Finita la comedia, Donald!

Разгром. Именно этим словом можно описать произошедшее вчера в Америке. Многие эксперты, политологи, экономисты, банки и различные аналитические агентства предрекали поражение республиканцам, но вряд ли кто-либо из них ожидал полного разгрома. Демократам нужно было набрать на 4 места больше в Палате представителей и на 4 места больше в Сенате, чем в предыдущем составе Конгресса. В этом случае они бы установили полный контроль над Конгрессом. Фактически они выиграли Сенат с отрывом минимум в 10 голосов и набрали на 7 мест больше, чем на прошлых выборах. Палату представителей они выиграли также с огромным отрывом и еще рано утром, когда перешагнули барьер 218 мест. Дальше началось «избиение младенцев». Республиканцы проиграли с треском по тем же причинам, по которым Дональд Трамп проиграл выборы в 2020 году. Американские избиратели были настолько довольны наступлением «Эры Величия» по Трампу, что решили проголосовать за демократов. Американский лидер за несколько недель до выборов попросил американцев голосовать так, как будто его имя есть в бюллетенях. Хорошо, что американцы не сделали этого, иначе результаты были бы еще более плачевными... Мы не знаем, найдется ли в мире хоть один человек, который удивлен результатами выборов? Найдется ли хоть один человек, который искренне не понимает, почему проиграла Республиканская партия? Хоть кто-то считает это поражение незаслуженным? Американский народ был так рад всем изменения в их жизни, которые привнес туда Трамп, что даже не смотрел на имена кандидатов. Голосовать можно было просто по цвету значка рядом с именем. Если синий – значит все в порядке, можно ставить галочку. Если красный – все плохо, опасность, нужно держаться подальше. Конечно, мы утрируем и откровенно шутим, но судя по результатам, как минимум, определенная часть американского электората голосовала именно таким методом. Что дальше? В начале недели мы считали, что Дональд Трамп будет оспаривать результаты выборов и назовет их «сфальсифицированными». Однако результаты еще утром в среду выглядели настолько разгромными, что президенту США не осталось ничего иного, кроме их признания. Трамп сообщил, что нам(республиканцам) придется сотрудничать с ними(демократами), хотя ранее обещал накладывать вето на любые предложения оппозиции. А Иран, тем временем, победил. Иран приложил все усилия, чтобы американские граждане проголосовали против Трампа и добился своего. Теперь Трампу будет гораздо сложнее вести боевые действия. Он, конечно, как и раньше, может отдавать приказы и указы, на которые Конгресс никак не сможет повлиять. Однако теперь лидеру Белого дома будет гораздо сложнее найти источники финансирования своей войны. Еще в прошлом году Трамп запрашивал дополнительные 50-80 млрд $ на войну против Ирана. Сейчас, когда Конгресс полностью демократический, одобрит ли он новые сказочные расходы на фоне роста государственного долга выше 40 трлн $? Ответ на этот вопрос очевидный. Таким образом, теперь Трампу придется хотя бы в некоторых вопросах, но договариваться с Конгрессом. А это означает, что принимать все решения в одиночку он больше не сможет. Торговые рекомендации EUR/USD: Пара EUR/USD остается в нисходящем русле, которое не имеет под собой достаточных для продолжения фундаментальных, макроэкономических и геополитических факторов. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1151 и 1,1108. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1293 и 1,1353.Торговые рекомендации GBP/USD: Валютная пара GBP/USD продолжает восходящую тенденцию, которая может стать частью глобального тренда 2022 года. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3532 и 1,3550 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целями 1,3367 и 1,3306. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 ноября. Фунт стерлингов радуется всему

Валютная пара GBP/USD в течение среды возобновила восходящее движение еще ночью и продолжала его в течение большей части дня. Просто сравните, как вчера двигался евро и как двигался фунт при том, что у европейской валюты было больше оснований для роста из-за очередного ускорения инфляции в Евросоюзе... В принципе, даже те трейдеры, которые привыкли считать, что рынок всегда прав, а если не прав, то смотри пункт 1, могли уже много раз задуматься о том, все ли хорошо сейчас на валютном рынке? Фунт стерлингов растет... почему? Потому что Банк Англии сегодня повысит ключевую ставку? Это – причина, но ЕЦБ уже дважды повысил ставки, а никакого роста мы не увидели. Инфляция в Евросоюзе даже выше, чем в Великобритании... Последние отчеты по экономическому росту были позитивным и на Туманном Альбионе, и в Евросоюзе... Другими словами, евро должен расти сейчас точно также, как британский фунт. Именно британская валюта движется сейчас логично и закономерно. А еще – технично, так как после отскоков от нижних границ двух боковых каналов на дневном и недельном графике начался абсолютно закономерный рост к верхним границам. И мы говорили много раз, что для такого движения даже фундаментальные основания и причины не нужны. Флэт – это всегда рэндом. Тем не менее, нельзя отрицать тот факт, что уже сегодня Банк Англии впервые повысит ключевую ставку, и вряд ли это повышение станет единственным. Скорее всего, БА поднимет ставки минимум три раза, а дальнейшие перспективы монетарной политики будут зависеть от развития событий на Ближнем Востоке. Если Трамп пойдет ва-банк в своей политической карьере, которая неожиданно воскресла в 2024 году, а уже в 2026 вновь оказалась похороненной заживо, это не сулит миру ничем хорошим. Трамп может возобновить атаки на Иран и даже скинуть ядерную бомбу, потому что ему никто не указ, а попасть в учебники по истории Трамп хочет больше, чем обеспечить американцам тихую, мирную, сытую и спокойную жизнь. И если бы действия Трампа на международной арене можно было назвать жесткими, но эффективными, история, вероятно, простила бы ему его методы. Америка бы простила. Однако КПД Трампа, как на внутренней, так и на внешней арене – 0,0%. Против Ирана американский президент может воевать еще 2 года, а затем – заявить, что во всем виноваты демократы, которые обрезали ему финансирование и вообще ставили палки в колеса. У Трампа всегда и во всем виноваты демократы, к чему уже все могли давно привыкнуть. Таким образом, мы считаем, что сейчас для всего мира начинается очень опасный период времени, когда Трамп может быть разъярен и принимать еще более абсурдные решения, чем ранее. Если война на Ближнем Востоке возобновится, можно ожидать очередного роста цен на энергоносители и очередного роста темпов инфляции. В этом случае и Банк Англии, и ЕЦБ, и ФРС, и другие регуляторы будут вынуждены продолжать ужесточение монетарной политики. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 69 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 5 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3394 и 1,3532. Старший канал линейной регрессии вновь развернулся вниз. Индикатор CCI заходил в область перепроданности дважды, а также сформировал «бычью» дивергенцию, что предупредило о завершении нисходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает восходящую тенденцию, которая может стать частью глобального тренда 2022 года. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3532 и 1,3550 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целями 1,3367 и 1,3306. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 ноября. Не пора ли обратить внимание на евро?

Валютная пара EUR/USD в среду показала довольно неплохой рост, но назвать его сильным опять-таки язык не поворачивается. Весь вчерашний день сообщество трейдеров обсуждало только одну тему – тему выборов в Конгресс США. Вкратце напомним, что, как и ожидалось, демократы нанесли сокрушительное поражение республиканцам. А теперь ответьте честно самим себе: кто-нибудь сомневался в таком исходе? Дональд Трамп несколько месяцев назад заявлял, что готов заплатить по 5 000$ каждому американцу, который проголосует за республиканцев, «дивидендов за лояльность». Эта идея так и осталась идеей, а американские избиратели не захотели в очередной раз доверяться Дональду Трампу. И мы считаем, что даже если бы Трамп раздал по 5 000$ всем избирателям, результаты выборов от этого поменялись бы очень слабо. Следует понимать, что политика Трампа заключается в том, что одной рукой он дает, а другой – забирает в два раза больше. Какой смысл в снижении некоторых видов налогов, которое продавил Трамп «Одним большим прекрасным и просто удивительным законом», если в 2025 году он собрал со всех американцев около 300 млрд незаконных пошлин, а весь 2026 год заставляет американцев платить в два раза больше за топливо? Поэтому американские избиратели наконец-то подумали на перспективу и приняли решение, что голосовать лучше за кого угодно, кто не связан с Дональдом Трампом партийными узами. В итоге, демократы одержали одну из самых громких побед за последние десятилетия. Однако выборы выборами, но сама по себе смена состава Конгресса мало что дает и доллару, и американской экономике, и самой Америке. Демократы теперь должны показать и доказать, что американский народ не зря доверился им. Когда начнутся позитивные изменения, тогда можно будет говорить о курсовых изменениях американской валюты. А пока мы увидели лишь красивую и полностью закономерную победу Демократической партии. При чем, Дональд Трамп сам сделал всю работу за демократов. С таким управлением страной демократам даже стараться особо не нужно. Переплюнуть Трампа по негативным результатам будет крайне сложно. Однако вернемся к экономике. Европейская валюта, по сути, остается на дне рынка. Или недалеко от него. Вчера в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции за октябрь рост показателя до 4%, как и прогнозировалось. Да, фактическое значение совпало с прогнозами, однако сами прогнозы предполагали рост европейской валюты, которая в последние два месяца не то, что рост, а банальный откат показать не в состоянии. Таким образом, реакция на инфляционный отчет в среду вновь попросту отсутствовала, а рынок в очередной раз проигнорировал фактор монетарной политики ЕЦБ, который на следующем заседании повысит процентные ставки уже в третий раз в этом году. Ситуация для европейской валюты абсолютно не изменилась в среду. Европейская валюта вновь показала минимальный рост там, где могла подняться в три раза сильнее. Рынок по-прежнему никакого внимания не обращает на позитивные для евровалюты факторы. Флэт на 4-часовом ТФ между уровнями 1,1110 и 1,1260 сохраняется. На дневном ТФ продолжается нисходящая тенденция. На недельном – нисходящая коррекция. Ситуация для евровалюты лучше не становится, какие бы новости не поступали в распоряжение рынка. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 ноября составляет 71 пункт и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1151 и 1,1293 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что указывает на очередную смену тенденции. Индикатор CCI пять раз заходил в область перепроданности и сформировал четыре «бычьи» дивергенции, и все эти сигналы были проигнорированы трейдерами. Алогичная нисходящая тенденция сохраняется. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1108 S2 – 1,0986 S3 – 1,0864 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1230 R2 – 1,1353 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается в нисходящем русле, которое не имеет под собой достаточных для продолжения фундаментальных, макроэкономических и геополитических факторов. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1151 и 1,1108. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1293 и 1,1353. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 5 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг запланировано немного. Если опустить все второстепенные, то не останется ничего. Мы не считаем, что в текущих обстоятельствах рынок обратит внимание на индекс цен производителей в Евросоюзе или же на заявки на пособия по безработице в США. Вчера в Штатах были опубликованы достаточно важные отчеты ADP и ISM, а в Евросоюзе – важнейший отчет по инфляции. В совокупности с результатами выборов в Конгресс США рынок не показал высокой волатильности. А сегодня внимание трейдеров будет приковано к заседанию Банка Англии. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга следует выделить заседание Банка Англии. Британский регулятор последним из Большой тройки центральных банков проведет первое повышение ключевой ставки, поэтому это событие – знаменательное. Так как британский фунт, в отличие от евро, торгуется логично и закономерно, можно ожидать его дальнейшего укрепления. Выделять выступление Кристин Лагард мы не видим никакого смысла, так как на ужесточение монетарной политики ЕЦБ рынок не реагирует, а европейская валюта остается на дне и не может показать даже коррекцию. Геополитический фон по-прежнему оставляет желать лучшего. Штаты и Иран не ведут в данное время официальных переговоров, а Дональд Трамп продолжает после сокрушительного поражения на выборах сам не знает, что дальше делать с Ираном. Вчера демократы сообщили о том, что будут требовать завершения войны на Ближнем Востоке, на что Трамп ответил буквально следующее: «Война будет завершена тогда, когда я этого захочу». Таким образом, праздновать завершение военного конфликта еще рано, но цены на нефть вчера буквально обрушились вниз, что уже очень хорошо для всего мира. Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели волатильность на рынке может быть достаточно высокой, так как сегодня состоится заседание Банка Англии. Евровалюта остается внутри бокового канала, а британский фунт – в рамках восходящей тенденции. Евровалюту можно торговать сегодня от области 1,1267-1,1275, а фунт стерлингов – от области 1,3456-1,3476. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 5 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение среды также продолжала восходящее движение, которое в основном было спровоцировано сокрушительным поражением республиканцев на выборах в США. Однако британский фунт в отличие от евровалюты находится в рамках восходящего тренда, который начался еще три недели назад и, с нашей точки зрения, является полностью закономерным. Напомним, что ключевым фактором для фунта остается боковой канала на дневном и недельном ТФ. От нижних границ этих каналов и началось движение к верхним. Поэтому мы в любом случае ожидаем дальнейшего роста пары. А сегодня Банк Англии может впервые провести ужесточение монетарной политики в рамках борьбы с высокой инфляцией. А завтра в США выйдут отчеты по рынку труда и безработице, которые вряд ли покажут высокие значения. Таким образом, макроэкономика и фундамент сейчас тоже в большей мере выступают на стороне британского фунта. Фунт в целом торгуется сейчас гораздо более логично и технично, чем евро. Вчера американские отчеты ADP и ISM в секторе услуг не спровоцировали практически никакой реакции рынка. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано два торговых сигнала на покупку в области 1,3456-1,3476, но большую часть дня цена торговалась вбок, а большая часть роста пары пришлась на азиатскую сессию. Фунт стерлингов сохраняет перспективы роста, а сделки на покупку можно было переносить на четверг. Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование восходящей тенденции. Британский фунт в целом торгуется гораздо логичнее европейской валюты, поэтому имеет хорошие шансы на продолжение восходящего тренда. Техническая картина практически на всех графиках поддерживает рост британской валюты. Фундаментальный фон и перекупленность доллара также поддерживают рост пары GBP/USD. В четверг начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3380-1,3386, если цена закрепится ниже области 1,3456-1,3476. Длинные позиции можно открывать с целью 1,3587-1,3598, если цена отскочит от области 1,3456-1,3476 еще раз. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641. В четверг в Великобритании состоится знаковое заседание Банка Англии, которое может стать отправной точкой для длительного периода ужесточения монетарной политики. Хоть рынок и осведомлен о планах БА, мы считаем, что фунт может подорожать против доллара и сегодня. В Штатах календарь событий сегодня практически пуст. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 5 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала восходящее движение от нижней границы бокового канала к верхней. Первое, что хочется сказать по завершению вчерашнего дня: а что изменилось для евро и доллара после выборов в Конгресс США? Да, европейская валюта немного укрепила свои позиции, но сделала она это в рамках бокового канала, в котором находится уже месяц. В целом же, европейская валюта остается на самом дне рынка – на минимумах за полтора года. Впрочем, мы предупреждали, что сами по себе выборы в Конгресс не позволят евро или доллару начать тренд. Смена власти не означает автоматически смену политического или экономического курса. Дальнейшие перспективы доллара будут зависеть от того, что смогут противопоставить Дональду Трампу демократы. К примеру, еще вчера демократы сообщили, что война с Ираном будет завершена в ближайшее время, а Дональд Трамп сказал, что война закончится тогда, когда он этого захочет. Поэтому далеко не факт, что демократы сумеют оказать существенное влияние на политику Трампа. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано достаточно много торговых сигналов, но даже на 5 минутном ТФ отлично видно, что цена находится во флэте. Цена дважды за вчерашний день отскочила от области 1,1267-1,1275 и дважды – от области 1,1198-1,1218. А общая волатильность дня на поверку оказалась не такой уж высокой. Все сигналы позволяли открыть прибыльные сделки. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию, которая является полноценным трендом, и остается в режим флэта между уровнями 1,1114 и 1,1267. Евровалюта так и не смогла нормально скорректироваться в последние недели, но шанс на восходящий тренд все же остается. Если принять во внимание все события последних месяцев, мы не считаем, что европейская валюта должна была валиться вниз, как камень. На текущий момент доллар сильно перекуплен, а огромное количество факторов роста евровалюты игнорируется. В четверг начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции в случае отскока от области 1,1267-1,1275 с целью 1,1198-1,1218. Сделки на покупку можно открывать при закрытии над областью 1,1267-1,1275 с целью 1,1366-1,1377. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1011, 1,1104-1,1114, 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1275, 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1665. В четверг в США и Евросоюзе не запланировано важных событий, кроме выступления Кристин Лагард, которое можно назвать важным лишь с большой натяжкой. Напомним, что рынок в целом игнорирует факт ужесточения монетарной политики ЕЦБ. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Результаты выборов в США затмевают «голубиные» сигналы Резервного банка Австралии

В среду пара AUD/USD демонстрирует положительную динамику: результаты промежуточных выборов в США продолжают оказывать давление на американский доллар, что позволяет австралийскому доллару отыграть часть потерь после снижения до двухнедельного минимума во вторник. Ослабление австралийского доллара произошло сразу после решения Резервного банка Австралии (РБА) повысить процентную ставку, которое сопровождалось сравнительно мягкими комментариями регулятора. На момент подготовки материала пара торгуется около 0,7008, увеличившись на 0,63% за день; ранее в ходе сессии котировки опускались до уровня 0,6953.Победа Демократической партии на выборах обеспечила ей контроль над обеими палатами Конгресса, сформировав в Вашингтоне ситуацию «разделенного правительства». Такая ситуация усиливает политическую и фискальную неопределенность, что воспринимается рынком как негативный фактор для доллара США. Индекс доллара США (DXY), измеряющий стоимость американской валюты против корзины шести основных мировых валют, держится вблизи 101,55, снизившись примерно на 0,40% за день. В течение торгов индикатор достигал 101,04 — минимальной отметки с 28 сентября, однако затем частично восстановился на фоне выхода американской макростатистики.Согласно отчету ADP, в октябре занятость в частном секторе США увеличилась на 86 тыс. рабочих мест, превысив консенсус-прогноз в 69 тыс. При этом сентябрьский показатель был пересмотрен вниз с 90 тыс. до 86 тыс. Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг (ISM Services PMI) сократился с 54,9 до 54,5 пункта. Результат оказался незначительно слабее ожиданий аналитиков 54,8, но продолжает сигнализировать о расширении сектора.Публикуемые данные позволяют Федеральной резервной системе сохранять жесткий курс в борьбе с инфляцией. Высокие цены на энергоносители, несмотря на их сегодняшнее падение, повышают риск более длительного удержания инфляции выше целевого ориентира в 2%. По данным инструмента CME FedWatch, рынок оценивает вероятность очередного повышения процентной ставки на декабрьском заседании в 82%.Для получения лучших торговых возможностей, стоит дождаться данных о первичных заявках на пособие по безработице в США, и пятничного отчета о занятости вне сельского хозяйства (NFP). Эти публикации помогут оценить, насколько текущие условия на рынке труда позволяют ФРС провести еще одно ужесточение денежно-кредитной политики.Со стороны австралийского доллара, решение Резервного банка Австралии о повышении ставки сопровождалось более осторожной риторикой, из-за чего участники рынка существенно сократили ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики. Решение не получило единогласной поддержки: голосование завершилось с результатом 6 против 3. Трое членов совета директоров выступили за сохранение ставки на прежнем уровне, сославшись на обеспокоенность ростом безработицы и слабостью рынка жилья.Рыночные ожидания больше не предполагают готовности РБА к продолжению цикла повышения ставок. По оценкам рынка свопов на процентную ставку (OIS), вероятность еще одного повышения на 25 базисных пунктов в декабре составляет лишь 10%, а к февралю 2027 года заложено совокупное ужесточение всего на 8 базисных пунктов. Более того, рынок учитывает снижение ставки на 9 базисных пунктов к сентябрю 2027 года, что свидетельствует об отсутствии ожиданий дальнейшего повышения ставок со стороны РБАС технической точки зрения, на текущий момент пара торгуется выше 20-дневной SMA, но для снижения давления продавцов, ей бы не мешало, как минимум, преодолеть 100-дневную SMA. И пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество. Важной поддержкой является минимум текущего дня в районе 0,6953. Ниже него пара ускорит падение к октябрьскому минимуму.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Для доллара наступают тяжелые времена

Американская валюта в 2026 году выжала максимум, но сколько еще рынок может скупать американскую валюту на основании ужесточения политики ФРС и геополитики на Ближнем Востоке? Я признаю эти факторы достаточно весомыми, чтобы доллар пользовался спросом. Но они не вечные. В начале года мало кто мог предположить подобное развитие событий. Поэтому абсолютное большинство экономистов предрекало доллару дальнейшее снижение против евро, фунта, иены и так далее. Что изменилось по состоянию на конец 2026 года? На мой взгляд, ничего. Политика Дональда Трампа остается без существенных изменений, а демократы, как это ни странно, могут ухудшить перспективы американской экономики. Дональд Трамп был нацелен на обеспечение максимальных темпов роста ВВП, жертвуя любыми другими показателями экономики. Демократы же придерживаются подхода с более рачительными тратами бюджета и заимствованиями, поэтому экономический рост может замедлиться. Экономический рост может замедлиться, а вот замедлится ли инфляция и поднимется ли с колен рынок труда США – большой вопрос. Государственный долг может перестать расти по геометрической прогрессии, а дефицит бюджета – стать немного ниже. Это окажет поддержку казначейским облигациям США и снизит их доходность. Но стоит ли ожидать роста доллара? На мой взгляд, нет. Геополитический конфликт на Ближнем Востоке имеет все шансы возобновиться до конца года, так как новый состав Конгресса вступит в работу лишь в январе 2027 года. ФРС продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, но рынку уже давно пора вспомнить, что ЕЦБ и Банк Англии также проводят ужесточение. Следовательно, все возможности для роста американская валюта уже использовала, а новых у нее нет. Плюс сам факт поражения на выборах Республиканской партии о многом говорит. По большому счету, сегодня американцы оценили первые два года президентства Трампа не путем соцопросов, а путем собственного волеизъявления. И вердикт американских избирателей был однозначным. Теперь демократы будут усиленно вставлять палки в колеса Трампа, а Трамп – накладывать вето на любое предложение демократов, которое поддержит Конгресс. В итоге, правительство США будет озабочено не развитием страны и возвратом ее на путь истинный, а внутренними войнами, кознями и соперничеством. На мой взгляд, доллару уже пару месяцев как пора разворачиваться в обратном направлении. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USDтакже может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение. Если это предположение верно, фунт стерлингов начал построение повышательного участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн Bи D. То есть выше 37-й фигуры. В составе первой волны нового повышательного участка тренда уже построены две волны. Следовательно, повышение котировок может быть продолжено с целями, расположенными около отметок 1,3531 и 1,3651, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Слабый рынок труда Новой Зеландии не позволяет «быкам» воспользоваться слабым долларом США.

В среду пара NZD/USD пытается восстановиться и торгуется около отметки 0,5620, прибавив 0,19% с начала дня на момент подготовки материала. Новозеландский доллар получает поддержку от общего снижения американской валюты после промежуточных выборов в США. Это позволило новозеландскому доллару частично компенсировать потери, невзирая на слабую статистику по рынку труда Новой Зеландии и сохраняющиеся ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.Давление на доллар США усилилось после того, как Демократическая партия получила большинство в обеих палатах Конгресса, что стало ощутимым политическим поражением для президента Дональда Трампа. Такой исход повышает вероятность законодательного тупика: для реализации фискальных и экономических инициатив администрации теперь потребуется согласие демократов. Политическая неопределенность, а также снижение доходностей американских казначейских облигаций продолжают ослаблять позиции национальной валюты.Индекс доллара США (DXY), отражающий стоимость американской валюты против корзины шести ведущих валют, в среду снизился примерно на 0,35% до 101,55. В течение сессии индикатор опускался до 101,04 — минимального значения с 28 сентября.Со стороны Новой Зеландии, несмотря на внешнюю поддержку, новозеландский доллар остается уязвимым после публикации неоднозначных данных о занятости. По оценкам Статистического управления Новой Зеландии, уровень безработицы в третьем квартале увеличился до 5,7% против 5,6% в предыдущем периоде и прогноза в 5,5%. Это максимальное значение за последние 11 лет, но это очень слабый рынок труда.Квартальный показатель изменения занятости (Employment Change) сократился на 0,1%, тогда как консенсус предполагал рост на 0,4%. Для сравнения, во втором квартале занятость увеличилась на 0,5%. Такие результаты усиливают ожидания, что Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) будет сохранять осторожность в денежно-кредитной политике, особенно после того, как на прошлой неделе регулятор неожиданно оставил ставку без изменений.Ослабление рынка труда снижает вероятность более агрессивного ужесточения монетарной политики РБНЗ, что может продолжать оказывать давление на новозеландский доллар даже на фоне общей слабости доллара США.В США свежие макроэкономические данные по-прежнему поддерживают сценарий дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Отчет ADP показал, что в октябре частный сектор экономики добавил 86 тыс. рабочих мест, превысив прогноз в 69 тыс. При этом сентябрьское значение было незначительно пересмотрено вниз — с 90 тыс. до 86 тыс.Индекс деловой активности в сфере услуг (ISM Services PMI) в октябре опустился до 54,5 пункта с 54,9 пункта месяцем ранее, оказавшись немного ниже ожиданий в 54,8 пункта. Тем не менее, показатель остается существенно выше нейтральной отметки 50, что подтверждает устойчивое расширение сектора услуг.Сохраняющиеся инфляционные риски, в том числе обусловленные высокими ценами на энергоносители на фоне напряженности на Ближнем Востоке, несмотря на их сегодняшнее падение, и продолжают поддерживать ожидания жесткой денежно-кредитной политики. По данным CME FedWatch, вероятность еще одного повышения ставки ФРС на декабрьском заседании оценивается рынком в 81%.Таким образом, расхождение в монетарных перспективах ФРС и РБНЗ способно сдерживать рост пары NZD/USD, даже, несмотря на продолжающееся ослабление доллара США из-за политической неопределенности в Вашингтоне.Для получения лучших торговых возможностей, стоит дождаться данных о первичных заявках на пособие по безработице в США в четверг, и пятничного отчета о занятости вне сельского хозяйства (Nonfarm Payrolls, NFP). Эти публикации могут уточнить оценку состояния американского рынка труда и скорректировать ожидания относительно следующего решения ФРС.А с технической точки зрения, пара добралась до 20-дневной SMA, но не смогла зацепиться выше неё. Что показывает продолжающееся давление медведей. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество продавцов. Основную поддержку оказывает ноябрьский минимум в районе 0,5580. Ближайшим сопротивлением по-прежнему является 20-дневная SMA.В таблице ниже отражено процентное изменение курса новозеландского доллара к основным мировым валютам за текущий день. Наиболее заметную динамику новозеландский доллар показал против доллара США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Иран ликует!

Одним из первых, кто отреагировал на сокрушительное поражение Дональда Трампа и республиканцев на выборах, стал Иран. Официальный Тегеран сообщил, что сегодня для Америки исторический день. День, когда сам народ США отверг решение президента начать войну против Ирана. По большому счету, американский народ сказал сегодня «Нет войне», а в Тегеране полностью поддерживают и приветствуют волеизъявление граждан США. Верховный лидер Ирана Моджтаб Хаменеи сообщил, что агрессия со стороны США вряд ли прекратиться в ближайшее время, однако «конец гегемонии США уже близок». Тем не менее, Иран остается в режиме полной боевой готовности. Тегеран не исключает возможного нанесения новых ударов со стороны США, поэтому готов отвечать той же монетой. Ранее власти Ирана неоднократно предупреждали, что новые удары по его территории вызовут ответную реакцию не только в регионе Персидского залива, но и в Европе. Некоторые чиновники Ирана на условиях анонимности также сообщили, что Дональд Трамп может возложить ответственность за поражение на выборах на Иран. Трамп проиграл, и это поражение неоспоримо. Его невозможно выдать за вымышленную победу, как очень любит делать американский президент. Поэтому, возможно, Трамп захочет «крови». Он продолжает винить Иран и Украину в высоких ценах на энергоносители и, в частности, дизель, что отчасти послужило причиной поражения республиканцев на выборах. Поэтому и Киеву, и Тегерану следует опасаться Трампа в оставшиеся два месяца 2026 года, когда Конгресс будет работать в прежнем, республиканском составе. Что может предпринять Дональд Трамп? Вероятно, до конца года он все же попытается завершить конфликт между Украиной и Россией, а также нанести новые удары отчаяния по Ирану. Очевидно, что новая атака на Иран закончится с тем же результатом, что и все предыдущие, но это уже неважно. Трамп может нанести удар просто для того, чтобы отмстить. Что касается Украины, то президент США может попытаться заставить ее принять условия мира, к которым Киев в данное время не готов. Однако Киев нуждается в постоянной финансовой поддержке, с которой могут возникнуть серьезные проблемы в 2027 году. В любом случае Трампу срочно нужна победа, которая позволит ему заявить на всю Америку, что его проигрыш на выборах – это не его проигрыш, а республиканцев. Трамп очень не любит поражения. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение. Если это предположение верно, фунт стерлингов начал построение повышательного участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. В составе первой волны нового повышательного участка тренда уже построены две волны. Следовательно, повышение котировок может быть продолжено с целями, расположенными около отметок 1,3531 и 1,3651, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Победа демократов на выборах в Конгресс помогла евро воспрянуть духом.

В среду валютная пара EUR/USD сохраняет положительную динамику на фоне широкого снижения американского доллара после оглашения результатов промежуточных выборов в США. При этом котировки несколько скорректировались от дневного максимума 1,1273, поскольку сильные экономические данные из США позволили доллару частично вернуть позиции Победа демократов, обеспечившая им контроль над обеими палатами Конгресса, усиливает вероятность политического тупика в Вашингтоне. Такой сценарий воспринимается рынком как негативный для доллара и стимулирует его распродажу. Индекс доллара США (DXY), измеряющий стоимость американской валюты против корзины из шести ведущих мировых валют, опустился до 101,55, потеряв 0,50% за день. В ходе сессии индикатор достигал минимума 101,04 — самого низкого уровня с 28 сентября.Одновременно нефтяные котировки показали резкое падение. Участники рынка исходят из того, что демократическое большинство в Конгрессе способно ограничить финансирование военной операции администрации Трампа против Ирана и активнее добиваться дипломатического завершения противостояния. Нефть WTI торгуются около 87 долларов за баррель, снизившись на 9% относительно открытия дня.Удешевление энергоносителей потенциально улучшает внешнеторговые условия еврозоны, снижая затраты на импорт энергоресурсов и смягчая общемировое инфляционное давление. Тем не менее, неопределенность относительно перспектив переговорного урегулирования конфликта сохраняет высокую волатильность на нефтяном рынке.Макроэкономический фон поддерживает доллар США. Согласно отчету ADP, в октябре занятость в частном секторе США увеличилась на 86 тыс. рабочих мест, оказавшись выше консенсус-прогноза в 69 тыс. Вместе с тем сентябрьское значение было пересмотрено вниз — с 90 тыс. до 86 тыс.Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) сократился с 54,9 до 54,5 пункта. Результат оказался незначительно слабее ожиданий аналитиков 54,8, но продолжает сигнализировать о расширении сектора. Такая статистика дает Федеральной резервной системе основания сохранять жесткую денежно-кредитную позицию в контексте задачи по возвращению инфляции к цели 2%.По данным CME FedWatch, рынок закладывает вероятность дополнительного повышения процентной ставки на декабрьском заседании на уровне 80%. Теперь трейдерам стоит обратить внимание на статистику по первичных заявках на пособие по безработице, и пятничный отчет о занятости вне сельского хозяйства (NFP).Что касается Европы, то предварительные октябрьские оценки инфляции в еврозоне, опубликованные днем ранее, поддерживают сценарий дальнейшего ужесточения политики Европейским центральным банком (ЕЦБ) на декабрьском заседании. Общий индекс потребительских цен в годовом исчислении ускорился до 4,0% с 3,8%, тогда как базовая инфляция осталась неизменной на уровне 2,5%. Оба показателя заметно превышают целевой ориентир ЕЦБ в 2%.Во вторник член Совета управляющих ЕЦБ Клаас Кнотпредупредил, что базовая инфляция и эффекты второго круга, вероятно, будут усиливаться. По его словам, центральному банку, возможно, придется возвращаться к цели в 2% сверху.А с технической точки зрения, пара так и не смогла в течение дня закрепиться выше уровня 1,1267. Поэтому пока что продолжает находиться под давлением. Об этом говорят отрицательные осцилляторы и важные скользящие средние такие как 100- и 200-дневные SMA. При этом поддержку оказывает 20-дневная, проходящая SMA по круглому уровню 1,1200.В таблице ниже приведено процентное изменение курса доллара США относительно основных мировых валют на текущий день. Наиболее заметное укрепление американская валюта показала против японской иены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Для доллара наступают тяжелые времена

Американская валюта в 2026 году выжала максимум, но сколько еще рынок может скупать американскую валюту на основании ужесточения политики ФРС и геополитики на Ближнем Востоке? Я признаю эти факторы достаточно весомыми, чтобы доллар пользовался спросом. Но они не вечные. В начале года мало кто мог предположить подобное развитие событий. Поэтому абсолютное большинство экономистов предрекало доллару дальнейшее снижение против евро, фунта, иены и так далее. Что изменилось по состоянию на конец 2026 года? На мой взгляд, ничего. Политика Дональда Трампа остается без существенных изменений, а демократы, как это ни странно, могут ухудшить перспективы американской экономики. Дональд Трамп был нацелен на обеспечение максимальных темпов роста ВВП, жертвуя любыми другими показателями экономики. Демократы же придерживаются подхода с более рачительными тратами бюджета и заимствованиями, поэтому экономический рост может замедлиться. Экономический рост может замедлиться, а вот замедлится ли инфляция и поднимется ли с колен рынок труда США – большой вопрос. Государственный долг может перестать расти по геометрической прогрессии, а дефицит бюджета – стать немного ниже. Это окажет поддержку казначейским облигациям США и снизит их доходность. Но стоит ли ожидать роста доллара? На мой взгляд, нет. Геополитический конфликт на Ближнем Востоке имеет все шансы возобновиться до конца года, так как новый состав Конгресса вступит в работу лишь в январе 2027 года. ФРС продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, но рынку уже давно пора вспомнить, что ЕЦБ и Банк Англии также проводят ужесточение. Следовательно, все возможности для роста американская валюта уже использовала, а новых у нее нет. Плюс сам факт поражения на выборах Республиканской партии о многом говорит. По большому счету, сегодня американцы оценили первые два года президентства Трампа не путем соцопросов, а путем собственного волеизъявления. И вердикт американских избирателей был однозначным. Теперь демократы будут усиленно вставлять палки в колеса Трампа, а Трамп – накладывать вето на любое предложение демократов, которое поддержит Конгресс. В итоге, правительство США будет озабочено не развитием страны и возвратом ее на путь истинный, а внутренними войнами, кознями и соперничеством. На мой взгляд, доллару уже пару месяцев как пора разворачиваться в обратном направлении. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.4 ноября. Белая полоса доллара закончена Трамп готовится к третьему импичменту Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USDтакже может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение. Если это предположение верно, фунт стерлингов начал построение повышательного участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн Bи D. То есть выше 37-й фигуры. В составе первой волны нового повышательного участка тренда уже построены две волны. Следовательно, повышение котировок может быть продолжено с целями, расположенными около отметок 1,3531 и 1,3651, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Трамп готовится к третьему импичменту

Как уже известно всем, Республиканская партия возглавляемая «самым лучшим президентом в истории США» Дональдом Трампом потерпела сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс. На момент написания этого обзора, демократы получили 54 места в Сенате, республиканцы – только 44. В Палате представителей демократы набрали 228 голосов, республиканцы – 139. Каким бы ни было распределение оставшихся мест, демократы стопроцентно установили контроль над обеими палатами. Что из этого следует? В последние дни я говорил, что победа демократов не изменит полностью политику Дональда Трампа, но в то же время существенно осложнит ему дальнейшее управление страной в одиночку. Теперь демократы могут инициировать расследования против Трампа и любых должностных лиц действующей администрации, могут инициировать импичмент, могут блокировать бюджет, могут создавать различные комитеты внутри Конгресса. Да, речь о захвате полной власти в США не идет, но демократы получили возможность принимать участие в управлении государством. Я также говорил о том, что демократы наверняка постараются сократить расходы бюджета и установить более жесткий контроль над инвестициями в сектор искусственного интеллекта. Однако главное, что без сомнений предпримут соперники республиканцев – это новая попытка отстранить Трампа с должности президента США. Сразу же после поражения Республиканской партии на выборах, ставки на третий по счету импичмент Дональда Трампа возросли до 78%. Некоторые политологи даже считают, что демократы не просто попытаются отстранить Трампа, они предпримут несколько попыток. Стоит отметить, что отстранение президента возможно только в том случае, если за него простым большинством проголосует Палата представителей и две трети сенаторов. Оснований предполагать, что Нижняя палата Конгресса не поддержит импичмент, нет никаких, а в Сенате могут вновь возникнуть проблемы. Напомню, что Палата представителей уже дважды объявляла Трампу импичмент: в 2019 и 2021 годах. В обоих случаях Сенат не поддержал отставку президента, так как демократам банально не хватило голосов. Таким образом, только в том случае, если не менее 67 сенаторов признает вину Трампа, он будет немедленно отстранен. После этого могут начаться масштабные расследования деятельности и принятых президентом решений. Однако для того, чтобы эти процессы начались, требуется 67 голосов сенаторов. На текущий момент демократы набрали 54 голоса в Сенате, поэтому шансы на отстранение Трампа с должности по-прежнему крайне низкие. Однако хочу также заметить, что после сокрушительного поражения на выборах многие республиканцы могут отказаться от поддержки своего лидера. Поэтому третья попытка может оказаться удачной. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.4 ноября. Белая полоса доллара закончена Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение. Если это предположение верно, фунт стерлингов начал построение повышательного участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. В составе первой волны нового повышательного участка тренда уже построены две волны. Следовательно, повышение котировок может быть продолжено с целями, расположенными около отметок 1,3531 и 1,3651, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Биткоин и Эфириум: последствия взлома Binance

29 октября хакеры похитили с криптобиржи Binance около 6,3 млрд долларов. Это крупнейшая кража в истории криптовалют: прежний рекорд — взлом биржи Bybit на 1,5 млрд долларов в 2025 году. Прошла почти неделя. Биржа восстановила работу, но часть похищенных средств уже начали «отмывать», а биткоин и эфир пережили резкие колебания Что произошло Атака длилась несколько часов и затронула 11 блокчейнов. Больше всего пострадала сеть Ethereum: с неё вывели активов примерно на 3,8 млрд долларов. Кроме того, хакеры похитили 18270 биткоинов — около 1,5 млрд долларов. Остальное пришлось на сети TRON, XRP, Solana и другие. Более половины похищенного составляли стейблкоины. Ответственность за взлом ФБР и компании по анализу блокчейна возложили на северокорейскую хакерскую группировку TraderTraitor, связанную с Lazarus Group. Северная Корея свою причастность отрицает. В Elliptic называют этот инцидент, вероятно, крупнейшей известной кражей любого рода. Как отреагировала Binance Биржа приостановила торги и вывод средств, а генеральный директор Binance Ричард Тенг заявил, что компания полностью покроет убытки клиентов. Для этого Binance использовала страховые фонды, собственный резерв биткоинов и корпоративные средства. Уже 31 октября биржа сообщила, что восстановила 90% потерь, а 1 ноября возобновила вывод средств. Доверие клиентов, однако, пострадало. По данным Reuters, к вторнику чистый отток средств с биржи составил 4,72 млрд долларов. При этом в HashKey Group отмечали, что инцидент «пока не вызвал массовой паники». Куда идут похищенные средства Эмитенты стейблкоинов, в том числе Tether и Circle, успели заморозить значительную часть украденного. По оценке Elliptic, заморожено или изъято 2,85 млрд долларов. Однако около 3,21 млрд долларов по-прежнему находятся на адресах хакеров — в основном в эфире и биткоине. Именно здесь кроются риски для двух главных криптовалют: Эфир. Ещё до заморозки хакеры обменяли часть стейблкоинов на эфир, который заморозить нельзя. Сейчас на их адресах около 68300 ETH. С 1 ноября эфир начал понемногу двигаться: его обменивают на биткоин через сервис THORChain, который 3 ноября возобновил работу после остановки. В Elliptic ожидают, что хакеры продолжат конвертировать эфир в биткоин небольшими частями. Биткоин. 18270 похищенных BTC разбиты на 19 адресов и с момента кражи не перемещались. Если хакеры начнут их продавать, это может создать давление на рынок. Но, по оценке Elliptic, вывод средств в наличные обычно растягивается на месяцы и идёт через внебиржевые сделки. Реакция рынка После взлома биткоин опустился ниже 80000, а эфир в конце октября снижался к 2180 — минимуму за два месяца. Сегодня утром, на фоне неопределённости вокруг промежуточных выборов в США, давление усилилось: биткоин упал к 75747 — минимуму за семь недель, эфир — к 2222. Однако во второй половине дня рынок резко развернулся. Когда неопределённость вокруг выборов ушла, а фондовые индексы США выросли примерно на 2%, биткоин поднялся к 81190 и сейчас торгуется около 80638. Эфир вырос к 2446 и торгуется около 2432 — это более 6% от открытия дня. Рост ускорили принудительные закрытия коротких позиций: по данным CoinGlass, за сутки на рынке было ликвидировано более 910 млн долларов. Техническая картина Биткоин, недельный график (W1). Порядок средних смешанный: EMA 50 и EMA 100 сошлись практически в одной точке — около 78555, EMA 200 проходит у 70001. На этой неделе цена опускалась ниже зоны EMA 50/100, но вернулась выше неё. RSI (14) — 55, нейтральная зона с уклоном вверх. MACD — выше нуля и выше сигнальной линии. Биткоин, дневной график (D1). Порядок средних бычий: EMA 50 (80121.97) выше EMA 100 (77860.08), а та выше EMA 200 (76551.99). Сегодня цена кратковременно пробила EMA 200 вниз, но за день развернулась и закрепилась выше всех трёх средних, включая EMA 50. RSI (14) — 50, нейтральная зона. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии: дневной импульс ещё не подтвердил разворот. Эфир, недельный график (W1). Картина слабее, чем у биткоина. EMA 100 (2531.73) и EMA 200 (2459.43) находятся выше цены, а EMA 50 проходит прямо у текущих уровней. В октябре эфир не удержался выше средних и откатился под них. RSI (14) — 54, нейтральная зона. MACD — выше нуля, но опустился ниже сигнальной линии. Эфир, дневной график (D1). Порядок средних бычий: EMA 50 (2404.60) выше EMA 100 (2353.14), а та выше EMA 200 (2319.84). В конце октября эфир пробил все три средние вниз, а сегодня вернулся выше них одной сильной свечой. RSI (14) — 54, нейтральная зона. MACD — ниже нуля, но основная линия поднялась выше сигнальной: давление продавцов ослабевает. Ключевые уровни. Биткоин: поддержка — 80122 (EMA 50 на D1), затем 78555 (EMA 50/100 на W1) и 76552 (EMA 200 на D1); сопротивление — 81190 (максимум дня). Эфир: поддержка — 2405 (EMA 50 на D1), затем 2320–2353 (EMA 100 и EMA 200 на D1); сопротивление — 2459–2532 (EMA 200 и EMA 100 на W1). Что дальше Взлом Binance — серьёзный удар по репутации отрасли, но не по устройству самих биткоина и эфира: атаке подверглась инфраструктура биржи, а не блокчейны. В HashKey Group считают, что «рынок, возможно, переоценивает соотношение риска и доходности криптоактивов». В CoinShares, в свою очередь, указывают, что для биткоина «реальная доходность, долларовая ликвидность и потоки в биржевые продукты по-прежнему важнее выборов». В ближайшие недели рынок будет следить за тремя вещами: перемещениями похищенных биткоинов и эфира, оттоком средств с Binance и реакцией регуляторов. Отдельный фактор — 6 ноября выйдет отчёт по рынку труда США, который повлияет на ожидания по ставке ФРС. Итог Binance смогла покрыть убытки клиентов, а значительную часть похищенного удалось заморозить, поэтому массовой паники на рынке не случилось. Сегодня оба актива вернулись выше всех средних на дневном графике. Однако последствия взлома ещё не исчерпаны: на адресах хакеров остаются эфир и биткоин более чем на 3 млрд долларов, и их постепенная продажа может давить на цены. Для эфира риск ближе: его уже конвертируют в биткоин, а на недельном графике он остаётся под EMA 100 и EMA 200. Для биткоина риск отложенный: 18270 BTC пока лежат без движения, а цена держится выше зоны EMA 50/100 на недельном графике. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: текущая динамика 04.11.2026

Пара GBP/USD торгуется около 1.3472. Сегодня фунт поднимался к 1.3502 — максимуму с середины сентября. С октябрьского минимума около 1.3150 пара выросла более чем на 300 пунктов. Фунт поддерживают ожидания первого с 2023 года повышения ставки Банком Англии, а доллар слабеет после промежуточных выборов в США. Что влияет на GBP/USD Банк Англии готовится к повышению. Завтра, 5 ноября, Банк Англии объявит решение по ставке. Рынок и большинство экономистов ждут повышения с 3,75% до 4,00% — первого с 2023 года. Ещё в сентябре три члена комитета по денежно-кредитной политике голосовали за повышение, но большинство (шесть голосов) поддержало паузу. Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли тогда предупредил, что регулятор «не может ждать полных доказательств» в отношении инфляционных ожиданий, а стойко высокие цены на энергоносители усложняют сохранение ставки. Инфляция ускоряется. Годовая инфляция в Великобритании в сентябре выросла до 3,5% с 3,1% в августе, оказавшись выше прогнозов. Главная причина — подорожание топлива. Инфляция значительно превышает цель в 2%, и Банк Англии ждёт её дальнейшего роста в начале следующего года. Слабость доллара. По итогам промежуточных выборов в США демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса. Доллар ослаб по широкому кругу валют, а доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась. При этом ФРС сохраняет ставку на уровне 3,75–4,00%, и рынок ждёт повышения в декабре. Разница ставок ФРС и Банка Англии сейчас минимальна, и после повышения в Великобритании она может сместиться в пользу фунта. Техническая картина Недельный график (W1). Долгосрочный тренд восходящий: EMA 50 (1.3389) выше EMA 100 (1.3274), а та выше EMA 200 (1.3115). Все три средние направлены вверх. В октябре пара откатилась к EMA 100, оттолкнулась от неё и вернулась выше EMA 50. RSI (14) — 53, нейтральная зона с уклоном вверх. MACD — около нуля, чуть ниже сигнальной линии: импульс пока слабый. Дневной график (D1). С весны пара торгуется в широком боковике 1.3150–1.3680, а средние переплетены. Сейчас все три EMA сошлись в узкой зоне: EMA 50 — 1.3362, EMA 100 — 1.3383, EMA 200 — около 1.3389. На этой неделе цена пробила эту зону вверх и закрепилась над ней. RSI (14) — 64, сила покупателей, но до перекупленности ещё есть запас. MACD — выше нуля и выше сигнальной линии, гистограмма растёт. Ключевые уровни. Поддержка — 1.3423, затем зона 1.3362–1.3389 (сошедшиеся EMA на D1 и EMA 50 на W1) и 1.3274 (EMA 100 на W1). Сопротивление — 1.3500 (максимум сегодняшнего дня), затем 1.3590 и 1.3650–1.3680 (максимумы августа). Предстоящие события 5 ноября — решение Банка Англии и пресс-конференция Эндрю Бейли. 6 ноября — отчёт по рынку труда США за октябрь. Итог Пара GBP/USD вышла вверх из зоны, где сошлись все три средние на дневном графике, и торгуется у максимумов с середины сентября. Недельный тренд остаётся восходящим. Многое будет зависеть от завтрашнего решения Банка Англии: повышение ставки с сигналом о продолжении цикла может поддержать рост к 1.3590 и далее к 1.3650–1.3680. Повышение ставки уже во многом заложено в цену, поэтому «голубиный» тон Бейли может вызвать откат к зоне 1.3362–1.3389. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: Банк Японии считает, что инфляция уже побеждена

Индекс потребительских цен в Токио за октябрь, опубликованный 30 октября, показал рост на 2,6% г/г, что совпало с прогнозом, хотя темпы и замедлились по сравнению с сентябрьскими значениями. Это замедление, однако, отражает главным образом эффект правительственных субсидий на коммунальные услуги, которые временно сдерживают рост цен на воду и электроэнергию, тогда как компоненты, связанные с услугами и обработанными продуктами питания, продолжают демонстрировать устойчивую повышательную динамику. Для Банка Японии такие данные подтверждают, что инфляция находится в пределах ожиданий регулятора, не требуя немедленного ужесточения. Данные по промышленному производству за сентябрь показали, что выпуск вырос на 2,2% м/м, прогноз на октябрь предполагает рост на 5,1%, что указывает на оживление производственной активности. В то же время рост розничных продаж замедляется, что отражает сжатие реальных доходов домохозяйств под давлением высоких цен на энергоносители и продовольствие, что создаёт асимметрию между восстановлением корпоративного сектора и подавленным потребительским спросом. Заседание Банка Японии 30 октября завершилось ожидаемым решением, но с неожиданным акцентом: регулятор сохранил ставку на уровне 1,25 процента, однако впервые официально признал, что базовая инфляция достигла целевого уровня в два процента, и существенно ускорил график продажи ETF, что рынок воспринял как сигнал о более решительном движении к выходу из эпохи сверхмягкой политики. Голосование завершилось со счётом восемь против одного: член совета Хадзимэ Таката предложил немедленно повысить ставку до 1,5 процента, но его предложение было отклонено. Для валютного рынка этот исход стал двойственным, подтверждение достижения инфляционной цели укрепило ожидания декабрьского повышения, но сам факт паузы и отсутствие чётких временных ориентиров от Кадзуо Уэды ограничили потенциал укрепления иены, оставив пару USD/JPY в боковом диапазоне. Выступление Уэды на пресс-конференции рынок оценил как в целом ястребиный, но недостаточно конкретный. Рыночный прогноз видит около 80% вероятности повышения ставки Банка Японии в декабре до 1.5%. а к середине 2027г. ставка может достигнуть 2.0%. Банк Японии стремится избежать резкого роста доходности государственных облигаций, который мог бы подорвать фискальную устойчивость, трудно ожидать иного при уровне госдолга более 200%. Явного направления для USD/JPY нет, зона сопротивление 158.80/159.10 уже трижды выдержала попытки роста, и вероятность уйти выше этого уровня в ближайшие недели будет снижаться. По-прежнему придерживаемся мнения о том, что глобальный разворот уже состоялся, ожидаем медленного снижения к октябрьскому минимуму 156.06 и ускорения снижения, если появятся сигналы о готовности Банка Японии поднять ставку на декабрьском заседании. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 ноября. Белая полоса доллара закончена

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E завершена или близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты остается немного. Дональд Трамп проиграл. Курс инструмента EUR/USD в течение среды повысился на 65 базовых пунктов. Ключевым событием дня стали, безусловно, выборы в США, а точнее их предварительные результаты. Еще утром стало понятно, что демократы одержат победу в обоих палатах Конгресса, так как результаты голосования оказались разгромными. Республиканцы потеряли контроль над всем Конгрессом, что сулит Дональду Трампу серьезным ограничением возможностей принимать решения единолично, а также новым импичментом, уже третьим по счету. Что ж, в учебники истории нынешний президент США действительно попадет. Может быть, даже в Книгу рекордов Гиннесса. Однако не стоит все внимание посвящать только выборам в США. Новый состав Конгресса соберется лишь 3 января, соответственно, ожидать изменений в экономике и политике раньше 2027 года не приходится. А до 2027 года Трамп еще может успеть возобновить войну с Ираном или начать пару других войн. Поэтому открывать шампанское по поводу поражения Трампа на выборах явно не стоит. Впрочем, валютный рынок сегодня показал, что он ждет ухудшения экономической ситуации в США, так как демократы, как правило, более рачительно распоряжаются средствами и не готовы наращивать государственный долг до любых значений, лишь бы экономика росла. Поэтому экономический рост при демократическом Конгрессе может существенно замедлиться. Также сегодня в Евросоюзе вышел отчет по инфляции за октябрь, который, как и ожидалось, показал значение 4%. Базовая инфляция также совпала с прогнозами и составила 2,5%. Однако я не могу не отметить тот факт, что инфляция в ЕС продолжает расти даже после двух раундов ужесточения политики, поэтому, вероятнее всего, ЕЦБ понадобится и третий, и четвертый раунд. Первые два рынок проигнорировал, но, может быть, обратит внимание на последующее ужесточение политики? Евровалюта по-прежнему находится на дне, но смотрит исключительно вверх, согласно текущей волновой разметке. Поэтому для меня рабочим сценарием остается построение нового повышательного участка тренда. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, сейчас начнется построение нового восходящего участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Нефть (WTI): текущая ситуация и рекомендации при цене 87.80

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по WTI (CL) Почему нефть резко падает Главная причина текущего снижения — исчезновение геополитической премии за риск, которое произошло под влиянием двух факторов: итогов промежуточных выборов в США и надежд на дипломатическое урегулирование с Ираном. «Синяя волна» и позиция Трампа. Победа демократов в обеих палатах Конгресса резко изменила расклад. Трамп в интервью Financial Times заявил, что у США нет планов немедленного удара по Ирану, и он «доволен» ситуацией. Рынок воспринял это как сигнал, что военная угроза, которая раздувала премию за риск, сходит на нет. В BOK Financial отмечают, что контроль демократов над Конгрессом может ограничить военные расходы США на Ближнем Востоке, поскольку право распределять бюджет находится в руках демократов, что повышает шансы на мирное соглашение. Дипломатические сигналы. Одновременно усилились дипломатические усилия. Катар активизировал посредничество, а Иран, по сообщениям, сократил план открытия Ормузского пролива с семи дней до двух. Президент Ирана заявил, что верховный лидер дал правительству полномочия на переговоры. Однако здесь есть важный нюанс: переговоры не привели к реальному прорыву. Высокопоставленный иранский чиновник прямо заявил Reuters, что США и Иран «по-прежнему далеки от соглашения», а посредничество Катара пока лишь поддерживает канал коммуникации. Это означает, что текущее падение отражает исчезновение риска «большой войны», а не наступление «мира». Техническая картина: ключевая поддержка пробита Цена 87.80 уже опустилась ниже нескольких ключевых поддержек: 94.40: нижняя граница дневного диапазона консолидации (и ЕМА50 на D1), после пробоя которой возобновился коррекционный сценарий.91.40: следующая немедленная поддержка.88.75 (ЕМА144 на D1): важная нижняя защитная поддержка. Цена 87.80 уже ниже 88.75, что означает, что техническая картина вошла в более глубокую зону коррекции. В Dupoin Futures указывают диапазон целей снижения 90.00-86.00, и текущая цена находится вблизи нижней границы этого диапазона. WTI ранее удерживалась выше многомесячной восходящей трендовой поддержки, но Brent уже пробил её. Если WTI также подтвердит пробой, оба бенчмарка синхронно подтвердят более широкий разворот в сторону понижения. Положение на уровне 87.80 предполагает, что это подтверждение, возможно, уже происходит. Что показал отчёт EIA и почему он не спас нефть Отчёт EIA вышел и не оправдал ожиданий по сырой нефти, но показал сильный спрос на топливо. Однако, как и следовало ожидать, рынок проигнорировал эти данные, сосредоточившись на политике. Что показал отчёт (за неделю, завершившуюся 30 октября): Запасы сырой нефти: снизились на 865 тысяч баррелей до 409,8 млн. Аналитики ждали роста на 877 тысяч (или снижения на 0,2–1,7 млн по разным опросам). Это пятое подряд недельное снижение, и запасы теперь на 4% ниже пятилетней средней.Запасы дистиллятов (дизель, печное топливо): резко упали на 3,565 млн баррелей до 99,3 млн. Это самый низкий уровень с мая 2003 года и на 13% ниже пятилетней средней. Ожидалось снижение лишь на 1 млн.Запасы бензина: снизились на 222 тысячи баррелей до 209 млн, хотя ждали роста на 200 тысяч.Загрузка НПЗ: выросла до 94,5% с 92,8% неделей ранее, что указывает на активную переработку. Реакция рынка. Несмотря на то, что данные по дистиллятам указывают на сильный спрос в преддверии зимы, нефть продолжила падать. На момент публикации отчёта Brent терял около 2,3 доллара и торговался в районе 101.30 доллара, а WTI — около 93.90 долларов. Причина всё та же: политика перевешивает статистику. Как прямо пишет XTB, «данные сами по себе не оправдывают сегодняшнюю распродажу». Для текущей цены 87.80 это означает: отчёт не даёт бычьего катализатора, но и не является медвежьим. Он просто подтверждает, что физический рынок пока не рушится. Сильный спрос на дистилляты — единственный аргумент в пользу того, что падение может замедлиться, но он слаб против потока новостей о выборах и Иране. Рекомендации по торговле Мы не рекомендуем гнаться за падением на текущем уровне. Причина: 87.80 уже близко к нижней границе цели снижения 86.15 (ЕМА200 на D1), риск краткосрочной перепроданности растёт; кроме того, геополитическая ситуация всё ещё может измениться (жёсткая позиция Ирана, намёки Израиля на последующие действия), и любая неожиданная новость может вызвать быстрый отскок. Более разумная стратегия — продавать после отскока к сопротивлению или входить в короткие позиции после подтверждения пробоя: Сценарий 1: продажа при отскоке к зоне сопротивления (предпочтительный) Зона входа: 91.40–94.40 (ранее пробитые поддержки превратились в сопротивление) Стоп-лосс: выше 95.00 Цели: 88.75- 86.15 Сценарий 2: вход в короткие позиции после подтверждения пробоя (альтернативный) Условие срабатывания: подтверждение пробоя ниже 86.15 по закрытию дня Вход: около 86.80 или при отскоке к 87.50 Стоп-лосс: выше 89.00 Цели: 84.60 (ЕМА50 на W1)-83.50. Сценарий 3: геополитический разворот (рисковый сценарий) Условие срабатывания: срыв переговоров между США и Ираном, эскалация блокады Ормузского пролива Ираном или возобновление США масштабных военных действий. В этом случае короткие позиции необходимо немедленно закрыть: нефть может быстро отскочить в зону 94.00–96.00. За какими событиями следить Развитие переговоров между США и Ираном. Посредничество Катара продолжается; любой заголовок о «приближении к соглашению» будет дальше давить на нефть; напротив, жёсткие заявления Ирана или действия Израиля вызовут отскок. Данные по прохождению судов через Ормузский пролив. По данным Vortexa, поток в октябре всё ещё восстанавливается, но экспорт нефтепродуктов составляет лишь около половины довоенного уровня; дефицит дизельного топлива и бензина может замедлить темпы снижения нефти. Дальнейшая реакция рынка на отчёт EIA. Если в следующие сессии участники рынка переключат внимание с политики на сильное сокращение запасов дистиллятов, это может дать нефти краткосрочную поддержку. Итог Нефть падает не потому, что запасы выросли или спрос упал, а потому что рынок снимает геополитическую премию за риск. «Синяя волна» и слова Трампа об отсутствии планов удара по Ирану запустили этот процесс. Если переговоры действительно приведут к соглашению, падение продолжится. Если же дипломатия снова зайдёт в тупик (а Иран говорит, что до сделки далеко), цена может быстро отскочить обратно. Отчёт EIA не изменил расстановку сил на рынке — политика остаётся главным драйвером. Ключевой вывод: цена 87.80 уже пробила большинство краткосрочных поддержек, техническая картина смещена в медвежью сторону, но геополитическая премия за риск ещё не полностью исчезла. Мы не рекомендуем слепо гнаться за падением — разумнее дождаться отскока к зоне сопротивления или подтверждения пробоя ключевой поддержки, прежде чем действовать.*обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение**см. также наши сегодняшние обзоры:Доллар (USDX): «синяя волна» добралась до доллараИндекс доллара USDX: сценарии динамики на 04.11.2026NASDAQ100 (NDX): покупатели вернулись на паденииКрипторынок (BTC): «синяя волна» напугала рынок, но покупатели на падении уже вернулисьКрипторынок: последствия взлома Binance давят на настроенияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: последствия взлома Binance давят на настроения

Инцидент на 6,3 млрд долларов, произошедший 29 октября, продолжает оказывать давление на крипторынок. Хотя Binance заявила, что заморозила 2,85 млрд и восстановила 98% затронутых активов, доверие к безопасности криптобирж пострадало. Это усиливает общий риск-офф на рынке. Так называемый индекс «страха и жадности» находится вблизи нижней границы нейтральной зоны (43 из 100). Что значит «заморожено 2,85 млрд»? Когда Binance или эмитенты стейблкоинов (например, Tether или Circle) «замораживают» средства, они технически блокируют возможность перемещать эти токены с определённого адреса. Деньги никуда не исчезают, но преступник не может ими воспользоваться. Это критически важный шаг, чтобы остановить дальнейшее отмывание. Однако, как объясняют в TRM Labs, «заморозка останавливает движение денег, а возврат происходит через юридический процесс». Чтобы активы были официально возвращены (например, Binance или пострадавшим пользователям), правоохранительным органам обычно нужно получить судебный ордер или постановление о конфискации, после чего они смогут взаимодействовать с эмитентами для разблокировки или перевыпуска токенов. Почему одни активы вернуть проще, чем другие? Ключевое различие здесь — это тип актива. Стейблкоины (USDT, USDC): это самый «восстанавливаемый» класс активов. Поскольку эмитент (Tether, Circle) контролирует контракт токена, он может не только заморозить средства на кошельке преступника, но и, по решению суда, «сжечь» их и выпустить новые для законного владельца. Именно поэтому в случае с Binance удалось заморозить значительную часть украденного в стейблкоинах.Биткоин (BTC) и Эфир (ETH): здесь ситуация сложнее. У них нет центрального эмитента, который мог бы «отменить» транзакцию или заморозить средства на произвольном кошельке. Единственный способ вернуть их — это отследить перемещение средств по публичному блокчейну и «перехватить» их в момент, когда преступник попытается перевести их на централизованную биржу или сервис, который сотрудничает с правоохранительными органами. Это может занять месяцы или даже годы. Что на самом деле сделала Binance? Важно понимать разницу между «возвратом украденного» и «компенсацией ущерба». Binance с самого начала заявила, что возьмёт на себя все убытки и не переложит их на пользователей. Для этого они использовали собственные средства и фонд SAFU. По последним данным, они уже восполнили 95–98% затронутых активов из своих резервов, чтобы обеспечить стопроцентное покрытие балансов пользователей. То есть, пользователи Binance не потеряли свои деньги, потому что биржа компенсировала недостачу из своего кармана. Но это не означает, что те самые украденные монеты были «возвращены» с кошелька хакера. Биржа просто заменила их своими активами. Как это отразится на репутации бинансе и других площадок? Взлом Binance на 6,3 млрд долларов — это не просто технический инцидент, а серьёзнейший удар по репутации, который затронул как саму биржу, так и всю индустрию централизованных финансов (CEX). Однако, как это часто бывает в криптомире, реакция оказалась неоднородной: кто-то запаниковал, а кто-то увидел в этом подтверждение зрелости рынка. Binance: «Удар по бренду» или «Стресс-тест»? Для Binance последствия неоднозначны. С одной стороны, компания столкнулась с кризисом доверия и оттоком капитала, с другой — продемонстрировала способность быстро гасить панику. Кризис доверия и отток средств: после возобновления вывода средств пользователи забрали рекордные 3,64 млрд долларов чистыми (4,65 млрд вывели против 1,01 млрд внесли) за 9,5 часов. The Guardian прямо пишет, что Binance «сражается за спасение своего бренда» после крупнейшей кражи в истории, напоминая о прошлых проблемах с законом у её основателя.Оценка масштаба паники: аналитики называют отток «умеренным», так как он составил лишь 2,1% от всех активов под управлением (171 млрд долларов). Крупные институциональные игроки действительно притихли, но массового исхода розничных пользователей не произошло. Трейдеры отмечают, что без Binance не обойтись из-за её колоссальной ликвидности: «Если хочешь торговать или хеджировать в крипте, тебе придётся быть на Binance».Компенсация как элемент репутации: биржа взяла на себя все убытки, покрыв 95% украденного из своих резервов (SAFU и корпоративные средства). Это подтвердило её финансовую устойчивость, но, как отмечают эксперты, даже полная компенсация не может мгновенно вернуть «чувство контроля», потерянное пользователями.Другие CEX: «эффект домино» и рост осторожностиДля остальных централизованных площадок инцидент стал холодным душем, подтвердившим системные риски.Рост осторожности институционалов: аналитики HashKey Group отмечают, что хотя паники нет, удар по доверию «вероятно, выходит далеко за рамки украденных активов». Ожидается, что маркет-мейкеры и институциональные инвесторы станут более консервативными в размещении средств на CEX.Проблемы ликвидности на периферии: в Индии, где Binance выступает ключевым поставщиком ликвидности для фьючерсов, местные биржи (например, CoinDCX) были вынуждены временно ограничить торговлю в режиме «Reduce-Only» в качестве меры предосторожности.Переток средств не в пользу конкурентов: вопреки ожиданиям, другие CEX (OKX, Bybit) получили лишь около 10% от того объёма средств, что вывели с Binance. Это говорит о том, что пользователи не столько искали «более безопасную» биржу, сколько забирали деньги в самокастодиальные кошельки (холодные кошельки), не доверяя никому. DEX: «тихая гавань», которая не сработала Децентрализованные биржи (DEX) теоретически должны были выиграть от кризиса CEX, но данные говорят об обратном. Слабый приток: хотя объёмы торгов на DEX (например, Uniswap) выросли, это был общий рыночный рост. Приток средств в Hyperliquid составил всего 125 млн долларов, что менее 10% от оттока Binance. DEX не стали основной альтернативой.Долгосрочный тренд: тем не менее, инцидент ускорил дискуссию о преимуществах DEX. Standard Chartered отмечает, что этот случай может «ускорить переход торговли на DEX» в долгосрочной перспективе, хотя прямо сейчас ликвидность и удобство CEX всё ещё перевешивают. Вывод Украденную криптовалюту технически можно вернуть, но это длительный процесс, который зависит от типа актива и сотрудничества правоохранительных органов. «Заморозка» — это необходимая мера, чтобы преступник не смог потратить деньги, но для фактического возврата требуется решение суда. Binance в этой ситуации поступила как ответственная компания, компенсировав убытки пользователям из собственных резервов, а не дожидаясь, пока правоохранители вернут украденное. Репутация Binance пострадала, но не рухнула. Биржа подтвердила статус «слишком большой, чтобы рухнуть», погасив убытки за свой счёт. Однако «осадок» остался: пользователи стали осторожнее, а регуляторы (особенно в свете причастности КНДР) получили очередной аргумент для ужесточения надзора за всей индустрией. Для других площадок это сигнал к тому, что безопасность хранения и прозрачность резервов становятся главными конкурентными преимуществами, а не просто маркетинговым ходом.*обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение**см. также наши сегодняшние обзоры:Доллар (USDX): «синяя волна» добралась до доллараИндекс доллара USDX: сценарии динамики на 04.11.2026NASDAQ100 (NDX): покупатели вернулись на паденииКрипторынок (BTC): «синяя волна» напугала рынок, но покупатели на падении уже вернулисьМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Инфляция, выборы и измученный евро

Пара EUR/USD выполнила в конце прошлой недели разворот в пользу европейской валюты после съема ликвидности с последнего лоу. Таким образом, графические основания для некоторого роста европейской валюты появились, а я продолжаю рассчитывать на то, что быки перейдут в полноценное наступление. На мой взгляд, медведи атаковали слишком долго и слишком безальтернативно, а информационный фон не был настолько однобоким в последние месяцы, чтобы рос только доллар. Евро заслужил хотя бы коррекционный откат. А очевидная цель у него имеется – имбаланс 24, от которого «медвежий» импульс может быть возобновлен с образованием сигнала на продажу. Таким образом, в ближайшее время следует внимательно отслеживать поведение цены около имбаланса 24. Сегодня информационный фон благоволил быкам. В последние 2 месяца он неоднократно был на стороне европейской валюты, что никак не отражалось на графиках. Однако всему рано или поздно приходит конец. Сегодня стало известно, что Республиканская партия с треском проиграла выборы, а инфляция в Евросоюзе ускорилась до 4%. Что первый, что второй фактор выступают на стороне евро. Конгресс США теперь будет разделенным, а демократам и республиканцам договориться друг с другом также сложно, как кошке с собакой. Поэтому многие важные для государства решения могут теперь приниматься с большими задержками. Инфляция в Евросоюзе предполагает дальнейшее ужесточение политики ЕЦБ, что также «бычий» фактор. Хочу напомнить, что одной из основных причин роста доллара в последние два месяца был «ястребиный» настрой ФРС. Однако в реальности он является не таким уж «ястребиным», как многие считают. На последнем заседании лишь двое членов комитета FOMC проголосовали за ужесточение политики, а сам ФРС принял «нейтральное» решение, которое не предполагало доминации над евровалютой в последние недели. Экономика США в третьем квартале выросла сильнее, чем ожидалось, однако экономика Евросоюза также выросла сильнее, чем прогнозировалось. ЕЦБ оставил ставки без изменений, а в декабре также повысит их также, как и ФРС. Экономические условия у евро и доллара сейчас практически одинаковые. На текущий момент я не вижу ни одного признака завершения «медвежьего» наступления. Имбаланс 24 остается рабочим, и цена может получить на него реакцию с образованием сигнала на продажу. Быкам нужно провести инвалидацию имабаланса 24 и образовать «бычьи» паттерны, чтобы рассчитывать хоть на какой-то рост. Для этого нужен резкий рывок евровалюты вверх, который мы наконец-то увидели сегодня. Уже в четверг может быть образован первый за долгое время «бычий» паттерн. В сентябре комитет FOMC повысил процентную ставку и обозначил готовность начать ужесточение политики, чего оказалось достаточно для масштабного наступления медведей, которое продолжается до сих пор. Однако, даже после ужесточения ДКП ФРС в сентябре и возможного ужесточения в декабре, я не считаю, что у евровалюты не было за этот период времени ни одной позитивной новости. В общем и целом, информационный фон, на мой взгляд, продолжает оставаться на стороне быков. Несмотря на ужесточение позиции ФРС по ДКП, это не единственный фактор, на основании которого строятся валютные курсы. Проблемы имеются и в Евросоюзе, но в том-то и дело, что проблемы есть везде, а падает только евро. Ужесточение ДКП проводят оба центральных банка, но растет только доллар. Однако до образования «бычьих» сигналов ожидать роста евро я не советую. И заранее покупать европейскую валюту тоже. Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса. Из актуальных паттернов сейчас имеется имбаланс 24, который может быть отработан в ближайшее время. Быки получили некоторые шансы на рост благодаря съему ликвидности и весьма вероятному образованию «бычьего» имбаланса на этой неделе. Экономический фон в среду позволял быкам провести разящую атаку, чем они наконец-то воспользовались. Инфляция в ЕС прогнозируемо ускорилась, а результаты выборов в США повысили уровень политической и экономической неопределенности. Остальные отчеты я даже не вижу смысла рассматривать. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (15-00 UTC). 5 ноября календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одну из которых я не могу назвать важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда, который взял коррекционную паузу на целый год. Информационный фон резко изменился в пользу медведей восемь месяцев назад, но сам тренд, который длится уже 4 года, нельзя считать отмененным и завершенным. Быки могут возобновить наступление до конца года, но из реальных возможностей у них сейчас имеется только лоу 1,1066, установленный в июне прошлого года, и лоу 1,1114, установленный несколько недель назад. С последнего был произведен съем ликвидности, что и послужило причиной перехода в наступление быков. Однако в имбалансе 24 может быть образован новый сигнал на продажу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс