GBP/USD: план на европейскую сессию 24 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сумел выстоять

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2388 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2388 привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2383 позволили войти в длинные позиции в продолжение развития бычьего рынка, что привело к росту пары более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вполне себе вменяемые данные по активности в экономике Великобритании, переживающей не самые лучшие времена, позволили фунту вырасти в первой половине дня. Бычий рынок продолжился и в ходе американской сессии, когда данные по активности в производственном секторе США в апреле этого года показали сокращение, а не ожидаемый рост. Это привело к полноценному росту пары более чем на 100 пунктов внутри дня. Сегодня ожидается лишь отчет по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников, так что ничего плохо, даже в случае слабой статистики, на рынке не произойдет, что сохраняет перспективы для роста пары. Наоборот, снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2423 позволят убедиться в присутствии крупных игроков, что даст точку входа в длинные позиции в продолжение роста и обновления сопротивления 1.2478. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут покупателям надежду на выстраивание бычьего рынка, что даст точку входа в длинные позиции с целью обновления 1.2532. Там ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.2575, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2423, проблем у покупателей фунта вернутся. Это приведет к обновлению 1.2383, где расположились средние скользящие. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2340 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пока сохраняют все шансы на возврат рынка под контроль, но для этого нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2478, упустив которое можно упустить рынок полностью. Тест этого уровня может состояться после выхода данных по Великобритании, а формирование ложного пробоя станет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с целью снижения в район 1.2423, за который развернется сегодня настоящая борьба. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2383. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2340, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2478, продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2532. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2575, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 апреля наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Покупатели фунта продолжают уходить с рынка и на это есть объективные причины: вышедшие данные по инфляции в Великобритании и США указали на необходимость дальнейшей борьбы с ростом цен, что наверняка вынудит центральные банки и дальше придерживаться жесткой позиции. Учитывая, что экономика Великобритании страдает от всего этого куда больше, чем экономика США, не удивительно, почему давление на британский фунт резко возросло. Новые заявления представителей регулятора также негативно сказались на бычьих перспективах британца. Добавьте ко всему этому необходимость сохранения жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, вряд ли стоит рассчитывать на сильный бычий рынок в паре GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 200 до уровня 71 800, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 433 до уровня 63 181. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 334.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2405.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Слабые данные

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0689 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0659 дал отличную точку входа в продолжение роста евро, что привело к движению пары вверх более че на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Довольно неплохие данные по росту активности в странах еврозоны, и очень слабые аналогичные данные, но уже по США, привели к крупной распродаже американского доллара во вторник, что укрепило позиции евро и других рисковых активов. Это также позволило переломить медвежий рынок, наблюдаемый в последнее время, что оставляет шансы быкам на продолжение восходящей коррекции с перспективой выстраивания своего тренда. Сегодня евро может продолжить рост, но для этого нужны хорошие цифры по индикатору условий деловой среды Германии, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий от IFO. В случае негативной реакции ожидаю проявления покупателей в районе новой поддержки 1.0689. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, что станет подходящим вариантом для покупок в расчете на движение вверх в район 1.0726. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0754, что позволит выстроить восходящий тренд по паре. Самой дальней целью выступит максимум 1.0779, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0689 в первой половине дня, где чуть ниже расположились и средние скользящие, играющие на стороне покупателе, у покупателей вновь начнутся проблемы, что приведет к более крупному падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0661. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0627 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро появились серьезные проблемы, и для того, чтобы вернуть рынок под свой контроль, необходимо возвращать уровень 1.0689. При этом очень важно не потерять 1.0726, рост к которому может состояться после выхода хорошей статистики по Германии, в последнее время особо не радующей хорошими новостями. Формирование ложного пробоя в районе 1.0726 будет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой обновления поддержки 1.0689, где ожидаю активного проявления быков. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0661, что вернет пару в рамки бокового канала. Самой дальней целью выступит минимум 1.0627, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0726, что более вероятно, покупатели получат хороший шанс на выстраивание коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0754. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0779 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в Telegram https://t.me/maksmagdaРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 апреля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка и мягкого тона его политиков, а также после последних данных по инфляции в США, которая продолжила свой рост, сложно представить, что покупатели европейской валюты в ближайшее время будут проявлять активность. Очевидно, что чем выше шансы на сохранение жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, тем сильней будет становиться американский доллар по отношению к ряду других мировых валют. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 493 до уровня 178 912, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 23 992 до уровня 166 688. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 226.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0689.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 дня назад

ИнстаФорекс

Пикирующая иена. Когда лопнет терпение японских властей?

Вчера японская валюта протестировала новые многолетние минимумы в паре с долларом США и евро, что усилило и без того высокое напряжение на рынке. Инвесторы опасаются, что Токио может провести валютную интервенцию в поддержку слабеющей иены буквально со дня на день. Разбираемся, что может послужить для этого триггером В минувший вторник японская валюта снова оказалась самым главным лузером в Группе 10. В преддверии заседания BOJ, которое состоится в конце этой недели, иена поставила очередные антирекорды в паре с евро и американским долларом. По отношению к европейской валюте курс JPY снизился почти на 0,5%, до 16-летнего минимума 165,71. Давление на иену оказали сильные макроданные ЕС, который показали, что в этом месяце деловая активность в еврозоне выросла самыми быстрыми за год темпами, в основном благодаря восстановлению в сфере услуг. Против доллара японская валюта опустилась на вчерашних торгах до нового 34-летнего минимума 154,88 и оказалась на волоске от красной линии 155,00, пересечение которой, по мнению многих участников рынка, может вынудить Токио провести интервенцию. Позже гринбек немного опустился к иене после того, как статистика показала, что деловая активность в США снизилась в апреле до 4-месячного минимума на фоне ослабления спроса.Агентство S&P Global сообщило во вторник, что сводный индекс деловой активности в США, который включает данные как по производственному сектору, так и по сектору услуг, упал с 52,1 до 50,9. Разочаровывающий отчет оказал давление на американскую валюту по всем фронтам. На индексной основе доллар упал в ночь на среду на 0,4% и достиг самого низкого с 12 апреля уровня 105,23, тогда как на прошлой неделе торговался на 5-месячном пике 106,51. Однако в паре с иеной снижение USD было кратковременным. Сегодня утром гринбек не только восстановил все свои потери в паре с JPY, но и поставил очередной рекорд. На момент подготовки публикации он торговался на уровне 154,97. Мощную поддержку "американцу" оказывают ястребиные настроения рынка относительно дальнейшей монетарной политики Федрезерва. Сейчас трейдеры оценивают вероятность того, что регулятор приступит к снижению процентных ставок в сентябре, примерно в 76%. Это резко отличается от более ранних прогнозов инвесторов, которые указывали на высокую вероятность проведения первого раунда смягчения в США уже на июльском заседании. Укреплению ястребиных ожиданий рынка способствовал ряд сильных макроданных, опубликованных в этом месяце. Статистика показывает, что американская экономика по-прежнему демонстрирует силу, рынок труда остается устойчивым, а инфляция не спешит замедляться. Инфляционный фактор является самым важным для ФРС при определении ее дальнейшего монетарного курса. Тот факт, что в прошлом месяце цены выросли сильнее, чем ожидалось, повысил необходимость более длительного сохранения высоких процентных ставок в США, о чем недавно сообщили сразу несколько американских чиновников, включая главу Центробанка Джерома Пауэлла. Свое следующее заседание по вопросам денежно-кредитной политики ФРС проведет 30 апреля–1мая. Ожидается, что на этой встрече регулятор сохранит ставки в текущем диапазоне и даст более четкие ориентиры насчет их дальнейшей траектории. Какой будет позиция Федрезерва во многом зависит от последнего в этом месяце, но самого важного инфляционного отчета, который выйдет в конце текущей недели. Речь идет о ценовом индексе расходов на личное потребление в США, который, как известно, является для ФРС предпочтительным показателем инфляционной тенденции. Сейчас экономисты ожидают, что в марте индекс PCE вырос в годовом исчислении c 2,5% до 2,6% и остался неизменным в месячном выражении. Если данные совпадут с консенсусом или окажутся сильнее его, это может посеять на рынке спекуляции по поводу еще более позднего снижения ставок в США (не в сентябре, а в ноябре), что выступит для доллара хорошим импульсом для роста и обречет иену на новый минимум. Многие аналитики склоняются к тому, что на этой неделе пара USD/JPY пересечет красную черту 155,00 и закрепится выше, если данные по американской инфляции не разочаруют долларовых быков, а иена не получит от Банка Японии никакой существенной поддержки. Напомним, что BOJ объявит о своем решении по процентным ставкам 26 апреля. В настоящее время большинство трейдеров склоняются к тому, что регулятор не станет повышать ставки на этой встрече после того, как в прошлом месяце впервые за последние 17 лет поднял показатель. На мартовском заседании Центробанк четко заявил о своем намерении сохранить мягкие монетарные условия в стране до тех пор, пока не увидит более убедительные признаки положительного цикла заработной платы и инфляции в стране. Последний отчет по росту потребительских цен в Японии, опубликованный на прошлой неделе, оказался более слабым, чем ожидалось. Это заставляет инвесторов сомневаться в дальнейшей активной нормализации курса BOJ, что оказывает сильное давление на иену. С другой стороны, экономисты прогнозируют, что на апрельской встрече Банк Японии повысит свой инфляционный прогноз на текущий финансовый год, учитывая риск более резкого роста цен из-за потенциального увеличения стоимости нефти на фоне продолжающегося ближневосточного конфликта. Если прогноз по инфляции будет повышен значительно, это может заставить инвесторов пересмотреть свои ожидания насчет сроков следующего раунда ужесточения в Японии. В настоящее время рынок рассматривает октябрь как наиболее вероятный месяц, когда регулятор может снова повысить ставки. Но есть риск, что после апрельского заседания BOJ трейдеры сместят фокус своего внимания на июль. При таком раскладе иена может развернуться в сторону роста и частично восстановить свои недавние потери в паре с долларом и евро. Но если после заседания Банка Японии рынок останется при своем прежнем мнении, иена, скорее всего, отправится в свободное падение по всем направлениям, которое может усугубиться в паре с долларом в случае выхода более горячего инфляционного релиза в США. – Я думаю, что пятница вряд ли кардинально изменит текущий фундаментальный фон для иены и доллара. Преимущество по-прежнему останется на стороне гринбека, поэтому есть довольно большая вероятность того, что в тот же день мы увидим рыночную интервенцию со стороны японского правительства, чтобы предотвратить дальнейшее падение иены к уровню 160,00, – поделилась мнением валютный стратег Rabobank Джейн Фоули. По словам одного из бывших высокопоставленных чиновников валютного ведомства Японии Мицухиро Фурусавы, власти уже находятся на грани валютного вмешательства, и если падение иены продолжится, Токио не останется никакого другого выбора, кроме как нажать на спусковой крючок. – На фоне отсутствия существенных монетарных изменений в США и Японии иена довольно быстро обесценилась по отношению к доллару. Если эта тенденция сохранится, начнется вмешательство. Сейчас мы очень близки к этому, – предупредил М. Фурусава.Он назвал реакцию рынка на американские данные по инфляции фактором, который может подтолкнуть японские власти к действиям, и указал на совместное заявление Японии и США, сделанное на прошлой неделе, как признак того, что союзники Токио не будут препятствовать его выходу на рынок.– Учитывая это заявление, трудно представить, что США остановят Японию, если она действительно решится предпринять реальные шаги вместо уже привычной словесной интервенции, – заявил экс-чиновник. М. Фурусава ожидает, что власти Японии выйдут на рынок до того, как курс национальной валюты достигнет 160,00 иен за доллар. Однако некоторые эксперты, в числе которых экономисты The Bank of America, прогнозируют дальнейшее снижение курса японской валюты вплоть до 160,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 дня назад

ИнстаФорекс

Слабая активность американской экономики ударила по доллару. Видеопрогноз на 24 апреля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0726 может привести к росту евро в район 1.0754 и 1.0779 Прорыв 1.0689 может привести к распродажам евро в район 1.0661 и 1.0627 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2478 может привести к росту фунта в район 1.2532 и 1.2575 Прорыв 1.2423 может привести к распродажам фунта в район 1.2383 и 1.2340 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 155.04 может привести к росту доллара в район 155.41 и 155.79 Прорыв 154.69 может привести к распродажам доллара в район 154.32 и 153.93 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Индикатор условий деловой среды Германии от IFO Индикатор оценки текущей ситуации Германии от IFO Индикатор экономических ожиданий Германии от IFO Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользованияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 дня назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 апреля 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0709 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0690 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0723 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0709 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0690 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0723 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0709 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0682 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.0723 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 дня назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 24.04.2024

Валютная пара EUR/USD в ходе восходящего импульса завершила цикл амплитуды 1.0600/1.0700. Вследствие, чего возник прокол тенью свечи верхней границы амплитуды. С точки зрения инструмента RSI H4 подтверждается рост объем длинных позиций по евро. Индикатор движется в верхней области 50/70.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA завершили этап переплетения друг с другом, восходящим ходом.Ожидания и перспективыВ данной ситуации для подтверждения пробоя боковой амплитуд по восходящей траектории необходима стабилизация цены выше уровня 1.0700 по итогу торгового дня. В противном случае возможен отскок с возобновлением действующего на рынке бокового хода 1.0600/1.0700.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают восходящий ход.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 дня назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (24.04.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65120-0.65280. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.64500-0.64570. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 24.04.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64924. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64561. Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.04.2024- 0.65286. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.65796. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.64561-0.64924, Take Profit 1-0.65286, Take Profit 2-0.65796.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.59950-0.60150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.59020-0.59090. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 24.04.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.59157. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.58807. Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.04.2024- 0.59507. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.59912. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.58807-0.59157, Take Profit 1-0.59507, Take Profit 2-0.59912. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.35630-1.35830. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.36600-1.36700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 24.04.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.36991. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37461. Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.04.2024-1.36524. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.35628. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.36991-1.37461, Take Profit 1-1.36524, Take Profit 2-1.35628.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 дня назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 24 апреля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду запланировано достаточно мало. Мы можем отметит лишь второстепенный индекс бизнес-климата от IFO в Германии, а также достаточно важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США. Американская валюта вчера потеряла достаточно много позиций, поэтому сегодня не исключено, что медведи попытаются вернуть утраченные позиции. Помочь им в этом может как раз отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США. Однако, если отчет окажется слабее прогнозов, это может спровоцировать дополнительное падение американской валюты. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды можно выделить сразу пять выступлений представителей монетарного комитета ЕЦБ. На наш взгляд, все чиновники Европейского центрального банка ограничатся лишь той информацией, которая уже давно известна рынку. А сейчас рынок уверен в том, что ЕЦБ начнет смягчение монетарной политики в июне. Вряд ли господа Нагель, Туоминен, Чиполлоне, МакКоул и Шнабель озвучат тезисы, которые не совпадут с общим мнением рынка. Следовательно, реакции на эти выступления ожидать не следует. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 24 апреля. Сфера услуг Евросоюза потянула евро наверх.Обзор пары GBP/USD. 24 апреля. Дэйв Раамсден ожидает замедления темпов падения инфляции.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 апреля.Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели начинающие трейдеры должны будут внимательно отнестись к отчету по заказам на товары долгосрочного использования в США, так как именно этот отчет может спровоцировать быстрое восстановление доллара или же его еще большее падение. Мы не считаем, что до публикации этого отчет доллар продолжит свое падение. На европейской сессии волатильность обеих валютных пар может быть низкой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 дня назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 24 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение вторника также показала довольно сильное движение вверх, которое было спровоцировано исключительно макроэкономической статистикой. Напомним, что у фунта стерлингов по-прежнему нет никаких оснований показывать рост, а макроэкономические отчеты в большинстве случаев поддерживают доллар. Однако вчера ситуация была противоположной. Американские индексы деловой активности провалились, а британские – были, что называется, на неплохом уровне. Поэтому в начале европейской торговой сессии и в начале американской сначала рос фунт, а затем падал доллар. Суммарно это привело к росту пары почти на 100 пунктов. Однако движение вверх, которое мы наблюдали вчера, вряд ли получится длительным. Конечно, если другие отчеты из-за океана также провалятся, как вчерашние, то валюта США может продолжить падение. Но есть и другие, более глобальные факторы, которые поддерживают американскую валюту в долгосрочной перспективе. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано три торговых сигнала. Сначала пара отскочила от области 1,2172-1,2387 после роста, спровоцированного макроэкономической статистикой в Великобритании. Падение было недолгим и в начале американской сессии, благодаря слабым индексам деловой активности в США, область 1,2172-1,2387 была преодолена. В последствии цена отработала ближайшую целью в виде уровня 1,2457. Таким образом, начинающие трейдеры могли открыть две сделки, первая из которых закрылась в безубытке, а вторая – в прибыли около 45 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 24 апреля. Сфера услуг Евросоюза потянула евро наверх.Обзор пары GBP/USD. 24 апреля. Дэйв Раамсден ожидает замедления темпов падения инфляции.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 апреля.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD сохраняет прекрасные перспективы формирования нисходящего тренда, но в данный момент корректируется. После преодоления уровня 1,2502 трейдеры вправе ожидать от британской валюты длительного падения. Фундаментальный и макроэкономический фон продолжают поддерживать в гораздо большей степени американскую валюту, нежели британскую, поэтому мы продолжаем ожидать движения только на Юг. В среду начинающие трейдеры могут искать новые сигналы на продажу около уровня 1,2457. Рынок по-прежнему не слишком спешит с продажами пары, но британская валюта все же дешевеет с течением времени, что уже очень хорошо. Сегодня только отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США может негативно повлиять на доллар. Если отчет будет неплохим, доллар должен восстановить вчерашние потери. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787-1,2791. В Великобритании на сегодня не запланировано ни одного важного события, а в США – будет опубликован достаточно важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Именно на нем следует полностью сосредоточить свое внимание. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 дня назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 24 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала слабое восходящее коррекционное движение. В течение дня европейская валюта довольно существенно подорожала, однако так сложились обстоятельства. Накануне было крайне сложно допустить, что европейская статистика окажется положительной, а американская провалится. По сути, вчера были опубликованы только индексы деловой активности. В Германии и Евросоюзе они не были однозначными, так как сферы производства остались ниже уровня 50,0, а в Евросоюзе – деловая активность в этой сфере еще и упала. Зато в сферах услуг был зафиксировано солидный прирост. В Америке же оба индекса по версии S&P провалились, что и вызвало двойное падение доллара США. Однако с технической точки зрения ничего не поменялось. Пара все также показывает слабое восходящее движение, находится около верхней линии канала, поэтому сегодня мы можем увидеть виток уже нисходящего движения. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник торговые сигналы были не самыми лучшими. Проблема заключалась как раз в отчетах, так как движение вверх мы наблюдали только после них. Сначала пара очень неточно отскочила от уровня 1,0678, потом отскочила еще раз, а затем преодолела этот уровень. Однако повторимся, пара показывала движение вверх только в моменты публикации непривлекательной для доллара информации. Поэтому сигналы сформировались несколько «корявые» и прибыли начинающим трейдерам не принесли. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но в данное время находится в осторожной восходящей коррекции. Мы считаем, что падение европейской валюты должно продолжаться в любом случае, так как она все еще находится слишком высоко, а глобальный тренд – нисходящий. Однако в данное время рынок, вероятно, отдыхает перед новым походом вниз. В среду пара может устремиться вниз, так как в данное время располагается около верхней границы канала. Помешать ей может только отчет по заказам на товары длительного использования в США, который выйдет в начале американской сессии. Если этот отчет также окажется слабым, европейская валюта может вырасти еще сильнее, но ее среднесрочные перспективы не изменятся от этого. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0483, 1,0526,1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0725, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. В Германии сегодня будет опубликован далеко не самый важный отчет от IFO по бизнес-климату, а в США – достаточно важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Именно этот отчет может оказать существенное влияние на движение пары. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 дня назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 24 апреля 2024 года

EUR/USDВчера рост евро составил 47 пунктов на росте рисковых инструментов по широкому рынку: акциям, сырьевым товарам, облигациям. Котировка единой валюты вышла над сигнальный уровень 1.0696, осциллятор Марлин преодолел линейное сопротивление и продолжил рост к границе с территорией «быков». Вероятно, евро ставит цель закрепиться над 1.0724, чтобы попробовать добраться до целевого уровня 1.0796. Здесь цена также может встретиться с индикаторной линией Крузенштерна и развернуться вниз. Если цена сможет закрепиться над уровнем 1.0796 и над линией Крузенштерна, то евро подрастёт до 1.0905. Это уже альтернативный сценарий.На графике Н4 цена успела закрепиться над промежуточным уровнем 1.0696. Осциллятор Марлин пока продолжает боковое движение в узком диапазоне и это единственный признак, по которому цена может не закрепиться над 1.0724, завершив коррекционный рост. Но в целом растущая тенденция сильна, с наибольшей долей вероятности цена сможет отработать промежуточный уровень 1.0757.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 дня назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 24 апреля 2024 года

GBP/USDФунт стерлингов во вторник подскочил на 98 пунктов, преодолев сразу два целевых сопротивления. Рост, однако, происходил на средних торговых объёмах, что говорит об удержании открытыми стратегических продаж. Можно допустить развитие коррекции до уровня Фибоначчи 38,2%, который близок к минимумам 6-го и 14-го февраля. Примерно на этом уровне цены осциллятор Марлин может достичь границы с территорией роста, от которой с высокой долей вероятности возможен разворот всей тенденции вниз. Максимальным коррекционным уровнем представляется 1.2596, совпадающий с уровнем Фибоначчи 50,0% и вложенной линией глобального нисходящего канала.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин закрепился и продолжает рост в положительной области. Ждём цену на промежуточном уровне 1.2525.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 дня назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 24 апреля 2024 года

AUD/USDПод действием смежных рынков австралийский доллар преодолел сопротивление целевого уровня 0.6480. С наибольшей вероятностью сегодняшний день закроется белой свечкой, что станет закреплением цены над достигнутым уровнем. Далее ждём рост к линии Крузенштерна дневного масштаба на отметке 0.6553. Лишь один фактор может помешать цене так легко и просто дойти до намеченной цели – задержка сигнальной линии осциллятора Марлин на границе с территорией положительных значений. Если произойдёт разворот осциллятора, линия Крузенштерна может быть не достигнутой. Но пока ситуация складывается такой, что мы можем увидеть ложный выход цены над линию Крузенштерна, как это было в первой декаде апреля или 21-го марта (шип), и ложный выход Марлина в положительную область.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась над целевым уровнем 0.6480, осциллятор Марлин продолжает неспешный и уверенный рост в зоне повышающейся тенденции. Ждём развитие краткосрочного роста пары AUD/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 дня назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 апреля. Дэйв Раамсден ожидает замедления темпов падения инфляции.

Валютная пара GBP/USD во вторник корректировалась вверх после падения в понедельник. Напомним, что в понедельник никаких веских причин для падения пары не было, но в то же время это движение было наиболее логичным и закономерным из всех возможных. Фунт долгое время был слишком перекуплен, а рынок просто отказывался его продавать при любых фундаментальных и макроэкономических событиях на протяжении 4 месяцев. Сейчас фунт стерлингов в некотором роде «восстанавливает справедливый курс» по отношению к доллару. И для того, чтобы британская валюта продолжала падение, совершенно не требуются каждый день позитивные новости из США и негативные из Великобритании. К слову, вчера на Туманном Альбионе были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Выяснилось, что деловая активность в сфере услуг заметно выросла, сильнее прогнозов, а деловая активность в сфере производства оказалась существенно ниже прогнозов. Однако рынок почему-то «увидел» только первый показатель, поэтому фунт стерлингов в течение дня дорожал. Хотя мы считаем, что пара просто начала техническую коррекцию, а индексы деловой активности лишь стали катализатором отката. Причин для технической коррекции может быть две. Первая – тройная перепроданность индикатора CCI. Этот индикатор трижды заходил ниже уровня «-250», и во второй раз даже минимального отката наверх мы не увидели. Индикатор не свидетельствует об общей перепроданности фунта, лишь о локальной. На нисходящем тренде каждый заход в область перепроданности – это всего лишь повод для отката наверх. Поэтому мы считаем, что падение пары продолжится в любом случае. Вторая причина – фундаментальная. На прошлой неделе один из представителей Банка Англии Дэйв Раамсден заявил, что процесс дезинфляции в Британии может застопориться. Напомним, что в последнее время британская инфляция показывала хорошие темпы замедления, давая основания предполагать, что британский регулятор начнет смягчение монетарной политики даже раньше ФРС. Однако, если инфляция перестанет снижаться, то и поводов перейти к снижению ставки у Банка Англии не будет. Точно также не будет, как их нет сейчас у ФРС. В этом случае оба центральных банка окажутся приблизительно в одинаковых условиях. Это не должно повлиять на общие перспективы падения фунта, но может притормозить этот процесс. Господин Раамсден также сообщил, что он ожидает дальнейшего снижения инфляции с течением времени, просто считает, что этот процесс уже не будет таким быстрым и стабильным, как в последний год. В общем и целом, мы считаем, что в данное время протекает обычная восходящая коррекция. Она может быть даже относительно сильной, но мы не считаем целесообразным пытаться отрабатывать движение вверх. Даже в случае преодоления скользящей средней линии. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 87 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 24 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2366 и 1,2540. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует теперь о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности трижды за последнее время, что спровоцировало виток роста британской валюты. Однако это должен быть всего лишь откат или коррекция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2329 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2512 R3 – 1,2573 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 24 апреля. Сфера услуг Евросоюза потянула евро наверх. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 апреля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD завершила флэт на 24-часовом ТФ, и это самое важное сейчас. Мы по-прежнему ожидаем движения только на Юг и сейчас, когда уровень 1,2500 преодолен, можно рассматривать продажи пары с целями 1,2329 и 1,2268. Покупки британского фунта в условиях выхода цены из бокового канала через нижнюю границу, мягко говоря, не актуальны. Пара может откатиться вверх, так как индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности, но мы не считаем целесообразным отрабатывать эту коррекцию. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 дня назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 апреля. Евро поднялся к верхней границе канала.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня новой недели продолжала движение внутри почти бокового, но формально восходящего канала. Так как последний отскок случился от нижней границы канала, то в течение нескольких дней цена поднялась к верхней. Можно сказать, что движение опять получилось абсолютно закономерным, хотя вчера он носило не только технический характер. Еще утром были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства ЕС и Германии. Индексы деловой активности в сферах услуг оказались значительно сильнее прогнозов, а индексы деловой активности в сферах производства либо хуже прогнозов, либо просто очень слабые. Рынок посчитал, что сфера услуг важнее, поэтому рост евро начался еще утром. Правда, он очень быстро закончился и, если бы не индексы деловой активности в США(которые обычно практически не отрабатываются), то такого сильного роста евровалюты мы, возможно, и не увидели бы. Однако на этот раз рынок решил не игнорировать американские S&P-индексы, поэтому мы увидели второй за день падение доллара, так как статистика из-за океана оказалась слабой. Оба индекса вышли слабее прогнозных значений. В общем и целом, на часовом ТФ продолжается слабое восходящее, коррекционное движение. Мы не считаем, что евро начал новый виток среднесрочного роста. Ожидаем завершения коррекции и возобновления падения. Что касается торговых сигналов, то их было сформировано ровно два на 5-минутном ТФ. Сначала пара закрепилась выше области 1,0646-1,0669, а затем отскочила от этой же области. В обоих случаях прорыв или отскок случались точно во время публикации отчетов. Среагировать на эти сигналы было достаточно сложно. Если бы этих отчетов не было, мы вряд ли бы увидели рост европейской валюты. Именно поэтому мы считаем, что нисходящая тенденция сохраняется в среднесрочной перспективе. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 16 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров(красная линия) снижается в последние месяцы, а коммерческих(синяя линия) растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда после роста), поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,5 тысячи, а количество шортов – на 24,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 21,5 тысячи. В общем и целом нетто-позиция продолжает снижаться, как и евровалюта. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров всего на 12 тысяч(было – 32,7 тысячи). Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 24 апреля. Сфера услуг Евросоюза потянула евро наверх. Обзор пары GBP/USD. 24 апреля. Дэйв Раамсден ожидает замедления темпов падения инфляции. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 апреля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но уже неделю находится в новом флэте. Так как ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 году резко снизились, теперь доллар США может и должен продолжать рост еще пару месяцев точно. Особенно, на фоне грядущего смягчения монетарной политики ЕЦБ уже в июне. Практически все факторы указывают сейчас на южное направление движения. Движение вверх последних недель мы считаем обычной коррекцией. На 24 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0745) и Киджун-сен (1,0661). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Германии будет опубликован индекс деловой климата IFO, а в США – отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Второй отчет является достаточно важным, а рынок показал на этой неделе, что готов реагировать на публикации на этой неделе... Ожидаем активных движений. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 дня назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 апреля. Фунт стерлингов воспрял духом.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня новой недели показала довольно сильный рост. Укрепление британской валюты было спровоцировано макроэкономическим фоном. Нельзя сказать, что он однозначно поддерживал только британский фунт, но все же три отчета из четырех были в его пользу. Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании вырос сильнее, чем ожидалось, а индексы деловой активности в США провалились оба. Таким образом, движение пары вверх во вторник было абсолютно логичным. Пара GBP/USD, таким образом, начала новый виток восходящего движения, который может быть простой коррекцией против нового нисходящего тренда, который начался после того, как цена покинула боковой канал 1,25-1,28. Мы не считаем, что пара будет расти долго и сильно, так как индексы деловой активности явно не могли резко изменить настроение рынка с «медвежьего» на «бычье». Однако коррекции тоже никто не отменял. Цена закрепилась выше критической линии, поэтому может расти вплоть до линии Сенкоу Спан Б. В общем и целом, вчерашний пакет статистики можно считать исключением из правила, так как обычно американская отчетность сильнее британской. Торговых сигналов вчера было сформировано достаточное количество. Первый же сигнал на продажу около уровня 1,2349 оказался ложным, а цена в течение дня много раз меняла направление движения. Вторым оказался сигнал на покупку около того же уровня 1,2349, который привел к росту к критической линии. Отскок от линии Киджун-сен позволял открывать уже продажи пары, а движение закончилось около 1,2349. Отскок от этого уровня – новые покупки пары, которые следовало удерживать до отработки области 1,2429-1,2445. Из четырех сделок три оказались прибыльными. Суммарная прибыль составила около 100 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 8,2 тысячи контрактов BUY и открыла 11,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 19,6 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта наконец-то имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Линия тренда на 24-часовом ТФ четко указывает на именно на это. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 71,8 тысячи контрактов на покупку и 63,2 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков уже минимальное, и продолжает улетучиваться. Потенциал, таким образом, падения у британской валюты огромный. Остается только надеяться, что инфляция в Британии не начнет разгоняться, или же Банк Англии не вмешается с интервенциями. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 24 апреля. Сфера услуг Евросоюза потянула евро наверх. Обзор пары GBP/USD. 24 апреля. Дэйв Раамсден ожидает замедления темпов падения инфляции. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 апреля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD покинула боковой канал 1,25-1,28. Теперь фунт должен продолжать формирование нисходящего тренда с потенциалом падения еще минимум на 400-500 пунктов. Фундаментальный и макроэкономический фон продолжают поддерживать в большей степени доллар, так как экономика США гораздо сильнее британской, а ФРС постоянно отодвигает на более поздний срок первое смягчение монетарной политики. Однако в данное время началась коррекция, которая может продолжаться некоторое время. На 24 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2556) и Киджун-сен (1,2390) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании не запланировано ни одного интересного события, а в США – будет опубликован достаточно важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Этот отчет представляет собой угрозу для доллара, так как после вчерашнего дня британский фунт может продолжить расти, если заказы окажутся хуже прогнозов. Однако, в общем и целом, мы не считаем, что несколько не самых значимых отчетов перевернут состояние дел на рынке с ног на голову. Фунт, как и ранее, должен продолжать дешеветь против доллара. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 дня назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 апреля. Сфера услуг Евросоюза потянула евро наверх.

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала корректироваться. А если быть точнее, то продолжала торговаться внутри бокового канала 1,0620-1,0681 большую часть дня. В течение дня наблюдался несильный рост, который был спровоцирован индексами деловой активности, о которых речь пойдет немного ниже. В целом же можно отметить, что волатильность пары по-прежнему была невысокой. На иллюстрации ниже отлично видно, что на прошлой неделе было два волатильных дня, которые давали надежду трейдерам на завершение «периода низкой волатильности». Но, как видно сейчас, этим надеждам не суждено было сбыться. Если не учитывать те два дня, то волатильность пары почти каждый день составляет от 40 до 60 пунктов на протяжении последних месяцев. Движения на рынке, если не отсутствуют, то довольно слабые. Вчера в Евросоюзе и отдельно в Германии были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Сутками ранее мы предупреждали, что реакции рынка следует ожидать только в том случае, если фактические значения показателей будут сильно отличаться от прогнозных. В обоих случаях индексы деловой активности в сфере услуг оказались значительно выше прогнозов, что и спровоцировало рост евровалюты примерно на 50 пунктов. Однако этот рост практически никак не повлиял на общую техническую и фундаментальную картину. А евро в оставшуюся часть дня успел потерять большую часть «нажитого непосильным трудом». Техническая картина не изменилась, так как цена все также располагается внутри бокового канала, в ограниченном ценовом диапазоне. Нисходящий тренд сохраняется, а после завершения текущей паузы падение евро должно возобновиться. На общий фундаментальный фон индексы деловой активности не могли повлиять никак. Сейчас ключевое значение для рынка имеют показатели инфляции, а также перспективы монетарной политики ЕЦБ и ФРС. Именно эти два фактора оказывают до 90% влияния на настроение рынка. Как мы уже не раз говорили, настроение рынка становится более «ястребиным» в отношении ставок ФРС и более «голубиным» в отношении ставок ЕЦБ. Теперь уже ясно, что ФРС начнет цикл смягчения монетарной политики не просто позже, чем рассчитывал рынок в начале года, а гораздо позже этих ожиданий. И гораздо позже первого снижения ставки в Евросоюзе. Естественно, что при таком фундаментальном фоне спрос на евровалюту должен только снижаться, о чем мы говорили еще в конце прошлого года. Поэтому мы, как и раньше, ожидаем падения пары в область 1,00-1,02$. Это, конечно, не означает, что пара теперь будет снижаться каждый день, но любой инструмент не может показывать каждый день трендовое движение. Макроэкономический фон, несмотря на относительно-позитивные индексы деловой активности в Евросоюзе, уже давным-давно гораздо слабее американского. Он не может оказать никакой значимой поддержки европейской валюте. Поэтому, с какой стороны не посмотри на общую картину положения вещей, вывод напрашивается только один – дальнейшее падение евро вплоть до ценового паритета. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 24 апреля составляет 54 пункта и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0651 и 1,0759 в среду. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, но мы ожидаем лишь небольшого отката вверх. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0620 S3 – 1,0559 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0803 R3 – 1,0864 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 24 апреля. Дэйв Раамсден ожидает замедления темпов падения инфляции. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 апреля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила и продолжает нисходящий тренд, как мы и ожидали. Европейская валюта должна продолжать падение практически в любом случае, поэтому мы продолжаем рассматривать продажи с целями 1,0602 и 1,0559. Покупки считаем нецелесообразными даже в случае расположения цены выше скользящей средней линии. Фундаментальный фон сейчас таков, что ожидать роста можно только от доллара. Коррекции возможны на технических основаниях, но торговля на понижение сейчас являются наиболее целесообразной. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 дня назад

ИнстаФорекс

Де Гиндос готов проголосовать за смягчение в июне

Как мы уже выяснили в последних обзорах, ЕЦБ практически стопроцентно понизит ставку на июньском заседании. Это событие может еще сильнее понизить привлекательность евровалюты для участников рынка. С одной стороны, об этом решении уже известно два месяца, так как Кристин Лагард еще в феврале обмолвилась о смягчении денежно-кредитной политики в начале лета. Однако снижение евровалюты началось не так давно, поэтому я сомневаюсь, что рынок полностью отыграл приближающееся снижение ставки. Тем более что оно станет лишь первым в целой череде. В то же время никто не отменял отыгрыш отсутствия снижения ставки ФРС, в которое рынок верил с начала года. На текущий момент известно, что FOMC при текущей инфляции может провести лишь 1-2 раунда смягчения, в то время как рынок отыграл уже 4 или 5 раундов. Исходя из этого, я ожидаю, что спрос на евро будет продолжать снижаться. Сегодня вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос сообщил, что снижение ставки в июне – «практически решенный вопрос». Однако он добавил, что вопрос решен только в том случае, «если инфляция не преподнесет сюрпризов». Г-н де Гиндос также отметил важность ставки ФРС для Евросоюза и всей мировой экономики, однако ЕЦБ, по его словам, не будет ориентироваться на ФРС в вопросе смягчения денежно-кредитной политики. Также сегодня аналитики BlackRock, крупнейшей в мире инвестиционной компании, сообщили, что ЕЦБ начнет смягчение политики раньше ФРС. Странно, что такой очевидный вывод озвучивается лишь сейчас, когда об этом известно каждому новичку на рынке. Я еще с начала года утверждал, что рынок слишком далеко забежал вперед, ожидая снижения ставки в США в марте. Как видим, я был прав. Инвестиционный директор BlackRock Марк Ридер заявил, что «ФРС все еще может понизить ставку дважды в 2024 году». Очевидный намек на то, что на практике мы можем увидеть лишь один раунд смягчения. Исходя из всего вышесказанного, я не вижу ни одного основания для того, чтобы спрос на американскую валюту перестал увеличиваться. Оба инструмента должны и дальше придерживаться волновой разметки, которая предполагает дальнейшее снижение. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 23 апреля. Евровалюта готовится к новому падению. Анализ GBP/USD. 23 апреля. Продавцы не сумели с первой попытки взять отметку 1,2313. Время для снижения ставки Банка Англии еще не пришло. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0463, так как новостной фон остается на стороне доллара. Необходимый нам сигнал на продажу около отметки 1,0880 был образован(неудачная попытка прорыва). Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 дня назад

ИнстаФорекс

XAU/USD 23 апреля. Котировки снижаются временно, вскоре бычий тренд возобновится!

В долгосрочной перспективе с точки зрения волнового анализа по Золоту формируется крупный бычий тренд, который принимает форму пятиволнового импульса. На текущем графике мы видим конечную части первой импульсной подволны [1], после которой цена откатилась в рамках сложной коррекции [2]. Волна [2] размечена как двойной зигзаг (W)-(X)-(Y).После окончания коррекции [2], цена стремительно начала двигаться вверх в импульсе [3]. В его составе уже закончены первые две части - подволны (1)-(2). В настоящий момент формируется самая мощная импульсная подволна (3). Предполагается, что на уровне 2430.46 была завершена подволна [3]. Затем цена пошла вниз в рамках коррекции [4].Вскоре коррекция [4] может закончиться и быки вновь поведут рынок за собой в финальной волне [5]. Большая вероятность, что цена повторно поднимется к максимуму волны [3].В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Приблизительная схема возможного будущего движения показана на графике. Торговые рекомендации: Buy 2330.38, takeprofit 2430.46.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 дня назад

ИнстаФорекс

XRP/USD 23 апреля. На старте медвежья коррекция. Готовимся к продажам

По криптовалютной паре XRP/USD могла завершиться волна связка XX внутри глобального тройного зигзага. Волна XX является двойным зигзагом [W]-[X]-[Y]. На текущем графике видна разметка финальной действующей волны [Y], которая в свою очередь тоже имеет структуру двойного зигзага (W)-(X)-(Y) меньшего волнового уровня. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие начальной части нового бычьего тренда. Вполне возможно, что формируется двойной зигзаг [W]-[X]-[Y]. Возможно, подошла к концу действующая волна [W], она имеет форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C). Таким образом, в ближайшее время цена может двигаться в нисходящем направлении в рамках медвежьей волны связки [X]. Целью для медведей может быть минимум 0.547, который отметила небольшая коррекция (B). В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 0.547, takeprofit 0.547.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 дня назад

ИнстаФорекс