Рынок США обзор 25.03

S&P500 дневной графикГлавное: Рынок США упал к закрытию, на фоне слабых данных по экономике. При этом нефть показала сильный отскок наверх, завершив волну падения.В среду рынок США упал по главным индексам: NASDAQ -2%, S&P500 – 0.55%, Доу Джонс 0%Рынок США пытался расти утром, но получил негатив от важных данных по заказам на товары длительного пользования: Заказы упали -1%, при прогнозе роста +1%. Это новое подтверждение замедления экономики США.Сегодня вышли новые данные по безработице в 15:30 мск – рынок внимательно следит за показателем длительной безработицы – число американцев, получающих пособие более 2 недель, уже не менее двух недель стабилизируется на уровне 4.1 миллиона. Такая стабилизация – еще одно подтверждение, что стимулы от ФРС и правительства не дают сильного эффекта роста экономики.Рынки Азии утром: индексы Японии +1%, индексы Китая -0.1%Нефть показала резкий рост вчера +7%, полностью отыграв падение предыдущего дня. Нефть показала таким образом нижнюю границу диапазона, падение прервано. Причины роста нефти – мировая экономика в целом находится в состоянии роста, растут США и Китай – и нет сомнений, что потребление нефти будет расти, ФРС и другие главные ЦБ проводят накачку экономики дешевыми деньгами – и пока это продолжается, нет оснований для глобального разворота нефти вниз.DJ 32420 Прогноз – диапазон 32100 – 32600. Вышел отчет по ВВП США за 4 квартал +4.1% рост ВВП – но это не очень важная новость, поскольку это третье чтение показателя, уточнение.WTI Нефть снижается сегодня -1.7%, умеренно корректируясь после роста +7% вчера. 60.20 долл, прогноз – диапазон 59 – 61 долл.USDCAD Канадский доллар не показал укрепления вчера, несмотря на резкий рост нефти. Прогноз – диапазон 1.2500 – 1.2700USDX Индекс доллара вчера пробил наверх важное сопротивление 92.50 – показав силу доллара. Прогноз – диапазон 92.00 – 93.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 25.03 EURUSD Третья волна Covid растет в Европе.

Covid в Европе: Третья Волна растет.Видим рост заражений во Франции, Польше, Турции, Италии, Германии.По этой причине рост заражений в мире до +580 К случаевВакцинация идет недопустимо медленно во Франции, Германии - привито менее 10% населения.В то же время в США и Британии массовые прививки позволили сильно сбить число заражений.В России прививки также идут крайне медленно.EURUSDЕвро остался под давлением продавцов, несмотря на слабые данные по экономике США.Рост пандемии в Европе перевешивает.Мы держим продажи от 1.1870Покупки не ранее 1.1950Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Продавцы евро и фунта взяли паузу перед выступлениями руководителей центральных банков. Видео-прогноз форекс на 25 марта

Хорошие данные по еврозоне и Великобритании, свидетельствующие о росте активности в этих странах после частичной отмены карантинных мер – оказали поддержку евро и британскому фунту, удержав их от новой волны снижения против американского доллара. К негативным факторам, оказывающим дальнейшее давление на рисковые активы можно отнести: инфляцию в Великобритании – которая вчера оказалась хуже прогнозов экономистов, а также третью волну коронавируса, включающую в себя новый штамм Covid, что заставляет сейчас многие европейские страны возвращаться к изоляционным мерам. Это очень не нравится инвесторам. Сегодня выступают многие главы центральных банков: в первой половине дня с речью ожидаем президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Во второй половине дня внимательно последим за данными по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и изменением объема ВВП за 4-ый квартал в США. Закончится день выступлением председателя совета управляющих ФРС Джеромом Пауэллом.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1843 приведет к росту евро в район 1.1892 и 1.1930Прорыв 1.1804 приведет к распродажам евро в район 1.1760 и 1.1714Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3730 приведет к росту фунта в район 1.3789 и 1.3848Прорыв 1.3680 приведет к распродажам фунта в район 1.3645 и 1.3605Фундаментальные данные:Экономический бюллетень от ЕЦБОбъем кредитования частного сектора еврозоныПредседатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речьюПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюГубернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речьюРозничные продажи по данным Конфедерации Британских ПромышленниковЧисло первичных обращений за пособием по безработице в СШАИзменение объема ВВП за квартал в СШАВыступления представителей ФРСЭкономический саммит ЕСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Данные по инфляции

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера во второй половине дня не было образовано сигналов по входу в рынок, так как волатильность очень сильно снизилась. Медведи не стремились больше продавать фунт у новых месячных минимумов, а быки не сильно торопились возвращаться в рынок - проигнорировав хорошие показатели по активности в Великобритании. Резкое сокращение роста инфляции еще раз подтверждает слабые темпы экономического роста в начале этого года, что и заставляет инвесторов занимать выжидательную позицию даже на текущих минимумах.Напомню, что в первой половине дня было образовано сразу два сигнала на вход в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделки: видно, как после теста поддержки 1.3718 происходит ее пробой и закрепление ниже этого уровня. Все что нам было нужно – дождаться обновления снизу вверх диапазона 1.3718, что привело бы к образованию сигнала на открытие коротких позиций. Все произошло в точности со сценарием, описанным мною в утреннем прогнозе. На графике я отметил момент образования точки входа (Sell). Сразу после этого пара провалилась в район следующей поддержки 1.3683, где был образован сигнал на покупку фунта. Ложный пробой и возврат на этот уровень, с обновлением его уже сверху вниз сформировал отличную точку входа в длинные позиции, что привело к быстрому росту GBP/USD еще в первой половине дня. Точку на покупку фунта я обозначил на графике (Buy).На сегодня с технической точки зрения мало что изменилось. Первоначальной задачей покупателей остается пробой и закрепление выше сопротивления 1.3730, где проходят средние скользящие ограничивающие восходящий потенциал пары. Тест уровня 1.3730 сверху вниз, по аналогии с покупкой, которую я разбирал чуть выше – образует отличный сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление фунта уже в район сопротивления 1.3789, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активности со стороны покупателей в районе 1.3730 отмечено не будет, рекомендую отложить покупки до образования новой ценовой формации: все что нужно быкам – ложный пробой в районе поддержки 1.3680, так как лишь этот сценарий вернет в рынок крупных игроков, защищавших рынок вчера первой половине дня и сегодня в ходе азиатской сессии. Если очередного движения вверх от уровня 1.3680 мы так и не увидим - рекомендую отложить покупки до теста более свежего минимума 1.3645, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Сегодня у нас нет важной фундаментальной статистики по Великобритании, однако запланировано выступление губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления могут оказать понижательное давление на фунт, что приведет к новой распродаже пары. Первоначальной задачей продавцов станет защита нового сопротивления 1.3730. Формирование ложного пробоя на этом уровне образует сигнал на открытие коротких позиций с целью продолжения медвежьего рынка. Не менее важной задачей станет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.3680: тест этого уровня снизу вверх усилит давление на GBP/USD и образует новый сигнал на продажу фунта в район минимумов 1.3645 и 1.3605, где рекомендую фиксировать прибыль. Если медведи упустят контроль над сопротивлением 1.3730 в первой половине дня - в таком случае с продажами лучше не торопиться: оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет тест уровня 1.3789, откуда можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень сопротивления просматривается в области 1.3848. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день. EUR/USD: план на европейскую сессию 25 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Риск очередного локдауна в ЕС не позволяет покупателям евро сломать нисходящий трендНапомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных коммерческих позиций. В очередной раз довольно сильным стало закрытие именно длинных позиций, что привело к сокращению положительной дельты. Основной проблемой для рисковых активов, к которым можно отнести британский фунт, остается рост доходности американских облигаций, что оказывает серьезную поддержку доллару США. Однако в среднесрочной перспективе покупатели фунта наверняка воспользуются этим моментом, чтобы войти в рынок по более привлекательным ценам, так как хорошая программа вакцинации населения позволят более активно сворачивать карантинные меры. В будущем это приведет к крупному скачку экономики вверх, что усилит инфляционное давление и заставит Банка Англии всерьез задуматься над сворачиванием стимулирующих мер и поднятием процентных ставок. Ожидания таких решений положительно отразится на британском фунте, что приведут к его росту. Длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 61 271 до уровня 55 190. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 27 360 до уровня 26 590, что указывает на возможное дальнейшее снижение пары. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 28 600 против 33 911 неделей ранее. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.3898 против 1.3821. Наблюдаемая нисходящая коррекция по фунту привлечет новых покупателей.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение нисходящей тенденции фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.3680 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3730 приведет к новой волне роста фунта.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Риск очередного

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера во второй половине дня не было образовано сигналов по входу в рынок. Несмотря на хорошие и сильные макроэкономические показатели по активности в еврозоне, риск очередного локдауна в ЕС из-за пандемии коронавируса не позволяет покупателям евро сломать нисходящий тренд. Пара осталась торговаться в боковом канале, в котором находилась вчера всю американскую сессию. Что касается сделок в первой половине дня, то в своем вчерашнем утреннем обзоре я обращал внимание на уровень 1.1835 и рекомендовал действовать, опираясь на него. Медведи добиваются прорыва поддержки 1.1835, после чего происходит моментальная распродажа евро. Успеть в рынок на таком движении было крайне сложно, поэтому пришлось ждать теста этого диапазона уже снизу вверх. Однако до начала второй волны снижения евро, к уровню 1.1835 мы так и вернулись. Чуть позже он и вовсе был разбит покупателями.Сегодня нас ожидает очередной ряд выступлений представителей центральных банков. В первой половине дня пристальное внимание нужно уделить заявлениям, сделанным президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард, так как они могут помочь покупателям вернуться в рынок и справиться с сопротивлением 1.1843. Важной фундаментальной статистики по еврозоне не ожидается, поэтому придется следить за данными по кредитованию и экономическим бюллетенем от ЕЦБ. Закрепление выше сопротивления 1.1843 и его тест сверху вниз образует отличный сигнал на открытие длинные позиции в расчете на восходящую коррекцию, однако задача покупателей осложняется тем, что чуть выше этого диапазона проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Они будут серьезно ограничивать восходящий потенциал пары. Основной целью быков после пробоя сопротивления 1.1843 станет возврата на уровень 1.1892, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активность покупателей во время теста 1.1843 иссякнет, а давление на евро вернется в первой половине дня – рекомендую открывать длинные позиции лишь при формировании ложного пробоя в области поддержки 1.1804, которая уже была сегодня протестирована в ходе азиатской сессии. Покупать евро сразу на отскок советую только от более крупного минимума 1.1760 в расчете на отскок в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Заявления Кристин Лагард могут повлиять на рынок, поэтому продавцам необходимо хорошо подумать над защитой сопротивления 1.1843, чуть выше которого проходят средние скользящие. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на продажу евро уже с целью выхода в район минимума 1.1804. Пробой и тест этого уровня снизу вверх вместе с опасениями насчет экономики и третьей волны коронавируса, которые могут быть высказаны президентом Европейского центрального банка лишь усилят давления на пару, что образует хороший сигнал на продажу в продолжение медвежьего рынка. Целью выступит минимум 1.1760, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста EUR/USD в первой половине дня выше сопротивления 1.1843: оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет обновление максимума 1.1892, откуда можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчёте на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 15 марта ясно видно, как происходит дальнейшее резкое сокращение длинные позиций, однако рост желающих продавать евро постепенно замедляется. Несмотря на это, рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Это подтверждается графиком падения евро, за которым мы наблюдаем с конца февраля этого года. Резкий рост доходности десятилетних американских облигаций играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Недавнее заседание Федеральной резервной системы в очередной раз убедило инвесторов в том, что американская экономика восстанавливается намного быстрей, чем ожидалось, что усиливает риск более раннего инфляционного скача. В настоящий момент лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является повторный рост заболеваемости коронавирусом в странах еврозоны и слабая программа вакцинации. Проблемы с вакциной Aztra Zeneca не добавляют уверенности инвесторам, которые ставят на более активные летние темпы роста экономики ЕС. Лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 195 857 с уровня 207 588, в то время как короткие некоммерческие позиции лишь выросли с уровня 105 624 до 105 881. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция сократилась пятую неделю подряд до уровня 89 976 с уровня 101 964. Недельная цена закрытия составила 1.1926 против 1.1812 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение снижения евро в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.1804 приведет к более крупному движение евро вниз. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1835 приведет к новой волне роста пары.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 25 марта 2021 года

EUR/USDПо итогу вчерашнего дня евро снизился на 36 пунктов, близко приблизившись к целевому уровню 1.1800 (минимум 23 ноября прошлого года). Вероятность коррекции сильно возросла, так как с осциллятором Марлин на графике дневного масштаба формируется двойная конвергенция. Коррекционный рост ждём не очень большим, скорее, он может стать продолжительным – мощное сопротивление выше отметки 1.1875 вряд ли будет преодолено покупателями, потому что основная масса инвесторов уже переходит в стан продавцов. Коррекция, прежде всего, может быть вызвана закрытием коротких позиций перед длинным периодом западных пасхальных праздников с 26-го по 29 марта.На графике Н4 осциллятор Марлин залёг в горизонт, это также признак вероятной коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 25 марта 2021 года

GBP/USDВ среду фунт стерлингов продолжил падение. До целевого уровня 1.3625 ещё не мало, утром сегодняшнего дня до него 60 пунктов. Но сигнальная линия осциллятора Марлин начинает разворачиваться вверх, и состоится ли назревающая коррекция без достижения целевого уровня пока неизвестно. Но в любом случае глубина коррекции видится не выше 1.3777 – минимума 5 марта.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин разворачивается более уверенно. Для закрепления разворотного момента от текущих уровней ему нужно выйти над образующую линию собственного сопротивления. Это произойдёт в том случае, если текущая свеча закроется белой. Если текущая свеча сформируется чёрной, то вероятность отработки целевого уровня 1.3625 возрастёт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 25 марта 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар приближается к своей цели 0.7565, определённой по минимуму 2 февраля. Осциллятор Марлин на графике дневного масштаба слегка разворачивается вверх и этим предсказывает коррекцию от данного уровня. Если, конечно, он будет достигнут.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин более настойчиво указывает на коррекцию. Основывается такая коррекция, прежде всего, на католической Пасхе в эти выходные и в понедельник, когда рынки будут закрыты, и инвесторы сегодня будут фиксировать прибыль от продаж с 18-го марта. Коррекционный рост возможен примерно до отметки 0.7644, что составляет 38,2% от последней ветки снижения с 22-го числа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 25 марта 2021 года

USD/JPYВалютная пара USD/JPY в очередной раз смогла пересилить обстоятельства и удержалась от более глубокой коррекции, цели которой были 108.16 и 107.35/50. Цена развернулась от верхней границы поддержки 10-11 марта и сегодня в азиатскую сессию при развернувшемся осцилляторе Марлин вверх возобновила рост к цели 110.37. Цель определена по вложенной линии растущего ценового канала месячного таймфрейма.На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин теперь стремится выйти из собственной консолидации вверх. Цена преодолела сопротивление индикаторной линии баланса, чем сместила приоритет к покупкам пары. Ближайшей целью роста, промежуточной перед 110.37, будет 109.34 – разворачивающаяся вверх линия Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 марта. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М.Валютная пара GBP/USD в среду, 24 марта, также, как и евровалюта, торговалась в разные стороны. Только по евро был виден четкий флэт, а по фунту стерлингов – просто движения в разные стороны. Но так или иначе, четкости не было ни в движении, ни в сигналах. Началась европейская торговая сессия не с формирования сигнала, а с публикации индекса потребительских цен в Великобритании. Британская инфляция неожиданно для многих рухнула вниз, чем еще раз подтвердила плачевное состояние британской экономики и темпы ее восстановления после кризиса. Основной показатель упал до 0,4% г/г, а базовый – до 0,9% г/г. Трейдеры были разочарованы таким положением вещей и начались новые распродажи британской валюты, в следствие которых и произошло закрепление ниже уровня 1,3701. Однако «медвежий» импульс очень быстро иссяк и начался виток восходящего движения. Здесь был достаточно тонкий момент с сигналом на продажу. Во-первых, на момент его формирования цена прошла вниз около 30 пунктов, во-вторых, он был спровоцирован макроэкономическим отчетом, поэтому можно было предположить, что движение вниз будет недолгим. Мы бы в таком случае не открывали сделок вообще. Впрочем, все следующие сигналы были не сильно четче. Во второй раз уровень 1,3701 был преодолен снизу вверх, что дало возможность трейдерам открывать ордера на покупку. Однако, ближайшая цель 1,3755 не была достигнута, сделка закрылась по Stop Loss в безубытке, так как цена все же прошла вверх около 25 пунктов. Далее последовало еще два отскока от уровня 1,3701, после каждого цена прошла вверх не более 25 пунктов, поэтому по этим сигналам также не удалось заработать. Цифрой «2» отмечена публикация индексов деловой активности в Великобритании. Эти данные оказались сильно выше прогнозов, но, как видим, никакой реакции не вызвали. Цифры «3», «4», «5» - американская статистика и «фундамент», которые также были проигнорированы трейдерами. В итоге, к концу дня пара вновь преодолела уровень 1,3701, но, как несложно догадаться, далеко вниз медведи уйти не смогли, а потом и вовсе начался ночной флэт. GBP/USD 1Н.На часовом таймфрейме видно, что пара фунт/доллар в целом сохраняет нисходящую тенденцию, которая сейчас поддерживается линией тренда. Таким образом, пока мы склоняемся к продолжению движения вниз, однако, как это часто бывает, в таких случаях совершенно не исключен виток сильного восходящего движения. В целом виток коррекции вверх явно бы не помешал. А закрепление цены выше нисходящей линии тренда покажет, что медведи исчерпали свой потенциал. На сегодняшний день, помимо макроэкономической статистики в Штатах, запланировано также выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. Однако, все последние выступления Бейли, Лагард и Пауэлла были проигнорированы. Возможно потому, что ничего нового председатели центральных банков не сообщили рынкам. Таким образом, мы не ожидаем никакой важной информации от Эндрю Бейли и сегодня. Других событий в Великобритании на четверг не запланировано. В целом мы продолжаем рекомендовать торговать от важных уровней и линий, при отскоках от них и преодолениях их. Например, вчера был сформирован новый уровень 1,3678, от которого цена уже дважды отскочила. Как и ранее, уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. В качестве целей всегда используется ближайший уровень/линия. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD.Отчет COT.Напомним, что в течение последней отчетной недели(9 - 15 марта) пара GBP/USD выросла на 75 пунктов. Однако этот рост весьма условный, так как, как мы уже говорили, последние две недели проходят в абсолютном флэте для фунта. Что касается настроения трейдеров, то в последние недели группа «Non-commercial» продолжала наращивать свою нетто-позицию, что свидетельствовало об усилении «бычьего» настроения. Лишь последние две недели, включая последний отчет COT, который вышел в эту пятницу, стали «медвежьими». Неделю назад было зафиксировано падение нетто-позиции на 6 тысяч контрактов, новый отчет COT показал ее снижение еще на 6,5 тысяч. Таким образом, можно было бы даже предположить завершение восходящего тренда, однако обратите внимание на движение первого индикатора в последние месяцы. Зеленая и красная линии, которые отображают изменения нетто-позиций групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial», постоянно меняли направление движения и по большей части находились около уровня 0. Это говорит о том, что настроение крупных игроков постоянно менялось, а курс пары фунт/доллар, тем временем, двигался по «своим причинам». Таким образом, нынешний «сигнал» о возможном завершении восходящего тренда, с большой долей вероятности может быть ложным. Мы напоминаем, что фунт стерлингов испытывает огромные проблемы с тем, чтобы показать нисходящее движение. Рынки упорно не хотят от него избавляться, а глобальные фундаментальные факторы могут вызвать новый виток восходящего тренда уже в ближайшие недели.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 марта. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M.Пара EUR/USD 24 марта весь день торговалась в абсолютном флэте. Несмотря на то, что календарь событий был переполнен. На иллюстрации цифрами отмечены временные точки наиболее важных событий и публикаций отчетов. И, как видим, ни после одного события, не началось сильное движение и не произошел резкий разворот цены. Это говорит о том, что макроэкономический отчеты и «фундамент» не интересовали трейдеров в среду. Попробуем разобраться во всем по порядку. В начале европейской торговой сессии началось, казалось бы, нисходящее движение, которое наблюдалось в последние дни. Закрепление цены ниже уровня-экстремума 1,1836 можно было расценивать, как сигнал на продажу, а ближайшей целью выступал уровень поддержки 1,1807. Однако движение вниз, мягко говоря, не продолжилось, а цель достигнута не была. Поэтому сделка по этому сигналу должна была закрыться по Stop Loss или ручному закрытию в нулевой прибыли. После этого цена вернулась к уровню 1,1836, от которого то ли выполнила отскок, то ли преодолела его. Как выяснилось в последствии – все-таки отскок. Однако в этой точке трейдеры могли ошибиться и открыть ордер на покупку. Также приблизительно в этом время были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства в Евросоюзе, которые оказались значительно лучше прогнозных значений, поэтому могли спровоцировать рост евровалюты. Но, как видим, если реакция и была, то не слишком сильной – всего 15 пунктов вверх. В итоге отскок от уровня 1,1836 – новый сигнал на продажу, по которому пара вновь не сумела отработать целевой уровень 1,1807, хотя тот расположен всего в 30 пунктах. Цифрой «2» отмечена публикации отчета по заказам на товары длительного использования в США, который оказался хуже прогнозов, но доллар США после него все равно начал дорожать. Цифра «3» - индексы деловой активности в сферах услуг и производства США, которые оказались хуже прогнозов, но лучше предыдущих значений. «4» и «5» - выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Как видим, после них тоже ничего особо не поменялось. В итоге, был сформирован новый сигнал на продажу в виде еще одного отскока от уровня 1,1836 и по последнему сигналу трейдерам все же удалось немного заработать, да и то, если бы они сопровождали сделку до самой ночи. Таким образом, сегодня трейдеры могли завершить день в небольшом убытке, так как в течение всего дня наблюдался флэт, а большая часть «фундамента» и «макроэкономики» была проигнорирована. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме мы видим, что в целом пара евро/доллар продолжает движение вниз и преодолела нижнюю границу предполагаемого бокового канала – 1,1836. Таким образом, формально цена как раз вышла из бокового канала, но при этом движение последних дней было достаточно сильным, поэтому сейчас ожидается виток восходящей коррекции. Была сформирована нисходящая линия тренда, которая поддерживает торгующих на понижение и указывает на нисходящую тенденцию. В течение сегодняшнего дня состоится еще одно выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а в Штатах – будет опубликован показатель ВВП за четвертый квартал, а также данные по заявкам на пособия по безработице. В целом по-прежнему рекомендуется торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Ближайший уровень – 1,1807. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным или произойдет резкий разворот после какого-нибудь фундаментального или макроэкономического события. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.Отчет COT.Напомним, что в течение последней отчетной недели(2 - 8 марта) пара EUR/USD не выросла и не упала ни на один пункт. Несмотря на то, что движение вниз не слишком сильное, участники рынка продолжают активно избавляться от контрактов на покупку по европейской валюте. Посмотрите внимательно на иллюстрацию выше. Зеленая и красная линии первого индикатора максимально разошлись приблизительно в сентябре прошлого года. Тогда мы говорили, что восходящий тренд близится к своему завершению. Но вместо этого, благодаря триллионам долларов, влитых в американскую экономику, валюта США продолжала дешеветь. Правда, по сравнению с максимумами сентября, быкам не удалось увести пару далеко наверх. На данный момент 2,5-летний максимум расположен около уровня 1,2350. А зеленая и красная линии индикатора, которые отображают нетто-позиции некоммерческих и коммерческих групп трейдеров, все это время стремились к сужению. То есть, грубо говоря, еще в сентябре прошлого года мог начаться нисходящий тренд. Сейчас, зеленая и красная линии ускорили движение навстречу друг другу. За две недели, предшествующие последнему отчету COT, группа «Non-commercial» закрыла 22 тысячи контрактов Buy и открыла 22 тысячи контрактов Sell. Согласитесь, это весьма серьезные изменения для самой важной группы трейдеров. Последний же отчет COT, который вышел вчера, показал, что профессиональные трейдеры продолжили в течение отчетной недели избавляться от покупок евровалюты и закрыли еще 12 тысяч контрактов Buy. Таким образом, настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Все это в сумме дает отличные перспективы для нисходящего тренда, но будьте осторожны! Мы считаем, что глобальные фундаментальные факторы могут вновь оказать сильное влияние на пару евро/доллар в 2021 году. Следует понимать, что мировой кризис еще не завершен!Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 25 марта. Евросоюз собирается блокировать поставки вакцины в Британию. 10-летние трежерис падают, но

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -135.7614Британский фунт стерлингов в среду также торговался с понижением, таким образом, обе основные валютные пары падают в последние несколько дней. Это говорит в первую очередь о том, что причины такого движения кроются в Штатах, а не в Евросоюзе или Великобритании. А раз так, нужно искать фундаментальные основания для роста американской валюты. Каковыми они могут быть в данное время? Что случилось оптимистичного в последние недели, что доллар США воспрял духом и начал пользоваться спросом на валютном рынке? На первый взгляд, все банально и просто. Мы уже говорили не один десяток раз о том, что доллар США в паре с британским фунтом падал на протяжении почти 1 года. Таким образом, движение, которое наблюдается сейчас, может быть(и является таковым по факту) нисходящей коррекцией против глобального тренда. Таким образом, фундаментальные причины могли и не понадобится для того, чтобы пара начала падать, а доллар – расти. Ведь коррекция начинается не только тогда, когда для того есть фундаментальные основания! Таким образом, вполне вероятно, что весь «фундамент» сейчас не играет никакой роли для участников рынка. Конечно, всегда можно сказать, что американская экономика растет – и это главное! Но мы напоминаем сразу несколько фактов, которые должны разуверить читателей в том, что рост доллара США – это последствие высоких темпов восстановления экономики. Во-первых, следует напомнить, что экономика США в самом начале пандемии и кризиса рухнула на 31,4%, то есть гораздо сильнее, чем британская или европейская экономика. После того, как это случилось, американские власти и ФРС начали накачивать ее деньгами, что, конечно же, вызвало более быстрое, чем многие ждали, восстановление. Однако, какой ценой? Ценой напечатанных триллионов долларов и выросшего совокупного государственного долга до 101% ВВП! Таким образом, может показывать рост любая экономика мира! Печатай сколько угодно денег и вкладывай их в свою экономику. Однако далеко не все страны миры могут себе позволить такой вариант. Но Штаты – могут позволить, поэтому и позволяют. А вот чем обернутся в будущем эти триллионы долларов – посмотрим. Ведь их не получится изъять из экономики также легко, как их туда влили. В общем, по нашему мнению, Штаты сейчас ходят по тонкому льду, провал которого может привести к серьезным обвалам на фондовом рынке, на рынке облигаций и привести в будущем к новому кризису. Правда, пока ФРС не слишком сильно переживает по этому поводу. Джером Пауэлл заявил: «Огромные заимствования во время эпидемии послужили мостом через экономическую пропасть. Дешевые кредиты позволили выплачивать деньги сотрудникам, а не увольнять их, и поддерживать активы в рабочем состоянии. За счет заимствований финансировали и пособия по безработице уволенным, чтобы они могли рассчитываться по счетам и покупать еду». В любом случае, государственный долг США – это не насущная проблема страны. Он растет на протяжении десятков лет и пока ничего плохого не произошло. Важно также, сколько обходится обслуживание этого госдолга, а не каков он по размеру. Текущие облигации имеют чрезвычайно низкую доходность, ниже инфляции зачастую. Таким образом, высокий госдолг США – это даже больше проблемы кредиторов Америки, а не самой Америки. Кстати, хотелось бы отметить, что рост доходности трежерис, как многие могли подумать, также не имеет никакого отношения к росту доллара в последние дни. Просто потому, что никакого рост доходности 10-летних трежерис не было на этой неделе. Показатель откатился со значения 1,75% до 1,62%. Таким образом, популярная среди аналитиков точка зрения, что доллар дорожает из-за роста доходности трежерис, сейчас не находит никакого подтверждения. Тем временем, Европейский союз все же принял решение об ужесточении правил экспорта вакцин. Европейская комиссия приняла решение 24 марта о расширении собственных полномочий в этом вопросе. Проще говоря, Еврокомиссия хочет иметь возможность блокировать поставки вакцины, произведенной на территории ЕС, в Великобританию или любые другие страны. Напомним, что в Евросоюзе в течение последних нескольких недель сложился кризис вакцинации. Вакцин не хватает, но при этом фармацевтические компании, которые не выполняют в полном объеме контракты с ЕС, продолжают отправлять вакцины зарубеж, в частности в Великобританию. В первую очередь, речь идет о нашумевшей в последнее время вакцине AstraZeneca, которую то одобряют в ЕС, то запрещают, то исследуют. Однако европейские чиновники также уверяют, что речи о полной блокировке экспорта вакцин пока не идет. Речь идет лишь о некоторых производителях, что поможет избежать дефицита вакцин в ЕС. Естественно, Великобритания выступает категорически против такого решения властей ЕС и настаивает, чтобы все заказанные ею партии вакцин были доставлены. Также сообщается, что речь идет о вакцинах тех производителей, которые не выполнили контракты с ЕС. Это AstraZeneca и Johnson & Johnson. Запрет на экспорт вакцин Pfizer и Moderna налагаться не будет. Потенциально это еще один виток накаливания отношений между Лондоном и Брюсселем. Впрочем, мало ли мы видели таких витков в последнее время?Таким образом, в целом можно сказать, что британская валюта сейчас падает, а доллар растет, без очевидных фундаментальных причин. Новостей много, фундаментальный фон достаточно силен, но зачастую он даже не совпадает с тем, что происходит на рынке. А «притянуть за уши» при желании можно любую новость к любому движению. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 98 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 25 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3618 и 1,3814. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх может просигнализировать о новом витке восходящего движения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3672S2 – 1,3611S3 – 1,3550Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3733R2 – 1,3794R3 – 1,3855Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на продажу с целями 1,3672 и 1,3618 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется с целями 1,3916 и 1,3977, если цена закрепится выше мувинга. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 25 марта. Джанет Йеллен и Джером Пауэлл ждут умеренного ускорения инфляции и просят еще денег на поддержку экономики. Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 25 марта.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 25 марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 25 марта. Джанет Йеллен и Джером Пауэлл ждут умеренного ускорения инфляции и просят еще денег на поддержку

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -151.5385Валютная пара EUR/USD в среду, 24 марта, возобновила нисходящее движение, то есть доллар США вновь начал укрепляться. Однако, мы по-прежнему не рекомендуем делать из этого трагедию или, наоборот, праздник. Мы напоминаем участникам рынка, что в глобальном плане мы сейчас наблюдаем за самой банальной нисходящей технической коррекцией. И ее даже большой назвать нельзя, хотя пара евро/доллар суммарно корректируется уже почти три месяца. Скажите, можно ли считать сильным укрепление доллара на 4 цента за три месяца? Да еще и после того, как этот же доллар снизился на 17 центов за предшествующие 10 месяцев. Конечно, нет. Таким образом, мы продолжаем считать, что американская валюта может возобновить падение чуть ли не в любой момент. Здесь следует учитывать огромное количество фундаментальных факторов, которые ВОЗМОЖНО оказывают влияние на доллар или евро. Например, сейчас в Евросоюзе кризис вакцинации: серьезно не хватает вакцин, темпы вакцинации очень слабые, правительство ЕС критикуется своими же странами, многие члены альянса открыто заявляют о несправедливом распределении вакцин, где богатые страны получают больше, чем бедные. Помимо этого, в некоторых странах отмечается рост случаев заболевания «коронавирусом», поэтому многие говорят о третьей «волне». Некоторые страны уже ужесточили карантинные ограничения, некоторые собираются вводить третий «локдаун». Естественно, все эти события не могут остаться незамеченными рынками. Но реагируют ли на них трейдеры? Как мы уже сказали выше, весь текущий процесс падения пары может быть вызван банальной фиксацией прибыли по длинным позициям. Рекомендуем обратить внимание на последние отчеты COT, в которых четко показано, что крупные игроки избавляются от Buy-контрактов. А что это означает? Что они фиксируют прибыль по ним. То есть текущая коррекция может исключительно техническим явлением, не имеющим никакого отношения, например, к кризису вакцинации в Европе.Далее, можно обратить внимание на происходящее в США. Там только-только был одобрен один пакет стимулирующих мер на 1,9 триллиона долларов и уже чуть ли не анонсирован второй, который может составить еще 3 триллиона долларов. То есть это потенциально еще 5 триллионов долларов для американской экономики. Напомним, что приблизительно столько же было влито в экономику на протяжении 2020 года и это привело к сильному падению доллара. Таким образом, мы по-прежнему склоняемся к тому варианту, что в 2021 году обесценивание доллара продолжиться. Также следует отметить, что несмотря на «медвежий» фактор для доллара в виде сильного увеличения денежной массы, есть и положительные моменты. Например, тот факт, что американская экономика продолжает восстанавливаться высокими темпами и, скорее всего, будет продолжать это делать в 2021 году. Такая экономика будет лучше привлекать инвестиции, чем, например, европейская экономика, которая этой зимой буксовала(четвертый и первый квартал – в «минусах») и может продолжить буксовать и во втором квартале, если сейчас начнутся новые «локдауны». Однако, здесь палка о двух концах. Американская экономика восстанавливалась высокими темпами и в конце 2020 года, однако тогда доллар США продолжал падение. Из всего вышесказанного следует, что в долгосрочном плане мы ожидаем возобновления восходящего тренда. В среднесрочном – может продолжаться нисходящее движение.Также следует отметить, что за последние дни состоялось несколько достаточно важных выступление первых экономистов США. Например, во вторник перед комитетом по финансовым услугам Конгресса США выступали министр финансов Джанет Йеллен и председатель ФРС Джером Пауэлл. Сразу хочется отметить, что оба функционера не сказали ничего такого, что могло бы вызвать всплеск эмоций на валютном рынке. А текст их речи стал известен задолго до самого выступления. Если вкратце, то Пауэлл ждет ускорения инфляции в этом году и отмечает высокие темпы восстановления экономики. Однако, что означает на практике это «ждет ускорения инфляции»? Это означает ровно то, что Пауэлл сказал, а не то, что подумали рынки. Если Пауэлл и ФРС ждут ускорения, это не значит, что это ускорение случится с вероятностью 100%. Более того, инфляция может подняться до 2% и тут же откатится вниз. Напомним, что в экономику США влито огромное количество денег и еще столько же может быть влито в этом году, однако очень многие факторы работают и против инфляции. Например, тот факт, что во время эпидемии американцы стало гораздо более бережливыми. Деньги не тратятся – инфляция не растет. Ведь какая разница, сколько было сброшено «вертолетных денег», если они тут же осели под подушками у американского населения и не тратятся на товары и услуги? Впрочем, Пауэлл и сам понимает, что высокой инфляции, скорее всего, не будет. Или будет, но не в ближайшем будущем. Он заявил Конгрессу США, что не ожидает, что ценовое давление будет значительно и долгим по времени. Он также отметил, что у ФРС достаточно инструментов для борьбы с высокой инфляцией. Также пока и речи не идет о том, чтобы ФРС прекратила поддержку экономики посредством выкупа активов с открытого рынка. Об этом заявили сразу несколько членов монетарного комитета ФРС. И по итогу мы получаем лишь общую информацию, которую рынки знали и без выступления Пауэлла в Конгрессе США. Таким образом, с нашей точки зрения, текущий рост доллара вряд ли может быть связан с событиями, произошедшими на этой неделе. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 25 марта составляет 68 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1757 и 1,1893. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1780S2 – 1,1719S3 – 1,1658Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1841R2 – 1,1902R3 – 1,1963Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,1780 и 1,1757 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится обратно выше мувинга, с целью 1,1963. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 25 марта. Евросоюз собирается блокировать поставки вакцины в Британию. 10-летние трежерис падают, но доллар – растет. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 25 марта.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 25 марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 марта. Рынки обратили внимание на негатив из Британии, но проигнорировали негатив из США

По инструменту Фунт/Доллар волновая картина, после внесения коррективов, выглядит уже более убедительно. В данное время хорошо видны волны 1 и 2 нового понижательного участка тренда. Они также могут быть волнами a и b, но пока я их рассматриваю все же как часть нового импульсного участка тренда. Внутри предполагаемой волны 3 не просматриваются внутренние волны, поэтому пока сложно предположить, когда эта волна завершиться и что будет дальше. Однако удачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи укажет на готовность рынков к новым распродажам инструмента Фунт/Доллар. Таким образом, снижение котировок вполне может продолжиться с целями, расположенными около 35 фигуры, учитывая общее повышение американской валюты на рынке.Если в случае с европейской валютой я сделал вывод, что рынки никакого внимания не обратили на статистику и выступления Пауэлла и Йеллен, то в случае с британцем такой однозначный вывод сделать не получается. Сегодня рано утром в Великобритании вышел отчет по инфляции за февраль, и неожиданно для многих он сильно снизился. Индекс потребительских цен составил всего 0,4% г/г, хотя рынки ожидали увидеть рост по сравнению со значением предыдущего месяца, базовая инфляция также упала и составила 0,9% г/г. Таким образом, падение британца в течение сегодняшнего дня вроде бы закономерно. Однако буквально через несколько часов в той же Великобритании вышли и показатели деловой активности за март. Выяснилось, что обе сферы существенно выросли по сравнению с предыдущим месяцем. Сфера услуг – с 49,5 пункта до 56,8, а сфера производства – с 55,1 до 57,9 пункта. Таким образом, здесь уже была бы более логична реакция рынка в виде покупок британца. Фунт стерлингов немного вырос на этих отчетах, но после возобновилось снижение котировок инструмента. Поэтому я делаю вывод, что рынки в любом случае были настроены на покупку доллара США, а британская статистика оказала лишь очень небольшое влияние на их настрой. Во второй половине дня сегодня Джанет Йеллен и Джером Пауэлл выступили во второй раз в Конгрессе США, на этот раз перед банковским комитетом, но текст их речи не отличался от вчерашних выступлений, таким образом, никакой реакции рынков не последовало. В Америке также вышел отчет по заказам на товары долгосрочного использования, и его значения оказались хуже ожиданий рынка. Также хуже оказались и индексы деловой активности в сферах услуг и производства в США по итогам марта. Однако спрос на американскую валюту не снизился, что еще больше убедило меня в том, что рынки в любом случае были настроены на покупку американской валюты сегодня. Следовательно, и в инструменте Фунт/Доллар приоритетное значение имеет сейчас волновая разметка.Исходя из проделанного анализа, я рекомендую продавать инструмент после удачной попытки прорыва уровня 1,3704 с целями, расположенными около 35 фигуры. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября принял пятиволновой полностью укомплектованный вид. Но внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. На данный момент восходящий участок тренда я считаю завершенным, поэтому ожидаю построения глобального трех волнового понижательного участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 марта. Новостной фон игнорируется рынками. Инструмент четко следует волновой разметке

Волновая разметка 4-часового графика все-таки приняла более нестандартный вид, так как уровень 50,0% по Фибоначчи рынкам так и не удалось преодолеть. Однако после внесения небольших уточнений становится понятно, что снижение котировок все равно продолжается в рамках той волновой разметки, которую я предполагал изначально. То есть, предполагаемая волна d оказалась несколько укороченной и достаточно слабой, однако после нее, как я и ожидал, началось построение новой нисходящей волны, предполагаемой e. Вчера я предполагал, что снижение инструмента продолжится с целями, расположенными около уровня 76,4% по Фибоначчи. Пока что этот прогноз полностью сбывается. Сейчас уже встает вопрос о том, что будет после завершения волновой структуры a-b-c-d-e. Скорее всего, начнется построение нового повышательного участка тренда, но, какой вид и форму он примет, пока сложно сказать.В календаре новостей на вчерашний день было запланировано достаточно большое количество событий. Однако сразу хочется расставить все точки над «и». Большая часть этих новостей и событий никакого влияния на настроение рынков не оказала. Выступления Джерома Пауэлла и Джанет Йеллен в Конгрессе США были абсолютно «пресными». Оба «главы» представили в Конгрессе лишь ту информацию, которая рынкам уже давно была известна. Главные тезисы звучали следующим образом. 1) Экономика восстанавливается и восстанавливается высокими темпами. 2) Однако «до конца» еще предстоит пройти весьма длинный путь. 3) Понадобится больше стимулирующих мер, чтобы темпы восстановления не сокращались. 4) Инфляция должна разогнаться в 2021 году. 5) Все монетарные стимулы останутся в действии в течение долгого времени. Таким образом, снижение котировок инструмента, которое означает укрепление американской валюты, вряд ли можно привязать к этой информации. Тем не менее также нельзя отрицать, что, когда председатель ФРС настроен оптимистично относительно будущего экономики, этот заряд позитива может быть передан и участникам рынка. Однако вспомните, сколько таких выступлений Пауэлла было за последний год. Я считаю, что сейчас большее значение имеет как раз волновая разметка, нежели новостной фон. Доказательства этому очень просты. Сегодня в Евросоюзе вышли достаточно позитивные индексы деловой активности в секторах услуг и производства. Они могли вызвать повышение спроса на европейскую валюту, однако вместо этого продолжилось снижение котировок инструмента. Значит, рынки никакого внимания на эти отчеты не обратили. Где тогда гарантия, что они обратили внимание на вчерашние выступления? Также обращаю внимание на тот факт, что все волны, которые сейчас строятся, выглядят достаточно убедительно, как в учебнике. Такое часто бывает, когда на волновую разметку как раз не оказывают влияния сторонние факторы. Если бы каждый день на рынок поступали известия, которые сильно бы влияли на него, была ли бы такой красивой волновая разметка? Исходя из проведенного анализа, я рекомендую сейчас оставаться в продажах с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1776. В случае удачной попытки прорыва этой отметки рекомендую продолжать оставаться в продажах с целями, расположенными около 16 фигуры. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный пятиволновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принимает довольно сложный вид. Вероятно, инструмент будет некоторое время строить чередующиеся коррекционные структуры. Предполагаемая волна d получилась укороченной, поэтому сейчас началось уже построение предполагаемой волны e. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Слабые британские отчёты, «голубиный» настрой Бейли и сильный гринбек

Британская валюта находится в депрессии: ещё неделю назад пара gbp/usd тестировала 40-ю фигуру, демонстрируя стойкость и ястребиный настрой. Но 19 марта пара развернулась на юг, и с тех пор уверенно пикирует вниз. Менее чем за неделю британец снизился на 300 пунктов и на данный момент рискует свалиться в область 36-й фигуры. Южный марш-бросок обусловлен не только усилением американской валюты – фунт утратил свою былую привлекательность на фоне разочаровывающих макроэкономических отчётов. На этой неделе в Великобритании были опубликованы ключевые данные по росту инфляции и рынку труда. Почти все компоненты вышли в «красной зоне» отражая замедление британской экономики.Так, сегодня мы узнали февральские данные по росту инфляции в Британии. В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос всего лишь до отметки 0,1% (при прогнозе роста до 0,4%). В годовом выражении индикатор замедлился – впервые после двух месяцев роста. Согласно общим прогнозам, этот показатель должен был достигнуть отметки 0,8%, но в действительности же оказался на уровне 0,4%. Особенно сильно разочаровал основной индекс потребительских цен. Данный показатель также вышел в «красной зоне», очутившись на отметке 0,9% (при прогнозе роста до 1,5%). Это самый слабый результат с августа прошлого года. Аналогичную динамику продемонстрировал и индекс розничных цен: и в годовом, и в месячном исчислении этот показатель не дотянул до прогнозных значений.Опубликованные сегодня цифры дополнили негативную фундаментальную картину, которая омрачилась для фунта ещё вчера, когда были обнародованы ключевые показатели британского рынка труда. Прежде всего разочаровал показатель прироста числа заявок на получение пособий по безработице. На протяжении двух месяцев – в декабре и январе – этот индикатор выходил в отрицательной области, демонстрируя позитивные тенденции. Согласно общим прогнозам, в феврале количество заявок должно было немного подрасти – всего на 9 тысяч. Но в действительности этот показатель подскочил до 86 тысяч. Это своеобразный антирекорд. Хуже ситуация была только весной 2020 года (в апреле и мае), когда британская экономика ощутила на себе первый удар коронавирусного кризиса. Показатель среднего заработка остался на уровне предыдущего месяца, хотя эксперты ожидали увидеть положительную динамику. Среди общего негатива единственным исключением стала безработица, уровень которой снизился до 5,0%. Однако здесь необходимо учесть тот факт, что это не февральский, а январский результат. В целом показатель уровня безработицы – достаточно «валкий» и запаздывающий индикатор, который не так оперативно отражает сложившуюся ситуацию.Другими словами, британец слабеет вполне обоснованно, так как ключевые макроэкономические индикаторы Британии оставляют желать лучшего. Здесь стоит напомнить, что пара gbp/usd оказалась под давлением ещё в конце прошлой недели, после «голубиных» комментариев главы Банка Англии Эндрю Бейли. Он скептически высказался по поводу роста британской экономики и заверил журналистов в том, что регулятор продолжит активно покупать облигации. Опубликованные на этой неделе макроэкономические релизы проиллюстрировали обоснованность озвученной позиции. Очевидно, что скептицизм главы английского ЦБ вполне оправдан, поэтому трейдерам не стоит надеяться на ужесточение параметров монетарной политики в обозримом будущем. Доллар США, в свою очередь, продолжает «купаться в лучах славы». Сегодня глава ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Джанет Йеллен снова выступали в американском Конгрессе (на этот раз в Сенате), оценивая перспективы национальной экономики. Их риторика практически не отличалась от вчерашней: высокопоставленные чиновники в унисон заявили о том, что ключевые макроэкономические индикаторы восстанавливаются «с опережением графика» благодаря фискальной поддержке и предпринятых Федрезервом мер стимулирующего характера. Джером Пауэлл отметил, что рост доходности облигаций является «отражением улучшившихся экономических перспектив», добавив, что итоги текущего года будут «очень и очень сильными». Такая риторика позволила долларовым быкам усилить свои позиции по всему рынку, и в том числе – в паре с фунтом. С технической точки зрения пара gbp/usd на дневном графике находится в облаке Kumo, под пересеченными линиями Tenkan-sen и Kijun-sen и под нижней линией индикатора Bollinger Bands. Трендовые индикаторы не демонстрируют каких-либо явных сигналов в контексте среднесрока, поэтому на данный момент можно говорить лишь о более коротких временных периодах, перейдя на таймфрейм H4. Здесь картина имеет более выраженный «медвежий» характер: цена расположена между средней и нижней линиями Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Первой и пока что основной целью нисходящего движения является отметка 1,3680 – это нижняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: пока евро страдает из-за проблем с вакцинацией, доллар готовится к продолжению роста, делая ставку на коррекцию

Во вторник американская валюта выросла более чем на 0,5% по отношению к большинству своих основных конкурентов.В среду гринбек продолжил укрепляться, поднявшись выше 92,60 пункта и достигнув тем самым четырехмесячных пиков.Прогнозы по опережающим темпам роста американской экономики, высокая доходность трежерис и пассивная позиция ФРС по этому вопросу говорят в пользу повышения курса доллара, отмечают в Nordea Bank.«Хотя американский регулятор не спешит поднимать ставки или сокращать программу покупки активов, он занимает более "жесткую" позицию, чем ЕЦБ или РБА», – сказали стратеги банка. «Между тем Вашингтону необходимо финансировать двойной дефицит (бюджета и платежного баланса), и для этого должна произойти как минимум одна из двух вещей: доходность трежерис должна продолжить рост, или доллар должен достаточно подешеветь», – добавили они.Пока что ажиотаж вокруг распродаж на американском долговом рынке несколько поутих, поскольку доходности 10-летних госбондов США отступили от годовых максимумов в районе 1,75%.При этом на первый план вышли новые ковидные ограничения в ЕС, которые спровоцировали бегство инвесторов от риска и укрепление американской валюты до самых высоких с ноября прошлого года уровней.Поддержку гринбеку также оказали сообщения о том, что администрация Джо Байдена, только приняв программу помощи американской экономике в размере $1,9 трлн, уже готовится представить план расходов на инфраструктуру объемом в $3 трлн. Дополнительные расходы будут раскалять национальную экономику и увеличивать эмиссию госдолга. При этом потенциальный рост доходности трежерис будет повышать привлекательность доллара.Кроме того, высокопоставленные чиновники в Вашингтоне обсуждают повышение корпоративного налога и ряд других мер, направленных на компенсацию будущих бюджетных расходов.Поскольку американский фондовый рынок пока не учитывает в своих котировках потенциальное увеличение корпоративного налога с 26% до 28%, это может оказать давление на акции.В свете назревающей коррекции на фондовых площадках США стоит ожидать дальнейшего укрепления USD.Сегодня гринбек обновил максимумы 2021 года в районе 92,60 пункта (уровня, где проходит 200-дневная скользящая средняя). Чистый пробой этой отметки позволит долларовым «быкам» нацелиться на 93,00. Далее в игру вступят максимумы ноября прошлого года в области 94,25–94,30.Между тем одной из главных проблем Европы остаются низкие темпы вакцинации населения из-за ситуации с вакциной от AstraZeneca.Ущерб репутации британской компании уже нанесен. Все больше европейцев намерены отказаться от ее вакцины, что затрудняет выработку так называемого «коллективного иммунитета», без которого экономике региона будет сложно восстановиться.«Обеспокоенность карантинными ограничениями в различных европейских странах и медленными темпами вакцинации на континенте контрастирует с улучшением экономических перспектив США и ускорением прививочной компании в стране, что может привести к падению курса евро ниже уровня $1,18», – считают аналитики Commerzbank.В среду пара EUR/USD просела до четырехмесячных минимумов в районе 1,1815.Хотя единая валюта смогла оттолкнуться от этих минимумов за счет выхода позитивной макростатистики по еврозоне, однако это может стать лишь глотком воздуха перед грядущим погружением.Предварительные индексы менеджеров по закупкам валютного блока за март превзошли прогнозы. Сводный индекс PMI еврозоны впервые с сентября превысил отметку в 50 пунктов, что указывает на рост. Однако это может оказаться слишком радужной картиной в свете того, что Еврокомиссия объявила о третьей волне пандемии в Европе, а кривая заболеваемости COVID-19 в регионе приобретает более крутой наклон, вынуждая местные правительства ужесточать меры социального дистанцирования.Пара EUR/USD попала под давление во вторник, пробив 200-дневную скользящую среднюю на 1,1860, и сейчас держится возле 1,1830. Ниже пара может нацелиться на 1,1750 и 1,1695. Предполагается, что «медвежье» давление сохранится, пока пара торгуется ниже 1,1990–1,2014. Далее сопротивление отмечено на 1,2115 и 1,2240.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Tesla подогрела интерес к биткоину: есть ли перспективы для долгосрочного роста пары BTC/USD

Последнюю неделю рынок криптовалют находился в состоянии неопределенности, а котировки активов не пересекали установленные ранее рубежи. Однако ситуация в корне изменилась 24 марта, когда компания Tesla Motors реализовала ранее анонсированное нововведение – позволила своим клиентам из США расплачиваться биткоином за свои продукты. Новость растормошила рынок, котировки пары BTC/USD за несколько часов взлетели на 7%. Однако стоит попридержать коней, ведь это событие не является гарантией новой стадии развития рынка криптовалют.Tesla возобновила интерес общественности к рынку криптовалют, дав обычным людям возможность расплачиваться цифровыми активами. Это первая крупная компания, которая внедрила подобную функцию для широкого круга лиц. Немаловажную роль в запуске этого сервиса сыграло заявление представителей компании о том, что Tesla не будет переводить полученные биткоины в фиатные валюты. Это важный анонс в контексте того, как рынку и общественности стоит воспринимать криптовалюты.На фоне неожиданного, но благоприятного стечения обстоятельств котировки биткоина уже четвертый час остаются над психологической отметкой в 55$ тысяч, но этого недостаточно. Tesla дала импульс, и теперь рынку нужно его поддержать. Пока наблюдается интерес розничных торговцев, однако для полноценного и стабильного роста пара BTC/USD должна завлечь крупные компании, которые доверят свои вложения рынку криптовалют. Основной позитив заключается в том, что есть все предпосылки к тому, что институциональные инвесторы последуют примеру Tesla, как это было в начале февраля.Еще вчера, 23 марта, на рынке наблюдалась консолидация, несмотря на падение котировок биткоина до 53$ тысяч. Участники рынка совместными усилиями увеличили объемы торгов кризисного биткоина, однако процент крупных инвесторов в этом процессе был минимальным. Теперь у крупных компаний есть необходимый повод для того, чтобы вложить средства в первую криптовалюты в подходящий момент и ожидать прибыли на фоне роста всего рынка.Однако институциональные инвесторы могут и не последовать примеру Tesla, не решив рисковать. Это возможный вариант развития событий, исходя из нестабильных показателей цифровых активов в последнюю неделю, а также ухудшающиеся экономические показатели, на фоне третьей волны пандемии коронавируса. Реакция рынка сейчас непредсказуема, но точно произведет определяющий эффект. При поддержке биткоина крупными компаниями рынок может захлестнуть позитивная волна, как в феврале, что гарантирует новые рекорды капитализации. Если же институциональные инвесторы захотят сыграть осторожно и выждать более оптимальные позиции пары BTC/USD, то главная криптовалюта опустится ниже 55$ тысяч и может перейти в фазу затяжной коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Японская ловушка покупателей. Торговая идея по USDJPY

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Итак, за последние две недели вялого бычьего движения инструмент собрал огромное количество покупателей под единственно возможным для них уровнем - котировкой 108,3. Предлагаю поохотиться за ним по следующей схеме:Сегодня прошёл мощный бычий импульс, который ложно выбил стопы продавцов за последние 2 торговых дня, можно поработать на понижение со риском за 109,0 и выйти с прибылью на пробое 108,3.Это первая сделка. Если сегодня пройдёт мощный бычий импульс - то завтра можно поработать в третью волну от него на продолжение падения, тем самым набрав хорошую шортовую позицию.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что помогло биткоину - уровень или Илон Маск?

О том, что Илон Маск сообщил о возможности покупать электромобили Tesla за биткоины, сегодня не написал только ленивый. Действительно, хайповая новость поддержала главную криптовалюту, но здесь следует смотреть глубже. Для краткосрочных прогнозов и торговых позиций теханализ остается лучшим инструментом на любом рынке. Котировки толкают крупные игроки, и появление на графиках сильных ценовых уровней говорит о том, что те защищают свои позиции. Простым смертным или мелким спекулянтам эти наблюдения позволяют увидеть как точку входа в сделку, так и предположить направление цены. Что же, давайте посмотрим на график. Во вчерашнем обзоре было отмечено, что биткоин достиг уровня поддержки восходящего тренда 29241,46 - 43033,38 - 58340,66 от 27 января. И сегодня он вполне технично отскочил от нее вверх. Значит, восходящий тренд не сломлен и у главной криптовалюты есть шанс для роста. Но давайте присмотримся еще получше. На четырехчасовом графике BTCUSD видно, что здесь же на пересечении с поддержкой аптренда есть горизонтальная поддержка 53980,77 (отмечена красным пунктиром). А значит, точка отскока вверх - двойной сильный уровень поддержки, который крупные игроки все равно защищали бы от пробоя. А Илон Маск своим краткосрочным хайпом лишь придал уверенности покупателям. Что же дальше? С технической точки зрения небольшой запас хода у BTCUSD к уровню 58340,66 (максимум от 21 февраля). А там проходит линия сопротивления локального нисходящего тренда 61759,10 - 59869,35 - 53225,61 от 13 марта. И если эту границу на пересечении уровней сопротивления удастся преодолеть, у BTCUSD появится шанс вернуться к историческому максимуму. Что касается долгосрочных перспектив биткоина и цифровых валют, тут тоже есть интересные мнения. Пока одни центробанки работают над собственной криптовалютой, другие, наоборот, не оставляют скепсиса, особенно в отношении биткоина. Так, управляющий Norges Bank Oйcтeйн Oлceн из Норвегии заявил, что биткоин не сможет стать платежным средством, поскольку он очень дорогой, ресурсоемкий и нестабильный. Но Банк Норвегии не считает, что у новых технологий есть потенциал. Просто, по мнению регулятора, в них нет большой пользы. При этом продолжает работать над собственным проектом цифровой валюты Центрального банка (CBDC). Отчет о том, как продвигаются разработки, должен быть обнародован в апреле. Представитель норвежского регулятора отметил, что пользователи должны иметь возможность быстро проводить оплаты в норвежских кронах. При этом CBDC не должны отразиться на кредитном посредничестве в приватном секторе. Параллельно Китай работает над созданием цифрового юаня, а ФРБ Бостона (США) обещал опубликовать результаты своего исследования по цифровому доллару летом 2021 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс