EUR/USD: план на американскую сессию 26 марта (разбор утренних сделок). Евро продолжает попытка возврата в игру
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0834 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но формирования там ложного пробоя я так и не дождался. По этой причине подходящих точек входа в рынок образовано не было. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Впереди у нас достаточно интересные данные по американской экономике. Отдельное внимание нужно уделить цифрам по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, индексу цен на жилье и индикатору потребительской уверенности. Рост потребительской уверенности благодаря устойчивой экономике может вернуть спрос на доллар, что приведет к довольно неплохому падению пары. По этой причине лучше всего действовать, опираясь на утреннюю стратеги: снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0834, образованной по итогам вчерашнего дня, где также проходят средние скользящие играющие на стороне быков, даст точку входа в рынок с целью восстановления к 1.0867. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне очень слабой статистики - еще один шанс на покупку с обновлением максимума в районе 1.0903. Самой дальней целью выступит область 1.0942, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0834 во второй половине дня, шансы на возврат к нисходящему тренду возрастут. В таком случае зайти попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0803. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0763 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам занимают выжидательную позицию и скорей всего проявят лишь после теста сопротивления 1.0867, куда сейчас и направляется пара. Защита и формирование там ложного пробоя вместе с сильными данными по США будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в развития нисходящего тренда с целью снижения в район 1.0834. Этот уровень очень важен дня покупателей, поэтому только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0803. Самой дальней целью выступит минимум 1.0763, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0867, покупатели попытаются продолжить восходящую коррекцию, нацелившись на обновление максимума 1.0903. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0942 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 марта наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Учитывая прошедшее заседание Федеральной резервной системы и сохранение политики без изменений, подобного рода результаты не удивительны. Между тем, представители Европейского центрального банка все чаще намекают на активное снижение инфляции в еврозоне, что позволит регулятору уже к лету вплотную подойти к смягчению денежно-кредитной политики. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 11 616 до уровня 182 382, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 449 до уровня 134 040. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 28 190.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0834.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 дня назад
ИнстаФорекс
|
GBP/USD: план на американскую сессию 26 марта (разбор утренних сделок). Фунт топчется на одном месте
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2623 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В отсутствии статистики по Великобритании покупатели фунта вели себя уже ни так активно, как днем ранее. Во второй половине дня внимание стоит уделить цифрам по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и индикатору потребительской уверенности в США. Рост потребительской уверенности благодаря устойчивой экономике может вернуть спрос на доллар, что приведет к довольно неплохому падению пары, вернув фунт в рамки медвежьего рынка, из которого покупатели сейчас всеми силами пытаются выбраться. При движении пары вниз лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2623, где проходят средние скользящие, даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2673, образованному по итогам прошлой недели. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2708. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2756, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2623 во второй половине дня, а все зависит от данных по США, продавцы получат шанс на более крупный провал фунта в район месячного минимума 1.2576. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2535 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи также имеют все шансы на дальнейшее выстраивание тренда, но для этого нужно возвращать рынок под свой контроль. Формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2673 убедит трейдеров в присутствии крупных продавцов, что даст точку входа в короткие позиции расчете на снижение и тест поддержки 1.2623, до которой в первой половине дня мы так и не дотянули. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2576, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2535, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2673 во второй половине дня, быки получат возможность продолжить восходящую коррекцию с движением вверх в район сопротивления 1.2708. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2756 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 марта наблюдалось резкое сокращение длинных и коротких позиций. Итоги заседания Банка Англии были вполне ожидаемы, и на этом фоне говорить о возврате спроса на британский фунт довольно проблематично. Мягкая позиция регулятора, которая с каждым заседанием продолжает просматриваться все больше и больше, вредит британскому фунту, тогда как американский доллар пользуется спросом из-за жесткой позиции ФРС. По итогам встречи ожидания того, что ставки в Великобритании могут быть понижены намного раньше, только увеличились, что увеличило давление на британский фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 20 680 до уровня 102 605, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 3 429 до уровня 49 405. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 13 803.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2625.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 дня назад
ИнстаФорекс
|
AUD/USD. Обзор, аналитика
Второй день подряд пара AUD/USD привлекает покупателей, получая поддержку из Китая. Ухудшение настроений по поводу восстановления экономики Китая усилило надежды на дополнительные стимулы со стороны Народного банка Китая, тем самым оказывая некоторую поддержку австралийскому доллару. Согласно опросу экономистов, проведенного агентством Bloomberg, в 2024 году предполагается ещё два снижения коэффициента обязательных резервов RRR на общую сумму 50 базисных пунктов. На фоне того что до второй половины года Резервный банк Австралии не собирается снижать ставки, падение австралийского индекса потребительских настроений Westpac до 84,4 в марте с 86,0 в предыдущем месяце кажется незначительным. Кроме этого, умеренная слабость доллара США является ещё одним попутным ветром для пары AUD/USD.Индекс доллара США, отслеживающий курс доллара по отношению к корзине валют на фоне неоднозначной информации по поводу пути снижения ставок ФРС, продолжает откат.По заявлению Центрального банка США на прошлой неделе в этом году снижение ставок должно осуществиться на 75 б.п. Соответственно, доходность казначейских облигаций США теперь удерживается на низком уровне, что, в свою очередь, давит на доллары. Тем не менее несколько представителей ФРС выразило обеспокоенность по поводу устойчивой инфляции и более сильных, чем ожидалось, макроданных США, которые могут ограничить потери доллара, тем самым ограничив движение в сторону роста пары AUD/USD. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик считает, что в этом году достаточно только одного снижения ставок, так как экономика США, а также инфляция, будут замедляться постепенно. По мнению президента ФРС Чикаго Остана Гулсби, Центральному банку необходимо увидеть прогресс в инфляции и найти баланс со своим двойным мандатом.Плюс к этому, со слов главы ФРС Лизы Кук, инфляция уже значительно снизилась, добавив, что преждевременное смягчение денежно-кредитной политики может привести к закреплению инфляции выше целевого уровня, а это в конечном итоге потребует ужесточения денежно-кредитной политики. Такие заявления в преддверии публикации индекса цен личного потребления и расходов США PCE или предпочтительного индикатора инфляции ФРС, который опубликуют в пятницу, должны удержать долларовых быков от агрессивных ставок. Так же стоит не забывать, что сегодня, во вторник, нужно ориентироваться на макроданные США – заказы на товары длительного пользования, индекс потребительского доверия Conference Board, а также производственный индекс Ричмонда. Как раз в преддверии индекса потребительских цен Австралии, которые опубликуют в среду.Смешанный фундаментальный фон требует осторожности перед позиционированием для дальнейшего роста пары AUD/USD.С технической точки зрения недавние повторные отскоки от психологической отметки 0,6500 требуют некоторой осторожности для медведей. Но отсутствие мощных покупок требует осторожности для быков. Тем более что осцилляторы на дневном графике, находясь у нуля, смотрят в отрицательном направлении. Падение ниже 0,6500 подтолкнёт спотовые цены к поддержке в районе 0,6445-0,6440. Последующие продажи возобновят нисходящий тренд.С другой стороны, импульс за пределами региона 0,6555-0,6560 встретит сопротивление вблизи круглой отметки 0,6600 и новое предложение за пределами круглой цифры. Тем не менее предложение окажется ограниченным вблизи максимума колебания прошлой недели, в районе 0,6635, который в случае решительного прорыва может сместить перекос в пользу быков. Затем спотовые цены попытаются расти дальше к круглому уровню 0,6700 на пути к зоне предложения 0,6730. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 дня назад
ИнстаФорекс
|
EUR/USD. 26 марта. Медведи взяли небольшой тайм-аут.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила отбой от зоны поддержки 1,0785 – 1,0801, разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0866. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении зоны 1,0785 – 1,0801. Закрепление котировок над уровнем 1,0866 повысит вероятность продолжения роста в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0918. Но тренд остается «медвежьим». Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны (от 8 марта), но следующая волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 19 марта). Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того, чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх сумела пробить текущий последний пик (от 21 марта). До этого момента я рассчитываю на продолжение падения котировок. Информационный фон в понедельник был очень слабым. Выступление Кристин Лагард не дало никакой новой информации трейдерам. Отчет по продажам новых домов в США показал значение чуть меньшее, чем ожидали участники рынка. Быки доминировали на рынке весь день, но рост, как я уже говорил, коррекционный. И он вряд ли был вызван единственным отчетом дня – по продажам новых домов в США. Вероятнее всего, мы столкнулись с обычной коррекцией, которая не может повлиять на общий тренд и настроение трейдеров. Таким образом, я ожидаю возобновление роста доллара США на этой неделе. Информационный фон будет достаточно слабым в оставшиеся дни, поэтому сильного роста валюты США я не жду. Тем не менее, итоги заседания ФРС и последний отчет по инфляции в США указывают, что доллар может расти и дальше. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и начала процесс возврата к уровню коррекции 50,0% – 1,0862. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0765. Закрепление над 1,0862 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,0959. Но такого развития событий я не жду, так как закрепление под восходящим трендовым коридором указывает на завершение «бычьего» тренда. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 11616 контрактов Long и открыли 14449 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 182 тысячи, а контрактов Short – 134 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 83 тысяч до 134 тысяч за последние 2,5 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 235 тысяч до 182 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительского климата в Германии (07-00 UTC). США – Изменение объема заказов на товары длительного использования (12-30 UTC). 26 марта календарь экономических событий содержит в себе две записи, из которых выделяется американская. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средней силы. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии на часовом графике под уровнем 1,0918 с целями 1,0866 и 1,0801. Обе цели отработаны. Новые продажи – при закрытии под зоной 1,0785 – 1,0801 с целью 1,0696. Или при отбое от уровня 1,0866. Покупки пары были возможны при отбое от зоны 1,0785 – 1,0801 на часовом графике с целями 1,0866 и 1,0918. Сделки с первой целью можно держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 дня назад
ИнстаФорекс
|
Позиционирование по AUD становится все более медвежьим. Обзор AUD/USD
Неопределенность относительно планов РБА остается слишком высокой. На мартовском заседании РБА оставил ставку без изменений, но, кроме того, внес в пресс-релиз фразу «Совет директоров не принимает никаких решений, включающих или исключающих что-либо», при этом еще в феврале она звучала иначе: «Нельзя исключать дальнейшее повышение процентных ставок». Таким образом РБА отказался от каких-либо прогнозных указаний и находится в режиме наблюдения. Что именно он наблюдает и какие выводы делаются – остается неизвестным. Это, конечно, более нейтральная позиция, чем ранее, и рынки исходят из того, что повышение ставок завершено, но, вот когда предполагается первое снижение, остается загадкой. Конечно, РБА должен увидеть устойчивое снижение инфляции, прежде чем предпринимать какие-либо действия, однако последние данные пока выглядят тревожно. В феврале было создано 116.5 тыс. новых рабочих мест, что гораздо больше прогноза 40 тыс., безработица упала с 4.1% до 3.7%, количество отработанных часов резко выросло после 8 месяцев снижения. Динамика соответствует росту экономики, а не ее замедлению, а это означает и рост инфляционных ожиданий, поскольку внутренний спрос будет нарастать. Индекс потребительской уверенности Westpac в марте показывает, что настроения потребителей после заседания РБА резко изменились. Несмотря на то что ожидания повышения ставки РБА снижаются, мало кто ждет снижения ставок в ближайшее время. Следующее заседание РБА состоится 6-7 мая. Вероятнее всего, Банк вновь оставит ставку без изменения, при условии что инфляция продолжит двигаться к целевому диапазону 2-3%, новых сигналов к этому времени будет достаточно, чтобы ближе к заседанию спрогнозировать позицию РБА. В четверг будет опубликован отчет по розничным продажам и ожидания по инфляции от университета Мельбурна, которые позволят более точно оценить динамику потребительского спроса. Пока же нужно исходить из того, что оснований для роста аусси не прибавилось, а вот для снижения их стало несколько больше. Чистая короткая позиция по AUD выросла за отчетную неделю на 1 млрд, до -7 млрд, позиционирование уверенно медвежье, расчетная цена уходит вниз от долгосрочной средней. Поддержка 0.6510/20 устояла, AUD/USD торгуется в рамках коррекции после сильного снижения в январе-феврале. Возможный откат на север найдет сопротивление 0.6600/10, рост выше этого уровня маловероятен. Ждем еще одной попытки уйти ниже 0.6510/20 в направлении 0.6444.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 дня назад
ИнстаФорекс
|
Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (26.03.2024 - 01.04.2024)
SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката является котировка 5261.41. Целью технического падения является котировка 4662.87. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 21.03.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 5204.58 - (не протестирована) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 5175.08 - (не протестирована) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 5145.58 - (не протестирована) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 21.03.2024- 5263.58. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы СНКЗ – 5339.33. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 5145.58 - 5204.58, Take Profit 1-5263.58, Take Profit 2-5339.33. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (5133.78) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (5027.58).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката является котировка 18473.5. Целью технического падения является котировка 17757.7. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 21.03.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 18254.8 - (протестирована, удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 18144.2 - (не протестирована) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 18033.5 - (не протестирована) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 21.03.2024- 18476.0. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы НКЗ – 18658.8. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 18033.5 - 18254.8, Take Profit 1-18476.0, Take Profit 2-18658.8. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (17989.3) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (17591.0).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 дня назад
ИнстаФорекс
|
GBP/USD. 26 марта. Британец начинает с коррекции
Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила отбой от зоны поддержки 1,2584–1,2611 и разворот в пользу британца. Начался процесс роста в направлении зоны сопротивления 1,2705–1,2715. Нисходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Таким образом, сильного роста британца я не жду. Закрепление курса пары под зоной 1,2584–1,2611 сработает в пользу возобновления падения в направлении уровня 1,2517. Ситуация с волнами в последнее время не вызывает вопросов. Последняя завершенная волна вверх не сумела подойти к пику предыдущей волны, а новая волна вниз (которая формируется в данное время) с легкостью пробила последний лоу (от 19 марта). Таким образом, тренд по паре GBP/USD сейчас «медвежий». Признаков его завершения нет, он только начался. Первым признаком перехода быков в наступление может быть пробой пика от 21 марта. Но до зоны 1,2788–1,2801 быкам нужно преодолеть расстояние около 200 пипсов, на что может потребоваться много времени с текущей активностью трейдеров. В понедельник информационный фон отсутствовал в Великобритании и США. Новостей не было никаких, поэтому трейдеры использовали этот день для фиксации прибыли, а пара немного скорректировалась вверх. Однако тренд остается «медвежьим», а нисходящий трендовый коридор может не пустить быков далеко вверх. После того как на прошлой неделе стали известны результаты заседаний Банка Англии и ФРС, я делаю ставку на дальнейший рост американской валюты. На мой взгляд, ФРС будет занимать в ближайшие месяцы еще более жесткую позицию, чем ранее. Речи о новом повышении ставки пока не идет, но, если инфляция и дальше будет расти, не удивлюсь, если FOMC примет решение об экстренном ужесточении ДКП. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу британца и закрепление над уровнем 1,2620 после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,2745. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Ключевой зоной является сейчас 1,2584–1,2611 на часовом графике. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 20680 единиц, а количество Short – только на 3429 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим» и продолжает усиливаться, хотя для этого я не вижу никаких конкретных причин. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует более, чем двукратный разрыв: 102 тысячи против 49 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но за последние 2,5 месяца количество Long выросло с 66 тысяч до 102 тысяч, а количество Short практически не изменилось. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако медведи продолжают демонстрировать свою слабость, что мешает фунту начать падение. Также хочу заметить, что общее количество Long и Short практически совпадает уже несколько месяцев, что говорит об общем равновесии на рынке. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение объема заказов на товары длительного использования (12-30 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, но достаточно важную. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть средней силы, но только во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно было рассматривать сегодня при отбое от зоны 1,2788–1,2801 на часовом графике с целями зона 1,2705–1,2715 и уровень 1,2620. Все цели достигнуты. Новые продажи – при закреплении под зоной 1,2584–1,2611 с целями 1,2517 и 1,2453. Покупки были возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,2584–1,2611 с целью зона 1,2705–1,2715. Пока эти сделки можно держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 дня назад
ИнстаФорекс
|
Давление на киви усиливается. Обзор NZD/USD
Экономика Новой Зеландии замедляется. ВВП в 4 квартале 2023 г. упал на 0.1% после снижения на 0.3% кварталом ранее, ВВП на душу населения снизился на 0.7%. Если смотреть на динамику с позиций РБНЗ, то всё в порядке – замедление экономики соответствует объявленной цели возвращения инфляции к целевому уровню. Если же экономика начнет восстанавливаться быстрее прогнозов (которые предполагают возврат к докризисным показателям роста 2.5% г/г только в 2026 г.), то РБНЗ может либо поднять ставку выше, либо оставаться на текущем высоком уровне более длительный срок. Такой сценарий пока считается маловероятным, рынки утвердились во мнении, что текущий уровень ставки максимальный и больше повышений не будет. Как следствие, основной драйвер роста курса NZD, который подталкивал его вверх в конце 2023 г., перестал действовать. В пользу слабого роста, который позволит сдержать инфляцию, планы не только выдержать необходимый срок жесткой кредитно-денежной политики, но и ужесточение налогово-бюджетной политики, что гарантированно снизит потребительский спрос и позволит удержать цены под контролем. Цена этому – балансирование на грани рецессии, но для РБНЗ инфляция гораздо важнее, чем экономический рост. Этот процесс под жестким контролем, поскольку инфляционные ожидания остаются слишком сильными – февральский обзор ANZ показал, что доля тех, кто ждет продолжения роста цен, составляет 48.2%. Еще одним фактором, который будет оказывать влияние на курс киви, является динамика мирового спроса. Нарастают опасения, что мировая экономика движется к замедлению, а не к росту, и что сценарий кризиса более вероятен, чем восстановление темпов роста. В пользу этого сценария все еще сильное глобальное инфляционное давление, которое вынуждает крупнейшие мировые банки откладывать начало цикла сокращения ставок. Если замедление станет явным, то первыми пострадают сырьевые валюты, и киви в их числе. На текущий момент факторов, способных помочь NZD возобновить рост, стало заметно меньше, если сравнивать с ноябрем-декабрем. Киви находится под растущим давлением. Недельное изменение по NZD -0.2 млрд, чистая длинная позиция ликвидирована до нуля, позиционирование нейтральное. Расчетная цена уходит на юг. Киви торгуется вблизи психологического уровня 0.60, где одновременно находится и технический уровень поддержки 0.5996, представляющий собо1 61.8% коррекции от роста в ноябре-декабре. Ожидаем еще один импульс на юг с целью добраться до нижней границы медвежьего канала 0,5890/5910, следующая поддержка 0.5850/60. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 дня назад
ИнстаФорекс
|
USD/JPY. 26 марта. Иена раздумывает над действиями Банка Японии
Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара USD/JPY в понедельник не показала никаких движений. Весь день цена находилась в горизонтальном движении, даже не пытаясь отработать ближайшие уровни. После закрепления над зоной сопротивления 150,79–150,91 трейдеры могут продолжать рассчитывать на рост в направлении коррекционного уровня 127,2% – 152,10. Закрепление курса пары под восходящим трендовым коридором сработает в пользу японской валюты и позволит ожидать от нее сильный рост. Ситуация с волнами в последнее время на 100% поддерживает быков. Вниз было сформировано ровно три волны (одна из них коррекционная), поэтому в данное время начал формироваться новый «бычий» тренд. Новая волна вверх с легкостью пробила пик предыдущей волны, таким образом у меня нет ни одной причины говорить о завершении «бычьего» тренда. Для того чтобы начали появляться признаки его завершения, требуется новая волна вниз, которая пробьет лоу от 11 марта. Или следующая волна вверх не должна пробить последний пик, который еще даже не сформировался, так как текущая волна не завершена. В понедельник информационный фон фактически отсутствовал в Японии и США, чем и объясняется низкая активность трейдеров. Единственный отчет по продажам новых домов в США не повлиял на действия (точнее бездействие) трейдеров внутри дня. Тем не менее атака быков прекратилась, и уже в ближайшее время пара может выполнить закрытие под коридором. Я считаю, что нужно дождаться подтверждения в виде закрытия под зоной 150,79–150,91, и тогда рассчитывать на сильное падение пары. Банк Японии на ближайших заседаниях может продолжать повышение процентной ставки, а также ввести валютные интервенции из-за резкого падения иены. Этот фактор и удерживает трейдеров-быков от новых покупок. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% – 151,95. После закрепления под восходящим трендовым коридором медведи находились пару дней в более выгодном положении, но на часовом графике быки занимают лидерские позиции. Закрепление курса пары над уровнем 151,95 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 158,66. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим», чем ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 11351 единиц, а количество Short – на 25041 единицу. Общее настроение крупных игроков остается «медвежьим» и преимущество продавцов огромное. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует почти трехкратный разрыв: 66 тысяч против 182 тысяч. На мой взгляд, перед иеной сохраняются отличные перспективы дальнейшего падения, но все же сильный разрыв между Long и Short-контрактами также может говорить о близости завершения «медвежьего» тренда по японской валюте. Другими словами, спекулянты-быки могут начать отступать с рынка. На 4-часовом графике мы уже видим важный слом «бычьего» тренда, но в краткосрочной перспективе доллар пока все еще может продолжать рост. Календарь новостей для США и Японии: США – Изменение объема заказов на товары длительного использования (12-30 UTC). Во вторник в Японии и США запланирован один отчет на двоих. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня может быть слабым. Прогноз по USD/JPY и советы трейдерам: Продажи японца сегодня можно рассматривать при отбое от уровня 151,95 на 4-часовом графике с целью 150,90 или при закрытии под зоной 150,79–150,91 на часовом графике с целью 149,86. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 148,55 на часовом графике и при закрытии над уровнем 148,79 на 4-часовом с целями 149,66, 150,89 и 151,95. Первые две цели отработаны, дожидаться отработки третьей, считаю, нет смысла. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 дня назад
ИнстаФорекс
|
Хедж-фонды начинают проявлять интерес к серебру
Хедж-фонды начинают проявлять интерес к серебру. Согласно последним торговым данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC, дезагрегированный отчет по обязательствам трейдеров показал, что на Comex управляющие капиталом увеличили свои спекулятивные длинные позиции серебра на 7 963 контракта, до 53 484. В то же время короткие позиции сократились на 3 365 контрактов, до 16 362 контрактов. В настоящее время рынок серебра имеет чистую длинную позицию на 37 122 контракта. Это самый высокий уровень с апреля 2022 года. Тем не менее всё равно это значительно ниже уровней, наблюдавшихся в 2020 году.Несмотря на то что серебро очень медленно двигается, многие аналитики отмечают, что у него есть достаточно времени, чтобы догнать золото. Со слов главы отдела реальных активов Wells Fargo Джона Лафорж, что пока традиционное серебро отстаёт, но, как только оно наберет обороты, сможет легко превзойти золото. Так же аналитики отметили, что серебро испытывает трудности, потому что настроения инвесторов относительно состояния мировой экономики неоднозначны. И несмотря на то что серебро - это драгоценный металл, примерно 50% спроса приходится на промышленное использование. Но при этом присутствуют опасения, что слабый промышленный спрос может привести к снижению потребления серебра. Тем не менее серебро может защититься от рецессии, поскольку это важный металл в переходе к «зеленой» энергетике и является основным компонентом в производстве солнечных панелей.Так же, по мнению аналитиков, если мировая экономика действительно впадёт в рецессию, сектор зеленой энергетики останется привлекательным для государственных расходов. Плюс к этому оптимизм в отношении серебра возникает, когда начинает ослабевать динамика на рынке золота. Несмотря на то что золото устойчиво в цене, оно вошло в зону консолидации, это может побудить хедж-фонды в ближайшее время сократить свои риски. Сейчас рынок золота полностью учёл смягчение денежно-кредитной политики ФРС, ограничивая потенциал роста. Тем не менее центральные банки продолжают предоставлять надежную поддержку ценам жёлтого металла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 дня назад
ИнстаФорекс
|
USD/JPY. 26 марта. Иена раздумывает над действиями Банка Японии.
Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара USD/JPY в понедельник не показала никаких движений. Весь день цена находилась в горизонтальном движении, даже не пытаясь отработать ближайшие уровни. После закрепления над зоной сопротивления 150,79 – 150,91 трейдеры могут продолжать рассчитывать на рост в направлении коррекционного уровня 127,2% – 152,10. Закрепление курса пары под восходящим трендовым коридором сработает в пользу японской валюты и позволит ожидать от нее сильный рост. Ситуация с волнами в последнее время на 100% поддерживает быков. Вниз было сформировано ровно три волны (одна из них коррекционная), поэтому в данное время начал формироваться новый «бычий» тренд. Новая волна вверх с легкостью пробила пик предыдущей волны, таким образом у меня нет ни одной причины говорить о завершении «бычьего» тренда. Для того, чтобы начали появляться признаки его завершения, требуется новая волна вниз, которая пробьет лоу от 11 марта. Или следующая волна вверх не должна пробить последний пик, который еще даже не сформировался, так как текущая волна не завершена. В понедельник информационный фон фактически отсутствовал в Японии и США, чем и объясняется низкая активность трейдеров. Единственный отчет по продажам новых домов в США не повлиял на действия (точнее бездействие) трейдеров внутри дня. Тем не менее, атака быков прекратилась, и уже в ближайшее время пара может выполнить закрытие под коридором. Я считаю, что нужно дождаться подтверждения в виде закрытия под зоной 150,79 – 150,91, и тогда рассчитывать на сильное падение пары. Банк Японии на ближайших заседаниях может продолжать повышение процентной ставки, а также ввести валютные интервенции из-за резкого падения иены. Этот фактор и удерживает трейдеров-быков от новых покупок. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% – 151,95. После закрепления под восходящим трендовым коридором медведи находились пару дней в более выгодном положении, но на часовом графике быки занимают лидерские позиции. Закрепление курса пары над уровнем 151,95 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 158,66. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим», чем ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 11351 единиц, а количество Short – на 25041 единицу. Общее настроение крупных игроков остается «медвежьим» и преимущество продавцов огромное. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует почти трехкратный разрыв: 66 тысяч против 182 тысяч. На мой взгляд, перед иеной сохраняются отличные перспективы дальнейшего падения, но все же сильный разрыв между Long и Short-контрактами также может говорить о близости завершения «медвежьего» тренда по японской валюте. Другими словами, спекулянты-быки могут начать отступать с рынка. На 4-часовом графике мы уже видим важный слом «бычьего» тренда, но в краткосрочной перспективе доллар пока все еще может продолжать рост. Календарь новостей для США и Японии: США – Изменение объема заказов на товары длительного использования (12-30 UTC). Во вторник в Японии и США запланирован один отчет на двоих. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня может быть слабым. Прогноз по USD/JPY и советы трейдерам: Продажи японца сегодня можно рассматривать при отбое от уровня 151,95 на 4-часовом графике с целью 150,90 или при закрытии под зоной 150,79 – 150,91 на часовом графике с целью 149,86. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 148,55 на часовом графике и при закрытии над уровнем 148,79 на 4-часовом с целями 149,66, 150,89 и 151,95. Первые две цели отработаны, дожидаться отработки третьей, считаю, нет смысла. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 дня назад
ИнстаФорекс
|
Стоит ли возобновлять торговую активность на рынках акций и валютном рынке Форекс (ожидаем повышения пары AUD/USD и снижения
Валютный рынок еще 10-15 лет назад привлекал к себе огромное количество спекулянтов по всему миру. Высокая ликвидность и чудовищное по меркам рынка акций маржинальное плечо способствовали заметным движениям валютных пар, где присутствовал американский доллар или нет. Но с появлением криптовалютного рынка и развитием майнинга, а также практически под копирку движений в денежно-кредитных политиках крупнейших мировых центральных банков во главе с ФРС, интерес к рынку Форекс начал заметно ослабевать. Если бум криптовалютных спекуляций начал отходить на второй план, то можно ли ожидать сильнейшего увеличения интереса к рынкам акций и к валютному рынку? Полагаем, что да. Но здесь следует пояснить и показать некоторые нюансы. Ожидаемое начало снижения процентных ставок в Америке хоть и стало фактом с неясными перспективами, на что ранее неоднократно указывалось нами, но сыграло и, возможно, еще сыграет свою позитивную роль для стоимости акций компаний. Тройка основных американских фондовых индексов только с начала этого года прибавила от 4% с небольшим до более 9%. Также показали себя почти все показатели из Европы и Азиатско-тихоокеанского региона. А за последний год почти все индексы, включая и российский показатель Мосбиржи, с учетом геополитического противостояния с Западом, продемонстрировали двухзначные значения. Такое поведение индикаторов говорит о том, что если не сейчас, то позднее Федрезерв все равно приступит к снижению стоимости заимствований, а вслед за ним последует значительное количество ЦБ, и в первую очередь европейские, а также РБА и РБНЗ. Это приведет к глобальным изменениям на рынках и будет только усиливать спрос на акции и гособлигации, предоставляющих в настоящий момент довольно высокую, по западным меркам доходность. Эти тектонические изменения с высокой вероятностью приведут к значительным движениям на валютном рынке. И в первую очередь в парах с американским долларом. Дело в том, что, после того как Федрезерв начнет срезать процентные ставки, его европейские и англосаксонские коллеги не будут сразу этого делать. Этому есть несколько причин: у кого-то все еще высокая инфляция, а кто-то постарается извлечь выгоду из-за разности в валютных курсах, что будет способствовать повышению спроса на продукцию из их стран. Этот временной лаг приведет к возникновению диспропорций в процентных ставках, которую валютные спекулянты сразу же начнут исправлять продажами доллара и покупками, например, стерлинга или австралийского доллара, а также других валют. В этой ситуации даже российский рубль может получить поддержку к доллару из-за ослабления последнего на внешнем валютном рынке. Но опять же позволим себе добавить, что такой вариант развития событий возможен только после того, как американский регулятор не на словах, а на деле приступит к смягчению денежно-кредитной политики. А пока, вероятнее всего, доходности гособлигаций, как и индекс доллара к основным валютам, будут двигаться в невнятном боковом диапазоне. На рынках акций также может начаться коррекция, если инвесторы начнут сомневаться в том, что ФРС приступит к снижению ставок в ближайшее время. Но, несмотря на это, считаем, что в целом рынки будут стараться расти, ибо в нынешнем экономическом цикле процентные ставки уже вряд ли могут далее повышаться, а значит, вслед за периодом их стабилизации на нынешних уровнях наступит период снижения со всеми вытекающими последствиями, если, конечно, геополитический кризис не перерастет в реальную третью мировую войну. Но это уже будет совершенно другая история. Прогноз дня: AUD/USD Пара торгуется выше уровня 0.6500 и ниже отметки 0.6560. Негативные новости по экономике США могут подтолкнуть пару к росту выше 0.6560 к уровню 0.6635. USD/JPY Пара консолидируется выше отметки 151.00. Если данные из Америки, которые будут выходить на этой неделе, окажутся в целом негативными – это может оказать на пару давление и привести ее к падению к уровню 149.85.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 дня назад
ИнстаФорекс
|
Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 26.03.24
Детали экономического календаря от 25 марта В понедельник были опубликованы данные по строительному сектору в Соединенных Штатах, где фиксируют рост разрешений на строительство, в то время как продажи нового жилья в период марта снижается на 0.3% Разбор торговых графиков от 25 марта Валютная пара EUR/USD замедлила построение нисходящего цикла в районе уровня поддержки 1.0800. В результате наблюдалось сокращение объема коротких позиций, что привело к откату цены. На фоне инерционно-спекулятивного хода фунт стерлингов по отношению к доллару США теряет в стоимости около 200 пунктов, достигнув в итоге уровня 1.2600. В результате возникли признаки перепроданности, что запустило процесс отката цены относительно недавнего спада. Экономический календарь на 26 марта Сегодня ожидается публикация данных по заказам на товары длительного пользования, объем которых может увеличиться на 0,3%. Значимость этих данных относительно не велика, и этого может быть недостаточно для укрепления американской валюты, особенно в условиях ее перекупленности. Торговый план – EUR/USD 26 марта С учетом масштаба ослабления курса евро допускается последующий этап восстановления стоимости относительно недавнего спада. Торговый план – GBP/USD 26 марта Несмотря на действующий откат, его масштаб все еще не достиг предела. В случае стабилизации цены выше значения 1.2650 возможен дальнейший рост стоимости фунта стерлингов. Что касается альтернативного сценария, то он рассматривает амплитудное движение в рамках 1.26001.2650. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 дня назад
ИнстаФорекс
|
Торговая идея по нефти WTI на понижение
Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI.Итак, после шортовой инициативы конца прошлой недели котировки инструмента откатили на шортовый слом, предоставляя трейдерам возможность заработать на коротких позициях по схеме, представленной на скрине ниже: Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 83,80. Прибыль зафиксировать на пробое 80,27 и 78,80 и 75,47.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 дня назад
ИнстаФорекс
|
Торговая идея по EUR/USD на понижение
Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы инструмент второй день продолжает находиться в лонговой коррекции, приближаясь к шортовым сломам, от которых возможно ожидать продолжение шортовой тенденцию Предлагаем торговую идею на понижение по схеме, представленной на крине ниже:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовые сломы по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить согласно экстремумам на схеме. Прибыль зафиксировать на пробое 1,08.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 дня назад
ИнстаФорекс
|
Торговая идея по GBP/USD на понижение
Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы конца прошлой недели инструмент находится в лонговой коррекции и в настоящий момент приближается к шортовому слому, от которого возможно продолжение падения. Предлагаем торговую идею на понижение по схеме, представленной на скрине ниже:Предлагаю рассмотреть короткие позиции от шортового слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,28. Прибыль зафиксировать на пробое 1,25.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 дня назад
ИнстаФорекс
|
Иене нужна не соломинка, а спасательный круг. Словесные интервенции Японии вряд ли помогут JPY
Второй день подряд японские власти пытаются удержать иену от дальнейшего падения против доллара США, посылая рынку сигналы о возможном вмешательстве. Конечно, это имеет эффект: прямо сейчас пара USD/JPY практически застыла на месте и не решается продвигаться дальше на север. Однако некоторые эксперты считают, что консолидация мажора продлится недолго, и прогнозируют ему новый скачок в конце недели, даже несмотря на риск интервенцииПочему иену снова пытаются спасти? На прошлой неделе в Японии произошло действительно историческое событие. Единственный в мире крупный регулятор, который придерживался ультрамягкого курса, пока другие банки ужесточали свою политику, наконец, попрощался с отрицательными процентными ставками. 19 марта BOJ принял решение повысить ключевую ставку с -0,1% до диапазона 0%–0,1%. Да, шаг небольшой, но, учитывая, что показатель не менялся с 2007 года, это могло бы поддержать сильно ослабшую за последние два года японскую валюту. Однако все произошло с точностью до наоборот. Сразу после мартовского заседания Банка Японии иена ушла в свободное падение по всем направлениям, включая пару с долларом. На прошлой неделе курс USD/JPY подскочил до самого высокого с ноября 2023 года уровня 151,87. Давление на японскую валюту оказала голубиная риторика BOJ. Регулятор не только не дал никаких намеков на следующие повышения ставок, но и пообещал сохранить благоприятные финансовые условия в стране, чтобы поддержать экономический рост. Это развеяло надежды трейдеров на активную нормализацию монетарной политики Банка Японии. Сейчас рынок ожидает только один дополнительный раунд ужесточения со стороны BOJ в текущем году. Прогнозируется, что в следующий раз регулятор повысит ставку до 0,25% на своем октябрьском заседании. Такая перспектива указывает на то, что сильная монетарная дивергенция между Японией и США, которая является главным понижательным фактором для иены, сохранится еще долго. Напомним, что на прошлой неделе американский Центробанк подтвердил свою готовность приступить к смягчению ДКП в текущем году, по-прежнему указав всего лишь на три раунда снижения ставок вместо шести, которые прогнозировал рынок ранее. Однако есть мнение, что устойчивая инфляция, которая в прошлом месяце снова подала признаки жизни в США, может помешать планам Федрезерва. В минувшую пятницу глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик выразил сомнение по поводу последнего точечного графика FOMC, который указал на трехкратное снижение ставок в 2024 году. Чиновник, который в этом году является членом ФРС с правом решающего голоса, заявил, что ожидает лишь одного снижения ставки в текущем году, поскольку теперь менее уверен в снижении инфляции до 2%, чем был в декабре. Надежда на то, что политика американского ЦБ может оказаться менее голубиной, чем ожидается, поддерживает высокой доходность US Treasuries, что оказывает сильное давление на иену. Доходность 10-летних американских бондов находится на уровне 4,239%, тогда как аналогичный японский показатель колеблется в районе 0,75%. – Сейчас разница в доходности составляет 3,5% против 4% в октябре прошлого года, но все равно остается довольно большой по сравнению с показателями, которые наблюдались в течение последнего десятилетия. Если этот спред в ближайшее время не изменится, у трейдеров не будет причин отказываться от доллара в пользу японской валюты, – поделились мнением аналитики Bloomberg. После мартовского заседания BOJ иена снизилась против своего американского визави на 1,5%. За последние две недели ее курс упал более чем на 4%, а с начала года – почти на 7%. Такое ослабление японской валюты вызывает недовольство у японских властей. В последние дни они усилили предупреждения в адрес валютных спекулянтов, намекая на возможность интервенции для стабилизации курса JPY. Вчера заместитель министра финансов Японии по международным делам Масато Канда заявил, что текущее снижение иены не соответствует фундаментальным показателям, и назвал его спекулятивным. Также чиновник пообещал, что в ответ на дальнейшее падение курса японской валюты правительство примет соответствующие меры. Сегодня утром с аналогичным заявлением выступил его босс Шиничи Судзуки, что усилило опасения трейдеров по поводу потенциальной интервенции и ограничило рост пары USD/JPY. Министр финансов подчеркнул, что не исключает никаких мер по сдерживанию ослабления иены, поскольку слабая валюта оказывает не только положительное, но и отрицательное влияние на экономику. – Чрезмерная волатильность иены повышает неопределенность в деловых операциях. Это в свою очередь может нанести серьезный ущерб экономике, поэтому мы по-прежнему считаем нежелательными быстрые колебания курса, – сказал министр. Почему доллар все равно будет расти? Как видим, правительство Японии по-прежнему ориентируется на скорости движения рынка, а не на каких-либо конкретных уровнях валют. По этой причине многие аналитики считают маловероятным проведение реальной интервенции со стороны Токио на уровне 152,00, достижение которого спровоцировало вмешательство в рынок в октябре 2022 года. Сейчас большинство экспертов называют в качестве триггера, который может заставить Токио нажать на красную кнопку, экстремальное падение иены к доллару, например, до отметки 155,00. Однако в условиях продолжающихся вербальных интервенций Японии пара USD/JPY вряд ли приблизится в ближайшее время до этого рекордного пика.Из-за страха инвесторов перед вмешательством, скорее всего, мы не увидим мощное ралли мажора, но это не значит, что долларовые быки окончательно сдались и не станут предпринимать никаких попыток продвинуться дальше на север. Некоторые аналитики прогнозируют новую волну роста USD/JPY уже в эту пятницу, 29 марта, если рынок получит очередную порцию сильной инфляционной статистики. Ключевым отчетом недели является публикация предпочтительного показателя инфляции Федрезерва – базового индекса расходов на личное потребление. Согласно прогнозам экономистов, в феврале ценовой индекс Core PCE вырос на 0,3%, благодаря чему сохранился годовой темп роста на уровне 2,8%. – Если же мы увидим годовую динамику на уровне 3% или даже больше, безусловно, это вызовет серьезные опасения, что ухабистый путь ФРС по борьбе с инфляцией может оказаться еще более ухабистым, чем ожидалось. В таком случае рынок может снова пересмотреть свои прогнозы по процентным ставкам в США, что окажет поддержку доллару, – отметил аналитик Тони Сикамор. Также в пятницу ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Хотя маловероятно, что политик сильно отступит от своих недавних замечаний, все-таки нельзя полностью исключать то, что он может обратить внимание на повышательные риски для инфляции, особенно если базовый индекс расходов на личное потребление снова повысится. Более ястребиная речь Дж. Пауэлла также придаст доллару импульс для роста. На этом фоне пара доллар–иена может снова приблизиться к своему недавнему максимуму в районе 151,90 и даже нацелиться на круглую фигуру 152,00, учитывая техническую картину. Текущая консолидация мажора может рассматриваться как подготовка к новому витку укрепления, поскольку на дневном графике USD/JPY сейчас наблюдается явно бычий тренд, что создает благоприятные условия для дальнейшего роста. Первый уровень поддержки для пары находится на отметке 150,59, что соответствует 23,6% коррекции Фибоначчи от роста с 146,48 до 151,86. Этот уровень представляет собой первый барьер на пути потенциального снижения. Далее следуют более значимые уровни поддержки в диапазоне 150,00–149,80, которые должны предложить сильную поддержку для котировки, способствуя удержанию интереса к покупке со стороны крупных быков и обеспечивая основу для здоровой коррекции перед следующим рывком к зоне 151,90–151,94.Резюме Поскольку текущий фундаментальный фон продолжает благоприятствовать доллару, а не иене, в краткосрочной и среднесрочной перспективе японская валюта по-прежнему будет оставаться слабой. Словесные интервенции Токио выступают сейчас для иены своего рода иммунитетом, который способен защитить ее от дальнейшего серьезного падения, однако не может обеспечить ей существенное укрепление. Для уверенного восстановления JPY в паре с долларом необходимы два фактора: 1. Продолжение ужесточения в Японии.2. Начало снижения ставок в США. Только при соблюдении этих условий мы сможем увидеть перелом тренда по японской валюте. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 дня назад
ИнстаФорекс
|
Нефть не видит облаков
Жесткий контроль со стороны ОПЕК+, более сильный экономический рост, чем предполагалось ранее, геополитика и старт цикла снижения ставок ведущими центробанками мира способствуют росту цен на нефть. Brent поднялась почти на 12% с начала года, а финансовые менеджеры нарастили чистые лонги по североморскому сорту до максимальных отметок более чем за год. На неделе к 19 марта хедж-фонды добавили к своим длинным позициям 55 млн баррелей в эквиваленте, что стало самой масштабной покупкой с декабря 2019. Динамика нефтиЕще полгода назад эксперты Bloomberg прогнозировали расширение ВВП США в 2024 в размере 0,9%. В марте их оценка выросла до 2,2%. Шансы рецессии в течение ближайших 12 месяцев упали с 55% до 35%, а ожидания прироста занятости выросли с 35 тыс. до 150 тыс. Позитивные данные по немецким опережающим индикаторам и деловой активности еврозоны усиливают шансы восстановления экономик Старого Света, а статистика по промышленному производству, розничным продажам и инвестициям в Китае добавляют оптимизма поклонникам Brent. Тем временем геополитика не исчезает с радаров инвесторов. Несмотря на резолюцию ООН о прекращении огня в Газе, вряд ли она окажет какое-либо воздействие на Израиль и хуситов, продолжающих атаковать корабли в Красном море. Более того, террористы угрожают Саудовской Аравии в случае ее поддержки США. Вашингтон предупредил Киев, что, в случае продолжения нападений на нефтяную инфраструктуру России, не только вырастут цены на черное золото, но и последует возмездие. Однако окончательное решение остается за Украиной. Атаки ее беспилотников имеют двоякое воздействие на рынок нефти. С одной стороны, падает спрос со стороны нефтеперерабатывающих заводов, что является «медвежьим» фактором. С другой, растут риски сокращения российского экспорта черного золота. Радоваться этому должны «быки» по североморскому сорту. При этом приказ Москвы своим компаниям снизить добычу до 9 млн б/с в соответствии с квотами ОПЕК+ стал одним из катализаторов ралли Brent. По мнению Goldman Sachs, важным драйвером роста нефти является масштабное ослабление денежно-кредитной политики ведущими центробанкми мира во главе с ФРС. Это увеличит промышленный и потребительский спрос на сырье и поднимет индекс товарного рынка на 15% в течение 2024. Динамика индекса товарного рынкаВместе с тем нельзя сказать, что на рынке черного золота нет облаков. Чем выше поднимаются котировки североморского сорта, тем больше возможностей для наращивания добычи за пределами ОПЕК+. Так Macquarie прогнозирует рост производства черного золота в США до рекордных 14 млн б/с. Это существенно выше ожидаемых Управлением энергетической информации 13,2 млн б/с.Технически на дневном графике Brent завершена волна 4-5 паттерна Расширяющийся клин. Откаты с последующим отбоем от пивот-уровня $85,05 и уровня Фибоначчи 23,6% обычно используется для покупок. Открытые от $82,65 лонги можно нарастить от $86,55 за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 дня назад
ИнстаФорекс
|
EUR/USD и GBP/USD 26 марта – технический анализ ситуации
EUR/USDСтаршие таймфреймыПри открытии новой рабочей недели инициативой завладели игроки на повышение. Вчера они немного восстановили свои позиции и исполнили ретест недельных уровней (1,0829-39). Сейчас важно каким будет результат наметившегося подъёма. Возможно, ретест завершится и на рынок вернутся медведи, взявшие паузу, но может возобладать и другой вариант, когда игроки на повышение продолжат подъём и протестируют зону скопления следующих сопротивлений 1,0862 – 1,0876. Н4 – Н1На младших таймах восходящая коррекция привела к тому, что пара приблизилась к ключевому уровню – недельной долгосрочной тенденции (1,0855). Данный уровень отвечает за действующий баланс сил. Работа ниже уровня сохраняет основное преимущество на стороне игроков на понижение. Если игроки на понижение сегодня смогут вернуться к снижению, то поддержками им послужат 1,0827 – 1,0811 – 1,0786 – 1,0770 (классические Пивот уровни). Если же недельная долгосрочная тенденция будет пробита, и пара сумеет надёжно закрепиться выше, то далее при продолжении подъёма в качестве ориентиров внутри дня могут послужить сопротивления классических Пивот уровней 1,0868 – 1,0893. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыМедведи не сумели сохранить свои настроения, соперник вчера перехватил инициативу. В итоге пара вернулась в дневное облако (1,2629-62). Если в текущем противостоянии победят игроки на повышение, то актуальными вновь станут планы по ликвидации дневного мёртвого креста Ишимоку, уровни креста сейчас можно отметить на рубежах 1,2698 – 1,2733 – 1,2771, усилением в настоящий момент является недельный краткосрочный тренд (1,2705). Если медведи вернут свои настроения на рынок, то начинать им придётся с новой попытки тестирования зоны поддержек 1,2589 – 1,2566 – 1,2582, объединившей месячные и недельные уровни. Н4 – Н1На младших таймах развивается коррекционный подъём. Игроки на повышение приближаются к тестированию ключевого уровня младших временных интервалов, отвечающего за действующий баланс сил – 1,2676 (недельная долгосрочная тенденция). Обладание уровнем обеспечивает начальное преимущество. При развитии движения игроки на повышение сегодня могут задействовать сопротивления классических Пивот уровней (1,2686 – 1,2721). Игроки на понижение, в случае реализации снижения, действовать сегодня будут через 1,2624 – 1,2597 – 1,2562 – 1,2535 (поддержки классических Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 дня назад
ИнстаФорекс
|
Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 марта 2024 года по валютной паре EUR/USD
Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0835 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, может протестировать откатный уровень 38.2% – 1.0864 (красная пунктирная линия), и после цена может продолжить движение вверх с целью 1.0870 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0835 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, может протестировать откатный уровень 38.2% – 1.0864 (красная пунктирная линия), и после цена может продолжить движение вверх с целью 1.0870 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0835 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, может протестировать откатный уровень 38.2% – 1.0864 (красная пунктирная линия), и после цена может откатить вниз с целью 1.0844 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 дня назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram
|
|