Рынок идет за лидером

Блокбастерные финансовые результаты NVIDIA и ожидания первичного размещения SpaceX, крупнейшего в истории, позволили «быкам» по S&P 500 перейти в контратаку. Тем более что доходность казначейских облигаций США и вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в 2026 снизились после публикации протокола апрельского заседания FOMC. Динамика S&P 500 и доходности казначейских облигаций США Чиновники Федрезерва начали обсуждать тему повышения ставки по федеральным фондам. По мнению большинства, если инфляция продолжит находиться выше таргета 2%, потребуется монетарная рестрикция. Долговой рынок воспринял эту информацию со вздохом облегчения. Если бы ФРС не рассуждала об ужесточении денежно-кредитной политики, инфляция рисковала ускориться до неконтролируемого состояния. А так все под контролем Центробанка. В результате доходность трежерис отступила от недавних пиков, что протянуло руку помощи S&P 500. Инвесторы с нетерпением ожидали корпоративной отчетности от NVIDIA. И крупнейшая компания мира не разочаровала. Ее выручка в первом квартале выросла на 85% до $81,6 млрд, чистая прибыль увеличилась более чем в три раза до $58,3 млрд. Эти показатели превзошли прогнозы экспертов Уолл-стрит. Однако инвесторы понимают, что лидер сектора информационных технологий столкнулся с трудными временами. Конкуренция усиливается. Одновременно покупатели чипов находят альтернативы. В результате NVIDIA с начала года опережает S&P 500, но не успевает за акциями других компаний-производителей полупроводников. По данным Goldman Sachs, их доля в структуре капитализации широкого фондового индекса достигла рекордной отметки 19%. Динамика S&P 500 и NVIDIA Ситуация тревожная, так как зависимость рынка акций от горстки компаний может плохо закончиться, о чем свидетельствует кризис доткомов. Тогда бумаги занимающего доминирующие позиции на рынке акций сектора рухнули на 25% через 6 месяцев после достижения рекордного максимума в 2000. На этом параллели с лопнувшим пузырем интернет-компаний не заканчиваются. За последние четыре года S&P 500 растет в среднем на 23%. Эта цифра близка к имевшим место четверть века назад 27%. Соотношение цены к форвардной прибыли нынешних компаний S&P 500 составляет 20,7, что существенно выше имевшего место за последнее 10-летие среднего коэффициента P/E в 19. Аналогичная картина наблюдалась и во время кризиса доткомов. Слухи о пузыре продолжают циркулировать на рынке, однако куда страшнее переход экономики США к состоянию стагфляции. Или агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС с целью борьбы с высокими ценами. Технически на дневном графике S&P 500 имел место отбой от скользящей средней с возвращением к максимуму бара пробоя. Дальнейшая судьба широкого фондового индекса будет зависеть от теста пивот-уровня 7460. Прорыв станет поводом для покупок, отбой – для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 мая. Трамп ждет от Ирана ответа в течение нескольких дней

Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу европейской валюты и показала рост к уровню коррекции 50,0% – 1,1630. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,1578. Закрепление курса пары над уровнем 1,1630 сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,1682. Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент остается простой. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик лишь на несколько пипсов, а последняя волна вниз (которая все еще не завершена) пробила последний лоу. Таким образом, тренд изменился на «медвежий». Временное перемирие между Ираном и США поддерживало быков месяц, однако сейчас, через шесть недель, можно сказать, что геополитика движется в направлении сохранения конфликта. Как я и предупреждал, быки не смогли развить свой импульс без полного перемирия на Ближнем Востоке. В среду ни быки, ни медведи абсолютно никуда не торопились. Весь день наблюдалась слабая активность трейдеров, однако вечером Дональд трамп решил разбудить рынок и сообщил, что переговоры с Ираном продвигаются успешно, а большая часть требований Вашингтона может быть удовлетворена. Быки после этого сообщения воспряли духом, но надолго их не хватило. К сожалению, доверие к словам Дональда Трампа остается низким, так как президент меняет свою риторику по несколько раз в день. Таким образом, трейдеры не спешат с выводами. Уже сегодня ночью лидер США сообщил, что у Ирана остается несколько дней на принятие условий Вашингтона и подписание соглашения, явно намекая на то, что затем последуют новые ракетные удары. Однако в новых ударах по Ирану я сомневаюсь точно также, как в близости подписания мирного соглашения. И, вероятно, сомневаюсь не только я, так как рынок на торгах в четверг тоже не спешит с открытием сделок. На мой взгляд, в ближайшее время не случится ни сделки с Ираном, ни новых ударов по Ирану. Трамп мог возобновить военную агрессию уже много раз за последние полтора месяца, но не сделал этого. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,1617, но не смогла продолжить ни процесс роста, ни начать процесс падения. Таким образом, геополитика продолжает каждый день менять направление движения пары, а анализировать я сейчас советую в большей степени часовой график. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 6528 Long-контракта и закрыли 1470 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние семь недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 224 тысячи, а контрактов Short – 184 тысячи. Разрыв вновь увеличивается в пользу евровалюты. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от развития событий в Иране. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс деловой активности в секторе производства (07-30 UTC). Германия – Индекс деловой активности в секторе услуг (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). США – Число полученных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Число начатых строительств домов (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). 21 мая календарь экономических событий содержит в себе девять записей, из которых привлекают внимание только индексы деловой активности в Германии и ЕС. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может быть слабым, несмотря на обилие публикаций. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары я могу посоветовать в четверг при отбое от уровня 1,1630 на часовом графике с целью 1,1578. Сделки на покупку можно открывать при закрытии над уровнем 1,1630 с целями 1,1682 и 1,1745. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409–1,1850 на часовом графике и по 1,1474–1,2082 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Триумф и парадокс Nvidia, инфляционный капкан для Трампа и жесткий сигнал ФРС США. Календарь трейдера на 21 и 22 мая

Мировые сырьевые рынки резко сменили вектор движения. Это произошло после сенсационного заявления Дональда Трампа о выходе переговоров между США и Ираном на «финишную прямую». Глава Белого дома отменил уже подготовленный принудительный удар по позициям Тегерана в ответ на новые компромиссные предложения с иранской стороны. Экстренная деэскалация моментально сбила многодневную панику на сырьевых площадках, развернув нефтяные котировки вспять. Технологический лидер Nvidia выдал феноменальный квартальный отчет за апрель, зафиксировав рекордную выручку в размере $81,6 млрд (взлет на 85% год к году) и чистую прибыль на уровне $58,3 млрд, которая увеличилась более чем в 3 раза. Компания прочно удерживает статус самого дорогого публичного бизнеса на планете с капитализацией $5,5 трлн. Однако парадокс перегретого рынка проявился в полной мере: несмотря на тотальный разгром консенсус-прогнозов, на вечерней сессии акции эмитента просели на 1,3%, обнажая крайнюю усталость покупателей. Космическая корпорация SpaceX сделала официальный шаг к публичному рынку, направив регуляторам документы на проведение беспрецедентного первичного размещения. Масштабное IPO, намеченное на середину июня 2026 г., обещает побить все исторические рекорды Уолл-стрит. В рамках подготовки к листингу компания намерена привлечь десятки миллиардов долларов, проведя глубокую реструктуризацию и обособив сегменты ракетных пусков, спутниковой связи Starlink и подразделения по разработке алгоритмов искусственного интеллекта. А глобальные финансовые площадки начали стремительно закладывать деэскалацию.После многонедельного кризиса в Ормузском проливе сырьевые рынки активно сбрасывают военную премию. Ощутимое падение нефтяных котировок развернуло настроения инвесторов от стагфляционных страхов обратно к покупкам активов роста. Тем не менее долговой рынок продолжает диктовать свои условия, ограничивая свободу маневра центробанков. Доходности долгосрочных бумаг закрепились на многолетних максимумах – в частности, показатель по 30-летним гособлигациям США достиг 5,20%. Это жесткое инфляционное давление вынудило президента Дональда Трампа заметно смягчить публичную риторику и снизить накал требований о немедленном монетарном послаблении со стороны ФРС. Ждем жестких мер от Кевина Уорша? Из опубликованных вчера протоколов ФРС США пропало любое упоминание о снижении ставок. Опубликованные «минутки» апрельской встречи FOMC подтвердили бескомпромиссный настрой американского регулятора. Чиновники фактически вычеркнули из повестки сценарии со смягчением монетарных параметров, сместив фокус на обсуждение очередного раунда повышения процентных ставок в случае сохранения устойчивого ценового давления. Структурный перегрев экономики заставляет комитет действовать на опережение прямо перед официальным вступлением Кевина Уорша в должность руководителя ФРС.Свежий консенсус-опрос Reuters, проведенный 14–19 мая, также зафиксировал радикальный перелом в ожиданиях экспертов. Подавляющее большинство экономистов признали, что инфляционный шок от иранского конфликта затянется, из-за чего ФРС откажется от идеи смягчения политики в текущем году. Из 101 профильного аналитика 83 жестко спрогнозировали удержание базовой ставки в коридоре 3,50%–3,75% как минимум до конца третьего квартала.Месяцем ранее такую позицию разделяли лишь 50% респондентов. В апреле более 2/3 экспертов рассчитывали хотя бы на 1 снижение стоимости заимствований до конца годаВ мае их доля упала ниже 50%. Почти 50% панели уверены, что регулятор сохранит статус-кво до начала 2026 г. Около 1/3 допускают символический шаг вниз в декабре.4 экономиста прямо прогнозируют повышение. На этом фоне срочный рынок уже закладывает 35% вероятность шага вверх на 0,25% к концу января, а доходность 10-летних казначейских облигаций США пробила годовой пик на отметке 4,6%.В Bank of America базовым сценарием называют выжидательную позицию регулятора, подчеркивая, что реальное смягчение ДКП смещается на следующий год. Внутренняя дискуссия в ФРС также ужесточилась: хотя на апрельском заседании отдельные чиновники еще требовали сохранить намеки на снижение ставок, затянувшийся геополитический конфликт с Ираном сплотил «ястребиное» большинство. Эксперты сходятся во мнении, что будущий глава ведомства Кевин Уорш проигнорирует давление Трампа и не пойдет на агрессивный монетарный стимул.Фундаментом для такой жесткости выступает маркер инфляции PCE, который разогнался до 3,5% год к году – максимума с мая 2023 г. Что кратно выше таргета в 2%. Аналитики вынуждены третий раз подряд переписывать прогнозы в худшую сторону. Ожидается PCE на уровне:3,9% во втором квартале3,7% в третьем квартале3,4% к концу года И хотя 86% экономистов все еще считают этот всплеск временным, в BMO Capital Markets предупреждают, что мировая система вошла в фазу перманентных шоков, где старые модели прогнозирования больше не работают. При этом макроэкономический фон остается стабильным: безработица прогнозируется на уровне 4,3%, а средний рост ВВП – около 2%.Рецессионный фасад США. Анализ макроэкономических показателей США от Дэниела Джонса (Seeking Alpha) указывает на явные признаки латентной рецессии. За красивой глянцевой вывеской скрываются слабость рынка труда, рост корпоративных банкротств и финансовый стресс домохозяйств. Локальные успехи обрабатывающего сектора не способны переломить общий негативный тренд: занятость в строительстве и промышленном производстве демонстрирует резкий спад, а объем частных инвестиций в основной капитал индустриального сегмента обвалился сразу на 18,3% за период с I квартала 2025 г. по I квартала 2026 г.Текущая ИИ-лихорадка лишь камуфлирует масштабное экономическое бессилие. На долю капиталовложений в сферу искусственного интеллекта сейчас приходится до 39% всего прироста американского ВВП. Однако для подавляющего большинства компаний реальная отдача от этих технологий остается минимальной. При этом у Белого дома фактически связаны руки: колоссальный дефицит бюджета и запредельное соотношение госдолга к ВВП лишают правительство пространства для маневра и возможности запустить масштабные фискальные стимулы по мере дальнейшего ухудшения конъюнктуры.21 мая21 мая, / Новая Зеландия/**/ Сальдо баланса внешней торговли в апреле/ пред.: -365,0 млн/ действ.: 698,0 млн/ прогноз: 842,0 млн/ NZD/USD – вверхТорговый баланс отражает разницу между стоимостью экспортированных и импортированных товаров в стране. В предыдущем периоде показатели продемонстрировали существенное улучшение, выйдя из дефицитной зоны в зону профицита. В апрельском отчете аналитики ожидают дальнейшего роста положительного сальдо. Превышение фактических данных над ожиданиями рынка укажет на сильные позиции экспорта и приведет к укреплению новозеландского доллара.21 мая, 2.00/**/ Австралия/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в мае/ пред.: 49,8 п./ действ.: 51,3 п./ прогноз: 50,6 п./ AUD/USD – внизВ предыдущем месяце индекс деловой активности в промышленности Австралии поднялся выше нейтральной отметки. Однако этот рост во многом обусловлен увеличением сроков поставок на фоне ближневосточного конфликта, а не укреплением базового спроса. На фоне падения новых заказов производство сократилось максимальными темпами за последние 16 месяцев, а компании зафиксировали снижение занятости и резкий рост издержек. В майском отчете ожидается некоторое замедление активности. Подтверждение прогноза укажет на сохранение структурных проблем в секторе и приведет к ослаблению австралийского доллара.21 мая, 2.50/ Япония/***/ Торговый баланс в апреле/ пред.: 44,3 млрд/ действ.: 667,0 млрд/ прогноз: 29,7 млрд/ USD/JPY – вверхТорговый профицит Японии в марте увеличился за счет опережающего роста экспорта, который обновил исторический рекорд благодаря сильному спросу со стороны:Китаяевропейского региона Импорт также показал значительное ускорение, стимулируемый мерами государственной поддержки внутреннего рынка. При этом итоговый профицит оказался значительно слабее первоначальных рыночных ожиданий. В апрельском выпуске прогнозируется существенное снижение положительного сальдо. Реализация прогноза приведет к ослаблению иены.21 мая, 2.50/ Япония/***/ Заказы на машиностроительное оборудование в марте/ пред.: 13,7%/ действ.: 24,7%/ прогноз: 4,5%/ USD/JPY – вверхОбъем заказов на машиностроительную продукцию в Японии в начале года показал уверенный рост. Что несколько ниже динамики предшествующего месяца, но значительно превышает долгосрочные средние исторические показатели. Для мартовского отчета аналитики прогнозируют резкое снижение показателя. Если фактическая статистика зафиксирует падение в сторону прогноза, это подтвердит слабую активность в корпоративном секторе и приведет к ослаблению иены.21 мая, 3.30/ Япония/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в мае/ пред.: 51,6 п./ действ.: 55,1 п./ прогноз: 54,5 п./ USD/JPY – вверхПромышленный индекс PMI Японии по итогам апреля поднялся, зафиксировав максимальный уровень за несколько лет. Активизация производства и приток новых заказов во многом объяснялись стремлением потребителей сделать запасы на фоне Ближневосточного конфликта. Одновременно предприятия столкнулись с задержками поставок, резким ростом издержек и вынужденным повышением отпускных цен. В майском отчете прогнозируется умеренное замедление индекса. Подтверждение прогноза укажет на сохранение высокого уровня активности в индустрии и приведет к ослаблению иены.21 мая, 4.30/ Австралия/***/ Рост рынка труда в апреле/ пред.: -27,7 тыс./ действ.: 52,5 тыс./ прогноз: 40,0 тыс./ AUD/USD – внизКоличество рабочих мест с полной занятостью в Австралии в марте увеличилось, полностью компенсировав спад предыдущего месяца. Высокий спрос на рабочую силу сохраняется вопреки макроэкономическому давлению, вызванному международным конфликтом. В апрельском отчете ожидается некоторое замедление темпов найма. В случае если фактические данные совпадут с прогнозом, это подтвердит охлаждение рынка труда и приведет к ослаблению австралийского доллара.21 мая, 10.30/ Германия/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе о версии S&P Global в мае/ пред.: 52,2 п./ действ.: 51,4 п./ прогноз: 51,0 п./ EUR/USD – внизИндекс деловой активности в производственном секторе Германии в апреле скорректировался вниз по сравнению с мартовским многолетним максимумом. Несмотря на текущий рост объемов выпуска и новых заказов, производители ожидают снижения выработки в ближайшие месяцы из-за последствий конфликта на Ближнем Востоке. Опасения бизнеса связаны с:растущей инфляцией издержексбоями в поставкахобщей неопределенностью При этом темпы роста цен на сырье обновили многолетний максимум. В майском отчете прогнозируется дальнейшее замедление деловой активности. Подтверждение прогноза укажет на охлаждение промышленного сектора и приведет к ослаблению евро.21 мая, 11.00/ Еврозона/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в мае/ пред.: 51,6 п./ действ.: 52,2 п./ прогноз: 51,9 п./ EUR/USD – внизПромышленный индекс деловой активности еврозоны в апреле достиг максимального значения за последние годы, продемонстрировав:рекордный рост производстваприток новых экспортных заказов Позитивная динамика во многом была вызвана превентивным накоплением запасов сырья на фоне энергетических и логистических потрясений. В то же время возросла нагрузка на логистические цепочки, продолжилось сокращение рабочих мест. А инфляция издержек обновила многомесячные пики, что снизило уверенность бизнеса. В майском отчете ожидается снижение индекса. Если фактические данные совпадут с прогнозом, это зафиксирует замедление темпов расширения индустрии и приведет к ослаблению евро.21 мая, 11.30/ Великобритания/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в мае/ пред.: 51,0 п./ действ.: 53,7 п./ прогноз: 53,0 п./ GBP/USD – внизИндекс деловой активности в производственном секторе Великобритании в апреле продемонстрировал уверенный рост, обновив многолетний максимум благодаря сильному внутреннему и экспортному спросу. Приток новых заказов стимулировал увеличение выпуска, однако обострение ближневосточного конфликта и закрытие Ормузского пролива усугубили логистические проблемы. Это спровоцировало резкий скачок цен на сырье, из-за чего деловой оптимизм производителей опустился до годового минимума. В майском выпуске прогнозируется умеренное снижение показателя. Реализация прогноза укажет на охлаждение оптимизма в индустрии и приведет к ослаблению фунта.21 мая, 12.00/ Еврозона/**/ Объемы строительного производства в еврозоне в марте/ пред.: -4,1%/ действ.: -1,9%/ прогноз: -2,6%/ EUR/USD – внизОбъемы строительного производства в еврозоне в феврале сократились до -1,9% в годовом исчислении, продемонстрировав некоторое замедление темпов спада по сравнению с предыдущим месяцем. Текущая динамика сектора остается слабее долгосрочных исторических средних значений, зафиксированных за последние десятилетия. В мартовском отчете аналитики ожидают углубления отрицательного тренда в строительной индустрии. Подтверждение прогноза укажет на сохранение слабости в секторе и приведет к ослаблению евро.21 мая, 13.00/ Великобритания/***/ Промышленные тенденции по данным CBI в мае/ пред.: -27 п./ действ.: -38 п./ прогноз: -40 п./ GBP/USD – внизИндекс промышленных тенденций в Великобритании по данным Конфедерации британской промышленности в апреле зафиксировал резкое падение портфеля заказов до минимальных значений за последние месяцы. На фоне войны в Иране ценовые ожидания предприятий показали рекордный месячный скачок за всю историю ведения статистики с середины семидесятых годов. Это привело к:обвалу делового оптимизмасокращению инвестиционных планов компаний в основной капитал и обучение В майском отчете прогнозируется дальнейшее ухудшение ситуации в промышленности. Если данные достигнут прогнозного уровня, это подтвердит глубокий кризис в секторе и приведет к ослаблению фунта.21 мая, 15.30/ США/***/ Количество выданных разрешений на строительство в апреле (м/м)/ пред.: 11,0%/ действ.: -11,4%/ прогноз: 0,5%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхМесячный объем выданных разрешений на строительство в США по итогам марта резко сократился, полностью нивелировав сильную динамику предыдущего периода. Текущий спад оказался значительно хуже долгосрочных исторических средних значений, зафиксированных за последние десятилетия. В апрельском отчете аналитики ожидают возврата показателя к умеренному росту. В случае подтверждения прогноза будет зафиксировано восстановление активности в строительном секторе, что приведет к укреплению американского доллара.21 мая, 15.30/ США/***/ Количество начатых строительств жилья в апреле/ пред.: -3,0%/ действ.: 10,8 п.%/ прогноз: -3,5%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизЧисло заложенных фундаментов новых домов в США в марте продемонстрировал двузначный рост в месячном выражении, восстановившись после падения в феврале. Текущие темпы существенно превысили долгосрочный средний исторический уровень, зафиксированный с конца 50-х годов. В апрельском отчете прогнозируется разворот показателя к снижению. Если фактические данные совпадут с ожиданиями рынка, это укажет на охлаждение строительной активности и приведет к ослаблению американского доллара.21 мая, 15.30/ США/***/ Рост числа первично безработных за неделю/ пред.: 199 тыс./ действ.: 211 тыс./ прогноз: 210 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхКоличество первичных обращений за пособием по безработице в США в первую неделю мая продемонстрировало умеренный рост, одновременно зафиксировано увеличение числа продолжающихся заявок. Несмотря на эту динамику, общие показатели остаются значительно ниже средних уровней прошлых периодов, подтверждая устойчивость рынка труда и низкую интенсивность увольнений, даже на фоне технических задержек из-за приостановки работы госорганов. В следующем отчете аналитики ожидают сохранения текущих тенденций. Реализация прогноза приведет к укреплению американского доллара. 21 мая, 15.30/ США/***/ Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в мае/ пред.: 18,1 п./ действ.: 26,7 п./ прогноз: 18,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИндекс деловой активности в промышленности от ФРБ Филадельфии в апреле неожиданно подскочил до многомесячного максимума, значительно опередив пессимистичные прогнозы рынка. Рост был обеспечен резким увеличением объемов отгрузок и новых заказов, хотя индикатор занятости ушел в отрицательную зону. Одновременно усилилось инфляционное давление, поскольку индексы оплаченных и полученных цен обновили локальные пики. В майском отчете прогнозируется снижение показателя. Подтверждение прогноза укажет на замедление производственного импульса в регионе и приведет к ослаблению американского доллара.21 мая, 16.45/ США/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в мае/ пред.: 52,3 п./ действ.: 54,5 п./ прогноз: 54,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизФинальная оценка промышленного индекса деловой активности США от S&P Global за апрель зафиксировала максимальные темпы расширения сектора за последние годы. Ускорение выпуска и приток новых внутренних заказов были поддержаны активным накоплением сырья на фоне логистических сбоев. Хотя экспортное направление продолжило сжиматься из-за тарифов и геополитики. Рост издержек при этом привел к:падению занятости на предприятияхрезкому увеличению отпускных цен В майском выпуске ожидается незначительное снижение показателя. Если итоговая статистика подтвердит прогноз, это просигнализирует о стабилизации активности на более умеренных уровнях и приведет к ослаблению американского доллара.21 мая, 17.00/ Еврозона/***/ Индекс потребительского доверия в мае/ пред.: -16,4 п./ действ.: -20,6 п./ прогноз: -20,8 п./ EUR/USD – вверхПредварительный индекс потребительского доверия в еврозоне в апреле продемонстрировал резкое падение, обновив многолетний минимум на фоне растущей геополитической неопределенности. Сбои в поставках энергоносителей и сопутствующее инфляционное давление усилили опасения населения относительно дальнейшего роста процентных ставок. Это привело к ухудшению оценок финансового положения домохозяйств и сокращению их расходов. В майском отчете прогнозируется сохранение индекса на низких уровнях. В случае подтверждения прогноза это укажет на фиксацию пессимистичных настроений и приведет к укреплению евро.22 мая22 мая, 2.01/ Великобритания/**/ Индекс потребительского доверия GfK в мае/ пред.: -21 п./ действ.: -25 п./ прогноз: -28 п./ GBP/USD – внизИндекс потребительского доверия GfK в Великобритании в апреле снизился до -25 пунктов, зафиксировав самое глубокое падение за последний год. Резкое ухудшение настроений отражает растущую обеспокоенность населения экономическими последствиями эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Пессимизм охватил как оценку личных финансов, так и общие перспективы британской экономики. Поскольку рост цен на топливо усиливает давление на бюджеты домохозяйств, в майском отчете аналитики ожидают дальнейшего падения показателя. Подтверждение прогноза укажет на рост уязвимости потребительского сектора и приведет к ослаблению фунта.22 мая, 2.30/ Япония/***/ Рост потребительской инфляции в апреле/ пред.: 1,3%/ действ.: 1,5%/ прогноз: 1,8%/ USD/JPY – внизГодовая инфляция в Японии в марте ускорилась до 1,5%, оттолкнувшись от многомесячных минимумов. Основным драйвером роста стали:транспортные расходы, увеличившиеся на фоне ближневосточной напряженностиудорожание товаров для дома и услуг связи Продовольственная инфляция при этом замедлилась благодаря стабилизации цен на рис, а государственные субсидии сдержали стоимость коммунальных услуг. Базовый показатель инфляции также продемонстрировал рост, но остался ниже целевого уровня регулятора. В апрельском отчете прогнозируется дальнейшее ускорение индекса потребительских цен. Если фактические данные совпадут с прогнозом, это просигнализирует об усилении инфляционного давления и приведет к укреплению иены.22 мая, 9.00/ Германия/***/ Индекс потребительского климата GfK в июне (опережающий)/ пред.: -28,1 п./ действ.: -33,3 п./ прогноз: -34,0 п./ EUR/USD – внизИндекс потребительского климата в Германии по итогам майских оценок резко снизился, обновив многомесячный минимум. Опережающий индикатор отражает растущее давление на бюджеты домохозяйств из-за удорожания энергоносителей, которое подрывает ожидания граждан относительно:доходовперспектив национальной экономики Готовность потребителей к крупным покупкам упала до минимальных значений за последние два года, в то время как склонность к сбережениям осталась стабильно высокой. В июньском отчете аналитики ожидают закрепления индекса на низких уровнях. В случае подтверждения прогноза будет зафиксировано дальнейшее охлаждение потребительской активности, что приведет к ослаблению евро.22 мая, 9.00/ Германия/***/ Рост ВВП в первом квартале/ пред.: 0,3%/ действ.: 0,4%/ прогноз: 0,3%/ EUR/USD – внизЭкономический рост Германии в первом квартале должен замедлиться с 0,4% до 0,3% в годовом выражении. Текущие темпы расширения крупнейшей экономики Европы остаются значительно ниже долгосрочных исторических средних значений, зафиксированных за последние десятилетия. В следующем отчетном периоде прогнозируется сохранение умеренной динамики на текущем уровне. Если итоговая статистика подтвердит прогноз, это укажет на отсутствие значительного экономического импульса и приведет к ослаблению евро.22 мая, 9.00/ Великобритания/***/ Рост розничных продаж в апреле/ пред.: 1,8%/ действ.: 1,7%/ прогноз: 1,3%/ GBP/USD – внизОбъем розничных продаж в Великобритании в марте увеличился на 1,7% в годовом выражении, незначительно скорректировавшись по сравнению с предыдущим месяцем. Текущий показатель розничного товарооборота находится вблизи средних исторических значений, демонстрируя относительную стабильность потребительского сектора. В апрельском отчете ожидается более выраженное замедление темпов коммерческой активности. Подтверждение прогноза просигнализирует об охлаждении внутреннего спроса и приведет к ослаблению фунта.22 мая, 11.00/ Германия/***/ Индекс делового климата Ifo в мае/ пред.: 86,3 п./ действ.: 84,4 п./ прогноз: 84,2 п./ EUR/USD – внизИндекс деловой активности Ifo в Германии в апреле продемонстрировал резкое снижение, опустившись до минимальных значений со времен пандемии. Спад деловых настроений обусловлен ухудшением:оценок текущего состояния деложиданий бизнеса на будущее из-за ближневосточного конфликтаОтрицательная динамика зафиксирована во всех ключевых секторах экономики, включая обрабатывающую промышленность, торговлю, строительство и сферу услуг, где наибольшие потери понесла логистическая отрасль. В майском отчете аналитики прогнозируют стабилизацию индекса. Если фактические данные совпадут с прогнозом, это подтвердит сохранение депрессивных настроений в деловой среде и приведет к ослаблению евро.22 мая, 14.00/ Канада/***/ Индекс деловой активности CFIB в мае/ пред.: 55,7 п./ действ.: 58,5 п./ прогноз: 57,4 п./ USD/CAD – вверхДолгосрочный индекс деловой активности в Канаде в апреле продемонстрировал уверенное восстановление после резкого спада в предшествующем месяце. Краткосрочный оптимизм бизнеса также показал умеренный рост, при этом улучшение ожиданий было зафиксировано в:розничной торговлесфере услугстроительном секторе Тогда как транспортная отрасль и гостиничный бизнес столкнулись с ухудшением конъюнктуры. Одновременно в стране резко ускорился рост цен, обновив многомесячный максимум, и наметилось увеличение темпов роста заработных плат. В майском отчете прогнозируется незначительная коррекция индекса. Если фактические данные совпадут с ожиданиями рынка, это укажет на фиксацию умеренно позитивных настроений в деловой среде и приведет к ослаблению канадского доллара.22 мая, 15.30/ Канада/***/ Рост розничных продаж в марте/ пред.: 1,4%/ действ.: 3,8%/ прогноз: 1,5%/ USD/CAD – вверхРозничные продажи в Канаде по итогам февраля показали существенное ускорение, зафиксировав максимальные темпы роста за последние полгода. Текущие объемы торгового оборота все еще отстают от долгосрочных средних исторических значений, но указывают на заметный подъем потребительской активности. В мартовском отчете аналитики ожидают резкого замедления показателей. Подтверждение прогноза просигнализирует об охлаждении внутреннего спроса и приведет к ослаблению канадского доллара. №2922 мая, 15.30/ Канада/***/ Рост инфляции производителей в апреле/ пред.: 5,6%/ действ.: 7,8%/ прогноз: 10,0%/ USD/CAD – внизИндекс цен производителей в Канаде в марте продемонстрировал резкий взлет в годовом выражении, обновив многолетний максимум. Основным драйвером промышленной инфляции стало беспрецедентное удорожание драгоценных металлов на мировых рынках. В апрельском отчете прогнозируется дальнейший разгон оптовых цен. В случае реализации этого прогноза усилится давление на конечную стоимость товаров, что приведет к укреплению канадского доллара.22 мая, 17.00/ США/***/ Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в мае/ пред.: 53,3 п./ действ.: 49,8 п./ прогноз: 48,2 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИндекс потребительского доверия в США в начале мая обновил исторический минимум на фоне растущей обеспокоенности населения высокой стоимостью жизни. Падение оценок текущих условий обусловлено давлением цен на бензин и протекционистских тарифов, что негативно сказывается на личных финансах граждан и сдерживает крупные покупки. Несмотря на символическое снижение инфляционных ожиданий, общие потребительские настроения остаются крайне подавленными. Если финальные данные подтвердят текущий прогноз, это зафиксирует долгосрочный пессимизм американцев и приведет к ослаблению американского доллара.21 мая, 15.00/ Великобритания/ Выступление Мартина Тейлора из Комитета по финансовой политике Банка Англии/ GBP/USD21 мая, 18.00/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли/ GBP/USD22 мая, 17.00/ США/ Выступление Кристофера Уоллера из Совета управляющих ФРС США/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знаки *** определяют (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 мая. Геополитика важнее инфляции

На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила новый разворот в пользу британца и рост к зоне сопротивления 1,3454–1,3466. Отбой котировок от этой зоны сработал в пользу американского доллара и начала падения в направлении уровня 50,0% – 1,3408 и зоны поддержки 1,3349–1,3355. Закрепление курса пары над зоной 1,3454–1,3466 позволит ожидать возобновление роста в направлении зоны сопротивления 1,3526–1,3539. Ситуация с волнами поменялась на прошлой неделе на «медвежью». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик лишь на несколько пипсов, а последняя волна вниз уверенно преодолела предыдущий лоу. Геополитика в данное время оказывает поддержку медведям, так как рынок так и не дождался подписания даже временного меморандума о взаимопонимании между Ираном и США. В данное время перемирие сохраняется, но обстановка смещается в сторону эскалации конфликта и длительного противостояния. Информационный фон в среду поддержал медведей, однако поддержка выражалась лишь вечерним выступлением Дональда Трампа, в котором тот сообщил о готовности Ирана принять ряд требований Вашингтона. Надолго этой поддержки быкам и британцу не хватило, а утренний отчет по инфляции в Великобритании (с которым и были связаны основные надежды) оказался проигнорирован. А зря. Индекс потребительских цен, вопреки прогнозам, замедлился не до 3,0% г/г, а до 2,8%. Базовая инфляция также снизилась сильнее ожиданий рынка. Таким образом, вероятность смягчения ДКП Банка Англии свелась практически к нулю. Исходя из этого отчета и сделанных выводов, медведи вчера могли провести новую атаку, но они (как и быки) по-прежнему не обращают внимание на экономические показатели. Таким образом, только геополитика продолжает «руководить» действиями трейдеров. Какими будут следующие новости по этой теме, предугадать крайне сложно. Не далее, чем сегодня ночью Дональд Трамп установил новый дедлайн для Ирана, намекнув при этом, что в случае отказа от подписания соглашения, Вашингтон может возобновить атаки уже в воскресение или начале следующей недели. Таким образом, поводов для радости у быков по-прежнему очень немного. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 23,6% – 1,3327 и разворот в пользу британца с ростом к уровню Фибо 38,2% – 1,3429. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня 1,3327. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI также сработала в пользу американской валюты. Закрепление пары над 1,3429 позволит ожидать дальнейший рост британца. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 17032 единицы, а количество Short – сократилось на 3817 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 79 тысячи против 123 тысяч. Шесть недель подряд в феврале и марте некоммерческие трейдеры активно наращивали продажи и избавлялись от покупок, что привело к сильному дисбалансу Long и Short позиций. В последние месяцы доминируют медведи, что ни у кого не вызывает никаких вопросов, учитывая геополитику. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но теперь все зависит не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на деэскалацию конфликта, но последние новости говорят о том, что для полного перемирия еще очень далеко, а война может возобновиться в любой день. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (08-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). США – Число полученных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Число начатых строительств домов (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). 21 мая календарь экономических событий содержит в себе семь записей, из которых я могу отметить британские отчеты. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от зоны 1,3454–1,3466 с целями 1,3408 и 1,3349– 1,3355. Эти сделки можно держать открытыми. Покупки возможны при закрытии над зоной 1,3454–1,3466 с целью 1,3526–1,3539. Или при отбое от уровня 1,3408. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3158–1,3655 на часовом графике и по 1,3866–1,3158 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3395 пришелся на момент, индикатор MACD только начинал движение верх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла в район целевой отметки 1.3422.Американский доллар снизился против британского фунта на заявлениях Трампа о том, что он не хочет продолжать войну с Ираном, а хочет сделку. Это стало значимым сигналом для финансовых рынков, которые долгое время опасались эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Комментарии президента США относительно его стремления к дипломатическому решению и заключению сделки с Ираном были восприняты как ослабление геополитической напряженности. Такая разрядка традиционно позитивно сказывается на настроениях инвесторов, склонных к увеличению доли рисковых инструментов в своих портфелях. Британский фунт, как одна из ведущих мировых валют, оказался среди бенефициаров этой тенденции, получив дополнительный импульс для роста против американского доллара.Сегодняшний релиз макроэкономических данных, которые могут оказать существенное влияние на курс британского фунта, ожидается с особым вниманием со стороны участников рынка. Публикация индексов деловой активности PMI в производственном секторе, секторе услуг, а также композитного индекса PMI, предоставит ценную информацию о состоянии экономики Великобритании. Эти индикаторы являются опережающими, отражая настроения бизнеса и тенденции в ключевых отраслях, что позволяет прогнозировать дальнейшее развитие экономических процессов. Особое значение имеет индекс PMI в секторе услуг, который является крупнейшим по вкладу в ВВП страны. Устойчивый рост или, наоборот, замедление в этом сегменте может стать определяющим фактором для тональности дальнейших заявлений Банка Англии. Помимо макроэкономических релизов, внимание будет приковано к выступлению члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Алана Тейлора. Тональность его высказываний, намеки на будущие изменения процентной ставки в сторону повышения могут поддержать британский фунт в его росте против американского доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3439 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3466 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3466 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно только в случае хороших данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3424 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3439 и 1.3466.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3424 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3395, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3439 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3424 и 1.3395.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1611 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла на 20 пунктов.Евро отреагировал ростом на заявления Трампа о том, что переговоры с Ираном идут хорошо. Протокол заседания ФРС США не внес серьезных изменений в расстановку сил на валютном рынке. Напряженность в Персидском заливе, связанная с иранским вопросом, является вопросом номер один и оказывает непосредственное влияние на валютный рынок. Любое обострение ситуации может привести к резкому росту или укреплению доллара, поэтому трейдеры реагируют на каждое заявление Трампа.Сегодня в первой половине дня ожидается важная статистика по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны за май этого года и индексу деловой активности в секторе услуг. Особенно пристальное внимание инвесторы и аналитики будут уделять индексу деловой активности в производственном секторе. Он отражает настроения и тенденции в одном из важнейших отраслей экономики, а его динамика часто служит предвестником изменений в других секторах. Показатели выше 50 пунктов обычно сигнализируют о росте, тогда как значения ниже этой отметки указывают на спад.Данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, которые выйдут чуть позже, предоставляют информацию о торговле товарами и услугами, а также о потоках капитала. Положительное сальдо может указывать на конкурентоспособность еврозоны на международной арене, тогда как дефицит может вызывать опасения относительно внешних дисбалансов. Сильное расхождение с прогнозами экономистов наверняка вызовет реакцию на валютном рынке.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1631 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1661. В точке 1.1661 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хороших данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1617 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1631 и 1.1661.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1617 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1589, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1631 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1617 и 1.1589.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной Тест цены 158.95 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась на 25 пунктов. Уже к сегодняшней азиатской сессии движение вниз было заторговано, а американский доллар сохранил позиции в паре с иеной даже несмотря на заявления Трампа о том, что он не хочет продолжать войну с Ираном. Инвесторы, похоже, интерпретировали эти слова как сигнал к снижению геополитической напряженности, что традиционно оказывает поддержку рисковым активам, но с японской иеной ситуация немного иная. Даже без эскалации напряженности, фундаментальные различия в монетарной политике США и Японии продолжают играть свою роль. Более жесткая политика Федеральной резервной системы по сравнению с политикой Банка Японии создает дифференциал ставок, поддерживая привлекательность доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупку Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.12 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.43 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.43 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.13 и 159.43. Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.95 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.56, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.12 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.95 и 158.56.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Протокол майского заседания ФРС подтвердил то, о чём рынки догадывались давно

Американский доллар особо не отреагировал на вчерашний протокол майского заседания ФРС США, которые только подтвердил все то, о чём рынки догадывались давно.Очевидно, что регулятор оказался в ситуации, когда ни снижать, ни повышать ставку одновременно невозможно — и именно поэтому он не делает ничего. В протоколе указано, что почти все члены комитета проголосовали за сохранение текущей ставки. Исключение составил лишь один участник, выступивший за снижение на 25 базисных пунктов из опасений чрезмерно жёсткой политики и ослабления рынка трудаОднако куда важнее другое: большинство представителей ФРС прямо признало, что повышение ставки может стать необходимым, если инфляция продолжит устойчиво держаться выше 2%. Это уже не абстрактный сценарий — это официальная позиция, зафиксированная в протоколе.Инфляционная картина при этом не оставляет поводов для оптимизма. ФРС отмечает рост цен на энергоносители, перевозки, авиабилеты и ряд товаров — всё это прямые последствия ближневосточного конфликта и тарифного давления. Рынок труда формально остаётся стабильным, однако рост занятости слабый, и в ФРС опасаются, что при таком найме даже небольшое ухудшение потребительского спроса способно быстро вытолкнуть безработицу вверх. Экономическая активность при этом продолжает расти — главные драйверы потребительские расходы и инвестиции в искусственный интеллект.Рынки отреагировали на протокол закономерно: ожидания снижения ставки сместились на более поздний срок, а вероятность повышения в 2027 году выросла примерно до 30%. Для доллара это умеренно позитивный сигнал — выжидательная позиция ФРС в условиях устойчивой инфляции поддерживает американскую валюту лучше, чем любые намёки на смягчение. Впрочем, некоторые члены комитета всё же допускают снижение позже в этом году — если инфляция начнёт ослабевать, а рынок труда ухудшится. Иными словами, всё снова упирается в Ормузский пролив и ситуация на Ближнем Востоке, которая может еще довольно долго сохранять энергетический шок, создающий ценовое давление.Как я отмечал выше, на валютном рынке особой реакции на протокол не последовало.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1610. Только это позволит нацелиться на тест 1.1635. Уже оттуда можно забраться на 1.1660, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1690. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1590 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1570 либо открывать длинные позиции от 1.1550. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3415. Только это позволит нацелиться на 1.3445, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3475. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3380. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3340 с перспективой выхода на 1.3300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Нефть немного отыгрывает вчерашнее падение

Трамп продолжает раскидываться заявлениями – рынок нефти продолжает на все это реагировать. В настоящий момент Brent торгуется около 106 долларов за баррель после обвала на 5,6% в среду, WTI восстановилась выше 99 долларов. Поводом для резкого снижения котировок вчера стали слова Трампа о том, что США находятся на «заключительном этапе» переговоров с Ираном. Рынок воспринял это как очередной сигнал приближающейся сделки — и немедленно заложил в цену часть геополитической премии за риск.Тем не менее торговать на подобных заголовках становится всё сложнее. На этой неделе противоречивые сообщения о ходе переговоров бросали нефть то вверх, то вниз с амплитудой в несколько процентов. В настоящий момент Иран изучает новый американский проект соглашения в ответ на своё предложение из 14 пунктов, однако ответа пока новостей нет. Параллельно Тегеран предупредил, что в случае новых ударов со стороны США или Израиля примет ответные меры не только на Ближнем Востоке. Трамп в свою очередь заявил: сделка будет — или «мы предпримем кое-какие неприятные действия».Важно понимать, что даже мирное соглашение не станет моментальным лекарством для нефтяного рынка. Генеральный директор Национальной нефтяной компании Абу-Даби Султан Аль Джабер заявил вчера, что полное восстановление поставок из региона займёт время вплоть до 2027 года, назвав закрытие Ормузского пролива самым серьёзным нарушением поставок за всю историю наблюдений. По данным Goldman Sachs, доставка нефти из Персидского залива до места назначения занимает до 55 дней — это означает, что дефицит запасов будет сохраняться ещё долго после открытия пролива.К слову, вчера выше отчет по запасам сырой нефти в США. Согласно данным на прошлой неделе запасы сократились примерно на 7,9 миллиона баррелей — зарубежные покупатели активно накапливают американскую нефть, компенсируя ближневосточный дефицит.Что касается положительных новостей, то появились и первые признаки возобновления трафика через пролив: три нефтяных супертанкера, судя по данным отслеживания, предприняли попытку пересечь его. Иран заявил о прохождении 26 судов за последние 24 часа, хотя ранее его данные заметно расходились с реальными показателями. Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $100,40. Это позволит нацелиться на $106,80 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $113,40. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $92,50. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $86,60 с перспективой выхода на $81,40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Золото упустило часть вчерашнего роста

Ситуация на рынке золота остается шаткой. С одной стороны, золото все еще удерживает часть вчерашнего роста и торгуется вблизи 4521 долларов за унцию. Поводом для укрепления на 1,4% накануне стали слова Трампа о том, что США находятся на «заключительном этапе» конфликта с Ираном. На все это доллар и доходность казначейских облигаций отреагировали снижением, что дополнительно поддержало металл.Логика здесь прямая. Возможное завершение войны и открытие Ормузского пролива снизят энергетическое давление на инфляцию, а значит, и необходимость долго удерживать ставки на высоком уровне. Для золота, которое не приносит процентного дохода, это позитивный сценарий, ведь как только ситуация в Ормузском проливе стабилизируется, макроэкономические факторы, давящие на золото, ослабнут — и цена, вероятно, нащупает дно. Если же закрытие водного пути затянется надолго, опасения сместятся в сторону стагфляции, при которой драгоценные металлы исторически показывают хорошие результаты.Однако оптимизм инвесторов пока остаётся сдержанным, и на это есть веские причины. Риторика обеих сторон конфликта меняется слишком часто, чтобы делать на неё серьёзные ставки. Протокол майского заседания ФРС, опубликованный накануне, напомнил: большинство членов комитета готовы рассматривать повышение ставки, если инфляция продолжит устойчиво превышать 2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций также остаётся вблизи годового максимума. С начала войны золото потеряло около 14% и с тех пор торгуется в узком боковом диапазоне — рынок явно не может определиться, какой сценарий победит.Серебро подешевело на 0,2% до 75,73 доллара за унцию. Платина и палладий также торговались ниже.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4546. Это позволит нацелиться на $4607 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4656. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4481. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4432 с перспективой выхода на $4401.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Набор важной статистики по индексам PMI задаст направление для евро и фунта в первой половине дня

Сегодня в первой половине дня выйдут предварительные данные PMI за май по еврозоне и Великобритании — и рынок будет следить за ними особенно внимательно.По еврозоне консенсус-прогноз по производственному PMI предполагает сохранение показателя вблизи апрельского уровня в 52,2 — небольшое замедление до 51,5–52,0. Напомню, что в апреле производственный сектор показал лучший результат почти за четыре года, однако значительная часть роста объяснялась эффектом упреждающих закупок на фоне опасений по поводу цепочек поставок и войны — а не реальным ростом спроса. В мае этот эффект может ослабнуть.Куда хуже выглядит ситуация в секторе услуг: в марте сервисный PMI еврозоны упал до 50,2 — минимума с мая прошлого года, а апрельский составной PMI и вовсе опустился до 48,8 — 17-месячного минимума, означающего сокращение активности. Прогноз на май — около 49,5–50,0, то есть рынок снова балансирует на границе роста и сжатия. Если данные окажутся ниже 50, евро окажется под дополнительным давлением: слабость сектора услуг в сочетании с инфляционным давлением создаёт для ЕЦБ ту самую стагфляционную ловушку, о которой предупреждали Нагель и Вунш в своим недавних выступлениях. Если же PMI удивит ростом выше 50, евро может получить краткосрочную поддержку — рынок расценит это как сигнал, что экономика лучше справляется с энергетическим шоком, чем ожидалось.По Великобритании картина в апреле выглядела заметно лучше. Производственный PMI прыгнул до 53,7 — максимума с мая 2022 года, а PMI сектора услуг вырос до 52,7, что значительно превысило ожидания рынка в 50,0. Прогнозы на май более осторожны: производственный PMI ожидается в районе 52,0–52,5, услуг — около 51,5–52,0. Стоит отметить, что апрельский рост частично также объяснялся эффектом упреждающих закупок, и устойчивость майских цифр станет настоящим тестом для британской экономики. Если данные удержатся выше апрельских уровней или хотя бы вблизи них, фунт получит весомый аргумент для укрепления — особенно на фоне недавних данных по инфляции, которые неожиданно показали снижение до 2,8%. Комбинация мягкой инфляции и сильных PMI может сохранить твердость решений по ставке Банка Англии в сторону меньшего количества повышений — что парадоксально может ослабить фунт. Если же PMI разочарует, особенно в секторе услуг, давление на фунт усилится с двух сторон сразу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Ценовое давление и сила брендов: The Procter & Gamble Company (#PG)

Что произошлоНа фоне нового витка инфляции в США (индекс потребительских цен CPI в апреле достиг 3,8%, а индекс цен производителей PPI подскочил до 6,0%) реальные доходы американцев начали отставать от роста цен впервые с 2023 года. В условиях, когда 55% потребителей называют стоимость жизни своей главной проблемой, аналитики Уолл-стрит выделили Procter & Gamble в качестве одного из самых надежных защитных активов. Благодаря высокой лояльности покупателей к ключевым брендам (Tide, Pampers, Charmin), компания сохраняет беспрецедентную ценовую власть (pricing power), позволяющую ей успешно перекладывать растущие издержки на потребителей без потери рыночной доли.Влияние на инструментАкции #PG демонстрируют уверенную оборонительную динамику (+0,81%), привлекая капитал инвесторов, ищущих убежище от рыночной волатильности. Статус «Дивидендного короля» (Dividend King) с 70 годами непрерывного увеличения выплат подтверждает способность бизнеса проходить через любые макроэкономические кризисы. Эксперты отмечают, что гигантский масштаб позволяет P&G агрессивно переигрывать конкурентов (таких как Clorox или Colgate-Palmolive) за счет маркетинга, удерживая лидерство на полках супермаркетов даже при падении индекса потребительских настроений до критических 48,2 пункта.Краткий рыночный контекстАмериканская экономика столкнулась с так называемым «эффектом Пакмана», когда раздутые из-за конфликта на Ближнем Востоке цены на бензин (достигшие $4,55 за галлон) начинают съедать покупательскую способность населения. Устойчивость розничных продаж пока держится благодаря накопленному с 2019 года совокупному благосостоянию домохозяйств в размере $68 трлн (прирост за счет недвижимости и фондового рынка). Однако на фоне жесткой риторики представителей ФРС (в частности, президента КБР Канзас-Сити Джеффри Шмида), называющих инфляцию главным риском для экономики, фокус крупных фондов смещается в сторону стабильного потребительского сектора товаров первой необходимости.Источник:https://finance.yahoo.com/video/inflation-rising-c...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Деэскалация на Ближнем Востоке и падение нефти давят на зерновые: Фьючерсы на пшеницу (#ZWK26)

Что произошлоФьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже (CBOT) продемонстрировали снижение, следуя за резким падением нефтяного рынка. Главным триггером для распродаж на сырьевых площадках стало заявление президента США Дональда Трампа о том, что переговоры с Ираном находятся на финальной стадии. Новость о возможном дипломатическом урегулировании конфликта спровоцировала падение цен на нефть примерно на 6%, что незамедлительно потянуло за собой вниз весь агропромышленный сектор, включая рынки кукурузы и сои.Влияние на инструментКотировки июльских контрактов на мягкую краснозерную озимую пшеницу (#ZWK26) на CBOT снизились на 6,75 цента, закрывшись на отметке $6,605 за бушель. Падение затронуло и другие биржевые площадки: твердая озимая пшеница в Канзас-Сити (K.C.) подешевела на 5 центов до $6,9875 за бушель, а яровая пшеница в Миннеаполисе опустилась на 2 цента, зафиксировавшись на уровне $6,945 за бушель. Трейдеры поспешили зафиксировать прибыль и начали активно закладывать в цену снижение геополитической премии за риск.Краткий рыночный контекстПомимо сильной зависимости от динамики энергетического сектора, участники рынка продолжают внимательно следить за погодным фактором. В фокусе внимания остается прогноз дождей на американских Равнинах (U.S. Plains), которые долгое время страдали от жестокой засухи. Многомесячный дефицит влаги уже нанес серьезный ущерб качеству посевов, оставив глубокие трещины на полях и замедлив рост культур. Тем не менее, в рамках текущей сессии резкое падение цен на нефть и оптимизм вокруг ближневосточных переговоров перевесили опасения агротрейдеров по поводу дефицита будущего урожая.Источник:https://www.investing.com/news/commodities-news/oi...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Ожидания по ставкам и геополитическое давление: EUR/USD (InstaFutures EURUSDmonth)

Что произошлоЕвро продемонстрировал высокую волатильность на фоне резкого изменения рыночных ожиданий: упав почти на 1,65% в первом квартале, валюта отыграла около 1,25% в апреле. Главным драйвером таких колебаний стало обострение конфликта на Ближнем Востоке и взлет цен на нефть марки Brent до $108–$109 за баррель. Рост цен на энергоносители разогнал инфляционные ожидания в Европе (предварительный CPI в апреле ожидается на уровне 3,0% против 2,6% в марте). В результате рынок свопов совершил агрессивный разворот — вместо снижения ставок инвесторы теперь полностью закладывают три повышения ставки ЕЦБ в текущем году.Влияние на инструментМесячные контракты (InstaFutures EURUSDmonth) испытывают краткосрочное давление после локального укрепления. Евро получил надежную поддержку от сужения дифференциала (разницы) доходности двухлетних облигаций США и Германии со 150 до 118 базисных пунктов. Однако техническая картина ухудшилась: после пика на отметке $1,1850 пара скорректировалась вниз, отработав целевую зону $1,1675–$1,1700, и сохраняет потенциал для дальнейшего снижения к $1,1650. При этом трехмесячная подразумеваемая волатильность упала до минимума в 5,8%, что указывает на готовность рынка к реализации стратегий carry trade (заработок на разнице процентных ставок) в условиях временного затишья.Краткий рыночный контекстМакроэкономическая статистика еврозоны дает «ястребам» в ЕЦБ пространство для маневра. ВВП за первый квартал прогнозируется на уровне 0,2%, что указывает на стагнацию, но не на рецессию. При этом безработица удерживается на историческом минимуме в 6,2%, сохраняя стабильность на рынке труда. Тем не менее, консенсус-прогноз Bloomberg стал более консервативным: аналитики ожидают евро на уровне $1,1750 к концу июня и $1,19 к концу сентября, признавая, что путь к восстановлению европейской экономики не будет линейным из-за рисков импортируемой энергетической инфляцииИсточник:https://www.investing.com/analysis/eurusd-holds-ga...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 21 мая

Биткоин вчера продолжил свое перманентное восстановление, добравшись сегодня до уровня в $78 100. Эфир также вырос, обновив отметку $2154, но на этом все.Бычий импульс на криптовалютном рынке продолжает угасать. Спотовые ETF на Bitcoin и Ethereum фиксируют устойчивые оттоки капитала, сигнализируя о том, что крупные игроки используют небольшую восходящую коррекцию последних дней как удобный момент для выхода из позиций. Показательный шаг сделал и BlackRock: компания перевела 4 986 BTC (?$386,2 млн) и 28 081 ETH (?$59,8 млн) на биржу Coinbase Prime. Перевод активов на торговую площадку традиционно расценивается рынком как подготовка к продаже — и в данном контексте это трудно интерпретировать иначе.Происходящее свидетельствует о синхронном давлении с двух сторон: и институциональные инвесторы, и розничная аудитория продают Bitcoin и Ethereum на фоне локального отскока котировок. Когда крупнейший в мире управляющий активами последовательно выводит сотни миллионов долларов на биржу, это формирует сильный медвежий сигнал для всего рынка. Пока отток из ETF не сменится притоком, а подобные переводы не прекратятся, говорить о восстановлении устойчивого восходящего тренда преждевременно.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $77 900 с целью роста к уровню $78 500. В районе $78 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $77 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $77 900 и $78 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $77 600 с целью падения к уровню $77 300. В районе $77 300 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $77 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $77 600 и $77 300.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2138 с целью роста к уровню $2161. В районе $2161 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2129 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2138 и $2161.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2129 с целью падения к уровню $2109. В районе $2109 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2138 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2129 и $2109.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Преимущество чистого роста над дивидендной стратегией: Invesco QQQ Trust (#QQQ)

Что произошлоСравнительный анализ эффективности индексного фонда Invesco QQQ Trust (#QQQ) и популярных ETF с покрытыми опционами (в частности, JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF — JEPQ) наглядно продемонстрировал цену, которую платят инвесторы за погоню за высокой двузначной доходностью. Статистика подтвердила, что фиксация прибыли через опционы и структурные ноты (ELN) неизбежно ведет к упущенной выгоде в периоды мощного роста технологического сектора.Влияние на инструментФонд #QQQ подтвердил статус более эффективного инструмента для долгосрочного накопления капитала по сравнению с дивидендными аналогами. За последний год чистая доходность QQQ составила 34,4%, в то время как ориентированный на выплаты JEPQ принес 26,5%. На более длинной дистанции (с мая 2022 года) разрыв стал еще очевиднее: QQQ вырос на 113,3%, опередив стратегию покрытых опционов (81,6%) почти на 30 процентных пунктов. Кроме того, прямой инструмент QQQ полностью избавлен от специфических кредитных рисков контрагентов, которые заложены в необеспеченных банковских облигациях, используемых дивидендными фондами для генерации кэш-флоу.Краткий рыночный контекстInvesco QQQ Trust остается главным эталоном для инвестиций в технологический сектор США, где доля IT-индустрии составляет 41,1%. При этом на долю пяти ключевых технологических гигантов — NVIDIA, Apple, Alphabet, Microsoft и Amazon — приходится около 30% всех чистых активов фонда. В условиях восходящего тренда, подпитываемого бумом искусственного интеллекта, классическое удержание индекса Nasdaq-100 максимизирует прибыль инвесторов, в то время как любые попытки захеджировать портфель или ограничить верхний порог роста ради ежемесячных выплат оборачиваются серьезным отставанием от рынка.

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Мошенники все чаще выбирают USDT

А пока биткоин и эфир делают вид, что готовы к новому росту и развитию бычьего цикла, что, конечно же, далеко не так, согласно последним данным, интернет-мошенничество давно перестало быть уделом одиночек-аферистов.К 2025 году глобальные потери интернет-мошенничеств достигли $442 млрд, а сами схемы превратились в полноценную индустрию со специализированными поставщиками, стандартизированными бизнес-моделями и разветвлёнными цепочками поставок. Эпицентром этой экосистемы стали так называемые «гарантийные площадки» — маркетплейсы, где тысячи продавцов торгуют персональными данными, технологической инфраструктурой для обмана жертв и услугами по отмыванию денег. Крупнейшей из них была Huione Guarantee, обработавшая транзакции на $31 млрд и затмившая по масштабу даже легендарный Silk Road. Но казалось бы, что тут нового, но обратить стоит внимание на то, что все расчёты велись в стейблкоине USDT компании Tether на блокчейне TRON — схема, позволявшая обходить банковские проверки на предмет отмывания денег.В 2025 году американский FinCEN присвоил Huione Group статус ключевой организации по отмыванию денег, Telegram заблокировал тысячи её каналов, а в 2026 году председатель группы был экстрадирован в Китай. Однако вместо победы над системой это обнажило её истинную природу: на место закрытых платформ немедленно пришли новые. Xinbi Guarantee, обработав $21 млрд транзакций, после блокировки просто создала новые каналы в том же Telegram и продолжила работу — уже с аудиторией свыше полумиллиона пользователей. Примечательно, что сам Telegram объяснил отказ от дальнейших блокировок заботой о «финансовой свободе» китайских пользователей.Многие эксперты уже неоднократно отмечали, что Tether как платёжный механизм, до сих пор не несут реальной ответственности. Эксперты настаивают: необходим скоординированный международный мандат, обязывающий мессенджеры закрывать подобные площадки, а эмитентов стейблкоинов — блокировать причастные кошельки. Однако пока блокировки в сети Tron происходят только после возбуждения уголовных дел и официальных запросов властей. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $78 400, который открывает прямую дорогу на $80 100, а там уже и рукой подать до уровня 81 700, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $76 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $74 700. Самой дальней целью будет область $73 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2146 открывает прямую дорогу на $2222. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2291, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2084. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1997. Самой дальней целью будет область $1911. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной Тест цены 158.95 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась на 25 пунктов. Уже к сегодняшней азиатской сессии движение вниз было заторговано, а американский доллар сохранил позиции в паре с иеной даже несмотря на заявления Трампа о том, что он не хочет продолжать войну с Ираном. Инвесторы, похоже, интерпретировали эти слова как сигнал к снижению геополитической напряженности, что традиционно оказывает поддержку рисковым активам, но с японской иеной ситуация немного иная. Даже без эскалации напряженности, фундаментальные различия в монетарной политике США и Японии продолжают играть свою роль. Более жесткая политика Федеральной резервной системы по сравнению с политикой Банка Японии создает дифференциал ставок, поддерживая привлекательность доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупку Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.12 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.43 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.43 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.13 и 159.43. Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.95 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.56, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.12 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.95 и 158.56.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1611 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла на 20 пунктов.Евро отреагировал ростом на заявления Трампа о том, что переговоры с Ираном идут хорошо. Протокол заседания ФРС США не внес серьезных изменений в расстановку сил на валютном рынке. Напряженность в Персидском заливе, связанная с иранским вопросом, является вопросом номер один и оказывает непосредственное влияние на валютный рынок. Любое обострение ситуации может привести к резкому росту или укреплению доллара, поэтому трейдеры реагируют на каждое заявление Трампа.Сегодня в первой половине дня ожидается важная статистика по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны за май этого года и индексу деловой активности в секторе услуг. Особенно пристальное внимание инвесторы и аналитики будут уделять индексу деловой активности в производственном секторе. Он отражает настроения и тенденции в одном из важнейших отраслей экономики, а его динамика часто служит предвестником изменений в других секторах. Показатели выше 50 пунктов обычно сигнализируют о росте, тогда как значения ниже этой отметки указывают на спад.Данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, которые выйдут чуть позже, предоставляют информацию о торговле товарами и услугами, а также о потоках капитала. Положительное сальдо может указывать на конкурентоспособность еврозоны на международной арене, тогда как дефицит может вызывать опасения относительно внешних дисбалансов. Сильное расхождение с прогнозами экономистов наверняка вызовет реакцию на валютном рынке.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1631 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1661. В точке 1.1661 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хороших данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1617 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1631 и 1.1661.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1617 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1589, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1631 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1617 и 1.1589.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3395 пришелся на момент, индикатор MACD только начинал движение верх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла в район целевой отметки 1.3422.Американский доллар снизился против британского фунта на заявлениях Трампа о том, что он не хочет продолжать войну с Ираном, а хочет сделку. Это стало значимым сигналом для финансовых рынков, которые долгое время опасались эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Комментарии президента США относительно его стремления к дипломатическому решению и заключению сделки с Ираном были восприняты как ослабление геополитической напряженности. Такая разрядка традиционно позитивно сказывается на настроениях инвесторов, склонных к увеличению доли рисковых инструментов в своих портфелях. Британский фунт, как одна из ведущих мировых валют, оказался среди бенефициаров этой тенденции, получив дополнительный импульс для роста против американского доллара.Сегодняшний релиз макроэкономических данных, которые могут оказать существенное влияние на курс британского фунта, ожидается с особым вниманием со стороны участников рынка. Публикация индексов деловой активности PMI в производственном секторе, секторе услуг, а также композитного индекса PMI, предоставит ценную информацию о состоянии экономики Великобритании. Эти индикаторы являются опережающими, отражая настроения бизнеса и тенденции в ключевых отраслях, что позволяет прогнозировать дальнейшее развитие экономических процессов. Особое значение имеет индекс PMI в секторе услуг, который является крупнейшим по вкладу в ВВП страны. Устойчивый рост или, наоборот, замедление в этом сегменте может стать определяющим фактором для тональности дальнейших заявлений Банка Англии. Помимо макроэкономических релизов, внимание будет приковано к выступлению члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Алана Тейлора. Тональность его высказываний, намеки на будущие изменения процентной ставки в сторону повышения могут поддержать британский фунт в его росте против американского доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3439 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3466 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3466 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно только в случае хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3424 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3439 и 1.3466.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3424 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3395, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3439 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3424 и 1.3395.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс