощи экономике на несколько триллионов долларов, то принятие нового пакета отвергнуто демократами, которые считают, что Дональд Трамп и республиканцы хотят в преддверии президентских выборов этим пакетом поднять собственные рейтинги, в то время как государственный долг растет и составляет уже 26 триллионов долларов. Однако председатель ФРС поддерживает инициативы республиканцев и также считает, что рабочим, домохозяйствам и бизнесу требуется дополнительная финансовая помощь. Инструмент Евро/Доллар довольно сдержанно реагирует на эти сообщения. Рынки явно ждут более важной и интересной информации, однако сегодня в понедельник ее не будет. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1406 и 1,1570, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи по новому сигналу «вверх» MACD, который может возвестить о завершении построения волны 4 в С в B. GBP/USDПара GBP/USD 19 июня потеряла еще около 75 базовых пунктов. Таким образом, на текущий момент волна 3 или С усложняет свою внутреннюю структуру и продолжает свое построение. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок возобновится после завершения построения волны 4 с целями, расположенными выше 29 фигуры. Неудачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи укажет на возможное завершение построения волны 4. Снижение котировок инструмента ниже уровня 23,6% потребует внесения коррективов и дополнений в текущую разметку. Фундаментальная составляющая:В Великобритании в пятницу вышел достаточно интересный отчет по розничным продажам за май. Согласно его данным, розничная торговлю выросла в мае на 12% м/м и сократилась на 13,1% г/г. Таким образом, цифры оказались менее слабыми(или более сильными), чем ожидали рынки. Однако это не особо помогло британцу, спрос на который оставался низким весь день. Главный вопрос этой недели, начнут ли рынки вновь покупать фунт, в соответствии с волновой разметкой, или же придется вносить определенные коррективы.Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны. Таким образом, покупки остаются в силе с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2844 и 1,3030, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Я рекомендую покупать британца по сигналу MACD «вверх», особенно в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,2372, в расчете на построение новой повышательной волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для GBP/USD

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для GBP/USDПоследний отчет СОТ (Commitments of Traders от 16.06.20.) вновь показал снижение открытого интереса к фунту (166,808 против 185,606). При этом обращает на себя внимание, что крупные игроки сокращали позиции практически по всем фронтам. Группа Commercials по-прежнему активнее расставалась с длинными позициями (long -11,182 и short -6,134), Non-Commercial немного увеличила позиции long (485), но при этом, как и в прошлый раз, значительно сократила позиции short (-7,565). Показательное процентное соотношение позиций крупнейших дилеров и брокеров (Dealer Intermediary) из финансового отчета (42,4 против 3,7) сформировано на этот раз не за счет роста интереса к фунту, а за счет резкого сокращения позиций во всех направлениях. Изменение структуры данного показателя влияет на его значение. Основной выводПоследний отчет СОТ демонстрирует, что в результате отмеченных в прошлый раз неопределённостей и раздумий большинство крупных игроков предпочитает сейчас воздержаться от фунта, нивелировав свои риски паузой во вложениях. Техническая картина График не может взять паузу и активно сократиться одновременно в обоих направлениях. Из-за того что длинным позициям досталось в большей степени и от группы Commercials, и от Dealer Intermediary мы наблюдаем зарождение и развитие нисходящей коррекции. В настоящий момент тестируется важная зона поддержек 1,2305 – 1,2460 (дневное облако + недельный крест + месячный краткосрочный тренд). Работа выше поддержек будет обеспечивать некоторое преимущество игрокам на повышение, которые смогут строить дальнейшие планы. Ближайшими перспективами и ориентирами в этом случае будут являться 1,2570-95 (дневной Тенкан + месячный Киджун) и 1,2736 – 1,2812 (недельное облако и максимальный экстремум). Для игроков на повышение усиление позиций после закрепления под поддержками (1,2305-1,2460) будет заключаться в обновлении минимума прошлого месяца (1,2073). На младших таймах в момент анализа наблюдается развитие восходящей коррекции, которая уже оставила позади важный уровень для Н1 – центральный Пивот-уровень дня (1,2380) и устремилась к сопротивлению недельной долгосрочной тенденции (1,2507). Закрепление выше позволит рассмотреть формирование отбоя от встреченных поддержек старших временных интервалов. Остановка и завершение коррекции может поспособствовать восстановлению нисходящего тренда и дальнейшему усилению игроков на понижение. Поддержками внутри дня сегодня служат 1,2306 (S1) – 1,2267 (S2) – 1,2193 (S3). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Факты дня 22.06.2020

Смягчение карантина в еврозоне и Великобритании В Европе и Великобритании намерены предпринять новые шаги по смягчению карантина на этой неделе. В то же время Еврокомиссия готовится объявить о...

FIBO Group, 5 лет назад

Пэдрам Рауфи

AUD/USD. Лонги всё ещё актуальны, но есть одно «но»

Австралийский доллар в паре с американской валютой начал торговую неделю с небольшого южного гэпа: если в пятницу торги закрылись на отметке 0,6835, в понедельник они начались на уровне 0,6811. Впрочем, в течение нескольких часов покупатели aud/usd смогли закрыть гэп и даже обновить хай, хотя рост пары носит достаточно неуверенный характер. «Оззи» немного восстановился благодаря общему ослаблению доллара США, а также по итогам сегодняшнего выступления главы РБА. Но об этом чуть позже, а пока что хотелось бы напомнить о причинах невнятных ценовых колебаниях aud/usd, которые наблюдались на протяжении всей прошедшей недели.Трейдеры явно обескуражены противоречивым фундаментальным фоном: с одной стороны, «оззи» получил достаточно мощную поддержку со стороны Резервного банка Австралии. На своём последнем заседании регулятор дал понять, что в обозримом будущем будет сохранять выжидательную позицию. Тем самым Центробанк нивелировал циркулирующие слухи о том, что ставку могут снизить в отрицательную область. Макроэкономические отчёты также оказывают фоновую поддержку австралийцу, несмотря на общий спад ключевых индикаторов. Впрочем, ключевую роль здесь играет реакция РБА на публикуемые отчёты. А реакция опять же носит положительный характер: по словам представителей ЦБ, «коронавирусный удар» оказался слабее относительно более ранних прогнозов – безработица выросла не настолько сильно, тогда как инфляционные показатели продемонстрировали относительно сносный спад. Даже последние данные по рынку труда в Австралии не смогли «сломать» оззи, хотя цифры оказались гораздо хуже прогнозных значений. Так, уровень безработицы в мае подскочил до 7,1% (при прогнозе роста до 6,9%), что является многолетним антирекордом: в последний раз показатель был на таком высоком уровне в 1999 году. Количество занятых сократилось на 229 тысяч, тогда как эксперты прогнозировали 100-тысячное сокращение. Но справедливости ради стоит сказать, что здесь наблюдается положительная тенденция, так как в апреле количество занятых сократилось на рекордные 607 тысяч. Другими словами, здесь тенденция приобрела положительный характер.Несмотря на такой «парад антирекордов», Резервный банк Австралии не стал драматизировать ситуацию. Члены РБА акцентировали внимание на более раннее завершение локдауна (власти стали постепенно ослаблять карантинный режим ещё в начале мая), заявив о том, что экономика страны, судя по всему, восстановится более быстрыми темпами, чем это предполагалось ранее. На этих «парусах» австралиец и летел вверх, пока не достиг ключевого уровня сопротивления 0,7000. Данную отметку покупатели aud/usd осаждали на протяжении почти двух недель, но так и не смогли зайти в 70-ю фигуру. Для покорения этого таргета необходим более мощный информационный повод – одного лишь общего оптимизма относительно перспектив роста австралийской экономики недостаточно. Поэтому «оззи» вначале забуксовал у границ отметки 0,7000, а затем начал сдавать свои позиции, тем более на фоне общего укрепления американской валюты. Также стоит учесть, что политический конфликт между Китаем и Австралией не только не разрешился, но и усугубился. Напомню, что австралийские власти в разгар пандемии стали одним из инициаторов антикитайской кампании – Канберра призвала провести независимое расследование причин распространения коронавируса. Данное предложение поддержали более 120 стран мира, но одновременно оно было воспринято «в штыки» китайской стороной. Пекин обвинил Австралию в «атаке на Китай», после чего политический конфликт перешёл в экономическую плоскость. Китайцы, в частности, повысили пошлины на некоторые виды австралийских товаров, отказавшись при этом от импорта говядины.Австралийский МИД пытался организовать стол переговоров с Пекином, однако китайцы игнорировали подобные просьбы. Позже конфликт усугубился. В пятницу стало известно, что серверы ряда правительственных ведомств Австралии стали объектом хакерской атаки. Австралийский премьер прокомментировал это событие, заявив, что масштаб и изощренность вмешательства указывают на то, что за атакой стоят «не отдельные злоумышленники, а иностранное государство». И хотя он не высказал конкретных подозрений, в австралийской прессе однозначно приписали данную кибератаку Китаю. Всё это говорит о том, что напряжение между странами сохраняется, и данный факт проявляется в различных сферах жизни. Например, представители Китая призвали китайских студентов не возвращаться в австралийские университеты «из-за расистских инцидентов». Министр торговли Австралии в ответ на это прямо заявил о том, что экономика его страны существенно пострадает, если китайские студенты последуют рекомендациям Пекина. Анализ, проведенный учеными из Мельбурнского университета, показал, что как минимум 7 австралийских университетов в настоящее время подвержены «высокому финансовому риску» и могут столкнуться с кризисом из-за уменьшения количества иностранных студентов.Такой фундаментальный фон не способствует стабильному росту aud/usd, тогда как для продолжения северного тренда покупателям необходимо преодолеть отметку 0,7000. Сегодняшнее выступление главы РБА Филиппа Лоу оказало небольшую поддержку австралийцу, но его риторика не поможет быкам пробить «потолок» 70-й фигуры. По большому счёту, глава австралийского регулятора повторил уже озвученные ранее тезисы, суть которых сводится к тому, что спад в экономике Австралии оказался не такой серьезный, как ожидалось. Но при этом Лоу озвучил и «голубиные» ремарки, сообщив о том, что процентные ставки, скорее всего, останутся на текущих уровнях еще в течение нескольких лет. Кроме того, глава РБА посетовал на высокий курс австралийского доллара, отметив, что «хотелось бы добиться его понижения». Таким образом, текущая фундаментальная картина позволяет паре aud/usd подняться к хаю прошлой недели, а именно к отметке 0,6978. С текущих позиций можно рассматривать покупки пары, однако при приближении к 70-й фигуре лонги лучше закрыть, так как до разрешения австралийско-китайского конфликта покупатели вряд ли смогут закрепиться в этой ценовой области. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 22.06.2020. Covid 19 в России, рубль, EURUSD

Это самый главный график эпидемии: число активных случаев на утро 22 июня - то есть число находящихся на лечении прямо сейчас. Последний столбик 239.4 тысячи. Прирост новых случаев снизился немного, +7600 сегодня, но выздоровлений ниже +5000 - то есть в итоге нагрузка на медицину за сутки не снизилась, а выросла на 2000 человек.Так выглядит картина - за 4 дня до самого массового мероприятия - всенародного голосования. При этом в большинстве регионов больницы переполнены - Орёл, Петербург.Рубль консолидируется, но выше минимумов. ЦБ России снизил базовую ставку на 1% до 4.5% - и этим тоже ослабил рубль.Можно покупать доллар и евро стратегически.EURUSD: Евро выбирает направление.Покупаем от 1.1260.Продаем от 1.1165.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для EUR/USD

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для EUR/USDПо данным последнего отчета СОТ (Commitments of Traders от 16.06.20), открытый интерес к евро снизился (574,939 против 592,915). Нужно отметить, что итоговые позиции крупных игроков получили снижение по обоим направлениям (long -12,946 и short -13,113), но при этом участники рынка, именуемые Non-Commercial, активнее продолжали, как и в прошлый раз, избавляться от коротких позиций (-19,032), а вот группа Commercials делала упор на ликвидацию длинных позиций (-14,109). Доминирование закрытых позиций также характерно и для статистики от крупнейших дилеров и брокеров (Dealer Intermediary), которые хоть и вновь увеличили процентный разрыв позиций (58,4 против 4,5), но сделали это, в отличие от прошлого раза, не за счет наращивания количества контрактов по обоим направлениям, а за счет резкого сокращения и закрытия позиций одного из направлений. Поэтому в ближайшее время процентное предпочтение в данной группе скорей всего начнёт изменять структуру. Основной выводПреобладание в отчете массового закрытия позиций говорит о том, что пришло время зафиксировать результат. Действующая тенденция нуждается в пересмотре и в ней возможны изменения. Техническая картина За последнюю рабочую неделю нисходящая коррекция получила развитие. Дневное формирующееся облако перестало расширяться, заняв горизонтальное расположение. Поддержка дневной краткосрочной тенденции работает на стороне игроков на понижение, располагаясь на 1,1295 в виде сопротивления. На неделях медведи сумели достичь неплохого результата, вернувшись в недельное облако (Сенкоу Спан Б 1,1225) и обозначив из комбинации трёх последних недельных свечей разворотную тенденцию глубокого снижения, которая способна повлиять на дальнейшие трендовые предпочтения. Началась последняя декада месяца, поэтому внимание сейчас будет направлено на формирование итогового месячного результата. Для игроков на повышение на предстоящую неделю основные ориентиры и задачи сводятся к тому, чтобы вновь выйти в бычью зону относительно недельного облака (1,1225), вернуть себе поддержку дневного краткосрочного тренда (1,1295), с дальнейшей перспективой обновления двух важных максимальных экстремумов (1,1422 и 1,1496). Для игроков на понижение в ближайшее время важно превратить текущую дневную коррекцию в начало смены дневного тренда, для этой цели возможен ретест пройденного дневного Тенкана (1,1295), без обновления максимума коррекции (1,1422), и продолжение снижения, основное значение при котором будет иметь результат тестирования важной зоны поддержек 1,1065 – 1,1110 (дневное облако + дневной Киджун + недельный золотой крест Ишимоку + нижняя граница недельного облака + месячный Тенкан). Ключевые сопротивления младших временных интервалов сегодня находятся на 1,1199 (центральный Пивот-уровень) и 1,1246 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше повлияет на действующий баланс сил младших таймов, отдав предпочтение восстановлению позиций игроками на повышение. Выход из зоны коррекции Н1 и обновление минимума прошлой недели (1,1168) вернёт актуальность поддержкам классических Пивот-уровней, которые сегодня находятся на 1,1145 – 1,1115 – 1,1061. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/CHF от 22 июня 2020 года

Приветствую уважаемых коллег!Валютная пара доллар/франк не так уж часто попадает в объективы нашего внимания. Что же, будем восполнять этот пробел, так как пара достаточно интересная и является одной из основных на валютном рынке Forex. Для начала хотел бы напомнить, что на прошлой неделе, 18 июня, Швейцарский Национальный Банк (ШНБ) провёл своё плановое заседание, по итогам которого было принято решение не вносить изменений в денежно-кредитную политику и оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне минус 0.75%. Данное решение ШНБ полностью оправдало ожидания участников рынка, поэтому особо бурной реакции на это событие не наблюдалось. Напомню, что пара USD/CHF интересна тем, что и доллар США и швейцарский франк воспринимаются участниками рынка как безопасные активы, или как валюты-убежища. При этом укрепление одной или другой валют происходит исходя из соответствующих событий и трактуется по-разному. Для примера можно привести факт, что во время разгара пандемии COVID-19 именно американский доллар, а не швейцарская валюта, был востребован как защитный актив. На мой взгляд, такой фактор имел место в силу угроз коронавируса для глобальной мировой экономики. Во время геополитических обострений, стихийных бедствий и тому подобных негативных проявлениях, большую востребованность, как правило, приобретает уже франк. Weekly По итогам прошлой недели курс пары доллар/франк практически не изменился. «Свисси» окреп по отношению к «американцу» всего лишь на 0.02%. В основном торги велись вокруг значимого психологического и технического уровня 0.9500, и в итоге завершились выше этой отметки, на 0.9518. Таким образом, после предыдущей медвежьей свечи с очень длинной нижней тенью, на прошлой неделе появилась свеча без тела - натуральная модель «Дожи». Однако стоит обратить внимание, что у последней свечи более длинная нижняя тень, что указывает на больше усилий, которые пришлось приложить игрокам на повышение курса. Ну и цена закрытия выше 0.9500 также больше способствует ожиданиям укрепления котировки. Впрочем, в силу специфики данной валютной пары отнюдь не всё так просто и однозначно. Сильное сопротивление оказывает линия Киджун индикатора Ишимоку, расположенная на 0.9541. Только пробой этой линии и закрытие недельных торгов выше Киджун просигнализирует о дальнейшей готовности пары двигаться в северном направлении. Поддержка представлена минимальными значениями прошлых торгов 0.9462. Если этот уровень будет пробит и торги текущей пятидневки закроются под ним, следующей целью станет отметка 0.9375, где были показаны минимумы позапрошлых недельных торгов. Daily На дневном графике пара более чем уверенно закрепилась под нижней границей облака индикатора Ишимоку и начала консолидироваться. Как правило, после таких консолидаций происходит направленное движение в одну из сторон. Сегодняшние торги usd/chf начала умеренным снижением. В случае его продолжения, пара рискует опуститься в район 0.9463, где проходит линия Тенкан и горизонтальный уровень поддержки. Если здесь появятся бычьи разворотные свечные модели, это станет сигналом к покупкам доллар/франка. В случае разворота вверх с текущих значений (0.9505), пара, скорее всего, направится в район 0.9540-0.9550. Если в обозначенном районе появятся медвежьи свечи, сигнализирующие о вероятном снижении курса, будем продавать. Данный прогноз рассчитан на недельный торговый цикл, поэтому торопиться не стоит, а открывать сделки лучше только после получения подтверждающих сигналов. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (22 июня)

С точки зрения комплексного анализа мы видим процесс восстановления, в котором были достигнуты важные ценовые уровни, приступим к деталям.Минувшая торговая неделя удержала заданный нисходящий такт, где первичная коррекция от района взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500 стала процессом восстановления относительно инерционного хода. Восстановление на конец дня пятницы составило приблизительно 33% от величины инерционного хода от 26 мая. Масштаб небольшой, но факт изменения рыночного настроя видно, что означает шанс повторения сюжета от 10 марта до сих пор сохраняется на рынке.Высокая спекулятивная активность – с таким явлением столкнулся рынок в последнее время, за его счет был сформирован восходящий ход, который подверг риску среднесрочный нисходящий тренд. Нестабильность – это одна из главных проблем данного явления, что приводит к быстрому изменению рыночного настроя. С подобной ситуацией столкнулась не только европейская валюта, но и фунт стерлинг, который имеет высокую корреляцию со своим собратом EURUSD. Так вот, за короткий промежуток времени могло показаться, что английская валюта переходит на новый диапазон колебания, но это была ловушка локально-спекулятивного интереса, которая не привила ни к чему кардинальному. [Будь в курсе всех тенденций, свежая статья по фунту стерлинга доступна по ССЫЛКЕ]Относительно графического анализа в частности фигуры «Голова и Плечи» на четырехчасовом периоде можно увидеть, что выработка паттерна составляет приблизительно 38%, что является хорошим сигналом для последующего нисходящего развития.Разбирая детально пятничный торговый день, можно увидеть высокую активность, в ходе которой котировка проявила локальные всплеск спекулятивной активности в периоде 14:30-18:00 [время по торговому терминалу]. Стоит заметить, что в ходе всплеска котировке удалось достичь уровня 1,1180, в районе которого возникло замедление и последующий откат.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры ожидали снижения цены, где уровень 1,1180 должен был стать переменной опорой, который сыграл бы роль перегруппировки торговых сил.В плане волатильности фиксируется активность равная среднесуточной, что является хорошим сигналом для последующего динамичного развития. Рассматривая торговый график в общем плане, можно увидеть резкие изменения курса в периоде четырех недель, что стало вторым за текущий год ралли на рынке.Новостной фон пятницы не имел в себе стоящих внимания статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, тем самым внимание трейдеров будет сосредоточено на технической картине рынка.В плане общего информационного фона мы имели итоги встречи в удалённом формате лидеры стран ЕС, где саммит в онлайн-формате не примирил позиции членов союза касательно вопроса восстановления экономики после коронавирусного кризиса. Так вот, спорными вопросами так и остаются моменты, связанные с общей суммой пакета помощи после коронавируса и следующего бюджета ЕС, а также вопросы о том, должны ли средства выделяться исключительно в виде дотаций, условия осуществления денежных выплат, критерии, по которым будет решаться, кто и сколько денег получит. В то же время Европарламент призвал саммит ЕС проработать план Великобритании из Евросоюза без сделки, так как время для достижения соглашения остается очень мало, нужно быть готовыми ко всему.«Европарламент выступает за достижение соглашения, мы поддерживаем интенсификацию диалога. Но мы также призываем подготовиться к Brexit без соглашения, чтобы мы знали что делать, если это произойдет. Времени для достижения соглашения остается очень мало, и мы должны сделать все возможное, чтобы договоренность была достигнута», – заявил глава Европарламента Давид Сассоли.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по продажам жилья на вторичном рынке США, где ожидают дальнейшего снижения еще на 2,0%. Стоит учесть, что в предыдущем отчетном периоде снижение составило 17,8%, и все эта связана с карантинными мерами и кризисом, связанным с вирусом COVID-19.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график можно увидеть, как цена замедлила нисходящее движение в пределах диапазонного уровня 1,1180, образуя небольшой отскок, который уже рассматривается в плане перегруппировки торговых сил. Восстановительный процесс до сих пор является одной из актуальных тем обсуждения среди трейдеров, поэтому не стоит исключать, что в скором времени нисходящих ход возобновится.В плане эмоционального настроя рынка стоит выделить, что спекулятивный ажиотаж по-прежнему имеет место, что подтверждается структурой свеч, объемами и коэффициентом спекулятивной активности.Можно предположить, что процесс перегруппировки торговых может затянуться в случае фиксации цены выше чем 1,1210, что приведет к локальному ходу в направление значений 1,1240/1,1250. Основные торговые позиции рассматриваются в процессе восстановления в случае фиксации ниже чем 1,1165, что приведет к ходу цены в направление значений 1,1100-1,1080.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1210, в сторону -1,1240-1,1250- Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,1165, в сторону значений 1,1100--1,1080Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах сигнализируют о продаже за счет стремительного нисходящего хода и фиксации цены на районе 1,1180. Краткосрочные периоды сигнализируют о переменном сигнале, о покупке, за счет процесса перегруппировки торговых сил.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (22 июня строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 38 пунктов, что еще на 55% ниже среднесуточной динамики. Можно предположить, что за счет общего настроя рынка и стабильно активности волатильнсть дня продолжит рост. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1300; 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

На рынках сохраняется высокая степень неопределенности, cтавка на снижение доллара достигает рекорда. Обзор EUR и GBP

Опубликованный в пятницу отчет CFTC показал, что инвесторы разместили самую крупную ставку на снижение доллара с середины марта. Чистый шорт по доллару вырос на 7,305 млрд. и достиг 16,06 млрд., что является крупнейшей за два последних года совокупной чистой короткой позицией, уверенность инвесторов в приближающемся снижении курса доллара нарастает. Рост короткой позиции USD сопровождается ростом спроса на золото и нефть, фондовые индексы АТР утром в понедельник ушли в красную зону, также с понижением открылась Европа. Пока рынки не могут оценить новую степень угрозы, связанную с вероятностью второй волны распространения коронавируса и то, будут ли вводиться новые ограничительные меры. Глава ФРС Пауэлл отвергает возможность снижения ставки, по его мнению, опыт Банка Японии и ЕЦБ для США неприменим. Относительно покупок корпоративных Бондов Пауэлл подчеркнул, что ФРС снизит объем закупок, как только увидит, что состояние фондового рынка улучшилось. Когда это произойдет, и произойдет ли вообще – неясно. Рынки находятся в «подвешенном» состоянии – реакция на ужесточение или смягчение карантинных мер будет прямо противоположной. Как следствие, до появления каких-либо объективных данных будет сохраняться высокая степень неопределенности. GBPUSDБанк Англии на прошлой неделе расширил программу QE на 100 млрд. фунтов, доведя программу выкупа до 745 млрд., при этом пояснив, что ожидает завершения QE к концу года. Это решение не было единодушным, против расширения голосовал главный экономист Энди Холдейн. По его мнению восстановление происходит существенно быстрее, чем предполагалось на заседании BoE в мае.Действительно, можно отметить небольшой рост оптимизма. К примеру, падение ВВП во 2 кв. ожидается теперь на уровне 20%, а не 27%, но вот с потребительским спросом и инфляцией пока вопросы сохраняются.Институт NIESR отмечает, что первыми признаками воздействия вируса на рынок труда является снижение вакансий замедление темпов роста заработной платы и ужесточение требований по кредитам. По оценке NIESR, рост заработной платы во 2 квартале будет отрицательным, что означает, что без масштабной поддержки экономика Великобритании скатится в пропасть из-за резкого падения потребительского спроса, собираемости налогов и роста дефицита бюджета, покрыть который будет нечем. Задача поднять потребительский спрос будет главной в ближайшие месяцы, а сделать это без стимулирующих мер будет невозможно. Как следствие, на следующем заседании в августе вероятно еще одно расширение QE, а вовсе не сокращение. Отчет CFTC оказался для фунта позитивным впервые за несколько недель, чистая короткая позиция сократилась на 656 млн. долл., поэтому вероятность того, что в зоне 0.2330/60 было найдено основание, несколько повысилась. В то же время нужно исходить из того, что сокращение короткой позиции – это не свидетельство силы фунта, а в первую очередь отражает слабость доллара, к тому же расчётная цена все еще ниже своей средней. Прогноз по фунту остается негативным, несмотря на позитивный отчет CFTC. Прогресса по торговому соглашению с ЕС нет, вероятный технический откат вверх встретит сопротивление в зоне 1.2450/70, вероятность продолжения снижения фунта остается высокой. EURUSDОнлайн-саммит ЕС не принес никаких практических результатов – решение о создании фонда восстановления экономики в объеме 750 млрд. евро, предложенного Еврокомиссией, не принято. В то же время глава ЕЦБ Лагард, выступая перед участниками саммита, подчеркнула, что «драматический спад» окажется еще глубже, если фонд не будет создан, поскольку влияние кризиса на рынок труда еще не оформилось окончательно. Чистая длинная позиция по евро вновь заметно выросла, как следует из недельного отчета CFTC, и достигла 16,492 млрд. долл. Евро продолжает коррекционное снижение, ключевая поддержка 1.1150 все еще не достигнута, но вероятность формирования локального дна и разворота на север недалеко от текущих уровней остается высокой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс