Золото снова теряет, не успев нормально восстановиться

Уже сегодня золото снова снижается, потеряв 1,1 процента, торгуясь по 4062 доллара за унцию. Это происходит после роста более чем на 2 процента за две предыдущие сессии, когда атака на танкер с катарской нефтью в Ормузском проливе ненадолго вернула геополитическую премию. Однако стоило США и Ирану договориться о прекращении взаимных ударов и возобновлении переговоров на этой неделе, как металл вновь развернулся вниз. Логика прежняя и хорошо знакомая. Деэскалация и дешёвая нефть снижают инфляционные ожидания и давление на ставки, а вместе с ними уходит и поддержка золота.С начала войны в конце февраля металл потерял более 23 процентов. Это драматичный разворот для актива, который традиционно считается убежищем. Причина, однако, понятна и не раз описана. Война разогнала энергию и инфляцию, инфляция вынудила центробанки держать ставки высокими, а высокие ставки душат не приносящий процентов металл сильнее, чем геополитический страх его поддерживает. Данные по инфляции в США лишь закрепили эту картину. Хотя PCE оказался высоким, он вышел в пределах прогнозов, и это не дало золоту нового повода для роста.Любопытно при этом, что само поведение металла начинает меняться, и это важное наблюдение. Удержание золота выше 4000 долларов даже на фоне возобновления напряжённости в проливе говорит о возвращении покупателей на спадах, готовых защищать этот уровень. Все это говорит о том, что золото становится всё более устойчивым к ближневосточной волатильности, особенно теперь, когда оно полностью стёрло рост с начала года, а спекулянты, ориентированные на быстрые движения, в основном переключились на другие активы. Иными словами, из золота вышли горячие деньги, и у текущих уровней остаются более долгосрочные и терпеливые держатели.Это наблюдение перекликается с тем, о чём я писал ранее, когда крупные банки массово срезали прогнозы. Goldman Sachs и Deutsche Bank понизили цели, перестав закладывать снижение ставки ФРС в этом году, однако даже их пересмотренные ориентиры всё ещё подразумевают рост от текущих уровней. Сейчас основной фундаментальный медвежий фактор – это крепкий доллар и высокие ставки, и пока ФРС сохраняет ястребиный настрой, который на прошлой неделе подтверждали Уильямс, Гулсби и Баркин, золоту трудно развернуться вверх. Краткосрочно судьба металла по всей видимости будет решаться на отметке 4000 долларов. Если этот уровень устоит, можно ждать восстановления. Если пробьётся вниз, откроется дорога к более глубокой коррекции.Серебро сегодня снижается агрессивнее, минус 2 процента до 58,99 доллара, платина и палладий также в минусе. Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4062. Это позволит нацелиться на $4124 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4186. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4008. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $3954 с перспективой выхода на $3906.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 29 июня

Биткоин продолжает торговаться в районе $60 000, рискуя продолжить медвежий рынок в любой момент. Эфир также немного восстановился, однако остается под давлением, торгуясь по $1575.Тем временем инвесторы продолжают выводить деньги из спотовых биткоин-ETF уже семь недель подряд, и суммарный масштаб бегства капитала достиг $7,8 млрд за этот период. Только за прошлую неделю чистый отток составил $1,8 млрд, что фактически повторяет показатели худших недель всей серии. Семь недель без единого положительного результата складываются в одну из самых продолжительных полос оттока за всю историю существования спотовых биткоин-ETF. Это уже не реакция на отдельное событие, а устойчивая структурная тенденция, в которой институциональные инвесторы методично сокращают позиции в главном криптоактиве вне зависимости от краткосрочных колебаний цены.Семинедельная статистика хорошо ложится на картину, которую мы наблюдали в реальном времени неделя за неделей. Galaxy Research ранее зафиксировала исторический рекорд 30-дневного оттока в $6,35 млрд, и продолжение серии лишь усугубило этот показатель. BlackRock на протяжении всего периода методично переводил активы на Coinbase Prime, добавляя давления к котировкам. Каждое из этих событий описывает один и тот же процесс с разных сторон: крупный капитал покидает биткоин, и пока ничто не способно остановить этот поток.Совокупность факторов остаётся неблагоприятной для разворота. ФРС под руководством Уорша дала жёсткий сигнал без снижения ставок до конца 2026 года. Иранское перемирие остаётся неокончательным после того, как в прошедшие выходыне стороны снова обменялись ударами.Все это говорит о том, что текущие семь недель оттоков на $7,8 млрд это либо затянувшаяся прелюдия к более глубокому падению, либо процесс той самой капитуляции, после которой исторически начинался новый цикл.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $60 300 с целью роста к уровню $61 200. В районе $61 200 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $59 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $60 300 и $ 61 200.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $59 800 с целью падения к уровню $58 700. В районе $58 700 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $60 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $59 800 и $58 700.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1587 с целью роста к уровню $1607. В районе $1607 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1571 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1587 и $1607.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1571 с целью падения к уровню $1548. В районе $1548 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1587 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1571 и $1548.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 29 июня: индексы SP500 и NASDAQ продолжают постепенную коррекцию

По итогам прошлой пятницы фондовые США индексы закрылись снижением. S&P 500 снизился на 0,05%, а Nasdaq 100 опустился на 0,24%. Промышленный Dow Jones потерял лишь 0,09%.Несмотря на это рынки начинают новую неделю и завершают квартал на оптимистичной ноте после очередного разворота в иранской истории. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 сегодня выросли как минимум на 0,7 процента после того, как Axios сообщил о договорённости США и Ирана прекратить удары и встретиться на этой неделе в Катаре для возобновления переговоров по Ормузскому проливу. Это резкая смена тона после тяжёлых выходных. С четверга конфликт заметно обострился, когда Иран нанёс удары по контейнеровозу, судну с катарской нефтью и военным базам в Кувейте и Бахрейне, спровоцировав ответные удары США.Реакция нефти показательна и говорит о смене рыночной психологии. Brent растеряла ранний рост и торгуется почти без изменений около 72 долларов за баррель, несмотря на серьёзность выходной эскалации. Ещё несколько недель назад подобный обмен ударами отправил бы нефть резко вверх, теперь же рынок воспринимает это как временное явление. Тем временем на рынке отмечается отток деньги из крупных производителей чипов в более широкий круг компаний. Индекс MSCI All Country World потерял на прошлой неделе 2,1 процента именно из-за распродажи в полупроводниках, однако S&P 500, который исключает вес гигантов, достиг рекордных максимумов. Все это говорит о том, что деньги уходят куда угодно, только не в технологии. Это здоровый признак расширения ралли за пределы узкой группы ИИ-лидеров, о чрезмерной концентрации в которых не раз предупреждал Bank of America. Если эта ротация закрепится, рынок станет устойчивее, опираясь на широкий круг компаний, а не на несколько имён.Однако рисков впереди достаточно. Банк международных расчётов в воскресном годовом отчёте прямо назвал главные угрозы. Это резкая коррекция ИИ-ралли, инфляция и фискальная напряжённость. Базельская организация предупредила, что мировая экономика находится на стыке прогресса и опасностей, а её устойчивость подвергается всё более серьёзным испытаниям. Президент ФРБ Ричмонда Том Баркин в унисон заявил, что инфляция слишком высока, продолжая ястребиную линию, которую на прошлой неделе озвучивали Уильямс, Гулсби и Хаммак.Главным событием недели станет ежегодный форум центральных банков в Синтре, где выступит Кевин Уорш, а также блок данных по занятости в США, включая Non-Farm Payrolls. Рынок будет ловить любые сигналы о сентябрьском повышении ставки.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7381. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7404. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7427, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7355. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7339 и откроет дорогу к $7319.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

BIS: стейблкоины всё ещё не дотягивают до статуса денег

А пока биткоин и эфир готовятся к новой фазе снижения в районе 55 000 и 1400, Банк международных расчётов в ежегодном экономическом докладе за 2026 год, представленном в воскресенье на годовом собрании в Базеле, вынес жёсткий вердикт: стейблкоины по-прежнему не соответствуют критериям полноценных денег.В главе под названием «Закрепление доверия к деньгам: инновации за пределами стейблкоинов» BIS оценивает привязанные к доллару токены по четырём фундаментальным свойствам, которые, по мнению банка, обязана сохранять любая денежная система: единственность, эластичность, совместимость и целостность. По всем четырём текущие конструкции стейблкоинов не проходят проверку. Цены токенов отклоняются от привязки на вторичных рынках, а погашение сопряжено с трением, из-за чего стейблкоины напоминают скорее доли биржевых фондов ETF, чем средство платежа. Эта формулировка перекликается с апрельским заявлением гендиректора BIS Пабло Эрнандеса де Коса, который уже тогда сравнивал стейблкоины с ETF, а не с деньгами.В отчете также сказано, что масштаб рынка пока невелик на фоне банковской системы: BIS оценил совокупную капитализацию стейблкоинов примерно в $320 млрд на конец мая, причём более 99% обеспеченного фиатом предложения привязано к доллару США и распределено в основном между USDT компании Tether и USDC компании Circle. В BIS выделил и два системных риска. Первый — криминальный: стейблкоины обеспечивают значительную долю незаконной ончейн-активности, поскольку циркулируют на разрешительных блокчейнах, где можно обходить процедуры KYC. Это перекликается с расследованиями вокруг платформ Huione Guarantee и Xinbi, через которые отмывались сотни миллиардов долларов в USDT. Второй риск — «стейблкоин-долларизация», при которой домохозяйства в развивающихся экономиках держат привязанные к доллару токены как средство сбережения, что перекраивает потоки капитала и подрывает монетарный суверенитет. В качестве альтернативы BIS, как и в 2025 году, предлагает решать слабости текущих стейблкоинов через международно-согласованные правила и встраивание токенизации в двухуровневую систему центральных и коммерческих банков. «Центральным элементом этой идеи остаётся «единый реестр», объединяющий токенизированные резервы центробанков, токенизированные деньги коммерческих банков и другие формы регулируемых частных денег на одной площадке с деньгами центробанка в качестве якоря», - сказано в докладе. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $60 600, который открывает прямую дорогу на $62 600, а там уже и рукой подать до уровня 64 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $58 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $56 100. Самой дальней целью будет область $53 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1582 открывает прямую дорогу на $1645. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1725, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1515. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1433. Самой дальней целью будет область $1338. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 июня. Евровалюта надеется на поддержку Лагард

Пара EUR/USD в пятницу выполнила рост к уровню коррекции 100,0% – 1,1409 и отбой от него. Таким образом, начался процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1290. Закрепление курса пары над уровнем 1,1409 сработает в пользу европейской валюты и продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,1514. Однако медведи сейчас крайне слабы. Сильный рост евро маловероятен. Тем не менее, я бы не стал игнорировать сигналы на покупку. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх пробила последний пик. Геополитика в значительной степени улучшилась в последние недели, однако ФРС вызвала новую атаку медведей, которая никак не может закончиться. Для полноценного «медвежьего» наступления потребуются дополнительные факторы, которых я пока не вижу, но быки сейчас не оказывают практически никакого сопротивления. Информационный фон в пятницу практически отсутствовал, если не считать единственный индекс настроения потребителей от Мичиганского университета в США. Этот индекс оказался слабее прогнозов, поэтому большую часть дня евровалюта чувствовала себя лучше, чем доллар. Однако показать значительный рост у нее все равно не получилось. В понедельник состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, и это единственное важное событие дня. Риторика представителей ЕЦБ в последние недели была противоречивой, так как некоторые банкиры поддерживают дальнейшее ужесточение ДКП, ссылаясь на нанесенный непоправимый ущерб европейской экономике конфликтом на Ближнем Востоке, некоторые – считают, что торопиться не следует, так как конфликт находится на стадии завершения, цены на нефть опустились к довоенным значениям, поэтому и инфляция может начать замедляться в ближайшие месяцы. Сама Лагард занимает нейтральную позицию и не спешит обещать новое повышение ставок. Поэтому сегодня вечером, если глава ЕЦБ намекнет на ужесточение в июле, трейдеры-быки получат новый стимул к действиям. Правда, эти же трейдеры не обратили внимание на ужесточение политики ЕЦБ в июне. Но выступление Лагард все равно может поддержать европейскую валюту. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под коррекционным уровнем 100,0% – 1,1411, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейшее падение евро. У индикатора CCI образована «бычья» дивергенция, а у индикатора RSI – перекупленность, которые на данном этапе времени остановили наступление медведей. Закрепление пары над уровнем 1,1411 позволит ожидать более сильный рост европейской валюты и возврат в нисходящий трендовый коридор. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 19327 Long-контрактов и 23522 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние тринадцать недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке, и теперь доминируют вновь быки. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 247 тысяч, а контрактов Short – 217 тысяч. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война поставлена на паузу, начались серьезные переговоры, которые могут привести к долгосрочному миру. Однако рынок пока полностью игнорирует факт улучшения геополитики, а также многие другие факторы, которые выступают на стороне евро. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (17-30 UTC). 29 июня календарь экономических событий содержит в себе всего одну запись. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник может быть слабым и только вечером. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при закреплении над уровнем 1,1409 на часовом графике с целью 1,1514. Новые сделки на продажу возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1409 с целью 1,1290. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409 – 1,1850 на часовом графике и по 1,1411 – 1,1850 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3208 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Однако до падения пары дело так и не дошло.В последнее время фунту довольно тяжело дается укрепление в паре с долларом. Все больше представителей Банка Англии занимают более мягкую позицию в отношении будущих темпов роста инфляции и процентных ставок и этот постепенный, но неуклонный сдвиг в риторике монетарных властей Туманного Альбиона формирует фундаментальный фон, который на текущем этапе делает британскую валюту крайне уязвимой перед лицом американского доллара. На фоне недавнего укрепления позиций доллара, обусловленного неожиданно высокими показателями Университета Мичигана и жесткими заявлениями чиновников ФРС, сегодня стерлинг снова пытается найти опору, но его арсенал защитных механизмов заметно истощается. Смягчение риторики касательно будущих темпов роста цен создает контраст с агрессивным настроем за океаном. В то время как представители Федеральной резервной системы открыто допускают возможность дальнейшего повышения ставок для полного искоренения инфляционного давления, Банк Англии, напротив, начинает присматриваться к финишной черте этого процесса. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании, объему чистых займов частным лицам, а также выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. Рынки будут внимательно следить за этим блоком макроэкономической статистики, так как он даст свежую оценку устойчивости британской экономики. Данные по объему чистых займов частным лицам дополнят картину состояния домохозяйств. Этот показатель отражает общий уровень доверия потребителей и их готовность наращивать долговую нагрузку. Снижение объемов заимствований усилит опасения относительно предстоящего замедления экономического роста.Особое внимание участников торгов будет приковано к выступлению Хью Пилла. Как руководитель группы монетарного анализа в Банке Англии и влиятельный член Комитета по денежно-кредитной политике, его комментарии часто помогают рынкам понять внутреннюю логику регулятора. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3224 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3255 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3255 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3206 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3224 и 1.3255.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3206 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3175, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости усилят давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3224 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3206 и 1.3175.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 161.69 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 161.69 привел к реализации сценария №2 на продажу доллара, однако до крупного падения пары дело так и не дошло.Доллар продолжает упорно расти против японской иены, явно напрашиваясь на валютные интервенции со стороны Центрального банка Японии. Сегодня уже вышли данные по росту розничных продаж в Японии в мае этого года, которые увеличились третий месяц подряд, чему способствовали значительный рост заработной платы и государственные субсидии, направленные на снижение стоимости жизни. В понедельник министерство экономики сообщило о росте продаж на 1,9% после пересмотренного в сторону повышения прогноза в апреле. Этот показатель превзошел все оценки экономистов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 5,3%, тогда как консенсус-прогноз составлял 3%. Все это говорит о том, что ценовое давление в стране будет сохраняться и дальше, вынуждая Центральный банк Японии действовать более агрессивно в отношении процентных ставок. Однако на укреплении иены эти новости никак не сказались.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 161.88 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 162.07 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 162.07 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.73 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 161.88 и 162.07.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 161.73 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 161.51, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.88 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 161.73 и 161.51.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1416 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары в конце недели. По этой причине я не покупал евро.Хорошие данные от Мичиганского университета укрепили позиции доллара. Вместе с комментариями представителей ФРС эти факторы в совокупности заставили рынки пересмотреть ожидания относительно траектории денежно-кредитной политики, усиливая прогнозы по повышению ставок на более ранний срок. На этом фоне пара EUR/USD столкнулась с заметным давлением, опустившись к уровня открытия прошлой пятницы.Далее участники рынка будут внимательно следить за каждым словом главы европейского регулятора, пытаясь определить траекторию денежно-кредитной политики в условиях замедляющегося экономического роста. Хотя последние макроэкономические релизы указывают на некоторую стабилизацию инфляционных ожиданий, риторика Лагард остается ключевым драйвером для краткосрочных движений пары EUR/USD. Ожидается, что она сохранит осторожный тон, подчеркивая зависимость ЕЦБ от поступающих данных и необходимость удерживать ставки на достаточно высоком уровне в течение длительного периода.Показатели по денежной массе М3 и кредитованию частного сектора, которые сегодня выходят по еврозоне, напротив, имеют характер запаздывающих индикаторов. Аналитики прогнозируют умеренное замедление темпов роста денежного агрегата, что является прямым следствием жестких условий финансирования, введенных ранее для борьбы с ростом цен.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1410 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1435 В точке 1.1435 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после жестких комментариев Лагард. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1393 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1410 и 1.1435.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1393 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1358, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется лишь в случае мягкой позиции представителя ЕЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1410 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1393 и 1.1358.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 июня. Британец устоял, но остается слабым

На часовом графике пара GBP/USD выполнила второй, очень сложный отбой от зоны поддержки 1,3158 – 1,3177, разворот в пользу британца и начала медленное восхождение в направлении зоны сопротивления 1,3268 – 1,3277. Таким образом, сегодня может наблюдаться процесс роста по графическим причинам. Закрепление пары под зоной поддержки 1,3158 – 1,3177 сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,3025. Ситуация с волнами изменилась на «медвежью» после заседания FOMC. Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх не пробила предыдущий пик. Не знаю, насколько хватит сил у медведей на этот раз, но информационная поддержка доллара не выглядит убедительной. Если абстрагироваться от волн, то медведи сохраняют полное доминирование на рынке, однако с завершением конфликта на Ближнем Востоке доллар вряд ли можно рассчитывать на долгосрочный рост. Информационный фон в пятницу фактически отсутствовал. Никакого влияния на настроение трейдеров индекс настроения потребителей в США не оказал. На выходных поступила информация о том, что Иран и США уже три дня ведут обстрелы позиций друг друга, но сегодня утром бои прекратились, началось новое перемирие, как заявили представители обеих стран. В целом, я не считаю, что в последние недели рынок обращал внимание на геополитику. Медведи атаковали практически без остановок, хотя Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании, открыли Ормузский пролив, приступили к ядерным переговорам. Таким образом, новая эскалация на Ближнем Востоке не смутила их, а прекращение взаимных атак Тегерана и Вашингтона не расстроит их. На мой взгляд, геополитический фон сейчас на стороне быков, но сами быки никак не могут собраться с силами из-за того, что ФРС полторы недели назад заняла более «ястребиную» позицию, чем ранее. Однако и этот фактор уже отработан с большим запасом. Какую причину для наступления найдут теперь медведи? Или причины не нужны? Выше зоны 1,3158 – 1,3177 британец находится в хорошей позиции для начала нового тренда. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,3159, разворот в пользу британца и начала процесс роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,3277. У индикатора CCI образовалась «бычья» дивергенция, которая также позволила британцу начать рост. Закрепление под уровнем 1,3159 позволит трейдерам рассчитывать на возобновление падения в направлении зоны поддержки 1,3025 – 1,3044. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 1271 единицу, а количество Short – выросло на 32863 единицы. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 41 тысяча против 147 тысяч. В последние месяцы доминируют медведи, однако, если раньше эта доминация не вызывала вопросов, то сейчас вызывает, так как информационный фон сильно изменился. Преимущество медведей сейчас более, чем трехкратное. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США могут быть длительными и сложными. И не факт, что они завершатся подписанием ядерной сделки. Календарь новостей для США и Великобритании: 29 июня календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от зоны 1,3268 – 1,3277 на часовом графике с целью 1,3158 – 1,3177. Цель была достигнута. Новые продажи – при закрытии под зоной 1,3158 – 1,3177 с целью 1,3025. Покупки были возможны при отбое от зоны 1,3158 – 1,3177 с целью 1,3268 – 1,3277. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3158 – 1,3655 на часовом графике и по 1,3158 – 1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 июня. Евро не сумел сохранить позиции

В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1387 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.1387 произошел, но до образования там точек входа в рынок дело так и не дошло. Во второй половине дня тест уровня 1.1436 привел к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Хорошие данные от Мичиганского университета, как и ястребиные заявления представителей ФРС, укрепили позиции доллара в конце прошлой недели. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по объему кредитования частного сектора еврозоны, изменению агрегата М3 денежной массы и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Вряд ли данные сильно повлияют на рынок, а вот речь Лагард может вернуть давление на европейскую валюту. При снижении EUR/USD будут ждать формирования ложного пробоя лишь в районе ближайшей поддержки 1.1382. Только это станет поводом для покупок с целью возврата к сопротивлению 1.1408, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1434, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1459, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит медвежий рынок. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1382 давление на евро снова увеличится, что приведет к еще одному крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1356. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1327 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в пятницу довольно агрессивно себя проявили, что указывает на сохранение рынка под их контролем. В случае очередной попытки роста пары в первой половине дня основной задачей медведей будет защита ближайшего сопротивления 1.1408, носящего промежуточный характер. Ложный пробой на этом уровне будет хорошей точкой входа в короткие позиции в расчете на снижение к поддержке 1.1382, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1356, где ожидаю более агрессивного проявления покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.1327, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1408, евро в начале недели может снова неплохо вырасти. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1434. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1459 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 июня наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Этот отчет отражает решение Европейского центрального банка в отношении процентных ставок, однако технически осложнён масштабным перетоком позиций между категориями. Это объясняет аномальные цифры у Commercial и Non-Reportable и требует осторожности при интерпретации. Учитывая улучшение ситуации на Ближнем Востоке, можно делать ставку на рост рисковых активов, однако жесткая позиция Федеральной резервной системы США пока не позволяет вернуться на рынок покупателям евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 441, до 228 005, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 11 980, до 193 652. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 27 085.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1365.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 июня. Фунту очень тяжело с ростом

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3216 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3216 привели к хорошей точке входа в рынок на продажу фунта, что вылилось в небольшой рост фунта. Во второй половине дня аналогичная история с уровнем 1.3209 позволила войти в длинные позиции, но после рыка в 1.3230 покупатели быстро отступили.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунту довольно тяжело дается укрепление в паре с долларом, так как все больше представителей Банка Англии занимают более мягкую позицию в отношении будущих темпов роста инфляции и процентных ставок. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании, объему чистых займов частным лицам, а также выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. При очень слабой статистике давление на пару вернутся, чем и предлагаю воспользоваться. При варианте снижения пары действовать буду лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3191, образованной по итогам прошлой пятницы. Только это даст точку входа в длинные позиции с восстановлением к уровню 1.3228. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3248, где ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3270, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3191, давление на фунт вернется, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3170, вернув рынку медвежий тренд. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3150 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:При еще одном росте пары сегодня в начале недели продавцам фунта будет очень важно защитить ближайшее сопротивление 1.3228, выступающее своеобразной верхней границей бокового канала. Упустив это сопротивление восходящая коррекция по паре может продолжиться с куда большей силой. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3228 станет поводом для продажи фунта со снижением к поддержке 1.3191, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3170, что укрепит развитие нового медвежьего рынка. Там ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3150, где буду фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3228, покупатели получат шанс на восстановление пары с хорошим движением в район 1.3248. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3270, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Банка Англии решил подождать и не вмешиваться в происходящее с инфляцией, так как ситуация на Ближнем Востоке оставляет надежду на изменения к лучшему. Но сразу после снижения одного риска появился другой – отставка действующего премьер-министра Великобритании Кира Стармера. И если спекулянты ставят на падение фунта, то в долгосрочной перспективе крупные игроки ожидают укрепления фунта. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 700 до уровня 42 043, тогда как короткие некоммерческие выросли на 3 672 до уровня 113 628. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 151.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3185.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 29 июня

Американский доллар в пятницу в моменте оказался под давлением, однако к концу дня все же вернул большую часть позиций, которые он растерял в паре с евро, фунтом и другими рисковыми активами.Хорошие данные от Мичиганского университета вместе с жестким тоном представителей ФРС укрепили позиции доллара. Опубликованные в пятницу данные по индексу потребительских настроений Университета Мичигана превзошли прогнозы аналитиков, сигнализируя о сохраняющейся устойчивости американской экономики. Несмотря на высокие процентные ставки, домохозяйства демонстрируют оптимизм, что снижает вероятность быстрого наступления рецессии и дает руководству Федеральной резервной системы дополнительное пространство для маневра в борьбе с инфляцией.Усилило этот эффект и риторическое сопровождение со стороны монетарных властей. Ряд высокопоставленных чиновников ФРС выступили с заявлениями, которые рынок расценил как откровенно ястребиные. Они подчеркнули, что процесс возвращения инфляции к целевому уровню в 2% еще не завершен, а потенциал для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, если потребуется, остается на столе.Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по объему кредитования частного сектора еврозоны, изменению агрегата М3 денежной массы и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Этот макроэкономический блок вряд ли будет способен внести существенные коррективы в динамику единой европейской валюты, которая в последнее время испытывает сильное давление на фоне глобального укрепления доллара.Отдельное внимание участников рынка будет приковано к публикации данных по денежному предложению. Агрегат М3, отражающий совокупный объем наличных денег и ликвидных активов в экономике, является важнейшим опережающим индикатором инфляционных процессов. Замедление кредитования частного сектора, в свою очередь, сигнализирует о том, что высокие процентные ставки начинают оказывать сдерживающее влияние на деловую активность, что неизбежно вызовет оживленные дискуссии относительно сроков возможного смягчения риторики регулятора.Однако истинным катализатором волатильности станет выступление Кристин Лагард. Трейдеры будут внимательно анализировать каждое слово главы Европейского центрального банка в поисках намеков на траекторию дальнейшего повышения ставок. Что касается фунта, то сегодня в первой половине дня ожидаются данные по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании, объему чистых займов частным лицам, а также выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. Однако и этот насыщенный информационный фон вряд ли будет способен стать определяющим фактором для валютного рынка. Публикация цифр по ипотечному кредитованию и потребительскому займу традиционно выступает в роли чувствительного барометра, измеряющего готовность домохозяйств тратить и занимать в условиях многолетних максимумов процентных ставок, однако текущий консенсус-прогноз указывает на постепенное охлаждение спроса. Снижение количества одобренных ипотечных заявок станет неопровержимым доказательством того, что жесткая монетарная политика регулятора продолжат проникать в реальный сектор.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1408 могут привести к росту евро в район 1.1434 и 1.1459;Продажи на прорыв уровня 1.1382 могут привести к падению евро в район 1.1356 и 1.1327;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3228 могут привести к росту фунта в район 1.3248 и 1.3270;Продажи на прорыв уровня 1.3191 могут привести к падению фунта в район 1.3170 и 1.3150;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 161.85 могут привести к росту доллара в район 162.04 и 162.24;Продажи на прорыв уровня 161.56 могут привести к распродажам доллара в район 161.33 и 161.10;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1405 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1379 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3220 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3190 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6907 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6882 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4196 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4176 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок объелся искусственным интеллектом

Деревья не растут до небес. Сколько бы ралли акций технологических компаний не штурмовало рекорды, рано или поздно ему приходится брать передышку. S&P 500 и Nasdaq Composite падали все пять торговых дней подряд впервые с апреля 2024. Индекс полупроводников Филадельфийской биржи отметился самой масштабной недельной потерей с апреля 2025.Инвесторы начинают сомневаться, что компании искусственного интеллекта способны зарабатывать прибыль, оправдывающую потраченные миллиарды. К этому добавляется перспектива более долгого сохранения высоких ставок ФРС.Производителям чипов памяти пока не приходится беспокоиться о сбыте – продать готовы все, что произведено. Однако главным риском становится креативность крупнейших клиентов. Micron потерял почти треть стоимости в конце марта после того, как Google опубликовал исследование алгоритма сжатия TurboQuant. Перспектива технологических прорывов, снижающих будущий спрос на память, тревожит инвесторов. Особенно учитывая, насколько выросла капитализация эмитентов.Динамика фондовых индексовBIS напомнил, что пять крупнейших гиперскейлеров готовятся выделить более $1 трлн на капвложения в искусственный интеллект в 2025-2026. По мнению регулятора, гонка за долю рынка рискует обернуться чрезмерными инвестициями, что делает сектор уязвимым в случае недостаточной отдачи от ИИ. История знает похожие эпизоды – каналы 1830-х, британские железные дороги 1840-х, электрификация конца 1920-х и пузырь доткомов конца 1990-х. Все они заканчивались рецессией.Тем временем угасает энтузиазм и вокруг недавних триумфаторов. Акции SpaceX ненадолго опустились ниже цены размещения. Бумаги Goldman Sachs и Morgan Stanley просели на новостях, что OpenAI отложит IPO до 2027. Ожидавшиеся в этом году IPO трех крупных эмитентов ИИ должны были принести банкам солидные комиссионные.Однако далеко не все на рынке настроены пессимистично. Barclays поднял прогноз по S&P 500 на конец года до 7800, считая, что сильный рост прибыли удержит ралли на плаву. Несмотря на удорожание заимствований и стресс вокруг бума ИИ. AssetMark разделяет этот оптимизм: даже если ставки ударят по корпоративной прибыли, ее рост, по прогнозам FactSet ожидающим увеличения прибыли компаний S&P 500 на 24% в 2026, останется достаточным топливом для рынка акций.На мой взгляд, прежде чем пузырь искусственного интеллекта по-настоящему лопнет, рынок не раз обманет и «медведей», и «быков» ложными тревогами, болтаясь в широком диапазоне. Вопрос лишь в том, сколько таких колебаний потребуется, чтобы инвесторы перестали путать коррекцию с разворотом тренда.Технически на дневном графике S&P 500 продолжается борьба за справедливую стоимость 7355. Победа «медведей» даст основания нарастить сформированные от 7450 шорты. Их поражение станет поводом вернуться к лонгам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 июня. Иран и США подписали очередное перемирие

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане можно ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На данный момент лоу волны С находится ниже лоу волны А, поэтому волна С может быть завершена в любой момент. Однако на первый план вновь выходит геополитика. Боевые действия на Ближнем Востоке возобновились, поэтому теоретически спрос на валюту США вновь может расти. Следовательно, волна С может принять более протяженный вид, чем сейчас, хотя и сейчас она не выглядит завершенной, учитывая ее внутреннюю структуру. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение волны 3, которая приняла ярко выраженный пятиволновой вид. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн. Однако, согласно текущей волновой разметке, нас ожидает еще построение волны 5... Началось новое перемирие на Ближнем Востоке. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 10 базовых пунктов, но уже началась новая неделя, а события на Ближнем Востоке вновь развиваются стремительно. На выходных стало известно, что боевые действия между Ираном и США возобновились. Все прошло по старой схеме. Иран хочет сохранить полный контроль над Ормузским проливом и считает своим законным правом атаки на коммерческие суда, которые стараются пересечь пролив в неотведенных для этого местах или в нарушение установленных правил. США требуют сохранения бесплатного статуса пролива и считают своим долгом наносить ответные удары по Ирану в случае актов агрессии с его стороны. Однако, как я уже говорил много раз, возвращаться к полноценной войне не хочет ни Дональд Трамп, ни Тегеран. Поэтому, повоевав в очередной раз несколько дней, стороны решили прекратить боевые действия, согласовав очередное перемирие. На сей раз в Ормузском проливе. На текущий момент доподлинно неизвестно, открыт пролив или нет. Вероятнее всего, некоторые суда его пересекают, но их количество ограничено. Переговоры о долгосрочном мире между Ираном и США возобновились, но вопросы по ядерной энергетике первого и контроля над Ормузским проливом остаются нерешенными. Помимо этого, Ливан и Израиль продолжают находиться в состоянии войны, что расценивается Тегераном, как нарушение условий перемирия с США. Поэтому я по-прежнему считаю, что конфликт перетечет в вялотекущий формат на долгие месяцы или даже годы. По сообщениям различных инсайдеров, Иран по-прежнему отказывается от вывоза всего обогащенного урана и готов лишь пообещать не разрабатывать ядерное оружие. Очевидно, что таким ответом Вашингтон не может быть удовлетворен. Или же Дональду Трампу придется им удовлетвориться? Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент может опуститься гораздо ниже 14-й фигуры в рамках волны С. Если это предположение верно, то лучше немного подождать, хотя бы волны 5 в С. Однако волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Грентем считает биткоин бесполезным

Биткоин и эфир продолжают торговаться на своих минимальных за последнее время значениях. В данное время первая криптовалюта торгуется около 60 000$, что является ее минимумом почти за 2 года. Ни одного признака завершения нисходящего тренда, который начался в прошлом году, по-прежнему нет. Нет даже убедительных снятий ликвидности, чтобы можно было прогнозировать разворот цены. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента и главным образом выражается в низком спотовом спросе и перетоке капитала в сектор искусственного интеллекта. Также не добавляет позитивного настроя рынку и тот факт, что в 2026 году ФРС может повысить ставку несколько раз. Таким образом, оснований для роста первой и второй криптовалюты мы по-прежнему не наблюдаем. Тем временем, инвестор и миллиардер Джереми Грентем сообщил, что интерес к криптовалютам постепенно будет угасать, так как этот класс активов не имеют собственной, долгосрочной ценности. По словам Грентема, криптовалюты – это исключительно спекулятивный инструмент. Другими словами, если акции покупаются инвесторами на основании финансовой мощи самой компании, ее потенциала, будущих прибылей и развития, то криптовалюты – исключительно на основании настроения рынка. Грентем также сообщил, что биткоин не оправдал ожиданий, как средство сохранения капитала. Его постоянно высокая волатильность не дает возможность инвесторам спать спокойно, не беспокоясь за сохранность инвестированных средств. Миллирдер также отметил, что за последние 9 месяцев биткоин потерял уже 50% стоимости, что невозможно в случае с традиционным золотом, которое в тот же период времени обновило свой исторический максимум. «Люди не используют биткоин и другие криптовалюты для покупок в магазинах, его не используют для серьезных сделок. Биткоин лишь позволяет преступным элементам перемещать деньги, не оставляя следов. Технология блокчейн – потрясающая, но этот эпитет вряд ли применим к биткоину», – считает Грентем. Таким образом, будущий рост биткоина может быть связан лишь с формированием «бычьего» настроения на рынке, когда большинство инвесторов вновь будут активно скупать первую криптовалюту. Для этого потребуется ликвидность, которая в данное время активно перетекает в сектор ИИ. Также было бы очень неплохо, чтобы ФРС возобновила смягчение монетарной политики, делая безопасные инструменты инвестирования менее прибыльными. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала восходящего тренда по-прежнему нет. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин может получить реакцию на последний «медвежий» FVG, что даст трейдерам еще один сигнал на продажу. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу остается «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Мы не считаем, что текущий нисходящий тренд завершен, так как признаков его завершения нет ни по биткоину, ни по эфиру. Эфир возобновил снижение с целями 1 391$ и 788$. На 4-часовом ТФ восходящая структура сломлена, что является подтверждением возобновлению нисходящего тренда. Последние три «медвежьих» FVG были отработаны, в ближайшее время может быть сформирован еще один сигнал на продажу. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 29 июня по системе ICT

Биткоин возобновил падение и за последние две недели потерял порядка 8 000$ стоимости, вернувшись в область 59 000$ - 60 000$. На 4-часовом ТФ произошел слом восходящей, коррекционной тенденции, поэтому биткоин уже в ближайшие дни может продолжить падение. На 4-часовом ТФ было сформировано три «медвежьих» FVG, каждый из которых дал реакцию цены. К сожалению, наиболее очевидный FVG на дневном ТФ не был отработан, но он еще может быть отработан в будущем. Так или иначе, первая криптовалюта по-прежнему нацелена на снижение, о чем мы не раз предупреждали. О снятиях ликвидности с последних минимумов речи не идет, так как, как правило, это манипулятивное движение, после которого резко начинается движение в противоположном направлении. Биткоин же сейчас находится внутри обычного нисходящего импульса. Если последний «медвежий» FVG на 4-часовом ТФ будет отменен, тогда можно будет ожидать новый виток коррекционного движения. Тем временем, был проведен соцопрос среди... чат-ботов на базе искусственного интеллекта. Наиболее популярным ботам был задан простой вопрос: когда биткоин вернется выше отметки 100 000$? Ответы оказались достаточно интересными. К примеру, Grok считает, что отметка 100 000$ будет достигнута в первом квартале 2027 года на основании притока средств в спотовые инструменты, стабилизации глобальной ликвидности и смягчения монетарной политики ФРС. Venice AI считает, что уровень 100 000$ будет достигнут к марту следующего года на основании сокращения предложения из-за «халвинга»(который состоялся еще в 2024 году). Venice AI считает, что «халвинг» все еще является основанием для роста первой криптовалюты, хотя сам же признает, что его последствия проявляются в течение 12-18 месяцев. Прошло уже 26 месяцев. Остальные опрошенные чат-боты также сообщили, что отметка 100 000$ будет достигнута в любом случае, вопрос лишь во времени. Однако интересно то, что боты перечислили абсолютно все возможные основания для роста «цифрового золота», абсолютно не учитывая то, имеются ли они в данное время? К примеру, Grok ожидает от ФРС снижения ключевой ставки... Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH была перенесена на 82 800$, так как сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован новый «медвежий» FVG. Внутри этого паттерна могут быть сформированы новые сигналы на продажу. Однако на данный момент паттерн не был отработан. Тем временем, биткоин приближается к своей следующей цели – уровню 57 500$. Напомним, что мы не считаем этот уровень «конечной остановкой». Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин завершил восходящую коррекцию. Линия CHOCH, поддерживающая коррекцию, была преодолена. Новая линия CHOCH, поддерживающая новую тенденцию, пролегает на уровне 65 600$. В данное время биткоин работает с третьим «медвежьим» FVG в рамках текущего падения. Если реакция на этот паттерн будет получена, падение возобновится. Если паттерн будет отменен, биткоин может уйти на новый виток восходящей коррекции или даже сформировать флэт. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала восходящего тренда по-прежнему нет. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин может получить реакцию на последний «медвежий» FVG, что даст трейдерам еще один сигнал на продажу. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 29 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на понедельник не запланировано ни одного, если не считать абсолютно второстепенные отчеты. В последние месяцы рынок реагирует исключительно на самые важные экономические данные, да и то выборочно. Поэтому сегодня явно будет отдыхать. Волатильность в течение дня может быть низкой, а евровалюта и фунт стерлингов наверняка предпримут новую попытку немного скорректироваться. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно выделить выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Однако напомним, что две недели назад ЕЦБ провел заседание, в рамках которого впервые за три года повысил ставки. Однако это событие осталось без внимания рынка, который предпочел сосредоточиться на потенциальном повышении ключевой ставки ФРС. Состоится ли ужесточение политики в США – вопрос открытый, но сейчас рынок верит в это, а все остальные факторы игнорирует. Геополитический фон остается стабильно «условно-позитивным». Иран и США подписали соглашение в удаленном режиме, однако слишком много важных вопросов до сих пор остаются нерешенными. В частности, «ядерный вопрос», война между Ливаном и Израилем, контроль над Ормузским проливом. Теоретически рынок может опасаться возобновления полномасштабной войны, однако это явно недостаточный фактор для того, чтобы доллар продолжал пользоваться спросом. Как-никак Тегеран и Вашингтон еще находятся на рельсах, ведущих к миру, а переговоры – продолжаются. Хоть никто не ожидает, что они будут быстрыми и легкими. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели обе валютные пары могут продолжать корректироваться после сильного падения, а активность рынка в течение дня может быть низкой. Евровалюту можно торговать от области 1,1354-1,1363, а фунт стерлингов – от области 1,3175-1,3180. Рынок в последнюю неделю абсолютно алогично скупал американский доллар, что может быть долгосрочной ловушкой для медведей. Сегодня вряд ли стоит рассчитывать на прибыль по любой сделке больше 25-30 пунктов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 29 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы также немного подросла, но в целом мы не наблюдаем сейчас заслуженной и адекватной коррекции после очередного сильного падения. Несмотря на то, что падение продолжается уже почти 2 месяца, мы не можем назвать его стабильным, устойчивым и базисным для долларового тренда. Сначала доллар рос на факторе войны на Ближнем Востоке, сейчас – предположительно на факторе ужесточения монетарной политики ФРС в будущем. Однако, чем, как и когда закончится конфликт между Ираном и США, предсказать невозможно, поэтому ситуация на рынке может поменяться еще не один раз прежде, чем ФРС начнет повышать ключевую ставку. Если начнет. Также отметим, что в пятницу был опубликован индекс настроения потребителей от Университета Мичиган, который в целом оказался ниже прогнозов, но гораздо выше значения предыдущего месяца. Однако рынок абсолютно никак не отреагировал на этот отчет. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован только один торговый сигнал. Цена перед самым началом европейской торговой сессии отскочила от области 1,3175-1,3180, что позволило трейдерам открывать длинные позиции. До конца дня пара сумела подняться на 25-30 пунктов, которые начинающие трейдеры могли положить себе в карман с относительной легкостью. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование нисходящей тенденции. Конфликт на Ближнем Востоке если не завершен полностью, то находится на паузе, ФРС задекларировала лишь возможное повышение ключевой ставки до конца года, которого может и не случится, а из-за отставки Кира Стармера рынок не особенно расстроился. Таким образом, мы не видим достаточных причин для роста доллара в последние недели, а также для его продолжения. В понедельник начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,3096-1,3107 в случае закрепления цены ниже области 1,3175-1,3180. Отскок цены от области 1,3175-1,3180 позволит открывать новые длинные позиции с целью 1,3259-1,3267. Волатильность в последние дни заметно снизилась, что следует принимать во внимание. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695. На понедельник в Великобритании и США не запланировано важных событий, поэтому сегодня трейдерам будет не на что реагировать. Мы считаем, что волатильность сегодня будет низкой, но в течение недели важных событий будет достаточно много. Главное – чтобы рынок не игнорировал их, как в последние месяцы.ы Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 29 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD на торгах в пятницу немного скорректировалась, но рост европейской валюты слабый для того, чтобы делать по нему долгоиграющие выводы. В целом, европейская валюта продолжает падение на основании предположительно ужесточения монетарных взглядов ФРС. Однако это – расхожее мнение, которое мы не поддерживаем. Мы считаем, что причина кроется в спекулятивно-технических факторах. Проще говоря, в среднесрочной перспективе была сформирована нисходящая тенденция, которую трейдеры и крупные игроки отрабатывают, исходя из ее наличия. Мы не считаем, что потенциальное повышение ставок ФРС является основанием для полуторанедельного роста американской валюты. Тем более, что ЕЦБ уже повысил ставки, но рынок этот фактор проигнорировал. Последние экономические данные из-за океана оказались достаточно позитивными, включая рынок труда и состояние экономики. Однако следует помнить, что ключевая причина, по которой доллар показал рост в 2026 году – геополитики, нивелирована по крайней мере на некоторое время. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько торговых сигналов, но заслуживал внимания только первый. Перед самым открытием европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,1354-1,1363, что позволило начинающим трейдерам открывать лонги. Уровень 1,1413 был отработан, сформировал сигнал на продажу, который оказался ложным. Как и следующий сигнал на покупку. Таким образом, последние две сделки оказались убыточными, но первая сделка принесла прибыль. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме нисходящая тенденция продолжается, несмотря на пробой линии тренда. Так как сделка между Ираном и США подписана, у рынка стало на одну причину меньше покупать американскую валюту. Однако рынок никакого внимания на этот факт не обращает и в целом игнорирует практически все факторы в пользу евровалюты. Таким образом, текущее укрепление американской валюты не имеет под собой четких и понятных причин. В понедельник начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,1275-1,1292, если цена закрепится ниже области 1,1354-1,1363. Сделки на покупку можно открывать с целью 1,1413, если цена отскочит от области 1,1354-1,1363. Волатильность может быть вновь низкой, что следует учитывать. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837. В понедельник из важных событий мы можем отметить только выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, однако напомним, что ЕЦБ уже начал цикл ужесточения политики, на что рынок никак не отреагировал. Поэтому реакции на выступление Лагард, скорее всего, не будет.ы Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 июня. Фунт не может даже приподняться с колен

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы также попыталась начать восходящее движение, но из этого мало что получилось. Британский фунт и евро сейчас чрезвычайно слабы, а причины остаются неизвестными или, по крайней мере, неоднозначными. Мы по-прежнему сомневаемся в том, что последний рост доллара США был спровоцирован отставкой Кира Стармера или же ужесточением взглядом на монетарную политику ФРС. Тем более, он вряд ли мог быть спровоцирован геополитикой, так как Иран и США все-таки подписали меморандум о взаимопонимании. Таким образом, доллар США наоборот должен был показать падение на этом факторе. Возможно, большинство розничных трейдеров попросту не обладают информацией, доступной для маркет-мейкеров, но по движениям пары и действиям рынка можно с уверенностью сказать, что фунт сейчас не интересует никого. Поэтому даже скорректироваться он не может. Что касается конфликта на Ближнем Востоке, то он может вспыхнуть с новыми силами в любой момент. Военные действия уже возобновились, хотя обе стороны формально остаются в рамках перемирия. В техническом плане цена располагается выше области 1,3179-1,3187, что можно считать поддержкой для британской валюты. Еще один провал ниже этой области – и фунт может отправиться в новое свободное падение. Выше критической линии сохраняются определенные шансы на восходящую коррекцию с целью линия Сенкоу Спан Б. Линии тренда в данное время нет, так как движение рваное и отсутствует ярко выраженный второй экстремум. Единственный позитивный момент для фунта – восходящий тренд на недельном ТФ. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано три торговых сигнала на покупку, благодаря линии Киджун-сен и области 1,3179-1,3187. Однако цена отскочила три раза от этой области, но никакого роста показать не смогла. Волатильность на рынке вновь снижается. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.29 июня. Прошла неделя с подписания сделки между Ираном и США... Обзор пары GBP/USD. 29 июня. Нонфармы, европейская инфляция и геополитика Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 июня Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии отдаляются друг от друга, а доминируют по-прежнему некоммерческие трейдеры с... продажами. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на рисковые валюты невысокий. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Однако сейчас на первом месте остаются геополитические факторы, которые в 2026 году оказывают сильную поддержку доллару. Так как конфликт на Ближнем Востоке нельзя считать завершенным, доллар США еще может в перспективе показать рост. Согласно последнему отчету COT(от 23 июня), группа «Non-commercial» закрыла 1,3 тысячи контрактов BUY и открыла 32,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 31,6 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает нисходящую тенденцию, что не соответствует локальному фундаментальному и геополитическому фону. Однако рынок три месяца игнорировал и фундамент, и макроэкономику, а теперь игнорирует и геополитику, и работает с факторами выборочно. Мы не считаем, что последнее падение британской валюты является закономерным, но техническая картина четко указывает на нисходящую тенденцию. На 29 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3310) и Киджун-сен (1,3205) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании и США не запланировано важных отчетов и событий. Волатильность в последнее время сильно снизилась, но фунт стерлингов даже после сильного падения не может толком скорректироваться. Мы считаем, что на этой неделе пара будет продолжать осуществлять попытки немного подняться. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3096-1,3115, если пара закрепится ниже области 1,3179-1,3187. Длинные позиции остаются актуальными при расположении цены выше критической линии и области 1,3179-1,3187 с целью 1,3301-1,3309. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс