EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. «Быки» по евро не сдаются

В четверг пара EUR/USD продолжает демонстрировать укрепление, вторую сессию подряд, консолидируясь у верхней границы текущего диапазона.Американский доллар торгуется вблизи октябрьского минимума, достигнутого накануне.Республиканцы и демократы, похоже, не могут договориться о бюджетной политике после промежуточных выборов, что усиливает опасения по поводу возможного политического тупика. Подобный исход может привести к ограничению государственных расходов и замедлению экономического роста. Кроме того, ожидания скорого урегулирования конфликта с Ираном привели к снижению цен на нефть, что, в свою очередь, ослабило инфляционные ожидания и спровоцировало дальнейшее снижение доходности казначейских облигаций США.Эти факторы перевешивают ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США и продолжают оказывать давление на доллар, тем самым поддерживая восходящее движение пары EUR/USD.Между тем опубликованные в среду данные показали, что в октябре годовой уровень инфляции в еврозоне составил 4,0%, достигнув трехлетнего максимума. Это укрепило ожидания повышения процентных ставок Европейским центральным банком на 25 базисных пунктов в декабре, что оказало поддержку единой европейской валюте и способствовало формированию «бычьего» настроя по паре EUR/USD. Однако опасения относительно роста государственного долга Франции и политической нестабильности могут ограничить потенциал дальнейшего роста пары, не позволяя «быкам» действовать слишком агрессивно. С технической точки зрения на 4-часовом графике пара EUR/USD торгуется чуть ниже 200-простой скользящей средней (SMA). Но несмотря на откат, «быки» по-прежнему нацелены на прорыв уровня 1,1267, который является верхней границей торгового диапазона, сформировавшегося за последний месяц. Индикаторы импульса подтверждают сохранение позитивного настроя в краткосрочной перспективе: индекс относительной силы (RSI) находится в «бычьей» зоне, и линия MACD тоже остается в положительной области, что указывает на контроль со стороны покупателей.Тем не менее неспособность преодолеть упомянутый уровень сопротивления может свидетельствовать об ослаблении «бычьего» импульса и спровоцировать коррекцию пары EUR/USD к отметке 1,1200 и ниже. Закрепление ниже этого уровня откроет путь к нижней границе торгового диапазона в области 1,1100–1,1110. Уверенный пробой этой зоны станет сигналом для «медведей» и создаст предпосылки для продолжения нисходящего тренда, который наблюдается на протяжении последних двух месяцев.В представленной ниже таблице отображено процентное изменение курса доллара США по отношению к основным мировым валютам на текущий момент. Максимальный рост американской валюты зафиксирован по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 ноября. Банк Англии готовится к объявлению результатов

На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила закрепление, а потом и отбой от зоны поддержки 1,3454–1,3469. Однако, утром в четверг, был выполнен возврат к этой зоне. Таким образом, сегодня новый отбой от этой зоны вновь сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении зоны сопротивления 1,3526–1,3547. Закрепление котировок под зоной 1,3454–1,3469 позволит трейдерам рассчитывать на некоторое падение в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,3404. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, инициативой продолжают владеть быки. Ужесточение ДКП FOMC в ближайшее время рынок уже отработал, а ужесточение политики Банка Англии только начинается. Поэтому рынок заблаговременно переключил свое внимание на фунт стерлингов. Информационный фон в среду позволил трейдерам-быкам продолжить свои атаки, но четверг начался для них не слишком позитивно. Через несколько часов станут известны итоги заседания Банка Англии, и рынок ожидает ужесточения ДКП. Однако это решение Британского регулятора могло быть учтено трейдерам ранее, так как никакого секрета в нем нет. Таким образом, если сегодня процесс роста будет продолжен, это будет закономерно. Если начнется процесс падения, он также будет закономерным. Советую исходить из области поддержки 1,3454–1,3469. Также советую обратить внимание на итоги голосования комитета MPC по ставке. Рынок ожидает, что «ястребов» в составе комитета будет не менее шести. Если фактически их будет меньше или решение об ужесточении политики не будет принято, это может создать серьезное давление на британский фунт, так как рынок уже приготовился к повышению ставки. Если же их будет больше, шансы на продолжение роста британца также станут выше. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к коррекционному уровню 61,8% – 1,3469. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении 1,3405 и 1,3348. Закрепление пары над зоной 1,3469–1,3482 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,3547. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 2417 единиц, а количество Short – на 1411 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 57 тысяч против 136 тысяч. Преимущество медведей остается внушительным и со временем только увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. Уже в ноябре война между государствами может возобновиться в полной мере. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Решение Банка Англии по ставке (12-00 UTC). Великобритания – Итоги голосования Комитета MPC по ставке (12-00 UTC). Великобритания – Сопроводительное заявление по ДКП Банка Англии (12-00 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC). 5 ноября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых выделяется заседание Банка Англии. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закрытии под зоной 1,3454–1,3469 на часовом графике с целями 1,3404 и 1,3342. Покупки возможны при отбое от зоны 1,3454–1,3469 с целью 1,3526–1,3547. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674–1,3136 на часовом графике и по 1,3674–1,3137 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок празднует победу

Американские фондовые индексы отреагировали бурным ростом на победу демократов на промежуточных выборах. Торговля искусственным интеллектом занимала весь кислород на финансовых рынках, и ротация в пользу других компаний позволила большинству секторов S&P 500 взлететь на 2% и более. Индекс Доу-Джонса и вовсе отметился лучшей дневной динамикой с апреля 2025, когда Дональд Трамп заявил, что тарифы будут не такими огромными, как первоначально предполагалось. Главный удар пришелся по гиперскаллерам. Производители чипов во главе с NVIDIA попали под горячую руку инвесторов из-за опасений по поводу ограничений строительства и ввода в эксплуатацию дата-центров. Напротив, такие мегакапы как Apple, Meta Platforms и Alphabet выросли в надежде на увеличение стоимости их услуг в связи с ограничением поставок полупроводников. Динамика индекса полупроводников Филадельфийской биржи и акций сектора Гиперскаллерам не позавидуешь. Они набрали колоссальные объемы заемных ресурсов и ограничения на строительство и ввод в эксплуатацию дата-центров будут мешать им отдавать деньги кредиторами. Поэтому успехи банков и компаний, работающих с чипами, сомнительны. Корпоративные прибыли рискуют сократиться, что вкупе с высокими ставками по долгам и замедлением экономики усилит риски коррекции S&P 500. Не оказывает поддержку и история. Несмотря на то, что спустя 12 месяцев после промежуточных выборов широкий фондовый индекс неизменно закрывался в зеленой зоне, расстановка сил внутри власти имела значение. Так, при президенте-республиканце и контроле демократами над Палатой представителей и Сенатом S&P 500, по данным Carson Investment Research, рос на средние 4,9% за год после мид-термов с 1950. В то же время разделенный Конгресс увеличивал эту цифру до 14%. Динамика S&P 500 спустя год после промежуточных выборов Рынки обычно сначала стреляют, потом разбираются. Ралли фондовых индексов было запущено словами Дональда Трампа, что он будет сотрудничать с демократами. Однако по факту президент имеет право наложить вето на законопроекты, которые ему не нравятся. В том числе, связанные с искусственным интеллектом. Вполне возможно, что торговля ИИ останется нетронутой. Все будет зависеть от подходов к дата-центрам, которые будут использоваться новой властью. Наиболее рациональной в этом плане является Пенсильвания, которая разрешает строительство центров обработки данных в тесной координации с общественностью и при условии, что цены на электроэнергию не будут расти. Поддержку S&P 500 оказало и пике цен на нефть, а также связанные с ней падение доходности трежерис и масштабов монетарной рестрикции ФРС. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место возвращение к справедливой стоимости. Трейдерам следует сделать акцент на пробой границ торгового диапазона 7650-7720.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Лагард уходит, ястреб приходит? Кнот пообещал еврозоне жёсткую политику

Вчера один из главных претендентов на пост президента ЕЦБ Класс Кнот дал понять, что жёсткая линия банка задержится надолго. По его словам, базовая инфляция, то есть вторичные эффекты в секторе услуг и товаров потребительской корзины, вероятно, тоже ускорится, и для ЕЦБ это станет проблемой. «Мы продолжим видеть небольшие шоки, которые будут поднимать инфляцию, и ЕЦБ придётся противодействовать им несколько ястребиной денежно-кредитной политикой», — сказал Класс Кнот, бывший глава Банка Нидерландов. Он добавил, что ЕЦБ, вероятно, придётся приближаться к цели в 2% чаще сверху, чем снизу.Слова Кнота легли на очень подходящий фон. Инфляция в еврозоне в октябре составила 4,0% против 3,8% в сентябре и достигла трёхлетнего максимума, вдвое превысив цель. ЕЦБ дважды повышал ставку, в июне и сентябре, и держит депозитную на 2,50%, а на прошлой неделе сделал паузу единогласно. Тогда Кристин Лагард сказала, что при отсутствии крупных событий направление движения достаточно ясно для всех, и рынок прочитал это как сигнал к повышению. Основной сценарий не изменился: 17 декабря ставка вырастет на 25 б.п. до 2,75%, и это будет последний шаг цикла.Отдельно Кнот объяснил, почему сегодняшние цены уже не исправить. Подорожание энергоносителей он назвал «водой под мостом», потому что инструменты ЕЦБ начинают работать через полтора-два года. Негативные шоки предложения, по его словам, сложнее всего для центробанкеров, ведь они разгоняют инфляцию и одновременно тормозят экономику, снижая покупательную способность и прибыли компаний. Данные уже показывают эту дилемму. Композитный PMI в октябре упал до 51,7 против 53,1 в сентябре, а занятость сократилась впервые с мая. В выигрыше от жёсткой политики вкладчики и держатели евро, в проигрыше закредитованные страны, и прежде всего Франция, чьи десятилетние облигации недавно поднимались выше 5% впервые с 2002 года.Теперь о самой гонке. Нидерланды в среду подтвердили, что выдвинут Кнота, ему противостоит испанец Пабло Эрнандес де Кос, которого в рынке считают скорее мягким. Страны еврозоны должны предложить кандидатов до пятницы, министры финансов 9 ноября только подведут промежуточный итог без решения, а лидеры ЕС соберутся 26-27 ноября. Лагард уйдёт 7 февраля 2027 года, почти на девять месяцев раньше срока. Ещё в феврале многие назвали Кнота наиболее подходящим, но решает всё равно поддержка Германии и Франции. Берлин уже отказался от Нагеля, а Париж, по сообщениям, готов поддержать Кнота, если главным экономистом станет француз.Кнот при этом смотрит шире ставок. Он считает, что мир фундаментально изменился, а главным драйвером этого стали США, которые мотивированы соперничеством с Китаем, и Европа оказалась на принимающей стороне. «Зависимости, которые десятилетиями считались нормой, придётся пересматривать, причём не только в сфере безопасности и обороны», - заявил политик. Для рынка это означает, что ЕЦБ будет жить в мире частых негативных шоков предложения, а значит, у любой будущей паузы окажется короткий срок.Все это говорит о том, что до декабря я не жду смягчения риторики ЕЦБ, а повышение до 2,75% на заседании 17 декабря остаётся базовым сценарием, который поддерживает евро. Кнот выглядит фаворитом по жесткости позиции, и если именно он получит пост, я ожидаю сохранения твердого курса и в 2027 году. Победа Эрнандеса де Коса, на мой взгляд, ослабила бы евро.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1275. Только это позволит нацелиться на тест 1.1300. Уже оттуда можно забраться на 1.1335, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1245 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1210 либо открывать длинные позиции от 1.1170. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3500. Только это позволит нацелиться на 1.3530, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3550. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3475. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3455 с перспективой выхода на 1.3430.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Эпоха сената, который подчинялся Трампу, закончилась: нефть теряет 10 долларов за два дня

Сегодня нефть марки WTI торгуется около 87 долларов за баррель, а за два дня она обвалилась с 96 до 86 долларов. В среду американская нефть потеряла более 8% и закрылась на отметке 88,12, а сегодня снижение продолжилось. Brent тоже просела: за среду она подешевела почти на 9%, с 103,6 до 94,6 доллара, а сегодня торгуется около 93,6. Это четвёртый день снижения подряд и первый выход ниже 100 долларов с начала октября. Для сравнения, в пятницу WTI закрывалась на 104 долларах, а Brent в октябре поднималась выше 116 долларов.Причина в том, что демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, и рынок немедленно переоценил риски войны с Ираном. До выборов в цене нефти сидела большая военная премия, и именно она сейчас уходит. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что партия положит конец войне, и добавил, что к ним присоединились некоторые республиканцы. «Эта война должна закончиться, а эпоха сената, который беспрекословно подчинялся Трампу, закончилась», — сказал Чак Шумер, лидер демократов в Сенате США. По его словам, партия будет проводить расследования, подавать в суд и использовать все законодательные инструменты, а также намерена принять закон, который отменит пошлины Трампа и остановит военные действия.Трамп при этом сигналы также смягчил. Он заявил, что у него нет непосредственных планов наносить удары по Ирану после промежуточных выборов, но подчеркнул, что США готовы к эскалации, если она понадобится, и что причин для неё может и не быть. Ранее, в начале недели, речь шла об ограниченных ударах по острову Кешм, а утром во вторник Brent держалась около 104 долларов, так что разворот рынка получился резким. Напомню, что в понедельник нефть уже падала более чем на 7% на надеждах на переговоры, поэтому выборы стали вторым ударом по цене подряд.Главные выигравшие здесь потребители и импортёры энергоносителей. Бензин в США стоил около 4,12 доллара за галлон, что на 39% выше уровня до начала войны, и именно эта цена, по признанию самого Трампа, повлияла на результат республиканцев. Дешёвая нефть сдерживает инфляцию и ослабляет ястребиные ожидания по ФРС, что уже поддерживает золото и давит на доллар. Теряют экспортёры региона и те, кто строил расчёты на затяжном конфликте, так как WTI всё ещё примерно на 50% выше уровня начала года, но премия быстро сжимается.Есть и важная оговорка. Двух третей голосов, чтобы преодолеть вето, у демократов нет, а новый состав Конгресса вступит в должность только в начале января. Следующие несколько недель станут ключевыми, ведь либо итоги выборов приведут Трампа в чувство, либо он решит действовать до того, как новые члены Конгресса приступят к работе. Запасы нефти в мире находятся вблизи минимумов за 15 лет, поэтому любой удар по Ирану вернёт премию в цену за считаные часы.Все это говорит о том, что, пока Вашингтон не начнёт эскалацию, я ожидаю Brent в диапазоне 90-100 долларов, а WTI ниже 90, с возможным тестом высоких 80-х на фоне переговоров при посредничестве Катара. Но я не исключаю резкого скачка вверх на 8-10 долларов в течение суток, если до января появятся сообщения об ударах.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $89. Это позволит нацелиться на $92 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $95. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $87. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $84 с перспективой выхода на $81.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Победа демократов не напугала ни фьючерсы, ни ETF-инвесторов

Вчера биткоин вырос на 3,5% до 80 500 долларов и полностью отыграл потери после взлома Binance, а эфир подорожал почти на 6% до 2 433 долларов. Солана и XRP прибавили скромнее, около 2,5%. Толчком стали итоги выборов в США, на которых демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, и рынок воспринял это спокойно. Трейдеры увидели в исходе скорее определённость, чем угрозу истории роста.Свежие данные по деривативам говорят о перестройке позиций, а не о новом плече. Объём крипто-фьючерсов вырос на 27%, тогда как открытый интерес прибавил лишь около 3%, а у биткоина он рос медленнее цены. При этом ликвидации составили примерно 469 млн долларов, и это означает, что рост частично подпитали вынужденные закрытия коротких позиций. Проигравшими оказались шортисты, которые ставили на продолжение распродажи после взлома, а выиграли те, кто удержал лонги. Следом за монетами пошли акции. Strategy и Coinbase подорожали примерно на 6% каждая, а привилегированные бумаги Strategy STRC впервые с мая достигли 100 долларов. Что касается реакции рынка на взлом Binance, то после подобного рода событий, в течение следующих 30 дней биткоин в половине случаев оказывался выше значений, которые были до взлома. На ноябрь есть четыре фактора, на которые следует обратить внимание. Удержание зоны 76 000 – 78 000 и закрепление выше 80 000 – 82 000 – это будет хорошим бычьим сигналом. Снижение нефти и снижение доходностей Treasuries – также повод для роста рисковых активов. Возвращение притоков в ETF будет еще одним поводом задуматься о покупках на рынке криптовалют. Я считаю, что последний пункт решающий: пока ETF не вернутся к устойчивым притокам, отскок опирается на закрытие шортов, а такой рост быстро выдыхается. Если притоки возобновятся, биткоин сможет закрепиться выше 80 000 и двинуться к 81 800, а при их отсутствии я ожидаю возвращения в диапазон 78 000 – 79 000.По биткоину. Рынок торгуется в узком диапазоне между 80 200 и 80 800, а план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Покупка рассматривается при пробое 80 800 вверх, если цена удерживается выше 50-дневной средней, а Awesome находится выше нуля, и тогда цель лежит на 81 800, где стоит фиксировать прибыль и смотреть на шорт на откат. Если же снижение ниже 80 200 окажется ложным и цена вернётся обратно, покупка идёт от этого уровня с целью сначала на 80 800, а затем на 81 800.Продажи строятся зеркально. При подтверждённом пробое 80 200 вниз, когда средняя находится выше цены, а Awesome опустился ниже нуля, цель для шорта лежит на 79 300. А если пробой 80 800 вверх не получит подтверждения, откат от этого уровня открывает шорт с возвратом сначала к 80 200, а затем ниже, к 79 300.По эфиру. Логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: диапазон задают уровни 2 411 и 2 436, а дополнительными ориентирами служат 2 372 снизу и 2 479 сверху. Покупка рассматривается при пробое 2 436 вверх выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля с целью на 2 479, где прибыль фиксируется, либо при ложном проколе вниз 2 411 с возвратом сначала к 2 436, а затем к 2 479.Продажа открывается при подтверждённом пробое 2 411 вниз, когда средняя выше цены, а Awesome ниже нуля, с целью на 2 372, либо при неудачной попытке прорвать 2 436 вверх с возвратом сначала к 2 411, а затем к 2 372. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Шумиха после победы демократов в Конгрессе продолжается. Видеопрогноз на 5 ноября

Евро и фунт продолжают рост на фоне восстановления рынка казначейских облигаций и падения доходностей: демократы выиграли обе палаты Конгресса, хотя вето Трампа остаётся в силе, нефть резко обвалилась на ожиданиях завершения войны на Ближнем Востоке, а это снижает инфляционные риски и давит на доллар. Американские данные смешанные: рынок труда по ADP остаётся сильным, а деловая активность в сфере услуг чуть ниже ожиданий, но на высоком уровне. В еврозоне инфляция 4,0% подталкивает ЕЦБ к повышению ставки в декабре, хотя PMI в сфере услуг и композитный индекс замедляются. Главное событие дня, решение Банка Англии, где ожидается повышение ставки до 4,00%: жёсткая риторика и разброс голосов в пользу более агрессивного шага могут усилить фунт, осторожные сигналы оставят пару в боковике.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1272 может привести к росту евро в район 1.1298 и 1.1336Прорыв 1.1245 может привести к распродажам евро в район 1.1214 и 1.1177Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3501 может привести к росту фунта в район 1.3527 и 1.3549Прорыв 1.3476 может привести к распродажам фунта в район 1.3454 и 1.3428Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.97 может привести к росту доллара в район 158.28 и 158.57Прорыв 157.69 может привести к распродажам доллара в район 157.40 и 157.10Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Изменение объема заказов в промышленности ГерманииИзменение объема промышленного производства ФранцииИзменение объема розничной торговли ИталииИндекс цен производителей еврозоныПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюПрезидент Бундесбанка Йоахим Нагель выступит с речьюРешение по основной процентной ставке Банка АнглииОтчет Банка Англии по монетарной политикеГубернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речьюСША: Недельное число первичных обращений за пособием по безработицеЧлен FOMC Бет М. Хэммак выступит с речьюЧлен FOMC Томас Баркин выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Крупнейший рывок с августа

Сегодня золото продолжило рост после скачка более чем на 3% в среду. Котировки прибавили 1,9% до $4139 за унцию. Вчера металл показал самый сильный рост с августа и вернулся выше отметки $4000, которую рынок считает поддержкой. Серебро выросло на 1,7% до $53,11 после скачка почти на 5% днём ранее, а платина и палладий тоже подорожали.Причиной стала победа демократов, которые получили контроль над обеими палатами Конгресса. Рынок решил, что налоговые и расходные планы администрации Трампа теперь будут сдерживаться, поэтому доходности казначейских облигаций и доллар продолжили снижаться. Золото не приносит процентов, поэтому снижение доходностей работает на него, а слабый доллар делает металл дешевле для покупателей в других валютах.Вторая опора для золота – это нефть. Brent опустилась ниже $100 за баррель впервые с начала октября и продолжила падение после того, как Трамп стал говорить о возможных ударах по Ирану осторожнее. Напомню, что именно дорогая нефть последние месяцы толкала инфляцию и ожидания повышения ставки ФРС, а они давили на золото. Рынок закладывает повышение в декабре, поэтому каждый шаг вниз по нефти уменьшает главный фактор давления на металл.Сравнение с тем, что было совсем недавно, показывает масштаб поворота. В конце прошлой недели золото опускалось ниже $4000, а октябрь закончился падением на 6,8%. Утром среды спот держался около $3942, и сегодняшний уровень почти на $200 выше. При этом с конца февраля, когда началась война США и Ирана, металл всё ещё дешевле более чем на пятую часть, поскольку скачок цен на энергоносители подтолкнул ужесточение денежной политики.Показательно, что рынок пока опирается на ожидания, а не на реальные решения. Многие эксперты допускают, что золото нащупывает дно, но для устойчивого восстановления нужны смягчение ожиданий по ставке ФРС и новое снижение реальных доходностей.Ближайшим ориентиром станет отчёт по занятости в США в пятницу. Вчерашние данные оказались сильными: по версии ADP, занятость в частном секторе за октябрь выросла на 86 тысяч при прогнозе 67 тысяч. Рынок ждёт в пятницу около 65 тысяч новых рабочих мест при безработице 4,2%, тогда как в сентябре прирост составил всего 29 тысяч при прогнозе 84 тысячи, а пересмотры июля и августа забрали ещё 60 тысяч. Если пятничный отчёт подтвердит сильный ADP, у ФРС не появится оснований смягчать тон, и золоту придётся опираться на слабый доллар и дешёвую нефть. Слабые цифры и признаки сдерживаемой инфляции, наоборот, дадут металлу дополнительную поддержку.Все это говорит о том, что золото вышло из многомесячной просадки благодаря слабому доллару, падающим доходностям и дешевеющей нефти. Я считаю, что в ближайшие сессии металл сохранит шансы удержаться выше $4000 и даже продолжить рост, если отчёт по занятости не окажется сильным. Но этот сценарий держится на нефти, и при новой вспышке напряжённости вокруг Ирана доходности и доллар быстро вернутся вверх, а золото снова окажется под давлением.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4124. Это позволит нацелиться на $4192, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4249. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4062. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $4001 с перспективой выхода на $3954.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Почти $1 трлн за день

В среду акции американских технологических гигантов возглавили рост рынка, а пять крупнейших компаний сектора за день прибавили почти $1 трлн рыночной стоимости. Amazon подорожала на 8,3% в максимуме дня, Microsoft на 7%, Alphabet на 5,9%, Meta на 3,6%, а Apple, которая избегала масштабных расходов на ИИ, выросла более чем на 6%. Из «великолепной семёрки» ниже остались только Nvidia и Tesla. Сегодня в Азии акции разошлись в разные стороны. Samsung Electronics и SK Hynix потеряли более 7%, индекс Kospi упал на 5,5%, а фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 1,1%. Одновременно Tencent и Alibaba выросли минимум на 6%, индекс Hang Seng Tech прибавил 5,1%.Поводом стали итоги выборов. Демократы получили большинство и в палате представителей, и в Сенате, отобрав места у республиканцев в Южной Каролине, Техасе и Канзасе, а также контроль над рядом законодательных собраний и губернаторских постов в штатах. Многие кандидаты от партии шли на выборы с обещанием замедлить развитие ИИ, в первую очередь ограничить массовое строительство дата-центров. По данным опросов на выходе с участков, избиратели решительно против новых дата-центров рядом с домом, и многие эксперты ждут, что ближе всего окажется регулирование на уровне штатов.Рынок прочитал это как возможное торможение гигантских расходов, которые съедают свободный денежный поток. У Amazon, Alphabet и Meta он уже стал отрицательным, то есть капитальные затраты превышают операционные доходы, и компании вынуждены занимать на долговом и долевом рынках. Для Microsoft, Amazon, Alphabet и Meta выгода очевидна, а проигравшей стороной оказалась Nvidia, главный получатель денег от строительства дата-центров, и вместе с ней Tesla.Среда стала для индекса лучшим днём с 21 сентября, и логика рынка развернулась на 180 градусов: регулирование перестало быть угрозой и превратилось в способ остановить траты.Нефть и облигации отыгрывают ожидания скорого завершения войны с Ираном. Brent упала более чем на 8% в среду и продолжила снижение четвёртый день подряд, подешевев ещё на 0,7% до $93,94 за баррель, после обещания лидера демократов в Сенате Чака Шумера завершить конфликт, который идёт девятый месяц. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 4,84%, это минимум с 10 сентября и заметно ниже 5,02% перед решением ФРС 28 октября, потому что рынок рассчитывает на сдерживание налоговых и расходных планов администрации Я считаю, что давление на доллар сохранится, пока доходности и нефть продолжают снижаться, а золото получит поддержку от этого же сочетания. Goldman Sachs назвала итоги «голубым цунами» и ждёт, что демократы используют ближайшие бюджетные сроки, чтобы добиваться ограничения войны с Ираном, отмены части пошлин и пересмотра недавних сокращений расходов. Часть экспертов также уверена, что расходы на ИИ в целом не рухнут.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7679. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7698. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7718, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7656. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7633 и откроет дорогу к $7607.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Демократы пишут свой закон о крипте на замену CLARITY

Вчера стало известно, что после победы на промежуточных выборах, демократы в Конгрессе готовят собственный законопроект о регулировании крипторынка США, который должен заменить CLARITY Act, и это резко усложняет судьбу закона, застрявшего в Сенате.За основу берутся поправки Максин Уотерс, которые она предлагала в 2025 году, но Конгресс их не принял. К ним добавят положения, которые демократы уже согласовали с республиканцами в Сенате, чтобы не начинать переговоры с нуля. Пока это стадия обсуждения, готового текста нет, а работа рассчитана на новый созыв, который приступит к делу 3 января 2027 года.Содержание обсуждаемых норм бьёт по логике действующего проекта. Демократы хотят расширить полномочия SEC по надзору за рынком и одновременно сузить роль CFTC, тогда как CLARITY, прошедший палату 17 июля 2025 года со счётом 294 против 134, строился вокруг более мягкого режима с упором на CFTC. Это напрямую играет на руку SEC и самим демократам, а проигрывают авторы CLARITY и отрасль, рассчитывавшая на менее жёсткого регулятора. Отдельный пункт касается ограничений на криптовалютную деятельность Дональда Трампа и других федеральных чиновников.Момент выбран не случайно. Напомню, что по итогам выборов 3 ноября демократы получили контроль над палатой представителей и Сенатом, поэтому в январе они смогут задавать повестку, а не выступать в роли оппозиции. В палате Уотерс, которая раньше называла CLARITY слишком выгодным для индустрии, может вернуть себе председательство в комитете по финансовым услугам. Ранее фиксировалось, что Galaxy Digital снизила оценку вероятности принятия CLARITY в 2026 году до 10% с 60%, и новый расклад в Конгрессе делает такой пессимизм ещё более обоснованным.Республиканцы уже назвали инициативу политическим законопроектом, который нужен для продвижения позиции демократов, а не для реальных изменений. Их скепсис подкрепляет арифметика: закон без подписи президента не вступит в силу, а Трамп дал понять, что готов активно использовать вето. Чтобы преодолеть вето, нужны две трети голосов в обеих палатах, которых у демократов нет. Из-за этого пункт про ограничения для самого Трампа выглядит скорее переговорным рычагом, чем нормой, которую реально удастся принять без уступок.Я считаю, что единого закона о структуре крипторынка в ближайшие месяцы не появится, и главным результатом станет затяжной торг между SEC-ориентированной версией демократов и CFTC-ориентированной версией республиканцев. Для рынка это означает ещё один отложенный катализатор на фоне осторожных настроений, поэтому я ожидаю, что биткоин останется в диапазоне 76 000 - под 82 000 долларов, пока поток новостей определяют отток из ETF и последствия взлома Binance, а не регулирование.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $81 700, который открывает прямую дорогу на $83 000, а там уже и рукой подать до уровня 84 500, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $79 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $78 500. Самой дальней целью будет область $76 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2438 открывает прямую дорогу на $2508. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2600, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2383. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2312. Самой дальней целью будет область $2241. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 ноября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.42 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара снизилась на 20 и 25 пунктов соответственно. Сегодня иена начала день с собственной статистики, и она показала, что экономика Японии продолжает расти. Итоговый индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь составил 51,7 при ожидавшихся 52,0, а композитный PMI, объединяющий услуги и промышленность, достиг 52,1 при прогнозе 52,3. Оба показателя оказались чуть слабее ожиданий, но остались выше отметки 50, которая разделяет рост и сокращение активности. Отклонение небольшое, поэтому серьёзного разочарования рынок не получил. Для иены такая картина скорее нейтральна, ведь она показывает, что внутренний спрос держится на ровном уровне, и это сохраняет почву для дальнейшей нормализации политики Банка Японии, на которую рассчитывают инвесторы.Внешний фон при этом сложился непростой. Вчерашняя американская статистика поддержала доллар. Прирост занятости по данным ADP в октябре составил 86 тысяч, тогда как ожидалось 67 тысяч, торговый дефицит США за сентябрь сузился, а индекс ISM в секторе услуг, пусть и вышел немного ниже прогноза, остался в зоне роста. Крепкий рынок труда усиливает ожидания очередного повышения ставки ФРС, а вместе с ними и спрос на американскую валюту. Слабее прогнозов оказался только PMI в американском секторе услуг, но общую картину он не изменил.Несмотря на это, иена в целом даёт доллару активный бой и сохраняет шансы на дальнейшее укрепление. Устойчивая внутренняя активность в Японии, ожидания по дальнейшему повышению ставки Банка Японии и интерес к защитным валютам не дают американской валюте развить преимущество. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.02 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.27 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.27 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.84 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.02 и 158.27.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.84 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.50, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.02 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.84 и 157.50.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1264 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла лишь на 5 пунктов.Я вчера до последнего верил в рост пары, но данные все испортили. Евро быстро провалился в паре с долларом, потому что американские данные вышли убедительнее европейских. Сильнее всего впечатлил рынок труда США. Частный сектор в октябре добавил 86 тысяч рабочих мест, хотя аналитики рассчитывали на 67 тысяч, и такая динамика показывает, что компании продолжают активно нанимать. Для доллара это весомый довод, поскольку при устойчивом спросе на работников у ФРС остаётся достаточно простора, чтобы продолжать повышение ставок.Сегодня евро входит в первую половину дня с хорошим набором статистики, но ключевые события запланированы на вечер. Ожидаются заказы в промышленности Германии с прогнозом роста на 4,9%, промышленное производство Франции с ожидаемым плюсом в 0,4%, розничная торговля Италии, где аналитики не ждут изменений, и индекс цен производителей еврозоны. Последний вызывает наибольший интерес, ведь рост цен на заводах обычно переходит в потребительские цены, а они определяют решения ЕЦБ. Ожидается ускорение до 10,9% в годовом выражении с 8,2%, и более высокий результат поддержал бы расчёты на дальнейшее ужесточение.Вечером внимание переключится на выступления Кристин Лагард и Йоахима Нагеля. Лагард ещё на прошлой неделе говорила, что направление движения ясно, если не произойдёт крупных событий, и сегодняшние слова, скорее всего, только закрепят эту позицию. Такая предсказуемость обычно успокаивает рынок и может оказать евро дополнительную поддержку. Считаю, что до американской сессии единая валюта сохранит интерес покупателей, а ориентиром останутся данные по ценам производителей.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1270 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1305. В точке 1.1305 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только поле хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1255 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1270 и 1.1305.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1255 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1228, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1270 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1255 и 1.1228.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3484 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако фунт вырос лишь на 10 пунктов.Фунт вчера лишь слегка уступил доллару, поскольку американские данные поддержали спрос на американскую валюту, а британские оказались чуть хуже ожиданий. Сильнее всего подействовал отчёт ADP, который показал, что частный сектор США в октябре добавил 86 тысяч рабочих мест при ожидавшихся 67 тысячах. Заметно сузился и торговый дефицит, что обычно считают хорошим знаком для экономики. Сфера услуг по версии ISM немного не дотянула до прогнозов, но осталась в зоне роста, так что серьёзных разочарований не принесла. На этом фоне британская статистика выглядела скромнее. Итоговый индекс деловой активности в секторе услуг составил 52,8 при ожидавшихся 53,1, а композитный показатель тоже оказался чуть ниже прогноза. Сегодня для фунта наступает один из самых насыщенных дней недели. Банк Англии объявит решение по основной процентной ставке, и ожидается её повышение до 4,0%, что трейдеры уже учли в ценах. Поэтому интрига переместилась в другую плоскость, а именно в то, каким окажется тон регулятора. Рынок ждёт большинства в семь голосов за повышение при двух за сохранение ставки, и любое отклонение от этого расклада будет воспринято как сигнал о дальнейшем курсе. Вместе с решением выйдут резюме по монетарной политике и отчёт, а затем слово возьмёт Бэйли. Если он даст понять, что ужесточение продолжится, фунт сможет прибавить, ведь жёсткая риторика обычно привлекает покупателей. Более мягкие заявления, напротив, сыграют против британской валюты, даже при повышении ставки. Полагаю, что сегодня GBP/USD будет двигаться именно по словам Бэйли, а продолжение жёсткого курса станет для фунта главной опорой.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3496 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3517 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3517 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3484 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3496 и 1.3517.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3484 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3469, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3496 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3484 и 1.3469.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Евро ловит синюю волну

Синяя волна захлестнула рынки, и евро одним из первых поймал её гребень, оказавшись среди главных триумфаторов промежуточных выборов в США. Голосование стало референдумом сразу по трем темам. Конфликт на Ближнем Востоке, инфляция и строительство дата-центров. Акции и облигации выросли, нефть и доллар упали. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал войну причиной поражения республиканцев, и рынки восприняли захват Конгресса демократами как сигнал о её скором завершении. Премия за риск в цене Brent начала снижаться. Падение цен на нефть выгодно еврозоне как крупному импортеру энергоносителей. Летом возврат Brent к довоенным уровням уже разгонял EUR/USD к $1,17, но затем рост цен на энергоносители сильнее ударил по валютному блоку, чем по США, и пара развернулась вниз. Теперь надежды на сокращение этого разрыва возвращают евро почву под ногами. Динамика европейской инфляции «Бычьим» фактором для EUR/USD выступает и ускорение инфляции в еврозоне с 3,8% до 4%, самого высокого уровня с сентября 2023, что повышает шансы на ужесточение ставки по депозитам ЕЦБ в декабре. Давление на гринбэк оказывает и падение инфляционных ожиданий в США, опустившееся по данным срочного рынка с 2,7% до 2,1% за неделю. Это дает ФРС основания не спешить с ужесточением денежно-кредитной политики и толкает спекулянтов закрывать длинные позиции по доллару. Внутри рынка акций прошла примечательная ротация. Опасения за дата-центры ударили по производителям чипов во главе с NVIDIA, тогда как Apple, Meta Platforms и Alphabet выросли, доказав, что удар по американской исключительности не миф. Динамика инфляционных ожиданий в США Признаки замедления экономики США уже заметны. Деловая активность в сфере услуг по оценке ISM росла в октябре самыми медленными темпами за три месяца. Сильные данные от ADP по занятости не впечатлили EUR/USD, поскольку инвесторы уверены в устойчивости рынка труда и привязывают решения ФРС скорее к динамике инфляции. Экономика еврозоны демонстрирует поразительную устойчивость и к ужесточению денежно-кредитной политики ЕЦБ, и к тарифам США, и к высоким ценам на энергоносители. Их снижение способно стать попутным ветром, а ограничение демократами строительства дата-центров подрежет крылья ВВП США. Однако президент сохраняет право наложить вето на инициативы Конгресса по сдерживанию ИИ, так что направление этого фактора неочевидно. Таким образом, поддержку EUR/USD оказывают дешевеющая нефть и «ястребиный» настрой ЕЦБ. Давление на пару способны оказать вето президента на ограничения ИИ и устойчивость рынка труда США. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место отыгрыш разворотного паттерна Двойное основание. Открытие от максимума внутреннего бара вблизи отметки 1,121 длинные позиции имеет смысл наращивать в случае закрепления основной валютной пары выше 1,124.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок ждёт решения Банка Англии и делает ставку на конец войны

Евро сохраняет восходящий импульс и торгуется около 1.1263, а фунт удерживается у отметки 1.3489. Главной опорой для обеих валют остаётся заметное восстановление рынка казначейских облигаций: доходности снижаются, и это напрямую давит на американский доллар. Причина лежит в политике, ведь итоги промежуточных выборов принесли демократам большинство и в Палате представителей, и в Сенате.Двух третей голосов демократы не набрали, поэтому право вето у Дональда Трампа сохраняется, а сам он заранее пообещал быть «мистером Вето». Новый Конгресс соберётся лишь в начале января, однако рынок уже реагирует на смену расклада. Демократы начали крупное расследование действий администрации и пообещали добиваться прекращения войны на Ближнем Востоке, и это вызвало резкий обвал нефти: WTI за день потеряла около 10 долларов, опустившись с 96 до 86. Почему это важно для доллара? Потому что дешёвая нефть снижает риск устойчиво высокой инфляции, а вместе с ним и аргументы в пользу дальнейшего агрессивного ужесточения политики ФРС, которая на заседании 28 октября сохранила ставку в диапазоне 3.75-4.00% при расхождении во мнениях 10 против 2. Многие участники рынка теперь рассчитывают, что война всё-таки будет завершена, и это поддерживает золото.Вчерашняя американская статистика оказалась неоднозначной. О чём свидетельствуют данные ADP: в частном секторе в октябре добавилось 86 тысяч рабочих мест при прогнозе 67 тысяч, и, к слову, столько же было в сентябре. Доллар отреагировал ростом, поскольку сильный рынок труда даёт ФРС больше свободы в борьбе с высокой инфляцией. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг оказался чуть слабее ожиданий и составил 54.5 пункта против 54.9 в сентябре. Паники здесь нет, потому что уровень остаётся очень высоким, и это тоже стало дополнительным поводом для покупок американской валюты. Добавлю, что аналогичный индекс S&P Global снизился до 56.1 пункта с 57.9, но остаётся в зоне уверенного роста.Для евро картина смешанная. Инфляция в еврозоне в октябре составила 4,0% при целевом уровне Европейского центрального банка в 2%, то есть вдвое выше, а базовый показатель остался на уровне 2,5%. Это будет и дальше подталкивать регулятора к повышению ставок: депозитная ставка сейчас равна 2,50%, и следующий шаг в 25 базисных пунктов, до 2,75%, ожидается на заседании 17 декабря. Отчасти это поддерживает евро. Однако деловая активность начинает притормаживать, и показательно, что именно на фоне такой высокой инфляции.О чём свидетельствуют октябрьские данные S&P Global: композитный индекс PMI еврозоны снизился до 51,7 пункта с 53,1 в сентябре, а индекс в секторе услуг опустился до 51,4 с 53,0 и достиг минимума за четыре месяца. Оба показателя остаются выше 50 пунктов, но темп замедляется, а внутри отчёта тревожных деталей хватает: новые заказы почти остановились в росте, занятость впервые с мая сократилась, а деловые ожидания упали до майского минимума. Разброс по странам тоже заметен. Во Франции индекс в сфере услуг рухнул до 46,2 пункта, тогда как в Германии вырос до 52,5. Полагаю, что при высоких ставках и высокой инфляции такое замедление не оставляет евро большого запаса прочности, ведь аналитики S&P Global уже допускают, что дальнейшее охлаждение поставит под сомнение дальнейшее ужесточение политики ЕЦБ в 2027 году.Теперь заглянем в экономический календарь. Из европейских релизов сегодня выйдут данные по объёму заказов и промышленному производству в Германии и Франции, розничные продажи в Италии и индекс цен производителей по еврозоне. Немецкие заказы интересны из-за прошлого провала на 10,6% и ожидаемого отскока почти на 5%, а французское промышленное производство, как ожидается, вернётся к росту на 0,4% после снижения на 0,3%. Индекс цен производителей относится к сентябрю, поэтому вряд ли сильно изменит расстановку сил: прогнозируется рост на 2,5% месяц к месяцу после 1,9% в августе и на 10,9% в годовом выражении против 8,2% ранее. Для производителей это очень высокая инфляция, так что евро на неё может отреагировать, но весь акцент сегодня сделан на другом событии.Главным фактором дня станет решение Банка Англии по основной процентной ставке. Фунт, как его ни давили на этой неделе, не уступал: покупатели каждый раз выкупали снижение. Все ожидают повышения ставки до 4,00% с 3,75%, где она остаётся после последнего снижения в декабре 2025 года. Теперь Банк Англии просто вынужден её повышать, тем более что рынок труда и инфляция не оставляют регулятору пространства для паузы, а на прошлых заседаниях часть членов комитета уже голосовала за ужесточение. Если голоса разделятся в пользу более агрессивного шага или резюме по монетарной политике окажется жёстким, фунт может отреагировать ростом. Поддержку британской валюте дают и данные по сфере услуг: индекс в Великобритании составил 52,8 пункта при 52,1 в сентябре по итоговой оценке. Что скажет Эндрю Бейли, управляющий Банка Англии? От его слов будет зависеть дальнейшее направление пары.По данным США выходит недельное число первичных обращений за пособием по безработице: ожидается 197 тысяч против 194 тысяч неделей ранее, то есть всё в рамках средних значений. Выступят представители ФРС Бет Хаммак и Томас Баркин, и я ожидаю, что тон будет осторожно ястребиным. Со стороны ЕЦБ послушаем президента Кристин Лагард, которая, напомню, покидает пост 7 февраля. Выступит и Йоахим Нагель, один из кандидатов на её место, хотя его шансы постепенно снижаются: по неподтверждённым данным, Берлин уже не рассматривает его как основного претендента. Срок подачи кандидатур истекает 6 ноября, а министры финансов обсудят вопрос 9 ноября. Скорее всего, Нагель выступит с жёсткой риторикой, и это отчасти может помочь евро.Что касается технической картины по EUR/USD на часовом графике, для продаж есть уровень 1.1272 на росте: ложный пробой здесь даёт повод для коротких позиций в расчёте на сохранение торговли в рамках диапазона, и первой целью станет 1.1245. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона отправят евро к 1.1214, а более дальней целью выступит область 1.1177, где на отскоке рассматриваю покупки с движением 25-30 пунктов. Длинные позиции от 1.1214 и 1.1245 считаю возможными на ложных пробоях, как продолжение бычьего рынка. Прорыв и закрепление выше 1.1272 с обратным тестом этого уровня станут поводом для покупок уже в расчёте на 1.1298, а самой дальней целью останется область 1.1336, где смотрю продажи на отскок с движением 35 пунктов. Короткие позиции от 1.1298, как и от 1.1272, не исключаю лишь при формировании ложного пробоя.У GBP/USD есть шансы продолжить бычий рынок, но всё зависит от Банка Англии. В случае коррекции перед решением регулятора склоняюсь к активным покупкам на ложном пробое 1.3476 либо 1.3454, а целью станет прорыв 1.3500. Жёсткая позиция Банка Англии откроет дорогу к 1.3527 и 1.3549, где на отскоке рассматриваю продажи с движением 20-25 пунктов, а короткие позиции от 1.3527 и 1.3500 допускаю на ложном пробое. Если Банк Англии повысит ставку и заявит, что дальше всё будет зависеть от данных, внешней геополитической обстановки, политики США и ситуации на Ближнем Востоке, фунт может остаться в рамках бокового канала. Тогда ложный пробой 1.3500 даст шанс на движение вниз к 1.3476 и 1.3454, а длинные позиции от этих уровней рассматриваю лишь при формировании ложного пробоя. Покупки на отскок смотрю от 1.3428 в расчёте на движение 25-30 пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по фунту на 5 ноября

Вчера фунт уступил доллару. Американские данные поддержали спрос на доллар, а британские вышли чуть слабее ожиданий.Начну с США. Отчёт ADP показывает, сколько новых рабочих мест создал частный бизнес. За октябрь прибавилось 86 тысяч при ожидании 67 тысяч. Торговый дефицит, то есть разница между тем, сколько США покупают за границей и продают, сократился до 105,0 млрд долларов, хотя ждали 107,9 млрд, так что у ФРС нет причин не повышать процентные ставки и дальше. Британские цифры выглядели скромнее. Деловую активность измеряют индексом PMI. Это опрос компаний, и значение выше 50 означает рост. Индекс услуг Британии вышел на 52,8 при прогнозе 53,1, общий индекс на 52,9 при том же прогнозе 53,1. Разница небольшая, но её хватило, чтобы лишить фунт поддержки. Сегодня главное событие для фунта это решение Банка Англии по ставке. Рынок почти уверен, что её поднимут до 4,0% с 3,75%. Такой исход уже заложен в цену, поэтому само повышение вряд ли сильно сдвинет курс. Двигать пару будут детали. Первая из них это расклад голосов в комитете. Ждут, что за повышение выскажутся семеро из девяти, а в прошлый раз таких было трое. Если сторонников ужесточения окажется больше, это покажет решимость регулятора и поддержит фунт. Если меньше, у продавцов появится повод давить на курс. Не менее важен отчёт Банка Англии по денежной политике. В нём публикуют прогнозы по инфляции и росту экономики, и по ним станет понятно, как долго регулятор готов поднимать ставки. После этого выступит глава банка Эндрю Бэйли, и его слова о дальнейших шагах могут задать настроение рынку. Если жёсткая политика продолжится, фунт получит опору и сможет закрепиться выше нынешних уровней.MomentumДля роста важен уровень 1.3501, цена сейчас в двенадцати пунктах от него. Если фунт уверенно закрепится выше, дорога открывается к 1.3527, а затем к 1.3549. Решение Банка Англии даёт для этого повод, особенно если голосов за повышение окажется больше ожидаемого. Поэтому считаю рост основным сценарием. Для падения смотрю на 1.3476. Прорыв вниз ведёт к 1.3454 и 1.3428. За такой ход работает вчерашняя сила доллара и слабоватые британские данные, но против него то, что повышение ставки уже в цене и рынок ждёт жёсткого тона от банка. Отбрасывать это не стану, но верю в него меньше.Mean ReversionВерхний ориентир 1.3504, нижний 1.3465. Верхний стоит всего в трёх пунктах над пробойным уровнем 1.3501. Такая близость значит, что отличить настоящий пробой от ложного по одному касанию нельзя. Если цена прошла 1.3501, дошла до 1.3504 и быстро вернулась вниз, работает возврат, а не пробой. Тут разумнее подождать и посмотреть, как цена поведёт себя дальше. Нижний 1.3465 лежит на пути вниз между 1.3476 и 1.3454. Если падение дойдёт до него, а цена быстро вернётся выше, это тоже будет возврат, а не продолжение пробоя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро на 5 ноября

Вчера евро просел к доллару, а ночью отыграл часть потерь. Причина вчерашнего снижения простая: американские данные вышли крепче европейских, и доллар вернул себе часть спроса.Начну с Европы. Деловую активность в еврозоне измеряют индексом PMI. Это опрос компаний, и значение выше 50 означает рост. Общий индекс вышел на 51,7 при ожидании 51,9, а индекс услуг на 51,4 при ожидании 51,7. Рост есть, но слабее, чем хотелось рынку. Больше всего разочаровала Франция, где индекс упал до 46,2, а это уже спад. Германия порадовала, индекс услуг там вырос до 52,5, но одной Германии не хватило, чтобы перевесить французскую слабость. Инфляция ускорилась до 4,0% с 3,8%, ровно, как и ждали. Когда цены растут быстрее, а экономика теряет скорость, евро такая картина не помогает.В США всё сложилось иначе. Отчёт ADP показывает, сколько новых рабочих мест создал частный бизнес. За октябрь прибавилось 86 тысяч при ожидании 67 тысяч. Компании нанимают активнее, чем думали, а значит, у ФРС, центробанка США, нет причин не повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией. Торговый дефицит, то есть разница между тем, сколько США покупают за границей и продают, в сентябре сократился до 105,0 млрд долларов, хотя ждали 107,9 млрд. Индекс ISM в сфере услуг составил 54,5 при прогнозе 54,8. Это чуть слабее ожиданий, но выше 50, и рост продолжается. Всё вместе вернуло спрос на доллар и оттеснило евро от недавних высот. Сегодня у евро есть шанс на ответ. Выйдет индекс цен производителей еврозоны. Он показывает, как меняются цены на заводах, и обычно опережает цены в магазинах. Поэтому рынок смотрит на него как на подсказку, куда пойдёт инфляция и что решит ЕЦБ. Ожидают ускорения до 10,9% в годовом выражении с 8,2% месяцем ранее. Если цифра окажется выше прогноза, ожидания новых повышений ставки ЕЦБ усилятся, и евро получит поддержку. Параллельно узнаем заказы в промышленности Германии, где ждут рост на 4,9%, промышленное производство Франции, где прогноз плюс 0,4% после снижения на 0,3%, и розничные продажи Италии, где прогноз нулевой.Ещё сегодня выступят глава ЕЦБ Кристин Лагард и глава Бундесбанка Йоахим Нагель. Позиция понятна. ЕЦБ держит курс на последнее повышение ставки в декабре, и новые слова это, скорее всего, подтвердят. Если данные окажутся крепкими, а регулятор будет говорить спокойно, евро сможет удержаться и даже подрасти.MomentumДля роста я смотрю на уровень 1.1272, цена сейчас всего в девяти пунктах от него. Если евро уверенно закрепится выше, путь открывается к 1.1298, а затем к 1.1336. Сегодняшние данные такой ход допускают, ведь высокий индекс цен производителей усилил бы ожидания по ставке ЕЦБ. Поэтому считаю рост основным сценарием. Для падения важен уровень 1.1245. Прорыв вниз ведёт к 1.1214 и 1.1177. За такой ход работает вчерашняя поддержка доллара американской статистикой, против него спокойный тон ЕЦБ и возможные сильные европейские данные. Исключать не буду, но верю в него слабее.Mean ReversionВерхний ориентир 1.1281, нижний 1.1230. Верхний стоит всего в девяти пунктах выше пробойного уровня 1.1272, поэтому цена может быстро дойти до него после пробоя. Тут важно понять, продолжается ли рост или это ложный выход, после которого цена вернётся вниз. Разворот у 1.1281 имеет смысл искать, только когда рост явно выдыхается. Нижний 1.1230 лежит на пути вниз между 1.1245 и 1.1214. Если падение дойдёт до него, а цена быстро вернётся выше, сработает возврат, а не продолжение пробоя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 ноября. Рынок расставил приоритеты

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1227 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1227 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары в район 1.1259. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1259 казались хорошей точкой входа на покупку евро в продолжение тренда, но американские данные быстро развернули рынок.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро быстро снизился к доллару, потому что американская статистика оказалась крепче, чем европейская. Рынок труда США показал сильный результат. Прирост занятости по данным ADP за октябрь составил 86 тысяч при прогнозе 67 тысяч, то есть частный бизнес нанимает больше ожидаемого, а это поддерживает расчёты на то, что ФРС может без проблем повышать ставки. Дефицит внешней торговли за сентябрь сократился до 105,0 млрд долларов при ожидавшихся 107,9 млрд, а индекс ISM в секторе услуг, пусть и составил 54,5 при прогнозе 54,8, остаётся выше 50 и показывает продолжающийся рост. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по изменению объема заказов в промышленности Германии, изменению объема промышленного производства Франции, изменению объема розничной торговли Италии и индексу цен производителей еврозоны, который привлечен наибольшее внимание участников рынка. Кроме этого вечером выступят президент ЕЦБ Кристин Лагард и президент Бундесбанка Йоахим Нагель. В целом их позиция понятная, что может оказать поддержку евро.Начну с зоны 1.1245, которую сформировали вчерашние торги. Если в первой половине дня продавцы снова усилят натиск, именно здесь быкам придётся показать характер. Покупать на подходе к уровню я не стану, мне нужен ложный пробой, при котором цена ненадолго уйдёт ниже и тут же вернётся обратно. После такого сигнала логично рассчитывать на подъём к 1.1272. Если котировки уверенно закрепятся над этой отметкой, затем вернутся к ней сверху и удержатся на тесте, я решу, что шансы на более серьёзное движение вверх выросли, и добавлю к покупкам. Дальше на пути окажется 1.1298, где продавцы с большой вероятностью попытаются вернуть контроль, а завершит маршрут область 1.1336, там я зафиксирую прибыль. Если же покупатели у 1.1245 не появятся, а медведи продолжат наступление, лонги от этого участка я пропущу. Тогда внимание переключится на следующую опору, 1.1214, где действует то же правило, то есть вход только после обманного возврата, а простое касание уровня поводом для покупки не считается. Для тех, кому не хочется ждать подтверждений и кто готов к повышенному риску, остаётся идея с покупкой сразу от 1.1177 в расчёте на отскок примерно на 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Если евро предпримет ещё одну попытку роста в первой половине дня после хорошей европейской статистики, первых серьёзных действий от медведей я жду у сопротивления 1.1272. Ложный пробой на этой отметке станет для меня основанием открыть короткую позицию с расчётом на снижение к поддержке 1.1245. Если цена закрепится ниже этой зоны и вернётся к ней снизу вверх, а продавцы удержат уровень на тесте, я увижу в этом ещё один удобный момент для входа в шорт. Дальше маршрут ведет к области 1.1214, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Финальной точкой всей идеи остаётся зона 1.1177, там я и намерен забрать прибыль. Держу в уме и зеркальный вариант. Если рост в первой половине дня продолжится, а у 1.1272 покупатели встретят слишком слабое сопротивление, пара вполне способна дотянуться до 1.1298. Продавать на подходе к этой отметке я не спешу, мне нужна неудачная попытка закрепиться выше, которая покажет, что у подъёма закончились силы. На случай более резкого отскока оставляю запасной вариант с продажей прямо от сопротивления 1.1336. Подтверждения там я ждать не стану и рассчитываю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшей рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1214.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 ноября. Банк Англии должен помочь фунту с ростом

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3474 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3474 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары в район 1.3492. Во второй половине дня активные покупки в области 1.3472 привели к еще одной точке входа на покупку фунта с хорошим возвратом в район 1.3492, где себя снова проявили продавцы.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера фунт лишь немного уступил доллару, так как американская статистика поддержала спрос на американскую валюту, а британские данные оказались чуть слабее ожиданий. Как показал отчет, прирост занятости по ADP в октябре составил 86 тысяч при прогнозе 67 тысяч. К нему добавилось сокращение торгового дефицита до 105,0 млрд долларов при ожидавшихся 107,9 млрд, что обычно воспринимается как плюс для американской экономики. Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM составил 54,5, что все еще выше 50, поэтому сильных разочарований не принёс. Британские цифры на этом фоне выглядели скромнее. Итоговый PMI в секторе услуг составил 52,8 при прогнозе 53,1, композитный индекс 52,9 при тех же ожидаемых 53,1. Сегодня будет опубликовано решение по основной процентной ставке Банка Англии, которая наверняка будет повышена до 4,0%, что уже заложены в рыночные котировки. Другое дело, каким будет отчет Банка Англии по монетарной политике, а также, что скажет в ходе выступления губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Продолжение жесткого курса наверняка поддержит сегодня британский фунт. В ином случае давление на пару вернется, чем и предлагаю воспользоваться.Если фунт вновь окажется под давлением, первых покупателей я жду у поддержки 1.3476, сложившейся по итогам вчерашнего дня. Одного касания уровня мне мало, нужен ложный пробой, когда цена ненадолго нырнёт под отметку и быстро вернётся выше неё. Такой возврат станет сигналом для покупки с целью 1.3501. Если котировки прорвут эту отметку и устоят на обратном тесте сверху вниз, я наращу длинную позицию, ведь тогда следующей остановкой станет 1.3527. Самой дальней целью считаю 1.3549, именно там я заберу всю прибыль. Впрочем, такое развитие событий возможно лишь при жёсткой позиции Банка Англии. Если у 1.3476 покупатели не проявятся и давление продолжится, лонги от этого уровня я пропущу и дождусь следующей поддержки на 1.3454. Правила там прежние, сначала ложный пробой с возвратом, и только потом вход. Тем, кто не хочет ждать лишних подтверждений и готов к риску, подойдёт покупка прямо от 1.3428 с расчётом на отскок примерно на 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Фунт пытается продолжить рост по тренду, и с этим ему сегодня может помочь Банк Англии. На этом фоне медведям очень важно не пустить пару выше сопротивления 1.3501. Вход в короткую позицию оттуда я будут рассматривать там лишь после ложного пробоя. Ближайшей целью выступит поддержка 1.3476. Если же эта область не устоит, положение покупателей заметно ухудшится. На мой взгляд, возврат ниже 1.3476 и закрепление под ним способны смести накопившиеся стопы покупателей и открыть путь к следующей поддержке на 1.3454, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Конечной точкой всего движения остаётся зона 1.3428, и именно там я рассчитываю зафиксировать прибыль по коротким позициям. При этом нельзя исключать и более масштабного восстановления GBP/USD в продолжение восходящей тенденции. Если продавцы у 1.3501 проявят пассивность, паре откроется дорога к крупному сопротивлению 1.3527. Продажи оттуда я буду рассматривать исключительно после ложного пробоя. Если и этот рубеж не развернёт котировки, запасной план я переношу выше и стану продавать на отскоке от 1.3549. Расчёт в таком варианте скромный и сводится к внутридневной коррекции в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3454.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Трамп не собирается сдаваться из-за поражения на выборах

Вчера президент США Дональд Трамп неожиданно для многих признал результаты выборов в Конгресс, которые республиканцы проиграли с треском. Ни для кого не секрет, из-за чего и из-за кого республиканские кандидаты не пользовались особой популярностью среди американских избирателей. Я продолжаю считать, что американцы голосовали за демократов с одной целью – ограничить полномочия Трампа. И они добились этого. Безусловно, Трамп остается президентом, но теперь ему будет гораздо сложнее принимать все решения в одиночку, а демократы получили дополнительные возможности для ограничения инициатив Трампа. В целом, я считаю, что Трамп признал результаты выборов только потому, что они были однозначными. Даже если бы лидер Белого дома потребовал пересмотреть результаты голосования в нескольких штатах, это не изменило бы общий итог. На текущий момент демократы завоевали 54 места в Сенате и 240 в Нижней палате. Однако вряд ли кто-либо всерьез считает, что Дональд Трамп сдастся и теперь будет советоваться с Конгрессом при принятии решений. Лично я так не считаю. Команда Трампа допускала поражение на выборах, поэтому заблаговременно начала готовить план действий на случай поражения и ограничения власти. Напомню, что когда Верховный суд США отменил пошлины на импорт, Трамп признал это решение и тут же вернул пошлины на основании других законов. Другими словами, стратегия и тактика Трампа ясна, как день. Принять решение, издать указ, а дальше – если кто-то считает, что указ незаконный, а президент превысил свои полномочия, он может обращаться в суд. Суд в Америке не самый быстрый и к тому времени, когда он вынесет свой вердикт, отменять решение Трампа уже не будет иметь никакого смысла. Вот так легко и просто, нарушая любые законы, можно править Америкой. В случае с Ираном Трамп также может найти способ финансирования войны и сохранения конфликта. Он остается президентом США и имеет полномочия отдавать прямые приказы. Поэтому, на мой взгляд, демократы, безусловно, будут стремиться ставить палки в колеса Трампу, но кардинально политика США не изменится. Эксперты после поражения республиканцев на выборах отмечают, что президент США будет теперь всеми силами искать новые способы доказать свою значимость. В частности, попытается довести до логического конца конфликт с Ираном и завершить войну между Украиной и Россией. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.5 ноября. Инфляция в Евросоюзе продолжает ускоряться Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение. Если это предположение верно, фунт стерлингов начал построение повышательного участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. В составе первой волны нового повышательного участка тренда уже построены две волны. Следовательно, повышение котировок может быть продолжено с целями, расположенными около отметок 1,3531 и 1,3651, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс