Августовское ралли стёрто: золото вернулось к уровням до вмешательства Минфина

Золото снизилось еще на 0,5 процента до 4300 долларов за унцию, продолжив трёхдневное падение. За три предыдущие сессии металл потерял почти 6 процентов. Серебро подешевело на 0,4 процента до 63,85 доллара, платина и палладий также снизились.Показательно, что нынешнее падение полностью стёрло весь рост, накопленный с момента расширения Минфином США программы выкупа облигаций. Напомню, что августовское ралли, поднявшее золото почти на 15 процентов за месяц и выше 4650 долларов, строилось именно на теме обесценивания, возродившейся после неожиданного вмешательства ведомства 19 августа. Сегодня от этого импульса не осталось ничего.Причиной разворота стало наложение двух факторов. Кевин Уорш в пятницу в Джексон-Хоул подтвердил решимость бороться с инфляцией, а США и Иран возобновили обмен ударами после почти месячного затишья, что подтолкнуло цены на нефть вверх. В результате трейдеры пересмотрели вероятность повышения ставки ФРС на заседании 15-16 сентября почти до 70 процентов и закладывают как минимум два повышения к марту следующего года.Позиция самой ФРС продолжает смещаться в ястребиную сторону. Вчера управляющий Майкл Барр заявил, что центробанк должен быть готов повышать ставку, если инфляция не пойдёт на спад, предупредив о риске укоренения ценового давления после более чем пятилетнего превышения цели. Напомню, что на июльском заседании трое президентов региональных резервных банков уже голосовали за повышение, так что заявление Барра расширяет ястребиный лагерь.Складывается ситуация, в которой золото оказалось жертвой того же самого фактора, что ранее его поднимал. Геополитическая эскалация вокруг Ормузского пролива теоретически должна работать на защитный актив, однако через нефтяной канал она разгоняет инфляционные ожидания и ставки, а этот эффект оказывается сильнее. Единственным сценарием возврата металла к августовским уровням остаётся такой, при котором рынок вновь усомнится в способности американских властей контролировать доходности, и стёртый за три дня результат манёвра Бессента показывает, что до подобных сомнений не так далеко.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4372. Это позволит нацелиться на $4425 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4481. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4304. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4249 с перспективой выхода на $4186.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 2 сентября

После вчерашних значительных коррекций биткоин и эфир не собираются сдаваться. Уже сегодня BTC вернулся в район $77 500, а эфир восстановился выше $2400.Ралли августа заставило рынок вновь обратиться к давно знакомой структуре четырёхлетнего цикла биткоина, привязанного к халвингу. Схема выглядит следующим образом, примерно 500 дней роста после сокращения эмиссии сменяются затяжной коррекцией продолжительностью около 365 дней, после чего цикл повторяется заново. Отсчитывая от последнего халвинга 20 апреля 2024 года, фаза активного роста по этой логике должна была завершиться в начале сентября 2025-го, что действительно примерно совпадает с историческим максимумом биткоина в октябре того же года. Далее последовала растянутая просадка, продлившаяся большую часть 2026 года, а если схема верна, то её завершение и начало нового витка роста должны прийтись именно на октябрь этого года. Давайте сдвинем на месяц вперед, как это было с пиком, и ноябрь может стать именно тем разворотным месяцем для нового бычьего полуторагодового цикла.Историческая логика подобных расчётов опирается на поведение трёх предыдущих циклов, где дно медвежьего рынка стабильно формировалось в диапазоне 778-924 дня после соответствующего халвинга, а фаза активного роста перед этим занимала сопоставимый по масштабу отрезок времени. Важно понимать ограничения подобной арифметики, каждый из прошлых циклов складывался из разных по природе событий, от краха Mt. Gox до китайского запрета на майнинг и последующего восстановления, а простое механическое наложение усреднённых интервалов на текущий цикл не учитывает институциональных изменений последних лет, включая появление спотовых ETF, корпоративных биткоин-казначейств и куда более зрелой деривативной инфраструктуры.Если октябрь действительно станет точкой перехода от завершающейся коррекции к новой фазе роста, как предполагает историческая модель, ближайшие недели должны показать устойчивое закрепление выше ключевых уровней сопротивления, а не очередной откат, подобный тому, что случился после ястребиной речи Уорша в Джексон-Хоул.И если так, то время биткоина по $60 000 уже закончилось, и сейчас самые привлекательные цены для его покупки в долгосрочной перспективе.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $77 800 с целью роста к уровню $78 300. В районе $78 300 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $77 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $77 800 и $78 300.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $77 300 с целью падения к уровню $76 700. В районе $76 700 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $77 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $77 300 и $76 800.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2424 с целью роста к уровню $2448. В районе $2448 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2409 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2424 и $2424.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2409 с целью падения к уровню $2389. В районе $2389 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2424 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2409 и $2389.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок держит оборону

Где тонко, там и рвется. Сейчас тонко сразу в нескольких местах: глобальный рынок облигаций трещит по швам, доходность десятилетних японских бумаг впервые с 1996 пробила 3%, а британские тридцатилетки забрались на максимум с 1998. Германия и Франция синхронно обновили многолетние пики доходности. Общий знаменатель у этого разгона один — энергетическая инфляция, подстегнутая новой волной ударов США по целям в Иране и ответными действиями Тегерана. Рост доходности трежерис бьет по акциям не абстрактно, а вполне механически. Будущая прибыль компаний обесценивается в сегодняшних деньгах, и удар особенно чувствителен для технологического сектора. Он живет ожиданиями далекого будущего. Облигации и акции при этом конкурируют за одни и те же деньги инвесторов. Чем щедрее доходность у «безопасных» государственных долговых обязательств, тем труднее рискованным бумагам оправдывать свое место в портфеле. Дорожает и корпоративный долг, а вместе с ним капитальные расходы компаний. Динамика деловой активности в производственном секторе США Однако индекс страха Уолл-стрит, VIX, невозмутимо держится около 16. Этот уровень обычно не ассоциируется со стрессом. «Сильные доходы и обещание ИИ продолжают ставить дно под акции, считает LPL Financial. Компания добавлет, что рынок сейчас переживает ротации внутри секторов, а не массовый исход капитала, и что ни доходность, ни нефть вряд ли резко вырастут дальше. Экономика тем временем не спешит сдаваться: индекс менеджеров по закупкам от ISM в августе составил 54,6 против 55,6 в июле. Производственная активность замедлилась, но не остановилась, а бум дата-центров по-прежнему компенсирует слабость на рынке жилья. При этом сентябрь исторически не прощает акциям расслабленности. За последние три десятилетия S&P 500 в среднем терял в этом месяце 0,8%, тогда как в остальные одиннадцать прибавлял в среднем 0,9%. К этому добавляются промежуточные выборы и растущая нервозность вокруг капзатрат на ИИ. Wells Fargo уже призывает к широкой осторожности, хотя собственный индикатор настроений компании остается скорее позитивным, чем нет. Citadel Securities и JP Morgan говорят не о развороте рынка, а лишь о тактической перезагрузке. Долгосрочный взгляд на американские акции у них по-прежнему конструктивный. Сезонная динамика фондовых индексов Таким образом, рынок пытается удержать оборону сразу на двух фронтах в виде растущей доходности казначейских облигаций и сезонной слабости, полагаясь на силу отчетности как на последний рубеж. Выдержит ли этот рубеж давление сентября? Технически на дневном графике S&P 500 имела место активация разворотного паттерна 1-2-3. Однако формирование доджи-бара на прорыве локального минимума вселяет надежду в «быков». Рост выше справедливой стоимости на 7680 – повод для возвращения к покупкам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 2 сентября: индексы SP500 и NASDAQ продолжают активное снижение

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись очередным падением. S&P 500 снизился на 0,71 процента, а Nasdaq 100 опустился на 1,03 процента. Промышленный Dow Jones снизился на 0,79 процента.Акции, облигации и золото упали одновременно, поскольку возобновившиеся боевые действия на Ближнем Востоке подтолкнули нефть вверх, разогнав инфляционные опасения и ожидания ужесточения монетарной политики. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI снизился на 2 процента, что утянуло вниз и индекс MSCI All Country World. Уже сегодня фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили торговаться со снижением, что европейские индексы также отреагировали минусом на открытии.Brent выросла на 0,7 процента до 95,32 доллара за баррель, направляясь к четвёртому росту за пять дней, поскольку эскалация между США и Ираном повысила риск перебоев в энергопотоках через Ормузский пролив. Дизельное топливо поднялось до максимума более чем за четыре месяца, а европейский природный газ достиг наивысших уровней с 2023 года.Показательно, что удорожание энергии ударило прежде всего по облигациям. Доходность десятилетних казначейских бумаг выросла на один базисный пункт до 4,81 процента, максимума с конца 2023 года, а тридцатилетние вернулись к уровням, наблюдавшимся непосредственно перед тем, как Скотт Бессент расширил программу выкупа ради сдерживания долгосрочной стоимости заимствований. Иными словами, эффект от августовского вмешательства Минфина полностью исчерпан.Наиболее необычной чертой момента стала синхронность ожиданий по центробанкам. Трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в этом месяце выше 50 процентов сразу для четырёх крупнейших регуляторов. Рынок закладывает около 70 процентов вероятности сентябрьского повышения ФРС после выступления Кевина Уорша в Джексон-Хоул, практически полностью заложено повышение ЕЦБ 10 сентября, вероятность шага Резервного банка Австралии 29 сентября оценивается в 65 процентов, а движение Банка Японии 18 сентября заложено полностью. Резервный банк Новой Зеландии уже сегодня повысил ставку.Золото при этом снизилось на 0,5 процента примерно до 4305 долларов за унцию, потеряв почти 6 процентов за три предыдущих дня, поскольку рост ставок делает не приносящий процентов металл менее привлекательным. Военная сторона конфликта тем временем развивается по прежнему сценарию: американские военные заявили о завершении ударов, тогда как Иран сообщил о ракетной атаке по американской авиабазе в Иордании. Этот обмен последовал за неделями относительного затишья, в течение которых администрация Трампа сместила акцент с военных действий на экономическое давление на Тегеран.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7633. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7656. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7679, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7607. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7574 и откроет дорогу к $7544.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

SEC готовит очередной шаг к сближению традиционных финансов с блокчейном

А пока все рассчитывают на закрепление биткоина на текущих уровнях и новых бычий цикл, SEC объявила сразу два параллельных шага, оба нацеленных на фундаментальную перестройку архитектуры фондового рынка США. При чем тут рынок криптовалют, давайте разбираться.Как стало известно, 17 сентября в штаб-квартире регулятора в Вашингтоне пройдёт круглый стол по подготовке к круглосуточной торговле, а участниками станут не абстрактные эксперты, а сами инфраструктурные игроки, которым предстоит перестраивать системы, NYSE, Nasdaq, State Street, Citadel Securities, Cboe, DTCC, Citi, BlackRock, Charles Schwab, Jane Street и Robinhood. Председатель SEC Пол Аткинс сформулировал амбицию прямо, «мы движемся к новому дню, и ночи, на американских рынках акций», добавив, что рассчитывает увидеть сближение американских рынков с теми, что уже торгуют непрерывно, при сохранении важнейших мер защиты инвесторов. Логика, стоящая за одновременным анонсом двух инициатив, хорошо прослеживается в самой структуре рынка последних месяцев. Стейблкоин-эмитенты вроде Circle уже давно обеспечивают расчёты по выходным и праздничным дням, а многие биржи уже активно внедряют торговлю токенизированными акциями крупных компаний, входящих в основные американские индексы. Таким образом SEC собирается удержать львиную долю объемов на американских площадках.Состав участников сентябрьского круглого стола, объединяющий именно тех, кому предстоит физически перестраивать инфраструктуру, а не абстрактных теоретиков, аналитики называют более сильным сигналом реальных намерений регулятора, чем очередной программный документ. Стоит отметить, что это уже третий крупный шаг SEC за последний месяц в рамках параллельного с Конгрессом регуляторного трека, после «Regulation Crypto Assets» 18 августа и предложения по кастодиальным правилам 26 августа.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $77 500, который открывает прямую дорогу на $79 200, а там уже и рукой подать до уровня 81 300, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $75 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $72 800. Самой дальней целью будет область $71 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2443 открывает прямую дорогу на $2504. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2557, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2373. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2320. Самой дальней целью будет область $2274. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1602 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако даже на фоне слабой статистики евро прошел вверх лишь около 7 пунктов.Слабые американские отчёты не смогли поколебать доллар, ведь рынок предпочёл смотреть не на статистику, а на Ближний Восток. Производственный ISM снизился до 54,6%, а его внутренние компоненты дружно просели, тогда как индекс цен застыл на высоких 71,1%, повторив июль. Рынок труда добавил тревоги, ведь наём упал до 5,1 миллиона, профессиональные и деловые услуги потеряли сразу 188 тысяч наймов, а июньские вакансии пересмотрели вниз. В обычных условиях подобные данные ослабили бы доллар, снизив ожидания жёсткой политики ФРС.Однако весь фокус рынка сместился на Ормузский пролив, где обстановка резко обострилась. После удара США по острову в проливе, что придало доллару поддержку как защитному активу, а угроза перебоев с поставками нефти добавила инфляционный канал. Сегодня евро вступает в первую половину дня со скудной повесткой, где единственным пунктом значится изменение числа безработных в Испании. Данные по занятости помогают судить о состоянии испанской экономики, но их вес для валютного рынка невелик, и заметного отклика по единой валюте они обычно не вызывают. Рассчитывать на то, что этот релиз задаст евро направление, скорее всего, не приходится. Именно поэтому у пары EUR/USD появляется шанс на небольшое восстановление после очередной распродажи. При отсутствии сильных внутренних драйверов и относительно спокойном фоне единая валюта способна отыграть часть снижения, ориентируясь на общий аппетит к риску. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1591 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1622. В точке 1.1622 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после очень сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1577 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1591 и 1.1622.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1577 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1552, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1591 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1577 и 1.1552.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3532 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.3532 совпал с моментом нахождения MACD в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 25 пунктов.Разочаровывающие данные из США привели к укреплению фунта, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Производственный ISM США снизился до 54,6% с 55,6%, а почти все его компоненты ушли вниз, тогда как рынок труда также показал небольшое замедление, ведь при 7,3 миллиона вакансий наём упал до 5,1 миллиона, а работодатели стали осторожнее и в найме, и в увольнениях. Причиной слабого падения доллара стало резкое обострение вокруг Ормузского пролива, где США ударили по Ирану. Сегодняшнее отсутствие статистики по Великобритании оставляет фунт во власти внешних сил, ведь собственных поводов для разворота у него нет. Быки, вероятнее всего, получат шанс лишь на небольшую коррекцию GBP/USD в первой половине дня, тогда как в целом инициатива останется у продавцов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3510 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3532 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3532 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3497 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3510 и 1.3532.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3497 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3475, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3510 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3497 и 1.3475.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 160.11 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 15 пунктов.Два слабых отчёта из США не произвели впечатления на доллар. Производственный ISM снизился до 54,6% при проседании почти всех компонентов, а наём на рынке труда упал до 5,1 миллиона, однако американская валюта проигнорировала эти данные. Причина в резкой эскалации на Ближнем Востоке, где после удара США по острову в проливе Иран ответил по ОАЭ и Иордании, что придало доллару поддержку как защитному активу и через нефтяной инфляционный канал. Для иены сложившаяся ситуация оказалась двойственной. Как традиционное убежище она могла бы выиграть от всплеска напряжённости, но одновременное укрепление доллара и угроза удорожания нефти играют против почти полностью зависимой от импорта энергоносителей Японии, что ограничило её потенциал.Однако сегодня ситуация изменилась и пара USD/JPY сильно просела. Причиной такого разворота стали заявления Кадзуо Уэды, который фактически анонсировал повышение ставки на заседании 17-18 сентября, заявив, что по мере приближения базовой инфляции к 2% регулятор пришёл к мнению, что нужно уделять большее внимание, чем прежде, рискам роста цен. Свопы уже полностью закладывают сентябрьский шаг, и Уэда против этих ожиданий возражать не стал. Фон при этом тревожный: доходность японских десятилеток впервые за тридцать лет достигла 3%, а министерства запросили рекордные расходы на следующий финансовый год. Если Банк Японии решится, это будет самый быстрый повторный шаг за всё время Уэды — до сих пор он выдерживал полугодовые интервалы.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.86 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.32 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.32 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.53 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.86 и 160.32.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 159.53 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.10, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.86 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.53 и 159.10.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Быстрейший шаг за всё время Уэды: Банк Японии готов сломать полугодовой интервал

Сегодня управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда дал понять, что повышение ставки вероятно уже на заседании 17-18 сентября, заявив, что регулятор будет принимать решение с учётом рисков роста цен. Иена отреагировала укреплением против доллара, торгуясь около 159,60 за доллар, хотя и остаётся вблизи слабых уровней, растеряв большую часть выигрыша от исторической скоординированной интервенции Японии и США, проведённой 31 июля.Формулировка Уэды, прозвучавшая после встречи министров финансов и глав центробанков оказалась предельно ясной по японским меркам. «С точки зрения проведения политики с использованием подхода управления рисками, по мере того как базовый уровень инфляции приближается к 2 процентам, мы пришли к мнению, что нам необходимо уделять большее внимание, чем прежде, рискам роста цен в нашей политике», — сказал он. Показательно, что глава регулятора не стал возражать против рыночных ожиданий, а свопы овернайт уже полностью закладывают сентябрьское повышение.Стоит отметить, что Уэда особенно внимателен к коммуникации после критики за июльское повышение 2024 года, застигшее часть трейдеров врасплох и способствовавшее глобальной рыночной волатильности. Отказавшись комментировать позиционирование рынка, он заявил, что экономические данные соответствуют видению центробанка, а ценовой тренд очень близок к целевым 2 процентам. «Я думаю, что экономические данные в целом соответствуют экономическому прогнозу, представленному в июльском Отчёте о перспективах, и той картине, которую я описал на пресс-конференции», — отметил он, добавив, что базовое мышление относительно дальнейшего проведения денежно-кредитной политики существенно не изменилось.Отдельного внимания заслуживает внешнее давление на Банк Японии. Министр финансов США Скотт Бессент вчера усилил призывы к соответствующим действиям японского регулятора, а на встрече с Уэдой в воскресенье подчеркнул важность разумного формирования денежно-кредитной политики и коммуникации для закрепления инфляционных ожиданий и во избежание чрезмерной валютной волатильности. Сам Уэда от комментариев по деталям разговора отказался.Ситуация на долговом рынке при этом заставляет японских чиновников успокаивать инвесторов. Доходность эталонных десятилетних японских облигаций достигла во вторник 3 процентов, максимума за три десятилетия. Однако министр финансов Сацуки Катаяма заявила, что никто не выражал обеспокоенности состоянием японских финансов, а Уэда охарактеризовал рост доходностей как следование глобальным трендам. Экономические данные последнего времени в целом поддерживают аргументы в пользу повышения. Ключевой ценовой показатель начал ускоряться и, по прогнозам вернётся к 3 процентам к началу следующего года. Рекордная корпоративная прибыль в последнем квартале снижает опасения, что подорожавшие нефть и сырьё ограничат способность компаний продолжать повышать зарплаты, а это важнейший элемент аргументации Банка Японии в пользу устойчивой инфляции. Стоит отметить, что сентябрьский шаг стал бы самым быстрым повторным повышением за всё время работы Уэды, нарушив примерно шестимесячные интервалы, которыми до сих пор определялся цикл нормализации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Слабые данные по США не повод продавать доллар. Видеопрогноз на 2 сентября

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1590 может привести к росту евро в район 1.1609 и 1.1623Прорыв 1.1568 может привести к распродажам евро в район 1.1553 и 1.1534Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3501 может привести к росту фунта в район 1.3527 и 1.3550Прорыв 1.3475 может привести к распродажам фунта в район 1.3457 и 1.3435Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 160.02 может привести к росту доллара в район 160.24 и 160.43Прорыв 159.80 может привести к распродажам доллара в район 159.60 и 159.39Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Изменение числа безработных в ИспанииСША: Изменение числа занятых от ADPИзменение объема производственных заказовПубликация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Американская промышленность и рынок труда теряют силу

Американский доллар вчера проигнорировал слабую статистику по США, на что были свои причины.Как показал отчет Института управления поставками, производственный индекс ISM снизился до 54,6 процента в августе против 55,6 в июле, оставаясь в зоне роста восьмой месяц подряд, а экономика продолжила расширяться уже 22-й месяц. Одновременно вышедший отчёт JOLTS показал, что число открытых вакансий в июле почти не изменилось и составило 7,3 миллиона, тогда как найм и общие увольнения снизились до 5,1 миллиона каждый.Ослабление ISM затронуло практически все ключевые компоненты. Новые заказы упали до 53,7 процента с 56,7, портфель невыполненных заказов до 51,8 с 55,0, занятость до 51,2 с 52,8, а импорт обвалился до 52,5 с 55,7. Производство снизилось лишь символически, до 58,3 процента с 58,5, оставаясь в зоне роста десятый месяц подряд. Председатель комитета ISM Сьюзан Спенс отметила, что из пяти субиндексов, формирующих PMI, единственным ускорившимся стали сроки поставок, выросшие до 59,3 процента, что означает продолжающееся замедление цепочек поставок.Показательно, что именно ценовая составляющая осталась неизменной. Индекс цен повторил июльское значение 71,1 процента, оставаясь глубоко в инфляционной зоне, что плохо для Федеральной резервной системы. Единственным по-настоящему обнадёживающим сигналом стал индекс запасов у клиентов, выросший до 42,8 процента с 40,7. Стоит отметить, что значения ниже 50 здесь трактуются как «слишком низкие» запасы, а это традиционно считается позитивным фактором для будущего производства, поскольку клиентам рано или поздно придётся пополнять склады. Данные по рынку труда рисуют картину замороженной ротации. В отчете сказано, что наём снизился до 5,1 миллиона с пересмотренных 5,3 миллиона в июне, причём главный удар пришёлся на профессиональные и деловые услуги, потерявшие 188 тысяч. Добровольные увольнения сократились до 3,1 миллиона с 3,2 миллиона, а вынужденные до 1,7 миллиона с 1,8 миллиона. Иными словами, работодатели одновременно меньше нанимают и меньше увольняют, что укладывается в формулу низкого найма при низких увольнениях.Реакция доллара при этом оказалась примечательной своим отсутствием. Американская валюта фактически проигнорировала слабость обоих отчётов, поскольку внимание рынка целиком переключилось на новое обострение конфликта на Ближнем Востоке. Напомню, что накануне США нанесли удар по острову в Ормузском проливе, а Иран ответил аналогичными атаками. В такой конфигурации доллар получает поддержку сразу по двум каналам: как защитный актив в момент геополитической эскалации и через инфляционный канал, поскольку растущая нефть укрепляет аргументы в пользу повышения ставки ФРС. Именно поэтому замедление найма и ослабление промышленных заказов остались для валютного рынка второстепенными.Для ФРС, где рынок оценивает шансы сентябрьского повышения примерно в 60 процентов после ястребиного выступления Кевина Уорша в Джексон-Хоул, эта развилка станет определяющей, а неизменный индекс цен ISM на уровне 71,1 процента напоминает, что инфляционное давление в производственной цепочке никуда не делось.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 сентября. Фунт продолжает активное снижение против доллара

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3527 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в области 1.3527 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. Во второй половине дня покупатели снова проявили активность в области 1.3527, что вылилось в рост пары еще на 25 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Все попытки покупателей спасти ситуацию, опирались на слабые данные по рынку труда США и производственную активность, и не увенчались успехом. Хоть показатели и оказались хуже прогнозов экономистов, всерьез общую экономическую картину они не испортили, так что спрос на доллар никуда не делся. Ситуация на Ближнем Востоке только укрепила позиции покупателей доллара против рисковых активов, что и привело к новой распродаже британского фунта уже в ходе сегодняшней азиатской сессии. Учитывая, что никакой статистики по Великобритании сегодня снова нет, быки получат шанс на небольшую коррекцию пары в первой половине дня, однако в целом ситуация останется под контролем продавцов.В случае дальнейшего снижения фунта, лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3475 будет первым поводом для получения точки входа на покупку фунта с целью восстановления к уровню 1.3501, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3527. Там ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3550, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3475, давление на фунт возрастет. Все это откроет путь в район следующей поддержки 1.3457. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3435 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи готовы и дальше двигать рынок вниз по вновь сформированному тренду, так что защита 1.3501 будет приоритетом на первую половину дня. Но только формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу со снижением к поддержке 1.3475. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3457. Самой дальней целью выступит область 1.3435, где буду фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3501, покупатели получат возможность на восстановление фунта. Все это откроет дорогу в район 1.3527, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3550, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако дивергенция стала более отчётливой: спекулянты вторую неделю агрессивно покупают, а хеджеры вторую неделю наращивают шорты вдвое быстрее лонгов. Когда розница и спекулянты покупают, а «умные деньги» страхуются от падения — это классический сетап для разворота. Пока вся опора на ставку Банка Англии, но держится фунт на ожиданиях, а не на росте экономики — а это хрупко.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3490.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 сентября. Доллар продолжает активное укрепление

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1597 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1597 произошло, но до образования там подходящих точек входа в рынок дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.1600 привел к точке входа на продажу евро, что вылилось в небольшое снижение пары на 15 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера сразу два отчёта из США вышли слабее ожиданий, но доллар их проигнорировал. Как показали данные, производственный ISM снизился до 54,6% с 55,6%, демонстрируя рост восьмой месяц. По рынку труда картина также не самая лучшая: вакансий 7,3 млн, но найм упал до 5,1 млн с 5,3 млн. Это указывает на то, что работодатели одновременно меньше нанимают и меньше увольняют. Доллар на всё это не отреагировал, потому что рынок смотрит на Ормузский пролив: США снова ударили по острову в проливе, Иран ответил по ОАЭ и Иордании, и валюта получила поддержку как защитный актив. Сегодня в первой половине дня ожидаются лишь цифры по изменению числа безработных в Испании. Вряд ли этот показатель сыграет какую-то важную роль в определении направления евро, так что можно рассчитывать на небольшое восстановление пары после азиатской распродажи. При сохранении давления на пару, первого проявления быков ожидаю в районе поддержки 1.1568. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью роста к сопротивлению 1.1590, образованному по итогам азиатской сессии. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1609, где ожидаю более активного проявления медведей. Но даже тест этого уровня не вернет бычьи перспективы. Самой дальней целью выступит максимум 1.1623, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1568, пара продолжит свой медвежий рынок. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1553. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.1534 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро продолжают гнуть свою линию и проявляют активность при любом удобном случае. В этот раз этим стало обострение ситуации на Ближнем Востоке. В случае небольшой коррекции пары в первой половине дня, основной задачей медведей будет защита нового сопротивления 1.1590. Только ложный пробой там станет поводом для коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.1568. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1553. Самой дальней целью выступит область 1.1534, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1590, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, евро легко может дотянуться до 1.1609. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1623 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдалось резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что рынок очнулся от месячного застоя. Спекулянты за неделю закрыли почти 20 000 шортов, однако это пока не разворот, а управление риском перед двумя ключевыми событиями: инфляцией в еврозоне и заседанием ЕЦБ. Рынок закладывает 75% вероятность повышения ставки и протокол июльского заседания подтвердил, что часть членов ЕЦБ хотела повысить стоимость заимствований уже тогда. Если августовская инфляция пробьёт 3% — оставшийся шорт спекулянтов станет топливом для роста евро.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1575.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 2 сентября

Доллар продолжает активное укрепление против рисковых активов.Вчерашние два отчёта из США вышли слабее ожиданий, но доллар их фактически проигнорировал. Производственный индекс ISM снизился до 54,6% с 55,6%, оставаясь в зоне роста восьмой месяц подряд, однако просели почти все компоненты, включая новые заказы, портфель заказов, занятость и импорт. Напомню, что индекс ISM отражает состояние промышленности и обычно влияет на ожидания по ставке ФРС, но на этот раз слабость данных не сыграла привычной роли. Отчёт по рынку труда усилил картину охлаждения, ведь при 7,3 миллиона вакансий наём упал до 5,1 миллиона, а работодатели одновременно стали меньше нанимать и меньше увольнять. Тем не менее доллар остался невозмутим, поскольку внимание рынка сместилось на Ормузский пролив. США нанесли удар по острову в проливе, Иран ответил тем же. Для евро и фунта подобный расклад сложился неблагоприятно. Рост геополитической премии в долларе и угроза удорожания нефти давят на обе европейские валюты, зависимые от импорта энергоносителей, поэтому EUR/USD и GBP/USD оказались под давлением. Сегодня в первой половине дня повестка по еврозоне ограничится лишь данными по изменению числа безработных в Испании. Этот показатель отражает состояние рынка труда одной из крупных экономик блока, однако относится к второстепенным и по значимости заметно уступает общеевропейским отчётам по инфляции или деловой активности. Вряд ли он сыграет важную роль в определении направления евро, а значит самостоятельного импульса единой валюте не придаст. При таком слабом фоне можно рассчитывать на небольшое восстановление пары EUR/USD после азиатской распродажи. По фунту также нет никакой статистики, так что в отсутствие значимых данных инициатива смещается к внешнему фону, и при спокойной обстановке евро, фунт и другие рисковые активы способны отыграть часть недавних потерь. Тем не менее устойчивость отскока будет зависеть от поведения доллара, который сохраняет силу на фоне геополитической напряжённости, поэтому без его ослабления полноценного разворота ждать сложно.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1590 могут привести к росту евро в район 1.1609 и 1.1623;Продажи на прорыв уровня 1.1568 могут привести к падению евро в район 1.1553 и 1.1534;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3501 могут привести к росту фунта в район 1.3527 и 1.3550;Продажи на прорыв уровня 1.3475 могут привести к падению фунта в район 1.3457 и 1.3435;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 159.85 могут привести к росту доллара в район 160.13 и 160.43;Продажи на прорыв уровня 159.60 могут привести к распродажам доллара в район 159.39 и 159.13;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1592 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1570 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3514 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3491 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7155 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7127 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3935 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3895 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Трамп вновь угрожает Ирану полным уничтожением

Ситуация на Ближнем Востоке вновь приближается к критической. На выходных Штаты и Иран обменялись ударами, и многие участники рынка даже не попереживали по этому поводу. Вашингтон и Тегеран регулярно обменивались ударами даже в те времена, когда велись хоть какие-то переговоры через посредников или же уже были подписаны соглашения о перемирии. Поэтому очередная серия ударов в обе стороны никого не заставила нервничать. Однако на этой неделе риторика обеих сторон конфликта вновь стала воинствующей. Сначала Дональд Трамп сообщил о том, что Иран будет полностью уничтожен, если ответит на последние атаки США. Мне одному интересно: Трамп действительно серьезно считает, что Иран не имеет права отвечать на удары США? Причем, подобную формулировку я слышу уже далеко не в первый раз. Например, когда Трамп объявил о пошлинах для Канады в размере 50%, а Марк Карни тут же анонсировал ответные, зеркальные меры, Трамп тоже обиделся и начал готовить новый пакет, который станет ответным на ответ Канады. То есть американский президент уверен в том, что только США могут определять мировой порядок, а все остальные государства должны слушаться и подчиняться? Иран в то же время продолжает доказывать обратное. И как бы весь мир не относился к Ирану и его политике, веры сейчас гораздо больше именно Тегерану, чем Вашингтону. Кстати, кто-нибудь увидел хоть какие-то признаки экономической блокады Ирана? Неделю назад президент США объявил всему миру о санкциях против любой страны, которая продолжит вести дела с Ираном, «начиная с текущего момента». Похоже, что американский лидер уже и сам забыл о своих планах. Или же осознал их бесперспективность. По крайней мере, Китай угроз не испугался. Как и Турция с Ираком. Также после 6 или 7 месяцев постоянных угроз в адрес Ирана, напрашивается вопрос: если Трамп готов уничтожить Иран, то почему еще этого не сделал? Ракет не хватает? Или же это просто тактика постоянного словесного давления? Если второе, то, по-моему, никто в мире уже не воспринимает угрозы Трампа всерьез. К слову, в Тегеране уже сделали официальное заявление о том, что ответные удары будут произведены в ближайшее время, а Америка пожалеет о своих новых атаках. Поэтому ничего, кроме эскалации конфликта, в ближайшее время ожидать не приходится. Цены на нефть сорта Brent вновь приближаются к 100$ за баррель, а геополитика вновь может стать другом для доллара. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.2 сентября. Рынок вновь отчаянно верит в ужесточение ФРС Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – перешел к новому восходящему набору волн. На мой взгляд, сейчас отличное время, чтобы формировать длинные позиции. Если понижательный участок тренда, берущий начало 28 января не примет более протяженный, пятиволновой вид(для чего нужен сильной новостной фон в пользу доллара), инструмент EUR/USD находится в самом начале нового, длительного повышательного участка тренда, цели которого разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела абсолютно понятный вид. Теперь мы видим на графиках четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн, который принимает импульсный вид и совпадает с импульсной структурой инструмента EUR/USD. Если это так, то сейчас британец находится в третьей волне, а цели всего участка тренда находятся выше 39-й фигуры. В ближайшие месяцы я рассматриваю только торговлю на повышение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 сентября. Рынок вновь отчаянно верит в ужесточение ФРС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая, вероятнее всего, завершена. Мы так и не дождались убедительной волны 5 в С. Эта волна получила укороченный вид, что тоже случается время от времени. Напомню, что классические волновые структуры встречаются, как правило, только в учебниках. В реальной жизни трейдерам и аналитикам следует быть более гибкими в анализе. Поэтому я уже месяц подряд говорю в своих обзорах, что следует готовиться к росту европейской валюты. Если текущая волновая разметка верна, то инструмент находится в самом начале нового повышательного участка тренда. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру с укороченной волной 5. Я допускал, что европейская валюта просядет до 13-й фигуры, но новостной фон развернулся против доллара и у продавцов банально не хватило сил на построение убедительной волны 5. Поэтому можно считать, что 28 июля началось построение нового повышательного набора волн. Индекс ISM и отчет JOLTS не создали препятствий доллару. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника снизился на 25 базовых пунктов, а амплитуда движений не превышала 15 пунктов. Участники рынка вновь продемонстрировали полную отстраненность от экономических данных и никакого внимания на обратили ни на европейскую инфляцию, ни на данные по вакансиям в США, ни на индекс деловой активности в сфере производства США. Отмечу, то американская статистика показала более слабые результаты, чем ждал рынок. Следовательно, если европейскую инфляцию трейдеры могли проигнорировать из-за того, что фактическое значение за август совпало с прогнозами, то слабые JOLTS и ISM игнорировать оснований не было. И все же спрос на валюту США продолжил расти. В данное время укрепление американской валюты выглядит, как построение коррекционной волны, но тот факт, что рынок игнорирует негативные новости для доллара, настораживает. На мой взгляд, причина укрепления американской валюты может быть только одна – рынок вновь поверил в ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в сентябре. Неважно, что уже в пятницу очередной отчет Nonfarm Payrolls может показать значение «ниже плинтуса», неважно, что инфляция в США снижалась в последние два месяца, неважно, что Кевин Уорш говорит о высокой инфляции уже три месяца, а ФРС все это время сохраняет «покерфейс». Рынок уже не просто ждет ужесточения, он требует ужесточения. И под эти требования подстраивает свой стиль торговли. Согласно инструменту CME FedWatch, фьючерсные рынки закладывают 2 сентября вероятность ужесточения политики 68%. Еще вчера эта цифра была на отметке 66%. Следовательно, ожидания повышения процентной ставки в США крепнут с каждым днем. На основании чего, понять сложно. Однако для доллара это отличные новости. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – перешел к новому восходящему набору волн. На мой взгляд, сейчас отличное время, чтобы формировать длинные позиции. Если понижательный участок тренда, берущий начало 28 января не примет более протяженный, пятиволновой вид(для чего нужен сильной новостной фон в пользу доллара), инструмент EUR/USD находится в самом начале нового, длительного повышательного участка тренда, цели которого разбросаны вплоть до 25-й фигуры. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. Структура A-B-C предположительно завершена. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Кейтлин Лонг: «медвежий» цикл не завершен

Биткоин и эфир показали стремительный рост, который уже откровенно затух. Решение Министерства финансов об увеличении объемов выкупа облигаций спровоцировало взлет криптовалютного рынка, однако мы продолжаем задаваться вопросом, как долго он будет продолжаться, учитывая один-единственный фактор поддержки? По сути, это был «черный лебедь», который прилетел в неожиданный момент. Несмотря на сильный рост обеих криптовалют, мы не считаем, что нисходящий тренд завершен. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента, нисходящие тренды не сломлены ни по эфиру, ни по биткоину. Оснований для длительного роста мы по-прежнему не наблюдаем. Перспективы криптовалютного сегмента стали гораздо более оптимистичными, но мы предупреждаем трейдеров: возможно, мы имеем дело с пампом или манипуляцией. Тем временем, генеральный директор Custodia Bank Кейтлин Лонг объяснила, что последний виток роста на криптовалютном рынке был обеспечен решением Министерства финансов США увеличить объемы выкупа долгосрочных облигаций, что, по сути, является попыткой взять под контроль кривую доходности ценных бумаг. Многие эксперты уже сообщили, что контроль на кривой доходности – это очень плохая затея, которая вряд ли приведет к желаемому результату. Зато такие меры Минфина существенно увеличили аппетит инвесторов к риску. Однако, считает Лонг, фундаментальные факторы и техническая картина указывают на то, что 4-летний цикл все еще продолжается, а значит его «медвежья» фаза не завершена. Стоит отметить, что г-жа Лонг воздержалась от прогнозов по биткоину, что, с нашей точки зрения, демонстрирует ее мудрость и незаинтересованность. Многие эксперты, как только биткоин вырос в цене, тут же начали прогнозировать новые ценовые рекорды в самое ближайшее время. И этим они лишь отваживают от себя и своих прогнозов трейдеров и инвесторов. По мнению таких экспертов, биткоин будет расти вечно, что само по себе выглядит достаточно сомнительно. На наш взгляд, жесткая монетарная политика ФРС, переток капитала в сектор ИИ, снижение популярности криптоактивов из-за искусственного интеллекта не позволят биткоин обновить в текущем году свой ATH. Также мы не видим технических признаков завершения нисходящего тренда. Скорее, наоборот, на недельном ТФ отлично видно, что «медвежий» тренд сохраняется. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать падение первой криптовалюты и подтвердить переход к боковому движению. На 4-часовом ТФ можно ожидать нового витка падения от последнего «медвежьего» FVG. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике. Таким образом, как минимум, коррекция назревает, но на 4-часовом ТФ по эфиру уже образовался флэт, а биткоин также не спешит начинать падение. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 2 сентября по системе ICT

Биткоин вырос на 18000$ всего за несколько дней, но сумасшедший рост очень быстро прекратился. Конечно, это может быть простая пауза – затишье перед новым взлетом. Биткоин нередко в рамках сильных трендов просто останавливается, а затем даже без коррекции показывает новое мощное движение. Таким образом, неспособность биткоина в данное время продолжить движение на Север не означает завершение «северного импульса». Однако хотим заметить, что ни эфир, ни биткоин пока так и не сломали свои нисходящие тренды, начавшиеся еще в прошлом году(линии CHOCH не преодолены на дневном ТФ). Таким образом, каким бы резким и сильным ни был текущий рост, цыплят следует считать по осени. В любом случае торговых сигналов сформировано не было в последние дни, а все движение является очередным пампом. Фактически сейчас сохраняется «медвежий» тренд. Тем временем, «эксперты» начали пояснять трейдерам, почему биткоин опустился ниже 80 000$ и не смог продолжить взрывной рост. Оказывается, виновата ФРС и, в частности, Кевин Уорш. В прошлую пятницу Кевин Уорш вновь сообщил о высокой инфляции в США(которая, напомним, является высокой уже лет 5). Поэтому многие трейдеры, аналитики и эксперты тут же сделали вывод, что в сентябре ФедРезерв повысит ключевую ставку. Уже в третий раз за лето, которое закончилось как раз вчера. Напомним, что в июне Кевин Уорш говорил о высокой инфляции, в июле Кевин Уорш говорил о высокой инфляции. Ставка ФРС остается без изменений, как и сама инфляция. В то же время Министерство финансов США вынуждено бороться с высочайшей доходностью 10-летних и 30-летних облигаций, рост которой остановить пока не удается, несмотря на анонс увеличения объемов выкупа с 8 сентября. По сути, Минфин США собирается проводить политику QE, что для рисковых активов очень хорошо. Поэтому в ближайшее время Минфин и ФРС могут в некотором роде конкурировать друг с другом. Минфин – проводить политику смягчения, а ФРС – ужесточения. И мы считаем, что как раз такой конкуренции не будет и быть не может. Это все равно, что давить на педаль газа и педаль тормоза одновременно. Мы остаемся при своем мнении: ФРС не будет повышать ставку в сентябре, а на криптовалютном рынке начался либо пампинг, либо манипуляция. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, где был сформирован последний LH(Lower High). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Последний и единственный «медвежий» FVG был прошит насквозь и превратился в «бычий» IFVG. Таким образом, в будущем это область POI для длинных позиций. Биткоин пока не сломил нисходящий тренд, но за последние две недели шансы на завершение «медвежьего» тренда резко возросли. Правда, существует высокая вероятность формирования флэта между уровнями 60 000$ и 82 500$. А это означает, что цена может снять ликвидность с последнего LH и начать новое падение. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме хорошо видно, как биткоин буквально взлетел в космос. Анализировать 4-часовой ТФ в данное время не имеет никакого смысла, так как движения слишком сильные. Поэтому сигналы в ближайшие дни следует искать на дневном ТФ или даже на недельном ТФ. Тем не менее, один момент мы не можем не отметить. Была снята ликвидность с последнего максимума, что может предупреждать о грядущем падении. Падение, как видим, уже началось, но нельзя быть уверенными в том, что оно будет сильным и длительным. Единственный паттерн, который имеет смысл отметить на 4-часовом ТФ – это «медвежий» FVG. Если начинается нисходящий импульс, от этого паттерна может возобновиться падение. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать падение первой криптовалюты и подтвердить переход к боковому движению. На 4-часовом ТФ можно ожидать нового витка падения от последнего «медвежьего» FVG. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 сентября. Геополитика вновь тянет цену вниз

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник возобновила нисходящее движение в рамках новой нисходящей тенденции. В прошлую пятницу под давлением Кевина Уорша и в полном противоречии с годовым отчетом NonFarm Payrolls британский фунт опустился ниже линии тренда и ниже линий индикатора Ишимоку. Поэтому теперь пара может продолжать падение просто на технических основаниях. Вчера, к примеру, у нее не было никаких оснований для нового падения, так как оба американских отчета(ISM и JOLTs) показали значения слабее прогнозов. Однако доллар пока продолжает расти, и главное – чтобы мы не увидели новый, безосновательный долларовый тренд. Геополитика на этой неделе вновь начала ухудшаться. Иран объявил о проведении военной операции в регионе, в рамках которой будут атакованы американские военные базы, а также различные объекты на территории союзников США. Таким образом, похоже, дело идет к новой эскалации конфликта, что может поддерживать американскую валюту в ближайшее время. Однако, на текущий момент времени еще нельзя сказать, что война возобновилась, а геополитический фактор тоже не может поддерживать доллар годами и десятилетиями. В техническом плане британский фунт начал формирование нисходящей тенденции, но на этой неделе многое будет зависеть от американской статистики по рынку труда, безработице и деловой активности. Таким образом, ожидать падение пары можно, но не стоит забывать о том, что американская экономика и рынок труда в последние месяцы демонстрируют не самые позитивные значения. На 5-минутном ТФ во вторник не было сформировано ни одного торгового сигнала. Таким образом, оснований для открытия позиций у трейдеров не было. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 сентября. Инфляция в ЕС: в рамках прогноза, но все равно много Обзор пары GBP/USD. 2 сентября. Шансов у доллара по-прежнему немного Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 сентября Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар был достаточно высоким в первой половине 2026 года. Война формально завершена, но конфликт сохраняется. Только геополитика может поддержать доллар США в ближайшее время. Однако до закрепления ниже линии тренда мы бы не рассчитывали на сильное падение пары. В долгосрочном плане доллар продолжит снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда. Цена недавно отработала эту линию и отскочила от нее. Согласно последнему отчету COT(от 25 августа), группа «Non-commercial» открыла 16,3 тысячи контрактов BUY и 6,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 10,1 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD начала формирование новой нисходящей тенденции. Но в долгосрочном плане британский фунт продолжает смотреть вверх. Мы по-прежнему не видим серьезных причин для длительного и сильного роста американской валюты, а на этой неделе важные отчеты из-за океана могут создать множество проблем доллару. Однако технически падение выглядит вполне закономерным. На 2 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3596) и Киджун-сен (1,3551) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании не запланировано ни одного важного события или публикации, а в США сегодня выйдет отчет ADP по рынку труда. Теоретически рынок может отреагировать на этот отчет, но вероятность этого крайне мала. Скорее всего, рынок уже переключил свое внимание на пятничные Нонфармы и безработицу, а в ближайшее время может быть вынужден вновь учитывать геополитический фактор. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут оставаться в коротких позициях с целью 1,3465-1,3480, так как в области 1,3574-1,3588 было сформировано два сигнала на продажу еще в пятницу, а тенденция изменилась на нисходящую. Длинные позиции можно открывать сегодня в случае отскока от области 1,3465-1,3480 с целью 1,3573. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 сентября. Доллар вновь идет к успеху

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник возобновила нисходящее движение. Несильное, но падение продолжается уже полторы недели. Самое время задаться вопросом, какие основания у укрепления американской валюты? По сути, рынок может покупать доллар только на основании веры в ужесточение монетарной политики ФРС. Однако выступление Кевина Уорша, который эту веру вновь вселил в трейдеров, состоялось лишь в прошлую пятницу, а падение пары началось гораздо раньше. Таким образом, в первую очередь речь идет не о вере рынка, а о банальной технической коррекции. Вчера, к примеру, в Штатах было опубликовано два интересных отчета. Индекс деловой активности ISM в секторе производства США показал более низкое значение, чем предполагали трейдеры. Отчет по количеству открытых вакансий JOLTs показал также более слабое значение. Таким образом, оснований у доллара расти не было. В Евросоюзе, тем временем, выросла инфляция до 3,3%, что значительно повышает вероятность ужесточения монетарной политики ЕЦБ уже в сентябре. Однако по итогам дня подорожал доллар, а не евровалюта. Мы считаем, что в данное время речь идет о технической коррекции в первую очередь. Фундамент для доллара не особенно изменился в последние недели. В техническом плане пара начала новую нисходящую тенденцию, так как была преодолена восходящая линия тренда. Сформирована новая нисходящая линия тренда. Таким образом, в ближайшее время падение пары может быть продолжено. На этой неделе будет опубликовано еще много важной статистики и в США, но рынок уже сейчас показывает, что его интересуют только Нонфармы. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано два слабых сигнала на продажу. Цена дважды отскочила от линии Сенкоу Спан Б, что позволяло трейдерам открывать шорты. В обоих случаях пара отработала ближайший целевой уровень 1,1585. Но волатильность была вновь низкой. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 сентября. Инфляция в ЕС: в рамках прогноза, но все равно много Обзор пары GBP/USD. 2 сентября. Шансов у доллара по-прежнему немного Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 сентябряОтчет COT. Последний отчет COT датирован 25 августа. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров стала «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А этот процесс уже мог завершиться. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на приблизительный паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 20,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 22,7 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD прервала восходящую тенденцию в прошлую пятницу. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной и в лучшую сторону не меняется, но этого недостаточно для нового, мощного роста доллара. Выступление Кевина Уорша и годовые Нонфармы поддержали доллар, но мы не видим особых поводов для радости и прекрасных перспектив американской валюты. На этой неделе доллар продолжает рост, но речь больше идет о технической необходимости скорректироваться. На 2 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1611) и Киджун-сен (1,1626). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе календарь макроэкономических и фундаментальных событий пуст. В Штатах выйдет отчет по рынку труда ADP, который считается второстепенным. Мы не ждем реакции рынка на этот отчет, поэтому волатильность сегодня может быть вновь низкой, а коррекционный настрой – сохраняться. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1536-1,1542, если цена закрепится ниже уровня 1,1585. Закрепление выше линий индикатора Ишимоку позволит открывать длинные позиции с целью 1,1657-1,1665 и выше. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс