Рынки расстраивает более медленное восстановление американской экономики (есть высокая вероятность снижения пары EURUSD и

Вчерашний обвал на рынках акций в США ярко демонстрирует, что инвесторам для позитивного роста спроса на акции компаний не хватает одного - уверенности в том, что широкие обещания ФРС и существующие стимулы экономического роста в стране не растают как утренний туман под влиянием резкого роста инфляции и перспектив смены монетарного курса регулятора, а также прекращения действий всех этих мер помощи.В среду местный рынок акций оказался под сильным давлением на фоне возобновления роста доходности государственных облигаций американского Казначейства. Так, доходность бенчмарка 10-летних трежерис вырвалась из трехдневного периода консолидации и вплотную приблизилась к уровню 1.5%. На момент написания статьи она после некоторой корректировки снова повышается на 0.15%, до 1.472%. Ее повышение вызвало возобновление фиксации прибыли на фондовом рынке, причем не только в Штатах, но и по всему миру. Причина этого явления остается прежней – опасение, что многочисленные меры поддержки, принятые ранее и готовящиеся к реализации, а речь идет о 1.9 трлн долларов, будут стимулировать рост инфляции на фоне все еще слабого, как показали опубликованные в среду данные статистики, восстановления рынка труда и экономической активности в целом. Инвесторов пугает, что на волне значительных государственных расходов инфляция вырастет, а восстановление экономики не будет столь энергичным, как это ожидалось ранее. Вот почему вчера американские фондовые индексы, и не только они, оказались под давлением.Так что, собственно, произошло?Представленные данные по количеству новых рабочих мест от компании ADP показали существенно меньший прирост в феврале – 117 000 против 177 000 прогнозируемых. Кроме этого, значения показателей деловой активности в секторе услуг и в непроизводственной сфере вышли неоднозначными. Индекс деловой активности в секторе услуг вырос в прошлом месяце до 59.8 пункта с 58.3 пункта, а вот индекс деловой активности в непроизводственном секторе упал, и причем сильно до 55.5 пункта с январского значения в 59.9 пункта. Цифры еще одного важного показателя индекса менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы рухнули до 55.3 пункта с 58.7 пункта. Представленные данные ярко продемонстрировали отсутствие однозначной общей положительной волны восстановления американской экономики, что и стало причиной роста доходности трежерис и затем уже падения фондовых индексов.На валютном рынке доллар получил поддержку, но лишь ограниченную, так как слабые значения с рынка труда традиционно оценивались инвесторами как общий негативный фон, и только распродажи на рынке акций его поддержали.Наблюдая за всем происходящим, полагаем, что, если и завтрашние официальные данные по занятости окажутся слабее ожиданий, а представленные сегодня цифры по заявкам на пособие по безработице за прошлую неделю не впечатлят рынок равно, как и публикуемые значения объема промышленного производства в Америке, следует ожидать возобновления падения рынков акций и спроса на сырьевые активы. Этот негатив, вполне вероятно, снова выступит фактором поддержки курса американской валюты.Прогноз дня:Пара EURUSD торгуется выше уровня 1.2040, снижение ниже которого приведет к локальному падению цены к 1.1960.Цена на нефть марки WTI может снова развернуться вниз и скорректироваться к 59.30 на фоне нового ухудшения настроений на рынках, если данные статистики в Штатах окажутся негативными. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро и фунта не справились с задачами. Ожидается укрепление доллара США. Видео-прогноз Форекс на 4 марта

Публикация годового бюджета Великобритании и выступление министра финансов Риши Сунака не произвели впечатление на трейдеров. Решения были вполне ожидаемым – правительство будет максимально поддерживать экономику, несмотря на высокие расходы. Британский фунт также не отреагировал на эти новости. Покупатели евро не сумели прорваться к новым локальным максимумам, что усилило давление на пару во второй половине дня. Ожидается дальнейшее снижение евро и британского фунта. Сегодня обратим внимание на отчеты по изменению объема розничной торговли и уровню безработицы еврозоны за январь этого года. Во второй половине дня выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и изменение уровня производительности рабочей силы. Самая высокая активность на рынке может произойти во время выступления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, который будет говорить о процентных ставках и росте доходности американских облигаций.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2087 приведет к росту евро в район 1.2138 и 1.2190Прорыв 1.2041 приведет к распродажам евро в район 1.1994 и 1.1952Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3988 приведет к росту фунта в район 1.4062 и 1.4115Прорыв 1.3919 приведет к распродажам фунта в район 1.3849 и 1.3775Фундаментальные данные:Индекс PMI для строительного сектора ВеликобританииИзменение объема розничной торговли еврозоныУровень безработицы еврозоныЧисло первичных обращений за пособием по безработице в СШАИзменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе в СШАПредседатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 марта. Отчет COT. Джером Пауэлл должен сделать заявление относительно роста доходности американских трежерис

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 3 марта выполнила рост к уровню коррекции 50,0% - 1,2097, отбой от него и разворот в пользу американской валюты с началом падения в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,2021. Также был построен нисходящий трендовый коридор, который характеризует текущее настроение трейдеров как «медвежье». Несмотря на то что американская валюта остановилась в своем сильном росте, хайп с ростом доходности американских государственных облигаций не прекращается. Все больше и больше трейдеров и аналитиков «винят» рост доходности американских трежерис в росте валюты США, который на старших графиках не особо-то хорошо виден. Я намекаю на то, что рост доллара был достаточно слабым, если смотреть на него на 4-часовом графике или на дневном. Таким образом, может быть, 100 или 150 пунктов доллар и прибрал в свою копилочку, благодаря этому фактору, но доходность продолжает расти, а доллар – уже нет. Таким образом, вроде бы эта тема с доходностью остается достаточно важной, но при этом она выглядит больше как объяснение происходящему, а не причина. В любом случае сегодня вечером Джером Пауэлл может расставить все точки над «и». В ходе своего выступления председатель ФРС не сможет обойти стороной тему с ростом доходности трежерис, поэтому однозначно прокомментирует ее. В его более ранних выступлениях не было ни слова о том, что правительство и ФРС переживает по этому поводу. Напомню, что доходность десятилетних облигаций на данный момент составляет почти 1,5%, и это действительно максимальное значение за последний год. Однако позволю себе напомнить, что год этот был чрезвычайно сложным и многие индексы, акции, инструменты и валюты находились в необычном для себя движении. Сейчас экономика за счет триллионов долларов, влитых в нее, восстанавливается, поэтому и трежерис растут. Стоит напомнить, что до кризиса в 2019 году их доходность составляла 2%, и ни у кого паники по этому поводу не было. В общем, главный вопрос на четверг такой: будет ли бить тревогу ФРС и заявит ли о необходимости установления контроля над кривой доходности облигаций?EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары выполнили отбой от уровня коррекции 161,8% - 1,2027, что позволяет рассчитывать теперь на рост в направлении уровня 1,2223. Однако на текущий момент пара находится в процессе возврата к уровню 1,2027. Новый отбой от него вновь сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста. Закрытие курса пары под 1,2027 повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1729. EUR/USD – Daily.На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили третий пробой нижней границы восходящего трендового коридора, и на этот раз он не выглядит ложным. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 261,8% - 1,1822. Нисходящая линия тренда характеризует настроение трейдеров как «медвежье». EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 3 марта в США отчеты от ADP и по деловой активности ISM оказались очень слабыми, что не помешало доллару вновь немного вырасти в цене. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Изменение объема розничной торговли (10-00 GMT).Евросоюз - Уровень безработицы (10-00 GMT).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (13-30 GMT).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (17-05 GMT).4 марта в Евросоюзе выйдут данные по розничной торговле, а в США – состоится важное выступление председателя ФРС. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT и третью неделю подряд он получается весьма спокойным. Серьезных изменений в настроении трейдеров не наблюдается. Наиболее важная категория трейдеров «Non-commercial» открыла 6,5 тысячи контрактов Long и 6,6 тысячи контрактов Short. Категория трейдеров «Commercial» открыла 15 тысяч контрактов Long и 17 тысяч – Short. То есть в целом за отчетную неделю крупные игроки делали в равных пропорциях покупки и продажи. В долгосрочном плане евровалюта продолжает показывать рост, а количество контрактов Long, сосредоточенных на руках у спекулянтов, превышает количество контрактов Short в три раза. Следовательно, для слома восходящего тренда нужно, чтобы спекулянты массово открывали продажи, чего пока не наблюдается. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару рекомендовалось при отбое котировок от уровня 1,2104 с целью 1,2046 на часовом графике. Эта цель была достигнута. Новые продажи пары сегодня не рекомендую. Новые покупки пары рекомендую при закрытии над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целями 1,2097 и 1,2132.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 марта. Отчет COT. Трейдеры очень спокойно отреагировали на выступление министра финансов Великобритании Риши Сунака

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили вчера рост к уровню коррекции 38,2% - 1,3980 и весь день стучались в закрытую дверь. Выполнить закрытие над этим уровнем так и не удалось. В итоге был выполнен разворот в пользу американской валюты и началось падение котировок в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,3900. Однако трейдерам-быкам все же удалось выполнить закрытие над нисходящим трендовым коридором, таким образом, вероятность дальнейшего роста британца увеличивается, нужно лишь закрыться над 1,3980. Тем временем трейдеры весьма спокойно восприняли всю информацию, которую им дал Риши Сунак, который выступал вчера в британском парламенте с проектом бюджета на следующий финансовый год. Министр финансов заверил, что правительство и дальше будет поддерживать бизнес и граждан, которые оказались в тяжелом положении из-за кризиса и пандемии. Также Сунак заявил, что на процедуру вакцинации будет направлено еще 1,6 миллиарда фунтов, а помощь от государства получат все театры, музеи и любительские команды всех видов спорта. Зато более интересным трейдерам показалось выступление Сильваны Тенрейро, члена монетарного комитета Банка Англии, которая заявила вчера, что нет никаких доказательств тому, что отрицательные ставки сделают британскую экономику более слабой. Ранее Тенрейро заявляла, что снижение ставки ниже нуля, судя по tврозоне, свидетельствует о том, что это жизнеспособный путь для ускорения экономического роста и инфляции. Таким образом, по-прежнему Банк Англии ходит вокруг да около отрицательных ставок, не решаясь их ввести. А британец продолжает ходить вокруг да около своих максимумов, не находя новых причин для роста. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила новый рост к коррекционному уровню 161,8% - 1,3979 и новый отбой от него. Таким образом, процесс падения котировок может быть теперь продолжен в направлении уровня 1,3850 и восходящей линии тренда, которая продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «бычье». Закрепление котировок над уровнем 1,3979 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,4126. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили закрытие под уровнем Фибо 127,2% - 1,4084, что позволяет теперь рассчитывать на некоторое падение котировок, но более важными сейчас являются данные с часового и 4-часового графиков. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов значительно увеличиваются. Обзор новостей:В среду в Великобритании и США было несколько отчетов, которые могли вызвать интерес у трейдеров, но данные по деловой активности и изменению количества занятых не заинтересовали их. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс PMI для строительного сектора (09-30 GMT).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (13-30 GMT).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (17-05 GMT).4 марта в Великобритании – только PMI для строительного сектора, а в США – важное выступление Джерома Пауэлла. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет COT от 23 февраля по британцу оказался чрезвычайно красноречивым. За последнюю отчетную неделю спекулянты открыли 7243 новых контракта Long и закрыли почти 2 тысячи контрактов Short. Таким образом, их настроение стало резко более «бычьим», что полностью совпадает с происходящим на рынке по паре фунт-доллар. Лишь в следующие дни (которые не попали в отчет) началось падение британца, поэтому интересен будет именно следующий отчет COT. Пока что же общая картина остается в пользу британца, так как категория трейдеров «Non-commercial» продолжает наращивать Long-контракты. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца рекомендуется в четверг в случае закрытия над уровнем 1,3980 на часовом графике с целью уровень 23,6% - 1,4079. Продавать фунт стерлингов сегодня не рекомендуется, так как потенциальные сигналы на часовом и 4-часовом графиках уже пропущены (отбои от важных уровней). ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар поймал волну оптимизма. Надолго ли?

Текущее укрепление американской валюты происходит на фоне вдохновляющей статистики по рынку труда США, а также в преддверии выступления Джерома Пауэлла, главы Федрезерва.Эксперты не исключают, что риторика председателя ФРС, выступление которого запланировано на четверг, 4 марта, может остановить рост USD. Однако участники рынка рассчитывают на оптимистичный сценарий, полагая, что у регулятора нет повода для кардинальных перемен.Утром в четверг, 4 марта, пара EUR/USD достигла отметки 1,2057 после небольшого спада до 1,2052, зафиксированного ранее. При этом индекс USD, то есть курс доллара к корзине валют шести государств – ведущих торговых партнеров США – повысился на 0,13%, до 91,07 пункта.Ключевыми факторами поддержки гринбека остаются сильные экономические данные и возобновление роста доходности госбондов США. На минувшей неделе уровень доходности достиг годового максимума в 1,6%, однако позже просел до 1,4%. В настоящее время доходность десятилетних казначейских облигаций США увеличилась до 1,48%.Неоценимую поддержку доллару, оседлавшему волну оптимизма, оказали положительные данные о количестве рабочих мест в частном секторе экономики США. По сведениям Automatic Data Processing (ADP), в феврале 2021 года число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 117 тыс. Это ниже прогнозов экономистов, которые ожидали роста на 177 тыс. Однако подобные неувязки не помешали гринбеку вырасти. Этому также способствовали данные по числу рабочих мест за январь, пересмотренные в сторону улучшения. Отметим, что в первый месяц 2021 года количество рабочих мест увеличилось на 195 тыс., а не на 174 тыс., как сообщалось ранее.Вечером в четверг, 4 марта, ожидается дополнительная порция макростатистики. Министерство труда США обнародует сведения о количестве первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 27 февраля. Специалисты ожидают недельного роста показателя на 20 тыс., до 750 тыс. заявок.Позитивное влияние на американскую валюту оказала сводка комментариев ФРС из «Бежевой книги» (Beige Book). Согласно текущей информации, с января до середины февраля 2021 года в ряде округов Соединенных Штатов зафиксирован умеренный рост экономической активности. Согласно сводке ФРС, в отношении ближайших 6–12 месяцев большинство предприятий страны настроены оптимистично. Это «подпитывает» доллар, который в последнее время пережил сильный дисбаланс, отмечают эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро и фунта не справились с задачами. Ожидается укрепление доллара США. Видео-прогноз форекс на 4 марта

Публикация годового бюджета Великобритании и выступление министра финансов Риши Сунака не произвели впечатление на трейдеров. Решения были вполне ожидаемым – правительство будет максимально поддерживать экономику несмотря на высокие расходы. Британский фунт также не отреагировал на эти новости. Покупатели евро не сумели прорваться к новым локальным максимумам, что усилило давление на пару во второй половине дня. Ожидается дальнейшее снижение евро и британского фунта. Сегодня обратим внимание на отчеты по изменению объема розничной торговли и уровню безработицы еврозоны за январь этого года. Во второй половине дня выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и изменение уровня производительности рабочей силы. Самая высокая активность на рынке может произойти во время выступления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, который будет говорить о процентных ставках и росте доходности американских облигаций.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2087 приведет к росту евро в район 1.2138 и 1.2190Прорыв 1.2041 приведет к распродажам евро в район 1.1994 и 1.1952Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3988 приведет к росту фунта в район 1.4062 и 1.4115Прорыв 1.3919 приведет к распродажам фунта в район 1.3849 и 1.3775Фундаментальные данные:Индекс PMI для строительного сектора ВеликобританииИзменение объема розничной торговли еврозоныУровень безработицы еврозоныЧисло первичных обращений за пособием по безработице в СШАИзменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе в СШАПредседатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 04.03.2021

Даже хорошая макроэкономическая статистика не смогла помочь единой европейской валюте, которая после небольшого застоя, вновь начала снижаться. А ведь спад цен производителей прекратился, и в годовом исчислении они показали нулевой рост. Хотя еще в предыдущем месяце они снижались со скоростью в -1,1%. Учитывая тот факт, что цены производителей являются опережающим показателем для инфляции, прекращение их спада означает, что инфляция будет расти и дальше. То есть, с формальной точки зрения, данные невероятно позитивные. Однако, они не произвели на участников рынка никакого впечатления. Точно также, как и итоговые данные по индексам деловой активности, которые оказались гораздо лучше предварительных оценок. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 45,4 до 45,7, хотя должен был снизиться до 44,7. Составной же индекс деловой активности, вместо того чтобы увеличиться с 47,8 до 48,1, подрос до 48,8.Индекс цен производителей (Европа):Снижаться же единая европейская валюта начала уже после публикации всех этих замечательных данных. И остановился этот процесс аккурат перед публикацией американских статистических данных. Так что никакая макроэкономическая статистика вчера не интересовала участников рынка. Хотя нет, интересовала. Но не та, что публиковалась. Инвесторы ждут сегодняшней публикации данных по розничным продажам. Рост инфляции и завершение дефляции, это конечно прекрасно, но какой во всем этом смысл, если при этом снижаются объемы продаж. Ведь одним из главных смыслов роста потребительских цен является рост выручки и увеличение прибыли. Так вот, если цены растут, а продажи падают, то и эффекта никакого нет. А если продажи сокращают еще быстрее, нежели растут цены, то говорить приходится уже о снижении прибыли. Именно это и должны показать данные по розничным продажам, темпы роста которых, которые сейчас составляют 0,6%, могут смениться спадом на -1,2%. Спад гораздо более существенный, нежели рост цен, а значит, прибыль компаний будет сокращаться. А это обязательно приведет к росту безработицы, и еще большему сжатию потребительского спроса. Кстати, публикуются еще и данные по этой самой безработицы, уровень которой должен вырасти с 8,3% до 8,4%. Иными словами, ситуация лишь усугубляется, и о восстановлении экономики говорить пока не приходится. Розничные продажи (Европа):Валютная пара EURUSD после непродолжительного колебания цены в границах 1,2080/1,2095 сумела проявить нисходящий интерес, в результате курс евро ослаб по направлению значения 1,2045, где возник новый застой.Рыночная динамика имеет показатель близкий к среднесуточному, что положительно влияет на спекулятивный интерес на рынке.Если исходить из текущего расположения котировки, то мы имеем переменную точку опоры в лице ценового района 1,2040/1,2050, которая вероятно в скором времени падет под натиском продавцов.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит выделить, что январский коррекционный ход, в структуре которого движется котировка, по-прежнему актуальна рынке.Можно предположить, что удержание цены ниже чем 1,2040 незамедлительно приведет к росту объема коротких позиций, а это за собой направит котировку по направлению психологического уровня 1,2000.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на часовом и дневном периоде сигнализируют о продаже за счет движения котировки по коррекционной схеме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки США и России: Есть большая вероятность коррекции 04.03

Индекс S&P500Вчера сначала вышел отчет по занятости от ADP - и он был неплохой, выше +100 К рабочих мест.Но позднее вышел очень слабый отчет по индексу ISM сектор услуг, +55 при прогнозе 59Это развернуло рынок США вниз, он снова уперся в поддержу 50-дневной средней - но на этот раз поддержка может не устоять.Покупки в принципе возможны, но осторожные.Индекс RTSРоссийский рынок, скорее всего, последует за рынком США - если там начнется большая распродажа, российские акции последуют вниз. Если же рынок США покажет новый рост - то вырастет и российский рынок. Есть смысл подождать данных по США сегодня: В 16:30 выйдет отчет по занятости за неделю. Как обычно, рынок будет следить за длительной безработицей в этом показателе. После 16:30 будет 1 час до открытия рынка США, чтобы принять решение по российскому рынку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план EURUSD 04.03 Скорее наверх, чем вниз. Covid в мире: Новый рост а Европе.

Ковид в мире: Успехи в США и Британии, спасибо вакцинации. США впервые за много месяцев уступило первое место по числу новых заражений Бразилии. вакцинация работает - но для того, чтобы почувствовать эффект вакцинации, нужно привить не менее 20% населения, а кроме США и Британии среди крупных стран нет вакцинации выше 5%.Как видим, в верхней части списка - Европа - Франция, Италия, Чехия и Польша.В Италии новый лидер - бывший глава ЕЦБ Марио Драги - уволил главного по ковиду - за медленную вакцинацию.EURUSD: Скорее нпверх.Вчера данные по США вышли неожиданно слабыми: Индекс ISM сектор услуг 55, ниже прогноза.Это остановило снижение евро.Вероятно будет рост - мы готовы купить от 1.2115 стоп 1.2070Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин становится все больше и больше похожим на «цифровое золото». Реальная цель на ближайшие месяцы – 75 000$.

В предыдущей статье мы уже говорили о том, что биткоин нацелился на новый виток коррекционного движения, в рамках которого может понизиться, как минимум, до 43 000$ за монету. Далее все будет зависеть от того, как поступят крупные держатели криптовалюты. Если последуют новые распродажи, то «биток» может завершить очередной виток «хайпового роста» и устремиться вниз, в область 10-20 тысяч $ за монету, где может провести пару лет. Однако, если быки удержат криптовалюту от падения ниже 43 000$, то может последовать еще, как минимум, один виток восходящего движения, в рамках которого цена может вырасти до 75 000 $.Сам же биткоин популярности не теряет, но и другие криптовалюты не дремлют. Например, за последний месяц в социальной сети Twitter было больше упоминаний криптовалюты Dogecoin, чем Bitcoin. Это означает, что не биткоином едины. В будущем сразу несколько криптовалют смогут поспорить с биткоином за титул «цифрового золота». В пользу «битка» сейчас говорит тот факт, что это самая возрастная криптовалюта, соответственно у нее было гораздо больше времени на становление и завоевание популярности, чем у всех его конкурентов. Более того, биткоин с годами становится все менее волатильным. Да, текущие движения котировок «битка» - это меньшая волатильность, чем, например, в 2013 году, когда в ноябре криптовалюта подорожала на 350%. Следует помнить, что цена биткоина стартовала с нескольких долларов. Соответственно, рост стоимости с 2$ до 4$ - это 100% роста. Сколько таких 100% было на пути к отметке 58,5 тысяч $ ? Таким образом, некоторые эксперты уверены, что несмотря на высокую волатильность «цифрового золота» и отсутствие регулирования и обеспеченности, оно будет продолжать расти в долгосрочной перспективе. Чем больше владельцев будет у биткоина, чем больше он будет стоить, тем меньше будет волатильность. Как мы уже говорили ранее, многие крупные компании, инвестиционные фонды отказываются от «битка» именно потому, что он слишком волатилен. Получается, что через 5-6 лет, когда биткоин может стоить уже больше 100 000$, его волатильность может снизиться в 2 или 3 раза. Следовательно, он будет и дальше привлекать наиболее крупных инвесторов и все чаще использоваться, как инструмент для хеджирования рисков. Помешать этому, с нашей точки зрения, могут только правительства и центральные банки, для которых биткоин – как кость в горле. Но пока серьезных опасений по этому поводу быть не должно, так как ФРС и ЕЦБ регулярно комментируют криптовалюты, но пока все обходится без серьезных действий по его регулированию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин готовится к новому падению до 43 000$. Amazon и Netflix могут продлить процесс подорожания «цифрового золота».

Биткоин сумел воскреснуть до 52,5 тысяч $ за монету. Поэтому тут же огромное количество экспертов сразу же заявило о восстановлении восходящего тренда и скором обновлении абсолютных максимумов. Однако, мы бы хотели отметить, что не все так быстро и так хорошо. Конечно, биткоин – это одна из наиболее популярных вещей в последние 10 лет, если не самая популярная. Криптовалюта может вырасти за один день на 5-10 тысяч $, однако она все же не может делать это постоянно. Для того, чтобы криптовалюта росла, нужны новые инвесторы, постоянный приток новых инвесторов. В противном случае цена будет стоять на одном месте. И когда начнется отток инвесторов, цена начнет падать. А для того, чтобы продолжался приток инвесторов, требуется, чтобы в рост биткоина верило все больше и больше компаний и институциональных инвесторов. Но, как мы уже говорили ранее, далеко не все компании готовы следовать примеру Tesla и Microstrategy. Несмотря на то, что в последнее время многие банки и платежные системы заявили о своей готовности интегрировать криптовалюты в свою профессиональную деятельность и позволить своим клиентам хранить и переводить биткоин, все же это не тоже самое, что инвестировать в биткоин, как сделала компания Илона Маска и поставщик аналитического ПО. Таким образом, на текущих высоких уровнях стоимости покупать биткоин – немного желающих. Венчурный инвестор Тим Дрейпер, который является поклонником биткоина, считает, что следующим крупным инвестором в «биток» станет стриминговый сервис Netflix. Также Дрейпер ожидает, что возможность расплачиваться биткоином добавит крупнейшая онлайн-площадка Amazon. К слову, комментариев от официальных представителей этих компаний нет. Хотя, в случае с Amazon это вполне реально, потому что речь идет просто о предоставлении возможности пользователям рассчитываться криптовалютой. А вот в случае с Netflix все сложнее, так как речь идет об инвестициях. Таким образом, «фундамент» для «битка» таков: если в ближайшее время найдутся новые крупные инвесторы, то «цифровое золото» может покорить уровень 60 000$ за монету. Но даже этот уровень выглядит уже беспрецедентно высоким. Мы склоняемся к новому витку коррекции и вот почему.На дневном таймфрейме мы четко видим, что цена скорректировалась на 61,8% по Фибоначчи после падения от 58,5 тысяч $ за монету. Таким образом, техническая картина очень похожа на начало нового витка коррекции, в рамках которого биткоин может уйти ниже своего предыдущего локального минимума около 43 тысяч $ за монету. Таким образом, мы ожидаем нового падения «битка», а если поддержка 44 000 не устоит, то коррекция может затянуться и усилиться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 4-го марта

Покупка акций The Bank of New York Mellon Corporation (#BK).На рабочем дневном графике #BK четырьмя днями ранее цене оттолкнулась от поддержки линии Крузенштерна и направилась выше, к верхней границе ценового канала. В этот же день сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вверх от собственной нулевой линии, являющейся границей растущей и понижающейся тенденции. Ситуация полностью повышающаяся, ждём рост цены в район отметки 48.50.Продажа Advanced Micro Devices Inc (#AMD).На графике недельного масштаба сформировалась мощная дивергенция цены с осциллятором Марлин. Ожидаем среднесрочное понижение этой бумаги в ближайший диапазон накопления апреля-июня прошлого года, в диапазон 51.90-54.80. Ближайшей целью выступает уровень 73.74 – минимум сентября и ноября 2020 года.На графике дневного масштаба наблюдается полностью нисходящая тенденция: цена под обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин в зоне понижающейся тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 4 марта 2021 года

EUR/USDВчера евро дотянулся таки до индикаторной линии Крузенштерна и резко развернулся от неё вниз. Осциллятор Марлин в отрицательной зоне, тенденция укрепилась в понижающемся настроении, ждём цену у целевого уровня 1.1948, у минимума 5 февраля. Затем цена может продолжить снижение к целевым уровням 1.1915 и 1.1865.На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятоирра развернулась вниз от границы с территорией роста. Марлин и ценовые индикаторы направлены вниз, тенденция полностью нисходящая. Ждём дальнейшего продвижения цены к указанным уровням.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 4 марта 2021 года

GBP/USDВ среду британский фунт на короткое время выскочил над целевой диапазон 1.3950/65 и вернулся под его нижнюю границу. На текущий момент цена продолжает умеренное снижение. Осциллятор Марлин готовится к переходу в отрицательную область, что усилит снижение к первому целевому уровню 1.3822. Затем ждём котировку у линии Крузенштерна в районе 1.3727 – в диапазоне накопления последней декады января.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин уже в зоне понижающейся тенденции, ждём дальнейшего снижения валютной пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 4 марта 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера потерял 44 пункта, перекрыв рост предшествующего дня. Остановка произошла на целевой поддержке 0.7765. Сегодня утром цена пыталась её преодолеть. Принимая во внимание сегодняшнее укрепление американского доллара по всему рынку, с большей вероятностью поддержка будет преодолена и цена попытается даже атаковать линию Крузенштерна на отметке 0.7715. Но, скорее всего, это произойдёт уже завтра, когда выйдут американские данные по занятости. Последующей целью станет уровень 0.7615. также ждём скорейшего перемещения осциллятора Марлин в зону отрицательных значений.На графике Н4 цена пока замерла на уровне 0.7765, Марлин не очень уверенно вошёл на территорию «медведей». Ждём уход цены под 0.7715, тогда дела у «австралийца» пойдут веселее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 4 марта 2021 года

USD/JPYКотировка пары USD/JPY четвёртый день движется под верхней границей ценового канала дневного таймфрейма. Вчерашний рост доллара на 32 пункта при падении американского фондового рынка на 1,31% (S&P500) очень показателен в настрое пары к среднесрочному росту. Цель 107.35/50 остаётся актуальной. Сигнальная линия осциллятора Марлин пока никак не решается к выходу над образующую линию двойной дивергенции, но шансы на такой прорыв возрастают, так как, прежде всего, эта сигнальная линия не снижается, что не обычно для варианта с потенциально действующей двойной дивергенцией. То есть велик шанс что её и не будет.На четырёхчасовом графике продолжается рост, но и здесь растёт лишь цена, без поддержки осциллятора. Если ситуация не исправится, то возможно ещё одно падение цены в диапазон 106.50/65. В него же, в этот диапазон, стремится и линия Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 марта. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М.Валютная пара GBP/USD в среду, 3 марта, торговалась менее красиво, чем пара евро/доллар. Если сразу взглянуть на часовой таймфрейм, то становится понятно, что весь день пара провела в боковом канале шириной 60 пунктов. На 5-минутном таймфрейме это также заметно, особенно по старшему каналу линейной регрессии, который направлен вбок. Ночные торги для пары прошли практически также спокойно, как и по евровалюте. Лишь к концу азиатской сессии наблюдалась небольшая активность медведей. Впрочем с открытием Лондонской биржи быки вновь взялись за дело и начали активно продвигать фунт стерлингов наверх. В течение первой половины европейской торговой сессии им удалось вывести пару к уровню-экстремуму 1,3998. И здесь был сформирован первый и единственный сигнал за минувший день. Мы рекомендовали продавать пару в случае четкого отскока от уровня 1,3998(или линий Сенкоу Спан Б или Киджун-сен), поэтому здесь следовало открывать короткие позиции. Ближайшая цель была достаточно далеко расположена – 1,3885, медведям не хватило сил для того, чтобы пройти вниз 100 пунктов. Они прошли всего 65(от момента формирования сигнала на продажу), однако и этого расстояния вполне должно было хватить трейдерам, чтобы заработать на этом сигнале несколько десятков пунктов. Также следует отметить, что за буквально 20 минут до формирования сигнала на продажу в Великобритании были опубликованы индексы деловой активности(в сфере услуг и композитный). Оба оказались хуже прогнозных значений, поэтому дальнейшее снижение котировок британского фунта довольно логично. Цифрой 2 на иллюстрации отмечено начало выступления министра финансов Великобритании Риши Сунака в Парламенте, в ходе которого он представил бюджет на 2021 финансовый год. Цифрами 3,4 и 5 отмечены публикации отчета ADP по изменению количества работников в частной сфере США, индекс деловой активности в сфере услуг США и индекс ISM для непроизводственной сферы. Как видим, американская статистики особого влияния на движение пары фунт/доллар не оказала. После последней публикации дня(5) движение вниз немного усилилось, однако индекс ISM оказался слабее прогнозов, поэтому было бы логично, если бы трейдеры начали покупать пару, а не продолжать продавать ее. GBP/USD 1Н.На часовом таймфрейме видно, что пара фунт/доллар отскочила от уровня-экстремума 1,3998, но при этом не смогла продолжить движение вниз и уже вернулась обратно к этой линии. Таким образом, 4 марта мы рекомендуем вновь продавать пару в случае отскока от уровня 1,3998 или линий Киджун-сен(1,4019) и Сенкоу Спан Б(1,4034). Также рекомендуется продавать пару, если цена закрепится ниже этих линий и уровней(опустится сверху ниже них). Также возможно продавать пару при отскоке от следующего уровня-экстремума 1,4080. Покупать фунт/доллар рекомендуется в случае четкого закрепления цены выше уровня 1,3998 или линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Ближайшая цель 1,4080, следующая цель – 1,4145. Преодоление каждого важного уровня или линии снизу вверх будет позволять открывать лонги. Также возможно открытие лонгов по отскоку снизу вверх от 1,3998 или линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Как и прежде, при прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов уровень Stop Loss рекомендуется переводить в безубыток. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD.Отчет COT.Напомним, что в течение последней отчетной недели(16 – 22 февраля) пара GBP/USD выросла на 150 пунктов. Последние два отчета COT четко сигнализировали об усилении бычьего настроения у группы трейдеров «Non-commercial». Поэтому в целом настроение крупных игроков и происходящее на рынке по паре фунт/доллар совпадало. В течение последней отчетной недели некоммерческие трейдеры открыли мизерное количество новых контрактов. Всего 1 тысячу Buy-контрактов и 1,2 тысячи Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция по этой группе трейдеров не изменилась, как и общее количество открытых контрактов. Следовательно, серьезных изменений на рынке быть не должно было произойти. Тем не менее, фунт стерлингов продолжал сильный рост, поэтому мы вновь возвращаемся к той гипотезе, что спрос на фунт остается относительно высоким, но большую роль в укреплении британской валюты играет высокое предложение доллара США, который из-за этого дешевеет. Отчеты COT не учитывают спрос и предложение на доллар, поэтому, если они сильно меняются в объемах, то та или иная валюта может двигаться, не коррелируя с отчетами COT по ней. Приблизительно такую картину мы и видим по фунту стерлингов. Первый индикатор все время, которое помещается на иллюстрации, не показывает однозначного «бычьего» настроения. Зеленая и красная линии постоянно пересекаются и меняют направление движения, что говорит об отсутствии четкой стратегии у профессиональных трейдеров. Но фунт стерлингов при этом продолжал все это время уверенный рост.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 марта. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M.На часовом таймфрейме 2 марта пара евро/доллар торговалась достаточно спокойно. По крайней мере, высокой волатильности замечено не было. Ночные торги были экстраспокойные, всю ночь пара провела в диапазоне около 10 пунктов. Движение началось с открытием Лондонской биржи. Сначала быки попытались продолжить начатое накануне движение вверх, однако, очень быстро сдались. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б спровоцировал первый виток нисходящего движения внутри дня. В нашем вчерашнем прогнозе мы рекомендовали торговать на понижение в случае отскока от этой линии или линии Киджун-сен, поэтому первый сигнал, который сформировался в течение дня – сигнал на продажу. После него медведи прошли вниз порядка 23 пунктов, но целевой области 1,2032 – 1,2042 достичь не смогли. Последовал новый рост к линии Сенкоу Спан Б после того, как утром был опубликован индекс деловой активности в секторе услуг Евросоюза(цифра 1 на иллюстрации). Этот показатель оказался лучше прогнозов экспертов и вырос по сравнению с предыдущим отчетом(44,7 – 45,7). Таким образом, последовал закономерный рост котировок на 37 пунктов. Однако около линии Сенкоу Спан Б быки опять спасовали, опять произошел отскок, и цена опять устремилась вниз, сформировав второй сигнал на продажу за сутки. На иллюстрации отчетливо видно, что выше линии Сенкоу Спан Б цена провела не больше 20 минут. Второй сигнал был более сильным и в следствие него котировки опустились к целевой области 1,2032 – 1,2042, принеся прибыль трейдерам в размере 50 пунктов. Цифрами 2, 3 и 4 отмечено время публикации отчета ADP по изменению количества работников в частном секторе(2), индекса деловой активности в сфере услуг США(3) и индекса для непроизводственной сферы ISM в США(4). Два наиболее важных отчета, ADP и ISM оказались существенно хуже прогнозов. Количество рабочих мест в частном секторе выросло всего на 117 тысяч(при прогнозе 203 тысячи), а индекс ISM упал с 58,7 до 55,3. Таким образом, после публикации этих отчетов началось уже восходящее движение, которое также можно было отрабатывать, учитывая два отскока от области 1,2032 – 1,2042. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме мы можем наблюдать более общую картину положения вещей. Медведи не сумели преодолеть область 1,2032 – 1,2042 в ходе торгов 3 марта, поэтому сейчас вероятен возврат котировок пары к линии Киджун-сен и повторная попытка закрепиться выше этой линии и линии Сенкоу Спан Б. Покупать 4 марта пару евро/доллар рекомендуется в случае отскока(нового) от области 1,2032 – 1,2042, в случае закрепления над линиями Киджун-сен и Сенкоу Спан Б или отскока от них сверху(для этого быки должны сначала преодолеть их). Продавать пару рекомендуется в случае отскока от линий Киджун-сен, Сенкоу Спан Б или уровня-экстремума 1,2145. Также рекомендую продавать пару, если цена закрепится ниже этих уровней(линий), предварительно уйдя выше них. Возможны продажи пары по преодолению области 1,2032-1,2042. Рекомендуем выставлять уровень Stop Loss в безубыток, если цена пройдет в верном направлении 15-20 пунктов. Фиксировать прибыль рекомендуется около ближайшего целевого уровня или линии. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.Отчет COT.Напомним, что в течение последней отчетной недели(16 – 22 февраля) пара EUR/USD выросла на 30 пунктов. В последние недели мы настаивали на варианте с продолжением долгосрочного восходящего тренда. В пользу этого отчасти говорили и последние отчеты COT. За последние две недели кардинально настроение крупных трейдеров не изменилось и на момент публикации предпоследнего отчета количество открытых длинных позиций у профессиональных трейдеров превышал количество открытых коротких позиций в три раза. Таким образом, на лицо бычье настроение. Последний отчет COT также не показал каких-либо серьезных изменений. За отчетную неделю группа трейдеров «Non-commercial» открыла по 6,5 тысяч Buy-контрактов и Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция этой группы трейдеров никак не изменилась, а настроение не стало более бычьим или более медвежьим. Впрочем, о неизменности настроения у некоммерческих трейдеров(которые, напомним, и являются двигателем валютного рынка) третью неделю подряд сигнализирует первый индикатор на иллюстрации. Зеленая и красная линия за эти три недели не повышались и не понижались. Таким образом, крупные игроки как бы заняли выжидательную позицию. Ну а дни с обвалом пары(четверг и пятница прошлой недели) в последний отчет COT не попали. Таким образом, еще с начала сентября прошлого года крупные игроки нацеливаются на нисходящий тренд, но глобальные фундаментальные факторы мешают им начать его. О глобальных фундаментальных факторах мы говорили уже не раз, все сводится к огромному приросту денежной массы в США в 2020 году.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 марта. Фунт стерлингов по-прежнему не интересуется состоянием британской экономики, бюджетом на 2021

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -76.0282Фунт стерлингов также упал против американской валюты в конце прошлой недели, чем вызвал ощущение восстановления корреляции между двумя основными парами. Однако, если взглянуть на графики этих пар сейчас, то становится ясно, что ни о какой корреляции и речи быть не может. Да, фунт стерлингов упал в конце прошлой недели также, как и евровалюта. Только вот фунт стерлингов перед этим в очередной раз обновил свои 2,5-летние максимумы, а евровалюта корректируется против доллара уже два месяца. В среду, 3 марта, евровалюта возобновила падение во второй половине суток, а вот фунт стерлингов остался в это время на месте и не шелохнулся вниз ни на йоту. Таким образом, несмотря на то, что глобальные фундаментальные факторы сейчас поступают из-за океана, то есть должны в равной степени влиять на движение всех пар с долларом США, все же фунт и евро движутся по-разному, а значит и факторы, которые воздействуют на эти валюты – разные. В принципе, не нужно долго гадать, чтобы понять: евровалюта движется куда более логично, с точки зрения техники. После двух месячного роста на 800 пунктов последовала двухмесячная коррекция на 400 пунктов. Все логично и четко. Фунт стерлингов растет уже пять месяцев. В течение этого времени только не было ни одной нормальной коррекции вниз. Пара сначала торговалась в режиме «высоковолатильных качелей», потом в режиме «просто качелей», потом ни с того ни с сего усилила движение вверх и коррекции с откатами вообще стали редким явлением. Таким образом, фунт стерлингов явно остается под властью определенных «своих» факторов. Но что же это могут быть за факторы, которые при удручающем состоянии британской экономики продолжают провоцировать укрепление британской валюты? Мы уже обращали внимание трейдеров, что за последние 11 месяцев фунт стерлингов вырос примерно на столько же, на сколько упал за предшествующие четыре «брекситных» года. То есть за четыре года, когда действительно присутствовали серьезные фундаментальные факторы для падения фунта. В отличие от последних 11 месяцев, когда фунт дорожал просто на факторе увеличения денежной массы в США и, вероятно, спекулятивном факторе. Таким образом, за последние недели ничего не поменялось. Трейдеры по-прежнему не желают избавляться от британской валюты, как от биткоина, а Штаты собираются наращивать свою денежную массу еще сильнее. Поэтому два предположительных фактора, которые вывели фунт стерлингов к уровню 1,4230, остаются в силе. Все британские факторы также остаются в силе, но по-прежнему не интересуют участников рынка. Британская экономика страдает от двух зимних «локдаунов», от Brexit, от растущих долгов, от необходимости поддерживать бизнес и британских граждан. Однако все это не сказывается негативно на курсе британского фунта, поэтому британский «фундамент» сейчас, по большому счету, неважен.Даже такое важное событие, как публикация проекта бюджета на 2021 финансовый год и выступление министра финансов Великобритании Риши Сунака не стало для рынков чем-то особенным. Такое ощущение, что Сунак каждый день выступает, а бюджет – это самый обычный документ и не будет иметь прямого отношения к состоянию экономики целой страны в течение целого года. Следует, правда, отметить, что проект бюджета действительно не содержал в себе ничего сверхъестественного. Рынки опасались того, что правительство Великобритании откажется и дальше поддерживать бизнес и потерявших работу людей, что непременно негативно сказалось бы на темпах восстановления экономики в 2021 году, и без того не самых высоких. Однако, еще сутками ранее Риши Сунак заверил, что правительство продлит действие программы, которая предусматривает выплаты потерявшим работу до 80% их заработной платы до конца сентября, как минимум. Правда, максимальная сумма, которую можно будет получить одному гражданину – 2,5 тысячи фунтов. Также Сунак отметил, что еще порядка 600 000 граждан также получат помощь от государства, хотя ранее не получали оной. В принципе, предложения Риши Сунака абсолютно логичны. Ранее Борис Джонсон заявлял, что к сентябрю все взрослое население Великобритании может быть вакцинировано. Таким образом, именно на сентябрь власти страны делают ставку. Именно к сентябрю страна должна полностью победить «коронавирус» и вернуться к нормальной жизни. Соответственно, по этот месяц и будут действовать программы поддержки населения и бизнеса. При этом, конечно же, страна еще больше увеличит свой государственный долг. Также придется решать вопрос о дефиците бюджета, который вряд ли можно будет «закрыть» при помощи увеличения налогов. По разным оценкам экспертов, дефицит в 2021 году составит около 80 миллиардов фунтов. Потерявшей много крови стране сейчас точно не справится с повышением налогов. Таким образом, недостающие деньги просто будут напечатаны или привлечены за счет государственных ценных бумаг. Впрочем, это абсолютно нормальное явление, когда долги государств растут во времена кризиса. Ну а фунт стерлингов в ближайшей перспективе может продолжить свой абсолютно нелогичный рост. Просто потому, что трейдеры обращают сейчас внимание не на состояние американской или британской экономики. Спекулятивный фактор и увеличение денежной массы в США. Если эти факторы и дальше будут оказывать 90% влияния на пару фунт/доллар, то не стоит даже гадать, как будут развиваться события в 2021 году. Кстати, на паре фунт/доллар отлично видно, насколько трейдерам не интересно повышение доходности американских трежерис. Доллар США укреплялся несколько дней, что является банальным техническим откатом. Трежерис показывали сильный рост на протяжении всего февраля. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 124 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 4 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3844 и 1,4092. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3916S2 – 1,3855S3 – 1,3794Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3977R2 – 1,4038R3 – 1,4099Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме новый виток восходящей коррекции. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые ордера на продажу с целями 1,3916 и 1,3855 в случае отскока цены от скользящей средней линии. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется с целями 1,4038 и 1,4092, если цена закрепится выше скользящей средней линии. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 4 марта. Информационный хаос, макроэкономическая неразбериха, фундаментальный беспредел. Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 4 марта.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 4 марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 марта. Информационный хаос, макроэкономическая неразбериха, фундаментальный беспредел.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: -50.6922Валютная пара EUR/USD в течение минувшего дня скорректировалась к скользящей средней линии и отскочила от нее, обозначив желание продолжить движение вниз. Таким образом, на данный момент сохраняется медвежье настроение среди трейдеров, а доллар США может подорожать еще немного в преддверии вливания дополнительных 2 триллионов долларов в американскую экономику. Мы уже неоднократно заявляли, что фактор неконтролируемого роста денежной массы в США является наиболее важным в данное время. По крайней мере, других объяснений тому, что доллар США падал в течение 11 последних месяцев, мы не можем найти. Таким образом, если этот фактор действительно имеет место быть, то в 2021 году падение американской валюты, скорее всего, продолжится. В начале 2021 года(в первые его два месяца) мы наблюдаем больше коррекционное движение. При чем в глобальном плане не слишком сильное. Пока что паре евро/доллар удалось скорректироваться на 400 пунктов против движения вверх на 800(если брать во внимание только последний его виток в ноябре-декабре 2020). Таким образом, все готово для того, чтобы возобновить восходящий тренд. Однако быки в данное время не спешат открывать новые длинные позиции и вообще кидаться в омут торговли с головой. Если посмотреть на 24-часовой таймфрейм, то отчетливо видно, что торги в 2021 году проходят преимущественно между 20 и 22 уровнями. То есть, если брать в расчет торги в январе и феврале, то нельзя сказать с уверенностью ни о восходящей тенденции, ни о нисходящей. С нашей точки зрения, техническая коррекция против восходящего тренда назревала. Но она уже отработала 50%-ую отметку по Фибоначчи. Таким образом, дальше нужно либо продолжать восходящий тренд, либо уходить во флэт. И пока что все выглядит так, как будто рынки выбрали второй вариант. Действительно! Пока что новые триллионы долларов в экономику США еще не хлынули, хотя и могут это сделать уже в ближайшие недели. Поэтому формально веских причин для падения американской валюты еще нет. В то же время рынки сейчас переполнены различного рода макроэкономической и фундаментальной информацией, которая зачастую противоречит друг другу. Таким образом, единого мнения среди трейдеров сейчас попросту нет. Поэтому и пару швыряет из стороны в сторону, особенно в последнюю неделю. Давайте вкратце вспомним, каковы были основные события в последнюю неделю? Во-первых, именно в последнюю неделю все заговорили о резком росте доходности государственных облигаций. При чем это относится и к Европе, и к США. Последний виток роста доллара связывают именно с этим фактором. При том, что доллар рос от силы трое полных суток, а последний виток роста доходности государственных облигаций начался в начале февраля. Таким образом, корреляция очень слабая. Во-вторых, в конце прошлой недели из Штатов поступила достаточно сильная макроэкономическая информация, которая совпала по времени выхода с началом укрепления валюты США. Трейдеры и аналитики сразу же воспряли духом, заявив, что доллар США растет именно благодаря этой статистике. Мы же хотели бы напомнить, что в последний год рынки игнорируют около 90% всей статистики, поэтому вероятность того, что сильный рост доллара начался из-за того, что во второй оценке ВВП США за четвертый квартал увеличился с 4,0% до 4,1% достаточно низкая. В-третьих, рынки обсуждали атаку на сирийские объекты ВВС США в конце прошлой недели. Эксперты тут же связали эту информацию с ростом антирисковых настроений и «объяснили» этим укрепление американской валюты. Мы считаем, что все вместе эти факторы действительно могли вызвать укрепление доллара, однако влияние некоторых из этих факторов уже завершено, а некоторых – вообще не факт, что было. Следует напомнить, что любая пара движется не только под влиянием фундаментальных факторов. Особенно актуально это суждение в 2021 году, когда начал новое ралли биткоин, когда акции той или иной компании могут вырасти или рухнуть из-за сообщества Reddit, где пользователи могут договориться о массовых скупках или продаже. Когда правительстве вливают сотни миллиардов и триллионы долларов в свои экономики, наращивая государственные долги, но продолжая стимулировать экономику, ожидания с нетерпением скорейшего ее восстановления. Таким образом, вообще нет никаких оснований утверждать, что доллар рос на основании вышеперечисленных факторов. Также следует отметить, что даже если реакция рынка на тот или иной отчет имела место быть, то она могла быть мизерной. Например, вчера утром, когда вышел отчет по деловой активности в сфере услуг Евросоюза, евровалюта выросла на 40 пунктов, после чего начала падение внутри дня. 40 пунктов – это мизерное движение даже для валютной пары евро/доллар и уж точно никакого влияния на общее настроение трейдеров этот отчет не оказал. Таким образом, если брать долгосрочную перспективу, то сейчас по-прежнему главным фактором остается пакет стимулов для экономики США от Джо Байдена. Остальные макроэкономические отчеты или новости оказывают лишь очень краткосрочное влияние на движение пары или же вообще не оказывают. Исходя из этого нужно основывать стратегию торговли на ближайший месяц-два, исходя из фактора нового пакета стимулов и технического фактора отскока цены на 24-часовом таймфрейме от уровня 50% по Фибоначчи. Фактор роста доходность американских трежерис теоретически может в разрезе следующих нескольких месяцев оказывать поддержку доллару, однако для этого доходность должна продолжать расти в этот же период времени. Таким образом, пока доходность растет, трейдеры могут рассчитывать на умеренный(!!!) рост доллара. Не безоткатное движение вниз(пары евро/доллар, что означает рост валюты США), а умеренное снижение. Такое, как мы наблюдаем в первые два месяца 2021 года. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 4 марта составляет 91 пункт и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1977 и 1,2159. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх может просигнализировать о новой попытке возобновления восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2024S2 – 1,1963S3 – 1,1902Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2085R2 – 1,2146R3 – 1,2207Торговые рекомендации:Пара EUR/USD пытается продолжить движение вниз. Таким образом, сегодня рекомендуется удерживать открытыми короткие позиции с целями 1,2024 и 1,1977 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится выше мувинга, с целями 1,2146 и 1,2159. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 4 марта. Фунт стерлингов по-прежнему не интересуется состоянием британской экономики, бюджетом на 2021 год или ростом доходности американских трежерис. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 4 марта.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 4 марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс