Худший период для золота за последние три месяца

Золото опустилось ниже 4000 долларов за унцию и обновило минимум более чем за три месяца. Сегодня в моменте металл дешевел на 0,9% до уровня ниже 3990 долларов, это самая низкая отметка с середины июля, после того как в четверг он упал почти на 3%. Серебро дешевело на 1,2% до 53,90 доллара, платина и палладий слегка выросли.Поводом стала распродажа на фондовом рынке сразу по нескольким направлениям. Акции в пятницу продолжили снижаться, инвесторы выходили из компаний, связанных с искусственным интеллектом, а казначейские облигации в основном удержали рост предыдущего дня, поскольку деньги шли в безопасные активы. Золото при этом не получило защитного спроса, и именно это важно. Отмечу, что рынок всё сильнее беспокоится об устойчивости инвестиций в ИИ, которые стали одним из главных двигателей роста экономики США. Из-за этого трейдеры сокращают ставки на новое повышение ФРС. Вероятность повышения на 25 б.п. на заседании на следующей неделе опустилась ниже 10%, тогда как накануне она держалась чуть ниже одного шанса из шести. Обычно снижение доходностей и ожиданий по ставке помогает золоту, но сейчас этого не произошло.Причина в нефти. Усиливающиеся атаки на Саудовскую Аравию повысили риск более широких перебоев с поставками на Ближнем Востоке и вывели Brent выше 114 долларов за баррель, с недельным ростом около 3%. Дорогие энергоносители сохраняют инфляцию упрямой, а значит, давление на ставки не уходит, и золото не может воспользоваться снижением доходностей.Я думаю, что в ближайшее время вряд ли мы увидим активные покупки даже на текущих ценах, поскольку металл плохо реагирует на падение доходностей. Общее сокращение рисков и сохраняющиеся опасения по инфляции перевешивают пользу от снижения доходностей. Напомню, что с начала войны США и Ирана в конце февраля золото подешевело более чем на пятую часть. Пока на фондовом рынке сохраняется распродажа, а нефть остаётся дорогой, золото будет оставаться под давлением, и тест отметки 3900 долларов выглядит вполне вероятным. Остановить снижение могла бы стабилизация акций, после которой у металла вернётся роль защитного актива, но пока признаков этого нет.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4062. Это позволит нацелиться на $4124, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4192. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4008. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $3954 с перспективой выхода на $3906.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

За три дня все октябрьские потери были компенсированы

Спотовые биткоин-ETF США за три последние торговые сессии полностью отыграли потери октября, но цена биткоина этого не почувствовала. Вчера фонды привлекли 524,8 млн долларов, а это третий день притока подряд и около 1,07 млрд долларов за серию. До прошлой пятницы за месяц ушло около 615 млн, теперь в октябре фонды в плюсе примерно на 460 млн. напомню, что приток в понедельник в 526,7 млн стал лучшим днём с 22 сентября и целиком пришёлся на IBIT от BlackRock. Две предыдущие недели фонды теряли около 910 млн долларов, так что разворот выглядит резким.Возвращение покупателей совпало с аргументом из традиционных финансов. J.P. Morgan Asset Management на этой неделе впервые опубликовала долгосрочный прогноз по биткоину, предположив среднегодовую доходность 10% на горизонте 10-15 лет, при волатильности около 55%. Показательно, что даже такая оценка звучит как умеренная, она не обещает кратного роста, а лишь признаёт актив частью долгосрочных портфелей.Цена тем временем идёт в другую сторону. Биткоин в четверг торговался около 81 470 долларов, минус 2,4% за сутки, хотя за неделю остаётся в плюсе на 2%. Всего днём ранее он поднимался до недельного максимума около 85 000. Эфир снизился на 2,6% до примерно 2 393 долларов, общая капитализация рынка упала на 2,9% до 2,84 трлн долларов. Среди крупнейших монет сильнее всех пострадал Zcash, минус 5,6%, хотя за неделю он остаётся выше почти на 14%. Объяснение лежит за пределами ETF. Нефть выше 110 долларов, слабость акций и ожидание заседания ФРС 27-28 октября, где из-за устойчивой инфляции ещё одно повышение ставки остаётся на столе, давят на всё рисковое. Отсюда вывод. Приток в ETF создаёт нижнюю опору, но не отменяет макроимпульс.Эфир-ETF наконец получили передышку. Фонды привлекли 14,9 млн долларов в среду, прервав пятидневную серию оттоков, которая унесла около 389 млн. Но октябрь у них по-прежнему глубоко отрицательный, минус около 1,07 млрд долларов, а накопленные притоки составляют 12,8 млрд. Разрыв между биткоином и эфиром в ETF остаётся заметным, и это уже не первая неделя.Я считаю, что приток в ETF станет главным аргументом против глубокого падения, и допускаю движение к 80 900 с последующим удержанием диапазона до решения ФРС, а устойчивый рост к 85 000 возможен только если приток сохранится при смягчении нефти.По биткоинуЦена находится вблизи 81 800 в коридоре между поддержкой 81 600 и сопротивлением 82 000, а внешними ориентирами служат 80 900 снизу и 82 800 сверху, поэтому план строится вокруг двух зеркальных направлений, и в каждом есть сценарий на пробой и на отбой. Покупку рассматриваю в двух случаях. Если цена пробивает 82 000 вверх и закрепляется выше, покупаю с целью 82 800, при условии, что цена остаётся выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля, у цели фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат. Если пробой 81 600 вниз не подтвердился, и цена вернулась выше, покупаю отбой с целью сначала 82 000, а затем 82 800.Продажу строю зеркально. Если цена пробивает 81 600 вниз и закрепляется ниже, открываю шорт с целью 80 900, при условии, что средняя находится выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 82 000 вверх не подтвердился, и цена вернулась ниже, продаю отбой с целью сначала 81 600, а затем 80 900.По эфируЛогика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Коридор лежит между поддержкой 2 397 и сопротивлением 2 410, внешние ориентиры 2 371 снизу и 2 427 сверху. Покупаю пробой 2 410 вверх с закреплением и целью 2 427, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Если пробой 2 397 вниз не подтвердился, и цена вернулась выше, покупаю отбой с целью сначала 2 410, а затем 2 427.Продаю пробой 2 397 вниз с закреплением и целью 2 371, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 2 410 вверх не подтвердился, и цена вернулась ниже, продаю отбой с целью сначала 2 397, а затем 2 371. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

ИИ не принёс майнерам передышки

Как показывают последние данные, хешрейт биткоина вернулся на семимесячный максимум, хотя крупнейшие публичные майнеры переводят мощности на искусственный интеллект. Среднее за семь дней значение поднялось выше 1 зеттахеша в секунду, это 1 000 эксахешей и самый высокий уровень с 3 марта. Выходит, что мощности, ушедшие под ИИ, кто-то быстро заместил, и конкуренция между оставшимися майнерами не ослабла.Это видно по сложности, она выросла на 5,92%. Однако в отчете BlocksBridge сказано, что масштаб ухода в ИИ при этом серьёзный. Ранее компания фиксировала снижение реализованного хешрейта публичных майнеров на 23% при росте их выручки от ИИ и высокопроизводительных вычислений на 52% за квартал. Освободившееся оборудование оценено примерно в 1,5 млрд долларов. Возможное объяснение возврата мощностей лежит на вторичном рынке. Малые и средние майнеры покупают технику у крупных операторов. Для тех, у кого дешёвая электроэнергия, использованные машины могут оказаться выгоднее новых. Однако неясно, какая доля проданного оборудования действительно пришла от публичных компаний и сколько его вернулось в сеть.Рост мощности некоторые участники рынка трактуют как косвенный позитивный сигнал для цены. Более высокий хешрейт означает более сильную безопасность и лучшие фундаментальные показатели биткоина как средства сохранения стоимости. Напомню, что в недавнем списке аргументов против нового медвежьего рынка наращивание добычи майнерами является весьма важным моментом. Показательно, что сейчас ускорение сложности подтверждает этот тезис, но цена пока не отвечает. Биткоин торгуется около 81 800 долларов, ниже недельного максимума у 85 000.Я считаю, что в ближайшие недели рост сложности будет давить прежде всего на слабых майнеров с дорогой электроэнергией и старым оборудованием. Им придётся чаще продавать добытые монеты, что создаёт дополнительное предложение на рынке при уже осторожных покупателях. Но в среднесрочной перспективе устойчиво высокий хешрейт при росте институционального интереса к майнинговым компаниям остаётся для биткоина поддерживающим фактором, и я ожидаю, что рынок начнёт учитывать его после того, как пройдёт решение ФРС на следующей неделе.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $82 800, который открывает прямую дорогу на $84 500, а там уже и рукой подать до уровня 87 100, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $80 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $78 800. Самой дальней целью будет область $76 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2417 открывает прямую дорогу на $2508. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2600, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2339. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2274. Самой дальней целью будет область $2231. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Все снова побежали за долларом. Видеопрогноз на 23 октября

Вчера евро и фунт получили поддержку в Азии и Европе на фоне совместных интервенций ФРС и Банка Японии, из-за которых иена заметно выросла, а доллар ослаб, но затем обе валюты отыграли движение назад. Причиной стал Ближний Восток, где заявления о приближении к компромиссу оказались неправдой, а новые атаки Ирана и разговоры о подготовке к крупной войне с США и Израилем усилили давление на рисковые активы. Нефть пошла вверх, инфляционные ожидания выросли, и доллар снова укрепился. Евро к тому же не смог закрепиться выше 1.1260, а во Франции власти накапливают военных в ожидании новых митингов и беспорядков на выходных. На мой взгляд, пока геополитика и нефть сохраняют контроль над рынком, у евро больше шансов на нисходящую коррекцию, чем на продолжение роста.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1231 может привести к росту евро в район 1.1259 и 1.1298Прорыв 1.1204 может привести к распродажам евро в район 1.1183 и 1.1155Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3405 может привести к росту фунта в район 1.3437 и 1.3467Прорыв 1.3370 может привести к распродажам фунта в район 1.3335 и 1.3303Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.05 может привести к росту доллара в район 157.40 и 157.69Прорыв 156.73 может привести к распродажам доллара в район 156.39 и 156.02Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании Индекс PMI для производственной сферы ВеликобританииИндекс PMI для сферы услуг ВеликобританииКомпозитный индекс PMI ВеликобританииИндекс PMI для производственной сферы еврозоныИндекс PMI для сферы услуг еврозоныКомпозитный индекс PMI еврозоныСША: Индекс PMI для производственной сферыИндекс PMI для сферы услугКомпозитный индекс PMIИндекс настроения потребителей от Университета МичиганаИнфляционные ожидания от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 октября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1209 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары – особенно после такого крупного падения, которое наблюдалось ранее. По этой причине я не подавал евро.Очевидно, что сейчас евро оказывается в тисках сразу трёх факторов, и ни один из них не связан напрямую с Европой. Первый, это нефть. После нападений в Саудовской Аравии Brent вернулся к сильному росту, а регион, который закупает энергоносители за рубежом, получает от этого двойной удар, поскольку дорожают и производство, и жизнь. Второй, это Франция, где власти готовятся к новым протестам в субботу, усиливают полицию и привлекают военных, чтобы избежать повторения прошлых выходных. Для рынка это сигнал, что политический риск никуда не делся. Третьим фактором стал доллар, который вчера заметно укрепился против большинства валют. Американские данные вряд ли были главной причиной, но совсем сбрасывать их не стоит. Первичные обращения за пособием оказались лучше ожиданий, а индекс опережающих индикаторов за сентябрь вышел на 0,0% против прогноза минус 0,1%. Повторные заявки при этом чуть превысили прогноз, так что рынок труда выглядит устойчивым, но без перегрева.Европейская статистика сегодня вряд ли устроит рынку встряску. В первой половине дня выйдут предварительные октябрьские индексы PMI по производственной сфере, сфере услуг и композитный индекс еврозоны, но ожидания аналитиков почти не отличаются от недавних значений. Производственный индекс прогнозируется на уровне 52,7 против 52,9 ранее, индекс услуг 52,6 против 53,0. Композитный показатель составлял 53,1, а прогноза для него нет.Такая картина говорит о том, что экономика еврозоны продолжает расти, хотя и чуть медленнее. Индексы выше 50 пунктов фиксируют расширение, и в секторе услуг, который вносит основной вклад в европейскую экономику, оно пока сохраняется. Если PMI окажутся очень плохими, в конце недели давление на евро усилится, и у пары EUR/USD будет мало шансов удержаться от дальнейшего снижения. Я полагаю, что при ожидаемых значениях пара останется в нынешних рамках, а решающее слово снова будет за долларом, нефтью и новостями из Франции.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1221 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1250. В точке 1.1250 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после хороших данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1207 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1221 и 1.1250.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1207 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1175, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1221 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1207 и 1.1175.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 октября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3363 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.3363 привел к реализации сценария №2 на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 30 пунктов.Слабость фунта вчера стала частью общей картины, когда доллар подорожал против большинства валют. Американские данные вряд ли были единственной причиной, но их тоже не стоит списывать. Первичные обращения за пособием по безработице составили 194 тысячи при прогнозе 200 тысяч и 200 тысячах неделей ранее, индекс опережающих индикаторов за сентябрь вышел на 0,0% против ожидавшихся минус 0,1%, а повторные заявки составили 1 728 тысяч против прогноза 1 720 тысяч. Дополнительную тревогу внёс Ближний Восток. Но у фунта хватало и собственных поводов для снижения. Баланс промышленных заказов по версии CBI за октябрь составил минус 32 при прогнозе минус 20 и значении минус 9 месяцем ранее. Сегодня ночью GfK показал, что потребительская уверенность в октябре рухнула до минус 24 при прогнозе минус 14 и минус 13 в сентябре, то есть уверенность домохозяйств резко снизилась. Сегодняшний календарь даёт фунту возможность отыграться, если цифры окажутся приличными. Главное событие утра, розничные продажи за сентябрь с учётом затрат на топливо. Аналитики ждут сокращения объёма на 0,1% после роста на 0,5% месяцем ранее, а годовой показатель, по прогнозу, снизится до 1,0% с 2,4%. Если реальность окажется лучше ожиданий, это будет весомым аргументом в пользу того, что потребитель держится даже при высокой инфляции. Вслед за торговлей выйдут PMI за октябрь. Производственный индекс ожидается на уровне 51,8 после 51,9, индекс услуг 51,8 после 52,1, композитный в прошлый раз составлял 52,0. Для сравнения, в августе услуги и композитный индекс держались на уровне 52,5, так что картина постепенно сползает вниз. Выше 50 пунктов индексы фиксируют рост, и пока все три показателя остаются в этой зоне. Поэтому рынок не ждёт катастрофы, но сюрпризы здесь способны качнуть котировки. Я полагаю, что при хороших цифрах GBP/USD сможет вернуть часть позиций, а при слабых фунт останется под давлением доллара, и придётся ждать новых поводов для роста.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3395 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3416 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3416 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после сильной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3383 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3395 и 1.3416.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3383 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3359, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3395 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3383 и 1.3359.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 октября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.11 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 25 пунктов.Вчера иена укрепилась против доллара, и сделала это несмотря на не самые плохие американские данные. Накануне рынок увидел первичные обращения за пособием по безработице на уровне 194 тысячи при прогнозе 200 тысяч. Повторные заявки составили 1 728 тысяч при ожидавшихся 1 720 тысячах. Обычно такой набор поддерживает доллар, поскольку усиливает ожидания ужесточения политики ФРС и толкает вверх доходности казначейских облигаций. Однако совместная интервенция Японии и США, официальных подтверждений этому нет, но аналогичным образом двигался валютный рынок 31 июля и в сентябре этого года, привела к укрепление иены.Сегодняшние японские данные добавили иене аргументов. Индекс потребительских цен за сентябрь вырос до 2,1% с 1,9% в предыдущем периоде, а базовый индекс без свежих продуктов питания составил 2,1%, совпав с прогнозом и ускорившись с 1,8%. Для Банка Японии это важный сигнал, потому что инфляция уверенно держится выше цели в 2%, а значит, довод в пользу дальнейшего повышения ставки, которая сейчас составляет 1,25%, только крепнет. Напомню, что Уэда 6 октября подтвердил продолжение повышений, а Дзюнко Коэда 15 октября назвала нейтральный уровень ставки заметно выше 1%. Вероятность повышения на заседании 30 октября рынок пока оценивает примерно в 25%, и сегодняшние цифры её могут чуть поднять.С деловой активностью картина сложнее. Производственный PMI в октябре составил 53,3 при прогнозе 54,5 и 54,1 месяцем ранее, то есть разочаровал, зато PMI услуг вырос до 52,0 с 51,3, а композитный индекс остался на уровне 52,3. Значения выше 50 пунктов указывают на расширение, так что японская экономика продолжает расти, хотя промышленность охлаждается. Я считаю, что в сочетании с растущей инфляцией такие цифры не дадут иене сильно ослабнуть, и пока над парой висит угроза вмешательства, USD/JPY будет трудно закрепиться выше последних максимумов, а любые попытки роста я воспринимаю с осторожностью.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.15 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.68 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.68 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.84 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.15 и 157.68.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.84 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.18, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.15 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.84 и 156.18.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Ближний Восток вернул доллару всё, что у него отняла иена

По итогам вчерашнего дня евро и британский фунт получили некоторую поддержку в ходе азиатских торгов и европейской сессии. Скорее всего, это было связано с интервенциями, которые проводят совместно Федеральная резервная система США и Центральный банк Японии, и подобное уже неоднократно случалось в этом году. Иена довольно сильно выросла, это ослабило американский доллар и привело к укреплению евро и фунта. Однако затем ситуация развернулась, и обе валюты начали отыгрывать движение назад.Причиной стали события на Ближнем Востоке, где, напомню, ничего хорошего не происходит. Очередные переговоры и заявления о том, что ситуация якобы движется к компромиссу, оказались неправдой. Новые атаки Ирана и заявления о подготовке к крупной войне с США и Израилем усилили давление на рисковые активы. Всё это потянуло вверх котировки нефти, усилило инфляционные ожидания и привело к укреплению американского доллара. На мой взгляд, вчерашний день в очередной раз показал, что точечные интервенции способны дать рынку только короткую передышку, а вот геополитика определяет направление надолго.Поэтому о продолжении бычьего импульса говорить пока не приходится. Неудачные попытки евро выбраться выше 1.1260 выглядят скорее как провал, и в ближайшее время можно ожидать более крупной нисходящей коррекции. Поводов для дальнейшего снижения евро хватает, и прежде всего это Франция. На предстоящих выходных там снова ожидаются крупные митинги и беспорядки, как и на прошлых, а власти готовятся к ещё более масштабным событиям и накапливают присутствие военных, которые должны предотвратить беспорядки.Теперь заглянем в экономический календарь. По Великобритании ожидаются данные по изменению объёма розничной торговли за сентябрь. После роста на 0,5% в августе и аналогичного снижения на 0,5% в июле прогнозируется снижение лишь на 0,1%, что может отчасти поддержать фунт. Если показатель разочарует и окажется намного хуже прогноза, фунт, скорее всего, продолжит снижение против доллара. Кроме того, выходят предварительные индексы деловой активности за октябрь. В производственном секторе ожидается снижение до 51,8 пункта с 51,9 в сентябре, в сфере услуг до 51,8 с 52,1, а композитный индекс тоже должен немного снизиться. Слабая статистика способна довольно сильно повлиять на нисходящий потенциал британской валюты к концу недели.Аналогичные отчёты выходят по Франции, Германии и еврозоне в целом. Индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь ожидается на уровне 52,7 против 52,9 в прошлом месяце, в сфере услуг 52,6 против чуть выше 53 ранее. По прогнозам экономистов, ситуация сильно не изменится. Но, как показывают последние отчёты, инфляционное давление из-за цен на энергоносители серьёзно бьёт по продажам и производству в той же Германии и по еврозоне в целом. Поэтому при разочаровывающих данных евро может отреагировать более крупным падением и продолжить нисходящую коррекцию, которая наблюдается со вчерашнего дня.По США выходит индекс деловой активности в производственном секторе, и там всё в полном порядке, ведь прогнозируется 55 пунктов против 55,9. В сфере услуг прогнозируются рекордные за последнее время 58 пунктов, а напомню, что в марте сектор в США ещё сокращался, тогда было зафиксировано 49,8 пункта, после чего наблюдается довольно стремительный рост. Также публикуется индекс настроения потребителей Мичиганского университета, где ожидается 46,3 пункта, примерно на уровне прошлого значения. Инфляционные ожидания при этом могут быть пересмотрены в сторону повышения, прогноз экономистов составляет 4,7%. В случае более высокого показателя спрос на американский доллар к концу недели, скорее всего, лишь усилится.По EUR/USD для покупок я выделяю 1.1204. Снижение сюда с формированием ложного пробоя станет поводом для набора длинных позиций в расчёте на возврат к 1.1231. Прорыв этого диапазона даёт шанс на рост к 1.1259, а самой дальней целью станет выход за пределы бокового канала с движением на 1.1298, где я рассмотрю продажи на отскок с коррекцией 30-35 пунктов. Короткие позиции от 1.1231 при росте возможны лишь на ложном пробое, аналогично и от 1.1259. Если быков на 1.1204 не будет, лучше дождаться обновления уровня в районе 1.1180-1.1183, где длинные позиции рассматриваются на ложном пробое. Запасной вариант, отскок от 1.1155 с движением 25-30 пунктов.По GBP/USD фунт немного откатился от отмеченных максимумов, но пока инициатива остаётся в руках покупателей. Снижение с формированием ложного пробоя на 1.3370 станет поводом для длинных позиций. Прорыв и закрепление выше 1.3405 с проторговкой в этом диапазоне на фоне сильной британской статистики дадут повод для движения к 1.3437 и 1.3467, где я рассмотрю продажи на отскок с движением 15-20 пунктов. Короткие позиции от 1.3405 и 1.3437 возможны только при формировании ложного пробоя. Если быки себя на 1.3370 не проявят, скорее всего, мы увидим более крупное движение фунта вниз, в район 1.3335. Здесь длинные позиции актуальны при неудачном закреплении, а покупки на отскок только от 1.3303 с движением 25-30 пунктов.Склоняюсь к тому, что до конца недели у евро больше шансов уйти в коррекцию, чем у фунта, ведь Франция и слабая промышленность создают для него куда более тяжёлый фон. Рискну предположить, что при хороших британских данных фунт ещё попробует отстоять позиции, а вот при разочаровании в статистике снижение может оказаться довольно резким. Не исключаю, что итоговый тон неделе задаст именно сочетание нефти и американских индексов деловой активности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 октября. Быки не выдержали давления

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1233 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1233 привели к точке входа на покупку евро, однако до крупного роста пары от этого уровня дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1207 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера евро сильно просел против доллара. Вряд ли причиной стали данные по США, но и списывать их со счетов не стоит. Как показал отчет, первичные обращения за пособием по безработице составили 194 тысячи при прогнозе 200 тысяч и 200 тысячах неделей ранее, а индекс опережающих индикаторов за сентябрь вышел лучше прогноза, 0,0% против минус 0,1%. Но для евро главные проблемы создаёт ситуация на Ближнем Востоке, где нападения в Саудовской Аравии подняли Brent до 111 долларов, а для еврозоны, зависящей от импорта энергоносителей, это серьёзный риск. Давит на единую валюту и Франция, где власти готовятся к новой волне протестов в субботу и усиливают присутствие полиции и военных, чтобы не допустить повторения беспорядков минувших выходных. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу PMI для производственной сферы еврозоны, индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI за октябрь этого года. Прогнозы плюс-минус совпадают с прошлыми значениями, так что к сильному всплеску волатильности это вряд ли приведет. А вот при очень слабых значениях давление на евро усилится в конце недели.Если снижение EUR/USD продолжится, первой опорой для меня станет область 1.1204. Вход в покупки я привяжу к ложному пробою этой отметки, а целью поставлю возврат к сопротивлению 1.1231. Если пара поднимется выше него, затем вернётся к уровню сверху вниз и удержится на этом тесте, я воспринимаю это как знак, что быки по-прежнему управляют ситуацией. Тогда рассчитываю на движение к 1.1259, где, скорее всего, продавцы постараются вернуть контроль себе. Дальнейший маршрут заканчивается в районе 1.1298, и именно там я собираюсь зафиксировать прибыль. Если же у 1.1204 покупатели не проявятся, давление на евро снова заметно усилится. В этом случае лонги на данном участке лучше пропустить и дождаться следующей крупной поддержки на 1.1183. Поводом для входа там тоже должен стать ложный пробой, а не простое касание уровня. Для тех, кому ждать подтверждений не хочется, остаётся запасной сценарий с покупкой сразу на отскоке от 1.1155, в расчёте на восстановление вверх примерно на 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера довольно резко заявили о себе, воспользовавшись сложной ситуацией на Ближнем Востоке. В попытки роста евро после сегодняшних данных по индексам PMI, продавцам очень важно не пустить цену выше сопротивления 1.1231, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Шорт от этой отметки я рассмотрю лишь после ложного пробоя. Целью в таком случае станет снижение к поддержке 1.1204. Если эта отметка не устоит, картина станет заметно интереснее. Закрепление ниже 1.1204 и обратный тест снизу вверх, на мой взгляд, дадут еще одну привлекательную точку для продаж, ведь такие возвраты чаще всего показывают, что покупатели выдохлись. В таком случае следующим ориентиром будет область 1.1183. Самой дальней целью всей идеи остается зона 1.1155, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль. Если рост состоится в первой половине дня, а продавцы у 1.1231 не успеют вовремя проявить активность, цена способна дойти до 1.1259. Спешить с продажами до этого момента я не стану. Шорт там буду искать только после неудачной попытки закрепиться выше, когда рынок сам покажет, что дальнейшего роста не будет. На случай более сильного отскока есть запасной вариант, продажа прямо от сопротивления 1.1298. Подтверждения я здесь ждать не стану, расчет сделаю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1200.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 октября. Фунт не устоял под натиском

Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3405 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3405 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в снижение пары на 25 пунктов. Во второй половине дня активные действия быков в районе 1.3365 привели ко входу в длинные позиции с неплохим восстановлением фунта обратно к 1.3405.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера фунт заметно просел против доллара в первой половине дня, и частично в ходе американских торгов. Отчасти этому способствовали цифры по первичным обращениям за пособием по безработице в США. Там показатель снизился и составил 194 тысячи при прогнозе 200 тысяч. Индекс опережающих индикаторов за сентябрь ничем не удивил, но вышел лучше ожиданий. Сегодня в первой половине дня акцент будет смещен на данные по объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании за сентябрь этого года, и на октябрьские цифры по индексу PMI для производственной сферы Великобритании, индексу PMI для сферы услуг и к композитному индексу. В случае хороших показателей фунт получит шанс на восстановление против доллара.Если GBP/USD продолжит нисходящую коррекцию, ориентиром для меня станет поддержка 1.3370, сформировавшаяся по итогам вчерашнего дня. Покупать там я буду только после ложного пробоя, без этого сигнала в сделку не вхожу. После его формирования присмотрюсь к длинным позициям с расчётом на возврат к сопротивлению 1.3405. Если пара пробьёт эту зону, вернётся к ней сверху вниз и удержится на тесте, увижу повод нарастить лонг в сторону 1.3437. Весь сценарий завершаю в районе 1.3467, где намерен зафиксировать прибыль. Теперь о том, что может пойти не так. Если покупатели не проявятся у 1.3370 в первой половине дня, снижение может оказаться глубже в конце недели, и скорее всего пара дойдёт до поддержки 1.3335. Правило там остаётся прежним, покупаю исключительно после подтверждённого ложного пробоя. Для тех, кто готов рискнуть, есть запасной вариант с входом от минимума 1.3303 без ожидания дополнительных сигналов. Цель в нём скромная, технический отскок вверх на 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Попытки медведей вчера оказались вполне успешными, но сильно навредить восходящей перспективе фунта они не сумели. Небольшой откат от месячного максимума пока говорит лишь о коррекции, чем о смене направления. В случае роста пары после хороших данных, медведям нужно будет очень постараться в районе сопротивления 1.3405. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в рынок с ближайшей целью снижения к 1.3370. Если эта область не выдержит, положение покупателей заметно ухудшится. Возврат под 1.3370 и пробой снизу вверх, на мой взгляд, способен смести накопившиеся стопы покупателей и открыть дорогу к следующей поддержке на 1.3335. Конечной точкой всего движения остается зона 1.3303, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль по коротким позициям. Однако нельзя исключать и дальнейшего развития бычьей тенденции. Если продавцы у 1.3405 проявят пассивность, GBP/USD получит пространство для возврата к более крупному сопротивлению 1.3437, что приведет к укреплению бычьего рынка. Шорт там я буду рассматривать только после ложного пробоя. Если и этот рубеж пару не развернет, запасной план перенесу выше и стану продавать на отскок от 1.3467. Расчет здесь скромный, на внутридневную коррекцию в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3365.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро на 23 октября

Пятница началась без отскока для евро. Вчера единая валюта серьёзно просела против доллара, вечером ненадолго поднялась к 1.1232, но не удержалась и сейчас стоит около 1.1212. Главные причины лежат не в американской статистике, а в нефти и новостях вокруг Европы.Сначала про США. Первичные обращения за пособием по безработице составили 194 тысячи при прогнозе 200 тысяч. Это число людей, которые впервые за неделю обратились за выплатами, и меньше ожидаемого значит крепче рынок труда. Индекс опережающих индикаторов за сентябрь, который собирает десяток показателей и заглядывает в экономику на несколько месяцев вперёд, вышел на 0,0% против ожидавшегося минус 0,1%. Повторные заявки оказались выше ожиданий, 1 728 тысяч против 1 720 тысяч, так что картина смешанная, но доллару она в целом не навредила.Теперь про евро. На Ближнем Востоке нападения в Саудовской Аравии подняли Brent до 111 долларов. Для еврозоны, которая зависит от импортных энергоносителей, такое подорожание означает прямой удар по экономике и по ценам. К этому добавляется Франция, где власти готовятся к новой волне протестов в субботу и усиливают присутствие полиции и военных, чтобы не допустить повторения беспорядков минувших выходных. Вчерашний индикатор потребительской уверенности еврозоны тоже не помог, он составил минус 17,9 при прогнозе минус 17,0 и значении минус 16,5 месяцем ранее. Я считаю, что на таком фоне у евро мало причин для уверенного роста.Сегодня в первой половине дня внимание рынка будет приковано к предварительным октябрьским индексам деловой активности по еврозоне. Это опросные показатели, которые строятся на ответах менеджеров по закупкам, и значение выше 50 пунктов означает рост активности, а ниже 50 её сокращение. Поэтому PMI принято считать самым быстрым индикатором состояния экономики, он выходит задолго до официальных данных по ВВП и промышленности. Для валютного рынка эти цифры важны ещё и потому, что от состояния экономики зависит дальнейшая политика ЕЦБ. Прогнозы на этот раз почти повторяют прошлые значения. По производству ждут 52,7 после 52,9 в сентябре, по сфере услуг 52,6 после 53,0, а композитный индекс, объединяющий оба сектора, в прошлый раз составлял 53,1, прогноза по нему нет. Иными словами, аналитики допускают лишь небольшое охлаждение, а не обвал, поэтому сильного всплеска волатильности эти данные вряд ли вызовут. Ситуация изменится, если значения окажутся очень слабыми, особенно по сфере услуг. Тогда давление на евро в конце недели усилится, ведь у единой валюты и так хватает проблем с дорогими энергоносителями и тревожными новостями с Ближнего Востока. Я считаю, что при нейтральных цифрах EUR/USD сохранит прежний диапазон, а при провале PMI пара может заметно уйти вниз.MomentumПо евро главные ориентиры сверху 1.1231, снизу 1.1204. Цена на 1.1212 стоит на 19 пунктов ниже верхнего уровня и на восемь выше нижнего, то есть ближе к нижней границе. Вчера вечером пара поднималась до 1.1232, коснулась верхнего уровня и вернулась обратно, поэтому первое касание пробоем я не считаю. Покупки рассматриваю только если цена снова поднимется выше 1.1231 и уверенно закрепится, тогда цели 1.1259 и 1.1298. Честно скажу, верю в такой сценарий слабо, ведь нефть и Франция давят на евро. Продажи ниже 1.1204 с целями 1.1183 и 1.1155 выглядят ближе. Для них достаточно слабых PMI. Но от цены до уровня всего восемь пунктов, поэтому мелкий прокол вниз без закрепления пробоем считать нельзя.Mean ReversionПо евро возвратные уровни 1.1227 и 1.1200. Оба стоят вплотную к пробойным. Верхний 1.1227 на четыре пункта ниже пробойной покупки 1.1231, нижний 1.1200 на четыре пункта ниже пробойной продажи 1.1204. Четыре пункта это рыночный шум, поэтому по первому касанию отличить возврат от пробоя нельзя, и новичку нужна особая аккуратность. Верхний сценарий я рассматриваю так. Цена поднимается к 1.1227, быстро возвращается вниз, и тогда подходят продажи, ведь ночью пара доходила примерно до этого уровня и разворачивалась. Если закрепилась выше 1.1231, продавать нельзя, это уже пробой. Нижний сценарий такой. Цена уходит под 1.1204, доходит к 1.1200, не удерживается и возвращается выше 1.1204, тогда подходят покупки со стопом под минимумом прокола. Если закрепилась ниже 1.1200, возврат не сработал, и внимание переходит к цели 1.1183.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по фунту на 23 октября

Фунт вчера заметно снизился к доллару, и причина не в одной статистике. Американский рынок труда выглядит крепко, обращения за пособием составили 194 тысячи при прогнозе 200 тысяч, а индекс опережающих индикаторов оказался лучше ожиданий. Но главное давление пришло от общего укрепления доллара и от ситуации на Ближнем Востоке, где нефть продолжила свой рост. Для британской валюты нефть означает риск ещё более высокой инфляции, а на фоне слабой экономики это мало радует.Британские данные подлили масла в огонь. Накануне баланс промышленных заказов по версии CBI ухудшился до минус 32, а сегодня ночью индикатор потребительской уверенности GfK за октябрь упал до минус 24 при прогнозе минус 14 и значении минус 13 месяцем ранее. Для новичка это значит простую вещь. Когда люди боятся будущего, они меньше тратят, а расходы домохозяйств составляют основную часть британской экономики. Такой отчёт косвенно предсказывает розничные продажи, и именно их рынок ждёт сегодня в первой половине дня.Сегодня в первой половине дня фунт будет жить британскими данными. Первыми выйдут розничные продажи за сентябрь с учётом топлива. Показатель измеряет физический объём покупок в магазинах, и поскольку расходы домохозяйств основная часть ВВП, его считают главным индикатором потребительской активности. Прогноз предполагает ухудшение, минус 0,1% за месяц после 0,5% в предыдущем периоде, а годовой показатель должен замедлиться до 1,0% с 2,4%. Следом выйдут предварительные октябрьские индексы PMI. Это опрос менеджеров по закупкам, где значение выше 50 означает рост активности, а ниже 50 снижение. Производственный индекс прогнозируется на уровне 51,8 против 51,9 в сентябре и 51,5 в августе, а индекс услуг на уровне 51,8 против 52,1 в сентябре и 52,5 в августе. Композитный индекс, объединяющий оба сектора, составлял 52,0 в сентябре и 52,5 в августе, прогноза по нему нет. Динамика уже несколько месяцев плавно смещается вниз, и рынок ждёт продолжения охлаждения. В случае хороших показателей фунт получит шанс на восстановление, тем более что сентябрьская инфляция в 3,5% и призыв Меган Грин повысить ставку 5 ноября оставляют регулятору место для жёсткой политики. Я считаю, что уверенные цифры по рознице и PMI способны вернуть часть вчерашних потерь GBP/USD, а слабые подтвердят, что фунт остаётся заложником сильного доллара.MomentumПо фунту пробойная покупка выше 1.3405 с целями 1.3437 и 1.3467, продажа ниже 1.3370 с целями 1.3335 и 1.3303. Расстояние между уровнями 35 пунктов, и при таком коридоре первое касание любой границы пробоем считать нельзя. Если розница и PMI окажутся неожиданно сильными, я рассматриваю пробой вверх, но верю в него умеренно, ведь прогнозы предполагают охлаждение, а фон из слабых настроений потребителей и сильного доллара давит на пару. Поэтому нижний сценарий мне кажется ближе. Для продаж ниже 1.3370 достаточно слабой розницы или проседания PMI, и цели 1.3335 и 1.3303 тогда выглядят реальными.Mean ReversionПо фунту возвратные уровни 1.3405 и 1.3380. Верхний возвратный стоит ровно на том же месте, что и пробойная покупка 1.3405, и новичку здесь нужна особая аккуратность. Один и тот же уровень может сработать по-разному. Если цена заглянула выше 1.3405, не удержалась и быстро вернулась ниже, это возврат, и я рассматриваю продажи. Если же закрепилась выше, это пробой, и продавать нельзя. Различить их можно только по тому, что происходит через несколько минут после касания. Нижний возвратный уровень 1.3380 лежит на десять пунктов выше пробойной продажи 1.3370. Здесь я жду, что цена опустится под 1.3380, не удержится и вернётся выше, и тогда ищу покупки со стопом под минимумом прокола. Если цена закрепилась ниже 1.3380 и дошла к 1.3370, возврат не сработал, и внимание переходит к цели пробойной продажи 1.3335.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Краткий обзор: Слияние Tesla и SpaceX: спасение автобизнеса или политическая сделка на 3,5 трлн долларов

Анализ динамики акций Tesla (TSLA) на фоне переговоров о слиянии со SpaceX и квартального отчета Акции Tesla (NASDAQ: TSLA) завершили торговую сессию падением на -3,08% до отметки $374,58, а на вечерней сессии зафиксировались на уровне $373,35. Бумаги подешевели вместе со всем технологическим сектором после публикации неоднозначного финансового отчета за третий квартал 2026 года и новостей о подготовке масштабного корпоративного объединения. Илон Маск официально подтвердил начало переговоров о слиянии Tesla и SpaceX в единый холдинг стоимостью $3,5 трлн. Независимые директора обеих структур сформировали специальные комитеты для оценки условий сделки. Сам Маск отстранен от обсуждений из-за конфликта интересов, так как руководит обеими компаниями одновременно. В объединенной структуре капитализация SpaceX составит $2 трлн, а Tesla оценивается в $1,5 трлн. Сделку планируют закрыть до окончания президентского срока Дональда Трампа в январе 2029 года, рассчитывая на лояльность регуляторов. Финансовые результаты Tesla за третий квартал показали смешанную картину. Скорректированная прибыль на одну акцию составила $0,48 против ожидавшихся $0,45. Компания получила чистый приток свободных денег в размере $1,5 млрд, которые остались после всех капитальных вложений. При этом квартальная выручка осталась на прежнем уровне и составила $28,05 млрд, а объем поставок электромобилей снизился на 2% в сравнении с прошлым годом и составил 486 532 машины. Прибыль от основной деятельности автопроизводителя сократилась на 56%. Причиной падения стали растущие затраты на серверное оборудование и разработку алгоритмов искусственного интеллекта. Руководство Tesla снизило годовой план расходов на заводы и технику с $25 млрд до $20 млрд. На закрытом звонке с инвесторами представители компании наотрез отказались обсуждать слияние со SpaceX. На мой взгляд, объединение со SpaceX призвано в первую очередь компенсировать замедление продаж электромобилей. Космическая компания Маска впервые после выхода на биржу показала квартальную прибыль в размере $4,4 млрд при взлете выручки на +161% до $14,58 млрд. Направление суперкомпьютеров и нейросетей заработало $7,56 млрд, опередив спутниковую сеть Starlink. Я считаю, что это слияние нужно Маску для того, чтобы свободно перемещать инженеров и вычислительные мощности между компаниями без риска судебных претензий. Главные факторы давления Я выделяю пять ключевых факторов сдерживания, которые оказывают давление на котировки Tesla и перспективы объединения с космическим бизнесом: •Замедление продаж машин и падение отдачи от производства Продажи электромобилей перестали расти, а прибыль от основной деятельности сократилась на 56%. Снижение поставок на 2% прямо указывает на насыщение рынка текущим модельным рядом. Затраты на обучение нейросетей съедают текущие доходы, и я не жду отдачи от проектов роботов Optimus и беспилотных такси в ближайшие кварталы. •Жесткие барьеры при голосовании акционеров и риск исков Для одобрения сделки требуется согласие владельцев минимум половины от общего числа всех выпущенных акций Tesla. Маск владеет 20% акций Tesla и контролирует 82% голосов в SpaceX за счет владения особыми ценными бумагами с повышенным правом голоса. Инвестиционные фонды справедливо опасаются размытия долей и готовят судебные претензии, вспоминая тяжбы вокруг покупки убыточной компании SolarCity в 2016 году. •Государственные проверки безопасности беспилотных такси Cybercab Федеральное управление по безопасности дорожного движения США начало расследование работы автономных машин Tesla в штате Техас. Поводом стали сообщения о превышении скорости роботакси возле школ и вопросы к сертификации системы автопилота. Регулятор потребовал официальные показания под присягой до 30 октября, что существенно тормозит запуск сервиса в других городах. •Перенос старта серийной сборки спорткара Roadster на 2028 год Презентация спортивной модели с ракетными ускорителями вызвала скептическую реакцию биржевых аналитиков. Я согласен с экспертами, которые назвали показ инженерным экспериментом без практической ценности для массовых продаж. Задержка производства на два года лишает компанию притока денег от предварительных заказов. •Дорогая нефть выше $112 и падение технологического сектора Конфликт вокруг Ирана поднял цены на нефть марки Brent выше $112 за баррель. Дорогое топливо разгоняет инфляцию в США и вынуждает центробанк сохранять высокую стоимость кредитов. Доходность гособлигаций держится на рекордных уровнях, а индекс Nasdaq упал на 2,6%, усилив распродажи акций Tesla. Прогноз Мой взгляд на движение акций Tesla заметно сдержаннее ожиданий биржевых энтузиастов, которые прогнозируют подъем котировок до $420–$485 за штуку. Я считаю, что до конца 2026 года акции компании перейдут к боковому движению в коридоре $350–$385 за бумагу. Приток свободных денег в $1,5 млрд защитит цену от глубокого спада ниже $340. Однако сокращение операционной прибыли на 56% и урезание расходов на заводы до $20 млрд, по моим оценкам, не позволят котировкам закрепиться на новых максимумах. Я убежден, что на ежегодном собрании акционеров 3 декабря решение о слиянии принято не будет, так как согласование условий между комитетами потребует времени. На мой взгляд, политический фактор останется главным двигателем спекуляций. Илон Маск пожертвовал $276 млн на избирательную кампанию Республиканской партии перед промежуточными выборами в Конгресс. В случае победы демократов надзорные органы неизбежно усилят проверки федеральных контрактов SpaceX и технологий автономного вождения Tesla, что осложнит закрытие сделки. По моим прогнозам, в первой половине 2027 года акции Tesla стабилизируются в диапазоне $360–$410 за штуку. Объединение потребует согласия большинства всех держателей акций автопроизводителя, получить которое будет крайне сложно из-за сопротивления крупных фондов. Лично я рекомендую инвесторам воздержаться от эмоциональных покупок на слухах о мегакорпорации и дождаться реального восстановления рентабельности автомобильного бизнеса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Иран провоцирует рост цен на нефть

Выборы в Конгресс США приближаются, и чем ближе они подходят, тем ниже становятся шансы республиканцев на победу хотя бы в одной палате. На текущий момент некоторые политологи уверены в том, что республиканцы проиграют обе палаты. В этом случае демократы смогут блокировать часть решений Дональда Трампа, а также инициировать разбирательства в Конгрессе относительно любых инициатив президента. Они смогут определять повестку, смогут влиять на некоторые политические решения государства. Поэтому для Ирана крайне важно, чтобы выборы закончились безоговорочной победой Демократической партии. Как я уже говорил, для этого Ирану нужно поддерживать максимально высокие цены на энергоносители, чтобы стоимость жизни в США продолжала расти вместе с инфляцией, ценами на топливо и недовольством американских избирателей. С чем Тегеран успешно справляется. Причем, стратегия Тегерана в борьбе с Дональдом Трампом в октябре 2026 года стала настолько очевидной, что о ней открыто говорит уже сам президент США. Не далее, чем вчера лидер Белого дома сообщил, что в преддверии выборов Иран делает все возможное, чтобы завысить цены на нефть. Для этого он даже инициирует нападения на танкеры и придумывает фейковые мины в Ормузском проливе. По словам Трампа, сейчас через Ормузский пролив проходит больше нефти, чем до начала конфликта на Ближнем Востоке, что, безусловно, является неправдой. Лично я могу сказать, что Иран на 5+ справляется с задачей удержания высоких цен на энергоносители, а Ормузский пролив остается в блокаде. Именно поэтому нефть сорта Brent на этой неделе вновь перевалила за отметку 110$, а сегодня утром достигла 115$ за баррель. Чего ожидать далее? Очевидно, что Трамп не сможет снизить мировые цены на дизель, нефть и газ. Следовательно, чем сильнее растут цены на энергоресурсы, тем ниже шансы республиканцев на выборах. После выборов Трамп может начать мстить Ирану за поражение его партии. Практически в любом случае я ожидаю возобновления войны, так как других путей просто нет. Президент США, безусловно, пытается переложить ответственность за энергетический кризис на Украину, однако все аналитики в один голос утверждают, что удары Киева по российским НПЗ лишь усугубили проблему с энергоносителями, но не создали ее. Поэтому Трампу опять никто не верит. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 23 октября. Рынок мыслями находится уже на следующей неделе Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение, которое у многих вызывало вопросы в последние недели. В этом случае британский фунт может не просто начать построение коррекционной волны, но и перейти к полноценному повышательному участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. Я считаю, что сейчас – хорошее время для формирования покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 октября. Рынок мыслями находится уже на следующей неделе

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E завершена или близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты остается немного. Штиль продолжается. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга снизился на 10 базовых пунктов, но в целом вся текущая неделя проходит в ограниченном ценовом диапазоне. Интересные события на этой неделе были только в Великобритании, где вышли отчеты по безработице и инфляции, которые в значительной степени повысили шансы на ужесточение денежно-кредитной политики Банка Англии на ближайшей встрече. Благодаря этому фактору спрос на британскую валюту существенно вырос за последнее время. У европейской валюты также имеется фактор денежно-кредитной политики центрального банка, однако покупатели сохраняют осторожность из-за беспорядков во Франции, которые уже переметнулись на Италию, Испанию, Португалию и другие страны Европейского союза. Поэтому участники рынка не спешат с действиями по инструменту EUR/USD и предпочитают дожидаться следующей недели, когда состояться заседания центральных банков ЕЦБ и ФРС. На самом деле результаты этих заседаний известны уже сейчас, однако Кевин Уорш или Кристин Лагард могут поделиться с рынками недоступной сейчас информацией. Например, о будущих действиях и планах регуляторов. Эта информация может скорректировать ожидания рынка по ставкам до конца 2026 года и на начало 2027 года. Что касается сегодняшнего дня, то в Евросоюзе и Германии выйдут индексы деловой активности для сфер услуг и производства. Вероятнее всего, эти отчеты не смогут повлиять на настрой рынка, так как, как я уже сказал, рынок перенесся в своих мыслях на следующую неделю. А индексы деловой активности не имеют сейчас практически никакого влияния на денежно-кредитную политику центральных банков. Следовательно, эти отчеты можно считать второстепенными в текущих обстоятельствах. Я считаю, что сильных движений на рынке мы сегодня не увидим. Трейдеры будут ждать завершения кризиса во Франции, выборов в США, заседаний центральных банков. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, сейчас начнется построение нового восходящего участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Биткоин потерял корреляцию с фондами и золотом

Биткоин и эфир продолжают коррекцию, к которой готовились несколько недель. Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, а не на биткоин. Законопроект Clarity Act так и остается законопроектом. Если на выборах в Конгресс США победу одержат демократы, то есть все шансы, что этот законопроект никогда не станет законом. Таким образом, фундамент для дальнейшего роста криптовалютного рынка является сомнительным. Тем временем, эксперты пришли к выводу, что корреляции между биткоином и фондовыми индексами с золотом больше не существует. Если биткоин является рисковым активом, то была бы логична его корреляция с фондовым рынком США, который в 2026 году активно рос. Если биткоин – защитный актив, то была бы логична его корреляция с золотом, которое также большую часть 2026 года растет в цене. Однако биткоин лишь в конце лета начал восходящее движение, которое, как мы уже говорили много раз, пока является лишь частью широкого бокового канала на дневном графике. Эксперты также отметили, что в разные временные периоды биткоину приписывали разные роли, ни одна из которых не выдержала проверку временем. Несколько лет назад биткоин считали «защитой от инфляции», однако в 2022 году(когда инфляция зашкаливала) биткоин рухнул с 69 000$ до 16 000$. Средством платежа, которое завоюет весь мир и вытеснит фиатные деньги и банковские переводы, биткоин тоже не стал, что отлично видно в 2026 году. Цифровое золото должно было бы являться «тихой гаванью» для инвесторов и трейдеров. Однако, как можно назвать биткоин «тихой гаванью», если за полгода он может потерять 50% собственной стоимости? На наш взгляд, биткоин никогда не имел корреляции ни с фондами, ни с золотом. Просто в отдельные периоды времени движения фондовых индексов(или золота) с биткоином совпадали, что и приводило к возникновению выводов о корреляции. В реальности биткоин по своей сущности отличается от акций и драгоценных металлов. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начался, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. Однако, в ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала два сигнала на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. На дневном ТФ было сформировано два сигнала на продажу с девиацией, на 4-часовом ТФ сформирована девиация. Перспективы биткоина остаются понижательными. Ближайшие цели – 80 400$ и 70 800$. Девиация около нижней границы бокового канала на 4-часовом ТФ оставит биткоин во флэте еще на некоторое время. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем падения. Цели эфира расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$ и 1 391$. На дневном ТФ эфир получил сигнал на продажу от ближайшего FVG. По биткоину было сформировано сразу несколько сигналов на продажу, поэтому эфиру для падения не нужны даже собственные сигналы. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 23 октября по системе ICT

Биткоин после двухнедельного простоя все-таки начал падение, но на текущий момент его можно назвать довольно слабым, но перспективным. Коррекция началась и занять она может достаточно много времени. Напомним, что вероятность завершения нисходящего тренда имеется, и она немалая. Однако причины нового «бычьего» тренда по-прежнему остаются неоднозначными и спорными. Последний рост биткоина, который занял три месяца, по сути, является движением от нижней границы бокового канала к верхней на дневном ТФ после формирования девиации нижней границы канала и с формированием девиации верхней границы. Девиация верхней границы получилась глубокой, но если это действительно девиация, то биткоин в ближайшее время возьмет курс на уровень 70 800$. А дальше цена будет вновь располагаться внутри флэта и ее перспективы останутся неопределенными. На следующей неделе ФРС проведет предпоследнее заседание в этом году, и настрой Американского регулятора известен уже сейчас. Даже если ключевая ставка не будет повышена(базовый сценарий), ФедРезерв в любом случае сохранит «ястребиный» настрой, так как инфляция в Штатах продолжает расти. Таким образом, «ястребиные» перспективы монетарной политики ФРС вряд ли будут способствовать дальнейшему росту первой криптовалюты, которая фактически остается в боковом канале на дневном ТФ и в нисходящем тренде на недельном ТФ. Также напоминаем, что 3 ноября в Америке пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Республиканцы с вероятностью 99% потеряют власть, как минимум, в одной палате, после чего принять закон Clarity Act станет еще сложнее. Против этого законопроекта Трампа выступают даже некоторые республиканцы, считая, что этот закон нужен лишь для личного обогащения президента США. Также напомним, что по традиции биткоин падает после промежуточных выборов в Конгресс. Такая ситуация наблюдается уже 12 лет. Так как движение вряд ли начнется сразу после выборов, ожидать падения можно уже сейчас. Тем более, что на дневном графике все указывает на южное направление. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. Цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, получила реакцию на этот паттерн, началась коррекция, как и предполагалось. Однако, выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ в сентябре все еще может быть девиацией, которая в совокупности с реакцией на «медвежий» FVG может спровоцировать падение к нижней границе бокового канала. В последнем «медвежьем» FVG сформирован еще один сигнал на продажу. Помимо этого, сформирован «медвежий» Order-block, который также указывает на Юг и может привести к формированию еще одного сигнала на продажу. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме начал формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH в данное время находится на уровне 87 000$. На дневном ТФ были получены все необходимые сигналы о развороте вниз, что позволило трейдерам открывать короткие позиции. Цели биткоина сейчас лучше всего определять по боковому каналу на дневном графике, который, с нашей точки зрения, остается актуальным. На 4-часовом ТФ был сформирован флэт, а затем – девиация верхней границы бокового канала, о чем мы предупреждали заранее. Таким образом, вполне прогнозируемо биткоин снизился к нижней границе локального бокового канала. Учитывая количество «медвежьих» паттернов и сигналов на продажу, мы бы предположили выход из бокового канала через нижнюю границу и дальнейшее падение первой криптовалюты. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начался, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. Однако, в ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала два сигнала на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. На дневном ТФ было сформировано два сигнала на продажу с девиацией, на 4-часовом ТФ сформирована девиация. Перспективы биткоина остаются понижательными. Ближайшие цели – 80 400$ и 70 800$. Девиация около нижней границы бокового канала на 4-часовом ТФ оставит биткоин во флэте еще на некоторое время. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 23 октября. Фунт не теряет «бычий» настрой

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг попыталась немного скорректироваться, что, в принципе, у нее получилось. Цена опустилась к критической линии индикатора Ишимоку, а заодно отработала область поддержки 1,3369-1,3377. Преодолеть эти две поддержки трейдерам не удалось, поэтому восходящий импульс сохраняется и может быть продолжен сегодня. Особенно, если британская статистика по деловой активности и розничным продажам окажется настолько же позитивной для фунта, как и отчеты по инфляции и безработице. Отметим, что фунт стерлингов в отличие от европейской валюты растет против доллара. Можно сказать, что «всему виной» Банк Англии, который может в начале ноября повысить ключевую ставку, однако напомним, что ЕЦБ уже дважды повысил процентные ставки и до конца года собирается провести третье ужесточение. Можно предположить, что всему виной кризис во Франции, который сопровождается массовыми беспорядками и откровенными погромами, но, на наш взгляд, это объяснение не выдерживает критики. Так или иначе, фунт стерлингов растет, а европейская валюта – нет. В техническом плане британский фунт продолжает формирование нового восходящего тренда. Так как боковые каналы на дневном и недельном ТФ остаются актуальным, логично ожидать роста к их верхним границам после отработки нижних. Это дает трейдерам ближайшую цель – 1,3650. На 5-минутном ТФ в четверг был сформирован один торговый сигнал на покупку в виде отскока цены от области 1,3357-1,3377. Таким образом, сегодня цена может продолжать отрабатывать этот сигнал и продолжать восходящее движение. Сегодня на движения пары могут оказать влияние британские отчеты. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 23 октября. Рынок сосредоточился на заседаниях ЦБ и выборах Обзор пары GBP/USD. 23 октября. Фунт не может нарадоваться отступлению доллара Иран и Израиль готовятся к возобновлению войны Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 23 октября Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар остается достаточно высоким в 2026 году. Война между США и Ираном формально поставлена на паузу, но не завершена. Изменившаяся позиция ФРС по монетарной политике также поддерживает доллар, а восходящая линия тренда преодолена. Однако преодолена она в условиях флэта, поэтому мы не считаем, что восходящий тренд завершен. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется. Согласно последнему отчету COT(от 13 октября), группа «Non-commercial» закрыла 1,1 тысячи контрактов BUY и открыла 8,3 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 9,4 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование логичного и закономерного восходящего тренда. На дневном и недельном ТФ цена сняла ликвидность с последних минимумов и осталась внутри боковых каналов. Таким образом, можно ожидать роста британской валюты, как минимум, до уровня 1,3650, который является верхней границей бокового канала на дневном графике. Основания для роста британской валюты не нужны точно также, как не были нужны основания для роста доллара в последний месяц. На 23 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3248, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3253) и Киджун-сен (1,3357) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Сегодня в Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности, и британские отчеты могут вызвать реакцию рынка. Также в Великобритании выйдет отчет по розничным продажам, который также может быть отмечен трейдерами. Американская статистика носит второстепенный характер, но на американской торговой сессии движения традиционно могут быть сильнее, чем на европейской. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать область 1,3301-1,3309 в качестве цели для коротких позиций, если цена закрепится ниже области 1,3357-1,3377. Отскок от области 1,3357-1,3377 позволяет рассматривать область 1,3465-1,3480 в качестве цели для длинных позиций. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 23 октября. Флэт сохраняется

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг вновь не показала абсолютно никаких интересных движений, а волатильность вновь была низкой. В течение дня европейская валюта немного снизилась, однако падение произошло в рамках бокового канала, который сформировался в последнюю неделю. Мы можем даже выделить границы этого локального канала – 1,1190 и 1,1260. Таким образом, утром пятницы цена располагается около нижней границы этого канала, а заодно – около линий индикатора Ишимоку Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Соответственно, отскок сразу от трех уровней поддержки может спровоцировать новый виток роста пары, как минимум, в рамках бокового канала. Это означает, что сегодня трейдеры могут рассчитывать на рост в область 1,1260-1,1274. Если же цена преодолеет линии индикатора Ишимоку, с большой долей вероятности возобновится нисходящий тренд, который начался еще полтора месяца назад и в рамках которого американская валюта сумела прибавить более 500 пунктов практически без откатов и коррекций. В последние полторы недели рынок показал только одно – полное нежелание покупать евро ни при каких обстоятельствах. Растет сейчас даже фунт стерлингов, но не евро. В техническом плане нисходящая тенденция может быть завершена, так как линия тренда преодолена. Пять недель подряд рынок скупал доллар по любому поводу, а сейчас не может преодолеть даже ближайший уровень сопротивления 1,1274. Никакого желания рынка покупать евро мы по-прежнему не наблюдаем. На 5-минутном ТФ в четверг был сформирован один перспективный сигнал на покупку. Цена можно сказать не сумела преодолеть область 1,1195-1,1221, поэтому сегодня может наблюдаться восходящее движение с целью 1,1260-1,1274. Несмотря на довольно обильный макроэкономический фон в последний день недели, на сильную волатильность мы по-прежнему не рассчитываем. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 23 октября. Рынок сосредоточился на заседаниях ЦБ и выборах Обзор пары GBP/USD. 23 октября. Фунт не может нарадоваться отступлению доллара Иран и Израиль готовятся к возобновлению войны Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 23 октябряОтчет COT. Последний отчет COT датирован 13 октября. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние 8 месяцев от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Однако мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, а позиция ФРС по монетарной политике преподнесла сюрприз доллару во второй раз в этом году. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. Однако рынок в последние недели учитывает только позитивные факторы для доллара, а все остальные игнорирует. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на преимущество медведей. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 20,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 18,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась еще на 38,3 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD наконец-то имеет возможность сформировать восходящий тренд. Если обратить внимание на дневной и недельный ТФ, то становится понятно – шансы на сильный и длительный тренд остаются высокими. Однако для того, чтобы европейская валюта росла, ее должны покупать. В последние полторы недели мы не наблюдаем никакого желания у рынка покупать евровалюту. Таким образом, отталкиваясь от рыночного настроения, мы бы сказали, что новое падение куда более вероятно. На 23 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1154-1,1165, 1,1221, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1191) и Киджун-сен (1,1208). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства. Европейские индексы могут вызвать реакцию рынка, американские – вряд ли. Если европейские индексы не провалятся сегодня, мы не видим оснований для преодоления области линий индикатора Ишимоку. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать цели для коротких позиций около области 1,1154-1,1165 и 1,1092, если цена закрепится ниже области 1,1191-1,1208. В случае отскока от области 1,1191-1,1221 можно рассматривать цель для длинных позиций 1,1260-1,1274. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Иран и Израиль готовятся к возобновлению войны

Давайте задумаемся, какой есть выход из ситуации на Ближнем Востоке? На текущий момент можно с уверенностью сказать, что конфликт приостановлен. Дональд Трамп не хочет накалять обстановку в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, а Тегеран надеется на поражение республиканцев на выборах. Что даст Тегерану победа демократов? Элементарно то, что демократы будут всеми силами ставить палки в колеса Трампу. Да, лидер Белого дома может и дальше принимать все решения в одиночку посредством указов. Но очевидно, что демократы будут стараться осложнить жизнь Трампу и заблокировать как можно больше его решений. И еще демократы выступают против войны с Ираном. Поэтому при текущем раскладе политических сил Ирану совершенно точно не стоит рассчитывать на какие-либо уступки или послабления со стороны Америки. Но если на выборах одержат победу демократы, появятся хоть какие-то шансы. Из «замороженного» конфликта есть только два выхода: либо возобновление войны, либо перемирие. Мир в текущих условиях невозможен, так как Трамп не готов уступать по ядерному вопросу, а Иран и вовсе выдвигает целый список требований только лишь для открытия Ормузского пролива и возобновления переговоров. Таким образом, выход из ситуации только один – война. Вопрос лишь в том, когда она возобновится? По последним данным, США и Израиль начали разработку планов по нанесению новых ударов по энергетической, ядерной и военной инфраструктуре Ирана. Ожидается, что они будут нанесены сразу после выборов в Конгресс. Вооруженные силы США и Израиля в данное время проводят учения в Ираке, а министр обороны США Пит Хегсет встречался на этой неделе с премьер-министром Израиля Бенджамином Нетаньяху. Наверное, не просто так... Стоит заметить, что новые удары по Ирану Трамп мог нанести еще пару месяцев назад, но уже тогда было понятно, что ситуация на нефтяном и топливном рынке обострится еще сильнее. Трамп некоторое время рассчитывал на сделку с Ираном до выборов, на затем понял, что эта затея пустая. Иран и сам фактически отказался от сделки до выборов, так как прекрасно понимает – шансы сохранить полную власть у партии Трампа ничтожно малы. Поэтому обе стороны заняли выжидательную позицию. А после выборов ждать уже будет нечего... Впрочем, мы не считаем, что после новых ударов Иран падет. В Тегеране уже предупредили, что новые атаки на его территорию приведут к ответным ударам по Саудовской Аравии, которая сейчас является ключевым экспортером нефти с Ближнего Востока, и другим союзникам США на Ближнем Востоке. Иран также угрожает нанести удар, к примеру, по интернет-кабелям или же заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив. Поэтому все, к чему приведут новые удары Трампа – это к полноценной эскалации конфликта со всеми вытекающими для всего мира последствиями. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 23 октября. Рынок сосредоточился на заседаниях ЦБ и выборах Обзор пары GBP/USD. 23 октября. Фунт не может нарадоваться отступлению доллара Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 23 октября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 октябряТорговые рекомендации EUR/USD: Пара EUR/USD продолжает двигаться в нисходящем русле, но мы по-прежнему рассматриваем падение пары, как коррекцию перед новым восходящим трендом. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1169 и 1,1108. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1292 и 1,1353.Торговые рекомендации GBP/USD: Валютная пара GBP/USD начала восходящую тенденцию, которая может стать началом длительного тренда. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3428 и 1,3441 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целями 1,3245 и 1,3184. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс