Multitool

Multitool необходим трейдерам, использующим торговые стратегии построенные на корреляционной зависимости валютных пар.

Советник «Две Стороны»

Автоматический высокодоходный торговый советник - робот.

Open charts

Скрипт открывает графики по всем инструментам находящимся в окне "Обзор рынка" и по желанию может задать для всех графиков один шаблон.

Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
Блоги Рейтинг брокеров Журнал Магазин Прогнозы Новости Каталог

Анализ GBP/USD. 13 июня. Заседание ФРС и новый рост британца.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% в апреле указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Однако в последние недели снижение инструмента отсутствует напрочь, что заставляет вновь сомневаться в готовности рынка к продажам. В текущей ситуации мои читатели по-прежнему могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а, отметки 1,2035. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 700-800 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, поэтому я жду гораздо большего падения котировок. Времени для построения всей волны 3 или с может понадобиться очень много. Волна 2 или b строилась 5 месяцев, а это лишь коррекционная волна. Построение импульсной волны может занять еще больше времени. Последняя коррекционная волна оказалась очень протяженной, и она все никак не может завершить свое построение, ставя под угрозу всю волновую разметку. Рынок не видит ничего позитивного для доллара. Курс инструмента GBP/USD в течение четверга практически не изменился. Но последние 24 часа на валютном рынке были похожи на шторм, который начался среди бела дня и при полном штиле. Прогнозы при этом указывали на солнечную погоду. Начать следует с отчета по инфляции, который вызвал резкое снижение спроса на американскую валюту. Инфляция замедлилась с 3,4% до 3,3% г/г. На мой взгляд, такое замедление не открывает никаких «голубиных» перспектив перед ФРС. Об этом я говорил еще вчера. Чуть позже, Джером Пауэлл подтвердил мои слова, сообщив, что потребуется гораздо больше времени для возврата инфляции к целевой отметке. Он заверил, что переход к более «голубиной» политике не состоится в ближайшее время, а комитет FOMC изменил свои ожидания по ставке на конец года до 5,13%. Следовательно, в лучшем случае ФРС снизит ставку дважды в текущему году, а в худшем – один раз. Но даже такого рода информация помогла валюте США очень слабо. Если на весьма посредственном отчете рынок панически бежит из доллара, а на очень важном событии – немного увеличивает на него спрос, то никакой новостной фон не поможет. Сегодня рынок принялся добивать доллар на индексе PPI, который тоже минимально замедлился, но рынок, как оказалось, не ожидал ничего подобного. Действительно, как можно ожидать замедления инфляции, когда ФРС сохраняет «ястребиный» настрой? В общем же инструмент GBP/USD продолжает повышение, потому что рыночные ожидания сейчас не имеют ничего общего с действительностью. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент пытается сформировать разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как рынок крайне неохотно повышает спрос на валюту США. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы

Несмотря на сильное падение после публикации в среду (в 12:30 GMT) данных по потребительской инфляции в США, к концу вчерашнего торгового дня доллар смог вернуть значительную часть утраченных позиций после публикации (в 18:00 GMT) решения ФРС по процентной ставке. Как известно, руководители американского ЦБ сохранили процентную ставку на уровне 5,50%. Однако, инвесторы обратили внимание на обновлённые прогнозы ФРС в отношении перспектив монетарной политики и выступление ее главы Пауэлла на последовавшей за публикацией решения по ставкам конференции. Точечный прогноз, опубликованный в марте, показал, что в ФРС ожидали снижения ставки на 75 базисных пунктов в 2024 году. Согласно новому прогнозу ФРС, ожидается не более одного снижения ставки в этом году на 25 б.п.. Причем, 4 из 19 руководителей ФРС не ожидают снижения ставки в этом году и лишь 8 из них ожидают двух снижений (на 50 б.п.). Теперь средний прогноз по процентной ставке предполагает: 5,1% (предыдущий прогноз 4,6%) на конец 2024 года,4,1% (ранее 3,9%) на конец 2025 года, 2,8% (ранее 2,6%) в более долгосрочной перспективе 2,8%,снижение ставки на 25 б.п. в 2024 году с текущего уровня, еще на 100 б.п. в 2025 году. Таким образом, согласно прогнозам, в конце 2024 года стоимость заимствований опустится до 5,13% (ранее считалось – до 4,60%). Прогнозы по процентной ставке ФРС оказались жестче, несмотря на ожидания рынка и на опубликованные за несколько часов до этого решения данные по инфляции: индекс потребительских цен в мае снизился с +0,3% до 0,0% (с +3,4% до +3,3% в годовом выражении), а годовой базовый CPI - с +3,6% до +3,4%, также сильно прогноза в +3,5%. Получивший поддержку от итогов июньского заседания доллар и его индекс CFD #USDX имеют все шансы возродить свою восходящую динамику. Сегодня доллар может получить еще одну поддержку, если данные по производственной инфляции в США, которые будут опубликованы в 12:30 (GMT), подтвердят сохраняющееся давление от цен производителей. Но даже если индексы PPI окажутся слабее прогнозных значений, ослабление доллара в ответ на их публикацию будет носить, скорее всего, краткосрочный и ограниченный характер. С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) сохраняет восходящую динамику в зоне долгосрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня поддержки 101.35 (ЕМА200 на недельном графике) и в зоне среднесрочного, расположенного выше ключевых уровней поддержки 104.28 (ЕМА200 на дневном графике), 104.20 (ЕМА50 на недельном графике). Таким образом, предпочтительными остаются длинные позиции. Самым ранним сигналом здесь может стать пробой сегодняшнего максимума 104.95 и локальных уровней сопротивления 105.00, 105.10. В основном сценарии ждем все же восстановления позиций доллара и рост его индекса. Уровни поддержки: 104.77, 104.42, 104.28, 104.00, 103.00, 102.45, 102.00, 101.35, 101.00 Уровни сопротивления: 105.00, 105.10, 105.85, 106.00, 106.46, 107.00, 107.30 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 104.55. Stop-Loss 105.15. Цели 104.42, 104.28, 104.00, 103.00, 102.45, 102.00, 101.35, 101.00 Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop 105.15. Stop-Loss 104.55. Цели 105.85, 106.00, 106.46, 107.00, 107.30Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Июньское заседание Банка Японии: превью

Завтра, 14 июня, Банк Японии подведёт итоги своего очередного заседания. В преддверии этого события пара usd/jpy демонстрирует повышенную волатильность: вчера цена рухнула на 150 пунктов вниз (обновив локальный минимум на отметке 155,73), но затем вернулась в область 157-й фигуры. Впрочем, вчерашние ценовые колебания обусловлены прежде всего поведением индекса доллара, который сначала негативно отреагировал на релиз данных по росту CPI в США, а затем восстановился, реагируя на итоги июньского заседания ФРС. Иена покорно следовала за гринбеком, но уже завтра править балом будет именно японская валюта. Июньское заседание японского регулятора обещает быть информативным, тем более что даже формальные итоги встречи отнюдь не предрешены. С высокой долей вероятности ЦБ сохранит процентную ставку в прежнем виде, но при этом может начать сокращать объемы покупок облигаций. Кроме того, ужесточение формулировок сопроводительного заявления и тональности риторики Кадзуо Уэда могут спровоцировать сильнейшую волатильность по паре usd/jpy – разумеется, в пользу иены. Согласно итогам опроса, проведённого агентством Reuters, большинство экономистов (65%) уверено в том, что японский регулятор завтра примет решение о сокращении объёмов покупок облигаций. Остальные экономисты прогнозируют, что ЦБ примет такое решение в июле или сентябре. Что касается перспектив нормализации монетарной политики, то здесь почти все эксперты (90%) выразили уверенность в том, что Банк Японии увеличит процентную ставку как минимум до 0,20% до конца текущего года. Половина от общего количества респондентов ожидает следующего повышения ставки в третьем квартале этого года – то есть на июльском или сентябрьском заседаниях. Стоит отметить, что в ходе своего недавнего выступления Кадзуо Уэда весьма прозрачно намекал на то, что Банк Японии «в ближайшее время» может начать сокращать объемы покупки облигаций. Учитывая прозрачность этих намёков, рынок вряд ли отреагирует на фактическое решение «штормом волатильности». С другой стороны, интрига здесь сохраняется, поэтому иена всё же может получить определённую поддержку. Но в целом судьба usd/jpy зависит от позиции главы ЦБ относительно перспектив повышения процентной ставки. Как уже было сказано выше, многие эксперты уверены в том, что Центробанк сделает очередной шаг в этом направлении на одном из следующих заседаний. Трейдеры ждут сигналов о сроках дальнейшего повышения ставки. И если рынок услышит эти сигналы, пара usd/jpy снова отправится в нокдаун – как минимум к основанию 155-й фигуры (то есть к уровню поддержки 155,00, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Ужесточению риторики ЦБ способствуют некоторые факторы фундаментального характера. Например, на прошлой неделе стало известно, что средняя зарплата в Японии за апрель выросла на 2,1% г/г, тогда как прогноз был на уровне 1,7%. Результат предыдущего месяца был пересмотрен в сторону повышения – до 1,0% (первоначальная оценка – 0,6%). Кроме того, индекс потребительских цен Токио, который считается опережающим индикатором роста инфляции по всей стране, существенно ускорился в мае после резкого снижения в апреле. Общий индекс поднялся до 2,2% (после снижения до 1,8%), а базовый, без учёта цен на свежие продукты питания – до 1,9% (после спада до 1,6%). Розничная торговля в Японии в апреле выросла до 2,4% г/г, тогда как прогноз был на уровне 1,9%. На этой неделе стало известно, что ВВП Японии в первом квартале снизился меньше, чем предполагалось ранее. Это было обусловлено прежде всего пересмотром в сторону повышения данных о капитальных расходах и запасах (капитальные инвестиции продемонстрировали небольшой, но всё-таки рост). В годовом выражении экономика страны замедлилась на 1,8% при прогнозе -2,0%. В одном из своих последних выступлений глава японского ЦБ Кадзуо Уэда заявил о том, что сокращение ВВП Японии в первом квартале было вызвано в основном падением производства автомобилей, что повлияло на потребление и экспорт. При этом он подчеркнул, что Центробанк ожидает восстановления объемов производства автомобилей во втором квартале и далее. Что касается инфляции, по словам главы ЦБ, инфляционные ожидания постепенно растут, но еще не достигли 2%. В этом контексте Уэда заявил, что регулятор будет проводить осторожную политику в отношении процентной ставки, «чтобы избежать больших ошибок». Насколько осторожно будет действовать ЦБ – узнаем уже завтра. На мой взгляд, Банк Японии по итогам июньского заседания, во-первых, примет решение о сокращении объемов покупок государственных облигаций, и во-вторых – допустит дополнительное повышение процентной ставки в будущем (без каких-либо временных ориентиров). Такие результаты должны оказать поддержку иене. В контексте пары usd/jpy это означает, что пара может вернуться к ценовому барьеру 155,00, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

S&P 500 забыл про ФРС

Сюрприз от Федрезерва в виде прогноза об одном снижении ставки по федеральным фондам повлиял на доллар США, казначейские облигации, золото и другие активы. Но акции отнеслись к нему спокойно. Более половины из 97 опрошенных MLIV Pulse инвесторов считают, что ралли S&P 500 продолжится независимо от того, что делает ФРС. Еще четверть респондентов полагают, что для дальнейшего похода широкого фондового индекса на север требуется смягчение денежно-кредитной политики. Не устающий штамповать рекордные максимумы как на плохих для экономики США, так и на хороших новостях, свидетельствует о четком мировоззрении рынка. Он взял на вооружение идею намерения Федрезерва снизить ставки в какой-то момент времени в текущем году. Джером Пауэлл отметил, что ужесточение денежно-кредитной политики крайне маловероятно. Оно не является базовым сценарием развития событий ни для одного члена FOMC. Акцент ФРС на монетарную экспансию – далеко не единственный козырь «быков» по S&P 500. Аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что входящие в базу его расчета компании заработают $259 на акцию в течение следующих 12 месяцев. Это больше, чем ожидаемые ими в начале года $243 на акцию. Доходы растут, снижение ставки по федеральным фондам на горизонте, а эксперты Bloomberg выдают низкие шансы рецессии и высокие – мягкой посадке. Почему бы широкому фондовому индексу не продолжить ралли?Прогнозы по экономике США Последняя статистика по Штатам еще больше убеждает в наличие режима Златовласки, когда экономика США теряет пар, но все еще растет в рамках тренда, а инфляция замедляется. В мае потребительские цены повысились на скромные 0,16% м/м, базовая инфляция практически не изменилась по сравнению с апрелем. На рынке акций продолжает господствовать Жадность, что выражается в снижении волатильности. Индекс страха VIX находится на низком уровне, и пока непонятно, что может его поднять существенно выше. Динамика волатильности рынка акцийТем не менее Goldman Sachs рекомендует своим клиентам проявить осторожность. После 14% ралли S&P 500 с начала января, что является лучшей динамикой широкого фондового индекса в год выборов за всю историю, банк прогнозирует коррекцию летом. С 1928 первые 15 дней июля были хорошими для долевых ценных бумаг, но 17 июля рынок дорисовывал вершину, с которой снижался в преддверии традиционно плохого августа. Bank of America называет текущие условия для S&P 500, включая экономику, корпоративные прибыли и намерение ФРС снизить ставку по федеральным фондам, близкими к идеальным. Тем не менее он не повысил свой целевой ориентир в 5400 на конец года. Технически на дневном графике S&P 500 восходящий тренд набирает обороты. Первый из двух ранее поставленных таргетов по длинным позициям на 5400 и 5535, наконец, был выполнен. Трейдеры вправе ждать отката. Если широкий фондовый индекс не сумеет задержаться выше скопления пивот-уровней вблизи 5400, это может стать основанием для краткосрочных продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня не произошло, так как трейдеры не форсировали события после вчерашнего заседания Федеральной резервной системы, которое пошло в разрез с вышедшей статистикой, связанной с ростом цен в США. Во второй половине дня сегодня ожидается очередная порция важной статистики. Обратить внимание нужно на индекс цен производителей США, а также число первичных обращений за пособием по безработице. Выступление министра финансов Джанет Йеллен также будет интересно, так что советую его не пропускать. Если данные по США окажутся лучше прогнозов экономистов, можно дальше ставить на выстраивание восходящей тенденции по паре и покупать американский доллар. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.40 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.81 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.81 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжения развития восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.10 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.40 и 157.81.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 157.10 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.58, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки зацепиться за дневной максимум и сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.40 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.10 и 156.58.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2798 пришелся на момент, когда MACD находился в области перекупленности довольно длительный промежуток времени, а учитывая, что покупатели фунта так и не сумели выбраться за пределы дневного максимума, было принято решение продать GBP/USD. В результате пара прошла вниз около 20 пунктов. Отсутствие статистики по Великобритании сказалось на восходящем потенциале пары. Во второй половине дня ожидается достаточно много данных по американской экономике. Индекс цен производителей, индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители, число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице будут задавать рынку направление. Если данные по США окажутся лучше прогнозов экономистов давление на британский фунт может быстро вернуться. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2788 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2835 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2835 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по американской инфляции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2759 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2788 и 1.2835.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2759 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2720, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае неудачных попыток возврата к дневному максимуму и сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2788 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2759 и 1.2720.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0815 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Во второй половине дня вновь ожидается достаточно много данных по американской экономике. Индекс цен производителей, индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители, число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице будут задавать рынку направление. Все закончится выступлением министра финансов Джанет Йеллен, которая наверняка будет говорить о торговых отношениях с Китаем, что может еще больше укрепить позиции доллара при условии, что данные по США окажутся лучше прогнозов экономистов. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0811 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0857. В точке 1.0857 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На движение евро вверх сегодня можно рассчитывать только после снижения инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0781 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0811 и 1.0857.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0781 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0751, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0811 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0781 и 1.0751.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 июня (разбор утренних сделок). Вокруг да около

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0800 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижений и формирование там ложного пробоя дали сигнал на покупку евро, что вылилось в небольшой рост на 15 пунктов, после чего все закончилось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня также выходит ряд важной статистики, связанной с американской инфляцией и рынком труда. Все начнется с индекса цен производителей и индекса цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители. Снижение показателей приведет к росту евро, а хорошие новости по сокращению числа первичных обращений за пособием по безработице в США только укрепит бычий рынок. В случае негативной реакции покупателям вновь придется доказывать свое присутствие в районе 1.0800. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на покупку евро в расчете на рост к уровню 1.0826, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0852. Самой дальней целью выступит максимум 1.0880, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий рынок. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0800 во второй половине дня, а этот уровень уже один раз сегодня тестировался на прочность, это заметно увеличит давление на евро и приведет к новому падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0775. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0748 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя, но сделали это без особого энтузиазма. Все также важно сегодня не допустить выхода за пределы сопротивления 1.0826, рывок к которому состоится в случае слабой статистики по инфляции по аналогии со вчерашним днем. Ложный пробой там будет подходящей точкой входа в короткие позиции с целью дальнейшего падения пары к поддержке 1.0800. Учитывая, что этот уровень уже один раз себя отыграл, прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район нового минимума 1.0775, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.0748, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0826, что более вероятно, быки вернут шанс на дальнейший рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0852. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0880 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что в отчете еще не показаны изменения, которые произошли на рынке после заседания Европейского центрального банка и данных по рынку труда США, так что на эти показатели можно особо не обращать внимание. Впереди у нас встреча комитета по открытым рынка центрального банка США, на которой будут приняты решения в отношении процентных ставок. Скорей всего все останется без изменений, а сроки первого снижения будут смещены на более поздние. Все это поможет доллару и приведет к еще большему ослаблению рисковых активов, в том числе и европейской валюты. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 301 до уровня 188 957, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 5 997 до уровня 121 087. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 488.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0740.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 июня (разбор утренних сделок). Фунт вновь пытаются покупать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2788 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу фунта, что вылилось пока в падение лишь на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очень важно, как теперь фунт отреагирует на очередную порцию данных по США. Все начнется с индекса цен производителей и индекса цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители, а закончится отчетом по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Слабые данные вернут бычий рынок, позволив продолжить утренние попытки роста. Сильная статистика наверняка свалит GBP/USD в район поддержки 1.2762, где и собираюсь действовать. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью возврата к уровню 1.2797. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона позволят получить еще одну точку входа на покупку, что откроет путь к уровню 1.2828. Самой дальней целью будет область 1.2858, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2762 во второй половине дня, фунт рискует перейти в стадию медвежьего рынка, что только увеличит давление на пару. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2736. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2707 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы всячески пытаются вернуть рынок под свой контроль. Важной задачей на вторую половину дня будет защита ближайшего сопротивления 1.2797, образованного в ходе европейских торгов. Формирование там ложного пробоя после слабой статистики по США будет подходящим вариантом для открытия коротких позиций с целью снижения в район 1.2762, до которого мы пока не дотянули и где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Там ожидаю активных действий уже со стороны крупных покупателей, поэтому прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по их позициям, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2736. Самой дальней целью будет область 1.2707, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня также укажет на выстраивание нового медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2797 во второй половине дня, покупатели попытаются вернуть рынок под свой контроль. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2828. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2858, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 4 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Многие экономисты продолжают ставить на то, что Банк Англии пойдет на снижение процентных ставок в конце лета – начале осени этого года, однако ключевым моментом для определения направления фунта, скорей всего будут итоги ближайшего заседания Федеральной резервной системы, которое придаст паре импульс на ближайший месяц. Тот факт, что покупатели фунта довольно стойко перенесли распродажу, наблюдаемую после недавних данных по рынку труда США, говорит о присутствии крупных игроков, ставящих на дальнейший рост GBP/USD. Поэтому надежда на бычий рынок по фунту сохраняется. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 077 до уровня 102 118, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 8 731 до уровня 58 731. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 5 086.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2762.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Обзор, аналитика. Паре USD/JPY не хватает бычьей уверенности. Внимание на заседание Банка Японии в пятницу

Сегодня пара USD/JPY привлекает некоторых покупателей, тем не менее спотовым ценам не хватает бычьей уверенности.Вчерашний ястребиный сюрприз Федеральной резервной системы действует как попутный ветер для доллара США, оказывающий некоторую поддержку паре USD/JPY. Фактически политики озвучили, что в этом году потребуется меньшее снижение ставок, так как инфляция будет выше, чем предполагалось ранее. Соответственно, в 2024 году ожидается только одно снижение ставок по сравнению с тремя, которые прогнозировали в марте.Перспективы снижения ставок затмили более мягкие данные индекса потребительских цен США – ИПЦ, который в мае не изменился впервые с июня прошлого года, а снизился до 3,3% в годовом исчислении с апрельского показателя 3,4%. Кроме этого, по сообщению Бюро статистики труда США BLS, годовой базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, опустился более чем до трехлетнего минимума 3,4% по сравнению с апрельскими 3,6% и ожидаемыми 3,5%. Тем не менее изменение прогнозов ФРС должно укрепить доллар США и поддержать перспективы дальнейшего роста пары USD/JPY. Однако на фоне неопределенности, объявит ли Банк Японии о сокращении ежемесячных покупок государственных облигаций из-за ослабления экономики, быки осторожничают. Следовательно, в центре внимания по-прежнему находятся итоги долгожданного двухдневного заседания Банка Японии, о результатах которого планируют объявить в пятницу.Тем временем сегодняшний экономический список США, включающий PPI (индекс цен производителей) и обычные еженедельные данные о первичных заявках на пособие по безработице, можно рассматривать на предмет краткосрочных торговых возможностей в период американской сессии. Кроме этого, некоторый стимул паре USD/JPY может дать более широкая склонность к риску, которая имеет тенденцию стимулировать спрос на японскую иену, как на валюту-убежище.С технической точки зрения ближайшее сопротивление находится в районе 157.90, с уверенностью преодолев его, спотовые цены с некоторым препятствием в области 158.50 будут стремиться к максимуму года и историческому максимуму, достигнутому в апреле. С противоположной стороны, уверенную поддержку пара найдёт на круглом уровне 156.00, преодолев который пара постарается опуститься к следующему круглому уровню 155.00, а далее будет стремиться изменить вероятность в сторону медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чём промолчал Федрезерв?

Итоги июньского заседания ФРС не впечатлили трейдеров eur/usd – ни покупателей, ни продавцов. Импульсный рост цены, спровоцированный релизом данных по росту CPI, не получил своего продолжения. Импульс угас в районе отметки 1,0850, то есть пара снова не смогла зайти в область 9-й фигуры. Забегая вперёд следует отметить, что доллар смог удержаться на плаву во многом за счет завышенных ожиданий рынка. Вышеупомянутый инфляционный отчёт оказал медвежью услугу покупателям eur/usd – и в прямом, и переносном смысле. Напомню, что данный релиз отразил замедление общего CPI до 3,3%, а базового – до 3,4% (минимальное значение показателя с апреля 2021 года). Покупатели eur/usd вдохновились данными цифрами, а индекс доллара США за считанные минуты рухнул в область 103-й фигуры (хотя до публикации осаждал границы 105-й фигуры). Гринбек оказался под давлением не из-за самого релиза, а из-за возможной реакции ФРС – ведь регулятор вполне мог существенно смягчить свою позицию, прозрачно намекнув на сентябрьские перспективы снижения ставки. И вот здесь оппоненты доллара просчитались. Но обо всём по порядку. По итогам июньского заседания ФРС сохранил все параметры монетарной политики в прежнем виде. Это было ожидаемое решение, поэтому трейдеры проигнорировали оглашение формальных итогов встречи. Интересовали дальнейшие перспективы. А здесь, к сожалению, туман не рассеялся. С одной стороны, в тексте сопроводительного заявления появилась формулировка «голубиного» характера. Регулятор указал, что в последние месяцы наблюдается «умеренный дальнейший прогресс» в движении инфляции к целевому двухпроцентному уровню. Тогда как в тексте предыдущего – майского – заявления ЦБ заявлял о том, что дальнейшего прогресса «не наблюдается». С другой стороны, Федрезерв не стал акцентировать внимание на негативных факторах (слабый рост ВВП США в первом квартале и снижение производственного индекса ISM). Вместо этого Центробанк указал, что последние отчёты свидетельствуют о том, что экономическая активность «продолжает повышаться уверенными темпами». Здесь ЦБ вспомнил майские Нонфармы, заявив, что прирост числа рабочих мест «остается сильным», а уровень безработицы – низким (и это при том, что показатель растёт второй месяц подряд, достигнув отметки 4,0%). Что касается инфляции, то по мнению членов регулятора, она ослабла за последний год, «но всё равно остается повышенной». Поэтому руководство ФРС не считает целесообразным понижать ставку до тех пор, «пока не будет большей уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к целевому уровню». Как видим, никаких намёков о готовности к смягчению монетарной политики регулятор не озвучил. Даже «между строк». Джером Пауэлл на итоговой пресс-конференции также оставил больше вопросов, чем ответов. Как правило, он использует витиеватые формулировки, но вчера на удивление многих участников рынка, сказал прямо: «я не в состоянии назвать дату снижения ставки». В этом контексте он повторил фразу сопроводительного заявления – о том, что регулятор не считает целесообразным смягчать политику до тех пор, пока не будет уверен в отношении темпов снижения инфляции. Следовательно, нынешние темпы замедления инфляции являются неубедительными для ФРС. На фоне такой риторики пара eur/usd снизилась к основанию 8-й фигуры. Но продавцы при этом не смогли перехватить инициативу – не смогли уйти ниже таргета 1,0800. Гринбеку не помог даже обновленный прогнозный график процентной ставки ФРС (dot plot), который заметно ужесточился. Теперь Федрезерв предполагает лишь одно снижение ставки на 25 базисных пунктов до конца этого года (вместо трех снижений, ожидавшихся ранее). Почему же долларовые быки так слабо отреагировали? Потому что одновременно с жестким прогнозом, регулятор сделал реверанс в пользу «голубей», заявив о том, что если темпы замедления инфляции ускорятся, а рынок труда ослабнет, Федрезерв отреагирует соответствующим образом, то есть приступит к снижению ставки. И судя по реакции пары eur/usd, рынок с оптимизмом смотрит в будущее в этом плане. Об этом же свидетельствуют и данные инструмента CME FedWatch Tool: вероятность снижения процентной ставки в сентябре сейчас составляет 60% (56% вероятность снижения ставки на 25 пунктов, 4% вероятность снижения сразу на 50 пунктов). Тогда как до публикации отчёта по росту CPI (и до оглашения итогов июньского заседания) шансы на смягчение ДКП в сентябре оценивались как 50/50. Таким образом, если абстрагироваться от внутридневных ценовых колебаний, можно прийти к выводу, что вчерашние события помогли покупателям eur/usd снова зайти в область 8-й фигуры, но на этом – всё. Дальше всё будет зависеть от динамики ключевых инфляционных показателей. Допустим, если отчёт по росту PPI (публикуется сегодня, 13 июня) снова окажется в «зелёной зоне» (как и в прошлом месяце), пара eur/usd может вернуться район 7-й фигуры, к уровню поддержки 1,0750. В ином случае покупатели попытаются закрепиться выше таргета 1,0800. Резюмируя итоги июньского заседания ФРС, можно сказать следующее: регулятор говорил много, но не сказал главного – когда и при каких условиях он готов приступить к смягчению денежно-кредитной политики. В условиях такой недосказанности трейдеры eur/usd застыли на месте, в ожидании дополнительных «разъяснений» со стороны ФРС (т.е. индивидуальных комментариев членов Федрезерва) и ключевых макроэкономических отчётов в сфере инфляции и рынка труда США (PPI, PCE в конце месяца, а в начале июля – июньские Нонфармы). К сожалению, итоги июньской встречи не помогли ни покупателям, ни продавцам совершить прорыв – либо в область 9-й фигуры, либо в диапазон 1,0750-1,0650. Если быки eur/usd в ближайшее время не закрепятся выше таргета 1,0830 (верхняя граница облака Kumo, совпадающая со средней линией Bollinger Bands на дневном графике), пара с большой долей вероятности вернется в область 7-й фигуры (цель – 1,0750).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 июня. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2774 хоть и пришелся на момент нахождения индикатора MACD далеко от нулевой отметки, однако я обращал внимание, что действовать буду несмотря на показатели индикатора, так как весь расчет был на сильное и направленное движение после выхода данных. В итоге покупки по цене 1.2774 позволили утянуть с рынка более 80 пунктов прибыли. Итоги заседания Федеральной резервной системы оказались довольно жесткими: комитет пересмотрел свою позицию в сторону менее активного снижения ставок даже несмотря на то, что инфляция в США снизилась. Это говорит о более длительной выжидательной позиции перед тем, как мы все же увидим первые предпосылки смягчения денежно-кредитной политики. В среднесрочной перспективе все это будет играть за американский доллар и против британского фунта. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что у покупателей могут начаться проблемы уже в первой половине дня. Отсутствие активных действий в районе дневного максимума наверняка приведет к новой распродаже торгового инструмента. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2798 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2855 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2855 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после прорыва дневного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2771 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2798 и 1.2855.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2771 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2733, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2798 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2771 и 1.2733.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 июня. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.19 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара – особенно после новостей о том, что инфляция в США сильно замедлилась по сравнению с прошлым месяцем. Отдельное снижение стоит отметить и в базовых ценах, что и вылилось в такое крупное падение доллара, позволив утянуть с рынка более 60 пунктов прибыли. Однако решение Федерального комитета по открытому рынку центрального банка США сохранить ставку в диапазоне от 5,25% до 5,5% позволило компенсировать часть падения доллара, и уже сегодня в ходе азиатской трейдеры покупатели вернули рынку равновесие, сохраняя довольно существенные перспективы по дальнейшему выстраиванию восходящей тенденции. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.34 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.81 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.81 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в продолжение развития бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.98 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.34 и 157.81.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.98 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.58, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума, но это маловероятно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.34 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.98 и 156.58.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Обзор, аналитика. Паре USD/JPY не хватает бычьей уверенности. Внимание на зеседание Банка Японии в пятницу.

Сегодня пара USD/JPY привлекает некоторых покупателей, тем не менее, спотовым ценам не хватает бычьей уверенности.Вчерашний ястребиный сюрприз Федеральной резервной системы действует как попутный ветер для доллара США, оказывающий некоторую поддержку паре USD/JPY. Фактически, политики озвучили, что в этом году потребуется меньшее снижение ставок, так как инфляция будет выше, чем предполагалось ранее. Соответственно, в 2024 году ожидается только одно снижение ставок по сравнению с тремя, которые прогнозировали в марте.Перспективы снижения ставок затмили более мягкие данные индекса потребительских цен США – ИПЦ, который в мае не изменился, впервые с июня прошлого года, а снизился до 3,3% в годовом исчислении с апрельского показателя в 3,4%. Кроме этого, по сообщению Бюро статистики труда США - BLS, годовой базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, опустился более, чем до трехлетнего минимума в 3,4%, по сравнению с апрельскими 3,6%, и ожидаемыми 3,5%. Тем не менее, изменение прогнозов ФРС должно укрепить доллар США и поддержать перспективы дальнейшего роста пары USD/JPY. Однако, на фоне неопределенности, объявит ли Банк Японии о сокращении ежемесячных покупок государственных облигаций из-за ослабления экономики, быки осторожничают. Следовательно, в центре внимания по-прежнему находятся результаты долгожданного двухдневного заседания Банка Японии, о результатах которого планируют объявить в пятницу.Тем временем, сегодняшний экономический список США, включающий PPI - индекс цен производителей, и обычные еженедельные данные о первичных заявках на пособие по безработице, можно рассматривать на предмет краткосрочных торговых возможностей в период американской сессии. Кроме этого, некоторый стимул паре USD/JPY может дать более широкая склонность к риску, которая имеет тенденцию стимулировать спрос на японскую иену, как на валюту-убежище.С технической точки зрения, ближайшее сопротивление находится в районе 157.90, с уверенностью преодолев его, спотовые цены с некоторым препятствием в области 158.50 будут стремиться к максимуму года и историческому максимуму, достигнутому в апреле. С противоположной стороны, уверенную поддержку пара найдёт на круглом уровне 156.00, преодолев который, пара постарается опуститься к следующему круглому уровню 155.00, а далее будет стремиться изменить вероятность в сторону медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDCAD - возможно среднесрочно на понижение до 1,3580.Bitcoin - возможно среднесрочно на повышение до 72000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 июня. Медведи резко отступили с рынка после отчета по инфляции США

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу европейской валюты и выполнила сильный рост к уровню коррекции 61,8% – 1,0837. Отбоя от этого уровня не произошло, но разворот в пользу доллара был выполнен после заседания ФРС. На данный момент рынок находится в возбужденном состоянии, так как новостей и информации много. Сегодня могут наблюдаться довольно нервные движения с ложными сигналами. Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила лоу последней волны от 30 мая. Таким образом, мы получили очевидный признак смены тренда с «бычьего» на «медвежий». Вчера мы увидели коррекционную волну вверх, поэтому в ближайшее время я ожидаю формирования новой волны вниз. Пока все свидетельствует о том, что мы находимся в самом начале сильного «медвежьего» тренда. Информационный фон в среду был очень важным для доллара США, но рынок из-за слишком возбужденного состояния отработал все данные не совсем так, как следовало. К примеру, индекс потребительских цен в США замедлился слишком слабо, но при этом сильнее ожиданий трейдеров. Участники рынка начали массово продавать доллар, хотя в этом не было необходимости – инфляция все еще слишком высокая, чтобы ФРС начинала понижать процентную ставку. Базовая инфляция замедлилась тоже слишком слабо и тоже не дает оснований ожидать смягчения ДКП этим летом или даже осенью. Вечером стало известно, что Джером Пауэлл также не ожидает снижения процентной ставки и оценивает текущую инфляцию, как «высокую». Безусловно, он отметил последние два отчета по инфляции, которые показали замедление, но отмечать в них было особенно нечего. Индекс потребительских цен замедлился за два месяца всего лишь на 0,2% г/г. Таким образом, вчера падение доллара было слишком сильным, а дальнейший рост – слишком слабым. Рынок нервничает и принимает неправильные решения. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты и закрепление над уровнем Фибо 50,0% – 1,0794. Таким образом, процесс роста может продолжаться некоторое время в направлении уровня коррекции 38,2% – 1,0876. Отбой котировок от этого уровня или закрепление под 1,0794 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,0714. Закрепление под нисходящей трендовой линией делает более вероятным падение пары. По индикатору CCI назревает «медвежья» дивергенция. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 4301 контракт Long и закрыли 5997 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но сейчас преимуществом вновь обладают быки, и они его наращивают. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 189 тысяч, а контрактов Short – 121 тысячу. Разрыв вновь увеличивается в пользу быков. Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению монетарной политики, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Промышленное производство (09-00 UTC). США – Индекс цен производителей (12-30 UTC). США – Изменение числа заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 13 июня календарь экономических событий содержит в себе три записи, среди которых нет ни одной важной. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при закрытии под зоной поддержки 1,0785–1,0797 с целями 1,0748 и 1,0692. Покупки евровалюты были возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,0748 с целью зона 1,0785–1,0797. Эта зона была отработана, как и следующий уровень. Новые покупки – при отбое от зоны 1,0785–1,0797.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Что подрывает Британский фунт?

Сегодня на фоне агрессивного интереса к покупкам доллара США, вдохновлённого ФРС, пара GBP/USD снижается, продолжая отступать более чем от трехмесячного максимума, достигнутого накануне в районе 1,2860. Это произошло в ответ на относительно мягкие данные о потребительской инфляции в США. На текущий момент спотовые цены, видимо, прервали трехдневную серию побед.Тем временем после ястребиного сюрприза Федеральной резервной системы доллар США укрепляется на ночном отскоке от недельного минимума.А со стороны фунта оперативные данные, опубликованные в среду, показали, что экономический рост Великобритании в апреле застопорился после слабого восстановления от прошлогодней рецессии. В свою очередь это подрывает британский фунт.С технической точки зрения в преддверии национальных выборов в Великобритании, которые состоятся 4 июля, недавние неоднократные неудачи выше отметки 1,2800 требуют некоторой осторожности для быков.Тем не менее любое дальнейшее снижение найдет поддержку в зоне 1,2755, ниже которой спотовые цены опустятся до промежуточной поддержки 1,2715-1,2710. Падение готово будет распространиться и дальше к области 1,2690 на пути к 100-дневной простой скользящей средней SMA, которая в настоящее время находится в районе 1,2640-1,2635. Убедительный прорыв ниже её будет рассматриваться как новый триггер для медведей, открывая путь к дальнейшим потерям.С другой стороны, положительная динамика выше отметки 1,2800 снова столкнётся с сопротивлением 1,2860. Устойчивый рост выше этого уровня позволит паре GBP/USD повторно протестировать максимум начала года, достигнутый в марте, и подняться дальше к сопротивлению 1,2950, прежде чем нацелиться на психологическую отметку 1,3000, которая была успешно пройдена в июле 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 июня. Медведи резко отступили с рынка после отчета по инфляции США.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу европейской валюты и выполнила сильный рост к уровню коррекции 61,8% – 1,0837. Отбоя от этого уровня не произошло, но разворот в пользу доллара был выполнен после заседания ФРС. На данный момент рынок находится в возбужденном состоянии, так как новостей и информации много. Сегодня могут наблюдаться довольно нервные движения с ложными сигналами. Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила лоу последней волны от 30 мая. Таким образом, мы получили очевидный признак смены тренда с «бычьего» на «медвежий». Вчера мы увидели коррекционную волну вверх, поэтому в ближайшее время я ожидаю формирования новой волны вниз. Пока все свидетельствует о том, что мы находимся в самом начале сильного «медвежьего» тренда. Информационный фон в среду был очень важным для доллара США, но рынок из-за слишком возбужденного состояния отработал все данные не совсем так, как следовало. К примеру, индекс потребительских цен в США замедлился слишком слабо, но при этом сильнее ожиданий трейдеров. Участники рынка начали массово продавать доллар, хотя в этом не было необходимости – инфляция все еще слишком высокая, чтобы ФРС начинала понижать процентную ставку. Базовая инфляция замедлилась тоже слишком слабо и тоже не дает оснований ожидать смягчения ДКП этим летом или даже осенью. Вечером стало известно, что Джером Пауэлл также не ожидает снижения процентной ставки и оценивает текущую инфляцию, как «высокую». Безусловно, он отметил последние два отчета по инфляции, которые показали замедление, но отмечать в них было особенно нечего. Индекс потребительских цен замедлился за два месяца всего лишь на 0,2% г/г. Таким образом, вчера падение доллара было слишком сильным, а дальнейший рост – слишком слабым. Рынок нервничает и принимает неправильные решения. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты и закрепление над уровнем Фибо 50,0% – 1,0794. Таким образом, процесс роста может продолжаться некоторое время в направлении уровня коррекции 38,2% – 1,0876. Отбой котировок от этого уровня или закрепление под 1,0794 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,0714. Закрепление под нисходящей трендовой линией делает более вероятным падение пары. По индикатору CCI назревает «медвежья» дивергенция. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 4301 контракт Long и закрыли 5997 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но сейчас преимуществом вновь обладают быки, и они его наращивают. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 189 тысяч, а контрактов Short – 121 тысячу. Разрыв вновь увеличивается в пользу быков. Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению монетарной политики, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Промышленное производство (09-00 UTC). США – Индекс цен производителей (12-30 UTC). США – Изменение числа заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 13 июня календарь экономических событий содержит в себе три записи, среди которых нет ни одной важной. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при закрытии под зоной поддержки 1,0785 – 1,0797 с целями 1,0748 и 1,0692. Покупки евровалюты были возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,0748 с целью зона 1,0785 – 1,0797. Эта зона была отработана, как и следующий уровень. Новые покупки – при отбое от зоны 1,0785 – 1,0797.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 июня. «Ястребиные» итоги заседания FOMC не помогли доллару

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжала процесс роста после шестого подряд отбоя от зоны поддержки 1,2690–1,2705. Во второй половине дня было выполнено под влиянием информационного фона закрепление над зоной сопротивления 1,2788–1,2801. Затем последовало падение под влиянием того же информационного фона с закрытием под зоной 1,2788–1,2801. Сегодня падение котировок британца в направлении 1,2690–1,2705 более вероятно, но торги могут быть нервными и импульсными. Ситуация с волнами пока не меняется. Последняя волна вниз не пробила лоу от 30 мая. Новая волна вверх смогла пробить пик волны от 4 июня. Таким образом, тренд по паре GBP/USD остается «бычьим», преимущество быков подавляющее, но при этом в последние недели мы наблюдаем практически горизонтальное движение – пики и лоу волн либо не пробивают предыдущие экстремумы, либо пробивают очень слабо. В текущих обстоятельствах я считаю, что лучше ориентироваться на две зоны: 1,2690–1,2705 и 1,2788–1,2801, и торговать от них. Информационный фон в среду позволял атаковать и быкам, и медведям. Инфляция в США замедлилась сильнее, чем ожидал рынок, что позволяло продавать доллар. Результаты заседания FOMC можно с уверенностью назвать «ястребиными», что позволяло уже покупать доллар. Выяснилось, что Джером Пауэлл не ожидает смягчения в ДКП в ближайшие месяцы, а весь FOMC теперь ожидает до конца года снижения ставки не более, чем на 0,37% (медианное значение). Таким образом, по обновленным прогнозам ФРС, ставка может быть снижена 1-2 раза в 2024 году по 0,25%. Предыдущие прогнозы говорили о трех снижениях по 0,25%. Я считаю, что эта информация была достаточно веским поводом покупать доллар. Но покупки американской валюты по необъяснимым причинам вчера были гораздо слабее, чем продажи после отчета по инфляции, который, как выяснилось вечером, ни повлиял на настрой ФРС. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу британца и возобновила процесс роста. Так как закрытия под восходящей трендовой линией пока не произошло, британец может продолжать рост в направлении уровня 1,3044. На мой взгляд, британец уже давно исчерпал потенциал роста, но быки все еще готовы атаковать даже на таком информационном фоне, который в большей степени поддерживает медведей. Падения британца я буду ждать после закрытия под трендовой линией. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 9077 единиц, а количество Short – сократилось на 8731 единицу. Общее настроение крупных игроков вновь изменилось, и теперь быки вновь обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 43 тысячи: 102 тысячи против 59 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются хорошие перспективы падения, но медведи по-прежнему не готовы к наступлению. За последние 3 месяца количество Long не изменилось, а количество Short выросло с 44 тысяч до 59 тысяч. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций или же наращивать Sell-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако ключевым фактором будет желание и возможности медведей, а не информационный фон или данные отчетов COT. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс цен производителей (12-30 UTC). США – Изменение числа заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе всего две записи, среди которых нет важных. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны при закрытии под зоной 1,2788–1,2801 с целью 1,2690–1,2705. Покупки можно было открывать при отбое от зоны 1,2690–1,2705 с целью зона 1,2788–1,2801. Эта зона была отработана. Новые покупки – при закрытии над 1,2788–1,2801 с целью 1,2892.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Рубль потрясен, но не раздавлен

Не успел Банк России своей «ястребиной» риторикой поддержать рубль, как новые западные санкции и прогнозы ФРС по ставке по федеральным фондам взвинтили котировки USD/RUB к месячному максимуму. Московская биржа в свете наложенных Казначейством США ограничений остановила торговлю американским долларом и евро, на которую в среднем приходилось около 1,3 млрд руб. за сутки. Невелика потеря. Ежедневный торговый оборот юанем составляет 8 млрд руб.MOEX объявила, что теперь недружественные валюты будут котироваться исключительно на внебиржевых рынках, а поступающая оттуда информация станет основанием для установления официальных курсов Банком России. Изначальное потрясение было настолько большим, что Norvik Bank покупал USD/RUB всего по 50, а продавал за 200, хотя позже скорректировал курс до 88,2/97,8. Tsifra Bank покупал доллары за 89, продавал – по 120. Постепенно к инвесторам приходит понимание, что с уходом торговли недружественными валютами с Московской биржи мало что изменится. С фундаментальной точки зрения рубль выглядит довольно сильно. Экономика России по-прежнему перегрета, ВВП в первом квартале вырос на 5,4%, МВФ прогнозирует его расширение на 3,2% по итогам 2024. При этом рост инфляционных ожиданий до 11,7% заставляет ЦБ РФ придерживаться «ястребиной» риторики. Динамика CPI и инфляционных ожиданий в РоссииПо мнению центробанка, инфляция вернется к таргету 4% только в 2025, а борьба с ней требует длительного удержания ключевой ставки на уровне 16%. Это меньше, чем 20%, имевшие место сразу после начала вооруженного конфликта на Украине. Но больше, чем 7,5% в середине 2023. Более того, Эльвира Набиуллина и ее коллеги оставили дверь для ужесточения денежно-кредитной политики открытой. «ЦБ РФ имеет открытую перспективу повышения ключевой ставки на предстоящем заседании», - указывается в сопроводительном заявлении. В то время как другие центробанки мира начинают прибегать к монетарной экспансии, потенциальная рестрикция Банка России должна приводить к укреплению рубля против основных мировых валют. Впрочем, нежелание ФРС ослаблять денежно-кредитную политику, что отражается в прогнозе FOMC об одном снижении ставки по федеральным фондам в 2024, оказывает поддержку «быкам» по USD/RUB. Безусловно, дивергенция в монетарной политике - ключевой драйвер изменения курсов валют на Forex. Однако в условиях изоляции России, он работает менее эффективно, чем мог бы. Рубль больше реагирует на потоки торгового характера, чем на инвестиционные. И в этом отношении замедление российского экспорта нефти для него более серьезный удар, чем прогнозы FOMC.Технически на дневном графике USD/RUB имеет место формирование и активация разворотного паттерна 1-2-3. Однако если «быки» не сумеют закрыть торговый день выше локального пика в точке 2, который соответствует отметке 90,51, модель трансформируется в Обман-выброс. Нужно будет рассматривать варианты продаж от 89,45 и 88,95. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Назад...34567...Вперед
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram
Форекс-объявления:
Показано форекс-объявлений:
в декабре: 11 033 625;
вчера: 1 038 695 на 260 сайтах;
Разместить объявление от 10 коп. за переход
 Forex Magazine © 2004-2024