Премаркет на 27 августа

04:30 ** Австралия – Изменение объема капитальных расходов в частном секторе Это квартальный отчет, который продолжает фиксировать снижение с первого квартала 2019 года. Тем не менее,...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Что за сюрпризы готовит доллару ФРС

Макроэкономические показатели по-прежнему дают негативный сигнал доллару. Гринбек приостановил рост после того, как данные засвидетельствовали падение доверия потребителей в США до самого низкого уровня более чем за шесть лет. Это означает, что даже на фоне увеличения продаж нового жилья и роста производственной активности в регионе Ричмонд снижение доверия потребителей в августе, скорее всего, приведет к замедлению экономической активности в целом.Между тем сейчас трейдеры концентрируются на речи Джерома Пауэлла, с которой он выступит на ежегодной встрече в Джексон-Хоуле. Рынки широко ожидают, что он даст понять, какие шаги ФРС готова предпринять для обеспечения восстановления экономики. В преддверии этого события, которое приравнивается к основным на этой неделе, рыночное позиционирование по доллару является преимущественно коротким.Рыночные игроки настроены увидеть дальнейшее ослабление валюты США по отношению к корзине из шести конкурентов. Это связано с тем, что члены Федрезерва должны обеспечить полную поддержку экономике страны на фоне отрицательной реальной доходности. Ожидается, что глава американского регулятора воспользуется прогнозом, чтобы послать голубиный сигнал рынкам. Ставки могут оставаться низкими в течение длительного времени, что станет причиной новой волны снижения доллара, пишут представители MUFG Bank в Токио. Текущую ситуацию эксперты назвали стадией коррекции «долгосрочного ослабления доллара, которое в последнее время стало чрезмерным».Дальнейшее снижение доллара обосновано фундаментальными факторами, тогда как технический анализ говорит о шансах на коррекцию доллара в краткосрочной перспективе.Отскок по USDX вполне может произойти. Сейчас идет последняя полноценная торговая неделя августа, а значит потоки конца месяца, связанные с приведением к балансу бухгалтерских книг, могут стимулировать спрос на доллар США. Это вполне встраивается в концепцию коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 26 августа. Рынки ждут прояснения ситуации. Потенциал падения британца ограничен. Выступление Джерома Пауэлла

Волновая структура восходящего участка тренда, берущего свое начало еще 20 марта, приняла вполне завершенный вид. Удачная попытка прорыва предыдущего максимума привела к усложнению внутренней волновой структуры волны Z, однако на данный момент эта волна выглядит полностью укомплектованной. Таким образом, снижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 27 и 28 фигур в рамках построения нового понижательного участка тренда.При более детальном рассмотрении текущей волновой картины видим, что повышательный участок тренда и, в частности, волна Z могут быть завершены благодаря отходу котировок от достигнутых максимумов. Однако в последние несколько месяцев спрос на американскую валюту был чрезвычайно низким, и если он будет сохраняться таковым, то волна 5 в с в Z может принять еще более сложный и протяженный вид. Таким образом, до удачной попытка прорыва минимума волны 4 построение повышательного участка тренда может возобновиться практически в любой момент. Новостей из Великобритании на текущей неделе крайне мало. По большому счету, после того как стало известно о провале седьмого раунда переговоров между Брюсселем и Лондоном, никаких интересных новостей из Британии не приходило. Зато их вдоволь приходит из США. Сегодня буквально несколько минут назад выше отчет по заказам на товары длительного использования. Выяснилось, что все четыре значения этого отчета оказались гораздо лучше ожиданий рынков. Наиболее важный показатель – общий – вырос в июле на 11,2% при ожиданиях +4,3%. Таким образом, спрос на американскую валюту немного повысился. Теперь рынки будут ждать выступления президента ФРС Джерома Пауэлла завтра на экономическом симпозиуме в Джексон Хоуле. Вряд ли кто-либо может сказать, каковой будет риторика Пауэлла. Однако если принять во внимание текущее состояние американской экономики, вряд ли его речь будет оптимистичной и «ястребиной». Таким образом, я считаю, что вопрос лишь в том, насколько все плохо с экономикой, по мнению Пауэлла. От этого выступления будет зависеть упадет ли спрос на доллар в течение четверга или отход котировок от достигнутых максимумов продолжится.Согласно текущей волновой разметке, снижение котировок должно продолжиться, чтобы новый понижательный участок тренда реализовался. Однако без спроса рынков на доллар этого не произойдет. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар возобновил построение повышательной волны Z и тут же мог ее завершить. Таким образом, я бы не рекомендовал сейчас осуществлять новые покупки инструмента. Вместе с тем продажи инструмента тоже выглядят не слишком привлекательно. Доллар США растет с большим трудом, спрос на него очень низкий, а лоу предыдущей волны 4 никак не может быть пройден. Таким образом, неизвестно, какой по размеру получится вся коррекционная волна и какой вид она примет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 26 августа. Переговоров между Китаем и США не было. Трамп собирается и дальше оказывать давление на Поднебесную

В наиболее глобальном плане волновая разметка инструмента EUR/USD не меняется в последние дни и выглядит при этом достаточно убедительно. Повышательный участок тренда предположительно завершен. Таким образом, в ближайшее время должна начать свое построение волна 4 (или уже начала) или же первая волна нового понижательного участка тренда. Удачная попытка прорыва лоу волны 4 подтвердит готовность рынков к понижению инструмента. Но до этого момента может возобновиться построение повышательного участка тренда в любой миг, который примет в этом случае 5-волновой вид.Волновая разметка меньшего масштаба показывает, что предполагаемая волна 3 или С завершена. Но до удачной попытки прорыва минимума волны 4 в 5 в 3 или С нельзя сделать однозначный вывод. Повышательный участок тренда может также принять 5-и волновой вид, но тогда нужно, чтобы рынки предприняли удачную попытку прорыва максимума волны 5 в 5 в 3 или С или же, чтобы волна 4 в 3 или С приняла убедительный и однозначный вид. Таким образом, в любом случае, чтобы понять, куда двинется инструмент в ближайшие недели, нужно понять, какой из этих экстремумов будет не устоит. Во вторник, 25 августа, экономических отчетов и новостей вновь было крайне мало. Этим и объясняется достаточно вялые торги инструмента. В начале торговой недели стало известно о том, что представители Китая и Америки провели переговоры относительно торговой сделки между странами. Однако, как выяснилось в среду, никаких торговых переговоров не было. Стороны лишь обсуждали текущую реализацию соглашений, заключенных в январе этого года. Таким образом, ни о какой второй фазе сделки речи пока не идет. Следовательно, и напряжение в отношениях между Вашингтоном и Пекином пока не спадает. Более того, Дональд Трамп практически открыто заявляет, что если он будет переизбран в ноябре, то продолжит свою антикитайскую деятельность. Трамп видит в Китае не просто конкурента на международном рынке, но и главного врага на ближайшие годы и десятилетия. Президент США не хочет, чтобы Китай наживался за счет Америки, продолжал красть интеллектуальную собственность, а также хочет, чтобы Поднебесная понесла наказание за выпущенный специально или не специально коронавирус на волю, который привел к рекордному падению американской экономики и к высочайшей безработице. Таким образом, доллар из-за этих новостей, а заодно и из-за сообщений о новых протестах и бунтах в США, может вновь потерять и без того не слишком высокий спрос на валютном рынке. Сегодня я рекомендую обратить внимание на отчет по заказам на товары длительного использования в США за июль. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар возобновила построение предполагаемой глобальной волны 3 или С. Таким образом, в данное время я рекомендую новые покупки инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2089, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD вверх. В то же время волна 5 в 5 в 3 или С могла уже завершиться. Если лоу волны 4 будет пройден, то после построения коррекционной волны 2 или b можно будет открывать продажи инструмента. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Время летнего роста европейской валюты после ослабления экономического шока подходит к своему завершению

По всей видимости, до завтрашнего выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джексон-Хоуле рынки решили взять паузу. Низкая волатильность валютного рынка в первой половине дня также напрямую связана с отсутствием важной фундаментальной статистики, хотя, как мы с вами помним, даже вчерашние очень плохие данные по доверию потребителей США, что является достаточно важным показателем для экономики, не сильно повлияли на котировки пары EURUSD. Это еще раз подтверждает тот факт, что при любых негативных данных по еврозоне давление на евро будет сохраняться и дальше. Продавцам рисковых активов лишь необходимо продавить уровень поддержки 1.1785, и давление на торговый инструмент возобновится с новой силой. В таком варианте пара быстро вернется к минимумам прошлой недели, от которых и откроется перспектива по более крупному движению вниз в область 1.1710. Говорить о завершении медвежьего тренда, который образован от 19 августа, можно будет после обновления более крупной поддержки 1.1650, от которой наверняка начнется восходящее движение в евро. Если же быки сумеют противостоять текущему давлению со стороны продавцов, то говорить о частичном контроле со стороны покупателей евро можно будет лишь после пробоя сопротивления 1.1840, что откроет прямую дорогу к пятничным максимумам в область 1.1890 и к максимумам прошлой недели в районе 1.1960. Завтрашнее выступление главы ФРС будет состоять из выводов, которые можно было сделать по итогам пересмотра денежно-кредитной политики. Скорее всего, речь пойдет о пересмотре целевого уровня инфляции, который будет сдвинут немного вперед, в пределы 2%-2,5%. Об этом уже неоднократно говорилось представителями ФРС, и ничего нового это для рынка не принесет. Однако волатильность может подскочить в том случае, если Пауэлл заявит, что изменения в денежно-кредитной политике произойдут только тогда, когда экономика достигнет вышеуказанного предела инфляции, а уровень безработицы вернется к своим минимальным показателям. Намеки на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики и увеличение программы выкупа облигацией в ноябре этого года могут ослабить позиции американского доллара. Также в ноябре могут быть внесены изменения в опережающую индикацию.Не стоит забывать о том, что коронавирус не побежден, и то, что о нем многие забыли, еще не говорит о том, что он не оказывает никакого воздействия на экономику. По всей видимости, период бурного роста европейской валюты и рисковых активов, который мы наблюдали летом этого года, постепенно завершается и рынок возвращается к более приземленным уровням. В любом случае волатильность будет лишь возрастать по мере раскачки осенне-зимнего периода из-за неопределенности в отношении долгосрочных последствий коронавируса для валютных курсов. Один отчет по экономической активности в конце прошлой недели быстро вернул трезвую голову покупателям рисковых активов. Напомню, что предварительный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы еврозоны в августе опустился до 51,7 пункта при прогнозе роста до 53,0 пункта. PMI для сферы услуг упал до 50,1 пункта в августе против 54,7 пункта в июле. В итоге предварительный составной индекс менеджеров по снабжению PMI еврозоны в августе снизился до 51,6 пункта. Это говорит о том, что ждать V-образной динамики уже не приходится, а на смену быстрого восстановления, которое, скорее всего, завершится уже в августе этого года, придет этап более плавного роста, с постоянными волнообразными провалами. Однако не нужно забывать и про высокую вероятность второй волны широкомасштабных карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса, которая может прийти на зиму этого года. Отчет по доверию потребителей Франции, которые, по всей видимости, уже не так ясно смотрят в будущее, является еще одним звонком, что период бурного роста рисковых активов завершается. Скорее всего, в 3-м квартале этого года доверие будет постепенно ослабевать, по мере завершения программы помощи государства населению. Согласно данным, индекс потребительского доверия во Франции в августе 2020 года остался без изменений по сравнению с июлем на уровне 94 пунктов. Индикатор оценки домохозяйствами собственной ситуации остался на позитивной территории, а вот индикатор оценки экономической ситуации в целом сохранился негативным. Боле активный рост показателя произойдет после того, как ситуация с коронавирусом будет полностью взята под контроль. Несмотря на это, французская экономика будет одним из лидеров по темпам восстановления в 3-м квартале этого года, в отличие от Испании и Италии. Правительство Франции своевременно обеспечило более сильную налогово-бюджетную поддержку, которая находится на достаточно высоком уровне, что напрямую связано с более низкой стоимость заимствований, чем в соседних странах, где высокое долговое бремя и очень крупные государственные расходы еще до кризиса парализовали экономику во время пандемии коронавируса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар хочет повернуть время вспять

В последнее время многие эксперты заговорили о том, что гринбек утрачивает позиции главной мировой резервной валюты. Наличие подобных мнений, наряду с беспрецедентными стимулирующими мерами со стороны Федрезерва, выражающимися в политике близких к нулевому уровню процентных ставок и готовности к неограниченному QE, привело к увеличению числа коротких позиций по USD.Хотя вряд ли стоит рассчитывать на то, что «американец» легко отдаст свою «корону», недавние события на валютном рынке выступают подтверждением того, что гринбек долгое время был переоценен.«Можно сказать, что мы находимся в долгосрочной коррекции чрезмерной силы доллара», – отметили стратеги MUFG.Во вторник американская валюта оказалась под давлением на фоне того, что доверие потребителей в США упало до самого низкого с мая 2014 года уровня. В августе индекс потребительской уверенности от Conference Board просел до 84,8 пункта при прогнозе в 93 пункта. При этом ухудшились как оценка текущей ситуации в бизнесе и на рынке труда, так и ожидания.Судя по всему, это означает, что, несмотря на снижение уровня смертности от COVID-19 и сглаживание кривой заболеваемости в некоторых регионах страны, потребители считают, что в обозримом будущем национальная экономика будет оставаться в подавленном состоянии, включая стабильно высокую безработицу.Неожиданный провал потребительских настроений в США и улучшение деловых настроений в Германии помогли паре EUR/USD вновь преодолеть отметку 1,18. Опубликованные накануне данные показали, что в августе индекс делового климата в ФРГ от IFO вырос до 92,6 пункта с 90,4 пункта, зафиксированных в июле.Между тем число случаев заболевания коронавирусом в ЕС продолжает расти, особенно в Испании. Впрочем, европейские власти пока неохотно вводят новые ограничения, предпочитая делать это на местном уровне.В летние месяцы гринбек активно сдавал позиции по отношению к евро в силу того, что в Соединенных Штатах наблюдалось увеличение числа дневных заражений COVID-19, в то время как Европа ослабляла карантинные ограничения.Улучшение эпидемиологической ситуации в Америке способно вернуть часть веры в доллар. В настоящее время индекс USD пытается удержаться выше 93 пунктов в преддверии выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле. Участники рынка ждут от главы американского ЦБ подсказок о дальнейших шагах регулятора. «Протокол с июльского заседания FOMC показал, что ФРС пытается найти баланс между высокой макроэкономической неопределенностью и улучшением ситуации на рынках. Дальнейшая политика Федрезерва будет зависеть от того, продолжит ли глобальный спрос улучшаться, и получим ли мы еще одну порцию налогово-бюджетного стимулирования в США», – полагают в Danske Bank.Главный вопрос сейчас заключается в том, изменит ли ФРС свое отношение к целевому уровню инфляции, сосредоточившись на среднем значении показателя. В этом случае регулятор позволит инфляции превысить таргет в 2%. При этом он не будет повышать процентных ставок. Таргетирование среднего уровня инфляции обещает снизить курс USD. Пока что доллар продолжает сокращать потери, в том числе против евро.«Ключевая поддержка для EUR/USD расположена на уровне 1,1710, и более важная – на августовском минимуме 1,1697. Лишь ее пробой подтвердит формирование вершины и ознаменует более важный разворот вниз, к поддержке на 1,1652 (38,2% коррекции по Фибоначчи ралли с конца июня). Если со временем и она будет пробита, тогда в игру вступят уровни 1,1618 и 1,1476», – сообщили специалисты Credit Suisse.«Между тем рост выше 1,1819 снова нацелит пару на 1,1847, а пробой отметки 1,1883 нейтрализует "медвежий" прогноз и введет в игру сопротивление на 1,1949–1,1953», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Шторм Лаура, отчёт API и ожидание Джерома Пауэлла

Канадский доллар в паре с американской валютой за последний месяц укрепился почти на 600 пунктов. Нисходящая динамика usd/cad носила неравномерный характер (пара неоднократно демонстрировала северные коррекционные откаты), но в целом южный тренд просматривался невооружённым глазом. И теперь многие эксперты задумались над вопросом: где именно «луни» обозначит южную границу? Ведь чем ниже спускается пара, тем выше риск поймать «ценовое дно». На данный момент usd/cad тестирует середину 31-й фигуры – в последний раз пара находилась на таких низах в феврале текущего года, то есть до «коронавирусного кризиса». Но годовой ценовой минимум был зафиксирован чуть раньше – в январе 2020 года («луни» достиг отметки 1,2950), на волне роста нефтяного рынка. На данный момент рынок «чёрного золота» также демонстрирует неплохую динамику, правда, несравнимую с ростом прошлого года (например, в декабре 2019 года стоимость барреля WTI доходила до 63 долларов, тогда как сейчас цена колеблется в диапазоне 41–43 долларов).Некоторые валютные стратеги, в частности эксперты конгломерата Bank of America, сомневаются в том, что канадский доллар будет и дальше развивать в паре с долларом США южную динамику. По их мнению, потенциал для дальнейшего роста нефтяного рынка исчерпан, тогда как общая эйфория относительно ослабления карантинных ограничений сходит на нет. Кроме того, коронавирус продолжает «шагать по планете» – во многих странах мира фиксируются локальные вспышки заболевания (в частности, в Испании, Австралии, Германии). Тем временем Латинская Америка, Индия и Штаты продолжают рапортовать о новых антирекордах. Также аналитики указывают на слабую динамику восстановительных процессов в Канаде. Ключевые индикаторы выходят либо в «красной зоне» либо на уровне слабых прогнозных значений. Например, июльская инфляция существенно не дотянула до прогнозных значений. В месячном выражении общий индекс потребительских цен демонстрировал положительную динамику на протяжении двух месяцев – в мае и июне. Но в прошлом месяце индекс снова рухнул до нулевого уровня. В годовом выражении индикатор также опустился почти до нуля (0,1%), а базовая инфляция и вовсе опустилась в отрицательную область – стержневой индекс замедлился до -0,1% в месячном исчислении. Структура этих показателей говорит о том, что основным «якорем» активности по-прежнему остается туризм. Например, цены на авиаперелеты рухнули на 8,6%, а на жилье – сразу на 27%.На мой взгляд, в долгосрочной перспективе канадский доллар действительно подходит всё ближе и ближе к границе южного тренда. Но в среднесрочной перспективе медведи usd/cad всё ещё не исчерпали свой потенциал – по крайней мере в контексте тестирования 30-й фигуры. Во-первых, последние события на нефтяном рынке говорят о том, что «чёрное золото» будет демонстрировать положительную динамику, по крайней мере в контексте ближайших дней. Так, вчера стало известно, что около 80% всей добычи нефти в Мексиканском заливе было приостановлено из-за приближающегося тропического шторма Лаура, который должен сегодня достигнуть побережья в статусе урагана третьей категории. До этого шторм уже пронёсся по Гаити, где забрал жизни девятерых человек и разрушил многие здания. По предварительным оценкам аналитиков, потери производства могут превысить 1 миллиона баррелей в день. Кроме того, согласно последнему отчету Американского института нефти (API), запасы «чёрного золота» и бензина в США снижаются. По их данным, запасы сырой нефти снизились на 4,5 миллиона баррелей, запасы в Кушинге (база определения цены для WTI) снизились на 0,64 миллиона баррелей, запасы бензина – на 6,3 миллиона баррелей. На фоне таких новостей рынок нефти снова пошёл вверх: стоимость барреля нефти марки Brent выросла до 46,50 доллара, марки WTI – почти до 44 долларов. Канадский доллар в паре с гринбеком на этом фоне укрепился до отметки 1,3130.На данный момент пара usd/cad демонстрирует коррекцию, в преддверии завтрашнего выступления главы ФРС в Джексон-Хоуле. Стоит отметить, что почти все долларовые пары застыли в ожидании этого события, так как Пауэлл может либо «потопить» гринбек, либо оказать ему поддержку. В частности, на рынке муссируются слухи о том, что глава ФРС заявит о том, что Федрезерв сместит свой целевой показатель инфляции к усредненному уровню. В таком случае Центробанк вернётся к вопросу повышения ставки только после того, как инфляция поднимется выше двухпроцентного уровня. Если Пауэлл действительно озвучит подобную риторику, гринбек окажется под сильным давлением. Но если же глава Федрезерва ограничится озвученными ранее тезисами, долларовые быки могут снова проявить характер – в том числе и в паре с канадцем.Таким образом, на данный момент лучше занять выжидательную позицию, несмотря на южные перспективы пары usd/cad. В среднесрочной перспективе можно рассматривать короткие позиции к уровню поддержки 1,3105 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) – но только по итогам завтрашнего выступления Джерома Пауэлла. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 августа (разбор утренних сделок). Фунт топчется на одном месте. Сигналы по входу

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:После торгов на европейской сессии с технической точки зрения ничего не изменилось, так как волатильность осталась на достаточно низком уровне, а уровни поддержки и сопротивления, тест которых необходим для входа в рынок, обновлены не были. Быкам необходимо и дальше защищать уровень 1.3115, но лишь формирование на нем ложного пробоя будет сигналом на продолжение покупок фунта в расчете на повторный возврат к сопротивлению 1.3170. В области 1.3115 также проходят и средние скользящие, которые могут оказать дополнительную поддержку паре. Второстепенной целью выступит прорыв и закрепление GBP/USD выше сопротивления 1.3170, что образует точку входа в покупки в расчете на обновление уже уровня 1.3218, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активности быков в районе 1.3115, лучше всего отложить покупки до обновления нижней границы бокового канала 1.3063 и открывать оттуда длинные позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 35-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Основная задача медведей сегодня на вторую половину дня не изменилась и состоит в возврате под свой контроль уровня 1.3115, чего сделать вчера так и не удалось. Лишь при таком сценарии может быть образован сигнал на продажу фунта, однако, перед тем как продавать, обязательно дождитесь возврата GBP/USD под 1.3115 и теста этой области уже снизу вверх, что сформирует точку входа в короткие позиции. Основной расчёт будет на снижение в район поддержки 1.3063, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста пары, рассматривать новые короткие позиции рекомендую только после обновления максимума 1.3170 либо сразу на отскок от более крупного сопротивления 1.3218 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на очередную попытку быков вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.3130 усилит давление на фунт. Прорве верхней границы индикатора в районе 1.3155 может привести к очередной попытки выстроить новую восходящую тенденцию. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 августа (разбор утренних сделок). Торговля остается в канале. Давление на евро может

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ввиду отсутствия важной фундаментальной статистики сегодня в первой половине дня и весьма осторожных покупателей европейской валюты, торговля носила преимущественно боковой характер с достаточно низкой волатильностью. С технической точки зрения ничего не поменялось, так как ни один запланированный на утро уровень протестирован не был. Во второй половине дня ожидается отчет по объему заказов на товары долгосрочного пользования, что может слегка расшатать рынок. Торопиться с открытием длинных позиций я не рекомендую. Лучше всего дождаться снижения пары к крупной поддержке 1.1787, так как лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на восстановление в район максимума 1.1842, где можно будет наблюдать за первой фиксацией прибыли. Однако не менее важной задачей быков будет прорыв и закрепление на уровне 1.1842, так как лишь это приведет к полному перелому нисходящей коррекции и откроет дорогу к максимуму 1.1884, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же активности покупателей в районе поддержки 1.1787 отмечено не будет, лучше всего отложить покупки до обновления минимума прошлой недели в области 1.1755 либо открывать длинные позиции сразу на отскок от поддержки 1.1714 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня, так как рынок пока находится у нас под контролем медведей.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы постепенно сталкивают евро к поддержке 1.1787, но лишь закрепление ниже этого уровня образует хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение нисходящей коррекции уже в район минимума прошлой недели 1.1755, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.1714. Образовавшийся утром треугольник на более мелких таймфреймах был также разыгран в сторону продавцов евро. В случае роста пары во второй половине дня лучше всего продавать EUR/USD только после формирования ложного пробоя на уровне 1.1842, как это было вчера. В случае отсутствия там активности со стороны медведей, рынок может быстро перейти на сторону покупателей. В таком случае продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только от максимума 1.1884 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей продолжить нисходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1800 должен привести к образованию давления на европейскую валюту. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1842.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Умеренное восстановление USD

  Текущая неделя началась ростом и, как следствие, обновлением исторического максимума ключевым фондовым индексом США – S&P500. До открытия американской сессии фьючерс на этот...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Золото теряет контроль

Золото продолжает отступать, а страхи по поводу того, наступит ли оно на те же грабли, что и в 2011, заставляют «быков» сворачивать длинные позиции. Во времена предыдущего мирового экономического кризиса инвесторы делали ставку на рост XAU/USD на фоне масштабного монетарного стимула, который мог привести к разгону инфляции. Увы, но этого не произошло, и драгметалл перешел на территорию «медведей». Лишь в середине 2019 благодаря росту геополитических рисков, а затем пандемии, он сумел порадовать своих поклонников. Пришло время умерить их аппетиты?Принято считать, что цена золота является производной от двух факторов: реальной доходности казначейских облигаций США и потоков капитала в ETF. Те факты, что ставки американского рынка долга близки к рекордному дну, а процесс увеличения запасов специализированных биржевых фондов никогда не шел так быстро, как в текущем году, позволяют объяснить достижение котировками XAU/USD рекордных максимумов. По данным Всемирного золотого совета, из-за падения спроса на ювелирные изделия, слитки и монеты, доля ETF в структуре глобального спроса на драгметалл во втором квартале выросла до 40%. Для сравнения, год назад показатель составлял 6%. При этом корреляция цен на золото с потоками капитала в биржевые фонды даже выше, чем его связь с реальной доходностью казначейских облигаций США. Динамика корреляции золота с запасами ETFИнвестиционный спрос добавляет XAU/USD волатильности, однако на рынке есть мнение, что потоки капитала в ETF следуют за ценой, а не наоборот. При этом стабильность ставок долгового рынка США заставляет пристально смотреть на динамику инфляции. И здесь порадовать «быков» нечем. Потребительские цены в Штатах увеличились на скромный 1% за 12 месяцев, включая июль, а рынок облигаций сигнализирует, что их рост не превысит 1,7% в ближайшее десятилетие. Кроме того, если скорректировать цену золота на CPI, то драгметалл начинает выглядеть излишне дорогим. Как в 1980 и в 2011, когда на восходящем тренде был поставлен крест. Динамика золота с учетом индекса потребительских ценТаким образом, даже уход золота из области исторических максимумов не делает его недооцененным. Маловероятно, что оно к ним вернется в ближайшее время. Если только ФРС не реанимирует идею таргетирования кривой доходности, от которой отказалась на июльском заседании. TD Securities считает, что возвращение на рынок этой темы после выступления Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле позволит покупать драгметалл. Не думаю, что ФРС серьезно напугал всплеск доходности облигаций в начале второй декады августа. Вряд ли глава центробанка станет говорить о контроле над ставками долгового рынка, что может быть интерпретировано как «бычий» сигнал для доллара США и «медвежий» для XAU/USD. Повторное напоминает, что в таргетировании кривой доходности нет необходимости, позволит удерживать сформированные от уровней $2015, $1970 и $1945 за унцию короткие позиции по золоту и наращивать их на прорыве поддержки на $1905. В качестве первоначальных целевых ориентиров фигурируют отметки $1870 и $1835 за унцию. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации: GBPUSD - на понижение до 1,3.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Политика 26.08: Беларусь, отравление Навального. Позиция Кремля и его ошибки

Минск встретил День Независимости под диктовку оппозиции Лукашенко - много тысяч собралось в центре, скандируя "Лукашенко, уходи!". При этом сторонников Лукашенко у Комаровского рынка собралось 300-500 человек - и на 90% очень пожилые люди.КС оппозиции подчеркнуто мирно действует и предлагает переговоры об уходе Лукашенко, проигравшего выборы. Сам Лукашенко настаивает на своей победе с 80% голосов - в это не верят даже его сторонники. Вид испуганного до смерти диктатора, бегающего по пустой резиденции с автоматом без патронов и в сопровождении 15-летнего сына с автоматом, - такие кадры были показаны официально (!!!) - никак не совпадает с образом победителя выборов, набравшего 80% голосов.Кремль наконец высказался по урегулированию через МИД Лаврова - Кремль за изменение Конституции и потом выборы. Это явно попытка затянуть процесс и сохранить власть в руках Лукашенко на многие месяцы, а то и на год и более. И кто будет подписывать новую Конституцию - нелегитимный диктатор, организовавший кровавую расправу с мирными демонстрантами? 9-14 августа 2020 года стало "кровавым воскресеньем" для Лукашенко - с теми же последствиями, что для Николая Второго 9 января 1905 года.Это ошибка Кремля - заставь сейчас Кремль Лукашенко пойти на настоящие переговоры и уйти мирно - и проведи новые выборы - Кремль сохранит и укрепит уважение к себе белорусов - а иначе, поддерживая Лукашенко и далее, потеряет Беларусь, как потерял ранее Украину и украинцев после Крыма и Донбасса.Навальный. Клиника Шарите, где он на лечении и в коме, ясно дала понять, что версия отравления реальна.Кремль через Пескова отказал в открытии расследования по подозрению в отравлении, несмотря на требования Германии. Это - ошибка. Если Кремль и ФСБ не при чем - нужно провести расследование - и доказать, что отравления не было или найти виновных и судить. Сразу отказать в расследовании - очень похоже на признание в причастности к отравлению.Наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 26.08.2020. EURUSD. Covid19. Важные новости

Covid19 отступает, несмотря на рост смертей. В трёх самых неблагополучных странах - США, Бразилии и Индии - во всех более +1000 смертей за сутки. Тем не менее есть улучшение - США и Бразилия менее +45 К новых случаев. Смертность выросла, и это не противоречие - понятно, что смертность отстает по времени от заболеваемости - пик смертей позже пика заболеваний. В Индии пока всё плохо - но в целом есть прогресс.В России пока нет второй волны - при этом уже после 3 сентября начнется выборочная вакцинация - вакцина должна поступить на места.Есть вакцина в Китае, близко к производству вакцины в США.EURUSD: Сегодня отчет по занятости в США за неделю в 15:30, это может двинуть рынок.Мы готовы купить от 1.1850.Мы готовы продать от 1.1750.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY на 26 августа 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!В преддверии главных событий этой недели валютная пара USD/JPY укрепляет свои позиции и торгуется вблизи 106.27. Напомню, что сегодня ожидается выступление президента США Дональда Трампа на съезде однопартийцев-республиканцев. Как правило, высказывания американского лидера носят весьма непредсказуемый характер, поэтому определить риторику его выступлений весьма и весьма непросто.Также в фокусе участников рынка находится выступление председателя Федеральной Резервной Системы (ФРС) США на экономическом симпозиуме в Джексон Хоул, который из-за COVID-19 пройдёт в виртуальном режиме. Речь главы Федрезерва будет посвящена денежно-кредитной политике, где будут затронуты темы инфляции и кривой доходности американских гособлигаций. Weekly А мы же пока перейдём к рассмотрению графиков цены валютной пары доллар/иена и начнём с итогов прошлой недели. На торгах 17-21 августа пара снижалась до 105.10, однако вблизи важнейшего психологического и технического уровня 105 иен за доллар обрела поддержку и начала восстанавливаться. В результате у прошлой недельной свечи появилась длинная нижняя тень, которая с большой долей вероятности могла указывать на последующий рост котировки. Как видим, на данный момент именно это и происходит. Впрочем, линии Киджун и Тенкан индикатора Ишимоку оказывают активное сопротивление попыткам роста, так же как и уровень 106.58. По моему мнению, игрокам на повышение курса необходимо не только проходить линии Киджун и Тенкан, но и закреплять торги по usd/jpy выше важного технического уровня 107.00. Только в этом случае возможно дальнейшее продвижение котировки в северном направлении, где ближайшими целями станут 107.50 и сильная техническая зона сопротивления 108.00-108.20. У медведей задачи не легче. Для того чтобы рынок по usd/jpy перешёл под их контроль, необходим истинный пробой знакового уровня 105.00, после чего откроется дорога к поддержке 104.20 и появится возможность ещё раз протестировать этот уровень на пробой. Daily Как хорошо видно на этом таймфрейме, дальнейшую дорогу вверх паре преграждает 50 простая скользящая средняя, которую пробить вчера не удалось, а сегодня пара и вовсе перешла к нисходящей динамике именно от 50 МА. Если текущее снижение продолжится, то его ближайшей целью станет район 106.10-106.00, где проходит дневная линия Тенкан и значимый технический уровень 106.00. Если последняя отметка окажется пробитой, дальнейшими целями игроков на понижение курса станут 105.74 (Киджун), а далее уровни 105.45 (минимумы 21 августа), 105.11 (минимумы 19 августа) и ключевой уровень 105.00. При смене рыночных настроений и возобновлении вчерашнего укрепления, в первую очередь необходимо будет пройти 50 МА и обновить максимумы 25 августа, завершив сегодняшние торги выше. Только при выполнении этих условий на рынок вернутся серьёзные покупатели и пара сможет подняться к более высоким ценам, которые обозначались при описании недельного таймфрейма. Если перейти к торговым рекомендациям, то наиболее актуальными являются покупки USD/JPY после кратковременных снижений в ценовую зону 106.20-106.00 и появление там бычьих моделей свечного анализа. Не забываем о предстоящем выступлении Джерома Пауэлла, которое с таким интересом ожидается участниками рынка. Ну а сегодня из США в 15:30 (мск) выйдет блок данных по запасам на товары длительного пользования. Полагаю, что эта статистика может оказать некоторое влияние на ценовую динамику инструмента. Желаю удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY на 26 августа

EUR/USDАнализ: В результате полугодового ценового подъема котировки европейской валюты достигли границ потенциально-разворотной зоны. Весь прошедший месяц цена формировала плоскую коррекцию, напоминающую сдвигающуюся плоскость. Структура этой волны близка к завершению.Прогноз:В ближайшие сутки ожидается преимущественно боковой вектор движения пары. На европейской сессии возможен вход цены вниз до расчетной поддержки. Во второй половине дня повышается вероятность разворота, с ростом цены до уровня сопротивления.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1870/1.1900Поддержка:- 1.1780/1.1750Рекомендации:Торговля в коррекции довольно рискованна и может быть оправдана только при внутрисессионном стиле. Оптимально воздержаться от торговли до завершения коррекции и на ее конце искать сигналы покупки.USD/JPY Анализ: При определении краткосрочного тренда надо ориентироваться на алгоритм нисходящей волны от 5 июня. В ее структуре завершены первые 2 части (А-В). С 12 августа вниз формируется разворотная конструкция, после которой последует заключительное снижение (С).Прогноз:В ближайшие сутки ожидается завершение восходящего курса движения, формирование разворота и начало хода пары вниз. При смене курса не исключен кратковременный прокол верхней границы зоны сопротивления. Расчетная поддержка показывает нижнюю границу ожидаемого суточного хода.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 106.50/106.80Поддержка:- 105.80/105.50Рекомендации:Для покупок йены сегодня условий нет. В районе расчетного сопротивление рекомендуется отслеживать сигналы разворота для продажи инструмента.GBP/JPY Анализ: В результате развития восходящей волны от середины марта котировки кросса достигли широкой зоны сильного сопротивления. К настоящем времени цена достигла ее верхней границы. С конца июля на графике наблюдается «боковик». Экстремумы графика рисуют фигуру, напоминающую растянутую плоскость. Прогноз:Сегодня ожидается завершение ценового роста и начало встречного движения. Активная фаза снижения вероятна в конце дня либо завтра. Ближайшая поддержка может задержать цену в своих границах.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 139.80/140.10Поддержка:- 139.20/138.90- 138.30/138.00Рекомендации:Покупки кросса сегодня могут быть очень рискованны и не рекомендуются. Основной акцент предлагается сделать на продажах инструмента.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть растет в цене, но проблемы никуда не уходят

Стоимость нефти сегодня утром резко поднялась. При этом ей удалось достичь своих максимальных значений, которые последний раз фиксировались в начале марта текущего года. Причиной такого ажиотажа стали шторма в Мексиканском заливе, которые угрожают работе нефтедобывающих станций и уже на сегодняшний момент парализовали около 85% мощностей. На данный момент синоптики предупреждают о подходе очередного урагана Лаура, который, как ожидается, будет довольно сильным. По предварительным прогнозам, его мощность может достичь третьей категории. В Национальном центре Соединенных Штатов Америки по слежению за ураганами говорят, что он будет с разрушительной силой бушевать на побережье Техаса и Луизианы уже сегодня к вечеру или завтра к утру. В любом случае его последствия могут быть плачевными, поэтому в срочном порядке приостанавливается деятельность нефтедобывающих мощностей.На сегодняшний момент временно остановили свою работу 84% станций по добыче нефти и 61% добывающих и перерабатывающих газ станций, которые расположены на территории Мексиканского залива. Вчера стало известно о том, что прекратил свою деятельность самый крупный СПГ-терминал на территории Луизианы – Sabine Pass. Еще несколько компаний по переработке нефти в регионе либо полностью закрываются, либо существенно сокращают свою работу на период штормов. Это все уже привело к тому, что стоимость сырой нефти и топлива стала значительно выше и добралась до своих максимальных за последние почти полгода значений. Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в октябре сегодня утром на торговой площадке в Лондоне пошла вверх на 0,33%, или 0,15 доллара, что передвинуло ее на уровень 46,01 доллара за баррель. Торги вторника были для марки более чем удачными: она смогла к закрытию нарастить сразу 1,6%, или 0,73 доллара.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки WTI с поставкой в октябре утром на электронной торговой площадке в Нью-Йорке также увеличилась, только более значительно. Прибавка составила 1,7%, или 0,73 доллара, что отправило стоимость в район 43,35 доллара за баррель. Напомним, что вчерашние торги закрывались ровно с таким же подъемом – плюс 1,7%, или 0,73 доллара.Существенный рост стоимости обеих марок нефтяного сырья позволил им подняться до максимального значения, которое в последний раз отмечалось в самом начале марта, еще до активной фазы пандемии коронавирусной инфекции. Однако факторы, которые поддерживают стоимость нефти сейчас, – ураганы в Мексиканском заливе и ограничение поставок сырья – носят довольно краткосрочный характер. В связи с этим хочется отметить, что после стабилизации погодных условий все быстро вернется в обычный ритм. Так как летний автомобильный сезон подошел к концу, спрос на топливо будет крайне ограниченным. Это значит, что восстановление спроса на сырье, которое происходит сейчас, носит также временный характер, и пока не слишком понятно, что будет дальше. Большинство аналитиков все же предполагают, что спрос на нефть окажется под давлением продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции, а цены на рынке неизбежно будут подвергаться коррекции. Вопрос только в том, насколько сильна будет эта коррекция. Эксперты также указывают на тот факт, что запасов нефти сейчас в избытке, поэтому перебои поставок из Мексиканского залива никак не отразятся на общем объеме. Таким образом, дефицит поставок – это скорее надуманная проблема. По предварительным данным Американского института нефти, запасы нефтяного сырья на территории Соединенных Штатов Америки на прошлой неделе, подошедшей к концу 21 августа, стали меньше на 4,52 млн баррелей. Однако более точные и официальные данные должны поступить в прессу сегодня ближе к вечеру. Именно тогда, с учетом уровня запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов, сложится полная и реальная картина всего происходящего на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (26 августа)

Валютная пара Евро/Доллар в период минувшего дня стояла на одном месте, имея высокую степень концентрации торговых сил в пределах среднего уровня бокового канала 1,1700//1,1810//1,1910. Подобная концентрация в пределах отметки 1,1810 имеет место с начала торговой неделе, где трейдеры рассматривают скорейший всплеск активности, за счет продолжительной остановки с малой амплитудой хода. Границы колебания застоя определены по значениям 1,1784/1,1850, полный временной масштаб замедления в пределах среднего уровня 1,1810 составляет 55 часов.В плане суточной динамики подтверждается процесс замедления на 31% относительно среднего уровня волатильности. С начала торговой неделе показатель динамики не поднимался выше 65 пунктов, что может дать почву для накопления и как результат ускорения на рынке. Относительно торговых подходов, то здесь по-прежнему ведется работа на основе локальных операций, где имеющийся застой послужит рычагом для действий.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры были ориентированы на локальный всплеск активности в момент пробоя той или иной границы застоя 1,1784/1,1850, но рынок продолжил накопление, где отложенные ордера по-прежнему актуальны.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), виден застой на пике июльского инерционного хода. Перепроданность американского доллара, как и прежде, ощущается по всему рынку Forex.Новостной фон минувшего дня имел вторую оценку ВВП Германии за второй квартал, которая оказалась немного лучше прогноза. Темпы экономического спада ускорились с -2,2% до -11,2% при прогнозе замедления до -11,7%. Разница незначительная, а спад несет масштабный характер.Во второй половине дня опубликовали статистические данные по продажам нового жилья в Соединенных Штатах, которые оказались лучше прогноза. Так вот за июль продажи взросли на 13,9% вместо 1,3%, предыдущие данные пересмотрели в пользу росту 13,8% ---> 15.1%, числовые показатели рост с 791 тыс. до 901 тыс.Статистически данные по США была на пользу американского доллара, но укрепление происходило строго в границах установленного застояСегодня в плане экономического календаря опубликуют данные по объёму заказов на товары длительного пользования в США за июль, где ожидают рост на 4,3%, что указывает на постепенное восстановление экономики Соединенных Штатов. Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть ту самую болтанку в границах 1,1784/1,1850, где амплитуда за последние часы сжалась еще сильнее. Все указывает на то, что в самое ближайшее время котировка выйдет из застоя, а наиболее актуальной тактикой является локальные операции по методу пробоя той или иной границы колебания 1,1784/1,1850. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,1850,с перспективой хода к 1,1882 – максимум 21 августа. Последующая позиция зависит от того, сумеют ли участники рынка преодолеть отметку 1,1885. Основная перспектива район 1,1900.- Позиции на продажу стоит рассматривать ниже чем 1,1784, в сторону 1,1755 – минимум 21 августа. Последующая позиция зависит от того, сумеют ли участники рынка преодолеть отметку 1,1750. Основная перспектива координат 1,1700.Как можно увидеть, рекомендации остались те же самые, что и вчера, тем самым установленные ранее отложенные ордера считается актуальными.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах продолжают следовать по траектории застоя, имея переменный сигнал. Дневной период также имеет нестабильный сигнал (продажа/покупка), за счет длительного нахождения цены в границах флета 1,1700/1,1910.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (26 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 39 пунктов, что на 54% ниже среднего уровня. Резкий скачок активности возникнет в момент пробоя той или иной границы застоя 1,1784/1,1850.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1910**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.Зоны поддержки: 1,1800; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылкеНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 26 августа 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! DailyНа вчерашних торгах валютная пара EUR/USD продемонстрировала восходящую динамику и завершила сессию вторника на 1.1834. При этом, сильная поддержка образовалась на 1.1784. Как видим, медведи два дня подряд не смогли продавить данную отметку.Вчерашняя макроэкономическая статистика из Германии вся оказалась в зелёной зоне. И окончательные данные по ВВП за второй квартал, и три индекса от IFO оказались лучше прогнозных значений. Особенно порадовало инвесторов улучшение делового климата в ведущей европейской экономике. Вчерашние отчёты ещё раз показали, что экономика ФРГ восстанавливается от последствий COVID-19 достаточно неплохими темпами. Впрочем, эти и другие данные, на мой взгляд, носят локальный характер. Инвесторы с нетерпением ждут выступления председателя Федеральной Резервной Системы (ФРС). По некоторым прогнозам, глава Федрезерва может объявить о ряде изменений в денежно-кредитной политике. В частности, рассматривается вероятность снижения целевого уровня инфляции, который может быть достигнут раньше, чем американский Центробанк начнёт процесс ужесточения монетарной политики. Выступление Пауэлла, которое ожидается в четверг, в 16:10 (мск), и может оказать очень серьёзное влияние на ценовую динамику американской валюты.А на сегодняшних торгах в моменте написания пара уже успела снизиться до ключевого уровня 1.1800, где в очередной раз нашла сильную поддержку и принялась восстанавливать утраченные позиции. Сейчас евро/доллар торгуется вблизи 1.1822. Если быкам по евро удастся вернуть котировку к цене открытия сегодняшних торгов 1.1834, то последующий рост станет практически неизбежным. В этом случае перепись вчерашних максимумов 1.1843 откроет дорогу к линии Тенкан индикатора Ишимоку, которая находится на сильном техническом уровне 1.1860. Как уже не раз предполагал, возвращение пары выше Тенкан и закрепление над этой линией позволят рассчитывать на последующий рост котировки к 1.1882, 1.1900, 1.1915 и 1.1965. Если пробить Тенкан не получится, пара может остаться в боковом диапазоне или начать снижаться. Ещё раз подчеркну, что многое в дальнейшей судьбе американского доллара будет зависеть от риторики выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла.Н1Со вчерашнего дня мало что изменилось. Пара так и не смогла задержаться над используемыми скользящими средними (50 МА, 89 ЕМА и 200 ЕМА) и вернулась ниже. Также необходимо отметить чёрную пунктирную линию, которая является средней линией восходящего канала и оказывает цене сильное сопротивление.Если перейти к торговым рекомендациям, то в преддверии выступления главы ФРС на рынке наблюдается некоторая нервозность, а это значит, что имеет смысл учитывать оба варианта позиционирования.Продажи рекомендую рассматривать после обновления вчерашних минимумов 1.1784, с небольшой целью на 1.1754. На графике всё прекрасно видно. Что касается покупок, то они, по моему мнению, приобретут большую актуальность после истинного пробоя сильного технического уровня 1.1850 на откате к этой отметке. Более агрессивно и рискованно можно попробовать купить пару с текущих цен 1.1820. Однако именно сейчас пробиваются скользящие средние, которые могут помещать последующему росту, поэтому риск велик.Основной макроэкономический фон сегодняшнего дня будет представлен данными из США по заказам на товары длительного пользования. Эти показатели в очередной раз позволят увидеть, как сильно повлияла пандемия COVID-19 на ведущую мировую экономику.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 августа. Отчет COT. Трейдеры затаились перед выступлением Джером Пауэлла и не хотят рисковать. Торговля ведется

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 25 августа выполнила сначала отбой от уровня коррекции 61,8% - 1,1808, потом от уровня Фибо 50,0% - 1,1838, и выполнила возврат к уровню 61,8%. Учитывая, что расстояние между этими уровнями 30 пунктов, то вывод очевидный - вчера котировки двигались в боковике, при чем весьма узком. Сегодня новый отбой от уровня коррекции 61,8% вновь сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 50,0%. Закрытие курса пары под уровнем 61,8% позволит рассчитывать на продолжение падения. В это же время рынки готовятся к завтрашнему выступлению Джерома Пауэлла в Джексон-хоуле на ежегодном экономическом симпозиуме. Впервые в своей истории конференция пройдет онлайн. Джером Пауэлл представит обзор денежно-кредитной политики, а основной вопрос к нему звучит следующим образом: «будет ли и дальше ФРС заниматься таргетированием инфляции или отойдет от этого показателя до полного восстановления экономики США?». Помимо этого, трейдеры будут стараться из речи Пауэлла понять, выступает ли ФРС за введение дополнительных стимулирующих мер. Напомню, что Конгресс США так и не согласовал новый пакет экономической помощи безработным и малому бизнесу. В любом случае речь Пауэлла может повлиять на настроение трейдеров. Однако это будет завтра. А сегодня в Америке – отчет по заказам на товары длительного использования, который тоже может повлиять на пару евро/доллар. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили разворот в пользу валюты США и в целом продолжают процесс падения в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1729. Отбой курса пары от этого уровня Фибо сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,2027. Отбой котировок может быть выполнен и от восходящей линии тренда, которая приближается к текущему курсу. Закрытие курса пары под линией тренда значительно повысит шансы на дальнейшее падение в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1496. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили очередной разворот и закрепление под коррекционным уровнем 261,8% - 1,1825. Однако над и под этим уровнем котировки закреплялись уже несколько раз. Я считаю, что лучше сейчас обращать внимание на трендовый коридор и на младшие графики. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост евровалюты, который может быть очень сильным и длительным, но в долгосрочной перспективе. В то же время пробой может быть ложным. В этом случае будет возобновлено падение котировок. Обзор новостей: 25 августа в Германии выше отчет по ВВП за второй квартал, согласно которому потери составили 9,7% кв/кв. В США индикатор потребительской уверенности составил 84,8 при прогнозе 93,0. Тем не менее во второй половине дня доллар США все равно рос. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 GMT).26 августа календарь Евросоюза пустой, а в Америке выйдет достаточно важный отчет по изменению объемов заказов на товары длительного использования. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT получился весьма скучным. Крупные игроки рынка суммарно (по всем группам) наращивали на отчетной неделе Short-контракты. Тем не менее наиболее интересующая нас группа «Non-commercial» занималась сокращением количества и Long, и Short контрактов на своих руках. Спекулянты избавились от 4,5 тысячи и тех и других контрактов, таким образом, в целом можно сказать, что их настроение совершенно не изменилось за отчетную неделю. На их руках по-прежнему сосредоточено в 4 раза больше Long-контрактов, чем Short, поэтому в целом нельзя сказать, что их настроение стало хоть чуточку более «медвежьим». Более того, начиная еще с 7 июля спекулянты только и делают, что наращивают Long'и или сокращают Short'ы. Таким образом, сделать вывод о том, что на этой неделе возможно падение котировок пары на основании отчета COT, я не могу. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целями 1,1771 - 1,1711, если будет выполнено закрепление под уровнем Фибо 61,8% - 1,1808 на часовом графике. Покупать пару с целями 1,1838 и 1,1869 я рекомендую в случае отбоя от уровня 1,1808. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс