Плюс 6% за неделю и 50% с начала года: нефть растёт на угрозе экономической блокады

В конце недели Brent торгуется выше 93 долларов за баррель, направляясь к росту примерно на 6 процентов, а WTI с октябрьской поставкой держится около 86 долларов после пяти сессий подряд роста. С начала года нефть подорожала более чем на 50 процентов по мере того, как война США и Ирана погрузила Ближний Восток в хаос, а стороны продолжают борьбу за Ормузский пролив.Причиной нынешнего ралли стала подготовка Вашингтоном кампании по экономической изоляции Ирана. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что администрация представит детали инициативы в понедельник, после того как президент Трамп назвал этот шаг «экономическим днём Д». Меры будут направлены против Тегерана и могут затронуть страны, ведущие с ним дела, потенциально включая Китай.Именно китайский фактор и остаётся главной уязвимостью всей затеи. Пекин, будучи безусловно крупнейшим импортёром иранской нефти, заявил, что санкции и давление не сработают, и призвал к дипломатическому урегулированию. Бессент в своих комментариях отметил, что Китай получает значительную часть энергоносителей из региона, добавив, что ему было бы очень полезно присоединиться к программе. Очевидно, что Пекин рассчитывает на то, что Трампу нужно будет лишь большое шоу экономического давления, но до реального удушения китайских банков он не дойдёт. Однако перспектива добавления санкций против Ирана, чтобы подорвать его экономику, несёт определённую степень риска и для самих США. Стоит отметить, что уже действующие меры оказались весьма результативными. Вашингтон ввёл военно-морскую блокаду иранских портов, стремясь перекрыть экспорт нефти, и этот кордон, судя по всему, сработал. Но наиболее болезненные последствия для потребителей проявились не в самой нефти, а в нефтепродуктах. В США средние розничные цены на дизельное топливо на этой неделе взлетели почти до 5,55 доллара за галлон, максимума с конца мая, а маржа при производстве дизеля из нефти недавно превысила 100 долларов за баррель, достигнув исторического рекорда.Добавлю, что дополнительную поддержку сырьевым товарам, номинированным в долларах, оказало дальнейшее ослабление американской валюты: в пятницу индекс доллара направлялся к своему минимуму с мая этого года. Таким образом, нефть растёт сразу по трём каналам, включая геополитический риск, реальный дефицит нефтепродуктов и валютный фактор. Понедельничная публикация деталей американского плана покажет, решится ли Вашингтон на вторичные санкции против китайских покупателей, и именно от этого зависит, окажется ли нынешнее ралли началом нового витка или очередным эпизодом в затянувшемся противостоянии.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $86,60. Это позволит нацелиться на $89,60 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $92,56. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $84,40. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $81,50 с перспективой выхода на $78,70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Плюс 11% за месяц: золото растёт вопреки высоким доходностям

Сегодня золото выросло на 1 процент до 4563,99 доллара за унцию, направляясь к третьему недельному росту подряд и завершая неделю примерно на 4 процента выше. Серебро прибавило 1,3 процента до 68,98 доллара, платина и палладий также подорожали.Катализатором ралли стало неожиданное решение Минфина США нарастить выкуп долгосрочного госдолга, объявленное в среду и подчеркнувшее тревогу вокруг долгового бремени страны. Эта инъекция ликвидности обрушила доходности и доллар, одновременно подтолкнув металл вверх. В четверг министр финансов Скотт Бессент заявил о готовности расширить выкуп более дорогих выпусков и анонсировал, что администрация вскоре представит фискальную инициативу для борьбы с самой высокой за годы стоимостью заимствований.Показательно, что доходности к концу недели во многом отыграли вызванное выкупом снижение, однако само по себе это движение отражает беспокойство по поводу стремительно растущего госдолга. Именно эта тема в своё время питала многолетнее ралли золота, когда инвесторы искали альтернативные защитные активы, и сейчас она возвращается в повестку.Что интересно, так это то, что золото удержалось, даже несмотря на то, что доходности длинных казначейских облигаций остаются на достаточно высоком уровне. Это говорит о том, что ралли всё больше связано со слабостью доллара и доверием к американской фискальной или монетарной политике, а не просто с историей о снижении доходностей.Если золото закроется выше 200-дневной скользящей средней, находящейся около 4514 долларов за унцию, это станет важным техническим сигналом после нескольких неудачных попыток восстановить импульс.Тем не менее рост примерно на 11 процентов с начала месяца может быть ограничен возвращением высоких цен на энергоносители, удерживающих на столе инфляционные риски и ставки на ужесточение политики ФРС. Нефть также идёт к резкому недельному росту после того, как угроза президента Трампа окончательно раздавить иранскую экономику ещё сильнее омрачила перспективы скорой сделки по открытию Ормузского пролива.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4607. Это позволит нацелиться на $4656 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4708. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4546. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4481 с перспективой выхода на $4432.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 21 августа: индексы SP500 и NASDAQ испытывают определенные проблемы

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись снова падением. S&P 500 упал на 0,87 процента, а Nasdaq 100 опустился на 1,00 процент. Промышленный Dow Jones обвалился на 1,32 процента.Уже сегодня индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI вырос на 0,6 процента. Фьючерсы на американские индексы также показали умеренный рост, тогда как европейские акции готовились к вялому старту после семи дней снижения.Доходность тридцатилетних казначейских облигаций США удержалась на уровне 5,25 процента после падения на девять базисных пунктов в среду и последовавшего скачка на шесть пунктов в четверг. Рынок стабилизировался после двух дней резких колебаний, в течение которых инвесторы пытались понять, способны ли усилия Вашингтона по сдерживанию долгосрочных ставок через выкуп облигаций дать что-то большее, чем временную передышку. Доллар при этом ослаб против всех валют.Показательно, что доходности выросли в четверг даже после того, как министр финансов Скотт Бессент допустил возможность более крупных выкупов и анонсировал фискальный план. Очевидно, что расширенный план Бессента по выкупу казначейских облигаций не смог убедить инвесторов в том, что он способен устойчиво сдерживать долгосрочные затраты на заимствования. Сам Бессент попытался снизить значимость произошедшего, заявив, что всё, что происходит в течение 24 часов, это шум. Он также подтвердил, что расширенные операции по выкупу могут превысить запланированные на следующий месяц 4 миллиарда долларов. Тем не менее участники ожидают, что именно недостаток предсказуемости в долговой стратегии Минфина способен в конечном счёте обернуться более высокой стоимостью заимствований. Золото выросло на 0,7 процента до примерно 4550 долларов за унцию, направляясь к третьему недельному приросту подряд. Биткоин продолжил ралли в Азии, прибавив до 6 процента и достигнув 77 000 долларов, что ставит его на путь к лучшей недельной динамике более чем за два года. Brent при этом снизилась на 0,3 процента до около 93,45 доллара за баррель, прервав пятидневное ралли.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7679. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7698. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7718, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7656. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7633 и откроет дорогу к $7607.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 21 августа

Биткоин сегодня уже улетел в район $77 000, а эфир обновил отметку в $2396.Таким образом рынок криптовалют завершает сумасшедшую неделю не только резким ростом цены, но и рекордным подтверждением со стороны институционального капитала. Приток в биткоин-ETF за вчерашний день составил $517,19 млн, максимум с мая, а эфир-фонды привлекли $189,15 млн, лучший результат с октября прошлого года. Совпадение этих двух рекордов в один день закрывает главный вопрос, который висел над рынком на протяжении всего ралли последних двух суток, способна ли волна коротких ликвидаций на $3 млрд получить подтверждение со стороны реального институционального спроса, а не остаться разовым техническим сжатием. Ответ оказался утвердительным, притоки такого масштаба через регулируемые ETF-каналы невозможно объяснить исключительно эффектом принудительного закрытия шортов.Среди альткоинов картина сложилась в целом позитивная, хотя и куда более сдержанная по абсолютным цифрам. XRP привлёк $2,35 млн, SOL добавил $2,1 млн, LINK показал $1,65 млн, а HBAR $838 тыс. Единственным исключением стал HYPE, ушедший в минус на $1,97 млн, редкий случай оттока для актива, месяцами демонстрировавшего стабильные положительные результаты почти в каждой сводке. AVAX, DOGE, LTC, DOT и BNB остались на нулевых значениях. Скромность притоков в альткоин-сегменте на фоне рекордных цифр по биткоину и эфиру подтверждает, что нынешнее ралли остаётся историей двух крупнейших активов, а не широким альтсезоном.Совокупность вчерашних данных логично завершает цепочку событий последних дней, решение Минфина удвоить выкуп облигаций, встречу Трампа с руководителями криптоиндустрии в Белом доме, рекордную волну ликвидации шортов и заявление Армстронга о $300 000-400 000 к 2030 году. Именно институциональный приток такого масштаба, а не только сентимент розничных трейдеров, обычно служит наиболее надёжным индикатором того, закрепится ли рынок на новых уровнях или откатится назад после того, как эффект короткого сжатия окончательно исчерпает себя. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $77 000 с целью роста к уровню $79 200. В районе $79 200 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $75 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $77 000 и $79 200.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $75 800 с целью падения к уровню $74 300. В районе $74 300 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $77 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $75 800 и $74 300.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2401 с целью роста к уровню $2461. В районе $2461 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2358 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2401 и $2461.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2358 с целью падения к уровню $2310. В районе $2310 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2401 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2358 и $2310.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.44 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась лишь на 15 пунктов.Хорошие отчёты по американской экономике вчера подтолкнули доллар вверх. Производственный индекс ФРС-Филадельфии вырос до 47,4 пункта с 41,4, а его компонент занятости достиг максимума с апреля 2022 года, тогда как первичные заявки на пособие по безработице снизились до 206 тысяч. Крепкая статистика усилила ожидания жёсткого курса ФРС и подняла доходности американских облигаций, что и обеспечило доллару поддержку. Для иены усиление доллара обернулось давлением, ведь оно расширяет разрыв в подходах между ФРС, где всё громче звучат аргументы за ужесточение, и куда более осторожным Банком Японии. Сегодня рост пары продолжился и здесь уместно вспомнить и о факторе интервенции, ведь Банк Японии уже выходил на рынок ради поддержки национальной валюты при её резком ослаблении. Поэтому чрезмерно быстрый рост USD/JPY на фоне крепнущего доллара способен вновь приблизить японские власти к подобному шагу, и рынок будет внимательно следить за темпами движения пары.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.04 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.45 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.45 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.78 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.04 и 159.45.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.78 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.47, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.04 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.78 и 158.47.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Биткоин по $300 000-400 000 к 2030 году. «AI-Fi» станет новым фронтиром

А пока биткоин штурмует отметку в $77 000, Брайан Армстронг дал интервью, которое наверняка пришлось по вкусу покупателям рисковых активов.«Я думаю, в течение ближайших нескольких лет, скажем к 2030 году, весьма вероятно, что мы увидим биткоин на уровне $300 000-400 000, а там посмотрим, как пойдёт дальше», - заявил он, добавив, что шансы на достижение $100 000 уже до конца этого года он оценивает как хорошие. Прогноз выглядит заметно скромнее его же собственного предсказания годичной давности, когда Армстронг называл возможным $1 млн к 2030 году, что можно расценивать как определённую коррекцию ожиданий после затянувшейся коррекции цены с октябрьского максимума.Оптимизм Армстронга напрямую связан со встречей в Белом доме накануне, где Трамп собрал руководителей SEC и CFTC вместе с топ-менеджерами криптоиндустрии. «Буквально вчера у нас была эта встреча с президентом и главными регуляторами SEC и CFTC, и это была основная тема разговора, чувствовалась настоящая срочность со стороны администрации, давайте доведём Clarity до конца», - рассказал он. CEO также заявил, что весьма оптимистично настроен насчёт получения более 60 голосов на сентябрьском голосовании по CLARITY, поскольку обе стороны переговоров уже добились примерно 90% того, чего хотели. Он также опроверг представление о единодушном противодействии банков закону, отметив, что многие банки уже публично поддержали CLARITY Act, признавая в нём новые возможности для роста бизнеса на базе новой технологии, хотя несколько несогласных банков всё ещё остаются.Отдельного внимания заслуживает оценка Армстронгом текущей фазы цикла. По его словам, спотовая криптоторговля находится в медвежьей фазе уже около года, приближаясь к продолжительности прежних спадов, что перекликается с недавними расчётами VanEck о средней длительности медвежьих циклов в 11-13 месяцев от пика. Драйверами перехода к следующему бычьему рынку он назвал сентябрьское голосование по CLARITY Act и традиционно сильные месяцы октябрь-ноябрь-декабрь, исторически следующие за халвингом. Наиболее долгосрочным и амбициозным тезисом интервью стало видение «agentic finance», или AI-Fi, финансовой инфраструктуры для автономных ИИ-агентов. По мнению Армстронга, число таких агентов в будущем способно превысить население Земли, а значит им потребуется собственная экономика для проведения платежей и выполнения задач без участия человека.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $75 900, который открывает прямую дорогу на $77 800, а там уже и рукой подать до уровня 80 100, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $74 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $72 800. Самой дальней целью будет область $71 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2373 открывает прямую дорогу на $2446. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2503, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2320. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2274. Самой дальней целью будет область $2231. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3630 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.3630 привел к реализации сценария №2 на покупку фунта, что вылилось в рост почти на 20 пунктов.Вчера небольшой рост доллара после сильной американской статистики вновь сменился падением, и причиной стали слова министра финансов США Скотта Бессента. Он заявил, что сумма обратного выкупа долгосрочных государственных облигаций может превысить объявленные накануне 4 миллиарда долларов за одну операцию. Увеличение выкупа облигаций повышает спрос на долговые бумаги и добавляет рынку ликвидности, что тянет вниз доходности и ослабляет доллар, а этот фактор перевесил позитив от крепких данных по экономике. Британский фунт воспользовался ослаблением американской валюты и укрепился против неё, продолжив развитие бычьего рынка. Сегодня в первой половине дня фунта ждёт насыщенный блок британской статистики, включающий данные по розничной торговле с учётом затрат на топливо, а также августовские индексы PMI по производственной сфере, услугам и композитный показатель. Розничные продажи отражают потребительскую активность и служат важным индикатором спроса, тогда как индексы PMI строятся на опросах компаний и показывают состояние деловой активности, где отметка 50 пунктов разделяет рост и спад. Особый вес имеет сектор услуг, ведь на него приходится основная часть британской экономики. Через эти данные рынок оценит устойчивость экономики и вероятную траекторию ставки Банка Англии. Крепкие розничные продажи в связке с уверенными индексами деловой активности подкрепят веру в силу экономики и поддержат фунт, что способно помочь паре GBP/USD продолжить недавний рост. Слабый же результат остудит настрой и вернёт британскую валюту в зависимость от внешнего фона, поэтому реакция будет во многом определяться отклонением фактических цифр от прогноза.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3655 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3686 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3686 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3638 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3655 и 1.3686.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3638 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3607, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Только плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3655 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3638 и 1.3607.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.44 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась лишь на 15 пунктов.Хорошие отчёты по американской экономике вчера подтолкнули доллар вверх. Производственный индекс ФРС-Филадельфии вырос до 47,4 пункта с 41,4, а его компонент занятости достиг максимума с апреля 2022 года, тогда как первичные заявки на пособие по безработице снизились до 206 тысяч. Крепкая статистика усилила ожидания жёсткого курса ФРС и подняла доходности американских облигаций, что и обеспечило доллару поддержку. Для иены усиление доллара обернулось давлением, ведь оно расширяет разрыв в подходах между ФРС, где всё громче звучат аргументы за ужесточение, и куда более осторожным Банком Японии. Сегодня рост пары продолжился и здесь уместно вспомнить и о факторе интервенции, ведь Банк Японии уже выходил на рынок ради поддержки национальной валюты при её резком ослаблении. Поэтому чрезмерно быстрый рост USD/JPY на фоне крепнущего доллара способен вновь приблизить японские власти к подобному шагу, и рынок будет внимательно следить за темпами движения пары.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.04 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.45 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.45 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.78 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.04 и 159.45.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.78 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.47, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.04 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.78 и 158.47.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар продолжает падение: Минфин намекнул, что доходности оторвались от фундаментала

Доллар продолжил вчера падение после того, как Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что сумма обратного выкупа долгосрочных государственных облигаций может превысить объявленные накануне 4 миллиарда долларов за одну операцию. Параллельно ведомство готовит крупные аукционы двух-, пяти- и семилетних бумаг. Доллар отреагировал на эти заявления новым ослаблением против рисковых активов, продолжив падение, начавшееся после первого объявления Минфина о планах выкупа.Логика ведомства, изложенная Бессентом, раскрывает суть происходящего. Обратный выкуп трежерис отчасти является сигналом рынку о том, что текущая доходность не соответствует фундаментальным показателям экономики. Особенно низкая ликвидность наблюдается в сегменте тридцатилетних облигаций, и, по словам министра, у Минфина есть широкий набор инструментов для поддержки рынка. Показательна и его оценка происходящего: «Рынки немного забежали вперёд», — сказал Бессент.Отдельно министр обозначил границы этой политики, чтобы снять возможные интерпретации. Решение об обратном выкупе не связано с уровнем процентной ставки, а при изменении темпов сокращения облигаций на балансе ФРС Минфин скорректирует свои действия. Более того, ведомство и регулятор будут координировать шаги в случае изменений баланса ФРС. Это важное уточнение, поскольку рынок уже успел окрестить первоначальное решение «новым QE», хотя формально речь идёт об управлении долгом, а не о создании денег. Бессент также сообщил, что в конце этой или начале следующей недели будут объявлены новые меры по сокращению бюджетного дефицита.Напомню, что первое объявление Минфина прозвучало днём ранее и предполагало, как минимум удвоение лимитов операций по выкупу с 2 до 4 миллиардов долларов для сегментов сроком от десяти до тридцати лет начиная с 9 сентября. Эффект оказался немедленным: доходность тридцатилетних облигаций снизилась до 5,18 процента после того, как ранее поднималась до 5,34 процента, уровня, невиданного с 2007 года, а десятилетних до 4,63 процента. Для доллара, однако, вся эта конструкция обернулась устойчивым давлением. Складывается парадоксальная ситуация, в которой попытка властей сбить стоимость заимствований оборачивается ослаблением собственной валюты. Обещание Бессента объявить меры по сокращению дефицита выглядит попыткой уравновесить эту картину, поскольку именно бюджетная траектория лежит в основе тревог держателей долга. Ближайшие дни покажут, окажутся ли эти меры достаточно убедительными, чтобы вернуть доллару утраченную опору, или рынок продолжит трактовать действия Минфина как признание того, что справиться с доходностями рыночными методами уже не получается.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1710. Только это позволит нацелиться на тест 1.1730. Уже оттуда можно забраться на 1.1745, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1680 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1660 либо открывать длинные позиции от 1.1638. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3656. Только это позволит нацелиться на 1.3675, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3707. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3624. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3594 с перспективой выхода на 1.3569.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1680 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.1680 привел к реализации сценария №2 на покупку, что вылилось в небольшой рост на 10 пунктов.Сильные американские данные задали вчера тон торгам и обеспечили доллару рост. Производственный индекс ФРС-Филадельфии подскочил до 47,4 пункта с 41,4, а его компонент занятости взлетел на 18 пунктов до 27,9, показав максимум с апреля 2022 года. Индекс отражает настроения в промышленности региона и считается одним из ранних сигналов деловой активности, поэтому столь резкий подъём убедил рынок в устойчивости экономики и сыграл в пользу американской валюты. Дополнительную поддержку доллару оказал рынок труда. Первичные заявки на пособие по безработице снизились до 206 тысяч, а число получателей пособий сократилось до 1,799 миллиона. Крепкая статистика повысила привлекательность доллара и подтолкнула пару EUR/USD вниз. Сегодня евро вступает в первую половину дня с прицелом на насыщенную европейскую повестку, где ключевыми станут августовские индексы PMI по промышленности, услугам и композитный показатель, а также индикатор потребительской уверенности еврозоны. Индексы деловой активности относятся к опережающим, ведь они первыми улавливают смену настроений в бизнесе, а сектор услуг особенно важен, поскольку формирует основную долю экономики блока. Потребительская уверенность добавит картину со стороны спроса. Многое будет зависеть от того, подтвердят ли данные недавнее оживление, ведь ещё в июле активность в регионе набирала обороты. Хорошие показатели способны спровоцировать новую волну покупок единой валюты, придав паре EUR/USD импульс вверх за счёт растущей веры в устойчивость экономики. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1705 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1739. В точке 1.1739 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1687 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1705 и 1.1739.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1687 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1647, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1705 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1687 и 1.1647.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Американская статистика оказала временную поддержку доллару

Вчера американская статистика оказала временную поддержку доллару, однако на общее направление рынка это не повлияло. Как показал отчет, индекс текущей деловой активности ФРБ Филадельфии вырос до 47,4 пункта в августе с 41,4 в июле, достигнув максимума с апреля 2021 года. Почти 57 процентов компаний сообщили о росте активности, тогда как о снижении заявили лишь около 10 процентов. Одновременно вышедшие данные Министерства труда показали, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 15 августа, составило 206 000, снизившись на 6 000 к пересмотренному уровню предыдущей недели, хотя четырёхнедельная скользящая средняя выросла до 204 000 против пересмотренных 199 750.Самой яркой деталью филадельфийского отчёта стал даже не текущий индекс, а ожидания. В отчете указано, что показатель будущей деловой активности взлетел сразу на 39 пунктов до 73,6 — максимума с августа 1983 года. Почти 75 процентов компаний ожидают роста активности в ближайшие полгода против лишь 1 процента, прогнозирующих снижение. Ещё показательнее индекс будущих капитальных затрат, поднявшийся на 18 пунктов до 48,2, что стало наивысшим значением за 53 года. Это прямое отражение инвестиционного цикла вокруг искусственного интеллекта, о котором неоднократно говорил и председатель ФРС Кевин Уорш, называя деловые инвестиции самой яркой чертой нынешней экономики.Особенно любопытны ответы на специальные вопросы этого месяца, раскрывающие механику будущей инфляции. Почти 38 процентов компаний отметили, что их основные клиенты стали более чувствительны к ценам с прошлого квартала, тогда как 58 процентов не увидели изменений. Около 44 процентов производителей заявили, что чётко прогнозируют изменения издержек в своей отрасли в ближайшие полгода, и из них целых 80 процентов ожидают, что конкуренты в ответ поднимут цены. Напомню, что схожую картину рисовал и августовский Empire State Manufacturing Survey ФРБ Нью-Йорка, где общий индекс достиг четырёхлетнего максимума 20,6, занятость выросла, а индекс уплаченных цен подскочил до 58,6. Оба региональных обзора указывают в одном направлении: американская промышленность разгоняется, нанимает работников и готовится к масштабным капитальным вложениям, тогда как ценовое давление отступило лишь временно.Данные по рынку труда добавляют картине устойчивости. Само число получателей пособий выросло на 18 000 до 1 799 000, но остаётся заметно ниже прошлогодних 1 955 067. Без сезонной корректировки первичные заявки составили 172 080, обвалившись на 9,1 процента за неделю, тогда как сезонные факторы предполагали снижение лишь на 6,4 процента. Для ФРС такое сочетание создаёт неудобную развилку — крепкий рынок труда и инвестиционный бум аргументируют против смягчения, а ожидания производителей о согласованном повышении цен через четыре месяца могут вернуть на стол вопрос об ужесточении именно тогда, когда рынок уже перестал его закладывать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 21 августа

Доллар отыграл часть позиций, но покупатели рисковых активов не собираются сдаваться.Хорошие отчёты по американской экономике вчера привели к росту доллара, и главным драйвером стал производственный индекс ФРС-Филадельфии, поднявшийся до 47,4 пункта против прежних 41,4. Этот показатель отражает деловую активность в промышленности региона, где значение выше нуля указывает на расширение сектора, поэтому столь заметный подъём подтвердил силу экономики. Особенно впечатлил компонент занятости, взлетевший сразу на 18 пунктов до 27,9, максимума с апреля 2022 года, что говорит о готовности предприятий активно нанимать. Картину дополнили данные по рынку труда, также вышедшие крепкими. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 206 тысяч, на 6 тысяч меньше, чем неделей ранее. Количество получателей пособий также сократилось. Столь устойчивый рынок труда усилил доводы в пользу жёсткой политики ФРС и добавил доллару опоры. Для евро и фунта укрепление доллара обернулось снижением, и обе европейские валюты уступили позиции.Сегодня в первой половине дня внимание по единой валюте привлечёт августовский блок индексов PMI еврозоны — по производственной сфере, услугам и композитный показатель, а также отчёт по индикатору потребительской уверенности. Индексы PMI строятся на опросах компаний и отражают состояние деловой активности, где отметка 50 пунктов разделяет рост и спад, при этом композитный показатель объединяет промышленность и услуги, давая более полную картину. Индикатор потребительской уверенности, в свою очередь, показывает готовность населения тратить, дополняя оценку состояния экономики.Учитывая, что в июле деловая активность в еврозоне уже ускорилась, а композитный индекс держался в зоне роста, рынок будет следить за тем, сохранится ли этот импульс в августе. Хорошие показатели способны спровоцировать новую волну покупок евро, ведь они укрепят веру в устойчивость экономики блока и поддержат ожидания жёсткой политики ЕЦБ. Слабый же результат остудит настрой, поэтому пара EUR/USD будет реагировать прежде всего на отклонение данных от прогноза.По Великобритании ожидаются аналогичные данные PMI. Кроме этого, выйдет статистика по розничным продажам. Розничная торговля показывает, насколько уверенно тратят потребители, а индексы деловой активности относятся к опережающим индикаторам, ведь первыми улавливают смену настроений в бизнесе. Учитывая, что сектор услуг ранее вернулся к росту, рынок будет следить за тем, сохранится ли это оживление в августе.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1709 могут привести к росту евро в район 1.1727 и 1.1745;Продажи на прорыв уровня 1.1683 могут привести к падению евро в район 1.1659 и 1.1638;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3656 могут привести к росту фунта в район 1.3675 и 1.3707;Продажи на прорыв уровня 1.3624 могут привести к падению фунта в район 1.3594 и 1.3569;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 158.13 могут привести к росту доллара в район 159.39 и 159.60;Продажи на прорыв уровня 158.83 могут привести к распродажам доллара в район 158.57 и 158.28;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1705 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1682 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3657 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3633 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7159 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7130 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3781 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3747 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 августа. Доллар укрепился на данных

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1684 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1684 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня уровень 1.1683 был размыт, так что там дождаться точек входа не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Хорошие отчеты по американской экономике вчера привели к росту доллара и снижению евро. Производственный индекс ФРС-Филадельфии вырос до уровня 47,4 пункта против 41,4 пункта, а занятость взлетела на 18 пунктов до 27,9 – максимума с апреля 2022-го. Параллельно вышли заявки по безработице: 206 тысяч, что на 6 тысяч меньше недели назад. Получателей пособий стало 1,799 млн против 1,955 млн год назад. Однако для ФРС этого итог не слишком удобный: экономика крепка, промышленность готовится к буму, а производители уже сговариваются о повышении цен к концу года, что может привести к очередному инфляционному давлению. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу PMI для производственной сферы еврозоны, индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI за август этого года. Кроме этого, выйдет отчет по индикатору потребительской уверенности еврозоны. Хорошие показатели спровоцируют новую волну покупки европейской валюты. В случае слабых показателей и снижения евро покупателям придется продемонстрировать мастерство защиты поддержки 1.1683. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью роста к сопротивлению 1.1709. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1727, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1745, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня продолжил развитие тренда. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1683, пара может продемонстрировать более крупное снижение в конце недели. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1659. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1638 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро вчера попытались вернуться в рынок, но получилось это так себе. Сегодня можно ожидать новый рост на хороших данных по PMI еврозоны. По этой причине только ложный пробой в области 1.1709 будет поводом для коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.1683. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1659, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1638, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1709, евро может дотянуться до нового максимума 1.1727. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1745 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Спекулянты держат нетто-шорт по евро около ?60 000 уже вторую неделю подряд — ни наращивают, ни закрывают. Коммерческие хеджеры по-прежнему в нетто-лонге +29 203 — редкий сигнал, исторически предшествующий укреплению валюты. OI почти не изменился. Все ждут одного: 10 сентября — новые прогнозы ЕЦБ и решение по ставке. Если повысят агрессивнее ожиданий, накопленный шорт спекулянтов может стать топливом для резкого отскока евро вверх.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение роста пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1665.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 августа. Фунт сохраняет шансы на рост

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3649 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3649 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 15 пунктов. Во второй половине дня активные действия быков в области 1.3624 привели к покупкам фунта с хорошим восстановлением пары назад в район 1.3652. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера небольшой рост доллара против фунта после хорошей американской статистики снова сменился падением после того, как министр финансов США Скотт Бессент заявил, что сумма обратного выкупа долгосрочных государственных облигаций может превысить объявленные накануне 4 миллиарда долларов за одну операцию. Это ослабило позиции доллара и привело к укреплению британского фунта в продолжение развития бычьего рынка. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании, индексу PMI для производственной сферы, сферы услуг и композитному индексу PMI. В случае слабой статистики за август пара может продемонстрировать коррекцию, чем и предлагаю воспользоваться. При таком варианте рассчитывать можно на ближайшую поддержку 1.3624, выступающую нижней границей нового бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя может дать точку входа в длинные позиции с восстановлением к уровню 1.3656. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3675. Там ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3707, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3624, давление на фунт возрастет в конце недели. Все это откроет путь в район следующей поддержки 1.3594. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3569 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на замедление бычьего рынка, с продажами фунта сегодня будьте очень осторожны. В случае роста пары на хорошей статистике продавцам нужно будет очень сильно постараться, чтобы защитить сопротивление 1.3656, выступающее новым месячным максимумом. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу со снижением к поддержке 1.3624, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3594. Самой дальней целью выступит область 1.3569, где будут фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3656, покупатели получат возможность дальнейшего выстраивания бычьей тенденции. Все это откроет дорогу в район 1.3675. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3707, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. После небольшой паузы участники вернулись на рынок: открытый интерес отскочил на +9,9 тыс. контрактов после обвала неделей ранее. Но структура прежняя — спекулянты нарастили и лонги +10,3 тыс., и шорты +8,7 тыс., оставив нетто-шорт почти без изменений на ?56,2 тыс. Раскручивание короткой позиции застопорилось: медведи не давят, но и разворачиваться в покупки не спешат. Хеджеры остаются уверенно в лонгах. И хоть фунт держится у годовых максимумов — но в основном за счёт слабого доллара, а не собственной силы.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3624.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

«День Д» от Дональда Трампа

На этой неделе Дональд Трамп анонсировал так называемый «экономический День Д». Название Трамп позаимствовал у военной операции антигитлеровской коалиции в 1944 году. Суть этой операции довольно проста: каждая страна, которая сотрудничает с Ираном, поставляет ему оружие или же покупает нефть будет наказана огромными экономическими санкциями. То есть Дональд Трамп решил ополчить весь мир против Ирана просто потому, что за шесть месяцев «быстрой победы» не сумел добиться абсолютно ничего. И даже сделал хуже, потому что теперь весь мир вынужден жить в условиях энергетического кризиса, а Ормузский пролив вряд ли когда-нибудь станет бесплатным. По задумке Трампа, таскать картошку из костра для него должны Китай или Россия, которые в целом поддерживают с Ираном достаточно теплые отношения. Вопрос: зачем это нужно Москве или Пекину, против которых Трамп неоднократно вводил санкции и тарифы? Что вообще представляют из себя анонсированные экономические меры и против кого они могут быть направлены? Среди крупнейших союзников Ирана можно выделить Турцию, Ирак и Китай. Экономисты уже сейчас в один голос заявляют, что эффективность экономических санкций Трампа будет крайне низкой. Во-первых, Иран уже лет 50 живет под всевозможными санкциями и за это время научился их обходить. Механизм стар, как мир – компании-прокладки, теневой флот, сотрудничество с государствами-соперниками США, которые не боятся Вашингтона. Таким образом, условно, Китай вряд ли встанет на сторону США в «иранском конфликте». А Иран продолжит обходить любые санкции всеми возможными способами. Во-вторых, кто вообще в здравом уме будет сотрудничать с администрацией Трампа в вопросах войны и международного противостояния? Весь мир понимает, что «кашу» на Ближнем Востоке заварил Трамп. Почему тогда сейчас другие государства должны идти на экономические жертвы? Чтобы Дональд Трамп дожал Иран и объявил полную победу? Собственную победу... На мой взгляд, новый экономический механизм принуждения к капитуляции Ирана не приведет ни к каким результатам. Иран и дальше будет выживать, как может. Страны, сотрудничающие с Ираном, и дальше будут вести бизнес с Тегераном. Тот же Китай, в случае введения ограничений американской стороной, просто введет ответные санкции. Козыри на руках Пекина имеются, например, редкоземельные металлы, в которых очень сильно нуждается Америка. Следовательно, президент США своими действиями против Ирана может лишь вызвать новую торговую войну и усиление глобальной нестабильности и неопределенности. Что касается доллара, то он вновь будет терять в спросе. Политика протекционизма никому не нравится, а 2025 год показал, как рынки реагируют на подобные вещи. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.21 августа. Рынок остается в состоянии паники Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – перешел к новому восходящему набору волн. На мой взгляд, сейчас отличное время, чтобы формировать длинные позиции. Если понижательный участок тренда, берущий начало 28 января не примет более протяженный, пятиволновой вид(для чего нужен сильной новостной фон в пользу доллара), инструмент EUR/USD находится в самом начале нового, длительного повышательного участка тренда, цели которого разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела абсолютно понятный вид. Теперь мы видим на графиках четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн, который принимает импульсный вид и совпадает с импульсной структурой инструмента EUR/USD. Если это так, то сейчас британец находится в третьей волне, а цели всего участка тренда находятся выше 39-й фигуры. В ближайшие месяцы я рассматриваю только торговлю на повышение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 21 августа. Рынок остается в состоянии паники

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая, вероятнее всего, завершена. Мы так и не дождались убедительной волны 5 в С. Эта волна получила укороченный вид, что тоже случается время от времени. Напомню, что классические волновые структуры встречаются, как правило, только в учебниках. В реальной жизни трейдерам и аналитикам следует быть более гибкими в анализе. Поэтому я уже месяц подряд говорю в своих обзорах, что следует готовиться к росту европейской валюты. Если текущая волновая разметка верна, то инструмент находится в самом начале нового повышательного участка тренда. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру с укороченной волной 5. Я допускал, что европейская валюта просядет до 13-й фигуры, но новостной фон развернулся против доллара и у продавцов банально не хватило сил на построение убедительной волны 5. Поэтому можно считать, что 28 июля началось построение нового повышательного набора волн. Бегство от доллара продолжается. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга практически не изменился, хотя в течение дня покупатели имели намерение продвинуть европейскую валюту еще выше. Но все же эмоции, связанные с решением Министерства финансов в среду, поутихли, что отразилось на активности участников рынка. Но что это меняет? С высокой долей вероятности уже почти два месяца евровалюта находится в рамках повышательного участка тренда. Даже новичкам понятно по характеру теущего движения, что оно явно не коррекционное. Следовательно, мы имеем дело с импульсным участком тренда, который только-только начался. Соответственно, если текущая волновая разметка верна, а новостной фон не изменится резко в сторону доллара, нас ждет затяжной рост европейской валюты. Вчера новостной фон практически отсутствовал. В течение дня не поступало никаких значимых новостей, если не считать геополитических, на которые рынок уже никакого внимания не обращает. Дональд Трамп намерен начать новую войну против Ирана, в которой воевать он собрался совершенно не против Ирана. Лидер Белого дома справедливо решил, что раз не получается задушить Тегеран самостоятельно, значит к этому процессу должны подключиться другие страны мира. Кто в здравом уме и после сокрушительных торговых тарифов того же Трампа в прошлом году будет сотрудничать с США – вопрос открытый. Однако Трамп угрожает любой стране мира, которая ведет бизнес с Ираном, ужасающими санкциями. Проще говоря, Трамп хочет, чтобы в его войне против Ирана, в которой он за шесть месяцев не сумел добиться никакого результата, начали участвовать другие государства. Повторюсь: скорее, весь мир в очередной раз ополчится против Америки, чем будет выполнять инструкции американского лидера. Следует также отметить, что с Ираном сотрудничают в основном страны Восточного и Центрального региона Евразии. То есть угрозы Трампа не касаются, к примеру, Европы. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – перешел к новому восходящему набору волн. На мой взгляд, сейчас отличное время, чтобы формировать длинные позиции. Если понижательный участок тренда, берущий начало 28 января не примет более протяженный, пятиволновой вид(для чего нужен сильной новостной фон в пользу доллара), инструмент EUR/USD находится в самом начале нового, длительного повышательного участка тренда, цели которого разбросаны вплоть до 25-й фигуры. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. Структура A-B-C предположительно завершена. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

«Бычий» тренд или «бычья» ловушка?

Биткоин и эфир продолжают корректироваться, хотя движение последних дней совершенно не похоже на коррекцию. Однако следует понимать, что решение Министерства финансов об увеличении объемов выкупа облигаций нельзя было спрогнозировать заранее. По сути, это «черный лебедь», который прилетел в самый неподходящий момент. Несмотря на сильный рост обеих криптовалют на этой неделе, мы не считаем, что нисходящий тренд завершен. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента и главным образом выражается в низком спотовом спросе, перетоке капитала в сектор искусственного интеллекта, а также приверженностью ФРС добиться инфляции в 2%, что предполагает, как минимум, сохранение жесткой монетарной политики в ближайшее время. Таким образом, оснований для длительного роста биткоина и эфира мы по-прежнему не наблюдаем, но в то же время признаем, что перспективы криптовалютного сегмента стали гораздо более оптимистичными на этой неделе. Ключевой вопрос, который интересует сейчас всех крипто-трейдеров – долго ли будет продолжаться рост? Министерство финансов США приняло решение увеличить выкуп собственных долгосрочных облигаций в два раза. По сути, этот шаг является проявлением политики количественного смягчения, на который очень рассчитывали поклонники биткоина в исполнении ФРС. Однако ФРС в данное время раздумывает совершенно не над снижением ключевой ставки и не над реализацией программы QE. Что не смогла сделать ФРС, смог сделать Минфин. Программа QE фактически означает увеличение денежной массы в обращении. Излишние деньги начинают поступать на различные рынки, что увеличивает спрос на активы, провоцируя их рост. Помимо этого растет спрос на рисковые активы, так как спрос на малорисковые, вроде облигаций, теперь очевидно будет падать. Если говорить в общем и целом, без привязки к решению Минфина США, то рост крипторынка на этой неделе очень сильно похож на манипуляцию маркет-мейкеров. Сильный рост цены как бы говорит трейдерам о начале «бычьего» тренда, призывая их покупать «цифровое золото» и «цифровое серебро». Однако, манипуляции на то и манипуляции. Главной их целью является поглощение необходимой ликвидности крупными игроками. Проще говоря, для того чтобы маркет-мейкер мог открыть серьезную по объемам сделку на продажу, кто-то должен открыть сделки на покупку. Однако в данное время актуальных «медвежьих» паттернов нет. Поэтому интересных областей для новых продаж тоже нет. На наш взгляд, не нужно пороть горячку, следует просто ждать развития событий и формирования новых паттернов. Паника – далеко не лучший друг трейдера. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост на этой неделе. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG отменен, и областей POI для коротких позиций на старших графиках, по сути, не осталось. Однако на недельном ТФ все еще можно выделить «медвежий» FVG, на дневном графике нисходящая тенденция не отменена, а фундаментальный фон не настолько однозначный, чтобы теперь ожидать роста криптовалюты к ее ATH. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Мы не считаем, что текущий нисходящий тренд завершен, но эфир близко к преодолению линии CHOCH на дневном ТФ. Если случится преодоление этой линии, нисходящий тренд можно будет считать завершенным. Также напомним, что на недельном ТФ эфир уже 5 лет находится в боковом канале. Так как он опускался в область его нижней границы, теперь вполне можно ожидать движения к верхней, которая располагается около уровня 4 800$. Однако для такого солидного роста нужны веские причины и аналогичный рост биткоина. В данное время мы не уверены, что начинается «бычий» тренд. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 21 августа по системе ICT

Биткоин на этой неделе взлетел на 12 000$, чем озадачил многих. Даже те трейдеры, которые рассчитывали на новый «бычий» тренд, вряд ли ожидали такой резкий и неожиданный рост. В итоге, биткоин после двухмесячной проволочки достиг единственную область POI в виде «медвежьего» FVG и совершенно без усилий прошил ее насквозь. Торговый сигнал на продажу сформирован не был, поэтому теперь паттерн FVG превращается в паттерн IFVG. Теперь это «бычий» паттерн в поддержку восходящего движения. Мы по-прежнему допускаем, что текущий рост «цифрового золота» является частью коррекции или даже манипуляцией маркет-мейкеров с целью показать рынку, что начинается новый «бычий» тренд. Самое интересное, что никаких веских причин для нового «бычьего» тренда по-прежнему нет. Да, Министерство финансов США на этой неделе спровоцировало сильнейший рост рисковых активов, но сколько они будут дорожать на одном только этом факторе? Фундаментальный фон остается негативным для криптовалютного сегмента: ФРС не намерена в 2026 году понижать ключевую ставку, капитал продолжает перетекать в сектор ИИ, спотовый спрос на биткоин остается слабым, геополитика остается нестабильной, майнеры переводят свое оборудование под потребности искусственного интеллекта, Strategy продолжает продавать запасы биткоина. В среду Министерство финансов США сообщило, что собирается вдвое увеличить выкуп старых долгосрочных облигаций. Именно эта новость и привела к резкому падению доллара и росту рисковых активов. По сути, обратный выкуп облигаций государством является политикой количественного смягчения(QE). Минфин забирает с рынка облигации, а взамен наполняет экономику ликвидностью(деньгами). Денег становится больше, и они начинают направляться в другие инструменты инвестирования. В частности, в криптовалюты или акции. Мы признаем, что это достаточно сильный фактор роста, который к тому же нельзя было спрогнозировать заранее. К сожалению, никто о планах Министерства финансов не может знать заранее. Но способен ли биткоин вырасти обратно к 120 000$ или даже выше на одном лишь этом факторе? На этой неделе техническая картина для первой криптовалюты стала гораздо более благоприятной, но линия CHOCH не преодолена, на недельном ТФ – нисходящий тренд, в поддержку биткоина говорит пока только решение Минфина. Однако к «бычьим» паттернам теперь можно относится более серьезно. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, где был сформирован последний LH(Lower High). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Последний и единственный «медвежий» FVG был прошит насквозь и превратился в «бычий» IFVG. Таким образом, в будущем это уже область POI для длинных позиций. Биткоин пока не сломил нисходящий тренд, но за последние несколько дней шансы на завершение «медвежьего» тренда резко возросли. Это нельзя не признать. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме хорошо видно, как биткоин буквально взлетел в космос. Анализировать 4-часовой ТФ в данное время не имеет никакого смысла, так как движения слишком сильные. Поэтому сигналы в ближайшие дни следует искать на дневном ТФ или даже на недельном ТФ. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост на этой неделе. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG отменен, и областей POI для коротких позиций на старших графиках, по сути, не осталось. Однако на недельном ТФ все еще можно выделить «медвежий» FVG, на дневном графике нисходящая тенденция не отменена, а фундаментальный фон не настолько однозначный, чтобы теперь ожидать роста криптовалюты к ее ATH. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 21 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на пятницу запланировано достаточно много. В Германии, Евросоюзе, Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности за август. Напомним, что индексы деловой активности S&P публикуются в двух оценках, в отличие от индексов ISM. Поэтому индексы ISM имеют гораздо больший вес. Таким образом, американские индексы сегодня вряд ли заинтересуют трейдеров, а вот европейские и британские могут быть отмечены. Также в Великобритании выйдет отчет по розничным продажам. Все запланированные на утро публикации могут быть отработаны лишь в случае отклонения фактических значений от прогнозных. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы выделить абсолютно нечего. Представители Монетарного комитета ФРС продолжают хранить молчание, как того требуется новая стратегия коммуникации с общественностью Кевина Уорша, поэтому никакой «свежей» информации от ФедРезерва нет. На этой неделе состоялось выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, но ничего важного она не сообщила рынкам. Тем не менее, ЕЦБ может провести второе ужесточение монетарной политики этой осенью. Также, как и Банк Англии, который вновь сталкивается с ростом инфляции. На счет ФРС у нас по-прежнему серьезные сомнения. Геополитический фон по-прежнему оставляет желать лучшего. Штаты и Иран не ведут в данное время никаких переговоров, Ормузский пролив остается закрытым или частично закрытым, йеменские хуситы сохраняют блокаду Саудовской Аравии. Тегеран выдвинул список требований Вашингтону, необходимых для открытия Ормуза, на которые Дональд Трамп не пойдет ни при каких обстоятельствах. Иран также предупредил Вашингтон о том, что если блокада пролива не будет снята, он начнет «зачистку» пролива собственными силами. Трамп же решил провести беспрецедентную экономическую операцию по уничтожению Ирана и грозится ввести санкции против всех стран, которые так или иначе взаимодействуют с Ираном. Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели валютные пары могут вновь торговаться достаточно вяло, так как важных новостей сегодня будет немного. Евровалюту можно торговать сегодня от области 1,1655-1,1665, а фунт стерлингов – от области 1,3631-1,3641 и уровня 1,3695. В целом, мы ожидаем от евро и фунта дальнейшего укрепления по отношению к американской валюте, и только геополитика или техническая необходимость скорректироваться могут помешать северному импульсу. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение четверга продолжала восходящее движение и даже превысила восходящий канал. Это говорит о том, что движение на Север не просто стабильное, но еще и становится сильнее со временем. На этой неделе сильнейшее давление на доллар оказало решение Министерства финансов США увеличить программу скупки долгосрочных облигаций в два раза, которая, по сути, является ничем иным, как программой количественного смягчения(QE). А любые программы количественного смягчения – это практически тоже самое, что снижение ключевой ставки ФРС. Они направлены на стимулирование экономического роста или же на выполнение других задач. Однако для национальной валюты(доллара) это всегда означает девальвацию. Таким образом, если раньше список факторов падения доллара состоял из 6-7 пунктов, то сейчас к нему прибавился еще один. Мы по-прежнему ждем роста пары еще пунктов на 100 минимум, а затем встанет ребром вопрос о возобновлении долгосрочного восходящего тренда. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано достаточно много торговых сигналов, но большая их часть – крайне сложные для отработки. Область 1,3631-1,3641 не смогла сформировать четкие сигналы, поэтому будет пересмотрена в ближайшее время. Таким образом, отметить мы можем только три первых сигнала на покупку, по которым можно было получить несколько десятков пунктов прибыли. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD сохраняет восходящую тенденцию. На наш взгляд, фунт стерлингов должен продолжать рост, даже если локальные факторы не окажут ему поддержки. На недельном ТФ продолжается движение от нижней границы бокового канала к верхней и это движение не завершено. Вера рынка в повышение ключевой ставки ФРС в сентябре тает на глазах, все последние макроэкономические данные и события оказали давление на доллар. Лишь закрепление ниже восходящего канала на часовом ТФ позволит ожидать падение пары. В пятницу начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции, если состоится закрепление ниже области 1,3631-1,3641, с целью 1,3587-1,3598. Длинные позиции можно открывать с целью 1,3695, если цена закрепится выше области 1,3631-1,3641. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695, 1,3741. На пятницу в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг и производства, а также отчет по розничным продажам. На британскую статистику утром мы бы посоветовали обратить внимание, хотя на этой неделе «правят балом» не макроэкономические события. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс