Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 29 октября. Заседание ФРС – ноль эмоций

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду также показала небольшой рост, который больше всего походит на коррекцию против коррекции. С нашей точки зрения, две недели назад по британскому фунту начался восходящий тренд, поэтому все последнее падение пары – это коррекция. Ниже линии Сенкоу Спан Б закрепиться не удалось, поэтому восходящая тенденция сохраняется. Вчера вечером ФРС огласила результаты предпоследнего заседания в этом году, но ничего нового и важного трейдеры не узнали. Доллар упал вполне предсказуемо, но очень и очень слабо. Британский фунт сохраняет отличные перспективы для дальнейшего укрепления, так как уже на следующей неделе Банк Англии может начать свой цикл ужесточения монетарной политики, а на дневном и недельном ТФ сформированы сильные сигналы к росту минимум до уровня 1,3650. Таким образом, мы, как и раньше, ожидаем рост британской валюты. Хотим напомнить, что весь 2026 год фунт стерлингов находится во флэте, а его техническая картина сейчас довольно сильно отличается от евровалюты. Таким образом, обычно коррелирующие друг с другом евро и фунт в ближайшее время могут показывать абсолютно разную динамику. Мы уже знаем, что рынок не обращает никакого внимания на ужесточение монетарной политики ЕЦБ. На следующей неделе узнаем, интересно ли ему повышение ключевой ставки в Великобритании. В техническом плане британский фунт продолжает формирование нового восходящего тренда. Коррекция возможна, но крайне важно, чтобы пара не опустилась ниже линии Сенкоу Спан Б, потому что в этом случае восходящую тенденцию можно будет считать отмененной. Линии тренда пока нет, так как отсутствуют два четких экстремума для ее формирования. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано сразу четыре торговых сигнала на покупку, но сильного роста британской валюты в течение дня не наблюдалось. Первые два сигнала и последний(образованный сегодня ночью) были достаточно точными, чтобы их отработать. Третий сигнал в области 1,3301-1,3309 получился неточным, так как приблизительно в это время ФРС оглашала результаты заседания, и рынок немного, но понервничал. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар остается достаточно высоким в 2026 году. Война между США и Ираном формально поставлена на паузу, но может возобновиться уже в ближайшее время. Изменившаяся позиция ФРС по монетарной политике также поддерживает доллар, а восходящая линия тренда преодолена. Однако преодолена она в условиях флэта, поэтому мы не считаем, что восходящий тренд завершен. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется. Согласно последнему отчету COT(от 20 октября), группа «Non-commercial» открыла 10,0 тысячи контрактов BUY и закрыла 16,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 26,5 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование логичного и закономерного восходящего тренда, а также коррекции против него. На дневном и недельном ТФ цена сняла ликвидность с последних минимумов и осталась внутри боковых каналов. Таким образом, можно ожидать роста британской валюты, как минимум, до уровня 1,3650, который является верхней границей бокового канала на дневном графике. Основания для роста британской валюты не нужны точно также, как не были нужны основания для роста доллара в последние полтора-два месяца. На 29 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3248, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3277) и Киджун-сен (1,3339) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Сегодня в Великобритании не запланировано никаких важных событий и публикаций, а в США выйдут достаточно важные отчеты по ВВП за третий квартал и инфляции PCE. Советуем трейдерам не пропустить эти отчеты. Если отчет PCE вряд ли повлияет на настроение трейдеров, так как заседание ФРС уже состоялось, а исход следующего уже предрешен, то отчет по ВВП может спровоцировать движения. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать уровни 1,3277 и 1,3248 в качестве цели для коротких позиций в случае закрепления ниже области 1,3301-1,3309. Отскок от области 1,3301-1,3309 позволит рассматривать область 1,3369-1,3377 в качестве цели для длинных позиций. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 29 октября. Бессердечный рынок

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду показала небольшой рост, хотя, вероятно, большинство трейдеров рассчитывало совершенно не на такие движения. Дело в том, что вчера вечером были оглашены результаты предпоследнего заседания ФРС в этом году. Заседания, еще до начала которого рынок сам определил, какова будет судьба ключевой ставки в ближайшие полгода. По сути, еще месяц назад стало понятно, что ФРС сохранит ставку в октябре без изменений, а в декабре – проведет второе повышение. Весь этот месяц рынок активно скупал доллар и даже в последние несколько дней американская валюта росла. Поэтому все указывало на то, что все наиболее «ястребиные» сценарии уже давно отработаны. Кевин Уорш не сообщил рынку ничего важного и интересного. Он по-прежнему отметил повышенную инфляцию, но не давал никаких сигналов о том, что ФРС может повысить ставку еще и в марте следующего года. Хотя какая разница, если и мартовское ужесточение политики рынок уже давно отработал? По сути, мы не увидели вчера вечером ничего: ни нового роста доллара, ни падения доллара. Таким образом, отталкиваться трейдеры вновь вынуждены по большей части от технической картины. Сегодня – заседание ЕЦБ, но и тут надежд на логичную и закономерную реакцию рынка немного... В техническом плане нисходящая тенденция может быть завершена, так как линия тренда была преодолена. Однако сейчас все выглядит так, как будто рынок готов еще пару месяцев избавляться от евро в пользу доллара. Цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому на данный момент тенденцию можно вновь считать нисходящей. На 5-минутном ТФ в среду не было сформировано ни одного торгового сигнала. Лишь к концу дня цена отработала область 1,1154-1,1165 и дважды отскочила от нее. Однако во время оглашения результатов заседания ФРС, вероятно, не следовало открывать позиции... Реакция рынка оказалась слабой, оснований для открытия шортов мы не увидели. Отчет COT. Последний отчет COT датирован 20 октября. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние 8 месяцев от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Однако мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, а позиция ФРС по монетарной политике преподнесла сюрприз доллару во второй раз в этом году. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. Однако рынок в последние недели учитывает только позитивные факторы для доллара, а все остальные игнорирует. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на преимущество медведей. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,5 тысячи, а количество шортов – на 0,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 3,0 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD наконец-то имеет возможность сформировать восходящий тренд. Если обратить внимание на дневной и недельный ТФ, то становится понятно – шансы на сильный и длительный тренд остаются высокими. Однако для того, чтобы европейская валюта росла, ее должны покупать. В последние две недели и два месяца мы не наблюдаем никакого желания у рынка покупать евровалюту. Таким образом, отталкиваясь от рыночного настроения, мы бы сказали, что новое падение сейчас куда более вероятно, вне зависимости от макроэкономики и фундамента. Опираться при принятии торговых решений трейдеры сейчас могут только на технику. На 29 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1154-1,1165, 1,1221, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1191) и Киджун-сен (1,1171). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе состоится заседание ЕЦБ и выступление Кристин Лагард. В Штатах – публикация достаточно важных отчетов ВВП за третий квартал и PCE за сентябрь. Таким образом, сегодня можно ожидать повышенную волатильность, но больший интерес вызывает не заседание ЕЦБ, а американская статистика. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать цели для коротких позиций около уровня 1,1092, если цена отскочит сегодня от области 1,1154-1,1165. В случае закрепления выше линии Сенкоу Спан Б можно рассматривать цели для длинных позиций 1,1221 и 1,1274. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Как дела у ФРС?

Вчера вечером ФРС огласила результаты предпоследнего заседания в текущем году, а мы в наших статьях по EUR/USD и GBP/USD не затрагивали эту тему. Хотя назвать ее «малозначимой» вряд ли можно. В принципе, анализировать по теме заседания ФРС сейчас действительно нечего по двум причинам. Во-первых, не стоит спешить с выводами. Мы всегда говорим, что после заседания Американского регулятора должно пройти минимум 16-20 часов, чтобы рынок как следует переварил всю полученную информацию, а решения ФРС и заявления Уорша смогли отработать не только американские рынки, но и азиатские с европейскими. Поэтому, по состоянию на ночь четверга, мы не считаем, что уже пора считать цыплят. Осень еще не наступила. Напомним, что нередко после заседаний ФРС цена сначала летит в одном направлении, а затем возвращается на исходные позиции. Случается и такое, что цена летит в направлении противоположном характеру принятых решений, потому что рынок отработал решения ЦБ заранее. Однако в текущих обстоятельствах, когда доллар США растет против европейской валюты 2 месяца подряд, мы не считаем, что основной причиной является монетарная политика центральных банков. Начать следует с того, что монетарная политика ЕЦБ игнорируется уже несколько месяцев подряд. ЕЦБ проводит ужесточение в рамках борьбы с инфляцией даже более агрессивное, чем ФРС, но никакого значения для рынка этот факт не имеет. Следовательно, любые результаты заседания любого центрального банка рынок интерпретирует так, как считает нужным. Если в четверг вечером европейская валюта будет находиться существенно выше значений до заседания ФРС, можно будет сказать, что рынок наконец-то перестал покупать доллар по любому поводу, и теперь европейская валюта сможет сформировать закономерный восходящий тренд. Если в четверг вечером европейская валюта окажется еще ниже, чем в среду, значит рынок продолжает скупать доллар при любом новостном фоне. На наш взгляд, когда движения пары совершенно не соответствуют макроэкономике и фундаменту, остается разбирать только технику. В первые три дня текущей недели пара EUR/USD просела более, чем на 100 пунктов, хотя никаких особо позитивных новостей для доллара в распоряжение трейдеров не поступало. Не это ли доказывает тот факт, что новости не имеют сейчас значения? Конечно, кто-то может сказать, что рынок готовился таким образом к заседанию ФРС. Но к чему готовился рынок, если ФедРезерв оставил параметры монетарной политики без изменений, об этом было известно еще несколько недель назад, а любые «ястребиные» намеки на декабрьское заседание не имели смысла, так как о повышении ставок в конце года также известно уже пару месяцев? Получается, что рынок ходит по замкнутому кругу, продолжает отрабатывать одни и те же факторы покупками доллара. Напомним, что еще летом американская валюта несколько раз показала мощный рост, так как Кевин Уорш обозначил главную цель регулятора – борьба с высокой инфляцией. С тех по прошло несколько месяцев, а доллар продолжает регулярно расти, хотя по факту ФРС повысила ключевую ставку 1 раз. Торговые рекомендации EUR/USD: Пара EUR/USD продолжает двигаться в нисходящем русле, но мы по-прежнему рассматриваем падение пары, как коррекцию перед новым восходящим трендом. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1108 и 1,1093. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1292 и 1,1353.Торговые рекомендации GBP/USD: Валютная пара GBP/USD начала восходящую тенденцию, которая может стать началом длительного тренда. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3428 и 1,3489 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целями 1,3259 и 1,3245. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 октября. Сила доллара в 2026 году – миф

Валютная пара GBP/USD в течение среды также продолжала торговаться с понижением, но ситуация по фунту стерлингов совершенно иная. Напомним, что техническая картина по британской валюте кардинальным образом отличается от технической картины по евровалюте. И мы считаем, что именно техника сейчас главный друг фунта стерлингов. В принципе, мы уже много раз говорили о двух боковых каналах на дневном и недельном ТФ. Две недели назад цена опустилась к нижним границам обоих, отскочила от них, а заодно – сняла ликвидность с предыдущих минимумов, образовав девиации. Таким образом, с этого момента трейдеры могли ожидать роста к верхней границе хотя бы дневного бокового канала. А эта граница пролегает на уровне 1,3650. Если же говорить о движении последних двух месяцев, то оно также отлично вписывается в техническую картину. Все, что показал фунт – это падение от верхней границы флэта на дневном ТФ к нижней. Фунт стерлингов не валится вниз, как камень, а флэт объясняет, почему многие фундаментальные и макроэкономические события отрабатываются рынком не совсем логично. Внутри флэта движения очень часто наблюдаются алогичные, потому что флэт – это период накопления или перераспределения позиций. Таким образом, можно сделать несколько выводов. Во-первых, при любом фундаментальном и макроэкономическом фоне фунт стерлингов может продолжать рост. Во-вторых, до тех пор, пока цена не покинет флэт на дневном ТФ, ни о каком нисходящем тренде в долгосрочной перспективе не может идти и речи. В-третьих, все, что сумел показать доллар в 2026 году – это даже не коррекция против фунта, а обычные откаты в рамках бокового канала, который прекрасно виден на любом старшем графике. Доллар остается слабым, благодаря политике Дональда Трампа, которая убивает Америку по всем фронтам. Репутация США, как первой армии мира, подмочена после «двухнедельной войны» с Ираном. Статус мирового гегемона – подмочен, благодаря торговым войнам и откровенной агрессии в адрес многих стран мира. Если раньше с Америкой хотели дружить, торговать и развиваться все страны мира, то сейчас Канада с большим придыханием смотрит в сторону Евросоюза и Китая, чем соседних США, с кем находилась десятилетиями в дружеских отношениях. Половина решений президента США критикуется даже республиканцами, а некоторые – выносятся на усмотрение Верховного суда. Штаты превратились из демократической страны, в страну диктата, где все решает один человек, а мнение Конгресса никого даже не интересует. Интересно, почему Трамп еще не распустил Конгресс собственным указом, если никакого влияния на его решения конгрессмены не оказывают? 2026 год получился коррекционным, хотя в начале года мы ожидали дальнейшего роста GBP/USD. И если бы не война Трампа в Иране, которая может продолжаться и в 2027 году, фунт, скорее всего, уже находился бы гораздо выше уровня 1,4000. Что ж, похоже эта цель переносится на 2027 год. Доллар также может пользоваться поддержкой из-за ужесточения монетарной политики ФРС, но уже в следующем году ФедРезерв перейдет к смягчению. И тогда доллару не позавидуешь... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 53 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». В четверг, 29 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3259 и 1,3365. Старший канал линейной регрессии вновь разворачивается вниз. Индикатор CCI заходил в область перепроданности дважды, а также сформировал «бычью» дивергенцию, что предупредило о завершении нисходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3245 S3 – 1,3187 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3367 R2 – 1,3428 R3 – 1,3489Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала восходящую тенденцию, которая может стать началом длительного тренда. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3428 и 1,3489 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целями 1,3259 и 1,3245. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 октября. Хит-парад абсурда продолжается

Валютная пара EUR/USD в среду преспокойно продолжала нисходящее движение большую часть дня. А трейдеры, тем временем, продолжали читать в интернете и на различных специализированных порталах «Сказки 1000 и 1 ночи». Мы не считаем, что на рынке сейчас найдется хоть один человек, который может с уверенностью заявить, что рост доллара в последние 2 месяца абсолютно логичный и закономерный. Стоит лишь напомнить, что в начале года абсолютное большинство экспертов предрекало доллару дальнейшее падение. А что изменилось за последние 9 месяцев, кроме войны в Иране со всеми вытекающими последствиями? То есть ранее рынок ожидал падения доллара из-за политики протекционизма Дональда Трампа, из-за его давления на ФРС, из-за торговой войны, которую организовал президент США, из-за замедления американской экономики и еще целого списка причин. Некоторые из этих факторов действительно были нивелированы в 2026 году. К примеру, американская экономика может показать рост в 3-м квартале на 3,5%, что вряд ли говорит о ее замедлении. Но в то же время государственный долг вырос до 40 трлн долларов, а бюджет США остается дефицитным. Очень многие эксперты заявляют, что биткоин будет продолжать расти из-за высокого госдолга США. Получается, что биткоин будет расти, а доллар США... тоже будет расти? Подобные объяснения лишь доказывают очевидный факт: большинство экспертов говорят то, что выгодно самим экспертам(как в случае с биткоином) или же просто выбирают нужные факторы, чтобы объяснить движение, которое уже случилось. Если бы 2 месяца среди экономистов провели соцопрос с одним вопросом, чего они ожидают от доллара, то вряд ли бы все предсказали рост на 600-700 пунктов. Сегодня состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ. Уже известно, что Европейский регулятор оставит процентные ставки без изменений, а европейская валюта в последние несколько дней и в последние 2 месяца падает, как камень, сброшенный с обрыва. ФРС оставляет ставку без изменений, ЕЦБ оставляет ставки без изменений, но падает только евро, при чем уже два месяца. Какое объяснение можно придумать в этом случае, если беспорядки в странах уже утихли, а война на Ближнем Востоке еще не возобновилась? Объяснение было найдено. ЕЦБ, оказывается, настроен «по-голубиному», а ФРС – «по-ястребиному». ЕЦБ не меняет параметры монетарной политики, но его настрой «голубиный». ФРС не меняет параметры монетарной политики, но ее настрой «ястребиный». ЕЦБ собирается повысить ставки в декабре, но его настрой «голубиный». ФРС собирается повысить ставку в декабре, но ее настрой «ястребиный». И это все, что нужно знать о причинах текущего роста американской валюты. Мы по-прежнему считаем, что имеем дело с инерционным, спекулятивным движением, которому не требуются объяснения и основания. Проще говоря, доллар продолжает расти только потому, что его покупают. А покупают его потому, что он растет. Таким образом, речь идет исключительно об извлечении прибыли из торговых сделок. Никакой взаимосвязи между фундаментом/геополитикой/макроэкономикой и движениями пары EUR/USD сейчас нет. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 октября составляет 51 пункт и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1093 и 1,1199 в четверг. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, что указывает на очередную смену тенденции. Индикатор CCI пять раз заходил в область перепроданности и сформировал четыре «бычьи» дивергенции, что предупреждает о завершении алогичной нисходящей тенденции. Однако рынок пока слабо реагирует на технические сигналы. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1108 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1169 R2 – 1,1230 R3 – 1,1292 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает двигаться в нисходящем русле, но мы по-прежнему рассматриваем падение пары, как коррекцию перед новым восходящим трендом. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1108 и 1,1093. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1292 и 1,1353. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 29 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг запланировано немало, и большая их часть – достаточно важные. К примеру, стоит отметить отчет по ВВП США в третьем квартале, который ожидается на довольно высоком значении – около 3,2%. Конечно, фактическое значение может отличаться, как в меньшую, так и в большую сторону, но прогнозы оптимистичные. Также в Штатах будет опубликован базовый индекс цен на личное потребление PCE, который ФРС считает наиболее актуальным показателем состояния инфляции. PCE в сентябре ожидается с небольшим повышением до 3,1%. Однако, на наш взгляд, индекс PCE уже не имеет значения, так как заседание ФРС состоялось вчера, в декабре ФРС в любом случае проведет ужесточение, рынок ожидает повышения ключевой ставки еще и в марте следующего года, а факт роста инфляции уже никого не удивляет – доллар в любом случае растет уже 2 месяца. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды отметить следует заседание ЕЦБ и выступление Кристин Лагард. Вчера рынок, по сути, проигнорировал заседание ФРС и выступление Кевина Уорша, однако еще не вечер. На наш взгляд, причины для сильного движения имелись даже вчера, так как Уорш не занял более «ястребиную» позицию, которую уже отработали трейдеры. Сегодня же ЕЦБ может занять абсолютно любую позицию, никакого значения для европейской валюты это не имеет. Евро падает уже 2 месяца практически без коррекций. Падение закончится лишь тогда, когда сам рынок этого захочет. Два ужесточения монетарной политики ЕЦБ остались без внимания. Геополитический фон по-прежнему оставляет желать лучшего. Штаты и Иран не ведут в данное время официальных переговоров, хотя Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что сделка может быть подписана. Остается только выяснить, когда? Поступила также информация о том, что сразу после выборов в Конгресс Штаты и Израиль могут возобновить удары по Ирану, так как вероятность заключения соглашения с Тегераном упорно стремится к нулю. В этот вариант развития событий мы верим гораздо охотнее, чем в перемирие и завершение войны. Иран, в свою очередь, готов возобновить удары по союзникам США в регионе... Помимо этого, во многих европейский странах продолжаются массовые беспорядки, что вряд ли добавляет оптимизма европейской валюте. Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели волатильность на рынке может быть повышенной из-за важной макроэкономической статистики в США и заседания ЕЦБ. Евровалюту можно торговать сегодня от области 1,1132-1,1140, а фунт стерлингов – от области 1,3319-1,3331. С нашей точки зрения, и евро, и фунт должны расти в цене. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 29 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение среды также показала небольшой рост, а реакция рынка на заседание ФРС оказалась слабой. На самом деле, еще рано считать цыплят, так как прошло слишком мало времени с момента оглашения результатов. Однако привычных скачков цены мы уже не увидели. При чем, ошиблись в своих прогнозах практически все эксперты, по состоянию на текущий момент. Некоторые ожидали новый рост доллара, если Кевин Уорш вновь обратит внимание на повышенную инфляцию. Роста американской валюты не произошло. Некоторые ожидали падения доллара, так как рынок уже отработал все «ястребиные» сценарии, а рынок труда США в сентябре показал удручающие результаты. Падения американской валюты фактически тоже не случилось. Поэтому, по состоянию на утро четверга, можно сказать, что фунт остается в рамках своей торговой парадигмы, а евро – в рамках своей. Европейская валюта остается на дне и в любой момент может продолжить падение, даже без фундаментальных и макроэкономических новостей. Британский фунт же все-таки начал формирование восходящего тренда и может продолжить его, так как технические сигналы указывают на Север. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано два торговых сигнала на продажу. Цена дважды отскочила от области 1,3319-1,3331, но ни разу не смогла показать ощутимое падение. В принципе, открывать сделки сразу после заседания ФРС в любом случае была не лучшая затея, поэтому начинающим трейдерам лучше дождаться формирования новых сигналов. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование восходящей тенденции. Британский фунт в целом проявлял и проявляет большую резистентность доллару, поэтому имеет большие шансы на восходящий тренд, чем евро. Техническая картина практически на всех графиках поддерживает рост британской валюты. Фундаментальный и макроэкономический фон, а также перекупленность доллара, также поддерживают рост пары GBP/USD. В четверг начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3259-1,3267, если цена еще раз отскочит от области 1,3319-1,3331. Длинные позиции можно рассматривать с целью 1,3380-1,3386, если цена закрепится выше области 1,3319-1,3331. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641. В четверг из важных событий можно отметить пакет макроэкономической статистики в США, внутри которого, как минимум, отчет ВВП за третий квартал и индекс PCE. Таким образом, во второй половине дня можно ожидать сильных движений на рынке. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 29 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду сумела минимально подрасти на фоне... заседания ФРС США. Первое, на что следует обратить внимание – это минимальная волатильность пары. Несмотря на то, что решение ФРС было известно еще несколько недель назад, трейдеры с придыханием ожидали выступления Кевина Уорша, который, по их мнению, должен был сориентировать рынок в траектории монетарной политики на ближайшие несколько месяцев. Хотя, к примеру, решение ФРС на следующем заседании в декабре тоже уже всем известно. В итоге, господин Уорш говорил на пресс-конференции и росте производительности, и о силе экономики, и о повышенной инфляции, но реакции рынка не последовало практически никакой. Трейдеры не нашли оснований для закрытия коротких позиций(так как все «ястребиные» сценарии были отработаны еще до заседания ФРС), но и не нашли никаких оснований для открытия новых коротких позиций. Американская валюта после «события месяца» осталась приблизительно там же, где находилась и до его начала. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано два торговых сигнала на покупку, но движения, даже после заседания ФРС, были слабыми. Цена сначала преодолела область 1,1132-1,1140, а затем отскочила от нее сверху. Таким образом, начинающие трейдеры имели возможность открывать лонг-позиции, которые могут получить развитие сегодня в направлении области 1,1198-1,1218. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию, которая является полноценным трендом. Евровалюта так и не смогла нормально скорректироваться в последние недели. Если принять во внимание все события последних месяцев, мы не считаем, что европейская валюта должна была валиться вниз, как камень. На текущий момент доллар сильно перекуплен, а огромное количество факторов роста евровалюты игнорируется. В четверг начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции в случае закрепления ниже области 1,1132-1,1140 с целью 1,1088. Сделки на покупку можно поддерживать после трех сигналов на покупку в области 1,1132-1,1140 с целью 1,1198-1,1218. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1011, 1,1088, 1,1132-1,1140, 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1275, 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1665. В четверг в Евросоюзе состоится заседание ЕЦБ, а в США – выйдут достаточно важные отчеты по ВВП за третий квартал и инфляции(PCE). Вчера мы не увидели интересных движений, возможно увидим их сегодня. Хотя итоги заседания ЕЦБ также известны уже сейчас... Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Ормузский пролив потеряет свою актуальность через 5 лет

Ормузский пролив остается в двойной блокаде, когда завершится война между Ираном и США – неизвестно, а весь мир по-прежнему испытывает серьезный дефицит нефти и нефтепродуктов, что вновь разгоняет цены до максимальных значений. Так как надежды на обещания Дональда Трампа завершить войну в ближайшее время нет никакой, страны Персидского залива начали рассматривать альтернативные Ормузскому проливу пути транспортировки нефти. Эксперты считают, что в ближайшие 5 лет Ормузский пролив может потерять свой статус «нефтяной артерии» Ближнего Востока. Иран может и дальше блокировать судоходство через пролив, так как не может добиться никаких уступок от Вашингтона. Дональд Трамп не намерен идти ни на какие уступки до тех пор, пока Иран не откажется от ядерных разработок и не сдаст весь свой ядерный арсенал. Тегеран ни при каких условиях не откажется ни от обогащенного урана, ни от ядерной энергетики. Следовательно, ситуация остается тупиковой, и миру действительно нужно искать самостоятельно выход из нее. Если текущую зиму худо-бедно удастся пережить на старых запасах, то следующая зима может стать катастрофической. В следствие этого уже сейчас страны Персидского залива рассматривают возможности строительства трубопроводов для транспортировки нефти в порты. Эксперты отмечают, что подобные строительства потребуют значительных инвестиций, но это лучше, чем не иметь возможности экспортировать нефть, газ и топливо для стран, чей бюджет живет на доходах от продажи энергоносителей. Чем дольше сохраняется блокада Ормуза, тем ближе ближневосточные страны подходят к строительству трубопроводов. Уже сейчас на рассмотрении находятся проекты общей стоимостью порядка 1 трлн долларов. Строительство еще не началось, однако эксперты отмечают, что в течение следующих 5 лет проекты могут быть реализованы. Если это случится, Ормузский пролив станет никому не нужным, так как нефть теперь будет идти в обход него. И это то, о чем я говорил ранее. Главный козырь Ирана – Ормузский пролив – это джокер, но со сроком годности. Если конфликт будет продолжаться годами, Тегеран рано или поздно потеряет основной инструмент давления на Америку и весь мир. Поэтому Ирану крайне важно разыграть этот козырь, как можно скорее. Как он собирается это делать, если Вашингтон не идет на уступки и готовится к новым атакам, непонятно. Но факт остается фактом. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение, которое у многих вызывало вопросы в последние недели. В этом случае британский фунт может не просто начать построение коррекционной волны, но и перейти к полноценному повышательному участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. Я считаю, что сейчас – хорошее время для формирования покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повышение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной лонговой инициативы американской сессии, инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 4024. Прибыль зафиксировать на пробое 4070 и 4226.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать от заседания ЕЦБ?

Заседание ФРС – это ключевое событие на этой неделе и для доллара, и для евровалюты. Однако не стоит забывать и о заседании ЕЦБ, которое, по большому счету, имеет не меньшее значение. Я понимаю, что рынок в последние месяцы никакого внимания не обращает на все «ястребиные» инициативы Европейского регулятора, а рынок вполне устраивает такое положение вещей. Однако я не считаю, что так будет продолжаться вечно. На мой взгляд, еще ни один раунд ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ не был учтен рынками. Похоже, что трейдеры выбрали стратегию поочередной отработки: сначала ужесточение FOMC, затем ужесточение ЕЦБ. Если это предположение верно, то для построения повышательного участка тренда у евровалюты будут основания. Как известно, Европейской регулятор не собирается проводить ужесточение политики в октябре, но также, как и ФРС, собирается повысить ставки в декабре. Для ЕЦБ это будет уже третий раунд ужесточения политики в текущем году. Вероятнее всего, в начале 2027 года последует и четвертый. Некоторые экономисты в данное время отмечают негативные тенденции в европейской экономике, которые могут помешать ЕЦБ провести четвертый раунд повышения ставок. На мой взгляд, на первом месте перед ЕЦБ стоит сейчас совершенно не экономика. Экономика Еврозоны буксует уже несколько лет подряд, демонстрируя лишь небольшой прирост каждый год. Однако никто из чиновников Европарламента или ЕЦБ не делал акцент на том, что экономика растет очень слабо и нуждается в монетарной поддержке. Следовательно, для ЕЦБ на первом месте останется борьба с инфляцией. А инфляция в сентябре ускорилась до 3,8% в годовом исчислении, что практически в два раза превышает целевую отметку, несмотря на два проведенных раунда ужесточения денежно-кредитной политики. Исходя из этого, я считаю, что мы увидим и третий раунд ужесточения, и четвертый. Так как участники рынка еще не учли даже одного раунда, ожидаю построения повышательного участка тренда по евровалюте. Хочу заметить, что в данное время на старшем масштабе EUR/USD построена коррекционная структура A-B-C-D-E. На младшем масштабе(в составе волны E) построена классическая пятиволновая импульсная структура. Следовательно, обе волновые разметки предполагают завершение понижательных наборов волн. Большинство экономистов ожидают восстановление евровалюты до конца года к 16-17 фигурам, что совпадает с моими ожиданиями. Волновая картина по EUR/USD:Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD:Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USDтакже может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение, которое у многих вызывало вопросы в последние недели. В этом случае британский фунт может не просто начать построение коррекционной волны, но и перейти к полноценному повышательному участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн Bи D. То есть выше 37-й фигуры. Я считаю, что сейчас – хорошее время для формирования покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GOLD на повышение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной лонговой инициативы американской сессии, инструмент может перейти к шортовой коррекции и протестировать зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 4023. Прибыль зафиксировать на пробое 4047, 4058, 4070, 4226.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Что изменит октябрьское заседание FOMC?

Ни для кого не секрет, что сегодня вечером ФРС примет решение сохранить процентную ставку в диапазоне 3,75-4,00%. Судя по времени, уже приняла. Американская валюта находится около своих годовых максимумов против европейской валюты, а рынок, вероятно, уже заложил в цены наиболее «ястребиный» сценарий. Какой это – наиболее «ястребиный» сценарий? Судя по индикатору CME FedWatch, рынок с вероятностью 80% ожидает повышения ставки в декабре 2026 года и с вероятностью почти 80% – двух раундов повышения ставки к марту 2027 года. Следовательно, сценарий с тремя ужесточениями денежно-кредитной политики можно теперь считать базовым и уже учтенным, заложенным в курс доллара. Если это предположение верно, следовательно у американской валюты больше нет причин для роста, а у рынка нет оснований продолжать покупки доллара. Однако если бы все на рынке было так легко и просто, прибыль бы получали все трейдеры, что априори невозможно. Что может произойти сегодня вечером, чтобы спрос на валюту США продолжил расти? На мой взгляд, рынок сам предрешил судьбу ставки FOMC. Поэтому сейчас важно не то, какое количество раундов ужесточения проведет Американский центральный банк по факту, а то, какое количество раундов ужесточения будет ожидать рынок после сегодняшнего заседания. Так как Кевин Уорш никогда не анонсирует будущие шаги ФРС, понять, на какие меры собирается пойти центробанк в ближайшие полгода, можно будет только по заявлениям Уорша об инфляции, рынке труда и экономике. Итак, если г-н Уорш сделает акцент на высокой инфляции необходимости продолжать борьбу с ней, рынок поверит в три раунда ужесточения уже на 100%. Если г-н Уорш отметит слабость сентябрьского отчета Nonfarm Payrolls, можно будет предположить, что на следующих заседаниях комитет FOMC будет более осторожен в своих «ястребиных» решениях. В обоих случаях, вряд ли основной сценарий с тремя раундами повышения ставки будет отменен. Следовательно, все, на что может повлиять сегодня Уорш, это насколько сильно упадет доллар. Если пресс-конференция с Уоршем пройдет в «ястребином» ключе, американская валюта может подняться еще немного, но вряд ли сильно, так как рынок в любом случае уже отыграл три раунда ужесточения. Если пресс-конференция пройдет в «умеренно-ястребином» ключе, участники рынка могут начать фиксировать прибыль по долларовым длинным позициям, что вызовет снижение американской валюты. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение, которое у многих вызывало вопросы в последние недели. В этом случае британский фунт может не просто начать построение коррекционной волны, но и перейти к полноценному повышательному участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. Я считаю, что сейчас – хорошее время для формирования покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Выполнит ли обещания Министр финансов Великобритании?

Британская валюта четвертую сессию подряд дешевеет по отношению к доллару США, потеряв 0,02%. Участники рынка готовятся к решению Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике и анализируют представленный осенний бюджет Великобритании. Котировки GBP/USD находятся около уровня 1,3300, практически не меняясь в течение торгов.Давление на пару сохраняется, несмотря на заявления британского правительства о намерении придерживаться принципов финансовой дисциплины.Министр финансов Великобритании Джон Хили представил бюджет, который, его слов, «опирается на финансовую ответственность и объединяет неотложные решения с четким долгосрочным планом». Он подчеркнул, что, согласно оценке Управления по бюджетной ответственности (OBR), ситуация на Ближнем Востоке затрудняет экономическое прогнозирование. Вместе с тем предложенные меры, как отметил министр, «позволят устранить текущий дефицит и обеспечить переход государственных финансов Великобритании к профициту в течение трех лет».Представленная информация практически не отразилась на динамике GBP/USD: пара продолжает испытывать давление из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.В центре внимания американского рынка находится предстоящее решение Федеральной резервной системы. Согласно оценкам участников рынка, вероятность сохранения текущего уровня процентных ставок составляет около 91%. Инвесторы также ожидают пресс-конференцию представителей ФРС и им необходимо обратить внимание на сигналы, касаемо направления денежно-кредитной политики.По данным Prime Terminal, рынок свопов учитывает ужесточение политики примерно на 21 базисный пункт к концу года. Вероятность повышения ставки ФРС на декабрьском заседании оценивается в 85%. Вероятность изменения процентной ставки ФРС — источник: Prime Terminal.Помимо решения регулятора, на движение пары GBP/USD до конца месяца способны повлиять предварительные данные по ВВП США за третий квартал и публикация базового индекса расходов на личное потребление (PCE) — ключевого инфляционного показателя, отслеживаемого ФРС.А с технической точки зрения, на дневном таймфрейме GBP/USD торгуется около круглого уровня 1,3300, и остается ниже плотной группы простых скользящих средних. Это указывает на сохранение краткосрочного «медвежьего» настроя. Единственная 20-дневная SMA оказывает поддержку паре. При этом осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество медведей. Если пара не удержит последнюю важную поддержку, то ускорит падение к уровню 1,3180, а затем к минимуму года. Но преодолев 9- и 14-дневные ЕМА, получит шанс на рост в сторону 100-дневной SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Анализ. Прогноз. Швейцарский франк остается под давлением в ожидании решения ФРС.

В среду валютная пара USD/CHF сохраняет умеренный рост в ожидании публикации решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, запланированной на сегодня. Котировки растут четвертый день подряд: участники рынка отдают предпочтение валютам с более высокой доходностью, что оказывает давление на швейцарский франк. На момент подготовки материала пара держится вблизи круглого уровня 0,8300, недалеко от двухнедельного максимума.Ожидается, что после сентябрьского повышения на 25 базисных пунктов ФРС сохранит процентную ставку в диапазоне 3,75–4,00%. Трейдерам основное внимание нужно направить на формулировки итогового заявления и пресс-конференцию председателя ФРС Кевина Уорша, для того, что бы найти сигналы, касаемо вероятности декабрьского повышения ставки. Согласно данным инструмента CME FedWatch, такая вероятность оценивается рынком в 85%.Американский регулятор, скорее всего, продолжит придерживаться «ястребиной» риторики, поскольку энергетический шок, вызванный событиями на Ближнем Востоке, повышает инфляционный риск длительного превышения целевого уровня ФРС в 2%. Нефтяные котировки восстановились после двухдневного снижения на фоне публикации The Wall Street Journal. Издание сообщило, что Вашингтон предупредил государства Персидского залива о возможном проведении военной операции против Ирана после промежуточных выборов в США.Доллар сохраняет устойчивость перед публикацией решения ФРС. Индекс доллара DXY, отслеживающий динамику американской валюты против корзины из шести основных валют, находится около 102,20 — в непосредственной близости от двухнедельного максимума.Стратеги Brown Brothers Harriman считают, что предстоящее заседание Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), скорее всего, не станет основанием для полного исключения дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. По их оценке, характер голосования в FOMC и позиция председателя ФРС Кевина Уорша по инфляции сохраняют вероятность повышения ставки в декабре. Предполагается, что решение о сохранении ставки будет принято большинством в соотношении 9 к 3. При этом Бет М. Хэммак, Нил Кашкари и Лори К. Логан могут, как и в июле, проголосовать за увеличение ставки на 25 базисных пунктов. Это указывает на то, что «ястребиные» настроения по-прежнему присутствуют среди ряда членов комитета.Аналитики BBH ожидают, что Уорш вновь укажет на чрезмерно высокий уровень инфляции и отсутствие заметного ослабления базового ценового давления. В банке отметили: «В конечном итоге устойчивые темпы экономической активности в США и усиление инфляционного давления поддерживают ястребиную позицию ФРС, тогда как дифференциал процентных ставок продолжает оказывать поддержку доллару».В Швейцарии ключевая ставка Швейцарского национального банка остается на нулевой отметке, что соответствует одному из минимальных показателей в мире. В результате франк уступает по доходности другим активам и становится удобной валютой для стратегий «керри-трейд». Вероятность повышения ставки Швейцарским Банком остается невысокой, поскольку инфляция находится внутри целевого диапазона в пределах ценовой стабильности — от 0% до 2%.А с технической точки зрения, осцилляторы положительны, но гистограмма МАСD стремиться к нулю, сигнализируя о том, что импульс в сторону роста затухает. Тем не менее, пара пытается удержать 20-дневную SMA как ближайшую поддержку. Следующей поддержкой станут 9- и 14-дневнаые ЕМА. Ниже которых, пара ускорит падение к уровню 0,8210. Сопротивление оказал уровень чуть выше круглого 0,8300. Выше него, паре удастся прорваться к уровню 0,8350, а затем к годовому максимуму.В представленной ниже таблице отражена сегодняшняя динамика швейцарского франка по отношению к основным мировым валютам. Наиболее заметное укрепление франк продемонстрировал против новозеландского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 октября. Евро: пан или пропал

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E завершена или близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты остается немного. Евро обвалился до экстремального значения. Курс инструмента EUR/USD в течение среды не изменился, но отсутствие падения европейской валюты сегодня не отменяет ее падения в последние четыре дня и в последние 2 месяца. По большому счету, перед заседанием ФРС европейская валюта оказалась в некой критической точке. Сейчас либо евро обвалится еще ниже, что будет означать необходимость пересмотра или уточнения волновой разметки, либо все же начнется построение повышательного участка тренда, как предписывает текущий вариант волновой разметки. Последняя волна все еще может считаться волной 5 в E. Следовательно, сценарий с началом длительного и сильного повышательного участка тренда еще нельзя считать отмененным. Однако нельзя не признать, что положение у евро удручающее. Рынок продолжает использовать каждую новость на благо безопасному американскому доллару, а европейская валюта падает уже просто по инерции. Сегодня никаких важных событий не было ни в Евросоюзе, ни в США, но даже сегодня рынок старался опустить евро еще ниже. Теперь же все зависит от ФРС и заявлений Кевина Уорша. Малейший «ястребиный» намек или же фраза, которая раньше в заявлениях главы ФРС замечено не было, и доллар вновь будет пользоваться спросом, а евро отправится в очередное крутое пике. Если говорить о логике, то рынок к текущему моменту времени отыграл уже даже декабрьское повышение процентной ставки, до которого еще полтора месяца. Некоторые аналитики ожидают, что комитет FOMC проголосует и третий раз за ужесточение политики в марте следующего года, однако, на мой взгляд, рынок успел заложить в цены даже этот сценарий. Поэтому под каким углом ни посмотри, чем сильнее падает евро, тем меньше у него остается причин, чтобы продолжать падение. На мой взгляд, понижательному набору волн уже давным-давно пора завершиться. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, сейчас начнется построение нового восходящего участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Бюджетный кризис во Франции делает евро уязвимым.

В среду в американскую сессию пара EUR/USD торгуется с умеренным повышением: доллар США временно прекратил укрепление перед оглашением решения ФРС по денежно-кредитной политике, запланированным на сегодня. На момент публикации котировки пары приблизились к уровню 1,1150.Индекс доллара DXY, измеряющий курс американской валюты против корзины шести ведущих валют, составляет 102,20 после достижения днем двухнедельного пика на отметке 102,49. Рынок в целом ожидает, что ФРС оставит ставку в диапазоне 3,75%–4,00% после повышения на 25 базисных пунктов в сентябреКлючевым для инвесторов остается вопрос о том, поддержит ли ФРС ожидания еще одного увеличения стоимости заимствований в декабре, стремясь вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%. Инфляционные риски остаются из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Нефтяные котировки отскакивают вверх после двухдневного снижения на сообщении Wall Street Journal о том, что США предупредили государства Персидского залива о вероятной военной операции против Ирана после промежуточных выборов.По данным CME FedWatch, рынок закладывает 85%-ую вероятность декабрьского повышения ставки. Если сигнал FOMC укажет на готовность продолжать ужесточение, доллар может вновь ускорить рост, оказывая давление на евро. Более мягкая риторика, напротив, способна привести к частичному сокращению длинных позиций по доллару США, позволив паре немного восстановиться.Аналитики ING констатируют, что EUR/USD «остается у годовых минимумов», поскольку доминируют широкое укрепление доллара и не урегулированный бюджетный кризис во Франции. Стратеги Societe Generale обращают внимание на отсутствие у евро хоть какого-нибудь заметного отскока, так как давление на единую валюту создают дорожающая энергия, озабоченность состоянием государственных финансов и социальная нестабильность. Если риторика FOMC сохранит ожидания декабрьского повышения ставки, то доллар продолжит укрепляться. А без выражено «ястребиной» позиции ЕЦБ фундаментальные условия еврозоны, вероятно, продолжат ограничивать евро и оставлять его уязвимым при дальнейшем укреплении американской валюты. В четверг нужно будет обратить внимание на решение ЕЦБ. Ожидается, что регулятор сохранит депозитную ставку на уровне 2,50% после совокупного повышения на 50 базисных пунктов в текущем году. Инвесторы стоит найти сигналы планов ЕЦБ на декабрь, а также оценить, каким образом ЕЦБ балансирует устойчивое инфляционное давление со стороны энергоносителей и рисков замедления экономического роста.А с технической точки зрения, пара по-прежнему под давлением, торгуясь ниже всех важных скользящих средних. Сопротивление оказывает уровень 1,1150. Выше него сопротивлением станет 9-дневная ЕМА в районе уровня 1,1180. Поддержкой служит годовой минимум в районе 1,1113.В приведенной ниже таблице показано процентное изменение курса евро по отношению к основным валютам на сегодняшний день. Наиболее сильные позиции евро продемонстрировал по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. ФРС и ЕЦБ определят судьбу евро

Пара EUR/USD пять дней подряд находилась в падении, хотя еще не успели состояться ни заседание ЕЦБ, ни заседание ФРС. Хочу напомнить, что прошлое наступление медведей заняло полных 25 рабочих дней, в течение которых евро обесценился почти на 6 центов. Сейчас история, похоже, повторяется заново. Ничего ужасного для европейской валюты еще не успело произойти на этой неделе, а трейдеры вновь бросились избавляться от нее от греха подальше. Безусловно, причины, как всегда, можно найти. На выходных в европейских странах прошли новые массовые протесты против роста стоимости жизни, сопровождаемые погромами и беспорядками. Сегодня через пару часов станут известны итоги заседания FOMC и, по мнению большинства трейдеров, они будут «ястребиными». Сразу после выборов в Конгресс США (то есть уже 4 ноября) Дональд Трамп может отдать приказ о возобновлении войны против Ирана. Таким образом, эти три фактора трейдеры вновь трактуют в весьма однозначном ключе – спасаться бегством от рисков в безопасный доллар. Лично я только так могу объяснить новое укрепление американской валюты. Можно ли сказать, что рынок прав? Вероятно, да. Можно ли сказать, что рынок учитывает информационный фон избирательно? Тоже да. Уровень неопределенности зашкаливает сейчас не только во Франции или Италии, не только на Ближнем Востоке, не только в Украине, но даже на валютном рынке. А рынок не любит неопределенность. Капитал не любит определенность и уверенность в завтрашнем дне. Хочу заметить, что настрой ФРС сейчас является не таким уж «ястребиным». В последние две недели никто из членов FOMC не высказался в пользу ужесточения ДКП в октябре. Таким образом, сегодня ФРС наверняка примет решение о сохранении процентной ставки. Экономических оснований для роста у американской валюты я не вижу никаких. ЕЦБ также проведет заседание и также может сохранить процентные ставки без изменений. Но евровалюта падала больше месяца и... продолжает падать. На текущий момент я даже не вижу ни одного признака завершения «медвежьего» наступления. Имбаланс 24 остается рабочим, и цена может получить на него реакцию с образованием нового сигнала на продажу. Медведи зашли слишком далеко, остановить их теперь будет не так просто. Быкам же нужно провести инвалидацию имабаланса 24 и образовать «бычьи» паттерны, чтобы рассчитывать хоть на какой-то рост. Для этого нужен резкий рывок евровалюты вверх, а быки пока демонстрируют только свою слабость. В сентябре комитет FOMC повысил процентную ставку и обозначил готовность продолжать ужесточение политики, чего оказалось достаточно для масштабного наступления медведей. Однако, даже после ужесточения ДКП ФРС в сентябре и возможного ужесточения в декабре, я не считаю, что у евровалюты не было за этот период времени ни одной позитивной новости. Просто рынок игнорирует большую их часть. В общем и целом, информационный фон, на мой взгляд, продолжает оставаться на стороне быков. Несмотря на ужесточение позиции ФРС по ДКП, это не единственный фактор, на основании которого строятся валютные курсы. Проблемы имеются и в Евросоюзе, но в том-то и дело, что проблемы есть везде, а падает только евро. Ужесточение ДКП проводят оба центральных банка, но растет только доллар. Однако до образования «бычьих» сигналов ожидать роста евро я не советую. И заранее покупать европейскую валюту тоже. Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса безальтернативно. Из актуальных паттернов сейчас имеется имбаланс 24, который может быть отработан в ближайшее время. Шансы быков заключаются сейчас лишь в съеме ликвидности с лоу 1,1066. Однако для открытия сделок на покупку нужно чуть больше, чем просто съем ликвидности. Экономический фон в среду отсутствовал, а трейдеры немного успокоились перед заседанием ФРС. Через пару часов станет известно, какое решение принял комитет FOMC, хотя интриги в этом вопросе нет никакой. Рынок ждет выступления Кевина Уорша. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Против евро сейчас работает геополитика и напряженная обстановка в Европе. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (12-30 UTC). США – Базовый индекс PCE (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). Евросоюз – Решение ЕЦБ по ставкам (13-15 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция с Кристин Лагард (13-45 UTC). 29 октября календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, среди которых выделяется заседание ЕЦБ и отчет по ВВП. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда, который взял коррекционную паузу на целый год. Информационный фон резко изменился в пользу медведей восемь месяцев назад, но сам тренд, который длится уже 4 года, пока нельзя считать отмененным и завершенным. Быки могут возобновить наступление до конца года, но из реальных возможностей у них сейчас имеется только лоу 1,1066, установленный в июне прошлого года, и лоу 1,1114, установленный несколько недель назад. Медведи получили сигнал на продажу в имбалансе 19. Сейчас сделки на продажу остается только держать открытыми. В имбалансе 24 может быть образован еще один сигнал на продажу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец готов к росту, но...

Пара GBP/USD начала процесс роста после съема ликвидности с последнего «медвежьего» свинга и прибавила суммарно 260 пипсов. Были образованы «бычий» Ордер-блок, а также «бычий» имбаланс 31. Графическая картина изменилась на «бычью». Информационный фон поддержал быков на прошлой неделе, но «бычий» импульс на текущий момент остановлен, так как цена встретила на своем пути «медвежий» имбаланс 29. На картинке хорошо видно, как цена получила реакцию на этот паттерн, благодаря чему начался коррекционный откат. Целями этого отката выступают два новых «бычьих» паттерна, также присутствующих на графике. Я предполагал, что британец может просесть до 1,3300 и мы увидели падение к отметке 1,3271. Я ожидаю возобновления роста британца после завершения коррекционного отката. На данный момент отработан «бычий» имбаланс 31 и цена может получить на него реакцию и образовать «бычий» сигнал. На следующей неделе Банк Англии может провести ужесточение ДКП, что поддержит трейдеров-быков, если к тому времени они не выпустят инициативу из своих рук. ФРС не собирается проводить новое ужесточение политики в октябре, декабрьское повышение процентной ставки уже учтено трейдерами, поэтому быки могут начать атаковать уже сегодня. Для перспектив британца немаловажен тот факт, что трейдеры ожидают от Банка Англии трех ужесточений ДКП, а от ФРС – только одного или максимум двух. График «dot plot» также указывает на одно ужесточение политики, а последний протокол FOMC подтвердил – большинство управляющих центрального банка ждут лишь одно повышение ставки. Безусловно, неизвестно, как будут развиваться события в 2027 году, но на текущий момент средневзвешенный прогноз именно такой. Таким образом, Банк Англии по итогу может повысить ставки в ближайшие месяцы сильнее ФРС, что явно не может способствовать дальнейшему росту американской валюты. Доллар использовал фактор ужесточения политики ФРС по полной, теперь рынок может начать отрабатывать ужесточение политики Банка Англии. На стороне доллара выступает сейчас только геополитика. Если бы не решение ФРС поднять процентную ставку в сентябре и готовность продолжать ужесточение ДКП, я бы ожидал падения американской валюты еще месяц назад. Ожидаю и сейчас. Пара выполнила разворот в пользу британца и теперь дело за малым – образовать «бычьи» сигналы, от которых быки смогут открывать сделки на покупку. На мой взгляд, долгосрочные перспективы британца остаются повышательными. Есть ли дальнейшие перспективы у медведей? На мой взгляд, их немного. В последние полтора-два месяца, кажется, медведи сделали невозможное и продвинули доллар до максимальных по нынешним временам высот. Напомню, что причины покупать доллар у рынка имелись в последнее время, но также имели и причины для роста британской валюты, которые трейдеры попросту не замечали. Таким образом, теперь может начаться обратное движение, гораздо более закономерное по своей природе, чем предыдущее падение. Экономический информационный фон в среду отсутствовал, но впереди – итоги заседания FOMC и выступление Кевина Уорша. Я, как и многие трейдеры, не жду от Уорша обещаний повысить ставку в декабре, однако рынок в любом случае ждет именно этого. Если ждет, значит уже отработал. Таким образом, по логике вещей даже «ястребиная» риторика президента FOMC не должна вызвать новый рост доллара. Тем более, что сейчас у пары GBP/USD имеется целых две сильных зоны поддержки. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу и не жду. Война между Ираном и США ничего не изменила в моих ожиданиях. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт уже прошел наиболее острую фазу. Будущее ДКП FOMC остается неоднозначным, а сам рынок продолжает ждать только ужесточения, что и является главной причиной хорошего настроения медведей. Однако трейдеры по-прежнему не учитывают фактор ужесточения ДКП Банка Англии. Инфляция в Великобритании растет также, как и во всем мире, поэтому у Банка Англии не остается других вариантов, как тоже повышать ставку. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (12-30 UTC). США – Базовый индекс PCE (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). 29 октября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых выделяется отчет по ВВП. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». В последние недели инициативой владели медведи, но в целом рендж, который хорошо виден на дневном графике, остается в силе. Съем ликвидности со свинга от 1 мая позволил начать падение в рамках горизонтального коридора, однако с июньских лоу также был произведен съем ликвидности, что позволило быкам перехватить инициативу. Таким образом, я считаю, что локальная картина стала «бычьей». Для трейдеров это означает, что в ближайшее время следует либо поддерживать уже открытые покупки, либо же искать новые возможности для покупок. Возможности могут появиться уже сегодня или на этой неделе в Ордер-блоке или имбалансе 31. Цели британца располагаются около верхней линии ренджа – 1,3670. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Октябрьское заседание ЕЦБ: заведомо проигрышная партия для евро

Пара eur/usd находится в рамках ярко выраженного южного тренда второй месяц подряд, о чём красноречиво свидетельствует месячный график. Если взглянуть на таймфрейм MN, можно увидеть, что в июле и августе пара демонстрировала восходящую динамику, обновив 21 августа локальный (многонедельный) ценовой максимум на отметке 1,1712. Однако затем инициативу перехватили продавцы, которые с тех пор «прошагали» почти 600 пунктов вниз (текущий годовой лоу – 1,1114). «Осенняя депрессия» пары была обусловлена прежде всего усилением американской валюты на фоне затянувшегося ближневосточного конфликта, роста нефтяных цен, усиления антирисковых настроений и инфляционных рисков. Ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС возросли, после чего доллар стал пользоваться повышенным спросом. Даже слабые сентябрьские Нонфармы не смогли сломить тренд – продавцы использовали временный откат eur/usd в свою пользу, открыв дополнительные короткие позиции. В итоге пара после трехнедельного «боковика» с новыми силами двинулась вниз, к основанию 11-й фигуры. Европейская валюта в этом дуэте выполняла роль «ведомой», покорно следуя за долларом. Евро не способен вести свою игру, несмотря на рост инфляции в еврозоне и ястребиные сигналы со стороны некоторых представителей ЕЦБ. Поэтому к любым возможным коррекционным откатам eur/usd следует относиться с большой осторожностью, даже если Федрезерв разочарует долларовых быков «недостаточной ястребиностью». Исходя из сложившейся фундаментальной картины, Европейский Центробанк вряд ли станет союзником евро. А значит, тон торгам по-прежнему будет задавать гринбек. Начнем того, что октябрьская пауза со стороны ЕЦБ уже является базовым сценарием. Согласно последнему опросу Reuters, 70 из 73 экономистов уверены в том, что регулятор сохранит все параметры ДКП в прежнем виде, в том числе и депозитную ставку на уровне 2,50%. Поэтому сам по себе факт выжидательной позиции никого не удивит – ни покупателей, ни продавцов eur/usd. Для развития северного импульса быкам пары необходим дополнительный ястребиный сигнал, например, готовность ЕЦБ повышать ставки более быстрыми темпами, чем сейчас ожидает рынок. Однако последние макроэкономические данные вряд ли позволят Европейскому Центробанку занять столь жесткую позицию. Вкратце напомню, что октябрьский сводный PMI еврозоны снизился в этом месяце с 53,1 до 51,9 пункта – то есть европейская экономика продолжает расти, но при этом активно теряет скорость расширения. Приток заказов ослаб, найм практически остановился, а Франция вернулась в зону сокращения деловой активности. Не радует и промышленная статистика: в августе производство в еврозоне уменьшилось на 0,5% в месячном выражении после июльского спада на 0,3%. Аналогичные сигналы поступают и из Германии. Сводный PMI в октябре снизился с 53,8 до 52,8 пункта, а индекс деловой активности в сфере услуг – с 52,9 до 51,7. Даже рост заглавного индекса IFO (до 90,2 пункта) не меняет общей картины: ожидания немецкого бизнеса улучшились, тогда как оценка текущей ситуации ухудшилась (с 89,5 до 88,8). То есть немецкие компании надеются на улучшение ситуации в будущем, но пока не видят для этого достаточных оснований. Вторая проблема заключается в природе инфляционного всплеска. В сентябре общий показатель инфляции ускорился до 3,8%, причем вклад энергетического компонента составил 1,71 процентного пункта. Дорогие энергоносители одновременно подстегивают рост цен и сдерживают потребительский спрос. Дальнейшее повышение процентных ставок может еще сильнее охладить потребление, но при этом не решит проблему перебоев с поставками нефти. Поэтому борьба с инфляцией становится для ЕЦБ все более сложной задачей. Третий фактор – это ужесточение финансовых условий, которое происходит даже без дополнительных решений ЕЦБ. Рост доходности облигаций увеличивает стоимость заимствований для государств и бизнеса. Особенно остро эта проблема стоит во Франции, где бюджетные трудности усугубляются политической нестабильностью и уличными протестами. Для евро такая динамика доходности является скорее негативным фактором, поскольку усиливает опасения относительно дальнейших перспектив европейской экономики. На фоне такой экономической и политической картины представители ЕЦБ в октябре озвучивали преимущественно мягкие и умеренно-ястребиные сигналы. В этом контексте следует выделить заявления Филипа Лейна, Олли Рена, Янниса Стурнараса и Эммануэля Мулена. Всех их можно условно отнести к «голубиному» лагерю, хотя речь идет скорее об осторожном подходе к дальнейшему ужесточению ДКП, а не о готовности снижать ставки. Так, Лейн в начале текущего месяца предупредил, что бюджетный импульс в 2027-2028 годах «станет отрицательным», а высокая стоимость заимствований будет дополнительно сдерживать экономический рост. В свою очередь Рен обратил внимание на отсутствие признаков распространения инфляции на неэнергетические товары и заработные платы. Их коллега – Яннис Стурнарас – призвал к умеренности в ужесточении денежно-кредитной политики, указав на отсутствие существенных вторичных инфляционных эффектов. Эммануэль Мулен лишь дополнил эту картину вербальных сигналов, допустив более сдержанную реакцию ЕЦБ на инфляционный шок, «поскольку рост рыночных доходностей уже способствует ужесточению финансовых условий». Разумеется, эти комментарии не означают «капитуляции» перед инфляцией. Однако такая риторика сигнализирует о том, что европейский регулятор не готов в ближайшее время повышать ставки – ни в прямом, ни в переносном смысле. На мой взгляд, наиболее вероятный сценарий октябрьского заседания – это сохранение ДКП в прежнем виде без выраженных ястребиных сигналов. В таком случае евро вряд ли может рассчитывать на самостоятельное укрепление в паре с гринбеком. Возможные коррекционные откаты eur/usd вверх будут обусловлены преимущественно ослаблением доллара, тогда как европейская валюта продолжит играть роль «ведомой». Поэтому к возможным северным откатам пары следует относиться с большой осторожностью. Даже если eur/usd продемонстрирует достаточно сильный коррекционный рост, спешить с открытием длинных позиций не стоит. Без существенного изменения фундаментальной картины такие движения вряд ли перерастут в устойчивый восходящий тренд. Более того, временный рост евро позволит продавцам зайти в продажи по более выгодной цене, поскольку предпосылки для продолжения южного тренда по-прежнему сохраняются.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс