Иран резко повысил ставки накануне новых переговоров в Дохе

Американский доллар отреагировал ростом на то, как Иран резко повысил ставки накануне новых переговоров в Дохе, подтвердив решимость контролировать судоходство через Ормузский пролив.Заместитель главы иранского МИД Казем Гарибабади заявил государственному телевидению, что Тегеран хочет договориться с Оманом о совместном контроле за судами в проливе, но будет действовать самостоятельно, если Оман откажется. Эта жёсткая позиция создаёт напряжённый фон перед раундом переговоров, который США назначили на сегодня в Дохе, и одновременно подталкивает инвесторов к защитным активам, прежде всего к доллару.Заявления Гарибабади прозвучали особенно вызывающе. «Мы предупредили жителей Омана, что другие страны не имеют права вмешиваться в этот вопрос», - сказал он. С начала конфликта в конце февраля Иран последовательно настаивает на праве контролировать стратегический пункт, который традиционно считается международными водами, вместе с Оманом. Речь может идти о введении сборов за проход судов, против чего решительно выступают США, Европа и большинство арабских государств залива. Именно спор о будущем управлении проливом остаётся главным нерешённым узлом всего мирного процесса.Позиция самого Омана при этом неоднозначна. В СМИ отмечено, что султанат является союзником США, но поддерживает тесные связи с Тегераном и находится под перекрёстным давлением. В понедельник во Франции султан Хайтам бин Тарик договорился с Макроном об обеспечении свободы судоходства без условий и ограничений. Однако ранее оманские официальные лица предупреждали европейских коллег, что возврат к довоенному статус-кво невозможен и что сборы за такие услуги, как очистка пролива или помощь в навигации, всё же могут появиться. Эта двусмысленность оставляет дверь для иранских притязаний приоткрытой.Сами переговоры в Дохе обещают быть сложными, и стороны уже расходятся в их трактовке. США направляют Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, тогда как Гарибабади заявил, что иранская делегация не планирует встречаться с американцами напрямую и будет работать лишь через катарских посредников для контроля за выполнением меморандума. Трамп в понедельник отказался прогнозировать прорыв и сместил акцент на главную для себя цель. «Это денуклеаризация Ирана. Мы не хотим, чтобы у них было ядерное оружие, и у них его не будет», - заявил он. Такое расхождение в приоритетах, где США говорят о ядерной программе, а Иран о контроле над проливом, осложняет шансы на быстрый результат.Вся эта неопределённость напрямую отразилась на валютном рынке и привела к укреплению доллара. Растущие сомнения в устойчивости перемирия и угроза введения платы за проход через пролив усилили спрос на американскую валюту как на актив-убежище.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1410. Только это позволит нацелиться на тест 1.1440. Уже оттуда можно забраться на 1.1460, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1380 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1340 либо открывать длинные позиции от 1.1320. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3250. Только это позволит нацелиться на 1.3285, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3320. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3225. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3190 с перспективой выхода на 1.3170.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1410 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара прошла вверх порядка 20 пунктов. Позитивные события на Ближнем Востоке и в отношениях между США и Ираном вновь вызвали интерес инвесторов к рисковым активам, что, в свою очередь, привело к снижению курса американского доллара. Улучшение геополитической обстановки помогло уменьшить неопределенность, которая ранее негативно сказывалась на мировых рынках – особенно после очередных военных обстрелов США и Ирана. Тем не менее, следует помнить, что ситуация на Ближнем Востоке остается переменчивой. Любые изменения в американо-иранских отношениях или развитие конфликта способны мгновенно изменить рыночные настроения. Поэтому, несмотря на позитивные новости, трейдерам необходимо сохранять бдительность и тщательно отслеживать развитие событий. Далее все в ожидании грядущих макроэкономических данных, касающихся рынка труда Германии и инфляционных показателей Германии и Италии. Трейдеры будут пристально следить за любыми отклонениями от прогнозов. Снижение уровня безработицы, особенно если оно окажется более значительным, чем ожидалось, станет мощным сигналом устойчивости немецкой экономики. Это, в свою очередь, может интерпретироваться как признак здорового внутреннего спроса, что традиционно является одним из ключевых факторов, поддерживающих курс евро.Не менее важным аспектом станет публикация индексов потребительских цен как в Германии, так и в Италии. Высокая инфляция, превосходящая ожидания, может вызвать опасения Европейского центрального банка относительно ценовой стабильности. В ответ на это рынки могут начать закладывать в цену вероятные действия ЕЦБ по ужесточению денежно-кредитной политики, что, как правило, является позитивным фактором для национальной валюты.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1410 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1455 В точке 1.1455 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1385 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1410 и 1.1455.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1385 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1338, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется лишь в случае плохих показателей. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1410 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1385 и 1.1338.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3221 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла в район 1.3255.Сегодня в первой половине дня все внимание будет на цифрах по изменению объема ВВП Великобритании за первый квартал этого года. Ожидается, что данные по ВВП за первый квартал дадут более четкое представление о том, насколько устойчиво восстановление после недавних экономических вызовов. Трейдеры будут пристально изучать составляющие этого показателя, такие как потребительские расходы, инвестиции и государственные расходы, чтобы выявить сильные и слабые стороны в структуре экономики. Любые отклонения от прогнозов могут спровоцировать повышенную волатильность британского фунта. Не менее важным является сальдо расчетного счета платежного баланса. Этот показатель отражает соотношение между стоимостью экспорта и импорта страны, а также потоками доходов и трансфертов. Выступление Сары Бриден, члена Комитета по финансовой стабильности Банка Англии, предоставит возможность получить информацию о текущей оценке рисков для финансовой системы Великобритании. Ее комментарии касательно монетарной политики, инфляции и потенциальных угроз стабильности будут внимательно анализироваться на предмет намеков на будущие действия Банка Англии, что, в свою очередь, может повлиять на ожидания по процентным ставкам. Мягкий тон политика будет трактоваться в сторону ослабления позиций британского фунта.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3254 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3291 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3291 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3223 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3254 и 1.3291.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3223 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3185, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости усилят давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3254 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3223 и 1.3185.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Новая программа нового этапа монетарной политики ЕЦБ от Кристин Лагард

Вчера Кристин Лагард использовала открытие ежегодного форума ЕЦБ в Синтре, чтобы изложить философскую программу нового этапа монетарной политики. Главный тезис её речи звучит так: монетарная политика вернулась к основам. После пятнадцати лет чрезвычайных мер, нестандартных инструментов и сложных форм сигналов рынку ЕЦБ снова может управлять инфляцией привычным способом, через ставку, действуя размеренно и принимая решения от заседания к заседанию.Лагард объяснила, почему этот возврат к основам стал возможен. Мир изменился, и шоки теперь чаще приходят со стороны предложения, а не спроса. Поскольку такие шоки толкают цены вверх, ставки ушли от нулевой границы, у которой ЕЦБ был зажат во время долгового кризиса и пандемии. Не менее важно и то, что Европа выстроила институциональную устойчивость. Инструменты против фрагментации, банковский надзор, общие фискальные механизмы вроде Next Generation EU сделали экономику менее уязвимой к потрясениям. Это позволяет ЕЦБ повышать ставки для борьбы с инфляцией, не опасаясь, что само ужесточение станет источником финансового стресса.Однако возврат к основам не означает возврата в прошлое, и здесь Лагард сделала важную оговорку. Сегодняшние геополитические шоки обладают двумя коварными свойствами. Во-первых, их последствия зависят от стратегических реакций, которые не следуют историческим закономерностям. Лагард привела яркий пример с американскими тарифами прошлого года. Модели предсказывали ослабление евро, но на практике евро резко укрепился к доллару, поскольку инвесторы переоценили позицию США в мировой финансовой системе. Во-вторых, такие шоки способны резко обостряться и так же быстро сходить на нет. Война на Ближнем Востоке стала идеальной иллюстрацией. В марте нефть взлетала почти до 120 долларов, а после промежуточного мирного соглашения откатилась к примерно 73 долларам, хотя устойчивость этого соглашения далеко не гарантирована.Из этого вытекает ключевая концепция её речи, промежуточная зона. ЕЦБ всё чаще оказывается между шоками, которые можно проигнорировать, и теми, на которые нужно реагировать жёстко. Именно поэтому, по словам Лагард, регулятор сделал ставку на два новых инструмента. Первый это опора на конкретные и оперативные индикаторы вместо чрезмерного доверия к инфляционным ожиданиям. Лагард отдельно подчеркнула, что ошибки прогнозов после начала ближневосточной войны были очень малы, в отличие от провала 2022 года. Второй инструмент – это сценарный анализ. На июньском заседании ЕЦБ рассматривал в том числе мягкий сценарий с более низкими ценами на энергию, добавленный специально, чтобы учесть возможность быстрого разворота геополитических шоков.Особенно показательно, как Лагард прямо опровергла расхожую трактовку июньского повышения ставки. Многие назвали его страховым повышением, и это, по её словам, неточное описание. Регулятор столкнулся с перспективой роста и общей, и базовой инфляции, а прогноз показывал возврат к цели в 2 процента лишь в последнем квартале 2027 года, да и то при условии корректировки политики. Анализ показал, что сохранение ставки неизменной оставило бы инфляцию выше 2 процентов и в 2027, и в 2028 году. Иными словами, повышение было обоснованным при каждом из рассмотренных сценариев и являлось, по выражению Лагард, устойчивым решением по своей конструкции.Лагард также провела принципиальное различие между двумя видами сигналов рынку. ЕЦБ отказался от «forward guidance», то есть прямых обещаний относительно будущей траектории ставок, но сохранил «framework guidance», то есть ясность в отношении своей реакции на данные. Решения регулятора определяются тремя критериями. Это прогноз инфляции, динамика базовой инфляции и сила трансмиссии монетарной политики. Поскольку рынки хорошо понимают эту функцию реакции, они корректируют финансовые условия самостоятельно, не дожидаясь действий ЕЦБ. Лагард привела наглядный пример. Когда очередной энергетический начал влиять на инфляцию, рыночные ставки ужесточились ещё в марте, задолго до июньского решения, что дало регулятору время спокойно оценить ситуацию.Для евро и рынков речь Лагард несёт двойственный сигнал. С одной стороны, она подтверждает, что ЕЦБ сохраняет ястребиную бдительность и готов реагировать на инфляцию ставкой, а июньское повышение преподносится как взвешенное, а не паническое. Это поддерживает евро. С другой стороны, акцент на сценарном анализе и упоминание мягкого сценария с дешёвой энергией показывают, что регулятор оставляет себе пространство для манёвра, если обвал нефти быстро собьёт инфляцию. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1410. Только это позволит нацелиться на тест 1.1440. Уже оттуда можно забраться на 1.1460, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1380 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1340 либо открывать длинные позиции от 1.1320. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Нефть завершает квартал крупнейшим обвалом с начала пандемии

Нефть завершает квартал крупнейшим обвалом с начала пандемии. Ближайшие фьючерсы на Brent упали почти на треть за три месяца, что стало сильнейшим квартальным падением с 2020 года. Более активные сентябрьские контракты торгуются выше 73 долларов за баррель, WTI приблизилась к 70 долларам. Причина прежняя и нарастающая. Поток нефти через Ормузский пролив ускорился после прогресса в мирном соглашении, а Morgan Stanley уже предупреждает о возможном переизбытке предложения.Физическая нормализация трафика идёт быстрее ожиданий, и цифры это подтверждают. По данным Morgan Stanley, в четверг через пролив вышло 35 нефтегазовых танкеров. Это первый случай, когда число судов вернулось в типичный для довоенного периода диапазон 30-40 единиц. Пять очень крупных танкеров и один Суэцмакс уже вошли в Персидский залив с возможностью вывоза около 11 миллионов баррелей. Движение замедлялось на выходных после эскалации и атак Ирана на суда, однако затем восстановилось. Новый прогноз Morgan Stanley тревожен для быков. Для образования избытка предложения достаточно восстановления потоков всего до 65 процентов довоенного уровня, и банк уже срезал прогноз цен на следующий квартал на одну шестую.Дипломатический фон при этом остаётся противоречивым. США заявляют, что переговоры стартуют во вторник в Дохе, тогда как МИД Ирана сообщил о направлении лишь делегации экспертов и исключил прямые переговоры. Главным камнем преткновения остаётся контроль над проливом. Тем не менее рынок предпочитает торговать снижение, и здесь важна психология. Рынки движутся под влиянием краткосрочных настроений, и позитив вокруг резкого улучшения трафика в проливе подталкивает многих спекулятивно занимать короткие позиции в расчёте на дальнейшее падение нефти. Иными словами, к фундаментальному фактору восстановления поставок добавляется спекулятивное давление, которое усиливает движение вниз.Для мировой экономики обвал нефти остаётся главным дезинфляционным фактором. Падение Brent с военного пика выше 100 долларов до текущих уровней около 73 долларов напрямую снижает инфляционное давление, что уже отражается в данных по ценам и в риторике центробанков. Ближайшие переговоры в Дохе покажут, закрепится ли деэскалация или конфликт вокруг будущего управления проливом вернёт нефти геополитическую премию.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $71,25. Это позволит нацелиться на $76,30 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $81,38. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $67,77. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $59,96 с перспективой выхода на $51,99.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Золото пробило вниз психологическую отметку в 4000 долларов, но затем резко восстановилось

Золото пробило вниз психологическую отметку в 4000 долларов, и в моменте опускалось до 3943 долларов, минимума с ноября. Однако затем спрос на металл вернулся, что привело к резкому скачку вверх в район 4030 долларов.Поводом стали противоречивые сигналы США и Ирана накануне новых переговоров в Дохе, которые держат рынок в неопределённости. Дипломатический фон остаётся запутанным. Вашингтон заявил, что переговоры с Тегераном стартуют во вторник в Дохе, однако МИД Ирана сообщил, что направит лишь делегацию экспертов и исключает прямые переговоры. Ещё тревожнее звучит заявление заместителя главы иранского МИД Казема Гарибабади о намерении Тегерана продолжать реализацию планов по контролю за движением судов через Ормузский пролив. США, Европа и арабские страны залива против этого, и этот спор о будущем управлении ключевым водным путём остаётся главным камнем преткновения. Тем не менее на золото эта геополитическая неопределённость почти не работает, и в этом весь парадокс нынешнего рынка. С начала войны в конце февраля металл потерял около 25 процентов, пробив ключевые технические уровни, включая 200-дневную скользящую среднюю, которая отражает долгосрочный импульс. Причина в том, что для золота сейчас важна не геополитика, а ставки. Хотя нефть подешевела после военного скачка, ожидания того, что центробанки будут дольше держать высокие ставки, никуда не делись. Ослабление напряжённости и дешёвая нефть действительно снижают инфляционные риски, однако рынок придаёт куда большее значение ожиданиям возобновления повышения ставок в США и укреплению доллара во втором полугодии. Оба фактора повышают альтернативную стоимость владения золотом, которое не приносит процентов.Золото игнорирует даже важную новость, которая в иной ситуации могла бы его поддержать. Вчера Верховный суд США постановил, что член ФРС Лиза Кук может остаться на посту, пока оспаривает попытку Трампа сместить её из-за недоказанных обвинений. Это решение укрепляет независимость ФРС, на которую Белый дом давит с требованием снижать ставки. Парадокс в том, что более независимая ФРС означает меньше шансов на политически мотивированное смягчение, а значит, ставки останутся высокими дольше. Для золота это, скорее, дополнительный медвежий сигнал, а не повод для роста.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4062. Это позволит нацелиться на $4124 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4186. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4008. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $3954 с перспективой выхода на $3906.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 30 июня

Биткоин продолжает торговаться в районе $60 000, рискуя продолжить медвежий рынок в любой момент. Эфир вчера также не показал ничего такого, что могло бы сломить нисходящую тенденцию, торгуясь сейчас по $1587.Стоит отметить, что прошедшая неделя стала худшей для спотовых биткоин-ETF с февраля 2025 года. Чистый отток достиг $1,79 млрд, что фактически приравнивает её к самым тяжёлым периодам семинедельной серии бегства капитала. Эфир-ETF потеряли $273,3 млн, продолжая изнурительную полосу потерь. Суммарно за семь недель оттоков из биткоин-ETF ушло уже около $7,8 млрд, и прошлая неделя лишь усугубила эту статистику. Финальным штрихом стал очередной перевод от BlackRock: крупнейший управляющий активами отправил на Coinbase Prime 7 432 BTC на $446,4 млн и 8 150 эфира на $12,9 млн. Подобные переводы стали практически еженедельной рутиной, и каждый из них рынок читает однозначно как подготовку к продаже.На фоне общего бегства капитала особенно ярко выделяется HYPE, который продолжает жить по собственным правилам. Приток в $111,4 млн делает его безоговорочным лидером недели и фактически единственным активом с по-настоящему крупным положительным результатом. XRP привлёк $22,99 млн, что также заслуживает внимания на общем мрачном фоне. Остальная картина удручающая: SOL потерял $1,81 млн, LINK ушёл в минус на $220 тыс., а DOT, HBAR, AVAX, LTC, BNB и DOGE показали нулевые потоки. Устойчивость HYPE на протяжении многих недель подряд, вне зависимости от общего сентимента, превратилась в одну из главных загадок текущего рынка: пока институциональный капитал бежит из биткоина и эфира, этот актив стабильно собирает десятки миллионов долларов притока неделя за неделей.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $59 600 с целью роста к уровню $60 400. В районе $60 400 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $59 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $59 600 и $ 60 400.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $59 300 с целью падения к уровню $58 600. В районе $58 600 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $59 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $59 300 и $58 600.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1595 с целью роста к уровню $1610. В районе $1610 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1582 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1595 и $1610.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1582 с целью падения к уровню $1564. В районе $1564 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1595 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1582 и $1564.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар покупают при любой возможности. Видеопрогноз на 30 июня

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1408 может привести к росту евро в район 1.1430 и 1.1459Прорыв 1.1382 может привести к распродажам евро в район 1.1356 и 1.1327Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3257 может привести к росту фунта в район 1.3292 и 1.3323Прорыв 1.3222 может привести к распродажам фунта в район 1.3191 и 1.3170Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 162.34 может привести к росту доллара в район 162.64 и 162.92Прорыв 162.08 может привести к распродажам доллара в район 161.83 и 161.56Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Изменение объема ВВП ВеликобританииСальдо расчетного счета платежного баланса ВеликобританииЧлен комитета по финансовой стабильности Банка Англии Сара Бриден выступит с речьюИзменение числа безработных ГерманииИндекс потребительских цен ГерманииИндекс потребительских цен ИталииСША: Индикатор потребительской уверенностиУровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики трудаИндекс цен на жильеИндекс Chicago PMIМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 30 июня: индексы SP500 и NASDAQ вернулись к активному росту

По итогам вчерашнего дня фондовые США индексы закрылись новым сильным ростом. S&P 500 вырос на 1,18%, а Nasdaq 100 опустился на 2,07%. Промышленный Dow Jones потерял лишь 0,59%.Мировые рынки завершают квартал на мощной ноте, и азиатские акции возглавляют ралли. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 1 процент в последний торговый день квартала, продолжив крупнейший квартальный скачок почти за 17 лет. Накануне ралли полупроводников помогло S&P 500 прервать пятидневную серию падений, а фьючерсы указывают на дальнейший рост в Европе и США. Цифры квартального ралли впечатляют и опровергают всех скептиков. Напомню, что три месяца назад рынки находились под давлением войны на Ближнем Востоке, нефтяного шока и инфляционных опасений. С тех пор S&P 500 показал один из самых быстрых отскоков в этом столетии, прибавив 20 процентов с минимума 30 марта до пика 2 июня, что с 2000 года случалось лишь трижды. Азиатские результаты ещё ярче. Японский Nikkei вырос за квартал более чем на 38 процентов, это лучший трёхмесячный результат за всю историю. Корейский Kospi взлетел примерно на 71 процент, сильнейший рост с 1998 года. Главным источником беспокойства в Азии стала иена, пробившая отметку 162 за доллар. Это рубеж, который вызывает тревогу в Японии и заставляет трейдеров готовиться к возможной валютной интервенции. Министр финансов Катаяма заявила, что страна будет адекватно реагировать на изменения валютного рынка в любое время, однако её слова, как и заявления главы кабинета министров, не оказали немедленного эффекта. Доходности 30-летних и 20-летних японских облигаций резко выросли, отражая нарастающее напряжение на долговом рынке.Сырьевые рынки тем временем двигались в противоположном акциям направлении. Нефть марки Brent упала на 1 процент до около 72,45 доллара в преддверии переговоров США и Ирана в Дохе. Золото опустилось ниже 4000 долларов и потеряло за квартал около 15 процентов, худший результат с июня 2013 года. Логика прежняя. Крепкий доллар и ястребиная ФРС душат не приносящий процентов металл.Теперь, когда квартал позади, инвесторы переключаются на два ключевых события. Это переговоры США и Ирана в Дохе во вторник и данные по занятости в США за июнь. Отчёт по занятости при этом покажет, насколько устойчив рынок труда и сохранит ли ФРС высокие ставки дольше. Сильные данные усилят ожидания сентябрьского повышения и поддержат доллар, слабые дадут рынкам повод верить в смягчение. Ближайшие дни определят, сумеет ли рекордный квартальный импульс перерасти во второе полугодие или эйфория вокруг ИИ столкнётся с отрезвляющей реальностью высоких ставок.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7451. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7474. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7494, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7427. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7404 и откроет дорогу к $7381.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Strategy перестраивает модель: продажа биткоина на $1,25 млрд и конец эпохи безусловного накопления

А пока биткоин никак не может вернуться на уровень в $60 000, что явно указывает на подготовку к его новому крупному падению, Strategy Майкла Сэйлора представила масштабную перестройку всей финансовой модели, лежавшей в основе её биткоин-стратегии. Это очень важный сигнал для всего рынка криптовалют. Почему - давайте разбираться.Вчера компания заявила, что может продать биткоин на сумму до $1,25 млрд для пополнения денежного резерва, и запустила две программы обратного выкупа обыкновенных и привилегированных акций на сумму до $1 млрд каждая. Strategy также пообещала стать более дисциплинированной в выпуске обыкновенных акций, особенно когда они торгуются по цене, близкой к стоимости биткоин-активов компании. Совет директоров установил новую политику: поддерживать минимальный денежный резерв, равный как минимум 12 месяцам ожидаемых дивидендных выплат по привилегированным акциям и процентных расходов. После продажи обыкновенных акций за прошедшую неделю резерв компании составил $2,55 млрд, а дивиденды по привилегированным акциям STRC были повышены до 12%. Рынок отреагировал бурно: обыкновенные акции подскочили примерно на 13%, что стало крупнейшим однодневным ростом почти за четыре месяца.Стоит отметить, что за техническими деталями перестройки скрывается признание фундаментальной проблемы бесконечно покупки Сэйлором биткоина. Годами модель работала по самоподдерживающейся схеме: выпускать ценные бумаги, вкладывать вырученные средства в биткоин, наблюдать рост стоимости активов, выпускать новые бумаги. Эта схема держалась на финансовом преимуществе, которое в прошлую пятницу окончательно испарилось. В отчете компании сказано, что показатель mNAV, соотношение рыночной оценки компании с учётом долга и привилегированных акций к стоимости её биткоина, упал ниже паритета и стал отрицательным. Это именно тот сигнал, на который указывали многие эксперты, опасаясь структурных проблем компании. Однако перестройка модели имеет значение далеко за пределами самой Strategy. Спрос на биткоин в последние годы всё сильнее зависел от институциональных покупателей, и Strategy была одним из крупнейших источников этого дополнительного спроса. Теперь, когда компания переходит от безусловного накопления к управлению ликвидностью с возможностью продаж, рынок пересматривает не только стратегию Сэйлора, но и один из ключевых столпов всего бычьего нарратива. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $60 600, который открывает прямую дорогу на $62 600, а там уже и рукой подать до уровня 64 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $58 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $56 100. Самой дальней целью будет область $53 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1582 открывает прямую дорогу на $1645. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1725, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1515. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1433. Самой дальней целью будет область $1338. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 161.94 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 161.94 привел к реализации сценария №2 на продажу доллара, однако до крупного падения пары дело так и не дошло.Позитивные новости с Ближнего Востока, касающиеся улучшения американо-иранских отношений вчера никак не отразились на паре USD/JPY, продолжив ее восходящую тенденцию. Несмотря на все угрозы вмешательства японского регулятора в текущее падение иены, пока ничего из этого реализовано не было. Резкий скачек сегодня выше 162 иена за доллар с обновлением уровня 162.35 указывает на очень болезненное положение иены в паре с долларом, так как разница в денежно-кредитной политике центральных банков с каждым днем оказывает на иену все большее и большее давление.Давление на иену усиливается и другими факторами. Высокая инфляция в Японии, которая долгое время оставалась под контролем, начинает оказывать негативное влияние на покупательную способность населения. Импортные товары дорожают, что еще больше подрывает позиции национальной валюты. Правительство же сталкивается с непростой задачей балансирования между необходимостью сдерживать инфляцию и риском замедления экономического роста.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 162.37 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 162.70 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 162.70 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.17 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 162.37 и 162.70.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 162.17 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 161.84, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 162.37 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 162.17 и 161.84.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1410 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара прошла вверх порядка 20 пунктов. Позитивные события на Ближнем Востоке и в отношениях между США и Ираном вновь вызвали интерес инвесторов к рисковым активам, что, в свою очередь, привело к снижению курса американского доллара. Улучшение геополитической обстановки помогло уменьшить неопределенность, которая ранее негативно сказывалась на мировых рынках – особенно после очередных военных обстрелов США и Ирана. Тем не менее, следует помнить, что ситуация на Ближнем Востоке остается переменчивой. Любые изменения в американо-иранских отношениях или развитие конфликта способны мгновенно изменить рыночные настроения. Поэтому, несмотря на позитивные новости, трейдерам необходимо сохранять бдительность и тщательно отслеживать развитие событий. Далее все в ожидании грядущих макроэкономических данных, касающихся рынка труда Германии и инфляционных показателей Германии и Италии. Трейдеры будут пристально следить за любыми отклонениями от прогнозов. Снижение уровня безработицы, особенно если оно окажется более значительным, чем ожидалось, станет мощным сигналом устойчивости немецкой экономики. Это, в свою очередь, может интерпретироваться как признак здорового внутреннего спроса, что традиционно является одним из ключевых факторов, поддерживающих курс евро.Не менее важным аспектом станет публикация индексов потребительских цен как в Германии, так и в Италии. Высокая инфляция, превосходящая ожидания, может вызвать опасения Европейского центрального банка относительно ценовой стабильности. В ответ на это рынки могут начать закладывать в цену вероятные действия ЕЦБ по ужесточению денежно-кредитной политики, что, как правило, является позитивным фактором для национальной валюты.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1410 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1455 В точке 1.1455 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1385 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1410 и 1.1455.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1385 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1338, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется лишь в случае плохих показателей. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1410 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1385 и 1.1338.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3221 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла в район 1.3255.Сегодня в первой половине дня все внимание будет на цифрах по изменению объема ВВП Великобритании за первый квартал этого года. Ожидается, что данные по ВВП за первый квартал дадут более четкое представление о том, насколько устойчиво восстановление после недавних экономических вызовов. Трейдеры будут пристально изучать составляющие этого показателя, такие как потребительские расходы, инвестиции и государственные расходы, чтобы выявить сильные и слабые стороны в структуре экономики. Любые отклонения от прогнозов могут спровоцировать повышенную волатильность британского фунта. Не менее важным является сальдо расчетного счета платежного баланса. Этот показатель отражает соотношение между стоимостью экспорта и импорта страны, а также потоками доходов и трансфертов. Выступление Сары Бриден, члена Комитета по финансовой стабильности Банка Англии, предоставит возможность получить информацию о текущей оценке рисков для финансовой системы Великобритании. Ее комментарии касательно монетарной политики, инфляции и потенциальных угроз стабильности будут внимательно анализироваться на предмет намеков на будущие действия Банка Англии, что, в свою очередь, может повлиять на ожидания по процентным ставкам. Мягкий тон политика будет трактоваться в сторону ослабления позиций британского фунта.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3254 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3291 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3291 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3223 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3254 и 1.3291.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3223 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3185, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости усилят давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3254 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3223 и 1.3185.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок нашел повод для оптимизма

Аппетит приходит во время еды. Стоило инвесторам остановить распродажу технологий на прошлой неделе, как рынок тут же воспользовался моментом для контратаки. Промышленный индекс Доу-Джонса впервые превысил отметку 52000, S&P 500 и Nasdaq Composite прервали пятисессионную проигрышную серию, а шквал корпоративных сделок подбросил основные индексы вверх.Когда рынок проходит психологические отметки вроде нового максимума по Dow или S&P, у инвесторов с деньгами наготове просыпается FOMO. Покупатели набросились на технологический сектор, пытаясь извлечь выгоду из недавней турбулентности и купить просевшие акции подешевле.Динамика фондовых индексовОднако куда показательнее динамика индекса малых компаний Russell 2000, который также обновил рекорд. С начала года он прибавил 21%, показав лучший результат за три десятилетия, и обыграл более именитый S&P 500 почти на 14 п.п. — рекордный разрыв за 35 лет. Парадокс в том, что это ралли происходит на фоне ожиданий повышения ставок к концу года, что в теории должно бить именно по закредитованным небольшим эмитентам. Рынок, как обычно, делает по-своему.Фундамент у этого оптимизма крепкий. По данным FactSet, чистая маржа компаний S&P 500 в первом квартале выросла до рекордных 14,8% — максимума за всю историю наблюдений с 2009. Причем дело не только в технологиях: финансовый и промышленный секторы тоже превзошли свои пятилетние средние. Для инвесторов это сигнал, что корпоративная Америка стала устойчивее к геополитическим потрясениям, способным спровоцировать инфляционный скачок.Динамика прибыли компаний S&P 500Тем не менее аналитики ожидают, что во втором квартале маржа отступит до 14,2%. Это все равно выше прошлогодних 12,9%, но сам факт повышения прогнозов по прибыли на 3,4% с конца марта — событие нетипичное. Обычно Уолл-стрит снижает оценки в течение квартала, в среднем на 2,7% за последние 40 кварталов, чтобы потом порадовать рынок «приятным сюрпризом». На этот раз все наоборот.Впрочем, без ложки дегтя не обошлось. Оценки выглядят растянутыми: S&P 500 торгуется с мультипликатором около 20 к прогнозной прибыли против десятилетнего среднего в 19. Остаются на столе и старые риски —геополитические риски из-за хрупкого мира на Ближнем Востоке и сомнения, окупятся ли гигантские расходы технологических компаний на искусственный интеллект? Конец квартала и первого полугодия традиционно приносит на рынок акций волатильность из-за ребалансировки портфелей институциональных управляющих. Поводов для нервозности хватает. Не стоит ли просто привыкнуть к качке, не пытаясь угадать ее причину?Технически на дневном графике S&P 500 закрепление выше справедливой стоимости на 7355 позволила зафиксировать прибыль и вернуться к покупкам. Прорыв сопротивления в виде пивот-уровня на 7450 позволит их нарастить. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 июня. Фунту очень тяжело с ростом, но он пока справляется

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3228 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3228 привели к хорошей точке входа в рынок на продажу фунта, что вылилось в снижение пары на 25 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.3224 привели к точке входа на покупку фунта с движением вверх в район 1.3248.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт продолжает активные попытки восстановление в паре с американским долларом, по пока очень рано говорить о том, что быки полностью забрали рынок под свой контроль. Сегодня в первой половине дня все внимание будет на цифрах по изменению объема ВВП Великобритании за первый квартал этого года, сальдо расчетного счета платежного баланса Великобритании, а также на выступлении члена комитета по финансовой стабильности Банка Англии Сары Бриден. Вполне неплохие данные могут помочь фунту с восстановлением. При очень слабой статистике давление на пару вернется, чем и предлагаю воспользоваться. При варианте снижения фунта действовать буду лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3222, образованной по итогам вчерашнего дня. Только это даст точку входа в длинные позиции с восстановлением к уровню 1.3257. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3292, где ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3323, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3222, давление на фунт вернется, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3191. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3170 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:При еще одной попытке роста пары продавцам фунта будет очень важно защитить ближайшее сопротивление 1.3257, образованное по итогам вчерашнего дня. Упустив это сопротивление, можно попрощаться с надеждами на продолжение недавнего медвежьего рынка. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3257 станет поводом для продажи фунта со снижением к поддержке 1.3222, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3191, что вернет медвежий характер рынка. Там ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3170, где буду фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3257, покупатели получат шанс на восстановление пары с хорошим движением в район 1.3292. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3323, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. После последних политических и экономический событий отчёт за 23 июня фиксирует экстремальное расхождение между двумя ключевыми группами участников, какого не было за всё время наблюдения. Подобная поляризация нетто-шорт спекулянтов против крупнейшего нетто-лонга умных денег обычно складывается в моменты максимального напряжения и нередко предшествует резкому движению. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 271 до уровня 40 772, тогда как короткие некоммерческие выросли на 32 863 до уровня 146 491. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 350.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3222.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 30 июня

Несмотря на активное снижение американского доллара вчера во второй половине дня, сегодня в ходе азиатских торгов трейдеры вернули большую часть позиций.Хорошие новости по ситуации на Ближнем Востоке и американо-иранских отношений привели вчера к возврату спроса на рисковые активы. Наблюдаемое улучшение геополитической обстановки способствовало снижению неопределенности, которая ранее оказывала давление на мировые рынки. Трейдеры, менее обеспокоенные эскалацией конфликта, стали активнее вкладываться рисковые активы. Ослабление американского доллара является естественным следствием этого сдвига. Сегодня на повестке дня в европейской экономике ожидаются публикации ключевых макроэкономических индикаторов, способных существенно повлиять на динамику единой европейской валюты. В частности, участники рынка будут пристально следить за данными по изменению числа безработных в Германии, ведь статистика, показывающая снижение уровня безработицы, традиционно является позитивным сигналом для экономики и может стать катализатором для укрепления евро.Следом за данными по рынку труда, особое внимание будет уделено индексам потребительских цен Германии и Италии. Умеренный или повышенный уровень инфляции, особенно если он достигнет или превысит целевые показатели Европейского центрального банка, может усилить ожидания относительно будущей монетарной политики. В случае, если показатели инфляции окажутся выше прогнозов, это усилит позиции евро, поскольку может намекать на более жесткую денежно-кредитную политику ЕЦБ в перспективе.Что касается фунта, то сегодня первая половина дня на финансовых рынках также обещает быть насыщенной. Главным событием станет публикация данных по изменению объема валового внутреннего продукта страны за первый квартал текущего года. Эти цифры дадут комплексное представление об общем состоянии британской экономики, отражая динамику производственного сектора, сферы услуг и строительства. Позитивные данные могут стать основанием для укрепления фунта стерлингов, в то время как неутешительные показатели способны спровоцировать ослабление национальной валюты.Наряду с ВВП, значительный интерес вызовет сальдо расчетного счета платежного баланса Великобритании. Этот показатель отражает разницу между денежными потоками, поступающими в страну, и теми, что из нее уходят. Отклонение сальдо от ожидаемых значений может оказать существенное влияние на курс фунта, особенно в контексте оценки внешней торговли и инвестиционной привлекательности страны. Кроме того, ожидаемое выступление члена комитета по финансовой стабильности Банка Англии Сары Бриден добавит волатильности на рынки. Ее комментарии относительно перспектив инфляции, состояния финансовой системы и возможной будущей монетарной политики могут стать важным сигналом для трейдеров. Особое внимание будет уделено любым намекам на изменения процентных ставок или других инструментов воздействия, которые может применить центральный банк для стабилизации экономики или борьбы с инфляционными процессами. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1408 могут привести к росту евро в район 1.1430 и 1.1459;Продажи на прорыв уровня 1.1382 могут привести к падению евро в район 1.1356 и 1.1327;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3255 могут привести к росту фунта в район 1.3290 и 1.3320;Продажи на прорыв уровня 1.3222 могут привести к падению фунта в район 1.3191 и 1.3170;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 162.34 могут привести к росту доллара в район 162.64 и 162.92;Продажи на прорыв уровня 162.08 могут привести к распродажам доллара в район 161.83 и 161.56;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1414 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1379 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3250 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3222 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6886 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6865 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4240 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4220 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 июня. Евро растерял все преимущество

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1408 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1408 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары на 15 пунктов. Во второй половине дня очередные активные действия медведей в районе 1.1408 позволили еще раз продать евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Хорошие новости по ситуации на Ближнем Востоке и американо-иранских отношений привели к возврату спроса на рисковые активы, и ослаблению позиций американского доллара. Впереди нас ждут данные по изменению числа безработных Германии, а также индексу потребительских цен Германии и Италии. Высокие показатели могут очень быстро вернуть спрос на евро. При снижении EUR/USD будут ждать формирования ложного пробоя лишь в районе ближайшей поддержки 1.1382, теста которой вчера так и не состоялось. Только это станет поводом для покупок с целью возврата к сопротивлению 1.1408. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1430, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1459, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит медвежий рынок. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1382 давление на евро снова увеличится, что приведет к еще одному крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1356. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1327 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня довольно активно заявили о себе, что привело к зависанию пары в рамках бокового канала с перспективой дальнейшего падения. В случае очередной попытки роста евро после хорошей немецкой статистики, основной задачей медведей будет защита ближайшего сопротивления 1.1408, носящего промежуточный характер. Ложный пробой на этом уровне будет хорошей точкой входа в короткие позиции в расчете на снижение к поддержке 1.1382. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1356, где ожидаю более агрессивного проявления покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.1327, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1408, где проходят средние скользящие, евро может снова неплохо вырасти. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1430. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1459 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Этот отчет отражает решение Европейского центрального банка в отношении процентных ставок с намеком на их будущее повышение. Отельное внимание привлекает резкое сжатие открытого интереса после месяца устойчивого роста. Однако это свидетельствует о технической трансформации рынка и не более того. Учитывая агрессивную позицию ФРС, можно делать ставку на дальнейшее укрепление доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 19 327, до 247 332, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 23 522, до 217 174. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 871.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1390.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Ключевые темы вторника, 30 июня. Иран требует денег, Трамп не понимает, о чем речь

Ключевых тем на валютном рынке во вторник будет несколько. Начнем с самой сакраментальной – геополитики. Вчера Дональд Трамп сообщил о новом раунде переговоров с Ираном во вторник в Дохе. Сегодня утром Иран опроверг эти заявления, сообщив, что иранская делегация направляется в Катар для совершенно других переговоров. По словам представителя Министерства иностранных дел Ирана Эсмаила Бакаи, переговоры будут вестись с Катаром по поводу разморозки иранских средств в размере 6 млрд долларов. По словам Бакаи, разморозка иранских активов предусмотрена меморандумом о взаимопонимании, который был подписан с США 17 июня. Ранее Иран отказался от нового раунда переговоров с США, а чуть позже представитель администрации верховного лидера Ирана Мехди Фазаели сообщил, что Вашингтон уже нарушил условия перемирия дважды. Сначала Израиль не остановил военные действия против Ливана, а затем США нанесли удары по иранской инфраструктуре. Таким образом, если Тегеран не получит доступ к замороженным активам, то будет считать, что Вашингтон не выполняет условия сделки. Как видим, с подписанием меморандума две недели назад ничего особо не поменялось. Стороны все также нарушают условия перемирия, все также не могут договориться по ключевым вопросам, каждый раунд переговоров проходит лишь после длительных переговоров о согласовании встречи для переговоров. Вторая важная тема сегодняшнего дня – экономическая статистика. В Германии сегодня выйдет отчет по инфляции за июнь и, хоть я и не жду реакции рынка на этот отчет, он может подсказать, как поведет себя европейская инфляция в том же месяце и как будет настроен ЕЦБ в ближайшее время. Вчера вечером Кристин Лагард дала понять рынкам, что ЕЦБ может продолжить ужесточение денежно-кредитной политики, но если инфляция будет снижаться, от этого шага Европейский регулятор может отказаться. Следовательно, немецкая инфляция ответит на вопрос, продолжает ли расти инфляция в отдельных странах еврозоны. Также сегодня в США выйдет отчет по числу открытых вакансий JOLTS, который имеет косвенное отношение к рынку труда и уровню безработицы. На этот отчет я тоже не жду реакции, но он также может подсказать, чего ожидать от более важных отчетов по рынку труда. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.30 июня. Трамп обещает переговоры, Иран отрицает Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент может опуститься гораздо ниже 14-й фигуры в рамках волны С. Если это предположение верно, то лучше немного подождать, хотя бы волны 5 в С. Однако волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, волновая разметка по EUR/USDизменилась, поэтому там тоже построено три волны. Следовательно, британец может возобновить снижение в рамках волны 5 в С после небольшой коррекции в рамках волны 4. Так или иначе, понижательный набор волн может завершиться в ближайшее время, а новостной фон не оказывает безоговорочной поддержки валюте США. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3157, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность инструмента к повышению. Проблема британца заключается сейчас в вновь в геополитике. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 июня. Трамп обещает переговоры, Иран отрицает

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане можно ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На данный момент лоу волны С находится ниже лоу волны А, поэтому волна С может быть завершена в любой момент. Однако на первый план вновь выходит геополитика. Боевые действия на Ближнем Востоке возобновились, поэтому теоретически спрос на валюту США вновь может расти. Следовательно, волна С может принять более протяженный вид, чем сейчас, хотя и сейчас она не выглядит завершенной, учитывая ее внутреннюю структуру. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение волны 3, которая приняла ярко выраженный пятиволновой вид. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн. Однако, согласно текущей волновой разметке, нас ожидает еще построение волны 5... Доллар вновь пользуется спросом и почтением. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника повысился на 40 базовых пунктов, что уже можно считать Событием для европейской валюты. Однако все, что евровалюта набрала в течение вчерашнего дня, она с легкостью растеряла сегодня ночью. Как видим, положение евровалюты остается крайне неблагоприятным, несмотря на то, что собственные козыри у евро тоже имеются. Однако на эти козыри рынок не обращает внимания. К примеру, вчера Дональд Трамп сообщил, что сегодня в Дохе, Катар состоится новая встреча с представителями Ирана. По словам лидера США, об этом его «очень просил» Тегеран. Вероятно, такая формулировка у всех участников рынка уже вызывает улыбку, а вскоре может начать вызывать приступы бурного смеха. Вероятно, никто не удивится, если я скажу, что сегодня утром Тегеран опроверг заявления Трампа и сообщил о совершенно других целях визита собственной делегации в Доху. Вчера же Дональд Трамп возобновил давление на Иран, сообщив, что иранские средства останутся замороженными до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в ядерном вопросе. В общем, ситуация остается прежней. Иран и США не могут договориться ни по одному из наиболее спорных вопросов, Дональд Трамп постоянно делает заявления, которые уже через час опровергаются официальным Тегераном, прогресса в переговорах по ядерному соглашению или Ормузскому проливу нет. Рынок проигнорировал факт достижения рамочного соглашения две недели назад, но сегодня ночью с удовольствием отыграл очередной факт срыва переговоров. По большому счету, рынок сейчас все новости трактует в пользу доллара. А остальные новости не принимает во внимание. Инструмент EUR/USD в данное время не может построить даже убедительную коррекционную волну. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент может опуститься гораздо ниже 14-й фигуры в рамках волны С. Если это предположение верно, то лучше немного подождать, хотя бы волны 5 в С. Однако волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Медвежий тренд усиливается на фоне экономических и геополитических рисков.

Опубликованные на прошлой неделе данные по состоянию экономики США в целом выглядят вполне оптимистично. Рост заказов на товары длительного пользования в мае превзошел прогнозы, а увеличение доходов и расходов подтверждает высокую потребительскую активность. Индекс цен на личные расходы (PCE) в мае остался в рамках ожиданий, что снижает опасения по поводу ускорения инфляции. Индексы деловой активности (PMI) в США также оказались лучше прогнозов. В обрабатывающей промышленности индекс достиг максимума с 2022 года, поднявшись с 55,1 до 55,7 пункта. Европейские индексы PMI также превзошли ожидания, в частности, сводный индекс PMI вырос с 48,5 до 49,5 благодаря восстановлению индекса PMI в сфере услуг, но в любом случае надо исходить из того, что индекс остался в зоне сокращения, то есть речь идет не об улучшении, а о замедлении снижения. Европу накрыла аномальная жара, риск ограничения поставок энергоносителей не снизился, кризис стал ближе. Разрабатываемые ЕС меры по ограничению торговли с Китаем неизбежно вызовут ответную реакцию Поднебесной, и у Европы нет шансов выйти из этого противостояния победительницей. Экономический кризис в еврозоне гораздо ближе, чем кажется. Ситуация в Персидском заливе продолжает оставаться напряженной. США заявили, что не разморозят никаких иранских средств, если не будет достигнут прогресс по ядерному вопросу, однако на текущем этапе переговоров ядерные вопросы не обсуждаются. Иран, в свою очередь, выпустил предупреждение о недопустимости вмешательства третьих стран в ситуацию вокруг Ормузского пролива. Как следствие, танкеры со сжиженным природным газом из ОАЭ возвращаются назад и больше не пытаются проходить через оманский коридор в Ормузском проливе, а в целом траффик через пролив практически вернулся к показателям разгара войны. Прогнозы относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы (ФРС) продолжают оказывать решающее влияние на котировки доллара. Новый глава ФРС Кевин Уорш подчеркнул на последнем заседании FOMC, что цель по инфляции не достигается более пяти лет, и намекнул на возможное ужесточение политики к концу года. Рынки видят более 50% вероятности того, что такое повышение состоится уже в сентябре. Спекулятивное позиционирование по евро стремительно ухудшилось на отчетной неделе, расчетная цена вновь развернулась на юг. Неделей ранее мы предполагали высокую вероятность дальнейшего снижения пары EUR/USD и отсутствие оснований для покупок, но допускали возможность разворота в более долгосрочной перспективе. Отчетная неделя показала, что ситуация для евро стала еще более негативной, а вероятность разворота снизилась. После пробития уровня 1.1409 техническая картина стала более медвежьей. Учитывая ухудшение фундаментальных факторов для евро, более вероятным сценарием выглядит повторное тестирование уровня 1.1353 с попыткой закрепиться ниже. Это откроет путь к дальнейшему снижению пары в направлении 1.1128.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс