Криптоиндустрия получает самого жёсткого надзирателя

А пока биткоин пытается не «упасть в грязь лицом», новый политический риск добавляет давления. По данным различных СМИ, один из главных противников криптовалют в Конгрессе Элизабет Уоррен может возглавить банковский комитет Сената США. Победа демократов на выборах открыла ей этот путь, и рынок получил ещё одну причину для осторожности на фоне технологической распродажи и последствий взлома Binance. Напомню, что комитет определяет судьбу любого крипто-закона, поэтому смена председателя означает смену правил игры для отрасли.Власть председателя заметно шире, чем у главы оппозиции в комитете. Уоррен получит право назначать расследования, вызывать руководителей компаний на слушания и контролировать финансовую индустрию. Под прицелом наверняка окажутся криптопроекты семьи Трампа, включая World Liberty Financial, о чем сразу после своей победы заявили демократы. Ранее Уоррен уже просила регулятора приостановить рассмотрение заявки этой компании на банковскую лицензию, пока Трамп не выйдет из бизнеса, а о масштабе конфликтов говорила так: «Мы никогда не видели финансовых конфликтов такого масштаба». Кроме того, внимания могут добиться рынки предсказаний из-за возможной инсайдерской торговли. Для законодательства последствия не менее серьёзны. Банковский комитет играет ключевую роль в рассмотрении крипто-закона, и каждый его этап теперь можно затянуть слушаниями и требованиями дополнительных гарантий. Ранее фиксировалось, что CLARITY Act уже провалился на процедурном голосовании в Сенате со счётом 49 против 50, а теперь у законопроекта появляется ещё и более враждебный председатель. Это снижает и без того невысокие шансы принять закон в ближайшее время.Демократы при этом готовят собственную версию вместо CLARITY. В ней предполагается, что рынок будут регулировать по отдельности SEC и комиссия по торговле товарными фьючерсами, однако демократы хотят увеличить долю SEC и сузить роль CFTC. Для индустрии это важный сдвиг, потому что SEC традиционно подходит к токенам жёстче и чаще трактует их как ценные бумаги. К тому же в документ планируют включить ограничения на криптовалютную деятельность Трампа и других федеральных чиновников. Республиканцы называют инициативу политической, а возможное вето президента, которое нечем перебить без двух третей голосов, делает быстрое принятие такого закона маловероятным.Для рынка плохо именно сочетание: без закона нет ясных правил для институциональных денег, а с жёстким председателем растёт риск расследований и громких слушаний. Привлечь новый капитал в такой обстановке труднее, особенно когда фонды ETF уже теряют деньги. Я считаю, что биткоин останется под давлением, пока технологический сектор не стабилизируется, и ожидаю торговлю ниже 76 000 долларов с проверкой поддержки 73 800.По биткоину. Рынок торгуется в узком диапазоне между 75 000 и 75 800, а план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Покупка рассматривается при пробое 75 800 вверх, если цена закрепляется выше 50-дневной средней, а Awesome находится выше нуля, и тогда цель лежит на 77 200, где стоит фиксировать прибыль и смотреть на шорт на откат. Если же снижение ниже 75 000 окажется ложным и цена вернётся обратно, покупка идёт от этого уровня с целью сначала на 75 800, а затем на 77 200.Продажи строятся зеркально. При подтверждённом пробое 75 000 вниз, когда средняя находится выше цены, а Awesome опустился ниже нуля, цель для шорта лежит на 73 800. А если пробой 75 800 вверх не получит подтверждения, откат от этого уровня открывает шорт с возвратом сначала к 75 000, а затем ниже, к 73 800.По эфиру. Логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: диапазон задают уровни 2 210 и 2 234, а дополнительными ориентирами служат 2 067 снизу и 2 283 сверху. Покупка рассматривается при пробое 2 234 вверх выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля с целью на 2 283, где прибыль фиксируется, либо при ложном проколе вниз 2 210 с возвратом сначала к 2 234, а затем к 2 283.Продажа открывается при подтверждённом пробое 2 210 вниз, когда средняя выше цены, а Awesome ниже нуля, с целью на 2 067, либо при неудачной попытке прорвать 2 234 вверх с возвратом сначала к 2 210, а затем к 2 067. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Победа демократов обернулась крахом ИИ-ралли

Сегодня индекс MSCI Asia Pacific обвалился на 4,1%, это самое сильное снижение с апреля 2025 года. Nikkei 225 потерял 6%, Kospi в моменте упал на 8,8%. Тайваньский индекс закрылся на 4,5% ниже и вошёл в медвежий рынок. Европейские фьючерсы тоже летят вниз, хотя региональный индекс MSCI сократил часть утренних потерь на отскоке американских фьючерсов.Очевидно, что это продолжение четверга, когда S&P 500 рухнул на 4,4%, показав худший результат с апрельского тарифного обвала 2025 года. Nasdaq 100 потерял 6,4% и лишился 2,3 трлн долларов капитализации. Хуже недели у полупроводников не было с апреля прошлого года. Показательно, как быстро сменилась логика. Ещё в среду инвесторы ставили на то, что демократическая волна ускорит окончание войны с Ираном, а технологические гиганты прибавили почти триллион долларов, потому что регулирование расходов на ИИ читалось как облегчение для их денежного потока. Теперь рынок увидел в регулировании угрозу всей цепочке, от чипмейкеров до строителей дата-центров.Причинная цепочка выглядит так. Новоизбранный демократический губернатор Техаса Джина Иноходса призвала к немедленному мораторию на проекты дата-центров, и ей вторят победившие кандидаты в других штатах. Это привело к тому, что около 40% планируемых в США мощностей дата-центров находится в штатах, где новые губернаторы обещали остановить или приостановить стройку. Больше всего от этого теряют Nvidia, Qualcomm и Arm, чьи заказы зависят от темпов строительства, и корейские производители памяти. Выигрывают пока облигации и доллар. Доходность 10-летних облигаций Китая упала до рекордного внутридневного минимума на спросе на защитные активы и избытке ликвидности, американские Treasuries удержали четверговый рост, а доллар укрепился ко всем валютам G10. Нефть добавляет противоречий. Brent выросла на 1,7% до 99,93 доллара за баррель после скачка на 3,9% в предыдущей сессии. Для сравнения, в среду она закрылась на 94,62, в четверг утром стоила около 93,6, в понедельник закрывалась на 104,77, а в конце октября поднималась к 118. Надежды на скорое завершение войны с Ираном после поражения республиканцев перекрыла паника вокруг ИИ, и сырьё отыгрывает часть падения. Главным ориентиром для ФРС остаётся отчёт по занятости в США. Консенсус ждёт прироста в 65 тысяч при 29 тысячах в сентябре при безработице около 4,18% против ожидаемых 4,2%. Я считаю, что рынок сейчас реагирует на политические заголовки быстрее, чем на оценки реальных потерь. Но риск для самой цепочки реален, так как 40% новых проектов зависят от решений новых губернаторов. Все это говорит о том, что в ближайшие сессии волатильность на рынках и в технологическом секторе сохранится, отскоки будут частичными, а доллар и облигации останутся в выигрыше.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7355. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7381. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7404, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7328. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7300 и откроет дорогу к $7279.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Рынок потерял все

Черный четверг. S&P 500 лишился $2,9 трлн рыночной стоимости, капитализация Nasdaq Composite просела на $2,5 трлн, Великолепная семерка не досчиталась $1 трлн. Речь идет о крупнейших цифрах в истории американского рынка акций. Чем выше он взбирался, тем больше было шансов резкого обвала. Пусть не в процентном, так в стоимостном выражении. Чем выше шкаф, тем громче он падает. Динамика фондовых индексов Ни один сектор S&P 500 не закрылся в зеленой зоне. Индекс волатильности VIX отметился самым резким взлетом с апреля 2025, страх безраздельно господствует на американском рынке акций под давлением серьезных потрясений индустрии искусственного интеллекта. Опасения, что демократы начнут ставить палки в колеса технологическим компаниям сопровождаются рассуждениями, что колоссальные инвестиции в ИИ не окупаются. Формально поводом для распродаж S&P 500 стала разочаровывающая корпоративная отчетность Qualcomm, давнего поставщика чипов для Apple. Однако по факту нервы инвесторов были натянуты настолько сильно, что одна сравнительно небольшая компания стала той самой бабочкой, которая запустила бурю. Индекс полупроводников Филадельфийской биржи рухнул на более чем 12%, что стало вторым худшим дневным обвалом в истории. Наибольшая просадка NVIDIA с января 2025 стерла всю прибыль акций эмитента с начала года. Динамика S&P 500 и ETF на равновзвешенный индекс Если днем ранее на рынке акций имела место ротация, когда разделенная власть воспринималась как благо для экономики, инвесторы сбрасывали с рук технологии и покупали другие сектора, то в четверг все изменилось. Пришло понимание, что ограничения на строительство и ввод в эксплуатацию дата-центров принесут боль не только производителям чипов. Они негативно отразятся на строительных и промышленных компаниях, на банках, которые выдавали кредиты. На технологических гигантах, которые эти чипы используют. Пострадают не только рынки, но и экономика в целом. Неудивительно, что Nasdaq Composite ушел на коррекцию, 11-ю за последнее десятилетие. Он уже пять раз за это время вступал на «медвежий» рынок. Речь идет о 20%-м проседании от уровней исторических максимумов. Что дальше? Покупать падающие кинжалы, когда продолжается конфликт на Ближнем Востоке, а ФРС продолжает цикл ужесточения денежно-кредитной политики, никто не хочет. С другой стороны, заявление нового губернатора Техаса, что ввод в эксплуатацию дата-центров в 2027-2028 не отменяется, говорит о сохранении прежнего фундамента. Неужели у страха оказались глаза велики? Технически на дневном графике S&P 500 была успешно применена пробойная стратегия. Прорыв нижней границы торгового диапазона 7650-7720 позволил сформировать шорты. Пока котировки широкого фондового индекса держатся ниже сопротивления в виде пивот-уровня на 7460, имеет смысл сохранять акцент на продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Технологическая распродажа добралась до крипты

Биткоин сегодня упал ниже 76 000 долларов, на пике снижения потеряв до 6,0%, и обновил семинедельный минимум. Эфир подешевел примерно на 8%. Накануне рынок вернулся выше 80 000 долларов и получил приток в ETF, поэтому нынешний разворот стёр весь отскок после выборов. Импульс пришёл с фондового рынка: Nasdaq 100 обвалился на 6.4%, и ведущую роль в падении сыграли производители чипов из-за слабых прогнозов по прибыли. Ранее индекс уже терял триллион долларов капитализации за пять часов, и тогда биткоин реагировал мягче, а теперь рынок продаёт всё, что связано с риском.Дополнительный груз создали опасения, что контроль демократов над Конгрессом приведёт к более жёсткому надзору за отраслью искусственного интеллекта. Это ударило по технологическим бумагам, а через них по криптовалютам, которые и без того страдали от последствий взлома Binance и остывающего интереса розничных инвесторов. Даже снижение доходностей казначейских облигаций, которое обычно поддерживает спекулятивные активы, на этот раз не помогло. Очевидно, что сам биткоин от прибыли технологических компаний не зависит, но инвесторы продают такие позиции вместе, когда сокращают риск, а ликвидации с плечом усиливают движение. Проигравшими оказались и майнеры, и держатели акций криптобирж, а выиграли те, кто успел зафиксировать прибыль накануне.Технически картина также ухудшилась. Ранее фиксировалось, что биткоин держался выше себестоимости краткосрочных держателей по CryptoQuant на уровне 75 832 долларов, а теперь цена оказалась ниже неё. Месяц назад почти все монеты, купленные за последние 155 дней, находились в прибыли, а теперь большинство таких монет удерживается с убытком. Для рынка это означает, что любой подъём к ценам покупки будет встречать продавцов, которые хотят выйти без потерь. Мнения о дальнейших перспективах рынка расходятся. Одни считают падение частью общего сокращения риска и уверены, что вчерашнего роста вообще не должно было быть. Другие указывает, что снижение вызвано факторами, не связанными с циклом цены и фундаментом биткоина, и ждут возобновления долгосрочного роста, когда рынок успокоится. Я считаю, что пока технологический сектор не стабилизируется, биткоин останется под давлением, а возвращение притоков в ETF в среду оказалось слишком слабым, чтобы это изменить. В ближайшие дни я ожидаю торговлю ниже 76 000 долларов, причём отскоки будут упираться в зону 77 700 – 78 000, где проходит себестоимость недавних покупателей.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $76 900, который открывает прямую дорогу на $78 500, а там уже и рукой подать до уровня 79 900, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $75 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $72 800. Самой дальней целью будет область $71 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2241 открывает прямую дорогу на $2312. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2383, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2176. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2137. Самой дальней целью будет область $2084. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Почему фунт всё равно проиграл доллару

Фунт снизился к доллару, хотя Банк Англии сделал почти всё, чего ждал рынок, и даже больше. Ставка выросла с 3,75% до 4,00%, комитет проголосовал 9-0-0 вместо ожидавшихся 7-0-2, а Эндрю Бэйли после заседания не стал успокаивать инвесторов и заговорил о втором повышении. Для валюты, которой не хватало поводов для роста, такой набор выглядел идеальным, но покупатели не пришли.Стоит отметить, как изменился комитет. В сентябре шестеро выступали за паузу, а за повышение были только трое. В июле среди сторонников ужесточения называли Пилла, Грин и Манн, а 20 октября Грин заявила, что снижение зарплатного давления остановилось и рынок труда не имеет прежних резервов. Теперь за повышение проголосовали все девять, впервые за более чем три года. Это ощутимый разворот риторики: ещё 8 октября Бэйли говорил, что подход «смотреть сквозь» шок работает только при закреплённых ожиданиях.На этот раз он пошёл дальше. «Если цены на энергоносители вернутся к уровням до падения нефти на этой неделе, второе повышение, вероятно, окажется более вероятным, чем нет», — сказал Эндрю Бэйли, управляющий Банка Англии, в интервью. По его словам, скачок инфляции уже в значительной степени заложен, даже если ситуация на Ближнем Востоке быстро успокоится. Рынок оценивает шансы повышения в декабре как 50 на 50.Почему же фунт не вырос? Потому что сама ставка давно была в цене: на 4,00% рассчитывали ещё с октября, и единогласие стало приятным, но небольшим сюрпризом. Главное условие Бэйли привязано к нефти, а нефть падает. Brent опустилась с максимума около 118 в конце октября до примерно 93 за несколько дней. Это происходит на ожиданиях, что после поражения республиканцев на промежуточных выборах война с Ираном закончится быстрее. Чем дешевле нефть, тем слабее довод за второй шаг, и именно поэтому слова про «скорее да» рынок услышал, как условное обещание, а не как гарантию.Вторая причина лежит на стороне доллара. Первичные заявки по безработице в США составили 189 тысяч при прогнозе 197 тысяч (прошлое значение 195 тысяч), производительность труда выросла на 3,6% при ожидавшихся 2,8%, а себестоимость труда снизилась на 0,7%. Хаммак из ФРС добавила, что денежной политике нужно перейти к ограничительной позиции, и рынок закладывает повышения ФРС в декабре и марте. Выигрывает от этого доллар, а проигрывают валюты, чьи центробанки уже «отстрелялись» заранее.Есть и внутренние сомнения. Инфляция в Великобритании в сентябре ускорилась до 3,5% с 3,1% в августе при прогнозе 3,4%, базовая выросла до 2,8% с 2,6%, а Банк Англии допускает уровень выше 4% в начале следующего года. Одновременно строительный PMI в октябре упал до 43,6 при прогнозе 46,4 и сентябрьских 46,1, ниже августовского минимума 44,3. Высокие ставки уже бьют по строительству, и каждое новое повышение увеличивает риск, что рост инфляции совпадёт с замедлением экономики.Бэйли сам предупредил, что облегчения ждать не стоит. Потолок цен на газ и электричество обновляется раз в квартал, и к январю счета домохозяйств вырастут примерно на 25%. Регулятор объявит цифры позже в ноябре. Инфляция, по его оценке, до 5% не дойдёт, но и облегчения будет меньше, чем можно подумать, потому что значительная часть показателя первого квартала уже определена. Главный проигравший здесь британские домохозяйства, а вместе с ним и фунт: растущие счета давят на потребление, тогда как ставка уже на максимуме цикла.Я считаю, что этот эпизод показывает важную вещь: пока доллар получает поддержку от сильной статистики и жёсткой риторики ФРС, даже единогласное повышение Банка Англии работает как подтверждение ожиданий, а не как новый драйвер. Дополнительной поддержки фунту может добавить только возврат дорогой нефти, то есть сценарий, о котором Бэйли и говорит как об условии второго шага.Все это говорит о том, что в ближайшие сессии фунт, вероятно, останется под давлением против доллара. Сегодняшний отчёт по занятости в США, прогноз +65 тысяч при 29 тысячах в сентябре, и выступление Хью Пилла станут ближайшими проверками, но без резкого роста нефти или слабых американских данных я не вижу оснований для устойчивого отскока GBP/USD.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3435. Только это позволит нацелиться на 1.3460, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3485. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3405. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3380 с перспективой выхода на 1.3355.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Что США показали за день до отчёта NFP

Вчера в США вышла серия данных, которая выглядит сильнее прогнозов почти по всем направлениям. Число первичных обращений за пособием по безработице упало до 189 тысяч при прогнозе 197 тысяч, после 195 тысяч неделей ранее. Этот уровень совпал с минимумом с 1969 года, и ещё три недели назад, 22 октября, показатель составлял 194 тысячи. Одновременно компании объявили меньше всего сокращений для октября за последние три года. Рынок труда остаётся тугим, и это главный аргумент в пользу того, что ФРС не спешит с паузой.Производительность труда в третьем квартале выросла на 3,6% в годовом выражении при прогнозе 2,8% и после 2,1% во втором квартале, это самый быстрый темп за год. Выпуск вырос на 3,7%, а отработанные часы всего на 0,1%, поэтому удельные затраты на рабочую силу снизились на 0,7% при ожидавшемся росте на 0,3% и после увеличения на 1,2% кварталом ранее. Это первое снижение с второго квартала 2025 года. Именно так выглядит эффект инвестиций в ИИ, программное обеспечение и оборудование, которые принесли рост ВВП на 3,4% и скачок вложений бизнеса на 12,7% в предыдущем отчёте.У этой картины есть явный выгодополучатель и явный проигравший. Компании получают более высокие маржи, ведь затраты на единицу продукции падают, а доля труда в доходах опустилась до 53%, это самое низкое значение в данных с 1947 года. Работники выигрывают меньше, потому что почасовая оплата выросла на 2,9% в годовом выражении, а с учётом инфляции всего на 1,1%. Именно это может усилить местное сопротивление строительству дата-центров после победы демократов, о чём уже говорили в связи с ограничениями на уровне штатов. Для ФРС же рост производительности работает как довод против дальнейшего ужесточения. «Преобладающий фокус ФРС сейчас должен быть на ценах», — сказал Кевин Уорш, председатель ФРС, в августе, а теперь он говорит, что технологии со временем должны снижать ценовое давление, хотя и предупреждает, что отдача от ИИ проявляется постепенно.Тем временем жильё остаётся главной слабой точкой. Средняя ставка по 30-летней ипотеке, по данным Freddie Mac, снизилась до 7,18% с 7,24%, это третье недельное снижение подряд, но уже седьмая неделя выше 7%, самая длинная серия с 2023 года. Год назад ставка составляла 6,22%. Ипотека дорожала вместе с инфляционными опасениями после начала удара США и Израиля по Ирану в конце февраля, а сейчас её тянет вниз падение доходностей казначейских облигаций: 10-летние опустились до 4,84% с 5,02% 28 октября.Для рынка недвижимости это пока не облегчение. Продавцы теряют, потому что дома продаются дольше, а медианная цена продажи составила 388 604 доллара и снизилась на 0,4% за год. Покупатели получают больший выбор и меньшую конкуренцию, но платёж остаётся тяжёлым. Напомню, что индекс незавершённых продаж жилья в октябре опустился до 66, рекордного минимума с 2001 года, поэтому снижение ставки на 6 б.п. разворота пока не даёт.Для ФРС вчерашний набор данных добавляет аргументов обеим сторонам. С одной стороны, рекордно низкие заявки и сильный рост выпуска не дают поводов для паузы, и рынок по состоянию на 28 октября закладывал около 85% вероятности повышения на заседании 9 декабря. С другой стороны, падение удельных затрат труда и охлаждение найма ослабляют довод о спирали зарплат и цен. Сегодня выходит отчёт по занятости с прогнозом +65 тысяч, и именно он определит, какая из сторон перевесит.Все это говорит о том, что я не жду смягчения позиции ФРС до декабря: заявки по безработице на уровне 1969 года и ускорение производительности скорее подтверждают базовый сценарий повышения ставки. Если NFP выйдет выше 65 тысяч, я ожидаю возврата части потерянных после выборов позиций доллара, а ипотечные ставки при этом останутся выше 7% ещё минимум несколько недель.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1210. Только это позволит нацелиться на тест 1.1245. Уже оттуда можно забраться на 1.1275, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1175 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1140 либо открывать длинные позиции от 1.1110. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3435. Только это позволит нацелиться на 1.3460, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3485. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3405. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3380 с перспективой выхода на 1.3355.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Рынок уже ждёт два новых повышения ФРС: в декабре и в марте

Вчера президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак дала самый определённый сигнал в пользу дальнейшего ужесточения с октябрьского заседания, что поддержало доллар. «Я ожидаю, что денежно-кредитной политике потребуется перейти к ограничительной позиции, чтобы своевременно вернуть инфляцию к 2%», — сказала Бет Хаммак, президент ФРБ Кливленда, выступая в Цюрихе. Напомню, что 12 октября она говорила лишь о том, что вернуть инфляцию к цели в разумные сроки получится только при ограничительной политике, и подчёркивала, что это не прогноз по ставке. Теперь формулировка прямая: это именно ожидание, а значит тон стал жёстче.Вместе с этим Хаммак предложила и новую тактику. Она предпочитает «более частые и небольшие корректировки, когда это возможно», потому что такой подход снижает риск того, что политика отстанет от нужного уровня и в экономике закрепится инфляционный менталитет. Для рынка это означает шаги по 25 б.п. на каждом заседании, а не редкие и крупные рывки. Хаммак была одной из двух членов ФРС, голосовавших против решения оставить ставку без изменений 28 октября вместе с Лизой Кук, итог тогда составил 10-2. Ещё в июле против голосовали трое, Хаммак, Кашкари и Логан, так что за три месяца её позиция не изменилась, а круг сторонников сузился.Аргументы Хаммак опираются на данные. Инфляция остаётся выше цели почти шесть лет, давление носит широкий характер и вызвано факторами и спроса, и предложения. Общий PCE в сентябре составил 3,6% при цели 2%, а базовый 3,0%. Она также отметила умеренные признаки того, что рынок труда набирает силу, и это подтверждает вчерашний отчёт, где первичные заявки по безработице упали до 189 тысяч при прогнозе 197 тысяч. Таким образом, рынок труда и цены дают ФРС мало оснований для паузы.Президент ФРБ Ричмонда Том Баркин вчера также поддержал постепенный темп повышений, но отказался говорить, насколько высоко придётся поднять ставку. Теперь трейдеры считают вероятным повышение в декабре и ещё одно в марте. Это сдвигает горизонт ожиданий: раньше рынок обсуждал лишь декабрьский шаг, когда вероятность держалась в диапазоне 67-75%, а по расчётам на 28 октября составляла около 85%. Теперь в цене уже два повышения подряд, ставка тогда выйдет к 4,25-4,50%.Есть и политический контекст. Демократы на этой неделе получили контроль над обеими палатами Конгресса, что может защитить ФРС от попыток Трампа влиять на ставки, и Хаммак воспользовалась моментом, чтобы подчеркнуть значение независимости. По её словам, ФРС заслужила кредит доверия как институт, решающий по данным, а не под влиянием краткосрочного политического давления, и это поддерживает статус доллара. Она также отметила, что господство доллара опирается на верховенство закона, ликвидные рынки и независимость центробанка. Все это говорит о том, что я не вижу оснований для паузы ФРС в декабре, и повышение до 4,00-4,25% остаётся базовым сценарием, а дальнейшая жёсткая риторика ФРС будет оказывать поддержку доллару. Сегодняшний отчёт по занятости с прогнозом +65 тысяч и выступления Уильямса, Мусалема и Боумен определят, насколько уверенно рынок закладывает второй шаг в марте, и если данные выйдут не слабее прогноза, я ожидаю возврата давления на евро и фунт.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1210. Только это позволит нацелиться на тест 1.1245. Уже оттуда можно забраться на 1.1275, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1175 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1140 либо открывать длинные позиции от 1.1110. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3435. Только это позволит нацелиться на 1.3460, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3485. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3405. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3380 с перспективой выхода на 1.3355.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3474 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако фунт вырос лишь на 10 пунктов.Вчера Банк Англии сделал всё, что от него ждали, и даже немного больше. Ставка выросла до 4,00%, при этом голосование завершилось со счётом 9-0-0. Решение единогласное впервые за три с лишним года. И всё же фунт остался слабее доллара. Дело в том, что повышение давно было в цене, а американская валюта получила сильную опору. Недельные заявки по безработице в США составили 189 тысяч при прогнозе 197 тысяч, а производительность труда за третий квартал выросла на 3,6% при ожидавшихся 2,8%. К этому добавились жёсткие слова Бет Хэммак из ФРС о необходимости ограничительной политики. Сегодня фунт остаётся в тени доллара. В первой половине дня на повестке только индекс цен на жильё от Lloyds, который, судя по прогнозу, мало что изменит, и выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. Ожидать от него новых сигналов не приходится, так как его жёсткий настрой хорошо известен рынку. Вчерашний ястребиный тон Бэйли и вовсе показал, что даже уверенные слова главы регулятора сейчас не способны вызвать интерес к фунту. На мой взгляд, при таком раскладе британские новости просто не могут перекрыть влияние американских. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3431 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3446 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3446 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь после очень хорошей статистики по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3420 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3431 и 1.3446.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3420 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3403, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3431 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3420 и 1.3403.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 ноября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.22 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара снизилась в район целевого уровня 157.94.Япония порадовала данными по зарплатам, но иене этого может не хватить. Номинальная оплата труда за сентябрь выросла на 4,6% в годовом выражении, тогда как аналитики ждали 3,8%, а месяцем ранее рост составлял 3,9%. Это заметно лучше ожиданий и возвращает показатель к уровням июля, когда он достигал 4,7%. Для Банка Японии такие цифры важны, ведь именно устойчивый рост доходов должен подпитывать инфляцию в сфере услуг, а значит, давать регулятору повод продолжать повышать ставку, которая сейчас составляет 1,25%. Напомню, что 30 октября банк сделал паузу при голосовании 8-1, а Хадзимэ Таката требовал повышения немедленно. Более 80% экономистов ждут шага уже на заседании 17-18 декабря, и сегодняшние зарплаты только укрепляют этот сценарий. Однако внешний фон для иены остаётся непростым. Вчера американская статистика снова поддержала доллар. Недельные заявки по безработице составили 189 тысяч при прогнозе 197 тысяч, производительность труда в третьем квартале выросла на 3,6% при ожидавшихся 2,8%, а жёсткие слова Бет Хэммак из ФРС о необходимости ограничительной политики лишь усилили спрос на американскую валюту. Единственным тревожным для доллара сигналом стало снижение себестоимости труда на 0,7%, но рынок на него почти не отреагировал. Сегодня главным испытанием станет отчёт по занятости в США, где прогноз по приросту рабочих мест составляет 65 тысяч против 29 тысяч в сентябре, а вечером выступит и сам Кадзуо Уэда.На мой взгляд, расклад получается неоднозначным. Сильные японские зарплаты и ожидание декабрьского повышения создают иене надёжную опору, но пока американские данные превосходят прогнозы, а ФРС говорит жёстко, расти ей будет трудно. Если же отчёт по занятости окажется слабее ожиданий, иена получит шанс отыграть потери.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.00 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.33 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.33 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.83 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.00 и 158.33.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.83 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.44, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.00 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.83 и 157.44.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1228 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 15 пунктов.Резкий возврат спроса на доллар отправил евро вниз. Ещё накануне единая валюта держалась за счёт слабости американской, но сильные данные по рынку труда США и слова Бет Хэммак из ФРС изменили расклад. Член комитета подчеркнула, что инфляция остаётся выше цели почти шесть лет, а политике придётся стать ограничительной, и она предпочитает действовать небольшими шагами, но чаще. Это тот же посыл, что и в октябре, когда после её выступления евро обновил месячные минимумы, и он подтверждает, что ФРС не собирается останавливаться, а повышение в декабре остаётся базовым сценарием.Сегодня покупателям евро сегодня будет сложно рассчитывать на поддержку из Европы. В первой половине дня выйдут промышленное производство Германии и розничные продажи еврозоны, и прогнозы по обоим показателям неутешительные. Для сравнения, в августе производство в Германии подскочило на 2,0%, а теперь ожидается снижение на 0,2%. Розница в еврозоне в августе выросла на 0,1% м/м после падения на 0,6% в июле, а сейчас рынок ждёт нового сокращения на 0,1%. Годовой прирост продаж при этом замедлится до 0,6% с 0,8%. В случае плохих данных давление на евро только возрастет.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1202 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1230. В точке 1.1230 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только поле хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1182 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1202 и 1.1230.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1182 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1154, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1202 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1182 и 1.1154.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Смогут ли покупатели защитить недельные поддержки перед отчётом по занятости?

Евро и британский фунт завершили четверг снижением, хотя в азиатскую сессию обе валюты заметно росли. EUR/USD опустился к 1.1197 после утреннего максимума около 1.1270, GBP/USD торгуется у 1.3425 после пика около 1.3500. Картина сложилась не в пользу покупателей рисковых активов, и главной причиной стал резкий обвал на американских фондовых площадках.Индекс Nasdaq потерял более 6% на фоне усилившегося беспокойства из-за сектора искусственного интеллекта, а трейдеры предпочли облигации. Показательно, как быстро поменялась логика рынка: в среду технологические гиганты прибавили почти триллион долларов капитализации на ожиданиях, что демократы затормозят строительство дата-центров и тем самым облегчат денежные потоки компаний, а теперь опасения за ИИ вновь взяли верх. Доходность американских облигаций резко снизилась, их цена выросла, и всё это привело к укреплению доллара. Напомню, что ещё в среду десятилетние казначейские бумаги торговались у 4,84%, на минимуме с 10 сентября, и тогда падение доходностей давило на американскую валюту. Сегодня то же самое снижение доходностей происходит по другой причине, из-за спроса на защитные активы, поэтому доллар от него выигрывает.Вчерашние данные по американскому рынку труда на рынок всерьёз не повлияли, хотя сами по себе оказались крепкими. О чём свидетельствуют недельные данные: число первичных обращений за пособием по безработице составило 189 тысяч при прогнозе 197 тысяч и 195 тысячах неделей ранее, что совпадает с минимумом с 1969 года. Повторные обращения при этом оказались чуть хуже ожиданий, 1718 тысяч против 1710 тысяч. Производительность труда в несельскохозяйственном секторе в третьем квартале выросла на 3,6% при прогнозе 2,8% и 1,4% в предыдущем квартале, а себестоимость труда снизилась на 0,7% при ожидавшемся росте на 0,3%. Добавлю, что это первое снижение издержек на труд с середины прошлого года, а значит, дезинфляционный сигнал для ФРС, но на фоне вчерашнего рынка облигаций он остался без внимания.Дополнительную поддержку доллару оказали выступления представителей ФРС, и особое внимание привлекло интервью Бет Хаммак. Она заявила, что денежно-кредитной политике потребуется стать ограничительной, чтобы своевременно вернуть инфляцию к 2%, и что она предпочла бы более частые небольшие изменения ставки. Сравним с прошлым: 12 октября похожие слова Хаммак привели к обновлению месячных минимумов по евро, а 28 октября она голосовала за повышение ставки, и решение при этом было принято при расколе 10 против 2. Риторика не изменилась, она осталась жёсткой, а Томас Баркин подтвердил поддержку постепенного темпа повышений. Полагаю, что рынок уже практически не сомневается в декабрьском повышении ставки ФРС, а акцент смещается на следующий год и на то, как далеко регулятор готов зайти.Вчера состоялось заседание Банка Англии, и ставку, как ожидалось, повысили до 4,00% с 3,75%. Решение оказалось жёстче ожиданий: комитет проголосовал единогласно, 9-0-0, тогда как в сентябре расклад был 3-0-6, а аналитики рассчитывали на семь голосов за повышение. Управляющий Эндрю Бейли заявил, что второе повышение более вероятно, чем нет, если цены на энергоносители вернутся к прежним уровням, и добавил, что рост инфляции на этом этапе практически неизбежен из-за конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, инфляция снизится не так заметно, как ожидалось ранее, из-за механизма предельных цен на энергоносители в Великобритании. Однако фунту это не помогло продолжить бычий рынок, который мы наблюдаем с 28 октября, и сейчас угроза его ликвидации довольно высока. Почему повышение не поддержало валюту? Я считаю, что оно уже было в цене, а вероятность декабрьского шага рынок оценивает лишь как 50 на 50.Всё это ещё раз доказывает, что мировые центральные банки сейчас занимают жёсткую позицию, и вряд ли в ближайшее время курс изменится. ЕЦБ держит депозитную ставку на уровне 2,50% и закладывает следующее повышение на 17 декабря, а Роберт Кнот, кандидат на пост главы ЕЦБ, на днях предупредил, что регулятору придётся противодействовать новым инфляционным шокам несколько ястребиной политикой. Остаётся один внешний риск. Нефть восстанавливается после недавнего падения на фоне непонятной паузы в переговорах представителей США и Ирана, и, если ситуация не разрешится в лучшую сторону, нефть, скорее всего, продолжит рост, а давление на евро и британский фунт только увеличится.Что касается сегодняшнего дня, давайте сразу заглянем в экономический календарь, событий много. В первой половине дня выйдут данные по промышленному производству в Германии: прогнозируется сокращение на 0,2% в сентябре после роста на 2,0% в августе. Выйдет сальдо внешней торговли Франции, ничего интересного. Стоит обратить внимание на сентябрьский отчёт по розничным продажам в еврозоне: прогнозируется сокращение на 0,1% месяц к месяцу после роста на 0,1% в августе, а в годовом выражении ожидается 0,6% после 0,8%. Слабые данные говорят не в пользу европейской экономики, особенно после вчерашнего разочарования по немецким заказам, французскому промышленному производству и итоговым индексам PMI, и могут оказать давление на евро уже в первой половине дня.Но, скорее всего, акцент сместится на американский рынок труда за октябрь. Ожидается уровень безработицы 4,2%: в сентябре он вырос до этой отметки, а в июле и августе составлял 4,1%. Число занятых в несельского хозяйства прогнозируется с ростом на 65 тысяч после резкого провала в сентябре до 29 тысяч, а в августе пересмотренный показатель был 133 тысячи, так что 65 тысяч, по идее, должны выровнять среднюю динамику августа и сентября. Рост почасовой оплаты ожидается на 0,3% за месяц после 0,1% и на 2,9% за год после 3,0%. Если данные окажутся даже лучше прогнозов, спрос на доллар в конце недели, скорее всего, сохранится, и мы увидим дальнейшее падение евро и фунта. Затем выйдет индекс настроений потребителей Мичиганского университета: предварительное значение за ноябрь ожидается на уровне 48 пунктов, и стоит присмотреться к инфляционным ожиданиям. Из представителей ФРС выступят Альберто Мусалем и Мишель Боуман, и послушаем, как они прокомментируют уже опубликованные данные.Что касается технической картины по EUR/USD на часовом графике, для покупок есть уровень 1.1177: ложный пробой на снижении можно рассматривать как точку входа в длинные позиции в расчёте на возврат к 1.1211. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к восстановлению до 1.1244, а самой дальней целью станет недельный максимум в районе 1.1272, где я смотрю продажи на отскок с движением 25-30 пунктов. Короткие позиции на восстановлении от 1.1211 и 1.1244 рассматриваю лишь при формировании ложного пробоя. Если быки в районе 1.1177 себя не проявят, давление на евро, скорее всего, усилится, а сильные данные по американскому рынку труда откроют дорогу к 1.1138 и 1.1108, где на отскоке рассматриваю покупки с движением 25-30 пунктов. Длинные позиции от 1.1138, как и от 1.1177, не исключаю лишь при формировании ложного пробоя.По GBP/USD история точно такая же. Первое проявление быков ожидаю в районе 1.3408 на ложном пробое, либо покупки от 1.3379, а на отскок смотрю покупки от 1.3355 с движением 25-30 пунктов. Что касается продаж, если медведи всё же есть, можно попытаться зацепиться за 1.3434 на ложном пробое: кроме выступления Хью Пилла из Банка Англии, сегодня важной статистики по Великобритании не ожидается. Если продавцов на 1.3434 не окажется, жду более агрессивных действий уже на 1.3460, где короткие позиции рассматриваю при неудачном закреплении. Либо продажи на отскок от 1.3481 с движением 25 пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 ноября. Банк Англии не помог фунту

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3501 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой в районе 1.3501 привел к продажам фунта, что вылилось в падение к 1.3476. Прорыв и обратный тест 1.3476 привели к точке входа в короткие позиции со снижением еще на 15 пунктов. Во второй половине дня активные действия медведей в области 1.3479 дали хорошую точку входа на продажу фунта со снижением пары более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Банк Англии вчера сделал всё, чтобы поддержать фунт: ставка 4,00%, голосование 9-0-0 вместо ожидавшихся 7-0-2, а сам Эндрю Бэйли допустил дальнейшее повышение. Тем не менее фунт снизился к доллару. Повышение давно было заложено в цене, нефть падает и убирает главный довод за второй шаг, а доллар опирается на сильные данные США и жёсткую Хаммак. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу цен на жилье в Великобритании от Lloyds, которые вряд ли сильно помогут фунту с восстановлением против доллара, а также выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. Но и на Пилла сильно рассчитывать не приходится, так как даже вчерашний ястребиный уклон губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли не стал поводов для покупки фунта против доллара.Если давление на фунт сохранится, первых серьёзных покупателей я буду искать у поддержки 1.3408. Простого касания этого уровня мне недостаточно, я жду ложного пробоя, то есть цена должна ненадолго уйти ниже отметки и быстро вернуться обратно. Именно такой возврат станет для меня сигналом к покупке, а целью будет 1.3434. Если же котировка пробьёт эту область и удержится на её тесте сверху вниз, я буду добирать лонг, так как следующей остановкой в этом случае станет 1.3460. Всю позицию я намерен закрыть у самой дальней цели, на 1.3481. Впрочем, до неё сегодня вряд ли дойдёт. Теперь о втором сценарии. Если у 1.3408 покупатели не проявятся и снижение продолжится, длинные позиции от этого уровня я пропущу и дождусь следующей опоры на 1.3379. Порядок действий там тот же, сначала ложный пробой с возвратом, и лишь затем вход. Для тех, кто не хочет ждать лишних подтверждений и готов принять больший риск, остаётся запасной вариант, покупка прямо от 1.3355 с расчётом на отскок примерно на 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Если фунт попытается сегодня вернуться к росту, медведям будет очень важно не пустить пару выше сопротивления 1.3434. Вход в короткую позицию оттуда я будут рассматривать там лишь после ложного пробоя. Ближайшей целью выступит поддержка 1.3408. Если же эта область не устоит, положение покупателей заметно ухудшится. На мой взгляд, возврат ниже 1.3408 и закрепление под ним способны смести накопившиеся стопы покупателей и открыть путь к следующей поддержке на 1.3379. Конечной точкой всего движения остаётся зона 1.3355, и именно там я рассчитываю зафиксировать прибыль по коротким позициям. При этом нельзя исключать и более масштабного восстановления GBP/USD. Если продавцы у 1.3434 проявят пассивность, паре откроется дорога к крупному сопротивлению 1.3460, где проходят средние скользящие. Продажи оттуда я буду рассматривать исключительно после ложного пробоя. Если и этот рубеж не развернёт котировки, запасной план я переношу выше и стану продавать на отскоке от 1.3481. Расчёт в таком варианте скромный и сводится к внутридневной коррекции в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3423.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро на 6 ноября

Вчера евро снизился на фоне резкого спроса на доллар и сегодня торгуется около 1.1197. Утром накануне пара была около 1.1270, а теперь опустилась ниже минимумов последних дней.Причина в том, что американские данные вышли сильными, а европейские разочаровали. Первичные обращения за пособием по безработице, то есть число людей, впервые попросивших выплаты, составили 189 тысяч при ожидавшихся 197 тысячах. Чем меньше эта цифра, тем крепче рынок труда. Производительность труда, то есть сколько продукции работники производят за час, в третьем квартале ускорилась до 3,6% при прогнозе 2,8%. В Европе всё наоборот. Заказы в промышленности Германии выросли на 4,4% при ожидаемых 4,8%, а во Франции промышленное производство сократилось на 0,5%, хотя аналитики ждали роста. Рынок сделал простой выбор в пользу доллара.Добавила уверенности Бет Хэммак из ФРС, американского центробанка. Она сказала, что для возврата инфляции к 2% политике придётся стать ограничительной, и предпочла бы более частые, но небольшие изменения ставки. Это не новость. 12 октября похожие слова уже отправили евро к месячным минимумам, а 28 октября Хэммак голосовала за повышение ставки. Тон у неё не меняется, а вот реакция рынка показательна. Он снова всерьёз закладывает декабрьское повышение ставки ФРС, и этот расчёт держит доллар сильным.Евро в такой ситуации нечем ответить. Европейская экономика остывает, а инфляция остаётся высокой, около 4,0%. ЕЦБ по-прежнему ориентируется на последнее повышение в декабре до 2,75%, но новых жёстких сигналов от него не прозвучало. А именно они могли бы уравновесить доллар.Сегодня евро ждёт ещё порция европейской статистики, и надежд для покупателей она почти не даёт. Промышленное производство Германии за сентябрь, по прогнозам, снизится на 0,2% после сильного августа, когда оно выросло на 2,0%. Это ожидаемый откат, но он напомнит о слабости промышленности. Розничные продажи в еврозоне должны чуть сократиться, а их годовой темп замедлиться, то есть потребитель тратит меньше, ведь деньги уходят на дорогую энергию.MomentumЦена сейчас ниже обоих уровней, до пробойного для роста 1.1211 четырнадцать пунктов, до пробойного для падения 1.1177 двадцать. Для роста важен 1.1211. Если евро уверенно закрепится выше, путь откроется к 1.1244 и затем к 1.1272. Такой ход возможен при слабом американском отчёте, и верить в него до выхода данных я не готов. Для падения смотрю на 1.1177. Прорыв вниз ведёт к 1.1138 и 1.1108. Этот сценарий считаю основным. Европейская статистика слабая, доллар поддерживает ФРС, а нового повода для покупок у евро нет.Mean ReversionВерхний ориентир 1.1218, нижний 1.1180. Верхний лежит в семи пунктах над пробойным 1.1211, поэтому после пробоя цена быстро окажется рядом с ним. Если она коснётся 1.1218 и вернётся вниз, это будет возврат, а не продолжение роста. Нижний 1.1180 стоит всего в трёх пунктах над 1.1177. Из-за такой близости отличить настоящий пробой от ложного по первому касанию нельзя. На отчёте по рынку труда такие броски частые, поэтому первую реакцию лучше пропустить и посмотреть, как цена поведёт себя дальше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по фунту на 6 ноября

Фунт продолжает снижаться, хотя Банк Англии вчера повысил ставку. Сегодня пара торгуется около 1.3424, то есть заметно ниже вечерних максимумов.Само решение оказалось жёстче, чем ждали. Ставку подняли до 4,00%, и все девять членов комитета проголосовали за повышение. Рынок рассчитывал на семерых, а в сентябре за повышение было только трое. Три голоса стали девятью меньше чем за два месяца, это настоящий разворот внутри комитета. Но фунт на такую новость не вырос. Повышение было ожидаемым, а доллар в тот же момент получил поддержку от сильной американской статистики.Главное сказал глава банка Эндрю Бэйли. Он дал понять, что история может не закончиться, и второе повышение выглядит скорее вероятным, чем нет. Но есть условие. Это возможно, только если цены на энергоносители вернутся к прежним уровням. И тут главная проблема для фунта. Нефть идёт в обратную сторону. Brent опустился примерно до 93,6 доллара, а в конце октября поднимался к 118. За последние дни она подешевела почти на десять долларов, потому что рынок ждёт скорого окончания войны с Ираном. Именно дорогая нефть держала инфляцию высокой и давала Банку Англии повод повышать ставку дальше.Рынок всё это понимает и оценивает шансы на декабрьское повышение как пятьдесят на пятьдесят. Поэтому жёсткие слова Бэйли не помогли фунту. Получается интересная вещь. Фунт сейчас зависит не столько от Банка Англии, сколько от нефти. Пока нефть дешевеет, довод в пользу нового шага слабеет с каждой сессией. Сам Бэйли признал, что скачок инфляции уже во многом заложен в цены, а значит, дешёвая нефть облегчит ситуацию меньше, чем кажется. Но валютному рынку важна не точность, а направление, и оно пока не в пользу фунта.Сегодня поддержки от британской статистики ждать не стоит. Выйдет индекс цен на жильё от Lloyds, и ожидается почти нулевой рост, а по одной из оценок даже снижение. Это признак вялого рынка недвижимости, который давят дорогие кредиты. Затем выступит Хью Пилл. Он входил в тройку, которая ещё в июле голосовала за немедленное ужесточение вместе с Меган Грин и Кэтрин Манн. Его ястребиная позиция давно известна и уже в цене, поэтому нового импульса ждать не приходится.Поэтому главным ориентиром остаётся отчёт по рынку труда в США. О нем мы подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня.MomentumЦена сейчас внутри диапазона, десять пунктов до пробойного для роста уровня 1.3434 и шестнадцать до пробойного для падения 1.3408. Для роста важен 1.3434. Если фунт уверенно закрепится выше, путь откроется к 1.3460 и затем к 1.3481. Такой ход возможен при слабом американском отчёте или резком росте нефти, но пока нефть дешевеет, верю в него меньше. Для падения смотрю на 1.3408. Прорыв вниз ведёт к 1.3379 и 1.3355. Этот сценарий считаю основным. Доллар поддерживают американские данные и ФРС, а у фунта слабеет довод в пользу нового повышения.Mean ReversionВерхний ориентир 1.3445, нижний 1.3409. Верхний лежит в одиннадцати пунктах над пробойным 1.3434, поэтому после пробоя цена быстро подойдёт к нему. Если она коснётся 1.3445 и вернётся вниз, это будет возврат, а не продолжение роста. Нижний 1.3409 стоит всего в одном пункте над 1.3408. Из-за такой близости отличить настоящий пробой от ложного по первому касанию невозможно, поэтому реакцию на отчёт по рынку труда лучше пропустить и посмотреть, как цена поведёт себя дальше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 ноября. Одного упорства оказалось недостаточно

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1245 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1245 привели к точке входа на покупку евро, но до роста пары дело так и не дошло по причине слабой европейской статистики. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.1215 привел к покупкам евро с хорошим движением вверх к 1.1245.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Доллар вырос вчера после серии сильных данных и жёсткой речи члена ФРС, и главным поводом стал рынок труда. Число первичных обращений за пособием по безработице упало до 189 тысяч при прогнозе 197 тысяч что совпало с минимумом с 1969 года, а производительность труда в третьем квартале ускорилась до 3,6%. Это оставляет ФРС мало оснований для паузы, и президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак прямо сказала, что политике потребуется стать ограничительной, добавив, что предпочитает более частые и небольшие шаги, чтобы не отстать от инфляции. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по изменению объема промышленного производства Германии и изменению объема розничной торговли еврозоны, которые вряд ли сильно помогут покупателям евро, так как прогнозы неутешительные. В случае дальнейшего падения евро внимание привлечет ближайшая поддержка 1.1177. Покупать на подходе к уровню я не стану. Мне нужен ложный пробой, при котором цена ненадолго уйдёт ниже и тут же вернётся обратно. После такого сигнала логично рассчитывать на подъём к 1.1211. Если котировки уверенно закрепятся над этой отметкой, затем вернутся к ней сверху и удержатся на тесте, это будет шансом на более серьёзное движение евро вверх в конце недели. Дальше на пути окажется 1.1244, где продавцы с большой вероятностью попытаются вернуть контроль, а завершит маршрут область 1.1272. Там я буду зафиксировать прибыль. Если же покупатели у 1.1177 не появятся, а медведи продолжат наступление, лонги от этого участка я пропущу. Тогда внимание переключится на следующую опору, 1.1138, где действует то же правило, то есть вход только после обманного возврата. Для тех, кому не хочется ждать подтверждений и кто готов к повышенному риску, остаётся идея с покупкой сразу от 1.1108 в расчёте на отскок примерно на 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Если в первой половине дня евро попробует вырасти на волне сильной европейской статистики, первое серьёзное сопротивление со стороны медведей я жду на отметке 1.1211. Именно там я собираюсь искать короткую позицию, но только после ложного пробоя этой зоны, то есть, когда цена уколет уровень и быстро вернётся обратно. Целью такой продажи станет поддержка 1.1177. Если же котировка уйдёт под эту область, затем вернётся к ней снизу и продавцы отобьют тест, я рассматриваю это как повторную точку входа в шорт. Дальше цена, на мой взгляд, пойдёт к 1.1138, а фиксировать прибыль по всей идее я планирую на 1.1108. Есть и зеркальный сценарий. Если покупатели без особого труда пройдут 1.1211 и рост продолжится, пара способна подняться до 1.1244, где расположены скользящие средние, работающие на стороне продавцов. Бросаться в продажи на подходе к ней я не стану. Сначала мне нужна неудачная попытка закрепиться выше, которая покажет, что у подъёма иссякли силы. Если же отскок окажется резче, у меня остаётся запасной вход, продажа прямо от сопротивления 1.1272. Подтверждения там я ждать не буду и рассчитываю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1196.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Доллар находит опору в чужой панике

Рынки ждали, что победа демократов на промежуточных выборах разожжет аппетит к риску. Получили крупнейший однодневный обвал капитализации S&P 500 и Nasdaq Composite в истории. В первый день после выборов инвесторы решили, что разделенная власть благо для экономики. На второй день передумали. Контроль демократов над Конгрессом показался угрозой для бизнеса, и бегство в гринбэк отбросило EUR/USD от верхней границы торгового диапазона 1,115-1,124. Динамика Nasdaq 100 и доходности казначейских облигаций США Негативным фактором для EUR/USD выступает обвал акций, сигнализирующий о новом витке стресса ликвидности. Инвесторы продают бумаги, чтобы получить деньги и захеджировать политические риски, и активно покупают казначейские облигации. Падение их доходности вступает в противоречие с силой экономики США, и куда двинется рынок дальше, неочевидно. Фактором поддержки для доллара выступает индекс экономических сюрпризов Citigroup, растущий на крепкой статистике по занятости, заявкам на пособие по безработице и росту производительности до максимумов за год. Вместе с «ястребиной» риторикой чиновников ФРС, включая поддержку высоких ставок от главы ФРБ Кливленда Бет Хэммак и главы ФРБ Ричмонда Тома Баркина, это доказывает, что козыри доллара остаются в игре. Динамика индекса экономических сюрпризов и доходности трежерис Все познается в сравнении. Экономика США выглядит крепче остальных, а для замедления нужны время и успех демократов в сдерживании инвестиций в ИИ. При этом президент может наложить вето на такие инициативы. Политически более слабый Дональд Трамп исторически означает более «ястребиную» ФРС и более крепкие позиции доллара. Раньше гринбэк временно слабел из-за тревог по поводу внешнеполитической повестки президента, вроде тарифов или попыток получить контроль над Гренландией. Однако затем восстанавливал позиции. Поражение республиканцев развязывает руки председателю Федрезерва Кевину Уоршу для жесткой борьбы с инфляцией. Трансатлантическая дивергенция экономик, вероятно, сохранится. Трейдеры ждут двух повышений ставок ФРС к середине следующего года и оценивают шансы третьего акта монетарной рестрикции в половину. В Standard Chartered считают доллар лучшим среди валют G10 и ждут, что экономика США превзойдет Европу, зависимую от энергоресурсов, хотя признают риск превращения политики Вашингтона в источник негатива. Таким образом, поддержку доллару оказывают устойчивость экономики США и ожидания монетарной рестрикции ФРС. Его слабость из-за политики может носить временный характер. Технически на дневном графике EURUSD идет формирование паттерна Расширяющегося клина. Отбой от справедливой стоимости на 1,1190 станет поводом для покупок. Напротив, прорыв с последующим падением ниже 1,1165 – основание для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 ноября. В фокусе рынка – Nonfarm Payrolls

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E завершена или близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты остается немного. Евро вновь надеется на помощь доллара. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга снизился на 10 базовых пунктов, а пятница началась со снижения еще на 20. По большому счету, европейская валюта по-прежнему не пользуется спросом и ничего не может противопоставить доллару. На этой неделе, казалось бы, все звезды сошлись, но даже выше пика волны 4 евровалюта подняться не сумела. А в конце недели евро вновь падает, вопреки новостному фону и волновой разметке. Сегодня ночью Дональд Трамп сообщил, что ему возможно придется уничтожить оставшуюся часть Ирана. Как видим, американский лидер не обращает никакого внимания на требования демократов завершить войну и показывает, что не собирается идти навстречу Конгрессу. Как я и говорил ранее, Трамп вполне может отдать приказ о новых ударах по Ирану в обход даже полностью демократического Конгресса. Единственное, что мне непонятно – чего ждет Трамп? Мы слышим угрозы в адрес Ирана уже несколько месяцев подряд. Ранее Трамп опасался эскалации, так как цены на нефть и топливо могли вырасти еще сильнее. Сейчас опасаться уже нечего – выборы закончились, что дальше? Так или иначе, рынок больше верит Трампу, чем демократам. По крайней мере, такой можно сделать вывод, наблюдая новое укрепление американской валюты. Сегодня в Америке выйдут важные отчеты по рынку труда и безработицы, но сразу стоит разобраться – чего от них ожидать в теории? Если рынок труда вновь продемонстрирует удручающие результаты, стоит ли ожидать падения доллара больше чем на 20-30 пунктов? Я считаю, что нет, так как у рынка даже на этой неделе имелось достаточно причин, чтобы продавать доллар. Следовательно, какими бы слабыми ни были американские отчеты, сильного падения доллара я не жду. В то же время, если отчеты окажутся лучше ожиданий, доллар с удовольствием продолжит рост. Снижение инструмента ниже 11-й фигуры приведет к необходимости внести коррективы в волновую разметку. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, сейчас начнется построение нового восходящего участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Роберт Кийосаки не может нарадоваться падению биткоина

Биткоин и эфир продолжают нисходящее движение, которое постоянно подпитывается все новыми неутешительными новостями. Напомним, что все последние события для мира криптовалют носили негативный окрас. Центральные банки(в частности, ФРС) продолжают ужесточение монетарной политики, законопроект Clarity Act так и остается законопроектом, на выборах в Конгресс США победу одержали демократы, что еще больше снижает вероятность принятия Clarity Act. Помимо этого, исторически после промежуточных выборов в Конгресс биткоин падает. А на прошлой неделе к этому списку прибавился взлом крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Таким образом, фундамент для дальнейшего роста криптовалютного рынка остается, мягко говоря, сомнительным. Мы не отрицаем, что расти актив может при любом новостном фоне, однако в данное время технических сигналов и фундаментальных оснований для роста нет никаких. Тем временем, небезызвестный Роберт Кийосаки посчитал своим долгом напомнить рынку о том, что лично он продолжает покупать биткоин, золото и серебро. В целом, трудовая деятельность господина Кийосаки заключается в последние годы исключительно в прогнозировании вечного роста биткоина. Если к золоту и серебру вопросов ни у кого нет, так как эти активы прошли проверку временем, то по поводу нового роста «цифрового золота» вопросов очень много. Хотим отметить, что фактически никто не знает, какими инвестициями, в какие инструменты и в каких объемах обладает Кийосаки. Поэтому делать выводы на основании одних лишь заявлений явно не стоит. Сейчас автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» радуется падению биткоина, так как появилась возможность купить его по более дешевой цене, но никто на самом деле не знает, купил ли инвестор биткоин. Роберт Кийосаки также напомнил, что государственный долг США продолжает расти, а ФРС – продолжает печатать деньги в неограниченных количествах, что рано или поздно приведет к краху мировой экономики. «Когда золото, серебро и биткоин обвалились, люди начали паниковать, а я купил еще. С нетерпением жду следующего обвала», – сообщил бизнесмен. Кийосаки также отметил, что фиатные деньги – это фальшивка, которая с течением времени лишь обесценивается. Впрочем, ничего нового инвестор не сообщил. Подобные заявления мы слышали уже миллион раз. Проблема заключается в том, что биткоин в последний год не растет, фундаментальный фон для его роста отсутствует, есть ли у Кийосаки вложения в биткоин никто достоверно не знает, а мировой финансовый крах Кийосаки предсказывает уже много лет подряд. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин попытался начать новый восходящий тренд, но фундаментальный фон, спотовый спрос и последние новости слишком слабые, чтобы рассчитывать на его продолжение. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Выход за пределы бокового канала на дневном графике на текущий момент трактуется, как девиация. Таким образом, биткоин сформировал разворотный сигнал и взял курс на уровень 70 800$. Мы не считаем, что «медвежий» тренд завершен. Короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными, чем длинные. Из актуальных паттернов отметим «медвежий» FVG на дневном графике, около которого сегодня был сформирован новый сигнал на продажу. На 4-часовом ТФ сформирован новый «медвежий» FVG, реакция на который даст возможность трейдерам открывать новые шорт-позиции. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру изменилась. Эфир сделал существенный рывок вверх в июне-сентябре 2026 года, который может стать началом нового глобального тренда. Однако в то же самое время уверенности о завершении «медвежьего» тренда по биткоину нет никакой. Если биткоин остается в рамках нисходящего тренда или даже флэта, то ожидать рост эфира не стоит. Биткоин на дневном графике сформировал достаточно сигналов на продажу и «медвежьих» паттернов, чтобы продолжать/возобновить падение. Таким образом, от эфира мы также ожидаем падения. Цели расположены около уровней 1 850$ и 1 391$. По эфиру на обоих графиках были сформированы «бычьи» FVG, но биткоин получил реакцию на «медвежий» FVG. Так как паттерны по биткоину важнее паттернов по эфиру, мы увидели закономерное падение второй криптовалюты, которое может продолжиться сегодня. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 6 ноября по системе ICT

Биткоин продолжает падение, которое уже сейчас можно считать витком нисходящего тренда, который начался еще в прошлом году. На этой неделе рынок пережил очередной обвал, хотя сразу после выборов в Конгресс США «цифровое золото» показало уверенный рост. На текущий момент движение считается коррекционным, однако биткоин все более упорно скатывается вниз, несмотря на регулярные откаты. Напомним, что вероятность того, что нисходящий тренд завершен, имеется. Однако причины для нового «бычьего» тренда по-прежнему выглядят неоднозначными и спорными. Последний рост биткоина, который занял три месяца, по сути, является движением от нижней границы бокового канала к верхней на дневном ТФ после формирования девиации нижней границы канала и с формированием девиации верхней границы. Девиация верхней границы получилась глубокой, но если это действительно девиация, биткоин взял курс на уровень 70 800$. «Цифровое золото» вернулось в боковой канал, поэтому движение к его 50% будет более, чем закономерным и логичным. Как мы уже сказали, сразу после выборов в Конгресс США, на которых победу одержали демократы, биткоин и весь криптовалютный рынок показали неплохой рост. Что опять-таки противоречит фундаментальному фону, так как демократы наверняка попытаются провалить новые попытки Трампа принять закон Clarity Act. Более того, демократы выступают за сокращение государственных расходов и могут начать против Дональда Трампа открытую войну в Конгрессе. Таким образом, экономика США в ближайшие годы может потерять в темпах роста, а инвесторы в подобных условиях предпочитают безопасные активы. Фондовый рынок США падает несколько дней подряд, что также не добавляет оптимизма криптотрейдерам. На наш взгляд, на этой неделе фундамент для первой криптовалюты стал еще хуже. Мы и ранее перечисляли целый список факторов, которые явно не способствуют росту биткоина. На этой неделе этот список расширился еще сильнее. Помимо этого, спотовый спрос остается слабым, а в течение 2026 года из ETF-инструментов чаще наблюдается отток капитала, чем приток. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. Цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, получила реакцию на этот паттерн, началась коррекция, как и предполагалось. Однако, выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ в сентябре может быть девиацией, которая в совокупности с реакцией на два «медвежьих» FVG может спровоцировать падение к нижней границе бокового канала. Биткоин также скорректировался к ближайшему «медвежьему» FVG и получил красноречивую реакцию с формированием нового сигнала на продажу. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме продолжается формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH в данное время находится на уровне 82 000$. На дневном ТФ были получены все необходимые сигналы о развороте вниз, что позволило трейдерам открывать короткие позиции. Цели биткоина сейчас лучше всего определять по боковому каналу на дневном графике, который, с нашей точки зрения, остается актуальным. На 4-часовом ТФ структура тренда нисходящая, а на дневном ТФ биткоин получил реакцию на очередной «медвежий» паттерн. Нового падения не пришлось ждать долго... Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин попытался начать новый восходящий тренд, но фундаментальный фон, спотовый спрос и последние новости слишком слабые, чтобы рассчитывать на его продолжение. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Выход за пределы бокового канала на дневном графике на текущий момент трактуется, как девиация. Таким образом, биткоин сформировал разворотный сигнал и взял курс на уровень 70 800$. Мы не считаем, что «медвежий» тренд завершен. Короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными, чем длинные. Из актуальных паттернов отметим «медвежий» FVG на дневном графике, около которого сегодня был сформирован новый сигнал на продажу. На 4-часовом ТФ сформирован новый «медвежий» FVG, реакция на который даст возможность трейдерам открывать новые шорт-позиции. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 6 ноября. NonFarm Payrolls завершит интересную неделю

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг также торговалась с понижением, хотя куда логичнее было бы ожидать от британского фунта нового роста. Вчера Банк Англии принял ожидаемое решение провести первое ужесточение монетарной политики в рамках текущей операции по борьбе с высокой инфляцией, однако рынок был готов к этому и отработал это событие заранее. В целом, фунт стерлингов неплохо вырос в последние недели. Однако напомним также, что британская валюта росла не только из-за ожиданий по ужесточению монетарной политики ФРС. На дневном и недельном ТФ остаются актуальными боковые каналы, и после отработки их нижних границ логично ожидать движения к верхним. Таким образом, после коррекции мы ожидаем возобновления роста британского фунта при любом фундаментальном и макроэкономическом фоне. Также хотим напомнить, что глобальный восходящий тренд остается актуальным. Возвращаясь ко вчерашнему заседанию Банка Англии, стоит добавить, что решение повысить ключевую ставку было принято единогласно, хотя трейдеры ожидали, что двое представителей Совета директоров проголосуют против ужесточения политики. Таким образом, настрой Банка Англии можно трактовать, как более «ястребиный», чем предполагалось. Сегодня движения пары GBP/USD всецело будут зависеть от отчетов по безработице и NonFarm Payrolls в США. В техническом плане британский фунт продолжает формирование восходящего тренда, о чем свидетельствует линия тренда. На старших ТФ продолжается движение от нижних границ боковых каналов к верхним. С технической точки зрения, фунт стерлингов движется абсолютно логично, а небольшая коррекция не помешает. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два торговых сигнала на продажу, которые могут получить развитие сегодня. Сначала цена закрепилась ниже области 1,3465-1,3480, а затем отскочила от нее снизу. Вчера мы не увидели падения британского фунта, но можем увидеть его сегодня. Особенно, если отчеты по рынку труда и безработице в США покажут более сильные значения, чем прогнозы. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар остается достаточно высоким в 2026 году. Война между США и Ираном формально поставлена на паузу, но может возобновиться уже в ближайшее время. Изменившаяся позиция ФРС по монетарной политике также поддерживает доллар, а восходящая линия тренда преодолена. Однако преодолена она в условиях флэта, поэтому мы не считаем, что восходящий тренд завершен. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется. Согласно последнему отчету COT(от 27 октября), группа «Non-commercial» открыла 2,4 тысячи контрактов BUY и 1,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 1,0 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование логичного и закономерного восходящего тренда. На дневном и недельном ТФ цена сняла ликвидность с последних минимумов и осталась внутри боковых каналов. Таким образом, можно ожидать роста британской валюты, как минимум, до уровня 1,3650, который является верхней границей бокового канала на дневном графике. Фундаментальные и макроэкономические основания для роста британской валюты не нужны, так как пара GBP/USD остается внутри боковых каналов. На 6 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3248, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3358) и Киджун-сен (1,3440) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Сегодня в Великобритании важных событий и публикаций не запланировано, а в США сегодня выйдет целая серия важных макроэкономических отчетов. Конечно, ключевое значение будут иметь отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы, так как именно они могут оказать влияние на монетарную политику ФРС. Однако даже без учета этого фактора реакция рынка на эти данные может быть сильной. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать область 1,3369-1,3382 в качестве цели для коротких позиций, так как вчера было сформировано два сигнала на продажу в области 1,3465-1,3480. Закрепление выше области 1,3465-1,3480 позволит рассматривать уровень 1,3588 в качестве цели для длинных позиций. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс