Корректировка уровней и целей на американскую сессию 11 мая

Евро и британский фунт сегодня были реализованы через стратегию Mean Reversion, но до нормальных обратных движений дело так и не дошло. Через Momentum я ничего не торговал.Новостной штиль сохранил на рынке равновесие, дав быкам небольшое преимущество в первой половине дня. Однако дальнейшее направление рисковых активов будет напрямую зависеть скорее от ситуации на Ближнем Востоке, чем от американской фундаментальной статистики. Во второй половине дня ожидаются лишь цифры по объему продаж жилья на вторичном рынке США. Этот показатель является одним из ключевых индикаторов здоровья жилищного рынка и потребительского доверия в стране. Экономисты внимательно следят за динамикой этих данных, и после мартовского снижения прогнозируют небольшой рост. Если отчет покажет снижение или стагнацию объемов продаж по сравнению с предыдущими периодами, скорей всего давление на доллар вернется. Любое отклонение от ожиданий будет иметь существенное значение для трейдеров и рынка недвижимости в целом.Однако, как я отмечал выше, дальнейшее направление на валютном рынке будет напрямую зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Геополитическая напряженность в регионе остается ключевым фактором неопределенности, оказывающим значительное влияние на глобальные рынки. Любая дальнейшая эскалация конфликта может спровоцировать резкий рост цен на энергоносители, вызвать сбои в цепочках поставок и привести к масштабному оттоку капитала из рисковых активов в более безопасные гавани.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1780 могут привести к росту евро в район 1.1804 и 1.1825;Продажи на прорыв уровня 1.1760 могут привести к падению евро в район 1.1726 и 1.1701;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3610 могут привести к росту фунта в район 1.3655 и 1.3700;Продажи на прорыв уровня 1.3580 могут привести к падению фунта в район 1.3550 и 1.3514;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.20 могут привести к росту доллара в район 157.45 и 157.85;Продажи на прорыв уровня 156.90 могут привести к распродажам доллара в район 156.70 и 156.45;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1790 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1758 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3620 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3585 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7254 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7230 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3680 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3655 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 мая. Евро продолжает попытки роста

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1771 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1771 и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели европейской валюты все еще верят в то, что ситуация на Ближнем Востоке рано или поздно стабилизируется, так как иначе не объяснить их активные действия сегодня в первой половине дня. Далее ожидаются цифры по объему продаж жилья на вторичном рынке США. Этот показатель может привести к еще одному всплеску волатильности. В случае хороших данных давление на пару вернется, чем можно будет воспользоваться. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1751 будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1786. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1819, что приведет к развитию нового бычьего рынка. Самой дальней целью будет уровень 1.1848, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1751, давление на евро вернется. Это приведет к падению в район 1.1724. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1701 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы предприняли несколько попыток остановить восходящую коррекцию в первой половине дня, но в данных условиях неопределенности мало кто хочет открывать короткие позиции даже по текущим ценам. При еще одном росте евро во второй половине дня медведям придется защищать сопротивление 1.1786. Формирование там ложного пробоя будут точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1751, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1724. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1701, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1786, покупатели получат шанс на более крупный рост в начале недели. Все это откроет дорогу к уровню 1.1819. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1848 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 апреля наблюдался рост коротких позиций и небольшое сокращение длинных. Очевидно, что трейдеры не особо отреагировали на апрельское заседание Европейского центрального банка, который ясно дал понять, что летом этого года может повысить процентные ставки. Ситуация на Ближнем Востоке и возможная новая эскалация конфликта пока играют более важную роль для валютных трейдеров. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 316 до уровня 217 091, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 5 296 до уровня 181 379. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 499.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1751.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Неопределенность на Ближнем Востоке помогает доллару удерживать текущие позиции

Апрельский отчет о занятости в США оказался неоднозначным. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 115 тыс., что значительно выше прогнозов, пересмотр за два предыдущих месяца -16 тыс,. то есть в целом можно признать, что рынок труда растет. В то же время если взять во внимание индексы занятости ISM, то в секторе услуг он составил 48п, а в производственном 46.4п. То есть оба основных сектора сокращали численность работников в апреле, занятость в госсекторе продолжила снижение, а нонфармы за этот же месяц показывают заметный рост. Опрос домохозяйств показал, что количество рабочих мест сократилось на 226 тыс., что также совершенно не соответствует данным Бюро труда. Очевидно, что со статистикой что-то не в порядке, либо нужно принять во внимание тот факт, что рост числа рабочих мест произошел за счет мощного увеличения числа рабочих мест с неполной занятостью сразу на 445 тыс. до 4,9 млрд, в то время как количество мест с полной занятостью сильно снизилось. Вероятно, именно этот момент и объясняет такую разницу в данных ISM и Nonfarm payrolls, а раз так, то отчет нужно расценивать как негативный, а не позитивный, несмотря на значительный рост общего количества рабочих мест. Также отметим очередное снижение доли рабочей силы в экономике США до 61.6%. Рынок труда США слаб, ранее отчеты ISM показали замедление активности. В то же время фондовые индексы бьют рекорды, искажая общую картину. Причин такого бурного роста несколько, среди них выделяется оптимизм относительно искусственного интеллекта, компании, работающие в этой сфере, составляют уже около трети всего индекса S&P 500. Также рост обеспечивают высокие корпоративные прибыли, но следует учесть, что значительная часть этих прибылей генерируется за пределами США и никак не свидетельствует об устойчивости самих США. Ну и, конечно, меньшая зависимость США от энергетического кризиса за счет добычи углеводородов на собственной территории. Что же касается долгосрочных тенденций, то фьючерсы на доллар США достигли своего пика 5 недель назад, и как только активные боевые действия были приостановлены и стороны начали искать платформу для переговоров, то спрос на доллар начал снижаться. По данным CME, чистая длинная позиция по доллару США против основных валют сократилась за отчетную неделю на 4,3 млрд, до 7,6 млрд, главным образом за счет резкого снижения короткой позиции по иене после валютных интервенций властей Японии, которые ясно дали понять, что не дадут иене упасть, а также за счет канадского доллара. По остальным валютам изменения минимальные. Мир живет надеждами на скорое завершение конфликта на Ближнем Востоке, однако неопределенность остается слишком высокой. Иран направил свой ответ на предложение США о мирных переговорах, которое включает требования о компенсации за военный ущерб, признании суверенитета Ирана над Ормузским проливом, прекращении военно-морской блокады США, гарантиях от дальнейших нападений и снятии санкций. Президент США Трамп назвал это предложение «совершенно неприемлемым» в эфире Truth Social. Цена на нефть марки Brent выросла примерно на 6% по сравнению с закрытием торгов в пятницу и сегодня утром торгуется около 105 долларов за баррель. Мы исходим из того, что завершение войны и успешные переговоры на любых условиях резко снизят спрос на доллар, который пока удерживается на текущих позициях как защитная валюта, главным образом за счет фактора неопределенности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Китай и другие центральные банки продолжают покупать золото на спадах

Цены на золото продолжают сохраняться на высоких уровнях, удерживаясь вблизи круглого уровня $4700 долларов за унцию. Риски снижения стоимости этого драгоценного металла остаются слабыми, поскольку спрос со стороны центральных банков продолжает обеспечивать ему надежную поддержку.В частности, Народный банк Китая рассматривает снижение цен на золото как возможность для наращивания запасов: в апреле центральный банк приобрел 8,1 тонны золота, продолжив серию покупок, начатую в марте, когда было куплено 5 тонн.За последние несколько лет Китай утвердился в роли главного игрока на рынке золота, увеличивая свои официальные золотые резервы в течение 18 последовательных месяцев. При этом темпы закупок достигли наивысшего уровня с декабря 2024 года.Аналитики считают, что открывать короткие позиции по золоту в условиях устойчивого спроса со стороны официального сектора крайне сложно. «Покупки центральных банков остаются основным двигателем спроса на золото более четырех лет», - отметила в пятничном аналитическом отчете Барбара Ламбрехт, аналитик по сырьевым рынкам банка Commerzbank. «Несмотря на значительный рост цен, объем покупок со стороны центральных банков и других государственных учреждений в первом квартале, как сообщает Всемирный совет по золоту (WGC), составил почти 245 тонн. Это на 3% выше показателя прошлого года и немного превышает средний уровень за последние пять лет».Хотя Китай играет ключевую роль на рынке золота, он не единственный участник.Кришнан Гопаул, старший аналитик по региону EMEA во Всемирном совете по золоту (WGC), сообщил в четверг в своем посте в социальных сетях, что в прошлом месяце Чешский национальный банк купил 2 тонны золота, согласно обновленным данным о резервах. «С начала года чистый объем его покупок достиг 8 тонн, что увеличило общие золотые резервы страны более, чем до 79 тонн», - отметил он.Гопаул также добавил, что предварительные данные указывают на то, что центральный банк Польши в апреле приобрел дополнительные 13 тонн золота; однако окончательное подтверждение этой информации будет возможно только после обновления официальных данных о золотовалютных резервах.

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение с большим потенциалом

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы азиатской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,17863. Прибыль зафиксировать на пробое 1,16400.Цель2 - 1,14422Цель3 - 1,13926Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EUR/USD - возможно среднесрочно на понижениеGBP/USD - возможно среднесрочно на понижениеUSD/CAD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Возобновление напряженности в отношениях между США и Ираном играет на руку доллару США

Сегодня, в понедельник, золото опустились ниже круглого уровня $4700, в течение дня потеряв около 0,85% на фоне небольшого укрепления доллара США. Основным фактором поддержки американской валюты остается сохраняющаяся геополитическая напряженность, усиливающая ее привлекательность как основного резервного актива.Дополнительное давление на золото оказывает ожидание ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, что стимулирует переток капитала из активов, не генерирующих процентный доход.Оптимистичные ожидания, связанные с потенциальным мирным урегулированием между США и Ираном и снижением напряженности, быстро сошли на нет после возобновления военных действий в Ормузском проливе. Ситуация ухудшилась после того, как президент США Дональд Трамп и представители Ирана отвергли взаимные предложения по прекращению конфликта и восстановлению судоходства, сославшись на серьезные разногласия по вопросу ядерной программы. По данным The Wall Street Journal, Тегеран отказался выполнять требования Вашингтона о демонтаже ядерной инфраструктуры и приостановке обогащения урана на срок 20 лет. В ответ Трамп назвал позицию Ирана «совершенно неприемлемой». В результате геополитические риски вновь выходят на первый план и усиливаются в начале недели, оказывая давление на рынок золота.Параллельно последние события вызвали новый рост цен на нефть и усилили инфляционные ожидания.Этот фактор, в сочетании с сильной статистикой по рынку труда США, опубликованной в пятницу, укрепляет аргументы в пользу более жесткой позиции ФРС в будущем. Согласно отчету Nonfarm Payrolls, NFP - о занятости в несельскохозяйственном секторе, в апреле экономика США создала 115 тыс. рабочих мест, превысив прогнозы аналитиков, тогда как уровень безработицы сохранился на уровне 4,3%. Кроме того, инструмент FedWatch Tool от CME Group показывает, что участники рынка оценивают вероятность повышения ключевой ставки как минимум на 25 базисных пунктов до конца года немного выше 20%. Эти ожидания поддерживают доллар и усиливают давление на золото.В то же время участники рынка не проявляют готовности к агрессивным позициям, предпочитая дождаться публикации ключевых инфляционных показателей США - индексов потребительских (CPI) и производителей (PPI), которые будут обнародованы во вторник и среду. Также в фокусе внимания окажется отчет о розничных продажах и выступления представителей FOMC, способные задать дальнейшее направление доллару и повлиять на динамику золота. Отсутствие активных распродаж, однако требует осторожного подхода и не позволяет уверенно говорить о завершении восстановления от психологического уровня $4500 (минимума последнего месяца, достигнутого на прошлой неделе).С технической точки зрения золото сохраняет нейтральную динамику после неоднократных неудачных попыток закрепиться выше круглого уровня $4500, или 20-дневной SMA. При этом пробой ниже этого уровня пока не получил продолжения. Индекс относительной силы (RSI) постепенно опускается ниже отметки 50, сигнализируя о появлении большего количества медведей в рынке. Тогда как индикатор MACD остается в отрицательной области ниже нулевой линии, указывая на недостаточную силу восходящего импульса.Ближайшим уровнем сопротивления выступает круглый уровень $4700. Далее значимые барьеры располагаются около $4750 и слияние двух скользящих средних 100- и 50-дневных SMA вблизи круглого уровня $4800. В случае снижения от текущих котировок следующей поддержкой окажется круглый уровень $4600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы азиатской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,36342. Прибыль зафиксировать на пробое 1,34468.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

ИИ-эйфория на краю рецессии и нефтяной пропасти – ставка на хаос? Календарь трейдера на 11–13 мая

Можно ли верить NonFarm Payrolls?Апрельские данные по американскому рынку труда рисуют картину обманчивой стабильности. Как указывают эксперты, она при ближайшем рассмотрении больше напоминает глубокую заморозку. Несмотря на заявленный прирост в 115 тыс. рабочих мест, эти цифры меркнут на фоне февральского провала и общего тренда последнего года. С мая прошлого года среднемесячный прирост составил ничтожную 21 тысячу, что выглядит катастрофично в сравнении с докризисными показателями 2017–2019 годов, когда экономика ежемесячно генерировала в среднем по 177 тыс. вакансий. Важно учитывать, что официальная статистика традиционно подвергается масштабному ретроспективному пересмотру, который ежегодно «списывает» до миллиона рабочих мест, фактически обнуляя текущие скромные успехи и превращая отчеты в иллюзию устойчивости. Если заглянуть под капот этой статистики, становится ясно, что американский рынок труда сейчас держится на аппарате искусственного дыхания, роль которого играет исключительно секторы медицины и соцобеспечения. Только эти сегменты демонстрируют аномально высокий рост, добавляя в среднем 55 тысяч позиций в месяц, что даже выше показателей спокойных лет. Остальные четыре растущих сектора показывают лишь символическую динамику, которая и близко не компенсирует просадки в фундаментальных отраслях:общепитстроительствобытовые услугиспортБез учета вклада медицинских работников американская экономика ежемесячно теряет около 34 тыс. рабочих мест, что полностью соответствует профилю развивающейся рецессии. Наиболее тревожная ситуация наблюдается в стратегически важных секторах, которые долгое время были локомотивами роста. Государственный аппарат, сфера связи, финансы, страхование, транспорт и промышленность синхронно избавляются от сотрудников. Профессиональные и бизнес-услуги, которые еще пару лет назад прирастали на 30 тыс. человек ежемесячно, теперь показывают стабильную отрицательную динамику. Даже розничная торговля замерла на нулевой отметке. Фактически две трети секторов экономики США находятся в фазе сокращения штатов. Текущая конфигурация занятости сигнализирует о том, что частный капитал прекратил расширение, а «замороженный» рынок труда лишь дожидается момента, когда официальные органы больше не смогут маскировать промышленный и финансовый спад за счет цифр в здравоохранении. На этой неделе Кевин Уорш может быть назначен на пост следующего главы ФРС США. Учитывая, что две трети секторов экономики уже находятся в фазе сокращения рабочих мест, сможет ли он игнорировать эти «рецессионные» сигналы в угоду борьбе с энергетической инфляцией?Цифровая суверенность и рыночный иммунитет?Соединенные Штаты переходят к активной фазе реализации проекта Stargate, в рамках которого альянс крупнейших технологических и финансовых корпораций намерен вложить до $500 млрд в создание национальной ИИ-инфраструктуры. Техасская стройка стоимостью сто миллиардов долларов становится физическим воплощением стремления Вашингтона к полной технологической независимости от азиатских цепочек поставок и ответом на вызовы со стороны Китая. Однако стремительный прогресс порождает новые угрозы, такие как модель Mythos от Anthropic, способная автономно находить уязвимости в программном обеспечении, что заставляет Белый дом рассматривать введение жесткого надзора за мощными моделями по аналогии с медицинским лицензированием. На этом фоне инвестиционные гиганты, такие как Blackstone, начинают воспринимать дата-центры как новый класс стратегической недвижимости, отодвигающий на второй план традиционные порты и трубопроводы. Парадоксально, но фондовые рынки демонстрируют поразительное безразличие к продолжающейся войне на Ближнем Востоке и нефти дороже $100 за баррель. Пока инвесторы празднуют новые исторические максимумы на волне ИИ-бума, эксперты предупреждают о затишье перед бурей, когда истощение мировых запасов энергоносителей неизбежно столкнется с реальностью затянувшегося геополитического тупика.Эйфория на грани перегрева В то же время пятничные данные по американскому рынку труда стали для инвесторов настоящим подарком, реализовав сценарий, который аналитики называют идеальным балансом.Уровень в 115 тыс. новых рабочих мест существенно превысило скромные прогнозы в 65 тыс.При этом рост заработной платы на уровне 3,6% оказался ниже пугающих ожиданий рынка в 3,8%. Такое сочетание факторов свидетельствует об умеренном охлаждении экономики без признаков немедленного обвала, что позволяет ФРС США сохранять выжидательную позицию. Дополнительным позитивным сигналом стал пересмотр инфляционных ожиданий в сторону понижения, подтверждающий, что даже затянувшийся конфликт с Ираном и нестабильность на энергетических рынках пока не подорвали веру потребителей в долгосрочную стабильность. Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq продолжают штурмовать рекордные максимумы. Даже неоднозначные новости из технологического сектора, такие как замедление выручки TSMC и обвал акций CoreWeave на 11%, не смогли лишить инвесторов веры в бесконечный потенциал искусственного интеллекта. С начала апреля индекс S&P 500 прибавил почти 17% и прочно закрепился в зоне перекупленности. Удивительная невозмутимость рынка перед лицом растущих затрат на энергоносители вызывает обоснованное любопытство, поскольку массовое игнорирование фундаментальных геополитических рисков часто предшествует резкой смене настроений. На текущей неделе рынки смещают фокус на данные по инфляции, которые в Европе, вероятно, подтвердят рост цен на отопление из-за энергетического кризиса, в то время как в США ситуация выглядит более сбалансированной. Несмотря на то что годовой индекс потребительских цен в Штатах может подскочить с 3,3% до 3,7% из-за «иранского фактора», месячная динамика обещает быть менее пугающей. Тем не менее инфляция в США прочно закрепилась в диапазоне 3–4 процентов, что значительно выше целевого уровня ФРС и заставляет «ястребов» сохранять боевую готовность. Важным моментом остается намечающаяся дивергенция между центробанками: пока Федрезерв колеблется, Европейский центробанк может пойти на повышение ставок уже в июне. Эта разница в подходах давит на среднесрочные перспективы доллара, хотя в моменте его курс по-прежнему диктуется нефтяными котировками. Текущий отскок индекса доллара выглядит довольно вялым на фоне остроты геополитических заголовков, что создает для опытных трейдеров интересные возможности для продажи американской валюты на пиках волатильности. Параллельно с этим инвесторы замерли в ожидании визита Дональда Трампа в Пекин – первого с 2017 года. Американскому президенту нужны громкие победы, чтобы отвлечь электорат от пробуксовки в Иране, однако Китай сегодня силен как никогда. Несмотря на рост цен на импортную нефть, торговый профицит КНР в апреле взлетел на 65%, а накопленный дефляционный опыт позволяет Пекину справляться с энергетическим давлением гораздо эффективнее многих западных стран. Станет ли визит Трампа в Китай началом новой «большой сделки»? Или Пекин использует уязвимость США в Персидском заливе, чтобы окончательно закрепить свое превосходство в технологической гонке?11 мая11 мая, 4.30/ Австралия/**/ Количество разрешений на строительство в марте/ пред.: -14,9%/ действ.: 16,1%/ прогноз: 9,0%/ AUD/USD – внизВ феврале количество разрешений на строительство в Австралии показало рост на 16,1%, восстановившись после глубокого спада. Средний исторический показатель прироста с 1984 года составляет 2,49%, что подчеркивает значительную амплитуду текущих колебаний относительно долгосрочных трендов. В мартовском отчете ожидается замедление темпов выдачи разрешений. Если фактические данные совпадут с прогнозом, это укажет на охлаждение активности в строительном секторе и приведет к снижению австралийского доллара. 11 мая, 4.30/ КНР/***/ Рост потребительской инфляции в апреле/ пред.: 1,3%/ действ.: 1,0%/ прогноз: 0,9%/ Brent – вниз, USD/CNY – вверхГодовая инфляция в Китае по итогам марта замедлилась до 1,0% под влиянием существенного снижения цен на продукты питания, в частности на овощи и свинину. Несмотря на введение госконтроля над ценами на топливо для защиты внутреннего рынка, базовая инфляция продемонстрировала наиболее сильный рост с 2019 года. В апрельском отчете прогнозируется снижение потребительских цен. Подтверждение прогноза укажет на сохранение слабого внутреннего спроса и приведет к снижению цен на нефть марки Brent и курса юаня.11 мая, 4.30/ КНР/***/ Рост инфляции потребителей в марте/ пред.: -1,4%/ действ.: -0,9%/ прогноз: 0,5%/ Brent – вверх, USD/CNY – внизЦены производителей в Китае в марте выросли на 0,5%, завершив самую продолжительную дефляционную серию последних десятилетий. Основными драйверами разворота стали:резкий рост мировых котировок на энергоносителиулучшение баланса спроса в ряде отраслей тяжелой промышленности В предстоящем отчете ожидается сохранение положительной динамики на уровне прогноза. Реализация этого сценария подтвердит устойчивый выход индустриального сектора из фазы падения цен и приведет к росту котировок нефти марки Brent и укреплению юаня.11 мая, 17.00/ США/***/ Продажи готового жилья в апреле/ пред.: 4,13 млн/ действ.: 3,98 млн/ прогноз: 4,05 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхПродажи на вторичном рынке жилья в США в марте сократились на 3,6% (до 3,98 млн единиц), достигнув минимума за последние девять месяцев. Несмотря на рост предложения, медианная стоимость дома обновила рекордный максимум, что на фоне снижения потребительской уверенности продолжает сдерживать активность покупателей. В апрельском отчете прогнозируется умеренное восстановление объема продаж. Если данные достигнут прогнозного уровня, это просигнализирует о стабилизации рынка недвижимости и приведет к укреплению американского доллара.12 мая12 мая, 2.01/ Великобритания/**/ Рост розничных продаж в апреле (м/м)/ пред.: 0,7%/ действ.: 3,1%/ прогноз: 0,8%/ GBP/USD – внизРозничные продажи в Великобритании в марте выросли на 3,1%, восстановившись после затяжного спада благодаря фактору ранней Пасхи. Продовольственный сектор показал динамику значительно выше среднегодовых значений. В то время как продажи товаров для путешествий оставались под давлением из-за напряженности на Ближнем Востоке. В апрельском отчете ожидается резкое замедление темпов роста торговли. Подтверждение прогноза укажет на исчерпание праздничного эффекта и приведет к снижению британского фунта. 12 мая, 2.30/ Япония/**/ Рост расходов домохозяйств в марте/ пред.: -1,0%/ действ.: -1,8%/ прогноз: -1,5%/ USD/JPY – внизВ феврале расходы домохозяйств в Японии сократились на 1,8% в годовом исчислении, что стало третьим подряд случаем снижения личного потребления. Основное давление на бюджеты оказывали высокие цены, заставившие потребителей сократить траты на:транспортсвязьобразование Расходы на продукты питания также показали отрицательную динамику, нивелировав предыдущий рост. При этом в сегментах жилья, одежды и здравоохранения наблюдалось определенное восстановление, а траты на культуру и отдых оставались стабильно высокими. В месячном исчислении зафиксирован первый рост за три месяца, составивший 1,5%. В мартовском отчете ожидается сохранение негативного тренда, но некоторое улучшение приведет к укреплению иены.12 мая, 3.30/ Австралия/***/ Рост потребительских настроений Westpac–Melbourne Institute в мае (опережающий)/ пред.: 1,2%/ действ.: -12,5%/ прогноз: 1,1%/ AUD/USD – вверхИндекс потребительских настроений в Австралии по итогам апреля упал на 12,5%, достигнув минимума за последние два с половиной года. Резкое ухудшение ожиданий было спровоцировано:скачком цен на топливо из-за обострения конфликта на Ближнем Востокеочередным повышением процентной ставки Резервным банком АвстралииОценки финансового положения домохозяйств и экономических условий на перспективу года показали двузначное падение, а опасения по поводу потери работы достигли многолетнего пика. В майском отчете прогнозируется небольшое восстановление оптимизма. Если фактические данные совпадут с прогнозом, это просигнализирует о стабилизации настроений и приведет к укреплению австралийского доллара.12 мая, 3.30/ Австралия/***/ Индекс потребительских настроений Westpac–Melbourne Institute в мае (опережающий)/ пред.: 91,6 п./ действ.: 80,1 п./ прогноз: 80,0 п./ AUD/USD – внизВ апреле индекс потребительских настроений в Австралии опустился до уровня 80,1 пункта, что стало самым масштабным месячным падением со времен начала пандемии. Снижение показателя отразило глубокий пессимизм населения относительно стоимости жизни и дальнейшей траектории процентных ставок. В майском выпуске ожидается закрепление индекса на низких уровнях. В случае подтверждения прогноза будет зафиксирован период затяжной депрессии потребительского спроса, что приведет к ослаблению австралийского доллара.12 мая, 4.30/ Австралия/***/ Индекс деловой уверенности NAB в апреле/ пред.: 0%/ действ.: -29%/ прогноз: -32%/ AUD/USD – внизМартовский индекс деловой уверенности в Австралии продемонстрировал резкое падение до уровня -29, что стало одним из худших результатов в истории наблюдений. Ухудшение настроений в бизнесе произошло на фоне глобального нефтяного шока, вызванного войной с Ираном. Хотя текущие показатели активности оставались стабильными, прибыльность компаний оказалась под давлением из-за роста затрат на сырье, которые не удается полностью переложить на конечных потребителей. Резервный банк уже предупредил о риске роста инфляции до 5% во втором квартале. В апрельском отчете прогнозируется дальнейшее снижение уверенности. Реализация этого сценария подтвердит критические риски для деловой среды и приведет к ослаблению австралийского доллара.12 мая, 8.00/ Япония/***/ Ведущий экономический индекс Prel в марте/ пред.: 112,0 п./ действ.: 113,3 п./ прогноз: 114,6 п./ GBP/USD – вверхВедущий экономический индекс Японии в феврале был пересмотрен в сторону повышения до 113,3 пункта, зафиксировав лучший результат за несколько лет. Позитивная динамика поддерживалась устойчивым рынком труда, где безработица сократилась до 2,6%, и мерами государственного стимулирования потребительского спроса. Несмотря на рост издержек из-за подорожания топлива, общие экономические перспективы страны начали постепенно улучшаться. В мартовском отчете ожидается дальнейшее укрепление индекса. Если фактический показатель достигнет прогнозной отметки, это подтвердит усиление экономического импульса в стране и приведет к укреплению фунта стерлингов.12 мая, 9.00/ Германия/***/ Рост потребительской инфляции в апреле (финальный)/ пред.: 2,0%/ действ.: 2,8%/ прогноз: 2,9%/ EUR/USD – вверхСкорректированный по стандартам ЕС годовой уровень инфляции в Германии по итогам марта вырос до 2,8%, обновив 2-летний максимум. Исторически среднее значение этого показателя за последние три десятилетия находилось на уровне 1,93%. В финальном апрельском отчете ожидается подтверждение дальнейшего ускорения роста цен. Если данные совпадут с прогнозом, это укажет на сохранение высокого инфляционного давления и приведет к укреплению европейской валюты.12 мая, 12.00/ Еврозона/***/ Индекс экономических настроений ZEW в мае (опережающий)/ пред.: -8,5 п./ действ.: -20,4 п./ прогноз: -20,0 п./ EUR/USD – вверхИндекс экономических настроений в еврозоне в апреле упал до минимального уровня с конца позапрошлого года. Резкое ухудшение ожиданий аналитиков было вызвано6эскалацией конфликта на Ближнем Востокесопутствующими рисками для цепочек поставок и энергетической безопасности региона Для майского периода прогнозируется незначительное улучшение настроений, которые тем не менее останутся в глубокой отрицательной зоне. В случае подтверждения прогноза это просигнализирует о стабилизации пессимистичных ожиданий и приведет к укреплению европейской валюты.12 мая, 12.00/ Германия/***/ Индекс экономических настроений ZEW в мае (опережающий)/ пред.: -0,5 п./ действ.: -17,2 п./ прогноз: -20,5 п./ EUR/USD – внизНемецкий индикатор экономических настроений в апреле продемонстрировал резкое падение на фоне опасений по поводу долгосрочного дефицита энергоносителей и сокращения инвестиций. Наиболее сильный удар пришелся на отрасли:химическуюфармацевтическуюметаллургическуюВ то время как строительный сектор также ушел в область негативных ожиданий. В майском отчете прогнозируется дальнейшее снижение индекса. Реализация прогноза подтвердит углубление пессимизма в крупнейшей экономике Европы и приведет к ослаблению европейской валюты.12 мая, 13.00/ США/**/ Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в апреле/ пред.: 98,8 п./ действ.: 95,8 п./ прогноз: 96,1 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс оптимизма малого бизнеса в США по итогам марта опустился до годового минимума под давлением скачка цен на нефть и растущей неопределенности. Предприниматели отмечают негативные тенденции в прибыли и ухудшение общих условий ведения дел, несмотря на поддержку со стороны налоговых льгот. В апрельском отчете ожидается умеренное восстановление индекса. Если фактический показатель достигнет прогнозного уровня, это укажет на адаптацию малого бизнеса к возросшим издержкам и приведет к укреплению американского доллара.12 мая, 15.15/ США/**/ Рост найма в частном секторе за неделю/ пред.: 40,25 тыс./ действ.: 39,25 тыс./ прогноз: – / USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноТемпы найма в частном секторе США за 4-недельный период, завершившийся в середине апреля, продемонстрировали стабилизацию на уровне 39,250 тыс. рабочих мест в неделю. Текущая динамика свидетельствует о некотором замедлении активности работодателей после ускорения создания рабочих мест, зафиксированного во второй половине марта. При отсутствии четкого прогноза на следующий период сохранение текущих темпов найма будет способствовать высокой волатильности американского доллара.12 мая, 15.30/ США/***/ Рост потребительской инфляции в апреле/ пред.: 2,5%/ действ.: 2,5%/ прогноз: 2,6%/ USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноБазовый уровень инфляции в США по итогам марта зафиксировался на отметке 2,5%, при этом в сервисном секторе, включая транспорт и медицину, сохранялось значительное ценовое давление. Рост цен на одежду компенсировал удешевление подержанных автомобилей и грузовиков. В апрельском отчете аналитики ожидают небольшое ускорение показателя. В случае подтверждения прогноза это вызовет высокую волатильность индекса доллара.12 мая, 23.30/ США/**/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: -1,79 млн барр./ действ.: -8,1 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноЗапасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся в начале мая, продемонстрировали масштабное падение, что стало третьим недельным снижением подряд. Одновременно зафиксировано сокращение резервов бензина и дистиллятов, а также отток сырья из хранилищ в Кушинге. При отсутствии четкого прогноза на текущий период сохраняющийся дефицит ресурсов обеспечит высокую волатильность котировок нефти Brent.12 мая, 10.15/ США/ Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса/ USDX12 мая, 13.40/ Еврозона/ Выступление Фрэнка Элдерсона из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD12 мая, 20.00/ США/ Выступление главы ФРБ Чикаго Остана Гулсби/ USDX12 мая, 20.30/ Великобритания/ Выступление замглавы Банка Англии Сэма Вудса/ GBP/USD13 мая, 15.15/ Еврозона/ Выступление Клаудии Бух из Единого наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD13 мая, 17.00/ Великобритания/ Выступление Кэтрин Манн из Комитета по денежной политике Банка Англии/ GBP/USD13 мая, 18.30/ США/ Выступление главы ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз/ USDX13 мая, 20.15/ США/ Выступление главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари/ USDX13 мая, 22.00/ Еврозона/ Выступление Филипа Лейна из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD13 мая, 22.15/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USDТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Риски валютных интервенций сдерживают падение йены

В понедельник валютная пара USD/JPY восстанавливается после небольшого падения, зафиксированного в рамках азиатской торговой сессии. Поддержку доллару США, как активу-убежищу, оказывает сохраняющаяся геополитическая неопределенность.Спотовые котировки вновь добрались до круглого уровня 157.00, хотя вопросы о значительном дальнейшем росте пары остаются открытыми из-за слухов о возможном вмешательстве японских властей для стабилизации курса национальной валюты.Недавние события между США и Ираном положительно сказались на напряженности: обе стороны отвергли мирные инициативы о прекращении военных действий и плавной нормализации судоходства в Ормузском проливе, что связано с непреодолимыми разногласиями по поводу иранской ядерной программы. В частности, Wall Street Journal сообщает, что Иран не согласился на требования США о демонтаже своих ядерных объектов и приостановке обогащения урана на срок 20 лет. Реакция президента США Дональда Трампа не заставила себя ждать: он охарактеризовал ответ Ирана как «абсолютно неприемлемый». Эти события усиливают риски геополитической нестабильности и, как следствие, укрепляют статус доллара США как резервной валюты, что создает дополнительную поддержку для пары USD/JPY.Противостояние между США и Ираном также приводит к новому витку роста цен на нефть, вызывая опасения по поводу инфляции. Кроме того, оптимистичный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls), опубликованный в пятницу, подтверждает ожидания «ястребиных» мер со стороны Федеральной резервной системы и создает благоприятные условия для роста доходности казначейских облигаций США. Это добавляет дополнительные силы доллару и способствует «бычьему» настроению в паре USD/JPY. Однако данные о проведении интервенций на валютном рынке в начале мая могут сдерживать трейдеров от открытия агрессивных коротких позиций против японской иены и ограничить дальнейший рост пары. Кроме того, в четверг главный валютный дипломат Японии Ацуси Мимура заявил о том, что Япония не сталкивается с ограничениями по частоте валютных интервенций и поддерживает постоянный контакт с американскими властями. Это свидетельствует о том, что японские власти остаются решительно настроенными на сдерживание спекулятивных колебаний курса иены. Повышение Банком Японии прогнозов по инфляции, а также «ястребиное» соотношение голосов (6 против 3) на недавнем голосовании усиливает ожидания возможного роста процентной ставки уже в июне. Эти факторы благоприятствуют «быкам» по иене, предостерегая от излишней агрессивности при открытии позиций в расчет на дальнейший рост пары USD/JPY.А с технической точки зрения основным ближайшим препятствием для роста пары USD/JPY является 100-дневная ЕМА, проходящая по уровню 157,00. Выше неё 100-дневная SMA. Но быкам, чтобы получит контроль, нужно преодолеть 20- и 50-дневные SMA. И пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество. Ближайшей важной поддержкой служит уровень 156,00. После чего цен могут опуститься к 200-дневной ЕМА, или майскому минимуму.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Прогноз. Быки по паре GBP/USD проявляют нерешительность.

Пара GBP/USD пытается закрепиться выше круглого уровня 1,3600, демонстрируя восстановление после открытия с «медвежьим» гэпом в начале недели. Тем не менее, умеренное укрепление доллара США может сдерживать дальнейший рост котировок данной валютной пары.Недавние события между США и Ираном, в рамках которых обе стороны отвергли взаимные мирные предложения, касающиеся прекращения военных действий и восстановления судоходства в Ормузском проливе, происходят на фоне серьезных разногласий по вопросу иранской ядерной программы. Это накладывает отпечаток на возобновление боевых действий, увеличивая геополитические риски, что, в свою очередь, способствует привлечению покупателей к доллару США как защитному активу и может ограничить рост пары GBP/USD.Тем временем, актуальные новости становятся катализатором нового повышения цен на нефть, усиливая инфляционные опасения.Кроме того, положительный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls), опубликованный в пятницу, подтверждает ожидания «ястребиных» действий со стороны Федеральной резервной системы, и поддерживает высокий уровень доходности казначейских облигаций США. Это дополнительно укрепляет доллар и вызывает осторожность у «быков» в валютной паре GBP/USD.С другой стороны, британский фунт получает поддержку из-за снижения опасений по поводу позиции премьер-министра Кира Стармера, особенно после значительных потерь Лейбористской партии на местных выборах в Англии и в ходе парламентских голосований в Шотландии и Уэльсе. Также поддерживает пару GBP/USD «ястребиный» сигнал от Банка Англии, который намекает на возможность повышения процентных ставок в случае, если инфляция продолжит оставаться на высоком уровне.Что касается дальнейших перспектив, то в понедельник не запланировано публикации значимых экономических данных, способных повлиять на рынок, и, соответственно, динамика котировок будет в значительной степени зависеть от поведения доллара США и поступающих новостей геополитического характера. Впрочем, смешанный фундаментальный фон, наряду с наблюдаемыми в последние недели трендами цены в боковом диапазоне, делает целесообразным дождаться уверенных сигналов о продолжении роста, прежде чем открывать позиции на укрепление пары.И с технической точки зрения, явных сигналов роста не наблюдается, тем не менее, осцилляторы положительные, подтверждая преимущество быков в рынке. Плюс к этому, пара торгуется выше всех скользящих средних, что тоже подтверждает бычий настрой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Прогноз. Быки по паре GBP/USD проявляют нерешительность

Пара GBP/USD пытается закрепиться выше круглого уровня 1,3600, демонстрируя восстановление после открытия с «медвежьим» гэпом в начале недели. Тем не менее умеренное укрепление доллара США может сдерживать дальнейший рост котировок данной валютной пары.Недавние события между США и Ираном, в рамках которых обе стороны отвергли взаимные мирные предложения, касающиеся прекращения военных действий и восстановления судоходства в Ормузском проливе, происходят на фоне серьезных разногласий по вопросу иранской ядерной программы. Это накладывает отпечаток на возобновление боевых действий, увеличивая геополитические риски, что, в свою очередь, способствует привлечению покупателей к доллару США как защитному активу и может ограничить рост пары GBP/USD.Тем временем актуальные новости становятся катализатором нового повышения цен на нефть, усиливая инфляционные опасения.Кроме того, положительный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls), опубликованный в пятницу, подтверждает ожидания «ястребиных» действий со стороны Федеральной резервной системы и поддерживает высокий уровень доходности казначейских облигаций США. Это дополнительно укрепляет доллар и вызывает осторожность у «быков» в валютной паре GBP/USD.С другой стороны, британский фунт получает поддержку из-за снижения опасений по поводу позиции премьер-министра Кира Стармера, особенно после значительных потерь Лейбористской партии на местных выборах в Англии и в ходе парламентских голосований в Шотландии и Уэльсе. Также поддерживает пару GBP/USD «ястребиный» сигнал от Банка Англии, который намекает на возможность повышения процентных ставок в случае, если инфляция продолжит оставаться на высоком уровне.Что касается дальнейших перспектив, то в понедельник не запланировано публикации значимых экономических данных, способных повлиять на рынок, и, соответственно, динамика котировок будет в значительной степени зависеть от поведения доллара США и поступающих новостей геополитического характера. Впрочем, смешанный фундаментальный фон, наряду с наблюдаемыми в последние недели трендами цены в боковом диапазоне, делает целесообразным дождаться уверенных сигналов о продолжении роста, прежде чем открывать позиции на укрепление пары.И с технической точки зрения явных сигналов роста не наблюдается, тем не менее осцилляторы положительные, подтверждая преимущество быков в рынке. Плюс к этому пара торгуется выше всех скользящих средних, что тоже подтверждает бычий настрой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Прогноз. Быки по паре GBP/USD проявляют нерешительность.

Пара GBP/USD пытается закрепиться выше круглого уровня 1,3600, демонстрируя восстановление после открытия с «медвежьим» гэпом в начале недели. Тем не менее, умеренное укрепление доллара США может сдерживать дальнейший рост котировок данной валютной пары.Недавние события между США и Ираном, в рамках которых обе стороны отвергли взаимные мирные предложения, касающиеся прекращения военных действий и восстановления судоходства в Ормузском проливе, происходят на фоне серьезных разногласий по вопросу иранской ядерной программы. Это накладывает отпечаток на возобновление боевых действий, увеличивая геополитические риски, что, в свою очередь, способствует привлечению покупателей к доллару США как защитному активу и может ограничить рост пары GBP/USD.Тем временем, актуальные новости становятся катализатором нового повышения цен на нефть, усиливая инфляционные опасения.Кроме того, положительный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls), опубликованный в пятницу, подтверждает ожидания «ястребиных» действий со стороны Федеральной резервной системы, и поддерживает высокий уровень доходности казначейских облигаций США. Это дополнительно укрепляет доллар и вызывает осторожность у «быков» в валютной паре GBP/USD.С другой стороны, британский фунт получает поддержку из-за снижения опасений по поводу позиции премьер-министра Кира Стармера, особенно после значительных потерь Лейбористской партии на местных выборах в Англии и в ходе парламентских голосований в Шотландии и Уэльсе. Также поддерживает пару GBP/USD «ястребиный» сигнал от Банка Англии, который намекает на возможность повышения процентных ставок в случае, если инфляция продолжит оставаться на высоком уровне.Что касается дальнейших перспектив, то в понедельник не запланировано публикации значимых экономических данных, способных повлиять на рынок, и, соответственно, динамика котировок будет в значительной степени зависеть от поведения доллара США и поступающих новостей геополитического характера. Впрочем, смешанный фундаментальный фон, наряду с наблюдаемыми в последние недели трендами цены в боковом диапазоне, делает целесообразным дождаться уверенных сигналов о продолжении роста, прежде чем открывать позиции на укрепление пары.И с технической точки зрения, явных сигналов роста не наблюдается, тем не менее, осцилляторы положительные, подтверждая преимущество быков в рынке. Плюс к этому, пара торгуется выше всех скользящих средних, что тоже подтверждает бычий настрой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Риски валютных интервенций сдерживают падение йены.

В понедельник валютная пара USD/JPY восстанавливается после небольшого падения, зафиксированного в рамках азиатской торговой сессии. Поддержку доллару США, как активу-убежищу, оказывает сохраняющаяся геополитическая неопределенность.Спотовые котировки вновь добрались до круглого уровня 157.00, хотя вопросы о значительном дальнейшем росте пары остаются открытыми из-за слухов о возможном вмешательстве японских властей для стабилизации курса национальной валюты.Недавние события между США и Ираном положительно сказались на напряженности: обе стороны отвергли мирные инициативы о прекращении военных действий и плавной нормализации судоходства в Ормузском проливе, что связано с непреодолимыми разногласиями по поводу иранской ядерной программы. В частности, Wall Street Journal сообщает, что Иран не согласился на требования США о демонтаже своих ядерных объектов и приостановке обогащения урана на срок 20 лет. Реакция президента США Дональда Трампа не заставила себя ждать: он охарактеризовал ответ Ирана как «абсолютно неприемлемый». Эти события усиливают риски геополитической нестабильности и, как следствие, укрепляют статус доллара США как резервной валюты, что создает дополнительную поддержку для пары USD/JPY.Противостояние между США и Ираном также приводит к новому витку роста цен на нефть, вызывая опасения по поводу инфляции. Кроме того, оптимистичный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls), опубликованный в пятницу, подтверждает ожидания «ястребиных» мер со стороны Федеральной резервной системы и создает благоприятные условия для роста доходности казначейских облигаций США. Это добавляет дополнительные силы доллару и способствует «бычьему» настроению в паре USD/JPY. Однако данные о проведении интервенций на валютном рынке в начале мая могут сдерживать трейдеров от открытия агрессивных коротких позиций против японской иены и ограничить дальнейший рост пары. Кроме того, в четверг главный валютный дипломат Японии Ацуси Мимура заявил о том, что Япония не сталкивается с ограничениями по частоте валютных интервенций и поддерживает постоянный контакт с американскими властями. Это свидетельствует о том, что японские власти остаются решительно настроенными на сдерживание спекулятивных колебаний курса иены. Повышение Банком Японии прогнозов по инфляции, а также «ястребиное» соотношение голосов (6 против 3) на недавнем голосовании усиливает ожидания возможного роста процентной ставки уже в июне. Эти факторы благоприятствуют «быкам» по иене, предостерегая от излишней агрессивности при открытии позиций в расчет на дальнейший рост пары USD/JPY.А с технической точки зрения, основным ближайшим препятствием для роста пары USD/JPY является 100-дневная ЕМА, проходящая по уровню 157,00. Выше неё, 100-дневная SMA. Но, быкам, что бы получит контроль, нужно преодолеть 20- и 50-дневные SMA. И пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество. Ближайшей важной поддержкой служит уровень 156,00. После чего цен могут опуститься к 200-дневной ЕМА, или майскому минимуму.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1765 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Однако по сделке были зафиксированы убытки.Американская валюта ослабла под давлением неоднозначной статистики по рынку труда и усиления геополитических рисков. В минувшую пятницу, вопреки позитивным данным о создании рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США, доллар продемонстрировал нисходящую динамику. Данных оказалось недостаточно, чтобы пересилить оптимизм, связанный с ситуацией на Ближнем Востоке. Однако сегодня ситуация изменилась, а очередное обострение отношений США и Ирана привело к давлению на европейскую валюту. Отсутствие позитивных новостей из еврозоны, включая статистические данные, сегодня может способствовать дальнейшему ослаблению пары EUR/USD. Без конкретики в отношениях США и Ирана может ожидать сохранения давления на рисковые активы. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1762 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1785. В точке 1.1785 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хороших новостей по Ближнем Востоку. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1745 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1762 и 1.1785.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1745 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1726, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1762 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1745 и 1.1726.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3607 пришелся на момент, индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло.В прошлую пятницу, даже несмотря на рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, доллар отреагировал на отчет снижением. Это связано с тем, что данные оказались некой серединой, а рынок в большей степени был сосредоточен на геополитике и ожидании сделки по Ирану. Хотя увеличение числа рабочих мест было несколько выше ожиданий, показатели инфляционного давления, такие как рост заработной платы, оказались умеренными. Это дает Федеральной резервной системе больше пространства для маневра в отношении процентных ставок, что ослабляет поддержку для доллара. Инвесторы, оценивая перспективы монетарной политики, предпочли отреагировать на эту неопределенность продажей американской валюты.Сегодня настроения на рынке были омрачены геополитической напряженностью. События на мировой арене, включая эскалацию конфликтов и возможные новые боевые действия между США и Ираном, создают атмосферу неопределенности, которая традиционно негативно сказывается на рисковых активах, к которым относится британский фунт. Учитывая, что сегодня нет никакой фундаментальной статистики по Великобритании, давление на пару GBP/USD в первой половине дня может сохраниться. Но не стоит сбрасывать со счетов и технические факторы. Уровни поддержки и сопротивления сегодня будут играть существенную роль в определении направления движения цены. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3590 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3625 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3625 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно только в случае хороших новостей по Ближнему Востоку. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3575 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3590 и 1.3625.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3575 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3549, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае плохих новостей по Ближнему Востоку. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3590 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3575 и 1.3549.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.61 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась лишь на 15 пунктов. В минувшую пятницу американская валюта продемонстрировала снижение, несмотря на позитивные данные по занятости в США. Хотя количество созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе превысило прогнозы, трейдеры больше делали акцент на ситуации на Ближнем Востоке. Учитывая, что сегодня Центральный банк Японии не проводил валютные интервенции, как это было в последние недели, можно ставить на дальнейшее восстановление USD/JPY. Однако ситуация обостряется на фоне стремительного ухудшения отношений между США и Ираном.Иена выступает в качестве слабого звена в данной динамике. Обострение ближневосточного конфликта неминуемо приведет к усилению энергетического кризиса, что негативно скажется на японской экономике, зависящей от импорта энергоресурсов. Это, в свою очередь, подрывает доверие к иене и стимулирует дальнейшее ослабление ее позиций относительно доллара США.При отсутствии интервенций со стороны Банка Японии тренд на укрепление USD/JPY сохранится. Инвесторы, вероятно, предпочтут более безопасные активы, в то время как спрос на доллар будет расти на фоне геополитической неопределенности.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.20 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.55 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.55 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.98 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.20 и 157.55.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.98 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.63, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.20 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.98 и 156.63.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт и политика: «последний рубеж» Стармера станет испытанием для британской валюты

Пара gbp/usd начала торговую неделю с южного гэпа, снизившись в область 35-й фигуры. Такая ценовая динамика была обусловлена не только общим усилением доллара (на фоне бегства от рисков), но и ослаблением фунта. Политическая турбулентность, которая в последние дни усилилась в Великобритании, также отразилась и на британской валюте. Фунт долгое время игнорировал политические риски, считая действующее лейбористское правительство, как говорится, «скучным, но стабильным». В последний раз британец столь чувствительно реагировал на внутригосударственные политические процессы еще в период премьерства Лиз Трасс, который, напомню, ознаменовался масштабным кризисом доверия к британской экономической политике, резким падением фунта и обвалом рынка гособлигаций. Но после отставки Трасс страсти улеглись – последующие смены премьер-министров (Риши Сунак, Кир Стармер) уже не сопровождались заметной волатильностью по паре gbp/usd. «Скучное, но стабильное» правительство лейбористов воспринималась рынком как предсказуемая политическая конструкция. Однако сейчас эта стабильность поставлена под вопрос. Вчера были опубликованы окончательные результаты голосования на местных выборах в Великобритании. Эти итоги стали, без преувеличения, тектоническим событием для британской политики, поскольку правящая партия лейбористов потерпела разгромное поражение, потеряв 1496 (!) депутатских мандатов. Вторыми по масштабам потерь стали британские консерваторы, которые потеряли 563 мандата. Главными победителями выборов стали правая партия Reform UK Найджела Фараджа, получившая 1 451 место, а также Зелёные, представители которых получили 290 мест. Правые взяли под контроль 10 советов, успешно перетянув голоса как у консерваторов, так и у лейбористов, за которых ранее традиционно голосовал рабочий класс. В целом, итоги местных выборов в очередной раз указали на то, что двухпартийная система Британии продолжает фрагментироваться. Но это, скажем так, общие выводы, которые лишь фиксируют долгосрочный тренд. Помимо долгосрочных тенденций существуют и краткосрочные политические риски, которые могут реализоваться уже в ближайшее время, оказав давление на фунт. Во-первых, десятки местных советов в Британии перешли в статус «NOC», то есть ни одна партия не получила более 50% мест. Такой статус означает необходимость формирования коалиций, союзов или управления меньшинства. Как правило, подобные ситуации приводят к затягиванию принятия решений, усложняют утверждение бюджета и замедляют реализацию крупных инфраструктурных проектов. Однако основная угроза – это политическая нестабильность в случае отставки премьер-министра Кира Стармера. Ключевая риск здесь заключается не столько в самом факте его ухода, сколько в том, кто придет ему на смену и какой будет будущий фискальный курс правительства. Участники рынка в каком-то смысле привыкли к тандему Стармера и министра финансов Рейчел Ривз, благодаря их ориентации на фискальную дисциплину («медленный и устойчивый» подход к бюджетной политике). Если Стармера сменит более левый кандидат (например, Анджела Рейнер) или популистски настроенный лидер, на рынке возрастут опасения относительно резкого роста государственных заимствований и расходов. Трейдеры gbp/usd отчетливо помнят хаос 2022-го года, когда премьер Лиз Трасс предложила план стимулирования через снижение налогов при отсутствии убедительного финансового обеспечения. На данный момент Стармер попытается убедить членов своей партии и избирателей в том, что он способен изменить курс и вернуть поддержку. Однако удержит ли он контроль над ситуацией – вопрос открытый. По информации агентства Bloomberg, в лейбористкой партии начали активно обсуждать возможный «перезапуск руководства» до следующих всеобщих выборов, которые должны состояться в Британии не позднее 2029 года. На сегодняшний день около 40 депутатов-лейбористов публично призвали премьера уйти в отставку. Также Bloomberg называет четырех политиков (Уэс Стритинг, Энди Бёрнем, Рейчел Ривз и вышеупомянутая Анджела Рейнер) претендующие на должность премьер-министра. Некоторые из их них уже открыто или косвенно намекают на готовность бороться за руководство партией. Ситуация находится в развитии: все ждут сегодняшнего выступления Стармера, которое должно стать его «последним рубежом». Если он не предложит радикальную перезагрузку, запуск процесса смены лидера станет вопросом ближайших дней. Таким образом, возникшая политическая неопределённость в Великобритании может стать своего рода «миной замедленного действия» для трейдеров gbp/usd. На текущем этапе трейдеры слабо реагируют на внутриполитические события в Британии (на старте европейской сессии покупатели закрыли южный гэп), однако в случае отставки премьер-министра Стармера, фунт может оказаться под значительным давлением. Поскольку вероятность реализации такого сценария остается «далеко ненулевой», в перспективе ближайших суток по паре gbp/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Возобновление напряженности в отношениях между США и Ираном играет на руку доллару США.

Сегодня в понедельник золото опустились ниже круглого уровня $4700, в течение дня потеряв около 0,85% на фоне небольшого укрепления доллара США. Основным фактором поддержки американской валюты остается сохраняющаяся геополитическая напряженность, усиливающая ее привлекательность как основного резервного актива.Дополнительное давление на золото оказывает ожидание ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, что стимулирует переток капитала из активов, не генерирующих процентный доход.Оптимистичные ожидания, связанные с потенциальным мирным урегулированием между США и Ираном и снижением напряженности, быстро сошли на нет после возобновления военных действий в Ормузском проливе. Ситуация ухудшилась после того, как президент США Дональд Трамп и представители Ирана отвергли взаимные предложения по прекращению конфликта и восстановлению судоходства, сославшись на серьезные разногласия по вопросу ядерной программы. По данным The Wall Street Journal, Тегеран отказался выполнять требования Вашингтона о демонтаже ядерной инфраструктуры и приостановке обогащения урана на срок 20 лет. В ответ Трамп назвал позицию Ирана «совершенно неприемлемой». В результате геополитические риски вновь выходят на первый план и усиливаются в начале недели, оказывая давление на рынок золота.Параллельно последние события вызвали новый рост цен на нефть и усилили инфляционные ожидания.Этот фактор, в сочетании с сильной статистикой по рынку труда США, опубликованной в пятницу, укрепляет аргументы в пользу более жесткой позиции ФРС в будущем. Согласно отчету Nonfarm Payrolls, NFP - о занятости в несельскохозяйственном секторе, в апреле экономика США создала 115 тыс. рабочих мест, превысив прогнозы аналитиков, тогда как уровень безработицы сохранился на уровне 4,3%. Кроме того, инструмент FedWatch Tool от CME Group показывает, что участники рынка оценивают вероятность повышения ключевой ставки как минимум на 25 базисных пунктов до конца года немного выше 20%. Эти ожидания поддерживают доллар и усиливают давление на золото.В то же время участники рынка не проявляют готовности к агрессивным позициям, предпочитая дождаться публикации ключевых инфляционных показателей США - индексов потребительских (CPI) и производителей (PPI), которые будут обнародованы во вторник и среду. Также в фокусе внимания окажется отчет о розничных продажах и выступления представителей FOMC, способные задать дальнейшее направление доллару и повлиять на динамику золота. Отсутствие активных распродаж, однако, требует осторожного подхода и не позволяет уверенно говорить о завершении восстановления от психологического уровня $4500 (минимума последнего месяца, достигнутого на прошлой неделе).С технической точки зрения золото сохраняет нейтральную динамику после неоднократных неудачных попыток закрепиться выше круглого уровня $4500, или 20-дневной SMA. При этом пробой ниже этого уровня пока не получил продолжения. Индекс относительной силы (RSI) постепенно опускается ниже отметки 50, сигнализируя о появлении большего количества медведей в рынке. Тогда как индикатор MACD остается в отрицательной области ниже нулевой линии, указывая на недостаточную силу восходящего импульса.Ближайшим уровнем сопротивления выступает круглый уровень $4700. Далее значимые барьеры располагаются около $4750 и слияние двух скользящих средних 100-и 50-дневных SMA вблизи круглого уровня $4800. В случае снижения от текущих котировок следующей поддержкой окажется круглый уровень $4600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Возобновление напряженности в отношениях между США и Ираном играет на руку доллару США.

Сегодня в понедельник золото опустились ниже круглого уровня $4700, в течение дня потеряв около 0,85% на фоне небольшого укрепления доллара США. Основным фактором поддержки американской валюты остается сохраняющаяся геополитическая напряженность, усиливающая ее привлекательность как основного резервного актива.Дополнительное давление на золото оказывает ожидание ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, что стимулирует переток капитала из активов, не генерирующих процентный доход.Оптимистичные ожидания, связанные с потенциальным мирным урегулированием между США и Ираном и снижением напряженности, быстро сошли на нет после возобновления военных действий в Ормузском проливе. Ситуация ухудшилась после того, как президент США Дональд Трамп и представители Ирана отвергли взаимные предложения по прекращению конфликта и восстановлению судоходства, сославшись на серьезные разногласия по вопросу ядерной программы. По данным The Wall Street Journal, Тегеран отказался выполнять требования Вашингтона о демонтаже ядерной инфраструктуры и приостановке обогащения урана на срок 20 лет. В ответ Трамп назвал позицию Ирана «совершенно неприемлемой». В результате геополитические риски вновь выходят на первый план и усиливаются в начале недели, оказывая давление на рынок золота.Параллельно последние события вызвали новый рост цен на нефть и усилили инфляционные ожидания.Этот фактор, в сочетании с сильной статистикой по рынку труда США, опубликованной в пятницу, укрепляет аргументы в пользу более жесткой позиции ФРС в будущем. Согласно отчету Nonfarm Payrolls, NFP - о занятости в несельскохозяйственном секторе, в апреле экономика США создала 115 тыс. рабочих мест, превысив прогнозы аналитиков, тогда как уровень безработицы сохранился на уровне 4,3%. Кроме того, инструмент FedWatch Tool от CME Group показывает, что участники рынка оценивают вероятность повышения ключевой ставки как минимум на 25 базисных пунктов до конца года немного выше 20%. Эти ожидания поддерживают доллар и усиливают давление на золото.В то же время участники рынка не проявляют готовности к агрессивным позициям, предпочитая дождаться публикации ключевых инфляционных показателей США - индексов потребительских (CPI) и производителей (PPI), которые будут обнародованы во вторник и среду. Также в фокусе внимания окажется отчет о розничных продажах и выступления представителей FOMC, способные задать дальнейшее направление доллару и повлиять на динамику золота. Отсутствие активных распродаж, однако, требует осторожного подхода и не позволяет уверенно говорить о завершении восстановления от психологического уровня $4500 (минимума последнего месяца, достигнутого на прошлой неделе).С технической точки зрения золото сохраняет нейтральную динамику после неоднократных неудачных попыток закрепиться выше круглого уровня $4500, или 20-дневной SMA. При этом пробой ниже этого уровня пока не получил продолжения. Индекс относительной силы (RSI) постепенно опускается ниже отметки 50, сигнализируя о появлении большего количества медведей в рынке. Тогда как индикатор MACD остается в отрицательной области ниже нулевой линии, указывая на недостаточную силу восходящего импульса.Ближайшим уровнем сопротивления выступает круглый уровень $4700. Далее значимые барьеры располагаются около $4750 и слияние двух скользящих средних 100-и 50-дневных SMA вблизи круглого уровня $4800. В случае снижения от текущих котировок следующей поддержкой окажется круглый уровень $4600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс