Что означает победа парии «Альтернатива для Германии» для немецкой экономики

Как стало известно на выходных, партия «Альтернатива для Германии» получила 44 процента голосов на выборах в земельные органы власти Саксонии-Анхальт, более чем удвоив поддержку и показав лучший результат в своей истории. Христианско-демократический союз, долгие годы правивший в этой земле, опустился до 17,5 процента. До абсолютного большинства в земельном законодательном собрании AfD не хватило всего трёх мест.Причина такого результата названа прямо и напрямую связана с экономикой. ХДС выступил хуже ожиданий на фоне вялого экономического роста и роста цен на энергоносители, а сам канцлер Фридрих Мерц во время кампании держался в стороне от избирателей. Напомню, что немецкая розница в июле обвалилась на 3,4 процента за месяц и 2,5 процента за год, занятость сократилась на 212 тысяч человек, а инфляция ускорилась до 2,9 процента именно из-за подорожавшего топлива. Экономика растёт за счёт экспорта и оборонных заказов мимо домохозяйств, и воскресный результат стал прямым счётом за это расхождение.Для евро значение этого события лежит не в самих выборах, а в том, что они меняют для реформ. Комплексный пакет реформ правительства Мерца, который должен поднять потенциал экономики в среднесрочной перспективе, теперь выглядит менее надёжным. Программа AfD противоречит каждому элементу этой конструкции. Партия призывает к прекращению миграции, сворачиванию усилий по борьбе с изменением климата и восстановлению отношений с Россией. Прекращение миграции при сокращающейся занятости означает усугубление дефицита рабочей силы, отказ от климатической повестки ставит под вопрос инвестиционный цикл в энергетике, а разворот к России противоречит логике оборонных расходов, на которых и строится прогноз ускорения до 1,2 процента.Значит ли это, что реформы Мерца обречены? Считаю, что нет, поскольку речь идёт о земельных выборах, а федеральное правительство сохраняет полномочия. Однако цена этих реформ выросла. Канцлеру теперь придётся проводить непопулярные структурные меры, зная, что каждая из них конвертируется в поддержку оппозиции на следующих выборах, а его собственная партия в Саксонии-Анхальт получила втрое меньше голосов, чем AfD. Выигрывают от такой конфигурации сторонники отсрочки болезненных решений внутри самого ХДС, проигрывают инвесторы, закладывавшие в оценки реализацию реформенного пакета.Реакция валютного рынка, на мой взгляд, так и остается сдержанной, и причина в календаре. Уже в четверг ЕЦБ проводит заседание в Берлине, где повышение ставки до 2,5 процента заложено практически полностью, а сам Мерц присоединится к официальному ужину Бундесбанка накануне. Монетарный фактор в ближайшие дни перевесит политический просто потому, что он определённее.Ожидаю, что евро отреагирует умеренным снижением в понедельник в пределах нескольких десятых процента, после чего внимание переключится на решение регулятора. Настоящий эффект от воскресного голосования проявится позже и не в котировках, а в премии за риск по немецким облигациям и в готовности инвесторов закладывать реформенный сценарий в долгосрочные оценки. Не исключаю, что уже к концу года прогнозы роста Германии на 2027 и 2028 годы начнут пересматриваться вниз, поскольку политическая устойчивость реформ становится отдельной переменной. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1620. Только это позволит нацелиться на тест 1.1640. Уже оттуда можно забраться на 1.1660, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1600 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1580 либо открывать длинные позиции от 1.1560. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3545. Только это позволит нацелиться на 1.3575, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3600. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3515. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3500 с перспективой выхода на 1.3480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок услышал канарейку

За что боролись, на то и напоролись. Рынок акций получил ровно то, о чем месяцами мечтали инвесторы, и оказался этим совершенно не рад. Экономика США добавила в августе 162 тыс рабочих мест, почти втрое больше прогноза и резкий рост после июльских 21 тыс. Хорошая новость для рынка труда обернулась плохой для бирж. S&P 500 закрылся в красной зоне, сильнее всего просели потребительский дискреционный сектор, здравоохранение и энергетика. Динамика фондовых индексов Причина проста. Сильные цифры лишили ФРС самого убедительного оправдания не повышать ставку 16 сентября. Вероятность монетарной рестрикции подскочила с 52% до 60% сразу после публикации отчета. UBS Group теперь ждет двух актов ужесточения денежно-кредитной политики, в сентябре и в декабре. Хотя Дональд Трамп, напротив, потребовал снизить ставки, сославшись на «гораздо более сильный кредит» США, чем прежде. Но рынок явно опасается обратного сценария. При этом индекс страха Уолл-стрит, VIX, продолжал безмятежно держаться около 14 — более чем на 20% ниже среднегодового уровня, будто не замечая нервозности под поверхностью. А замечать есть что: коммунальные услуги, традиционно самый тихий сектор рынка, теперь один из двух худших по итогам года после феноменального взлета более чем на 11% к концу февраля. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРС Именно в этой тишине и кроется главный сигнал. Коммунальные услуги давно считаются канарейкой в угольной шахте фондового рынка. Сектором, острее прочих реагирующим на темпы монетарной рестрикции ФРС, поскольку он живет за счет дешевых заимствований и стабильных дивидендов. История подтверждает правоту этой метафоры. Dow Jones Utility Average опережал вершину S&P 500 в 21 из последних 30 пиков «бычьего» рынка с 1930 года, и после каждого такого разворота индексы в среднем откатывались более чем на 29%. Впрочем, пока рост остается сильным, а корпоративная прибыль исправно подпитывает ралли. S&P 500 прибавляет 13% с начала года. Вопрос лишь в том, надолго ли хватит этого запаса прочности. Трейдеры уже переключают внимание на данные по потребительским ценам в пятницу. Именно они, а не единичный отчет по занятости, определят, останется ли инфляция выше цели ФРС в 2% и придется ли центробанку действовать жестче. Таким образом, рынок оказался в непривычной ловушке: чем крепче экономика, тем страшнее инвесторам. Заметит ли Уолл-стрит предупреждение канарейки, прежде чем станет поздно? Технически на дневном графике S&P 500 имеет место отбой от трендовой линии в рамках паттерна Три касания. Идея реализации разворотной модели 1-2-3 может быть реанимирована, поэтому прорыв поддержки в виде справедливой стоимости на 7675 – повод для продаж. Напротив, возвращение котировок выше 7755 станет основанием для покупок широкого фондового индекса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

$174,6 млн против $730,8 млн: почему замедление притока не значит отток

После пятничного обвала в район $79 000 биткоин так и остался торговаться на этом уровне. Однако спотовые биткоин-ETF в США в пятницу, 4 сентября, зафиксировали чистый приток лишь в $174,6 млн. Это резкое замедление относительно четверга, 3 сентября, когда приток составлял $730,8 млн. Снижение на 76,1% также показывает, что фондов с положительным результатом сократилось с семи до всего двух. Именно на эту концентрацию стоит обратить особое внимание, поскольку последняя торговая сессия фактически держалась на двух институтах, а не на широком фронте покупателей.Положительный приток обеспечили исключительно IBIT от BlackRock на $117,4 млн и FBTC от Fidelity на $57,2 млн, тогда как ещё в четверг в плюсе также закрывались ARKB, BITB, MSBT, GBTC и BTC. Это на руку прежде всего двум крупнейшим игрокам рынка, чья доминирующая позиция лишь укрепляется в моменты ослабления общего интереса, но вредит более мелким эмитентам. Из этого следует, что институциональный спрос концентрируется вокруг наиболее ликвидных и узнаваемых брендов даже на фоне общего замедления, а не распределяется равномерно по всей линейке из двенадцати конкурирующих фондов. Важно подчеркнуть, что оставшиеся десять продуктов, включая BITB, ARKB, BTCO, EZBC, BRRR, HODL, BTCW, MSBT, GBTC и BTC, показали именно нулевой чистый приток, а не отток. Стоит ли считать подобное замедление тревожным сигналом? Не думаю, поскольку отсутствие оттока даже при резком спаде интереса говорит о том, что удерживающие позиции инвесторы пока не спешат фиксировать прибыль после сильного тридцатидневного роста актива.На мой взгляд, замедление притока является скорее реакцией на данные, чем разворотом тренда, и я ожидаю восстановления более широкого участия фондов уже в начале этой недели, когда торговая активность на рынке вернётся к обычным объёмам.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $81 300, который открывает прямую дорогу на $83 600, а там уже и рукой подать до уровня 85 600, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $79 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $77 200. Самой дальней целью будет область $75 300.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2557 открывает прямую дорогу на $2624. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2684, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2491. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2443. Самой дальней целью будет область $2385. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Постквантовая защита и гибкая подпись защитят Ethereum

Несмотря на крупную распродажу, которой подвергся рынок криптовалют в конце прошлой недели, в целом ситуация все еще остается под контролем покупателей, что сохраняет шансы на дальнейшее развитие бычьего рынка.Тем временем в конце прошлой недели Виталик Бутерин опубликовал технические детали EIP-8141, предложения, которое должно сделать обычный Ethereum-аккаунт заметно гибче без необходимости в стороннем программном обеспечении. Как объяснят Бутерин, в основе идеи лежит новый тип транзакции под номером 0x06, получивший название Frame Transaction, который делит одну транзакцию на верификационный фрейм и один или несколько исполнительных, а узлы сети обязаны симулировать исполнение до допуска транзакции в мемпул. Именно эта архитектура позволяет кошельку самостоятельно задавать правила подписи и оплаты газа, менять ключи без смены адреса и проще переходить на постквантовую защиту, поскольку вместо единственной схемы подписи на основе эллиптических кривых аккаунт сможет свободно определять собственную криптографическую систему.Практическая выгода такого решения очевидна прежде всего для рядовых пользователей и разработчиков кошельков. Полный набор изменений Бутерин рассчитывает внедрить в рамках хардфорка Hegot? в течение ближайшего года, а предложение уже координируется с сопутствующими EIP-8130 для сохранения читаемости транзакций инфраструктурой и EIP-8272 для работы с недавними корнями состояния. На мой взгляд, сама постановка задачи делает EIP-8141 куда более фундаментальным изменением, чем очередное косметическое обновление кошельков, поэтому ожидаю, что именно вокруг деталей мемпул-политики и совместимости с существующими решениями развернётся основная дискуссия разработчиков в ближайшие месяцы перед включением предложения в финальную спецификацию Hegot?.Хорошо ля это для эфира и рядовых его пользователей – определенно да. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $79 800 с целью роста к уровню $80 300. В районе $80 300 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $79 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $79 800 и $80 300.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $79 500 с целью падения к уровню $79 000. В районе $79 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $79 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $79 500 и $79 000.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2507 с целью роста к уровню $2529. В районе $2529 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2493 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2507 и $2529.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2493 с целью падения к уровню $2478. В районе $2478 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2507 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2493 и $2478.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар временно вернул инициативу, но развязка наступит 11 сентября

Евро и британский фунт резко подешевели в пятницу после выхода данных по американскому рынку труда, однако уже сегодня инициатива медведей полностью испарилась. Реакция обеих валют выглядит абсолютно логичной, но считать разворот состоявшимся я бы не спешил, поскольку главное событие для доллара приходится не на прошлую неделю, а на текущую.Занятость в несельскохозяйственном секторе США выросла в августе на 162 тысячи при ожиданиях роста примерно на 55 тысяч, а уровень безработицы остался на отметке 4,1 процента, как и месяцем ранее, о чем свидетельствуют данные Бюро статистики труда. Превышение прогноза почти втрое само по себе достаточный повод для укрепления доллара, и выгодоприобретателем здесь оказалась американская валюта вместе с ястребиным крылом ФРС, а проигравшими стали рисковые активы и все, кто выстраивал позиции под сценарий быстрого смягчения политики.Гораздо важнее самого отчёта оказался пересмотр предыдущих месяцев. Июльский показатель подняли на 11 тысяч, июньский на 44 тысячи, и в результате июльские минус 23 тысячи превратились в плюс 21 тысячу, а совокупно за два месяца занятость оказалась на 55 тысяч выше ранее опубликованных значений. Иными словами, той просадки рынка труда, вокруг которой строились ожидания смягчения, просто не было, и именно поэтому ФРС не получает никаких оснований возвращаться к голубиной повестке. Инфляция такого разворота не позволяет, и рыночные ожидания повышения ставки уже в сентябре вернулись к высоким значениям, хотя ещё две недели назад тема считалась почти закрытой.Почему тогда рынок закладывает ужесточение, если опережающие индикаторы по занятости смотрят в другую сторону? Потому что политики их пока просто не учитывают. Индекс занятости в секторе услуг ISM остаётся в зоне сокращения, производственный ISM также фиксирует снижение занятости, но при официальном отчёте на 162 тысячи эти сигналы выглядят для комитета второстепенными. Напомню, что июльское заседание завершилось сохранением ставки в диапазоне 3,50-3,75 процента при расколе голосов девять против трёх, причём несогласные требовали именно повышения, и пятничные цифры выдали этой тройке аргумент, которого им не хватало. Проигравшими в такой конфигурации остаются компании в секторе услуг, где найм уже сжимается, а расплачиваться за общую статистику придётся более дорогими деньгами.Финалом истории станет инфляционная статистика по США 11 сентября, и именно к ней трейдеры будут готовиться всю неделю. Ускорение потребительских цен закрепит сентябрьское повышение как решённый вопрос и добавит доллару ещё один рывок против евро и фунта, замедление же вернёт спор внутри комитета в исходную точку и быстро обнулит пятничный оптимизм долларовых быков. До выхода этих цифр рынок, на мой взгляд, не станет строить длинных позиций по доллару всерьёз, что и объясняет вялость сегодняшнего движения.У европейской валюты при этом есть собственный аргумент. На этой неделе состоится заседание ЕЦБ, где ставка почти наверняка будет повышена, а поддержку такому решению даёт июльский скачок цен производителей на 5,8 процента в годовом выражении, поскольку издержки этого масштаба неизбежно доходят до потребительских цен. Выигрывают от этого держатели евро, получающие расширение дифференциала в свою пользу, проигрывают европейские промышленные компании, которым дорогие энергоносители и дорогие деньги приходится терпеть одновременно. Так что поводов для попыток восстановления после пятничной распродажи у евро более чем достаточно.Сегодняшний календарь этой линии не мешает. По Германии выйдут данные о промышленном производстве за июль с прогнозом роста на 0,1 процента после 0,2 процента в июне и 0,7 процента в мае, и такая динамика показывает, что немецкая промышленность постепенно нащупывает почву под ногами и при подтверждении внесёт заметный вклад в ВВП. По еврозоне ожидается вторая оценка ВВП за второй квартал без изменений на уровне 0,4 процента в квартальном и 1,0 процента в годовом выражении, а также данные по занятости с прогнозом 0,1 процента и 0,5 процента год к году. Отдельно стоит обратить внимание на сентябрьский индикатор уверенности инвесторов Sentix с прогнозом 2,1 пункта, поскольку именно он способен поддержать стабилизацию единой валюты.По EUR/USD на часовом графике покупки я рассматриваю от 1.1601 и 1.1587 при формировании ложного пробоя либо при неудачном закреплении ниже этих отметок. Целью быков остаётся прорыв и закрепление выше 1.1621, а проторговка и выход за пределы диапазона откроют движение к 1.1641 и 1.1657, где уже логичнее продавать на отскок с целью 15-20 пунктов. Обновление 1.1657 станет поводом говорить о продолжении бычьего рынка, который выстраивается со 2 сентября. Активности медведей жду на 1.1621 при ложном пробое либо на 1.1641 при неудачном закреплении, а покупки на отскок буду смотреть только от 1.1568 с расчётом на те же 15-20 пунктов.С фунтом картина сложнее. Если евро сумел неплохо откатить, то GBP/USD застопорился у 1.3545 и остаётся зажатым в боковом канале с нижней границей 1.3480 и промежуточными отметками 1.3501 и 1.3521. При попытках роста ложный пробой 1.3521 даст повод для продаж в район 1.3501, а прорыв и закрепление ниже вернут давление к 1.3480, минимуму прошлой недели, после чего пробой диапазона откроет путь на 1.3457, где я жду покупок на отскок с движением 20-25 пунктов. Длинные позиции от 1.3501 и 1.3480 оправданы только при формировании ложного пробоя, а если медведи не справятся с 1.3521, покупатели без особых проблем дотянутся до 1.3545, где сработают короткие позиции при неудачном закреплении либо продажа на отскок от 1.3573.Я считаю, что запаса у пятничного долларового ралли осталось немного. Отчёт по занятости уже отыгран, следующий импульс придёт только 11 сентября, а заседание ЕЦБ на этой неделе работает против доллара в паре с евро, поэтому в ближайшие сессии я жду стабилизации EUR/USD с попытками роста в верхнюю часть диапазона. Фунт при этом останется слабее евро, и давление на него, скорее всего, сохранится, поскольку собственных драйверов у британской валюты на этой неделе нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3518 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.3494.Сильный отчёт по занятости США задал тон торгам и подкосил фунт. Прирост в 162 тысячи против консенсуса в 55 тысяч уже был неожиданностью, но настоящим сюрпризом стали пересмотры, ведь июльское падение занятости после ревизии обернулось ростом. Иными словами, вся неделя разговоров о слабеющем рынке труда, подпитанная слабым ADP и просевшими индексами ISM, оказалась построена на цифре, которой попросту не было. Британский фунт перешёл в зависимость от внешних сил и уступил доллару, ведь укрепление американской валюты на фоне крепкого отчёта подорвало спрос на более рискованные активы. Собственных драйверов у фунта не было, поэтому его снижение целиком определялось силой доллара. Расхождение с опережающими индикаторами я объясняю методологией, ведь именно госсектор, невидимый для ADP, вытянул отчёт. На мой взгляд, для ФРС расклад перевернулся, ведь голубиная позиция лишилась своей главной опоры в виде слабого рынка труда. Учитывая, что по Великобритании сегодня нет важной статистики, скорей всего фунт попытается вернуть себе позиции и дотянуться до максимумов прошлой пятницы.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3521 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3542 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3542 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3506 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3521 и 1.3542.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3506 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3485, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3521 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3506 и 1.3485.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.10 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась на 40 пунктов.Августовский NFP вышел заметно сильнее ожиданий, добавив 162 тысячи рабочих мест при консенсусе в 55 тысяч, а пересмотры прошлых месяцев и вовсе перечеркнули историю о слабеющем рынке труда. Для доллара это стало мощным фундаментальным аргументом, ведь голубиная позиция части ФРС строилась именно на слабой занятости, и эта опора исчезла. В обычных условиях я бы ждал уверенного роста пары USD/JPY на таком отчёте. Однако по иене расклад сейчас особый, ведь Банк Японии в связке с США продолжает валютную интервенцию, которая удерживает доллар под давлением. На мой взгляд, именно это противоборство фундамента и прямого вмешательства определяет пару, ведь сильный отчёт по занятости тянет USD/JPY вверх, а продолжающиеся действия регуляторов — вниз. Я полагаю, что в моменте интервенция способна сдержать рост пары, но игнорировать столь крепкий рынок труда рынку будет всё сложнее.Развязка теперь смещается на отчёт по инфляции 11 сентября, ведь именно он определит, насколько жёсткой окажется ФРС. Пока же держу в уме, что при попытке доллара отыграть сильный NFP покупатели USD/JPY рискуют вновь натолкнуться на вмешательство японских властей, поэтому резких движений по паре я жду с осторожностью в обе стороны.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.07 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.46 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.46 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.69 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.07 и 156.46.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 155.69 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.33, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.07 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.69 и 155.33.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1615 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара обвалилась в район 1.1595. Покупки оттуда на отскок позволили забрать с рынка еще порядка 20 пунктов прибыли.Августовский отчёт по занятости США преподнёс рынку сюрприз, обеспечив доллару рост. Число рабочих мест прибавило 162 тысячи против ожидавшихся 55 тысяч, но куда важнее оказались пересмотры, ведь июль из минуса переписали в плюс, и вся история о слабеющем рынке труда рассыпалась на глазах. Именно на июльском провале строилась дискуссия о необходимости паузы, и теперь этот аргумент исчез. Единая валюта на этом фоне уступила позиции, ведь сильный рынок труда развязывает ФРС руки. Полагаю, что для голубей вроде Уоллера и Уильямса, строивших мягкую позицию на слабой занятости, отчёт стал холодным душем. Но на мой взгляд, до инфляционного отчёта 11 сентября пара EUR/USD останется под давлением, и лишь слабый CPI способен вернуть евро инициативу.Сегодня единая валюта вступает в день с прицелом на блок европейской статистики, где помимо промышленного производства Германии и индикатора Sentix выйдут пересмотренные данные по ВВП еврозоны за второй квартал и уровню занятости. Показатели ВВП и занятости здесь ключевые, ведь они подтверждают или опровергают устойчивость экономики, а через неё влияют на настрой ЕЦБ. Промышленное производство и Sentix я отношу скорее к второстепенным ориентирам, дополняющим общую картину. Расклад для евро, на мой взгляд, складывается настороженный. Если уточнённые цифры совпадут с прогнозом и не преподнесут сюрприза, давление на пару EUR/USD способно вернуться, тем более что доллар укрепился после неожиданно сильного NFP. Я полагаю, что серьёзно поддержать единую валюту сейчас может лишь заметный позитив в данных, тогда как нейтральный результат оставит инициативу за американской валютой. До выхода отчётов жду от евро сдержанной динамики.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1619 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1637. В точке 1.1637 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после очень сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1608 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1619 и 1.1637.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1608 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1589, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1619 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1608 и 1.1589.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро и фунту на 7 сентября

Доллар неплохо покидало из стороны в сторону, но в целом, если посмотреть на ситуацию, то серьезным образом расстановка сил не изменилась.Да, занятость в США выросла в августе на 162 тысячи при консенсусе всего в 55 тысяч, а безработица осталась на 4,1%. Но этот отчет сильно разошелся со всеми опережающими индикаторами разом, ведь ADP насчитал лишь 38 тысяч, индекс занятости ISM в услугах остался в зоне сокращения, а производственный ISM просел. При этом зарплаты выросли на 3,1% годовых без ускорения, что снимает часть инфляционных опасений. Для евро и фунта такой сильный отчёт в моменте стал ударом, и обе европейские валюты уступили доллару. Но на мой взгляд, ситуация для ФРС сильно не изменилась, а скорее больше пострадала голубиная позиция, которая строилась именно на слабом рынке труда. Так что до отчёта по инфляции 11 сентября давление на EUR/USD и GBP/USD сохранится, а инициатива останется у окрепшего доллара.Сегодня акцент по единой валюте будет сделан на цифрах по промышленному производству Германии и индикаторе уверенности инвесторов от Sentix, но куда более важным моментом станет пересмотренный ВВП еврозоны за второй квартал вместе с уровнем занятости. На мой взгляд, рынок будет следить прежде всего за тем, подтвердят ли уточнённые данные прежнюю картину роста. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, давление на пару EUR/USD может вернуться, ведь без позитивного сюрприза единой валюте будет сложно противостоять окрепшему после сильного отчёта по занятости США доллару. Тем не менее я держу в уме приближающееся заседание ЕЦБ 10 сентября, где повышение ставки до 2,5% заложено почти полностью, и полагаю, что этот якорь ограничит глубину возможного снижения евро.По фунту сегодня и вовсе нет никакой статистики, так что у покупателей будет шанс на восстановление пары после пятничной распродажи, но вряд ли она выйдет за пределы своего основного бокового канала 1.3480-1.3545.Momentum-стратегия (торговля на пробой)Суть этого подхода в том, чтобы дождаться уверенного выхода цены за ключевой уровень и присоединиться к формирующемуся импульсу, а не пытаться угадать разворот заранее. Пробойная модель хороша именно в те моменты, когда рынок набирает ход и крупные игроки начинают продавливать цену в одном направлении, поэтому здесь я предпочитаю действовать строго по факту прорыва, а не на опережение.Для пары EURUSD. Покупки я рассматриваю на прорыв уровня 1.1621. На мой взгляд, закрепление выше этой отметки способно открыть евро дорогу к росту сначала в район 1.1641, а при сохранении импульса и к более далёкой цели 1.1657. Именно последовательное прохождение этих уровней подскажет, что инициатива действительно перешла к покупателям. С противоположной стороны продажи имеет смысл искать на прорыв уровня 1.1601, ведь уход цены ниже него открывает пространство для снижения в направлении 1.1587, а следом и к 1.1568. Пока пара зажата между этими границами, я предпочитаю сохранять терпение и дожидаться чистого пробоя, а не входить внутри диапазона.Для пары GBPUSD. Здесь покупки я планирую на прорыв уровня 1.3521, поскольку закрепление выше него способно подтолкнуть фунт к росту в район 1.3545, а при развитии движения и к 1.3573. Продажи, напротив, логично искать на прорыв уровня 1.3501, ведь его пробой нанёс бы удар по позициям покупателей и открыл дорогу к снижению сначала к 1.3480, а затем и к 1.3457. Как и в случае с евро, я делаю ставку именно на импульс, а не на попытку поймать движение внутри границ, где сигналы слишком часто оказываются ложными.Mean Reversion-стратегия (торговля на возврат)Этот подход противоположен по логике и строится на том, что далеко не каждый выход за уровень оказывается настоящим пробоем. Нередко цена прокалывает важную отметку, но не находит поддержки со стороны крупных участников и возвращается обратно, и вот такие неудачные выходы как раз и дают одни из самых надёжных точек входа. Здесь я не гонюсь за импульсом, а, наоборот, работаю против него, дожидаясь, пока ложный прорыв себя исчерпает.Для пары EURUSD. Продажи я буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1623 на возврате цены под этот уровень, ведь такой сценарий обычно говорит о том, что покупателям не хватило сил закрепиться выше, и инициатива уходит к продавцам. Покупки, в свою очередь, планирую после неудачной попытки пробить 1.1604 вниз, на возврате цены обратно к этому уровню, что укажет на исчерпание давления со стороны медведей. В обоих случаях ключевым сигналом для меня остаётся именно сам факт возврата, а не первичный прокол уровня.Для пары GBPUSD. По фунту логика полностью аналогична. Продажи я буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3524 на возврате под этот уровень, а покупки — после неудачной попытки закрепиться ниже 1.3498, на возврате цены на этот уровень. Такие точки входа хороши тем, что предполагают ограниченный риск и понятный ориентир для стопа, ведь если возврат не состоялся, и цена всё же ушла в пробой, сигнал сразу считается отменённым, и я предпочитаю не держаться за него, а спокойно дожидаться следующей возможности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 сентября. Продавцы дожали пару

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1621 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1621 привели к точке входа на покупку евро, однако до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня история с уровнем 1.1621 повторилась, но на этот раз в пользу продавцов евро. Неудачное закреплением выше 1.1621 вылилось в продажу евро со снижение лишь на 10 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Причиной резкого укрепления американского доллара в прошлую пятницу стал отчет по занятности в США. Согласно данным, число занятых выросло в августе на 162 тысячи при консенсусе всего в 55 тысяч, а безработица осталась на 4,1%. Но главное даже не это, а пересмотры: июль переписали с минус 23 тысяч на плюс 21 тысячу, июнь с 20 на 31 тысячу, совокупно плюс 55 тысяч. То есть июльского падения занятости, вокруг которого строилась вся дискуссия о слабеющем рынке труда, просто не было. Все это очень сильно перевернуло расклад для ФРС и всё теперь упирается в отчёт по инфляции, который выйдет 11 сентября. Что касается сегодняшнего дня, то конечно же акцент будет сделан на цифрах по изменению объема промышленного производства Германии, индикатору уверенности инвесторов от Sentix, но куда более важным моментом станет пересмотрен объема ВВП еврозоны за второй квартал этого года и уровня занятости. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, давление на пару может вернуться, что приведет к снижению и тесту ближайшей поддержки 1.1601. Первых активных действий покупателей ожидаю как раз на этом уровне, так что формирование ложного пробоя там поможет с принятием решения по покупке евро. Целью в таком случае выступит область 1.1621, которая неплохо отработала в ходе сегодняшней азиатской сессии. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1641, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1657, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1601, пара может попытаться вернуть себе медвежий рынок. В таком случае продавцы наверняка дотянуться до следующей поддержки 1.1587. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.1568 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро в прошлую пятницу не сумели удержать лидерство даже после сильного отчета по американскому рынку труда. По всей видимости последняя противоречивая статистика по еврозоне все же создает все больше сторонников жесткой денежно-кредитной полиции, как раз ставящих на укрепление EUR/USD. Если в рынке и остались крупные продавцы, то первого их проявления ожидаю увидеть в районе 1.1621. Только ложный пробой на этом уровне будет поводом для коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.1601. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться еще одной неплохой распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1587. Самой дальней целью выступит область 1.1568, где буду фиксировать прибыль. В случае еще одного движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1621, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, евро легко может дотянуться до 1.1641. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1657 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдалось резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что рынок очнулся от месячного застоя. Спекулянты за неделю закрыли почти 20 000 шортов, однако это пока не разворот, а управление риском перед двумя ключевыми событиями: инфляцией в еврозоне и заседанием ЕЦБ. Рынок закладывает 75% вероятность повышения ставки и протокол июльского заседания подтвердил, что часть членов ЕЦБ хотела повысить стоимость заимствований уже тогда. Если августовская инфляция пробьёт 3% — оставшийся шорт спекулянтов станет топливом для роста евро.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1600.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 сентября. Фунт отбился от атаки

В прошлую пятницу было образовано несколько неплохих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3545 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в области 1.3545 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в достаточно хорошую распродажу пары в район 1.3521. Во второй половине дня продавцы уже проявили себя для защита уровня 1.3521, где еще один ложный пробой позволил войти в короткие позиции, однако до крупной распродажи в этот раз дело так и не дошло. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Несмотря не все попытки фунта в конце прошлой недели вернуть себе позиции, пока продавцы контролируют рынок. На данных по рынку труда США пара довольно сильно просела, но до обновления недельного минимума и очередной мощной распродажи дело так и не дошло. Что касается сегодняшнего дня, то по Великобритании нет никакой статистики, так что у фунта будет достаточно аргументов, чтобы полностью отыграть пятничную распродажу. При возврате давления на GBP/USD промежуточной поддержкой выступит область 1.3501. Только формирование там ложного пробоя будет поводом для открытия длинных позиций с целью восстановления фунта к уровню 1.3521, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3545 – верхней границе бокового канала. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3573, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3501, ситуация снова вернется под контроль продавцов. Все это откроет путь в район следующей поддержки 1.3480, выступающей нижней границей бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3457 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи доказали то, что готовы возвращаться в рынок, но только опираясь на конкретные факты. Именно по этой причине до новой крупной распродажи GBP/USD дело в конце прошлой недели так и не дошло. Сегодня защита 1.3521 будет основной задачей на первую половину дня. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу со снижением к поддержке 1.3501, носящей промежуточный характер. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3480. Самой дальней целью выступит область 1.3457, где буду фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3521, где проходят и средние скользящи, покупатели получат возможность на дальнейшее восстановление фунта. Все это откроет дорогу в район 1.3545. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3573, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако дивергенция стала более отчётливой: спекулянты вторую неделю агрессивно покупают, а хеджеры вторую неделю наращивают шорты вдвое быстрее лонгов. Когда розница и спекулянты покупают, а «умные деньги» страхуются от падения — это классический сетап для разворота. Пока вся опора на ставку Банка Англии, но держится фунт на ожиданиях, а не на росте экономики — а это хрупко.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3501.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Трамп хочет завершить войну с Ираном, но не знает как

Несмотря на то, что Ормузский пролив остается в блокаде, а военные действия между Ираном и США продолжаются, Дональд Трамп ищет пути выхода из сложившейся ситуации. Для американского президента выход может быть только один – объявить о полной победе над противников и завершить боевые действия. Или объявить о победе и «заморозить» конфликт. Об обоих этих сценариях я писал все лето, поэтому лично я ничего нового из этой новости для себя не почерпнул. Дональд Трамп не может выйти из этого конфликта проигравшим, значит заявления о победе будут в любом случае. В то же время президент США понимает, что нет никакого смысла продолжать военное давление на Иран, так как за шесть полных месяцев оно ни дало никаких результатов. Поэтому, вероятнее всего, Трамп переключит сейчас внимание общественности и избирателей на конфликт между Украиной и Россией, попытается его завершить в ближайшие месяцы, а затем – вновь выступить миротворцем. Отдельно хочу напомнить, что буквально пару недель назад Трамп объявил об «экономической блокаде» Ирана, к которой, по задумке лидера Белого дома, должны были присоединиться добровольно все торговые партнеры Тегерана. В частности, Китай, Турция и Ирак. Естественно, ни одна из вышеперечисленных стран не поддержала инициативы Трампа, которые вновь направлены на его личные амбиции и цели. Никакой выгоды ни для Китая, ни для Турции «план Трампа» не предполагал. А в современном мире никто не будет делать ничего просто так, за «спасибо». Трамп это понимал с самого начала, поэтому решил воспользоваться своим излюбленным оружием давления – санкциями и торговыми тарифами. Однако мир уже не боится ни Трампа, ни его пошлин, которые по большей части вредят американской экономике, чем кому-либо еще. Китай тут же пригрозил ответными пошлинами и ограничениями, и вот уже две недели мы не слышим ничего по теме «экономической блокады Ирана». Похоже, Трамп уже и сам о ней забыл. Аналитики вновь подчеркнули, что ни одна из целей военной кампании Трампа на Ближнем Востоке достигнута не была. Более того, военные действия привели к тому, что Ормузский пролив оказался в блокаде, а когда он откроется теперь не знает никто. Поэтому Трамп сделал своими действиями только хуже. Причем, всему миру, включая США. Стоимость топлива в США продолжает расти, а шансы Республиканской партии на выборах в Конгресс – с той же скоростью падать. Политические рейтинги Трампа продолжают обновлять антирекорды, поэтому самому президенту США срочно нужно завершать войну, не добившись ничего. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.7 сентября. Сильный Nonfarm Payrolls и странная реакция Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда в рамках первой волны нового глобального восходящего участка. Следует признать, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре и уведет ее гораздо выше этой отметки. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн. Однако текущая волновая разметка инструмента EUR/USD наводит на сомнения. Разметка по евровалюте может принять пятиволновой понижательный вид, и тогда GBP/USD также может снизиться к 31-й фигуре. В этом случае волновая разметка британца также примет несколько иной вид и структуру. Однако в данное время это резервный сценарий. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 сентября. Сильный Nonfarm Payrolls и странная реакция

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая, вероятнее всего, завершена. Мы так и не дождались убедительной волны 5 в С. Эта волна получила укороченный вид, что тоже случается время от времени. Напомню, что классические волновые структуры встречаются, как правило, только в учебниках. В реальной жизни трейдерам и аналитикам следует быть более гибкими в анализе. К сожалению, в данное время волновая разметка может вновь трансфомироваться в более сложную. Волна С может принять трехволновой вид, волна после нее будет идентифицироваться, как волна D, а весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, примет пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D принимает трехволновой вид, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. Но в то же время этот сценарий является резервным. Согласно новостному фону, я больше настроен на построение глобальной повышательной волны. Пэйроллы показали сильный результат, но рынок им не воодушевился. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился на 10 базовых пунктов, а общая амплитуда движений не превысила 25 пунктов. Следовательно, я могу со спокойной душой сделать очевидный вывод: рынок не слишком впечатлился отчетом Nonfarm Payrolls. Напомню, что в пятницу в США вышли отчеты, которых рынок начал ждать с момента публикации годового Nonfarm Payrolls. Уровень безработицы, как и ожидалось, не изменился, а число пэйроллов в августе составило 162 тысячи против прогнозов около 50 тысяч. Соответственно, спрос на американскую валюту мог существенно вырасти в конце прошлой недели. Но не вырос. Почему так произошло? На этот вопрос я отвечал весь август. Несмотря на индикатор CME FedWatch, рынок по-прежнему очень сильно сомневается в «ястребиных» шагах ФРС не только в сентябре, но и до конца года. И, на мой взгляд, абсолютно закономерно сомневается. На прошлой неделе несколько членов FOMC сообщили, что они не видят причин для ужесточения политики, а инфляция в США продолжается замедляться. Если инфляция замедляется, по мнению политиков ФРС, то зачем повышать ставку? Именно эта мысль и является ключевой для перспектив монетарной политики ФРС. Помимо этого, четыре последних отчета Nonfarm Payrolls провалились с треском. А вишенкой на торте стал годовой пересмотр данных, который уменьшил их общее количество еще на 80 тысяч. Тогда рынок воспринял эту информацию в позитивном ключе, так как годовой минус мог быть гораздо более внушительным. Но от этого минус не стал плюсом, а августовский отчет – это, скорее, исключение из общей тенденции. Рынок труда США остается в весьма слабом состоянии, что не предполагает проведение ужесточения политики ФРС. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда в рамках первой волны нового глобального восходящего участка. Следует признать, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре и уведет ее гораздо выше этой отметки. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого была построена коррекционная структура A-B-C. Эта структура может принять пятиволновой вид, но на текущий момент времени я считаю ее завершенной. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Помплиано: биткоин и ИИ – лучшее сочетание

Биткоин и эфир продолжают уже несколько недель находиться к боковом движении после резкого взлета. В последние две недели и биткоин, и эфир торгуются в боковых каналах, а техническая картина на старших ТФ допускает новый виток нисходящего тренда. Решение Министерства финансов об увеличении объемов выкупа облигаций спровоцировало взлет криптовалютного рынка, однако как долго он будет продолжаться, учитывая один-единственный фактор поддержки? Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента, нисходящие тренды не сломлены ни по эфиру, ни по биткоину. Оснований для длительного роста мы по-прежнему не наблюдаем. Перспективы криптовалютного сегмента стали гораздо более оптимистичными в августе, но мы предупреждаем трейдеров: возможно, мы имеем дело с пампом или манипуляцией. Тем временем, глава компании ProCap Financial Энтони Помплиано сообщил, что в ближайшие 20 лет биткоин и ИИ будут являться лучшим сочетанием для инвестиций. Он сообщил, что биткоин может начать новый «бычий» тренд на основании высокой инфляции в США, растущего государственного долга, а также мер правительства и центрального банка по снижению инфляции, снижению доходности облигаций и стимулированию экономики. Напомним, что Дональд Трамп продолжает требовать от ФРС снижения ключевой ставки, а Министерство финансов США начало скупать свои собственные долгосрочные облигации, чтобы снизить их доходность. Помплиано считает, что в ближайшие годы проблема высоких государственных расходов не исчезнет. Правительство США может попытаться решить эту проблему дополнительной эмиссией долларов, что еще больше обесценит американскую валюту. В следствие этого, акции и криптовалюты могу показать существенный рост. По мнению Энтони Помплиано, биткоин вполне может вырасти до 1 млн $, если экономическая ситуация начнет развиваться по наиболее негативному сценарию. Если же правительство США пойдет по другому пути и попытается решить проблему через ускорение экономического роста и производства, тогда именно искусственный интеллект способен повысить производительность труда. Глава ProCap Financial также сообщил, что по мере роста денежной массы биткоин и другие активы будут неминуемо дорожать. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ также можно ожидать нового падения после второго снятия ликвидности с последних максимумов(девиации). Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике. Таким образом, как минимум, коррекция должна быть, но на 4-часовом ТФ по эфиру уже образовался флэт. Внутри флэта все внутренние паттерны не имеют значения, а рассчитывать в ближайшее время можно на падение лишь к нижней границе флэта. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 7 сентября по системе ICT

Биткоин вырос на 18000$ всего за несколько дней, но затем началась фаза флэта. Конечно, это может быть затишье перед новым взлетом. Биткоин нередко в рамках сильных трендов просто останавливается, а затем даже без коррекции показывает новое мощное движение. Таким образом, неспособность биткоина в данное время продолжить движение на Север не означает завершение локального «северного импульса». Напомним, что ни эфир, ни биткоин пока так и не сломали свои нисходящие тренды, начавшиеся еще в прошлом году. Поэтому текущий импульс вверх следует считать локальным. Также следует отметить, что на 4-часовом ТФ сформирован флэт, а на дневном ТФ – высока вероятность формирования флэта в диапазоне 60 000$-82 500$. Помимо этого, на дневном ТФ биткоин может снять ликвидность с максимума от 6 мая и отработать ближайший «медвежий» FVG без слома нисходящей структуры. На наш взгляд, текущая техническая картина остается полностью «медвежьей». На этой неделе в США будет опубликован отчет по инфляции за август, и этот отчет является последним важным перед заседанием ФРС. Напомним, что динамика биткоина и его привлекательность для инвесторов все еще зависит от монетарной политики ФедРезерва. Чем она мягче, чем лучше для рисковых активов. Конечно, в данное время речи о снижении ключевой ставки не идет, но в то же время рынок уже три месяца ожидает ужесточения политики, что для биткоина – не лучшее развитие событий. На наш взгляд, вероятность ужесточения монетарной политики остается низкой. Мы считаем, что рынок труда США остается не в лучшем состоянии, а экономика США замедляется уже несколько кварталов подряд. На прошлой неделе Кристофер Уоллер и Джон Уильямс сообщили, то не видят причин для ужесточения. Поэтому мы оценивает шансы на повышение ставки ФРС в сентябре, как низкие. Инфляция может повысить или понизить их. Если индекс потребительских цен в пятницу покажет значение выше прогнозов, это повысит вероятность «ястребиных» мер до конца года. Если нет – нет. Конфликт на Ближнем Востоке сохраняется, поэтому мы не считаем, что инфляция в Штатах сама собой вернется к 2%. ЕЦБ на этой неделе в рамках борьбы с инфляцией может повысить ставки уже во второй раз в этом году... Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, где был сформирован последний LH(Lower High). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Последний и единственный «медвежий» FVG был прошит насквозь и превратился в «бычий» IFVG. Таким образом, в будущем это область POI для длинных позиций. Биткоин пока не сломил нисходящий тренд, но за последние три недели шансы на завершение «медвежьего» тренда резко возросли. Правда, существует высокая вероятность формирования флэта между уровнями 60 000$ и 82 500$. А это означает, что цена может снять ликвидность с последнего LH и начать новое падение. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин находится в очевидном флэта и уже дважды снял ликвидность на продажу, сформировав две девиации верхней границы канала. Таким образом, трейдеры получили минимум два сигнала на продажу, которые позволяют ожидать падения с целями 50% и 100% от ширины бокового канала. После двух девиация верхней границы мы бы сказали, что вероятность нового мощного падения биткоина гораздо выше, чем выхода из флэта через его верхнюю границу. Однако последний виток роста связан с откровенным пампингом, поэтому трейдеры совершенно точно не должны забывать про Stop Loss. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ также можно ожидать нового падения после второго снятия ликвидности с последних максимумов(девиации). Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 сентября. Фунт не видит поводов для расстройства

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу показала небольшое падение, которое было спровоцировано достаточно сильными Нонфармами в США и нейтральным уровнем безработицы. Однако трейдеры наверняка понимают, что когда отчет NonFarm Payrolls превышает прогнозное значение в три раза, а значения двух предыдущих месяцев в кои-то веки корректируют в большую сторону, ожидать стоит мощного движения и сильного роста американской валюты. Мы же увидели получасовой рост доллара на 50 пунктов, не более. Таким образом, реакция рынка на этот отчет оказалась крайне слабой, а трейдеры не посчитали нужным покупать доллар даже на таком сильном и важном отчете. Это говорит нам о том, что шансы на ужесточение монетарной политики ФРС в сентябре в реальности оцениваются трейдерами, как низкие. Зато на этой неделе ЕЦБ может провести не эфемерное, а вполне реальное повышение ставок уже во второй раз в этом году. Как мы и говорили ранее, пока ФРС ждет и думает, ЕЦБ повышает ставки. Таким образом, с нашей точки зрения, у евро и фунта шансы на возобновление роста гораздо выше, чем у доллара на его продолжение. Конечно, это не означает, что фунт стерлингов будет расти с гарантией. Но на этой неделе его шансы оцениваются, как весьма позитивные. В техническом плане британский фунт завершил формирование нисходящей тенденции, так как линия тренда преодолена. В ближайшее время цена может взять курс на линию Сенкоу Спан Б, которая является последней поддержкой медведей. Если эта линия будет преодолена, трейдеры получат подтверждение перехода к восходящему тренду на часовом ТФ. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала, но оба было крайне сложно отработать. Сначала пара преодолела критическую линию, а затем отскочила от уровня 1,3480. Первый сигнал сформировался сразу после публикации NonFarm Payrolls, поэтому успеть зайти в рынок было практически невозможно. Второй сигнал позволял трейдерам заработать пару десятков пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.7 сентября. Нонфармы прошли мимо рынка. Почему? Обзор пары GBP/USD. 7 сентября. Here we go: американская инфляция Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 сентября Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар был достаточно высоким в первой половине 2026 года. Война формально завершена, но конфликт сохраняется. Только геополитика может поддержать доллар США в ближайшее время. Однако до закрепления ниже линии тренда мы бы не рассчитывали на сильное падение пары. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда. Цена недавно отработала эту линию и отскочила от нее. Согласно последнему отчету COT(от 1 сентября), группа «Non-commercial» закрыла 8,2 тысячи контрактов BUY и 3,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 5,1 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD может начать новую восходящую тенденцию. В среднесрочном и долгосрочном плане британский фунт продолжает «смотреть» вверх, поэтому мы считаем, что рост будет логичным в любом случае. Мы по-прежнему не видим серьезных причин для длительного и сильного роста американской валюты, а важные для доллара отчета на прошлой неделе не оказали ему сильной поддержки. На 7 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3600) и Киджун-сен (1,3518) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, поэтому сегодня нас ждет «скучный понедельник» на нескучной неделе. Все самые важные события вновь запланированы на конец недели, сегодня же волатильность может быть низкой. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,3369-1,3377, если цена закрепится ниже области 1,3465-1,3480. Длинные позиции можно открывать в случае отскока от области 1,3465-1,3480 с целью 1,3588-1,3600. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 сентября. Приговор для доллара?

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь имела отличные шансы продолжить падение, но для европейской валюты вновь все обошлось. Напомним вкратце, что на прошлой неделе в первые три дня макроэкономическая статистика складывалась в пользу европейской валюты, однако все это время рос доллар. Рос умеренно, медленно, но рос. В четверг и в пятницу в Штатах были опубликованы сильный индекс деловой активности ISM в секторе услуг, NonFarm Payrolls в три раза превышающие прогнозы, а также нейтральный уровень безработицы. И все, что сумел показать доллар в эти два дня – это падение на 20 пунктов. Как так получается, что при наличии сильнейшей поддержки доллар не сумел показать укрепление? Мы считаем, что рынок уже перенастроился в реальности на продажи американской валюты, а в ужесточение монетарной политики ФРС больше не верит. Весь 2026 год мы повторяем одно и то же: у доллар имеется только один фактор поддержки – геополитика. И у этого фактора есть срок годности, который уже давно истек. Рынок не может годами скупать американскую валюту, если конфликт на Ближнем Востоке все это время будет продолжаться. Бегство капитала уже состоялось, дальше доллару не на что рассчитывать. В техническом плане пара завершила нисходящую тенденцию, о чем свидетельствует преодоление линии тренда. Однако линия Сенкоу Спан Б пока не преодолена, поэтому теоретически рост доллара еще может возобновиться. На этой неделе динамика доллара будет зависеть от отчета по инфляции, который тоже выйдет в пятницу. Поэтому третью неделю подряд судьба доллара будет решаться в пятницу. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован ровно один торговый сигнал. После публикации отчета по Нонфармам цена обвалилась пунктов на 50, что позволило ей отработать область 1,1585-Киджун-сен. Отскок от этой области позволяет начать новый виток роста на этой неделе, если только отчет по американской инфляции не укажет на ускорение. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.7 сентября. Нонфармы прошли мимо рынка. Почему? Обзор пары GBP/USD. 7 сентября. Here we go: американская инфляция Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 сентябряОтчет COT. Последний отчет COT датирован 1 сентября. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров стала «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние полгода от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Однако мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А срок годности уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на приблизительный паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,5 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 11,4 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD может начать новую восходящую тенденцию. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной и в лучшую сторону не меняется, но этого недостаточно для нового, мощного роста доллара. Выступление Кевина Уорша и годовые Нонфармы поддержали доллар, но мы не видим особых поводов для радости и прекрасных перспектив американской валюты. Преодоление линии Сенкоу Спан Б откроет европейской валюте путь наверх. На 7 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1645) и Киджун-сен (1,1604). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе будет опубликована третья оценка ВВП за второй квартал, а в Германии – отчет по промышленному производству. Мы считаем оба этих отчета второстепенным и не ждем на них реакции рынка. Волатильность сегодня может быть опять слабой. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1536-1,1542, если цена закрепится ниже линии Киджун-сен. Отскок от области 1,1585-1,1604 позволит открывать длинные позиции с целями 1,1645 и 1,1657-1,1665. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 сентября. Here we go: американская инфляция

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы не смогла показать ни волатильности, ни интересных движений. Отчет NonFarm Payrolls банально «не сработал». Трейдеры ожидали увидеть серьезное движение в любую сторону, а также получить ответы на вопросы, связанные с монетарной политикой ФРС. Однако на практике получилось так, что никаких ответов получено не было, никаких движений показано не было. Волатильность дня составила 67 пунктов, что даже меньше, чем днем ранее... По сути, отчет NonFarm Payrolls действительно ничего не поменял. Общее состояние и динамика рынка труда не могли измениться из-за одного отчета. Стоит лишь напомнить, что в январе 2026 года было создано тоже 160 тысяч рабочих мест, а в феврале их количество уменьшилось на 160 тысяч... В марте было создано 214 тысяч рабочих мест, а в мае – 63 тысяч, в июне – 31 тысяча, в июле – 21. Таким образом, один позитивный отчет не меняет общую картину положения вещей. Так как никаких ответов рынок не получил, он переключил свое внимание на отчет по американской инфляции, который выйдет на этой неделе в пятницу. По сути, трейдерам вновь придется ждать последнего рабочего дня, чтобы получить ответы на вопросы. К сожалению, и в следующую пятницу ответов может не стать больше. Согласно прогнозам, инфляция в США в августе не изменится и останется на уровне 3,4%. Какие выводы можно будет сделать из этой цифры? Замедление ИПЦ прекратилось, а перспективы не определены. Если конфликт на Ближнем Востоке завершится, инфляция возобновит падение. Если произойдет эскалация и расширение географии конфликта, инфляция вновь будет расти. То есть значение американской инфляции на уровне 3,4% или около того ничего не изменит в перспективах монетарной политики ФРС. ФРС по-прежнему не будет стремиться повысить ключевую ставку, так как рынок труда остается в слабом состоянии. ФРС по-прежнему не будет спешить с ужесточением политики, так как инфляция медленно, но снижается. Кевин Уорш по-прежнему не будет гореть желанием повышать ставку, так как Дональд Трамп возобновил давление на ФРС. Не далее, чем в пятницу, американский президент сообщил, что если ФРС откажется от снижения ставки, он прекратит любые торговые отношения со странами, имеющими профицит торгового баланса с США. То есть еще раз: Трамп требует снижения ставки, а рынок ждет... ее повышения? Следует напомнить, что Кевин Уорш – не Джером Пауэлл. Возможно, когда-нибудь Уорш «отделится» от мнения Белого дома, но для того, чтобы сделать подобные выводы, сам Уорш должен показать свою независимость от мнения президента. Когда он ее покажет, рынок поймет, что решения отныне будут приниматься на основании только макроэкономических данных. Пока Уорш этого не сделал, мы остается при своем мнении: политика ФРС сейчас в гораздо большей степени зависит от Трампа, нежели от инфляции или рынка труда. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 54 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». В понедельник, 7 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3460 и 1,3568. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на восходящий тренд. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупреждает о возможном завершении коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3489 S2 – 1,3428 S3 – 1,3367 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3611 R3 – 1,3672Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 сентября. Нонфармы прошли мимо рынка. Почему? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 сентября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 сентября Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящую тенденцию. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики, но всякой сказке приходит конец. На недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать продолжение роста британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3611 и 1,3672 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целями 1,3460 и 1,3428. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 сентября. Нонфармы прошли мимо рынка. Почему?

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы сумела показать чуть более высокую волатильность, чем в предыдущие дни недели. Однако опять-таки обратим внимание на диаграмму волатильности. В четверг было пройдено 47 пунктов, в среду – 43 пункта, а в пятницу с ее Нонфармами и безработицей – 58 пунктов. То есть говорить о высокой волатильности в последний торговый день недели не приходится. О чем это говорит? Только о том, что трейдеры лишь формально отработали отчет NonFarm Payrolls, одновременно показав, что сейчас не он решает судьбу доллара. Что показали Нонфармы? По итогам августа было создано 162 тысячи рабочих мест, а значения предыдущих двух месяцев кои-то веки были пересмотрены в большую сторону. Казалось бы, путь на пьедестал для доллара открыт! Но не все так просто. Рынок уже давно все отчеты пропускает через призму монетарной политики ФРС. Мы уже даже устали повторять одно и тоже: при любой макроэкономической статистике из США шансы на ужесточение политики ФРС чрезвычайно малы. В пользу этого говорит откровенно нейтральный настрой многих представителей Монетарного комитета, замедление инфляции в Штатах в последние месяцы, а также фигура Кевина Уорша, который, как известно, является протеже Дональда Трампа. Дональд Трамп требует снижения ключевой ставки в «режиме non-stop». Мы уверены в том, что назначая Уорша на должность председателя ФРС, между ними были определенные договоренности об изменении монетарной политики так, как хочет того Белый дом. Остается лишь выбрать подходящее время, чтобы не бросить тень на самого Уорша, а также не «убить» доверие американских граждан к центральному банку. Похоже, что время для снижения ставки еще не пришло, но в то же время повышение ставки является невозможным для Трампа или Уорша. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что ставка повышена не будет практически ни при каких обстоятельствах. При чем тут отчет NonFarm Payrolls? Он усложнил задачу Уоршу, так как если рынок труда восстанавливается, значит сосредоточить внимание следует только на инфляции, которая продолжает значительно превышать целевой уровень. Но в то же время посмотрите на данные по Нонфармам за весь 2026 год, а не за один месяц. Мы можем сделать вывод, что рынок труда по-прежнему остается в коме и лишь время от времени радует трейдеров более или менее приличными цифрами. Нет никакой гарантии, что в октябре августовские 162 тысячи не превратятся в 100 тысяч или меньше. Нет никакой гарантии, что по итогам сентября будет создано высокое количество рабочих мест. Поэтому сказать, что рынок труда восстановился мы не можем. Если так, то сильное значение NonFarm Payrolls не меняет перспективы монетарной политики ФРС, по крайней мере, на сентябрь. Из-за этого спрос на американскую валюту не вырос, а на следующей неделе выйдет отчет по инфляции в США, который также имеет громадное значение для ФРС. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 сентября составляет 46 пунктов и характеризуется, как «средне-низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1568 и 1,1660 в понедельник. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупреждает о возможном завершении коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 S2 – 1,1536 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1658 R2 – 1,1719 R3 – 1,1780 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 7 сентября. Here we go: американская инфляция Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 сентября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 сентября Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящую тенденцию на 4-часовом ТФ, которая может быть началом нового витка глобального восходящего тренда на старших ТФ. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. Однако в данное время эти факторы уже не оказывают поддержки доллару. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты на коррекционных основаниях с целями 1,1568 и 1,1536. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1658 и 1,1719. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 7 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на понедельник запланировано крайне мало и по-настоящему важных среди них нет. Сегодня в Германии будет опубликован отчет по промышленному производству, а в Евросоюзе – третья оценка ВВП за второй квартал. Ожидается, что промпроизводство покажет небольшой прирост, но в то же время эта отрасль испытывает серьезные проблемы уже лет 5. ВВП Евросоюза может вырасти на 0,4% в квартальном выражении на 1,0% в годовом, что тоже нельзя назвать серьезным достижением. Таким образом, реакция рынка на эти данные может быть крайне слабой, а сильной поддержки евровалюте они не окажут. Однако далее на неделе будет несколько событий, которые могут оказать европейской валюте существенную поддержку. В частности, заседание ЕЦБ и отчет по инфляции в США. Мы считаем, что обе валютные пары на этой неделе могут продолжить движение вверх. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника отметить абсолютно нечего. Рынок по-прежнему находится в недоумении относительно решения по ключевой ставке ФРС в сентябре. На прошлой неделе минимум двое представителей Монетарного комитета сообщили, что оснований для ужесточения политики нет. Но на этой неделе в Штатах будет опубликована инфляция, и основания могут появиться. В общем, ситуация остается противоречивой и неопределенной. Мы считаем, что ключевая ставка изменена не будет. В то же время ЕЦБ в четверг может провести уже второе ужесточение политики в этом году, поэтому европейская валюта остается в более выгодной позиции, чем доллар. Геополитический фон по-прежнему оставляет желать лучшего. Штаты и Иран не ведут в данное время никаких переговоров, Ормузский пролив остается закрытым или частично закрытым, йеменские хуситы сохраняют блокаду Саудовской Аравии. Дональд Трамп решил провести беспрецедентную экономическую операцию по уничтожению Ирана и грозится ввести санкции против всех стран, которые так или иначе взаимодействуют с ним. Впрочем, на текущий момент план Трампа по уничтожению Ирана никто не поддержал и будет ли он реализован – неизвестно. Зато стало известно о первых за месяц атаках США на пусковые установки вблизи Ормузского пролива. На что Иран ответил анонсом военной операции против США и союзников в регионе. Обстановка на Ближнем Востоке вновь накаляется. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели валютные пары могут вернуться к своей привычной динамике движений. Евровалюту можно торговать сегодня от области 1,1584-1,1594, а фунт стерлингов – от области 1,3456-1,3476. В целом, падение евро и фунта может продолжиться на коррекционных основаниях, но приближаются заседания центральных банков, а рынок все больше сомневается в том, что ФРС проведет ужесточение политики. А это ключевой фактор поддержки для доллара в последнее время. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс