|
GBP/USD. О чем говорит отчет CPI Великобритании?
Опубликованный сегодня отчет по росту инфляции в Великобритании оказался в красной зоне. Почти все ключевые компоненты релиза недотянули до прогнозных оценок, отражая ослабление ценового давления в стране. Пара gbp/usd слабо отреагировала на публикацию, поскольку на сегодняшний день всё внимание трейдеров приковано к геополитическим событиям. Участники рынка застыли в ожидании развязки ближневосточного конфликта, поскольку дальнейшее развитие событий может привести как к новому витку эскалации, так и к снижению напряженности с последующим дипломатическим урегулированием. Интрига сохраняется, а значит пружина ожиданий может «разжаться» как в пользу гринбека, так и против него – если на рынке возрастёт интерес к рисковым активам. И все же, несмотря на то, что макроэкономические релизы сейчас отошли на второй план, опубликованный сегодня отчет игнорировать не стоит. Ведь он оказался весьма показательным – прежде всего тем, что продемонстрировал не просто замедление общего CPI, но и заметное ослабление инфляционного давления в сфере услуг, за которым Банк Англии традиционно следит особенно внимательно. Если говорить «языком сухих цифр», то ситуация выглядит следующим образом. Общий индекс потребительских цен в апреле замедлился до 2,8% г/г, тогда как большинство аналитиков прогнозировали спад до 3,0% (после мартовского скачка до 3,3%). Это минимальный темп роста показателя с марта прошлого года. Базовый CPI, без учета волатильных цен на энергию и продукты питания, также продемонстрировал резкое снижение – сразу до 2,5% г/г (с предыдущего значения 3,1%). В последний раз показатель находился на этом уровне почти 5 лет назад – в сентябре 2021 года. Индекс розничных цен, который используется работодателями при обсуждении «зарплатного вопроса», также существенно замедлился: после мартовского роста до 4,1%, в апреле он снизился до 3,0%. Инфляция в сфере услуг снизилась в апреле до 3,2% после взлёта до 4,5% в предыдущем месяце. Это минимальное значение индикатора за последние четыре года. Другими словами, в апреле замедлились почти все ключевые показатели британской инфляции, причем сильнее ожиданий большинства аналитиков. И здесь возникает логичный вопрос: почему трейдеры фактически проигнорировали отчет, несмотря на его сенсационный характер? Как уже было сказано выше, сейчас участники рынка сосредоточены на геополитике, которая задает основной тон торгам по всем долларовым парам. Но это лишь «во-первых». Есть и «во-вторых». Дело в том, что снижение инфляции в апреле объясняется несколькими основными факторами, значительная часть которых носят временный или же технический характер. Во-первых, это существенное снижение цен на электроэнергию и газ. Британский регулятор энергетического рынка Ofgem с 1-го апреля снизил предельное значение стоимости коммунальных услуг, после чего средний счет за газ и электричество снизился в среднем на 110-120 фунтов. Резкое снижение годовых расходов домохозяйств на энергию создало мощный дезинфляционный эффект. Во-вторых, в апреле снизилась стоимость авиабилетов и пакетных туров – на 3,3% (для сравнения стоит отметить, что в прошлом году на пасхальные праздники был зафиксирован скачкообразный рост на 27,5%). Такая динамика объясняется в первую очередь календарным сдвигом Пасхи и эффектом высокой базы прошлого года. В 2025 году праздничный пик спроса пришелся на апрель и вызвал резкий рост цен, тогда как в этом году этот эффект сместился на более ранний период, из-за чего в апреле была зафиксирована нисходящая коррекция. То есть это всего лишь статистическое «перераспределение» сезонного всплеска. Замедлению инфляции в секторе услуг способствовало замедление роста заработных плат на фоне роста безработицы (до 5,0%) и снижения количества вакансий. То есть в данном случае проявляется эффект охлаждения британского рынка труда. При этом в опубликованном сегодня отчете есть и «тревожные звоночки», которые удержали британскую валюту на плаву – в том числе и в паре с гринбеком. Прежде всего речь идет о резком взлёте PPI. Индекс цен производителей ускорился в апреле сразу до 7,7%, что является максимумом более чем за три года. Такой выраженный контраст (замедление CPI на фоне роста PPI) говорит о том, что часть производственных издержек пока еще не переложена на конечного потребителя, но наверняка отразится в CPI последующих месяцев. Иными словами, если нефть будет и дальше дорожать (или даже останется на текущих уровнях), а ближневосточный конфликт усугубится, британская инфляция снова ускорится, уже во втором полугодии. Поэтому опубликованный сегодня отчет, несмотря на свой «красный окрас», вряд ли будет способствовать смягчению риторики Банка Англии. Регулятор наверняка сохранит выжидательную позицию, которая уже во многом учтена в текущих ценах gbp/usd. Этим и объясняется столь флегматичная реакция трейдеров пары. С точки зрения «техники», пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, под линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, но в рамках облака Kumo. На четырехчасовом графике пара расположена между средней и верхней линиями Bollinger Bands, между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, а также под облаком Kumo. Всё это говорит о сохраняющейся неопределенности. Рассматривать короткие позиции целесообразно рассматривать после пробоя уровня поддержки 1,3380 (нижняя граница облака Kumo на D1). В таком случае индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий». Лонги в сложившихся обстоятельствах априори выглядят рискованно, с учетом нарастающей напряженности между США и Ираном.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. Smart money. Рынок вновь находится в ожидании развязки
Пара EUR/USD выполнила разворот в пользу доллара США, насквозь прошила «бычий» имбаланс 14 и отработала имбаланс 13. В понедельник Дональд Трамп порадовал трейдеров-быков примирительной риторикой в отношении конфликта на Ближнем Востоке, что тут же вызвало рост евровалюты. Президент США сообщил, что в данное время ведутся очень серьезные переговоры, результат которых может положить конец войне, а также устроить американскую сторону. Помимо этого, Трамп сообщил, что откладывает свое решение возобновить атаки по Ирану на несколько дней. Рынок воспрял духом, но, как оказалось, только для того, чтобы вновь впасть в прострацию уже на следующий день. Иран не подтвердил наличие переговоров со странами Ближнего Востока и близость заключения соглашения во вторник, а в среду сообщил, что в случае возобновления конфликта он собирается наносить удары не только по объектам в регионе, но и за его пределами. Фактически Тегеран открыто заявил, что следующая агрессия в его адрес – и война выплеснется за пределы Ближнего Востока. Конфликт станет мировым. Таким образом, во вторник и среду у трейдеров не оставалось другого выбора, кроме как вновь обратиться к продажам. В среду медведи вели себя довольно сдержанно, но «бычий» имбаланс 13 находится на грани инвалидации. Еще немного и медведи окончательно сломают «бычий» импульс. В текущей ситуации трейдерам остается ждать повторной реакции на имбаланс 13, который является последним «бычьим» паттерном в текущем «бычьем» импульсе. Или же его инвалидации. Если относится к падению пары, как к коррекционному откату, то он вполне может быть завершен внутри имбаланса 13. Однако без поддержки геополитики, похоже, трейдеры не намерены возвращаться к сделкам на покупку. Таким образом, надежда на резкий разворот геополитики в сторону мира. Не могу в очередной раз не отметить, что весь рост американской валюты в январе-марте был обеспечен только геополитикой. Как только США и Иран договорились о прекращении огня, медведи тут же отступили, и больше месяца атаковали преимущественно быки. На текущий момент перемирие висит на волоске, но переговоры не прекратились окончательно, шансы на мир сохраняются. К сожалению, сами трейдеры верят все меньше и меньше в полноценное завершение конфликта и соглашение между Ираном и США. Если выражаться точнее, то сделка, вероятно, будет когда-нибудь подписана. Но «когда-нибудь» не совсем устраивает рынок. Условно, если сделка будет подписана через год, то вряд ли сейчас трейдеры будут купаться в оптимизме по этому поводу и распродавать доллар США. Общая графическая картина в данное время остается понятной. «Бычье» наступление сохраняется, но отчаянно требует поддержки. Лучше всего, если это будет поддержка геополитическая – Иран и США возобновят переговоры и наконец-то начнут идти на уступки. Без позитивного информационного фона европейской валюте будет сложно возобновить рост. Экономический фон в среду фактически отсутствовал. Ни в Евросоюзе, ни в США не было ни одной интересной публикации. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшие месяцы американская валюта может время от времени демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор требует постоянной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но за счет чего медведям атаковать в долгосрочную перспективу? Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс деловой активности в секторе производства (07-30 UTC). Германия – Индекс деловой активности в секторе услуг (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). США – Число полученных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Число начатых строительств домов (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). 21 мая календарь экономических событий содержит в себе девять записей, из которых привлекают внимание индексы деловой активности в Германии и ЕС. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может быть слабым, несмотря на обилие публикаций. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко изменился три месяца назад, но сам тренд пока нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, в ближайшее время быки вполне могут возобновить наступление, если геополитика их хоть немного поддержит. Трейдеры имели возможность открывать сделки на покупку по сигналу от имбаланса 12, а также по сигналу от ордер-блока. Процесс роста может быть возобновлен вплоть до пиковых значений года от имбаланса 13. Однако в ближайшие дни важно, чтобы быки сохранили инициативу на рынке. Для беспрепятственного роста европейской валюты конфликт на Ближнем Востоке должен двигаться в направлении устойчивого мира, и некоторые признаки деэскалации появляются время от времени. Но это пока редкое явление. Трейдеры-быки пока не обладают достаточной поддержкой для нового импульса. Зона для новых покупок – 1,1605–1,1649.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы
Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижениеGBPUSD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: сценарии динамики на 20.05.2026
EUR/USD оказалась в эпицентре столкновения двух сил. С одной стороны, ястребиный разворот ФРС (доходность 10-летних облигаций достигла 4,70%) и возобновившаяся геополитическая напряжённость создают мощный «бычий» импульс для доллара. С другой — стагфляционные риски в еврозоне (ВВП 0,1% к/к при инфляции 3,0%) и осторожная позиция ЕЦБ создают фундаментальную слабость евро, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: падение на фоне возобновления угроз и роста доходности». Пробив ключевой уровень поддержки 1.1615 (ЕМА200 на дневном графике), цена подтвердила смену среднесрочного тренда на медвежий. Теперь зона 1.1615-1.1660 (ЕМА144 на дневном графике) выступает в качестве мощного сопротивления. RSI (14) на дневном графике находится в районе 39-40, указывая на усиливающееся давление продавцов, но без достижения экстремальных уровней перепроданности, что оставляет пространство для дальнейшего снижения.Гистограмма OsMA продолжает рисовать понижающиеся столбики в зоне продаж. Основной сценарий (медвежий) предполагает продолжение нисходящего движения. Уверенный пробой и закрытие ниже важного уровня поддержки 1.1570 (ЕМА50 на недельном графике) откроет цене дорогу к тесту зоны 1.1500-1.1456 (ЕМА144 на месячном графике). Этот сценарий реализуется при: Дальнейшей эскалации конфликта в Ормузском проливе и росте цен на нефть выше 115 долларов за баррель.Сохранении «голубиной» паузы ЕЦБ и отсутствии чётких сигналов о повышении ставки в июне.Продолжающемся укреплении доллара как валюты-убежища и жесткой риторики ФРС (внимание – на сегодняшнюю публикацию протоколов FOMC). Краткосрочный отскок в рамках бычьего сценария возможен от зоны поддержки 1.1590-1.1570. Устойчивое закрепление выше сопротивления 1.1666 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет сигналом для покупателей. Цели: 1.1688 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.1700, 1.1760 (максимумы начала мая). Нейтральный сценарий: консолидация в диапазоне 1.1570–1.1660. Ключевым драйвером остаётся геополитическая ситуация в Ормузском проливе и реакция на неё центробанков. Сегодня внимательно следим за протоколами FOMC (публикация в 18:00 GMT), из которых, вероятно, узнаем, получит ли доллар дополнительный импульс для штурма уровней 1.1500 и ниже.Уровни поддержки: 1.1580, 1.1570, 1.1530, 1.1500, 1.1456, 1.1400, 1.1300, 1.1270, 1.1220, 1.1200 Уровни сопротивления: 1.1600, 1.1615, 1.1660, 1.1666, 1.1688, 1.1700, 1.1735, 1.1800, 1.1850, 1.1900, 1.1915, 1.1930, 1.2000, 1.2080, 1.2100, 1.2180, 1.2200, 1.2500 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 1.1620. Stop-Loss 1.1560. Цели 1.1660, 1.1666, 1.1688, 1.1700, 1.1735, 1.1800, 1.1850, 1.1900, 1.1915, 1.1930, 1.2000, 1.2080, 1.2100, 1.2180, 1.2200, 1.2500Медвежий сценарий: Sell Stop 1.1560. Stop-Loss 1.1620. Цели 1.1530, 1.1500, 1.1456, 1.1400, 1.1300, 1.1270, 1.1220, 1.1200 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: падение на фоне возобновления угроз и роста доходности
Пара EUR/USD продолжает уверенное снижение, консолидируясь вблизи шестинедельного минимума и отметки 1.1600 в начале американской сессии в среду. Причина мощного нисходящего движения — сочетание сразу нескольких факторов: возобновление военных угроз со стороны США, которое вернуло спрос на доллар как на «тихую гавань», и стремительный рост доходности казначейских облигаций США, вызванный переоценкой ожиданий по монетарной политике Федеральной резервной системы. Доллар США: «ястребиный» разворот и рост доходности Главным драйвером роста доллара остаётся кардинальная переоценка ожиданий по монетарной политике ФРС после шокирующих данных по инфляции (CPI вырос до 3,8% г/г). Инвесторы теперь почти не сомневаются, что снижения ставок в этом году не будет, и начинают закладывать в цены повышение ставки к концу 2026 или началу 2027 года. Согласно CME FedWatch, вероятность паузы до конца года оценивается сегодня примерно в 42%, а остальная часть рынка поддерживает как минимум одно повышение. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США обновила годовой максимум, вплотную приблизившись к отметке 4,70%, что является самым высоким уровнем с апреля 2024 года. Многие экономисты ожидают, что сегодняшние протоколы FOMC подтвердят «ястребиный» сдвиг, замеченный в день заседания. Одновременно с этим президент США Дональд Трамп возобновил жёсткую риторику, предупредив, что атаки на Иран могут быть возобновлены в течение «двух-трёх дней», если Тегеран не примет условия мирного соглашения. Это заявление полностью нивелировало надежды на скорую деэскалацию и укрепило доллар как валюту-убежище. Еврозона: стагфляционная дилемма ЕЦБ В то время как доллар получает поддержку от ястребиной ФРС, евро оказался в классической «стагфляционной» ловушке. *стагфляционная дилемма ЕЦБ связана с ситуацией, когда экономика еврозоны сталкивается с одновременным замедлением роста (стагнацией) и ростом инфляции (что характерно для стагфляции). В таких условиях центральный банк сталкивается с трудным выбором: ужесточение монетарной политики может усугубить экономический спад, а её смягчение — подстегнуть инфляцию. Инфляционное давление. Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) еврозоны подтвердил ускорение до 3,0% в годовом выражении в апреле (с 2,6% в марте), что является самым высоким уровнем с сентября 2023 года. Базовая инфляция HICP снизилась до 2,2% (с 2,3% в марте). Экономический спад. Рост ВВП в первом квартале составил лишь 0,1% в квартальном исчислении, а годовое значение замедлилось до 0,8%. Промышленное производство сократилось на 2,1% в годовом выражении. Потребительская уверенность в еврозоне упала до самого низкого уровня с момента введения локдаунов во время пандемии COVID-19. Дилемма ЕЦБ. Несмотря на слабую экономику, ЕЦБ вынужден реагировать на инфляцию. Рынки закладывают 90% вероятности повышения ставки на июньском заседании до 2,25%. Член совета ЕЦБ Петер Вунш заявил, что банк рано или поздно должен будет отреагировать, поскольку «мы находимся в начале инфляционной проблемы». Однако экономисты предупреждают, что текущее ценообразование выглядит чрезмерным, и рынки вряд ли увидят, как монетарные власти будут активно противостоять этой тенденции до тех пор, пока не появятся сигналы об открытии Ормузского пролива. Краткий технический анализ С технической точки зрения EUR/USD, пробив ключевой уровень поддержки 1.1615 (ЕМА200 на дневном графике), подтвердила смену среднесрочного тренда на медвежий. Теперь зона 1.1615-1.1660 (ЕМА144 на дневном графике) выступает в качестве мощного сопротивления. На недельном графике сформировалась медвежья разворотная модель «Падающая звезда». Следующая поддержка: 1.1570 (ЕМА50 на недельном графике), 1.1510–1.1525 (апрельский минимум и следующая цель снижения). Глубокая поддержка: 1.1415-1.1456 (ЕМА144 на месячном графике)– двойное дно марта. RSI (14) на дневном графике находится в районе 39-40, указывая на усиливающееся давление продавцов, но без достижения экстремальных уровней перепроданности, что оставляет пространство для дальнейшего снижения. Гистограмма OsMA продолжает рисовать понижающиеся столбики в зоне продаж. Ключевые события Дата Событие Ожидаемое влияние Среда, 20 мая (сегодня) Публикация протоколов заседания FOMC (апрель) Ключевой триггер — подтверждение «ястребиного» сдвига усилит доллар Пятница, 22 мая Приведение к присяге нового председателя ФРС Кевина Уорша Политический триггер — его первые комментарии повлияют на ожидания по ставке Пятница, 22 мая Предварительные данные по PMI еврозоны и США (май) Оценка устойчивости экономик на фоне высоких цен на нефть Самый вероятный сценарий на ближайшие дни — консолидация в диапазоне 1.1570–1.1660. Пробой выше 1.1665 будет сигнализировать о стабилизации слабости евро, но, скорее всего, лишь в краткосрочной перспективе. Заключение EUR/USD оказалась в эпицентре столкновения двух сил. С одной стороны, ястребиный разворот ФРС (доходность 10-летних облигаций достигла 4,70%) и возобновившаяся геополитическая напряжённость создают мощный «бычий» импульс для доллара. С другой — стагфляционные риски в еврозоне (ВВП 0,1% к/к при инфляции 3,0%) и осторожная позиция ЕЦБ создают фундаментальную слабость евро. Ключевая зона 1.1570–1.1660 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. *подробнее см. в EUR/USD:
сценарии динамики на 20.05.2026Технический пробой ниже 1.1570 подтвердит медвежий сценарий и откроет дорогу к 1.1500 и 1.1460. Инвесторам следует внимательно следить за протоколами FOMC сегодня вечером — они определят, получит ли доллар дополнительный импульс для штурма уровней 1.1500 и ниже. *см. также наши сегодняшние обзоры: EUR/AUD: расхождение в монетарных политикахEUR/AUD: сценарии динамики на 20.05.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
Евро пытаются спасти. Не поздно ли?
Тупик в отношениях США и Ирана был, наконец, признан финансовыми рынками, а ЕЦБ первым догадался, что нужно включить «ястребиную» риторику чтобы успокоить инвесторов. Запутанная геополитическая обстановка на Ближнем Востоке и заявления членов Управляющего совета о скором повышении ставки по депозитам притормозили падение EUR/USD. О том, что Дональд Трамп меняет свое мнение как перчатки, известно давно. Президент США то угрожает снести Иран с лица земли, то откладывает приказ о бомбардировках. То заявляет, конец вооруженного конфликта близок, то начинает рассуждать, когда именно новые американские ракеты полетят в сторону Тегерана. Тот обещает жестко ответить на возобновление боевых действий. Причем угрожает перенести их за пределы Ближнего Востока. Турции и Кипру нужно готовится к войне? Как бы там ни было, но Ормузский пролив остается заблокированным, так что шансы Brent вырасти куда больше, чем упасть. Это создает благоприятную среду для доллара США. Как и рост глобальной доходности облигаций до максимальных уровней со времен мирового экономического кризиса 2008. Динамика глобальной доходности облигаций Согласно теории улыбки доллара, гринбэк растет в двух случаях. Когда все хорошо. И когда все плохо. Массовое ужесточение денежно-кредитной политики может спровоцировать рецессию в мировой экономике. А это очень плохо. В результате спрос на обладающую функцией актива-убежища американскую валюту зашкаливает. В такой обстановке кто первый начнет говорить о повышении ставок, тот спасет свою валюту. По словам члена Управляющего совета Пьера Вунша, ЕЦБ запустит цикл ужесточения денежно-кредитной политики уже в июне. При условии, что к этому времени вооруженный конфликт на Ближнем Востоке не закончится. Чиновник считает прогнозы срочного рынка о трех актах монетарной рестрикции в 2026 оправданными. Динамика европейских деловой активности и инфляции Новый глава Банка Франции Эммануэль Мулен заявил, что Европейскому центробанку следует подготовиться к ужесточению денежно-кредитной политики. При этом окончательные решения будут зависеть от состояния экономики валютного блока. Напротив, представители ФРС не спешат использовать «ястребиную» риторику. Глава ФРБ Анна Полсон считает, что ставку по федеральным фондам в текущей ситуации следует удерживать. Денежно-кредитная политика с таким уровнем заимствований слегка сдерживает экономику и замедляет инфляцию. Однако для возвращения к циклу монетарной экспансии требуются доказательства замедления потребительских цен. В отличие от чиновника, срочный рынок выдает 55%-ю вероятность повышения ставок в 2026. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается поход на юг. Уверенный прорыв поддержки на 1,1585 станет основанием для наращивания ранее сформированных шортов по основной валютной паре. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/AUD: сценарии динамики на 20.05.2026
Причина столь уверенного и продолжающегося нисходящего движения пары EUR/AUD— сочетание сразу двух мощных факторов: с одной стороны, «ястребиная» позиция Резервного банка Австралии и ожидания дальнейшего повышения ставок поддерживают австралийский доллар, с другой — стагфляционные риски в еврозоне и осторожная позиция Европейского центрального банка создают фундаментальную слабость евро. Дивергенция курсов монетарных политик ЕЦБ и РБА остаётся, таким образом, ключевым драйвером текущего снижения EUR/AUD, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/AUD: расхождение в монетарных политиках». С технической же точки зрения EUR/AUD двигается в зоне среднесрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.6948 (ЕМА200 на дневном графике) и долгосрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.6690 (ЕМА200 на недельном графике) медвежьих рынков. Технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на недельном и месячном графиках находятся в зоне коротких позиций, а на дневном графике – разворачиваются на сторону продавцов. Пробой же стратегического уровня поддержки 1.6025 (ЕМА200 на месячном графике) выведет пару и в зону глобального медвежьего рынка. Первым сигналом для новых коротких позиций может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.6264 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Технические индикаторы (RSI, OsMA, Стохастик) на 1- и 4-часовом графиках четко указывают на продажи. Краткосрочный отскок в рамках бычьего сценария также возможен, но он, вероятно, останется лишь коррекцией в рамках нисходящего тренда. Для ослабления медвежьего давления «быкам» необходимо вернуть цену выше уровня сопротивления 1.6357 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой уровня сопротивления 1.6425 (ЕМА50 на дневном графике) может сделать более уверенными покупателей пары. Однако лишь пробой уровней сопротивления 1.6948, 1.7000 («круглый» уровень и ЕМА50 на недельном графике) полностью вернет цену в зону бычьего рынка. Негативные для EUR/AUD факторы: Ожидаемое ужесточение политики РБА во второй половине 2026 года (рынок закладывает повышение ставки).Возможное «голубиное» переключение ЕЦБ под давлением укрепления евро и замедления инфляции.Структурные проблемы экономики еврозоны (слабые PMI, зависимость от энергоимпорта). Наиболее вероятный сценарий на ближайшие дни — продолжение консолидации в диапазоне 1.6225–1.6425. Рынок находится в ожидании протоколов FOMC и данных по рынку труда в Австралии, которые могут стать новыми драйверами. Уровни поддержки: 1.6264, 1.6200, 1.6100, 1.6025, 1.6000, 1.5900, 1.5800, 1.5700, 1.5600, 1.5500 Уровни сопротивления: 1.6300, 1.6357, 1.6400, 1.6425, 1.6500, 1.6600, 1.6690, 1.6700, 1.6800, 1.6825, 1.6900, 1.6948, 1.7000, 1.7100 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 1.6310, 1.6360. Stop-Loss 1.6250. Цели 1.6400, 1.6425, 1.6500, 1.6600, 1.6690, 1.6700, 1.6800, 1.6825, 1.6900, 1.6948, 1.7000, 1.7100Медвежий сценарий: Sell Stop 1.6250. Stop-Loss 1.6310, 1.6360. Цели 1.6200, 1.6100, 1.6025, 1.6000, 1.5900, 1.5800, 1.5700, 1.5600, 1.5500 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
Нефть поверила Трампу
Эскалация или деэскалация? Рынок нефти не знает, к чему склониться, и продолжает бурно реагировать на новости с Ближнего Востока. Захват американцами иранского танкера приводит к росту Brent, обсуждение НАТО вопросов сопровождения кораблей через Ормузский пролив заставляет котировки североморского сорта падать. Свою лепту в его динамику продолжает вносить риторика Белого дома. Дональд Трамп то угрожает Ирану, заявляя, что часы тикают. То отменяет якобы готовый приказ о бомбардировках по просьбе Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. Эти страны являются наиболее пострадавшими от ответного огня Тегерана. Что им остается, кроме как просить США о продлении перемирия? Наконец, хозяин Белого дома повторил свою прежнюю риторику: вооруженный конфликт на Ближнем Востоке очень быстро закончится, а Исламская республика очень хочет заключить сделку. Возникает ощущение дежавю. Рынок нефти ходит по кругу: ралли Brent сдерживают быстро сокращающиеся запасы, а падению котировок способствуют слова Дональда Трампа. Есть ощущение, что мы уже были в этой точке и очень скоро двинемся к новой эскалации. Динамика мощности китайской переработки нефти На запасы надейся, но и сам не плошай. США не устают увеличивать экспорт нефти, несмотря на пятую неделю подряд сокращения запасов. Эксперты Bloomberg прогнозируют, что они снизятся еще на 9,1 млн баррелей, что станет наибольшей величиной с сентября. Китай сокращает импорт, что отражается на нефтепереработке. В апреле она упала на 11%, до 54,55 млн т. Заводы используют свои мощности на 67%, что является самым низким значением индикатора с начала ведения учета в 2021. Одновременно Соединенные Штаты продлили свое разрешение покупать погруженную на танкеры российскую нефть. Срок предыдущего истек 17 мая. Однако конъюнктура рынка черного золота в настоящее время такова, что вытеснение одного из крупнейших производителей позволит Brent взлететь к рекордным максимумам. Вашингтону этого не нужно. Вслед за США разрешение на покупку нефтепродуктов из российского черного золота дала Британия. Таким образом, американцы воздействуют на глобальное предложение, китайцы – на спрос. Они спасают мировую экономику. Однако последняя все равно рискует угодить в рецессию из-за резкого роста доходности облигаций. Это чревато рецессией и сокращением глобального потребления нефти. Циклический характер рынка которой предполагает, что цены не могут взлететь слишком высоко. У них есть потолок. Так ли это, покажут дальнейшие события. Технически на дневном графике Brent неспособность нефти пробиться выше справедливой стоимости на $111 за баррель усиливает риски формирования разворотного паттерна 1-2-3. Красной линией станет пивот-уровень $105,8. Его прорыв позволит рассчитывать на продолжение отката и станет основанием для продаж. Напротив, отбой – повод сформировать лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/AUD: расхождение в монетарных политиках
*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/AUD Кросс-пара EUR/AUD снижается в среду, возобновив также снижение в рамках среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков. В первой половине европейской торговой сессии и перед началом американской EUR/AUD торгуется в зоне досягаемости важного краткосрочного уровня поддержки 1.6264 (ЕМА200 на 1-часовом графике). На момент написания обзора, котировки тестируют область 1.6300-1.6280, отступая от максимумов начала недели, достигнутых вблизи 1.6380. Причина столь уверенного нисходящего движения — сочетание сразу двух мощных факторов: с одной стороны, «ястребиная» позиция Резервного банка Австралии и ожидания дальнейшего повышения ставок (вероятность августовского ужесточения оценивается в 75%) поддерживают австралийский доллар, с другой — стагфляционные риски в еврозоне и осторожная позиция Европейского центрального банка создают фундаментальную слабость евро. Фундаментальный фон: «ястребиный» РБА и стагфляция в Европе Главным драйвером укрепления австралийского доллара остаются «ястребиные» сигналы со стороны Резервного банка Австралии. Протоколы майского заседания, опубликованные на этой неделе, показали, что восемь из девяти членов совета РБА сочли аргументы в пользу повышения ставки наиболее убедительными, ссылаясь на растущие инфляционные риски из-за конфликта в Персидском заливе. Ключевые тезисы протоколов: Повышение ставки до 4,35% даст совету пространство для наблюдения за развитием конфликта на Ближнем Востоке и реакцией домохозяйств и бизнеса.Большинство подчеркнуло, что базовая инфляция прогнозируется выше целевого уровня 2-3% в течение продолжительного периода.Был отмечен риск того, что долгосрочные инфляционные ожидания могут утратить привязку. Рынки мгновенно отреагировали на эти сигналы. Вероятность следующего повышения ставки на августовском заседании оценивается примерно в 75%, а до конца года экономисты предполагают как минимум ещё одно повышение до 4,60-4,85%. В то время как РБА готовится к новому раунду ужесточения, Европейский центральный банк оказался в гораздо более сложной «стагфляционной» ловушке. Слабые экономические данные ВВП еврозоны в первом квартале вырос лишь на 0,1% в квартальном исчислении, а годовое значение замедлилось до 0,8%.Промышленное производство сократилось на 0,9% в месячном выражении по итогам марта, а в годовом исчислении — до 2,1%.Индекс цен производителей (PPI) Германии ускорился до 1,7% в годовом выражении в апреле (с -0,2% в марте), отражая инфляционное давление, вызванное войной в Иране. Инфляционное давление Опубликованный сегодня окончательный гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) еврозоны подтвердил ускорение ценового давления до 3,0% в годовом исчислении в апреле (с 2,6% в марте), хотя базовая инфляция снизилась до 2,2%. Дилемма ЕЦБ Члены Совета управляющих заявляли, что регулятор будет вынужден повысить стоимость заимствований, если рост цен на энергоносители начнёт влиять на инфляционные ожидания. Однако текущее ценообразование выглядит чрезмерным, и рынки вряд ли увидят, как монетарные власти будут активно противостоять этой тенденции до тех пор, пока не появятся сигналы об открытии Ормузского пролива, считают экономисты. Показатель Австралия Еврозона Процентная ставка 4,35% (ожидается повышение до 4,60-4,85%) 2,15% (ожидается пауза) Инфляция CPI (апрель) 4,6% г/г 3,0% г/г (HICP) ВВП (1 кв. 2026) Умеренный рост (данные разнонаправлены) 0,1% к/к, 0,8% г/г Промпроизводство Относительно стабильно -2,1% г/г Позиция центробанка «Ястребиная» (готовность к ужесточению) «Голубиная» пауза (стагфляционные риски) Краткий технический анализС технической точки зрения EUR/AUD находится в фазе завершения восходящей коррекции и консолидации в зоне важных уровней сопротивления/поддержки – 1.6357 (ЕМА200 на 4-часовом графике)/1.6264 (ЕМА200 на 1-часовом графике), также отражая смешанные фундаментальные сигналы. При этом технические индикаторы (RSI, OsMA, Стохастик) на этих таймфреймах четко указывают на продажи. На дневном графике индикаторы также разворачиваются на короткие позиции, а на недельном, практически, с декабря остаются в зоне продаж. Ключевая зона сопротивления расположена в районе 1.6350-1.6425 (ЕМА50 на дневном графике). Таким образом, пробой поддержки 1.6264 подтвердит возобновление нисходящего движения. И лишь пробой уровня сопротивления 1.6425 может сделать более уверенными покупателей пары. Ключевые события Дата Событие Ожидаемое влияние Среда, 20 мая (сегодня) Публикация данных по CPI еврозоны (состоялось) Ускорение инфляции усилит давление на ЕЦБ и евро Среда, 20 мая (сегодня), 18:00 (GMT) Протоколы заседания FOMC Влияние на глобальный аппетит к риску и доллар США Дата пока не определена Решение по ставке РБА (август) Вероятность повышения около 75%; ястребиный сигнал укрепит AUD 10 июня Заседание ЕЦБ по ставке Ожидается пауза; «голубиный» сигнал окажет давление на евро Заключение Пара EUR/AUD оказалась в эпицентре одного из самых значительных расхождений в монетарной политике среди основных валютных пар. РБА сохраняет «ястребиную» позицию, готовясь к новому раунду ужесточения (вероятность повышения в августе примерно 75%), в то время как ЕЦБ вынужден балансировать на грани стагфляции. Ключевая зона 1.6260–1.6360 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Пробой ниже подтвердит медвежий сценарий и откроет дорогу к 1.6200, 1.6100 и 1.6025 (ЕМА200 на месячном графике). Дивергенция курсов монетарных политик ЕЦБ и РБА остаётся ключевым драйвером текущего снижения EUR/AUD. Инвесторам следует внимательно следить за протоколами FOMC сегодня, данными по инфляции в еврозоне, а также за любыми сигналами от РБА и ЕЦБ относительно будущих действий. Текущие уровни поддержки 1.6264 и сопротивления 1.6357 являются ключевыми ориентирами для трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
ЕЦБ, скорее всего, повысит ставку в июне
Европейская валюта довольно спокойно восприняла данные по инфляции в еврозоне, как и интервью главы бельгийского центробанка и члена Совета управляющих ЕЦБ Пьера Вунш.
Сегодня политик дал, пожалуй, наиболее чёткий сигнал за последнее время: если иранский конфликт не будет урегулирован к июньскому заседанию, повышение ставки в еврозоне практически неизбежно.«В какой-то момент нам придётся отреагировать, потому что инфляция уже достигла 3%», — заявил он в интервью. Рыночные ожидания трёх повышений на 25 базисных пунктов в этом году Вунш назвал «разумными» — а это уже прямое подтверждение рыночного сценария от одного из голосующих членов совета.
Обращу внимание на важный контекст. Вунш — не самый ястребиный голос в ЕЦБ, и ещё на апрельском заседании он лишь слегка поддерживал повышение. То, что именно он теперь говорит о высокой вероятности июньского шага, свидетельствует о том, что консенсус внутри регулятора постепенно смещается. По его словам, конфликт поставил ЕЦБ в начало проблемы инфляции, а рынки на этот раз, в отличие от 2022 года, вряд ли окажутся застигнуты врасплох и могут отреагировать быстрее. В настоящий момент трейдеры рассматривают возможность повышения ставки с текущих 2% до 2,5% — верхней границы нейтрального для экономики диапазона.
При этом Вунш постарался удержать баланс. Разговоры о стагфляции он пока счёл преждевременными, охарактеризовав текущую ситуацию как замедление роста, а не рецессию, и отметив, что ситуация с заработными платами остаётся очень благоприятной.
В завершении интервью политик отметил, что итоговый объём повышений будет зависеть от развития событий на Ближнем Востоке, и некоторые рыночные индикаторы указывают на то, что конфликт может быть разрешён скорее раньше, чем позже. Иными словами, ЕЦБ готов действовать — но оставляет себе пространство для манёвра.
Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1610. Только это позволит нацелиться на тест 1.1635. Уже оттуда можно забраться на 1.1660, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1690. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1590 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1570 либо открывать длинные позиции от 1.1550.
Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3415. Только это позволит нацелиться на 1.3445, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3475. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3380. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3340 с перспективой выхода на 1.3300.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
Ипотечные ставки в США обновили двухмесячный максимум
А пока американский доллар продолжает пользоваться спросом, ипотечные ставки в США продолжают также ползти вверх. Согласно данным на 15 мая, средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке в США составила 6,36%. Неделей ранее, 7 мая, ставка уже поднималась до 6,37% — максимума с начала апреля — после двух недель непрерывного роста. По данным Zillow, 19 мая средняя ставка по 30-летней ипотеке на покупку жилья составила уже 6,665% — выше, чем днём ранее. Иными словами, рынок находится в устойчивом восходящем тренде, и причина очевидна. Если рассмотреть эту проблему более детально, то видно, что ставки резко выросли после публикации апрельского отчёта по CPI 12 мая, показавшего инфляцию на уровне 3,8% в годовом выражении — максимум с мая 2023 года, и для американского рынка жилья это крайне неудобный момент. Как указано в отчете, 30-летняя ипотека удерживается выше 6% уже четыре года подряд, несмотря на ожидания покупателей и продавцов быстрого возврата в зону ниже 5,5%. Все это говорит о том, что покупатели жилья ощущают двойное давление — высоких ставок и высокой стоимости жизни, и не могут воспользоваться даже теми условиями, которые складываются в их пользу. Рост ипотечных ставок грозит также подорвать зарождающийся оптимизм по поводу оживления активности на рынке жилья с началом весеннего сезона продаж. Как показали последние данные, продажи новых домов в марте были самыми высокими в этом году. В отчете Национальной ассоциации риелторов сказано, что в апреле количество подписанных контрактов на покупку домов, бывших в употреблении, достигло пятимесячного максимума. Однако текущий конфликт в Иране может привести к тому, что рынок жилья в США станет ещё одной жертвой войны. Пока только пострадали потребители на бытовом уровне – рост цен на бензин говорит сам за себя. Механизм негативного влияния на рынок жилья при этом достаточно простой: Ормузский пролив закрыт, нефть выше 100 долларов, инфляция разгоняется, ФРС вынуждена держать ставки высокими или даже повышать их, доходность казначейских облигаций растёт — а вслед за ней тянутся и ипотечные ставки. Если переговоры с Ираном не сдвинутся с мёртвой точки, американцы, мечтающие о собственном жилье, продолжат платить всё большую цену за чужую войну.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
Рекомендации по торговле криптовалютами на 20 мая (американская сессия)
Биткоин так и не определился с направление в первой половине дня, хотя сумел немного восстановиться в район $77 600. Эфир также вырос и торгуется в район $2130.Тем временем Южная Каролина стала очередным американским штатом, принявшим комплексное крипторегулирование. Как стало известно, вчера губернатор Генри Макмастер подписал закон S.163, который создаёт благоприятную правовую среду для пользователей и бизнеса в сфере цифровых активов. Документ гарантирует право принимать криптовалюту в качестве оплаты товаров и услуги, использовать некастодиальные и аппаратные кошельки для самостоятельного хранения активов, а также освобождает крипто-платежи от любых дополнительных налогов и сборов со стороны государственных и местных органов власти.
Отдельного внимания заслуживает позиция против CBDC. Согласно новому закону, любому государственному агентству, департаменту или политическому подразделению штата запрещено принимать, требовать платежи в цифровой валюте центрального банка или участвовать в каких-либо пилотных программах ФРС по тестированию подобной валюты.
Таким образом Южная Каролина присоединяется к растущему числу штатов, законодательно блокирующих потенциальное внедрение CBDC на своей территории. Год назад схожий путь прошёл Кентукки, принявший закон № 701 с аналогичными гарантиями для владельцев криптоактивов.
Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в долгосрочной перспективе, который никуда не делся.
Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже.
BitcoinСценарий на покупку
Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $77 800 с целью роста к уровню $78 500. В районе $78 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля.
Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $77 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $77 800 и $78 500.
Сценарий на продажу
Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $77 400 с целью падения к уровню $76 500. В районе $76 500 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля.
Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $77 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $77 400 и $76 500.
EthereumСценарий на покупку
Сценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2133 с целью роста к уровню $2161. В районе $2161 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля.
Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2120 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2133 и $2161.
Сценарий на продажу
Сценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2120 с целью падения к уровню $2094. В районе $2094 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля.
Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2133 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2120 и $2094.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
Трамп подписал указ об интеграции финтеха в регуляторную систему США: крипторынок ждёт перемен
По сообщениям Белого дома вчера президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ об интеграции финансовых технологий в регуляторные рамки США. Документ примечателен не только своим содержанием, но и моментом выхода — на фоне активного продвижения в Сенате законопроектов GENIUS и CLARITY крипторынок получает сразу несколько позитивных сигналов подряд.Суть указа сводится к следующему: американские регуляторы — SEC, CFTC, FDIC, OCC и ряд других — обязаны в течение 90 дней провести ревизию действующих правил и выявить те из них, которые создают избыточные барьеры для финтех-компаний. Ещё 90 дней после этого отводится на практические шаги по устранению этих барьеров. Особо акцентируется необходимость упростить партнёрство между финтех-компаниями и традиционными финансовыми институтами — банками, брокерами, инвестиционными советниками. Цифровые активы и блокчейн-сервисы прямо упомянуты в перечне финансовых продуктов, на которые распространяется действие указа.Пожалуй, наиболее революционная часть документа касается Федеральной резервной системы. ФРС получила запрос провести всестороннюю оценку возможности предоставления небанковским финтех-компаниям прямого доступа к счетам и платёжным сервисам Федеральных резервных банков. Иными словами, Белый дом хочет понять, можно ли дать криптокомпаниям и другим небанковским игрокам доступ к той же платёжной инфраструктуре, которой пользуются традиционные банки. Доклад с выводами и рекомендациями ФРС должна представить в течение 120 дней. Если этот сценарий реализуется, это будет один из самых значимых сдвигов в американской финансовой системе за последние десятилетия.Обращу внимание, что указ прямо называет проблему, которую давно критикует индустрия: действующее регулирование создано в интересах крупных действующих игроков и ставит барьеры перед новыми участниками рынка. Это признание на уровне Белого дома само по себе весомо.Что касается возможной реакции крипторынка, то при реализации всех заявленных мер в полном объёме она может оказаться весьма существенной. Прямой доступ криптокомпаний к платёжной инфраструктуре ФРС снял бы одно из главных операционных ограничений для индустрии — зависимость от банков-посредников, которые нередко отказывают крипто-бизнесу в обслуживании. Упрощение лицензирования и партнёрства с традиционными финансовыми институтами открыло бы путь к массовому внедрению цифровых активов в розничные финансовые продукты. Всё это в совокупности является сильным бычьим сигналом прежде всего для биткоина и эфира как наиболее ликвидных активов, а также для токенов протоколов, ориентированных на платёжную инфраструктуру. Но несмотря на то, что начало положено, все это если и будет реализовано, то в долгосрочной перспективе.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $78 400, который открывает прямую дорогу на $80 100, а там уже и рукой подать до уровня 81 700, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $76 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $74 700. Самой дальней целью будет область $73 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2146 открывает прямую дорогу на $2222. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2291, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2084. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1997. Самой дальней целью будет область $1911. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 20 мая (американская сессия)
Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3382 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло, а торговля продолжилась в рамках узкого бокового канала.Сегодня Великобритания обнародовала апрельские статистические данные по инфляции, которые превзошли прогнозируемые показатели. Реакция фунта стерлингов на это событие была предсказуемой — первоначальное падение, сменившееся затем восстановлением. Согласно опубликованному отчету, индекс потребительских цен увеличился на 2,8% в годовом исчислении, по сравнению с 3,3% в марте. Ожидания аналитиков предполагали замедление инфляции только до 3,0%. Хотя первоначально эти данные могут показаться позитивными, важно осознавать, что это, скорее всего, краткосрочное явление, а не показатель устойчивого изменения тенденции.Далее нас ждет публикация протокола прошлого заседания ФРС США, а также выступление члена FOMC Майкла С. Барра. Публикация протокола прошлого заседания Федеральной резервной системы США является ключевым событием для финансовых рынков, так как трейдеры всегда внимательно изучают этот документ в поисках сигналов о будущей денежно-кредитной политике. Особое внимание уделяется обсуждениям, касающимся инфляции, роста экономики и рынка труда, а также любых разногласий среди членов Комитета по открытым рынкам. Ястребиный протокол поможет с ростом доллару.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3395 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3422 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3422 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3377 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3395 и 1.3422.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3377 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3351 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при хороших данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3395 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3377 и 1.3351.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 20 мая (американская сессия)
Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.07 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. Однако до роста пары дело так и не дошло.Далее ждем публикацию протокола предыдущего заседания Федеральной резервной системы США и выступление члена Комитета по открытым рынкам Майкла С. Барра. Ожидается, что эти события внесут ясность в понимание принятых решений и взглядов на экономическую конъюнктуру. Мнения политиков в протоколе могут пролить свет на то, как ФРС оценивает существующие риски и какие действия могут быть предприняты в ближайшей перспективе. Твердая позиция руководства ФРС, вероятно, зафиксированная в протоколе, наряду со сложностью процесса принятия ставок, наверняка создаст новые предпосылки для дальнейшего роста американской валюты и падения японской иены. На падение USD/JPY в текущих условиях можно рассчитывать лишь при проведении валютных интервенции со стороны ЦБ.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.11 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.43 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.43 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится при хороших данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.11 и 159.43.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 158.95 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.56, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.11 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.95 и 158.56.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 20 мая (американская сессия)
Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.193 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.Сегодня Евростат опубликовал окончательные апрельские данные по инфляции в еврозоне, которые подтвердили ранее озвученные оценки. Согласно отчету, годовой темп инфляции в регионе ускорился до 3,0% в апреле по сравнению с 2,6% в марте. Это самый высокий показатель с сентября 2023 года, и он несколько превзошел прогноз аналитиков, ожидавших 2,9%. Основную роль в этом ускорении сыграл энергетический сектор: цены на топливо выросли на 10,9% в годовом исчислении, тогда как в марте этот показатель составлял 5,1%. Такой резкий скачок цен на энергоносители является максимальным с февраля 2023 года и полностью объясняется напряженностью на Ближнем Востоке. В то же время базовые инфляционные показатели показали более стабильную картину. Базовая инфляция Core CPI, которая не учитывает цены на энергоносители, продовольствие, алкоголь и табак, снизилась с 2,3% до 2,2%. Инфляция в сфере услуг также замедлилась, составив 3,0% против 3,2% месяцем ранее. Евро на это никак не отреагировал.Далее внимание участников рынка будет приковано к протоколу майского заседания Федеральной резервной системы. Инвесторы будут внимательно изучать этот документ в поисках намеков относительно серьезности, с которой члены комитета рассматривали возможность повышения процентных ставок на фоне ускоряющегося роста цен. Вторым событием станет выступление члена Комитета по открытым рынкам Майкла Барра. По его прошлым комментариям, ключевым риском для американской экономики сейчас является инфляция, и ее непредсказуемость вызывает у него больше беспокойства. Если политики подтвердит свою жесткую позицию, это поможет доллару.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1611 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1637. В точке 1.1637 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1587 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1611 и 1.1637.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1587 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1562, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при сильных данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1611 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1587 и 1.1562.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на американскую сессию 20 мая. Фунт отреагировал на снижение инфляции
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3379 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3379 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В опубликованном сегодня отчете было указано, что CPI Великобритании вырос на 2,8% в годовом выражении против 3,3% в марте. Хорошие новости привели к небольшому снижению фунта, но все очевидно, что все это лишь временное явление, а не разворот тренда. Далее все внимание будет на протоколе заседания ФРС США, где многие политики высказали свое недовольство формулировкой будущего процентных ставок. Кроме этого, состоится и выступление члена FOMC Майкла С. Барра. Если протокол покажет сильное расхождение мнение внутри комитета ФРС, то доллар может укрепить свое лидерство. В случае снижения пары быки должны себя проявить в районе 1.3379. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете восстановление к уровню 1.3415. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3444. Самой дальней целью окажется область 1.3473, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3379, давление на пару вернется, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3344. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3302 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Сегодня медведи уже в пятый по счету раз попытались выбраться ниже 1.3379, но сделать этого вновь и не удалось. В случае восстановления пары и бычьей реакции на заявления американских политиков лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3415 будет правильной точкой входа на продажу с целью снижения в район поддержки 1.3379, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3344, что вернет медвежий рынок. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3302, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3415, можно рассчитывать на более крупное восстановление пары. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3444. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3473, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Тот факт, что Банка Англии в ближайшее время будет вынужден повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией сказывается на позициях крупных игроков. Однако учитывая, что военный конфликт между США и Ираном продолжает существовать и может перерасти с новую острую фазу, с покупками фунта на текущих уровнях нужно действовать очень осторожно. Не забывайте и про внутриполитические потрясения в Великобритании и шаткое положение действующего премьер-министра. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 17 032 до уровня 79 605, тогда как короткие некоммерческие сократились на 3 817 до уровня 122 664. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 413.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3379.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
Корректировка уровней и целей на американскую сессию 20 мая
Евро и фунт сегодня были реализованы через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я ничего не торговал.Сегодня вышли финальные данные по инфляции в еврозоне и Великобритании. По еврозоне годовая инфляция ускорилась до 3,0% в апреле против 2,6% в марте — максимум с сентября 2023 года, немного превысив ожидания рынка на уровне 2,9%. По Великобритании инфляция, наоборот, снизилась, в осном за счет правительственных мер вмешательства в формирование цен на энергоносители. Иными словами, внутреннее ценовое давление в Великобритании пока остаётся под контролем, однако энергетический шок от Ормузского пролива продолжает разгонять общий показатель, как на Туманном Альбионе, так и в странах ЕС.Далее в центре внимания рынков окажутся два события из США. Первое — публикация протокола майского заседания ФРС, из которого инвесторы будут пытаться извлечь сигналы о том, насколько серьёзно члены комитета обсуждали возможность повышения ставок на фоне разгоняющейся инфляции. Напомню, что вероятность повышения ставки ФРС до конца года уже превышает 40%, а апрельские данные по CPI и PPI не оставили рынкам поводов для оптимизма. Если в протоколе обнаружится более ястребиная риторика, чем рынок закладывал, доллар получит дополнительную поддержку. Второе событие — выступление члена FOMC Майкла Барра, который на прошлой неделе уже чётко обозначил свою позицию: инфляция является главным риском для экономики США, а её непредсказуемое поведение беспокоит его куда больше, чем ситуация на рынке труда. Стоит отметить, что Барр покидает пост в конце этой недели, — поэтому его сегодняшнее выступление может оказаться одним из последних публичных сигналов уходящего руководства ФРС перед сменой власти в регуляторе.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1607 могут привести к росту евро в район 1.1635 и 1.1659;Продажи на прорыв уровня 1.1578 могут привести к падению евро в район 1.1549 и 1.1527;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3415 могут привести к росту фунта в район 1.3445 и 1.3473;Продажи на прорыв уровня 1.3380 могут привести к падению фунта в район 1.3350 и 1.3310;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 159.13 могут привести к росту доллара в район 159.39 и 159.60;Продажи на прорыв уровня 158.85 могут привести к распродажам доллара в район 158.57 и 158.28;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1608 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1580 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3403 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3370 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7125 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7098 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3784 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3762 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: план на американскую сессию 20 мая. Евро уткнулся в 1.1589
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1589 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1589 привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодняшние данные по инфляции в еврозоне, которые полностью совпали с прогнозами экономистов, никак не повлияли на направление европейской валюты, так как все ожидали сохранения высокого ценового давления. Далее нас ждет публикация протокола прошлого заседания ФРС США, а также выступление члена FOMC Майкла С. Барра. Учитывая жесткую позицию политиков, и сложное голосование по ставкам, вполне возможно, что американский доллар продолжит укрепление против евро. В случае е снижения пары акцент будет смещен на поддержку 1.1578. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1607, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1635. Самой дальней целью будет уровень 1.1659, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1578, давление на евро увеличится. Это приведет к падению в район 1.1549, что укрепит развитие медвежьего рынка. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1527 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае небольшой попытки роста EUR/USD после выхода ряда статистики, медведи наверняка примутся защищать сопротивление 1.1607. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1578. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1549. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1527, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1607, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели вернут шанс на более крупный рост. Все это откроет дорогу к уровню 1.1635. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1659 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры и дальше закладывают повышение процентных ставок в еврозоне, но делают это довольно осторожно, что пока не оказывает евро особой поддержки. Весь акцент остается на Ормузском проливе и войне США с Ираном. Новая эскалация конфликта пока играет более важную роль для валютных трейдеров. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 528 до уровня 224 002, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 470 до уровня 183 802. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 689.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1596.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
Японская экономика: рост, вызовы и перспективы иены
Первые предварительные оценки ВВП Японии за I квартал 2026 года, опубликованные 19 мая, свидетельствуют о реальном росте на уровне +0,5% в квартальном исчислении (или +2,1% г/г); таким образом, экономика демонстрирует рост второй квартал подряд. Рост обеспечен в меньшей степени внутренним спросом и в большей – внешним, реальные доходы населения выросли на 1.3%, и, судя по всему, как минимум по состоянию на 1 квартал японская экономика выглядела вполне уверенно. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда прокомментировал данные по ВВП, отметив, что в целом они соответствовали ожиданиям. Тем не менее он признал, что перенос ценового давления с начальных стадий производственной цепочки на промежуточные происходит несколько быстрее, чем обычно, и, кроме того, отметил, что он и его команда будут внимательно отслеживать результаты опроса деловых настроений Tankan, а также показатели ожидаемой инфляции на рынке инфляционно-индексируемых государственных облигаций. Похоже на то, что Банк Японии начинает беспокоиться относительно грядущего роста цен. Последствия войны в Персидском заливе уже начинают сказываться на экономике и финансах Японии. Отношение прибыли к убыткам ушло еще глубже в отрицательную зону, здесь очевидно то, что рост дефлятора импорта опережал рост дефлятора экспорта из-за ослабления иены и резкого роста цен на энергоносители. Условия торговли в апреле ухудшились второй месяц подряд, и нет причин ожидать улучшения. Растет давление на государственные финансы, в марте Япония сократила свои вложения в гособлигации США на 47 млрд. долл., вполне вероятно, что именно эти деньги были использованы во время валютной интервенции, поскольку у правительства для таких шагов нет свободных резервов. Если иена будет дешеветь и далее, то потребуется еще одна интервенция. По правилам МВФ, Япония может сделать такой шаг до ноября только один раз, чтобы не подвергать иену угрозе потери статуса рыночной валюты. Соответственно, любое движение USD/JPY в направлении 162 будет расцениваться не просто как нежелательное ослабление, а, пожалуй, уже как экзистенциальная угроза, несущая риски стабильности всей системы. Если же интервенция будет невозможна, то единственное, что останется финансовым властям Японии – это рост ставки BoJ, с целью повышения доходности и как следствие привлекательности иены. Каждое повышение ставки создает дополнительную нагрузку на бюджет из-за катастрофически большого государственного долга Японии, что приведет к удорожанию его обслуживания. Тем не менее, это позволит Министерству финансов выиграть время в ожидании завершения конфликта в Заливе и стабилизации поставок. Возможно, рост вероятности повышения ставки в июне охладит медведей по иене и не потребует каких-то более радикальных мер. Но если период эскалации затянется, то Японию ждут сложные времена. Чистая короткая позиция по иене выросла за отчетную неделю на 1.1 млрд. до 6.0 млрд., спекулятивное позиционирование уверенно медвежье, расчётная цена продолжает колебаться вблизи долгосрочной средней без явного направления. Неделей ранее мы предполагали, что рост вероятности повышения ставки Банка Японии поможет иене укрепиться. Однако, похоже, инвесторов не пугает возможность новой интервенции, и иена продолжает дешеветь, вновь приближаясь к стратегическому уровню 162. Вероятность отката к поддержке 155.90/156.20 снизилась. Помочь иене в данной ситуации может только резкое завершение эскалации конфликта и открытие Ормузского пролива, на что пока рассчитывать не приходится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag