GBP/USD: план на американскую сессию 29 сентября. Фунт никак не хочет терять очки

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3233 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3233 привели к точке входа на покупку фунта, но до роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Утром вышла серия показателей, которая показывает, насколько охотно люди берут кредиты и как быстро растут деньги в экономике. Несмотря на слабые данные, фунт не сильно провалился в паре с долларом. Одобрения по ипотеке упали до 54.9K в августе с ожидаемых 58.0K. Это говорит о том, что люди медленнее скупают жильё. Причина понятная — ставки остаются высокими. За то чистые займы частным лицам выросли до 6.9% против ожидаемых 6.2%. Тут речь о кредитах вообще, не только ипотеке, и рост показывает, что люди всё ещё занимают деньги, несмотря на дорогие ставки. Это перебивает плохую новость по ипотеке и говорит, что спрос на кредиты не упал, хотя ждали замедления. Далее нас ждут цифры по индексу цен на жилье в США и индикатор потребительской уверенности, который в данном случае представляет максимальный интерес. В случае, если данные окажутся выше прогнозов экономистов, фунт может вернуться к минимуму прошлой недели. Также не стоит забывать о серии выступлений представителей ФРС США.В случае дальнейшего снижения пары шансом для покупателей будет крупная поддержка на 1.3206, образованная по итогам прошлой недели. Формирование там ложного пробоя будет сигналом на покупку с прицелом на движение к сопротивлению 1.3250. Пробитие этого рубежа с обратным тестом снизу вверх и сносом стоп-приказов продавцов откроет дорогу к более значимой цели на 1.3284, а завершающей точкой восходящей волны станет отметка 1.3319, где и планирую зафиксировать прибыль. Если же покупатели у 1.3206 останутся пассивными, инициатива сохранится у продавцов. В этом случае котировки, скорее всего, спустятся к следующей поддержке на 1.3182. Работать там я снова буду исключительно при подтверждённом ложном пробое, без отклонений от этой схемы. Как запасной вариант рассматриваю вход на покупку прямо от отскока у 1.3137, но здесь расчёт куда скромнее, лишь на внутридневную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пытаются провалить фунт, но выходит пока довольно плохо. По всей видимости у британцы имеются какие-то внутренние драйвы, его поддерживающие, и одним из них может быть принятие нового годового бюджета, которое ожидается в ближайшее время. Если от американских политиков ничего нового сегодня мы не услышим, фунт попытается пролезть выше нового сопротивления 1.3250, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только ложный пробой в этом районе будет поводом для открытия коротких позиций. Ближайшим ориентиром для продавцов выступит поддержка 1.3206 пробитие которой с обратным тестом снизу вверх и сносом стоп-приказов откроет дорогу к более глубокой отметке 1.3182. Финальной целью всего построения остаётся область 1.3137, где и планирую зафиксировать прибыль. Другой вариант развития событий предполагает, что пара доберётся до 1.3250, а продавцы там проявят пассивность — в этом случае не исключаю куда более масштабного восстановления фунта. При таком раскладе торопиться с продажами не стоит вплоть до тестирования следующего сопротивления на 1.3284, и входить в шорты там разумно только при подтверждённом ложном пробое. Если же и этот рубеж не даст нисходящего импульса, вариант с продажами на отскок стоит рассмотреть уже у отметки 1.3319, рассчитывая в этом случае лишь на скромную коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. По свежему COT чистая короткая позиция спекулянтов по фунту выросла с ?58 715 до ?82 568. Около 62% сдвига пришлось на закрытие лонгов (?14 876) и лишь около 38% на новые шорты (+8 977). Коммерческие трейдеры при этом покупали: нетто выросло с +57 065 до +87 680. Открытый интерес упал на 22% до 244 925, но это почти целиком сжатие категории мелких трейдеров, и, скорее всего, такое же техническое, как по евро. Напомню, что Банк Англии сохранил ставку 3,75%, но трое из девяти членов комитета голосовали за 4%, а Бейли допустил повышение, если энергорынок не успокоится. Я считаю, что давление на фунт сохранится, пока доходности в США высокие.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку падения пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3230.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Стратегии по евро и фунту для начинающих трейдеров на 29 сентября

Спрос на доллар никуда не делся, что сохранило давление на евро и британский фунт.По еврозоне свежих данных сегодня не было, и это уже стало привычной картиной последних дней. Когда экономический календарь по региону пустует несколько дней подряд, у покупателей евро просто нет аргументов для активной игры. В такой ситуации пара полностью зависит от того, что происходит на американской стороне, и любая неожиданность оттуда способна сдвинуть EUR/USD куда сильнее, чем средний день с умеренной статистикой по еврозоне.А вот по Британии утром вышел блок данных по кредитованию и денежной массе, и цифры получились разнонаправленными. Заявки по ипотеке просели до 54 900 при ожидавшихся 58 000. Зато чистые займы частным лицам выросли сильнее прогноза — 6,9% против ожидавшихся 6,2%. Это говорит о том, что потребители продолжают кредитоваться даже в условиях высоких ставок, а значит, экономика не теряет импульс. Отдельно стоит выделить денежную массу M4: рост составил 0,4% при прогнозе в 0,1%. Денег в системе прибывает быстрее, чем рассчитывали, и это аргумент для тех в Банке Англии, кто выступает за сохранение жёсткой политики. В совокупности данные не дают повода для разворота регулятора.Главные события второй половины дня — американская статистика и два выступления представителей ФРС. По недвижимости выйдет индекс цен на жильё: это важный индикатор здоровья потребительского сектора, потому что, когда цены на дома растут, люди чувствуют себя богаче и охотнее тратят деньги. Следом индекс потребительской уверенности в США — опрос, который показывает, насколько оптимистично американцы смотрят на своё финансовое положение и готовность к расходам. Если оба показателя выйдут выше прогнозов, рынок воспримет это как сигнал крепкой экономики, что увечит ставки на скорое ужесточение политики ФРС. Для доллара это плюс, для евро и фунта — давление. Сегодня также выступят члены ФРС Мишель Боуман и Кристофер Уоллер. Оба в последнее время высказываются довольно твердо, и если сегодня тон окажется похожим и при этом статистика поддержит, давление на обе пары может усилиться до конца сессии.MomentumПо евро Пара торгуется в диапазоне между двумя пробойными точками, и пока сигналов из Вашингтона нет, движение может оставаться инертным. Прорыв 1.1360 открывает дорогу к 1.1386, а затем к 1.1410. Этот сценарий получит топливо, если Боуман и Уоллер выскажутся мягче ожиданий или если статистика разочарует. Обратный путь через 1.1335 с целями на 1.1312 и 1.1288 — более вероятный вариант на мой взгляд, если сильные данные совпадут с привычной ястребиной риторикой ФРС.По фунту Пара также зажата между двумя уровнями. Прорыв 1.3250 ведёт к 1.3284 и 1.3319, и здесь фунту помогли бы либо слабые данные из США, либо неожиданно мягкие формулировки от представителей ФРС. Если же американская сессия пройдёт в русле вчерашней риторики, более вероятным выглядит прорыв 1.3210 с движением к 1.3173 и 1.3137. Вчерашний день уже показал, как быстро позитив по фунту испаряется, когда доллар получает собственную поддержку.Mean ReversionПо евро Верхний ориентир 1.1360, нижний 1.1321. Диапазон заметно шире вчерашнего, и в нём умещается чуть больше пространства для манёвра. Заход выше 1.1360 с быстрым возвратом разыгрывается, если новостной поток в первой половине дня остаётся нейтральным и паре не хватает импульса для уверенного движения вверх. Отскок от 1.1321 — сценарий для тех, кто считает, что рынок в моменте перепродаёт евро и откат неизбежен, особенно до выхода вечерних данных.По фунту Верхняя граница 1.3250, нижняя 1.3211. Диапазон между ними — примерно 40 пунктов, что даёт умеренный потенциал для обеих сторон. Разворот от 1.3250 логичен, если дневные покупки быстро иссякают без поддержки статистики. Отскок от 1.3211 возможен на усталости продавцов и ожидании реакции на вечерние данные, но держать позицию в возврате на подходе к американской сессии всегда стоит осторожно — цифры могут резко поменять расчёты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 сентября. У евро вариантов нет

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1335 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1335 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в небольшой рост пары на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по еврозоне привело к сохранению давления на пару EUR/USD в рамках того тренда, который наблюдается в последние недели. Но во второй половине дня нас ждут куда более интересные события. Наверняка трейдеры сделают акцент на цифрах по индексу цен на жилье в США и индикатору потребительской уверенности. Рост показателей способствует росту доллара. Комментарии членов FOMC в лице Мишель Боуман и Кристофера Уоллера также, скорей всего, будут трактоваться в сторону укрепления доллара.При сохранении давления на пару ожидаю новых активных действий быков только в районе поддержки 1.1335, которая неплохо себя сегодня зарекомендовала еще в первой половине дня. Входить в рынок там я готов только после ложного пробоя этого уровня. Если такой сигнал появится, ближайшей целью станет сопротивление 1.1361, образованное по итогам европейской сессии. Дальше логика несложная. Пробой 1.1361 с обратным тестом сверху вниз даст основание увеличить длинные позиции в расчёте на район 1.1386, где, вероятнее всего, продавцы снова попытаются вернуть контроль. Финальной точкой плана служит отметка 1.1410, и именно там я собираюсь фиксировать прибыль. В случае возврата давления на пару и отсутствия активности быков в районе 1.1335, котировки, скорее всего, дойдут до следующего рубежа на 1.1312. Против сложившегося тренда я буду работать в этой точке лишь при чётко сформированном ложном пробое. Как запасной вариант рассматриваю вход прямо от 1.1288, не дожидаясь подтверждающего сигнала. Цель здесь скромная, коррекция вверх на 20 до 25 пунктов в рамках одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи проявили себя как нужно и готовы дальше действовать на любых новых сигналах и геополитических событиях. В случае попытки роста пары формирования ложного пробоя в зоне сопротивления 1.1361 будет достаточно, чтобы получить новый сигнал на открытие коротких позиций с прицелом на возврат к поддержке 1.1335. Сценарий далее развивается стандартно, пробитие этого диапазона с последующим обратным тестом откроет дорогу к 1.1312, где, на мой взгляд, покупатели предпримут более настойчивую попытку удержать инициативу. Предельной целью всей идеи выступит отметка 1.1288, и именно там планирую зафиксировать прибыль. Другой вариант предполагает рост EUR/USD при пассивности продавцов у 1.1361, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. В этом случае у быков появится основание для более выраженного восстановления пары, а следующим логичным ориентиром станет сопротивление 1.1386. В качестве запасного плана рассматриваю вход в короткие позиции прямо от уровня 1.1410, ориентируясь на нисходящую коррекцию в пределах 20-25 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Спекулянты нарастили шорт на 37 тыс. контрактов при росте лонга всего на 11,7 тыс., и нетто-позиция ушла с ?26 993 до ?52 334. Неделей ранее шорт сокращался, теперь всё вернулось с запасом. Коммерческие трейдеры взяли противоположную сторону: нетто выросло с +210 до +28 967. Открытый интерес упал на 98 тыс. до 821 689. Причина в ФРС. Ставка теперь от 3,75 до 4%, в прогнозе ещё одно повышение в этом году. Разрыв с ЕЦБ остаётся широким, и разница в доходности играет на стороне доллара. Я считаю, что пока доходности высокие, давление на евро сохранится. Риск для шорта один: откат доходностей. Следующий COT выйдет 2 октября.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1335.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Дизельный фактор и инфляционные риски: почему гринбек растет на фоне тупика на Ближнем Востоке

Пара eur/usd сегодня пытается закрепиться под уровнем поддержки 1,1360 (нижняя линия Bollinger Bands на четырехчасовом графике), на фоне продолжающегося усиления американской валюты. На стороне гринбека – рост ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС, а также сохраняющаяся напряженность в отношениях между США и Ираном. Эти фундаментальные факторы напрямую не связаны между собой, однако между ними прослеживается определенная причинно-следственная связь. На фоне продолжающегося и усугубляющегося ближневосточного конфликта цены на нефть остаются высокими (Brent, к примеру, торгуется в районе 100 долларов за баррель) усиливая инфляционные риски, в том числе и в США. Федрезерв, в свою очередь, отреагировал на сложившуюся ситуацию не только повышением процентной ставки, но и ужесточением своей риторики, фактически связав ближневосточный конфликт с перспективами дальнейшего ужесточения ДКП. Поэтому любые негативные или позитивные сигналы с «дипломатического фронта» теперь рассматриваются рынком через призму монетарных ожиданий, оказывая соответствующее влияние на гринбек. Поэтому текущее усиление доллара выглядит вполне логично на фоне того, что очередной дипломатический «проблеск» в отношениях США и Ирана вновь оказался недолговечным. Вчера вечером Дональд Трамп опроверг сообщения Axios и CNN о том, что американская сторона якобы готова предложить Тегерану смягчение санкций и разморозку части иранских средств в обмен на конкретный прогресс по ядерной программе. По словам президента США, он «ничего Ирану не предлагал». При этом, по сообщениям СМИ, контакты сторон через посредников продолжаются, но по-прежнему безрезультатно. В частности, Тегеран предлагал открыть Ормузский пролив в течение 7 дней и остановить боевые действия (увязывая это с выполнением своих условий), однако глава Белого дома отверг это предложение. Иными словами, очередной «свет в конце тоннеля» снова погас на неопределенное время. А значит, рассчитывать на быстрое снижение цен на нефть на фоне ослабления геополитической напряженности пока не приходится. Brent по-прежнему торгуется в районе 100 долларов (несмотря на восстановление части ближневосточных поставок), усиливая опасения относительно нового витка инфляционного давления. Но есть и другой фундаментальный фактор, который, на мой взгляд, рынок пока недооценивает. Речь идет о потенциальном запрете или существенном ограничении экспорта дизельного топлива из США. На прошлой неделе Дональд Трамп прямо заявил, что поддерживает идею запрета, а министр финансов Скотт Бессент подтвердил, что администрация президента «изучает возможность полного или частичного ограничения». Правда, уже на следующий день Белый дом опроверг сообщения о подготовке 90-дневного запрета, а министр энергетики Крис Райт заявил о том, что прямой запрет «был бы неэффективным»: переполнение американских хранилищ вынудило бы НПЗ сокращать переработку, что ударило бы по рынку бензина и авиационного топлива. По его словам, речь скорее идет о добровольных мерах – то есть вместо полного запрета рассматриваются добровольные ограничения и другие регуляторные меры. На сегодняшний день вероятность жесткого и всеобъемлющего запрета выглядит невысокой, однако сам риск остается существенным, учитывая позицию Трампа по этому вопросу и его непредсказуемость. И это «тревожный звоночек» для Европы и, в частности, для ЕЦБ. В августе на долю США пришлось около половины импорта дизельного топлива в ЕС, поэтому резкое сокращение американских поставок может спровоцировать новый виток роста цен на дизель в Европе и, как следствие, усилить инфляционное давление. Здесь необходимо напомнить, что после сентябрьского повышения ставки ЕЦБ признал, что энергетический шок будет удерживать инфляцию выше цели «еще длительное время». В частности, вице-президент Центробанка Борис Вучич предупредил, что устойчиво высокие цены на дизель «способны подпитывать инфляцию» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому новый скачок стоимости топлива может усилить ястребиные ожидания относительно ЕЦБ, оказав поддержку евро. Что касается США, то здесь ситуация носит противоречивый характер. С одной стороны, запрет экспорта временно увеличит предложение дизеля внутри США и смягчит инфляционное давление. С другой стороны, по мнению ряда экспертов, после заполнения хранилищ, то есть примерно через 9-10 недель, ограничения ударят по переработке и снова подтолкнут вверх цены на бензин и авиационное топливо. Следовательно, такой сценарий может одновременно повысить инфляционные риски по обе стороны Атлантики, но его влияние на eur/usd будет зависеть от того, где сильнее изменятся ожидания относительно процентных ставок. На сегодняшний день рынок интерпретирует сложившуюся ситуацию однозначно в пользу гринбека. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность повышения ставки ФРС на октябрьском заседании возросла до 72%, тогда как на декабрь трейдеры закладывают еще одно повышение с вероятностью около 60%. На фоне столь стремительного (и достаточно смелого) роста ястребиных ожиданий и сохраняющегося геополитического давления доллар находится «на коне» – в том числе и в паре с евро. Поэтому южный сценарий по паре eur/usd остается в приоритете. Ближайшая цель нисходящего движения расположена на отметке 1,1310 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1). Преодоление этого уровня поддержки откроет продавцам путь в область 12-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро под давлением доллара, но поддержка не сдаётся

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD Пара EUR/USD в первой половине европейской сессии вторника торгуется в районе 1.3330-1.3335, пытаясь удержаться выше ключевой поддержки 1.1325-1.1300 после того, как доллар США достиг почти двухмесячного максимума. Евро оказался под давлением комплекса факторов: ястребиный настрой ФРС, рост доходности казначейских облигаций до многолетних максимумов и сохраняющаяся геополитическая неопределённость на Ближнем Востоке. Ключевые драйверы Доллар остаётся главной силой на рынке. Индекс USDX торгуется около 101.20, вблизи двухмесячного максимума 101.40, достигнутого на прошлой неделе. Рынки закладывают более 70% вероятность повышения ставки ФРС на октябрьском заседании, а инструмент CME FedWatch показывает 60% вероятность того, что ФРС повысит ставку на обоих оставшихся в этом году заседаниях. По мнению TD Securities, «повышение ставки в октябре выглядит более вероятным», поскольку «ФРС вряд ли вновь обретёт уверенность в прогрессе инфляции до октябрьского заседания». Доходность облигаций на многолетних максимумах. Доходность 10-летних казначейских облигаций США удерживается вблизи 5,25% — максимума с 2007 года, а 30-летних — около 5,50%, уровня, не наблюдавшегося с 2004 года. Это создаёт мощный встречный ветер для евро, увеличивая привлекательность долларовых активов. ЕЦБ сохраняет осторожность, несмотря на ястребиный тон. На заседании 10 сентября ЕЦБ повысил депозитную ставку до 2,50%, однако в сопроводительном заявлении подчеркнул, что «не берёт на себя предварительных обязательств относительно конкретной траектории ставок». Прогнозы ЕЦБ по инфляции на 2027 и 2028 годы были пересмотрены вверх, что указывает на сохраняющееся инфляционное давление, но рост экономики остаётся хрупким: прогноз ВВП на 2026 год — 0,9%, на 2027 год — 1,4%. Геополитика поддерживает доллар как актив-убежище. Президент США Дональд Трамп отклонил мирное предложение Ирана по урегулированию конфликта и открытию Ормузского пролива. Иран, в свою очередь, подтвердил, что не смягчит условия, включая смягчение санкций и доступ к замороженным активам. Это сохраняет премию за геополитический риск и поддерживает цены на нефть, усиливая инфляционные опасения. Краткий технический анализ Техническая картина остаётся медвежьей, но пара приближается к зоне поддержки, где возможно появление покупателей. Сводный теханализ компании Instaforex показывает сигнал «Сильная продажа»: 20 из 22 применяющихся индикаторов сигнализируют о преимуществе коротких позиций. Индикаторы и скользящие средние: RSI (14) на дневном графике на уровне 24-25 находится в зоне перепроданностиOsMA — отрицательная гистограмма, подтверждает доминирование продавцовStochastic в середины месяца двигается в зоне перепроданности, что как указывает на сильный медвежий импульс, так и предвещать технический отскок.50-периодная EMA — около 1.1515, цена торгуется ниже144-периодная EMA и 200-периодная EMA на D1 проходят вблизи отметки 1.1555, формируя ключевой среднесрочный уровень сопротивления Ключевые уровни: Сопротивление: 1.1370 (ЕМА200 на М15 и ближайший барьер), 1.1400 («круглый» уровень), 1.1423 (200-периодная EMA на Н1), 1.1455 (ЕМА144 на месячном графике), 1.1500 (психологическая отметка), 1.1515 (ЕМА50 на D1), 1.1530 (ЕМА50 на W1), 1.1555 (зона ключевых скользящих средних ЕМА144, ЕМА200 на D1) Поддержка: 1.1325 (ЕМА144 на W1), 1.1300 (психологический уровень), 1.1265 (ключевая структурная поддержка и ЕМА200 на W1) Пара удерживается выше ключевой поддержки 1.1325-1.1300, что сохраняет шансы на стабилизацию. Пробой ниже откроет путь к 1.1265-1.1250. Ключевые события для наблюдения Главный вопрос недели — сможет ли евро удержаться выше 1.1300 на фоне публикации ключевых данных США. Если поддержка сохранится, возможен технический отскок к 1.1425-1.1455. Если данные окажутся сильными и доходность облигаций продолжит рост, пара может протестировать 1.1300 и 1.1265. Во вторник, 29 сентября, в 14:00 GMT будут опубликованы данные по числу открытых вакансий JOLTS в США за август. Консенсус-прогноз предполагает 7,23 миллиона вакансий против 7,271 миллиона в июле. Сильные данные подтвердят устойчивость рынка труда и поддержат ястребиный настрой ФРС. В среду, 30 сентября, в 12:30 GMT выйдут данные по индексу PCE — ключевому показателю инфляции, который отслеживает ФРС. Текущее значение базового PCE составляет 3,3% в годовом исчислении — значительно выше целевого уровня 2%. Консенсус-прогноз предполагает рост на 0,2% в августе. Если данные окажутся выше прогнозов, это укрепит ожидания октябрьского повышения и окажет дополнительное давление на евро. В четверг, 1 октября, в 14:00 GMT выйдет индекс PMI для производственной сферы от ISM за сентябрь. Предыдущее значение составило 54,6, а индекс уплаченных цен — 71,1, почти четырёхлетний максимум. Сильные данные подтвердят устойчивость экономики и поддержат ястребиный настрой ФРС. В пятницу, 2 октября, в 12:30 GMT — отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за сентябрь. Консенсус-прогноз предполагает рост числа рабочих мест на 80–90 тысяч против 162 тысяч в августе, уровень безработицы может остаться на 4,1%. Сильный отчёт укрепит ожидания дальнейшего ужесточения и окажет давление на EUR/USD. Выступления представителей ФРС также будут в центре внимания. Член Совета управляющих ФРС Кук выступила с ястребиным заявлением, отметив сохраняющиеся инфляционные риски со стороны ИИ и геополитики. Индекс настроений ФРС остаётся на уровне 146,89, значительно выше нейтральной отметки 100, что подтверждает ястребиный настрой. *индекс настроений ФРС (Fed Sentiment Index) — это показатель тона ФРС, который выражается одним значением. При расчёте индекса учитывают комментарии всех голосующих и не голосующих членов ФРС, их выступления на ТВ, конференциях и в интервью, а также официальные письменные сообщения ФРС и другие факторы. Значение 100 представляет нейтральный тон. Увеличение значения выше 100 указывает на ястребиный настрой ФРС, а снижение значения ниже 100 — на изменение настроений в сторону смягчения. Со стороны еврозоны ключевых данных на этой неделе мало. Внимание будет сосредоточено на комментариях представителей ЕЦБ, которые могут дать подсказки относительно дальнейшей траектории ставок. В частности, на сегодня на 11:00 GMT запланировано выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Заключение и рекомендации EUR/USD удерживается выше 1.1300, но остаётся под давлением ястребиной ФРС и сильного доллара. Ключевым уровнем для быков остаётся 1.1380, для медведей — 1.1325. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом отскоке от 1.1325, пробое 1.1380 и закреплении выше 1.1423 (ЕМА200 на Н1) с целями 1.1455-1.1515 и стоп-лоссом ниже 1.1320.Короткие позиции рассматриваются при пробое 1.1320 с целями 1.1300-1.1265 и стоп-лоссом выше 1.1380.Внимательно следить за данными по PCE (30 сентября) и NFP (2 октября) — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 1.1300-1.1265 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на евро в долгосрочной перспективе.Устойчивый пробой 1.1555 (200-периодная EMA) подтвердит смену среднесрочного тренда и откроет путь к более высоким уровням. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по инфляции и занятости.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой доходности облигаций, ценами на нефть и комментариями представителей ФРС и ЕЦБ. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото демонстрирует признаки роста, однако потенциал ограничен

Во вторник пара XAU/USD демонстрирует умеренное восстановление, торгуясь чуть ниже отметки $4150 долларов. Однако неблагоприятный фундаментальный фон удерживает драгоценный металл вблизи круглого уровня $4100.«Ястребиный» настрой Федеральной резервной системы США, высокая доходность американских облигаций и геополитические риски поддерживают курс доллара США вблизи двухмесячного максимума, что ограничивает потенциал роста цен на золото и требует осторожного подхода при открытии позиций с расчетом на его существенное подорожание.Ранее в этом месяце американский центральный банк повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов - первое повышение более чем за три года, подтвердив свою решимость бороться с устойчиво высокой инфляцией. Кроме того, ряд ведущих членов Комитета по открытым рынкам (FOMC) упомянул о потенциальной необходимости дальнейшего повышения ставок до конца 2026 года. Согласно данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность очередного повышения процентной ставки ФРС в октябре на уровне 70%, учитывая инфляционные риски, обусловленные ростом цен на энергоресурсы на фоне конфликта на Ближнем Востоке.Член совета управляющих ФРС Эстер Кук подчеркнула сохраняющееся инфляционное давление, связанное с развитием искусственного интеллекта и геополитическими рисками, сохраняя «ястребиный» настрой ФРС. Ее высказывания, оцененные индексом FXS Speechtracker на 7 баллов из 10, что выше базового уровня 6,9, указывают на продолжающееся давление на инфляцию в ближайшие месяцы. Кук отметила, что будущее изменение ставок будет зависеть от данных по инфляции и состоянии рынка труда, при этом подчеркивая, что рост производительности благодаря ИИ может способствовать замедлению инфляции, но не достаточно быстро, чтобы компенсировать текущие инфляционные риски. Индекс настроений ФРС (FXS Fed Sentiment Index) снизился на 0,63 пункта, до 146,89, что указывает на умеренное ослабление «ястребиных» настроений, однако позиция ФРС остается выражено «ястребиной». Это означает, что любые будущие повышения ставок или сохранение их на высоком уровне продолжат поддерживать силу доллара, даже несмотря на легкое охлаждение рыночных ожиданий.Тем временем президент США Дональд Трамп отверг мирное предложение Ирана, касающееся урегулирования военного конфликта и открытия Ормузского пролива при выполнении выдвинутых Тегераном требований. Также Трамп опроверг информацию о том, что он предложил Ирану ослабить санкции и разморозить активы в обмен на конкретные шаги по ядерной программе. Сохранение геополитической напряженности продолжает поддерживать цены на сырую нефть на высоких уровнях, усиливая опасения по поводу инфляции и ведя доходность американских облигаций к многолетним максимальным значениям.В частности, доходность 30-летних казначейских облигаций США подскочила до максимума с середины мая 2004 года, доходность базовых 10-летних облигаций достигла пика с середины июня 2007 года, а доходность 2-летних облигаций — самого высокого уровня с мая 2024 года. Эта динамика способствует укреплению позиций «быков» по доллару и делает актуальным ожидание уверенного продолжения покупок до тех пор, пока не будет подтверждено, что цена на золото достигла своего «дна».Участникам рынка лучше предпочесть дождаться публикации важных макроэкономических данных из США на этой неделе, прежде чем открывать значимые направленные позиции по паре XAU/USD.В среду ожидается выход индекса цен на личное потребление (PCE) — ключевого индикатора инфляции, на который ориентируется ФРС, а также окончательных данных по ВВП за второй квартал. В четверг станет доступным индекс деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing PMI), однако основное внимание нужно сосредоточить на отчете о занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls, NFP), который будет опубликован в пятницу. Кроме того, выступления влиятельных членов FOMC тоже повлияют на рынок. Это, в свою очередь, повлияет на спрос доллара США и придаст существенный импульс цене на золотоА с технической точки зрения пара XAU/USD сохраняет «медвежий» настрой после недавнего пробоя вниз 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. Поддержку оказывает круглый уровень $4100. Ближайшим сопротивлением будет служить зона $4170-$4200. Но основным сопротивлением, прежде чем ослабить медвежье давление, являются важные скользящие средние, в том числе 200-денвная ЕМА. Осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество медведей в рынке.В приведенной ниже таблице показано процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам за последние 7 дней. Доллар США продемонстрировал наибольший рост по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD Анализ цен. Прогноз. Ожидания повышения ставки Резервным банком Новой Зеландии сдерживают рост пары AUD/NZD

Кросс-курс AUD/NZD отыграл умеренное снижение, вернувшись к 14-дневной ЕМА, после оглашения решения Резервного банка Австралии (РБА) по денежно-кредитной политике. Тем не менее за этим ростом не последовало активных покупок, и в настоящее время пара AUD/NZD демонстрируя внутридневной прирост около 0,15%.Как и ожидали аналитики, по итогам сентябрьского заседания австралийский центральный банк повысил ключевую процентную ставку (OCR) на 25 базисных пунктов, доведя ее до 4,60% - максимального значения с 2011 года. В сопроводительном заявлении РБА было отмечено, что риски ускорения инфляции начинают реализовываться, при этом вновь подчеркивается, что основной задачей остается предотвращение закрепления высокой инфляции внутри экономики. Это открывает перспективы для последующего ужесточения монетарной политики Банка Австралии, что способствует поддержке австралийского доллара и пары AUD/NZD.Тем не менее «быки» по австралийской валюте проявляют осторожность и предпочитают дождаться дополнительных указаний относительно будущих действий РБА. Тем временем ожидания повышения официальной учетной ставки (OCR) Резервным банком Новой Зеландии (RBNZ) 28 октября должны оказать поддержку новозеландскому доллару и способствовать сдерживанию роста пары AUD/NZD.А с технической точки зрения при снижении пара найдёт поддержку у уровня 1,2285. Целью служат уровни, которые наблюдались в 2012 году, и на текущий момент максимум года. Осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 сентября. Евро продолжает падать в пропасть

Пара EUR/USD в понедельник возобновила процесс падения в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,1325. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1416. Закрепление пары под уровнем 1,1325 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,1220. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу и продолжает формирование четвертую неделю. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте. Информационный фон в понедельник отсутствовал, но трейдеры-медведи вновь возобновили свои атаки. Добавить к этому больше нечего. Европейская валюта продолжает падать словно камень, сброшенный со скалы. Падение продолжается практически каждый день, поэтому невольно задумываешься, а не проводит ли ЕЦБ какие-либо валютные интервенции? Напомню, что единственной причиной резкого роста доллара США до сих пор выступает ужесточение ДКП FOMC. Также напомню, что заседание ФРС состоялось две недели назад, а доллар рос, как до заседания, так и после него. Таким образом, вряд ли именно ДКП ФРС является причиной падения пары в конце сентября. А других причин нет. На этой неделе в США выйдет несколько важных отчетов по рынку труда, безработице, деловой активности, но вряд ли то движение, которое мы видим сейчас – это реакция трейдеров на отчеты, которые еще не вышли. Геополитическая тема также не позволяет считать, что доллар пользуется спросом в качестве «тихой гавани». Никаких новых ракетных ударов или других проявлений эскалации на Ближнем Востоке не происходило в последнее время. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI, но рост евро длился недолго. Процесс падения уже возобновлен в направлении уровня коррекции 0,0% – 1,1325. Закрепление котировок под этим уровнем позволит ожидать разворот в пользу евро и некоторый рост. Закрепление под уровнем – дальнейшее падение. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 11708 Long-контрактов и 37049 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать шесть недель ситуация выровнялась на фоне надежд рынка на завершение конфликта. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 221 тысячу, контрактов Short – 273 тысяч. Лидерство остается в руках медведей. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Зато ужесточение позиции FOMC по ДКП усилило позиции доллара в последние месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (11-00 UTC). США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). США – Индекс потребительской уверенности CB (14-00 UTC). 29 сентября календарь экономических событий содержит в себе три записи, среди которых я не могу выделить ни одну. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1325 на часовом графике с целями 1,1473 и 1,1519. Сделки на продажу возможны при закрытии под уровнем 1,1325 с целью 1,1220. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Рынок сражается с трёхглавым змеем

Беда не приходит одна. К американскому рынку акций она явилась в трёх лицах. S&P 500 попятился назад, однако крупные банки не торопятся бежать к выходу. В Coastal Bridge Advisors сравнивают угрозу для S&P 500 с трёхголовым монстром. Его головы это высокие ставки, дорогая нефть и сильный доллар. Противостояние США и Ирана подогревает цены на энергоносители. Инвесторы опасаются, что инфляция задержится надолго. Это усиливает ожидания новых актов монетарной рестрикции ФРС. Рынку трудно расти, когда все три головы тянутся вверх. Динамика кривой доходности Давление на S&P 500 оказывает рынок облигаций. Разница доходности 10-летних и 2-летних казначейских бумаг сузилась до 17 б.п. Это самый узкий разрыв с начала 2025. Ещё шаг, и кривая перевернётся, то есть долгосрочные облигации начнут приносить меньше прибыли, чем краткосрочные. Такая инверсия предшествовала каждой из восьми последних рецессий с 1960-х, хотя в начале десятилетия сигнал подвёл. Для широкого фондового индекса у рекордных высот он звучит как набат. Негативным фактором для S&P 500 является связка нефти и ставок. В Jefferies считают, что мир стал однофакторным. Сырьё определяет доходность облигаций, а она управляет всеми классами активов. Неблагоприятным фактором для технологической части индекса выступает осторожность разработчиков искусственного интеллекта. OpenAI отменила выпуск модели следующего поколения из-за проблем безопасности, выявленных при внутреннем тестировании. Для отрасли это редкий случай. Производители чипов только выбираются из тяжёлого периода, и новые тормоза для ИИ им явно не нужны. Руку помощи рынку протягивает Nvidia. Совет директоров компании одобрил расширение программы обратного выкупа акций на $150 млрд. Это крупнейший выкуп в истории США. Однако остальные участники Великолепной семёрки, то есть семи крупнейших техногигантов, порыв не подхватили и закрылись в минусе. Nvidia тянет воз в одиночку, как бурлак баржу. Динамика технологий S&P 500 и P/E Позитивным фактором для S&P 500 выступают привлекательные оценки. По мнению JP Morgan, «семёрка» торгуется дешевле всего за последние 10 лет. Прибыль компаний продолжает расти, а толпа в технологических бумагах поредела. Банк сменил нейтральный взгляд на американские акции на «бычий». Он рассчитывает, что доходность облигаций стабилизируется, а нефть подешевеет, пусть и рывками, как старый автомобиль на морозе. Широкий фондовый индекс пока идёт по канату над пропастью. Хватит ли у него сил отрубить змею все три головы? Технически на дневном графике S&P 500 имеет место попытка «медведей» вернуть котировки в границы нисходящего торгового канала и отыграть паттерн 1-2-3. Для этого необходим прорыв пивот-уровня 7670, что станет основанием для краткосрочных продаж. Напротив, отбой – повод нарастить лонги.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Голубиный настроя Банка Канады подрывает позиции канадского доллара

Во вторник пара USD/CAD продолжила свой трехнедельный восходящий тренд, достигнув максимума с 9 июля и приблизившись к уровню 1,4200 на фоне укрепления американского доллара.Индекс доллара США (DXY), который измеряет курс американской валюты относительно корзины других валют, уверенно сохраняет позиции вблизи двухмесячного максимума после того, как Федеральная резервная система заняла «ястребиную» позицию.ФРС спрогнозировала еще на одно повышение процентной ставки к концу года, после того как в начале месяца повысила ставку на ожидаемые 25 базисных пунктов впервые более чем за три года. Более того, нарастающие опасения по поводу инфляции, вызванной ростом цен на энергоресурсы, подогревают ожидания последующего ужесточения денежно-кредитной политики, что толкает доходность казначейских облигаций США к многолетним максимумам и поддерживает американскую валюту.Кроме того, продолжающаяся геополитическая неопределенность, связанная с конфликтом между США и Ираном, предоставляет дополнительную поддержку доллару как валюте-убежищу и способствует росту пары USD/CAD. На фоне недавних событий касаемо ближневосточного кризиса президент США Дональд Трамп отверг иранское предложение о немедленном открытии Ормузского пролива при соблюдении их условий и прекращении боевых действий. Тем не менее, по информации СМИ, Трамп готов рассмотреть возможность ослабления санкций против Ирана и разморозки его активов при достижении определенного прогресса в ядерной программе. Это может ограничить потенциал роста цен на нефть, что вместе с преимущественно «мягкой» риторикой Банка Канады и торговой напряженностью между США и Канадой оказывает давление на канадский доллар, который чувствителен к изменению цен на сырьевые товары, и служит дополнительным фактором поддержки для пары USD/CAD. В целом фундаментальный фон указывает на то, что путь с наименьшим сопротивлением для спотовых цен восходящий.Тем не менее трейдеры могут предпочесть дождаться публикации данных индекса цен на личное потребление (PCE) и отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) на этой неделе, чтобы получить лучшие торговые возможности.С технической точки зрения пара USD/CAD продолжает свой рост, почти добравшись до круглого уровня 1,4200. Осцилляторы при этом положительны, подтверждая преимущество быков в рынке. А индекс относительной силы перекуплен, указывая на вероятность коррекции либо консолидации. При снижении поддержку паре окажет уровень 1,4130. Ближайшим сопротивлением служит круглый уровень 1,4200.В таблице ниже представлено процентное изменение курса доллара США по сравнению с основными валютами за текущий месяц. Доллар США показал наибольший рост относительно новозеландского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1365 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.1365 привел к реализации сценария №2 на покупку евро, что вылилось в рост пары на 15 пунктов.Вчерашние заявления европейских политиков не помогли евро. Президент ЕЦБ Кристин Лагард высказалась довольно ясно и в отношении роста доходности облигаций, и в отношении будущего курса денежно-кредитной политики, но этого оказалось недостаточно. Ставка на доллар и сохраняющийся разрыв доходностей между США и еврозоной всё равно сделали своё дело и удержали давление на EUR/USD. Полагаю, что дело не в содержании речи Лагард, а в том, что рынок уже смотрит на доллар как на более сильный актив. Пока доходности в США растут быстрее, чем в еврозоне, любые слова главы ЕЦБ будут восприниматься как фон, а не как повод для покупки евро. Евро сегодня вновь остаётся без макростатистики по еврозоне, и это уже не первый день подряд, когда трейдерам не за что зацепиться в календаре публикаций. В такой ситуации фокус закономерно смещается с цифр на слова, а именно на риторику европейских чиновников, поскольку именно она в отсутствие данных задает тон торгам по паре. Сегодня на повестке дня сразу два выступления, президента Бундесбанка Йоахима Нагеля и главы ЕЦБ Кристин Лагард. От Лагард, на мой взгляд, вряд ли стоит ждать чего-то принципиально нового, ее позиция по денежно-кредитной политике и так хорошо считывается рынком, и вероятнее всего она снова ограничится осторожными общими формулировками без явных сигналов по дальнейшим шагам регулятора. А вот к словам Нагеля я бы отнесся куда внимательнее. Он традиционно придерживается более жесткой, ястребиной риторики внутри совета управляющих ЕЦБ, и, если сегодня его тон вновь окажется бескомпромиссным, это может напомнить рынку, что не все члены регулятора настроены на дальнейшее смягчение политики. Такой сигнал способен хотя бы временно охладить продавцов и притормозить снижение единой валюты, даже если решающего перелома тренда он не обеспечит.В целом же евро остается заложником общего настроя по доллару и ожиданий относительно траектории ставок по обе стороны Атлантики, и пока в календаре не появится значимая статистика, именно словесные интервенции чиновников будут определять направление движения пары в моменте.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1368 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1391. В точке 1.1391 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь после ястребиного тона политиков. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1355 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1368 и 1.1391.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1355 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1334, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при мягкой позиции Лагард. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1368 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1355 и 1.1334.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3249 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Однако до падения пары дело так и не дошло.Вчера фунт получил кратковременную поддержку после выступления представителя Банка Англии Дэвида Рамсдена, однако удержать набранные позиции валюте не удалось. Политик открыто допустил, что регулятор может пойти на повышение ставки, если инфляционное давление в экономике продолжит нарастать, и такая формулировка сама по себе выглядела достаточно ястребиной для рынка. Впрочем, эффект от этих слов оказался недолгим. Уже во второй половине дня похожие по тону жесткие комментарии прозвучали и со стороны представителей ФРС, и это быстро нивелировало утренний импульс по фунту. Ястребиная риторика по доллару в моменте перевесила британские сигналы, и пара GBP/USD вновь оказалась под давлением продавцов. На мой взгляд, этот эпизод хорошо показывает, что даже явно позитивные для фунта заявления не гарантируют устойчивого роста.Сегодняшняя статистика по ипотеке и потребительскому кредитованию, скорее всего, покажет замедление, отражая охлаждение рынка недвижимости и осторожность заемщиков на фоне высокой ставки. Данные по денежному агрегату M4 также вряд ли преподнесут сюрприз, поскольку рост денежной массы остается сдержанным. Однако эти показатели носят вторичный характер и не определят краткосрочную динамику пары GBP/USD. Ключевым событием станет выступление Кэтрин Манн. Ее риторика традиционно отличается жесткостью, что уже не раз оказывало поддержку фунту. Если она подтвердит приверженность борьбе с инфляцией и укажет на необходимость сохранения ограничительной политики дольше, чем ожидает рынок, это может спровоцировать новый виток покупок стерлинга.В случае сохранения позитивного фона фунт может протестировать локальные максимумы, но для более крупного роста необходима поддержка и со стороны макроэкономических данных.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3245 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3265 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3265 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после жесткой позиции политиков. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3233 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3245 и 1.3265.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3233 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3215, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3245 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3233 и 1.3215.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 сентября. Британец не отстает от евро

На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,3272, разворот в пользу американского доллара и возобновила падение в направлении зоны поддержки 1,3164 – 1,3177. Закрепление курса пары над уровнем 1,3272 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,3368. Ситуация на рынке остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а новая волна вниз (продолжает формирование) пробила предыдущий лоу. Таким образом, инициативой владеют теперь медведи. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, резко усилили позиции доллара. Слом текущего тренда теперь возможен лишь выше уровня 1,3567 или после образования двух «бычьих» волн. Информационный фон в понедельник отсутствовал, а мне вновь приходится говорить о том, что трейдеры-медведи атакуют на факторе двухнедельной давности, срок годности которого уже давно истек. При всем желании найти причины для нового укрепления доллара США сейчас практически невозможно. Особенно после того, как доллар уже вырос на 360 пипсов за последние три недели и на 470 пипсов за последние полтора месяца. Мне становится даже интересно, что будет если ФРС на следующем заседании поднимет процентную ставку еще на 25 б.п.? Доллар прибавит еще 500 пипсов? А рынок будет ожидать еще три раунда ужесточения ДКП? На мой взгляд, медведи продолжают атаковать безосновательно, а фунт стерлингов не заслуживает такой участи. Сегодня информационный фон вновь будет слабым, так как в течение дня выйдет только один отчет, который трейдеры уже с утра успели проигнорировать. Во второй половине дня выйдет отчет по вакансиям в США JOLTS, но кого этот отчет сейчас интересует, если доллар вновь растет с самого утра? На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,3277, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,3159. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI позволила выполнить возврат к уровню 1,3277, но отбой от этого уровня вновь сработал в пользу доллара и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,3159. Назревающих дивергенций сегодня нет, но они в любом случае не мешают медведям. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 14876 единиц, а количество Short – увеличилось на 8977 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 54 тысячи против 137 тысяч. Разрыв и преимущество медведей вновь увеличиваются. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). США – Индекс потребительской уверенности CB (14-00 UTC). 29 сентября календарь экономических событий содержит в себе две записи. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закреплении под уровнем 1,3272 или при отбое от этого же уровня на часовом графике с целью 1,3177. Эти сделки можно держать открытыми. Покупки возможны сегодня при отбое от зоны 1,3164–1,3177 с целью 1,3272. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3272 – 1,3674 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.29 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары.Несмотря на все сложности у иены, пока ей удается отбиваться от сильного доллара. Однако слабость иены остается серьезной проблемой, и Япония и США будут поддерживать тесный контакт, стремясь сохранить упорядоченность валютного рынка. Об этом вчера заявила министр финансов Сацуки Катаяма. По мнению политика Японии продолжит поддерживать тесную связь между японскими и американскими финансовыми властями и работать над поддержанием упорядоченной обстановки на валютном рынке. Отмечу, что в последнее время японская иена торгуется на уровнях, невиданных с 1980-х годов. Это хорошая новость для туристов, но головная боль для экономики. В последнее время в дело вмешивается США. Катаяма заявила, что провела телефонный разговор со Скотом Бессентом, министром финансов США, в ходе которого оба чиновника подтвердили взаимную обеспокоенность по поводу недооценки иены и договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества. Полагаю, что иена будет торговаться на текущих уровнях до тех пор, пока рынок не решит, что опасность интервенции миновала. Это может произойти, если риторика японских властей смягчится или если на практике окажется все не так, как обещают власти.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.57 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.06 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.06 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.57 и 158.06.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.25 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.75, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.57 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.25 и 156.75.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Глава ЕЦБ Кристин Лагард разочаровала покупателей евро

Во вторник валютная пара EUR/USD слабее в направлении годового минимума.Вчера, в понедельник, на заседании комитета Европейского парламента президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что разумное реагирование в рамках денежно-кредитной политики остается уместным, так как на данном этапе нет признаков того, что рост цен на энергии ведет к увеличению зарплат. Попытка Лагард охладить рыночные ожидания относительно более агрессивного цикла повышения ставок, разочаровало «быков» по евро.С другой стороны пары EUR/USD доллар США продолжает укрепляться на фоне агрессивной политики ФРС и геополитических событий. Президент США Дональд Трамп отверг иранское предложение о прекращении боевых действий и немедленном открытии Ормузского пролива с условием выполнения их требований. Тем не менее, согласно сообщениям прессы, Трамп готов рассмотреть вопрос об ослаблении санкций против Ирана и разморозке его активов, если будет достигнут конкретный прогресс в области ядерной программы страны. Федеральная резервная система (ФРС) США прогнозирует еще одно повышение процентной ставки до конца этого года, после того как ранее в этом месяце впервые более чем за три года было проведено ожидаемое повышение на 25 базисных пунктов. Беспокойство по поводу инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители, усиливает ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС, что способствует росту доходности казначейских облигаций США до многолетних максимальных значений. Это, в свою очередь, позволяет доллару оставаться вблизи двухмесячного максимума, достигнутого в прошлый четверг, и подтверждает негативные прогнозы для пары EUR/USD.В то же время общий фундаментальный фон выглядит более благоприятным для «быков» по доллару США, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для пары EUR/USD нисходящий.А с технической точки зрения на ближайший период времени настроения пары EUR/USD остаются «медвежьими», однако для подтверждения сценария дальнейшего снижения необходим уверенный пробой ключевого уровня поддержки на 1,1350. В этом случае котировки могут опуститься к минимуму текущего года, который составляет около 1,1322, установленному в июне, и затем к отметке 1,1300.Что касается восходящего движения, то любые попытки восстановления с высокой вероятностью привлекут новых продавцов в районе зоны предложения 1,1400-1,1460. Пробой этой зоны позволил бы паре EUR/USD подняться выше психологически важной отметки 1,1500, однако рост, скорее всего, будет ограничен уровнем 200-дневной ЕМА на уровне 1,1560. Осцилляторы отрицательны, подтверждая негативный прогноз, а индекс относительной силы в зоне перепроданности, указывая на коррекцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Инфляция в еврозоне летит к 3,7%

Евро вчера почти никак не отреагировал на заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая много говорила о росте доходности облигаций, который сам по себе затормозит экономику еврозоны и ограничит перенос дорогих энергоносителей в инфляцию. «С момента нашего последнего заседания долгосрочные процентные ставки заметно выросли, что с одной стороны, замедлит рост экономики, но и снизит перенос роста цен на энергоносители на вторичную инфляцию», — сказала Кристин Лагард. Выступая перед европейскими законодателями в Брюсселе, она добавила, что при отсутствии вторичных эффектов ЕЦБ следует придерживаться взвешенного ответа, соразмерного задаче удержать инфляцию под контролем. Учитывая, что трейдеры ожидали более жесткого тона, многие сократили ставки на ужесточение политики в ближайшее время, и теперь вероятность повышения ставки ЕЦБ в следующем месяце оценивается менее чем в 40%. По сути, рост доходностей облигаций сделал часть работы за центральный банк, ужесточив финансовые условия без дополнительного решения регулятора, а Лагард просто признала это публично. Выигрывают от такого сигнала заёмщики и держатели облигаций, ожидающие более медленного ужесточения, а проигрывают те, кто рассчитывал на скорое повышение ставки депозита ЕЦБ.Фон для этих слов складывается напряжённый. Данные на этой неделе должны показать, что инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 3,7% с 3,2% в августе, заметно выше цели в 2%. Угасающие надежды на скорый прорыв на Ближнем Востоке в понедельник подняли цены на нефть, вновь усилив опасения по поводу разгона инфляции. При этом инвесторы закладывают ещё почти четыре повышения депозитной ставки ЕЦБ на четверть пункта в течение следующего года, в дополнение к двум уже состоявшимся.Такая траектория вывела бы стоимость заимствований на уровень, сдерживающий деловую активность, ведь сама ставка, по словам Лагард, уже находится на верхней границе нейтрального диапазона. «Я бы сказала, что мы находимся на верхней границе этого диапазона, от 2% до 2,5%», — сказала Кристин Лагард, подчеркнув, что ЕЦБ не строит политику вокруг нейтральной ставки как таковой. При этом Лагард отметила, что пока ничто не говорит о вероятном появлении вторичных таких эффектов, а ставки, подчеркнула она, не двигаются в унисон с ценами на энергоносители.Проблема в том, что ЕЦБ сейчас балансирует сразу между несколькими рисками. С одной стороны, конфликт на Ближнем Востоке продолжает толкать вверх цены на нефть и инфляционные ожидания. С другой, глобальная распродажа на рынке облигаций вызывает особую тревогу у стран еврозоны с напряжённым бюджетом, для которых рост доходностей означает более дорогое обслуживание долга. Получается, что чем сильнее рынок облигаций делает работу за ЕЦБ через рост доходностей, тем меньше у регулятора причин повышать ставку самому, но тем тяжелее приходится бюджетам наиболее уязвимых стран блока.Полагаю, что до выхода официальных данных по инфляции за сентябрь и до появления ясности по Ормузскому проливу ЕЦБ будет держаться риторики Лагард, избегая как резкого ужесточения, так и намёков на паузу. Если данные подтвердят ускорение инфляции до 3,7%, а нефть продолжит расти, окно для отказа от повышения ставки в следующем месяце может снова начать сужаться, несмотря на нынешние 40%. Для евро это означает, что решающим фактором остаётся не сама риторика ЕЦБ, а то, куда в ближайшие недели пойдут доходности и нефть.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1380. Только это позволит нацелиться на тест 1.1410. Уже оттуда можно забраться на 1.1430, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1360 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1335 либо открывать длинные позиции от 1.1310. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Доллару есть куда двигаться

Вчера доллар закрепил свое лидерство против ряда рисковых активов после того, как президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак связала рост доходности долгосрочных казначейских облигаций с совокупностью факторов: укреплением перспектив экономического роста, обеспокоенностью по поводу государственного долга, а также ожиданиями инвесторов относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны американского центробанка.«Я полагаю, здесь переплелось несколько причин. Прежде всего, экономические показатели выглядят достаточно устойчивыми, и, думаю, это порождает ожидания сохранения подобной динамики в будущем», — заявила Хаммак в ходе конференции. «Существует и доля неопределённости относительно того, как может отреагировать ФРС и какие меры ей, возможно, придётся предпринять», — добавила она, пояснив, что инвесторы уже закладывают в котировки вероятность очередного повышения процентных ставок.Хэммак отметила, что участники рынка пристально следят за масштабами государственных расходов и стремительно растущим долгом. Кроме того, она подчеркнула, что правительству США теперь приходится конкурировать за привлечение финансирования с масштабными проектами в сфере искусственного интеллекта.Напомню, что на прошлой неделе члены ФРС единогласно проголосовали за повышение базовой процентной ставки на четверть процентного пункта. Согласно медианным прогнозам, опубликованным по итогам заседания, политики предварительно наметили ещё одно повышение до конца текущего года.В последние дни ряд представителей регулятора указывали на признаки экономического подъёма и устойчивый рынок труда как на свидетельства того, что дальнейшее повышение ставок может оказаться необходимым. Инвесторы, в свою очередь, усилили свои ожидания, оценивая вероятность повышения ставки в октябре примерно в 65% на основе данных фьючерсных контрактов на федеральные фонды.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1380. Только это позволит нацелиться на тест 1.1410. Уже оттуда можно забраться на 1.1430, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1360 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1335 либо открывать длинные позиции от 1.1310. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3270. Только это позволит нацелиться на 1.3295, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3320. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3230. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3200 с перспективой выхода на 1.3180.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Простые советы для начинающих трейдеров

Начинающим трейдерам я советую торговать по наиболее часто встречающимся волновым структурам. Каждый, кто изучал волновой анализ хотя бы поверхностно, знает, что импульсные структуры – это пять волн, коррекционные структуры – три волны. После завершения импульсной структуры начинается коррекционная и наоборот. Безусловно, на реальном рынке далеко не всегда встречаются стандартные структуры, но когда они встречаются, начинающие трейдеры вполне могут торговать по ним. На текущий момент мы имеем дело со структурой, которая может принять пяти волновой вид. Мы увидели четкую коррекцию на три волны, которая может быть идентифицирована, как 2 или b. Cледовательно, после ее завершения началось построение новой импульсной структуры. Первая волна этой структуры получилась весьма протяженной и не имеет внутри коррекционных волн. Следовательно, коррекционная волна может начаться в ближайшее время. Однако неудачная попытка прорыва отметки 1,1365, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, привела к отскоку лишь на 50 пунктов. Уже сегодня эта отметка может не выдержать натиска продавцов, а это значит, что падение инструмента будет продолжено. Вновь без четких причин. Также хочу напомнить, что новостной фон нередко оказывает сильное влияние на волновую разметку. В данное время сложно поверить в дальнейшее укрепление американской валюты, исходя из новостного фона. В последние недели волновая разметка допускала рост инструмента EUR/USD, но новости утянули цену вниз. Новости закончились, а американская валюта продолжает крепнуть. Новостной фон Новостной фон на прошлой неделе был достаточно слабым, что не помешало американской валюте пользоваться спросом. В первые два дня новой недели спрос на валюту США все также растет. Участники рынка продолжают отыгрывать фактор ужесточения денежно-кредитной политики FOMC, который и тянет инструмент EUR/USD на «дно». Самое неприятное в сложившейся ситуации то, что непонятно, когда рынок закончит отыгрывать именно этого фактор. И когда в силу вступят другие факторы? Напомню, что ЕЦБ уже дважды провел ужесточение денежно-кредитной политики, что рынком во внимание принято не было. Следовательно, этот фактор вполне может быть отыгран в будущем. На этой неделе в США выйдет минимум четыре важных отчета, а помимо них еще и отчет по инфляции в Евросоюзе, который тоже имеет значение. Следовательно, минимум пять отчетов, каждый из которых может быть проигнорирован, если окажет поддержку евро, и отыгран с двойной силой, если поддержит доллар. На данный момент отметка 1,1365 держит цену из последних сил, но я пока не вижу никакого желания у рынка покупать евро. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю коррекционный сценарий и исхожу из отметки 1,1365. До тех пор, пока цена располагается выше нее, я ожидаю построения минимум коррекционной волны. Однако, похоже, что понадобятся очень сильные новости для европейской валюты, чтобы она начала расти в цене. Текущая понижательная структура рано или поздно будет завершена, но пока принимает очень протяженный вид. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках понижательного участка тренда, который может принять, как трехволновой, так и пятиволновой вид. После снижения на 280 базовых пунктов логично ожидать построения коррекционной волны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1365, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка зафиксировать часть прибыли по сделкам на продажу, что может привести к росту инструмента к отметкам 1,1420 и 1,1470, что приравнивается к 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. Прорыв отметки 1,1365 укажет на готовность рынка к падению к отметке 1,1274. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Нервотрепка сохраняется

Цены на нефть сегодня немного снизились после уверенного роста, что было напрямую связано с отсутствием прогресса в американо-иранских переговорах.Нефть марки Brent преодолела отметку в 107 долларов за баррель после незначительного снижения на предыдущей сессии, тогда как West Texas Intermediate торгуется в районе 93 долларов. Иранские официальные лица в частном порядке выразили вчера глубокий пессимизм относительно перспектив заключения соглашения о прекращении боевых действий с Вашингтоном и возобновлении судоходства через Ормузский пролив до промежуточных выборов в США в ноябре. Этот настрой усилился после того, как президент США Дональд Трамп отклонил предложение о полном восстановлении навигации по этому стратегическому водному пути в течение семи дней.Тем временем Саудовская Аравия восстановила примерно лишь половину объемов прокачки по своему транснациональному трубопроводу Восток-Запад — жизненно важной артерии, позволяющей обходить Ормузский пролив. Это произошло после того, как удары беспилотников в начале месяца полностью остановили его работу. По данным разных источников, потоки к Красному морю уже достигли как минимум 3,5 миллиона баррелей в сутки.И хоть геополитические риски по-прежнему колоссальны, но рынок усвоил простую истину: запасы нефти всегда находят путь к потребителю. Сейчас мы не видим устойчивого ценового ралли, которое было бы неизбежно, если бы трейдеры всерьез опасались неминуемого и существенного ухудшения физического предложения. Очевидно, что по итогам сентября котировки нефти вырастут третий месяц подряд на фоне эскалации напряженности между США и Ираном, сбоев в работе обходного маршрута для Саудовской Аравии и вероятных ограничений на экспорт дизельного топлива со стороны Вашингтона. С начала года Brent подорожала более чем на 70% — на фоне конфликта на Ближнем Востоке, который длится уже более семи месяцев.Спред между ближайшими контрактами на Brent расширился до более чем 7 долларов за баррель, тогда как в конце прошлого месяца он составлял менее 1 доллара. Такая конфигурация — так называемая бэквордация — является классическим признаком напряженного рынка. В Европе нефть марки Brent с фиксированной ценой, служащая главным эталоном физического рынка, также торгуется с существенной премией к фьючерсам.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $96. Это позволит нацелиться на $100 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $104. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $92. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $89 с перспективой выхода на $87.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

$4000 – новая реальность

Цена на золото продемонстрировала небольшой отскок, подорожав на 0,6% и превысив отметку в 4100 долларов за унцию. Этот небольшой рост стал ответной реакцией на падение котировок на 4% в ходе предыдущей сессии, когда металл обновил более чем семинедельный минимум. Поддержку драгоценному металлу оказала стабилизация распродажи казначейских облигаций США: доходность 10-летних бумаг закрепилась на уровне 5,23% после резкого скачка до 19-летнего максимума, вызванного угасанием надежд на дипломатический прорыв на Ближнем Востоке.Нефть марки Brent также продолжила восходящий тренд, дорожая второй день подряд. Импульс котировкам придали сообщения о том, что иранские официальные лица в частном порядке выражают глубокий пессимизм относительно возможности заключения соглашения о прекращении боевых действий с Вашингтоном до промежуточных выборов в США в ноябре. Очевидно, что сентябрь оказался для золота разочаровывающим месяцем: цена упала почти на 7%, несмотря на то, что в начале месяца металл торговался в районе 4510 долларов за унцию. Давление на котировки оказало решение Федеральной резервной системы, впервые с 2023 года повысившей процентную ставку для борьбы с устойчивой инфляцией, а также сигналы о возможности дальнейшего ужесточения политики. Высокие цены на энергоносители лишь усиливают давление на регулятора, что создает препятствие для не приносящих дохода драгоценных металлов. В настоящее время инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставки в октябре примерно в 70%.Золото также утратило важный уровень поддержки в районе 4230 долларов. Если доходность американских облигаций останется высокой, то область около 4000 долларов, наблюдаемая в июне-июле, станет следующим серьезным психологическим и техническим испытанием для металла.Глава Федеральной резервной системы Лиза Кук в понедельник предупредила, что будущий рост производительности труда, обусловленный внедрением искусственного интеллекта, может оказаться недостаточным для компенсации краткосрочного ценового давления. По ее словам, это может привести к ускорению инфляции во всей экономике, что в текущих условиях плохо для золота, хотя раньше было бы наоборот.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4186. Это позволит нацелиться на $4249 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4304. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4124. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4062 с перспективой выхода на $4047.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс