|
EUR/USD. Простые советы для начинающих трейдеров
Начинающим трейдерам я советую торговать по наиболее часто встречающимся волновым структурам. Каждый, кто изучал волновой анализ хотя бы поверхностно, знает, что импульсные структуры – это пять волн, коррекционные структуры – три волны. После завершения импульсной структуры начинается коррекционная и наоборот. Безусловно, на реальном рынке далеко не всегда встречаются стандартные структуры, но когда они встречаются, начинающие трейдеры вполне могут торговать по ним. На текущий момент мы имеем дело со структурой, которая может принять пяти волновой вид. Мы увидели четкую коррекцию на три волны, которая может быть идентифицирована, как 2 или b. Cледовательно, после ее завершения началось построение новой импульсной структуры. Первая волна этой структуры получилась весьма протяженной и не имеет внутри коррекционных волн. Следовательно, коррекционная волна может начаться в ближайшее время. Однако неудачная попытка прорыва отметки 1,1365, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, привела к отскоку лишь на 50 пунктов. Уже сегодня эта отметка может не выдержать натиска продавцов, а это значит, что падение инструмента будет продолжено. Вновь без четких причин. Также хочу напомнить, что новостной фон нередко оказывает сильное влияние на волновую разметку. В данное время сложно поверить в дальнейшее укрепление американской валюты, исходя из новостного фона. В последние недели волновая разметка допускала рост инструмента EUR/USD, но новости утянули цену вниз. Новости закончились, а американская валюта продолжает крепнуть. Новостной фон Новостной фон на прошлой неделе был достаточно слабым, что не помешало американской валюте пользоваться спросом. В первые два дня новой недели спрос на валюту США все также растет. Участники рынка продолжают отыгрывать фактор ужесточения денежно-кредитной политики FOMC, который и тянет инструмент EUR/USD на «дно». Самое неприятное в сложившейся ситуации то, что непонятно, когда рынок закончит отыгрывать именно этого фактор. И когда в силу вступят другие факторы? Напомню, что ЕЦБ уже дважды провел ужесточение денежно-кредитной политики, что рынком во внимание принято не было. Следовательно, этот фактор вполне может быть отыгран в будущем. На этой неделе в США выйдет минимум четыре важных отчета, а помимо них еще и отчет по инфляции в Евросоюзе, который тоже имеет значение. Следовательно, минимум пять отчетов, каждый из которых может быть проигнорирован, если окажет поддержку евро, и отыгран с двойной силой, если поддержит доллар. На данный момент отметка 1,1365 держит цену из последних сил, но я пока не вижу никакого желания у рынка покупать евро. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю коррекционный сценарий и исхожу из отметки 1,1365. До тех пор, пока цена располагается выше нее, я ожидаю построения минимум коррекционной волны. Однако, похоже, что понадобятся очень сильные новости для европейской валюты, чтобы она начала расти в цене. Текущая понижательная структура рано или поздно будет завершена, но пока принимает очень протяженный вид. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках понижательного участка тренда, который может принять, как трехволновой, так и пятиволновой вид. После снижения на 280 базовых пунктов логично ожидать построения коррекционной волны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1365, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка зафиксировать часть прибыли по сделкам на продажу, что может привести к росту инструмента к отметкам 1,1420 и 1,1470, что приравнивается к 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. Прорыв отметки 1,1365 укажет на готовность рынка к падению к отметке 1,1274. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 14 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Нервотрепка сохраняется
Цены на нефть сегодня немного снизились после уверенного роста, что было напрямую связано с отсутствием прогресса в американо-иранских переговорах.Нефть марки Brent преодолела отметку в 107 долларов за баррель после незначительного снижения на предыдущей сессии, тогда как West Texas Intermediate торгуется в районе 93 долларов. Иранские официальные лица в частном порядке выразили вчера глубокий пессимизм относительно перспектив заключения соглашения о прекращении боевых действий с Вашингтоном и возобновлении судоходства через Ормузский пролив до промежуточных выборов в США в ноябре. Этот настрой усилился после того, как президент США Дональд Трамп отклонил предложение о полном восстановлении навигации по этому стратегическому водному пути в течение семи дней.Тем временем Саудовская Аравия восстановила примерно лишь половину объемов прокачки по своему транснациональному трубопроводу Восток-Запад — жизненно важной артерии, позволяющей обходить Ормузский пролив. Это произошло после того, как удары беспилотников в начале месяца полностью остановили его работу. По данным разных источников, потоки к Красному морю уже достигли как минимум 3,5 миллиона баррелей в сутки.И хоть геополитические риски по-прежнему колоссальны, но рынок усвоил простую истину: запасы нефти всегда находят путь к потребителю. Сейчас мы не видим устойчивого ценового ралли, которое было бы неизбежно, если бы трейдеры всерьез опасались неминуемого и существенного ухудшения физического предложения. Очевидно, что по итогам сентября котировки нефти вырастут третий месяц подряд на фоне эскалации напряженности между США и Ираном, сбоев в работе обходного маршрута для Саудовской Аравии и вероятных ограничений на экспорт дизельного топлива со стороны Вашингтона. С начала года Brent подорожала более чем на 70% — на фоне конфликта на Ближнем Востоке, который длится уже более семи месяцев.Спред между ближайшими контрактами на Brent расширился до более чем 7 долларов за баррель, тогда как в конце прошлого месяца он составлял менее 1 доллара. Такая конфигурация — так называемая бэквордация — является классическим признаком напряженного рынка. В Европе нефть марки Brent с фиксированной ценой, служащая главным эталоном физического рынка, также торгуется с существенной премией к фьючерсам.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $96. Это позволит нацелиться на $100 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $104. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $92. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $89 с перспективой выхода на $87.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 14 часов назад
ИнстаФорекс
| |
$4000 – новая реальность
Цена на золото продемонстрировала небольшой отскок, подорожав на 0,6% и превысив отметку в 4100 долларов за унцию. Этот небольшой рост стал ответной реакцией на падение котировок на 4% в ходе предыдущей сессии, когда металл обновил более чем семинедельный минимум. Поддержку драгоценному металлу оказала стабилизация распродажи казначейских облигаций США: доходность 10-летних бумаг закрепилась на уровне 5,23% после резкого скачка до 19-летнего максимума, вызванного угасанием надежд на дипломатический прорыв на Ближнем Востоке.Нефть марки Brent также продолжила восходящий тренд, дорожая второй день подряд. Импульс котировкам придали сообщения о том, что иранские официальные лица в частном порядке выражают глубокий пессимизм относительно возможности заключения соглашения о прекращении боевых действий с Вашингтоном до промежуточных выборов в США в ноябре. Очевидно, что сентябрь оказался для золота разочаровывающим месяцем: цена упала почти на 7%, несмотря на то, что в начале месяца металл торговался в районе 4510 долларов за унцию. Давление на котировки оказало решение Федеральной резервной системы, впервые с 2023 года повысившей процентную ставку для борьбы с устойчивой инфляцией, а также сигналы о возможности дальнейшего ужесточения политики. Высокие цены на энергоносители лишь усиливают давление на регулятора, что создает препятствие для не приносящих дохода драгоценных металлов. В настоящее время инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставки в октябре примерно в 70%.Золото также утратило важный уровень поддержки в районе 4230 долларов. Если доходность американских облигаций останется высокой, то область около 4000 долларов, наблюдаемая в июне-июле, станет следующим серьезным психологическим и техническим испытанием для металла.Глава Федеральной резервной системы Лиза Кук в понедельник предупредила, что будущий рост производительности труда, обусловленный внедрением искусственного интеллекта, может оказаться недостаточным для компенсации краткосрочного ценового давления. По ее словам, это может привести к ускорению инфляции во всей экономике, что в текущих условиях плохо для золота, хотя раньше было бы наоборот.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4186. Это позволит нацелиться на $4249 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4304. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4124. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4062 с перспективой выхода на $4047.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 14 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Серьезный удар по позициям
Мировые фондовые рынки рухнули вчера к недельному минимуму на фоне стремительного скачка цен на нефть и усиливающихся ожиданий очередного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, что подтолкнуло доходность казначейских облигаций к многолетним вершинам.Ключевой барометр мировых рынков — индекс MSCI All Country World Index — снизился на 0,2%, опустившись до самой низкой отметки с 18 сентября, тогда как азиатские акции потеряли 1%. Фьючерсы на Nasdaq 100 просели на 0,4%, предвещая новые потери на Уолл-стрит после обвала, спровоцированного падением технологических гигантов в понедельник. В Азии котировки казначейских облигаций стабилизировались после обвала на нью-йоркской сессии. Доходность 10-летних бумаг США прибавила один базисный пункт, достигнув 5,25%, после того как в понедельник она взлетела до рекордных с 2007 года уровней. Доходность 30-летних облигаций поднялась на один пункт до 5,56%, а доллар слегка укрепился против большинства основных валют.Настроения инвесторов омрачила нефть марки Brent, второй день подряд дорожающая на фоне угасания надежд на скорый дипломатический прорыв на Ближнем Востоке. Поскольку ФРС сосредоточена на инфляционной составляющей своего мандата, скорей всего шансы на повышение ставок будут только увеличиваться, что будет давить на фондовый рынок. В других сегментах рынка золото подорожало на 0,3% до 4130 долларов за унцию после падения почти на 4% в понедельник. Серебро стабилизировалось у отметки 60,60 доллара за унцию. Китайские акции практически не изменились после того, как страна подала самый сильный на сегодняшний день сигнал о готовности действовать более оперативно для противодействия углубляющемуся замедлению экономического роста. Правительство пообещало ввести новые меры поддержки экономики. Трейдеры также будут сегодня пристально следить за насыщенным блоком экономических данных США на этой неделе, стремясь понять, остается ли экономика достаточно крепкой для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Во вторник ожидаются публикации по индексу потребительского доверия и данным JOLTS за август, за которыми последуют цифры по потребительским расходам и инфляции.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7698. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7718. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7737, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7679. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7656 и откроет дорогу к $7631.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 15 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Толпа словила панику
По всей видимости вчера толпа словила панику. Снижение Биткоина ниже уровня 83 000 заставило краткосрочных холдеров продать порядка 23 000 биткоинов на сумму около $1,9b.Подобный всплеск активности краткосрочных держателей (STH) — тех, кто удерживает монеты менее 155 дней, — является классическим маркером капитуляции. Перемещение 23 000 BTC на биржи в состоянии убытка говорит о том, что страх перед дальнейшим падением перевесил надежду на возврат к пиковым значениям. Это не просто техническая транзакция, а психологический сдвиг: трейдеры, купившие на высоких уровнях, фиксируют убыток, чтобы избежать еще большего убытка, если цена продолжит снижение. Важно отметить, что метрика отражает лишь перевод средств, а не мгновенную продажу. Часть этих монет могла быть размещена на биржах для установки стоп-лоссов или использования в маржинальной торговле. Однако историческая статистика показывает, что в 70-80% случаев такой перевод предшествует реальной продаже в течение 24-48 часов. Это создает дополнительное давление на рынок, так как ликвидность на стороне продавцов растет, а покупатели, наблюдая за потоком, занимают выжидательную позицию. В текущей ситуации ключевым фактором становится не сам факт продажи, а скорость реакции рынка. Если крупные держатели (long-term holders) не начнут активно выкупать этот объем, падение может ускориться. Но если цена стабилизируется в ближайшие дни, часть переведенных монет вернется в холодные кошельки, так как продажа на локальном дне часто оказывается невыгодной. Пока же рынок находится в фазе повышенной волатильности, где действия STH являются главным индикатором краткосрочного настроения.Важно учитывать, что поведение STH часто опережает более масштабные движения. Их капитуляция может стать той самой точкой, где локальное дно формируется быстрее, чем ожидает большинство. Опытные трейдеры нередко рассматривают подобные всплески убыточных переводов как сигнал к постепенному набору позиции, поскольку панические продажи истощают продавцов и создают предпосылки для разворота.Тем не менее, игнорировать риск дальнейшего снижения нельзя. Если за этими 23 000 BTC последует вторая волна, инициированная среднесрочными инвесторами, ликвидность может иссякнуть, а цена уйдет к уровням, которые многие считают поддержкой, но которые на деле окажутся лишь промежуточными.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $84 900, который открывает прямую дорогу на $87 000, а там уже и рукой подать до уровня 89 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $83 000. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $81 300. Самой дальней целью будет область $79 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2710 открывает прямую дорогу на $2770. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2872, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2648. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2578. Самой дальней целью будет область $2486. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 15 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Ситуация довольно проблемная
После вчерашней распродажи рынок продемонстрировал небольшое восстановление: биткоин и эфир отскочили вверх, вернув часть потерянных позиций, сохранив за собой шансы на продолжение бычьего тренда.Это движение поддержало общий оптимизм, хотя волатильность остается повышенной. На этом фоне корпоративные покупатели продолжают наращивать резервы. Компания BitMine, основанная Томом Ли из Fundstrat, приобрела на прошлой неделе еще 17 362 ETH. Теперь на ее балансе сосредоточено более 6 млн ETH, что составляет около 4,9% от общего предложения актива. Заявленная цель компании — довести долю до 5% всего эфира. Сам Том Ли, глава Fundstrat и BitMine, прогнозирует, что четвертый квартал 2026 года станет отправной точкой одного из крупнейших бычьих рынков в истории криптовалют. Его уверенность подкрепляется и действиями других институционалов. Параллельно Strategy приобрела 1 665 BTC, увеличив свой портфель до 847 666 монет. Такие объемы накоплений со стороны крупных игроков подтверждают, что текущая коррекция воспринимается как возможность для долгосрочных вложений, а не как сигнал к выходу. На фоне этих покупок особое внимание привлекает динамика открытого интереса на фьючерсных рынках. Он не только не снизился, но и продолжает расти, что указывает на приток новых средств, а не на закрытие существующих позиций. Это важный индикатор, который отличает текущую фазу от простого технического отскока.Институциональные стратегии также смещаются в сторону долгосрочного удержания. Средний срок хранения монет на крупных кошельках увеличивается, а количество переводов на биржи остается на минимальных уровнях за последние месяцы. Это свидетельствует о том, что крупные держатели не планируют фиксировать прибыль на текущих значениях.В краткосрочной перспективе рынок, вероятно, сохранит боковое движение с постепенным смещением к верхней границе диапазона. Однако устойчивость бычьего тренда будет напрямую зависеть от способности покупателей удержать ключевые уровни поддержки в случае очередной волны волатильности.По биткоину план строится вокруг коридора между поддержкой 83700 и сопротивлением 84200, за пределами которого лежат более далёкие ориентиры, 83100 снизу и 84800 сверху. Я разбираю два зеркальных направления, и в каждом из них есть сценарий на пробой и сценарий на отбой.Для покупок первый вариант возникает, когда цена выходит выше 84200 и закрепляется над этим уровнем. Я вхожу в лонг только если она держится выше 50-дневной скользящей средней, а индикатор Awesome находится выше нуля. Целью служит 84800, где я фиксирую прибыль и допускаю разворот в короткую позицию на откат. Второй вариант работает в обратной ситуации, когда цена уходит ниже 83700, но закрепиться под ним не может и возвращается назад, то есть пробой вниз оказывается ложным. Тогда я покупаю на этом возврате, первой целью считаю 84200, а если цена удержится выше, расширяю ориентир до 84800.Для продаж картина зеркальная. Если цена проходит под 83700 и подтверждает пробой закреплением, а скользящая средняя расположена выше цены и Awesome ушёл ниже нуля, я рассматриваю шорт с целью 83100. Когда же цена поднимается выше 84200, но удержаться там не может и возвращается под уровень, пробой вверх не подтверждён, и я продаю на этом возврате. Сначала цель 83700, затем при сохранении слабости 83100.По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Коридор здесь заметно уже, между поддержкой 2695 и сопротивлением 2716, а дальние ориентиры находятся на 2665 снизу и 2739 сверху.На покупку сценарий пробоя срабатывает, если цена закрепляется выше 2716 при условии, что она находится над 50-дневной скользящей средней, а Awesome выше нуля. Цель 2739, там я забираю прибыль и присматриваюсь к шорту на откат. Отбойный вариант нужен, когда цена прокалывает 2695 вниз, но под уровнем не задерживается и возвращается выше. Покупаю на этом возврате, сначала с целью 2716, затем при удержании 2739.На продажу пробойный сценарий начинается с закрепления цены ниже 2695, когда скользящая средняя стоит выше цены, а Awesome опустился ниже нуля. Цель тогда 2665. Отбойный вариант я рассматриваю после выхода выше 2716 без закрепления и возврата под этот уровень. Продаю на возврате с целью 2695, а затем при сохранении давления 2665.Оба индикатора, скользящая средняя и Awesome, остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение я принимаю только после того, как цена реально подтвердит обозначенные уровни.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 15 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Спрос на доллар никуда не делся. Видеопрогноз на 29 сентября
Главным событием дня для фунта стало выступление Дэйва Рамсдена, допустившего более раннее повышение ставки Банка Англии на фоне ускоряющегося инфляционного давления от энергоносителей и войны в Иране, тогда как жёсткая риторика Кристин Лагард лишь подтвердила уже заложенные в рынок ожидания и не дала евро новой поддержки. Отказ Трампа от предложенного Ираном перемирия подтолкнул нефть вверх и добавил спросу на доллар геополитическую составляющую, усилив давление на обе европейские валюты. В ближайшие сессии внимание рынка сместится на выступления представителей ФРС и Банка Англии, а также на индекс потребительского доверия в США, и, если эти данные подтвердят силу американской экономики, спрос на доллар против евро и фунта, вероятно, сохранится.
Точки входа по паре EURUSD:
Прорыв уровня 1.1386 может привести к росту евро в район 1.1410 и 1.1433
Прорыв 1.1356 может привести к распродажам евро в район 1.1335 и 1.1312
Точки входа по паре GBPUSD:
Прорыв уровня 1.3271 может привести к росту фунта в район 1.3293 и 1.3319
Прорыв 1.3233 может привести к распродажам фунта в район 1.3206 и 1.3182
Точки входа по паре USDJPY:
Прорыв уровня 157.40 может привести к росту доллара в район 157.69 и 157.97
Прорыв 157.05 может привести к распродажам доллара в район 156.73 и 156.39Еврозона:
Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании
Объем чистых займов частным лицам в Великобритании
Изменение объёма агрегата M4 денежной массы в Великобритании
Член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речью
Президент Бундесбанка Йоахим Нагель выступит с речью
Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью
США:
Индекс цен на жилье
Индикатор потребительской уверенности
Член FOMC Мишель Боуман выступит с речью
Член FOMC Майкл С. Барр выступит с речью
Член FOMC Кристофер Уоллер выступит с речью
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 15 часов назад
ИнстаФорекс
| |
AUD/USD: РБА единогласно поднял ставку, но австралийцу это не помогло
Резервный банк повысил ставку на 25п до 4.60% единогласным решением, как и ожидалось. Это четвёртое повышение с начала года, доведшее совокупное ужесточение до 100 пунктов. Ключевой сигнал содержится в сопроводительном заявлении. РБА прямо признал, что «некоторые из восходящих рисков для инфляции, обозначенные в августе, материализуются». Регулятор выделил три источника давления: расширение ближневосточного конфликта и рост мировых цен на энергоносители, скачок цен на технологические товары, связанный с инвестициями в искусственный интеллект, и сохраняющееся давление на внутренние мощности экономики. Отдельно отмечено, что рост цен на топливо уже частично переложен на стоимость других товаров и услуг. Риторика осталась жёсткой, РБА заявил, что «сделает всё необходимое» для возврата инфляции к цели, включая дальнейшее повышение ставки. Однако в формулировках появилась важная деталь — регулятор больше не называет конкретный срок возврата инфляции к середине целевого диапазона, что может указывать на снижение уверенности в собственных прогнозах. Данные по занятости за август преподнесли неприятный сюрприз. Уровень безработицы подскочил до 4.6% — максимального значения с ноября 2021 года, превысив прогнозы рынка, число безработных выросло на 28 тыс. Весь прирост занятости был обеспечен частичной занятостью (+46 000), тогда как полная занятость сократилась на 6 000. РБА в своём заявлении признал, что «условия на рынке труда ослабли в целом, как и ожидалось», и что опережающие индикаторы «в целом стабильны». Однако этот тезис плохо согласуется с фактическим скачком безработицы до уровня, который сам регулятор ранее прогнозировал лишь на конец года. Ключевые события ближайших недель — пресс-конференция Буллок, данные по инфляции в США и дальнейшая динамика цен на нефть определят, куда AUD/USD двинется дальше. Чистая короткая позиция по AUD увеличилась за отчетную неделю на 0.56 млрд. до -3,336 млрд, расчетная цена уходит вниз от долгосрочной средней. В предыдущем обзоре мы предположили, что даже если РБА и поднимет ставку, то эффект от такого решения будет ограниченным, а снижение AUD/USD продолжится. Действительно, пара после короткого раздумья ушла вниз, сценарий движения к 0.6866 становится приоритетным, для возврата на траекторию роста оснований все меньше. Это может произойти в случае резкого роста спроса на рисковые активы, но, как показало время, рассчитывать на мирное решение конфликта между США и Ираном не приходится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 15 часов назад
ИнстаФорекс
| |
GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс
Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3249 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Однако до падения пары дело так и не дошло.Вчера фунт получил кратковременную поддержку после выступления представителя Банка Англии Дэвида Рамсдена, однако удержать набранные позиции валюте не удалось. Политик открыто допустил, что регулятор может пойти на повышение ставки, если инфляционное давление в экономике продолжит нарастать, и такая формулировка сама по себе выглядела достаточно ястребиной для рынка. Впрочем, эффект от этих слов оказался недолгим. Уже во второй половине дня похожие по тону жесткие комментарии прозвучали и со стороны представителей ФРС, и это быстро нивелировало утренний импульс по фунту. Ястребиная риторика по доллару в моменте перевесила британские сигналы, и пара GBP/USD вновь оказалась под давлением продавцов. На мой взгляд, этот эпизод хорошо показывает, что даже явно позитивные для фунта заявления не гарантируют устойчивого роста.Сегодняшняя статистика по ипотеке и потребительскому кредитованию, скорее всего, покажет замедление, отражая охлаждение рынка недвижимости и осторожность заемщиков на фоне высокой ставки. Данные по денежному агрегату M4 также вряд ли преподнесут сюрприз, поскольку рост денежной массы остается сдержанным. Однако эти показатели носят вторичный характер и не определят краткосрочную динамику пары GBP/USD. Ключевым событием станет выступление Кэтрин Манн. Ее риторика традиционно отличается жесткостью, что уже не раз оказывало поддержку фунту. Если она подтвердит приверженность борьбе с инфляцией и укажет на необходимость сохранения ограничительной политики дольше, чем ожидает рынок, это может спровоцировать новый виток покупок стерлинга.В случае сохранения позитивного фона фунт может протестировать локальные максимумы, но для более крупного роста необходима поддержка и со стороны макроэкономических данных.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3245 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3265 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3265 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после жесткой позиции политиков. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3233 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3245 и 1.3265.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3233 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3215, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3245 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3233 и 1.3215.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 15 часов назад
ИнстаФорекс
| |
USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс
Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.29 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары.Несмотря на все сложности у иены, пока ей удается отбиваться от сильного доллара. Однако слабость иены остается серьезной проблемой, и Япония и США будут поддерживать тесный контакт, стремясь сохранить упорядоченность валютного рынка. Об этом вчера заявила министр финансов Сацуки Катаяма. По мнению политика Японии продолжит поддерживать тесную связь между японскими и американскими финансовыми властями и работать над поддержанием упорядоченной обстановки на валютном рынке. Отмечу, что в последнее время японская иена торгуется на уровнях, невиданных с 1980-х годов. Это хорошая новость для туристов, но головная боль для экономики. В последнее время в дело вмешивается США. Катаяма заявила, что провела телефонный разговор со Скотом Бессентом, министром финансов США, в ходе которого оба чиновника подтвердили взаимную обеспокоенность по поводу недооценки иены и договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества. Полагаю, что иена будет торговаться на текущих уровнях до тех пор, пока рынок не решит, что опасность интервенции миновала. Это может произойти, если риторика японских властей смягчится или если на практике окажется все не так, как обещают власти.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.57 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.06 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.06 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.57 и 158.06.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.25 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.75, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.57 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.25 и 156.75.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 15 часов назад
ИнстаФорекс
| |
EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс
Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1365 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.1365 привел к реализации сценария №2 на покупку евро, что вылилось в рост пары на 15 пунктов.Вчерашние заявления европейских политиков не помогли евро. Президент ЕЦБ Кристин Лагард высказалась довольно ясно и в отношении роста доходности облигаций, и в отношении будущего курса денежно-кредитной политики, но этого оказалось недостаточно. Ставка на доллар и сохраняющийся разрыв доходностей между США и еврозоной всё равно сделали своё дело и удержали давление на EUR/USD. Полагаю, что дело не в содержании речи Лагард, а в том, что рынок уже смотрит на доллар как на более сильный актив. Пока доходности в США растут быстрее, чем в еврозоне, любые слова главы ЕЦБ будут восприниматься как фон, а не как повод для покупки евро. Евро сегодня вновь остаётся без макростатистики по еврозоне, и это уже не первый день подряд, когда трейдерам не за что зацепиться в календаре публикаций. В такой ситуации фокус закономерно смещается с цифр на слова, а именно на риторику европейских чиновников, поскольку именно она в отсутствие данных задает тон торгам по паре. Сегодня на повестке дня сразу два выступления, президента Бундесбанка Йоахима Нагеля и главы ЕЦБ Кристин Лагард. От Лагард, на мой взгляд, вряд ли стоит ждать чего-то принципиально нового, ее позиция по денежно-кредитной политике и так хорошо считывается рынком, и вероятнее всего она снова ограничится осторожными общими формулировками без явных сигналов по дальнейшим шагам регулятора. А вот к словам Нагеля я бы отнесся куда внимательнее. Он традиционно придерживается более жесткой, ястребиной риторики внутри совета управляющих ЕЦБ, и, если сегодня его тон вновь окажется бескомпромиссным, это может напомнить рынку, что не все члены регулятора настроены на дальнейшее смягчение политики. Такой сигнал способен хотя бы временно охладить продавцов и притормозить снижение единой валюты, даже если решающего перелома тренда он не обеспечит.В целом же евро остается заложником общего настроя по доллару и ожиданий относительно траектории ставок по обе стороны Атлантики, и пока в календаре не появится значимая статистика, именно словесные интервенции чиновников будут определять направление движения пары в моменте.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1368 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1391. В точке 1.1391 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь после ястребиного тона политиков. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1355 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1368 и 1.1391.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1355 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1334, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при мягкой позиции Лагард. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1368 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1355 и 1.1334.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 15 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Доллар не оставил шансов
По итогам вчерашнего дня европейская валюта продолжила снижение против доллара и вернулась к недельным минимумам, тогда как фунт продемонстрировал большую устойчивость и в целом удержал свои позиции. Макростатистики по еврозоне и Великобритании не выходило, поэтому направление задавали заявления центробанков, и здесь позиции регуляторов разошлись достаточно заметно.Жёсткая риторика Кристин Лагард уже заложена в котировки, поэтому евро от неё поддержки не получил. Показательно, что рынок реагирует не на сам факт жёсткости ЕЦБ, а на её изменение относительно ожиданий, а изменения вчера не случилось. Проигравшей стороной в этой ситуации осталась именно европейская валюта: рынок ждал сюрприза, а получил подтверждение уже известной позиции.С фунтом история сложилась иначе. Дэйв Рамсден допустил повышение ставки Банка Англии, и это уже не рядовое заявление: если раньше расклад голосов внутри Комитета составлял 6 против 3, то теперь сам Рамсден сдвинулся в сторону более решительного повышения. По его словам, без войны в Иране ставка сейчас была бы ниже на 0,5 процентного пункта, а давление на инфляцию продолжит нарастать на фоне подорожания энергоносителей. Фунт отреагировал на это ростом в начале европейской сессии, выиграв там, где евро проиграл.Геополитика добавила давления на обе валюты. Трамп отверг предложение Ирана о семидневном перемирии, рассчитывая на продолжение переговоров на своих условиях, и рынок отреагировал классической связкой: доллар начали покупать, золото снизилось, а нефть пошла вверх. Рост нефтяных котировок на фоне сохраняющейся напряжённости вокруг Ормузского пролива усиливает инфляционные риски и подпитывает ожидания дальнейшего повышения ставок Федеральной резервной системой, а это уже прямая поддержка доллару против евро и фунта.Сегодня в первой половине дня выйдут данные по Великобритании: число одобренных заявок на ипотечные кредиты, по прогнозу, вырастет до 57 тысяч после 56 тысяч в августе, а месячный прирост денежного агрегата M4 ожидается на уровне 0,1% против сокращения на 0,3% месяцем ранее. Едва ли эта статистика всерьёз изменит настроения: даже вчерашние заявления Рамсдена рынок отыграл быстро, и фунт после первоначального роста вернулся к снижению против доллара.По еврозоне ожидаются новые выступления Кристин Лагард и других представителей ЕЦБ, и здесь особый интерес представляет позиция президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. Полагаю, она окажется не менее жёсткой, чем у Лагард, а значит, шансы евро на коррекцию в первой половине дня сохранятся лишь ситуативно. В США фокус сместится на данные по рынку труда и индекс потребительского доверия, который, по прогнозу, вырастет в сентябре до 90,1 пункта с 89,4 месяцем ранее; превышение прогноза станет дополнительным аргументом в пользу доллара против рисковых валют и активов. Индекс цен на жильё за июль как запаздывающий показатель вряд ли повлияет на рынок. Заявления представителей ФРС Гулсби, Барра, Уильямса и Уоллера, а также членов Банка Англии Кэтрин Манн и Мартина Тейлора способны определить направление до конца дня, и если евро с фунтом не получат от них поддержки, спрос на доллар, скорее всего, сохранится.По EUR/USD на часовом графике для покупок рассматриваю уровень 1,1356: ложный пробой открывает длинные позиции с целью на середину бокового канала 1,1386. Пробой и закрепление выше расширяют движение к верхней границе канала 1,1410, где при ложном пробое ищу короткие позиции с расчётом на 15-20 пунктов; продажу от отскока к 1,1433 рассматриваю с той же целью. Короткие позиции от 1,1386 и 1,1410 работают только при формировании ложного пробоя, а цель продавцов остаётся прежней — уровень 1,1356, который уже дважды тестировался. Пробой и закрепление ниже открывают дорогу к 1,1335, а более дальней целью выступает поддержка 1,1312, откуда при ложном пробое рассматриваю покупки на отскок в 15-20 пунктов. Длинные позиции от 1,1335 и 1,1356 действуют по тому же принципу ложного пробоя.По GBP/USD фунт пока увереннее держится середины бокового канала на 1,3233: ложный пробой даёт основания для покупок с целью 1,3271, откуда вчера уже действовали продавцы. Короткие позиции от 1,3271 рассматриваю только при ложном пробое. Если рост фунта получит продолжение, коррекция способна расшириться до 1,3293 и 1,3319, где при отскоке буду искать продажи с расчётом на 25 пунктов, а короткие позиции от этих уровней снова требуют ложного пробоя. Обратный сценарий — возврат к 1,3233, его пробой и закрепление ниже — откроет дорогу к минимуму прошлой недели 1,3206, где ожидаю покупателей, но также только при ложном пробое; более консервативные покупки на отскок рассматриваю в районе 1,3182 и 1,3137 с целью в 15-20 пунктов.В сухом остатке позиция регуляторов расходится: Банк Англии через Рамсдена сдвигается к более раннему повышению ставки, тогда как ЕЦБ повторяет уже известную жёсткую риторику без новых сигналов. На этом фоне не исключаю, что фунт в ближайшие сессии будет держаться увереннее евро, а доллар в целом сохранит покупательский спрос благодаря сочетанию геополитической премии и ожиданий по ставке ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 15 часов назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на европейскую сессию 29 сентября. Покупатели не справляются с давлением
Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3258 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и прорыв 1.3258 произошли, но без обратного теста в рынок войти у меня так и не получилось. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.3271 привел к продажам фунта, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера фунт отреагировал ростом на выступление Дэвида Рамсдена, представителя Банка Англии, однако удержать за собой инициативу так и не получилось. Политик прямо допустил повышение ставки Банка Англии, если давление на инфляцию продолжит расти. Он также заявил, что без войны в Иране ставка была бы минимум на 0,5% ниже. Уже во второй половине дня аналогичные ястребиные заявления со стороны представителей ФРС быстро вернули давление на пару GBP/USD. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании, объему чистых займов частным лицам, а также данные по изменению объёма агрегата M4 денежной массы. Но куда более важным будет выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн. Ее жестка позиция аналогичная позиции Рамсдена может вновь вернуть спрос на британский фунт.В случае медвежьей реакции на выступление, проявления покупателей ожидаю в районе новой поддержки 1.3233. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление к 1.3271, выше которого забраться вчера так и не удалось. Пробитие этого уровня с обратным тестом снизу вверх снесёт стопы продавцов и усилит позиции быков, открывая путь к 1.3293 — рубежу, где, на мой взгляд, сопротивление со стороны медведей заметно возрастёт. Завершающей точкой всего плана станет уровень 1.3319. Именно там намерен зафиксировать прибыль по длинным позициям. Если тон Манн не устроит трейдеров, куда более правдоподобным сценарием мне кажется дальнейшее снижение пары. В случае отсутствия активности на 1.3233, контроль над рынком сохраняют продавцы, и котировки движутся дальше вниз к поддержке 1.3206. Работать на покупку в этой точке я буду строго по прежнему алгоритму, дожидаясь исключительно подтверждённого ложного пробоя, без исключений. Альтернативный план предусматривает вход сразу от минимума 1.3182, но здесь ставка делается лишь на небольшой отскок в пределах 20-25 пунктов внутри торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на все попытки роста, инициатива все также сохраняется в руках у продавцов. Если очередные выступления политиков поддержат фунт, задача медведей сведётся к простому удержанию ближайшего сопротивления 1.3271, образованного по итогам вчерашнего дня. Открывать там новые шорты имеет смысл лишь при формировании ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше. Целью выступит ближайшая поддержка 1.3233, где сейчас и ведется торговля. Развитие сценария в случае пробития этого диапазона выглядит куда серьёзнее для покупателей: последующий тест снизу вверх снесёт стоп-приказы и распахнёт дорогу к поддержке 1.3206. Финальным ориентиром здесь выступает область 1.3182, именно там и планирую фиксировать прибыль. Другой возможный расклад предполагает, что GBP/USD всё-таки развернётся к росту, а продавцы у 1.3271 останутся пассивными. В этом случае у покупателей появится шанс на более заметную коррекцию вверх, и с продажами разумнее повременить до подхода к более значимому сопротивлению на 1.3293, где шорты я снова буду открывать исключительно при ложном пробое. А если и этот уровень не даст нисходящего импульса, вариант с продажами на отскок рассмотрю уже от 1.3319, рассчитывая при этом лишь на скромную коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. По свежему COT чистая короткая позиция спекулянтов по фунту выросла с ?58 715 до ?82 568. Около 62% сдвига пришлось на закрытие лонгов (?14 876) и лишь около 38% на новые шорты (+8 977). Коммерческие трейдеры при этом покупали: нетто выросло с +57 065 до +87 680. Открытый интерес упал на 22% до 244 925, но это почти целиком сжатие категории мелких трейдеров, и, скорее всего, такое же техническое, как по евро. Напомню, что Банк Англии сохранил ставку 3,75%, но трое из девяти членов комитета голосовали за 4%, а Бейли допустил повышение, если энергорынок не успокоится. Я считаю, что давление на фунт сохранится, пока доходности в США высокие.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3233.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 15 часов назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: план на европейскую сессию 29 сентября. Заявления политиков не помогли евро
Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1386 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1386 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары на 15 пунктов. Во второй половине дня история с уровнем 1.1386 повторилась, что позволило утянуть с рынка еще порядка 20 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние заявления европейских политиков не помогли европейской валюте. Даже несмотря на то, что президент ЕЦБ Кристиан Лагард высказалась довольно ясно в отношении роста доходности облигаций и будущего курса денежно-кредитной политики, ставка на американский доллар и разрыв доходностей все же сделали свое дело, что сохранило давление на пару EUR/USD. К сожалению, сегодня снова нет никакой статистики по еврозоне, так что акцент и дальше будет на выступлениях европейских политиков. Ожидается речь президента Бундесбанка Йоахима Нагеля и президента ЕЦБ Кристин Лагард. Вряд ли от Лагард мы услышим что-то новое, а вот Нагеля стоит послушать. Его ястребиный тон может на время остановить падение европейской валюты.Если реакция на заявления окажется негативной для евро, ловить покупки имеет смысл только в момент ложного пробоя вблизи поддержки 1.1356. Именно эта отметка станет для меня сигналом к формированию длинной позиции, а первым ориентиром на пути наверх я обозначу зону 1.1386. Логика дальнейших действий довольно простая, после прохождения этого рубежа и возврата котировок сверху вниз для повторного теста открывается возможность нарастить объем позиции, а следующей целью станет уровень 1.1410, где продавцы вновь могут попытаться перехватить инициативу. Фиксировать прибыль по всему сценарию я планирую у отметки 1.1433, она выступает предельной точкой роста в рамках этого расклада. Если же покупатели не проявят активности возле 1.1356 и пара продолжит снижение, преимущество останется на стороне медведей. При таком развитии событий от лонгов на этом участке лучше воздержаться и дождаться следующего крупного рубежа поддержки на 1.1335, причем поводом для входа снова послужит именно ложный пробой этой зоны, а не само приближение к ней. Держу в арсенале и запасной вариант, покупку прямо от уровня 1.1312 без ожидания ложного пробоя, рассчитывая на технический отскок с целью коррекции в пределах 20-25 пунктов вверх.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Ключевая задача медведей на сегодня является в сохранения преимущества и удержании под контролем уровня 1.1386. Только появление там ложного пробоя станет для меня сигналом к открытию новых шортов с целью движения вниз к поддержке 1.1356. Развитие событий в случае пробития этого рубежа выглядит так: закрепление ниже с последующим возвратным тестом снизу вверх откроет ещё одну заманчивую точку входа в продажи, а следующим ориентиром станет 1.1335. Самой дальней целью выступает зона 1.1312, где и рассчитываю зафиксировать прибыль. Другой вариант развития событий предполагает, что заявления Нагеля и Лагард дадут шанс на коррекцию пары, а продавцы у 1.1386 не сумеют вовремя проявить активность. В этом случае цена вполне способна добраться до 1.1410. Именно там, но только после неудачной попытки закрепления выше, и планирую искать точку для шортов. Как запасной вариант рассматриваю вход в продажи прямо от сопротивления 1.1433, ориентируясь на коррекцию вниз порядка 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Спекулянты нарастили шорт на 37 тыс. контрактов при росте лонга всего на 11,7 тыс., и нетто-позиция ушла с ?26 993 до ?52 334. Неделей ранее шорт сокращался, теперь всё вернулось с запасом. Коммерческие трейдеры взяли противоположную сторону: нетто выросло с +210 до +28 967. Открытый интерес упал на 98 тыс. до 821 689. Причина в ФРС. Ставка теперь от 3,75 до 4%, в прогнозе ещё одно повышение в этом году. Разрыв с ЕЦБ остаётся широким, и разница в доходности играет на стороне доллара. Я считаю, что пока доходности высокие, давление на евро сохранится. Риск для шорта один: откат доходностей. Следующий COT выйдет 2 октября.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1356.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 15 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро и фунту на 29 сентября
Доллар вчера снова оказался в центре внимания, а евро и фунт большую часть дня провели в обороне. Фунт начал торги неплохо: слова представителя Банка Англии Дэйва Рамсдена о возможном более раннем повышении ставки дали валюте кратковременный импульс наверх. Но удержать эту позицию не получилось, ближе к вечеру похожая по духу жёсткая риторика прозвучала и от представителей ФРС, и рынок тут же переключил внимание обратно на доллар. Евро в этой истории вообще не получил поддержки, жёсткие формулировки Кристин Лагард рынок и так закладывал заранее, поэтому они прошли почти незамеченными. Добавило масла в огонь решение Трампа отказаться от предложенного Ираном перемирия, из-за чего нефть пошла вверх, а вместе с ней подрос и спрос на доллар как на защитный актив на фоне обострения геополитики. В сумме евро и фунт вчера уступили доллару почти по всем фронтам.Сегодня в фокусе снова не цифры, а слова. Ждём выступлений представителей ФРС и Банка Англии, и если тон окажется похожим на вчерашний, доллар может продолжить получать поддержку против обеих европейских валют. Также сегодня выйдет индекс потребительского доверия в США. Это опрос, который показывает, насколько уверенно американцы смотрят на свои доходы и готовы ли тратить деньги, а не откладывать их про запас. Если люди настроены оптимистично, это обычно читается как сигнал крепкой экономики, и доллар может получить дополнительный аргумент в свою пользу против евро и фунта. Слабый же результат, наоборот, поубавит уверенности покупателей доллара.По евро сегодня тоже без цифр, зато на повестке два выступления, президента Бундесбанка Йоахима Нагеля и главы ЕЦБ Кристин Лагард. От Лагард я особых сюрпризов не жду, её позиция и так хорошо считывается рынком, и вероятнее всего она снова ограничится осторожными общими формулировками. А вот к словам Нагеля отнесусь внимательнее. Если его тон снова окажется бескомпромиссным, это способно хотя бы временно охладить продавцов евро, даже без разворота общего тренда.MomentumПо евро. Пара торгуется между двумя пробойными точками, и до реакции на сегодняшние выступления я бы не спешил делать ставку ни в одну сторону. Прорыв 1.1386 открывает дорогу к 1.1410, а затем к 1.1433, и такой сценарий получил бы подтверждение, если Нагель прозвучит мягче ожиданий или если ястребиный настрой по доллару вдруг ослабнет. Обратный сценарий предпочтительнее, если сегодняшние спикеры ФРС и Банка Англии продолжат в том же духе, что и вчера. Прорыв 1.1356 уводит евро к 1.1335, а затем к 1.1312. Пока баланс сил на стороне доллара, я больше жду именно этот вариант.По фунту. У пары тоже две пробойные точки, и логика здесь своя. Прорыв 1.3271 выводит пару к 1.3293 и 1.3319, и такому движению помогла бы ещё одна порция жёстких сигналов из Банка Англии. Но вчерашний день показал, что фунт умеет быстро терять преимущество, если доллар получает собственную поддержку, поэтому я не исключаю, что более вероятным окажется прорыв 1.3233 с движением к 1.3206 и 1.3182. Особенно если сегодняшние выступления ФРС снова возьмут верх над риторикой Банка Англии, как это уже случилось накануне.Mean ReversionПо евро. Верхний ориентир 1.1369, нижний 1.1351. Диапазон узкий, и без значимого повода я бы ожидал, что пара будет именно колебаться внутри него, а не пробивать границы. Заход выше 1.1369 с быстрым возвратом обратно логичен, если Лагард сегодня действительно ограничится обтекаемыми фразами и не даст рынку повода двигаться дальше. Проверка снизу от 1.1351 сработает, если после жёстких слов Нагеля пара всё же не найдёт сил уйти ниже и развернётся.По фунту. Верхний ориентир 1.3250, нижний 1.3211. Стоп на возвратных сделках имеет смысл ставить за пределами соответствующей границы, поскольку именно там сценарий перестаёт быть возвратным и превращается в пробойный. Заглянуть выше 1.3250 и вернуться обратно фунт вполне может, если утренний позитив от спикеров Банка Англии снова окажется недолгим, как это было вчера с Рамсденом. А отскок от нижней границы 1.3211 сработает, если доллар после индекса потребительского доверия не получит нового мощного аргумента в свою пользу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 15 часов назад
ИнстаФорекс
| |
NZD/USD: Киви против глобальной силы доллара
Прошедшая неделя принесла пустой макроэкономический календарь для Новой Зеландии, поэтому фокус внимания ожидаемо сместился на внешние факторы. BNZ в своём обзоре Eco-Pulse от 17 сентября фактически дезавуировал собственную более раннюю позицию, признав, что «инфляционные силы набирают силу такими темпами, что мы вновь ожидаем двух повышений OCR на 25 базисных пунктов — в октябре и декабре». Банк повысил прогноз инфляции на четвёртый квартал до 4.2% с 3.8%, исходя из допущения, что цены на бензин достигнут примерно 3.30 доллара за литр к ноябрю. Ожидания по ставке РБНЗ сместились к концу сентября до 87%. События последних недель не оставляют сомнений в том, что энергетический кризис уже наступил, вопрос лишь в его глубине и продолжительности. Ситуация в Ормузском проливе остаётся крайне напряжённой, стороны всё дальше отдаляются от дипломатического решения. Для Новой Зеландии, зависящей от импорта жидкого топлива и не имеющей собственных нефтеперерабатывающих мощностей, это означает перманентный риск новых скачков цен. BNZ в своём обзоре прямо указывает на «нефтяной шок» как на ключевой фактор, заставивший пересмотреть прогноз инфляции в сторону повышения. РБНЗ, в свою очередь, предупреждает, что устойчивый рост нефтяных цен может подтолкнуть инфляцию выше его последних проекций, «увеличивая необходимость поддержания ограничительной денежно-кредитной политики». Резкий рост ожиданий повышения ставки РБНЗ в октябре до 87% оказывает поддержку киви, но укрепление доллара США на фоне ястребиных ожиданий ФРС и роста доходности трежерис создаёт мощное встречное давление. NZD/USD, таким образом, оказывается в ситуации, когда локальная «ястребиная» переоценка компенсируется глобальной силой доллара, и пара застревает в диапазоне. Для возобновления устойчивого восходящего движения паре необходим либо более решительный сигнал от РБНЗ, либо ослабление доллара США, которое может прийти только с ухудшением американских данных. Пока ни того, ни другого не наблюдается. Спекулятивная позиция по NZD вновь отрицательная, недельное изменение -1,26 млрд., расчетная цена ушла вниз от долгосрочной средней. NZD/USD торгуется вблизи поддержки 0.5640/50, которая сформирована трендовой линией. Неделей ранее мы видели вероятность консолидации и попытки разворота вверх, на сегодняшний день рост менее вероятен, а вот сценарий тестирования 0.5620 с последующим закреплением ниже стал более вероятным. Медвежий импульс стал сильнее, и даже увеличение вероятности того что РБНЗ поднимет ставку на ближайшем заседании помогает слабо. Откат вверх к техническому уровню 0.5720 может послужить триггером для новых продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 16 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Направленная ставка на снижение евро. COT-отчёт по EURO на 29 сентября
COT-отчёт: EURO FX — Chicago Mercantile Exchange Открытый интерес (Open Interest): 821 689 контрактов (каждый — €125 000). За неделю снизился на ?98 346, это больше любого из двух предыдущих приростов (+46 888 и +77 052). Разгрузка началась неделей ранее (?22 429), и за две недели из книги ушло 120 775 контрактов. Уровень почти вернулся к отметке до двух скачков (около 818,5 тыс.), то есть раздувшийся объём рассосался. Некоммерческие трейдеры (Non-Commercial) — спекулянты Лонг: 220 708 (26,9% от OI) — выросли на +11 708 Шорт: 273 042 (33,2% от OI) — выросли на +37 049 Спреды: 31 289 (3,8% от OI) — сократились на ?6 080 Спекулянты развернулись. Нетто-позиция по евро углубилась с ?26 993 до ?52 334, то есть на 25 341 контракт, и стала глубже, чем ?42 616 двумя неделями ранее. Сужение на 15,6 тыс., которое неделей ранее выглядело устойчивым движением, полностью перечёркнуто. Шорт вырос более чем втрое сильнее лонга (+37 049 против +11 708), поэтому речь идёт не о закрытии покупок, а о наращивании направленной ставки на снижение евро: фонды увеличили обе стороны, но короткую заметно быстрее. Относительно OI нетто-шорт вырос с 2,9% до 6,4%, хотя часть этого прироста механическая, так как знаменатель сократился. Спреды сократились ещё на 6 080 после ?20 643 неделей ранее (31 289 против 37 369). Расшивка хеджированных конструкций продолжается, трейдеры остаются в направленном риске. Количество трейдеров: 80 лонг / 52 шорт / 28 спреды против 76 / 51 / 32. Коммерческие трейдеры (Commercial) — хеджеры Лонг: 489 579 (59,6% от OI) — выросли на +4 312 Шорт: 460 612 (56,1% от OI) — сократились на ?24 445 Хеджеры почти зеркально забрали то, что продавали спекулянты. Нетто-позиция выросла с +210 до +28 967 (+28 757), а нетто-шорт спекулянтов углубился на 25 341. Лонги почти не изменились, сокращение пришлось на шорт. После сжатия книги на 107,9 тыс. и 101,4 тыс. неделей ранее движение стабилизировалось. Технической разгрузки в этот раз нет, и позиция снова отражает реальный спрос. Логично предположить, что экспортёры и импортёры страхуют платежи на более дешёвом евро, пока фонды продают. Я вижу здесь роль второй стороны сделки, а не смену взгляда хеджеров. Количество трейдеров: 144 лонг / 106 шорт против 143 / 102. Итого (Total, три отчётные категории) Лонг: 741 576 (90,3% от OI) — изменение +9 940 Шорт: 764 943 (93,1% от OI) — изменение +6 524 Сводная позиция выросла на фоне падения OI почти на 98 тыс., и это значит, что весь спад пришёл из категории Non-Reportable. Нетто-позиция по отчётным категориям почти не изменилась: ?23 367 против ?26 783. Спекулятивный сдвиг на ?25 341 был компенсирован коммерческим на +28 757. Количество трейдеров: 236 лонг / 174 шорт, всего в отчёте 327. Нерепортируемые (Non-Reportable) — мелкие трейдеры Лонг: 80 113 (9,7% от OI) — сократились на ?108 286 Шорт: 56 746 (6,9% от OI) — сократились на ?104 870 Аномалия прошлой недели развернулась полностью. Суммарная доля категории вернулась к 16,6% OI (9,7% и 6,9%) против примерно 38% неделей ранее. Шорт (56 746) практически совпал с уровнем до скачка (56 895), лонг (80 113) немного ниже прежних 92 781. Это подтверждает версию о технической природе движения, вероятнее всего, переклассификация или пересчёт категорий, а не поведение розницы. Нетто-позиция снизилась с +26 783 до +23 367 (?3 416), направленный сентимент мелких трейдеров почти не менялся ни на скачке, ни на откате. Ни одна из этих цифр не несёт содержательного сигнала. Вывод Отчёт за 22 сентября фиксирует разворот у спекулянтов: нетто-шорт по евро вырос на 25 341 контракт до ?52 334 и стёр сужение на 15,6 тыс. неделей ранее. Коммерческие трейдеры взяли противоположную сторону (+28 967), спреды продолжают сокращаться, общий открытый интерес вернулся к уровню до двух прошлых скачков, а Non-Reportable вернулась к обычным пропорциям. Отчёт очищен от технического шума, и содержательный сигнал остался один: фонды выбирают короткую позицию по евро. Неделя пришлась на первую реакцию рынка на решение ФРС. 16 сентября комитет единогласно повысил ставку на 25 б.п. до 3,75–4,00%, впервые с июля 2023 года и впервые при председателе Кевине Уорше. Медианный прогноз по ставке на конец 2026 года составил 4,1%, 16 из 18 участников точечного прогноза ждут ещё одного повышения до декабря, а вероятность шага 28 октября на 17 сентября оценивалась примерно в 51%. Прогноз инфляции на 2026 год повышен до 3,7% с 3,6%, возвращение к 2% сдвинулось на 2029 год. Разрыв ставок с ЕЦБ, который 10 сентября поднял ставку до 2,50%, остаётся широким, около 1,25–1,50 п. п. Он не сужается, потому что ФРС ответила на шаг ЕЦБ собственным повышением и сигналом продолжения. Выигрывают доллар и держатели долларовых активов, проигрывает евро. Я считаю, что пока доходности остаются высокими, давление на евро сохранится в ближайшие сессии, а нетто-шорт спекулянтов вероятнее расширится, чем сократится. Развернуть картину может откат доходностей, тогда те же фонды станут источником покупок евро. Следующий отчёт выйдет 2 октября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 16 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Крайне однобокая позиции создает проблемы для фунта. COT-отчёт по BRITISH POUND на 29 сентября
Открытый интерес (Open Interest): 244 925 контрактов (каждый — £62 500). За неделю снизился на ?69 368, то есть примерно на 22% от предыдущих 314 293. Сжатие целиком пришлось на мелких трейдеров, а отчётные категории в сумме выросли.Некоммерческие трейдеры (Non-Commercial) — спекулянты Лонг: 54 455 (22,2% от OI) — сократились на ?14 876 Шорт: 137 023 (55,9% от OI) — выросли на +8 977 Спреды: 3 225 (1,3% от OI) — сократились на ?238 Спекулянты нарастили нетто-шорт по фунту с ?58 715 до ?82 568, то есть на 23 853 контракта. В отличие от евро, где шорт рос втрое быстрее лонга, здесь около 62% сдвига пришлось на закрытие лонгов (?14 876), а на новые продажи только +8 977. Давление получилось менее агрессивным, но позиция уже крайне однобокая. Нетто-шорт составляет 33,7% OI против 18,7% неделей ранее (часть роста механическая из-за сжатия знаменателя) и более чем в пять раз превышает аналогичный показатель по евро (6,4%). Спреды практически не играют роли: 3 225 против 3 463. Количество трейдеров: 24 лонг / 27 шорт / 11 спреды. Средний размер шортовой позиции составляет около 5,1 тыс. контрактов против 2,3 тыс. в лонге. Участников мало, поэтому картину определяют несколько крупных игроков, и выход даже части из них способен заметно сдвинуть позицию. Коммерческие трейдеры (Commercial) — хеджеры Лонг: 162 042 (66,2% от OI) — выросли на +32 361 Шорт: 74 362 (30,4% от OI) — выросли на +1 746 Хеджеры сыграли зеркально. Лонг вырос примерно на четверть, шорт почти не изменился, и нетто-позиция увеличилась с +57 065 до +87 680 (+30 615), то есть с 18,2% до 35,8% OI. Прирост нетто-лонга коммерческих (+30 615) превышает рост нетто-шорта спекулянтов (23 853). Спекулянты выходят из лонгов, коммерческие участники на просадке покупают. Вероятно, это хеджирование будущих платежей по более дешёвому фунту, а не смена взгляда на валюту. Количество трейдеров: 28 лонг / 38 шорт. Лонг держат меньше участников, но крупнее (в среднем 5,8 тыс. контрактов против 2,0 тыс. в шорте). Итого (Total, три отчётные категории) Лонг: 219 722 (89,7% от OI) — изменение +17 247 Шорт: 214 610 (87,6% от OI) — изменение +10 485 Сводные позиции выросли на фоне падения OI почти на 70 тыс., и это значит, что весь спад пришёл из категории Non-Reportable. Нетто-позиция по отчётным категориям перешла из ?1 650 в +5 112. Сдвиг спекулянтов (?23 853) с запасом перекрыт хеджерами (+30 615). Количество трейдеров: 58 лонг / 70 шорт, всего в отчёте 107. Нерепортируемые (Non-Reportable) — мелкие трейдеры Лонг: 25 203 (10,3% от OI) — сократились на ?86 615 Шорт: 30 315 (12,4% от OI) — сократились на ?79 853 Категория схлопнулась. По расчёту из изменений, неделей ранее она держала около 111,8 тыс. в лонге и 110,2 тыс. в шорте, то есть примерно по 35% OI с каждой стороны, а теперь 25,2 тыс. и 30,3 тыс. Одновременный и почти зеркальный откат по евро и фунту говорит о том, что причина, вероятно, общая и техническая (переклассификация или пересчёт категорий), а не поведение розницы. Нетто-позиция изменилась с +1 650 до ?5 112, то есть на ?6 762, и направленный сигнал в этой цифре отсутствует. Вывод Отчёт за 22 сентября фиксирует углубление спекулятивного нетто-шорта по фунту до ?82 568, но механика отличается от евро. Здесь фонды в основном закрывали лонги, а не набирали шорт. Коммерческие трейдеры забрали противоположную сторону и довели нетто-лонг до +87 680. Открытый интерес сократился на 22% за счёт Non-Reportable, и при этом отчётные категории выросли. Содержательный сигнал остаётся один: спекулятивная позиция по фунту стала очень перекошенной, 33,7% OI в нетто-шорте. Причина слабости фунта частично лежит на стороне Банка Англии. 17 сентября регулятор сохранил ставку на уровне 3,75%, и с декабря 2025 года, когда она была снижена, ставка не менялась. Голоса разделились 6 против 3: Хью Пилл, Меган Грин и Кэтрин Манн выступили за повышение до 4%. Банк Англии ждёт ускорения инфляции до 3,75% в четвёртом квартале (в июле ожидалось 3,2%) и выше 4% в начале 2027 года, тогда как в августе она составляла 3,1%. Эндрю Бейли предупредил, что затяжная волатильность на энергорынках делает повышение ставки более вероятным. Одновременно ФРС повысила ставку на 25 б.п. до 3,75–4,00% и заложила в прогноз ещё один шаг до конца года. Разрыв ставок с США по фунту почти закрыт (3,75% против 3,75–4,00%), поэтому это не история о доходности. Банк Англии остаётся позади ФРС: американский регулятор уже повысил ставку, британский пока только допускает повышение. Выигрывает доллар, проигрывают фунт и британские домохозяйства, для которых энергоносители дорожают на фоне нефти выше 100 долларов. Сам Банк Англии зажат между инфляцией выше 4% и риском для роста. Я считаю, что давление на фунт сохранится в ближайшее время, пока доходности США остаются высокими, но расширять шорт станет сложнее, чем по евро. Позиция уже перекошена, а три голоса за повышение в комитете и жёсткие слова Бейли ограничивают потенциал падения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 16 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Трамп готов на уступки, Иран – нет
Буквально на прошлых выходных Иран направил через посредников «мирный план» Дональду Трампу. Это план предполагал открытие Ормузского пролива в течение 7 дней, и за этот период времени Америка должна была снять санкции с Ирана, убрать военно-морскую блокаду иранских портов, разморозить иностранные активы Тегерана и много чего еще. Каждому понятно, что единственный козырь на руках Ирана – Ормузский пролив. И это не просто козырь, это джокер, который бьет абсолютно любую карту. Однако джокер на руках Ирана только один, а он хочет побить этой картой примерно 5 или 6 козырей Трампа. Вряд ли этот план осуществим. В понедельник Дональд Трамп сообщил, что он готов ослабить санкции против Ирана, а также разблокировать иностранные активы страны в обмен на конкретные уступки по ядерной программе. Отмечу, что Иран никоим словом не обмолвился в своем последнем предложении по поводу ядерной энергетике. Проще говоря, Трамп требует от Ирана автомобиль, а Иран постоянно предлагает велосипед, ролики, коньки и скейтборд. Очевидно, что Трамп не получает то, чего хочет он, а Иран не намерен давать Трампу то, чего он требует. Соответственно, все предложения Ирана автоматически не имеют никаких шансов на успех. Дональд Трамп также показал, что судьба Ормузского пролива его не беспокоит, так как, по его словам, он и так находится под контролем США. Естественно, что в реальности это не так, но в мире Трампа пролив уже называется «проливом Трампа» и неважно, сколько судов проходит через него каждый день. Американские танкера там не ходят, а остальные страны могут решать собственные проблемы, как захотят. Пролив безопасный, и точка! Таким образом, Иран пытается манипулировать Ормузом, но эти манипуляции не действуют на американского президента. Следовательно, конфликт остается ровно в том же положении, что и раньше, а все попытки Вашингтона и Тегерана вернуться за стол переговоров обречены на провал. Иран не может дать Вашингтону то, чего хочет он, а Вашингтон не собирается выполнять список требований Ирана, пока не получит желаемого. Ситуация остается патовая, но хотя бы не ухудшается. Как я уже говорил много раз, лучшее решение проблемы в текущих обстоятельствах – «заморозка» конфликта, чтобы хотя бы не допустить его развития и новой эскалации. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 сентября. Ралли доллара не завершено Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Однако завершение аналогичной структуры по евро может вызвать завершение структуры и по британцу на любом ее этапе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 17 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Анализ EUR/USD. 29 сентября. Ралли доллара не завершено
Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая может быть завершена. Однако последние события, связанные с ФРС и ее политикой, вновь повлияли на текущую волновую картину, и волновая картина принимает более сложный вид. Напомню, что новостной фон и волновая разметка нередко конфликтуют друг с другом, что приводит к необходимости внесения коррективов. Волновая разметка теперь трансформировалась в более сложную. Волна С приняла трехволновой вид, а следующая волна идентифицируется, как волна D. Весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, может принял пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D завершена, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. До этой отметки инструмента остается пройти всего-ничего, ниже нее предполагаемая волна E может завершить свое построение в любой момент. Новостей нет, но трейдеры не скучают. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника снизился на 20 базовых пунктов. Амплитуда движений была низкой, но даже в условиях новостного штиля рынок все равно продолжал покупать американскую валюту. 20 пунктов роста – это немного для доллара, но когда рост происходит каждый день, получается внушительное значение. В целом, участники рынка не видят сейчас никаких причин отказываться от покупок американской валюты. Курс доллара растет, а почему он растет – не имеет значения. На его росте можно неплохо заработать, поэтому неважно, почему именно он растет. На мой взгляд, подобные движения на рынке не самые лучшие для трейдеров, потому что совершенно непонятно, чего ожидать далее. Сейчас американская валюта растет уже почти месяц, крайне редко корректируясь, и при весьма неоднозначных факторах поддержки. Но сколько еще будет расти доллар, если его новостная поддержка крайне противоречивая? Не покупать же доллар только потому, что он растет уже месяц! По большому счету, отталкиваться сейчас можно лишь от старшей волновой разметки. Так как рынок решил все-таки построить еще одну глобальную нисходящую волну, следовательно, ее лоу должен располагаться ниже лоу предыдущей волны – С. Следовательно, ниже 1,1325 цена должна упасть. Однако после этого в любой момент построение волны E может завершиться, если не появятся новые веские причины у рынка покупать валюту США дальше. Что это могут быть за причины? Новая война, возобновление войны на Ближнем Востоке, поражение Республиканской партии на выборах в Конгресс, еще большее ужесточение позиции ФРС по денежно-кредитной политике. Я не могу сказать, что вышеперечисленные события невозможны, но на текущий момент времени они маловероятны. В области 1,1200-1,1300 я буду ожидать завершения волны E. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принимает вид A-B-C-D-E. Следовательно, инструмент EUR/USD может продолжить снижение ниже лоу волны С, а внутренняя волновая структура волны E может принять пятиволновой, импульсный вид. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 18 часов назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag