EUR/USD: план на европейскую сессию 31 августа. Доллар реагирует ростом на выступление Уорша

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1639 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1639 произошло, но до теста не хватило пары пунктов, так что я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.1657 и аналогичная ситуация в районе 1.1621 – все это стало хорошими точками входа на продажу евро.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Доллар отреагировал ростом на ястребиную повестку Уорша. Главный вывод выступления в Джэксон-Хоул: преобладающий фокус ФРС сейчас должен быть на ценах. Что касается экономики, то глава ФРС дал сильную оценку, отсюда заявления в стиле мне было бы трудно охарактеризовать широкие финансовые условия как ограничительные, также спровоцировали отказ от риска и покупку доллара. Отдельно Уорш публично похоронил тему прогнозов по ставкам, назвав ее практикой прошлого, которая сильно загостилась.Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу потребительских цен Германии и гармонизированному индексу потребительских цен по стандартам ЕС. Если цифры окажутся сильно выше прогнозов экономистов, это даст шанс на восстановление евро в краткосрочной перспективе. В случае дальнейшего падения пары покупателям придется защищать новую поддержку 1.1572. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью роста к сопротивлению 1.1598. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1620, где ожидаю более активного проявления медведей. Но даже тест этого уровня не вернет бычьи перспективы. Самой дальней целью выступит максимум 1.1639, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1572, пара может продемонстрировать более крупное падение. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1554. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.1534 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро в прошлую пятницу полностью забрали контроль над рынком. В случае бычьей реакции на немецкую инфляцию, основной задачей медведей на первую половину дня будет защита нового сопротивления 1.1598. Только ложный пробой там станет поводом для коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.1572. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1554. Самой дальней целью выступит область 1.1534, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1598, евро легко может дотянуться до 1.1620, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1639 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Рынок евро замер в четвёртый раз подряд — OI почти не изменился, позиции стоят на месте. Спекулянты держат нетто-шорт около ?59 000 уже месяц, не наращивая и не закрывая. Все ждут 1 сентября и данных по инфляции за август, а также 10 сентября – решения по ставке ЕЦБ. Вероятность повышения ставки — около 70%. Если ЕЦБ повысит стоимость заимствований, накопленный шорт спекулянтов может превратиться в топливо для резкого отскока евро. Коммерческие хеджеры тем временем тихо держат нетто-лонг +24 000 уже четвёртую неделю подряд.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1554.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Кендрик: биткоин до конца года может вернуться к 126 000$

Биткоин и эфир показали стремительный рост, который уже откровенно затух. Решение Министерства финансов об увеличении объемов выкупа облигаций спровоцировало взлет криптовалютного рынка, однако мы продолжаем задаваться вопросом, как долго он будет продолжаться, учитывая один-единственный фактор поддержки? По сути, это был «черный лебедь», который прилетел в самый неожиданный момент. Несмотря на сильный рост обеих криптовалют, мы не считаем, что нисходящий тренд завершен. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента, нисходящие тренды не сломлены ни по эфиру, ни по биткоину. Оснований для длительного роста мы по-прежнему не наблюдаем. Перспективы криптовалютного сегмента стали гораздо более оптимистичными, но мы предупреждаем трейдеров: возможно, мы имеем дело с пампом или манипуляцией. Хотели бы также обратить внимание трейдеров на один немаловажный факт. Минфин США увеличит объемы выкупа долгосрочных облигаций лишь с 9 сентября. То есть потоки ликвидности хлынут на рынки не ранее, чем через 10 дней. Почему тогда биткоин и весь крипторынок показали рост в августе, когда еще никакой дополнительной ликвидности на рынки не поступало? Все дело в том, что рынок отработал событие, которое еще не случилось, авансом. Очевидно, что новые потоки ликвидности спровоцируют рост актива, но в то же время этот рост мы уже увидели. Мы считаем, что этот фактор уже может быть полностью отработан. Или сначала биткоин будет расти на ожиданиях, а затем на исполнении события? Тем временем, в Standard Chartered заявили, что уже до конца текущего года биткоин может вернуться к 126 000$, а рост актива может ускориться после 6 октября. Глава отдела исследований цифровых активов Джефф Кендрик сообщил, что последний виток роста биткоина был связан в основном с ликвидацией коротких позиций, но и приток капитала в спотовые ETF начал увеличиваться. Ранее Кендрик сомневался, что даже прогноз в 100 000$ будет достигнут в 2026 году, но сейчас уверенности стало больше. И это то, о чем мы постоянно говорим. Как только биткоин показывает мало-мальски уверенный рост, как тут же все эксперты начинают прогнозировать «бычий» тренд и новый ATH. Следует отметить, что в начале года банк снизил свои прогнозы на 2026 год с 150 000$ до 100 000$. То есть еще раз можно отметить интересную закономерность. Если биткоин растет, прогнозы растут. Если биткоин падает, прогнозы тоже падают. Если завтра биткоин начнет падать, прогнозы тут же поменяются. Также нужно отметить, что многие независимые эксперты, незаинтересованные в вечном росте биткоина, отмечают, что актив может еще вернуться в область 50-60 тысяч $ за монету и лишь после этого начать новый «бычий» тренд. Также отмечается, что область 82-83 тысячи $ за монету является сильным сопротивлением для биткоина. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать падение первой криптовалюты и подтвердить переход к боковому движению. На 4-часовом ТФ можно ожидать нового витка падения от последнего «медвежьего» FVG. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. В любом случае для открытия позиций нужно, чтобы рынок успокоился, сформировались новые, понятные паттерны. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике. Таким образом, как минимум, коррекция назревает, но на 4-часовом ТФ уже образовался флэт. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, AUD/JPY, EUR/GBP, #Ethereum от 31

GBP/USD Анализ: Котировки мажора английского фунта стерлингов продолжают формировать стартовавшую в январе нисходящую волну. Актуальное на текущий день коррекционное движение на "север" ценового поля началось в конце июня. От нижней границы мощной зоны потенциального разворота в последние недели цена стала откатывать вниз, формируя среднюю часть волны (В). Анализ структуры этого участка показывает ее незавершённость. Прогноз: В начале предстоящей недели возможен кратковременный «боковик» мажора английского фунта с нисходящим вектором. После достижения уровней не исключено давление на поддержку, с кратковременным проколом ее нижней границы. Далее следует ждать разворот и возобновление хода цены вверх. Наибольшая активность вероятна к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3660/1.3710 Поддержка: - 1.3430/1.3380 Рекомендации: Покупки: станут возможными после появления соответствующих сигналов в районе поддержки. Продажи: связаны с повышенным риском, имеют малый потенциал. AUD/USD Анализ: На дневном ТФ графика мажора австралийского доллара с начала текущего года наблюдается «боковик». В более мелком масштабе неоконченный на сегодня бычий участок стартовал 30 июня. В его структуре формируется заключительная часть волны (C). Расчётные разворотные зоны совпадают с уровнями потенциального разворота различных ТФ. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается кратковременный рост, вплоть до контакта цены с зоной сопротивления. Далее можно рассчитывать на смену направления и начало ценового снижения курса пары. Наибольшую активность можно ждать к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7220/0.7270 Поддержка: - 0.7080/0.7030 Рекомендации: Покупки: до появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов преждевременны. Продажи: имеют малый потенциал, возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий. USD/CHF Анализ: С начала текущего года на графике основной пары швейцарского франка развивается восходящий тренд. С конца июня близится к завершению средняя часть (В). Котировки перемещаются в основном боковым курсом, образуя растянутую плоскость. Восходящий участок от 20 августа обладает разворотным потенциалом. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается продолжение общего бокового курса цены. В первые дни можно ждать продолжение подъема, не исключено давление на верхнюю границу сопротивления. Далее ожидается смена курса и ход цены вниз. Наибольшую активность можно ждать к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8120/0.8170 Поддержка: - 0.7980/0.7930 Рекомендации: Продажи: станут возможны в ближайшие дни после появления сигналов на ваших ТС. Покупки: сделки рискованны, имеют малый потенциал. EUR/JPY Анализ: Восходящая волна кросса евро против японской йены с 3 августа обозначила новый участок глобального тренда. В структуре волны в последнюю декаду формируется завершающая часть скрытой коррекции (В). После прорыва очередного уровня сопротивления цена дрейфует вдоль него в боковой плоскости. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение перемещения котировок пары в ценовом коридоре между ближайшими встречными зонами. В начале недели возможно давление на зону поддержки. Разворот и возобновление роста курса можно ждать ближе к уик-энду. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 187.50/187.00 Поддержка: - 185.40/184.90 Рекомендации: Продажи: не имеют потенциала. Покупки: станут возможными после появления в районе поддержки сигналов разворота на ваших ТС. AUD/JPY Анализ: Направление краткосрочного тренда кросса австралийский доллар/японская йена с прошлого года задаётся алгоритмом восходящей волны. Незавершенный участок по основному курсу стартовал 3 августа. Движения цены на графике последней декады показывает формирование заключительной части. Прогноз: На предстоящей неделе цена продолжит своё перемещение в коридоре между ближайшими зонами встречного направления. После завершения подъема и вероятного давления на верхнюю границу зоны сопротивления ожидается разворот и смена вектора движения на нисходящий. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 115.60/116.10 Поддержка: - 112.50/112.00 Рекомендации: Продажи: до появления в районе разворотной зоны сигналов на ваших ТС преждевременны. Покупки: возможны в рамках интрадей дробным лотом. Потенциал ограничен сопротивлением. EUR/GBP Анализ: Незавершённая восходящая волна кросса евро/британский фунт ведёт отсчет с середины июля. Высокий волновой уровень восходящего участка демонстрирует новую нарождающуюся тенденцию. В структуре с 30 июля образуется коррекционная плоскость. Котировки перемещаются вдоль нижней границы ценового канала. Прогноз: В начале текущей недели продолжится общий боковой вектор перемещения котировок кросса. Ближе к уик-энду высока вероятность повышения волатильности и возобновления роста цены. Расчётное сопротивление демонстрирует верхнюю границу ожидаемого недельного хода. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 86.10/86.60 Поддержка: - 85.50/85.00 Рекомендации: Покупки: станут возможными после появления сигналов в районе поддержки. Продажи: не имеют потенциала, рискованны. #Ethereum Анализ: Последняя актуальная на сегодня волновая модель на графике Эфириума с февраля образует на графике растянутую плоскость. В районе расчетного сопротивления проходит нижняя граница широкой потенциально-разворотной зоны. От нижней границы этой зоны котировки в последнюю неделю формируют встречный откат. Его волновой уровень недостаточен для разворота. Прогноз: В начале предстоящей недели можно ждать продолжения нисходящего вектора. Снижение цены вероятно до границ зоны поддержки, где проходит очередной уровень потенциального разворота часового ТФ. Далее ожидается смена вектора и возобновление ценового роста Эфира. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2500.0/2550.0 Поддержка: - 2340.0/2290.0 Рекомендации: Продажи: могут быть использованы в рамках отдельных сессий сниженным лотом. Потенциал ограничен поддержкой. Покупки: преждевременны до появления в районе поддержки подтверждённых вашими ТС сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD, #Bitcoin от 31 августа

EUR/USD Анализ: На графике мажорной пары европейской валюты с начала года продолжается формирование нисходящей волны. В последние 2 месяца развивается коррекционная волна. Форма её экстремумов более всего напоминает сдвигающуюся плоскость. На момент анализа она не показывает завершенности. На уровне сопротивления проходит нижняя граница потенциальной зоны разворота крупного масштаба графика. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается перемещение цены евро в коридоре между ближайшими зонами встречного направления. В первые дни можно ждать снижение курса и давление на поддержку. Далее можно ждать разворот и начало ценового роста. При смене курса возможно давление и кратковременный прокол ее нижней границы. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1720/1.1770 Поддержка: - 1.1520/1.1470 Рекомендации: Покупки: могут быть использованы в торговле после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов. Стоит учитывать ограниченный потенциал предстоящего подъема. Продажи: имеют малый потенциал, стоит снизить лот и ограничить сделки рамками отдельных сессий. USD/JPY Анализ: На графике японской йены в краткосрочном масштабе продолжает свое развитие восходящая волна, стартовавшая 3 августа. В конце прошлой недели котировки продавили зону сопротивления дневного таймфрейма. Для продолжения роста цене нужно закрепится за ней. Сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Прогноз: В начале предстоящей недели можно ждать флетовый настрой движения с нисходящим вектором. Далее вероятно перемещение цены вдоль зоны поддержки. Активизация и возобновление роста курса вероятна во второй половине недели. При смене направления не исключен резкий рост волатильности. Зоны потенциального разворота - 161.70/162.20 Поддержка: - 159.40/158.90 Рекомендации: Продажи: условий для подобных сделок на рынке японской йены нет. Покупки: могут быть использованы в сделках после появления подтверждённых сигналов ваших ТС в районе разворотной зоны. GBP/JPY Анализ: На графике кросса английский фунт/японская иена в краткосрочной перспективе продолжает развиваться стартовавшая 3 августа восходящая волна. Её незавершённый коррекционный участок ведёт с середины месяца. На момент анализа котировки не показывают завершенности. Цена откатилась к зоне поддержки. Прогноз: На протяжении предстоящего недельного периода можно ждать постепенное повышение курса кросса, вплоть до зоны сопротивления. В начале недели не исключено кратковременное давление на расчетную поддержку, с проколом её нижней границы. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 218.70/219.20 Поддержка: - 216.00/215.50 Рекомендации: Покупки: могут быть использованы в рамках интрадей после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов на ваших ТС. Продажи: рискованны, имеют малый потенциал. USD/CAD Анализ: После периода ослабления позиций американского доллара относительно канадской валюты на графике пары котировки пары с середины августа текущего года легли в коррекцию. Анализ её структуры показывает образование заключительного отрезка (С). Цена приближается к нижней границы предварительной целевой зоны. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается продолжение восходящего вектора движения, вплоть до полного завершения в районе зоны сопротивления. Далее можно ждать боковой дрейф котировок и создание условий для разворота. Шанс на смену направления движения цены может появится к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3930/1.3980 Поддержка: - 1.3800/1.3750 Рекомендации: Продажи: после появления соответствующих сигналов в районе зоны поддержки станут актуальными для торговли. Покупки: могут быть использованы сниженными лотом в рамках отдельных сессий. Потенциал ограничен сопротивлением. NZD/USD Анализ: На графике мажорной пары новозеландского доллара в краткосрочной перспективе основной курс задает стартовавшая в конце июня текущего года восходящая волна. Незавершенный участок встречного направления от конца июля образует коррекцию в виде сдвигающейся плоскости. Анализ структуры волны показывает ее завершенность. Однако на момент анализа готовых сигналов смены курса на графике не наблюдается. Прогноз: В предстоящую неделю ожидается общий флетовый настрой движения цены пары. В начале недели не исключено кратковременное давление на зону поддержки. В конце недели возможна смена курса и возобновление снижения. Наибольшая волатильность вероятна во второй половине. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6000/0.6050 Поддержка: - 0.5900/0.5850 Рекомендации Продажи: не имеют потенциала. Покупки: станут возможными после появления разворотных сигналов. Потенциал сделки ограничен зоной сопротивления. GOLD Анализ: Незавершённая на сегодня волновая конструкция золота с начала июня текущего года перемещает котировки в боковой плоскости. Структура волны образует на графике растянутую плоскость. Её анализ показывает незавершенность структуры на момент анализа. Прогноз: В первой половине предстоящей недели ожидается боковой настрой с восходящим вектором, вплоть до контакта с зоной сопротивления. Возможно давление цены на ее верхнюю границу. Далее в этой зоне можно ждать формирование разворота. Продолжение снижения более вероятно к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 4480.0/4500.0 Поддержка: - 4390.0/4370.0 Рекомендации: Продажи: станут доступными после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов разворота. Покупки: имеют малый потенциал, рискованны. #Bitcoin Анализ: Направление ценовых колебаний Биткойна с февраля текущего года задает восходящая растянутая плоскость. На более крупной графике инструмента этот участок образует плоскую коррекционную волну. С 21 августа от мощного сопротивления цена стала формировать нисходящий участок с разворотным потенциалом. Прогноз: В ближайшие дни ожидается продолжение общего бокового вектора движения. Откат вниз вероятен вплоть до расчетной поддержки. Далее можно рассчитывать на переход в боковую плоскость, с образованием условий для разворота. Возобновление ценового роста коина возможно в конце текущей, либо на следующей неделе. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 81600.0/83600.0 Поддержка: - 75000.0/73000.0 Рекомендации: Продажи: стоит учитывать ограниченный потенциал снижения курса. Сделки могут использоваться в рамках отдельных торговых сессий дробным лотом. Покупки: станут возможными после появления в районе сопротивления подтвержденных сигналов на ваших торговых системах. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 31 августа по системе ICT

Биткоин вырос суммарно на 18000$, но в последнюю неделю не смог продолжить рост. Конечно, это может быть простая пауза – затишье перед новым взлетом. Биткоин нередко в рамках сильных трендов просто останавливается, а затем даже без коррекции показывает новое мощное движение. Таким образом, неспособность биткоина в данное время продолжить движение на Север не означает завершение «северного импульса». Однако хотим заметить, что ни эфир, ни биткоин пока так и не сломали свои нисходящие тренды, начавшиеся еще в прошлом году(линии CHOCH не преодолены на дневном ТФ). Таким образом, каким бы резким и сильным ни был текущий рост, цыплят следует считать по осени. В любом случае торговых сигналов сформировано не было в последние дни, а все движение является очередным пампом. Фактически сейчас сохраняется «медвежий» тренд. Тем временем(как только биткоин начал снова расти), активизировался Майкл Сэйлор. Бывший глава компании Strategy, которая приняла недавно решение отказаться от умопомрачительной стратегии Сэйлора покупать биткоин всегда и на любые средства, намекнул, что компания может вернуться к покупкам «цифрового золота» в ближайшее время. Напомним, что средняя цена покупки 800 тысяч монет биткоина Strategy составляет порядка 78-79 тысячи долларов за монету. То есть в данное время можно сказать, что шестилетние инвестиции крупнейшего публичного владельца биткоина находятся в минимальной прибыли. Да и то, только благодаря существенному росту в последние две недели, которые многие независимые эксперты считают пампом. Ранее Сэйлор отмечал, что Strategy имеет полное право принимать любые решения в отношении своих запасов биткоина, а его личные призывы покупать первую криптовалюту являются его личной стратегией. Таким образом, далеко не факт, что Strategy на первом же за долгое время росте биткоина вновь кинется его покупать. Однако желание Сэйлора раскачать рынок и заставить инвесторов вновь вливать капиталы в «цифровое золото» также понятно. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, где был сформирован последний LH(Lower High). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Последний и единственный «медвежий» FVG был прошит насквозь и превратился в «бычий» IFVG. Таким образом, в будущем это область POI для длинных позиций. Биткоин пока не сломил нисходящий тренд, но за последние две недели шансы на завершение «медвежьего» тренда резко возросли. Правда, существует высокая вероятность формирования флэта между уровнями 60 000$ и 82 500$. А это означает, что цена может снять ликвидность с последнего LH и начать новое падение. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме хорошо видно, как биткоин буквально взлетел в космос. Анализировать 4-часовой ТФ в данное время не имеет никакого смысла, так как движения слишком сильные. Поэтому сигналы в ближайшие дни следует искать на дневном ТФ или даже на недельном ТФ. Тем не менее, один момент мы не можем не отметить. Была снята ликвидность с последнего максимума, что может предупреждать о грядущем падении. Падение, как видим, уже началось, но нельзя быть уверенными в том, что оно будет сильным и длительным. Единственный паттерн, который имеет смысл отметить на 4-часовом ТФ – это «медвежий» FVG. Если начинается нисходящий импульс, от этого паттерна может возобновиться падение. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать падение первой криптовалюты и подтвердить переход к боковому движению. На 4-часовом ТФ можно ожидать нового витка падения от последнего «медвежьего» FVG. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 августа. Доллару предстоит многое доказать

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара EUR/USD в пятницу также показала достаточно неплохое падение, которого хватило, чтобы линия тренда и линии индикатора Ишимоку оказались преодоленными. Таким образом, тенденция по фунту оказалась завершена, как и восходящая тенденция по евро. Поэтому на этой неделе можно ожидать дальнейшего падения пары и укрепления доллара США, исходя из технической картины. Однако хотим отметить, что на этой неделе, в частности, в Америке будет опубликовано достаточно много важных отчетов, которые с легкостью могут спровоцировать падение американской валюты. Например, уже завтра выйдут отчеты ISM для сектора производства и JOLTs по количеству открытых вакансий. В четверг – индекс деловой активности ISM для сектора услуг. В пятницу – NonFarm Payrolls и уровень безработицы за август. Конечно, пятница вновь будет наиболее важным днем. В прошлую пятницу рынок посчитал, что -79 тысяч Нонфармов за последний год – это весьма позитивное значение, и доллар вырос. Что ж, посмотрим, каким будет августовское значение наиболее важного в текущих обстоятельствах показателя и насколько будут пересмотрены значения июля и июня. Рынок труда США вновь катится по наклонной, что вряд ли позволит ФРС перейти к ужесточению монетарной политики. На наш взгляд. В техническом плане британский фунт начал формирование нисходящей тенденции, но на этой неделе многое будет зависеть от американской статистики по рынку труда, безработице и деловой активности. Таким образом, ожидать падение пары можно, но не стоит забывать о том, что американская экономика и рынок труда в последние месяцы демонстрируют не самые позитивные значения. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала на продажу. Сначала пара оттолкнулась от области 1,3574-1,3588, а затем отскочила от нее снизу. Таким образом, трейдеры имели две возможности для открытия коротких позиций. Прибыль можно было зафиксировать еще в пятницу или же перенести сделки на понедельник, выставив Stop Loss в безубыток. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 августа. ФРС: будем бороться с инфляцией на словах Обзор пары GBP/USD. 31 августа. NonFarm Payrolls: могло быть и хуже Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 августа Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар был достаточно высоким в первой половине 2026 года. Война формально завершена, но конфликт сохраняется. Только геополитика может поддержать доллар США в ближайшее время. Однако до закрепления ниже линии тренда мы бы не рассчитывали на сильное падение пары. В долгосрочном плане доллар продолжит снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда. Цена недавно отработала эту линию и отскочила от нее. Согласно последнему отчету COT(от 25 августа), группа «Non-commercial» открыла 16,3 тысячи контрактов BUY и 6,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 10,1 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD начала формирование новой нисходящей тенденции. Но в долгосрочном плане британский фунт продолжает смотреть вверх. Мы по-прежнему не видим серьезных причин для длительного и сильного роста американской валюты, а на этой неделе важные отчеты из-за океана могут создать множество проблем медведям. Однако технически падение будет вполне закономерным на этой неделе. На 31 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3573) и Киджун-сен (1,3589) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации, поэтому сегодня волатильность наверняка будет низкой. Однако в оставшиеся дни недели активность трейдеров может быть гораздо выше, а доллару предстоит пройти несколько испытаний на прочность. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут оставаться в коротких позициях с целью 1,3465-1,3480, так как в области 1,3574-1,3588 было сформировано два сигнала на продажу, а тенденция изменилась на нисходящую. Длинные позиции можно открывать сегодня в случае отскока от области 1,3465-1,3480 с 1,3574-1,3588. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 августа. Неделя важной статистики

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу показала достаточно сильное падение, а о причинах мы уже говорили в наших фундаментальных статьях. Если говорить коротко, то абсолютно нейтральные или даже негативные для доллара события рынок трактовал в его пользу. Как выясняется в августе 2026 года, отрицательное значение годового отчета NonFarm Payrolls может считаться позитивным, если оно не слишком шокирующее. То есть трейдеры уже привыкли к тому, что рынок труда США настолько слаб, что минус 79 тысяч рабочих мест – это даже позитив. Потому что могло быть и гораздо хуже. Стоит отметить, что на этой неделе выйдет новый, августовский отчет по Нонфармам, а также еще целый воз важной статистики по деловой активности, безработице и инфляции. Начать следует именно с инфляции, так как для ЕЦБ она имеет сейчас приоритетное значение при определении монетарной политики. В понедельник выйдет индекс потребительских цен в Германии, а во вторник – в Евросоюзе. В обоих случаях прогнозируется ускорение инфляции, поэтому настрой ЕЦБ может стать гораздо более «ястребиным» в преддверии сентябрьского заседания. Для европейской валюты это очень хорошие новости, так как в отличие от ФРС, ЕЦБ действительно может повысить ставки уже во второй раз. В техническом плане пара начала новую нисходящую тенденцию, так как была преодолена восходящая линия тренда. А также линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, что прекрасно видно на часовом ТФ. Таким образом, в ближайшее время падение пары может быть продолжено. На этой неделе будет опубликовано очень много важной статистики и в США, и в Евросоюзе, поэтому пара может неоднократно поменять направление движения. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано три торговых сигнала на продажу. Два первых – отскоки от области 1,1657-1,1665 – дублировали друг друга и позволяли трейдерам открывать короткие позиции. На американской сессии также была преодолена линия Сенкоу Спан Б, что позволяло трейдерам держать открытыми шорты до уровня 1,1585. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.31 августа. ФРС: будем бороться с инфляцией на словах Обзор пары GBP/USD. 31 августа. NonFarm Payrolls: могло быть и хужеОтчет COT. Последний отчет COT датирован 25 августа. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров стала «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А этот процесс уже мог завершиться. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на приблизительный паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 20,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 22,7 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара прервала восходящую тенденцию в пятницу. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной и в лучшую сторону не меняется, но этого недостаточно для нового, мощного роста доллара. Выступление Кевина Уорша и годовые Нонфармы поддержали доллар, но мы не видим особых поводов для радости и прекрасных перспектив американской валюты. На этой неделе американская статистика может остановить рост доллара. На 31 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1611) и Киджун-сен (1,1629). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Германии будет опубликован индекс потребительских цен за август, который может помочь спрогнозировать уровень инфляции в Евросоюзе. Рост инфляции(особенно выше прогнозов) может спровоцировать рост евровалюты. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1536-1,1542, если цена закрепится ниже уровня 1,1585. Отскок цены от уровня 1,1585 позволит открывать длинные позиции, но тенденция уже изменилась на нисходящую, а сверху у цены два мощных сопротивления в виде линий индикатора Ишимоку. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 31 августа. NonFarm Payrolls: могло быть и хуже

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы показала довольно сильное падение, но по факту оно оказалось еще слабее, чем по паре EUR/USD. Фактически волатильность дня составила 71 пункт, что для британского фунта вообще является значение «средним» ближе к «низкому». Таким образом, доллар подорожал – да. Сильно подорожал? Нет. Подорожал исключительно на коррекционных основаниях. На наш взгляд, ни Кевин Уорш, ни отчет NonFarm Payrolls в годовом выражении не давали веских оснований покупать доллар. Рынок отреагировал покупками американской валюты и имел на это право, потому что всегда реакция рынка зависит от соответствия или несоответствия фактических результатов события прогнозным. Рынок наверняка ожидал гораздо более слабого годового значения Нонфармов, а также интерпретировал речь Уорша, как «ястребиную», хотя глава ФРС уже третий раз подряд говорить о недопустимости высокой инфляции и... ФедРезерв абсолютно ничего не делает. Разберем годовой отчет NonFarm Payrolls. В прошлом году пересмотр годового значения Нонфармов привел к уменьшению общего количества созданных рабочих мест на 911 тысяч. Как итог: в среднем американская экономика создавала 17-18 тысяч рабочих мест в месяц в 2025 году. Стоит ли говорить, что это мизерное значение? В текущем году ситуация «намного лучше». Экономика США в среднем создает 50-60 тысяч рабочих мест в месяц, что тоже очень и очень мало. В последние 4 месяца показатель NonFarm Payrolls только падает, а по итогам июля оказался ниже «ватерлинии» – нулевой отметки. Помимо этого, каждый месяц пересматриваются в сторону понижения значения месяцев предыдущих. Бонусом – годовой отчет NonFarm Payrolls уменьшил общее количество рабочих мест еще на 79 тысяч. Кто и что нашел в этих цифрах положительного для доллара? Мы понимаем трейдеров. Они явно ожидали еще худшего результата от годовых Нонфармов. Поэтому доллар и вырос в цене, потому что рынок ожидал гораздо более пессимистичного результата. Однако от того, что рынок ожидал еще более негативного результата, сам результат не стал позитивным. Поэтому да, доллар вырос в пятницу, и этому можно найти объяснение. Однако сказать, что перспективы доллара стали резко лучше после пятницы, мы не можем. Следует также помнить, что рынок труда США оказывает непосредственное влияние на монетарную политику ФРС. Кевин Уорш сообщил на симпозиуме в Джексон-холе о необходимости бороться с высокой инфляцией. Но какими методами и способами ФРС собирается бороться с высокой инфляцией, Уорш не сообщил. И, кстати, хотим заметить, что «нужно бороться» не всегда означает «будем бороться». Таким образом, с нашей точки зрения, перспективы американской валюты остаются негативными. Коррекция – пожалуйста. На дневном ТФ отлично видно, что пара имеет все основания для того, чтобы немного откатиться вниз. Но на основании чего дальше расти доллару? На основании ужесточения монетарной политики ФРС, которое рынок отработал еще в июне и которое неизвестно когда случится? Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 48 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». В понедельник, 31 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3485 и 1,3581. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на восходящий тренд. Индикатор CCI зашел в область перепроданности, что предупреждает о возможном завершении коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3489 S2 – 1,3428 S3 – 1,3367 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3611 R3 – 1,3672Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 августа. ФРС: будем бороться с инфляцией на словах Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящую тенденцию. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается супер-позитивным для доллара из-за геополитики, но всякой сказке приходит конец. На недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать продолжение роста британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3672 и 1,3733 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целями 1,3489 и 1,3428. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 31 августа. ФРС: будем бороться с инфляцией на словах

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы буквально рухнула вниз. Однако это только так кажется. На самом деле волатильность пары в этот день составила всего лишь 80 пунктов, а это не так уж и много. Да, доллар подорожал практически на 1 цент всего лишь за несколько часов. Да, для этого были весьма объективные(хоть и противоречивые причины). Однако европейская валюта росла до пятничного дня более месяца практически без откатов. Таким образом, коррекция в любом случае назревала, о чем неоднократно предупреждал индикатор CCI. Поэтому, с нашей точки зрения, падение пары случилось бы и без выступления Кевина Уорша, без годового отчета Nonfarm Payrolls. В этой статье рассмотрим выступление Кевина Уорша в Джексон-хоул. Действительно ли риторика главы ФРС была «ястребиной», а сам регулятор готов наконец-то повысить ключевую ставку? Если коротко: нет. Кевин Уорш в третий раз официально заявил, что инфляция очень высока и с ней нужно бороться. Напомним, что предыдущие два раза подобные заявления не привели к ужесточению монетарной политики. Таким образом, мы вообще не понимаем, чему обрадовался рынок, скупая доллар? Кевин Уорш в третий раз заявил о высокой инфляции, что теоретически должно подразумевать повышение ключевой ставки. Но про рынок труда, который опять находится в коме, он ничего не сказал. Про замедление темпов роста экономики во втором квартале – тоже. Таким образом, мы не удивимся, если в сентябре ФРС вновь оставит ключевую ставку без изменений. Следует в очередной раз напомнить, что Кевин Уорш пришел на место Джерома Пауэлла не для ужесточения монетарной политики. А Дональд Трамп уже возобновил давление на ФедРезерв, требуя понизить ключевую ставку. Более того, Трамп вновь хочет любыми способами добиться увольнения Лизы Кук, а после Кук последуют и другие представители Монетарного комитета, которые не хотят давить на кнопку «понизить ставку». Таким образом, мы считаем, что реальная вероятность ужесточения монетарной политики в сентябре по итогам пятничного спича Уорша не выросла ни на йоту. Рынки, конечно, вправе ожидать ужесточения, трейдеры вправе обращать внимание на индикаторы вроде FedWatch. Но стоит напомнить, что ожидания – это всего лишь ожидания, а индикаторы не умеют предсказывать будущее. Доллар укрепился, и укрепился, наверное, закономерно. Однако мы по-прежнему не видим никаких причин для любого роста доллара, кроме коррекционного. К слову, именно коррекцию мы в данное время и наблюдаем. Она может длиться даже несколько недель, но глобальный тренд, на наш взгляд, начал меняться на восходящий. На недельном ТФ пара остается во флэте уже целый год. А с 2022 года она находится в восходящем тренде. Таким образом, после завершения флэта мы ждем возобновления тренда. Для падения пары ниже предыдущего минимума в район 1,1350 мы точно не видим никаких оснований. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 31 августа составляет 40 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1534 и 1,1630 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что указывает на сохранение нисходящей тенденции, однако тенденция уже изменилась. Индикатор CCI зашел в область перепроданности, что предупреждает о возможном завершении текущей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 28 августа. Чего ждать от выступления Уорша? Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящую тенденцию на 4-часовом ТФ, которая может быть началом нового витка глобального восходящего тренда на старших ТФ. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. Однако в данное время эти факторы уже не оказывают поддержки доллару. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты на коррекционных основаниях с целями 1,1536 и 1,1534. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1719 и 1,1780. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 31 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на понедельник запланировано мало. Если быть точнее, то одно. В Германии сегодня выйдет отчет по инфляции за август в первой оценке. Напомним, что инфляция имеет важное значение для перспектив монетарной политики, а ЕЦБ в целом готов провести второе повышение ставок, если инфляция продолжит разгоняться и удаляться от целевого уровня. Таким образом, если индекс потребительских цен ускорится по итогам августа, это может поддержать европейскую валюту. Однако сильного роста евро ждать не стоит, так как рынок будет делать выводы по общеевропейской инфляции, а не по немецкой. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника выделить абсолютно нечего. В пятницу состоялось выступление главы ФРС Кевина Уорша, в ходе которого вновь прозвучали фразы о высокой инфляции и необходимости работать с ней. Однако означает ли это, что ключевая ставка ФРС будет повышена уже в сентябре? На наш взгляд, нет, но рынок сделал вывод, что да. На основании этого фактора и технического фактора доллар может на этой неделе показать умеренное укрепление. Геополитический фон по-прежнему оставляет желать лучшего. Штаты и Иран не ведут в данное время никаких переговоров, Ормузский пролив остается закрытым или частично закрытым, йеменские хуситы сохраняют блокаду Саудовской Аравии. Дональд Трамп же решил провести беспрецедентную экономическую операцию по уничтожению Ирана и грозится ввести санкции против всех стран, которые так или иначе взаимодействуют с ним. Впрочем, на текущий момент план Трампа по уничтожению Ирана никто не поддержал и будет ли он реализован – неизвестно. Зато стало известно о первых за месяц атаках США на пусковые установки вблизи Ормузского пролива. Как видим, конфликт не затух и никуда не делся. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели валютные пары могут торговаться вновь достаточно слабо. Евровалюту можно торговать сегодня от области 1,1584-1,1594, а фунт стерлингов – от областей 1,3456-1,3476 и 1,3587-1,3598. В целом, мы ожидаем в ближайшие дни продолжения падения, так как технические тенденции по обоим валютным парам изменились на нисходящие. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 31 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы также показала определенное движение, но не слишком сильное. Можно сказать, что доллар США показал рост для проформы. В этот день Кевин Уорш вновь занял подчеркнуто «ястребиную» позицию, чему рынок обрадовался, но уже не так сильно, как месяц или два назад. Глава ФРС вновь говорил о недопустимости высокой инфляции, однако в предыдущие разы подобные заявления не вызывали повышения ключевой ставки ФРС. Таким образом, рынок немного повысил свои «ястребиные» ожидания, но не слишком поверил Уоршу. Тем не менее, цена закрепилась ниже восходящего канала, поэтому, с технической точки зрения начинается новая нисходящая тенденция. Мы не считаем, что пятница станет отправной точкой для нового, долларового тренда, однако некоторое время пара GBP/USD может находиться в падении на основании, как минимум, технических факторов. Волатильность сегодня, вероятно, будет вновь низкой. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован один торговый сигнал на продажу, который остается актуальным даже в понедельник. В течение 10-12 часов пара формировала отскок от области 1,3587-1,3598 и на американской торговой сессии сумела его выполнить. Таким образом, начинающие трейдеры имели основания для открытия коротких позиций. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD начала нисходящую, пока коррекционную тенденцию. На наш взгляд, фунт стерлингов должен продолжать рост в среднесрочной перспективе, но сейчас – коррекция. На недельном ТФ продолжается движение от нижней границы бокового канала к верхней, и это движение не завершено. Пятница улучшила настроение американской валюте, но надолго этой поддержки доллару вряд ли хватит. В понедельник начинающие трейдеры могут оставаться в коротких позициях с целью 1,3456-1,3476. Длинные позиции можно открывать с целью 1,3587-1,3598, если цена отскочит от области 1,3456-1,3476. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695, 1,3741. На понедельник в Великобритании и США не запланировано никаких важных событий и публикаций. Таким образом, реагировать сегодня трейдерам будет не на что, а волатильность вновь может упасть до минимальных значений. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 31 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD на торгах в пятницу показала довольно уверенное падение, которое можно объяснить, как угодно и чем угодно. Во-первых, цена ранее на неделе преодолела восходящую линию тренда. Формально это сигнал к смене тренда на нисходящий, поэтому падение котировок пары закономерное. Во-вторых, в пятницу состоялось выступление Кевина Уорша, которое рынок вновь трактовал, как «ястребиное», и как сигнал к будущему ужесточению монетарной политики ФРС. На наш взгляд, это не так, но слова Уорша об инфляции можно было трактовать таким способом. В-третьих, годовой отчет NonFarm Payrolls показал значение гораздо менее плохое, чем мог бы, что рынок также расценил, как позитивный факт. Таким образом, сразу три причины(все три – формальные) помогли доллару в пятницу показать рост. Мы сразу бы хотели отметить, что текущее падение пары – это коррекция, а дальнейших веских причин у доллара расти по-прежнему практически нет. Однако после преодоления линии тренда некоторое время пара все же может показывать рост. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала. Первый – еще на азиатской торговой сессии в виде отскока от области 1,1655-1,1665. Таким образом, начинающие трейдеры могли заблаговременно открывать короткие позиции. На американской торговой сессии этот сигнал был продублирован, а через несколько часов после его формирования пара упала в ближайшую область поддержки 1,1584-1,1594. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD начала коррекцию после месячного роста. Если принять во внимание все события последних месяцев, мы считаем, что европейская валюта должна продолжать уверенный рост даже без локальной поддержки. У американской валюты в данное время нет ни одного фактора роста, поэтому мы продолжаем ожидать движения на Север. В понедельник начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1527-1,1531, если цена закрепится ниже области 1,1584-1,1594. Сделки на покупку можно открывать в случае отскока от области 1,1584-1,1594 с целью 1,1655-1,1665. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1665, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837. На понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. В Германии сегодня будет опубликован отчет по инфляции за август, который является единственным важным событием дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Финансовый рынок: ключевые события для наблюдения на следующую неделю, рекомендации для инвесторов

*см. также: Экономический календарь трейдера InstaForexНаступающая неделя (31 августа — 6 сентября) обещает стать важным этапом для глобальных финансовых рынков. Инвесторы будут переваривать последствия «ястребиного» сигнала от председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле, который кардинально изменил ожидания по монетарной политике. В центре внимания окажутся ключевые данные по рынку труда США — отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу, который может стать определяющим для направления движения доллара, золота и фондовых индексов в ближайшие недели. Итоги прошедшей недели Прошедшая неделя завершилась резким усилением доллара США и падением фондовых индексов и золота. Главным драйвером стало выступление Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Он заявил, что борьба с инфляцией далека от завершения, а инфляция «значительно превышает» целевой уровень ФРС в 2%. Вероятность повышения ставки в сентябре взлетела с 36% до 57–60%. Источник: CME Group Индекс доллара USDX укрепился до 99.60, а золото обвалилось с трехмесячных максимумов в районе 4695.00 до уровней около 4455.00. Ключевые события прошедшей недели: Данные по инфляции PCE. Базовый PCE остался на уровне 3,3% в годовом выражении, общий PCE вырос до 3,7%, превысив прогнозы. Это подтвердило устойчивость инфляционного давления.Отчет Nvidia. Технологический гигант превзошел ожидания с выручкой 96,2 млрд долларов (прогноз 92,5 млрд) и повысил прогноз на третий квартал до 108 млрд долларов. Однако на фоне ястребиных сигналов ФРС акции Nvidia снизились более чем на 1%.Интервенция Минфина США. Расширение программы обратного выкупа долгосрочных облигаций временно ослабило доллар, но эффект оказался краткосрочным. События предстоящей недели 1. Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) (пятница) Главным событием недели станет публикация июльского отчета по рынку труда США в пятницу. Ожидается, что экономика создала 58-45 тыс. новых рабочих мест, а уровень безработицы вырос до 4,2%. Этот отчет будет особенно важен после «ястребиного» сигнала Уорша: сильные данные по занятости могут окончательно закрепить ожидания повышения ставки в сентябре и поддержать доллар, тогда как слабые данные — ослабить ястребиные ожидания и поддержать золото и акции. Ключевые индикаторы для наблюдения: Показатель Прогноз Предыдущее NFP (июль) 58-45 тыс. -23 тыс. Уровень безработицы 4,2% 4,1% Средняя почасовая заработная плата (м/м) 0,2% 0,1% 2. Данные по инфляции в еврозоне (вторник) Во вторник будут опубликованы предварительные данные по индексу потребительских цен (CPI) еврозоны за август. Ожидается, что общая инфляция ускорится до 2,8% в годовом выражении, а базовая инфляция останется на уровне 2,5%. Рост будет преимущественно обусловлен ценами на энергоносители на фоне геополитической напряженности. Эти данные могут повлиять на ожидания по монетарной политике Европейского центрального банка (ЕЦБ), который сигнализирует о готовности повысить ставку в сентябре. 3. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе США (вторник) Институт управления поставками (ISM) опубликует индекс PMI для производственной сферы за август. Прогнозируется снижение до 55,3 с 55,6 в июле. Индекс выше 50 указывает на расширение, но замедление активности может усилить опасения по поводу охлаждения экономики. 4. Заседание Банка Канады (среда) Банк Канады объявит решение по монетарной политике в среду. Ожидается, что регулятор сохранит ставку на уровне 2,25%. Однако внимание будет сосредоточено на комментариях относительно торговой войны с США и ее влияния на экономические перспективы Канады. 5. Выходные данные и выступления представителей ФРС В течение недели ожидаются выступления нескольких представителей ФРС, включая президентов региональных банков, которые могут дать дополнительные сигналы относительно сентябрьского решения по ставкам. Данные по числу открытых вакансий JOLTS (вторник) и отчет ADP по занятости в частном секторе (среда) также могут стать важными индикаторами состояния рынка труда перед публикацией NFP. Календарь ключевых событий на предстоящей неделе Дата Время (GMT) Событие Ожидаемое влияние Вторник, 1 сен 09:00 Индекс CPI еврозоны (август, предв.) Рост инфляции = поддержка EUR Вторник, 1 сен 14:00 Индекс PMI ISM Manufacturing (август) Сильные данные = поддержка USD Среда, 2 сен 14:00 Решение Банка Канады по ставке «Ястребиный» сигнал = поддержка CAD Среда, 2 сен 12:15 Отчет ADP по занятости (август) Опережающий индикатор NFP Четверг, 3 сен 12:30 Первичные заявки на пособие по безработице Рост заявок = давление на USD Четверг, 3 сен 14:00 Индекс PMI ISM Services (август) Сильные данные = поддержка USD Пятница, 4 сен 12:30 Отчет NFP (август) Ключевое событие недели Ключевые риски «Ястребиный» сюрприз от ФРС. Вероятность повышения ставки в сентябре выросла до 57–60%. Если данные по рынку труда окажутся сильными, ожидания ужесточения могут закрепиться, что приведет к укреплению доллара и давлению на золото и акции.Геополитическая напряженность. Конфликт в Ормузском проливе продолжает поддерживать цены на нефть, создавая инфляционные риски и ограничивая гибкость центробанков.Риск коррекции на фондовых рынках. S&P500 и Nasdaq уязвимы для коррекции на 5–10% на фоне перегрева в технологическом секторе и ужесточения риторики ФРС.Фискальные опасения в США. Растущий бюджетный дефицит и долговая нагрузка могут ограничивать долгосрочный потенциал доллара, несмотря на краткосрочную поддержку от ястребиной политики ФРС. Для краткосрочных трейдеров: Готовьтесь к волатильности вокруг отчета NFP. Публикация данных по занятости в пятницу может вызвать резкие движения на валютном, товарном и фондовом рынках.Следите за индексом доллара. Ключевые уровни: поддержка — 99.00, сопротивление — 100.00. Закрепление выше 100.00 может усилить давление на золото и рискованные активы. Технические уровни для наблюдения: EUR/USD: поддержка — 1.1550, сопротивление — 1.1650.Золото: поддержка — 4400.00–4450.00, сопротивление — 4650.00–4700.00.S&P500: поддержка — 7620.00, сопротивление — 7800.00. Для среднесрочных инвесторов: Фокус на данные по рынку труда. Отчет NFP определит, закрепится ли «ястребиный» сценарий ФРС или рынки начнут пересматривать ожидания в пользу более мягкой политики.Оцените защитные активы. Золото и доллар США остаются основными защитными инструментами. Откаты золота к 4400.00–4350.00 могут быть использованы для наращивания позиций.Учитывайте энергетический фактор. Цены на нефть остаются высокими и чувствительными к геополитике, что влияет на инфляционные ожидания и политику центробанков. Управление рисками: Будьте готовы к разнонаправленным движениям. Сочетание данных по рынку труда, инфляции и сигналов ФРС может вызвать резкие движения на рынках.Строго соблюдайте стоп-лоссы. Волатильность на этой неделе, особенно вокруг отчета NFP, будет высокой.Следите за комментариями представителей ФРС. Выступления членов FOMC могут дать дополнительные сигналы относительно сентябрьского решения по ставкам.Учитывайте риск коррекции. S&P500 и Nasdaq находятся в зоне перекупленности, и коррекция на 5–10% является вероятным сценарием при сохранении ястребиной риторики ФРС. Заключение Предстоящая неделя станет ключевым тестом для финансовых рынков, поскольку инвесторы будут оценивать состояние рынка труда США и его влияние на монетарную политику ФРС. Главная интрига сосредоточена вокруг того, закрепится ли «ястребиный» сигнал Кевина Уорша после публикации данных по занятости, или слабые цифры позволят рынкам вновь пересмотреть ожидания в пользу паузы в ужесточении. Ключевая дата: пятница, 4 сентября — отчет NFP. Инвесторам следует готовиться к периоду повышенной волатильности, сохранять дисциплину и строго следовать стратегиям управления рисками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Здравствуй, сентябрь: ISM, JOLTS, ADP, NFP и «эхо» Джексон-Хоула

Предстоящая неделя обещает быть информативной, и, соответственно, волатильной. Причем волатильность будет обусловлена не только насыщенным экономическим календарем, но и своеобразным «эхом» пятничного выступления Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. Ведь его риторику, по сути, можно трактовать под разными углами: с одной стороны, глава ФРС недвусмысленно дал понять, что борьба с инфляцией еще не завершена, а с другой стороны, он фактически оставил дверь открытой для любых решений, которые будут соответствовать поступающим экономическим данным. Здесь необходимо отметить, что большинство участников рынка восприняли выступление Уорша как ястребиное (судя по пятничной динамике гринбека). И действительно – глава Федрезерва заявил о том, что текущая инфляция в США остается слишком высокой, а значит вопрос дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики остается на повестке дня. На фоне сохраняющегося повышенного инфляционного давления этот сигнал выглядел вполне логично: базовый индекс PCE в июле остался на июньском уровне и составил 3,3% в годовом выражении, т.е. заметно выше целевого ориентира ФРС. Однако в тени этого заявления остался, на мой взгляд, ключевой мессидж Уорша – о том, что дальнейшие решения американского регулятора будут зависеть прежде всего от поступающих макроэкономических данных. И инфляция в этом контексте – важный, но не единственный параметр. Не стоит забывать, что рынок труда в США демонстрирует признаки охлаждения, тогда как темпы роста американской экономики во втором квартале замедлились до 1,5% г/г после роста на 2,1% в первом квартале. Поэтому если предстоящие на этой неделе релизы один за другим окажутся в красной зоне, то установка Уорша «прежде всего смотрите на макроданные» заиграет новыми красками – уже против доллара. Именно поэтому первая неделя сентября будет иметь очень важное значение для пары eur/usd, ведь в ближайшие дни будут опубликованы производственный и сервисный индексы ISM, отчет JOLTS, статистика ADP и, наконец, августовские Нонфармы. Фактически, доллару предстоит пройти сразу несколько последовательных экзаменов, причем последний из них может оказаться решающим. Индексы ISM Первым серьезным испытанием для американской валюты станут индексы ISM. Во вторник, 1 сентября, в США будет опубликован производственный индекс за август. В июле этот показатель неожиданно вырос до 55,6 пункта, обновив максимум текущего года, поэтому даже небольшое его снижение само по себе не будет означать ухудшения ситуации. Текущий прогноз предполагает минимальный спад индекса – до 55,2 пункта. Впрочем, в контексте сложившейся ситуации гораздо важнее будет не только сам «заглавный» показатель, но и его внутренняя структура. В частности, основное внимание рынка будет приковано к компоненту занятости, новым заказам и ценовому индексу. Последний в июле находился на отметке 71,1 пункта, то есть значительно выше нейтральной 50-пунктной отметки, что свидетельствует о сохраняющемся ценовом давлении. Поэтому сильный ISM в сочетании с высоким компонентом цен может вновь усилить ястребиные ожидания, оказав гринбеку дополнительную поддержку. Но если инфляционный компонент вопреки прогнозам роста резко снизится, доллар окажется под давлением, даже если заглавный показатель выйдет на прогнозном уровне. В четверг эстафету примет ISM в сфере услуг. Здесь консенсус также не предполагает резкого ухудшения: прогноз находится в районе 54,1 – 54,4 пункта, на фоне июльского результата 54,1. Иными словами, базовый прогнозный сценарий предполагает сохранение американской экономики в зоне устойчивого роста. Но если оба индекса окажутся заметно ниже ожиданий (т.е. ближе к «красной линии» 50-пунктного значения), рынок получит первый серьезный аргумент в пользу того, что экономика США действительно начинает терять импульс. А это уже будет прямым подтверждением второй части «пятничного послания» Уорша. Рынок труда: главный экзамен для гринбека Еще более значимый блок макроэкономической статистики на предстоящей неделе будет связан с состоянием американского рынка труда. Первым значимым релизом станет отчет JOLTS за июль, который позволит оценить состояние спроса на рабочую силу и степень устойчивости рынка труда. В июне количество открытых вакансий составляло 7,36 млн, однако это оказалось ниже предыдущего значения в 7,54 млн. На этот раз прогноз предполагает дальнейшее снижение – примерно до 7,33 млн. Если фактический показатель действительно снизится, это будет сигнализировать о постепенном охлаждении спроса на рабочую силу. Особое внимание при этом стоит обратить на количество наймов и увольнений, а также на динамику добровольных увольнений. Совокупность этих компонентов позволит оценить, насколько устойчивым остается рынок труда. В среду эстафету перехватит отчет ADP, который, как известно, является своеобразным «буревестником» в преддверии Нонфармов. Согласно предыдущему отчету, в июле частный сектор США создал лишь 44 тысячи рабочих мест, что само по себе указывает на довольно скромные темпы найма. По прогнозам, в июле ADP покажет слабый 47-тысячный результат. Поэтому любое значение существенно ниже ожиданий способно усилить давление на доллар перед главным макроэкономическим событием недели – августовским отчетом NFP. Предстоящие Нонфармы действительно способны существенным образом «перерисовать» фундаментальную картину по паре eur/usd. Напомню, что в июле американская экономика неожиданно потеряла 23 тысячи рабочих мест вместо ожидаемого роста примерно на 85 тысяч. По мнению большинства аналитиков, в августе было создано всего 58 тысяч рабочих мест (это очень скромный прирост занятости). При этом безработица в июне должен остаться на июньском уровне, то есть на отметке 4,1%. Однако показатель безработицы нельзя рассматривать в отрыве от динамики доли экономически активного населения, которая в июле снизилась до 61,4%. Если в августе уровень безработицы сохранится на отметке 4,1%, но при этом доля экономически активного населения вновь снизится, доллар окажется под давлением. Это будет означать, что уровень безработицы удерживается лишь за счет дальнейшего сокращения рабочей силы: американцы по тем или иным причинам покидают рынок труда и перестают учитываться в качестве безработных. Собственно, такой механизм и наблюдался в июле, благодаря чему безработица удержалась на уровне предыдущего месяца. Поэтому в пятничном отчете важен будет не только сам уровень безработицы, но и то, за счет чего он изменится или сохранится. Если занятость вырастет, безработица останется стабильной, а доля экономически активного населения увеличится, это будет действительно позитивным сигналом для доллара. Но если же безработица сохранится на низком уровне исключительно на фоне дальнейшего сокращения рабочей силы (и на фоне слабого роста занятости), гринбек снова окажется под давлением – причем весьма ощутимым. Выводы По итогам своего резонансного выступления в Джексон-Хоуле, Кевин Уорш фактически оставил последнее слово за макроданными. Обозначив инфляцию как проблему, он одновременно подчеркнул зависимость дальнейшей политики и от других ключевых показателей. Поэтому слабая макростатистика способна не просто нивелировать пятничный ястребиный эффект, но и «перевернуть» его с точностью до наоборот. Если ISM, JOLTS, ADP и, главное, Нонфармы укажут на дальнейшее охлаждение рынка труда, фокус рынка быстро сместится с перспективы повышения ставки на риски замедления американской экономики. Для пары eur/usd это станет серьезным аргументом в пользу восстановления после резкого пятничного снижения. С технической точки зрения, пара по итогам пятницы не смогла преодолеть уровень поддержки 1,1580, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на D1 и одновременно – средней линии ББ на таймфрейме W1. Если покупатели удержат этот уровень поддержки, то наверняка вернутся в диапазон 1,1640 – 1,1680, в рамках которого пара торговалась на протяжении почти всей прошедшей недели (вплоть до пятницы). Уверенный пробой 1,1580, напротив, откроет дверь к следующему уровню поддержки 1,1530 (верхняя граница облака Kumo на D1), а в перспективе – к психологически значимой отметке 1,1500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 30 августа по системе ICT

Биткоин вырос суммарно на 18000$, но за последнюю неделю не смог продолжить рост. Конечно, это может быть простая пауза – затишье перед новой бурей. Биткоин нередко в рамках сильных трендов просто останавливается, а затем даже без коррекции показывает новое мощное движение. Таким образом, неспособность биткоина в данное время продолжить движение на Север не означает завершение «северного импульса». Однако хотим заметить, что ни эфир, ни биткоин пока так и не сломали свои нисходящие тренды, начавшиеся еще в прошлом году(линии CHOCH не преодолены на дневном ТФ). Таким образом, каким бы резким и сильным ни был текущий рост, цыплят следует считать по осени. В любом случае торговых сигналов сформировано не было в последние дни, а все движение является очередным пампом. Фактически сейчас сохраняется «медвежий» тренд. На выходных движения традиционно слабые, поэтому никаких изменений в технической картине нет. В пятницу вечером состоялось два знаменательных события, которые оказали влияние на криптовалютный рынок. Сначала годовой отчет NonFarm Payrolls показал всеми ожидаемое отрицательное значение. Однако стоит заметить, что пересмотр на 79 тысяч в сторону понижения – это далеко не самый худший результат из возможных. К примеру, прошлый годовой отчет привел к минусовке 911 тысяч рабочих мест. Таким образом, сказать, что рынок труда выздоравливает, мы не можем, но в то же время и ухудшение ситуации фактически не было зафиксировано. Как резюме можно сказать следующее: на рынке труда США все остается стабильно плохо. И это «плохо» вряд ли позволит ФРС провести ужесточение монетарной политики. Но в то же время речи о снижении ключевой ставки сейчас тоже не идет. Напомним, что биткоин, как и остальным цифровым активам, чем ниже ставка ФРС, тем лучше. Второе событие пятничного вечера говорит об обратном. Кевин Уорш в очередной раз обратил внимание слушателей на проблему высокой инфляции и вновь сообщил, что ФедРезерв вмешается, если почувствует, что снижение индекса потребительских цен застопорилось. Таким образом, «ястребиные» настроения на рынке немного возросли, доллар немного укрепился, а биткоин, как рисковый актив, упал. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, где был сформирован последний LH(Lower High). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Последний и единственный «медвежий» FVG был прошит насквозь и превратился в «бычий» IFVG. Таким образом, в будущем это область POI для длинных позиций. Биткоин пока не сломил нисходящий тренд, но за последние две недели шансы на завершение «медвежьего» тренда резко возросли. Правда, существует высокая вероятность формирования флэта между уровнями 60 000$ и 82 500$. А это означает, что цена может снять ликвидность с последнего LH и начать новое падение. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме хорошо видно, как биткоин буквально взлетел в космос. Анализировать 4-часовой ТФ в данное время не имеет никакого смысла, так как движения слишком сильные. Поэтому сигналы в ближайшие дни следует искать на дневном ТФ или даже на недельном ТФ. Тем не менее, один момент мы не можем не отметить. Была снята ликвидность с последнего максимума, что может предупреждать о грядущем падении. Падение, как видим, уже началось, но нельзя быть уверенными в том, что оно будет сильным и длительным. Единственный паттерн, который имеет смысл отметить на 4-часовом ТФ – это «медвежий» FVG. Если начинается нисходящий импульс, от этого паттерна может возобновиться падение. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG отменен, и областей POI для коротких позиций на старших графиках, по сути, не осталось. Однако на недельном ТФ текущий рост вполне можно классифицировать, как коррекцию. Мы понимаем, что текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг без формирования паттернов и сигналов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать падение первой криптовалюты и подтвердить переход к боковому движению. На 4-часовом ТФ можно ожидать нового витка падения от последнего «медвежьего» FVG. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 30 августа по системе ICT

Эфир взмыл в небеса 19-21 августа, подорожав за эти три дня на 530$. Однако с 21 августа рост практически отсутствует. Сказать, что это был ожидаемый рост и теперь начнется длительный «бычий» тренд, мы по-прежнему не можем, однако стоит признать, что рост был вполне закономерным, учитывая новости. Напомним, что Министерство финансов США объявило об увеличении объемов выкупа собственных облигаций долгосрочного займа, что трейдеры расценили, практически как капитуляцию Казначейства перед долговой нагрузкой. Что и спровоцировало сильный рост спроса на рисковые активы. Однако с тех пор прошло уже больше недели. Какого развития события следует ожидать дальше? Хотим напомнить, что мы не являемся противниками «бычьего» тренда на криптовалютном рынке. Однако, с нашей точки зрения, для тренда нужны основания. Фундаментальные, технические, любые. В данное время нисходящая тенденция не сломлена. Линия CHOCH на дневном графике пробита, но цена не может ее преодолеть и закрепиться выше. Помимо этого, эфир уперся в «медвежий» FVG и пока не может его преодолеть. Линия CHOCH по биткоину и вовсе не пробита. Поэтому, да, мы увидели сильный рост эфира и биткоина, но за счет чего ему продолжаться? Конечно, старый добрый пампинг, манипуляция или сговор крупных игроков легко могут вернуть котировки биткоина к 126 000$, а котировки эфира – к 4 800$. Однако как рядовым трейдерам понять, что начинается пампинг? Или что пампинг продолжится? Если фундаментальных основания ждать дальнейшего роста нет, нужны хотя бы технические паттерны. Конечно, после сильнейшего роста неделю назад был сформирован «бычий» FVG, но движение настолько сильное, что лучше рассматривать недельный ТФ. А на недельном ТФ росту не предшествовало снятие ликвидности или же формирование «бычьего» паттерна. Более того, может быть снята ликвидность с максимума от 17 апреля, а эфир может получить реакцию на «медвежий» FVG, что прекрасно видно на дневном графике. Вывод: мы не считаем, что «медвежий» тренд завершен и не считаем лонги целесообразными в текущих обстоятельствах. Следует ожидать, как минимум, коррекцию, которая хотя бы позволит рассматривать новые «бычьи» паттерны в качестве источника сигналов на покупку. Анализ ETH/USD 1D. Техническая картина по эфиру на дневном ТФ запуталась и выглядит неоднозначно. Линия слома тренда CHOCH не сломлена, но пробита. Насколько сильным будет движение вверх и как долго оно будет продолжаться, сказать сложно, из-за того, что единственной причиной роста послужило решение Минфина США. Цена три дня буквально летела вверх, но в конечном итоге отработала старый «медвежий» FVG, сняла ликвидность с максимума от 17 апреля, поэтому в ближайшее время мы можем увидеть некое подобие отката или коррекцию. Ключевым ТФ мы бы сейчас назвали даже не дневной, а недельный, так как текущее движение очень сильное. На недельном ТФ мы можем отметить лишь боковой канал в области 887$ - 4800$, в котором эфир торгуется уже 5 лет. Таким образом, после падения к нижней границе бокового канала может начаться или уже началось движение к верхней. Однако напомним, что причина роста крипторынка только одна, а движения эфира по-прежнему зависят от движений биткоина. Эфир имеет в данное время основания для коррекции, но покажет ли коррекцию «биток»? Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме единственный важный момент, который мы должны отметить – это снятие ликвидности на продажу. Сразу хотим отметить, что снятие ликвидности не является паттерном и не означает, что теперь эфир вернется к отметке 1 800$. Падение может быть недолгим и несильным. Однако снятие ликвидности – это предупреждение трейдерам. Эфир может сейчас с легкостью уйти в локальный флэт. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. В любом случае для открытия позиций нужно, чтобы рынок успокоился, сформировались новые, понятные паттерны. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике. Таким образом, как минимум, коррекция назревает. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. 3:0 в пользу доллара, но финальный свисток еще не прозвучал

Пара евро-доллар завершила пятничные торги на отметке 1,1582. На протяжении всей недели пара торговалась в диапазоне 1,1640 – 1,1680 (нижняя и верхняя линии индикатора Bollinger Bands на h4), но под финал вчерашнего дня гринбек усилил свои позиции по всему рынку, в том числе и в паре с евро. Триггером для резкого усиления американской валюты стали сразу два фундаментальных фактора, которые срезонировали друг с другом: во-первых, это выступление главы ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле, а во-вторых – это публикация бенчмарк-отчета по Нонфармам. Оба события оказались на стороне гринбека. Дополнительную поддержку доллару обеспечил опубликованный в среду базовый индекс PCE, который, по сути, подтвердил отсутствие дальнейшего замедление инфляции в США. В итоге сработал так называемый накопительный эффект: сразу три аргумента усилили ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Образно говоря, общий счет по итогам прошедшей недели получился 3:0 в пользу доллара – PCE, Уорш и бенчмарк-отчет. Базовый индекс PCE: инфляция перестала замедляться Начнем с отчета по PCE, который был опубликован в минувшую среду. Как известно, это важнейший индикатор инфляции для ФРС, поэтому его динамика имеет принципиальное значение для оценки дальнейших шагов регулятора. Согласно опубликованным данным, в июле общий индекс цен PCE вырос на 3,7% в годовом выражении, сохранившись на июньском уровне и немного превысив прогноз (3,6%). Базовый индекс, исключающий продукты питания и энергоносители, также вырос на 0,2% в месячном исчислении, а его годовой показатель остался на отметке 3,3%. Основной сигнал этого важнейшего релиза заключается в отсутствии дальнейшего прогресса в направлении дезинфляции. Об этом же свидетельствует и структура потребительских расходов. Личные доходы в июле выросли на 0,4%, располагаемые доходы – на 0,5%, тогда как номинальные потребительские расходы увеличились на 0,2%. Реальные потребительские расходы практически не изменились. Все это говорит о том, что внутренний спрос пока сохраняет достаточную устойчивость и не демонстрирует признаков резкого охлаждения. Таким образом, отчет PCE стал первым «голом» в пользу доллара. Он не принес инфляционного сюрприза в привычном понимании, но при этом заявил о том, что дальнейшее снижение инфляции фактически остановилось. Бенчмарк-отчет: рынок ожидал худшего Вторым фактором поддержки гринбека стала публикация предварительной бенчмарк-ревизии данных по занятости в США. Здесь сложилась достаточно интересная ситуация. Рынок в большинстве своем не ждал от этого релиза ничего хорошего (для доллара), опасаясь повторения прошлогоднего сценария, когда первоначальная оценка занятости была пересмотрена вниз сразу на 911 тысяч рабочих мест. Однако ревизия-2026 оказалась несопоставимо меньше: оценка числа рабочих мест была снижена всего на 79 тысяч, или на 0,1%. Более того, ревизия частной занятости составила -178 тысяч, тогда как по государственному сектору наблюдалась компенсация примерно на 100 тысяч рабочих мест. То есть государство выступило в роли «подушки безопасности»: наём в бюджетные структуры, социальные службы и/или на госпроекты перекрыл больше половины падения в частном секторе. В целом же масштаб пересмотра оказался значительно меньше среднего абсолютного значения подобных корректировок за последние 10 лет. Завышенные пессимистичные ожидания сыграли по итогу в пользу гринбека. Ведь формально бенчмарк-отчет был негативным – BLS признало, что первоначальная оценка занятости не соответствовала действительности. Но для рынка решающее значение имеет масштаб пересмотра – ревизия-2026 оказалась гораздо меньше тех масштабов, которых опасались долларовые быки. Американский рынок труда действительно выглядит слабее первоначальных оценок, но не настолько, чтобы этот фактор влиял на выжидательную позицию ФРС. Финальная ревизия будет опубликована только в феврале 2027 года (поэтому полностью закрывать этот вопрос пока рано), однако первый сигнал оказался для доллара весьма благоприятным. Образно говоря, это еще один «гол» в пользу гринбека. Фактор Кевина Уорша: Федрезерв возвращает ястребиный акцент Наконец, третьим, и, пожалуй, самым сильным фундаментальным фактором стало выступление Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. Если до этого рынок мог рассматривать сохранение процентной ставки как базовый сценарий, то после речи главы ФРС вероятность ужесточения монетарной политики начала снова увеличиваться. Ключевой мессидж Уорша оказался предельно четким: борьба с инфляцией еще не завершена, а значит «все опции» по-прежнему остаются на столе. По его словам, Федрезерву необходимо убедиться в том, что базовая инфляция уверенно и быстро возвращается к целевому двухпроцентному уровню. В противном случае регулятору, как он выразился, «есть над чем работать». Одновременно Уорш подчеркнул, что финансовые условия в США «нельзя назвать достаточно ограничительными», а последние позитивные данные по инфляции «не свидетельствуют о существенном улучшении базовых тенденций». Также стоит отметить, что Уорш фактически отказался от традиционной практики предварительного обозначения дальнейших шагов ФРС, то есть отказался от привычного (в эпоху Пауэлла) формата forward guidance. Вместо этого он сделал акцент на необходимости реагировать на фактические экономические данные. В условиях, когда базовый PCE остается на уровне 3,3%, такой подход сыграл в пользу усиления ястребиных ожиданий. По крайней мере, «в моменте». Таким образом, по итогам недели для гринбека сошлись звезды: PCE отразил отсутствие дальнейшего прогресса в борьбе с инфляцией, бенчмарк-отчет оказался значительно лучше пессимистичных ожиданий, а Уорш дал понять, что ФРС по-прежнему готова бороться с ценовым давлением. Теперь перед долларом стоит не менее важная задача – подтвердить устойчивость южной динамики по паре eur/usd. Сам по себе пятничный рывок пока еще нельзя считать полноценным разворотом: продавцам необходимо как минимум закрепиться под уровнем поддержки 1,1580. Этот ценовой рубеж имеет важное значение технического характера, поскольку соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands одновременно на дневном и недельном графиках. Если медведям удастся уверенно продавить этот ценовой барьер и закрепиться под ним, рынок получит дополнительный (и весьма значимый) сигнал в пользу дальнейшего снижения пары. В этом случае следующей целью продавцов может стать область 1,1530 – 1,1540, а затем и психологический уровень 1,1500. Однако не исключен и альтернативный сценарий, если ключевые релизы предстоящей недели (индексы ISM, JOLTS, ADP и августовские Нонфармы) окажутся значительно хуже ожиданий. В таком случае установка Уорша «следите за макроданными» сыграет уже против гринбека, а пара eur/usd вернется в диапазон 1,1640 – 1,1680. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Артур Хейс настаивает на «бычьем» тренде

Биткоин и эфир показали стремительный рост, который на этой неделе откровенно затух. Решение Министерства финансов об увеличении объемов выкупа облигаций спровоцировало взлет криптовалютного рынка, однако мы продолжаем задаваться вопросом, как долго он будет продолжаться, учитывая один-единственный фактор поддержки? По сути, это был «черный лебедь», который прилетел в самый неожиданный момент. Несмотря на сильный рост обеих криптовалют, мы не считаем, что нисходящий тренд завершен. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента, нисходящие тренды не сломлены ни по эфиру, ни по биткоину. Оснований для длительного роста мы по-прежнему не наблюдаем. Перспективы криптовалютного сегмента стали гораздо более оптимистичными, но мы предупреждаем трейдеров: возможно, мы имеем дело с пампом или манипуляцией. Хотели бы также обратить внимание трейдеров на один немаловажный факт. Минфин США увеличит объемы выкупа долгосрочных облигаций лишь с 9 сентября. То есть потоки ликвидности хлынут на рынки не ранее, чем через 10 дней. Почему тогда биткоин и весь крипторынок показали рост в августе, когда еще никакого увеличенного объемы выкупа облигаций не проводилось? Все дело в том, что рынок отработал событие, которое еще не случилось, заранее. То есть авансом. Очевидно, что новые потоки ликвидности спровоцируют рост актива, но в то же время этот рост мы уже увидели. Мы считаем, что этот фактор уже может быть полностью отработан. Или сначала биткоин будет расти на ожиданиях, а затем на исполнении события? Тем временем, инвестиционный директор Maelstrom Артур Хейс продолжает настаивать на том, что биткоин вошел в новую для себя «бычью» фазу. Главной причиной дальнейшего роста «цифрового золота» он, конечно же, считает рост ликвидности в финансовой системе. В логике господину Хейсу не откажешь, но, как мы уже сказали, инвесторы уже закупились биткоином, отрабатывая этот фактор. Также Хейс провел параллели с 2023 годом, когда министр финансов Джанет Йеллен увеличила объемы выпуска краткосрочных векселей. Отток капитала тогда составил 2,4 трлн $, часть из которых пошли на криптовалютный рынок. В то же время сам Хейс отмечает, что высвобожденной ликвидности на этот раз будет достаточно мало – всего около 20 млрд $ в квартал. Однако экономист рассчитывает на то, что фактически Минфин увеличит одну операцию выкупа не до 4 млрд $, а гораздо больше. Со временем, Минфин также может запустить дополнительные программы поддержки экономики и снижения доходности государственных облигаций. Помимо этого, в распоряжении Минфина есть и еще один источник ликвидности, который может быть использован. Это – единый расчетный счет, с которого правительство финансирует собственные расходы. В данное время на нем находится порядка 1 трлн $. Ведомство вполне может направить эти деньги на выкуп старых и слишком доходных облигаций. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG отменен, и областей POI для коротких позиций на старших графиках, по сути, не осталось. Однако на недельном ТФ текущий рост вполне можно классифицировать, как коррекцию. Мы понимаем, что текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг без формирования паттернов и сигналов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать падение первой криптовалюты и подтвердить переход к боковому движению. На 4-часовом ТФ может быть сформирован свой, локальный флэт. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. В любом случае для открытия позиций нужно, чтобы рынок успокоился, сформировались новые, понятные паттерны. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике. Таким образом, как минимум, коррекция назревает. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 29 августа по системе ICT

Биткоин вырос суммарно на 18000$, но за последнюю неделю не смог продолжить рост. Конечно, это может быть простая пауза – затишье перед новой бурей. Биткоин нередко в рамках сильных трендов просто останавливается, а затем даже без коррекции показывает новое мощное движение. Таким образом, неспособность биткоина в данное время продолжить движение на Север не означает завершение «северного импульса». Однако хотим заметить, что ни эфир, ни биткоин пока так и не сломали свои нисходящие тренды, начавшиеся еще в прошлом году(линии CHOCH не преодолены на дневном ТФ). Таким образом, каким бы резким и сильным ни был текущий рост, цыплят следует считать по осени. В любом случае торговых сигналов сформировано не было в последние дни, а все движение является очередным пампом. Фактически сейчас сохраняется «медвежий» тренд. Вчера вечером состоялось два знаменательных события, которые оказали влияние на криптовалютный рынок. Сначала годовой отчет NonFarm Payrolls показал всеми ожидаемое отрицательное значение. Однако стоит заметить, что пересмотр на 79 тысяч в сторону понижения – это далеко не самый худший результат из возможных. К примеру, прошлый годовой отчет привел к минусовке 911 тысяч рабочих мест. Таким образом, сказать, что рынок труда выздоравливает, мы не можем, но в то же время и ухудшение ситуации фактически не было зафиксировано. Как резюме можно сказать следующее: на рынке труда США все остается стабильно плохо. И это «плохо» вряд ли позволит ФРС провести ужесточение монетарной политики. Однако второе событие пятничного вечера говорит об обратном. Кевин Уорш в очередной раз обратил внимание слушателей на проблему высокой инфляции и вновь сообщил, что ФедРезерв вмешается, если почувствует, что снижение индекса потребительских цен застопорилось. Таким образом, «ястребиные» настроения на рынке вновь возросли, доллар немного укрепился, а биткоин, как рисковый актив, заинтересованный в как можно более мягкой политике ФРС, упал. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, где был сформирован последний LH(Lower High). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Последний и единственный «медвежий» FVG был прошит насквозь и превратился в «бычий» IFVG. Таким образом, в будущем это область POI для длинных позиций. Биткоин пока не сломил нисходящий тренд, но за последние две недели шансы на завершение «медвежьего» тренда резко возросли. Правда, существует высокая вероятность формирования флэта между уровнями 60 000$ и 82 500$. А это означает, что цена может снять ликвидность с последнего LH и начать новое падение. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме хорошо видно, как биткоин буквально взлетел в космос. Анализировать 4-часовой ТФ в данное время не имеет никакого смысла, так как движения слишком сильные. Поэтому сигналы в ближайшие дни следует искать на дневном ТФ или даже на недельном ТФ. Тем не менее, один момент мы не можем не отметить. Была снята ликвидность с последнего максимума, что может предупреждать о грядущем падении. Падение, как видим, уже началось, но нельзя быть уверенными в том, что оно будет сильным и длительным. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG отменен, и областей POI для коротких позиций на старших графиках, по сути, не осталось. Однако на недельном ТФ текущий рост вполне можно классифицировать, как коррекцию. Мы понимаем, что текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг без формирования паттернов и сигналов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать падение первой криптовалюты и подтвердить переход к боковому движению. На 4-часовом ТФ может быть сформирован свой, локальный флэт. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 29 августа по системе ICT

Эфир взмыл в небеса 19-21 августа, подорожав за эти три дня на 530$. Однако с 21 августа рост практически отсутствует. Сказать, что это был ожидаемый рост и теперь начнется длительный «бычий» тренд, мы по-прежнему не можем, однако стоит признать, что рост был вполне закономерным, учитывая новости. Напомним, что Министерство финансов США объявило об увеличении объемов выкупа собственных облигаций долгосрочного займа, что трейдеры расценили, практически как капитуляцию Казначейства перед долговой нагрузкой. Что и спровоцировало сильный рост спроса на рисковые активы. Однако с тех пор прошло уже больше недели. Какого развития события следует ожидать дальше? Хотим напомнить, что мы не являемся противниками «бычьего» тренда на криптовалютном рынке. Однако, с нашей точки зрения, для тренда нужны основания. Фундаментальные, технические, любые. В данное время нисходящая тенденция не сломлена. Линия CHOCH на дневном графике пробита, но цена не может ее преодолеть и закрепиться выше. Линия CHOCH по биткоину и вовсе не пробита. Поэтому, да, мы увидели сильный рост эфира и биткоина, но за счет чего ему продолжаться? Конечно, старый добрый пампинг, манипуляция или сговор крупных игроков легко могут вернуть котировки биткоина к 126 000$, а котировки эфира – к 4 800$. Однако как рядовым трейдерам понять, что начинается пампинг? Или что пампинг продолжится? Если фундаментальных основания ждать дальнейшего роста нет, нужны хотя бы технические паттерны. Конечно, после сильнейшего роста неделю назад был сформирован «бычий» FVG, но движение настолько сильное, что лучше рассматривать недельный ТФ. А на недельном ТФ росту не предшествовало снятие ликвидности или же формирование «бычьего» паттерна. Более того, может быть снята ликвидность с максимума от 17 апреля, а эфир может получить реакцию на «медвежий» FVG, что прекрасно видно на дневном графике. Вывод: мы не считаем, что «медвежий» тренд завершен и не считаем лонги целесообразными в текущих обстоятельствах. Анализ ETH/USD 1D. Техническая картина по эфиру на дневном ТФ запуталась и выглядит неоднозначно. Линия слома тренда CHOCH не сломлена, но пробита. Насколько сильным будет движение вверх и как долго оно будет продолжаться, сказать сложно, из-за того, что единственной причиной роста послужило решение Минфина США. Цена три дня буквально летела вверх, но в конечном итоге отработала старый «медвежий» FVG, сняла ликвидность с максимума от 17 апреля, поэтому в ближайшее время мы можем увидеть некое подобие отката или коррекцию. Ключевым ТФ мы бы сейчас назвали даже не дневной, а недельный, так как текущее движение очень сильное. На недельном ТФ мы можем отметить лишь боковой канал в области 887$ - 4800$, в котором эфир торгуется уже 5 лет. Таким образом, после падения к нижней границе бокового канала может начаться или уже началось движение к верхней. Однако напомним, что причина роста крипторынка только одна, а движения эфира по-прежнему зависят от движений биткоина. Эфир имеет в данное время основания для коррекции, но покажет ли коррекцию «биток»? Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме единственный важный момент, который мы должны отметить – это снятие ликвидности на продажу. Сразу хотим отметить, что снятие ликвидности не является паттерном и не означает, что теперь эфир вернется к отметке 1 800$. Падение может быть недолгим и несильным. Однако снятие ликвидности – это предупреждение трейдерам. Эфир может сейчас с легкостью уйти в локальный флэт. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. В любом случае для открытия позиций нужно, чтобы рынок успокоился, сформировались новые, понятные паттерны. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике. Таким образом, как минимум, коррекция назревает. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс