Новости рынка - cтраница №5

Главная страница→ Новости рынка→Страница №5

Без сильного фундамента биткоину не видать 150 000$.

Биткоин продолжает тянуть за собой весь криптовалютный рынок, но теперь уже вниз, а не вверх. На дневном ТФ падение первой криптовалюты, скорее всего, продолжится, так как в данное время нет ни одного признака будущего роста. Есть только «медвежьи» паттерны, POI на продажу и понятные целевые области. Таким образом, если техническая картина изменится, можно будет говорить о некотором росте «цифрового золота». Однако в данное время подобные разговоры не имеют под собой почвы. Тем временем, экономист Люк Громен сообщил, что в 2026 году трейдерам вряд ли стоит ожидать взрывного роста от биткоина. Он сообщил, что в последние годы рынок возлагает большие надежды на институциональных трейдеров, ожидая от них, что они будут двигать биткоин наверх еще долгие годы, постоянно повышая спрос. Однако, по мнению Громена, институционалы так не работают. Для нового существенного роста первой криптовалюты нужен соответствующий фундаментальный фон. Например, принятие закона Clarity Act в США или же запуск новой программы количественного смягчения ФРС. Шансов на запуск новой программы QE в ближайшее время немного, а принятие закона Clarity Act недостаточно для того, чтобы биткоин показал в 2026 году двукратный рост. Сохраняется также вероятность и сильного падения в 2026 году. В том случае, если американская экономика окажется в состоянии международной изоляции(из-за торговой и внешней политики Дональда Трампа) или же впадет в состояние рецессии, спрос на рисковые активы резко снизится. Стоит также отметить, что в последние три месяца на биржах фиксируется отток институционального капитала, что в целом соответствует текущей картине на графиках. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). Из областей POI на продажу на дневном ТФ можно выделить «медвежий» IFVG, расположенный в области 92 500$ – 95 000$. К этому паттерну цена может скорректироваться и от него возобновить падение. На 4-часовом ТФ формируются «медвежьи» FVG, от которых также можно открывать дополнительные короткие позиции или же использовать в качестве подтверждения дальнейшему падению. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Коррекция на криптовалютном рынке может быть завершена, так как последний виток роста эфира не смог пробить даже предыдущий локальный максимум. На дневном ТФ сформирован «медвежий» IFVG, который выступает областью POI на продажу. На 4-часовом ТФ эфир получил реакцию на последний «медвежий» FVG. Таким образом, трейдеры имели достаточно возможностей открывать короткие позиции. Цели падения – 2 717$ и 2 618$ – остаются актуальными. И это лишь самые ближайшие цели. Потенциал падения эфира в долгосрочной перспективе – гораздо выше. Отметим пул ликвидности на дневном графике в виде линии тренда. Ниже этой линии располагаются Stop Loss и отложенные ордера на продажу. А эти ордера являются ликвидностью для маркет-мейкеров. Мы практически уверены, что эфир покажет падение сильно ниже линии тренда. Как и биткоин ниже своей линии тренда. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает падение после того, как был сформирован сигнал на продажу на дневном ТФ, которого мы ждали примерно месяц. В целом уже сейчас можно сказать, что трейдеры, открывшие по нашим рекомендациям короткие позиции, находятся в прибыли. Конечно, итоговая прибыль зависит от того, где именно будет закрыта сделка, а поиск оптимальной точки входа – это не менее важный момент в торговле, чем поиск оптимальной точки выхода. В данное время цена пробила восходящую линию тренда, которую мы считаем «пулом ликвидности». Часть ордеров Stop Loss и отложенных ордеров на продажу уже «съедена». Падение остановилось, а рынок как бы показывает трейдерам, что пробой ложный. Мы считаем, что пробой не ложный, а падение биткоина будет продолжено. В целом, ожидать роста биткоина сейчас нет даже технических оснований. Даже на 4-часовом ТФ формируются «медвежьи» FVG, которые остаются актуальными. Таким образом, от ближайшего паттерна FVG цена вновь может получить реакцию и возобновить падение. Минимальной целью падения биткоина в среднесрочной перспективе выступает уровень 70 800$. В течение 2026 года мы допускаем и гораздо более сильное падение первой криптовалюты в мире. Что касается влияния макроэкономического и фундаментального фона, то все рынки сейчас находятся в прострации. События в новом году развиваются стремительно и многие из них носят настолько противоречивый характер, что просто игнорируются трейдерами. К примеру, вчера Дональд Трамп уже передумал вводить пошлины против Великобритании и стран ЕС, о которых сам же объявил на прошлых выходных. Вопрос с Гренландией, по словам Трампа, удалось решить с Марком Рютте, генсеком НАТО, но темы с Ираном, странами Латинской Америки и Джеромом Пауэллом остаются актуальными. Вчерашний отчет по ВВП США рынок проигнорировал. А это был наиболее важный отчет четверга... Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, а коррекция уже может быть завершена. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH в данное время проходит на уровне 107 300$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. В 2026 году биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. Единственной областью POI для продаж выступал «медвежий» FVG, реакция на который уже была получена. Торговый сигнал сформирован, подтверждение получено. Целью нового витка нисходящего движения может выступать уровень 70 800% – 50,0% по Фибоначчи. «Бычий» FVG трансформирован в «медвежий» IFVG, который теперь выступает новой областью POI для продаж. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме цена покинула боковой канал, в котором провела полтора месяца. Однако рост биткоина длился недолго, так как был отработан «медвежий» паттерн FVG на дневном ТФ. Восходящая структура на 4-часовом ТФ сломлена, за последние несколько дней было сформировано несколько «медвежьих» FVG. Учитывая картину на дневном ТФ, мы предполагаем, что падение продолжится, а все ближайшие «медвежьи» паттерны можно использовать для открытия новых коротких позиций. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). Из областей POI на продажу на дневном ТФ можно выделить «медвежий» IFVG, расположенный в области 92 500$ – 95 000$. К этому паттерну цена может скорректироваться и от него возобновить падение. На 4-часовом ТФ формируются «медвежьи» FVG, от которых также можно открывать дополнительные короткие позиции или же использовать в качестве подтверждения дальнейшему падению. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 23 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на пятницу запланировано достаточно много. В первую очередь следует отметить индексы деловой активности за январь в Великобритании, Германии, ЕС и США. В Америке есть свои, внутренние индексы ISM, которые считаются более важными, чем индексы S&P. А вот в Европе и Британии эти индексы – единственные. Поэтому именно на них рынок и будет ориентироваться. В Великобритании также можно отметить отчет по розничным продажам, а в США – индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Однако хотим напомнить, что в последние месяцы рынок не самым лучшим образом отрабатывает макроэкономическую статистику, а многие отчеты и вовсе игнорирует. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на сегодня запланировано несколько, но все наиболее важные события уже состоялись на этой неделе. Дональд Трамп в присущей для себя манере ввел пошлины и через три дня отменил их, когда противоположная сторона пошла на уступки. Пока неясно, какие это уступки и о чем договорились генсек НАТО Марк Рютте и Дональд Трамп, но пошлины с 1 февраля отменяются. В то же время трейдерам еще предстоит ознакомиться с позицией Евросоюза и Дании по договоренностям, связанным с островом Гренландия. Какова она, пока никто не знает. Данные по экономическому росту американской экономики на 4,4% в третьем квартале никого не впечатлили, а сегодняшние публикации могут оказать лишь сдержанное влияние на настроение рынка. Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели обе валютные пары могут возобновить восходящее движение, так как на этой неделе были сломаны нисходящие тенденции и по евро, и по фунту. Евровалюту можно сегодня торговать от области 1,1745-1,1754, а фунт стерлингов – от области 1,3484-1,3489. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 23 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение четверга также торговалась с повышением, но только на американской торговой сессии. Во второй половине дня стало известно о росте американской экономики на 4,4% в третьем квартале, что превышает прогнозы. Доллар мог бы показать рост и на основании отмены пошлины для Великобритании в исполнении Дональда Трампа. Однако ни первый отчет, ни второе событие не были приняты во внимание рынком. Мы, как и прежде, считаем, что доллар будет только падать в 2026 году. Политика протекционизма Дональда Трампа сильно снижает желание инвесторов и маркет-мейкеров иметь дело с долларом, который некогда считался «тихой гаванью». Сейчас это точно не самая «тихая гавань» в мире. В техническом плане пара закрепилась выше нисходящей линии тренда на этой неделе, поэтому ожидать роста также можно на основании этого фактора. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано огромное количество торговых сигналов, каждый из которых начинающие трейдеры могли с легкостью отработать. До середины американской сессии цена только и делала, что отскакивала от области 1,3403-1,3407 или области 1,3437-1,3446. Суммарно насчиталось 7 отскоков. Каждый из этих сигналов мог принести 10-15 пунктов прибыли. Затем случилось закрепление выше области 1,3437-1,3446, что позволяло открывать новые лонги. Ближайшая цель 1,3484-1,3489 была достигнута и даже преодолена. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD развернулась на Север, поэтому в ближайшие недели можно ожидать рост британского фунта. Никаких глобальных оснований для среднесрочного роста у доллара нет, поэтому в 2026 году мы ожидаем возобновления глобального восходящего тренда 2025 года, который может привести пару к отметке 1,4000 уже в ближайшие пару месяцев. Политика Дональда Трампа по-прежнему не предполагает укрепления американской валюты. В пятницу начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции, если пара закрепится ниже области 1,3484-1,3489 с целью 1,3437-1,3446. Закрепление выше области 1,3437-1,3446 позволяет оставаться в длинных позициях с целью 1,3529-1,3543 или открывать новые. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3203-1,3212, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3365, 1,3403-1,3407, 1,3437-1,3446, 1,3484-1,3489, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682. На пятницу в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг и производства за январь, что может быть интересно. В Великобритании также выйдет отчет по розничным продажам, а в США – индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Каждый из этих отчетов может повлиять на движение цены. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 23 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга торговалась с повышением практически весь день. К концу дня европейская валюта вернулась к уровню 1,1754, откуда рукой подать до верхней границы бокового канала 1,1400-1,1830, в котором пара находится уже семь месяцев. Причины роста евро для многих трейдеров могут быть далеко не очевидными. Ведь вчера стало известно об отмене пошлин, которые Дональд Трамп собирался ввести с 1 февраля для стран ЕС и Великобритании из-за их отказа признавать права США на Гренландию. Казалось бы, геополитическое напряжение спало, новой торговой войны между ЕС и США не будет(пока). Тем не менее, доллар весь день падал. Тоже самое касается и отчета по ВВП США в третьем квартале. В очередной раз прогнозы были превышены, но на этот отчет рынок никакого внимания не обратил. В чем же проблема? Проблема в том, что рынок уже устал реагировать на «информационные качели» в исполнении Трампа, а в текущие темпы роста американской экономики мало кто верит, учитывая плачевное состояние рынка труда США. Доллар в любом случае должен падать из-за политики Трампа. Семимесячный флэт – это подарок американской валюте от трейдеров. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг не было сформировано ни одного торгового сигнала. К сожалению, пара всего 5 пунктов не дошла на азиатской сессии до уровня 1,1666. Иначе был бы сформирован отличный сигнал на покупку. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме тенденция изменилась на восходящую. Таким образом, в ближайшее время пара может вернуться к верхней границе бокового канала 1,1400-1,1830, чтобы попытаться преодолеть ее еще раз и завершить наконец-то семимесячный флэт. Общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США очень слабым, но флэт на дневном ТФ играет приоритетную роль, а на макроэкономический фон трейдеры практически никакого внимания не обращают. В пятницу начинающие трейдеры могут открывать новые длинные позиции в случае преодоления области 1,1745-1,1754 с целью 1,1800-1,1830. Отскок цены от области 1,1745-1,1754 позволит открывать шорты с целью 1,1655-1,1666. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1550, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. Сегодня в Евросоюзе, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах производства и услуг за январь. Также в Европе состоится выступление Кристин Лагард, а в США – будет опубликован индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 января. Фунт стерлингов продолжает свои конвульсии.

Валютная пара GBP/USD не желает следовать на этой неделе за парой EUR/USD, хоть это и было бы максимально логично. Напомним, что большую часть времени евро и фунт торгуются практически одинаково, а фундаментальный фон на этой неделе на 90% касается доллара США. Таким образом, именно доллар растет или падает, а остальные валюты просто ходят за ним. Но только не фунт и только не на этой неделе. Чем объяснить подобное поведение британского смутьяна? На самом деле, ничем. В очередной раз напоминаем трейдерам, что рынок движется не только на основании фундамента или макроэкономики. Если бы логическая цепочка «новость – движение» работала, то любое движение на рынке можно было бы спрогнозировать с вероятностью 100%. В том то и дело, что на практике все гораздо сложнее. Рынок – это огромное количество участников, далеко не каждый из которых преследует цель получения прибыли на курсовой разнице. Таким образом, британская валюта, возможно, и росла бы, но какой-нибудь крупный игрок начал резко продавать британский фунт и предложение стало выше. Поэтому еще раз напомним – не следует пытаться объяснить абсолютно любое движение на рынке или отсутствие оного. В последние дни и недели фунт стерлингов, во-первых, торгуется в ограниченном диапазоне, во-вторых, постоянно прыгает то вверх, то вниз. То есть рынок нервничает и паникует. С чем связана паника? Да все с тем же, что и раньше. Гренландия, нападки Трампа на ФРС, очередная критика и угрозы в адрес Пауэлла, раздача угроз в адрес стран Латинской Америки, непонятная сделка с Марком Рютте, введение новых тарифов, через четыре дня отмена новых тарифов. А, по сути, пара GBP/USD уже несколько недель подряд стоит на одном месте. Что может ее сдвинуть с этого места? На наш взгляд, это явно не отчет по ВВП США. Еще первые две оценки показали достаточно сильный рост американской экономики в третьем квартале, которому никто на рынках уже просто не верит. Напомним, что структура прошлой оценки показала – ВВП растет на повышении государственных расходов(за что, кстати, Трамп «проехался» по Евросоюзу), а также за счет поступления импортных пошлин(которые никак не может отменить Верховный суд США). На наш взгляд, техника – это единственное, от чего сейчас следует отталкиваться при принятии торговых решений. Техника на дневном ТФ говорит о весьма вероятном возобновлении восходящего тренда, а паузы в движении – это абсолютно нормальное явление. Техника на 4-часовом ТФ говорит о сложной коррекции, после завершения которой опять-таки должен возобновиться тренд. Индикатор CCI уже устал заходить в область перепроданности и рисовать «бычьи» дивергенции. И давайте вспомним, что по евровалюте уже 7 месяцев(!!!) наблюдается тотальный флэт. А фунт стерлингов зависим от евровалюты. Спираль продолжает сжиматься, но когда-нибудь она «выстрелит». Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 77 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 23 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3414 и 1,3568. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на восстановление тренда. Индикатор CCI шесть раз заходил в область перепроданности за последние месяцы и сформировал множество «бычьих» дивергенций, что постоянно предупреждает трейдеров о продолжении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3306 S3 – 1,3184 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3672 R3 – 1,3794Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 23 января. Царь помиловал Евросоюз. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 23 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 января. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3550 и 1,3672 остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит рассматривать небольшие шорты с целью 1,3306 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового укрепления ей нужны глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг также торговалась с повышением, а по итогам дня преодолела линию Сенкоу Спан Б. Таким образом, велика вероятность дальнейшего роста британской валюты. Напомним, что ранее на неделе пара также преодолела нисходящую линию тренда, поэтому тенденция в данное время – восходящая. Рынок совершенно закономерно проигнорировал отмену пошлин Дональда Трампа для Великобритании и стран ЕС, потому что постоянные «качели» надоели трейдерам. Уровень нестабильности и неопределенности в Америке зашкаливает, а трейдеры все чаще предпочитают иметь дело с более стабильными активами и валютами. В Великобритании макроэкономический и фундаментальный фон вчера отсутствовал. Событием дня стало достижение договоренностей по острову Гренландия, однако вопросов без ответов остается еще очень много. Например, на данный момент времени непонятно, как относится к сделке Рютте и Трампа, например, Дания? Мы не считаем, что в этой истории можно поставить точку, а любые новые посягательства Трампа на Гренландию – это повод для рынка вновь продавать от греха подальше доллар США. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала на покупку, но идентифицировать первый была очень сложная задача. Всю азиатскую, европейскую и половину американской сессии цена двигалась исключительно вбок в области 1,3415-1,3437, и лишь ближе к вечеру начала рост. Таким образом, трейдеры могли открывать длинные позиции от критической линии, но это решение было не самым простым. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 23 января. Царь помиловал Евросоюз. Обзор пары GBP/USD. 23 января. Фунт стерлингов продолжает свои конвульсии. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 23 января. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии приближаются друг от друга, а доминируют некоммерческие трейдеры с... продажами. В последнее время спекулянты начали наращивать длинные позиции, поэтому в скором времени возможна смена настроения, которая ни на что особо не влияет в разрезе пары GBP/USD. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайшие 12 месяцев. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету COT(от 13 января) по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 2,5 тысячи контрактов BUY и закрыла 2,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась за неделю на 5,2 тысячи контрактов. В 2025 году фунт довольно сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD также перешла к формированию восходящей тенденции и преодолела линию Сенкоу Спан Б. Таким образом, мы считаем, что фунт стерлингов взял курс на максимумы прошлого года. Фундаментальный и макроэкономический фон полностью поддерживают такой вариант развития событий, а рынок целых полгода корректировался и накапливал силы для нового рывка на Север. На 23 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3201-1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3437, 1,3533-1,3548, 1,3615, 1,3681, 1,3763. Линии Сенкоу Спан Б (1,3478) и Киджун-сен (1,3418) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг и производства за январь. А помимо них – розничные продажи в Британии и индекс настроения потребителей в США. В совокупности эти данные могут оказать влияние на движение пары и утром, и во второй половине дня. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать новые короткие позиции с целью 1,3437, если закрепится ниже линии Сенкоу Спан Б или выполнит отскок от области 1,3533-1,3548. Длинные позиции остаются актуальными с целью область 1,3533-1,3548. Преодоление этой области откроет путь на 1,3615. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 января. Царь помиловал Евросоюз.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга сохранила восходящую тенденцию. И это очень хорошо, что быки не отступили от своих намерений, как только Трамп выдал очередное помилование. На текущий момент официальной, проверенной и подтвержденной информации «кот наплакал». Дональд Трамп в ходе форума в Давосе(куда он, кстати, опоздал, но царю можно) заявил, что он достиг договоренностей по острову Гренландия с генсеком НАТО Марком Рютте. И у нас вновь возникает один вопрос: а с каких пор генсек Рютте распоряжается датскими землями? И здесь возможны несколько возможных вариантов ответа. Марк Рютте мог согласовать с Дональдом Трампом возможное расположение американских военных баз и систем ПВО на острове Гренландия, которые не противоречат стандартам НАТО. Так как Дания является членом НАТО, то такой вариант выглядит вполне логичным и честным. Однако зачем тогда Трамп настаивал на покупке целого острова? Что мешало просто договориться с европейцами о расположении военных баз на нем? Тем более, что Европа и США – союзники по НАТО. Вариант второй. Дональд Трамп договорился о чем угодно с Марком Рютте, только в Копенгагене об этом ничего не знают, а в Брюсселе просто заблокируют сделку. На наш взгляд, Трамп хочет именно заполучить огромный остров для геополитических целей, а также с целью установления контроля над всеми природными ископаемыми, коих в недрах заснеженной территории наверняка находится на сотни миллиардов долларов. Именно поэтому он предлагает по миллиону долларов каждому жителю Гренландии, если на референдуме(а кто позволит проводить этот референдум?) они проголосуют за присоединение к США. Что такое для Америки 75 миллиардов? Именно поэтому Трамп настаивает на покупке острова, а не на передаче его в аренду под различные военные объекты. Для того, чтобы разместить даже 10 военных баз, территория в 2,166 млн квадратных километров явно не нужна. Таким образом, во-первых, никакой официальной информации о договоренностях нет, во-вторых, мы сильно сомневаемся, что вопрос решился так легко и просто. Зато Дональд Трамп отменил свое решение о внедрении дополнительных пошлин для стран ЕС и Великобритании с 1 февраля. По его словам, соглашение по Гренландии достигнуто, поэтому пошлины больше не требуются. Помните? «Trump always chickens out». Конечно, на практике совсем не always, но довольно часто. Трамп четко просчитывает все возможные ходы и последствия любого своего шага. А, может быть, просчитывает даже не он, а целая команда аналитиков, экономистов и политологов. Если «овчинка стоит выделки», тогда Трамп делает шаг вперед. Если потенциально его очередная инициатива может принести гораздо больше убытков, чем дивидендов, Трамп... блефует. Представьте себе простую ситуацию. Трамп угрожает повышением тарифов на 500% для Китая, если тот не откажется от попыток захватить Тайвань. Если Пекин испугается, отлично. Если нет, ну и ладно. Китай не испугается, испугается Евросоюз или другая «рыба» помельче. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 января составляет 81 пункт и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1664 и 1,1826 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но по факту все еще продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI зашел в область перепроданности на этой неделе, что указывает на нисходящий откат, который уже может быть завершен. Ключевым моментом остается флэт на дневном ТФ. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1658 S3 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1780 R2 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 23 января. Фунт стерлингов продолжает свои конвульсии. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 23 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 января.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается ниже мувинга, но на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, а на дневном ТФ семь месяцев подряд продолжается флэт. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон, а он остается негативным для доллара. В последние полгода доллар время от времени показывал слабый рост, но исключительно в рамках бокового канала. Для долгосрочного укрепления у него нет фундаментального базиса. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1597 и 1,1536 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целью 1,1830(верхняя линия флэта на дневном ТФ).Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четверга на удивление вновь показала значительный рост. Главное, чтобы теперь этот рост не закончился в области 1,1750-1,1760. Напомним, что пара семь месяцев подряд находится в боковом канале 1,1400-1,1830, и выбрать из него – главная задача на ближайшие месяцы. Почему же рост пары можно считать удивительным? На самом деле ничего удивительного нет, так как на этой неделе пара преодолела нисходящую линию тренда, поэтому, с технической точки зрения, рост полностью закономерный. Однако вчера в Штатах был опубликован сильный отчет по ВВП за третий квартал, а Дональд Трамп отменил торговые пошлины для Евросоюза, который должны были начать действовать с 1 февраля. Оба этих события вполне могли спровоцировать укрепление доллара, если бы не одно «но». Они абсолютно неважны. На рост американской экономики трейдеры не обращают уже просто никакого внимания, потому что другие ключевые показатели, отражающие состояние промпроизводства и уровень жизни населения, регулярно выходят в «красной зоне». Поэтому американская экономика может расти хоть на 10% в квартал, это ничего не меняет. Отмена пошлин Дональда Трампа? Через пару дней президент США может объявить об их возвращении. Рынок уже реагирует не на новые пошлины, а на само состояние нестабильности, связанное с США и Трампом. На 5-минутном ТФ вчера был сформирован один торговый сигнал на покупку, но идентифицировать его было очень тяжело. Всю европейскую сессию пара двигалась исключительно вбок вдоль линии Сенкоу Спан Б. К концу сессии она все же «отклеилась» от этой линии, что можно было использовать для длинных позиций. А на американской сессии была отработана область 1,1750-1,1760, которая и выступала целевой. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 23 января. Царь помиловал Евросоюз. Обзор пары GBP/USD. 23 января. Фунт стерлингов продолжает свои конвульсии. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 января.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 13 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей». С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Красная и синяя линия удаляются друг от друга, что свидетельствует о сильнейшем превосходстве быков. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? В последние три года растет только европейская валюта, и это тоже тренд. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение и усиление «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 14,6 тысячи, а количество шортов – выросло на 15,5 тысяч. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 30,1 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование новой восходящей тенденции и вернулась в область 1,1750-1,1760. В ближайшее время евровалюта может также вернуться к верхней линии бокового канала 1,1400-1,1830 и, надеемся, на этот раз она вырвется из семимесячного флэта. Фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать не доллар. На 23 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1668) и Киджун-сен (1,1673). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу в Евросоюзе, Германии и США запланированы публикации первых оценок индексов деловой активности в секторах услуг и производства за январь. В Штатах бонусом – индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Небольшое влияние на настроение рынка эти отчеты могут оказать. Также состоится выступление Кристин Лагард, которое носит сейчас второстепенный характер. Торговые рекомендации: В пятницу трейдеры могут торговать от области 1,1750-1,1760. Отскок от этой области позволит открывать новые короткие позиции с целью 1,1673. Закрепление выше области 1,1750-1,1760 сделает актуальными лонги с целью 1,1800-1,1830. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Суд над Лизой Кук продолжается

О ситуации с управляющей ФРС Лизой Кук все уже успели позабыть. Как тут помнить о стремлении Трампа уволить г-жу Кук через социальные сети, когда три недели нового года были переполнены событиями мирового масштаба? Тем не менее, на этой неделе состоялось устное заседание Верховного суда, в рамках которого «самый справедливый суд в мире» пытался установить, имел ли право Дональд Трамп увольнять управляющую FOMC. Спойлер: нет. Однако однозначного вердикта Верховный суд США вынести по-прежнему не может. Как и в случае с торговыми пошлинами Дональда Трампа на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях от 1979 года, в котором ни разу не упоминается слово «пошлина». Иногда может показаться, что обязанности Верховного суда США – это не следовать закону, разбираться с спорных вопросах, устанавливать истину и выносить вердикты, а комментировать происходящее. Как в социальных сетях. Верховные судьи могли бы просто оставить свои комментарии под сообщением Трампа, в котором он уволил Лизу Кук, на этом дело можно было бы считать закрытым. Хочу заметить, что до осени прошлого года ни один президент в истории США не пытался уволить управляющего ФРС, которая существует с 1913 года. Трамп решил исправить эту досадную оплошность. В октябре суд постановил отменить увольнение Лизы Кук до тех пор, пока не будет вынесен окончательный вердикт по ее делу. Напомню, что администрация президента обвиняет г-жу Кук в якобы мошенничестве с ипотекой несколько лет назад. В то же время продолжается слушание дела Джерома Пауэлла, который обвиняется в растратах при реконструкции зданий ФРС и даче ложных показаний в Конгрессе США. На текущий момент суд не может найти в показаниях Пауэлла откровенную ложь, но вынести итоговый вердикт тоже не может. В итоге, мы имеем сразу три подвешенных в воздухе дела с участием Трампа, которые могут кардинальным образом отразиться на валютном и финансовых рынках: дело Пауэлла, дело Кук и дело о торговых пошлинах. Экономисты продолжают бить тревогу, считая потерю независимости ФРС и ее аполитичности катастрофой для американской валюты. Доверие к доллару в последний год неуклонно снижается, центральные банки всего мира стараются снизить уровень долларовых резервов. Чем дальше в лес, тем больше дров. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 22 января. Отчет по ВВП не помог доллару Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Однако для достижения целей рынок должен однозначно и бесповоротно завершить построение протяженной волны 4. В данное время у меня нет уверенности, что последний участок тренда примет вид a-b-c-d-e. Следовательно, еще можно ожидать снижение к 15-й фигуре. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с предположительно завершила свое построение, поэтому в ближайшее время может наблюдаться построение понижательной волны или набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Кросс-курс GBP/JPY стабилизируется вблизи многолетних максимумов.

В четверг британский фунт растёт по отношению к японской иене, поскольку иена испытывает давление от нарастающих опасений относительно фискальной стабильности Японии, в то время как рынки ждут решения Банка Японии по процентной ставке в пятницу. Наряду с решением Банка Японии по денежно-кредитной политике иена чувствует дополнительный риск: премьер-министр Санаэ Такаичи планирует распустить парламент в пятницу и провести досрочные выборы 8 февраля. Этот маневр призван укрепить ее инициативы по стимулированию экономики и налоговым послаблениям, включая двухлетнюю приостановку 8% налога на потребление продуктов питания, однако, это увеличивает опасения роста государственного долга Японии из-за расширения расходов.Более мягкая фискальная политика способна затормозить постепенное ужесточение процентных ставок Банком Японии, ведь рост государственных заимствований и волатильность рынка государственных облигаций Японии повышают вероятность резкого удорожания обслуживания долга при повышении ставок, а недавнее чрезмерное ослабление иены усиливает инфляционные риски и аргументы за нормализацию политики. Тем не менее, рынки предполагают, что на ближайшем заседании Банк Японии сохранит процентную ставку без изменений. И будет придерживаться осторожной позиции, оставляя возможность для будущих повышений, но избегая каких-либо намёков, которые могли бы еще больше дестабилизировать рынок японских облигаций и национальной валюты.В фокусе также данные по индексу потребительских цен Японии перед решением по денежно-кредитной политике. В Соединенном Королевстве свежая инфляционная статистика от среды зафиксировала рост общего ИПЦ на 0,4% в декабре, после спада на 0,2% в ноябре, а в годовом исчислении инфляция ускорилась до 3,4% с 3,2%. Эти показатели уменьшили вероятность снижения ставки Банком Англии на февральском заседании. Хотя рынки все еще закладывают около 50 базисных пунктов смягчения в этом году.А с технической точки зрения, пара нашла хорошую поддержку у 9-дневной ЕМА. И почти добралась до круглого уровня 214,00. Осцилляторы на дневном графике положительны, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для пары, восходящий. Но стоит обратить внимание, что индекс относительной силы близок к зоне перекупленности, а гистограмма MACD находится ниже сигнальной линии, и немного выравнивается, указывая на небольшую приостановку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD восстанавливается на фоне общего ослабления доллара США.

Сегодня в четверг в период североамериканской сессии Евро укрепляется по отношению к доллару США, чему способствует общее ослабление доллара, так как трейдеры игнорируют позитивные данные по экономике США. На момент написания, пара EUR/USD полностью компенсируя потери предыдущего дня.Последние данные экономики США указывают на стабильную инфляцию и устойчивый рост. Базовые потребительские расходы за 3 квартал увеличились на 2,9%, совпав с ожиданиями и результатом предыдущего квартала, тогда как годовой ВВП за этот же период ускорился до 4,4% против прогноза 4,3% и 3,8% во 2 квартале. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 200 тыс., заметно ниже консенсус прогноза 212 тыс., при этом данные за предыдущую неделю были пересмотрены до 199 тыс., что говорит о сохранении сильного рынка труда.Инфляционные показатели индекса потребительских расходов (PCE) подтверждают сценарий стабильного ценового давления. Базовая инфляция PCE в ноябре выросла на 0,2% в месячном исчислении, что соответствует октябрьскому темпу, а в годовом исчислении показатель поднялся до 2,8% с 2,7%. Общий PCE также добавил 0,2% за месяц, а годовой рост ускорился до 2,8% с 2,7%, сигнализируя об умеренном, но не выходящем из-под контроля инфляционном фоне. Личные доходы увеличились на 0,3% (ниже ожидаемых 0,4%, но выше роста на 0,1% в октябре), тогда как личные расходы сохранили динамику 0,5%, что говорит о продолжении устойчивого потребительского спроса.С точки зрения денежно-кредитной политики, такая комбинация данных укрепляет аргументы в пользу выдержанной паузы Федеральной резервной системы (ФРС). Рынки в целом не ожидают изменения процентных ставок на заседании 27-28 января, а опрос Reuters показывает, что 55 из 100 экономистов прогнозируют первое снижение ставки лишь в июне или позже, что поддерживает мягкие ожидания относительно траектории ФРС. Эти ожидания, вкупе с сохраняющимися опасениями политического вмешательства в независимость ФРС, оказывают давление на доллар США и ограничивают глубину его коррекционного роста; индекс доллара США (DXY) падает, теряя вчерашний прирост.Рыночные настроения дополнительно улучшены ослаблением торговой напряженности между США и Европейским союзом. Президент США Дональд Трамп отказался от введения тарифов, которые должны были вступить в силу 1 февраля, после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, приведшей к рамочному соглашению по Гренландии и Арктическому региону, что уменьшает риск эскалации трансатлантического торгового конфликта и поддерживает евро. В еврозоне последние сигналы по линии денежно-кредитной политики Европейского центрального банка показывают отсутствие спешки с изменением ставок: официальные лица оценили инфляционный прогноз как благоприятный, а экономическая активность - как более устойчивую, чем ожидалось ранее, одновременно подчёркивая необходимость сохранения полной свободы действий в любом направлении на последующих заседаниях.А с технической точки зрения, пара стремится к январскому максимуму в районе 1,1770, с прочной опорой на 100 и 20-дневные SMA. Но стоит обратить внимание, что осцилляторы на дневном графике смешанные, тем не менее, индекс относительной силы в положительной зоне, поддерживая быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Что известно о сделке Трамп-Рютте?

Вчера Дональд Трамп вновь вылил ушат холодной воды на финансовые рынки. С начала недели участники рынков готовились к чему угодно, только не к соглашению по Гренландии и отмене пошлин, которые еще даже не вступили в силу. Однако президент США в очередной раз доказал, что он умеет ошарашивать и менять свое мнение. В ходе своего выступления на форуме в Давосе Трамп заявил, что соглашение по Гренландии достигнуто, это соглашение бессрочное и полностью устраивает США и страны НАТО. Сразу хочу отметить, что Трамп дает интервью или выступает с речью примерно пять раз в день. Утренние заявления президента США могут кардинально отличаться от вечерних. Вчера было именно так. Сначала Трамп заявил, что Дания не может обеспечить защиту Гренландии, страны Евросоюза вновь демонстрируют свою слабость, а НАТО недостаточно делает для защиты арктического региона. Лидер США в очередной раз сообщил, что желает купить остров, так как это «вопрос национальной безопасности для США». Однако уже к вечеру его риторика развернулась на 180 градусов. Трамп заявил, что провел продуктивные переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который представил ему рамочное соглашение, устраивающее Америку. В чем заключается это соглашение, что было предложено, каков будет теперь статус Гренландии, кто будет ее контролировать, как США собираются использовать остров – все это тайна, покрытая мраком. Также в сети нет ни одного комментария от европейских лидеров о том, что это за соглашение и устраивает ли оно Европейский союз. Однако сделка, предложенная г-ном Рютте и о которой ровным счетом ничего неизвестно, еще должна быть одобрена Данией и Брюсселем. Следовательно, переговоры по новому соглашению между ЕС и США могут находиться лишь в начальной точке и затянуться на долгие месяцы. Поэтому еще рано праздновать по поводу отмены пошлин и решения проблем с Гренландией. Трамп в субботу объявил о пошлинах, в четверг отменил их, в следующую субботу может вернуть их. Как отреагирует Европейский союз на «сделку века», тоже неизвестно. Американская валюта остается под давлением рынка совершенно справедливо. Главное – Трамп не собирается захватывать остров военным путем, что все же снижает уровень напряженности на рынках. По непроверенной информации, сделка не предусматривает потерю контроля Дании над Гренландией. Похоже, что сделка лишь позволит США усилить свое присутствие на острове и в арктическом регионе. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 22 января. Отчет по ВВП не помог доллару Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Однако для достижения целей рынок должен однозначно и бесповоротно завершить построение протяженной волны 4. В данное время у меня нет уверенности, что последний участок тренда примет вид a-b-c-d-e. Следовательно, еще можно ожидать снижение к 15-й фигуре. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с предположительно завершила свое построение, поэтому в ближайшее время может наблюдаться построение понижательной волны или набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 января. Отчет по ВВП не помог доллару

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается без изменений. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе прошлого года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля 2025 года, приняла сложный, протяженный, коррекционный вид. На мой взгляд, инструмент завершил построение коррекционной волны 4, которая имеет нестандартную внутреннюю разметку. Внутри этой волны мы наблюдали исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере этой волны не возникает никаких. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. В ближайшие недели можно ожидать продолжения построения повышательного набора волн, который может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Однако уверенности в том, что этот участок тренда примет именно такой вид, нет. Весь повышательный набор волн может завершиться на трех волнах. В этом случае уже началось построение нового понижательного участка. Тоже коррекционного. Экономика США продолжает поражать. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга повысился на 40 базовых пунктов, а до конца дня может прибавить еще 20-30. Чем было обусловлено усиление позиций евровалюты? Большая часть новостей текущего дня явно указывала на повышение спроса на валюту США. Давайте разбираться. Самое главное событие дня – отмена Дональдом Трамп пошлин, которые он собирался ввести с 1 февраля для восьми стран Европы и Великобритании. На вчерашнем форуме в Давосе Трампу и генсексу НАТО Рютте удалось достичь соглашения по острову Гренландия, поэтому президент США решил не вводить дополнительные пошлины на импорт. На текущий момент неизвестно, в чем именно заключается соглашение, а также как отреагируют страны ЕС на него. Пока что выходит ситуация «без меня меня женили». Судьбу Европы и Гренландии решал генсек НАТО, а что думают по этому поводу в Европе мы пока не знаем. На сообщениях о новых пошлинах спрос на американскую валюту упал, значит сегодня должен был вырасти. В Америке сегодня вышел финальный отчет по ВВП за третий квартал, значение которого вновь превысило самые позитивные прогнозы. Экономика США продолжает разгоняться даже без помощи ФРС, от которой Трамп продолжает требовать смягчения денежно-кредитной политики. Чем обусловлен этот разгон – вопрос второй, но и этот отчет рынок сегодня пропустил мимо себя. Также в Америке вторую неделю подряд отчет по заявкам на пособия по безработице демонстрирует гораздо более низкое значение, чем ожидают рынки. В течение последней отчетной недели число заявок составило всего 200 тысяч при ожиданиях около 212 тысяч. Как видим, сразу три события позволяли американской валюте улучшить свои позиции в четверг, но этого не произошло. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Однако для достижения целей рынок должен однозначно и бесповоротно завершить построение протяженной волны 4. В данное время у меня нет уверенности, что последний участок тренда примет вид a-b-c-d-e. Следовательно, еще можно ожидать снижение к 15-й фигуре. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/USD сохраняет боковое консолидационное движение

Второй день подряд пара GBP/USD сохраняет боковое консолидационное движение, колеблясь в диапазоне выше 200-дневной SMA и 20-дневной SMA выше круглого уровня 1,3400. Смешанная фундаментальная картина побуждает к осторожности при открытии направленных позиций, так как участники рынка ожидают ключевых макроэкономических релизов из США. Сегодня публикуется индекс потребительских расходов (PCE) в США, а заодно выйдет финальная оценка роста ВВП за третий квартал, что прольет свет на перспективы политики Федеральной резервной системы США. Эти индикаторы существенно повлияют на краткосрочную динамику доллара США и зададут направление паре GBP/USD.Тем временем доллар США остался на позитиве после вчерашнего роста на фоне ослабления напряженности касаемо Гренландии. Более того, в среду на форуме в Давосе президент США Дональд Трамп отказался от угрозы ввести пошлины на товары ряда европейских стран, объявив о рамочном соглашении с НАТО по Гренландии на перспективу.Такие заявления ослабили страхи новой торговой войны, ранее подпитывавшей кампанию «Продай Америку». Кроме того, корректировка ожиданий по агрессивному смягчению денежно-кредитной политики ФРС подставляет плечо доллару США и ограничивает потенциал роста GBP/USD.В это время Британский фунт не находит устойчивого покупательского интереса из-за неоднозначных прогнозов касаемо снижения ставок Банком Англии. Управление национальной статистики Великобритании вчера зафиксировало рост основного индекса потребительских цен (ИПЦ) - впервые за пять месяцев - до 3,4% в годовом исчислении за декабрь. Это уменьшает вероятность снижения стоимости заимствований на ближайшем заседании по денежно-кредитной политике Банка Англии в начале следующего месяца. Тем не менее рынок закладывают в цены одно или два снижения ставки на 25 базисных пунктов в 2026 году, что сдерживает активные покупки пары GBP/USD и фиксирует ценовую динамику в узком диапазоне.С технической стороны спотовые быки пока опираются на критически важную 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA), расположенную чуть выше круглого уровня 1,3400, которая является ключевой опорной точкой для быков. Если быки не удержат её, то пара ускорит снижение к 100-дневной SMA, при этом быки могут потерять контроль.С противоположной стороны если быки преодолеют 20-дневную SMA, то столкнутся с сопротивлением в районе 1,3490 перед круглым уровнем 1,3500. Осцилляторы на дневном графике почти нейтральны, это говорит о том, что пара на распутье.В таблице ниже отражено процентное изменение доллара США к основным валютам за текущий день. Доллар проявил наибольшую силу именно против евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Снижение спроса на активы-убежища ограничивает рост золота

Золото с трудом использует внутридневной отскок от зоны $4770–4772, оставаясь под историческим максимумом, зафиксированным накануне. Ожидания еще двух снижений процентных ставок Федеральной резервной системой США в 2026 году помешали доллару США развить ночной рост, став определяющим фактором поддержки для жёлтого металла.Президент США Дональд Трамп отказался от угрозы дополнительных пошлин на восемь европейских стран и исключил силовой захват Гренландии. Это спровоцировало новый рост глобальных рисковых активов и сдержало потенциал роста золота как защитного актива. Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе объявил о рамочной программе будущей сделки с НАТО по Гренландии, что снимает необходимость в новых пошлинах на европейские страны. Это нейтрализует риски конфронтации США с союзниками по НАТО, провоцируя разворот стратегии «Продай Америку», которая дает толчок доллару США и дополнительно ослабляет драгоценный металл.Специальный посланник США Стив Виткофф сообщил о новой встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг на фоне продвижения 20-пунктного мирного плана по Украине под эгидой США. Трамп в среду отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и Путин подошли к моменту, когда соглашение о прекращении войны возможно, что еще сильнее подтачивает позиции драгоценного металла. Опрос Reuters выявил, что большинство экономистов прогнозируют сохранение ключевой процентной ставки ФРС до конца квартала и, возможно, до мая, когда истекает срок полномочий Джерома Пауэлла.Тем не менее рынок закладывает в цены два снижения ставки в 2026 году. Опасения политического давления на независимую политику ФРС также ограничивают укрепление доллара США. Публикация индекса потребительских расходов США (PCE) и окончательного отчета по ВВП за третий квартал сегодня существенно повлияет на курс доллара США и задаст движение паре XAU/USD.А с технической точки зрения золото торгуется вблизи исторического максимума, но стоит обратить внимание, что осцилляторы на дневном графике находятся в зоне перекупленности, это говорит о консолидации либо откате. Поддержкой является уровень 4770, ну а сопротивлением - исторический максимум.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Оззи на коне: о чем говорят «австралийские Нонфармы»?

Пара aud/usd активно растёт четвертый день подряд, и сегодня обновила 15-месячный ценовой максимум. Впервые с осени 2024 года австралийский доллар протестировал 68-й фигуру, обозначившись на отметке 0,6840. Восходящая динамика пары обусловлена не только ослаблением американской валюты, но и усилением австралийского доллара. В частности, сегодня поддержку оззи оказали опубликованные данные по рынку труда в Австралии, которые в большинстве своём вышли в «зелёной зоне». Так, уровень безработицы на Зелёном континенте снизился до 4,1%. Это минимальное значение показателя с мая прошлого года. В сентябре безработица достигла отметки 4,5%, затем на протяжении двух месяцев пребывала на уровне 4,3%, и в декабре снизилась до 4,1% (тогда как большинство аналитиков были уверены в том, что показатель останется на ноябрьском уровне). Общее количество занятых в декабре выросло на 65 тысяч (это максимальное значение показателя с апреля прошлого года). Прирост занятости оказался более чем в два раза выше прогнозного уровня (28 тысяч). Здесь есть и ещё один очень важный момент. Уверенный рост общего показателя занятости был обусловлен ростом полной занятости, тогда как компонент частичной занятости продемонстрировал слабую динамику (соотношение 54,8/10,4 тыс.). Пожалуй, это ключевой сигнал отчета. Он говорит о том, что бизнес в большинстве своем нанимает людей «в долгую», а не закрывает краткосрочные потребности. Данный факт напрямую усиливает давление на заработные платы и внутреннюю инфляцию. В отличие от роста частичной занятости, такой баланс (вернее – положительный дисбаланс) отражает реальное ужесточение рынка труда, повышая значимость декабрьских данных для Резервного банка. Единственный компонент отчёта, который оказался в красной зоне – это Participation Rate. Но и здесь нет каких-либо поводов для переживаний: доля экономически активного населения составила в декабре 66,7% (как и в ноябре), тогда как аналитики прогнозировали небольшой прирост показателя – до 66,7%. В тоже время общее количество отработанных часов по всем видам занятости достигло рекордных значений, увеличившись в декабре на 8 млн и достигнув 2 001 млн часов. О чем говорит этот отчёт? Прежде всего следует отметить, что сильный рынок труда компенсировал снижение инфляции в Австралии. Вкратце напомню, что в ноябре общий индекс потребительских цен в месячном исчислении остался на нулевом уровне (как и в октябре), тогда как большинство аналитиков прогнозировали минимальный, но всё-таки рост – на 0,1%. В годовом выражении общий CPI вышел на отметке 3,4%, при прогнозе 3,8%. Показатель последовательно ускорялся на протяжении четырёх месяцев, но в ноябре замедлился, причем сильнее ожиданий. И всё же, несмотря на «красный окрас» инфляционного отчёта, пара aud/usd обновила 15-месячный ценовой максимум, протестировав 68-й фигуру. И не только за счёт общей слабости гринбека, но на фоне усиления австралийца. Дело в том, что несмотря на замедление CPI в ноябре, инфляция в Австралии по-прежнему находится выше целевого диапазона Резервного банка (2-3%). По итогам последнего заседания РБА, регулятор заявил о том, что готов прибегнуть к ужесточению параметров монетарной политики, если инфляция будет превышать целевой уровень Центробанка «на устойчивой основе». При этом CPI находится выше трёхпроцентного уровня с августа прошлого года. Во-вторых, решающую роль для РБА сыграют квартальные данные по росту CPI. Соответствующий отчёт (за четвёртый квартал 2025-го года) будет опубликован на следующей неделе (28 января). И судя по динамике месячной инфляции, этот релиз окажется на стороне оззи. В-третьих, опубликованный сегодня отчёт по рынку труда позволяет регулятору не только сохранять выжидательную позицию, но и озвучивать «ястребиную» риторику. То есть на столе у членов Резервного банка по-прежнему две опции: сохранение статус-кво и повышение ставки. Таким образом, восходящий тренд aud/usd носит логичный и фундаментально обоснованный характер. Сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту цены – не только за счёт ослабления гринбека, но и за счёт усиления австралийской валюты. Тоже самое говорит и «техника». На всех старших таймфреймах (h4, D1, W1, MN) пара aud/usd находится либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku (кроме MN), который на четырёхчасовом и дневном графиках сформировал бычий сигнал «Парад линий». Первая, и пока что единственная цель северного движения – отметка 0,6900, которая соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме MN. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

NASDAQ100 (NDX): рост на волне разрядки и сильных данных

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NASDAQ100 (NDX) Американский фондовый рынок демонстрирует восстановление после повышенной волатильности, вызванной геополитическими и торговыми рисками. Ключевые индексы — NASDAQ100, S&P500 и Dow Jones — перешли к росту на фоне ослабления напряжённости между США и Европейским союзом и снижения опасений по поводу эскалации торговых конфликтов. Индекс NASDAQ100, отражающий динамику крупнейших технологических компаний США, оказался в числе лидеров восстановления, поднявшись в цене на фючерсы (NDX в торговом терминале) на 0,75% до уровня около 25600.0 к началу американской торговой сессии четверга, что подчёркивает сохраняющийся интерес инвесторов к технологическому сектору, несмотря на сохраняющиеся риски. Это движение стало реакцией на комбинацию ключевых факторов: ослабление геополитической угрозы и выходящие сильные макроэкономические данные по США. Главные драйверы роста Геополитическая разрядка как основной катализатор. Рынки вздохнули с облегчением после заявлений президента Дональда Трампа о том, что он отказывается от угрозы введения 10% тарифов на товары из восьми европейских стран и приостанавливает планы в отношении Гренландии. Сообщение о «рамках будущей сделки» с НАТО резко снизило немедленные риски эскалации полномасштабной торговой войны, которая ранее рассматривалась как главная угроза для глобального роста и корпоративных прибылей. Сильные макроэкономические данные. В четверг вышли данные, подтверждающие устойчивость американской экономики: 1.пересмотренный ВВП за 3-й квартал 2025 года вырос до 4.4% (г/г), превысив первоначальные оценки и ожидания рынка (4.3%). Рост был обеспечен увеличением экспорта и инвестиций. 2.рынок труда остается устойчивым. Несмотря на небольшой рост еженедельных первичных заявок на пособие по безработице до 200 тыс., 4-недельная скользящая средняя снизилась, а количество повторных заявок упало до 1.849 млн, что указывает на стабильность. Падение доллара. Индекс доллара США USDX опустился к 98.55, что является положительным фактором для доходов американских транснациональных корпораций, особенно в технологическом секторе, значительная часть выручки которого формируется за рубежом. Фокус на NASDAQ 100: технологический сектор под пристальным вниманием Рост NASDAQ 100 отражает общий рост аппетита к риску, однако сектор сталкивается со своей специфической повесткой: 1.Корпоративные отчеты. Рынок ждет отчетов от технологического гиганта Intel, а также от Procter & Gamble и GE Aerospace. Результаты и, что важнее, прогнозы компаний по своим финансовым показателям станут ключевым индикатором для оценки состояния корпоративной Америки. 2.Ожидания от инфляции. Внимание инвесторов в четверг будет сосредоточено на данных по индексу цен на личные потребительские расходы (PCE) — предпочтительному индикатору инфляции для ФРС. Этот релиз (в 15:00 GMT) определит рыночные ожидания относительно будущей денежно-кредитной политики. Любые признаки устойчивого замедления инфляции могут поддержать рынки, в то время как неожиданно высокие значения создадут давление. 3.Инвестиции в ИИ. Несмотря на скромный оптимизм, сохраняется осторожность инвесторов в отношении долгосрочной рентабельности инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта из-за высоких капитальных затрат. Это создает избирательность внутри сектора: рынок будет «отсеивать» компании с четкими путями монетизации и устойчивой финансовой моделью. Перспективы и факторы риска В краткосрочной перспективе настроения остаются позитивными, но устойчивость ралли будет зависеть от нескольких факторов: 1.Данные по инфляции PCE. Это главное событие дня. Сигналы о продолжении снижения инфляции укрепят надежды на возможность смягчения политики ФРС в будущем, что поддержит оценку акций. 2.Корпоративные отчеты. Сезон отчетности выходит на пик. Слабые прогнозы, особенно в технологическом секторе, могут быстро охладить оптимизм. 3.Геополитическая стабильность. Рынки поверили в разрядку, но любое возвращение жесткой риторики по Гренландии или другим вопросам станет серьезным негативным сюрпризом. 4.Политика ФРС. Несмотря на сильные данные, рынок будет искать подтверждения, что ФРС не будет ужесточать политику и сохранит возможность для будущего смягчения. Заседание 28 января станет следующим важным рубежом. Основной сценарий При сохранении умеренного геополитического фона, стабильных макроданных США, нейтральной политики ФРС американский фондовый рынок продолжит восстановление, а NASDAQ100 может торговаться в диапазоне 25330.0 (ЕМА50 на дневном графике) – 25860.0 (локальный уровень сопротивления, соответствующий декабрьским и январским максимумам). Альтернативный сценарий В случае возвращения жёсткой торговой риторики США, слабых корпоративных отчётов, резкого роста доходностей облигаций возможна коррекция индекса в район 24370.0 (ЕМА144 на дневном графике) - 24400.0. Сигналом в этом случае может стать пробой уровня поддержки 25330.0. Заключение Американский фондовый рынок, и в особенности технологический сектор, переживает период восстановления, подпитываемый разрядкой геополитической напряженности и сильными макроэкономическими данными. NASDAQ 100 демонстрирует уверенный рост, следуя за общим настроением. Однако оптимизм остается осторожным. Инвесторы внимательно следят за прибылями компаний и инфляционными данными, чтобы оценить, насколько устойчивы фундаментальные основы для дальнейшего роста. В ближайшие дни динамика рынка будет определяться балансом между надеждами на мягкую посадку экономики США и опасениями относительно будущих корпоративных доходов и политики ФРС. Текущий импульс позитивен, но для закрепления на новых максимумах рынку потребуются новые подтверждающие сигналы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/CAD Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/CAD пытается восстановить вчерашние потери

Кросс-курс EUR/CAD пытается восстановить вчерашние потери, поскольку канадский доллар, привязанный к сырьевым товарам, сталкивается с трудностями из-за снижения цен на нефть, учитывая статус Канады как крупнейшего экспортера нефти.Цены на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизились после четырехдневного роста, почти утеряв вчерашний прирост.Цены на нефть испытывают давление из-за рисков переизбытка предложения, при этом Международное энергетическое агентство (МЭА) подтвердило значительное превышение мирового предложения над спросом в этом году, несмотря на умеренную корректировку прогнозов роста спроса. Отраслевые данные также зафиксировали рост запасов сырой нефти в США примерно на 3 миллиона баррелей за прошлую неделю. Участникам рынка так же стоит обратить внимание на ежемесячные данные по розничным продажам в Канаде, прогнозирующие рост на 1,2% в ноябре после спада на 0,2% в октябре, а розничные продажи без учета автомобилей - рост на 1,4% против снижения на 0,6%.Курс EUR/CAD способен укрепиться за счет поддержки евро на фоне ослабления опасений тарифной войны между США и Европейским союзом. Президент США Дональд Трамп объявил об отказе от пошлин на товары из европейских стран, выступающих против его планов по Гренландии. Трамп также отметил, что Соединенные Штаты и Организация Североатлантического договора (НАТО) сформировали основу для будущего соглашения по Гренландии, хотя параметры так называемой основы остаются неопределенными.А с технической точки зрения на часовом графике пара с трудом преодолевает сопротивление очень важной 200-SMA. При этом осцилляторы на этом графике смешанные.На дневном графике осцилляторы тоже смешанные, но индекс относительной силы положителен, поддерживая быков. Если цены не удержат 20-дневную SMA, но быки потеряют контроль. А если ценам удастся добраться до 100-дневной SMA, то пара ускорит движение к январскому максимуму.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Быки готовятся к новой атаке

Пара EUR/USD выполнила разворот в пользу европейской валюты на этой неделе и начала процесс роста, который за два первых дня недели перекрыл большую часть падения последних трех недель. В ходе взрывного роста в понедельник и вторник был образован новый «бычий» имбаланс, чего я и ожидал. Теперь у трейдеров есть новый «бычий» паттерн на сохраняющемся «бычьем» тренде. Уже сегодня паттерн может получить реакцию цены, а трейдеры – возможность открывать сделки на покупку. Что касается информационного фона, то в текущих обстоятельствах (на мой взгляд) он не слишком важен. В общем и целом, легко можно сказать, что он остается крайне негативным для американского доллара. Таким образом, вопрос падения доллара – это вопрос времени. Наше дело внимательно следить за «бычьими» сигналам. Дональд Трамп отменил ввод 10%-ых пошлин для стран Европы за неповиновение в гренландском вопросе. Новые торговые пошлины «на всё» прожили примерно 5 дней. Стоит ли ожидать теперь роста доллара США? Как я уже говорил, нет. Во-первых, графическая картина – это не просто интересная картинка, при помощи которой трейдеры пытаются угадать движение. Это набор сильных инструментов. Если бы они не работали, никто бы их не использовал. На мой взгляд, зона имбаланса 11 является сейчас зоной поддержки. От нее трейдерам-быкам будет легко оттолкнуться. Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации, но в долгосрочном плане. «Бычий» тренд сохраняется. Новый «бычий» сигнал может быть образован уже сегодня. Таким образом, я вновь ожидаю роста минимум к 1,1976 (нижняя граница недельного имбаланса). Информационный фон в четверг вновь можно разделить на две части: экономический и политический. Экономический вновь не вызвал особого интереса у трейдеров. Политический – отмена пошлин Дональда Трампа и снижение напряжения вокруг Гренландии – мог помочь трейдерам-медведям, но на текущую минуту обошлось. Таким образом, «бычий» имбаланс и ожидание нового «бычьего» сигнала. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже месяцев 4-5, и с каждым новым днем их становится только больше. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). А теперь это еще и военная агрессия США по отношению к некоторым государствам, уголовное преследование Пауэлла и «гренландская неразбериха». Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 320 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе Германии (08-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (10-00 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 23 января календарь экономических событий содержит в себе восемь записей, каждая из которых вызывает определенный интерес. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать в течение всего дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, медведи регулярно проводят атаки в последние месяцы. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я не вижу. От имбалансов 1, 2, 4, 5, 3, 8 и 9 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост, а «бычий» тренд сохраняется. Сегодня может быть образован новый «бычий» сигнал от имбаланса 11, который вновь позволит трейдерам совершать сделки на покупку с целью 1,1976. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

← Назад

...

Вперед →

@fxmag

Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram

Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:

в декабре: 11 033 625;

вчера: 1 038 695 на 260 сайтах;

Разместить объявление от 10 коп. за переход