GBP/USD: план на американскую сессию 22 марта (разбор утренних сделок). Фунт вырос на фоне рывка инфляции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2232 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв произошел без обратного теста, так что получить сигнал по входу в рынок на покупку не удалось. Ложный пробой на 1.2278, как и покупки от этого уровня, не принесли желаемого результата. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Даже с учетом того, что быки могут не зацепиться за 1.2278, акцент все равно больше смещен на действия ФРС и на принятые решения по денежно-кредитной политике. Как бы трейдеры ни повели себя в районе 1.2278, заявления председателя ФРС Джэрома Пауэлла изменят все в один миг. По этой причине жду новостей и действую, опираясь на них. Если давление на фунт вернется во второй половине дня, то длинные позиции буду смотреть только в район 1.2232 и только на ложном пробое. Это даст шанс на еще одну попытку зацепиться за сопротивление 1.2278. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня приведут к сигналу на открытие длинных позиций уже с выходом на 1.2329. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на продолжение нового восходящего тренда. Пробой 1.2329 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на 1.2388, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2450, обновление которой будет возможно лишь после того, как ФРС займет мягкую позицию в отношении будущей политики. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2232, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, фунт может вернуться под контроль продавцов. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2181. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2134 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы потерпели фиаско, так как данные указали на очередной рост инфляции в Великобритании даже вопреки всем прогнозам экономистов, которые ожидали ее замедления. Это вынудит завтра Банк Англии вновь повысить ставки, сохранив будущую позицию также жесткой. Так что сегодня советую не торопиться с продажами, а действовать, опираясь на новости от ФРС. Медведям нужно возвращать под контроль 1.2278. Обратный тест снизу вверх этого уровня даст шанс на коррекцию пары в район ближайшей поддержке 1.2232, за которую развернется активная борьба по аналогии с той, что мы видели днем ранее. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2181, что будет достаточно хорошей нисходящей коррекцией после роста. Более дальней целью выступит область 1.2134, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2278 в ходе американской сессии бычий тренд продолжится, а покупатели сумеют сохранить рынок под своим контролем, что приведет к рывку GBP/USD в район максимума 1.2329. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2388 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 марта наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком с актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе, кроме заседания ФРС, состоится и встреча Банка Англии, на которой будут приняты довольно важные решения по процентным ставкам. Ожидается, что регулятор может пойти на сохранение агрессивных темпов увеличения стоимости заимствований, так как текущая борьба с инфляцией пока не приносит особого результата. Если ФРС смягчит свою позицию, а Банк Англии нет – можно ожидать продолжение роста фунта к новым месячным максимумам. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 7 549, до 49 111, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 1 227, до уровня 66 513, приведя к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -17 141 против -21 416 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1830 против 1.2112.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2181.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 марта (разбор утренних сделок). Евро обновляет очередной максимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0758 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате снижения пары до формирования ложного пробоя на 1.0758 не хватило буквально пару пунктов. Так что получить точку входа в длинные позиции от этого уровня не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что евро может продолжить рост еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которое приведет к их повышению до 5,0%. Куда более крупный рывок пары вверх произойдет только в том случае, если центральный банк решит и вовсе не менять политику, заняв более мягкий подход. Если же председатель ФРС Джэром Пауэлл в своем стиле расскажет нам о том, что ФРС, несмотря на все происходящее, все равно не собирается отступать от своих целей по возврату инфляции в норму и продолжит дальше повышать процентные ставки на следующих заседаниях, в таком случае давление на евро вернется и мы увидим снижение EUR/USD во второй половине дня. В случае падения пары действовать буду только после теста и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0761, что вновь откроет прямую дорогу к сопротивлению 1.0801. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0834, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0834 на фоне голубиной риторики Паэулла нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения к максимуму 1.0873, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0761, а там проходят средние скользящие, давление на евро может вернуться. Прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0724. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0691, либо еще ниже – в районе 1.0652 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Первостепенной задачей медведей остается защита ближайшего сопротивления 1.0801 – новый месячный максимум, тест которого может произойти во второй половине дня. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование там ложного пробоя, что приведет к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0761, образованной в ходе европейской сессии. Пробой и обратный тест этого диапазона будет поводом для дальнейшего падения пары, что образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0724. Закрепление ниже и этого диапазона после решения ФРС по денежно-кредитной политики и публикации прогнозов вызовет более значительное падение в район 1.0691, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0801, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0834. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0873 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 марта зафиксировано сокращение длинных позиции и рост коротких. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и ходят слухи о том, что комитет может и вовсе отказаться от повышения ставок, так как проблемы банковского сектора и запуск новой кредитной своп-линии для других центральных банков с целью поддержки их ликвидностью заставляют всерьез задуматься над тем, что ждет экономику дальше. Если Джэром Пауэлл удивит рынки и продолжит повышение ставок, то особо доллару это не поможет, так как инвесторы уже закладываются на ослабление жесткой хватки ФРС и на смягчение политики к концу года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 886 до уровня 233 880, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 865 до уровня 85 432. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 148 448 против 165 038. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0555 против 1.0698.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0761.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDCHF - возможно среднесрочно на понижение на пробой 0,90500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Сомнительный подарок Банку Англии: британская инфляция усложнила и без того непростой ребус

Опубликованный в Великобритании отчёт по росту инфляции, прямо скажем, удивил. Все компоненты релиза вышли в «зелёной зоне», усложнив и без того непростой ребус фундаментального характера. Допустим, если бы февральская инфляция повторила бы траекторию январской, никакой интриги относительно итогов мартовского заседания Банка Англии не было бы: с большой долей вероятности регулятор сохранил статус-кво, оставив все параметры монетарной политики без изменений. Но рынок, равно как и история, не знает сослагательного наклонения. Поэтому факт остаётся фактом: инфляционный релиз удивил трейдеров «зелёным окрасом», усилив интригу относительно дальнейших действий английского регулятора. Языком сухих цифр Согласно обнародованным данным, общий индекс потребительских цен в феврале неожиданно вырос до 10,4% (в годовом выражении). Стоит отметить, что на протяжении предшествующих трёх месяцев этот показатель последовательно снижался, отражая замедление темпов роста инфляции. Большинство экспертов ожидали дальнейшее снижение индикатора – до отметки 9,9%. Но индекс существенно превысил прогнозные оценки. В месячном исчислении общий ИПЦ также вышел в «зелёной зоне»: при прогнозе роста до 0,6% показатель вырос до 1,1%. Стержневой индекс потребительских цен, без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания, продемонстрировал аналогичный результат. По итогам февраля показатель подскочил до отметки 6,2% после январского спада до 5,8%. При том что большинство аналитиков прогнозировало дальнейший спад этого индикатора (до 5,7%). В «зелёной зоне» вышел и индекс розничных цен. В месячном исчислении он поднялся до отметки 1,2% (при прогнозе роста до 0,6%), в годовом – до 13,8% (при прогнозе 13,3%). Ещё один компонент релиза – индекс закупочных цен производителей – поднялся в феврале до 12,7% г/г, тогда как эксперты прогнозировали более скромный результат – 12,0%. Структура опубликованного отчёта говорит о том, что ускорение инфляции было обусловлено существенным ростом цен в ресторанах и гостиницах. Данный компонент подскочил сразу на 12,1% – это максимальный темп роста с июня 1991 года. Кроме того, значительно возросла стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков: показатель взлетел на 18% (максимальный темп роста с августа 1977 года). Одежда и обувь подорожали на 8%, алкоголь и табачные изделия – почти на 6%, транспортные услуги (включая топливо) – почти на 3%. Оплата жилья и коммунальных услуг подскочила на 26,6%. Примечательно, что эти данные появились после того, как правительство Великобритании на прошлой неделе спрогнозировало резкое замедление инфляции – до 2,9% к концу года. Как видим, основные показатели двигаются пока что в обратном направлении. Подарок под ёлочкуРезонансный инфляционный отчёт был опубликован накануне мартовского заседания Банка Англии, итоги которого мы узнаем уже завтра, то есть в четверг. Регулятор оказался в сложной ситуации: с одной стороны, сложившиеся обстоятельства вынуждают ЦБ повышать ставку и дальше, купируя инфляционный рост. Масла в огонь подливают продолжающиеся забастовки, которые распространились по всей стране, – британцы протестуют против того, что зарплаты не поспевают за растущими ценами. Например, большинство работников британских паспортных служб будут бастовать в течение пяти недель начиная со следующего месяца из-за спора о заработной плате.

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Биткоин по-королевски ждёт остальных

Поскольку усилия правительств Европы и США по стабилизации банковской системы помогли успокоить опасения инвесторов, мировые финансовые рынки вчера выросли. Теперь внимание рынков обращено на сегодняшнее заседание ФРС, и их решение по процентной ставки.Согласно последнему отчёту криптовалютной биржи Bitfinex Alpha: недавний скачок цены BTC является многообещающим признаком для рынка криптовалют. По данным в сети и потоку ордеров, понятно, что это связано с покупками крупных и мелких инвесторов, и трейдеров.Также доказательства притока мелких трейдеров можно увидеть по увеличению количества новых кошельков с ненулевым балансом в сети Биткойн. Таких кошельков в сети появилось миллион за период меньше чем месяц.Восстановление этих показателей говорит о растущем распространении сети.По мнению Bitfinex, крупные инвесторы накапливали биткойны ниже уровня 18 000 долларов. А 50-процентное повышение цены привлекло новую группу покупателей. Это предвещает в долгосрочной перспективе хорошее состояние рынка BTC.В целом аналитики Bitfinex считают, что худшее у криптовалюты уже в прошлом. Но многое будет зависеть от решения ФРС.Общая инфляция в годовом исчислении замедляется, а Федеральная резервная система движется к приостановке повышения ставок. Это указывает на путь стабилизации, даже несмотря на макроэкономическую неопределенность.Обычно после того, как биткойн значительно вырос, а затем вступил в консолидацию, это ралли на рынке альткойнов, которое часто называют сезоном альткойнов. Когда биткоин даёт шанс его догнать.В настоящее время общая рыночная капитализация криптовалют составляет 1,18 триллиона долларов, а уровень доминирования Биткойна составляет 46,1%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

ФРС между молотом и наковальней

Сегодня, в среду, Джером Пауэлл пытается сбалансировать свою борьбу с инфляцией с внезапным банковским кризисом.Пауэлл и его коллеги начали встречу во вторник с необычайно неясным исходом. В то время как большинство экономистов ожидают повышения процентной ставки на четверть пункта, некоторые говорят, что политикам следует сделать паузу, чтобы укрепить финансовую стабильность.«Эта напряженность приводит к экзистенциальной тревоге, — сказал Дерек Танг, экономист LH Meyer/Monetary Policy Analytics в Вашингтоне. — Они зашли слишком далеко или недостаточно далеко? И то, и другое может быть правдой одновременно».Экономисты разделились по поводу следующего шага ФРСБанки Уолл-стрит разделились во мнениях относительно того, приостановит ли ФРС или повысит ставки.Еще один важный элемент встречи на этой неделе: политики собираются опубликовать обновленные прогнозы ставок впервые с декабря, предложив важные указания относительно того, ожидают ли они каких-либо дополнительных повышений в этом году.Решение и прогнозы будут обнародованы в 14:00 в Вашингтоне. Пауэлл проведет пресс-конференцию через 30 минут.Золотые котировки уже откатили на 7000 перед заявлением ФРС: По состоянию на полдень вторника рынки оценивали примерно 80% вероятности того, что ФРС повысит ставки на четверть пункта, до диапазона от 4,75% до 5%, самого высокого уровня с 2007 года накануне мирового финансового кризиса.Тем не менее неопределенность в отношении этого решения является одной из самых высоких с тех пор, как пандемия Covid-19 вызвала экстренное снижение ставок в 2020 году. Ожидания повышения ставок среди инвесторов и экономистов снизились за последние две недели на фоне краха трех региональных банков США и поглощения швейцарской Credit Suisse Group AG.Ожидалось, что до тех пор, пока не разразится беспорядки в банках, чиновники будут продолжать — или даже потенциально активизировать свою годовую кампанию по повышению процентных ставок и сдерживанию роста цен.«Сложным для FOMC на этом заседании будет напряженность между снижением инфляции и рисками финансовой стабильности», — сказал Джонатан Миллар, старший экономист Barclays Plc в Нью-Йорке.Экономисты Goldman Sachs Group Inc. изучили, как ФРС реагировала на прошлые эпизоды финансового стресса. Исторические данные свидетельствуют о том, что FOMC склонен избегать ужесточения денежно-кредитной политики в периоды финансового стресса и предпочитает ждать, пока масштабы проблемы не станут ясными, если только он не уверен, что другие инструменты политики будут успешно сдерживать риски финансовой стабильности.Заявление FOMC, вероятно, претерпит существенные изменения, и комитет может отказаться от своего обещания о «постоянном повышении» и заменить его более мягким или условным языком, который все еще намекает на дальнейшее ужесточение. ФРС, вероятно, также скажет, что она «внимательно следит за развитием событий на финансовых рынках и их последствиями для экономических перспектив».Баланс ФРС, который неуклонно снижался из-за постепенного сокращения центральным банком казначейских обязательств и ценных бумаг с ипотечным покрытием, восстановился почти до 8,6 триллиона долларов благодаря последним экстренным действиям по поддержке банковской системы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 22.03.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», в ситуации остающейся высокой инфляции, политической и экономической неопределённости и на фоне ожиданий мягких решений со стороны ФРС вновь весьма актуальными становятся покупки защитных активов, иены, гособлигаций, золота. Его котировки очень чувствительны к решениям крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС, по процентным ставкам, и если инвесторы сочтут сегодняшнее решение ФРС мягким, а также если в сопутствующих комментариях ее руководителей и в заявлениях Пауэлла будут содержаться намеки о необходимости паузы в повышениях ставки, то следует ожидать возобновления ралли золота в направлении максимумов прошлого года и отметки 2070.00 долларов за тройскую унцию. При этом не исключены новые абсолютные рекорды в дальнейшем. Пробои краткосрочного уровня сопротивления 1953.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и локального уровня сопротивления 1958.00 (максимум прошлого месяца) могут стать сигналом для наращивания длинных позиций. В альтернативном сценарии XAU/USD возобновит снижение. Первым сигналом для открытия коротких позиций станет пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1924.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Однако нисходящая коррекция будет, скорее всего, ограничена уровнями поддержки 1880.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1870.00 (ЕМА50 на дневном графике), вблизи которых возможно размещение отложенных ордеров на покупку. Лишь пробой ключевых уровней поддержки 1825.00 (ЕМА144 на дневном графике), 1817.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1800.00 может повысить риски слома долгосрочного бычьего тренда золота, направив XAU/USD внутрь нисходящего канала на недельном графике пары (его нижняя граница проходит вблизи отметки 1400.00). *) об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 20.03.2023 – 26.03.2023 Уровни поддержки: 1937.00, 1924.00, 1900.00, 1896.00, 1880.00, 1870.00, 1843.00, 1825.00, 1817.00, 1800.00, 1766.00, 1722.00, 1700.00 Уровни сопротивления: 1953.00, 1958.00, 2000.00, 2009.00, 2070.00 Торговые сценарии Sell Stop 1923.00. Stop-Loss 1945.00. Take-Profit 1900.00, 1896.00, 1880.00, 1870.00, 1843.00, 1825.00, 1817.00, 1800.00, 1766.00, 1722.00, 1700.00 Buy Stop 1945.00. Stop-Loss 1923.00. Take-Profit 1953.00, 1958.00, 2000.00, 2009.00, 2070.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Какие ожидать цены на золото?

После лучшей недели за три года и краткосрочного пробития $2000 за унцию в понедельник, вчера золото опустилось до $1934, снизившись на $50 за день.Принимая во внимание заседание Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, если произойдёт повышение ставки на 25 базисных пунктов, после чего последует потенциальная пауза в ужесточении, возможно, это приведёт цены золота к повторному тестированию 2000 долларов США за унцию.Так же растущие риски рецессии и инфляции поддерживают рост драгоценного металла.Чтобы золото достигло устойчивой цены в 2000 долларов, должно произойти изменение ожиданий денежно-кредитной политики.Несмотря на то что привычно ожидание повышения ставки на 25 базисных пунктов, из-за банковских потрясений начинают расти ожидания снижения ставки. А также цена на золото будет зависеть от ценовой динамики доходности казначейских облигаций в качестве ориентира.Резкое снижение реальной доходности уже привело к росту цен.Согласно прогнозам банковским аналитикам, в первом квартале золото будет стоить 1900 долларов за унцию и 1840 долларов во втором квартале.С физической стороны можно обратить внимание на покупки золота центральными банками. Несмотря на высокие цены, спрос со стороны центральных банков растёт. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: тест отметки 2000.00. Что дальше?

Безусловным центром внимания инвесторов сегодня является заседание ФРС и публикация (в 18:00 GMT) ее решения по процентной ставке. Уровень процентных ставок, отметили мы в нашем недельном обзоре, является важнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Широко ожидается, что Федеральная резервная система вновь повысит процентную ставку, но не на 75 б.п., и не на 50, как это было в 2022 году, а на 25 б.п. (до 5,00%) и, возможно, заявит о планах ее дальнейшего повышения, но еще более медленными темпами. Неожиданно возникшая ситуация с закрытием американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank и швейцарского Credit Suisse заставляет многих экономистов и покупателей доллара сдержаннее относится к перспективам дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Некоторые из них допускают, что руководители американского ЦБ если и повысят процентную ставку сегодня, то затем возьмут паузу, учитывая огромную неопределённость в мировой экономике и финансовой системе, в том числе из-за событий вокруг закрытия вышеупомянутых банков (к событиям на Украине уже приспособились и привыкли, а зря. Она грозит новой эскалацией, учитывая недавние заявления властей Великобритании о готовности поставки на Украину снарядов, обогащенных радиоактивными элементами). Доллар продолжает снижаться накануне публикации решения ФРС по ставке. Если участники рынка сочтут это решение мягким, то снижение доллара ускорится, учитывая также недавнее решение ФРС и властей США о поддержке кредиторов, связанных с вышеупомянутыми американскими банками: в минувшее воскресенье в ФРС объявили о новой программе срочного финансирования банков и экстренного кредитования для укрепления потенциала банковской системы после краха Silicon Valley Bank. В Министерстве финансов США уже утвердили план предоставления до $25 млрд в качестве поддержки для этой программы. ФРС также проведет эмиссию в размере около $250 млрд для компенсации депозитов вкладчиков Silicon Valley Bank и Signature Bank под гарантии Минфина США (об этом мы уже упомянули в нашем вчерашнем обзоре GBP/USD: накануне заседаний ФРС и Банка Англии). В такой ситуации (остающейся высокой инфляции, политической и экономической неопределённости и на фоне ожиданий мягких решений со стороны ФРС) вновь весьма актуальными становятся покупки защитных активов, иены, гособлигаций, золота. Его котировки очень чувствительны к решениям крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС, по процентным ставкам, и мы можем видеть, как в начале этой недели они вновь пробили отметку 2000.00 долларов за унцию. Как следует из данных, предоставленных CME Group Inc., вчера, 21 марта фьючерсная позиция инвесторов по золоту составляла 415,048 тыс. контрактов, а опционная — 98,433 тыс. (еще в начале месяца это было 155,212 тыс. контрактов и 50,076 тыс., соответственно). Эта информация говорит о резком росте интереса инвесторов к рынку золота и о росте притока капитала в этот защитный актив. Несмотря на вчерашнюю коррекцию пары XAU/USD, снизившейся с уровня 2000.00 к краткосрочному уровню поддержки 1937.00, следует ожидать возобновления ее роста (более подробно и альтернативный сценарий см. в XAU/USD: сценарии динамики на 22.03.2023). Если опасения инвесторов подтвердятся, и они сочтут сегодняшнее решение ФРС мягким, а также если в сопутствующих комментариях ее руководителей и в заявлениях Пауэлла будут содержаться намеки о необходимости паузы в повышениях ставки, то следует ожидать падения доллара и возобновления ралли золота в направлении максимумов прошлого года и отметки 2070.00 долларов за тройскую унцию. При этом, не исключены новые абсолютные рекорды в дальнейшем. Напомним, что решение ФРС по процентной ставке будет опубликовано в 18:00, а ее пресс-конференция начнется в 18:30 (GMT). В 18:00 также будет опубликован отчет FOMC со сводкой экономических прогнозов, включающий в себя прогноз по инфляции и экономическому росту в течение следующих 2 лет. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 20.03.2023 – 26.03.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 22 марта 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY в настоящее время развивает бычий импульс. Цена движется выше значимой линии восходящего тренда, что указывает на дальнейшее развитие восходящей тенденции. Если цене удастся пробить 1-й уровень сопротивления, она может продвинуться ко 2-му уровню сопротивления. Первый уровень поддержки расположен на отметке 130.82, а также совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 78.60%. Второй уровень поддержки находится на уровне 128.10 и соответствует уровню свинг-лоу, который ранее выступал в качестве надежной поддержки. Первый уровень сопротивления расположен на отметке 132.81 и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 23.60%. Второй уровень сопротивления находится на отметке 134.55 и соответствует уровню коррекции Фибоначчи 61.80%. Необходимо учитывать, что индикатор RSI показывает бычью дивергенцию, что указывает на возможный отскок в ближайшем будущем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 марта. Евро готовится к падению после заседания FOMC

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем 1,0750. Таким образом, рост котировок может теперь продолжаться в направлении следующего коррекционного уровня 200,0%, 1,0861. Восходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров как «бычье», но является слишком узким. Покинуть его не составит труда. А закрепление под ним сработает в пользу валюты США и падения в направлении уровня Фибо 161,8%, 1,0609. Последние четыре дня трейдеры-быки активно реализовывали информационный фон. Различных новостей, событий и выступлений было достаточно много. Не все были в пользу евровалюты, но трейдеры имели возможность на основании их покупать евро. Однако последние четыре дня можно уже забыть, потому что сегодня вечером станут известны результаты заседания FOMC и есть все основания предполагать, что падение американской валюты могло быть связано с этим событием. После того как в США потерпели крах сразу три банка, а сама ФРС объявила о программе поддержки банковской системы на несколько сотен миллиардов долларов, ожидания по ставке в марте резко снизились. Здесь играло целых два фактора. Первый – трейдеры начали думать, что ставка не поднимется в марте, так как наблюдается кризис банковской системы. Второй – повышение ставки при программе стимулирования не имеет особого смысла, так как регулятор одновременно ужесточает и смягчает ДКП. Вследствие этого доллар и мог попасть в немилость к трейдерам. Однако я считаю, что эти события уже учтены и при любом решении ФРС доллар может укрепиться. Рынок заложил уже в цены наиболее негативный или «голубиный» сценарий. Если он оправдается, доллар может остаться на месте или немного вырасти. Если решение FOMC будет более жестким, тогда доллар может вернуться к уровню 1,0609. На 4-часовом графике пара выполнила вчера закрепление над нисходящим трендовым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 50,0%, 1,0941. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, но вечером настроение трейдеров может резко измениться, так как решения ФРС сейчас сложно предугадать. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 6886 контрактов Long и открыли 6865 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Однако обращу внимание, что последний доступный отчет – от 7 марта. Отставание от реального времени составляет несколько недель. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 234 тысячи, а контрактов Short – 85 тысяч. Европейская валюта уже несколько недель падает, но при этом свежих данных COT в нашем распоряжении нет. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Решение по процентной ставке ФРС (18-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). 22 марта в Евросоюзе календарь экономических событий пуст, но в США будут подведены итоги заседания ФРС и состоится пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при закреплении под уровнем 1,0750 на часовом графике или при отбое от 1,0861. Покупки евровалюты были возможны при закрытии над уровнем 1,0609 и над уровнем 1,0750 с целью 1,0861 на часовом графике. Сейчас эти сделки можно держать открытыми, как минимум, до вечера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 марта. Британская инфляция полностью провалилась

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения в направлении нижней линии восходящего трендового коридора. Однако до цели она не добралась, а сегодня утром выполнила новый разворот в пользу британца и возобновила процесс роста в направлении уровня 1,2342. Закрепление курса пары под коридором сработает в пользу доллара США и падения котировок в направлении уровней 1,2112 и 1,2007. Многие трейдеры уже сосредоточились на заседаниях Банка Англии и ФРС и совершенно позабыли о еще одном немаловажном событии – об отчете по инфляции в Великобритании. Он вышел сегодня утром и удивил даже самых отъявленных пессимистов. Буквально несколько месяцев инфляция в Британии снижалась и многие посчитали, что «процесс запущен». Все-таки Банк Англии уже 10 раз повысил процентную ставку. Прогнозировалось падение индекса потребительских цен до 9,8%, но вместо этого инфляция в феврале вновь ускорилась и составила 10,4%. Базовая инфляция выросла до 6,2%. Таким образом, все старания Банка Англии пока не имеют никакого положительного эффекта. Инфляция остается около своих пиковых значений и практически не снижается. Базовая инфляция продолжает расти. На этом фоне трейдеры-быки получили новый повод покупать британца, так как теперь от Банка Англии ожидается либо повышение ставки на 0,50% завтра, либо удлинение периода ужесточения ДКП, что по большому счету одно и то же. Неизвестно, рассчитывает ли на такой сценарий сам Банк Англии, но трейдеры пока верят, что ответ будет жестким и незамедлительным. Пока верят – фунт может расти. Если завтра Банк Англии их разочарует и повысит ставку на 0,25%, может последовать падение фунта стерлингов. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 127,2%, 1,2250, и даже закрылась немного выше него. «Медвежья» дивергенция позволила паре откатиться немного вниз, но благодаря отчету по инфляции процесс роста уже возобновлен в направлении уровня 1,2441. Сегодня и завтра ключевое значение будет иметь не графический анализ и сигналы, а информационный фон. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем двумя неделями ранее. Однако мы говорим сейчас об отчетах двухнедельной давности, так как «свежих» отчетов CFTC по-прежнему не предоставляет. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7549 единиц, а количество Short – на 1227. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация перманентно менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается. И «сейчас» – это по состоянию на начало марта. Таким образом, перспективы фунта остаются улучшаются, но сам британец в последние несколько месяцев не растет и не падает. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы нисходящего коридора, и этот момент может поддерживать фунт. Однако замечу, что сейчас многие факторы противоречат друг другу, и сами трейдеры тоже не имеют единого мнения в отношении пары. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Отчет по инфляции (07-00 UTC). США – Решение по процентной ставке ФРС (18-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). В среду календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе очень важные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет очень сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны при отбое от уровня 1,2342 с целью 1,2238. Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,2007 с целями 1,2112, 1,2238 и 1,2250. Все цели достигнуты. Следующая цель – 1,2342.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Биткоин консолидируется в районе $28k в преддверии заседания ФРС: чего ждать от криптовалюты дальше?

Как и предполагалось, рынок криптовалют сбавил темпы торговой активности и начал консолидироваться вблизи уровня $28k. Торговая активность Биткоина также продолжает снижаться, что характерно для промежуточных периодов между сильными ценовыми движениями.Биткоин медленно, но уверенно вскарабкивается по уровням сопротивления и закрепляется на новых вершинах. Ключевым катализатором роста цена актива в последние недели является кризис в банковской системе США и необходимость вливания ликвидности в экономику.Инвесторы исчерпали потенциал для восходящего движения, который базировался на панике из-за банкротства американских банков. Однако сегодня, 22 марта, проходит очередное заседание ФРС, и принятые на нем решения могут кардинально изменить дальнейшее движение цены криптовалют.Дилемма ФРС ФРС оказались в непростой ситуации, так как, с одной стороны, инфляция остается высокой, на уровне 6% в годовом исчислении. При этом ВВП США показывает незначительный рост, а рынок труда остается сильным. Совокупность этих факторов дает ведомству все основания продолжить монетарную политику и изымать ликвидность из экономики.С другой стороны, значительное повышение ключевой ставки привело к нереализованным убыткам в банковском секторе в размере $650 миллиардов. ФРС сделала выбор и объявила о чрезвычайных мерах по вливанию $2 триллионов в банковскую систему США.С одной стороны, пожар удалось погасить, но, с другой, запустился печатный станок, и вполне вероятно, что уровень инфляции в ближайшие месяцы вновь начнет расти. Учитывая это, ФРС должна продолжить повышение ключевой ставки в марте 2023.И несмотря на то что рынки настроены на повышение показателя на 0,25%, многие ведущие эксперты ожидают снижения ключевой ставки или удержания текущего уровня по итогам марта. Впервые за полгода рынок не высказывает единого мнения в отношении решения ФРС, что значительно повышает уровень волатильности. Ведущие аналитики также согласны с мнением, что сегодняшнее заседание регулятора будет самым непредсказуемым с 2003 года.Варианты движения цены Биткоина Биткоин последние дни движется вблизи диапазона $27,5k-$28k без сильных импульсных движений. Волатильности актива также снизилась на фоне приближающейся бури. Учитывая неочевидность результатов сегодняшнего заседания ФРС, необходимо рассмотреть несколько вариантов движения цены BTC.Также не вселяет оптимизма растущие настроения profit-taking на текущих уровнях от долгосрочных холдеров, согласно данным Glassnode. Аналитики Saniment также рапортуют о росте медвежьих настроений в отношении BTC. Учитывая это, значительно повышается вероятность манипуляции ценой. Наиболее вероятным кажется поднятие ключевой ставки на 25 б.п., и, как следствие, импульсная, но краткосрочная реакция цены BTC. При нисходящем импульсном рывке Биткоин имеет все шансы снизиться до $26,6k. При бычьей реакции актив двинется к отметке $30k, однако сильное зональное сопротивление медведей не даст BTC реализовать бычий импульс. Учитывая это, стоит ожидать снятия каскада ликвидности за $30k и дальнейшего отката актива к уровню $28k.При сохранении ставки на текущих уровнях или смягчении показателя бычий импульс станет гораздо сильнее. Учитывая это, можно ожидать целенаправленное и мощное движение цены BTC к диапазону $30,1k-$31,6k.ИтогиБиткоин показал мощное восходящее движение на протяжении двух недель и закрепился выше $28k. Однако актив приблизился к мощной зоне сопротивления $29k-$31k, где проходила длительная проторговка и накопление. Также наблюдается значительный рост настроений по фиксации прибыли, что добавляет давление на цену.Учитывая эти факторы, есть все основания полагать, что Биткоину достанет сил совершить финальный рейд к $30k. Однако в дальнейшем актив ждет затяжная коррекция, консолидация и последующее накопление для эффективного ретеста $29k-$31k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

WTI развивает медвежий импульс. Прогноз на 22 марта 2023

Согласно 4-часовому графику, нефть марки WTI в последнее время демонстрирует медвежий импульс. Ожидается, что цена откатится от 1-го уровня сопротивления 70.38 до 1-го уровня поддержки 67.02 и, возможно, до 2-го уровня поддержки 64.36, соответствующего уровню свинг-лоу. Второй уровень сопротивления 73.40 представляет собой 50% уровень коррекции Фибоначчи. Существует также промежуточный уровень сопротивления на отметке 69.75. В целом, актив торгуется с понижением. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: возможен бычий разворот. Прогноз на 22 марта 2023

Ожидается, что золото отскочит от 1-го уровня поддержки 1933 и направится к 1-му уровню сопротивления 1957. Уровень 1933 соответствует уровню коррекции Фибоначчи 38.20%, что делает его надежным уровнем поддержки, тогда как уровень 1957 представляет собой сильное сопротивление, которое может стать препятствием для роста золота, в случае если котировка приблизится к нему. Следующий уровень сопротивления расположен на отметке 2007 и соответствует уровню свинг-хай. С другой стороны, если золоту не удастся удержаться выше уровня поддержки 1933, желтый металл может упасть до уровня поддержки 1911, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи. Пробой этого уровня может привести к усилению медвежьего импульса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 27 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыПара по-прежнему работает в зоне консолидации. Ситуация в своих выводах и ожиданиях практически не изменилась. Центром притяжения и влияния остаётся месячный уровень 1,0611. Изменить текущее положение дел может только уход из зоны консолидации и надёжное закрепление выше или ниже ближайших последующих ориентиров. Так для игроков на повышение ближайшим ориентиром является сопротивление нижней границы недельного облака (1,0750), а игрокам на понижение, чтобы получить новые перспективы, нужно пройти поддержки 1,0540 – 1,0480 – 1,0419, ликвидировав дневной золотой крест Ишимоку.Н4 – Н1На младших таймах сейчас идёт усиление бычьих настроений. Основное преимущество принадлежит игрокам на повышение. Сегодня они уже оттестировали все сопротивления классических Пивот-уровней (заключительный уровень 1,0665), поэтому следующим ориентиром может служить сопротивление старших таймов 1,0750. При изменении настроений и закреплении под ключевыми уровнями младших таймов, которые сегодня находятся в районе 1,0620-29 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция), ориентирами станут 1,0607 – 1,0599 (поддержки классических Пивот-уровней) и 1,0573 (минимальный экстремум). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыФунт в раздумьях. Если игроки на повышение не смогут в ближайшее время вернуть себе пройденные накануне дневные уровни 1,2131 – 1,2205, то инициатива может перейти на сторону соперника, который завершит текущее торможение и неопределённость новым этапом снижения. Так после ликвидации дневного золотого креста и обновления минимального экстремума (1,1992) ориентирами станет скопление уровней 1,1842 – 1,1762. Н4 – Н1Развитие коррекционного подъёма затянулось. Игроки на повышение тестируют сейчас недельную долгосрочную тенденцию, она сегодня находятся на рубеже 1,2091. Закрепление выше и разворот мувинга приведут к усилению игроков на повышение, параллельно будет меняться действующий баланс сил. На младших таймах к настоящему моменту повышательные ориентиры сегодня уже отработаны. Если движение вдруг получит развитие, то ориентироваться можно будет на сопротивления старших таймов 1,2131 и 1,2205. Среди наиболее значимых понижательных ориентиров в сложившейся ситуации внутри дня можно отметить 1,2062 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,1992 (минимальный экстремум). Обновление минимума 1,1992 позволит восстановить нисходящий тренд. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

День X для доллара: возможные сценарии сегодняшней динамики USD

В среду все внимание валютных трейдеров будет приковано к заседанию ФРС США. Рынок получит ответ на самый злободневный вопрос: будет ли ФРС продолжать бороться с высокой инфляцией путем повышения ставок или возьмет паузу, учитывая недавние события в банковском секторе. От решения регулятора будет зависеть дальнейшая судьба USD.Динамика доллара накануне заседания FOMCВчера в США стартовало 2-дневное заседание Федрезерва по вопросам денежно-кредитной политики, кульминация которого ожидается сегодня вечером в 18.00 по Гринвичу. На это время запланировано вынесение решения по процентной ставке.В настоящее время трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС продолжит ястребиный курс и снова сделает минимальный шаг в 25 б.п., в 80%. При этом вероятность того, что регулятор возьмет паузу, составляет остальные 20%.Сомнения по поводу повышения ставок в США появились на рынке впервые за весь текущий цикл ужесточения. Накануне предыдущих заседаний FOMC инвесторы, как правило, гадали, насколько ЦБ может поднять показатель: на 0,25%, 0,50% или 0,75%.Всплеск спекуляций на тему возможной приостановки антиинфляционной кампании в Америке был спровоцирован недавними потрясениями в банковском секторе.Напомним, что в середине марта сразу 3 банка США объявили о дефолте. Причиной краха финансовых учреждений стали жесткие денежно-кредитные условия в стране.На этом фоне рынок охватили опасения по поводу того, что дальнейшая агрессивная монетарная политика может еще больше усугубить положение кредитных организаций и вызвать системный кризис в банковской сфере.Сейчас нет никаких сомнений в том, что эта тема станет краеугольным камнем дискуссий на мартовском заседании Федрезерва.Несмотря на принятые американским правительством профилактические меры, риск масштабного банковского коллапса остается все еще высоким. Учитывая это обстоятельство, некоторые трейдеры считают, что ФРС вполне может занять выжидательную позицию и воздержаться от повышения ставок на данном этапе.Сам факт существования такого сценария оказывает сильное давление на доллар США. В ночь на среду индекс DXY достиг 5-недельного минимума на отметке 102,99.Как может повести себя доллар после вердикта ФРС?Курс гринбека по отношению к 6 основным валютам снижается уже пятый день подряд. Его дальнейшая динамика зависит от сегодняшнего решения ФРС по процентным ставкам. Давайте рассмотрим возможные варианты движения USD в краткосрочной перспективе.Бычий разворотЕсли ФРС не оправдает рыночных спекуляций и решит продолжить свой ястребиный курс, несмотря на угрозу банковского кризиса, это, скорее всего, окажет поддержку американской валюте. Аналитики считают, что увеличение ставок на 25 б.п. приведет к незначительному росту доллара, но если опубликованные позже точечные графики ФРС укажут на дальнейшее ужесточение в намеченном ранее темпе, это может спровоцировать резкую позитивную динамику гринбека.Южный маршрутСогласно недавнему опросу Bloomberg, 11 из 98 экономистов ожидают, что в марте ФРС решит сохранить процентные ставки в прежнем диапазоне. Если эти опасения подтвердятся, доллар продолжит свое падение. Интенсивность его снижения также будет зависеть от прогнозов американского ЦБ в отношении дальнейшей монетарной политики. Если в обновленных dot pots мы увидим более раннее прекращение ужесточения, это, безусловно, еще больше усугубит положение USD.Свободное падениеСамым негативным сценарием для гринбека является снижение процентной ставки в США. Если на мартовском заседании ФРС примет неожиданное решение развернуться, это застанет рынки врасплох и вызовет сильную волатильность доллара в нисходящем направлении. Такой исход событий описали на днях экономисты Nomura Securities, которые ожидают уменьшения ставки на четверть пункта. По мнению экспертов, у ФРС есть все основания для того, чтобы занять более голубиную позицию: нестабильность в банковском секторе и наметившиеся признаки дезинфляции.Что прогнозируют другие аналитики?Bloomberg Economics:– Мартовское заседание будет самым непростым с тех пор, как ФРС год назад инициировала текущий цикл ужесточения. Причем сложным оно будет как для регулятора, так и для трейдеров, которым предстоит оценить принятое американским ЦБ решение. Пауза может сигнализировать о том, что ФРС не уверена в устойчивости банковской системы или экономики и видит проблемы, о которых пока не знает рынок. С другой стороны, повышение ставки может усилить банковский стресс и еще больше напугать инвесторов. Australia and New Zealand Banking Group:– Инфляционное давление в США все еще остается высоким. Исходя из этого, мы cчитаем, что ФРС снова повысит ставку на 0,25 %. Что же касается прогнозов, регулятор, скорее всего, будет крайне осторожным и воздержится от каких-то четких направлений. Судя по всему, в дальнейшем Пауэлл предпочтет ориентироваться как на поступающие данные, так и на развитие ситуации в финансовом секторе. Goldman Sachs:– Исторические данные свидетельствуют о том, что Федрезерв склонен избегать ужесточения монетарного курса во времена финансового стресса. Как правило, регулятор предпочитает ждать, пока масштабы проблемы не станут ясны, если только он не уверен, что другие инструменты его политики помогут сдержать развивающийся кризис. Apollo Global Management:– Думаю, что в этом месяце ФРС может не предоставить трейдерам никаких ориентиров в отношении дальнейшей траектории процентных ставок, как это было в марте 2020 года, когда экономические перспективы менялись ежедневно из-за пандемии и составлять прогноз в таких условиях Джерому Пауэллу казалось бессмысленным. В таком случае неопределенность на рынке усилится еще больше и будет сложно сказать, где может оказаться тогда доллар. The Bank of America:– Мы не меняем нашего прогноза по мартовскому увеличению ставки на 0,25% и конечному пику показателя на уровне 5,25–5,5%. Но видим высокий риск того, что Центробанк США завершит текущий цикл ужесточения раньше, чем ожидалось. Что же касается краткосрочной динамики доллара, мы склоняемся к тому, что USD немного укрепится на фоне очередного раунда ужесточения, однако не можем полностью исключить вероятности его более широкой динамики в разные стороны, если рынок получит свежие новости по ситуации в банковском секторе.Swedbank:– Мы по-прежнему придерживаемся мнения о том, что Федрезерв поднимет процентные ставки на 0,25% в марте, а также на своем следующем заседании, которое пройдет в мае. Однако регулятор столкнется с трудным балансированием между необходимостью продолжать борьбу с высокой инфляцией и своим прямым обязательством обеспечить поддержку финансовому сектору. Это может отразиться на его прогнозах в отношении дальнейшего движения ставок.ING:– На минувшей неделе ЕЦБ снова увеличил ставку на 0,50%, несмотря на опасения по поводу наступления широкомасштабного банковского коллапса. Думаем, это обстоятельство должно придать уверенности Федрезерву для продолжения ужесточения. Как и раньше, мы прогнозируем увеличение ставки на 0,25%.TD Securities:– Мы склоняемся к тому, что в текущем месяце Федрезерв увеличит ставки на 0,25% и подчеркнет, что текущий цикл ужесточения еще далек от завершения. Также регулятор, скорее всего, попытается успокоить рынки, гарантируя банковскому сектору масштабную поддержку со своей стороны.Standard Chartered:– Мы считаем подъем ставки на 0,25% на мартовском заседании FOMC более вероятным сценарием. Сейчас такой шаг выглядит как золотая середина между более резким увеличением (на 0,50%) и паузой. Но, учитывая недавние потрясения в банковской сфере, мы не исключаем того, что американский регулятор может намекнуть на более голубиную стратегию в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Сил нет: нефть не может выбраться из негатива

На нефтяном рынке сегодня без перемен. Стоимость сырья продолжает сокращаться, пусть и не так стремительно, как это было ранее. На этот раз инвесторов взбудоражили данные по запасам на территории Соединенных Штатов Америки.Цена Brent уже вплотную приблизилась к крайне важной отметке в 75 долларов за баррель. Если придется ее перешагнуть, то давление усилится и будет новый значительный отскок до следующей стратегической величины. На текущей неделе было несколько нефтяных качелей, когда стоимость резко меняла направление. Однако общий фон остается весьма сдержанным. Попытка отыграть потери не удалась. А теперь начали поступать еще и новые данные, от которых черное золото совсем не в восторге.Речь идет о предварительных прогнозах относительно увеличения количества запасов нефтяного сырья на территории США, которые традиционно представляет Американский институт нефти. Участники рынка отреагировали на то, что за прошлую неделю снова случился подъем.Стоимость фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в мае утром в среду на торговой площадке в Лондоне снижается. Пока падение составило 0,41%, что передвинуло их в пределы 75,01 доллара за баррель. При этом стоит отметить, что избежать более глобального проседания, скорее всего, не получится. Хотя и позитивная коррекция тоже вполне вероятна. Вот только глобальных сил для смены тренда пока нет.Стоимость фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI сегодня на электронной торговой площадке тоже идет вниз. Сокращение уже составило 0,46%, а новый уровень цены расположился в районе 69,35 доллара за баррель. Эта марка чувствует себя более уверено, однако данные по нефтяным запасам могут все изменить.Согласно данным, которые были опубликованы Американским институтом нефти сегодня ночью, коммерческие запасы углеводородов на территории страны стали больше за период с 13 до 17 марта. При этом рост довольно основательный – плюс 3,3 млн баррелей. Особенно беспокоит тот факт, что ранее ожидалось сокращение показателя примерно на 1,5 млн баррелей. Конечно, инвесторы не были обрадованы подобными новостями.Между тем официальная статистика от правительственных органов будет представлена широкой общественности уже сегодня вечером. Так что пока участники рынка не продемонстрировали всей реакции на происходящие события. По предварительным оценкам сторонних экспертов, коммерческие запасы нефти в США все же должны стать меньше за прошлую неделю. По самым скромным подсчетам падение составит 1,6 млн баррелей.Пока рынки заняты обсуждением разницы между предварительными прогнозами по сырью, котировки продолжают оставаться в узком диапазоне и преимущественном негативе. Тем не менее падение последних дней было достаточно сдержанным, что внушает надежду, что скоро с проблемами на рынке черного золота будет покончено. Впереди окончание заседаний Федеральной резервной системы США, которое может внести свои корректировки. Уже сегодня ближе к вечеру станет известна судьба базовой процентной ставки, которая так волновал и будоражила рынки в последнее время. Ожидается, что регулятор объявит о нее повышении, но не столь серьезном, как предполагалось ранее. Все же не стоит забывать, что любое ужесточение монетарной политики имеет негативные последствия для нефтяного рынка. Перспективы развития экономики страны становятся туманными, а значит, спрос на сырье оказывается под давлением. Снижение потребления тут сказывается на нефтяных котировках. Пока это все только прогнозы, однако более реальные, чем это модно себе представить.Вся прошлую неделю рынок нефти демонстрировал сильное сокращение. Причиной тогда были проблемы в банковском секторе Соединенных Штатов Америки, а также некоторых европейских финансовых организаций. Однако быстро принятые меры по преодолению кризиса помогли остаться на плаву и хорошо поддержали сырьевой рынок. К сегодняшнему дню нефтяная марка WTI потеряла 20% от своей прежней максимально высокой стоимости. Снижение случилось с уровня в 80, 96 доллара за баррель, зафиксированного еще в начале марта, до отметки в 64,36 доллара за баррель. Некоторые аналитики уверены в том, что это были последние негативные отскоки, далее последует укрепление позиций с последующим ростом. Вот только этот рост пока весьма ограничен. По сути, стоимость нефти сейчас расположилась в точке равновесия, о которой говорилось ранее. Прежний рост был больше спекулятивным и не мог удерживать цены долгое время на столь значительных позициях. Теперь же ситуация стоимость похожа на ту, что отражалась в прогнозах. Чтобы вызвать существенные сдвигу в ту или иную сторону, необходимо будет приложить много усилий. Пока им просто неоткуда взяться.Некоторые эксперты все же настаивают на том, что на фоне действия отдельных фундаментальных факторов нефтяные цены пойдут вверх и снова займут свои лидирующие позиции уже в ближайшем будущем. Однако точных подтверждающих данных на это нет. Впрочем, среднесрочная и долгосрочная перспектива для сырья более чем хороша. Она связана с намечающимся дисбалансом спроса и предложения. Последнее будет ограничено на фоне санкций и добровольного сокращения добычи в отдельных странах. А вот потребление углеводородов при этом отнюдь не снизится. Пока черное золото остается под давлением и ожидает официальных данных по уровню запасов на территории США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Ослабление канадского доллара против американского

Вчера канадский доллар против своего американского аналога ослаб, поскольку данные по внутренней инфляции поддержали недавнее решение Банка Канады приостановить повышение процентной ставки.По сравнению с прошлым годом в Канаде годовой уровень инфляции замедлился больше, чем предполагали, до 5,2%, - самого низкого уровня за 13 месяцев.В марте Банк Канады оставил базовую процентную ставку без изменений на уровне 4,50%, став первым крупным центральным банком, который остановил повышение.С того момента беспорядки в глобальном банковском секторе усилили давление на другие центральные банки для того, чтобы они свернули ужесточение.В среду, сегодня, решение по процентной ставке должна принять ФРС.Канадский доллар по отношению к американской валюте снизился на 0,4%.Цена на нефть, один из основных экспортных товаров Канады, продолжила восстановление с недавно достигнутого 15-месячного минимума. Фьючерсы на нефть в США выросли на 2,5%, до $69,65 за баррель.Доходность государственных облигаций Канады по всей кривой была выше, отслеживая движение казначейских облигаций США.Двухлетние облигации выросли на 9,5 базисного пункта до 3,712%, но торговались на 15,6 базисного пункта ниже своего американского эквивалента, что составляет разрыв примерно в 46 базисных пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 22 марта 2023 г.

На 4-часовом графике пара USD/JPY в настоящее время развивает бычий импульс. Цена движется выше значимой линии восходящего тренда, что указывает на дальнейшее развитие восходящей тенденции. Если цене удастся пробить 1-й уровень сопротивления, она может продвинуться ко 2-му уровню сопротивления. Первый уровень поддержки расположен на отметке 130.82, а также совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 78.60%. Второй уровень поддержки находится на уровне 128.10 и соответствует уровню свинг-лоу, который ранее выступал в качестве надежной поддержки. Первый уровень сопротивления расположен на отметке 132.81 и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 23.60%. Второй уровень сопротивления находится на отметке 134.55 и соответствует уровню коррекции Фибоначчи 61.80%. Необходимо учитывать, что индикатор RSI показывает бычью дивергенцию, что указывает на возможный отскок в ближайшем будущем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс