EUR/USD. 13 апреля. Отчет COT: хеджеры избавляются от лишних контрактов. Трейдерам-быкам нужно завоевать уровень 1,0964

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара EUR/USD в пятницу торговалась с преимущественно боковым уклоном. Котировки пары не выполнили разворот в пользу доллара США, не начали процесс падения к восходящей линии тренда, но и продолжить рост не смогли. Таким образом, «бычье» настроение большинства трейдеров сохраняется, однако взята пауза, которая может продлиться несколько дней. Причина – празднование Пасхи во многих странах мира. Сегодня, например, отмечается Пасхальный понедельник и экономических отчетов не будет ни одного. В пятницу же новостей также было немного. По большому счету, трейдеры продолжали обсуждать новые пакеты помощи американской и европейской экономикам и какие эффекты они возымеют. Ну и конечно же, тема с эпидемией вируса COVID-2019. Общее количество заболевших неуклонно приближается к 2 миллионам. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике более отчетливо видно, что в пятницу торги проходили в весьма узком боковом коридоре. Наносить этот коридор на график я не стал, так как он действительно крайне малый. Несмотря на образование медвежьей дивергенции, котировки пары не выполнили разворот в пользу американской валюты и не начали процесс падения в направлении уровня коррекции 23,6% - 1,0840. В то же время не было и отбоя от уровня Фибо 38,2% - 1,0964, около которого пара находилась в пятницу, находится и сейчас. Таким образом, ни одного нового сигнала сейчас нет. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 38,2% сработает в пользу валюты ЕС и возобновления процесса роста в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 1,1065. Также это будет означать увеличение активности трейдеров. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара EUR/USD продолжает процесс роста в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,0965 и рискует выполнить отбой от этого уровня. Картина остается идентичной 4-часовому графику, так как в действии такая же сетка Фибо-уровней. Единственное – на 4-часовом графике лучше видно слабость движения в последние дни. EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться около нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от нижней линии «треугольника» позволяет трейдерам рассчитывать на рост котировок в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линии «треугольника»). Закрытие под «треугольником» сработает в пользу валюты США и, возможно, нового длительного падения. Обзор новостей: 10 апреля вышли отчеты по инфляции в США. Индекс потребительских цен в марте снизился до 1,5% г/г, а индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители – до 2,1% г/г. Ожидания трейдеров были выше, однако реакции на эти отчеты не последовало никакой - Страстная пятница. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз – Пасхальный понедельник.13 апреля календарь новостей Евросоюза и США не содержит в себе ничего интересного. В Европе сегодня отмечается Пасхальный понедельник. Активность трейдеров, вероятно, опять будет на очень низком уровне. Отчет COT(Commitments of traders): В пятницу после обеда вышел новый отчет COT, который оказался весьма интересным. Во-первых, я вновь отмечаю сокращение общего количества и Short-контрактов и Long среди крупных игроков рынка. -29 000 Short и -18 000 Long. Таким образом, среди крупных игроков рынка, коих на данный момент 255, согласно отчету COT, наблюдается желание закрывать контракты, а не заключать новые. Во-вторых, крупные спекулянты не закрывали контракты. В этой группе наблюдается небольшой прирост. Зато вовсю избавлялись от обеих категорий контрактов хеджеры. Таким образом, за неделю до 7 апреля количество Long-контрактов сократилось на большее значение, чем Short. Общее число контрактов остается с перевесом для Short: 568 тысяч – 529 тысяч. Рост пары евро/доллар начался как раз 7 апреля, до этого дня наблюдалось падение. Таким образом, данные отчета COT и происходящего на рынке совпадают. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сейчас я рекомендую быть осторожными с новым продажами евровалюты, так как сигналов пока нет. Продавать вновь евровалюту рекомендую при отбое котировок от уровня 38,2% - 1,0964 или при закрытии ниже линии тренда на часовом графике с целью 1,0840. Покупать пару рекомендую при закрытии над уровнем 38,2% с целью 1,1065. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 апреля. Фунт продолжает терять привлекательность среди крупных игроков. Трейдеры-быки ведут борьбу за уровень

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD движется в очень узком боковом коридоре, однако в понедельник утром довольно неожиданно безынициативное поведение трейдеров прекратилось и котировки пары резко двинули вверх. Таким образом, даже без разворота в пользу американской валюты процесс роста после нескольких дней простоя просто возобновился. Пара уже успела выполнить закрепление под восходящим трендовым коридором, что несколько путает все карты трейдерам. Этот коридор больше не является рабочим, в то же время падение котировок, согласно сигналу о прорыве его нижней границы, не началось. Очень некрасивая ситуация. На часовом графике нет на данный момент сигналов, которые можно было бы отработать. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,2516. Таким образом, на более старшем графике картина более понятна и ясна. Отбой котировок от этого уровня Фибо сработает в пользу американского доллара и начала падения в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,2303. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 61,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,2777. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили рост к уровню коррекции 50,0% - 1,2463, и на текущий момент подают все признаки того, что этот уровень будет пройден. Если так, то рост котировок британца будет продолжен в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,2711. Новостей по британскому фунту сейчас очень немного. Трейдеры обсуждают сейчас сделку, достигнутую ОПЕК++, которая подразумевает постепенное сокращение объемов добычи нефти всеми игроками рынка. Определенное отношение это имеет и к Великобритании, и к Америке, так как обе страны добывают нефть на своей территории, следовательно, заинтересованы в росте цен на «черное золото». Однако это не настолько сильные новости, чтобы влиять на движение пары фунт/доллар. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда. Обзор новостей:В пятницу в Великобритании не выходило никаких важных отчетов. В Америке вышли отчеты по инфляции, которые никакого влияния на действия трейдеров не оказали. Календарь новостей для США и Великобритании:Евросоюз – Пасхальный понедельник.На 13 апреля новостей из Великобритании не ожидается, так как день будет праздничным – Пасхальный понедельник. Из последних сообщений – премьер-министр Борис Джонсон выписался из больницы, выздоровев от коронавируса. Отчет COT(Commitments of traders):В пятницу вышел очередной отчет COT, который показал еще большее сокращение общего числа контрактов у крупных игроков рынка. Избавлялись от Long и Short-контрактов обе группы: и спекулянты, и хеджеры. Таким образом, привлекательность пары фунт-доллар для крупных инвесторов становится все ниже и ниже. Больше всего контрактных потерь было у группы «Commercial», которая представляет собой компании, хеджирующие риски на валютном рынке. Однако и спекулянты также закрывали и контракты на покупку, и контракты на продажу. При чем общие потери у Short и Long примерно одинаковые за неделю до 7 апреля, а общее преимущество остается на стороне Long, но оно абсолютно минимальное: 160 тысяч – 154 тысячи. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Я считаю, что сегодня следует рассматривать продажи британца с целью 1,2303 при отбое от уровня 1,2516. Покупать британца я рекомендую, если удастся закрыться над уровнем 61,8% на 4-часовом графике с целью 1,2777.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD: в тисках ФРС и рынка труда

Минувшая неделя оказалась очень сложной для американской валюты. Она балансировала между заметным ослаблением и попытками импульсивного роста, которые временами были успешными. Эксперты полагают, что в ближайшее время гринбек достигнет относительного равновесия.На протяжении долгого времени «американец» находился как бы между молотом и наковальней – между беспрецедентными действиями ФРС, предусматривающими вливание в экономику на $2,2 трлн, и стремительно скатывающимся на дно американским рынком труда. Удешевлению доллара способствовало резкое нарастание уровня безработицы в США. Напомним, на прошедшей неделе заявки на пособие по безработице подали 6,6 млн американцев. По оценкам аналитиков, это на 1,1 млн больше предполагаемого результата. Согласно текущим отчетам, за последние три недели около 16,7 млн американских граждан оказались без работы. Отметим, что на текущей неделе ожидается еще один важный, практически судьбоносный для американской экономики отчет по заявкам на пособие по безработице. Он должен продемонстрировать динамику рынка труда в США на протяжении недели. Однако, по мнению экспертов, на позитив рассчитывать не стоит. Специалисты прогнозируют очередное проседание американского рынка труда и появление дополнительных 4,6–4,7 млн заявок на пособие по безработице. В итоге общее количество граждан, потерявших работу за последний месяц, может достигнуть 22 млн, предупреждают аналитики. Главной причиной экономического коллапса в Соединенных Штатах и во всем мире остается масштабное расползание пандемии коронавируса COVID-19, за которым тянется огромный шлейф из смертей. Чтобы минимизировать негативные последствия для американской экономики, ФРС реализовала дополнительную программу на сумму $2,3 трлн для поддержки среднего бизнеса. Кроме этого, регулятор выделил для помощи малому бизнесу около $600 млрд в рамках программы Main Street Lending Program, а также предоставил $850 млрд для выкупа корпоративных бумаг на биржевых рынках. Совокупный объем средств, задействованный американским центробанком и одобренный Конгрессом США, достигает $454 млрд. Сюда входит финансовая помощь малому и среднему бизнесу, федеральным и местным органам власти, а также тем отраслям финансовых рынков, которые наиболее подвержены риску.Сложившаяся ситуация оказывает противоречивое воздействие на доллар. С одной стороны, принятые меры ослабляют его за счет избыточных вливаний в экономику страны, а с другой – усиливают роль гринбека как защитного актива, привлекательного для инвесторов. В минувшую пятницу, 10 апреля, пара EUR/USD продемонстрировала крайне низкую волатильность, обрушившись до 33 пунктов за день. В понедельник, 13 апреля, эксперты ожидают увеличения волатильности в паре EUR/USD и достижения целевого уровня 1,1000. В данный момент тандем торгуется вблизи значений 1,0959–1,0960, резко поднявшись вверх после расслабленных выходных на фоне празднования католической Пасхи. По мнению специалистов, американская валюта продолжает испытывать давление как со стороны Федрезерва, так и стороны национального рынка труда. Над гринбеком по-прежнему висит дамоклов меч безработицы, угрожая окончательно обрушить и без того очень низкую покупательную способность населения. Это создает угрозу обвала уже для самого «американца», который изо всех сил пытается противостоять негативным последствиям пандемии коронавируса, отмечают аналитики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 13.04.2020 EURUSD Коронавирус: Утро позитива. Нефть

Нефть: Соглашение ОПЕК+ достигнуто - с участием России, США, Канады и Мексики. Страны договорились о самом большом снижении добычи за всю историю ОПЕК - на 9.7 млн барр. Нефть, как видим, не растет, это связано с ожиданием длительного периода низкого спроса из-за мирового кризиса. Я ожидаю стабилизации цены в диапазоне 20-30 долл.Коронавирус на утро 13 апреля: Страны Запада проходят пик эпидемии в эти дни.Центр внимания - США. Главное - число смертей упало за последние сутки до 1530 - несколько предыдущих дней смертей было примерно 1900-2000. Это ясный сигнал замедления эпидемии.Всего в США на утро 13 апреля 560 тысяч инфицированных, и прирост новых случаев за сутки + 27 тысяч. Это примерно +5% за сутки - ниже критического для замедления эпидемии уровня +7% в сутки.В Нью-Йорке всего случаев 190 тысяч и прирост +8.3 тысячи в сутки - примерно +5%, также замедление.В Европе: В Италии и Испании при общем числе случаев 155-165 тысяч прирост в сутки не выше +4000, то есть ниже +3%. В Италии число смертей упало ниже +500 в сутки - примерно в 2 раза ниже максимума. В Испании число смертей выше, +600 в сутки. Неприятный рост смертей в Британии 700 в сутки.В целом ясно видно прохождение пика роста эпидемии в США и Европе - это большой позитив для рынков.В России, к сожалению, ситуация пока быстро ухудшается: Всего 15 800 случаев + 2200 за сутки, или +15%, самая тяжелая ситуация в Москве, также +15% за сутки, медицина в Москве работает с высокой нагрузкой - 1300 новых случаев пневмонии в сутки. Пока что эпидемия в России имеет масштабы намного ниже, чем в Италии, Испании и США, но ситуация ухудшается. Новая неделя станет критической для Москвы - в лучшем случае к 17-19 апреля мы увидим снижение роста новых случаев в Москве до ниже +10% в сутки.EURUSD: Ждем новых данных по экономике США в середине недели.Евро пытается расти - держим покупки от 1.0930, стоп 1.0840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 апреля. Разногласия между Севером и Югом Еврозоны могут привести к расколу всего Альянса

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 173.2524Валютная пара EUR/USD начинает новую торговую неделю со слабой нисходящей коррекции. Однако цена закрепилась выше скользящей средней линии, поэтому тенденция сейчас сформировалась восходящая. Правда, она не поддерживается ни одним каналом линейной регрессии, тем не менее движение вверх может продолжиться. Мы по-прежнему считаем, что продолжится вариант с «коррекцией против коррекции» и евровалюта продолжит рост к психологическому уровню 1,10. Однако в любом случае в области 1,09 – 1,10 будет определяться дальнейшая перспектива валютной пары. «Ничто не вечно». Эта фраза уже давным-давно стала классикой. И хоть она является достаточно расплывчатой, то есть не дающей точных сроков происхождения того или иного события, тем не менее это чистая правда. Яркий пример – Великобритания, которая более 50 лет находилась в составе Евросоюза, но в определенный момент решила покинуть Альянс. Ведь что такое, по сути, членство в ЕС? Это совокупность плюсов и минусов для каждого члена Блока. Есть положительные стороны членства в Союзе, но есть и отрицательные. Соответственно, любая страна имеет возможность покинуть ЕС, любая страна может начать высказывать свое несогласие с общей политикой, любая страна может почувствовать, что к ней относятся несправедливо (фраза, которую по праву можно называть трамповской). Также ни у кого не возникнет противоположного мнения тому, что в спокойные времена обычно всех все устраивает и дела идут у всех хорошо. А если и не хорошо, то по крайней мере стабильно. И в Европе, и в США в последние годы, возможно даже 12 лет после ипотечного кризиса, дела шли достаточно стабильно и уверенно. Да, многие цели не достигались, как, например, темпы роста ВВП или целевая инфляция. Но рост экономики был? Был. Это самое главное. Однако в один момент ситуация в мире встала с ног на голову. Пришла эпидемия коронавируса, в 90% случаев не смертельного заболевания, обычного штамма гриппа, и вся мировая экономика оказалась парализованной. Парализованной уже на несколько месяцев. И неизвестно, сколько она еще будет находиться в таком состоянии. Безусловно, у правительств всех стран мира, в том числе ЕС и США, был выбор из двух вариантов. Либо не делать ничего и посмотреть, до каких минимумов рухнет их экономика. Либо наводнять ее деньгами и дешевыми кредитами, чтобы хоть как-то сократить негативное влияние карантина. Обе страны выбрали второй путь. Однако что, по сути, этот путь из себя представляет? Он представляет из себя наводнение экономики деньгами, то есть наличностью и ликвидностью. Но просто так деньги никто раздавать не будет, хоть любой ЦБ и имеет возможность напечатать их любое количество. Вводятся они в экономику либо посредством выкупа ценных бумаг у крупных банков, компаний и других юридических лиц. Минус такого метода – переполненность баланса ЦБ, его раздутость. Либо же посредством выдачи дешевых, льготных или вообще бесплатных кредитов. Минус этого способа в том, что кредиты нужно отдавать, даже если они беспроцентные. Именно вторая проблема остро встала в последнее время перед странами Евросоюза. Чтобы не печатать триллионы евровалюты, ЕЦБ считает, что лучше эти необходимые деньги привлечь заемным способом. То есть способом размещения ценных бумаг на внешних и внутренних рынках. Именно так родилась идея «коронабондов», которые должны были выпускаться от имени всего ЕС, то есть всех 27 стран. Вопрос этот поднимался еще во времена ипотечного кризиса 2008 года, когда все полученные от размещения бондов деньги хотели направить на поддержку Греции. Сейчас настало время очередного кризиса и совершенно логично, что в ЕС страны делятся на две категории: 1) не сильно пострадавшие от «коронавируса», способные с ним бороться без серьезных экономических и финансовых потерь или же просто страны, имеющие хорошую «подушку безопасности». Это Германия, Австрия, Финляндия; 2) страны, которые сильно пострадали от эпидемии, имеющие дефициты бюджетов, высокие государственные долги и так далее. Это Испания, Италия, Греция, Ирландия, Португалия, Словения и Франция. Логично, что второй категории стран требуется помощь и они видят эту помощь в выпуске «коронабондов», которые позволят привлечь средства и направить на восстановление их экономик. А вот, например, Германии смысла в выпуске «коронабондов» нет никакого, так как страна лучше всех справляется с пандемией, хоть и не без финансовых потерь. Получается ситуация, при которой правительства кризисных стран ЕС требуют помощи, их центробанки не могут напечатать деньги для поддержания экономики, таким образом, выход остается только один – выпускать государственные облигации. И здесь начинается самое интересное. Для того, чтобы бонды покупали, заемщик должен быть стабильным и платежеспособным. Берем, как пример, Италию. Страна больше всего в ЕС пострадала от «коронавируса», имеет госдолг в два раза превышающий нормы ЕС. Чтобы Италии разместить свои бонды, придется предлагать инвесторам высокий процент. А чем больше процент, тем больше потом придется отдавать, тем сильнее нагрузка на экономику. Зато в паре с Германией и Австрией процент по ценным бумагам может быть гораздо меньше. Деньги в этом случае будут направлены нуждающейся в помощи Испании, Италии и другим, а платить по долгам будут и Австрия с Германией наравне со всеми, которым эти «коронабонды» совершенно не нужны. Но основная проблема «коронабондов» заключается в том, что любая страна ЕС может объявить дефолт в любой момент и отказаться платить по своим долгам. Как уже, например, было с Грецией. Таким образом, долги придется возвращать остальным странам-участницам ЕС. В противном случае им также придется объявлять дефолт и снижать свои кредитные рейтинги до «мусорных». Таким образом, этот камень преткновения может разрушить целостность ЕС. Чем больше разногласий, тем больше шансов на то, что какая-то страна захочет покинуть ЕС вслед за Британией.В понедельник, 13 апреля, в Евросоюзе будет отмечаться Пасхальный понедельник. Никаких запланированных макроэкономических публикаций на этот день нет. Таким образом, волатильность может оставаться низкой, а трендовое движение отсутствовать. Волатильность валютной пары евро/доллар продолжает снижаться и по состоянию на 13 апреля составляет уже всего 86 пунктов. Мы считаем, что рынки продолжают приходить в норму, тем не менее в будущем возможны новые всплески паники. Сегодня мы ожидаем дальнейшего снижения волатильности и движения цены между уровнями 1,0849 и 1,1021. Пара стремится к уровню 1,10, а разворот индикатора Хайкен Аши вниз указывает на возможный виток нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0864S2 – 1,0742S3 – 1,0620Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0986R2 – 1,1108R3 – 1,1230Торговые рекомендации:Пара EUR/USD может начать коррекционное движение. Таким образом, трейдерам рекомендуется сейчас рассматривать покупки с целями уровень Мюррея «2/8» - 1,0986 и 1,1021, но при развороте индикатора Хайкен Аши вниз сокращать шорты. Продавать пару евро/доллар рекомендуется не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии и уровня Мюррея «1/8» - 1,0864 с первой целью 1,0742. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 13 по 18 апреля по валютной паре GBP/USD

На прошедшей неделе пара, отбившись от откатного уровня 23.6% - 1.2230 (синяя пунктирная линия), ушла вверх, протестировав верхний фрактал 1.2485 (синяя пунктирная линия). Вероятнее всего, на этой неделе цена может продолжить движение вверх.Трендовый анализ.На этой неделе цена от уровня 1.2445 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх с первой верхней целью 1.2710 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия), и в случае достижения этой линии – дальнейшая работа вверх с целью 1.2979 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Верхняя цель 1.2710 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня - 1.2485 (синяя пунктирная линия) работа вниз с первой целью 1.2230 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ожидаем продолжения повышения курсов товарно-сырьевых валют (ожидаем продолжения роста пары AUDUSD и снижения пары USDCAD)

В понедельник основные торговые площадки в Европе, а также в Австралии, Новой Зеландии и Гонконге, закрыты по причине празднования Светлого понедельника. США откроются в обычное время.Продолжая наблюдать за ситуацией на мировых рынках, можно по-прежнему утверждать, что на фондовых рынках сохраняется осторожный оптимизм, который выражается в «ползучем» росте фондовых индексов. По мере того как инвесторы продолжают оценивать размеры ущерба для мировой экономики в целом и для экономик отдельных стран, как, например, США и целых регионов, как еврозона, озираясь на ситуацию вокруг пандемии коронавируса, на валютном рынке в целом отмечается продолжение ослабления курса американского доллара.Его снижение в первую очередь заметно против сырьевых и товарных валют – рубля, австралийского, новозеландского, канадского долларов и норвежской кроны. Это связано с повышением восстановления спроса на сырьевые и товарные активы по мере восстановления экономической активности в Китае. Также инвесторы осознают, что влияние коронавируса снизится и через какое-то время, а затем пандемия вообще сойдет на нет. Мы, как и ранее, полагаем, что решающим месяцев будет апрель. Ожидаем, что в мае спрос на рисковые активы вырастет, и в этой связи ослабление курса американского доллара усилится.Сегодня не ожидается к публикации важных экономических данных, поэтому предполагаем оживление на рынках только с открытием торгов в Америке. Считаем, что снижение курса доллара возобновится после некоторой коррекции к товарно-сырьевым валютам.В отношении динамики курса рубля ожидаем продолжения его укрепления и в перспективе к маю месяцу понижение пары доллар/рубль к отметке 65 рублей за один доллар. Основанием к этому будет рост спроса на рисковые активы на фоне восстановления китайской экономики, а также Европы и США после прохождения пика пандемии, повышения цен на сырую нефть и сохраняющегося спроса на ОФЗ Минфина России.Прогноз дня: Прогноз по паре AUDUSD остается прежним. Пара торгуется выше уровня 0.6340. Считаем возможным ее покупать с вероятным локальным ростом к 0.6460.Прогноз по паре USDCAD остается прежним. Пара USDCAD по-прежнему консолидируется выше уровня 1.3935. Восстановление роста цен на нефть приведет к падению пары к 1.3800. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть и слишком длинные выходные

Практически весь мир все еще отдыхает, поэтому торговая активность большинством валютных пар остается ниже среднего показателя за год и уж тем более за месяц. Как следствие, уже во вторник ожидаю...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Технический анализ на неделю с 13 по 18 апреля по валютной паре EUR/USD

Пара после отработки фундаментального анализа вниз на предыдущей неделе всю последнюю неделю двигалась вверх, протестировав откатный уровень 50.0% - 1.0951 (синяя пунктирная линия). Цена на предстоящей неделе от уровня 1.0933 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх. Трендовый анализ.На этой неделе цена может продолжить движение вверх, с целью 1.1002 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). По достижению возможно продолжение работы вверх с целью 1.1050 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с наличием отсутствием нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Маловероятный сценарий: от откатного уровня 50.0% - 1.0951 (синяя пунктирная линия) работа вниз с целью 1.0767 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Превью недели. Надежда только на американскую статистику. Фунт стерлингов остается во флэте

Британский фунт стерлингов также завершил прошлую неделю минимальным по волатильности движением. Причина та же, что и по евровалюте, – Страстная пятница. И новая неделя, скорее всего, начнется так же, так как во многих странах мира, включая Великобританию, будет отмечаться Пасхальный понедельник. Таким образом, мы не ждем никаких серьезных ценовых изменений в начале следующей недели. Что касается волатильности, то она продолжает потихоньку снижаться, что говорит в пользу успокоения рынков. К сожалению, факторы, которые могут перевернуть все с ног на голову, остаются прежними. Количество заболевших коронавирусом по всей планете продолжает расти, экономики большинства стран мира продолжают сокращаться из-за введенных карантинных мер. В принципе, мы можем даже сказать, что последние 2 недели пара фунт/доллар провела в откровенном флэте между уровнями 1,2207–1,2480. На данный момент она как раз торгуется около верхней границы этого канала. На будущей неделе в Великобритании будет полный новостной штиль. Ни одного важного отчета, ни одного выступления, ни одного запланированного события. Таким образом, как мы уже говорили в обзоре по паре EUR/USD, что повлиять на пару может только макроэкономическая статистика из-за океана.Тем временем состояние Бориса Джонсона продолжает улучшаться. Премьер-министра уже перевели из реанимации в обычную палату, и, по последним данным, Джонсон начал вставать на ноги. Однако это все хорошие новости по теме коронавируса из Великобритании. За прошедшие сутки на Туманном Альбионе вновь погибло более 900 человек, второй день подряд. Общее количество заразившихся в Великобритании составляет уже почти 80000, количество погибших – почти 10000. При этом эксперты продолжают отмечать, что реальное количество заразившихся вирусом в Британии может быть гораздо выше. Сфера здравоохранения продолжает проводить приблизительно по 15 000 тестов в день. Например, в Германии проводится по 70 000 тестов ежедневно. В Штатах в это же время Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия. Как отмечают эксперты, это впервые происходит в истории США. Этот режим должен позволить подготовить и мобилизовать ресурсы до того времени, когда они понадобятся. Что может случиться на следующей неделе хотя бы теоретически? Возможны новые заявления британского или американского правительств о новых стимулирующих экономику мерах. Однако, как мы уже все выяснили, никакого прямого воздействия на эти действия не оказывают. Возможны неожиданные выступления первых лиц США или Великобритании, в первую очередь Дональда Трампа, который остается главным ньюс-мейкером в мире, регулярно комментируя все происходящее. Но тут все будет зависеть от того, что именно заявит американский президент. До начала самой недели мы бы сказали, что следующие пять торговых дней будут крайне скучными, а факторов, которые будут способны повлиять на движение пары, можно будет пересчитать по пальцам одной руки. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что большее внимание нужно уделять техническому анализу. Рекомендации для пары GBP/USD:Пара фунт/доллар продолжает сейчас торговаться внутри бокового канала. Мы по-прежнему считаем, что от верхней линии бокового канала уровня 1,2480 может произойти отскок. Индикатор MACD развернулся вниз, поэтому в начале новой недели мы рекомендуем рассматривать торговлю на понижение с целью 1,2200. Покупать британский фунт рекомендуется в случае уверенного преодоления уровня 1,2480 с целями 1,2584 и 1,2630. Также следует помнить что пара уже находится во флэте, а в начале недели может оставаться в нем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Саудовская Аравия опять тормозит рост нефти

Мексиканский политик Андрес Мануэль Лопес Обрадор поставил вопрос о том, чтобы увеличить добычу нефти у себя в стране, но при этом не экспортировать её в полном объёме, т.е. уменьшить поставки за рубеж на протяжении нескольких лет. Это подразумевает то, чтобы просто улучшить производство у себя в стране, но и не навредить мировой экономике.Предварительная договорённость ОПЕК +, которая была согласована в четверг, требовала дружного сокращения добычи всех стран на 10 миллионов баррелей в день. Соответственно, по плану, Мексика должна была уменьшить добычу на 400 000 баррелей в день. Латиноамериканская страна отвергла это предложение, предложив сократить добычу всего на 100 000 баррелей, предложив альтернативу.В планы Мексики в 2021 году входило сокращение экспорта на 780 000 барр. в день. Это меньше, чем в этом году почти на 300 000 барр.На прошлой неделе когда Трамп предложил компромисс, что сокращение производства в США будет считаться мексиканским, Саудовская Аравия тут же отвергла эту идею.И снова во главе задержки договорённости Саудовская Аравия. Теперь Саудовская Аравия проводит переговоры с Мексикой и пытается убедить Мексику присоединиться к дружному сокращению. Государственный производитель Saudi Aramco теперь должен принять решение и объявить цены на майский экспорт сырой нефти. Это уже третий раз, когда Aramco откладывает своё решение о ценах. Все надеются, что это является последним препятствием в переговорах.Официальные цены, или OSP, должны были быть опубликованы 5 апреля, но были перенесены, для того чтобы дать странам время на договоры. По словам делегатов, большинство стран ОПЕК + поддержали предложение Трампа о том, что сокращение производства в США будет учитываться в квоте Мексики. Саудовская Аравия настаивает на том, чтобы Мексика сократила свое производство так же, как и все остальные.Группа «большой двадцатки» сказала, что примет «все необходимые меры» для поддержания баланса между производителями и потребителями нефти, но она не взяла на себя ответственность в отношении конкретных шагов по сокращению добычи.Участники переговоров ОПЕК +активно стремились подвести общую договорённость к общему знаменателю до открытия рынков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 13 апреля

Прогноз на 13 апреля:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1123, 1.1070, 1.1031, 1.0971, 1.0951, 1.0904, 1.0876 и 1.0826. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 6 апреля. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.0951 – 1.0971, в данном случае цель – 1.1031, в коридоре 1.1031 – 1.1070 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.1123, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 1.0904 – 1.0876, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0826, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 6 апреляТорговые рекомендации:Buy: 1.0971 Take profit: 1.1030Buy: 1.1033 Take profit: 1.1068Sell: 1.0904 Take profit: 1.0877Sell: 1.0874 Take profit: 1.0830По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2694, 1.2609, 1.2550, 1.2426, 1.2380, 1.2326 и 1.2248. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 7 апреля. На текущий момент ожидаем движение к уровню 1.2550, в коридоре 1.2550 – 1.2609 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2694, по достижении этого значения ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 1.2426 – 1.2380, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2326, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для нисходящего цикла, в данном случае потенциальная цель – 1.2248. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 7 апреляТорговые рекомендации:Buy: 1.2550 Take profit: 1.2606Buy: 1.2610 Take profit: 1.2694Sell: 1.2426 Take profit: 1.2380Sell: 1.2378 Take profit: 1.2326По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9729, 0.9701, 0.9679, 0.9644, 0.9599, 0.9569 и 0.9530. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 6 апреля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.9644, в данном случае цель – 0.9599, в коридоре 0.9599 – 0.9569 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.9530, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 0.9679 – 0.9701, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9729, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 6 апреляТорговые рекомендации:Buy: 0.9680 Take profit: 0.9700Buy: 0.9703 Take profit: 0.9727Sell: 0.9642 Take profit: 0.9600Sell: 0.9597 Take profit: 0.9573По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.61, 108.28, 108.10, 107.78, 107.52, 107.37 и 107.08. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 6 апреля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 107.78, в данном случае цель – 107.52, в коридоре 107.52 – 107.37 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 107.08, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 108.10 – 108.28, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 108.61, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция: нисходящая структура от 4 апреляТорговые рекомендации:Buy: 108.10 Take profit: 108.26Buy: 108.30 Take profit: 108.60Sell: 107.76 Take profit: 107.52Sell: 107.35 Take profit: 107.10По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4220, 1.4147, 1.4090, 1.3933, 1.3883, 1.3760 и 1.3670. Здесь, последующие цели в масштабе Н1, мы определяем от нисходящей структуры 31 марта. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3933 – 1.3883, в данном случае цель – 1.3760, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.3670, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в диапазоне 1.4090 – 1.4147, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4220, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего цикла. Основная тенденция – нисходящий цикл от 31 марта Торговые рекомендации:Buy: 1.4090 Take profit: 1.4145Buy: 1.4150 Take profit: 1.4220Sell: 1.3883 Take profit: 1.3764Sell: 1.3760 Take profit: 1.3670По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6582, 0.6528, 0.6443, 0.6383, 0.6289, 0.6224 и 0.6144. Здесь, последующие цели для верха мы определяем от локальной восходящей структуры 3 апреля. Краткосрочное восходящее движение, возможно в диапазоне 0.6383 – 0.6443, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 0.6528. Потенциальным значением для восходящей тенденции, считаем уровень 0.6582, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.6289 – 0.6224, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.6144, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.Основная тенденция – локальная восходящая структура от 3 апреляТорговые рекомендации:Buy: 0.6383 Take profit: 0.6440Buy: 0.6445 Take profit: 0.6528Sell: 0.6289 Take profit: 0.6230Sell: 0.6220 Take profit: 0.6145По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.07, 120.30, 119.76, 119.05, 117.83, 117.28, 116.35 и 115.23. Здесь, мы следим за начальными условиями для восходящего цикла от 2 апреля. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 119.05, в данном случае цель – 119.76, в коридоре 119.76 – 120.30 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для восходящей тенденции, считаем уровень 121.07, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 117.83 – 117.28, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей тенденции, здесь цель – 116.35. Потенциальным значением для низа, рассматриваем уровень 115.23, движение к которому, ожидаем после пробоя 116.30. Основная тенденция – начальные условия для верха от 2 апреляТорговые рекомендации:Buy: 119.05 Take profit: 119.76Buy: 119.78 Take profit: 120.30Sell: 117.83 Take profit: 117.30Sell: 117.25 Take profit: 116.50По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.93, 137.49, 136.66, 135.86, 134.61, 133.93, 133.37 и 132.29. Здесь, последующие цели для верха мы определяем от локальной восходящей структуры 3 апреля. Продолжения развития восходящей тенденции, ожидаем после пробоя 135.86, в данном случае цель – 136.66, в этом диапазоне консолидация цены. Пробой уровня 136.66 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 137.93, в коридоре 137.93 – 137.49 консолидация и отсюда ожидаем разворот в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 134.61 – 133.93, диапазон 133.93 – 133.37 является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 3 апреля, его проход ценой будет располагать к формированию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 132.29. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 3 апреляТорговые рекомендации:Buy: 135.86 Take profit: 136.60Buy: 136.70 Take profit: 137.49Sell: 134.60 Take profit: 134.00Sell: 133.90 Take profit: 133.40Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и Oil: Покупатели европейской валюты готовят очередной прыжок к 11-ой фигуре. Сделка ОПЕК+ не добавила оптимизма покупателям

Учитывая, что в пятницу многие европейские рынки были закрыты, волатильность продолжила снижаться, а данные по индексу потребительских цен США за март этого года не оказали существенного воздействия. Большое внимание было сконцентрировано на встрече ОПЕК+, по итогам которой была заключена сделка о сокращении добычи. Потребительские цены в США начали снижение на фоне кризиса, который разгорелся в стране из-за эпидемии коронавируса. Согласно данным Министерства труда США, CPI в марте этого года упал на 0,4%, тогда как еще в феврале наблюдался рост индекса на 0,1%. Что касается базового показателя, который, не учитывая волатильные категории, то он снизился на 0,1% в марте после роста на 0,2% в феврале. Это еще раз говорит о том, что цены серьезно снизились из-за падения энергоносителей. Так, цены на энергоносители в марте упали на 5,8%, при этом лидером падения оказались цены на бензин, которые снизились на 10,5%. Экономисты ожидали, что общий индекс упадет на 0,3%, а базовый продемонстрирует рост на 0,1%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года цены выросли на 1,5%, а базовый показатель и вовсе повысился на 2,1%.Инфляция остается ниже целевого уровня, и, по всей видимости, продолжит снижаться и дальше, однако по мере восстановления экономики от пандемии, учитывая, где сейчас находятся процентные ставки и какой ожидается резкий подъем, можно прогнозировать скачек потребительских цен в первые месяцы, после реального увеличения потребления и расходов домохозяйств.Из позитивных моментов можно отметить рост заработной платы в США в марте этого года, которая увеличилась на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Реальный средний недельный заработок в марте вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Если говорить о ценах на нефть, то в пятницу на рынках был выходной, а события, связанные со сделкой, которая предусматривала сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки, продолжались все выходные. Произошло это после того, как Мексика неожиданно вышла из соглашения, сорвав заключение окончательной сделки. Напомню, что одним из условий России и Саудовской Аравии было сокращение добычи во всех странах, входящих в ОПЕК+. Всего за март, учитывая ценовую войну и кризис коронавируса, цены на черное золото упали на 54% и на 66% за квартал.Однако есть и хорошие новости. На выходных, после разговора с Дональдом Трампом, президент Мексики заявил, что его страна сократит добычу нефти на 100 000 баррелей в день, а США обеспечат сокращение добычи еще на 250 000. После этого кувейтский министр нефти официально объявил о заключении сделки ОПЕК+ по сокращении добычи.Что касается технической картины нефти, то после небольшого снижения в четверг, которое произошло из-за выхода Мексики из соглашения, цены стабилизировались в районе 23 долларов за баррель по марке WTI, однако и на открытии сегодняшних утренних торгов серьезного спроса из-за заключения сделки не наблюдается. По всей видимости, торговля будет и дальше вестись в достаточно широком ценовом канале 20-28 долларов за баррель, поэтому лучше всего в рынок входить в противоположные стороны именно при достижении этих уровней.Возвращаясь к статистике, в пятницу был опубликован отчет по дефициту бюджета США, который уже за первую половину финансового года вырос на 8%, и это без учета новых расходов на спасение экономики от кризиса. Рост дефицита произошел из-за резкого увеличения расходов правительства, которые превысили налоговые поступления. Согласно данным Министерства финансов, за период с октября по март этого года дефицит составил 743 млрд долларов против 691,2 млрд долларов за тот же период годом ранее. Рост расходов составил 2,347 трлн долларов, против налоговых поступлений, которые оказались на уровне 1,604 трлн долларов.В пятницу также вышел отчет по промышленному производству во Франции, которое в феврале, по всей видимости, показало последний рост в первой половине этого года. Согласно данным агентства статистики Insee, промышленное производство увеличилось сразу на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты прогнозировали его сокращение на 0,4%. Однако следует помнить о том, что в феврале пандемия коронавируса еще не так активно распространилась по европейским странам и весь ущерб от нее придется на март-апрель этого года. Что касается технической картины пары EURUSD, то она никак не изменилась по сравнению с пятничным прогнозом, и вряд ли претерпит серьёзных изменений на протяжении сегодняшнего дня, так как многие европейские рынки закрыты на выходные в связи с пасхальным понедельником. Ближайшей целью быков будет максимум 1.0970, прорыв которого может легко забросить торговый инструмент в район более крупного сопротивления 1.1040. Если давление на рисковые активы вернется сегодня в связи с низким объемом торгов на фоне выходного дня, то быки постараются защитить важную поддержку 1.0890. Отсутствие спроса на этом уровне может быстро столкнуть евро к минимумам недели в район 1.0830 и 1.0770. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 13.04.2020 и торговая рекомендация

Последние дни, финансовый мир жил только тем, что не отрываясь следил за тем, как проходят переговоры по сокращению объемов добычи нефти. И наверное даже и к лучшему, что выходные в Европе и Северной Америке были довольно длинными. Ведь не работали они уже с пятницы, так как праздновали Страстную Пятницу. Иначе, рынки лихорадило бы не по детски. Упорство Мексики, которая согласилась на подписание соглашения лишь в воскресенье, естественным образом привело к сильному снижению цен на нефть. Но в итоге, крупнейшие страны экспортеры смогли прийти к компромиссу, и договорились сократить объем добычи более чем на 10 млн. баррелей в сутки. Действовать оно начнет с мая. И само подписание этого соглашения негативно отразится на долларе, так как стабилизация рынка нефти, запустит процесс постепенной стабилизации сначала сырьевых рынков, а уже затем и рынка акций. В итоге, глобальные финансовые риски будут снижаться, и крупные инвесторы начнут постепенно переводить капиталы из Соединенных Штатов на другие рынки.Но не только соглашение по сокращению объемов добычи нефти будет давить на доллар. Ведь несмотря на праздничный день, в Соединенных Штатах в пятницу публиковались данные по инфляции, подтвердившие факт ее снижения с 2,3% до 1,5%. По идее, это не является такой уж прям громкой новостью, ибо еще предварительные данные говорили ровно об этом же. Однако, когда фактически подтверждается столь существенное замедление инфляции, это серьезно влияет на настроения инвесторов. Ведь резкое снижение инфляции является безусловным поводом для беспокойства Федеральной Резервной Системы, которая может всерьез задуматься о возможности очередного снижения ставки рефинансирования. Другое дело, что в Европе сегодня вновь нерабочий день, так что реакция рынка будет несколько сдержанной. Хотя оба негативных для доллара фактора, довольно серьезные. Инфляция (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа мы видим замедление выраженное в узком флете 1,0920/1,0950, где котировка неизменно продолжает движение. Фактически участники рынка еще с минувшей пятницы придерживаются нейтральной позиции, проявляя минимальную активность.В плане общего анализа торгового графика, дневной период, фиксируется отработка примерно 50%, относительно предыдущего инерционного хода.Можно предположить, что узкое колебание в рамках 1,0920/1,0950 еще сохранится некоторое время, но замедление может сыграть на руку спекулянтам, в итоге фиксируя локальный всплеск активности. Тактика торговли остается неизменной, в плане пробоя той или иной границы замедления.Конкретизируя все вышесказанное в торговые сигналы:- Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,0955, с перспективой хода к 1,0970-1,1000.- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0915, с перспективой хода к 1,0890-1,0850.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что за счет удерживания котировки на пике коррекционного хода, показатели технических инструментов единогласно сигнализирую о покупке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 апреля 2020 по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник, рынок от уровня 1.2418 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается пробить вверх верхний фрактал 1.2485 (синяя пунктирная линия) и в случае успеха продолжить движение вверх, с целью 1.2518 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При пробитии этого уровня вверх, восходящая работа продолжится с целью 1.2779 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия), но это скорее недельная цель.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена попытается продолжить движение вверх с целью 1.2518 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от верхнего фрактала - 1.2485 (синяя пунктирная линия) работа вниз, с целью 1.2238 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 апреля 2020 по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник, рынок от уровня - 1.0938 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0958 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). При пробитии этого уровня вверх, восходящая работа продолжится с целью 1.1003 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена попытается продолжить движение вверх с целью 1.1003 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от откатного уровня 50.0% - 1.0958 (красная пунктирная линия) работа вниз, с целью 1.0893 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Соглашение ОПЕК++ - первый шаг к стабилизации мировых рынков. Обзор CAD и JPY

Крупнейшая в истории сделка по сокращению добычи нефти состоялась. Страны ОПЕК+ совместно с членами G20 пришли к соглашению о снижении ежесуточного объёма добычи на 9.7 млн. барр./сут., начиная с 1 мая, при этом впервые в истории к соглашению присоединились США, Канада, Мексика и Бразилия. Вполне возможно, достигнутого уровня сокращения добычи будет недостаточно из-за сильного падения спроса в последний месяц, однако стабилизация рынка не за горами. Маловероятно, что на волне роста энтузиазма нефть закрепится выше 40 долл./барр. в перспективе ближайших месяцев, поэтому сырьевые валюты не смогут получить поддержку и останутся аутсайдерами валютного рынка. Глубина падения мирового ВВП все еще оценивается довольно приблизительно, поэтому наиболее вероятным сценарием на ближайшие месяцы остается дальнейшее падение рисковых активов и рост спроса на золото и другие защитные инструменты. USDCADОтчет по занятости за март в Канаде дал ошеломительные результаты. Число занятых сократилось на 1.011 млн. человек, уровень занятости упал до 58.5%, что является минимумом с 1997г. При этом количество не уволенных, но при этом не отработавших ни одного часа в течении контрольной недели с 15 по 21 марта увеличилось на 1.3 млн., а тех, кто отработал меньше половины своих обычных часов – на 0.8 млн. Эти цифры означают, что еще как минимум 2,2 млн. канадцев находятся в одном шаге от увольнения, при этом население Канады, не будем забывать, всего 37.9 млн. Безработица в марте выросла на 2.2% до 7.8%, это самый большой месячный прирост с начала сбора данных в 1976г, а что мы увидим в апреле? Даже более слабая динамика ранее неизбежно приводила к рецессии. Тем не менее, валютный рынок практически не отреагировал на публикацию. Такое возможно только в нескольких случаях – либо грядущие изменения полностью были учтены рынком ранее, либо валютный рынок находится в режиме прямого управления шестью ведущими ЦБ во главе с ФРС, которые, пользуясь неограниченными возможностями своповых линий между собой, гасят все рыночные колебания, не давая валютам выйти за пределы согласованных валютных коридоров. Первый вариант маловероятен – прогнозные уровни по занятости были заметно более скромными. Остается картельный сговор центробанков – ведь как иначе удержать мировую валютную систему от обвала, как не согласованной девальвацией всего одновременно? В среду 15 апреля Банк Канады проведет очередное заседание. С учетом провального отчета по рынку труда, которое указывает на сильнейшее снижение экономической активности, а также то, что Банк Канады пока отстает от ФРС в агрессивной поддержке экономики, следует ожидать расширения стимулирующих мер. В частности, возможно начало прямого выкупа долгов муниципалитетов, прямая финансовая поддержка провинций, интригу подставляет разве что планируемый объем инициатив.Отчет CFTC отразил незначительный прирост перевеса короткой позиции по канадцу, расчетная цена выше текущей, но динамика существенно замедлилась. USDCAD в одном шаге от поддержки 1.3920/30, но импульса нет, в случае пробития можно ожидать развития нисходящего движения к зоне 1.3760/70, чуть более вероятен откат вверх к 1.4040/60 с последующей консолидацией. USDJPYКабинет министров Японии на заседании 7 апреля утвердил пакет чрезвычайных мер по поддержке экономики на сумму 108.2 трлн. иен. 80 трлн. будут направлены на меры для защиты занятости и поддержания бизнеса, еще 26 трлн. на выплату налоговых и страховых взносов малыми и средними предприятиями. Это означает, что как минимум часть средств из правительственного пакета попадет напрямую в бюджет страны для финансирования дефицита, а значит, Кабмин начинает финансировать себя сам, уже без прокладки в виде ЦБ, который исправно выкупает правительственный долг без всякой надежды его погашения. По сути, правительственный паке – это уже расписка в том, что от суверенного дефолта Японию отделает лишь статус резервной валюты. Да и как иначе – при растущем уровне расходов доходная часть бюджета продолжает сокращаться. Заказы на машины и оборудование в марте вновь упали, падение составляет уже 40.8% г/г, Япония теряет статус промышленной державы. Иена по-прежнему торгуется слишком высокого от справедливого уровня, следует ожидать снижения к поддержке 106.80/90, однако сильное движение маловероятно. Возможный откат к 10820/30 можно использовать для входа в короткую позицию со стопом 108.60 и целью 106.90. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 апреля. Быки сосредоточены на прорве 1.2484. Очередная неудача может привести к более

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Учитывая, что многие рынки закрыты сегодня в связи с пасхальным понедельником, покупатели британского фунта вряд ли сумеют добиться прорыва очень важного сопротивления 1.2484, чего не удалось сделать и в прошлую пятницу. На сегодня задачей быков остается прорыв и закрепление выше этого диапазона, что приведет к сносу стоп-приказов медведей и дальнейшему, более мощному росту фунта с выходом на максимумы 1.2605 и 1.2686, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения пары, к длинным позициям рекомендую возвращаться только после теста нижней середины бокового канала 1.2363-83, при условии формирования там ложного пробоя, либо покупать GBP/USD сразу на отскок от крупного уровня 1.2285, в расчете на коррекцию в 40-50 пунктов внутри дня. Учитывая, что сегодня в первой половине дня отсутствует важная фундаментальная статистика, на фоне низкого объема торгов спекулянты могут взять рынок под свой контроль, что может привести к резкому движения в ту или иную сторону, с таким же резким возвратом к справедливой цене.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Для продавцов фунта техническая картина также никак не изменилась. Они не сумели в пятницу вернуть себе область 1.2383, а наоборот, отступили с рынка до теста более крупного сопротивления, которым является верхняя граница бокового канала 1.2484. Лишь очередное формирование там ложного пробоя в первой половине дня будет сигналом на открытие коротких позиций с целью возврата к поддержке 1.2383, которая является серединой канала. Возврат и закрепление под уровнем 1.2383 приведет к повторному снижению пары в район поддержки 1.2285, прорыв которой и вовсе обвалит GBP/USD к минимуму прошлой недели в район 1.2166, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста фунта выше сопротивления 1.2484, к коротким позициям лучше всего возвращаться только на тесте более свежих максимумов 1.2605 и 1.2686.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранения преимущества покупателей фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2484 приведет к более крупному росту фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 апреля. Доллар США не реагирует на слабую инфляцию. Быки нацелены на пробой 1.0969

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая закрытие ряда европейских рынков в пятницу, а также низкую волатильность и объем торгов, трейдеры не сильно отреагировали на отчет по инфляции в США, которая сократилась в марте этого года на 0,4%, при прогнозе экономистов по снижению на 0,3%. Слабый отчет был весьма прогнозируем учитывая текущие события в мире, что не привело к изменению технической картины пары EUR/USD в краткосрочной перспективе. На текущий момент важной задачей покупателей евро остается защита поддержки 1.0897, где формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на продолжение роста в районе новых максимумов 1.0969 и 1.1033, с пробоем которых могут возникнуть проблемы. Лишь закрепление выше уровня 1.0969 откроет прямую дорогу к области 1.1139, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии более крупного снижения сегодня евро под уровень 1.0897, что вряд ли, так как многие рынки сегодня закрыты в связи с пасхальным понедельником, к длинным позициям можно возвращаться сразу на отскок от минимума 1.0834. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Первостепенной задачей продавцов евро является формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0969, что будет сигналом на открытие коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.0897, где сегодня рекомендую фиксировать прибыль. Важной фундаментальной статистики сегодня не ожидается, кроме выступления представителей Федеральной резервной системы, поэтому отсутствие спроса на евро в области 1.0897 может привести к более крупному снижению пары к минимуму 1.0834, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активных продаж на уровне 1.0969 в первой половине дня отмечено не будет, лучше всего отложить короткие позиции до теста максимума 1.1033, откуда можно ожидать коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка с небольшим преимуществом покупателей евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.0955 приведет к более крупному росту евро в краткосрочной перспективе. Прорыв нижней границы в области1.0925 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт продолжат рост на этой неделе. Видеопрогноз форекс на 13 апреля

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0969 приведет к росту евро в район 1.1033 и 1.1139Прорыв 1.0897 приведет к распродажам евро в район 1.0834 и 1.0772Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2484 приведет к росту фунта в район 1.2605 и 1.2686Прорыв 1.2383 приведет к распродажам фунта в район 1.2285 и 1.2166Фундаментальные данные:Пасхальный понедельникМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс