Анализ EUR/USD. 3 ноября. Индекс ISM сдержал покупателей

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E завершена или близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты остается немного. Выборы начались, доллар стабилен. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника повысился на 30 базовых пунктов, хотя имел все шансы закончить день в плюсе на 60-70 пунктов. Однако в Америке вчера вышел индекс деловой активности ISM для производственной сферы, который потушил северный импульс. По итогам октября был зафиксирован рост деловой активности до 55,5 пунктов, хотя участники рынка рассчитывали на рост лишь до 54,6 пунктов. Следовательно, индекс ISM показал гораздо более высокое значение, что и позволило доллару отыграть большую часть потерь в течение дня. Сегодня в Америке выйдет отчет JOLTs по числу открытых вакансий в сентябре, но рынок уже переключил свое внимание на выборы в Конгресс США. По предварительным данным, проголосовало на выборах уже 55 млн американцев. Большая часть зарегистрирована, как демократы, и угадайте за кого отдали свои голоса избиратели-демократы? Как я и говорил вчера, явка на текущие промежуточные выборы может побить рекорды за последние несколько десятилетий, и причина этого только одна – все большее количество американцев осознает, что если Дональда Трампа не остановить, экономическая ситуация в стране станет еще хуже. Именно политика Трампа привела к беспрецедетному росту цен на энергоносители по всему миру, а также к ускорению инфляции, которое в первую очередь бьет по низшим слоям населения, чувствительным даже к небольшому росту цен. Напомню, что последние соцопросы показали: большинство американцев начали экономить на товарах первой необходимости и продуктах питания, чтобы иметь возможность покупать топливо. Поэтому лично меня не удивляет высокая явка на выборы. Большинство американцев стремится отдать голоса за демократов, чтобы установить некий противовес политике Трампа. Как я уже говорил, политика США вряд ли кардинальным образом изменится, даже если демократы победят в обеих палатах, но все же это лучше, чем оставить полную власть в стране в руках президента. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, сейчас начнется построение нового восходящего участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Покупайте, как советует Strategy и Михаэль ван ден Поппе

Биткоин и эфир продолжают нисходящее движение, которое постоянно подпитывается все новыми неутешительными новостями. Напомним, что последние события для мира криптовалют носили негативный окрас. Центральные банки(в частности, ФРС) продолжают ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, а не на биткоин. Законопроект Clarity Act так и остается законопроектом. Если на выборах в Конгресс США победу одержат демократы, то есть все шансы, что этот законопроект не станет законом никогда. Помимо этого, исторически после промежуточных выборов в Конгресс биткоин падает. А на прошлой неделе к этому списку прибавился взлом крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Таким образом, фундамент для дальнейшего роста криптовалютного рынка остается, мягко говоря, сомнительным. Мы не отрицаем, что расти актив может при любом новостном фоне, доказательством чему служит последнее ралли доллара. Однако в данное время технических сигналов и фундаментальных оснований для роста нет никаких. Тем временем, компания Strategy приобрела еще 811 биткоинов, доведя общий криптовалютный баланс до 849 тысяч монет. Средняя цена покупки по последней сделке составила 80 850$ за монету. Как видим, Strategy по-прежнему абсолютно не переживает за цену, по которой осуществляет сделки. Биткоин покупается по любой цене, как только на это появляются средства. Судите сами, насколько такой подход к инвестированию является правильным и прибыльным. Стоит лишь отметить, что Strategy массово скупает «цифровое золото» уже 6 полных лет. Средняя цена покупки по всем биткоинам составляет примерно 75 500$. Это означает, что за шесть лет инвестиций в биткоин общая прибыльность портфеля минимальная, а небольшое дополнительное падение первой криптовалюты может перевести их в разряд убыточных. Тем не менее, Strategy продолжает рассчитывать на вечный рост, поэтому продолжает покупать и накапливать, как бы подавая пример другим участникам рынка. В то же время довольно известный в крипто-среде трейдер и глава консалтинговой компании MN Trading Михаэль ван де Поппе сообщил, что он не видит веских причин для продолжения падения «цифрового золота». По его словам, рынок относительно безболезненно пережил взлом биржи Binance, а преодоление сопротивления 79 800$ поможет восстановить «бычий» импульс. Если же биткоин опустится ниже отметки 75 000$, трейдеры могут использовать это снижение для новых покупок. Как видим, стратегия криптоэкспертов не меняется с течением времени. Если биткоин растет, его нужно покупать, потому что скоро он вырастет еще сильнее. Если биткоин падает, значит это коррекция, а покупать нужно на коррекциях. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин попытался начать новый восходящий тренд, но фундаментальный фон, спотовый спрос и последние новости слишком слабые, чтобы рассчитывать на его продолжение. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два последних «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Выход за пределы бокового канала на дневном графике на текущий момент трактуется, как девиация. Таким образом, биткоин сформировал разворотный сигнал и взял курс на уровень 70 800$. Так как флэт не гарантирует завершение основного тренда, мы не считаем, что «медвежий» тренд завершен. Короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру изменилась. Эфир сделал существенный рывок вверх в июне-сентябре 2026 года, который может стать началом нового глобального тренда. Однако в то же самое время уверенности о завершении «медвежьего» тренда по биткоину нет никакой. Если биткоин остается в рамках нисходящего тренда или даже флэта, то ожидать рост эфира не стоит. Отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ биткоин биткоин сформировал достаточно сигналов на продажу и «медвежьих» паттернов, чтобы продолжить падение. Таким образом, от эфира мы также ожидаем падения. Цели расположены около уровней 1 850$ и 1 391$. На 4-часовом ТФ вчера была получена реакция на последний «медвежий» FVG. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 3 ноября по системе ICT

Биткоин продолжает падение, которое может перерасти в полноценный виток нисходящего тренда, который начался еще в прошлом году. Суммарно за последние несколько недель биткоин потерял около 10 000$ стоимости, что не так уж и мало. На текущий момент движение считается коррекционным, однако биткоин все более упорно скатывается вниз. Напомним, что вероятность того, что нисходящий тренд завершен, имеется. Однако причины для нового «бычьего» тренда по-прежнему выглядят неоднозначными и спорными. Последний рост биткоина, который занял три месяца, по сути, является движением от нижней границы бокового канала к верхней на дневном ТФ после формирования девиации нижней границы канала и с формированием девиации верхней границы. Девиация верхней границы получилась глубокой, но если это действительно девиация, то биткоин взял курс на уровень 70 800$. «Цифровое золото» уверенно вернулась в боковой канал, поэтому движение к его 50% будет более, чем закономерным и логичным. Новое падение первой криптовалюты и всего криптовалютного рынка было спровоцировано взломом биржи Binance, в следствие чего было украдено порядка 6,4 млрд $, что делает эту кражу со взломом крупнейшей в истории криптосегмента. Однако уже на этой неделе «цифровое золото» столкнется с новым вызовом. Сегодня, 3 ноября, в США состояться выборы в Конгресс, а, вероятно, завтра станут известны результаты. Биткоин в течение последних 12 лет снижался каждый раз после промежуточных выборов в Америке. При чем, речь идет о потерях на десятки процентов. Помимо этого, победу с высокой долей вероятности одержат демократы, что может значительно снизить популярность биткоина среди инвесторов. Напомним, что именно Дональд Трамп вознамерился превратить США в крипто-столицу мира. Если на выборах выиграют демократы, про принятие Clarity Act можно будет забыть. Инвесторы в последнее время и без этого находятся не в лучшем расположении духа, так как угрозы взлома отдельных кошельков и сети биткоина в целом нарастают с каждым месяцем. Таким образом, мы по-прежнему не видим никакого базиса для долгосрочного роста первой криптовалюты. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. Цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, получила реакцию на этот паттерн, началась коррекция, как и предполагалось. Однако, выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ в сентябре все еще может быть девиацией, которая в совокупности с реакцией на «медвежий» FVG может спровоцировать падение к нижней границе бокового канала. В последнем «медвежьем» FVG сформирован еще один сигнал на продажу. Помимо этого, сформированы «медвежьи» Order-block и FVG, которые также указывает на Юг и могут привести к формированию новых сигналов на продажу. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме продолжается формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH в данное время находится на уровне 82 000$. На дневном ТФ были получены все необходимые сигналы о развороте вниз, что позволило трейдерам открывать короткие позиции. Цели биткоина сейчас лучше всего определять по боковому каналу на дневном графике, который, с нашей точки зрения, остается актуальным. На 4-часовом ТФ биткоин покинул боковой канал, как мы и предполагали. Таким образом, в ближайшее время трейдеры могут использовать локальные «медвежьи» паттерны для открытия коротких позиций. Одним из таких паттернов выступает последний «медвежий» FVG. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин попытался начать новый восходящий тренд, но фундаментальный фон, спотовый спрос и последние новости слишком слабые, чтобы рассчитывать на его продолжение. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два последних «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Выход за пределы бокового канала на дневном графике на текущий момент трактуется, как девиация. Таким образом, биткоин сформировал разворотный сигнал и взял курс на уровень 70 800$. Так как флэт не гарантирует завершение основного тренда, мы не считаем, что «медвежий» тренд завершен. Короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 3 ноября. Фунт прекрасно себя чувствует

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник продвинулся еще немного вверх. Ближе к концу дня последовал нисходящий откат, но восходящая тенденция в целом остается актуальной. Мы считаем, что на этой неделе у британской валюты есть все, чтобы продолжить северный импульс. Во-первых, результаты выборов в Конгресс США наверняка окажутся в пользу демократов. Это означает, что в ближайшие два года Конгресс будет в большей мере занят войной между двумя партиями, а не работой над решением государственных вопросов и проблем. Уже сейчас известно, что Дональд Трамп собирается накладывать вето чуть ли не на любое предложение демократов, а демократы с вероятностью 100% будут отвечать той же монетой Трампу. Поэтому в следующем году Трамп может начать новую войну – внутри Конгресса. Особенно интересно будет наблюдать за ней, если республиканцы потеряют обе палаты. Таким образом, доллар США вряд ли получит поддержку от выборов. Во-вторых, уже в четверг Банк Англии может объявить о первом в текущем цикле повышении ключевой ставки, что также должно поддержать фунт. И так как по паре GBP/USD трейдеры не игнорируют факторы в пользу британской валюты, вполне можно ожидать закономерной реакции рынка на все события. А в пятницу – публикация отчетов по безработице и рынку труда США, от которых крайне тяжело ожидать позитивных результатов... В техническом плане британский фунт продолжает формирование восходящего тренда. Британский фунт не опустился ниже линии Сенкоу Спан Б, поэтому восходящая тенденция остается актуальной. Область 1,3369-1,3377 также выступает поддержкой для британской валюты. Мы считаем, что у фунта есть все шансы и основания для продолжения северного движения. На 5-минутном ТФ в понедельник сформировала один торговый сигнал на покупку в области 1,3369-1,3377. Этот сигнал был сформирован еще на азиатской торговой сессии, но трейдеры вполне могли открывать длинные позиции с открытием европейской. В течение дня фунт стерлингов прибавил минимум 20 пунктов. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар остается достаточно высоким в 2026 году. Война между США и Ираном формально поставлена на паузу, но может возобновиться уже в ближайшее время. Изменившаяся позиция ФРС по монетарной политике также поддерживает доллар, а восходящая линия тренда преодолена. Однако преодолена она в условиях флэта, поэтому мы не считаем, что восходящий тренд завершен. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется. Согласно последнему отчету COT(от 27 октября), группа «Non-commercial» открыла 2,4 тысячи контрактов BUY и 1,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 1,0 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование логичного и закономерного восходящего тренда. На дневном и недельном ТФ цена сняла ликвидность с последних минимумов и осталась внутри боковых каналов. Таким образом, можно ожидать роста британской валюты, как минимум, до уровня 1,3650, который является верхней границей бокового канала на дневном графике. Основания для роста британской валюты не нужны точно также, как не были нужны основания для роста доллара в последние полтора-два месяца. На 3 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3248, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3277) и Киджун-сен (1,3358) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Сегодня в Великобритании не запланировано важных событий и публикаций, а в США выйдет отчет JOLTs по количеству открытых вакансий. Мы не считаем этот отчет важным и актуальным, поэтому не ждем реакции рынка на него. Скорее всего, трейдеры предпочтут сегодня спокойно ждать результатов выборов в США. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать область 1,3301-1,3309 в качестве цели для коротких позиций в случае закрепления ниже области 1,3369-1,3377. Отскок от области 1,3369-1,3377 позволит вновь рассматривать область 1,3465-1,3480 в качестве цели для длинных позиций. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 3 ноября. Евро нужен мощный толчок

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник не показала интересных движений, хотя начало дня было обнадеживающим для европейской валюты. Евровалюта показала довольно неплохой рост на фоне снижения геополитической напряженности, которое вновь может оказаться «уткой». Напомним, что вчера первые лица США и Ирана допустили возможность возобновления мирных переговоров, однако эта «возможность» не означает, что уже завтра или в ближайшее время состоятся полноценные переговоры. Более того, Дональд Трамп уже стянул на Ближний Восток серьезный военный контингент, а Иран нацелился на американские военные базы за пределами региона. Таким образом, Тегеран и Вашингтон расчехлили оружие и готовятся к новой войне. Поэтому все разговоры о возможных очередных переговорах мы бы сейчас не воспринимали всерьез. Вероятно, рынок также не воспринял их всерьез, так как во второй половине дня дорожал уже доллар. Небольшую поддержку ему также оказал индекс деловой активности ISM в производственном секторе США, который показал более высокое значение, чем прогнозировалось. Однако макроэкономическая статистика уже давно не стоит на первом месте для трейдеров пары EUR/USD. По сути, европейская валюта падала два месяца подряд, а после этого перешла в стадию флэта между уровнями 1,1115 и 1,1274. Флэт достаточно широкий, но самое главное сейчас – неспособность евро скорректироваться. В техническом плане нисходящая тенденция может быть завершена, так как линия тренда была преодолена. Евро сейчас оказывают поддержку линии индикатора Ишимоку, но в то же время сверху на нее оказывает давление новая, локальная линия тренда. И все это происходит внутри бокового канала. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано сразу четыре торговых сигнала. Утром цена преодолела линию Сенкоу Спан Б, а затем – и уровень 1,1221. Однако рост пары после этого не был продолжен, и было сформировано два сигнала на продажу. Таким образом, трейдеры могли открывать сначала длинную позицию, а затем короткую. В обоих случаях цена достигала ближайшей цели. Отчет COT. Последний отчет COT датирован 27 октября. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние 8 месяцев от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Однако мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, а позиция ФРС по монетарной политике преподнесла сюрприз доллару во второй раз в этом году. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. Однако рынок в последние месяцы учитывает только позитивные факторы для доллара, а все остальные игнорирует. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на преимущество медведей. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,2 тысячи, а количество шортов – на 13,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась еще на 9,4 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD имеет возможность сформировать восходящий тренд, но пока плотно засела в боковом канале. Если обратить внимание на дневной и недельный ТФ, то становится понятно – шансы на сильный и длительный тренд остаются высокими. Однако для того, чтобы европейская валюта росла, ее должны покупать. В последние два месяца мы не наблюдаем особого желания у рынка покупать евровалюту. Таким образом, отталкиваясь от рыночного настроения, мы бы сказали, что рост европейской валюты по-прежнему выглядит сомнительно. На 3 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1006, 1,1115, 1,1154-1,1165, 1,1261-1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1183) и Киджун-сен (1,1171). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе не запланировано важных событий и публикаций, а в США сегодня выйдет отчет по количеству открытых вакансий JOLTs, который мы не считаем важным. Таким образом, сегодня трейдерам будет не на что реагировать, а результаты выборов в США, вероятно, станут известны не ранее среды. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать цели для коротких позиций около уровня 1,1115, если цена закрепится ниже области 1,1154-1,1165. В случае отскока от области 1,1154-1,1183 можно рассматривать цель для длинных позиций 1,1261-1,1274. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Иран снова готов открыть Ормузский пролив

Геополитический конфликт на Ближнем Востоке сохраняется, геополитическая пружина сжимается уже несколько недель подряд, рынок замер в ожидании нового взрыва. Напомним, что Иран и США взяли добровольную паузу в войне, потому что Дональду Трампу нужно было сохранить остатки своей былой поддержки среди электората перед выборами в Конгресс. А Иран всеми силами старался не допустить победы республиканцев на этих же выборах. Дональд Трамп всеми силами пытался хоть немного снизить цены на нефть и дизель, Иран всеми силами старался держать цены на максимальном уровне, постоянно атакуя суда в Ормузском проливе. В итоге, в условиях геополитической паузы нефть сорта Brent выросла в третий раз до 120$ в 2026 году. Таким образом, даже без возобновления военных действий нефть уже вернулась на максимальные значения. Что будет, если конфликт возобновится? С нашей точки зрения, цены на нефть в любом случае продолжат расти. Следует понимать, что весь мир сейчас живет за счет запасов энергоносителей, которые были сформированы на черный день. Черный день настал, затянулся уже на восемь месяцев, запасы рано или поздно закончатся, а вот спрос на любые энергоресурсы будет только увеличиваться, чем холоднее будет становится на улице. Таким образом, если ситуация с Ормузским проливом не разрешится в этом месяце, зимой весь мир ждет настоящее энергетическое потрясение и шок. На фоне понимания этого факта Иран вновь заявил о своей готовности в любой момент открыть Ормузский пролив за 48 часов. Для этого всего лишь нужно, чтобы Вашингтон выполнил все требования Ирана, среди которых, как мы все помним, снятие санкций, разморозка иранских активов, выведение американского контингента из региона и много чего еще. По сути, Тегеран занимает достаточно справедливую позицию, так как обо всем этом, вероятно, и говорилось в пресловутом Меморандуме о взаимопонимании, достигнутом летом. Кто нарушил условия Меморандума – до сих пор неясно. Ясно лишь то, что он уже давно не действует. Поэтому Иран может еще 28 раз предложить открыть Ормуз, Дональд Трамп на пойдет на этот вариант разрешения конфликта. В любом случае миру нужны уже не переговоры, которые могут затянуться на несколько месяцев. Миру нужны не точечные уступки. Миру нужны не слова и обещания. Миру нужна нефть. Поэтому мы считаем, что любые новости о том, что «переговоры вот-вот возобновятся», «дипломатии дадут еще один шанс на жизнь», «Ормузский пролив может быть разблокирован за 48 часов» и так далее бессмысленными. Нефть в понедельник опустилась в цене до 108-109$ за баррель, но кому от этого стало легче? Стоит напомнить, что нефть – это такой же рыночный инструмент, как и любая валютная пара или же акция. Цена не может двигаться постоянно только в одну сторону. Поэтому снижение цен на «черное золото» в понедельник может быть банальным откатом. Мы считаем, что без реального перемирия уже в ноябре стоит ожидать рост цен в диапазон 130-140$ за баррель. Торговые рекомендации EUR/USD: Пара EUR/USD продолжает двигаться в нисходящем русле, но мы по-прежнему рассматриваем падение пары, как коррекцию перед новым восходящим трендом. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1131 и 1,1108. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1269 и 1,1353.Торговые рекомендации GBP/USD: Валютная пара GBP/USD начала восходящую тенденцию, которая может стать началом длительного тренда. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3479 и 1,3489 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целями 1,3306 и 1,3245. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 ноября. Фунт стерлингов не уподобляется старшему брату

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника также торговалась с повышением. Следует сразу отметить, что британский фунт в последние недели и даже месяцы торгуется максимально технично и закономерно, в отличие от европейской валюты. Мы каждый день говорим одно и тоже о технической картине на старших таймфреймах, потому что это действительно важный момент и фактор. И повторяем – текущее движение британской валюты на Север может проходить исключительно на основании одной только техники. Цена остается внутри двух боковых каналов на дневном и недельном ТФ, отскочила от их нижних границ, сформировала девиации. Таким образом, рост британский фунт должен был показать даже без поддержки фундамента или геополитики. В понедельник стало известно, что миролюбивый Дональд Трамп не хочет возобновлять войну с Ираном и вновь хочет дать шанс дипломатии. Президента США можно понять – его политические рейтинги и без новой войны с Ираном находятся «ниже плинтуса», вероятность победы республиканцев на выборах падает каждый день, а «успешный успех» в Америку никак не хочет приходить. Трамп в принципе уже каждый день повторяет одни и те же мантры о том, что он – лучший президент в истории США, а, согласно соцопросам, уровень его поддержки зашкаливает. Правда, никто этих соцопросов не видел, и кто их проводил и когда – никто не знает. Но к пустым обещаниям и заявлениям Трампа успел привыкнуть уже весь мир. Факт остается фактом – американский лидер понимает, что новая война на Ближнем Востоке не решит проблемы США, не снизит цены на топливо и нефть, не позволит Вашингтону добиться поставленных задач, не принесет в бюджет сотни миллиардов долларов. Поэтому, по сути, она бессмысленная, как уже не раз говорили военные эксперты. Однако геополитика сейчас явно находится не на первом месте для трейдеров, что бы кто ни говорил. Безусловно, рост евро и фунта в понедельник можно связать с очередным снижением геополитического напряжения, но «геополитические качели» сохраняются уже много месяцев подряд. Трамп то хочет воевать и обещает уничтожить Иран, то он не хочет эскалации и дает Ирану шанс на переговорах. Время идет, а заявления американского президента просто повторяются по кругу. Ключевым событием для рынка на этой неделе выступает заседание Банка Англии, в рамках которого ключевая ставка должна быть повышена впервые за последние несколько лет. Мы много раз говорили о том, что инфляция растет не только в США, а проводить ужесточение монетарной политики будет не только ФРС. В паре EUR/USD рынок никакого внимания не обращает на ужесточение политики ЕЦБ. Но британский фунт, как мы помним, торгуется более закономерно, поэтому повышение ставки Банка Англии должно поддержать фунт стерлингов. Мы считаем, что британская валюта без особых усилий в ближайшие недели может вернуться к уровню 1,3650. А дальше все будет зависеть от того, останется ли цена в боковом канале на дневном графике. Если да, мы можем увидеть новое падение без фундаментальных и любых других причин. Если нет – возобновится глобальный восходящий тренд 2022 года, и все тут же забудут о том, как и по каким причинам доллар рос в 2026 году. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 65 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 3 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3349 и 1,3479. Старший канал линейной регрессии вновь развернулся вниз. Индикатор CCI заходил в область перепроданности дважды, а также сформировал «бычью» дивергенцию, что предупредило о завершении нисходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3367 S2 – 1,3306 S3 – 1,3245 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3489 R3 – 1,3550Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала восходящую тенденцию, которая может стать началом длительного тренда. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3479 и 1,3489 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целями 1,3306 и 1,3245. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 ноября. Во все виновата Франция

Валютная пара EUR/USD в понедельник продемонстрировала неплохой рост в первой половине дня, однако это укрепление не открывает перед европейской валютой никаких дополнительных перспектив. Напомним, что у евро есть все основания дорожать против доллара даже без поддержки выборов в США или же данных по рынку труда и безработице в США. Евровалюта так или иначе падает уже больше двух месяце подряд и за это время не сумела показать толком ни одной коррекции. Таким образом, как минимум, технические основания для роста у нее точно имеются. Однако о каком росте может идти речь, если рынок отказывается фиксировать прибыль по коротким позициям и открывать длинные? Напомним, что фундамент, геополитика, макроэкономика и любые другие факторы имеют влияние на курсообразование на валютном рынке, но только в том случае, если сам рынок имеет желание их замечать. Если такого желания нет, то и закономерного движения мы не увидим. Яркое тому доказательство – ужесточение монетарной политики ЕЦБ в 2026 году. В этом году ЕЦБ провел уже два раунда ужесточения политики и готовится к третьему в декабре. Однако растет только доллар, а евровалюта падает вниз, словно камень, сброшенный с обрыва. Даже различные экономисты и аналитики перестали говорить о таком факторе, как повышение ставок в Евросоюзе. В принципе, вы каждый день можете читать в СМИ одно и тоже. «Французский бюджет и беспорядки в странах ЕС давят на евровалюту». Сколько еще будет сохраняться давление на основании этого фактора, и почему не учитываются другие факторы? – отвечать на этот вопрос никто не хочет или не может. Рынок нашел для себя удобное оправдание происходящего, а так ли на самом деле обстоят дела – никого не интересует. Таким образом, евровалюта, по сути, остается на «дне», а что должно произойти для хотя бы коррекции – непонятно. Большинство экспертов ожидает на этой неделе новый рост доллара, так как «демократы победят на выборах, рынок труда США начал выздоравливать, а Дональд Трамп уже вот-вот начнет новую военную кампанию на Ближнем Востоке». Объяснения найдены, можно продолжать покупки доллара. Что касается американских выборов в Конгресс, то мы допускаем, что никакой реакции на это событие не последует. Во-первых, когда в последний раз рынок реагировал на смену власти в той или иной стране? Во-вторых, для рынка имеют значение конкретные изменения в политике или экономике, а не сам факт победы демократов или республиканцев. Если демократы одержат сокрушительную победу, то максимум, чего они смогут добиться – это усложнение жизни Дональду Трампу в последние два года его последнего президентского срока. Любое решение, принятое двумя палатами Конгресса, Трамп может «ветировать». Любое решение, которое Конгресс не поддержал, Трамп может принять путем президентского указа. Таким образом, политика США кардинальным образом не поменяется, сколько бы парламентских мест не завоевали демократы. На наш взгляд, спекулятивное и инерционное движение по паре EUR/USD сохраняется. Доллар растет потому, что его покупают, а покупают его потому, что он растет. Обратите внимание, что против британского фунта американская валюта падает в последние недели. Опять французский кризис виноват? Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 3 ноября составляет 69 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1131 и 1,1269 во вторник. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, что указывает на очередную смену тенденции. Индикатор CCI пять раз заходил в область перепроданности и сформировал четыре «бычьи» дивергенции, и все эти сигналы были проигнорированы трейдерами. Алогичное падение продолжается. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1108 S2 – 1,0986 S3 – 1,0864 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1230 R2 – 1,1353 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает двигаться в нисходящем русле, но мы по-прежнему рассматриваем падение пары, как коррекцию перед новым восходящим трендом. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1131 и 1,1108. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1269 и 1,1353. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 3 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на вторник запланировано очень мало. По сути, мы можем обратить внимание начинающих трейдеров только на отчет по количеству открытых вакансий JOLTs в США. Однако даже этот отчет будет проигнорирован с вероятностью 90%. Стоит напомнить, что отчет JOLTs представляет данные двухмесячной давности. Любой отчет по безработице(а ближайший выйдет уже в пятницу) является гораздо более актуальным и отражает общее состояние рынка труда США, а не только отдельную его составляющую. Поэтому никакой реакции на JOLTs мы не ждем, а сегодня и завтра на первом месте для трейдеров будут стоять выборы в США. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника можно выделить несколько выступлений представителей ЕЦБ, однако, как мы уже говорили, никаких вопросов по монетарной политике в Европейскому регулятору в данное время нет. Для всех трейдеров очевидно, что ЕЦБ при текущей инфляции продолжит ужесточение монетарной политики, что для евро не играет никакой роли, так как эта валюта остается на дне в паре с долларом. И два предыдущих повышения ставок в Евросоюзе ни капельки не помогли европейской валюте. Поэтому заявления представителей ЕЦБ не имеют практически никакого значения в текущих обстоятельствах. Геополитический фон по-прежнему оставляет желать лучшего. Штаты и Иран не ведут в данное время официальных переговоров, хотя Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что сделка может быть согласована. Сразу после выборов в Конгресс Штаты и Израиль могут возобновить удары по Ирану, так как вероятность заключения соглашения с Тегераном упорно стремится к нулю. Иран, в свою очередь, готов возобновить удары по союзникам США в регионе и даже по американским военным базам за пределами Ближнего Востока. Помимо этого, во многих европейский странах продолжаются массовые беспорядки, что вряд ли добавляет оптимизма европейской валюте. Эти два фактора могут оказывать доллару поддержку, но в паре с евровалютой доллар в любом случае только растет, а в паре с фунтом – эти факторы не имеют значения. Общие выводы: В течение второго торгового дня недели волатильность на рынке может быть достаточно низкой, так как важных событий на сегодня не запланировано, а результаты выборов в США станут известны в среду ночью или утром. Мы ожидаем продолжение роста евро в рамках бокового канала, и фунта – в рамках восходящей тенденции. Евровалюту можно торговать сегодня от области 1,1198-1,1218, а фунт стерлингов – от области 1,3380-1,3386. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение понедельник также попыталась продолжить рост, но во второй половине дня все-таки откатилась обратно вниз. В целом, по британскому фунту сохраняется восходящая тенденция на часовом ТФ, поэтому движения, которые мы наблюдаем в последние недели, полностью закономерные. Вчера рост британской валюты мог остановить индекс деловой активности в производственном секторе США, который показал более высокое значение, чем прогнозировалось. Однако один этот индекс не повлияет на общее настроение рынка. Британский фунт продолжает двигаться гораздо более технично и закономерно, чем европейская валюта, которая остается на дне без каких-либо шансов на воскрешение. Трейдеры по-прежнему ждут первого за последние несколько лет ужесточения монетарной политики Банка Англии, о котором может быть объявлено в четверг, а также результатов выборов в Конгресс США, на которых демократы могут одержать сокрушительную победу. Таким образом, текущая неделя обещает быть очень интересной и волатильной. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован один очень неплохой сигнал на покупку, но на европейской торговой сессии трейдерам не хватило самую малость, чтобы достичь ближайшую целевую область 1,3456-1,3476. К концу дня котировки британского фунта опустились вниз, но сделку на покупку начинающие трейдеры все равно могли закрыть в небольшой прибыли. Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование восходящей тенденции. Британский фунт в целом торгуется гораздо логичнее европейской валюты, поэтому имеет хорошие шансы на продолжение восходящего тренда. Техническая картина практически на всех графиках поддерживает рост британской валюты. Фундаментальный фон и перекупленность доллара также поддерживают рост пары GBP/USD. Во вторник начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3319-1,3331, если цена закрепится ниже области 1,3380-1,3386. Длинные позиции можно открывать с целью 1,3456-1,3476, если цена отскочит от области 1,3380-1,3386 еще раз. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641. Во вторник в Великобритании не запланировано никаких важных событий и публикаций, а в США будет опубликован первый отчет по рынку труда на этой неделе – JOLTs. Однако мы не считаем, что рынок отметит этот отчет, так как впереди нас ждут куда более важные события глобального масштаба. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник еще немного восстановилась, но общий рост европейской валюты по-прежнему крайне слабый. По сути, евровалюта даже в рамках бокового канала 1,1114-1,1267 растет крайне тяжело и неохотно. Поэтому евро могут поддерживать абсолютно все факторы, но если рынок отказывается от его покупок, никакого роста и, тем более, тренда мы не увидим. В понедельник из важных событий можно отметить индекс деловой активности ISM в секторе производства США, а также возможное возобновление переговоров между Ираном и США в ближайшее время. Мы не ожидаем, что новый раунд переговоров принесет успех, скорее всего, это очередная формальная попытка добиться мира. Поэтому особой поддержки европейская валюта не ощутила. Также стоит отметить, что уже сегодня в США пройдут выборы в Конгресс, а, вероятно, завтра ночью станут известны результаты голосования американского электората. Мало, кто сомневается, в результатах выборов, но в то же время всплеск волатильности на рынке случится может из-за этого события. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано два торговых сигнала, но движения в течение дня были рваными, нервными, а наиболее важный индекс ISM был проигнорирован. Цена сначала преодолела область 1,1198-1,1218, но продолжить рост не смогла и ночью во вторник опустилась ниже этой области. Евро по-прежнему не может показать рост, а рынок по-прежнему не спешит перед важными событиями. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию, которая является полноценным трендом, и перешла в режим флэта. Евровалюта так и не смогла нормально скорректироваться в последние недели, но шанс на восходящий тренд все же остается. Если принять во внимание все события последних месяцев, мы не считаем, что европейская валюта должна была валиться вниз, как камень. На текущий момент доллар сильно перекуплен, а огромное количество факторов роста евровалюты игнорируется. Во вторник начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции в случае закрепления ниже области 1,1198-1,1218 с целью 1,1104-1,1114. Сделки на покупку можно открывать при закрытии над областью 1,1198-1,1218 с целью 1,1267-1,1275. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1011, 1,1104-1,1114, 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1275, 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1665. Во вторник из важных событий можно отметить отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в США, однако этот отчет вряд ли спровоцирует серьезную реакцию рынка. Евро сегодня продолжит торговаться внутри бокового канала. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Что ждет доллар после выборов?

Уже завтра в Америке пройдут выборы в Конгресс, по итогам которых будет полностью изменен состав Палаты представителей и треть Сената. А уже в среду мы, вероятно, узнаем итоги голосования и сможем сделать первые выводы. Однако как это Событие может отразиться на курсе американской валюты? Думаю, этот вопрос многих сейчас интересует. Экономисты отмечают несколько важных моментов. Во-первых, нельзя быть на 100% уверенными в том, что демократы выиграют обе палаты. Вероятнее всего, победа будет одержана в одной палате, а Конгресс окажется разделенным на два лагеря. Как правило, сепарированность Конгресса не способствует укреплению национальной валюты в короткой перспективе, однако в более долгосрочной выборы не оказывают влияния на курс валюты. Валютные рынки в основном оценивают состояние экономики, инфляцию, процентные ставки центрального банка, а не сам факт победы на выборах той или иной партии. Поэтому первый вывод, который я могу сделать – сами выборы не повлияют на общее настроение рынка. Во-вторых, предыдущие промежуточные выборы нередко ослабляли доллар. Это историческая закономерность, к которой не следует относится, как к 100%-му паттерну. Тем не менее, процесс принятия решений может стать более сложным в случае победы демократов, что на этот раз действительно может ослабить американскую валюту. Демократы наверняка будут стараться блокировать расходы, инициированные Дональдом Трампа, в частности на войну с Ираном. Помимо этого, уже сейчас многие экономисты ожидают нового шатдауна в начале следующего года, потому что при Трампе это уже стало традицией. Чем сильнее будет позиция демократов, тем больше палок в колеса Трампа они будут вставлять. Однако сами демократы не смогут принимать важные решения и законы. Дональд Трамп, обладающий правом вето, уже сообщил, что собирается стать Мистером Вето. Поэтому демократы будут стараться заблокировать решения и инициативы Трампа, а Трамп будет блокировать любые предложения демократов. Такие войны внутри Конгресса могут затормозить американскую экономику. Также немаловажной для перспектив доллара является ситуация на Ближнем Востоке. Если Трамп примет решение возобновить атаки на Иран, это может привести к укреплению американской валюты за счет роста антирисковых настроений рынков и бегства капитала в «тихую гавань». Но сами выборы, вероятнее всего, вызовут хотя бы небольшое ослабление американской валюты. Во что перерастет это ослабление, покажет время и дальнейшие события. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.2 ноября. Рынок нервничает перед выборами Иран и США готовятся к новым ударам, но хотят дипломатии Тегеран готов к переговорам, но не слишком ли поздно? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение. Если это предположение верно, фунт стерлингов начал построение повышательного участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. В составе первой волны нового повышательного участка тренда уже построены две волны. Следовательно, повышение котировок может быть продолжено с целями, расположенными около отметок 1,3531 и 1,3651, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Тегеран готов к переговорам, но не слишком ли поздно?

К сегодняшним новостям вполне можно применить тезис «как гром среди ясного неба». Всего лишь за сутки или двое до возможного возобновления войны между Ираном и США, верховные лидеры Ирана дали добро на возобновление переговоров с Америкой, а первые лица США сообщили, что готовы к дипломатическому решению конфликта. Что это? Новая, заранее обреченная на провал попытка достичь мира? Формальность перед новыми боевыми действиями? Ход конем от Ирана? Понимания того, что на выборы в Конгресс повлиять уже никак нельзя? На мой взгляд, верен последний вариант. Иран сделал все, что мог, чтобы ухудшить положение Дональда Трампа и Республиканской партии перед промежуточными выборами, поэтому дальше накалять обстановку и проявлять принципиальность уже не имеет смысла. Теперь Иран может немного смягчить свою позицию, так как если есть хоть какой-то шанс на мирное решение конфликта, то почему бы им не воспользоваться? Один я ощущаю, что ситуацию в полной мере контролирует Иран, а не Америка? Именно Иран теперь решает, когда возобновить переговоры, а когда этого делать не стоит. Сегодня президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что Тегеран все еще готов попытаться разрешить конфликт мирным путем, а верховный аятолла Моджтаб Хаменеи, по сообщениям иранских СМИ, разрешил Пезешкиану провести новые переговоры с США. Сам президент Ирана сообщил, что силой Иран не сможет взять никто, а Тегеран и дальше будет противостоять любой агрессии и лжи. Что ж, если эта информация верна, стоит ожидать возобновления мирных переговоров, но есть и еще один возможный вариант. Если я понимаю, что Иран откровенно тянул время до выборов, то это понимают и в Белом доме. Трамп и его окружение также осознают, что Иран в значительной степени осложнил жизнь республиканцам на последние два года правления Трампа. Не будет ли иметь место банальная месть? Вашингтон на словах может согласиться на новые переговоры, а затем в самый неожиданный момент, пользуясь расслабленностью Ирана, нанести удары совместно с Израилем. Причем, в последние несколько дней в СМИ неоднократно поступала информация о возможном применении ядерной бомбы. Лично я пока не сильно верю ни в переговоры, ни в перемирие. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.2 ноября. Рынок нервничает перед выборами Иран и США готовятся к новым ударам, но хотят дипломатии Волновая картина по EUR/USD:Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD:Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USDтакже может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение. Если это предположение верно, фунт стерлингов начал построение повышательного участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн Bи D. То есть выше 37-й фигуры. В составе первой волны нового повышательного участка тренда уже построены две волны. Следовательно, повышение котировок может быть продолжено с целями, расположенными около отметок 1,3531 и 1,3651, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа:1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Иран и США готовятся к новым ударам, но хотят дипломатии

Сегодня на рынки поступила информация, которая дает призрачную надежду на новые переговоры между Ираном и США. Напомню, что уже завтра состоятся выборы в Конгресс США, а послезавтра Дональд Трамп может отдать приказ о нанесении новых ударов по иранской территории. На самом деле, я не думаю, что лидер Белого дома будет спешить с этим решением. Если есть шанс на дипломатию, его нужно использовать, даже если он призрачный. Возобновить войну – это дело пяти минут, но в том-то и проблема, что война не нужна ни Ирану, ни США. Безусловно, после 3 ноября Дональду Трампу будет уже все равно, как относятся американцы к его конфликту на Ближнем Востоке и высоким ценами на заправочных станциях. Трамп мог сдерживать свои воинственные порывы в отношении Ирана до выборов, так как любая эскалация снизила бы шансы республиканцев еще сильнее. После выборов, когда ничего уже изменить будет нельзя, терять Трампу будет нечего. Следовательно, после 3 ноября в любой день война на Ближнем Востоке может возобновиться. Как относиться к сообщениям о возможном возобновлении переговоров? Тут следует задать самому себе вопрос: что изменилось в позициях Тегерана и Вашингтона за последнее время? Вашингтон готов отказаться от своих «ядерных претензий»? Вряд ли. Иран готов отказаться от своего списка требований? Вряд ли. Следовательно, если переговоры и начнутся в этом месяце заново по 37-му кругу, то каковы шансы на успех? Каковы шансы на то, что они пройдут быстро, что позволит еще до начала зимы деблокировать Ормузский пролив? Я считаю, что подобный сценарий – это фантастика. Если переговоры и возобновятся, займут очень много времени. Если стороны договорятся об очередном временном перемирии, чтобы открыть Ормуз, это абсолютно не означает, что новое перемирие не будет нарушено через пару недель, как и все предыдущие. Стоит также отметить, что обе стороны на словах хотят мира, но Иран продолжает атаковать суда в Ормузском проливе, а Дональд Трамп продолжает стягивать военный контингент в регион Персидского залива. Поэтому, похоже, что это будет последняя попытка хоть о чем-то договориться. И попытка достаточно формальная. На текущий момент нет никакой информации о том, когда и как иранская и американская делегации могут провести встречу. В лучшем случае встреча будет запланирована, что отсрочит возобновление конфликта. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.2 ноября. Рынок нервничает перед выборами Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение. Если это предположение верно, фунт стерлингов начал построение повышательного участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. В составе первой волны нового повышательного участка тренда уже построены две волны. Следовательно, повышение котировок может быть продолжено с целями, расположенными около отметок 1,3531 и 1,3651, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 ноября. Рынок нервничает перед выборами

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E завершена или близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты остается немного. Доллар демонстрирует признаки слабости перед возможным поражением Трампа. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника повысился на 60 базовых пунктов и, на мой взгляд, актуальных причин может быть только две. Во-первых, уже завтра состоятся выборы в Конгресс США. И за день до выборов ожидания победы демократов уже в обеих палатах Конгресса выросли до 72%. Безусловно, опросы проводятся разные, а разные опросы дают разные результаты общественного настроения. Однако в целом возможная победа демократов – это уже ни для кого не новость. Республиканская партия продолжает терять доверие электората благодаря политике своего лидера. Я говорю именно так, потому что все наиболее важные решения Трамп принимает самостоятельно. Следовательно, я не могу сказать, что все республиканцы провели последние два года нерезультативно, поэтому американцы не хотят отдавать свои голоса за них. К слову, явка на выборах, которые фактически начались еще неделю назад, одна из самых высоких за последние десятилетия. На мой взгляд, это говорит только об одном – американцы не хотят, чтобы Трамп и дальше правил страной в одиночку. Вторая причина – геополитическая. Сегодня поступило сразу несколько сообщений деэскалационного характера. Дональд Трамп вновь решил дать возможность Ирану решить проблему мирными путем, а президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил информацию о том, что стороны вернулись к дипломатическому разрешению конфликта, чтобы не допустить возобновления войны. На фоне этих сообщений нефть резко снизилась в цене, а спрос на валюту США мог упасть из-за роста рисковых настроений. Напомню, что доллар прекрасно себя чувствует, когда растут эскалационные настроения. Деэскалационные приводят к его снижению. Благодаря событиям понедельника, европейская валюта немного улучшила свое положение и все еще сохраняет шансы на переход к построению нового повышательного участка тренда на обоих масштабах. Для меня этот сценарий остается основным. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, сейчас начнется построение нового восходящего участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Евро вновь пытается подняться с колен

Пара EUR/USD выполнила в конце прошлой недели новый разворот в пользу европейской валюты после съема ликвидности с предыдущего лоу. Таким образом, технические основания для некоторого роста европейской валюты имелись, а я продолжаю рассчитывать на то, что быки перейдут в полноценное наступление. На мой взгляд, медведи атаковали слишком долго и слишком безальтернативно, а информационный фон не был настолько однобоким в последние месяцы, чтобы рос только доллар. Евро заслужил хотя бы коррекционный откат. А очевидная цель у него имеется – имбаланс 24, от которого «медвежий» импульс может быть возобновлен с образованием нового сигнала на продажу. Уже завтра в США состоятся выборы в Конгресс, которых рынок ждал с нетерпением в последние недели. Можно сказать, что в преддверии выборов доллар США снижается, что, на мой взгляд, тоже вполне закономерно. Правящая партия Дональда Трампа, вероятнее всего, проиграет выборы, поэтому и политический курс Америки может претерпеть некоторые изменения. Большинство экспертов считает, что решения Трамп и дальше будет принимать в гордом одиночестве, а демократы в следующие два года будут озабочены войной с любыми решениями президента. Поэтому многие жизненно важные решения (например, о бюджете) могут приниматься с большими задержками. Хочу также напомнить, что настрой ФРС является не таким уж «ястребиным», как многие считают. На последнем заседании лишь двое членов комитета FOMC проголосовали за ужесточение политики, а сам ФРС принял «нейтральное» решение, которое не предполагало доминации над евровалютой в последние недели. Экономика США в третьем квартале выросла сильнее, чем ожидалось, однако это не повод для двухмесячного роста доллара. ЕЦБ также оставил ставки без изменений, а в декабре также повысит их, как и ФРС. Экономические условия у евро и доллара сейчас практически одинаковые. На текущий момент я не вижу ни одного признака завершения «медвежьего» наступления. Имбаланс 24 остается рабочим, и цена может получить на него реакцию с образованием сигнала на продажу. Медведи зашли слишком далеко, остановить их теперь будет не просто. Быкам же нужно провести инвалидацию имабаланса 24 и образовать «бычьи» паттерны, чтобы рассчитывать хоть на какой-то рост. Для этого нужен резкий рывок евровалюты вверх, а быки пока демонстрируют только свою слабость. В сентябре комитет FOMC повысил процентную ставку и обозначил готовность начать ужесточение политики, чего оказалось достаточно для масштабного наступления медведей, которое продолжается до сих пор. Однако, даже после ужесточения ДКП ФРС в сентябре и возможного ужесточения в декабре, я не считаю, что у евровалюты не было за этот период времени ни одной позитивной новости. В общем и целом, информационный фон, на мой взгляд, продолжает оставаться на стороне быков. Несмотря на ужесточение позиции ФРС по ДКП, это не единственный фактор, на основании которого строятся валютные курсы. Проблемы имеются и в Евросоюзе, но в том-то и дело, что проблемы есть везде, а падает только евро. Ужесточение ДКП проводят оба центральных банка, но растет только доллар. Однако до образования «бычьих» сигналов ожидать роста евро я не советую. И заранее покупать европейскую валюту тоже. Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса безальтернативно. Из актуальных паттернов сейчас имеется имбаланс 24, который может быть отработан в ближайшее время. Шансы быков заключаются сейчас лишь в съемах ликвидности с очевидных свингов. Однако для открытия сделок на покупку нужно чуть больше, чем просто съем ликвидности. Экономический фон в понедельник не стал причиной роста евровалюты. Можно предположить, что давление на доллар создал Дональд Трамп, который вновь решил возобновить переговоры с Ираном. Или же близость поражения республиканцев на выборах негативно влияет на курс американской валюты. Так или иначе, все наиболее важные события на этой неделе еще впереди. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Против евро сейчас работает геополитика и напряженная обстановка в Европе. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (15-00 UTC). США – Выборы в Конгресс 3 ноября календарь экономических событий содержит в себе две записи, но результаты выборов в Конгресс станут известны, вероятно, уже в среду ночью. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда, который взял коррекционную паузу на целый год. Информационный фон резко изменился в пользу медведей восемь месяцев назад, но сам тренд, который длится уже 4 года, пока нельзя считать отмененным и завершенным. Быки могут возобновить наступление до конца года, но из реальных возможностей у них сейчас имеется только лоу 1,1066, установленный в июне прошлого года, и лоу 1,1114, установленный несколько недель назад, с которых может быть произведен съем ликвидности. В имбалансе 24 может быть образован новый сигнал на продажу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Идеальная графика, послушный фунт

Пара GBP/USD сделала большой шаг в направлении нового «бычьего» импульса в рамках годового ренджа. Был произведен съем ликвидности с лоу от 24 июня, что позволило быкам провести атаку на 260 пунктов. Далее последовала реакция на «медвежий» имбаланс 29, коррекционный откат, отработка «бычьего» имбаланса 31, разворот в пользу британца и новый рост к имбалансу 29. На мой взгляд, новый коррекционный откат не списывается в общую картину, но это не означает, что он невозможен в принципе. На этой неделе Банк Англии должен провести ужесточение ДКП, что должно поддержать трейдеров-быков. ФРС в свою очередь не поддержала медведей так, как они, вероятно, рассчитывали. А рассчитывать они могли только на прямые обещания Кевина Уорша продолжить ужесточение ДКП в следующем году. По декабрьскому заседанию вопросов ни у кого уже нет никаких. На мой взгляд, «бычий» для доллара информационный фон трейдеры уже отработали. Теперь черед за британцем. В преддверии выборов в США доллар продолжает падать, но остается вероятность повторной реакции на имбаланс 29 и съема ликвидности на продажу с предыдущего свинга. Для перспектив британца немаловажен тот факт, что трейдеры ожидают от Банка Англии трех ужесточений ДКП, а от ФРС – только одного или максимум двух. График «dot plot» также указывает на одно ужесточение политики в ближайший год, а последний протокол FOMC подтвердил – большинство управляющих центрального банка ждут лишь одного повышения ставки. Безусловно, неизвестно, как будут развиваться события в 2027 году, но на текущий момент средневзвешенный прогноз именно такой. Таким образом, Банк Англии по итогу может повысить ставки в ближайшие месяцы сильнее ФРС, что явно не может способствовать дальнейшему росту американской валюты. Доллар использовал фактор ужесточения политики ФРС по полной, теперь рынок может начать отрабатывать ужесточение политики Банка Англии. На стороне доллара выступает сейчас только геополитика. Если бы не решение ФРС поднять процентную ставку в сентябре и готовность продолжать ужесточение ДКП, я бы ожидал падения американской валюты еще месяц назад. Ожидаю и сейчас. На мой взгляд, долгосрочные перспективы британца остаются повышательными. Есть ли дальнейшие перспективы у медведей? На мой взгляд, их немного. В последние два месяца, кажется, медведи продвинули доллар до максимальных по нынешним временам значений. Напомню, что веские причины покупать доллар у рынка возникали в 2026 году, но также имели и причины для роста британской валюты, которые трейдеры попросту не замечали. Таким образом, несколько недельно назад началось обратное движение, гораздо более закономерное по своей природе, чем предыдущее падение. Экономический информационный фон в понедельник не стал причиной роста британской валюты. Первый интересный отчет вышел уже практически вечером, а в течение дня трейдеры-быки уверенно атаковали. Таким образом, до четверга и пятницы на первом плане для рынка будут стоять геополитика и американская политика. Потом – заседание Банка Англии и данные по рынку труда США. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу и не жду. Война между Ираном и США ничего не изменила в моих ожиданиях. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт уже прошел наиболее острую фазу. Будущее ДКП FOMC остается неоднозначным, а сам рынок продолжает ждать только ужесточения, что и является главной причиной хорошего настроения медведей. Однако трейдеры по-прежнему не учитывают фактор ужесточения ДКП Банка Англии. Инфляция в Великобритании растет также, как и во всем мире, поэтому у Банка Англии нет других вариантов, как тоже повышать ставку. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (15-00 UTC). США – Выборы в Конгресс 3 ноября календарь экономических событий содержит в себе две интересные записи. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник может быть достаточно слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». В последние недели инициативой владели медведи, но в целом рендж, который хорошо виден на дневном графике, остается в силе. Съем ликвидности со свинга от 1 мая позволил начать падение в рамках горизонтального коридора, однако с июньских лоу также был произведен съем ликвидности, что позволило быкам перехватить инициативу. Таким образом, я считаю, что локальная картина является «бычьей». Для трейдеров это означает, что в ближайшее время следует поддерживать открытые сделки на покупку. На прошлой неделе был образован сигнал на покупку внутри имбаланса 31, который позволял трейдерам открывать новые сделки. На текущий момент неясно, состоится ли вторая реакция на имбаланс 29, которая может вызвать новый коррекционный откат, так как информационный фон в ближайшие дни может вызвать любую реакцию рынка. Рост британской валюты все еще остается более вероятным. Цели британца располагаются около верхней линии ренджа – 1,3670. К слову, на прошлой неделе в четверг был образован новый «бычий» имбаланс, который окажет поддержку быкам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Европейские качели: рост ВВП еврозоны, замедление немецкой инфляции и «желтая карточка» Fitch

Пара eur/usd не может определиться с вектором своего дальнейшего движения. На прошлой неделе цена резко снизилась, обновив 12-месячный минимум на отметке 1,1105. Однако пятничные торги завершились на уровне 1,1160: покупатели не позволили зайти в область 10-й фигуры. И сегодня инициатива также принадлежит быкам пары. В преддверии выборов в Конгресс США и публикации ключевых макроэкономических отчетов (ISM, NFP) доллар сдаёт свои позиции по всему рынку, благодаря чему покупатели eur/usd смогли вновь протестировать 12-ю фигуру. Разумеется, говорить об устойчивом росте пары сейчас нельзя, поскольку текущий северный откат носит скорее эмоциональный характер. Опубликованные на прошлой неделе американские макроэкономические отчеты оказались на стороне гринбека: базовый индекс PCE ускорился в сентябре до 3,1% г/г, а объем ВВП США в третьем квартале вырос сразу на 3,4% при прогнозе 3,2%. В свою очередь Федрезерв по итогам октябрьского заседания подтвердил намерение продолжать ужесточение монетарной политики, хотя и дал понять, что спешить с повышением ставки не собирается. К слову, именно эта «недостаточная ястребиность» ФРС сыграла против доллара: регулятор не оправдал завышенных ожиданий долларовых быков, благодаря чему пара eur/usd удержалась в рамках 11-й фигуры. Однако евро таки не смог «подхватить падающее знамя» из-за достаточно противоречивой фундаментальной картины. На одной чаше весов – неожиданно сильный рост экономики еврозоны, на другой – замедление инфляции в Германии и решение рейтингового агентства Fitch в отношении Франции. Все это говорит о том, что текущий рост eur/usd выглядит ненадёжным, а открытие длинных позиций – рискованным. ВВП еврозоны Предварительная оценка роста ВВП еврозоны порадовала покупателей eur/usd: стало известно, что экономика еврозоны выросла в третьем квартале на 0,4% кв/кв при прогнозе 0,2%. Годовой показатель также оказался в зеленой зоне, поднявшись до 1,3%, при прогнозе роста на 1,1%. Впрочем, за красивым фасадом скрываются достаточно тревожные моменты. Во-первых, квартальный рост де-факто замедлился, поскольку во втором квартале был зафиксирован более сильный результат – 0,6%. Во-вторых, география восстановления европейской экономики выглядит неравномерной: например, Германия прибавила лишь 0,2%, Италия продемонстрировала нулевую динамику, тогда как французская экономика и вовсе сократилась – на 0,1%. Зато Ирландия выросла сразу на 5,5%, заметно выделившись на общем фоне. Поэтому воспринимать совокупный результат как свидетельство уверенного подъема крупнейших экономик европейского региона явно не стоит. Немецкая инфляция Если данные по росту ВВП оказали поддержку евро, то октябрьский отчет по инфляции в Германии, напротив, сыграл против единой валюты. Общий индекс потребительских цен замедлился с 3,3% до 2,8% г/г, а базовый – с 2,4% до 2,1%. Такая динамика обусловлена сочетанием нескольких факторов. В частности, энергоносители подорожали в октябре на 12,2%, тогда как в предыдущем месяце прирост составил 14,9%. Одновременно с этим замедлился рост цен на услуги – до 2,5%, с предыдущего значения 2,7%. При этом продовольственная инфляция осталась на сентябрьском уровне. То есть «красный окрас» релиза объясняется не только замедлением роста цен на энергоносители: ослабевает и более устойчивое инфляционное давление, прежде всего в секторе услуг. Учитывая значительный вес Германии в экономике валютного блока, такие результаты усиливают ожидания замедления общеевропейской инфляции, хотя автоматически переносить немецкую динамику на остальные страны всё же нельзя. Если аналогичное охлаждение подтвердится на уровне еврозоны (соответствующий релиз ожидается в среду), у ЕЦБ станет меньше оснований для дальнейшего ужесточения монетарной политики. Французский сигнал Fitch Еще один негативный сигнал для евро поступил от рейтингового агентства Fitch, которое подтвердило кредитный рейтинг Франции на уровне «А+», но при этом ухудшило прогноз по нему «стабильного» до «негативного». В своих комментариях специалисты агентства указали на ухудшение долговой динамики, повышение стоимости заимствований и политическую раздробленность, осложняющую бюджетную консолидацию. По оценке Fitch, государственный долг страны может увеличиться со 115,7% ВВП в 2025 году до 124% к 2028 году. Это ещё не понижение рейтинга, но «последнее китайское предупреждение» о возросшем риске такого решения. Также стоит отметить, что здесь проблема шире французского бюджета: политические разногласия в преддверии президентских выборов (которые состоятся через 6 месяцев) затрудняют сокращение дефицита, тогда как дорогие заимствования увеличивают расходы на обслуживание долга. Для евро всё это создает дополнительное фоновое давление, усиливая опасения относительно финансовой устойчивости одной из крупнейших экономик валютного блока. Выводы Текущий северный импульс eur/usd не выглядит началом устойчивого восходящего тренда. Европейская статистика не оказывает евро существенной поддержки, а проблемы Франции лишь усугубляют ситуацию. По большому счету, пара растет главным образом за счет ослабления доллара, тогда как у единой валюты нет веских «самостоятельных» причин для укрепления. Поэтому нынешний северный импульс следует рассматривать как коррекцию, которая может достаточно быстро завершиться. В частности, предварительные результаты промежуточных выборов в Конгресс США могут кардинальным образом «перерисовать» фундаментальную картину, если республиканцы, например, сохранят контроль над обеими палатами или, наоборот, уступят их демократам.Учитывая значимость предстоящих событий, с открытием торговых позиций по паре eur/usd лучше не спешить: ситуация может измениться как в пользу продавцов, так и в пользу покупателей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Снижение цен на сырую нефть оказывает давление на канадский доллар

Валютная пара USD/CAD балансирует вблизи 200-дневной ЕМА у отметки 1,3960, так и не сумев развить набранный внутридневной импульс. Динамика инструмента формируется под влиянием разнонаправленных драйверов. Снижение цен на сырую нефть в начале новой торговой недели оказывает давление на канадский доллар, тесно связанный с этим сырьевым активом, — что удерживает котировки пары от дальнейшего снижения. Одновременно с этим ослабление интереса инвесторов к защитным активам давит на доллар США, удерживая пару вблизи пятничного минимума, который стал самой низкой отметкой с 16 сентября.Согласно поступающим данным, в воскресенье иранские переговорщики третий день подряд проводили встречи с посредниками из Катара, обсуждая соглашение, способное положить конец американо-израильским военным действиям против Ирана. Помимо этого, Тегеран выдвинул инициативу по восстановлению судоходства в Ормузском проливе в течение 48 часов при условии выполнения Соединенными Штатами ряда требований. Президент США Дональд Трамп отметил, что переговоры с Ираном продвигаются успешно, а Тегеран заинтересован в заключении сделки. Перечисленные обстоятельства в значительной мере нивелируют эффект от неожиданного перехода Банка Канады к более жесткой денежно-кредитной политике, создавая препятствия для укрепления канадского доллара. В свою очередь, американский доллар находится под давлением на фоне оптимизма относительно вероятного дипломатического урегулирования ближневосточного конфликта. Тем не менее геополитическая премия за риск сохраняется, поскольку Дональд Трамп не исключил возможности дальнейших военных действий после промежуточных выборов, намеченных на 3 ноября. Более того, верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ высшему военному командованию подготовиться к возобновлению конфронтации и расширить возможности Тегерана для принятия ответных мер. Поэтому риски для рынка нефти смещены в сторону повышения, не смотря на текущее снижение, на фоне сохраняющейся напряженности в районе Ормузского пролива.Аналитики MUFG/BTMU констатируют, что с рыночной точки зрения «распределение рисков для нефти остается асимметричным». Они признают, что успешные дипломатические усилия способны привести к «сокращению геополитической премии», однако предупреждают, что «новая военная эскалация или дальнейшие перебои в районе Ормузского пролива могут спровоцировать более резкий рост цен». Это подчеркивает уязвимость стран-импортеров энергоносителей.Кроме того, участники рынка закладывают в котировки примерно 75-процентную вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) США вновь повысит процентные ставки в декабре. Это может стать дополнительным стимулом для укрепления доллара США и оказать поддержку паре USD/CAD. В преддверии публикации важных макроэкономических данных из США, запланированной на начало нового месяца, трейдеры могут занять выжидательную позицию. При этом основное внимание стоит направить к ежемесячным отчетам по рынку труда Канады и США — в частности, к данным о занятости вне сельскохозяйственного сектора (Nonfarm Payrolls, NFP), которые выйдут в пятницу.А с технической точки зрения в краткосрочной перспективе пара USD/CAD сохраняет «медвежий» настрой, оставаясь ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA), проходящей на отметке 1,4047. Текущие котировки находятся вблизи уровня 200-дневной ЕМА.А плотная зона сопротивления, образованная скоплением нескольких скользящих средних, в том числе и 100-дневной SMA, указывает на то, что любые попытки роста, скорее всего, столкнутся с давлением продавцов в этой зоне. Для снижения давления продавцов быкам нужно преодолеть эту зону. Ближайшей поддержкой служит 200-дневная ЕМА, ниже неё поддержит круглый уровень 1,3900,и 200-дневная SMA. И пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Предупреждение министра финансов Японии о возможной интервенции не впечатлило «быков» по иене

На старте новой недели валютная пара USD/JPY пытается восстанавливаться после пятничного снижения, спровоцированного заседанием Банка Японии, когда котировки опускались ниже значимого психологического уровня 157,00. Сегодня пара достигала 20-дневную SMA, но так и не зацепилась выше неё. Примечательно, что рынок практически не отреагировал на очередное предостережение о возможной валютной интервенции, озвученное министром финансов Японии Сацуки Катаямой.Министр финансов Японии подчеркнула, что совместное заявление Токио и Вашингтона по вопросам валютных курсов остается актуальным, и правительство готово предпринимать решительные шаги для пресечения чрезмерного или хаотичного обесценивания японской иены. Однако эти слова не смогли оказать ощутимой поддержки иене. Основной причиной стала сохраняющаяся неопределенность относительно сроков следующего повышения ключевой процентной ставки Банком Японии. Дополнительным фактором давления на иену выступает существенная разница в процентных ставок между Японией и другими экономически сильными странами мира. Это тоже поддерживает пару USD/JPY.Параллельно растущие надежды на дипломатическое урегулирование геополитического конфликта на Ближнем Востоке создают встречный ветер для американского доллара, традиционно воспринимаемого как защитный актив. Согласно поступающим сообщениям, в минувшее воскресенье иранские представители провели третий раунд переговоров с посредниками из Катара, фокусируясь на достижении договоренностей, направленных на прекращение военных действий между США, Израилем и Ираном. Более того, иранская сторона выдвинула инициативу по открытию Ормузского пролива в течение 48 часов при условии выполнения Соединенными Штатами ряда требований. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, выразил оптимизм относительно хода переговоров, отметив заинтересованность Ирана в заключении сделки.Тем не менее Дональд Трамп не исключил возможности эскалации военных действий после проведения промежуточных выборов, запланированных на 3 ноября. К этому следует добавить, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал распоряжение высшему военному командованию подготовиться к новому этапу конфронтации с Соединенными Штатами и Израилем. Кроме того, недавние атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы способствуют увеличению геополитической премии за риск. Этот фактор, в совокупности с ожиданиями повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США, играет на руку «быкам» по доллару.Опубликованные в прошлый четверг макроэкономические данные из Соединенных Штатов продемонстрировали устойчивость национальной экономики и наличие сохраняющегося инфляционного давления. На фоне этого опасения увеличения инфляции, подстегиваемые высокими ценами на сырую нефть, усиливают вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Согласно аналитике инструмента FedWatch от CME Group, участники рыночные оценивают вероятность декабрьского повышения процентной ставки американским центральным банком приблизительно в 75%. Это свидетельствует о том, что для доллара США и, соответственно, для пары USD/JPY, наиболее вероятным вектором движения остается рост.А с технической точки зрения пара USD/JPY пытается прорваться сквозь 200-дневную ЕМА, чтобы вернуться к сегодняшнему максимуму. При этом осцилляторы нейтральны, но индекс относительной силы стремиться укрепиться на положительной территории, показывая, что быки набирают силу. Но поскольку гистограмма MACD на нуле, это говорит о том, что импульс угасает. Важным сопротивлением служит 200-дневная SMA, выше которой быки возьмут под контроль рынок. Ближайшую поддержку оказывает 50-дневная SMA. Ниже неё пятничный минимум в районе круглого уровня 157,00 тоже создаст зону спроса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс