Торговая идея по EUR/USD с коротким стопом.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после выхода сильной статистики по безработице в США, американский доллар укрепился, что привело к снижению котировок EUR/USD до минимальных значений недели, но в конце американской сессии, прошёл лонговый импульс, на который можно опереться покупателям. Предлагаем торговую идею на повышение по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива американской сесии. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0730 и 1,0724 Прибыль зафиксировать на пробое 1,0817.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и спотовый ETF: ценовое движение может быть двусторонним

Количество Bitcoin, принадлежащих институциональным трейдерам в их соответствующих криптопортфелях, увеличилось «почти вдвое» за первые три квартала 2023 года. Распределение BTC институциональных трейдеров сместилось с менее 40% в январе до почти 50% к концу сентября.Спотовый Bitcoin-ETF-факторСогласно исследованию, проведенному криптоплатформой Bybit, за первые три квартала 2023 года процент Bitcoin, хранящихся у институционалов, «почти удвоился». В отчете исследования предполагается, что тенденции накопления этими трейдерами отражают закономерность, отличную от VIP-статусов и розничных трейдеров.Для сравнения: процент владения BTC для VIP- и розничных трейдеров в начале 2023 года и в конце третьего квартала практически идентичен. Даже после июньского ралли цен на BTC, когда цена криптоактива впервые в 2023 году превысила отметку в 30 000 долларов, эти трейдеры не изменили свои уровни владения.Между тем данные исследования показывают, что распределение BTC институциональных трейдеров сместилось с менее 40% в январе до почти 50% к концу сентября. Сентябрь стал месяцем, когда крупные управляющие активами, такие как Blackrock, начали сигнализировать о своем намерении запустить спотовые биржевые фонды Bitcoin (ETF).«Такое совпадение с преобладающим позитивным настроем рынка по отношению к Bitcoin можно объяснить благоприятными результатами судебных разбирательств, что способствует ожиданию потенциального одобрения SEC спотового Bitcoin ETF», — говорится в отчете Bybit.В отчете также отмечается, что у розничных трейдеров был самый низкий процент владения BTC по сравнению с институционалами и VIP-инвесторами.VIP и розничные трейдеры избегают обновления Ether Post ShapellaСогласно результатам исследования, запасы трейдеров в Ethereum (ETH) за этот период упали из-за «более широкого отсутствия интереса» к криптоактиву после обновления Shapella. С другой стороны, процент владения Ethereum институционалами к концу третьего квартала превысил 20%.Однако, когда дело доходит до активов стейблкоинов, розничные трейдеры «постоянно демонстрируют самый высокий процент стейблкоинов». В прошлом, когда на рынках доминировали быки, розничные трейдеры имели тенденцию «уменьшать процент владения стейблкоинами».Напротив, институциональные трейдеры имеют тенденцию сокращать свои запасы стейблкоинов на медвежьих рынках и только увеличивать их на бычьих рынках. Согласно отчету исследования, такие маневры указывают на успешный выбор времени на рынке институциональными трейдерами.Ценовое движение может быть двусторонним, если будет одобрен Bitcoin-спотовый ETFТем временем директор Fidelity Global Macro, Джурриен Тиммер, недавно высказал свое мнение о потенциальных последствиях одобрения Bitcoin Spot ETF.Тиммер отметил, что, несмотря на слухи об одобрении SEC относительно Bitcoin, последнее повышение цен, кажется, не связано со спекулятивной торговлей. По словам эксперта, это видно по низкому проценту BTC, хранимому менее трех месяцев.Джурриен Тиммер отметил: «Ценовое движение может быть двусторонним, если будет одобрен Bitcoin-спотовый ETF». По его словам, процент Bitcoin, удерживаемого как минимум пять или даже десять лет, продолжает расти, что свидетельствует о том, что долгосрочные держатели не собираются продавать их после новостей об одобрении ETF.Тиммер также выделил некоторые заметные движения на рынке фьючерсных контрактов на Bitcoin. Он также поделился диаграммой, показывающей количество контрактов Bitcoin, относящихся к категории «управляющий активами» в отчете «Обязательства трейдеров» (CoT), как это определено Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). По словам эксперта, график показывает растущий интерес к контрактам BTC, и Тиммер считает, что некоторые из этих позиций ожидают действий со стороны SEC. В этом случае держатели позиций могут продавать фьючерсы, чтобы купить спот, когда, наконец, произойдет важное объявление.Однако Тиммер пояснил, что это не обязательно означает, что это будет событие «продавать новости», но это предполагает, что ценовое движение может быть более двусторонним.Тиммер также отметил, что любые новости от SEC будут поступать в то время, когда макроданные изменятся по сравнению с наполненными ликвидностью днями 2020-2021 годов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 11 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник не запланировано ни одного. Таким образом, мы ожидаем от завтрашнего дня спокойных, размеренных движений без сильных изменений курса обеих валютных пар. Все самое интересное в Великобритании, Америке и Евросоюзе запланировано на последующие дни недели. Поэтому не нужно спешить зайти в рынок, если тот будет находиться во флэте. А вероятность флэта завтра будет очень высокой. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на понедельник также не запланировано ни одного. Нисходящая тенденция по фунту и евровалюте сохраняется, поэтому завтра мы можем даже увидеть вялое падение обеих пар. Но мы склоняемся к тому, что завтра рынок возьмет паузу и не будет форсировать события перед заседаниями центральных банков и важными отчетами. Общие выводы: В понедельник в календаре событий выделить абсолютно нечего. Поэтому начинающие трейдеры, конечно, могут открывать позиции, если будут сформированы сильные сигналы. Однако при появлении первых же признаков флэта мы советуем закрывать сделки и покинуть рынок. На американской сессии движения могут быть чуть более сильными, чем в первой половине дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницу: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам пятого торгового дня также продолжила движение на Юг. Основанием для такого движения стала американская статистика по рынку труда и безработице, которая оказалась лучше прогнозов экспертов. Следует отметить, что фунт по-прежнему падает гораздо более вальяжно, чем евровалюта, но все же падает. Напомним, что именно падения(при чем гораздо более сильного, чем сейчас) мы ожидаем от британской валюты. Восходящая линия тренда преодолена, основания для нового мощного роста у фунта нет, а за последние несколько месяцев он достаточно вырос, чтобы теперь возобновить нисходящий тренд. Поэтому мы по-прежнему советуем начинающим трейдерам рассматривать преимущественно продажи пары. На следующей неделе пройдут заседания ФРС и Банка Англии, а также будет опубликован важнейший отчет по американской инфляции. Будут и другие важные событий и публикации. Таким образом, мы можем увидеть весьма сумбурные, рваные движения с частыми разворотами и высокой волатильностью. Однако все запланированная статистика не должна помешать доллару продолжать свое укрепление. 5M график пары GBP/USD. В пятницу на 5-минутном ТФ все торговые сигналы были сформированы на американской торговой сессии. В принципе, достаточно лишь посмотреть на то, как летала пара после публикации американской статистики, чтобы понять: заходить в рынок было опасно, а сигналы формировались с такой скоростью, что успеть их отработать не было никакой возможности. Рынок, как это часто бывает, отработал новости панически. Доллар мог укрепиться гораздо сильнее, но вместо этого мы увидели несколько импульсных витков падения пары и несколько не менее сильных откатов наверх. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD пара продолжает падение, которое остается слишком слабым и неуверенным. Мы считаем, что фунт должен продолжать падение практически в любом случае, так как фундаментальных и макроэкономических причин для роста у него попросту нет. Американская статистика в пятницу не разочаровала, но теперь доллару нужно пережить еще следующую неделю с заседаниями Банка Англии и ФРС, а также целой серией важных отчетов. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2688, 1,2723, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860. В понедельник ни в США, ни в Великобритании не запланировано ни одного важного события, поэтому мы не ждем сильных движений, высокой волатильности. В течение следующей недели будет огромное количество важных событий, который рынок обязательно отработает. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжила движение вниз. Естественно, новое укрепление доллара США произошло не на ровном месте после того, как пара падала в течение шести дней подряд. Во второй половине дня в Америке вышли отчеты по безработице и Нонфармам, которых очень опасались трейдеры, помня, что предыдущие отчеты провалились. Также на этой неделе вышли отчеты ADP и JOLTs, которые также оставляли желать лучшего. Поэтому уровень напряжения перед публикацией американской статистики зашкаливал. В итоге и уровень безработицы, и NonFarm Payrolls оказались сильнее прогнозов, что и спровоцировало новый рост валюты США. Мы неоднократно говорили о том, что американская экономика находится в отличном состоянии, как для текущего уровня ставки ФРС. Поэтому мы в любом случае ожидаем дальнейшего роста американской валюты. Возможно, на следующей неделе, когда состоятся заседания ЕЦБ и ФРС, пара немного откатится наверх, но в дальнейшем она должна возобновить свое падение. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу разбирать торговые сигналы не имеет особого смысла. На европейской торговой сессии мы наблюдали фактически флэт, а на американской – начался шторм. Не было никакой возможности успеть среагировать на статистику из-за океана и зайти в рынок. Пара в течение буквально получаса сформировала четыре сигнала. Уровни отрабатывались очень хорошо, но еще раз повторимся: успеть зайти в рынок было очень сложно. Лишь последний сигнал на продажу около области 1,0767-1,0781 начинающие трейдеры могли отработать и получить прибыль несколько десятков пунктов. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара продолжает формирование нового нисходящего тренда. Статистика на этой неделе из США не испортила картину доллару, но на следующей неделе будет множество важных событий и публикаций, которые могут как оказать поддержку американской валюте, так и оказать давление на нее. Но в целом мы продолжаем ожидать от пары падения вплоть до уровня 1,0200. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. В понедельник ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события. Поэтому вполне вероятно, что мы увидим очередной «скучный понедельник». В течение недели будет множество важнейших событий, поэтому слабой волатильность может быть только завтра. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Что не так с ноябрьскими Нонфармами?

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0763. С одной стороны, это безусловная победа продавцов eur/usd – пара буквально за две недели снизилась более чем на 250 пунктов. С другой стороны, медведи не смогли выполнить «задачу-минимум» для развития южного тренда – не смогли закрепиться под уровнем поддержки 1,0750 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике), не говоря уже о «задаче-максимум» (преодоление ценового барьера 1,0720, который соответствует нижней линии Bollinger Bands на дневном графике). Под занавес пятничных торгов продавцы ослабили хватку и не смогли покорить вышеуказанные ценовые барьеры. Это важный, и в чем-то даже знаковый момент, так как долларовые быки в пятницу пользовались поддержкой «тяжелой артиллерии» в виде ноябрьских Нонфармов. Американский рынок труда на этот раз оказался на стороне гринбека, хотя пятничный отчёт и имеет один серьёзный изъян (снижение средней заработной платы). Напомню, что месяц назад Нонфармы разочаровали – все компоненты релиза оказались в красной зоне, отражая охлаждение рынка труда в США. На сегодняшний день сложилась почти зеркальная картина (почти все компоненты вышли в зелёной зоне). Но опять же – «почти», так как проинфляционный индикатор вышел на отметке 4,0% (минимальное значение с августа 2021 года). Более того, октябрьский результат также был пересмотрен в сторону снижения – с 4,1% до 4,0% г/г. Образно говоря, это та самая «ложка дёгтя» в «бочке с мёдом», которая подпортила общую картину долларовым быкам. Стоит отметить, что в преддверии публикации основного релиза недели доллар находился под давлением, так как предварительные отчёты в сфере рынка труда США (второстепенного характера) отражали достаточно мрачную картину. ADP, Unemployment Claims, JOLT – все эти публикации вышли в красной зоне, занизив ожидания рынка относительно официальных данных. В итоге, когда Нонфармы оказались лучше ожиданий, этот фактор оказал гринбеку дополнительную поддержку. Можно ли сказать, что пятничный отчёт кардинальным образом изменил фундаментальную картину по паре eur/usd? На мой взгляд – нет. Незначительно изменились ожидания на следующий год, но лишь в части более медленного перехода к смягчению денежно-кредитной политики. Но в целом ситуация не изменилась: рынок по-прежнему уверен в том, что Федрезерв сохранит процентную ставку в прежнем в виде на ближайших заседаниях и по-прежнему высоко оценивает вероятность снижения ставки в первой половине следующего года. Так, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность снижения процентной ставки на 25 пунктов в мае 2024 года составляет 49%. Вероятность снижения сразу на 50 пунктов – 19%. Соответственно, вероятность сохранения статус-кво – 32%. До публикации ноябрьских Нонфармов вероятность сохранения ставки в прежнем виде была чуть выше, вероятность 50-пунктного снижения – чуть выше. То есть никаких кардинальных перемен не произошло – как говорится, «каждый остался при своём». Кстати, здесь важно ещё отметить, что росту занятости в ноябре во многом способствовало возвращение на работу после забастовок работников автомобильной промышленности и актеров Голливуда. Следовательно, в декабре этот фактор уже не будет «работать», т.е. не будет искажать объективную картину на рынке труда. Более того, относительно неплохие Нонфармы могут оказать «медвежью услугу» долларовым быкам, если Федрезерв скептически оценит ноябрьские результаты. Напомню, что сейчас действует так называемый «режим тишины», в течение которого (10 дней до заседания) члены ФРС не имеют права оглашать свою позицию. Поэтому каким образом они отреагируют на ноябрьские цифры – вопрос открытый. Именно поэтому, на мой взгляд, трейдеры и проявили в пятницу определённую осторожность – вместо того, чтобы штурмовать 6-й фигуру, они отошли назад и завершили неделю выше уровня поддержки 1,0750. Ведь не стоит забывать, что ключевые инфляционные показатели (индекс потребительских цен, базовый индекс PCE, индекс цен производителей, уровень средней почасовой зарплаты, индекс цен на импорт) в ноябре продемонстрировали нисходящую динамику. Большинство из этих показателей вышли в «красной зоне». Поэтому долларовым быкам не следует возлагать на Нонфармы большие надежды: члены американского регулятора могут прохладно отнесись к ноябрьским «достижениям», тем более что рост занятости был частично обусловлен завершением забастовок. Таким образом, интрига вокруг декабрьского заседания ФРС сохраняется. На одной чаше весов – замедление инфляции, на другой чаше весов – относительно неплохой отчёт в сфере рынка труда и уверенный рост ВВП США в третьем квартале. На мой взгляд, трейдеры пары eur/usd будут и дальше соблюдать осторожность в преддверии объявления итогов заседания Федрезерва – как покупатели, так и продавцы. По всей вероятности, до «часа икс» пара будет колебаться разнонаправленно, но в рамках 7-й фигуры – в ожидании оглашения вердикта ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 9 декабря. Заседание Банка Англии, заседание ФРС, американская инфляция.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также продолжила нисходящее движение, которое также было спровоцировано сильной американской статистикой. В принципе, все наши выводы, сделанные по паре EUR/USD, подходят и для пары GBP/USD. Но есть и отличие. Оно заключается в том, что фунт стерлингов падает гораздо менее охотно, чем евровалюта. Мы уже говорили, что от обеих валютных пар мы ожидаем только снижения, а весь последний виток роста – считаем коррекцией против более сильного предшествующего роста. Если это так, то сейчас должен начаться новый виток нисходящего тренда, цели которого расположены минимум около уровня 1,20$. Этот вариант предполагает падения пары с текущих уровней на 500 пунктов минимум. Конечно, эти 500 пунктов цена не обязана пройти за неделю. Движение вполне может растянуться и на несколько месяцев. Но мы в любом случае смотрим только вниз. Однако фунт, имеющий точно такие же веские причины для падения, что и евровалюта, вниз не спешит. С чем это может быть связано? До недавних пор мы могли предположить, что рынок все еще верит в еще одно повышение ставки Банком Англии, но на этой неделе выступил Эндрю Бейли, который «похоронил» надежды на ужесточение монетарной политики. Возможно, рынок исходит из того факта, что Банк Англии дольше будет удерживать ставку на максимальном уровне, чем ФРС. Вот только ни от ФРС, ни от БА пока не поступало никакой информации о сроках начала программы смягчения. Да, рынок уже сейчас предполагает пять раундов снижения ставки ФРС в следующем году, но ведь и Банк Англии не сможет держать свою ставку на пике вечно. Уже целый год многие эксперты предрекают экономический спад Америке. Что тогда говорить о Великобритании, где ставка всего на 0,25% ниже, а экономика не растет уже шесть кварталов! В Штатах последний отчет по ВВП показал прирост на 5,2%. Предыдущие 3-4 показывали уверенный рост. В Британии такими «финансовыми результатами» и не пахнет. Это значит, что у британской экономики гораздо больше шансов на рецессию в следующем году. А Банк Англии, который всеми силами старается избежать этого, вполне может пожертвовать уже инфляцией, лишь бы не допустить отрицательного роста экономики. Поэтому мы по-прежнему не считаем, что у фунта есть хоть какое-то фундаментальное преимущество перед долларом. Последние заседания ФРС и БА в 2023 году могут оказаться проходными. На следующей неделе важных событий будет много. В Великобритании уже во вторник выйдут важные отчеты по безработице, зарплатам и числу заявок на пособия по безработице. В среду – месячные данные по ВВП и промышленному производству. В четверг – заседание Банка Англии, в пятницу – индексы деловой активности в секторах услуг и производства за декабрь. Все вышеперечисленные события вполне могут повлиять на курс фунта стерлингов. Конечно, это не значит, что они повлияют с вероятностью 100%. Например, от Банка Англии сейчас не стоит ожидать ни повышения ставки, ни ее снижения, а выступления Эндрю Бейли на данный момент в календаре вообще нет. Макроэкономические отчеты могут показать нейтральные значения, которые не вызовут никаких эмоций у трейдеров. Но все-таки согласитесь, что вероятность увидеть сильные трендовые движения на неделе, когда событий много, гораздо выше, чем на неделе, когда событий нет. В Штатах на следующей неделе – заседание ФРС, пресс-конференция с Джеромом Пауэллом, обновление прогноза «dot-plot» по ставкам, американская инфляция, индексы деловой активности в секторах услуг и производства, розничные продажи и промышленное производство. Как видим, и тут важных событий будет предостаточно. А это значит, что и доллар может основательно полетать из стороны в сторону. В данное время все говорит о том, что нас ждет суперактивная неделя, но наибольшее влияние на движение пары окажут как раз не заседания Банка Англии и ФРС, а макроэкономические отчеты. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 85 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 11 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2459 и 1,2629. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2544 S2 – 1,2512 S3 – 1,2482 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2604 R3 – 1,2634 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD остается ниже скользящей средней линии. Таким образом, мы можем посоветовать трейдерам продолжать оставаться в коротких позициях с целями 1,2482 и 1,2459. Несмотря на большое количество публикаций и событий на следующей неделе, мы продолжаем ожидать от фунта только падения. Открывать покупки будет целесообразно при закреплении выше мувинга с целями 1,2665 и 1,2695. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 декабря. Супернеделя начинается. Но будет ли она действительно «супер»? Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Распродажи на рынке нефти

Запасы нефти в США Несмотря на неожиданно сильное уменьшение запасов нефти в США, стоимость этого активна продолжает стремительно снижаться. Напомним, что при прогнозируемом уменьшении запасов...

FIBO Group, 2 дня назад

Роман Шевченко

Обзор пары EUR/USD. 9 декабря. Супернеделя начинается. Но будет ли она действительно «супер»?

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжила нисходящее движение, что полностью соответствовало нашим ожиданиям. Напомним, что европейская валюта падала на протяжении шести дней, поэтому в четверг и пятницу были некоторые сомнения в том, что движение на Юг продолжится. Тем не менее, очередной пакет статистики из США, которого участники рынка откровенно опасались, оказался сильнее прогнозов, что и спровоцировало новое укрепление американской валюты. Говоря о последнем пакете статистики, возникает очень много мыслей, поэтому мы постараемся разобрать их для большего понимания текущей диспозиции. Прежде всего, нужно сказать, что большинство отчетов за последние 5-6 недель из США провалились. Именно из-за этого мы увидели более сильную восходящую коррекцию, чем должны были. На основании прошлой статистики трейдеры опасались, что новый пакет опять окажется слабее прогнозов. Однако мы неоднократно говорили, что американская экономика продолжает оставаться достаточно сильной, учитывая тот уровень ставки ФРС, который сейчас установлен. Мы также говорили, что трейдеры интерпретируют американские отчеты, как слабые, потому что они ниже прогнозов, а не «слабые» в прямом понимании этого слова. К примеру, если установить прогноз по Нонфармам на уровень 500 тысяч, то с вероятностью 90% мы не увидим фактическое значение, соответствующее ему. Доллар стал заложником завышенных ожиданий рынка. В то же время в течение текущей неделе мы также увидели несколько отчетов из США, который оказались слабее ожиданий рынка, что напугало еще сильнее долларовых быков. Отчет ADP(аналог NonFarm Payrolls) по количеству новых рабочих мест вне сельского хозяйства оказался слабее прогноза, отчет JOLTs по вакансиям – тоже. Мы также предупреждали, что эти отчеты никак не коррелируют с Нонфармами и безработицей, поэтому их слабость не означает слабость Нонфармов и безработицы. На практике так и получилось. Payrolls превысили ожидания рынка, безработица – оказалась на 0,2% ниже прогноза. Заседание ЕЦБ, чего ждать? На следующей неделе пройдут заседания всех трех центральных банков, которые нас интересуют. А помимо них будет опубликована инфляция в США за ноябрь. В принципе, на этом перечисление важных событий можно заканчивать, потому что все остальные отчеты будут находится в тени вышеперечисленных событий. Тем не менее, так ли важны в текущих обстоятельствах заседания ФРС, ЕЦБ и Банка Англии? Давайте обо все по порядку и начнем с Евросоюза. В понедельник и вторник важных событий в ЕС не запланировано, а в среду – лишь отчет по промышленному производству, который носит ярко выраженный второстепенный характер. В четверг – состоится заседание ЕЦБ и что мы должны ожидать от него? По факту, ничего. Ставка с вероятностью 100% останется без изменений, так как инфляция хоть и снизилась в ЕС до 2,4%, базовая инфляция все еще остается высокой, а регулятор опасается нового ускорения индекса потребительских цен. Выступление Кристин Лагард обещает быть интересным, так как теперь от европейского регулятора все ждут заявлений о сроках начала программы смягчения монетарной политики. Если от главы ЕЦБ поступит какая-либо конкретика, это будет сильным фактором движения евровалюты в ту или иную сторону. Ведь Лагард вполне может вновь ограничиться банальными фразами без какой-либо конкретики! В пятницу в Германии и Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства, первые оценки за декабрь. И на наш взгляд эти отчеты могут быть важнее, чем заседание ЕЦБ. Дело в том, что по всем показателям прогнозируется рост, и некоторые из них могут вернуться в область выше уровня 50,0. Мы не можем сказать, что это обязательно спровоцирует сильный рост евро или, тем более, приведет к возобновлению восходящего тренда. Мы в любом случае считаем, что должен продолжать расти именно доллар. Но сами по себе индексы деловой активности могут оказаться достаточно резонансными, чтобы не быть проигнорированными рынком. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 9 декабря составляет 69 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0694 и 1,0832 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии, что позволяет трейдерам продолжать рассматривать короткие позиции с целями 1,0742 и 1,0694. Пока что мы не видим причин, по которым падение пары должно прекратиться. Что касается покупок, то их можно рассматривать при закреплении цены выше мувинга или же при формировании сильных сигналов на 24-часовом ТФ. Цели – 1,0864 и выше. Мы считаем, что покупать пару сейчас опасно, а любое движение вверх будет трактоваться, как коррекция. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.9 декабря. Заседание Банка Англии, заседание ФРС, американская инфляция. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 4 – 8 декабря по паре GBP/USD. Отчет COT. Американская статистика удивила в обе стороны.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD на этой неделе немного понизилась, но общее падение британского фунта слабее, чем евровалюты. Это довольно странное явление, так как обычно фунт показывает большую волатильность, а направление у обоих валют одинаковое. Еще более странным такое движение выглядит на основании того факта, что в Великобритании и Евросоюзе не было за последнее время резонансных отчетов и событий, которые могли бы спровоцировать именно такие движения. Если бы в Великобритании, например, было объявлено о необходимости повысить ставку БА еще раз, более слабое падение фунта было бы логичным. Однако таких заявлений не делалось, а на прошлой неделе макроэкономической статистики в Великобритании вообще не было никакой. Таким образом, все движение пары вниз на данный момент выглядит очень слабо и неубедительно. Цена подходит к линиям индикатора Ишимоку, от которых вполне вероятен отскок. Мы продолжаем считать, что фунт за последние полтора-два месяца взобрался достаточно высоко, а весь этот рост – является коррекцией. Поэтому очевидно, что мы ожидаем возобновления нисходящего тренда с выходом к уровню 1,18$, как минимум. Но техническая картина пока что говорит в пользу продолжения восходящего движения. Если от линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен последуют отскоки, их можно будет расценивать, как сигналы к сохранению восходящей тенденции, которая имела место в последние недели. Фундаментальных событий на этой неделе было крайне мало в Великобритании и вообще не было в США. На неделе выступил Эндрю Бейли, который заявил, что инфляция падает в соответствии с ожиданиями, а необходимость ужесточения монетарной политики отсутствует. Осталось непонятным, отсутствует ли она только сейчас или вообще, но так или иначе риторика господина Бейли стала более «голубиной». Поэтому фунт мог бы показать и более сильное падение в течение недели, но скажем ему «спасибо», что он хотя бы немного упал. Анализ COT. Отчеты COT по британскому фунту в целом совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,0 тысячи контрактов BUY и закрыла 14,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 19,5 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но с августа-месяца исправно снижался. В последние несколько недель фунт показывает рост, и крупные игроки потихоньку наращивают покупки. Однако мы все равно считаем, что рост британской валюты продолжен не будет. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 66,3 тысячи контрактов на покупку и 54,6 тысячи контрактов на продажу. Фактически между быками и медведями достигнуто полное равновесие. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Факторов влияния на движение пары сейчас много и далеко не все из них могут ответить на вопрос, чего ждать дальше? Обзор фундаментальных событий: Макроэкономических событий в Великобритании на этой неделе не было ни одного, зато в Штатах была опубликована целая серия отчетов по рынку труда и безработице. Давайте рассмотрим их. Начать следует с отчета по деловой активности ISM в сфере услуг. Он оказался выше прогноза и предыдущего значения, что уже оказало доллару небольшую поддержку в начале недели. Далее вышел отчет JOLTs по количеству открытых вакансий, который оказался на 600 000 ниже прогноза. Точно также провалился и отчет ADP, который является аналогом NonFarm Payrolls. Его значение составило 103 тысячи при прогнозе 130 тысяч. Однако отчеты JOLTs и ADP всегда считались менее важными, чем NonFarm и безработица, поэтому рынок основное внимание перенес на пятничные публикации. В итоге мы увидели отчет NonFarm Payrolls со значением 199 тысяч при прогнозе 180 тысяч. Уровень безработицы при этом снизился до 3,7%, хотя рынок ожидал значения 3,9%. Получается, что оба наиболее важных отчета оказались лучше, чем ожидалось, что и спровоцировало укрепление американской валюты. Торговый план на неделю 11 – 15 декабря: 1) Пара фунт/доллар продолжает формирование нисходящего тренда. Несколько недель цена корректировалась вверх, но сейчас может возобновить основной тренд. Пара остается выше критической линии и линии Сенкоу Спан Б, поэтому с технической точки зрения рост может продолжаться. Однако мы считаем, что движение на Юг не окончено. По технической картине восходящая тенденция не отменена, но на 4-часовом ТФ падение продолжается уже несколько дней. Новые покупки пары возможны только при отскоке от критической линии с целью 1,2763. 2) Что касается продаж, то в данное время они остаются более привлекательными, однако нужны сигналы на продажу, чтобы начать вновь продавать. В данное время их нет на 24-часовом. Однако они появятся, если цена закрепится ниже линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. В этом случае следует ожидать падения минимум до 20-го уровня с перспективой снижения до 1,18$. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 4 – 8 декабря по паре EUR/USD. Отчет COT. Интенсивная неделя с укреплением доллара.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели продолжала падение. Сразу напомним, что именно такого варианта мы и ожидали от европейской валюты, так как по-прежнему считаем, что она перекуплена, достаточно скорректировалась в рамках предполагаемого нового нисходящего тренда и, следовательно, должна восстановить движение на Юг. Однако, помимо технических обоснований дальнейшему падению, есть и множество других причин увидеть именно такое движение. Начнем с фундаментального анализа. В течение текущей недели ни одного важного фундаментального события зарегистрировано не было. Дело в том, что близятся последние заседания в 2023 году центральных банков, поэтому включен так называемый «режим тишины». Ни одного важного выступления на этой неделе не состоялось. Однако вместе с тем мы можем сделать определенные выводы и без новых выступлений представителей монетарных комитетов. Например, последний отчет по инфляции в ЕС четко указывает на то, что о повышении ставки ЕЦБ можно забыть. В Штатах ситуация схожая, хоть инфляция и несколько выше. Самое главное здесь то, что оба центральных банка ясно дали понять – ставка может вырасти только в том случае, если инфляция выйдет из-под контроля регулятора. А это может случиться только в том случае, если будет зафиксирован резкий и быстрый рост индекса потребительских цен. Конечно, такой сценарий вполне возможен, однако на данный момент ничто не указывает на рост инфляции. Поэтому говорить сейчас о повышении ставки обоими ЦБ не имеет смысла. Таким образом, получается, что ни ЕЦБ, ни ФРС не будут повышать ставку в ближайшее время, а доллар и евро находятся в равных условиях. Вследствие этого, внимание опять обращается на технический анализ. А он говорит нам о том, что падение куда более вероятно. Анализ COT. Последний отчет COT датирован 5 декабря. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция может быть уже завершена. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время, после небольшой коррекции эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,2 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 9,1 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 152 тысячи. Разрыв очень большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Обзор фундаментальных событий: Макроэкономических событий на этой неделе было предостаточно, но большинство – в США. В Евросоюзе в начале недели выступили Кристин Лагард и Луис де Гиндос, которые ничего важного не сообщили рынку. Был опубликован отчет по деловой активности в сфере услуг за ноябрь, индекс цен производителей и розничные продажи. Все эти отчеты изначально имели очень слабые шансы, чтобы повлиять на движение пары. В четверг вышел важный по своей вывеске отчет по ВВП за третий квартал, но его значение было максимально пресным и ожидаемым рынком. Поэтому выходит, что ни одна из публикаций практически никакого влияния на движение пары не оказала. Однако в целом можно сказать, что статистика из Евросоюза остается очень слабой. Американская статистика проваливалась весь ноябрь, но при этом она все равно остается сильнее, чем в ЕС. Поэтому мы считаем, что у доллара по-прежнему отличные перспективы роста. Особенно после пятничной статистики по рынку труда и безработице. Торговый план на неделю 11 – 15 декабря: 1) На 24-часовом таймфрейме пара остается выше всех линий индикатора Ишимоку, поэтому технически рост котировок еще может возобновиться. Однако, с точки зрения фундамента и макроэкономики, новый рост европейской валюты выглядит очень сомнительно. Поэтому весьма скептически относимся к такому варианту. Цена отработала уровень Фибоначчи 50,0% – 1,0940, и на этом восходящая коррекция может быть завершена. Поэтому покупки, безусловно, возможны при формировании соответствующих сигналов на 4-часовом ТФ или в случае отскока от линии Киджун-сен на 24-часовом, но для нас этот вариант остается резервным. 2) Что касается продаж пары EUR/USD, то они в данное время не актуальны, но могут стать в ближайшее время. Коррекция вверх оказалась достаточно резкой, поэтому линии индикатора Ишимоку не успели догнать цену. Поэтому после падения на 250 пунктов пара все еще остается выше всех линий индикатора Ишимоку. Тем не менее, закрепление цены ниже критической линии будет уже точным сигналом на продажу, а на 4-часовом ТФ цена уже давно располагается ниже мувинга. Мы по-прежнему ожидаем падения пары к уровню 1,02$. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Осторожно, возможны ложные пробои!

На старте американской торговой сессии пятницы были опубликованы ключевые данные в сфере рынка труда США. Почти все компоненты релиза оказались в «зелёной зоне», благодаря чему гринбек усилил свои позиции по всему рынку: индекс доллара США подскочил до отметки 104,26, обновив трёхнедельный максимум. Пара eur/usd в свою очередь снизилась к уровню поддержки 1,0720 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Однако пара импульсно не смогла преодолеть данный таргет, после чего откатилась к середине 7-й фигуры. Следует отметить, что не все компоненты отчёта сегодня оказались на стороне доллара. Например, проинфляционный индикатор (средний уровень среднечасовой заработной платы) сегодня обновил многомесячный минимум. Поэтому говорить в сложившейся ситуации об однозначной победе долларовых быков не совсем корректно: судьба гринбека будет зависеть от Федрезерва США, члены которого на следующей неделе оценят сегодняшний релиз. Очевидно, что к подобным выводам пришли многие участники рынка, о чём свидетельствуют «ценовые задёрги» по паре eur/usd. В целом, по паре преобладают медвежьи настроения, но как только пара приближается к границам 6-й фигуры, она отскакивает назад. Можно предположить, что если по итогам сегодняшнего дня продавцы не закрепятся ниже таргета 1,0720, на следующей неделе инициативу по паре перехватят покупатели. Ведь следует помнить, что сейчас действует так называемый «режим тишины», когда представители ФРС не могут комментировать текущие события в публичной плоскости. Поэтому трейдеры вынуждены делать самостоятельные выводы по поводу сложившейся ситуации. Участникам рынка придется без «помощи зала» оценивать ноябрьские Нонфармы в контексте дальнейших перспектив ужесточения/смягчения ДКП. И на самом деле, здесь есть о чём подумать, учитывая противоречивость общей картины. Так, безработица в ноябре неожиданно снизилась до 3,7%, тогда как большинство экспертов ожидали увидеть этот показатель на октябрьском уровне, то есть на отметке 3,9%. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 199 тысяч (при прогнозе роста на 184 тысячи). То есть с одной стороны, индикатор вышел в «зелёной зоне», но с другой стороны, формально всё же недотянул до 200-тысячной отметки (второй месяц подряд). Количество занятых в частном секторе выросло на 150 тысяч (прогноз – 158 тысяч). Доля трудоспособного населения минимально возросла – до 62,8% (в предыдущем месяце – 62,7%). А вот зарплаты вышли на уровне прогнозов. И это, пожалуй, основной и наиболее чувствительный для гринбека изъян ноябрьских Нонфармов. Показатель средней почасовой оплаты труда снизился до отметки 4,0% в годовом исчислении – это минимальное значение индикатора с августа 2021 года. Более того, результат предыдущего месяца (т.е. октября) был пересмотрен в сторону понижения – до 4,0%, тогда как согласно первоначальной оценке, он снизился до 4,1%. Именно поэтому продавцы не смогли совершить «южный блицкриг» и импульсно покорить 6-ю фигуру. Ведь де-факто все инфляционные показатели (индекс потребительских цен, индекс цен производителей, индекс цен на импорт, базовый индекс PCE, зарплаты) продемонстрировали в прошлом месяце нисходящую динамику, отражая замедление инфляции. Остальные компоненты сегодняшнего релиза говорят о том, что рынок труда в США находится «в форме», но не перегрет. На мой взгляд, подобная картина не отменяет гипотетическую возможность снижения ставки ФРС в перспективе ближайшего полугодия. Кстати, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, ноябрьские Нонфармы не оказали какого-либо кардинального влияния на рынок: трейдеры по-прежнему оценивают вероятность повышения ставки в январе-феврале в 0%, а вероятность снижения процентной ставки весной 2024 года (на майском заседании) – как 50/50. Более того, трейдеры не исключают и вариант 50-пунктного понижения ставки – вероятность реализации этого сценария в мае оценивается в 31%. Таким образом, осторожность продавцов eur/usd объяснима и (на мой взгляд) полностью оправдана. Первоначальный южный импульс также выглядел вполне логично, учитывая провальные отчёты в сфере рынка труда, которые были опубликованы в США вчера и позавчера (ADP, JOLT, Unemployment Claims). Трейдеры были «морально готовы» к слабым Нонфармам, и в данном случае заниженные ожидания рынка сыграли в пользу американской валюты. Но, повторюсь, учитывая общую фундаментальную картину, спешить с продажами не стоит – по крайней мере до тех пор, пока продавцы eur/usd не закрепились под уровнем поддержки 1,0720. Рынок труда США оказал поддержку долларовым быкам, но при этом вряд ли сегодняшний отчёт поставит точку в дискуссии относительно целесообразности смягчения ДКП в перспективе ближайшего полугодия.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Кого устроят ноябрьские NFP – инвесторов с Уолл-стрит или доллар? (дополнено)

«Если снижение инфляции продолжится еще несколько месяцев... три месяца, четыре месяца, пять месяцев... мы могли бы начать снижать учетную ставку только потому, что инфляция ниже», – заявил еще 28 ноября член совета ФРС Кристофер Уоллер. Учитывая, что он всегда находился на позиции ястреба, его речь особенно впечатлила рынки, а доллар отправила в небольшое пике (график 1). Последующие данные по индексу цен в США на уровне 3,5% еще больше PCE также укрепили «голубиные» перспективы ФРС. А сегодня министр финансов США отметила свое удовлетворение тем, по какому пути идет экономика США. Также Джанет Йеллен считает, что Федеральная резервная система США демонстрирует сильные результаты. Видимо, она имела в виду, что устойчивая экономика позволит регулятору плавно снизить инфляцию в США и совершить так называемую мягкую посадку?Комментарии Минфина в конце «недели труда» последовали после публикации нескольких отчетов:Во вторник Министерство труда США сообщило, что число открытых вакансий в октябре сократилось до 8,73 млн (минус 617 тыс.) и стало самым низким за два с половиной года.В среду отчет ADP показал, что частный сектор США в ноябре добавил всего 103 тыс. рабочих мест (106 тыс. в предыдущем месяце).В четверг еженедельно фиксируемые в США уровни первично безработных вышли на отметке 220 тыс. А в целом их показатели в ноябре держались в диапазоне 211–233 тыс.То есть в целом данные по занятости в США на этой неделе сигнализировали об ослаблении условий на рынке труда. Их поддержал и опубликованный ранее компонент занятости ISM США, значение которого резко упало до 46,8% (с 51,2% ранее). И такая статистика вполне согласуется с прогнозами главы Федеральной резервной системы США, который заявлял, что «темпы, с которыми экономика создает новые рабочие места, остаются высокими и замедляются в сторону более устойчивого уровня». Еще 1 декабря Джером Пауэлл отметил, что «условия на рынке труда остаются очень сильными, а экономика возвращается к лучшему балансу между спросом и предложением рабочей силы».Напомним, что в октябре, согласно октябрьским NonFarm Payrolls:Экономика США создала всего 150 тыс. новых рабочих мест (ниже прогнозов в 180 тыс.).После ревизии сентябрьские NFP сократились на 39 тыс. (до 297 тыс.).Безработица выросла до 3,9% и достигла самых высоких значений с начала года.В месячном исчислении зарплаты выросли на 0,2%.В годовом исчислении зарплаты выросли на 4,0%.Что может принести отчет NonFarm Payrolls за ноябрь? Станет ли он завершающим штрихом к речи Джерома Пауэлла? Или снова принесет приятный/неприятный сюрприз? Кстати, в предыдущих 35 выпусках NFP перевес сохраняется на стороне положительных – их было 22. А отрицательных – 13 (исключая данные за март 2021 и март 2023 года). Если учесть, что буквально 31 октября была прекращена масштабная забастовка профсоюза работников автомобильной промышленности (United Automobile Workers), а в первой декаде ноября завершилась многомесячная забастовка голливудских актеров, то в ноябре за счет вернувшихся работников прибавка NFP может составить от 30 до 40 тысяч. Да и сам отчет публикуется относительно поздно – 8 декабря. Поэтому его итоговые данные могут выйти в районе 200–230 тыс.Также следует учесть, что условная линия определения чрезмерной перегретости рынка проходит для ФРС США в районе 200 тыс. Поэтому данные в районе 170–190 тыс. закрепят мнение рынка о завершении цикла повышения ставок американского Центробанка. В таком случае доллар США упадет, а Уолл-стрит все-таки получит рождественское ралли Санта-Клауса.Однако если рынок труда ослабнет недостаточно, инфляция может довольно легко подняться. Поэтому тот же Джером Пауэлл тогда же (1 декабря) предупредил, что «было бы преждевременно делать с уверенностью вывод о том, что мы достигли достаточно ограничительной позиции» и регулятор готов «ужесточать политику и дальше, если это станет целесообразным».Так что ноябрьские NonFarm Payrolls станут своеобразным тестом для фондового рынка. Ведь большинство инвесторов ожидает уже не просто паузы в повышении ставок, а их снижения в марте-апреле 2024 года. Но не будем забывать о третьем, самом неприятном варианте развития событий. Рынок труда может ослабеть очень резко, и тогда над валютой и акциями нависнет угроза рецессии. Если же ноябрьский отчет о занятости покажет, что в экономике США было добавлено 200 тыс. или выше новых рабочих мест, то особое внимание нужно будет обратить на его компоненты. И в первую очередь – на уровень заработной платы. В случае ее роста и высоких данных самого NFP доллар США получит новые стимулы для роста.Итак, ноябрьские NonFarm Payrolls показали следущие данные:Число рабочих мест выросло до 199 тыс.Среднемесячный почасовая зарплата выросла до 0,4%.Среднегодовая почасовая зарплата снизилась до 4%.Уровень безработицы снизился до 3,7%.Уровень участия в рабочей силе вырос до 62,8%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Иллюзии евро разбились о реальность

Ну вот и все. Очередной поход рынка против ФРС закончился фиаско. Инвесторы уже 6 раз пытались спровоцировать Центробанк на «голубиный» разворот в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики, но у них ничего не выходило. Казалось бы, седьмая попытка завершится успехом: уж слишком быстро росли ожидания снижения ставки по федеральным фондам. И вот очередной провал. Как для фондовых индексов, так и для EUR/USD. Рост занятости на 199 тыс. оказался лучше, чем ожидали эксперты Bloomberg. Позитивным сюрпризом для доллара США стали снижение уровня безработицы до 3,7% и ускорение зарплат до 0,4% м/м. Рынок труда далек от того, чтобы охладиться. Если так, то не стоит ожидать стремительного пике инфляции к таргету в 2%. ФРС будет вынуждена держать ставку на плато в 5,5% долго. Рыночные иллюзии вновь разбились о реальность. В седьмой раз подряд. Динамика занятости в несельскохозяйственном секторе СШАСильная статистика по ноябрьской занятости снизила шансы ослабления денежно-кредитной политики ФРС в марте с 70% до менее чем 50%. Инвесторы вынуждены сместить ожидания начала цикла монетарной экспансии на май. Если еще и инфляция в ноябре не захочет замедляться, деривативы вернутся к июню-июлю. То есть именно к тому месту, с которого начиналось ноябрьское ралли S&P 500 и падение доходности казначейских облигаций. Эти процессы создали благоприятный фон для «быков» по EUR/USD. Увы, но воспользоваться им в полной мере покупатели не смогли. Основная причина заключается в вере инвесторов в еще более быструю монетарную экспансию ЕЦБ по сравнению с ФРС. Срочный рынок прогнозирует падение ставки по депозитам на 150 б.п до 2,5% в 2024, а глава Банка Франции Франсуа Вилларуа де Гало соглашается с ним. По мнению чиновника Управляющего совета, в какой-то момент в следующем году нужно будет рассуждать о снижении стоимости заимствований. Эксперты Bloomberg считают, что монетарная экспансия не пойдет настолько быстро, как ожидают рынки. Специалисты видят только три снижения ставки по депозитам в 2024 по 25 б.п каждое: в июне, сентябре и декабре. В теории это хорошая новость для евро. Однако если центробанки во главе с ФРС и ЕЦБ не станут агрессивно смягчать денежно-кредитную политику, фондовые индексы упадут, глобальный аппетит к риску уменьшится, а EUR/USD пойдет вниз. Прогнозы изменения ставки по депозитам ЕЦБУстойчивость евро в ответ на сильную статистику по американской занятости за ноябрь – не более чем нежелание рыночной жадности уступать место страху. Однако впереди в экономическом календаре релиз данных по инфляции в США и заседание ФРС, и центробанк найдет аргументы, чтобы запустить коррекцию S&P 500 и ускорить падение евро. Технически судьба EUR/USD будет зависеть от закрытия недели. Неспособность пары вернуться в границы справедливой стоимости 1,076-1,097 – явный признак слабости «быков» и повод для наращивания сформированных от 1,094 шортов. В качестве таргета выступают отметки 1,07 и 1,065. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Экономика США показывает силу

EUR/USDТолько что вышел отчет по занятости в США за ноябрь - главное событие недели. Экономика США создала 199 K новых рабочих мест - значительно больше прогноза 140 K. В частном секторе +150 K. Уровень безработицы неожиданно снизился с 3.9% до 3.7%. Добавим, что ранее индекс ISM-сервис вышел уверенно выше 50%, на уровне 52.7%.Вывод Новости ясно не в сторону снижения ставки. Но и не в сторону повышения. Вероятно, ФРС просто будет держать ставку долгое время на текущем уровне. Добавила переполоху йена - резко укрепившаяся вчера к доллару на 2.5%.Итог EUR/USD, конечно, снизилась на отчете - но резко выскочила от минимумов.ВыводEUR/USD можно аккуратно покупать с целью 1.1200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту после NonFarm Payrolls

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после выхода данных по безработице в США котировки золота перешли к снижению, но ликвидность продавцов осталась нетронутой.Предлагаем торговую идею на повышение по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем четырёхдневный аукцион с чёткой верхней горизонтальной границей.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 2008. Прибыль зафиксировать на пробое 2041.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Банк Канады: чтобы сдержать инфляцию, необходимо устранить барьеры

На следующий день после того, как Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 5%, но оставил надежды на новое повышение ставки, выразив обеспокоенность по поводу инфляции, заместитель управляющего Тони Гравелл выступил с речью. Призвав к изменениям в политике для стимуляции увеличения жилищного строительства и снижения давления на инфляцию, вызванную нехваткой жилья, особенно в период рекордного роста иммиграции.В своем выступлении перед Региональной торговой палатой Виндзора-Эссекса,Тони Гравель обратился к местным и национальным правительствам с призывом ускорить новое строительство, при этом уделив мало времени обсуждению решения по процентной ставке.С его слов: если не изменить политику, можно продолжать наблюдать усиленное давление на инфляционные компоненты, связанные с арендой и ценами на жилье. Как пример, в октябре инфляция арендной платы ускорилась до 8,2%, что является 40-летним максимумом.В разрешении нового строительства в Канаде провинциальные и муниципальные власти играют более важную роль, чем Оттава. Гравелл обвинил медленные темпы жилищного строительства, и слишком длительные процессы получения разрешений, а также нехватке строителей.Премьер-министр-либерал Джастин Трюдо подвергся критике со стороны своего главного соперника от оппозиции, лидера консерваторов Пьера Пуальева, за то, что он разрешил иммиграцию, при этом не обеспечил строительства достаточного количества домов.Ещё в июне и в июле Центральный банк повысил ставки на четверть пункта, до 22-летнего максимума, и с тех пор оставил их без изменений на трёх заседаниях. В годовом исчислении в третьем квартале экономика Канады неожиданно сократилась на 1,1%, избежав рецессии, но большинство экономистов прогнозируют, что предстоящие продления ипотечных кредитов по более высоким ставкам в следующем году ещё больше остановят рост экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/CHF. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/CHF.Итак, с марта 2018 года инструмент с небольшими откатами прошёл около 26000 п и на данный момент вновь оказывает понижательное давление на лоя года:Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме:После пробоя 0,94 возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 1000 п по 5 знаку.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,94 снизу, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +2000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 12000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Gold - возможно среднесрочно на повышение на пробой 2041EURCHF - возможен набор сетки лимитных покупок ниже 0,94Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/CHF. Сетки.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/CHFИтак, с марта 2018 года, инструмент, с небольшими откатами прошёл около 26000п и на данный момент вновь оказывает понижательное давление на лоя года:Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме:После пробоя 0,94 возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 1000 п по 5 знаку.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,94 снизу, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +2000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 12000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс