Новости рынка - cтраница №3

Главная страница→ Новости рынка→Страница №3

$20 млрд в год: как Visa превращает стейблкоины из эксперимента в системную инфраструктуру

Visa объявила во вторник о соединении данных расчётной сети VisaNet с блокчейн-инфраструктурой кредитования, что даёт кредиторам новый способ финансировать платёжные обязательства держателей стейблкоин-привязанных карт. В отчете компании сказано, что инициатива позволяет использовать расчётные записи Visa вместе с ончейн-данными о транзакциях для оценки заёмщиков и финансирования их расчётных обязательств, а значит потенциально расширяет роль ончейн-кредитования далеко за пределы чисто криптовалютных рынков, встраивая его прямо в цепочку платёжного расчёта.Это на руку блокчейн-протоколам, получающим доступ к куда более широкому и надёжному массиву данных о платёжеспособности бизнеса, но одновременно усложняет положение традиционных банков-кредиторов, чья монополия на подобное финансирование постепенно размывается новым классом ончейн-конкурентов.Глава направления роста и партнёрств Visa Рубаил Бирвадкер объяснил логику инициативы прямо, «стейблкоины меняют то, как движутся деньги, и создают возможность переосмыслить финансовую инфраструктуру, поддерживающую платежи». Из этого следует, что Visa не просто добавляет ещё один продукт в свою линейку, а закладывает механизм, при котором сама сеть расчётов становится источником данных для принятия кредитных решений, ранее доступных только традиционным банкам с историей обслуживания клиента.Нынешний шаг логично продолжает стратегию, которую руководство компании обозначило ещё в июле по итогам третьего фискального квартала, заявив об инвестициях в каждый слой стейблкоин-стека, включая блокчейны, кошельки, инфраструктуру и приложения. На мой взгляд, соединение VisaNet с блокчейн-кредитованием знаменует переход стейблкоинов от статуса нишевого платёжного инструмента к полноценному источнику данных для традиционного финансового анализа, а значит в ближайшие кварталы стоит ожидать появления аналогичных инициатив и со стороны конкурентов Visa, не желающих отстать в гонке за интеграцию блокчейна в базовую расчётную инфраструктуру.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $79 217, который открывает прямую дорогу на $81 300, а там уже и рукой подать до уровня 83 600, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $77 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $75 300. Самой дальней целью будет область $72 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2503 открывает прямую дорогу на $2557. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2624, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2443. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2385. Самой дальней целью будет область $2320. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Золото отворачивает нос

Золото, несмотря на все происходящее на Ближнем Востоке, выросло на 0,5 процента до 4400 долларов за унцию. Серебро прибавило 0,8 процента до 66.298 доллара, платина выросла на 1 процент, палладий не изменился.Так почему риски очередного инфляционного давления не больше не создают проблем для золота. Источник этого роста лежит целиком в валютной плоскости. Американские силы уничтожили пять иранских танкеров с нефтью вблизи острова Харг, главного экспортного хаба Исламской Республики, в ответ на попытки ракетных атак на американский военный корабль. Brent вплотную подошла к 100 долларам за баррель, и в обычной ситуации подобная эскалация подняла бы защитный актив. Однако металл вырос не благодаря геополитике, а вопреки ей.Вся проблема в долларе, который остался под давлением после того, как японская иена укрепилась до семимесячного максимума, что оказало некоторую поддержку металлу. Получается парадокс, определяющий сейчас всю динамику золота. Военная эскалация поднимает нефть, нефть разгоняет инфляционные ожидания, инфляционные ожидания повышают шансы ужесточения политики ФРС, а ужесточение бьёт по не приносящему процентов активу. Геополитический риск, традиционно работавший на металл, теперь работает против него через ставочный канал. Единственной опорой остаётся слабеющий доллар, причём слабеет он из-за ястребиных ожиданий по Банку Японии, то есть по причине, никак не связанной ни с золотом, ни с войной.Очевидно, что больший риск лежит в инфляционном сюрпризе, который сместит вероятность ставок в сторону повышения и укрепит аргументы за, создав то, что может обернуться колоссальным давлением на драгоценный металл. Технически металл третий месяц заперт в узком коридоре по обе стороны от 4400 долларов, с тех пор как отскочил от уровня около 4000 в июле. Насколько вероятен сценарий с инфляционным сюрпризом? Склоняюсь к тому, что риск здесь асимметричен и рынок недооценивает именно расхождение внутри самого отчёта. Экономисты ждут роста индекса на 0,4 процента с ускорением из-за подорожавшего бензина при базовом показателе в 0,2 процента, что снизило бы годовую базовую инфляцию до 2,4 процента, минимума с 2021 года. Такая комбинация даёт обоим лагерям внутри ФРС по аргументу, а значит, однозначной реакции металла может и не последовать.Долгосрочная картина при этом остаётся неизменной, несмотря на всю нынешнюю турбулентность. Крупнейшие управляющие мира продолжают восстанавливать позиции в золоте, делая ставку на его традиционную роль портфельного хеджа, а закупки центральных банков никуда не делись. Эти инвесторы ориентируются на фискальную устойчивость и диверсификацию от доллара, а не на исход одного заседания.Ожидаю, что при базовой инфляции на уровне 2,4 процента золото выйдет к верхней границе коридора в район 4450-4500 долларов, поскольку рынок прочитает это как основание для паузы. При снижении инфляции падение ограничится районом 4250, где третий месяц подряд активизируются покупатели на просадках. Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4425. Это позволит нацелиться на $4480 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4540. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4372. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4304 с перспективой выхода на $4249.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

DXY. Анализ цен. Прогноз. «Почему бы ФРС не поднять процентные ставки?» - рассуждают канадцы...

Индекс доллара США (DXY), который отражает курс американской валюты (USD) относительно корзины из шести ведущих валют, демонстрирует снижение на протяжении трех последовательных дней.Тем не менее, дальнейшее снижение доллара может оказаться ограниченным: рост цен на нефть усиливает инфляционные ожидания и повышает вероятность увеличения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Цены на сырую нефть значительно увеличились после атак США на несколько иранских танкеров около острова Харк - важного экспортного узла. Эти инциденты усилили геополитическую напряженность и вызвали у участников рынка опасения относительно потенциальных перебоев в глобальных поставках нефти.Согласно информации от инструмента CME FedWatch, трейдеры в настоящее время оценивают 60% вероятности сентябрьского повышения процентной ставки ФРС. В центре внимания на текущей неделе будут данные по индексам производственных (PPI) и потребительских (CPI) цен в США. Эти ключевые показатели могут оказать влияние на дальнейшие решения ФРС перед сентябрьским заседанием. Экономисты Национального банка Канады рассуждают: «В сложившихся обстоятельствах возникает вопрос, что мешает ФРС в ближайшее время впервые с 2023 года поднять ключевую ставку, это могло бы подкрепить курс доллара». Однако они предостерегают от поспешных выводов, основанных на последних данных и изменениях на рынке, ссылаясь на комментарии председателя ФРС Кевина Уорша, произнесенные на конференции в Джексон-Хоуле: «Новости вчерашнего дня часто ошибочно воспринимаются как текущие события». По их мнению, это замечание, в особой мере актуально для облигационного рынка, где изменение настроений может быстро затуманить реальные перспективы денежно-кредитной политики.С технической точки зрения, на дневном графике индекс доллара сохраняет краткосрочную «медвежью» тенденцию, так как котировки остаются ниже как 9-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA), так и 50-периодной EMA. Такое расположение индикаторов ограничивает краткосрочный тренд сверху, а значение 14-дневного индекса относительной силы (RSI) близко к 35 указывает на сохраняющееся давление со стороны продавцов, что свидетельствует о том, что разворот к росту не предвидится.Что касается уровней сопротивления, ближайший из них соответствует 9-периодной EMA, в то время как более значимый барьер находится на уровнях 200- и 50-периодных EMA; преодоление этих уровней в рамках возможного восстановления может оказаться затруднительным без усиления рыночного импульса. Текущая поддержка - это августовский минимум. Не удержав его, цены обвалятся в сторону круглого уровня 98,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок зажат меж двух огней

Нет худа без добра. Рост нефти и доходности казначейских облигаций тянут S&P 500 вниз уже вторую сессию подряд. Но у широкого фондового индекса, как выясняется, находятся и свои козыри. Brent продолжила дорожать после сообщений об ударах по энергетической инфраструктуре стран Ближнего Востока, доходность краткосрочных трежерис подскочила, а денежные рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС в этом месяце уже выше 50%. В такой обстановке рынкам трудно думать о чем-либо, кроме инфляции. И все это буквально за несколько дней до ключевых данных по ценам. Динамика фондовых индексов Тем временем министр финансов Скотт Бессент пытается сбить «лихорадку» на рынке облигаций расширенной программой обратного выкупа казначейских облигаций. Минфин пока не раскрывает точные объемы, но RBC Capital Markets предупреждает: покупка на $4 миллиарда разочарует инвесторов и лишь подстегнет рост доходности. Базовый сценарий банка составляет $5–6 млрд. В Morgan Stanley и вовсе допускают потолок в $10 млрд. Эта сумма способна задать новый ориентир для будущих выкупов. Она покажет, насколько всерьез Скотт Бессент обеспокоен текущим уровнем доходности трежерис после поспешного августовского объявления. При этом второй козырь рынка акций выглядит куда убедительнее геополитики. По данным Citigroup, аналитики повышают прогнозы по прибыли американских компаний уже 21-ю неделю подряд. Речь идет о самая длинная серия с сентября 2021 года, что готовит почву для очередного рекордного сезона отчетности. Динамика оценок прибыли State Street Global Markets считает, что микро, а не макроэкономика управляет акциями. Компания видит сильный рост прибыли, подогревающий аппетит инвесторов, и не считает это эйфорией или бегством от реальности. В UBS Group добавляют, что прогнозы прибыли S&P 500 на следующий год выросли почти на 4% всего за два месяца. Редкая и красноречивая динамика. Примечательно и то, что ралли доходности трежерис на этот раз сопровождается более сильным экономическим ростом, а не только страхами. Значит, акции способны переварить более высокие ставки. В HSBC считают, что американские бумаги вовсе не так дороги, как кажется. Оценки пока не отражают масштаб бума производительности на базе искусственного интеллекта, а разрыв по мультипликаторам с Европой уже сократился. S&P 500 торгуется примерно в 19 по P/E против почти 15 у EuroStoxx 600. Таким образом, у рынка есть шансы устоять между двух огней — нефтью и ставками с одной стороны, прибылью и выкупом трежерис с другой. Какой из огней окажется жарче, покажет пятничная статистика по инфляции. Технически на дневном графике S&P 500 котировки приближаются к нижней границе паттерна сужающегося клина. Тест поддержки на 7670 окажется ключевым. Прорыв – повод для продаж, отбой – для покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Почему инфляция угрожает биткоину сильнее, чем кажется

Биткоин пытается закрепиться выше $79 000, торгуясь около $79 310,60 с ростом на 1,17% за сутки, но угроза дальнейшего падения никуда не делась, и имя ей инфляция. Нефть Brent подскочила почти до $100 за баррель после того, как во вторник хуситы атаковали энергетические объекты Саудовской Аравии, вынудив часть мощностей приостановить работу, а спотовая цена в моменте касалась отметки $101 ещё до открытия европейских торгов. Это выгодно экспортёрам нефти и самим хуситам, добившимся геополитического резонанса, но вредит именно тем инвесторам в биткоин, кто рассчитывал на скорое смягчение политики ФРС, поскольку дорогие энергоносители исторически разгоняют инфляционные ожидания раньше, чем успевают отразиться в официальной статистике.Из этого возникает временной разрыв, который делает ситуацию особенно неудобной для рынка. Августовский индекс потребительских цен выйдет 11 сентября, но по календарю Бюро трудовой статистики он измеряет цены именно за август, а значит физически не может отразить атаку, произошедшую 8 сентября. Сентябрьский отчёт по инфляции появится не раньше 14 октября, то есть заметно позже заседания ФРС 15-16 сентября. Из-за этого регулятор будет принимать решение по ставке, опираясь на данные, описывающие условия до вторничного удара по саудовской инфраструктуре, а не на реальную картину энергетического рынка на момент самого голосования.Для рынка криптовалют этот разрыв между запаздывающей статистикой и опережающим энергетическим шоком создаёт крайне неудобную развилку прямо перед заседанием ФРС. Если комитет проголосует за сохранение или повышение ставки, опираясь на августовские данные, которые ещё не отражают удорожание нефти, рынок рискует получить решение, устаревшее уже в момент его оглашения, а значит любое последующее подтверждение роста инфляции в сентябрьском CPI 14 октября способно спровоцировать резкую переоценку ожиданий задним числом. Именно поэтому текущий рост биткоина выглядит уязвимым не столько из-за самого решения по ставке 16 сентября, сколько из-за риска, что рынок сначала обрадуется голубиному сигналу, а затем будет вынужден откатить этот оптимизм назад, когда данные наконец догонят реальность энергетического рынка.Но если цены на нефть опустятся с отметки $100 за баррель, а атаки на инфраструктуру Ирана прекратятся, я ожидаю, что рынок может продемонстрировать еще одну волну роста, рассчитывая на менее ястребиную повестку ФРС.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Биткоин сегодня расширил диапазон до $78 600-79 700, и весь торговый день строится вокруг всё той же пары зеркальных подходов, ловли пробоя на границах и работы от их отскока внутри канала.Первый вариант на покупку рассматривает вход около $79 300 при уверенном проходе этого уровня вверх, а конечной целью станет $79 700, где логично закрыть позицию в прибыль и почти сразу рассмотреть шорт на откат, поскольку импульс после пробоя редко идёт дальше без паузы у следующего сопротивления. Для входа обязательны оба условия сразу, цена должна держаться выше 50-дневной скользящей средней, подтверждая восходящий фон, а Awesome обязан оставаться в положительной зоне, показывая, что покупатели ещё не устали. Второй сценарий покупки работает от нижней границы $78 600, если пробой туда не подтверждается дальнейшим падением, такую ситуацию стоит трактовать как ложный вылет и открывать лонг с прицелом сначала на $79 000, а затем и на $79 700.Продажи выстроены в зеркальном отражении. Пробой $79 000 вниз с подтверждением открывает шорт с целью на $78 600, где план предполагает фиксацию и разворот в покупку на возможный отскок, поскольку падение так же нуждается в передышке, как и рост после сильного движения. Условия входа противоположны условиям для лонга, скользящая средняя должна проходить выше цены, а Awesome находиться ниже нуля. Второй вариант шорта работает от верхней границы $79 300 без реакции на пробой вверх, что открывает дорогу последовательно к обеим нижним целям, сначала $79 000, затем $78 600.Эфир торгуется в диапазоне $2477-2506, и та же логика переносится на его собственную шкалу цен. Пробой $2493 вверх даёт сигнал на покупку с целью $2506, где стоит зафиксировать прибыль и рассмотреть разворот в шорт при том же наборе условий, растущей скользящей средней ниже цены и Awesome в плюсе. От нижней границы $2477, если пробой туда не подтверждается продолжением падения, тоже можно открывать лонг, целясь сначала на $2493, а затем на $2506.Продажи по эфиру начинаются от уровня $2493 с целью на $2477, и по достижении этой отметки план предусматривает выход из шорта и покупку на отскок. Входить в продажу стоит только при цене выше скользящей средней и Awesome в отрицательной зоне, а второй вариант шорта открывается от верхней границы $2506 при отсутствии реакции на пробой вверх, что ведёт к тем же двум нижним целям поочерёдно. Оба индикатора здесь остаются исключительно фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным сигналом для входа, поэтому решение об открытии сделки принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт отбились от атаки. Видеопрогноз на 9 сентября

Британский фунт вчера просел после того, как канцлер казначейства отказался прямо исключить повышение налогов в предстоящем бюджете, и рынок прочитал эту уклончивость как подтверждение налогового сценария. Основания для него очевидны, поскольку дефицит бюджета требует источников финансирования. Проблема для фунта в том, что ужесточение бюджетной политики охлаждает внутренний спрос и снимает с Банка Англии необходимость держать ставку высоко, то есть подрывает единственную опору британской валюты. Евро при этом остался на месте, а американская статистика по потребительскому кредитованию и настроениям малого бизнеса доллару не помогла, поскольку рынок целиком сосредоточен на решении ЕЦБ в четверг и инфляционных данных в конце недели. Сегодняшний день значимых событий не несёт, выступления Лагард и Нагеля накануне заседания вряд ли затронут политику, поэтому наиболее вероятным сценарием я считаю ещё одну сессию в прежних боковых диапазонах.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1635 может привести к росту евро в район 1.1657 и 1.1673Прорыв 1.1610 может привести к распродажам евро в район 1.1588 и 1.1568Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3554 может привести к росту фунта в район 1.3573 и 1.3596Прорыв 1.3521 может привести к распродажам фунта в район 1.3501 и 1.3480Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 153.70 может привести к росту доллара в район 154.12 и 154.35Прорыв 153.27 может привести к распродажам доллара в район 152.85 и 152.47Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Изменение объема промышленного производства ФранцииПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюПрезидент Бундесбанка Йоахим Нагель выступит с речьюСША: Еженедельное изменение занятости от ADPМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 9 сентября: индексы SP500 и NASDAQ остаются под давлением неопределенности

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись падением. S&P 500 снизился на 0,58 процента, а Nasdaq 100 опустился на 0,32 процента. Промышленный Dow Jones потерял 1,18 процента.Основное давление на фондовые индексы сейчас оказывает ситуация на Ближнем Востоке. Нефть марки Brent уже подскочила на 1,8 процента до 99.68 доллара за баррель сразу после удара США по иранским танкерам вблизи острова Харг, ключевого центра нефтяного экспорта Ирана. Эталонный сорт впервые с июля вплотную подошёл к отметке 100 долларов, а с начала года подорожал более чем на 60 процентов. Азиатские акции производителей микросхем при этом продолжили рост: южнокорейский Kospi прибавил 1,3 процента, а индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,4 процента.Самой тревожной деталью дня стало не само подорожание нефти, а предупреждение Тегерана. Корпус стражей исламской революции через иранское государственное телевидение потребовал, чтобы экипажи танкеров вблизи причалов в Кувейте и Бахрейне немедленно покинули суда независимо от того, стоят ли они на якоре или пришвартованы, поскольку станут мишенью. Речь идёт уже не об ограничении транзита через пролив, а об угрозе портовой инфраструктуре стран, не участвующих в конфликте напрямую.Однако в целом, несмотря на коррекцию, фондовые рынки чувствуют себя более-менее нормально. Спрос на ИИ высок, и многим уже неважно, повысит ли ФРС процентную ставку или нет, ведь перспективы прибыли перевешивают опасения по поводу ужесточения стоимости заимствований. Но насколько устойчива такая избирательность рынка? Убеждён, что она держится ровно до момента, когда нефть закрепится выше 100 долларов и инфляционные ожидания начнут двигать длинные доходности. Технологические компании с растянутыми оценками традиционно наиболее чувствительны к стоимости денег, и августовская распродажа чипмейкеров, обрушившая индекс MSCI World Semiconductor более чем на 20 процентов от июньского пика, это уже наглядно показала.Отдельным сюжетом стало поведение иены и министра финансов США Скотта Бессента, чья риторика на валютном рынке перешла всякие границы приличий. Он призвал трейдеров противостоять его попыткам укрепить японскую валюту, подчеркнув, что, делая прогнозы по рынку, фактически опирается на инсайдерскую информацию. Иена укрепилась третий день подряд, прибавив 0,4 процента до 153.40 за доллар, а индекс доллара снизился на 0,1 процента.Мне представляется, что подобные заявления представителя казначейства несут риск, который рынок пока недооценивает. Публичное заявление о наличии инсайдерской информации при одновременном приглашении торговать против себя размывает границу между валютной политикой и рыночной манипуляцией. Напомню, что тема доверия к американским институтам уже стоила доллару минимума с мая в конце августа, а вмешательство того же Минфина в рынок облигаций тогда же возродило разговоры об искажении ценообразования.Всё внимание теперь смещается к пятничной инфляционной статистике. Экономисты ожидают роста индекса потребительских цен на 0,4 процента в августе с ускорением к предыдущему месяцу отчасти из-за подорожавшего бензина, тогда как базовый показатель должен прибавить более умеренные 0,2 процента. Это снизило бы годовую базовую инфляцию до 2,4 процента, наименьшего прироста с 2021 года.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7698. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7718. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7737, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7679. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7656 и откроет дорогу к $7633.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.11 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась на 40 пунктов.Уже сейчас иена вышла на многомесячные максимумы, но японские розничные трейдеры упрямо ставят против её роста, лишь наращивая медвежьи позиции. Опираясь на данные Японской ассоциации финансовых фьючерсов и Токийской финансовой биржи, на прошлой неделе частные трейдеры держали чистый шорт по национальной валюте примерно на 3,61 триллиона иен, или около 23,5 миллиарда долларов, что даже больше августовских уровней. А в июле их ставка против иены доходила до 4,41 триллиона, максимума с 2015 года. На мой взгляд, это классическое поведение японской розницы, которая давно действует контрциклически, продавая иену на укреплении и откупая на слабости.Куда важнее, что позиции разных групп участников разошлись. Пока местные трейдеры стоят против иены, иностранные инвесторы спешно сворачивают кэрри-трейд, профинансированный дешёвой японской валютой, а хедж-фонды и вовсе готовятся к дальнейшему росту, причём часть из них делает ставку на снижение USD/JPY ниже 150 к концу года. Такое расхождение я считаю потенциально взрывоопасным, ведь оно закладывает основу для будущего сквиза. Полагаю, что в связке с продолжающимися интервенциями, бегством из кэрри-трейда и ожиданиями повышения ставки Банком Японии этот навес коротких позиций способен превратиться в дополнительное топливо для иены, поэтому в ближайшей перспективе я сохраняю прицел на снижение USD/JPY.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.52 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.19 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.19 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.01 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.52 и 154.19.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.01 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.42, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.52 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.01 и 153.42.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Все события противостоят восстановлению золота, но металл не сдаётся!

В среду золото (XAU/USD) продолжает внутри дневное восстановление после снижения до недельного минимума, вновь преодолевая отметку $4400. Драгоценный металл, похоже, смог прервать трехдневную серию снижения, чему способствовала слабость доллара США, который торгуется вблизи своих минимальных значений, приближаясь к августовскому минимуму, из-за укрепления японской иены, вызванного действиями Банка Японии. Однако ожидания ужесточения денежно-кредитной политики центральных банков могут ограничить значительный рост цен драгоценного металла.Повышение процентной ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) на 25 базисных пунктов в четверг считается практически гарантированным. Более того, участники рынка полностью учли вероятность повышения ставки Банком Японии на заседании 17–18 сентября. Резервный банк Австралии (RBA) также рассматривает возможность повышения ставок в ближайшее время. Тем временем, отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), который оказался лучше ожиданий, снова усилил перспективы повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре на фоне инфляционных рисков, связанных с высокими ценами на энергоносители.Стратеги BNY подчеркивают, что последние данные рынка труда укрепили ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Отметив: «После исключительно сильных данных о занятости, опубликованных в пятницу, даже неоднозначные комментарии члена Совета управляющих Кристофера Уоллера, прозвучавшие в четверг, вряд ли смогут изменить наше мнение о неизбежности повышения ставок». Аналитики BNY сообщают, что «после небольшого падения в прошлый четверг на фоне заявлений Уоллера, вероятность сентябрьского повышения ставки снова превысила 60%. Мы будем удивлены, если этого не произойдет».К тому же, эскалация напряженности в отношениях между США и Ираном может ограничить падение доллара США, выступающего в роли актива-убежища, и сдерживать рост цен на золото. В ответ на недавние события в регионе, США нанесли удары по иранским нефтяным танкерам в Оманском заливе и у острова Харк. В ответ на это Иран выпустил более 30 ракет по американским войскам, размещенным на базе «Аль-Азрак» в Иордании. Более того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана предупредил, что американские военные объекты в Кувейте и Бахрейне тоже могут стать целями для атак.Эти события поддерживают актуальность премии за геополитический риск, поднимая нефтяные цены до трехмесячного максимума и усиливая опасения по поводу инфляции.Данный фактор в свою очередь поддерживает ожидания ужесточения монетарной политики ФРС, что должно способствовать укреплению доллара и ограничивать рост цен на золото. А для получения лучших торговых возможностей, стоит дождаться публикации данных по инфляции в США - индекса цен производителей (PPI) и индекса потребительских цен (CPI) в четверг и пятницу соответственно, чтобы определить дальнейшие действия ФРС перед открытием новых позиций по паре XAU/USD.А с технической точки зрения, пара продолжает торговаться во вчерашнем диапазоне, найдя поддержку у 100-дневной SMA, и уперевшись с сопротивление круглого уровня $4400, выше которого 20-дневная SMA, тоже окажет сопротивление. Осцилляторы близки к нейтралитету. Это говорит об отсутствии чёткого направления на ближайший период времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1618 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара достигла целевого уровня 1.1633.Свежая порция американской статистики вышла умеренно слабой, и доллар растерял позиции. Индекс оптимизма малого бизнеса от NFIB снизился до 98,7, причём сильнее всего просели ожидания деловых условий и планы по найму, а данные по кредитованию показали, что американцы осторожничают с долгом по кредитным картам. Для меня это укладывается в общую картину охлаждения спроса, которую подтвердило и недавнее падение розницы, и в теории всё это работает за паузу ФРС.Сегодня календарь на первую половину дня по еврозоне беден на события: считай, всё сводится к французской промышленности и двум выступлениям — Лагард и Нагеля. Обычно комментарии главы ЕЦБ и президента Бундесбанка способны раскачать евро, однако сейчас работает важная оговорка. За сутки до заседания регулятор соблюдает режим тишины, а значит тему ставки спикеры почти наверняка обойдут стороной, и рассчитывать на свежие сигналы я бы не стал. Именно эта предсказуемость, на мой взгляд, оставляет евро пространство для манёвра. В отсутствие поводов испугать покупателей и при почти единодушной ставке рынка на повышение до 2,5% у единой валюты сохраняется потенциал для укрепления против доллара. Я склоняюсь к тому, что до завтрашнего решения пара EUR/USD удержит восходящий уклон, а по-настоящему определяющим станет не сам факт повышения, а то, приоткроет ли ЕЦБ карты насчёт следующего шага.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1651 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1674. В точке 1.1674 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1633 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1651 и 1.1674.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1633 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1613, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1651 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1633 и 1.1613.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3530 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 20 пунктов.Британская валюта потеряла позиции после того, как канцлер казначейства Джон Хили выступил в Палате общин. Оппозиция настаивала, чтобы он заранее отмёл повышение налогов в бюджете следующего месяца, но прямого ответа так и не прозвучало — Хили ограничился ремаркой о том, что накануне бюджета ни один канцлер не станет закрывать дверь перед какими-либо мерами. Трейдеры расценили эту уклончивость как сигнал о возможном фискальном ужесточении и начали сбрасывать фунт. На мой взгляд, логика рынка понятна, ведь угроза более высоких налогов давит на привлекательность британской валюты.А вот американская статистика сбила бычий настрой по доллару. Индекс NFIB отступил до 98,7, планы по найму и ожидания прибыли ослабли, а сдержанный рост карточного кредита выдал нежелание американцев залезать в новые долги. Для меня всё это укладывается в сценарий выжидательной паузы ФРС, но такой прочтение упирается в неожиданно крепкий августовский отчёт по занятости, и именно этот раскол не позволил рынку сдвинуться в какую-либо сторону. Доллар отреагировал неохотно, а пара GBP/USD вместе с остальными застряла в боковике при вялой волатильности.Сегодня же в первой половине дня британский календарь пуст, поэтому фунт остаётся во власти внешнего фона. У покупателей, которые накануне действовали напористо, ещё сохраняется шанс прощупать верхнюю кромку бокового диапазона, однако для настоящего прорыва, полагаю, одного внутреннего импульса не хватит. Ключ здесь в предстоящем отчёте по инфляции в США, и до его публикации я бы не торопился ставить на устойчивый выход вверх, ведь без сильного драйвера GBP/USD рискует и дальше топтаться в тесных границах.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3565 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3582 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3582 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно, но вряд ли мы увидим сильный бычий импульс. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3551 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3565 и 1.3582.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3551 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3533, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3565 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3551 и 1.3533.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 сентября. Фунт нашел точку опоры

Вчера было образовано несколько неплохих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3545 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в области 1.3545 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в коррекцию пары в район ближайшей поддержки 1.3521. Во второй половине дня активные действия быков на этом уровне позволили войти в длинные позиции, что вылилось в активный рост фунта уже выше 1.3545. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт вчера снизился после выступления канцлера казначейства Джона Хили в Палате общин. Отвечая оппозиции, требовавшей исключить рост налогов в бюджете следующего месяца, он ушёл от прямого ответа фразой о том, что ни один канцлер перед бюджетом не станет исключать какие-либо меры. Рынок прочитал это однозначно, и отреагировал короткими позициями по фунту. К сожалению, сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по Великобритании, так что у покупателей фунта, которые вчера себя активно проявили, будут все шансы на выход за пределы верхней границы бокового канала. Если давление на GBP/USD вернётся, надёжной опорой для покупателей станет область 1.3521, которая уже не раз выручала трейдеров на этой неделе. Заходить в длинные позиции я буду только при формировании там ложного пробоя, рассчитывая на восстановление фунта к уровню 1.3554, где сейчас и проходит торговля. Если этот диапазон будет пройден, а затем последует обратный тест сверху вниз, шансы на укрепление пары заметно вырастут, ведь сработает снос стоп-приказов продавцов, а это даст удобную точку для покупок с прицелом на 1.3573 и запуском нового бычьего движения. Именно у этой отметки я жду более активного вмешательства медведей, а самой дальней целью держу область 1.3596, где и намерен фиксировать прибыль. Если же GBP/USD двинется вниз, а покупатели у 1.3521 не проявят себя, инициатива вновь перейдёт к продавцам, и дорога откроется к следующей поддержке 1.3501. Открывать длинные позиции там я стану лишь после формирования ложного пробоя. Вариант с покупками сразу на отскок держу в уме от минимума 1.3480 в расчёте на коррекцию порядка 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Если рост пары продолжится, а экономический календарь останется пустым, продавцы почти наверняка попробуют вмешаться у верхней кромки бокового канала на 1.3554. Ложный пробой в этом районе как раз и даст мне точку для входа в короткие позиции с прицелом на снижение к поддержке 1.3521, над которой расположены средние скользящие, работающие в пользу быков. Если же диапазон будет прорван, а затем протестирован снизу вверх, удар по покупателям окажется куда серьёзнее, ведь сработает снос стоп-приказов и откроется дорога к поддержке 1.3501, тогда как самой дальней целью я держу область 1.3480, где и намерен фиксировать прибыль. Если же GBP/USD продолжит идти вверх, а у 1.3554 продавцы так и не активизируются, покупатели получат шанс и дальше выстраивать бычий сценарий, а путь тогда откроется к 1.3573. Короткие позиции там я стану открывать также лишь на ложном пробое, а если и на этом рубеже нисходящего импульса не возникнет, буду продавать пару сразу на отскок уже от 1.3596, но исключительно в расчёте на коррекцию вниз порядка 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Разворотный сетап прошлых недель дал откат. Если две недели подряд спекулянты покупали, а хеджеры страховались от падения, то теперь роли поменялись зеркально. Обе группы вернулись на привычные стороны. Открытый интерес завис у рекордного максимума 318 тыс. Это говорит о том, что рынок предельно набит позициями перед плотным блоком сентябрьских событий. Длинные позиции сократились на 8 226, до 85 386, тогда как короткие позиции снизились на 3 175, до 134 961.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3525.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро и фунту на 9 сентября

Евро и фунта вчера сумели удержать лидерство в паре с долларом и избавиться от того давления, которое на них оказывалось еще в первой половине дня.Вышедший индекс оптимизма малого бизнеса США от NFIB, который снизился в августе на 1,1 пункта до 98,7, привел к давлению на доллар. В отчете было оказано, что малый бизнес уже чувствует дорогие деньги, и его просадка вместе с осторожным потребителем, который не рвётся наращивать долг по картам, складывается в картину охлаждения. Для евро и фунта такой фон обернулся затишьем, и обе пары провели время в узких коридорах. Ждать от них выраженного движения, пока доллар не получит по-настоящему весомого повода, я не склонен.Сегодняшняя утренняя повестка по единой валюте разгружена. Из макростатистики нас ждёт только французский промышленный выпуск, а из публичных событий речи Кристин Лагард из ЕЦБ и Йоахима Нагеля из Бундесбанка. Французское производство отношу к проходным цифрам, оно способно дать паре несколько пунктов и на этом закончиться. Выступления в обычной ситуации заслуживали бы куда большего внимания, но не в этот раз. Накануне завтрашнего решения по ставке для представителей регулятора действует негласный запрет на разговоры о монетарной политике, поэтому от обоих спикеров жду обтекаемых формулировок, из которых торговую идею не построишь. Новичку полезно понимать эту особенность календаря. Само присутствие громкого имени в расписании ещё не означает, что рынок получит информацию.Вакуум сигналов сейчас скорее на руку покупателям евро. Жёстких заявлений не предвидится, подъём ставки до 2,5 процента рынок считает решённым делом, и это даёт единой валюте опору без всякого риска нарваться на неудобную реплику из ЕЦБ. Полагаю, что до оглашения вердикта инициатива останется за быками, а склонность EUR/USD к росту сохранится, хотя настоящая проверка начнётся уже завтра.MomentumПрорыв 1.1635 по евро способен вывести пару в район 1.1657, а при развитии импульса и к 1.1673. Именно этот сценарий считаю приоритетным, поскольку он совпадает с общим настроем перед заседанием и не требует от рынка ничего сверх того, что уже заложено в цены. Вход рассматриваю после закрепления выше уровня, а не по первому касанию, потому что при низкой волатильности прокол на несколько пунктов с возвратом обратно случается регулярно. Снизу ориентир 1.1625, прорыв которого открывает дорогу к 1.1610 и 1.1588. Этот вариант вижу, как реакцию на слабый французский выпуск или на попытку доллара отыграть часть потерь перед событием, но особой веры в его развитие у меня нет.По фунту верхняя точка сместилась к 1.3554, её прорыв ведёт к 1.3573 и 1.3596. Обращу внимание, что пара наконец отошла от сопротивления 1.3545, которое дважды отбивало покупателей, и это уже небольшое, но улучшение. Снизу работает 1.3530, прорыв которого способен привести к распродажам в район 1.3501 и 1.3480. Собственной повестки у фунта сегодня нет, поэтому он остаётся в зависимости от того, куда двинется доллар, и любое движение по нему будет вторичным по отношению к евро.Mean ReversionИдея та же, что и всегда, работаем против неудачного выхода за границу диапазона.По евро верхний ориентир 1.1641. Продажи имеет смысл искать только после того, как попытка закрепиться выше провалится и цена вернётся под уровень. Замечу, что этот сценарий сегодня требует особой осторожности, ведь общий настрой играет за покупателей, а продажа против фона перед заседанием ЕЦБ выглядит рискованной затеей. Нижняя граница 1.1623, где после неудачного прокола вниз я буду искать покупки. Вот этот вариант мне нравится заметно больше, поскольку он совпадает с направлением, в котором рынок и так расположен двигаться.По фунту сверху 1.3560, снизу 1.3532. Схема стандартная, а вот условия для неё сегодня как раз подходящие. Низкая волатильность и отсутствие новостей по Британии создают ровно ту среду, в которой ложные выходы за уровень встречаются чаще настоящих пробоев. Стоп в обоих случаях ставлю за экстремум прокола, а не за ближайшее круглое число.Складывается день с понятной внутренней логикой. Американская статистика намекнула на охлаждение, но доллар отреагировать не решился, европейская повестка пуста по содержанию, а всё внимание уже смещено на завтрашнее заседание. В такой конфигурации по евро отдаю приоритет покупкам и от пробоя верхней границы, и от возврата к нижней, а продажи рассматриваю только как короткую реакцию на неудачную попытку роста. По фунту не жду самостоятельного движения и предпочту работать от границ диапазона, пока доллар не определится с направлением. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 сентября. Продавцы упустили момент

Вчера так и не было образовано точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1621 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.1621 произошел, но до обратного теста дело так и не дошло, так что я остался без продаж по евро. Во второй половине дня мы совсем немного не дотянули до теста сопротивления 1.1635, так что и там я не успел войти в рынок в короткие позиции.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера американский доллар не сумел сохранить преимущество, которое он получил в первой половине дня. Как показали данные, индекс оптимизма малого бизнеса США в августе снизился на 1,1 пункта до 98,7 после июльского максимума, что должно было оказать небольшое давление на доллар. Но параллельно вышли данные по потребительскому кредитованию за июль, где рост составил 4,2% в годовом исчислении. Для ФРС оба отчёта играют за паузу. Сегодня в первой половине дня выходит лишь отчет по изменению объема промышленного производства Франции, а также состоятся выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. Но стоит понимать, что перед завтрашним решением ЕЦБ по процентным ставкам политики вряд ли сегодня будут касаться темы изменения стоимости заимствований, так что шансы на дальнейшее укрепление евро против доллара будут.Если данные разочаруют и рынок отреагирует снижением, первых осмысленных действий со стороны покупателей я жду у отметки 1.1610, сформированной по итогам вчерашней сессии. Ложный пробой в этом районе как раз и подскажет мне, стоит ли входить в покупки евро. Целью тогда станет область 1.1635, дотянуться до которой вчера так и не получилось, а прорыв этого рубежа с последующим обратным тестом я расценю как подтверждение верного входа и повод рассчитывать на более уверенный рывок к сопротивлению 1.1657, где, полагаю, активнее заявят о себе продавцы. Самой дальней целью держу максимум 1.1673, на котором и планирую фиксировать прибыль. Если же EUR/USD двинется вниз, а у 1.1610 покупатели останутся пассивными, пара вполне может попытаться вернуть себе медвежий сценарий, и тогда продавцы, скорее всего, дотянутся до следующей поддержки 1.1588. Заходить в покупки евро там я стану лишь после формирования ложного пробоя. Вариант с открытием длинных позиций сразу на отскок держу в уме от 1.1568 в расчёте на восходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Во второй половине вчерашнего дня продавцы евро заметно сбавили обороты, хотя ещё в середине сессии складывалось впечатление, что инициатива у них. Если сегодня статистика окажется сильной и евро продолжит рост, первого проявления медведей я жду в районе 1.1635, и лишь ложный пробой на этой отметке даст мне повод для коротких позиций с прицелом на снижение к поддержке 1.1610. Если же пара прорвёт этот диапазон, закрепится ниже и вернётся к нему обратным тестом снизу вверх, откроется ещё одна неплохая возможность для продаж уже с движением в сторону 1.1588, а самой дальней целью я держу область 1.1568, где и намерен фиксировать прибыль. Если же EUR/USD пойдёт вверх, а медведи у 1.1635 так и не проявят активности, евро вполне способен дотянуться до 1.1657. Продавать там я стану только после неудачной попытки закрепления, а вариант с короткими позициями сразу на отскок держу в уме от 1.1673 в расчёте на нисходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Спекулянты вторую неделю подряд закрывают шорты, как и хеджеры, что указывает на управление риском перед ЕЦБ 10 сентября. Длинные позиции выросли на 4 558 до 203 447, тогда как короткие позиции сократились на 6 869 до 228 402. Рынок закладывает повышение ставки до 2,5% со 100% вероятностью. Оставшийся шорт спекулянтов — потенциальное ракетное топливо, если ЕЦБ добавит ястребиного тона.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1621.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок замер перед ЕЦБ: евро стоит на месте, а давление на фунт идёт из Лондона

По итогам вчерашнего дня в паре евро с долларом фактически ничего не изменилось, а вот британский фунт в ходе европейской сессии заметно просел. Причина давления пришла не из статистики, которой вчера почти не было, а из парламента, и это лишний раз показывает, что рынок сейчас торгует ожиданиями, а не цифрами. Основной фокус по-прежнему смещён на решение ЕЦБ в четверг и инфляционную статистику по США в конце недели, поэтому за пределами этих двух событий движения остаются вялыми.Просадку фунта спровоцировал ответ канцлера казначейства Великобритании на вопрос оппозиции, требовавшей прямо исключить повышение налогов в предстоящем бюджете. Прямого ответа не последовало, вместо него прозвучала формулировка о том, что ни один канцлер перед бюджетом не станет заранее исключать какие-либо меры. На языке рынка это читается однозначно, и участники восприняли уклончивость как подтверждение того, что налоги всё-таки поднимут.Оснований для такого прочтения достаточно. Британии нужно что-то делать с раздутым дефицитом бюджета, при этом экономика подходит к нему в откровенно слабой форме, где занятость в секторе услуг сокращается уже двадцать третий месяц подряд, а рынок жилья фактически заморожен. Напомню, что при двух предыдущих бюджетах лейбористы уже увеличили налоговую нагрузку на 66 миллиардов фунтов, и третий заход подряд означает, что счёт снова выставят домохозяйствам и бизнесу. Выгодоприобретателем здесь выступает казначейство вместе с рынком государственного долга, которому нужна ясность по финансированию дефицита, а проигравшими становятся компании в секторе услуг, где найм и без того сжимается, и потребитель, чей располагаемый доход урежут ещё раз.Почему фунт так резко реагирует на фразу, в которой формально ничего не сказано? Потому что налоги напрямую бьют по тому единственному фактору, который до сих пор поддерживал британскую валюту, то есть по ставке. Ужесточение бюджетной политики охлаждает внутренний спрос, а охлаждение спроса снимает с Банка Англии необходимость удерживать ставку на уровне 3,75 процента, не говоря уже о её повышении. Чем очевиднее становится налоговый сценарий, тем быстрее рынок начинает закладывать смягчение, и именно этот механизм вчера утащил пару вниз.Американская сторона вчера ничем доллару не помогла. Объём потребительского кредитования в июле вырос до 18,1 миллиарда долларов против 14,6 миллиарда в июне и оказался чуть выше прогнозов, но интерпретировать этот рост как признак силы я бы не стал, поскольку наращивание долга домохозяйствами при высокой ставке чаще говорит о нехватке текущих доходов, чем об уверенности в будущем. Индекс оптимизма малого бизнеса от NFIB при этом опустился до 98,7 пункта, показав, что мелкий предприниматель смотрит на перспективы всё осторожнее. Выигрывают от такой связки банки и кредитные организации, наращивающие портфель, проигрывают сами домохозяйства, обслуживание долга для которых дорожает, и доллар, не получивший от этих релизов никакой поддержки.Сегодняшний календарь по еврозоне также ничего рынку не даст. Единственная цифра дня, это промышленное производство за июль, причём не по блоку в целом, а по Франции, где ожидается рост на 0,1 процента, столько же, сколько было зафиксировано в июне. Показатель второго по величине хозяйства еврозоны в обычной ситуации заслуживал бы внимания, тем более на фоне вчерашнего провала немецкой промышленности, но при совпадении с прогнозом реакции в евро не будет, а сколько-нибудь заметное отклонение вверх лишь добавит аргументов сторонникам ужесточения политики. Серьёзного движения от этой публикации я не жду ни в одну сторону.Куда интереснее выглядят выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, но здесь стоит держать в голове важную деталь. Решение по ставке выходит уже завтра, а накануне заседания представители регулятора традиционно избегают любых сигналов по денежно-кредитной политике, чтобы не сдвинуть рынок за сутки до объявления. Поэтому от Лагард я жду общих формулировок без конкретики, и единственный сценарий, при котором евро получит импульс, это неожиданно жёсткий комментарий Нагеля, чья позиция и без того находится на ястребином фланге. Для фунта же дневным ориентиром остаются не данные, а продолжение бюджетной темы, а для доллара сегодня не запланировано ничего, что могло бы перебить ожидание инфляционных цифр в конце недели. В результате мы, скорее всего, увидим ещё одну сессию в тех же боковых каналах, в которых рынок находится последние дни.По EUR/USD ближайшее сопротивление проходит по 1.1635 и, вероятно, размазано до 1.1640, поэтому формирование ложного пробоя в этом диапазоне станет сильной точкой входа в короткие позиции с расчётом на снижение к середине бокового канала на 1.1610. Прорыв диапазона с закреплением ниже уронит евро к 1.1588, а покупки на отскок я буду смотреть от 1.1568 с целью в 15-20 пунктов, тогда как от 1.1610 и 1.1588 действовать имеет смысл только при формировании ложного пробоя. Если быки добьются выхода за пределы 1.1635, прорыв и проторговка выше диапазона дадут импульс к 1.1657, где я ожидаю проявления медведей, а более дальней целью выступит 1.1673 с продажами на отскок и движением в те же 15-20 пунктов. Короткие позиции от 1.1657, как и от 1.1635, оправданы исключительно при ложном пробое.По GBP/USD попытки выбраться выше зоны 1.3545 на 1.3550 продолжаются, ближайшее сопротивление находится на 1.3551. Ложный пробой этого уровня станет поводом для возврата к 1.3521, а закрепление ниже вернёт давление на пару и уведёт её к 1.3501 и 1.3480, откуда покупки на отскок я буду рассматривать с расчётом на 15-20 пунктов. На снижении работать буду от 1.3521 по вчерашней схеме на ложном пробое, аналогично и от 1.3501. Если же медведи не проявят себя в районе 1.3551, вероятен более взрывной бычий импульс к 1.3573, где сработают короткие позиции при неудачном закреплении, либо продажи на отскок при первом тесте 1.3596 в расчёте на движение около 25 пунктов.На мой взгляд, сегодняшняя сессия останется технической, и до завтрашнего решения ЕЦБ ни евро, ни фунт не получат повода выходить за границы своих диапазонов. Преимущество в паре евро с долларом я по-прежнему отдаю покупателям, поскольку повышение ставки европейским регулятором рынок продолжает отыгрывать, а вот фунт выглядит слабее и остаётся заложником бюджетной темы, поэтому его попытки роста я считаю уязвимыми до тех пор, пока по налоговому вопросу не появится определённость.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Бычий настрой сохраняется выше круглого уровня 1,1600.

Пара EUR/USD привлекает новых покупателей, однако текущему росту не хватает уверенности, и котировки остаются в границах недельного диапазона. На данный момент цена находится под 200-дневной SMA, увеличив свои позиции на 0,06% за день.Быки предпочитают дождаться итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и публикации очень важных инфляционных данных из Соединенных Штатов.Ожидаемое увеличение процентной ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов в четверг рассматривается как почти неизбежное событие, поэтому основное внимание стоит уделить прогнозам регулятора с учетом растущих инфляционных рисков. В четверг и пятницу будут опубликованы показатели индекса цен производителей (PPI) и индекса потребительских цен (CPI) в США; эти данные могут дать подсказки о будущей денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы (ФРС). Тем временем сохраняются ожидания повышения ставок ФРС в сентябре, что, наряду с геополитической неопределенностью, может поддерживать доллар США и сдержать пару EUR/USD в дальнейшем росте.С технической точки зрения, краткосрочная перспектива выглядит оптимистично: цена остается выше 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике (уровень 1,1579) и выше уровня 100-SMA - 1,1630. Кроме того, значение индекса относительной силы (RSI) около 58 и положительные показания индикатора MACD сигнализируют о продолжающемся «бычьем» импульсе, при этом рынок не считается перегретым. На дневной графике тоже осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков.На данный момент ближайший уровень сопротивления находится в зоне 1,1640 – 16,1650. Что же касается нисходящего движения, ближайшая поддержка обозначена на уровне 1,1610 – у 50-SMA, и круглый уровень 1,1600. Ниже него пара найдёт поддержку у 200-ЕМА и 200- SMA. Уверенный пробой этих уровней откроет дорогу к круглому уровню 1,1500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Опять двадцать пять. Трамп хочет заводы в США

Торговая война между Канадой и США набирает обороты. В августе переговоры о торговом соглашении между Оттавой и Вашингтоном провалились, и до сих пор непонятно, кто в этом виноват. Стороны вроде бы шли к подписанию соглашения, но в последний момент все рухнуло. Как и полагается, Америка обвинила Канаду в срыве сделки, а Канада – Америку. Но в реальности виновник только один – инициатор новой торговой реальности в мире. Дональд Трамп. Я практически не сомневаюсь, что команда Трампа в последний момент потребовала более выгодные условия, что и привело к срыву сделки. Хочу напомнить, что это одна из тактик Трампа – выжимать из противника все до последней капли. Если соперник идет на одни уступки, значит можно попытаться выжать из него еще несколько преференций. Почему нет? Однако Канада во главе с Марком Карни в конце концов устала от вечных претензий американского президента, от вечных призывов стать 51-м штатом США, от вечных обвинений Белого дома и от вечных оскорблений, что уже является визитной карточкой лидера США. Когда Америка ввела торговые пошлины, Канада просто ответила зеркальными пошлинами. И, на мой взгляд, это абсолютно правильно. 2025 год и первая половина 2026 года доходчиво продемонстрировали, что Трамп понимает и признает только силу. Китай не пошел на уступки и не отступил. Иран не пошел на уступки и не сдался. Именно поэтому иранской нефтью все еще владеет Иран, а не Америка. Венесуэла не посчитала нужным сопротивляться, и теперь Америка активно устанавливает контроль над всеми ее нефтяными месторождениями. В понедельник американский лидер сообщил, что канадская компания Bombardier больше не будет продавать свои самолеты в США. Трамп считает, что если канадская компания хочет продавать свою продукцию в США, то должна построить заводы в Америке. Примечательно, что Bombardier уже обладает одним заводом в штате Канзас, который обеспечивает работой 3,5 тысячи американцев. Более того, самолеты Bombardier производятся и реализовываются в соответствии с Североамериканским соглашением о свободной торговле между Канадой, Мексикой и США. Но когда Трампа интересовали какие-то там соглашения? Нужно создать как можно больше давления на Канаду! Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.9 сентября. Куда подует новый ветерок? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда в рамках первой волны нового глобального восходящего участка. Следует признать, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может еще принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре и уведет ее гораздо выше этой отметки. Следовательно, я по-прежнему настроен на покупки с целями выше 17-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн. Однако текущая волновая разметка инструмента EUR/USD наводит на сомнения. Разметка по евровалюте может принять пятиволновой понижательный вид, и тогда GBP/USD также может снизиться к 31-й фигуре. В данное время это резервный сценарий, а для сильного укрепления доллара потребуется сильный новостной фон, которого я пока не вижу. Поэтому я настроен «по-бычьи» и ожидаю рост выше 37-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 сентября. Куда подует новый ветерок?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая, вероятнее всего, завершена. Мы так и не дождались убедительной волны 5 в С. Эта волна получила укороченный вид, что тоже случается время от времени. Напомню, что классические волновые структуры встречаются, как правило, только в учебниках. В реальной жизни трейдерам и аналитикам следует быть более гибкими в анализе. К сожалению, в данное время волновая разметка может вновь трансформироваться в более сложную. Волна С может принять трехволновой вид, волна после нее будет идентифицироваться, как волна D, а весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, примет пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D принимает трехволновой вид, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. Но в то же время этот сценарий является резервным. Согласно новостному фону, я больше настроен на построение глобальной повышательной волны. Рынок продолжает упорно ждать. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника не изменился, что уже никого абсолютно никого не удивило. На этой неделе пока еще не было значимых новостей, если не считать ВВП Еврозоны в понедельник. Однако участники рынка по-прежнему не хотят распыляться на второстепенные данные в преддверии сразу трех заседаний центральных банков, а также отчета по инфляции в США. Следующую неделю пока затрагивать не будем, а на этой неделе нам предстоит «пройти» через американскую инфляцию и заседание ЕЦБ, которое состоится уже завтра. На мой взгляд, завтра спрос на европейскую валюту существенно вырастет. Волновая разметка предполагает построение повышательного участка тренда, а «голубиное» решение ЕЦБ принять просто не может. Безусловно, я не знаю, что сообщит на пресс-конференции Кристин Лагард, но вряд ли она выйдет и скажет: «Мы больше не будем повышать процентные ставки». Позиция ЕЦБ остается незыблимой: если текущая экономическая ситуация требует ужесточения политики, значит ужесточение будет проводиться. Так как инфляция в Евросоюзе в 2026 году активно растет, я считаю, что есть все основания ожидать до конца года и третьего раунда ужесточения. Отчет по инфляции может существенно повлиять на настрой рынка в пятницу. Ни для кого не секрет, что чем ниже опускается инфляция, тем меньше оснований остается у ФРС для проведения ужесточения политики. А оснований этих и сейчас немного. Сразу несколько представителей ФРС на прошлой неделе сообщили, что инфляция продолжает снижаться, а конфликт на Ближнем Востоке уже не оказывает повышательного стимула на потребительские цены. Неважно, так это или нет на самом деле. Важно то, какого настроя предерживаются политики FOMC за неделю до заседания. И, на мой взгляд, этот настрой нейтральный. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда в рамках первой волны нового глобального восходящего участка. Следует признать, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может еще принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре и уведет ее гораздо выше этой отметки. Следовательно, я по-прежнему настроен на покупки с целями выше 17-й фигуры. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого была построена коррекционная структура A-B-C. Эта структура может принять пятиволновой вид, но на текущий момент времени я считаю ее завершенной. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Быки по австралийскому доллару наткнулись на нефтяной барьер.

Во вторник торговля по австралийскому доллару завершилась с незначительными изменениями: валюта отскочила от дневного минимума 0,7204, но не смогла удержать набранные позиции, так как рост цен на нефтьспособствовал укреплению доллара США. На момент написания статьи пара AUD/USD торгуется на уровне 0,7222.Геополитические факторы продолжали оказывать влияние на рынок после инцидентов с участием военно-морских судов США и иранских танкеров, что стало ответом на атаки на военные корабли. Это привело к усиливающемуся инфляционному давлению, поддерживающему доллар США,поскольку большинство инвесторов ожидают повышения процентной ставки ФРС на 0,25% на следующей неделе.Что касается статистики, то опрос потребительских ожиданий, проведенный Федеральным резервом Нью-Йорка, показал, что домохозяйства ожидают снижения инфляционных ожиданий на горизонте трех и пяти лет.Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в августе снизился до 98,7, но при этом остался выше долгосрочного среднего уровня, составляющего 98,0. Треть компаний в августе планирует повысить цены, а 28% прогнозируют их дальнейший рост.В условиях ограниченного экономического календаря в США и Австралии основное внимание участников рынка нужно сосредоточить на предстоящих данных по инфляции (индексах потребительских цен и цен производителей) в США. Экономисты ANZ подчеркивают: «Еще один месяц обнадеживающих данных по инфляции мог бы дать Комитету по открытым рынкам (FOMC) достаточную уверенность для сохранения ставок на прежнем уровне в сентябре, однако остается вопрос, не подорвет ли сохраняющаяся геополитическая неопределенность уверенность политиков».Если данные за июль, в частности - индекс потребительских цен (ИПЦ), прогнозируемый на уровне 0,4% в месячном исчислении (м/м) или 3,4% в годовом (г/г), а также базовый индекс, ожидаемый на уровне 0,2% (м/м) и 2,4% (г/г) - превзойдут ожидания, это может привести к дополнительным мерам по ужесточению денежно-кредитной политики. В свою очередь, это может побудить трейдеров покупать доллар США, закладывая в цены сценарий «ястребиных» действий ФРС. Данные Prime Terminal указывают на 63% вероятность того, что на заседании 15-16 сентября ФРС повысит процентные ставки на четверть процентного пункта.А с технической точки зрения, пара AUD/USD торгуется на уровне 0,7220, сохраняя позитивный настрой на ближайший период времени: цена уверенно держится выше важных простых скользящих средних 50-, 100- и 200- дневных SMA. Индекс относительной силы (RSI), находясь на уровне около 68, близок к зоне перекупленности; это говорит о том, что восходящий импульс сохраняется, однако после недавнего роста возможна пауза или умеренная консолидация.Что касается уровней поддержки, ближайший из них расположен на горизонтальной отметке 0,7198, где проходит 9-дневная ЕМА. Любые откаты, вероятнее всего, будут выкупаться, пока цена остается выше 0,7198. Более широкая зона спроса усиливается у 20-дневной SMA. Так же, спросом будут пользоваться уровни 0,7120, затем 0,7100. В дальнейшем поддержку могут оказывать все важные простые скользящие средние.В таблице ниже предоставлено процентное изменение курса австралийского доллара по отношению к основным валютам за сегодня. Наибольший рост австралийский доллар продемонстрировал по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Артур Хейс ожидает обновления ATH до конца года

Биткоин и эфир уже несколько недель торгуются в боковых каналах после резкого взлета. Однако это абсолютно не означает, что нисходящий тренд, начавшийся еще в прошлом году, завершен. Биткоин на дневном ТФ находится в боковом канале 60 000$ - 82 500$, а на недельном ТФ – сохраняется нисходящий тренд. Поэтому, кто бы что не говорил, мы не считаем, что начался новый «бычий» тренд. Напомним, что большинство экспертов продолжает ссылаться на 4-летний цикл, согласно которому биткоин должен завершить этой осенью нисходящую коррекцию и приступить к формированию нового «бычьего» тренда. Однако 4-летний цикл – это не пирамида Хеопса. Он не вечен. Большинство же так называемых «экспертов» и вовсе прогнозируют рост биткоина постоянно. Как будто криптовалюта просто не может падать. А если она падает, то это лишь повод для покупок по более выгодным ценам. Тем временем, Артур Хейс присоединился к армии экспертов, которые прогнозируют вечный рост «цифрового золота». По мнению Хейса, в Штатах уже были запущены некие механизмы увеличения денежной массы, и вся ликвидность «сверх нормы» начала поступать на финансовые рынки. Таким образом, в этом году за счет притока нового капитала биткоин может вернуться к своему ATH, расположенному около 126 000$, и обновить его. Также господин Хейс сообщил, что в перспективе нескольких лет биткоин может вырасти до 250 000$ - 500 000$ из-за все того же фактора роста денежной массы в США. На самом деле слова Хейса звучат довольно логично. Чем больше денег в экономике, тем больше денег у инвесторов. А инвесторы не держат деньги под подушкой. Они их вкладывают в различные инструменты, и биткоин – один из них. Но, на наш взгляд, эта закономерность не гарантирует рост первой криптовалюте. И уж тем более она не гарантирует взрывной рост. Хотим напомнить, что в последние годы движение «цифрового золота» на Север замедляется. Каждый следующий ATH располагается ближе к последнему максимуму цены, чем предыдущий. Таким образом, «бычий» тренд, конечно, возможен, но технических признаков его начала пока нет. А на взрывной рост куда-нибудь к 250 000$ мы бы уже не рассчитывали. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ также можно ожидать нового падения после второго снятия ликвидности с последних максимумов(девиации). Мы считаем, что падение до 75 500$ весьма вероятно уже на этой неделе. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике и находится при этом в широком боковом канале. Таким образом, биткоин сейчас «смотрит» вниз, и если падение начнется, эфир также устремится вниз. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

← Назад

...

Вперед →

@fxmag

Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram

Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:

в декабре: 11 033 625;

вчера: 1 038 695 на 260 сайтах;

Разместить объявление от 10 коп. за переход