МВФ ставит Британию в пример Франции и США

Фунт немного вырос сегодня в первой половине дня, но поводом для роста вряд ли стали заявления Международного валютного фонда, который призвал канцлера казначейства Великобритании Джона Хили продолжать бюджетную консолидацию, когда он представит бюджет в конце этого месяца.В своем отчете главный экономист МВФ Сильвана Тенрейро заявила, что страна выделяется среди развитых стран «Большой семерки» тем, что реализует планы, стабилизирующие долг. По ее словам, они позволяют взять государственные финансы под контроль и начать сокращать национальный долг. Послание фонда сводится к тому, что Лондону не нужно менять траекторию, а нужно просто идти по ней дальше.Оценка МВФ важна тем, что она сравнительная. В отчете сказано: «Великобритания уже начала консолидацию, и именно она выделяется среди остальных». Франции и США предстоит сделать значительно больше, и им стоит последовать примеру Британии и начать сокращать дефицит уже сейчас. Это жесткий сигнал в адрес двух крупнейших экономик, потому что фонд фактически говорит, что их бюджетная политика заметно слабее британской.При этом цена консолидации всегда ложится на экономику. Сокращение расходов и повышение налогов ограничивают спрос, поэтому похвала МВФ означает для британских домохозяйств и бизнеса, что давление на них не ослабнет. Я считаю, что именно этот компромисс будет определять реакцию рынка на бюджет, поскольку инвесторы будут смотреть не только на дисциплину, но и на то, не слишком ли она тормозит рост.Валютный рынок к этим сюжетам пока остается равнодушным. Заявления МВФ не стали поводом для переоценки фунта, потому что внимание трейдеров приковано к другим вещам, таким как инфляция, ожидания по ставкам центральных банков, динамика нефти и геополитика. На этом фоне бюджетная дисциплина воспринимается как фундаментальный фактор, который не приносит быстрой прибыли, и поэтому его оставляют на потом. Но по мере приближения сроков голосования по бюджету, все может сильно измениться.Мой прогноз такой. Пока рынок смотрит на данные и политику центральных банков, поддержка фунта со стороны бюджетной темы будет минимальной, и заявления МВФ вряд ли изменят динамику британской валюты в ближайшие дни. Однако в среднесрочной перспективе я ожидаю, что репутация Британии как страны с самой дисциплинированной бюджетной траекторией в «Большой семерке» станет преимуществом для фунта, особенно если проблемы Франции и США продолжат обостряться.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3250. Только это позволит нацелиться на 1.3280, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3310. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3215. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3180 с перспективой выхода на 1.3155.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1200. Только это позволит нацелиться на тест 1.1240. Уже оттуда можно забраться на 1.1275, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1155 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1125 либо открывать длинные позиции от 1.1095.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Геополитические риски сдерживают падение нефтяных цен

Сегодня, во вторник, нефть марки West Texas Intermediate (WTI) — эталонный сорт американской нефти — привлекает новых продавцов, прерывая трехдневный рост, в ходе которого накануне был отмечен двухнедельный максимум. В данный момент стоимость нефти колеблется круглого уровня $91,00, снизившись более чем на 0,70% за день. Однако снижение ограничено благодаря эскалации конфликтов на Ближнем Востоке.Поддерживаемая Ираном йеменская группировка хуситов активизировала свою кампанию против Саудовской Аравии, в понедельник вновь запустив ракеты. Это событие произошло после смертоносных атак на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, совершенных в выходные дни, на которые Саудовская Аравия пообещала ответить. В дополнение к этому президент США Дональд Трамп не исключил возможности участия в ударах по позициям хуситов и возобновления атак на Иран.На фоне этих событий президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении энергетического перемирия, объявленного Трампом. Эти обстоятельства поддерживают геополитическую напряженность и могут способствовать росту цен на нефть, заставляя «медведей» проявлять осторожность и не спешить с выводами о том, что недавний отскок от октябрьского минимума, потерял свою силу.С технической точки зрения цены на нефть уверенно удерживаются выше важных скользящих средних, как минимум выше 200-, 100-, 50- дневных простых скользящих средних (SMA), сохраняя позитивный «бычий» настрой, несмотря на недавний откат. Более того, котировки находятся чуть выше 9- и 14-дневных ЕМА, что указывает на наличие зоны спроса в текущем диапазоне, несмотря на неопределенные сигналы осцилляторов. Индикатор MACD нейтрален, в то время как индекс относительной силы (RSI), находящийся около уровня 52, подтверждает нейтрально-позитивный настрой: это указывает на сохранение давления со стороны «быков», однако не на чрезмерный уровень активности.Таким образом, для подтверждения сценария дальнейшего снижения котировкам необходимо опуститься ниже уровня слияния 9- и 14-дневных ЕМА.Среди более значимых уровней поддержки будет 50-дневная SMA и круглый уровень $87,00. Ниже которого окажет поддержку октябрьский минимум. Сопротивление оказывает круглый уровень $94,00. Преодолев его, нефть может сделать остановку по цене $96,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Очередная попытка выкупить дно может закончится провалом

Очередная попытка биткоина выбраться выше 84 000 долларов, кажется, выливается в распродажу. Поэтому все эти движения и попытки выкупить дно с высокой вероятностью могут заканчиваться более глубоким провалом, и к текущему отскоку стоит относиться осторожно. Цена восстановилась после утреннего обвала, но закрепиться выше 84 000 быкам пока не удаётся.Картина внутри диапазона выглядит двояко. Биткоин действительно держится ближе к верхней границе диапазона между 80 000 и 87 000 долларов и в отличие от августовской распродажи не повторил аналогичного падения. Тогда относительную силу биткоина объясняли ожиданиями более мягкой политики центральных банков. Сейчас картина обратная: после сентябрьского повышения ставки ФРС до 3,75-4,00% рынок обсуждает следующее повышение, поэтому прежняя опора ослабла, и держится рынок на другом. Главное слабое место находится в спросе. Спотовые ETF на биткоин потеряли с начала октября 451 млн долларов, включая 69 млн в понедельник, а на прошлой неделе три категории фондов потеряли около 1,25 млрд долларов. Это значит, что отскок идёт без притока институциональных денег. Теперь о технике рынка. Уже многие трейдеры отмечают, что быкам трудно удерживаться выше 84 000 долларов на младших таймфреймах. На биржевых стаканах у этого уровня нарастает плотный слой заявок на продажу, и для движения вверх это стена. Чтобы её пробить, нужен объёмный приток спотового и ETF-спроса, а его сейчас нет. Если цена в очередной раз упрётся в этот слой, ликвидации длинных позиций, которых вчера за сутки было около 586 млн долларов, могут повториться.Ключевым событием станет американская инфляция 14 октября, а затем решение ФРС 28 октября. Мой базовый сценарий: пока биткоин не закрепится выше 84 100 на сильных объёмах, каждый отскок будет сопровождаться продажами, а риск возврата к 81 000 остаётся высоким. Слабая инфляция может ненадолго остановить давление, но сильная цифра при дорогой нефти и доходностях у многолетних максимумов превратит осторожный рынок в продающий. Поэтому до выхода данных разумнее воздержаться от агрессивных покупок на отскоке.По биткоину цена торгуется в узком коридоре между поддержкой 83 100 и сопротивлением 83 500, внешние границы 82 400 и 84 100, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок есть два входа. Первый, пробой 83 500 вверх с закреплением: покупка с целью на 84 100, где я фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Второй, отбой от 83 100, если пробой вниз не подтвердился и вылет оказался ложным: покупка с возвратом сначала к 83 500, затем к 84 100.Продажи зеркальны. При подтверждённом пробое 83 100 вниз рассматривается шорт с целью на 82 400, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 83 500 вверх не удержался, и цена вернулась под уровень, шорт стартует от сопротивления с возвратом к 83 100 и далее к 82 400.По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: внутренний коридор между поддержкой 2486 и сопротивлением 2507, внешние границы 2447 и 2529. Покупка при пробое 2507 вверх нацелена на 2529, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат; условие прежнее, цена выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля. Покупка при отбое от 2486, если пробой вниз не подтвердился, идёт сначала к 2507, затем к 2529.Для продаж пробой 2486 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 2447 при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Отбой от 2507, если пробой вверх не подтвердился, даёт шорт с возвратом к 2486, затем к 2447. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Dow Jones Industrial Average (INDU): голубые фишки держат удар, но настоящая проверка впереди

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по DJIA (INDU) Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) в понедельник закрылся ростом на 0,38% на уровне 51860 пунктов, продемонстрировав наибольшую устойчивость среди трёх основных индексов США. Во вторник европейская сессия открылась для фьючерсов на отметке около 52100.0. Пока технологические акции испытывают давление из-за опасений по поводу оценок в сфере ИИ, а Nasdaq теряет 0,44%, Доу-Джонс движется в противоположном направлении. Это расхождение неслучайно — оно отражает структурные особенности индекса. Ключевые драйверы Технологии тянут вниз, голубые фишки тянут вверх. В понедельник акции Micron Technology упали на 3,88%, SK Hynix — на 4,02%, что оказало давление на весь сектор памяти. Оптический сектор также откатился: Ciena потеряла почти 10%, Lumentum — 9,78%. Рынок связывает падение акций памяти с новостями о том, что китайская ChangXin Memory Technologies объявила о прогрессе в разработке архитектуры DRAM 4F?, что усилило опасения по поводу конкуренции. Структура Доу-Джонса оказалась устойчивой к этой волне распродаж. Напротив, защитные голубые фишки — Coca-Cola, Procter & Gamble и Walmart — продемонстрировали относительную силу. Этот эффект «качелей» позволил индексу получить приток средств, пока Nasdaq снижался. Рост нефти — палка о двух концах. Напряжённость на Ближнем Востоке сохраняется. После атаки хуситов на аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде цены на нефть удерживаются на высоком уровне. Энергетический ETF (XLE) в понедельник вновь обновил исторический максимум, превысив сентябрьский пик. Энергетические компоненты Доу-Джонса — Exxon Mobil и Chevron — выигрывают от этого. Однако высокие цены на нефть поддерживают инфляционное давление, что ограничивает рост оценок в целом. Главная интрига недели — сезон отчётности. JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup и Wells Fargo публикуют результаты за третий квартал во вторник, Bank of America и Morgan Stanley — в среду. По данным FactSet, прибыль компаний, входящих в S&P500, как ожидается, вырастет на 29,6% — это будет четвёртый квартал подряд с ростом более чем на 25%. В JPMorgan полагают, что «корпоративная прибыль окажет поддержку рынку». Краткий технический анализ Техническая картина остаётся бычьей. Индекс торгуется выше ключевых скользящих средних (144- и 200-дневной ЕМА) на 1- и 4-часовом графиках, а индикаторы указывают на восстановление бычьего импульса. Сводный теханализ компании Instaforex (на часовом графике) показывает сигнал «Сильная покупка»: 12 из 22 технических индикаторов указывают на покупку. Скользящие средние выстроены в бычьем порядке, что подтверждает сохранение среднесрочного восходящего тренда. Однако для цены все же есть важное препятствие на пути дальнейшего роста: ей необходимо преодолеть ЕМА50 на дневном графике (52050.0) и закрепиться выше. Ключевые события для наблюдения Среда, 14 октября, 12:30 GMT — публикация данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за сентябрь. Это главное макроэкономическое событие недели. Консенсус-прогноз предполагает ускорение общей инфляции до 3,7% (в годовом выражении) и сохранение базового CPI на уровне 2,5%. Резкий рост цен на бензин в сентябре — основной драйвер общей инфляции, однако именно динамика базового показателя имеет решающее значение. Если базовый CPI превысит прогноз, это может возродить ожидания октябрьского повышения ставки, что окажет давление на индекс. Вторник, до открытия рынка — публикация отчётности JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup и Wells Fargo за третий квартал. Банковский сектор имеет значительный вес в Доу-Джонсе, и его результаты напрямую повлияют на динамику индекса. Среда, 14 октября — выступления представителей ФРС Кристофера Уоллера, Тома Баркина и Сьюзан Коллинз. Отчётность Bank of America и Morgan Stanley. Четверг, 15 октября, 14:30 GMT - данные по индексу цен производителей (PPI) за сентябрь. Пятница, 16 октября, 03:30 GMT — выступление председателя ФРС Кевина Уорша на ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка в Бангкоке. Его комментарии определят ожидания рынка относительно декабрьского заседания ФРС. Заключение и рекомендации Доу-Джонс сохраняет относительную устойчивость на фоне слабости технологического сектора. Ключевым уровнем для быков остаётся 52300.0, для медведей — 51930.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 52350.0-52400.0 с целями 53600.0–53800.0 и стоп-лоссом ниже 51900.0.Короткие позиции рассматриваются при пробое 51900.0 с целями 51500.0 (ЕМА200 на Н1)–51250.0 (ЕМА144 на D1) и стоп-лоссом выше 52350.0.Внимательно следить за данными по CPI (14 октября) и отчётностью банков. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 51500.0 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на голубые фишки.В Danske Bank отмечают, что широта рынка остаётся устойчивой: 321 компонент S&P500 вырос против 179 снизившихся, что ставит под сомнение предположение об узости недавнего ралли. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по инфляции и старта сезона отчётности.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой доходности облигаций, ценами на нефть и комментариями представителей ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт отыгрывают вчерашнюю распродажу

Евро и фунт с утра отыгрывают вчерашнюю распродажу, но причины у роста разные. Евро поддержали немецкие цифры, которые сами по себе ничем не удивили, а фунт восстанавливается скорее по техническим причинам, потому что вчерашнее падение пришлось на тонкий рынок. Доллар на этом фоне отступил, хотя слова Бет Хаммак по-прежнему лежат на столе. EUR/USD поднимался почти вплотную к 1.1197, а GBP/USD сейчас у верхней границы своего узкого коридора.Утром Федеральное статистическое ведомство Германии подтвердило предварительную оценку по инфляции за сентябрь. Потребительские цены выросли на 3,3% за год и на 0,6% за месяц, и это полностью совпало с прогнозом. Для сравнения, в августе основной показатель составлял 2,9%, а в июле 2,8%, так что нынешний уровень стал самым высоким с декабря 2023 года. Обычно такие цифры поддерживают евро, потому что подталкивают рынок к мысли о жёсткой политике ЕЦБ, но в этот раз ощутимого импульса для покупок в них не было. Данные лишь подтвердили то, что все и так знали. Тем интереснее, что евро всё равно вырос. Фунт неплохо восстановился после вчерашнего падения, и объяснение здесь скорее техническое, чем фундаментальное. В понедельник американские участники были вне рынка из-за выходного дня, торговля шла на тонких объёмах, и слова Хаммак о необходимости ограничительной политики подействовали сильнее обычного. Теперь главным ориентиром для фунта остаются выступления представителей Банка Англии. Утром выступила Меган Грин, а в 19.00 выйдет Свати Дингра. Для рынка важны не сами речи, а то, как они меняют ожидания по ставке. Грин в июле входила в тройку членов комитета, голосовавших за немедленное ужесточение, вместе с Хью Пиллом и Кэтрин Манн, и поэтому её тон читают особенно внимательно. Вчера говорили также Сара Бриден и Манн. Позиция Дингры известна хуже, и это делает её слова менее предсказуемыми. Если Дингра подтвердит, что инфляционные риски в Великобритании остаются заметными, фунт сможет закрепить восстановление. Кроме этого, во второй половине дня внимание евро и фунта переключится на американскую статистику. Выйдет индекс оптимизма малого бизнеса NFIB за сентябрь. Прошлое значение составляло 98,7, а ожидается 98,0, то есть небольшое ухудшение. Этот показатель интересен тем, что малый бизнес первым чувствует дорогие деньги и высокие издержки. Следом выйдут продажи жилья на вторичном рынке. В прошлый раз их было 3,98 млн, снижение составило 2,0%, а теперь ожидается 3,96 млн. Жильё остаётся одним из самых чувствительных мест, потому что ипотека дорогая, и слабые цифры здесь вряд ли удивят. Слабая статистика может ослабить доллар, а сильная закрепит его преимущество после жёстких слов Хаммак.Вечером выступят Томас Баркин и Сьюзан Коллинз из ФРС, а также Дингра из Банка Англии. Баркин в этом году не голосует, но рынок слушает его внимательно. Коллинз называла нынешний уровень ставок умеренно ограничительным, и осторожная интонация с её стороны была бы логичной. Если же Баркин и Коллинз поддержат жёсткую линию Хаммак, доллар быстро вернёт часть позиций.MomentumПо евро коридор между пробойными точками прежний, 42 пункта, от 1.1155 до 1.1197. Цена 1.1181 теперь находится в верхней половине коридора, и это важная деталь. Утром пара поднималась почти вплотную к 1.1197, но закрепиться выше не смогла и вернулась вниз. Такое поведение напоминает, что одного касания мало. Для пробоя вверх, который ведёт к 1.1238 и 1.1275, нужен повод, и такой повод могут дать только слабые американские цифры вместе с осторожным тоном Баркина и Коллинз. Без этого я отношусь к покупкам выше 1.1197 с недоверием. Пробой ниже 1.1155 откроет путь к 1.1126 и 1.1097, но до этой точки цене ещё далеко, 26 пунктов, а значит, сценарий продаж сегодня выглядит менее близким, чем вчера.По фунту картина сжата ещё сильнее. Коридор остаётся узким, от 1.3221 до 1.3240, 19 пунктов, а цена 1.3238 стоит всего в двух пунктах от верхней границы. Именно здесь новичку нужна особая аккуратность, ведь два пункта это обычный рыночный шум, и по первому прикосновению нельзя понять, начался пробой или цена просто качнулась. Я бы дождался закрепления выше 1.3240 и только после этого рассматривал движение к 1.3259 и 1.3282. Хороший повод для такого закрепления дало бы выступление Дингры в жёсткой тональности. Пробой вниз ниже 1.3221 ведёт к 1.3202 и 1.3183, и для него нужен жёсткий тон американских чиновников, который вернёт силу доллару.Mean ReversionПо евро возвратных ориентиров два, 1.1200 и 1.1164. Верхний лежит всего на три пункта выше пробойной точки 1.1197, и это тот случай, когда сценарии почти сливаются. Утренний подъём как раз показал, что рынок упирается в эту зону. Если цена зайдёт выше 1.1197, дойдёт до 1.1200, не удержится и быстро вернётся под 1.1197, то работает возврат, и я рассматриваю продажи, а защитный стоп разумно прятать выше 1.1238. Но если она прошла 1.1200 и уверенно закрепилась, это уже пробой, и продавать там нельзя. Различить эти два варианта по одному касанию невозможно, поэтому первую реакцию в этой зоне стоит пропустить. Нижний ориентир 1.1164 находится внутри коридора, на девять пунктов выше точки 1.1155 и на 17 ниже текущей цены. Он нужен для отката, если американская статистика окажется сильной. Тогда отбой от 1.1164 вверх даст идею для покупок, а стоп удобно ставить под 1.1155.По фунту верхний ориентир 1.3250 расположен на десять пунктов выше пробойной точки 1.3240 и на девять ниже первой цели 1.3259, то есть пространства у сценария немного. Я буду искать продажи, если пара поднимется выше 1.3240, дойдёт до 1.3250 и вернётся под 1.3240, например, на осторожных словах Дингры или на жёстких заявлениях ФРС вечером. Стоп в такой ситуации логично ставить над 1.3259, ведь выход за этот уровень уже меняет картину. Нижний ориентир 1.3215 лежит на шесть пунктов ниже границы 1.3221 и на 13 выше первой цели пробойного сценария 1.3202. Если цена опустится к нему и быстро вернётся вверх, у покупателей появится идея на возврат в коридор, и стоп разумно ставить под 1.3202. Принципиальная разница с утренним днём в том, что цена сейчас ближе к верхнему краю, поэтому верхний возвратный уровень сегодня выглядит заметно ближе нижнего.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 октября. Евро отреагировал на инфляцию

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1197 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1197 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро вырос к доллару в первой половине дня после публикации окончательных данных по инфляции в Германии, хотя сами цифры никого не удивили. В отчете было сказано, что потребительские цены в сентябре выросли на 3,3% в годовом выражении, а за месяц на 0,6%. Для сравнения, в августе инфляция составляла 2,9%, а в июле 2,8%, и это самый высокий показатель с декабря 2023 года. Главным драйвером ускорения снова стали энергоносители. Обычно такие цифры поддерживают евро через ожидания жесткой политики ЕЦБ. Во второй половине дня акцент будет смещен на цифры по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства в США от NFIB и объему продаж жилья на вторичном рынке. Также сегодня выступят члены FOMC Кристофер Уоллер, Томас Баркин и Сьюзан М. Коллинз.При ястребиных заявлениях представителей ФРС давление на EUR/USD быстро вернется. В таком случае первые покупки я рассмотрю не раньше, чем цена доберется до нижней границы бокового коридора, то есть до отметки 1.1155. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на покупку евро с возвратом в район утреннего сопротивления 1.1197, где один раз медведи сегодня себя проявили. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона даст еще одну точку входа по наращиванию длинных позиций с акцентом уже на более крупное сопротивление 1.1238, где ожидаю более агрессивного проявления медведей. Самой дальней целью выступит область 1.1275. Если у 1.1155 покупатели себя не проявят, давление на евро вновь увеличится. Следующей опорой в таком случае тогда станет 1.1126. Принцип там останется прежним. Покупать буду только после четко оформленного ложного пробоя, а не на обычном касании уровня. Есть у меня и запасной вариант для тех, кто не хочет ждать подтверждений. Можно войти прямо от 1.1097 без дополнительных сигналов. Задача при этом скромнее, коррекция вверх на 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы дали о себе знать, сохраняя контроль над рынком. Главной задачей на вторую половину дня остается защита сопротивления 1.1197, что при слабой статистике по США сделать будет довольно проблематично. Поэтому короткие позиции собираюсь открывать там лишь после ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше. Целью станет возврат к поддержке 1.1155. Если этот диапазон не устоит, закрепление ниже с возвратным тестом снизу вверх откроет путь к 1.1126. Самой дальней точкой всей идеи остаётся отметка 1.1097, где и планирую зафиксировать прибыль. Если же пара вернётся к росту, а медведи у 1.1197 больше не проявятся, следующим логичным ориентиром станет сопротивление 1.1238. Шорты на этом участке буду рассматривать тоже исключительно после ложного пробоя. В качестве запасного плана остаются продажи на отскок от уровня 1.1275. Расчёт здесь скромный, на нисходящую коррекцию в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1150.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 октября. Фунт вернулся к росту

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3221 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3221 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост в район целевого уровня 1.3240. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие важной статистики по Великобритании сделало свое дело, в результате чего фунт довольно неплохо восстановился после вчерашней распродажи, вызванной отсутствием крупных игроков из США из-за выходного дня. Далее акцент будет на данных по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, еженедельному изменению занятости от ADP и объему продаж жилья на вторичном рынке. Кроме этого, послушаем Кристофера Уоллера и члена FOMC Томаса Баркина. Если данные разочаруют, а политики ничего нового не скажут, восходящий импульс по фунту сохранится и во второй половине дня. При возврате давления на GBP/USD покупать будут только лишь у поддержки 1.3221, причем только при одном условии. Сначала там должен сформироваться ложный пробой по аналогии с тем, что я разбирал выше. Только в таком случае открываю длинные позиции и буду рассчитывать на возврат к сопротивлению 1.3240, выбраться выше которого в первой половине дня так и не удалось. От этого уровня будут действовать только после пробоя и обратного теста сверху вниз. Для меня это будет сигналом, что стопы продавцов теперь уже точно выбиты, а контроль перешел к быкам. В таком случае допускаю добавление к покупкам и движение к более весомой цели на 1.3259. Всю идею считаю завершенной у отметки 1.3282, где и рассчитываю зафиксировать прибыль. Теперь о том, что может не сработать. Если у 1.3221 покупатели не проявятся, инициатива вернется на сторону продавцов, и логично будет ждать снижения к минимуму в районе 1.3202. Принцип там тот же. Покупать можно только после подтвержденного ложного пробоя, не пытаясь угадать дно заранее. Для тех, кто не хочет ждать подтверждения, есть запасной сценарий. Вход от отскока у 1.3183 без дополнительных сигналов. Задача здесь скромнее и ограничена внутридневной коррекцией вверх на 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи никак не заявили о себе в первой половине дня, так что можно и дальше рассчитывать на более активное восстановление пары. Если цены подберется к сопротивлению 1.3240, действовать там буду только после формирования ложного пробоя. Ближайшей целью тогда станет поддержка 1.3221, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Если эта отметка не устоит, закрепление ниже, затем возврат снизу вверх для теста и вынос стопов покупателей дадут основание рассчитывать на снижение к 1.3202. Финальной точкой всей идеи остаётся область 1.3183, где я и планирую зафиксировать прибыль. Если быки в районе 1.3240 не встретят заметного сопротивления, придётся допустить куда более глубокое восстановление к следующему рубежу на 1.3259. Продавать там разумно только после подтверждённого ложного пробоя. Если и эта отметка не вызовет нисходящего импульса, в запасе останется продажа на отскок от 1.3282. Расчёт здесь скромный, на внутридневную коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3190.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 октября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3230 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.3207.Фунт снова уступил доллару. Американская валюта выросла после выступления Бет Хаммак, а GBP/USD пошел вниз вместе с остальными рисковыми активами. Важно, что Хаммак говорила не только об инфляции, но и о рынке труда. Безработица в США остается на уровне 4,2%, то есть стабильна и близка к максимальной занятости. По словам Хаммак, это дает ФРС возможность не спешить со смягчением. Одновременно она оценила финансовые условия как нейтральные, несмотря на рост доходностей, и подчеркнула, что курс будет зависеть от данных, а ухудшение рынка труда потребовало бы реакции.Британский календарь сегодня сводится к одному событию. Выступит Свати Дингра из КМП Банка Англии, и ее отношение к инфляции и ставкам может задать направление фунту до обеда. Для GBP/USD это важный момент, поскольку пара после вчерашнего падения оказалась возле нижней границы бокового канала, и запас прочности у покупателей невелик.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3227 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3241 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3241 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3217 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3227 и 1.3241.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3217 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3202, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3227 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3217 и 1.3202.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 октября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.68 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла лишь на 10 пунктов и на этом все.Иена оказалась на стороне проигравших. После заявлений Бет Хаммак доллар вырос, а USD/JPY получил дополнительную опору, однако удержаться на недельных максимумах пара сегодня не сумела. Президент ФРБ Кливленда заявила, что для возвращения инфляции к 2% потребуется ограничительная политика, и подкрепила это данными. Общий PCE в августе достиг 3,4% против 2,7% год назад, базовый вырос до 3,0% с 2,9%. Для японской валюты в этой картине важнее всего то, что ФРС не видит повода спешить. Рынок труда стабилен, безработица составляет 4,2%, а рост доходностей, по оценке Хаммак, не делает финансовые условия жесткими. Это дает американской валюте дополнительный запас прочности. Но, несмотря на сегодняшнее снижение пары я считаю, что иена останется под давлением. Пока политика ФРС остается жесткой, и иены нет особых шансов на укрепление. Сегодняшние данные по Японии оказались слабее ожиданий, но иену это не остановило. В азиатскую сессию она укрепилась против доллара, несмотря на разочаровывающие цифры. Рост банковского кредитования в сентябре составил 5,3% при прогнозе 5,5%, а второй показатель по этому же отчету вышел на уровне 5,7% против ожидавшихся 5,8%. Заметнее оказалась статистика по ценам. Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций за месяц снизился на 0,3% при ожидании роста на 0,5%, а в годовом выражении замедлился до 6,8% с 7,6%, хотя прогноз предполагал сохранение прежнего значения. Такой результат говорит о том, что ценовое давление внутри японской экономики ослабевает, а это обычно снижает аргументы в пользу ужесточения политики Банка Японии. На мой взгляд, самое интересное в том, что рынок практически не отреагировал. Иена продолжила укреплять позиции против доллара, и слабые цифры не помешали этому движению. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.39 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.66 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.66 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.20 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.39 и 158.66.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.20 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.95, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.39 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.20 и 157.95.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. «Ястребиная» позиция ФРС и геополитическая неопределенность ограничивают рост пары GBP/USD

Во вторник пара GBP/USD привлекает покупателей после снижения, останавливаясь вблизи 9-дневной ЕМА. И спотовые цены остаются в привычном диапазоне, который удерживается на протяжении примерно трех недель, что требует осторожного подхода к открытию позиций с ожиданием значительного роста курса.Британский фунт укрепляет свои позиции после выхода данных от Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC) по сопоставимым розничным продажам, которые превзошли прогнозы аналитиков. Дополнительную поддержку фунту создают комментарии члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Меган Грин, которая выразила обеспокоенность по поводу потенциальных вторичных инфляционных эффектов, если в ближайшее время Центральный банк не предпримет необходимые меры. Умеренное снижение курса доллара США также играет на руку паре GBP/USD, что обусловлено фиксацией прибыли после достижения 18-месячного максимума в понедельник.Тем не менее потенциал для снижения доллара выглядит ограниченным на фоне растущей уверенности, что до конца текущего года Федеральная резервная система снова повысит процентные ставки. Увеличение доходности американских облигаций поддерживаются инфляционными рисками, связанными с ценовой волатильностью на энергоносители. Более того, сохраняется премия за геополитический риск из-за конфликта между США и Ираном, а также эскалацией ситуации в Йемене, где поддерживаемое Ираном движение хуситов противостоит коалиции во главе с Саудовской Аравией. Эти факторы могут ограничить потери доллара, который функционирует как защитный актив, и сдержать рост пары GBP/USD.торгуясь ниже важных скользящих средних. А с технической точки зрения на дневном графике на ближайший период времени пара GBP/USD сохраняет «медвежий» настрой 9-дневная ЕМА является ближайшим сопротивлением. За ней 14-дневная ЕМА и 20-дневная SMA на уровне 1,3265. Преодолев её, быки ослабят медвежье давление. Поддержку оказывает круглый уровень 1,3200, ниже 1,3180. После чего пара ускорит падение к июньскому минимуму. И пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество. Поэтому любое коррекционное движение вверх воспринимается как возможность для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

У доллара масса причин для роста. Видеопрогноз на 13 октября

Евро и фунт вчера на короткое время подросли в азиатскую сессию, но затем давление на рисковые активы вернулось вместе со спросом на доллар. Рынки США были закрыты из-за Дня Колумба, поэтому слова Бет Хаммак о необходимости ограничительной политики на тонком рынке оказали на валюты сильное влияние, хотя она сама подчеркнула, что это не прогноз. Фоном остаётся Ближний Восток, где Иран продолжает атаки в Ормузе, а хуситы бьют по саудовским аэропортам в ответ на наступление йеменского правительства, что угрожает и красноморскому маршруту обхода Ормуза. Сегодня внимание привлекут окончательный индекс потребительских цен Германии и выступления нескольких представителей ФРС, которые покажут, насколько жёсткая позиция Хаммак разделяется остальными. Ожидаю, что при осторожном тоне Уоллера, Баркина и Коллинс доллар чуть отступит, а при жёстких заявлениях давление на евро и фунт сохранится до завтрашних американских данных по инфляции. Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1197 может привести к росту евро в район 1.1238 и 1.1275 Прорыв 1.1155 может привести к распродажам евро в район 1.1126 и 1.1097 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3240 может привести к росту фунта в район 1.3259 и 1.3282 Прорыв 1.3221 может привести к распродажам фунта в район 1.3202 и 1.3183 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 158.57 может привести к росту доллара в район 158.83 и 159.13 Прорыв 158.28 может привести к распродажам доллара в район 157.97 и 157.69 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Индекс потребительских цен Германии Гармонизированный индекс потребительских цен Германии Член КМП Банка Англии Свати Дингра выступит с речью США: Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB Еженедельное изменение занятости от ADP Объем продаж жилья на вторичном рынке Член FOMC Кристофер Уоллер выступит с речью Член FOMC Томас Баркин выступит с речью Член FOMC Сьюзан М. Коллинз выступит с речью Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

DXY Анализ цен. Прогноз. Геополитическая напряженность поддерживает доллар!

Сегодня во вторник индекс доллара США (DXY), отражающий курс американской валюты по отношению к корзине других валют демонстрирует небольшое, частично утрачивая успехи предыдущего дня, когда достиг нового максимума с апреля 2025 года. В настоящее время индекс приблизился к уровню 102,22. Тем не менее, «бычий» фундаментальный фон создает основания для появления покупателей на более низких уровнях.Настрой ФРС, характеризуемый «ястребиными» заявлениями, и беспокойство по поводу инфляционных рисков в контексте волатильности цен на энергоносители продолжают поддерживать высокую доходность государственных облигаций США. Протокол сентябрьского заседания FOMC, опубликованный на прошлой неделе, подтвердил, что руководство ФРС по-прежнему рассматривает инфляцию как главную угрозу макроэкономической стабильности и поддерживает идею дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Это усилило ожидания рынка относительно того, что до конца текущего года центральный банк США повысит стоимость заимствований, что, в свою очередь поддерживает индекс DXY у октябрьского максимума.Представитель ФРС Бет Хэммаксделала замечания, указывающие на более «ястребиный» настрой: показатель её речи по шкале FXS Speechtracker составил 8,4 из 10, что значительно превышает исторический средний уровень 7,5 из 10. Это говорит о более решительном, чем обычно, подходе к ужесточению монетарной политики. В её заявлении акцентируется внимание на необходимости повышения процентных ставок и внедрения ограничительной политики для достижения целевого уровня инфляции в 2%. Она также выразила обеспокоенность по поводу формирования «инфляционного мышления», учитывая планы компаний повышать цены выше уровня диктуемого ростом издержек. Эти меры направлены на сдерживание общего инфляционного давления, вызванного спросом, включая факторы, связанные с ростом искусственного интеллекта. Оценка текущих финансовых условий как нейтральных, наряду с устойчивым экономическим ростом и стабильностью на рынке труда, говорит о том, что дальнейшее ужесточение монетарной политики является более вероятным сценарием, чем преждевременное смягчение.Индекс настроений ФРС (FXS Fed Sentiment Index) увеличился на 0,59 пункта и достиг отметки 138,92, что уверенно помещает его в зону «ястребиных» настроений и согласуется с высокими показателями индекса FXS Speechtracker. Такое увеличение отражает сдвиг в сторону риторики ужесточения монетарной политики и подтверждает настрой участников рынка, что в краткосрочной перспективе ФРС будет сосредоточена на возвращении инфляционных ожиданий к целевому уровню, а не на поддержке экономического роста.Тем временем, поддерживаемая Ираном йеменская группировка хуситов усилила свои действия против Саудовской Аравии, и в понедельник вновь запустив ракеты. Это стало ответом на смертоносные атаки по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде, которые произошли в выходные. Саудовская Аравия пообещала провести ответные меры. В дополнение к этому, президент США Дональд Трамп не исключил возможности атак на позиции хуситов и возобновления операций против Ирана. Сохранение геополитической напряженности ограничивает потенциал снижения доллара США, что требует осторожности от трейдеров, желающих продать доллар.Трейдеры могут также выбрать более осторожную стратегию, воздерживаясь от открытого поиска направленных позиций в преддверии выхода свежих данных по инфляции в США: индекса потребительских цен (CPI) и индекса цен производителей (PPI), которые будут опубликованы в среду и четверг соответственно. Также, участникам рынка стоит внимательно следить за речью представителя ФРС Кевина Уорша на ежегодных заседаниях МВФ и Всемирного банка в Бангкоке в пятницу, для получения дополнительных сигналов о направлении денежно-кредитной политики. Эти прогнозы, в свою очередь, определят спрос на доллар США и окажут значительное влияние на динамику индекса DXY.В предоставленной ниже таблице показано процентное изменение курса доллара США относительно основных валют за сегодня. Наибольший рост доллар США демонстрирует по отношению к австралийскому доллару.А с технической точки зрения, индекс нашёл поддержку у уровня 102,22. Ниже неё поддержит 9-дневная ЕМА, и круглый уровень 102,00. Сопротивление оказывает уровень 102,60. Осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков. Но индекс относительной силы говорит о коррекции, так как находится в зоне перекупленности. При этом, любое коррекционное снижение может снова быть выкуплено по лучшим ценам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Рынки консолидируются из-за вероятного сюрприза из Америки (есть вероятность падения #SPX и цены на золото)

Сегодня во вторник рынки продолжают консолидацию в ожидании публикации наиважнейших данных по американской экономике, которые будут представлены завтра в среду и затем уже в четверг. Наиболее важными из них будут, конечно, значения потребительской инфляции. Согласно прогнозам, предполагается, что общая годовая инфляция в США за сентябрь месяц выросла с 3.4% до 3.6%, консенсус-прогноз предполагает еще большее повышение до 3.7%. Базовая инфляция в таком же соотношении должна была остаться на отметке в 2.4%, консенсус-прогноз предусматривает повышение до 2.5%. В месячном исчислении ожидается повышение общей инфляции с 0.4% до 0.5%, консенсус-прогноз допускает роста до 0.6%. Базовая месячная инфляция должна сократить темп роста с 0.3% до 0.2%. Консенсус-прогноз также предполагает 0.2%. Почему на рынках наблюдается период консолидации, который длится уже вторую неделю? Это связано с тем, что их участники полагают, что если вдруг инфляция в Соединенных Штатах в сентябре ускорит темп роста, то значит Федрезерв может действительно задуматься о повышении ключевой процентной ставки 28 октября по итогам двухдневного заседания. Динамика фьючерсов на ставки по федеральным фондам показывает с 80% вероятностью, что ставки не будут подняты в этом месяце. На, что они опираются, прежде всего на то, что, ситуация на рынке труда по-прежнему остается плохой. В прошлом месяце американская экономика получила всего лишь 29 000 новых рабочих мест. Такие объемы бывают, например, в Австралии. Но США и Австралия несовместимые единицы. Еще одним моментом, указывающим на то, что ФРС оставит ставки без изменений является заметный откат вниз доходности трежерис. После достижения уровня начала века они стали привлекательными, что и спровоцировало их покупки. Так, например, чуткие к изменению уровня процентных ставок доходность 2-летних нот скорректировалась вниз с максимума 4.96% до 4.76% сегодня утром. 10-летние бонды также демонстрируют схожее поведение. Что касается вопроса процентных ставок, то спекуляции здесь продолжаются. С одной стороны, есть мнение что ставки могут поднять не только в декабре, но и, возможно, даже в этом месяце, если инфляция действительно подскочит. Такая вероятность существует потому, что если действительно, особенно в месячном выражении, базовая инфляция прибавит, то это может заставить Федрезерв задуматься над увеличением ставок. С другой стороны, учитывая мнение главы ФРС и влияние Д. Трампа, регулятор может даже и не поднять процентные ставки до конца текущего года, заняв выжидательную позицию. В общем, вот такая идет на рынке, борьба мнений, что заставляет его участников проявлять осторожность из-за риска сюрприза в данных потребительской инфляции. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что общая консолидация продолжится и уже завтра на волне отчета по инфляции начнутся движения на рынках. Прогноз дня:#SPXCFD-контракт на фьючерс SP 500 консолидируется в диапазоне 7754.00-7845.45 на фоне отчета по инфляции в США он может вырваться из него вниз и упасть сначала к 7617.00, а затем и к 75.23.05. Уровнем для продажи может служить отметка 7726.15. Стоп-лоссом может быть уровень 7859.00. GOLDЦена на спотовое золото также консолидируется. Рост инфляции в Америке может подтолкнуть котировки золота вниз на волне роста спроса на доллар. Уровнем для продажи на росте может служить отметка 4212.80. Стоп-лоссом может быть уровень 4256.10.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. «Ястребиная» позиция ФРС и геополитическая неопределенность ограничивают рост пары GBP/USD.

Во вторник пара GBP/USD привлекает покупателей после снижения, останавливаясь вблизи 9-дневной ЕМА. И спотовые цены остаются в привычном диапазоне, который удерживается на протяжении примерно трех недель, что требует осторожного подхода к открытию позиций с ожиданием значительного роста курса.Британский фунт укрепляет свои позиции после выхода данных от Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC) по сопоставимым розничным продажам, которые превзошли прогнозы аналитиков. Дополнительную поддержку фунту создают комментарии члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Меган Грин, которая выразила обеспокоенность по поводу потенциальных вторичных инфляционных эффектов, если в ближайшее время центральный банк не предпримет необходимые меры. Умеренное снижение курса доллара США также играет на руку паре GBP/USD, что обусловлено фиксацией прибыли после достижения 18-месячного максимума в понедельник.Тем не менее, потенциал для снижения доллара выглядит ограниченным на фоне растущей уверенности, что до конца текущего года Федеральная резервная система снова повысит процентные ставки. Увеличение доходности американских облигаций поддерживаются инфляционными рисками, связанными с ценовой волатильностью на энергоносители. Более того, сохраняется премия за геополитический риск из-за конфликта между США и Ираном, а также эскалацией ситуации в Йемене, где поддерживаемое Ираном движение хуситов противостоит коалиции во главе с Саудовской Аравией. Эти факторы могут ограничить потери доллара, который функционирует как защитный актив, и сдержать рост пары GBP/USD.торгуясь ниже важных скользящих средних. А с технической точки зрения, на дневном графике на ближайший период времени пара GBP/USD сохраняет «медвежий» настрой 9-дневная ЕМА является ближайшим сопротивлением. За ней 14-дневная ЕМА и 20-дневная SMA на уровне 1,3265. Преодолев её, быки ослабят медвежье давление. Поддержку оказывает круглый уровень 1,3200, ниже 1,3180. После чего пара ускорит падение к июньскому минимуму. И пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество. Поэтому, любое коррекционное движение вверх, воспринимается как возможность для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 октября. Евро продолжает сползать вниз

Пара EUR/USD в пятницу выполнила новое закрепление под уровнем коррекции 127,2% – 1,1220, а в понедельник продолжила процесс падения в направлении зоны поддержки 1,1081–1,1086. Новое закрепление над уровнем 1,1220 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,1325. «Медвежий» импульс на текущий момент времени ослаб, но европейская валюта остается в депрессии и не может показать даже небольшой рост. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные – не имеют значения. Медведи находятся на кураже, что также помогает доллару расти. Информационный фон в понедельник отсутствовал, что не стало проблемой для трейдеров-медведей. Они возобновили собственные атаки и, так как быки продолжают отдыхать, европейская валюта потеряла еще примерно полцента стоимости. Новое падение EUR/USD уже, вероятно, никого не удивило, а в причинах рынок даже не стал разбираться. Все причины масштабного укрепления американской валюты уже давно известны. У некоторых трейдеров и экспертов они вызывают определенные вопросы из-за собственной неоднозначности, некоторых – вполне устраивают. На мой взгляд, доллар продолжает расти уже не на основании чего-то, а вопреки всему. Рано или поздно рынок перейдет к восстановлению более справедливого курса европейской валюты. Я считаю, что информационный фон и состояние экономики ЕС не настолько плохи, чтобы доллар рос еще месяц. ДКП ФРС и ЕЦБ также нельзя трактовать в пользу доллара, так как Европейский регулятор также проводить ужесточение. На 4-часовом графике пара после образования четырех «бычьих» дивергенций пара так и не может начать процесс роста. Цена вновь выполнила закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,1221, что позволяет ожидать продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,1088. Новое закрепление над уровнем 1,1221 позволит рассчитывать на атаку быков, вероятность чего сейчас не слишком высокая. Дивергенции у индикаторов CCI и RSI не могут остановить медведей. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4837 Long-контрактов и 40913 контрактов Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 243 тысячи, контрактов Short – 342 тысячи. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуация на Ближнем Востоке и жестким желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок пока верит в то, что инфляция будет любыми доступными способами снижена до 2%. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому трейдерам остается лишь на ходу менять свои стратегии. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс потребительских цен (06-00 UTC). США – Продажи существующих домов (14-00 UTC). 13 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых нет ни одной значимой. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,1220 на часовом графике с целью 1,1325. Сделки на продажу были возможны при закреплении под уровнем 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081–1,1086. Эти сделки можно держать открытыми, выставив Stop Loss в ноль. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара сохраняет «медвежий» настрой.

Во вторник, в начале европейской торговой сессии, валютная пара EUR/USD сохраняет стабильные позиции, в попытках небольшого роста. Однако ожидания более жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и рост доходности американских казначейских облигаций могут оказать поддержку доллару, и воспрепятствовать дальнейшему укреплению этой валютной пары.В понедельник Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак заявила, что для сдерживания инфляции во избежание закрепления инфляционных ожиданий в экономике может потребоваться более строгое регулирование денежно-кредитной политики.Согласно данным инструмента CME FedWatch, участники рынка оценивают вероятность сохранения текущих процентных ставок на предстоящем заседании выше 80,6%, в то время как вероятность повышения ставок на заседании в декабре составляет почти 84,7%.Ключевые отчеты по инфляции в США, которые будут опубликованы позже на этой неделе, станут важным индикатором для дальнейшей политики ФРС. В среду будет опубликован отчет индекса потребительских цен (CPI), а в четверг - данные индекса цен производителей (PPI) и розничных продаж.Ожидается, что в сентябре общий индекс потребительских цен (CPI) в годовом исчислении вырастет на 3,7% по сравнению с 3,4% в предыдущем месяце. Прогнозируется также, что базовый индекс CPI в годовом исчислении вырастет на 2,5%, что немного выше показателя 2,4% в августе. Любые признаки увеличения инфляции в США могут укрепить решимость Федеральной резервной системы придерживаться жесткой денежно-кредитной политики для сдерживания продолжающегося роста цен.Тем временем евро находится под давлением, так как разногласия по бюджету Франции сохраняют «медвежий» настрой пары EUR/USD.Аналитики ING сообщают, что на этой неделе в парламенте Франции должны пройти обсуждения нового бюджета, который предполагает «новые сокращения расходов в размере 43 млрд. евро». Они считают, что «существенного прогресса в этом вопросе ожидать не стоит». В ING добавили, что правительству, возможно, придётся «принять этот бюджет указом», поскольку политические оппоненты, вероятно, воздержатся от попыток отправить правительство в отставку, что может лишь усугубить ситуацию с французским долгом. При этом банк отмечает, что «это едва ли будет позитивным фактором для евро». Также, в ING подчеркивают, что «в настоящее время спекулянты и рынок валютных опционов демонстрируют явный «медвежий» настрой в паре EUR/USD, хотя позиционирование начинает казаться несколько чрезмерным». По мнению экспертов, «если не произойдет значительных ошибок в политике США, которые заставят инвесторов усомниться в целесообразности длинных позиций по доллару, макроэкономические факторы по-прежнему будут оказывать давление на EUR/USD», в то время как в краткосрочной перспективе «возможное дальнейшее снижение курса к уровню 1,1100–1,1120 выглядит более вероятным».А представитель ФРС Хэммак демонстрирует «ястребиный» подход: риторика ФРС указывает на опасность закрепления инфляционных ожиданий.Хэммак выступила с более жесткой позицией: оценка по шкале FXS Speechtracker составила 8,4 из 10, что значительно выше исторического среднего показателя 7,5 из 10 и сигнализирует о повышенном стремлении к ужесточению политики по сравнению с основным сценарием. Подчёркивается необходимость повышения процентных ставок и сохранения ограничительной политики для достижения целевого уровня инфляции в 2%, а также возможность укоренения инфляционных ожиданий — на фоне большого роста цен, вызванного повышенным спросом, и «нейтральных» финансовых условий — указывают на предпочтение быстрой, но умеренной корректировки ставок для поддержки жесткой денежно-кредитной политики. Стремление Хэммак прояснить принципы реагирования ФРС и предупреждение о том, что компании планируют увеличивать цены, превышая рост издержек, подчеркивают целенаправленные усилия по пересмотру ожиданий и поддержанию высокого курса доллара за счёт сохранения высоких процентных ставок более длительный период времени. Индекс настроений ФРС (FXS Fed Sentiment Index) вырос на 0,59 пункта, достигнув отметки 138,92, это подтверждает ястребиный характер коммуникации ФРС, так как показатель значительно превышает нейтральный уровень 100. Этот рост в сочетании с высоким баллом по шкале FXS Speechtracker говорит о том, что рынкам следует и дальше учитывать курс на ужесточение политики, что, как правило, оказывает поддержку доллару в парах с евро и иеной.А с технической точки зрения, на дневном графике на ближайший период времени пара EUR/USD сохраняет «медвежий» настрой, торгуясь ниже важных скользящих средних. Ближайшим сопротивлением является круглый уровень 1,1200. За ним 9-дневная ЕМА. Но для ослабления медвежьего давления, на сегодняшний день быкам далеко. Поддержку оказывает 1,1150. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. но индекс относительной силы перепродан, показывая коррекцию. Но любая коррекция будет воспринята как возможность для продаж. И путь наименьшего сопротивления нисходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара сохраняет «медвежий» настрой

Во вторник в начале европейской торговой сессии валютная пара EUR/USD сохраняет стабильные позиции около 9-дневной ЕМА в попытках небольшого роста. Однако ожидания более жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и рост доходности американских казначейских облигаций могут оказать поддержку доллару и воспрепятствовать дальнейшему укреплению этой валютной пары.В понедельник Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак заявила, что для сдерживания инфляции во избежание закрепления инфляционных ожиданий в экономике может потребоваться более строгое регулирование денежно-кредитной политики.Согласно данным инструмента CME FedWatch, участники рынка оценивают вероятность сохранения текущих процентных ставок на предстоящем заседании выше 80,6%, в то время как вероятность повышения ставок на заседании в декабре составляет почти 84,7%.Ключевые отчеты по инфляции в США, которые будут опубликованы позже на этой неделе, станут важным индикатором для дальнейшей политики ФРС. В среду будет опубликован отчет индекса потребительских цен (CPI), а в четверг - данные индекса цен производителей (PPI) и розничных продаж.Ожидается, что в сентябре общий индекс потребительских цен (CPI) в годовом исчислении вырастет на 3,7% по сравнению с 3,4% в предыдущем месяце. Прогнозируется также, что базовый индекс CPI в годовом исчислении вырастет на 2,5%, что немного выше показателя 2,4% в августе. Любые признаки увеличения инфляции в США могут укрепить решимость Федеральной резервной системы придерживаться жесткой денежно-кредитной политики для сдерживания продолжающегося роста цен.Тем временем евро находится под давлением, так как разногласия по бюджету Франции сохраняют «медвежий» настрой пары EUR/USD.Аналитики ING сообщают, что на этой неделе в парламенте Франции должны пройти обсуждения нового бюджета, который предполагает «новые сокращения расходов в размере 43 млрд. евро». Они считают, что «существенного прогресса в этом вопросе ожидать не стоит». В ING добавили, что правительству, возможно, придётся «принять этот бюджет указом», поскольку политические оппоненты, вероятно, воздержатся от попыток отправить правительство в отставку, что может лишь усугубить ситуацию с французским долгом. При этом банк отмечает, что «это едва ли будет позитивным фактором для евро». Также в ING подчеркивают, что «в настоящее время спекулянты и рынок валютных опционов демонстрируют явный «медвежий» настрой в паре EUR/USD, хотя позиционирование начинает казаться несколько чрезмерным». По мнению экспертов, «если не произойдет значительных ошибок в политике США, которые заставят инвесторов усомниться в целесообразности длинных позиций по доллару, макроэкономические факторы по-прежнему будут оказывать давление на EUR/USD», в то время как в краткосрочной перспективе «возможное дальнейшее снижение курса к уровню 1,1100–1,1120 выглядит более вероятным».А представитель ФРС Хэммак демонстрирует «ястребиный» подход: риторика ФРС указывает на опасность закрепления инфляционных ожиданий.Хэммак выступила с более жесткой позицией: оценка по шкале FXS Speechtracker составила 8,4 из 10,0, что значительно выше исторического среднего показателя 7,5 из 10,0 и сигнализирует о повышенном стремлении к ужесточению политики по сравнению с основным сценарием. Подчёркивается необходимость повышения процентных ставок и сохранения ограничительной политики для достижения целевого уровня инфляции 2%, а также возможность укоренения инфляционных ожиданий — на фоне большого роста цен, вызванного повышенным спросом и «нейтральных» финансовых условий — указывают на предпочтение быстрой, но умеренной корректировки ставок для поддержки жесткой денежно-кредитной политики. Стремление Хэммак прояснить принципы реагирования ФРС и предупреждение о том, что компании планируют увеличивать цены, превышая рост издержек, подчеркивают целенаправленные усилия по пересмотру ожиданий и поддержанию высокого курса доллара за счёт сохранения высоких процентных ставок более длительный период времени. Индекс настроений ФРС (FXS Fed Sentiment Index) вырос на 0,59 пункта, достигнув отметки 138,92, это подтверждает ястребиный характер коммуникации ФРС, так как показатель значительно превышает нейтральный уровень 100,00. Этот рост в сочетании с высоким баллом по шкале FXS Speechtracker говорит о том, что рынкам следует и дальше учитывать курс на ужесточение политики, что, как правило, оказывает поддержку доллару в парах с евро и иеной.А с технической точки зрения, на дневном графике на ближайший период времени пара EUR/USD сохраняет «медвежий» настрой, торгуясь ниже важных скользящих средних. 9-дневная ЕМА является ближайшим сопротивлением. За ней 14-дневная ЕМА и 20-дневная SMA на уровне 1,3265. Преодолев её, быки ослабят медвежье давление. Поддержку оказывает круглый уровень 1,3200, ниже 1,3180. После чего пара ускорит падение к июньскому минимуму. И пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество. Поэтому любое коррекционное движение вверх воспринимается как возможность для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 октября. Британец сохраняет надежду

На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила разворот в пользу американского доллара и начала новое падение в рамках горизонтального коридора 1,3177–1,3272. Отбой котировок от зоны поддержки 1,3164–1,3177 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,3272. Закрепление пары под зоной поддержки 1,3177–1,3272 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,3025. Ситуация на рынке остается полностью «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не пробила предыдущий пик. Таким образом, инициативой продолжают владеть медведи. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, продолжают поддерживать доллар. Слом текущего тренда теперь возможен лишь выше уровня 1,3284 или после образования двух «бычьих» волн. Информационный фон в понедельник отсутствовал. Медведи по британцу не настолько сильны, как медведи по европейцу, а сам британский фунт, похоже, уже просто ждет, когда обвал евровалюты прекратится, чтобы вместе начать новое восхождение против американской валюты. В последние две недели я не один раз ставил под сомнение текущий рост доллара, считая его чрезмерным. Однако в текущих обстоятельствах остается только дожидаться, когда он закончится. На мой взгляд, трейдеры решили отработать все факторы роста американской валюты одним скопом. Когда этот процесс закончится, все козыри окажутся на стороне евро и фунта. На этой неделе из важных событий я могу отметить американскую инфляцию, выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли и выступление президента FOMC Кевина Уорша. Из всего этого списка я считаю, что только выступление главы ФРС может еще раз всколыхнуть рынок. Напомню, что практически все последние выступления Уорша так или иначе приводили к новому росту американского доллара. Таким образом, не инфляция будет иметь приоритетное значение на этой неделе, а выступление главы ФРС в пятницу. На 4-часовом графике пара GBP/USD начала процесс возврата к уровню коррекции 76,4% – 1,3277. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу возобновления падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,3159. Закрепление пары над уровнем 1,3277 подарит фунту надежду на некоторое восстановление. Назревающих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора. На часовом графике графическая картина сейчас более убедительная, советую рассматривать именно ее. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3863 единицы, а количество Short – на 10399 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 45 тысяч против 143 тысяч. Преимущество медведей вновь увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Продажи существующих домов (14-00 UTC). 13 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,3272 на часовом графике с целью 1,3164–1,3177. Покупки возможны сегодня при отбое от зоны 1,3164–1,3177 с целью 1,3272. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3272–1,3674 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Биткоин и эфир обвалились в азиатскую сессию и быстро отскочили: Сэйлор и Том Ли продолжают докупать

Сегодня в ходе азиатских торгов биткоин и эфир резко обвалились, но затем довольно активно восстановились. Биткоин в начале суток опускался ниже 81 000 долларов, а потом вернулся выше 83 000 и торгуется около 83 600, эфир обновил минимум за пять дней у 2450, но к утру вернулся к 2534. Пока равновесие на рынке более-менее сохраняется: спад не развился в обвал, а покупатели быстро выкупили движение вниз.Толчок пришёл не из крипты. В Азии распродавали акции: южнокорейский Kospi падал более чем на 6% и опускался ниже 6000, Samsung Electronics и SK Hynix теряли около 8%, фьючерсы на Nasdaq снижались, а азиатские акции обновили двухмесячный минимум на опасениях по ИИ. Дорожающая нефть и возможное повышение ставки ФРС усилили давление. За сутки ликвидации составили около 672 млн долларов, из них 586 млн пришлись на длинные позиции, то есть сработал привычный сценарий выбивания плеча на падении. Индекс страха и жадности снизился с 69 до 57.На этом фоне вышли данные по двум крупнейшим корпоративным покупателям. Том Ли докупил для Bitmine 12 532 ETH на 31,6 млн долларов. На балансе компании теперь 6 028 946 ETH стоимостью 15,2 млрд долларов, это примерно 4,9% всего предложения эфира, свободные деньги и ликвидные бумаги составляют 612 млн, а в стейкинге находится 5 067 309 ETH на 12,8 млрд, около 84% запаса. Нереализованный убыток компании составляет 4,81 млрд долларов, а по моим расчётам средняя цена входа находится около 3300 долларов. Важнее другое: на прошлой неделе Ли говорил, что Bitmine прекратит покупки на отметке 5% предложения, и тогда ему оставалось докупить около 100 000 ETH. Он близок к этому потолку, а значит, рынок эфира скоро лишится самого заметного корпоративного покупателя. Майкл Сэйлор докупил 250 BTC на 21,5 млн долларов по средней цене 86 194 доллара, что выше нынешних цен. Запас Strategy вырос до 848 250 BTC на 70,6 млрд, долларовый резерв составляет 5,5 млрд. Но по заголовку анонса компания одновременно выкупила привилегированные акции STRC на 192 млн долларов, то есть почти в девять раз больше, чем потратила на биткоин. На прошлой неделе соотношение было похожим, 176,3 млн против 28,7 млн. Тенденция сохраняется: основные средства уходят на поддержку собственных бумаг, а не на покупки монет. Для биткоина это означает, что сэйлоровский спрос остаётся символическим, и рынку нужен приток из ETF, где неделя закончилась оттоком в 681,1 млн долларов.Мой базовый сценарий: до данных по американской инфляции 14 октября биткоин и эфир будут торговаться в узком диапазоне, при этом эфир останется слабее. Слабый CPI вернёт аппетит к риску и откроет путь к 84 600 по биткоину, а сильный усилит ставки на повышение ФРС и приведёт к повторному тесту минимума около 81 000. Для эфира ключевой риск это приближение Bitmine к потолку и продолжение оттоков из ETF.По биткоину цена торгуется в узком коридоре между поддержкой 83 400 и сопротивлением 83 900, внешние границы 82 800 и 84 600, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок есть два входа. Первый, пробой 83 900 вверх с закреплением: покупка с целью на 84 600, где я фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Второй, отбой от 83 400, если пробой вниз не подтвердился и вылет оказался ложным: покупка с возвратом сначала к 83 900, затем к 84 600.Продажи зеркальны. При подтверждённом пробое 83 400 вниз рассматривается шорт с целью на 82 800, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 83 900 вверх не удержался, и цена вернулась под уровень, шорт стартует от сопротивления с возвратом к 83 400 и далее к 82 800.По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: внутренний коридор между поддержкой 2522 и сопротивлением 2534, внешние границы 2499 и 2552. Покупка при пробое 2534 вверх нацелена на 2552, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат; условие прежнее, цена выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля. Покупка при отбое от 2522, если пробой вниз не подтвердился, идёт сначала к 2534, затем к 2552.Для продаж пробой 2522 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 2499 при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Отбой от 2534, если пробой вверх не подтвердился, даёт шорт с возвратом к 2522, затем к 2499. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Рынок растягивает резинку до предела

Уолл-стрит уже проходила через это. Радио в 1920-х, Nifty Fifty в 1970-х, доткомы на рубеже веков. Горстка любимых акций каждый раз уходила в отрыв, и расплата приходила быстрее, чем казалось возможным. Равновзвешенная версия S&P 500 отстаёт от капитализационной не первый год, но разрыв ушёл в разгон после запуска ChatGPT в ноябре 2022, когда искусственный интеллект стал единственной темой на Уолл-стрит. С тех пор капитализационный индекс заработал почти на 50 процентных пунктов больше равновзвешенного. Похожий по масштабу разрыв рынок показывал и после IPO Yahoo в 1996, на сопоставимом числе торговых дней. Динамика S&P 500 и равновзвешенного индекса Значит ли это, что равновзвешенный индекс просто хуже? Не совсем, он обыгрывал капитализационный с 1990, потому что равный вес благоприятствует небольшим и недорогим акциям. Любопытнее другое. Когда равновзвешенный индекс берёт верх, он догоняет резко и болезненно, точно растянутая резинка, которую наконец отпустили. Неблагоприятным фактором для рынка выступает характер этого разрыва. Когда одна группа компаний так резко уходит в отрыв за несколько лет, это обычно предшествует быстрой переоценке и «медвежьему» рынку. Громкие технологические прорывы прежних эпох этот шаблон не меняли. Банк Goldman Sachs пересмотрел трёхмесячный взгляд на акции, подняв его до «избыточного веса» с нейтрального, ближе к собственной «бычьей» позиции на годовом горизонте. Рост прибыли там считают надёжной опорой, а акции после скачка нефти и доходности облигаций назвали не такими дорогими, как раньше. Руку помощи рынку акций протягивает приближающийся сезон отчётности, решающий для ралли до конца года. По данным Bloomberg Intelligence, аналитики ждут от компаний S&P 500 скачка прибыли в третьем квартале на 25% в годовом выражении, один из лучших темпов роста в истории, а в Goldman Sachs считают, что результат окажется даже выше этой планки. Динамика потоков капитала в фонды США Плечо рынку акций подставляет приток капитала в фонды США, который продолжается тринадцать месяцев подряд, это самая длинная серия в данных EPFR с 2000. Энергетический сектор S&P 500 обновил рекорд впервые за месяц на фоне роста нефти Brent выше $106 за баррель после ударов по энергетической инфраструктуре Украины, несмотря на объявленное Дональдом Трампом перемирие. Он также заявил, что договорился с Россией о поставках дизельного топлива, чтобы сбить цены. Я бы не спорил с Goldman Sachs на горизонте квартала, но на горизонте истории ставил бы на резинку. Технически на дневном графике S&P 500 может быть как восстановлен восходящий тренд, так и активирован разворотный паттерн 1-2-3. Падение ниже справедливой стоимости на 7770 – повод для продаж. Напротив, рост выше 7825 станет основанием нарастить лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс