Доллар рвется вверх, а евро обновляет полуторагодовые минимумы

На мировых финансовых рынках разразилась настоящая буря: евро стремительно теряет позиции, опустившись до самого низкого уровня к доллару за последние полтора года. Главным триггером волнений стали свежие данные по инфляции в США, которые превзошли самые пессимистичные прогнозы. В ответ трейдеры начали активно делать ставки на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. В среду, 11 ноября, валютная пара EUR/USD просела до полуторагодовалого минимума, а индекс доллара взлетел до пиковых значений за тот же период. Более того, часть крупных инвесторов уже закладывает в свои сценарии радикальный шаг – повышение ключевой ставки ФРС сразу на полпроцента. В четверг давление на европейскую валюту лишь усилилось. На торгах курс евро на мгновение замер у отметки 1,1066 – очередного 18-месячного антирекорда. Лишь к концу дня ситуация несколько стабилизировалась, когда доллар слегка умерил свой утренний пыл.Инфляционный сюрприз: ФРС готов повышать ставки агрессивнееОпубликованные во вторник данные Бюро статистики труда США неприятно удивили аналитиков: потребительские цены в октябре прибавили 0,4% против ожидавшихся 0,3%. Базовая инфляция также превзошла прогнозы, составив 0,3%. На этом фоне член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер недвусмысленно намекнул: если инфляционное давление сохранится, на декабрьском заседании регулятору стоит всерьез рассмотреть вариант повышения ставки сразу на 50 базисных пунктов.Рынки отреагировали мгновенно: вероятность стандартного повышения ставки на четверть пункта на заседании 8 – 9 декабря оценивается экспертами уже в полные 100%. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам наглядно демонстрируют смещение настроений в сторону максимально жесткого курса. Более того, крупнейшие финансовые институты, включая Goldman Sachs и Deutsche Bank, пересматривают свои прогнозы и ждут продолжения ралли по повышению ставок уже в начале следующего года.Европа в тисках: от ЕЦБ ждут последнего шагаВолна ужесточения захлестнула и Старый Свет. Рынок с вероятностью 95% ожидает от Европейского центрального банка повышения ставки на 0,25% на заседании 17 декабря. Однако в экспертной среде растет уверенность, что этот шаг станет для ЕЦБ финальным. Растущие риски рецессии и замедление экономического роста вряд ли позволят регулятору продолжать этот марафон. Дополнительным тяжелым грузом для евро выступают скачок цен на нефть и рост стоимости государственных заимствований Франции.Распродажа облигаций, начавшаяся за океаном, стремительно перекинулась на европейские площадки: доходности 10-летних германских Bunds держатся на многодневных максимумах. Аналогичная картина наблюдается в Австралии и Японии, где иена уже опасное время балансирует около психологической отметки 160 за доллар.В преддверии новых развязокЗатишье на рынках будет недолгим. Все внимание инвесторов сейчас приковано к предстоящему выступлению главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и пятничным данным по индексу цен производителей в США. Именно эти события дадут финальный ответ на вопрос: пойдет ли американский регулятор на крайние меры в декабре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Цифра дня: 0,7%

На 0,7% выросла экономика Великобритании в третьем квартале — это самый сильный рост с 2024 года. Результат совпал с прогнозом экономистов, за год ВВП прибавил 1,9%. Но фунт на данные почти не отреагировал: пара GBP/USD торгуется около 1.3266, а с понедельника потеряла более 1%. Что показали данные ВВП за квартал — плюс 0,7% (прогноз — 0,7%), за год — плюс 1,9% после 1,4% во втором квартале. Сентябрь — плюс 0,2% за месяц при прогнозе нулевого роста. Промышленное производство в сентябре выросло на 0,3%, обрабатывающая промышленность — на 0,7%. Оба показателя оказались лучше ожиданий. Драйвер роста — сектор услуг. Банк Англии связывает часть роста с инвестициями в искусственный интеллект и облачные сервисы. Но есть и слабые места Розничные продажи в сентябре опустились, а доверие потребителей перед публикацией бюджета упало сильнее всего с апреля 2020 года. Часть экономистов ожидает, что в четвёртом квартале рост замедлится. Почему фунт не вырос Данные совпали с прогнозом, поэтому для рынка не было повода покупать фунт. В MUFG отмечают, что данные по ВВП вряд ли существенно изменят динамику британской валюты. Сейчас пару двигает доллар: после высокой инфляции в США индекс доллара поднялся до 103,02 — максимума с апреля 2025 года. Техническая картина На дневном графике все три средние сошлись в узкой зоне 1.3354–1.3386: EMA 200 — 1.33856, EMA 100 — 1.33781, EMA 50 — 1.33543. EMA 50 опустилась ниже двух других, и порядок средних стал медвежьим. В начале ноября пара поднималась почти к 1.3500, но не удержалась и за несколько дней опустилась ниже всех трёх средних. RSI (14) — 42, MACD опустился ниже сигнальной линии. Ближайшая поддержка — 1.3200, затем минимумы октября у 1.3160. Сопротивление — зона средних 1.3354–1.3386. Что это значит для Банка Англии Банк Англии 5 ноября впервые более чем за три года повысил ставку — до 4,00%. Сильный рост экономики даёт регулятору пространство для продолжения ужесточения. Заместитель управляющего Банка Англии Клэр Ломбарделли заявила, что не отрицает повышения ставки в декабре. Сам Банк Англии ожидает, что экономика Великобритании в 2026 году вырастет на 1,6%. Вывод. Экономика Великобритании растёт быстрее, чем опасались, и это поддерживает ожидания нового повышения ставки Банком Англии. Но пока на рынке доминирует доллар: ФРС готовится повышать ставку, и фунт против доллара остаётся под давлением. Следующий ориентир — цены производителей в США в пятницу. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/JPY, USD/CHF, индекс USD. 12 ноября – чистая математика

На рынке защитных валют в четверг, 12 ноября, правит холодная математика кэрри-трейда. Когда безрисковые бумаги Казначейства США приносят около 5% годовых, держать капитал в околонулевой иене или низкодоходном франке становится невыгодно даже консервативным фондам. Крупные игроки используют дешевые валюты фондирования для покупки долларовых активов, загоняя центробанки в жесткий клинч.Эта конфигурация сформировалась после того, как рынок труда США разогнался сверх прогнозов, а потребительская инфляция CPI ускорилась до 0,4% за месяц. Инвесторы заложили длительное удержание ставки ФРС в коридоре 3,75%–4%, что превратило американскую валюту в главный высокодоходный магнит. Сегодняшний релиз производственной инфляции PPI и данные по рынку труда США покажут, хватит ли у доллара топлива для нового рывка вверх.USD/JPY. На минном поле интервенцийПара USD/JPY подошла вплотную к зоне повышенной турбулентности около 159,00–159,60. Огромный разрыв между ставками ФРС (3,75%–4%) и ультрамягкой позицией Банка Японии продолжает толкать котировки на север. Инвесторы не видят признаков того, что Токио готов к агрессивному ужесточению политики, поэтому при каждом откате пару снова выкупают.Однако чем выше поднимается цена, тем сильнее нервозность в стакане. Зона 159,00–160,00 остается историческим порогом терпения для Министерства финансов Японии. Жесткая риторика японских чиновников и риск внезапной валютной интервенции заставляют спекулянтов фиксировать длинные позиции при малейших признаках торможения.Бычьи факторы:Удержание доходностей 10-летних облигаций США в районе 5%.Максимальный процентный дифференциал между США и Японией.Устойчивый спрос на сделки кэрри-трейда против японской иены.Медвежьи факторы:Высокая вероятность валютной интервенции Токио в зоне 159,00–160,00.Накопленная техническая перекупленность на дневных и недельных графиках.Предполагаемый дневной диапазон на 12 ноября 158,5–159,6Ориентиры при пробое. При уверенном пробое сопротивления 159,60 покупатели нацелятся на отметки 160,10 и 160,70. Если страх перед интервенцией спровоцирует сброс ниже поддержки 158,50, котировки откатятся к 157,80 и 157,10.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Движение инструмента ожидается в границах 157,30–160,50. Ориентиры носят расчетный характер и не являются прямой торговой рекомендацией.USD/CHF. Держать круговую оборону!Швейцарский франк уступает доллару, но делает это гораздо сдержаннее иены. Доходность швейцарских 10-летних госбумаг около 0,45% при ставке ШНБ в 1% не оставляет франку шансов в прямой конкуренции за доходность против США. В результате пара USD/CHF закрепилась выше отметки 0,8260, обновляя локальные пики.Вместе с тем фундаментальная страховка у франка работает исправно. Инфляция в Швейцарии держится на уровне 1,5%, что не позволяет национальному банку снижать ставку дальше. Плюс ко всему бюджетные споры и политическая нестабильность в еврозоне заставляют европейский капитал использовать Швейцарию как надежное региональное убежище.Бычьи факторы:Уверенное преимущество американских облигаций по доходности над бумагами Швейцарии.Закрепление котировок выше пробитого сопротивления 0,8240–0,8260.Поддержка доллара со стороны сильной макростатистики США.Медвежьи факторы:Инфляция в Швейцарии на уровне 1,5%, сдерживающая ШНБ от смягчения политики. Стабильный защитный спрос на франк со стороны европейских инвесторов.Предполагаемый дневной диапазон на 12 ноября 0,826–0,833Ориентиры при пробое. Пробой сопротивления 0,8330 откроет паре дорогу к 0,8380 и 0,8430. При возврате котировок ниже поддержки 0,8260 продавцы направят цену к уровням 0,8210 и 0,8150.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Торги могут проходить в коридоре 0,8190–0,8370. Значения представляют собой вероятностную оценку распределения объемов.Индекс USD. Передышка на вершинеИндекс доллара DXY консолидируется выше рубежа 102,40, переваривая многодневное ралли. Американская валюта объединяет в себе два редких качества: статус главного мирового убежища и наивысшую доходность среди резервных валют. Продавцы доллара оказались в ловушке после сильных отчетов по занятости и инфляции, что вынудило фонды закрывать короткие позиции.Тем не менее скорость подъема замедляется. На внутридневных графиках индекс перегрет, а часть консервативных участников рынка перекладывает ликвидность в золото. Перед выходом свежих данных по индексу PPI в США логично ожидать плотной боковой проторговки.Бычьи факторы:Сочетание сильного рынка труда и ускорения инфляции в США.Высокая реальная доходность долларовых активов (трежерис около 5%).Отсутствие сопоставимых по доходности альтернатив среди валют G10.Медвежьи факторы:Техническая перегретость индекса после безоткатного роста.Частичный переток защитного капитала в рынок золота.Предполагаемый дневной диапазон на 12 ноября 102,3–103,1Ориентиры при пробое. При пробое сопротивления 103,10 вверх следующими целями станут 103,60 и 104,10. В случае коррекции ниже поддержки 102,30 индекс отступит к отметкам 101,80 и 101,20.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Котировки могут формироваться в пределах 101,60–103,50. Параметры носят аналитический характер.Совет трейдерам на сегодняПокупать USD/JPY на текущих максимумах перед публикацией американской статистики – игра с огнем из-за риска интервенций Банка Японии. Наиболее взвешенная тактика на четверг – дождаться реакции долгового рынка на индекс PPI в США, работать от подтвержденных границ диапазонов и не пренебрегать жесткими стоп-ордерами. Ссылки для проверки валютных курсов USD/JPY, USD/CHF, индекс USD. «Рынки постоянно находятся в состоянии неопределенности и переменчивости, поэтому деньги делаются путем дисконтирования очевидного и ставок на неожиданное» (Джордж Сорос, легендарный финансист и управляющий фондом Quantum).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка 12.11.2026

Вышел Gemini 4 Carbon – мощный, но платныйGoogle 10 ноября открыла доступ к своей новой флагманской модели Gemini 4 Carbon – теперь подключаться могут платные разработчики, компании, научные организации и подписчики Google AI Ultra. Carbon доступна через Gemini API в Google AI Studio, в Gemini для бизнеса, в приложении Gemini (включая ИИ в Поиске) и на платформе Antigravity. Ранее модель тестировали только специалисты по кибербезопасности. Компания предложила агрессивную промо-цену до 30 ноября – $2 за млн входных и $10 за млн выходных токенов (после акции тарифы удвоятся). На фоне конкурентов это выглядит выгодно: стартовая цена примерно в пять раз ниже GPT-6 Astra от OpenAI и в четыре раза ниже Fable 5.2 от Anthropic. О том, появится ли Carbon в более дешевых планах или бесплатно, пока не сообщается. Подробнее по ссылке. Локальное ралли технологий и крепкий долларАкции технологического сектора получили мощный импульс после квартального отчета CoreWeave: выручка взлетела на 168% до $3,7 млрд, прогноз на год повышен, а прибыль превзошла ожидания. Это подстегнуло рост акций компании в США и повлекло за собой подъем Nasdaq 100 почти на 2%. Однако ралли остается локальным: широкого рынка покупок нет, оценки больших техкомпаний все еще напряжены, а потребность в финансировании и регуляторные и энергетические риски не исчезли.В это же время доллар укрепляется благодаря переоценке ожиданий по политике ФРС: горячие данные по инфляции и жёсткие заявления регуляторов подняли вероятность повышения ставки в декабре до ~85%, почти исключив паузу. Поэтому позитив по технологиям сосуществует с сильной долларовой динамикой и сохраняющейся неопределенностью на рынке. Подробнее по ссылке.Трон, чипы и тени СингапураMicrosoft впервые с июня 2025 года снова опередила Nvidia по рыночной капитализации и вернулась на второе место в мире. Теперь лидерство удерживает Apple, а Nvidia откатилась на третье из?за шпионского скандала вокруг ее CEO Дженсена Хуанга, который пошатнул доверие инвесторов. Скандал выявил и более глубокую проблему: через Сингапур и сеть посредников китайские компании годами обходили американские экспортные ограничения, получая доступ к топовым чипам Nvidia. Формально оборудование шло региональным облачным провайдерам «для внутреннего пользования», фактически переезжало в аренду в Китай. Такая цепочка из множества юрлиц и реселлеров делает контроль из Вашингтона практически невозможным, а запреты неэффективными. Подробнее по ссылке.Скандал в Nvidia и жесткая ФРС обрушили мировые рынкиМировые фондовые рынки снова уходят в пике, и главный триггер – беспрецедентный кризис в Nvidia. На фоне слухов о внебрачных связях главы компании Дженсена Хуанга, одна из партнерш которого подозревается в шпионаже в пользу Китая, совет директоров начал экстренное расследование и поиск преемника. Этот скандал не только обрушил акции технологического гиганта, но и потянул вниз весь сектор ИИ, который буквально накануне начал уверенно восстанавливаться на позитивных новостях от OpenAI и Anthropic. Дополнительное давление на активы оказывает ужесточение монетарной политики ФРС США. Трейдеры практически полностью закладывают повышение ключевой ставки в декабре, а на фоне укрепления доллара и спекуляций вокруг возможного более агрессивного шага инвесторы предпочитают фиксировать прибыль. В таких макроэкономических условиях азиатские валюты и рынки развивающихся стран испытывают заметное напряжение, вынуждая местные центробанки экстренно вмешиваться для поддержки своих денежных единиц. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сценарии динамики на 12.11.2026

Фунт оказался в ловушке между сильными внутренними данными и внешним давлением. В то время как британская экономика демонстрирует устойчивость, американская инфляция и риторика ФРС полностью изменили расстановку сил на валютном рынке, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GBP/USD: после сильного ВВП, но ястребиный разворот ФРС не оставляет пространства для роста». В начале американской сессии четверга, 12 ноября 2026 года, пара GBP/USD торгуется в районе 1.3265, пытаясь найти опору после трёхдневного падения. Среднесрочная и краткосрочная картина остаётся медвежьей, а пара приближается к зоне поддержки 1.3180 (ЕМА144)-1.3120 (ЕМА200 на недельном графике). Исторически эта зона сдерживала падение. Покупатели пары, вероятно, в этот раз тоже будут ставить на отбой цены в зоне уровней 1.3200, 1.3180, 1.3120, 1.3100. Впрочем, агрессивные покупки возможны при пробое 1.3308 (ЕМА200 на 15-минутном графике), но с обязательными жесткими стопами на 1.3245. Более осторожный вход в длинные позиции рассматривается только при устойчивом пробое 1.3355, 1.3366 с целями 1.3385–1.3450 и стоп-лоссом ниже 1.3240 (на H1 EMA200 = 1.3366, на H4 EMA200 = 1.3355, на D1 EMA50 = 1.3355). Условия реализации бычьего сценария Удержание выше 1.3250. Это минимум сессии. Если цена устоит, возможен отскок к 1.3355.Пробой 1.3355 (D1 EMA50/H4 EMA200). Устойчивое закрепление выше откроет путь к 1.3366–1.3385 (EMA144, EMA200 на D1).Пробой 1.3385. Это подтвердит разворот и откроет путь к 1.3450.Слабые данные по PPI (13 ноября). Разочарование в инфляционных данных ослабит ожидания повышения ФРС и поддержит фунт.Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 50, OsMA сокращает отрицательную территорию, цена закрепляется выше 1.3355. Вход в короткие позиции возможен при устойчивом пробое 1.3245 с целями 1.3180–1.3120 и стоп-лоссом выше 1.3360. Потенциальная коррекция к зоне 1.3180–1.3120 также может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на фунт. Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 1.3250. Это откроет путь к 1.3180 (W1 EMA144).Пробой 1.3180. Следующая цель — 1.3120 (W1 EMA200).Сильные данные по PPI. Подтверждение инфляционного давления укрепит ожидания двух повышений ФРС подряд и окажет дополнительное давление на фунт.Дальнейшее укрепление доллара. Если DXY пробьёт 103.10, давление на GBP/USD усилится.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 30, OsMA ускоряет снижение, цена закрепляется ниже 1.3250. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 1.3250–1.3355 с сохранением медвежьего уклона. Пара, вероятно, попытается стабилизироваться после трёхдневного падения, но для устойчивого восстановления необходим либо слабый PPI, либо смягчение риторики ФРС. Пробой верхней границы откроет путь к 1.3385, пробой нижней — к 1.3180. Логика GBP/USD оказалась в точке, где сильные внутренние данные сталкиваются с непреодолимым внешним давлением. ВВП Великобритании вырос на 0,7%, подтвердив устойчивость экономики и поддержав решение BoE повысить ставку. Однако рынок уже заложил эти данные в цены, и фунт практически не отреагировал.Гораздо важнее оказался ястребиный разворот ФРС. Базовый CPI США третий месяц подряд превышает прогноз, а Уоллер открыл дверь для повышения на 50 б.п. Рынок теперь закладывает два повышения подряд, и дифференциал ставок между США и Великобританией расширяется в пользу доллара. Исторический анализ показывает, что с 2023 года GBP/USD падал в 15 из 17 случаев (88%), когда спред однолетних OIS между Великобританией и США сужался на 15 базисных пунктов за пять сессий.Технически пара пробила все ключевые дневные средние и тестирует 1.3250. Удержание выше этого уровня сохраняет шансы на технический отскок, но для разворота необходим пробой 1.3355, что маловероятно без ослабления доллара. Ключевым событием станет PPI в пятницу: если данные окажутся сильными, GBP/USD может протестировать 1.3180 уже на следующей неделе. Торговые сценарии Бычий сценарий (отскок от поддержки): Buy Stop 1.3360. Stop-Loss 1.3240. Цели: 1.3385, 1.3450, 1.3500. Агрессивно: Buy Stop 1.3315. Stop-Loss 1.3280. Цели: 1.3385, 1.3450, 1.3500Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 1.3240, 1.3210. Stop-Loss 1.3315, 1.3360. Цели: 1.3180, 1.3120, 1.3050 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD. 12 ноября – в режиме селекции

Товарные площадки в четверг, 12 ноября, торгуются в режиме жесткой селекции. Нефть марки Brent просела в район 91–92 долларов за баррель, лишая сырьевых экспортеров привычной валютной выручки, тогда как промышленные металлы и золото пытаются удержать занятые рубежи. Для трейдеров сырьевого блока такая рассинхронизация означает одно – торговать товарные валюты единым фронтом больше нельзя.Причина давления на экспортные экономики кроется в удорожании долларовой ликвидности. Ускорение октябрьской инфляции в США вместе с пятничным приростом занятости заставило рынок забыть о скором снижении ставки ФРС (3,75%–4%). Доходность 10-летних американских облигаций закрепилась вблизи 5%, перетягивая капитал из рисковых активов. Сегодня расстановку сил могут скорректировать данные по индексу цен производителей (PPI) и недельным заявкам на пособие по безработице в США.USD/CAD. Самое слабое звеноКанадская валюта остается самым уязвимым звеном товарного трио. Пока нефть Brent дешевеет, луни теряет фундаментальную опору, а разница монетарных курсов Вашингтона и Оттавы работает против него. Ставка Банка Канады на уровне 2,5% существенно проигрывает американским 3,75%–4%, провоцируя стабильный переток капитала через южную границу.Сдерживает пару от резкого рывка вверх только снижение торговой напряженности в Северной Америке после выборов в Конгресс США, что уменьшило риски тарифных барьеров для канадского сырья. Кроме того, на 4-часовых графиках накопилась техническая перекупленность, из-за чего покупатели действуют осторожнее при подходе к круглым отметкам.Бычьи факторы:Снижение котировок нефти Brent к 91–92 долларам за баррель.Широкий процентный спред в пользу доллара США (3,75%–4% против 2,5% у Банка Канады).Устойчивость доходностей 10-летних трежерис вблизи отметки 5%.Медвежьи факторы:Снижение рисков торговых пошлин со стороны США против канадского экспорта. Локальная перекупленность пары USD/CAD перед публикацией индекса PPI в США.Предполагаемый дневной диапазон на 12 ноября 1,395–1,405Ориентиры при пробое. Уверенное закрепление выше сопротивления 1,405 откроет покупателям дорогу к отметкам 1,410 и 1,416. При откате котировок ниже поддержки 1,395 продавцы получат шанс протестировать уровни 1,389 и 1,383.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Движение пары может проходить в границах 1,387–1,412. Параметры носят расчетный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.AUD/USD. Железная стойкостьАвстралийский доллар продолжает удерживать оборону лучше своих сырьевых коллег. Главный козырь оззи – жесткая позиция Резервного банка Австралии, который сохраняет ставку на уровне 4,85%. Это самый высокий показатель среди валют Большой десятки, что обеспечивает австралийским активам устойчивый спрос в стратегиях кэрри-трейда даже на фоне дорогого доллара.Дополнительную страховку экономике Австралии дает стабильный спрос на железную руду и медь, поддерживающий профицит торгового баланса. Однако 5-процентная доходность американских облигаций ограничивает любые попытки роста: на подходе к локальным сопротивлениям крупные игроки по-прежнему предпочитают фиксировать прибыль и возвращаться в доллар.Бычьи факторы:Самая высокая базовая ставка среди стран G10 (4,85% у РБА).Устойчивый профицит внешней торговли Австралии и стабильные цены на металлы. Высокая техническая устойчивость пары вблизи ключевых зон спроса.Медвежьи факторы:Закрепление доходностей американских гособлигаций около 5%.Общий спрос глобальных фондов на долларовый кэш в преддверии статистики США.Предполагаемый дневной диапазон на 12 ноября 0,652–0,660Ориентиры при пробое. Пробой сопротивления 0,660 вверх направит котировки к целям 0,665 и 0,671. В случае потери поддержки 0,652 медведи нацелятся на уровни 0,647 и 0,641.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Торги могут формироваться в коридоре 0,645–0,667. Указанные ориентиры отражают вероятностный сценарий распределения объемов.NZD/USD. В тисках ставокНовозеландский доллар остается под двойным прессом. С одной стороны на него давит сильный доллар США, с другой – капитал регионально перетекает в более доходный австралийский доллар. Базовая ставка Резервного банка Новой Зеландии на уровне 2,75% выглядит слишком скромной на фоне американских 3,75%–4% и австралийских 4,85%, что делает киви аутсайдером в борьбе за спекулятивную ликвидность.Поддержку котировкам оказывает лишь аграрный экспорт: цены на молочную продукцию на мировых аукционах остаются стабильными. Технически пара сильно перепродана на дневных графиках, поэтому любая слабина в сегодняшней американской статистике способна спровоцировать резкий коррекционный отскок вверх.Бычьи факторы:Стабильный спрос на продовольственный экспорт Новой Зеландии.Глубокая техническая перепроданность пары на дневных таймфреймах.Медвежьи факторы:Невыгодный дифференциал процентных ставок против США и Австралии.Отток спекулятивного капитала в высокодоходные долларовые инструменты.Предполагаемый дневной диапазон на 12 ноября 0,552–0,560Ориентиры при пробое. Закрепление выше рубежа 0,560 откроет путь к отметкам 0,565 и 0,570. При пробое поддержки 0,552 вниз целями продавцов станут 0,547 и 0,541. Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Котировки могут колебаться в рамках 0,545–0,566. Данные уровни носят аналитический характер и не гарантируют отработку движения.Совет трейдерам на сегодняРазрыв между слабой нефтью и устойчивыми металлами диктует избирательный подход. Входить в сделки против доллара до выхода сегодняшних данных по инфляции производителей PPI в США рискованно. Разумнее работать от подтвержденных границ диапазонов либо использовать кросс-курсы, делая ставку на силу австралийского доллара против более слабых канадца и новозеландца. Ссылки для проверки валютных курсов USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD.«Вы должны минимизировать свои убытки и стараться сохранить капитал для тех немногих случаев, когда за короткий промежуток времени можно сделать целое состояние» (Ричард Деннис, легендарный сырьевой трейдер и основатель группы «Черепахи»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: после сильного ВВП, но ястребиный разворот ФРС не оставляет пространства для роста

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по GBP/USD Британская экономика преподнесла сюрприз: ВВП за третий квартал вырос на 0,7% кв/кв, что совпало с прогнозом и стало самым быстрым темпом за два с половиной года, а промышленное производство за сентябрь неожиданно выросло на 0,3% против ожидавшегося снижения на 0,3%. Однако фунт практически проигнорировал эти позитивные данные: доллар США взлетел до 19-месячного максимума на фоне ястребиного пересмотра ожиданий по ставке ФРС, и это перевесило любые британские успехи. В начале американской сессии четверга, 12 ноября 2026 года, пара GBP/USD торгуется в районе 1.3265, пытаясь найти опору после трёхдневного падения, в ходе которого она потеряла около 1,4%. Фунт оказался в ловушке между сильными внутренними данными и внешним давлением. В то время как британская экономика демонстрирует устойчивость, американская инфляция и риторика ФРС полностью изменили расстановку сил на валютном рынке. Ключевые драйверы ВВП Великобритании превзошёл ожидания, но не спас фунт. Экономика выросла на 0,7% кв/кв после пересмотренного снижения на 1% во втором квартале, а годовой рост ускорился до 1,9% с 1,4%. Промышленное производство за сентябрь выросло на 0,3% м/м против прогноза -0,3%, а сектор услуг прибавил 0,9% за три месяца. Однако, как отмечает Reuters, «данные оказали незначительное немедленное влияние на фунт», поскольку рынок уже заложил сильные показатели в цены. Ястребиный пересмотр ФРС стал решающим фактором. Базовый CPI США за октябрь вырос на 0,3% м/м против ожидавшихся 0,2%, третий месяц подряд демонстрируя устойчивость. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер, ранее считавшийся голубем, открыл дверь для повышения ставки на 50 базисных пунктов в декабре. Рынок теперь закладывает 28 базисных пунктов повышения к декабрю и ещё 43 б.п. к январю, что подразумевает два повышения подряд. Двухлетние доходности Treasuries взлетели на 25 базисных пунктов за три сессии — одно из крупнейших движений с 2000 года. Банк Англии повысил ставку, но рынок сомневается в продолжении. На прошлой неделе BoE повысил ставку на 25 б.п. до 4,0%, впервые с 2023 года, голосованием 8–1. Инфляция в Великобритании ускорилась до 3,5%, и центральный банк предупредил, что она может достичь 5% к середине следующего года. Заместитель управляющего Клэр Ломбарделли заявила, что «не исключает повышения в декабре», и рынки оценивают вероятность этого шага примерно в 75%. Однако BNY Mellon характеризует повышение как «страховочное», а не начало устойчивого цикла. ING ожидает ещё одного повышения в феврале, но предупреждает о замедлении роста зимой. Краткий технический анализ Сводный теханализ компании Instaforex (на часовом и дневном графиках) показывает сигнал «Продажа». Краткосрочная картина остаётся медвежьей, но пара приближается к зоне поддержки 1.3180-1.3120, которая исторически сдерживала падение. RSI (14) на дневном графике находится в районе 40-42, ниже нейтральной отметки 50, но выше зоны перепроданности. Это указывает на сохраняющееся давление продавцов без признаков капитуляции.OsMA остаётся на отрицательной территории, а гистограмма не показывает устойчивого разворота.Stochastic (9,6) находится в зоне перепроданности. Это создаёт риск технического отскока, но в сильном тренде индикатор может оставаться низким дольше обычного. EMA 50, 144 и 200 (интерпретация): H1 EMA200 = 1.3366: цена значительно ниже, краткосрочный контроль у продавцов.H4 EMA200 = 1.3355: ключевое сопротивление краткосрочного уровня. До его пробоя любое восстановление остаётся коррекционным.D1 EMA50 = 1.3355, EMA144 = 1.3385, EMA200 = 1.3385: цена пробила все три дневные средние вниз. Это серьёзный медвежий сигнал. Ближайшее сопротивление — 1.3355 (D1 EMA50/H4 EMA200).W1 EMA50 = 1.3370, EMA144 = 1.3180, EMA200 = 1.3120: цена ниже 50-недельной средней, но выше 144- и 200-недельных, что сохраняет долгосрочный бычий сценарий. Ключевые уровни: Сопротивление: 1.3355 (D1 EMA50/H4 EMA200), 1.3366 (H1 EMA200), 1.3385 (D1 EMA144/200)Поддержка: 1.3250 (минимум сессии), 1.3180 (W1 EMA144), 1.3120 (W1 EMA200)*подробнее см. в GBP/USD: сценарии динамики на 12.11.2026 Ключевые события для наблюдения Четверг, 12 ноября, 13:30 GMT — число первичных заявок на пособие по безработице в США. UBS отмечает, что эти данные могут привлечь внимание в условиях спокойного календаря, но вряд ли изменят общий нарратив. Четверг, 12 ноября, в течение дня — выступления представителей ФРС, включая президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. После ястребиного сюрприза от Уоллера рынок будет следить за любыми намёками на более агрессивное повышение в декабре. Пятница, 13 ноября, 13:30 GMT — индекс цен производителей (PPI) США за октябрь. ING называет это «потенциальным катализатором для ещё одного шага доллара вверх». Если данные окажутся сильными, GBP/USD может протестировать 1.3180. Четверг, 17 декабря — заседание Банка Англии. Рынок закладывает повышение ставки с вероятностью около 75%, но вопрос в том, последует ли за ним ещё одно. Заключение и рекомендации GBP/USD удерживается у 1.3265 после сильного ВВП, но остаётся под давлением ястребиного разворота ФРС. Ключевой уровень для быков — 1.3355, для медведей — 1.3250 и критическая зона 1.3180. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается только при устойчивом пробое 1.3360 с целями 1.3385–1.3450 и стоп-лоссом ниже 1.3240. Агрессивные покупки возможны при пробое 1.3308 (ЕМА200 на 15-минутном графике), но с обязательными жесткими стопами на 1.3245.Вход в короткие позиции возможен при устойчивом пробое 1.3245 с целями 1.3180–1.3120 и стоп-лоссом выше 1.3360.Внимательно следить за PPI (13 ноября, 13:30 GMT) — это ключевой триггер для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 1.3180–1.3120 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на фунт, однако ястребиный разворот ФРС и риск двух повышений подряд требуют повышенной осторожности. Удержание выше 1.3180 сохраняет долгосрочный бычий сценарий «в игре», но пробой откроет путь к более глубокому снижению. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по инфляции и выступлений представителей ФРС. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой доходности облигаций, комментариями Банка Англии и политическими новостями из Великобритании. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: EUR/USD: горячий CPI США и ястребиный Уоллер перечеркнули всё, что ЕЦБ пытался построитьEUR/USD: сценарии динамики на 12.11.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD- возможна фиксация шортовых позиций с профитом.GBPUSD- возможна фиксация шортовых позиций с профитом.AUDUSD- возможна фиксация шортовых позиций с профитом.SILVER - возможна фиксация шортовых позиций с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 12.11.2026

Евро зажат между ястребиным долларом и собственным центральным банком, который хоть и готовится к повышению, но уже не может конкурировать с американской решимостью, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: горячий CPI США и ястребиный Уоллер перечеркнули всё, что ЕЦБ пытался построить». В начале американской сессии четверга, 12 ноября 2026 года, пара EUR/USD торгуется в районе 1.1090-1.1095, пытаясь найти дно после того, как рухнула до 1.1066 — минимального уровня с марта 2025 года. Хотя перепроданность достигла уровней, которые могут спровоцировать технический отскок, общая картина остаётся медвежьей. EUR/USD торгуется значительно ниже долгосрочных скользящих средних (на недельном графике EMA50 = 1.1450, EMA144 = 1.1313, EMA200 = 1.1260) и пробила все три ключевые дневные скользящие средние вниз (на дневном графике EMA50 = 1.1275, EMA144 = 1.1422, EMA200 = 1.1450). Это серьёзный медвежий сигнал, и индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) подтверждают сильное давление продавцов: RSI (14) на дневном графике находится в районе 37–38, ниже нейтральной отметки 50, OsMA перешла на отрицательную территорию, Stochastic (9,6) находится на уровне 13 и в зоне перепроданности (в сильном тренде индикаторы могут оставаться в зонге перепроданости дольше, чем обычно). Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 1.1060 с целями 1.1000–1.0905 и стоп-лоссом выше 1.1168 (ЕМА200 на Н1)-1.1175. Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 1.1066. Это откроет путь к 1.1030 и 1.1000.Пробой 1.1000. Психологический уровень. Решительное закрытие ниже откроет путь к 1.0905.Сильные данные по PPI. Подтверждение инфляционного давления укрепит ожидания двух повышений подряд и окажет дополнительное давление на евро.Дальнейшее укрепление доллара. Если DXY пробьёт 103.50, давление на EUR/USD усилится.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 30, OsMA ускоряет снижение, цена закрепляется ниже 1.1066. Вход в длинные позиции рассматривается только при устойчивом пробое 1.1175 с целями 1.1236–1.1275 и стоп-лоссом ниже 1.1050. Условия реализации бычьего сценария Удержание выше 1.1066. Это минимум четверга. Если цена устоит, возможен отскок к 1.1170.Пробой 1.1170. Устойчивое закрепление выше откроет путь к 1.1236 (ЕМА200 на Н4)–1.1275 (ЕМА50 на D1).Слабые данные по PPI (13 ноября). Разочарование в инфляционных данных ослабит ожидания повышения ФРС и поддержит евро.Голубиный сюрприз от ФРС. Если Уоллер или другие представители ФРС смягчат риторику, доллар может быстро растерять часть завоеванных позиций.Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 45, OsMA сокращает отрицательную территорию, цена закрепляется выше 1.1170. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 1.1066–1.1170 с сохранением медвежьего уклона. Пара, вероятно, попытается стабилизироваться после резкого падения, но для устойчивого восстановления необходим либо слабый PPI, либо смягчение риторики ФРС. Пробой верхней границы откроет путь к 1.1236, пробой нижней — к 1.1000. Логика EUR/USD оказался в точке, где американская инфляция и ястребиный разворот ФРС полностью перевесили ястребиные сигналы ЕЦБ. Рынок теперь закладывает не просто декабрьское повышение, а два повышения подряд — в декабре и январе. Это создаёт дифференциал ставок, который евро не может компенсировать, даже несмотря на инфляцию 4,0% и готовность ЕЦБ действовать в декабре.Технически пара пробила все ключевые дневные средние и тестирует минимум 2025 года. Удержание выше 1.1066 сохраняет шансы на технический отскок, но для разворота необходим пробой 1.1170, что маловероятно без ослабления доллара. Ключевым событием станет PPI в пятницу: если данные окажутся сильными, EUR/USD может протестировать 1.1000 уже на следующей неделе. Торговые сценарии Бычий сценарий (отскок от минимума): Buy Stop 1.1175. Stop-Loss 1.1050. Цели: 1.1200, 1.1236, 1.1275, 1.1300Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 1.1060, 1.1000. Stop-Loss 1.1110. Цели: 1.1000, 1.0905, 1.0800 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: горячий CPI США и ястребиный Уоллер перечеркнули всё, что ЕЦБ пытался построить

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD В начале американской сессии четверга, 12 ноября 2026 года, пара EUR/USD торгуется в районе 1.1090-1.1095, пытаясь найти дно после того, как рухнула до 1.1066 — минимального уровня с марта 2025 года. Евро потерял более 1,2% за два дня, и причиной стал не европейский кризис, а американская инфляция: базовый CPI за октябрь вырос на 0,3% м/м против ожидавшихся 0,2%, третий месяц подряд демонстрируя устойчивость. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер, которого ранее считали скорее голубем, открыл дверь для повышения ставки на 50 базисных пунктов в декабре, и рынок мгновенно переоценил траекторию ФРС. Теперь евро зажат между ястребиным долларом и собственным центральным банком, который хоть и готовится к повышению, но уже не может конкурировать с американской решимостью. Индекс доллара DXY взлетел выше 103.00 — максимума за 19 месяцев, вернувшись к уровням апреля 2025 года. Ключевые драйверы CPI США разрушил надежды на паузу. Октябрьские данные показали рост общего CPI на 0,4% м/м против прогноза 0,3%, а базового — на 0,3% против 0,2%. Устойчивость инфляции стала третьим подряд месяцем с базовым ростом на 0,3%, что подтверждает: ценовое давление не сдаётся. Рынок теперь закладывает 28 базисных пунктов повышения к декабрю и ещё 43 б.п. к январскому заседанию, что подразумевает два повышения подряд. Уоллер изменил правила игры. Его заявление о готовности поддержать повышение на 50 б.п., если инфляция продолжит ускоряться, стало катализатором для переоценки. Ранее считавшийся осторожным, Уоллер теперь воспринимается как один из самых ястребиных голосов, и рынок вынужден закладывать более агрессивный сценарий. ЕЦБ пытается сопротивляться, но проигрывает. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил, что декабрьское повышение ставки будет «благоразумным», если данные не изменятся. Инфляция в еврозоне ускорилась до 4,0% в октябре, а энергоносители подорожали на 20,8% г/г. Однако, как отмечает ING, ястребиная риторика ЕЦБ «уже заложена в цены», а преимущество евро в ставках «выглядит тонким» на фоне ФРС, которая, как ожидается, будет повышать ставки и в новом году. Французский фактор остаётся фоновым давлением. Политическая неопределённость перед президентскими выборами 2027 года и бюджетные риски Франции продолжают ограничивать потенциал восстановления евро. Краткий технический анализ Сводный теханализ компании Instaforex на часовом графике показывает сигнал «Покупка», а на дневном – «Сильная продажа». Общая картина остаётся медвежьей, но перепроданность достигла уровней, которые могут спровоцировать технический отскок. RSI (14) на дневном графике находится в районе 37–38, ниже нейтральной отметки 50, но выше зоны глубокой перепроданности. Это указывает на сохраняющееся давление продавцов, но не на капитуляцию.OsMA перешла на отрицательную территорию.Stochastic (9,6) находится на уровне 13 и в зоне перепроданности. Это создаёт риск технического отскока, но в сильном тренде индикатор может оставаться низким дольше обычного. EMA 50, 144 и 200 (интерпретация): H1 EMA200 = 1.1168: цена значительно ниже, краткосрочный контроль у продавцов.H4 EMA200 = 1.1236: ключевое сопротивление среднесрочного уровня. До его пробоя любое восстановление остаётся коррекционным.D1 EMA50 = 1.1275, EMA144 = 1.1422, EMA200 = 1.1450: цена пробила все три дневные средние вниз. Это серьёзный медвежий сигнал. Ближайшее сопротивление — 1.1168 (H1 EMA200).W1 EMA50 = 1.1450, EMA144 = 1.1313, EMA200 = 1.1260: долгосрочные средние значительно выше, подтверждая, что текущее движение является глубокой коррекцией в рамках более широкого тренда.*подробнее см. в EUR/USD: сценарии динамики на 12.11.2026 Ключевые события для наблюдения Четверг, 12 ноября, 13:30 GMT — число первичных заявок на пособие по безработице в США. В условиях спокойного календаря эти данные могут привлечь внимание, но вряд ли изменят общий нарратив. Четверг, 12 ноября, в течение дня — выступления представителей ФРС и ЕЦБ. После ястребиного сюрприза от Уоллера рынок будет следить за любыми намёками на более агрессивное повышение в декабре. Пятница, 13 ноября, 13:30 GMT — индекс цен производителей (PPI) США за октябрь. Это ключевой триггер. Если данные окажутся сильными, доллар может протестировать 103.50, а EUR/USD — 1.1000. Четверг, 17 декабря — заседание ЕЦБ. Рынок закладывает повышение ставки, но вопрос в том, станет ли оно последним. Rabobank предупреждает, что ЕЦБ «может оказаться не склонен повышать ставки после декабря» из-за растущих опасений по поводу роста экономики. Заключение и рекомендации EUR/USD рухнула к 1.1066, обновив 18-месячный минимум. Ключевой уровень для быков — 1.1170, для медведей — 1.1060 и критическая зона 1.1000. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается только при устойчивом пробое 1.1175 с целями 1.1225–1.1275 и стоп-лоссом ниже 1.1050.Вход в короткие позиции возможен при устойчивом пробое 1.1060 с целями 1.1000–1.0905 и стоп-лоссом выше 1.1175.Внимательно следить за PPI (13 ноября, 13:30 GMT) — это ключевой триггер для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 1.1000–1.0905 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на евро, однако ястребиный разворот ФРС и риск двух повышений подряд требуют повышенной осторожности. Удержание выше 1.1066 сохраняет шансы на стабилизацию, но пробой 1.1000 откроет путь к более глубокому снижению. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по инфляции и выступлений представителей ФРС. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой доходности облигаций, комментариями ЕЦБ и политическими новостями из Франции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Отток из биткоин-ETF вырос почти втрое за день. Почему это важно

Биткоин удерживается около 73 000 долларов после падения примерно на 8,5% за неделю, и видимо это далеко не минимум, так как а фонды не дают передышки. В среду отток из спотовых биткоин-ETF США вырос почти до 300 млн долларов с 95 млн накануне, причём рост пришёлся на день после трёх сессий затухающих изъятий.Это возвращает вопрос о том, сходит ли давление на нет. За пять сессий оттока фонды потеряли около 1,44 млрд долларов. Основной удар принял IBIT, из фонда BlackRock ушло 269,7 млн долларов, из GBTC ещё 39,1 млн, и лишь фонд Morgan Stanley привлёк 9 млн долларов.По размеру среда уступает недавним рекордам. 30 октября отток составил 643,2 млн долларов, самый крупный дневной за октябрь, а 2 ноября 399 млн. Но важнее накопленный эффект. К 6 ноября IBIT потерял около 1,44 млрд долларов за шесть сессий подряд, теперь же за девять сессий счёт превысил 2 млрд. Неделя со 2 по 6 ноября закончилась изъятием 1,28 млрд долларов, самым крупным недельным с конца июня, а результат года ушёл в минус примерно на 919 млн долларов и после трёх новых сессий оттока стал ещё глубже. Я объясняю концентрацию изъятий в одном фонде тем, что позиции сокращают прежде всего крупные игроки, которым нужен самый ликвидный инструмент.Картина по корреляции с акциями тоже поменялась. 5 ноября биткоин падал вместе с Nasdaq 100, на фоне корреляции 0,8, максимальной с мая 2022 года, а в понедельник Nasdaq отскочил почти на 3%, и биткоин почти не отреагировал. Рост акций без роста биткоина означает, что покупателей на споте не хватает.Очевидно, что для разворота нужны три сессии притока подряд и возврат выше 75 500, пока же этого нет, устойчивого отскока я не жду.По биткоинуТекущий диапазон лежит между 73 300 и 73 600, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок первый сценарий предполагает пробой 73 600 вверх с целью 74 100, где стоит зафиксировать прибыль и рассмотреть разворот в шорт на откат, при условии, что цена находится выше 50-дневной средней, а индикатор Awesome выше нуля. Второй сценарий включается, если пробой 73 300 вниз не подтвердится, и цена вернётся в диапазон. Тогда отбой от 73 300 даёт покупку с целью сначала вернуться к 73 600, а затем дойти до 74 100.Для продаж первый сценарий предполагает подтверждённый пробой 73 300 вниз с целью 72 800 при условии, что средняя расположена выше цены, а Awesome ниже нуля. Если же пробой 73 600 вверх не подтвердится, отбой от этой границы даёт шорт с целью вернуться к 73 300, а затем к 72 800.По эфируЛогика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Диапазон лежит между 2 035 и 2 049, покупка возможна на пробое 2 049 вверх с целью 2 068, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат, либо на отбое от 2 035 при ложном пробое вниз с целью сначала 2 049, затем 2 068, и в обоих случаях цена должна быть выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Продажа возможна на подтверждённом пробое 2 035 вниз с целью 2 009 при средней выше цены и Awesome ниже нуля либо на отбое от 2 049 при неподтверждённом пробое вверх с целью вернуться к 2 035, затем к 2 009. Оба индикатора остаются лишь фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 ноября. Доллар вырвался на волю

Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения и к концу дня оказалась около зоны поддержки 1,1081 – 1,1086, под горизонтальным коридором. До закрытия под зоной 1,1081-1,1086 я бы не стал спешить с выводами о завершении боковика и возобновлении «медвежьего» тренда, который начался еще три месяца назад. На мой взгляд, причин атаковать у медведей больше не стало за последние несколько дней. Все позитивные для доллара отчета уже отработаны. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать поддержку американской валюте, а экономические данные из США лишь повышают вероятность «ястребиного» сценария. Информационный фон в среду фактически отсутствовал, что не расстроило медведей, которые продолжали атаковать так, как будто отчет по инфляции публиковался дважды – и во вторник, и в среду. Я согласен, что более высокие темпы роста инфляции делают несколько этапов ужесточения ДКП FOMC более вероятными, но в то же время доллар растет уже три месяца, медведи атакуют лишь с небольшими паузами уже три месяца, а в следующем году управляющие ФРС ожидают замедления инфляции. Другими словами, потенциал возрастания процентной ставки в США в любом случае ограничен и не заслуживает трехмесячного роста американской валюты. Кристин Лагард и ЕЦБ также настроены на дальнейшее повышение процентной ставки, что для евро никакого позитивного эффекта не создает. Почему? На мой взгляд, 2026 год евровалюта, безусловно, должна записать себе в пассив, но в то же время информационный фон не был для нее плохим настолько, чтобы она продолжала терять и терять позиции. Однако у трейдеров в любом случае имеются технические ориентиры для открытия сделок, а с рынком не поспоришь. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты и падение к уровню Фибо 161,8% – 1,1088. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейца и некоторого роста в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1221. Закрепление пары под уровнем 1,1088 повысит вероятность дальнейшего падения Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1263 Long-контракта и открыли 12634 контракта Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 229 тысяч, контрактов Short – 387 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и готовностью ФРС продолжать ужесточение ДКП. Рынок верит в то, что ФРС будет повышать ставку столько, сколько будет нужно. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому европейская валюта ждет своего момента. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменения числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC). США – Продажи существующих домов (15-00 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (19-30 UTC). 12 ноября календарь экономических событий содержит в себе три записи, среди которых можно отметить только выступление Лагард. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,1081 – 1,1086 с целями 1,1220 и 1,1270. Сделки на продажу возможны сегодня при закреплении на часовом графике под зоной 1,1081 – 1,1086 с целью 1,0939 – 1,0944. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325 – 1,1712 на часовом графике и по 1,1325 – 1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 12 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1073 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро, но до падения пары дело так и не дошло.Наблюдаемый отскок евро после бюллетеня ЕЦБ выглядит скорее техническим, чем фундаментальным. Документ подтвердил, что инфляция в сентябре достигла 3,8%, энергоносители остаются главным источником давления, а риски для инфляции смещены вверх, и для рынка это не новость. Одновременно регулятор признал, что финансовые условия ужесточились, спрос на кредиты снизился, а риски для роста направлены вниз. Такое сочетание не даёт евро повода для устойчивого роста, поскольку лишь подтверждает уже заложенный сценарий одного повышения в декабре без обещаний дальнейших шагов.Теперь евро во второй половине дня ждёт проверка американскими событиями. Недельные обращения за пособием по безработице ожидаются на уровне 195K и это показывает, что рынок труда США остаётся крепким. Продажи жилья на вторичном рынке за октябрь прогнозируются на уровне 3,87M против 3,99M в прошлом месяце. Но куда важнее выступления членов FOMC Хэммак, Барра, Гулсби и Дейли, ведь рынок уже закладывает 96% вероятности декабрьского повышения ставки, и любой жёсткий тон лишь усилит эти ожидания.Если вспомнить, как было раньше, то Хэммак 28 октября голосовала за повышение ставки, 5 ноября говорила об ограничительной политике, и сейчас её риторика не изменилась. Вечером выступит Лагард, но до тех пор у доллара будет возможность укрепить позиции. Полагаю, что при жёстких комментариях ФРС спрос на американскую валюту вернётся, а евро сохранит нисходящее давление.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1105 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1129. В точке 1.1129 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после слабой американской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1089 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1105 и 1.1129.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1089 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1065, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики выше прогноза. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1105 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1089 и 1.1065.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 12 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3267 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла лишь на 11 пунктов. Фунт получил то, чего ему не хватало последние дни, а именно сильную внутреннюю статистику. ВВП Великобритании за третий квартал вырос на 0,7%, на 1,9% в годовом выражении, а помесячный показатель за сентябрь превзошёл прогноз и составил 0,2%. Следом вышла промышленность, где вместо ожидавшегося снижения выпуск вырос на 0,3% в промпроизводстве и на 0,7% в обрабатывающих отраслях. Такие цифры должны были подогреть ожидания по ставке Банка Англии, которая сейчас составляет 4,00%. Тем не менее британские данные соперничают с американскими факторами, которые сейчас сильнее. Доходности американских облигаций остаются высокими, вероятность повышения ставки ФРС в декабре оценивается в 96%.И несмотря на то, что фунт получил неплохую внутреннюю статистику, но во второй половине дня вновь вернётся в зависимость от доллара. Выйдут недельные обращения за пособием по безработице в США, прогноз 195K против 189K, и продажи жилья на вторичном рынке, 3,87M против 3,99M. Эти цифры вряд ли станут главными, и основное внимание будет на выступлениях и интервью членов FOMC Хэммак, Барра, Гулсби и Дейли. Как я отмечал выше, рынок оценивает вероятность декабрьского повышения ставки ФРС в 96%, и жёсткий тон спикеров вернёт спрос на доллар.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3281 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3310 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3310 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3265 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3281 и 1.3310.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3265 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3239 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт вернется при хорошей статистике по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3281 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3265 и 1.3239.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 12 ноября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.81 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением на покупку доллара. В результате пара выросла на 12 пунктов и на этом все.Иена остаётся под давлением доллара, и важно понимать, что курс USD/JPY приблизился к психологически отметке 160. Утром Мимура, который отвечает за валютную политику в Минфине Японии, заявил, что движения курса за последние дни слишком быстрые, и напомнил, что забывать о событиях лета ещё слишком рано. Уровни он не назвал, но намёк понятен, интервенции при росте выше 160 вновь становятся реальным риском. Но очевидно, что поддержка доллара сохранится и во второй половине дня. Ожидаются недельные обращения за пособием по безработице в США: прогноз 195K после 189K, и продажи жилья на вторичном рынке: прогноз 3,87M против 3,99M. Выступят и члены FOMC, которые на этой неделе оказывают своими заявлениями огромную поддержку доллару. Особенно жду речь Хэммак и Гулсби. На мой взгляд, при жёстких комментариях ФРС пара протестирует 160, а выше этого уровня предупреждения Минфина могут смениться реальным вмешательством.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.81 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.23 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.23 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после сильной американской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.60 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.81 и 160.23.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 159.60 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.23, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.81 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.60 и 159.23.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Что на самом деле показал бюллетень ЕЦБ

Экономический бюллетень ЕЦБ, опубликованный сегодня, подробно изложил итоги заседания 29 октября и не принёс ни одного сигнала, который заставил бы пересмотреть расклад по ставке. Евро после выхода документа отыграл часть потерь против доллара. Однако сам текст подтвердил то, что рынок знал и раньше, а главный вопрос о декабрьском решении остался в прежней точке.Совет управляющих единогласно сохранил депозитную ставку на уровне 2,50%, основную на 2,65% и ставку по кредитам на 2,90%. Бюллетень повторил формулу, которую Кристин Лагард озвучила на пресс-конференции. Тогда она сказала, что совет обсуждал повышение, но счёл возможным подождать, а при отсутствии крупных событий направление в декабре понятно. Теперь в документе добавлено, что решения будут приниматься от заседания к заседанию на основе поступающих данных, заранее определённого пути ставок нет, а совет готов скорректировать все инструменты ради стабилизации инфляции на 2%. Иначе говоря, регулятор сохранил свободу рук, не подтвердив ожидаемое рынком повышение до 2,75% 17 декабря, но и не оспорив его.Центральным пунктом стала инфляция. В сентябре она ускорилась до 3,8% с 3,2% в августе, причём годовой рост цен на энергоносители достиг 18,9% против 14,3%, а дизельное топливо и бензин обновили максимумы на фоне высокой маржи переработчиков. Без энергоносителей инфляция поднялась до 2,3% с 2,1%, в секторе услуг до 3,2% с 3,0%, тогда как товарная инфляция снизилась до 1,1% с 1,2%. Предварительная оценка Евростата за октябрь подтвердила тренд, общая инфляция составила 4,0% против 2,1% годом ранее, энергоносители 20,8%, а базовая 2,5%. Сентябрьские прогнозы персонала ЕЦБ, где на 2026 год стояло 3,0%, уже заметно отстали от реальности, и регулятор прямо признал, что цены на энергоносители вышли за их базовый путь.Вторая половина картины заметно спокойнее. Показатели базовой инфляции остаются в целом стабильными, хотя ранние звенья ценовой цепочки уже указывают на давление вверх. Оплата труда на одного занятого во втором квартале выросла на 3,3% после 3,6% в первом, а рост производительности сдерживает удельные затраты на труд. По оценке ЕЦБ, согласованные зарплаты в оставшиеся месяцы 2026 года будут расти на 2,5% до 2,8%, а в первых трёх кварталах 2027 года в среднем на 2,6%. Долгосрочные ожидания держатся около 2%, хотя краткосрочные выросли. Эта оценка совпадает с тем, что Филип Лейн говорил в начале октября, называя согласованные зарплаты достаточно умеренными и не видя спирали, а ставку 2,50% относя к верхней границе нейтрального диапазона. Именно отсутствие вторичных эффектов удерживает ЕЦБ от более крупного шага.Экономика, судя по данным, продолжила расти в третьем квартале. Сектор услуг восстановился после слабости в начале конфликта на Ближнем Востоке, промышленность и экспорт получили поддержку от инвестиций в ИИ, а расходы на инфраструктуру и оборону добавили активности. Предварительная оценка ВВП это подтвердила, рост составил 0,4% к кварталу при прогнозе 0,2%, хотя во втором квартале было 0,6%. Безработица в августе держалась на уровне 6,4%, а в сентябре, по данным Евростата, поднялась до 6,5%. Однако подорожавшие энергоносители ударили по потребительской уверенности, а композитный PMI в октябре опустился до 51,7 с 53,1 в сентябре, что говорит о потере импульса.Отдельный блок бюллетеня посвящён финансовым условиям, и тут картина менее радужная. С сентябрьского заседания ставки в целом выросли, а фондовые индексы снизились. Стоимость заёмного капитала для компаний в августе поднялась до 4,1% с 4,0%, ставки банковских кредитов остались на уровне 3,8%, а рост банковского кредитования фирм замедлился до 4,2% с 4,4%. Банки ужесточили стандарты по корпоративным кредитам, и спрос на них снизился, несмотря на растущую потребность в оборотном капитале. Ипотечные ставки выросли до 3,6% с 3,5%, а спрос на ипотеку упал заметно. Это значит, что рынок уже делает часть работы за ЕЦБ, и аргументов в пользу чего-то большего, чем четверть пункта, становится меньше.Риски по оценке регулятора разнонаправлены лишь формально. Для роста они направлены вниз, для инфляции вверх, и в обоих случаях источник один, это конфликт на Ближнем Востоке и ситуация на Украине. Газ может заметно подорожать, если поставки нарушатся ещё сильнее или зима окажется необычно холодной при низких запасах, а чем дольше энергоносители остаются дорогими, тем выше вероятность косвенных и вторичных эффектов. Для EUR/USD главным остаётся то, что бюллетень не сократил разрыв в ожиданиях по ставкам. Ставка ФРС находится в диапазоне от 3,75% до 4,00%, а трейдеры после сильных данных по инфляции в США полностью закладывают повышение на 25 б.п. 9 декабря. Депозитная ставка ЕЦБ составляет 2,50%, разрыв сейчас от 1,25 до 1,50 п.п., и повышение до 2,75% его не закроет, особенно если ФРС поднимет ставку первой. На мой взгляд, базовым сценарием остаётся последнее повышение до 2,75% 17 декабря, когда ЕЦБ получит новые прогнозы персонала, и я считаю вероятным, что оценка инфляции на 2026 год в них окажется выше сентябрьских 3,0%. Однако этого уже заложено в цене, а дальнейшие обещания регулятор давать не станет. Поэтому я не жду, что бюллетень изменит тренд, и полагаю, что EUR/USD сохранит нисходящую динамику, а восстановления будут ограниченными, пока доллар опирается на ожидания жёсткой ФРС и высокие доходности американских облигаций.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1105. Только это позволит нацелиться на тест 1.1135. Уже оттуда можно забраться на 1.1165, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1070 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1040 либо открывать длинные позиции от 1.1005. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3275. Только это позволит нацелиться на 1.3300, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3330. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3245. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3210 с перспективой выхода на 1.3180.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Фунт поддержала статистика, но насколько ее хватит

Фунт получил хорошие новости, и они подтолкнули его вверх. Пара GBP/USD отскочила от ночного минимума 1.3249 и торгуется около 1.3274, то есть почти у верхней границы коридора. Причина отскока в британской статистике, которая превзошла прогнозы почти по всем пунктам. Сентябрьский ВВП, то есть общий объём всего, что страна произвела за месяц, вырос на 0,2% после 0,0% в августе, а ждали около нуля. Промышленное производство прибавило 0,3% при прогнозе минус 0,3%, обрабатывающая промышленность, то есть заводы и фабрики, показала рост на 0,7% против ожидавшихся минус 0,5%, а строительство перешло от минус 0,5% к росту на 0,8%. Квартальный ВВП 0,7% подтвердил ожидания и оказался лучше 0,5% в предыдущем периоде. Таким образом, картина заметно улучшилась по сравнению с тем, что рынок видел последние недели, когда данные чаще разочаровывали.Для Банка Англии такие данные важны. 5 ноября Эндрю Бэйли назвал второе повышение ставки скорее вероятным, чем нет, но с оговоркой про цены на энергоносители. Банк поднял ставку до 4,00%. Рынок до сих пор делил декабрьский шаг пополам, а после хороших цифр довод в пользу повышения стал весомее. Далее внимание рынка переключится на США, и поводов для нового спроса на доллар хватает. Выйдут недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, то есть число людей, которые впервые попросили помощь после увольнения. Прогноз 195 тысяч после 189 тысяч. Следом выйдут продажи жилья на вторичном рынке за октябрь, которые ждут на уровне 3,87 миллиона против 3,99 миллиона. Но главное внимание будет приковано к выступлениям членов ФРС. Выступят Бет Хаммак, Барр, Гулсби и Дейли. Хаммак 5 ноября говорила о необходимости ограничительной политики, Барр в начале сентября настаивал на готовности повышать ставки, а Гулсби на этой неделе назвал отчёт по инфляции тревожным. На мой взгляд, жёсткий тон представителей ФРС вернёт спрос на доллар, и фунт останется под давлением до конца дня, а британская статистика помогла ему лишь отчасти.MomentumСейчас цена стоит у 1.3274, то есть практически на верхнем уровне, а нижняя граница коридора лежит у 1.3241. Выход за границу называют пробоем, но одного касания мало, нужно закрепление, то есть несколько пятиминутных свечей подряд должны закрыться за уровнем. Иначе легко попасть на ложный прокол, после которого цена вернётся обратно.Сверху работает 1.3275. Закрепление выше открывает путь к 1.3301, а затем к 1.3328. Цена уже стоит на самом уровне, и ночью она один раз поднималась чуть выше, до 1.3281, но не удержалась и ушла вниз. Теперь у покупателей есть повод в виде сильной британской статистики, и если ФРС не добавит жёсткости, пробой возможен. Но я верю в него слабее, чем в возврат вниз, ведь сегодня ещё выступят сразу четыре представителя ФРС.Снизу ориентир 1.3241, закрепление под которым ведёт к 1.3209 и затем к 1.3183. Это направление я считаю основным. Сегодняшний минимум 1.3249 до уровня не дошёл, но если выступления окажутся жёсткими, а американские данные сильными, спрос на доллар вернётся, и цена может быстро пройти эти тридцать с лишним пунктов. Входить я бы стал только после закрытия свечей ниже уровня.Mean ReversionЗдесь два уровня, 1.3286 и 1.3245. Верхний ориентир 1.3286 лежит на одиннадцать пунктов выше пробойной точки 1.3275 и выше ночного максимума 1.3281. Схема такая. Цена пробивает 1.3275, доходит до 1.3286, не находит продолжения и возвращается обратно, и тогда я рассматриваю продажи со стопом выше 1.3286 с небольшим запасом. Но если цена уверенно закрепилась выше 1.3286, это уже настоящий пробой, и продавать там нельзя. Вероятнее всего возврат получится, если слова ФРС окажутся жёсткими, а хорошая британская статистика уже учтена в цене.Нижний ориентир 1.3245 стоит всего в четырёх пунктах под пробойной точкой 1.3241, и здесь новичку нужна особая аккуратность. Определить характер движения по одному касанию невозможно. Если цена пробила 1.3241, дошла до 1.3245 и не нашла продолжения, а потом вернулась выше, я смотрю на покупки со стопом ниже 1.3241 с небольшим запасом. Если же она закрепилась ниже, это уже пробой, и покупать там нельзя. Разница между двумя сценариями может занимать несколько минут, поэтому первую реакцию в зоне лучше пропустить и дождаться ясной картины.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 ноября. Покупатели евро немного выдохнули

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1069 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1069 произошло, но теста этого уровня так и не состоялось, так что войти в длинные позиции я не сумел. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Экономический бюллетень ЕЦБ, вышедший сегодня, подробно изложил итоги заседания 29 октября, на котором регулятор оставил депозитную ставку на уровне 2,50%, основную на 2,65% и ставку по кредитам на 2,90%. Новых обязательств по траектории ставок в документе не прозвучало. Совет управляющих вновь подчеркнул, что действует от заседания к заседанию, опирается на поступающие данные и не берёт на себя заранее определённого пути, но готов скорректировать все инструменты, если инфляция не стабилизируется вокруг 2%. Основной упор был сделан на энергоносителях, ведь инфляция в сентябре ускорилась до 3,8% с 3,2% в августе, годовой рост цен на энергоносители составил 18,9% против 14,3%. Во второй половине дня нас ждут цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, с которыми сейчас все в полном порядке, и цифры по объему продаж жилья на вторичном рынке. Но основное внимание будет на выступлениях и интервью членов FOMC Бет М. Хэммак, Майкла С. Барра, Остана Д. Гулсби и Мэри Дейли. Жесткий тон вернет спрос на доллар.В сильной статистики и снижения пары, первую точку по входу в длинные позиции можно искать в районе утренней поддержки 1.1069. Только формирование там ложного пробоя приведет к покупкам с целью роста к сопротивлению 1.1102. Если же пара сумеет выйти за этот рубеж, а затем вернётся к нему сверху вниз и устоит на проверке, это даст мне дополнительную идею покупать евро с прицелом на обновление сопротивления 1.1133. Конечной целью движения я считаю область 1.1167, где буду фиксировать прибыль. Если же давление на евро вернется, а на 1.1069 покупатели так и не проявят активность, я предпочту подождать, пока цена дойдёт до более весомой поддержки 1.1036. Покупать там стану лишь в случае, когда попытка закрепиться ниже не удастся. Для любителей рискованных заходов остаётся запасной сценарий. Лонг на отскок я рассмотрю только после обновления минимума 1.1004, закладывая коррекцию в 20-25 пунктов в пределах одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Если пара продемонстрирует более крупную коррекцию во второй половине дня, первого проявления медведей ожидаю увидеть в районе 1.1102. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции. Целью выступит уровень 1.1069, так и не протестированный в ходе европейских торгов. Прорыв и обратный тест этого диапазона даст еще один повод для продажи евро с движением вниз к 1.1036. Самой дальней точкой сценария остаётся область 1.1004, и именно там я буду фиксировать прибыль. Если пара выберется выше 1.1102, а медведи у этой зоны никак себя не проявят, тогда предпочту отложить короткие позиции до теста следующего сопротивления 1.1133, где проходят средние скользящие. Продавать там будут только после формирования ложного пробоя. Сразу на отскок я готов входить в шорт лишь после тестирования крупного уровня 1.1167, рассчитывая на снижение на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1069.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 ноября. Фунту помог отчет по ВВП

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3275 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта, но до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодняшняя британская статистика вышла такой, что фунт сумел немного восстановиться против доллара. ВВП за сентябрь вырос на 0,2% при прогнозе 0,0%, а за третий квартал составил 0,7% и 1,9% годовых, что совпало с ожиданиями. Данные заметно выше прошлых 0,5% и 1,4%. Промышленное производство выросло на 0,3%, а обрабатывающая промышленность прибавила 0,7%. Для Банка Англии такая статистика означает дополнительный аргумент в пользу второго повышения ставки после того, как она была повышена до 4,00%. Тем не менее перевес сил остается на стороне доллара. Во второй половине дня нас ждут цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и объему продаж жилья на вторичном рынке. Но ключевым фактором, влияющим на движение пары, станут выступления представителей ФРС.Если пара продолжит снижаться под давлением сильной статистики и жёсткой риторики ФРС, первой зоной, где покупатели смогут проявить себя, станет поддержка 1.3241. Входить в лонг против преобладающего медвежьего тренда я буду не на простом касании уровня, а только после его ложного пробоя. Именно такая картина даст мне основание рассчитывать на возврат к сопротивлению 1.3275. Если цена закрепится выше этой отметки и подтвердит пробой обратным тестом сверху, откроется путь к новым покупкам фунта в сторону 1.3301. Там, по моим ощущениям, медведи попытаются вернуть инициативу. Самой дальней целью я считаю тест 1.3328, и именно там планирую зафиксировать прибыль. Если же фунт возобновит падение, а у 1.3241 интерес покупателей не появится, разумнее набраться терпения и дождаться более глубокого снижения к опоре 1.3209. Работать от неё я тоже намерен только при условии подтверждённого ложного пробоя. Покупки на отскок рассмотрю лишь после обновления минимума на 1.3183, рассчитывая на коррекцию в 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи позволили себе перевести дух после активной распродажи в первой половине этой недели. Входить в шорт теперь буду только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3275. Целью такого движения станет поддержка 1.3241. Прорыв и закрепление ниже этого уровня выбьют стопы покупателей, что приведет к более крупному снижению пары в район 1.3209. Там жду возвращения крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3183, где планирую фиксировать прибыль. Если фунт уйдёт выше 1.3275, что скорей всего и будет, это станет небольшой проблемой, так как медведи могут начать фиксировать прибыль, что спровоцирует более крупное движение пары вверх. В таком случае продавать буду только после обновления следующего сопротивления 1.3301 и лишь после подтверждённого ложного пробоя. Если и от этой зоны нисходящего импульса не появится, у меня остаётся запасной план, продажа на отскоке от 1.3328, где проходят средние скользящие. Расчёт в нём скромный и сводится к внутридневной коррекции вниз примерно на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3255.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Шансы на коррекцию появились

Евро отыграл часть потерь, но я бы не стал приписывать это заслуге бюллетеня ЕЦБ. Пара EUR/USD поднялась к 1.1098, а утром стояла у 1.1080, и ночной минимум был около 1.1067. Экономический бюллетень ЕЦБ, который банк публикует, чтобы объяснить своё видение экономики и цен, не принёс новостей. Он повторил то, что рынок уже знал по итогам заседания 29 октября. Ставки сохранены на уровне 2,50%, инфляция в сентябре ускорилась до 3,8%, а заранее определённого пути ставок у Совета управляющих нет. Тогда Кристин Лагард говорила, что совет обсуждал повышение, но счёл возможным подождать. Ни новых жёстких сигналов, ни намёка на более быстрое ужесточение в бюллетене нет, и ожидание повышения до 2,75% на заседании 17 декабря осталось прежним.Гораздо больше происходящее напоминает техническую коррекцию. За два дня евро потерял более ста сорока пунктов, и после такой серии продаж отскок возникает почти автоматически. Многие игроки закрывают короткие позиции, то есть ставки на падение, и это подталкивает цену вверх. Фундаментальный фон для доллара при этом не изменился. Вероятность декабрьского повышения ставки ФРС оценивается выше 96%, против примерно 80% 9 ноября, а доходности американских облигаций остаются высокими. Поэтому, на мой взгляд, восстановление евро ограничено и устойчивым разворотом пока не станет.Дальше внимание рынка переключится на США, и поводов для нового спроса на доллар хватает. Выйдут недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, то есть число людей, которые впервые попросили помощь после увольнения. Прогноз 195 тысяч после 189 тысяч, а прошлое значение совпало с минимумом с 1969 года. Когда обращений так мало, это значит, что работу в США терять не спешат, и это ещё один довод в пользу жёсткой ФРС. Следом выйдут продажи жилья на вторичном рынке за октябрь. Их ждут на уровне 3,87 миллиона против 3,99 миллиона.Но главное внимание будет приковано к выступлениям членов комитета ФРС. Выступят Бет Хаммак, Барр, Гулсби и Дейли. Хаммак 5 ноября говорила о необходимости ограничительной политики, Барр в начале сентября настаивал на готовности повышать ставки, а Гулсби на этой неделе назвал отчёт по инфляции тревожным. Если они повторят такой тон, доллар получит новый толчок.MomentumСейчас цена стоит у 1.1098, то есть буквально под верхней границей коридора между 1.1069 и 1.1102. Выход за границу называют пробоем, но одного касания мало, нужно закрепление, то есть несколько пятиминутных свечей подряд должны закрыться за уровнем. Иначе легко попасть на ложный прокол, после которого цена вернётся обратно.Сверху работает 1.1102. Закрепление выше открывает дорогу к 1.1133, а затем к 1.1167. Цена стоит в четырёх пунктах от уровня, поэтому пробой может произойти в любую минуту. Но подниматься ей будет тяжело, ведь рост идёт без фундаментальной поддержки, а первая цель 1.1133 лежит рядом с пятничным минимумом 1.1131, который теперь стал сопротивлением. Для продолжения нужен новый повод, и таким поводом могут стать только неожиданно мягкие слова членов ФРС. Верю в этот сценарий слабо.Снизу ориентир 1.1069, закрепление под которым ведёт к 1.1036 и затем к 1.1004. Это направление я считаю основным. Ночью цена уже протыкала этот уровень, дойдя до 1.1067, и тут же возвращалась, поэтому второй тест вполне может закончиться пробоем. Но уровень далёк, почти тридцать пунктов от цены, и сначала нужно, чтобы утренний рост выдохся. Входить по первому касанию я бы не стал.Mean ReversionЗдесь два уровня, 1.1110 и 1.1064. Верхний ориентир 1.1110 лежит на восемь пунктов выше пробойной точки 1.1102 и сейчас важнее всего. Схема такая. Цена пробивает 1.1102, доходит до 1.1110, не находит продолжения и возвращается обратно, и тогда я рассматриваю продажи со стопом выше 1.1110 с небольшим запасом. Но если цена уверенно закрепилась выше 1.1110, это уже настоящий пробой, и продавать там нельзя. Вероятнее всего возврат получится, если выступления ФРС окажутся жёсткими, а данные по рынку труда сильными.Нижний ориентир 1.1064 стоит на пять пунктов ниже пробойной точки 1.1069, и здесь новичку нужна особая аккуратность. Определить характер движения по одному касанию невозможно. Если цена пробила 1.1069, дошла до 1.1064, не нашла продолжения и вернулась выше, я смотрю на покупки со стопом ниже 1.1064 с запасом. Если же она закрепилась ниже, это уже пробой, и покупать там нельзя. Разница между двумя сценариями может занимать несколько минут, поэтому первую реакцию в зоне лучше пропустить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс