USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.50 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 30 пунктов.Отсутствие важной статистики по США и ястребиные сигналы из Банка Японии оказали вчера давление на доллар и поддержку иене. На этот раз их источником стал член правления Кадзуюки Масу. По его словам, регулятор намерен и дальше повышать базовую ставку, чтобы удержать инфляционный тренд от заметного выхода за пределы 2%, а нынешние финансовые условия он по-прежнему считает мягкими. Ставка политики отражает жёсткость денежно-кредитного курса, и подобные комментарии прямо подкрепляют широко распространённые ожидания того, что уже на следующей неделе стоимость заимствований в Японии вырастет. По сути, все сейчас ждут повышения ставки, и слова Масу лишь укрепляют эту уверенность.Важно, что речь идёт не о разовом шаге, а о продолжении цикла. Масу дал понять, что для завершения нормализации политики ставку нужно поднимать и дальше, чтобы она уверенно вошла в диапазон нейтрального уровня, оцениваемого в пределах примерно от 1,1% до 2,5%. На следующей неделе регулятор склоняется к повышению на четверть пункта, до 1,25%, и это, на мой взгляд, лишь первый этап более жесткой траектории. Именно перспектива устойчивой нормализации постепенно сужает разрыв в подходах между Банком Японии и осторожной в вопросе смягчения ФРС, что играет на стороне иены.Полагаю, что пока рынок закладывает повышение ставки и видит готовность регулятора двигаться дальше, у иены сохраняется прочный фундамент для укрепления. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.72 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.29 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.29 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.41 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.72 и 154.29.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.41 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.88, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.72 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.41 и 152.88.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1639 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 15 пунктов.Несмотря на небольшое снижение пары, в целом доллар провёл день в тесном коридоре против евро, и виной тому сразу два фактора. Во-первых, из США не поступало важной статистики, что лишило американскую валюту повода для движения. Во-вторых, перед ключевым событием в еврозоне трейдеры занялись фиксацией прибыли, предпочитая осторожность активным ставкам. В результате пара EUR/USD фактически замерла, и такое поведение перед заседанием ЕЦБ я считаю вполне естественным. Сегодня в первой половине дня выходят индекс потребительских цен Германии и данные по промышленному производству Франции, однако главным событием, безусловно, станет решение ЕЦБ по ставке. Рынок ждёт повышения на четверть пункта до 2,5%, и сам по себе такой шаг должен поддержать единую валюту, ведь ужесточение политики повышает её привлекательность. Тем не менее, на мой взгляд, куда важнее окажется не сам вердикт, а то, что прозвучит на пресс-конференции и в комментариях президента ЕЦБ Кристин Лагард. Именно тон Лагард, полагаю, и определит реакцию пары. Если она сделает ястребиный уклон и намекнёт на готовность двигаться дальше, это станет поводом для новой волны роста евро против доллара. В противном же случае реакция может выйти на удивление слабой, ведь повышение ставки уже практически полностью заложено в текущие котировки, а рынок живёт ожиданиями следующего шага, а не свершившимся фактом. Поэтому до пресс-конференции я жду от EUR/USD сдержанной динамики, а настоящее движение начнётся уже после того, как Лагард обозначит дальнейшие намерения регулятора.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1645 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1667. В точке 1.1667 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1629 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1645 и 1.1667.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1629 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1603, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1645 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1629 и 1.1603.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Повышение ставки ЕЦБ, рассматривается как почти решённый вопрос

В четверг пара EUR/USD на откатах привлекает интерес со стороны покупателей, однако дальнейшего роста не наблюдается: трейдеры ведут себя осторожно в ожидании заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и выхода данных индекса цен производителей (PPI) в США. В текущий момент котировки торгуются чуть ниже отметки 1,1650, оставаясь близкими к максимуму, достигнутому за последние полторы недели, который был зафиксирован в среду.Ожидаемое повышение ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов, которое станет уже вторым повышением в этом году, рассматривается как почти решённый вопрос. Тем не менее внимание рынков будет сосредоточено на пресс-конференции, которая состоится по итогам заседания. Так как нужно будет внимательно анализировать высказывания президента ЕЦБ Кристин Лагард в поисках подсказок относительно будущей монетарной политики; эти комментарии могут существенно повлиять на динамику евро и создать значительный импульс для пары EUR/USD.Кроме того, важным аспектом для рынка станут данные по инфляции в США, которые могут сыграть решающую роль в принятии решений Федеральной резервной системой (ФРС) на предстоящем заседании 15 и 16 сентября. В то же время рост ожиданий повышения процентной ставки ФРС и нарастающее напряжение в отношениях между США и Ираном продолжают поддерживать доллар США как актив-убежище, тем самым, ограничивая дальнейший рост пары EUR/USD.С точки зрения технического анализа котировки преодолели 200-дневную SMA, что благоприятствует быкам. Но не успели закрепиться выше неё. Поэтому стоит проявить осторожность. Более того, положительные сигналы индикаторов импульса указывают на устойчивое, хоть и не слишком агрессивное, давление со стороны покупателей. Индикатор относительной силы (RSI) находится чуть ниже уровня перекупленности, на отметке около 58. MACD остаётся незначительно выше нулевой линии, указывая на слабый положительный тренд. Ближайшее сопротивление в зоне 1,1640 - 1,1650, после неё значительное сопротивление расположено на августовском максимуме. Уверенный прорыв этого уровня мог бы открыть путь к более значительно восстановлению и движению к более высоким значениям.В случае движения вниз ближайшая поддержка находится на уровне 20-дневной SMA в районе 1,1625. Этот уровень дополнительно укрепляется 9-дневной ЕМА и 14-дневной ЕМА. Опустившись ниже пара найдёт поддержку в зоне 1,1610 - 1,1600. Более глубокий откат может привести к тестированию уровня 200-периодной EMA в районе 1,1571.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Война в Иране растянется до 2029 года

Иран готов к более интенсивной войне и усилит ответные удары, если США продолжат атаковать его территорию и инфраструктуру, заявил высокопоставленный представитель Исламской Республики. Тегеран не намерен отступать перед лицом американской морской блокады и атак на свои нефтяные танкеры, а руководство страны рассматривает конфликт как экзистенциальную угрозу, что практически не оставляет выбора, кроме продолжения борьбы. На этом фоне нефть марки Brent пробила отметку 100 долларов за баррель, доведя рост с начала года примерно до 65 процентов, а розничные цены на дизель в США обновили исторический рекорд.Масштаб экономического ущерба для Ирана при этом впечатляет и делает его упорство особенно показательным. Блокада практически лишила страну возможности экспортировать нефтепродукты и импортировать многие жизненно важные товары, инфляция разогналась почти до 90 процентов, а риал стремительно обесценивается. Возникает вопрос, почему при таком положении Тегеран не идёт на переговоры. Ответ в самой логике иранского руководства: оно намерено воевать до тех пор, пока не убедится, что Вашингтон будет слишком осторожен, чтобы атаковать снова в будущем. Речь идёт не о выигрыше конфликта, а о создании прецедента устрашения на будущее, и такая цель по определению не имеет быстрого решения.Хронология минувших суток показывает, во что это выливается на практике. Вашингтон сообщил, что один из его военных кораблей был вынужден уклоняться от иранской атаки, и в ответ уничтожил пять энергетических танкеров Исламской Республики. Тегеран затем выпустил около 20 ракет по иорданской авиабазе, используемой американцами, атаковал ещё несколько кораблей ВМС США и ряд коммерческих судов. Позиция Белого дома при этом расходится с оценками собственных чиновников. Президент Трамп в среду преуменьшил опасения относительно роста цен на нефть и заявил, что война закончится в течение недель. «Я думаю, война закончится сразу после выборов, потому что они больше не смогут держаться», - сказал он журналистам. Речь о промежуточных выборах. Однако вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио допускают, что Иран может не поддаться усилившемуся давлению, а конфликт растянется до конца президентского срока в январе 2029 года.Именно этот разрыв между публичной риторикой и внутренними оценками я считаю самой значимой информацией дня. Расхождение в горизонте между несколькими неделями и тремя годами означает, что администрация не имеет согласованного понимания сроков, а рынок закладывает в цены оптимистичный сценарий, который разделяет только сам президент. Для рынка нефти это прямой сигнал о том, что на быстрое завершение конфликта рассчитывать не стоит, так что перебои с поставками энергоносителей никуда не денутся. Добавьте сюда ситуацию с островом Харг и возможные атаки по его инфраструктуре и станет понятно, почему цены на нефть на таком уровне.Ожидаю, что Brent закрепится в диапазоне 100-110 долларов до ноябрьских выборов, поскольку ни одна из сторон не имеет стимулов к уступкам именно сейчас, а заявление Трампа о завершении войны сразу после выборов следует читать буквально в обратную сторону: администрация признаёт, что до голосования решения не будет. Для центробанков это означает переход энергетического шока из категории временных факторов в разряд устойчивых, а значит, аргументы за паузу, на которые опирались Уоллер и Уильямс, продолжат слабеть с каждым месяцем конфликта.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $96,50. Это позволит нацелиться на $100,40 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $103,40. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $92,54. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $89,54 с перспективой выхода на $87,10.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Золото реагирует на травлю Минфина

Золото продолжает сталкиваться с трудностями и все никак не может выбраться выше уровня $4425. Серебро почти не изменилось на уровне 67.32 доллара, прибавив 2,4 процента накануне. Платина снизилась, палладий остался без движения.Технически металл находится ровно между 100-дневной и 200-дневной скользящими средними, и такое положение точно отражает состояние рынка. С момента отскока от уровня около 4000 долларов в июле золото держится в коридоре по обе стороны от 4400, поскольку трейдеры раз за разом пересматривают ожидания по политике ФРС, не приходя к устойчивому выводу.Главным событием для металла стал, однако, не он сам, а провал очередной попытки Минфина США успокоить долговой рынок. Правительственный план выкупить долгосрочных облигаций на сумму до 6 миллиардов долларов не произвёл на рынок впечатления, и доходность десятилетних казначейских бумаг выросла. Хотя справедливости ради, после объявления этой новости, в моменте золото ослабло до $4370, но затем было быстро выкуплено.Напомню, что это уже третья итерация программы: в августе лимиты удваивались с 2 до 4 миллиардов и дали кратковременный эффект, теперь удвоение до 6 миллиардов не дало ничего. Здесь возникает любопытная двойственность, которую рынок пока переваривает. Формально рост доходностей негативен для не приносящего процентов золота, и в моменте металл именно так и отреагировал. Однако сам факт провала означает, что казначейство не способно управлять длинными ставками техническими методами, а это прямо подпитывает тему обесценивания, которая и вывела золото к августовским максимумам. Один и тот же эпизод работает против металла на горизонте дней и за него на горизонте месяцев.Геополитический фон при этом остаётся напряжённым и работает против металла через уже знакомый канал. Brent впервые с июля достигла 100 долларов за баррель, а Иран заявил о готовности к более интенсивному конфликту, если США продолжат атаки на его территорию и инфраструктуру. Война идёт седьмой месяц без признаков ослабления, что повышает риск дальнейших перебоев с энергетическими поставками, а вместе с ними и инфляционных ожиданий.Выигрывают от нынешней конфигурации те инвесторы, кто покупает золото не под решение ФРС, а под структурные риски. Именно этим объясняется поведение крупнейших управляющих, восстанавливающих позиции в металле последние недели. Проигрывают трейдеры, пытающиеся угадать направление внутри коридора, поскольку каждый новый сигнал отыгрывается и гасится в пределах нескольких сессий.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4425. Это позволит нацелиться на $4480 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4540. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4372. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4304 с перспективой выхода на $4249.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ сегодня повысит ставки, но что дальше. Видеопрогноз на 10 сентября

Главное событие дня приходится на заседание ЕЦБ, где повышение ставки практически гарантировано, но само по себе движения не даст, поскольку рынок заложил его в цены заранее. Реагировать евро будет на обновлённые квартальные прогнозы и тон пресс-конференции, и если Лагард подтвердит траекторию ещё примерно из двух повышений, восстановление продолжится, а мягкие формулировки обернутся быстрым разочарованием. Аргументы в пользу жёсткости у регулятора есть, ведь инфляция в еврозоне поднялась выше 3 процентов к почти трёхлетнему максимуму после скачка цен на энергоносители, но и цена вопроса растёт, о чём говорит вчерашнее падение промышленного производства Франции вслед за немецким провалом. Ужесточение бьёт уже по крупнейшим экономикам блока, а не по его периферии, и пространство для дальнейших шагов у ЕЦБ сужается быстрее, чем признаёт рынок. Во второй половине дня внимание сместится на индекс цен производителей США, который идёт впереди потребительских цен и заранее задаст ожидания по завтрашней инфляционной статистике, а фунт при отсутствии собственных данных продолжит двигаться следом за евро.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1650 может привести к росту евро в район 1.1673 и 1.1690Прорыв 1.1627 может привести к распродажам евро в район 1.1610 и 1.1588Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3565 может привести к росту фунта в район 1.3596 и 1.3620Прорыв 1.3534 может привести к распродажам фунта в район 1.3505 и 1.3480Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 153.70 может привести к росту доллара в район 154.12 и 154.35Прорыв 153.27 может привести к распродажам доллара в район 152.85 и 152.47Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс потребительских цен ГерманииИзменение объема промышленного производства ФранцииРешение ЕЦБ по основной процентной ставкеПресс-конференция ЕЦБСША: Индекс цен производителейИндекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносителиОбъем продаж жилья на вторичном рынкеЧисло первичных обращений за пособием по безработицеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Южный тренд на паузе? CPI и PPI решат судьбу 152-й фигуры

Пара usd/jpy протестировала 152-ю фигуру, попутно обновив 7-месячные ценовые минимумы. Вторую неделю подряд пара пикирует вниз, успев за это время преодолеть более 700 пунктов. Нисходящая динамика обусловлена исключительно усилением иены, а не ослаблением американской валюты. Более того, индекс доллара США в последнее время проявляет характер, колеблясь в диапазоне 98,60 – 98,90. Поэтому южный тренд usd/jpy – это исключительно заслуга «японца». Основным катализатором столь масштабного ценового движения стало резкое изменение ожиданий относительно дальнейших действий Банка Японии. Еще недавно рынок допускал достаточно осторожный сценарий нормализации денежно-кредитной политики, однако теперь вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании фактически достигла максимальных значений. Согласно свежему опросу Reuters, почти все экономисты ожидают подъема ставки на 25 базисных пунктов – до 1,25%. Более того, 24 из 66 опрошенных уже допускают еще одно повышение до 1,50% в октябре или декабре, а 89% экспертов считают, что к концу марта следующего года ставка будет не ниже 1,50%. Иными словами, рынок сейчас переоценивает не только ближайшее заседание, но и всю траекторию японской ДКП. В пользу усиления ястребиных ожиданий говорит сразу несколько факторов. Во-первых, инфляционные риски становятся более выраженными, особенно после публикации последних (августовских) данных по росту инфляции в Токио: все компоненты релиза ускорились, «анонсируя» тем самым рост общенационального CPI. Во-вторых, в Японии заметно улучшилась динамика заработных плат. В июле реальная заработная плата выросла на 2,4% в годовом выражении, а базовая зарплата ускорилась до 4,1%. В-третьих, пересмотренные данные по ВВП продемонстрировали более устойчивое состояние японской экономики, чем предполагалось ранее. Согласно обнародованным в этом месяце данным, рост ВВП Японии в годовом исчислении составил 1,4%, (вместо предварительно заявленных 1,1%). Ключевым фактором пересмотра в положительную сторону стало более мягкое, чем ожидалось, снижение капитальных расходов бизнеса. Выяснилось, что капрасходы компаний сократились на 0,9%, а не на 1,2%. Наконец, важнейшим фактором поддержки иены стала риторика представителей японских и, что особенно примечательно, американских властей. Так, член правления Банка Японии Хадзимэ Такада выступил за более гибкий подход к нормализации монетарной политики, глава ЦБ Кадзуо Уэда заявил о необходимости учитывать усиливающиеся инфляционные риски, а министр финансов США Скотт Бессент фактически дал понять, что Вашингтон поддерживает более сильную иену. В итоге рынок начал все активнее закладывать в цены не разовое – сентябрьское – повышение ставки, а сценарий двух повышений с интервалом в несколько месяцев. И всё же, несмотря на импульсное снижение цены, южный тренд явно забуксовал. На этой неделе пара usd/jpy неоднократно тестировала область 152,90 – 153,00, однако третий день подряд не может уверенно закрепиться в рамках 152-й фигуры. То есть медведи сохраняют инициативу, но одновременно демонстрируют определенную осторожность. Что вполне объяснимо, учитывая, что впереди – важные «экзамены» для гринбека. Так, сегодня, на старте американской торговой сессии, в США будет опубликован индекс цен производителей, а в пятницу – индекс потребительских цен. Консенсус-прогноз предполагает рост общего PPI на 0,4% м/м и базового индекса на 0,3% м/м. Что касается CPI, то здесь ожидается увеличение общего показателя на 0,4% м/м и 3,4% г/г, тогда как стержневой индекс должен вырасти на 0,2% м/м и замедлиться до 2,4% в годовом выражении. Ускорение инфляции в США – главный риск для продавцов usd/jpy. На сегодняшний день рынок оценивает вероятность повышения процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании примерно в 60%. Поэтому сильные CPI и PPI могут не просто подтвердить этот сценарий, но и вернуть в повестку дня разговоры о дальнейшем ужесточении ДКП – в декабре или в начале следующего года. В таком случае доллар получит существенную поддержку через рост доходностей американских облигаций. И наоборот, слабые инфляционные данные станут серьезным ударом по ястребиному сценарию ФРС. В таком случае американский регулятор, вероятно, займет выжидательную позицию, тогда как Банк Японии наверняка повысит процентную ставку 18 сентября. Следовательно, спред доходностей начнет сокращаться сразу с двух сторон, а привлекательность стратегии кэрри-трейд окажется под дополнительным давлением. Таким образом, несмотря на сохраняющийся южный тренд, открывать новые короткие позиции непосредственно перед PPI и CPI достаточно рискованно. Пара уже прошла значительный – 700-пунктный – путь вниз, после чего южный импульс начал постепенно угасать (из-за чего, собственно, продавцам и не удалось покорить область 152-й фигуры). В сложившейся ситуации трейдерам usd/jpy целесообразно занять выжидательную позицию. Если американская инфляция окажется выше прогнозов, покупатели получат шанс на коррекционное восстановление – ориентировочно к границам 155-й фигуры (верхняя линия Bollinger Bands на четырехчасовом графике). Если же CPI и PPI выйдут в красной зоне, текущий южный тренд получит новый фундаментальный импульс. В какую сторону склонится баланс монетарный ожиданий - пока неизвестно, поэтому на данном этапе целесообразнее оставаться вне рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Почему сегодняшние прогнозы ЕЦБ устарели ещё до публикации

Европейский центральный банк повысит сегодня депозитную ставку на четверть пункта до 2,5 процента в четверг. Решение будет объявлено в 15:15 по МСК, а Кристин Лагард выступит перед журналистами получасом позже. Заседание проходит за пределами франкфуртской штаб-квартиры, что регулятор практикует раз в год.Само повышение станет вторым с момента начала иранской войны, взвинтившей цены на энергоносители, и закрепит за ЕЦБ статус самого ястребиного центробанка в G7. Сейчас инфляция в еврозоне уже превысила 3 процента, достигнув почти трёхлетнего максимума, и заметного отступления в ближайшие месяцы не ожидается. Напомню, что в июне регулятор уже повышал ставку в отрыве от коллег из ФРС и Банка Англии.Главная интрига, однако, лежит не в самом решении, а в том, что последует дальше. Рынки закладывают два и более дополнительных повышения, тогда как экономисты настроены скептически. В Goldman Sachs считают, что ЕЦБ, очевидно, повысит ставку на этой неделе, но колоссальная неопределённость относительно перспектив и некоторые признаки раскола в Совете управляющих сохранятся.Раскол внутри Совета проявился публично и касается принципиального вопроса о том, где заканчивается нейтральная политика. Литовец Гедиминас Шимкус заявил, что повышения до 2,5 процента будет недостаточно для возвращения инфляции к 2 процентам, ссылаясь в том числе на окрепший рост. Член исполнительного совета Пьеро Чиполлоне, напротив, предостерёг от чрезмерного ужесточения ради избежания экономического ущерба.Особенно любопытен спор о самой границе нейтральности. Отметка 2,5 процента широко считается верхним пределом нейтрального диапазона, за которым экономическая активность начинает сдерживаться, и именно эту цифру ранее называл главный экономист Филип Лейн. Наиболее весомое возражение исходит от главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, и оно приходит извне. По его словам, регуляторам следует учитывать недавний рост мировых доходностей облигаций, который усложняет ситуацию, даже несмотря на то, что ужесточившиеся финансовые условия помогают ЕЦБ сдерживать инфляцию. Иными словами, рынок уже сделал часть работы за центробанк, и дополнительное ужесточение рискует наложиться на этот эффект.Здесь и обнаруживается методологическая проблема, о которой стоит сказать прямо. Новые квартальные прогнозы, вокруг которых будет строиться вся дискуссия, готовились с датой отсечения в августе, а значит, не отражают ни последний скачок доходностей облигаций, ни подорожавшие энергоносители. Убеждён, что это критический изъян: Совет управляющих будет принимать решение на основе картины мира примерно месячной давности, тогда как Brent за это время подходила к 102 долларам, а европейский газ достигал уровней 2023 года.Отдельным сюжетом остаётся будущее самой Лагард, и разговоры о её досрочном уходе усилились. Её высказывания после июльского заседания стали наиболее явным сигналом, что она не досидит до окончания срока в октябре 2027 года. Давление на неё способно резко возрасти при досрочном уходе Изабель Шнабель, чей срок истекает в конце 2027 года и которая может перейти в Международный валютный фонд. Я думаю, что что потенциальный уход обеих ключевых фигур одновременно создаёт для ЕЦБ институциональный риск, несопоставимый с любым решением по ставке.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1650. Только это позволит нацелиться на тест 1.1670. Уже оттуда можно забраться на 1.1690, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1625 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1610 либо открывать длинные позиции от 1.1580. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3565. Только это позволит нацелиться на 1.3585, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3600. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3535. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3510 с перспективой выхода на 1.3480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Повышение ставки ЕЦБ, рассматривается как почти решённый вопрос.

В четверг пара EUR/USD на откатах привлекает интерес со стороны покупателей, однако дальнейшего роста не наблюдается: трейдеры ведут себя осторожно в ожидании заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и выхода данных индекса цен производителей (PPI) в США. В текущий момент котировки торгуются чуть ниже отметки 1,1650, оставаясь близкими к максимуму, достигнутому за последние полторы недели, который был зафиксирован в среду.Ожидаемое повышение ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов, которое станет уже вторым повышением в этом году, рассматривается как почти решённый вопрос. Тем не менее, внимание рынков будет сосредоточено на пресс-конференции, которая состоится по итогам заседания. Так как нужно будет внимательно анализировать высказывания президента ЕЦБ Кристин Лагард в поисках подсказок относительно будущей монетарной политики; эти комментарии могут существенно повлиять на динамику евро и создать значительный импульс для пары EUR/USD.Кроме того, важным аспектом для рынка станут данные по инфляции в США, которые могут сыграть решающую роль в принятии решений Федеральной резервной системой (ФРС) на предстоящем заседании 15–16 сентября. В то же время рост ожиданий повышения процентной ставки ФРС и нарастающее напряжение в отношениях между США и Ираном продолжают поддерживать доллар США как актив-убежище, тем самым, ограничивая дальнейший рост пары EUR/USD.С точки зрения технического анализа, котировки преодолели 200-дневную SMA, что благоприятствует быкам. Но не успели закрепиться выше неё. Поэтому, стоит проявить осторожность. Более того, положительные сигналы индикаторов импульса указывают на устойчивое, хоть и не слишком агрессивное, давление со стороны покупателей. Индикатор относительной силы (RSI) находится чуть ниже уровня перекупленности, на отметке около 58. MACD остаётся незначительно выше нулевой линии, указывая на слабый положительный тренд. Ближайшее сопротивление в зоне 1,1640 - 1,1650, после неё значительное сопротивление расположено на августовском максимуме. Уверенный прорыв этого уровня мог бы открыть путь к более значительно восстановлению и движению к более высоким значениям.В случае движения вниз ближайшая поддержка находится на уровне 20-дневной SMA в районе 1,1625. Этот уровень дополнительно укрепляется 9-дневной ЕМА, и 14-дневной ЕМА. Опустившись ниже пара найдёт поддержку в зоне 1,1610 - 1,1600. Более глубокий откат может привести к тестированию уровня 200-периодной EMA в районе 1,1571.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Очередной «Шаг и Мат» для толпы

Биткоин третью неделю подряд натыкается на сопротивление у $80 000-81 000, однако розничные трейдеры ведут себя так, будто бычий разворот уже случился. Индикатор Taker Buy/Sell Ratio вырос до 1,12, показывая явное преобладание рыночных покупок над продажами, а Funding Rate по бессрочным фьючерсам остаётся положительным, то есть держатели длинных позиций продолжают платить премию шортистам за право оставаться в лонге. Это классическая картина агрессивного захода толпы с плечом именно в тот момент, когда актив уже вырос на десятки процентов от локальных минимумов, а не в начале движения, когда подобный риск был бы куда более оправдан.Ровно в этот же момент на противоположной стороне сделки разворачивается куда менее радужная история. Exchange Whale Ratio поднялся до 0,93, а этот показатель отслеживает долю крупнейших депозитов в общем объёме притока на биржи, и его рост к подобным значениям исторически совпадал именно с периодами продаж или бокового движения, а не с продолжением ралли. Из этого следует прямая цепочка, крупные объёмы биткоина поступают на биржи именно тогда, когда предложение нужно куда-то пристроить, а разогретый спрос со стороны леверидж-трейдеров создаёт для этого идеальную ликвидность. Ранее уже фиксировалась похожая уязвимость рынка, нереализованная прибыль краткосрочных китов достигала рекордных $9,07 млрд, и именно эта категория держателей чаще всего первой поддаётся соблазну зафиксировать выигрыш при малейшем признаке слабости цены.Дополнительно тревожит слабый спрос из США, поскольку именно американские институциональные покупатели через спотовые ETF обеспечивали структурную поддержку рынку на протяжении всего августовского ралли. Это выгодно китам, готовящим выход по текущим ценам на фоне эйфории розницы, но вредит именно новым участникам с плечом, чьи позиции окажутся первыми жертвами при развороте. Стоит ли считать нынешнюю ситуацию гарантированным сигналом обвала? Не совсем, поскольку розничный оптимизм сам по себе не эквивалентен немедленному развороту, а лишь создаёт топливо для последующей ликвидации, если цена дрогнет первой.Я ожидаю, что, если биткоин не сумеет в ближайшее время закрепиться выше сопротивления 81 000 на объёмах, розничная эйфория рискует превратиться в топливо для каскадных ликвидаций длинных позиций, а не в предвестник нового витка ралли.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже.Пробой $78 600 вверх открывает покупку биткоина с целью на $79 500, где стоит зафиксировать прибыль и рассмотреть разворот в шорт на возможный откат, поскольку резкое движение после пробоя редко проходит верхнюю цель без коррекции с первой попытки. Условие для входа обязательное, цена должна оставаться выше 50-дневной скользящей средней, а Awesome находиться в положительной зоне, подтверждая, что покупательский импульс ещё не исчерпан. Симметрично от нижней границы, если цена доходит до $78 000 и пробой вниз не подтверждается, открывается встречный лонг с прицелом вернуться сначала к $78 600, а затем к $79 500.Продажи выстроены зеркально. Пробой $78 000 вниз с подтверждением ведёт к шорту с целью на $77 300, где логично закрыть позицию и рассмотреть покупку на отскок. Отбой от $78 600 без реакции на пробой вверх открывает путь короткой позиции последовательно к обеим нижним целям, сначала $78 000, затем $77 300. Условия здесь противоположны условиям для лонга, скользящая средняя должна проходить выше цены, а Awesome оставаться ниже нуля.Эфир следует той же логике на собственной шкале цен. Пробой $2486 вверх даёт сигнал на покупку с целью $2507, где план предусматривает фиксацию прибыли и разворот в шорт на откат при том же наборе условий, растущей скользящей средней ниже цены и Awesome выше нуля. От нижней границы $2471, если пробой туда не подтверждается дальнейшим падением, тоже можно открывать лонг, целясь сначала на $2486, а затем на $2507.Продажи по эфиру начинаются от $2471 с целью на $2460, а второй вариант шорта работает от $2486 при отсутствии реакции на пробой вверх, что открывает путь к тем же двум нижним целям поочерёдно. Оба индикатора остаются исключительно фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, поэтому решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Трамп раздаст всем по 5000 долларов

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись падением. S&P 500 снизился на 0,48 процента, а Nasdaq 100 опустился на 0,64 процента. Промышленный Dow Jones потерял 0,77 процента.Азиатские индексы сегодня также снизились вслед за падением американских площадок, поскольку подорожавшая нефть усилила опасения ускорения инфляции. Индекс MSCI Asia Pacific потерял 0,6 процента, сильнее всего просели площадки Гонконга и Австралии. Brent в ходе ранних азиатских торгов поднималась до 101.94 доллара за баррель, после чего растеряла весь рост. Доходность десятилетних казначейских облигаций держалась вблизи максимума в 4,85 процента.Наиболее показательным событием вчерашнего дня стала реакция на действия Минфина США. План правительства выкупить долгосрочных облигаций на сумму до 6 миллиардов долларов разочаровал часть инвесторов, ожидавших более значительного увеличения. Напомню, что в августе ведомство уже удваивало лимиты операций с 2 до 4 миллиардов, и тогда доходности снизились на несколько дней, после чего вернулись к прежним уровням.Здесь и обнаруживается затухающая эффективность всего инструмента. Первое объявление о выкупе в августе вызвало лучший однодневный рост длинных бумаг с февраля 2025 года, второе не произвело почти никакого впечатления, а нынешнее вызвало разочарование. Выигрывают от такой динамики скептики, изначально указывавшие на бесполезность технических мер против фискальной проблемы, проигрывает само казначейство, чей арсенал сокращается с каждой попыткой.Отдельного внимания заслуживает контраст между двумя заявлениями из Вашингтона, прозвучавшими практически подряд. Накануне министр финансов Скотт Бессент рассказывал о подготовке плана фискальной консолидации для сокращения дефицита, который уже приближается к 2 триллионам долларов. Сегодня президент Трамп пообещал выплатить всем взрослым гражданам США по 5000 долларов, если республиканцы сохранят контроль над обеими палатами Конгресса. При численности взрослого населения около 260 миллионов человек речь идёт о сумме порядка 1,3 триллиона долларов, то есть сопоставимой с большей частью годового дефицита, который Бессент собирается сокращать.Однако все ожидания сходятся к пятничной статистике, и ставки здесь заметно выросли. Свопы подразумевают около 62 процентов вероятности повышения ставки ФРС на четверть пункта на заседании 15-16 сентября против 60 процентов во вторник. Однако более прохладный показатель инфляции усилит аргументы за паузу и оставит доллар уязвимым к голубиной переоценке ФРС. Скорей всего доллар останется под давлением до публикации инфляционных данных, а затем движение определится расхождением внутри самого отчёта.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7656. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7679. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7698, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7633. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7607 и откроет дорогу к $7583.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

LAPTOP Байдена рухнул на 90% за полчаса: секунды решили, кто заработал, а кто потерял всё

Ничего удивительно в том, что мемкоин LAPTOP от Хантера Байдена вышел на рынок в среду в 8:00 по восточному времени, и уже через 2 часа потерял почти всю свою капитализацию. Резкий взлёт с последующим не менее резким обвалом не стал новостью для профессиональных участников рынка.Токен достиг пика в $190,81 всего через две минуты после запуска, что подразумевало полностью разводнённую оценку около $144 млрд при пуле ликвидности всего в $48 000. Именно этот разрыв между бумажной оценкой и реальной торгуемой ликвидностью и предопределил последующий коллапс, за 30 минут LAPTOP потерял около 90% стоимости, а через час торговался уже около $4,77. К вечеру цена стабилизировалась в районе $1,97, падение почти на 99% от внутридневного максимума, но этого хватило для капитализации в $780 млн и полностью разводнённой оценки в $2,2 млрд, поставившей токен в топ-100 криптоактивов по рыночной стоимости.Так кто заработал, и кто потерял. Один кошелёк вывел $249 800 с Binance ещё до запуска, купил 9 124 токена LAPTOP и продал большую часть позиции спустя считанные минуты примерно за $1,18 млн, тогда как другой трейдер потратил около $200 000 на покупку 919 токенов по цене около $218 за штуку, а через час его позиция стоила меньше $3 000. Это выгодно исключительно тем, кто успел зайти и выйти в первые секунды после листинга, но разоряет подавляющее большинство обычных покупателей, гнавшихся за хайпом уже постфактум.Траектория запуска LAPTOP почти зеркально повторяет судьбу двух самых заметных политических мемкоинов до него. TRUMP-токен президента Дональда Трампа достиг пика около $75 вскоре после запуска в январе 2025 года, а сейчас торгуется около $2,24, падение примерно на 97% от максимума, обернувшееся для почти миллиона держателей совокупными потерями в оценке $3,81 млрд.На мой взгляд, история LAPTOP лишь подтверждает, что политическая узнаваемость создателя работает исключительно как топливо для первых минут ажиотажа, а не как гарантия долгосрочной ценности актива, и я не исключаю, что дальнейшая судьба токена сложится так же, как у TRUMP и монеты Мелании, медленное угасание к околонулевым значениям после того, как первая волна спекулянтов уже забрала свою прибыль.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $78 500, который открывает прямую дорогу на $80 200, а там уже и рукой подать до уровня 81 900, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $77 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $75 300. Самой дальней целью будет область $72 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2523 открывает прямую дорогу на $2573. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2624, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2454. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2385. Самой дальней целью будет область $2320. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок берет Бессента на слабо

Дай палец, откусят руку. Рынок именно так отреагировал на решение Минфина выкупить долгосрочные трежерис на $6 млрд вместо ожидавшихся $4 млрд. Вместо благодарности - разочарование, что шока и трепета оказалось недостаточно. Доходность 10-летних казначейских облигаций взлетела до максимальной отметки с 2023, а S&P 500 упал третий день подряд. Одновременно Brent пробила отметку в $101. США нанесли очередной удар по иранским танкерам у Ормузского пролива в ответ на атаки Ирана, а хуситы продолжают целиться в нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Президент Трамп преуменьшает риски, обещая завершить конфликт после промежуточных выборов, но боевые действия и не думают затихать. По словам Тегерана, контрудары только усилятся. Динамика S&P 500 и доходности трежерис При этом сама ситуация с выкупом выглядит парадоксально. Министр финансов Скотт Бессент утроил объем покупок против собственной первоначальной оценки в $4 млрд, пытаясь погасить «лихорадку» на рынке облигаций. Но рынок воспринял это как проверку на прочность и тут же решил узнать, где предел. Что Бессент предпримет дальше, вопрос открытый, но день породил и более фундаментальную загадку. Лоходность растет уже давно, а фондовый рынок пока не рухнул вслед за ней. Даже в среду S&P 500 отыграл большую часть внутридневных потерь. Все взгляды теперь прикованы к отметке 5% по десятилетним трежерис. Она сейчас ближе, чем когда-либо за три года, и считается психологическим водоразделом: круглое число, да еще и максимум почти за два десятилетия. Большинство крупных рынков облигаций уже торгуются на пиках со времен глобального финансового кризиса, США же держались ниже 5% с 2023 года. Пробой этого уровня и закрепление выше него сделают куда более тревожные сценарии для S&P 500 куда более реальными. Однако инвесторов пока успокаивает один аргумент - искусственный интеллект. Технологические компании гонятся за фактически неограниченным спросом, и остановить этот цикл финансирования несколькими базисными пунктами доходности непросто. Динамика прибыли на акцию секторов S&P 500 Он самоусиливается. Почти 86% отчитавшихся компаний S&P 500 превзошли прогнозы по прибыли, лучший результат с 2021 года. При этом консенсус-прогноз роста прибыли за год поднялся с 24% до 32%. Пока впечатляющая прибыль перевешивает сжимающиеся мультипликаторы. Вопрос лишь в том, что случится первым: возвращение интереса к акциям или пятничные данные по инфляции, способные качнуть чашу весов перед заседанием ФРС 15–16 сентября? Технически на дневном графике S&P 500 имел место выход котировок за пределы клина. Пока широкий фондовый индекс торгуется ниже 7675, риски развития коррекции из-за разворотного паттерна 1-2-3 растут. Имеет смысл удерживать и периодически наращивать ранее сформированные шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.50 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 30 пунктов.Отсутствие важной статистики по США и ястребиные сигналы из Банка Японии оказали вчера давление на доллар и поддержку иене. На этот раз их источником стал член правления Кадзуюки Масу. По его словам, регулятор намерен и дальше повышать базовую ставку, чтобы удержать инфляционный тренд от заметного выхода за пределы 2%, а нынешние финансовые условия он по-прежнему считает мягкими. Ставка политики отражает жёсткость денежно-кредитного курса, и подобные комментарии прямо подкрепляют широко распространённые ожидания того, что уже на следующей неделе стоимость заимствований в Японии вырастет. По сути, все сейчас ждут повышения ставки, и слова Масу лишь укрепляют эту уверенность.Важно, что речь идёт не о разовом шаге, а о продолжении цикла. Масу дал понять, что для завершения нормализации политики ставку нужно поднимать и дальше, чтобы она уверенно вошла в диапазон нейтрального уровня, оцениваемого в пределах примерно от 1,1% до 2,5%. На следующей неделе регулятор склоняется к повышению на четверть пункта, до 1,25%, и это, на мой взгляд, лишь первый этап более жесткой траектории. Именно перспектива устойчивой нормализации постепенно сужает разрыв в подходах между Банком Японии и осторожной в вопросе смягчения ФРС, что играет на стороне иены.Полагаю, что пока рынок закладывает повышение ставки и видит готовность регулятора двигаться дальше, у иены сохраняется прочный фундамент для укрепления. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.72 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.29 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.29 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.41 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.72 и 154.29.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.41 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.88, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.72 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.41 и 152.88.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1639 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 15 пунктов.Несмотря на небольшое снижение пары, в целом доллар провёл день в тесном коридоре против евро, и виной тому сразу два фактора. Во-первых, из США не поступало важной статистики, что лишило американскую валюту повода для движения. Во-вторых, перед ключевым событием в еврозоне трейдеры занялись фиксацией прибыли, предпочитая осторожность активным ставкам. В результате пара EUR/USD фактически замерла, и такое поведение перед заседанием ЕЦБ я считаю вполне естественным. Сегодня в первой половине дня выходят индекс потребительских цен Германии и данные по промышленному производству Франции, однако главным событием, безусловно, станет решение ЕЦБ по ставке. Рынок ждёт повышения на четверть пункта до 2,5%, и сам по себе такой шаг должен поддержать единую валюту, ведь ужесточение политики повышает её привлекательность. Тем не менее, на мой взгляд, куда важнее окажется не сам вердикт, а то, что прозвучит на пресс-конференции и в комментариях президента ЕЦБ Кристин Лагард. Именно тон Лагард, полагаю, и определит реакцию пары. Если она сделает ястребиный уклон и намекнёт на готовность двигаться дальше, это станет поводом для новой волны роста евро против доллара. В противном же случае реакция может выйти на удивление слабой, ведь повышение ставки уже практически полностью заложено в текущие котировки, а рынок живёт ожиданиями следующего шага, а не свершившимся фактом. Поэтому до пресс-конференции я жду от EUR/USD сдержанной динамики, а настоящее движение начнётся уже после того, как Лагард обозначит дальнейшие намерения регулятора.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1645 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1667. В точке 1.1667 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1629 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1645 и 1.1667.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1629 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1603, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1645 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1629 и 1.1603.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3551 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась на 15 пунктов.Британский фунт провёл день в спокойном ключе. Отсутствие важной американской статистики удержало доллар в узком диапазоне, а вместе с ним сдержанно двигались и другие пары. На мой взгляд, до появления весомых драйверов GBP/USD, скорее всего, продолжит топтаться в тесных границах. Внимание рынка сейчас смещено на еврозону и предстоящее решение ЕЦБ, а следом в фокус выйдет и инфляционный отчёт из США, который способен вернуть доллару направленность. Полагаю, что именно эти события, а не текущее затишье, определят дальнейшую судьбу пары, поэтому делать ставку на устойчивый пробой я бы пока не спешил.Напомню, что в последние дни фунт уверенно пользовался давлением на американскую валюту, которое создают продолжающиеся интервенции США и Банка Японии, и, на мой взгляд, этот попутный ветер пока сохраняется. Полагаю, что при спокойном фоне у покупателей остаётся шанс удержать инициативу и снова прощупать верхнюю границу диапазона. Тем не менее без собственных драйверов рост фунта остаётся хрупким, поэтому по-настоящему определяющим для пары я считаю приближающийся инфляционный отчёт из США.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3565 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3592 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3592 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно, но вряд ли мы увидим сильный бычий импульс. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3549 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3565 и 1.3592.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3549 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3524, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3565 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3549 и 1.3524.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 сентября. Фунт остался в рамках канала

Вчера было образовано несколько неплохих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3554 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.3554 состоялся, но без обратного теста, так что я остался без сделок. Однако во второй половине дня все изменилось. Ложный пробой на 1.3551 привел к покупкам фунта, что вылилось в рост пары на 12 пунктов. Ближе к концу дня прорыв и обратный тест 1.3551 привел к продажам, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Как и ряд других валют, на фоне отсутствия важной статистики, британский фунт вчера остался торговаться в рамках бокового канала, формируя базу для крупного рывка. Осталось только выяснить куда он будет и как скоро. Скорей всего сегодня фунт как-то отреагирует на решение ЕЦБ, но основной движение будет зависеть от завтрашних данных по инфляции в США, так что на многое сегодня рассчитывать не стоит – особенно в отсутствии очередной важной фундаментальной статистики по Великобритании. Если давление на GBP/USD вернётся, надёжной опорой для покупателей выступит область 1.3534. Заходить в длинные позиции я буду только при формировании там ложного пробоя, рассчитывая на восстановление фунта к уровню 1.3565, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона увеличит шансы на укрепление пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и откроет дорогу в район 1.3596. Именно у этой отметки я жду более активного вмешательства медведей. Самой дальней целью выступит область 1.3620, где и намерен фиксировать прибыль. Если же GBP/USD двинется вниз, а покупатели у 1.3534 не проявят себя, инициатива вновь перейдёт к продавцам, и дорога откроется к следующей поддержке 1.3505. Открывать длинные позиции там я стану лишь после формирования ложного пробоя. Вариант с покупками сразу на отскок держу в уме от минимума 1.3480 в расчёте на коррекцию порядка 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Если быки предпримут еще одну попытку роста пары, а экономический календарь останется пустым, продавцы почти наверняка попробуют вмешаться у верхней кромки бокового канала на 1.3565. Ложный пробой в этом районе как раз и даст мне точку для входа в короткие позиции с прицелом на снижение к поддержке 1.3534, над которой расположены средние скользящие, работающие в пользу быков. Если же диапазон будет прорван, а затем протестирован снизу вверх, удар по покупателям окажется куда серьёзнее, ведь сработает снос стоп-приказов и откроется дорога к поддержке 1.3505. Самой дальней целью выступит область 1.3480, где и намерен фиксировать прибыль. Если же GBP/USD продолжит идти вверх, а у 1.3565 продавцы так и не активизируются, покупатели получат шанс и дальше выстраивать бычий сценарий, а путь тогда откроется к 1.3596. Короткие позиции там я стану открывать также лишь на ложном пробое, а если и на этом рубеже нисходящего импульса не возникнет, буду продавать пару сразу на отскок уже от 1.3620, но исключительно в расчёте на коррекцию вниз порядка 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Разворотный сетап прошлых недель дал откат. Если две недели подряд спекулянты покупали, а хеджеры страховались от падения, то теперь роли поменялись зеркально. Обе группы вернулись на привычные стороны. Открытый интерес завис у рекордного максимума 318 тыс. Это говорит о том, что рынок предельно набит позициями перед плотным блоком сентябрьских событий. Длинные позиции сократились на 8 226, до 85 386, тогда как короткие позиции снизились на 3 175, до 134 961.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3534.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро и фунту на 10 сентября

Доллар накануне снова остался без движения и провёл сессию в узком коридоре против европейской валюты. Причин две, и обе понятные. Из Штатов не вышло ничего, за что рынок мог бы зацепиться, а участники перед заседанием ЕЦБ начали разгружать прибыльные позиции, чтобы не сидеть в них к моменту вердикта. Такое поведение перед крупным событием совершенно нормально, и новичку стоит к нему привыкнуть. Рынок не любит держать риск там, где через сутки всё может перевернуться, поэтому затишье накануне важной даты встречается куда чаще, чем разгон.Для евро и фунта это обернулось спокойной торговлей возле достигнутых отметок. EUR/USD фактически замер, а фунт, у которого своих поводов не было, просто двигался вместе с общим настроением на риск. До оглашения решения обе пары, полагаю, останутся в тесных рамках, а настоящую волатильность вернёт уже не сама ставка, а то, как о ней будут говорить.Сегодня всё сходится к одному событию. ЕЦБ поднимет ставку до 2,5 процента, и этот шаг практически гарантирован, но именно поэтому движения он и не даст. Рынок заложил повышение в цены заранее, а на то, что уже известно, валюта не реагирует. Это, пожалуй, главное правило работы с заседаниями центробанков, и оно регулярно ставит новичков в тупик. Ставку подняли, а валюта падает. Никакого противоречия здесь нет, просто торгуют не решением, а ожиданиями относительно следующих шагов.Реагировать евро будет на обновлённые квартальные прогнозы и на тон пресс-конференции. Если Лагард подтвердит, что впереди ещё примерно два повышения, восстановление единой валюты продолжится. Если формулировки окажутся мягкими и появится намёк на паузу, разочарование придёт быстро, а откат будет резким.Аргументы за жёсткость у регулятора есть. Инфляция в еврозоне поднялась выше 3 процентов и вышла к максимуму почти за три года после скачка цен на энергоносители, а с такими цифрами о смягчении говорить рано. Но растёт и цена вопроса. Вчерашнее падение промышленного производства Франции легло на уже случившийся немецкий провал, и это меняет смысл происходящего. Раньше от жёсткой политики страдала периферия блока, теперь она бьёт по двум крупнейшим экономикам сразу. Пространство для дальнейших шагов у ЕЦБ сужается быстрее, чем это готов признать рынок, и на мой взгляд именно здесь кроется главный риск сегодняшнего дня для покупателей евро.MomentumПо евро верхняя точка сегодня 1.1650. Прорыв выводит пару к 1.1673, а при развитии импульса и к 1.1690. Этот сценарий отработает при жёстком тоне пресс-конференции и подтверждении дальнейших повышений. Снизу ориентир 1.1627, прорыв которого открывает дорогу к 1.1610 и 1.1588. Вариант для случая, когда Лагард начнёт осторожничать и рынок прочтёт в её словах приближение паузы.Отдельно предупрежу насчёт входов в момент выступления. Первая реакция на заседания центробанков почти всегда обманчива, цена дёргается в одну сторону, потом разворачивается и уходит в другую, а спред в эти минуты расширяется до неприличных значений. Поэтому по факту первой свечи я не захожу никогда. Дождаться закрепления за уровнем стоит дороже, чем поймать лишние двадцать пунктов.По фунту сверху работает 1.3565 с целями 1.3596 и 1.3620, снизу 1.3534 с движением к 1.3505 и 1.3480. Британская валюта сегодня полностью зависима от чужой повестки, но с одним нюансом. Заседание ЕЦБ задевает и её тоже, поскольку решение по евро двигает доллар, а фунт идёт следом. Так что тихой сессии по GBP/USD не ждите.Mean ReversionПо евро верхний ориентир 1.1646, нижний 1.1623. Схема обычная, ищем неудачную попытку выхода за границу с возвратом обратно. Но сегодня применять её нужно с оглядкой на время. До начала заседания подход рабочий, рынок стоит и прокалывает уровни впустую. С момента объявления решения и до конца пресс-конференции от возвратной торговли я воздержался бы совсем, потому что там выход за уровень вполне может оказаться настоящим началом тренда, а не ложным сигналом.По фунту сверху 1.3596, снизу 1.3537. Та же логика и та же оговорка по времени. Стоп ставлю за крайнюю точку прокола.Итог дня зависит целиком от одного человека и одной пресс-конференции. До неё торговля останется вялой, и там я предпочту работать от границ диапазона. После неё приоритет переходит к пробойным сценариям, потому что появится тот самый повод, которого рынку не хватало всю неделю. По направлению склоняюсь к осторожности в отношении евро. Ставку поднимут, но слабость промышленности Германии и Франции даёт регулятору всё меньше свободы, и я не исключаю, что тон окажется мягче, чем ждут покупатели, а это уведёт пару к нижним целям. По фунту жду движения вслед за евро без собственной логики, поэтому и решения по нему принимаю после того, как определится основная пара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 сентября. Евро готовится к решению ЕЦБ

Вчера была образована хорошая точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1635 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.1635 произошел, но до обратного теста дело так и не дошло, так что в первой половине дня я остался без продаж по евро. В ходе американской сессии активная защита покупателями уровня 1.1624 привела уже к длинным позициям, что вылилось в рост пары на 15 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие важной статистики по США и фиксация прибыли перед важным экономическим событием в еврозоне, все это сохранило торговлю доллара в рамках бокового диапазона в паре с европейской валютой. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу потребительских цен Германии и изменению объема промышленного производства Франции. Но самым важным станет решение ЕЦБ по основной процентной ставке. Ожидается ее повышение на четверть пункта, что должно поддержать европейскую валюту. Однако все будет зависеть от пресс-конференции ЕЦБ и комментариев президента ЕЦБ Кристин Лагард. Ее ястребиный уклон станет поводом для новой волны роста евро против доллара. В ином случае пара может отреагировать весьма слабо на решение регулятора, так как оно уже заложено в текущие котировки.Если прогнозы разочаруют и рынок отреагирует снижением, первых осмысленных действий со стороны покупателей я жду у отметки 1.1627. Формирование там ложного пробоя станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление в район недельного сопротивления 1.1650. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого уровня приведет к новой точке входа на покупку евро с выходом на 1.1673, где ожидаю более крупного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.1690, на котором и планирую фиксировать прибыль. Обновление этого уровня приведет к выстраиванию бычьего рынка по евро. Если же EUR/USD двинется вниз, а у 1.1627 покупатели останутся пассивными, пара вполне может попытаться вернуть себе медвежий сценарий, и тогда продавцы, скорее всего, дотянутся до следующей поддержки 1.1610. Заходить в покупки евро там я стану лишь после формирования ложного пробоя. Вариант с открытием длинных позиций сразу на отскок держу в уме от 1.1588 в расчёте на восходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Скорей всего до решения ЕЦБ крупные игроки вряд ли проявят активность, но все же задуматься о защите 1.1650 необходимо. В случае роста пары только формирование там ложного пробоя будет поводом для открытия коротких позиций в расчете на снижение евро в район поддержки 1.1627, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Если же пара прорвёт этот диапазон, закрепится ниже и вернётся к нему обратным тестом снизу вверх, откроется ещё одна неплохая возможность для продаж уже с движением в сторону 1.1610. Самой дальней целью выступит область 1.1588, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же EUR/USD пойдёт вверх после решения ЕЦБ, а медведи у 1.1650 так и не проявят активности, евро вполне способен дотянуться до 1.1673. Продавать там я стану только после неудачной попытки закрепления. Короткие позиции на отскок буду рассматривать лишь от сопротивления 1.1690 в расчёте на нисходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Спекулянты вторую неделю подряд закрывают шорты, как и хеджеры, что указывает на управление риском перед ЕЦБ 10 сентября. Длинные позиции выросли на 4 558 до 203 447, тогда как короткие позиции сократились на 6 869 до 228 402. Рынок закладывает повышение ставки до 2,5% со 100% вероятностью. Оставшийся шорт спекулянтов — потенциальное ракетное топливо, если ЕЦБ добавит ястребиного тона.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1627.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Ставка уже в цене, решать будут прогнозы: чего рынок ждёт от ЕЦБ сегодня

По итогам вчерашнего дня европейская валюта удержала позиции и обновила недельный максимум, схожую динамику показал и британский фунт, хотя амплитуда движения ограничилась 30-35 пунктами. Значимой статистики, способной задать направление, вчера практически не было, и происходящее пока больше похоже на затяжную восходящую коррекцию, чем на формирование полноценного бычьего рынка. Весь интерес рынка сосредоточен на сегодняшнем решении ЕЦБ, и до его публикации участники крупных позиций не открывают.Единственная вчерашняя цифра по еврозоне разочаровала. Промышленное производство Франции в июле сократилось на 0,4 процента вместо ожидавшегося роста на 0,1 процента, повторяющего июньский результат. Второй провал по промышленности подряд после немецкого падения на 1,1 процента складывается в неприятную для регулятора картину, где ужесточение политики бьёт уже не по периферии блока, а по его крупнейшим экономикам. Выгодоприобретателем такой статистики выступают сторонники паузы внутри управляющего совета, проигравшими остаются французские и немецкие промышленные компании, которым дорожающие деньги накладываются на дорогие энергоносители и слабый внутренний спрос.Выступления представителей ЕЦБ накануне заседания предсказуемо прошли мимо темы ставок. Кристин Лагард денежно-кредитной политики не касалась вовсе и ограничилась общими словами о том, что европейская экономика входит в сложный период и способна преодолеть трудности при объединении усилий. Йоахим Нагель говорил об искусственном интеллекте как о будущем триггере экономического роста, что для рынка в моменте не значит ровным счётом ничего. Резкие всплески доллара в парах с евро и фунтом были связаны не с этими заявлениями, а с валютными интервенциями, которые проводятся в координации между США и Банком Японии, и именно они дают рынку сейчас основную часть внутридневной амплитуды.Утренний блок сегодняшнего дня открывают данные по индексу потребительских цен Германии за август. Прогноз предполагает рост на 0,2 процента за месяц и 2,9 процента в годовом выражении без пересмотра относительно предварительной оценки, гармонизированный по стандартам ЕС показатель также ожидается на уровне 0,2 процента. Для сравнения, в июле месячный прирост составлял 0,8 процента, то есть речь идёт о заметном замедлении, и это скорее хорошая новость для крупнейшей экономики блока. На евро в отрыве от заседания такой релиз повлияет слабо, но при отклонении вверх он станет дополнительным аргументом для ястребов буквально за несколько часов до решения, а неожиданное замедление, наоборот, даст голубиному крылу повод настаивать на осторожных формулировках.Основное событие приходится на решение ЕЦБ по процентной ставке, и здесь важно понимать, что именно рынок будет отыгрывать. Повышение ожидается почти единогласно, оно станет вторым с начала войны США с Ираном, обрушившей рынок энергоносителей и разогнавшей потребительскую инфляцию в еврозоне выше 3 процентов, до почти трёхлетнего максимума. Проблема в том, что это повышение в цены уже заложено, поэтому сам факт изменения ставки движения не даст. Реагировать евро будет на сопровождающие материалы, то есть на новые квартальные прогнозы и на тон пресс-конференции.Поможет ли решение европейской валюте? Скорее всего да, но только при выполнении одного условия. По текущим оценкам, до остановки цикла регулятору предстоит ещё около двух повышений, и если обновлённые прогнозы подтвердят эту траекторию, а Лагард на пресс-конференции займёт жёсткую позицию, евро получит топливо для продолжения восстановления. Если же формулировки окажутся мягче ожиданий и регулятор начнёт намекать на близость финиша, разочарование будет быстрым и болезненным, поскольку рынок к этому моменту уже полностью откупил повышение. Выигрывают при ястребином сценарии держатели евро и вкладчики, проигрывают заёмщики и та самая промышленность, чьи июльские отчёты мы разбирали выше.Американский блок выйдет уже во второй половине дня и в этот раз второстепенным не будет. Помимо недельного числа первичных обращений за пособием по безработице и объёма продаж жилья на вторичном рынке публикуется индекс цен производителей США за август, где прогнозируется рост на 0,4 процента за месяц и 5,3 процента в годовом выражении, а базовый показатель ожидается на уровне 0,3 процента и 4,6 процента соответственно. Цифры эти важны потому, что цены производителей идут впереди потребительских, а инфляционная статистика по США выходит уже завтра, и совпадение или превышение прогноза заранее задаст рынку ожидания по завтрашнему релизу. Превышение вернёт на стол тему сентябрьского повышения ставки ФРС и поддержит доллар против евро и фунта прямо на выходе, замедление же ослабит аргументы ястребов и позволит европейским валютам закрепить достигнутое. Заявки по безработице сохраняют значение как единственный оперативный индикатор рынка труда после пересмотренного августовского отчёта, а продажи жилья на вторичном рынке дадут представление о том, насколько высокие ставки уже сжали жилищный сектор.По EUR/USD в случае снижения в первой половине дня точкой входа для покупок выступает 1.1627, где формирование ложного пробоя станет поводом наращивать длинные позиции с расчётом на восстановление к 1.1650. Выход за пределы диапазона возможен только при жёсткой позиции регулятора, поэтому прорыв и закрепление выше 1.1650 откроют движение к 1.1673, а более дальней целью станет область 1.1690, где я посмотрю продажи на отскок с движением 15-20 пунктов. Короткие позиции на росте к 1.1650, как и от 1.1673, оправданы только при ложном пробое. Если же тон ЕЦБ окажется мягче ожиданий, закрепление ниже 1.1627 приведёт к более крупной распродаже к 1.1610 с дальней целью 1.1588, где покупки на отскок дадут движение в 20-25 пунктов, а длинные позиции от 1.1610 и 1.1627 сработают только при ложном пробое.По GBP/USD собственной статистики сегодня нет, поэтому восходящая коррекция имеет шансы продолжиться, но пара будет лишь тянуться за евро. Прорыв и закрепление выше 1.3565 станут поводом для выстраивания нового бычьего рынка с движением к 1.3596 и более дальней целью 1.3620, где я посмотрю продажи на отскок с движением 20-25 пунктов, тогда как короткие позиции от 1.3565 и 1.3596 оправданы при формировании ложного пробоя. Медведям для перехвата инициативы необходимо забрать поддержку 1.3534, образованную по итогам вчерашнего дня, и закрепление ниже столкнёт пару к 1.3505 и 1.3480, откуда покупки на отскок дадут те же 20-25 пунктов. Длинные позиции на снижении к 1.3534, как и от 1.3505, я рассматриваю исключительно при неудачном закреплении.На мой взгляд, преимущество сегодня остаётся у покупателей евро, но выдано оно авансом и держится целиком на ожидании ястребиного тона. Промышленная статистика Франции и Германии показывает, что пространство для дальнейшего ужесточения у ЕЦБ сужается, и рано или поздно регулятору придётся это признать. Пока же я жду попыток EUR/USD закрепиться выше 1.1650 при подтверждении траектории из двух дополнительных повышений, а фунт продолжит двигаться следом за евро, не имея собственных драйверов до конца недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс