Нефть не идет на поводу у толпы

Когда основные страны-производители начинают увеличивать добычу, а напряженная эпидемиологическая обстановка делает перспективы глобального спроса туманными, нефть должна падать. Но не падает. Почему? Быть может, виноват слабый доллар США, ограничивающий желание «медведей» по Brent и WTI переходить в контратаку? Или причины нужно искать в снижении численности инфицированных COVID-19 в Штатах до минимальной отметки за последние четыре недели, что внушает оптимизм поклонникам рискованных активов и черного золота? Кто знает. Но если рынок не идет в ту сторону, где его хотело бы увидеть большинство, то, как правило, он идет в противоположном направлении.В июле Россия увеличила добычу нефти с 9,329 млн б/с до 9,371 млн б/с, ОПЕК нарастил показатель на 900 тыс. б/с, до 23,43 млн б/с за счет Саудовской Аравии, ОЭА и Кувейта, которые ранее производили меньше, чем требовали их обязательства по сокращению добычи. В предыдущем материале я упоминал, что постепенно возвращаются к жизни и американские компании. В результате контанго на рынке черного золота продолжает увеличиваться, что свидетельствует о переизбытке нефти в будущем и является «медвежьим» фактором для Brent и WTI. Конъюнктура рынка нефтиРасширится ли спред между фьючерсными контрактами с дальними и близлежащими сроками исполнения до мартовских или апрельских величин, когда черное золото чувствовало себя крайне неуютно? Все будет зависеть от динамики глобального спроса. По мнению JP Morgan, проявляется все больше признаков, что восстановление мировой экономики идет на спад. По мнению банка, спрос на нефть может найти новый нормальный уровень в 90 млн б/с, что существенно ниже, чем имевшие место до пандемии 100 млн б/с. С другой стороны, улучшение макроэкономической статистики и упорное нежелание S&P 500 и других фондовых индексов идти на коррекцию свидетельствуют, что оптимистам слишком рано выбрасывать белый флаг. Деловая активность в производственной сфере США в июле выросла наиболее быстрыми темпами с марта 2019, в Китае индексы менеджеров по закупкам в частном секторе показали самый быстрый рост с 2011, не отстает и Европа, где надежды на V-образное восстановление ВВП все еще живы. Динамика европейской деловой активностиРост деловой активности и снижение запасов нефти в США на фоне напряженной эпидемиологической обстановки в стране выглядят странными, при этом улучшение ситуации вокруг COVID-19 сохраняет надежды на светлое будущее. Многое будет зависеть от статистики по американской занятости за июль, которая либо сохранит поддерживаемые Белым домом надежды на быстрое восстановление экономики, либо окончательно развеет иллюзии по этому поводу. Таким образом, конъюнктура рынка нефти выглядит «медвежьей», однако вера в то, что стакан наполовину полон, не позволяет продавцам Brent вывести котировки за пределы диапазона консолидации $41-45 за баррель. Возможно, это получится у «быков»? Стратегия работы остается прежней: прорыв сопротивления на $45 позволит сформировать длинные позиции с целевым ориентиром на $51 за баррель. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар жаждет реванша

После самого слабого за последние десять лет месяца гринбек пытается перейти в контрнаступление против своих основных конкурентов.В понедельник индекс USD уверенно рос в преддверии публикации релизов по деловой активности в производственном секторе США, однако отошел от дневных максимумов на фоне публикации этих отчетов.Согласно данным ISM, в июле индекс менеджеров по закупкам в американском производственном секторе поднялся до 54,2 пункта по сравнению с июньскими 52,6 пункта. Значение показателя стало максимальным с марта 2019 года.Вместе с тем объем производства остается значительно ниже докризисного уровня, а индикатор занятости оказался ниже прогнозов, составив 44,3 пункта.Скорее всего, недавний рост USD стал разовой реакцией на некоторое улучшение ситуации в США, однако, учитывая степень перепроданности доллара, нельзя исключать, что может последовать продолжительный период восстановления американской валюты.В то время как инвесторы ждут выхода ежемесячного отчета о состоянии рынка труда США, республиканцы и демократы продолжают спорить о том, следует ли восстанавливать еженедельные федеральные пособия на период пандемии COVID-19 в размере $600 для безработных.Предполагается, что главный релиз этой недели по Соединенным Штатам отразит улучшение состояния национальной экономики, поскольку в июле предприятия продолжили открываться, а люди – выходить на работу, даже несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в ряде крупных американских штатов.Очевидно, что Белый дом должен поскорее договориться с демократами, чтобы не повредить деловой уверенности и прогнозу экономического роста. Рынок, похоже, надеется, что договоренность скоро будет достигнута.На фоне того, что некоторые инвесторы сократили свои короткие позиции по американской валюте, пара EUR/USD просела к отметке 1,1695, однако затем быстро восстановилась.По словам специалистов Saxo Bank, евро проявил слишком быструю и сильную динамику, не сумев закрепиться выше уровня коррекции 61,8%, равного 1,1820.«Прорыв сильной поддержки в районе 1,1700 указывает на то что "бычья" фаза, начавшаяся около трех недель назад, исчерпала себя. Текущую ценовую динамику можно расценивать как начальную стадию консолидации. Мы ожидаем, что в ближайшие две недели пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне 1,1600–1,1900», – сказали аналитики UOB.«По историческим меркам длинная позиция по евро растянута, однако пока нет явного катализатора, способного спровоцировать более значительный разворот. Сигналы о потенциально широком развороте доллара вниз тоже довольно туманные», – отметил Теренс Ву, стратег OCBC Bank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 августа (разбор утренних сделок). Медведи действуют по сценарию вчерашнего дня и формируют

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отсутствие фундаментальной статистики и уверенности покупателей вновь привели к образованию сигнала на продажу британского фунта в первой половине дня от уровня 1.3100. Неудачная попытка пробиться выше этого диапазона образовала хорошую точку входа в короткие позиции, что отчетливо видно на 5-ти минутном графике. На такую вероятность я обращал внимание в своем утреннем прогнозе и рекомендовал продавать фунт. На текущий момент задача быков состоит в защите поддержки 1.3012, но лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций по фунту в расчете на возврат к утреннему сопротивлению 1.3100. В случае отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3012, лучше всего отложить открытие длинных позиций до обновления минимума 1.2949 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Также важной задачей покупателей остается возврат сопротивления 1.3100, так как лишь выше этого уровня бычий тренд по фунту придет в норму и продолжится с новой силой, открывая дорогу к максимумам 1.3165 и 1.3228.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи полностью справились с поставленной перед ними задачей и продолжили нисходящую коррекцию фунта, а если быть более точным, не позволили покупателям развить новый бычий импульс по фунту. На вторую половину целью продавцов является повторный тест поддержки 1.3012, так как лишь пробой и закрепление ниже этого уровня откроет дорогу к новым минимумам в районе 1.2949 и 1.2893, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако для такого активного движения фунта вниз потребуются очень хорошие фундаментальные данные по американской экономике, выход которых сегодня во второй половине дня не запланирован. Если же быки попытаются вернуть рынок под свой контроль, к коротким позициям можно все также возвращаться при условии формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3100, либо продавать фунт на отскок от недельного максимума в области 1.3165 в расчёте на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейшую нисходящую коррекцию по фунту.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста, в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3110. Прорыв нижней границы в области 1.3030 обязательно усилит давление на британский фунт.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 августа (разбор утренних сделок). Очередная попытка покупателей евро пробиться выше

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В утреннем прогнозе я обращал внимание на вариант пробоя уровня 1.1777 и покупку евро выше этого диапазона. Был даже образован хороший сигнал по входу в длинные позиции, но пока, более крупного восходящего движения не произошло, а очередная попытка покупателей прорываться выше этого диапазона может закончится неудачей. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и более детально разберем точку входа. Видно, как после прорыва сопротивления 1.1777 цена возвращается к этому уровню и тестирует его сверху вниз, что образует хороший сигнал на покупку евро. Однако, больше чем 25 пунктов из нового движения выжать не удалось. Повторный возврат к этому диапазону может привести к уходу с рынка покупателей, поэтому рекомендую отказаться от покупок в районе этой области при ее прорыве. Лишь очередное формирование ложного пробоя на уровне 1.1777 выступит дополнительным сигналом по открытию длинных позиций, ключевой целью которых остается сопротивление 1.1840, где рекомендую фиксировать прибыль. Задачей быков на середину недели выступает обновление максимума 1.1906. Если же покупатели упустят 1.1777 во второй половине дня, а все к этому и идет, рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума 1.1704, либо покупать EUR/USD сразу на отскок от более крупной поддержки 1.1648, чуть выше которой проходит нижняя граница нового нисходящего канала в расчете на отскок в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи дали покупателям прощупать сопротивление 1.1777, но выстроить новую крупную волну роста от этого диапазона пока не позволили. Задачей на вторую половину дня станет возврат EUR/USD под уровень 1.1777, что приведет к сносу стоп приказов быков и более крупному движение евро вниз к поддержке 1.1704, где рекомендую фиксировать прибыль. Соответственно, закрепление ниже уровня 1.1777 – прямой сигнал на продажу. Однако более дальней целью остается тест минимума 1.1648, обновление которого будет явным свидетельством присутствия на рынке крупного продавца. Если же рост EUR/USD продолжится во второй половине дня, а выхода важной фундаментальной статистики не запланировано, чтобы можно было сделать хоть на что-то акцент, скорей всего медведей проявят себя только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1840. А вот продавать евро сразу на отскок рекомендую только от максимума 1.1906 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1745 приведет к более крупному падению евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (4 августа)

Валютная пара EURUSD впервые с начала июля сумела сформировать коррекционный ход, опуская котировку в район значения 1,1700, где возникло замедление и отскок в противоположную сторону.Примерно 30% составила коррекция от инерционно-восходящего движения за июль, что считается нормой восстановления торговых сил в тенденции, но есть и свои сомнения. Ранее в обзорах мы неоднократно говорили о высокой скорости изменения курса европейской валюты, где угол наклона инерционного хода достигал 84 градусов, что считается нетипичным поведением цены. Факты указывали на спекулятивный рост, что считается нестабильным явлением и не имеет почву для среднесрочных и долгосрочных трендов. Тем самым коррекция ожидалась не на стабильные при строении тренда 20%-30% от хода, а на все 35% – 45%. Стоит отметить, что точка опоры 1,1700 уже играла роль взаимодействия торговых сил на периоде 27–29 июля, относительно чего возник отскок и обнуление максимума.Будет ли повторение сюжета, все зависит от точек фиксации цены относительно значения 1,1800, в то же время трейдеры имеют предположительное образование графической модели «Голова и Плечи – H1», где как раз в данное время может сформироваться правое плечо.Разбирая поминутно минувший день, можно увидеть, что виток коротких позиций имел место на рынке в период 12:00–16:00, где и был затронут координат 1,1700. После чего уже с приходом в рынок американцев возник обратный всплеск активности, где поток длинных позиций вернул котировку в пределы 1,1765.В плане динамики фиксируется высокий показатель волатильности 100 пунктов, что на 21% выше среднесуточного значения. Динамичное поведение котировки указывает на высокую степень спекулятивной активности на рынке.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры работали на стадии коррекции еще с пятницы, а перспектива хода к 1,1700/1,1715 была ожидаемой. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), здесь и коррекции особо не видно, котировка остановилась на условном максимуме и сформировала две относительно небольших нисходящих свечи. Если ссылаться на восходящую инерцию, то у коррекционного хода есть еще шанс показать себя в деле.Новостной фон минувшего дня имел в себе итоговые данные по деловой активности в производственном секторе Евросоюза, где индекс вышел лучше прогноза 51,8 пункта, но в момент публикации данных реакции особо не было на рынке.Во второй половине дня опубликуется аналогичный показатель PMI, но уже по Соединенным Штатам, где индекс вырос с 49,8 до 50,9, но предварительная оценка сигнализировала о росте до 51,3 пункта. Возможно, несовпадение ожиданий сыграло роль рычага для ослабления доллара.В плане информационного фона не так все спокойно, коронавирус продолжает удерживать лидирующую позицию в плане обсуждений, и это понятно, показатели заражения вирусом COVID-19 находятся на грани второй волны.Глава Федерального Резервного Банка [ФРБ] Миннеаполиса Нил Кашкари считает, что экономика США могла бы выиграть битву, если бы страна действительно ввела жесткий карантин на 4–6 недель, Конгресс вполне может позволить себе крупные суммы на мероприятия по сдерживанию коронавируса. «Если мы не возьмем по контроль ситуацию и у нас будет распространяться этот ужасный вирус по всей стране с обострениями и локальными карантинными мерами в течение следующего года или двух, что вполне возможно, что мы увидим еще много и много банкротств бизнеса», – сказал Кашкари.В свою очередь, глава ФРБ Далласа Роберт Каплан в интервью агентству Bloomberg заявил, что он сомневается, что прогнозы по темпам роста экономики США в период с июля по сентябрь этого года оправдаются. Каплан предполагает, что к концу года безработицу в США будет на уровне 9–10%Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по цене производителям в Европе, темпы спада которых замедлился с -5,0% до -3,7 в годовом исчислении, что гораздо лучше прогноза -4,0%. В месячном выражении, за июнь, цены производителей и вовсе выросли на 0,7%, что не может не радовать инвесторов.Реакция рынка на статистические данные была в плане локального укрепления европейской валюты.Во второй половине дня ожидаем данные по объему промышленных заказов в Соединенных Штатах, которые могут сократиться в месячном выражении с 8,0% до 5,0%, что скажется на долларе в случае подтверждения.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть касание уровня 1,1800, где возникло замедление и как результат небольшой откат цены. Сейчас стоит быть предельно внимательным, так как от поведения участников рынка относительно уровня 1,1800 может зависеть дальнейший ход цены на несколько дней вперед. Трейдеры в работе рассматривают два возможных развития:Первый исходит из среднесрочного тренда, где фиксация цены выше чем 1,1815, вполне может дать виток длинных позиций, что за собой приведет к обновлению локальных максимумов.Второй вариант напротив рассматривает удержание коррекционного хода, где в случае полноценного отскока цены от уровня 1,1800 может сформироваться графическая модель «Голова и плечи», что за собой приведет к развороту либо к продолговатой коррекции.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,1770 в сторону 1,1855–1,1900. Последующих ход производится уже после фиксации цены ниже чем 1,1690, в сторону 1,1650–1,1550.- Позиции на прикупку рассматриваем выше чем 1,1815, в сторону 1,1855–1,1900.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах сигнализируют о покупке за счет возврата котировки в пределы уровня 1,1800. Дневной период, как и прежде, сигнализируют о покупке, отражая весь масштаб инерционного хода.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (4 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 53 пунктов, что 35% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что динамика по-прежнему будет иметь высокий показатель, а в случае исполнения выше изложенного анализа может возникнуть ускорение на рынке.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1800**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**.Зоны поддержки: 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Будь в курсе всех тенденций, ознакомься с прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Litecoin - продажа от текущих цен до 51,7.AUDUSD - продажа до 0,706.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок нефти продолжает раскачиваться: утром стоимость сырья снижается

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром снова поползла вниз. Участники рынка спешат зафиксировать свою прибыль после сногсшибательного подъема, который был на биржах вчера. Похоже, это стало тенденцией: каждое утро цены корректируются вниз, после чего начинается стремительный рост, который заканчивается следующим утром. Скорее всего, такую ситуацию можно объяснить не слишком устойчивым положением сырья, заставляющим инвесторов после каждого ралли останавливаться и анализировать происходящие события.Цена фьючерсных контрактов нефтяного сырья марки Brent с поставкой в октябре на торговой площадке в Лондоне утром опустилась на 0,77%, или 0,34 доллара. Ее текущий уровень стал консолидироваться на отметке в 43,81 доллара за баррель. Вчерашние торги закрылись уверенным и стремительным ростом, который составил 1,5%, или 0,63 доллара. Цена фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в сентябре на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня в начале дня также сократилась (на 0,68%, или 0,28 доллара), что заставило ее переместиться на уровень 40,73 доллара за баррель. При закрытии торгов понедельника марка основательно подорожала: прибавка составила 1,8%, или 0,74 доллара.Подъем по всем направлениям в понедельник был обусловлен тем, что участники рынка с воодушевлением восприняли новые статистические данные, которые оказались гораздо лучше предварительных прогнозов. Так, индекс деловой активности в секторе производства Соединенных Штатов Америки за второй месяц лета стал выше и добрался до 54,2 пункта, тогда как месяцем ранее он находился на отметке в 52,6 пункта. При этом новый уровень индикатора оказался максимальным за последний год с небольшим. Предварительные данные экспертов отражали более сдержанный рост, который не должен был быть выше 53,6 пункта. Конечно, столь значительная динамика не могла не порадовать инвесторов, которым и без того хватает негатива.Помимо всего прочего, участники рынка также с нескрываемым воодушевлением восприняли известие о том, что началась третья фаза клинических испытаний лекарства от коронавирусной инфекции, разработчиком которого является фармацевтическая компаний Eli Lilly & Co. из Америки. Вообще, все новости, в той или иной степени отражающие возможность завершения пандемии COVID-19, действуют на участников рынка крайне положительно.Даже переход ко второму этапу договора с ОПЕК, предполагающему наращивание добычи нефтяного сырья с августа на 2 млн баррелей в сутки, не смог омрачить инвесторам работу. Хотя сделка и предполагает рост добычи, но все же фактически он должен быть не столь масштабным, так как существует ряд стран, которые не выполнили условия предыдущего этапа. Им придется сделать это в последнем месяце лета, то есть их добыча продолжит оставаться весьма ограниченной. Однако уже сейчас аналитики подсчитали, что с учетом долгов рост нефтедобычи все же произойдет, но будет не столь существенным, чтобы пошатнуть рынок черного золота. Так, в среднем увеличение должно составить около 1,5 млн баррелей в сутки.Тем не менее все еще сохраняется опасность того, что даже этот избыток нефти на рынке на фоне продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции и стремительного роста заболевания может пошатнуть укрепившийся спрос тем, что появятся излишки предложения.Однако тот факт, что на территории США за прошедшие сутки стало гораздо меньше новых случаев заражения коронавирусом, уже является хорошим знаком. Так, в понедельник количество заболевших оказалось на уровне 47 тыс. человек, что в свою очередь является минимальным суточным приростом за последний месяц. Теперь участники рынка будут сосредотачивать свое внимание на статистических данных по уровню нефтяных запасов на территории Америки. Новая статистика появится уже завтра, и если она окажется позитивной, то есть произойдет сокращение, то нефть марки Brent вполне может подскочить выше 45 долларов за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 4 августа 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!На вчерашних торгах валютная пара GBP/USD продемонстрировала разнонаправленную ценовую динамику, но все-таки завершила сессию понедельника с незначительными потерями. К разбору графиков цены вернёмся несколько позднее, а пока коротко о фундаментальном фоне и злосчастной пандемии нового типа коронавирусной инфекции. Вчерашние данные из Великобритании по индексу производственной активности PMI, которые оказались слабее, чем ожидали эксперты, и стали основным фактором давления на британский фунт стерлингов. Напомню, что прогноз сводился к значению 53.6, а фактический показатель составил 53.3. Сегодня никаких макроэкономических отчётов из Соединённого Королевства не запланировано, а Соединённые Штаты в 17:00 (мск) опубликуют данные по производственным заказам за июнь.Как уже отмечалось во вчерашней статье, главным событием для британской валюты на этой неделе станет решение Банка Англии по процентным ставкам, о котором мы узнаем 6 августа в 9:00 по московскому времени. Кроме этого, будут опубликованы протоколы заседания английского Центробанка, изучив которые участники рынка увидят, как распределились голоса членов Комитета по денежной-кредитной политике при принятии решения по ключевой процентной ставке. Как правило, инвесторы придают этим протоколам особое внимание. Ни для кого не секрет, что Банк Англии может опустить свою основную ставку до нулевого уровня, что не сулит ничего хорошего курсу британского фунта стерлингов. Но, как говорится, поживём-увидим. Относительно предстоящего в четверг заседания английского ЦБ ожидается, что основная процентная ставка будет оставлена на её текущем уровне 0.10%.Что касается пандемии COVID-19, то в мире число инфицированных приближается к 19 миллионам человек. При этом свыше 700 тысяч стали жертвами коронавируса. Если сравнивать ситуацию с COVID-19 в США и Великобритании, то в Штатах она безусловно гораздо сложнее. Ежесуточное число заражённых в США продолжает удерживаться в районе 65-70 тысяч, и властям ничего не удаётся с этим сделать, причём уже достаточно долгое время. Естественно, что такая ситуация не является благоприятной для ведущей мировой экономики, поэтому Федеральная Резервная Система (ФРС) США, скорее всего, будет удерживать ставки на текущих минимальных значениях ещё достаточно длительное время. При этом нельзя исключать, что Федрезерву придётся ещё раз понизить ставку рефинансирования. Что касается непомерно раздутого дефицита бюджета США, то он ещё сильнее увеличился в связи с принятием масштабных стимулирующих мер. DailyВсё вышеобозначенное никоим образом не способствует укреплению доллара США, который, несмотря на некоторую корректировку, по-прежнему остаётся слабым, по крайней мере на данном этапе времени.Если перейти к техническому разбору пары фунт/доллар, то видим, что после падения к 1.3003 пара очень быстро восстановила понесённые потери и закрыла торги понедельника на 1.3070. Вчерашняя свеча дожи с очень длинной нижней тенью указывает на нежелание рынка торговаться под психологическим уровнем 1.3000, и ещё раз подтверждает текущую уязвимость американской валюты.Впрочем, в моменте завершения данной статьи фунт/доллар вновь перешёл к нисходящей динамике и торгуется вблизи 1.3055. Тем не менее считаю, что у gbp/usd есть все шансы для продолжения реализации восходящего сценария. Хотя для окончательных выводов стоит дождаться решения по процентным ставкам и комментариев Банка Англии.Н4Вчерашняя рекомендация покупать фунта на откате в район психологического уровня 1.3000 оказалась правильной. Как видим, здесь проходит ещё и уровень 23.6 по сетке Фибоначчи, растянутой на рост 1.2479-1.3169. На мой взгляд, именно тут находится очень сильная поддержка, пробой которой может изменить расстановку сил по данной валютной паре.Рекомендую ещё раз попробовать покупки стерлинга при снижении в ценовую зону 1.3020-1.3005. При этом не исключён кратковременный залёт цены ниже, в область 1.2960-1.2945, откуда может состояться резкий отскок цены вверх и её возвращение выше 1.3000. Полагаю, что обе выделенные ценовые зоны весьма неплохо смотрятся для открытия длинных позиций по паре gbp/usd. Что касается возможных продаж, то они приобретут свою актуальность после появления медвежьих свечей на четырёх часовом и (или) часовом графиках в районе 1.3080-1.3100.Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 04.08.2020. EURUSD, рынок США

S&P500 дневной график. Видим новую попытку роста - крупные игроки загоняют рынок на максимумы года, планируя заставить шортистов взять стопы. Нет никакого разумного смысла в росте рынка с этих уровней - экономика в тяжелом состоянии, безработица около 10.5% - и рост занятости останавливается, несмотря на стимулирование от правительства.Впереди тяжелая борьба Трампа и Байдена за пост президента - Трамп, вероятно, проиграет из-за тяжелой ситуации с эпидемией в США.Я бы продавал рынок США от максимумов года с небольших объемов и постепенным наращиванием наверх.EURUSD: Мы купили от 1.1785 с целью 1.1885.Мы готовы продать от 1.1690.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (4 августа)

Валютная пара Фунт/Доллар в фазе отката от локального максимума 1,3169 сумела вернуться в район психологического уровня 1,3000, где на систематической основе возникло замедление и как результате отскок цены в противоположном направлении.165 пунктов отката против 800 пунктов инерционно-восходящего хода за июль, имеется ли равновесие, ответ – нет. Перекупленность фунта стерлинга видна невооруженным взглядом, но спекулянтов это не останавливает. В чем причина?Основной мотив бычьих позиций кроется в дешевом долларе, который уже больше месяца теряет свои позиции. Спекулянты ухватились за тему распродаж зеленной бумажки, где фунт стерлингов играет роль разменной монеты, так как его рост противоречит здравому смыслу.Относительно технической модели, то здесь была произведена корректировка ценовых диапазонов колебания 1,2150//1,2350//1,2620 ----> 1,2770//1,3000//1,3300, где колебание цены производится в верхней части нового диапазона [1,3000/1,3300], что говорит о стремлении спекулянтов удержать на рынке длинные позиции.Когда же настанет коррекция? – это один из основных вопросов, который тревожит трейдеров. Ответить на него не так просто, но в плане технических сигналов есть четкие рекомендации, фиксации цены ниже чем 1,2950/1,3000 может привести к каскадной фиксации длинных позиций и к более внушительному изменению стоимости фунта стерлинга. То есть речь идет об изменение колебания из верхней части диапазона 1,3000/1,3300, в нижнюю его часть 1,2770/1,3000.Разбирая детально минувший день, можно увидеть, что основной виток коротких позиций пришелся на период 12:00–13:0, где как раз и был задет район психологического уровня. Последующая активность пришла на рынок уже с приходом американцев, где возникли длинные позиции, которые вернули котировку в район 1,3080. В плане волатильности мы видим показатель практически равный среднесуточному значению (111 ---> 107 пунктов), что указывает на высокую активность рынка.Напомню, что, исходя из динамики валютной пары GBPUSD, мы знаем, что показатель выше 100 пунктов говорит о нахождение на рынке спекулянтов.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть интенсивный восходящий ход в периоде четырех недель, где котировке удалось достигнуть условного максимума 1,3169, где и сформировалась первая свечная модель «Падающая звезда» - 31.07.2020, которая сигнализирует о возможном развороте на рынке. Относительно 3 августа, то здесь имеется свечная модель «Дожи, которая сигнализирует о нерешительности в плане действий участников рынка, вероятно из-за стремительного инерционного хода на периоде ранее.Новостной фон минувшего дня имел в себе индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, где зафиксировали рост с 50,1 пункта до 53,3 пункта. Аналогичный показатель вышел и в Соединенных Штатах, где в июле индекс PMI вырос до 54,2п. против 52,6п. в предыдущем месяце.Имеющие показатели отражают постепенное восстановление экономики, но рынку показалось этого недостаточно, реакции в должной мере не было.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем только данные по объемы промышленных заказов в Соединенных Штатах, которые отражают в себе общее количество заказов на товары длительного и не длительного пользования в производственном секторе. Это позволяет оценить уровень активности в данной области, что является важным индикатором состояния экономики.17:00 мск - Объём промышленных заказов (м/м) (июнь): Пред. 8,0% --- > Прогноз 5,0%Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть локальный всплеск активности относительно ночного застоя [1,3060/1,3085], но в итоге котировка вновь вернулась в прежние рамки, словно сигнализируя о возможности дальнейшее нисходящего хода.Будет ли все же коррекционный ход, говорить еще рано, так как для начала котировке необходимо вернуться в пределы уровня 1,3000, но потенциал данного развития безусловно имеется на рынке.Относительно эмоционально состояния рынка, то здесь, как прежде, фиксируется высокая спекулятивная активность, которая даст возможность расширить рамки имеющего колебания.Можно предположить, что в случае удержания котировки ниже чем 1,3050, нам откроется путь в сторону 1,3000-1,2980. Наиболее внушительные изменения цены стоит ждать после фиксации цены ниже чем 1,2950.Альтернативный сценарий рассматривается в случае фиксации цены выше чем 1,3115, что может указать на движение в сторону 1,3200.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах сигнализируют о продаже за счет процесса отката. Дневные интервалы по-прежнему сигнализируют о восходящем ходе за счет инерционного движения.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (4 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 52 пункта, что на 53% ниже среднесуточного показателя. Спекулятивный интерес продолжает оказывать давление на рынок, что может привести к скачку волатильности.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3200**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 04.08.2020. EURUSD. Covid19 – вторая волна отступает? Евро – готовим движение

Covid 19 в мире - вторая волна отступает второй день - в США и особенно в Бразилии снижение новых случаев, в Бразилии ниже +20 К в сутки. В центре Индия - выше +50 К случаев в сутки и не падает. Всё же число смертей в этих странах ниже +1000 в сутки - смертоносность вируса значительно упала с апрельского максимума.В России стабилизация на уровне примерно +5500 случаев в сутки. Есть опасность второй волны в сентябре, когда вырастет концентрация людей в больших городах.Есть сообщения, что российская вакцина будет сертифицирована уже к 15 августа - и вакцинация начнется массово уже в октябре.EURUSD: Евро нарисовал консолидацию после сильного движения, и можно начинать с ним работать.Мы купили от 1.1785, стоп 1.1740, цель 1.1885.Мы готовы продать от 1.1690, стоп 45 пп., профит 100 пп.Важные новости - со среды - отчет по занятости в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, AUD/USD, EUR/JPY на 4 августа

GBP/USDАнализ: Задает направление тренда английского фунта начавшаяся в марте восходящая волна. Высокий волновой уровень восходящего участка от 29 июня позволяет причислить его к волне основного тренда. Цена достигла нижней границей предварительной целевой зоны. Котировки пары с пятницы откатывают вниз.Прогноз:В ближайшие сутки на европейской сессии ожидается завершение отката и формирование разворота. При прорыве верхней границы ближайшего сопротивления подъем к рубежам следующей зоны может быть уже сегодня. Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.3180/1.3210- 1.3090/1.3120Поддержка:- 1.3020/1.2990Рекомендации:В первой половине дня возможны кратковременные продажи фунта сниженным лотом. До появления четких сигналов разворота в приоритете остаются покупки инструмента. AUD/USD Анализ: На графике австралийского доллара с середины марта наблюдается формирование восходящего тренда. Это масштаб дневного ТФ как минимум. Последний участок от 12 июня достиг нижней границы потенциально разворотной зоны. В последние 2 недели вдоль нижней границы зоны цена формирует растянутую коррекцию. Движение находится в завершающей фазе.Прогноз:Сегодня ожидается продолжение текущей волны коррекции. На ближайшей сессии вероятно завершение ценового роста и начало снижения. Завершение всей нисходящей волны можно ждать в районе расчетной поддержки.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.7140/0.7170Поддержка:- 0.7070/0.7040Рекомендации:Наилучшей тактикой на рынке пары будет воздержаться от торговли до полного завершения коррекции, с поиском сигналов покупки на ее конце. Сторонники интрадея могут совершить кратковременные продажи сниженным лотом.EUR/JPY Анализ: Направление движения европейского кросса задается нисходящей волной от 5 июня. У этой волны мощный разворотный потенциал. Структура имеет неправильный вид, с удлинением средней части (В) выше точки старта волны. Котировки достигли нижней границы потенциальной зоны разворота крупного ТФ. Сигналов скорого разворота пока не наблюдается.Прогноз:В ближайшие сутки ожидается завершение восходящего настроя, формирование разворота в районе сопротивления и начало ценового снижения. Последний этап более вероятен в конце дня.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 125.00/125.30Поддержка:- 124.00/123.70Рекомендации:Покупки пары сегодня могут быть очень рискованны и не рекомендуются. Основное внимание предлагается уделить поиску сигналов разворота для продажи инструмента.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. «Проходное» заседание РБА и слабеющий гринбек

Августовское заседание Резервного банка Австралии оказалось «проходным»: регулятор не стал паниковать по поводу вспышки коронавируса в штате Виктория (хотя и отметил этот факт в своём сопроводительном заявлении), сохранив «умеренно-оптимистичный» настрой. Учитывая последние события макроэкономического и «коронавирусного» характера, многие эксперты были уверены, что РБА озвучит более «голубиную» риторику – вплоть до анонсирования смягчения монетарной политики. Но этого не произошло. Данный факт позволил австралийцу удержаться на плаву: в паре с американской валютой «оззи» остался в рамках 71-й фигуры и на данный момент даже проявляет характер, пытаясь протестировать уровень сопротивления 0,7150.Судя по всему, пара aud/usd в ближайшее время будет двигаться в фарватере доллара США. Противоречивая риторика сопроводительного заявления РБА не помогла ни медведям, ни быкам пары. С одной стороны, регулятор сохранил определённый оптимизм, несмотря на провальные данные по рынку труда и рекордное снижение инфляции во втором квартале. С другой стороны, Центробанк всё же не обошёл стороной ситуацию, которая сложилась в штате Виктория. По словам Филиппа Лоу, ужесточение карантинных мер в этом регионе отразится на восстановлении рынка труда в стране (напомню, что в этом штате расположен крупнейший контейнерный порт в Австралии). Также в РБА снова заговорили о неравномерном восстановлении показателей рынка труда в июне – при росте частичной занятости снизилась полная занятость. Данный факт обеспокоил членов РБА. Согласно обновлённым прогнозам (учитывая ситуацию в Мельбурне в частности и в Виктории в целом), уровень безработицы в ближайшие месяцы поднимется примерно до 10%. Члены ЦБ вновь повторили, что экономика проходит «очень сложный период». При этом они признали, что принятые в середине марта меры по стимулированию экономики приносят свои плоды – ключевые макроэкономические индикаторы медленно, постепенно, но всё же восстанавливаются. По словам Филиппа Лоу, более сильное восстановление «возможно», но только если будет достигнут прогресс в сдерживании коронавируса. Подытоживая сказанное, он подчеркнул, что текущие параметры монетарной политики будут сохранены до тех пор, пока инфляция и рынок труда не будут демонстрировать стойкий и стабильный рост. Кроме того, австралийский Центробанк поприветствовал решение правительства о продлении стимулирующих программ. Напомню, что после нескольких недель обсуждений премьер-министр Австралии в конце июля заявил о том, что действие программ JobKeeper и JobSeeker продлят (изначально они были рассчитаны до сентября). Правда, теперь субсидии будут выплачивать по пониженной ставке и по более строгим критериям – чтобы поддержка оказывалась только тем, кто, по оценке правительства, действительно нуждается в помощи. Несмотря на такие нововведения, члены РБА позитивно восприняли решение министров, так как судьба вышеуказанных программ «висела на волоске». В целом риторика августовского заседания Резервного банка Австралии практически ничем не отличалась от риторики июльского заседания. Правда, члены РБА акцентировали своё внимание на вспышку коронавируса в штате Виктория, но при этом не стали излишне драматизировать ситуацию. Поэтому австралийский доллар практически не отреагировал на итоги сегодняшней встречи. Вероятнее всего, в ближайшее время трейдеры aud/usd переключатся на американские события, ориентируясь, соответственно, на динамику доллара США. Напомню, что в Штатах уже вторую неделю обсуждают законопроект о дополнительной финансовой поддержке американской экономики. Демократы и республиканцы по-прежнему не могут согласовать общую позицию. По словам спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, вчерашние переговоры «были продуктивными», и они продолжатся сегодня – уже с участием представителей Белого дома. При этом она высказала сомнения в том, что компромисс будет достигнут на этой неделе. Как отметила Пэлоси, «вероятней всего, это произойдёт не раньше следующей недели, а может быть и позже».Американская валюта отреагировала негативно: индекс доллара снова просел, что позволило быкам пары aud/usd подойти к уровню сопротивления 0,7150. Дальнейшая динамика «оззи» также будет полностью зависеть от дальнейшего «самочувствия» гринбека. С точки зрения техники пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, на также на линии Tenkan-sen индикатора Ichimoku Kinko Hyo. Если цена закрепится выше отметки 0,7150, то вышеуказанный индикатор снова сформирует бычий сигнал «Парад линий». В таком случае возрастёт вероятность роста цены до «круглой» отметки 0,7200, а затем и к основному уровню сопротивления 0,7228 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands, а также 17-месячный ценовой максимум. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 4 августа 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!На торгах первого дня этой недели доллар США укрепился по отношению ко всем основным конкурентам, за исключением канадского доллара. Впрочем, укрепление американской валюты носило неоднозначный характер и разный масштаб. Об этом более подробно поговорим в технической части обзора, а пока немного о вчерашней и сегодняшней макроэкономической статистике.Как вчера стало известно, промышленное производство в зоне евро выросло больше, чем того ожидали аналитики: прогноз 51.1, а по факту 51.8. Напомню, что значение индекса деловой активности в производственном секторе выше пятидесяти является положительным фактором. Впрочем, такой результат особого удивления не вызывает. После снятия ограничений и возобновления работы практически всех предприятий, рост промпроизводства, причём не только в еврозоне, но и в Германии, вполне ожидаем и даже закономерен.В свою очередь, деловая активность в Соединённых Штатах Америки и расходы на строительство в этой стране, опубликованные вчера, оказались хуже ожиданий экспертов. Думаю, что и здесь удивляться особо не приходится, так как COVID-19 продолжает свирепствовать в США. В стране инфицировано более 4.5 миллиона человек, при этом суточный прирост заболевших колеблется в районе 70 тысяч. По данным на вчерашний вечер, число погибших в США от COVID-19 насчитывает уже более 155 000. Весьма печальная и удручающая статистика. Властям Соединённых Штатов никак не удаётся обуздать коварную пандемию, причём уже довольно длительное время. Конечно, в такой ситуации администрация Белого дома и президент США Дональд Трамп находятся под огнём критики, особенно со стороны демократов.Ещё раз напомню, что 45-й президент США никогда не был сторонником введения жёстких ограничительных мер для локализации распространения коронавируса. Трамп больше беспокоился о состоянии американской экономики, которую заложил в основу угла своего переизбрания на второй президентский срок, и здесь он явно просчитался. Мало сомнений в том, что на выборах ему припомнят и количество погибших от COVID-19 и его легкомысленное отношение к пандемии. Если учесть ещё и беспорядки вспыхнувшие в США после убийства полицейскими афроамериканца, шансы Дональда Трампа на переизбрание, по моему личному мнению, минимальны.Однако это уже совсем другая история, а мы вернёмся к рассмотрению валютной пары евро/доллар. Заглянув в сегодняшний экономический календарь, видим, что он небогат на макроэкономические события. Еврозона в 12:00 (мск) опубликует индекс цен производителей. В свою очередь, Соединённые Штаты в 17:00 (мск) представят отчёты по производственным заказам. DailyКак и предполагалось во вчерашнем обзоре по главной валютной паре рынка Forex, пятничная свеча «Медвежье поглощение» не осталась незамеченной участниками рынка, и её начали отыгрывать. Однако снижение было остановлено уже на 1.1698, после чего курс начал активно восстанавливаться, и торги 3 августа завершились на уровне 1.1760. Сегодня в моменте написания пара растёт и торгуется вблизи 1.1793, демонстрируя намерения вернуться выше важного технического уровня 1.1800. Стоит отметить, что вчера сильную поддержку цене оказала линия Тенкан (красная) индикатора Ишимоку, а также ещё один значимый технический уровень 1.1700. Если восходящий потенциал будет сохранён, велика вероятность подъёма к 1.1845/50, а в случае преодоления этой преграды, пара может повторно протестировать сильный и знаковый уровень 1.1900, где и будет решаться последующее направление котировки. Медвежий сценарий предусматривает уход цены под линию Тенкан (1.1724), обновление вчерашних минимумов на 1.1698 и завершение торгов под этим уровнем. Судя по длинной нижней тени вчерашней свечи, участники рынка не намерены вести торги ниже 1.1700, что с большой долей вероятности подразумевает возвращение eur/usd к восходящей динамике.Н1На часовом графике происходит уверенное возвращение выше 89 экспоненциальной и 50 простой скользящих средних. Если пара тремя свечами подряд закрепится выше 50 МА (голубая) и 1.1800, на откате в ценовую зону 1.1800-1.1780 можно планировать покупки единой валюты. Впрочем, нельзя полностью исключать попыток медведей возобновить вчерашнее давление. Если так и произойдёт, то более низкие цены для открытия длинных позиций стоит поискать в районе 1.1750-1.1700.Учитывая силу и важность ценовой зоны 1.1850-1.1900, появление здесь разворотных моделей свечного анализа можно трактовать как сигнал для открытия продаж. В обоих случаях перед открытием сделок, следует обращать внимание на свечные сигналы, появляющиеся на четырёхчасовом и часовом графиках. На сегодня ближайшими целями покупателей выглядит район цен 1.1850-1.1900, продажи лучше фиксировать в ценовой зоне 1.1750-1.1700.Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть по $34.5

Ситуация на рынке нефти неоднозначная, собственно, как и на любом другом рынке. Да, практически каждый год мы слышим о том, что «сегодня рынок уже не тот» и так далее. Но,...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD. 4 августа. Отчет COT. Американцы не поддержат Трампа на выборах. Трейдеры взяли небольшой перерыв, и доллар пока

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 3 августа продолжала процесс падения в направлении первой восходящей линии тренда, но, не доходя до нее, выполнила разворот в пользу валюты ЕС и начала слабый процесс роста. Таким образом, до сих пор настроение трейдеров характеризуется как «бычье». Большого количества новостей в понедельник не было. По большому счету, трейдеры продолжают торговать под влиянием сложной ситуации с коронавирусом в Америке. Однако в последнее время все чаще и чаще обсуждается тема приближающихся выборов президента в США. Вкратце ситуация обстоит так. Дональд Трамп страстно желает переизбраться на второй срок и, по мнению большинства экспертов, готов пойти на любые ухищрения, чтобы добиться этой цели. Не далее как на прошлой неделе Трамп предложил... перенести выборы. Мол, из-за пандемии американцам не безопасно приходить на избирательные участки и голосовать, а голосование по почте «может быть фальсифицировано». Естественно, эту идею не поддержали ни демократы, ни республиканцы. А американский народ в это время не поддерживает самого Дональда Трампа, при котором экономика страны упала, безработица выросла до рекордных уровней, а вся страна оказалась погрязшей в эпидемии. Помимо этого, при Трампе существенно вырос госдолг, а также испортились отношения с Китаем. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили падение к коррекционному уровню 127,2% - 1,1729 и отбой от него. Таким образом, в данное время может быть возобновлен процесс роста котировок в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,2027. Лишь закрытие курса пары под уровнем Фибо 127,2% позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1496. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила ложный пробой уровня коррекции 261,8% - 1,1825. В итоге был выполнен отбой от этого уровня, что позволяет теперь рассчитывать на некоторое падение котировок. Однако на 4-часовом графике паре не удалось закрыться под уровнем 1,1729, поэтому процесс падения пока приостановлен. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост евровалюты, который может быть очень сильным и длительным. Обзор новостей: 3 августа в Евросоюзе вышло несколько отчетов по деловой активности в производственных секторах. Выяснилось, что все производственные сектора восстанавливаются, что хорошо для европейской экономики. В Америке индексы деловой активности также показали хорошую динамику, особенно индекс ISM. Однако трейдеры торгуют сейчас, не обращая внимания на информационный фон. Календарь новостей для США и Евросоюза:4 августа календари Евросоюза и США абсолютно пустые, поэтому информационный фон для пары будет отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT был крайне интересным. Группы «Non-commercial» в течение отчетной недели открыла целых 36277 контрактов на покупку. Это очень высокое значение. И именно оно стало образующим восходящий тренд за отчетный период. Таким образом, одной этой цифры из всего отчета уже было достаточно для того, чтобы сделать вывод о том, какое настроение у крупных трейдеров сейчас сложилось по европейской валюте. Группа «Commercial» тоже активно открывала и закрывала контракты, однако данные по этой группе не являются важными. Суммарно на руках спекулянтов теперь размещено 241 тысяча Long-контрактов и всего 79 тысяч Short-контрактов. Таким образом, последний отчет COT не дает пока никаких оснований предполагать завершение восходящего тренда. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую осторожно покупать валютную пару с целью 1,2024, так как был выполнен отбой от уровня 1,1729. Продавать пару с целью уровень 1,1496 я рекомендую если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1729, а также под восходящей линией тренда на часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 августа. Отчет COT. Доллар готовится к новому рывку вперед! Крупные трейдеры готовятся уже несколько недель к

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили падение к нижней границе восходящего трендового коридора. Отбой от этой границы позволяет трейдерам рассчитывать на возобновление процесса роста. Текущее настроение трейдеров продолжает характеризоваться как «бычье». В это же время информационный фон из Великобритании по-прежнему отсутствует. Трейдеры ждут заседания Банка Англии на этой неделе, но вряд ли на нем будут приняты серьезные и важные решения. Это заседание будет призвано ответить на вопрос, собирается ли в ближайшее время ЦБ вводить отрицательные ставки, разговоры и слухи о которых ходят уже несколько месяцев. Если да, то у трейдеров появится еще один повод распродавать именно британца. Я считаю, что трейдерам-быкам нужно сейчас время, чтобы решить, целесообразны ли новые покупки британца, учитывая не самую благоприятную экономическую обстановку в самой Великобритании. Похоже, что сегодня котировки пары выполнят закрытие под коридором. Получается, что несколько недель до этого трейдеры активно отрабатывали информацию из Америки, но теперь на некоторое время она может стать несущественной. Трейдеры попросту уже отработали ее. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 161,8% - 1,3157 и разворот в пользу валюты США, начав процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2964. Однако бычья дивергенция у индикатора CCI и нижняя граница трендового коридора на часовом графике остановили этот процесс. Теперь лишь закрытие котировок под последним лоу дивергенции позволит ожидать дальнейшее падение пары. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили рост к коррекционному уровню 100,0% - 1,3199, однако отбой от уровня 161,8% на 4-часовом графике остановил процесс роста. Таким образом, сейчас возможно падение котировок. Закрытие курса пары над уровнем 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,3684.GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила рост к нижней нисходящей линии тренда. Отбой от этой линии может позволить паре выполнить разворот в пользу доллара США и возобновить процесс падения в направлении нижней линии тренда, то есть приблизительно к уровню 1,1500. Обзор новостей:В понедельник в Великобритании вышел только отчет по деловой активности в производственном секторе, который оказался немного хуже ожиданий трейдеров. Американский индекс ISM, наоборот, превысил ожидания трейдеров. Календарь новостей для США и Великобритании:4 августа в Великобритании календари новостей США и Великобритании не содержат в себе ничего интересного. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT по британцу оказался достаточно интересным и неожиданным. Оказалось, что в течение отчетной недели группа «Non-commercial» не наращивала Long-контракты, а наоборот, избавлялась от них, что очень странно, учитывая уверенный и сильный рост британца, который продолжался и после 28 июля. Однако данные отчета говорят именно о падении интереса у крупных игроков к британцу. Более того, эта же группа трейдеров открыла и 2704 Short-контракта, таким образом, в целом получается, что интерес спекулянтов к фунту упал приблизительно на 10 тысяч контрактов. Учитывая, что всего на руках спекулянтов осталось 38 тысяч контрактов Long и в два раза больше Short, я могу предположить, что в ближайшее время возможно сильное падение котировок британца. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британца я рекомендую с целями 1,2964 и 1,2812, если будет выполнено закрытие под трендовым коридором на часовом графике. Вновь покупать британца рекомендую в случае закрытия котировок над уровнем 1,3157 с целями 1,3200 – 1,3250. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 4 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USDВчера пара исполнила нисходящую коррекцию до дневного краткосрочного тренда. Сейчас дневной Тенкан, сегодня он расположен на 1,1725, объединяет свои усилия с пройденными и протестированными накануне уровнями недельной цели (1,1695 – 1,1813) и месячным Сенкоу Спан А (1,1740). Скопление уровней может отразить своё влияние на развитие ситуации. Если их притяжение окажется достаточным, то вместо продолжения снижения возможна консолидация. Для углубления нисходящей коррекции нужно надёжное закрепление ниже уровней. Для восстановления восходящего тренда требуется вырваться из зоны притяжения встреченных уровней и закрепиться выше максимума прошлого месяца (1,1909).Ключевые уровни младших таймов сегодня формируют зону притяжения в районе 1,1751-75 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше данных уровней на Н1 отдаёт предпочтения игрокам на повышение. В этом случае ориентирами внутри дня выступят сопротивления классических Пивот-уровней 1,1807 – 1,1852 – 1,1908. Закрепление ниже 1,1751-75 будет способствовать усилению медвежьих настроений. Продолжить нисходящее движение игроки на понижение смогут после преодоления поддержек 1,1696 – 1,1706 (минимальный экстремум + S1), усиленных недельным уровнем 1,1695. Следующие поддержки классических Пивот-уровней ждут пару на 1,1650 и 1,1605. GBP/USDТорможение и коррекционное снижение, наметившееся в пятницу, с началом новой недели было продолжено. Тем не менее существенного результата пока нет. Игроки на повышение пытаются сохранить свои позиции и удержаться на достигнутых рубежах. В июле быкам удалось преодолеть важные сопротивления и вплотную подойти к зоне влияния значимого исторического рубежа, расположенного примерно в районе 1,32. Данный рубеж не раз проявлял себя в истории, а с 2018 года является надёжной зоной сопротивления, которая, объединяя в себе многие сильные уровни от Ишимоку, сдерживала развитие ситуации. Сейчас кроме исторического сопротивления на этом участке нет других препятствий от Ишимоку. Поэтому, если игроки на повышение смогут удержать ситуацию и не уйдут от встреченного сопротивления в глубокую коррекцию, то после преодоления района 1,32 можно рассчитывать на новые свершения и хороший потенциал восходящего движения. Ближайшим ориентиром в этом случае станет нижняя граница месячного облака (1,3601). Поддержки и первые целевые ориентиры нисходящей коррекции сегодня можно отметить на 1,2921-64 (месячный Сенкоу Спан А + дневной Тенкан). Несмотря на глубокую нисходящую коррекцию, игроки на повышение сохранили поддержку недельной долгосрочной тенденции, а значит и своё преимущество на младших таймах. Сегодня ключевые уровни формируют зону поддержки в районе 1,3062-27 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа выше уровней сохраняет бычьи преимущества и актуальность повышательных ориентиров 1,3120 – 1,3170 – 1,3228 (сопротивления классических Пивот-уровней). Закрепление ниже повлияет на действующий баланс сил, а после обновления вчерашнего минимума (1,3004) следующими понижательными ориентирами внутри дня станут поддержки S2 (1,2954) и S3 (1,2904). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Завершение переговоров в Конгрессе США по новому пакету стимулов встряхнет рынки. Обзор USD, NZD, AUD

Более высокие, чем прогнозировалось, темпы восстановления производственной активности в Европе и США поддерживают позитив в начале недели. Окончательный PMI в еврозоне добрался до 51.8п, улучшив предварительные данные, это первое расширение за полтора года, а ISM в США вырос до 54.2п, самого высокого значения с марта 2019 г. В первую очередь нужно отметить рост новых заказов до 61.5% и индекса производства до 62.1%, в то время как индекс занятости всего 44.3%, то есть фирмы докладывают о росте производственной активности и одновременно продолжают сокращать персонал.В то же время впадать в эйфорию еще явно рано. Переговоры о новом пакете стимулов продолжаются, течение дискуссий стороны называют «продуктивными», хотя никаких конкретных результатов пока нет. В случае если Конгресс не одобрит новые инициативы, Белый дом предпримет некие односторонние шаги, в качестве такой меры называется возможное приостановление налога на заработную плату, что даст временный эффект, но в долгосрочной перспективе нанесет сильный удар по доходам бюджета. В настоящий момент рынки выжидают, причин для сильных движений нет. NZDUSDКиви никак не может добраться до сопротивления 0.6750, и, по всей видимости, шансы на то, что это удастся сделать в текущем импульсе, уменьшаются – эйфория, которая накрыла рынки после снятия карантинных мер завершается. Индекс потребительского доверия от ANZ - Roy Morgan за июль незначительно снизился с 104.5п до 104.3п, индекс делового оптимизма Резервного Банка Новой Зеландии также ушел чуть ниже с 29.8п до 31.8п., прогноз ухудшился с -6.8% до -8.9%.Банк ANZ считает, что основной удар рецессии придется на 4-й квартал, и риски снижения могут привести к появлению дополнительных инструментов денежно-кредитной политики включая отрицательную ставку в следующем году. Отчет CFTC оказался для киви негативным, чистая бычья позиция вновь сменилась на медвежью, что, в свою очередь, способствовало развороту расчетной справедливой цены вниз. В среду, 5 августа, выйдут данные по рынку труда за 2 квартал, 6 августа РБНЗ опубликует статистику по инфляционным ожиданиям в 3 квартале. Ожидания негативные – даже возможный рост инфляции будет неустойчивым, макроэкономические индикаторы предупреждают, что нельзя связывать замедление экономики исключительно с вирусом, поскольку причины для более глубокой рецессии созревали задолго до пандемии. Ближайшая поддержка 0.6580/90, далее 0.6490 и 0.6380. Несмотря на то что технически импульс еще не сформировал разворотной фигуры, по поведению финансовых рынков можно сделать вывод, что крупные игроки приступают к осторожной фиксации прибыли, что увеличивает шансы на коррекционное снижение. AUDUSDОтчет CFTC для австралийца также оказался медвежьим, сформировалась чистая короткая позиция в пока еще небольшом объеме 359 млн, но тенденция к развороту также очевидна. Последние макроэкономические отчеты за редким исключением выходят в красной зоне – в июне неожиданно снизилось количество разрешений на строительство, вместо ожидаемого роста вновь замедление кредитования частного сектора, слишком медленный рост вакансий на рынке труда. РБА по итогам заседания сегодня утром сохранил монетарную политику без изменений, как и прогнозировалось, банк уклонился от улучшения прогнозов, отметив, что экономика Австралии переживает самый большой спад с 1930-х годов, и восстановление будет неравномерным и неровным. 7 августа РБНЗ представит несколько сценарий дальнейшего развития ситуации и более четко обозначит риски. Пока же нужно исходить из того, что бычий импульс теряет силу, высокие шансы на то, что локальный максимум уже сформирован на уровне 0.7227 и приближается коррекционный откат. Вероятно снижение к поддержке 0.7020/40, далее либо уход в боковой диапазон либо продолжение снижения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Коронавирусные горки», или иллюзия роста американской валюты

Коронавирус по-разному влияет на динамику валютных пар. Даже для одной и той же валюты COVID-19 может быть вначале «союзником», а затем – беспощадным врагом. И наоборот. Ярким примером такой трансформации служит пара евро-доллар, а вернее – её ценовая динамика в этом году. В январе и начале февраля, когда эпидемия распространялась лишь в Китае, на рынке преобладали антирисковые настроения, которые оказывали достаточно мягкое давление на пару: цена просела всего на 200 пунктов, зафлетив в районе восьмой фигуры.Но затем вирус COVID-19 стали регистрировать в Штатах, причём количество заболевших росло в геометрической прогрессии. Рынок запаниковал – но данная паника уже была против американской валюты, так как от доллара активно избавлялись, беспокоясь о перспективах экономики США. На этой волне пара eur/usd достигла границ 15-й фигуры, поднявшись всего за три недели на 700 пунктов. Однако затем коронавирус добрался до Европы и до остальных континентов (за исключением Антарктиды), после чего доллар «во мгновение ока» стал наиболее востребованным защитным активом. Если с 8-й до 15-й фигуры пара росла на протяжении трёх недель, то с 15-й фигуры до 6-го ценового уровня пара рухнула всего за полторы недели, пройдя почти тысячу пунктов. Ажиотаж вокруг американской валюты был настолько силён, что Федрезерву США пришлось открывать своповые линии с ключевыми Центробанками мира для обеспечения ликвидности. Американский Центробанк стал «накачивать» рынки своей валютой, пытаясь удовлетворить высокий спрос. Истерия вокруг доллара постепенно сошла на нет, и в начале лета ситуация выровнялась. С тех пор коронавирус оказывает фоновое давление лишь на доллар – Штаты остаются на первом месте по количеству заболевших и по количеству летальных случаев. Рост обоих показателей тревожит инвесторов, и данная обеспокоенность снова не в пользу американской валюты. «COVID-фактор» является основной проблемой доллара.Вся эта предыстория необходима для анализа текущей ситуации. Дело в том, что в начале этой недели доллар попытался восстановить свои позиции, тогда как евро оказался под давлением по всему рынку. И «коронавирусный фактор» здесь сыграл не последнюю роль: новостной поток из Испании встревожил инвесторов, после чего единая валюта отступила от завоёванных позиций. В этой стране уже на протяжении нескольких дней фиксируют новые вспышки COVID-19 во всех регионах. И это при том, что в конце июня, после трех месяцев жесткого карантина, заболеваемость в Испании почти сошла на нет. Проблемы начались со вспышки среди работников по сбору фруктов в провинции Уэска. Беспрецедентный наплыв нелегальных мигрантов из стран, где пандемия в разгаре, и приезд сезонных рабочих-иностранцев, задействованных в сфере сельского хозяйства, привёл к новым всплескам коронавирусной эпидемии. Кроме того, тревожные новости приходят также и из других стран: рост заболеваемости зафиксировали, в частности, в Индии, Иране и в Австралии (не говоря уже о Бразилии и других странах Латинской Америки). Австралийские власти даже закрыли крупнейший в стране штат (Виктория) и ввели комендантский час в пятимиллионном городе Мельбурн.Такой фундаментальный фон позволил медведям eur/usd продолжить коррекционное снижение к основанию 17-й фигуры. Но при этом им не удалось преодолеть ближайший и наиболее важный уровень сопротивления 1,1701 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Поэтому заходить в продажи сейчас очень рискованно, несмотря на медвежьи настроения среди трейдеров. Доллар в любом случае не сможет повторить весенний фурор, когда «коронавирусный фактор» выступал в роли союзника американской валюты. Несмотря на всплески заболеваемости в Европе, общая ситуация здесь носит контролируемый характер, тогда как в Штатах коронавирус продолжает обновлять антирекорды. Количество заражений продолжает расти – как в южных, так и в западных штатах страны. Как заявила сегодня представитель Белого дома, COVID-19 «чрезвычайно распространился как в сельской местности, так и в городах, вступив в новую фазу». При этом показатель суточного прироста заболеваемости по-прежнему не снижается ниже 60-тысячной отметки.Всё это говорит о том, что текущий спад eur/usd носит характер коррекции после существенного роста на прошлой неделе. С текущих позиций можно рассматривать покупки с первой целью на отметке 1,1800. Если рассматривать более долгосрочный временной период, то здесь цель может быть более амбициозной – 1,1880 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). В случае его преодоления покупатели eur/usd снова зайдут в 19-ю фигуру.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс