Как торговать валютную пару EUR/USD 11 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD на торгах в понедельник немного снизилась, но в целом движения в течение дня были минимальными. Также в течение дня не было опубликовано ни одного важного отчета, не произошло ни одного важного события. Лишь поток геополитических новостей продолжает литься непрерывным ручьем. Однако большую часть эти новостей рынок совершенно справедливо игнорирует. Иран и Оман провели переговоры по открытию Ормузского пролива и близки к сделке. И какой смысл в этой сделке, если Тегеран не откроет пролив, если США не выполнит ряд условий, которые США не выполнит? И таких новостей мы получаем каждый день массу. Дональд Трамп продолжает то говорить о соглашении и открытии Ормуза, то угрожать Ирану новыми ударами. По неподтвержденной информации, лидер Белого дома хочет завершить войну как можно быстрее и даже готов отказаться от ядерных претензий к Ирану. Однако это абсолютно не означает, что конфликт в скором времени будет завершен, ибо теперь уже Иран «качает права» и требует по-максимуму. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник не было сформировано ни одного торгового сигнала, так как волатильность в течение дня была минимальной, а цена даже не приближалась к техническим уровням и областям. Оснований для открытия торговых сделок у начинающих трейдеров не было. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме цена покинула боковой канал, в котором провела месяц, и продолжает формирование новой восходящей тенденции. Если принять во внимание все события в последние месяцы, мы считаем, что европейская валюта должна продолжать уверенный рост. В последние месяцы рынок усердно игнорировал многие факторы в пользу евровалюты, поэтому мы продолжаем ожидать от евро движения на Север, так как он является недооцененным. Во вторник начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,1461-1,1474, если цена закрепится ниже области 1,1527-1,1531. Сделки на покупку можно открывать в случае отскока от области 1,1527-1,1531 с целью 1,1584-1,1594. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1267-1,1275, 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754. На вторник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Реагировать в течение дня вновь будет не на что, поэтому волатильность, скорее всего, опять будет низкой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 августа. Фунт стерлингов по-прежнему сильнее евро

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение понедельника также немного откатилась вниз, показав очень слабую волатильность. В целом британская валюта продолжает движение на Север, в отличие от европейской валюты. Таким образом, фунт стерлингов чувствует себя сейчас увереннее евро. Почему так происходит? На наш взгляд, все дело в энергетике и геополитике. Энергетический кризис, порожденный войной в Иране, практически не затронул Великобританию. Инфляция выросла минимально, а проблем с топливом на Туманном Альбионе нет, так как правительство вовремя приняло все необходимые меры. Поэтому цены практически не выросли, а дефицит энергоресурсов отсутствует. В Евросоюзе ситуация кардинально иная. Запасы газа и нефти стремительно сокращаются, а Ормузский пролив остается в блокаде. И мы считаем, что шансы на его открытие «по Трампу» чрезвычайно низкие. Иран выдвигает ультиматумы США, на выполнение которых Дональд Трамп вряд ли согласится. Поэтому в лучшем случае конфликт перейдет в стадию вялотекущего или замороженного. В худшем – новый акт эскалации и войны. Но так или иначе Ормуз будет оставаться закрытым. В техническом плане британский фунт продолжает формирование восходящей тенденции на часовом ТФ. Следует напомнить, что в долгосрочном плане пара находится во флэте, что отлично видно на недельном ТФ. После отработки нижней границы бокового канала началось вполне логичное движение к верхней, которое еще не завершено и может продолжаться еще несколько недель. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован один отличный сигнал на покупку. Перед открытием европейской торговой сессии пара отскочила от области 1,3465-1,3480, что позволило трейдерам открывать длинные позиции. В течение дня, в отличие от европейской валюты, фунт показал рост, поэтому к концу дня трейдеры могли получить прибыль по сделке около 15-20 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 11 августа. Доллар легко отделался, но перспективы остаются ужасными Обзор пары GBP/USD. 11 августа. Как Трамп воевал на Ближнем Востоке Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 августа Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на рисковые валюты остается слабым. Война формально завершена, но конфликт сохраняется. Именно геополитика может поддерживать спрос на доллар США в ближайшее время. Однако до закрепления ниже линии тренда мы бы не рассчитывали на сильное падение пары. В долгосрочном плане доллар продолжит снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда. Цена недавно отработала эту линию и отскочила от нее. Согласно последнему отчету COT(от 4 августа), группа «Non-commercial» закрыла 6,5 тысячи контрактов BUY и 13,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 7,0 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование восходящей тенденции. В долгосрочном плане обе европейские валюты по-прежнему «смотрят» вверх и уже целый год находятся в боковых каналах. Что не отменяет восходящий тренд, начавшийся еще в 2022 году. От британского фунта в ближайшие недели мы ждем продолжения роста. На 11 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3388) и Киджун-сен (1,3480) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Во вторник в Великобритании и США вновь не запланировано ни одного важного события, но уже завтра будет опубликован важный отчет по инфляции, который еще раз определит судьбу доллара. Скорее всего, рынок будет теперь ожидать именно этого отчета. Доллар же получит шанс на рост только в случае ускорения инфляции в Штатах. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,3388, если цена закрепится ниже области 1,3465-1,3480 и линии Киджун-сен. Длинные позиции можно открывать в случае нового отскока цены от области 1,3465-1,3480 с целью 1,3588. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 августа. Доллар не теряет времени зря

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник, 10 августа, показала минимальную волатильность, но при этом нисходящее движение, которое позволило ей вернуться практически не те же уровни, на которых она находилась до публикации пресловутых Нонфармов. Таким образом, по состоянию на утро вторника, отчета NonFarm Payrolls как будто и не было. Доллар практически ничего не потерял из-за слабейшего отчета по рынку труда, а также на фоне угасших перспектив ужесточения монетарной политики ФРС. И нас это очень сильно настораживает. Напомним, что в 2026 году доллар США растет регулярно. Эти отрезки роста не позволяют ему сломать долгосрочный тренд, но в то же время они не дают самому тренду продолжиться. Пара все также располагается внутри бокового канала на недельном ТФ, но на младших графиках мы регулярно видим укрепление американской валюты, хотя для этого нет никаких причин. Рынок продолжает игнорировать многие факторы в пользу европейской валюты. И пятница – яркое тому доказательство. С текущим состоянием рынка труда ФРС вряд ли пойдет на ужесточение монетарной политики. Таким образом, рынок вновь ошибся, посчитав, что Кевин Уорш намерен во что бы ты ни стало привести инфляцию к 2%. Скорее всего, он будет бороться с ней в стиле Пауэлла: признавать ее повышенность, но не упускать из виду рынок труда и другие важные показатели(например, состояние экономики). В техническом плане пара покинула боковой канал 1,1362-1,1461 после месяца «хождения по мукам» и находится в восходящей тенденции. Европейская валюта в целом растет достаточно неплохо, но мы считаем, что этого недостаточно. У доллара сейчас практически нет козырей на руках. Его спасает только тот факт, что это наиболее популярная валюта в мире, а значит она априори не может постоянно валиться вниз. На 5-минутном ТФ в понедельник не было сформировано ни одного торгового сигнала. Лишь к концу дня пара сползла к области 1,1536-1,1542, поэтому сигнал может быть сформирован сегодня. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 11 августа. Доллар легко отделался, но перспективы остаются ужасными Обзор пары GBP/USD. 11 августа. Как Трамп воевал на Ближнем Востоке Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 августаОтчет COT. Последний отчет COT датирован 4 августа. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров стала «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,1 тысячи, а количество шортов – на 17,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 14,4 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает восходящую тенденцию после месячной паузы. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной и в лучшую сторону не меняется, но этого уже недостаточно для нового, мощного роста доллара. Рынок в последние месяцы игнорировал весь позитивный для евро фон и был сосредоточен только на монетарной политике ФРС, к которой предъявлял завышенные требования. Сейчас же пелена спадает с глаз трейдеров, поэтому европейская валюта имеет все шансы на среднесрочный рост. На 11 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1456) и Киджун-сен (1,1546). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе и США вновь не запланировано важных публикаций и событий. Сегодня волатильность вновь может быть низкой. Наиболее интересный и ближайший отчет выйдет завтра – инфляция в США. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1461-1,1473, если пара закрепится ниже области 1,1536-1,1542. Отскок от области 1,1536-1,1542 позволит открывать длинные позиции с целями 1,1585 и 1,1657-1,1666. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 августа. Доллар легко отделался, но перспективы остаются ужасными

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника торговалась с небольшим снижением, что, с одной стороны, не противоречит общей технической картине, а с другой стороны – выглядит странно, так как именно сейчас у рынка имеются все причины продолжать продажи доллара. Напомним, что в пятницу в США вышел резонансный отчет по рынку труда NonFarm Payrolls, который фактически заблокировал возможность для ФРС повысить ключевую ставку в сентябре. На наш взгляд, ФРС очень надеялась на падение рынка труда, чтобы не проводить ужесточение монетарной политики. Стоит помнить, что главой центрального банка теперь является протеже Дональда Трампа, который постоянно требует смягчения монетарной политики. Поэтому наше мнение простое, как пять копеек: Кевин Уорш будет делать все от себя возможное, чтобы не повышать ключевую ставку. В реальности, макроэкономическая статистика в данное время и не требует повышения ставки. Инфляция замедляется, рынок труда попал в очередной для себя кризис. Таким образом, у ФРС имеются все законные основания не принимать «ястребиных» мер. Так как рынок на июньском заседании почему-то посчитал, что ФРС начнет ужесточение в 2026 году, то теперь не остается ничего другого, как признавать собственную неправоту и продавать доллар. На наш взгляд, американская валюта могла показать падение не только в пятницу, но и в понедельник. Простое инерционное падение. Мы не видим в данное время ни одного фактора в поддержку американской валюты. О технической картине также было сказано уже многое. Глобальный восходящий тренд остается в силе. В последний год пара EUR/USD торгуется преимущественно вбок. Так как цена остается внутри бокового канала, то двигаться она может только от одной границы к другой. В последний раз была отработана нижняя граница флэта(недельный ТФ), поэтому движение к верхней, что называется, на роду писано. Геополитический конфликт на Ближнем Востоке хоть еще и не завершился, но планомерно идет к логическому финалу. По слухам, Дональд Трамп готов уже отказаться даже от ядерных претензий, лишь бы завершить войну с Ираном. Таким образом, именно президент США должен в итоге уступать, чтобы прекратить конфликт, который наносит непоправимый ущерб американской экономике и его собственным политическим рейтингам. Если конфликт будет завершен, доллар потеряет еще один фактор роста, так как в 2026 году он растет исключительно благодаря геополитике. Что мы имеем в итоге? ФРС не поддержит доллар с вероятностью 90%, геополитика больше не поддерживает доллар, техническая картина остается в пользу евровалюты, ЕЦБ, как минимум, один раз уже повысил ставки, а может повысить их еще раз в сентябре, макроэкономическая статистика в США вновь ухудшается, Дональд Трамп продолжает придерживаться политики протекционизма, отпугивая инвесторов, доллар США теряет привлекательность в глазах всего мира. Мы считаем, что в разрезе следующих 2-3 лет американская валюта продолжит падение. В 2026 году лишь война Трампа приостановила этот процесс на несколько месяцев.Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 11 августа составляет 40 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1510 и 1,1590 во вторник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что указывает на сохранение нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перекупленности и сформировал «медвежью» дивергенцию, что предупреждает о возможном нисходящем откате. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1505 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1566 R2 – 1,1597 R3 – 1,1627 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 11 августа. Как Трамп воевал на Ближнем Востоке Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 августа Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 августа Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящую тенденцию на 4-часовом ТФ, которая может быть началом нового витка глобального восходящего тренда на старших ТФ. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. Однако любой сказке приходит рано или поздно конец. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1475 и 1,1444. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1590 и 1,1597. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 11 августа. Как Трамп воевал на Ближнем Востоке

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника не показала абсолютно никаких телодвижений, для чего объективно и не было никаких причин. В течение всего дня не поступило ни одной важной новости, если не считать геополитических. Так стало известно, что Дональд Трамп готов идти практически на любые уступки Ирану, лишь бы завершить военный конфликт и открыть Ормузский пролив. Трейдеры же могут сейчас оценить, как поменялись настрой и риторика американского президента. Если несколько месяцев назад это было «Мы победили(победим) Иран, он уничтожен, у Ирана не будет ядерного оружия» и так далее, то сейчас это «Мы готовы на все, только бы открыть Ормузский пролив, и еще у нас дефицит ракет». Первая армия мира показала лишь полную неспособность добиться поставленных перед ней задач. И винить в этом саму армию вряд ли кто-либо посмеет. Провал заключался не в армии и ее способностях. Провал заключается в политике Дональда Трампа, которую не критикует только ленивый. Изначально было ясно, что Иран наскоком взять не получится. Это довольно большая страна, расположенная в пересеченной местности. Страна, которая годами и десятилетиями живет на военном положении, под тысячами санкций. Страна, которая отлично понимает, откуда может исходить угроза, а значит готова к ней на все 100%. Да, ее финансовые и военные возможности ограничены, но в то же время защищаться всегда легче, чем проводить наступление. Дональд Трамп решил, что он запустит по Ирану несколько сотен или тысяч ракет, уничтожит ключевую инфраструктуру, и у Ирана не останется выбора, кроме как принять условия Вашингтона. В реальности Иран показал, что готов хоть к миллиону ракетных ударов, но от своей политики не откажется. Иран доказал, что побеждает в войне не тот, у кого больше денег или больше оружия, а тот, кто имеет на руках сильные козыри и умеет бить по больному месту. В Тегеране вовремя поняли, что энергетический кризис коснется Америку, несмотря на ее огромные запасы нефти и газа. Цены будут расти везде, а Дональд Трамп попадет под шквал критики среди собственного электората из-за высокой инфляции и резко возросших цен на топливо. Америка, конечно, самая богатая страна в мире, но это не означает, что в ней живут только миллионеры. Поэтому для большей части населения рост цен на топливо в полтора раза – это серьезный удар по бюджету. А вопросов по типу «кто виноват?» не возникает ни у кого. Таким образом, предварительные соцопросы от месяца к месяцу демонстрировали падение шансов на победу республиканцев на промежуточных выборах в ноябре хотя бы в одной Палате. Если демократы возьмут под свой контроль хотя бы Палату представителей, они с удовольствием начнут блокировать все инициативы Трампа, которые только смогут заблокировать. Вот так Иран побеждает Трампа абсолютно невоенным путем. И всего лишь одна карта Ирана бьет все карты Белого дома. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 47 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». Во вторник, 11 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3470 и 1,3564. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что указывает на нисходящий тренд. Индикатор CCI дважды заходил в область перекупленности, что может спровоцировать новый нисходящий откат. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3489 S2 – 1,3428 S3 – 1,3367 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3611 R3 – 1,3672Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.11 августа. Доллар легко отделался, но перспективы остаются ужасными Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 августа Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 августа Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящую тенденцию. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается супер-позитивным для доллара из-за геополитики, но всякой сказке приходит конец. На недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать продолжение роста британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3550 и 1,3564 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет вести торговлю на понижение с целями 1,3428 и 1,3367. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Ультиматум против ультиматума, рынок труда против USD, Уолл-стрит за FOMO. Календарь трейдера на 11–14 августа

Дональд Трамп категорически отверг претензии Тегерана на возмещение ущерба за пять месяцев военных действий и выдвинул масштабный встречный иск. Президент США потребовал от иранских властей выплаты компенсаций семьям всех американских военнослужащих, погибших или раненых от придорожных бомб, атаки на эсминец USS Cole и в других боевых столкновениях. Встречные требования Вашингтона также охватывают выплаты семьям сотен тысяч иранских протестующих, погибших за последние 50 лет, включая 52 тыс. жертв за последние пять месяцев. Трамп официально поручил американским дипломатам твердо зафиксировать эти претензии в качестве непреложного условия любых будущих переговоров с Тегераном.Между NFP, CPI и PPIВысокая неопределенность вокруг сделки США и Ирана по возобновлению судоходства через Ормузский пролив усиливает напряженность на рынках. На фоне очередного витка цен на нефть и усиления инфляционных опасений доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до 4,68%, установив месячный максимум. Несмотря на то что свежий слабый отчет по занятости указал на замедление рынка труда, подорожание энергоносителей заставляет инвесторов закладывать сохранение высоких ставок ФРС на более длительный срок. Перед публикацией важнейших отчетов по CPI и PPI рыночная вероятность повышения ставки ФРС в сентябре снизилась до 46% (против 64% неделей ранее), а шансы на сохранение текущего уровня выросли до 54%.Правда, соглашение Ирана и Омана создает формальные условия для разблокировки Ормузского пролива. Однако заведомо неприемлемые требования Тегерана к Соединенным Штатам существенно повышает риски эскалации, создавая угрозу для индекса S&P 500. По прогнозам, июльские данные показывают умеренный рост потребительских цен, что временно снимает с агентов рынка страх перед немедленным повышением ставки ФРС в сентябре. Впрочем, если итоговый CPI продемонстрирует ускорение, вероятность ужесточения ДКП снова вырастет, а охватившая фондовый рынок эйфория сделает S&P 500 крайне чувствительным к любым негативным сюрпризам.Несмотря на локальную просадку в понедельник, предыдущая неделя стала для рынка лучшей с апреля, выведя S&P 500 на исторический максимум закрытия. Слабые данные по рынку труда США были восприняты инвесторами как позитивный сигнал, снижающий вероятность жестких действий ФРС. Впечатляющий фундамент для роста обеспечил сезон отчетности. Согласно данным FactSet:из 440 отчитавшихся компаний индекса S&P 500 сразу 86% превысили ожиданияобщий рост прибыли перешагнул отметку в 50% (максимум со II квартала 2021 года)Прогнозы аналитиков Уолл-стрит были перекрыты на 29%, в результате чего на рынок вернулся синдром упущенной выгоды (FOMO), подтолкнувший S&P500 и Dow Jones вверх более чем на 3%, а Nasdaq – свыше 5%.Доллару – приготовиться!На фондовых площадках установились эйфорические настроения. Однако аналитики Bank of America предупреждают, что соотношение бычьих и медвежьих позиций поднялось до рекордного уровня с 2021 г. В условиях столь экстремального позиционирования рынок становится предельно чувствителен к любым макроэкономическим и геополитическим негативным раздражителям. Инвесторы опасаются, что предстоящий июльский отчет по инфляции в США в сочетании с незатухающим конфликтом на Ближнем Востоке может легко разрушить сложившийся рыночный оптимизм и привести к болезненной фиксации прибыли.Федрезерв США также сталкивается с давлением со стороны Белого дома, который предпринимает попытки отстранить Лизу Кук от руководящих функций в FOMC. Непубличные контакты Дональда Трампа с главой ФРС Кевином Уоршем ставят под сомнение институциональную независимость регулятора, что провоцирует волатильность и локальную распродажу американской валюты. С другой стороны, бескомпромиссная позиция Вашингтона в ответ на требования Ирана делает дипломатический прорыв маловероятным, а неизбежный рост геополитической эскалации на Ближнем Востоке выступает главным спасательным кругом для доллара, поддерживая на него спрос как на ключевой актив-убежище.11 августа11 августа, 2.01/ Великобритания/**/ Рост розничных продаж в июле/ пред.: 3,4%/ действ.: 1,7%/ прогноз: 1,5%/ GBP/USD – внизРозничные продажи в Великобритании за июнь выросли на 1,7% в годовом выражении, зафиксировав самый слабый темп с февраля. Потребительскую активность поддержали:проведение Чемпионата мира по футболу и рост посещаемости пабовжаркая погода, подстегнувшая онлайн-покупки техники, одежды и продуктовТем не менее, BRC предупреждает об экономических рисках из-за геополитики и конфликта с Ираном. В июле ожидается дальнейшее замедление показателя. В таком случае британская валюта окажется под давлением.11 августа, 3.30/ Австралия/***/ Индекс деловой уверенности NAB в июле/ пред.: -14 п./ действ.: -5 п./ прогноз: -6 п./ AUD/USD – внизИндекс деловой уверенности от NAB в Австралии за июнь вырос до -5 пунктов на фоне сглаживания конфликта между США и Ираном. Напряженность снизилась благодаря:стабилизации деловых условий на уровне 3 пунктовпервому за семь лет снижению розничных цен и ослаблению ценового давленияИюльские ожидания закладывают дальнейшее снижение показателя. Подобная динамика окажет давление на австралийский доллар.11 августа, 6.30, 8.30/ Австралия/***/ Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке, пресс-конференция/ пред.: 4,35%/ действ.: 4,35%/ прогноз: 4,35%/ AUD/USD – волатильноНа своем заседании в июне Резервный банк Австралии сохранил ключевую ставку на уровне 4,35% годовых. На решение регулятора повлияли:сохранение высокого инфляционного давления из-за цен на топливо и сырьежесткие финансовые условия и замедление экономической активностиустойчивость инвестиций в бизнес и смешанные сигналы рынка трудаСохранение жесткой монетарной политики и проинфляционных рисков подкрепит позиции национального актива, что сыграет на волатильности австралийского доллара.11 августа, 15.15/ США/**/ Еженедельное изменение занятости от ADP/ пред.: 16,50 тыс./ действ.: 15,00 тыс./ прогноз: – / USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноЕженедельный показатель прироста занятости от ADP в США снизился до 15 тыс. рабочих мест, продолжив откат от рекордных пиков. Динамика указывает на постепенную нормализацию условий найма в частном секторе после периода высокой активности. В случае дальнейшего снижения показателя американский доллар окажется под давлением.11 августа, 17.00/ США/**/ Продажи существующего жилья в июле/ пред.: 4,19 млн/ действ.: 4,09 млн/ прогноз: 4,07 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПродажи жилья на вторичном рынке США за июнь упали на 2,4% (до 4,090 млн) из-за сокращения сделок на Юге, Среднем Западе и Западе. При этом средняя цена недвижимости поднялась до $440,6 тыс., зафиксировав максимальный уровень за год на фоне сжатия запасов до 4,6 месяца предложения. Июльские ожидания закладывают дальнейшее незначительное падение продаж. Реализация этого сценария создаст условия для снижения американского доллара.11 августа, 23.30/ США/***/ Запасы сырой нефти от API/ пред.: 3,296 млн барр./ действ.: 2,690 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноНедельный объем коммерческих запасов нефти в предыдущем отчете в США показал рост до 2,690 млн баррелей. Увеличению резервов способствовали:подъем запасов на терминале в Кушинге на 2,360 млн баррелейприрост запасов бензина на 156 тыс. баррелей при сокращении дистиллятовВ случае повышения показателя в новом отчете станет фактором для снижения цен на нефть марки Brent.12 августа12 августа, 2.00/ Япония/***/ Индекс настроений крупных производителей Reuters Tankan в июле/ пред.: 13 п./ действ.: 13 п./ прогноз: 14 п./ USD/JPY – внизИндекс настроений крупных производителей Японии Reuters Tankan за июль зафиксировался на отметке 13 пунктов. Удержанию показателя способствовали:устойчивый спрос на полупроводники и чипы памятистремительный рост заказов на комплектующие для ИИ-серверовВ непроизводственном секторе настроения просели до 25 пунктов из-за роста издержек на фоне геополитики и высоких ставок. В октябрьском прогнозе производители закладывают улучшение индекса до 14 пунктов. Оправдание этих ожиданий окажет поддержку иене.12 августа, 9.00/ Германия/***/ Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) в июле/ пред.: 2,7%/ действ.: 2,4%/ прогноз: 2,8%/ EUR/USD – вверхИюльский гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) Германии в годовом выражении должен ускориться до 2,8% против 2,4% месяцем ранее. Таким образом показатель существенно превысит среднеисторические нормы. Рост цен обусловлен сохраняющимся давлением на энергоносители и производственные цепочки. Если показатель выйдет на новые пики, это усилит ожидания по жесткой политике ЕЦБ позицию евро по отношению к другим валютам.12 августа, 9.00/ Япония/**/ Объем заказов на станки в июле/ пред.: 37,4%/ действ.: 52,8%/ прогноз: 42,0%/ USD/JPY – вверхОбъем заказов на станки в Японии за июнь подскочил на 52,8% в годовом выражении, зафиксировав мощный подъем спроса. Уверенному росту способствовали:скачок зарубежных заказов на 56,0%увеличение внутренних заказов на 45,5%В месячном исчислении показатель прибавил 15,0%, полностью перекрыв майский спад. В июльском отчете ожидается замедление темпов роста заказов. Оправдание этих прогнозов ослабит импульс восстановления сектора, создав условия для ослабления иены.12 августа, 15.30/ Канада/***/ Количество выданных разрешений на строительство в июне (м/м)/ пред.: -6,6%/ действ.: -1,7%/ прогноз: 1,0%/ USD/CAD – внизОбъем выданных разрешений на строительство в Канаде за май сократился на 1,7% в месячном выражении. Негативная динамика определялась:падением стоимости разрешений в нежилом секторе на 6,1%сокращением активности в промышленном сегменте на 341 млн CADПри этом жилищный сектор прибавил 1,2% благодаря росту спроса на многоквартирные дома. Июньский прогноз закладывает разворот показателя вверх, в положительную зону. В случае подтверждения этих позитивных ожиданий канадский доллар получит хорошую поддержку.12 августа, 15.30/ США/***/ Индекс потребительских цен (CPI) в июле/ пред.: 4,2%/ действ.: 3,5%/ прогноз: 3,4%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПотребительская инфляция в США за июнь замедлилась до 3,5% в годовом выражении, показав первое снижение за пять месяцев. Ослаблению ценового давления способствовали:спад цен на энергоносители благодаря перемирию с Ираномзамедление роста стоимости жилья и продуктов питанияБазовый CPI также просел до 2,6%, а в месячном исчислении общие цены упали на 0,4%. Июльские прогнозы закладывают дальнейшее замедление инфляционных процессов. Что снизит вероятность жестких шагов ФРС США и приведет к ослаблению американского доллара.12 августа, 17.30/ США/***/ Запасы сырой нефти от EIA/ пред.: 0,007 млн барр./ действ.: -1,643 млн барр./ прогноз: 6,059 млн барр./ Brent – внизСогласно данным Управления энергетической информации США, запасы бензина в США сократились до -1,643 млн баррелей за неделю, закончившуюся 31 июля. При этом прогнозы по следующему показателю ожидают следующий прогнозы ожидают чуть ли не пятикратного роста резервов. В таком случае следует ожидать снижения нефтяных котировок.12 августа, 16.00/ РФ/**/ ВВП во втором квартале/ пред.: 1,0%/ действ.: -0,2%/ прогноз: 0,2%/ USD/RUB – внизОбъем ВВП России в первом квартале сократился до -0,2%, зафиксировав первое годовое снижение с начала 2023 года. Спад был обусловлен в том числе падением в обрабатывающей промышленности (на 1,5%), сокращением активности в транспортно-складском хозяйстве (на 1,8%), а также проседанием в профессионально-техническом секторе (на 6,1%). Негативная динамика проявилась вопреки росту экспортных цен на нефть, газ и зерно, а также увеличению дефицитного бюджетного финансирования. На текущий год правительственный прогноз закладывает разворот ВВП на 0,2%. Оправдание этих ожиданий окажет дополнительную поддержку российскому рублю.12 августа, 19.00/ РФ/**/ Индекс потребительских цен (CPI) в июле/ пред.: 5,3%/ действ.: 6,0%/ прогноз: 6,0%/ USD/RUB – вверхГодовая инфляция в России за июнь выросла до 6,0%, обновив максимум с начала года. Ключевыми факторами ценового давления выступили:скачок стоимости автомобильного бензина на 19,9% на фоне острого дефицита топливасохранение высокого уровня инфляции в сфере услуг на отметке 10,6%В месячном выражении потребительские цены увеличились на 0,9%, несмотря на сдержанную динамику в продовольственном сегменте (3,4%). В июльском отчете прогнозируется удержание июньского показателя, что должно поддержать позицию рубля.13 августа13 августа, 2.01/ Великобритания/***/ Баланс цен на жилье от RICS в июле/ пред.: -34%/ действ.: -33%/ прогноз: -30%/ GBP/USD – вверхБаланс цен на недвижимость в Великобритании от RICS за июнь составил -33%, проявив первые признаки стабилизации рынка. Улучшению показателей способствовали:ослабление спада покупательских запросов до -29%восстановление баланса согласованных продаж до -32%подъем 12-месячного прогноза по ценам на жилье до +8%В то же время объемы новых предложений о продаже резко упали до -23%, зафиксировав заметное сокращение выборки объектов. Июльские ожидания закладывают дальнейшее ослабление негативной динамики. Оправдание этих прогнозов укрепит веру инвесторов в восстановление рынка недвижимости, стимулируя укрепление британского фунта.13 августа, 2.50/ Япония/***/ Индекс цен производителей (CGPI) в июле/ пред.: 6,6%/ действ.: 7,1%/ прогноз: 7,4%/ USD/JPY – внизИндекс себестоимости продукции в Японии за июнь ускорился до 7,1%, обновив максимум с весны 2023 года. Основной подъем издержек вызван ростом цен в сегменте нефти и угля (на 22,8%), а также – скачком стоимости химической продукции (на 14,4%) и ИКТ-оборудования (а 14,5%). В месячном выражении подъем цен опта замедлился до 0,4%, показав самый скромный прирост за четыре месяца. В июльском отчете ожидания закладывают дальнейшее повышение инфляции производителей, что приведет к укреплению иены.13 августа, 9.00/ Великобритания/***/ Рост ВВП в июне/ пред.: 1,1%/ действ.: 1,3%/ прогноз: 0,8%/ GBP/USD – внизОбъем ВВП Великобритании по итогам мая увеличился на 1,3%. Показатель продемонстрировал наиболее сильные темпы прироста с июля 2025 года, ускорившись по сравнению с пересмотренными апрельскими значениями. Июньский прогноз закладывает замедление темпов экономического роста. Подобное развитие событий станет фактором для снижения курса британского фунта.13 августа, 9.00/ Великобритания/***/ Торговый баланс в июне/ пред.: -7,053 млрд GBP/ действ.: -1,044 млрд GBP/ прогноз: -3,600 млрд GBP/ GBP/USD – внизТорговый дефицит Великобритании за май резко сократился до -1,04 млрд фунтов стерлингов, зафиксировав наилучший результат с начала года. Улучшению внешнеторгового сальдо способствовали:рекордный подъем экспорта на 2,8% (до 82,91 млрд фунтов) за счет поставок сырья в ЕС и химической продукциипадение импорта на 4,3% до четырехмесячного минимума в 83,96 млрд фунтовЭкспорт товаров при этом увеличился на 7,0%, полностью перекрыв сокращение зарубежных закупок оборудования. В июньском отчете ожидания закладывают повторное расширение торгового дефицита. В таком случае британская валюта окажется под давлением.13 августа, 9.00/ Великобритания/***/ Объем строительного производства в июне/ пред.: -1,6%/ действ.: -1,8%/ прогноз: -2,5%/ GBP/USD – внизВ мае объем строительного производства в Великобритании сократился на 1,8% в годовом выражении, зафиксировав седьмой месяц спада подряд. На негативную динамику повлияли:падение объема новых работ на 5,8%замедление роста ремонтных и профилактических работ до 3,8%В месячном исчислении показатель просел на 0,8%, однако по скользящей трехмесячной сумме сохранился рост на 1,6%. В июньском отчете ожидания закладывают дальнейший спад в секторе. В таком случае британская валюта тоже ослабнет.13 августа, 9.00/ Великобритания/***/ Объем промышленного производства в июне/ пред.: 0,0%/ действ.: 1,0%/ прогноз: 0,2%/ GBP/USD – вверхПромышленное производство в Великобритании за май увеличилось на 1,0%, восстановившись после нулевой динамики месяцем ранее. Индикатор продемонстрировал позитивный разворот, хотя и оказался чуть ниже первоначальных оценок рынка. Июньские прогнозы закладывают снижение производства, что создаст предпосылки для снижения британского фунта.13 августа, 12.00/ Еврозона/***/ Объем промышленного производства в июне/ пред.: 0,4%/ действ.: -1,2%/ прогноз: -0,9%/ EUR/USD – вверхПромышленное производство в еврозоне за май сократилось до -1,2%, вернувшись к негативной динамике. Спад отражает сохраняющиеся сложности в производственном секторе блока и сдержанный внутренний спрос. В июньском отчете ожидания закладывают замедление темпов спада. В случае подтверждения этого прогноза европейская валюта получит импульс к росту.13 августа, 15.30/ США/***/ Индекс цен производителей (PPI) в июле/ пред.: 6,0%/ действ.: 5,5%/ прогноз: 4,9%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИндекс цен производителей в США за июнь вырос на 5,5%, зафиксировав минимальный темп за последние три месяца. Замедление инфляции на уровне опта отражает ослабление ценового давления в производственных цепочках. В июльском отчете ожидания закладывают дальнейшее замедление показателя. Подобная динамика уменьшит вероятностную жесткость позиции ФРС США по ставке и может ослабить курс американского доллара.13 августа, 15.30/ США/***/ Число первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю/ пред.: 198 тыс./ действ.: 199 тыс./ прогноз: 202 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизКоличество первичных обращений за пособиями по безработице в США увеличилось до 199 тыс., удержавшись вблизи многолетних минимумов. В то же время на рынке зафиксированы:рост повторных заявок на 24 тыс. (до 1,801 млн)увеличение первичных обращений госслужащих на 32 единицыВ следующем выпуске прогнозируется рост числа новых заявок до 202 тыс. В таком случае американский доллар окажется под давлением.14 августа14 августа, 9.00/ Германия/***/ Индекс оптовых цен в июле/ пред.: 5,9%/ действ.: 4,9%/ прогноз: 4,5%/ EUR/USD – внизИндекс оптовых цен в Германии по итогам июня вырос на 4,9% в годовом выражении, замедлившись по сравнению с майскими 5,9%. На ключевой подъем повлияли подорожавшие:цветные металлы (+31,0%)нефтепродукты (+21,7%)химическая продукция (14,9%)продукция черной металлургии (8,2%)Частично это компенсировалось спадом цен на скот (-16,0%) и молочную продукцию (-8,5%), а в месячном выражении показатели упали на 0,7%. В июльском отчете ожидания закладывают дальнейшее ослабление оптовой инфляции. Подобный сценарий снизит инфляционное давление в экономике, способствуя ослаблению европейской валюты.14 августа, 12.00/ Еврозона/***/ Рост ВВП во втором квартале/ пред.: 1,1%/ действ.: 0,5%/ прогноз: 1,0%/ EUR/USD – вверхРост ВВП еврозоны во втором квартале ожидается на уровне 1,0% в годовом выражении. Ключевыми драйверами оживления могут стать масштабные инвестиции в технологии искусственного интеллекта и устойчивый уровень государственных расходов. При этом опережающую динамику показали экономики:Испании (+2,7%)Нидерландов (+1,3%)Италии (+1,0%)В квартальном исчислении экономика блока прибавила 0,4%, зафиксировав наиболее сильный прирост с начала 2025 года. В очередном отчете прогнозы закладывают дальнейшее ускорение роста ВВП. Подобный сценарий создаст условия для укрепления европейской валюты.14 августа, 15.30/ Канада/***/ Объем продаж в обрабатывающей промышленности в июле (м/м)/ пред.: 3,9%/ действ.: 1,3%/ прогноз: -0,1%/ USD/CAD – вверхПродажи в обрабатывающей промышленности Канады за июнь сократились до 1,3% к предыдущему месяцу, прервав майский подъем. Негативная динамика определялась:спадом в подсекторе нефтепродуктов и угольной продукциилокальным сжатием объемов переработки сырьяПри этом без учета энергетического сегмента общее производство выросло на 2,2%. В следующем периоде прогнозы закладывают дальнейшее снижение показателя, что окажет давление на канадский доллар.14 августа, 15.30/ США/***/ Рост розничных продаж в июле/ пред.: 7,3%/ действ.: 6,7%/ прогноз: 6,0%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизРозничные продажи в США за июнь выросли на 6,7% в годовом выражении, замедлившись по сравнению с пересмотренными майскими 7,3%. Несмотря на откат, показатель удержался выше долгосрочных среднеисторических значений прошлых лет. Июльские прогнозы закладывают дальнейшее замедление ростовых темпов розницы. Подобная динамика окажет давление на американский доллар.14 августа, 17.00/ США/***/ Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в августе (опережающий)/ пред.: 49,5 п./ действ.: 55,2 п./ прогноз: 54,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИндекс потребительских настроений от Мичиганского университета за июль был пересмотрен в сторону повышения до 55,2 пункта, достигнув максимума с февраля. Подъему оптимизма способствовали:снижение годовых инфляционных ожиданий домохозяйств до 4,2%улучшение 5-летнего прогноза потребителей по деловой активностирост настроений во всех социальных и возрастных группах населенияВ то же время общий индекс остается на 11% ниже показателей прошлого года из-за опасений относительно накопленной инфляции. В августовском отчете ожидания закладывают снижение индекса и снижение курса доллара США.11 августа, 8.30/ Австралия/ Выступление главы Резервного банка Австралии Мишель Буллок/ AUD/USD12 августа, 12.00/Отчет Международного энергетического агентства о рынке нефти/ Brent 13 августа, 3.15/ Австралия/ Выступление замглавы Резервного банка Австралии Кристофера Кента/ AUD/USD13 августа, 15.15/ США/ Выступление главы ФРБ Кливленда Бет Хэммак/ USDX13 августа, 15.40/ США/ Выступление главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина/ USDX14 августа, 2.30/ Австралия/ Выступление главы Резервного банка Австралии Мишель Буллок/ AUD/USDТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам.Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Иран навязывает США свою игру. Часть 2

Исходя из всего сказанного в первой части этой объемной статьи, я считаю, что цены на нефть не вернутся в ближайшее время на довоенные отметки. На торгах в понедельник нефть сорта Brent поднялась в цене до 89$ за баррель. И пока я не вижу причин для ее падения. Ормузский пролив остается в блокаде, следовательно, ситуация абсолютно не изменилась по сравнению с мартом или апрелем, когда цены на нефть достигали 120$ за баррель. Более того, так как Иран понимает, что балом теперь правит он, ставки могут быть повышены. На выходных поступали сообщения о том, что хуситы атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, а также продолжают атаковать саудовские суда в Красном море. По большому счету, это блокада Саудовской Аравии. Если Вашингтон не пойдет на ультиматумы Тегерана, Тегеран может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Что тогда будет делать Белый дом? Начинать вторую военную операцию уже в Йемене? Как, если ракет нет даже для нанесения новых ударов по Ирану? К сожалению, в заложниках у Ирана находится не только Америка, но и весь мир. Я уже писал ранее, что Иран не только требует от США выполнения ряда условий, но и косвенно от всего мира – приструнить Трампа. Тегеран как бы говорит своими действиями, что в случае дальнейшей агрессии и невыполнения законных условий Тегерана пострадает весь мир, а не только Америка и лично Трамп. Весь мир пока молчит и не желает ввязываться в конфликт. Возможно, это даже к лучшему, иначе уже давно могла бы начаться Третья Мировая война. А в последние годы мир и без того значительно приблизился к ней. Исходя из всего вышесказанного, я не исключаю новую эскалацию на Ближнем Востоке, но уже по инициативе Ирана. Если она случится, о ценах на нефть ниже 100$ можно будет надолго позабыть. Планы по денежно-кредитной политике практически всех центральных банков мира вновь поменяются, так как инфляция вновь начнет ускоряться. Именно поэтому я говорю уже несколько месяцев подряд, что не стоит делать никаких долгосрочных выводов по инфляции или монетарным действиям регуляторов. Геополитическая обстановка меняется часто, резко и кардинально. Что-либо спрогнозировать невозможно. Одно могу сказать с уверенностью. ФРС находится в положении гораздо более плачевном, чем ЕЦБ или Банк Англии. Рынок труда США не позволяет FOMC безболезненно поднять ставку, а Кевин Уорш вряд ли хочет пойти по пути войны с Трампом, как Джером Пауэлл... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.10 августа. Ожидание продолжается Доллар перестает быть резервной валютой мира Иран навязывает США свою игру Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы пробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела довольно сложный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а по EUR/USD может быть построено 5 волн. Следовательно, предполагаемая волна 2 может получить более сложный и протяженный вид, если EUR/USD построит убедительную волну 5 в С. Или же волновая разметка приобретет несколько иной вид, чем сейчас. По британцу, как и по европейцу, я настроен на покупки в среднесрочной перспективе. Если абстрагироваться от волновой разметки европейца, я бы сказал, что фунт начал построение нового повышательного набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: Стратегия Вашингтона страшнее инфляции

Отчет по рынку труда Новой Зеландии за 2 квартал преподнес сюрприз, но не в ту сторону, которую ожидали «быки» по NZD. Уровень безработицы достиг 5.6% — самый высокий показатель с третьего квартала 2015 года, широкий показатель недоиспользования рабочей силы ухудшился с 12.9% до 13.8%, что является 12-летним максимумом. Занятость выросла, но недостаточно, чтобы компенсировать рост предложения труда. Индекс стоимости труда вырос на 2.1% в годовом выражении, что лишь незначительно превышает предыдущий показатель (2.0%) и остаётся в пределах целевых ориентиров РБНЗ. Отсутствие ускорения роста зарплат оставляет регулятору пространство для ужесточения политики. Несмотря на рост безработицы, отчёт по рынку труда не изменил «ястребиных» ожиданий относительно РБНЗ. Экономисты крупнейших банков сходятся во мнении: регулятор продолжит повышение ставки. Аргументы остались прежними – инфляция остается высокой, инфляционные ожидания растут, а сдержанный рост заработной платы позволяет не опасаться вторичных эффектов. Слабый рынок труда является именно таким, как нужно, чтобы охлаждать инфляцию. Прогнозы экономистов крупных банков, работающих в Новой Зеландии, предполагают два повышения ставки в сентябре и декабре, это фактор бычий для киви, особенно после публикации крайне слабого отчета по рынку труда США. Кризис на Ближнем Востоке наглядно показывает, что географическая удаленность Новой Зеландии не является защитой от глобальных потрясений. Более того, страна оказывается вовлечена в ситуацию с нескольких сторон. Стратегия США на дестабилизацию несет угрозу свободной торговле, перед этой угрозой Новая Зеландия беззащитна, и каждый новый виток эскалации наносит прямой ущерб ее экономике. Основные риски — это высокая инфляция, спад экономической активности, рост стоимости жизни для граждан и сложный выбор для денежно-кредитной политики. Мы не видим хорошего варианта для NZD при любом исходе, и чем дольше длится неопределенность, тем больше будет давление на киви. Чистая короткая позиция по NZD сократилась за отчетную неделю на 0.38 млрд. до -2,4 млрд., расчётная цена уверенно удерживается выше долгосрочной средней. Неделей ранее для NZD/USD мы ожидали попытки пробоя 0.5900, однако киви не смог реализовать бычий настрой после публикации провального отчета по рынку труда США и провел остаток недели, консолидируясь чуть ниже. Тем не менее, бычий сигнал остается на текущий момент приоритетный. Снижение к 0.5865 ослабит бычий импульс, но может быть использовано как дополнительная возможность для покупок. Для разворота вниз условия пока не сложились. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Иран навязывает США свою игру

Иран начал шантажировать США Ормузским проливом. Да-да, вы не ослышались, теперь Иран выдвигает собственные ультиматумы по завершению конфликта. Даже не по завершению конфликта, а всего лишь по открытию Ормузского пролива. Как тут не вспомнить о том, что еще полгода назад Ормуз был открытым и бесплатным для всех судов из всех стран мира. Но «спасибо» Дональду Трампу за то, что уберег мир от ядерной угрозы. Кстати, сейчас уже президент США готов отказаться от ядерных ультиматумов, считая, что ключевые объекты ядерной энергетики Ирана все равно уничтожены, а Вашингтон сумеет в случае необходимости на ранних стадиях выявить новую ядерную угрозу и принять необходимые меры. Проще говоря, Вашингтон готов отказаться от ядерного соглашения, так как осознает всю бесперспективность этого вопроса. В итоге, мы приходим к тому, с чего начинали полгода назад, но с огромным трудом. Иран в понедельник официально сообщил, что соглашение с Оманом практически достигнуто, но Ормузский пролив будет открыт только в случае выполнения США ряда условий. Другими словами, чтобы Ормуз вышел из блокады, Америка должна выполнить ультиматумы Тегерана. Среди них: снятие военно-морской блокады иранских портов, снятие всех санкций, разморозка активов Ирана за рубежом, вывод американских войск из региона, выплата компенсации за нарушение июньского соглашения и другие. В случае отказа Ормузский пролив останется заблокированным. Таким образом, теперь уже Тегеран навязывает свои правила игры Вашингтону, понимая, что мяч на его стороне, а судьба сдала ему в руки все козыри. Ставка Ирана понятна и очевидна, я о ней говорил еще пару месяцев назад. Иран тянет время, понимая, что Трамп вынужден будет отступать, если хочет сохранить шансы на выборах в Конгресс в ноябре текущего года. Поэтому время работает на стороне Ирана, о чем я много раз уже говорил. Если козыри на руках Ирана, то уступать должен не Иран. Пойдут ли США на уступки? На мой взгляд, нет. Дональд Трамп прекрасно понимает, что принять условия Ирана – все равно, что открыто заявить о провале военной кампании на Ближнем Востоке. А это будет означать поражение страны с крупнейшей экономикой и сильнейшей армией в мире. Вряд ли Дональд Трамп пойдет на такой вариант. Поэтому, как я и говорил уже очень много раз, вероятнее всего – сценарий с заморозкой конфликта. США не признают свое поражение, Иран не сможет считать себя победителем, Ормузский пролив остается в блокаде. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 августа. Ожидание продолжается Доллар перестает быть резервной валютой мира Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы пробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела довольно сложный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а по EUR/USDможет быть построено 5 волн. Следовательно, предполагаемая волна 2 может получить более сложный и протяженный вид, если EUR/USDпостроит убедительную волну 5 в С. Или же волновая разметка приобретет несколько иной вид, чем сейчас. По британцу, как и по европейцу, я настроен на покупки в среднесрочной перспективе. Если абстрагироваться от волновой разметки европейца, я бы сказал, что фунт начал построение нового повышательного набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Доллар перестает быть резервной валютой мира

Спрос на валюту США среди центральных банков снижается уже больше десяти лет. Безусловно, не только спрос регуляторов формирует курс американского доллара, однако именно по действиям центральных банков можно понять, какие перспективы ждут американскую экономику и доллар. Процесс дедолларизации мировой экономики уже запущен, однако доллар настолько упрочил за собой лидерские позиции в прошлом веке, что даже после снижения на 13%, отрыв долларовых резервов от резервов в других валютах остается колоссальным. Однако центральные банки в последние годы все чаще отдают предпочтение валютам, не связанным с Америкой. Глава JPMorgan Джейми Даймон также отмечает процесс дедолларизации во всем мире и предупреждает, что в случае потери США экономического и военного лидерства, доллар может потерять статус мировой резервной валюты. Вспомните, как вырос в цене доллар в 2026 году из-за конфликта на Ближнем Востоке. А почему вырос и почему именно доллар? Потому что инвесторы и капиталисты бросились выводить активы из стран Персидского залива. А выводить во что? Конечно же, в доллар. Через 20 или 30 лет мировой резервной валютой может стать евро или юань. Или, по крайней мере, не только доллар будет считаться таковой. Джейми Даймон как раз отмечает, что мир может стать слишком раздробленным и сепарированным, что может оказаться крайне невыгодно для Америки. В данное время на долю долларовых резервов приходится 57%, но в 2000 году она достигала 70%. Как я и говорил, долларовые резервы сокращаются, но громадное преимущество, которое было изначально, позволяет ему все еще занимать лидерские позиции. Экономисты отмечают, что проблема доллара заключается в большинстве случаев в политике США. Вашингтон считает себя вправе руководить всем миром, указывать всем, кто и как должен жить, а также вмешиваться в жизнь иностранных государств. К примеру, в 2022 году Америка заморозила активы ЦБ России после начала военного конфликта на Украине. Чем породила желание РФ перейти на расчеты в юанях и рублях хотя бы в рамках своего региона. Доверие к валюте падает, если руководство этой страны в любой момент может заморозить ваши активы. Неважно, заслуженно или нет, я отмечаю лишь сам факт, который снижает привлекательность доллара на уровне центральных банков. Даймон также отметил, что военный статус США пошатнулся после операции в Иране. Как оказалось, Америка не может вести длительные войны. В случае затяжной войны у США нет достаточных производственных мощностей для защиты государства. Как следствие, Америка выглядит уже не монолитно, а весьма уязвимо. А инвесторы и центральные банки стремятся к сильным государствам с сильной валютой. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 августа. Ожидание продолжается Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы пробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела довольно сложный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а по EUR/USD может быть построено 5 волн. Следовательно, предполагаемая волна 2 может получить более сложный и протяженный вид, если EUR/USD построит убедительную волну 5 в С. Или же волновая разметка приобретет несколько иной вид, чем сейчас. По британцу, как и по европейцу, я настроен на покупки в среднесрочной перспективе. Если абстрагироваться от волновой разметки европейца, я бы сказал, что фунт начал построение нового повышательного набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 августа. Ожидание продолжается

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане следует ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На данный момент лоу волны С находится ниже лоу волны А, поэтому волна С может быть завершена в любой момент или уже завершена. Однако при благоприятном новостном фоне для доллара эта волна может получить более протяженный вид. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение волны 4, а волна 3 приняла пятиволновой вид. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн. Однако, согласно текущей волновой разметке, построение волны 5 даже еще не началось. Следовательно, европейская валюта может еще просесть до 13-й фигуры или ниже. Теперь рынок ждет уже инфляцию Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника практически не изменился, а амплитуда движений сегодня была минимальной. Это говорит о том, что участники рынка очень быстро отошли от провальной статистики в пятницу или же не посчитали ее такой уж провальной. Напомню, что наряду с абсолютно негативным отчетом Nonfarm Payrolls вышел также достаточно позитивный уровень безработицы. Возможно, произошел взаимозачет, который и позволил американской валюте удержать позиции. Сегодня, к примеру, даже нельзя сказать, что рынок испытал шок по поводу состояния рынка труда США. На текущий момент курс пары EUR/USD практически такой же, как до публикации пэйроллов. Исходя из этого, я могу предположить, что рынок решил не спешить с выводами. Слабость рынка труда США, безусловно, сильно снижает агрессивность ФРС, которая и без Nonfarm Payrolls вызывала некоторые сомнения. Однако окончательные выводы позволит сделать отчет по инфляции, из-за которой и начался весь сыр-бор. Напомню, что разговоры об ужесточении денежно-кредитной политики начались именно на фоне растущей инфляции. Поэтому, если по итогам июля инфляция опустится ниже 3,4%, следовательно «ложная тревога» и «нет причин для беспокойства». Если инфляция вырастет, «ястребиные» ожидания рынка вновь подскочат вверх. И это может стать спасением для американской валюты. Лично мое мнение – при текущем состоянии рынка труда США комитет FOMC не пойдет на ужесточение политики. Однако это лишь мое предположение, а управляющие ФРС имеют свою голову на плечах и обладают доступом к информации, которая позволяет смотреть в будущее, в отличие от многих рядовых трейдеров. На текущий момент могу сказать, что рынок не отказался от идеи увидеть повышение процентной ставки ФРС, он лишь перенес сроки с сентября на октябрь или даже на декабрь. Однако уверенности в этом нет никакой. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы пробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Испортить жизнь британцу может только инфляция в США

Пара GBP/USD продолжает процесс роста, который я считаю полностью закономерным. Отчеты по американской экономике и рынку труда на прошлой неделе подвели жирную черту под спорами, повысит ли процентную ставку FOMC в сентябре. Nonfarm Payrolls снизился в четвертый раз подряд, но на этот раз не просто показал низкое значение, но еще и ушел ниже уровня 0. Таким образом, количество рабочих мест в экономике США уже не просто растет очень слабо, оно сокращается. Подобная ситуация неоднократно возникала в прошлом году, и тогда ФРС пришлось трижды понизить процентную ставку, чтобы избежать еще большего падения рынка труда. В последние недели на рынке активно муссировались слухи о том, что высокая инфляция заставит ФРС поднять ставку. Кевин Уорш также говорил о чрезмерной инфляции, которую нужно срочно вернуть к целевому значению. Однако, как я и предполагал, не только инфляция имеет значение. С текущими значениями Nonfarm Payrolls я больше не ожидаю ужесточения ДКП. Для доллара США это удар ниже пояса. А на этой неделе выйдет отчет по инфляции за июль. И если он покажет замедление, у FOMC вообще не останется никаких причин проводить ужесточение политики. Напомню, что рынок настроился на повышение процентной ставки еще 2 месяца назад, а сейчас его каждую неделю накрывает волной разочарования. Я считаю, что процесс падения доллара будет продолжен. Геополитика, как я уже говорил, больше не оказывает благоприятного воздействия на доллар, так как новые эскалации конфликта случаются приблизительно раз в две недели. И каждая новая эскалация ничем не отличается от всех предыдущих. Переговоры между Тегераном и Вашингтоном, по некоторым данным, продолжаются, по некоторым данным, находятся на паузе, по некоторым данным, полностью провалены. Официально Тегеран отрицает факт переговоров с американцами, но продолжает переговоры с посредниками, в частности Оманом. К чему приведут эти переговоры в контексте завершения конфликта и открытия Ормузского пролива, пока неясно. Возможно, Ирану удастся согласовать условия контроля над Ормузским проливом с Оманом, но как это решит конфликт с США и отменит американскую блокаду пролива? В начале новой недели нефть выросла до 88$ за бочку. Если ситуация начнет развиваться по наиболее пессимистичному сценарию, нефть вновь будет расти и обновит мартовские-майские пики. В этом случае инфляция в США или Великобритании вновь начнет разгоняться. Если же ситуация будет развиваться по оптимистичному сценарию, цены на нефть вернутся в зону 60 – 70$ за баррель. Тогда ужесточение политики ФРС может не потребоваться, а Банк Англии уже сейчас не обременен проблемой высокой инфляции. Однако в данное время именно ФРС не может решиться на «ястребиный» шаг, а Банк Англии – наоборот, будет готов к ужесточению ДКП, только если инфляция начнет ускоряться (признаков чего пока не наблюдается). Графический анализ показывает новое наступление быков. В данное время у трейдеров имеется два «бычьих» имбаланса (24, 25), внутри которых можно рассматривать сделки на покупку. Имбаланс 24 уже образовал «бычий» сигнал, который трейдеры могли отработать сделками на покупку. «Медвежьих» паттернов в данное время нет ни одного. Экономический информационный фон в понедельник отсутствовал. Таким образом, до конца дня я не жду сильных движений. Быки сохраняют положительный настрой, на этой неделе им может испортить настроение только отчет по американской инфляции. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу. И война между Ираном и США ничего не изменила. Возможное повышение ставок ФРС в 2026 году – тоже. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт уже прошел активную фазу. Шансы на ужесточение ДКП FOMC в последние недели существенно снизились, что оказывает давление на американскую валюту. Таким образом, на мой взгляд, любой рост доллара носит временный и случайный характер. Я не вижу причин для нового наступления медведей. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Продажи существующих домов (14-00 UTC). 11 августа календарь экономических событий содержит в себе одну, неинтересную запись. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». После съемов ликвидности с двух последних свингов быки начали наступление, затем последовал коррекционный откат и новая атака быков. На следующей неделе я ожидаю продолжения роста британца, так как отчеты по рынку труда США провалились, и вероятность ужесточения ДКП FOMC теперь крайне низкая. На этой неделе выйдет отчет по инфляции в США, который может окончательно разуверить трейдеров в ужесточении политики ФРС. Если медведи перейдут в новое наступление, то для сделок на продажу нужны «медвежьи» паттерны, которых в данное время нет. Быки получили сигнал на покупку от имбаланса 24. Целями для роста британца выступают пики от 15 июля и 1 мая – 1,3557 и 1,3656. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

S&P500 (SPX): сценарии динамики на 10.08.2026

Длинные позиции рассматривать только при устойчивом пробое 7780.0. Короткие позиции — только при пробое 7690.0 с подтверждением от фундаментальных факторов. Строго соблюдать стоп-лоссы из-за высокой волатильности.S&P500 находится на исторических максимумах, где сильный фундаментальный фон (рекордный сезон отчетности, повышение прогнозов по прибылям) сталкивается с макроэкономической неопределенностью (данные по инфляции, ожидания по ставке ФРС). Ключевым событием недели станут данные по CPI в среду, которые могут определить, сможет ли индекс закрепиться выше 7800.0 и продолжить движение к 7900.0-8000.0 или же развернется к поддержке 7635.0-7580.0, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «S&P500 (SPX): консолидация у рекордных максимумов».С технической точки зрения S&P500 сохраняет бычий импульс, консолидируясь выше ключевых скользящих средних: EMA50 находится в районе 7480.0, выступая в качестве ближайшей сильной и динамической поддержки. Индекс устойчиво удерживается выше этой отметки, что подтверждает сохранение краткосрочного бычьего тренда.EMA200 проходит на уровне 7085.0, создавая ключевую зону поддержки с 50-периодной средней на недельном графике (7000.0).Индикаторы на дневном графике подтверждают сохранение бычьего импульса цены:RSI (14) находится в районе 64-65, указывая на умеренный восходящий импульс без признаков перекупленности (выше 70). Это оставляет пространство для дальнейшего роста.OsMA: гистограмма остается в положительной зоне (значение 46), подтверждая сохранение бычьего импульса.Стохастик находится в зоне перекупленности, подтверждая сильный бычий импульс.Ближайшее сопротивление расположено на 7780.0 (локальный максимум), и его пробой может стать самым ранним сигналом для новых длинных позиций.Условия реализации:Устойчивый пробой сопротивления 7780.0 и закрепление выше психологического уровня 7800.0.Слабые данные по инфляции CPI в США (ниже прогноза 3,4% г/г), полностью исключающие ожидания повышения ставки ФРС.Прогресс в переговорах США и Ирана и дальнейшее снижение геополитической напряженности.Сохранение сильного сезона отчетности и позитивных прогнозов по прибылям.Техническое подтверждение: RSI выше 65, ускорение роста OsMA.Целевая зона: 7800.0 (психологический уровень), 7850.0 (верхняя граница восходящего канала и следующий значимый барьер), 8000.0.Ближайшая поддержка: 7700.0-7690.0 (локальная поддержка). Ее пробой и дальнейшее снижение могут активировать альтернативный медвежий сценарий. Ближайшие цели снижения - 7635.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 7610.0-7580.0 (следующая локальная поддержки и бывшие уровни сопротивления).Уверенный пробой ниже 7580.00 может спровоцировать более глубокую коррекцию с ближайшими целями на уровнях поддержки 7480.0 (ЕМА50 на дневном графике), 7300.0, 7225.0 (июньский минимум), 7220.0 (ЕМА144 на дневном графике). В то же время от уровней 7220.0, 7200.0 можно рассчитывать на отбой и вход в длинные позиции по более выгодным ценам при условии сохранения бычьего импульса цены.Условия реализации медвежьего сценария:Разворот от сопротивления 7780.0 и пробой поддержки 7480.0 (50-EMA).Сильные данные по инфляции CPI в США (выше прогноза), восстанавливающие ожидания повышения ставки ФРС в сентябре.Эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке.Снижение корпоративных прогнозов или разочарование в AI-инвестициях.Техническое подтверждение: RSI ниже 50, пересечение OsMA ниже нулевой линии.Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 7635.0–7800.0 с попыткой пробоя сопротивления при сохранении позитивного фундаментального фона.Логика:Рынок замер в ожидании ключевых данных по инфляции CPI и PPI, которые могут определить дальнейшую динамику индекса.Техническая картина указывает на сохранение бычьего импульса, но сопротивление 7800.0 может ограничить рост в краткосрочной перспективе.Фундаментальные факторы (сильный сезон отчетности, повышение прогнозов по прибылям) создают прочную поддержку для индекса.Рекомендация: осторожная, с приоритетом выжидательной позиции до публикации данных CPI в среду. Длинные позиции рассматривать только при устойчивом пробое 7780.0. Короткие позиции — только при пробое 7690.0 с подтверждением от фундаментальных факторов. Строго соблюдать стоп-лоссы из-за высокой волатильности.Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 7790.0, 7810.0. Stop-Loss 7690.00. Цели 7860.00, 7900.00, 8000.00Медвежий сценарий: Sell Stop 7690.00. Stop-Loss 7790.0. Цели 7635.0, 7610.0, 7600.0, 7580.0, 7521.0, 7500.0, 7480.0, 7400.0, 7300.0, 7220.0, 7200.0, 7100.0, 7085.0, 7000.0*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Медведи все еще держатся из последних сил

Пара EUR/USD остается в рамках локального «медвежьего» импульса с 17 апреля, но с каждым днем быки становятся все ближе к формированию собственного тренда. Для этого им остается инвалидировать «медвежий» имбаланс 17, что могло произойти еще неделю назад. Однако в самый ответственный для себя момент быки ослабили хватку и никак не могут выполнить закрепление над имбалансом 17. Информационный фон остается не на стороне медведей. От Кевина Уорша трейдеры ждали, если не обещаний повысить процентную ставку в сентябре, то «жесткой» риторики, которая бы четко дала понять, что политика будет ужесточена в ответ на ускорение инфляции. Вместо этого, Уорш сослался на экономическую статистику, которая всю минувшую неделю убеждала нас в обратном. По итогам июля количество новых рабочих мест Nonfarm Payrolls уменьшилось на 23 тысячи. То есть фактически не было создано ни одного рабочего места, а их общее количество стало меньше. Таким образом, четвертый месяц подряд один из наиболее важных показателей американской экономики падает. И сейчас он находится уже ниже уровня 0 при нормальном диапазоне значений 100-150К. Все это говорит о том, что в сентябре не стоит ожидать ужесточения ДКП от FOMC. Как я и предупреждал в последние недели, если рынок труда вновь покажет слабый результат, этого будет достаточно веская причина, чтобы ФРС отказалась от повышения ставки. Безусловно, об этом нельзя говорить с уверенностью, однако я практически уверен, что ужесточение политики в ближайшее время мы не увидим. Напомню, что ожидания ужесточения ДКП ФРС – это сейчас всего лишь ожидания, которые могут меняться на фоне геополитических изменений или на фоне экономических данных. Последние данные по рынку труда США показали слабые значения, инфляция – замедление, а ВВП – падение темпов роста. Эти три фактора заставляют сомневаться в повышении ставок FOMC в обозримом будущем. Если Дональд Трамп не вводит рынки в заблуждение и Ормузский пролив будет открыт, это еще один повод для рынка продавать «безопасный доллар», который уже никому не будет нужен, если конфликт хотя бы частично завершен. Геополитика остается на втором плане для трейдеров, но оказывает влияние на экономику. Тегеран и Вашингтон по-прежнему ведут переговоры через посредников, если это вообще можно назвать переговорами. Если Ормузский пролив будет открыт, это понизит цены на нефть и заставит инфляцию замедляться. В этом случае вероятность ужесточения ДКП FOMC станет еще ниже, так как инфляция продолжит замедление. Хотя она и сейчас невысока. Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса, который начался 17 апреля. «Медвежий» имбаланс 17 был отработан, но реакция на него оказалась слабой. Таким образом, этот паттерн может быть инвалидирован. Также был образован «бычий» имбаланс 19, который позволяет смотреть быкам в будущее с оптимизмом. Если имбаланс 17 будет инвалидирован, а имбаланс 19 останется неотработанным, трейдерам придется ждать новых «бычьих» паттернов, чтобы иметь возможность открывать сделки на покупку. Экономический фон в понедельник отсутствовал, чем и объясняется практически нулевая активность трейдеров. В пятницу быки провели очередную атаку, но, на мой взгляд, слишком слабую. Быки могли окончательно отменить «медвежий» импульс, но пока он остается актуальным, так как имбаланс 17 все еще не инвалидирован. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с войной на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Тем не менее, атаковать пока продолжают медведи, а «бычьих» сигналов нет. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Продажи существующих домов (14-00 UTC). 11 августа календарь экономических событий содержит в себе одну второстепенную запись. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко изменился в пользу медведей пять месяцев назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, быки вполне могут продолжить наступление после двух съемов ликвидности с ярко выраженных лоу. Внутри имбаланса 17 мог быть образован сигнал на продажу, но реакция оказалась слабой, поэтому этот паттерн, вероятнее всего, будет инвалидирован. В имбалансе 19 может быть образован «бычий» сигнал, но цена все больше отдаляется от этого паттерна. Несмотря на довольно сильный рост европейской валюты, в данное время сделки на покупку открывать неоткуда. Нужно ожидать образования новых «бычьих» паттернов, отработки имбаланса 19 или же торговать британский фунт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Августовское заседание РБА: превью

Резервный банк Австралии во вторник проведет свое очередное – августовское – заседание. По мнению подавляющего большинства аналитиков, регулятор сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, в том числе и процентную ставку на уровне 4,35%. «Выжидательный» результат не станет сюрпризом: после трех повышений подряд, ЦБ уже в июне взял паузу, тогда как свежая статистика по инфляции и рынку труда Австралии снизила необходимость дальнейшего ужесточения монетарной политики. Поэтому основная интрига июльского заседания заключается в другом вопросе: окажется ли августовская пауза «голубиной»? Если РБА оттенит сохраняющиеся инфляционные риски и акцентирует свое внимание на проблемах внутреннего спроса и рынка труда, австралийский доллар окажется под значительным давлением. Вероятность реализации такого сценария достаточно высока, учитывая сложившуюся макроэкономическую картину. Основной аргумент в пользу смягчения риторики РБА – июльский отчет по росту инфляции в Австралии. Квартальный CPI во втором квартале этого года вырос всего на 0,6%, после роста на 1,4% в предыдущем отчетном периоде. Годовой показатель замедлился до 4,0%, после роста до 4,1%. Не менее важна в данном контексте и динамика базовой инфляции: trimmed mean вырос на 0,8%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали более существенный рост (0,9%). В годовом выражении стержневой индекс увеличился на 3,6%. С одной стороны, этот показатель остается выше целевого диапазона РБА (2-3%), но с другой стороны, он уже не демонстрирует прежних темпов роста, которые ранее вызывали обеспокоенность регулятора. Также стоит обратить внимание и на структуру замедления квартальной инфляции. Ключевую роль в сдерживании CPI сыграло снижение топливных акцизов. Правительство временно сократило акциз, что, наряду с другими мерами (например, высвобождение резервов) помогло уменьшить стоимость бензина. Это важно ещё и потому, что именно энергетический шок на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке ранее создавал риск нового инфляционного импульса. Теперь же, напротив, топливо становится источником дезинфляции, несмотря на сохраняющуюся напряженность между США и Ираном. Дополнительное давление на квартальный показатель оказали внутренние транспортные тарифы и туристические услуги. Иными словами, инфляционная картина в Австралии остается достаточно неоднородной. Ключевым источником ценового давления остается жилье – цены в этой категории выросли на 6,8% г/г (в частности, новые жилые объекты подорожали на 5,8%, аренда – на 3,6%). Существенно (сразу на 22,4%) подорожало электричество. Правда, здесь есть один важный нюанс: такой стремительный скачок цен на электроэнергию связан с завершением действия государственных скидок, то есть это не классический «спросовой» инфляционный импульс. Еще один аргумент в пользу смягчения риторики РБА – это рынок труда. Здесь также складывается достаточно неоднозначная картина. В июне занятость выросла на внушительные 76,3 тысячи человек. На первый взгляд, это действительно сильный результат, однако лишь с формальной точки зрения, поскольку около двух третей прироста пришлось на неполную занятость (соотношение 47 тыс. part-time против 29,3 тыс. full-time). Уровень безработицы вырос до 4,4%, а количество безработных увеличилось на 12,7 тысяч. Совокупный уровень недоиспользования рабочей силы достиг 10,9%. Все это говорит о том, что рост «заглавного» показателя не отражает реального состояния рынка труда. Не на стороне «оззи» и иные индикаторы в этой сфере. В частности, количество открытых вакансий сократилось на 2,1% – до 329 тысяч. Это первое квартальное снижение с середины прошлого года, причем негативная динамика была зафиксирована как в частном, так и в государственном секторе (наибольший спад произошел в секторах финансов, размещения и общественного питания). При этом рост заработных плат в последнем доступном отчете (за первый квартал) оставался весьма умеренным – 3,3% г/г. Более свежие данные (за второй квартал) будут опубликованы уже после заседания РБА, а именно 19 августа. Таким образом, на мой взгляд, у Резервного банка Австралии есть все основания для реализации сценария «голубиной паузы». Регулятор вряд ли объявит победу над инфляцией: базовый показатель все еще выше целевого диапазона, а жилищная и сервисная инфляция остаются устойчивыми. Но одновременно с этим последние данные сигнализируют о том, что эффект прежнего ужесточения ДКП уже постепенно проявляется: инфляционное давление ослабевает, рынок труда теряет напряженность, а количество вакансий – сокращается. Поэтому РБА может дать понять, что действующая процентная ставка уже оказывает необходимое «охлаждающее» воздействие на экономику, а дальнейшее её повышение не входит в базовый сценарий регулятора. Подобная риторика может оказать давление на австралийский доллар, и, соответственно, на пару aud/usd. С точки зрения «техники» пара на четырехчасовом графике находится между средней и верхней линиями Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku. Поэтому рассматривать короткие позиции целесообразно только после того, как цена преодолеет уровень поддержки 0,7060 (в этой ценовой точке средняя линия Bollinger Bands совпадает с линиями Tenkan-sen и Kijun-sen на h4). Основной целью южного движения выступает отметка 0,7000 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Биткоин опустился ниже $65 000 на фоне ожиданий данных по инфляции и распродажи Strategy

В понедельник биткоин опустился ниже $65 000. Он отыграл назад прибыль, которую получил после неожиданно слабого отчета по занятости в США в пятницу. Инвесторы стали осторожнее. Они ждут данных по инфляции в США. На фон пытается давить и очередная продажа биткоинов компанией Strategy Майкла Сэйлора. Не добавляет уверенности и неопределенность вокруг ситуации на Ближнем Востоке. Криптовалюта в 16:26 торговалась на $64 935,4, что на 0,5% ниже.В пятницу данные по занятости показали, что работодатели в США неожиданно сократили 23 000 рабочих мест в июле. Ожидался рост примерно на 80 000. Пересмотры за май и июнь в сумме уменьшили число рабочих мест на 103 000. Это усиливает признаки охлаждения рынка труда. При этом уровень безработицы упал до 4,1%. Эти цифры снизили ожидания ужесточения политики ФРС и поддержали спрос на рисковые активы, включая криптовалюты. За неделю биткоин вырос примерно на 3%. Но ему трудно удержаться выше $65 000 – этот уровень стал техническим барьером в последних сессиях. Сейчас внимание переключается на отчет по потребительским ценам в среду. Он может дать подсказки по дальнейшим шагам ФРС. Дополнительную важность данным придает чувствительность цен на энергоносители к событиям на Ближнем Востоке.Нефть марки Brent в понедельник торговалась выше $83 за баррель на фоне сохраняющейся геополитической напряженности. Появились сообщения, что Иран требует уступок от США, прежде чем согласиться на возобновление работы Ормузского пролива. Этот пролив критичен для мировых поставок энергоносителей. Он держит в фокусе цены на нефть и риски для инфляции.Отскок биткоина произошел и потому, что мировые акции торгуются близко к рекордным отметкам. Это поддерживает аппетит к риску. Аналитики говорят: устойчивый прорыв выше $65 000 может вывести в поле зрения зону сопротивления $66 000 – $67 000. Если же уровень не удержится, криптовалюта окажется уязвимой к новому раунду фиксации прибыли.Strategy продала 1 690 биткоинов примерно на $108,6 млн в период с 03.08.2024 по 09.08.2024. Средняя цена продажи составила $64 262 за монету, сообщается в форме 8-K, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам в понедельник. После этой сделки запасы компании сократились до 840 447 BTC, стоимостью примерно $54,7 млрд. Средняя цена покупки компании по всем активам составляет $75 385 за биткоин, а общая себестоимость – около $63,4 млрд с учетом сборов и расходов.Эта продажа последовала за тем, как на прошлой неделе Strategy реализовала 6 585 682 акций своих обыкновенных акций MSTR на $653,1 млн. После этого у нее осталось $22 млрд доступных средств в рамках программы размещения акций на рынке. Компания заявила, что выручка от продаж профинансировала выкуп 1 152 020 акций ее привилегированных акций STRC и пополнила денежные резервы на $650 млн. В итоге наличные в долларах у компании составили $4,65 млрд по состоянию на 09.08.2024.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Цены на газ в Европе выросли из-за неопределенности вокруг Ормузского пролива

В понедельник цены на природный газ в Европе снова пошли вверх. Предварительный дипломатический прогресс вокруг Ормузского пролива не удержал рынок: новые вопросы по условиям транзита вернули тревогу и напомнили о хрупкости поставок.Эталонные нидерландские фьючерсы с ближайшей датой исполнения подскочили на 2,9% и торговались примерно по 56,90 евро за мегаватт-час, частично отыграв потери прошлой недели. Британские оптовые контракты прибавили 2,6% и достигли 139,50 пенса за терм.Ралли последовало после сообщений: несмотря на завершение работы над проектом соглашения между Ираном и Оманом об определении новых судоходных коридоров в Ормузском проливе, Тегеран требует полного возобновления движения только после выполнения дополнительных условий со стороны США.Эти разногласия показывают, что мгновенной нормализации трафика СПГ в Персидском заливе ждать не стоит. Из?за этого глобальный баланс поставок остаётся в сильном напряжении.Задержки в судоходстве мешают летним поставкам от ключевых ближневосточных экспортеров, в первую очередь Катара. Это осложняет попытки Европы накопить запасы перед зимним отопительным сезоном.Газовые хранилища ЕС к середине августа заполнены примерно на 56% – заметно ниже обычных показателей для этого времени года. Аномально теплое лето на юге Европы усугубило отставание в закачке: растет спрос на кондиционирование, и электростанции вынуждены сжигать газ, а не направлять его в подземные хранилища.Пока европейские компании конкурируют с азиатскими импортерами за спотовые партии СПГ, аналитики считают, что европейские контракты сохранят прочный ценовой пол. Рынок остается очень чувствительным к любым новым осложнениям в переговорах по Персидскому заливу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Видеообзор. Торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые идеи:EUR/USD - возможно на понижение на пробой 1,15Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

S&P500 (SPX): консолидация у рекордных максимумов

Индекс S&P500 продолжает уверенное восхождение, консолидируясь в начале африканской сессии понедельника чуть ниже исторического максимума, достигнутого выше 7780.0, и вблизи отметки 7745.0. Рынок переваривает последствия слабых данных по рынку труда США, которые ослабили ожидания повышения ставки ФРС, но сохраняющаяся геополитическая неопределенность на Ближнем Востоке ограничивает аппетит инвесторов к риску. Ключевым событием недели станут данные по инфляции в США, которые могут определить дальнейшую динамику индекса.Прошедшая неделя ознаменовалась впечатляющим ралли: S&P500 показал лучший недельный прирост с апреля, закрывшись вблизи рекордной отметки 7748.0. Рост индекса составил около 3,7% от цены закрытия предыдущей недели, а на текущий момент индекс удерживается выше 7740.0.Ключевые драйверы роста:Переоценка ожиданий по ставке ФРС. Слабый отчет NFP за июль (-23 тыс. рабочих мест против ожидаемых +80 тыс.) и пересмотр июньских данных вниз до +20 тыс. кардинально изменили рыночные ожидания. Вероятность повышения ставки ФРС в сентябре снизилась, что создало благоприятный фон для рисковых активов. Мягкие данные по занятости обычно читаются как «зеленый свет» для ФРС сохранять паузу.Сильный сезон отчетности. Сезон корпоративной отчетности значительно превзошел ожидания. 87% компаний S&P500 сообщили о прибыли, превысившей прогнозы, что является рекордным показателем. Рост прибылей во втором квартале ускорился до 33% с 25% в первом квартале, что является одним из самых высоких показателей вне периодов восстановления после рецессий. Все 11 секторов демонстрируют положительную динамику, причем 8 из них — двузначный рост.Восстановление AI-сделки. После июньской коррекции индекс полупроводников Филадельфии (SOX) вырос на 9,24% за неделю, подтверждая возобновление интереса к AI-сектору. Технологические гиганты (Microsoft, Amazon) подтвердили, что агрессивные инвестиции в AI-инфраструктуру приносят ощутимую финансовую отдачу.Снижение геополитической напряженности. Надежды на дипломатическое урегулирование в Ормузском проливе и отмена запланированных ударов по Ирану создали позитивный фон. Однако сохраняющаяся неопределенность (Иран выдвинул условия для открытия пролива) продолжает оказывать давление на рынок.Факторы осторожности:Инвесторы ожидают данных по инфляции CPI (среда) и PPI (четверг), которые могут существенно изменить ожидания по ставке ФРС. Если данные окажутся сильными, вероятность повышения ставки в сентябре может восстановиться, что окажет давление на акции.Несмотря на ослабление геополитической напряженности, прямых переговоров между США и Ираном пока нет, что сохраняет риск эскалации.Краткий технический анализС технической точки зрения S&P500 сохраняет бычий импульс, консолидируясь выше ключевых скользящих средних.На дневном графике:EMA50 находится в районе 7480.0, выступая в качестве ближайшей сильной и динамической поддержки. Индекс устойчиво удерживается выше этой отметки, что подтверждает сохранение краткосрочного бычьего тренда.EMA200 проходит на уровне 7085.0, создавая ключевую зону поддержки с 50-периодной средней на недельном графике (7000.0). Сближение 50- и 200-периодных EMA технические трейдеры иногда рассматривают как ранний сигнал «золотого креста». Но пока что ситуация крайне далека от него.RSI (14) находится в районе 64-65, указывая на умеренный восходящий импульс без признаков перекупленности (выше 70). Это оставляет пространство для дальнейшего роста.OsMA: гистограмма остается в положительной зоне (значение 46), подтверждая сохранение бычьего импульса.Стохастик находится в зоне перекупленности, подтверждая сильный бычий импульс.Ключевые уровни:Сопротивление: 7780.0 (локальный максимум), 7800.0 (психологический уровень), 7850.0 (верхняя граница восходящего канала и следующий значимый барьер), 8000.0.Поддержка: 7700.0-7690.0 (локальная поддержка), 7635.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 7610.0-7580.0 (следующая локальная поддержки и бывшие уровни сопротивления).Ключевые события для наблюденияДатаСобытиеПрогноз / ОжиданиеОжидаемое влияние на S&P500Среда, 12 авгИндекс CPI США (июль)Прогноз: +3,4% г/гСлабые данные = поддержка, сильные = давлениеЧетверг, 13 авгИндекс PPI США (июль)—Вторичный индикатор инфляцииНа этой неделеОтчеты Cisco, Applied Materials, CoreWeave—Ключевые драйверы технологического сектораЗаключение и рекомендацииS&P500 находится на исторических максимумах, где сильный фундаментальный фон (рекордный сезон отчетности, повышение прогнозов по прибылям) сталкивается с макроэкономической неопределенностью (данные по инфляции, ожидания по ставке ФРС). Ключевым событием недели станут данные по CPI в среду, которые могут определить, сможет ли индекс закрепиться выше 7800.0 и продолжить движение к 7900.0-8000.0 или же развернется к поддержке 7635.0-7580.0.Пока фундаментальные показатели продолжают улучшаться, S&P500 имеет потенциал для дальнейшего роста. Банк Goldman Sachs, например, прогнозирует достижение индексом отметки 8000.0 к концу года при сохранении текущих тенденций.Для краткосрочных трейдеров:Вход в длинные позиции при устойчивом пробое 7780.0 с целями 7800.0–7900.0 и стоп-лоссом ниже 7680.0. Короткие позиции рассматривать только при пробое 7680.0 с подтверждением от фундаментальных факторов (сильные данные CPI) и стоп-лоссом выше 7780.0.Внимательно следить за данными по инфляции CPI и комментариями представителей ФРС.Для среднесрочных инвесторов:Занимать конструктивную позицию с учетом сильного фундаментального фона, но проявлять осторожность в преддверии данных по инфляции.Потенциальная коррекция к 7520.0–7610.0 может быть использована для наращивания длинных позиций при сохранении позитивного фундаментального фона.Учитывать, что Goldman Sachs прогнозирует S&P500 на 8000.0 к концу года при сохранении текущих тенденций.Управление рисками:Сохранять осторожность в преддверии публикации CPI — волатильность может быть высокой.Строго соблюдать стоп-лоссы — пробой ключевых уровней может привести к значительным движениям.Следить за данными по инфляции CPI и комментариями представителей ФРС, которые остаются ключевыми драйверами.Учитывать, что в случае слабых данных по CPI вероятность пробоя 7,800 значительно возрастает.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Цены на газ в Европе выросли из?за неопределенности вокруг Ормузского пролива

В понедельник цены на природный газ в Европе снова пошли вверх. Предварительный дипломатический прогресс вокруг Ормузского пролива не удержал рынок: новые вопросы по условиям транзита вернули тревогу и напомнили о хрупкости поставок. Эталонные нидерландские фьючерсы с ближайшей датой исполнения подскочили на 2,9% и торговались примерно по 56,90 евро за мегаватт-час, частично отыграв потери прошлой недели. Британские оптовые контракты прибавили 2,6% и достигли 139,50 пенса за терм. Ралли последовало после сообщений: несмотря на завершение работы над проектом соглашения между Ираном и Оманом об определении новых судоходных коридоров в Ормузском проливе, Тегеран требует полного возобновления движения только после выполнения дополнительных условий со стороны США. Эти разногласия показывают, что мгновенной нормализации трафика СПГ в Персидском заливе ждать не стоит. Из?за этого глобальный баланс поставок остаётся в сильном напряжении. Задержки в судоходстве мешают летним поставкам от ключевых ближневосточных экспортеров, в первую очередь Катара. Это осложняет попытки Европы накопить запасы перед зимним отопительным сезоном. Газовые хранилища ЕС к середине августа заполнены примерно на 56% – заметно ниже обычных показателей для этого времени года. Аномально теплое лето на юге Европы усугубило отставание в закачке: растет спрос на кондиционирование, и электростанции вынуждены сжигать газ, а не направлять его в подземные хранилища. Пока европейские компании конкурируют с азиатскими импортерами за спотовые партии СПГ, аналитики считают, что европейские контракты сохранят прочный ценовой пол. Рынок остается очень чувствительным к любым новым осложнениям в переговорах по Персидскому заливу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс