Евро отработал очередную волну снижения, дальше только хуже

Инвесторы игнорируют риски новой волны коронавируса. Между тем повторные вспышки заражения COVID-19 зафиксированы в Китае и Южной Корее. В ближайшие недели эта же участь может коснуться европейских стран, к примеру Испанию, где уже открыты пляжи. Вряд ли испанцы будут расхаживать по атлантическому побережью в масках и перчатках, сохраняя социальную дистанцию.Быстро победить пандемию не получится, это становится все более очевидным. Значит, ее негативное влияние на мировую экономику будет долгоиграющим и глубоким. Повторные вспышки коронавируса, безусловно, вызовут очередную волну распродаж высокодоходных и рисковых активов.В фокусе рынков геополитическая напряженность. Поднебесная ужесточает контроль над Гонконгом. Если Великобритания, Канада и Австралия выражают озабоченность в отношении данной ситуации, то США грозят санкциями, усиливая давление. Англия, кстати, заявила о готовности стать союзником США в торговой войне. Для полноты картины геополитической напряженности появляется «похороненный» американскими и японскими СМИ глава КНДР - вполне здоровый и председательствующий на совещании по вопросу развития ядерной программы.Доллар, который начал было слабеть на признаках роста аппетита к риску, вновь перешел хотя и к незначительному, но росту по отношению к корзине конкурентов.USDXСтоит отметить, что в пятницу материковый юань упал до рекордных отметок за 12 лет. Характерно, что спекулянты, ранее делавшие ставку на снижение доллара, разочаровались в этой идее и «перевернулись». Об этом свидетельствуют данные CFTC. Сейчас самые «медвежьи» настроения в отношении британского фунта и японской иены. Последняя должна была укрепиться на негативном новостном фоне, но этого не произошло. Вероятно, дело в ожиданиях новых монетарных стимулов от Банка Японии.В целом, пара USD/JPY проявляет слабость. Лучше всего ее покупать ниже 107, что уже было подтверждено. Сейчас, когда пара выше 107.5, ситуация неопределенная. Рост напряженности в регионе в моменте может пересилить ЦБ Японии. Лучшим вариантом пока остается фиксация прибыли.USD/JPYПозиции «британца» могут подорвать спекуляции на тему отрицательных ставок. Однако не все участники рынков разделяют пессимизм в отношении фунта. Чрезмерно «медвежьи» настроения по валюте Великобритании из-за пробуксовки переговоров по Brexit не отражают фундаментальных реалий. Куда опаснее институциональные проблемы в Евросоюзе. Стерлинг из основных валют - пока единственный представитель, где до сих учетная ставка ЦБ выше нуля. Ожидания по поводу снижения ставки Банком Англии уже сформированы, однако сам факт смягчения монетарной политики может простимулировать приток ликвидности на долговой рынок. Это, скорее всего, поддержит стерлинг, так как на факте начнется ликвидация шортов против него. Так что можно рассмотреть покупку фунта на коррекциях против основных валют фондирования.GBP/USDЕдиная валюта зоны евро, вероятно, так и не определилась с направлением. Надежды на продвижение по вопросу согласования мер поддержки европейских экономик, пострадавших от пандемии, рухнули. По крайней мере сейчас в этом сегменте позитива не наблюдается, а пара EUR/USD остается в боковике с примерными границами 1.08–1.10. Фундаментально, как и технически, давление на пару сохраняется. Локально могут появляться моменты для покупки, но здесь стоит учитывать их ограниченный потенциал. Измениться картина может лишь при закрытии выше 1.11. Важная статистика для EUR/USD появится во вторник. Речь идет об индексе потребительского доверия в США от Conference Board. В мае индикатор, как ожидается, вырос до 87,1 пункта против 86,9 ранее.Сегодня рынок развил очередную волну снижения к 1.0770, а это только половина пути по тренду вниз. Расчетная цель снижения находится на уровне 1.0520. EUR/USDМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 25.05.2020. EURUSD

EURUSD: Можно купить от 1.0915, стоп 1.0870 Можно продать от 1.0869, стоп 1.0915 Именно сейчас, возможно, определится направление большого тренда по евро.Рынок осмысливает экономические перспективы - а курс привлекателен для занятия позиций по тренду.Консервативно: Покупаем от 1.1000.Продаем от 1.0770.Мы держим покупки от 1.0855, стоп в безубытке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 25 мая. Рынки ждут развязки или новых данных по американо-китайскому конфликту

EUR/USD22 мая пара EUR/USD потеряла еще около 55 базовых пунктов. Таким образом, инструмент продолжает движение, которое противоречит текущей волновой разметке, предполагающей построение повышательной волны 3 в С в B. Либо предполагаемая волна 2 в С в B усложнится еще сильнее, либо повышение котировок должно возобновиться уже сегодня или завтра. Удачная попытка прорыва лоу волны 2 или лоу волны B укажет на усложнение всей волновой разметки. Фундаментальная составляющая:В пятницу в Евросоюзе и в Америке важных отчетов и событий не было. Доллар США пользовался спросом на валютном рынке, однако я не могу сделать вывод, что он был чем-то вызван. В последнее время на рынке роится огромное количество различной информации, доводов, мнений, догадок, прогнозов. Причем довольно сложно сделать однозначный вывод о том, что же ждет мировую экономику в целом или отдельно европейскую экономику. Во времена очередного кризиса факторов, которые влияют или могут повлиять на ту или иную пару, огромное количество. Однако, как мы видим, после практически месячного шока рынки оправились и после этого инструмент торгуется в диапазоне около 250 пунктов шириной. Движение такого характера началось еще 6 апреля и продолжается соответственно уже более полутора месяцев. Тем временем американская и европейская экономики продолжают нести потери. По различным прогнозам экономистов, каждая потеряет от 5% до 10% в первом полугодии. Помимо этого растут показатели безработицы, а центральным банкам нужно все больше и больше оказывать стимулирующей помощи. Также Банки США и Великобритании даже могут прибегнуть к отрицательным ставкам, однако это всего лишь домыслы экономистов. В понедельник в Евросоюзе и Америке вновь нет никаких новостей. Молчит Дональд Трамп, нет новостей по американо-китайскому противостоянию, нет новых данных из Белого Дома или Конгресса США. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными, как и ранее, около отметки 1,1148, что приравнивается к 0,0% по Фибоначчи по новому сигналу «вверх» MACD. Лоу волны B не был обновлен, поэтому текущая волновая разметка пока сохраняет свою целостность. GBP/USDПара GBP/USD 22 мая потеряла еще около 60 базовых пунктов, однако изменения последних дней слишком малы, чтобы влиять на текущую волновую разметку. Таким образом, на данный момент я делаю вывод, что продолжается построение предполагаемой волна 3 или С восходящего участка тренда, берущего свое начало 19 марта. Повышение котировок может возобновится с целями, расположенными около пика волны 1 или A и выше. В то же время альтернативный вариант предполагает значительное усложнение волны 2 или B, которая может принять 5-волновой горизонтальный вид. Однако в этом случае я также ожидаю повышения котировок с целями, расположенными около 26 фигуры в рамках внутренней волны в составе 2 или B. Фундаментальная составляющая:В Великобритании в пятницу вышли данные по розничным продажам в апреле. Этот отчет показал, насколько все плохо в Великобритании, так как с учетом продаж топлива он потерял почти 23% г/г и 18% м/м. Без учета продаж топлива сокращения составили -18,4% г/г и 15,2% м/м. С одной стороны, такого же объема сокращения фиксируются и в Америке, с другой стороны - в любом случае такие цифры не могут вызывать рост британской валюты. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение второй волны нового восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую покупать британца с целями, находящимися около 26 и 27 фигур, в расчете на построение волны 3 или С или d в 2 или B (если волна усложнится) по каждом новому сигналу MACD «вверх». Удачная попытка прорыва отметки 1,2645 позволит покупать фунт более уверенно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (25 мая)

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть нисходящей такт от верхней границы, а теперь о деталях. Минувшая торговая неделя удивила всех своей динамикой, где котировка вначале сформировала такт от нижней границы флета 1,0775/1,1000, после чего отработала верхнюю границу, образуя уже нисходящий такт. Последовательность колебаний растянуло боковой коридор до семинедельного масштаба, что уже считается большим интервалом с нестабильной конструкцией. То есть, чем дольше живет флет, тем не стабильнее он становится, а это значит прорыв границ с каждым последующим сближением взрастает в разы.Если исходить из общей динамики, то боковой коридор является частью структуры сжатия импульсов, а все движение вообще относится к глобальному нисходящему тренду.Разбирая детально пятничный торговый день можно заметить, что нисходящий настрой заданный рынком еще в четверг сохранился, в итоге котировка зафиксировалась ниже, чем 1,0900.Относительно теории среднесрочного развития, мнение о нисходящем ходе остается неизменным, но перед тем как мы увидим основательные шаги, котировку необходимо преодолеть минимум бокового канала 1,0775/1,1000. После чего сфокусироваться на значение 1,0700, в этом случае шанс обновление исторических минимумов взрастет в разы.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры работали на нисходящих позициях от границы 1,1000, последующий залив происходил после пробоя минимума 20 мая.В плане волатильности можно увидеть, что минувшая неделя имела стабильно высокие показатели активности, что в среднем составило 90 пунктов. Стоит отметить, что динамика пары фунт/доллар на минувшей неделе также составила 93 пункта, а это значит, что единая валюта находится в фазе ускорения.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит выделить закономерность, связанную с тактами внутри флета, где систематически при ходе цены от границы присутствуют импульсы.Новостной фон пятницы не имел в себе важных статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, но мы имели публикацию протокола заседания Европейского центрального банка [ЕЦБ], что теоретически могла оказать давление на единую валюты. Так вот исходя из документа, совет управляющих ЕЦБ, не рассчитывают на V-образное восстановление экономики после коронавирусного – кризиса. В протоколе также говорится об изменение программы выкупа облигаций.«Совет управляющих был полностью готов увеличить размер экстренной программы скупки активов и скорректировать ее состав, а также, возможно, и другие инструменты, если в свете информации, которая будет доступна перед июньским заседанием, он сочтет, что масштабы стимулирования не соответствуют тому, что необходимо», - говорится в протоколе.Сегодня в плане экономического календаря мы имели итоговые данные по ВВП Германии за первый квартал, где прогнозы совпали, и было зафиксирован спад на -2,3%. Реакция рынка отсутствовала по причине совпадения ожиданий, а также сниженных торговых объемов, но уже по причине отсутствия на рынке Соединенных Штатов и Великобритании, у которых сегодня выходной день.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график можно увидеть вялое колебание в пределах 40 пунктов, где попытка возобновить нисходящий ход уже была, преодолевая минимум минувшей пятницы. Фактически котировка нашла переменную опору относительно среднего отклонения бокового канала, но это временное сдерживание, так как ход уже задан и спуск в район нижней границы это вопрос времени.Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже, чем 1,0870 нисходящий настрой наберет должные обороты, где переменный уровень 1,0850 уже не будит играть какую либо роль на рынке, а котировка продолжит снижение в сторону 1,0830-1,0775.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу уже ведутся трейдерами от значения 1,0950, в сторону 1,0775. Если сделок не имеем, то можно подождать фиксации цены, ниже чем 1,0870.- Позиции на покупку рассматриваем, выше чем 1,0920, в плане локальных позиций, с перспективой хода к 1,0950.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на дневных периодах продолжаю работать на восходящем такте, но это уже остатки, на что указывают нейтральные показатели. В свою очередь часовые периоды уже заняли нисходящий настрой, на основе отскока цены от верхней границы флета.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (25 мая строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 38 пунктов, что еще считается низким показателем относительно динамики минувших дней. Стоит учесть, что из-за отсутствия торговых объемов, активность может быть снижена. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Иена навязала доллару борьбу

Стабильность – признак класса. Пусть укрепление японской иены против американского доллара с начала года и выглядит скромным, тем не менее пара USD/JPY закрывала в красной зоне каждый из четырех прошедших месяцев в 2020. Это обстоятельство повышает доверие спекулянтов к валюте Страны восходящего солнца, ведь, в отличие от большинства других мировых денежных единиц, она находит в себе силы противостоять пользующемуся популярностью доллару США. Хедж-фонды наращивают чистые длинные позиции по иене на протяжении пяти недель подряд и к середине мая довели их до 47181 фьючерсного контракта, что является самым высоким показателем с ноября 2012.«Японка» как актив-убежище черпает силы из потрясений на мировых финансовых рынках, пандемии, факторов долгосрочной слабости американского доллара и торговых войн. Снижение ставки по федеральным фондам практически до нуля, слухи об ее уходе в отрицательную область, неограниченные масштабы программы покупок активов ФРС, вздутие баланса Федрезерва до $9 трлн и $11 трлн к концу 2020 и 2021, а также масштабный фискальный стимул, который приводит к стремительному росту госдолга США, верой и правдой будут служить «медведям» по USD/JPY на долгосрочном горизонте инвестирования. Двойной дефицит (бюджета и внешней торговли) вкупе с сокращением дифференциала номинальных и реальный ставок еще аукнутся «американцу» в будущем. Динамика двойного дефицита США и дифференциалов ставокВместе с тем укрепление иены – крайне нежелательная вещь для официального Токио. Особенно в условиях первой за последние три года дефляции в Стране восходящего солнца. Правительство и Банк Японии не устают подчеркивать масштабы фискального (£117 трлн) и монетарного (£75 трлн) стимулов. Они опасаются повторения истории 2009-2011, когда после кризиса рынок посчитал, что руководством страны было сделано слишком мало, и стал скупать японскую валюту. К слову, на своем заседании 22 мая Совет управляющих сообщил о дополнительной кредитной поддержке на сумму £30 трлн (около $279 млрд). Речь идет о представлении ресурсов коммерческим банкам под нулевую ставку для финансирования программы кредитования правительства для пострадавших от пандемии компаний. По мнению CIBC World Markets, руку помощи «медведям» по USD/JPY протянет эскалация конфликта США и Китая, ведь в 2018-2019 иена являлась основным бенефициаром торговых войн. На мой взгляд, после падения ставки ФРС до 0–0,25% американский доллар перехватил у нее статус основной валюты-убежища, поэтому говорить, что обострение конфликта однозначно приведет к снижению котировок анализируемой пары, нельзя. Напротив, это может уронить фондовых индексы США и способствовать росту USD/JPY. Скорее, фактор нового витка торговых войн следует отыгрывать в таких инструментах как AUD/JPY, NZD/JPY и EUR/JPY. Технически если «быкам» по USD/JPY удастся реализовать паттерн «Акула» и достигнуть его таргета на 88,6% (он соответствует отметке 109), трейдеры получат возможность продавать пару. На мой взгляд, она сохранит склонность к консолидации в диапазоне 106–110. USD/JPY и S&P 500, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

«Золотые» качели не помешают драгметаллу выбиться в лидеры

Многие эксперты полагают, что в ближайшее время ключевой драгметалл может стать главной мировой валютой, потеснив доллар. Этому не помешают интенсивные ценовые «качели», существенно влияющие на динамику золота.В минувшую пятницу, 22 мая, аналитики рынка драгметаллов зафиксировали удорожание ведущего актива на 0,4%, до $1734 за 1 тройскую унцию. Причиной этого стал всплеск геополитической напряженности из-за эскалации конфликта США и КНР вокруг Гонконга, который подтолкнул инвесторов к покупкам желтого металла. В итоге фьючерсы на золото с поставкой в июне увеличились на 0,79%, до $1735,5 за 1 унцию.Несмотря на одномоментное удорожание, по итогам прошлой недели драгметалл просел на 0,6%. Подобные ценовые «качели» расшатывают его позиции, хотя не лишают данный актив привлекательности в долгосрочной перспективе. Плюсом для желтого металла стал подъем цены на 14,3% с начала 2020 года. Активному росту стоимости не помешала даже пандемия коронавируса COVID-19. Напротив, она явилась катализатором повышенного спроса на «солнечный» металл, используемый в качестве актива-убежища. В понедельник, 25 мая, золото немного просело, торгуясь вблизи $1728 за 1 унцию.По мнению Питера Шиффа, ведущего аналитика рынка драгметаллов, в ближайшее время стоит ожидать ослабления спроса на американскую валюту и увеличения – на желтый металл. Эксперт уверен, что золото станет новой глобальной валютой, потеснив гринбек. П. Шифф считает основной драгметалл достойным конкурентом USD, отмечая ряд преимуществ золота, в первую очередь его надежность и востребованность, независимо от политической и экономической ситуации в мире. По мнению аналитика, «американец» постепенно лишится своего статуса главной мировой валюты. После пандемии COVID-19 глобальную экономику ждут изменения, и одним из них станет разворот в отношении драгметалла. В долгосрочной перспективе золото получит пальму первенства в качестве резервной валюты и чаще других будет использоваться в международных расчетах, подводит итог эксперт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро и доллар продолжают играть в перетягивание каната на фоне ухудшения отношений Поднебесной и Соединенных Штатов

Казалось бы, совместная инициатива Парижа и Берлина по спасению экономики еврозоны и готовность ЕЦБ сделать все для этого возможное, вопреки решению Конституционного суда Германии, позволят основной валютной паре сбросить с себя оковы и рвануть вверх. Однако евро, похоже, не способен расти без поддержки фондовых индексов США. Снижение последних и усилившийся спрос на защитные активы-убежища выбили почву из-под ног у «быков» по EUR/USD.Если раньше индекс S&P 500 уверенно шел на север благодаря ожиданиям открытия американской экономики, вере в V-образное восстановление ВВП США и новостям о создании вакцины против COVID-19, то сейчас очевидно, что первый фактор уже практически отыгран, надежды на второй постепенно ослабевают, а сроки реализации третьего довольно туманны.Лишь 10% глобальных инвесторов, опрошенных недавно Bank of America, рассчитывают на V-образное восстановление экономики США. Остальные полагают, что слабость рынка труда, сокращение инвестиций и колоссальный фискальный стимул, раздувающий госдолг, будут сдерживать экономический рост в стране.Согласно исследованиям ОЭСР, богатые страны могут взять на себя дополнительные $17 трлн долга, часть из которого связана с сокращением налоговых поступлений из-за пандемии коронавируса. В результате совокупный объем задолженности развитых государств увеличится со 109% до 137% от ВВП.Очевидно, что без вакцины против COVID-19 роста глобального ВВП ждать не стоит. Коронавирус обостряет патологии, которые приводят к ухудшению состояния мировой экономики. До пандемии слабость последней проявлялась в Поднебесной и еврозоне, наиболее сильно пострадавших от торговой войны Пекина и Вашингтона, а также в монетарной политике, которая и без дополнительных стимулов была сверхмягкой. Между тем напряжение в отношениях США и КНР возрастает, что оказывает поддержку доллару как защитному активу.Пекин пытается ужесточить законодательный контроль над автономным Гонконгом, что вызывает недовольство Белого дома. Тем временем сам Китай тоже недоволен – тесными связями между Америкой и Тайванем.Кроме того, США объявили о выходе из договора по открытому небу, что возвращает страхи перед новым витком гонки вооружений. Хотя это может стать прологом к очередной новой «великой сделке» Дональда Трампа, на рынках усилились опасения относительно очередного витка геополитической напряженности и разобщенности в непростое для мировой экономики время.Напомним, именно сочетание экономического спада и рост протекционизма привели к «Великой депрессии» 1930-х годов. И сейчас в политике усиливается направление протекционизма, что дополнительно сокращает мировую торговлю и подрывает потенциал восстановления глобального ВВП.По словам экспертов, дальнейшее нагнетание геополитической напряженности может вернуть рынки к устойчивому снижению. Хотя маловероятно, что оно будет таким же выраженным, как в феврале–марте, однако способно оказаться куда более продолжительным, вернув акции на территорию «медвежьего» рынка.Лучом света для инвесторов остается тот факт, что США и Поднебесная пока придерживаются взятых на себя обязательств в рамках последнего торгового соглашения, и это сдерживает укрепление доллара.Вместе с тем давление на евро оказывают ожидания относительно расширения масштабов QE на заседании ЕЦБ 4 июня. Согласно протоколу с апрельской встречи Управляющего совета ЕЦБ, регулятор намерен избежать прежних ошибок, связанных с потерей доверия финансовых рынков, и готов нарастить объемы покупок активов.Ситуация экономической неопределенности как в Новом, так и в Старом Свете, уже второй месяц удерживает пару EUR/USD в коридоре 1,0750–1,1000. На минувшей неделе пара сначала поднялась до верхней границы данного диапазона, после чего опустилась в его центральную зону, завершив пятидневку вблизи отметки 1,0900.Дальнейший откат под 1,0900 будет свидетельствовать о возобновлении понижательного тренда. В этом случае основная валютная пара может отойти к горизонтальной поддержке на 1,0845. Далее целью «медведей» станет отметка 1,0800 и ниже – поддержка, сформированная многонедельным диапазоном вблизи 1,0775. Ее пробой может стать свежим триггером для продавцов и утянуть EUR/USD под 1,0700.Между тем прорыв отметки 1,0900 сделает целью «быков» область сопротивления 1,0945–1,0950. Далее они возьмут курс на 1,0975 и 1,1000. Уверенный прорыв 200-дневной скользящей средней, которая сейчас расположена в районе 1,1010–1,1015, сведет на нет «медвежий» настрой в краткосрочной перспективе и будет способствовать дальнейшему росту пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - на повышение до 1,1GBPUSD - на повышение до 1,26500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 25.05.2020. EURUSD, коронавирус в России, рубль. Неоправданный оптимизм

В России просыпается оптимизм: Путин приказал коронавирусу отступить - и тот отступил. Наиболее оптимистично выглядит ситуация в Москве - на картинке выше суточный прирост по состоянию на 25 мая. Последний столбик 2500 новых случаев - резкий спад эпидемии очевиден. Картинка похожа на Нью-Йорк - где также пик эпидемии пройден достаточно давно. Для тех кто хочет оценить ситуацию в мире и позицию России:Видно, что Россию обошла Бразилия по приросту суточному и по общему числу зараженных. Россию критикуют за очень низкую смертность - подозревая занижение цифр - но главное, чтобы эпидемия отступила - все итоги позднее.Нефть поддерживает рубль - а нефть выросла вслед за рынком США. Инвесторы надеются на быстрое восстановление экономики США и Европы - но глава ФРС Пауэлл занимает консервативную позицию - предупреждая, что кризис будет долгим. Возможно, всеобщее отрезвление наступит позднее.Нефть:Видно, что нефть на максимумах с середины апреля. Это неадекватно фундаменту, поскольку запасы нефти очень велики и поставки на рынок больше спроса. Ждем падения.Укрепление рубля далее необоснованно. Рубль можно продавать, покупая доллары и евро по текущим ценам.EURUSD: Евро вернулся в диапазон, далее - или прорыв выше 1.0915 - или падение до 1.0850 и ниже.Мы пока держим покупки от 1.0855, стоп в безубытке.Наверх уровень для входа на прорыв 1.1000, вниз 1.0770.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по USD/CHF на 25 мая 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Сегодня разберём техническую картину по ещё одной основной валютной паре USD/CHF, и начнём с итогов завершившихся недельных торгов. Weekly По итогам торгов прошлой недели на соответствующем таймфрейме появилась свеча с огромной нижней тенью и маленьким медвежьим телом. Обычно такие свечи сигнализируют о нежелании рынка снижаться и предполагают последующий рост котировки. Как будет на этот раз, узнаем только после закрытия текущей недельной сессии. На данный момент пара уже успела подняться к 0.9735, но отступила и сейчас торгуется вблизи 0.9718. Перспективы дальнейшего ценового движения на этом таймфрейме выглядят следующим образом. Возобновление восходящей динамики отправит доллар/франк на тестирование прошлых максимумов 0.9758 с целью их переписи. Если данная задача окажется быкам по плечу, впоследствии им придётся столкнуться с очень сильным сопротивлением продавцов, которое проходит в ценовой зоне 0.9785-0.9805. В этой области проходят два технически сильных уровня поддержки, а также скопились используемые скользящие средние 50 МА, 200 ЕМА и 89 ЕМА. О нисходящих перспективах этого инструмента просигнализирует пробой линии Тенкан индикатора Ишимоку, на 0.9651, после чего будет ещё раз проверена прочность поддержка на 0.9637, где отмечены минимальные значения торгов прошлой пятидневки. Судя по последней недельной свече, с длинным хвостом, у пары больше шансов для движения в северном направлении, однако не стоит забывать о сильных обозначенных сопротивлениях. Daily На дневном графике ситуация не менее запутанная. После того как 21 мая пара не пожелала опускаться в пределы облака Ишимоку и продемонстрировала существенное укрепление, очень тяжело, но всё-таки преодолеваются Киджун, Тенкан, 50 МА и 89 ЕМА. Честно говоря, ранее предполагал, что usd/chf не удастся пройти вверх перечисленные преграды и курс развернётся на снижение. Однако этого пока не происходит. На мой взгляд, многое будет зависеть от способности пробить сопротивление продавцов вблизи 0.9760. Ситуация для игроков на повышение курса осложняется нахождением здесь 200-экспоненциальной скользящей средней, которая способна оказать достаточно сильное сопротивление попыткам пары продолжить восходящую динамику. Если пара снизится и закроет дневные торги под линией Киджун (0.9694), наверняка будет предпринята ещё одна попытка медведей опустить цену в пределы облака Ишимоку, верхняя граница которого проходит вблизи 0.9660. Закрепление в пределах облака усилит медвежьи настроения и даст повод для дальнейшего снижения в район 0.9637-0.9587. Н4 На этом графике пара пробила используемые скользящие средние, закрепилась над ними и теперь готовится дать откат к пробитым мувингам. Предлагаю понаблюдать за поведением цены в районе 0.9707-0.9696, и в случае возникновения здесь бычьих моделей свечного анализа открывать покупки с ближайшими целями в области 0.9735-0.9745. О продажах можно задуматься после появления разворотных медвежьих моделей в этой же ценовой зоне. Выше к открытию коротких позиций можно присмотреться после подъёма в район 0.9760-0.9780. На данный момент ситуация по паре USD/CHF воспринимается как неопределённая. Однако не стоит забывать, что в условиях пандемии COVID-19 доллар США пользуется повышенным спросом у инвесторов. Впрочем, и швейцарскую валюту к рисковым активам уж точно отнести нельзя. Желаю успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть

В этом месяце в США цены на нефть выросли более чем на 75%. После того как спрос на нефть упал из-за карантина, буровая активность в США достигла исторического минимума. Исследователи сланцев с рекордно быстрыми темпами отключали буровые установки. В перспективе, несмотря на рост цен на нефть, из-за опасений вновь затопить рынки нефтью и спровоцировать еще один крах, нефтедобывающие компании могут не решиться восстановить буровые установки.По данным ShaleProfile, Америка полагается на новое бурение, что 55% добычи сланца в стране приходится на скважины, пробуренные за последние 14 месяцев.«Это очень большие скважины, намного больше, чем ваши маленькие обычные береговые скважины. Здесь мы находимся в совершенно другом варианте событий», - сказал Том Лафри, основатель фирмы по добыче сланцевых отложений Friezo Loughrey Oil Well Partners LLC. «У нас есть эти относительно большие и многочисленные сланцевые скважины, но они быстро сокращаются».Согласно IHS Markit Ltd, менее чем на 20% от ожидаемого в этом году общего падения добычи нефти в США будет связано с закрытием существующих скважин. Подавляющее большинство снижения поставок будет прямым результатом отмененных проектов бурения.Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан в интервью Bloomberg Television заявил, что большая часть закрытого производства к концу этого года, вероятнее всего, будет возобновлена.В России:Владимиром Путиным было поручено правительству разработать план поддержки нефтяной промышленности страны до 15 июня, на период сокращается в соответствии с соглашением ОПЕК+.Крупные компании по обслуживанию нефтяных месторождений также могут быть включены в правительственный список системно-значимых компаний, что дает им право на государственную поддержку. По мере падения производства, заказы на сервисные компании могут упасть на 40%, а в некоторых случаях даже больше, заявил министр энергетики Александр Новак Путину в прошлом месяце.Россия будет добиваться строгого соблюдения условий соглашения до следующей встречи в следующем месяце нефтедобывающих стран, чтобы обсудить прогресс.В период, пока действует соглашение ОПЕК +, нефтяные компании не должны подвергаться санкциям за то, что добычи упали ниже целевых показателей, установленных в планах разработки нефтяных месторождений, согласно кремлевскому документу, в котором изложен список инструкций после встречи стран ОПЕК.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для GBP/USD

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для GBP/USDСто пять подотчетных участников рынка сейчас работает с британским фунтом стерлингов. Общие позиции данной денежной единицы за последнюю неделю были увеличены в обоих направлениях и находятся в настоящий момент в некотором паритете (162,008 против 147,698). Открытый интерес по состоянию на момент формирования отчета составил 179,734. Нужно отметить, что все группы крупных игроков рынка, представленные отчетом, по-прежнему набирают позиции, не сокращая количество контрактов ни по одному направлению. Данное обстоятельство говорит об устойчивом интересе к фунту и наличию у него перспектив на ближайшее время. При этом две противоборствующие группы общего отчета (Non-Commercial и Commercials) сейчас не имеют значительного перевеса в своих позициях. У Non-Commercial преобладают короткие позиции (54,799 против 35,810), а у Commercials перевес на стороне длинных позиций (120,800 против 87,501). В то время как трейдеры, объединённые в финансовом отчете в группу Dealer Intermediary, по-прежнему увеличивают значительный процентный разрыв во вложениях (37,3 против 5,2), а свои предпочтения они отдают игрокам на понижение (67,031 против 9,324). Основной выводНа текущей неделе противостояние продолжится. Игроки на повышение, при благоприятном стечении обстоятельств, скорее всего, будут стремиться перейти к активным и результативным действиям, в то время как соперник, имея сейчас некоторое преимущество крупных денег, будет добиваться его сохранения на недельном и месячном формате (в эту пятницу мы закрываем и неделю, и месяц). Как видно по графику, трендовые дневные предпочтения сейчас находятся на стороне медведей – действует мёртвый крест Ишимоку и пара работает в медвежьей зоне относительно облака Ишимоку. Сохраняя текущее расположение, медведи будут отстаивать свои преимущества и перспективы. Но при изменении данных обстоятельств общая картина в распределении баланса сил может измениться существенно. Основными сопротивлениями, стоящими на страже медвежьих интересов, сейчас являются уровни 1,2305 (дневной Сенкоу Спан Б) и 1,2357 (дневной Киджун). На младших таймах интересы медведей остаются привязанными к ключевым уровням Н1, которые расположены сегодня на 1,2185 (центральный Пивот-уровень) – 1,2214 (недельная долгосрочная тенденция). Выход из зоны коррекции и восстановление нисходящего тренда вернёт актуальность поддержкам классических Пивот-уровней 1,2138 – 1,2113 – 1,2066. Закрепление выше ключевых уровней (1,2185 – 1,2214) отдаст предпочтения младших таймов игрокам на повышение. Сопротивлениями внутри дня для них в этом случае станут 1,2257 – 1,2282.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (25 мая)

С точки зрения комплексного анализа, можно увидеть вялую динамику, но даже при ней котировке удалось достигнуть района важного уровня, а теперь о деталях. Минувшая торговая неделя сумела совместить в себе как ускорение, так и замедление, где вначале был скачок длинных позиций, который привел котировку к району взаимодействия торговых сил 1,2240/1,2280. После чего настал вялый процесс восстановления, где на малой динамике участникам рынка удалось вернуться к району 1,2150/1,2180.Что получается, восстановительный процесс отыграл всплеск длинных позиций примерный на 60%, а это уже значительная часть хода, где шанс дальнейшего спуска высок.Относительно среднесрочного развития по-прежнему сохраняется сигнал о продаже, который исходит из основного тренда, а также от нисходящего такта заданного первого мая. Стоит учесть, что восстановительный процесс находится в активной фазе, но для последующих сигналов участникам рынка необходимо преодолеть минимум 18 мая, а также психологическую отметку 1,2000. В этом случае у продавцов появится гораздо больше шансов удержать имеющий настрой в направление исторических минимумов.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры работают на восстановление, где вначале рассматривался ход к значению 1,2150, что считалось локальной позицией. Основные сделки должны произойти уже после фиксации цены ниже чем 1,2140.В плане волатильности фиксируется аномальная сдержанность, где третий день подряд наблюдается вялость участников рынка: 65 ---> 64 ----> 72 пункта. Стоит напомнить, что среднесуточный показатель составляет 132 пункта, столь низкие значения давно не встречались по фунту стерлингу. В данном случае замедление волатильности является чем-то большим, чем просто адаптация, есть предположение, что мы имеем своеобразное накопление, которое приведет к резкому ускорению активности, на основе которого будут пробиты контрольные уровни. Подтверждение теории накопление может исходить из расхождения активности между валютными парами Евро/Доллар и Фунт/Доллар, где волатильность единой валюты уже как неделю сохраняет высокий показатель.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], стоит выделить полуторамесячный флет, который уже был пробит в нисходящую сторону, что является хорошим сигналом для среднесрочного развития.Новостной фон пятницы имел в себе данные по розничным продажам в Британии, где спад ускорился с -5,8% до -22,6%, а это самое значительное снижение за четверть века.Реакция рынка на статистически данные была не в пользу фунта стерлинга.В плане общего информационного фона мы видим, что за минувшие выходные не публиковались острые для фона новости, но они и не нужно, когда в стране и так предостаточно проблем связанных: с последствиями карантинных мер, возможной отрицательной ставкой Банком Англии и безуспешными переговорами по торговым взаимоотношениям после Brexit-a.Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных, в придачу ко всему в Британии и Соединенных Штатах сегодня выходной день, а это значит торговые объемы будут снижены.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, вялую активность в пределах района 1,2150/1,2180, где котировка нашла точку опоры. Для того чтобы перейти на новый этап, участникам рынка необходимо зафиксироваться ниже чем 1,2140, в этом случае шанс дальнейшего спуска будет выше. Можно предположить, что район 1,2150/1,2180 по-прежнему будет оказывать давление на котировку, но это ненадолго, так как процесс накопления сыграет роль катализатора торговых сил, придавая ускорению рынка. Торговая тактика построена по методу пробоя границ 1,2140/1,2200, где основные сделки продолжают рассматриваться в нисходящем плане.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваем ниже, чем 1,2140, с перспективой хода к значению 1,2080– 1,2000.- Позиции на покупку рассматриваем в плане локальных сделок, в случае фиксации цены выше чем 1,2200, в сторону 1,2250.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных продолжают указывать на нисходящий настрой, сигнализируя о продаже.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (25 мая строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 28 пункта, что считается крайне низким показателем для данного участка времени. Накопление продолжается, что наверняка приведет к значительному скачку активности, только стоит учесть, что сегодня, в связи с закрытыми рынками США и Британии, накопление с низкой волатильностью может сохраниться.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2250; 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для EUR/USD

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для EUR/USDПоследний опубликованный отчет об обязательствах трейдеров (Commitments of Traders от 19.05.20.) не содержит существенных изменений в показателях, которые были бы способны привести к изменению в настроениях рынка. Тем не менее открытый интерес к евро (547,206) сохраняется на достаточно высоком уровне. Данная денежная единица по-прежнему пользуется более высоким спросом среди остальных валют. По статистике с евро сейчас работают 263 подотчетных участника биржи, и, несмотря на некоторый перевес в количестве трейдеров предпочитающих позиции long (long 76 и 104 – short 47 и 77), они почти поровну разделились между направлениями движения по количеству контрактов (469,943 и 499,975), а значит и денежных средств. Группа крупных игроков (Non-Commercial), отвечающая за трендовые предпочтения, имеет сейчас перевес в контрактах long (167,756 против 95,194), а хеджеры (Commercials), предвещающие изменения настроений, сохраняют доминирование позиций short (397,961 против 295,367). Такая ситуация наблюдается уже не первую неделю, при том, как видно из отчета, и те и другие участники биржи на прошлой неделе сократили свои преобладающие позиции. Более подробный финансовый отчет показывает, что первая наиболее показательная группа участников рынка (брокеры, дилеры) в настоящий момент в значительной степени поддерживает игроков на повышение (281,244 против 42,690). Данный показатель также имеет ослабляющий фактор, так как такой интерес наблюдается уже не первую неделю, при этом участники рынка больше не наращивают свои позиции, а, как видно из отчета за последнюю неделю, они, наоборот, сократили их, бычьи позиции в большей степени (6,096 против 1,992). Основной выводНа текущей неделе ситуация на рынке, скорее всего, сохранит прежние тенденции. Изменить её будут стремиться как игроки на повышение, так и игроки на понижение. Подстраховка крупных денег в сложившейся ситуации в большей степени сохраняется на стороне игроков на повышение. Техническая картина происходящего подтверждает нереализованность финансовых отчетных перевесов последнего времени. На неделях наблюдается консолидация, а на дневном графике боковое движение. Мартовское перекрестие позиций двух крупнейших групп участников рынка (Non-Commercial и Commercials) на графике отчетов СОТ (Commitments of Traders) сформировало высокую Волну при свечном анализе. Тем самым удалось остановить и сдержать ситуацию от дальнейшего медвежьего падения. Сейчас обе основные группы трейдеров нашли некоторый баланс в своём противостоянии и заняли почти горизонтальную позицию на графике. Поэтому ожидать существенных перемен в движении в ближайшее время скорей всего не нужно. Центром притяжения бокового канала на дневном графике в настоящий момент является дневной крест Ишимоку (1,0907 – 1,0873 – 1,0839), верхней границей служит дневное облако и недельный Фибо Киджун (1,0965), роль нижней границы прекрасно выполняет историческая поддержка на 1,0778. На младших таймах перевес сил в момент анализа наблюдается на стороне игроков на понижение. Ключевые сопротивления концентрируют свои усилия в районе 1,0913-26 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Поддержки классических Пивот-уровней на Н1 расположены сегодня на 1,0873 – 1,0844 – 1,0804. Сопротивления классических Пивот-уровней в случае изменения настроений встретят пару на 1,0942 – 1,0982 – 1,1011.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Завершение пандемии никак не поможет реальной экономике. Обзор CAD и JPY

Понедельник – выходной день для банков США и Великобритании, к тому же не предполагается публикаций макроэкономических данных, что, вероятнее всего, приведет к снижению активности и торговле в диапазоне. Пандемия коронавируса свою роль выполнила – теперь есть на что списывать надвигающуюся рецессию. USDCADОбъём розничных продаж в Канаде в марте упал впервые за 5 месяцев, падение составило 10%, является максимальным за всю историю наблюдений и выше чем в США. Было закрыто около 40% предприятий розничной торговли, и даже рост интернет-торговли не смог компенсировать падение. Отчет CFTC оказался негативным, чистая короткая позиция выросла на 224 млн долл., до 2,514 млрд, уровень справедливой цены, учитывающий, кроме данных CFTC, состояние фондового рынка и спред доходностей, изменился мало и имеет слабую отрицательную динамику. Текущий уровень справедливой цены немного выше спота, что дает импульс к росту, однако он блокируется общим направлением расчетной цены вниз. В совокупности позиция остается нейтральной, а это значит, что факторы, способствующие выходу луни из диапазона, все еще не сложились. Канадский доллар продолжает находиться в очень сильной зависимости от спроса на риск, практически не реагируя на внутренние данные, и пойдет вслед за рынком в случае появления сильного драйвера. Пока же поддержка 1,3845/65 остается актуальной, верхняя граница диапазона немного смещается вниз и находится в зоне 1.4050/70. Направления нет, актуальна диапазонная торговля. Вечером ожидается выступление главы Банка Канады Полоза, которое может дать дополнительные ориентиры. USDJPYБанк Японии в пятницу провел экстренное заседание по вопросам монетарной политики, на котором была достигнута договоренность о запуске программы беспроцентных займов для малого бизнеса. По итогам заседания с совместным заявлением выступили министр финансов Асо Таро и глава Банка Японии Курода, что само по себе является очень редким событием. В заявлении говорится, что правительство и Банк Японии будут координировать усилия с целью оказать поддержку бизнесу и финансовому рынку.Для чего понадобился такой неординарный шаг? Вероятно, глубина падения экономики во 2 квартале может оказаться сильнее, чем прогнозировалось до текущего момента. Сравнение индикатора QUICK Consensus DI (который отслеживает пересмотры прогнозов аналитиков фондового рынка, работающего в исследовательских центрах) с динамикой Nikkei 225 показывает, что текущий уровень фондового индекса явно завышен. Конечно, главная причина силы фондового рынка заключается в том, что Банк Японии продолжает покупать ETF. Продолжающееся использование государственных денег для поддержания цен на акции обеспечивает краткосрочную стабильность для внутренней экономики, но в долгосрочной перспективе приводит к отрыву от реальной экономики, что в итоге скажется на позиции инвесторов. При этом отношение рыночной капитализации первой секции TOKYO STOCK EXCHANGE к номинальному ВВП упало ниже 100% впервые за 14 месяцев. Индекс TSE служит ориентиром для финансового сектора экономики, и его снижение может быть подсказкой относительно дальнейших действий Банка Японии и правительства. Выравнивание ситуации к рыночной реальности предполагает либо резкое снижение Nikkei 225, что равносильно удорожанию иены, либо улучшение реальной ситуации в экономике. Очевидно, что Банк Японии и правительство попытаются реализовать второй вариант. Дорогая иена слишком обременительна для экономики Японии. За предыдущую неделю совокупная длинная позиция незначительно сократилась, намечается разворот USDJPY на север, во всяком случае расчетная справедливая цена имеют слабую тенденцию к росту. Вероятнее всего, долгожданный выход из диапазона произойдет вверх. Сопротивление 108 может быть протестировано в ближайшей перспективе, после чего иена попробует уйти дальше к уровню 109.35. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар-«обманка»: подъем USD маскируется под спад

Многие эксперты на протяжении длительного времени фиксировали хитрые приемы американской валюты. Гринбек мог демонстрировать спад, но при этом достаточно быстро менять направление, сбивая с толку рынок. В настоящее время трейдеры столкнулись с похожей ситуацией, полагают аналитики.Американская валюта, котировки которой в конце минувшей недели заметно просели, внезапно обрела бодрость духа. Вектор ее динамики направился вверх, из-за чего инвесторы начали делать ставки на рост USD. По итогам прошлой недели чистая длинная позиция по гринбеку составила 6 694 контракта по сравнению с короткой позицией в 10 368 контрактов, зафиксированной неделей ранее. По мнению аналитиков, участники рынка поверили в доллар, несмотря на то, что для него настали не самые лучшие времена.Одним из ключевых факторов давления на «американца» является позиция президента США Дональда Трампа, в частности, его резкие и порой противоречивые высказывания. В основном они касаются монетарной политики страны и отношений с торговым оппонентом – Китаем. Отметим, что торговые противоречия Вашингтона и Пекина, ранее поставленные на паузу, сейчас вышли на первый план. Назревающий конфликт может сильно ударить по американской валюте, и тогда любой хитрый ход, предпринятый ею, не поможет USD. В подобной ситуации «американец» сильно просядет, уверены специалисты.Дамокловым мечом над гринбеком висят предстоящие президентские выборы, ожидающиеся в ноябре текущего года. По мнению аналитиков, они являются центром притяжения для глобального валютного рынка. Ранее многие эксперты, как и сам глава Белого дома, были уверены в возможном переизбрании действующего американского лидера, однако сейчас ситуация изменилась. На фоне пандемии коронавируса COVID-19 и текущих проблем, связанных с ней, второй срок президентства Д. Трампа находится под вопросом. Чаша весов склонилась в сторону отрицательного результата, и это добавляет нервозности рынку. Косвенным образом текущий негатив отражается на динамике гринбека, который то демонстрирует спад, то вновь растет.Эксперты не исключают, что сложившейся ситуацией воспользуется европейская валюта, оппонент гринбека по паре EUR/USD. «Европеец» сумеет извлечь выгоду из противоречивой динамики «американца», который время от времени теряет устойчивость. Несмотря на довольно ощутимое падение, зафиксированное на минувшей неделе, единая валюта не растеряла своего оптимизма и надежд на рост.По мнению аналитиков крупнейшего банка Unicredit, в краткосрочной перспективе евро может выиграть от ослабления гринбека. Поддержку «европейцу» оказывают снижение спроса на безопасные активы благодаря улучшению настроений на глобальном рынке, а также разочаровывающая статистика из США, демонстрирующая ужасающие экономические последствия COVID-19. На текущей неделе, в четверг, 28 мая, рынок ожидает сведений по заказам на товары длительного использования в США. Эксперты не исключают продолжения негативной мартовской тенденции, направленной на дальнейшее сокращение основных экономических показателей. По расчетам аналитиков, ключевой индикатор по товарам длительного использования просядет еще на 18,1%. Не прибавит оптимизма и очередная публикация по заявкам на пособия по безработице. Согласно расчетам специалистов, уровень безработицы в Соединенных Штатах может увеличиться еще на 2 млн, а число вторичных заявок – превысить 25 млн.В сложившейся ситуации доллару придется туго, а евро, скорее всего, воспользуется временной слабостью соперника. В Unicredit считают, что «европеец» поднимется на волне оптимизма на фоне возросшей вероятности создания вакцины против коронавируса, восстановления нефтяных цен и финансирования экономик еврозоны благодаря усилиям Германии и Франции. По мнению специалистов, совокупность этих факторов усилит дальнейшее давление на доллар. Аналитики также опасаются очередной серии негативных экономических данных из США, под бременем которых гринбек обрушится. В случае реализации такого сценария во втором квартале 2020 года евро взлетит выше $1,1000, а доллар растеряет прежние завоевания. В итоге в паре EUR/USD вновь возникнет дисбаланс, хотя сейчас тандем относительно уравновешен. Утро понедельника, 25 мая, пара EUR/USD начала с отметки 1,0890, но в дальнейшем показатель ушел к низким уровням 1,0881–1,0882. Текущий тренд пары EUR/USD эксперты оценивают как понижательный, но с возможностью восстановления в ближайшем будущем.По мнению специалистов, в ближайшее время гринбек может преподнести ряд сюрпризов, связанных с резкой сменой динамики. В основном американская валюта ведет себя стабильно, не совершая кардинальных поворотов. Однако из всех правил есть исключения, и USD может стать таким примером, изменив вектор своего направления. Тем не менее эксперты рассчитывают на относительный баланс в паре EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и торговые идеи по USD/JPY на 25 мая 2020 года

Здравствуйте! Прошлую торговую неделю валютная пара USD/JPY завершила укреплением. Однако длинная верхняя тень последней свечи и неочевидное закрытие в пределах облака индикатора Ишимоку не позволяют с уверенностью говорить о дальнейшем росте котировки. Заседание Банка Японии, которое состоялось на прошлой неделе, оказалось «проходным». О новых мерах объявлено не было, лишь вновь прозвучали заявления о продлении программы кредитования, а меры по стимулированию расширены не были. Как правило, подобные заявления игнорируются участниками рынка, что мы и наблюдали после заявлений японского Центробанка. Напрашивается очевидный вывод о том, что в ближайшей перспективе Банк Японии не будет смягчать свою денежно-кредитную политику и понижать процентные ставки. Учитывая данный фактор, основное внимание инвесторов обращено к технической картине по usd/jpy, к рассмотрению которой предлагаю незамедлительно перейти. Weekly Как уже отмечалось в самом начале статьи, последняя свеча, учитывая её длинную верхнюю тень, вышла далеко не однозначной. Пара по-прежнему крутится вокруг сильного технического уровня 107.77, чуть ниже которого проходит линия Тенкан индикатора Ишимоку. По сути, торги проходят между двумя сильными техническими уровнями 107.00 и 108.00. Сами посудите, максимумы прошлой недели оказались на 108.09, а минимальные значения торгов 18-22 мая были показаны на уровне 107.07. Полагаю, что истинный пробой одной из этих отметок может определить последующую направленность данного инструмента. При этом пробой сопротивления продавцов на 108.09 представляется более проблематичным, потому что уже на 108.13 быки по usd/jpy могут столкнуться с трудностями в виде 50 простой скользящей средней, которая, без сомнения, постарается не пустить котировку выше. Впрочем, и прорыв поддержки на 107.07 не даст однозначного ответа о нисходящем сценарии по доллар/иене. Немного ниже, на 106.92, проходит сильный технический уровень, линия Киджун находится на 106.71, а на 106.54 отмечены минимальные значения позапрошлых недельных торгов.По моему мнению, именно наличие над 108.09 и под 107.07 обозначенных сильных преград создаёт неопределённость и препятствует принятию решения о дальнейшем направлении цены. Рискну предположить, что для выбора чётко обозначенного направления паре понадобится серьёзный драйвер. DailyВ моменте завершения данного обзора доллар/иена торгуется с небольшим укреплением вблизи 107.73. Вполне вероятно, что объёмы сегодняшних торгов будут незначительными по причине государственных праздников и закрытия финансовых площадок в Великобритании и США.По технической картине можно отметить следующие нюансы. Пара торгуется в пределах дневного облака Ишимоку, которое само по себе считается зоной неопределённости. Выходу вверх могут препятствовать 50 простая и 89 экспоненциальная скользящие средние, над которыми проходит уровень сопротивления продавцов 108.09. Впрочем, и это ещё не всё. Уже на 108.21 пару может встретить серьёзное сопротивление, которое способна оказать оранжевая 144 экспоненциальная скользящая средняя.Внизу поддержку оказывает линия Тенкан, под которой проходит уровень 107.33. Более дальние поддержки уже обозначались при описании недельного графика. Вывод и торговые рекомендации по USD/JPY Сразу отмечу, что для принятия торговых решений ситуация достаточно сложная. В данном случае не стоит исключать успешного позиционирования в обоих направлениях, но дело в том, что чётких сигналов для открытия позиций, на мой взгляд, фактически нет. Тем не менее для желающих торговать в текущей ситуации могу рекомендовать рассмотрение покупок после кратковременного снижения в ценовую зону 107.65-107.45, а продажи планировать после появления соответствующих свечных сигналов в районе 107.85-108.05. На этом пока всё. В ближайшие дни вернёмся к рассмотрению данной валютной пары и поиску точек для входа в рынок. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Новые санкции и рост цен на нефть

Напряженность между США и Китаем растет. В пятницу министерство торговли США объявило о внесении в черный список 33 китайских компаний и правительственных организаций, тем самым оказывая...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Торговый план по EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры, представляю вашему вниманию торговый план по EURUSD.Итак, в рамках системы "Охота за стопами" по инструменту сформировалась привлекательная цель - немногим выше круглого уровня 1,1. Это экстремум месяца мая, и на нём - двойная вершина. Лакомое место установки стоп-приказов трейдеров. Предлагаю поохотиться за этими стопами в рамках структуры АВС, представленной на графике ниже:На более мелком масштабе видно, что сейчас рынок торгуется немного ниже последнего откатного уровня для покупок 38,2 по Фибоначчи. Предлагаю дождаться логового импульса, который вынесет цену за круглый уровень 1,09, купить с отката на него и удержать позицию до месячного экстремума - выше круглого уровня 1,1.2Напоминаю, что в основе волны "А" находится фундаментальная новость о создании стабилизационного фонда Европы в сумме более полутриллиона евро, озвученного Макроном и Меркель на прошлой неделе.Успехов в торговле и контролируйте риски.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 25 по 30 мая по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ.На этой неделе цена от уровня 1.2161 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх с целью 1.2282 - откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия), и в случае тестирования этого уровня работа вверх со следующей верхней целью 1.2412 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). В случае пробития и этого уровня вверх следующая цель 1.2623 - откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – нейтрально;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник - вверх) и наличием второй верхней тени (пятница - вниз). Первая верхняя цель 1.2282 - откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Недельная верхняя цель 1.2412 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.2161 (закрытие последней закрывшейся недельной свечи) работа вниз с нижней целью 1.1881 - откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс