Российский рынок 24.02

Индекс RTS дневной график.Индекс S&P500 дневной график.Рынок США вырос вчера на оптимизме после выступления главы ФРС Пауэлла о том, что ФРС оставит мягкую монетарную политику еще на весьма длительное время.Нефть на высоких уровнях, выше 60 долл - тоже поддерживает рынок.Вторая волна ковида отступила и в мире, и в России - тоже позитивно.Политика: ЕС заявил, что санкции на Россию из-за преследования оппозиции и за нарушение прав человека не будут наложены на близких к Путину олигархов - а только на небольшое число чиновников-силовиков, таких как глава СК Бастрыкин и генпрокурор. На это рынку наплевать.Наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золоту не дают расти облигации США

По словам одного из управляющих фонда Midas Fund, рынок золота может продолжать страдать из-за роста доходности облигаций. Однако он также предупредил, что инвесторы упускают из виду надвигающуюся угрозу обесценивания валюты и роста инфляции, уделяя при этом особое внимание рынку облигаций.Том Уинвилл, управляющий портфелем Midas Fund, в недавнем интервью отметил, что почти за год доходность облигаций не только достигла самого высокого уровня, но и значительно выросла с 0,5% в августе. В начале этой недели рынок золота смог избавиться от влияния рынка облигаций, соответственно, цена удержалась выше 1800 долларов за унцию. В ближайшем будущем доходность облигаций может вырасти, но из-за всей задолженности, накопленной правительством США, пытаясь поддержать экономику, распродажа на рынке облигаций не является устойчивой. В настоящее время долг составляет 133% ВВП США.«Растущий государственный долг - это надвигающаяся проблема, с которой придется иметь дело, - сказал Том Уинвилл, - если доходность облигаций продолжит расти, правительству будет трудно выполнять свои обязательства».Уинмилл сказал, что, если доходность продолжит расти, в какой-то момент Федеральная резервная система вынуждена будет сама купить казначейские облигации. И когда это произойдет, инвесторы снова обратят внимание на инфляцию. По словам Уинмилла, наряду с удерживанием низких процентных ставок центральный банк хочет, чтобы инфляция превысила 2%.Во вторник председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл воздержался от комментариев по поводу роста доходности облигаций. Он отметил, что в целом доходность растёт, потому что инвесторы рассчитывают на более «устойчивое и полное восстановление экономики».Пауэлл отметил, что Федеральная резервная система ещё далека от достижения своих целей и продолжит проводить адаптивную денежно-кредитную политику. Уинмилл сказал, что, несмотря на то что Федеральная резервная система относительно спокойно относится к угрозе инфляции, официальные правительственные цифры не отражают то, что происходит в экономике в целом. Рост цен на сырьевые товары, рост цен на жилье и рыночная стоимость ценных бумаг - все это признаки увеличения инфляции. Добавив, что потребители, глядя на свои счета за продукты, могут увидеть, какое влияние инфляция оказывает на их жизнь.Потребители по-прежнему будут ощущать ужесточение инфляции, поскольку цены на энергоносители будут продолжать расти.Инфляция все больше и больше проникает в экономику. Это создаёт классический цикл ужесточения.«Когда ФРС начнёт ужесточаться, если они когда-нибудь это сделают, они будут значительно отставать от кривой, и это будет хорошо для золота», - сказал Уинмилл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Маск заработал 1 миллиард $ на Bitcoin, рискуя потерять 1,5

Инвестиции Tesla (TSLA) в биткойны (BTC-USD) принесли компании по производству электромобилей около 1 миллиарда долларов прибыли - по крайней мере на бумаге - согласно оценкам управляющего директора Wedbush Securities Дэна Айвза.«Это больше, чем все, что они сделали на электромобилях в 2020 году, но это по-прежнему нестабильно и очень рискованно, несмотря на то что это событие вошло в историю», - сказал Айвз.Ранее Tesla объявила, что инвестировала около 1,5 миллиарда долларов в биткойны и может принять криптовалюту в качестве оплаты в «ближайшем будущем». В тот день цена биткойна взлетела до новых максимумов, поднявшись почти на 14%.Несмотря на недавние колебания цен на криптовалюты, по причине вклада Илона Маска, Айвз считает, что биткойн по-прежнему остается второстепенным в отношении исторических событий компании.«Основная история – это история трансформации электромобилей», - сказал Айвз.«Я по-прежнему считаю, что биткойн переоценён. Если инвесторы начнут в него вкладывать от 3-4 миллиардов долларов и больше, тогда он станет более значимым», - продолжил Айвз.«Мы по-прежнему считаем, что, несмотря на такой рост биткоина в недавнем времени, менее 5% публичных компаний будут инвестировать в него в течение следующих 12–18 месяцев», - сказал аналитик. Генеральный директор Илон Маск упоминает биткойн и другие криптовалюты в своём твите, чтобы сдвинуть цены. На выходных, отвечая на твит, Маск сказал, что биткойны и эфириум (ETH-USD) могут ещё вырасти в цене. Но это привело к обвалу биткоина в понедельник. Вместе в биткоином упали и акции Tesla.«Я думаю, что мы только начинаем разворачиваться в истории электромобилей. И в ближайшие месяцы рыночная капитализация компании составит 1 триллион долларов», - сказал Айвз.Быстрый рост криптовалюты в последние месяцы привел к призыву правительств и финансовых регуляторов к более жесткому регулированию.По словам критиков, причина волатильности биткоина - это ожидание того, что он должен получить широкое распространение в качестве платежного средства. Аналитики заявили, что несколько фундаментальных факторов, по которым можно судить о стоимости биткойна, будут играть большую роль в определении направления крипторынков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. На пороге 80-й фигуры: оззи направляется к ключевому ценовому барьеру

Австралийский доллар в паре с американской валютой продолжает торговаться на многомесячных ценовых максимумах. На этой неделе оззи обосновался уже в рамках 79-й фигуры – в последний раз валюта находилась на таких высотах в феврале 2018 года. Долларовые пары пользуются общей слабостью гринбека, который вчера оказался под дополнительным давлением со стороны главы ФРС Джерома Пауэлла. Но в случае с парой aud/usd, рост цены обусловлен не только девальвацией американской валюты: австралиец чувствует себя уверенно и во многих кросс-парах, что говорит о его востребованности.Если говорить о среднесрочных и долгосрочных перспективах оззи, то здесь, на мой взгляд, необходимо выделить два основных момента. Первый аспект заключается в том, что пара aud/usd вероятней всего не только закрепится в области 79-й фигуры, но и протестирует 80-й ценовой уровень. Второй мессидж несколько противоречит первому: покупателям aud/usd будет очень непросто преодолеть отметку 0,8000 – есть вероятность того, что трейдеры будут осаждать данный таргет несколько недель, по аналогии с отметкой 0,7000.Здесь необходимо отметить, что пара aud/usd имеет свою специфику: как правило, она торгуется в рамках широкого ценового коридора, границами которого выступают достаточно сильные уровни поддержки и сопротивления. Избрав ценовую цель, австралиец осаждает её, и с завидной регулярностью штурмует неприступный барьер. Например, летом прошлого года на протяжении нескольких недель такой целью была отметка 0,7000, когда покупатели aud/usd пытались пробить её «снизу вверх». В начале этого года оззи несколько недель колебался в рамках диапазона 0,76-0,77. Лишь в начале февраля австралиец смог продолжить северный тренд, заняв ценовой эшелон 0,78-0,80. Судя по динамике северного движения, покупателям aud/usd не составит никакого труда в среднесрочной перспективе обозначиться у границ 80-й фигуры. А вот дальнейший рост – под большим вопросом. Три года назад, в январе-феврале 2018 года австралиец достиг трёхлетних максимумов, обозначившись в области 81-й фигуры. Однако покупатели не смогли задержаться на данных ценовых высотах – после достижения пика 0,8137, оззи стал постепенно, но вместе с тем уверенно снижаться: на протяжении всего 2018-го года практически каждая свеча на месячном графике была медвежья. В итоге австралиец спикировал в область уровня поддержки 0,7000, и на протяжении полутора лет торговался в диапазоне 0,68-0,71 – вплоть до событий прошлого года. Если рассматривать более широкий временной диапазон, то можно прийти к выводу, что за последние семь лет пара aud/usd практически не задерживалась выше отметки 0,80 более чем на несколько недель. В диапазоне 0,95-1,10 пара находилась в промежутке между 2009-2014 годов, то есть после завершения глобального экономического кризиса и до «эпохи сильного доллара», когда американский регулятор начал активно повышать процентные ставки. Такая предыстория говорит о том, что оззи приближается к экстремуму, откуда возможна масштабная коррекция. До ключевого 80-го уровня осталось меньше ста пунктов, тогда как только за последние три недели пара «прошагала» почти 400 пунктов. И текущий фундаментальный фон располагает к ещё одному марш-броску к отметке 0,8000.Ещё один момент: как только пара aud/usd зайдёт в область 80-х фигур, данный факт может стать предметом обсуждения со стороны РБА. Ранее члены ЦБ регулярно критиковали завышенный, по их мнению, курс национальной валюты. Вполне вероятно, что на ближайшем заседании австралийского регулятора (которое состоится уже в следующий вторник, 2 марта) глава Резервного банка Филипп Лоу акцентирует своё внимание на этом моменте.Всё это говорит о том, что с текущих позиций (а ещё лучше – на южных спадах) можно открывать лонги с основной целью 0,8000, но при этом не рассчитывать на дальнейший блицкриг. Австралийская валюта на данный момент пользуется поддержкой со стороны многих фундаментальных факторов. Последние данные по рынку труда и инфляции вышли в «зелёной зоне» (подтверждая восстановление национальной экономики), РБА занимает оптимистично-выжидательную позицию, сырьевой рынок растёт (особенно что касается динамики цен на медь и железную руду), а борьба с коронавирусом приносит свои плоды. Согласно последним данным, на территории 25-миллионной Австралии остаётся менее 2 тысяч активных случаев COVID-19. Более того, позавчера в стране началась кампания по вакцинации: власти заказали больше 150 миллионов доз вакцин, рассчитывая привить большую часть населения к началу осени. Доллар США, в свою очередь находится под давлением «голубиной» риторики главы ФРС, на фоне общей тяги к риску и низкого спроса на защитные инструменты. Джером Пауэлл дал понять, что Федрезерв продолжит проводить аккомодационную политику: ни о каком сворачивании QE сейчас говорить нельзя. Инфляция и занятость остаются значительно ниже целей ФРС, а остальные макроэкономические показатели «растут неравномерно». В целом Пауэлл не озвучил ничего нового, но вместе с тем его риторика носила осторожный и пессимистичный характер. Данный факт усилил давление на гринбек, что и отразилось на основных долларовых парах.Текущий спад пары aud/usd обусловлен противоречивой статистикой которая была опубликована в Австралии в период азиатской сессии среды. Так, на фоне вполне приличного роста индекса рабочей силы (индикатор вышел в «зелёной зоне» как в годовом, так и в месячном исчислении), разочаровал показатель сданных строительных объектов: вместо прироста до отметки 1,1%, он остался в отрицательной области, замедлившись до -0,9%.Южный откат цены можно использовать как повод для открытия длинных позиций, так как северный тренд не утратил своей актуальности. Первая цель восходящего движения расположена на отметке 0,7950 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Основная цель – 0,8000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 февраля 2021 года по валютной паре GBP/USD

Пара во вторник, двигаясь вверх, так и не смогла достичь верхней границы индикатора линии Боллинджера 1.4151 (чёрная пунктирная линия) и закрыла дневную свечу по 1.4110. Сегодня цена попытается продолжить движение вверх. В среду сильные календарные новости ожидаются в 18.00 и 18.30 мск (доллар). Трендовый анализ (рис. 1).В среду рынок от уровня 1.4110 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения верхней границы индикатора линии Боллинджера 1.4297 (чёрная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно движение вниз с целью 1.4018 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.4110 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения верхней границы индикатора линии Боллинджера 1.4297 (чёрная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно движение вниз с целью 1.4018 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия).Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.4110 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.4285 (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение вниз с целью 1.4076 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пауэлл успокоил рынки. Что дальше? (ожидаем коррекции пары EURUSD и перспективного роста пары AUDUSD)

Выступая на банковском комитете Конгресса, Дж. Пауэлл, глава ФРС США, постарался успокоить инвесторов, в очередной раз просигнализировав, что денежная политика регулятора будет оставаться мягкой на протяжении длительного периода. Причем он заметил, что не ожидает сильного всплеска инфляции на волне принятия новых мер поддержки, предложенных ранее президентом Дж. Байденом, а также уже действующих программ стимулирования.На волне выступления Пауэлла ситуация на мировых рынках несколько стабилизировалась. На валютном рынке доллар остается по-прежнему под давлением против товарно-сырьевых валют, рост которых обеспечивает повышение стоимости цен на сырую нефть, промышленные металлы и другие товарные активы, цены на которые, в свою очередь, растут благодаря широким надеждам на энергичное восстановление мировой экономики после пандемии коронавирусной инфекции. В отношении динамики курса британской валюты заметим, что она подрастает против доллара по двум причинам. Первая – ослабление мер противовирусных ограничений в Великобритании, а также слабость американской валюты, которая отмечается с начала текущей недели на фоне стабилизации ситуации на рынке американского государственного долга, что привело к приостановке роста доходности трежерис. В целом картина рынка остается по-прежнему без изменений. Фондовые индексы слегка корректируются вниз. На валютных рынках доллар снизился, но не катастрофично. Его индексу ICE удается удерживаться выше «рубикона» в 90 пунктов.В фокусе рынка главной темой все еще остается грядущее одобрение Конгрессом США новых мер поддержки экономики страны и ее граждан в общем объеме 1.9 трлн долларов. Мы ранее уже неоднократно указывали на то, что инвесторы ожидают реально возможного объема ликвидности, который поступит на рынки. Пока консенсус-прогноз предполагает ее размер 1.5 трлн долларов, но если общее количество программы будет существенно сокращенно, до 1.2 трлн долларов, то и на рынок поступит заметно меньший объем ликвидности. Такое положение дел может привести к продолжению фиксации прибыли в акциях компаний, что приведет к более глубокой коррекции фондовых индексов и восстановлению силы курса доллара, правда, ненадолго.Прогноз дня:Пара EURUSD остается в довольно узком диапазоне 1.2050-1.2180. Если она не вырвется из него и преодолеет отметку 1.2135, может скорректироваться вниз к 1.2050.Пара AUDUSD остается в краткосрочном восходящем тренде, поддерживаемая ростом спроса на товарные активы, которые подрастают на ожиданиях сильного восстановления спроса в постпандемийный период. Если пара преодолеет уровень 0.4940 и закрепится выше него, следует ожидать возобновления роста цены к 0.8000, а затем и к 0.8100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 февраля 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В среду рынок от уровня 1.2148 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2234 (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня дальнейшая работа вверх с целью 1.2348 верхний фрактал (дневная свеча от 06.01.2021 года). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена может продолжить движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2234 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня дальнейшая работа вверх с целью 1.2348 верхний фрактал (дневная свеча от 06.01.2021 года). Маловероятный сценарий: при движении вверх и достижении уровня сопротивления 1.2172 (синяя жирная линия) дальнейшая работа вниз с целью 1.2063 откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 февраля. Отчет COT. Джером Пауэлл: экономические перспективы остаются неопределенными

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 23 февраля продолжала торговаться внутри восходящего трендового коридора, который сохраняет текущее настроение трейдеров «бычьим». Однако закрытие пары под этим коридором сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,2104. Отбой от нижней границы коридора сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,2197. Наиболее важным событием минувшего дня стало выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США в комитете по финансовым услугам. Председатель ФРС заявил, что ценовое давление остается незначительным, инфляция - слабой, экономические перспективы неопределенными. Пауэлл отметил, что текущее состояние экономики слишком далеко от целевых уровней занятости и инфляции и может потребоваться достаточное количество времени, чтобы достичь их. Также Пауэлл напомнил, что в конце прошлого года ФРС изменила подход к инфляции. Теперь инфляции будет позволено в течение длительного периода времени находиться выше уровня 2% без ужесточения денежно-кредитной политики. Это ответ на периоды низкой инфляции. ФРС по-прежнему ждет значение индекса потребительских цен на уровне не ниже 2%. Также Пауэлл отметил, что прогресс в вакцинации может ускорить восстановление экономики и улучшить экономические перспективы. В целом его речь в комитете по финуслугам была довольно прогнозируемой. Многие тезисы мы слышим уже не в первый раз. Таким образом, в целом Пауэлл ничем не удивил трейдеров. Также ничем не удивил трейдеров и отчет по инфляции в Евросоюзе, который вышел вчера утром с показателем 0,9% г/г. Трейдеры не ожидали, что в январе этот показатель как-либо изменится. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары после отбоя от уровня коррекции 161,8% - 1,2027 и образования бычьей дивергенции у индикатора CCI продолжают процесс роста в направлении уровня 1,2204. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении 1,2027. Закрытие курса пары над уровнем 1,2204 сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 1,2353. EUR/USD – Daily.На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили второй пробой нижней границы восходящего трендового коридора, и тоже ложный! Поэтому на текущий момент пара по-прежнему сохраняет шансы на продолжение процесса роста в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,2496. Закрытие под коридором позволит рассчитывать на длительное падение котировок.EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 23 февраля в Евросоюзе и США были события, которые могли повлиять на движение пары, но не сделали этого. Активность трейдеров в течение всего дня была невысокой. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (15-00 GMT).24 февраля в Евросоюзе календарь экономических событий пустой, а в Америке пройдет второе выступление Пауэлла в Конгрессе США. Вряд ли оно будет отличаться от первого, поэтому информационный фон может быть сегодня слабым. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, и вторую неделю подряд он получается весьма спокойным. Если неделей ранее категория трейдеров «Non-commercial» наращивала Long-контракты и избавлялась от Short-контрактов, но в небольших количествах, то на последней неделе они наращивали и Long, и Short-контракты, но в еще более малых количествах. Всего было открыто 2537 контракта Long и 1284 контракта Short. Таким образом, настроение крупных игроков стало лишь немного более «бычьим». С другой стороны, оно не стало более «медвежьим», а значит перспективы европейской валюты остаются чудесными. В целом за последнюю отчетную неделю было открыто больше Short-контрактов, но нас больше интересуют данные именно по группе спекулянтов. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары рекомендуются при закрытии котировок под восходящим коридором на часовом графике с целями 1,2104 и 1,2046. Покупать пару рекомендовалось в случае закрытие котировок над линией тренда на часовом графике с целями 1,2151 и 1,2197. Первая из них уже достигнута, ждем вторую до тех пор, пока не будет выполнено закрытие под коридором. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 февраля. Отчет COT. Британец рванул вверх на 170 пунктов без особых причин

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили рост к уровню 1,4190, отбой от него, и теперь трейдеры могут рассчитывать на некоторое падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,4063. Как уже было сказано в заголовке, в последние несколько дней из Великобритании пришло несколько новостей, которые могли повысить интерес трейдеров к британцу. Хотя, куда еще выше? Этот вопрос касается и самого курса британца, и интереса к нему со стороны трейдеров. Напомню, что британец растет уже несколько месяцев, и далеко не всегда можно было объяснить его рост. На днях Борис Джонсон объявил о том, что страна начнет с марта постепенно выходить из карантина. Был обнародован подробный план, и некоторые трейдеры обрадовались этому. Также Великобритания находится на третьем месте в мире по темпам вакцинации населения, что также является позитивной новостью. Однако не стоит забывать, что и в США процесс вакцинации идет полным ходом. Президент страны Джо Байден обещал, что в течение первых ста дней его пребывания у власти он обеспечит страну 100 миллионами доз вакцины. По последним данным, ежедневно в Америке прививается 1,3 миллиона человек. Таким образом, вряд ли позитивные эпидемиологические новости можно расценивать как причину роста британца. Последние экономические отчеты также были оптимистичными, но только на первый взгляд. Вчера уровень безработицы показал отрицательную динамику, увеличившись до 5,1%. По мнению экономистов, безработица продолжит расти в Великобритании в ближайшие месяцы. Менее значимые отчеты по заработным платам и заявкам на получение пособий по безработице оказались немного лучше ожиданий трейдеров.GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрытие над уровнем 1,4126. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 1,4287. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровней 1,4126 и 1,3979. Напомню, что также остается неотмененной восходящая линия тренда, которая продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «бычье». GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили закрытие над уровнем Фибо 127,2% - 1,4084, что повышает шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,4812. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов значительно увеличиваются. Обзор новостей:Во вторник календари США и Великобритании содержали интересные события, но пик роста британца пришелся на ночь среды, когда все события вторника уже остались далеко позади. В любом случае ни один из отчетов и событий не мог вызвать рост фунта еще на 170 пунктов. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Член КМП Банка Англии Энди Халдейн выступит с речью (12-00 GMT).Великобритания - Парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике (14-30 GMT).Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (14-30 GMT).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (15-00 GMT).24 февраля в Великобритании и США состоится несколько важных выступлений, в частности Эндрю Бейли и Джерома Пауэлла. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет COT от 16 февраля по британцу оказался чрезвычайно скучным, как и отчет по евро. За отчетную неделю категория трейдеров «Non-commercial» открыла 369 контрактов Long и закрыла 3308 контрактов Short. Таким образом, настроение спекулянтов стало более «бычьим», что еще больше повышает шансы британца на продолжение роста. В целом за отчетную неделю всеми игроками было открыто практически равное количество Long и Short-контрактов. Тем не менее, несмотря на небольшие изменения, фунт стерлингов продолжает сильный и длительный процесс роста. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца рекомендовалось в случае закрытия над уровнем 1,3979 на 4-часовом графике с целью 1,4126. Эта цель была отработана с запасом. Новые покупки рекомендую при закрытии над уровнем 1,4190 на часовом графике с целью 1,4287. Продавать фунт стерлингов рекомендую при закреплении котировок под восходящим трендовым коридором на часовом графике с целями 1,3895 и 1,3820. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 24.02.2021

Это уже даже не смешно. Честно говоря, происходящее с фунтом скорее вызывает ужас. Его рост не просто не обоснован, он в принципе иррационален. Причем абсурдность происходящего лежит прямо на поверхности. Ведь главной движущей силой роста фунта являются сообщения о планах по скорому снятию различных ограничительных мер, введенных правительством Великобритании из-за пандемии коронавируса. Мировые средства массовой информации только об этом и говорят. Но, позвольте, темпы распространения коронавируса снижаются не только в Великобритании, да и вакцинация проходит не только в Соединенном Королевстве. То же самое происходит и на континентальной Европе, и в Северной Америке, да и в других частях земного шара. Так что совершенно очевидно, что не только в Соединенном Королевстве происходят подобные процессы. Но если посмотреть на заголовки бесчисленных средств массовой информации, создается впечатление, что самым важным является только то, что происходит в Лондоне, словно мир вернулся в викторианскую эпоху, когда над британской империей еще не заходило Солнце, а Букингемский дворец является центром мироздания. Хочу вас разочаровать - уже почти как сто лет эта самая империя более не существует. Да, Великобритания все еще значимая страна, входящая в десятку крупнейших экономик мира. Вот только у Индонезии или Бразилии экономики будут покрупнее. В Европе Великобритания вообще является четвертой экономикой, уступает таким странам, как Франция, Россия и Германия. А Индия, некогда бывшая жемчужиной британской империи, превосходит экономику Великобритании раза в три. И это как минимум. С Китаем и Соединенными Штатами и сравнивать нечего. При этом во многих из этих стран эпидемиологическая ситуация намного лучше, нежели в Соединенном Королевстве. И вакцинация постепенно идет по всему миру, и ограничения явно будут сниматься. Но рынок и средства массовой информации ведут себя так, словно есть только метрополия империи, над которой никогда не заходит Солнце. В общем, мышление эпохи колониализма. Извините, но мир давно уже изменился. И когда спекулянты опомнятся или им помогут это сделать, фунт рискует повторить падение 2016 года. Помните реакцию рынков на итоги референдума по Brexit'у? Если нет, то в скором времени вам про них напомнят.При этом дела в экономике Соединенного Королевства обстоят неважно. Уровень безработицы продолжает расти, и он поднялся уже до 5,1%. Занятость же сократилась на 114 тыс. А хуже всего то, что темпы роста средней заработной платы ускорились с 3,6% до 4,1%. Рост зарплат при одновременном росте безработицы означает лишь одно - работы лишаются самые низкооплачиваемые работники, тогда как высокооплачиваемые менеджеры сохраняют свои места. Проще говоря, компании сокращают свои расходы за счет увольнения наименее оплачиваемых работников. Коих всегда большинство. Именно это самое большинство формирует основную часть совокупного спроса на товары и услуги. То есть если они потеряют работу, то и потребительский спрос будет идти вниз, а вместе с ним и прибыли компаний, которые будут продолжать сокращать свои расходы за счет сокращения штатов. Правда, самые высокооплачиваемые специалисты сохранят свои места. В общем, некий замкнутый круг. При этом подобная ситуация провоцирует рост расслоения в обществе, что приводит к росту социальной напряженности. Так что если смотреть на рынок труда, то от фунта лучше держаться подальше.Уровень безработицы (Великобритания):Валютная пара GBPUSD успешно преодолела район психологического уровня 1,4000 (1,3950/1,4000/1,4050), вследствие чего возникли новые спекулятивные манипуляции на рынке и обновление максимума среднесрочного тренда.Рыночная динамика стремится к росту, что подтверждается спекулятивным поведение участников рынка, а также инерционным движением котировки.Если исходить из текущего расположения котировки, то видно, что в период азиатской сессии возник спекулятивный скачок цены, что привело к восходящему движению объемом в 100 пунктов.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, видим стремительный восходящий тренд, на пике которого движется котировка.Можно предположить, что за счет всплеска активности в период азиатской сессии длинные позиции локально перегрелись, что может привести к техническому откату либо застою. В то же время спекулятивный ажиотаж никуда не делся с рынка, трейдеры по-прежнему находятся на потоке восходящей инерции. Последующий восходящий ход, который приведет нас к пику 2018 года, возникнет после обновления имеющегося максимума 1,4224.С точки зрения комплексного индикаторного анализа можно увидеть, что показатели технических инструментов на часовом и дневном периоде сигнализируют о покупке за счет движения котировки на пике тренда. Минутные интервалы сигнализируют о продаже за счет технического отката.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Евро застыл в ожидании чуда. Голосование по пакету в 1,9 трлн долларов уже в эту пятницу. В речи Пауэлла ничего нового

Вчерашнее выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла прошло довольно спокойно. И хоть оно не сильно отразилось на валютном рынке, но поддержка явно была оказана фондовому. Выступая перед членами банковского комитета Сената, Пауэлл заявил, что центральный банк будет и дальше поддерживать сверхмягкую денежно-кредитную политику. Подготовленные заявления Пауэлла в значительной степени отражают недавние оценки ФРС, указывающие на необходимость сохранения процентных ставков около нуля и сохранения текущей программы покупки облигацией на прежнем уровне. Все эти меры будут действовать до тех пор, пока не будет достигнут «существенный дальнейший прогресс» в достижении уровня максимальной занятости и ускорении инфляционного давления. На инфляцию Пауэлл сделал отдельный акцент, указав на отсутствие ее роста в текущих экономических условиях. Также глава ФРС заявил, что экономика далека от достижения поставленных целей, что потребует большего времени на ее восстановление.Что касается облигаций, то недавние опасения по поводу перспектив более быстрых темпов роста инфляции способствовали увеличению доходности казначейских облигаций, при этом доходность десятилетних и тридцатилетних облигаций достигла самого высокого уровня с первых дней пандемии коронавируса. Это является не очень хорошей новостью для ФРС. Аналогичная ситуация наблюдается и в европейских странах, вызывая беспокойство у регуляторов. В ходе своего последнего выступления президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что она «внимательно следит» за рынком государственных облигаций не исключив, что может принять меры для предотвращения роста доходности, подрывающего восстановление экономики после пандемии. Доходность облигаций растет во всем мире, так как инвесторы делают ставку на вакцинацию от коронавируса, которая будет способствовать более крупному росту мировой экономики. В свою очередь это приведет к всплеску потребительских расходов и соответственно росту инфляции и процентным ставкам. Рост доходности вредит темпам восстановления экономики так как приводит к увеличению стоимости финансирования огромного долгового бремени государственного и частного секторов. Председатель ФРС также отметил, что недавний резкий рост потребительских цен является временным и больше относится к восстановлению цен в отдельно взятых секторах экономики, тогда как наиболее пострадавшие от пандемии направления не показывают такого бурного роста, что будет ограничивать инфляционное давление в будущем до полного восстановления экономической активности после Covid-19. Пауэлл также отметил, что прогресс вакцинации должен помочь ускорить возвращение к нормальной деятельности, а пока необходимо продолжать следовать советам экспертов в области здравоохранения и соблюдать меры социального дистанцирования и носить маски. Вчера уже точно стало известно, что голосование палаты представителей по законопроекту о помощи от COVID-19, предложенному президентом Джо Байденом на сумму 1,9 триллиона долларов, состоится в эту пятницу. Основная загвоздка, с которой могут демократы столкнуть в пятницу состоит в процессе увеличения потолка минимальной заработной платы в США. По этому направлению имеются разногласия даже среди демократов, не говоря уже о республиканцах, который в целом не довольны новой программой помощи. Что касается фундаментальной статистики, то вчерашний отчет Conference Board свидетельствовал о росте доверия потребителей в США в феврале этого года. Показатель оказался намного лучше прогнозов экономистов. В Conference Board сообщили, что индекс потребительского доверия вырос до 91,3 пункта в феврале против пересмотренного в сторону понижения в 88,9 пункта в январе 2021 года. Экономисты ожидали, что индекс потребительского доверия вырастет до 90,0 пункта. В основном рост произошел благодаря увеличению индекса текущей ситуации, который поднялся до 92,0 пунктов в феврале с 85,5 пункта в январе. Такие цифры позволяют сделать вывод о том, что экономический рост не будет замедляться далее, а как минимум, останется на том уровне, который наблюдается сейчас. А вот индекс ожиданий немного упал, что показывает беспокойство, связанное с затягиванием принятия нового покате помощи экономике. Индекс снизился до 90,8 пункта в феврале с 91,2 пункта в январе. Но, несмотря на это, потребители в целом сохраняют осторожный оптимизм в отношении перспектив на ближайшие месяцы.Что касается технической картины пары EURUSD, то она не сильно изменилась по сравнению с утренним прогнозом. И хоть евро немного сдал позиции, в целом баланс остается на стороне покупателей рисковых активов, которые в одном шаге от продолжения бычьего рынка. Для этого им необходимо пробиваться выше сопротивления 1.2180, что приведет к новой восходящей волне торгового инструмента в район максимумов 1.2220 и 1.2260. Не стоит особо паниковать и в случае нисходящего движения евро в первой половине дня, так как ближайший крупный уровень поддержки просматривается в области 1.2135. Но даже при условии пробоя этой области можно также рассчитывать на увеличение длинных позиций в районе 1.2090. Недавний COT отчет показал, что длинные некоммерческие позиции выросли 220 943 до 222 895, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 80 721 до уровня 82 899. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция немного сократилась после роста на прошлой неделе до уровня 140 006 с уровня 140 222. Недельная цена закрытия составила 1.2132 против 1.2052 неделей ранее, что указывает на присутствие покупателей в рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США 24.02 Пауэлл помог, но коррекция близко

S&P500 дневной график.Рынок США технично оттолкнулся от 50-дневной средней и развернулся наверх - средняя нарисована на картинке.Фундамент: Глава ФРС Пауэлл в полугодовом отчете в Конгрессе пообещал поддержку роста экономике ( вливания в 120 млрд долл ежемесячно плюс сверх-низкие ставки) - еще длительное время. Беспокойство перед этим возникло из-за роста доходности по трежерис на прошлой неделе.Рынки отреагировали ростом.Однако рынок США не может удерживать такой темп которым растет в новом году - за два месяца рост +10% по индексам. Вероятно общий рост за год будет не более +15% - то есть, впереди большая коррекция. Стратегически покупать не стоит.Второе выступление главы ФРС сегодня в 18:00 мскМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 24.02 EURUSD Covid - снова рост? Евро - возможен разворот. Пауэлл успокаивает.

Covid в мире - наблюдаем рост примерно +20% новых случаев. Небольшой рост в США, но также примерно +20%Возможно, это случайный всплеск - но может быть началом новой волны.Вакцинация пока идет явно недостаточными темпами - из крупных стран только США и Британия показывают заметные успехи, В ЕС всё крайне медленно.В России пока устойчивое снижение заболеваний.EURUSDВчера главное событие - выступление главы ФРС. Что сказал Пауэлл?Глава ФРС успокоил рынки - политика ФРС останется сверх-мягкой и стимулирующей еще очень длительное время.Этого хватило для поддержки фондового рынка США - но для евро оказалось недостаточно.Британский фунт достиг больших максимумов - но кажется готов к коррекции, не будет идти более против доллара.Франк показывает готовность падать к доллару - собственно уже падает.Евро может развернуть вниз.Мы пока держим покупки от 1.2125 стоп 1.2089Но мы готовы продать от 1.2085Сегодня вторая часть выступления главы ФРС, снова в 18:00 мскМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото сопротивляется решению Пауэлла

Желтый металл растерял часть своих завоеваний после выступления Джерома Пауэлла, главы Федрезерва. Эксперты опасаются дальнейшего проседания драгметалла, который заметно ослабел после недавних взлетов.Напомним, что во вторник вечером, 23 февраля, фьючерсы на «солнечный» металл с поставкой в апреле 2021 года существенно подешевели. Это обусловлено опасениями инвесторов в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла. В ходе заседания в Конгрессе США Дж. Пауэлл подчеркнул, что американская экономика демонстрирует признаки восстановления, однако регулятор оставит прежнюю мягкую монетарную политику. Текущее положение дел сохранится длительное время, предположительно до восстановления полной занятости населения на рынке труда в США и достижения целевого уровня инфляции в 2%.В сложившейся ситуации апрельские фьючерсы на золото обрушились на 0,1%, до $1805,90 за 1 унцию. В ходе торговой сессии они поднимались до $1815,20, самого высокого уровня, зафиксированного в минувший вторник, 16 февраля. В настоящее время уровнем поддержки драгметалла эксперты считают $1759 за 1 унцию, а уровнем сопротивления – $1815,05 за 1 унцию. По мнению аналитиков, в ближайшее время стоимость золота останется вблизи $1800 за унцию. Напомним, что на минувшей неделе драгметалл просел ниже июньского минимума в $1760. Утром в среду, 24 февраля, золото торгуется по $1808 за 1 тройскую унцию, пробуя подняться выше.В данный момент фьючерс на индекс USD, демонстрирующий отношение американской валюты к корзине из шести ключевых валют, вырос на 0,15%, до $90,138. Напомним, что золото исторически коррелирует с долларом и дорожает при снижении последнего. По мнению специалистов, падение «американца» на руку желтому металлу. В результате ослабления гринбека золото может вернуться к отметке $1800, полагают эксперты.В ходе предыдущего ралли цены на драгметалл достигли предельно высокого недельного уровня, но потом эйфория закончилась. В настоящее время интерес к «солнечному» металлу растет, подчеркивают аналитики. При этом инвесторы опасаются, что рост доходностей казначейских бондов США негативно отразится на спросе на рискованные активы. Это может повлиять на котировки желтого металла со знаком «минус», однако эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Кто обвалил биткоина на 15 000$ ? Джанетт Йеллен или Илон Маск?

Несмотря на то, что коррекция по биткоину назревала уже давно, все же остается открытым вопрос, а кто стоял за последним падением криптовалюты на 15 000$ ? Технические причины, конечно, никуда не делись, но все же все мы прекрасно помним, что криптовалюта может за сутки пройти 5-10 тысяч $ на одном лишь твите Илона Маска. Или на одной лишь новости о крупной покупке биткоинов. Так может быть и на этот раз всему виной стали чьи-то твиты и комментарии? Впрочем, искать эти самые твиты и комментарии долго не пришлось. Буквально вчера министр финансов США Джанет Йеллен раскритиковала биткоин, которая предупредила инвесторов о потенциальной опасности, которую несет в себе криптовалюта. По мнению министра финансов, биткоин не может использоваться в качестве средства обмена повсеместно. Да, в некоторых типах транзакций он выигрывает по сравнению с другими способами платежа, но в нем есть и достаточное количество минусов. Йеллен опять обратила внимание на то, что в большинстве случаев расчеты в биткоинах проходят за незаконную деятельность. Йеллен также считает, что биткоин – это крайне неэффективный способ транзакций, а количество электроэнергии, которое затрачивается на его добычу и обработку платежей, потрясает воображение. Помимо этого, не стоит также забывать, что речь идет и об экологии. Выбросы CO2 в атмосферу гигантские, так как майнеры потребляют огромное количество электроэнергии, которая производится на электростанциях посредством сжигания угля или других энергоносителей. Помимо этого, считает Йеллен, биткоин – это чрезвычайно спекулятивный актив. Она предостерегла инвесторов, заявив, что многие могут получить убытки покупая «цифровое золото», так как актив очень волатильный.Также послужить причиной падения курса «битка» на 15 000$ могли и слова Илона Маска о том, что биткоин и эфир стоят слишком дорого. Глава Space X и Tesla буквально на днях в очередной раз прокомментировал основные криптовалюты и заявил, что считает их стоимость неоправданно завышенной. Таким образом, определенная часть инвесторов могла обратить внимание на эти слова и продать свои биткоины, опасаясь, что цена на токен вверх уже не пойдет. Впрочем, слова Маска вряд ли можно трактовать со всей серьезностью, так как буквально пару недель назад его Tesla купила биткоинов на 1,5 миллиарда долларов, не заботясь о том, что цена на него «нерыночная» и «завышенная». Как мы уже сказали, в ближайшие дни нужно отслеживать любые комментарии Маска и других высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, так как они могут оказывать влияние на курс «битка». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Билл Гейтс призывает не брать пример с Илона Маска и не инвестировать в биткоин.

Пока на криптовалютном рынке сложилось нечто, напоминающее небольшую панику, многие всемирно знаменитые и уважаемые люди вновь прокомментировали свое отношение к «цифровому золоту» и некоторые даже призвали не иметь с ним дела. Билл Гейтс, бывший глава корпорации Microsoft и ее соучредитель, по-прежнему считает, что биткоин не обладает необходимыми качествами для того, чтобы стать полноценным средством расчета. Гейтс продолжает оставаться одним из 10 самых богатых людей мира, а его состояние, несмотря на огромные суммы, которые его фонд жертвует на различные благотворительность, продолжает составлять около 100 миллиардов долларов. Таким образом, вряд ли можно сказать, что Гейтс не понимает всю специфику криптовалют и его мнению не стоит доверять. Человек, который практически с нуля заработал такие деньги, а также создал одну из самых известных корпораций в мире, не может быть глупым. «Я не очень оптимистично отношусь к биткоину, и моя мысль такова: если у вас меньше денег, чем у Илона Маска, то вам, вероятно, следует быть осторожнее», - заявил Гейтс. По мнению Гейтса, все транзакции должны быть обратимыми(то есть, чтобы их можно было отменить), а сама криптовалюта – прозрачная. Таким образом, Билл Гейтс пополняет категорию людей, которые призывают не иметь дело с биткоином или делать это максимально осторожно.Общая капитализация биткоина в течение вчерашних суток падала ниже 1 триллиона долларов и достигала отметки 900 миллиардов. Согласно данным с сервиса bybt, за последние сутки по биткоину было ликвидировано позиций на сумму 2,38 млрд $. Можно предположить, что за двое последних суток с биткоина было выведено порядка 4-5 миллиардов $. Таким образом, как мы уже говорили, теперь главное понять, что это было? Банальная коррекция(да, для «битка» 20% стоимости за два дня – это банальная коррекция) или же начало повторения истории 2017 года? Напомним, что тогда, в 2017 году, биткоин потерял половину своей стоимости за неделю, что и стало началом затяжного падения и периода «низких цен», который длился три года. Биткоин падал до значения 3 000$ за монету, теряя суммарно до 85% собственной стоимости. Сейчас же криптовалюта потеряла 20% за два дня, но в данное время восстанавливается. Рынок с нашей точки зрения сейчас очень тонкий и токен может швырнуть в любую сторону. Если сегодня и завтра не последует нового обвала вниз, то можно будет надеется на новый виток восходящего движения. Также в ближайшие дни будет иметь огромное значение твиты и комментарии людей вроде Илона Маска. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Резкий рост фунта и отсутствие активности в паре EURUSD. Видео-прогноз форекс на 24 февраля

Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла не повлияло на рынок, так как в целом он повторил все то, что и говорил раньше. По словам Пауэлла цели еще не достигнуты, что вынуждает сохранять текущие меры поддержки на прежнем уровне. Об их сворачивании не ведется даже и речи. Данные по инфляции в еврозоне не сильно повлияли на евро, как и отчет по индикатору потребительской уверенности в США, который вырос. Британский фунт улетел в космос в ходе азиатских торгов, и похоже рост будет продолжаться и дальше. Сегодня следует обратить внимание на изменения объема ВВП Германии и на парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике. Во второй половине дня вновь председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью, а также выйдет отчет по объему продаж жилья на первичном рынке, который должен порадовать покупателей американского доллара.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2178 приведет к росту евро в район 1.2220 и 1.2260Прорыв 1.2135 приведет к распродажам евро в район 1.2093 и 1.2037Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.4186 приведет к росту фунта в район 1.4241 и 1.4324Прорыв 1.4119 приведет к распродажам фунта в район 1.4055 и 1.3983Фундаментальные данные:Изменение объема ВВП ГерманииПарламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политикеГубернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речьюПредседатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речьюОбъем продаж жилья на первичном рынкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Илон Маск доигрался: акции Tesla рухнули вниз на фоне падения биткоина.

Биткоин за последние два рабочих дня скорректировался вниз на почти 15 000$. Как мы и предполагали коррекция завершилась около линии Киджун-сен индикатора Ишимоку на 24-часовом таймфрейме. Последовал отскок и сейчас криптовалюта номер один в мире вновь растет и уже восстановила часть потерь до 51 000$ за монету. Однако обвал биткоина в начале торговой недели все же впечатляет. По крайней мере, криптовалюта скорректировалась и теперь может возобновить свой рост. С технической точки зрения биткоину не удалось преодолеть линию Киджун-сен, поэтому текущее движение вниз трактуется именно как коррекция, а не как нисходящий тренд. А Илону Маску остается только посочувствовать, его инвестициям в биткоин. Благодаря этому падению «битка» не только состояние Илона Маска уменьшилось, упали также и акции Tesla на рекордные с сентября 2020 года 8,55%. Рынки теперь ассоциируют компанию Tesla с повышенными рисками из-за того, что та инвестировала 1,5 миллиарда в биткоины. Таким образом, в случае падения курса «битка» он может теперь тянуть за собой вниз и акции Tesla. Впрочем, во-первых, Илон Маск потерял «всего» 15 миллиардов долларов своего состояния, а во-вторых, биткоин снова растет. А значит, если рынки действительно избавлялись от акций Tesla на фоне падения биткоина, то сегодня они уже должны начать рост, так как курс биткоина восстанавливается. Если же восстановления стоимости акций не случится, то причины кроются не в криптовалютном сегменте. А пока не первое место в рейтинге самых богатых людей мира шагнул Джефф Безос, глава Amazon. Его состояние теперь превышает состояние Илона Маска на 3 миллиарда долларов, хотя для него 23 февраля также закончился потерями, правда всего 4 миллиардов. Таким образом, в понедельник и вторник трейдеры могли воочию увидеть, как торгуется биткоин. Могли увидеть, что криптовалюта может не только постоянно расти, но и упасть за день или два на 15 тысяч долларов, что составляет 20% ее стоимости. Могли увидеть, что компании, которые инвестировали в биткоин, начали терять свою стоимость из-за распродажи акций их владельцами. Остаток текущей недели также обещает быть весьма интересным. Теперь либо биткоин возобновит восходящее движение и, соответственно, уйдет выше уровня 58 500$, либо же продолжит коррекцию и тогда его курс может упасть ниже уровня 45 000$. А ниже этого уровня на криптовалютном рынке может и паника начаться, которая приведет к масштабному сбросу длинных позиций и обвалу криптовалюты номер один, а заодно и всего криптовалютного сегмента. Таким образом, в ближайшие дни внимательно следим за поведением рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Британский фунт

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера во второй половине дня был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберемся с тем, что произошло. Формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.4055 привело к образованию сигнала на открытие длинных позиций, после чего фунт очень быстро вернулся к сопротивлению 1.4105, где я рекомендовал фиксировать прибыль. Движение составило порядка 50 пунктов. Закрепиться выше этого диапазона не получилось, но крупный рост фунт продолжился сегодня на азиатской сессии.Хорошие данные по рынку труда Великобритании и перспективы отмены карантинных мер и снятие локдауна привели к крупным покупкам британского фунта азиатскими инвесторами. И хоть сегодня нас ожидают парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике и выступление с речью губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, трейдеры продолжают верить в силу фунта на фоне более быстрого восстановления британской экономики весной этого года. Оптимальным сценарием для открытия длинных позиций в продолжение бычьего рынка будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.4119, чуть ниже которой проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В таком случае можно рассчитывать на новую волну роста фунт и его возврат в район 1.4186, от прорыва которого и зависит дальней рост пары. Пробой и тест этого уровня сверху вниз приведет к образованию нового сигнала на открытие длинных позиций с целью обновления 1.4241, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.4324. При сценарии отсутствия активности со стороны покупателей в районе 1.4119, а рост должен быть от этого уровня достаточно резким, рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума 1.4055, от которого можно покупать фунт сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующий уровень для покупки просматривается в области 1.3983, тест которого будет означать перелом восходящей тенденции.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первоначальной задачей медведей является возврат под свой контроль поддержки 1.4119, которую они упустили сегодня в ходе азиатской сессии. Однако понятно, что сделать это будет не так просто, учитывая какой бычий рынок мы сейчас наблюдаем. Лишь закрепление под этим уровнем и тест его с обратной стороны образует сигнал на открытие коротких позиций с целью снижения пары в район 1.4055, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3983. При сценарии роста GBP/USD в первой половине дня лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться формирования ложного пробоя в области 1.4186. А вот открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую только от максимума 1.4241 в расчете на нисходящую коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 16 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких коммерческих позиций. Несмотря на это, быки каждый раз пробиваются к новым максимумам, пользуясь хорошими новостями по вакцинации в Великобритании и хорошими фундаментальными данными, свидетельствующими о росте экономики даже в период локдауна.Новости о том, что в марте этого года Великобритания прибегнет к ослаблению карантинных мер, будут и дальше подогревать интерес к британскому фунту со стороны инвесторов. Длинные некоммерческие позиции снизились лишь до уровня 60 269 с уровня 60 513. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 39 395 до 38 102, что сохранило бычьи настроения в рынке. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 22 167 против 21 118 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.3914 против 1.3745. Любые нисходящие коррекции с моментальным откупом британского фунта еще раз доказывают присутствие в рынке крупных игроков. Постоянное обновление локальных максимумов и закрепление на них будет и дальше способствовать бычьему тренду, который мы наблюдаем с начала февраля этого года.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы канала в области 1.4170 приведет к новой волне роста фунта. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.4055.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остался

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, что во второй половине дня мы несколько раз подбирались к уровню 1.2133, но дождаться формирования там ложного пробоя так и не удалось. Из-за низкой волатильности вчера сигналов по входу в рынок образовано не было. Даже выступление президента Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла не внесло никаких изменений в рынок, так как, по сути, глава ФРС повторил все то, что говорил в ходе последнего заседания комитета.Как я отмечал выше, с технической точки зрения не особо что изменилось. Пересмотренные уровни протестированы не были и вся стратегия, которая была на вчерашний день, остается актуальной и на сегодня. В первой половине дня не выходит важная фундаментальная статистика по еврозоне, поэтому не исключено, что пара продолжит и дальше оставаться в боковом канале, а покупатели будут сконцентрированы на защите поддержки 1.2135. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение восходящего тренда. В случае отсутствия активности быков на этом уровне рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума 1.2093, откуда можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию на 20-25 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей быков будет возврат к месячному максимуму в район 1.2178. Тест этой области сверху вниз образует отличный сигнал на открытие длинных позиций в евро с целью дальнейшего роста в район максимума 1.2220, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней задачей быков станет обновление сопротивления 1.2260.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи несколько раз подбирались вчера к уровню 1.2133, но пробиться ниже этого диапазона не удалось. Открывать короткие позиции сегодня в первой половине дня против восходящей тенденции рекомендую только лишь в случае формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2178. Однако лишь возврат под уровень 1.2135 и его тест снизу вверх образует удобную точку по входу в рынок в короткие позиции с целью дальнейшего снижения EUR/USD. Пробой 1.2135 быстро свалит EUR/USD в район поддержки 1.2093, где рекомендую фиксировать прибыль. От этого уровня зависит дальнейшее трендовое направление пары, поэтому действовать там нужно очень осторожно. Прорыв этого диапазона приведет к перелому восходящего тренда. Если во второй половине дня спрос на евро вернется, и никакой активности медведи не проявят в районе сопротивления 1.2178, то лучше всего отложить короткие позиции до теста нового максимума 1.2220, откуда можно продавать EUR/USD сразу на отскок с целью снижения на 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в районе 1.2260.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 16 февраля особых изменений по позициям крупных игроков не произошло, что еще раз говорит о временном равновесии пары перед новой волной ее роста весной этого года. Очередное крупное снижение пары вниз на прошлой неделе было отыграно, а это еще раз подтверждает теорию, что американский доллар продолжает все меньше пользоваться спросом среди инвесторов. Поэтому более правильный подход к рынку должен состоять в покупке европейской валюты на среднесрок. Хорошим плюсом для евро станет момент, когда в европейских странах начнется активное сворачивание карантинных и изоляционных мер, а сфера услуг вновь заработает в полную силу, что приведет к улучшению экономических перспектив и также укрепит пару EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли 220 943 до 222 895, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 80 721 до уровня 82 899. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция немного сократилась после роста на прошлой неделе до уровня 140 006 с уровня 140 222. Недельная цена закрытия составила 1.2132 против 1.2052 неделей ранее, что указывает на присутствие покупателей в рынке.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВолатильность индикатора очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс