Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 4 августа

Эйфория от очередной сделки Трампа с Ираном и хорошей статистики по европейским индексам PMI быстро ушла.Уже в ходе американской сессии доллара вернулся к росту на фоне сильного отчёта по американской промышленности, которая в июле расширялась самыми быстрыми темпами более чем за четыре года. Индекс ISM Manufacturing PMI составил 55,6 процента, взлетев на 2,3 пункта с июньских 53,3 и заметно превзойдя консенсус-прогноз около 54 процентов. Напомню, что этот индекс строится на опросах менеджеров по закупкам и отражает состояние производственного сектора, где значение выше 50 пунктов указывает на рост, поэтому столь уверенный результат подтвердил крепость экономики и укрепил доллар.Сильные данные подкрепили доводы в пользу более жёсткой политики ФРС, ведь оживление промышленности снижает необходимость смягчения, и это повысило привлекательность американской валюты. Для евро и фунта такой фон обернулся давлением, и обе европейские валюты уступили позиции. Сегодня в первой половине дня европейская повестка выглядит скудной, и в ней найдётся место лишь данным по розничной торговле Италии и изменению числа безработных в Испании. Розничные продажи отражают потребительскую активность и косвенно указывают на состояние спроса в экономике, а данные по безработице характеризуют рынок труда одной из крупных стран блока. Тем не менее оба показателя относятся к второстепенным и по значимости заметно уступают общеевропейским отчётам по инфляции или деловой активности, а потому сильного отклика по единой валюте обычно не вызывают.Именно поэтому рассчитывать на заметное движение по евро в первой половине дня вряд ли приходится. Без весомых внутренних драйверов пара EUR/USD, скорее всего, будет держаться в русле общих настроений и ориентироваться на динамику доллара, а не отыгрывать сами релизы. Для нового импульса единой валюте потребовался бы либо неожиданно сильный сигнал из региона, либо ослабление американской валюты.А вот по Великобритании сегодня нет вообще никакой важной фундаментальной статистики, так что покупатели фунта получат шанс на небольшое восстановление пары. Отсутствие значимых экономических новостей из Соединенного Королевства создает вакуум, который может быть заполнен техническими факторами и спекулятивными настроениями. В таких условиях даже незначительные позитивные сигналы или изменения в настроениях трейдеров могут привести к краткосрочному укреплению фунта стерлингов против основных валют.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1531 могут привести к росту евро в район 1.1557 и 1.1592;Продажи на прорыв уровня 1.1504 могут привести к падению евро в район 1.1482 и 1.1457;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3435 могут привести к росту фунта в район 1.3467 и 1.3503;Продажи на прорыв уровня 1.3410 могут привести к падению фунта в район 1.3400 и 1.3365;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.93 могут привести к росту доллара в район 158.28 и 158.57;Продажи на прорыв уровня 157.40 могут привести к распродажам доллара в район 157.05 и 156.73;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1519 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1497 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3440 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3405 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7035 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7013 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4054 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4038 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: COT-отчёт по EURO FX (CME) по состоянию на 4 августа 2026 года

Отчёт за 28 июля фиксирует один из наиболее выраженных сигнальных разворотов за последние месяцы. Открытый интерес (Open Interest): 819 806 контрактов (каждый контракт — €125 000). За неделю заметно вырос на +19 745.Некоммерческие трейдеры (Non-Commercial) — спекулянты Лонг: 204 975 (25,0% от OI) — сократились на ?15 490Шорт: 277 422 (33,8% от OI) — выросли на +15 619Спреды: 35 608 (4,3% от OI) — выросли на +4 530 Спекулянты форсируют медвежью ставку: одновременное закрытие лонгов (?15 490) и наращивание шортов (+15 619) — двойной медвежий сигнал, по масштабу превышающий прошлую неделю. Нетто-позиция Non-Commercial ухудшилась с ?41 338 до ?72 447 — третий отчётный период подряд нетто-шорт углубляется, и темп нарастания продаж ускоряется. Суммарная нетто-позиция ушла в отрицательную зону ещё три недели назад, но теперь её масштаб стал по-настоящему значимым. Число трейдеров-медведей (68) вплотную приблизилось к числу быков (72) — разрыв минимальный. Рост спредов (+4 530) свидетельствует и о некотором параллельном хеджировании, но основной вектор однозначен. Количество трейдеров: 72 лонг / 68 шорт / 33 спреды. Коммерческие трейдеры (Commercial) — хеджеры Лонг: 500 674 (61,1% от OI) — выросли на +32 629Шорт: 448 960 (54,8% от OI) — сократились на ?1 110 Коммерческие участники впервые перешли в нетто-лонг: лонги (500 674) превышают шорты (448 960), нетто-позиция составляет +51 714. Это экстремальный разворот относительно ?57 183 всего месяц назад. Агрессивное наращивание длинных позиций (+32 629) при практически неизменных шортах (?1 110) — сигнал исключительной силы. Исторически переход коммерческих хеджеров в нетто-лонг является одним из наиболее надёжных долгосрочных бычьих индикаторов для валюты: корпоративный сектор фактически перестал страховаться от роста евро и начал его покупать. Количество трейдеров: 141 лонг / 101 шорт. Итого (Total) Лонг: 741 257 (90,4% от OI) — изменение +21 669Шорт: 761 990 (92,9% от OI) — изменение +19 039 Нерепортируемые (Non-Reportable) — мелкие трейдеры Лонг: 78 549 (9,6% от OI) — сократились на ?1 924Шорт: 57 816 (7,1% от OI) — незначительно выросли на +706 Мелкие трейдеры сохраняют нетто-лонг (+20 733), хотя за неделю слегка сократили длинные позиции. Розничный сентимент по-прежнему умеренно бычий и не синхронизируется с агрессивными продажами крупных спекулянтов — характерная картина, когда розница «не успевает» за разворотом институционалов. Вывод Отчёт за 28 июля фиксирует один из наиболее выраженных сигнальных разворотов за последние месяцы. Спекулянты загнали нетто-шорт до ?72 447 — уровня, при котором позиционирование само по себе становится риском: перегруженная шортами толпа уязвима для резкого сквиза при любом позитивном сюрпризе. Одновременно коммерческие хеджеры перешли в исторически редкий нетто-лонг (+51 714), развернувшись из устойчивого нетто-шорта, который ещё месяц назад превышал ?57 000. Подобная дивергенция — спекулянты в максимальном шорте, хеджеры в максимальном лонге — классически предшествует развороту, хотя само по себе не является торговым сигналом и может сохраняться неделями до момента разрешения. Рост OI на +19 745 при этом говорит о притоке новых денег в рынок, а не просто о закрытии старых позиций — неопределённость высокая, но участие растёт. Фундаментальный контекст добавляет давления на евро, объясняя медвежий настрой спекулянтов. Инфляция в еврозоне ускорилась до 2,9% в июле с 2,8% в июне — рост обеспечен прежде всего энергетической составляющей (+10,0% год к году), которая прибавила ход на фоне возобновления столкновений между США и Ираном. Базовая инфляция неожиданно выросла до 2,5%, инфляция услуг — до 3,3% с 3,2%, что ставит ЕЦБ перед неудобным выбором: по оценкам аналитиков, июльские данные фактически предопределяют повышение ставки в сентябре с вероятностью около 85%. Казалось бы, перспектива повышения ставки должна поддерживать евро, но рынок смотрит глубже: прогноз роста ВВП еврозоны на 2026 год составляет всего 0,8%, первый квартал уже показал сокращение на 0,2% — ужесточение политики в условиях стагнации грозит рецессией, и именно этот сценарий закладывают в шорты крупные спекулянты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: COT-отчёт по BRITISH POUND (CME) по состоянию на 4 августа 2026 года

Отчёт за 28 июля фиксирует возврат к привычной поляризации после двух недель разгрузки. Спекулянты вновь нарастили шорты и сократили лонги. Открытый интерес: 267 426 контрактов (номинал контракта £62 500). За неделю показатель вырос на 5 145 позиций — первый прирост после нескольких недель последовательного сжатия рынка.Некоммерческие трейдеры (спекулянты) Лонг: 61 458 (23,0% от OI), снижение на ?2 824Шорт: 126 272 (47,2% от OI), рост на +6 429Спреды: 3 226 (1,2% от OI), снижение на ?2 085 После двух недель разгрузки медвежьих ставок спекулянты вновь развернулись в сторону шортов: сократили лонги и нарастили короткие позиции более чем на 6 тысяч контрактов. Нетто-шорт некоммерческих участников расширился до ?64 814 контрактов против ?55 561 неделей ранее. Это возврат к более выраженному медвежьему позиционированию и напоминание о том, что предыдущее сокращение шортов было скорее фиксацией прибыли, чем полноценной сменой настроений. Число трейдеров: 23 в лонгах, 25 в шортах. Коммерческие трейдеры (хеджеры) Лонг: 179 056 (67,0% от OI), резкий рост на +15 805Шорт: 106 246 (39,7% от OI), снижение на ?706 Хеджеры вновь вернулись к покупкам, нарастив лонги почти на 16 тысяч контрактов после двух недель разгрузки. Нетто-длинная позиция расширилась до +72 810 контрактов против +56 299 неделей ранее. «Умные деньги» снова наращивают ставку на восстановление фунта. Количество трейдеров: 28 в лонгах, 42 в шортах. Итого Лонг: 243 740 (91,1% от OI), +10 896Шорт: 235 744 (88,2% от OI), +3 638 Суммарный перевес лонгов вырос до +7 996 контрактов, рынок снова слегка склонился в бычью сторону по совокупным позициям. Нерепортируемые (мелкие трейдеры) Лонг: 23 686 (8,9% от OI), снижение на ?5 751Шорт: 31 682 (11,8% от OI), рост на +1 507 Розничная аудитория сместилась в сторону шортов, синхронно со спекулянтами — сокращала лонги и наращивала короткие позиции. Вывод Отчёт за 28 июля фиксирует возврат к привычной поляризации после двух недель разгрузки. Спекулянты вновь нарастили шорты (+6 429) и сократили лонги, доведя нетто-шорт до ?64 814 контрактов — то есть предыдущее сокращение медвежьих ставок оказалось паузой, а не разворотом тренда. Зеркально действовали хеджеры, увеличившие нетто-лонг до +72 810: расхождение между двумя группами снова расширяется. Одновременный рост открытого интереса на +5 145 после недель сжатия говорит о том, что участники начали открывать новые позиции, а не просто закрывать старые, — рынок оживает, но с сохранением фундаментального противостояния. Такая конфигурация — растущий нетто-шорт спекулянтов против растущего нетто-лонга «умных денег» — исторически предшествует резким движениям, и накопленный медвежий навес по-прежнему остаётся потенциальным топливом для шорт-сквиза при появлении позитивного катализатора. Ключевым фундаментальным событием периода стало заседание Банка Англии. 30 июля 2026 года регулятор пятый раз подряд сохранил ставку на уровне 3,75%, однако голосование прошло со счётом 6 против 3 — трое членов комитета выступили за повышение до 4,00%. Число «ястребов» растёт уже на трёх заседаниях подряд: с одного в апреле до двух в июне и трёх в июле, что отражает нарастающую в комитете обеспокоенность инфляционными рисками. Управляющий Эндрю Бейли отметил, что инфляция снизилась быстрее ожиданий — до 2,6%, — но предупредил, что цены на энергоносители остаются высокими и волатильными из-за конфликта на Ближнем Востоке. Для фунта складывается конструктивный, но не однозначно бычий фон: усиление ястребиного крыла в комитете поддерживает валюту, тогда как узкий дифференциал ставок с США и сохраняющиеся энергетические риски удерживают спекулянтов в короткой позиции — что и объясняет возобновление роста их нетто-шорта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Волатильность цен обошла войну: инфляция издержек стала главной тревогой производителей США

Вчера доллар укрепился после новостей о том, что производственная активность в США выросла в июле самыми быстрыми темпами более чем за четыре года. Согласно официальному отчёту Института управления поставками, индекс ISM Manufacturing PMI составил 55,6 процента, взлетев на 2,3 процентных пункта с июньских 53,3 и заметно превзойдя консенсус-прогноз около 54 процентов. Это максимальное значение с мая 2022 года. Сектор расширяется уже седьмой месяц подряд, а вся экономика в целом растёт 21-й месяц подряд.Рост оказался широким и охватил практически все компоненты отчёта. Индекс новых заказов вырос до 56,7 процента с 56,0 в июне, расширяясь седьмой месяц подряд после четырёх подряд месяцев сокращения. Производственный индекс совершил впечатляющий скачок на 6,3 процентных пункта до 58,5 процента, максимума почти за пять лет. Индекс портфеля невыполненных заказов вырос до 55,0 процента с 50,5 в июне. Самым значимым структурным сигналом отчёта стало возвращение занятости в зону роста. Индекс занятости поднялся до 52,8 процента с 49,7 в июне, впервые за 33 месяца оказавшись в положительной территории. Это принципиальный разворот после почти трёх лет непрерывного сокращения занятости в производственном секторе, что резко контрастирует со слабым рынком труда, который до сих пор беспокоил ФРС. Экспортный сектор также показал заметное оживление. Новые экспортные заказы и импорт оба выросли до многолетних максимумов, что говорит о восстановлении внешнего спроса на американскую продукцию параллельно с внутренним оживлением. Ценовое давление при этом остаётся исторически повышенным, хотя и продолжает постепенно ослабевать. Индекс цен снизился до 71,1 процента с 73,0 в июне, третье подряд снижение до пятимесячного минимума, однако показатель остаётся выше отметки 70 уже шестой месяц подряд, что отражает продолжающееся давление со стороны стали, алюминия, тарифов и нефтепродуктов. При этом настроения самих производителей остаются неоднозначными. Несмотря на сильные цифры, комментарии в отчёте сохраняют умеренно негативный тон с соотношением позитивных и негативных отзывов примерно 1 к 1,6, а волатильность цен, согласно отчёту, впервые обошла войну на Ближнем Востоке в качестве главной обеспокоенности производителей. Это значимый сдвиг фокуса тревог, показывающий, что даже на фоне ослабления геополитической премии сама неопределённость вокруг тарифов и издержек остаётся для бизнеса более насущной проблемой, чем прямые последствия конфликта. Показателен и контраст с альтернативным индикатором того же месяца. В отличие от резкого скачка ISM, конкурирующий индекс S&P Global остался на месте на отметке 53,9 и предупредил, что заголовочная цифра «маскирует более мягкий рост производства и продаж», а настроения упали до девятимесячного минимума. Это расхождение между двумя ведущими методологиями измерения производственной активности США подчёркивает, что интерпретация июльского всплеска требует осторожности, а не безоговорочного оптимизма.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 августа. Гнев и последнее предупреждение Трампа

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане следует ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На данный момент лоу волны С находится ниже лоу волны А, поэтому волна С может быть завершена в любой момент или уже завершена. Однако при благоприятном новостном фоне для доллара эта волна может получить более протяженный вид. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение волны 4, а волна 3 приняла пятиволновой вид. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн. Однако, согласно текущей волновой разметке, построение волны 5 даже еще не началось. Следовательно, европейская валюта может еще просесть до 13-й фигуры или ниже. Страсти вокруг Ирана и США вновь накаляются. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника снизился на 40 базовых пунктов. Движения инструмента и действия участников рынка вчера полностью соответствовали новостному потоку, хотя важных новостей в течение дня было не очень много. Наибольшее внимание собрал на себе индекс деловой активности ISM в сфере производства США, который рынок успешно и отыграл во второй половине дня. При прогнозах около 54 пунктов показатель составил 55,6 пунктов в июле. Также давление на европейскую валюту оказал отчет по розничной торговле в Германии, объемы которой в июне сократились на 1,1% вместо 0,5%, которых ожидали рынки. Следовательно, экономические данные в понедельник поддержали доллар. Также вчера стало известно, что Дональд Трамп в очередной раз дал Ирану «последний шанс» на заключение соглашения, параллельно раскритиковав Тегеран за то, что тот отрицает факт ведения переговоров с США. По словам американского лидера, Иран просил о встрече(«даже умолял»), и на ближайшее время запланировано несколько встреч. Однако публично Тегеран отрицает любые переговоры, кроме как с Оманом. Также Дональд Трамп сообщил, что Иран продолжает заниматься «болтологией» в отношении Ормузского пролива, заявляя, что тот будет находиться под его полным контролем. Хотя фактически он полностью контролируется ВМФ США. «Никто и ничто не может попасть в Иран по морю. Мы занимаемся решением проблемы, которую Иран создавал десятилетиями. У Ирана никогда не будет ядерного оружия», – сообщил Трамп. Исходя из всего вышесказанного, следует, что Иран и Америка по-прежнему не могут договориться не только о ядерном соглашении или Ормузском проливе, они не могут даже согласовать личную встречу делегаций или же четко сообщить, ведутся ли в данное время переговоры. На мой взгляд, все очевидно: никаких переговоров нет, Дональд Трамп пытается пустить «пыль в глаза» всем желающим, Иран тянет время и ждет выборов в Конгресс. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы пробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Публичные поражения Сэйлора и Трампа

Биткоин и эфир продолжают корректироваться, и коррекция может занять довольно много времени. За последние полтора месяца эфир и биткоин сумели немного восстановиться, но ни одного признака завершения нисходящего тренда, который начался в прошлом году, по-прежнему нет. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента и главным образом выражается в низком спотовом спросе, перетоке капитала в сектор искусственного интеллекта, а также приверженностью ФРС добиться инфляции в 2%, что предполагает, как минимум, сохранение жесткой монетарной политики. Таким образом, оснований для длительного роста биткоина и эфира мы по-прежнему не наблюдаем. Тем временем, Майкл Сэйлор дал комментарий по поводу второй крупной продажи компанией Strategy биткоина. Господин Сэйлор косвенно раскритиковал решение компании, которой он больше не руководит, заявив, что лично он не продал ни одного биткоина. Бывший CEO Strategy призвал всех инвесторов никогда не продавать биткоин, а также пояснил, что еще с 2020 года компания сообщала о том, что имеет право и возможность не только покупать, но и продавать «цифровое золото» для эффективного управления капиталом. Странно, но раньше мы никогда не слышали заявлений Сэйлора о допустимости продаж биткоина. Мы считаем, что нынешняя риторика Сэйлора – это публичное признание поражения. Компания Strategy отказалась от стратегии «покупать биткоин на все деньги», вгоняя себя в долги и кредиты. Сейчас же бывший глава компании пытается сохранить хорошую мину при плохой игре. Еще одно публичное поражение на этой неделе потерпел Дональд Трамп. Сегодня ночью американский президент сообщил, что дает Ирану последний шанс заключить выгодное соглашение с США, умолчав при этом, что соглашение выгодно только самим США, но никак ни Ирану. И это пятьдесят восьмой последний шанс, который выдает Трамп Тегерану с барского плеча. Можно не сомневаться в том, что Иран им не воспользуется, так как его стратегия борьбы с Трампом очевидна и понятна уже всем. Иран не пойдет на уступки и не будет принимать ультиматумы американского президента. Заявления же Трампа о последнем шансе звучат, как «пожалуйста, давайте заключим сделку». Новые удары по Ирану будут выглядеть «шагом безысходности и признания поражения». Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин вновь склоняется к падению, так как два снятия ликвидности на текущий момент подтверждены не были, сил у быков для новых атак практически нет. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу остается «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Мы не считаем, что текущий нисходящий тренд завершен, так как признаков его завершения нет ни по биткоину, ни по эфиру. В данное время продолжается второй виток коррекции, который может возобновиться в ближайшее время, так как сформирован «бычий» Order-block и снята ликвидность на покупку. Однако в то же самое время биткоин вновь «смотрит вниз», а Order-block пока никакой реакции цены не дал. Если биткоин возобновит падение, то при любых паттернах эфир также возобновит падение, ибо индекс доминирования биткоина остается высоким. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 4 августа по системе ICT

Биткоин сумел восстановиться на 8000$ и продолжает откровенно неспешное движение к единственному «медвежьему» FVG на дневном графике. На дневном ТФ это единственная область POI для новых коротких позиций. Следует помнить, что коррекция может завершиться в любой момент, не обязательно внутри какого-либо паттерна. Ни одного признака завершения «медвежьего» тренда в данное время нет: ни «бычьего» паттерна, ни «медвежьей» структуры. Фундаментальный фон также остается негативным: ФРС не намерена в 2026 году понижать ключевую ставку, капитал продолжает перетекать в сектор ИИ, спотовый спрос на биткоин остается слабым, геополитика остается нестабильной, майнеры переводят свое оборудование под требования искусственного интеллекта. Мы не видим причин для сильного роста «цифрового золота». На 4-часовом ТФ биткоин дважды за последние два дня снял ликвидность на покупку с предыдущих минимумов, но в то же время не спешит демонстрировать новый рост. «Бычьих» паттернов в данное время нет. Поэтому биткоин вполне может сломать восходящую тенденцию, несмотря на снятие ликвидности. Тем временем, компания Strategy, которая давным-давно занималась разработкой программного обеспечения, а еще относительно недавно – скупала биткоин на все деньги, во второй раз осуществила серьезную продажу «цифрового золота». На этот раз компания продала 1638 биткоинов на сумму около 105 млн $. Руководство компании сообщило, что вырученные средства пойдут на выплату дивидендов по привилегированным акциям и на обратный выкуп этих ценных бумаг с открытого рынка. Несмотря на то, что проблемы с ликвидностью компания решила путем первой продажи биткоина, общая стратегия взаимодействия с криптовалютами серьезно изменилась. Теперь компания Strategy больше не придерживается позиции «никогда не продавать и покупать на все деньги». Сам Майкл Сэйлор настаивает на том, что продажи биткоина – это ошибка, но делает это максимально толерантно и осторожно. Например, заявляет о том, что лично он не продал ни одного биткоина. Однако это уже неважно. Если крупнейший публичный владелец начинает продавать – это сигнал рынку. И сигнал довольно однозначный. Никто не продает актив, если ожидает от него роста. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, так как был сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет возобновлено после завершения текущей коррекции. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован «медвежий» FVG, который выступает единственной областью POI для продаж. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование восходящей коррекционной тенденции. Линия CHOCH, поддерживающая восходящую тенденцию, не была преодолена и пролегает на уровне 62 500$. Закрепление ниже нее укажет на завершение очередного витка коррекции. В конце прошлой недели биткоин дважды снял ликвидность с последних минимумов, что предупреждает о возможном новом витке восходящего движения в рамках незавершенной коррекции. «Медвежий» FVG уже отработан и порадовал трейдеров лишь очень слабой реакцией. За последние несколько дней сформировалось несколько новых паттернов, но все они противоречат друг другу, поэтому мы не стали их выделать. Биткоин застрял около линии слома тренда. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин вновь склоняется к падению, так как два снятия ликвидности на текущий момент подтверждены не были, сил у быков для новых атак практически нет. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 4 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на вторник запланировано достаточно мало. Выделить мы можем только отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в США в июне. Однако очевидно, что этот отчет уже не имеет особой актуальности, так как он запаздывает на 2 месяца. Отчет JOLTs может спровоцировать небольшую реакцию рынка, но она вряд ли повлияет на текущую техническую картину. Коррекция может продолжаться по обеим валютным пара несколько дней. Ключевая статистика – в пятницу. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника отметить абсолютно нечего. Ни одного важного выступления или события на сегодня не запланировано. Впрочем, пищи для размышлений у трейдеров сейчас хватает. Напомним, что на прошлой неделе вышли инфляционные отчеты в Евросоюзе, которые сохранили довольно высокую вероятность повышения ключевой ставки ЕЦБ во второй раз. В то же время американская экономика замедлилась во втором квартале, а ФРС не показала искреннего и сильного желания повышать ключевую ставку в ближайшее время. Таким образом, доллар США, который рынок скупал в последние месяцы по поводу и без, теряет поддержку рынка. Геополитический фон продолжает оставлять желать лучшего. Очередное перемирие было нарушено, конфликт возобновился и продолжается, Штаты и Иран продолжают регулярно обмениваться ударами, а переговоры не ведутся. Ормузский пролив остается закрытым или частично закрытым, йеменские хуситы объявили о блокаде Саудовской Аравии, а Тегеран грозится перекрыть полностью Баб-эль-Мандебский пролив, если Вашингтон и дальше будет оказывать на него давление. Обстановка с течением времени лучше не становится, что провоцирует стабильно высокие цены на нефть. А они, в свою очередь – новое ускорение инфляции. Общие выводы: В течение второго торгового дня недели обе валютные пары могут продолжить коррекцию, а волатильность сегодня может быть вновь слабой. Евровалюту можно торговать сегодня от области 1,1527-1,1531, а фунт стерлингов – от области 1,3456-1,3476. Наиболее важные события на этой неделе запланированы на пятницу. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение понедельника также немного откатилась вниз под давлением позитивной американской макроэкономической статистики и технической необходимости скорректироваться. Единственный важный отчет дня – индекс ISM в США – оказал поддержку американской валюте, но мы бы не рассчитывали на сильное и длительное падение пары. Геополитика уже не поддерживает доллар, как раньше, а рынок потихоньку перенастраивается с «ястребиной» позиции по монетарной политике ФРС на более мягкую. На этой неделе лишь данные по рынку труда США могут оказать сильную поддержку доллару. В данное время на рынке превалирует мнение о том, что отчеты по рынку труда и безработице в пятницу провалятся, но мы бы хотели напомнить, что любые прогнозы – это всего лишь прогнозы. Пятничная статистика может легко оказаться лучше ожиданий рынка. В этом случае доллар покажет серьезный рост, так как ФРС лишится блокирующего ужесточение монетарной политики фактора. Останется лишь высокая инфляция... 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован один торговый сигнал. Цена всю европейскую торговую сессию провела внутри области 1,3456-1,3476, но на американской сессии все же вышла из нее, что и позволяло открывать короткие позиции. К концу дня пара опустилась на 25 пунктов, но может продолжить коррекционное падение сегодня. Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD начала новую восходящую тенденцию. На наш взгляд, фунт стерлингов будет продолжать рост, даже если локальные факторы не окажут ему поддержки. На недельном ТФ началось движение от нижней границы бокового канала к верхней месяц назад. И это движение не завершено. ФРС не поддержала доллар, геополитика не может поддерживать доллар вечно, поэтому для нового укрепления американской валюты мы не видим причин. Во вторник начинающие трейдеры могут оставаться в шортах, так как в понедельник был сформирован сигнал на продажу в области 1,3456-1,3476, с целью 1,3380-1,3386. Длинные позиции можно рассмотреть при закреплении выше области 1,3456-1,3476 с целью 1,3587-1,3598. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3096-1,3107, 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695. Во вторник в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США будет опубликован отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в июне. Этот отчет не является важным. Волатильность сегодня может быть невысокой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD на торгах в понедельник немного скорректировалась, но восходящая тенденция при этом сохраняется. На часовом ТФ отлично видно, как и сколько цена провела внутри бокового канала, ограниченного двумя ценовыми областями: 1,1366-1,1377 и 1,1461-1,1474. На данный момент пара не просто покинула этот диапазон, она протестировала его сверху и отскочила от него. На дневном и недельном ТФ отлично видно, что европейская валюта оттолкнулась от нижней границы бокового канала, в котором находится уже год. Таким образом, все технические факторы – на стороне евро. Напомним начинающим трейдерам, что если бы не геополитический конфликт на Ближнем Востоке, который резко увеличил спрос на «безопасный доллар», американская валюта не показала бы такой сильный рост в 2026 году. В начале года ФРС готовилась к возобновлению цикла смягчения монетарной политики, что явно не способствует укреплению американской валюты. А политика Дональда Трампа так или иначе направлена на ослабление доллара. Таким образом, в среднесрочной перспективе мы ждем только роста евро, а на этой неделе этому может помешать только статистика по рынку труда США. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован один торговый сигнал, который начинающие трейдеры могли с легкостью отработать. На американской торговой сессии цена «отклеилась» от области 1,1527-1,1531, что позволяло открывать короткие позиции. К вечеру сделку можно было закрыть в прибыли около 20 пунктов или оставить на вторник. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме цена покинула боковой канал, в котором провела месяц. Если принять во внимание все события в мире в последние месяцы, мы считаем, что европейская валюта должна продолжать уверенный рост. В последнее время рынок усердно игнорировал практически все факторы в пользу евровалюты, поэтому сейчас может начаться «взаимозачет» и приведение курса к справедливому. Во вторник начинающие трейдеры могут оставаться в коротких позициях с целью 1,1461-1,1474, так как цена в понедельник закрепилась ниже области 1,1527-1,1531. Новые сделки на покупку можно открывать в случае закрепления выше области 1,1527-1,1531 с целью 1,1584-1,1594. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1267-1,1275, 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754. На вторник в Евросоюзе не запланировано важных публикаций, а в США выйдет не самый важный отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в июне. Эти данные уже давно устарели, поэтому сильной реакции рынка мы не ждем. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 августа. Индекс ISM помог доллару

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение понедельника также немного снизилась, что объясняется довольно просто. Во-первых, на прошлой неделе пара показала существенный рост, поэтому требовалась коррекция. Во-вторых, цена дважды не сумела преодолеть область 1,3465-1,3480. В-третьих, наиболее важный отчет понедельника – индекс деловой активности ISM в секторе производства США – показал более высокое значение за июль, чем прогнозировалось, что оказало поддержку доллару. Таким образом, пара GBP/USD немного скорректировалась, но уже началась полностью закономерная восходящая тенденция, которая может получить развитие. На этой неделе в США будет опубликовано множество важных отчетов. Например, мы можем отметить второй индекс деловой активности ISM – в секторе услуг, а также отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы. Также остается непонятной геополитическая обстановка на Ближнем Востоке. Сколько бы ни длилась «ближневосточная Санта Барбара», рано или поздно она будет завершена. Либо новой войной, либо подписанием мирного соглашения. К сожалению, шансы на первый вариант гораздо выше. Тегеран не спешит садиться за стол переговоров, осознавая бесперспективность этого процесса. Дональд Трамп не может отказаться от своих геополитических амбиций, поэтому стороны не могут прийти к общему знаменателю. Однако для доллара США это уже не тот фактор, который будет провоцировать взрывной рост. В техническом плане британский фунт продолжает формирование восходящей тенденции. Следует напомнить, что в долгосрочном плане пара находится во флэте, что отлично видно на недельном ТФ. После отработки нижней границы бокового канала началось вполне логичное движение к верхней, которое еще не завершено. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано два торговых сигнала на продажу, которые могли принести трейдерам неплохую прибыль. Дважды цена отскочила от области 1,3465-1,3480, что спровоцировало падение к линии Сенкоу Спан Б. Около этой линии вечером трейдеры могли зафиксировать прибыль в размере около 30 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 августа. Трамп продолжает играть сам с собой Обзор пары GBP/USD. 4 августа. Все внимание – на NonFarm Payrolls Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 августа Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на рисковые валюты остается слабым. Война формально завершена, но конфликт сохраняется. Именно геополитика может поддерживать спрос на доллар США в ближайшее время. Однако до закрепления ниже линии тренда мы бы не рассчитывали на сильное падение пары. В долгосрочном плане доллар продолжит снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда. Цена недавно отработала эту линию и отскочила от нее. Согласно последнему отчету COT(от 28 июля), группа «Non-commercial» закрыла 2,8 тысячи контрактов BUY и открыла 6,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 9,2 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD начала формирование восходящей тенденции, благодаря Банку Англии и ФРС. В долгосрочном плане обе европейские валюты по-прежнему смотрят вверх и уже целый год находятся в боковых каналах. Что не отменяет восходящий тренд, начавшийся еще в 2022 году. От британского фунта в ближайшие недели мы ждем продолжения роста, вне зависимости от геополитики и экономики. На этой неделе лишь данные по рынку труда США могут помешать фунту продолжать рост. На 4 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3376) и Киджун-сен (1,3391) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Во вторник в Великобритании календарь экономических событий абсолютно пустой, а в США выйдет один из не самых важных отчетов по рынку труда – JOLTs. Как правило, этот отчет рынок игнорирует или отвечает на него сдержанной реакцией. Основное внимание на этой неделе будет приковано к отчетам NonFarm Payrolls и безработице. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут оставаться в шортах с целями 1,3391 и 1,3377, так как цена отскочила от области 1,3465-1,3480. Длинные позиции можно открывать в случае отскока от области 1,3369-1,3491 с целью 1,3465-1,3480. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 августа. Коррекционный понедельник

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник немного скорректировалась после второй неудачной попытки преодоления области 1,1536-1,1542. На прошлой неделе европейская валюта показала прямо-таки взрывной рост, который назревал очень давно. Напомним, что больше месяца пара находилась внутри бокового канала, а доллар США суммарно рос 2,5 месяца, далеко не всегда имея для этого основания. Пружина сжималась, и мы постоянно говорили о том, что технически, фундаментально и геополитически у доллара нет оснований для продолжения роста. Лучше всего техническая картина видна на старших ТФ, где никакого роста американской валюты вообще нет. Есть лишь годичный флэт, который уже давно бы завершился, если бы не война на Ближнем Востоке. Вчера из важных событий в мире мы можем отметить лишь индекс деловой активности ISM в секторе производства США. Этот индекс оказался выше прогнозов, чем спровоцировал небольшое укрепление доллара. Однако трейдеры прекрасно понимают, что перспективы американской валюты зависят сейчас от данных по рынку труда. Если они вновь окажутся слабыми, далеко не факт, что ФРС перейдет к ужесточению монетарной политики в сентябре. В техническом плане пара покинула боковой канал 1,1362-1,1461 после месяца хождения по мукам. Теперь трейдеры вправе ожидать не просто восходящую тенденцию, а полноценный тренд. Напомним, что в последний год пара EUR/USD двигалась преимущественно вбок, а сильных оснований для долларового тренда в долгосрочной перспективе, как не было, так и нет. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано два торговых сигнала на продажу. Сначала на европейской, а затем и на американской сессии цена отскочила от области 1,1536-1,1542, позволяя трейдерам открывать короткие позиции. К концу дня сделку можно было закрыть в прибыли около 20 пунктов. А можно было выставить Stop Loss в ноль и перенести сделку на вторник. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 августа. Трамп продолжает играть сам с собой Обзор пары GBP/USD. 4 августа. Все внимание – на NonFarm Payrolls Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 августаОтчет COT. Последний отчет COT датирован 28 июля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров стала «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 15,5 тысячи, а количество шортов – выросло на 15,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 31,1 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара начала новую восходящую тенденцию после месячной паузы. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной и в лучшую сторону не меняется, но этого недостаточно для нового, мощного роста доллара. Рынок в последние месяцы игнорировал весь позитивный для евро фон и был сосредоточен только на монетарной политике ФРС, к которой предъявлял завышенные требования. Если сейчас ситуация изменилась, европейская валюта имеет возможность отработать все прошлые новости/события/отчеты, который рынок проигнорировал. На 4 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1446) и Киджун-сен (1,1467). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Германии и Евросоюзе календари макроэкономических и фундаментальных событий пусты, а в США выйдет не самый важный отчет JOLTs по количеству открытых вакансий. Этот отчет имеет косвенное отношение к рынку труда США, но является запаздывающим и далеко не самым значимым. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут оставаться в коротких позициях с целью 1,1461-1,1473, так как цена отскочила вчера от области 1,1536-1,1542. Закрепление выше области 1,1536-1,1542 позволит открывать новые длинные позиции с целями 1,1585 и 1,1657-1,1666. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 августа. Все внимание – на NonFarm Payrolls

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника также торговалась достаточно спокойно, хотя во второй половине дня все-таки имел место всплеск волатильности, в основном из-за индекса деловой активности в секторе производства США ISM. Однако о макроэкономической статистике мы еще поговорим. В этой же статье мы хотим разобрать наиболее важные события текущей недели, коих будет немало. Если перечислять все события, то список получится внушительный. Однако перечислять все события не имеет смысла. Да, индексы деловой активности ISM, отчет JOLTs, отчет ADP и даже уровень безработицы – это весьма важные данные, которые могут и должны спровоцировать реакцию рынка в случае несовпадения ожиданий с фактическими значениями. Но дальнейшая судьба доллара зависит сейчас только от двух показателей: NonFarm Payrolls и уровень инфляции. С инфляцией все относительно просто. Чем выше она есть, тем больше шансов увидеть ужесточение монетарной политики ФРС. Так как рынок на первое место среди центральных банков ставит именно ФРС, то можно не сомневаться в том, что монетарная политика ФРС и решения по ставкам будут иметь приоритетное значение. Однако инфляция в Штатах уже сейчас достаточно высокая, а ФРС во главе с протеже Трампа Кевином Уоршем не спешит поднимать ключевую ставку. Почему? Причин может быть несколько. Во-первых, не следует забывать, что Кевин Уорш был назначен Трампом для того, чтобы ключевая ставка ФРС снижалась, а не росла. Конечно, Уорш не может принимать решение по ставке в одиночку, но в то же время он – глава ФРС. Мы не сомневаемся, что определенное влияние на Комитет он имеет. Во-вторых, Монетарный комитет может опасаться за рынок труда. Если рынок труда вновь будет сокращаться, это будет веской причиной не повышать ключевую ставку и закрыть глаза на индекс потребительских цен. Напомним, что в прошлом году ФедРезерв трижды провел ужесточение политики, так как рынок труда создавал такое количество рабочих мест, при виде которого хотелось плакать. Таким образом, именно отчет NonFarm Payrolls на этой неделе будет ключевым. Согласно прогнозам, в июле было создано от 79 до 83 тысяч рабочих мест. Не лишним будет напомнить, что любые прогнозы – это формальность. Реальное значение может легко быть на уровне 200 тысяч или же отрицательным. Поэтому не стоит ориентироваться по прогнозам. А вот по тенденции ориентироваться можно, на то она и тенденция. В марте 2026 года количество Нонфармов составило 214 тысяч, и сейчас это значение выглядит, как исключение из правил. Уже в апреле было создано всего 148 тысяч, в мае – 129 тысяч, а в июне показатель упал до 57 тысяч. Поэтому можно предположить, что война в Иране и рост цен на энергоносители оказали неблагоприятное влияние на американскую экономику. Напомним, что ВВП во втором квартале опустился до 1,5% при гораздо более высоких прогнозах. Следовательно, американская экономика реагирует на конфликт на Ближнем Востоке, а отчеты NonFarm Payrolls и дальше могут разочаровывать своими значениями. В этом случае ФРС не пойдет на ужесточение монетарной политики в сентябре, чем лишит доллар еще одного фактора роста. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 94 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 4 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3331 и 1,3519. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что указывает на нисходящий тренд. Индикатор CCI дважды заходил в область перекупленности, что может спровоцировать новый нисходящий откат. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 августа. Трамп продолжает играть сам с собой Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 августа Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 августа Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящую тенденцию. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается супер-позитивным для доллара из-за геополитики, но всякой сказке приходит конец. На недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать продолжение роста британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3519 и 1,3550 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет торговлю на понижение с целями 1,3331 и 1,3306. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 августа. Трамп продолжает играть сам с собой

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника торговалась очень спокойно, практически не реагируя на очередную порцию «мега-важных новостей» геополитического характера. Если вы внимательно следите за событиями на Ближнем Востоке, то уже не хуже любого эксперта можете прогнозировать дальнейшее развитие событий. После серии взаимных ударов, инициаторами которых стал Вашингтон, наступила пауза. В рамках этой паузы Дональд Трамп вновь заговорил о переговорах и соглашении(а что еще остается лидеру Белого дома?). А Иран в очередной раз опроверг наличие любых переговоров с США. Таким образом, скорое подписание соглашения существует лишь в фантазиях американского президента. Министр иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи вполне может поменять название своей должности на «Главный опровергатель заявлений Дональда Трампа». Практически любое выступление Багаи касается опровержения высказываний президента США. Вот и вчера Трамп сообщил, что соглашение по Ормузскому проливу достигнуто, а «ядерная сделка» будет готова «вот-вот». Поэтому новые удары по Ирану отменены – ведь нужно дать шанс дипломатии. Естественно, к концу недели выяснится, что никаких сделок и соглашений нет, Иран в очередной раз обстреляет какое-либо судно в Ормузском проливе, и Штаты «будут вынуждены» нанести ответный удар и вообще возобновить военные действия. После очередной серии ударов Трамп выдаст Ирану очередной, сто двадцать шестой «последний шанс» вернуться за стол переговоров и так далее по кругу. В целом, мы уже склоняемся к той мысли, что Иран окончательно вышел из переговоров с Вашингтоном. В принципе, официальные лица Ирана неоднократно заявляли, что переговоры с США бесперспективные, а список условий Трампа – это список ультиматумов, на которые Тегеран идти не собирается. Так как ультиматумы американской стороны не меняются, никакого смысла в новых переговорах нет. Нас же во всей этой истории удивляет лишь то, что рынок нефти постоянно реагирует на любой «вброс» в информационное пространство. В понедельник стало известно о милости Божьей об отказе Трампа от новых ударов, и нефть тут же опустилась в цене. Во второй половине дня Иран опроверг сообщения о переговорах, и нефть тут же подорожала. Что из этого все может извлечь доллар США, который все еще обладает статусом «безопасного актива»? С нашей точки зрения, американская валюта в 2026 году выжала абсолютный максимум из того, что было. Не может геополитика, конфликт на Ближнем Востоке постоянно провоцировать все новый и новый рост доллара. Капитал активно занимался бегством в первые месяцы войны, а многие инвесторы перенаправляли и перераспределяли свой капитал, в связи с этим событием. Но сейчас идет шестой месяц противостояния. Новые атаки на Ближнем Востоке уже ни для кого не являются неожиданностью, а капитал, который стремился «убежать», уже давно сделал это. Таким образом, мы по-прежнему не видим никаких оснований для среднесрочного или долгосрочного роста американской валюты. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 августа составляет 82 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1425 и 1,1589 во вторник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что указывает на сохранение нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, что предупреждает о возможном нисходящем откате. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1505 S2 – 1,1475 S3 – 1,1444 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1536 R2 – 1,1566 R3 – 1,1597 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 4 августа. Все внимание – на NonFarm Payrolls Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 августа Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 августа Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новую восходящую тенденцию на 4-часовом ТФ, которая может быть самым началом нового витка глобального восходящего тренда на старших ТФ. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. Однако любой сказке приходит рано или поздно конец. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1414 и 1,1383. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1566 и 1,1589. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Доверие к Кевину Уоршу начало снижаться

В данное время в финансовой среде опасения по поводу отказа ФРС от повышения процентной ставки достигли своего апогея. Несмотря на то, что фьючерсные рынки продолжают закладывать 60%-ую вероятность ужесточения денежно-кредитной политики уже в сентябре, многие аналитики сомневаются в этом. Сомнения появились после июльского заседания FOMC, в рамках которого Кевин Уорш сделал целую серию противоречивых заявлений. С одной стороны, г-н Уорш отметил проблему высокой инфляции, но с другой стороны, сразу же смягчил ее, обратив внимание на тот факт, что она остается повышенной уже 5 лет. То есть глава FOMC как бы дал понять рынкам, что виновато в высокой инфляции предыдущее руководство центрального банка и предыдущее правительство, а не Дональд Трамп или он сам. Также косвенно президент ФРС дал понять, что если предыдущее правительство породило высокую инфляцию, то это проблемы предыдущего правительства. Если нынешнее руководство будет способно решить эту проблему, то все лавры достанутся ему. Если нет, то виноват кто-то другой. Помимо этого, многие аналитики недовольны тем, что ФРС не провела ужесточение политики в июле. Хоть это и не был базовый сценарий, а инфляция по итогам июля замедлилась до 3,5%, но все же она остается существенно выше целевой отметки, поэтому, если бы ФРС и Уорш были переполнены решимостью вернуть индекс потребительских цен к 2%, то проголосовали бы «за» повышение ставки еще в июне или июле. Опасения вновь вызывает и рынок труда США. В последние три месяца число новых созданных рабочих мест(Nonfarm Payrolls) неуклонно снижается, поэтому рынок труда вновь демонстрирует признаки «охлаждения». Если «охлаждение» подтвердится июльскими данными, ФРС будет вынуждена отказаться от ужесточения политики на радость и Дональду Трампу, и Кевину Уоршу. В довершение всего многие эксперты были разочарованы тем фактом, что на прошлой встрече Комитета FOMC лишь трое управляющих из двенадцати проголосовали в пользу повышения процентной ставки. Во-первых, это раскол внутри комитета. Во-вторых, слишком малое количество управляющих действительно настроены на решительные, «ястребиные» меры. Бонусом американская экономика во втором квартале показала рост всего лишь на 1,5%, что значительно ниже ожиданий рынка. «Золотой век Трампа» и «Рассвет американской экономики» не спешат наступать, а замедление экономики – это еще один повод не проводить ужесточение денежно-кредитной политики. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 4 августа. Доллар не сдается без боя Дональд Трамп вновь заговорил о сделке Время работает на Иран Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы пробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела довольно сложный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а по EUR/USD может быть построено 5 волн. Следовательно, британец может построить еще одну волну вниз, как и европеец, но эта волна может быть второй в рамках нового повышательного участка тренда. Таким образом, расхождение в волновых разметках евро и фунта будет, но будет несущественным и незначимым. Исходя из этого, откат вниз может продолжаться некоторое время, а затем я ожидаю построение волны 3 нового повышательного участка тренда с целями, расположенными около 37-38 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Время работает на Иран

Также время работает на Иран и в несколько другом контексте. Если после выборов в Конгресс США Трампу станет чуть более затруднительно принимать любые решения, то уже через два года он покинет пост президента США. А я почему-то не сомневаюсь в том, что следующим президентом станет представитель Демократической партии. Демократическая партия, как и большинство американцев, не понимает, зачем нужна была война против Ирана, критикует Трампа за это, поэтому есть неплохие шансы, что новый лидер и новое правительство предпочтут сосредоточиться на внутренних проблемах, а не на глобальных геополитических амбициях. С какой стороны не посмотри, а демократы для Ирана сейчас – наилучшие союзники. Провал военной кампании Дональда Трампа против Ирана поднимает рейтинги демократов, а демократы(была бы их воля) завершили бы войну прямо сейчас. Следовательно, Иран и Демократическая партия могут банально помочь друг другу. Исходя из всего вышесказанного, время в любом случае работает на Иран, и тому остается только терпеть и ждать. Вернемся к последним заявлениям Трампа. Президент США сообщил, что новые ракетные удары пришлось отменить, так как Иран и некоторые союзники на Ближнем Востоке обратились к нему с соответствующей просьбой. Подобные формулировки мы также слышали уже неоднократно, и я сильно сомневаюсь, что они соответствуют действительности. Однако никто не может опровергнуть слова Трампа, кроме Тегерана. В МИД Тегерана, собственно, только этим и занимаются – опровергают постоянно заявления президента США. В понедельник стало известно, что никаких прямых переговоров между сторонами конфликта по-прежнему не ведется, поэтому непонятно, о какой сделке по Ормузскому проливу или ядерной энергетике говорит Трамп. Похоже, что на этот раз все закончится точно также, как и раньше – новой эскалацией. Состояние эскалации – это уже привычное состояние для Ближнего Востока и валютный рынок практически перестал на него реагировать. Поэтому спрос на американскую валюту не растет только из-за того, что Иран запустил новые ракеты по очередному судну, а Америка нанесла новые удары по инфраструктуре Ирана. С этой точки зрения, помочь доллару может только ФРС. Если после первых двух заседаний ФРС под новым руководством я сделал ошибочные выводы, то в сентябре начнется ужесточение денежно-кредитной политики. В этом случае спрос на валюту США может вновь вырасти, но я не думаю, что инструмент EUR/USD опустится ниже 13-й фигуры. На этой неделе не забудьте о важном отчете Nonfarm Payrolls в пятницу. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.4 августа. Доллар не сдается без боя Дональд Трамп вновь заговорил о сделке Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы пробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела довольно сложный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а по EUR/USDможет быть построено 5 волн. Следовательно, предполагаемая волна 2 может получить более сложный и протяженный вид, если EUR/USDпостроит убедительную волну 5 в С. Или же волновая разметка приобретет несколько иной вид, чем сейчас. По британцу, как и по европейцу, я настроен на покупки в среднесрочной перспективе. Если абстрагироваться от волновой разметки европейца, я бы сказал, что фунт начал построение нового повышательного набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Дональд Трамп вновь заговорил о сделке

Ну что ж, уважаемые трейдеры. Сделка с Ираном уже на подходе, остается подождать лишь совсем чуть-чуть. По крайней мере, так заявил сегодня утром Дональд Трамп. Честно говоря, я не знаю, как реагировать на слова американского лидера, так как подобные заявления участники рынка слышали уже десятки раз. По словам лидера Белого дома, США достигли договоренности с Ираном по поводу снятия блокады Ормузского пролива. Остается лишь понять, сколько на этот раз пролив будет открытым, бесплатным и безопасным? Напомню, что последний «меморандум о взаимопонимании» проработал неделю или от силы две. Поэтому абсолютно любые договоренности между США и Ираном могут быть нарушены в любой момент. Еще раз отмечу, что время работает на Иран, а не против него. Чем больше проходит времени, тем ближе выборы в Конгресс в США, на которых с высокой долей вероятности Трамп потеряет контроль, как минимум, над одной из палат. Некоторые политологи считают, что даже Сенат при определенных обстоятельствах республиканцы могут потерять, хоть вероятность этого и невысокая. Однако даже если демократы установят контроль только над Палатой представителей, этого уже будет достаточно, чтобы серьезно осложнить жизнь американскому президенту. Сейчас Трамп принимает все решения в одиночку, так как в любом случае Конгресс проголосует «за» любое его решение. Исключениями являются лишь некоторые, наиболее важные вопросы, которые требуют не менее 60% голосов в Сенате. К примеру, многострадальный законопроект по криптовалютам Clarity Act как раз из-за этого правила все еще не принят. То же самое касается любых вопросов по финансированию или распределению бюджета. Но, например, решения о военных действиях Трамп вполне может принимать самостоятельно. Уже с ноября такой возможности президент США может быть лишен. Большая часть его указов будет застревать в Палате представителей, а демократы смогут легко блокировать законов и указов Трампа. Безусловно, все это звучит очень сладко, даже карамельно, но на практике может обладать более горьким вкусом. Политика Трампа заключается в том, что он отдает несоответствующий Конституции и его полномочиям приказ, а затем все несогласные могут обращаться в суд. Кто обратился – предатель и изменник. Суды в США, хоть и самые честные в мире, но не самые быстрые. А как показывает практика, их решения могут быть формальностью. К примеру, торговые пошлины Трампа были отменены и что? Незаконно собранные платежи были возвращены их владельцам? Нет. Торговых пошлин больше не существует? Нет. Но все же победа демократов на выборах – это хоть какой-то шанс для Ирана. И я бы даже сказал неплохой. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.4 августа. Доллар не сдается без боя Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы пробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела довольно сложный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а по EUR/USD может быть построено 5 волн. Следовательно, предполагаемая волна 2 может получить более сложный и протяженный вид, если EUR/USD построит убедительную волну 5 в С. Или же волновая разметка приобретет несколько иной вид, чем сейчас. По британцу, как и по европейцу, я настроен на покупки в среднесрочной перспективе. Если абстрагироваться от волновой разметки европейца, я бы сказал, что фунт начал построение нового повышательного набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 августа. Доллар не сдается без боя

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане следует ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На данный момент лоу волны С находится ниже лоу волны А, поэтому волна С может быть завершена в любой момент или уже завершена. Однако при благоприятном новостном фоне для доллара эта волна может получить более протяженный вид. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение волны 4, а волна 3 приняла пятиволновой вид. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн. Однако, согласно текущей волновой разметке, построение волны 5 даже еще не началось. Следовательно, европейская валюта может еще просесть до 13-й фигуры или ниже. Неделя может стать позитивной для доллара Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника снизился на 40 базовых пунктов. Движение сегодняшнего дня соответствует волновой разметке. Если текущее снижение инструмента получит продолжение, начнется построение предполагаемой волны 5 в С, что и требуется. Однако на этой неделе многое будет зависеть от экономических отчетов. Несколько часов назад в США вышел наиболее важный отчет первого дня недели – индекс деловой активности ISM в сфере производства. Неожиданно этот показатель оказался выше ожиданий рынка по итогам июля. 55,6 пунктов против 54. Поэтому ближе к вечеру спрос на валюту США поднялся. Однако в течение недели рынку предстоит ознакомиться и с более важными отчетами по рынку труда и безработице. Например, уже завтра выйдет отчет JOLTs по числу открытых вакансий в июне. Хоть этот отчет и опаздывает от реальности почти на 2 месяца, по нему также можно сделать определенные выводы. В среду нас ждет еще один индекс деловой активности ISM – в сфере услуг. Возможно, его значение окажется не таким позитивным, как сегодня. Однако судьба доллара, похоже, все же решится в пятницу. Именно в этот день выйдут отчеты по безработице и рынку труда. Утром я говорил, что тенденция по Nonfarm Payrolls сложилась понижательная, однако от прогнозов не следует отталкиваться. Nonfarm Payrolls – это довольно сумбурный показатель, и фактическое значение за июль легко может быть выше ожиданий рынка. А в текущих обстоятельствах нам и нужно, чтобы оно оказалось выше, инструмент построил убедительную волну 5 в С, после чего начал построение нового повышательного участка тренда. Исходя из всего вышесказанного, движения инструмента будут во многом зависеть от новостного потока, который заранее предугадать невозможно. Либо новости совпадут с волновой разметкой, либо нет. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы пробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Евро готовится к коррекционному откату

Пара EUR/USD остается в рамках локального «медвежьего» импульса с 17 апреля. На прошлой неделе пара получила реакцию на имбаланс 17, но тут же вернулась обратно. Не исключена вторая реакция на имбаланс 17. Резкое падение доллара на прошлой неделе было связано с заседанием ФРС, а также экономическими данными из ЕС и США. Напомню, что в прошлую среду Кевин Уорш вновь заявил о проблеме высокой инфляции в США, но был недостаточно убедителен в пояснении дальнейших шагов Центрального банка. От Уорша трейдеры ждали, если не обещаний повысить процентную ставку в сентябре, то более «жесткой» риторики, которая бы четко дала ответ на вопрос «Готов ли ФРС проводить ужесточение ДКП осенью?». Вместо этого, Уорш сослался на экономическую статистику, а, как все мы знаем, последние данные по рынку труда были довольно слабыми. Таким образом, в сентябре Уорш может заявить, что рынок труда США находится в не лучшем состоянии и не позволяет ФРС повысить ставку. В четверг быков поддержала сильные данные по ВВП в Германии и Евросоюзе, а также слабые – в США. В пятницу – единственный отчет по инфляции трейдеры сначала интерпретировали против евровалюты, но очень быстро изменили свою точку зрения, осознав, что ЕЦБ сейчас – единственный центральный банк, который готов к ужесточению. Напомню, что ожидания ужесточения ДКП ФРС – это всего лишь ожидания, которые могут меняться на фоне геополитических изменений или после выступлений того же Кевина Уорша. Последние данные по рынку труда США показали довольно слабые значения, а отчет по инфляции – замедление. Таким образом, замедление рынка труда США и инфляции заставляют сомневаться в повышении ставок FOMC в обозримом будущем. Лично я сомневаюсь в том, что ФРС непременно начнет ужесточение в текущем году, и если это случится, это не будет разовой акцией. Геополитика остается на втором плане, но оказывает влияние на экономику. Тегеран и Вашингтон по-прежнему не могут ни о чем договориться и даже не могут просто вернуться за стол переговоров. Дональд Трамп постоянно сообщает о близости соглашений по Ормузскому проливу и ядерной энергетике Ирана, но в реальности мы видим абсолютно противоположное. Тегеран постоянно опровергает все оптимистичные заявления Трампа, поэтому фактически никаких переговоров в данное время нет. Соответственно, и сделки никакой не может быть в ближайшее время. Нерешенный геополитический конфликт продолжает стимулировать цены на энергоносители, которые в свою очередь поддерживают инфляцию во многих странах мира на высоком значении. На мой взгляд, сохранения конфликта между Ираном и США уже недостаточно для нового «медвежьего» наступления. Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса, который начался 17 апреля. «Медвежий» имбаланс 17 был отработан, но сигнал на продажу еще только может быть образован. Вопрос заключается в том, насколько сильным будет падение евровалюты и не завершилось ли оно еще в пятницу. На прошлой неделе также образовался новый «бычий» имбаланс 19, который позволяет смотреть быкам в будущее с оптимизмом. Таким образом, падение может начаться с целью имбаланс 19, а затем – может быть образован сигнал на покупку и «бычье» наступление возобновится. Экономический фон в понедельник был достаточно слабым. Объемы розничной торговли в Германии привычно оказались хуже ожиданий рынка, но особого влияния на ход торгов не оказали. Индекс деловой активности ISM в секторе производства показал неожиданное значение, но то же не слишком повлиял на текущее настроение рынка. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с войной на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Тем не менее, атаковать пока продолжают медведи, а «бычьих» сигналов нет. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменения числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). 4 августа календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая является средней по значимости. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко изменился в пользу медведей пять месяцев назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, быки вполне могут начать новое наступление после двух съемов ликвидности с ярко выраженных лоу. Внутри имбаланса 17 может быть образован сигнал на продажу, поэтому европейская валюта может начать падение на этой неделе с целью имбаланс 19. В имбалансе 19 может быть образован «бычий» сигнал, который позволит трейдерам открывать сделки на покупку с целями выше уровня 1,1620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Жизнь после интервенции: ловушка для продавцов или шанс для покупателей?

Пара usd/jpy всего за несколько дней снизилась почти на 900 пунктов. Это своеобразный рекорд (или антирекорд) – наиболее сильное снижение цены за последние несколько лет. Японские власти вновь продемонстрировали готовность защищать национальную валюту – как говорится, «не только словом, но и делом». Темпы снижения цены позволяют предположить, что рынок «поверил» в способность Министерства финансов Японии изменить долгосрочный тренд usd/jpy. Однако в действительности столь стремительное снижение объясняется не только вмешательством официального Токио, но и особенностями рыночного позиционирования. Именно поэтому текущее движение, несмотря на его впечатляющий размах, вовсе не означает завершение многолетнего восходящего тренда. Ключевая причина столь масштабного снижения usd/jpy заключается в эффекте неожиданности. Еще в начале июня пара закрепилась в рамках 160-й фигуры, которая ранее считалась своеобразной «красной линией» для японских властей. Однако Минфин тогда не предпринял никаких практических шагов, ограничившись наблюдением за ситуацией. Рынок воспринял это как «приглашение» к дальнейшему росту, тем более что фундаментальный фон способствовал развитию северного тренда. Всего за две последующие недели покупатели подняли цену к границам 163-й фигуры. Однако и на этом уровне власти вновь ограничились словесными интервенциями, что окончательно укрепило уверенность участников рынка в «терпеливости» регуляторов. Поэтому, когда пара протестировала отметку 164,00 (и удерживалась в этой области почти неделю), большинство трейдеров ожидали лишь очередного ужесточения риторики со стороны японских чиновников. Но вместо этого последовали реальные, и судя по всему, достаточно масштабные валютные интервенции, которые застали рынок врасплох. Дополнительным катализатором выступило большое количество стоп-лоссов, накопившихся под ключевыми техническими уровнями поддержки. После их каскадного срабатывания произошел эффект домино: алгоритмические системы начали автоматически наращивать продажи, краткосрочные спекулянты стали в массовом порядке фиксировать прибыль. Результат не заставил себя ждать: первоначальный импульс многократно усилился уже внутренней механикой самого рынка. Также следует учесть, что нынешняя интервенция совпала с далеко не самой благоприятной (мягко говоря) конъюнктурой для доллара. Слабые данные по росту ВВП США и «красный окрас» базового индекса PCE не прошли бесследно: участники рынка стали активнее обсуждать вероятность смягчения монетарной политики ФРС во втором полугодии. Если предыдущие японские интервенции происходили, в основном, на фоне устойчивого роста DXY, то сейчас гринбек переживает не лучшие времена. Поэтому продавцы usd/jpy смогли развить первоначальный успех, снизившись почти на 9 фигур. Однако история предыдущих валютных интервенций Японии показывает весьма любопытную закономерность. Практически каждый подобный эпизод сопровождался снижением пары в первые часы или дни, однако затем рынок постепенно возвращался к росту. И уже через несколько недель значительная часть первоначального падения оказывалась полностью или почти полностью отыграна. О чем всё это говорит? Прежде всего о том, что нынешнее снижение цены выглядит скорее как коррекция внутри сохраняющегося долгосрочного восходящего тренда. Масштабная, затяжная, но все-таки коррекция. Которая априори носит временный характер. Также нельзя забывать, что дифференциал процентных ставок между США и Японией остается весьма существенным, даже несмотря на постепенное смягчение ожиданий относительно ФРС. Японский регулятор по-прежнему проводит значительно более мягкую монетарную политику по сравнению с большинством крупнейших мировых ЦБ. Следовательно, стратегия carry trade по-прежнему сохраняет свою привлекательность. И здесь возникает закономерный вопрос: когда возвращаться к покупкам usd/jpy? На мой взгляд, сейчас не стоит пытаться угадать точку разворота. Трейдерам следует прежде всего дождаться явных признаков затухания нисходящего импульса. Как правило, после столь эмоциональных движений рынок проходит несколько характерных стадий: сначала наблюдается паническая распродажа, а затем появляются первые признаки стабилизации и консолидации. Именно этот период является наиболее интересным для открытия длинных позиций. Подобная модель поведения уже неоднократно наблюдалась после предыдущих японских интервенций. Первоначальный обвал создавал впечатление кардинального перелома тренда, однако спустя некоторое время инвесторы вновь переключались на «классические» фундаментальные драйверы (разница в доходностях облигаций, привлекательность операций carry trade), после его доллар в паре с иеной постепенно восстанавливал утраченные позиции. Например, весной этого года пара снизилась более чем на 500 пунктов, реагируя на вмешательство японских властей, но уже через неделю покупатели вернули почти все утраченные позиции. Поэтому текущая ситуация по паре usd/jpy требует скорее терпения, чем агрессивных продаж. И с лонгами спешить также не стоит, пока амплитуда ценовых колебаний не снизится. Если фундаментальная картина не претерпит принципиальных изменений, нынешняя интервенция вполне может повторить судьбу большинства своих предшественниц: иена «отыграет свой номер», после чего покупатели usd/jpy смогут открыть длинные позиции по более выгодной цене, поскольку долгосрочный северный тренд вновь возьмет свое.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс