Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 октября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.07 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась лишь на 10 пунктов. Иена вчера получила короткую передышку, когда слабые американские данные по внешней торговле подтолкнули USD/JPY вниз. Дефицит товаров и услуг в августе резко вырос до 105,6 млрд долларов, и коррекция по паре выглядела логично. Сегодня утром, в ходе азиатских торгов, спрос на доллар вернулся, и USD/JPY продолжил рост после вчерашнего снижения. Это снова напомнило, что одной слабой цифры по США недостаточно, чтобы перевернуть настроения, а иена в этот момент опиралась лишь на собственную статистику, которая вышла неоднозначной.Главной японской публикацией утра стали данные по уровню оплаты труда за август. Рост составил 3,8% в годовом выражении при ожиданиях 3,7%, но месяцем ранее было 4,3%, так что замедление очевидно. Для Банка Японии здесь два сигнала сразу. С одной стороны, зарплаты немного превзошли прогноз, а именно устойчивый рост доходов домохозяйств служит главным аргументом сторонников дальнейшей нормализации ставки, и Таката не случайно говорит, что Япония перестала быть исключением среди развитых экономик. С другой стороны, потеря темпа с 4,3% до 3,8% даёт осторожному крылу довод не торопиться, пока потребление остаётся вялым, а индикатор потребительской уверенности в сентябре держался лишь на уровне 35,4.Индекс опережающих экономических индикаторов за август вышел на отметке 118,0 против ожидавшихся 118,1. По сравнению с июлем, когда он составлял 117,7, показатель улучшился, но чуть не дотянул до прогноза, и такое сочетание говорит о медленном, неуверенном восстановлении, а не об ускорении. Если сопоставить это с началом недели, где индекс деловой активности в услугах снизился до 51,3, а композитный PMI до 52,3, складывается цельная картина. Японская экономика продолжает расти, но темп постепенно теряется, а зарплаты пока не дают поводов для резкого пересмотра планов регулятора. Уэда ранее призывал уделять больше внимания рискам роста цен, и пока данные скорее подтверждают линию осторожной нормализации, чем её ускорение.Для иены результат получился нейтральным, а на фоне возвращения спроса на доллар этого мало, чтобы остановить рост USD/JPY. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.49 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.73 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.73 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.34 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.49 и 158.73.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.34 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.11, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.49 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.34 и 158.11.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Тегеран не дает рынку расслабиться

Нефть подорожала: Brent выросла почти до 102 долларов за баррель после волатильной сессии во вторник, а WTI держится выше 90. И хоть поставки через Ормузский пролив расширяются, но новые атаки на суда только усиливаются.Как показывают последние данные, атаки действительно стали чаще. В отчете UKMTO сказано, что с начала месяца в проливе зафиксировано как минимум девять нападений, то есть уже половина от общего числа по Ормузу и Персидскому заливу за весь сентябрь. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил недавно, что Тегеран бьёт по некоторым судам, но недостаточно, чтобы остановить поток нефти и газа. Одновременно Вашингтон, по его словам, открыт к соглашению и ведёт переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и главой МИД Аббасом Аракчи. Для рынка это означает, что риск и надежда на сделку существуют одновременно, и цена движется в узком коридоре между ними.Потоки при этом растут. Глава Shell недавно заявил, что поставки с Ближнего Востока восстановились примерно до 80% довоенного уровня, а гендиректор Vitol сообщил, что за последние семь-десять дней из пролива вышло около 12 млн баррелей сырой нефти в сутки. Но по последним данным, запасов в мире становится всё меньше. Руководители отрасли уже активно предупреждают, что у мира заканчиваются запасные варианты для смягчения последствий войны, глобальные запасы расходуются, а цены на нефтепродукты, включая дизель, остаются высокими. Ближайшим событием станет встреча Международного энергетического агентства, которое обсудит план экстренного высвобождения до 100 млн баррелей нефти и дизеля, обещанных Группой семи. Участники ждут, что она даст ясность по порядку действий. Последние данные американского института нефти показали сокращение запасов сырой нефти на 2,1 млн баррелей за прошлую неделю и снижение запасов бензина при росте запасов дистиллятов, а официальная статистика выйдет позже сегодня. Политика тоже подталкивает цены. Дональд Трамп, как сообщается, взвешивает приостановку федерального налога на бензин, чтобы снизить расходы перед промежуточными выборами в ноябре, а ранее на этой неделе он смягчил правила по использованию дизеля, разрешив грузоперевозчикам заправляться топливом, которое обычно предназначено для тракторов. Эти меры дают лишь ограниченное облегчение при розничном дизеле, который ещё в сентябре был близок к 6 долларам за галлон. На мой взгляд, ближайшие сессии пройдут в диапазоне 99-103 долларов по Brent, а ключевым станет вечер: протокол ФРС и данные по запасам.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $92. Это позволит нацелиться на $96 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $100. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $89. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $87 с перспективой выхода на $83.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Почему золото не может развернуться

Золото снова снизилось на 0,6% до 4132 доллара за унцию, стерев вчерашний рост. Серебро упало на 0,8% до 60,85 доллара, платина и палладий тоже подешевели. Поводом, как и прежде, стала нефть, которая выросла после того, как Иран усилил атаки на танкеры в Ормузском проливе.Связь здесь простая. Дорогая нефть разгоняет инфляцию, а инфляция вынуждает центральные банки держать ставки высокими, и для золота, которое не приносит процентов, это главный враг. Руководители крупных нефтяных компаний предупреждают, что у мира заканчиваются запасные варианты для смягчения последствий войны США и Ирана, которая идёт уже восьмой месяц. С начала конфликта в конце февраля золото потеряло больше пятой части стоимости. Показательно, что даже обострение на Ближнем Востоке не возвращает металлу статус защитного актива, потому что рынок сейчас смотрит на цены на энергоносители, а не на страх.Доходности облигаций помогли золоту лишь частично. Они снизились с многолетних максимумов, а вероятность повышения ставки ФРС в октябре упала до менее чем одного шанса из пяти, тогда как неделю назад оценка была около 40%. Накануне рынок давал около одного к четырём, так что ожидания продолжают смягчаться. Но ставки остаются высокими, и у золота по-прежнему нет явного повода для устойчивого разворота. Дополнительно давит слабый отчёт по американской торговле: рекордный импорт увеличил дефицит до 105,6 млрд долларов, но доллар из-за этого почти не просел.Поддержку золоту дают лишь центральные банки. Это долгосрочный фактор, и на ближайшие дни он почти не влияет на котировки. А вот главным событием сегодня станет протокол сентябрьского заседания ФРС, где ставку повысили впервые за три года. Он выйдет вечером и покажет, насколько глубок раскол внутри комитета. Мягкие формулировки дали бы металлу шанс на отскок.На мой взгляд, золото останется в узком диапазоне до выхода протокола, а дальше всё решат доходности и нефть. Ястребиный протокол вместе с ростом Brent вернёт давление на металл и подтолкнёт его к районам 4062 и 4047, а мягкий протокол при снижении доходностей позволит отыграть часть потерь. Пока золото остаётся ниже ключевых скользящих средних, а доллар у максимумов года, я исхожу из преобладания продавцов.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4186. Это позволит нацелиться на $4249, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4304. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4124. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $4062 с перспективой выхода на $4047.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт перевели дух перед протоколом ФРС. Видеопрогноз на 7 октября

Евро и фунт вчера заметно восстановились: политическое давление вокруг европейских облигаций немного ослабло, а Лейн дал понять, что ЕЦБ продолжит повышать ставки, но менее активно. Фунт к тому же поддержало замедление спада в британском строительстве, а доллар пострадал от резкого роста американского торгового дефицита. Однако в азиатскую сессию спрос на американскую валюту вернулся, ведь доходности американских облигаций растут, а нападения Ирана на танкеры в Ормузском проливе вновь делают доллар убежищем. Главным событием дня станет протокол заседания ФРС, где рынок ищет подтверждения более осторожной позиции регулятора. Ожидаю, что при осторожном тоне комитета евро и фунт смогут продолжить восстановление.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1241 может привести к росту евро в район 1.1275 и 1.1310Прорыв 1.1202 может привести к распродажам евро в район 1.1165 и 1.1133Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3254 может привести к росту фунта в район 1.3279 и 1.3307Прорыв 1.3228 может привести к распродажам фунта в район 1.3202 и 1.3181Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 158.57 может привести к росту доллара в район 158.83 и 159.13Прорыв 158.28 может привести к распродажам доллара в район 157.97 и 157.69Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Изменение объема промышленного производства ГерманииСальдо баланса внешней торговли ФранцииИндекс цен на жилье от LloydsСША: Объем потребительского кредитованияПубликация протокола заседания ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Риске долгового кризиса в течение трёх лет

Сейчас доходность десятилетних казначейских облигаций США держится около 5,3%, вблизи уровней 2002 года, и именно на этом фоне основатель Bridgewater Рэй Далио предупредил о риске долгового кризиса в течение трёх лет. По его оценке, американский рынок госдолга становится всё более уязвимым, потому что спрос на него снижают Китай и Япония, два крупнейших иностранных кредитора США. Проигрывают от такого сценария держатели длинных облигаций и само правительство, которому дорожает обслуживание долга. Выигрывают те, кто заранее ушёл в золото и другие активы, не зависящие от доверия к долларовому долгу.Логика Далио простая. Китай не хочет и дальше наращивать вложения в американские госбумаги, потому что видит в них экономические и геополитические риски. Япония, по его словам, уже сокращает свои вложения и хочет вернуть часть капитала домой. Для Японии это понятный шаг: Банк Японии повысил ставку до 1,25%, самого высокого уровня с 1995 года, доходность японских десятилетних облигаций подходила к 3%, и вкладывать деньги в своей стране стало выгоднее, чем раньше. Когда два главных покупателя уходят, цену приходится платить остальным, а значит, доходности растут.Рынок эту проблему уже чувствует. Госдолг США достиг 40 триллионов долларов, а расходы в этом году превысят доходы почти на 2 триллиона. Попытка Минфина поддержать рынок выкупом облигаций в августе и сентябре не сработала: тридцатилетние бумаги вернулись к уровням до объявления программы. В тот момент Скотт Бессент говорил, что рост стоимости заимствований соответствует мировым трендам, но для инвесторов это звучит как попытка успокоить, а не решить проблему.Вторая часть предупреждения Далио касается искусственного интеллекта. Крупным технологическим компаниям становится сложнее финансировать огромные инвестиции в ИИ. Раньше они привлекали деньги, выпуская акции, а теперь всё чаще берут в долг. Это связывает два риска в один узел: облигационный рынок и без того слабеет, а теперь на него давят ещё и корпоративные займы на строительство инфраструктуры.Далио допускает, что пузырь вокруг ИИ может лопнуть. По его словам, поводом могут стать необходимость возвращать долги или введение налога на богатство. Это не прогноз на завтра, а сценарий, в котором компании, привыкшие к дешёвым деньгам, вдруг оказываются в мире, где деньги стоят 5,3% и больше. При этом акции пока ведут себя так, будто проблемы нет. Индекс S&P 500 обновляет исторический максимум, как и Nasdaq 100. Золото, наоборот, не растёт: оно торгуется около 4120 долларов, ниже двух ключевых средних, потому что высокие доходности и сильный доллар перевешивают страх перед долгом. Что из этого следует для валют? Если спрос на американские облигации ослабнет, доллар получит двойной удар: рост доходностей поддерживает его сейчас, а потеря доверия к долгу рано или поздно будет давить на него. Пока этого не произошло, доллар остаётся защитным активом, он близок к максимуму года и выигрывает от европейских проблем. Но заявление Далио подсказывает, откуда может прийти разворот: не из слабых данных, а из того, что кредиторы перестанут финансировать американский дефицит.На мой взгляд, ближайшие недели покажут, насколько серьёзно рынок относится к этой теме. Слабые аукционы и ястребиный протокол ФРС в среду могут вернуть доходности к росту и ударить по акциям, а спокойный спрос позволит рынку отложить тревогу. Если доходность десятилетних закрепится выше 5,3%, давление на оценки акций, скорее всего, усилится, и тогда предупреждения Далио перестанут казаться дальним сценарием.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7824. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7841. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7860, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7810. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7793 и откроет дорогу к $7774.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Выборы 3 ноября: сначала падение на 45%, потом рост на 45% за год

Биткоин рухнул с 86 000 до 83 500 долларов в ходе сегодняшних азиатских торгов и сейчас держится около 84 000, потеряв около 2,9% с начала недели. Импульс усилила волна ликвидаций: примерно за десять минут с рынка вымыли около 360 млн долларов длинных позиций с плечом. Цена не смогла удержаться выше 86 000 после двух дней подряд коррекции, а фоном остаются высокая доходность десятилетних облигаций США и сильный доллар.На этом фоне рынок снова вспоминает промежуточные выборы 3 ноября, и ожидания участников расходятся. Одни указывают на то, что в 2014, 2018 и 2022 годах голосование совпало с переходом биткоина к нисходящему тренду. В 2014 году цена снижалась с 480 долларов летом к 330 на день выборов, а в январе 2015 года упала к 180. В 2018 году она держалась в коридоре 6 000 и 6 500 долларов, но за месяц после голосования потеряла 45,5%. В 2022 году перед выборами биткоин стоил около 20 500 долларов, а в ноябре опустился к 15 500, примерно на четверть ниже.Другая сторона истории выглядит куда оптимистичнее. По данным CryptoQuant, в следующие 12 месяцев после выборов 2014, 2018 и 2022 годов биткоин вырос соответственно на 24,5%, 44,9% и 92,3%. То есть после падения в первый месяц 2018 года рынок через год оказался почти на 45% выше. Похожая сезонность есть и на фондовом рынке: с 1950 года S&P 500 вырастал во всех 19 случаях в течение года после промежуточных выборов, в среднем на 15,4%. Выигрывают в таком сценарии покупатели, которые брали просадку после голосования, а проигрывают трейдеры с плечом, которых выдавливает на первом же откате, как сегодня с лонгами на 360 млн долларов.Я бы не принимал это за закон. В самом CryptoQuant подчёркивают, что три наблюдения по биткоину не доказывают связи между выборами и ростом, а цена и число активных адресов не всегда движутся в одном направлении. Снятие политической неопределённости может поддержать рынок, и третий год президентского срока исторически считается самым сильным, но устойчивый рост требует поддержки со стороны рынка: доходностей облигаций, потоков в ETF и регуляторных изменений.Мой базовый сценарий двухэтапный. До выборов я допускаю продолжение коррекции и новые тесты поддержек: рынок слишком чувствителен к доходностям, плюс сегодня выйдет протокол сентябрьского заседания ФРС. После голосования, на мой взгляд, шансов на рост больше, чем на углубление падения, потому что история говорит о сильной годовой динамике, а структура спроса через ETF отличается от 2018 и 2022 годов.По биткоину цена торгуется в узком коридоре между поддержкой 84 100 и сопротивлением 84 400, внешние границы 83 600 и 84 800, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок есть два входа. Первый, пробой 84 400 вверх с закреплением: покупка с целью на 84 800, где я фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Второй, отбой от 84 100, если пробой вниз не подтвердился и вылет оказался ложным: покупка с возвратом сначала к 84 400, затем к 84 800.Продажи зеркальны. При подтверждённом пробое 84 100 вниз рассматривается шорт с целью на 83 600, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 84 400 вверх не удержался, и цена вернулась под уровень, шорт стартует от сопротивления с возвратом к 84 100 и далее к 83 600.По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: внутренний коридор между поддержкой 2610 и сопротивлением 2621, внешние границы 2587 и 2636. Покупка при пробое 2621 вверх нацелена на 2636, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат; условие прежнее, цена выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля. Покупка при отбое от 2610, если пробой вниз не подтвердился, идёт сначала к 2621, затем к 2636.Для продаж пробой 2610 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 2587 при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Отбой от 2621, если пробой вверх не подтвердился, даёт шорт с возвратом к 2610, затем к 2587. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Сколько биткоину еще упасть, чтобы Strategy снова ушла в минус

Биткоин торгуется около 84 150 долларов, потеряв за сутки 1,7%. На таком мощном откате особенно заметно, как цена относительно стоимости покупки меняет картину у крупнейших держателей. Strategy в отчёте от 5 октября оценила налоговую выгоду в 4,1 млрд долларов после того, как справедливая стоимость биткоина на 30 сентября поднялась выше её средней цены покупки.На начало октября компания держит 848 000 BTC, купленных за 63,97 млрд долларов, то есть по 75 440,7 доллара за монету с учётом комиссий. При нынешних 84 150 долларах цена примерно на 11,5% выше средней покупки, и по моей оценке нереализованная прибыль составляет около 7,4 млрд долларов. Но эффект работает в обе стороны: в отчётах за первый и второй кварталы, когда затраты превышали справедливую стоимость, Strategy создавала резерв и гасила налоговый актив полностью. Если биткоин упадёт ниже 75 441 долларов, то есть примерно на 10% от текущей цены, бумажная выгода, вероятно, исчезнет. Ближе к границе убытка находятся держатели ETF. Средняя стоимость биткоина в фонде IBIT от BlackRock составляет 81 188 долларов за BTC на 2 октября. Цена выше неё всего на 3,6%. Другие оценки для всех спотовых ETF называют 81 722 и 82 225 долларов, то есть коридор примерно от 81 200 до 82 200. Показателен и срез притоков и оттоков в спотовые ETF на биткоин. С начала недели они потеряли 89,8 млн долларов. Мой базовый сценарий: область от 81 200 до 81 700 долларов, где сходятся оценки себестоимости ETF, станет первой зоной интереса покупателей, и я рассчитываю, что при первом тесте она удержится. Пока цена остаётся выше, шансы вернуться к 86 000 сохраняются, а до выборов 3 ноября я допускаю боковик в коридоре примерно от 82 000 до 86 000. Закрепление ниже 81 200 превратит рост в рынок продаж для тех, кто хочет выйти в ноль, и откроет дорогу к области 80 500.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $84 900, который открывает прямую дорогу на $87 000, а там уже и рукой подать до уровня 89 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $83 000. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $81 300. Самой дальней целью будет область $79 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2668 открывает прямую дорогу на $2739. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2793, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2578. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2486. Самой дальней целью будет область $2433. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 октября.

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3247 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары.Фунт вчера успел вырасти на слабых американских данных, но сегодняшнее утро внесло коррективы. В азиатской сессии спрос на доллар вернулся, и британская валюта уже не выглядит такой уверенной, как накануне. Вчерашнему падению доллара способствовали данные по внешней торговле США за август. Дефицит товаров и услуг подскочил до 105,6 млрд долларов, максимума с начала 2025 года, импорт вырос на 4,3% до рекорда, экспорт добавил только 1,4%. Сегодня фунту придётся жить без собственных новостей, и в этом главная особенность дня. Единственная публикация первой половины дня касается цен на жильё от Lloyds за сентябрь, а ожидания довольно скромные, плюс 0,2% против минус 0,2% месяцем ранее. Впрочем, прошлая цифра уже успела измениться, августовское падение пересмотрели до 0,4%, так что рынок начинает отсчёт с более низкой точки, чем казалось. Любопытно, что другие индикаторы рисуют несколько иной портрет. Индекс Nationwide показывал рост стоимости домов на 1,6% в годовом выражении, то есть спрос на недвижимость не исчез, просто строители и покупатели действуют осторожно из-за высокой стоимости кредитов. Для курса фунта такое отсутствие повода означает зависимость от внешних сил. Полагаю, что в первой половине дня GBP/USD будет двигаться в узком диапазоне, поскольку участникам торгов нечем заняться, пока не прояснится американская картина. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3252 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3271 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3271 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3244 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3252 и 1.3271.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3244 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3228, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3252 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3244 и 1.3228.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 октября.

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.07 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась лишь на 10 пунктов. Иена вчера получила короткую передышку, когда слабые американские данные по внешней торговле подтолкнули USD/JPY вниз. Дефицит товаров и услуг в августе резко вырос до 105,6 млрд долларов, и коррекция по паре выглядела логично. Сегодня утром, в ходе азиатских торгов, спрос на доллар вернулся, и USD/JPY продолжил рост после вчерашнего снижения. Это снова напомнило, что одной слабой цифры по США недостаточно, чтобы перевернуть настроения, а иена в этот момент опиралась лишь на собственную статистику, которая вышла неоднозначной.Главной японской публикацией утра стали данные по уровню оплаты труда за август. Рост составил 3,8% в годовом выражении при ожиданиях 3,7%, но месяцем ранее было 4,3%, так что замедление очевидно. Для Банка Японии здесь два сигнала сразу. С одной стороны, зарплаты немного превзошли прогноз, а именно устойчивый рост доходов домохозяйств служит главным аргументом сторонников дальнейшей нормализации ставки, и Таката не случайно говорит, что Япония перестала быть исключением среди развитых экономик. С другой стороны, потеря темпа с 4,3% до 3,8% даёт осторожному крылу довод не торопиться, пока потребление остаётся вялым, а индикатор потребительской уверенности в сентябре держался лишь на уровне 35,4.Индекс опережающих экономических индикаторов за август вышел на отметке 118,0 против ожидавшихся 118,1. По сравнению с июлем, когда он составлял 117,7, показатель улучшился, но чуть не дотянул до прогноза, и такое сочетание говорит о медленном, неуверенном восстановлении, а не об ускорении. Если сопоставить это с началом недели, где индекс деловой активности в услугах снизился до 51,3, а композитный PMI до 52,3, складывается цельная картина. Японская экономика продолжает расти, но темп постепенно теряется, а зарплаты пока не дают поводов для резкого пересмотра планов регулятора. Уэда ранее призывал уделять больше внимания рискам роста цен, и пока данные скорее подтверждают линию осторожной нормализации, чем её ускорение.Для иены результат получился нейтральным, а на фоне возвращения спроса на доллар этого мало, чтобы остановить рост USD/JPY. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.49 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.73 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.73 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.34 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.49 и 158.73.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.34 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.11, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.49 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.34 и 158.11.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 октября.

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1250 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 25 пунктов.Для евро последние сутки выдались непростыми. Вчера единая валюта поднялась на слабых американских данных и продолжила восстановление после понедельничного падения до 17-месячного минимума. Сегодня утром, в азиатскую сессию, спрос на доллар вернулся, и восстановление евро снова упёрлось в привычное препятствие. Покупателям приходится постоянно доказывать, что отскок не ограничится разовым движением.Свежий повод для доллара дала статистика внешней торговли США за август. Дефицит товаров и услуг резко расширился до 105,6 млрд долларов, самого большого показателя с начала 2025 года, импорт вырос на 4,3% и обновил рекорд, а экспорт прибавил всего 1,4%. Для евро любопытно то, что американская слабость пока не превратилась в самостоятельную поддержку. Рынок по-прежнему смотрит на Францию и Испанию, а спред французских облигаций к немецким держится на максимуме с 2011 года. Сегодняшний календарь в первой половине дня не обещает ничего вдохновляющего. Германия представит промышленное производство за август, Франция сальдо внешней торговли, и по обоим показателям ожидания скромные. Выпуск в немецкой промышленности должен прибавить около 0,5%, но стартовая точка слишком низкая, ведь июльское снижение изначально оценивали в 1,1%, а затем уточнили до 1,6%. При таком фоне небольшой плюс будет означать лишь частичное восстановление после провала, а не уверенный разворот. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1242 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1261. В точке 1.1261 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1229 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1242 и 1.1261.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1229 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1206, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при плохой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1242 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1229 и 1.1206.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Краткий обзор: Капитализация Nvidia приближается к $6 трлн на фоне программы обратного выкупа на $150 млрд

Анализ динамики акций Nvidia (NVDA) на фоне программы выкупа и макроэкономических факторов Совет директоров утвердил рекордное расширение программы выкупа собственных акций на $150 млрд. При реализации такого механизма компания скупает собственные бумаги на открытом рынке, снижает их количество в свободном обращении и тем самым увеличивает долю чистой прибыли на каждую оставшуюся акцию. Совокупный неизрасходованный лимит на выкуп акций вырос до $235 млрд со сроком действия до 2028 финансового года. Это решение стало прямым сигналом рынку об уверенности руководства в долгосрочном поступлении свободных денег. Инвестиционный банк Morgan Stanley вновь признал бумаги Nvidia главным выбором в секторе полупроводников и подтвердил целевую цену на уровне $300 за штуку. Банк указал на привлекательную рыночную оценку: текущая стоимость акций превышает прогнозную прибыль компании на 2028 финансовый год в 15 раз. При этом консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит зафиксировал средний ценовой ориентир на отметке $321,89. Банк BNP Paribas поднял планку ожиданий до $345, брокер Cantor Fitzgerald рассчитывает на $350, фирма Melius Research ожидает подъем до $420, а агентство Evercore установило цель в $465 за бумагу. Спрос на вычислительные мощности растет за пределами стандартных центров облачных вычислений. Аэрокосмическая компания SpaceX начала поиск финансирования на $40 млрд через инвестиционную программу Apollo специально для покупки чипов Nvidia. Стартап Илона Маска xAI планирует увеличить вычислительный кластер Colossus 2 до 1,2 млн процессоров серий GB200 и GB300 до конца года. Компания Anthropic подписала долгосрочные соглашения на аренду вычислительной инфраструктуры на $84,5 млрд на базе оборудования Nvidia. Поставщики компонентов подтверждают устойчивый рост заказов. Производитель электроники Foxconn отчитался о рекордной месячной выручке благодаря сборке серверов для искусственного интеллекта. По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, мировые продажи чипов в августе выросли на 144% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фирма AM Intelligence заказала 20 000 чипов нового поколения Vera Rubin для строительства вычислительных центров в Малайзии и Индии. Новая архитектура ускоряет выдачу готовых ответов нейросетями в 25 раз относительно предыдущей линейки Blackwell. Крупные инвестиционные фонды продолжают наращивать позиции в бумагах чипмейкера. Подразделение Robinhood Asset Management увеличило свою долю в акциях Nvidia на 71,6%, докупив 108 138 акций. Общий объем институционального владения превышает 65% акционерного капитала. Одновременно компания расширяет присутствие в телекоммуникациях, создав языковую модель Nemotron 3 на 30 млрд параметров для оптимизации сетей операторов SoftBank и AT&T. Главные факторы давления На котировки акций и темпы дальнейшего роста рыночной стоимости Nvidia влияют пять основных факторов сдерживания: •Продажи акций инсайдерами компании на пике стоимости За последние 90 дней руководители и члены совета директоров продали 1,76 млн акций на общую сумму $399,5 млн. Финансовый директор Колетт Кресс реализовала ценные бумаги на $7,6 млн, а директор Марк Стивенс продал пакет на $144 млн. Регулярная фиксация прибыли топ-менеджерами на исторических ценовых максимумах показывает осторожность руководства и создает встречное предложение на бирже. •Доходность государственных облигаций США на 20-летних максимумах Доходность десятилетних казначейских бумаг поднималась в ходе торгов выше 5,3%. Когда государственные бумаги США без риска гарантируют инвесторам фиксированный доход свыше 5% годовых, крупный капитал сокращает покупки дорогих акций технологического сектора. Высокая стоимость кредитования в американской экономике сдерживает приток свободных денег в рискованные биржевые инструменты. •Удорожание модулей оперативной памяти и снижение доли чистой прибыли Нехватка специализированной памяти высокой пропускной способности привела к росту цен на комплектующие. Удорожание деталей вынуждает Nvidia поднимать цены на готовые серверы на 15%. Это снизит валовую маржу — долю выручки, которая остается у бизнеса после вычета прямых затрат на детали и производство — с прежних 73% до 71–72% в четвертом квартале. •Инфраструктурные ограничения дата-центров и появление внутренних конкурентов Строительство новых вычислительных центров сталкивается с дефицитом земельных участков и нехваткой свободной электрической мощности. Корпорация Amazon рассматривает продажу собственных чипов на $8 млрд, снижая зависимость от внешних закупок. Одновременно китайские разработчики DeepSeek и Huawei создали альянс для написания программного кода, призванного заменить платформу CUDA и вытеснить американские чипы с рынка Азии. •Судебные разбирательства и схемы непрямого финансирования клиентов Акционеры разработчика микросхем Groq подали иск из-за лицензионной сделки с Nvidia на $20 млрд. Аналитики указывают на риски схемы, при которой производитель чипов инвестирует деньги в молодые компании, а те на полученные средства покупают его продукцию. Дополнительным фактором риска стало расследование дела о нелегальных поставках серверов в Китай через лизинговые договоры на сумму $300 млн в обход экспортных запретов. Прогноз Наш прогноз динамики акций Nvidia существенно сдержаннее ожиданий большинства аналитиков Уолл-стрит, которые рассчитывают на рост котировок до $320–$465 за штуку. В течение октября и ноября 2026 года акции перейдут к фазе консолидации — боковому движению котировок в границах коридора $230–$250 за штуку без резких взлетов. Программа выкупа акций на $150 млрд удержит бумаги от глубоких просадок ниже $225. Однако продажи акций топ-менеджерами на $400 млн и доходность государственных облигаций США выше 5% не позволят цене совершить резкий рывок наверх. Рынок возьмет паузу для оценки квартальных отчетов тайваньского завода TSMC и реальных объемов капитальных затрат технологических гигантов. Главным препятствием для взрывного роста станет замедление ввода новых серверных мощностей из-за дефицита электроэнергии и систем охлаждения. Финансовая отдача от перспективной архитектуры Feynman проявится не раньше 2028 года. До этого момента доходы компании будут ограничены физическими объемами поставок текущих систем Blackwell и готовностью клиентов брать кредиты под высокий процент на покупку вычислительного оборудования. К концу 2026 года и в первом квартале 2027 года ожидается умеренный подъем котировок Nvidia в ценовой диапазон $260–$280. Рыночная капитализация закрепится на уровне $6,2–$6,5 трлн. Рост выручки подтвердится выполнением заказов для SpaceX и xAI, но целевые ориентиры инвестбанков на уровне $350–$400 останутся недостижимыми в ближайшие кварталы. Инвесторам стоит удерживать купленные ранее активы и воздержаться от покупок на пиковых уровнях, открывая новые сделки только при снижении цены ближе к поддержке на отметке $230. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Протокол ФРС разыграет главную карту

По итогам вчерашнего дня европейская валюта сумела вернуть позиции после крупной азиатской распродажи, которая загнала пару к минимуму с мая 2025 года в начале недели. Схожие попытки продемонстрировал и британский фунт. Ни фундаментальная статистика, ни американский доллар не оказали на евро серьёзного давления, и рынок немного пришёл в себя. Однако ситуация остаётся под контролем покупателей американской валюты, а отскок пока выглядит скорее паузой, чем разворотом. Фунт повторил ту же траекторию и по-прежнему торгуется в боковом канале, но шансы на дальнейшее снижение остаются довольно высокими. Как показала статистика, розничные продажи в еврозоне за август выросли на 0,1 процента после резкого падения на 0,6 процента месяцем ранее, а в годовом выражении прибавили 0,8 процента. Для экономики региона это хороший результат, и он позволяет ЕЦБ действовать согласно выработанному плану. Выгоду получили евро и сторонники продолжения курса, проигравшими остались те, кто рассчитывал на смену траектории. Заказы в немецкой промышленности сократились на 10 процентов, однако евро это проигнорировал. Помог и политический контекст. Разрыв доходностей между французскими и другими гособлигациями немного сократился, и это ослабило давление на евро. Дополнительной опорой стало выступление главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна. Он заявил, что регулятор идёт по «средней дорожке», то есть оценивает последние данные и прогнозы. Инфляция сильно выросла, однако рынок труда и темпы роста справились с этим давлением, и удара по европейской экономике, которого опасались экономисты и управляющие, пока не случилось. По мнению Лейна, активно повышать ставки дальше нет смысла, хотя движение в эту сторону продолжится, только менее энергично. Фунт выиграл от данных по строительному сектору. Индекс PMI Великобритании поднялся до 46,1 пункта с 44,3. Значение осталось ниже 50, сокращение продолжается, но не такое активное, как месяц назад, и рынок прочитал цифру в пользу покупателей фунта. Во второй половине дня выступил и американский торговый баланс. Дефицит товаров и услуг резко вырос до 105,6 миллиарда долларов, максимум с начала 2025 года. Импорт обновил рекорд, прибавив 4,3 процента, а экспорт вырос лишь на 1,4 процента. Доллар отреагировал очередным снижением против евро и фунта. На мой взгляд, причина в том, что после хорошей коррекции рисковых активов спрос на американскую валюту вновь растёт, а фундаментальная картина, связанная с ФРС и ростом доходности американских облигаций, играет на стороне доллара. К этому добавляется Ормузский пролив, где ситуация снова обостряется. Иран начал атаковать танкеры, проходящие через пролив без согласования, и это вернуло спрос на доллар как на актив-убежище. Теперь давайте заглянем в экономический календарь. В первой половине дня выйдут данные по промышленному производству Германии за август, ожидается рост на 0,5 процента после сокращения на 1,1 процента в июле. Это единственная заметная цифра по еврозоне, и сильный результат способен поддержать евро. Затем придёт сальдо внешней торговли Франции, а другой статистики по региону сегодня нет. В Великобритании опубликуют индекс цен на жильё, ожидается рост на 0,2 процента в сентябре после снижения на 0,2 процента в августе. Показатель вряд ли серьёзно повлияет на фунт. По США выйдут лишь данные по потребительскому кредитованию, и главное внимание будет приковано к протоколу заседания ФРС. Ситуация с протоколом смешанная. Все ожидают, что после повышения ставки ФРС сохранит жёсткую линию, поскольку инфляционное давление нарастает. Но последние данные по рынку труда, где безработица выросла до 4,2 процента, а число занятых в частном секторе растёт менее активно, могут заставить регулятор осторожнее относиться к будущим решениям. Полагаю, что протокол это подтвердит. В начале месяца многие представители ФРС говорили о необходимости дальше повышать ставки, однако теперь акцент смещён с октября на декабрь. Если протокол покажет более осторожную позицию внутри комитета, доллар может ослабнуть, а евро и фунт получат шанс на хорошее восстановление. По EUR/USD для покупок есть уровень 1.1202. Снижение к нему с формированием ложного пробоя станет поводом для возврата в район 1.1241. Прорыв и закрепление выше 1.1241 дадут повод торговать от этого уровня в расчёте на более крупный рост к 1.1275, а закрепление над этим диапазоном продолжит бычий рынок по евро и откроет дорогу к 1.1310. Здесь посмотрю продажи на отскок с движением 25-30 пунктов. Короткие позиции на росте от 1.1241 рассматриваю только при формировании ложного пробоя, аналогично и от 1.1275. Если на 1.1202 покупателей не окажется, скорее всего, доберёмся до месячного минимума в районе 1.1165, где длинные позиции возможны при неудачном закреплении. Покупки на отскок посмотрю от 1.1133 в расчёте на движение 25-30 пунктов.По GBP/USD ситуация похожая, и с покупками лучше не торопиться. Посмотрю диапазон 1.3228 либо возврат к 1.3254 и попробую торговать от этих уровней. Прорыв выше даст импульс к более крупному бычьему росту в район 1.3279, а выход за пределы этого диапазона позволит фунту дотянуться до 1.3307, где посмотрю продажи на отскок с движением 25 пунктов. Короткие позиции от 1.3279, как и от 1.3254, только при формировании ложного пробоя, а очевидной целью станет уровень 1.3228. Если быки здесь не проявят активности, откроется прямая дорога на 1.3202, где длинные позиции возможны при неудачном закреплении, либо покупки на отскок от 1.3181 в расчёте на движение 15-20 пунктов. Склоняюсь к тому, что вчерашний рост евро и фунта был коррекцией, а не сменой тренда, и пока доходности американских облигаций растут, а Ормуз остаётся источником риска, доллар сохраняет преимущество. Рискну предположить, что до протокола ФРС пары будут колебаться вблизи указанных уровней, а после публикации двинутся в сторону, которую укажет тон комитета. Не исключаю, что при осторожном протоколе мы увидим повторение вчерашнего отскока.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 октября. Данные вынесли вердикт доллару

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1233 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1233 привели к точке входа на продажу евро, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня медведи вновь проявили активность, но уже в районе 1.1265. Продажи от этого уровня позволили утянуть с рынка около 20 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера евро продолжил движение вверх, а доллар снизился после данных по внешней торговле США за август. В отчете было сказано, что дефицит товаров и услуг резко вырос до 105,6 млрд долларов. Импорт обновил рекорд и вырос на 4,3%, а экспорт прибавил только 1,4%. Для экономики это двойственный сигнал: сильный импорт говорит о живом спросе, но он же тянет вниз расчёт ВВП. Сегодня в первой половине дня ожидаются довольно посредственные цифры по изменению объема промышленного производства Германии и сальдо баланса внешней торговли Франции, так что евро больше будет не на что опираться.Если давление на пару сохранится с азиатской сессии, первые покупки по евро я начну рассматривать только в районе крупной поддержки 1.1202. Там нужен именно ложный пробой, при котором медведи пытаются продавить отметку, но удержать цену ниже не могут. Лишь после такой картины открою длинную позицию, а первой целью на пути вверх станет сопротивление 1.1241, где сейчас и ведется торговля. Если цена пройдёт уровень 1.1241 и вернётся к нему сверху для обратного теста, это покажет, что контроль остается за быками. Тогда можно будет увеличить объём покупок в расчёте на движение к 1.1275. Там продавцы, скорее всего, снова попробуют вернуть инициативу. Самой дальней целью выступит область 1.1310, где планирую фиксировать прибыль. Если у 1.1202 покупатели останутся пассивными и снижение продолжится, преимущество вернется к продавцам. Тогда от лонгов на этом участке лучше воздержаться и дождаться следующей крупной поддержки на 1.1165. Поводом для входа и там станет именно ложный пробой, а не простое приближение цены к уровню. В запасе остаётся и вариант без подтверждения, покупка прямо от 1.1133. Расчёт здесь скромный, на технический отскок и внутридневную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: После довольно сильного восстановления евро в ходе вчерашней сессии продавцы сегодня попытались вернуться в рынок. Первоначальной их задачей теперь будет защита сопротивления 1.1241. Лишь после ложного пробоя на этом уровне буду открывать короткие позиции с целью снижения в район поддержки 1.1202. Если эта отметка не устоит, картина станет интереснее. Закрепление ниже 1.1202 и обратный тест снизу вверх, на мой взгляд, дадут ещё один заманчивый вход в продажи, ведь именно такие возвраты чаще всего и показывают, что покупатели выдохлись. Следующим ориентиром выступит 1.1165, а самой дальней целью всей идеи останется зона 1.1133. Там я и рассчитываю зафиксировать прибыль. Есть европейские данные могут дать паре с ростом, а продавцы у 1.1241 не успеют вовремя проявить активность, тогда цена способна добраться до 1.1275. Торопиться с продажами до этого момента не стану. Искать шорт там планирую лишь после неудачной попытки закрепиться выше, когда рынок сам покажет, что дальше подъёма не будет. Запасной план рассматриваю на случай более сильного отскока, и это продажа прямо от сопротивления 1.1310. Ждать подтверждающего сигнала здесь не буду, а расчёт сделаю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1230.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 октября. Фунт устоял на прочных ногах

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3227 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3227 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. Во второй половине дня активные действия медведей в районе 1.3279 позволили войти в короткие позиции, что привело к снижению фунта более чем на 20 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера фунт сильно вырос в паре с долларом. Отчасти помогли хорошие данные по строительному сектору Великобритании, который наконец начал вставать с колен, отчасти слабые данные по сальдо внешней торговли США, дефицит которого увеличился до максимума этого года. Сегодня в первой половине дня ожидаются лишь цифры по индексу цен на жилье в Великобритании от Lloyds, так что вряд ли стоит рассчитывать на новую крупную волну восстановления GBP/USD.В случае продолжения азиатского снижения пары, первых действий покупателей ожидаю у крупной поддержки 1.3228, образованной по итогам вчерашнего дня. Длинные позиции открывать там буду лишь после ложного пробоя. Целью станет восстановление к сопротивлению 1.3254, где сейчас и ведется торговля. Уход выше 1.3254 и обратный тест снизу вверх станут для меня признаком того, что стопы медведей выбиты, а быки сумели сохранить инициативу после азиатской коррекции. Тогда допускаю увеличение покупок в расчёте на движение к 1.3279. Самой дальней точкой всей идеи считаю сопротивление 1.3307, где и рассчитываю зафиксировать прибыль по длинным позициям. Если покупатели в районе 1.3228 себя никак не проявят в первой половине дня, преимущество вернется на сторону продавцов, и пара, скорее всего, спустится к поддержке 1.3202. Работать на покупку там буду исключительно после подтверждённого ложного пробоя. В запасе у меня остаётся более рискованный сценарий, вход от минимума 1.3181 без ожидания дополнительных сигналов. Расчёт здесь скромный, на технический отскок вверх в пределах 20-25 пунктов внутри одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи постепенно пытаются вернуть инициативу, но после такого крупного роста на это нужны веские основная, которых в первой половине дня нет. Первостепенной задачей продавцов на сегодня является защита 1.3254. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с движением вниз в район 1.3228. Если этот диапазон не устоит, картина для быков заметно ухудшится. Возврат к пробитому уровню снизу вверх, на мой взгляд, способен смести накопившиеся стопы покупателей и открыть дорогу к следующей поддержке на 1.3202. Конечным ориентиром всего движения остаётся зона 1.3181, и именно там я рассчитываю зафиксировать прибыль по коротким позициям. Нельзя исключать и обратного развития событий. Если продавцы у 1.3254 окажутся пассивными, GBP/USD получит пространство для возврата в район недельного максимума 1.3279. Шорт там буду рассматривать только от ложного пробоя. Если и там пара не развернётся вниз, запасной план перенесу выше и буду продавать на отскок от 1.3307, рассчитывая лишь на скромную внутридневную коррекцию в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3245.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро и фунту на 7 октября

Вчера вечером евро и фунт неплохо воспользовались слабыми американскими данными, а вслед за ними вверх потянулась и иена. Утром в Азии картина изменилась, спрос на американскую валюту вернулся, и часть вчерашнего движения оказалась под вопросом. Сравнивая вечер с утром, видишь знакомый рисунок. Любая слабая цифра из США даёт валютам короткую передышку, но стоит рынку отдышаться, как участники снова тянутся к защитному активу.Опоры у евро сейчас в основном вчерашние. Отскок от минимума за 17 месяцев, до которого пара опускалась в начале недели, держится скорее на спокойствии рынка французских облигаций, чем на экономике. Разрыв между доходностью французских и немецких бумаг остаётся самым большим с 2011 года, и пока он такой, любая хорошая новость из региона работает вполсилы. У фунта поддержка тоже вчерашняя. Строительный индекс деловой активности поднялся до 46,1, то есть спад в отрасли замедлился, и валюта отреагировала ростом. Но отметка 50 по-прежнему далеко, а значит строительство продолжает сжиматься, и радоваться рано. Ожидания по ставке Банка Англии фунту помогают, а бюджетная неопределённость перед осенним бюджетом не пускает его выше.Как я отмечал выше, доллару вчера досталось от внешней торговли США за август. Торговый дефицит, то есть разница между тем, сколько страна покупает за границей и сколько продаёт, вырос до 105,6 млрд долларов, самого большого значения с начала 2025 года. Импорт обновил рекорд и прибавил 4,3%, тогда как экспорт лишь 1,4%. Заметную часть прироста дали инвестиционные товары, то есть компании активно закупали оборудование. Сигнал получился двойственным. Сильный импорт говорит о живом спросе, но при расчёте экономического роста он вычитается, и по оценке ФРБ Атланты чистый экспорт заберёт часть роста в третьем квартале. Во втором квартале ВВП и так вырос лишь на 1,5% в годовом выражении. Для доллара это неприятно, но не смертельно, ведь слабая торговля не отменяет его роли убежища.Сегодняшний день для евро пройдёт без собственных поводов для роста. В первой половине дня выйдут промышленное производство Германии за август и торговый баланс Франции за тот же месяц. Прогнозы посредственные. По Германии ждут прироста около 0,5% после июльского падения, которое в итоге пересмотрели до 1,6% с первоначальных 1,1%. Подпрыгнуть из глубокой ямы нетрудно, поэтому даже плюс будет выглядеть скорее технической поправкой, чем началом восстановления, ведь промышленность крупнейшей экономики региона остаётся слабым звеном. Во Франции смотрят на торговый дефицит. В июле он составил 6,7 млрд евро, на август ждут небольшого сужения до 6,5 млрд. Улучшение на 0,2 млрд ничего не решает, потому что внешняя торговля Франции давно хромает, а тревоги вокруг бюджета и политики недавно толкнули евро к минимуму с мая 2025 года. Пока французские облигации торгуются с таким разрывом к немецким, слабый баланс только укрепляет недоверие инвесторов. Если разрыв между опросами и реальными цифрами сохранится, рынок вернётся к скептическому взгляду на экономику региона.Для фунта календарь сегодня почти пуст. В первой половине дня выйдет лишь индекс цен на жильё от Lloyds за сентябрь, и ждут небольшого роста после августового снижения. Это показатель второго эшелона, он добавляет штрих к картине потребительского спроса, но запустить им новую волну восстановления вряд ли получится.Главным событием вечера станет протокол сентябрьского заседания ФРС. Я считаю, что до протокола обе пары останутся в зависимости от доллара и новостей из Парижа, а любой отклик на слабую статистику окажется скорее коротким откатом, чем самостоятельным трендом.MomentumРасстояния между точками сегодня небольшие, поэтому аккуратность важнее скорости.По евро выше 1.1241 вижу путь к 1.1275, а затем к 1.1310. Такой ход потребует, чтобы немецкая промышленность не разочаровала, а Париж оставался спокойным, и верю я в него умеренно, ведь с утра доллар вернул часть спроса. Ниже 1.1202 открываются цели 1.1165 и 1.1133. Этот сценарий лучше сочетается с возвращением спроса на доллар и слабой статистикой региона, поэтому приоритет у меня на стороне продаж, но при условии, что цена закрепится ниже 1.1202. Коридор между точками составляет 39 пунктов, в нём пара легко пробегает туда и обратно до европейских данных, так что первые касания я бы не торговал.По фунту покупки рассматриваю выше 1.3254 с целями 1.3279 и 1.3307, продажи ниже 1.3228 с целями 1.3202 и 1.3181. Между точками всего 26 пунктов, это очень тесный коридор, и пока британский календарь пуст, фунт будет смотреть на доллар. Верхний сценарий опирается на вчерашний строительный индекс, но упирается в бюджетную тему, поэтому дальше 1.3279 я загадывал бы осторожно. Нижний мне кажется ближе, если американская валюта продолжит набирать силу после азиатской сессии. Протокол ФРС вечером способен перевернуть расклад в любую сторону.Mean ReversionСегодня ориентиры стоят вплотную к пробойным точкам, и именно здесь проще всего ошибиться.По евро верхний ориентир 1.1255 расположен на 14 пунктов выше пробойной точки 1.1241 и лежит на пути к первой цели 1.1275. Если цена прошла 1.1241 и спокойно закрепилась, то 1.1255 для неё лишь остановка, и продавать там нельзя. Если же пара вылетела выше 1.1255, не удержалась, и цена вернулась под 1.1241, тогда я рассматриваю продажи со стопом за максимумом неудавшейся попытки. Нижний ориентир 1.1216 находится внутри коридора, на 14 пунктов выше пробойной точки 1.1202 и на 25 ниже точки 1.1241. Прокол ниже 1.1216 с быстрым возвратом выше даёт идею покупок, но я воспринимаю её как короткую игру, а не как разворот, и стоп ставлю под минимум прокола. Если цена спокойно дошла до 1.1202 и закрепилась ниже, возврат отменяется, и работает пробой вниз. Откат вероятнее, если немецкие цифры выйдут около прогнозов, ведь тогда первая реакция быстро выдохнется.По фунту верхний ориентир 1.3260 отстоит от пробойной точки 1.3254 всего на шесть пунктов, и новичку здесь нужна особая осторожность. Такой зазор меньше обычного рыночного шума, поэтому по первому касанию отличить пробой от ложного выхода невозможно. Если цена прошла эту зону и закрепилась выше, началось движение к 1.3279, и продавать нельзя. Если же она выскочила выше 1.3260, не удержалась и быстро вернулась под 1.3254, работает возврат, и я рассматриваю продажи со стопом за локальным максимумом. Нижний ориентир 1.3234 тоже стоит почти вплотную, в шести пунктах над пробойной точкой 1.3228, внутри коридора. Если цена нырнула под 1.3228 и закрепилась ниже, это пробой вниз, и покупать нельзя. Если она кольнула под 1.3234, не дошла до 1.3228 и вернулась выше 1.3234, тогда возможны покупки со стопом под минимумом прокола. Для фунта такой сценарий особенно уместен при пустом британском календаре, ведь пара будет болтаться около доллара, а первую реакцию на любую новость рынок станет отыгрывать назад.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Бет Хаммак призывает не спешить с ужесточением политики

Рынок окончательно отказался от идеи второго подряд ужесточения денежно-кредитной политики ФРС на следующем заседании в октябре. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения процентной ставки в октябре составляет всего лишь 19%. Напомню, что последние выступления членов FOMC, а также последние экономические данные действительно не предполагают немедленного продолжения ужесточения политики. Базовый индекс цен на личное потребление PCE не показал увеличения в августе, рынок труда США вновь показал удручающие результаты, свидетельствующие об «охлаждении», уровень безработицы вырос. Следовательно, наиболее логичным сценарием будет пауза. На прошлой неделе один из управляющих ФРС Джон Уильямс открыто сообщил, что спешить с ужесточением денежно-кредитной политики не следует. После его выступления рынок и начал сомневаться в октябрьском повышении ставок, а вся дальнейшая информация по этой теме лишь подтвердила сомнения. На этой неделе еще одна управляющая ФРС Бет Хаммак также высказалась в пользу сохранения ставок. Президент ФРБ Кливленда сообщила, что у ФРС в данное время есть время на анализ поступающей информации, а с решением о дальнейших шагах по процентным ставкам не следует спешить. Г-жа Хаммак также прокомментировала последний отчет по рынку труда, сообщив, что в целом данные соответствуют последним тенденциям. Глава ФРБ Кливленда заявила, что в среднем за последний год создавалось порядка 41 тысячи рабочих мест в месяц, чего достаточно для поддержания стабильного состояния рынка труда. Как я и предполагал, ориентиры по количеству необходимых каждых месяц новых рабочих мест были снижены. Возможно, не до 40 тысяч в месяц, но они уже не составляют более 100 тысяч, как несколько лет назад. Однако это не отменяет того факта, что фактическое значение отчета Nonfarm Payrolls за сентябрь все равно оказалось в три раза ниже ожидания рынка, а высокое значение за август было снижено на 30 тысяч. Г-жа Хаммак также отметила, что сентябрьский отчет по рынку труда сам по себе не может быть основанием для решения по ставке в октябре. Позже выйдет отчет по инфляции за сентябрь, и на основании всех полученных данных комитет FOMC вынесет вердикт. Следовательно, нужно ждать отчета по инфляции за сентябрь. Если он покажет высокое значение, «ястребиные» ожидания вновь поднимутся, а вместе с ними может подняться и доллар. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 7 октября. В ожидании протоколов ФРС Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Однако завершение аналогичной структуры по евро может вызвать завершение структуры и по британцу на любом ее этапе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 октября. В ожидании протоколов ФРС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая может быть завершена. Однако последние события, связанные с ФРС и ее политикой, вновь повлияли на текущую волновую картину, и волновая картина принимает более сложный вид. Напомню, что новостной фон и волновая разметка нередко конфликтуют друг с другом, что приводит к необходимости внесения коррективов. Волновая разметка теперь трансформировалась в более сложную. Волна С приняла трехволновой вид, а следующая волна идентифицируется, как волна D. Весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, может принял пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D завершена, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. До этой отметки инструмента остается пройти всего-ничего, ниже нее предполагаемая волна E может завершить свое построение в любой момент. Есть ли жизнь после смерти? Курс инструмента EUR/USD в течение вторника повысился на 40 базовых пунктов. В текущих обстоятельствах даже такой рост единой европейской выглядит неплохо. Напомню, что рынок продолжает фокусировать свое внимание лишь на ужесточении денежно-кредитной политики ФРС, росте геополитической напряженности в мире, долговых проблемах в Евросоюзе и Великобритании. Все остальные факторы, такие как слабость американского рынка труда, долговые проблемы в США, огромный государственный долг, отсутствие реальной геополитической эскалации в Иране, ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ, «ястребиные» перспективы Банка Англии, участники рынка игнорируют. Следовательно, евро и фунту пока крайне сложно рассчитывать на укрепление. Не потому, что новостной фон слаб, а потому, что рынок его не замечает. Вчера в Евросоюзе вышел отчет по розниным продажам, который показал прирост на 0,1% в августе, что оказалось ниже ожиданий рынка. Также в США вышел отчет ADP за неделю, на который прогнозы вообще не предоставляются. Я не сомневаюсь в том, что эти отчеты рынок даже не заметил. Ближайшим интересным событием выступают протоколы ФРС, именуемые «минутками FOMC». На последнем заседании ФРС приняла первое за три года решение об ужесточении денежно-кредитной политики, и это решение было принято единогласно. Также вышел график «dot plot», который в целом показал усиление «ястребиных» ожиданий управляющих ФРС. Поэтому, на мой взгляд, более «ястребиный» настрой, чем рынок видит сейчас, протокол не покажет. Следовательно, дополнительной поддержки продавцы по EUR/USD не получат. Однако доллар и не нуждается в поддержке новостного фона в данное время. Предполагаемая волна E продолжает свое построение. Младшая разметка допускает построение пятой волны в текущем импульсе. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принимает вид A-B-C-D-E. Следовательно, инструмент EUR/USD может продолжить снижение ниже лоу волны С, а внутренняя волновая структура волны E может принять пятиволновой, импульсный вид. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Биткоин по 3 млн $ к 2050 году!

Биткоин и эфир остаются в рамках паузы перед... новым витком роста? Перед коррекцией? Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, вроде банковских депозитов и государственных облигаций. И хотя спрос на трежерис падает по всему миру, их доходность растет, а значит в будущем инвесторы могут восстановить спрос на этот вид ценных бумаг, если правительство США и других стран предпримет меры. Пока фантазии у Белого дома хватило лишь на обратный выкуп облигаций, что по идее должно было остановить рост доходности. Однако, с тех пор, как Минфин США принял это решение, доходность 30-летних бондов выросла на 6%, а доходность 10-летних бондов – на 12%... Тем временем, большинство мировых экспертов продолжают прогнозировать новый мощный рост первой криптовалюты. К примеру, в исследовательской компании VanEck сообщили, что биткоин будет продолжать расти в цене и к 2050 году может достичь уровня 3 млн $ за монету. Конечно, не обошлось без нескольких условий для такого движения. По мнению экспертов компании, биткоин должен получить широкое применение в международной торговле, а также на энергетических рынках. Проще говоря, биткоин должен начать использоваться не только частными лицами и инвесторами, но и крупными компаниям и банками. Не только с целью извлечения прибыли от инвестиций за счет роста цены, но и с целью регулярного применения, как средства платежа. Другими словами, биткоин должен стать полноценной частью текущей финансовой системы, вытеснить фиатные деньги и банковские переводы, и тогда его стоимость может возрасти до нескольких миллионов долларов. Конечно, будущего не знает никто, а говорить, что в нашем мире существуют невозможные вещи, вероятно, нельзя. Однако за почти 20 лет своего существования биткоин так и не стал заменой фиатным деньгам и банковским переводам. Абсолютное большинство пользователей используют его, как инструмент для извлечения прибыли за счет разницы курсов. С текущей волатильностью биткоин вряд ли может рассчитывать на получение статуса международного средства платежа. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует все признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как сопротивления быкам оказывает сейчас «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но следующий FVG в совокупности с аналогичным паттерном по биткоину может спровоцировать ощутимое падение эфира. На 4-часовом ТФ была получена реакция на локальный «медвежий» FVG, после чего началось довольно мощное падение, которое вполне можно было отработать короткими позициями по вполне понятному торговому сигналу. Мы продолжаем ожидать от эфира и биткоина падения. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 7 октября по системе ICT

Биткоин завершил локальный флэт и вырвался на простор. Однако уверенности в том, что первая криптовалюта продолжит рост по-прежнему нет никакой. Очень сильно смущают два факта. Во-первых, биткоин достиг «медвежий» имбаланс на дневном ТФ и пока не может его преодолеть. Это может быть случайностью или паузой, но в то же время нельзя не отметить сопротивления, которое создает цене этот паттерн. Во-вторых, биткоин все еще может находиться в боковом канале на дневном ТФ(на иллюстрации он показан). Да, цена закрепилась выше канала, но девиации тоже бывают разные. Мы не любим подобные девиации, когда совершенно непонятно, что это – девиация или выход из флэта, однако ситуации на рынке возникают разные. Закрепление выше флэта все еще может быть девиацией. Новая неделя началась с умеренного роста, но, по состоянию на среду, биткоин начал новый виток падения. Этот виток снижения может быть частью флэта на 4-часовом ТФ, который предположительно в данное время и формируется. Однако мы по-прежнему ожидаем, как минимум, нисходящей коррекции. В последние три месяца биткоин только растет. И сказать, что для этого было множество веских причин, мы не можем точно также, как касательно доллара США. На самом деле это беспрецедентный случай, когда растет и доллар, и биткоин. В пользу дальнейшего роста первой криптовалюты можно найти причины, однако нельзя отрицать также и факторы в пользу падения. С нашей точки зрения, в пользу роста говорит возможный пампинг, смягчение «ястребиной» позиции ФРС, падение долговых рынков по всему миру(с возможным перетоком капитала на другие рынки), а также общее недоверие инвесторов к фиатным деньгам и правительствам. В пользу нового падения биткоина говорят техническая картина, общий курс ФРС на ужесточение монетарной политики, провал законопроекта Clarity Act, высокая привлекательность для инвесторов сектора искусственного интеллекта. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. В данное время цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, поэтому мы ожидаем нисходящую коррекцию. Выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ все еще может быть девиацией, которая в совокупности с реакцией на «медвежий» FVG может спровоцировать падение. Поддержку цене оказывает сейчас «бычий» FVG в диапазоне 81 500$ - 89 000$, однако реакция на этот паттерн оказалась слабой. Биткоин все сильнее приближается к коррекции. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин покинул пределы бокового канала. В рамках этого канала было сформировано четыре девиации, две последних – «бычьи». Таким образом, трейдеры могли отработать последнее движение от нижней границы канала к верхней. Мы бы также отметили четыре последних максимума цены, которые формируют пул ликвидности. Перед новым падением цена может снять ликвидность с этого пула. Из актуальных паттернов выделить сейчас нечего, но последний «медвежий» FVG все-таки дал реакцию. Сегодня может быть сформирован новый «медвежий» FVG. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует все признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как сопротивления быкам оказывает сейчас «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 7 октября. Фунт окончательно застрял во флэте

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник также показала неплохой рост, однако этот рост практически никакого влияния на общую техническую картину не оказывает. Так как рынок в данное время не реагирует на макроэкономику или фундамент(или же интерпретирует их только в пользу доллара), техническая картина является наилучшим видом анализа, так как именно она визуализирует происходящее на рынке. Что мы видим на разных графиках? На часовом таймфрейме у нас флэт между уровнями 1,3179 и 1,3309. На дневном ТФ у нас флэт между уровнями 1,3190 и 1,3650. На недельном ТФ у нас флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780. Сразу на трех наиболее важных графиках у нас сформировано боковое движение. Во всех трех случаях цена располагается около нижней границы любого бокового канала. Конечно, это не означает, что фунт должен гарантированно отскочить от нижних границ всех каналов и начать мощный рост. Однако внутри бокового канала движения могут быть рэндомными. Для того, чтобы покинуть боковой канал, требуются причины. На наш взгляд, у доллара не было веских причин для месячного роста. Таким образом, дальнейших причин для его укрепления мы тоже пока не видим. Ситуация может измениться, так как в последние годы на рынки регулярно прилетают «черные лебеди». Скоро, кажется, они будут прилетать уже не по одиночке, а целыми стаями. Но в данное время мы ожидаем роста британской валюты. В техническом плане британский фунт продолжает формирование нисходящей тенденции, несмотря на преодоление линии тренда. Напомним, что в условиях флэта преодоление линии тренда не значит ничего. Флэт – это пауза на рынке, ее не следует учитывать при определении тенденции. Ниже линии Сенкоу Спан Б сохраняет нисходящий настрой. На 5-минутном ТФ во вторник был сформирован один торговый сигнал на покупку. На европейской торговой сессии цена преодолела область 1,3245-1,3248, что позволяло трейдерам открывать лонги. Сегодня отскок от этой области вновь позволит открывать длинные позиции. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 октября. Чудо на рынке – доллар падает! Обзор пары GBP/USD. 7 октября. Чиновники Банка Англии готовы к ужесточению Дональд Трамп дал добро Ирану на уничтожение Лос-Анджелеса Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 7 октября Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар остается достаточно высоким в 2026 году. Война между США и Ираном формально завершена, но начинается новая война внутри Йемена. Изменившаяся позиция ФРС по монетарной политике также поддерживает доллар, а восходящая линия тренда преодолена. Однако преодолена она в условиях флэта, поэтому мы не считаем, что восходящий тренд завершен. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется. Согласно последнему отчету COT(от 29 сентября), группа «Non-commercial» закрыла 13,1 тысячи контрактов BUY и 4,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 8,6 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование нисходящего тренда. Решение и настрой ФРС очень многое поменяли в перспективах американского доллара и отношении рынка к нему. Мы бы сказали, что уже дважды в этом году на рынок прилетал «черный лебедь», который оказал доллару поддержку, когда этого никто не ожидал. А сейчас может прилететь и третий «черный лебедь» в виде войны в Йемене, которая потенциально может привести к блокаде Баб-эль-Мандебского пролива. На 7 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3248, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3301) и Киджун-сен (1,3245) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Сегодня в Великобритании не запланировано никаких важных публикаций и событий, а в США будет опубликован формальный протокол ФРС. Сильных движений и выхода из бокового канала мы сегодня не ждем. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать область 1,3179-1,3187 в качестве цели для коротких позиций, если цена закрепится ниже области 1,3245-1,3248. Отскок цены от области 1,3245-1,3248 позволит рассматривать область 1,3301-1,3309 в качестве целей для длинных позиций. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс