GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3249 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Однако до падения пары дело так и не дошло.Вчера фунт получил кратковременную поддержку после выступления представителя Банка Англии Дэвида Рамсдена, однако удержать набранные позиции валюте не удалось. Политик открыто допустил, что регулятор может пойти на повышение ставки, если инфляционное давление в экономике продолжит нарастать, и такая формулировка сама по себе выглядела достаточно ястребиной для рынка. Впрочем, эффект от этих слов оказался недолгим. Уже во второй половине дня похожие по тону жесткие комментарии прозвучали и со стороны представителей ФРС, и это быстро нивелировало утренний импульс по фунту. Ястребиная риторика по доллару в моменте перевесила британские сигналы, и пара GBP/USD вновь оказалась под давлением продавцов. На мой взгляд, этот эпизод хорошо показывает, что даже явно позитивные для фунта заявления не гарантируют устойчивого роста.Сегодняшняя статистика по ипотеке и потребительскому кредитованию, скорее всего, покажет замедление, отражая охлаждение рынка недвижимости и осторожность заемщиков на фоне высокой ставки. Данные по денежному агрегату M4 также вряд ли преподнесут сюрприз, поскольку рост денежной массы остается сдержанным. Однако эти показатели носят вторичный характер и не определят краткосрочную динамику пары GBP/USD. Ключевым событием станет выступление Кэтрин Манн. Ее риторика традиционно отличается жесткостью, что уже не раз оказывало поддержку фунту. Если она подтвердит приверженность борьбе с инфляцией и укажет на необходимость сохранения ограничительной политики дольше, чем ожидает рынок, это может спровоцировать новый виток покупок стерлинга.В случае сохранения позитивного фона фунт может протестировать локальные максимумы, но для более крупного роста необходима поддержка и со стороны макроэкономических данных.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3245 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3265 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3265 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после жесткой позиции политиков. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3233 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3245 и 1.3265.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3233 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3215, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3245 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3233 и 1.3215.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.29 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары.Несмотря на все сложности у иены, пока ей удается отбиваться от сильного доллара. Однако слабость иены остается серьезной проблемой, и Япония и США будут поддерживать тесный контакт, стремясь сохранить упорядоченность валютного рынка. Об этом вчера заявила министр финансов Сацуки Катаяма. По мнению политика Японии продолжит поддерживать тесную связь между японскими и американскими финансовыми властями и работать над поддержанием упорядоченной обстановки на валютном рынке. Отмечу, что в последнее время японская иена торгуется на уровнях, невиданных с 1980-х годов. Это хорошая новость для туристов, но головная боль для экономики. В последнее время в дело вмешивается США. Катаяма заявила, что провела телефонный разговор со Скотом Бессентом, министром финансов США, в ходе которого оба чиновника подтвердили взаимную обеспокоенность по поводу недооценки иены и договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества. Полагаю, что иена будет торговаться на текущих уровнях до тех пор, пока рынок не решит, что опасность интервенции миновала. Это может произойти, если риторика японских властей смягчится или если на практике окажется все не так, как обещают власти.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.57 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.06 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.06 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.57 и 158.06.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.25 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.75, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.57 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.25 и 156.75.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1365 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.1365 привел к реализации сценария №2 на покупку евро, что вылилось в рост пары на 15 пунктов.Вчерашние заявления европейских политиков не помогли евро. Президент ЕЦБ Кристин Лагард высказалась довольно ясно и в отношении роста доходности облигаций, и в отношении будущего курса денежно-кредитной политики, но этого оказалось недостаточно. Ставка на доллар и сохраняющийся разрыв доходностей между США и еврозоной всё равно сделали своё дело и удержали давление на EUR/USD. Полагаю, что дело не в содержании речи Лагард, а в том, что рынок уже смотрит на доллар как на более сильный актив. Пока доходности в США растут быстрее, чем в еврозоне, любые слова главы ЕЦБ будут восприниматься как фон, а не как повод для покупки евро. Евро сегодня вновь остаётся без макростатистики по еврозоне, и это уже не первый день подряд, когда трейдерам не за что зацепиться в календаре публикаций. В такой ситуации фокус закономерно смещается с цифр на слова, а именно на риторику европейских чиновников, поскольку именно она в отсутствие данных задает тон торгам по паре. Сегодня на повестке дня сразу два выступления, президента Бундесбанка Йоахима Нагеля и главы ЕЦБ Кристин Лагард. От Лагард, на мой взгляд, вряд ли стоит ждать чего-то принципиально нового, ее позиция по денежно-кредитной политике и так хорошо считывается рынком, и вероятнее всего она снова ограничится осторожными общими формулировками без явных сигналов по дальнейшим шагам регулятора. А вот к словам Нагеля я бы отнесся куда внимательнее. Он традиционно придерживается более жесткой, ястребиной риторики внутри совета управляющих ЕЦБ, и, если сегодня его тон вновь окажется бескомпромиссным, это может напомнить рынку, что не все члены регулятора настроены на дальнейшее смягчение политики. Такой сигнал способен хотя бы временно охладить продавцов и притормозить снижение единой валюты, даже если решающего перелома тренда он не обеспечит.В целом же евро остается заложником общего настроя по доллару и ожиданий относительно траектории ставок по обе стороны Атлантики, и пока в календаре не появится значимая статистика, именно словесные интервенции чиновников будут определять направление движения пары в моменте.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1368 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1391. В точке 1.1391 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь после ястребиного тона политиков. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1355 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1368 и 1.1391.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1355 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1334, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при мягкой позиции Лагард. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1368 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1355 и 1.1334.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар не оставил шансов

По итогам вчерашнего дня европейская валюта продолжила снижение против доллара и вернулась к недельным минимумам, тогда как фунт продемонстрировал большую устойчивость и в целом удержал свои позиции. Макростатистики по еврозоне и Великобритании не выходило, поэтому направление задавали заявления центробанков, и здесь позиции регуляторов разошлись достаточно заметно.Жёсткая риторика Кристин Лагард уже заложена в котировки, поэтому евро от неё поддержки не получил. Показательно, что рынок реагирует не на сам факт жёсткости ЕЦБ, а на её изменение относительно ожиданий, а изменения вчера не случилось. Проигравшей стороной в этой ситуации осталась именно европейская валюта: рынок ждал сюрприза, а получил подтверждение уже известной позиции.С фунтом история сложилась иначе. Дэйв Рамсден допустил повышение ставки Банка Англии, и это уже не рядовое заявление: если раньше расклад голосов внутри Комитета составлял 6 против 3, то теперь сам Рамсден сдвинулся в сторону более решительного повышения. По его словам, без войны в Иране ставка сейчас была бы ниже на 0,5 процентного пункта, а давление на инфляцию продолжит нарастать на фоне подорожания энергоносителей. Фунт отреагировал на это ростом в начале европейской сессии, выиграв там, где евро проиграл.Геополитика добавила давления на обе валюты. Трамп отверг предложение Ирана о семидневном перемирии, рассчитывая на продолжение переговоров на своих условиях, и рынок отреагировал классической связкой: доллар начали покупать, золото снизилось, а нефть пошла вверх. Рост нефтяных котировок на фоне сохраняющейся напряжённости вокруг Ормузского пролива усиливает инфляционные риски и подпитывает ожидания дальнейшего повышения ставок Федеральной резервной системой, а это уже прямая поддержка доллару против евро и фунта.Сегодня в первой половине дня выйдут данные по Великобритании: число одобренных заявок на ипотечные кредиты, по прогнозу, вырастет до 57 тысяч после 56 тысяч в августе, а месячный прирост денежного агрегата M4 ожидается на уровне 0,1% против сокращения на 0,3% месяцем ранее. Едва ли эта статистика всерьёз изменит настроения: даже вчерашние заявления Рамсдена рынок отыграл быстро, и фунт после первоначального роста вернулся к снижению против доллара.По еврозоне ожидаются новые выступления Кристин Лагард и других представителей ЕЦБ, и здесь особый интерес представляет позиция президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. Полагаю, она окажется не менее жёсткой, чем у Лагард, а значит, шансы евро на коррекцию в первой половине дня сохранятся лишь ситуативно. В США фокус сместится на данные по рынку труда и индекс потребительского доверия, который, по прогнозу, вырастет в сентябре до 90,1 пункта с 89,4 месяцем ранее; превышение прогноза станет дополнительным аргументом в пользу доллара против рисковых валют и активов. Индекс цен на жильё за июль как запаздывающий показатель вряд ли повлияет на рынок. Заявления представителей ФРС Гулсби, Барра, Уильямса и Уоллера, а также членов Банка Англии Кэтрин Манн и Мартина Тейлора способны определить направление до конца дня, и если евро с фунтом не получат от них поддержки, спрос на доллар, скорее всего, сохранится.По EUR/USD на часовом графике для покупок рассматриваю уровень 1,1356: ложный пробой открывает длинные позиции с целью на середину бокового канала 1,1386. Пробой и закрепление выше расширяют движение к верхней границе канала 1,1410, где при ложном пробое ищу короткие позиции с расчётом на 15-20 пунктов; продажу от отскока к 1,1433 рассматриваю с той же целью. Короткие позиции от 1,1386 и 1,1410 работают только при формировании ложного пробоя, а цель продавцов остаётся прежней — уровень 1,1356, который уже дважды тестировался. Пробой и закрепление ниже открывают дорогу к 1,1335, а более дальней целью выступает поддержка 1,1312, откуда при ложном пробое рассматриваю покупки на отскок в 15-20 пунктов. Длинные позиции от 1,1335 и 1,1356 действуют по тому же принципу ложного пробоя.По GBP/USD фунт пока увереннее держится середины бокового канала на 1,3233: ложный пробой даёт основания для покупок с целью 1,3271, откуда вчера уже действовали продавцы. Короткие позиции от 1,3271 рассматриваю только при ложном пробое. Если рост фунта получит продолжение, коррекция способна расшириться до 1,3293 и 1,3319, где при отскоке буду искать продажи с расчётом на 25 пунктов, а короткие позиции от этих уровней снова требуют ложного пробоя. Обратный сценарий — возврат к 1,3233, его пробой и закрепление ниже — откроет дорогу к минимуму прошлой недели 1,3206, где ожидаю покупателей, но также только при ложном пробое; более консервативные покупки на отскок рассматриваю в районе 1,3182 и 1,3137 с целью в 15-20 пунктов.В сухом остатке позиция регуляторов расходится: Банк Англии через Рамсдена сдвигается к более раннему повышению ставки, тогда как ЕЦБ повторяет уже известную жёсткую риторику без новых сигналов. На этом фоне не исключаю, что фунт в ближайшие сессии будет держаться увереннее евро, а доллар в целом сохранит покупательский спрос благодаря сочетанию геополитической премии и ожиданий по ставке ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 сентября. Покупатели не справляются с давлением

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3258 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и прорыв 1.3258 произошли, но без обратного теста в рынок войти у меня так и не получилось. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.3271 привел к продажам фунта, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера фунт отреагировал ростом на выступление Дэвида Рамсдена, представителя Банка Англии, однако удержать за собой инициативу так и не получилось. Политик прямо допустил повышение ставки Банка Англии, если давление на инфляцию продолжит расти. Он также заявил, что без войны в Иране ставка была бы минимум на 0,5% ниже. Уже во второй половине дня аналогичные ястребиные заявления со стороны представителей ФРС быстро вернули давление на пару GBP/USD. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании, объему чистых займов частным лицам, а также данные по изменению объёма агрегата M4 денежной массы. Но куда более важным будет выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн. Ее жестка позиция аналогичная позиции Рамсдена может вновь вернуть спрос на британский фунт.В случае медвежьей реакции на выступление, проявления покупателей ожидаю в районе новой поддержки 1.3233. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление к 1.3271, выше которого забраться вчера так и не удалось. Пробитие этого уровня с обратным тестом снизу вверх снесёт стопы продавцов и усилит позиции быков, открывая путь к 1.3293 — рубежу, где, на мой взгляд, сопротивление со стороны медведей заметно возрастёт. Завершающей точкой всего плана станет уровень 1.3319. Именно там намерен зафиксировать прибыль по длинным позициям. Если тон Манн не устроит трейдеров, куда более правдоподобным сценарием мне кажется дальнейшее снижение пары. В случае отсутствия активности на 1.3233, контроль над рынком сохраняют продавцы, и котировки движутся дальше вниз к поддержке 1.3206. Работать на покупку в этой точке я буду строго по прежнему алгоритму, дожидаясь исключительно подтверждённого ложного пробоя, без исключений. Альтернативный план предусматривает вход сразу от минимума 1.3182, но здесь ставка делается лишь на небольшой отскок в пределах 20-25 пунктов внутри торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на все попытки роста, инициатива все также сохраняется в руках у продавцов. Если очередные выступления политиков поддержат фунт, задача медведей сведётся к простому удержанию ближайшего сопротивления 1.3271, образованного по итогам вчерашнего дня. Открывать там новые шорты имеет смысл лишь при формировании ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше. Целью выступит ближайшая поддержка 1.3233, где сейчас и ведется торговля. Развитие сценария в случае пробития этого диапазона выглядит куда серьёзнее для покупателей: последующий тест снизу вверх снесёт стоп-приказы и распахнёт дорогу к поддержке 1.3206. Финальным ориентиром здесь выступает область 1.3182, именно там и планирую фиксировать прибыль. Другой возможный расклад предполагает, что GBP/USD всё-таки развернётся к росту, а продавцы у 1.3271 останутся пассивными. В этом случае у покупателей появится шанс на более заметную коррекцию вверх, и с продажами разумнее повременить до подхода к более значимому сопротивлению на 1.3293, где шорты я снова буду открывать исключительно при ложном пробое. А если и этот уровень не даст нисходящего импульса, вариант с продажами на отскок рассмотрю уже от 1.3319, рассчитывая при этом лишь на скромную коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. По свежему COT чистая короткая позиция спекулянтов по фунту выросла с ?58 715 до ?82 568. Около 62% сдвига пришлось на закрытие лонгов (?14 876) и лишь около 38% на новые шорты (+8 977). Коммерческие трейдеры при этом покупали: нетто выросло с +57 065 до +87 680. Открытый интерес упал на 22% до 244 925, но это почти целиком сжатие категории мелких трейдеров, и, скорее всего, такое же техническое, как по евро. Напомню, что Банк Англии сохранил ставку 3,75%, но трое из девяти членов комитета голосовали за 4%, а Бейли допустил повышение, если энергорынок не успокоится. Я считаю, что давление на фунт сохранится, пока доходности в США высокие.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3233.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 сентября. Заявления политиков не помогли евро

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1386 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1386 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары на 15 пунктов. Во второй половине дня история с уровнем 1.1386 повторилась, что позволило утянуть с рынка еще порядка 20 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние заявления европейских политиков не помогли европейской валюте. Даже несмотря на то, что президент ЕЦБ Кристиан Лагард высказалась довольно ясно в отношении роста доходности облигаций и будущего курса денежно-кредитной политики, ставка на американский доллар и разрыв доходностей все же сделали свое дело, что сохранило давление на пару EUR/USD. К сожалению, сегодня снова нет никакой статистики по еврозоне, так что акцент и дальше будет на выступлениях европейских политиков. Ожидается речь президента Бундесбанка Йоахима Нагеля и президента ЕЦБ Кристин Лагард. Вряд ли от Лагард мы услышим что-то новое, а вот Нагеля стоит послушать. Его ястребиный тон может на время остановить падение европейской валюты.Если реакция на заявления окажется негативной для евро, ловить покупки имеет смысл только в момент ложного пробоя вблизи поддержки 1.1356. Именно эта отметка станет для меня сигналом к формированию длинной позиции, а первым ориентиром на пути наверх я обозначу зону 1.1386. Логика дальнейших действий довольно простая, после прохождения этого рубежа и возврата котировок сверху вниз для повторного теста открывается возможность нарастить объем позиции, а следующей целью станет уровень 1.1410, где продавцы вновь могут попытаться перехватить инициативу. Фиксировать прибыль по всему сценарию я планирую у отметки 1.1433, она выступает предельной точкой роста в рамках этого расклада. Если же покупатели не проявят активности возле 1.1356 и пара продолжит снижение, преимущество останется на стороне медведей. При таком развитии событий от лонгов на этом участке лучше воздержаться и дождаться следующего крупного рубежа поддержки на 1.1335, причем поводом для входа снова послужит именно ложный пробой этой зоны, а не само приближение к ней. Держу в арсенале и запасной вариант, покупку прямо от уровня 1.1312 без ожидания ложного пробоя, рассчитывая на технический отскок с целью коррекции в пределах 20-25 пунктов вверх.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Ключевая задача медведей на сегодня является в сохранения преимущества и удержании под контролем уровня 1.1386. Только появление там ложного пробоя станет для меня сигналом к открытию новых шортов с целью движения вниз к поддержке 1.1356. Развитие событий в случае пробития этого рубежа выглядит так: закрепление ниже с последующим возвратным тестом снизу вверх откроет ещё одну заманчивую точку входа в продажи, а следующим ориентиром станет 1.1335. Самой дальней целью выступает зона 1.1312, где и рассчитываю зафиксировать прибыль. Другой вариант развития событий предполагает, что заявления Нагеля и Лагард дадут шанс на коррекцию пары, а продавцы у 1.1386 не сумеют вовремя проявить активность. В этом случае цена вполне способна добраться до 1.1410. Именно там, но только после неудачной попытки закрепления выше, и планирую искать точку для шортов. Как запасной вариант рассматриваю вход в продажи прямо от сопротивления 1.1433, ориентируясь на коррекцию вниз порядка 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Спекулянты нарастили шорт на 37 тыс. контрактов при росте лонга всего на 11,7 тыс., и нетто-позиция ушла с ?26 993 до ?52 334. Неделей ранее шорт сокращался, теперь всё вернулось с запасом. Коммерческие трейдеры взяли противоположную сторону: нетто выросло с +210 до +28 967. Открытый интерес упал на 98 тыс. до 821 689. Причина в ФРС. Ставка теперь от 3,75 до 4%, в прогнозе ещё одно повышение в этом году. Разрыв с ЕЦБ остаётся широким, и разница в доходности играет на стороне доллара. Я считаю, что пока доходности высокие, давление на евро сохранится. Риск для шорта один: откат доходностей. Следующий COT выйдет 2 октября.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1356.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро и фунту на 29 сентября

Доллар вчера снова оказался в центре внимания, а евро и фунт большую часть дня провели в обороне. Фунт начал торги неплохо: слова представителя Банка Англии Дэйва Рамсдена о возможном более раннем повышении ставки дали валюте кратковременный импульс наверх. Но удержать эту позицию не получилось, ближе к вечеру похожая по духу жёсткая риторика прозвучала и от представителей ФРС, и рынок тут же переключил внимание обратно на доллар. Евро в этой истории вообще не получил поддержки, жёсткие формулировки Кристин Лагард рынок и так закладывал заранее, поэтому они прошли почти незамеченными. Добавило масла в огонь решение Трампа отказаться от предложенного Ираном перемирия, из-за чего нефть пошла вверх, а вместе с ней подрос и спрос на доллар как на защитный актив на фоне обострения геополитики. В сумме евро и фунт вчера уступили доллару почти по всем фронтам.Сегодня в фокусе снова не цифры, а слова. Ждём выступлений представителей ФРС и Банка Англии, и если тон окажется похожим на вчерашний, доллар может продолжить получать поддержку против обеих европейских валют. Также сегодня выйдет индекс потребительского доверия в США. Это опрос, который показывает, насколько уверенно американцы смотрят на свои доходы и готовы ли тратить деньги, а не откладывать их про запас. Если люди настроены оптимистично, это обычно читается как сигнал крепкой экономики, и доллар может получить дополнительный аргумент в свою пользу против евро и фунта. Слабый же результат, наоборот, поубавит уверенности покупателей доллара.По евро сегодня тоже без цифр, зато на повестке два выступления, президента Бундесбанка Йоахима Нагеля и главы ЕЦБ Кристин Лагард. От Лагард я особых сюрпризов не жду, её позиция и так хорошо считывается рынком, и вероятнее всего она снова ограничится осторожными общими формулировками. А вот к словам Нагеля отнесусь внимательнее. Если его тон снова окажется бескомпромиссным, это способно хотя бы временно охладить продавцов евро, даже без разворота общего тренда.MomentumПо евро. Пара торгуется между двумя пробойными точками, и до реакции на сегодняшние выступления я бы не спешил делать ставку ни в одну сторону. Прорыв 1.1386 открывает дорогу к 1.1410, а затем к 1.1433, и такой сценарий получил бы подтверждение, если Нагель прозвучит мягче ожиданий или если ястребиный настрой по доллару вдруг ослабнет. Обратный сценарий предпочтительнее, если сегодняшние спикеры ФРС и Банка Англии продолжат в том же духе, что и вчера. Прорыв 1.1356 уводит евро к 1.1335, а затем к 1.1312. Пока баланс сил на стороне доллара, я больше жду именно этот вариант.По фунту. У пары тоже две пробойные точки, и логика здесь своя. Прорыв 1.3271 выводит пару к 1.3293 и 1.3319, и такому движению помогла бы ещё одна порция жёстких сигналов из Банка Англии. Но вчерашний день показал, что фунт умеет быстро терять преимущество, если доллар получает собственную поддержку, поэтому я не исключаю, что более вероятным окажется прорыв 1.3233 с движением к 1.3206 и 1.3182. Особенно если сегодняшние выступления ФРС снова возьмут верх над риторикой Банка Англии, как это уже случилось накануне.Mean ReversionПо евро. Верхний ориентир 1.1369, нижний 1.1351. Диапазон узкий, и без значимого повода я бы ожидал, что пара будет именно колебаться внутри него, а не пробивать границы. Заход выше 1.1369 с быстрым возвратом обратно логичен, если Лагард сегодня действительно ограничится обтекаемыми фразами и не даст рынку повода двигаться дальше. Проверка снизу от 1.1351 сработает, если после жёстких слов Нагеля пара всё же не найдёт сил уйти ниже и развернётся.По фунту. Верхний ориентир 1.3250, нижний 1.3211. Стоп на возвратных сделках имеет смысл ставить за пределами соответствующей границы, поскольку именно там сценарий перестаёт быть возвратным и превращается в пробойный. Заглянуть выше 1.3250 и вернуться обратно фунт вполне может, если утренний позитив от спикеров Банка Англии снова окажется недолгим, как это было вчера с Рамсденом. А отскок от нижней границы 1.3211 сработает, если доллар после индекса потребительского доверия не получит нового мощного аргумента в свою пользу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: Киви против глобальной силы доллара

Прошедшая неделя принесла пустой макроэкономический календарь для Новой Зеландии, поэтому фокус внимания ожидаемо сместился на внешние факторы. BNZ в своём обзоре Eco-Pulse от 17 сентября фактически дезавуировал собственную более раннюю позицию, признав, что «инфляционные силы набирают силу такими темпами, что мы вновь ожидаем двух повышений OCR на 25 базисных пунктов — в октябре и декабре». Банк повысил прогноз инфляции на четвёртый квартал до 4.2% с 3.8%, исходя из допущения, что цены на бензин достигнут примерно 3.30 доллара за литр к ноябрю. Ожидания по ставке РБНЗ сместились к концу сентября до 87%. События последних недель не оставляют сомнений в том, что энергетический кризис уже наступил, вопрос лишь в его глубине и продолжительности. Ситуация в Ормузском проливе остаётся крайне напряжённой, стороны всё дальше отдаляются от дипломатического решения. Для Новой Зеландии, зависящей от импорта жидкого топлива и не имеющей собственных нефтеперерабатывающих мощностей, это означает перманентный риск новых скачков цен. BNZ в своём обзоре прямо указывает на «нефтяной шок» как на ключевой фактор, заставивший пересмотреть прогноз инфляции в сторону повышения. РБНЗ, в свою очередь, предупреждает, что устойчивый рост нефтяных цен может подтолкнуть инфляцию выше его последних проекций, «увеличивая необходимость поддержания ограничительной денежно-кредитной политики». Резкий рост ожиданий повышения ставки РБНЗ в октябре до 87% оказывает поддержку киви, но укрепление доллара США на фоне ястребиных ожиданий ФРС и роста доходности трежерис создаёт мощное встречное давление. NZD/USD, таким образом, оказывается в ситуации, когда локальная «ястребиная» переоценка компенсируется глобальной силой доллара, и пара застревает в диапазоне. Для возобновления устойчивого восходящего движения паре необходим либо более решительный сигнал от РБНЗ, либо ослабление доллара США, которое может прийти только с ухудшением американских данных. Пока ни того, ни другого не наблюдается. Спекулятивная позиция по NZD вновь отрицательная, недельное изменение -1,26 млрд., расчетная цена ушла вниз от долгосрочной средней. NZD/USD торгуется вблизи поддержки 0.5640/50, которая сформирована трендовой линией. Неделей ранее мы видели вероятность консолидации и попытки разворота вверх, на сегодняшний день рост менее вероятен, а вот сценарий тестирования 0.5620 с последующим закреплением ниже стал более вероятным. Медвежий импульс стал сильнее, и даже увеличение вероятности того что РБНЗ поднимет ставку на ближайшем заседании помогает слабо. Откат вверх к техническому уровню 0.5720 может послужить триггером для новых продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Направленная ставка на снижение евро. COT-отчёт по EURO на 29 сентября

COT-отчёт: EURO FX — Chicago Mercantile Exchange Открытый интерес (Open Interest): 821 689 контрактов (каждый — €125 000). За неделю снизился на ?98 346, это больше любого из двух предыдущих приростов (+46 888 и +77 052). Разгрузка началась неделей ранее (?22 429), и за две недели из книги ушло 120 775 контрактов. Уровень почти вернулся к отметке до двух скачков (около 818,5 тыс.), то есть раздувшийся объём рассосался. Некоммерческие трейдеры (Non-Commercial) — спекулянты Лонг: 220 708 (26,9% от OI) — выросли на +11 708 Шорт: 273 042 (33,2% от OI) — выросли на +37 049 Спреды: 31 289 (3,8% от OI) — сократились на ?6 080 Спекулянты развернулись. Нетто-позиция по евро углубилась с ?26 993 до ?52 334, то есть на 25 341 контракт, и стала глубже, чем ?42 616 двумя неделями ранее. Сужение на 15,6 тыс., которое неделей ранее выглядело устойчивым движением, полностью перечёркнуто. Шорт вырос более чем втрое сильнее лонга (+37 049 против +11 708), поэтому речь идёт не о закрытии покупок, а о наращивании направленной ставки на снижение евро: фонды увеличили обе стороны, но короткую заметно быстрее. Относительно OI нетто-шорт вырос с 2,9% до 6,4%, хотя часть этого прироста механическая, так как знаменатель сократился. Спреды сократились ещё на 6 080 после ?20 643 неделей ранее (31 289 против 37 369). Расшивка хеджированных конструкций продолжается, трейдеры остаются в направленном риске. Количество трейдеров: 80 лонг / 52 шорт / 28 спреды против 76 / 51 / 32. Коммерческие трейдеры (Commercial) — хеджеры Лонг: 489 579 (59,6% от OI) — выросли на +4 312 Шорт: 460 612 (56,1% от OI) — сократились на ?24 445 Хеджеры почти зеркально забрали то, что продавали спекулянты. Нетто-позиция выросла с +210 до +28 967 (+28 757), а нетто-шорт спекулянтов углубился на 25 341. Лонги почти не изменились, сокращение пришлось на шорт. После сжатия книги на 107,9 тыс. и 101,4 тыс. неделей ранее движение стабилизировалось. Технической разгрузки в этот раз нет, и позиция снова отражает реальный спрос. Логично предположить, что экспортёры и импортёры страхуют платежи на более дешёвом евро, пока фонды продают. Я вижу здесь роль второй стороны сделки, а не смену взгляда хеджеров. Количество трейдеров: 144 лонг / 106 шорт против 143 / 102. Итого (Total, три отчётные категории) Лонг: 741 576 (90,3% от OI) — изменение +9 940 Шорт: 764 943 (93,1% от OI) — изменение +6 524 Сводная позиция выросла на фоне падения OI почти на 98 тыс., и это значит, что весь спад пришёл из категории Non-Reportable. Нетто-позиция по отчётным категориям почти не изменилась: ?23 367 против ?26 783. Спекулятивный сдвиг на ?25 341 был компенсирован коммерческим на +28 757. Количество трейдеров: 236 лонг / 174 шорт, всего в отчёте 327. Нерепортируемые (Non-Reportable) — мелкие трейдеры Лонг: 80 113 (9,7% от OI) — сократились на ?108 286 Шорт: 56 746 (6,9% от OI) — сократились на ?104 870 Аномалия прошлой недели развернулась полностью. Суммарная доля категории вернулась к 16,6% OI (9,7% и 6,9%) против примерно 38% неделей ранее. Шорт (56 746) практически совпал с уровнем до скачка (56 895), лонг (80 113) немного ниже прежних 92 781. Это подтверждает версию о технической природе движения, вероятнее всего, переклассификация или пересчёт категорий, а не поведение розницы. Нетто-позиция снизилась с +26 783 до +23 367 (?3 416), направленный сентимент мелких трейдеров почти не менялся ни на скачке, ни на откате. Ни одна из этих цифр не несёт содержательного сигнала. Вывод Отчёт за 22 сентября фиксирует разворот у спекулянтов: нетто-шорт по евро вырос на 25 341 контракт до ?52 334 и стёр сужение на 15,6 тыс. неделей ранее. Коммерческие трейдеры взяли противоположную сторону (+28 967), спреды продолжают сокращаться, общий открытый интерес вернулся к уровню до двух прошлых скачков, а Non-Reportable вернулась к обычным пропорциям. Отчёт очищен от технического шума, и содержательный сигнал остался один: фонды выбирают короткую позицию по евро. Неделя пришлась на первую реакцию рынка на решение ФРС. 16 сентября комитет единогласно повысил ставку на 25 б.п. до 3,75–4,00%, впервые с июля 2023 года и впервые при председателе Кевине Уорше. Медианный прогноз по ставке на конец 2026 года составил 4,1%, 16 из 18 участников точечного прогноза ждут ещё одного повышения до декабря, а вероятность шага 28 октября на 17 сентября оценивалась примерно в 51%. Прогноз инфляции на 2026 год повышен до 3,7% с 3,6%, возвращение к 2% сдвинулось на 2029 год. Разрыв ставок с ЕЦБ, который 10 сентября поднял ставку до 2,50%, остаётся широким, около 1,25–1,50 п. п. Он не сужается, потому что ФРС ответила на шаг ЕЦБ собственным повышением и сигналом продолжения. Выигрывают доллар и держатели долларовых активов, проигрывает евро. Я считаю, что пока доходности остаются высокими, давление на евро сохранится в ближайшие сессии, а нетто-шорт спекулянтов вероятнее расширится, чем сократится. Развернуть картину может откат доходностей, тогда те же фонды станут источником покупок евро. Следующий отчёт выйдет 2 октября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Крайне однобокая позиции создает проблемы для фунта. COT-отчёт по BRITISH POUND на 29 сентября

Открытый интерес (Open Interest): 244 925 контрактов (каждый — £62 500). За неделю снизился на ?69 368, то есть примерно на 22% от предыдущих 314 293. Сжатие целиком пришлось на мелких трейдеров, а отчётные категории в сумме выросли.Некоммерческие трейдеры (Non-Commercial) — спекулянты Лонг: 54 455 (22,2% от OI) — сократились на ?14 876 Шорт: 137 023 (55,9% от OI) — выросли на +8 977 Спреды: 3 225 (1,3% от OI) — сократились на ?238 Спекулянты нарастили нетто-шорт по фунту с ?58 715 до ?82 568, то есть на 23 853 контракта. В отличие от евро, где шорт рос втрое быстрее лонга, здесь около 62% сдвига пришлось на закрытие лонгов (?14 876), а на новые продажи только +8 977. Давление получилось менее агрессивным, но позиция уже крайне однобокая. Нетто-шорт составляет 33,7% OI против 18,7% неделей ранее (часть роста механическая из-за сжатия знаменателя) и более чем в пять раз превышает аналогичный показатель по евро (6,4%). Спреды практически не играют роли: 3 225 против 3 463. Количество трейдеров: 24 лонг / 27 шорт / 11 спреды. Средний размер шортовой позиции составляет около 5,1 тыс. контрактов против 2,3 тыс. в лонге. Участников мало, поэтому картину определяют несколько крупных игроков, и выход даже части из них способен заметно сдвинуть позицию. Коммерческие трейдеры (Commercial) — хеджеры Лонг: 162 042 (66,2% от OI) — выросли на +32 361 Шорт: 74 362 (30,4% от OI) — выросли на +1 746 Хеджеры сыграли зеркально. Лонг вырос примерно на четверть, шорт почти не изменился, и нетто-позиция увеличилась с +57 065 до +87 680 (+30 615), то есть с 18,2% до 35,8% OI. Прирост нетто-лонга коммерческих (+30 615) превышает рост нетто-шорта спекулянтов (23 853). Спекулянты выходят из лонгов, коммерческие участники на просадке покупают. Вероятно, это хеджирование будущих платежей по более дешёвому фунту, а не смена взгляда на валюту. Количество трейдеров: 28 лонг / 38 шорт. Лонг держат меньше участников, но крупнее (в среднем 5,8 тыс. контрактов против 2,0 тыс. в шорте). Итого (Total, три отчётные категории) Лонг: 219 722 (89,7% от OI) — изменение +17 247 Шорт: 214 610 (87,6% от OI) — изменение +10 485 Сводные позиции выросли на фоне падения OI почти на 70 тыс., и это значит, что весь спад пришёл из категории Non-Reportable. Нетто-позиция по отчётным категориям перешла из ?1 650 в +5 112. Сдвиг спекулянтов (?23 853) с запасом перекрыт хеджерами (+30 615). Количество трейдеров: 58 лонг / 70 шорт, всего в отчёте 107. Нерепортируемые (Non-Reportable) — мелкие трейдеры Лонг: 25 203 (10,3% от OI) — сократились на ?86 615 Шорт: 30 315 (12,4% от OI) — сократились на ?79 853 Категория схлопнулась. По расчёту из изменений, неделей ранее она держала около 111,8 тыс. в лонге и 110,2 тыс. в шорте, то есть примерно по 35% OI с каждой стороны, а теперь 25,2 тыс. и 30,3 тыс. Одновременный и почти зеркальный откат по евро и фунту говорит о том, что причина, вероятно, общая и техническая (переклассификация или пересчёт категорий), а не поведение розницы. Нетто-позиция изменилась с +1 650 до ?5 112, то есть на ?6 762, и направленный сигнал в этой цифре отсутствует. Вывод Отчёт за 22 сентября фиксирует углубление спекулятивного нетто-шорта по фунту до ?82 568, но механика отличается от евро. Здесь фонды в основном закрывали лонги, а не набирали шорт. Коммерческие трейдеры забрали противоположную сторону и довели нетто-лонг до +87 680. Открытый интерес сократился на 22% за счёт Non-Reportable, и при этом отчётные категории выросли. Содержательный сигнал остаётся один: спекулятивная позиция по фунту стала очень перекошенной, 33,7% OI в нетто-шорте. Причина слабости фунта частично лежит на стороне Банка Англии. 17 сентября регулятор сохранил ставку на уровне 3,75%, и с декабря 2025 года, когда она была снижена, ставка не менялась. Голоса разделились 6 против 3: Хью Пилл, Меган Грин и Кэтрин Манн выступили за повышение до 4%. Банк Англии ждёт ускорения инфляции до 3,75% в четвёртом квартале (в июле ожидалось 3,2%) и выше 4% в начале 2027 года, тогда как в августе она составляла 3,1%. Эндрю Бейли предупредил, что затяжная волатильность на энергорынках делает повышение ставки более вероятным. Одновременно ФРС повысила ставку на 25 б.п. до 3,75–4,00% и заложила в прогноз ещё один шаг до конца года. Разрыв ставок с США по фунту почти закрыт (3,75% против 3,75–4,00%), поэтому это не история о доходности. Банк Англии остаётся позади ФРС: американский регулятор уже повысил ставку, британский пока только допускает повышение. Выигрывает доллар, проигрывают фунт и британские домохозяйства, для которых энергоносители дорожают на фоне нефти выше 100 долларов. Сам Банк Англии зажат между инфляцией выше 4% и риском для роста. Я считаю, что давление на фунт сохранится в ближайшее время, пока доходности США остаются высокими, но расширять шорт станет сложнее, чем по евро. Позиция уже перекошена, а три голоса за повышение в комитете и жёсткие слова Бейли ограничивают потенциал падения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Трамп готов на уступки, Иран – нет

Буквально на прошлых выходных Иран направил через посредников «мирный план» Дональду Трампу. Это план предполагал открытие Ормузского пролива в течение 7 дней, и за этот период времени Америка должна была снять санкции с Ирана, убрать военно-морскую блокаду иранских портов, разморозить иностранные активы Тегерана и много чего еще. Каждому понятно, что единственный козырь на руках Ирана – Ормузский пролив. И это не просто козырь, это джокер, который бьет абсолютно любую карту. Однако джокер на руках Ирана только один, а он хочет побить этой картой примерно 5 или 6 козырей Трампа. Вряд ли этот план осуществим. В понедельник Дональд Трамп сообщил, что он готов ослабить санкции против Ирана, а также разблокировать иностранные активы страны в обмен на конкретные уступки по ядерной программе. Отмечу, что Иран никоим словом не обмолвился в своем последнем предложении по поводу ядерной энергетике. Проще говоря, Трамп требует от Ирана автомобиль, а Иран постоянно предлагает велосипед, ролики, коньки и скейтборд. Очевидно, что Трамп не получает то, чего хочет он, а Иран не намерен давать Трампу то, чего он требует. Соответственно, все предложения Ирана автоматически не имеют никаких шансов на успех. Дональд Трамп также показал, что судьба Ормузского пролива его не беспокоит, так как, по его словам, он и так находится под контролем США. Естественно, что в реальности это не так, но в мире Трампа пролив уже называется «проливом Трампа» и неважно, сколько судов проходит через него каждый день. Американские танкера там не ходят, а остальные страны могут решать собственные проблемы, как захотят. Пролив безопасный, и точка! Таким образом, Иран пытается манипулировать Ормузом, но эти манипуляции не действуют на американского президента. Следовательно, конфликт остается ровно в том же положении, что и раньше, а все попытки Вашингтона и Тегерана вернуться за стол переговоров обречены на провал. Иран не может дать Вашингтону то, чего хочет он, а Вашингтон не собирается выполнять список требований Ирана, пока не получит желаемого. Ситуация остается патовая, но хотя бы не ухудшается. Как я уже говорил много раз, лучшее решение проблемы в текущих обстоятельствах – «заморозка» конфликта, чтобы хотя бы не допустить его развития и новой эскалации. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 сентября. Ралли доллара не завершено Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Однако завершение аналогичной структуры по евро может вызвать завершение структуры и по британцу на любом ее этапе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 сентября. Ралли доллара не завершено

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая может быть завершена. Однако последние события, связанные с ФРС и ее политикой, вновь повлияли на текущую волновую картину, и волновая картина принимает более сложный вид. Напомню, что новостной фон и волновая разметка нередко конфликтуют друг с другом, что приводит к необходимости внесения коррективов. Волновая разметка теперь трансформировалась в более сложную. Волна С приняла трехволновой вид, а следующая волна идентифицируется, как волна D. Весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, может принял пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D завершена, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. До этой отметки инструмента остается пройти всего-ничего, ниже нее предполагаемая волна E может завершить свое построение в любой момент. Новостей нет, но трейдеры не скучают. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника снизился на 20 базовых пунктов. Амплитуда движений была низкой, но даже в условиях новостного штиля рынок все равно продолжал покупать американскую валюту. 20 пунктов роста – это немного для доллара, но когда рост происходит каждый день, получается внушительное значение. В целом, участники рынка не видят сейчас никаких причин отказываться от покупок американской валюты. Курс доллара растет, а почему он растет – не имеет значения. На его росте можно неплохо заработать, поэтому неважно, почему именно он растет. На мой взгляд, подобные движения на рынке не самые лучшие для трейдеров, потому что совершенно непонятно, чего ожидать далее. Сейчас американская валюта растет уже почти месяц, крайне редко корректируясь, и при весьма неоднозначных факторах поддержки. Но сколько еще будет расти доллар, если его новостная поддержка крайне противоречивая? Не покупать же доллар только потому, что он растет уже месяц! По большому счету, отталкиваться сейчас можно лишь от старшей волновой разметки. Так как рынок решил все-таки построить еще одну глобальную нисходящую волну, следовательно, ее лоу должен располагаться ниже лоу предыдущей волны – С. Следовательно, ниже 1,1325 цена должна упасть. Однако после этого в любой момент построение волны E может завершиться, если не появятся новые веские причины у рынка покупать валюту США дальше. Что это могут быть за причины? Новая война, возобновление войны на Ближнем Востоке, поражение Республиканской партии на выборах в Конгресс, еще большее ужесточение позиции ФРС по денежно-кредитной политике. Я не могу сказать, что вышеперечисленные события невозможны, но на текущий момент времени они маловероятны. В области 1,1200-1,1300 я буду ожидать завершения волны E. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принимает вид A-B-C-D-E. Следовательно, инструмент EUR/USD может продолжить снижение ниже лоу волны С, а внутренняя волновая структура волны E может принять пятиволновой, импульсный вид. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повнижение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной шортовой инициативы американской сессии , инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 4145. Прибыль зафиксировать на пробое 4110.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте рискиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

На добычу последнего миллиона биткоинов уйдет сто лет

Биткоин и эфир сделали еще один рывок вверх и становятся все ближе к полноценному «бычьему» тренду. Мы по-прежнему не можем назвать причин, по которым произошел новый резкий рост цифровых активов. Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, вроде банковских депозитов и государственных облигаций. Законопроект Clarity Act, который призван урегулировать инвестирование в цифровые активы в США, вновь не прошел через жернова Конгресса. Таким образом, по логике вещей криптовалютный рынок должен был упасть, а не показать новый взрывной рост. Однако, как мы и предупреждали ранее, для пампинга причины не нужны, а логики в нем нет никакой. Тем временем, эксперты подсчитали, что доступных к добыче биткоинов остается меньше одного миллиона из общей эмиссии равной 21 млн. Согласно расчетам экспертов, если темпы майнинга не изменятся, на добычу последнего миллиона уйдет более 100 лет. Напомним, что вознаграждение майнерам за каждый добытый блок снижается раз в четыре года. Это явление называется «халвинг». И следующий халвинг запланирован на 2028 год. Отмечается, что с течением времени вознаграждение за майнинг опустится до настолько минимальных значений, что большая часть майнеров покинет рынок. Каждый биткоин делится на 100 млн сатоши, и чтобы через лет 50 получить несколько десятых одного биткоина его стоимость должна быть в разы выше нынешней. Проще говоря, биткоин должен демонстрировать вечный рост, чтобы майнерам было целесообразно продолжать его добычу. Так как большая часть монет уже находится в обращении, а биткоин вряд ли сможет каждые 4 года расти минимум в 2 раза, мы считаем, что объемы майнинга будут постепенно снижаться. Уже сейчас сектор ИИ предлагает куда более понятную и стабильную прибыль за использование вычислительных и энергетических мощностей. Поэтому майнеры, как минимум, начали разделять доступные им мощности между ИИ и биткоином. Мы считаем, что со временем этот процесс будет только усугубляться. Хорошо это или плохо для биткоина? С одной стороны, предложение новых монет падает с каждым годом. С другой стороны, спрос на биткоин должен постоянно расти, чтобы его стоимость увеличивалась. Мы считаем, что этот процесс не может быть вечным. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует все признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин все еще может опустится обратно к 57 500$. На 4-часовом ТФ локально можно рассматривать как длинные, так и короткие позиции, но последний актуальный паттерн – «медвежий». Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, следующий FVG может ее предоставить. Биткоин отработал ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, поэтому в ближайшее время обе криптовалюты могут находиться в коррекции. Рост цифровых активов в последние месяцы был связан исключительно с пампом. Фундаментальных оснований для падения обоих криптовалют сейчас больше, чем для роста. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 29 сентября по системе ICT

Биткоин завершил локальный флэт и вырвался на простор. Как мы и предупреждали, новый виток роста начался без предупреждений и не на основании какого-либо конкретного и важного события. Просто рынок начал вновь скупать «цифровое золото» в рамках очередного пампа. Предшествовали новому росту лишь два снятия ликвидности на покупку на 4-часовом ТФ. На дневном ТФ можно считать, что нисходящая структура тренда сломлена, так как линия CHOCH была уверенно преодолена. В ближайшее время может начаться коррекция, так как был отработан «медвежий» FVG с прошлого тренда. В то же время хотим обратить внимание на боковой канал, который цена покинула. Несмотря на довольно серьезное закрепление выше канала, это все еще может быть банальная девиация. Тем временем, стало известно, что компания Strategy, которая некогда именовалась MicroStrategy, возобновила покупки биткоина. Напомним, что несколько месяцев назад главная компания-казначейство отказалась от стратегии покупать всегда, на любые деньги и никогда не продавать биткоин. Выяснилось, что от курса биткоина на биржах теперь в прямом смысле слова зависит судьба компании. Если курс биткоина низок/падает, падают акции Strategy, уменьшаются свободные резервы, падает доверие инвесторов. Биткоин растет – акции растут, растут резервы, свободные средства и инвестиции. Так как в последние несколько месяцев биткоин показал взрывной рост, Strategy приняла решение возобновить покупки «цифрового золота», на что несколько раз намекал Майкл Сэйлор в своих постах в социальных сетях. Стало известно, что компания докупила биткоинов на 142 млн $, а общее количество монет на ее балансе достигло отметки 847 666. Что ж, пока биткоин растет, все хорошо. Однако средняя цена покупки биткоина составляет 75 500$, поэтому любая просадка первой криптовалюты с нынешних ценовых значений вновь серьезно ухудшит положение и перспективы компании. После шесть лет инвестирования в первую криптовалюты прибыльность этих инвестиций достаточно малая. Расчет компании заключается в дальнейшем, постоянном и взрывном росте, в чем лично мы сильно сомневаемся. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. В данное время цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, поэтому мы ожидаем нисходящую коррекцию. Хотим заметить, что последний рост биткоина, как и рост в середине августа, обладает всеми признаками пампа. А выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ все еще может быть девиацией. Поддержку цене оказывает сейчас «бычий» FVG в диапазоне 81 500$ - 89 000$, однако на данный момент никакой реакции на этот паттерн не последовало. Биткоин все сильнее приближается к коррекции. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин покинул пределы бокового канала. В рамках этого канала было сформировано четыре девиации, две последних – «бычьи». Таким образом, трейдеры могли отработать последнее движение от нижней границы канала к верхней, а сейчас можно сказать, что флэт завершен. Из ближайших областей интереса мы можем выделить лишь последний «бычий» FVG, однако реакции на него не случилось. Также был сформирован медвежий FVG, на который реакция была получена. Мы считаем, что падение продолжится. Линия слома тренда CHOCH пролегает на уровне 75 000$. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует все признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин все еще может опустится обратно к 57 500$. На 4-часовом ТФ локально можно рассматривать как длинные, так и короткие позиции, но последний актуальный паттерн – «медвежий». Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 29 сентября. Рынок сказал «нет» коррекции

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник не показала никакого желания продолжать коррекцию, которая вроде бы началась в пятницу. В течение дня европейская валюта вновь тяготела к падению, а доллар США – к росту. Таким образом, минимально, но американская валюта вновь выросла, а эксперты вновь объяснили это укрепление ужесточением взглядов ФРС на монетарную политику. Соответственно, доллар может и дальше продолжать рост, вопреки технической картине на дневном и недельном ТФ, вопреки фундаментальному и макроэкономическому фону, только на основании фактора монетарной политики ФРС. Преодоление области 1,1362-1,1368 позволит паре продолжить падение в рамках текущей нисходящей тенденции на часовом ТФ. Стоит также отметить, что в понедельник никаких важных событий в мире не происходило. Дональд Трамп еще на выходных отверг очередной мирный план Ирана, который вновь состоял из одних требований. Президент США не горит желанием возобновлять активные боевые действия на Ближнем Востоке за месяц до выборов в Конгресс, поэтому некоторое время нас ждет сохранение затишья. Однако все может измениться после выборов. В техническом плане продолжается формирование нисходящей тенденции. Рынок продолжает отрабатывать будущее повышение ставок ФРС, что выглядит уже просто абсурдно. Линия тренда остается актуальной, цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому технически падение пары полностью закономерное. Но только на часовом ТФ. На недельном ТФ сохраняется восходящий тренд. На 5-минутном ТФ в понедельник не было сформировано ни одного торгового сигнала. Цена несколько раз отработала область 1,1362-1,1368, но так и не смогла сформировать вразумительного отскока или преодоления. Волатильность, как мы и прогнозировали, была низкой. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 29 сентября. Доллар устал от внимания Обзор пары GBP/USD. 29 сентября. Банк Англии готов к ужесточению, но кому какая разница? Кошки-мышки в исполнении США и Ирана Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 29 сентябряОтчет COT. Последний отчет COT датирован 22 сентября. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние полгода от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Однако мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, а позиция ФРС по монетарной политике преподнесла сюрприз доллару во второй раз в этом году. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на приблизительный паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 11,7 тысячи, а количество шортов – на 37,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 25,3 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нисходящей тенденции, а ФРС очень сильно помогла развитию южного тренда. ЕЦБ должен был оказать поддержку европейской валюте, так как во второй раз повысил ставки в 2026 году, но рынок сейчас видит только ФРС и ужесточение ее политики. Таким образом, на ровном месте доллар сформировал фактически целый тренд, а настроение рынка и дальше может оставаться «медвежьим». На 29 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, 1,1750-1,1760, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1458) и Киджун-сен (1,1403). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, однако позиция ЕЦБ по монетарной политике хорошо известна трейдерам. Вряд ли госпожа Лагард сумеет чем-то удивить рынок. В Штатах сегодня выйдет отчет JOLTs по количеству открытых вакансий, но этот отчет не является важным. Таким образом, сегодня волатильность на валютном рынке вновь может быть слабой. Краткое изложение приведённого выше анализа: При закреплении цены ниже области 1,1362-1,1368 трейдеры могут рассматривать цели для коротких позиций около уровня 1,1274. В случае второго отскока от области 1,1362-1,1368 можно рассматривать следующие цели для длинных позиций: 1,1403 и 1,1458. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 29 сентября. Фунт стерлингов сделал неуверенный шаг

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжила восходящую коррекцию, которая началась еще в пятницу, чем немало удивила. Напомним, что в последний месяц британский фунт, как и евровалюта, только падают, а доллар – только растет. Таким образом, любой рост фунта или евро уже вызывает удивление. Это, конечно, сарказм. На самом деле, у британской валюты не было достаточно веских причин для обвала в течение последнего месяца, но хотим напомнить, что на недельном ТФ пара GBP/USD находится уже год во флэте. А внутри флэта абсолютно все движения, как правило, рэндомные. Примерно такая же картина наблюдается и по паре EUR/USD. Таким образом, мы считаем, что причина резкого роста доллара кроется не в монетарной политике ФРС, а в рэндомных движениях внутри флэта. Напомним, что ФРС может повысить ключевую ставку суммарно два раза. Точно также к двум ужесточениям монетарной политики готовится и Банк Англии. Таким образом, рост доллара до или сразу после заседания ФРС можно назвать логичным. Через две недели после заседания – совершенно точно нет. Однако нисходящая тенденция сохраняется, поэтому в краткосрочной перспективе можно все также ожидать падения пары. В техническом плане британский фунт продолжает формирование нисходящей тенденции, о чем свидетельствует линия тренда и расположение цены ниже линий индикатора Ишимоку. Фунт стерлингов может рассчитывать в текущих обстоятельствах максимум на коррекцию в рамках нисходящего тренда. Несмотря на отсутствие локальных факторов падения, в данное время мы не видим никакого желания у рынка покупать британскую валюту. На 5-минутном ТФ в понедельник не было сформировано ни одного торгового сигнала. Цена в течение дня не смогла даже подойти к критической линии или какой-либо области. Таким образом, оснований входить в рынок у трейдеров не было. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 29 сентября. Доллар устал от внимания Обзор пары GBP/USD. 29 сентября. Банк Англии готов к ужесточению, но кому какая разница? Кошки-мышки в исполнении США и Ирана Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 29 сентября Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар был достаточно высоким в первой половине 2026 года. Война формально завершена, но конфликт сохраняется. Изменившаяся позиция ФРС по монетарной политике вновь поддержала доллар, а восходящая линия тренда преодолена. Однако преодолена она в условиях флэта, поэтому мы не считаем, что восходящий тренд завершен. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется. Согласно последнему отчету COT(от 22 сентября), группа «Non-commercial» закрыла 14,9 тысячи контрактов BUY и открыла 8,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 23,8 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование нисходящего тренда. Решение и настрой ФРС очень многое поменяли в перспективах американского доллара и отношении рынка к нему. Мы бы сказали, что уже во второй раз в этом году на рынок прилетел «черный лебедь», который принес доллару прекрасные новости, когда этого никто не ожидал. Таким образом, теперь уже стоит сомневаться в росте британской валюты. На 29 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3350) и Киджун-сен (1,3293) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Сегодня в Великобритании не запланировано никаких важных публикаций и событий, а в США выйдет только отчет JOLTs по количеству открытых вакансий по состоянию на август-месяц. Таким образом, мы сегодня не ждем сильных движений на рынке. Раз уж британский фунт начал коррекцию, возможно, он ее продолжит в направлении критической линии и линии тренда. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать область 1,3179-1,3187 в качестве цели для коротких позиций, если цена отскочит от линии Киджун-сен или области 1,3301-1,3309. Отскок цены от области 1,3179-1,3187 позволит рассматривать уровень 1,3293, как цель для длинных позиций. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Кошки-мышки в исполнении США и Ирана

Иран и США явно вздохнули с облегчением после того, как боевые действия в регионе завершились или, по крайней мере, были поставлены на паузу. Думаю, ни для кого не станет удивительным тот факт, что ни Трамп, ни Иран воевать не горят желанием. Зачем воевать и разрушать, если можно зарабатывать и созидать? Проблема заключается в том, что интересы Ирана и США очень сильно расходятся. И расходиться они начали не в 2026 году. Иран находится под санкциями половины стран мира уже 50 лет, что совершенно не мешает ему торговать и вести дела со второй половиной мира. Проще говоря, Вашингтон не устраивает политический курс Тегерана, но не каждый президент готов взять и начать войну против довольно-таки немалой страны, которая уже 50 лет живет в режиме военного положения. Однако воюет, при всем к нему уважении, не Дональд Трамп, а американские военные. На текущий момент обе стороны отчаянно стараются сделать вид, что они всеми силами стремятся заключить мирное соглашение. Иран вновь начал отправлять в Вашингтон «мирные планы», а Дональд Трамп еще ранее неоднократно предлагал Ирану все возможные преференции и даже деньги на восстановление, если тот откажется от ядерного оружия. Но в том-то и заключается «тупик» этой ситуации, что Иран не откажется от ядерного оружия, потому что видит в нем гарантию собственной безопасности. А собственная безопасность, гарантирующая независимость, плюс наличие нефти – это гораздо важнее денег Дональда Трампа. Американский же президент после того, как уже раз двадцать анонсировал завершение операции в Иране полной победой над противником, просто не может взять и отдать приказ о возвращении войск и флота в места их обычной дислокации. Трамп, возможно, и рад бы убраться с Ближнего Востока, чтобы спокойно провести выборы в Конгресс, но в том-то и дело, что уйти он не может, ибо в этом случае весь мир увидит слабость Америки, которая не справилась с в разы более слабым противником. Поэтому уйти Трамп не может, но и победить тоже не может. Остается только пытаться взять друг друга измором. Чем оба противника и занимаются уже несколько месяцев подряд. Иран ждет поражения республиканцев, Трамп ждет экономического краха Ирана. Для американской валюты и даже для рынка нефти такой сценарий еще далеко не самый плохой из всех возможных. Если стороны не стреляют друг в друга, значит конфликт находится на паузе, и ждать эскалации не стоит. Если эскалации нет, значит другие жизненно-важные энергетические артерии на Ближнем Востоке не будут перерезаны, как Ормузский пролив. Да, нефть будет расти в цене, так как приближается зима, а значит потребность в энергоносителях возрастет по всему миру. Но лучше так, как сейчас, чем еще хуже. В любом случае, Трамп, похоже, не собирается наносить новые удары по Ирану до выборов в Конгресс, поэтому пара месяцев передышки еще имеется. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 29 сентября. Доллар устал от внимания Обзор пары GBP/USD. 29 сентября. Банк Англии готов к ужесточению, но кому какая разница? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 сентября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 сентябряТорговые рекомендации EUR/USD: Пара EUR/USD продолжает двигаться в нисходящем русле, но мы по-прежнему рассматриваем падение пары, как коррекцию перед новым восходящим трендом. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1319 и 1,1292. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1475 и 1,1536.Торговые рекомендации GBP/USD: Валютная пара GBP/USD продолжает алогичное нисходящее движение. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3367 и 1,3428 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет вести торговлю на понижение с целями 1,3184 и 1,3123. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 сентября. Банк Англии готов к ужесточению, но кому какая разница?

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника также торговалась достаточно спокойно, как мы и предполагали, учитывая абсолютно пустой календарь событий. В статье по EUR/USD мы уже отмечали, что в долгосрочном плане сохраняется флэт. По GBP/USD этот флэт еще более очевидный, стоит только открыть недельный ТФ. Пара уже год торгуется между уровнями 1,3150 и 1,3780. Что это, если не флэт? Просто большинство трейдеров привыкли торговать по малым таймфреймам, поэтому не привыкли к годовым движениям вбок. Однако и такое случается. Поэтому мы можем объяснить текущее падение британской валюты не «ястребиным» настроем ФРС или какой-нибудь другой фантастикой. Мы можем объяснить его до боли просто – продолжается флэт. Флэт на недельном ТФ является частью восходящего тренда, который начался еще в 2022 году. Следовательно, после завершения бокового движения мы ожидаем возобновления роста британской валюты. Стоит напомнить, что в начале году и евро, и фунт установили новые 4-летние максимумы, а большинство экспертов нараспев сообщали о том, что доллар упадет еще ниже. Да, затем началась война на Ближнем Востоке, которая, несомненно, внесла свои коррективы. Да, затем инфляция в США ускорилась до 4,2%, что вынудило ФРС встать на сторону зла, по мнению Трампа. Однако первый фактор уже давно не оказывает благоприятного влияния на доллар, так как конфликт на Ближнем Востоке уже ни для кого не новость, а все инвесторы, которые спасали свои капиталы, уже давно сделали это. Что касается второго фактора, то сколько еще доллар будет расти на его основании? Стоит заметить, что Банк Англии также настроен «по-ястребиному» на ближайшие заседания. Инфляция на Туманном Альбионе также растет, поэтому БА ничего другого не остается, как тоже повышать ставку. Просто в Великобритании ужесточение политики начнется немного позже. ЕЦБ начал повышать ключевую ставку первым, но это же не было трактовано рынком, как «кто первый, тот и победитель»! Таким образом, БА на следующих нескольких заседаниях может провести ровно столько же ужесточений политики, сколько и ФРС. Также стоит отметить, что на дневном ТФ британский фунт вновь, в третий раз опустился к уровню Фибоначчи 38,2% 1,3191. Сетка Фибоначчи построена по отрезку с декабря 2024 года по декабрь 2026 года. Можно предположить, что около уровня 1,3191 пролегает нижняя граница еще одного бокового канала. Таким образом, отскок от этого уровня или снятие ликвидности с предыдущих двух минимумов может послужить основанием для мощного разворота цены на Север, и тогда через несколько недель эксперты будут судорожно искать объяснения росту британской валюты. Еще один боковой канал, который вполне можно выделить – это 1,3150 – 1,3650. Мы не считаем, что макроэкономический фон на этой неделе будет играть ключевую роль для рынка. Отчеты предстоят важные, но рынок сейчас движется по другим принципам. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 70 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 29 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3184 и 1,3324. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на восходящий тренд. Индикатор CCI заходил в область перепроданности уже дважды, что предупреждает о возможном завершении нисходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3245 S2 – 1,3184 S3 – 1,3123 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3306 R2 – 1,3367 R3 – 1,3428Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 29 сентября. Доллар устал от внимания Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 сентября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 сентября Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает алогичное нисходящее движение. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3367 и 1,3428 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет вести торговлю на понижение с целями 1,3184 и 1,3123. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 сентября. Доллар устал от внимания

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника торговалась очень спокойно, как и ожидалось. Но при этом рынок не предпринял никаких попыток начать восходящую коррекцию. Доллар США растет три недели подряд, и это можно считать своеобразным рекордом. За это время мы не увидели ни одной коррекции или хотя бы отката. Скажите, когда в последний раз на решении ФРС провести ужесточение или смягчение политики пара демонстрировала трехнедельное одностороннее движение? Чем больше проходит времени, тем большему количеству трейдеров становится ясно: что-то здесь не так. ФРС действительно заняла более жесткую позицию в сентябре, чем ожидалось, но рынок и раньше допускал несколько раундов ужесточения политики. Громом среди ясного неба это событие точно не стало. Так в чем же кроется загвоздка? На наш взгляд, есть несколько возможных вариантов, но трейдерам вряд ли понравится хотя бы один из них. Мы не относимся к группе аналитиков, которые стремятся объяснить любое движение новостным фоном, который имеется сейчас в наличии. Поэтому первый возможный вариант – манипуляция. Посмотрите на дневной или недельный ТФ даже безо всяких индикаторов. Уже практически целый год на рынке царит если не флэт, то очень близкое к нему движение. Если на рынке флэт, то все движения внутри него в той или иной степени рэндомные. Напомним, что периоды флэта – это, по сути, периоды накопления новых или распределения ранее открытых позиций. Проще говоря, в такие периоды времени фундаментальный или макроэкономический фон отходит на второй план, потому что рынок занят совершенно другими делами. Если флэт встречается на 4-часовом ТФ, то достаточно подождать несколько дней, и движения вновь становятся логичными. Но если флэт формируется на недельном ТФ, то сколько приходится ждать и наблюдать алогичные движения? Если рассмотреть более краткосрочную перспективу, в которой доллар растет уже полтора месяца, то можно предположить следующий возможный вариант – рынок находится в инерционном движении. Проще говоря, доллар растет потому, что его покупают, а покупают его потому, что он растет. Обратите внимание на индикатор CCI, который нарисовал уже три «бычьи» дивергенции и трижды заходил в область перекупленности. Но рынок не реагирует сейчас ни на что: ни на фундамент, ни на геополитику, ни на макроэкономику. Так как последним значимым событием в пользу доллара было заседание ФРС и ужесточение взглядов ФРС на монетарную политику, то большинство экспертов уже три недели объясняет рост доллара именно этим событием.Мы считаем, что сколько бы ни продолжался рост доллара США, его долгосрочные перспективы неизменны. Не может доллар расти в глобальном плане, если весь мир взял курс на дедолларизацию, а Дональд Трамп продолжает придерживаться политики протекционизма, отваживая от США всех. Поэтому сколько бы ни рос доллар, мы ожидаем только его падения. По крайней мере, пока Дональд Трамп – президент, и пока не началась новая война где-нибудь в мире, которая вновь заставит инвесторов спасаться бегством через доллар.Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 сентября составляет 51 пункт и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1319 и 1,1421 во вторник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности и сформировал три «бычьи» дивергенции, что предупреждает о завершении алогичной нисходящей тенденции. Однако рынок не реагирует сейчас ни на что. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1353 S2 – 1,1292 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1414 R2 – 1,1475 R3 – 1,1536 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 29 сентября. Банк Англии готов к ужесточению, но кому какая разница? Кошки-мышки в исполнении США и Ирана Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 сентября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 сентября Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает двигаться в нисходящем русле, но мы по-прежнему рассматриваем падение пары, как коррекцию перед новым восходящим трендом. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1319 и 1,1292. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1475 и 1,1536. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс