Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (19 февраля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим пробой нижней границы накопления, что привело к новому всплеску коротких позиций, а теперь о деталях. 60-часовой застой в виде накопления 1,0827/1,0861 все же пробит импульсной свечой в нисходящем направлении, спуская котировку в район отметки 1,0785. Фактически перегрев коротких позиций не стал преградой, а только подтвердил суждение, изложенное в предыдущем обзоре, касательно FOMO [Синдрома упущенной выгоды]. Так и есть, перелом продолговатой коррекции вкупе с обновлением минимумов привел за собой обильное внимание, а как это зачастую бывает трейдеры уже не обращают внимание на движение до момента «Х». Вот и получается, что короткие позиции перегреты, на рынке 12 дней непрерывное снижение, а коррекции как не было, так и нет.Относительно теории нисходящего хода мы видим дальнейшие подтверждение, которое выражено в обновление минимумов, а также фиксации цены за пределами контрольных значений. Настораживает только одно, мы рассматриваем постепенный ход, который имеет в своем составе как импульсы, так и коррекции, но в результате имеем единый импульс, который может нарушать всю концепцию теории. Опасность заключается в фатальном перегреве, где стабильность уходит на второй план, а за ней появляется очередная продолговатая коррекция. Сейчас я делаю поправку на FOMO, где, возможно, здравый такт все же возобновится и основные перспективы все же будут достигнуты.В плане волатильности мы фиксируем ускорение после двух дней замедления, где активность вновь вернулась в район выше среднесуточного показателя. Фактически мы видим высокий спекулятивный интерес, за счет которого и растет активности. Примечательным моментом стало то, что за день до всплеска был зафиксирован резкий спад волатильности, более чем наполовину, где ввиду закономерности всплеск имел высокую вероятность. Советую как лайфхак запомнить на будущее данную закономерность. Разбирая поминутно минувший день, мы видим характерное Zigzag-образное колебание, где первый импульс был в плане пробоя накопления в нисходящем направлении, но после чего произошло восстановление и вновь возвращение.Детали: 13:45-16:00 – Down; 16:15-17:45 – Up; 18:00-23:30 – Down, [время по торговому терминалу].Как обсуждалось в предыдущем обзоре, среднесрочные трейдеры работают на понижение, где уже имеется достаточная прибыль. В то же время все остальные следили за границами накопления, работая на их пробой и вход по импульс, что оказалось прибыльной затеей.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что котировка развивается в районе весны 2017 года, а до основания первого психологического диапазона осталось примерно 100 пунктов [1,0700/1,0850].Новостной фон минувшего дня не имел в себе весомых статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, основной упор пришелся на спекулятивную часть.В плане общего информационного фона мы видим многогранный шум все из тех же токсичных тем, которые так любит обсуждать СМИ, но давайте по порядку. Brexit свершился, а переговоры по торговым взаимоотношениям только впереди, и вот в преддверии события раздувается пузырь разногласий, где каждая сторона отстаивает свои позиции.На этом фоне Нидерланды в очередной раз сумели выделиться, предоставив статистику, сколько компаний переехало из Британии в их страну из-за Brexit-a. Так вот 62 организации переехали, как только прошел референдум, после чего еще 78 переехали, а сейчас еще 425 фирм ведут переговоры о расширении либо переезде компании в данную страну. Речь идет о крупнейших компаниях, тем самым переток инвестиций колоссальный.Идем дальше и сталкиваемся с громкой темой коронавируса, которая пестрит своим страшными заголовками. На этой теме Китай временно снимает пошлины с 696 товаров из США. Информация подтверждается Министерством финансов КНР, которая во вторник предоставила список товаров из США, в которые вошли соя, свинина и говядина, кукуруза, пшеница, медицинские приборы, лекарства, некоторые металлы, а также сырая нефть и сжиженный природный газ. Естественно, не стоит во всем обвинять коронавирус, действия Китая связаны с реализации первой фазы торгового соглашения Вашингтона и Пекина Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, где ждут рост с 1,3% до 1,7%., но после чего мы получаем данные по строительному сектору, где данные отнюдь не хорошие. Объём строительства новых домов в январе обвалился на 30,7% (прогноз), а число выданных разрешений на строительства практически не изменилось.Завершается сегодняшний день публикацией протокола январского заседания ФРС, где не ждем чего-то кардинального в плане трактовки, так как все основные моменты касательно действий регулятора уже известны.В свою очередь, глава Федерального резервного банка [ФРБ] Далласа Роберт Каплан днем ранее заявил, что комитет, вероятнее всего, оставит базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75% до конца 2020 года. Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим несущественный откат от точки основания 1,0789, где продавцы все еще жаждут дальнейшего снижения. Не исключаю, что откат еще имеет возможность расширить рамки до недавно пройденного накопления. В то же время перспектива снижения в сторону нижней границы первого психологического диапазона [1,0700/1,0850] имеется, но спекулятивный интерес становится нестабильным.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы фиксируем крайне слабую активность в сторону отката, что больше напоминает на очередной застой.В плане эмоционального настроя участников рынка мы видим нестабильность, которая выражена на графике в виде переменного всплеска, днем ранее. Данный симптом, возможно, вызван синдромом FOMO вкупе с психологическим давлением от диапазонов, располагаемых под котировкой.В свою очередь, среднесрочные трейдеры рассматривают дальнейшее снижение в сторону 1,0700---1,0500---1,0350. Внутридневные трейдеры все еще рассчитывают движение к границе 1,0700, но риск отскока велик.Вероятно предположить, что нисходящий интерес сохранится на рынке, но перегрев уже достиг своего предела, и буквально в любой момент мы можем увидеть техническую коррекцию, учтите это при расчете риска на сделку. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,0815, с перспективой хода к 1,0830-1,0850, локальная сделка.- Позиции на продажу уже ведут трейдерами как внутредневными, так и среднесрочными. Первая точка взаимодействия находится в районе 1,0700.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов сосредоточены на сигнале продажа, за счет общего нисходящего фона. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год. (19 февраля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 19 пунктов, что является крайне низким показателем. Вероятно предположить, что за счет высокого спекулятивного настроя ускорение волатильности еще возможно. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,0850**; 1,0850**; 1,0879*; 1,0900/1,0950**;1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0700; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ USD/CHF на 19 февраля 2020 года

Здравствуйте!По валютной паре доллар/франк можно сказать, что она «проснулась» и начала активно двигаться в северном направлении. Рост продолжается уже третью неделю кряду.Немудрено, ведь eur/usd активно снижается, а usd/chf – это зеркальное отображение евро/доллара. По крайней мере, раньше это выглядело более отчётливо, а в последнее время стало немного размыто. Полагаю, что причина этому и в некоторых кросс-курсах и не совсем однозначном статусе швейцарского франка – то он валюты-убежище, то нет. Тем не менее, тенденция корреляции двух пар сохраняется. Weekly Пара преодолевает очень серьёзные и важные сопротивления. Сначала была пройдена линия Тенкан индикатора Ишимоку. Торги прошлой недели завершились прямо на 200 экспоненциальной скользящей средней и совсем немного ниже линии Киджун. И неспроста, поскольку и 200 ЕМА, и Киджун оказывают сильное влияние на цену, в данном случае в качестве сопротивления. В результате роста, который на данный момент демонстрирует пара, торги ведутся уже выше 200 ЕМА и Киджун. Правда, до закрытия недели ещё очень далеко и многое может измениться. Необходимо учитывать очень большой поток макроэкономических данных, который в течение этой недели будет поступать из США. А сегодня в 22:00 (мск) будут опубликованы протоколы последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC). Пожалуй, это главное событие всей недели, которое определит судьбу доллара США. На данный момент по американской валюте наблюдаются довольно-таки сильные бычьи настроения. В случае продолжения роста доллар/франк поднимется в район 0.9860-0.9890. Хотелось бы заметить, что 0.9860 – это достаточно крепкий технический уровень, который не раз оказывал влияние на цену. Сейчас на этой отметке находится 89 экспонента, которая ещё больше укрепит данную отметку. Вблизи 0.9890 находятся обе границы облака индикатора Ишимоку, а также 50 простая скользящая средняя. Таким образом, область 0.9860–0.9890 представляется достаточно сложной для прохождения. Стоит учитывать и тот факт, что немного выше проходит значимый уровень 0.9900. В общем, если пара доберётся до этих цен, там предстоит серьёзная борьба противоборствующих сторон. Об ослаблении бычьих настроений, а то и вовсе развороте, просигнализирует медвежья модель свечного анализа с ценой закрытия ниже Киджун и 200 ЕМА. В этом случае возможна корректировка или отмена восходящего сценария, но пока он реализуется. Daily На дневном графике также происходят интересные и важные события. Пара пытается выйти вверх из облака индикатора Ишимоку. Вчера это сделать не удалось, однако быки по usd/chf проявляют настойчивость, и в моменте написания пара торгуется над верхней границей облака. В случае продолжения подъёма проверит на прочность 200 экспоненциальную скользящую среднюю. Таким образом, ближайшее сопротивление в виде 200 ЕМА можно ожидать на 0.9846. Да, сегодняшний день, а точнее, цена его закрытия будет крайне важна для дальнейшего представления о ценовой динамике доллар/франка. Закрытие сегодняшних торгов выше 0.9846, а тем более 0.9860, ещё больше обозначат бычьи настроения по паре. Если цена закрытия сегодняшней сессии окажется в пределах облака Ишимоку, да ещё появится медвежья разворотная свеча, стоит задуматься о продажах пары. Н4 На этом графике сильный бычий тренд притормозил вблизи 0.9835. Как помним, на дневном графике происходят попытки выхода вверх из облака Ишимоку, именно поэтому и на 4-часовом таймфрейме пара встретила сопротивление. Если сформируется свеча или свечи, указывающие на снижение, ждём коррекцию в район 0.9800 и пробуем покупки, более низкие цены для открытия длинных позиций находятся в ценовой зоне 0.9770–0.9750. Вообще, сегодня не самый благоприятный день для прогнозов, после 22:00 (мск), когда участники рынка ознакомятся с протоколами ФРС, волатильность заметно увеличится и мы увидим резкие и сильные движения, возможно, в каждую из сторон. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт – отмена лонгового сценария

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию анализ пары GBPUSD.Итак, согласно нашей утренней рекомендации https://www.instaforex.org/ru/forex_analysis/24543..., мы советовали занимать длинные позиции по паре GBPUSD, в частности, сегодня на хороших новостях по инфляции. Данные по инфляции вышли более чем позитивные:И пара GBPUSD стремительно начала расти, но спустя полчаса рост замедлился, и новостной позитив был полностью поглощён.По этой причине логовый сценарий считаем неотработанным. Видимо, есть причины, которые заставляют трейдеров продавать фунт даже на таких сильных и позитивных новостях. И это необычно, учитывая, что это не первые позитивные новости по Британии за последнее время.Целевой уровень для покупок 1,3070 у нас остаётся. При появлении сигналов на покупку (возможно, ниже текущих цен) будем рекомендовать занимать длинные позиции с этой целью.Успехов в торговле и контролируйте риски! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 19.02.2020 EURUSD - Йена присоединяется к евро в тренде по доллару

Выше дневной график USDJPY - мы видим, что йена после длительной консолидации пробивает наверх важный уровень 110.30 - это уровень недельного порядка. В случае закрытия дня выше этой точки - это сильный сигнал на тренд по йене в пользу доллара. Таким образом, йена (в случае успешного прорыва) станет вторым активом, вступающим в тренд на укрепление доллара, - после евро.А это - EURUSD - дневной график.Хорошо виден тренд вниз по евро.Отметим, что когда тренд виден четко на дневном графике - для разворота требуется фигура, хорошо видная как минимум на графике Н4; а если тренд хорошо виден на недельном графике - разворотная фигура должна быть видна на дневном.На графике хорошо видны цели для отката по дневке - учтем, что с начала тренда не было отката дневного масштаба.Итак, первый откат - до зеленой линии - то есть до 1.0905.Второй откат - до красной - то есть до 1.0940.Третий откат - до синей - 1.0980 - и закрытие дня выше синей - отмена тренда.Держим продажи от 1.0990 - продаем с отскоков наверх - возможные уровни откатов - обозначены выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото погода не смущает

Воодушевленное примером палладия, не устающего переписывать исторические максимумы, и мрачными перспективами мировой экономики, золото легко перешагнуло психологически важную отметку $1600 за унцию. Драгметалл не смущает ни уверенная поступь американских фондовых индексов, ни рост доллара к области 4-месячного максимума против основных мировых валют. Страхи по поводу глобальной рецессии и вера в сохранение ведущими центробанками ультра-мягкой монетарной политики держит спрос на активы-убежища на повышенном уровне.Поддержку «быкам» по XAU/USD оказывают крепкие позиции золота на физическом рынке. Запасы крупнейшего специализированного фонда SPDR Gold Shares достигли отметки 929,8 т, максимальной с ноября 2016. Приток капитала в 11 индийских ETF в январе составил 62 млрд рупий ($870 млн), что что на 31% больше, чем в январе 2019. Динамика притоков капитала в золотые индийские ETFЕсли посмотреть на внешний фон, то восстановление восходящего тренда по драгметаллу выглядит, по меньшей мере, странным. Исторические максимумы по S&P 500 и крепкий доллар свидетельствуют о сильных позициях американской экономики и высоком глобальном аппетите к риску. Тем не менее остальной мир из-за коронавируса выглядит не так хорошо, как Штаты. Китайская экономика рискует замедлиться до 4-4,5% в первом квартале и потянуть за собой на дно Европу и другие континенты. Одновременно ревальвация доллара осложняет задачу ФРС по достижению индексом расходов на личное потребление таргета в 2%. Для стимулирования инфляции Федрезерв может пойти на возобновление цикла превентивного снижения ставки, что следует рассматривать как «бычий» фактор для XAU/USD. Если продукты ETF пользуются повышенным спросом, а золото растет на неблагоприятном фоне, то можно себе представить, как оно расправит крылья, если внешние условия улучшатся?! Ухудшение макроэкономической статистики по Штатам, в том числе из-за проблем Boeing, будет способствовать росту вероятности ослабления денежно-кредитной политики ФРС и коррекции американских фондовых индексов. Драгметалл, наверняка, сумеет извлечь пользу из этих событий, поэтому говорить об ограниченном потенциале ралли XAU/USD не приходится. Ключевыми событиями экономического календаря для золота можно считать публикации протоколов январских встреч ФРС и ЕЦБ и релиз данных по деловой активности Германии и еврозоны за февраль. От FOMC и Управляющего совета инвесторы ничего нового не ждут. Федрезерв, вероятнее всего, будет себя хвалить за три акта ослабления денежно-кредитной политики в 2019, а Европейский центробанк предпочтет тянуть время, чтобы оценить влияние коронавируса на еврозону. Тем не менее, протоколы – повод для фиксации прибыли по лонгам по доллару США, что должно протянуть руку помощи «быкам» по XAU/USD.Технически неспособность «медведей» по драгметаллу реализовать разворотный паттерн 1-2-3 свидетельствует об их слабости. Прорыв сопротивления в районе точки 3 открывает покупателям дорогу на север в направлении таргета на 200% по модели AB=CD. Он соответствует отметке $1675 за унцию. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - нейтральноGBPUSD - покупки от ИПЦ в 12-30 от сильных данныхEURCHF - сетка лимитных покупок под 1,06GOLD - шортовый скальпинг после пробоя 1612Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар держится молодцом, евро возглавляет гонку на дно, а фунт не спешит к нему присоединяться

Гринбек продолжает теснить своих основных конкурентов. Индекс USD по-прежнему держится вблизи 4,5-месячных максимумов.При этом лидером падения по отношению к американской валюте является евро, который уже потерял около 3,7% своей стоимости против доллара США в текущем году, что является худшим показателем за последние пять лет.Америка выглядит своеобразным островком безопасности, которому не страшны встречные ветры. Поэтому неудивительно, что деньги продолжают течь в Соединенные Штаты, оказывая поддержку гринбеку. В минувшем году нерезиденты нарастили свои запасы американских казначейских облигаций на $425 млрд, до $6 696 млрд. Это является самым серьезным притоком иностранного капитала в США с 2012 года. Основными покупателями трежерис стали японцы ($115 млрд) и европейцы (более $100 млрд), которые в условиях отрицательных процентных ставок в Стране восходящего солнца и еврозоне искали, где бы пристроить свои деньги получше. Сильная американская экономика, привлекательный рынок ценных бумаг США, высокий спрос на USD как на защитный актив – чем может ответить евро своему оппоненту? Неопределенностью вокруг будущих торговых переговоров Соединенного Королевства и Евросоюза? Падением экономических ожиданий инвесторов относительно перспектив немецкого ВВП с 26,7 до 8,7 и ухудшением их мнения о текущем состоянии экономики страны с -9,5 до -15,7? Опубликованные накануне данные от института ZEW оказались значительно хуже предварительных оценок из-за опасений по поводу негативного влияния на мировую экономику эпидемии коронавируса и плачевных результатов по промышленному производству и ВВП Германии. Примечательно, что очередная инверсия кривой доходности трежерис уже не страшит поклонников гринбека. Сокращение дифференциала ставок по десятилетним облигациям и трехмесячным векселям расценивается как признак глобальной рецессии и тянет вниз EUR/USD.Во вторник курс евро по отношению к доллару США просел ниже отметки $1,08, обновив минимум с апреля 2017 года.«Опережающее падение евро вполне объяснимо. Ключевые данные по еврозоне продолжают демонстрировать ухудшение, в то время как в США ситуация более благоприятная. Пересмотр в сторону понижения темпов роста китайского и глобального ВВП перед лицом вспышки коронавируса окажет более сильное влияние на валютный блок, учитывая связи в цепочке поставок между Европой и Поднебесной. В то же время политические риски в Германии и Италии усиливаются», – отметили специалисты Citigroup.Между тем инвесторы не ждут ничего нового от публикации протокола с январской встречи FOMC. Скорее всего, чиновники Федрезерва продолжат говорить об эффективности трех актов монетарной экспансии в 2019 году. Рынок труда США находится в прекрасной форме, инфляция в стране близка к таргету ФРС, тогда как о влиянии эпидемии коронавируса на национальный ВВП говорить еще слишком рано. При таком раскладе вряд ли стоит рассчитывать на серьезное движение в основной валютной паре. Впрочем, пока неясно, станет ли выход в свет протокола январского заседания американского ЦБ поводом для фиксации прибыли по коротким позициям в EUR/USD со стороны крупных спекулянтов, или они предпочтут увидеть отметку 1,0750.На фоне ослабления основных валют к доллару США особняком держится фунт стерлингов, который с начала года колеблется вокруг отметки $1,30. Во вторник пара GBP/USD поднялась выше 1,30 после того, как британский министр финансов Риши Сунак заявил, что он представит бюджет, как и планировалось, 11 марта.«Продолжаю подготовку к презентации моего первого бюджета 11 марта, который выполнит те обещания, которые мы дали британскому народу, – раскрыть потенциал страны», – сообщил он.Поддержку фунту также оказали данные по британскому рынку труда, которые показали, что число занятых в стране снова выросло за последние три месяца 2019 года, а уровень безработицы находится на многолетнем минимуме. Впрочем, фунту не удалось удержать прибыль, и он довольно быстро растерял завоеванные позиции.«Британская валюта в очередной раз продемонстрировала свою одержимость уровнем $1,30. Пара GBP/USD продолжила зигзагообразные движения на фоне выхода хороших данных по рынку труда в Великобритании, свидетельствующих о том, что Банк Англии вряд ли увидит какую-либо срочность для снижения процентной ставки», – сказали стратеги Rabobank.Тот факт, что торговые переговоры между Великобританией и ЕС так и не сдвинулись с места, свидетельствует о том, что риск неуправляемого Brexit остается актуальным. Альянс по-прежнему требует от Туманного Альбиона соблюдения европейского законодательства в обмен на доступ к своему рынку, с чем Лондон категорически не согласен. Поэтому устойчивость фунта к общему укреплению доллара США, скорее всего, является временным явлением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт: переживший Brexit пасует перед статистикой

На протяжении текущей недели британская валюта стремится удержать завоеванные позиции, хотя избежать снижения ей не удалось. Фунту приходится преодолевать массу препятствий, в основном в виде статистических данных, которые время от времени разочаровывают рынок. По мнению аналитиков, стерлинг ожидают очередные ценовые «качели». При этом британская валюта, в отличие от ключевых мировых валют, которые «прогнулись» перед долларом США, сохраняет устойчивость. Фунт не сломили ни неясности в торговых переговорах Лондона и Брюсселя, ни вероятность ослабления денежно-кредитной политики со стороны Банка Англии. Сегодня, 19 февраля, он продолжает, как и днем ранее, курсировать вблизи психологически важного уровня 1,2999–1,3000. Во вторник, 18 февраля, пара GBP/USD достигала отметки 1,3037, но не смогла надолго удержаться вблизи высоких позиций. В данный момент тандем балансирует между снижением и попытками роста, что создает определенные «качели» в динамике стерлинга.В настоящее время британская валюта давно отошла от максимума прошлой недели 1,3068–1,3069, зафиксированного после перестановок в правительстве Великобритании. Напомним, на пост министра финансов вместо Саджида Джавида был избран Риши Сунак. Это спровоцировало взлет фунта до рекордных значений за последние два месяца, подчеркивают аналитики.Большинство участников рынка положительно отнеслись к кадровым перестановкам в правительстве премьер-министра Бориса Джонсона. Они ожидают роста государственных расходов для поддержания британской экономики, которой тоже, как и фунту, нелегко дался Brexit. В ближайших планах премьер-министра – увеличение затрат на инфраструктуру, здравоохранение и образование.По оценкам экспертов, Р. Сунак является сторонником политики бюджетно-налогового стимулирования, то есть при его руководстве шанс на смягчение бюджетных правил вырастет в разы. Однако инвесторов больше беспокоит возможность Лондона и Брюсселя согласовать торговую сделку до конца 2020 года. Тревогу участников рынка также вызывает ухудшение макроэкономической статистики, из-за которой увеличивается вероятность сокращения ставки Банком Англии.Макроэкономические сведения, опубликованные на текущей неделе, имеют разнонаправленный характер. С одной стороны, они не слишком разочаровывают рынок, а с другой – не имеют однозначного толкования. Назвать их позитивными эксперты тоже не могут. К таким отчетам можно отнести сведения по британскому рынку труда, опубликованные во вторник.Несмотря на то что уровень занятости в стране взлетел до рекордных 76,5%, темпы роста зарплат забуксовали. Эксперты зафиксировали их замедление до 2,9% с прежних 3,2%, что считается негативным фактором с точки зрения инфляционных перспектив. При этом уровень безработицы, согласно вчерашнему отчету, остался прежним – 3,8%. Средний размер заработной платы увеличился на 3,2% после роста на 3,4%, зафиксированного за предыдущие три месяца. По мнению специалистов, это провоцирует давление на фунт, которое может усилиться в случае слабого отчета по британской инфляции. После опубликованных сведений по рынку труда, которые должны были пошатнуть позиции стерлинга, он удивил рынок, отреагировав ростом. Причиной этого эксперты считают высокую вероятность проведения новых стимулирующих мер как со стороны правительства, так и со стороны Банка Англии. Ожидается, что они будут направлены на уменьшение инфляции. Некоторые аналитики обращают внимание на один из важнейших индикаторов для дальнейшей динамики фунта – Risk reversal. В начале этой недели он впервые за последние два года, то есть с января 2018-го, оказался в зоне положительных значений. Данный индикатор взлетел на 13 базисных пунктов (б.п.), что свидетельствует о возможном укреплении «британца» в течение ближайших трех месяцев. По мнению специалистов, британская валюта, сумевшая почти без потерь пережить Brexit, сможет достойно отреагировать на любые статистические данные. Если они окажутся не слишком позитивными, то стерлинг упадет, но в дальнейшем восстановится. Эксперты полагают, что в ближайшее время фунту придется пережить очередной крутой вираж; главное – чтобы не занесло на поворотах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 19 февраля – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)В сегодняшнем экономическом календаре чуть больше внимания можно обратить на публикацию следующих данных:12:30 индекс потребительских цен (Великобритания),16:30 число выданных разрешений на строительство + индекс цен производителей (США). EUR/USDПара прибыла в очередной пункт назначения. Встречена поддержка первого целевого ориентира недельной цели на пробой облака (1,0791). Возможно торможение. В случае развития восходящей коррекции ближайшие сопротивления старших временных интервалов находятся сегодня очень далеко от графика цены (район 1,0879-86), поэтому вряд ли будут актуальны. Надёжное преодоление поддержки (1,0791) создаст условия, позволяющие рассмотреть 100% исполнение недельной цели (1,0595). Встреча с уровнем поддержки (1,0791) задержала продвижение игроков на понижение. В результате в настоящий момент пара находится в зоне зарождающейся коррекции. Ориентирами возможного восходящего движения на младших таймах являются 1,0805 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,0843 (недельная долгосрочная тенденция). При выходе из зоны коррекции и продолжении снижения поддержками внутри дня выступят классические Пивот-уровни, которые расположены сегодня на 1,0772 – 1,0753 – 1,0720. GBP/USDПромежуточные поддержки, обозначенные на 1,3000 – 1,2970 (дневной Тенкан + Фибо Киджун), сдерживают восстановление медвежьих позиций и настроений, для которых важно вновь иметь возможность тестирования ключевых поддержек 1,2882 – 1,2920 (Фибо Киджуны недели и месяца). Продвижение к верхним границам (1,3141-67) действующей зоны консолидации преграждает район ближайших сопротивлений 1,3039-78 (дневной крест + недельный Тенкан).На младших таймах ситуация по-прежнему сосредоточена у ключевых уровней, сегодня они (центральный Пивот-уровень и недельная долгосрочная тенденция) объединили свои усилия в районе 1,3004-09. Закрепление выше может поспособствовать тому, что игроки на повышение предпримут новую попытку обновления максимума (1,3069) и преодоления притяжения центральных уровней зоны консолидации старших таймов (1,3039-78). Работа ниже данных уровней (1,3004-09) будет способствовать увеличению медвежьих шансов на продолжение снижения. Поддержками и ориентирами внутри дня выступают классические Пивот-уровни S1 (1,2959), S2 (1,2926), S3 (1,2881). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынков

Начну с достаточно сильного роста цен на золото. Во вторник, 18 февраля, цена преодолела не только технический уровень сопротивления $1595 – предыдущий максимум, но и психологический уровень...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD. 19 февраля. «Медвежье» настроение сохраняется, однако отчет COT говорит о скором развороте

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике сохраняется нисходящий трендовый коридор, который продолжает удерживать котировки пары евро-доллар внутри себя. Вчера трейдеры сделали сразу несколько попыток выполнить закрепление над верхней линией коридора, однако все они окончились неудачами. Таким образом, коридор сохраняет настроение трейдеров «медвежьим». Я же по-прежнему жду выхода курса пары евро-доллар за пределы коридора, что будет сигналом к росту европейской валюты. Вечно продолжаться падение евро не может, но и пока котировки пары находятся внутри коридора, спешить с покупками не стоит. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике падение также продолжается. Зато вчера было образовано сразу две бычьих дивергенции у индикаторов CCI и MACD. Таким образом, на 4-часовом графике у нас имеется сразу два сигнала к возможному росту пары. Каких-либо целевых уровней я пока не даю, так как нужно дождаться одного или нескольких подтверждений смены настроения трейдеров на «бычье», прежде чем покупать пару. Однако констатирую факт – определенные предпосылки для смены тренда появились. EUR/USD – Weekly.Пожалуй, наиболее значимой предпосылкой для смены тренда является приближение котировок пары к нижней линии сужающегося треугольника на недельном графике. Вероятность отбоя от этой линии очень высока и остается до нее около 30–40 пунктов. Приблизительная точка соприкосновения пары с линией – уровень 1,0767. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу евровалюты и начала роста в направлении верхней линии треугольника, но нам, в первую очередь, важен сам отбой для того, чтобы этот сигнал отрабатывать на младших графиках. Обзор новостей: Публикация протокола заседания ФРС (21-00 GMT +2)Экономических отчетов и новостей вчера было мало, однако информационный фон сейчас не всегда требуется трейдерам, чтобы продолжать продажи евровалюты. Котировки пары подбираются к важным уровням поддержки, около которых может последовать разворот пары в пользу евро. Сегодня обращаю внимание на вечернюю публикацию протокола ФРС, который может повлиять на настроение трейдеров. Отчет COT (Commitments of traders): За неделю от 11 февраля Short-позиции крупных спекулянтов увеличились всего на 2146 контрактов, зато Long-позиции выросли на 20622. Это означает, что наиболее крупные игроки рынка понемногу начинают готовиться к развороту. Общее количество Commercial Long-позиций уже перевешивает Short-позиции. Хотя в общем числе (Total) преобладают еще продажи. Однако вывод по последнем отчету COT очевиден: наиболее крупные игроки, не использующие валютный рынок для получения спекулятивной прибыли, наращивают покупки. Спекулянты, хедж-фонды и трейдеры продолжают шортить пару. Падение евровалюты будет замедляться.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Торговая идея по-прежнему заключается в покупках евровалюты, однако для этого нужно получить сигналы хотя бы с двух графиков. На каждом из трех графиков назревают сигналы к развороту в пользу евровалюты. После получения этих сигналов можно будет определять цели для покупок евровалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (19 февраля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим концентрацию торговых сил в пределах психологического уровня 1,3000, а теперь о деталях. Колебание в пределах контрольного уровня тянется уже 2,5 дня, где точка сопротивления неизменно отражает район 1,3060, а точкой опоры является уровень 1,3000 с отклонением 15–30 пунктов. Фактически имеющееся колебание с отсутствием новых высот подтверждает факт сохранения на рынке достаточного количества продавцов, которые последовательно идут к заданной цели.Относительно теории нисходящего хода мы продолжаем рассматривать более значительное снижение, которое вначале отобразит процесс восстановления, а уже впоследствии и возобновление основного тренда. Процесс не быстрый, но ожидает быть прибыльным при подтверждении теории, где среднесрочные трейдеры уже заняли нисходящую позицию с контролем возможных рисков. Каковы перспективы?Процесс восстановления отображает движение в структуре среднесрочного восходящего хода [03.09.19-13.12.19], где на 10 февраля было отработано примерно 39%. Для подтверждения данной теории нам необходимо зафиксироваться ниже отметки 1,2770, что отобразит отработку больше 50% относительно среднесрочного хода.Возобновление глобальной нисходящей тенденции произойдет в момент фиксации цены ниже, чем точка основы среднесрочной восходящей тенденции – координат 1,1957.В плане волатильности мы видим интересную картину, так вот показатели активности вновь пришли к значениям прошлой недели. Фактически это своеобразное подтверждение смены тактового настроя, где участники рынка пытаются собрать как можно больше последователей для закрепления цены на новых уровнях.Детали волатильности: четверг – 79 пунктов; пятница – 79 пунктов; понедельник – 74 пункта; вторник – 74 пункта; среда – 44 пунктов; четверг – 125 пунктов; пятница – 62 пунктов; понедельник – 56 пункта; вторник – 77 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 93 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что основной всплеск активности пришелся на период 11:00–13:00 [время по торговому терминалу]. После чего практически сразу настал процесс восстановления, возвращая котировку в пределы уровня 1,3000 с концентрацией на нем.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, среднесрочные и внутиридневные трейдеры склонны к позициям на продажу, что, в принципе, логично. В то же время спекулянты ориентировались на всплеск локальной активности.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что среднесрочная тенденция переживает не лучшие времена, последнее обновление максимума происходило еще в декабре, текущее снижение к отметке 1,2885, говорит о смене такта.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по рынку труда в Соединенном Королевстве, где они вышли чуть лучше прогнозов, но все равно остались плохими. Так вот уровень безработицы уже четвертый месяц подряд сохраняет на 3,8%, что сильно настораживает. Средний уровень заработной платы замедлился еще сильнее, чем ожидали: без учета премий с 3,4% до 3,2%; с учетом премий с 3,2% до 2,9%. Оптимистическими показателями стали данные по заявкам на пособие по безработице, которые отобразили рост всего на 5,5 тыс. заявок вместо 22,6 тыс., как прогнозировали ранее, а предыдущие данные пересмотрели в лучшую сторону. Без внимания не остались и данные по занятости, которые выросли на 180 тыс. при прогнозе 120 тыс.Реакция рынка была в плане локального укрепления фунта стерлинга, но ненадолго.В плане общего информационного фона мы продолжаем фиксировать шум, связанный с предстоящими переговорами ЕС и Британии, где комментарии касательно структуры сделки, условий и порядка нормативных актов сыпятся на ежедневной основе. В этот раз дал свой комментарий главный переговорщик по Brexit-y от Евросоюза Мишель Барнье, который в очередной раз попытался донести до Лондона мысль, что сделки не могут быть одинаковыми и не стоит сравнивать все с другими странами, где сделки уже есть.«Мы, как и раньше, готовы предложить Великобритании амбициозное партнерство... Торговую сделку, которая будет включать, в частности, рыболовлю и равные условия со страной, которая имеет особую близость - уникальную территориальную и экономическую близость - поэтому его (соглашение - ред.) нельзя сравнивать с Канадой, Южной Кореей или Японией», – заявил Мишель Барнье.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по инфляции в Британии, где ждут роста с 1,3% до 1,4%, что может оказать поддержку фунту стерлинга в случае подтверждения прогноза роста. Во второй половине дня выйдут данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, где ждут рост с 1,3% до 1,7%., но после чего мы получаем данные по строительному сектору, где данные отнюдь не хорошие. Объём строительства новых домов в январе обвалился на 30,7%, (прогноз), а число выданных разрешений на строительства практически не изменился.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим концентрацию торговых сил в пределах психологического уровня 1,3000, где узкое амплитудное колебание по-прежнему актуально. Фактически то самое колебание между 1,3000 (-30Pip)/1,3060 все еще имеется на рынке, и это практически уже третий день подряд. Основные перспективы остаются неизменны, а вот локальные пока сосредоточены на данном диапазоне.С точки зрения эмоционального настроя мы видим, что спекулянты пытаются воспользоваться имеющейся ситуацией, работая на импульсах. В свою очередь, признаки перелома тактовой составляющей вернули в рынок множество участников, которых в ближайшее время станет еще больше.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим узкую консолидацию вдоль уровня 1,3000, где котировка в преддверии данных по инфляции пытается воспользоваться ситуацией.В свою очередь, среднесрочных трейдеров не пугает застой, перспективы рассчитаны на гораздо больший срок. Внутридневные трейдеры ведут работу как внутри диапазона, так и на его пробой. В вою очередь, спекулянты присматриваются к импульсам для входа по рынку.Имея общую картину действий, возможно предположить, что теория нисходящего хода актуальна, но для ее воплощения нужно время, а самое главное терпение. Сейчас мы развиваемся в диапазоне 1,3000 (-30Pip)/1,3060, где не исключается локальный ход в сторону верхней границы за счет данных по инфляции, но обратное возвращение не заставит нас ждать. Для входа в основные короткие позиции можно рассмотреть значение 1,2970.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Локальные позиции на покупку рассматривались в случае фиксации цены выше чем 1,3015, в сторону 1,3045-1,3060. - Позиции на продажу уже ведутся трейдерами в сторону уровня 1,2885-1,2770, консервативный объем на сделку. Внутридневные операции рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,2970.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что ввиду столь затянувшегося застоя показатели технических инструментов стали нестабильны, сигнализируя о переменном интересе. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (19 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 24 пункта, что является низким значением для данного отрезка времени. Вероятно предположить, что в случае сохранение границ основного застоя волатильность останется на низком уровне. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3000; 1,2900*; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 февраля. Отчет COT: равенство Long и Short позиций. Лишь крупные игроки могут вернуть фунт к падению

GBP/USD – 4H.Добрый день, уважаемые трейдеры! «Британец» во вторник на 4-часовом графике выполнил еще один возврат к верхней линии нисходящего трендового коридора и отбой от нее. Таким образом, шансы на то, что падение котировок пары фунт-доллар все же возобновится, остаются весьма неплохие. Вчерашняя бычья дивергенция у индикатора CCI отработана, и теперь, по идее, не должна мешать дальнейшему падению британской валюты. Также трейдеры выполнили закрепление под глобальной линией коррекции, что также повышает вероятность дальнейшего падения пары. В то же время я напоминаю, что при закрытии курса пары над трендовым коридором торговая идея с продажами «британца» отменится, по крайней мере на время. Обзор новостей:Во вторник, 18 февраля, в Великобритании вышли данные по уровню безработицы (3,8%), числу заявок на получение пособий по безработице (5,5 тысячи) и изменению уровня среднего заработка (+2,9% и +3,2%). Трейдеры рассчитывали на более высокое значение прироста заработных плат, в остальном же данные не слишком сильно отличались от ожиданий трейдеров. В среду, 19 февраля, выйдут следующие отчеты в Великобритании: Индекс потребительских цен (11-30 GMT +2).Индекс розничных цен (11-30 GMT +2).В Америке сегодня не будет важных экономических отчетов. Наибольшее внимание трейдеров будет приковано к инфляции в Британии, которая, согласно прогнозам, может разогнаться с 1,3% г/г до 1,6% г/г. Однако для того чтобы торговая идея к продажам реализовалась, нужно, чтобы значение инфляции в январе было ниже прогноза, то есть хуже ожиданий трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders):Крупные игроки рынка продолжают шортить британский фунт. За неделю от 11 февраля общее число Short-позиций увеличилось почти на 6 тысяч, а Long-позиций – уменьшилось на 2 тысячи. Общее число Short-позиций по категории Commercial превышает общее число Long. Среди хедж-фондов и спекулянтов наблюдается небольшое преобладание Long-позиций. Общее количество Short и Long практически совпадает. Требуется дальнейшее давление крупных игроков на позиции «британца». Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Торговая идея заключается в продажах фунта стерлингов с целями 1,2904 и 1,2789, так как имеется уже два сигнала для этого. Stop Loss, считаю, должен быть коротким, то есть над верхней линией нисходящего коридора на 4-часовом графике. Слабый отчет по инфляции в Великобритании может увеличить спрос на доллар и снизить на фунт, что и нужно нам для реализации торговой идеи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 19 февраля

GBP/USDАнализ: В последние полгода направление тренда британской валюты направлено на рост курса. Нисходящий участок от 13 декабря образует промежуточную коррекции. В структуре этой волны завершается подготовка к заключительному рывку вниз. Цена приблизилась к нижней границе зоны расчетного завершения.Прогноз:В ближайшие сутки котировки пары будут перемещаться между ближайшими встречными зонами. Перед окончательной сменой курса пары не исключено повторное давление на зону сопротивления. Начало активного снижения можно ждать в конце дня либо завтра.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.3070/1.3100Поддержка:- 1.3000/1.2970- 1.2910/1.2880Рекомендации:При покупках фунта сегодня стоит снижать лот и быть готовым выйти из сделок при первых сигналах разворота. Основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов продажи инструмента.USD/JPY Анализ: С августа прошлого года направление тренда японской иены направлено на север графика. Последний незавершенный участок берет начало 8 января. В его структуре прослеживается четкий зигзаг. Цена находится у нижней границы сильной зоны сопротивления.Прогноз:Перед продолжением ценового подъема паре необходимо повысить текущий волновой уровень. Сегодня ожидается продолжение флетового перемещения цены в узком коридоре между ближайшими встречными зонами. Можно ждать нисходящий вектор.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 110.20/110.50Поддержка:- 109.70/109.40Рекомендации:Сегодня возможны продажи пары. Лот разумнее максимально снизить. Наиболее безопасно воздержаться от торговли на время коррекции. В зоне поддержки рекомендуется отслеживать сигналы покупки.USD/CHFАнализ: С апреля прошлого года основное направление тренда швейцарского франка направлено на снижение курса. Последний участок ведет отсчет с конца ноября. С середины прошлого месяца котировки корректируются вверх. Структура этого движения на момент анализа не завершена.Прогноз:Сегодня ожидается флетовый настрой движения франка. Снижение вероятно от промежуточной зоны сопротивления, не далее зоны расчетной поддержки. Возврат к ценовому росту вероятен в конце дня либо завтра.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.9830/0. 9860Поддержка:- 0.9760/0. 9730Рекомендации:Краткосрочный курс тренда направлен вверх, поэтому продажи пары сегодня могут быть рискованными. Более безопасно дождаться завершения отката вниз и искать сигналы покупки.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 19.02.2020 EURUSD. Выборы и рынки

EURUSD: Нисходящий тренд.Сигнал на тренд был получен после пробоя вниз уровня 1.0880 и закрепления цены ниже.Минимальная цель по тренду - 250 пунктов в 4-знаке, то есть примерно до 1.0600.Держим продажи от 1.0990.Возможны продажи с отскока наверх от 1.0860 и выше.Выборы и рынки.Одна из причин текущего падения рынка - неопределенность с политическим курсом Германии, где в 2021 году должны пройти главные выборы в Бундестаг. Меркель уходит с поста канцлера, в том числе по состоянию здоровья. Её преемница на посту главы партии ХДС недавно заявила, что не будет претендовать на должность канцлера - это открывает борьбу за главную должность в Германии, и, соответственно, курс главной страны ЕС становится неопределенным.США: Гонка за пост президента ускоряется. С претендентом от республиканцев всё ясно - это Трамп. А вот за место кандидата от демократов разворачивается острая борьба.После неожиданно слабого выступления в первых праймериз Байдена и Уоррен - в лидерах Сандерс (26% поддержки среди демократов) и Пит Буттиджидж.Такие лидеры явно на руку Трампу - Сандерс очень левый для среднего американского избирателя - Сандерс настаивает на полностью бесплатной медицине и образовании - определенная часть американцев - за, но расчеты экспертов показывают, что для этого понадобится существенно повысить налоги - и это обязательно затронет средний класс. Пит Буттиджидж - открытый гей - и это опять-таки неприемлемо для значительной части избирателей.Таким образом, текущий расклад среди кандидатов от демократов - явно на руку Трампу - и, соответственно, на руку рынку США и доллару - поскольку Трамп проводит агрессивную про-бизнес политику.А что в пользу доллара - толкает EURUSD вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 19 февраля 2020 года

Тренд — есть трендЗдравствуйте, уважаемые коллеги!На вчерашних торгах главная валютная пара евро/доллар продолжила своё бесславное падение. Медвежьи настроения по eur/usd настолько сильны, что быкам не удаётся провести более или менее вразумительную корректировку.А тут ещё вчерашние данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW и в Германии, и в зоне евро в целом оказались откровенно плохими. Хотя не уверен, что при хороших отчётах института ZEW ситуация кардинально изменилась бы в пользу единой европейской валюты. Тренд — есть тренд.Раз уж упомянул о вчерашних данных, надо напомнить и о сегодняшних событиях. Из еврозоны, кроме сальдо платежного баланса без учета сезонных поправок, никакой статистики не ожидается, а вот из США сегодня будет целый поток информации. Кроме данных о ценах производителей, закладках новых домов и разрешений на строительство, ожидаются выступления членов Комитета по открытым рынкам Местер, Кашкари, Каплана, а также президента ФРБ Атланты Бостика. Однако самым важным событием сегодняшнего дня, да и, пожалуй, всей недели, станет публикация протоколов FOMC в 22:00 (мск). Возможно, именно это событие станет поводом для приличного коррекционного отката. О смене тренда речь пока не идёт. Но это произойдёт только в том случае, если протоколы окажутся негативными для американской валюты.Пока же посмотрим на техническую картину, которая на момент написания наблюдается по главной валютной паре, и проанализируем несколько графиков евро/доллара. Daily Вчерашнее падение было достаточно внушительным. Пара опустилась к отметке 1.0785, а завершила сессию вторника на 1.0790. Теперь сетка Фибоначчи растянута на движение вниз 1.1094-1.0785. По сути, ничего не изменилось. Неплохо было бы дождаться коррекции в район 1.0858-1.0879 и рассматривать из этой зоны продажи. Особенно, если будет подтверждение в виде медвежьей свечной модели или моделей. Каких-то других идей, в том числе и для покупок, глядя на дневной график, нет. Н4 На этом таймфрейме наблюдается бычья дивергенция индикатора MACD, но покупать только на дивере, да ещё и против такого сильного тренда не советую. Слишком рискованно! В данный момент пара торгуется в относительно узком диапазоне. Перед такими важными событиями, как протоколы FOMC, часто происходит консолидация, однако в последние пару лет движения начинаются до выхода важных новостей. В принципе, при соответствующих свечных сигналах агрессивно и рискованно можно было бы прикупить с текущих уровней. При этом стоп небольшой, а цели в районе 1.0875. Как видим, здесь находятся 50 простая скользящая средняя и пробитый уровень поддержки 1.0879. Таким образом, идея продаж после подъёма к 1.0879 находит своё подтверждение и на дневном, и на 4-часовом графиках. Если рассматривать открытие коротких позиций по более привлекательным ценам, то это район 1.0900-1.0920. Впрочем, на данный момент с трудом верится, что пара, при таком сильном нисходящем тренде сможет совершить такое внушительное движение вверх. Одна надежда на протоколы ФРС. Н1 А вот на часовом графике котировка показывает готовность провести коррекцию. Другой вопрос — получится это сделать или нет. На момент завершения обзора пара умеренно подрастает. Если удастся переписать максимумы азиатской сессии на 1.0803, не исключаю подъём в ценовую зону 1.0821-1.0833, где находятся 50 простая и 89 экспоненциальная скользящие средние. По моему личному мнению, выделенную область можно считать ближайшей для открытия коротких позиций. Выше продажи и на этом графике стоит рассматривать вблизи 1.0879, где кроме пробитого уровня поддержки располагается ещё и 200 ЕМА. Если выделить вторую зону для продаж, то это 1.0860-1.0880. Чаще всего к таким значимым уровням, как экс-поддержка 1.0879, дают откат или откаты. Как будет на этот раз, узнаем после 22:00 (мск), когда будут опубликованы протоколы ФРС. Удачи! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 19 февраля. Протокол ФРС США и инфляция в Британии могут повысить спрос на американскую валюту

EUR/USD18 февраля пара EUR/USD потеряла около 45 базовых пунктов и продолжает построение предполагаемой волны 3 или С, внутри которой не проглядывается ни одной коррекционной волны. Котировки пары опустились накануне к уровню 127,2% по Фибоначчи, таким образом, неудачная попытка прорыва этой отметки укажет на готовность инструмента евро-доллар к отходу от достигнутых минимумов. В то же время удачная попытка прорыва укажет на готовность к дальнейшему снижению котировок. Рынки продолжают избавляться от евровалюты, и признаков завершения этого процесса пока нет. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента EUR/USD 18 февраля в еврозоне и Америке отсутствовал. Было буквально один-два слабых экономических отчета, которые совершенно никак не повлияли на настрой валютного рынка. Хотя, учитывая, что отчеты были европейскими и опять оказались хуже ожиданий рынка, можно предположить, что и они «помогли» инструменту продолжить снижение. Однако большинству очевидно, что евровалюта продолжали бы снижаться и без этих отчетов, как она это делает на протяжении последних двух недель. В среду новостей из еврозоны и Америки будет опять немного в течение дня. В Америке выйдут отчеты по ценам производителей, количеству начатых строительств домов, полученных разрешение на новые строительства. В общем, те отчеты, которые рынки, вероятнее всего, проигнорируют. Также на сегодня запланированы выступления представителей ФРС Нила Кашкари и Роберта Каплана, а поздно вечером выйдет протокол последнего заседания ФРС США. Безусловно, именно протокол ФРС будет иметь наивысшее значение сегодня, но так как выйдет он лишь вечером, то на инструмент в течение дня влияния не окажет. Протокол может вызвать дополнительный спрос на доллар, так как экономика США сейчас явно чувствует себя хорошо, о чем регулярно напоминает президент ФРС Джером Пауэлл. Соответственно, и характер протокола, вероятнее всего, будет позитивным, в нем будут отмечаться сильный рынок труда и ослабевшие риски для экономики. Таким образом, если на предыдущих выступлениях Пауэлла не чувствовалось никаких «голубиных» ноток, то и в протоколе их не будет. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар продолжает построение нисходящего набора волн. Исходя из текущей волновой разметки, я рекомендую оставаться в продажах с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0699, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, если попытка прорыва уровня 127,2% будет удачной. О покупках пока задумываться не рекомендую, слишком уж сильный понижательный тренд. GBP/USDПара GBP/USD 18 февраля потеряла всего несколько базовых пунктов, не смогла обновить предыдущие локальные максимумы и сохраняет вероятность завершения построения предполагаемой волны 2 в 3 или С понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то снижение котировок продолжится с текущих позиций с целями, расположенными около уровня 50,0% по Фибоначчи и ниже. Однако нельзя исключать и вариант с усложнением волны 2. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD во вторник присутствовал, однако не помог рынкам определиться с динамикой. В течение дня котировки инструмента сначала совершили рывок вверх, а потом рывок вниз, закончив день с минимальными ценовыми изменениями. Больше всего рынки разочаровал отчет по заработным платам, которые потеряли несколько десятых пункта темпов роста. Сегодня из Великобритании вновь ожидается важная информация, на этот раз об инфляции. В январе индекс потребительских цен может вырасти до 1,6% г/г, что будет очень позитивным моментом для британца. Однако, если инфляция действительно неожиданно ускорится, это также будет поводом для покупок фунта стерлингов, таким образом, при сильном значении инфляции волна 2 может усложниться уже сегодня. Однако я считаю, что прогноз слишком высок и реальное значение будет ниже ожиданий рынков. А это фактор уже в пользу нового снижения британской валюты. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нисходящей волны 3 или С. Таким образом, я рекомендую продавать инструмент с целями, расположенными около отметки 1,2767, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В случае усложнения волны 2 новые продажи можно осуществлять около уровня 23,6% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Спрос на риск вновь растет, NZD и AUD имеют возможность для технического отката, но долгосрочно по-прежнему остаются в нисходящем

Новости о замедлении скорости распространения коронавируса спровоцировали рост спроса на рисковые активы. Иена резко дешевеет, отмечается рост спроса на сырье, нефть прибавляет более 1%, а палладий и вовсе 7%, в очередной раз обновив рекорд. Сегодня ожидается много новостей из США, и рынки, скорее всего, будут сохранять слабоположительное направление до конца дня. В 17.30 мск выйдут отчеты по количеству разрешений на строительство и ценам производителей, до публикации протокола ФРС выступят сразу несколько членов FOMC. Если протоколы не будут содержать негативных сюрпризов, то по итогам дня вероятно дальнейшее укрепление доллара по всему спектру рынка. NZDUSDНовозеландский доллар вновь снизился к февральскому минимуму 0.6376, и технически развитие ситуации может пойти по двум сценариям. Либо будет сформировано второе дно и начнется восстановление киви, в этом случае можно ожидать рост к сопротивлению 0.6486 и выход выше, либо поддержка будет пробита и откроется дорога к 4-месячному минимуму 0.6316. На первый взгляд, снижение NZD связано с общим ростом напряженности из-за вируса COVID-19, поскольку внутренние индикаторы дают вполне позитивную картину. Индекс активности в сфере услуг от Business NZ вырос в январе с 52.1п до 57.1п, ANZ отчитался о стабильной инфляции 3.2% г/г, а снижение цен на молочную продукцию укладывается в обычный диапазон колебаний. Однако есть и другие, менее заметные, факторы, которые могут полностью изменить всю оценку перспектив киви. Банк ANZ обращает внимание на то, что с 2018 г. стремительно растет спред между ростом кредитования и объемом депозитов в банках. В настоящее время существует обязательная связь между ростом депозитов и ростом кредитования, которого не было до кризиса 2008 г., при этом причина такого бурного расхождения остается неясной. В любом случае банки становятся перед необходимостью ограничивать кредитование, этой цели можно достичь несколькими способами, у которых есть общий знаменатель, и называется он – ужесточение финансовых условий. Если банки пойдут по этому пути, а иного выхода ANZ не видит, то следствие скажется в замедлении экономического роста, точно так же, как это было в 2017 г. Что в этом случае сможет предпринять РБНЗ? Разрабатывать стимулирующие меры совместно с правительством, точно так же, как к этому готовится Банк Англии. Комментарий РБНЗ к заседанию 12 февраля был спокойным и соответствовал настрою ФРС, но в свете последних изменений шансы на рост киви снижаются, а не увеличиваются, поскольку экономика Новой Зеландии слишком подвержена влиянию Китая. Последний отчет САЕС подтвердил тенденцию к увеличению объема коротких контрактов по киви, по совокупности факторов падение поддержки 0.6376 выглядит очень вероятным. AUDUSDАвстралиец попал под усиление давления после публикации протоколов РБА. В протоколе отмечалось, что банк видит основания для дальнейших снижений ставки, объяснения туманны: «более низкие ставки могут ускорить прогресс в достижении целей Банка и сделать его более уверенным в условиях текущей неопределенности». РБА отмечает риск роста задолженности домохозяйств из-за опережающего роста рынка жилья, ну и, конечно, перспективы распространения COVID-19 вызывают сильное беспокойство.Что касается внутренних показателей, то они вполне стабильны и укладываются в прогнозы. Ущерб от лесных пожаров, по оценке NAB, приведет к потерям 0.15% ВВП, показатель розничной торговли ABS улучшились после декабрьского падения. Индекс заработной платы в 4 кв. также соответствовал ожиданиям и не вызывает опасений относительно влияния на спрос и инфляцию, завтра будет опубликован отчет по рынку труда в январе, если и он не покажет отклонений вниз от прогнозов, то факторы, оказывающее медвежье давление на аусси, будут целиком сконцентрированы вокруг COVID-19 и ожидаемого резкого падения торговли с Китаем. Их будет недостаточно, для того чтобы предполагать снижение ставки РБА на следующем заседании. AUDUSD имеет хорошие шансы удержаться выше 0.6660 и развить коррекционный рост к верхней границе диапазона 0.6773. Рассчитывать на прорыв диапазона вверх пока преждевременно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Инфляция – последний шанс для фунта вырасти!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию анализ пары GBPUSD.Итак, согласно нашим рекомендациям от 17.02.20 https://www.instaforex.org/ru/forex_analysis/245275 и обзору от 18.02.20 https://www.instaforex.org/ru/forex_analysis/245378, мы рекомендовали занимать длинные позиции по паре GBPUSD, в частности, вчера на довольно неплохих данных по изменению числа заявок на пособие по безработице:После публикации этой новости фунт очень неплохо подрос:Но в ходе американской сессии вернулся к 1,3.Сегодня в 12-30 выйдет инфляция в Британии (ИПЦ): Аналитики прогнозируют увеличение на 0,3. Это довольно много. И если данные выйдут такие (т.е выше ожидаемых) – для фунта это будет позитив, на фоне которого пара GBPUSD может отработать наш лонговый сценарий на пробой 1,3070:При слабых данных по инфляции, пара, скорее всего, пробьёт минимум вчерашнего дня и отменит лонговый сценарий для сегодняшнего дня. В любом случае даже по текущим ценам соотношение риск/прибыль составляет 1 к 4.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 февраля 2020 по валютной паре GBP/USD

Пара во вторник двигалась в боковом канале, сначала протестировав внизу откатный уровень 50.0% - 1.2971 (синяя пунктирная линия), а затем вверху откатный уровень 50.0% - 1.3041 (красная пунктирная линия). Сегодня сильные календарные новости ожидаются в 12.30 мск (фунт), 16.30 и 22.00 мск (доллар). Возможно, сегодня движение вниз продолжиться, с первой целью 1.2971 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Трендовый анализ (рис. 1).В среду от откатного уровня 38.2% - 1.2994 (синяя пунктирная линия) возможно движение вниз с целью 1.2932 – линия поддержки (красная жирная линия). В случае достижения этого уровня, работа вверх с целью 1.3002 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: Сегодня цена может продолжить движение вниз. Маловероятен, но вполне возможный сценарий: от откатного уровня 38.2% - 1.2994 (красная пунктирная линия) работа вверх с целью 1.3042 - откатный уровень 50.2% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс