Центробанк Китая вернулся на рынок с новыми покупками

Золото поднялось выше 4200 долларов за унцию, но затем частично растратила свое преимущество. Серебро прибавило 0,5% до 61,12 доллара, платина и палладий тоже выросли. За прошлую неделю металл подорожал на 1,3%, для сравнения 9 октября в азиатской сессии он стоил около 4180 долларов, а двумя днями раньше около 4132. Поддержку дали сразу несколько факторов. В пятницу доходность 30-летних казначейских облигаций снизилась, а в понедельник американский рынок долга закрыт из-за праздника, поэтому сделок с наличными бумагами нет и фьючерсы дают лишь предварительный сигнал. Одновременно дешевеет нефть, и Brent опустилась примерно до 103 долларов после заявления Дональда Трампа о энергетическом перемирии между Россией и Украиной, которое он сделал без подробностей. Дополнительную опору создал спрос. На прошлой неделе золотые биржевые фонды увеличили запасы, а Народный банк Китая ускорил покупки металла. Это согласуется с возвращением китайских покупателей после недельных праздников, которое поддерживало цены уже 8 октября. Но потолок остаётся. С начала войны между США и Ираном в конце февраля золото подешевело примерно на пятую часть, поскольку перебои с поставками энергоносителей с Ближнего Востока поддерживают инфляционные риски и заставили ряд центральных банков ужесточить политику. Доходность десятилетних облигаций США на прошлой неделе приближалась к 5,4%, самому высокому уровню с 2002 года, поэтому отскок остаётся уязвимым. Ясность принесёт это неделя. Инфляция в США выходит в среду, и сильный сентябрьский показатель вернёт давление на облигации и золото, а слабый укрепит ставку на отскок. В четверг на дискуссии в рамках ежегодного собрания МВФ в Бангкоке выступит глава ФРС Кевин Уорш, там же ожидаются управляющий Кристофер Уоллер и президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак. Напомню, что рынок закладывает паузу 28 октября и повышение в декабре с вероятностью около 80%, и любые намёки на более быстрый темп могут сильно ударить по металлу. Я считаю, что золото в ближайшие сессии сохранит позитивный настрой, пока Brent остаётся около 103 долларов, а доходности отступают, хотя закрепление выше 4249 потребует мягких данных по инфляции. Если же цены в США окажутся выше прогноза, металл вернётся под 4186 и повторно проверит 4124.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4192. Это позволит нацелиться на $4249, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4304. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4124. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $4062 с перспективой выхода на $4047.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок перешел в фазу консолидации. Видеопрогноз на 12 октября

Бычий настрой по евро и фунту не подтвердился, потому что ситуация на Ближнем Востоке не возвращается под контроль, а паузы в боевых действиях рынок так и не получил. Это давит на рисковые активы и поддерживает доллар. Слабые данные по промышленности Италии нанесли дополнительный удар по евро, а небольшую передышку валютам дал лишь индекс настроения американских потребителей, упавший до 46,3 пункта при одновременном росте инфляционных ожиданий до 4,7 процента. Для администрации Трампа это тревожный сигнал накануне выборов 3 ноября. Сегодня важной статистики нет, а политики ФРС в преддверии заседания, как правило, берут паузу в заявлениях. Ожидаю, что без новостей с Ближнего Востока рынок останется спокойным, но давление на евро сохранится.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1238 может привести к росту евро в район 1.1275 и 1.1310Прорыв 1.1202 может привести к распродажам евро в район 1.1165 и 1.1133Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3251 может привести к росту фунта в район 1.3279 и 1.3307Прорыв 1.3224 может привести к распродажам фунта в район 1.3205 и 1.3183Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 158.57 может привести к росту доллара в район 158.83 и 159.13Прорыв 158.28 может привести к распродажам доллара в район 157.97 и 157.69Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Член комитета по финансовой стабильности Банка Англии Сара Бриден выступит с речьюЧлен КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речьюСША: Член FOMC Бет М. Хэммак выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Сэйлор намекнул на новую покупку биткоина

Глава Strategy Майкл Сэйлор в воскресенье намекнул инвесторам на новую покупку биткоина, написав, что для «оранжевого» всегда найдётся место. Обычно такие сообщения предшествуют отчёту в SEC в понедельник, но на этот раз официальное подтверждение, скорее всего, придёт не раньше вторника: федеральные учреждения США в понедельник закрыты из-за Дня Колумба.Последний официальный отчёт выглядит неоднозначно. Согласно форме 8-K от 5 октября, в период с 28 сентября по 4 октября компания купила 334 BTC на 28,7 млн долларов, и общий запас достиг ровно 848 000 BTC при средней цене покупки около 75 440 долларов. За ту же неделю Strategy выкупила около 1,77 млн привилегированных акций STRC на 176,3 млн долларов, то есть потратила на выкуп более чем в шесть раз больше, чем на биткоин. Для рынка это важный сигнал: крупнейший корпоративный покупатель направляет основную часть свободных денег на поддержку собственных привилегированных бумаг, а не на покупки BTC.Согласно отчётам компании, на покупку биткоина направлено лишь 9,5% привлечённых средств, остальное пошло на долларовый резерв, наличные, дивиденды и выкуп привилегированных акций. Так что все очевидно, что привлечение капитала не обязательно означает покупку биткоина. Но накопленные деньги могут профинансировать будущие покупки. И вот тут важно, кто выигрывает. Держатели привилегированных акций получают поддержку цены бумаг и уверенность в выплатах, а акционеры обыкновенных бумаг оказываются в более сложном положении: у долга и привилегированных акций приоритет в претензиях перед ними. Для рынка биткоина это означает, что покупки Strategy перестали быть главным драйвером спроса, а такие вещи нельзя недооценивать на фоне оттока из спотовых ETF почти на 1 млрд долларов в октябре.Мой базовый сценарий: во вторник Strategy опубликует отчёт о новой покупке, но её размер будет умеренным, потому что приоритет компании сейчас балансировать между биткоином, резервом и поддержкой привилегированных акций. Крупная покупка стала бы сильным сигналом уверенности, а небольшая вместе с продолжающимся выкупом STRC укрепила бы тезис о накоплении наличных. В любом случае рынок будет следить за соотношением покупок биткоина и выкупа акций, а не только за количеством монет.По биткоину цена торгуется в узком коридоре между поддержкой 83 600 и сопротивлением 84 100, внешние границы 83 200 и 84 700, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок есть два входа. Первый, пробой 84 100 вверх с закреплением: покупка с целью на 84 700, где я фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Второй, отбой от 83 600, если пробой вниз не подтвердился и вылет оказался ложным: покупка с возвратом сначала к 84 100, затем к 84 700.Продажи зеркальны. При подтверждённом пробое 83 600 вниз рассматривается шорт с целью на 83 200, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 84 100 вверх не удержался, и цена вернулась под уровень, шорт стартует от сопротивления с возвратом к 83 600 и далее к 83 200.По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: внутренний коридор между поддержкой 2547 и сопротивлением 2563, внешние границы 2519 и 2584. Покупка при пробое 2563 вверх нацелена на 2584, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат; условие прежнее, цена выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля. Покупка при отбое от 2547, если пробой вниз не подтвердился, идёт сначала к 2563, затем к 2584.Для продаж пробой 2547 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 2519 при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Отбой от 2563, если пробой вверх не подтвердился, даёт шорт с возвратом к 2547, затем к 2519. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Экспорт из Персидского залива достиг 98% довоенного уровня, но нефть не торопится падать

Сегодня нефть подешевела на волатильном старте недели. Brent опустилась к 103 долларам за баррель, отыграв утренний рост, а WTI торгуется ниже 91 доллара. В начале торгов Brent поднималась до 105,63 доллара, тогда как в пятницу в азиатской сессии баррель стоил 102,94 доллара, а WTI 90,37.Все это говорит о том, что трейдеры взвешивают устойчивые потоки с Ближнего Востока против нарастающего напряжения в регионе и заявления США о «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной. Выигрывают покупатели нефтепродуктов, на которых давил рекордный дизель, проигрывают те, кто ставил на быстрый скачок выше 105 долларов.В воскресенье главный аэропорт Саудовской Аравии снова подвергся атаке, а в Ормузском проливе обстреляли ещё один танкер. Это продолжает эскалацию против судов в регионе, но на потоки она пока почти не влияет. По оценке JPMorgan Chase, экспорт нефти из Персидского залива восстановился до 17,5 млн баррелей в сутки, то есть 98% довоенного уровня. Для сравнения, глава Vitol называл около 12 млн баррелей, американское командование 20 млн, а Трамп 22 млн, так что оценка банка оказалась ближе к военной версии, чем к торговой.Именно поэтому рынок воспринял удары спокойно. Бьют не по энергетической инфраструктуре, что объясняет, почему нефть не удержала утренний рост, ведь у добычи и экспорта нет прямого ущерба, а у рисков есть другая цена. Атака на аэропорт Эр-Рияда произошла через день после удара по тому же объекту, в котором погибли 12 человек.Напомню, что Хуситы открыли новый фронт в июле, начав бить по саудовской энергетической инфраструктуре и танкерам в Красном море, а силы, которые поддерживает Эр-Рияд, начали кампанию по возвращению районов под контролем группировки и её ликвидации. Напомню, что на прошлой неделе правительственные силы заняли Моху у Баб-эль-Мандебского пролива. Из-за этого каждое обострение в Йемене добавляет премию к цене, даже когда физические поставки не страдают, что отражается резкими ценовыми всплесками.Второй источник волатильности связан с российским дизелем. Дональд Трамп заявил, что «энергетическое перемирие» между Россией и Украиной вступило в силу немедленно, при том, что схожее перемирие он объявлял в прошлом месяце. На прошлой неделе Трамп также говорил о поставкам Россией дизеля на американский рынок, что вызвало критику обеих партий в США. На мой взгляд, Brent в ближайшие сессии останется между 100 и 106 долларами, а риски сохраняются в обе стороны. Рост выше 105 долларов вернётся при любом новом нападении на танкеры в Ормузе или на саудовскую инфраструктуру, а снижение ниже 100 долларов маловероятно, пока экспорт из Залива держится у 98% довоенного уровня, но запасы нефтепродуктов остаются исчерпанными.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $92. Это позволит нацелиться на $96 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $100. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $89. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $87 с перспективой выхода на $83.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Фондовой рынок растет даже вопреки ударам по Эр-Рияду

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли. Азиатские рынки также прибавили после новых данных о выручке OpenAI, которые говорят о том, что слабость технологического сектора Уолл-стрит может оказаться ограниченной. Контракты на S&P 500 прибавили 0,3%, на Nasdaq 100 выросли на 0,5%, азиатские индексы подорожали на 0,3%, а фьючерсы европейских бумаг также указывают на хорошее открытие. Дополнительное облегчение принесло снижение Brent. Однако я считаю, что это отскок после резкой реакции на один заголовок, а не смена настроений.Источником недавний распродаже на рынке стал отчёт Financial Times: годовая выручка OpenAI в пересчёте оказалась на 20 млрд долларов ниже ранее озвученных уровней. Индекс производителей микросхем упал на 3,4%, а технологические бумаги стали главным грузом для S&P 500. Что касается OpenAI, то в компании рассчитывают к концу 2026 года достичь или превысить 70 млрд долларов годовой выручки, в основном за счёт корпоративного направления. Для сравнения, годовая выручка Anthropic уже достигла 65 млрд долларов к концу июля.Однако разброс между цифрами способен так сильно двигать акции. Рынок давно перестал оценивать ИИ по концепции и оценивает по возврату на вложенные деньги. Проигрывают здесь компании, у которых затраты на центры обработки данных растут быстрее выручки, а выигрывают те, у кого корпоративные контракты уже превращаются в деньги. Главным испытанием теперь становится сезон отчётности, который стартует уже на этой неделе. Крупнейшие покупатели ИИ-мощностей должны показать, готовы ли они и дальше выписывать такие чеки. Стоит отметить, что за последний год волны плохих новостей по ИИ проходили за пару дней, и рынок возвращался к оптимизму, но сейчас волны следуют всё чаще.На сырьевом и долговом рынках картина мягче. Brent подешевела на 1,2% до 102,95 доллара за баррель после слов Дональда Трампа о том, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в ноябре. Казначейские облигации вернулись к росту, а доходности снизились. Золото прибавило 1,1% и торгуется около 4175 долларов за унцию. Напомню, что накануне доходность десятилетних держалась около 5,31%, так что откат даёт металлу передышку, хотя он по-прежнему не дотягивает до середины сентября, когда золото стоило около 4350.На мой взгляд, сегодняшний день пройдет в боковом движении с повышенной чувствительностью к заголовкам. Если сезон отчётности подтвердит, что выручка догоняет расходы на ИИ, технологический сектор вернёт утраченное, а Nasdaq 100, закрывавшийся на рекордах, сможет обновить максимумы. Если же крупные компании начнут намекать на осторожность с вложениями, вчерашняя просадка чипмейкеров окажется началом более глубокой коррекции, особенно при доходностях десятилетних выше 5%. Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7841. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7860. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7880, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7824. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7810 и откроет дорогу к $7793.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Минюст США снова проверяет одну из самых крупных мировых криптобирж. Что грозит рынку

Крипторынок получил ещё один фактор стресса, и на этот раз он связан с крупнейшей биржей отрасли. Министерство юстиции США проверяет, соблюдает ли Binance условия соглашения, подписанного в ноябре 2023 года. Если нарушение подтвердится, бирже могут вернуть прежние уголовные обвинения и добавить штрафы на миллиарды долларов.Напомню, чем закончилась история в 2023 году. Binance признала вину в нарушении американского законодательства, согласилась выплатить 4,3 млрд долларов и усилить контроль за соблюдением нормативных требований, а также приняла трёхлетний надзор независимых наблюдателей. Одно из условий соглашения требует сообщать властям о любых свидетельствах или обвинениях, связанных с отмыванием денег и нарушением санкций. Именно выполнение этих обязательств и проверяют сейчас. Следователей интересует, не пропускала ли биржа операции, которые должна была блокировать, и тем самым не помогала ли обходить санкции против Ирана.Поводом стали сентябрьские события. Как сообщается в СМИ, 14 сентября прокуратура Южного округа Нью-Йорка подала иск о гражданской конфискации примерно 61 млн долларов в криптовалюте, которые, по версии обвинения, получены от нелегальной продажи иранской нефти. В иске названы две китайские компании, использовавшие счета этой биржи, но сама биржа стороной дела не является. Позднее появились сообщения о том, что счета, связанные с иранским финансистом Бабаком Занджани, провели через платформу около 850 млн долларов. Binance заявляет, что придерживается нулевой терпимости к нарушению санкций, продолжает усиливать систему контроля и сотрудничает с правоохранителями. В феврале 2026 года компания также сообщила, что её санкционные риски снизились на 96,8% с января 2024 по июль 2025 года.Важно понимать, на какой стадии находится дело. Новых обвинений Binance еще не предъявлено, суд не признавал, что она нарушила санкции после 2023 года, а проверка Минюста пока остаётся ранней. Так что рынок пока отреагировал спокойно: BNB торгуется около 748 долларов и в момент первых сообщений вообще вырос. Это говорит о том, что инвесторы закладывают штраф или усиление надзора, а не возврат уголовного дела.Контекст при этом общий: война с Ираном делает тему санкций приоритетной для Вашингтона, и любое крупное нарушение будет рассматриваться жёстче, чем в обычное время. Мой базовый сценарий: возврат уголовных обвинений в ближайшие недели маловероятен, потому что для этого Минюсту нужно доказать, что руководство или сотрудники сознательно помогали подсанкционным лицам. Гораздо вероятнее продление надзора и новые финансовые условия. Но сам факт проверки превращает Binance в источник новостного риска на фоне и без того слабого рынка, где спотовые ETF потеряли почти 1 млрд долларов в октябре, а доходности облигаций держатся у многолетних максимумов. Если в ближайшие дни появятся подтверждённые выводы о нарушении, я ожидаю заметного давления на BNB и временного оттока средств с биржи.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $84 100, который открывает прямую дорогу на $86 000, а там уже и рукой подать до уровня 89 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $82 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $80 700. Самой дальней целью будет область $79 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2600 открывает прямую дорогу на $2679. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2748, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2508. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2417. Самой дальней целью будет область $2348. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 октября.

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3233 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.3213.GBP/USD встречает понедельник на фоне данных, которые в прошлую пятницу оказались не такими плохими для доллара, как могло показаться. Да, индекс потребительских настроений Мичиганского университета в октябре снизился до 46,3 с 48,1, но доллар лишь приостановил рост и не ушел в серьезную просадку. Давление на него было ограниченным. Причина, как всегда, оказалась в инфляции. Ожидания на год вперед выросли до 4,7% с 4,6%, на долгосрочный период до 3,5% с 3,4%, и оба показателя вернулись к майским максимумам. Для фунта это означает продолжение зависимости от курса доллара. Рынок закладывает паузу 28 октября и повышение ставки 9 декабря с вероятностью около 80%, и такая картина поддерживает американскую валюту. Поддержку фунту при этом немного оказало падение нефти и откат доходностей после аукциона 30-летних облигаций. Сегодня пара остается без статистики, и это делает день менее предсказуемым, чем кажется. Внимание переключается на выступления Сары Бриден и Кэтрин Л. Манн. Первая представляет комитет по финансовой стабильности, вторая входит в КМП, так что рынок услышит и взгляд на риски для банковской системы, и оценку денежной политики. Если Манн даст понять, что инфляция требует осторожности, GBP/USD сможет получить импульс. Если же тон окажется мягким, пара вернется к зависимости от доллара. А он, судя по пятнице, вряд ли уйдет далеко от максимума года. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3247 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3270 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3270 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение пятничной коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3233 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3247 и 1.3270.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3233 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3207, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3247 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3233 и 1.3207.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 октября.

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.37 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Второй тест 158.37 привел к реализации сценария №2 на продажу пары, что вылилось в снижение на 17 пунктов.USD/JPY неделю начинает в довольно спокойном режиме. Данные Мичиганского университета остановили рост доллара, но серьезного давления на него не создали. Для иены это скорее нейтральная новость, чем повод для роста. Расклад следующий. Индекс потребительских настроений в октябре снизился до 46,3 с 48,1 в сентябре и 53,6 год назад. Однако инфляционные ожидания на год вперед поднялись до 4,7% с 4,6%, на долгосрочную перспективу до 3,5% с 3,4%, что сохраняет спрос на доллар. Для иены здесь важнее всего разрыв в денежной политике. Рынок закладывает паузу ФРС 28 октября и повышение ставки 9 декабря с вероятностью около 80%, а такой настрой сохраняет высокую привлекательность долларовых активов. Откат доходностей после аукциона 30-летних облигаций и падение нефти немного ослабили поддержку доллара, поэтому иена может ненадолго отыграть часть потерь. Однако я считаю, что сегодня доллар сохранит позиции вблизи максимума года, а коррекции по USD/JPY останутся небольшими.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.43 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.63 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.63 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.30 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.43 и 158.63.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.30 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.12, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.43 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.30 и 158.12.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 октября.

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1215 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.Уже сегодня пара EUR/USD получила небольшое послабление, так как еще в конце прошлой недели доллар остановил рост после выхода данных Мичиганского университета, однако сильно надавить на американскую валюту эти цифры не смогли. Индекс потребительских настроений в октябре снизился до 46,3 с 48,1 в сентябре, а в прошлом году в это время он составлял 53,6.Внутри отчета видна любопытная разница. Оценка текущих условий упала до 44,7 с 50,9, тогда как индекс ожиданий вырос до 47,3 с 46,3. Люди хуже оценивают сегодняшнюю ситуацию, но смотрят в будущее немного увереннее. Инфляционные ожидания при этом выросли. На год вперед они поднялись до 4,7% с 4,6%, а на долгосрочную перспективу до 3,5% с 3,4%. Для евро главный вывод в том, что рынок видит ФРС более жесткой, чем ЕЦБ. Вероятность повышения ставки 9 декабря оценивается примерно в 80%, а пауза 28 октября считается базовым сценарием. На мой взгляд, пока такой расклад сохраняется, потенциал роста евро ограничен, а возвраты к максимумам года для доллара остаются вопросом времени.Сегодня календарь по еврозоне пуст. Нет ни релизов, ни слов членов ЕЦБ, а значит, у евро нет собственных поводов для сильного движения в первой половине дня. Полагаю, пара проведет это время спокойно, в узком боковике, и будет скорее наблюдать за долларом, чем диктовать условия. Я считаю, что без новостей рынок предпочтет сохранить позиции. Если же американская сессия принесет новые сигналы, EUR/USD сможет выйти из бокового канала, но пока причин для этого нет.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1208 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1222. В точке 1.1222 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно лишь в рамках канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1195 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1208 и 1.1222.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1195 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1176, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1208 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1195 и 1.1176.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Бычий настрой по евро не пережил выходных

По итогам прошлой недели бычий настрой, который просматривался ещё с вечера 8 октября, не подтвердился. Быки попытались выбраться выше 1.1238 по евро, но затем давление на европейскую валюту вернулось. Главной причиной остаётся Ближний Восток. Ситуация там никак не возвращается под контроль, а трейдеры так и не получили паузы в боевых действиях. Напомню, что заявление Трампа об отказе от ударов по Ирану до выборов 3 ноября давало рынку повод для оптимизма, однако то одно, то другое происходящее в регионе быстро этот повод съедает. Рисковые активы под давлением, а американский доллар получает поддержку.В пятницу вышли слабые данные по промышленному производству Италии. Показатель за август сократился сразу на 1,3 процента при прогнозе 0 процентов и после роста на 0,7 процента в июле. Как ни странно, рынок на эту цифру отреагировал, и евро просел довольно серьёзно. Пострадала прежде всего европейская валюта, поскольку цифра напомнила о неравномерности роста в блоке, где Германия вытягивает результат, а остальным экономикам этого не хватает. Выгоду, как обычно, получил доллар.Небольшую паузу в росте американской валюты дал индекс настроения потребителей Мичиганского университета. За октябрь он составил 46,3 пункта против 48,1 в сентябре, о чем свидетельствуют предварительные данные, и оказался заметно ниже прогноза 47,6. Падение наблюдается с июля, когда значение равнялось 55,2, а в августе было 51,7. Теперь мы опустились до 46,3, и, на мой взгляд, это очень тревожный сигнал для потребителя, а также для экономической повестки Трампа и его шансов на промежуточных выборах 3 ноября. Инфляционные ожидания при этом подскочили до 4,7 процента в октябре с 4,6 процента, то есть американцы не готовы мириться с текущим инфляционным давлением и пересматривают прогнозы в худшую сторону. Логично предположить, что это приведёт к сокращению трат и замедлению роста экономики. Выигрывать от такой динамики никто не будет, а проигравшими окажутся потребитель и администрация, зависящая от его настроения. Выступавшая в пятницу Сьюзен Коллинс из ФРС политики монетарного курса не касалась, поэтому ничего интересного в её словах не нашлось.Заглядывать в экономический календарь на сегодня особого смысла нет. Ни по еврозоне, ни по Великобритании, ни по США важной фундаментальной статистики не выходит. Состоятся выступления представителей Банка Англии, члена Комитета по финансовой стабильности Сары Бриден и члена Комитета по монетарной политике Кэтрин Манн. Не вполне ясно, будут ли они касаться денежно-кредитной политики, и вряд ли их заявления всерьёз повлияют на фунт. Манн, напомню, была в числе тех, кто в июле голосовал за немедленное ужесточение, так что любой её намёк будет рассматриваться внимательно, но пока британская экономика зажата между высокой инфляцией и замедлением роста, решительных шагов от Банка Англии ждать не приходится.В США выступит Бет Хаммак, которая в июле голосовала против сохранения ставки, поэтому её тон интересен. Но до следующего заседания ФРС остаётся всего несколько недель, а политики, как правило, уходят в режим тишины и берут паузу в заявлениях о будущем курсе. Рынок по-прежнему ждёт паузы 28 октября и ориентируется на декабрьское повышение. Не ожидаю, что мы услышим что-то новое, и вряд ли сегодня будут серьёзные ценовые колебания, если только на Ближнем Востоке не случится событие, которое приведёт к очередному росту доходности американских облигаций и укреплению доллара.По EUR/USD для покупок есть уровень 1.1202 на ложном пробое, здесь можно ожидать возврата к верхней границе бокового канала, 1.1238. Только выход за пределы этого диапазона с обратным тестом, чего не удалось сделать в прошлую пятницу, позволит дотянуться до 1.1275, а более дальней целью выступит 1.1310, где посмотрю продажи на отскок с движением 25-30 пунктов. Продажи от 1.1238, как и от 1.1275, рассматриваю только при формировании ложного пробоя. Если быки на 1.1202 себя не проявят, закрепление ниже этого уровня усилит давление на евро, и мы вернёмся к 1.1165. Думаю, что с третьей попытки этот уровень мы уже точно пройдём. Пробой и закрепление ниже откроют дорогу к 1.1133, а самой дальней целью выступит 1.1097, где покупаем на отскок с движением 25-30 пунктов. Длинные позиции от 1.1133, как и от 1.1165, только при формировании ложного пробоя.По GBP/USD похожая история, остаёмся в рамках широкого бокового канала, где 1.3183 является крупной поддержкой, а 1.3279 и 1.3307 крупными сопротивлениями. В случае снижения фунта покупки рассматриваю на 1.3224 на ложном пробое, здесь можно ожидать восстановления к 1.3251. Пробой с обратным тестом 1.3251 даёт шанс на рост к 1.3279, здесь короткие позиции также только при неудачном закреплении, а продажи на отскок смотрю на 1.3307 с движением 25 пунктов. При активных действиях медведей уже в районе 1.3251 можно рассчитывать на продажи, ближайшей целью станет поддержка 1.3224. Выход за пределы этого диапазона уведёт фунт к 1.3205, а более дальней целью станет нижняя граница канала, 1.3183, где покупки на отскок с движением 25 пунктов. Длинные позиции от 1.3205, как и от 1.3224, только при формировании ложного пробоя.Склоняюсь к тому, что в ближайшие сессии преимущество останется у доллара, пока Ближний Восток подпитывает спрос на американские облигации и валюту, а слабый индекс Мичигана лишь на время притормозил его рост. Рискну предположить, что без новостей из региона и без выступлений, способных изменить ожидания по ФРС, торговля будет вялой и пары продолжат двигаться у границ текущих диапазонов. Не исключаю, что давление на 1.1165 по евро в течение недели вернётся и на этот раз окажется успешнее предыдущих попыток.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро и фунту на 12 октября

Неделя началась без резких движений. В пятницу доллар сначала заметно подорожал к евро, а к концу сессии сбавил ход после американских данных о настроениях потребителей, и евро с фунтом получили небольшую передышку. Сегодня утром обе пары топчутся возле пятничных значений, потому что внутренних поводов для движения у них нет. Смотрят они на доллар, который остаётся вблизи максимума года.У евро календарь сегодня пуст. Ни европейской статистики, ни выступлений представителей ЕЦБ в первой половине дня нет, и EUR/USD вполне может провести утро в узком боковом канале, то есть в коридоре, из которого цена никак не выберется. Двигать пару способен только доллар, а на него в пятницу повлияли данные Мичиганского университета.Мичиганский индекс потребительских настроений – это опрос домохозяйств о том, как они оценивают свои финансы и состояние экономики. В октябре он снизился до 46,3 с 48,1 в сентябре, а год назад стоял заметно выше. Текущее положение дел люди оценили хуже, зато взгляд на будущее чуть улучшился. Но главное в опросе не настроения, а инфляционные ожидания. Американцы в среднем ждут роста цен на 4,7% за год вперёд и на 3,5% на долгий срок, и долгосрочный показатель вернулся к майским максимумам. ФРС следит за ним особенно внимательно, потому что, когда люди заранее ждут подорожания, они сами подталкивают цены вверх, требуя больше зарплаты и покупая впрок. Получилось сочетание, при котором настроения слабее, а ожидания по инфляции жёстче, и для центрального банка второе важнее.Рынок отреагировал сдержанно. Он по-прежнему закладывает паузу на заседании ФРС 28 октября, то есть решение оставить ставку без изменений, и повышение 9 декабря с вероятностью около 80%. Поэтому доллар не смог сильно откатиться, и я считаю, что он останется вблизи максимума года, а откаты по евро и фунту будут неглубокими, пока инфляционные ожидания не начнут снижаться.Для фунта календарь тоже пуст, статистики по Великобритании сегодня нет, и пара GBP/USD будет ждать слов представителей Банка Англии. Выступят Сара Бриден из комитета по финансовой стабильности и Кэтрин Манн из комитета по ставке. Манн в июле голосовала за немедленное ужесточение, поэтому рынок читает каждую её фразу как сигнал настроений ястребиного крыла. Жёсткий тон мог бы поддержать фунт, но при крепком долларе и ожиданиях декабрьского повышения в США этой поддержки не хватит, если она не прозвучит заметно жёстче ожиданий. Вся неделя для фунта может определиться именно тем, какой тон выберут эти двое.До открытия американской сессии резких движений я не жду. Евро будет топтаться возле пятничных значений, фунт будет зависеть от Манн, а настоящее направление обе пары, скорее всего, получат уже после того, как в игру вступит Америка.MomentumЗдесь я работаю на пробой, то есть вхожу, когда цена выходит за уровень и закрепляется за ним.По евро выше 1.1238 вижу путь к 1.1275, а затем к 1.1310. Ниже 1.1202 открываются цели 1.1165 и 1.1133. Коридор между точками составляет 36 пунктов, и на пустом календаре пара вполне может провести в нём всё утро, поэтому первые касания я бы не торговал. Приоритета у меня сегодня нет ни на одной из сторон, пока не началась американская сессия. Верхний сценарий потребует заметного снижения доллара, а нижний включится, если инфляционные ожидания в США продолжат подпирать американскую валюту, и в обоих случаях решение лучше принимать только при условии, что цена закрепится за уровнем.По фунту покупки рассматриваю выше 1.3251 с целями 1.3279 и 1.3307, а продажи ниже 1.3224 с целями 1.3205 и 1.3183. Между точками всего 27 пунктов, это очень тесный коридор. Фунт зависит от слов Кэтрин Манн, и если она прозвучит жёстче ожиданий, верхний сценарий становится реальным, но дальше первой цели я загадывал бы осторожно, потому что крепкий доллар быстро остудит любой рост. Нижний сценарий мне кажется чуть ближе, если тон окажется ровным, а доллар сохранит силу.Mean ReversionСегодня три ориентира стоят в считаных пунктах от пробойных точек, и различить сценарии по первому касанию нелегко.По евро верхний ориентир 1.1221 лежит внутри коридора, на 17 пунктов выше пробойной точки 1.1202 и на 17 ниже точки 1.1238. Если цена кольнула выше 1.1221, не удержалась, и пара вернулась под этот уровень, я рассматриваю продажи со стопом за максимумом неудавшейся попытки, но воспринимаю их как короткую игру, а не как разворот. Если же цена спокойно прошла 1.1221 и закрепилась выше, то это движение к 1.1238, и продавать нельзя. Нижний ориентир 1.1195 стоит на 7 пунктов ниже пробойной точки 1.1202. Если цена нырнула ниже 1.1195, не смогла продолжить и вернулась выше 1.1202, тогда возможны покупки со стопом под минимумом прокола. Если она закрепилась ниже 1.1195, возврат отменяется, и работает пробой к 1.1165. Такие возвраты вероятнее, если боковой канал сохранится до американской сессии.По фунту верхний ориентир 1.3253 отстоит от пробойной точки 1.3251 всего на два пункта, и новичку здесь нужна особая осторожность. Такой зазор меньше обычного рыночного шума, поэтому по первому касанию отличить пробой от ложного выхода невозможно. Если цена прошла эту зону и закрепилась выше, началось движение к 1.3279, и продавать нельзя. Если же она выскочила выше 1.3253, не удержалась и вернулась под 1.3251, работает возврат, и я рассматриваю продажи со стопом за локальным максимумом. Нижний ориентир 1.3228 лежит внутри коридора, на 4 пункта выше пробойной точки 1.3224 и на 23 ниже точки 1.3251. Если цена нырнула под 1.3224 и закрепилась ниже, это пробой вниз, и покупать нельзя. Если она кольнула под 1.3228, не дошла до 1.3224 и вернулась выше 1.3228, тогда возможны покупки со стопом под минимумом прокола. Для фунта такой сценарий особенно уместен до слов Манн, ведь пока рынок ждёт её выступления, первая реакция на любую цифру вряд ли получит продолжение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 октября. Евро теряет силы

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1238 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1238 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 20 пунктов. Во второй половине дня неудачная попытка вернуться на 1.1202 привела к еще одной точке входа на продажу евро с движением вниз более чем на 13 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Доллар в пятницу сильно укрепился против евро, но в конце дня притормозил с ростом после данных Мичиганского университета. Как показали цифры, индекс потребительских настроений в октябре снизился до 46,3 с 48,1 в сентябре и 53,6 год назад. Оценка текущих условий упала до 44,7 с 50,9, при этом индекс ожиданий вырос до 47,3 с 46,3. А вот ожидаемая инфляция на год вперёд поднялась до 4,7% с 4,6%, а долгосрочная до 3,5% с 3,4%, что и не позволило покупателям рисковых активов оказать более серьезное давление на доллар. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по евро, и нет никаких выступлений представителей Европейского центрального банка, так что пара может провести день в рамках узкого бокового канала.Если на EUR/USD вернется давление, к покупкам я перейду не сразу. Сначала цене нужно опуститься в район поддержки 1.1202. Там мне хватит ложного пробоя, когда котировка выталкивается под уровень, но продавцы не могут на нем закрепиться. Это даст хорошую точку для длинной позиции, а целью станет возврат к сопротивлению 1.1238. Если пара поднимется выше 1.1238, а затем вернется к этому уровню сверху для обратного теста, я приму такую картину за признак, что инициатива остается у быков. В таком случае допускаю увеличение объема покупок в расчете на движение к 1.1275. Продавцы, скорее всего, постараются вновь перехватить контроль именно там. Самой дальней точкой всей идеи считаю область 1.1310, где и планирую зафиксировать прибыль. Теперь о негативном сценарии. Если у 1.1202 покупатели не проявятся и снижение продолжится, преимущество окажется на стороне продавцов. Тогда лонги на этом участке лучше пропустить и дождаться следующей крупной поддержки на 1.1165. Поводом для входа и там станет именно ложный пробой, а не простое приближение цены к уровню. Есть и запасной вариант без подтверждения. Покупка прямо от 1.1133. Расчет здесь скромный, на технический отскок и внутридневную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Пятничное давление на EUR/USD загнало торговлю в более узкий боковой канал, но шансы на продолжение падения по тренду остаются довольно высокими. Чтобы этот сценарий сохранился, медведям сегодня важно не пустить пару выше сопротивления 1.1238. Его пробой способен серьезно нарушить нисходящую динамику. Поэтому короткие позиции от этой отметки я рассмотрю только после ложного пробоя, когда цена выходит выше, но закрепиться там не может. Первой целью станет снижение к поддержке 1.1202, где проходят скользящие средние, играющие на стороне быков. Если эта отметка не устоит, картина станет заметно интереснее. Закрепление ниже 1.1202 и обратный тест снизу вверх, на мой взгляд, дадут еще одну привлекательную точку для продаж. Такие возвраты чаще всего показывают, что покупатели выдохлись. Следующим ориентиром будет 1.1165, а самой дальней целью всей идеи остается зона 1.1133, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль. Теперь о том, что может пойти иначе. Если продавцы у 1.1238 не успеют вовремя проявить активность, цена способна дойти до 1.1275, и спешить с продажами до этого момента я не стану. Шорт там планирую искать лишь после неудачной попытки закрепиться выше, когда рынок сам покажет, что дальнейшего роста не будет. На случай более сильного отскока есть запасной вариант. Продажа прямо от сопротивления 1.1310. Подтверждения здесь ждать не стану, а расчет сделаю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1185.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 октября. Фунт заперт в рамках широкого канала

В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3251 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост пары в район 1.3251 произошел, но до теста этого уровня дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.3217 позволил войти в длинные позиции по паре, что вылилось в движение вверх более чем на 25 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Доллар в пятницу заметно сдал позиции против фунта, а пара GBP/USD получила небольшую передышку после выхода данных Мичиганского университета. Как показали цифры, индекс потребительских настроений в октябре опустился до 46,3 с 48,1 в сентябре, тогда как год назад он составлял 53,6. Однако именно инфляционная часть отчета не дала покупателям рисковых активов надавить на доллар сильнее. Ожидаемая инфляция на год вперед поднялась до 4,7% с 4,6%, а долгосрочная до 3,5% с 3,4%. Для фунта это означает, что любой отскок против доллара пока выглядит осторожным, и я полагаю, что глубокой коррекции ждать не стоит. Учитывая, что сегодня нет никакой статистики по Великобритании, весь акцент будет на выступлениях члена комитета по финансовой стабильности Банка Англии Сары Бриден и члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн. Осторожные заявления политиков, связанные с процентными ставками, могут быстро вернуть давление на пару.Первым ориентиром для GBP/USD станет крупная поддержка 1.3224, сформированная по итогам прошлой недели. Длинные позиции там я собираюсь открывать только после ложного пробоя, когда цена уходит ниже уровня, но продавцы не могут там закрепиться. Целью будет восстановление к сопротивлению 1.3251. Допустим, котировка поднимется выше этого рубежа, а потом вернется к нему снизу вверх для обратного теста. Я восприму это как знак, что стопы медведей выбиты, а быки сумели сохранить инициативу. Тогда допускаю наращивание покупок в расчете на движение к 1.3279. Самой дальней точкой всей идеи считаю сопротивление 1.3307, где и планирую зафиксировать прибыль по длинным позициям. Теперь о том, что может пойти не по плану. Если в первой половине дня покупатели у 1.3224 себя не проявят, торговля останется в рамках бокового канала, и пара, скорее всего, опустится к поддержке 1.3205. Покупать там буду исключительно после подтвержденного ложного пробоя. Есть и более рискованный запасной сценарий. Вход от минимума 1.3183 без ожидания дополнительных сигналов. Расчет здесь скромный, на технический отскок вверх в пределах 20-25 пунктов внутри одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:По фунту пока равновесие, и сложно сказать, кто из него выйдет победителем. Тем не менее шансы доллара сейчас заметно выше. Если GBP/USD продолжит рост в первой половине дня, главной задачей медведей станет защита сопротивления 1.3251. Точку входа в короткую позицию даст ложный пробой этого уровня, когда цена выходит выше, но закрепиться там не может. Целью тогда станет ближайшая поддержка 1.3224, где проходят скользящие средние. Если этот диапазон не устоит, положение быков заметно ухудшится. Возврат и пробой 1.3224 снизу вверх, на мой взгляд, способен смести накопившиеся стопы покупателей и открыть дорогу к следующей поддержке на 1.3205. Конечной точкой всего движения остается зона 1.3183, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль по коротким позициям. Нельзя исключать и обратного сценария. Если продавцы у 1.3251 окажутся пассивными, GBP/USD получит пространство для возврата к более крупному сопротивлению 1.3279. Шорт там я буду рассматривать только после ложного пробоя. Если и этот рубеж не развернет пару вниз, запасной план перенесу выше и стану продавать на отскок от 1.3307. Расчет здесь скромный, на внутридневную коррекцию в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3215.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Трамп вновь нарушил закон

Президент США Дональд Трамп продолжает будоражить весь мир, принимая решения, от которых волосы встают дыбом. Вчера лидер Белого дома заявил, что между Украиной и Россией достигнуто энергетическое перемирие, что уже по традиции сразу же было опровергнуто и Киевом, и Москвой. Если говорить более точно, то в Киеве и Москве ничего не слышали о каких-либо договоренностях, поэтому говорить о перемирии можно будет лишь когда эта информация будет подтверждена сторонами-участницами конфликта. Хочу напомнить, что Дональд Трамп весьма обеспокоен текущими ценами на дизель в США и понимает, что высокие цены на топливо значительно снижают шансы республиканцев на победу на промежуточных выборах в Конгресс. Однако Трамп не может обвинить самого себя в энергетическом кризисе, который начался не в 2022 году, а в 2026, когда президент США увидел «ядерную угрозу», исходящую от Ирана, и начал военную кампанию на Ближнем Востоке. Поэтому, по мнению Трампа, в высоких ценах на нефть и топливо, виноват Киев, который регулярно наносит удары по российским НПЗ. На прошлой неделе Трамп неоднократно требовал от Киева прекратить удары по НПЗ РФ, на что Киев ответил отказом. Выход американский президент из сложившейся ситуации нашел. Он договорился с Москвой о поставках дизеля в США, что должно снизить дефицит и цены. Однако лидер Белого дома «позабыл», что в 2022 году был принят закон, который запрещает импорт российской нефти. Об этом напомнил один из сенаторов Том Уиллис, который намерен инициировать блокировку сделки Трампа с Кремлем. Что интересно, Том Уиллис – республиканец, а не демократ. Таким образом, в ближайшее время в США может начаться новое разбирательство относительно законности действий президента. Лично я не считаю, что сделка с Россией будет заблокирована. Так или иначе Дональд Трамп найдет способ получить российский дизель, чтобы снизить напряжение общества и не платить каждому американцу по 5000 долларов за победу республиканцев на выборах. Следовательно, Америка получит необходимое ей топливо. Снизит ли это цены? Сложно сказать... Скорее, в преддверии выборов, которые состоятся уже через три недели, Трамп вновь снизит рейтинги республиканцев своими действиями. Самое главное во всей этой истории, что Киев вряд ли прекратит удары по нефтегазовому сектору России. То есть требуется реальное перемирие, которому вряд ли может посодействовать Дональд Трамп. Президент США не может договориться с Ираном, не может договориться с Россией, и даже с Украиной он договориться не может. Поэтому, вероятно, сложная ситуация на энергетическом рынке сохранится. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.12 октября. Инфляция в центре внимания Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Однако завершение аналогичной структуры по евро может вызвать завершение структуры и по британцу на любом ее этапе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 октября. Инфляция в центре внимания

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Можно ожидать построения пятой волны понижательной структуры, так как она выглядит импульсно. Однако в любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. Но обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но с каждым днем расти доллару становится все сложнее и сложнее. Новое испытание для евро. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы практически не изменился. Началась новая неделя, в течение которой европейской валюте вновь придется держать оборону, стараясь сохранить хотя бы текущие позиции, которые и без того являются крайне слабыми. В последние недели рынок массово скупал доллар, избавляясь параллельно от других валют. Причины такого поведения рынка по-прежнему вызывают массу вопросов у всех участников рынка. С одной стороны, доллар растет постоянно, что еще нужно? С другой стороны, не покидает ощущение, что падение может в любой момент «оборваться», поэтому крайне важно успеть покинуть рынок вовремя. На этой неделе рынок вполне может продолжить покупки доллара. Если опустить все второстепенные события, которые все равно никакого влияния на настроение трейдеров не оказывают, то остается отчет по американской инфляции, который выйдет в среду. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен ускорится до 3,6-3,7%, что может стать основанием для нового укрепления доллара США. Рост инфляции будет означать, что ФРС становится все ближе ко второму раунду ужесточения денежно-кредитной политики. А рынок первый раунд ужесточения отыгрывает уже целый месяц. Безусловно, политика FOMC – это не единственная причина роста доллара, а у евровалюты имеются свои веские причины пользоваться спросом. Однако, рынок их не замечает. Если инфляция в Америке ускорится сильнее, чем до 3,6-3,7%, это вполне может вызвать новое падение инструмента EUR/USD. Исходя из всего вышесказанного, евровалюте вновь будет очень сложно. До тех пор, пока рынок не насытится покупками американской валюты и не начнет их закрывать, евро сложно рассчитывать на рост при любом новостном фоне. ЕЦБ в этом году повысит ставки в третий раз, но этот фактор не имеет сейчас значения. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принимает вид A-B-C-D-E. Следовательно, инструмент EUR/USD может продолжить снижение ниже лоу волны С, а внутренняя волновая структура волны E может принять пятиволновой, импульсный вид. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

«Цифровая золотая лихорадка»

Биткоин и эфир начали коррекцию, к которой готовились несколько недель. Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, вроде банковских депозитов и государственных облигаций. И хотя спрос на трежерис падает по всему миру, их доходность растет, и в будущем инвесторы могут восстановить спрос на этот вид ценных бумаг, если правительство США и других стран предпримет меры по сокращению дефицита бюджета и государственног долга. Если капитал потечет на долговые рынки, спрос на биткоин будет падать. Помимо этого, регуляторный законопроект Clarity Act так и не был принят и вряд ли будет в ближайшее время, так как в США началась подготовка к выборам в Конгресс. Тем временем, бывший глава Strategy Майкл Сэйлор продолжает всеми силами призывать участников рынка к активным покупкам биткоина, обещая им «золотые горы». На этот раз господин Сэйлор заявил, что биткоин вступил в «эру золотой лихорадки», которая продлится до 2034 года. По сути, бывший CEO Strategy пообещал рынку баснословный рост «цифрового золота» на протяжении следующих 8 лет. Сэйлор сообщил, что рынок вошел в фазу гиперроста, а доля цифровых активов может возрасти в ближайшие 10 лет до 10% от общего мирового капитала. В этом случае капитализация крипторынка возрастет до 120 трлн $ с текущих 3 трлн $. На основании чего криптовалютный рынок должен вырасти примерно 40 раз, господин Сэйлор не сообщил. Однако, по мнению функционера, крупный капитал начал возвращаться на рынок, а сектор ИИ не будет «тянуть на себя одеяло» вечно. По мнению Сэйлора, инвесторы вновь обращают внимание на цифровые активы, а в ближайшие 3 года главным драйвером биткоина будет его интеграция в банковский сектор. Что касается компании Strategy, то она и дальше планирует покупать биткоины, хотя уже сейчас владеет примерно 840 тысячами монет. Что ж, похоже, нас все-таки ожидает вечный рост биткоина. По крайней мере, по словам бывшего главы Strategy, который всегда прогнозирует только рост первой криптовалюты. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала сигнал на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными. На обоих ТФ имеются «медвежьи» паттерны. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем(как и раньше) падения. Цели эфира могут быть расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 12 октября по системе ICT

Биткоин после двухнедельного простоя все-таки начал падение, как мы и предполагали. На текущий момент можно с уверенностью сказать, что, как минимум, началась коррекция. Напомним, что вероятность завершения нисходящего тренда имеется, и она немалая. Однако причины нового «бычьего» тренда по-прежнему остаются неоднозначными и спорными. Последний рост биткоина, который занял три месяца, по сути, является движением от нижней границы бокового канала к верхней на дневном ТФ после формирование девиации нижней границы канала и с формированием девиации около верхней. Девиация получилась глубокой, но если это действительно девиация, то биткоин в ближайшее время возьмет курс на уровень 70 800$. А дальше цена будет вновь располагаться внутри флэта и ее перспективы останутся неопределенными. На этой неделе в США выйдет отчет по инфляции за сентябрь. Напомним, что фактор монетарной политики ФРС является важным для всех рисковых активов, в частности, для биткоина. Чем жестче ожидается монетарная политика, тем хуже перспективы биткоина. На монетарную политику сейчас оказывает влияние только инфляция. Таким образом, индекс потребительских цен может повлиять и на курс «цифрового золота». Ожидается, что по итогам сентября инфляция вырастет до 3,7%, что усилит ожидания рынка в еще одном раунде ужесточения политики до конца года. Хотя на текущий момент эти ожидания и без инфляции составляют практически 100%. Однако, чем сильнее растет инфляция и чем хуже она реагирует на повышение ключевой ставки, тем сильнее ФРС потенциально ужесточит монетарную политику. Соответственно, рост инфляции – это негативный фактор для биткоина. В последнее время рынок весьма своеобразно отрабатывает фундаментальный и макроэкономический фон, поэтому нет никаких гарантий, что при высокой инфляции мы увидим падение биткоина. В данное время на стороне варианта с падением работают девиация верхней границы бокового канала и «медвежий» FVG. Если FVG будет отменен, биткоин может перейти к новому росту по любым причинам и даже без них. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. Цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, получила реакцию на этот паттерн, началась коррекция, как и предполагалось. Выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ все еще может быть девиацией, которая в совокупности с реакцией на «медвежий» FVG может спровоцировать падение к нижней границе бокового канала. Таким образом, трейдеры имели основания для открытия коротких позиций. Также был сформирован новый «медвежий» FVG, который тоже заслуживает внимания трейдеров. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме начал формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH в данное время находится на уровне 87 000$. На дневном ТФ были получены все необходимые сигналы о развороте вниз, что позволило трейдерам открывать короткие позиции. Цели биткоина сейчас лучше всего определять по боковому каналу на дневном графике, который, с нашей точки зрения, остается актуальным. На 4-часовом ТФ мы можем выделить новый «медвежий» FVG, который в условиях нисходящей структуры является потенциальным источником новых сигналов на продажу. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала сигнал на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными. На обоих ТФ имеются «медвежьи» паттерны. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 12 октября. Фунт остается во флэте

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала торговаться в двухнедельном боковом канале, который прекрасно виден на часовом графике. Аналогичные каналы были сформированы на дневном и недельном ТФ. Таким образом, фунт стерлингов продолжает оставаться внутри тройного флэта. И во всех трех случаях цена располагается около нижней границы бокового канала. Таким образом, в ближайшее время либо цена оттолкнется от этих границ и начнет рост, сила которого будет зависеть от того, завершил ли рынок безосновательные покупки доллара, либо же выйдет за пределы все трех боковых каналов и подтвердит таким образом намерения продолжать падение. Также хотим напомнить, что в текущей области расположено огромное количество локальных и глобальных минимумов цены, с которых может быть снята ликвидность с последующим разворотом наверх. Если говорить о фундаментальных/макроэкономических причинах дальнейшего роста доллара, то мы их по-прежнему не видим. В очередной раз в 2026 году доллар выжал максимум из сложившейся ситуации. Однако на недельном ТФ отлично видно, что все, на что оказался способен доллар даже в суперпозитивной для себя обстановке – это коррекция в рамках флэта. По сути, американская валюта вообще не выросла в 2026 году, если мы говорим о долгосрочной перспективе. В техническом плане британский фунт продолжает формирование нисходящей тенденции, несмотря на преодоление линии тренда. Напомним, что в условиях флэта преодоление линии тренда не означает смену тенденции на противоположную. Флэт – это пауза на рынке, ее не следует учитывать при определении тенденции. Ниже линии Сенкоу Спан Б сохраняется нисходящий настрой. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два неплохих торговых сигнала на продажу. Цена дважды отскочила от области 1,3245-1,3248, что позволило ей пройти вниз 20-30 пунктов. Эти 20-30 пунктов трейдеры могли легко получить в пятницу, закрыв сделку на американской сессии. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 октября. Евровалюта так и не смогла ничего показать Обзор пары GBP/USD. 12 октября. Выступление Кевина Уорша и инфляция в США Проблема евро – в высоких ценах на нефть Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 12 октября Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар остается достаточно высоким в 2026 году. Война между США и Ираном формально поставлена на паузу, но началась новая война внутри Йемена. Изменившаяся позиция ФРС по монетарной политике также поддерживает доллар, а восходящая линия тренда преодолена. Однако преодолена она в условиях флэта, поэтому мы не считаем, что восходящий тренд завершен. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется. Согласно последнему отчету COT(от 6 октября), группа «Non-commercial» открыла 3,8 тысячи контрактов BUY и 10,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 6,6 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование нисходящего тренда и находится уже две недели во флэте. Решение и настрой ФРС в сентябре очень многое поменяли в перспективах американского доллара и отношении рынка к нему. Мы бы сказали, что уже дважды в этом году на рынок прилетал «черный лебедь», который оказал доллару поддержку, когда этого никто не ожидал. А сейчас может прилететь и третий «черный лебедь» в виде войны в Йемене, которая потенциально может привести к блокаде Баб-эль-Мандебского пролива. На 12 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3248, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3301) и Киджун-сен (1,3245) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Сегодня в Великобритании и США не запланировано никаких важных публикаций и событий. Таким образом, пара, скорее всего, останется сегодня в пределах двухнедельного бокового канала, а движения на рынке будут слабыми. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать область 1,3179-1,3187 в качестве цели для коротких позиций, если цена отскочит от области 1,3245-1,3248. Закрепление цены выше области 1,3245-1,3248 позволит рассматривать область 1,3301-1,3309 в качестве целей для длинных позиций. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 12 октября. Нисходящий тренд евро сохраняется

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь не сумела показать никаких интересных движений и, тем более, коррекцию. Таким образом, европейская валюта остается на самом дне 2026 года. Спасает ее и оставляет хоть какие-то перспективы на восстановление до конца года только тот факт, что все падение в 2026 году – это коррекция на недельном ТФ в рамках восходящего тренда. Макроэкономический, фундаментальный и геополитический фон, который нередко поддерживает именно евро, а не доллар, рынок сейчас игнорирует. А если позитивные для евровалюты факторы игнорируются, то как можно ожидать ее рост? В пятницу в Штатах был опубликован индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который показал более скромное значение, чем прогнозировалось. Однако этот отчет никакой поддержки европейской валюте не оказал. Впрочем, мы особо и не рассчитывали на то, что доллар рухнет на этом отчете, когда неделей ранее рынок, по сути, проигнорировал провальные NonFarm Payrolls и уровень безработицы. На этой неделе в Штатах выйдет отчет по инфляции, который определит судьбу, если не октябрьского заседания ФРС, то декабрьского. Рынок же будет ждать ускорения инфляции, чтобы возобновить покупки американской валюты. В техническом плане продолжается формирование нисходящей тенденции. Рынок продолжает скупать доллар пятую неделю подряд. Линия тренда остается актуальной, цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому технически падение пары полностью закономерное. Ожидать восстановление евро будет целесообразно не ранее преодоления линии тренда. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара преодолела область 1,1221-1,1223 снизу вверх, а затем – сверху вниз. В обоих случаях цена проходила в нужном направлении минимум 15 пунктов. Вторая сделка на продажу принесла прибыль в размере 15-20 пунктов, если трейдеры закрыли ее до конца дня. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 октября. Евровалюта так и не смогла ничего показать Обзор пары GBP/USD. 12 октября. Выступление Кевина Уорша и инфляция в США Проблема евро – в высоких ценах на нефть Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 12 октябряОтчет COT. Последний отчет COT датирован 6 октября. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние полгода от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Однако мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, а позиция ФРС по монетарной политике преподнесла сюрприз доллару во второй раз в этом году. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. Однако рынок в последние недели учитывает только позитивные факторы для доллара, а все остальные игнорирует. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на приблизительный паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,8 тысячи, а количество шортов – на 40,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась еще на 36,1 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нисходящей тенденции. ФРС очень помогла развитию южного тренда, но этот фактор вряд ли является причиной роста доллара через несколько недель после заседания. ЕЦБ должен был оказать поддержку европейской валюте, так как уже дважды повысил ставки в 2026 году, а статистика по рынку труда США и вовсе должна была обвалить доллар. Но рынок сейчас не видит факторов в поддержку евро. Таким образом, доллар продолжает формирование сильного тренда, который зависит теперь только от настроения рынка. На 12 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1221, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1285) и Киджун-сен (1,1222). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано важных событий, поэтому сегодня нас, скорее всего, ожидает скучный понедельник с низкой волатильностью и боковым движением. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать цели для коротких позиций около уровня 1,1147, если цена отскочит сегодня от области 1,1221-1,1222. В случае преодоления линии тренда можно рассматривать цели для длинных позиций: 1,1285 и 1,1362-1,1368. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Проблема евро – в высоких ценах на нефть

Курс доллара растет по отношению к основным мировым валютам пятую неделю подряд. Если поначалу укрепление американской валюты выглядело, как закономерная реакция рынка на ужесточение монетарной политики ФРС, то сейчас объяснить его становится уже очень тяжело. Однако объяснить долларовое ралли нужно, поэтому многие эксперты продолжают придумывать самые фантастические причины. К примеру, расхожим мнением на рынке сейчас считается ухудшение геополитической обстановки на Ближнем Востоке. Йемен начал открытую войну против террористического движения хуситов, а хуситы продолжают наносить удары по инфраструктуре Саудовской Аравии и ее кораблям в Красном море, угрожая заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив. Помимо этого, конфликт между Ираном и США так и не разрешен, а мир, похоже, ожидает его возобновления сразу после выборов в Конгресс США. Таким образом, формально геополитика действительно немного ухудшилась, однако хватает ли этого «немного» для пятинедельного роста доллара? Еще одной расхожей причиной называют дорогую нефть. В Штатах нефть добывается в нужных объемах, Евросоюз вынужден большую часть импортировать. Как и газ, как и топливо. Таким образом, Америка гораздо более энергонезависима, чем Европа. Однако буквально на выходных стало известно, что Дональд Трамп запросил у России поставки дизельного топлива, и первые российские танкеры уже направляются к берегам США. Если у Америки нет никаких проблем с энергоресурсами, почему цены на заправочных станциях зашкаливают, резервы падают, а Вашингтон вынужден импортировать дизель из РФ? И самый главный вопрос – почему дешевеет британский фунт, если Великобритания гораздо лучше обеспечена нефтью и газом, чем Евросоюз? Также некоторые эксперты считают, что поддержку доллару оказывает способность ФРС держать ключевую ставку на значительно более высоком уровне, по сравнению с другими странами. Однако опять-таки возникает вопрос: почему дешевеет фунт, если ставка Банка Англии до недавнего времени равнялась ставке ФРС? «Ястребиный» настрой начал усиливаться не только внутри ФРС, но и внутри Банка Англии, а инфляция растет не только в США, но и на Туманном Альбионе. Может быть всему виной политическая причина? Шансы Республиканской партии сохранить за собой контроль в обоих палатах Конгресса крайне низкие. Если Трамп сохранит за собой полную власть, это, скорее, негатив для доллара, чем позитив. Если Трамп потеряет одну из палат, это, скорее, позитив для доллара, чем негатив. Во втором случае демократы смогут предлагать свои законопроекты, а также блокировать любые инициативы Трампа в самом их зарождении. А в том, что демократы будут блокировать инициативы президента США, сомневаться не приходится. Следовательно, потенциально поражение республиканцев на выборах в Конгресс позволит немного отбалансировать политику США. В следствие этого, Трамп уже не будет принимать все решения в одиночку. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 октября. Евровалюта так и не смогла ничего показать Обзор пары GBP/USD. 12 октября. Выступление Кевина Уорша и инфляция в США Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 октября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 октябряТорговые рекомендации EUR/USD: Пара EUR/USD продолжает двигаться в нисходящем русле, но мы по-прежнему рассматриваем падение пары, как коррекцию перед новым восходящим трендом. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1169 и 1,1126. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1353 и 1,1414.Торговые рекомендации GBP/USD: Валютная пара GBP/USD продолжает алогичное нисходящее движение. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3367 и 1,3428 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет вести торговлю на понижение с целями 1,3184 и 1,3163. Будьте осторожны с короткими позициями, так как цена находится у нижней границы долгосрочного бокового канала! Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс