XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Геополитические риски помогают возродить спрос на безопасные активы

Цена на золото демонстрирует позитивную динамику после внутридневного снижения до области $3275-3274. Увеличение спроса на безопасные активы обусловлено геополитическими рисками, связанными с затянувшимся конфликтом между Россией и Украиной, эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, а также конфликтом между Индией и Пакистаном. Кроме этого, умеренный откат доллара США от месячного максимума, достигнутого сегодня ранее, служит поддержкой драгоценному металлу.С внутридневным ростом пара XAU/USD прервала двухдневную полосу неудач. Но потенциал дальнейшего роста ограничен. Оптимизм, вызванный недавним торговым соглашением между США и Великобританией, а также началом переговоров между США и Китаем на выходных, поддерживает аппетит к риску. А ястребиная пауза Федеральной резервной системы ограничивает любые значительные корректировки падения доллара, что, в свою очередь, удерживает цены жёлтого металла на более низком уровне. В условиях, когда доллар остается стабильным, золото может испытывать трудности с дальнейшим ростом, несмотря на текущие геополитические факторы.Таким образом, хотя золото получает поддержку от возрождения спроса на безопасные активы и корректировку доллара, общая динамика рынка золота остаётся под давлением из-за паузы ФРС. Инвесторам следует внимательно следить за дальнейшими геополитическими событиями и экономическими новостями, которые могут повлиять на рынок жёлтого металла.С технической точки зрения вчерашний прорыв уровня $3350 в сторону снижения и сегодняшнее падение ниже уровня $3300 создают благоприятные условия для медведей. Несмотря на то, что осцилляторы на дневном графике теряют силу, они еще не подтвердили негативный настрой, что требует осторожности перед открытием позиций на продажу, предполагая, что золото найдёт поддержку у уровня $3265. Однако последующие продажи проложат путь к падению к промежуточной поддержке $3223 на пути к круглому уровню $3200, у которого обозначился минимум прошлой недели.С другой стороны, уровень $3340 выступает в качестве немедленного препятствия. Любое дальнейшее движение на север привлечёт продавцов, ограничивая цену зоной сопротивления $3370-3350. Устойчивая сила за пределами этой зоны позволит паре XAU/USD вернуться к круглому уровню $3400, поднимаясь выше к следующему значимому препятствию в области $3440 или недельному максимуму.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 мая. Сделка есть, подробностей нет

По инструменту GBP/USD волновая разметка также трансформировалась в повышательную, импульсную структуру. «Благодаря» Дональду Трампу. Волновая картина практически такая же, как по инструменту EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала опасений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все тем, что была построена повышательная структура из пяти волн. Волна 2 приняла одноволновой вид и завершена. Следовательно, сейчас следует ожидать сильного повышения британца в рамках волны 3, что мы и наблюдаем уже три недели. Если принять во внимание тот факт, что новостной фон из Великобритании никоим образом не повлиял на сильный рост британца, то можно сделать вывод – курсами валют правит только Дональд Трамп. Если(теоретически) курс по торговой политике самого Трампа поменяется, то не исключено, что тренд тоже поменяется. Теперь уже на понижательный. Поэтому в ближайшие месяцы(а может быть и годы) следует пристально следить за всеми действиями Белого Дома. Пафоса много, пользы – чуть-чуть. Курс инструмента GBP/USD в пятницу повысился на 50 базовых пунктов. Инструмент довольно быстро восстанавливается после снижения на фоне заседаний двух центральных банков, итоги которых лично я считаю в пользу валюты США. Даже не вдаваясь в подробности, ключевой посыл рынку очевиден: ФРС не изменила параметры денежно-кредитной политики, а Банк Англии во второй раз в этом году снизил процентную ставку. Также можно прибавить к этому, что Джером Пауэлл не видит особых проблем в экономике, не ждет рецессии, а также не видит признаков «охлаждения» рынка труда. В то же время президент ФРС допускает, что инфляция вырастет в ближайшее время, а до конца 2025 года FOMC может придерживаться выжидательного настроя. Следовательно, Банк Англии почти наверняка проведет больше раундов смягчения, чем ФРС. Однако праздник для доллара длился очень недолго. Не помогла даже торговая сделка между США и Великобританией, о которой со всем доступным пафосом объявил Дональд Трамп. Президент США назвал соглашение «историческим событием» и «очень выгодной сделкой для обеих сторон». Однако подробностей соглашения никаких не раскрыл, а американские журналисты тут же начали спрашивать у Трампа, не слишком ли он преувеличивает значение этой сделки? Лишь одной сделки из возможных 75... Даже американские журналисты чувствуют, что Трамп пытается им продать за 100$ то, что стоит 1$. В реальности сделка с Великобританией может быть не такой уж выгодной для США, но Трампу нужно преподнести какой-то результат американцам своей торговой агрессии, оправдать ее перед избирателями. В реальности, торговая сделка с Британией окажет весьма незначительный положительный эффект на американскую экономику, а более важными остаются сделки с ЕС и Китаем, которых нет и не предвидится в ближайшее время. Поэтому, если рынок и воспрял духом, то на очень короткий промежуток времени. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Безусловно, было бы очень хорошо увидеть убедительную коррекционную волну 2 в 3, но такой роскоши доллар себе, похоже, позволить не может. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда. Ближайшие цели – 1,2782 и 1,2650. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 145.31 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары.В ходе американской сессии нет никакой статистики, так что акцент будет смещен на выступления членов FOMC в лице Джона Уильямса и Кристофера Уоллера. Их жесткая позиция может вернуть спрос на пару USD/JPY. Рынок, затаив дыхание, будет оценивать каждое слово, произнесенное этими ключевыми фигурами Федеральной резервной системы. В условиях, когда инфляция остается на высоком уровне, а перспективы экономического роста омрачены неопределенностью торговыми тарифами, ястребиные сигналы от Уильямса и Уоллера могут стать катализатором для укрепления доллара против японской йены. Восприятие более агрессивного курса ФРС, направленного на сохранение высоких процентных ставок, несомненно, усилит привлекательность доллара как инвестиционного актива. Разница в процентных ставках между США и Японией, где Банк Японии недавно заявил, что пока не собирается менять политику на более жесткую, продолжит играть ключевую роль в динамике USD/JPY.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 145.46 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.05 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.05 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.01, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.46 и 146.05.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 145.01 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.55, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.46, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 145.01 и 144.55.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Геополитические риски помогают возродить спрос на безопасные активы.

Цена на золото демонстрирует позитивную динамику после внутридневного снижения до области $3275-3274. Увеличение спроса на безопасные активы обусловлено геополитическими рисками, связанными с затянувшимся конфликтом между Россией и Украиной, эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, а также конфликтом между Индией и Пакистаном. Кроме этого, умеренный откат доллара США от месячного максимума, достигнутого сегодня ранее, служит поддержкой драгоценному металлу.С внутридневным ростом пара XAU/USD, прервала двухдневную полосу неудач. Но потенциал дальнейшего роста ограничен. Оптимизм, вызванный недавним торговым соглашением между США и Великобританией, а также началом переговоров между США и Китаем на выходных, поддерживает апетит к риску. А ястребиная пауза Федеральной резервной системы ограничивает любые значительные корректировки падения доллара, что, в свою очередь, удерживает цены жёлтого металла на более низком уровне. В условиях, когда доллар остается стабильным, золото может испытывать трудности с дальнейшим ростом, несмотря на текущие геополитические факторы.Таким образом, хотя золото получает поддержку от возрождения спроса на безопасные активы и корректировку доллара, общая динамика рынка золота остаётся под давлением из-за паузы ФРС. Инвесторам следует внимательно следить за дальнейшими геополитическими событиями и экономическими новостями, которые могут повлиять на рынок жёлтого металла.С технической точки зрения, вчерашний прорыв уровня $3350 в сторону снижения, и сегодняшнее падение ниже уровня $3300 создают благоприятные условия для медведей. Несмотря на то, что осцилляторы на дневном графике теряют силу, они еще не подтвердили негативный настрой, что требует осторожности перед открытием позиций на продажу, предполагая, что золото найдёт поддержку у уровня $3265. Однако, последующие продажи проложат путь к падению к промежуточной поддержке $3223 на пути к круглому уровню $3200, у которого обозначился минимум прошлой недели.С другой стороны, уровень $3340 выступает в качестве немедленного препятствия. Любое дальнейшее движение на север привлечёт продавцов, ограничивая цену зоной сопротивления $3370-3350. Устойчивая сила за пределами этой зоны позволит паре XAU/USD вернуться к круглому уровню $3400, поднимаясь выше к следующему значимому препятствию в области $3440 или недельному максимуму.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1244 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.Во второй половине дня внимание будет приковано к выступлениям членов FOMC, Джона Уильямса и Кристофера Уоллера. Участники рынка будут тщательно анализировать их заявления, стремясь понять, насколько вероятно продолжение ограничительной денежно-кредитной политики. Если их риторика будет намекать на сохранение "ястребиного" подхода, это может усилить давление на активы, связанные с риском. Если Уильямс и Уоллер заявят о необходимости оценки поступающей информации перед принятием дальнейших решений, рынок может интерпретировать это как сигнал о возможном смягчении монетарной политики летом, что негативно скажется на долларе.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1271 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1306. В точке 1.1306 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня будет довольно проблематично. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1241, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1271 и 1.1306.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1241 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1199, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1271, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1241 и 1.1199.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3255 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт и пропустил сильное движение вверх.В ходе американской сессии нет никакой статистики, так что акцент будет смещен на выступления членов FOMC в лице Джона Уильямса и Кристофера Уоллера. Их жесткая позиция может вернуть давление на пару GBP/USD. Рынок пристально следит за любыми сигналами от Федеральной резервной системы относительно будущей монетарной политики. Учитывая сохраняющуюся инфляцию и устойчивый рынок труда в США, ястребиные заявления Уильямса и Уоллера могут укрепить ожидания дальнейшего сохранения высоки процентных ставок. Это, в свою очередь, поддержит доллар США и окажет понижательное давление на GBP/USD.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3286 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3322 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3322 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3266, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3286 и 1.3322.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3266 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3223, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вряд ли серьезно себя сегодня проявят. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3286, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3266 и 1.3223.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 мая (разбор утренних сделок). Евро слега вырос

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1257 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1257 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в движение вниз лишь на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня нас ждут лишь выступления члена FOMC Джона Уильямса и его коллеги Кристофера Уоллера. Речь политиков может привести к более крупной коррекции пары, он для этого нужны смелые заявления относительно снижения ставок уже летом этого года. В случае падения евро акцент сместится на защиту новой поддержки 1.1239, образованной в первой половине дня. Ложный пробой там по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на восстановление рынка с перспективой возврата к уровню 1.1277. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1319. Самой дальней целью выступит уровень 1.1376, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1239, давление на пару только увеличится в конце недели, что может привести к более сильному движению вниз. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1203. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1150 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро пока особо не торопятся возвращаться в рынок. В случае роста евро после выступления американских политиков, а все к этому и идет, медведям придется доказывать свое присутствие в районе 1.1277, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом, чтобы войти в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.1239. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1203. Самой дальней целью выступит область 1.1150, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1277, покупатели могут добиться более крупной коррекции и обновления 1.1319. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1376 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что Европейский центральный банк планирует и дальше снижать процентные ставки, этот факт остается сдерживающим, не позволяя евро вернуться к бычьему рынку. В ближайшее время состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором стоимость заимствований останется без изменений, что играет на стороне американского доллара и будет ему дальше оказывать поддержку. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 183 до уровня 196 388, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 10 586 до уровня 120 591. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 9 285.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1203.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 мая (разбор утренних сделок). Фунт неплохо восстановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3283 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 20 пунктов, но до большего движения вниз дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе американской сессии нет никакой статистики, так что акцент будет смещен на выступления членов FOMC в лице Джона Уильямса и Кристофера Уоллера. Их жесткая позиция может вернуть давление на пару GBP/USD. В случае снижения пары действовать предпочту в районе новой поддержки 1.3255, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.3283 за которое сейчас ведется борьба. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3312, что позволит вернуть шансы на остановку медвежьего рынка. Самой дальней целью окажется область 1.3343, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3255 во второй половине дня, давление на фунт вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3235 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3212 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы себя сильно не проявили, так как я рассчитывал на их более активные действия. В случае еще одного рывка вверх GBP/USD после выступления американских политиков, что вполне вероятно, действовать собираюсь лишь вместе с формированием ложного пробоя в районе сопротивления 1.3283 по аналогии с тем, что разбирал выше. Это даст точку входа на продажу в расчете на падение фунта к поддержке 1.3255. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3235. Самой дальней целью выступит область 1.3212, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а все к этому и идет, а медведи не проявят себя в районе 1.3283, где расположились и средние скользящие, играющие на их стороне, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3312. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3343, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 апреля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Учитывая, что Банк Англии пока не собирается дальше снижать процентные ставки, как и Федеральная резервная система США, скорей всего акцент трейдеров будет сделан на новые фундаментальные данные, способные пролить свет на то, в каком состоянии находится британская экономика и как новые торговые пошлины Трампа на нее влияют. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 957 до уровня 91 064, тогда как короткие некоммерческие снизились на 6 426 до уровня 67 105. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 12 776.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3215.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 9 мая

Лишь австралийский доллар сегодня был реализованы через стратегию Mean Reversion, но и там до нормального обратного движения дело так и не дошло.Во второй половине дня нас ждут лишь выступления члена FOMC Джона Уильямса и его коллеги Кристофера Уоллера. Трейдеры будут внимательно следить за их риторикой, чтобы оценить, насколько высока вероятность дальнейшего сохранения жесткой монетарной политики. Любые намеки на сохранение "ястребиного" настроя могут оказать дополнительное давление на рисковые активы, что приведет к укреплению доллара и падению евро с фунтом.Однако учитывая недавнее заседание ФРС и выступление Пауэлла, сегодняшнее влияние представителей ФРС на рынок может быть незначительным. Если Уильямс и Уоллер подтвердят готовность к дальнейшей жесткой позиции для борьбы с инфляцией – это, ровным счетом, будет тоже, что мы слышали от Пауэлла двумя днями ранее, так что никакой реакции на подобные заявления может не последовать. С другой стороны, если члены FOMC проявят осторожность и укажут на необходимость оценки поступающих данных перед принятием дальнейших решений, рынок может воспринять это как сигнал о возможном снижении ставок летом этого года, что плохо для доллара. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1277 могут привести к росту евро в район 1.1277 и 1.1319;Продажи на прорыв уровня 1.1239 могут привести к падению евро в район 1.1203 и 1.1150;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3300 могут привести к росту фунта в район 1.3320 и 1.3343;Продажи на прорыв уровня 1.3275 могут привести к падению фунта в район 1.3250 и 1.3215;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 145.46 могут привести к росту доллара в район 145.86 и 146.15;Продажи на прорыв уровня 145.15 могут привести к распродажам доллара в район 144.79 и 144.52;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1273 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1237 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3295 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3251 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6424 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6393 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3928 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3905 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Доллар сидит на пороховой бочке

Белый дом продолжает подыгрывать американским фондовым индексам, но уже не знает, что придумать. Ранее Дональд Трамп утверждал, что никаких снижений тарифов до переговоров с Китаем не будет, сейчас, что пошлины в размере 80%, а не 145% выглядят разумными. При этом Поднебесная должна открыть свой рынок для Америки. То бишь отказаться от 125%-х тарифов. Не слишком ли завышена планка требований президента США? EUR/USD это прекрасно понимает и постепенно восстанавливает утраченные ранее позиции. На протяжении двух последних недель на финансовых рынках поселилась жадность. Примирительная риторика Белого дома убаюкала инвесторов, заставив их поверить, что пик тарифов пройден, самое страшное позади. Дальше будет только лучше. Это усилило глобальный аппетит к риску и вернуло интерес ко всему американскому. В том числе к доллару США. Однако предложение Дональда Трампа о 80%-х тарифах против Китая явно не понравится Пекину. Евросоюз представил список американских товаров на €95 млрд, которые подлежат обложению пошлинами на импорт в случае, если торговые переговоры Вашингтона и Брюсселя не увенчаются успехом. ЕС оценивает объем своего экспорта, с которого США взимают сборы, в €380 млрд. Если Штаты воплотят в жизнь все свои угрозы, цифра вырастет до €549 млрд. Внешняя торговля США и Евросоюза Имея профицит торговли товарами, Европейский союз обладает отрицательным сальдо торговли услугами. Если на них будут установлены пошлины на импорт, США не поздоровится. Штаты сидят на пороховой бочке, так как появись плохие новости со столов переговоров, вздутый примирительной риторикой Белого дома пузырь на рынке акций тут же лопнет. И вместе с S&P 500 пойдет ко дну американский доллар. Впрочем, пока деэскалация торговых конфликтов вернула инвесторов к родным пенатам – к монетарной политике центробанков. И здесь явное преимущество у «медведей» по EUR/USD. Чиновники ЕЦБ все чаще говорят о необходимости снижения ставки по депозитам, так как торговые войны замедлят экономику еврозоны. Мартовские прогнозы по ВВП кажутся им завышенными. Прогнозы ЕЦБ по инфляции и экономике Напротив, чиновник FOMC Майкл Барр отмечает, что политика Белого дома ставит ФРС в крайне неудобное положение. Из-за тарифов рискуют ускориться и инфляция, и безработица. Центробанку ничего не остается, как сидеть и ждать новых данных по экономике. При этом дивергенция в монетарной политике должна играть на руку «медведям» по EUR/USD. Увы, но политика Дональда Трампа перевернула все с ног на голову на Forex. Технически на дневном графике основной валютной пары неспособность «быков» вернуть котировки в пределы диапазона справедливой стоимости 1,126-1,1415 свидетельствует об их слабости. Сформированные от 1,128 короткие позиции по EUR/USD появится возможность нарастить в случае падения ниже пивот-уровня на 1,1225. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Неудавшийся штурм 146-й фигуры и ожидание женевской встречи

Пара usd/jpy на этой неделе подскочила почти на 400 пунктов, на фоне общего усиления американской валюты. Индекс доллара США обновил четырёхнедельный максимум (100,70), реагируя на первые признаки деэскалации торговой войны. Кроме того, на стороне гринбека оказались и последние макроэкономические отчёты, многие из которых вышли в «зелёной зоне». Плюс ко всему, на помощь доллару пришел Федрезерв: регулятор сохранил ДКП в прежнем виде и довольно-таки оптимистично оценил текущую ситуацию в экономике США. В таких условиях фундаментального характера иена не смогла сдержать натиск долларовых быков: покупатели usd/jpy поднялись на четыреста пунктов и протестировали 146-ю фигуру. Но доллар недолго пребывал в эйфории – уже сегодня инициативу по паре перехватили продавцы. Гринбек по-прежнему находится в уязвимом состоянии, тогда как иена по-прежнему сохраняет статус защитного инструмента. Итак, вчера США и Великобритания объявили о заключении торговой сделки. На первый взгляд, это повод для оптимизма, так как процесс деэскалации сдвинулся с мертвой точки. Британия стала первой страной, которая достигла торгового соглашения с США. И доллар действительно отреагировал на эту новость положительно, укрепив свои позиции по всему рынку. Но дьявол, как говорится, кроется в деталях. Во-первых, Дональд Трамп поспешил с заявлением – детали сделки еще согласовываются – и как признал сам президент, они будут финализированы в течение нескольких следующих недель. То есть речь идет не о полноценном торговом соглашении, а лишь о предварительной договоренности. Во-вторых, согласно предварительной информации, тарифы будут частично снижены, но не отменены. Например, стороны договорились о том, что к первым 100 тысячам британских автомобилей будет применяться 10-процентная пошлина (вместо 25%). До президентства Трампа данная пошлина составляла всего 2,5% (для понимания – в 2024 году Британия отправила в Штаты около 102 000 авто). Ну и в-третьих – влияние торговой сделки между США и Великобританией на американскую экономику носит ограниченный характер, так как Соединенные Штаты уже имеют профицит в торговле с Британией. Поэтому участники рынка достаточно быстро отыграли новость о сделке с Лондоном и сфокусировались на ожидании другого события, которое состоится на этих выходных в Швейцарии. Как известно, в субботу или в воскресенье состоится встреча высокопоставленных представителей США и Китая. Американскую сторону будут представлять министр финансов и главный торговый представитель, а китайскую делегацию возглавит вице-премьер КНР по экономическим вопросам. Примечательно, что сегодня появилась информация о том, что Дональд Трамп готов сделать «шаг на встречу», снизив пошлины на китайские товары с 145% до 50%. Согласно инсайду New York Post, глава Белого дома примет соответствующее решение уже на следующей неделе – видимо, по итогам женевской встречи. Ранее президент США публично озвучил такую возможность, но сейчас эту информацию «слили» через СМИ. Возможно, это своеобразный сигнал Пекину в преддверии швейцарских переговоров. Женевская встреча может стать прологом к полноценным торговым переговорам, поэтому любой её исход спровоцирует сильную волатильность среди долларовых пар. И пара usd/jpy здесь не станет исключением – либо иена усилит свои позиции как защитный актив (если стороны откажутся от комментариев или инсайды будут свидетельствовать о провале предварительных переговоров), либо доллар воспрянет духом (если стороны «договорятся договариваться»). Учитывая, что встреча представителей США и КНР состоится 10-11 мая, то есть на выходных, рынок будет отыгрывать её итоги в понедельник. Поэтому доверять сегодняшним ценовым колебаниям не стоит – предстоящие события могут кардинальным образом «перерисовать» фундаментальную картину по паре usd/jpy (тоже самое касается и остальных долларовых пар). С точки зрения техники, пара на дневном графике сейчас находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, над линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, но под облаком Kumo – индикатор Ichimoku образовал таким образом сигнал «Золотой крест», который предупреждает о возросшей вероятности смены тренда с южного на восходящий. Примечательно, что покупатели usd/jpy не смогли закрепиться над верхней линией Bollinger Bands на D1 (145,90), хотя и пытались закрепиться в рамках 146-й фигуры. Но здесь свою роль сыграл «пятничный фактор» и ожидание итогов женевской встречи. В сложившихся условиях фундаментального характера осторожность соблюдают как покупатели пары, так и продавцы. Если предварительные переговоры в Швейцарии завершатся в положительном для гринбека ключе, трейдеры снова попытаются закрепиться над уровнем сопротивления 145,90. В ином случае пара снизится в область 143-й фигуры, к средней линии Bollinger Bands (143,20). Целями северного движения выступают отметки 146,50 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на h4) и в среднесрочной перспективе – 147,90 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Технический анализ ситуации. Прогноз

Серебро привлекает покупателей на спаде вблизи уровня $32,25. В настоящее время белый металл торгуется чуть выше $32,50, увеличившись более чем на 0,25% за день. Тем не менее он остается в пределах более широкого торгового диапазона, установленного накануне.С технической точки зрения осцилляторы на дневных и часовых графиках смешанные.Дальнейшее движение вверх столкнётся с сопротивлением перед круглым уровнем $33,00 и ночным максимумом колебания в районе 32,70, на котором сейчас находится 50 SMA. За круглым уровнем следующее препятствие около $33,25. Пробой выше этого препятствия приведёт к ускорению роста до промежуточного барьера $33,70, после чего быки могут нацелиться на возврат цены $34,00.С другой стороны, область $32,25-$32,20 представляет собой немедленную сильную поддержку. Любая дальнейшая слабость, которая приведет к прорыву круглого уровня $32,00, на котором проходит 100-периодная экспоненциальная скользящая средняя, откроет путь к поддержке 100-периодной простой SMA в районе $31,70. Пробой ниже этого уровня сведёт на нет конструктивный позитивный сценарий, сменив краткосрочный уклон в пользу медведей.Таким образом, текущая динамика XAG/USD указывает на слабость к росту, он произойдёт, если удастся преодолеть ключевые уровни сопротивления. В то же время внимание стоит уделить уровням поддержки, которые могут сигнализировать о смене тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Технический анализ ситуации. Прогноз.

Серебро привлекает покупателей на спаде вблизи уровня $32,25. В настоящее время белый металл торгуется чуть выше $32,50, увеличившись более чем на 0,25% за день. Тем не менее, он остается в пределах более широкого торгового диапазона, установленного накануне.С технической точки зрения, осцилляторы на дневных и часовых графиках смешанные.Дальнейшее движение вверх столкнётся с сопротивлением перед круглым уровнем $33,00 и ночным максимумом колебания в районе 32,70, на котором сейчас находится 50 SMA. За круглым уровнем следующее препятствие около $33,25. Пробой выше этого препятствия приведёт к ускорению роста до промежуточного барьера $33,70, после чего быки могут нацелиться на возврат цены $34,00.С другой стороны, область $32,25-$32,20 представляет собой немедленную сильную поддержку. Любая дальнейшая слабость, которая приведет к прорыву круглого уровня $32,00, на котором проходит 100-периодная экспоненциальная скользящая средняя, откроет путь к поддержке 100-периодной простой SMA в районе $31,70. Пробой ниже этого уровня сведёт на нет конструктивный позитивный сценарий, сменив краткосрочный уклон в пользу медведей.Таким образом, текущая динамика XAG/USD указывает на слабость к росту, он произойдёт, если удастся преодолеть ключевые уровни сопротивления. В то же время, внимание стоит уделить уровням поддержки, которые могут сигнализировать о смене тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Золото играет по максимуму

Рост глобального аппетита к риску, уверенность Джерома Пауэлла в силе экономики США и намерение ФРС продолжить паузу в цикле ослабления денежно-кредитной политики подрезали золоту крылья. Драгметалл попытался взлететь благодаря введению Дональдом Трампом 100%-х пошлин на произведенные за пределами Штатов фильмы и заявлению президента, что он будет диктовать условия в торговых переговорах. Однако деэскалация конфликтов быстро вернула «быков» по XAU/USD с небес на землю. Инвесторы все больше приходят к мыли, что установленные в День освобождения Америки тарифы являются максимальными. Им остается только падать по мере заключения договоров США с другими странами. Первой из них стала Британия, которая добилась снижения пошлин на импорт автомобилей и стали с 25% до 10%. На очереди Индия, Япония, Южная Корея и что особенно важно для золота – Китай. Тарифы уже начинают ощущаться в экономике Поднебесной. Резкое сокращение экспорта и падение деловой активности вынуждают Пекин запускать новые пакеты стимулов. При этом Народный банк активно проводит дедолларизацию и увеличивает долю драгметалла в золотовалютных резервах. За последние полгода PBoC приобрел около 30 т. Динамика китайских резервов золота Если он захочет увеличить удельный вес золота в резервах с текущих 8% до средних 20% по центробанкам развитых стран, Пекину придется покупать по 40 т. ежемесячно на протяжении трех следующих лет. На это делает ставку JP Morgan, прогнозирующий рост котировок драгметалла до $4000 за унцию. На мой взгляд, рынки чересчур оптимистично восприняли информацию о заключении сделки между Вашингтоном и Лондоном. Британия имеет нейтральную торговую позицию в отношении США, поэтому соглашение не может стать эталоном для других, как говорит Белый дом. Торговые балансы других стран с США Вероятнее всего, Белый дом спешил поставить подпись под договором с Туманным Альбионом, чтобы показать, как себя нужно вести Китаю. Однако Пекин куда более серьезный противник, чем Лондон. Просто чиновникам из Вашингтона не будет. Эскалация конфликта может стать основанием для покупок XAU/USD. Давление на золото создает пассивность ФРС. Еще в конце апреля срочный рынок прогнозировал четыре акта монетарной экспансии в 2025, однако сейчас эта цифра снизилась до трех. При этом вероятность такого исхода упала с 75% до 58%. Если ставка по федеральным фонда останется на месте, это приведет к укреплению доллара США и серьезно огорчит поклонников драгметалла. Технически на дневном графике золота имеет место формирование разворотного паттерна 1-2-3. Если «медведи» сумеют удержать котировки ниже справедливой стоимости на $3315 и найдут себе силы взять штурмом поддержку вблизи $3215 за унцию, риски развития отката серьезно возрастут. Напротив, победа «быков» в борьбе за $3315 позволит вернуться к покупкам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Почему рынки растут вместе с курсом доллара? (ожидаем возобновление падения пары GBP/USD и повышение Bitcoin)

Неделя на рынках завершается на позитивной ноте благодаря нескольким причинам, в первую очередь это, конечно, новости о начале переговоров между США и КНР по условиям взаимной торговли, а также решения ФРС пока ничего не менять в параметрах денежно-кредитной политики. Ранее новости о том, что ведутся подспудные переговоры по тарифам между Вашингтоном и Пекином отрицались сторонами, но инвесторы, понимая, что противостояние зашло в тупик и, что необходимо найти выход из сложившейся патовой ситуации либо на свой страх и риск понемногу скупали подешевевшие акции и другие активы, либо просто выжидали, но ни в коем случае не работали на понижение. Схожая картина наблюдалась и с курсом американского доллара на рынке Форекс, который с середины апреля консолидировался в районе чуть ниже или чуть выше уровня в 99 пунктов. Его поведение объяснялось тем, что основной негатив, связанный с тарифными войнами был уже отыгран, а вот перспективы уровня процентных ставок ФРС и других мировых ЦБ оставались туманными. И вот после того, как ФРС в очередной раз даже на волне возобновления снижения инфляции дала понять в лице своего лидера Дж. Пауэлла, что не будет опережать события и снижать ставки, убедившись в том, что ничего не угрожает рынку труда, а инфляция не упадет к целевой отметке в 2%, решила оставить ставки без изменений, доллар получил заметную поддержку и вырос по своему индексу выше отметки в 100 пунктов. Фактически на рынке на данный момент наблюдается несвойственная последнему времени тенденция, при которой растут фондовые индексы, курс доллара, криптовалюты и повышается интерес к товарно-сырьевым активам, а конкретно к нефти. Единственным «неудачником» в данной ситуации оказалось золото. Оно ранее росло в цене на фоне геополитических рисков, тарифной воны и падения стоимости доллара. Но наметившийся процесс диалога и отсутствие перспектив снижения ставок Федрезервом в ближайшее время поддерживает его курс, что также негативно сказывается на цене на золото, которое на мировом рынке торгуется на доллары. Что можно ожидать на рынках сегодня? Полагаю, что общий рыночный позитив продолжится. Фондовые индексы будут подрастать равно, как и спрос на криптовалюты, но и доллар, вероятнее всего, будет пытаться продолжать восстанавливаться. Прогноз дня: GBP/USD Пара торгуется в краткосрочном нисходящем тренде. Продолжение позитивных настроений на рынках на волне возможного еще одного понижения процентных ставок Банком Англии может привести к падению пары ниже уровня поддержки 1.3215. В этом случае пара может упасть к уровню 1.3110. Точкой входа на продажу пары может послужить уровень 1.3199. Bitcoin Токен также торгуется с повышением на фоне надежд на достижение компромисса по торговле между США Китаем и другими основными торговыми партнерами Америки. На этом фоне криптовалюта может продолжить расти к недавнему максимуму, если будет удерживаться выше отметки 101500.00. Точкой входа может послужить уровень 103438.00 либо при откате токена вниз, либо на его росте. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

USD/CAD Прогноз. Ястребиная пауза ФРС и ослабление опасений рецессии в США продолжают стимулировать доллар США

Пара USD/CAD консолидируется у максимума месяца. Импульс поднимал спотовые цен к диапазону 1,3940-1,3945 благодаря укреплению доллара США.Индекс доллара США (DXY) вернулся в среду после паузы ФРС к круглому уровню 100, а сегодня установил новый месячный максимум.Торговое соглашение между США и Великобританией также помогает ослабить опасения по поводу возможной рецессии в США из-за полномасштабной торговой войны, создавая дополнительную поддержку доллару перед важными переговорами США и Китая по тарифам, запланированными на выходные в Швейцарии.Тем не менее привязанный к сырьевым товарам канадский доллар получает поддержку от роста цен на сырую нефть. Второй день подряд нефть продолжает своё восстановление.Несмотря на это, надежды на торговое соглашение между США и Канадой могут удерживать трейдеров от агрессивных медвежьих позиций на канадский доллар, тем самым, ограничивая рост пары USD/CAD. Вчера Говард Лютник, министр торговли США, заявил, что Вашингтон намерен заключить десятки торговых соглашений в течение следующего месяца. Это также поддерживает доллар США, и пара USD/CAD находится на пути к росту.Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию ежемесячных данных о занятости в Канаде, которые наряду с динамикой цен на нефть будут влиять на канадский доллар. Кроме того, выступления ряда влиятельных членов FOMC могут создать краткосрочные торговые возможности для пары USD/CAD.С технической точки зрения стоит обратить внимание, что на 4-часовом графике цена успешно прорвалась сквозь 100-периодную простую скользящую среднюю, это помогло ей преодолеть круглый уровень 1,3900. Также осцилляторы на часовых и четырёхчасовых графиках находятся на положительной территории, что говорит об усилении пары в сторону движения на сервер.Тем не менее стоит обратить внимание, что на дневных графиках осциллятор ещё не перешли на положительную территорию, поэтому независимо от того, что цена находится в зоне бычьей консолидации, быкам стоит быть осторожными при открытии новых позиций на покупку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт рухнул после

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3286 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3335 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары в район поддержки 1.3260. Формирование там ложного пробоя привело уже к точке входа на покупку фунта, что вылилось в движение пары в район 1.3323. Во второй половине дня покупки после защиты покупателями уровня 1.3323 показали движение вверх на 20 пунктов, но в ходе американской сессии давление на пару быстро вернулось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашнее решение Банка Англии снизить ставки не оказало поддержку фунту, так как регулятор занял более осторожную позицию в отношении будущих аналогичных решений. Но уже во второй половине дня давление на пару вернулось после подписания торгового соглашения с США с Великобританией. Трамп намекнул на возможность заключения аналогичных сделок с Китаем и Европой, что вызвало укрепление позиций доллара США, вернув давление на британский фунт, который чудом сохранял позиции еще после решения британского регулятора снизить ставки. Сегодня у нас ожидаются новые выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и его коллеги Англии Хью Пилла. Тон заявлений может оказать некоторую поддержку фунта, но вряд ли ее хватит надолго. В случае снижения GBP/USD действовать предпочту в районе новой поддержки 1.3212, образованной по итогам сегодняшнего дня. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь открывать длинные позиции с целью обновления сопротивления 1.3251. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.3283. Самой дальней целью будет область 1.3312, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3212 пара может упасть еще больше, что приведет к тесту следующей поддержки 1.3170. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3126 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В ходе азиатских торгов продавцы продолжили толкать фунт все ниже и ниже. Вряд ли сегодняшние заявления чиновников как-то помогут фунту, так как все, что нужно было, они сказали еще вчера после заседания Банка Англии. Но в случае рывка фунта вверх лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3251 даст повод на открытие коротких позиций в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.3212. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3170. Самой дальней целью выступит область 1.3126, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий рынок по фунту. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3251 покупатели попытаются продемонстрировать более крупную коррекцию пары в конце недели. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.3283, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3312, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 апреля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Учитывая, что Банк Англии пока не собирается дальше снижать процентные ставки, как и Федеральная резервная система США, скорей всего, акцент трейдеров будет сделан на новые фундаментальные данные, способные пролить свет на то, в каком состоянии находится британская экономика и как новые торговые пошлины Трампа на нее влияют. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 957, до уровня 91 064, тогда как короткие некоммерческие снизились на 6 426, до уровня 67 105. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 12 776.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3200.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1312 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест этого уровня, что привело к реализации сценария №2 на продажу и вылилось в падение пары более чем на 80 пунктов. После подписания торгового пакта с Британией более сдержанная риторика Дональда Трампа касательно вероятности заключения подобных соглашений с Китаем и Евросоюзом существенно повлияла на котировки валют. Рынок интерпретировал данные заявления как возможность смягчения торговой стратегии США, что, как следствие, способствовало усилению американской валюты. В это же время европейская валюта оказалась под давлением. Неясность в отношении перспектив торговых переговоров с Соединенными Штатами, а также непрекращающиеся экономические трудности в еврозоне обусловили уменьшение заинтересованности трейдеров в евро. Существуют опасения, что затягивание торговых разногласий может отрицательно отразиться на европейском экспорте и экономическом развитии.Сегодня у нас ничего кроме изменения объема промышленного производства Италии нет. Рынок будет и дальше переваривать решение ФРС оставить ставки без изменений, а признаки оздоровления итальянской экономики наверняка отойдут на второй план. В такой ситуации евро вряд ли сможет продемонстрировать устойчивый рост. Скорее стоит ожидать дальнейшего ослабления европейской валюты по отношению к доллару США и другим основным мировым валютам. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1244 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1285. В точке 1.1285 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1213, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1244 и 1.1285.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1213 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1167, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1244, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1213 и 1.1167.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3342 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 1.3342 спустя короткий промежуток времени совпал с моментом снижения MACD с области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу фунта и вылилось в падение более чем на 60 пунктов. Решение Банка Англии о снижении процентных ставок, принятое накануне, не смогло поддержать курс фунта стерлингов, поскольку регулятор продемонстрировал сдержанный подход к перспективе дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Однако во второй половине дня давление на валютную пару усилилось после подписания торгового соглашения между Великобританией и Соединенными Штатами. Намеки Трампа на возможность заключения аналогичных соглашений с Китаем и Европой привели к укреплению доллара США, что вновь оказало негативное влияние на британский фунт, который с трудом удерживал свои позиции после решения Банка Англии.Сегодня у нас ожидаются новые выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и его коллеги Англии Хью Пилла. Тон заявлений может оказать некоторую поддержку фунту, но вряд ли ее хватит надолго. Вероятнее всего, риторика будет осторожной и сбалансированной, отражая сложность текущей экономической ситуации в Великобритании. Ожидания смягчения монетарной политики, которые преобладают на рынке, вряд ли будут полностью опровергнуты, но и резких заявлений о готовности к снижению ставок также не прозвучит.В подобной ситуации фунт может получить кратковременный импульс, если Бэйли и Пилл сделают акцент на положительных сторонах экономики, таких как снижение инфляции или устойчивый рынок труда. Однако фундаментальные проблемы, такие как низкая производительность и высокая долговая нагрузка, продолжают оказывать давление на британскую валюту. Поэтому даже если выступления представителей Банка Англии окажутся оптимистичными, долгосрочный восходящий тренд фунту вряд ли будет обеспечен. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3255 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3307 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3307 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно после осторожной позиции представителей Банка Англии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3216, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3255 и 1.3307.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3216 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3154, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачной попытки выбраться за пределы дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3255, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3216 и 1.3154.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

DXY. Доллар не теряет надежду восстановления!

Сегодня индекс доллара США, который отслеживает курс доллара по отношению к корзине валют, находится в фазе бычьей консолидации после достижения почти месячного максимума в области 100,75 в период азиатской сессии.Индекс стремится к росту третью неделю подряд и, похоже, готов продолжить восстановление после многолетнего минимума, достигнутого в апреле.На этой неделе Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл отметил высокую степень неопределенности относительно торговых тарифов США, призывая дождаться дальнейшей ясности. Эти комментарии указывают на то, что ФРС не планирует снижать процентные ставки в ближайшее время. Кроме того, недавнее торговое соглашение между США и Великобританией внушает надежды на подобные сделки с другими странами, что помогает ослабить опасения по поводу возможной рецессии в США, вызванной полномасштабной торговой войной. Это создает дополнительную поддержку для доллара США.Существующие геополитические риски, связанные с затяжным конфликтом между Россией и Украиной, эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и конфликтами между Индией и Пакистаном, также подтверждают краткосрочные позитивные перспективы для безопасного актива, каковым является доллар. Однако быки по доллару США проявляют осторожность и предпочитают отступить в ожидании комментариев влиятельных членов FOMC в ходе североамериканской сессии. Эти выступления будут внимательно изучены на предмет сигналов о будущем направлении снижения ставок и влиянии на индекс доллара.С технической точки зрения индекс доллара находится в зоне бычьей консолидации. На 4 часовых графиках цене удалось преодолеть 100-периодную простую скользящую среднюю SMA, это говорит о появляющейся силе положительного направления. Вдобавок к этому осцилляторы на 1-часовых и 4-часовых графиках уже перешли на положительную территорию.Но стоит учесть, что на дневных графиках осцилляторы ещё не перешли на положительную территорию, поэтому быкам нужно быть осторожными.В таблице ниже показано процентное изменение доллара США по отношению к корзине валют на сегодня. Доллар США был самым сильным по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс