Новости рынка - cтраница №5039

Главная страница→ Новости рынка→Страница №5039

Сценарии развития доллара: ожидаются дополнительные потери. На прицеле минимум февраля

Главной новостью понедельника стало масштабное падение доллара по всему рынку, и теперь трейдеры задаются вопросом: насколько сильно американская валюта может еще ослабнуть? Увидим ли мы в ближайшее время минимумы, которые были в конце прошлого года? Вполне возможно. На короткой дистанции гринбек рискует упасть глубже, а вот на длинной – сомнительно. Есть еще порох в пороховницах, и, как любят писать аналитики, «доллар хоронить рано». Он себя еще проявит, но это будет позже. Попробуем разобраться с тем, что имеем, а имеем мы уверенную нисходящую динамику.К числу катализаторов, как известно, относятся снижение доходности трежерис и заявление ФРС о том, что в ближайшее время не предвидится повышения ставки. Все сложнее становится отрицать ценовое давление. Данные прошлой недели отразили скачок потребительских цен, какого рынки не наблюдали в последние три года. Безусловно, есть необходимость делать поправку на инфляцию, однако трейдерам все же стоит подходить более пропорционально к происходящему в инфляции.Во-первых, взлету ИПЦ обязан рост цен на газ на 23%. Вот по этой причине экономисты предпочитают опираться на базовый показатель, исключающий неустойчивые цены на энергоносители и продукты питания.Во-вторых – новый показатель инфляции противопоставлен тому, что был во время разгара пандемии, когда экономика практически остановила работу. Ситуация изменилась и меняется дальше, а значит, новый показатель является несколько туманной оценкой экономической ситуации.Итак, какую картину мы имеем с долларом на текущий момент и куда нас заведет его пике? Индекс американской валюты ушел ниже восходящего клина, который имел «медвежий» характер. Сформирован он был после падения в период с ноября по январь. Напомним, тогда бакс потерял более 5% по отношению к корзине конкурентов.Впрочем, рыночных игроков не покидала идея о том, что реальная цена доллара выше представленной в конце прошлого года. Покупатели же вели себя неуверенно, и с каждым новым повышением их запал иссякал, уступая дорогу продавцам, которые постепенно снижали свои ожидания. В итоге тренд на рост себя исчерпал. Есть и другая точка зрения.Восходящая тенденция – не что иное, как пробой более ранней нисходящей тенденции, берущей начало от мартовского обвала доллара. Следовательно, пока курс не уйдет ниже минимума начала января этого года, движение доллара можно будет назвать направляющимся к максимуму от 31 марта 2020 года. Если значение от 6 января – 89,40 пункта – будет пробито, медвежий сценарий обеспечен.Не исключено, что доллар развернется вверх не в более отдаленной перспективе, а в краткосрочной, цепляя близкие стоп-лоссы. При таком развитии сценария аналитики советуют консервативным трейдерам подождать подтверждения или пробоя первого нисходящего клина, а затем открывать позицию. Агрессивные сначала могут рассмотреть короткие позиции, а затем присоединиться к общей игре в новом ралли, но не стоит забывать про риски. Спекулянты с умеренными аппетитами могут купить на отскоке от линии растущего клина, который объединяет минимумы 6 января и 24 февраля.На данный момент прогноз по индексу доллара остается негативный. Гринбек все глубже погружается в отрицательную территорию. Продавцы испытывают на прочность ключевую поддержку 91.00.Если долларовые медведи продолжат давление, это значение не устоит, движение на юг продолжится и новой целью выступит уровень 90,00. При этом до февральских минимумов в районе 89,40 нет соответствующих уровней поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:CHFJPY - старт сетки лимитных продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 20 апреля. Начало бычьего импульса намекает на повышение цен

GBPUSD H4: На четырехчасовом таймфрейме мы видим разметку крупной волны связки [X], точнее ее последней части – подволны (Y). Эта волна принимает форму восходящего тройного зигзага W-X-Y-X-Z. Возможно, было завершено медвежье движение цены во второй волне связке X, которая является тройной комбинацией. Сейчас происходит формирование начальной части бычьего простого зигзага [A]-[B]-[C], который в среднесрочной перспективе может завершить всю глобальную волну [X]. Давайте рассмотрим последний участок графика на часовом таймфрейме. GBPUSD H1: После завершения медвежьей волны связки X, рынок начал подниматься. В настоящее время формируется первая часть восходящего простого зигзага – импульсная волна [A]. Волна [A] будет состоять из пяти подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). На момент написания обзора сформированы первые две подволны (1)-(2). Также были образованы подволны меньшего волнового уровня 1-2-3, который входят в состав бычьего импульса (3). Скорее всего, в ближайшее время мы увидим окончание небольшой коррекции 4, за которой последует рост в импульсе 5 к уровню 1.412. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Приблизительная схема возможного будущего движения показана на графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть: завтра будет лучше, чем вчера!

Мир полон парадоксов. Странно, не правда ли, что число инфицированных COVID-19 нынче гораздо больше, чем год назад, и продолжает увеличиваться, а Brent торгуется вблизи $70 за баррель, в то время как в апреле 2020 впервые в истории рухнула ниже нуля. Разгадку помогают найти МЭА, утверждающее, что фундаментальные показатели рынка черного золота выглядят явно сильнее, чем год назад; сокращение запасов нефти в развитых странах до близких к допандемическим уровням; а также слабый доллар. Увеличение прогноза прироста глобального спроса в 2021 Международным энергетическим агентством на 230 тыс. б/с до +5,7 млн б/с вытолкнуло котировки фьючерсов на Brent из торгового диапазона $61-65 за баррель, позволив им взлететь к максимальному уровню с середины марта. На рынке наблюдается самое сильное бэквардейшн за последний месяц, что является «бычьим» фактором для североморского сорта. По оценкам МЭА, запасы нефти в развитых странах всего на 57 млн баррелей больше среднего значения показателя за последние 5 лет, включая 2019. В июле пиковое значение запасов составляло 249 млн баррелей. Динамика запасов нефти в развитых странахНесмотря на то что в Индии, в одном из крупнейших потребителей черного золота, имеет место вспышка COVID-19, и число инфицированных там стремительно растет, что заставляет нефтеперерабатывающие заводы сворачивать свою деятельность и негативно отражается на спросе, в других частях мира наблюдается иная картина. В США около 207,5 млн человек или 63% населения получили хотя бы одну дозу вакцины. В ЕС этот показатель составляет 25%, однако, по оценкам Goldman Sachs, он вырастет до 37% к концу мая и до более чем 50% к концу июня. Европа наращивает темпы прививочной компании, при этом информация, что Pfizer увеличит объемы поставок в Стары Свет на 100 млн доз, привела к укреплению евро. Доля единой европейской валюты в структуре индекса USD составляет 57%, поэтому ослабление доллара США не является чем-то удивительным. Это обстоятельство можно считать одним из драйверов ралли Brent и WTI, так как оба основных сорта торгуется в американской валюте. Она лишилась такого козыря, как стремительное ралли доходности казначейских облигаций, и сейчас чувствует себя не в своей тарелке. Поддержку черному золоту оказывают известия из Ливии. Эта страна после гражданской войны 2020 сумела нарастить добычу практически с нулевой отметки до 1,25 млн б/с в марте, что является самым высоким значением показателя за последние 8 лет. И вот новая напасть. Национальная нефтяная корпорация сокращает экспорт, жалуясь на нежелания Центробанка страны вложить деньги в энергетический сектор. Технически на дневном графике Brent очень четко отработала стратегия прорыва верхней границы диапазона консолидации $61,1-64,9 за баррель, озвученная в предыдущем материале. «Быки» сделали уже несколько шагов вперед в направлении таргета на 88,6% по паттерну Летучей мыши, который соответствует отметке $70,4. Рекомендую удерживать сформированные ранее длинные позиции по североморскому сорту и периодически наращивать их на откатах. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар подешевел – нефть подорожала

Стоимость нефти во вторник поднимается благодаря заметно подешевевшему доллару. Поддержку нефтяным котировкам оказывают также ожидания участниками рынков снижения запасов черного золота в США. Аналитики ожидают, что запасы нефти и дистиллятов снизились на прошлой неделе, а запасы бензина, наоборот, выросли. В то же время рост цен ограничивают удручающие новости об увеличении числа заболевших COVID-19 в Индии – третьем по величине импортере и потребителе нефти. В итоге фьючерсы на нефть марки Brent к моменту подготовки данного материала подорожали на 0,95%, до $67,69 за баррель, а фьючерсы марки WTI – на 0,87% до $63,52 за баррель.Доллар США относительно основных мировых валют вчера и сегодня торгуется на минимальных за последние шесть недель отметках. Основанием распродаж гринбека послужило снижение на прошлой неделе доходности казначейских облигаций США. ФРС своим заявлением о том, что любой всплеск инфляции не будет долговременным, загнала показатели доходности госдолга США до минимума пяти недель. Значительно подешевевшая американская валюта благоприятствует поднятию цен на сырьевые товары. Все просто: покупатели, использующие другие валюты, платят в разы меньше за нефть, номинированную в долларах, когда доллар дешевеет. И даже существующие опасения относительно спроса на нефть в некоторых регионах пока не могут существенно повлиять на это.Кроме того, ожидается сокращение экспорта нефти из Ливии на 280 тыс. баррелей в сутки, то есть до уровня ниже 1 млн баррелей в сутки впервые с октября. А все из-за форс-мажора на поставки из порта Харига в понедельник. Ливийская нефтяная компания National Oil Corp. объявила, что готова расширить эти действия и на другие объекты по причине разногласий с центробанком страны. Немаловажную роль в поддержке котировок играют и сообщения о том, что ОПЕК+ обсуждает возможность проведения 28 апреля всего 1 заседания мониторингового комитета, без проведения общего заседания организации. Более того, представители комитета поведали агентству Bloomberg, что ожидать каких-либо изменений в запланированном увеличении добычи нефти пока не стоит. Нефтяные рынки, к слову, уже включили в цены плавное наращивание добычи ОПЕК+.На среду, 21 апреля, запланирован выход еженедельной статистики по коммерческим запасам нефти в США за минувшую неделю. Эксперты прогнозируют, что эти запасы вполне могут продемонстрировать снижение уже четвертую неделю подряд (на этот раз на 2,8 млн баррелей). В ночь на среду будет опубликована оценка по коммерческим запасам от Американского института нефти (API), а в среду вечером выйдут данные от Министерства энергетики США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пара BTC/USD продолжает дешеветь: надолго ли сохранится медвежий тренд

После знаменательного листинга акций Coinbase на платформе NASDAQ криптовалюты накрыла волна коррекции. Негативный новостной фон усугубил ситуацию и спровоцировал сокращение капитализации рынка криптоактивов на 6,2% только за минувшие сутки. Показатели биткоина просели еще на 4% и продолжают нисходящее движение.На прошлой неделе первая криптовалюта вновь обновила исторический максимум, достигнув стоимости в 64,9$ тысяч. После этого актив захлестнула волна ценовой коррекции, которая спровоцировала падение показателей биткоина на 13%. Это привело к принудительной ликвидации длинных позиций пользователей криптобирж на общую сумму в 9$ миллиардов. Сегодня, 20 апреля, актив продолжил нисходящее движение, подешевел на 4% и сохраняет все предпосылки к тому, чтобы опуститься ниже 50$ тысяч.По состоянию на 13:00 котировки пары BTC/USD просели на 2%, а динамика изменения цены за последние семь дней стала негативной (-8%). При этом объемы суточных торгов также продолжают сокращаться и составляют всего 69$ миллиардов. Криптовалюта котируется на уровне 55$ тысяч, и актив имеет больше шансов дешеветь. Для того чтобы сохранить безопасные позиции, биткоину необходимо преодолеть отметку в 56$ тысяч, которая может стать непосильной для актива. Это связано с тем, что именно на этом рубеже сосредоточено большое число ордеров на продажу, и велика вероятность, что когда BTC попытается преодолеть этот порог, то начнет падение до 55$ тысяч из-за сильного давления.Если же криптовалюта сможет закрепиться на отметке выше 56$ тысяч, то есть все предпосылки на смену медвежьего тренда, который актив господствует уже несколько дней. Менее вероятной, но от того не менее опасной, выглядит перспектива, при которой биткоин упадет до 50$ тысяч и не сможет закрепиться на этой отметке. В таком случае криптовалюту ждет болезненное сокращение до 45$ тысяч, что также сильно ударит по рынку в целом. Еще одной причиной резкого падения котировок биткоина стал всплеск активности медведей на платформе NYDIG, которые на фоне 14% падения цены на BTC/USD, начали наращивать позиции на рынке. 20 апреля покупатели продолжили давление на валюту для сокращения ее показателей к локальным минимумам. Учитывая разницу в стоимости актива на Coinbase и Binance, можно сделать вывод, что основное давление осуществляют держатели из Азии и платформы поддерживают этот тренд.Негатива добавляет и мода на регулирование криптоактивов в разных странах. К примеру, Южная Корея ужесточила борьбу с незаконными операциями с цифровыми монетами. Не добавляют оптимизма очередные известия о перебоях электроснабжения в Китае. Из-за падающего хешрейта, вызванного проблемами с электричеством, средняя комиссия в сети биткоина превысила отметку в 60$, что является максимумом с 2017 года. Все это повлияло на скорость и качество транзакций в сети и также вызвало негатив среди участников криптобирж. Более приятные новости огласили представители платформы OKEx, где внедрили решения второго уровня Lighting Network для увеличения скорости осуществления транзакций и снижения комиссионных в сети биткоина. Пока что этот анонс меркнет на фоне более явных проблем с сетью BTC в Китае.Учитывая текущую ситуацию на рынке, настроения институционалов и новостной фон, можно сделать вывод, что биткоин находится в переходной стадии. В ближайшие несколько дней актив может существенно просесть в цене, до 45$ тысяч, но вместе с тем есть все шансы удержаться на безопасных позициях, выше 57$ тысяч. Однако текущая активность медведей и планомерное давление на криптовалюту говорят о продолжении нисходящего движения. Вместе с тем коррекция не призвана сменить текущий тренд рынка, а скорее направлена на его оздоровление и дальнейшее развитие. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 20 апреля 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!В сегодняшней статье по главной валютной паре рынка Forex хотелось бы больше внимания уделить доллару США и той нестабильности, с которой в последнее время торгуется американская валюта. Для тех, кто в рынке не первый день, конечно же, не секрет, что доллар США является главной и наиболее значимой валютой. Во-первых, он традиционно считается главной резервной валютой в мире, а также защитным активом. Во-вторых, доллар США - это валюта страны с крупнейшей мировой экономикой. И даже несмотря на то, что Китай семимильными шагами догоняет Соединённые Штаты в экономической мощи, американская экономика по-прежнему остаётся первой, по крайней мере на данный момент. Во-вторых, цены на золото, нефть, биржевые индексы измеряются именно в американской валюте. Впрочем, справедливости ради надо признать, что в последние лет десять национальные банки многих ведущих стран уменьшают долларовые резервы, переводя их немалую долю, как правило, в евро. Тем не менее ни евро, ни фунт стерлингов, ни китайский юань не могут тягаться с долларом США в плане востребованности и общего значения. Полагаю, что дело здесь ни в самом долларе, который активно печатается Федеральной Резервной Системой (ФРС) США, а в экономической составляющей. Так, китайская экономика достаточно сильно зависит от импортируемого сырья и экспортируемых товаров. Что касается экономики еврозоны, то слишком большой по количеству стран-членов Евросоюз испытывает серьёзные проблемы, например, когда надо выработать какое-то единой для всех правило или решение. У стран, которые входят в состав Евросоюза, очень разное экономическое развитие. По моему мнению, если бы не Германия, которая действительно является экономическим локомотивом валютного блока и тянет основное бремя всех финансовых расходов на себе, еврозона, как регион хождения единой европейской валюты уже перестал бы существовать. Другими словами, евро бы не стало, а страны вернулись бы к своим прежний валютам: маркам, франкам, лирам и так далее. Почему в текущей ситуации доллар США демонстрирует слабость по широкому спектру рынка, в двух словах сказать сложно. Очевидно, что американская экономика быстрее других восстанавливается от пандемии COVID-19. В то же время доллар США выступал в качестве главной валюты-убежища в разгар эпидемии, а если учесть постоянное появления новых штаммов COVID-19, то до завершения эпидемии ещё далеко, к сожалению. DailyКак обычно, вновь вынужден констатировать тот факт, что наиболее важное и в подавляющем большинстве случаев на ценовую динамику той или иной валютной пары оказывает серьёзное влияние техническая картина. Как вы помните, сохранялась вероятность, что в ценовой зоне 1.1994-1.2030 пара встретит очень сильное сопротивление продавцов и не сможет преодолеть данную область. Однако рынок рассудил иначе. На дневном графике отлично виден откат в район 1.1950, где и сам этот уровень, а также находящиеся рядом 50 МА, 89 ЕМА и красная линия Тенкан оказали котировке настолько сильную поддержку, что она выросла от минимумов 1.1942 до 1.2036, где и завершила торги понедельника. Характерно, что сегодня в моменте завершения статьи пара продолжает движение в северном направлении и торгуется сейчас вблизи 1.2065. При этом пара EUR/USD более чем уверенно вошла в пределы облака Ишимоку, что подразумевает движение к его верхней границе, которая проходит на 1.2092, то есть непосредственно под ещё одним сильным и важным уровнем 1.2100. Именно такая цель и предполагать в одном из предыдущих обзоров по eur/usd в случае закрепления пары выше 1.2030. Хотя ещё неизвестно, как завершатся сегодняшние торги и сможет ли евро/доллар закрепиться выше 1.2030 и уровня 61.8 фибо от снижения 1.2242-1.1703.Н1Если переходить к торговым рекомендациям и поиску точек для хода в рынок, лучше всего использовать для этого часовой график. Как видите, растянул сетку Фибоначчи на рост 1.1942-1.2079, и не напрасно. Сегодня на азиатских торгах котировка уже откатывала к пробитому накануне сопротивлению 1.2047 и уровню 23.6 фибо, после чего, казалось бы, намерена возобновить восходящую динамику. Однако в районе 1.2080 пара встретила сильное сопротивление продавцов и попала под волну продаж. Сейчас многое будет зависеть от способности отметки 1.2050 выдержать повторный натиск медведей. Судя по текущему давлению, данная поддержка будет повторно протестирована на пробой. Если над 1.950 появятся разворотные свечные сигналы на этом или часовом графиках, появятся предпосылки для покупок с целями в районе 1.2075-1.2100. Впрочем, вполне допускаю ложный пробой или прокол отметки 1.2050. В этом случае евро/доллар может обрести достаточно сильную поддержку вблизи 1.2030 и развернуться вверх уже от этой отметки. В общем, как вы уже поняли, основной торговой идеей считаю покупки, которые технически обосновано открывать из сильной технической зоны 1.2050-1.2030.Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Утверждение вакцины J&J, заседание ЕЦБ: Что поможет евро продлить ралли в условиях перекупленности? Краткосрочные трейдеры

Привлекательность доллара падает вместе со снижением доходностей трежерис. Агрессивные действия со стороны продавцов американской валюты позволили другим крупным мировым валютам отыграться и прийти в себя после продолжительного снижения, тем более что у евро и фунта есть внутренние причины для роста. Некоторые аналитики полагают, что поддержка евро, вероятно, вызвана известием о том, что Старый свет обеспечил население дополнительными 100 млн доз вакцины против COVID-19 от BioNTech и Pfizer. Прививочная кампания в Британии идет успешно, что позволяет надеяться на более быстрое восстановление экономики.Сегодня Великобритания опубликовала данные по рынку труда. Свежие отчеты указывают на то, что в последние месяцы данное направление демонстрирует общую устойчивость. Впрочем, статистика по-прежнему предоставляет слишком мало пищи для размышлений, поскольку реальное положение дел на рынке труда скрыто и искажено в условиях антикризисных программ.Итак, пара GBP/USD за последние семь торговых сессий постепенно выросла почти на 2,5%. Курс EUR/USD повысился на 3% с начала апреля. Сегодня эти популярные пары пересекли важные рубежи. Неожиданностью это назвать нельзя, все в соответствии с прогнозами. Далее аналитики разделяются во мнениях.Кто-то называет следующие цели. По евро это 1,2100, а по фунту – отметка 1,4100, которая выступает важным сопротивлением. Если тест и произойдет, то точно не сегодня. Как бы то ни было, главным фактором, стимулирующим рост основных валют, выступает падающий доллар, но тенденции, как известно, меняются. Мир приветствует выход США из кризиса, а высокое потребление в этой стране рассматривается как катализатор глобального роста.Внедрение планов Джо Байдена по расходам на инфраструктуру может скорректировать текущие настроения. Одобрение пакета расходов объемом в 2,25 трлн долларов способно вызвать распродажу, что, в свою очередь, приведет к росту доходности, а значит и доллар. Хозяин Белого дома также рассчитывает увеличить корпоративные налоги, что категорически не нравится Уолл-стрит. Остановка текущего ралли обернется новой волной спроса на американскую валюту. В этой связи мнения аналитиков по другою сторону смещаются к постепенному откату вниз по евро и фунту.Британская валюта выглядит перекупленной. Достижение парой GBP/USD отметки 1,4000 породило идею у краткосрочных трейдеров поставить на откат от локальных экстремумов.Если же фунтовым быкам удастся удержать 1,4000, то они очень быстро могут достичь февральских максимумов в районе отметки 1,4240. Далее откроется прямая дорога к круглому уровню 1,5000. Стоит отметить, что это значение также является максимальным за все время после референдума по выходу Великобритании из ЕС.Чтобы удостовериться, что на Форексе в GBP/USD действительно усилятся бычьи настроения, необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 1,4006. Если этого не произойдет, котировка будет двигаться в рамках ценового диапазона 1,3980–1,4006.Что касается евро, то краткосрочные спекулянты считают текущий скачок единой валюты лишь коррекцией от снижения в период с января по март. Если посмотреть на ситуацию шире, то можно увидеть другую суть картины. Пара EUR/USD в понедельник продемонстрировала уверенный рост от 50-дневной средней, а это является подтверждением разворота на сильные бычьи настроения.Воодушевившись внутренними новостями по евроблоку и снижением доллара, покупатели евро могут быстро войти в область локальных максимумов выше 1,2250. При самом оптимистичном сценарии – могут преодолеть уровень 1,2300. Так что покупки сейчас выглядят привлекательно.На бесконечное снижение доллара рассчитывать не стоит. Евро в этом отношении сейчас выглядит несколько защищенным, поскольку на горизонте появляются факторы поддержки.Ралли по евро может ускорить информация о вакцине от Johnson&Johnson. Европейское агентство по лекарственным средствам во вторник должно обнародовать решение по этому препарату. Если он будет допущен к использованию, кампания вакцинации в Европе ускорится.Goldman Sachs ждет, что летом в крупнейших странах еврозоны будет привито более 50% населения. В этой связи он повысил прогноз по евро к концу года с 1,2100 до 1,2500.Дополнительным катализатором для евро стали сообщения о выходе из политического тупика в Германии. Кандидатом на должность нового канцлера, по обновленной информации, станет умеренный представитель ХДС Армин Лашет. В четверг ЕЦБ проведет очередное заседание по монетарной политике, его итоги должны поддержать евро.На данный момент потенциальные цели покупателей расположены на 1,2080, 1,2110 и 1,2160. В случае пробоя вниз зеркального уровня 1,2040 речь пойдет о понижательном давлении в паре с уклоном к отметкам 1,1980, 1,1950 и 1,1915.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Все оказалось гораздо хуже, чем ожидали, за исключение спекулятивных операций по EURUSD и GBPUSD

Европа и Великобритания переживают не лучшие экономические временна, и как громко ни кричали бы политики о программе вакцинации населения и скорейшем смягчении карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, ожидать быстрого восстановления экономики не стоит. Инвесторы это прекрасно понимают. Вот и сейчас мы наблюдаем за фантастической субреальностью, где европейская и английская валюта стремятся восстановить среднесрочный восходящий тренд, и на миг может показаться, что рыночные циклы коррекция ---> импульс совпадают, но это не так. В предыдущих аналитических обзорах еще от февраля я неоднократно указывал на то, что евро и фунт не просто заигрались на спекулятивном восходящем ходе, они подошли к грани 2018 года, где за приделами стоит смена долгосрочного тренда, где в текущих реалиях это просто нелогично. Сейчас после широкомасштабных коррекций рынок в очередной раз встал на путь восходящего цикла. Может показаться, что переход коррекции на импульс оправдан, но если учитывать факт исторических максимумов, то их перелом в данное время должен сигнализировать о перспективах экономического восстановления в Европе и Британии, что с точки зрения фундаментального анализа будет считаться неподтвержденным сигналом. Исходя из расхождений в техническом и фундаментальном анализе, единственное, что остается, это спекулятивные манипуляции, которые идут вразрез здравому смыслу. Именно поэтому многие инвесторы не спешат к среднесрочным позициям и откладывают их до лучших времен. Что же делать простым трейдерам, которые не имеют возможности, как стратегические игроки, отсиживаться столько времени вне торговых позиций? Ответ на этот вопрос достаточно простой, вспомните вторую половину 2020 года, когда рынок имел очень высокий коэффициент спекулятивных операций, рекомендация была прозаична, отключите на время логику, а также эмоции, следуйте на потоке спекуляций, ориентируясь на перспективы 24-48 часов. Что происходит на торговых графиках? Валютная пара Евро/Доллар с начала апреля укрепилась практически на 3%, это более чем 370 пунктов восходящего хода. Если провести параллель с продолговатой коррекцией от пика среднесрочного тренда (1,2349 ---> 1,1703), то восстановление на текущий день составляет 56%, что уже сигнализирует о высоких шансах обновление локального максимума тренда. В данной ситуации, где спекулянты гонят котировку вверх, стоит выждать удержание цены выше чем 1,2050 на дневном периоде. В этом случае последующие операции на рынке могут привести нас к таким значениям, как 1,2150;1,2240 и 1,2349. В то же время, следуя стратегии спекулятивного ажиотажа, будьте готовы к тому, что позиции могут быстро измениться, поэтому выше мы и поставили отсечку в виде дневного периода выше чем 1,2050, так как альтернативный сценарий вновь может пустить нас в амплитуду 1,1950/1,2000/1,2050. Что происходит на графике EURUSD в плане индикаторного анализа и рыночной динамики? Анализируя разный временной сектор, мы видим, что технические инструменты на часовом и дневном периоде твердо сигнализируют о покупке за счет интенсивного восходящего хода. Минутные интервалы имеют переменный сигнал (покупка/продажа) за счет временно замедления. В плане рыночной динамики видно, что в момент пробоя уровня 1,2000 возник резкий скачок волатильности, который на 55% превысил средний уровень по общей динамики. Коэффициент спекулятивных операций продолжает расти. Валютная пара Фунт/Доллар еще в начале минувшей торговой недели подавала большие надежды на последующие обновление локального минимума коррекционного хода 1,4224 ----> 1,3668, но все изменилась буквально на днях, когда спекулянты вначале прорвали переменный диапазон 1,3750/1,3800, восходящем направлении, а после чего и вовсе локальный максимум за апрель – 1,3917. В результате английская валюта на поводу спекулятивных операций оказалась в районе психологического уровня 1,3950/1,4000/1,4050, что уже составляет 59% восстановления относительного коррекционного хода 1,4224 ----> 1,3668. Простыми словами, удержание цены выше чем 1,4050 откроит двери спекулянтам на пробой локального максимума среднесрочного тренда, несмотря на технические и фундаментальные факторы воздействия. В данной ситуации вся надежда на то, что район 1,3950/1,4000/1,4050 негативно скажется на объеме длинных позиций в плане сокращения, что вначале приведет к замедлению восходящего цикла, а после чего к смене торговых интересов спекулянтов. Что происходит на графике GBPUSD в плане индикаторного анализа и рыночной динамики? Анализируя разный временной сектор, мы видим, что технические инструменты на часовом и дневном периоде сигнализируют о покупке, фактически имеется полное сходство с европейским собратом. Минутный интервал сигнализирует о продаже за счет первичного отскока от уровня 1,4000. В плане рыночной динамики видно, что в момент спекулятивной активности в период минувшего дня суточный показатель превышал средний уровень по волатильности на 82%, что говорит о высоком статусе спекулятивных операций. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 20.04.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: в топе лидеров роста. Обзор от 20/04/2021

Получив на прошлой неделе поддержку от позитивных данных с австралийского рынка труда, AUD значительно укрепился, а пара AUD/USD выросла. Как сообщило в минувший четверг Австралийское бюро статистики, число рабочих мест в марте выросло на 70700, а безработица снизилась до 5,6% с 5,8% в феврале (прогноз был +35000 и 5,7% соответственно). Таким образом, безработица в Австралии снизилась к минимальному с марта 2020 года уровню, а уровень занятости на 0,5% превзошел доковидный уровень.Эту неделю австралийский доллар также начал на позитивной ноте, оставаясь одним из лидеров роста в условиях растущего интереса инвесторов к риску. Пара AUD/USD торгуется в начале сегодняшней европейской сессии вблизи отметок 0.7800, 0.7815 максимальных с 19 марта, сохраняя бычий импульс.Как следует из опубликованных в начале сегодняшней азиатской сессии протоколов апрельского заседания РБА по монетарной политике, руководители центрального банка склонны придерживается параметров текущей политики. «Как предполагают предварительные данные, ВВП за 1-й кв., вероятно, восстановился в район доковидных уровней – быстрее, чем ожидалось ранее», надо сказать, занятость вернулась на докризисные уровни «значительно быстрее, чем прогнозировалось», – говорится в протоколах РБА. При этом руководство банка «продолжит принимать целесообразные меры для поддержки австралийской экономики», «пока не будут достигнуты цели по инфляции и занятости». Ключевая ставка будет оставаться на уровне 0,1% «сколько потребуется», и «ЦБ не будет повышать ставку, пока фактическая инфляция не обоснуется устойчиво в целевом диапазоне 2%-3%».Согласно недавнему опросу Reuters, экономика Австралии, как ожидают экономисты, продемонстрирует в этом году максимальные с 2007 года темпы роста на фоне успешной борьбы с COVID-19. Ожидается ее рост на 4,4% в 2021 году и на 3,2% в 2022 году, что выше предыдущих оценок 3,0%–3,5%. Некоторые экономисты ожидают более существенного роста австралийской экономики (+4,7% в 2021 году и +3,7% в 2022 году).AUD сохраняет позитивную динамику, укрепляясь к USD и к другим основным валютам.Между тем американский доллар продолжил снижаться в ходе сегодняшней азиатской сессии. Индекс доллара DXY на момент публикации данной статьи находится вблизи отметки 90.94, на 60 пунктов ниже цены закрытия в прошлую пятницу, на 10 пунктов ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня.Похоже, что участники рынка все больше сосредотачивают внимание на улучшении перспектив мировой экономики, а не на опережающем росте экономики США. Тем не менее нельзя исключать того, что доллар находится в стадии коррекции после укрепления с начала года. Как только доходность американских гособлигаций вновь начнет устойчиво расти, доллар также опять начнет укрепляться, получая поддержку от растущей доходности американских бондов.Спровоцировать укрепление доллара также может коррекция на американском фондовом рынке, который значительно вырос в последнее время на фоне оптимизма инвесторов и их склонности к покупкам рискованных и высокодоходных активов.Сегодня публикации важной макро статистики по США и Австралии не ожидается. Она появится завтра в начале азиатской сессии, когда Австралийское бюро статистики опубликует (в 01:30 GMT) данные по розничным продажам. Индекс уровня розничных продаж считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для AUD; снижение показателя негативно отразится на AUD. Если данные окажутся слабее предыдущего значения, то AUD может краткосрочно резко снизиться; выше предыдущих значений, то AUD, вероятно, укрепится. Прогноз: +1,0% в марте (против -0,8% в феврале).Технический анализ и торговые рекомендацииВчера пара AUD/USD пробила важный уровень сопротивления 0.7750 (верхняя граница нисходящего канала на дневном графике AUD/USD), и сегодня она развивает восходящую динамику, направляясь в сторону важного уровня сопротивления 0.7850 (ЕМА200 на месячном графике). В начале сегодняшней европейской сессии пара предпринимает попытку роста в зону выше психологически значимого уровня 0.7800. Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках находятся на стороне покупателей. Пробой уровня сопротивления 0.7800 подтвердит преобладание восходящей динамики AUD/USD с перспективой ее роста к уровням сопротивления 0.7980 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения пары с уровня 0.9500 в июле 2014 года до минимумов 2020 года вблизи отметки 0.5510), 0.8160 (верхняя граница восходящего канала на недельном графике).В альтернативном сценарии снижение AUD/USD возобновится внутрь нисходящего канала на дневном графике и к уровням поддержки 0.7540 (ЕМА144 на дневном графике), 0.7510 (уровень Фибоначчи 50%), 0.7440 (ЕМА200 на дневном графике).Первым сигналом для реализации данного сценария станет пробой краткосрочного уровня поддержки 0.7760 (ЕМА200 на 15-минутном графике).Пробой уровня поддержки 0.7300 (ЕМА200 на недельном графике) окончательно вернет AUD/USD в долгосрочный нисходящий тренд.Уровни поддержки: 0.7760, 0.7750, 0.7704, 0.7690, 0.7600, 0.7540, 0.7510, 0.7440, 0.7300.Уровни сопротивления: 0.7800, 0.7850, 0.7980, 0.8000, 0.8160.Торговые Рекомендации:Sell Stop 0.7740. Stop-Loss 0.7820. Take-Profit 0.7704, 0.7690, 0.7600, 0.7540, 0.7510, 0.7440, 0.7300.Buy Stop 0.7820. Stop-Loss 0.7740. Take-Profit 0.7850, 0.7980, 0.8000, 0.8160.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин получает еще один удар

Биткоин продолжает падение во вторник, 20 апреля, на фоне банального отсутствия позитивного фундаментального фона, который мог бы вызвать возобновление роста котировок. Однако, с нашей точки зрения, сейчас все протекает ровно так, как и должно быть. Мы уже неоднократно говорили о том, что восходящий импульс ослабевает, таким образом, биткоину все сложнее и сложнее было дорожать. Каждый последующий пик цены находился на меньшем расстоянии от предыдущего. Таким образом, если в ближайшее время не начнется новый мощный приток инвестиций в биткоин, то криптовалюта может не просто скорректироваться, она может обвалиться. Трейдеры только в течение воскресения потеряли около 9 миллиардов долларов на принудительном закрытии лонгов, когда криптовалюта обвалилась на 15% стоимости. Фундаментальный фон последних дней действительно достаточно негативный. Во-первых, в Китае были серьезные перебои с электричеством в одном из крупнейших майнинговых регионов. Во-вторых, по слухам, Министерство финансов США готовит несколько крупных штрафов неназванным финансовым организациям за отмывание денег при помощи биткоина. В-третьих, и это сообщение является новостью дня, как выяснилось, практически все топ-менеджеры недавно вышедшей на биржу CoinBase распродали свои акции. Суммарно руководители криптовалютной биржи избавились от акций на сумму около 4 миллиардов долларов, чем тут же вызвали гнев криптосообщества. Например, один из самых известных критиков биткоина Питер Шифф написал у себя в Twitter, что 5 ведущих топ-менеджеров CoinBase продали 71%, 63%, 86%, 97% и 100% своих акций. Автор культового произведения «Черный лебедь» Нассим Талеб поддержал Шиффа и написал в своем аккаунте: «Когда финансовый директор сбрасывает акции, вы понимаете, что что-то происходит». Представители самой биржи тут же поспешили заявить, что в отличие от IPO прямой листинг не предполагает выпуска дополнительных акций. То есть источниками акций на NASDAQ могли быть только акции самих руководителей компании и инвесторов. В то же время с криптобиржи Binance поступила информация о том, что после падения на 15% стоимости в воскресение с нее было выведено порядка 20 000 монет биткоина на общую сумму более 1 миллиарда долларов. Таким образом, фундаментальный фон сейчас неблагоприятный для «цифрового золота», а мнения аналитиков и экспертов разделились. Примерно половина из них считает, что биткоин теперь продолжит коррекцию, а в течение ближайших месяцев может опускаться до значения 40 000$ за монету. Вторая половина выступает за то, что рост котировок «битка» возобновится уже в ближайшее время. Мы же считаем, что ключевым уровнем выступает 50 770$. Если биткоин опуститься ниже него, то избежать более серьезного падения будет очень тяжело. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Мировые рынки утром 20.04. Рынок США готов к коррекции

S&P500 дневной графикРынок США вчера снизился по всем главным индексам – коррекция стала еще ближе. Доллар снова упал, евро вырос и закрепился выше 1.2000 к доллару – евро укрепляется перед заседанием ЕЦБ в четверг. Рубль держится устойчиво, в ожидании повышения ставки ЦБ России в пятницу. Ковид в мире: Центр пандемии по-прежнему в Индии, +257 К новых случаев за вчерашний день. Третья волна не отступает – последний максимум был 16 апреля, +837 К случаев в мире. На второе место по новым заражениям вышла Турция, +55 К. Из позитива – в Европе первый день снижения – в Италии и Германии ниже +13 К случаев. Пока рано говорить о переломе тенденции, нужно несколько дней падения. Падение новых случаев ковида в Бразилии и США. Рынки Азии утром: Резкое падение индексов Японии -2% на ожидании коррекции рынка США и укреплении йены; индексы Китая +0.4%. BRENT 67.70 +1% утром, нефть BRENT растет в направлении верхней границы коридора 65 – 70 долл., прогноз – диапазон 65–70 долл. Нефть поддерживается сильным состоянием экономики США и ожиданием завершения пандемии в США и Европе. WTI 64.10 +0.7% утром, прогноз диапазон 62.50–66.00 долл. Нефть в США испытывает давление из-за новостей о росте новых нефтяных скважин – нефтяники США наращивают добычу в условиях относительно высоких нефтяных цен – производители нефти в США не связаны соглашением ОПЕК об ограничении объемов добычи нефти. USDRUB 76.15. Прогноз – диапазон 75.40–77.00. Рубль держится устойчиво, несмотря на новое ухудшение по линии Россия – Запад, теперь на фоне шпионского скандала Россия – Чехия и высылке российских дипломатов из Чехии. Ожидания повышения ставки ЦБ России в конце этой недели поддерживают рубль. EURRUB 91.80. Прогноз – диапазон 90.80–92.80. Евро укрепился к рублю на фоне укрепления евро к доллару на мировом рынке – доллар снизился вчера снова ко всем валютам, к евро и йене в первую очередь. Индекс доллара упал ниже 91.00 утром во вторник. Заключение: Нет больших важных новостей для рынка в начале недели, рынки ждут ЕЦБ в четверг и новых данных по экономике США; Рынок США в состоянии усталости от предыдущего сильного роста – и вероятна сильная коррекция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американский доллар под ударом. Разбор сделок. Видео-прогноз Форекс на 20 апреля

Отсутствие важной фундаментальной статистики во второй половине дня и даже слабые данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, все это никак не отразилось на настроениях покупателей рисковых активов. Евро сумел пробиться к новым локальным максимумам, а британский фунт и вовсе улетел вверх более чем на 150 пунктов. Все это еще раз указывает на уверенность инвесторов в более активном восстановлении экономики еврозоны и Великобритании во 2-м квартале этого года. Спрос на рисковые активы продолжится в ближайшее время. Сегодня также не ожидается важной фундаментальной статистики по еврозоне, однако британский фунт может вырасти к очередным локальным максимумам, если данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании продемонстрируют сокращение заявок, а сам уровень безработицы в Великобритании опустится с текущих максимумов. Вторая половина дня может привлечь в рынок новых покупателей евро и фунта, так как не ожидается выхода важных данных по США.Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.2109 приведет к росту евро в район 1.2180 и 1.2239 Прорыв 1.2047 приведет к распродажам евро в район 1.1991 и 1.1946 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.4000 приведет к росту фунта в район 1.4062 и 1.4115 Прорыв 1.3970 приведет к распродажам фунта в район 1.3944 и 1.3892 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании Уровень безработицы в Великобритании Изменение уровня среднего заработка в Великобритании Индекс цен производителей ГерманииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Позитив из Европы и хорошая отчетность в США поддерживают спрос на риск. Обзор USD, NZD, AUD

Впервые с марта евро поднялся выше 1.20, отреагировав на сообщение Pfizer о готовности увеличить поставки вакцины в ЕС на 100 млн доз, до запланированных 600 млн, что достаточно для полной вакцинации 2/3 взрослого населения. Рост оптимизма привел не только к росту курса евро, но и к снижению спреда доходности между 10-летними USTreasures и аналогичными бундесами, что рынки расценивают как позитивный шаг, увеличивающий спрос на риск. Снижение американских фондовых индексов пока выглядит как фиксация прибыли, а не как разворот, поскольку компании отчитываются в целом о высоких уровнях прибыли, превышающих прогнозы. Доллар сегодня останется под давлением. NZDUSD Киви заметно подрос в последние дни в рамках коррекции, однако предполагать бычий разворот еще слишком рано. Позитивный тон был задан итогами заседания РБНЗ на прошлой неделе, который был подчеркнуто-нейтральным, но рынки увидели в этой нейтральности РБНЗ желание двигаться к завершению мер смягчения монетарной политики и отреагировали ростом спроса на новозеландский доллар. РБНЗ, комментируя параметры монетарной политики, повторил все основные тезисы из февральского заявления. Банк придерживается политики выжидания, экономика Новой Зеландии развивается в соответствии с ожиданиями, а поскольку перспективы остаются неопределенными, то и менять на текущем этапе ничего не предполагается. Что касается экономики, то нельзя пройти мимо мощного роста производственного в марте с 53.4п до 63.6п., что является самым высоким показателем за 19 лет. Такое бурное восстановление позволяет предположить, что к заседанию в июне РБНЗ дозреет до изменений в политике в сторону ужесточения, реализация этих ожиданий может вернуть киви инициативу в паре с долларом. Что касается финансовых потоков, то здесь заметных изменений нет. Чистая длинная позиция сократилась на 44 млн, до 178 млн, динамика долгового рынка все еще в пользу доллара, несмотря на откат доходностей вниз, соответственно расчетная цена все еще направлена вниз, несмотря на некоторое замедление. Коррекционный импульс практически завершен, киви упирается в сильную зону сопротивления 0.7265/7305, где с большей вероятностью начнет формироваться медвежья волна с целью 0.6750/90. Если же киви уйдет выше этой зоны сопротивления, то в этом случае этот сценарий не реализуется, а приоритетным станет обновление максимума 0,7462, но на текущий момент такой сценарий выглядит маловероятным. AUDUSD Вопреки ожиданиям, отчет по рынку труда Австралии за март оказался заметно лучше ожиданий. Было создано вдвое больше новых рабочих мест чем прогнозировалась, уровень безработицы снизился до 5.6%, что уже совсем близко к доковидному уровню. Публикация протокола РБА не дала никакой новой информации. Значительная часть дискуссии была посвящена необычному поведению домохозяйств, которые снизили расходы на фоне быстрого восстановления доходов, члены правления решили, что такое поведение вызвано высокой неопределенностью относительно будущих доходов, а потому снижение неопределенности будет способствовать и росту расходов и, как следствие, росту экономики в целом. Ну а пока этого не произошло, то и менять ничего не нужно. Вот, собственно, и вся дискуссия. Чистая длинная позиция по аусси изменилась за отчетную неделю незначительно, сокращение на 24 млн, до 287 млн, тенденция негативная, но её сила совсем невелика. Рост спроса на риск в последние дни привел к тому, что снижение расчетной цены замедлилось. Аусси добрался до зоны сопротивления 0,7820/50, где, вероятнее всего, начнется формирование локальной вершины в рамках модели «голова-плечи». Доллар, несмотря на некоторое ослабление в последние дни, всё еще имеет преимущество перед большинством валют G10. Медвежий сценарий с целью 0.7417 на данный момент все еще является приоритетным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Bitcoin на 20.04.21

1.Как заработать на криптовалютах? 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). 3. Анализ тренда. 4. Японский свечной анализ. 5. Выводы. Статистика. 1. Как заработать на криптовалютах? Первый шаг – это составить свой собственный портфель торговых систем. Но кроме различных торговых систем важно задуматься о грамотном управление капитала или о money management. Важность управления капитала часто недооценена начинающими трейдерами. В начале своего пути все трейдеры сконцентрированы на торговой системе, когда покупать и продавать. А управление капиталом незаслуженно остаётся в тени. Но грамотный трейдинг состоит из трёх равнозначных частей: - торговая система, - управление капиталом, - риск менеджмент. Управление капиталом отвечает за выбор объёма позиции в каждой новой сделке. То есть главная задача управление капитала – это выбор торгового лота. Лот должен выбираться таким образом, чтобы максимизировать прибыль при минимальных рисках. Выбирая управление капиталом для своей торговой системы, важно учитывать серийность финансовых рынков. Трейдер может получать серию прибыльных сделок, а потом серию убыточных сделок. И лот должен быть выбран таким образом, чтобы на депозите не образовалась слишком большая просадка во время серии убыточных сделок. Как же выбрать систему управления капиталом для своей торговой системы? Этот выбор не должен происходить случайно, и кому что нравится. Грамотно выбрать систему управления капиталом можно только на основании: - тестирования, - статистики. Когда собраны данные по сделкам торговой системы, можно смоделировать торговлю с разными методами управления капитала. И после этого выбрать наиболее прибыльный метод с небольшими просадками. 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). На рынке наметился разворот. Может быть, мы сейчас увидим ралли вниз подобно тому, как было ралли вверх. Так что важно торговать крайне аккуратно, с четкими стоп-лоссами, так как могут быть ложные движения в разные стороны. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков. 16.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 60780 19.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 56515 РОС опустился вниз, цена ниже максимального объёма. Рынок уходит в нисходящее движение. В такой ситуации можно продавать с точки зрения объёмного анализа. 3. Анализ тренда. Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя : Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D; Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4; Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1. Происходит слом долгосрочного тренда, который был на рынке с октября 2020 года. Цена опустилась ниже краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной ЕМА. Краткосрочный среднесрочный и долгосрочный тренды совпадают. Поэтому сегодня можно продавать с точки зрения трендового анализа. 4. Японский свечной анализ. Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу: Закрытие дневной свечи на месте открытия. Экстремумы внутри экстремумов предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Доджи, длинные тени, тела нет. С точки зрения японского свечного анализа стоит рассматривать покупки и продажи. 5. Выводы. Статистика. Объемный анализ – SELL. Долгосрочный тренд – SELL. Среднесрочный тренд – SELL. Краткосрочный тренд – SELL. Японский свечной анализ – BUY SELL. Общий вывод: 20.04.21 – можно покупать и продавать биткоин краткосрочно, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Стейтмент: Новых сделок не открываю, на рынке неопределенность. Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

CHFJPY - старт сетки лимитных продаж через 30п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CHFJPY.Итак, один из самых флетовых инструментов последних пяти лет готовится к обновлению своих годовых экстремумов выше 118. Обратите внимание на то, что практически каждое обновление крупных экстремумов в этом инструменте приводит к глубоким коррекциям, на которых можно хорошо заработать.Предлагаю поставить сеть лимитных продаж начиная с 118,756 и выше с шагом 50-100 п по 4 знаку по схеме, представленной на скрине ниже:Проход наверх рассчитывать примерно на 300 п, что соответствует 3-6 лимитным ордерам на продажу.Если первый сработавший ордер из сетки даст 100 п - фиксируйте прибыль.Если сетка наберётся полностью - фиксируйте прибыль по +1 п по первому ордеру в сетке. Сопровождение этой торговой идеи будет вестись на youtube-канале ИнстаФорекс. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 20 апреля – рекомендации технического анализа

EUR/USD Игроки на повышение продолжают подъём. В апреле им удалось вернуть практически всё, что было потеряно в марте. В настоящий момент тестируется зона повышательных ориентиров 1,2064 (недельный Фибо Киджун) – 1,2092 (дневной Сенкоу Спан Б). Пробой и надёжное закрепление выше позволит рассматривать новые перспективы. Ориентирами в этом случае станут максимальные экстремумы предыдущего движения (1,2243 – 1,2349) и повышательная цель на пробой дневного облака Ишимоку. Если в действующих настроениях произойдут перемены, то ближайшие поддержки в сложившихся условиях можно отметить на 1,2007 (нижняя граница дневного облака) и в районе 1,1976 (скопление уровней разных таймов). Все анализируемые технические инструменты младших таймфреймов сейчас поддерживают игроков на повышение, которые продолжают развитие восходящего тренда. Повышательные ориентиры внутри дня расположены сегодня на 1,2075 – 1,2114 – 1,2180 (сопротивления классических Пивот-уровней). Ключевые уровни Н1 в настоящий момент выступают в роли поддержек и объединяют свои усилия в районе 1,2009 (центральный Пивот-уровень) и 1,1980 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже может изменить действующий баланс сил. *** GBP/USD Игроки на повышение вчера сумели проявить редкую для последнего времени активность и результативность. В итоге сейчас тестируется зона сопротивлений 1,3955 (недельный краткосрочный тренд) – 1,4002 (верхняя граница месячного облака). Преодоление встреченных рубежей и надёжное закрепление выше позволит сформировать и обозначить новые повышательные ориентиры, среди которых сейчас можно отметить дневную цель на пробой облака, восстановление месячного восходящего тренда (1,4240) и перспективы месячной цели на пробой облака. Притяжение и влияние сейчас оказывают встреченные уровни (1,3955 – 1,4002), далее поддержку так же могут оказать дневные уровни (облако и крест – ближайшие 1,3928 – 1,3879). Основное преимущество младших таймов сейчас принадлежит игрокам на повышение. Их повышательные ориентиры внутри дня сегодня расположены на 1,4046 – 1,4111 – 1,4229 (классические Пивот-уровни). Ключевые уровни Н1 в сложившейся ситуации дают возможности для развития коррекционного снижения, располагаясь на 1,3928 (центральный Пивот-уровень) и 1,3822 (недельная долгосрочная тенденция), промежуточную поддержку можно отметить 1,3863 (S1). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сценарии развития доллара: рекомендации для трейдеров с умеренным и агрессивным аппетитами

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото не сдается и жаждет ралли

Конец прошлой рабочей недели выдался для золота самым успешным с конца 2020 года. В пятницу классический актив завершил торги с прибавкой в 2%. Такой весомый однодневный прирост помог заметно улучшить месячную статистику. С середины марта главный драгметалл подорожал уже на 4% и имеет большой шанс сохранить восходящую динамику на фоне растущей напряженности между двумя мировыми лидерами: США и Россией. Напомним, что в пятницу Россия ввела санкции против 8 высокопоставленных американских чиновников. Это стало ответом на недружественную политику США в отношении 10 российских дипломатов, а также 16 организаций и стольких же физических лиц.Помимо геополитического фактора, на ценообразование золота по-прежнему оказывает влияние ситуация на рынке. На прошлой неделе существенную поддержку активу оказали ослабление доллара и снижение доходности 10-летних американских гособлигаций. Благодаря этому золото впервые почти за 2 месяца смогло преодолеть порог в $1 780. – Доллар начал слабеть на фоне снижения доходности казначейских облигаций. Она опустилась ниже психологически важной отметки в 1,60%, что в свою очередь позволило золоту выйти из узкого ценового диапазона и пробиться выше 50-дневной скользящей средней впервые с начала февраля, – отмечает аналитик FXTM Market Хан Тан.Во вторник утром желтый драгметалл снова продолжает укрепляться на снижении привлекательности американской валюты. На фоне слабеющего доллара золото пытается немного отыграть утраченные вчера позиции. В понедельник июньский фьючерс на драгметалл подешевел на 0,5%, или $9,6. Таким образом, торги на нью-йоркской бирже COMEX актив завершил снижением до отметки в $1 770,6.На момент подготовки материала унция золота стоит $1 771,85. Разница с предыдущим закрытием составляет 0,07%. Тем временем майский фьючерс на серебро также демонстрирует прирост – на 0,48% – и торгуется у отметки в $25,962.Сырьевые аналитики считают, что движение котировок вверх также спровоцировано неопределенностью вокруг ситуации с коронавирусом. Поддерживающими факторами для золота, которое традиционно считается безопасным активом, на данный момент являются стремительный рост заболеваемости COVID-19 в Японии и Индии, а также проблемы в реализации вакцинации в ряде стран. К примеру, сейчас рынок драгметаллов ждет решения, которое вынесут власти США в отношении вакцины Johnson & Johnson. Напомним, что на прошлой неделе американские органы здравоохранения рекомендовали приостановить использование препарата, опасаясь возникновения тромбов у пациентов.– Страны, у которых нет надежного плана развертывания вакцин, могут оказать крайне негативное влияние на восстановление мировой экономики, что также сыграет в пользу золоту, – подчеркнул в интервью Kitco News аналитик TD Securities Барт Мелек.Эксперт настроен оптимистично в отношении дальнейшего ценообразования желтого драгметалла, обращая внимание на то, что золото уже прошло 50-дневную скользящую среднюю, нацелившись на следующий уровень.Солидарен с коллегой и рыночный стратег LaSalle Futures Group Чарли Недосс. По мнению эксперта, существенных преград для преодоления золотом следующей значимой отметки в $1 800 на данном этапе нет:– $1 809,40 – это 100-дневная скользящая средняя, и со временем мы ее достигнем.По прогнозам аналитиков, уже в краткосрочной перспективе золото может оказаться на грани очередного ралли, если, конечно, сможет преодолеть ключевые уровни сопротивления. Такого мнения придерживается, например, сырьевой брокер RJO Futures Даниэль Павилонис:– Если золото сможет закрыться выше $1 815 по итогам этой недели, у него есть хороший шанс снова подойти к своим историческим максимумам и войти в вековой «бычий» рынок. Важно отметить, что на текущей неделе настроение на маркете драгметаллов будут определять довольно спокойные макроэкономические показатели. Например, решения по процентным ставкам, которые должны объявить Европейский центральный банк и Банк Канады, а также выход последних данных по заявкам на пособие по безработице в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ основных валютных пар на 20 апреля

Прогноз на 20 апреля: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2218, 1.2195, 1.2160, 1.2128, 1.2088, 1.2046, 1.2022, 1.1994 и 1.1943. Здесь цена оформила локальную восходящую структуру от 19 апреля, что позволяет расширить потенциал для верха. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2088, в данном случае цель – 1.2128, в коридоре 1.2128 – 1.2160 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 1.2160 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.2218, по достижении которой ожидаем консолидацию, в коридоре 1.2195 – 1.2218, отсюда ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2046 – 1.2022, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1994, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его пробой приведет к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 1.1943. Основная тенденция – восходящая структура от 31 марта, локальная структура для верха от 19 апреля Торговые рекомендации: Buy: 1.2088 Take profit: 1.2126 Buy: 1.2030 Take profit: 1.2160 Sell: 1.2046 Take profit: 1.2023 Sell: 1.2021 Take profit: 1.1995 По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4167, 1.4122, 1.4096, 1.4031, 1.4004, 1.3967, 1.3937 и 1.3894. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 12 апреля. Краткосрочное восходящее движение в коридоре 1.4004 – 1.4031, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 1.4096, в коридоре 1.4096 – 1.4122 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.4167, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.3967 – 1.3937, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3894, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 12 апреля Торговые рекомендации: Buy: 1.4005 Take profit: 1.4030 Buy: 1.4033 Take profit: 1.4094 Sell: 1.3965 Take profit: 1.3940 Sell: 1.3935 Take profit: 1.3900 По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н4 являются: 0.9248, 0.9226, 0.9187, 0.9161, 0.9108, 0.9086, 0.9049, 0.9026 и 0.8977. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 1 апреля. На текущий момент ожидаем движение к уровню 0.9108, в коридоре 0.9108 – 0.9086 консолидация. Пробой уровня 0.9086 приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 0.9049, в коридоре 0.9049 – 0.9026 консолидация цены. Потенциальным значением низа считаем уровень 0.8977, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9161 – 0.9187, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9226, диапазон 0.9226 – 0.9248 является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – нисходящая структура от 1 апреля Торговые рекомендации: Buy: 0.9161 Take profit: 0.9185 Buy: 0.9188 Take profit: 0.9226 Sell: 0.9085 Take profit: 0.9050 Sell: 0.9024 Take profit: 0.8980 По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.11, 108.82, 108.63, 108.29, 108.13, 107.80, 107.66 и 107.43. Здесь мы следим за развитием локальной нисходящей структуры от 9 апреля. В коридоре 108.29 – 108.13 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 108.13 приведет к развитию выраженного нисходящего движения, здесь цель – 107.80, в коридоре 107.80 – 107.66 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 107.43, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 108.63 – 108.82, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 109.11, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция: локальная нисходящая структура от 9 апреля Торговые рекомендации: Buy: 108.63 Take profit: 108.80 Buy: 108.84 Take profit: 109.10 Sell: 108.12 Take profit: 107.83 Sell: 107.64 Take profit: 107.44 По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2578, 1.2554, 1.2535, 1.2501, 1.2487, 1.2463, 1.2449 и 1.2416. Здесь мы следим за нисходящим потенциалом от 13 апреля. Движение книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.2501 – 1.2487, в данном случае цель – 1.2463, в коридоре 1.2463 – 1.2449 консолидация. Пробой уровня 1.2449 приведет к движению до потенциальной цели – 1.2416, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 1.2535 – 1.2554, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2578, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры 13 апреля. Основная тенденция – нисходящая структура от 13 апреля Торговые рекомендации: Buy: 1.2535 Take profit: 1.2552 Buy: 1.2555 Take profit: 1.2578 Sell: 1.2485 Take profit: 1.2464 Sell: 1.2447 Take profit: 1.2416 По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7915, 0.7882, 0.7860. 0.7813, 0.7783, 0.7756 и 0.7721. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 1 апреля. Движение кверху ожидаем после пробоя 0.7813, в данном случае цель – 0.7860, в коридоре 0.7860 – 0.7882 консолидация цены. Потенциальным значением для верху считаем уровень 0.7915, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7783 – 0.7756, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7721, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 1 апреля Торговые рекомендации: Buy: 0.7814 Take profit: 0.7860 Buy: 0.7884 Take profit: 0.7915 Sell: 0.7783 Take profit: 0.7758 Sell: 0.7754 Take profit: 0.7724 По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 131.90, 131.72, 131.22, 130.95, 130.61, 130.33, 129.97 и 129.65. Здесь цена формирует потенциал для верха от 19 апреля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 130.95 – 131.22, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 131.72, потенциальным значением для верха считаем уровень 131.90, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 130.61 – 130.33, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 129.97, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – формированием потенциала для верха от 19 апреля Торговые рекомендации: Buy: 130.95 Take profit: 131.20 Buy: 131.24 Take profit: 131.70 Sell: 130.60 Take profit: 130.35 Sell: 130.31 Take profit: 130.00 По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 154.33, 153.90, 152.92, 152.29, 151.28, 150.70, 149.96 и 149.35. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 16 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 152.29, в данном случае цель – 152.92, возле этого уровня консолидация и до него мы ожидаем оформления выраженных начальных условий для уточнения целей. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 151.28 – 150.70, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 149.96, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 16 апреля Торговые рекомендации: Buy: 152.30 Take profit: 152.90 Buy: 152.94 Take profit: 153.90 Sell: 151.28 Take profit: 150.74 Sell: 150.88 Take profit: 150.50 Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитики от Алексея Алмазова.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

← Назад

5039

Вперед →