EUR/USD: план на американскую сессию 25 июля (разбор утренних сделок). Трейдеру ждут данные по ВВП

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0829 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа на покупку евро, что вылилось в рост пары в районе 1.0855. От этого уровня я открывал короткие позиции после аналогичного неудачного закрепления, что пока привело к коррекции пары на 10 пунктов. На вторую половину дня техническая картина практически не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро отреагировал очередным падением на слабые индексы от IFO по Германии, однако затем быстро восстановился, что указывает на нервозное состояние рынка перед выходом важного отчета, связанного с американской экономикой. Нас ждут цифры по изменению объема ВВП за второй квартал этого года, где прогнозируется рост по сравнению с первым, а также цифры по индексу личных потребительских расходов, что может привести к довольно серьезному рыночному движению. Цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования вряд ли будут сегодня играть большую роль. В случае слабой статистики действовать предпочту только после ложного пробоя в районе поддержки 1.0829, образованной по итогам вчерашнего дня. Это даст отличную точку входа на покупку в расчете на коррекцию в район 1.0855, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0874. Самой дальней целью выступит максимум 1.0896, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0829 во второй половине дня, продавцы продолжат свои активные действия в расчете на дальнейшее падение евро. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0808. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0785 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают действовать более активно и сильная американская статистика – особенно, что касается ВВП, должна в этом им помочь. В данный момент лучше всего действовать на росте, после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.0855, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, что будет идеальным сценарием по входу в короткие позиции в продолжение развития нисходящей тенденции и падения к поддержке 1.0829. Однако прорыв и закрепление ниже этого диапазона состоятся лишь в случае сильных данных по ВВП, а обратный тест снизу-вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.0808, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.0785, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на выстраивание медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0855, что также вполне вероятно, покупатели сумеют вернуть себе инициативу. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0874. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0896 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 июля наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Очевидно, что разговоры вокруг снижения процентных ставок в США и паузе, которую планировал занять Европейский центральный банк, подогревали спрос на рисковые активы, в том числе и евро, что помогало росту рынка. Но после того, как все важные данные были опубликованы, а решения приняты – речь о заседании ЕЦБ и сохранении ставок без изменений, на рынке наступило спокойствие, которое может продлиться до конца этого месяца. Лишь данные по ВВП будут способны привести к всплеску волатильности. По этой причине лучше всего придерживаться осторожной торговли в рамках канала. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 108 до уровня 179 937, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 018 до уровня 155 188. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 101.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0829.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

S&P 500 оступился на ровном месте

Когда ты тянешь за собой весь рынок, выход в свет твоей корпоративной отчетности становится событием макроэкономического масштаба. Великолепная семерка была локомотивом ралли S&P 500, позволив широкому фондовому индексу отметиться 38 рекордами в 2024. Все хорошее когда-нибудь заканчивается, и разочаровывающая отчетность Tesla и Alphabet стала своеобразным спусковым крючком для «медведей». Слабые результаты лидеров рынка заставили S&P 500 просесть на 2,3%. В результате длившаяся 356 торговых сессий без падения на 2% и более серия, самая продолжительная за 17 лет, подошла к концу. Широкий фондовый индекс идет на коррекцию, и разочаровывающая корпоративная отчетность – далеко не единственный «медвежий» драйвер. Динамика серий S&P 500 без проседания на 2% и болееВсе началось с Трамп-торговли, когда надежды на дерегулирование и снижение ставок запустили процесс перелива капитала их акций технологического сектора в бумаги компаний с низкой капитализацией и банков. Вчерашние лидеры стали уступать место в портфелях вчерашним аутсайдерам. Масла в огонь пике подлило заявление экс-главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, который призвал ФРС к снижению ставок уже в июле с целью попыток избежать спада. Если уже не поздно. Экономика США охлаждается слишком быстро, а долгое время дремавшая в инверсии кривая доходности начала выходить из нее. Исторически такое движение дифференциала доходности 2- и 10-летних казначейских облигаций свидетельствует о приближении рецессии. Динамика американской кривой доходностиЕсли Федрезерв действительно ослабит денежно-кредитную политику в июле, это будет воспринято финансовыми рынками как страх Центробанка по поводу скорого спада в экономике США и подтолкнет S&P 500 еще ниже. Если добавить к этому эксцентричность и непредсказуемость политики лидирующего в опросах Дональда Трампа, откат широкого фондового индекса начинает выглядеть закономерным. Таким образом, на рынке возвращаются разговоры о пузыре в акциях технологических компаний, о приближении рецессии в экономике США, а монетарная экспансия ФРС воспринимается как признак паники. Вкупе с потенциальным шоком от возвращения Дональда Трампа в Белый дом это приводит к массовому сбросу с рук инвесторов американских акций. Как глубоко может зайти коррекция? Tesla и Alphabet - это лишь две компании из семи, если остальные будут в порядке, «медведям» по S&P 500 будет не за что зацепиться. Окажись данные по ВВП за второй квартал и по заявкам на пособие по безработице лучше ожиданий, страхи по поводу быстрого охлаждения экономики США уйдут на второй план. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место откат к восходящему тренду. О покупках можно будет вспомнить в случае возвращения котировок выше справедливой стоимости на 5477 либо в случае отбоя от пивот-уровней вблизи 5403. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Выборы в США: как неопределенность повлияла на рынки и отток триллионов долларов из акций

«Рынки испытывают сильное отторжение к неопределенности, а с учетом того, что результаты опросов близки к 50 на 50, ситуация максимально неопределенна», — отметил Росс Ярроу, управляющий директор по акциям США в инвестиционном банке Baird.Индекс акций S&P 500 на Уолл-стрит (.SPX) в среду упал на 2,3%, что стало крупнейшим дневным снижением с декабря 2022 года. Это произошло на фоне падения акций крупных технологических компаний, которые занимают значительную долю в американских и мировых индексах. Падение продолжилось и в четверг утром, затронув европейские рынки.Инвесторы, опасаясь дальнейшего увеличения продаж, начали рассматривать акции малой капитализации, британские активы и золото как возможные безопасные инвестиции.Особое беспокойство для мировых рынков вызывает вероятность того, что конкуренция за голоса с масштабными планами расходов может привести к потенциальным потрясениям на долговом рынке США и негативно отразиться на глобальных акциях и облигациях, чья стоимость зависит от доходности долгосрочных казначейских облигаций.На прошлой неделе доходность 30-летних казначейских облигаций США превысила доходность двухлетних, так как крупные инвесторы начали избегать долгосрочного кредитного риска США на фоне роста бюджетного дефицита до почти $2 трлн.Акции и облигации развивающихся рынков оказались под давлением из-за предложенного президентом Трампом повышения тарифов, отметил мультименеджер из Columbia Threadneedle Адам Норрис. Более высокие торговые пошлины оказывают негативное влияние на экономику и валюты стран-экспортеров.Уровень волатильности фондового рынка (.VIX) начал расти с низких отметок, в то время как трейдеры активно переключаются между различными секторами акций в зависимости от изменяющихся шансов на выборах.Акции технологических компаний, от США до Амстердама, ощутили давление после того, как в начале месяца Трамп предложил сократить американскую поддержку Тайваня, ключевого звена в цепочке поставок для производства чипов.Тем временем, индекс акций Russell 2000, включающий компании с малой капитализацией в США (.RUT), вырос на фоне ожиданий, что политика роста Трампа будет выгодна предприятиям, ориентированным на внутренний рынок, в отличие от глобальных технологических гигантов.Однако эта ротация может прекратиться, если акции высокотехнологичных или потребительских компаний, сильно зависящих от цепочек поставок из Китая, начнут расти в случае падения Трампа в опросах.Бенджамин Мелман, директор по инвестициям Edmond de Rothschild Asset Management, выразил осторожность в отношении европейских экспортеров из-за возможных тарифных рисков в случае победы Трампа, предпочитая инвестировать в более мелкие и менее глобальные европейские компании.Теперь перейдем к мировым финансовым новостям.За последние дни более 3 триллионов долларов было выведено с мировых акций.Фондовые рынки погрузились в многотриллионный спад в четверг, так как снижение мировых технологических акций заставило инвесторов искать убежище в традиционно безопасных активах, таких как облигации, иена и швейцарский франк.Крупнейшие европейские биржи начали день с более чем 1%-ным падением, поскольку трейдеры в Европе и Азии отреагировали на худший день для Nasdaq с 2022 года (.IXIC), произошедший в среду после разочаровывающих отчетов о доходах таких гигантов, как Alphabet и Tesla.Китайские акции, цены на железную руду и нефть также продолжили снижаться после неожиданного решения центрального банка Китая о снижении долгосрочных процентных ставок, что только усилило беспокойство относительно второй по величине экономики мира.Распродажа акций привела к увеличению ставок на снижение процентных ставок по всему миру, а фьючерсы указывают на 100%-ную вероятность смягчения политики Федеральной резервной системой в сентябре. Резкий рост волатильности рынка (.VIX) усилил давление на сделки керри, что привело к снижению курса доллара США на 0,7% до 152,78 иены в четверг.Самый широкий индекс мировых акций MSCI (.MIWD00000PUS) упал на 1%, тогда как японский Nikkei (.N225) снизился на 3,3%, частично из-за падения акций Nissan Motor (7201.T) на 11% после того, как компания сообщила о снижении квартальной прибыли на 99%.Рынки Тайваня (.TWII) оставались закрытыми второй день подряд из-за тайфуна.Китайские акции голубых фишек (.CSI300) снизились на 0,9%, а индекс Shanghai Composite (.SSEC) также упал на 0,9%, достигнув пятимесячного минимума. Гонконгский Hang Seng (.HSI) снизился на 1,7%, не получив поддержки от последних мер Пекина по смягчению экономической политики.На Уолл-стрит индекс Nasdaq (.IXIC) потерял почти 4%, так как слабые финансовые результаты Alphabet и Tesla подорвали доверие инвесторов к уже высоким оценкам акций крупнейших технологических компаний.Этот спад усилил недавнюю волатильность на рынке, и индекс страха Уолл-стрит (.VIX) достиг трехмесячного максимума. Инвесторы начали искать безопасные активы в наличных средствах и высоколиквидных краткосрочных долговых обязательствах, поскольку в среду доходность двухлетних казначейских облигаций США опустилась до самого низкого уровня почти за шесть месяцев.«Сейчас существует множество факторов, влияющих на фондовые рынки», — отметил Джефф Ю, старший валютный и макроэкономический стратег BNY Mellon в Лондоне.Он также отметил снижение продаж автомобилей в США, Европе и Японии, а также недавние изменения процентных ставок в Китае как явные признаки ослабления мирового потребительского спроса.Еще одним значительным фактором стало укрепление иены, которая выросла более чем на 1%, достигнув самого высокого уровня за последние 2,5 месяца. Это произошло на фоне ожиданий заседания Банка Японии на следующей неделе, на котором будет обсуждаться возможность повышения процентных ставок.Швейцарский франк также укрепился на 0,5% до 0,88 за доллар, добавив 0,7% за ночь.Краткосрочные облигации продолжили рост, чему способствовали высказывания бывшего президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Билла Дадли, который заявил, что центральный банк должен снизить ставки, желательно на предстоящем политическом заседании на следующей неделе.Доходность двухлетних казначейских облигаций упала еще на 3 базисных пункта, достигнув 4,3894%, после снижения на 4 базисных пункта в среду. Доходность десятилетних облигаций также уменьшилась на 2 базисных пункта, составив 4,2622% в четверг.На товарных рынках цены на железную руду упали почти на 1% из-за сохраняющихся опасений по поводу экономики Китая. Медные фьючерсы снизились на 1,2%, а цены на нефть остались около шестинедельных минимумов. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,5% до чуть более $81 за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) также снизилась на 0,5% до $77,23 за баррель. Цена на золото упала на 1% до $2373,62 за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 25 - 26.07.2024

Несмотря на текущую и достаточно сильную (с рекордного максимума 2483.00) коррекцию, XAU/USD остается в зоне глобального бычьего рынка. Учитывая, что пара торгуется вблизи сильных уровней поддержки, падение доллара против защитных франка и иены, снижение доходности американских гособлигаций и выход инвесторов из доходных, но рискованных инструментов американского фондового рынка видится логичным вход в длинные позиции по паре XAU/USD от текущих отметок и вблизи уровня поддержки 2360.00 Золото, как и любой другой инструмент финансового рынка, подвержено колебаниям котировок. За периодами роста могут быть периоды флэта и даже падения. Но в долгосрочном периоде золото растет, а ее глобальный бычий тренд остается в силе. Поэтому наилучшей стратегией при торговле золотом и парой XAU/USD будет все же ориентация на длинные позиции, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: новые покупки вблизи 2360.00!». Наша текущая стратегия: вход в Buy по рынку, а также при снижении к уровню поддержки 2360.00 (ЕМА50 на дневном графике). XAU/USD продолжает торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, выше ключевых поддержек на уровнях 2206.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1917.00 (ЕМА200 на недельном графике). Сохраняется долгосрочный бычий тренд XAU/USD, что априори делает предпочтительными длинные позиции.Рост в зону выше уровня поддержки 2377.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и локального уровня сопротивления 2392.00 подтвердит наши ожидания о возобновлении роста XAU/USD. В альтернативном сценарии и после пробоя отметки 2360.00 снижение, теоретически, может продолжиться до локальных уровней поддержки 2329.00, 2318.00, от которых также будем планировать покупки, рассчитывая на отбой и рост. Лишь пробой ключевых уровняй поддержки 2206.00 (ЕМА200 на дневном графике), 2178.00 (ЕМА50 на недельном графике) выведет XAU/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка. В целом же преобладает восходящая динамика цены и пары XAU/USD. Ждем возобновление роста. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке ФорексXAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 2377.00, 2360.00, 2329.00, 2318.00, 2300.00, 2285.00, 2257.00, 2206.00, 2200.00, 2178.00 Уровни сопротивления: 2392.00, 2400.00, 2409.00, 2430.00, 2450.00, 2475.00, 2483.00, 2500.00, 2600.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop 2382.00. Buy Limit 2360.00. Stop-Loss 2350.00. Цели: 2329.00, 2318.00, 2300.00, 2285.00, 2257.00, 2206.00, 2200.00, 2178.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 2350.00. Stop-Loss 2380.00. Цели 2329.00, 2318.00, 2300.00, 2285.00, 2257.00, 2206.00, 2200.00, 2178.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: новые покупки вблизи 2360.00!

В минувшую среду агентство S&P Global опубликовало предварительные индексы PMI по Франции, Германии, еврозоне, Великобритании и США за июль. Индексы PMI Великобритании в целом оказались лучше предыдущих значений и аналогичных показателей по еврозоне. Фунт позитивно отреагировал на эти данные, а пара GBP/USD подскочила к отметке 1.2901 после их публикации, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре GBP/USD: ближайшие перспективы. В свою очередь, доллар достаточно сдержанно отреагировал на публикацию американских предварительных индексов PMI. Несмотря на то что предварительный PMI для сферы услуг и композитный PMI ускорились, производственный PMI (от S&P Global) снизился в июле до 49,5, перейдя в зону замедления. Сегодня же в первой половине торгового дня наблюдается некоторая разбалансированность рынка. Основные американские фондовые индексы снижаются, снижается и индекс доллара, хотя сам доллар укрепляется против основных сырьевых валют, снижаясь против защитных франка и иены. Как ни странно, сегодня снижаются и котировки золота. Так, пара XAU/USD на момент публикации данной статьи находилась вблизи отметки 2375.00, немного укрепившись после достижения внутридневного минимума и минимума с 11 июля 2366.00. Учитывая, что пара торгуется вблизи сильных уровней поддержки, учитывая падение доллара против защитных франка и иены, снижение доходности американских гособлигаций и выход инвесторов из доходных, но рискованных инструментов американского фондового рынка, видится логичным вход в длинные позиции по паре XAU/USD от текущих отметок и вблизи уровня поддержки 2360.00. На следующей неделе состоится заседание ФРС, и рынки по-прежнему ожидают двух снижений процентной ставки в этом году, игнорируя базовый сценарий руководителей американского ЦБ, подразумевающий одно снижение. Безусловно, золото, как и любой другой инструмент финансового рынка, подвержено колебаниям котировок. За периодами роста могут быть периоды флэта и даже падения. Но в долгосрочном периоде золото растет, а ее глобальный бычий тренд остается в силе. Поэтому наилучшей стратегией при торговле золотом и парой XAU/USD будет все же ориентация на длинные позиции. Но входить в них также следует в наилучшие моменты, как, например, возможно, этот, когда цена откатилась в зону важных поддержек. Еще в начале года некоторые экономисты повысили целевую зону для котировок золота в этом году до 3000.00 долларов за тройскую унцию. Это значит, что при входе в длинные позиции от текущих отметок у пары XAU/USD появляется существенное пространство для роста, а у его покупателей – потенциал для получения хорошей прибыли в длинных позициях (как всегда, не забываем про защитные стопы). *) см. торговые индикаторы Instaforex по XAU/USD Предстоящее заседание ФРС может стать если не поворотным, то очень важным для доллара. Ожидается, что процентная ставка на этом заседании останется на прежнем уровне. Участники же рынка будут ждать сигналов относительно перспектив монетарной политики. А сегодня инвесторы готовятся к публикации (в 12:30 GMT) данных по ВВП США за второй квартал, которые, как ожидается, покажут рост на +2,0%, увеличившись по сравнению с предыдущими +1,4% (в первом квартале). Рост показателя указывает на устойчивость экономики и позитивен для доллара (см. также наш вчерашний обзор Доллар: текущая неделя и предстоящее заседание ФРС). Затем внимание участников рынка переключится на пятницу 26 июля, когда также в 12:30 (GMT) будут опубликованы данные по расходам на личное потребление американцев в июне. Базовый индекс PCE, являющийся ключевым инфляционным индикатором, на который ФРС обращает особое внимание, вероятно, укажет на замедление инфляции, что негативно для доллара. Снижение годового показателя PCE ниже предыдущего значения (+2,6%) и прогноза (+2,5%) может вызвать в конце недели падение доллара и, соответственно, рост XAU/USD (более подробно и альтернативный сценарий см. в XAU/USD: сценарии динамики на 25 - 26.07.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз

Второй день подряд золото остается под сильным давлением продаж, продолжая терять позиции и опускаясь до двухнедельного минимума.Но сочетание поддерживающих факторов помогает товару привлечь некоторых покупателей в районе $2363-2364, сокращая часть внутридневных потерь. Ожидания того, что в сентябре Федеральная резервная система начнет цикл снижения ставок, удерживает доллар США от роста и действует как попутный ветер для не доходного желтого металла.Кроме этого, отказ от риска, о чем свидетельствует более слабый тон на мировых фондовых рынках, приносит пользу традиционным активам-убежищам, дополнительно оказывая поддержку драгоценному металлу.Так же трейдерам стоит воздержаться от агрессивных направленных позиций и дождаться дополнительных сигналов о пути денежно-кредитной политики ФРС. Поэтому нужно обратить внимание на макроэкономические данные США – предварительные данные о ВВП за второй квартал, которые опубликуют сегодня позже в период американской сессии, и на PCE - важнейший индекс цен на личное потребление в пятницу.С технической точки зрения внутридневной пробой ниже 100-периодной простой скользящей средней SMA на 4-часовом графике и пробитый уровень 2390 долларов можно рассматривать как новый триггер для медведей.Более того, осцилляторы на дневном графике только начинают набирать отрицательную динамику, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для цен лежит вниз. Тем не менее, прежде чем подготовиться к более глубоким потерям, было бы разумным дождаться последующих продаж ниже уровня $2370 - основание импульсного бара, который преодолел бывшее сопротивление 2390 долларов. Затем пара XAU/USD может еще больше ослабнуть ниже 50-дневной SMA, в области 2360 доллара, и протестировать следующую поддержку в районе 2350 долларов.С другой стороны, любая попытка восстановления может столкнуться с сопротивлением перед круглым уровнем 2400 долларов. Устойчивое укрепление за его пределами потенциально может поднять цену обратно к горизонтальному сопротивлению в 2415 долларов. За этим следует недельная вершина в районе $2432, достигнутая в среду, выше которой новый приступ закрытия коротких позиций должен проложить путь к историческому максимуму с некоторым препятствием.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 июля. Небольшая пауза для медведей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила возврат к уровню коррекции 76,4% – 1,0822. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0822. Закрепление курса пары над уровнем 1,0858 позволит рассчитывать на более серьезный рост европейской валюты. Пара выполнила закрепление под трендовым коридором, но сил у медведей может хватить на формирование только коррекционной волны. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны и может считаться завершенной. Таким образом, медведи приступили к формированию коррекционной волны. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно пробить лоу предыдущей волны вниз, который находится около уровня 1,0668. Для этого нужно пройти вниз еще 180 пипсов. С текущей активностью трейдеров это может занять 2-3 недели. Информационный фон в среду поддержал и быков, и медведей. Утренние индексы деловой активности в Германии и Евросоюзе не порадовали быков. В Германии оба индекса оказались ниже ожиданий трейдеров, в Евросоюзе – тоже. Однако на помощь покупателям пришли американские индексы деловой активности. В секторе услуг была отмечена позитивная тенденция (рост с 55,3 до 56,0), но в секторе производства показатель упал с 51,6 до 49,5. Таким образом, преимуществом вчера не владели ни быки, ни медведи. Однако текущая пауза – это, вероятно, временное явление. Вчера обстоятельства не позволили медведям продолжить формирование коррекционной волны, но в целом быки сейчас отступают с рынка. Многое для доллара зависит от экономических отчетов, которые в последнее время крайне редко радуют трейдеров. Если статистика в США и дальше будет слабой, то падение пары будет продолжаться долго. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,0876. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0794. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Падение котировок продолжается с того момента, как была сформирована «медвежья» дивергенция у индикатора CCI. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 14108 контрактов Long и закрыли 7018 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 180 тысяч, а контрактов Short – 155 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс делового климата IFO Германии (08-00 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США – Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). США – ВВП во втором квартале (12-30 UTC). 25 июля календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе и преимущественно во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закреплении на часовом графике ниже уровня 1,0917 с целью уровень 1,0858. Так как уровень 1,0858 медведи сумели пробить, продажи можно удерживать с целями 1,0822 и 1,0785–1,0797. Покупки в ближайшие дни я бы не рассматривал, так как тренд недавно сменился на «медвежий». Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY Обзор, аналитика. Пятый день подряд пара EUR/JPY продолжает терять позиции

Пятый день подряд пара EUR/JPY продолжает терять позиции и падает почти до трёхмесячного минимума. Ожидания того, что Банк Японии повысит процентные ставки на своем предстоящем заседании по денежно-кредитной политике, которое запланировано на следующую неделю, вынуждают инвесторов отказываться от медвежьих позиций, тем самым поддерживая японскую иену и оказывая сильное давление на пару. Плюс к этому отказ от риска, о чем свидетельствует ночной спад акций США, и более слабый тон на азиатских рынках - еще больше способствует йене как относительному статусу безопасной гавани и тянет кросс EUR/JPY вниз.А на фоне сохраняющихся опасений по поводу замедления китайской экономики вчерашняя разочаровывающая публикация глобальных индексов деловой активности в США снизила аппетит инвесторов к более рискованным активам. Кроме этого, производственный индекс Германии HCOB указал на широкомасштабное ухудшение экономических условий в еврозоне, что подтверждает пессимистичный взгляд Европейского центрального банка на экономические перспективы Европы.Более того, инфляция в еврозоне продолжает снижаться, поэтому можно в сентябре ожидать снижения процентной ставки ЕЦБ. Соответственно, это подрывает общую валюту и способствует снижению пары EUR/JPY. Кроме этого, падение можно объяснить техническими продажами предыдущего дня после пробоя 100-дневной простой скользящей средней SMA.Тем не менее RSI - индекс относительной силы на дневном графике - уже демонстрирует перепроданность, поэтому требования некоторой осторожности для агрессивных медведей возрастает. Следовательно, прежде чем готовиться к дальнейшему снижению курса в преддверии ключевого заседания Банка Японии, было бы разумным дождаться краткосрочной консолидации или умеренного отскока.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 июля. Небольшая пауза для медведей.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила возврат к уровню коррекции 76,4% – 1,0822. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0822. Закрепление курса пары над уровнем 1,0858 позволит рассчитывать на более серьезный рост европейской валюты. Пара выполнила закрепление под трендовым коридором, но сил у медведей может хватить на формирование только коррекционной волны. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны и может считаться завершенной. Таким образом, медведи приступили к формированию коррекционной волны. Для того, чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно пробить лоу предыдущей волны вниз, который находится около уровня 1,0668. Для этого нужно пройти вниз еще 180 пипсов. С текущей активностью трейдеров это может занять 2-3 недели. Информационный фон в среду поддержал и быков, и медведей. Утренние индексы деловой активности в Германии и Евросоюзе не порадовали быков. В Германии оба индекса оказались ниже ожиданий трейдеров, в Евросоюзе – тоже. Однако на помощь покупателям пришли американские индексы деловой активности. В секторе услуг была отмечена позитивная тенденция (рост с 55,3 до 56,0), но в секторе производства показатель упал с 51,6 до 49,5. Таким образом, преимуществом вчера не владели ни быки, ни медведи. Однако текущая пауза – это, вероятно, временное явление. Вчера обстоятельства не позволили медведям продолжить формирование коррекционной волны, но в целом быки сейчас отступают с рынка. Многое для доллара зависит от экономических отчетов, которые в последнее время крайне редко радуют трейдеров. Если статистика в США и дальше будет слабой, то падение пары будет продолжаться долго. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,0876. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0794. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Падение котировок продолжается с того момента, как была сформирована «медвежья» дивергенция у индикатора CCI. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 14108 контрактов Long и закрыли 7018 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 180 тысяч, а контрактов Short – 155 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс делового климата IFO Германии (08-00 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США – Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). США – ВВП во втором квартале (12-30 UTC). 25 июля календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе и преимущественно во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закреплении на часовом графике ниже уровня 1,0917 с целью уровень 1,0858. Так как уровень 1,0858 медведи сумели пробить, продажи можно удерживать с целями 1,0822 и 1,0785 – 1,0797. Покупки в ближайшие дни я бы не рассматривал, так как тренд недавно сменился на «медвежий». Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917 – 1,0668 на часовом графике и по 1,0450 – 1,1139 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 июля. Американский ВВП поможет доллару

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила новый отбой от уровня 1,2931 – уже четвертый по счету. После этого пара выполнила падение к уровню Фибо 100,0% – 1,2892, а сегодня утром предпринимает попытки закрепления под ним. Если закрытие под этим уровнем случится, то вероятность продолжения падения британца в направлении зоны поддержки 1,2788–1,2801 вырастет. Ситуация с волнами изменилась на прошлой неделе. Последняя завершенная волна вниз (которая формировалась начиная с 12 июня) смогла пробить лоу предыдущей волны вниз, а последняя волна вверх сумела пробить пик предыдущей волны вверх. Таким образом, в данное время мы имеем дело с «бычьим» трендом. Рост британца может быть продолжен, но сейчас трейдеры должны сформировать хотя бы коррекционную волну вниз. О смене тренда на «медвежий» речи пока не идет, с волновой точки зрения. Для этого нужно, чтобы пара пробила последний лоу от 2 июля. Хватит ли сил у медведей, чтобы достичь этого уровня, – большой вопрос. Информационный фон в среду не позволил вырасти ни доллару, ни фунту. Сегодня рынок настроился на продажи с самого утра, но все наиболее важные события запланированы на вторую половину дня. ВВП и заказы на товары длительного использования – наиболее важные отчеты в четверг. От американской экономики трейдеры ожидают роста на 2% во втором квартале, что является достаточно высоким значением. В первом квартале был отмечен рост на 1,4%. Ставка ФРС остается на пиковом значении, поэтому, за счет чего ожидается ускорение американского ВВП, не совсем понятно. Тем не менее американская экономика растет, растет гораздо быстрее, чем европейская или британская. А высокие ожидания указывают на то, что рынок не ждет рецессии и стагнации в США. На мой взгляд, это позитивные моменты для американской валюты, а сегодня она может продолжить процесс роста. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,3044 с образованием «медвежьей» дивергенции у индикатора RSI. Чуть ранее этот же индикатор заходил в зону перекупленности. Таким образом, было получено сразу несколько сигналов на продажу на старшем графике. Процесс падения может быть продолжен теперь в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,2745. На часовом графике медведи выполнили закрытие под трендовым коридором, что также позволяет рассчитывать на продолжение падения пары. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 47971 единицу, а количество Short – сократилось на 241 единицу. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже 133 тысячи: 183 тысячи против 50 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 98 тысяч до 183 тысяч, а количество Short – снизилось с 54 тысяч до 50 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении, но это не отменяет слабости медведей, которые даже уровень 1,2620 не смогли взять. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США – Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). США – ВВП во втором квартале (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе несколько записей. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть средним по силе и во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое уровня 1,3044 на 4-часовом с целью нижняя граница восходящего коридора. Сейчас эти продажи можно держать открытыми в расчете на закрытие под зоной 1,2892–1,2931 на часовом графике. Цель в этом случае – зона 1,2788–1,2801. Покупки в ближайшие пару дней я считаю нецелесообразными. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Рубль поднимет ставки

Российский рубль укрепляется на фоне ожидаемого от ЦБ РФ агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики, улучшения состояния торгового баланса, роста объемов добычи газа на 8,2% в первом полугодии и обострившейся борьбы за президентское кресло в США. Каким бы хорошим для Москвы ни выглядел Дональд Трамп, от сохранения Белого дома демократами выиграет Китай. А Поднебесная – основной рынок сбыта российских товаров, ее успехи воспринимаются как успехи «медведей» по USD/RUB. Динамика торгового баланса РоссииИз-за вторичных западных санкций компании РФ сталкиваются с беспрецедентными трудностями с оплатой. В среднем задержки платежей из Китая составляют 10–16 дней. Есть проблемы с турецкими и индийскими банками. Неудивительно, что Москва начинает сокращать объемы поставок. Средний экспорт российской нефти морским путем падает на протяжении трех недель подряд до минимального уровня с декабря. По сравнению с апрельским пиком разница составляет 620 тыс. б/с. Россия пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Дескать, она обязана выполнять квоты ОПЕК+ по добыче черного золота, а начиная с апреля постоянно их превышала. Поэтому Москва сообщила о готовности сократить производство в октябре-ноябре, а затем с марта 2025, чтобы закрыть свои обязательства перед Альянсом. На самом деле речь, вероятнее всего, идет о снижение спроса на российские сорта нефти. Зачем в таких условиях добывать больше?Динамика поставок российской нефти морскими путямиПроблемы с поставками наверняка отразятся на экономике и рубле в будущем, однако в настоящее время «медведи» по USD/RUB отыгрывают факторы снижения объемов обязательной валютной выручки экспортерами и близость заседания ЦБ РФ. Эксперты Reuters считают, что ужесточение денежно-кредитной политики на встрече Центробанка 26 июля является неизбежным. Три четверти из 28 специалистов прогнозируют, что регулятор поднимет ключевую ставку сразу на 200 б.п., до 18%. На фоне недостатка рабочей силы, связанного с этим ускоренного роста зарплат, увеличения объемов кредитования и взлета инфляции до 8,6% в июне монетарная рестрикция ЦБ РФ – вынужденная необходимость. Опрошенные Reuters экономисты рассчитывают, что потребительские цены в ближайшее время достигнут пика вблизи 9%, однако к концу года замедлятся до 7%. Это все еще очень далеко от таргета 4%. Важным драйвером укрепления рубля является отсутствие страха по поводу результатов президентских выборов в США, свойственного другим валютам. Победа Камалы Харрис снимет давление на Китай, Дональда Трампа – снизит объемы военной помощи Украине. Технически на дневном графике USD/RUB имеет место отыгрыш паттерна Всплеск и полка на базе 1-2-3. Прорыв поддержки на 86,5 позволил сформировать шорты. Их имеет смысл удерживать, пока котировки не снизятся к 83,8 и 82,5. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 25.07.24

Детали экономического календаря от 24 июля В среду были опубликованы предварительные оценки индексов деловой активности. В Евросоюзе все без исключения индексы снизились, тогда как в Соединенных Штатах снижение показал лишь индекс деловой активности в производственном секторе. Составной индекс и индекс деловой активности в сфере услуг показали рост, причем лучше прогнозов. Влияние на рынок Тем не менее эти данные не оказали значительного влияния на рынок. Слабые показатели в еврозоне удержали доллар от ослабления. Одновременно американские СМИ начали активно продвигать идею необходимости снижения ставки рефинансирования уже в ходе июльского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Эта идея, вероятно, будет раздуваться, оказывая давление на рынок и способствуя ослаблению доллара. Разбор торговых графиков от 24 июля EUR/USD Валютная пара EUR/USD находится в коррекционной фазе, начавшейся от нижнего района психологического уровня 1.0950/1.1000. За последние сессии котировка снизилась более чем на 100 пунктов, что соответствует тактовой составляющей восходящего тренда. GBP/USD Для валютной пары GBP/USD наблюдается аналогичная динамика. Коррекционный цикл, начавшийся от психологического уровня 1.3000, привел к ослаблению котировки более чем на 150 пунктов. Экономический календарь на 25 июля Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на пакете статистических данных из Соединенных Штатов. Ожидается публикация второй оценки ВВП, где прогнозируется подтверждение роста. Одновременно будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице и заказы на товары длительного пользования. Торговый план – EUR/USD на 25 июля Если предположить, что коррекционный цикл все еще актуален, то движение к уровню 1.0800 возможно в рамках инерционного тренда. Однако, учитывая признаки перепроданности евро в краткосрочных периодах, можно ожидать постепенное сокращение объема коротких позиций. Это может привести к завершению коррекционного цикла. Торговый план – GBP/USD на 25 июля В контексте соотношения тренда и коррекции допускается дальнейшее ослабление курса фунта стерлингов. Однако если коррекционный цикл будет преждевременно прерван, котировка может достаточно быстро вернуться выше отметки 1.2950. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Рынок США. И вот она полноценная коррекция! Сильное падение NASDAQ

S&P500Обзор 25.07Рынок США. Большая волна падения. Сильное падение NASDAQГлавные индексы США в среду: Доу -1.3%, NASDAQ -3.6%, S&P500 -2.3%, S&P500 5427, диапазон 5300 - 5600.В среду рынок оказался под давлением продаж. Промышленный индекс Dow Jones (-1,3%), Russell 2000 (-2,1%), S&P 500 (-2,3%) и Nasdaq Composite (-3,6%) зафиксировали солидные потери. Многие акции участвовали в широком падении, но потери в акциях мега-капитализации, акциях полупроводников и акций роста оказали огромное влияние на динамику индекса. Такое ценовое движение последовало за квартальными результатами и прогнозами Alphabet (GOOG 174,37, -9,23, -5,0%) и Tesla (TSLA 215,99, -30,39, -12,3%), которые не оправдали высоких ожиданий. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 3,8%, индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) снизился на 5,4%, а индекс роста Russell 3000 упал на 3,7%. Компонент Dow Visa (V 254,17, -10,62, -4,0%) и Lamb Weston (LW 56,42, -22,20, -28,2%) сегодня также оказались среди влиятельных отстающих, что вызвало обеспокоенность по поводу перспектив экономического роста после того, как первый упомянул о замедлении расходов потребителей с низкими доходами, а второй опубликовал предупреждение о доходах за 25 финансовый год, что было связано с замедлением мирового ресторанного трафика. Несмотря на вчерашние сильные потери, основные индексы по-прежнему хорошо растут по итогам года, прирост варьируется от 5,7% до 15,5%.Таким образом, некоторая часть интереса к продажам была связана с обычной продажей на коррекции по мере приближения сезона отчетности. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) зарегистрировал снижение на 1,2%. Акции информационных технологий (-4,1%), потребительских дискреционных услуг (-3,9%) и коммуникационных услуг (-3,8%) закрылись с наибольшим снижением из-за падения их мега-компонентов. Остальные четыре сектора, закрывшиеся на отрицательной территории, зарегистрировали потери более 1,0%. Казначейские облигации закрылись разнонаправленно. Доходность 10-летних облигаций выросла на пять базисных пунктов, до 4,29%, а доходность по 2-летним облигациям упала на шесть базисных пунктов, до 4,42%. Такое ценовое действие было ответом на разочаровывающий отчет о продажах новых домов за июнь, плохо принятую продажу 5-летних векселей, а также предварительные июльские данные PMI в еврозоне и США, которые были в основном ниже, чем в предыдущем месяце. Nasdaq Composite: +15,5 % с начала года S&P 500: +13,8% с начала года Russell 2000: +8,3% с начала года S&P Midcap 400: +7,8% с начала года Индекс Dow Jones Industrial: +5,7% с начала годаОбзор экономических данных: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA -2,2%; Предыдущий -3,9%Июнь Международный Торговля товарами – $96,8 млрд; Приор был пересмотрен до -$99,4 млрд с -$100,6 млрд. Июнь Розничные запасы 0,7%; Prior был пересмотрен до 0,6% с 0,7%Оптовые запасы 0,2%; Предыдущие 0,6%, Июль S&P Global Manufacturing PMI в США – предварительный показатель 49,5; Предыдущие: 51,6.Июль S&P Global Services PMI – предварительный показатель 56,0; До 55,3.Продажи новых домов 617 тыс. (консенсус 640 тыс.); Приор был переработан на 621К с 619К. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что активность продаж новых домов в июне оставалась низкой из-за нехватки более дешевых домов и давления доступности, вызванного сохранением высоких ставок по ипотечным кредитам и более высоких цен продажи. Экономический календарь на четверг: 8:30 по Нью-Йорку: Предварительный ВВП за 2 квартал (консенсус 1,9%; предыдущие 1,4%), Предварительный дефлятор ВВП за 2 квартал (консенсус 2,6%; предыдущие 3,1%), еженедельные первоначальные заявки (консенсус 240 000; предыдущие 243 000), продолжающиеся заявки (ранее 1,867 млн), Заказы на товары длительного пользования (консенсус 0,4%; предыдущие 0,1%) и заказы длительного пользования без учета транспорта (консенсус 0,2%; предыдущие -0,1%) 10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее +10 млрд куб. футов). В четверг календарь также включает результаты по размещению $44. млрд 7-летних казначейских векселей в 1:00 по восточному времени. Энергетика: Нефть Брент 81.10 долл. Также под давлением после сильного падения рынка США.Вывод: Наконец развилась полноценная коррекция рынка США. Индекс S&P500 снизился до 50-дневной средней и даже закрылся немного ниже. Возможна первая покупка на скажем 20-30% средств выделенных на инвестиции в рынок США. Далее наблюдаем. Сегодня важный отчет по ВВП США за 2 квартал, а завтра важный отчет по инфляции PCE.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Обвал на рынках акций, ралли иены. Что дальше? (есть вероятность продолжения падения пар EUR/USD и EUR/JPY)

На рынках акций продолжается падение, вызванное слабой корпоративной отчетностью компаний, прежде всего технологического сектора США, которые тянут вниз мировые рынки акций. В то же время ралли японской иены продолжается. Резкое падение американских фондовых индексов и «блэкаут» по всему миру по вине сбоя программного обеспечения компании Майкрософт вызвали серьезное падение спроса на акции компаний, которые ранее активно покупались, прежде всего на волне утилизации огромной денежной массы и не только долларовой, которая была в значительной мере наращена в допандемийный, а также пандемийный период. Ранее я указывал на то, что начиная с октября 2022 года практически безостановочное ралли на рынке акций в Америке основывалось на ожиданиях старта снижения процентных ставок ФРС и желании инвесторов обменять ничем не обеспеченную долларовую массу, значительно увеличенную начиная с 2009 года после ипотечного кризиса, на реальные активы, в первую очередь золото, акции компаний, нефть с нефтепродуктами. Но события последних дней показывают, что сформировавшийся в Штатах финансовый пузырь лопается. Слабая корпоративная отчетность Tesla и Alphabet, а также многих других вызвала резкое падение стоимости акций. Накануне по итогам торгов Tesla обвалилась на 12.69%, а Alphabet на 5.03%. Также под раздачу попали бумаги Nvidia (-6,21%), Meta (5.61%), Apple (-3.32%) и Microsoft (-3,69%) и так далее и тому подобное. Сбой работы программного обеспечения Майкрософт, который случился ранее, только усилил опасения в инвесторской среде, что рост зависимости от технологий является просто опасным, что это, похоже, первый серьезный звонок, заставляющий задуматься о сплошной цифровизации жизни современного человека. Но возникает вопрос: а продолжится ли падение стоимости акций на фондовых рынках или это пока что локальное явление? Полагаю, что существует риск продолжения коррекционного снижения фондовых индексов, но пока не вижу слишком серьезных признаков для схлопывания пузыря на рынках акций, и в первую очередь в США. Негативом для акций является высокая неопределенность того, будет ли ФРС снижать ставки в текущем году или нет. Ведь многие покупали акции в расчете на смягчение монетарной политики в Америке и ряде других экономически развитых стран, включая Китай, который уже идет по этому пути. Также сдерживаться спрос может продолжением публикации отчетности компаний за 2-ой квартал. Если она будет показывать слабость, то коррекция будет продолжаться. А теперь о том, что глобально поддерживает и будет поддерживать спрос на акции. Конечно, это огромная денежная масса в долларах, евро, стерлингах и так далее, которая сформировалась в прошлое десятилетие и была значительно увеличена в период пандемии COVID-19. Полагаю, что после коррекции спрос снова увеличится как на акции, так и золото, и другие товарные активы, прежде всего нефть. Инвесторы будут и далее конвертировать пустые долларовые, стерлинговые и тому подобные бумажки в реальные активы, что и станет причиной новой волны повышения фондовых индексов, цены на золото и нефть. А теперь рассмотрим перспективы японской иены. Ранее я уже подробно описал предполагаемый рост иены на рынке Форекс против всех основных валют. Сегодня хочу констатировать тот факт, что укрепление иены только усилится, если итогом заседания ЦБ Японии будет повышение, хоть на йоту, уровня процентных ставок. Немалым условием ее поддержки будет и «ястребиное» заявление главы ЦБ о необходимости нормализации денежно-кредитной политики. В этом случае укрепление иены продолжится с новой силой. Прогноз дня: EUR/USD Пара находится под давлением на волне роста опасений дальнейшего падения рынков акций, а также в преддверии публикации в пятницу данных индекса расходов на личное потребление (РСЕ). Снижение пары ниже отметки 1.0830 может стать основанием для ее падения к 1.0780. EUR/JPY Пара остается в нисходящем краткосрочном тренде. Ее снижение ниже уровня 165.15 может послужить основанием для ее падения к 163.90.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 июля 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2902 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2859 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2879 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2902 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2859 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2879 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2902 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2844 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.284 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 25 июля 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок от уровня 1.0838 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0807 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно начало движения цены вверх с целью 1.0845 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз.Общий вывод:В четверг рынок от уровня 1.0838 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0807 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно начало движения цены вверх с целью 1.0845 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.0838 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0834 – 21 простая средняя линия (чёрная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно начало движения цены вверх с целью 1.0845 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (25.07.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66500-0.66700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.67320-0.67420. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 25.07.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65841. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66203. Внутридневные цели: обновление минимумов от 25.07.2024-0.65477. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.65118. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65841-0.66203, Take Profit 1-0.65477, Take Profit 2-0.65118. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.61050-0.61250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.60600-0.60750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 24.07.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59476. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59826. Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.07.2024-0.59126. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.58721. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59476-0.59826, Take Profit 1-0.59126, Take Profit 2-0.58721. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36700-1.36900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателя. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.36700-1.36850 и 1.37780-1.37930. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 25.07.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37733. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37261. Внутридневные цели: обновление максимумов от 25.07.2024- 1.38207. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.39243. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.37261-1.37733, Take Profit 1-1.38207, Take Profit 2-1.39243.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 25.07.2024

Валютный рынок продолжает топтаться на месте, несмотря на макроэкономические данные. Ведь судя по предварительным оценкам индексов деловой активности, в Европе все без исключения снизились, тогда как в Соединенных Штатах снижение показал лишь индекс деловой активности в производственном секторе. А вот составной индекс, и индекс деловой активности в сфере услуг показали рост. Причем лучше прогнозов. Тем не менее, это никак не повлияло на ситуацию. Видимо слабые данные по зоне евро лишь не позволили доллару ослабнуть. Ведь практически одновременно с этим, американские средства массовой информации начали продвигать идею необходимости снижения ставки рефинансирования уже в ходе июльского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Вполне возможно, что данная идея будет раздуваться, и оказывать давление на рынок, способствуя как раз ослаблению доллара. И учитывая что публикуемые сегодня макроэкономические данные мало на что повлияют, так как изменения числа заявок на пособия по безработице должны носить исключительно символический характер, рынок будет постепенно двигаться как раз в направлении ослабления американской валюты.Валютная пара EUR/USD движется в коррекционной фазе от нижнего района психологического уровня 1.0950/1.1000. В результате котировка снизилась более чем на 100 пунктов, что укладывается в текстовой составляющей восходящего тренда. Если предположить, что коррекция все еще актуальна на рынке, то касание уровня 1.0800 возможно в такте инерции. Однако исходя их техническим признаков перепроданности курса евро в краткосрочных периодах, допускается поэтапное сокращение объема коротких позиций, что в теории может привести к завершению цикла коррекции.По валютной паре GBP/USD имеется схожая динамика, коррекционный цикл от психологического уровня 1.3000, привел к ослаблению котировки более чем 150 пунктов. В соотношение тренда и коррекции, допускается еще некоторое ослабление курса фунта стерлингов. Однако, в случае если цикл будет преждевременно прерван котировка достаточно быстро может вернуться выше отметки 1.2950.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Рынок США: И вот она полноценная коррекция! Сильное падение NASDAQ

S&P500Обзор 25.07Рынок США: Большая волна падения. Сильное падение NASDAQГлавные индексы США в среду: Доу - 1.3% NASDAQ - 3.6 %, S&P500 - 2.3 %S&P500 5427 диапазон 5300 - 5600 В среду рынок оказался под давлением продаж. Промышленный индекс Dow Jones (-1,3%), Russell 2000 (-2,1%), S&P 500 (-2,3%) и Nasdaq Composite (-3,6%) зафиксировали солидные потери. Многие акции участвовали в широком падении, но потери в акциях мега-капитализации, акциях полупроводников и акций роста оказали огромное влияние на динамику индекса. Такое ценовое движение последовало за квартальными результатами и прогнозами Alphabet (GOOG 174,37, -9,23, -5,0%) и Tesla (TSLA 215,99, -30,39, -12,3%), которые не оправдали высоких ожиданий. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 3,8%, индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) снизился на 5,4%, а индекс роста Russell 3000 упал на 3,7%. Компонент Dow Visa (V 254,17, -10,62, -4,0%) и Lamb Weston (LW 56,42, -22,20, -28,2%) сегодня также оказались среди влиятельных отстающих, что вызвало обеспокоенность по поводу перспектив экономического роста после того, как первый упомянул о замедлении расходов потребителей с низкими доходами, а второй опубликовал предупреждение о доходах за 25 финансовый год, что было связано с замедлением мирового ресторанного трафика. Несмотря на вчерашние сильные потери, основные индексы по-прежнему хорошо растут по итогам года, прирост варьируется от 5,7% до 15,5%.Таким образом, некоторая часть интереса к продажам была связана с обычной продажей на коррекции по мере приближения сезона отчетности. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) зарегистрировал снижение на 1,2%. Акции информационных технологий (-4,1%), потребительских дискреционных услуг (-3,9%) и коммуникационных услуг (-3,8%) закрылись с наибольшим снижением из-за падения их мега-компонентов. Остальные четыре сектора, закрывшиеся на отрицательной территории, зарегистрировали потери более 1,0%. Казначейские облигации закрылись разнонаправленно. Доходность 10-летних облигаций выросла на пять базисных пунктов до 4,29%, а доходность по 2-летним облигациям упала на шесть базисных пунктов до 4,42%. Такое ценовое действие было ответом на разочаровывающий отчет о продажах новых домов за июнь, плохо принятую продажу 5-летних векселей, а также предварительные июльские данные PMI в еврозоне и США, которые были в основном ниже, чем в предыдущем месяце. Nasdaq Composite: +15,5 % с начала года S&P 500: +13,8% с начала года Russell 2000: +8,3% с начала года S&P Midcap 400: +7,8% с начала года Индекс Dow Jones Industrial: +5,7% с начала годаОбзор экономических данных: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA -2,2%; Предыдущий -3,9%Июнь Международный Торговля товарами – $96,8 млрд; Приор был пересмотрен до -$99,4 млрд с -$100,6 млрд. Июнь Розничные запасы 0,7%; Prior был пересмотрен до 0,6% с 0,7%Оптовые запасы 0,2%; Предыдущие 0,6%, Июль S&P Global Manufacturing PMI в США – предварительный показатель 49,5; Предыдущие: 51,6, Июль S&P Global Services PMI – предварительный показатель 56,0; До 55,3 Продажи новых домов 617 тыс. (консенсус 640 тыс.); Приор был переработан на 621К с 619К. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что активность продаж новых домов в июне оставалась низкой из-за нехватки более дешевых домов и давления доступности, вызванного сохранением высоких ставок по ипотечным кредитам и более высоких цен продажи. Экономический календарь на четверг: 8:30 по Нью Йорку: Предварительный ВВП за 2 квартал (консенсус 1,9%; предыдущие 1,4%), Предварительный дефлятор ВВП за 2 квартал (консенсус 2,6%; предыдущие 3,1%), еженедельные первоначальные заявки (консенсус 240 000; предыдущие 243 000), продолжающиеся заявки (ранее 1,867 млн), Заказы на товары длительного пользования(консенсус 0,4%; предыдущие 0,1%) и заказы длительного пользования без учета транспорта (консенсус 0,2%; предыдущие -0,1%) 10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее +10 млрд куб. футов). В четверг календарь также включает результаты по размещению $44. млрд 7-летних казначейских векселей в 1:00 по восточному времени. Энергетика: Нефть брент 81.10 долл - нефть также под давлением после сильного падения рынка США. Вывод: Наконец развилась полноценная коррекция рынка США. Индекс S&P500 наконец снизился до 50-дневной средней и даже закрылся немного ниже. Возможна первая покупка на скажем 20-30% средств выделенных на инвестиции в рынок США. Далее наблюдаем. Сегодня важный отчет по ВВП США за 2 квартал а завтра важный отчет по инфляции PCE.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 25 июля 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг, рынок от уровня 1.0838 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0807 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, начало движения цены вверх, с целью 1.0845 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:В четверг, рынок от уровня 1.0838 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0807 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, начало движения цены вверх, с целью 1.0845 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Альтернативный сценарий: в четверг рынок, от уровня 1.0838 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0834 – 21 простая средняя линия (чёрная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, начало движения цены вверх, с целью 1.0845 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс