Maggi

Maggi Полностью автоматизированный и безопасный среднесрочный мультивалютной торговый робот.

Multitool

Multitool необходим трейдерам, использующим торговые стратегии построенные на корреляционной зависимости валютных пар.

Советник Hunter

Два в одном. Vsignale Hunter_1.0 и Vsignale Hunter_SuperProfi в одном роботе. Качай скорей!

Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
Блоги Рейтинг брокеров Журнал Магазин Прогнозы Новости Каталог

Обзор пары EUR/USD. 28 марта. Чиновники ЕЦБ продолжают «щеголять» «голубиной» риторикой.

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала торговаться очень спокойно, с минимальной волатильностью и небольшим нисходящим уклоном. Сутками ранее цена отскочила от скользящей средней линии, что и спровоцировало новый виток падения евро. Однако хотим напомнить, что какими бы ни были сейчас технические сигналы, евровалюта в любом случае должна продолжать падение. К нашему глубокому сожалению, оно очень неспешное. Слабые движения очень сложно отрабатывать на любых таймфреймах. Однако проблема не в слабости движения вниз, проблема в слабости всех движений на рынке в данное время. Сложно сказать, с чем связана эта проблема, почему именно в последние несколько месяцев рынок торгует, словно нехотя. Однако очевидно, что такие периоды низкой волатильности случаются время от времени, как и периоды флэта или периоды сильного тренда. Таким образом, каждый трейдер решает сам для себя, хочет ли он пытаться извлечь прибыль из движения на 40 пунктов от минимума до максимума? С нашей точки зрения, такие слабые движения мы наблюдаем только потому, что рынок никак не может признать свою собственную ошибку. Эта ошибка глобальная, но участники рынка, видно, уже успели разработать определенную стратегию на 2024 год, а теперь не хотят от нее просто так отказываться, надеясь на чудо. Эта стратегия могла заключаться в том, что европейская валюта продолжит дорожать, так как ЕЦБ снизит ключевую ставку меньшее количество раз, чем ФРС, а приступит к циклу смягчения позже, чем ФРС. Но практика показывает нам, что все может быть с точностью наоборот. Впрочем, еще в конце прошлого года мы начали говорить о том, что ФРС некуда спешить со смягчением. Экономика США сильна, а инфляция уже тогда показывала первые признаки застревания около 3%. И по состоянию на конец марта ситуация не изменилась. Экономика США по-прежнему растет очень хорошими темпами, а инфляция располагается выше 3%. Поэтому если в марте, апреле и мае мы будем наблюдать такую же картину, то никакого июньского смягчения монетарной политики мы не увидим. Тем временем, ЕЦБ уже практически на 100% готов к снижению ставок в июне. Об этом заявила большая часть монетарного комитета. На этой неделе косвенно подтвердили готовность снижать ставки в начале лета Мадис Мюллер и Пьеро Чиполлоне, Кристин Лагард и Филипп Лейн. Таким образом, мы вполне можем ожидать дальнейшего падения европейской валюты. К сожалению, маркетмейкеры могут лишь очень сдержанно продавать евро, что обеспечит в конечном итоге гораздо меньшее падение, чем мы предполагаем. А предполагаем мы падение пары до 1,02$. На 24-часовом ТФ пара остается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому оснований для покупок нет никаких. На этой неделе выйдет лишь несколько более или менее значимых отчетов, но все они имеют крайне низкую степень вероятности влияния на настроение рынка. Маркетмейкеры и рады бы были получить факторы роста евро, но их сейчас нет. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 28 марта составляет 53 пункта и характеризуется, как «низкая». Однако следует помнить, что на прошлой неделе фундаментальный фон был очень сильным, а на этой – слабый, поэтому волатильность опять низкая. Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0768 и 1,0874 в четверг. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, поэтому глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Последний заход индикатора CCI в область перепроданности уже отработан. Паре ничто не мешает продолжать падение. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0773 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0834 R2 – 1,0864 R3 – 1,0895 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.28 марта. Фунт продолжает вялое падение внутри ограниченного диапазона. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Таким образом, можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0773 и 1,0742. Рынок, похоже, отказался от алогичных покупок евро и завершил восходящую коррекцию, которая длилась больше месяца. Таким образом, мы ожидаем падения к 7-му уровню, а в перспективе нескольких месяцев – и к уровню 1,0200. После достаточно длительного роста пары(который мы считаем коррекцией), мы не видим оснований рассматривать длинные позиции. Даже при закреплении цены выше мувинга. Но движения пары сейчас очень слабые. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 28 марта. Фунт продолжает вялое падение внутри ограниченного диапазона.

Валютная пара GBP/USD в среду также торговалась с небольшой волатильностью и слабым нисходящим уклоном. Цена по-прежнему располагается ниже скользящей средней линии, но хотим напомнить, что на младших ТФ текущее движение может выглядеть, как неплохой тренд. На 4-часовом графике оно выглядит уже очень неубедительно. На 24-часовом таймфрейме – очевидно, что сохраняется боковое движение в ограниченном ценовом диапазоне. Пара уже четыре месяца подряд торгуется между 25-м и 28-м уровнями. Да, в последнее время движение уже не так сильно похоже на флэт, как пару месяцев назад. Но какая разница, если цена при этом остается в том же диапазоне, что и ранее? Что касается фундаментального фона, то он для британской валюты и доллара не меняется. Поменяться должно было отношение участников рынка к фунту и доллару, но не меняется и оно. Мы уже много раз перечисляли основные факторы падения британской валюты. Давайте еще раз быстро по ним пройдемся. Первый фактор – все движение последних 6-7 месяцев – это коррекция против более сильного падения. Если весь рост британской валюты – коррекция, то после ее завершения цена должна устремиться ниже минимума от 3 октября. А минимум этот располагается на уровне 1,2050. Соответственно, на падение еще на 600 пунктов трейдеры вполне могут рассчитывать. Более того, так как тренд на 24-часовом ТФ нисходящий(начался 13 июля прошлого года), то падение фунта не должно завершиться около 1,2050. Второй фактор – монетарная политика ФРС. Здесь все тоже самое, что и по паре EUR/USD. Рынок долгое время верил в то, что ФРС начнет снижать ставку в марте, а в течение 2024 года понизит ее 5 или 6 раз, как минимум. Некоторые эксперты заявляли даже о 7 этапах снижения по 0,25%. Однако сейчас мы уже слышим от Рафаэля Бостика фразу об ожидании лишь одного снижения ставки в текущем году, а когда начнется цикл смягчения монетарной политики – неизвестно. Если быть точнее, то рынок теперь свято верит, что он начнется в июне. Но раньше он верил, что смягчение начнется в марте, чего не произошло. Давайте проанализируем, что изменилось за последние пару месяцев? Ничего. Американская экономика по-прежнему растет, а инфляция по-прежнему выше 3%. Какие основания у ФРС снижать ставку в июне? Третий фактор – макроэкономическая статистика. В Великобритании началась рецессия. Ее можно называть как угодно, от этого суть слова «рецессия» не меняется. Два квартала подряд британская экономика сжимается и, скорее всего, это процесс продолжится, потому что в ближайшие месяцы Банк Англии вряд ли начнет понижать свою ставку. Инфляция на Туманном Альбионе, хоть и снижается, но все еще слишком высока, чтобы говорить о смягчении политики. Таким образом, большинство макроэкономических показателей показывают силу американской экономики и слабость британской, что является дополнительным фактором падения фунта. И, конечно же, не стоит забывать об общей перекупленности британской валюты. По каким причинам фунт вырос до 28-го уровня, сказать очень сложно даже сейчас. На 24-часовом ТФ у индикатора MACD «медвежья» дивергенция, что является еще одним сигналом на продажу. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 79 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 28 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2549 и 1,2707. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вбок, таким образом, вопросов о текущей тенденции нет никаких. Индикатор CCI заходил на прошлой неделе в область перепроданности, поэтому можно было ожидать небольшого отката вверх. Рынок торгует в данное время не слишком логично, но трейдеры вправе ожидать нового ощутимого витка нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634 R2 – 1,2695 R3 – 1,2756 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 28 марта. Чиновники ЕЦБ продолжают «щеголять» «голубиной» риторикой. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала формирование нового витка нисходящего движения. Мы по-прежнему ожидаем движения на Юг с целями 1,2543 и 1,2512. Рынок по-прежнему крайне неохотно покупает доллар и продает фунт, часто игнорируя фундаментальный и макроэкономический фон. Рассматривать длинные позиции формально можно при расположении цены выше мувинга, но такое направление движения может быть вызвано лишь действиями маркетмейкеров, но никак не здравым смыслом и логикой. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 28 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды вновь показала «умопомрачительную» волатильность. От максимума до минимума дня было пройдено всего лишь 29 пунктов. Впрочем, еще в субботу мы предупреждали, что волатильность на этой неделе заметно снизиться, так как на прошлой неделе был сильный фундаментальный фон, а на этой – он слабый. Так и случилось. Даже макроэкономические данные, которые время от времени в распоряжение трейдеров, не оказывают практически никакого влияния, потому что все данные – второстепенные. И в любом случае, какая разница оказали они влияние или нет, если рынок практически стоит на одном месте? Сегодня макроэкономический фон отсутствовал повсеместно. Цена остается ниже линии тренда, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. Мы убеждены, что падение европейской валюты возобновится, но начинающие трейдеры сами отлично видят текущий характер движения: 3-4 дня минимальной волатильности, 1-2 более или менее привлекательных торгов. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду даже был сформирован один сигнал на продажу. В какой-то момент времени на европейской сессии цена отскочила от уровня 1,0838, после чего сумела пройти вниз около 20 пунктов. Ни одного сигнала к закрытию сделки сформировано не было, поэтому ее можно было закрывать где угодно вручную, ближе к вечеру. Прибыль по ней составила 10-15 пунктов. Лучше, чем ничего. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара продолжает движение на Юг, что соответствует фундаментальному фону. Мы считаем, что падение европейской валюты должно продолжаться в любом случае, так как евровалюта все еще находится слишком высоко, а глобальный тренд - нисходящий. К сожалению, рынок по-прежнему далеко не всегда торгует пару логично, и мы время от времени наблюдаем необоснованный рост. Помимо этого, движения очень слабые. Завтра можно попробовать торговать на отскок от уровня 1,0797 и 1,0838. Вряд ли движения будут сильными в четверг, поэтому преодоления областей сверху и снизу цены мы не ждем. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. В четверг в Германии будут опубликованы второстепенные розничные продажи и уровень безработицы, а в США – второстепенные заявки на пособия по безработице, финальное значение ВВП за четвертый квартал и финальное значение индекса настроения потребителей от университета Мичиган за март. Волатильность вновь может быть низкой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 28 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение среды не показала абсолютно никаких движений. Весь день цена двигалась вдоль уровня 1,2611 с минимальной волатильностью. В принципе, мы пишем о низкой волатильности уже практически каждый день, потому что два месяца подряд основные валютные пары как будто делают одолжение. Но, так или иначе, приходиться стараться работать с тем, что есть. Пока что нисходящий канал сохраняет свою актуальность, поэтому в случае преодоления уровня 1,2611 можно ожидать дальнейшего падения британской валюты. Однако напомним, что на часовом графике движение последних недель выглядит, как неплохой тренд, а на 24-часовом ТФ у нас тотальный флэт, который длится уже 4 месяца. И пока не видно, чтобы он был готов к завершению. Сегодня ни в Великобритании, ни в США не было опубликовано ни одного отчета, даже второстепенного. В течение дня не состоялось ни одного важного или неважного выступления. Поэтому не удивительно, что пара с горем пополам проползла около 30 пунктов. Фунт продолжает торговаться лениво, алогично, остается перекупленным и необоснованно дорогим. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду дважды отскочила от области поддержки 1,2605-1,2611, что привело к формированию двух сигналов на покупку. В первом случае цена прошла вверх 15 пунктов, во втором – и того меньше. Поэтому начинающие трейдеры могли открыть только одну сделку на покупку – второй сигнал попросту дублировал первый. Убыток по сделке получить было невозможно, так как сигналов на продажу сформировано не было. Сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру, поэтому по ней даже можно было заработать около 10 пунктов прибыли. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. К сожалению, рынок продолжает торговать алогично и очень вяло, что, как минимум, путает трейдеров, особенно начинающих. Но все же британская валюта потихоньку снижается, что не может не радовать. Закрепление цены выше канала вновь поставит крест на перспективах южного движения. В четверг мы будем вновь ожидать сигналов около области 1,2605-1,2611. Остается только отрабатывать отскоки от нее или же ждать преодоления, что может немного усилить текущее движение и спровоцировать новое падение фунта. Но в любом случае речь идет об очень слабых движения. Даже в четверг, когда в Штатах и Великобритании будут опубликованы отчеты по ВВП. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. В четверг в Британии и США выйдут финальные оценки отчетов по ВВП за четвертый квартал. Однако реакция рынка может быть очень слабой даже на события с такой «громкой» вывеской. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Что нас ждет интересного до конца недели?

Понедельник, вторник и среда запомнились трейдерам лишь по нескольким событиям. Хотя, если выражаться более правильно, эти дни ничем не запомнились, но могли запомниться. Выступления Кристин Лагард и Филипа Лейна не дали никаких новых вводных данных. Выступления Мадиса Мюллера и Пьеро Чипполлоне лишь подтвердили намерения ЕЦБ начать снижать ставку в обозримом будущем, то есть в июне. Исходя из этого, новостной фон никак не повлиял на курс европейской валюты. Участники рынка в первой половине недели немного отодвинули инструмент вверх, что является обычной коррекционной волной в составе волны старшего масштаба. В Великобритании выступила Кэтрин Манн, член Совета управляющих Банка Англии, но и от нее рынки не добились никаких важных комментариев. Г-жа Манн заявила лишь о том, что рынки закладывают слишком сильное ослабление монетарной политики, ждут от регулятора слишком активных действий по снижению ставки. Эти слова могли быть использованы покупателями, как повод для новых длинных позиций, но слава Богу обошлось. Я говорю «слава Богу» потому, что повышательная волна 2 или b по GBP/USD усложнилась слишком сильно и новое ее удлинение нам явно ни к чему. Но в то же время продавцы по-прежнему не спешат с построением волны 3 или с. Фунт стерлингов остается в подвешенном состоянии, а чаши весов могут качнуться в любую сторону. В Америке Рафаэль Бостик заявил, что ожидает одного раунда смягчения в 2024 году, а Остан Гулсби – ожидает трех. Но Остан Гулсби не будет участвовать в голосованиях ФРС до конца года. Поэтому мнение главы ФРБ Атланты более ценно. И это заявление могло повысить спрос уже на американскую валюту, однако, если и повысило, то несильно. Также в США вышел отчет по заказам на товары долгосрочного использования, значение которого оказалось лучше ожиданий рынка, но при этом январское значение было пересмотрено в меньшую сторону. А в оставшиеся два дня недели нам остаются отчеты по ВВП в Великобритании и США за четвертый квартал и выступление Джерома Пауэлла вечером в пятницу. В Америке выйдет еще несколько второстепенных отчетов, которые рынок вряд ли сочтет достойными для отработки. Даже отчеты по ВВП он может проигнорировать, так как финальные оценки могут совпасть с первыми и вторыми. Исходя из всего вышесказанного, я жду такого же скучного завершения недели, как и ее первая половина. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно начнется. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена со стопроцентной вероятностью, можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Построение волны 3 или с уже могло начаться, но отход котировок от достигнутых пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в таком выводе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Доллар ждут качели, евро рискует отстать в апреле, если рынок будет на перспективах снижения ставок ЕЦБ сосредоточен, а фунт

После довольно неспокойной прошлой недели на валютном рынке наступило подозрительное затишье. Индекс волатильности основных валют, отслеживаемый Deutsche Bank, недавно опустился до минимальных уровней почти за 2,5 года. Инвесторы ждут новых вводных, которые дадут ключ к пониманию политики ведущих Центробанков, поэтому активность торгов остается невысокой. В среду доллар держится недалеко от пятинедельных пиков, зафиксированных ранее в области 104,50. Евро и фунт остаются в узких диапазонах после резких движений вверх и вниз на прошлой неделе. EUR и GBP колеблются вблизи недавних минимумов, достигнутых в районе $1,0800 и $1,2580 соответственно. Гринбек удерживает позиции против своих основных конкурентов. Однако хрупкое равновесие может нарушиться в любой момент, и не потребуется многого, чтобы взбудоражить рынок и выбить инвесторов из колеи. «Действительно, трудно представить, что ситуация на валютном рынке станет еще спокойнее. Суть в том, что планка очень низкая для того, чтобы волатильность отсюда пошла вверх», – отметили стратеги Capital Economics. По их словам, раскачать рынок могут свежие экономические данные, которые определят политические действия ведущих центральных банков. Поэтому стоит приготовиться к качелям по доллару и основным валютным парам. Евро стремится к росту, но добиться его будет не просто Специалисты ING не видят на этой неделе серьезных катализаторов для прорыва вверх или вниз в паре EUR/USD. «Мы считаем, что пара EUR/USD может стабилизироваться в районе 1,0850, если только основной показатель PCE в США не преподнесет какой-либо сюрприз», – сказали они. В первой половине дня во вторник евро поднялся выше $1,0860. В американские часы торгов единая валюта развернулась на юг и завершила сессию в небольшом минусе, около $1,0830. Накануне стало известно, что опережающий индикатор – индекс потребительских настроений в Германии, отслеживаемый GfK и Нюрнбергским институтом рыночных решений (NIM), вырос в апреле до -27,4 пункта с -28,8 пункта в марте. Хотя показатель превысил прогноз в -27,8 пункта, по словам эксперта NIM Рольфа Бюркля, восстановление потребительских настроений происходит медленно и очень вяло. Потребителям по-прежнему не хватает уверенности в планировании и оптимизма в отношении будущего, сообщил он. Тем временем индекс потребительского доверия в Соединенных Штатах от Conference Board в марте опустился до 104,7 пункта с 104,8 пункта в феврале. Значение индикатора стало минимальным за 4 месяца. Негативное влияние этого отчета на доллар нивелировали позитивные данные по заказам на товары длительного пользования в Америке, которые в феврале увеличились на 1,4% в месячном выражении после падения на 6,9% в январе. Получив поддержку от этих данных, во вторник гринбек продемонстрировал небольшой дневной прирост по отношению к евро. В среду единая валюта слабо отреагировала на сообщение Национального института статистики Испании о том, что в марте индекс потребительских цен в стране, согласно предварительным оценкам, увеличился на 3,2% в годовом выражении после повышения на 2,8% в феврале. Рост CPI в Испании порождает вопросы о том, сохранится ли недавняя тенденция к снижению инфляции в еврозоне в целом. Отдельный отчет показал, что в марте сводный индекс делового и потребительского доверия в валютном блоке поднялся до 96,3 пункта с 95,5 пункта в предыдущем месяце. Однако рынок, видимо, не увидел в этих данных ничего, что могло бы оспорить ожидания относительно сокращения ставок ЕЦБ в июне. К тому же представители ЕЦБ продолжают намекать на снижение стоимости заимствований, начиная с лета. Глава ЦБ Эстонии Мадис Мюллер заявил во вторник, что монетарные власти еврозоны все ближе находятся к тому моменту, когда они могут начать снижать ставки. «Поступающие данные могут подтвердить инфляционный тренд к июньскому заседанию ЕЦБ», – сказал М. Мюллер. По мнению аналитиков ING, ожидания в отношении снижения ставок ЕЦБ остаются чрезмерно «голубиными». «Сейчас инвесторы закладывают в котировки смягчение на 97 базисных пунктов. На наш взгляд, рынок прогнозирует слишком сильное снижение ставок в еврозоне. Мы ожидаем смягчения лишь на 75 б.п.», – отметили они.Однако если на следующей неделе данные по CPI в еврозоне не преподнесут сюрпризов в сторону повышения, уверенность инвесторов в июньском снижении ставок ЕЦБ возрастет. Это может стать негативной новостью для евро, который рискует отстать как раз в тот момент, когда сезонные факторы становятся менее благоприятными для доллара, начиная с апреля. Сегодня в экономическом календаре США нет важных данных, но трейдерам будет интересно услышать комментарии члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера. Если он отмахнется от идеи о том, что высокие показатели по инфляции в январе и феврале были лишь ухабами на дороге, доллар может укрепиться. Если же К. Уоллер не проявит «ястребиный» настрой, гринбек рискует лишиться поддержки. Стратеги ING сомневаются, что ожидания по июньскому заседанию FOMC сильно изменятся на этой неделе, если только не последуют какие-либо сюрпризы в пятничном отчете по базовому индексу цен PCE. «В котировки на июнь по-прежнему заложено 19 б.п. смягчения, а на конец года 78 б.п., что в значительной степени повторяет мартовскую медианную точечную диаграмму FOMC», – заявили в ING. Специалисты Standard Chartered тоже считают, что июнь является наиболее вероятным сроком для сокращения ставок, но видят небольшой шанс, что оно состоится в мае. «Июнь остается наиболее вероятным временем для первого сокращения ставок ФРС. Но мы не исключаем возможность более "живого" майского заседания FOMC, если базовый индекс цен PCE в марте упадет примерно до 2,5–2,6%», – сказали они. Пока что экономический календарь указывает на рост Core PCE в феврале на 0,3% в месячном выражении после повышения на 0,4%, наблюдавшегося в январе. Индекс цен основных расходов на личное потребление является предпочтительным показателем инфляции для ФРС. На прошлой неделе американский ЦБ сохранил прогноз по трем снижениям процентной ставки в этом году, а «мягкие» заявления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла стали неприятным сюрпризом для долларовых «быков». Глава ФРС должен выступить снова в пятницу на мероприятии, организованном ФРБ Сан-Франциско. Если он сохранит «голубиный» тон и укажет на сезонные факторы, из-за которых инфляция в США в начале года выглядит слишком сильной, это может подкосить гринбек. Если же Дж. Пауэлл проявит осторожность и обратит внимание на повышательные риски для инфляции, американская валюта может вырасти. Но денежные потоки, характерные для конца месяца, способны спутать карты доллару. USD может оказаться под некоторым давлением из-за перебалансировки инвесторами своих портфелей. Это поможет устремиться вверх евро, который по-прежнему не может набрать обороты. Краткосрочная динамика по EUR/USD нейтральна, а дневной и недельный DMI все еще склоняются, хотя и умеренно, к «бычьему» настрою. Это должно ограничить понижательное давление на пару, по крайней мере, в ближайшей перспективе, считают эксперты Scotiabank. Сильная поддержка для EUR/USD по-прежнему находится в районе 1,0800. С другой стороны, сопротивление проходит в зоне 1,0865–1,0875. Движение выше этой области может привести к росту до 1,0900+, отмечают они. Однако лишь прорыв выше 1,0925–1,0950 будет свидетельствовать о переломе ситуации в пользу покупателей. С точки зрения снижения, отметка 1,0795 сейчас является ключевым уровнем для наблюдения. Это минимум, который был сформирован в конце прошлого месяца. «Быки», скорее всего, приложат максимум усилий, чтобы пара не вернулась ниже этого уровня. Но чистый прорыв ниже 1,0795 откроет дорогу к более значительному падению до 1,0700. Туманные перспективы фунта Фунт тоже пока не смог запустить значительный рост. И внутридневной пик, отмеченный в районе 1,2665 во вторник, вероятно, ознаменовал собой краткосрочный потолок для «британца» после роста в понедельник, полагают аналитики Scotiabank. «Растет вероятность того, что на краткосрочном горизонте по паре GBP/USD будет наблюдаться торговля в диапазоне. Поддержка расположена в районе 1,2600–1,2610, а сопротивление – в зоне 1,2665–1,2675», – заявили они. Стратеги HSBC считают, что доллар, скорее всего, останется устойчивым. По их словам, относительные ставки могут оказать некоторую поддержку гринбеку, если другие центральные банки проявят больше «голубиных» настроений. «Самый свежий пример – решение Банка Англии по монетарной политике от 21 марта. Два члена MPC, голосовавшие за повышение ставки в феврале, решили присоединиться к большинству в марте и оставить ставку без изменений на уровне 5,25%. Если BoE будет все больше склоняться к смягчению денежно-кредитной политики и будет снижать ставки не реже, чем его коллеги, фунт, скорее всего, столкнется с понижательным давлением», – сообщили в HSBC. Курс стерлинга по отношению к доллару снизился, когда на прошлой неделе двое из девяти членов MPC проголосовали вместе с большинством за отсутствие изменений (а не за повышение ставки). Этот шаг может стать переломным и открыть дверь для снижения ставки в ближайшие месяцы, говорят специалисты Societe Generale. «Однако откат пары GBP/USD привлек покупателей вблизи 200-дневной скользящей средней на 1,2591. Это может стать прелюдией к ралли выше 1,2800 в направлении 1,3000», – сказали они. Эксперты Bank of America придерживаются аналогичного прогноза и полагают, что фунт может достичь отметки в $1,30 в следующем месяце. Дело в том, что стерлинг приближается к тому месяцу, который традиционно был лучшим месяцем в году по показателям. В среднем за последние 50 лет «британец» вырос на 0,7% по отношению к доллару в апреле. Отчасти это связано с окончанием налогового года и тем, что люди пополняют свои индивидуальные сберегательные счета (ISA). Апрель является благоприятным месяцев года для фунта также благодаря репатриации корпорациями зарубежной валюты для выплаты дивидендов. Последние данные CFTC показывают, что спекулянты сократили свою «бычью» позицию по стерлингу с $5,623 млрд до $4,23 млрд. Это означает, что фунт больше не находится на территории перекупленности, что устраняет препятствие для его роста. Но есть подводные камни, которые могут усложнить жизнь «быкам» по GBP/USD. По словам аналитиков Bank of America, это всеобщие выборы в Великобритании и потенциальные изменения в экономической политике национального правительства. «Кроме того, мы по-прежнему обеспокоены структурными проблемами, с которыми сталкивается британская экономика, а именно большим дефицитом текущего счета и способностью страны привлекать приток долгосрочных инвестиций», – отметили они. Потенциальные результаты президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре, пока не определяют движения на валютном рынке, поскольку трейдеры больше сосредоточены на перспективах снижения процентных ставок по обе стороны Атлантики. Однако стратеги с Уолл-стрит говорят, что победа Дональда Трампа будет хорошей новостью для доллара. Специалисты Barclays считают, что предложенные Трампом торговые тарифы окажут повышательное давление на курс USD, способствуя его подъему на 3%. Эксперты JPMorgan прогнозируют потенциальный рост американской валюты на 4–6 %. Они утверждают, что усиление конкуренции между Соединенными Штатами и Поднебесной будет положительным фактором для гринбека. В Saxo Bank также видят возможности для повышения курса доллара в связи с потенциальной победой Трампа. «Рынки вскоре начнут оценивать некоторые риски, связанные с выборами в США, в первую очередь риск президентства Трампа и угрозу повышения торговых тарифов», – сообщили экономисты банка. «Это приведет к притоку денежных средств в доллар из-за бегства инвесторов от риска и ухода в защитные активы», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: станет ли Гонконг лидером на мировом рынке BTC-ETF

В ходе неожиданного поворота событий, спотовые Bitcoin-ETF в Соединенных Штатах привлекли значительные инвестиции во вторник после неудовлетворительных результатов на прошлой неделе.Приток инвестиций в Bitcoin-ETFЭтот день был охарактеризован сильным притоком инвестиций. Согласно анализу данных SoSo Value, более 6000 BTC, на сумму 418 миллионов долларов США, внесены в эти инвестиционные направления, что является самым крупным притоком с 14 марта.Благодаря этому притоку общая стоимость Bitcoin в спотовых ETF достигла 57,2 миллиарда долларов, что составляет 4,20% от общей рыночной капитализации криптовалюты.На первом месте по притоку стоит спотовый ETF Fidelity (FBTC), привлекший Bitcoin на сумму 279,10 миллиона долларов, за ним следует фонд IBIT BlackRock с притоком в 162 миллиона долларов.Общий приток от девяти недавно созданных ETF помог сократить отток средств в размере 212 миллионов долларов из действующего эмитента Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).На прошлой неделе отток превысил приток, что привело к пяти отрицательным дням подряд.Примечательно, что сумма новых ETF включает все вновь добытые за день BTC, что компенсирует отток из Grayscale, а также дополнительные 5092 монеты от других продавцов, отмечает венчурная компания HODL15Capital.Несмотря на сильный приток инвестиций, цена Bitcoin оставалась примерно на уровне 70 000 долларов, что указывает на продажи активов.Многие из этих продаж могут быть связаны с долгосрочными держателями монеты. По данным CryptoQuant, эта когорта все чаще продает свои активы для получения прибыли.Хотя такие события могут сдерживать рост актива, они приводят к увеличению ликвидности. Это может привести к повышению спроса и волатильности.По последнему обновлению Индекса страха и жадности Bitcoin, на рынке преобладает настроение «чрезвычайной жадности», что может создать устойчивое давление со стороны покупателей в ближайшие дни, стимулируя рост главной криптовалюты.Гонконг готовится к революционному шагу в пространстве BitcoinСогласно отчету Bloomberg Intelligence, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) ожидает одобрения спотовых Bitcoin-ETF с созданием и погашением в натуральной форме во втором квартале. Это может значительно изменить ландшафт криптовалютных инвестиций, делая Гонконг лидером на мировом рынке Bitcoin-ETF.Ноэль Ачесон, известный деятель криптоиндустрии, подчеркивает потенциальные последствия этого шага. «Азиатский рынок криптовалют гораздо больше американского по объему», - говорит Ачесон.Она указывает на две возможности: либо рынок уже насыщен, либо в Азии существует более глубокое знакомство с криптоактивами. «Зарегистрированные ETF в Гонконге могут привлечь значительные средства в утвержденные портфели», - добавляет эксперт, указывая на потенциал изменения инвестиционных потоков.Эрик Балчунас из Bloomberg ETF подчеркивает важность подхода Гонконга к разрешению создания и погашения спотовых Bitcoin-ETF в натуральной форме, что сильно отличается от подхода в США, где разрешены только денежные средства. «Это может способствовать увеличению активов под управлением и объемам продаж в быстро развивающемся регионе», - говорит Балчунас, указывая на стратегическое преимущество Гонконга.Кейтлин Лонг, основатель и генеральный директор Custodia Bank, отмечает еще один важный аспект структуры ETF Гонконга: возможность прямого вывода Bitcoin. Это гарантирует, что инвесторы не просто держат «бумажные Bitcoin». Лонг выразила свою озабоченность этим развитием событий: «Если это действительно так (что требует подтверждения), это действительно огромно — и это было бы иронично, учитывая, что такое изменение предлагает Гонконг, а не США. Тем временем американские банки будут наблюдать со стороны, оставаясь в прошлом...»Будут ли Bitcoin-ETF Гонконга превосходить по размерам своих аналогов в США? Разговор о потенциале гонконгских Bitcoin-ETF вызвал интерес не только у экспертов отрасли, но и у более широкого криптосообщества. Аналитики отмечают, что гонконгские ETF могут стать гораздо более сильным катализатором, чем американские.Ссылаясь на данные Glassnode, показывающие изменение предложения Bitcoin в годовом исчислении с запада на восток, они предположили, что эта тенденция подчеркивает аргументы в пользу того, что гонконгские ETF превосходят своих американских коллег. «Монеты перемещаются с Запада на Восток. Это убедительное доказательство того, что гонконгские ETF будут гораздо более оптимистичным катализатором, чем американские ETF»Однако не все убеждены в таком непропорциональном влиянии гонконгских ETF. В энергичной дискуссии Эрик Балчунас предостерег от преувеличения размеров рынка Гонконга по сравнению с США. «Давайте не будем сейчас уходить в крайности. Гонконгский рынок крошечный по сравнению с США», — ответил он.Но другие аналитики отмечают, что успех гонконгских ETF, возможно, еще не полностью оценен, и любые положительные сюрпризы могут ошеломить аналитиков, в том числе и Балчунаса.Когда пользователь задал вопрос о доступности этих ETF для инвесторов из материкового Китая, Балчунас ответил отрицательно: «Нет, они недоступны». Это ослабляет некоторый энтузиазм, поскольку значительный китайский рынок с его проблемами в сфере недвижимости и предпочтением к золоту мог бы сыграть ключевую роль в поддержке Bitcoin через эти ETF.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 марта. Рынок продолжает находится в раздумьях

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время остается сложной. Продолжается построение понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет никакой уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Волна 2 или b приняла трехволновой вид(A-B-C), но при ее внутренняя волновая структура очень сложна. Теоретически волна 2 или b может принять протяженность до 100% волны 1 или а. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2876 (нижняя картинка), что соответствует 76,4% по Фибоначчи, может указать на долгожданное завершение повышательной волны. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться и не соответствовать новостному фону. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но рынок пока не видит мотивов для долгосрочных продаж инструмента. Британец сохраняет шансы на снижение к 25 фигуре Курс инструмента GBP/USD в течение среды изменился на несколько базовых пунктов. Амплитуда движения инструмента минимальная, новостной фон практически отсутствует. Рынок находится в спячке. А помимо спячки он находится в раздумьях, что ему дальше делать с британской валютой? Волновая картина продолжает отвечать на этот вопрос однозначно: продавать. Однако на картинках выше и ниже видно, что спрос на британца падает очень слабо и очень редко. По каким-то неведомым причинам рынок продолжает верить в фунт стерлингов, хотя с текущим состоянием британской экономики, поводов для оптимизма не очень много. Похоже, что причиной позитивного отношения рынка к фунту является Банк Англии. Несмотря на то, что на последнем заседании количество членов Комитета, голосующих за повышение ставки, снизилось до нуля, регулятор еще не начал подавать сигналов о готовности перейти к более мягкой политике. На мой взгляд, это не является достаточным поводом для высокого спроса на фунт. Разница между ФРС и Банком Англии заключается сейчас лишь в том, что от первого все ждут снижения ставок уже несколько месяцев, а от второго – никто пока не ожидает смягчения. Но в этом случае мы говорим только об ожиданиях рынка. В реальности оба центральных банка могут начать снижать ставку синхронно или с разницей максимум в одно заседание. Однако эта информация сейчас не учитывается участниками рынка. Но британец все равно сохраняет перспективы сильного снижения. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно начнется. Тем не менее пока волна 2 или b не завершена со стопроцентной вероятностью, можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Построение волны 3 или с уже могло начаться, но отход котировок от достигнутых пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в таком выводе. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент EUR/USD, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Не шутите с иеной!

Покупатели пара usd/jpy сегодня вновь подошли к границам 152-й фигуры, но не рискнули штурмовать этот ценовой уровень. Страх перед валютной интервенцией удерживает быков от этого шага, хотя бычьи настроения по-прежнему превалируют по паре. К слову, сегодня цена формально обновила многолетний ценовой максимум, поднявшись до отметки 151,98. В 2022 году покупатели находились в этой ценовой области, но остановились на два пункта ниже (151,96), после чего японские власти перешли от слов к делу, укрепив иену на несколько тысяч пунктов. Сегодня иена обозначилась уже на отметке 152,98 – это 34-летний ценовой максимум. О чём это говорит? Прежде всего о том, что в этом году события 2022 года могут повториться, причем в самое ближайшее время – в течение нескольких ближайших дней или даже часов. Этим, собственно, и обусловлено резкое усиление японской валюты. Буквально в течение часа пара usd/jpy рухнула почти на сто пунктов. Угроза вполне реальна. Сегодня стало известно о том, что Министерство финансов, Управление по финансовому регулированию и Банк Японии решили провести экстренное заседание, которое проходит сейчас, в момент написания этих строк. На повестке дня один вопрос: девальвация национальной валюты. То бишь иены. Нетрудно догадаться, какое решение может принять этот совет – аналогичные собрания проводились в прошлом и позапрошлом году, по итогам чего иена получала существенную поддержку в виде валютной интервенции. Впрочем, далеко не факт, что «Совет трёх» решит действовать именно сейчас. Но судя по последним колебаниям цены, вся эта история рано или поздно закончится известным финалом – по аналогии с 2023/2022 годами. Краткая предыстория. В начале марта пара резко снизилась, проделав за несколько дней 400-пунктный путь к 146-й фигуре. Такая ценовая динамика была обусловлена сильными итогами переговоров работодателями с профсоюзами о повышении заработной платы. Это был первый этап переговоров (с крупными корпорациями), но рынок сделал досрочные выводы (которые, к слову, оказались верными) о том, что Банк Японии теперь может отказаться от отрицательной ставки. Во исполнение торгового принципа «покупай на слухах, продавай на фактах» иена стала пользоваться повышенным спросом. Но ровно до того момента, пока Банк Японии действительно не поднял процентную ставку до нуля. Рынок воспринял это повышение как «голубиное», после чего пара usd/jpy рванула вверх, поднявшись за полторы недели на 600 пунктов, к текущим позициям. Но дальше цена уперлась в пресловутую 152-ю фигуру, при приближении к которой японские власти проводили валютную интервенцию в прошлом и позапрошлом годах. Поэтому неудивительно, что, как только стало известно о проведении экстренного совещания представителей трех ведомств (Минфин, ЦБ Японии и Управление по финансовому регулированию), пара резко снизилась. Как говорится, запахло жареным. Интрига на данный момент сохраняется: заместитель министра финансов по международным делам Масато Канда перед встречей заявил о том, что по её итогам проведет брифинг для журналистов. Здесь необходимо напомнить, что буквально вчера министр финансов Японии Сюнъити Судзуки делал соответствующие намёки, заявив о том, что он будет внимательно следить за движением валютных курсов «с большим чувством срочности и безотлагательности». При этом он отказался прямо отвечать на вопрос о том, собирается ли Министерство финансов инициировать проведение интервенции. На этот вопрос он ответил витиевато, мол, не исключает принятия мер в ответ на беспорядочные движения валютных курсов, так как подобные быстрые движения «крайне нежелательны». Таким образом, на данный момент риск проведения валютной интервенции – максимальный. Поэтому по паре usd/jpy сейчас целесообразно занимать выжидательную позицию: любые итоги вышеупомянутого совещания могут спровоцировать сильную волатильность. Как видим, пара фактически не реагирует на вербальные интервенции – предупреждения и угрозы не работают. Цена снижается на несколько десятков пунктов, но затем снова возвращается на прежние позиции. Лишь 152-я фигура выполняет роль ненарушаемого (пока что) табу. Вполне вероятно, что никакого решения сегодня не будет: Масато Канда лишь ограничится очередными угрозами. А реальное решение о проведении интервенции будет принято тогда, когда пара пересечёт красную черту и закрепится выше таргета 152,00. Так как данное решение будет принято внезапно и неожиданно, то иена «в моменте» может значительно укрепиться – на несколько сот пунктов. А затем – еще на несколько сот. Напомню, что в 2022 году после моментальной реакции пара usd/jpy снизилась (в течение нескольких месяцев) почти на 2 тысячи пунктов. Учитывая неоднозначную ситуацию фундаментального характера, по паре целесообразно сохранять выжидательную позицию. И уж в любом случае – не рисковать с лонгами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 марта. Евро снижается на фоне пустого календаря

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В последний год мы видим только трехволновые структуры старшего масштаба, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной, которая берет свое начало 18 июля прошлого года. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время тоже завершена. Повышательный участок тренда еще может быть возобновлен, но его внутренняя структура будет в этом случае абсолютно нечитаемой. Напомню, что я стараюсь выделять четкие и однозначные волновые структуры, которые не терпят двойственного толкования. Если текущая волновая разметка верна, то рынок перешел к формированию волны 3 или с 28 декабря. В данное время волна 2 в 3 или с предположительно завершена. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0956, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, также указывает на завершение коррекционной волны. Евро сохраняет понижательный настрой Курс инструмента EUR/USD снизился в среду на 15 базовых пунктов. Амплитуда движений стала еще ниже, по сравнению с понедельником, вторником и всей прошлой неделей. Однако на прошлой неделе новостной фон был сильным, а в первые три дня текущей недели рынок не получил ни одной важной новости. Члены Совета управляющих ЕЦБ продолжают всяческими способами намекать на снижение ставки в июне, но что в этой информации нового? Г-жа Кристин Лагард еще два месяца назад сообщила, что в начале лета у регулятора будет достаточное количество информации, чтобы рассмотреть вопрос о снижении процентных ставок. Члены FOMC продолжают называть разные даты, подходящие для первого смягчения, называют разное количество раундов смягчения, которые планируются на 2024 год. Но что в этой информации нового для рынка? Я бы предпочел в ближайшее время опираться на официальное заявление ФРС от 20 марта. А в нем говорилось, что достижение целевой отметки по инфляции находится под сомнением, а число планируемых снижений ставки в 2025 году снизилось на один раунд. Все говорит о том, что рынок слишком сильно забежал вперед и уже успел отыграть большее количество снижений ставки ФРС, чем американский центральный банк планировал даже изначально. Если это так (а это так), то спрос на валюту США должен теперь продолжать постепенно увеличиваться, так как «ястребиная» политика будет сохраняться гораздо дольше, чем ожидал рынок. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Доллар уходит в отрыв

Конец квартала. Самое время пересматривать свои инвестиционные портфели. Их перебалансировка может спровоцировать неожиданные движения на финансовых рынках. Credit Agricole считает, что она ослабит позиции доллара США, однако 5-месячное ралли американских фондовых индексов, самое продолжительное с 2013, говорит о другом. Инвесторы могут снять фишки со стола, зафиксировав прибыль по лонгам по акциям. Главными бенефициарами ухудшения глобального аппетита к риску станут «медведи» по EUR/USD.Динамика S&P 500 Рынки растут на ожиданиях. И доллар США – не исключение. Трейдеры с нетерпением ожидают данных по индексу расходов на личное потребление, предпочитаемому ФРС индикатору инфляции. В феврале, по мнению экспертов Bloomberg, он должен ускориться с 2,4% до 2,5% в годовом исчислении и с 0,3% до 0,4% м/м. В результате 3-месячный и 6-месячный показатели дружно пойдут вверх, отложив дату объявления Федрезервом победы над высокими ценами.Чем выше взберется американская инфляция, тем больше уверенности будут испытывать «ястребы» Центробанка. Например, президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, прогнозирующий лишь одно снижение ставки по федеральным фондам в 2024. Деривативы рассчитывают на три акта монетарной экспансии, хотя вероятность ее старта в июне за пару последних дней упала с 75% до 70%. Динамика инфляции в СШАЭто обстоятельство вкупе с отступлением американских фондовых индексов от рекордных максимумов и ростом доходности казначейских облигаций создают благоприятную среду для продавцов EUR/USD. Однако, быть может, это всего-навсего покупка доллара США на слухах? Как бы на исходе марта и первого квартала «американца» не поджидала продажа на фактах. И тогда версия Credit Agricole с перебалансировкой инвестиционных портфелей воплотиться в жизнь. Однако зацикливаться на одной ФРС, по мнению HSBC, не стоит. Банк отмечает, что так и было до середины марта, однако решительные действия Банка Японии и Национального банка Швейцарии переключили фокус внимания инвесторов на других регуляторов. В то время как BoJ отказался от политики отрицательных ставок, SNB не стал дожидаться Федрезерва или ЕЦБ и сам сделал первый шаг. В результате на Forex стали обсуждать тему конвергенции в монетарной политике, наибольшие выгоды из которой способен извлечь доллар США. Действительно, когда другие центробанки снижают ставки, их валюты должны ослабнуть. Когда этот процесс приобретает массовый характер, инвесторы ищут убежище в сильной экономике и находят его в Штатах. Эксперты Bloomberg прогнозируют рост американского ВВП на 2,2% в 2024, что ни в какое сравнение не идет с оценкой ЕЦБ о расширении ВВП еврозоны всего на 0,6%. Технически на дневном графике EUR/USD неудачная попытка «быков» взять штурмом справедливую стоимость на 1,085 свидетельствует о слабости покупателей. Сформированные от этого уровня короткие позиции имеет смысл удерживать и наращивать на прорыве поддержки на 1,08. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Иена готовится к сильному движению. Обзор USD/JPY

Одно из важнейших событий- подъем индекса Nikkei 225 выше исторического максимума отражает как силу фондового рынка США, рост которого спровоцировал спрос на риск по всему миру, так и перераспределение инвестиционных денег с Китая на Японию. Исторически крупные выплаты по заработной плате создают среди глобальных инвесторов ожидание того, что экономика Японии находится в начале периода экономического роста, отсюда вероятность роста спроса на иену. Обычно повышение ставки Банком Японии отрицательно действует на фондовые индексы, но в этот раз всё идет иначе, инвестиционный приток значителен и иена должна укрепляться, если брать во внимание только этот фактор. Отчет по инфляции показал, что базовый индекс (за исключением продуктов питания) вырос в феврале с 2.0% до 2.8%. На первый взгляд, это условие для того, чтобы Банк Японии продолжил поднимать ставку и дальше, что создало бы для иены мощный стимул к укреплению, но как раз в случае с Японией такой шаг маловероятен. Борьба с инфляцией в Японии имеет совсем не ту специфику, что в большинстве развитых стран. В 2023г. рождаемость в стране упала еще на 5.1%, это восьмое падение подряд, поэтому вопрос о сдерживании потребительской активности относительно стран с высокой миграцией вообще не стоит, поэтому внутренний спрос будет снижаться независимо от принимаемых правительством и Банком Японии мер. Иена замерла вблизи многолетнего максимума, и куда качнется курс - зависит от того, в какую сторону будет смещаться баланс интересов. Чистая короткая позиция по иене выросла за отчетную неделю на 1 млрд. до -9.6 млрд, спекулятивное позиционирование уверенно медвежье. Расчетная цена все еще ниже долгосрочной средней, но поменяла направление, что увеличило неопределенность. На текущий момент оба сценария движения иены, как вверх, так и вниз, выглядят равновероятными. В пользу дальнейшего роста общая рыночная ситуация, способствующая как спросу на доллар, так и позиция японских экспортеров, извлекающих прибыль из слабой иены. В пользу снижения – позиция правительства Японии, которое может посчитать неприемлемым дальнейшее ослабление иены и скорректировать курс интервенцией, а также встречный курс ФРС и Банка Японии, предполагающий сокращение спреда доходности в ближайшие месяцы. Успешная попытка преодолеть сопротивление 151.96 может спровоцировать рост курса USD/JPY вплоть до 159.00/50, однако с каждой новой фигурой вероятность интервенции будет только нарастать. Фундаментальных причин для дальнейшего ослабления иены немного, поэтому такой сценарий все же маловероятен. Вероятный откат вниз может найти поддержку 148.50/70, более сильные движения маловероятны без дополнительных данных. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 27.03.2024

Итоги мартовского заседания Банка Англии и комментарии его руководителей оказали давление на фунт и на пару GBP/USD. На следующий день пара протестировала на пробой ключевые уровни поддержки 1.2565 (ЕМА200 на дневном графике), 1.2545 (ЕМА50 на недельном графике), отделяющие среднесрочный бычий рынок от медвежьего, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе».. Впоследствии GBP/USD смогла несколько восстановиться, поднявшись с локального минимума 1.2510 к зоне сопротивления на уровнях 1.2674 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.2680 (ЕМА50 на дневном графике), 1.2689 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Тем не менее коррекционный потенциал иссяк вблизи отметки 1.2667, и GBP/USD возобновила снижение. Так, на момент публикации данной статьи она торговалась вблизи отметки 1.2632, опускаясь к важному уровню поддержки 1.2600 (ЕМА144 на дневном графике). При этом технические индикаторы OsMA, RSI и Стохастик на дневном и недельном графиках находятся на стороне продавцов, сигнализируя о преимуществе коротких позиций. Пробой данного «круглого» уровня поддержки 1.2600 мог бы стать первым сигналом для новых среднесрочных коротких позиций, а пробой ключевых уровней поддержки 1.2565, 1.2545 – подтверждающим. При этом ниже ключевого уровня сопротивления 1.2725 GBP/USD находится в зоне долгосрочного медвежьего рынка, что отдает преимущество коротким долгосрочным позициям. В альтернативном сценарии и в случае возобновления роста GBP/USD вновь направится к зоне сопротивления вблизи отметок 1.2674, 1.2680, 1.2690. Их пробой может спровоцировать дальнейший рост в сторону ключевого уровня сопротивления 1.2725. Его пробой, в свою очередь, выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка, что станет первым сигналом для долгосрочных длинных позиций. Пока же преимущество – за короткими. Уровни поддержки: 1.2600, 1.25656, 1.2545, 1.2500 Уровни сопротивления: 1.2674, 1.2680, 1.2689, 1.2700, 1.2725, 1.2800, 1.2830, 1.2860, 1.2890, 1.2900, 1.3000, 1.3100, 1.3140 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.2590. Stop-Loss 1.2655. Цели 1.25656, 1.2545, 1.2500 Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.2655. Stop-Loss 1.2590. Цели 1.2674, 1.2680, 1.2689, 1.2700, 1.2725, 1.2800, 1.2830, 1.2860, 1.2890, 1.2900, 1.3000, 1.3100, 1.3140 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелемМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: фунт может оказаться под сильным негативным давлением

Доллар укрепился во второй половине вчерашнего торгового дня и сегодня предпринимает попытку продолжить рост. В то же время инвесторы не торопятся открывать крупные сделки накануне публикации важных макро данных и длинных выходных, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: в последние дни последней недели месяца и квартала». Инвесторы обратят внимание на выступление в пятницу (в 15:30 GMT) главы ФРС Джерома Пауэлла и на публикацию в четверг и пятницу важных макроданных из США: в четверг (в 12:30 GMT) будет опубликована финальная оценка годового ВВП США за 4-й квартал, а в пятницу – базовый ценовой индекс PCE. Между тем участники рынка, следящие за котировками фунта и пары GBP/USD, оценивают перспективы монетарной политики Банка Англии. На заседании 21 марта руководители банка сохранили ключевую ставку на уровне 5,25%, но просигнализировали о возможности перехода к смягчению монетарной политики в ближайшей перспективе. Глава Банка Англии Эндрю Бэйли заявил, что появились «дальнейшие обнадёживающие признаки снижения инфляции», хотя и отметил, что для начала коррекции монетарной политики необходимо больше уверенности в том, что ценовое давление находится под полным контролем. Эти комментарии оказали давление на фунт и на пару GBP/USD, которая на следующий день протестировала на пробой ключевые уровни поддержки 1.2565, 1.2545, отделяющие среднесрочный бычий рынок от медвежьего. В четверг (в 07:00 GMT) будет опубликована финальная оценка динамики британского ВВП за 4-й квартал 2023 года. Ожидается, что она совпадёт с первой оценкой, согласно которой ВВП Великобритании снизился на -0,3% в последнем квартале 2023 года (на -0,2% в годовом выражении). Ситуация в британской экономике, несмотря на все еще относительно высокий уровень инфляции, говорит о вероятности более скорого начала сокращения стоимости заимствований. Не исключено, что Банк Англии все же начнет смягчать монетарную политику раньше ФРС из-за ситуации в экономике. Это может привести к ослаблению фунта по отношению к доллару в среднесрочной перспективе. *) см. торговые индикаторы Instaforex по GBP/USD В ходе голосования на мартовском заседании двое членов правления Банка Англии Джонатан Хаскел и Кэтрин Манн отказались от своих голосов в пользу повышения ставки. Это само по себе оправдывает повышенную вероятность более раннего, чем ожидалось, снижения ставки, отмечают экономисты. Здесь июнь – еще под вопросом, а вот в июле или августе Банк Англии может принять окончательное решение. В целом же экономисты ожидают от него снижения процентной ставки на 100 б.п. в этом году. Ввиду этого фунт может еще больше пострадать, если убежденность рынка в июньском снижении ставки возрастет, а вместе с этим и потенциальный объем снижения ставок в этом году, также говорят экономисты. Если же ФРС будет медлить в вопросе смягчения своей политики, то это даст доллару шанс перехватить инициативу на рынке, что, в свою очередь, будет оказывать дополнительное негативное давление на пару GBP/USD. Подтверждённый же пробой вышеупомянутых ключевых уровней поддержки 1.2565, 1.2545 выведет GBP/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка и усилит негативную динамику пары и в зоне долгосрочного медвежьего рынка (подробнее см. в GBP/USD: торговые сценарии на 27.03.2024). + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2628 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не стал покупать фунт. Спустя некоторое время состоялся еще один аналогичный тест, и там MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что позволило войти в рынок, но до крупного движения вверх дело так и не дошло. Около 10 пунктов и спрос на фунт снизился. Учитывая, что во второй половине дня нет никакой статистики по США, рост фунта может продолжиться, но будьте осторожны с покупками на дневном максимуме. Отсутствие там активности покупателей может привести к развороту пары и быстрому падению. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии и №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2645 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2675 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2675 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение утренней тенденции, но нужны активные действия покупателей. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2623, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2645 и 1.2675.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2652 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2622, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только на фоне сильных данных по потребительской уверенности в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2671, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2652 и 1.2622.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.59 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением точки входа на продажу доллара. В результате все вылилось в падение пары в район целевого уровня 151.10, позволив утянуть с рынка около 40 пунктов прибыли. Учитывая отсутствие важной фундаментальной статистики по США во второй половине дня, не исключено, что давление на доллар сохранится – особенно после неудачной попытки роста в район годового максимума сегодня в ходе европейской сессии. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии и №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.32 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.89 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.89 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после прорыва 151.32 и активных действий на этом уровне покупателей доллара. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.01, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.32 и 151.89.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 151.01 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.61, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится в случае неудачного роста и возврата в рынок покупателей, что приведет к прорыву нижней границы более широкого бокового канала. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.32, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 151.01 и 150.61.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня тестов обозначенных мною уровней не состоялось по причине очень низкой волатильности евро, которая на самом деле ожидалась из-за отсутствия важной фундаментальной статистики, хорошо влияющей на рынок. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. К сожалению, и в ходе американской сессии нет никаких данных, способных неплохо двинуть рынок, так что ставлю на такую же слабую волатильность с торговлей в рамках бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0841 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0864. В точке 1.0864 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно вряд ли получиться рассчитывать. Лучше действовать на продажу далее по тренду. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0822, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0841 и 1.0864.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0822 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0804, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активных действий покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0841, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0822 и 1.0804Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,07964.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 27 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар резко провалился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 151.09 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку доллара, который продолжает действовать и на момент написания обзора. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Учитывая отсутствие новостей по США, давление на доллар может сохраниться, но вряд ли покупатели так просто отдадут уровень 151.09, на которой и буду делать акцент. Лишь еще одно формирование ложного пробоя в районе поддержки 151.09 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет для меня подходящим условием для покупок доллара с целью роста к сопротивлению 151.49. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на рост в район 151.94. Самой дальней целью выступит максимум 152.39, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 151.09 со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару существенно возрастет, что приведет к ее выходу за пределы бокового канала. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 150.70. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.27 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:В случае роста USD/JPY жду проявления медведей в районе 151.49, где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу с повторным движением к поддержке 151.09, уже один раз отработанной сегодня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к поддержке 150.70. Более дальней целью выступит область 150.27, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY по тренду и отсутствия активности медведей на 151.45 лучше с продажами не торопиться. В таком случае отложу короткие позиции до теста сопротивления 151.94. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.39, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Недавнее решение Центрального банка Японии повысить процентные ставки привело к всплеску волатильности, но учитывая, что пара отреагировала на все ростом, скорей всего, восходящий потенциал доллара сохранится – по крайней мере, до момента, пока регулятор не прольет свет на свою будущую политику. Действия Федеральной резервной системы на прошлой неделе не позволили продолжить восходящий тренд по паре, но закрепление выше уровня в 150 иен уже само по себе является хорошим результатом. Лучше всего ставить на дальнейший рост пары. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 351, до уровня 66 274, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 25 041, до уровня 182 286. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 8 523.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на трудности покупателей с дальнейшим ростом.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 151.25.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 марта (разбор утренних сделок). Фунт пытается демонстрировать рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2623 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирования там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, но до падения дело так и не дошло. Спустя короткий промежуток времени быки добились пробоя и обратного теста 1.2623, что вынудило выйти из коротких позиций и открыть длинные. На момент написания статьи резкого роста я все еще не дождался. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В отсутствие статистики по Великобритании покупатели фунта проявили себя, и пока торговля будет вестись выше 1.2623, можно рассчитывать на реализацию сигнала на покупку. Учитывая, что во второй половине также нет абсолютно никакой статистики по США, шансы у быков на рост будут. При движении пары вниз лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2623, где проходят средние скользящие, даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2665, образованному по итогам прошлой недели. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2708. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2756, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2623 во второй половине дня продавцы получат шанс на более крупный провал фунта в район месячного минимума 1.2576. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2535 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи также имеют все шансы на дальнейшее выстраивание тренда, но для этого нужно возвращаться под уровень 1.2623, вокруг которого торговля продолжится и дальше. В случае роста пары лишь формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2665 убедит трейдеров в присутствии крупных продавцов, что даст точку входа в короткие позиции расчете на снижение и тест поддержки 1.2623. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2576, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2535, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2673 во второй половине дня быки получат возможность продолжить восходящую коррекцию с движением вверх в район сопротивления 1.2708. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2756 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 марта наблюдалось резкое сокращение длинных и коротких позиций. Итоги заседания Банка Англии были вполне ожидаемы, и на этом фоне говорить о возврате спроса на британский фунт довольно проблематично. Мягкая позиция регулятора, которая с каждым заседанием продолжает просматриваться все больше и больше, вредит британскому фунту, тогда как американский доллар пользуется спросом из-за жесткой позиции ФРС. По итогам встречи ожидания того, что ставки в Великобритании могут быть понижены намного раньше, только увеличились, что увеличило давление на британский фунт. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 20 680, до уровня 102 605, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 3 429, до уровня 49 405. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 13 803.Сигналы индикаторов:Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2620.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Назад...56789...Вперед
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram
Форекс-объявления:
Показано форекс-объявлений:
в декабре: 11 033 625;
вчера: 1 038 695 на 260 сайтах;
Разместить объявление от 10 коп. за переход
 Forex Magazine © 2004-2024