EUR/USD: план на американскую сессию 29 ноября (разбор утренних сделок). Суматоха и отсутствие конкретики

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0377 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Рост и ложный пробой на этом уровне в первой половине дня привели к сигналу на продажу, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. После снижения пары более чем на 20 пунктов вниз быки вернули контроль над рынком, что позволило лишь закрыть сделку в безубыток. Из-за того, что торговля теперь ведется вокруг уровня 1.0377, пришлось полностью пересматривать техническую картину на вторую половину дня.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Наверняка влияние на рынок окажут отчеты по индикатору потребительской уверенности и индексу цен на жилье в США. И если второй показатель не так важен, то от того, насколько сильно снизится уровень потребительской уверенности в США, зависит дальнейшее направление пары. В случае, если отчет разочарует, а доверие упадет сильней ожиданий экономистов, евро получит все шансы на пробой ближайшего сопротивления 1.0400 и на возврат к месячным максимумам. Если же данные окажутся лучше прогнозов, наверняка давление на рисковые активы усилится, что приведет к движению вниз EUR/USD. По этой причине акцент советую сделать на ближайшей поддержке 1.0352 и на ее защите. Ложный пробой там даст сигнал на покупку EUR/USD и откроет дорогу для повторного теста 1.0400 – именно там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона, чего не удалось быкам в первой половине дня, усилят позиции покупателей и откроют дорогу к 1.0449. Выбравшись выше и этого диапазона, можно получить надежду на более крупное движение вверх к 1.0494 – максимум этого месяца, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0352 начнется более крупная фиксация прибыли в конце месяца, что вернет давление на евро. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0305 будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0261, либо еще ниже – в районе минимума 1.0224 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Оптимальным вариантом на продажу во второй половине дня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0400, тест которого может состояться как раз во время публикации фундаментальной статистики. Это приведет к точке входа и к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0352, образованной по итогам первой половины дня. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0305, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0261, что приведет к серьезному удару по бычьему тренду. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0400 спекулятивные продавцы вновь начнут выходить с рынка. Это усилит присутствие покупателей и вернет перспективы бычьему тренду, а также откроет дорогу на 1.0449. Однако нужно понимать, что завтра состоится довольно важное выступление Пауэлла, а после вчерашних заявлений представителей Федеральной резервной системы о том, что не нужно слепо ставить на повышение процентных ставок на 0,5%, что, собственно, и привело вчера к резкому падению евро, наверняка сегодняшний рост также будет ограничен ожиданиями сохранения ястребиного подхода. Продавать от 1.0449 советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0494 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных. В последнее время все больше и больше ведется разговоров на тему менее агрессивной политики Федеральной резервной системы, о которой может быть объявлено уже в декабре этого года. Однако эти предположения слишком сильно контрастируют с недавними данными по росту розничных продаж в США за октябрь этого года, где показатель превзошел все прогнозы экономистов, явно указывая на сохранение высокого инфляционного давления в конце года. По этой причине нужно достаточно осторожно относиться к недавнему отчету по индексу потребительских цен в США, который продемонстрировал замедление роста. По всей видимости, Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но после недавней статистики по еврозоне, и в особенности по темпам роста ВВП, сложно верить в то, что к концу года мы увидим еще один крупный рывок пары вверх. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 052, до уровня 239 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 985, до уровня 126 703. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 112 666 против 107 599. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0390 против 1.0104.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется опять в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0320.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, GBP/USD. Декабрь станет переломным для доллара

Фактор конца месяца, серия макроэкономических данных, ястребиные высказывания ФРС и выступление Джерома Пауэлла. Предстоящие сессии не позволят трейдерам заскучать. Несмотря на текущий перевес евро и фунта, доллар в итоге все равно выйдет победителем. Доллару не удалось полностью сохранить прирост, во вторник индекс американской валюты упал ниже 106,50. Трейдеры продолжают оценивать траекторию повышения ставок ФРС. При этом спрос на убежище, вызванный широкомасштабными протестами против Covid в Китае, начал ослабевать. В понедельник американцу кроме Китая помогли ожить комментарии членов американского регулятора. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что Центральному банку все еще есть куда стремиться в отношении ставок, которые должны быть повышены как минимум до 5%, чтобы снизить инфляцию. Его коллега из Нью-Йорка Джон Уильямс также заявил, что надо продолжать ужесточение политики и сохранять ставки высокими в течение следующего года. К смягчению политики стоит приготовиться только в 2024 году. Несмотря на ястребиные заявления, на рынках, похоже, ожидается замедление темпов ужесточения до 50 б.п. в декабре после четырех повышений на 75 б.п. Впрочем, ожидания могут быть скорректированы в ближайшие сессии в ту или иную сторону в зависимости от экономических отчетов на этой неделе. Что касается риторики, то ключевой будет заявление Джерома Пауэлла в среду. Глава ФРС расставит все на свои места либо укрепит ожидания рынков. Укрепить ястребиные настроения сейчас будет непросто. Рыночным игрокам нужны не слова, а факты, которые они намерены получить из статистических данных. Жесткая риторика была бы более убедительной, если бы новые цифры указали на сохраняющееся высокое ценовое давление в США. К тому же предстоит выяснить, смогут ли данные по рынку труда убедить в этом трейдеров, поскольку ожидается дальнейшее замедление темпов создания рабочих мест. Доллару нелегко будет возобновить активный рост и вернуть былую высоту. Давление постепенно нарастает, что позволяет говорить о прохождении пика роста. Ситуация благоприятствует евро и фунту Евро во вторник пытается восстановить восходящую динамику по отношению к евро, но потенциал его ограничен. Потолком сейчас выступает уровень 1,0500, касание которого привело пару EUR/USD к консолидации. Техническая картина сейчас не дает четких сигналов. Тем не менее рост котировки может продолжиться, а потенциальные цели покупателей расположены на 1,0460 и 1,0490. В случае пробоя уровня поддержки 1,0337 бычий сценарий будет отменен. Пара двинется к уровням 1,0260 и 1,0220. Сопротивление располагается на отметках 1,0462 и 1,0496. Поддержка – на 1,0369, 1,0356 и 1,0337 Пара GBP/USD также подает противоречивые сигналы. Однако не исключается продолжение роста котировки. Потенциальные цели покупателей расположены на отметках 1,2087, 1,2123 и 1,2153. Данный сценарий можно считать отмененным при пробое уровня поддержки 1,1954, который может отправить курс фунта к уровням 1,1884, 1,1838 и 1,1792. Сегодня трейдеры фунта будут изучать выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли, который примет участие в слушаниях комитета по экономическим вопросам палаты лордов. Неожиданные заявления могут усилить волатильность в паре GBP/USD. Уровни сопротивления отмечены на 1,2087, 1,2123, 1,2153. Сейчас конец месяца. Как правило, в этот период наблюдается повышенная волатильность. Конец ноября благоприятствует евро и фунту по отношению к доллару. Евро резко вырос, несмотря на отсутствие новостей, влияющих на рынок. Это заставило аналитиков задуматься о потоках в конце месяца. «Сочетание низкой ликвидности и потоков на конец месяца, похоже, является движущей силой», – считают эксперты. В Barclays считают, что динамика торгов, вероятно, будет определяться потоками в конце месяца в первой половине недели, и их моделирование на конец месяца говорит о продаже доллара с небольшим предпочтением покупать фунт. Фаворитом Crеdit Agricole является евро. «Наша корпоративная модель потоков указывает на покупку евро в конце месяца. Мы используем сигналы нашей корпоративной модели потоков и покупаем евро против одинаково взвешенной корзины из доллара и фунта», – комментируют стратеги. Аналитики, которые отслеживают последние дни месяца, часто называют доллар целью для продажи из-за опережающих показателей фондовых рынков США. «Мировые фондовые рынки в целом укрепились в ноябре. На валютном рынке доллар продемонстрировал низкие показатели по всем направлениям за месяц. В целом изменения с поправкой на рыночную капитализацию и динамику валютных курсов в этом месяце предполагают, что в конце месяца потоки для перебалансировки портфеля, вероятно, будут умеренными», – пишут в Barclays. Продажи доллара по всем направлением вряд ли будут сильными. Кроме того, стоит учитывать, что потоки в конце месяца в основном являются техническим фактором и вносят краткосрочную волатильность на рынок. Следовательно, о повороте тренда здесь речи не идет. Фунт рос по отношению к доллару в течение ноября. В том числе он обязан восстановлению на мировых фондовых рынках, с которым положительно коррелирует. Глобальная картина, вероятно, сейчас будет иметь определяющее значение, поскольку опасения в отношении Великобритании исчезли с тех пор, как премьер-министр Риши Сунак изменил фискальную политику страны. Мировые рынки остаются в медвежьем тренде, и все признаки указывают на то, что недавний отскок является краткосрочным ралли. Реальное восстановление произойдет только в следующем году, когда цикл, наконец, закончится. Если это так, то возможен новый всплеск доллара. Опасения по поводу экономических перспектив Англии также заставят инвесторов с недоверием относиться к росту фунта. Аналитики называют восстановление стерлинга техническим изменением позиций на рынке, который был сильно настроен против британской валюты. По мнению стратегов UBS, риски для фунта смещены в сторону снижения. Пара GBP/USD может вернуться в ближайшие недели к 1,1000. В еврозоне тоже все не так радужно. Впереди трудная зима с точки зрения обеспечения энергетической безопасности и повышенной инфляции. Это будут удерживать единую валюту под давлением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Обмен золота на топливо

Со слов вице-президента Махамуду Бавумиа, начиная с 1 января 2023 года крупные горнодобывающие компании в Гане должны будут продавать 20% своего аффинированного золота Центральному банку страны. Это часть более крупного плана правительства по обмену золота на топливо.Добавив, что цена на золото будет устанавливаться с помощью спотовых цен. В сообщении говорится: Банк Ганы будет покупать золото у крупных горнодобывающих компаний, таких как Newmont Corp., AngloGold Ashanti Ltd. и Gold Fields Ltd.Мелким горнодобывающим компаниям также было приказано продать свое золото государственной Precious Minerals Marketing Co, но сумма пока не указана.Гана является крупнейшим производителем золота в Африке, на ее долю приходится 117,6 тонны в 2021 году. И теперь ее правительство хочет использовать это положение, чтобы разработать план закупки топлива слитками вместо долларов США. Несмотря на то что Гана является производителем сырой нефти, она импортирует нефтепродукты с 2017 года после взрыва на ее единственном нефтеперерабатывающем заводе.Со слов правительства, идея использования золота связана с необходимостью сдерживания инфляции и ограничения девальвации седи - национальной валюты.Новая политика запланирована на первый квартал следующего года, и она «коренным образом изменит наш платежный баланс, и значительно уменьшит постоянное обесценивание нашей валюты», сказал Бавумиа.В октябре инфляция в стране достигла 40,2%. Со слов министра финансов Ганы Кеннета Офори-Атта, с начала года седи упала более чем на 53%. Падение делает седи одной из худших мировых валют.Обесценивание местной валюты по отношению к доллару США также привело к увеличению внешнего долга Ганы на 6 миллиардов долларов в 2022 году, заявил министр, предоставляя на прошлой неделе бюджет на 2023 год.Гана пыталась получить финансовую помощь в размере до 3 миллиардов долларов от Международного валютного фонда (МВФ). Страна сталкивается с высокими платежами по обслуживанию долга и низкими доходами.В прошлом году Гана объявила о своей первой внутренней программе покупки золота, которая удвоит официальные запасы золота. Страна покупает золото у горняков.В 2021 году валютные резервы страны составляли почти 11 миллиардов долларов, а запасы золота - 8,77 тонны.Новость о том, что Гана покупает 20% местного золота горняков, является еще одним признаком того, что страны начинают использовать золото по-новому.Гана является крупнейшим производителем золота в Африке (обогнав Южную Америку в 2018 году) с годовой добычей 130 тонн, что на 30% больше, чем 10 лет назад.Дедолларизация становится все более заметной в этом году, поскольку незападные страны стремятся отказаться от доллара, пытаясь стабилизировать свои падающие валюты.Потенциальное влияние на цены золота не очень ясно, поскольку страны, получающие золото в качестве платежа, могут просто продать драгоценный металл.Действия Ганы также были предприняты после того, как Всемирный совет по золоту сообщил, что закупки золота центральными банками в последнем квартале достигли рекордного уровня.Всего в третьем квартале центральные банки купили почти 400 тонн, больше всего за всю историю наблюдений. С начала 2022 года центральные банки купили 673 тонны, больше, чем когда-либо другое годовое количество с 1967 года, тогда доллар США все еще был обеспечен золотом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

На сколько поднимут процентную ставку в декабре

Беспокойство по поводу массовых протестов в Китае находится в центре внимания. Согласно New York Times, «после столкновений между официальными лицами и демонстрантами в выходные дни видео с двух мест в Шанхае и Пекине показало присутствие сил безопасности».Граждане Китая устроили акции протеста против строгих ограничений и блокировок в Китае, которые привели к общенациональным протестам. Инвесторы обеспокоены тем, что блокировки и строгие ограничения уменьшат экономический рост в Китае, второй по величине экономике мира.Различные члены Федеральной резервной системы очень громко заявляли о предстоящем повышении процентных ставок. Эти события влияют на настроения инвесторов в драгоценные металлы. Одним из наиболее ястребиных членов Федеральной резервной системы является президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. На прошлой неделе он прокомментировал необходимость повышения базовой ставки Федеральной резервной системы до 7%, чтобы справиться со снижением инфляции. На этой неделе в разговоре с Грегом Роббом, редактором MarketWatch, когда ему задали вопрос о том, как долго ставка по федеральным фондам должна будет оставаться в диапазоне от 5% до 7%, он сказал: «Чтобы преуспеть в сдерживании инфляции федеральной резервной системе, вероятно, потребуется сохранить свою базовую политику, удерживая ставку выше 5% на протяжении большей части 2023 года и в 2024 году тоже».Во время своего интервью MarketWatch он также добавил: «Рынки пока недооценивают степень, в которой ФРС необходимо будет проводить жесткую политику, чтобы обуздать инфляцию, объяснив, что все еще есть некоторые ожидания того, что инфляция может снизиться сама по себе".Инвесторы задаются вопросом, смягчит ли председатель Пауэлл ястребиную риторику, когда он выступит в среду на мероприятии, организованном Брукингским институтом в Вашингтоне. В настоящее время широко распространено мнение, что Федеральная резервная система повысит базовую ставку на 50 базисных пунктов в декабре.Однако вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов снижается. В настоящее время инструмент CME FedWatch считает, что существует 67,5% вероятность того, что ФРС повысит базовую ставку на 50 базисных пунктов на последнем заседании FOMC в этом году. Всего день назад инструмент CME FedWatch предсказывал вероятность 75,8%, а неделю назад он предсказывал вероятность 80,6%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Спрос на серебро бьет рекорды

Несмотря на то что инвесторы по-прежнему обходят серебро мимо, драгоценный металл пользуется рекордным спросом во всех основных секторах, включая ювелирные изделия.Драгоценный металл, который иногда называют золотом бедняков, привлекает внимание крупнейших домов моды по всему миру. И цены недешевые.Согласно недавней статье в The New York Times, серебряные украшения были представлены на Европейской ярмарке изящных искусств в Маастрихте, Нидерланды. Этим летом ювелиры высокой моды Boucheron и Buccellati представили свои серебряные творения в Париже.В октябре во время Лондонского павильона ярмарки искусства и дизайна Элизабетта Чиприани продемонстрировала колье под названием Vortice II. Оно было создано британским художником-ювелиром Джоном Муром. Изделие, состоящее из кусочков серебра, соединенных резинкой, стоило более 29 000 долларов.В то время как серебро привлекает внимание в знаменитых залах высокой моды, спрос отражает мировой рынок.В своем последнем отчете о серебре компания Metals Focus сообщила, что в этом году мировой спрос на ювелирные изделия увеличился на 235 млн. унций, увеличившись на 29% по сравнению с прошлым годом.Британская исследовательская компания отметила, что рынок ювелирных изделий определяется спросом в Индии, на долю которой приходится почти половина мирового спроса.Некоторые аналитики говорят, что потребителей привлекает серебро из-за его цены по сравнению с золотом. Соотношение золото/серебро в настоящее время колеблется около самого высокого уровня более чем за два года, при этом цены на золото торгуются около 1740 долларов за унцию, а серебро - около 21 доллара за унцию.Наряду с разницей в цене в статье The New York Times отмечается рост художественной привлекательности драгоценного металла.«Некоторые клиенты предпочитают цвет, в то время как других привлекает цена», — говорит в статье Элис Чирумболе, директор отдела ювелирных украшений и часов интернет-магазина Threads Styling. «Серебро — это более острый и современный способ носить украшения, особенно для молодых клиентов».Статья в Times также освещала работы парижского ювелира Амели Юин, чей бренд Statement сочетает в дизайнах серебро и бриллианты.Серебряные монеты Statement по-прежнему на 30-40% дешевле, чем их эквиваленты в золоте. При изготовлении серебряных украшений требуются высокие трудозатраты.Серебро — очень мягкий металл; стерлинговое серебро традиционно смешивают с медью, что делает его более твердым.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: чем грозит вторая волна капитуляции майнеров

Цена главной криптовалюты выросла, вернув потери предыдущего торгового дня. Однако это не меняет технической картины, в рамках которой главная криптовалюта консолидируется в рамках полотна медвежьего флага, что технически оставляет предпосылки для еще большего снижения. За последние 24 часа объем торгов Bitcoin составляет 25 195 723 296 долларов США. Рыночная капитализация рынка криптовалют составляет $834,81 млрд, что на 2,01% больше, чем вчера.Некоторое влияние могли оказать новости о подаче заявления о банкротстве платформы крипто-кредитования BlockFi в соответствии с главой 11. Примечательно, что BlockFi, криптовалютный кредитор, подал заявление о защите от банкротства в понедельник, всего через несколько дней после приостановки снятия средств после подачи заявления о банкротстве FTX. Согласно заявлению о банкротстве, его значительное влияние на FTX вызвало кризис ликвидности. FTX, основанная Сэмом Бэнкманом-Фридом подала заявление о банкротстве в США в начале этого месяца после того, как трейдеры за три дня сняли с платформы 6 миллиардов долларов, а конкурирующая биржа Binance отказалась от сделки по спасению. Вторая волна капитуляции Bitcoin-майнеровКроме банкротства BlockFi происходят другие немаловажные события. Крах криптовалютной биржи FTX стал причиной исторического события на рынке биткоинов. Вчера ончейн-данные сигнализировали о второй волне капитуляции Bitcoin-майнеров за один цикл. Капитуляция Bitcoin-майнеров - это сценарий, который возникает, когда цена главной криптовлюты падает, и некоторым майнерам становится трудно удерживать BTC с прибылью. В результате они вынуждены продавать и уходить из сети.Исторически сложилось так, что майнеры оказывали огромное влияние на цену BTC. Объявленная капитуляция майнеров окажет дополнительное давление на цену главной криптовалюты, которая переживает исторически плохой ноябрь, упав на 21%. Bitcoin-майнеры под водойСкорость хеширования биткоинов здесь начинает меняться. Скорость хэширования 7-дневной скользящей средней теперь на 13,7% ниже своего исторического максимума.Ожидается, что сложность майнинга скорректируется примерно на -9% в течение недели, что снизит нагрузку на майнеров, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.Тем не менее, маржа майнеров была и продолжает сильно сокращаться с июня, когда произошла первая капитуляция в этом цикле. Несмотря на это, скорость хэширования до недавнего времени все еще росла до рекордно высокого уровня.Это, возросшая сложность майнинга и падение цен, связанное с FTX, привели к тому, что цена хеширования достигла самого низкого уровня с конца 2020 года.По изменению чистой позиции Bitcoin-майнеров» видно, что они агрессивно продавали монеты в течение последнего месяца.«В сочетании со снижением скорости хэширования и сегодняшним медвежьим пересечением хэш-полос это говорит о том, что мы действительно находимся в фазе капитуляции майнеров», — сказал Уилл Клементе из Reflexivity Research.Как долго продлится капитуляцияСледует помнить, что капитуляция майнеров обычно является последней стадией медвежьего рынка биткоинов. В цикле 2018 года хэшрейт BTC продолжал расти, когда цена достигла отметки в 6000 долларов, пока окончательная капитуляция майнеров не достигла 3000 долларов.В текущем цикле майнеры уже подверглись капитуляции в июне. За последние две недели они сократили свои активы на 4000 BTC, что эквивалентно примерно 68 миллионам долларов.До этого они только начали тенденцию чистого накопления в сентябре 2022 года, делая ставку на то, что дно было достигнуто. Однако они поставили не на ту лошадь и теперь столкнулись с суровыми последствиями.Исторически капитуляция майнеров длилась в среднем 48 дней, что положило бы конец давлению со стороны майнеров к середине января 2023 года.Однако самая последняя капитуляция закончилась только через два месяца, 18 августа. Конец стал третьей по продолжительности капитуляцией в истории. Поэтому Bitcoin-быкам следует быть осторожными в декабре и январе и следить за поведением майнеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ текущей ситуации

BitcoinРанее биткоин оторвался от зоны притяжения сильного психологического уровня (20000) и спустился под первый целевой ориентир недельной цели на пробой облака Ишимоку (16933). Текущую поддержку движению сейчас оказывает дневной краткосрочный тренд (16133). Если в сложившихся условиях игроки на повышение смогут удержать ситуацию и продолжат коррекционный подъём, то повышательные ориентиры можно отметить на рубежах ближайших дневных и недельных уровней 16933 – 17766 – 18473. Если же поддержка дневного краткосрочного тренда (16133) будет пройдена, а следом удастся закрепиться ниже минимального экстремума (15477,68), то можно ожидать продолжение основного нисходящего тренда. Ориентирами для игроков на понижение в этом случае станут 11152 (100% отработка недельной цели) и 10068 (верхняя граница месячного облака). На младших таймах пара спустилась под ключевые уровни и сейчас выполняет их ретест. Ключевые уровни сегодня можно отметить на 16450,92 (недельная долгосрочная тенденция) и 16262,50 (центральный Пивот-уровень). Развитие подъёма в текущей ситуации будет строиться через преодоление сопротивлений классических Пивот-уровней (16524,56 – 16850,89 – 17112,96). Если медведи после тестирования недельной долгосрочной тенденции (16450,92) сохранят своё преимущество, то обновив минимум (16000,43) они могут продолжить снижение. Их внимание внутри дня будет направлено на тестирование поддержек классических Пивот-уровней (15936,16 – 15674,10 – 15347,76). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Пока ЕС обсуждали полоток цен на нефть, Urals упала ниже 60$

Государства Европейского Союза обсуждали вопрос о том, стоит ли устанавливать потолок цен на экспорт российской сырой нефти на уровне $62 за баррель после того, как несколько стран потребовали такой уровень, который мог бы оказать большее давление на Москву, но переговоры зашли в тупик, заявили дипломаты.По словам дипломатов, Польша и страны Балтии заявили, что уровень цен все еще слишком высок. Дипломаты встретились в понедельник вечером, чтобы обсудить переговоры после того, как они были приостановлены на прошлой неделе, но неясно, как быстро они смогут прийти к соглашению.Первоначально ЕС предлагал ограничить цену российской нефти на уровне 65 долларов за баррель. Но поскольку Россия уже продает свою нефть со скидкой, все обсуждаемые уровни капитализации превышают текущие рыночные ставки, составляющие около 52 долларов. Группа стран, выступающих за более низкую цену, также хочет, чтобы к инструменту был добавлен механизм проверки для последующего пересмотра цен, а также более жесткий план по новому пакету санкций в отношении России.На этом фоне цены на российскую нефть марки Urals опускались ниже 60$:Страны-перевозчики, в том числе Греция и Кипр, добиваются более высокой цены. Нефтяной колпак преследует двойную цель: попытаться сохранить потоки российской нефти и в то же время ограничить доходы Москвы. Один из дипломатов сказал, что теперь Польша блокирует соглашение.Новые крупные европейские санкции вступают в силу 5 декабря, что создает необходимость срочного согласования цены и других деталей. Соглашение с ЕС, которое блок надеялся заключить на прошлой неделе, проложит путь к более широкой сделке Большой семерки. План запрещает доставку и услуги, необходимые для транспортировки российской нефти, такие как посредничество, финансовая помощь и страхование, если только они не приобретаются по цене ниже согласованного порога.Большинство стран G-7 прекратят импорт российской нефти в конце этого года. Аналогичные ограничения, в том числе ценовой предел, для других нефтепродуктов должны быть введены в феврале.Идея предельной цены была разработана и продвигалась Министерством финансов США. Отвечая на вопрос о статусе переговоров с ЕС в понедельник, официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что «эти обсуждения проходят довольно активно» и «идут хорошо».«Наши коллеги из ЕС прямо сейчас прорабатывают условия этого, как это будет реализовано, на каком уровне это будет, - сказал Кирби на брифинге в Белом доме. - Я не думаю, что мы верим, что прямо сейчас на нас оказывается давление, чтобы мы были более вовлечены, чем мы уже есть».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GOLD на 14000п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GOLD.Итак, на фоне covid-беспорядков в Китае произошло существенное укрепление американского доллара по всем инструментам, в том числе и в золоте. Вчерашний мощный обвал золотых котировок нарушил лонговую новостную тенденцию. На утро 29.11,22 золотые котировки существенно откатили выше 50%, предоставляя хорошую возможность продавцам сформировать шортовые позиции в рамках шортового тренда по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1763. Прибыль зафиксировать по целям на скрине выше.Напоминаем, что основной целью фиксации продаж является годовая площадка покупателей на уровне 1614:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Разыграет ли нефть дикую карту?

Если сидеть сложа руки, можно увидеть, как нефть рухнет до тех уровней, на которых ЕС собирается установить ценовой потолок для российского черного золота. Тогда именно Москва будет смеяться последней. Сейчас смеются над ней. Ведь намерение геополитических врагов России указать крупнейшему производителю нефти, по какой цене он должен ее продавать, является унижением для государства. Впрочем, сидеть сложа руки, похоже, никто не собирается. Слухи, что на декабрьском саммите ОПЕК+ объем планируемого сокращения добычи будет увеличен, увели котировки Brent из области 11-месячного дна. В ноябре Альянс принял решение свернуть производство на 2 млн б/с, однако с тех пор сразу несколько факторов указывает, что этого недостаточно. Во-первых, мировые запасы находятся на повышенных уровнях по сравнению с историческими средними. Во-вторых, рынок черного золота после длительного пребывания в бэквардейшн перешел, наконец, в контанго. Это свидетельствует о доминировании «медведей» и существенно сокращает валютную выручку и доходы бюджета стран-участниц ОПЕК+. В-третьих, инвесторы всерьез обеспокоены падением спроса в Китае, крупнейшем потребителе нефти в мире. Проводимая Пекином политика COVID-ZERO снижает интерес к путешествиям и перевозке грузов, что негативно отражается на Brent.Рынок мог бы получить поддержку, если бы объемы добычи и экспорта черного золота из России под влиянием эмбарго ЕС резко сократились. Societe Generale считает, что Москве трудно будет найти альтернативу поставкам черного золота в Европу, что приведет к падению производства на 1,5 млн б/с в 2023. Однако показатель мог бы рухнуть существенно ниже, если бы потолок цен Евросоюза оказался не $65-70 за баррель, а $40-50. РФ уже заявила о том, что не собирается продавать нефть тем странам, которые его поддержат, однако обсуждаемый Евросоюзом предел позволяет ей изменить свое мнение. Удара по выручке не будет. Динамика российский поставок нефтиБезусловно, ответ Кремля на соглашение ЕС о потолке цен – это дикая карта для рынка, однако пока риски замедления глобального спроса тянут его ко дну. JP Morgan снизил свой прогноз по Brent на $8 до $90 за баррель, поскольку считает, что добыча черного золота в РФ восстановится до довоенного уровня в 2023. Пока же рынок рассуждает о дальнейшем сокращении добычи со стороны ОПЕК+, рынок может стабилизироваться. По мнению отраслевого консультанта FDE, речь пойдет о дополнительных 2 млн б/с к ранее озвученным 2 млн б/с. RBC Capital Market считает, что все останется так, как есть, или производство сократится еще на 1 млн б/с. Технически на дневном графике Brent был сформирован доджи-бар, который «быки» пытаются отыграть. Если у них получится взять штурмом сопротивление на $86,5 за баррель, сформированные от уровня $89,4 шорты следует закрыть и перевернуться. Потенциально последующий прорыв динамических сопротивлений в виде скользящих средних рискует увести нефть выше $100 за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Технический анализ индекса #USD

#USDНа скрине графика котировки американского индекса #USD к 29.11.2022 на 4-часовом чарте Н4. Котировки финансового инструмента достигли ключевого уровня поддержки 106,24, о котором шла речь в предыдущем анализе две недели назад – 14.11.2022. Это указывает на то, что валютный рынок продолжает находиться в равновесном состоянии с идеей в будущем отыграть упавшие позиции доллара за текущий месяц. Но это выглядит не больше чем идея. Рынок валют затих, и так может продлиться до Рождества.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 29.11.22

Детали экономического календаря от 28 ноября Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Важных статистических показателей в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не публиковали. Разбор торговых графиков от 28 ноября Валютная пара EURUSD вчера проявила спекулятивную активность, в ходе которой условно был задет уровень сопротивления 1.0500. Радость покупатель продлилась недолго, практически сразу возник рост объема коротких позиций по евро, что привело к обратному ходу. Валютная пара GBPUSD ускорила снижение после того, как повторно подошла к психологическому уровню 1.2000. Вследствие чего возник рост объема коротких позиций, который привел к инерционному ходу. Стоит отметить, что продавцам так и не удалось удержаться ниже контрольного значения 1.1950. В итоге возник отскок цены выше, чем 1.2000. Экономический календарь на 29 ноября Сегодня стоит обратить внимание на рынок кредитования Великобритании, где прогнозирует не самые лучшие показатели. Число одобренных ипотечных кредитов может составить 63 тыс. против 66,8 тыс. месяцем ранее. Объем ипотечного кредитования может составить всего 5,7 млрд фунтов, тогда как в прошлом месяце он составил 6,1 млрд фунтов. Все указывает на снижение рынка ипотечного кредитования, а вместе с ним и проседает рынок недвижимости, а это оказывает давление на промышленность. Тем самым фунт стерлингов может оказаться под давлением продавцов. Временной таргетинг Рынок кредитования Великобритании – 12:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 29 ноября В данной ситуации наблюдается характерная неопределенность среди участников рынка. По этой причине оптимальной тактикой считается выждать удержание цены за пределами того или иного контрольного значения. Конкретизируем вышесказанное: Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше уровня 1.0500 в четырехчасовом периоде. Нисходящий сценарий будет принят в работу в случае удержания цены ниже уровня 1.0300 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 29 ноября В данной ситуации техническим сигналом к пролонгации нисходящего хода станет удержание цены ниже значения 1.1950 в четырехчасовом периоде. В этом случае фунт стерлингов вполне может опуститься к уровню 1.1750. Что касается восходящего сценария, то для его рассмотрения котировке необходимо вновь вернуться в район значения 1.2150. Этот шаг цены с высокой долей вероятности приведет к обновлению локального максимума. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 28.11.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Биткоин удерживает шаткий баланс, но рискует отправиться на обновление локального дна

Основным полем битвы за последние несколько недель стал диапазон $15,5k-$16,6k. На прошлой неделе Биткоин сделал важный восстановительный шаг, показав рост два дня кряду и закрепился выше $16,1k. Это ключевая зона поддержки, которая способна стать плацдармом для дальнейшего роста актива.Несмотря на сверхусилия быков, уровень $16,1k постоянно подвергается проверке за счет негативных факторов, которые усиливают давление продавцов. По состоянию на 29 ноября можно заявить, что позиции быков крепки и уровень $16,1k остается нетронутым.Фундаментальный фон Удержание уровня $16,1k ставится под сомнение, учитывая надвигающиеся события, которые в совокупности с уже существующими негативными факторами могут обвалить крипторынок. Первым и ключевым ончейн-фактором снижения BTC является падение доходов майнеров до двухлетнего минимума.Помимо этого, восстанавливается корреляция Биткоина и фондовых индексов, но в текущей ситуации это играет против криптовалют. В Китае вспыхнули крупнейшие за 30 лет протесты из-за ковид-ограничений. Они повлияли на китайский фондовый рынок и спровоцировали RISK OFF-стратегию, пока митинги не утихнут.Также стало известно, что криптофирма BlockFi объявила о запуске банкротства по статье 11. Спустя время после анонса котировки Биткоина вновь протестировали уровень $15,6k, но стоит отметить снижение объемов реакции на негативные новости.При этом сохраняется позитивная динамика на накопление монет BTC долгосрочными инвесторами. Согласно данным Glassnode, число адресов с балансом от 1 до 10 BTC вскоре может обновить абсолютный рекорд выше уровня 800 000.Также завтра ожидается повышенная волатильность, так как будут опубликованы данные о росте экономики США в третьем квартале (прогноз +2,7%). Помимо этого, глава ФРС Пауэлл подготовит рынки к повышению ставки в декабре и озвучит политику ведомства в 2023.Анализ BTC/USD Биткоин остается запертым в узкий канал колебаний $15,6k-$16,6k, где происходит массовый процесс накопления. Кошельки с балансами менее, чем 1 BTC увеличили свои вложения на 96 200 BTC, что соответствует историческому пику по откупу локального дна.Несмотря на продолжающийся процесс поглощения, главной задачей Биткоина остается удержание уровня $16,1k. Криптовалюта движется в рамках формирующегося треугольника, и, чтобы иметь шансы для восходящего пробоя, важно сохранять плацдарм выше $16,1k.По итогам понедельника цена BTC опускалась ниже $16,1k и тестировала уровень поддержки $15,5k. С одной стороны, мы видим резко негативное влияние новостей на поведение инвесторов, но с другой - мгновенный откуп указывает на силу покупателей.Технические метрики BTC/USD возобновили восходящее движение, а BTC закрепился выше $16,4k. Индекс RSI указывает на растущие покупательские настроения, а стохастик сформировал бычье пересечение, что говорит о наличии локального восходящего тренда.Индикатор MACD также продолжает восходящее движение, что говорит о фундаментальной готовности актива продолжать движение к локальным максимумам. Учитывая это, вполне вероятно, что нас ожидает штурм диапазона $16,6k-$16,8k. При уверенном закреплении выше этих позиций цена двинется к ключевому уровню сопротивления на $17,1k.Итоги Биткоин сохраняет бычий настрой и откуп после ретеста уровня $15,6k говорит о готовности покупателей идти выше. Ончейн-активность и небольшое влияние акций, где царит жадность, помогает криптовалюте сохранять спрос на высоком уровне.При этом важно понимать, что завтрашнее выступление Пауэлла может негативно повлиять на котировки криптовалюты. Приближается волатильный период важной экономической отчетности, которая позволит спрогнозировать, как долго продлится текущий кризис. И реакция на экономическую отчетность будет импульсивной, что позволяет предполагать движение цены BTC в любом из направлений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 29 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыНесмотря на обновление максимума прошлой недели, пара не смогла развить подъём и по итогу дня спустилась под объединение сильных уровней (1,0385 – 1,0368 – 1,0360). Из-за притяжения и влияния уровней в границах 1,0385 – 1,0285 возможна консолидация. Уверенное закрепление ниже может сменить приоритеты и развить нисходящее движение. Для игроков на повышение следующим ориентиром продолжает оставаться 1,0611 (месячный Фибо Киджун). Н4 – Н1На младших таймах присутствует неопределённость. Рынок находится в зоне притяжения ключевых уровней 1,0389 – 1,0373 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Работа выше уровней будет обеспечивать преимущества игрокам на повышение. Их ориентирами внутри дня будут служить сопротивления классических Пивот-уровней, сегодня их можно отметить на 1,0447 – 1,0555 – 1,0613. Снижение под ключевые уровни и развитие нисходящего движения приведут пару к поддержкам классических Пивот-уровней, которые сейчас находятся на 1,0281 – 1,0223 – 1,0115. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыТестирование первого целевого ориентира – дневной цели на пробой облака Ишимоку(1,2099) способствовало формированию дневного отбоя, при этом пара встретила поддержку дневного краткосрочного тренда (1,1957). Продолжение снижения приведёт пару к широкой зоне поддержек 1,1895 – 1,1842 – 1,1744 (месячные и недельные уровни). Если же, оттолкнувшись от дневного краткосрока (1,1957), пара сумеет продолжить подъём, то следующим повышательным ориентиром сейчас является район 1,2292 – 1,2302 (100% отработка дневной цели + месячный среднесрочный тренд). Н4 – Н1На младших временных интервалах игроки на понижение спустились под ключевые уровни, но пока остаются в зоне их притяжения и влияния 1,2005-23 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). В случае развития движения понижательные ориентиры сегодня можно отметить на 1,1892 – 1,1828 – 1,1715 (поддержки классических Пивот-уровней), повышательные ориентиры расположены на 1,2069 – 1,2182 – 1,2246 (сопротивления классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Заявления представителей ФРС вернули спрос на доллар. Видеопрогноз на 29 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0432 приведет к росту евро в район 1.0492 и 1.0525 Прорыв 1.0377 приведет к распродажам евро в район 1.0333 и 1.0298 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2018 приведет к росту фунта в район 1.2063 и 1.2113 Прорыв 1.1956 приведет к распродажам фунта в район 1.1885 и 1.1830 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объёма агрегата M4 денежной массы в Великобритании Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании Объем чистых займов частным лицам в Великобритании Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью Индикатор потребительской уверенности еврозоны Индекс потребительских цен Германии Гармонизированный индекс потребительских цен Германии Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью США: Индикатор потребительской уверенности Индекс цен на жильеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Технический анализ золота #GOLD

#GOLDНа скрине графика – котировки золота #GOLD к 29.11.2022 на 4-часовом чарте (Н4).Как было заявлено в предыдущем анализе от 25.09.2022, котировки желтого металла достигли динамического уровня поддержки - $1733,0 за тройскую унцию и развернулись в сторону $1775,0. Скорее всего, тенденция бокового движения с узким коридором цен в ближайшую неделю сохранится, как это показано на графике.Желаю вам успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

События в Китае или выступление Пауэлла, что важнее для рынков? (ожидаем возобновления роста пары AUDUSD и снижения USDCAD)

В понедельник рынки, вероятно, неожиданно для себя окунулись во влияние столь уже позабытой в среде инвесторов тематике COVID-19, вспышка которой в Китае, а также молодежные волнения, явно подзуживаемые из-за границы, привели к падению цен на сырую нефть и к заметным распродажам на рынках акций. Стоит ли рассматривать влияние этого фактора как долгоиграющего? Полагаем, что нет. Конечно, китайский спрос на сырье, товары и производственные мощности важны и влияют на динамику акций многих компаний, особенно тех, чьи производственные мощности находятся в «поднебесной», но в целом падение рынков носило характер отыгрывания новостей и не более того. Наиболее важными были заявления членов ФРС и главы ЕЦБ К. Лагард, которые в очередной раз в своих комментариях касались тематики уровня инфляции как в США, так и в зоне евро. Так президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард в интервью MarketWatch заявил, что процентные ставки будут и далее повышаться, так как инфляция все еще остается высокой. Примерно о том же самом говорили и его коллеги Брейнард, Баркин и Уильямс. Но что является важным, так это то, что никто из них не заявлял о необходимости продолжения агрессивного повышения ставок. Фактически они отдавали в этом вопросе пальму первенства ожидаемому выступлению в середине этой неделе Дж. Пауэллу, главе ФРС. Предполагается, что он будет затрагивать темы рынка труда и экономических перспектив. Многие на рынке полагают, что его выступление будет по форме и сути носить «ястребиный» характер, что может оказать давление на рынки акций и поддержать курс доллара. Но будет ли все именно так? Вот в чем вопрос. Несмотря на сохраняющиеся опасения того, что Пауэлл будет снова «кошмарить» рынки, считаем, что пока сам рынок своим поведение не выражает таких опасений. Фактически инвесторы уже давно отыграли тему крайне жесткого монетарного курса ФРС. И теперь они с большим рвением реагируют именно на позитивные новости. Ярким примером было краткосрочное ралли после публикации данных по инфляции в США, что привело к сильнейшему ослаблению курса доллара на фоне падения доходности трежерис и акций. А вот, например, вчерашний негатив содержал локальную и не столь сильную реакцию. Уже сегодня фьючерсы на европейские и американские фондовые индексы показывают положительную динамику. В целом мы по-прежнему ожидаем возобновления роста фондовых индексов и снижения курса доллара. Если завтра риторика Пауэлла не окажется «ястребиной», то будут все шансы на возобновление роста спроса на акции в преддверии заседания ФРС 13-14 декабря. Прогноз дня: USDCAD Пара демонстрирует локальный разворот на фоне сильного отскока цен на сырую нефть после ее вчерашнего падения. Если пара снизится ниже отметки 1.3415, есть вероятность ее падения к 1.3320. AUDUSD Пара получает поддержку на фоне улучшения настроений на рынках. Прорыв выше уровня 0.6720 может привести к дальнейшему росту пары к 0.6800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Еврозона и Великобритания уверенно движутся к рецессии, чиновники ФРС выступили с ястребиными комментариями. Обзор USD, EUR,

Ястребиные комментарии чиновников ФРС и неопределенность политики Китая относительно ковидных ограничений привели в понедельник к распродажам американских акций и фиксации прибыли. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что видит траекторию ставки выше, чем в сентябре, а Буллард и вовсе заявил, что «...рынки немного недооценивают риск того, что FOMC придется быть более агрессивным, а не менее агрессивным». Ожидания скорого разворота ФРС снизились, что даст силы дополнительные доллару и может остановить его коррекционное снижение. EURUSD Евро продолжает попытки восстановления против доллара, однако серьезных фундаментальных основания для такого оптимизма нет. Реальные потребительские расходы из-за высокой инфляции имеют устойчивую тенденцию к снижению, производственные затраты растут на фоне снижения спроса. Вероятность того, что рецессия обойдет Европу стороной, близка к нулю. В рамках борьбы с энергетическим кризисом правительствами стран Еврозоны были разработаны многочисленные программы для компаний и домохозяйств, и их нагрузка на бюджет все еще не достигла потолка. Отношение уровня долга к ВВП, которое снижалось в первой половине 2022г, вновь начинает рост. Возврат инфляции к нормальному уровню ожидается не ранее 2024 г. Спекулятивный спрос на евро на фьючерсном рынке объясняется всего двумя причинами. Во-первых, это более легкое, чем ожидалось, решение заполненности газохранилищ перед зимой и, во-вторых, всеобщее ожидание того, что война на Украине завершится. Эти прогнозы отчетливо прослеживаются в аналитических исследованиях практически всех крупных западных банков, таких как DanskeBank, Mizuho, ScotiaBank, NAB и т.д. Ожидается, что Россия будет вынуждена пойти на уступки, что приведет к восстановлению энергоснабжения Европы и устранит большинство рисков, которые привели к падению евро в первой половине 2022 г. Если же такую оценку геополитических рисков исключить из рассмотрения, то выясняется, что никаких фундаментальных причин для роста евро на текущий момент нет. Инфляция выше, чем в США, издержки производства выше, потребительский спрос слабее, и т.д. Ожидаемое количественное ужесточение ЕЦБ в начале 2023 г. приведет к снижению инвестиций, а дифференциал ставок в любом случае останется в пользу доллара. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Евро смог закрепиться выше локального максимума 1.0367, и, таким образом, сформировались условия для продолжения роста. Цель – зона сопротивления 1.0600/20, с высокой вероятностью она будет достигнута. Что касается уровней еще выше, то для более выраженного роста оснований пока недостаточно, говорить о бычьем развороте EURUSD преждевременно, учитывая высокую вероятность усиления энергетического кризиса в Европе в зимние месяцы и всё еще очень сильный импульс инфляции. GBPUSD Рецессия в Великобритании, по всей видимости, уже началась. Рост ВВП в 3 квартале отрицательный, индексы PMI в ноябре ниже зоны расширения, ставки по ипотечным кредитам растут из-за высокой инфляции, рост доходов домохозяйств отстает от роста цен, что означает снижение потребительского спроса. Также нужно исходить из того, что вероятность масштабного энергетического кризиса в Великобритании ничуть не ниже, чем в Европе. Правительство Сунака предпринимает меры для закрытия дефицита бюджета, эти меры сводятся к ужесточению налоговой политики, что ускорит приход рецессии. Прогноз по ставке Банка Англии – пик на уровне 4,6% к середине 2023 г. Это ниже, чем прогноз по ставке ФРС, и означает сохранение дифференциала доходностей в пользу доллара, поскольку и инфляция в Великобритании выше, чем в США, что усиливает разрыв по ставке. Расчётная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх, вероятность продолжения коррекционного роста высокая. Фунт продолжает движение к зоне сопротивления 1,2290/2300, если с первой попытки удастся закрепиться выше, то цель сместится к зоне 1.2570/2750. Закрепление выше 1.23 будет среди прочего означать и изменение технической картины, вероятность развития бычьего импульса возрастет, поэтому ожидаем упорной борьбы чуть ниже 1.23 и повышенной волатильности. Фундаментальных причин для резкого укрепления фунта нет, поскольку риски рецессии и инфляционные ожидания в Великобритании выше, чем в США, а прогноз по ставке Банка Англии – ниже, чем по ФРС. Соответственно, текущий рост носит коррекционный характер. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2073 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу в первой половине дня, что вылилось в движение фунта вниз лишь на 20 пунктов, после чего спрос вернулся и с третьей попытки быки добились пробоя этого диапазона. Во второй половине дня мы так и не дотянули до 1.2125, поэтому акцент вновь сместился на уровень 1.2073. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона привели к сигналу на продажу, что вылилось в движение вниз к 1.2027. Там быки попытались зацепиться за рынок и даже образовали точку входа на покупку, но крупной коррекции вверх так и не состоялось, после чего фунт продолжил падение.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Ястребиные заявления представителей Федеральной резервной системы после голубиной риторики на прошлой неделе стали холодным душем для многих участников рынка. Это привело к моментальной распродаже рисковых активов – в том числе и британского фунта. Сегодня выходит много статистики по Великобритании, связанной с кредитованием, но куда более важным событием станет выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли во второй половине дня, о чем мы поговорим подробней в прогнозе на американскую сессию. Сейчас советую посмотреть какие выйдут цифры по изменению объёма агрегата M4 денежной массы, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам. Кредитование важнейшая составляющая экономики, так что в общей массе эти цифры очень важны. Если фунт отреагирует на них падением, ожидаю возврата покупателей только в районе ближайшей поддержки 1.1956. Оптимальные покупки, как мне кажется, буду только при формировании там ложного пробоя, что даст возможность для восстановления фунта назад к 1.2018, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв этого диапазона является приоритетной задачей покупателей на сегодня, так как вернув его можно говорить о продолжении бычьего рынка. Тест сверху вниз 1.2018 поможет укрепить позиции, что откроет дорогу на 1.2063. Выход выше этого диапазона даст возможность выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.2113 – новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Самой дальней целью выступит область 1.2179, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1956, давление на пару усилится в конце этого месяца, что приведет к более крупной коррекции. В таком случае советую не торопиться: покупать лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.1885. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1830 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы после вчерашней крупнейшей распродажи пока не сильно активничают, явно выжидая хороших уровней для нового наращивания коротких позиций. Триггером к этому будет очередное формирование ложного пробоя районе сопротивления 1.2018, что приведет к коррекции в район 1.1956, откуда фунт активно выкупали сегодня в ходе азиатских торгов. Медведям нужно забирать этот уровень под свой контроль – если они, конечно, рассчитывают на более крупное падение пары в конце этого месяца. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1956 даст точку входа на продажу в расчете на возврат к 1.1885, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1830, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области рискует поставить под угрозу дальнейшие бычьи перспективы. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2018, ситуация вновь выровняется, что запрет пару в боковом канале, а также подтолкнет GBP/USD в район 1.2063. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2113, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Резкий рост инфляции в Великобритании стал довольно неожиданным моментом, что точно повлияло на Банк Англии и на его дальнейшие планы в отношении процентных ставок. Исходя из ситуации, регулятор будет просто вынужден дальше проводить сверхагрессивную политику, что сохранит спрос на фунт и позволит ему укрепиться по отношению к доллару США. Но вряд ли наблюдаемые проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, притянут в рынок крупных игроков, серьезно верящих в начало долгосрочно цикла восстановления фунта. Не забывайте и о том, что Федеральная резервная система также продолжает проводить политику высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией, что также отбивает желание ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 931 до уровня 34 699, в то время как короткие некоммерческие снизились на 8 832, до уровня 67 533, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -32 834 против -39 735 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1885 против 1.1549.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы у покупателей фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2080.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 29.11.2022

Совершенно неожиданно единая европейская валюта начала торговую неделю внушительным ростом, правда, затем вернувшись на изначальные позиции. И это при том, что макроэкономический календарь практически пуст. Конечно, публиковались данные по рынку кредитования, но при всем к ним уважении они неспособны повлиять на настроения инвесторов. Так что причины столь внезапных подвижек лежат несколько в иной плоскости. Судя по всему, данный всплеск обусловлен исключительно политическими факторами. А если быть более точным, то обсуждениями потолка стоимости российской нефти. Данная мера должна заменить собой ранее принятое Европейским Союзом эмбарго в отношении российской нефти. Однако оно неизбежно приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка энергоносителей, и Соединенные Штаты предложили заменить его несколько иной формой ограничительных мер. И ограничение предельной цены, несмотря на всю бредовость самой постановки вопроса, выглядит гораздо лучше, нежели эмбарго. Так что как только стало известно, что Европейский Союз приступил к обсуждению данного вопроса, единая европейская валюта пошла вверх. Но довольно скоро стало понятно, что договориться не получается, и котировки вернулись к тем значениям, на которых находились в начале дня. А ведь у Европы очень мало времени, так как эмбарго вступает в силу уже 5 декабря.Если же говорить о британской валюте, то, несмотря на совершенно пустой макроэкономический календарь, фунт не стал ждать какого-то особого приглашения для начала коррекции и начал неделю уверенным снижением. В принципе, перекупленность британской валюты не вызывала никаких сомнений и раньше, но в конце минувшей недели исправлению данного дисбаланса мешали выходные дни в Соединенных Штатах. А как ни крути, но именно американские банки и различные фонды контролируют большую часть оборачивающегося на финансовых рынках капитала. Так что без их участия довольно рискованно предпринимать какие-либо действия, способные привести к существенным подвижкам. Это чревато серьезными убытками. И как только Соединенные Штаты вышли на полноценную рабочую неделю, рынок сдвинулся с места.Сегодня же фунт, скорее всего, продолжит терять свои позиции, но уже по причине данных по ипотечному кредитованию. Учитывая, что строительство с рынком недвижимости составляют как минимум пятую часть британской экономики, эти данные, в отличие от континентальной Европы, имеют огромное значение. И прогнозы по ним явно неутешительные. В частности, число одобренных ипотечных кредитов должно составить 63,0 тыс. против 66,8 тыс. месяцем ранее. Да и объем ипотечного кредитования может составить всего лишь 5,7 млрд фунтов, тогда как в прошлом месяце он составил 6,1 млрд фунтов. Все указывает на снижение рынка ипотечного кредитования, а вместе с ним и строительства. А значит и промышленности тоже. Иными словами, расти фунту сегодня не с чего.Число одобренных ипотечных кредитов (Великобритания):Снижение фунта, скорее всего, будет поддержано единой европейской валютой. Отчасти из-за все той же перекупленности. Ну и конечно же - из-за неспособности Европейского Союза прийти хоть какому-то согласию по вопросу предельной стоимости на российскую нефть, так как альтернативой является начало действия эмбарго и полный хаос на мировых рынках энергоносителей, который, конечно же, ударит по самой Европе. Причем, вполне возможно, даже сильнее, нежели по другим регионам.Евро по отношению к доллару США проявила спекулятивную активность в период минувшего дня. Вследствие которой котировка локально подскочила к уровню сопротивления 1.0500, а после вернулась к точке открытия торгового дня. В данной ситуации мы наблюдаем характерную неоднозначность среди трейдеров, что выражено в переменной болтанке. Можно предположить, что действующее колебание сохранится на рынке еще некоторое время, пока не будут пройдены контрольные значения.Что касается валютной паре GBPUSD, то, в отличие от евро, имеет место четкий нисходящий настрой, в ходе которого локальны был пробит уровень 1.2000. После возник откат, при этом нисходящий настрой все еще имеет место на рынке. Для того чтобы возник сигнал о пролонгации нисходящего цикла, котировке необходимо удержаться ниже значения 1.1950. В противном случае может возникнуть застой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс