USD/CAD: решения центральных банков вряд ли кардинально изменят ситуацию

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CAD «Сегодня в центре внимания участников рынка находится первое в этом году заседание ФРС, решение которой по ставке будет опубликовано в 19:00 (GMT)», отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: хрупкое равновесие перед решением ФРС». В то же время, участники рынка, следящие за динамикой пары USD/CAD, также обратят внимание на итоги заседания Банка Канады. Пара же USD/CAD вступила эту, ключевую для себя неделю под сильным давлением, продолжая нисходящее движение к годовым минимумам. Канадский доллар демонстрирует устойчивость, а американский — повсеместную слабость, что толкает котировки в зону долгосрочного медвежьего рынка – ниже ключевых уровней поддержки 1.3630 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике), 1.3600 (50-периодная скользящая средняя на месячном графике). Все внимание инвесторов, торгующих парой USD/CAD, как мы уже отметили, будет приковано к заседаниям двух центральных банков: Банка Канады и Федеральной резервной системы. Их решения и комментарии определят направление пары на ближайшие недели. Политика Банка Канады: нейтральность с осторожным уклоном Ожидается, что Банк Канады сохранит ключевую процентную ставку на уровне 2,25% уже на втором заседании подряд. Регулятор продолжает придерживаться подхода «ждать и смотреть», считая текущий уровень ставки подходящим для удержания инфляции вблизи целевого уровня 2%. Ключевые моменты для руководителей BoC: инфляция в Канаде стабилизировалась около 2,4% г/г, базовые показатели CPI остаются выше цели, но демонстрируют замедление, рынок труда показывает первые признаки улучшения, неопределённость, связанная с торговыми отношениями с США, остаётся высоким фактором риска. Рынки закладывают лишь около 10 б.п. ужесточения политики BoC к концу 2026 года, что ограничивает потенциал резкого укрепления CAD, но не мешает ему сохранять устойчивость. Одним из ключевых факторов неопределённости для канадского доллара остаются торговые отношения с США. Потенциальные тарифные меры и изменение торговых условий ухудшают прогноз по экспорту Канады, повышают премию за риск, создают краткосрочную волатильность в паре USD/CAD. Тем не менее рынок пока воспринимает эти риски как умеренные, что позволяет CAD сохранять относительную устойчивость. ФРС Для доллара США фундаментальный фон остаётся неблагоприятным. Несмотря на отдельные сильные макроэкономические показатели, рынок всё больше фокусируется на перспективах смягчения политики ФРС в 2026 году, политических рисках и давлении на независимость регулятора, росте фискальных и торговых неопределённостей. Даже при сохранении ставки ФРС в диапазоне 3,50–3,75%, доллар остаётся уязвимым, что усиливает нисходящее давление на USD/CAD. Техническая картина USD/CAD уверенно пробила ключевую поддержку в зоне 1.3630 – 1.3600, подтвердив нисходящий импульс. Ближайшие цели снижения расположены в районе 1.3550 – 1.3500, что соответствует минимумам 2025 года. Индикаторы импульса указывают на сохранение медвежьего уклона, при этом RSI приближается к зоне перепроданности, что допускает краткосрочные технические откаты, но пока не отменяет медвежьего тренда. Дальнейшая динамика почти полностью зависит от итогов заседаний BoC и ФРС. Базовый сценарий (продолжение снижения / консолидация) BoC сохраняет нейтрально-осторожный тон, а ФРС подтверждает ожидания будущего смягчения. Этот расклад сохранит давление на USD и, вероятно, позволит паре протестировать поддержку 1.3550 - 1.3500. Прорыв ниже откроет путь к 1.3400 и, возможно, ниже – в сторону стратегических уровней поддержки 1.3040 (144-периодная скользящая средняя на месячном графике), 1.3000. Сценарий коррекционного роста (ограниченный) также возможен, если BoC проявит неожиданно «голубиные» настроения (сильно сместив риторику в сторону возможного смягчения), а ФРС, напротив, будет более «ястребиной», чем ожидается. В этом случае пара может отскочить к зоне сопротивления 1.3600 - 1.3630, но для серьезного разворота тренда потребуется закрепление выше 1.3700, что выглядит пока что маловероятным. Сценарий обострения Любые негативные сюрпризы по торговой политике США (новые тарифы), которые сильнее ударят по канадской экономике, могут временно поддержать пару, так как CAD является валютой сырьевой экономики, чувствительной к глобальному спросу. Заключение Пара USD/CAD находится под влиянием мощного нисходящего тренда, движимого общей слабостью доллара и относительной устойчивостью канадской экономики. Решения центральных банков в среду станут катализатором, но вряд ли кардинально изменят расстановку сил. Среднесрочный риск смещён в пользу CAD и в сторону дальнейшего снижения пары, особенно если оба центральных банка подтвердят текущие рыночные ожидания по своим политическим курсам. Любые попытки роста, скорее всего, будут ограничены и встретят активное сопротивление в зоне 1.3600 - 1.3700. Инвесторам же следует проявлять осторожность в преддверии высокой волатильности и делать ставки в соответствии с преобладающим медвежьим трендом, рассматривая короткие позиции на отскоках к сопротивлению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Евро может стать проблемой для ЕЦБ

Слишком высоко и слишком быстро. Рынки и так знали, что Дональд Трамп не жалует сильный доллар. Однако стоило президенту США заявить, что падение гринбэка – это здорово, как EUR/USD рванула в направлении 1,21 в считанные мгновения. Рынки сначала стреляют, а потом разбираются, поэтому падение евро ниже $1,2 выглядит логично. Реакция оказалась слишком бурной. С точки зрения паритета покупательной способности доллар США выглядит чересчур дорогим. По отношению к основным мировым валютам, за исключением, пожалуй, швейцарского франка. Особенно сильно недооценены евро и иена. Получается, Дональд Трамп не зря критиковал Европу и Японию за преднамеренное ослабление своих денежных единиц и недобросовестную конкуренцию. Следует отметить, что эта критика не оказалась пустым звуком. С момента вступления республиканца в должность президента США евро вырос по отношению к американскому доллару на 16%. Процесс идет, конкурентоспособность американских компаний улучшается. Однако является ли это хорошей новостью для Соединенных Штатов? Динамика рисков разворота по евро Риски разворота по евро достигли максимальной отметки с 2020, срочный рынок верит в ралли EUR/USD в направлении 1,25 в течение трех месяцев. Однако Goldman Sachs предупреждает, что когда есть госдолг в размере $39 трлн, ослабление доллара США – плохая идея. Девальвация снижает способность Казначейства продавать облигации иностранным держателям. Как по-другому закрывать колоссальную дыру в бюджете? Повышением налогов? Вряд ли власти на это пойдут. Вашингтону нужна стабильная валюта, а для этого Дональд Трамп не должен допускать слов приветствия ее ослабления. В Европе все по-другому. Риторика членов Управляющего совета свидетельствует, что сильный евро может стать проблемой. При таком раскладе есть риск не достигнуть прогнозов ЕЦБ по инфляции за счет снижения цен на импорт и потребительских цен. По словам главы Банка Франции, Европейский центробанк внимательно следит за происходящими на Forex событиями и будет учитывать укрепление евро в качестве одного из факторов принятия решения по ставкам. Как бы Франкфурт, глядя на ралли EUR/USD, не вернулся к ослаблению денежно-кредитной политики. В теории это должно ослабить позиции «быков» по основной валютной паре. Однако мы живем в таком мире, где основные положения фундаментального анализа подвергаются серьезным сомнениям. Ранее считалось, что сильная экономика делает и валюту сильной. Теперь стало понятно, что даже в сильной экономике денежная единица может быть слабой. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место откат к восходящему тренду. Позиции «быков» крепки, поэтому отбой от поддержек в виде пивот-уровней на 1,1955, 1,1830 и 1,18650 имеет смысл использовать для формирования длинных позиций по евро против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Нефть - возможна фиксация лонговых позиций с профитомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Трампу «не нужен» сильный доллар (есть вероятность возобновления роста пар EUR/USD и GBP/USD после локального коррекционного

Во вторник американский президент, возможно, для кого-то неожиданно заявил, что его не беспокоит ослабление курса национальной валюты. На волне такого заявления курс доллара усилил понижательную тенденцию, что также стало причиной повышения стоимости золота на его ослаблении, но это не является единственной причиной ослабления курса доллара на рынке Форекс. Да конечно, брошенная Трампом фраза о том, что его несильно беспокоит снижение курса национальной валюты, оказала существенное влияние, но помимо этого есть и другие причины. Наиболее важной в настоящий момент является уголовный процесс по отношению к Дж. Пауэллу, все еще председателю ФРС. Трамп явно использует правовой аспект для давления на регулятор, чтобы он более активно снижал стоимость заимствований для стимулирования национального товаропроизводителя. Ранее в прошлом году президент пытался договориться с ФРС и Пауэллом о более активном снижении процентных ставок, но консенсус не был найдет. Еще одной причиной слабости доллара является рост напряженности между ЕС и США. Европейцы на волне противостояния начали угрожать начать распродажи трежерис. Если еще и другие факторы, но, как мне представляется, уже указанных вполне достаточно. Сегодня завершится двухдневное заседание Федрезерва по денежно-кредитной политике, и внимание рынка будет обращено не к резолюции, а больше всего к пресс-конференции Пауэлла, от которого будут ожидать комментария о возможности снижения ставок на фоне негативной динамики на рынке труда и стабилизации индекса потребительских цен (CPI) ниже отметки 3%. Любые намеки на то, что ставка может быть срезана до ухода господина председателя с поста главы ЦБ в апреле на 0.25%, будет поддерживать ослабление доллара со всеми вытекающими из этого последствиями. На этой волне можно будет ожидать уверенного падения индекса доллара ICE ниже уровня 96.00 пункта с дальнейшим сваливанием к 95.00 пункта. Но даже если этого не произойдет, высокая вероятность прихода на должность главы ФРС лояльного Трампу председателя, исповедавшего мягкий монетарный курс может стать чуть ли не самым важным условием более заметного падения курса, чем к отметке 95.00 пункта. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что локальное восстановление курса доллара на фоне закрытия ряда коротких позиций сохранится до итога заседания ФРС, но затем общая негативная тенденция может возобновиться. Прогноз дня: EUR/USD Пара корректируется вниз в преддверии решения ФРС по ставкам. Она может упасть к 1.1915, а затем развернуться вверх и устремиться к 1.2030. Уровнем для ее покупки может служить отметка 1.1925. GBP/USD Пара также корректируется вниз перед решением ФРС по ставкам. Она может снизиться к 1.3720, а затем развернуться вверх и устремиться к 1.3965. Уровнем для ее покупки может служить отметка 1.3738.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Доллар: хрупкое равновесие перед решением ФРС

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Доллар смог восстановиться в первой половине сегодняшнего торгового дня, а его индекс USDX – подняться от достигнутого во вторник минимума (с марта 2022 года) и отметки 95.52 к текущей отметке 96.20. Тем не менее доллар продолжает оставаться под давлением, а индекс доллара USDX – в зоне глобального медвежьего рынка, ниже стратегического уровня поддержки 96.80 (ЕМА200 на месячном графике). Текущая динамика указывает на то, что восстановление доллара носит коррекционный характер, а общий тренд остаётся нисходящим. Сегодня же в центре внимания участников рынка находится первое в этом году заседание ФРС, решение которой по ставке будет опубликовано в 19:00 (GMT). Разберем, какие у доллара есть шансы, его плюсы и минусы. Негативные факторы Структурные слабости. Экономисты отмечают, что на доллар давят долгосрочные структурные проблемы: растущее недоверие к торговой и внешней политике США, политизация ФРС и ухудшение фискальной дисциплины. Эти факторы перевешивают более нейтральный циклический фон.Ожидания смягчения политики ФРС. Рынки уверены (97% вероятность по данным CME FedWatch), что ставка останется в диапазоне 3,50%-3,75%, но уже закладывают снижение в марте (15% вероятность) и два последующих снижения в 2026 году. Такие ожидания лишают доллар поддержки со стороны ФРС.3. Политическая неопределенность. Заявления президента Трампа о скором объявлении нового кандидата на пост главы ФРС и его прогнозы о снижении ставок при новом председателе усиливают опасения о потере независимости регулятора, что негативно для валюты. Рынки активно обсуждают возможную замену председателя ФРС, заявления президента США Дональда Трампа о скором снижении ставок, его лояльное отношение к ослаблению доллара как инструменту поддержки американского экспорта и промышленности («Доллар в порядке», - недавно заявил Трамп). Неопределённость же вокруг будущего руководства ФРС повышает волатильность, снижает доверие к доллару и усиливает его продажи против основных валют. Поддерживающие факторы Краткосрочные технические корректировки. Некоторое восстановление (в первой половине дня), больше напоминающую «коррекцию на слухах», когда часть спекулянтов фиксирует прибыль по коротким позициям перед крупным событием.Возможность «ястребиного» сюрприза. Если председатель Пауэлл на пресс-конференции акцентирует внимание на устойчивости инфляционных рисков и прочности рынка труда, это может дать доллару временный импульс. Несмотря на то что доллар фундаментально выглядит недооценённым относительно дифференциала процентных ставок, ряд долгосрочных факторов (в частности, ухудшение фискальной репутации США, рост государственного долга, снижение доверия к торговой и внешнеполитической стратегии, опасения утраты независимости ФРС) продолжает оказывать на него давление, перевешивающее краткосрочные макроэкономические позитивные сигналы и удерживающие доллар в нисходящем тренде. Техническая картина USDX Несмотря на сегодняшний отскок, доллар остается в уязвимом положении. Ключевой уровень сопротивления - 96.80. Возвращение и закрепление выше этой отметки необходимо для отмены немедленной угрозы углубления падения. Ближайшая поддержка - 95.52 (вчерашний минимум). Её пробой откроет путь к тестированию более глубоких минимумов, возможно, к уровням 95.00 - 94.50 - 94.00. Среднесрочный прогноз Баланс рисков смещен в сторону дальнейшего ослабления доллара. Структурные факторы и ожидания смягчения монетарной политики создают мощный нисходящий тренд. Любое укрепление, скорее всего, будет носить временный и коррекционный характер, если только ФРС не совершит резкий разворот в сторону ужесточения риторики, что на текущем этапе выглядит маловероятным. Заключение Доллар США находится в сложной фазе перехода. Несмотря на отдельные отскоки, общий тренд остаётся нисходящим, а рынок всё больше фокусируется на перспективах смягчения политики ФРС и политических рисках. Краткосрочная динамика сегодня полностью зависит от тональности Джерома Пауэлла. Однако за пределами сегодняшнего заседания для USD сохраняется сложный фон: политическое давление на ФРС, растущий дефицит бюджета и ожидания снижения ставок будут продолжать формировать медвежий настрой. Инвесторам следует готовиться к повышенной волатильности, особенно, в период публикации решения ФРС по ставкам – пресс-конференции и завтра. Более четкие перспективы доллара прояснятся после того, как станут известны не только итоги заседания, но и имя следующего председателя ФРС, что окончательно определит монетарный курс на следующие годы. Пока же тренд остается в пользу слабого доллара, а любое его восстановление выглядит как возможность для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает активно восстанавливаться

Биткоин продолжил активно восстанавливаться в ходе первой половины дня на фоне ожидания дальнейшего отказала трейдеров от американского доллара и перераспределения активов.Также начали шевелиться и финансовые гиганты. Вчера стало известно, что один из крупнейших инвестбанков мира начал формировать отдельное криптонаправление. Morgan Stanley заявили, что усиливают фокус на криптовалюте. Компания собирается запустить специализированные вакансии и назначила Эми Олденбург главой стратегии по цифровым активам, создав для этого новую должность. Стоит отметить, что Эми Олденбург ранее занимала должность руководителя направления акций развивающихся рынков.Это назначение подчеркивает стратегический поворот: банк, традиционно ориентированный на консервативные инвестиции, теперь интегрирует блокчейн-технологии в свою экосистему, и, очевидно, собирается предлагать клиентам доступ к ETF на биткоин и консультации по DeFi. Такие шаги от Wall Street-ветеранов сигнализируют о неизбежном слиянии традиционных финансов с крипто-миром, потенциально открывая двери для триллионов долларов институционального капитала.Однако в контексте сегодняшнего решения FOMC, биткоин может стать ключевым индикатором рыночного настроения. Если Пауэлл намекнет на дальнейшее смягчение политики, криптовалюты продолжат рост. Напротив, сигналы более жесткой политики быстро сметут с рынка покупателей и спровоцируют коррекцию. На этом фоне трейдерам стоит оставаться бдительными, балансируя риски.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $90 000, который открывает прямую дорогу на $92 100, а там уже и рукой подать до уровня 94 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $95 800, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $87 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $86 300. Самой дальней целью будет область $83 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3053 открывает прямую дорогу на $3129. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3192, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2970. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2887. Самой дальней целью будет область $2789. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 28 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3810 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла лишь на 15 пунктов.Учитывая отсутствие статистики и приближающиеся события, покупатели фунта не сильно активничали в первой половине дня. Далее нас ждет решение FOMC по основной процентной ставке, сопроводительное заявление, а также пресс-конференция председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Интрига заключается в том, насколько Пауэлл готов признать инфляционное давление, которое может вернуться в экономику из-за быстро слабеющего доллара. Однако сдержанная риторика, направленная на поддержание экономического роста, может спровоцировать новый виток ралли британского фунта и падения американского доллара. Особое внимание будет уделено оценке состояния рынка труда. ФРС неоднократно заявляла о стремлении обеспечить полную занятость, однако темпы восстановления рынка труда пока отстают от ожиданий. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3788 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3822 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3822 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после мягкой позиции Пауэлла. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3758 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3788 и 1.3822.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3758 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3725 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3788 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3758 и 1.3725.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 28 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.41 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал доллара. По этой причине я не отрывал короткие позиции.Во второй половине дня внимание рынков приковано к ряду ключевых событий: публикации решения Комитета по операциям на открытом рынке относительно ключевой процентной ставки, последующему заявлению и пресс-конференции главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Главный вопрос заключается в интерпретации Пауэллом перспектив денежно-кредитной политики, его оценке ситуации на рынке труда и реакции на потенциальное усиление инфляции, обусловленное падением курса доллара. Мягкая риторика, направленная на стимулирование экономического роста и поддержку рынка труда, может подтолкнуть доллар вниз по отношению к иене, однако игнорирование инфляционных рисков может обернуться более серьезными проблемами в перспективе. Также нельзя упускать из виду влияние внешних факторов. Геополитическая нестабильность и напряженность между отношениями США и Ирана оказывают дополнительное давление на участников рынка, готовых в любой момент продолжить продажи доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.89 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.60 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.60 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно после решения ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.41 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.89 и 153.60.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 152.41 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.54, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае мягкой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.89 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 152.41 и 151.54.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 28 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.2006 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Во второй половине дня рынок будет подвержен влиянию решения Комитета по операциям на открытом рынке касательно ключевой процентной ставки. Ожидается, что текущая политика останется без изменений, так что сопутствующее коммюнике и пресс-брифинг председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла привлекут куда большее внимание. Любые неожиданные заявления главы ФРС по инфляции или рынку труда, смотря что он поставит на первый план, могут серьезно повлиять на расстановку сил в рынке. Учитывая как сильно перепродан доллар, шансы на его крупный рост после выступления Пауэлла довольно высоки. В случае выжидательной позиции евро может быстро вернуть себе инициативу. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1987 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2042. В точке 1.2042 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно только после слабой статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1944 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1987 и 1.2042.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1944 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1900, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1987 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1944 и 1.1900.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Золото не думает останавливаться

Дональд Трамп не беспокоится, что доллар США падает в пропасть, и золото впервые в истории достигает отметки $5300 за унцию. Debasement-торговля проявляет себя в полной красе. Обесценение основных мировых валют во главе с гринбэком, подрыв доверия к облигациям на фоне роста государственных долгов заставляют инвесторов искать альтернативы. И драгметаллы представляются самым интересным вариантом. Политика фискального стимулирования в США и Японии в виде снижения налогов вкупе с рисками признания Верховным судом американских тарифов незаконными с последующим возвратом денег остро ставят вопросы роста дефицита бюджета, госдолга и финансовой нестабильности. Облигации перестают выполнять функцию активов-убежищ. Деньги текут к золоту. Запасы ориентированных на драгметалл ETF растут как на дрожжах. Динамика запасов золотых ETFНаряду с розничными инвесторами активность проявляют центробанки. Китай, Польша и другие покупают слитки с ненасытным аппетитом в рамках процессов дедолларизации и диверсификации золотовалютных резервов. Индекс неопределенности экономической политики США достиг рекордного максимума, а волатильность драгметалла – самого пика со времен пандемии. Первый фактор способствует развитию Debasement-торговли, второй приводит к переливу капитала с рынка криптовалют. Биткойн находится в черном теле, так как инвесторы по-другому относятся к обещанию Дональда Трампа превратить Америку в криптостолицу мира. Если раньше токен воспринимался как политически нейтральный актив, то сейчас он зависим от решений Белого дома и Конгресса. В том числе, в области законодательства. Спрос на золото растет как на дрожжах в связи с перестройкой системы международной торговли. Угрозы Соединенных Штатов в адрес своих вчерашних союзников приводят к расколу Запада. Его представители обращают взоры на условный Восток. Канада заключает торговую сделку с Китаем вопреки обещанию Дональда Трампа обложить ее экспорт в США 100%-ми тарифами. Европа пытается переориентировать цепочки поставок, подписывая договор с Индией. Как бы неопределенность политики Белого дома не только не уронила гринбэк, но и не лишила его статуса основного резервного актива. Ранее министр финансов США Скотт Бессент утверждал, что между ценой доллара и политикой сильного доллара нет ничего общего. Вероятнее всего, он ошибается, что разогревает интерес к покупкам XAU/USD.По мнению Deutsche Bank, драгметалл способен достигнуть отметки $6000 за унцию благодаря сильному инвестиционному спросу. Технически на дневном графике золота имеет место отдаление котировок от динамической поддержки в виде скользящих средних. Это свидетельствует о силе «быков» и позволяет использовать откаты для формирования новых длинных позиций в направлении $5400 и $5600 за унцию после выполнения целевых ориентиров по старым. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 января. Покупатели евро немного успокоились

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2027 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1027 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня нас ждут важные события: ожидается решение FOMC по основной процентной ставке, сопроводительное заявление, а также пресс-конференция председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Акцент будет на том, как Пауэлл видит будущую денежно-кредитную политику, как относится к рынку труда и что думает по поводу вероятного роста инфляции на фоне резкого сохранения утреннего давления на пару, лишь повторное формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1973 даст точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение развития бычьего рынка с ростом к сопротивлению 1.2027. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.2078. Самой дальней целью будет уровень 1.2135, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1973, евро может просесть более крупно. Это приведет к снижению в район 1.1934. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1897 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы добились нужной коррекции, но дальше все будет зависеть от Пауэлла. Заявления на тему более длительного сохранения текущей денежно-кредитной политики окажут поддержку доллару. В ином случае евро продолжит рост. В этом случае только формирование ложного пробоя в районе 1.2027 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1973, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1934. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1897, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD по тренду, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.2027, все это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.2078. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.2135 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Учитывая, что все разногласия с ЕС перетекли в вяло текучую фазу, сейчас все внимание трейдеров смещено на решение ФРС по денежно-кредитной политике. Всем очевидно, что никто менять ставки на этом заседании не собирается, а вот какие планы у регулятора относительно будущего – вот это и будет настоящий драйвером для рынка на этой неделе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 357 до уровня 275 235, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 604 до уровня 163 540. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 571.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1973.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 января. Фунт немного откатил

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3823 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3823 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: На фоне отсутствия данных по Великобритании и перед заседанием ФРС США, продавцы фунт уже добились довольно хорошей коррекции. Однако это не останавливает от еще одной волны падения пары уже после выступления Пауэлла. Заявления на тему более сохранения текущей денежно-кредитной политики в более длительном периоде времени окажут поддержку доллару и приведут к падению GBP/USD, чем можно воспользоваться. При таком сценарии формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3751 даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3806, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3864, что лишь укрепит развитие бычьего рынка. Самой дальней целью окажется область 1.3910, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3751, давление на пару возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3709 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3671 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя на утреннем росте, что сохраняет шансы на более крупную коррекцию пары. В случае еще одного рывка GBP/USD вверх, медведям необходимо проявлять себя уже в районе 1.3806. Только формирование там ложного пробоя станет подтверждением правильной точки входа на продажу с целью снижения в район крупной поддержки 1.3751, образованной по итогам вчерашнего дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3709. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3671, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3806, быки получат шанс на новый крупный рывок вверх. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3864. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3910, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Слабость американского доллара является основной причиной роста пары GBP/USD, и пока США будут сталкиваться с различного рода проблемами, придумываемыми Дональдом Трампом, фунт будет продолжать рост. Заседание ФРС США на этой неделе вряд ли что-то именит в расстановке сил на рынке. Стоит отметить, что при этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 329 до уровня 81 332, тогда как короткие некоммерческие сократились на 961 до уровня 103 312. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 775.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3751.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 28 января

Фунт и австралийский доллар сегодня были отлично реализован через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я ничего не торговал.Покупатели рисковых активов предпочли зафиксировать прибыль перед первым заседанием FOMC по основной процентной ставке, что привело к небольшому укреплению американского доллара. Также сегодня ожидается пресс-конференция председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Трейдеры жаждут ясности в отношении инфляционных ожиданий, перспектив рынка труда и экономического роста. Любое отклонение от консенсус-прогноза может вызвать резкую волатильность на валютном рынке.Помимо макроэкономических факторов, стоит учитывать и геополитическую обстановку. Напряжённость на Ближнем востоке и непредсказуемость политических решений Трампа добавляют неопределённости и усложняют прогнозирование. В этой связи, каждое слово, произнесённое Пауэллом, будет тщательно взвешено и проанализировано, чтобы понять, насколько ФРС учитывает эти факторы при принятии решений.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.2000 могут привести к росту евро в район 1.2035 и 1.2078;Продажи на прорыв уровня 1.1965 могут привести к падению евро в район 1.1930 и 1.1890;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3800 могут привести к росту фунта в район 1.3845 и 1.3872;Продажи на прорыв уровня 1.3755 могут привести к падению фунта в район 1.3705 и 1.3670;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 152.85 могут привести к росту доллара в район 153.30 и 153.70;Продажи на прорыв уровня 152.40 могут привести к распродажам доллара в район 152.10 и 151.80;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2020 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1962 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3830 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3757 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7024 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6987 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3596 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3545 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Sell America: Трамп, доллар и йо-йо

Пара евро-доллар вчера обновила 4,5-летний ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,2082. Впервые с июня 2021 года покупатели eur/usd протестировали 20-ю фигуру на фоне общего ослабления американской валюты. Индекс доллара США рухнул вчера до отметки 95,35 – минимального значения с февраля 2022 года. Гринбек оказался в нокауте, после того как Дональд Трамп раскритиковал «слишком дорогой» доллар, сравнив его с игрушкой йо-йо, способной то взлетать, то падать – по его желанию. Следует отметить, что до эпохи Трампа Белый дом придерживался так называемой «политики невмешательства» относительно курсовой стоимости национальной валюты. На фоне «дипломатичных» предшественников республиканец в своё время буквально шокировал рынки своей прямотой и протекционизмом. Для сравнения можно напомнить случай, который произошёл летом 2015 года: тогда информационное агентство AFP сообщило о том, что Обама во время закрытых (это ключевое слово) переговоров с лидерами Большой семерки выразил обеспокоенность высоким курсом доллара. При этом информагентство ссылалось на анонимный источник в дипломатических кругах Франции. Несмотря на сомнительную достоверность опубликованной информации и непубличность самой фразы (если она вообще была произнесена), Белый дом отреагировал мгновенно и со всей серьёзностью. На официальном сайте президента США был опубликован релиз, в котором было несколько раз было заявлено о том, что глава государства не вмешивается в вопросы валютного рынка. На сегодняшний день такие вещи выглядят архаично. Как известно, действующий президент США не стесняется в выражениях в этом вопросе (как и во многих других) – он прямым текстом называет курс доллара «завышенным» и требует от Федрезерва снизить процентную ставку. Вот и вчера он затронул эту тему, обрушив американскую валюту по всему рынку. Общаясь в Айове с журналистами, Дональд Трамп назвал стоимость национальной валюты «прекрасной», отвечая на вопрос о том, не считает ли он, что курс доллара упал слишком сильно. Участники рынка восприняли эти слова как к сигнал к распродаже гринбека, после чего он подешевел по всему рынку. С одной стороны, президент США не сказал ничего нового. Например, в прошлом году он уже озвучивал подобные сигналы, заявляя о том, что слабый доллар помогает американским производителям и экспортерам, делая товары США более конкурентоспособными на мировом рынке. С другой стороны, вчерашнее заявление Трампа прозвучало на фоне ослабления американской валюты (на фоне усиления иены, угрозы шатдауна и торговой напряженности). Сам тон озвученных комментариев свидетельствовал о том, что глава Белого дома готов не только не препятствовать, но и поощрять ослабление доллара ради достижения торгово-экономических целей. Кроме того, Дональд Трамп заверил журналистов в том, что вскоре он объявит о своем выборе нового главы ФРС, под руководством которого регулятор будет более активно снижать процентную ставку. Большинство опрошенных аналитиков сходится во мнении, что в числе основных фаворитов на пост преемника Джерома Пауэлла выступают Рик Ридер (топ-менеджер BlackRock, который курирует рынок фиксированной доходности), Кевин Уорш (бывший член Совета управляющих ФРС) и Кристофер Уоллер (действующий член Совета управляющих). Все они считаются «голубями». Даже Уорш, который ранее занимал более ястребиную позицию, сейчас поддерживает снижение процентной ставки. Всех их объединяют два качества, которые Трамп ценит превыше всего: лояльность и схожесть взглядов. На этот раз он постарается не ошибиться с выбором, как «ошибся» с Пауэллом. К слову, если выбор падёт на Кристофера Уоллера, в Федеральной резервной системе уже в феврале появится неформальный, теневой председатель, который неизбежно подорвёт лидерство Пауэлла, который в свою очередь будет исполнять роль хромой утки. Очевидно, что данный факт будет оказывать давление на американскую валюту, т.к. рынок будет ориентироваться (в том числе) и на риторику «без пяти минут председателя». Кроме того, не исключено, что и члены ФРС будут ориентироваться уже на протеже Трампа. Таким образом, пара eur/usd сохраняет потенциал дальнейшего роста, на фоне усиливающегося давления на американскую валюту. Текущий ценовой откат обусловлен ожиданием оглашения итогов январского заседания ФРС, но, на мой взгляд, нарратив Sell America будет доминировать даже на фоне ястребиных сигналов со стороны регулятора (если такие сигналы, разумеется, прозвучат). Более того, на мой взгляд, рыночные ожидания являются явно завышенными: если ЦБ не займёт откровенно ястребиную позицию, американская валюта окажется под дополнительным давлением. Технически пара eur/usd на всех «старших» таймфреймах (от h4 и выше) продолжает находиться либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku. Основная цель северного движения – 1,2060 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме h4). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Новая Зеландия уверенно восстанавливается. Обзор NZD/USD

Инфляция в 4 квартале в Новой Зеландии ушла выше целевого диапазона РБНЗ 1-3%, показав 3.1% г/г, данные по базовой инфляции неоднозначны, то есть не отражают тенденцию к дезинфляции, данные по экономической активности подтверждают предварительный вывод об устойчивом росте экономики в конце 2025 г. Выход инфляции за пределы целевого диапазона означает, что рыночные ожидания относительно первого повышения ставки РБНЗ переносятся на более ранний срок, банк BNZ, к примеру, неделю назад ждал такого повышения в феврале 2027г, теперь же видит этот шаг в декабре 2026 г. Излишне говорить, что подобные переоценки всегда действуют на валюту как очевидный бычий фактор. Ну и, конечно, резкий рост экономической активности в конце года не мог не сказаться на прогнозах по ВВП. Модель Kiwi-GDP Nowcast от РБНЗ по состоянию на конец прошлой недели оценивала рост ВВП в 4 квартале на 0.9% к/к, в целом индикатор показывает рост активности, что также является бычьим фактором для киви. Добавим, что опубликованные ранее индексы деловой активности в декабре показали сильный рост, продолжается рост транзакций по банковским картам.Таким образом, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что РБНЗ свою функцию выполнил, снизив ставку до приемлемого уровня, при которой экономика получила импульс к развитию. Если же инфляция стабилизируется на текущих уровнях или даже покажет признаки роста, то в этом случае экономика Новой Зеландии вполне выдержит 1-2 повышения ставки. В совокупности картина для киви явно бычья даже без учета фактора слабого доллара. Если же в рассмотрение включить и ситуацию вокруг доллара, то она может разве что придать киви дополнительный импульс. После того как Трамп объявил, что слабость доллара его не беспокоит, можно сложить все тенденции последних месяцев, среди которых – безудержный рост на рынке драгметаллов, чтобы прийти к очевидному выводу о том, что доллар, похоже, вступил в период сильного кризиса. Пока этот кризис сдерживается якобы уверенным ростом ВВП США, но доверять статистическим данным поводов все меньше, особенно на фоне резкого ухудшения на рынке труда, который длится уже полгода, и отсутствия каких-либо признаков оживления экономической активности в промышленном секторе. Расчетная цена делает попытку оторваться от долгосрочной средней вверх, пока это не очень выраженное движение, поскольку до пятницы все было тихо, и обрушение доллара еще не началось, соответственно, изменения в спекулятивном позиционировании еще не отражены в расчетах.Неделей ранее мы ожидали развития бычьего импульса по NZD/USD в направлении 0.5910. Так и вышло, более того, киви ушел гораздо выше – сначала был отыгран фактор японской иены, а затем во вторник президент США Трамп дал понять, что он не против слабого доллара, что рынки восприняли совершенно однозначно. Теперь исходим из того, что возможной причиной для снижения NZD/USD может быть только техническая коррекция, но даже в этом случае киви найдет поддержку вряд ли ниже 0.5930. Более вероятным предполагается продолжение роста, даже с учетом краткосрочной перекупленности, и здесь стратегической целью быков будет являться закрепление выше 0.6116, что с технической точки зрения даст возможность пересмотреть общую картину на бычью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по нефти

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по нефти.Итак, 19 января мы давали торговую идею на рост котировок нефти по следующей схеме:Сегодня на европейской сессии инструмент достиг уровня 62,57, что привело к фиксации лонговых позиций с прибылью.Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил почти 400п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Фунт обновил 4,5-летний максимум и способен уйти еще выше

Неделей ранее мы предположили, что у фунта есть хорошие шансы для возобновления роста, но для более сильного движения нужны дополнительные основания. Эти основания получены, причем сразу со многих направлений, что позволяет рассчитывать на развитие бычьего тренда. Начнем с новостей экономических. Индекс потребительских цен в декабре вырос до 3.4% г/г, превысив прогнозы, и даже несмотря на то, что базовая инфляция осталась на прежнем уровне 3.2%, можно с уверенностью сказать, что на текущий момент признаков замедления роста цен всё еще нет. Другие показатели тоже сплошь в зеленой зоне – рост розничных продаж в декабре 2.5% г/г при прогнозе 1%, сильнее прогнозов вырос индекс розничных цен, что поддерживает инфляцию, деловая активность в январе заметно выросла в обоих главных секторах – в производстве с 50.6п до 52.6п, в сфере услуг рост еще более сильный с 51.4п до 53.9п., композитный индекс на максимуме с весны 2024 г. Рост PMI дает основания предполагать, что позитивный импульс в экономике, который был отмечен в ноябре и декабре, получит развитие и в январе. Главный вывод таков – инфляционное давление как минимум не снижается на фоне оживления в экономике. Уже этих двух факторов, даже без учета рынка труда, достаточно, чтобы уверенно прогнозировать исход заседания Банка 5 февраля – процентная ставка останется без изменений на уровне 3.75%. На декабрьском заседании Банк Англии снизил ставку с минимальным перевесом голосов (5 к 4), с учетом новых данных условия для дальнейшего снижения не только не сложились, но и, напротив, заметно сократились. Это бычий фактор для фунта даже без учета всех других факторов. Но есть, конечно, и внешнеполитический фон. Президент США Трамп во вторник ускорил ослабление доллара, заявив, что его не беспокоит его снижение. «Доллар чувствует себя прекрасно», – прокомментировал Трамп. И рынки расценили эти слова как призыв к дальнейшим продажам доллара, поскольку его ослабление стимулирует экспорт. Поскольку в промышленном секторе США нет никаких признаков роста активности, несмотря на мощную поддержку со стороны администрации как минимум через ограничение импорта, то ослабление доллара в текущих реалиях – шаг вполне оправданный, поскольку представляет собой дальнейшее стимулирование внутреннего производства. Чистая короткая позиция по фунту изменилась за отчетную неделю незначительно, расчетная цена удержалась выше долгосрочной средней и ускорила рост. Неделей ранее мы видели цель 1.3566, она стремительно пала, так же стремительно фунт прошел следующее сопротивление 1.3725, затем обновил максимум 1.3787 и закрепился выше. Фунт уже торгуется на уровне сентября 2021 г., дальнейшая цель 1.4240, и пока никто не скажет, будет ли она достигнута в ближайшей перспективе. Учитывая, что золото уже в районе 5300, а нефть сорта Brent на максимуме с сентября прошлого года предположим, что импульс на ослабление доллара всё еще силен. Сегодня состоится заседание ФРС, и сюрпризы практически гарантированы, если не в вопросе ставки, она, скорее всего, останется без изменения, то как минимум во время пресс-конференции Дж.Пауэлла, слишком много на повестке неразрешенных вопросов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 января. Трамп поприветствовал падение доллара

Пара EUR/USD во вторник уже не просто продолжала расти. Это было бегство с рынка медведей и всех любителей американской валюты. К концу дня пара достигла уровень коррекции 200,0% – 1,2031, хотя еще неделю назад доллар стоил на три цента больше. Сегодня отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровней 1,1945 и 1,1867. Закрепление курса пары над уровнем 1,2031 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 261,8% – 1,2172. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, тренд остается «бычьим». Быки перешли в новое наступление, которого без Дональда Трампа могло бы и не случится. Трамп накалил обстановку в мире до предела, а рынки продолжают реагировать бегством от опасной американской трейдеры с неопределенными экономическими перспективами. Во вторник доллар США мог лишь помечтать о росте. Не успели трейдеры отработать анонс новых тарифов для Южной Кореи и Канады, переварить ситуацию с Гренландией, как Трамп сделал новое заявление, которое обрушило американскую валюту. Вчера вечером президент США сообщил, что падение доллара – это замечательно для американской экономики, так как улучшает позиции американских товаров на мировых рынках. Если курс доллара падает, то сам доллар дешевеет, а другие валюты – дорожают. Поэтому продукция американских предприятий начинает становиться дешевле для иностранных потребителей и уровень экспорта растет. В теории. А на практике – увидим, как будет чувствовать себя американский экспорт. Хочу напомнить, что многие потребители и даже страны установили негласный бойкот Трампу и американским товарам. В ответ на его политику протекционизма и торговые тарифы. Поэтому, чтобы схема Трампа сработала, нужно, чтобы американские товары не просто становились дешевле, а чтобы их вообще кто-то покупал. На 4-часовом графике пара выполнила рост к зоне сопротивления 1,2041–1,2066. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1918. Закрепление пары над зоной 1,2041–1,2066 повысит вероятность продолжения роста в направлении 161,8% – 1,2196. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 8357 Long-контрактов и открыли 12604 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 275 тысяч, а контрактов Short – 163 тысячи. Это почти двукратное преимущество быков. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы видим ту же самую картину: профессиональные трейдеры продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда. Трейдеры опасаются потери независимости ФРС в 2026 году и геополитических амбиций Дональда Трампа. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительской уверенности GFK в Германии (07-00 UTC). США – Решение ФРС по процентной ставке (19-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (19-30 UTC). 28 января календарь экономических событий содержит в себе три записи, две из которых являются важными. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,2031 с целями 1,1945 и 1,1867. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,1686 на часовом графике с целями 1,1731, 1,1802, 1,1945 и 1,2031. Все цели были достигнуты. Новые покупки были возможны при закрытии над уровнем 1,2031 с целью 1,2172. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1805–1,1578 на часовом графике и по 1,1918–1,1471 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Трамп еще больше обрушил доллар. Видеопрогноз на 28 января

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2027 может привести к росту евро в район 1.2078 и 1.2135Прорыв 1.1973 может привести к распродажам евро в район 1.1934 и 1.1897Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3823 может привести к росту фунта в район 1.3864 и 1.3910Прорыв 1.3782 может привести к распродажам фунта в район 1.3745 и 1.3709Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 152.85 может привести к росту доллара в район 153.27 и 153.70Прорыв 152.47 может привести к распродажам доллара в район 152.10 и 151.73Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Опережающий индекс потребительского климата Германии от GfKСША: Решение FOMC по основной процентной ставкеСопроводительное заявление FOMCПресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Рынок ждет большого куша

Ожидания большого куша позволили S&P 500 впервые за две недели отметиться новым рекордом. Ралли продолжается уже пятые сутки, четко давая понять, насколько важна для инвесторов корпоративная отчетность. «Медведям» по широкому фондовому индексу не помог даже обвал компаний здравоохранения на фоне информации, что ставки по Medicare останутся неизменными. Большее внимание рынок обратил на новости о росте денежных потоков и выплат акционерам General Motors, что подбросило акции компании почти на 9%. Около сотни эмитентов будут отчитываться за четвертый квартал на последней неделе января, включая Microsoft, Meta Platforms, Tesla и Apple. Эксперты Уолл-стрит ожидают от Великолепной семерки роста прибыли на 20% в октябре-декабре, что станет самой медленной динамикой показателя с 2023. Тем не менее цифра очень высока, что питает ралли акций технологических гигантов. Если в начале года S&P 500 без вариантов уступал индексу компаний малой капитализации Russell 2000, то на исходе второго месяца зимы подтягивается к лидеру. Динамика Russell 2000 и S&P 500Инвесторов волнует один вопрос: смогут ли Большие технологии сгенерировать адекватную колоссальным инвестициям в искусственный интеллект прибыль? Если да, на стартовавшей более квартала назад ротации может быть поставлен крест. Нет, отток денег в компании с малой капитализацией возобновится. По мнению Morgan Stanley, циклические акции забрали у технологических статус локомотива роста S&P 500, их фундаментальные оценки лучше. Как и способность генерировать прибыль. Компания ожидает роста Russell 2000 на 13,5% в 2026 по сравнению с +12,8% для широкого фондового индекса. Главным фактором остается благоприятный внешний фон. На рынке есть уверенность в ускорении экономического роста под влиянием фискальных стимулов и продолжения цикла ослабления денежно-кредитной политики ФРС. Динамика индекса доллара СШАИнвесторов не пугают слова Дональда Трампа, что падение курса доллара США – это здорово, это улучшает условия ведения бизнеса. Так-то оно так, девальвация способствует росту экспорта и увеличению доходов американских корпораций из-за рубежа. Тем не менее неопределенность политики Белого дома приводит к тому, что иностранные инвесторы сидят на чемоданах. Они ищут повод, чтобы уехать из Соединенных Штатов и забрать свои деньги. Отток капитала может сыграть с S&P 500 злую шутку. При этом нисходящий тренд по доллару для нерезидентов – словно красная тряпка для «быка». Чем больше ей машут перед глазами, чем выше желание действовать. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место восстановление восходящего тренда. Сформированные от 6935 и наращенные от 6985 лонги можно еще больше увеличить при помощи покупок максимумов на 6990. До психологически важной отметки 7000 рукой подать. Велика вероятность, что она будет достигнута в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс