Спекулянты уже не так уверены в своей правоте. COT-отчёт по BRITISH POUND на 8 сентября

Отчёт за 1 сентября показывает частичный откат от той картины разворота, что складывалась в предыдущие две недели. Тогда спекулянты агрессивно покупали, а хеджеры страховались от снижения; теперь роли поменялись почти зеркально. Открытый интерес: 317 961 контракт (номинал контракта £62 500). За неделю показатель практически не изменился (?507), удержавшись вблизи рекордного максимума после двух недель мощного притока. Некоммерческие трейдеры (спекулянты) Лонг: 85 386 (26,9% от OI), снижение на ?8 226Шорт: 134 961 (42,4% от OI), снижение на ?3 175Спреды: 5 323 (1,7% от OI), снижение на ?984 После двух недель агрессивных покупок спекулянты развернулись и стали сокращать позиции, причём лонги закрывались вдвое активнее шортов. Нетто-шорт некоммерческих участников вновь расширился до ?49 575 контрактов против ?44 524 неделей ранее — процесс сокращения медвежьего перекоса застопорился и частично повернул вспять. Число трейдеров: 31 в лонгах, 25 в шортах. Коммерческие трейдеры (хеджеры) Лонг: 195 463 (61,5% от OI), резкий рост на +9 748Шорт: 149 660 (47,1% от OI), рост на +2 608 Хеджеры прервали двухнедельную тенденцию наращивания шортов и вернулись к покупкам: лонги выросли почти на 10 тысяч контрактов при скромном приросте шортов. Нетто-длинная позиция вновь расширилась до +45 803 контрактов против +38 663 неделей ранее. «Умные деньги» приостановили сокращение бычьей ставки — сигнал, ослабляющий наметившуюся ранее картину разворота. Количество трейдеров: 29 в лонгах, 39 в шортах. Итого Лонг: 286 172 (90,0% от OI), +538Шорт: 289 944 (91,2% от OI), ?1 551 Суммарный перевес шортов сохраняется, но слегка сократился — до ?3 772 контрактов. Нерепортируемые (мелкие трейдеры) Лонг: 31 789 (10,0% от OI), снижение на ?1 045Шорт: 28 017 (8,8% от OI), рост на +1 044 Мелкие участники слегка сместились в сторону шортов, сократив лонги, но сохранили умеренный бычий перевес. Вывод Отчёт за 1 сентября показывает частичный откат от той картины разворота, что складывалась в предыдущие две недели. Тогда спекулянты агрессивно покупали, а хеджеры страховались от снижения; теперь роли поменялись почти зеркально. Спекулянты закрыли более 8 тысяч лонгов, вновь расширив нетто-шорт до ?49 575, тогда как хеджеры вернулись к покупкам, нарастив нетто-лонг до +45 803. По сути, две ключевые группы вновь заняли свои традиционные позиции: «умные деньги» на бычьей стороне, спекулянты — на медвежьей. Открытый интерес при этом остался у рекордного максимума в 317 961 контракт, что говорит о предельной насыщенности рынка позициями. Такое чередование движений на фоне рекордного открытого интереса отражает высокую неопределённость: рынок не смог реализовать разворотный сценарий и вошёл в фазу перетягивания каната перед плотным блоком сентябрьских событий, каждое из которых способно резко нарушить хрупкое равновесие. Фундаментальный фон объясняет эту выжидательность. Ставка Банка Англии удерживается на уровне 3,75%, а на июльском заседании трое из девяти членов комитета голосовали за её повышение до 4% — раскол, который придаёт предстоящему сентябрьскому решению особую значимость. При этом процентное преимущество доллара практически исчезло: целевой диапазон ФРС составляет 3,50–3,75%, почти вплотную к британской ставке. Ключевым риском остаётся природа британской инфляции, ускорившейся до 2,9% в июле преимущественно из-за повышения потолка цен на энергоносители. Впереди много событий, но все они на следующей неделе: 15–16 сентября — заседание ФРС с обновлёнными прогнозами, 17 сентября — решение Банка Англии, которому предшествует публикация свежих данных по инфляции. Именно перед этим блоком событий участники и заняли осторожно-выжидательную позицию, что объясняет застой в динамике позиционирования при рекордном открытом интересе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Спекулянты наращивают лонг, а хеджеры страхуются от заседания ЕЦБ. COT-отчёт по EURO на 8 сентября

Отчёт за 1 сентября читается на двух уровнях. Технически: аномальный прирост OI (+46 888) и симметричное наращивание позиций хеджеров объясняются крупным плановым роллом контрактов и не несут самостоятельного направленного сигнала. Открытый интерес (Open Interest): 865 412 контрактов (каждый контракт — €125 000). За неделю резко вырос на +46 888 — максимальный недельный прирост OI за весь наблюдаемый период. Некоммерческие трейдеры (Non-Commercial) — спекулянты Лонг: 203 477 (23,5% от OI) — выросли на +4 558Шорт: 228 402 (26,4% от OI) — сократились на ?6 869Спреды: 42 345 (4,9% от OI) — выросли на +2 989 Спекулянты второй период подряд улучшают позицию: скромное наращивание лонгов (+4 558) сопровождается активным закрытием шортов (?6 869) — нетто-шорт Non-Commercial сократился с ?36 352 до ?24 925. За две недели нетто-шорт ужался почти вдвое — с ?59 088 до ?24 925. Это весомое изменение настроений: крупные фонды последовательно снижают медвежью ставку перед заседанием ЕЦБ 10 сентября, не желая держать перегруженный шорт в момент, когда повышение ставки почти предрешено. Рост спредов (+2 989) говорит о параллельном хеджировании части позиций — осторожность сохраняется. Количество трейдеров: 73 лонг / 61 шорт / 32 спреды. Коммерческие трейдеры (Commercial) — хеджеры Лонг: 533 920 (61,7% от OI) — выросли на +40 478Шорт: 542 647 (62,7% от OI) — выросли на +49 645 Хеджеры дали аномально крупный сигнал: масштабное наращивание позиций с обеих сторон — лонги выросли на +40 478, шорты на +49 645. Нетто-шорт Commercial расширился с почти нулевых +440 до ?8 727. Столь мощный и симметричный рост позиций у коммерческих участников за одну неделю технически объясняется крупным роллом с истекающих контрактов в следующую серию — именно это и объясняет аномальный прирост OI на +46 888. Сигнальная ценность движения хеджеров в этом контексте ограничена, однако нетто-позиция остаётся близкой к нулю: корпоративного давления ни вверх, ни вниз по евро нет. Количество трейдеров: 144 лонг / 95 шорт. Итого (Total) Лонг: 779 742 (90,1% от OI) — изменение +48 025Шорт: 813 394 (94,0% от OI) — изменение +45 765 Нерепортируемые (Non-Reportable) — мелкие трейдеры Лонг: 85 670 (9,9% от OI) — сократились на ?1 137Шорт: 52 018 (6,0% от OI) — выросли на +1 123 Мелкие трейдеры сохраняют нетто-лонг (+33 652), однако за неделю незначительно сократили длинные позиции и добавили коротких — впервые за несколько периодов розничный сентимент слегка охладел. Нетто-лонг Non-Reportable тем не менее остаётся на высоком уровне и по-прежнему движется против позиции крупных спекулянтов. Вывод Отчёт за 1 сентября читается на двух уровнях. Технически: аномальный прирост OI (+46 888) и симметричное наращивание позиций хеджеров объясняются крупным плановым роллом контрактов и не несут самостоятельного направленного сигнала. Фундаментально: спекулянты последовательно закрывают шорты уже вторую неделю, нетто-позиция Non-Commercial улучшилась с ?59 088 до ?24 925 — разворот ещё не завершён, но вектор очевиден. Крупные фонды сокращают риск перед заседанием ЕЦБ 10 сентября, и делают это планомерно, а не в панике — это управление позицией, а не капитуляция медведей. Оставшийся нетто-шорт на уровне ?24 925 по-прежнему значителен и остаётся потенциальным топливом для дальнейшего сквиза, если ЕЦБ удивит ястребиным тоном. Фундаментальный контекст сложился именно так, как опасались медведи по евро: Eurostat за август зафиксировал инфляцию в еврозоне на уровне 3,3% — максимума с сентября 2023 года. Главным драйвером стали энергоносители, которые подскочили до 14,3% с 10,3% в июле на фоне возобновлённой блокады Ормузского пролива и роста мировых цен на нефть и газ. При этом базовая инфляция, исключающая энергию и продовольствие, снизилась до 2,4% с 2,5% — это единственный сдерживающий аргумент для ЕЦБ. Рынок полностью закладывает повышение ставки на 25 б.п. на заседании 10 сентября — до 2,5%. Для евро ситуация парадоксальная: повышение ставки технически поддерживает валюту через сужение дифференциала с ФРС, однако бизнес рискует получить двойной удар — от высоких цен на энергоносители и от роста стоимости кредита одновременно, что давит на перспективы роста экономики. Именно в этом противоречии и застрял рынок, который практически проигнорировал недавний хороший отчет по темпам роста ВВП еврозоны во втором квартале сразу на 0,6%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня, инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,16198. Прибыль зафиксировать на пробое 1,16368, 1,16585.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 сентября. Рынок не спешит и ждет важных новостей

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая, вероятнее всего, завершена. Мы так и не дождались убедительной волны 5 в С. Эта волна получила укороченный вид, что тоже случается время от времени. Напомню, что классические волновые структуры встречаются, как правило, только в учебниках. В реальной жизни трейдерам и аналитикам следует быть более гибкими в анализе. К сожалению, в данное время волновая разметка может вновь трансформироваться в более сложную. Волна С может принять трехволновой вид, волна после нее будет идентифицироваться, как волна D, а весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, примет пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D принимает трехволновой вид, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. Но в то же время этот сценарий является резервным. Согласно новостному фону, я больше настроен на построение глобальной повышательной волны. Евровалюта готова к новой повышательной волне. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника повысился на 10 базовых пунктов, а амплитуда движений была уже привычно слабой – не более 10 пунктов. Первый день недели можно смело выкинуть из свой памяти, потому что ничего интересного и важного в мире и на валютном рынке не произошло. Рынок уже перешел на следующую схему работы: 4 дня в неделю новостной фон малозначимый, поэтому рынок практически не двигается; 1 день в неделю новостной фон представляет интерес, поэтому движения мы наблюдаем только в этот день. Следовательно, уже сейчас можно предположить, что движения на этой неделе будут только в четверг и пятницу. И даже в этом выводе можно серьезно посомневаться. Дело в том, что о решении ЕЦБ повысить процентные ставки известно уже сейчас. Следовательно, рынок имел возможность и время подготовиться к нему и учесть его. Поэтому в четверг, когда Европейский регулятор объявит о своем решении, реакция рынка может быть опять-таки слабой. Напомню, что в прошлую пятницу отчет Nonfarm Payrolls удивил трейдеров, но реакция была неполноценной и непривычно слабой. Поэтому на событие, о котором известно уже, как минимум, несколько недель европейская валюта также может отреагировать очень вяло. Остается только отчет по инфляции в США в пятницу. Ожидается, что индекс потребительских цен в США останется без изменений на отметке 3,4%, и это еще одна причина, по которой реакция рынка может отсутствовать. Если инфляция не изменилась, а рынок угадал с прогнозами, то никаких оснований для открытия сделок не появится. И никаких новых выводов о решении ФРС на следующей неделе также нельзя будет сделать. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда в рамках первой волны нового глобального восходящего участка. Следует признать, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре и уведет ее гораздо выше этой отметки. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого была построена коррекционная структура A-B-C. Эта структура может принять пятиволновой вид, но на текущий момент времени я считаю ее завершенной. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс

BlackRock: биткоин вернется к 125 000$ к концу года

Биткоин и эфир продолжают уже несколько недель находиться в боковом движении после резкого взлета. В последние две недели и биткоин, и эфир торгуются в боковых каналах, а техническая картина на старших ТФ допускает новый виток нисходящего тренда. Решение Министерства финансов об увеличении объемов выкупа облигаций спровоцировало взлет криптовалютного рынка, однако как долго он будет продолжаться, учитывая один-единственный фактор поддержки? Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента, нисходящие тренды не сломлены ни по эфиру, ни по биткоину. Оснований для длительного роста мы по-прежнему не наблюдаем. Перспективы криптовалютного сегмента стали гораздо более оптимистичными в августе, но мы предупреждаем трейдеров: возможно, мы имеем дело с пампом или манипуляцией. Тем временем, глава отдела цифровых активов BlackRock Роберт Митчник сообщил, что биткоин может вернуться к концу года к своему последнему ATH. По словам Митчника, проблема высокого государственного долга США вынудит инвесторов с опаской относится к государственным облигациям, а правительство США будет вынуждено запускать различные программы стимулирования. На практике практически любая программа стимулирования предполагает увеличение денежной массы в обращении или же снижение стоимости кредитов, что автоматические снижает доходность традиционных финансовых инструментов. В то же время инвесторы будут склонны к поиску альтернативных инструментов, так как доверие к американским трежерис и доллару сейчас крайне низкое. Одним из таких инструментов выступает биткоин, который, по мнению многих экспертов, находится в конце своего 4-хлетнего цикла. Если это так, то нисходящий тренд будет завершен в ближайшее время или уже завершен. Также отметим, что Министерство финансов США уже, по сути, начало программу стимулирования, которая фактически направлена на снижение доходности долгосрочных облигаций. Но так или иначе, Минфин США будет выкупать собственные облигации, предоставляя инвесторам дополнительные денежные потоки, которые необходимо куда-то перенаправлять. Таким образом, чем больше облигаций будет выкупать Минфин, тем больше свободных средств будет на руках инвесторов. И, как минимум, часть этих средств может пойти на покупку биткоина.Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ также можно ожидать нового падения после второго снятия ликвидности с последних максимумов(девиации). Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике. Таким образом, как минимум, коррекция должна быть, но на 4-часовом ТФ по эфиру уже образовался флэт. Внутри флэта все внутренние паттерны не имеют значения, а рассчитывать в ближайшее время можно на падение лишь к нижней границе флэта. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 8 сентября по системе ICT

Биткоин вырос на 18000$ всего за несколько дней, но затем началась фаза флэта. Конечно, это может быть затишье перед новым взлетом. Биткоин нередко в рамках сильных трендов просто останавливается, а затем даже без коррекции показывает новое мощное движение. Таким образом, неспособность биткоина в данное время продолжить движение на Север не означает завершение локального «северного импульса». Напомним, что ни эфир, ни биткоин пока так и не сломали свои нисходящие тренды, начавшиеся еще в прошлом году. Поэтому текущий импульс вверх следует считать локальным. Также следует отметить, что на 4-часовом ТФ сформирован флэт, а на дневном ТФ – высока вероятность формирования флэта в диапазоне 60 000$-82 500$. Помимо этого, на дневном ТФ биткоин может снять ликвидность с максимума от 6 мая и отработать ближайший «медвежий» FVG без слома нисходящей структуры. На наш взгляд, текущая техническая картина остается полностью «медвежьей». На этой неделе в США будет опубликован отчет по инфляции за август, и этот отчет является последним важным отчетом перед заседанием ФРС. Напомним, что динамика биткоина и его привлекательность для инвесторов отчасти зависит от монетарной политики ФедРезерва. Чем она мягче, тем лучше для рисковых активов. Конечно, в данное время речи о снижении ключевой ставки не идет, но в то же время рынок уже три месяца ожидает ужесточения политики, что для биткоина – не лучшее развитие событий. На наш взгляд, вероятность ужесточения монетарной политики остается низкой. Мы считаем, что рынок труда США остается не в лучшем состоянии, а экономика США замедляется уже несколько кварталов подряд. На прошлой неделе Кристофер Уоллер и Джон Уильямс сообщили, то не видят причин для ужесточения политики. Поэтому мы оценивает шансы на повышение ставки ФРС в сентябре, как низкие. Инфляция может повысить или понизить их. Если индекс потребительских цен в пятницу покажет значение выше прогнозов, это повысит вероятность «ястребиных» мер до конца года. Если ниже прогнозов, то сделает их практически нулевыми. Для биткоина, таким образом, наилучшим вариантом развития событий будет как можно более низкая инфляция. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, где был сформирован последний LH(Lower High). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Последний и единственный «медвежий» FVG был прошит насквозь и превратился в «бычий» IFVG. Таким образом, в будущем это область POI для длинных позиций. Биткоин пока не сломил нисходящий тренд, но за последние три недели шансы на завершение «медвежьего» тренда резко возросли. Правда, существует высокая вероятность формирования флэта между уровнями 60 000$ и 82 500$. А это означает, что цена может снять ликвидность с последнего LH и начать новое падение. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин находится в очевидном флэта и уже дважды снял ликвидность на продажу, сформировав две девиации верхней границы канала. Таким образом, трейдеры получили минимум два сигнала на продажу, которые позволяют ожидать падения с целями 50% и 100% от ширины бокового канала. После двух девиация верхней границы мы бы сказали, что вероятность нового мощного падения биткоина гораздо выше, чем выхода из флэта через его верхнюю границу. Однако последний виток роста связан с откровенным пампингом, поэтому трейдеры совершенно точно не должны забывать про Stop Loss. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ также можно ожидать нового падения после второго снятия ликвидности с последних максимумов(девиации). Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 сентября. Британский фунт лишь очертил намерения

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник практически весь день был обездвижен, а волатильность составила порядка 40 пунктов. По сути, движений в понедельник не было никаких. Макроэкономический фон также отсутствовал – рынку не на что было реагировать в течение дня. Уже третью неделю подряд все сводится к одному или максимум двум событиям. Если на прошлой неделе рынок ждал Нонфармов, на позапрошлой неделе – годовых Нонфармов, то на этой неделе – отчета по инфляции в США. А на следующей неделе будет ждать заседаний Банка Англии и ФРС. Как мы и говорили, в данное время рынок реагирует только на наиболее важные события, а все остальные – игнорирует. На наш взгляд, фундамент и макроэкономика остаются на стороне европейской валюты. Техническая картина на практически всех ТФ также подразумевает восходящее движение. Таким образом, ничего, кроме роста британской валюты, мы не ждем. Коррекцию мы увидели, пора восстанавливать восходящий тренд. Сегодня, к сожалению, движения на рынке вновь могут быть слабыми, так как фундаментальные и макроэкономические события снова будут отсутствовать. Рынок же в последние недели демонстрирует, что форсировать события он не желает и предпочитает делать выводы только по важным событиям. Помимо этого, сохраняется высочайший уровень неопределенности в отношении решения ФРС по ставке в сентябре. В техническом плане британский фунт завершил формирование нисходящей тенденции, так как линия тренда преодолена. В ближайшее время цена может взять курс на линию Сенкоу Спан Б, которая является последней поддержкой медведей. Если эта линия будет преодолена, трейдеры получат подтверждение перехода к восходящему тренду на часовом ТФ. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован один торговый сигнал на покупку. Цена в самом начале европейской торговой сессии преодолела критическую линию, что позволило трейдерам открывать длинные позиции. К концу дня лонги можно было закрыть в прибыли около 15 пунктов. Также эти сделки можно было перенести на вторник, так как движения сейчас очень слабые и зачастую требуется несколько дней, чтобы увидеть ощутимую прибыль по сделке. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 сентября. Экономика Евросоюза крепчает Обзор пары GBP/USD. 8 сентября. Станет ли ужесточение ФРС крахом карьеры Уорша? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 сентября Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар был достаточно высоким в первой половине 2026 года. Война формально завершена, но конфликт сохраняется. Только геополитика может поддержать доллар США в ближайшее время. Однако до закрепления ниже линии тренда мы бы не рассчитывали на сильное падение пары. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда. Цена недавно отработала эту линию и отскочила от нее. Согласно последнему отчету COT(от 1 сентября), группа «Non-commercial» закрыла 8,2 тысячи контрактов BUY и 3,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 5,1 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD может начать новую восходящую тенденцию. В среднесрочном и долгосрочном плане британский фунт продолжает «смотреть» вверх, поэтому мы считаем, что рост будет логичным в любом случае. Мы по-прежнему не видим серьезных причин для длительного и сильного роста американской валюты, а важные для доллара отчеты на прошлой неделе не оказали ему сильной поддержки. На 8 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3563) и Киджун-сен (1,3510) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На вторник в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США выйдет только недельный отчет ADP, который не вызывает никакого интереса. Все самые важные события вновь запланированы на конец недели, сегодня же волатильность может быть вновь низкой. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целями 1,3510 и 1,3465-1,3480, если цена отскочит от линии Сенкоу Спан Б. Длинные позиции можно открывать в случае закрепления выше линии Сенкоу Спан Б или в случае отскока от критической линии. Однако сильных движений мы, вероятно, не увидим и сегодня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 сентября. Рынок вновь находится в режиме ожидания

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь не показала никакого желания двигаться, а макроэкономический фон был крайне слабым. Таким образом, техническая картина за сутки совершенно не изменилась. Пара остается между линиями индикатора Ишимоку, сохраняя нисходящую тенденцию. Напомним, что на прошлой неделе цена преодолела нисходящую линию тренда, но на текущий момент движения на рынке практически отсутствуют, а линию Сенкоу Спан Б пара преодолеть не смогла. Таким образом, до закрепления выше Сенкоу Спан Б трейдеры еще могут ожидать падения. Правда, на этой неделе движения вновь могут быть слабыми большую ее часть. Лишь в четверг состоится первое важное событие – заседание ЕЦБ. Европейский регулятор наверняка повысит все три ключевые ставки, поэтому евровалюта может начать рост еще до четверга. Так как в последние 2-3 недели евровалюта преимущественно снижалась(в рамках предположительно коррекции), то рынок не мог заранее отработать ужесточение монетарной политики ЕЦБ. Таким образом, на этой неделе мы ждем нового укрепления евровалюты. Помешать этому может только американская инфляция, но она выйдет в пятницу. Что касается экономических событий в понедельник, то ВВП ЕС во втором квартале в третьей оценке показал более сильный результат, чем ожидалось, однако рынок практически не отреагировал на этот отчет. В техническом плане пара завершила нисходящую тенденцию, о чем свидетельствует преодоление линии тренда. Однако линия Сенкоу Спан Б пока не преодолена, поэтому теоретически рост доллара еще может возобновиться. На этой неделе динамика доллара будет зависеть от отчета по инфляции, который выйдет в пятницу. Поэтому третью неделю подряд судьба доллара будет решаться в последний торговый день недели. На 5-минутном ТФ в понедельник не было сформировано ни одного торгового сигнала. Волатильность вновь была низкой, цена в течение дня не отработала ни одного уровня или линии. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 сентября. Экономика Евросоюза крепчает Обзор пары GBP/USD. 8 сентября. Станет ли ужесточение ФРС крахом карьеры Уорша? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 сентябряОтчет COT. Последний отчет COT датирован 1 сентября. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров стала «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние полгода от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Однако мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А срок годности уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на приблизительный паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,5 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 11,4 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD может начать новую восходящую тенденцию. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной и в лучшую сторону не меняется, но этого недостаточно для нового, мощного роста доллара. Выступление Кевина Уорша и годовые Нонфармы поддержали доллар, но мы не видим особых поводов для радости и прекрасных перспектив американской валюты. Преодоление линии Сенкоу Спан Б откроет европейской валюте путь наверх. На 8 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1639) и Киджун-сен (1,1604). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе календарь макроэкономических и фундаментальных событий пуст, а в США сегодня выйдет лишь недельный ADP, который не имеет практически никакого значения для трейдеров. Таким образом, волатильность сегодня вновь может быть крайне низкой. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целями 1,1604 и 1,1585, если цена отскочит от линии Сенкоу Спан Б. Закрепление выше линии Сенкоу Спан Б позволит открывать длинные позиции с целями 1,1657-1,1665 и 1,1750-1,1760. Но на сильные движения мы бы сегодня не рассчитывали. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 8 сентября. Экономика Евросоюза крепчает

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника сумела показать небольшой рост, однако в целом движения на рынке вновь были слабыми, а волатильность – низкой. В данное время трейдерам следует четко понимать текущую техническую диспозицию. На недельном ТФ отлично виден восходящий тренд, который начался еще в 2022 году. Таким образом, в долгосрочной перспективе мы ждем роста европейской валюты. На дневном ТФ отлично виден флэт, который длится уже год. Следовательно, в среднесрочной перспективе мы ждем движения между уровней 1,1450 и 1,1950. Так как в последний раз цена опускалась к нижней границе бокового канала, резонно ожидать движения к верхней. На 4-часовом ТФ отлично виден восходящий тренд и коррекция против него. Следовательно, после завершения коррекции следует ожидать продолжения роста. Все три главных таймфрейма свидетельствуют о дальнейшем росте европейской валюты. Фундаментальный фон, на наш взгляд, остается также однозначным. Если бы не война между США и Ираном, евровалюта уже давно бы стоила больше 1,20$. Начался текущий год с обновления 4-летнего максимума и, скорее всего, динамика января-месяца сохранилась бы в течение всего года. Но Дональд Трамп решил обезвредить Иран, уничтожить «ядерную угрозу», поэтому доллар целых полгода выступал защитным активом для рынка и руслом для бегства капитала с Ближнего Востока. Однако, как мы не раз говорили, фактор геополитики не может оказывать поддержку доллару вечно. Летом конфликт на Ближнем Востоке откровенно затух, так как Тегеран и Вашингтон оказались в патовой позиции. Ни одна из сторон не может получить желаемое, поэтому конфликт поставлен на паузу. Раз конфликт не расширяется и не ужесточается, значит напряжение на рынках, связанное с ним, падает, и доллар больше не используется, как «тихая гавань». Таким образом, единственный фактор поддержки американской валюты, по сути, нивелирован. Что касается монетарной политики ФРС и вообще центральных банков, то этот фактор выглядит уже, как каламбур. Рынок все лето ожидал от ФРС ужесточения монетарной политики в сентябре, и этот фактор уже в любом случае был отработан 5 раз. Сейчас же трейдерам становится ясно, что ужесточение политики в США по-прежнему находится под большим вопросом, а представители Монетарного комитета не видят особых причин для повышения ключевой ставки. Более того, ЕЦБ на этой неделе может повысить ставки во второй раз в этом году, а экономика Евросоюза во втором квартале ускорилась до 1,2% г/г. В отличие от ФРС и экономики США. Таким образом, практически все фундаментальные факторы также выступают на стороне европейской валюты. Мы же, как и раньше, по совокупности всех факторов ожидаем только рост евро. Мы считаем, что политика Дональда Трампа и дальше будет оказывать разрушительное воздействие на американскую экономику и доллар. Просто трейдерам следует помнить о том, что «черные лебеди» прилетают время от времени, а доллар остается основной валютой в мире, поэтому априори не может дешеветь быстро. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 8 сентября составляет 44 пункта и характеризуется, как «средне-низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1585 и 1,1673 во вторник. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупреждает о возможном завершении коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 S2 – 1,1536 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1658 R2 – 1,1719 R3 – 1,1780 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 8 сентября. Станет ли ужесточение ФРС крахом карьеры Уорша? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 сентября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 сентября Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящую тенденцию на 4-часовом ТФ, которая может быть началом нового витка глобального восходящего тренда на старших ТФ. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. Однако в данное время эти факторы уже не оказывают поддержки доллару. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты на коррекционных основаниях с целями 1,1585 и 1,1536. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1673 и 1,1719. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 сентября. Станет ли ужесточение ФРС крахом карьеры Уорша?

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника также не показала интересных движений, так как в Великобритании и США не было ни одного важного события или публикации. В принципе, вчера мы предупреждали, что нас ждет «скучный понедельник». Так и вышло. Однако для американской валюты нынешний период скуки – это прекрасное время. Время, когда он может чувствовать себя более или менее спокойно. Доллар США продолжает собирать тумаки со всех сторон. Больше всего их прилетает из Белого дома или же сразу из Овального кабинета. Ни макроэкономическая статистика(за редкими исключениями), ни фундаментальный фон, ни монетарная политика ФРС, ни геополитика, ничто не поддерживает американскую валюту. Повторимся: если бы не война Трампа с Ираном, никакого роста доллара, кроме коррекционного, мы бы не увидели в 2026 году. И даже тот рост, который в итоге увидели, тоже является банальной коррекцией, что отлично видно на недельном ТФ. На следующей неделе состоится заседание ФРС и Банка Англии, а трейдеры уже начали готовиться к этому событию. Как это ни странно, но на текущий момент времени, официальные прогнозы говорят о том, что ключевая ставка будет повышена до 4%. Мы по-прежнему очень сильно сомневаемся в «ястребином» сценарии заседания, но в то же время не хотим разбрасываться словами на ветер. Наше мнение такое: макроэкономических оснований для ужесточения монетарной политики нет или же они недостаточные; тот факт, что Кевин Уорш является протеже Дональда Трампа, который вечно требует смягчения, нельзя сбрасывать со счетов ни в коем случае; несколько представителей Монетарного комитета ФРС на прошлой неделе сообщили, что инфляция продолжает замедляться, поэтому повышение ключевой ставки не требуется. Таким образом, мы по-прежнему не верим в то, что ФРС поднимет ставку в сентябре, а даже если поднимет, «ястребиный» сценарий рынок отработал еще в июне, когда Кевин Уорш впервые сообщил о своем намерении бороться с высокой инфляцией. Как видим, прошло три месяца с тех пор, а с инфляцией по-прежнему никто не борется. Более того, Дональд Трамп угрожает ФРС прекратить торговые отношения со всеми странами, которые имеют положительный торговый баланс с США. Сложно сказать, чем именно пытается шантажировать ФРС Трамп, если центральный банк США никакого отношений к внешней политике и торговле не имеет, но тем не менее. Что будет если ФРС все же поднимет ставку? На наш взгляд, это будет конец спокойной карьеры и жизни Уорша в ФРС. На главу ФРС обрушится критика Белого дома еще сильнее, чем в свое время на Пауэлла. А Дональд Трамп уже через пару месяцев быстро найдет причину или поводу для его увольнения Уорша через Суд. Поэтому мы не считаем, что Уорш спокойно поднимет ключевую ставку, потому что того требует инфляция. На последнем заседании лишь трое членов Комитета проголосовали за ужесточение политики, а на тот момент времени инфляция в Штатах была выше, чем сейчас. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 55 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». Во вторник, 8 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3490 и 1,3601. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на восходящий тренд. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупреждает о возможном завершении коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3489 S2 – 1,3428 S3 – 1,3367 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3611 R3 – 1,3672Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.8 сентября. Экономика Евросоюза крепчает Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 сентября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 сентября Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящую тенденцию. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики, но всякой сказке приходит конец. На недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать продолжение роста британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3601 и 1,3672 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целями 1,3489 и 1,3428. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 8 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на вторник вновь запланировано крайне мало, а их степень значимости еще ниже, чем у публикаций в понедельник, которые не вызвали никакой реакции рынка. Сегодня в Германии будет опубликован торговый баланс, а в США отчет по рынку труда ADP(недельная версия). Напомним, что трейдеры практически никогда не реагируют даже на месячный отчет ADP, поэтому ожидать сегодня отработки этого отчета практически не имеет смысла. Таким образом, сегодня нас ждет «скучный вторник», а волатильность наверняка останется минимальной. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника отметить абсолютно нечего. Рынок по-прежнему находится в недоумении относительно решения по ключевой ставке ФРС в сентябре. На прошлой неделе минимум двое представителей Монетарного комитета сообщили, что оснований для ужесточения политики нет. Но на этой неделе в Штатах будет опубликована инфляция, и основания могут появиться. В общем, ситуация остается противоречивой и неопределенной. Мы считаем, что ключевая ставка изменена не будет. В то же время ЕЦБ в четверг может провести уже второе ужесточение политики в этом году, поэтому европейская валюта остается в более выгодной позиции, чем доллар. Геополитический фон по-прежнему оставляет желать лучшего. Штаты и Иран не ведут в данное время никаких переговоров, Ормузский пролив остается закрытым или частично закрытым, йеменские хуситы сохраняют блокаду Саудовской Аравии. Дональд Трамп решил провести беспрецедентную экономическую операцию по уничтожению Ирана и грозится ввести санкции против всех стран, которые так или иначе взаимодействуют с ним. Впрочем, на текущий момент план Трампа по уничтожению Ирана никто не поддержал и будет ли он реализован – неизвестно. На выходных Иран и США вновь произвели обмен ударами, на что уже никто на рынке даже не обратил внимания. Общие выводы: В течение второго торгового дня недели валютные пары могут вернуться к своей привычной динамике движений. Евровалюту можно торговать сегодня от области 1,1584-1,1594, а фунт стерлингов – от области 1,3587-1,3598. Нисходящая коррекция по евро и фунту уже может быть завершена, а на этой неделе макроэкономический и фундаментальный может создать новое давление на американский доллар. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 8 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение понедельника также показала супернизкую волатильность и полное нежелание двигаться в любую сторону. Если у пары EUR/USD были формальные поводы двигаться более активно в виде двух отчетов в Германии и ЕС, то у пары GBP/USD не было никаких оснований для активных телодвижений. На утренних торгах британский фунт показал минимальный рост и на этом движения, по сути, закончились. Отметим лишь один важный факт. В пятницу в Штатах вышел очень сильный отчет NonFarm Payrolls, который не спровоцировал сильного укрепления американской валюты. Иногда так случается, что цена движется в верном направлении, тут же откатывается в противоположном, а уже на следующий день восстанавливает логичное движение. Но на этот раз даже в понедельник доллар не сумел укрепить свои позиции. Это означает, что сильный NonFarm Payrolls действительно никак не повлиял на настроение рынка. Означать это может только одно: трейдеры не верят в ужесточение монетарной политики ФРС в сентябре или же уже давно отработали его. Мы по-прежнему не видим причин для роста американской валюты. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник не было сформировано ни одного торгового сигнала. Волатильность дня составила около 40 пунктов, и с такой волатильностью было крайне сложно рассчитывать на формирование сигналов и их достойную отработку. Оснований открывать новые позиции у трейдеров в понедельник не было. Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает нисходящую, коррекционную тенденцию. На наш взгляд, фунт стерлингов должен продолжать рост в среднесрочной перспективе при любых раскладах, но сейчас – продолжается коррекция. На недельном ТФ продолжается движение от нижней границы бокового канала к верхней, и это движение может быть еще не завершено. Таким образом, мы ждем возобновления северного импульса. Во вторник начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3456-1,3476 в случае отскока цены от области 1,3587-1,3598. Длинные позиции можно открывать с целью 1,3587-1,3598 в случае отскока от области 1,3456-1,3476. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695, 1,3741. На вторник в Великобритании не запланировано ни одного важного события или публикации, а в США выйдет лишь абсолютно никому не интересный недельный ADP. Таким образом, мы не ожидаем сильных движений во второй день недели. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 8 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась с минимальной волатильностью, как и предполагалось. Утром в Европе и Германии было опубликовано два отчета, которые могли теоретически повлиять на настроение европейской валюты, но реакция либо полностью отсутствовала, либо же была микроскопической. ВВП Евросоюза вырос во втором квартале в финальной оценке на 0,6% при более слабых прогнозах, а промышленное производство Германии уже привычно сократилось гораздо сильнее ожиданий рынка. Таким образом, эти отчеты просто перечеркнули друг друга. Рынок же вновь не желает распыляться на второстепенную статистику, ожидая два ключевых события на этой неделе: заседание ЕЦБ и отчет по американской инфляции. Заседание ЕЦБ состоится в четверг, отчет по инфляции будет опубликован в пятницу. Поэтому рискнем предположить, что до четверга интересных движений на рынке не будет. Нисходящая линия тренда на часовом ТФ преодолена, поэтому восходящая тенденция на этой неделе является актуальной. На всех старших ТФ так или иначе восходящее движение также имеет приоритет. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник не было сформировано ни одного торгового сигнала. Цена в течение дня даже не подходила к важным уровням и областям, поэтому оснований для открытия позиций у начинающих трейдеров не было никаких. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает коррекцию после месячного роста. Если принять во внимание все события последних месяцев, мы считаем, что европейская валюта должна продолжать уверенный рост даже без локальной поддержки. У американской валюты в данное время нет ни одного фактора роста, кроме святой веры рынка в повышение ключевой ставки ФРС. И эта вера тает на глазах. Во вторник начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1584-1,1594, если цена отскочит от области 1,1655-1,1665. Сделки на покупку можно поддерживать с целью 1,1655-1,1665 после отскока от 1,1584-1,1594 еще в пятницу. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1665, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837. Во вторник календарь экономических событий Евросоюза пуст, а в США сегодня выйдет недельный отчет ADP, который является даже не второстепенным, а третьестепенным. Таким образом, сегодня нас опять ждет низкая волатильность. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USDИтак, после мощной лонговой инициативы европейской сессии инструмент перешёл к к фазе накопления и может сломить лонговую тенденцию шортовой инициативой, от которой может пойти продолжение падения по следующей схеме.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,16333. Прибыль зафиксировать на пробое 1,16072, 1,15854 и 1,15650Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Есть ли смысл ожидать повышения ставки ФРС?

Если постараться коротко ответить на этот вопрос, то да, есть. Но если попытаться ответить более подробно, то все становится очень сложно. На мой взгляд, ФРС могла повысить процентную ставку еще летом. Если инфляция высока, цены на нефть в августе вновь начали расти, а Ормузский пролив остается в блокаде, то о каком замедлении инфляции может идти речь? На мой взгляд, управляющие ФРС отлично понимают, что индекс потребительских цен и дальше будет оставаться высоким и далеким от целевой отметки. Но рынок труда США, состояние экономики, настрой Дональда Трампа, который уже открыто начал шантажировать ФРС, не позволяют легко и просто принять верное решение. В итоге, ФРС открыто тянет резину. Иначе я выразиться просто не могу. Кевин Уорш говорит о высокой инфляции, намекая на ужесточение политики. Рынок ему верит. Проходит время, выходят экономические отчеты, которые не допускают повышения процентной ставки. Кевин Уорш вновь выступает с речью, снова говорит о слишком высокой инфляции. Рынок снова верит ему, доллар растет. Но затем выходит Кристофер Уоллер или Джон Уильямс или кто-то еще из Совета управляющих и открыто заявляет, что оснований для ужесточения политики нет, а инфляция вообще-то снижается. Проще говоря, каждый говорит что-то свое, единого мнения внутри Комитета FOMC нет, понимания, от чего будет отталкиваться ФРС в сентябре(от инфляции или рынка труда), тоже нет. Рынок продолжает метаться из стороны в сторону, а индикатор CME FedWatch еще больше запутывает трейдеров, потому что постоянно выдает абсолютно противоположные шансы на повышение ставки. Сейчас вероятность ужесточения в сентябре равняется 60%. Как только вышел один позитивный отчет по рынку труда США, трейдеры вновь начали ожидать ужесточения политики. Или не стали? Хочу напомнить, что отчет Nonfarm Payrolls в пятницу рынок отыграл очень вяло. Почему, если теперь-то повышение ставки ФРС практически гарантированно? В том-то и дело, что FedWatch может говорить одно, а валютный рынок – ожидать совсем другого. Лично я не считаю, что в сентябре ФРС поднимет ставку, а на этой неделе нужно дождаться еще отчета по американской инфляции, который станет финальным аккордом подготовки к заседанию FOMC. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.7 сентября. ВВП Евросоюза не вдохновил рынок Нефть по 100$ за баррель – новая реальность Перспективы политики ЕЦБ, BoE и ФРС Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда в рамках первой волны нового глобального восходящего участка. Следует признать, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн. Однако текущая волновая разметка инструмента EUR/USD наводит на сомнения. Разметка по евровалюте может принять пятиволновой понижательный вид, и тогда GBP/USD также может снизиться к 31-й фигуре. В этом случае волновая разметка британца также примет несколько иной вид и структуру. Однако в данное время это резервный сценарий. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Перспективы политики ЕЦБ, BoE и ФРС

В предыдущем обзоре мы разобрались с тем, что нефть, вероятнее всего, продолжит рост и уйдет гораздо выше 100$ за баррель. Если так, то инфляция начнет разгоняться по всему миру с новыми силами. Но какие центральные банки готовы к «ястребиной» политике, а какие – нет? Ведь от ответа на этот вопрос зависят во многом курсы многих национальных валют. Начнем с ЕЦБ. Уже на этой неделе в четверг Европейский регулятор может повысить все три процентные ставки. Хочу заметить, что европейские политики не проходили через все муки ада при принятии этого решения. Никто из управляющих ЕЦБ не сообщал в последние месяцы, что ужесточение политики невозможно или его принятию может что-то помешать. Позиция ЕЦБ максимально простая: если инфляция растет, мы будем проводить ужесточение политики, и неважно, как это скажется на экономике. Следовательно, без какого-либо труда ЕЦБ повысит ставки в четверг, что является большим плюсом для евровалюты. Хотя ставки ЕЦБ и остаются ниже ставки ФРС, но разрыв между ними начал сокращаться в этом году. А это все равно плюс для евро. Банк Англии, вероятно, тоже готов к ужесточению политики, если это потребуется. Инфляция в Великобритании сейчас достаточно низкая, чтобы переживать по поводу ее дальнейшего ускорения. Однако если конфликт в Ормузском проливе не будет полностью завершен в ближайшее время, очевидно, что цены на нефть продолжат расти. Следовательно, зачем ждать, когда инфляция уже вырастет до значений, которые вызовут широкий общественный резонанс? Почему не сыграть на опережение, если над тобой не стоит Дональд Трамп и не сковывает твои действия по рукам и ногам? Я считаю, что Банк Англии также спокойно проведет ужесточение политики этой осенью, что является большим плюсом для британского фунта. ФРС ходит вокруг да около процентной ставки уже три месяца. При Джероме Пауэлле рынок понимал хотя бы приблизительно, чего ожидать. При Кевине Уорше вопросов гораздо больше, чем ответов. Сам г-н Уорш несколько раз говорил о недопустимости такой высокой инфляции, но в то же время за все лето ФРС не сделала ни одного шага для решения этой проблемы. По итогам августа инфляция вряд ли замедлится, и это будет означать две вещи. Во-первых, инфляция реагирует на стоимость нефти и газа. Во-вторых, инфляция не снизится сама собой до целевой отметки ФРС. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.7 сентября. ВВП Евросоюза не вдохновил рынок Нефть по 100$ за баррель – новая реальность Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда в рамках первой волны нового глобального восходящего участка. Следует признать, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн. Однако текущая волновая разметка инструмента EUR/USDнаводит на сомнения. Разметка по евровалюте может принять пятиволновой понижательный вид, и тогда GBP/USDтакже может снизиться к 31-й фигуре. В этом случае волновая разметка британца также примет несколько иной вид и структуру. Однако в данное время это резервный сценарий. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Нефть по 100$ за баррель – новая реальность

Иран и США продолжают обстреливать позиции друг друга. В субботу Иран нанес новые удары по коммерческим судам вблизи Ормузского пролива. Не сообщается, пытались ли танкеры преодолеть пролив с выключенными транспондерами, но, похоже, что это так. В ответ американский ВМФ нанес удары по иранским нефтяным танкерам. Как видим, стороны продолжают регулярные обстрелы, поэтому ни о какой деэскалации сейчас и речи идти не может. Во что все эти события выльются? Все просто, как пять копеек. Нефть сорта Brent сегодня выросла в цене до 99% за баррель и, вероятнее всего, продолжит рост. А какие у нее основания, чтобы не расти? Ормузский пролив остается в блокаде, Тегеран и Вашингтон не могут и даже не хотят найти общий язык, любая новая эскалация может привести к блокаде Баб-эль-Мандебского пролива, а мировые запасы нефти и газа тают на глазах. Зима будет тяжелой для всего мира. Дефицит нефти сохранится, ее предложение на мировых рынках вряд ли увеличится в ближайшее время, а вот спрос на энергоресурсы с похолоданием явно вырастет. Следовательно, мы вполне может предположить формирование еще большего дефицита нефти осенью и зимой. Дональд Трамп не собирается никак решать вопрос с Ормузским проливом, виновником блокады которого он сам косвенно и выступает. По мнению американского лидера, Ормузский пролив открыт, и любое судно может безопасно его преодолеть. К сожалению, на практике многие суда, которые пытаются преодолеть пролив, попадают под огонь. Да, затем Вашингтон наносит ответные удары по иранский объектам, судам или пусковым установкам. Но судовладельцам третьих стран от этого не легче. Эксперты сообщают, что траффик в Ормузском проливе упал до минимальных значений с мая. В аналитической компании Kpler сообщили, что в случае, если траффик упадет сильнее, дефицит нефти на мировых рынках увеличиться еще до прихода холодов. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что дефицит нефти будет только расти, а вместе с ним – и цена на черное золото. Следовательно, уже этой осенью мы можем ожидать рост инфляции по всему миру, и только центральные банки могут его потушить или хотя бы затормозить. Вопрос в том, какие центральные банки готовы к решительным мерам, а какие – нет? Об этом мы поговорим в следующем обзоре. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 7 сентября. ВВП Евросоюза не вдохновил рынок Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда в рамках первой волны нового глобального восходящего участка. Следует признать, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре и уведет ее гораздо выше этой отметки. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн. Однако текущая волновая разметка инструмента EUR/USD наводит на сомнения. Разметка по евровалюте может принять пятиволновой понижательный вид, и тогда GBP/USD также может снизиться к 31-й фигуре. В этом случае волновая разметка британца также примет несколько иной вид и структуру. Однако в данное время это резервный сценарий. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 сентября. ВВП Евросоюза не вдохновил рынок

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая, вероятнее всего, завершена. Мы так и не дождались убедительной волны 5 в С. Эта волна получила укороченный вид, что тоже случается время от времени. Напомню, что классические волновые структуры встречаются, как правило, только в учебниках. В реальной жизни трейдерам и аналитикам следует быть более гибкими в анализе. К сожалению, в данное время волновая разметка может вновь трансформироваться в более сложную. Волна С может принять трехволновой вид, волна после нее будет идентифицироваться, как волна D, а весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, примет пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D принимает трехволновой вид, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. Но в то же время этот сценарий является резервным. Согласно новостному фону, я больше настроен на построение глобальной повышательной волны. Евровалюта готова к новой повышательной волне Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника повысился на 10 базовых пунктов, а амплитуда движений уже привычно была слабой – не более 10 пунктов. Как я всегда говорю, до конца дня ситуация еще может поменяться, но, вероятнее всего, движений сегодня мы не увидим. Примечательно, ведь утром в Евросоюзе вышло сразу два интересных отчета: по ВВП за второй квартал и по немецкому промышленному производству. В финальной оценке ВВП составил 1,2% в годовом исчислении и 0,6% в квартальном, что выше предыдущих оценок и ожиданий рынка. Поэтому этот отчет мог вызвать спрос на евровалюту и, похоже, вызвал. Однако европейская валюта сумела прибавить в цене на этом отчете всего лишь пунктов 15. А отчет по промышленному производству в Евросоюзе вообще никого из участников рынка не заинтересовал. Рынок вновь показывает, что его не интересуют второстепенные данные, и он готов работать только с по-настоящему важной информацией. Так как сегодня таковой не было, то и работать было не с чем. Похоже, что придется вновь ждать второй половины недели, когда в Америке выйдет отчет по инфляции, а в Евросоюзе состоится заседание центрального банка. Отчет по инфляции, если не решит судьбу сентябрьского заседания ФРС, то повлияет на него. Следовательно, реакция рынка на любое значение этого отчета может быть сильной. Участники рынка в данное время ожидают, что инфляция не изменится по итогам августа. Если они окажутся правы, реакция рынка будет отсутствовать. Если отчет покажет более высокое значение, спрос на валюту США начнет расти. Если более низкое – падать. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда в рамках первой волны нового глобального восходящего участка. Следует признать, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре и уведет ее гораздо выше этой отметки. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого была построена коррекционная структура A-B-C. Эта структура может принять пятиволновой вид, но на текущий момент времени я считаю ее завершенной. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Быки остаются в раздумьях

Пара EUR/USD шесть дней находилась в падении, но на этом наступление медведей завершилось. Уже шесть полных дней доллар США не может убедить трейдеров в целесообразности его дальнейших покупок. Имбаланс 21 так и не был инвалидирован, имбаланс 20 дал реакцию цены. Подпортил картину быкам только показатель Nonfarm Payrolls, который после серии слабых отчетов по рынку труда и деловой активности показал действительно стоящий результат. По итогам августа было создано 162 тысячи новых рабочих мест, хотя трейдеры не ожидали более 56 тысяч. И неважно, что через месяц эта цифра может быть пересмотрена на гораздо меньшую. Таким образом, отчет Nonfarm Payrolls должен был вызвать сильнейший рост американской валюты. Не только потому, что сам рынок труда наконец-то показал позитивный результат, но и потому, что теперь шансы на ужесточение ДКП FOMC стали выше. Я, безусловно, не хочу делать выводы о состоянии рынка труда по одному отчету за один месяц, но все же перед сентябрьским заседанием это хорошее подспорье для повышения ставки. Однако я все равно считаю, что ФРС не пойдет на «ястребиный» шаг в сентябре. С чем, возможно, и связано прохладное отношение рынка к пэйроллсам. В общем и целом, информационный фон, на мой взгляд, продолжает всецело поддерживать быков. Во-первых, на любом графике отлично видно, что европейская валюта начала свой рост с достаточно низких (за последний год) значений относительно средней цены за последний год. А значит потенциал роста у нее имеется. Во-вторых, рынок продолжает сомневаться в ужесточении ДКП FOMC в сентябре, какие бы заявления не делал Уорш. В-третьих, экономические данные из США вызывают в последнее время только разочарование. В-четвертых, геополитика не поддерживает больше медведей и доллар. В-пятых, ЕЦБ может этой осенью провести еще одно ужесточение ДКП. В-шестых, Министерство финансов США приняло решение увеличить объемы скупки долгосрочных облигаций, что снижает спрос на доллар. В-седьмых, уже в ближайшее время может начаться новая торговая война между США и Канадой, США и Китаем. В-восьмых, рынок труда США сокращается, что может поставить крест на «ястребиных инициативах» Уорша. Таким образом, для «медвежьего» наступления я не вижу сейчас ни одной причины. Данные по рынку труда США в последние 4-6 месяцев показывали чаще слабые значения, чем сильные, инфляция в последние 2 месяца – замедление, а ВВП в последние три квартала – падение темпов роста. Эти три фактора заставляют меня сомневаться в повышении ставок FOMC не только в сентябре, но и до конца года. Шанс медведей, на мой взгляд, сейчас заключается только в новой эскалации на Ближнем Востоке, но никак не в отдельных отчетах. Текущая графическая картина указывает на сохранение «бычьего» импульса. Цена полностью заполнила последний «бычий» имбаланс 21 и даже зацепила предыдущий «бычий» имбаланс 20. Совокупная реакция на два этих паттерна может вернуть на рынок быков, и процесс роста будет возобновлен. Медведи получат графические основания для наступления только в случае, если оба паттерна будут инвалидированы. Также европейской валюте предстоит спасти фунт, у которого нет такой мощной зоны поддержки. Экономический фон в понедельник позволял быкам провести новую атаку, так как отчет по ВВП Еврозоны во втором квартале оказался сильнее ожиданий рынка. Но подпортил картину уже быкам отчет по промышленному производству в Германии, которое потеряла свои очередные 1,1% м/м. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на формально «ястребиный» настрой FOMC. Геополитика, которая поддерживала спрос на американскую валюту большую часть первой половины 2026 года, больше не делает этого. Конфликт на Ближнем Востоке остается в подвешенном состоянии, но новых боевых действий нет ни со стороны Ирана, ни со стороны США. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Изменение торгового баланса (06-00 UTC). США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC). 8 сентября календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одна из которых особого интереса не вызывает. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда, который взял паузу на целый год. Информационный фон резко изменился в пользу медведей шесть месяцев назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. В долгосрочном плане я бы сказал, что пара находится в рендже. Но рендж не отменяет более глобальный «бычий» тренд. Таким образом, быки вполне могут продолжить наступление после двух съемов ликвидности с ярко выраженных лоу. В данное время у трейдеров-быков имеется отличная зона поддержки в виде имбаланса 21, в котором может быть образован новый «бычий» сигнал. Точечный отбой от имбаланса 20 мы уже увидели. В качестве целей для нового роста европейской валюты я рассматриваю уровни 1,1797 и 1,1850. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Дела британца плохи, надежда – на евро

Пара GBP/USD потеряла «бычий» импульс, но все же «бычье» наступление нельзя считать завершенным. На мой взгляд, спасения британца находится в руках... европейца. Именно евровалюта в данное время все еще сохраняет «бычий» настрой и не инвалидировала два своих последних «бычьих» имбаланса. Эти имбалансы могут спасти и евро, и фунт. Как я уже говорил ранее, я не вижу причин для наступления медведей. Практически все наиболее важные темы в данное время выступают на стороне быков. На этой неделе трейдерам стоит обратить внимание на отчет по инфляции в США, а также на заседание ЕЦБ, которое может отразиться и на британской валюте через высокую корреляцию с европейской. Но в начале недели трейдеры не спешат с открытием позиций. В последний месяц доллар получил множество ударов судьбы, среди которых: решение Минфина США увеличить объемы выкупа долгосрочных облигаций, слабые месячные отчеты Nonfarm Payrolls, слабый годовой отчет Nonfarm Payrolls, замедление индекса потребительских цен, замедление темпов роста ВВП, снижение ожиданий рынка по ужесточению ДКП ФРС. В пользу доллара сыграли на этой неделе только отчет Nonfarm Payrolls (впервые за долгое время) и индекс деловой активности ISM в секторе услуг. На мой взгляд, доллар США мог показать гораздо более сильное падение, чем в итоге показал. Есть ли перспективы у медведей в данное время? На мой взгляд, их очень немного. Как мы уже разобрались, информационный фон не поддерживает американский доллар. Однако не стоит забывать, что не все на рынке зависит только от информационного фона. В долгосрочном плане на рынке уже около года царит рендж. Мы увидели три волны вверх и все говорит в пользу того, что быки должны продолжать наступление. Однако в последний год мы как раз и наблюдаем чередование трехволновок или подобных структур. Съем ликвидности со свинга от 1 мая может стать опорой для нового «медвежьего» участка, который совершенно не соответствует информационному фону. Геополитика больше не оказывает благоприятного воздействия на доллар. Переговоры между США и Ираном провалились в очередной раз и больше не ведутся. Время от времени Иран и США обмениваются ударами, угрозами и ультиматумами, что не имеет никакого эффекта в разрезе вопроса о разрешении конфликта и завершении войны. Сколько еще будет продолжаться конфликт, не берется сейчас предположить никто. А доллар не может рассчитывать на поддержку рынка на каждом обмене ударами, которые происходят с завидной регулярностью. Графический анализ показывает, что картина всего за несколько дней на основании двух совершенно неоднозначных событий изменилась с «бычьей» на «медвежью». Возможно, европейская валюта остановит падение фунта, но в данное время именно медведи обладают двумя имбалансами, от которых можно открывать позиции. Падение британца может завершиться в любой момент, если евро не сумеет преодолеть свои имбалансы. В тандеме евро и фунта европейская валюта имеет более высокий статус. Экономический информационный фон в понедельник отсутствовал в Великобритании и США, а трейдеры не стали принимать поспешные и необдуманные решения в преддверии новой серии важных отчетов и событий. На этой неделе это заседание ЕЦБ с выступлением Кристин Лагард, а также – американская инфляция. На следующей неделе – заседания Банка Англии и ФРС. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу, однако это падение, похоже, в очередной раз откладывается на какое-то время. Война между Ираном и США ничего не изменила в моих долгосрочных ожиданиях. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт уже прошел наиболее активную фазу. Шансы на ужесточение ДКП FOMC остаются неоднозначными, а сам рынок постоянно меняет свои собственные ожидания. Таким образом, на мой взгляд, любой рост доллара носит временный и случайный характер. Я не вижу причин для масштабного наступления медведей. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC). 8 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну малоинтересную запись. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать или крайне слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». После съемов ликвидности с двух последних свингов и образования серии сигналов на покупку быки еще могут продолжить наступление. К сожалению, в последнюю неделю инициативой владели медведи, а все последние «бычьи» паттерны инвалидированы. Медведи имеют сейчас графические основания для наступления. Спасти фунт может только евровалюта. Съем ликвидности со свинга от 1 мая позволил начать падение, внутри «инвертированного имбаланса» 27 был образован сигнал на продажу. Как долго будет падать британец, сложно сказать. Остановить падение вполне могут два «бычьих» имбаланса по паре EUR/USD. Тот факт, что медведи не перешли в новую атаку после Nonfarm Payrolls, говорит о том, что этот отчет не меняет отношение рынка к решению ФРС по ставке в сентябре. Трейдеры по-прежнему не обладают уверенностью в ужесточении ДКП на следующей неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс