|
USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/CAD набирает обороты, пользуясь прогрессом в мирных соглашениях между США и Ираном
Сегодня, во вторник, пара USD/CAD привлекла внимание покупателей на откате после умеренного снижения накануне с самого высокого уровня, который наблюдался в апреле 2025 года. Цены на нефть продолжают находиться на низком уровне и под давлением в результате прогресса в мирных переговорах между США и Ираном, что сказывается на канадском долларе, который привязан к сырьевым товарам.В то же время доллар США уверенно обновил годовой максимум, оказывая поддержку данной валютной паре.Министерство финансов США объявило о временном смягчении санкций на экспорт иранской нефти, что привело к падению нефтяных цен. Эти события затмевают позитивные данные о потребительской инфляции в Канаде, опубликованные в понедельник, и продолжают оказывать давление на канадский доллар. Согласно информации Статистического управления Канады, годовой уровень инфляции увеличился до 3,2%, в мае достигнув максимума за 29 месяцев и превысив целевой диапазон Банка Канады в 1-3%.Однако эти данные вряд ли приведут к значительным изменениям в мягкой монетарной политике Банка Канады, поскольку политики отдают приоритет вялой экономике, а не угрозе инфляции. Это подчеркивает значительное расхождение с сигналами Федеральной резервной системы США о возможном повышении процентных ставок до 3,8% к концу года, что предполагает повышение на 25 базисных пунктов в ближайшие месяцы. Кроме того, инвесторы остаются скептично настроенными в отношении устойчивости мирного соглашения между США и Ираном, что дополнительно укрепляет статус доллара как актива-убежища и служит дополнительно поддерживающим фактором для пары USD/CAD.Трейдеры предвкушают запланированное выступление главы Банка Канады Тиффа Маклема в ходе североамериканской сессии, которое может оказать влияние на рыночные настроения. Также ожидается публикация предварительных индексов PMI США, что может создать краткосрочные торговые возможности. В то же время стоит наблюдать за дальнейшими событиями на Ближнем Востоке, они способным внести волатильность на финансовые рынки. Тем не менее фундаментальные факторы по-прежнему благоприятствуют покупателям доллара, что указывает на восходящий тренд для валютной пары в будущем.А с технической точки зрения пара настроена позитивно, находясь в бычьей консолидации. Сопротивлением служит уровень 1,4195, ближайшей поддержкой 1,4150. Осцилляторы положительны, указывая на преимущество быков, но индекс относительной силы перекуплен, подтверждая консолидацию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
Золото снижается. В чем причина? (есть вероятность возобновления снижения пар NZD/USD и AUD/USD)
Перемирие между США и Ираном обвалило цены на сырую нефть, которые приближаются к уровню к предвоенному уровню. Еще совсем недавно существовала определенная зависимость между ценами на нефть и золото, которая нарушилась. В чем причина? Природа роста цен на спотовое или фьючерсное золото в наше время глобально основывалось на трех основных факторах - инфляции доллара, так как оно торгуется на рынке именно на американскую валюту, на спросе в качестве актива-убежище и некоего платежного инструмента, который может быть снова использован, как это уже бывало ранее, в эпоху больших геополитических и экономических изменений, которые переживает сейчас и наш Мир. Но то, что в настоящее время наблюдается выпадает из этой четкой парадигмы. С началом конфликта между США и Израилем, с одной стороны и Ираном с другой, испытывающие серьезные финансовые проблемы, ближневосточные страны в значительной степени пострадавшие от него, продавали большие объемы золота для компенсирования полученных убытков. Это стало основной причиной падения цен к тому уровню, который был достигнут совсем недавно. И тогда же появилась корреляция – нефть растет в цене, золото падает и наоборот. Здесь же еще дополнительное влияние на динамику золота оказывал рост или снижение курса доллара. Доллар рос, золото снижалось и наоборот. Сейчас же картина стала иной. Нефть снижается, падает и цена на золото, при этом доллар получат поддержку. В чем причина снижения цены на золото? Да, с одной стороны, это можно объяснить укреплением доллара из-за роста ожиданий повышения процентных ставок ФРС в осенне-зимний период. Но это лишь вероятность и многое будет зависеть от динамики инфляции в Америке. На мой же взгляд, здесь действует совокупность факторов. С одной стороны, это действительно повышение спроса на доллар на фоне небольшого роста доходности казначейских облигаций США, но с другой, это продажи золото, например, теми же ближневосточными монархиями, которые пострадали в прямом и переносном смысле от войны. Разрушенная инфраструктура требует восстановления, а это деньги, которые они пока не могут в полном объеме получить от продажи нефти. И этот вопрос, вероятнее всего, и решается именно за счет золотовалютных резервов этих стран. Когда падение цены на золото прекратится? Сказать сложно, исторических примеров подобной ситуации нет. Все будет зависеть от скорости восстановления разрушенной инфраструктуры, курса доллара и спроса на золото в качестве надежного платежного средства. Можно предположить, что падание остановится где-то на уровне 4000, может чуть ниже долларов за унцию. Такой вариант развития событий может быть только в том случае, если перемирие не завершится через два месяца новой эскалацией и войной. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что общая тенденция на укрепление курса доллара будет продолжаться до публикации отчета по занятости в Штатах. Вероятно, что до того момента и золото будет оставаться под прессингом. Прогноз дня: NZD/USD Пара торгуется у уровня поддержки 0.5680. На нее негативно влияет ожидание снижения темпа роста ВВП и возможное повышения процентных ставок ФРС уже осенью этого года. Снижение ниже этого уровня может привести к падению пара сначала к 0.5653, а затем и к 0.5580. Уровнем для продажи может служить отметка 0.5673. AUD/USD Пара упала ниже отметки 0.6955 на фоне вероятного продолжения укрепления курса доллара, что может привести ее к падению к 0.6915, а затем и к 0.6889. Уровнем для продажи может служить отметка 0.6944.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD. 23 июня. Рынок порадовался отставке Стармера, но что дальше?
На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила разворот в пользу британца и рост к зоне сопротивления 1,3268 – 1,3277. Отбой котировок от этой зоны сработал в пользу американца и возобновления падения в направлении зоны поддержки 1,3158 – 1,3177. Закрепление пары над зоной 1,3268 – 1,3277 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующей зоны сопротивления 1,3349 – 1,3355. Ситуация с волнами вновь изменилась на «медвежью» после заседания FOMC. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Не знаю, насколько хватит сил у медведей на этот раз, но поддержка доллара может быть «разовой акцией». Если абстрагироваться от волн, то медведи сохраняют полное доминирование на рынке, однако с завершением конфликта на Ближнем Востоке доллар вряд ли можно рассчитывать на долгосрочный рост. Информационный фон в понедельник неожиданно поддержал трейдеров-быков. На геополитику трейдеры британского фунта закрыли глаза и полностью переключили внимание на отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Отмечу, что Стармер ушел в отставку добровольно после того, как его партия месяц назад потерпела сокрушительное поражение на выборах, а также после неоднократных призывов покинуть свой пост. В ближайшее время Лейбористская партия изберет нового лидера, которым, вероятно, станет мэр Большого Манчестера Энди Бернхем. Таким образом, не любой политический кризис – это обязательно негатив для национальной валюты. Иногда политические перестановки – это повод для оптимизма. Что ждет британский фунт дальше? Вряд ли рынок будет еще несколько дней отрабатывать отставку Стармера. Таким образом, внимание может вновь переключиться на геополитику, которая в данное время должна поддерживать британский фунт и евровалюту. Однако наблюдаем мы пока обратную картину. Быки не сумели преодолеть зону сопротивления 1,3268 – 1,3277, поэтому во вторник медведи могут провести новую атаку. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к уровню коррекции 76,4% – 1,3277. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и нового падения пары в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,3159. Закрепление над уровнем 1,3277 позволит ожидать продолжение роста британца. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3700 единиц, а количество Short – выросло на 3672 единицы. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 42 тысячи против 114 тысяч. В последние месяцы доминируют медведи, однако, если раньше эта доминация не вызывала вопросов, то сейчас вызывает, так как информационный фон сильно изменился. Преимущество медведей сейчас почти трехкратное. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США могут быть длительными и сложными. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (08-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). 23 июня календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, из которых я бы выбрал британские индексы деловой активности. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от зоны 1,3268 – 1,3277 на часовом графике с целью 1,3158 – 1,3177. Покупки были возможны при отбое от зоны 1,3158 – 1,3177 с целью 1,3277. Эта цель была практически достигнута. Новые покупки – при закрытии над зоной 1,3268 – 1,3277 с целью 1,3349 – 1,3355. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3158 – 1,3655 на часовом графике и по 1,3158 – 1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Политический хаос в Великобритании подрывает фунт.
Кросс-курс GBP/JPY испытывает трудности с продолжением вчерашнего роста, и опускаются ниже круглого уровня 214,00, находясь под влиянием смешанных фундаментальных факторов.Британский фунт испытывает давление из-за нарастающего политического кризиса в Великобритании, вызванного отставкой премьер-министра Кира Стармера с поста лидера правящей Лейбористской партии. Эта ситуация рассматривается как один из ключевых факторов, способствующих изменению динамики пары GBP/JPY. Однако сохраняющийся медвежий настрой по отношению к японской иене ограничивает снижение, поскольку трейдеры ожидают выход индексов PMI Великобритании, что может придать новые импульсы валютной паре.Несмотря на позитивные настроения о мирных переговорах между США и Ираном, рынок остаётся обеспокоенным тем, что японская экономика продолжает оставаться под давлением из-за постоянных перебоев в поставках энергоносителей через Ормузский пролив. Это затмевает опасения возможных действий японских властей для поддержки национальной валюты. Даже ожидания относительно более жесткой позиции Банка Японии не вселяют оптимизм среди быков по йене, что в свою очередь предоставляет некоторую поддержку паре GBP/JPY.Фактически, протоколы заседания Банка Японии, проведенного в апреле, показали, что некоторые члены совета на прошлой неделе призывали к более быстрому повышению процентных ставок с целью избегания избыточного роста инфляции. При этом частный опрос продемонстрировал, что японские компании столкнулись с самым значительным увеличением затрат на сырье за последние четыре года. К тому же базовый уровень потребительской инфляции в Японии продолжает оставаться выше целевого показателя в 2%, что усиливает ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.С другой стороны, трейдеры уменьшают свои прогнозы на повышение процентных ставок со стороны Банка Англии после публикации менее оптимистичных данных по инфляции на прошлой неделе. Дополнительно, достигнутое мирное соглашение между США и Ираном ослабило опасения по поводу энергетического шока, что подкрепляет мнение о том, что Банк Англии может сохранить свои ставки на текущем уровне в ближайшие месяцы. Это фактор может удержать трейдеров от открытия агрессивных бычьих позиций на пару GBP/JPY, тем самым, ограничить возможность значительного роста.А с технической точки зрения, поскольку быки вчера не смогли закрепиться выше 20-дневной SMA, благоприятствует медведям. Но поскольку осцилляторы смешанные, пара продолжит находиться в текущем боковом диапазоне. Ближайшим сопротивлением осталась 20-дневная SMA. А важной поддержкой 100-дневная SMA и 100-дневная ЕМА.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
WTI. Анализ цен. Прогноз. Прогресс в мирных переговорах и смягчение санкций опустили цены на нефть.
Нефть марки West Texas Intermediate (WTI), которая служит эталоном для американской нефти, пытается замедлить своё падение у 200-дневной SMA.В то же время, цены остаются в пределах досягаемости минимальных значений с марта, достижение которых было отмечено на прошлой неделе, что связано с новыми признаками прогресса в мирных переговорах США и Ирана.Посредники - Катар и Пакистан, в понедельник сообщили, что первый раунд дискуссий между Вашингтоном и Тегераном, направленных на создание всеобъемлющего соглашения по разрешению затянувшегося конфликта, завершился обнадеживающими результатами. Обе стороны согласовали план действий, целью которого является подписание окончательного соглашения в течение предстоящих 60 дней, о чем говорится в совместном заявлении двух стран-посредников после встреч в Швейцарии.Необходимое для разрешения ситуации движение способствует устранению опасений относительно срыва дипломатического процесса, особенно после того, как Иран вновь закрыл Ормузский пролив в субботу после угроз президента США Дональда Трампа, что снова будут осуществлены военные действия против Ирана. Также стоит отметить, что Министерство финансов США объявило о временном смягчении санкций в отношении экспорта иранской нефти, благодаря этому, так же цены на нефть подверглись падению.Тем не менее, трейдеры по-прежнему остаются пессимистично настроенными относительно устойчивости перемирия, учитывая значительные разногласия, касающиеся стратегического прохода, ядерной программы Ирана и замороженных активов страны. Это сохраняет в силе премию за геополитический риск, что, в свою очередь, помогает нефти удерживать важный уровень, где проходит 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) в районе $72,80, подстегивая осторожность тех участников рынка, кто рассчитывает на дальнейшее падение цен.С технической точки зрения, если цены провалятся ниже 200-дневной SMA, то станут уязвимыми для дальнейшего падения. Если же цены удержатся, то ближайшим препятствием для роста станет круглый уровень $78,00, где проходит 90дневная ЕМА. Но при этом осцилляторы отрицательны, но так же, стоит обратить внимание, что индекс относительной силы близок к зоне перепроданности. А это говорит, что присутствует вероятность коррекции, либо консолидации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
Доллар продолжает пользоваться жесткой позиций ФРС
Вчера президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби добавил веса ястребиному лагерю ФРС, открыто усомнившись в том, что нынешний всплеск инфляции носит временный характер. «Мы столкнулись с проблемой инфляции, которая значительно превышает целевой уровень и развивается в неправильном направлении», - заявил он в понедельник в интервью.Ключевым в его выступлении стал тезис о природе инфляции. Гулсби считает критически важным, чтобы ФРС сейчас точно определила, действительно ли только временные потрясения вроде тарифов и подорожавшей из-за войны энергии толкают цены вверх. К слову, по этой же причине недавно Европейский центральный банк повысил процентные ставки. Особую тревогу у него вызывает рост цен на услуги, не связанный напрямую с этими шоками. Именно инфляция в услугах, как он отметил, часто оказывается наиболее устойчивой, поскольку завязана на зарплаты, а не на сырьевые качели. Похоже, проблема вторичных эффектов становится общей для центробанков по обе стороны Атлантики.Контекст выступления Гулсби усиливает его сигнал. На прошлой неделе ФРС оставила ставку без изменений, однако обновлённые прогнозы показали, что почти половина членов комитета ожидает как минимум одного повышения в этом году. Инфляция не достигала цели в 2% уже более пяти лет, а в мае ускорилась до максимума за более чем три года, поскольку война в Иране подняла цены на энергоносители и нивелировала рост зарплат американцев. Чем дольше сохраняется это давление, тем громче звучат голоса тех, кто считает текущий уровень ставок недостаточным для обуздания цен.Отдельного внимания заслуживает позиция Гулсби по новому стилю работы ФРС. Он поддержал линию Кевина Уорша на сокращение объёма сигналов о будущей траектории ставок. По его словам, неверные прогнозы относительно развития экономики способны подорвать доверие к регулятору. Это принципиальный сдвиг в коммуникационной философии ФРС. Напомню, что первое заседание Уорша на прошлой неделе уже прошло в этом ключе, а сам новый председатель объявил о создании пяти рабочих групп по ключевым направлениям политики, включая коммуникации и баланс.Для доллара это поддержка, а для рисковых активов большая проблема. На этой неделе выйдет публикация индекса PCE, предпочтительного показателя инфляции ФРС, ускорение которого лишь подтвердит правоту Гулсби и его единомышленников в комитете.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1450. Только это позволит нацелиться на тест 1.1480. Уже оттуда можно забраться на 1.1530, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1420 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1380 либо открывать длинные позиции от 1.1345. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3270. Только это позволит нацелиться на 1.3300, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3325. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3225. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3180 с перспективой выхода на 1.3140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
Золото потеряло еще 1,5%
Золото сегодня продолжает падение и торгуется около 4119 долларов за унцию, полностью растеряв недавний рост. Логика прежняя и хорошо знакомая. Инфляционные опасения перевешивают геополитическое облегчение от иранского соглашения, а ястребиная ФРС остаётся главным тормозом для металла, не приносящего процентного дохода.Свежий импульс давлению придал президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби. В понедельник он прямо заявил о своей обеспокоенности инфляцией и усомнился в том, что все факторы её роста носят временный характер. «Мы имеем дело с проблемой инфляции, которая значительно превышает целевой уровень и развивается в неправильном направлении», - сказал он. Стоит отметить, что это именно тот сигнал, которого золото боится больше всего, ведь он подтверждает готовность ФРС удерживать ставки высокими или повышать их дальше. Напомню, что жёсткая риторика нового председателя Кевина Уорша на прошлой неделе уже встревожила рынок и нивелировала позитивный эффект от подписанного мирного меморандума.Дополнительным грузом для металла стал крепкий доллар. С момента последнего заседания ФРС американская валюта укрепилась более чем на 1%, что автоматически делает номинированное в долларах золото дороже для международных покупателей и тормозит его рост. Показательно, что даже самые убеждённые быки смягчают свои прогнозы. Deutsche Bank снизил прогноз на третий квартал до 4300 долларов. Goldman Sachs на прошлой неделе срезал прогноз на конец года на 500 долларов до 4900 долларов, поскольку больше не ожидает снижения ставки ФРС в этом году. С начала войны в конце февраля золото потеряло более пятой части стоимости, серебро рухнуло примерно на треть. Технически картина остаётся слабой. Именно поэтому всё внимание рынка сейчас приковано к публикации индекса PCE в четверг. Это предпочтительный показатель инфляции ФРС, и ожидается его ускорение. Если цифра выйдет выше прогноза, ястребиные ставки получат подтверждение, и золото рискует протестировать нижнюю границу диапазона в 4000 долларов. Если ниже, металл получит повод для краткосрочного отскока.Серебро сегодня падает агрессивнее всех, минус 3,6% до 62,72 доллара. Платина и палладий теряют более 2% каждый. Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4186. Это позволит нацелиться на $4249 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4304. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4124. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4062 с перспективой выхода на $4008.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
Нефть продолжает падение
Нефть продолжает снижение. Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель после падения на 3,3% в понедельник, самого сильного почти за неделю, а WTI приблизилась к 72 долларам. Поводом стала очередная порция признаков прогресса в иранских переговорах, главным из которых стала 60-дневная лицензия США, разрешающая продажу некоторых иранских нефтепродуктов на международном рынке.Механика этой лицензии важна. Она позволяет практически любому покупателю приобретать и оплачивать иранскую нефть, включая американские нефтеперерабатывающие заводы, хотя часть из них пока не готова брать на себя репутационный и юридический риск. Для Тегерана это экономическое спасение, возможность легально вернуть нефть на мировой рынок после месяцев блокады. Физические признаки восстановления уже очевидны. За последнюю неделю Иран отгрузил более 30 миллионов баррелей, а Катар направляет через Ормузский пролив всё больше пустых СПГ-танкеров, что говорит о подготовке к наращиванию экспорта. Четыре танкера прошли пролив, не скрывая своего местоположения.Но стоит отметить важный нюанс. Рынок, возможно, закладывает в цены избыток предложения ещё до того, как он реально появился, ровно так же, как несколько месяцев назад закладывал дефицит до фактического падения добычи. У нефти есть свойство переоценивать ситуацию в обе стороны. Это ценное наблюдение, ведь нынешнее падение ниже 78 долларов может оказаться чрезмерным, если физическое восстановление поставок затянется дольше ожиданий.Сейчас переговоры по Ближнему Востоке перешли в фазу затяжных технических споров, и разногласия уже проявляются. Вэнс заявил, что Иран согласился пустить ядерных инспекторов, тогда как Тегеран это оспаривает. Впереди сложнейшие вопросы, среди которых ядерный потенциал Ирана, статус перемирия в Ливане между Израилем и «Хезболлой», безопасное открытие Ормузского пролива. Любой из этих узлов способен застопорить весь процесс на недели.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $74,85. Это позволит нацелиться на $81,38 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $86,67. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $67,77. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $59,96 с перспективой выхода на $51,99.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 23 июня
Биткоин вчера торговался по $65 500, а сегодня уже тестирует минимумы в районе $62 600. У эфира также наблюдаются сложности, так как после падения в районе $1680 шансы на быстрый отскок невелики.После того, как биткоин сегодня опустился в район $62 600, он спровоцировал волну принудительных ликвидаций: за один час с рынка было выбито длинных позиций более чем на $170 млн. Масштаб ликвидаций говорит о том, что рынок был перегружен ставками на рост в среде, которая к этому совершенно не располагает. Напомню: ФРС под новым председателем Уоршем дала жёсткий сигнал без снижения ставок до конца 2026 года, иранское перемирие остаётся неокончательным, а 30-дневный отток из биткоин-ETF уже достиг исторического рекорда в $6,35 млрд. Открывать длинные позиции в такой среде без защитных стопов означало играть против всех структурных факторов одновременно.Отмечу, что падение до $62 600 приближает биткоин к уровням, на которых сосредоточены главные риски следующей волны давления. В CryptoQuant указывали на $48 000 как возможный нижний уровень цикла по модели CVDD. Средняя цена покупки инвесторами находится около $53 000, а исторически медвежьи циклы не завершались без теста этой зоны. С другой стороны, долгосрочные холдеры по-прежнему не продают, объём переводов на биржи остаётся на минимуме с 2015 года, а майнерская капитуляция, на которую обращали недавное внимание JPMorgan, исторически предшествовала развороту. Сегодняшняя ликвидация лонгов очищает рынок от слабых позиций, однако без позитивного катализатора это лишь технический сброс давления, а не сигнал разворота.На этом фоне говорить о том, что рынок нащупал дно или готов к восстановлению, пока очень рано.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $63 100 с целью роста к уровню $64 000. В районе $64 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $62 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $63 100 и $64 000.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $62 600 с целью падения к уровню $61 700. В районе $61 700 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $63 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $62 600 и $61 700.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1968 с целью роста к уровню $1717. В районе $1717 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1684 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1698 и $1717.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1684 с целью падения к уровню $1662. В районе $1662 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1698 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1684 и $1662.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
Рынок меняет фаворитов
От перемены мест слагаемых сумма не меняется. На рынке акций США это правило перестало работать. S&P 500 закрылся в красной зоне, Доу-Джонс, напротив, вырос, а Russell 2000 обошел Nasdaq на 2,2 процентных пункта. Речь идет о самом широком разрыве за год. Инвесторы переписывают список фаворитов, избавляясь от дорогих технологических бумаг в пользу компаний малой капитализации. Парадокс? Не совсем. С минимумов военного времени S&P 500 взлетел почти на 20% благодаря ожиданиям прочного мира на Ближнем Востоке, не угасающему интересу к торговле технологиями ИИ, солидным корпоративным доходам и силе американской экономики. Так, Goldman Sachs снизил шансы рецессии в США до 15% с 25%, сославшись на падение цен на энергоносители и улучшение рынка труда. Любопытно, что нынешняя оценка ниже довоенных 20%. Получается, конфликт напугал рынок сильнее, чем его разрешение успокоило. Однако чем выше поднимается S&P 500, тем больше страхов вызывает его ралли. Смешанные новости с Ближнего Востока, опасения по поводу неэффективности технологических компаний и повышения ставок ФРС удерживают инвесторов от покупок. Динамика вероятности трех повышений ставки ФРС США выдали Тегерану 60-дневную лицензию на продажу нефти на международном рынке за американские доллары, предоставив экономике Ирана спасательный круг. Это привело к возобновлению падения цен на нефть и снизило шансы монетарной рестрикции ФРС. Хотя Bank of America ожидает трех повышений ставки по федеральным фондам в этом году. В качестве основных причин называются крепкая макростатистика и «ястребиный» сдвиг в коммуникации центробанка. Не меньшую тревогу инвесторов вызывает и долговечность ралли акций компаний, связанных с искусственным интеллектом. Рынки все больше беспокоит, что гиперскейлеры получают чрезвычайно низкую отдачу от колоссальных инвестиций в ИИ. Давление на S&P 500 оказали распродажи SpaceX. Акции компании Илона Маска упали третью сессию подряд. От июньского максимума они просели на 23%. Компания впервые в истории разместила облигации, направив выручку на погашение долга. Несмотря на падение, бумаги все еще торгуются выше цены IPO. Таким образом, S&P 500 празднует деэскалацию на Ближнем Востоке, но опасается двух других фронтов — переоцененного искусственного интеллекта и осмелевшей ФРС. Если оба страха окажутся напрасными, ралли продолжится. Если хотя бы один воплотится в жизнь, ротация в Russell 2000 рискует оказаться лишь передышкой перед более серьезной коррекцией. Технически на дневном графике S&P 500 был сформирован бар-поглощение. Его тело полностью закрыло предыдущий внутренний бар, что свидетельствует о силе «медведей». Прорыв поддержки на 7450 увеличит риски отката и станет основанием для продаж. Увлекаться ими не стоит. В условиях восходящего тренда отбой от поддержек на 7420, 7315 и 7300 – повод ввернутся к покупкамМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
Фондовый рынок на 23 июня: индексы SP500 и NASDAQ покатились вниз
По итогам вчерашнего дня фондовые США индексы закрылись разнонаправленно. S&P 500 снизился на 0,37%, а Nasdaq 100 опустился на 1,32%. Промышленный Dow Jones укрепился на 0,28%.Технологический сектор тянет рынки вниз второй день подряд. Индекс MSCI All Country World снизился на 0,5%, азиатские площадки потеряли более 2% после закрытия на рекордном максимуме. Главным эпицентром распродажи снова стал южнокорейский Kospi, рухнувший более чем на 6% на возобновившихся опасениях, что ралли производителей чипов зашло слишком далеко. Уже сегодня фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,8%, на Nasdaq 100 — на 1,3%. Природа этой коррекции скорее пока фиксация прибыли, а не смена тренда. Инвесторы выводят средства из самых успешных историй года перед лицом сразу двух факторов неопределённости: дальнейшего хода иранских переговоров и предстоящих квартальных результатов. Также на рынке растут опасения по поводу целесообразности беспрецедентных инвестиций в ИИ-инфраструктуру. Когда сектор оценён настолько высоко, любой намёк на разочарование провоцирует резкую реакцию.Парадокс сегодняшнего дня в том, что нефть дешевеет, но рынку это не помогает. Brent опустилась ниже 78 долларов после падения более чем на 3% в понедельник на фоне прогресса в первом раунде переговоров США и Иран. США выдали Тегерану 60-дневную лицензию на продажу нефти на международном рынке — экономическое спасение для Ирана. Однако, как точно подмечено, рынок больше обеспокоен ночным падением американских техов, чем рад снижению нефтяных цен. Risk-off настроения доминируют, и в такой среде даже позитивные новости интерпретируются через негативную призму.Золото потеряло более 1%, серебро рухнуло на 3% с лишним, биткоин снизился более чем на 1%. Здесь работает прежняя логика: инфляционные опасения и ястребиная ФРС перевешивают геополитическое облегчение. Доходность казначейских облигаций удержалась после падения в понедельник. Доллар укрепился к большинству валют, тогда как иена осталась вблизи минимума с 1986 года.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7404. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7427. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7451, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7380. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7355 и откроет дорогу к $7339.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
Сенат США запретил CBDC до 2030 года
Сенат США сделал шаг, которого криптоиндустрия добивалась давно: в рамках крупного жилищного законопроекта принята поправка, запрещающая запуск цифровой валюты центрального банка CBDC до 31 декабря 2030 года.Документ направлен в Палату представителей для окончательного голосования. Поправка появилась не на пустом месте — она закрепляет на законодательном уровне позицию, которую администрация Трампа последовательно продвигала с первых дней: CBDC исключены из повестки. Ещё в мае министр финансов Скотт Бессент прямо заявил на брифинге в Белом доме, что «администрация очень чётко дала понять — никаких цифровых валют центрального банка не будет», назвав CBDC «первым шагом к отслеживанию» финансовых операций граждан. Теперь это не просто позиция исполнительной власти, а потенциальный закон.Пятилетний мораторий скорее принципиальный выбор в пользу частных стейблкоинов против государственного цифрового доллара. Пока ФРС законодательно лишается возможности запустить CBDC до 2030 года, рынок частных стейблкоинов стремительно растёт и институционализируется. Рынок стейблкоинов, по прогнозам State Street, может вырасти с нынешних $320 млрд до $1,9–4 трлн к 2030 году. Запрет CBDC фактически расчищает пространство именно для этого роста: без конкуренции со стороны государственного цифрового доллара частные стейблкоины становятся безальтернативной инфраструктурой цифровых расчётов.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $64 300, который открывает прямую дорогу на $66 000, а там уже и рукой подать до уровня 67 700, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $62 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $61 200. Самой дальней целью будет область $59 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1752 открывает прямую дорогу на $1838. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1901, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1686. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1615. Самой дальней целью будет область $1557. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс
Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3248 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт.Отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера помогла фунту с ростом. Рынки, как известно, часто реагируют на предсказуемые события, закладывая их в цены заранее. Однако, в данном случае, реальная реакция фунта оказалась более сдержанной, что может свидетельствовать о наличии других, более существенных факторов, влияющих на его курс. К ним относятся, прежде всего, экономическая ситуация в стране, динамика инфляции, а также политика Банка Англии. Любые признаки замедления роста или, наоборот, ускорения ценового давления, могут как поддержать, так и ослабить позиции фунта, нивелируя эффект от смены политического руководства.Сегодняшняя утренняя сессия обещает быть насыщенной, поскольку рынки ожидают публикации ключевых макроэкономических показателей из Великобритании. В первую очередь, внимание будет приковано к данным по индексу деловой активности PMI в производственном секторе, секторе услуг, а также к сводному композитному индексу PMI. Эти индикаторы традиционно служат барометром состояния британской экономики, отражая настроения бизнеса, объемы заказов, производство и занятость. Положительные или отрицательные отклонения от прогнозов могут существенно повлиять на курс фунта стерлингов и общие настроения инвесторов.Отдельный интерес представляет собой выступление члена комитета по финансовой политике Банка Англии Мартина Тейлора. В условиях сохраняющейся инфляционной неопределенности и меняющихся экономических перспектив, его комментарии могут дать ценное представление о будущих намерениях регулятора в отношении денежно-кредитной политики. Любые намеки на возможное изменение процентных ставок, будь то повышение или сохранение на текущем уровне, будут внимательно изучены рынком.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3248 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3296 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3296 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только сильной статистики по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3225 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3248 и 1.3296.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3225 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3170, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости усилят давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3248 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3225 и 1.3170.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс
Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 161.78 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла лишь на 15 пунктов.Вчера министр финансов Японии Сацуки Катаяма провела телефонные переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом, что ненадолго укрепило иену, которая сейчас находится вблизи самого низкого уровня за последние четыре десятилетия. В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего экономического сотрудничества, а также текущая ситуация на мировых финансовых рынках. Особенно остро стоял вопрос об ослаблении национальной японской валюты. Бессент заверил свою японскую коллегу, что США внимательно следят за динамикой курсов и готовы к диалогу для стабилизации ситуации.Подобные заявления, даже если они носят общий характер, могут оказать краткосрочное позитивное влияние на курс иены. Однако фундаментальные факторы, такие как разница в процентных ставках между Японией и США, а также общая геополитическая нестабильность, продолжают давить на японскую валюту.Очевидно, что телефонный разговор министров стал очередным шагом в серии консультаций, направленных на поддержание стабильности иены, однако к серьезным валютным интервенциям это пока не привело. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 161.78 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 162.07 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 162.07 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.62 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 161.78 и 162.07.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 161.62 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 161.34, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.78 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 161.62 и 161.34.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
Американский доллар продолжает рост. Видеопрогноз на 23 июня
Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1451 может привести к росту евро в район 1.1480 и 1.1527Прорыв 1.1422 может привести к распродажам евро в район 1.1384 и 1.1347Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3270 может привести к росту фунта в район 1.3323 и 1.3358Прорыв 1.3228 может привести к распродажам фунта в район 1.3186 и 1.3140Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 161.83 может привести к росту доллара в район 162.04 и 162.24Прорыв 161.56 может привести к распродажам доллара в район 161.33 и 161.10Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоныИндекс деловой активности в секторе услуг еврозоныКомпозитный индекс PMI еврозоныИндекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Индекс деловой активности в секторе услуг ВеликобританииКомпозитный индекс PMI ВеликобританииЧлен Комитета по финансовой политике Банка Англии Мартин Тейлор выступит с речьюСША: Индекс деловой активности в производственном сектореИндекс деловой активности в секторе услугКомпозитный индекс PMIПроизводственный индекс ФРС-РичмондаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс
Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1448 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 25 пунктов.Вчерашние заявления представителя ФРС Гулсби по инфляции и процентным ставкам положительно сказались на покупателям американского доллара, оказав весьма серьезное давление на евро. Сигналы о сохраняющейся инфляционной напряженности и неуверенность в ее временном характере подталкивают трейдеров к активам, которые традиционно считаются более надежными в периоды экономической неопределенности, те к доллару.Сегодня рынок будет пристально следить за настроениями в еврозоне. Индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг, а также композитный индекс PMI за июнь, могут стать решающим фактором, определяющим дальнейшую траекторию движения единой европейской валюты. Оптимистичные данные, превышающие прогнозы аналитиков, способны поддержать евро, сигнализируя об устойчивости экономики региона и сохраняющемся потребительском и инвестиционном спросе.Особенно чувствительным к публикации индексов PMI является производственный сектор, который пока тянет на себе всю экономику еврозоны. Он часто первым отражает изменения в глобальной экономической конъюнктуре, отслеживая такие факторы, как объемы новых заказов, уровень производства, занятость и запасы. Детальный анализ этих данных позволит оценить, насколько эффективно предприятия еврозоны справляются с существующими вызовами из-за ситуации на Ближнем Востоке. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1438 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1468. В точке 1.1468 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хороших данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1417 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1438 и 1.1468.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1417 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1384, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется лишь в случае очень слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1438 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1417 и 1.1384.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: план на европейскую сессию 23 июня. Давление на евро быстро вернулось
Вчера так и не было образовано подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1454 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1454 произошло, но до образования нормальной точки входа дело так и не дошло. Во второй половине дня история повторилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние заявления представителя ФРС Гулсби о том, что он по-прежнему обеспокоен инфляцией и сомневается, что все факторы, приводящие к росту цен, носят временный характер, привели к укреплению американского доллара. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI за июнь этого года. Если показатели разочаруют, это окажет еще большее давление на европейскую валюту. В случае падения пары будут ждать формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1422, что станет поводом для покупок евро с целью возврата к сопротивлению 1.1451. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1480, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1527, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1422, что более вероятно, давление на евро увеличится, что приведет к еще одному крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1384. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1347 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают проявлять активность, так как участники рынка закладывают более агрессивную позицию ФРС. В случае роста пары в первой половине дня основной задачей будет защита ближайшего сопротивления 1.1451. Ложный пробой на этом уровне будет хорошей точкой входа в короткие позиции в расчете на снижение к поддержке 1.1422, выступающей недельным минимумом. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1384, где ожидаю более агрессивного проявления покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.1347, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1451, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, евро может немного восстановиться. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1480. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1527 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 июня наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Этот отчет отражает решение Европейского центрального банка в отношении процентных ставок, однако технически осложнён масштабным перетоком позиций между категориями. Это объясняет аномальные цифры у Commercial и Non-Reportable и требует осторожности при интерпретации. Учитывая улучшение ситуации на Ближнем Востоке, можно делать ставку на рост рисковых активов, однако жесткая позиция Федеральной резервной системы США пока не позволяет вернуться на рынок покупателям евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 441, до 228 005, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 11 980, до 193 652. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 27 085.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1422.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на европейскую сессию 23 июня. Фунт восстановился после ухода Стармера
Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3207 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя в районе 1.3207 привели к хорошей точке входа в рынок, однако до быстрого роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.3236 позволили еще раз купить британский фунт. На этот раз пара продемонстрировала рывок вверх более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера трактовалась в пользу покупок британского фунта, так как в последнее время это событие было весьма ожидаемым. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании. Также внимание привлечет выступление члена комитета по финансовой политике Банка Англии Мартина Тейлора. Хорошие показатели помогут покупателям справиться с давлением и защитить ближайшую поддержку 1.3228. В случае падения GBP/USD действовать там буду лишь после формирования ложного пробоя, что даст точку входа в длинные позиции с восстановлением к уровню 1.3270. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3323, где ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3358, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3228, что скорей всего и произойдет, давление на фунт вернется, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3186. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3140 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам фунта, чтобы не потерять контроль над рынком, необходимо проявлять себя в районе сопротивления 1.3270, образованного по итогам вчерашнего дня. В случае роста пары после данных, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3270 станет поводом для продажи фунта со снижением к поддержке 1.3228, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3186, что укрепит развитие нового медвежьего рынка. Там ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3140, где буду фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3270, покупатели получат шанс на восстановление пары с хорошим движением в район 1.3323. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3358, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Банка Англии решил подождать и не вмешиваться в происходящее с инфляцией, так как ситуация на Ближнем Востоке оставляет надежду на изменения к лучшему. Но сразу после снижения одного риска появился другой – отставка действующего премьер-министра Великобритании Кира Стармера. И если спекулянты ставят на падение фунта, то в долгосрочной перспективе крупные игроки ожидают укрепления фунта. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 700 до уровня 42 043, тогда как короткие некоммерческие выросли на 3 672 до уровня 113 628. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 151.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3228.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 23 июня
После сглаживания ситуации на Ближнем Востоке трейдеры теперь сосредоточены на заявлениях и действиях Федеральной резервной системы США. Вчерашняя реакция на выступление представителя ФРС Остана Гулсби является прямым тому доказательством.В ходе интервью Гулсби заявил о том, что он по-прежнему обеспокоен инфляцией и сомневается, что все факторы, приводящие к росту цен, носят временный характер. Это событие знаменует собой новый этап в динамике валютных рынков, где осторожность и реакция на сигналы центральных банков выходят на первый план. Действительно, комментарии Гулсби были восприняты как намек на возможные более жесткие меры со стороны Федеральной резервной системы в борьбе с ценовым давлением. Укрепление доллара, последовавшее за этим, является логичным, хотя и не единственным, следствием. Более того, заявления Гулсби могут повлечь за собой переоценку рыночных ожиданий относительно темпов и масштабов повышения процентных ставок. Если раньше преобладало мнение о более спокойном цикле ужесточения денежно-кредитной политики, то теперь эти взгляды могут существенно измениться. Сегодня первая половина дня обещает быть насыщенной экономическими событиями из еврозоны, которые могут оказать значительное влияние на евро. Особый интерес представляют данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг, а также композитному индексу PMI. Эти индикаторы являются чувствительными барометрами состояния экономики и позволяют оценить текущие тенденции в различных отраслях.Ожидания экспертов неоднозначны. С одной стороны, существует надежда на сохранение положительной динамики, обусловленной постепенным восстановлением мировой экономики на фоне открытия Ормузского пролива. С другой стороны, сохраняющиеся геополитические риски, проблемы с цепочками поставок и высокая инфляция могут все еще негативно сказаться на производственных показателях и уровне деловой активности в сфере услуг. Если опубликованные данные окажутся хуже прогнозов, это, скорее всего, приведет к дальнейшему ослаблению евро. Что касается фунта, то сегодня первая половина дня обещает стать ключевой и для него. Ожидается публикация индексов деловой активности PMI в производственном секторе, секторе услуг, а также сводного композитного индекса PMI за июнь. Эти показатели являются барометрами состояния британской экономики, отражая её динамику и потенциальные риски. Исторически, сильные данные PMI выступают в качестве катализатора для роста фунта стерлингов, сигнализируя о здоровье деловой активности и возможном ускорении экономического роста. Обратная ситуация, при которой показатели окажутся ниже прогнозов, может оказать дополнительное давление на британскую валюту, особенно на фоне текущей неопределенности, связанной с инфляционными ожиданиями и внутриполитическими проблемами Великобритании. Помимо статистических данных, рынок будет внимательно прислушиваться к выступлению члена комитета по финансовой политике Банка Англии Мартина Тейлора. Его комментарии могут дать ценные сигналы относительно будущих шагов регулятора в отношении процентных ставок и мер по борьбе с инфляцией. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1450 могут привести к росту евро в район 1.1485 и 1.1527;Продажи на прорыв уровня 1.1420 могут привести к падению евро в район 1.1385 и 1.1345;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3255 могут привести к росту фунта в район 1.3270 и 1.3320;Продажи на прорыв уровня 1.3225 могут привести к падению фунта в район 1.3186 и 1.3140;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 161.85 могут привести к росту доллара в район 162.04 и 162.24;Продажи на прорыв уровня 161.56 могут привести к распродажам доллара в район 161.33 и 161.10;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1437 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1409 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3255 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3226 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6980 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6956 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4179 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4163 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: COT-отчёт по BRITISH POUND (CME) по состоянию на 23 июня 2026 года
После вчерашней отставки премьер-министра Великобритании Стармера нет ничего удивительного в том, что спекулянты продолжают движение в одном направлении уже несколько недель подряд сокращают лонги и наращивают шорты. Однако отчёт за 19 июня все еще фиксирует обострение противоречий между двумя ключевыми группами участников.Открытый интерес (Open Interest): 323 315 контрактов (каждый контракт — £62 500). За неделю вырос на +31 944 — крупнейший недельный прирост за весь отслеживаемый период. Некоммерческие трейдеры (Non-Commercial) — спекулянты Лонг: 42 043 (13,0%) — снижение ?3 700 (9 июня: 45 743 / 15,7%)Шорт: 113 628 (35,1%) — рост +3 672 (9 июня: 109 956 / 37,7%)Спреды: 4 582 (1,4%) — рост +1 151 Спекулянты продолжают движение в одном направлении уже несколько недель подряд: лонги сокращаются, шорты растут. Нетто-шорт некоммерческих участников достиг ?71 585 контрактов — новый максимум медвежьего позиционирования за весь период наблюдения. Доля лонгов упала до рекордно низких 13,0% от открытого интереса, количество трейдеров в лонгах сократилось до 15 — минимум всего периода. Коммерческие трейдеры (Commercial) — хеджеры Лонг: 174 844 (54,1%) — резкое снижение ?43 181 (9 июня: 218 025 / 74,8%)Шорт: 94 919 (29,4%) — резкое снижение ?47 236 (9 июня: 142 155 / 48,8%) Хеджеры совершили масштабную разгрузку позиций с обеих сторон, однако сокращение шортов оказалось более значительным (?47 236 против ?43 181 по лонгам). Нетто-длинная позиция хеджеров составляет +79 925 контрактов — продолжает расти и достигает нового максимума за период. Количество трейдеров: 26 лонг / 38 шорт. Итого (Total) Лонг: 221 469 (68,5%)Шорт: 213 129 (65,9%) Суммарный перевес лонгов сохраняется и составляет +8 340 контрактов. Нерепортируемые (Non-Reportable) — мелкие трейдеры Лонг: 101 846 (31,5%) — резкий рост +77 674Шорт: 110 186 (34,1%) — резкий рост +74 357 Аномальный скачок у мелких трейдеров с обеих сторон — вероятно, результат перераспределения части позиций из других групп. Доля Non-Reportable в открытом интересе выросла с 8–12% до 31–34%, что нетипично и требует осторожности при интерпретации. Вывод Отчёт за 16 июня фиксирует дальнейшее углубление медвежьего позиционирования спекулянтов: нетто-шорт некоммерческих участников достиг нового рекорда в ?71 585 контрактов, а доля их лонгов в открытом интересе опустилась до исторического минимума — 13,0%. Это означает, что за последние шесть недель спекулянты сократили лонги почти вдвое: с 79 605 контрактов в начале мая до 42 043. Одновременно открытый интерес вырос на рекордные +31 944 — при этом весь прирост сосредоточен в категории Non-Reportable, где произошёл аномальный скачок с обеих сторон, что, вероятно, отражает технические изменения в классификации. Хеджеры, в свою очередь, ускорили закрытие шортов (?47 236), что удержало их нетто-длинную позицию на рекордном уровне +79 925 — сигнал о том, что профессиональные участники всё настойчивее закладывают в позиции сценарий восстановления фунта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag