Решение ФРС будет жестким и однозначным. Видеопрогноз на 16 сентября

Ключевым событием дня остаётся решение ФРС по ставке, которое рынок закладывает почти со стопроцентной уверенностью — вероятность повышения до 4 процентов с нынешних 3,50-3,75 процента оценивается почти в 90 процентов, и куда важнее самого решения станет риторика председателя Кевина Уорша на пресс-конференции. Вчерашний день прошёл относительно спокойно: разочаровавший индикатор настроений по еврозоне и слабые данные по рынку труда Великобритании компенсировались просевшим до 7,6 индексом Empire State, который откатился с четырёхлетнего максимума и слегка охладил доллар. Сегодня в первой половине дня внимание также привлечёт инфляция в Великобритании, способная сдвинуть ожидания по завтрашнему заседанию Банка Англии, однако решающим для доллара, евро и фунта, на мой взгляд, останется именно тон комитета ФРС по итогам сегодняшнего заседания.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1551 может привести к росту евро в район 1.1571 и 1.1595Прорыв 1.1529 может привести к распродажам евро в район 1.1507 и 1.1486Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3494 может привести к росту фунта в район 1.3512 и 1.3531Прорыв 1.3464 может привести к распродажам фунта в район 1.3435 и 1.3401Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 155.56 может привести к росту доллара в район 156.02 и 156.39Прорыв 155.23 может привести к распродажам доллара в район 154.95 и 154.63Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс потребительских цен ВеликобританииОсновной индекс потребительских цен ВеликобританииИндекс цен на жилье ВеликобританииИндекс потребительских цен ИталииИзменение объема промышленного производства еврозоныСША: Решение FOMC по основной процентной ставкеСопроводительное заявление FOMCЭкономический прогноз от FOMCПресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Без ясности от Уорша путь один — к $4000

Сегодня золото прервало двухдневное падение и подорожало до 1,1 процента, поднявшись выше 4340 долларов за унцию. Хотя рынок всё равно закладывает 93-процентную вероятность повышения ставки после более горячей, чем ожидалось, инфляционной статистики на прошлой неделе. Более высокие ставки обычно негативны для золота, которое не приносит процентного дохода, поэтому именно смягчение нефтяного фактора, а не сомнения в решении ФРС, дало металлу пространство для отскока.Доходность десятилетних казначейских облигаций США немного отступила после того, как поднималась до максимума почти за два десятилетия. Доходность двухлетних облигаций, более чувствительных к ближайшим решениям по ставке, тоже слегка снизилась, и именно это, а не сама вероятность повышения, сняло часть давления с золота: рынок реагирует не на факт роста ставки, который уже полностью заложен, а на малейшие сигналы о её дальнейшей траектории.Да, сегодня трейдеры ожидают первого с 2023 года повышения ставки ФРС, но если регулятор воздержится от этого шага или глава ФРС Кевин Уорш не даст чёткого сигнала по дальнейшим повышениям, трейдеры рискуют потребовать ещё более высокую доходность по долгосрочным облигациям в качестве защиты от инфляции, что может помочь золоту с дальнейшим ростом. Однако если ФРС оставит дверь открытой для ужесточения, золото окажется более уязвимым и может двинуться к 4000 долларам за унцию в случае пробоя ключевой поддержки на уровне 4250 долларов.Тем не менее многие инвесторы продолжают делать ставку на то, что металл вернёт себе импульс, как только вновь проявит свою традиционную роль защитного актива в портфеле, а значит нынешнюю коррекцию стоит воспринимать скорее как паузу внутри более широкого восходящего тренда, чем как его завершение.На мой взгляд, реакция золота на само повышение ставки в среду будет вторичной по сравнению с тоном заявления Уорша: если формулировки прозвучат нейтрально или оставят пространство для паузы позже, металл вполне может закрепиться выше 4340 долларов и двинуться обратно к августовским уровням, тогда как явный сигнал о готовности продолжать ужесточение способен быстро протолкнуть цену к обозначенной отметке 4000.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4372. Это позволит нацелиться на $4424 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4481. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4304. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4249 с перспективой выхода на $4186.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Кто владеет биткоином

Из всей эмиссии биткоина в 21 млн монет на розничных держателей приходится 13,9 млн BTC, или 66,6% от общего объёма, что делает частных инвесторов формально крупнейшей категорией владельцев актива. Институциональные структуры, компании, фонды, биржевые ETF и государственные резервы, контролируют заметно меньше, 3,5 млн BTC, или 16,7%, однако именно эта категория в последние два года росла быстрее остальных на фоне запуска спотовых ETF и корпоративных программ накопления вроде Strategy. Ещё 1,62 млн BTC, около 7,7% эмиссии, аналитики относят к безвозвратно потерянным монетам, оставшимся на утраченных кошельках или недоступных приватных ключах с ранних лет существования сети.Отдельно выделяется резерв самого Сатоши Накамото, оценённый в 968 тыс. BTC, или 4,6% эмиссии, эти монеты с момента создания сети ни разу не двигались и с высокой вероятностью так и останутся неактивными. Оставшиеся 919 тыс. BTC, 4,4% от предельной эмиссии, ещё предстоит добыть в рамках действующего протокола вознаграждения майнеров.Причинно-следственная связь здесь важна не сама по себе, а в контексте того, как эта структура определяет поведение цены. Розница формально владеет большинством монет, но исторически именно она склонна к панической продаже на просадках и позднему входу на пиках, тогда как институционалы, несмотря на меньшую долю, всё активнее задают направление движения через ETF-потоки и корпоративные покупки, о чём наглядно говорит недавняя ротация капитала между биткоин- и эфирными фондами. Выгодополучателем от растущей институциональной доли становится сам рынок в целом, поскольку такие держатели реже продают на волатильности и создают более устойчивый структурный спрос, тогда как для розничных инвесторов растущая концентрация институционального предложения означает всё меньшую способность влиять на цену пропорционально своей доле владения.Отдельного внимания заслуживает тот факт, что более 12% предельной эмиссии, потерянные монеты плюс резерв Сатоши, фактически выведены из обращения навсегда и никогда не поступят на рынок. Это делает реально доступное для торговли предложение биткоина заметно меньше номинальной цифры в 21 млн монет, что структурно поддерживает цену на длинном горизонте независимо от краткосрочных колебаний спроса.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже.По биткоину цена удерживается в диапазоне $75 000-76 800, и торговый план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Пробой $76 200 вверх открывает покупку с целью на $76 800, где стоит зафиксировать прибыль и рассмотреть разворот в шорт на возможный откат. Условие для входа обязательное: цена должна оставаться выше 50-дневной скользящей средней, а Awesome находиться в положительной зоне. Второй вариант покупки работает от отбоя, если цена подходит к нижней границе $75 700, но пробой вниз не подтверждается, это стоит расценивать как ложный вылет и открывать лонг с прицелом сначала на $76 200, а затем на $76 800 в качестве более широкого технического ориентира на случай продолжения роста за пределы ближнего диапазона.Продажи выстроены в противоположную сторону. Пробой $75 700 вниз с подтверждением ведёт к шорту с целью на $75 000, а условия здесь зеркальны: скользящая средняя выше цены и Awesome ниже нуля. Второй вариант продажи работает от отбоя у $76 200, если пробой вверх не подтверждается, что открывает путь короткой позиции последовательно к $75 700, а затем к $75 000.По эфиру цена торгуется в диапазоне $2350-2437, и логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Пробой $2408 вверх даёт сигнал на покупку с целью $2437, при тех же условиях: растущей скользящей средней ниже цены и Awesome выше нуля. Второй вариант покупки работает от отбоя у $2381, если пробой вниз не подтверждается, с прицелом вернуться сначала к $2408, а затем к $2437 в качестве более широкого ориентира для продолжения движения.Продажи по эфиру начинаются от пробоя $2381 вниз с целью на $2350, при цене выше скользящей средней и Awesome в отрицательной зоне. Второй вариант продажи работает от отбоя у $2408, если пробой вверх не подтверждается, с целью вернуться к $2381, а затем к $2350. Оба индикатора остаются исключительно фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, поэтому решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Как один голос похоронил крипторегулирование США на весь 2026 год

Биткоин обвалился на 5%, до $75 000, а эфир потерял почти 5% и опустился к $2357 после того, как вчера процедурное голосование по CLARITY Act в Сенате США провалилось. За переход к дальнейшему рассмотрению законопроекта проголосовали лишь 50 сенаторов при необходимых 60 голосах, против выступили 49. Поскольку республиканцы контролируют 53 места в палате, для успеха требовалась поддержка минимум семи демократов, однако даже часть сенаторов, месяцами участвовавших в переговорах по документу, в итоге проголосовала против. Падение спровоцировало волну ликвидаций почти на $770 млн за сутки, из которых на длинные позиции по биткоину пришлось $191,4 млн, а по эфиру $203,5 млн.Причинно-следственная цепочка здесь выстраивается вокруг несостоявшегося компромисса по этическим нормам. В минувшие выходные республиканцы представили пересмотренную 635-страничную версию документа с уступками демократам по ограничениям на конфликт интересов чиновников, а Дональд Трамп, по имеющимся данным, согласился с большей частью новых формулировок. Тем не менее демократы настаивали на более жёстких правках именно в части, касающейся крипто-доходов президента и его семьи, и уступок республиканцев для перелома голосования не хватило. Сенатор Синтия Лумис, главный автор и лоббист законопроекта, прямо обвинила демократов в затягивании процесса, заявив, что им всегда мало уступок, тогда как лидер республиканского большинства Джон Тьюн назвал провал результатом того, что демократы выбрали политику вместо здравой политики. Показательно, что вероятность принятия CLARITY Act в 2026 году, по ставкам Polymarket, обрушилась до 7%, притом, что ещё накануне голосования рынок закладывал заметно более высокие шансы на успех. Именно это резкое расхождение между ожиданиями рынка и реальным результатом голосования объясняет масштаб распродажи: участники рынка входили в день голосования с уже частично отыгранным позитивным сценарием, а не с нейтральных позиций, поэтому провал ударил по завышенным ставкам сильнее, чем ударил бы по рынку, который заранее закладывал неудачу. При этом резкость падения не переросла в слом тренда. Несмотря на распродажу, и биткоин, и эфир остаются выше своих ключевых скользящих средних, а структура рынка продолжает указывать на сохранение бычьего тренда, сложившегося в последние недели. По сути, реакция на провал CLARITY Act стала первой серьёзной проверкой этого роста на прочность: рынок отработал негативный катализатор резким, но контролируемым движением, не пробив более глубокие технические уровни поддержки, которые в случае пробоя открыли бы дорогу к куда более масштабной коррекции.Я считаю, что именно способность рынка удержать более широкую бычью структуру после такого выраженного законодательного разочарования важнее самого факта падения. Пока рынок не пробивает нижележащие технические уровни, распродажу на новости стоит рассматривать как временную перезагрузку позиционирования перед заседанием ФРС, а не как начало нового нисходящего цикла, хотя окончательную оценку прочности тренда даст именно реакция на решение по ставке.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $76 900, который открывает прямую дорогу на $78 200, а там уже и рукой подать до уровня 79 400, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $75 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $72 800. Самой дальней целью будет область $71 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2433 открывает прямую дорогу на $2486. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2551, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2367. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2320. Самой дальней целью будет область $2274. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1541 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла на 10 пунктов и на этом все.Промышленный индекс Empire State в сентябре снизился на 13 пунктов, до 7,6, после четырёхлетнего максимума в августе, но остался в положительной территории, что не позволяет говорить о полноценном ухудшении деловой конъюнктуры в регионе. Это оказало давление на доллар и поддержало евро, который просел еще утром на отчете ZEW. Как показали данные, ожидания по Германии практически не изменились, а вот текущая ситуация заметно улучшилась, что говорит о постепенной адаптации крупнейшей экономики еврозоны к более жёсткой монетарной политике. Однако совсем иначе выглядит картина по еврозоне в целом — там ожидания снизились, и, на мой взгляд, это прямое следствие недавнего повышения ставки ЕЦБ, которое рынок пока воспринимает скорее как риск для роста, чем как повод для оптимизма. Такое расхождение между устойчивой Германией и осторожной еврозоной продолжает создавать давление на EUR/USD, и я полагаю, что без новых сильных сигналов именно с германской стороны паре будет сложно найти повод для уверенного восстановления в ближайшие дни.Сегодня в первой половине дня рынок получит порцию данных по еврозоне: индекс потребительских цен Италии и динамику промышленного производства региона. Итальянская инфляция традиционно служит одним из последних штрихов в общей картине HICP по еврозоне, дополняя уже вышедшие цифры по Германии, Франции и Испании, а промышленное производство покажет, насколько устойчивым остаётся реальный сектор на фоне роста цен на энергоносители и общей геополитической напряжённости вокруг Ормузского пролива. Тем не менее полагаю, что оба релиза вряд ли станут по-настоящему значимым триггером для EUR/USD. Рынок сейчас практически полностью сфокусирован на предстоящем заседании ФРС, и любые европейские данные среднего калибра рискуют остаться на периферии внимания трейдеров, особенно с учётом того, что ЕЦБ уже обозначил свою позицию после недавнего повышения ставки. Разве что итальянская инфляция или промпроизводство преподнесут явный сюрприз в ту или иную сторону, способный скорректировать ожидания по дальнейшей траектории ЕЦБ, — в остальном же евро, на мой взгляд, продолжит двигаться скорее в русле общего настроя вокруг доллара, чем под влиянием собственной статистики.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1557 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1575. В точке 1.1575 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1544 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1557 и 1.1575.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1544 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1528, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1557 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1544 и 1.1528.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3482 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла на 15 пунктов.Для фунта ключевым событием стали данные по рынку труда Великобритании, которые вышли откровенно смешанными: число заявлений на пособие по безработице резко подскочило, спровоцировав первую волну продаж по GBP/USD, однако уровень безработицы удержался на отметке 4,9%, не подтвердив опасений рынка относительно более серьёзного ухудшения ситуации. Именно эта стабильность общей безработицы, на мой взгляд, и уберегла пару от более глубокой распродажи, поскольку рынок традиционно придаёт этому показателю больший вес, чем волатильным недельным заявлениям. Уже во второй половине дня фунт вернул себе позиции после того, как Empire State Manufacturing США в сентябре откатился на 13 пунктов, до 7,6. Сегодня всё внимание трейдеров по GBP/USD будет приковано к публикации индекса потребительских цен Великобритании и его базовой составляющей, которые способны задать направление паре ещё до вечернего решения ФРС. Инфляционные данные сейчас играют особую роль для фунта, поскольку именно от них во многом зависит дальнейшая риторика Банка Англии: устойчиво высокая инфляция оставляет регулятору меньше пространства для смягчения политики, тогда как её замедление, напротив, развязывает руки сторонникам более мягкого курса. Если цифры выйдут заметно выше прогнозов, причём как по общему CPI, так и по базовому показателю, полагаю, фунт получит хороший повод для восстановления против доллара уже в первой половине дня. Расхождение с ожиданиями в сторону более высокой инфляции традиционно усиливает ожидания по ставке Банка Англии и способно временно отвлечь рынок от общей темы предстоящего заседания ФРС. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3499 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3532 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3532 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после очень высокой инфляции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3482 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3499 и 1.3532.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3482 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3453, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3499 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3482 и 1.3453.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.98 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 20 пунктов.Доллар вчера притормозил с ростом против иены после того, как индекс деловой активности Empire State США в сентябре снизился до 7,6, откатившись от четырёхлетнего максимума августа, но остался в зоне роста. Дополнительным смешанным фоном для иены сегодня стали свежие данные из самой Японии. Сальдо внешней торговли за август оказалось глубоко отрицательным — дефицит составил 840,6 миллиарда иен, что заметно лучше прогноза в минус 980 миллиардов и куда слабее июльского показателя в минус 638,3 миллиарда. Торговый дефицит обычно указывает на то, что импорт, прежде всего энергоносителей и сырья, дорожает быстрее, чем растёт экспортная выручка, а значит создаёт дополнительное давление на платёжный баланс страны и, по сути, работает против иены, снижая естественный спрос на неё со стороны экспортёров. Не добавили оптимизма и данные по заказам на машины и оборудование за июль: показатель неожиданно рухнул на 3,7% при ожидавшемся снижении лишь на 2,8% и после мощного роста на 11,2% месяцем ранее. Такой резкий откат намекает на паузу в инвестиционной активности японского бизнеса и ставит под сомнение устойчивость недавнего восстановления капитальных расходов.Для пары USD/JPY эта комбинация факторов складывается в целом в пользу доллара. Устойчивая, хоть и слегка замедлившаяся промышленность США по данным Empire State укрепляет аргументы за дальнейшее ужесточение политики ФРС, тогда как слабый торговый баланс и провал в заказах на оборудование в Японии, напротив, рисуют куда менее уверенную картину внутреннего спроса и инвестиций. На фоне прекратившихся валютных интервенций и отсутствия новых сигналов о готовности японских властей вмешиваться в рынок, я полагаю, что именно такое сочетание крепкой американской статистики и разочаровывающих японских цифр способно и дальше поддерживать разрыв в доходностях между долларом и иеной, подпитывая интерес к керри-трейду. Единственным фактором, способным изменить расклад, остаётся предстоящее заседание Банка Японии — если регулятор удивит рынок неожиданно жёсткой риторикой на фоне явно слабеющих внутренних данных, USD/JPY может столкнуться с более серьёзной коррекцией, чем закладывает рынок сейчас.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.31 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.96 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.96 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.89 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.31 и 155.96.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 154.89 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.29, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.31 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.89 и 154.29.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Решение по ставке ФРС – бомба замедленного действия

По итогам вчерашнего дня евро скорее стабилизировалось перед стартом заседания ФРС, чем показало выраженное движение в ту или иную сторону. Из статистики по еврозоне вышли смешанные сигналы: текущая ситуация в деловом климате Германии заметно улучшилась, подтвердив ожидавшийся накануне рост, тогда как ожидания по стране почти не изменились, а вот опережающий индикатор настроений по еврозоне в целом, наоборот, снизился — на фоне недавнего повышения ставки ЕЦБ, вопреки прогнозировавшемуся скачку. Именно это разочарование по еврозоне оказало небольшое давление на евро в первой половине дня, хотя затем пара восстановилась.Британский фунт тоже провёл часть дня под давлением. Заявки на пособие по безработице выросли сразу на 27 тысяч, заметно превысив прогнозные 8 тысяч, однако сам уровень безработицы остался на отметке 4,9 процента, как и ожидалось, что удержало фунт от крупной распродажи — участники рынка опасались роста до 5 процентов. Проигравшей стороной по этому отчёту оказались британские безработные, число которых продолжает расти, выгодоприобретателем — фунт, избежавший худшего сценария.Дальнейшее давление на доллар пришло уже в ходе американской сессии: производственный индекс ФРБ Нью-Йорка (Empire State) за сентябрь просел сразу на 13 пунктов, до 7,6, откатившись от четырёхлетнего максимума, зафиксированного в августе. Само по себе сентябрьское падение не выглядит критичным на фоне столь сильной предыдущей базы, но контраст оказался достаточным, чтобы слегка охладить доллар и позволить евро и фунту подрасти.Сегодня, впрочем, вся эта статистика отходит на второй план — в центре внимания решение ФРС по ставке. В первой половине дня ещё выйдут данные по инфляции в Великобритании: индекс потребительских цен за август ожидается с ростом до 0,5 процента после 0,3 процента в июле, годовая инфляция — на уровне 3,1 процента после 2,9 процента, что заметно выше цели Банка Англии в 2 процента, а базовый показатель, как ожидается, останется без изменений на уровне 2,6 процента годовых. Если цифры окажутся выше прогнозов, это способно вернуть фунту часть позиций против доллара, поскольку повышает вероятность более жёсткой позиции Банка Англии на завтрашнем заседании — вряд ли регулятор решится на немедленное повышение, но чаша весов внутри комитета может сместиться в пользу ястребов. По еврозоне выйдут индекс потребительских цен Италии и данные по промышленному производству за июль и август, но всерьёз повлиять на расстановку сил на рынке они вряд ли способны.Главным же событием дня остаётся решение ФРС. Рынок уже закладывает почти 90 процентов вероятности повышения ставки до 4 процентов с нынешних 3,50-3,75 процента, и это плохие новости для администрации Трампа, всеми силами добивающейся снижения ставок, но не получающей результата: последние данные, судя по всему, не оставили комитету пространства для манёвра, и повышение выглядит практически предрешённым. Показательно, что само решение уже отражено в котировках доллара, куда важнее — риторика, с которой выступит комитет. Спишет ли ФРС высокий рост цен на энергоносители на ситуацию на Ближнем Востоке и займёт более осторожный тон, или же расколотый ранее комитет продемонстрирует единую жёсткую позицию — от этого зависит дальнейшая динамика доллара, евро, фунта и других рисковых активов. Основной объём волатильности, ожидаю, придётся на пресс-конференцию председателя ФРС Кевина Уорша.По EUR/USD на часовом графике сегодня рассматриваю продажи от уровня 1.1551 на ложном пробое, с целью возврата к новой поддержке 1.1529. Если пробоя на 1.1551 не случится, прорыв и закрепление выше диапазона позволит евро подрасти к 1.1571 — здесь тоже смотрю короткие позиции при неудачном закреплении. Движение к 1.1595 жду уже только после решения ФРС, там рассмотрю продажу на отскок с целью 20-25 пунктов. Целью медведей остаётся поддержка 1.1529: прорыва и закрепления ниже этого диапазона в первой половине дня не ожидаю, скорее это произойдёт уже после заявления комитета, хотя слабые данные по еврозоне способны привести к тесту уровня и раньше. Только закрепление ниже усилит давление на евро и откроет дорогу к 1.1507, где посмотрю длинные позиции при неудачном закреплении; при жёсткой позиции ФРС более дальней целью станет 1.1486, а возможно, и 1.1457 — на первых тестах этих уровней рассматриваю покупки на отскок с движением 15-20 пунктов.По GBP/USD жду проявления продавцов в районе 1.3494, на ложном пробое открываю короткие позиции. Если пробоя не случится, возможен подъём к 1.3512 — прежде всего при условии, что инфляция в Великобритании заметно превысит прогнозы; здесь тоже рассматриваю короткие позиции на ложном пробое, либо продажи от 1.3531 с целью 15-20 пунктов. Для покупок ключевым остаётся уровень 1.3464, который уже отработал 14 и 15 сентября и неплохо показал себя сегодня в утренние часы, так что рассчитываю на его актуальность и дальше. Пробой и закрепление ниже, скорее всего, откроют дорогу к 1.3435 с более дальней целью на 1.3401, где посмотрю покупки на отскок с движением 25-30 пунктов. Длинная позиция как от 1.3435, так и от 1.3464 — только при формировании ложного пробоя.Полагаю, что до объявления решения ФРС рынок будет двигаться в узких диапазонах, а основная волатильность придётся на вечер и на комментарии Уорша. Не исключаю, что само повышение ставки, будучи уже отыгранным, не вызовет резкой реакции, тогда как тон пресс-конференции способен как вернуть доллару инициативу по обеим парам, так и запустить их коррекционный рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 сентября. Инфляция может подкосить фунт

Вчера было образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3464 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3464 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в небольшой рост пары на 15 пунктов. Во второй половине дня до теста обозначенных мною уровней дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт вчера сумел сохранить равновесие даже после выхода достаточно смешанной статистики. Если в первой половине дня давление на пару оказали заявки на пособие по безработице в Великобритании, которые резко выросли, то уже в ходе американской сессии слабый индекс деловой активности Empire State США в сентябре выровнял ситуацию и сохранил GBP/USD в рамках бокового канала. Сегодня все внимание и акцент трейдеров будет на индексе потребительских цен Великобритании и базовым ценам, которые способны повлиять на направление пары. При резком росте и расхождении с ожиданиями, фунт может неплохо восстановиться против доллара уже в первой половине дня. При сценарии снижения пары первым сигналом надежды для покупателей останется область 1.3464. Открывать там длинные позиции собираюсь лишь при формировании ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше. Рассчитывая в таком случае, буду на восстановление GBP/USD к 1.3494. Прохождение этого рубежа с последующим обратным тестом снизу вверх усилит бычий сценарий: снесёт стоп-приказы продавцов и откроет паре дорогу к 1.3512, где, полагаю, медведи проявят себя куда решительнее. Дальней целью в этом сценарии выступит 1.3531, на котором и планирую зафиксировать прибыль. Если же снижение пары продолжится, а покупатели у 1.3464 так и не проявят активности, инициатива по-прежнему останется у продавцов, и цена, вероятнее всего, доберётся до следующей опоры на 1.3435. К покупкам там подойду по той же схеме — исключительно после ложного пробоя. Про запас держу вариант со входом сразу на отскоке от минимума 1.3401, но в этом случае рассчитываю лишь на короткую восходящую коррекцию в пределах 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявят себя лишь при новостях о спокойном росте инфляции. Однако оптимальным сценарием на сегодня для открытия новых коротких позиций будет формирование ложного пробоя в районе 1.3494. Толь это даст точку для входа в короткие позиции с прицелом на снижение к поддержке 1.3464, выступающей недельным минимумом. Если же диапазон будет прорван, а затем протестирован снизу вверх, удар по покупателям окажется куда серьёзнее, ведь сработает снос стоп-приказов и откроется дорога к поддержке 1.3435. Самой дальней целью выступит область 1.3401, где и намерен фиксировать прибыль. Если же GBP/USD покажет рост, а у 1.3494 продавцы так и не активизируются, покупатели получат шанс на возврат в рамки бокового канала. В таком случае лучше всего продажи отложить до более крупного сопротивления 1.3513. Короткие позиции там я стану открывать также лишь на ложном пробое. А если и на этом рубеже нисходящего импульса не возникнет, буду продавать пару сразу на отскок уже от 1.3531, но исключительно в расчёте на коррекцию вниз порядка 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Открытый интерес по фьючерсам на фунт на CME почти не изменился за неделю — 318 608 контрактов, +647. Крупные спекулянты при этом заметно сократили лонги, при слабом сокращении шортов — нетто-короткая позиция расширилась до 58,8 тысячи. Коммерческие хеджеры двигались в обратную сторону: нарастили лонг почти на фоне лёгкого сокращения шорта, подняв чистую позицию до плюс 57,1 тысячи. Углубление спекулятивного шорта на фоне бюджетной неопределённости и заседания Банка Англии выглядит скорее как осторожность перед событием, чем как новая направленная ставка против фунта.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3464.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 сентября. Доллар не пережил статистику

Вчера так и не было образовано точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1525 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1525 произошло, но из-за низкой волатильности рынка до теста этого уровня дело так и не дошло, так что в первой половине дня я остался без сделок. В ходе американской сессии уровень 1.1544 размазали, и торговля в основном велась вокруг него, так что и там дождаться хороших сетапов по входу в рынок не получилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние данные по индексу деловой активности Empire State оказали давление на доллар. В отчете было сказано, что в сентябре этот показатель просел сразу на 13 пунктов, до 7,6 пункта, откатившись от четырёхлетнего максимума августа. Новые заказы слегка выросли, а отгрузки чуть снизились, при этом сроки поставок заметно выросли, а нехватка сырья и материалов усилилась. Однако многие компании сохраняют оптимизм по поводу дальнейшей деловой активности, что и ограничило нисходящую динамику доллара. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу потребительских цен Италии, а также цифры по изменению объема промышленного производства еврозоны. Но учитывая, что все это перед заседанием ФРС, вряд ли показатели сильно повлияют на направление евро.В случае сохранения торговли в канале и снижения евро, первым сигналом к покупкам для меня станет ложный пробой в районе свежей поддержки 1.1529, образованной по итогам вчерашнего дня. Оттуда рассчитываю на восстановление пары до ближайшего сопротивления 1.1551. Дальнейший сценарий выстраивается стандартно: если этот рубеж будет пройден и протестирован сверху вниз, все это станет дополнительным подтверждением для наращивания длинных позиций с прицелом на 1.1571, где ожидаю более активное сопротивление со стороны продавцов. Дальней целью выступит максимум 1.1595, на котором планирую зафиксировать прибыль. Если же снижение EUR/USD продолжится, а быки у 1.1529 никак себя не проявят, медвежий настрой по евро возьмёт верх. В таком случае жду, что продавцы дотянутся до следующей опоры на 1.1507. Входить в покупки там я стану лишь при формировании ложного пробоя, а про запас держу вариант со входом сразу на отскоке от 1.1486, рассчитывая на восходящую коррекцию в пределах 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Покупатели сегодня снова добились хорошей коррекции пары, но пока торговля ведется в рамках диапазона. Первое, что сегодня предстоит сделать медведем – удержать сопротивление 1.1551, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Только ложный пробой на этом уровне даст мне повод открывать свежие короткие позиции с прицелом на снижение к поддержке 1.1529. Если же пара продавит этот участок, закрепится ниже и вернётся к нему обратным тестом снизу вверх, у меня появится ещё одна достойная возможность для продаж, уже с движением в сторону 1.1507, а самой дальней целью я держу область 1.1486, где и советую фиксировать прибыль. Если же на фоне хороших данных по еврозоне EUR/USD потянется вверх, а медведи у 1.1551 останутся пассивны, евро вполне способен добраться до 1.1571. Продавать там я стану лишь после неудачной попытки закрепиться, а короткие позиции на отскок рассмотрю только от сопротивления 1.1595, рассчитывая на нисходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Открытый интерес по фьючерсам на евро на CME вырос за неделю ещё на 77 тысяч контрактов, до 942 464 — второй подряд рекордный недельный прирост. При этом крупные спекулянты неожиданно развернули двухнедельный тренд на закрытие шортов. Коммерческие хеджеры, напротив, впервые за долгое время показали умеренный нетто-лонг, хотя резкий синхронный рост обеих сторон их книги по-прежнему больше похож на технический ролл контрактов. Разворот спекулятивного шорта на фоне повышения ставок со сторону ЕЦБ выглядит как страховка и как реакция на глобальный рост доходностей.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1529.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро и фунту на 16 сентября

Вчера день прошел достаточно спокойно, хотя вышло много различной фундаментальной статистики.Для евро ключевым фактором была порция немецких данных ZEW — это ежемесячный опрос финансовых аналитиков о перспективах экономики Германии. Индекс ожиданий почти не сдвинулся с места, тогда как оценка текущей ситуации заметно улучшилась, а вот по еврозоне в целом ожидания, наоборот, снизились на фоне недавнего повышения ставки ЕЦБ. Такое расхождение между более устойчивой немецкой экономикой и слабеющими ожиданиями по еврозоне продолжает давить на EUR/USD, тем более что рынок ещё переваривает ястребиный настрой европейского регулятора после решения повысить ставку на прошлой неделе.Фунт получил смешанный сигнал с рынка труда: резкий скачок заявлений на пособие по безработице вызвал первую волну продаж, но неизменный уровень безработицы в 4,9% удержал пару GBP/USD от более крупной распродажи. Полагаю, что сочетание умеренно позитивной статистики, ястребиного ЕЦБ и смешанных британских данных сохраняет фон в пользу доллара, и значимого восстановления сегодня не жду ни по евро, ни по фунту.По США индекс деловой активности Empire State в сентябре просел сразу на 13 пунктов, до 7,6, откатившись от четырёхлетнего максимума августа — но важно понимать, что это опрос промышленных компаний штата Нью-Йорк о том, как идут дела прямо сейчас, и падение показателя ещё не означает разворот тренда, поскольку цифра осталась в положительной зоне. Новые заказы даже слегка подросли, а вот отгрузки чуть снизились, и это расхождение между спросом и фактическим выпуском продукции стоит держать в уме. Отдельно обращу внимание на заметный рост сроков поставок и усилившийся дефицит сырья: эти два компонента традиционно предупреждают о нарастающем давлении на цепочки снабжения, что подтверждается и ускорившимся ростом закупочных и отпускных цен, причём рост идёт уже с и без того высоких уровней. При этом занятость и продолжительность рабочей недели выросли, а сами компании, судя по всему, сохраняют оптимизм насчёт ближайшего будущего, несмотря на охлаждение самого индекса.Главное же событие дня впереди —решение ФРС по ставке. Регулятор пять заседаний подряд держал коридор на уровне 3,50-3,75%, но сейчас рынок закладывает почти 90-процентную вероятность повышения до 4%, и такая уверенность участников торгов сама по себе уже сильно поддерживает доллар заранее. Кроме того, сегодня выйдет инфляция в Великобритании за август — ожидается ускорение до 3,1% годовых с 2,9%, и эта цифра важна не сама по себе, а тем, что напрямую повлияет на завтрашнее решение Банка Англии: чем сильнее инфляция удивит вверх, тем сложнее британскому регулятору будет оправдывать сохранение ставки без изменений. Но всё же главным ориентиром дня остаётся не сама цифра по ставке ФРС, а риторика председателя Кевина Уорша на вечерней пресс-конференции — именно она определит, продолжит ли доллар укрепление после решения или, наоборот, начнёт отдавать позиции евро и фунту на фоне более осторожных сигналов на будущее.MomentumПо евро наверху ключевая точка 1.1551, и её прорыв способен вывести пару к 1.1571, а затем и к 1.1595. Сценарий этот, впрочем, требует смены общего настроя рынка буквально за несколько часов до решения ФРС, а такое происходит редко. Гораздо более рабочим считаю прорыв 1.1529 вниз, открывающий дорогу к 1.1507 и 1.1486 — именно туда, на мой взгляд, ведёт совокупность сегодняшнего фона, от слабых ожиданий по еврозоне до уверенности рынка в повышении ставки за океаном.По фунту сверху отметка 1.3494, за которой пара может добраться до 1.3512, а затем и до 1.3531. Британской валюте, чтобы туда добраться, понадобится либо неожиданно сильная инфляция сегодня, либо явный сбой в долларовом ралли. Куда логичнее выглядит пробой 1.3464 вниз с целями 1.3435 и 1.3401, особенно учитывая, что фунт и без решения ФРС уже получил повод для слабости после утренних данных по заявлениям на пособие.Mean ReversionПо евро слежу за верхней границей 1.1556. Идея простая: пара пытается зацепиться выше, но покупателей на продолжение не находится, и цена сползает обратно вниз, что и становится поводом для продажи. Накануне решения ФРС такой сценарий выглядит вполне уместным, ведь участники рынка вряд ли захотят набирать крупные позиции против доллара буквально за несколько часов до объявления ставки. Нижний ориентир 1.1533 работает по обратной логике — ищу покупки после неудачного прокола этой границы вниз, но здесь стоит проявить особую осторожность: покупка против доллара накануне заседания регулятора, где рынок практически уверен в повышении, задача не из простых, и цель по такому отскоку разумно ставить совсем скромную.По фунту верхняя граница 1.3499. Здесь работает та же логика возврата: выход выше без продолжения — сигнал на продажу, и учитывая общую слабость фунта после утренней статистики по рынку труда, такой исход выглядит вполне вероятным. Нижний ориентир 1.3462 предполагает покупки на отскоке после ложного прокола вниз, однако торговать этот сценарий стоит с оглядкой: фон для фунта сейчас складывается настолько неблагоприятно, что даже удачный технический отскок рискует оказаться коротким, прежде чем пара снова развернётся в сторону продавцов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Три возможных сценария заседания ФРС

Как уже было сказано, вечером трейдерам придется учитывать и сопоставлять достаточно большое количество факторов и разной информации. Если попытаться усреднить наиболее вероятные сценарии, то получится следующая картина. Первый сценарий – базовый, нейтральный. ФРС повышает процентную ставку, Кевин Уорш указывает на то, что дальнейшее ужесточение политики будет зависеть от поступающих данных, прогнозы комитета FOMC не становятся более «ястребиными». В этом случае, на мой взгляд, можно ожидать снижения американской валюты, так как ужесточение политики в сентябре рынком было отыграно и в последние несколько дней, и неоднократно летом. Я считаю, что этот сценарий является наиболее вероятным, так как г-н Уорш не любит давать какие-либо конкретные прогнозы и уже тем более обещать дальнейшее ужесточение. Также хочу напомнить, что инфляция по итогам августа не стала выше, а большая часть управляющих комитета FOMC считает, что процесс дезинфляции продолжается в среднесрочном плане. Следовательно, ожидать резкого усиления «ястребиных» настроений внутри ФРС не стоит. Второй сценарий – «ястребиный». ФРС не только повышает процентную ставку, но и анонсирует дальнейшую борьбу с высокой инфляцией на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и растущих рисков блокады Баб-эль-Мандебского пролива. График «dot plot» отобразит повышение прогнозов по процентной ставке на ближайшие годы, а Кевин Уорш сделает акцент на высокой инфляции. В этом случае спрос на валюту США, вероятно, продолжит увеличиваться, что крайне нежелательно для текущей волновой разметки обоих инструментов. Третий сценарий – «голубиный». ФРС не повышает процентную ставку, так как острой необходимости делать это в сентябре нет. Напомню, что темпы роста американской экономики в последние три квартала заметно снизились, Министерство финансов США приняло решение об увеличении выкупа облигаций с целью снижения их доходности(что означает наполнение экономики ликвидностью), инфляция в последние три месяца замедлилась с 4,2% до 3,4%, многие экономисты считают, что главной причиной высокой инфляции является тарифная политика Дональда Трампа, а не рост цен на энергоносители, рынок труда США лишь однажды за последние полгода показал высокое месячное значение. Следовательно, сценарий с сохранением параметров денежно-кредитной политики нельзя сбрасывать со счетов. Если он будет реализован, боюсь, доллар может попасть под волну распродаж по всему рынку. Заранее предугадать итоги заседания ФРС нельзя, поэтому моим читателям придется реагировать в моменте. Лично я склоняюсь к тем вариантам, которые не предполагают укрепления американской валюты. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.16 сентября. Судный день настал Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда. Отмечу, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может еще принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю сейчас, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре и уведет ее гораздо выше этой отметки. Следовательно, я по-прежнему настроен на покупки с целями выше 17-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит повышение с целями, расположенными выше 37-й фигуры. Придать сил продавцам может «ястребиный» настрой ФРС до конца текущего года. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 сентября. Судный день настал

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая, вероятнее всего, завершена. Мы так и не дождались убедительной волны 5 в С. Эта волна получила укороченный вид, что тоже случается время от времени. Напомню, что классические волновые структуры встречаются, как правило, только в учебниках. В реальной жизни трейдерам и аналитикам следует быть более гибкими в анализе. Волновая разметка также может вновь трансформироваться в более сложную. Волна С может принять трехволновой вид, волна после нее будет идентифицироваться, как волна D, а весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, примет пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D примет трехволновой вид, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. Но в то же время этот сценарий является резервным. Согласно новостному фону, я больше настроен на построение глобальной повышательной волны и участка тренда. Отметка 1,1525 удерживает евро от нового снижения. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника практически не изменился. Рынок не увидел причин всего за сутки до вынесения вердикта ФРС активно открывать позиции и гадать, какое же решение будет в итоге принято. По большому счету, повышение процентной ставки уже заложено в цены, поэтому сегодня вечером объявление итогов заседания может вызвать совсем не ту реакцию рынка, которую можно было бы ожидать. На самом деле сегодня вечером трейдерам придется учитывать сразу несколько факторов, а не только решение ФРС по ставке. В последние месяцы рынок очень внимательно относился к любым заявлениям Кевина Уорша, поэтому его новые заявления о недопустимости высокой инфляции могут быть расценены участниками рынка, как готовность ФРС продолжать ужесточение денежно-кредитной политики. Также сегодня выйдет график «dot plot», который покажет, какого мнения по ставке придерживается комитет FOMC. Если прогнозы по процентной ставке на 2026-2027 год будут повышены, это также может поддержать спрос на американскую валюту, несмотря на то, что повышение ставки уже фактически отыграно. Таким образом, далеко не факт, что сегодня спрос на доллар будет снижаться. Чуть более «ястребиный» тон Уорша, чуть более высокие прогнозы по ставке от комитета FOMC – и валюта США продолжит укрепление. Справедливо ли это? На мой взгляд, не совсем, так как рынок уже по третьему кругу будет отыгрывать одну и ту же информацию. Я считаю, что сегодня моим читателям следует отталкиваться от отметки 1,1525. Удачная попытка ее прорыв укажет на готовность рынка продолжать покупки американской валюты. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда. Отмечу, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может еще принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю сейчас, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре и уведет ее гораздо выше этой отметки. Следовательно, я по-прежнему настроен на покупки с целями выше 17-й фигуры. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого была построена коррекционная структура A-B-C. Эта структура может принять пятиволновой вид, но на текущий момент времени я считаю ее завершенной. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Сенат провалил голосование по Clarity Act

Биткоин и эфир уже несколько недель торгуются в боковых каналах после резкого взлета в середине августа. Однако это абсолютно не означает, что нисходящий тренд, начавшийся еще в прошлом году, завершен. Биткоин на дневном ТФ находится в боковом канале 60 000$ - 82 500$ на дневном графике, а на недельном ТФ – сохраняется нисходящий тренд. Поэтому, кто бы что ни говорил, мы не считаем, что летом начался новый «бычий» тренд. Напомним, что большинство экспертов продолжает ссылаться на магию 4-летнего цикла, согласно которому биткоин должен завершить этой осенью годовую нисходящую коррекцию и приступить к формированию нового «бычьего» тренда. Однако 4-летний цикл – это не пирамида Хеопса. Он не вечен. Большинство же так называемых «экспертов» и вовсе прогнозируют рост биткоина постоянно, вне зависимости от событий в мире, интереса инвесторов и фундаментального фона. Итак, законопроект Clarity Act, который призван внедрить комплексные правила регулирования криптовалютного сегмента в США, не был одобрен Сенатом. За принятие закона проголосовало всего лишь 49 сенаторов при необходимом количестве голосов 60. Примечательно, что против этого закона проголосовало даже несколько республиканцев, и ни один из демократов не высказался в его пользу. Таким образом, еще одно «детище» Дональда Трампа, не получило свой билет в жизнь. Напомним, что ранее некоторые сенаторы-демократы высказывались против этого закона, так как считают, что президент Трамп получит личную выгоду от его принятия. В ближайшее время, таким образом, этот законопроект останется лежать на полочке, так как через 7 недель в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Следовательно, ожидать нового рассмотрения этого законопроекта можно будет не ранее декабря-месяца. Для биткоина провал в Сенате не означает ничего хорошего. Многие крипто-эксперты уверяли, что закон будет принят и он станет плацдармом для нового «бычьего» тренда. Как видим, этого не случилось, а в случае поражения Республиканской партии на выборах, шансов на его одобрение станет еще меньше. Если сегодня вечером ФРС примет «ястребиное» решение, рынок получит еще один повод для продаж биткоина и других криптовалют. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост в середине августа. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ в ближайшее время могут стать актуальными длинные позиции, если цена сформирует девиацию около нижней границы бокового канала. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. В данное время после двух девиаций на 4-часовом ТФ эфир опустился к нижней границе канала, с которой также может снять ликвидность и сформировать, таким образом, сигнал на покупку. Аналогичный сигнал может образоваться и по биткоину. Однако сегодня вечером заседание ФРС, а повышение ключевой ставки может создать новое давление на рисковые активы. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 16 сентября по системе ICT

Биткоин продолжает торговаться в боковом канале уже три недели. Следует напомнить, что биткоин нередко в рамках сильных трендов просто останавливается, а затем даже без коррекции показывает новое мощное движение. Таким образом, неспособность биткоина в данное время продолжить движение на Север не означает завершение локального «северного импульса». Однако этот импульс именно локальный. На дневном ТФ отлично видно, что «цифровое золото», по сути, находится в рамках бокового канала. В данное время биткоин располагается около верхней границы бокового канала. А это означает, что может быть сформирована девиация со снятием ликвидности с предыдущего максимума или же хотя бы банальный отскок. Так или иначе, нисходящая тенденция по-прежнему не сломлена, что отлично видно на дневном и недельном ТФ. На 4-часовом ТФ цена опустилась к нижней границе бокового канала, поэтому возможна девиация на покупку с дальнейшим возвратом к верхней границе. Сегодня в США будут оглашены результаты заседания ФРС, которые рынки уже, по сути, отработали. Вера трейдеров в повышение ключевой ставки ФРС зашкаливает и, вероятно, составляет даже больше 100%. Мы считаем, что даже если сегодня ФедРезерв повысит ключевую ставку, его настрой не будет «ультра-ястребиным». Иными словами, мы не ожидаем анонса дальнейшего ужесточения монетарной политики или слов от Кевина Уорша о необходимости любой ценой снизить инфляцию. Мы считаем, что глава ФРС вновь займет достаточно нейтральную позицию. Именно этот фактор может спасти биткоин от нового падения. Также следует отметить, что вчера Сенат США не одобрил принятие закона Clarity Act, поэтому благоприятный фундаментальный фон для нового витка роста первой криптовалюты отсутствует. Мы неоднократно говорили, что кроме решения Минфина США об увеличении объемов выкупа долгосрочных облигаций, у биткоина и других криптовалют нет ни одной причины для восходящего движения. Если ФРС повысит сегодня ставки, а законопроект Clarity Act так и останется законопроектом, падение биткоина будет куда более вероятным, чем новый рост. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и перешел в фазу флэта. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, где был сформирован последний LH(Lower High). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Большую часть 2026 года «цифровое золото» находится между уровнями 60 000$ и 82 500$, а это означает, что цена может снять ликвидность с последнего LH и начать новое движение к нижней границе бокового канала. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин также находится в очевидном флэте, дважды снял ликвидность на продажу, что привело к падению к нижней границе канала, как мы и прогнозировали. Около нижней границы канала также может быть сформирована девиация, что позволит рассчитывать на рост обратно к верхней границе. До тех пор, пока цена находится в пределах канала 75 600$ - 81 200$, вести торговлю мы советуем трейдерам только от границ канала. Все внутренние паттерны сейчас не имеют значения. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост в середине августа. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ в ближайшее время могут стать актуальными длинные позиции, если цена сформирует девиацию около нижней границы бокового канала. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 сентября. Информационная бомба на подходе

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник не показала никаких интересных движений и не сумела в очередной раз преодолеть область 1,3465-1,3480. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем, что область 1,3465-1,3480 станет нижней точкой текущей нисходящей тенденции. С нашей точки зрения, рынок уже отработал повышение ключевой ставки ФРС, поэтому сегодня вечером практически в любом случае не стоит ожидать нового падения пары. Конечно, нельзя относится к этим словам, как к истине в последней инстанции. На рынке нередко наблюдаются полностью алогичные движения. А движения того или иного инструмента зависят от действий большинства крупных игроков, а не от решений ФРС или макроэкономических данных. Поэтому, если по каким-то причинам маркет-мейкеры примут решение сегодня продолжить покупки доллара, доллар продолжит расти, даже если ФРС понизит ключевую ставку. Готовыми нужно быть к любому развитию событий. Также напомним, что завтра состоится заседание Банка Англии, а сегодня утром выйдет отчет по британской инфляции. Эти два события также можно считать важными, и они могут поддержать британский фунт. Поэтому, если говорить в общем и целом, то мы бы предположили, что сегодня и завтра пара покажет рост. В техническом плане британский фунт продолжает формирование нисходящей тенденции. Доллар может продолжить укрепление против своих конкурентов, хотя на данный момент из оснований можно выделить только веру рынка в ужесточение политики ФРС, которое по сути уже отработано. Без преодоления области 1,3465-1,3480 дальнейшее падение пары будет весьма затруднительным. На 5-минутном ТФ во вторник был сформировано один торговый сигнал на покупку, который не принес никакой прибыли или убытка, так как движения в течение дня фактически отсутствовали. Сегодня движения могут быть весьма волатильными, но при этом очень сумбурными. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 сентября. Доллар хорошо укрепился перед заседанием ФРС Обзор пары GBP/USD. 16 сентября. Заседание Банка Англии: к чему готовится? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 сентября Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар был достаточно высоким в первой половине 2026 года. Война формально завершена, но конфликт сохраняется. Только геополитика может поддержать доллар США в ближайшее время. Однако до закрепления ниже линии тренда мы бы не рассчитывали на сильное падение пары. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда. Цена недавно отработала эту линию и отскочила от нее. Согласно последнему отчету COT(от 8 сентября), группа «Non-commercial» закрыла 11,8 тысячи контрактов BUY и 2,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 9,2 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD перешла к нисходящей тенденции. В среднесрочном и долгосрочном плане британский фунт продолжает «смотреть» вверх, поэтому мы считаем, что любой рост фунта будет логичным. Мы по-прежнему не видим серьезных причин для длительного и сильного роста американской валюты. И даже гипотетическое решение ФРС о повышении ставки рынок уже отработал несколько раз. На 16 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3519) и Киджун-сен (1,3511) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На среду в Великобритании запланирована публикация важного отчета по инфляции, который может подкорректировать настроение Банка Англии перед завтрашним заседанием. В США сегодня – заседание ФРС, решение по ключевой ставке, график «dot plot», выступление Кевина Уорша. Волатильность в течение дня может быть очень высокой. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,3369-1,3377 в случае преодоления области 1,3465-1,3480. Длинные позиции можно открывать в случае отскока от области 1,3465-1,3480 с целями 1,3511-1,3519 и 1,3588. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 сентября. Рынок замер в ожидании

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник практически весь день простояла на одном месте около области 1,1536-1,1542. Американская валюта дорожала в последние 4-5 дней благодаря ожиданиям рынка по повышению ключевой ставки ФРС. Других причин расти у доллара попросту не было, а все факторы, говорящие в пользу европейской валюты, рынок проигнорировал. Напомним, что началось укрепление доллара в прошлый четверг, когда ЕЦБ... принял решение об ужесточении монетарной политики во второй раз в текущем году, в отличие от ФРС. В пятницу вышел отчет по американской инфляции, которая должна была подсказать трейдерам, какого решения ждать от ФедРезерва сегодня. Не подсказала, так как инфляция по итогам августа не изменилась. Тем не менее, сохранение инфляции на уровне 3,4% почему-то было воспринято трейдерами, как сигнал о готовности ФРС повысить ставку на ближайшем заседании, поэтому следующие несколько дней пара EUR/USD продолжала падение. Что ж, остается только дождаться вердикта ФРС, реакция на который может очень удивить трейдеров. Ведь, по сути, рынок уже отработал ужесточение монетарной политики в сентябре. В техническом плане продолжается формирование новой нисходящей тенденции. Рынок в очередной раз проигнорировал «ястребиное» решение ЕЦБ и продолжает отрабатывать еще не принятое «ястребиное» решение ФРС. В краткосрочном плане перспективы доллара выглядят более привлекательно, чем перспективы европейской валюты. Но только в краткосрочном плане. Уже сегодня вечером настроение рынка может поменяться на «бычье», так как ФРС вряд ли займет «ультра-ястребиную» позицию. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано два торговых сигнала, но ни один из них не принес трейдерам ощутимой прибыли. Движения в течение дня практически отсутствовали, волатильность была на нуле. Рынок ждет вердикта ФРС, который уже успел отработать несколько раз. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 сентября. Доллар хорошо укрепился перед заседанием ФРС Обзор пары GBP/USD. 16 сентября. Заседание Банка Англии: к чему готовится? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 сентябряОтчет COT. Последний отчет COT датирован 8 сентября. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров стала «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние полгода от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Однако мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А срок годности уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на приблизительный паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,0 тысячи, а количество шортов – выросло на 12,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 17,7 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование новой нисходящей тенденции. ЕЦБ должен был оказать поддержку европейской валюте, так как во второй раз повысил ставки в 2026 году, но рынок сейчас видит только ФРС и ее ужесточение политики. Таким образом, на ровном месте доллар сформировал фактически новый новый тренд, а настроение рынка и его отношение к доллару может измениться в среду вечером. На 16 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1610) и Киджун-сен (1,1583). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству, а в США – розничные продажи. Мы бы посоветовали трейдерам обратить внимание на эти публикации, но, скорее всего, никакой реакции рынка на них не последует, так как сейчас в фокусе находится только заседание ФРС и выступление Кевина Уорша. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1461-1,1473, если цена закрепится ниже области 1,1536-1,1542. Отскок цены от области 1,1536-1,1542 позволит открывать длинные позиции с целями 1,1585 и 1,1610. Волатильность сегодня может быть очень сильной, особенно ближе к вечеру, когда станут известны результаты заседания ФРС. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

«Голубиное повышение ставки». Что это?

Федеральная Резервная Система подходит к своему сентябрьскому заседанию в весьма интересной позиции. Инфляция в США снижается или не повышается уже целых три месяца подряд, но в то же время ее перспективы остаются повышательными из-за сохранения конфликта на Ближнем Востоке и роста цен на энергоносители в августе и сентябре. Рынок труда США по итогам августа показал внушительный результат, как бы позволяя ФРС провести повышение ключевой ставки, но в то же время неделей ранее годовой отчет NonFarm Payrolls показал снижение общего количества созданных рабочих мест на 80 тысяч, а августовский отчет стал первым за 5 месяцев, который показал позитивный результат. Таким образом, вряд ли можно сказать, что рынок труда США поднимается с колен, что позволяет ФРС беспрепятственно проводить ужесточение политики. Не добавляют ясности и последние выступления представителей Монетарного комитета. Многие чиновники сообщили, что процесс дезинфляции в долгосрочном плане сохраняется. Если он сохраняется, зачем повышать ключевую ставку, если против этого резко выступает Дональд Трамп, который только спит и видит, как бы уволить еще одного нерадивого чиновника из ФРС? Также не стоит забывать и о факторе Уорша, который является протеже Трампа и который пока не доказал рынку свою независимость от Белого дома. Наиболее нейтрально настроенные эксперты считают, что в сентябре ФРС может провести так называемое «голубиное повышение ставки». Что означает это понятие? Оно означает, что ФедРезерв проведет ужесточение политики «для галочки», чтобы успокоить рынки и повысить уровень доверия к себе. Другими словами, острой нужды повышать ставку в сентябре нет, но в то же время рынки уже буквально требуют ужесточения и в случае третьего подряд отказа Комитета под руководством Уорша могут посчитать, что ФРС не держит ситуацию под своим контролем. Напомним, что Кевин Уорш еще в начале лета начал говорить о недопустимости текущих значений инфляции, что трейдеры расценили, как готовность к борьбе с нею. Однако за все лето ФРС не сделала ни одного шага в направлении ужесточения политики. Таким образом, в среду вечером решение о повышении ключевой ставки может быть принято «со скрипом» и огромными разногласиями внутри Комитета. Единогласным решение точно не будет. График «dot plot»(если будет опубликован на этот раз) лучше всего покажет истинный настрой Монетарного комитета на ближайшие год-полтора. Если прогнозные уровни ставки будут повышены, значит комитет FOMC все-таки готов не только к «голубиному ужесточению», но и к «ястребиному». В этом случае доллар может получить дополнительную поддержку. Но мы считаем, что большинство членов ФРС не будут гнать лошадей. Таким образом, с высокой долей вероятности рынок не получит подтверждений тому, что сентябрьское повышение ставки(если оно вообще случится) не станет последним. Торговые рекомендации EUR/USD: Пара EUR/USD продолжает восходящую тенденцию на 4-часовом ТФ, которая может быть началом нового витка глобального восходящего тренда на старших ТФ. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. Однако в данное время эти факторы уже не оказывают поддержки доллару. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты на коррекционных основаниях с целями 1,1496 и 1,1475. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1658 и 1,1719.Торговые рекомендации GBP/USD: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящую тенденцию. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики, но всякой сказке приходит конец. На недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать продолжение роста британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3611 и 1,3672 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целью 1,3428. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 сентября. Заседание Банка Англии: к чему готовится?

Валютная пара GBP/USD в течение вторника вновь была склонна к падению, но в то же время удержалась от него. Доллар США в последние 3-4 дня довольно активно рос, а рынок в это время, как мы уже разобрались, закладывал в цены будущее ужесточение монетарной политики ФРС, хотя он это делает на нашей памяти уже раз третий. Напомним, что еще в июне американская валюта серьезно укрепилась после нейтрального заседания ФРС, на котором Кевин Уорш впервые заговорил о недопустимости текущих значений инфляции. С тех пор инфляция замедлилась в США до 3,4%, а рынок успел еще несколько раз отработать сентябрьское ужесточение монетарной политики. В статье по EUR/USD мы уже разобрались, что логичнее всего в среду и/или четверг ожидать падения американской валюты, так как ФРС не сможет принять более «ястребиное» решение, чем то, которое рынок уже отработал. А что на счет поддержки Банка Англии? Чтобы разобраться с ответом на этот вопрос, следует вспомнить, что сегодня утром в Великобритании будет еще опубликован отчет по инфляции за август. Согласно официальным прогнозам, инфляция на Туманном Альбионе вырастет до 3,1%, что, на наш взгляд, весьма тревожный звоночек, учитывая сохранение конфликта на Ближнем Востоке, блокады Ормузского пролива и рост цен на нефть до 110$ за баррель на этой неделе. Проще говоря, ускорение инфляции в августе даст понять, что по итогам сентября, скорее всего, нужно будет ожидать нового роста темпов роста потребительских цен. Станет ли Британский регулятор ждать 4%, чтобы начать проводить ужесточение политики? Мы считаем, что настрой Банка Англии в четверг в любом случае станет более «ястребиным». Хоть Эндрю Бейли и не давал никаких гарантий в отношении сентябрьского заседания по ставке, и даже сообщил, что никакого секретного плана по повышению ставки у него нет, все же БА не может не отреагировать на новый рост инфляции и не может не понимать, что показатель, скорее всего, будет только расти. Вывод? Если в четверг не будет принято решение о повышении ключевой ставки, оно в любом случае будет принято до конца года. Так как одного повышения ставки явно не хватит для усмирения инфляции, вероятно, Банку Англии не стоит слишком тянуть с первым ужесточением. Таким образом, мы считаем, что Британский ЦБ поддержит британский фунт, который, к слову, показал в последние дни более слабое падение, чем евровалюта. На дневном ТФ также отлично видно, что текущее движение пары вниз – это с высокой долей вероятности коррекция. Если так, то ей уже давно пора завершиться. Мы считаем, что фунт стерлингов имеет прекрасные перспективы до конца года вырасти в область 1,39-1,40$. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 53 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». В среду, 16 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3428 и 1,3534. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на восходящий тренд. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупреждает о возможном завершении коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.16 сентября. Доллар хорошо укрепился перед заседанием ФРС Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 сентября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 сентября Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящую тенденцию. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики, но всякой сказке приходит конец. На недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать продолжение роста британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3611 и 1,3672 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целью 1,3428. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 сентября. Доллар хорошо укрепился перед заседанием ФРС

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника неожиданно для многих рухнула вниз на 60 пунктов еще до начала американской торговой сессии, но уже во вторник движения на рынке стали гораздо более спокойными, а доллар США фактически завершил свое трехдневное ралли. Напомним, что на прошлой неделе никаких веских причин для роста американской валюты не было. Заседание ЕЦБ оказалось полностью «ястребиным», как и ожидалось, и должно было спровоцировать рост европейской валюты. Если же рынок отработал авансом повышение ключевых ставок в Еврозоне(хотя евро не особенно рос перед заседанием), то аналогичную реакцию на заседание ФРС мы должны увидеть и на этой неделе. Ведь сейчас ни у кого нет сомнений в том, что ФедРезерв повысит ключевую ставку, а доллар как раз рос три дня подряд безо всяких локальных причин. Также отметим отчет по инфляции в США, которого рынок ждал, как Нонфармов, но который не показал ускорения или же просто отклонения от прогнозов. Поэтому пятничный рост доллара также вызывает некоторые вопросы. Общее резюме: рынок в период с четверга по понедельник активно закладывал в цены будущее ужесточение монетарной политики ФРС. Остается только разобраться с тем, чего ждать после заседания ФРС, которое состоится уже сегодня вечером? По логике вещей доллар должен упасть практически в любом случае. Если рынок заранее отработал ужесточение политики ФРС, то доллар должен упасть, так как трейдеры начнут фиксировать прибыль. Если ФРС не повысит ключевую ставку(что мы тоже допускаем), значит рынок вообще зря скупал доллар в последние дни перед заседанием. Однако можно ли уже сейчас начинать избавляться от американской валюты и нет ли какого-нибудь третьего варианта развития событий? На самом деле есть. Мы вполне допускаем, что рынок ищет новые поводы для покупок американского доллара, поэтому решение ФРС вообще неважно и используется лишь, как повод. В этом случае доллар продолжит рост, а на следующий день практически все аналитики скажут, что доллар вырос вполне закономерно, ведь ФРС ужесточила монетарную политику. Про трехдневный рост тогда уже никто не вспомнит. В очередной раз мы хотим отметить, что объяснить любое движение постфактум не составляет особого труда. Нужно лишь выбрать подходящие факторы. А вот спрогнозировать движение заранее – сложная задача. Мы считаем, что, помимо заседания ФРС, которое может стать «ястребиным», у доллара нет никаких причин для роста. Поэтому считаем, что после того, как будут оглашены результаты заседания, американская валюта возобновит падение. Пара EUR/USD скорректировалась в последние недели ровно на 50% от последнего витка роста, который можно полностью увидеть на дневном ТФ. Облако Ишимоку на том же ТФ было преодолено. Фундаментальный фон не поддерживает доллар, геополитика – тоже. Поэтому мы относимся к последнему росту американской валюты также, как и раньше – как к коррекции. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 15 сентября составляет 47 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1496 и 1,1590 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI во второй раз зашел в область перепроданности, что предупреждает о завершении нисходящей коррекции. Также сформирована «бычья» дивергенция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 16 сентября. Заседание Банка Англии: к чему готовится? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 сентября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 сентября Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящую тенденцию на 4-часовом ТФ, которая может быть началом нового витка глобального восходящего тренда на старших ТФ. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. Однако в данное время эти факторы уже не оказывают поддержки доллару. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты на коррекционных основаниях с целями 1,1496 и 1,1475. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1658 и 1,1719. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс