Горящий прогноз по GBP/USD от 20.01.2021

На фоне совершенно пустого макроэкономического календаря, фунт демонстрировал крайне сдержанный рост, который больше напоминал чисто технический отскок, после нескольких дней уверенного снижения. Но в отличии от вчерашнего дня, сегодня фунт может получить серьезнейшею поддержку, в виде данных по инфляции, которая должна вырасти с 0,3% до 0,6%. Конечно, на фоне растущего недовольства британского бизнеса подписанным в конце прошлого года торгового соглашения между Лондоном и Брюсселем, логично ждать от Банка Англии дальнейшего смягчения своей монетарной политики, вплоть до снижения ставки рефинансирования. Но рост инфляции может привести к тому, что данное решение будет отложено, по крайней мере до конца февраля. А к тому времени и ситуация может так измениться, что английскому регулятору и вовсе не потребуется идти на подобные меры. Так что у фунта действительно есть повод для оптимизма. Конечно же, если подтвердятся прогнозы по инфляции.Инфляция (Великобритания):Валютная пара GBPUSD с начала торговой недели следует по пути восстановления относительно снижения 1,3708 --- > 1,3519, где участникам рынка уже удалось вернуться котировку выше чем 1,2650, что означает восстановление свыше 70%.Рыночная динамика при этом скатилось до самого низкого уровня за последнее время, среднесуточный показатель не превышает 100 пунктов.Если исходить из текущего расположения котировки, то отчетливо виден восходящий инерционный ход, что вполне возможно приведет нас к локальному максимуму.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, видно, что котировка все еще находится на условном пике среднесрочного восходящего тренда.Можно предположить, что с учетом текущего инерционного хода нас ожидает очередное касания района сопротивления среднесрочного восходящего тренда 1,3690/1,3710, где стоит ожидать замедления с последующим отскоком.С точки зрения комплексного индикаторного анализа можно увидеть, что технические инструменты на часовом и дневном периоде сигнализируют о покупке за счет движения цены на условном пике тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих трейдеров. Как торговать валютную пару GBP/USD 20 января? План по открытию и

Часовой график пары GBP/USD.По валютной паре GBP/USD в течение ночных торгов среды продолжалось восходящее движение. Немного раньше котировки пары закрепились выше нисходящего канала, поэтому нисходящая тенденция была в очередной раз отменена, а восходящая – сформирована. Поэтому в данное время начинающим трейдерам вновь рекомендуется рассматривать торговлю на повышение. Новички могли открывать ордера на покупку уже по сигналу о преодолении нисходящего канала(обведен красным кружочком на иллюстрации). Более того, с момента его формирования движение вверх ни на секунду не прервалось, а индикатор MACD осуществлял лишь жалкие попытки развернуться вниз. Таким образом, все это время можно было поддерживать длинные позиции. На данный момент прибыль составила бы около 40 пунктов. Более того, пара фунт/доллар, похоже, опять нацелилась на уровень 1,3700, который ранее уже был трижды отработан. Поэтому в некотором роде сейчас можно попробовать даже отойти от привычной схемы открытия/закрытия позиций и поставить Take Profit на уровень 1,3700. Конечно, такую сделку нужно постоянно отслеживать во избежание получения ненужных убытков. Но вероятность похода к 1,3700 действительно очень высока. Календарь макроэкономических событий на среду также не пустой. Сегодня в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции, при чем опубликован он будет рано утром, уже в ближайшие часы. Ожидается, что индекс потребительских цен в Британии ускорится с 0,3% г/г до 0,5% - 0,6% г/г. Если прогноз осуществится, то фунт стерлингов может получить дополнительную поддержку рынка. Остальные отчеты из Великобритании менее значимые. Как мы уже не раз говорили, «фундамент» и «макроэкономика» сейчас оказывают не слишком большое влияние на рынок. Поэтому большее значение имеют технические факторы. Мы рекомендуем начинающим трейдерам внимательно следить именно за ними. Тем более, что между публикацией инфляции и инаугурацией Джо Байдена будет около 12-часового промежутка времени. То есть все это время ничто не будет влиять на движение пары. Также хотели бы обратить внимание новичков на то, что постоянно отрабатывать и отскакивать от уровня 1,3700 пара тоже не может. Рано или поздно случится преодоление этого уровня. И это преодоление может просигнализировать о продолжении восходящего движения. Хоть, с фундаментальной точки зрения, этот вариант абсолютно нелогичный и неочевидный. На 20 января возможны следующие варианты развития событий:1) Ордера на покупку стали актуальными, когда пара закрепилась выше нисходящего канала. Таким образом, начинающие трейдеры могут все еще оставаться в покупках с целями уровни 1,3673 и 1,3700. Правда, в этом случае нужно принять меры предосторожности, так как цена уже прошла вверх около 130 пунктов. Поэтому выставляем Stop Loss. Новые ордера на покупку рекомендуется открывать по новому сигналу на покупку от MACD, который должен предварительно разрядится.2) Продажи потеряли свою актуальность, так как на этот раз пара сумела отойти от своих 2,5-летних максимумов всего на 185 пунктов. Таким образом, для возможности открытия коротких позиций теперь нужно опять ждать отскок от уровня 1,3700 или другого сигнала о завершении восходящей тенденции. На это может уйти несколько дней. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих трейдеров. Как торговать валютную пару EUR/USD 20 января? План по открытию и

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение ночных торгов среды сначала попыталась начать виток нисходящей коррекции, чего хватило для того, чтобы индикатор MACD развернулся вниз, однако после этого возобновила движение вверх и прошла еще около 30 пунктов. Эти движения было крайне сложно и даже невозможно отработать. Во-первых, они были ночными. Во-вторых, ни одного сигнала в течение ночных торгов сформировано не было. Таким образом, по сравнению со вчерашним вечером техническая картина не особо поменялась. Начинающим трейдерам по-прежнему предлагается ожидать разрядки индикатора MACD и формирования нового сигнала на покупку в рамках новой восходящей тенденции, которая сформировалась после преодоления верхней границы нисходящего канала. В плане «фундамента» среда является чрезвычайно важным днем. Сегодня(правда лишь поздно вечером по нашему времени) состоится долгожданная инаугурация Джо Байдена, а Дональд Трамп – покинет свой пост президента США. На самом деле, ничего особенного в процедуре инаугурации нет. Джо Байден лишь должен принять присягу, произнести речь, а также произвести еще несколько исключительно символических действий. Большинство экспертов опасается, чтобы в этот день не повторилась «атака на Капитолий». Хоть Дональд Трамп уже окончательно сдался в своих попытках перевернуть результаты выборов, не стоит забывать, что из большой политики он не ушел, а Конгресс США будет еще рассматривать импичмент, который может быть объявлен уже после того, как Трамп покинет свой пост. Таким образом, сегодня в Вашингтоне(и не только) могут быть беспорядки, если сторонники Трампа вновь будут кем-то направлены. Но, этого может и не быть. В первом случае, пару евро/доллар может немного пошвырять из стороны в сторону, во втором – спокойное движение продолжится. Также сегодня в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции, который вряд ли окажет какое-либо влияние не движение пары. Ожидается, что в годовом выражении инфляция составит -0,3%, то есть не изменится по сравнению с предыдущим периодом. Следовательно, реагировать будет не на что, только если индекс потребительских цен не ускорится сильно или еще сильнее не замедлится. Больше никаких макроэкономических и политических событий на сегодняшний день не запланировано. На 20 января возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции стали целесообразными благодаря закреплению цены выше нисходящего канала. Однако индикатор MACD уже разворачивался вниз, а нового сильного сигнала на покупку сформировано еще не было. Таким образом, мы рекомендуем дожидаться начинающим трейдерам нисходящей коррекции, после которой и отслеживать формирование нового сигнала на покупку с целями уровни сопротивления 1,2157 и 1,2187. 2) Торговля на понижение отменена. Таким образом, даже если сейчас начнется новое сильное падение котировок, мы не рекомендуем его отрабатывать. Напоминаем, что фундаментальный фон сейчас практически не участвует в ценообразовании, поэтому единственным инструментом анализа является технический. Следовательно, нужно торговать строго по торговой системе. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки дожали фунт

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Еще в первой половине дня быки несколько раз активно защищали область 1.3611, но, к сожалению, дождаться формирования там ложного пробоя, как и образования правильной точки входа в короткие позиции, не удалось. Затем был образован сигнал на покупку фунта, на который я обратил внимание в своем прогнозе уже на американскую сессию. На 5-ти минутном графике я отметил точку входа в длинные позиции. Однако справедливости ради, стоит сказать, что высидеть этот сигнал было довольно сложно, так как пара много раз уходила под уровень 1.3611 и в любой момент могла быть образована нисходящая коррекция. Кто вышел с этого сигнала, поступил правильно, так как риск падения фунта был достаточно высок. Кто все же усидел там, сумел дождаться обновления целевого значения в области 1.3658 и заработать порядка 45 пунктов прибыли.Теперь покупатели фунта сосредоточены на сопротивлении 1.3658, так как от него зависит дальнейшее направление пары. Лишь прорыв и тест этой области сверху вниз, по аналогии со сделкой на покупку, которую я разобрал чуть выше, позволит рассчитывать на продолжение роста фунта в район годового максимума 1.3701, где рекомендую фиксировать прибыль. Поможет в реализации этого сценарии хороший отчет по инфляции в Великобритании, который может оказаться лучше прогнозов экономистов. Прорыв 1.3701 ударит по ряду стоп-приказов покупателей и приведет к новому мощному бычьему импульсу уже с выходом на максимумы 1.3750 и 1.3803, где рекомендую фиксировать прибыль. Если в первой половине дня мы будет наблюдать за нисходящей коррекцией пары, то лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться обновления поддержки 1.3611 и при формировании ложного пробоя открывать длинные позиции. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. При отсутствии активности на этом уровне, либо при очень слабых инфляционных показателях, рекомендую отложить покупки до теста минимума 1.3571, где можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи будут всячески защищать сопротивление 1.3658, так как от него зависит дальнейшее направление пары. Формирование там ложного пробоя в первой половине дня станет сигналом на открытие коротких позиций с целью нисходящей коррекции в район поддержки 1.3611, прорыв которой обязательно приведет к крупной распродаже фунта в район минимума 1.3571, где рекомендую фиксировать прибыль. На уровне 1.3611 проходят средние скользящие, поэтому медведям нужно очень постараться. Лишь плохие данные по инфляции в Великобритании усилят давление на фунт. Если же медведи проигнорируют сопротивление 1.3658, то в таком случае короткие позиции лучше всего отложить до обновления максимума этого года 1.3701, от которого можно рассчитывать на нисходящую коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 12 января зафиксирован рост длинных и коротких позиций, однако первых оказалось больше, что привело к увеличению дельты. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 526 до уровня 47 935. В это же время короткие некоммерческие увеличились с уровня 31 861 до уровня 34 993. Видно, что продавцов оказалось намного меньше, чем новых покупателей. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 12 942, против 3 665 неделей ранее. Все это говорит о том, что трейдеры продолжают ставить на укрепление фунта даже в условиях нового штамма Covid-19, от которого пока нет вакцины. Ограничивают спрос на фунт карантинные меры в Великобритании, которые рано или поздно будут отменены, после стабилизации ситуации с заражениями. Недавний отказ Банка Англии от введения отрицательных процентных ставок и снижение фунта в начале этого года – все это вернуло в рынок очень многих крупных среднесрочных покупателей, рассчитывающих на продолжение бычьего рынка весной этого года.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.3658 приведет к новой волне роста фута. В случае снижения, поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3600.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Пара замера в

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем вчерашнем прогнозе я говорил о том, что хорошие данные по настроениям в деловой среде Германии и еврозоны привели к прорыву и закрепления выше сопротивления 1.2102, а обратный тест этого уровня сверху вниз, который я выделил на графике, привел к формированию просто отличной точки входа в длинные позиции с целью роста EUR/USD в район сопротивления 1.2142. Этот уровень был обновлен уже во второй половине дня, а формирование там ложного пробоя привело к отличной точке входа в короткие позиции в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов, что и произошло. На текущий момент техническая картина изменилась и весь акцент сегодня расставлен на уровне 1.2130, от которого и будет зависеть дальнейшее направление пары. В первой половине дня нас ожидает отчет по инфляции в еврозоне, и если она окажется лучше прогнозов экономистов, то можно ожидать дальнейшего роста евро. Пока торговля будет вестись выше области 1.2130, также спрос на евро будет на достаточно высоком уровне. При сценарии снижения EUR/USD, формирование ложного пробоя в районе 1.2130 станет очередным доказательством присутствия в рынке крупных покупателей. Не менее важной задачей быков станет обновление сопротивления 1.2174, где можно будет наблюдать за очередной фиксацией прибыли. Прорыв этого диапазона будет возможен лишь во второй половине дня, когда состоится инаугурация Джо Байдена. Тест области 1.2174 сверху вниз образует хороший сигнал по входу в длинные позиции уже с целью выхода на максимум 1.2220, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки в первой половине дня ничего не смогут предпринять в районе поддержки 1.2130, лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться нисходящей коррекции к более мощной области 1.2089, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на движение вверх в 20-25 пунктов внутри дня. Пробой этой области сформирует новый медвежий рынок. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро будут сосредоточены на прорыве и закрепление ниже поддержки 1.2130. Плохие фундаментальные данные по экономике еврозоны и инфляции усилят давление на евро. Пробой и тест этого уровня снизу вверх сформирует новый сигнал на открытие коротких позиций и откроет прямую дорогу к уровню 1.2089, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. От этого диапазона зависит дальнейший рост пары, поэтому его прорыв приведет к сносу ряда стоп-приказов и к более крупному движению EUR/USD вниз уже в район 1.2055, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста евро, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться обновления сопротивления 1.2174, где лишь формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от уровня 1.2220 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Многое будет зависеть от того, что скажет Джо Байден после своей инаугурации, что может оказать серьезное давление на американский доллар.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 12 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд, особенно после такого крупного снижения евро в начале этого года, что позволяет войти в рынок новым крупным игрокам. В Европе продолжается вакцинация от первого штамма коронавируса, что приводит к появлению на рынке новых покупателей евро. Вероятное утверждение очередного плана помощи американской экономике на сумму в 1.9 трлн долларов США наверняка еще больше размоет позиции доллара США. Сдерживающим фактором роста евро является риск продления карантинных мер в феврале этого года, как в Германии, так и в ряде других европейских стран. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 224 832 до уровня 228 757, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 81 841 до уровня 72 867. Из-за резкого падения коротких позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до 155 890 с уровня 143 902 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2145 приведет к новой волне роста евро. Прорыв средней границы в области 1.2130 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Инаугурация Джо Байдена окажет давление на американский доллар. Видео-прогноз форекс на 20 января

Джанет Йеллен рассказала Сенату США о своих планах по формированию курса американского доллара и о своей поддержке нового пакета налогов-бюджетного стимулирования. Сделать это необходимо для того, чтобы избежать рецессии в экономике. Сегодня пройдет инаугурация Джо Байдена, что может ослабить позиции американского доллара, так как со вступлением его на пост президента США инвесторы будут рассчитывать на очередные миллиардные вливания средств в экономику. Данные по инфляции в еврозоне и Великобритании могут укрепить позиции рисковых активов против доллара США, но при условии, что отчеты выйдут лучше прогнозов экономистов. Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2174 приведет к росту евро в район 1.2220 и 1.2281Прорыв 1.2130 приведет к распродажам евро в район 1.2089 и 1.2055Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3658 приведет к росту фунта в район 1.3701 и 1.3750Прорыв 1.3611 приведет к распродажам фунта в район 1.3571 и 1.3531Фундаментальные данные: Индекс потребительских цен ЕврозоныИндекс потребительских цен ВеликобританииВыступление губернатора Банка АнглииИнаугурация Джо БайденаПрезидент Джо Байден выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 20 января 2021 года

EUR/USDВо вторник евро показал коррекционный рост на 50 пунктов с отработкой целевого коррекционного диапазона 1.2132/77. Цена не вышла над индикаторную линию баланса (красную), что может говорить о завершении коррекции, либо и возможном слабом продолжении в пределах указанного диапазона. Сигналом завершения коррекции станет закрепление цены под нижним уровнем диапазона 1.2132. Сигналом к усилению снижения станет уход цены под линию Крузенштерна, ниже отметки 1.2065.На графике Н4 осциллятор Марлин показал резкий подъём на не очень значительной коррекции, это также может говорить о её скором завершении. Здесь ограничителем выступает линия Крузенштерна. Итак, ждём завершения коррекции и новый виток укрепления доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 20 января 2021 года

AUD/USDПо итогу вчерашнего дня австралийский доллар подрос на 14 пунктов, что даже мало для выраженной коррекции. Но осциллятор Марлин находится в зоне отрицательных значений, что оказывает своё техническое давление и продолжающийся рост цены может быть остановлен в момент разворота сигнальной линии осциллятора от своей нулевой линии. Ждём атаку «австралийца» на первый целевой уровень 0.7641 и далее движение к 0.7465.На четырёхчасовом графике рост цены чётко ограничен индикаторной линией баланса, осциллятор Марлин приостановился на границе с территорией роста. Оптимальные условия для завершения коррекции выполнены. Но так как Марлин ещё не развернулся, то потенциал к продолжению роста сохраняется, возможно достижение цели 0.7745 по линии Крузенштерна. После снижения цены под сигнальный уровень 0.7674 поступит первый сигнал о завершении коррекции. С уходом цены под 0.7641 открывается цель 0.7465 (минимум 21 декабря).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 20 января 2021 года

USD/JPYВо вторник пара USD/JPY подросла на 20 пунктов без отработки трендовой линии ценового канала старшего таймфрейма (104.20). Это обстоятельство создаёт предпосылку для повторной атаки цены на данное сопротивление в ближайшее время. Цена выше индикаторной линии баланса. Уход котировки под сигнальный уровень 103.57, совпадающего с поддержкой индикаторной линии Крузенштерна (голубая), создаст условие для реализации альтернативного сценария – снижения цены к уровню 103.00.На графике четырёхчасового масштаба цена пробивается под линию Крузенштерна, осциллятор Марлин разворачивается вниз от границы с территорией роста. Снижение цены не ниже 103.57 возможно, после чего также ждём быстрый рост к 104.20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 20 января. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок вторника. Рекомендации

GBP/USD 1H.Если валютная пара EUR/USD более или менее скорректировалась в последние недели и теперь метит на новый восходящий тренд, то по паре GBP/USD толком то и коррекции не было. Не стоит забывать, что волатильность по фунту всегда была выше, поэтому 100 пунктов движения для евро и 100 пунктов движения для фунта – это не одно и тоже. В целом фунт продолжает торговаться совсем недалеко от 2,5-летних максимумов. И именно этот факт заставляет нас предполагать возобновление восходящего тренда. Три отскока от уровня 1,3700 не должны вводить в заблуждение трейдеров. На практике паттерны «двойная вершина» или «тройная вершина» очень редко когда приводят к глобальному развороту. Гораздо чаще случается прорыв уровня. Мы считаем, что на этот раз также случится преодоление уровня 1,3700. Хотя мы по-прежнему считает, что рост фунта в последние месяцы абсолютно и полностью безосновательный. И в данное время также нет никаких оснований для нового укрепления британской валюты. Но что поделать, если спрос на доллар остается «ниже плинтуса»? GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись наверх, но котировки «умерли» около линии Киджун-сен и внутри диапазона 1,3606 – 1,3626. Еще раз обратим внимание трейдеров на то, что до максимумов за 2,5 года менее 100 пунктов. Таким образом, уверенное преодоление области 1,3606 – 1,3626 существенно повысит вероятность нового витка восходящего движения пары фунт/доллар.Отчет COT.Последний отчет COT, который вышел на этот раз строго по расписанию, показал наконец-то долгожданные сильные изменения в настрое трейдеров. Профессиональные участники рынка открыли на этот раз более 10 тысяч контрактов на покупку и всего 3 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, настроение группы «Non-commercial», которая, напомним, считается наиболее важной группой трейдеров, стало гораздо более бычьим. А это, в свою очередь, означает, что восходящее движение по паре фунт/доллар может продолжиться. И этот вывод полностью совпадает с той технической картиной, которая наблюдается в данное время. Таким образом, как мы уже не один раз предупреждали, любая фундаментальная гипотеза должна иметь конкретные технические подтверждения. Если их нет, то каков бы ни был «фундамент», пара может продолжать движение полностью ему не отвечающее. Не «фундамент» движет рынками, рынки сами движут себя, а «техника» визуализирует поведение трейдеров. Поэтому в таких ситуация, как сейчас, именно «техника» имеет приоритетное значение.В Великобритании в течение минувшего дня не было ни одного более или менее важного события. Впрочем, это отлично видно и из низкой волатильности пары 19 января. Обратить внимание трейдерам в этот день было абсолютно не на что, что, в принципе, и к лучшему. «Фундамент», который сейчас все равно не имеет никакого значения для участников рынка, не вводил в заблуждение. В течение минувшего дня даже не было сформировано ни одного сигнала. Для покупок нужно было дождаться преодоления области 1,3606 – 1,3626. Для продаж – отскока цены от линии Сенкоу Спан Б. Ни первого, ни второго не произошло. В среду в Великобритании наконец-то будет опубликовано несколько более или менее значимых макроэкономических отчетов. Впрочем, это определение подходит только к индексу потребительских цен, который, как ожидается, составит 0,5% - 0,6% в годовом выражении. Сложно сказать, как трейдеры могут отреагировать на это значение. С одной стороны, любой рост инфляции в текущих условиях является позитивным фактором. С другой стороны, инфляция все равно остается очень слабой, а позитивные факторы не нужны рынкам, чтобы покупать фунт. Ближе к вечеру состоится еще одно выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, но, как нам кажется, он уже все, что мог, сказал в своем первом выступлении в 2021 году. Трейдеры все равно обратили внимание только на позитив в его речи, а весь негатив – проигнорировали. На 20 января имеется два основных варианта развития событий: 1) По паре фунт/доллар продолжаются «качели», поэтому сейчас по-прежнему сложно сделать вывод, в чьих руках находится инициатива. Если цена вернется выше области сопротивления 1,3606 – 1,3626, то рекомендуется вновь покупать фунт стерлингов с целью 1,3700(предыдущий локальный максимум). Take Profit в этом случае составит до 70 пунктов. Дальнейшие покупки будут возможны, только если уровень 1,3700 будет уверенно преодолен.2) Продавцы не смогли удержать пару ниже линии Сенкоу Спан Б(1,3576), поэтому на данный момент короткие позиции перестали быть актуальными. Вновь рассматривать ордера на продажу рекомендуется при новом закреплении цены ниже линии Сенкоу Спан Б с целью уровень поддержки 1,3452, но в целом пара фунт/доллар продолжает двигаться без всякой логики. Take Profit в этом случае составит до 100 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 20 января. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок вторника. Рекомендации

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 19 января пара евро/доллар торговалась более активно, чем в понедельник, когда в Штатах отмечался День Мартина Лютера Кинга и рынки находились в полнейшем состоянии спячки. В течение минувшего дня пара начала достаточно сильную восходящую коррекцию, благодаря которой котировки закрепились выше нисходящего канала. Таким образом, нисходящая тенденция на данный момент отменена, а цене нужно уверенно преодолеть линию Киджун-сен, после чего восходящий тренд может возобновится. Хотя сейчас по паре складывается достаточно неоднозначная ситуация. С одной стороны, на часовом графике цена показывает готовность к новому походу на Север. С другой стороны, выход за пределы нисходящего канала может быть случайностью. Однако, мы рекомендуем сейчас действовать строго по технической картине. Просто потому, что фундаментальный фон сейчас слабый, но даже когда он был сильным, трейдеры игнорировали его. Таким образом, в принципе, как фактор, фундаментальный фон сейчас достаточно слабый. Следовательно, теперь покупателям нужно дожидаться закрепления цены выше критической линии, чтобы торговать на повышение, а короткие позиции сейчас не актуальны. EUR/USD 15M. На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись наверх. Таким образом, в наиболее краткосрочном плане тенденция изменилась на восходящую. Теперь трейдерам нужно преодолеть линию Киджун-сен, после чего преград на пути пары наверх станет гораздо меньше. Похоже, что цена будет предпринимать попытки вернуться к 2,5-летним максимумам. Отчет COT.Что сказать об отчетах COT сейчас? Последние четыре отчета показывали минимальные изменения в количестве открытых контрактов. Соответственно, и минимальные изменения в настроении профессиональных трейдеров. Лишь последний отчет зафиксировал прирост сразу 8,7 тысяч контрактов по нетто-позиции. Таким образом, разрыв между Buy-контрактами и Sell, который был однозначно в пользу покупателей, увеличился еще больше(229 тысяч против 76 тысяч). Таким образом, говоря сухим языком цифр, вероятность возобновления роста европейской валюты сейчас высока, хотя еще пару месяцев назад крупные игроки откровенно готовились к новому нисходящему тренду. Готовились-готовились, но в конце концов признали ошибочность этой подготовки. Мы по-прежнему считаем, что всему виной слабый спрос на американскую валюту. Таким образом, именно доллар не дал паре евро/доллар начать падение. Но если этот фактор будет сохраняться в ближайшие месяцы(спекулятивный), то американская валюта действительно может возобновить долгосрочное падение. Другие группы трейдеров и данные по ним менее важны сейчас. Самое главное, что следует понять, - рынки вполне готовы продолжать покупать евро и избавляться от доллара. Даже при противоположном фундаментальном фоне. Во вторник, 19 января, в Евросоюзе и Штатах вновь не было никаких важных публикаций или новостей. Как мы уже говорили ранее, в данное время есть несколько мощных тем, которые теоретически могли бы оказывать влияние на движение пары. Но даже они не оказывают. Какой тогда вообще смысл обращать внимание на последние высказывания Дональда Трампа, на намерения Джо Байдена перекраивать всю политику США под себя после Трампа, на практически не вызывающий сомнений пакет стимулирующих мер, который демократы могут принять уже чисто своими силами, на выступление Джанет Йеллен, которая не считает, что на валютный курс должно оказываться влияние со стороны центрального банка или правительства? Все это не более, чем просто интересная информация. Ни евро, ни доллар никакого внимания на нее не обращают.На третий торговый день недели в Евросоюзе запланирована публикация индекса потребительских цен за декабрь. Ожидается, что он останется отрицательным и составит -0,3% г/г. Это означает, что инфляция останется дефляцией. Об этом уже не один раз говорила Кристин Лагард – низкая инфляция вызвана высоким курсом европейской валюты. Это тормозит восстановление европейской экономики. В Штатах на сегодняшний день запланирована только инаугурация Джо Байдена. Будем надеется, что все мероприятие пройдет без эксцессов. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 20 января: 1) Покупатели возвращаются в игру, так как цена закрепилась выше нисходящего канала. Таким образом, тенденция изменилась на восходящую. Новые длинные позиции рекомендуется открывать с целями уровни сопротивления 1,2179 и 1,2228. Take Profit в этом случае может составить до 80 пунктов. Есть определенные опасения за то, что выход котировок из канала может быть ложным, но других оснований для торговли сейчас все равно нет. 2) Медведи выпустили инициативу из своих рук. Поэтому некоторое время короткие позиции не будут целесообразными. Хотя если пара не сумеет закрепиться выше линии Киджун-сен(1,2138)(состоится четкий и красноречивый отскок), то можно даже попытаться продавать евро/доллар с целью 1,2026. Take Profit в этом случае может составить до 90 пунктов. Однако в этом случае торговать на понижение рекомендуется малыми объемами. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. В ожидании британской инфляции: фунт готов штурмовать 37-ю фигуру

Фунт в паре с долларом застрял у основания 36-й фигуры в ожидании очередного информационного драйвера. Таким драйвером может стать завтрашний инфляционный релиз, который будет опубликован в Великобритании. Если основные показатели выйдут в «красной зоне», на рынке снова возобновятся разговоры о перспективах введения отрицательной ставки Банком Англии. Слухи об этом ходят уже достаточно давно – с начала коронавирусного кризиса. И хотя некоторые члены английского регулятора скептически относятся к данной идее, сама мысль (даже в гипотетическом контексте) держит участников рынка «в тонусе». Провальный отчёт по инфляции вернёт этот вопрос на повестку дня, оказывая соответствующее давление на фунт. Напомню, что последние данные по росту британской инфляции разочаровали трейдеров. В частности, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении «нырнул» в отрицательную область, оказавшись на отметке -0,1% при прогнозе прироста до 0,6%. Таким образом, инфляция оказалась на уровне августа, когда в Британии ввели очередные коронавирусные ограничения. Стрежневой индекс потребительских цен вышел на отметке 1,1%, впервые замедлившись после двухмесячного роста. Индикатор также не дотянул до прогнозных значений, продемонстрировав снижение ценового давления. Декабрьские цифры, которые будут опубликованы завтра, должны продемонстрировать противоположную динамику. Предварительные прогнозы говорят о том, что общий индекс в месячном выражении покинет отрицательную зону и достигнет отметки 0,3%, тогда как в годовом исчислении показатель ускорится до 0,5%. Из отрицательной области должен выйти и индекс цен производителей (ожидается рост до 0,6% м/м после спада к -0,3%). Аналогичную динамику должны продемонстрировать и остальные компоненты релиза, в частности, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен.Как видим, предварительные прогнозы относительно завтрашнего релиза носят положительный характер. Но в этом заключается известное коварство ситуации: завышенные ожидания могут оказать «медвежью услугу», в прямом и переносном смысле. В том случае, если заявленные прогнозы не оправдаются, фунт окажется под значительным давлением, особенно на фоне продолжающихся разговоров о целесообразности введения отрицательной ставки. Если говорить непосредственно о паре gbp/usd, то здесь на кону – 37-я фигура с перспективой роста к годовым максимумам (1,3725) и далее. И наоборот – если отчёт окажется провальным, то у медведей появится отличный повод для возврата к основанию 35-й фигуры. Здесь необходимо отметить, что инфляционный релиз важен сам по себе, тогда как в сложившихся условиях его необходимо рассматривать в контексте перспектив смягчения монетарной политики. Всего через две недели – 4 февраля – состоится первое в этом году заседание Банка Англии. На предыдущем заседании Эндрю Бэйли подчеркнул, что этот вопрос введения отрицательной ставки находится ещё «на стадии изучения», поэтому говорить о нём в практической плоскости нецелесообразно. Банк Англии изучает этот вопрос уже на протяжении полугода – экономисты ЦБ взаимодействуют с финансовыми учреждениями страны, моделируя и анализируя последствия данного шага. Прежде всего изучаются возможные побочные эффекты для банковского сектора страны. Центробанком было организовано масштабное исследование, в рамках которого финансовые учреждения страны должны были высказать своё мнение относительно снижения ставки к нулю или под нулевое значение. Свои ответы на соответствующие запросы финучреждения должны были отправить до середины декабря. Ожидается, что на февральском заседании английский регулятор представит результаты своего исследования и озвучит общий «вердикт» относительно перспектив снижения ставки в отрицательную область. В этом контексте слабый инфляционный релиз будет на стороне медведей gbp/usd, так как в таком случае у сторонников «голубиного» сценария появятся дополнительные аргументы в свою пользу. Но здесь есть и обратная сторона медали – если завтрашние показатели окажутся хотя бы на прогнозном уровне, быки укрепят своё положение, тем более на фоне уязвимости американской валюты.Косвенные инфляционные индикаторы, которые были опубликованы ранее говорят о том, что инфляция, вероятней всего, не разочарует – несмотря на карантинные ограничения в Великобритании, которые действовали в том числе и в декабре. Поэтому на мой взгляд, приоритет по паре gbp/usd остаётся за длинными позициями. С технической точки зрения северный сценарий также выглядит более вероятным: на дневном графике цена находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku. Первоначальной целью восходящего движения является отметка 1,3710 – это верхняя линия Bollinger Bands на D1. Чтобы закрепиться в рамках 37-й фигуры покупателям gbp/usd необходим достаточно мощный информационный повод (либо общее масштабное ослабление гринбека), поэтому при достижении вышеуказанной цели длинные позиции лучше закрыть, заняв выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 20 января? Анализ сделок вторника. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала восходящее движение, которое началось еще накануне. И в конце дня сумела преодолеть верхнюю границу нисходящего канала. Таким образом, нисходящая тенденция отменилась, а восходящая – образовалась. Следовательно, теперь следует вновь рассматривать торговлю на повышение. Начинающие трейдеры имели основания открывать сегодня ордера на покупку, когда котировки закрепились выше канала. Однако, как мы и предупреждали в последних статьях, после того, как пара прошла вверх около 50 пунктов, она не смогла уже показать сильное движение вверх. Таким образом, она прошла вверх еще около 30 пунктов и движение начало иссякать. Индикатор MACD может развернуться вниз уже на текущей свече, что будет означать сигнал к закрытию длинных позиций. После этого нужно будет опять ждать разрядки индикатора к нулевому уровню и формирования нового сигнала на покупку. А вот с продажами начинающим трейдерам теперь придется подождать. Возможно, даже несколько дней. Для ордеров на продажу теперь нужно, чтобы текущая восходящая тенденция однозначно отменилась. Во вторник, 19 января, в Европе и Америке не было опубликовано ни одного важного отчета, не было ни одной значимой новости. Евровалюта в этот день повышалась, однако нельзя сделать вывод, что это повышение было основано на каких-либо фундаментальных событиях. В Штатах все готово для смены президента. Завтра – День инаугурации Джо Байдена. Мы опасались, что рынки могут начать нервничать по этому поводу, но ничего подобного! Торги проходят в исключительно спокойном русле. Как мы уже сказали выше, никаких оснований предполагать влияние фундаментального фона на движение пары нет. Следовательно, торговать следует продолжать исключительно на технических сигналах. В среду, 20 января, кроме отчета по инфляции в Евросоюзе за декабрь и инаугурации Джо Байдена обратить внимание начинающим трейдерам будет не на что. Впрочем, по индексу потребительских цен все равно не ожидается каких-то изменений. А инаугурация – это процесс весьма формальный. Если Дональд Трамп опять не призовет своих сторонников «идти на Капитолий»(что уже точно не имеет никакого смысла), то вся процедура пройдет тихо и спокойно. Что будет дальше, сейчас загадывать вообще не имеет никакого смысла. Пока что доллар США подешевел на 5 центов с момента, когда стало известно имя нового президента страны. Можно сделать вывод, что американская валюта уже не любит Джо Байдена. Если так, то можно ожидать долгосрочного падения доллара. Но это отнюдь не означает, что все следующие четыре года доллар будет дешеветь. 20 января возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции стали целесообразными благодаря закреплению цены выше нисходящего канала. Однако, все уровни сопротивления на сегодняшний день уже преодолены, а индикатор MACD вот-вот развернется вниз. Таким образом, мы рекомендуем дожидаться теперь нисходящей коррекции, после чего - формирования нового сигнала на покупку. Это случится не ранее завтрашнего утра, а может быть и позже. Поэтому цели будем брать уже завтрашние. 2) Торговля на понижение отменена. Теперь для возобновления торговли на понижение нужно, чтобы цена однозначно дала понять, что нисходящий тренд возобновлен. Для этого нужно, чтобы сформировался, а потому отменился восходящий канал или линия тренда. Или же, чтобы цена ушла ниже текущего локального минимума 1,2055. Ничего подобного, как минимум, до завтрашнего утра не ожидается. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Хотя «медведи» по USD по-прежнему верят в свой успех, доллар может резко рвануть вверх

С начала года гринбек подорожал почти на 2%, что застало врасплох многих инвесторов, сделавших ставку на дальнейшее снижение «американца».Уверенность «долларовых» медведей пошатнулась, когда демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса. Трейдеры начали закладывать в котировки увеличение фискальных стимулов в Соединенных Штатах. Это проявилось в распродажах на американском рынке государственных облигаций. В результате доходность трежерис вернулась на более привлекательные уровни, позволив доллару укрепиться.В понедельник индекс USD поднялся выше отметки в 90,9 пункта впервые с 21 декабря. Большинство экспертов по-прежнему ждут ослабления гринбека в текущем году на фоне восстановления глобальной экономики после завершения коронакризиса.Специалисты Citigroup представили один из самых «медвежьих» прогнозов по американской валюте, сообщив, что она может подешеветь на 20%.Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), спекулянты увеличили объем чистых коротких позиций в USD на прошлой неделе максимально с 2011 года.«Спекулятивное сообщество сейчас развернуто в "медвежьем" направлении по отношению к американской валюте, и на то есть веская причина: фундаментальные показатели по-прежнему указывают на ослабление доллара в среднесрочной перспективе», – сказали стратеги Lombard Odier.Впрочем, если спекулятивные инвесторы начнут выходить из своих позиций, гринбек может резко рвануть вверх.«Если широкое ралли доллара и состоится, то скорее из-за частичного сворачивания позиций при каком-либо сильном спаде рисковых настроений, которого не случалось за все время с затопления рынка ликвидностью в ответ на начало пандемии», – отметили в Saxo Bank.«Если вакцины против COVID-19 окажутся менее эффективными, чем мы ожидаем, и мировая экономика споткнется, то американская валюта, которая остается активом-убежищем, подорожает», – предупреждают аналитики The Goldman Sachs.«Внезапное возвращение неприятия риска – не наш базовый прогноз. Вместо этого более серьезным препятствием для сохранения "медвежьего" тренда по USD станет изменение поведения доллара, вызванное хорошими новостями из США. Циклическая сила Соединенных Штатов и сдерживаемый экономический спад в стране, наряду с дискуссией о достоинствах и сроках сокращения расходов со стороны ФРС, должны ограничить масштабы и продолжительность тенденции к ослаблению американской валюты», – сообщили эксперты HSBC.Гринбек привлек продавцов возле 91 пункта и отступил к 90,4, просев более чем на 0,3% во вторник, за день до инаугурации недавно избранного президента США Джо Байдена, которая, несомненно, станет одним из главных событий текущей недели.Участники рынка ожидают, что новоиспеченный глава Белого дома сразу же займется судьбой пакета мер стимулирования на сумму $1,9 трлн, озвученную им еще на прошлой неделе.Пара EUR/USD сегодня поднялась выше отметки 1,2100, восстановившись от минимумов текущего года вблизи 1,2050, на фоне возращения интереса к риску в условиях ожидания дополнительного фискального стимулирования в США.«Основная валютная пара выдержала начальное тестирование 55-дневной скользящей средней около 1,2058 и восстановилась в область 1,2100. В случае прорыва вышеуказанной 55-дневной скользящей средней, просадка продолжится в направлении 1,2014 (максимума сентября) и далее – к 1,1969», – сказали специалисты Commerzbank.«Если ап-тренд (1,1969) и уровень коррекции на 23,6 % по Фибоначчи относительно роста с марта 2020 года (1,1945) все же выстоят, в среднесрочной перспективе пара продолжит стремиться к 1,2556 (максимуму 2018 года) и 1,2624 (отметке, где проходит 200-месячная скользящая средняя). Утрата же уровня 1,1945 углубит падение до 1,1602–1,1612», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Что ждать от заседания ЕЦБ

Во вторник вновь наблюдалась покупка риска, это, в том числе, было заметно по ослаблению японской иены по отношению к основным конкурентам – евро и доллару. Рост аппетита к риску связывают с реакцией рынков на сильные данные из Китая, что не совсем понятно. Данные были опубликованы в понедельник и встречены инвесторами довольно прохладно.Сегодняшний скачок вверх больше похож на попытку начать волну покупок после небольшого спада. Инвесторы выкупают рисковые активы, поскольку верят в перспективы восстановления мировой экономики. Кроме того, впереди новые стимулы из США, а также предполагается длительное сохранение низких ставок в сочетании с разгоняющейся инфляцией.Рынки пытаются удержаться в рамках сильного импульса вверх, сформировавшегося в сентябре прошлого года. Техническая картина предполагает сохранение «бычьего» тренда на фондовых площадках, несмотря на признаки перекупленности. Восстановление спроса на риск способствовало отскоку европейской валюты. Пара EUR/USD натолкнулась на лавину покупок при касании отметки 1,2050, и сегодня утром курс ушел выше отметки 1,21.На стороне покупателей евро и возобновившееся снижение доллара. Трейдеры распродавали американскую валюту в преддверии выступления Джанет Йеллен. Новый министр финансов, как широко ожидается, откажется от политики слабого доллара. Как и ранее, Йеллен скажет, что новая администрация привержена рыночному обменному курсу. Что касается налогово-бюджетной политики, то она предлагает «действовать масштабно» и использовать низкие затраты по займам. Оба этих фактора соответствуют текущему «медвежьему» прогнозу по доллару, которого продолжают придерживаться многие инвестбанки. Происходящее с американской валютой в последние дни аналитики называют «незначительным коррекционным ростом в общем нисходящем тренде».Для покупателей евро в целом это позитивный сигнал. Пока же сложно сказать, как отреагируют инвесторы на выступление Йеллен. Ее слова вполне могут подпитать недавнее ралли доллара, хотя и ненадолго. Еще одним испытанием для европейской валюты на этой неделе станет заседание ЕЦБ.ЕЦБ может снизить ставку, но не в январеВряд ли вопрос о смягчении политики будет вынесен на заседание в четверг, 21 января, так как ЕЦБ расширил количественное смягчение на предыдущей встрече в декабре. Крупные инвестбанки не ждут, что предстоящее заседание повлияет на европейские рынки. Пресс-конференция Кристин Лагард, скорее всего, будет посвящена теме экономических последствий возобновления карантина в Европе и распространению вакцин. На повестку дня может быть вынесен вопрос дополнительных стимулов в США, а именно, как они отразятся на перспективах Европы.В будущем регулятор может снизить процентные ставки сильнее, если евро резко вырастет. Двумя факторами, которые осложнят относительно спокойную жизнь в ЕЦБ, можно назвать дальнейший быстрый подъем единой валюты евро и неожиданное увеличение инфляционных ожиданий на финрынках. Хотя чиновники ЦБ подают сигналы о том, что внимательно следят за курсом евро, вряд ли они ужесточат свою риторику в отношении нацвалюты после ее недавнего падения.Некоторые аналитики считают, что курс евро, учитывая его снижение на 1% в январе, недостаточно высок, чтобы вызвать беспокойство во Франкфурте.«Если мы дойдем до отметки 1,30, это уже другая история, но пока их устраивает текущее положение», – пишут в Pictet Wealth ManagementБольшинство рыночных игроков воспринимают неспособность ЦБ снизить реальные ставки или доходность облигаций в качестве некого сигнала для дальнейшего укрепления валюты. Особенно если рассмотреть это в ключе продолжающегося тренда на снижение доллара.Инвесторы не верят, что более агрессивное смягчение политики ЕЦБ существенно повлияет на инфляционные ожидания. Предыдущие раунды, как все помнят, мало этому способствовали. Впрочем, при дальнейшем росте евро регулятор может вновь решиться на такой шаг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Эксперты пророчат подъем котировок нефти до $60 за баррель

На прошлой неделе нефть марки Brent торговалась на достаточно высоком уровне – $57,4 за баррель. Этот показатель был максимальным с конца января прошлого года, когда COVID-19 дислоцировался в одном Китае. Достичь такого уровня котировкам нефти помогло решение Саудовской Аравии сократить добычу энергоносителя на 1 млн баррелей в сутки. Важным оказалась и готовность стран ОПЕК+ реагировать на каждое предупреждение о падении спроса. Оптимистичные настроения вокруг всего сырьевого сектора определили заметный подъем котировок нефтепродуктов.Но вчера цены на нефть опустились почти до $55 за баррель и сегодня продолжают укрепляться на этом уровне. Немаловажную роль в определении стоимости сырья играют укрепление доллара США, а также тревога участников рынка относительно вакцинации населения, которая, скорее всего, займет гораздо больше времени, чем ожидалось ранее. Это заставляет инвесторов задуматься о скорости восстановления мировой экономики. И хотя сфера услуг просела в пандемию в гораздо большей степени, нежели сфера промышленности, все же для полного восстановления спроса на энергоносители важно восстановление всех сфер деловой активности.А недавно появились новости о новой вспышке COVID-19 в северо-восточных районах Китая. Так, уже шестой день подряд число новых случаев заражения в КНР насчитывает более сотни. Велика вероятность, что правительство Китая введет ожесточенные ограничения перед празднованием Нового года.Также на текущей неделе выйдут данные относительно запасов сырой нефти в США от API и EIA. Если данные покажут очередное увеличение запасов энергоносителя, то существующий на сегодня уровень спроса на нефть еще больше снизится. Вдобавок ко всему во всем мире сохраняются неизменными рост заболевших COVID-19, а вместе с тем и риск внедрения во многих странах новых мер изоляции населения. Все это негативно влияет на рынок и заставляет трейдеров отказываться от дальнейшего увеличения длинных позиций. Положительная динамика американской валюты относительно большинства активов, которую мы наблюдаем на сегодняшний день, еще больше тянет котировки нефти вниз. Согласно последнему прогнозу экспертов ОПЕК+, потребление нефти в наступившем году поднимется с 90 до 95,9 млн баррелей в сутки. Иными словами, докризисного спроса на нефтепродукты пока ждать не приходится. А большая часть прироста потребления будет обеспечена именно развивающимися странами, в первую очередь Китаем. К слову, импорт сырой нефти в Китай поднялся до 7,3% в 2020 году. На сегодняшний день КНР занимает второе место в мире по величине потребления нефти.Аналитики американского банка JP Morgan прогнозируют, что в ближайшей перспективе стоимость нефти вполне может превысить уровень $60 за баррель, так как рынок впервые с 2017 года стремится к дефициту в годовом выражении. А если страны ОПЕК+ не увеличат добычу черного золота, то цены на него подскочат к $80. По мнению экспертов из JP Morgan, из-за сокращения запасов энергоносителя расхождение между спросом и предложением усилится во II–III кварталах текущего года. Эксперты полагают, что потребление нефти достигнет докризисного уровня лишь в первой половине 2022 года.Эксперты крупного банка Австралии ANZ делают иной прогноз относительно стоимости нефти: Brent будет стоить примерно $58 уже в следующем квартале, а во второй половине этого года котировки доберутся до отметки $60. При этом эксперты отмечают, что в европейском регионе спрос на нефть существенно снизится. В Великобритании движение автотранспорта сократится на 42%. Ожидается, что в первом квартале сокращение мировых запасов поднимется до 1,1 млн баррелей в сутки. Однако не исключено, что в краткосрочной перспективе будет наблюдаться снижение спроса на данный энергоноситель.Судя по всему, второй квартал 2021 года вполне может продемонстрировать заметное повышение котировок черного золота. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

CHFJPY – сетка лимитных продаж

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CHFJPY.Итак, с осени 2019 года инструмент прошёл рекордные для себя 10000п и, кстати, довольно неплохо пережил пандемию, что выделяет его на фоне других кросс-курсов при работе сеточным методом торговли.На сегодняшний день CHFJPY вплотную подбирается к своим экстремумам в районе уровня 118. Предлагаю поработать на понижение сеткой лимитных продаж по схеме, показанной на скрине ниже: Начиная от уровня 118 и выше - устанавливаем сетку ордеров "sell limit" с шагом 500-1000п по 5-знаку. Объём рекомендуем 0,03-0,05 на каждую 1000 депозита. Рассчитывайте на проход от 3000 против вас.Выход из набора - при возврате на уровень 118.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 19.01

EURUSDВсе мы видим рост евро - однако пока нет отмены на движение вниз.Пока самые лучшие точки для продаж - стоп можно выставить буквально 30 пунктов.В то же время покупки пока не ранее 1.2180.Вот если евро покажет сильное снижение, к последним минимумам - можно покупать на пробой сегодняшнего максимума дня.По новостям - евро ждет решений ЕЦБ в четверг и отчета по занятости в США тоже в четверг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Евро вырос на фоне резкого улучшения в деловых кругах в начале этого года. Германия всерьёз намерена продлить карантинные

Европейская валюта укрепила свои позиции против доллара США после достаточно поразительных отчетов по настроениям деловых кругов Германии и еврозоны. Данные оказались намного лучше прогнозов экономистов и превзошли все ожидания. Но прежде чем поговорить про цифры и дальнейшие перспективы движения EURUSD, хотелось бы в двух словах коснуться темы, которая и дальше будет ограничивать потенциал роста рисковых активов.Речь пойдет о коронавирусе, новости о котором стали обычным делом за последний год.Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель еще раз повторила, что проведет переговоры о возможном продлении карантинных мер в стране и будет настаивать на введении комендантского часа. Ожидается, что сегодня страны-члены Европейского союза будут предупреждены о том, что тех мер, к которым они прибегают для сдерживания пандемии коронавируса, явно недостаточно. Риск представляет собой новый штамм, от которого пока нет вакцины. Комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила в парламенте ЕС, что блок все еще далек от победы над пандемией. Согласно последним данным, на плато по числу заражений Евросоюз еще не вышел. Тем не менее Кириакидес сказала, что «есть свет в конце тоннеля», так как с двумя вакцинами, одобренными ЕС, и третьей, которая вот-вот будет одобрена, дела пойдут куда лучше.Сегодня также стало известно, что власти Гонконга ужесточают меры социального дистанцирования и вводят специальные ограничения в определенных районах, в которых зафиксировано максимальное число случаев заболевания. Запрет на въезд введен для путешественников из Ирландии и Бразилии.Тем временем новая администрация избранного президента Джо Байдена отклонила предложение президента Дональда Трампа отменить запрет на въезд для граждан ЕС, Великобритании и Бразилии. Япония подтвердила информацию о том, что у трех пациентов выявлен новый штамм коронавируса, который впервые был обнаружен в Великобритании. Что важно, заразившиеся люди не посещали Великобританию.Теперь что касается статистики, которая и привела к такому резкому росту европейской валюты сегодня в первой половине дня.Данные по инфляции в Германии не затронули рынок, так как совпали с прогнозами экономистов. В отчете Destatis указано, что годовой индекс потребительских цен Германии снизился в декабре 2020 года на 0,3%, как и в ноябре. Цены на энергоносители сократились сразу на 6,0%, что и привело к падению второй месяц подряд. Без учета цен на энергоносители базовая инфляция выросла на 0,4%. Падение цен также наблюдалось на одежду и обувь на 5,4%, а стоимость связи снизилась сразу на 3,4%. Рост цен наблюдался в ресторанах и отелях, а также на алкогольные напитки и табак. В месячном исчислении потребительские цены в декабре 2020 года выросли на 0,5%, полностью совпав с прогнозами экономистов и первоначальной оценкой. Гармонизированный по стандартам ЕС индекс потребительских цен снизился на 0,7% в годовом исчислении. По сравнению с ноябрем индекс вырос на 0,6%.Самое большое влияние на рисковые активы оказал сегодняшний отчет от центра европейских экономических исследований имени Лейбница, в котором было указано на рост настроений в деловых кругах Германии. Согласно данным, несмотря на неопределенность в том, продлится ли карантин дальше, настроения существенно выросли. Так, индикатор экономических настроений ZEW в январе поднялся до 61,8 пункта и превысил прогноз экономистов, которые рассчитывали, что индекс будет на уровне 60 пунктов. Индекс текущей ситуации также немного вырос с отрицательного значения до -66,4 пункта с -66,5 пункта в декабре. Прогнозировалось падение индекса до -68,5 пункта. В ZEW отметили, что ожидания относительно экспорта значительно выросли на следующие месяцы.Что касается отчета в целом по еврозоне, то рост индекса также стал неожиданностью. Согласно данным, индикатор экономических настроений от ZEW в еврозоне за январь 2021 года вырос до 58,3 пункта против 54,4 пункта в декабре. Ожидалось резкое снижение показателя. Рост произошел в расчете на новые финансовые условия, которые помогли бы оказать поддержку бизнесу и компаниям, что привело бы к ускорению восстановления экономики после пандемии.Данные по профициту сальдо расчетного счета платежного баланса Европейского центрального банка мало кого волновали, кроме экономистов. Согласно данным, профицит снизился до 25 млрд евро в ноябре 2020 года с 26 млрд евро в октябре. За аналогичный период прошлого года профицит составил 24 миллиарда евро. Что касается технической картины пары EURUSD, то быки явно настроены на прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2140, к которому вплотную приблизились в первой половине дня. Как я отмечал раньше, уверенный пробой этой области приведет к перелому нисходящего тренда, что лишь усилит восходящую коррекцию в рисковых активах. При таком сценарии открываются максимумы в районе 1.2180 и 1.2220. Если давление на евро вернется во второй половине дня, медведям потребуется приложить достаточно много усилий по прорыву и закреплению ниже основания 21-ой фигуры. Лишь прорыв этой области быстро свалит евро к минимуму 1.2060 и позволит рассчитывать на его обновление в районе 1.1990.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы Азии преимущественно в хорошем настроении

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром отмечается преимущественно позитивное настроение. Основные биржевые индикаторы растут, однако есть и отстающий. Им является индекс Китая Shanghai Composite, который буквально вчера еще демонстрировал уверенный и стремительный рост на статистических новостях по изменению уровня ВВП в государстве.Основная волна поддержки фондовых рынков пришла со стороны возрастающей надежды на принятие новой, более расширенной программы финансового стимулирования на территории Соединенных Штатов Америки. Джо Байден продолжает настаивать на увеличении суммы пакета стимулирования, который представил буквально на прошлой неделе. Завтра он пройдет процедуру официальной инаугурации и полностью вступит в свои права, а значит, вплотную займется программой стимулирования. Участники рынка активизировали свою работу в предвкушении того, что стимулы все же будут ратифицированы. С ними соглашается большинство аналитиков, которые практически полностью уверены в том, что политическая обстановка свидетельствует о неизбежности принятия более расширенной программы финансовой помощи экономике США. Джо Байден сделает все, чтобы продвинуть свой пакет мер, поскольку от этого во многом будут зависеть его авторитет и репутация как политика.Тем не менее достаточно и тех экспертов, которые, напротив, выражают большое сомнение по поводу того, что столь большие денежные средства будут пущены на поддержку пострадавшей от коронавируса экономики страны. Напомним, что Байден замахнулся на помощь в размере 1,9 трлн долларов. Туда, кроме всего прочего, также войдут прямые выплаты гражданам страны, надбавки к пособиям по безработице, а также деньги на повышение уровня минимальной оплаты труда.Помимо программы стимулирования, инвесторы также крайне взволнованы эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции. Количество новых зараженных COVID-19 не только не сокращается, но и стремительно растет изо дня в день. Некоторым государствам мира пришлось ужесточить и без того значительные ограничения, чтобы хоть как-то повлиять на скорость распространения вируса. К примеру, на территории КНР за последние сутки вновь выявлено более 118 новых случаев заболевания. При этом особенно важен тот факт, что 106 человек из этого списка заразились, не покидая территории государства. Это заставляет задуматься над тем, что страна снова оказалась на пороге очередной волны пандемии. Радует тот факт, что летальных случаев пока не зафиксировано. На этот раз эпицентром распространения вируса стала провинция Цзилинь, расположенная в северо-восточной части государства. Именно здесь зарегистрировано за минувший день самое большое количество больных – 43 человека. До этого момента их уже было 30. В связи с этим инвесторы начали выражать особую обеспокоенность по поводу столь существенного прироста.Индекс Японии Nikkei 225 продемонстрировал рост на 1,39%.Индекс Китая Shanghai Composite, наоборот, просел на 0,99% и практически растерял весь потенциал, который смог нарастить за вчерашний день. Индекс Гонконга Hang Seng пока не стал поддерживать негативную динамику «товарища» и неплохо вырос – на 2,02%.Индекс Южной Кореи KOSPI также существенно пошел вверх: его увеличение составило 2,64%. Индекс Австралии S&P/ASX 200 оказался чуть скромнее: его прирост оказался на уровне 1,2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс