|
EUR/USD. 28 октября. Станет ли среда знаменательным днем?
Пара EUR/USD в понедельник выполнила новый разворот в пользу американского доллара и во вторник продолжала процесс падения в направлении зоны поддержки 1,1081 – 1,1086. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста, однако в данное время крайне сложно сказать, что может спасти тонущий евро. Закрепление пары под зоной 1,1081 – 1,1086 повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня Фибо 200,0% – 1,0939. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий лоу, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные факторы – не имеют пока значения. Медведи находятся на кураже, что также помогает доллару оставаться в цене. Информационный фон во вторник был достаточно сдержанным и не подразумевал очередного мощного наступления медведей. Однако, на мой взгляд, удивляться очередному укреплению американской валюты не стоит. Рынок уже два месяца подряд видит перед собой только доллар, как будто других валют попросту нет. Объяснения в стиле «ЕЦБ примет решение о «голубиной» паузе», а «ФРС примет решение о «ястребиной» паузе» даже звучат смешно. Оба центральных банка настроены на дальнейшее ужесточение ДКП. А пауза может быть только одна – та, которая пауза. Таким образом, я не считаю, что будущие (еще даже неизвестные) позиции ЕЦБ и ФРС являются причиной новых атак медведей. Многие трейдеры сейчас вообще никакого внимания не обращают на заседание ЕЦБ в четверг, как будто его просто нет. И я сомневаюсь, что проблема евровалюты заключается в слабости экономики Евросоюза. Экономика ЕС растет низкими темпами уже много лет, что не мешало ЕЦБ повышать ставку в ковидные времена, не помешало повысить ставку уже два раза и в этом году. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Начался новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1088. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление пары над уровнем Фибо 127,2% – 1,1221 позволит трейдерам рассчитывать на возобновление роста в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,1325. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 3492 Long-контракта и 443 контракта Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 226 тысяч, контрактов Short – 361 тысячу. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок пока верит в то, что инфляция будет любыми доступными способами снижена до 2%. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому трейдерам остается лишь на ходу подстраиваться под новую реальность. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс уверенности потребителей Gfk (07-00 UTC). США – Решение FOMC по ставке (18-00 UTC). США – Пресс-конференция Кевина Уорша (18-30 UTC). 28 октября календарь экономических событий содержит в себе три записи, среди которых выделяется заседание ФРС. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду вечером может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,1081 – 1,1086 на часовом графике с целью 1,1220. Сделки на продажу были возможны при закрытии под уровнем 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081 – 1,1086. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325 – 1,1712 на часовом графике и по 1,1325 – 1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 часов назад
ИнстаФорекс
| |
AUD/USD. Пара может получить поддержку на фоне решения ФРС по ставкам
Пара консолидируется в ожидании итога
заседания ФРС по денежной политике, от которого ожидают сохранения всех
параметров денежно-кредитной политики. В то же время, согласно представленным
данным, инфляция в Австралии подскочила до 3.7% с 3.6%, что будет подталкивать
РБА к еще одному повышению ставок. Если ФРС примет решение не менять ставки, то
пара может получить поддержку.С технической точки зрения пара
торгуется под уровнем сопротивления 0.7045.Техническая картина и торговая
идея:Цена находится выше средней
линии лент Боллинджера, выше SMA
5 и SMA 14. RSI выше
уровня в 50% и движется горизонтально. Stoch снижаются. Пара может вырасти к 0.6912 по
итогам заседания ФРС. Точкой для покупки может служить отметка 0.7050. SL – 0.7006. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 часов назад
ИнстаФорекс
| |
USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Канадский доллар надеется на Банк Канады
В среду второй день подряд пара USD/CAD показывает восходящую динамику, продолжая отскок, начавшийся ранее на текущей неделе от 200-дневной ЕМА в районе отметки 1,3960–1,3965. Котировки преодолели уровень 1,4050, где проходит 100-дневная SMA, и обновили недельный максимум в преддверии важных событий, связанных с действиями центральных банков.Банк Канады должен огласить решение по процентной ставке сегодня; консенсус прогноз предполагает её повышение на 25 базисных пунктов. Тем не менее центральным событием сегодня остаются итоги двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и комментарии председателя ФРС после заседания.Помимо этого, в четверг будут опубликованы важные макроэкономические данные из США — это предварительная оценка ВВП за третий квартал и индекс цен расходов на личное потребление (PCE), результаты которых способны пролить свет на дальнейшую траекторию денежно-кредитной политики ФРС. Указанные данные будут играть определяющую роль в динамике доллара США и придадут паре USD/CAD дополнительный импульс.Между тем, согласно данным инструмента FedWatch от CME Group, участники рынка закладывают в котировки вероятность повышения ставок ФРС в декабре свыше 80%. Подобные ожидания обусловлены опасениями относительно инфляционного давления, спровоцированного высокими ценами на энергоносители. Дополнительно приостановка переговоров между США и Ираном, а также возобновление атак на Саудовскую Аравию поддерживают геополитическую премию за риск, что позволяет доллару США — традиционному «защитному» активу — привлекать покупателей четвёртый день подряд. Но рост цен на сырую нефть может оказать поддержку канадскому доллару, который тесно связан ценами на сырье, тем самым, создавая препятствие для роста пары USD/CAD, что требует осторожности от «быков».Во вторник The Wall Street Journal сообщила, что США призвали ряд арабских государств Персидского залива подготовиться к короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана, которая может быть проведена после промежуточных выборов в США 3 ноября. Кроме того, поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене заявили о нанесении прямого удара баллистической ракетой по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. На этом фоне, а также вследствие приостановки американо-иранских переговоров, усиливаются опасения относительно дальнейшей эскалации напряжённости на Ближнем Востоке. Это привлекло новых покупателей на рынок сырой нефти, позволив ценам возобновить рост после двухдневной коррекции от многомесячного максимума, достигнутого в минувшую пятницу.С технической точки зрения пара USD/CAD сохраняет позитивный внутридневной настрой, удерживаясь выше 100-дневной SMA. Ближайшее сопротивление расположено на уровне слияния 9-дневной ЕМА и 50-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которое в данный момент пара пытается преодолеть. За ним следуют уровни: 0,4100 и зона 0,4135-0,4150, где проходит 20-дневная SMA. Поддерживает пару 100-дневная SMA. В случае дальнейшего снижения ближайшая поддержка находится у 50-дневной SMA, ниже круглый уровень 0,4000. Более глубокий откат может привести к тестированию важного уровня поддержки в районе 200-дневной ЕМА. Но поскольку осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество. Поэтому быкам внутри дня стоит проявить осторожность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 часов назад
ИнстаФорекс
| |
NZD/USD: РБНЗ удивил рынки, отказавшись от повышения ставки
Годовой CPI Новой Зеландии опустился до 3.7% с 4.1% во втором квартале. Квартальный рост составил 0.7%, что оказалось ниже консенсуса 0.8% и сентябрьского прогноза РБНЗ. Причина замедления лежит в структуре инфляции, которая радикально отличается от того, что происходит в большинстве развитых экономик. Годовой темп торгуемой инфляции упал до 4.3% с двузначных уровней середины года, а квартальный рост составил всего 0.2%, замедление произошло из-за снижения цен на топливо. Неторгуемая инфляция, напротив, осталась на уровне 3.3% г/г, причём квартальный рост 1.0% оказался слабее ожиданий РБНЗ (1.3%). Вероятно, РБНЗ, взвесив показатели по инфляции. пришел к выводу, что перегрева внутреннего спроса нет. Сегодня утром банк удивил рынки, когда голосованием 4 против 3 решил сохранить ставку на уровне 2.75%, в то время как рынок закладывал повышение с вероятностью около 80%. Сторонники паузы указывали на слабость внутреннего спроса, к тому же два предыдущих повышения уже дали какой-то эффект, и теперь нужно время, чтобы оценить его, особенно на фоне стабильных среднесрочных инфляционных ожиданий и сдержанного роста заработных плат. Сторонники повышения настаивали на том, что меры базовой инфляции уже находятся у верхней границы целевого диапазона, а ценовое давление становится всё более широким, более 85% корзины CPI подорожало за год. Они опасались, что промедление позволит инфляционным ожиданиям закрепиться. Глава РБНЗ Бреман на пресс-конференции заявила, что ожидает дальнейших повышений на будущих заседаниях, добавив, что может потребоваться выход на ограничительную территорию. Это фактически нейтрализовало «голубиный» эффект самого решения. РБНЗ также повысил прогноз инфляции на четвёртый квартал до 4.4% — резкий скачок с 3.7%, отражающий не только топливо, но и ослабление киви примерно на 3% с сентября. Решение 28 октября не отменяет цикл ужесточения, а лишь сдвигает его. Рынок, первоначально воспринявший паузу как сигнал о завершении цикла, быстро скорректировал ожидания после комментариев Бреман. Декабрьское заседание становится наиболее вероятным окном для третьего повышения. Если квартальные данные по инфляции за декабрь — публикуемые в январе, но закладываемые в прогнозы уже сейчас — подтвердят, что рост цен не ограничивается топливом, а распространяется на услуги и неторгуемые компоненты, РБНЗ получит мандат на действие. Ключевой аргумент в пользу декабрьского повышения — сама логика решения октября. Если комитет был готов повышать ставку сейчас, основываясь на рисках базовой инфляции и слабости валюты, то ноябрьские и декабрьские данные вряд ли радикально изменят эту картину в сторону смягчения. Скорее, они могут её усилить, ведь если топливо останется дорогим, а киви слабым, инфляционное давление в четвёртом квартале превысит 4.4%, и пауза октября будет выглядеть всё менее оправданной. Чистая короткая позиция по NZD увеличилась за отчетную неделю на 0.63 млрд, до -3.27 млрд, расчетная цена ниже долгосрочной средней, условий для возврата на траекторию роста пока нет. Киви ожидаемо снизился после завершения заседания РБНЗ, вероятность возврата к коррекционному росту снизилась, и локальный максимум 0.5705 вряд ли будет обновлен. Ожидаем попытки обновления минимума 0.5560, после чего следующей целью станет двухлетний минимум 0.5481. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 часов назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD. 28 октября. Фунт, что с тобой?
На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала процесс падения после закрепления под уровнем Фибо 38,2% – 1,3342 в направлении уровня коррекции 23,6% – 1,3263. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,3342. Закрепление пары под уровнем 1,3263 сработает в пользу продолжения падения в направлении зоны поддержки 1,3136–1,3177. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, инициативой временно завладели быки. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, поддерживали доллар месяц. Сейчас на авансцену вышли быки, так как на следующей неделе Банк Англии может начать цикл ужесточения ДКП. Информационный фон во вторник отсутствовал был достаточно слабым, но британец продолжал падение весь день. Пока еще можно сказать, что мы наблюдаем коррекционный откат, но в последние несколько дней падение слишком стабильное и уверенное для отката. Лично я не вижу особых причин для нового наступления медведей. На следующей неделе Банк Англии должен провести ужесточение ДКП, а сегодня вечером ФРС объявит о паузе в повышении ставок. Таким образом, фактор ДКП полностью поддерживает фунт стерлингов. Однако, как и в случае с евровалютой, рынок не обращает внимание сейчас ни на что, кроме доллара. Вчера доллар поддержал сильный отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США, но это все позитивные новости для американской валюты на этой неделе. А только за первые 2,5 дня доллар прибавил около 100 пипсов. На мой взгляд, заседание FOMC сегодня вечером обязано вызвать падение американской валюты, какой бы риторики не придерживался Кевин Уорш. Доллар вновь показывает силу и потенциал, но они поддерживаются самим рынком искусственно. Искусственный рост – не самый лучший бэкграунд для тренда. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,3409, разворот в пользу доллара США и падение к уровню Фибо 76,4% – 1,3277. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровней 1,3348 и 1,3409. Закрытие пары под уровнем 1,3277 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,3159, откуда британец и начал свое восхождение. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 10043 единицы, а количество Short – снизилось на 16501 единицу. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 54 тысячи против 134 тысяч. Преимущество медведей вновь снизилось, но в последние недели оно только росло. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. Уже в ноябре война между государствами может возобновиться в полной мере. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Решение FOMC по ставке (18-00 UTC). США – Пресс-конференция Кевина Уорша (18-30 UTC). 28 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, обе – важные. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду вечером может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3404 на часовом графике с целью 1,3342. Цель была достигнута. Новые продажи стали возможными при закрытии под уровнем 1,3342 с целями 1,3263 и 1,3177. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Покупки возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3263 с целью 1,3342. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674–1,3136 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Прочное дно
Золото снизилось сегодня и вновь подошло к отметке 4000 долларов за унцию. Серебро подешевело на 1,1%, до 53,86 доллара, платина и палладий тоже снизились. Причина осторожности понятна. Сегодня вечером ФРС объявит решение по ставке, и рынок почти единодушно ждёт паузы. В обычных условиях это поддержало бы золото, но трейдеры закладывают повышение до конца года, а это нивелирует эффект. Вероятность повышения на этом заседании оценивается ниже 10%, а вот декабрьское повышение уже учтено в ценах. Председателю Кевину Уоршу предстоит непростая задача, ведь ему нужно убедить инвесторов, что регулятор по-прежнему намерен бороться с инфляцией, которую подпитывают упорно высокие цены на энергоносители.Именно нефть сегодня задаёт тон. Brent подорожала почти до 115 долларов после сообщения о том, что США предупредили страны Персидского залива о возможной новой военной кампании против Ирана. К этому добавилась неопределённость в Израиле, где выборы зашли в тупик. Напомню, что дорогая нефть работает против золота по цепочке нефть, инфляция, ставки, и пока эта связка не ослабла, металл не получает шансов на устойчивый рост. Вдобавок в четверг выйдет индекс расходов на личное потребление, любимый показатель инфляции ФРС. Предыдущее значение за август составило 3,4% в годовом выражении, а базовый индекс 3,0%, и любое превышение этих цифр лишь усилит ставку на жёсткую политику.Недавняя слабость золота во многом техническая. На прошлой неделе металл упал до минимума с середины июля, потому что инвесторы продавали его, чтобы покрыть убытки на других рынках во время распродажи в ИИ-секторе. В JPMorgan Private Bank считают, что золото найдёт прочное дно, когда ставки достигнут пика, добавив, что рынок остаётся довольно хрупким, а ниже 4000 долларов технической поддержки почти нет.Спрос пока удерживает цену от более глубокого провала. Китайские домохозяйства активнее покупают золото на снижении последние два месяца, потому что цены смягчились, а внутренний фондовый рынок потерял привлекательность. Физические покупатели и охотники за выгодными ценами помогли остановить падение, когда металл уже опускался ниже 4000. Но очевидно, что для устойчивого роста золоту нужна комбинация из более дешёвой нефти, более мягкой инфляции, слабого доллара и более низких доходностей. Пока ни одно из этих условий не выполняется. Я считаю, что сегодня золото останется под давлением и, скорее всего, ещё раз протестирует 4000 долларов, особенно если Уорш сохранит жёсткий тон и подтвердит ставку на декабрьское повышение. Закрепление ниже этой отметки при тонкой ликвидности может открыть дорогу к новым минимумам, хотя спрос из Китая вряд ли позволит ему пробить дно слишком глубоко. Разворот вверх я жду только после того, как нефть уйдёт ниже 110 долларов, а доходности начнут снижаться.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4062. Это позволит нацелиться на $4124, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4192. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4000. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $3954 с перспективой выхода на $3906.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 8 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Заседание ФРС: чего ждать и что делать. Видеопрогноз на 28 октября
Вчера евро и фунт активно снижались, и небольшая коррекция в середине дня лишь на время ослабила давление на рисковые активы. Причиной стала отличная американская статистика, ведь потребительская уверенность за октябрь подскочила до 91,7 пункта при прогнозе 81,2, а продажи новых домов составили 676 тысяч при прогнозе 660 тысяч. Сильный потребитель оставляет ФРС всё меньше поводов для выжидательной позиции, не говоря уже о смягчении ставок, и это спровоцировало покупки доллара. На мой взгляд, даже если Уорш не даст чётких ориентиров, высокая инфляция и устойчивая экономика США будут продолжать работать на укрепление доллара и давить на евро и фунт.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1136 может привести к росту евро в район 1.1155 и 1.1176Прорыв 1.1115 может привести к распродажам евро в район 1.1082 и 1.1036Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3299 может привести к росту фунта в район 1.3330 и 1.3361Прорыв 1.3267 может привести к распродажам фунта в район 1.3233 и 1.3209Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.97 может привести к росту доллара в район 158.28 и 158.57Прорыв 157.69 может привести к распродажам доллара в район 157.40 и 157.10Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Опережающий индекс потребительского климата Германии от GfKГодовой бюджет ВеликобританииОсенний прогноз Казначейства ВеликобританииСША: Решение FOMC по основной процентной ставкеСопроводительное заявление FOMCПресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 8 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Вашингтон готовит удар по Ирану после выборов
Нефть подорожала сегодня после двух дней снижения. Brent с поставкой в декабре выросла на 1,5% до 115 долларов за баррель, а WTI прибавила столько же и торговалась около 101 доллара.Главным поводом стал материал Wall Street Journal. Газета сообщила, что США попросили несколько стран Персидского залива быть готовыми к короткой, но интенсивной кампании. Окончательного решения Дональд Трамп, по данным источников издания, не принял, однако склоняется к масштабному удару уже после выборов. Напомню, что совсем недавно на рынке распространились слухи о том, что Белый дом просил Пентагон подготовить варианты ударов до промежуточных выборов. Теперь сроки сместились на период после голосования, но сама логика сохранилась. Трамп отправил к Персидскому заливу дополнительные силы, включая третью авианосную группу, а на выходных в интервью сказал, что «приближается время принять решение» между сделкой и новой атакой.Второй фактор находится в Израиле. По двум экзитполам, блок оппозиционного лидера Гади Эйзенкота идёт вровень с блоком премьера Биньямина Нетаньяху, третий опрос показывает небольшое преимущество Нетаньяху. Скорее всего, ни одна из сторон не наберёт 61 мандат, а значит, не исключены долгие переговоры или даже повторные выборы. Пока правительство не сформировано, Нетаньяху остаётся премьером и сможет поддержать Трампа в случае новой кампании. Физические риски тоже остаются высокими. Йеменские хуситы, которых поддерживает Иран, продолжают атаковать саудовскую энергетическую инфраструктуру. По сообщениям СМИ во вторник утром возник пожар рядом с крупнейшим нефтяным терминалом королевства Рас-Таннур. Огонь удалось локализовать, но масштаб ущерба пока не ясен. Показательно, что похожие удары по Саудовской Аравии шли и на прошлой неделе, когда беспилотник атаковал месторождение Шайба, а США распорядились вывезти неэкстренный персонал из страны. Запасы подталкивают цены в ту же сторону. Американский институт нефти сообщил, что запасы сырой нефти в США за неделю снизились на 2 миллиона баррелей, и это ещё одно снижение подряд на фоне уже не слишком комфортных запасов. Официальные данные Министерства энергетики выйдут сегодня, и по календарю прогноз предполагает снижение примерно на 300 тысяч баррелей, тогда как прошлое значение составляло минус 3,06 миллиона. Если Минэнерго подтвердит сокращение, даже небольшое, это усилит ощущение дефицита.Дальше внимание переключится на ФРС. Регулятор, как ожидается, сохранит ставку без изменений, а дорогая нефть остаётся главным аргументом в пользу жёсткой риторики, ведь рост цен на энергоносители подпитывает инфляцию и ограничивает возможности центральных банков. Для экспортёров это очередная выгода, а для потребителей и для республиканцев перед выборами новый удар по кошельку и по рейтингам.Я считаю, что до 3 ноября Brent будет держаться выше 110 долларов, а при любом новом сигнале о готовящемся ударе или очередном нападении на саудовские объекты легко вернётся к отметке 120. Снижения цен я жду только в случае конкретных шагов по дипломатии, но пока рынок слышит лишь разговоры о «времени принять решение».Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $102. Это позволит нацелиться на $105 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $109. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $98. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $95 с перспективой выхода на $92.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 8 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Пауза с ястребиным подтекстом
Федеральная резервная система сегодня, как ожидается, оставит ставку без изменений, хотя сентябрьская инфляция оказалась сильнее прогнозов. Вероятность повышения на этом заседании рынок оценивал ниже 10%, а вот повышение на последнем заседании года в декабре уже заложено в цены. Доходность 10-летних казначейских облигаций держится выше 5%, и индекс доллара растёт четвёртый день подряд, то есть трейдеры готовятся к жёсткому тону регулятора.Пауза выглядит логичной, но объяснить её будет непросто. В прошлом месяце члены комитета единогласно проголосовали за повышение ставки, чтобы остановить разгон цен, а прогнозы, опубликованные тогда же, предполагали ещё один шаг в этом году. С тех пор данные только подтвердили опасения. Потребительские цены в сентябре выросли самыми быстрыми темпами за пять месяцев, общий CPI составил 3,7% в годовом выражении, а базовый показатель превзошёл ожидания. Следом вышли цены производителей, которые подскочили на 1,3% за месяц при прогнозе 0,5%, а в годовом выражении ускорились до 6,3% против 5,6% в августе. Это самый быстрый рост за более чем четыре года, и значительную долю дало топливо. Именно дорогие энергоносители подпитывают инфляцию и не позволяют регулятору расслабиться.Тем не менее часть чиновников заранее дала понять, что спешить не стоит. Вице-председатель Филип Джефферсон и президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс примерно месяц назад заявили в отдельных выступлениях, что у центрального банка есть время оценить экономику перед новым повышением. Управляющий Кристофер Уоллер позже добавил, что сроки остаются гибкими и повышать ставку на каждом заседании подряд не обязательно. Напомню, что именно эта группа и сформировала ожидания паузы, поэтому сегодняшнее решение для рынка не станет сюрпризом.Интрига заключается в голосовании. В июле, когда ФРС сохранила ставку, трое региональных президентов выступили против и хотели повысить её на четверть пункта. Ничто не мешает им повторить это сегодня. Бет Хаммак из Кливленда предупреждает, что повторяющиеся шоки предложения могут привить компаниям и домохозяйствам инфляционное мышление, и это затруднит остужение цен. Нил Кашкари из Миннеаполиса считает, что задача центробанка состоит в обуздании инфляции после пяти лет шоков предложения. Лори Логан из Далласа заявила в этом месяце, что нужны новые повышения, хотя заметила, что рост доходностей облигаций тоже может притормозить экономику.Главным вопросом станет пресс-конференция. Кевин Уорш последовательно отказывается давать ориентиры по ставке. Выступая на ежегодных встречах МВФ в Бангкоке, он сказал, что не предрешает итоги заседаний. «Это новая глава в ФРС, и мы больше не занимаемся этим», — заявил Уорш. Сентябрьская пресс-конференция получилась заметно короче обычной, и к журналистам допустили более широкий круг изданий. Возможны новые изменения, так как Уорш уже создал рабочую группу внешних экспертов, которой поручено пересмотреть и график конференций, и другие элементы коммуникации.Для рынка из этого следует несколько выводов. Пауза без жёстких слов ослабила бы доллар и подняла бы золото, а также дала бы передышку ИИ-акциям, которые в Азии сегодня выросли на оптимизме. Жёсткие сигналы, напротив, укрепят доллар, надавят на золото и европейские валюты и усилят давление на облигации. Стоит отметить, что дорогая нефть на уровне 115 долларов и опасения новых военных действий после промежуточных выборов добавляют регулятору аргументов в пользу осторожности.Я считаю, что ФРС сохранит ставку, но сделает это с ястребиной риторикой и вполне может столкнуться с несколькими голосами против. Уорш вряд ли даст прямое обещание по декабрю, однако подтвердит готовность действовать, если инфляция не начнёт замедляться. В таком сценарии доллар сохранит преимущество, а доходности останутся высокими. Если же тон окажется мягче ожиданий, откат доллара и рост золота будут вполне вероятны, но надолго я бы на него не рассчитывал.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1140. Только это позволит нацелиться на тест 1.1155. Уже оттуда можно забраться на 1.1180, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1115 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1090 либо открывать длинные позиции от 1.1050. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3300. Только это позволит нацелиться на 1.3330, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3360. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3265. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3230 с перспективой выхода на 1.3200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 8 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Рынок верит лидерам на слово
Бум технологий искусственного интеллекта возвращается. S&P 500 растет второй день подряд на фоне позитивных новостей от технологических гигантов. Широкий фондовый индекс игнорирует возобновление ралли нефти и доходности трежерис, как он это делал на старте года. После того, как первоначальный шок от начала конфликта на Ближнем Востоке прошел. На этот раз даже плохие новости о влиянии на рынок промежуточных выборов и сигналов ФРС о повышении ставок в декабре не мешают акциям расти. Последний опрос Bloomberg свидетельствует, что победа демократов на мид-термах обрушит S&P 500. Однако как показывает история, когда республиканец находился в Белом доме, люди сначала прогнозировали падение фондовых индексов из-за поражения красных на промежуточных выборах, а затем меняли свое мнение. То же самое происходило и с президентом-демократом. Не стоит пугаться слухов о падении акций. Мнение рынка меняется. Ожидаемая капитализация компаний В любом случае у S&P 500 есть козырь в виде искусственного интеллекта, благодаря которому «бычий» рынок длится уже пятый год. И заявление Anthropic, что расчетная капитализация компании в случае успешного IPO составит $40 трлн, воодушевляет покупателей американских акций на новые подвиги. Это цифра больше, чем умопомрачительные $28,5 трлн от SpaceX. 2026 по праву претендует на роль рекордного для первичного размещения года. Компания Илона Маска уже привлекла $86 млрд, производитель Claude намерен поднять планку до $100 млрд. Предыдущий максимум был зафиксирован в 1999, когда благодаря IPO на рынок влились $65 млрд. В текущих ценах это $133 млрд, но сейчас будет еще больше. Любопытно, что сравнения с событиями 27-летней давности позволяют провести еще одну параллель с кризисом доткомов. Не лопнет ли также пузырь искусственного интеллекта? Динамика Russell 3000 и индекса IPO На самом деле первичное размещение – не самое лучшее время для покупки акций, ведь это единственный момент, когда интересы продавца и покупателя не совпадают. Неудивительно, что индекс IPO отстает от индекса компаний малой капитализации Russell 3000. Впрочем, у инвесторов свои аргументы. Они воспринимают продажу акций Anthropic как сигнал, что бум искусственного интеллекта все еще жив. И интерес к ИИ продолжает подпитываться деньгами технологических гигантов. Так NVIDIA намерена вложить $3 млрд в новые эмиссии акций Meta Platforms. Таким образом, компания выступает в роли своеобразного банка внутри системы искусственного интеллекта. Она дает деньги тем, кто покупает ее чипы. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место возвращение котировок к справедливой стоимости на 7725. Ее успешный штурм даст основание нарастить сформированные ранее лонги. Напротив, отбой усилит риски консолидации и позволит задуматься о продажах широкого фондового индекса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 8 часов назад
ИнстаФорекс
| |
ИИ-ралли в Азии проверят на прочность Alphabet и Microsoft
Азиатские акции технологического сектора выросли сегодня, и главным локомотивом стала Южная Корея. Индекс Kospi, который рынок воспринимает как барометр ИИ-торговли, прибавил 6,6% и приближался к самому сильному росту за три месяца. Акции SK Hynix подскочили на 11%, Samsung Electronics прибавила 9%, что привело к росту широкий индекс MSCI Asia Pacific на 1,3%. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,5%, а контракты на европейские акции указывают на небольшое снижение на открытии.Толчком стал сильный отчёт SK Hynix и объявление о возврате акционерам ещё около 45 миллиардов долларов. Это вернуло инвесторов в ИИ-сегмент, который три недели находился под давлением, и показало, что крупные игроки продолжают тратить, даже если мелким компаниям приходится тяжелее. Отмечу, что на этой неделе технологический сектор уже получил поддержку от документов Anthropic для размещения акций и целой серии планов по привлечению капитала. Рынок при этом ждёт целую череду проверок. Сегодня решение ФРС, в течение нескольких дней отчитаются Alphabet и Microsoft, а позже на этой неделе заседания проведут ЕЦБ и Банк Японии. Ожидается, что ФРС оставит ставку без изменений, хотя инфляция за сентябрь оказалась выше прогнозов. Вероятность повышения на этой неделе трейдеры оценивали ниже 10%, а вот повышение на декабрьском заседании уже заложено в цены. Напомню, что в прошлом месяце члены комитета единогласно проголосовали за повышение ставки, а прогнозы указывали ещё на одно повышение в этом году, поэтому председателю Кевину Уоршу придётся объяснять, почему регулятор не действует сейчас. Доходность 10-летних казначейских облигаций при этом выросла на 2 базисных пункта до 5,02%.Геополитика осталась в центре внимания. Wall Street Journal сообщила, что США предупредили несколько стран Персидского залива о возможной короткой и интенсивной военной кампании после промежуточных выборов, и это сразу отразилось на сырьевом рынке. Нефть Brent прервала серию из двух дней снижения и выросла на 1,8% до 115,90 доллара за баррель. Для экспортёров это очередной подарок, а для потребителей и центробанков это новый довод в пользу жёсткой политики, потому что дорогие энергоносители подпитывают инфляцию. Золото потеряло 0,7% и торговалось около 4030 долларов за унцию. Я считаю, что сегодняшний подъём в Азии выглядит скорее реакцией на отчётность, чем уверенностью в завтрашнем дне. Если Уорш сохранит жёсткий тон и подтвердит ставку на декабрьское повышение, особенно на фоне нефти выше 115 долларов, ИИ-ралли с большой вероятностью потеряет часть сегодняшних достижений. Но если регулятор избежит давления на облигационный рынок, сильные отчёты Alphabet и Microsoft смогут закрепить отскок, и тогда Kospi сохранит лидерство.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7737. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7756. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7774, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7718. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7698 и откроет дорогу к $7679.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 8 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 октября
Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1143 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 20 пунктов.Евро вчера досталось от доллара, и причина оказалась не в Европе. Американский индекс потребительской уверенности Conference Board за октябрь подскочил до 91,7 при прогнозе 80,5 и 84,2 в сентябре, и это одно из самых сильных отклонений от ожиданий за последнее время. Индекс текущей ситуации вырос на 8,6 пункта до 120,4, то есть американцы стали заметно лучше оценивать рынок труда и экономику. Сегодня евро снова остаётся без поддержки европейской статистики. В первой половине дня единственным релизом станет германский индекс потребительского климата GfK, который заглядывает вперёд на один месяц. Ожидается значение минус 30,1 после минус 30,6, и разница слишком мала, чтобы изменить расклад. Для сравнения, настроения немецких домохозяйств остаются очень слабыми, и такую картину подтверждают дорогие энергоносители и инфляция 3,3% в сентябре. Учитывая, что главные события недели уже на подходе, вряд ли евро сильно вырастит в первой половине дня. Решение ФРС вечером и слова Кевина Уорша могут задать направление всему доллару, а завтра ЕЦБ, где ожидается пауза и риторика о высокой инфляции. Полагаю, что пока впереди столь значимые события, трейдеры не будут открывать крупные позиции по евро.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1125 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1142. В точке 1.1142 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только в рамках небольшой коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1113 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1125 и 1.1142.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1113 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1089, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1125 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1113 и 1.1089.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 8 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 октября
Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3324 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако до крупного роста пары дело так и не дошло.Фунт вчера не устоял перед долларом, несмотря на то что накануне выглядел самой упорной валютой. Американские данные оказались слишком сильными и для фунта это плохая новость, потому что ФРС получает больше причин для ужесточения политики.Но сегодня фунт ждут собственные потрясения. Сегодня Джон Хили представит свой первый годовой бюджет и осенний прогноз Казначейства, а его задача непроста, ведь нужно успокоить рынок облигаций и при этом не вызвать бунта в собственной партии. Казначейство подаёт сигналы осторожности, обещает не повышать основные налоги, исключило рост налога на прирост капитала, который стал яблоком раздора для многих депутатов, и рассчитывает финансировать временную поддержку для уязвимых домохозяйств за счёт банков. Отложены и самые болезненные решения, в том числе по обороне и пособиям. Тем не менее есть причина ждать роста фунта. Если Хили представит убедительный план без творческой бухгалтерии, доходности гилтов, достигавшие в начале октября максимумов за десятилетия, продолжат снижаться, а инвесторы вернутся в британские облигации. Это уберёт один из главных источников давления на фунт, тем более что 5 ноября ожидается повышение ставки Банка Англии.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3294 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3316 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3316 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после прояснения ситуации по бюджету. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3278 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3294 и 1.3316.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3278 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3250, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3294 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3278 и 1.3250.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 8 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 октября
Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.82 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 15 пунктов.Иена вчера уступила доллару, и главную роль здесь сыграли американские данные. Индекс потребительской уверенности Conference Board за октябрь подскочил до 91,7 при прогнозе 80,5 и 84,2 в сентябре, а индекс текущей ситуации вырос до 120,4. Заказы на товары длительного пользования показали рост на 1,8% при ожидавшихся 0,6%, а продажи новых домов составили 676 тысяч против прогноза 649 тысяч. Такой набор показывает, что экономика США растёт устойчиво, и это подкрепляет ожидания высоких ставок и поддерживает доходности казначейских облигаций.Для иены это серьёзное испытание. Недавние японские данные оказались неплохими, основной индекс потребительских цен от Банка Японии за сентябрь составил 2,4% при прогнозе 1,9%, а в пятницу инфляция составила 2,1%, но Банк Японии пока осторожен. Вероятность повышения ставки на заседании 30 октября рынок оценивает примерно в 25%, и пока Уэда не даёт чёткого сигнала, USD/JPY будет искать поддержку в американской статистике.Сегодня главным событием станет решение ФРС. Ставка, по ожиданиям, останется на уровне 4,00%, а внимание будет приковано к заявлению и пресс-конференции Кевина Уорша. Я считаю, что пока американская статистика остаётся сильной, а регулятор не даёт голубиных сигналов, иене будет трудно вернуть потерянные позиции против доллара, и любые отскоки будут недолгими.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.01 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.38 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.38 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.75 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.01 и 158.38.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.75 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.44, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.01 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.75 и 157.44.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 8 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Доллар резко вырос против евро, фунта и иены, и в этом помогли сильные данные США
Вчера доллар сильно вырос против евро, фунта и иены, и этому помогли хорошие данные по США. Главным толчком стал отчёт Conference Board о потребительской уверенности, который оказался намного лучше ожиданий.Индекс потребительской уверенности за октябрь вырос на 7,5 пункта до 91,7 при прогнозе 80,5, а в сентябре он составлял 84,2 после небольшого пересмотра вверх. Индекс текущей ситуации, который отражает оценку бизнеса и рынка труда, вырос на 8,6 пункта до 120,4. Индекс ожиданий вернулся к росту на 6,9 пункта до 72,6, хотя это лишь частично отыгрывает три месяца снижения подряд. Опрос проходил с 1 по 21 октября.Причины улучшения понятны. Американцы лучше оценили текущие условия в бизнесе и на рынке труда, а цены на бензин с сентября по октябрь снизились, и это совпало с ростом настроений. При этом старший экономист Conference Board Фергус Маккормик обратил внимание, что общий тренд уверенности остаётся нисходящим уже несколько лет. Люди планируют тратить меньше на услуги и товары длительного пользования, потому что высокие цены и устойчивая инфляция подрывают их покупательную способность, а в комментариях всё чаще упоминают продукты, нефть и дизель.Поддержку доллару дали и данные по рынку жилья. Продажи новых односемейных домов в сентябре составили 676 тысяч в годовом выражении при прогнозе 649 тысяч и значении 680 тысяч месяцем ранее, то есть снижение на 0,6% оказалось заметно лучше ожиданий. Запас новых домов на продажу уменьшился до 476 тысяч, это около 8,4 месяца продаж, а медианная цена выросла на 3,9% за месяц до 400 400 долларов, хотя в годовом выражении она ниже на 3,9%. Напомню, что жильё остаётся самым уязвимым сектором экономики США из-за дорогой ипотеки, поэтому такой результат воспринимается как приятный сюрприз.Для рынка это означает сразу несколько вещей. Устойчивый потребитель и более уверенный рынок жилья снижают риск замедления американской экономики, а значит, у ФРС меньше поводов не повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией. Вероятность повышения стоимости заимствований на нынешнем заседании составляет около 10%, а ставки на повышение до конца года сохраняются из-за дорогой нефти. Доходность 10-летних казначейских облигаций снова вернулась выше отметки 5,00%, что создает дополнительный спрос на доллар, который в такой обстановке остаётся валютой с лучшей доходностью и более сильной экономикой.Европейским валютам и иене противопоставить было нечего. Евро по-прежнему несёт на себе груз слабых данных по еврозоне и французских рисков, а перед заседанием ЕЦБ рынок не ждёт от него ничего, кроме паузы. Фунт остаётся под давлением после слабых розничных продаж и ставок на повышение Банком Англии, которые уже заложены в цену. Иена потеряла позиции несмотря на то, что японская инфляция по оценке Банка Японии за сентябрь выросла до 2,4% при прогнозе 1,9%, то есть сильнее ожиданий, ведь рынок ждёт от регулятора осторожности.Я считаю, что сегодня доллар сохранит преимущество перед заседанием ФРС, если регулятор не даст сигнала о смягчении. Евро и фунту будет трудно вернуть потерянное, пока американские данные остаются сильными, а нефть дорогой, но жёсткий тон Вашингтона может удержать доллар ещё выше. Если же ФРС удивит голубиной риторикой, коррекция против доллара станет вполне вероятной.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1140. Только это позволит нацелиться на тест 1.1155. Уже оттуда можно забраться на 1.1180, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1115 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1090 либо открывать длинные позиции от 1.1050. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3300. Только это позволит нацелиться на 1.3330, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3360. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3265. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3230 с перспективой выхода на 1.3200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 8 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Почему для биткоина важнее слова Уорша, чем сама ставка
Федеральная резервная система сегодня объявит решение по ставке, и для крипторынка важна не сама ставка, а риторика. По данным рынка, вероятность сохранения ставки в диапазоне 3,75-4,00% составляет почти 88,4%, шанс повышения 11,6%. Паузу в октябре ждут многие экономисты, как и повышения в декабре. Именно эта разница между октябрём и декабрём и определит реакцию биткоина, который торгуется около 80 000 долларов и идёт к месячному снижению примерно на 4%.Мнения крупных банков делятся на два лагеря, но детали важны. Goldman Sachs ждёт паузу сейчас и повышение в декабре, считая, что ФРС выбрала компромиссный подход с повышениями через заседание. Citigroup тоже видит повышение на 25 б.п. в декабре, после чего прогнозирует паузу. Bank of America выбивается из консенсуса. Банк ожидает повышения на 25 б.п. уже сегодня, потому что с сентября ситуация с ценами стала ещё хуже. Но трейдеры сейчас больше следят за тем, насколько жёстко Кевин Уорш обозначит необходимость дальнейшего ужесточения, чем за самой ставкой.Для криптовалют это работает через понятную цепочку. Дорогая нефть около 110 долларов подпитывает инфляцию, жёсткий тон ФРС повышает доходности и доллар, а рискованные активы теряют привлекательность. Биткоин по-прежнему входит в корзину рисков для многих фондов. Эфир, как правило, реагирует сильнее, ведь у него выше волатильность и слабее приток в ETF. Индекс страха и жадности уже находится в нейтральной зоне около 48, то есть рынок не перегрет, но и не защищён запасом оптимизма.Первый сценарий жёсткий. Если Уорш прямо даст понять, что повышение в декабре практически решено и ужесточение продолжится, а ещё лучше намекнёт на возможность шага уже в ближайшие месяцы, доходности вырастут, доллар окрепнет, и биткоин с эфиром, на мой взгляд, пойдут вниз. Для биткоина первой целью станет зона 79 000, затем 78 000, где сосредоточены крупные защитные опционы, и дальше рубеж 76 540, который Galaxy называет красной линией своего прогноза. Эфир при этом может потерять 2 300 и вернуться к 2 276. Из-за этого давление усилится именно после слов председателя, а не после самого решения.Второй сценарий мягкий и выжидательный. Если Уорш подчеркнёт зависимость от данных, не свяжет себя обещаниями по декабрю и признает риски для рынка и экономики, давление на доходности ослабнет, и биткоин с эфиром получат шанс на рост. Тогда биткоин сможет вернуться к 83 000 и протестировать недельный максимум около 85 000, а эфир выше 2 400. Здесь поможет и ETF-спрос, ведь фонды уже показывали приток после мягких новостей. Напомню, что сам Уорш 16 октября говорил, что не предрешает заседаний, и именно эту линию рынок будет проверять сегодня.Я считаю, что жёсткий сценарий немного вероятнее мягкого. Паузу рынок уже заложил, декабрьское повышение ждут все опрошенные экономисты, и у Уорша нет стимулов успокаивать рынок на фоне инфляции и нефти. Но так как декабрьский шаг уже в цене, глубокого падения я не жду. Скорее всего, биткоин после заседания сначала снизится к 79 000, а удержание этой зоны станет сигналом, что продавцы выдохлись перед отчётами техногигантов.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $80 900, который открывает прямую дорогу на $82 800, а там уже и рукой подать до уровня 84 500, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $78 700. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $76 900. Самой дальней целью будет область $75 300.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2348 открывает прямую дорогу на $2417. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2508, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2274. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2231. Самой дальней целью будет область $2184. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 8 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Изобилие против дефицита
Известный инвестор Джейсон Калаканис вчера заявил, что тяжёлый год для биткоина только начинается, и призвал инвесторов продавать криптовалюту. Заявление прозвучало за день решения ФРС, когда биткоин торгуется около 80 000 долларов, и поэтому получило особый резонанс. Калаканис считает, что биткоин больше никогда не обновит исторический максимум, а его популярность угасает.Главные тезисы у него три. Первый касается цены. Биткоин, по его прогнозу, снова снизится до 57 000 долларов в течение следующих 12 месяцев, то есть примерно на 29% ниже нынешнего уровня, а отток капитала из ETF продолжится. Напомню, что в начале года биткоин уже опускался ниже 60 000 долларов, так что речь идёт о повторном тесте прошлых минимумов. Второй тезис про привлекательность. Биткоин больше не привлекает инвесторов, а сама сеть, по его словам, не предлагает ничего, кроме сохранения стоимости. Третий тезис про рынок будущего. Искусственный интеллект открывает гораздо больше возможностей для роста, поэтому инвесторам стоит переключиться с биткоина на этот сектор.На эти заявления быстро ответил Майкл Сэйлор, и сделал это коротко. «Искусственный интеллект создаёт изобилие. Биткоин обеспечивает дефицит. Одно расширяет возможности человечества создавать ценность, другое позволяет сохранять и передавать её во времени и пространстве. Миру необходимо и то, и другое», — написал он. Показательно, что Сэйлор не спорит про цену, а выводит спор в другую плоскость. Для него ИИ и биткоин не конкуренты за капитал, а разные инструменты, и тезис Калаканиса о замене он отклоняет по существу.Рынок даёт материал обеим сторонам. В пользу Калаканиса говорит слабость последних недель. Биткоин идёт к месячному снижению примерно на 4%, индекс страха и жадности упал до нейтральной зоны около 48 с 70 месяцем ранее. Против него работают другие данные. Глава исследований Galaxy Digital Алекс Торн считает, что медвежий рынок закончился в июне, и лишь недельное закрепление ниже 76 540 станет сигналом пересмотреть прогноз. Кроме того, спотовые ETF США управляют активами около 100,8 млрд долларов, JPMorgan Asset Management ожидает 10% среднегодовой доходности на горизонте 10-15 лет, а банковский регулятор OCC открывает рынок для эмитентов стейблкоинов.Я не разделяю тезис о том, что максимум не будет обновлён никогда, потому что такие категоричные прогнозы обычно игнорируют приход институциональных денег и расширение банковской инфраструктуры вокруг рынка. Но риск повторного снижения я не отбрасываю. В ближайшие дни всё зависит от решения ФРС и тона пресс-конференции, и я допускаю, что при жёсткой риторике рынок протестирует 79 000, а рубеж 76 540 станет главной проверкой гипотезы Galaxy против прогноза Калаканиса.По биткоинуЦена находится вблизи 80 900 в коридоре между поддержкой 80 800 и сопротивлением 81 000, а внешними ориентирами служат 80 500 снизу и 81 500 сверху, поэтому план строится вокруг двух зеркальных направлений, и в каждом есть сценарий на пробой и на отбой. Покупку рассматриваю в двух случаях. Если цена пробивает 81 000 вверх и закрепляется выше, покупаю с целью 81 500, при условии, что цена остаётся выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля, у цели фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат. Если пробой 80 800 вниз не подтвердился, и цена вернулась выше, покупаю отбой с целью сначала 81 000, а затем 81 500.Продажу строю зеркально. Если цена пробивает 80 800 вниз и закрепляется ниже, открываю шорт с целью 80 500, при условии, что средняя находится выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 81 000 вверх не подтвердился, и цена вернулась ниже, продаю отбой с целью сначала 80 800, а затем 80 500.По эфируЛогика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Коридор лежит между поддержкой 2 344 и сопротивлением 2 355, внешние ориентиры 2 327 снизу и 2 372 сверху. Покупаю пробой 2 355 вверх с закреплением и целью 2 372, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Если пробой 2 344 вниз не подтвердился, и цена вернулась выше, покупаю отбой с целью сначала 2 355, а затем 2 372.Продаю пробой 2 344 вниз с закреплением и целью 2 327, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 2 355 вверх не подтвердился, и цена вернулась ниже, продаю отбой с целью сначала 2 344, а затем 2 327. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 8 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро на 28 октября
Доллар вчера заметно окреп против евро, и за вечер пара потеряла ещё около тридцати пунктов, опустившись к 1.1121. Евро снова оказался в роли отстающего.Главным сюрпризом стала потребительская уверенность Conference Board за октябрь. Это опрос американцев о том, как они оценивают свои доходы и ситуацию на рынке труда. Индекс подскочил до 91,7, хотя ждали 80,5, а в сентябре он был 84,2. Для рынка такие данные важны вдвойне, ведь покупки домохозяйств дают основную часть роста американской экономики, и, если люди чувствуют себя уверенно, они продолжают тратить. К этому добавились заказы на товары длительного пользования за сентябрь, то есть на технику и оборудование, которые служат годами. Они выросли на 1,8% при прогнозе 0,6%, и это значит, что бизнес готов вкладываться в развитие. Продажи новых домов тоже оказались лучше ожиданий, 676 тысяч против прогноза 649 тысяч. Ни одна цифра не разочаровала, поэтому доллар получил поддержку по всем направлениям.У евро таких козырей не нашлось. Нейтральные данные по кредитованию и денежной массе рынок проигнорировал, а Кристин Лагард накануне заседания ЕЦБ остаётся осторожной. Решение европейского регулятора ждут завтра, и большинство участников рынка рассчитывает на паузу, так что единой валюте от этой встречи поддержки ждать трудно. Мне кажется, что евро сейчас похож на спортсмена, который выходит на старт без разминки, пока соперник уже набрал ход.Из европейской статистики сегодня выйдет только опережающий индекс потребительского климата Германии от GfK за ноябрь. Это опрос примерно двух тысяч человек о том, насколько немцы готовы тратить деньги и сколько хотят откладывать. Поскольку частное потребление остаётся главным двигателем крупнейшей экономики еврозоны, индикатор считается ранним сигналом для розничных продаж и роста ВВП. Прогноз составляет минус 30,1 после минус 30,6 в октябре, то есть ждут лишь небольшого улучшения, а сам уровень остаётся глубоко отрицательным и говорит о том, что настроения потребителей пока не восстановились.Вряд ли такая цифра сильно поможет евро, потому что немецкая картина последних дней смешанная. Ifo в понедельник вырос до 90,2, но оценка текущей ситуации ухудшилась до 88,8, а композитный PMI Германии в пятницу снизился до 52,8 с 53,8. Даже небольшое улучшение в GfK эти тревожные сигналы не перекроет. На мой взгляд, до решения ФРС и заседания ЕЦБ пара будет зависеть от настроений вокруг доллара, а GfK лишь слегка подправит краткосрочный тон.MomentumПо евро Цена сейчас на 1.1121, и это почти минимум последних суток. До нижнего пробойного уровня 1.1115 всего шесть пунктов, до верхнего 1.1136 пятнадцать. Снизу работает 1.1115. Его прорыв с закреплением может привести пару к 1.1082, а затем к 1.1036. Это направление я считаю основным, потому что фон давит на евро, а американская статистика вчера задала сильный тон. Но новичку напомню, что цена стоит совсем рядом с уровнем, и первое касание пробоем не считается. Сначала нужно увидеть, что пара удержалась ниже, и только потом говорить о продолжении падения. Сверху ориентир 1.1136, прорыв которого выводит евро к 1.1155 и 1.1176. Для такого отскока нужны либо мягкие слова Уорша, либо заметно более сильный GfK, а я в такой сценарий верю слабо, поэтому смотрю на него как на запасной.Mean ReversionПо евро Верхний ориентир 1.1133 стоит всего в трёх пунктах под пробойным уровнем 1.1136, и здесь нужна особая аккуратность. Три пункта — это шум, и по первому касанию отличить пробой от возврата нельзя. Если цена дошла до 1.1133, прошла 1.1136 и уверенно закрепилась выше, это уже пробой, и продавать нельзя. Если же она коснулась зоны, не удержалась и быстро вернулась ниже, работает возврат, и я рассматриваю продажи со стопом выше самой высокой точки неудачной попытки.Нижний ориентир 1.1115 совпадает с пробойным уровнем продажи, и вот здесь картина сложнее всего. Одна и та же цена даёт два противоположных сценария. Если пара прошла 1.1115 и спокойно держится ниже, это пробой, и покупать нельзя. Если же она коротко заглянула под уровень, не нашла продолжения и вернулась выше, работает возврат, и я смотрю на покупки со стопом под нижней точкой неудачной попытки. Различить их можно только по тому, что происходит после касания, поэтому первую реакцию в этой зоне я бы пропустил. С учётом фона отскок вверх я жду скромным, а продолжение падения считаю более вероятным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 9 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по фунту на 28 октября
Фунт вчера попал под сильное американское давление и отдал значительную часть позиций. Сегодня пара уже опустилась к 1.3288, а защитить позиции британской валюте нечем. Главным ударом стала потребительская уверенность Conference Board за октябрь, которая подскочила до 91,7 при ожиданиях 80,5. Это опрос американцев о том, как они оценивают рынок труда и экономику, и тянули индекс вверх прежде всего оценки текущей ситуации, то есть люди стали заметно оптимистичнее смотреть на дела прямо сейчас. Важность этого в том, что покупки домохозяйств дают основную часть роста американской экономики, а сильный потребитель оставляет ФРС меньше поводов думать над тем, что дальше делать с процентными ставками. Продажи новых домов тоже превзошли прогнозы, и для отрасли, страдающей от дорогой ипотеки, это приятная неожиданность.Для доллара картина получилась почти идеальной, а у фунта сопоставимых аргументов не нашлось. Британский баланс розничных продаж по опросу CBI вышел лучше ожиданий, минус 10 против минус 55 месяцем ранее, но всё равно остался в отрицательной зоне. На индекс розничных цен BRC на уровне 2,1% рынок вообще проигнорировал, поскольку повышение ставки Банком Англии 5 ноября давно заложено в котировки.Сегодня для фунта главное событие уже британское, и это годовой бюджет вместе с осенним прогнозом Казначейства. Бюджет представляет канцлер Джон Хили, и главная интрига в том, сколько запаса у правительства осталось до нарушения собственных бюджетных правил. Весной он составлял 23,6 миллиарда фунтов, но та оценка появилась до конфликта с Ираном, а с тех пор дорогая энергия, инфляция и подорожавшие заимствования его заметно сократили. По расчётам Института налоговых исследований, остаться может около 11 миллиардов, а эксперты ждут, что Хили сохранит не меньше 15 миллиардов. Для этого понадобятся умеренные налоговые меры примерно на 5 миллиардов.Единства в мнениях по этому вопросу нет. Deutsche Bank и UBS перед публикацией считают запас ближе к 10 миллиардам, а Pantheon Macroeconomics предупреждает, что откладывание тяжёлых решений по обороне и расходам подорвёт доверие к плану и может снова поднять доходности британских облигаций. Morgan Stanley думает иначе и считает, что размер запаса уже не так важен, а рынок оценит убедительность всего плана. Если бюджет пройдёт гладко, у фунта появится весомый аргумент для роста. Если же рынок увидит неясные цифры, реакция может быть резкой в обе стороны. MomentumПо фунту Цена сейчас на 1.3292, и до верхнего пробойного уровня 1.3299 всего семь пунктов. Прорыв этой отметки с закреплением может привести пару к 1.3330, а затем к 1.3361. Такой сценарий возможен, если бюджет успокоит рынок облигаций, но против него работает сильный доллар, поэтому я смотрю на рост осторожно. Снизу стоит 1.3267, в двадцати пяти пунктах от цены. Его прорыв открывает путь к 1.3233 и 1.3209. Это направление я считаю основным, потому что после вчерашних американских данных давление на пару сохраняется. Но в день бюджета колебания могут быть резкими, и новичку нужно помнить, что первое касание уровня пробоем не считается. Сначала надо увидеть, как цена ведёт себя после касания.Mean ReversionПо фунту Верхний ориентир 1.3310 стоит в одиннадцати пунктах над пробойным уровнем 1.3299, то есть между ним и первой целью роста. Здесь нужна аккуратность. Если пара прошла 1.3299, дошла до 1.3310 и закрепилась выше, это развитие пробоя, и продавать нельзя. Если же она поднялась к 1.3310, не удержалась и быстро вернулась ниже 1.3299, работает возврат, и я рассматриваю продажи со стопом выше самой высокой точки неудачной попытки.Нижний ориентир 1.3283 стоит в шестнадцати пунктах ниже цены и на столько же выше пробойного уровня 1.3267, так что путаницы с пробоем нет. Здесь я ищу покупки, если цена ненадолго опустится ниже 1.3283, не получит продолжения и вернётся выше. Стоп ставлю под нижней точкой неудачной попытки. Но если она спокойно доходит до 1.3267 и держится ниже, возврата уже нет, и начинается сценарий продаж. Фон для фунта слабый, поэтому отскоки я жду скромными. Исключение составляет сильная реакция на бюджет, тогда возврат может получиться ярче обычного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 9 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Уорш не даст ориентиров, но доллару этого вполне хватит
По итогам вчерашнего дня европейская валюта, как и днём ранее, активно снижалась. В паре с американским долларом ближе к середине дня был небольшой всплеск коррекции, после чего давление на евро, британский фунт и другие рисковые активы вернулось. Ключевым моментом стала отличная статистика по США.Индекс потребительской уверенности за октябрь подскочил до 91,7 пункта при прогнозе 81,2 и значении 84,2 в сентябре. Данные оказались намного лучше ожиданий экономистов, что спровоцировало покупки доллара. Также вышли продажи новых домов, которые в сентябре составили 676 тысяч при прогнозе 660 тысяч, и этот показатель тоже превзошёл ожидания. Всё это говорит о том, что сильный потребитель оставляет Федеральной резервной системе всё меньше поводов для выжидательной позиции, не говоря уже о смягчении процентных ставок.Теперь заглянем в экономический календарь, и раз уж речь о ставках, главное событие сегодняшнего дня решение ФРС. Европейской статистики в первой половине дня практически нет, поэтому акцент будет именно на нём. Ожидается, что в октябре ставка останется без изменений на уровне 4,00%. Напомню, что в сентябре она была повышена до этого уровня после паузы более полугода. Последнее снижение до 3,75% состоялось в декабре прошлого года, затем ФРС удерживала стоимость заимствования без изменений, но в сентябре была вынуждена её повысить.Ситуация на Ближнем Востоке, цены на энергоносители, сектор, который добавляет высокое ценовое давление, и довольно неплохое состояние американской экономики создают дополнительный рост цен. Это вынудит ФРС, если не сегодня (вероятность повышения на этом заседании, по ожиданиям, лишь около 10%), то в декабре повысить ставку, а трейдеры уже закладывают подъём на четверть пункта. От заявлений главы ФРС Кевина Уорша сегодня зависит довольно многое, но, учитывая его позицию, определённости ждать не стоит. Он не раз говорил, что не собирается давать ориентиров по ставкам и будет действовать от заседания к заседанию, поэтому ярких заявлений я не жду. Сигналом о том, что ФРС закладывает дальнейшие повышения в следующем году, могут стать лишь скрытые намёки на то, что экономика довольно устойчива, рынок труда чувствует себя неплохо, а с инфляцией нужно что-то делать. Такой расклад способен спровоцировать дальнейшее укрепление доллара и падение евро, фунта и других рисковых активов.Из европейской статистики выходит лишь опережающий индекс потребительского климата по Германии за ноябрь, где прогноз составляет минус 30,1 пункта против минус 30,6 в предыдущем периоде. Кроме того, после обеда будет опубликован годовой бюджет Великобритании с осенним прогнозом. Напомню, что всё это время он толкал британский фунт вниз, ведь к нему довольно много вопросов, особенно в части расходов. Советую обратить на него внимание, потому что он может повлиять на направление фунта. Если с бюджетом всё пройдёт гладко, фунт вполне может получить поддержку перед решением ФРС и укрепить позиции против доллара.По EUR/USD для покупок ближайшая поддержка находится на 1.1115, и ложный пробой здесь станет поводом для восстановления к 1.1136. Если на 1.1115 покупателей не окажется и ФРС займёт жёсткую позицию, мы увидим и 1.1082. Здесь я тоже ожидаю активных действий, то есть отскок с движением 15-20 пунктов. Покупки от 1.1036 тоже можно рассмотреть с движением 25-30 пунктов. Что касается продаж в случае восходящей коррекции, сегодня это ложный пробой на 1.1136, ложный пробой на 1.1155 и продажа на отскок от 1.1176 с движением 15-20 пунктов, если Уорш вдруг займёт непонятную мягкую позицию.По GBP/USD мы тоже видим сохраняющееся давление, но всё будет зависеть от бюджета, поэтому слепо ориентироваться на 1.3299 вряд ли стоит. В любом случае на ложном пробое здесь можно посмотреть продажи в продолжение текущей тенденции с движением к 1.3267. Там я ожидаю проявления более крупных покупателей на ложном пробое и возврата к 1.3299. Если на 1.3267 покупателей не окажется, двигаемся к 1.3233 и 1.3209, и от этих уровней при первом касании можно рассмотреть покупки на отскок с движением 25 пунктов.Если фунт вернётся выше 1.3299, а бюджет, как я уже говорил, пройдёт гладко, закрепление выше этого диапазона может спровоцировать покупки фунта в район 1.3330 и 1.3361 как дальнего ориентира до решения ФРС. Здесь я рассматриваю продажи на отскок с движением 25-30 пунктов, а короткие позиции от 1.3330, как и от 1.3299, только на ложном пробое. Если же заявление ФРС окажется мягким, можем увидеть фунт и на 1.3390, и на 1.3416. От этих уровней продажи на отскок с движением 15-20 пунктов.Склоняюсь к тому, что до решения ФРС давление на евро и фунт сохранится, ведь вчерашняя статистика дала доллару серьёзные аргументы. Рискну предположить, что без чёткого сигнала от Уорша рынок вернётся к тому, с чего начал, то есть к покупкам доллара. Не исключаю, что фунт получит передышку, но только при гладком бюджете.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 9 часов назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag