Обзор пары EUR/USD. 13 ноября. Пятница, 13-е...

Валютная пара GBP/USD в течение четверга также сохранила нисходящий настрой последних нескольких дней. Напомним, что фунт стерлингов радовал трейдеров в последние недели логичными движениями, а также их соответствием фундаментальному фону и технической картине старших графиков. Однако в конце прошлой недели евровалюта «заразила» фунт. На этой неделе отчет, который никакого влияния не оказал на решение ФРС в декабре, который даже не предоставил годового значения, на основании которого рынок и регулятор делают выводы, спровоцировал рост американской валюты почти на 200 пунктов. Мы говорим об американской инфляции. Кто-нибудь помнит, когда в последний раз доллар рос два дня после отчета по инфляции? А как же «любимый показатель инфляции ФРС – это PCE»? Да, инфляция оказалась немного выше прогнозов, но только в месячном выражении. Однако октябрьское значение ИПЦ никакого влияния на декабрьское заседание ФРС не оказала и не могла оказать. Практически все представители Монетарного комитета ФРС так или иначе дали понять, что в декабре будет проведено второе ужесточение политики. ФедРезерв неоднократно давал понять, что готов проводить ужесточение на каждом втором заседании. Таким образом, от того, что инфляция оказалась чуть выше прогнозов, не изменилось абсолютно ничего. Да, в следующем году ФРС может повысить ключевую ставку еще один или два раза. Однако, разве не на этот сценарий рассчитывал рынок еще с лета? Неужели кто-то считал, что ФРС ограничится одним-двумя повышениями ключевой ставки и этого окажется достаточно для возврата инфляции к 2%? Также напомним, что практически все эксперты отмечали в последнее время силу американской экономики и рынка труда, которые придают уверенности ФРС и позволяют ей более уверенно проводить ужесточение политики. Вчера утром вышли отчеты по ВВП в Великобритании. В третьем квартале британская экономика выросла на 0,7% в квартальном выражении и на 1,9% в годовом, что значительно превышает данные за второй квартал. По итогам сентября рост составил 0,2%, что превышает прогнозы. Таким образом, британская экономика также демонстрирует хорошие результаты, которые также развязывают руки Британскому центробанку, который только-только начал проводить ужесточение политики и может суммарно повысить ключевую ставку не менее 4 раз. Какова была реакция фунта стерлингов на эти новости? Никакой. Рынок все также продолжал скупать доллар США, потому что британская экономика и перспективы монетарной политики сейчас также не интересуют рынок, как европейская экономика и перспективы ЕЦБ. В последние недели фунт действительно торговался закономерно, технично, но сейчас может уподобиться европейской валюте. Фактически за три дня британская валюта опустилась туда, откуда начала восхождение после отскоков от нижних границ боковых каналов на дневном и недельном ТФ несколько недель назад. Что ж, рынок вполне может продолжать покупки доллара и сегодня. В пятницу в Штатах будет опубликован индекс цен производителей PPI, и если он покажет значение хоть на 0,1% превышающее прогнозы, наверное, все понимают, что будет с долларом... Годовой флэт по фунту сохраняется, но рано или поздно он будет завершен. И сейчас цена в четвертый раз мчит на всех парах к нижней границе этого канала... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 103 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 13 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3131 и 1,3337. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что указывает на нисходящую тенденцию. Индикатор CCI в последнее время не заходил в области перекупленности/перепроданности и не формировал дивергенций. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184; S2 – 1,3123; S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3245; R2 – 1,3306; R3 – 1,3367 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала новую нисходящую тенденцию, которая является частью бокового канала на дневном ТФ. 2026 год получается супер-позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3428 и 1,3489 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет вести торговлю на понижение с целями 1,3184 и 1,3123. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 13 ноября. Рост британской экономики не помог фунту

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг также продолжала нисходящее движение, хотя рост британского фунта был бы более логичным в течение дня. Вчера в Великобритании были опубликованы отчеты по ВВП и промышленному производству за третий квартал и за сентябрь-месяц. Выяснилось, что британская экономика выросла на 1,9% в годовом выражении в третьем квартале(совпадение с прогнозами), на 0,7% в квартальном(совпадение с прогнозами) и на 0,2% в сентябре(превышение прогнозов). Промышленное производство выросло в объемах на 0,3% при прогнозах -0,3%. Таким образом, два отчета из четырех оказались лучше ожиданий рынка. Британский фунт показал хоть какой-то рост на этих публикациях? Вопрос риторический. Третий день подряд продолжалось падение после того, как в Штатах вышел месячный отчет по инфляции, которая оказалась выше на 0,1% ожиданий рынка. Британский фунт на этой неделе торгуется синхронно с евровалютой, игнорируя абсолютно все позитивные для себя факторы. Геополитику, макроэкономику, фундамент. Таким образом, падение фунта может быть продолжено обратно к нижней границе боковых каналов на дневном и недельном ТФ, которые находятся в диапазоне 1,3110-1,3180. Дальше все будет зависеть от того, сумеют ли трейдеры с четвертой попытки выйти из этих каналов. В техническом плане британский фунт продолжает формирование нисходящей тенденции, преодолев восходящую линию тренда. Старшие ТФ поддерживают рост, однако британский фунт вновь падает слишком быстро и слишком сильно, направляясь к нижней границе двух старших боковых каналов. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два торговых сигнала. На азиатской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,3248, что позволяло трейдерам открывать лонги. Рост британской валюты был несильным и недолгим, а на американской сессии был сформирован сигнал на продажу около того же уровня. Падение тоже было не слишком сильным, но может быть продолжено сегодня. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что весь 2026 года на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар остается достаточно высоким в 2026 году. Война между США и Ираном формально поставлена на паузу, но может возобновиться в любой момент. Изменившаяся позиция ФРС по монетарной политике также поддерживает доллар, а восходящая линия тренда преодолена. Однако преодолена она в условиях флэта, поэтому мы не считаем, что восходящий тренд завершен. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется. Согласно последнему отчету COT(от 3 ноября), группа «Non-commercial» открыла 7,1 тысячи контрактов BUY и закрыла 12,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 19,6 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает нисходящую коррекцию, но в целом сохраняет повышательный настрой. На дневном и недельном ТФ пара взяла курс на уровень 1,3650, который является верхней границей бокового канала на дневном графике. В последние несколько дней статистика из США вызвала очередной аномальный рост доллара, но пара GBP/USD остается внутри боковых каналов на старших графиках. Эти каналы – ее спасение от обвала, как по евровалюте. На 13 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3248, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3386) и Киджун-сен (1,3339) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Сегодня в Великобритании не запланировано никаких важных публикаций и событий, а в США можно отметить индекс PPI – индекс цен производителей. Это не самый важный инфляционный отчет, но небольшую реакцию рынка он способен спровоцировать. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать область 1,3179-1,3187 в качестве цели для коротких позиций, так как уровень 1,3248 был преодолен. Закрепление выше уровня 1,3248 позволит рассматривать область 1,3301-1,3309 в качестве цели для длинных позиций. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 13 ноября. Доллар обожает инфляцию

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала нисходящее движение, хотя, конечно, уже в более спокойном ритме, чем во вторник или среду. Напомним, что, по сути, рост американской валюты на этой неделе был спровоцирован отчетом по американской инфляции, которая в месячном выражении показала значение на 0,1% выше, чем прогнозировалось. Этого 0,1% процента «свыше нормы», к которой был готов рынок, оказалось достаточно, чтобы американская валюта в течение трех дней подряд торговалась с повышением, в следствие чего прибавила почти 200 пунктов. Таковы реалии валютного рынка в конце 2026 года. Один отчет по инфляции, который абсолютно ничего не меняет в перспективах монетарной политики ФРС до конца года – и доллар летит в космос. ЕЦБ проводит ужесточение политики быстрее и сильнее ФРС – евро продолжает падать три месяца подряд. Мы по-прежнему считаем, что текущее падение пары, которое началось три месяца назад, является техническим, спекулятивным и не соответствует текущему фундаментальному и макроэкономическому фону. Рынок трактует большую часть поступающей информации в пользу доллара, а на все позитивные для евровалюты факторы закрывает глаза. Цена на этой неделе выбралась из бокового канала 1,1115-1,1261, в котором провела месяц, а европейская валюта так и не сумела показать ощутимую коррекцию после двухмесячного обвала. В техническом плане пара EUR/USD покинула боковой канал 1,1115-1,1261. Покинула не через ту границу, на которую мы рассчитывали. Теперь падение европейской валюты может быть продолжено, а имеются ли причины для нового роста – не имеет значения. В текущих реалиях один отчет может спровоцировать рост доллара на три дня. На 5-минутном ТФ в четверг не было сформировано ни одного торгового сигнала. Последний сигнал на продажу был сформирован в среду после преодоления уровня 1,1115. Трейдеры вполне могли переносить короткие позиции на четверг, а с четверга – на пятницу, выставив Stop Loss в безубыток. Или же зафиксировать прибыль по сделке, которая на текущий момент составляет около 45 пунктов. Отчет COT. Последний отчет COT датирован 3 ноября. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние 8 месяцев от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, что вряд ли позволит доллару рассчитывать на рост в долгосрочной перспективе. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, а позиция ФРС по монетарной политике преподнесла сюрприз доллару во второй раз в этом году. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. Однако рынок в последние месяцы учитывает только позитивные факторы для доллара, а все остальные игнорирует. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на преимущество медведей. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,3 тысячи, а количество шортов – выросло на 12,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась еще на 13,9 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD возобновила трехмесячный нисходящий тренд без единой ощутимой коррекции. Если обратить внимание на дневной и недельный ТФ, то становится понятно – шансы на сильный и длительный тренд остаются высокими. Однако для того, чтобы европейская валюта росла, ее должны покупать. В последние три месяца мы не наблюдаем никакого желания у рынка покупать евровалюту. На 13 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0949, 1,1006, 1,1115, 1,1154-1,1165, 1,1261-1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1190) и Киджун-сен (1,1150). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу трейдеры могут обратить внимание на индекс цен производителей в США, а также на вторую оценку ВВП в третьем квартале Евросоюза. Мы не считаем, что отчет по ВВП найдет отклик у трейдеров и, уж тем более, поможет евро хоть немного восстановиться. Зато отчет по инфляции производителей может вполне спровоцировать новый рост доллара, если превысит прогнозы. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать цели для коротких позиций около уровня 1,1006, так как цена закрепилась ниже уровня 1,1115. При отскоке от уровня 1,1006 можно рассматривать цель для длинных позиций 1,1115. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 13 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг запланировано достаточно мало. По сути, можно отметить только индекс цен производителей в США, которые в текущих обстоятельствах имеет повышенное значение для рынка. Напомним, что в целом ФРС продолжает ориентироваться по показателям общей инфляции и базового индекса цен расходов на личное потребление(PCE). Индекс цен производителей лишь дополняет общую инфляционную картину после первых двух показателей. Поэтому сильной реакции на индекс PPI мы не ожидаем, однако рынок вновь используют любую формальную возможность для покупок доллара. Таким образом, более высокое значение PPI может спровоцировать новый рост доллара на американской торговой сессии. В Евросоюзе сегодня выйдет отчет по ВВП за третий квартал во второй оценке, которая является наименее значимой. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы можно отметить выступления представителей ФРС Мэри Дейли и Мишель Боуман. Как мы уже говорили, перспективы монетарной политики ФедРезерв до конца года ясны, как день, поэтому вряд ли мы услышим что-либо новое от чиновников FOMC. Однако, мы также говорили, что рынок вновь использует любой формальный повод для покупок американской валюты. Поэтому чуть более «ястребиный» тон членов комитета FOMC – и доллар вполне может показать новый рост. Геополитический фон остается напряженным, но все же немного улучшился в последние недели. Штаты и Иран не ведут в данное время официальных переговоров, а Дональд Трамп после сокрушительного поражения на выборах сам не знает, что дальше делать с Ираном. Демократы сообщили о том, что будут требовать завершения войны на Ближнем Востоке, однако с этой позицией, мягко говоря, не согласен Трамп. Продолжать войну без полной поддержки Конгресса президенту США будет сложно, Иран также не против вернуться к переговорному треку. Вроде бы все говорит о завершении конфликта, но вчера Трамп сообщил, что Штатам не нужна сделка с Ираном... Некоторые шансы на завершение конфликта имеются, но геополитическая ситуация остается в большей мере неопределенной. Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели волатильность на рынке может быть невысокой. Евровалюта покинула боковой канал, поэтому может продолжить падение. Британский фунт продолжает нисходящую коррекцию. Евровалюту можно торговать сегодня от области 1,1104-1,1114 или уровня 1,1011, а фунт стерлингов – от области 1,3259-1,3267. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 13 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы продолжала нисходящее движение, которое имеет под собой несколько иной фундамент, чем по паре EUR/USD. Фунт стерлингов за последние несколько недель довольно неплохо поднялся, но, к сожалению, уже успел растерять большую часть «нажитого непосильным трудом». По сути, драйверами падения GBP/USD стали отчеты по рынку труда, безработице и инфляции в США. Все три отчета показали значения, которые предполагали ужесточение «ястребиных» взглядов ФРС. Несмотря на то, что перспективы монетарной политики на декабрь-месяц не изменились – ФРС все также собирается провести повышение ключевой ставки на 0,25% – рынок зрит уже в 2027 год, и каждый новый отчет по инфляции выше прогнозов повышает вероятность более длительного и сильного повышения ключевой ставки ФРС. К сожалению, как и в случае с евровалютой и ЕЦБ, рынок практически не замечает тот факт, что Банк Англии тоже проводит ужесточение политики, а инфляция на Туманном Альбионе также растет. Таким образом, если до области 1,3150-1,3180 падение фунта еще можно объяснить и понять, то более сильное падение будет трактоваться нами, как алогичное. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг был сформирован один торговый сигнал на продажу. Цена в течение 12 часов подряд старалась «отклеиться» от области 1,3259-1,3267, и на американской торговой сессии ей удалось это сделать. Таким образом, начинающие трейдеры могли открывать достаточно простые по своей сути короткие позиции. Падение может быть продолжено сегодня, особенно если индекс PPI покажет более высокое значение, чем прогнозируется сейчас. Однако и вчера вечером трейдеры могли зафиксировать прибыль в размере 15-20 пунктов. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD завершила формирование восходящей тенденции. Британский фунт в целом торгуется гораздо логичнее европейской валюты, поэтому имеет хорошие шансы на возобновление восходящего тренда после завершения коррекции. Техническая картина практически на всех графиках поддерживает рост пары. Боковые каналы на дневном и недельном ТФ не предполагают сильного падения британской валюты. В пятницу начинающие трейдеры могут рассматривать новые короткие позиции с целью 1,3175-1,3180, если цена отскочит от области 1,3259-1,3267. Длинные позиции можно открывать с целью 1,3319-1,3331 в случае закрепления выше области 1,3259-1,3267. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641. На пятницу в Великобритании не запланировано важных публикаций и событий, а в США выйдет достаточно важный в текущих обстоятельствах индекс цен производителей PPI. Рынок вполне может продолжить покупки доллара, если индекс превысит прогнозы. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 13 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг наконец-то покинула боковой канал, в котором провела месяц. Если быть точнее, то преодоление области 1,1104-1,1114 произошло еще в среду, а в четверг пара закрепилась под ней. Таким образом, флэт можно официально считать завершенным, но завершился он совершенно не так, как мы ожидали. Стоит отметить, что ни в среду, ни в четверг у европейской валюты не было веских причин для нового падения. Впрочем, к ситуации, когда причин нет, а евро все равно падает, все уже давно привыкли. Если во вторник доллар мог пользоваться спросом на основании более высокой инфляции за октябрь, которая повышает вероятность ужесточения монетарной политики ФРС в 2026-2027 годах, то в среду и четверг оснований для роста у доллара уже не было, ибо рынок отработал фактор повышенных «ястребиных» ожиданий во вторник. Однако европейская валюта все равно продолжает падать, несмотря на аналогичные «ястребиные» перспективы ЕЦБ и снижение геополитической напряженности в мире в последние несколько недель. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг был сформирован один отличный сигнал на продажу, который трейдеры могли использовать на полную. На европейской торговой сессии цена точечно отработала область 1,1104-1,1114(то есть нижнюю границу бокового канала), что позволяло трейдерам открывать короткие позиции. Падение пары вполне может быть продолжено сегодня, но даже в четверг вечером фиксация прибыли позволяла заработать порядка 40 пунктов. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара EUR/USD возобновила формирование нисходящей тенденции, а флэт, судя по всему, завершен. Евровалюта так и не смогла нормально скорректироваться в последние недели. Если принять во внимание все события последних месяцев, мы не считаем, что европейская валюта должна валиться вниз, как камень. На текущий момент доллар сильно перекуплен, а огромное количество факторов в пользу евровалюты просто игнорируется. Евро падает три полных месяца подряд практически без единой коррекции... В пятницу начинающие трейдеры могут оставаться в коротких позициях после закрепления ниже области 1,1104-1,1114 с целью 1,1011. Сделки на покупку можно открывать в случае закрепления выше области 1,1104-1,1114 с целью 1,1198-1,1218. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0940-1,0952, 1,1011, 1,1104-1,1114, 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1275, 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594. В пятницу в Евросоюзе будет опубликована вторая оценка по ВВП за третий квартал, а в США – индекс цен производителей. Именно индекс цен производителей вполне может спровоцировать новый рост доллара, так как рынок остается в режиме поиска факторов для покупок американской валюты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Великобритания мировой лидер в борьбе с изменением климата.

В четверг на прошедшем в Анталии климатическом форуме COP31, премьер-министр Великобритании Энди Бернем анонсировал курс страны на восстановление своих лидирующих позиций в глобальной климатической политике. Заявление прозвучало на фоне того, что за последние годы климатические вопросы были отодвинуты на второй план. Великобритания вновь подтвердила свои намерения к 2050 году достичь целевого показателя «нулевых выбросов» и выразила готовность к активному партнерству в реализации климатических стратегий других стран.«На моём первом саммите COP в качестве премьер-министра Великобритании я хотел бы сообщить, что мы твердо намерены к 2050 году онулировать выбросы, и готовы помогать нашим партнерам в достижении их целей», — заявил Бернем, выступая перед участниками международной конференции, проходящей в известном турецком курортном центре. «Великобритания выполнит свои обязательства. Более того, мы будем содействовать нашим союзникам в исполнении их обязательств. Соединенное Королевство вернулось на мировую арену и готово взять на себя свою полномасштабную роль в решении климатических вызовов», – добавил глава британского правительства.Бернем особо подчеркнул, что Великобритания полностью поддерживает акцент саммита на электрификации, рассматривая ее как ключевой фактор в укреплении энергетической безопасности, создании высококвалифицированных рабочих мест и снижении затрат на энергопотребление для населения и бизнеса.Основной фокус COP31 направлен на разработку конкретных мер, установление целевых показателей и формирование механизмов для достижения 35% доли электрификации в конечном энергопотреблении к 2035 году. Этот амбициозный план, известный как цель «35 к 35», ставит во главу угла именно переход на электрические технологии, а не прямое сокращение добычи и использования ископаемого топлива.Между тем, Турция, выступающая принимающей стороной COP31, активно наращивает свои энергетические амбиции. Страна планирует осваивать новые месторождения природного газа в Черном море, а также проводить геологоразведку и добычу нефти и газа, как на шельфе, так и на суше, с целью укрепления собственной энергетической независимости.По сообщению Международного энергетического агентства (МЭА) накануне мероприятия: «В рамках своего председательства на COP31, Турция уделяет особое внимание ускорению прогресса по ряду ключевых энергетических направлений. К ним относятся достижение 35-процентного уровня электрификации к 2035 году, реализация инициатив в области циркулярной экономики и сокращения выбросов метана, повышение энергоэффективности зданий, развитие устойчивых городских экосистем, а также обеспечение всеобщего доступа к экологически чистым источникам энергии для приготовления пищи».Несмотря на заявленный курс на «нулевые выбросы» и стремление к климатическому лидерству, Великобритания в последнее время демонстрирует прагматичный подход к развитию новых нефтегазовых проектов в британском секторе Северного моря.Так, в прошлом месяце правительство Великобритании выдало разрешение на разработку газового месторождения Jackdaw. Это стало первым столь значимым одобрением нового проекта в Северном море за продолжительный период, последовавшим за резким ростом цен на энергоносители, спровоцированным геополитическими событиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Импорт российского СПГ в ЕС превысил годовой показатель, в преддверии январского запрета!

Как заявила в четверг немецкая общественная организация Urgewald, затраты Евросоюза на российский сжиженный природный газ (СПГ) уже оказались выше суммы, которую прогнозировали на весь год. При этом до начала действия полного запрета ЕС на закупки российского СПГ остается еще около полутора месяцев.Согласно оценкам Urgewald, основанным на данных системы отслеживания судов Kpler, за газ, поступивший в рамках российского проекта «Ямал СПГ» с января по октябрь Евросоюз выплатил 9,6 млрд. долларов (8,7 млрд. евро).По сообщению издания TradeWinds со ссылкой на организацию, расходы ЕС на российский СПГ уже примерно на 21% превысили прогноз в 8 млрд. долларов (7,2 млрд. евро), составленный на весь год.До введения полного запрета ЕС на импорт российского СПГ, запланированного на 1 января 2027 года, остается около 50 дней.В этом году Европа платит за СПГ дороже: конфликт с участием Ирана и перекрытие Ормузского пролива сократили поставки сжиженного газа из Катара. Это привело к резкому повышению эталонных цен на СПГ и природный газ в Европе и Азии.В результате Европа продолжает приобретать российский СПГ у проекта «Ямал СПГ» до вступления в силу полного запрета на его импорт, причем по более высокой цене.Согласно ежемесячному анализу, опубликованному в четверг финским Центром исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), в октябре доходы России от экспорта СПГ — исходя из фактической разгрузки партий — увеличились на 3%, достигнув 85 млн. долларов (77 млн. евро) в сутки. При этом объем поставок относительно предыдущего месяца снизился на 4%. Вместе с тем отгрузки российского СПГ в октябре выросли на 5% по сравнению с сентябрем. По оценке аналитиков CREA, увеличение поставок с проекта «Ямал СПГ» на 17% и подпадающего под санкции «Арктик СПГ-2» на 20% с избытком компенсировало сокращение объемов на камчатском терминале на 13%, а также остановку отгрузок в Портовой и Мурманске.По результатам анализа, в октябре крупнейшим покупателем российского СПГ оставался Евросоюз: на него пришлось почти половина российского экспорта — 47%. За ним последовал Китай с долей 26%, Япония — 18% и Южная Корея — 6%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Критическая значимость уровня 160,00: ретроспектива и актуальность.

На дневном графике пара USD/JPY демонстрирует «бычий» технический настрой после преодоления уровня сопротивления 159,00, который ранее неоднократно сдерживал попытки роста, начиная с сентября. На текущий момент пара приблизилась к психологически значимой отметке 160,00, после чего перешла в фазу консолидации; при этом вербальные предупреждения о возможных валютных интервенциях спровоцировали в четверг умеренный откат.«Бычий» прорыв подтверждается позиционированием пары выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA), проходящей в районе круглого уровня 159,00, а также выше 200-дневной SMA (158,65). Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне около 62, что указывает на наличие позитивного импульса, при этом еще не достиг зоны перекупленности.Уверенное закрепление выше отметки 160,00 откроет путь к следующему уровню сопротивления – 160,40, что, в свою очередь, может создать предпосылки для дальнейшего роста в направлении круглого уровня 161,00. Однако опасения относительно возможных интервенций могут сделать любое движение выше этого уровня весьма волатильным.С другой стороны, если паре не удастся окончательно преодолеть отметку 160,00, это может спровоцировать фиксацию прибыли. В таком случае ближайшая значимая поддержка будет располагаться на уровне 159,00, усиленная 100-дневной SMA. Пробой этой зоны ослабит текущий «бычий» прогноз, открыв путь к 200-дневной SMA (около 159,00), а затем – к горизонтальному уровню поддержки 157,80, где проходит 200-дневная ЕМА.На текущий момент технический импульс благоприятствует дальнейшему росту, однако близость отметки 160,00 создает весьма деликатную рыночную ситуацию. Вопрос заключается не столько в способности курса доллара США продолжить рост, сколько в том, позволят ли ему это сделать японские власти, не прибегая при этом к каким-либо контрмерам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Отметка 160 по японской иене снова в центре внимания — но на этот раз ситуация иная.

Валютная пара USD/JPY вновь у психологического рубежа – 160,00. Этот уровень, являющийся максимумом с начала сентября, вновь ставит японскую иену в зону риска, потенциально провоцируя меры со стороны монетарных властей Японии, ранее уже прибегавших к валютным интервенциям.Возврат к отметке 160,00 особенно примечателен тем, что в текущем году Япония уже дважды проводила интервенции для стабилизации своей национальной валюты — в том числе в рамках скоординированной операции с США, состоявшейся летом.Однако текущая макроэкономическая конъюнктура представляет собой новое испытание: динамика укрепления доллара США обусловлена возрастающими ожиданиями инвесторов относительно продолжения цикла повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Подобный сценарий может существенно снизить эффективность превентивных мер, предпринимаемых Японией.Уровень 160,00 стал ключевым ориентиром для участников валютного рынка после череды интервенций, инициированных Токио ранее в текущем году. Первое вмешательство японских финансовых регуляторов произошло в конце апреля – начале мая, когда котировки USD/JPY превысили отметку 160,00. Вторая серия интервенционных мер была осуществлена в период с 30 июля по 3 августа, причем эта операция включала редкое синхронное действие с Министерством финансов США.Эти действия демонстрируют решимость Токио противостоять чрезмерному обесцениванию национальной валюты, хотя они и не смогли предотвратить новое приближение пары USD/JPY к критически важному уровню. В четверг, по мере приближения курсов к отметке 160,00, заместитель министра финансов Японии по международным вопросам и главный представитель страны по валютным вопросам Ацуси Мимура вновь выступил с вербальным предупреждением. По сообщениям агентства Reuters, он отметил: «Еще преждевременно забывать о событиях, произошедших этим летом».Его заявления свидетельствуют об усиливающейся обеспокоенности японских властей динамикой ослабления иены, даже если они прямо не обозначают уровень 160,00 как триггер для автоматической интервенции.Ли Хардман, стратег MUFG Bank, подчеркивает значимость подобных заявлений. «Это служит недвусмысленным сигналом готовности Японии вновь вмешаться для поддержки иены, что потенциально ограничит дальнейший рост пары USD/JPY выше отметки 160,00», – отмечает Хардман.Тем не менее, одних лишь рисков валютных интервенций может быть недостаточно для изменения глобального тренда, особенно в условиях, когда ожидания относительно монетарной политики США продолжают поддерживать динамику американского доллара.В отличие от предыдущих периодов ослабления японской иены, текущий рост пары USD/JPY совпадает с кардинальным пересмотром прогнозов по процентным ставкам ФРС. Это стало следствием «ястребиных» комментариев представителей американского регулятора и данных по инфляции в США, превысивших ожидания. Опубликованный во вторник отчет по индексу потребительских цен (CPI) показал, что в октябре общая инфляция в месячном исчислении возросла на 0,4%, превысив прогноз в 0,3%. Базовая инфляция за тот же период увеличилась на 0,3%, также превзойдя прогнозы (ожидался рост на 0,2%).Такое развитие событий предполагает, что ФРС может продлить цикл ужесточения монетарной политики вплоть до начала 2027 года, поддерживая высокую доходность казначейских облигаций США и повышая привлекательность долларовых активов. Основная проблема для Японии заключается в том, что даже при дальнейшем ужесточении политики Банком Японии, может не удастся существенно сократить разницу в процентных ставок между двумя экономиками.Внутренние экономические условия в Японии предоставляют Банку Японии дополнительные основания для рассмотрения вопроса о повышении процентных ставок. Опубликованные в четверг данные показали, что в октябре индекс цен производителей (PPI) в Японии вырос на 7,1% в годовом исчислении, превзойдя как прогноз (6,5%), так и показатель сентября (6,8%). Одновременно цены на импорт (в иенах) подскочили на 24,8% по сравнению с прошлым годом, что демонстрирует, как обесценивание национальной валюты увеличивает издержки для японских корпораций и домохозяйств.Тем не менее, среди руководства Банка Японии наблюдается неоднородность мнений относительно темпов ужесточения монетарной политики. Член правления Тоитиро Асада в четверг высказал опасения, что дальнейшее повышение ставок может негативно сказаться на базовой инфляции, усилив давление на, и без того, хрупкий внутренний потребительский спрос. Его взвешенная позиция контрастирует с нарастающими ожиданиями относительно очередного повышения процентной ставки Банком Японии в декабре. Это порождает неопределенность относительно способности центрального банка поддержать японскую валюту с помощью инструментов монетарной политики.Сложившееся расхождение в курсах монетарной политики ставит японскую иену в положение, где на нее воздействуют две разнонаправленные силы: с одной стороны – перспектива валютных интервенций и ужесточения внутренней политики, а с другой – все более «ястребиный» настрой Федеральной резервной системы США.С технической точки зрения, осцилляторы положительны, подтверждая преимущество медведей. И далеки от зоны перекупленности, что говорит о намерении быков преодолевать уровень 160,00. Поддержку пара нашла у 159,30. Ниже неё 100-дневная SMA так же окажет поддержку. Выше 160,00 сопротивлением станет уровень 160,40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Не все то золото, что блестит: ВВП не стал спасательным кругом для фунта

Опубликованные сегодня данные по росту ВВП Великобритании не впечатлили трейдеров gbp/usd, хотя многие компоненты релиза вышли в «зелёной зоне». Фунт в паре с долларом не только проигнорировал отчет, но и обновил четырехнедельный минимум, преодолев уровень поддержки 1,3250 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Все это говорит о том, что первую скрипку по паре по-прежнему играет гринбек, определяя вектор движения цены. Британец же остается в роли ведомого, даже несмотря на поддержку со стороны макроэкономической статистики. Но прежде давайте разберемся: действительно ли опубликованный сегодня отчет оказался настолько сильным, как может показаться на первый взгляд? Или это как раз тот случай, когда не всё то золото, что блестит? Сегодня стало известно, что британская экономика в третьем квартале выросла на 0,7% после увеличения на 0,5% во втором квартале. В годовом выражении рост составил 1,9%. Результат действительно неплохой, поэтому записывать этот релиз в разряд провальных было бы несправедливо. Однако за внешним «красивым» фасадом скрывается весьма неоднородная структура. Например, сектор услуг прибавил 0,9%, промышленность – всего 0,1%, тогда как строительство и вовсе сократилось на 0,7%. Другими словами, основным локомотивом экономического роста снова выступила сфера услуг, тогда как остальные сектора продемонстрировали гораздо более скромные результаты. Месячный отчет также содержит в себе изъяны. В месячном исчислении объем ВВП увеличился на 0,2%, однако августовский результат был пересмотрен в сторону понижения: вместо роста на 0,1%, статистики зафиксировали нулевую динамику. То есть положительный сентябрьский сюрприз был нивелирован ухудшением предыдущего показателя. Британская экономика продолжает расширяться, однако говорить о последовательном ускорении темпов роста от месяца к месяцу пока не приходится. Отдельно стоит сказать о технологическом секторе. Программирование, IT-консалтинг и связанные с ними услуги прибавили 4,4% в третьем квартале, однако непосредственно в сентябре соответствующий показатель сократился сразу на 1,9%, прервав 6-месячную серию роста. С одной стороны, это безусловно перспективный сегмент британской экономики, однако зависимость от отдельных быстрорастущих направлений делает общую динамику более уязвимой к их возможному охлаждению. Сентябрьский спад пока не свидетельствует о развороте тренда, но при этом показывает, что даже этот локомотив не способен обеспечивать непрерывный рост. Тоже самое можно сказать и об инвестиционной составляющей отчета. Деловые инвестиции увеличились всего на 0,4% после роста на 1,8% во втором квартале и на 3,0% в первом. Это говорит о том, что ускорение темпов роста ВВП сопровождается последовательным замедлением инвестиционной активности бизнеса. Разумеется, это не перечеркивает текущие достижения британской экономики, но ставит под сомнение устойчивость дальнейшего расширения. Компании все осторожнее наращивают инвестиции, от которых во многом зависят будущие производственные возможности и, соответственно, перспективы экономического роста. Промышленный отчет также оказался, так сказать, «с двойным дном». В сентябре общий объем производства увеличился на 0,3% м/м, замедлившись после августовского роста на 0,7%. Обрабатывающая промышленность прибавила 0,7% м/м, однако положительную динамику продемонстрировали лишь 7 из 13 подотраслей. Основную поддержку заглавному показателю обеспечило производство продуктов питания, напитков и табака (+2,9%), тогда как выпуск металлов и металлических изделий сократился на 2,1%. Такая неоднородная структура не позволяет говорить о широкомасштабном промышленном подъеме. В квартальном выражении рост обрабатывающего сектора (на 0,9%) был практически полностью нивелирован отрицательной динамикой в других направлениях. В частности, добывающая промышленность сократилась на 2,2%, производство и распределение электроэнергии и газа – на 2,1%, водоснабжение и канализация – на 1,5%. В результате промышленный сектор в целом продемонстрировал весьма символический рост на 0,1%. Поэтому не стоит экстраполировать положительные сентябрьские результаты на последующие месяцы: устойчивость промышленного восстановления еще предстоит подтвердить. Также сегодня были опубликованы данные по внешней торговле Великобритании, которые добавили еще одну «ложку дегтя» в общую макроэкономическую картину. Дефицит торгового баланса в сегменте товаров расширился до 22,29 миллиарда фунтов при прогнозе 19,2 миллиарда (в прошлом месяце – 19,61 миллиарда). Основная причина – опережающий рост импорта. Без учета драгоценных металлов, импорт увеличился на 3,7 миллиарда фунтов, тогда как экспорт – лишь на 2,2 миллиарда. В частности, выросли закупки оборудования и топлива за пределами Евросоюза. С одной стороны, увеличение импорта оборудования может поддержать производственную активность в будущем, поэтому этот факт сам по себе не является негативным сигналом. С другой стороны, значительная часть внутреннего спроса удовлетворяется за счет зарубежных поставок, тогда как совокупный квартальный дефицит торговли товарами и услугами расширился до 10,4 миллиарда фунтов. Все это говорит о том, что внешняя торговля остается одним из уязвимых компонентов общей макроэкономической картины. Возвращаясь к перспективам gbp/usd, следует отметить, что основной фундаментальной причиной снижения пары по-прежнему остается дивергенция монетарных ожиданий в отношении дальнейших действий ФРС и Банка Англии. После публикации сильных Нонфармов и октябрьского CPI участники рынка усилили ставки на декабрьское повышение процентной ставки ФРС с последующим ужесточением ДКП в январе или марте. В тоже время Банк Англии занимает более осторожную позицию. Представители регулятора продолжают подчеркивать, что признаки распространения энергетического инфляционного шока на зарплаты и цены в других секторах экономики «пока остаются ограниченными». Поэтому сегодняшний отчет по ВВП, несмотря на достаточно сильные общие показатели, вряд ли заставит рынок пересмотреть ожидания в пользу более агрессивных действий британского Центробанка. А значит, покупателям gbp/usd по-прежнему будет сложно перехватить инициативу у продавцов. Таким образом, коррекционные всплески по паре целесообразно рассматривать как повод для открытия коротких позиций – с первой целью 1,3230 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме h4) и основной целью 1,3180 (нижняя линия Bollinger Bands на W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Золото рухнуло - индексы и доллар растут. Что дальше?

Золото рухнуло к 3850.00, и это не просто коррекция: рынок пережил фундаментальную переоценку. Инфляция в США оказалась слишком горячей, чтобы ФРС могла смягчиться, данные по занятости подтвердили, что экономика не сбавляет обороты, а Трамп своим отказом от сделки с Ираном окончательно лишил металл геополитической передышки. Доллар и индексы растут именно по этой причине — инвесторы перекладываются в активы, выигрывающие от высокой ставки, тогда как золото, не приносящее дохода, оказалось главным проигравшим. Что именно обрушило золото Инфляция сломала нарратив «пика ставок». Октябрьский базовый CPI вырос на 0,3% м/м третий месяц подряд, превысив прогноз 0,2%. Для рынка это стало сигналом, что ФРС не только не собирается снижать ставку, но может действовать жёстче. Член ФРС Кристофер Уоллер прямо заявил, что при таких данных может потребоваться повышение на 50 базисных пунктов. Данные по занятости убрали последний аргумент в пользу паузы. Сегодняшние заявки на пособие по безработице вышли на уровне 200 тысяч против ожидавшихся 195 тысяч. Хотя это чуть выше прогноза, показатель остаётся вблизи исторических минимумов и подтверждает: рынок труда не трещит. Значит, у ФРС нет причин для смягчения. Доллар взлетел до максимума за 19 месяцев. DXY пробил 103.08, вернувшись к уровням апреля 2025 года. Для золота, номинированного в долларах, это прямой удар: металл становится дороже для держателей других валют. Трамп отказался от сделки с Ираном, и это сработало против золота. Он заявил в Truth Social: «Нам не нужна сделка с Ираном. Те дни давно прошли. У нас их деньги, сотни миллиардов долларов, и у нас их пролив!» Это убило надежды на мирное урегулирование, которое в понедельник поддерживало золото. Нефть мгновенно выросла (Brent выше 93 доллара), а для золота это сработало против него: рост нефти - усиление инфляционных ожиданий - ещё более ястребиная ФРС - рост реальных ставок - давление на металл. Парадокс в том, что геополитика обычно поддерживает золото как защитный актив. Но в текущей конфигурации рынок торгует не страхом, а инфляцией через нефть. Почему индексы при этом растут Индексы и доллар растут не вопреки, а благодаря той же логике. Рынок акций в данной ситуации смотрит не на ставку, а на устойчивость экономики. Сильные данные по занятости означают, что потребительский спрос и корпоративные прибыли останутся на высоком уровне. Dow Jones вырос на 0,5%, S&P 500 — на 1,3%, Nasdaq — на 1,6%. Инвесторы покупают акции, потому что экономика США выглядит сильной, а ФРС, повышая ставку, реагирует на эту силу, а не на слабость. Суть парадокса Золото и акции находятся в разных «системах координат»: Для акций сильные данные = хорошо (прибыли растут).Для золота сильные данные = плохо (ставка останется высокой, альтернативная стоимость владения металлом растёт). Пока этот разрыв сохраняется, золото будет оставаться под давлением, даже если доллар и индексы продолжат синхронный рост. Ключевые события для наблюдения Пятница, 13 ноября, 13:30 GMT — индекс цен производителей (PPI) США за октябрь. Это главный триггер конца недели. Если данные окажутся сильными, ожидания повышения на 50 б.п. укрепятся, и золото может протестировать 3884 и ниже. Если слабыми — появится шанс на технический отскок к 3965.00–4012.00. Продолжение комментариев представителей ФРС. После Уоллера рынок будет следить за любыми намёками на более агрессивное ужесточение. Выступления президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и других чиновников могут усилить или ослабить давление на золото. Геополитический фон — переговоры с Ираном и ситуация в Ормузском проливе. После заявления Трампа надежды на сделку практически исчезли, и любая эскалация вернёт премию за риск в нефть. Для золота это палка о двух концах: рост нефти усиливает инфляцию, что поддерживает ожидания ужесточения ФРС. Что дальше с золотом Ближайшая развилка — пятничный PPI. Технически золото уже в зоне перепроданности, но импульс остаётся сильным. OCBC отмечает, что макрофон стал менее благоприятным, но банк «не разворачивается в медвежью сторону» на среднесрочную перспективу. Это означает: краткосрочно — давление, среднесрочно — надежда на восстановление, когда рынок переварит ястребиный сценарий ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Медведи вновь бегут с рынка

Пара EUR/USD торговалась между уровнями 1,1114 и 1,1269 месяц. Во вторник в США вышел отчет по инфляции за октябрь, который вызвал новые атаки медведей. В среду эти атаки продолжились, в следствие чего европейская валюта оказалась немного ниже обозначенного коридора. На текущий момент нельзя сказать с уверенностью, что боковик завершен. Цена все еще может произвести съем ликвидности с последних двух лоу с последующим разворотом в пользу европейской валюты. Однако сами по себе движения в последние пять торговых дней не предвещают евровалюте ничего хорошего... В среду никаких важных новостей, которые бы могли придать доллару новых сил, не поступало. Таким образом, новое падение пары EUR/USD для меня выглядит весьма странно, если не сказать больше. Я не могу найти причин нового роста американской валюты после того, как он уже показал рост в последние три месяца. Рынок все еще продолжает отрабатывать будущее ужесточение ДКП ФРС, которое состоится через месяц и было отработано уже с десяток раз. В последние 2 месяца информационный фон нередко был на стороне европейской валюты, что никак не отразилось на ее котировках. На прошлой неделе стало известно, что Республиканская партия с треском проиграла выборы, а инфляция в Евросоюзе ускорилась до 4%. Конгресс США теперь будет разделенным, а демократам и республиканцам договориться друг с другом также сложно, как кошке с собакой. Поэтому многие важные для государства решения могут теперь приниматься с большими задержками. Новое повышение инфляции в Евросоюзе предполагает дальнейшее ужесточение политики ЕЦБ точно также, как повышение инфляции в США предполагает дальнейшее ужесточение политики ФРС. И если рынок отрабатывает повышение ставки FOMC, то должен отрабатывать и повышение ставки ЕЦБ. В последние месяцы причинно-следственные связи для пары EUR/USD, однако, хромают на обе ноги. Хочу напомнить, что одной из основных причин роста доллара в последние три месяца был именно «ястребиный» настрой ФРС. Однако в реальности он является не таким уж «ястребиным» в сравнении с другими центральными банками. Например, ЕЦБ в декабре проведет уже третье повышение ставок, а Банк Англии только начал свой цикл ужесточения ДКП, но может провести даже четыре полноценных раунда. Фунт стерлингов принимает во внимание эти факторы, евровалюта – нет. На текущий момент я не вижу ни одного признака завершения «медвежьего» наступления. Имбаланс 24 остается рабочим, и цена так и не получила на него реакцию с образованием сигнала на продажу. Быкам нужно провести инвалидацию имбаланса 24 и образовать «бычьи» паттерны, чтобы рассчитывать хоть на какой-то рост. Для этого нужен резкий рывок евровалюты вверх, которого я по-прежнему не вижу. Съем ликвидности с 1,1270, сильная статистика по американскому рынку труда и инфляции вызвали новые атаки медведей. Быкам же остается надеяться только на еще один съем ликвидности с последних лоу. На этой неделе может быть образован еще один «медвежий» имбаланс. В общем и целом, информационный фон, на мой взгляд, продолжает оставаться на стороне быков. Несмотря на ужесточение позиции ФРС по ДКП, это не единственный фактор, на основании которого строятся валютные курсы. Экономический фон в четверг не давал никаких оснований для новых покупок доллара, но рынок даже не помышляет сейчас о продажах американской валюты. Ни при каких обстоятельствах. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (10-00 UTC). США – Индекс цен производителей (13-30 UTC). 13 ноября календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых можно отметить американский PPI. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда, который взял коррекционную паузу на целый год. Информационный фон резко изменился в пользу медведей девять месяцев назад, но сам тренд, который длится уже 4 года, нельзя считать отмененным и завершенным. Быки могут возобновить наступление до конца года, но из реальных возможностей у них сейчас имеется только лоу 1,1066, установленный в июне прошлого года, и лоу 1,1105, установленный две недели назад. Что касается медведей, то у них имеется имбаланс 24 и съем ликвидности с последнего пика. Сам по себе съем ликвидности не является паттерном или сигналом, но он предупреждает рынок о намечающемся движении в определенном направлении. Именно такое движение мы и наблюдаем в последние пять дней. Торговых сигналов в последние дни образовано не было. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец имеет шанс на спасение

Пара GBP/USD после прекрасного понедельника, который подарил надежды на закономерный рост британца, обвалилась уже на 190 пипсов. Причиной нового обвала за последние несколько дней вновь стала экономическая статистика в США. Роста инфляции по итогам октября на 0,4% м/м оказалось вполне достаточно, чтобы доллар начал расти со скоростью света. На мой взгляд, мы вновь наблюдаем движение, которого трейдеры сами жаждали. Иными словами, доллар растет не из-за сильной инфляции, рынка труда и низкой безработицы. Он растет, потому что рынок страстно желает его покупать. Вчера стало известно, что Банк Англии может повысить процентную ставку суммарно 4 раза. Об этом заявили представители британской аналитической компании NIESR. Инфляция в Великобритании (как это ни странно!) тоже растет, и в следующем году может достичь отметки 5%. Таким образом, Банку Англии придется повышать ставку минимум трижды, а скорее – четырежды. Вы думаете эта информация, безусловно «ястребиного» характера, оказала положительное влияние на фунт? В четверг вышли отчеты по ВВП Великобритании, которые показали весьма позитивные значения, но никакого внимания со стороны трейдеров не вызвали. Фунт опустился к ордер-блоку, и только ордер-блок может спасти его от дальнейшего обвала. На прошлой неделе Банк Англии провел первое ужесточение ДКП. Реакция трейдеров на это событие оказалась довольно противоречивой. Быки не возобновили атаки, хотя итоги заседания Банка Англии можно считать наиболее «ястребиными» из всех возможных. Управляющие Банка Англии не просто повысили ставку (как и ожидалось), но еще и сделали этого единогласно. Однако для трейдеров оказались более важными отчеты по инфляции и рынку труда в США, которые также повышают вероятность дальнейшего ужесточения ДКП. Но повышение ставок ФРС для рынка – это сейчас одно, а повышение ставок Банка Англии – это немного другое. Для перспектив британца немаловажен тот факт, что трейдеры ожидают от Банка Англии суммарно не менее трех ужесточений ДКП, а от ФРС – только одного или максимум двух. Безусловно, неизвестно, как будут развиваться события в 2027 году, но на текущий момент средневзвешенный прогноз именно такой. Таким образом, Банк Англии по итогу может повысить ставки даже сильнее ФРС, что явно не может способствовать росту американской валюты. Поддержать доллар может в ближайшее время геополитика, если Дональд Трамп примет решение о возобновлении войны с Ираном. Однако Дональд Трамп в последние дни чаще говорит о примирении, переговорах и уступках, чем о новых ударах. Таким образом, возможно, Иран и США все же встали на рельсы, ведущие к перемирию. Есть ли перспективы у медведей? На мой взгляд, их немного. Медведи продвинули доллар до максимальных в рамках ренджа значений, но покинуть его все-таки не могут. Веские причины покупать доллар возникали в 2026 году неоднократно, но также имелись и причины для роста британской валюты, которые трейдеры часто не замечали. Таким образом, доллар и фунт (в отличие от евровалюты) в целом проводят достаточно логичный год с чередующимися периодами роста и падения, которые в сумме дают рендж. Экономический информационный фон в четверг позволял быкам провести атаку. Данные по ВВП за год, квартал и месяц показали очень хорошие значения, а промышленное производство в сентябре выросло сильнее прогнозов и в месячном, и в годовом значении. Но никакого роста британца я пока не увидел. Если рынок вновь отказался от покупок, британец продолжит падение с любым информационном потоком. Надежда сейчас заключается в ордер-блоке. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу и не жду. Война между Ираном и США ничего не изменила в моих ожиданиях. Геополитика заставила рынок вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт в данное время находится на паузе и даже имеет шансы на завершение. Таким образом, до его возобновления, я не рассчитываю на новое наступление медведей. Эскалация возможна, так как Дональд Трамп вполне способен на экстравагантный поступок. Если очередные переговоры закончатся также, как и все предыдущие, Трамп может решиться на новые удары. И даже демократы не смогут ему в этом помешать. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс цен производителей (13-30 UTC). 13 ноября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая легко может вызвать новые атаки медведей. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». В последние недели инициативой владели быки, но только в рамках ренджа, который хорошо виден на дневном графике и остается в силе. Локальная картина остается «бычьей». В имбалансе 32 был образован сигнал на покупку, но рост британца был недолгим из-за сильной статистики в США. Цели британца по-прежнему располагаются около верхней линии ренджа – 1,3670, но теперь трейдерам нужны новые «бычьи» сигналы. Единственный вариант их получения – реакция на ордер-блок. Ордер-блок является сильным и редким паттерном, поэтому я считаю, что вероятность отбоя от него велика. Однако первое касание не привело к серьезному отскоку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 12.11.2026

После публикации (в 13:30 GMT) данных по динамике рынка труда США золото рухнуло ниже отметки 3900.00, обновив минимумы с 3 ноября. Краткосрочная картина остаётся выраженно медвежьей. отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: данные по занятости подтвердили, что экономика США не собирается сдаваться». Предпочтительными остаются короткие позиции, хотя перепроданность и достигла экстремальных значений. Тем не менее, также вероятен и отскок ввиду глубокой перепроданности. Ввиду этого вход в новые короткие позиции возможен при устойчивом пробое 3870.00 с целями 3860.00–3850.00 и стоп-лоссом выше 3965.00. Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 3890.00. Это откроет путь к 3870.00-3850.00 и ниже.Сильные данные по PPI. Подтверждение инфляционного давления укрепит ожидания повышения на 50 б.п. и окажет дополнительное давление на золото.Дальнейшее укрепление доллара. Если DXY пробьёт 103.50, давление на золото усилится.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 30, OsMA ускоряет снижение, цена закрепляется ниже 3900.00. Вход в длинные позиции рассматривается только при устойчивом пробое 3965.00 с целями 4010.00–4035.00 (ЕМА200 на Н1) и стоп-лоссом ниже 3870.00. Условия реализации бычьего сценария Удержание выше 3900.00. Это психологический уровень. Если цена устоит, возможен отскок к 3955.00–3965.00.Пробой 3955.00–3965.00. Устойчивое закрепление выше откроет путь к 3997.00–4010.00.Пробой 4010.00. Это подтвердит краткосрочный разворот и откроет путь к 4035.00 (H1 EMA200).Слабые данные по PPI (13 ноября). Разочарование в инфляционных данных ослабит ожидания повышения на 50 б.п. и поддержит золото.Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 40, OsMA сокращает отрицательную территорию, цена закрепляется выше 3955.00. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 3910.00–3965.00 с сохранением медвежьего уклона. Золото, вероятно, попытается стабилизироваться после резкого падения, но для устойчивого восстановления необходим либо слабый PPI, либо смягчение риторики ФРС. Пробой верхней границы откроет путь к 4012.00, пробой нижней — к 3880.00-3870.00. Логика Золото оказалось в точке, где фундаментальные факторы работают против него по всем фронтам. Инфляция не сдаётся, ФРС готова действовать агрессивнее, рынок труда остаётся сильным, а доллар — на максимумах. Единственная опора — покупки центральных банков, которые в третьем квартале составили 321 тонну, но этот спрос не может компенсировать давление ставок в краткосрочной перспективе.Экономисты отмечают, что рынок уже заложил декабрьское повышение на 100%, и краткосрочный негатив может быть близок к исчерпанию. Однако пока нет сигналов разворота, и любой отскок, вероятно, столкнётся с новыми продажами. Ключевым событием станет PPI в пятницу: если данные окажутся сильными, золото может протестировать 3884; если слабыми — появится шанс на отскок к 3965.00–4012.00. Торговые сценарии Бычий сценарий (отскок от перепроданности): Buy Stop 3965.00. Stop-Loss 3890.00. Цели: 4000.00, 4035.00, 4058.00, 4100.00Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 3870.00. Stop-Loss 3955.00. Цели: 3860.00, 3850.00, 3800.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones. 12 ноября – экзамен на прочность

Долговой рынок США вернулся после выходного по случаю Дня ветеранов, и доходность 10-летних трежерис сразу уперлась в психологическую планку 5%. Для управляющих фондами это прямой сигнал к осторожности: безрисковые гособлигации снова перетягивают капитал, заставляя пересматривать оценку дорогих акций. После того как рынок труда США показал цифры намного сильнее прогнозов, а недавняя статистика по потребительской инфляции подтвердила устойчивость ценового давления, Уолл-стрит закладывает длительное удержание ставки ФРС в коридоре 3,75%–4%.Накануне американские площадки уверенно отскочили благодаря всплеску интереса к сектору искусственного интеллекта после сильного прогноза облачного провайдера CoreWeave. Однако перед открытием торгов в четверг, 12 ноября, настроения в технологическом сегменте снова испортились из-за корпоративных новостей вокруг Nvidia и дискуссий в совете директоров о будущем главы компании Дженсена Хуанга. Сегодня внимание трейдеров приковано к публикации индекса цен производителей (PPI) и недельных заявок по безработице в США, а также к плотному календарю квартальных отчетностей.Ключевые корпоративные отчеты 12 ноябряCisco Systems (CSCO) – один из крупнейших мировых производителей сетевого оборудования, решений для кибербезопасности и облачной инфраструктуры (отчет после закрытия торгов)Applied Materials (AMAT) – ведущий глобальный поставщик оборудования и технологий для производства полупроводников и микрочипов (отчет после закрытия торгов)Nebius Group (NBIS) – технологическая компания, развивающая облачную инфраструктуру и вычислительные мощности для искусственного интеллекта (отчет до открытия торгов) Cerebras Systems (CBRS) – разработчик специализированных процессоров и сверхмощных вычислительных систем для обучения моделей ИИ (отчет после закрытия торгов)Nu Holdings (NU) – крупнейший цифровой банк и финтех-платформа Латинской Америки (отчет после закрытия торгов).Brookfield Corporation (BN) – глобальная инвестиционная корпорация по управлению альтернативными активами, инфраструктурой и недвижимостью (отчет до открытия торгов). Intuitive Machines (LUNR) – американская аэрокосмическая компания, специализирующаяся на лунных миссиях и орбитальных сервисах (отчет до открытия торгов).Williams-Sonoma (WSM) – крупный американский ритейлер товаров для дома, мебели и кухонной техники.S&P 500. Баланс на высотеИндекс широкого рынка накануне прибавил 1,31% и добрался до отметки 7 619,38, отыграв большую часть недавней просадки. Покупателей поддерживают сильные финансовые показатели банковского и промышленного секторов, а также стабильный потребительский спрос в США. Тем не менее пятипроцентная доходность гособлигаций не дает рынку разогнаться: на подходе к локальным вершинам фонды предпочитают фиксировать прибыль и ждать свежих цифр по производственной инфляции PPI.Бычьи факторы:Устойчивые корпоративные прибыли в финансовом и промышленном секторах.Сильный внутренний спрос, исключающий риски скорой рецессии в США.Активный приток капитала в недооцененные циклические компании.Медвежьи факторы:Выход доходности 10-летних трежерис на рубеж 5%.Сохранение жесткой позиции ФРС (ставка 3,75%–4%).Локальная нервозность в технологическом секторе из-за новостей вокруг Nvidia.Предполагаемый дневной диапазон на 12 ноября 7 540–7 660Ориентиры при пробое. Уверенное закрепление выше сопротивления 7 660 откроет путь к отметкам 7 715 и 7 780. При пробое поддержки 7 540 вниз продавцы направят индекс к уровням 7 480 и 7 420.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Котировки могут колебаться в рамках 7 450–7 730. Данные параметры носят расчетный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Nasdaq 100. Технологии под прицеломТехнологический сектор остается самой волатильной точкой рынка. Вчерашний рывок производителей чипов и облачных провайдеров сменился утренней фиксацией позиций: инвесторы оценивают риски корпоративного управления в Nvidia и реакцию бумаг роста на пятипроцентные ставки долгового рынка. В то же время колоссальные бюджеты корпораций на строительство дата-центров и развитие ИИ-инфраструктуры создают надежный фундамент, а вечерние отчеты Applied Materials и Cisco станут для сектора главным тестом на прочность.Бычьи факторы:Масштабные капитальные вложения в инфраструктуру ИИ и полупроводники.Крупные запасы свободной наличности на счетах лидеров IT-индустрии.Высокие ожидания от квартальных результатов Applied Materials и Cisco.Медвежьи факторы:Давление доходностей трежерис у отметки 5% на бумаги с высоким P/E.Распродажи в акциях Nvidia на фоне неопределенности вокруг руководства компании.Предполагаемый дневной диапазон на 12 ноября 24 950–25 550Ориентиры при пробое. Пробой сопротивления 25 550 вверх откроет дорогу к целям 25 900 и 26 250. В случае потери опоры 24 950 котировки откатятся к отметкам 24 550 и 24 100. Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Движение инструмента ожидается в коридоре 24 400–26 000. Указанные ориентиры отражают аналитическую оценку волатильности.Dow Jones. Тихая гавань реального сектораПромышленный индекс завершил прошлую сессию ростом на 0,49% у отметки 52 486,49 и выглядит наиболее спокойным инструментом на фоне турбулентности в бигтехе. Пока технологические гиганты переживают внутренние встряски, управляющие перекладывают ликвидность в акции зрелых корпораций реального сектора, здравоохранения и финансов. Ограничивает потенциал роста лишь высокая стоимость кредитования при ставке ФРС 3,75%–4%, которая удорожает обслуживание долга для капиталоемких производств.Бычьи факторы:Переток ликвидности из волатильного IT-сектора в дивидендные бумаги реальной экономики.Стабильный потребительский спрос на фоне сильного рынка занятости в США. Привлекательные оценочные мультипликаторы компонентов индекса.Медвежьи факторы:Высокая стоимость обслуживания кредитных линий для промышленных корпораций. Слабость нефтяных котировок, сдерживающая энергетический сегмент.Предполагаемый дневной диапазон 52 150–52 800Ориентиры при пробое. Преодоление планки 52 800 вверх откроет путь к рубежам 53 150 и 53 550. При уходе котировок ниже поддержки 52 150 продавцы нацелятся на уровни 51 700 и 51 250.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Торги могут проходить в пределах 51 450–53 250. Уровни носят вероятностный характер.Совет дняВысокая волатильность в полупроводниках и выход доходности трежерис на уровень 5% требуют повышенной избирательности. До публикации данных по индексу PPI в США лучше избегать агрессивных покупок в перегретом технологическом секторе. Разумная стратегия на 12 ноября – фокус на защитные секторы реальной экономики, работа от границ локальных диапазонов и обязательное ограничение рисков перед вечерними отчетами IT-гигантов. Ссылки для проверки курсов главных фондовых индексов США Dow Jones, Nasdaq, S&P500.«Тот, кто живет хрустальным шаром, обречен есть битое стекло. На рынке важно не предсказывать будущее, а грамотно реагировать на текущую реальность» (Рэй Далио, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Nvidia: удар по ИИ-ралли

В среду технологический сектор отыгрывал падение: индекс Nasdaq 100 вырос на 2,3%, акции CoreWeave после отчёта подскочили почти на 25%, а Nvidia подорожала на 2,9% — до 173,73 доллара. Но к вечеру настроение резко изменилось. После закрытия торгов акции Nvidia упали более чем на 8%, а сегодня на предварительных торгах стоят около 157 долларов — примерно на 9,5% ниже закрытия среды. * Nvidia, дневной график. Оранжевая плашка справа внизу — цена на предварительных торгах 12 ноября. Источник: TradingView. Что произошло The Wall Street Journal сообщила, что совет директоров Nvidia готовится отстранить генерального директора Дженсена Хуанга. 8 ноября компания начала внутреннее расследование, связанное с его поведением, и с тех пор рыночная стоимость Nvidia сократилась более чем на 450 млрд долларов. Окончательного решения совет директоров пока не объявлял. Почему это важно для всего рынка Nvidia — крупнейший поставщик чипов для искусственного интеллекта и один из главных компонентов индексов S&P 500 и Nasdaq 100. Дженсен Хуанг руководит компанией с момента её основания и для инвесторов во многом олицетворяет её стратегию. Неопределённость в руководстве лидера сектора бьёт по всей цепочке ИИ: сегодня фьючерсы на Nasdaq 100 снижаются примерно на 0,9%, под давлением торгуются биржи Гонконга и Тайваня. Удар пришёлся на неудачный момент. С начала октября, когда акции Nvidia поднимались выше 240 долларов, они уже подешевели почти на 30% на опасениях, что вложения в ИИ не окупятся при растущих ставках. Отчёт CoreWeave в среду показал, что спрос на ИИ сохраняется, и рынок начал отскакивать, но новость о Nvidia прервала этот отскок. Что дальше Решение совета директоров. Любые официальные заявления Nvidia могут вызвать резкое движение акций в обе стороны.Отчёт Nvidia 17 ноября. Даже сильные результаты могут отойти на второй план, если вопрос с руководством не будет решён.Ставки. Доходность 10-летних облигаций США держится около 5%, и это продолжает давить на дорогие технологические акции. Сценарии для NvidiaАкции открываются с разрывом вниз, и в первые часы торгов движения могут быть очень резкими. Стоп-лоссы при гэпах могут исполняться хуже заявленной цены, поэтому объём позиций лучше уменьшить.Основной сценарий — продажа на откате. Если акции отскочат к зоне минимумов прошлой недели 165–166 долларов, от неё можно искать продажу.Sell Limit 165,00, Stop-Loss 172,00, Take-Profit 152,00 и 145,00.Продажа на пробое. Закрепление ниже 150 долларов откроет путь к дальнейшему снижению.Sell Stop 149,50, Stop-Loss 155,00, Take-Profit 144,00 и 140,00.Покупка от поддержки. У психологического уровня 150 долларов возможен отскок — это сделка против тренда.Buy Limit 150,50, Stop-Loss 145,50, Take-Profit 158,00 и 165,00.Альтернативный сценарий — закрытие гэпа. Если Nvidia опровергнет сообщения или совет директоров примет решение, которое успокоит рынок, акции могут вернуться выше закрытия среды.Buy Stop 174,50, Stop-Loss 167,00, Take-Profit 182,00 и 190,00.Вывод. Рынок получил новый источник неопределённости — на этот раз не связанный со спросом на ИИ, а внутри главной компании сектора. Пока совет директоров не объявит решение, волатильность в Nvidia и технологических индексах останется высокой. Отчёт 17 ноября станет следующей важной проверкой.Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

3 причины, почему биткоин не может отскочить

Биткоин торгуется около 72621.61 и сегодня опускался к 72248 — минимуму с середины августа. С начала октября, когда цена поднималась почти к 87000, первая криптовалюта подешевела более чем на 16%. Фондовый рынок в среду отскакивал, а биткоин так и не смог присоединиться к росту. Индекс страха и жадности — 28, зона страха. Почему же покупатели не возвращаются? 1. Институциональные инвесторы продолжают выходить Отток из спотовых биржевых фондов на биткоин в США продолжается четвёртый торговый день подряд: только 10 ноября из них вывели около 95 млн долларов. За неделю до этого отток составил около 1,3 млрд долларов — максимум с июня. Пока крупный капитал выходит, любой отскок встречает продавцов. 2. Удар по Strategy MSCI исключит компанию Strategy и другие компании, которые держат биткоин на балансе, из ряда своих индексов после закрытия торгов 30 ноября. Strategy оценивает возможные продажи её акций пассивными фондами примерно в 2,8 млрд долларов. Компании это не обязывает продавать биткоины, но Strategy — крупнейший корпоративный покупатель криптовалюты, и давление на её акции ослабляет один из главных источников спроса. 3. Меньше денег на рынке По данным Glassnode, общий объём стейблкоинов за последние 30 дней сократился примерно на 14,2 млрд долларов — это самое сильное снижение с 2022 года. Стейблкоины — основной «запас» денег для покупок на криптобиржах. Их сокращение говорит о том, что свободных средств на рынке становится меньше. Фон: ставки и технологические акции Высокая инфляция в США и ожидания повышения ставки ФРС в декабре держат доходность 10-летних облигаций США около 5%. Высокие ставки снижают спрос на активы без процентного дохода. А новости о Nvidia сегодня снова ударили по технологическим акциям и аппетиту к риску в целом. Техническая картина На дневном графике биткоин находится ниже всех трёх средних: EMA 50 — 78511.02, EMA 100 — 77295.55, EMA 200 — 76427.35. Поддержка 73400 пробита. RSI (14) — 33, близко к перепроданности. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии. Ближайшая поддержка — 70000, где проходит EMA 200 на недельном графике. Сопротивление — 73400–74000, затем 76427.Сценарии для BTC/USDRSI на дневном графике — 33,1, поэтому продавать по рынку у минимумов рискованно. Работаем от уровней.Основной сценарий — продажа на откате. Ждём возврата к пробитой поддержке 73400–74000 и продаём от неё по тренду.Sell Limit 73900, Stop-Loss 75000, Take-Profit 71000 и 70200.Покупка от поддержки. У EMA 200 на недельном графике (70000) возможен отскок — это сделка против тренда, объём лучше уменьшить.Buy Limit 70300, Stop-Loss 69300, Take-Profit 72400 и 73400.Продажа на пробое. Закрытие дня ниже 70000 может усилить распродажу. Входить стоит, только если RSI на дневном графике остаётся выше 30.Sell Stop 69700, Stop-Loss 71000, Take-Profit 68000 и 66000.Альтернативный сценарий — возврат выше 74000. Это будет означать, что пробой 73400 был ложным.Buy Stop 74100, Stop-Loss 72900, Take-Profit 75500 и 76400.Вывод. Пока не прекратится отток из биржевых фондов и не вернутся свободные деньги, отскоки биткоина будут встречать продавцов. Главная поддержка — 70000. Её пробой может усилить распродажу, а удержание при RSI у 30 даст шанс на технический отскок. Ближайшие ориентиры — выступления представителей ФРС сегодня и цены производителей в США в пятницу. Вывод. Пока не прекратится отток из биржевых фондов и не вернутся свободные деньги, отскоки биткоина будут встречать продавцов. Главная поддержка — 70000. Её пробой может усилить распродажу, а удержание при RSI у 30 даст шанс на технический отскок. Ближайшие ориентиры — выступления представителей ФРС сегодня и цены производителей в США в пятницу. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: данные по занятости подтвердили, что экономика США не собирается сдаваться

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD На момент публикации данного обзора и после публикации данных по динамике рынка труда США, XAU/USD торгуется в районе 3890.00, пытаясь найти дно после того, как накануне рухнуло ниже психологической отметки 4000.00. Причиной стал не один фактор, а идеальный шторм: октябрьский CPI США превысил прогноз третий месяц подряд, член ФРС Кристофер Уоллер открыто заговорил о повышении ставки на 50 базисных пунктов, а сегодняшние данные по заявкам на пособие по безработице (200 тысяч против ожидавшихся 195 тысяч) подтвердили, что рынок труда остаётся устойчивым, давая ФРС полную свободу для дальнейшего ужесточения. Для золота, не приносящего дохода, это означает одно: альтернативная стоимость владения металлом растёт, и покупатели не спешат возвращаться. В среду металл потерял более 3%, закрывшись ниже 4000.00 впервые с начала ноября, а в четверг утром опустился ниже 3900.00. Доллар, напротив, взлетел до 19-месячного максимума на отметке выше 103.00, вернувшись к уровням апреля 2025 года.Ключевые драйверы Инфляция не сдаётся, и ФРС отвечает. Октябрьский CPI вырос на 0,4% м/м против ожидавшихся 0,3%, а базовый — на 0,3% против 0,2%, третий месяц подряд превысив прогноз. Уоллер, ранее считавшийся умеренным, прямо заявил, что повышение на 50 б.п. может потребоваться, если инфляция продолжит ускоряться. Рынок мгновенно переоценил траекторию: вероятность декабрьского повышения на 25 б.п. достигла 100%, а вероятность шага на 50 б.п. выросла с нуля до 13%. Данные по занятости подтвердили устойчивость. Сегодняшний отчёт показал рост первичных заявок до 200 тысяч против прогноза 195 тысяч, но это всё ещё низкий уровень, указывающий на отсутствие массовых увольнений. Рынок труда остаётся сильным, и это лишает ФРС причин для смягчения. Доллар и доходности давят на золото. DXY достиг 103.05, а доходность 10-летних Treasuries нацелена на 5,36%. Высокие ставки увеличивают альтернативную стоимость владения золотом, и инвесторы предпочитают активы, приносящие доход. Геополитика больше не спасает. Несмотря на заявления Трампа о возможных ударах по Ирану, рынок интерпретирует это через призму инфляции: рост нефти - усиление инфляционного давления - ещё более агрессивная ФРС. Этот механизм работает против золота, а не в его пользу. Краткий технический анализ Сводный технический анализ от Instaforex на дневном графике указывает на «Продажу». Краткосрочная картина остаётся выражено-медвежьей, но перепроданность достигла экстремальных значений. RSI (14) на дневном графике находится в районе 37, приближаясь к зоне перепроданности, но ещё не достигнув её. Это указывает на сохраняющееся давление продавцов, но также на возможность замедления снижения.OsMA готовится перейти на негативную территорию, гистограмма не показывает устойчивого разворота.Stochastic (9,6) находится в зоне перепроданности. Это создаёт риск технического отскока, но в сильном тренде индикатор может оставаться низким дольше обычного. EMA 50, 144 и 200 (интерпретация): H1 EMA200 = 4035.00: цена значительно ниже, краткосрочный контроль у продавцов.H4 EMA200 = 4100.00: ключевое сопротивление среднесрочного уровня. До его пробоя любое восстановление остаётся коррекционным.D1 EMA50 = 4130.00, EMA144 = 4250.00, EMA200 = 4250.00: цена пробила все три дневные средние вниз. Это серьёзный медвежий сигнал.W1 EMA50 = 4205.00: долгосрочная средняя значительно выше, подтверждая, что текущее движение является глубокой коррекцией. Ключевые события для наблюдения Пятница, 13 ноября, 13:30 GMT — индекс цен производителей (PPI) США за октябрь. Это главный триггер конца недели. Если данные окажутся сильными, ожидания повышения на 50 б.п. укрепятся, и золото может протестировать 3860.00 и ниже. Если слабыми — появится шанс на технический отскок. Продолжение комментариев представителей ФРС. После Уоллера рынок будет следить за любыми намёками на более агрессивное ужесточение. Выступления президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и других чиновников могут усилить или ослабить давление на золото. Геополитический фон — переговоры с Ираном и ситуация в Ормузском проливе. Любая эскалация вернёт премию за риск в нефть, но для золота это палка о двух концах: рост нефти усиливает инфляцию, что поддерживает ожидания ужесточения ФРС. Заключение и рекомендации Золото рухнуло к 3885.00, и краткосрочный фон остаётся неблагоприятным. Ключевой уровень для быков — 3955.00–3965.00, для медведей — 3880.00 и критическая зона 3865.00. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается только при устойчивом пробое 3965.00 с целями 4010.00–4035.00 (ЕМА200 на Н1) и стоп-лоссом ниже 3870.00.Вход в короткие позиции возможен при устойчивом пробое 3870.00 с целями 3860.00–3850.00 и стоп-лоссом выше 3965.00.Внимательно следить за PPI (13 ноября, 13:30 GMT) — это ключевой триггер для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 3880.00–3850.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на долгосрочные перспективы золота. Покупки центральных банков (321 тонна в третьем квартале) обеспечивают структурную поддержку, но ястребиный разворот ФРС и риск повышения на 50 б.п. требуют повышенной осторожности. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по инфляции и выступлений представителей ФРС. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой доллара, доходности облигаций и комментариями представителей ФРС. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: EUR/USD: горячий CPI США и ястребиный Уоллер перечеркнули всё, что ЕЦБ пытался построить EUR/USD: сценарии динамики на 12.11.2026 GBP/USD: после сильного ВВП, но ястребиный разворот ФРС не оставляет пространства для роста GBP/USD: сценарии динамики на 12.11.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар на минимуме с марта

Пара AUD/USD опустилась к 0.6816 — минимуму с марта — и торгуется около 0.6827. С конца октября, когда пара поднималась к 0.7060, австралийский доллар подешевел примерно на 3,3%. Давление идёт сразу с нескольких сторон: сильный доллар, расхождение в политике ФРС и Резервного банка Австралии (РБА) и падение аппетита к риску. Почему падает австралийский доллар Сильный доллар. Следом за высокой инфляцией в США, рынок полностью учитывает в ценах повышение ставки ФРС 9 декабря и не исключает шага сразу на 50 базисных пунктов. Индекс доллара поднялся до 103,02 — максимума с апреля 2025 года. РБА больше не повышает ставку. Ставка РБА — 4,85%, максимум за 18 лет. Рынок ожидает, что регулятор сохранит её до второй половины 2027 года, а затем начнёт снижать. Пока ФРС только начинает ужесточение, РБА, судя по ожиданиям рынка, свой цикл уже завершил. В Westpac отмечают, что более осторожная позиция РБА и сигналы рынка о завершении цикла будут надавливать на австралийский доллар в ближайшее время. Аппетит к риску. Австралийский доллар «чувствителен» к настроениям на фондовом рынке. Новости о Nvidia и снижение фьючерсов на американские индексы сегодня ударили по валютам, зависящим от риска. Техническая картина На дневном графике пара находится значительно ниже всех трёх средних: EMA 100 — 0.70147, EMA 50 — 0.69953, EMA 200 — 0.69780. В начале ноября пара пробила вниз EMA 200 и за несколько дней опустилась более чем на 150 пунктов, пробив и октябрьские минимумы у 0.6900. RSI (14) — 33, близко к перепроданности. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии. Ближайшая поддержка — 0.6816 (сегодняшний минимум), затем мартовские минимумы около 0.6800. Сопротивление — 0.6900, затем зона средних 0.6978–0.7015. Вывод. Фундаментально австралийский доллар под давлением: ФРС ужесточает политику, а РБА, судя по ожиданиям рынка, завершил повышения. Но RSI на дневном графике уже близок к 30, и после падения на 3% возможен технический отскок к 0.6900. Ближайшие ориентиры — выступления представителей ФРС сегодня и цены производителей в США в пятницу. В Westpac при этом не исключают восстановления пары к 0.7200 к первому кварталу следующего года. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс