EUR/USD: план на европейскую сессию 4 февраля. Евро притормозил с падением

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1827 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.1827 произошло, но до теста этого уровня не хватило пары пунктов, так что я остался без сделок. Во второй половине дня активные действия покупателей в области 1.1782 вылились в покупки евро с движением вверх в район 1.1827. Там уже проявили себя медведи, позволив утянуть с рынка еще порядка 15 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Заявления представителей ФРС о том, что сейчас нужно сконцентрироваться на инфляции, а не на рынке труда, стали ясным сигналом о том, что регулятор пока не будет спешить с дальнейшим снижением ставок. Однако все это не оказало поддержки доллару, наоборот, позволив восстановиться евро. Сегодня в первой половине дня ожидаются важные данные по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны, композитному индексу PMI, индексу потребительских цен и основному индексу потребительских цен еврозоны. Если инфляция снизится больше, чем ожидают экономисты, это может привести к возврату давления на евро. В случае движения пары вниз, первого проявления покупателей ожидаю в районе поддержки 1.1827. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к 1.1868. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к уровню 1.1908, где ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.1948, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1827, давление на евро вернется очень быстро. В таком случае медведи попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1782. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1741 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера отступили, и проявят они себя сегодня только после слабой статистики по еврозоне. При хороших показателях и дальнейшем росте евро, первоочередной задачей медведей будет защита 1.1868. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1827, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. А вот прорыв и закрепление ниже 1.1827, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро. Это станет дополнительным вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1782. Самой дальней целью выступит область 1.1741, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1868, развитие бычьего рынка вернется. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1908. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1948 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 января наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая действия Трампа и давление на ФРС, трейдеры продолжили активно открывать длинные позиции по евро и избавляться от доллара. Однако это никак не повлияло на решение регулятора по сохранению процентных ставок без изменений. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 15 101 до уровня 290 336, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 5 338 до уровня 158 202. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 10 494.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1782.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 февраля. Фунт сумел отбиться от продавцов

Вчера было образовано несколько точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3692 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3692 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в небольшое снижение пары на 17 пунктов. Во второй половине дня активные действия быков в области 1.3660 привели к покупкам фунта с хорошим движением вверх в район 1.3701. Там уже проявили себя продавцы, что позволило утянуть с рынка порядка 25 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Новости о том, что очередного шатдауна в США удалось избежать, вернули спрос на рисковые активы, в том числе и британский фунт, который вчера неплохо вырос в паре с американским долларом. Сегодня в первой половине дня рост GBP/USD может продолжиться. Для этого будет достаточно хороших данных по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании и композитному индексу PMI. При негативном сценарии давление на пару вернется. В таком случае быкам можно будет рассчитывать на формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3677, что приведет к хорошей точке входа в длинные позиции с рывком на 1.3737. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3784, где ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3843, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий рынок. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3677, давление на пару увеличится, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3627. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций далее по тренду. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3593 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае дальнейшего роста фунта после хорошей статистики первого проявления медведей ожидаю лишь в районе сопротивления 1.3737. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне будет точкой входа для продажи GBP/USD против тренда с целью снижения к 1.3677 – вполне возможно середине бокового канала. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3627. Самой дальней целью выступит область 1.3593, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3737, покупатели получат шанс на более мощный рывок и на продолжение развития бычьего рынка с движением в район 1.3784. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3843, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. В ближайшее время пройдет заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике. Наверняка управляющие оставят процентные ставки без изменений для дальнейшей борьбы с инфляцией, что должно оказать поддержку британскому фунту и может привести к увеличению длинных позиций на рынке. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 454 до уровня 87 786, тогда как короткие некоммерческие увеличились лишь на 636 до уровня 103 948. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 823.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3650.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 4 февраля

Доллар отступил, а евро, фунт и другие рисковые активы вернулись к росту.Вчерашние заявления представителей ФРС не сильно помогли доллару. Рынок, казалось бы, ожидал более ястребиной риторики, но даже осознание приоритета борьбы с ростом цен не заставило трейдеров поверить в долгосрочную силу американской валюты. Причин тому несколько. Во-первых, инфляция, хотя и остается выше целевого уровня, демонстрирует признаки замедления, что предполагает меньшую необходимость в агрессивных мерах со стороны ФРС. Во-вторых, другие крупные центральные банки также занимают выжидательную позицию, что снижает относительную привлекательность доллара. Европейский центральный банк, Банк Англии и Банк Японии внимательно следят за экономическими данными, прежде чем принимать окончательные решения о дальнейшей монетарной политике. В-третьих, растущие геополитические риски и неопределенность в мировой экономике заставляют инвесторов искать убежище в других активах, таких как золото, игнорируя традиционную роль доллара как безопасной гавани.Сегодня в первой половине дня будут обнародованы ключевые экономические показатели для еврозоны, включая индекс деловой активности в сфере услуг, сводный индекс PMI, а также индексы потребительских цен и их базовые значения. Эти данные послужат индикатором состояния экономики региона в данный момент и окажут влияние на направление движения финансовых рынков в ближайшем будущем.Особое внимание участники рынка уделят индексам PMI, поскольку они являются заблаговременными предвестниками изменений в экономической активности. Позитивные значения укажут на силу экономики еврозоны, в то время как результаты ниже ожиданий усилят опасения относительно экономического спада. Также пристальное внимание будет уделено и базовому индексу потребительских цен. Связано это с тем, что он не учитывает цены на продовольствие и энергию, что позволяет оценить устойчивую инфляцию. Если базовый CPI резко снизится, ЕЦБ может вернуться к мягкой монетарной политики.Что касается фунта, то сегодня также ожидаются данные по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании и композитному индексу PMI. Оба показателя, публикуемые S&P Global и CIPS, предоставят ценную информацию о состоянии британской экономики. Трейдеры всегда внимательно следят за этими индексами, поскольку они являются опережающими индикаторами экономического роста или спада. Значение выше 50 указывает на расширение сектора, в то время как значение ниже 50 сигнализирует о сокращении.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1850 могут привести к росту евро в район 1.1870 и 1.1908;Продажи на прорыв уровня 1.1820 могут привести к падению евро в район 1.1780 и 1.1740;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3725 могут привести к росту фунта в район 1.3765 и 1.3805;Продажи на прорыв уровня 1.3705 могут привести к падению фунта в район 1.3670 и 1.3627;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.43 могут привести к росту доллара в район 156.73 и 157.05;Продажи на прорыв уровня 156.20 могут привести к распродажам доллара в район 156.00 и 155.67;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1844 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1805 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3728 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3685 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7045 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7012 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3653 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3622 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Что ждет MicroStrategy?

Биткоин на пару с эфиром продолжают очередной обвал. Вместе с ними падает и весь криптовалютный рынок. Какие причины того, что всего за четыре месяца биткоин обесценился почти на 40% или на 50 000$? Во-первых, хотим напомнить трейдерам две вещи. Ни один восходящий тренд не вечен. Даже в этом правиле бывают исключения, но в большинстве случаев оно работает. Мы бы еще могли поверить в то, что вечно будет расти золото(хотя и это, скорее всего, невозможно), но биткоин золотом не является, физической ценностью не обладает. Во-вторых, каждый восходящий тренд по биткоину заканчивался падением на 70-80%. Поэтому, с нашей точки зрения, все абсолютно закономерно. Тем временем, трейдеры начинают гадать не только что ждет дальше биткоин и весь крипторынок, но и что ждет многие криптокомпании, вроде Microstrategy, которые годами инвестировали в цифровые активы. Напомним, что та же компания Strategy использовала для покупок биткоина не только собственные средства, но и заемные. Пока биткоин рос и устанавливал очередной рекорд стоимости, акции компании были на пике. Сейчас, когда биткоин подешевел уже на 40%, акции продолжают падать. Эксперты подсчитали, что средняя цена покупки биткоина Strategy составляет около 76 000$. Таким образом, за все годы инвестирования компания Майкла Сэйлора сейчас находится в убытке. Также следует отметить, что в конце прошлого года многие инвесторы начали выходить из рискованных криптовалют и акций технологических гигантов, что сильно ограничило способность криптокомпаний продолжать скупать биткоин по любым ценам. Картина очень похожа на карточный домик или же на финансовую пирамиду. Strategy привлекает заемные средства, скупает биткоин, обеспечивает этим рост самому биткоину и собственным акциям. Как только биткоин начал падать, новых средств на покупку нет, поддерживать высокий уровень цены нечем, акции падают, все рушится, как «карточный домик». Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда или коррекции нет ни одного. Из областей POI на продажу на дневном ТФ можно выделить «медвежий» IFVG и два «медвежьих» FVG. На 4-часовом ТФ также имеется три «медвежьих» FVG, которые могут предоставить возможность для открытия новых шортов. Наибольший интерес вызывают ближайшие паттерны. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. На дневном ТФ по эфиру имеется три «медвежьих» FVG, на 4-часовом ТФ – два «медвежьих» FVG. От этих паттернов трейдеры могут рассматривать возможности открытия новых коротких позиций. Наиболее важные паттерны – ближайшие. Однако эфир, как и биткоин, не показывает никакого желания корректироваться. Цели падения эфира находятся вплоть до уровня 1 370$, где начался последний восходящий тренд. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 4 февраля по системе ICT.

Биткоин продолжает обвал, даже не пытаясь скорректироваться. На дневном графике отлично видно, что ни один из трех последних FVG отработан не был. На 4-часовом ТФ отлично видно, что ни один из последних трех FVG отработан не был. О чем это говорит? О том, что биткоин вообще не корректируется. В лучшем случае он не падает и просто стоит на месте. Но и такие случаи редки. Вчера первая криптовалюта в мире опускалась ниже уровня 74 000$, и это по-прежнему далеко не предел ее падения. Мы продолжаем настаивать на формировании нисходящего тренда, который будет длиться минимум 1 год. Если сейчас – нисходящий тренд и не ни одного признака даже восходящей коррекции, то чего дальше ожидать от «цифрового золота»? В качестве цели мы продолжаем рассматривать уровень 70 800$, до которого остается пройти не так уж много. За последние полгода биткоин подешевел на 40% и, надо сказать, это еще очень мало. К примеру, эфир(вторая по значимости криптовалюта) потерял 56% стоимости. Также не лишним будет напомнить, что каждый восходящий тренд по биткоину завершался падением на 70-80%. Таким образом, пространство для движения на Юг имеется. А для трейдеров, в принципе, все равно, какой именно сейчас тренд. Главное его правильно определить. Инвесторам следует напрячься, и именно этим они и заняты сейчас, покидая криптовалютный рынок в пользу более стабильных драгоценных металлов и акций. Тем временем, «криптоэксперты» судорожно придумывают, чем бы еще завлечь инвесторов в падающий в пропасть биткоин. Роберт Кийосаки вновь сообщил, что он только покупает биткоин, Кэти Вуд порекомендовала продавать золото и серебро, чтобы купить побольше биткоинов. Может быть, эти инвесторы с мировым именем правы, но следует помнить, что они – инвесторы, а не трейдеры. В разрезе следующих 6-8 месяцев биткоин может просесть гораздо глубже. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH в данное время проходит на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. В 2026 году биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. Прошел только один месяц нового года, а биткоин уже опускался до 74 000$. Цена получила красноречивую реакцию на «медвежий» FVG(96 900$ – 98 000$), торговый сигнал был сформирован. С тех пор «биток» потерял уже около 20 000$. Целью текущего витка нисходящего движения выступает уровень 70 800$ – 50,0% по Фибоначчи. Из новых областей POI на продажу мы выделяем «медвежий» IFVG и два «медвежьих» FVG. В будущем от этих паттернов можно будет открывать новые шорты. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме цена продолжает формирование новой нисходящей структуры. Линия CHOCH проходит теперь на уровне 90 560$, только выше нее можно будет говорить о преобразовании тренда в восходящий. Однако на данный момент нет никаких признаков того, что биткоин может завершить падение в ближайшее время. Скорее, наоборот, цена валится вниз со скоростью света и даже минимальных коррекций не показывает. В ходе последнего витка падения было сформировано три «медвежьих» FVG. На текущий момент ни к одному из них скорректироваться биткоин не смог. Снятие ликвидности на покупку предупреждает о возможном откате, но это единственный признак возможного роста... Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда или коррекции нет ни одного. Из областей POI на продажу на дневном ТФ можно выделить «медвежий» IFVG и два «медвежьих» FVG. На 4-часовом ТФ также имеется три «медвежьих» FVG, которые могут предоставить возможность для открытия новых шортов. Наибольший интерес вызывают ближайшие паттерны. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 4 февраля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на среду запланировано достаточно много, и некоторые могут оказать влияние на движения евро, фунта и доллара. Начать следует со вторых оценок индексов деловой активности в секторах услуг в Германии, Великобритании и ЕС. Эти отчеты второстепенные, так как рынок всегда большее внимание уделяет первым оценкам. Далее в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за январь, и этот отчет интересен тем, что может зафиксировать снижение показателя до 1,7% в годовом выражении. Если это случится, ЕЦБ придется вновь раздумывать над снижение ставок, что для евро не очень приятная весть. В Штатах будут опубликованы отчеты ADP по изменению количества работников в частном секторе и ISM по деловой активности в секторе услуг. Это также достаточно важные отчеты, особенно учитывая то, что в пятницу Нонфармы и безработице могут не выйти. Вчера отчет JOLTs не вышел из-за «шатдауна»... Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды можно отметить выступление представителя ФРС Лизы Кук. Однако мы считаем, что это событие никакого влияния на валютный рынок не окажет. Заседание ФРС состоялось на прошлой неделе, а заседания ЕЦБ и Банка Англии пройдут завтра. Всю необходимую и важную информацию трейдеры либо уже получили, либо получат чуть позже. Рынок не сомневается в том, что в первой половине текущего года ФедРезерв вряд ли пойдет новое смягчение монетарной политики, но все будет зависеть от состояния рынка труда. Если Джером Пауэлл был прав в своих оценках, рынок труда восстанавливается, то дополнительное смягчение не потребуется в ближайшее время. Также напомним, что в любой момент Трамп может отдать приказ о нанесении удара по Ирану, что вряд ли останется незамеченным трейдерами. Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели обе валютные пары могут показать достаточно волатильные движения, так как важные события сегодня будут. Евровалюту можно сегодня торговать от области 1,1830-1,1837, а фунт стерлингов – от области 1,3741-1,3751. Фундаментальные события могут в любой момент отправить доллар в очередной нокаут. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение вторника также двигалась в северном направлении. В течение дня не было опубликовано ни одного важного отчета ни в США, ни в Великобритании, хотя изначально на вчерашний день была запланирована публикация отчета по открытым вакансиям JOLTs. Однако, «шатдаун», «который очень быстро закончится на этот раз», продолжается, поэтому JOLTs не был опубликован. Это не самый важный показатель, который к тому же публикуется с двухмесячным опозданием. Поэтому потеря невелика. Но доллар не смог продолжить укрепление при пустом календаре событий. Не смог продолжить, потому что его укрепление – это в очередной раз простая техническая коррекция. Пара GBP/USD взлетела вверх буквально за неделю на 500 пунктов, поэтому потребовался нисходящий откат. Сейчас можно считать, что откат завершен, следовательно тренд может быть возобновлен. Оставшиеся три дня недели будут достаточно насыщенными. Сегодня выйдут важные отчеты ADP и ISM в США, завтра – состоятся заседания Банка Англии и ЕЦБ, а в пятницу(если «шатдаун» завершится) – NonFarm Payrolls и уровень безработицы. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник был сформирован только один торговый сигнал. В самом начале американской торговой сессии цена отскочила от области 1,3643-1,3652, что позволяло начинающим трейдерам открывать сделки на покупку. До конца дня фунт стерлингов прибавил около 35 пунктов, которые и могли заработать трейдеры относительно легко. Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает корректироваться, но, кажется, коррекция завершится уже в ближайшее время. Никаких глобальных оснований для среднесрочного роста у доллара нет, поэтому в 2026 году мы ожидаем продолжения глобального восходящего тренда 2025 года, который может привести пару к отметке 1,4000 уже в ближайшее время. Политика Дональда Трампа по-прежнему не предполагает укрепления американской валюты, а события, происходящие сейчас в США, могут оказывать дополнительное давление на доллар. В среду начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции, если пара отскочит от области 1,3741-1,3751 с целью 1,3643-1,3652. Отскок от области 1,3643-1,3652 позволял открывать лонги с целью 1,3741-1,3751, которые можно было перенести со вторника на среду, обезопасив себя Stop Loss. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3319-1,3331, 1,3365, 1,3403-1,3407, 1,3437-1,3446, 1,3484-1,3489, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3741-1,3751, 1,3814-1,3832, 1,3891-1,3912, 1,3975. На среду в Великобритании не запланировано ни одного важного отчета или события, а в Штатах выйдут индекс деловой активности ISM в секторе услуг и отчет по рынку труда ADP. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника торговалась с невысокой волатильностью и без очередного снижения. Напомним, что в последние пять дней доллар США довольно активно рос, и даже тенденция изменилась на нисходящую, так как была преодолена восходящая линия тренда. Но закономерен ли был такой рост? Если говорить о технических факторах, то да. Коррекции всегда были неотъемлемой частью тренда. Если говорить о макроэкономических факторах, то отчасти тоже да, потому что некоторые отчеты из США все-таки порадовали в последнее время. Если говорить о фундаментальных факторах, то нет. Для доллара ничего не изменилось в глобальном плане. Однако даже глобальные фундаментальные факторы не могут оказывать давление на доллар каждый день. Поэтому в рамках восходящего тренда мы увидели техническую коррекцию. На этой неделе трейдерам придется понять, сколько будет длиться «шатдаун», будет ли нанесен удар США по Ирану, а также в каком состоянии находится рынок труда США. Эти темы и определяет настроение трейдеров и направление движения пары. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник не было сформировано ни одного торгового сигнала. Вечером цена практически отработала область 1,1830-1,1837, но к тому времени уже вряд ли стоило открывать новые сделки. Сегодня начинающие трейдеры могут вести торговлю от этой области, так как цена располагается точно около нее. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме продолжается нисходящая коррекция. Напомним, что флэт, который длился 7 месяцев, можно считать завершенным. Если так, то в начале 2026 года восстановился долгосрочный восходящий тренд. Таким образом, мы ждем нового падения доллара. Общий фундаментальный фон остается для американской валюты очень сложным, поэтому мы полностью поддерживаем дальнейшее движение на Север. В среду начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции в случае отскока от области 1,1830-1,1837 с целью 1,1745-1,1754. Закрепление цены выше области 1,1830-1,1837 позволит открывать лонги с целью 1,1908. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1550, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837, 1,1908, 1,1970-1,1988, 1,2044-1,2056, 1,2092-1,2104. Сегодня начинающие трейдеры могут обратить внимание на три достаточно важных отчета. На инфляцию в Евросоюзе, ADP и ISM в секторе услуг США. Инфляция в ЕС может замедлиться до значений, на которых ЕЦБ придется думать о возобновлении снижения ключевой ставки. Американские отчеты важны сами по себе. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 февраля. На что повлияет заседание Банка Англии?

Валютная пара GBP/USD во вторник большую часть дня простояла на одном месте. В этом нет ничего удивительного. Европейская торговая сессия уже в который раз вызывала только желание закрыть графики и пойти гулять. Американская сессия традиционно была более активной, но! Макроэкономический фон отсутствовал, фундаментальных событий не было никаких. Таким образом, пара GBP/USD остается в рамках нисходящей коррекции, которая может завершиться в любой момент. Если европейская валюта скорректировалась почти на 61,8%, то фунт – на 38,2%. На этой неделе состоится заседание Банка Англии, которое многими трейдерам все еще рассматривается, как важное событие. Мы бы хотели напомнить, что в 2025 году динамика доллара зависела на 100% даже не от монетарной политики ФРС – крупнейшего центрального банка в мире. Доллар падает уже второй год подряд на основании политики Дональда Трампа. А если считать тренд с самого начала, то доллар обесценивается уже четвертый год подряд. Однако в 2022-2024 годы причины заключались как раз в монетарной политике ФРС, а сейчас – в политике Дональда Трампа. Напомним, что осенью 2022 года инфляция в США начала замедляться с рекордных значений. В это время на рынке начали зреть ожидания смягчения монетарной политики ФРС. С тех пор ФедРезерв снизил ставку семь раз. Это не много, это не мало, но рынок явно ждал большего и закладывал большее снижение ключевой ставки в цены. Если помните, то только на прошлый год ожидания рынка составляли 4 смягчения, а на 2023 год – 7. Однако менее «голубиный» подход ФРС не помешал рынку отрабатывать наиболее «голубиные» ожидания. Еще один серьезный фактор падения доллара – технический. Откройте месячный ТФ, и вы увидите, что нисходящий тренд сохранялся в период с ноября 2007 года по сентябрь 2022 года. То есть полные 15 лет. Ни один тренд не вечен, а британский фунт(или евро) – это не иранский риал, чтобы только обесцениваться. Глобальные тренды меняются, экономика циклична. Таким образом, в ближайшие годы британская валюта вполне может рассчитывать на восстановление в область 1,60$. Еще один очень важный фактор – фактор Трампа. Но не его политики, а страстного желания обесценить доллар как можно сильнее. Президент США понимает, что увеличить объемы экспорта будет крайне сложно, поэтому делает сразу два хода конем. Первый – понизить импорт, чтобы нивелировать дефицит торгового баланса. Второй – обесценить доллар, чтобы увеличить экспорт. Вот он рецепт экономического счастья от американского президента. Поэтому, с нашей точки зрения, судьба американской валюты предрешена. Что в разрезе 2026 года, что в разрезе ближайшей пятилетки. Дорогой доллар не нужен никому в Белом Доме, а политика Трампа заставляет иностранных инвесторов бежать подальше. Таким образом, мы считаем, что заседание Банка Англии не повлияет радикальным образом ни на что. Локально его результаты могут спровоцировать, как рост, так и падение. Глобально – ничего не изменится. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 97 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 4 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3600 и 1,3794. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на восстановление тренда. Индикатор CCI шесть раз заходил в область перепроданности за последние месяцы и сформировал огромное количество «бычьих» дивергенций, что постоянно предупреждало трейдеров о грядущем возобновлении восходящего тренда. Заход в область перекупленности предупредил о коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3672 S2 – 1,3550 S3 – 1,3428 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3794 R2 – 1,3916Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 февраля. Скучный понедельник на рынке, нескучный – в США. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 февраля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD идет к тому, чтобы продолжить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты роста мы не ждем в 2026 году. Даже ее статус «резервной валюты» больше не имеет значения для трейдеров. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3916 и выше остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит рассматривать небольшие шорты с целью 1,3550 на технических(коррекционных) основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового роста ей нужны глобальные позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 февраля. Скучный понедельник на рынке, нескучный – в США.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника сохраняла спокойствие и коррекционный статус движения. Однако на 4-часовом ТФ отлично видно, что все текущее падение, которое насчитывает около 300 пунктов – это... коррекция. Коррекция против роста на 500. Таким образом, по итогу пара скорректировалась примерно на 50,0-61,8% по Фибоначчи, что является нормой. Таким образом, в ближайшее время стоит ожидать возобновления роста европейской валюты. Напомним, что ключевым фактором на рынке в последние 7 месяцев выступал флэт по евро на дневном ТФ. Этот флэт не давал возможности двигаться самому евро, а также негативно влиял на другие валютные пары. Даже на иллюстрации ниже отлично видна концовка периода флэта и волатильность того периода времени. Как только флэт завершился, волатильность подскочила до высоких значений. Так как цене удалось покинуть боковой канал 1,1400-1,1830 через его верхнюю границу, а фундаментальный фон для доллара остается точно таким же, как и в 2025 году, то мы ничего другого, кроме падения американской валюты, не ждем. С нашей точки зрения, только этих двух факторов вполне достаточно для понимания, куда будет дальше двигаться EUR/USD. Что касается макроэкономического фона и его влияния на настроение рынка, то оно сейчас весьма скудное и опосредованное. Трейдеры могут отработать один отдельно взятый отчет, но в большинстве случаев просто игнорируют статистику. Напомним, что мега-восхитительный отчет по ВВП США был проигнорирован. В понедельник доллар отреагировали на индекс деловой активности ISM в секторе производства, но у нас возникает один вопрос: а на основании чего этот индекс вдруг так резко подскочил? Если открыть график изменения индекса за последние 10 лет, становится понятно, что резкие изменения ему несвойственны и они случаются достаточно редко. Одно дело, когда индекс постоянно растет, а затем еще и совершает рывок вверх на несколько пунктов. Тут хотя бы понятна тенденция. Другое дело, когда около трех лет индекс находится ниже «ватерлинии», и вдруг резко выбирается из «красной зоны», показывая рост почти на 5 пунктов. Как тут не напомнить трейдерам, что несколько месяце назад Дональд Трамп поменял главу Бюро статистики, и с тех пор многие показатели демонстрируют весьма противоречивые значения. К примеру, инфляция в США не растет при том, что многие потребители отмечают сильный рост цен в магазинах и в сфере услуг. Недвижимость растет в цене, аренда растет, не растет только инфляция. Хоть индекс ISM публикуется не Бюро статистики, все равно остаются сомнения... Темпы роста ВВП – это отдельная история. Нынешние данные в США прекрасно демонстрируют, что даже официальной статистике доверять не всегда можно, так как она может отражать не совсем те данные, которых ждешь. ВВП растет не потому, что страна развивается, безработица падает, зарплаты растут, инвестиции увеличиваются, производство набирает обороты. Он растет искусственно. За счет государственных расходов, за счет сокращения импорта, за счет торговых пошлин. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 февраля составляет 102 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1719 и 1,1922 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на дальнейший рост евровалюты. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, сформировал две «медвежьи» дивергенции, что предупредило о готовящемся откате. Обратите внимание, как выросла волатильность, как только пара покинула боковой канал 1,1400-1,1830. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1597 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1963 R3 – 1,2085 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 4 февраля. На что повлияет заседание Банка Англии? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 февраля.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает довольно сильную коррекцию в рамках восходящего тренда. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон, а он остается крайне негативным для доллара. Пара семь месяцев провела в боковом канале, вероятно сейчас наступает время для возобновления глобального тренда 2025 года. Для долгосрочного роста у доллара нет фундаментального базиса. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целью 1,1719 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1963 и 1,2085.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ готов вмешаться, если евро продолжит падать

Долгое время считалось, что курс денежно-кредитной политики ЕЦБ определяется инфляцией и экономическим ростом. В большей степени инфляцией в последние годы. Европейский регулятор ставил перед собой цель вернуть индекс потребительских цен на отметку 2% и успешно справился с ней. Поэтому в последние месяцы я говорил в своих обзорах, что инфляция уже не оказывает серьезного влияния на настрой ЕЦБ. Однако с новым падением курса американской валюты европейская валюта выросла еще сильнее, что ставит экономику Еврозоны в весьма неудобное положение. Я уже писал о том, что Европе не выгоден сильный евро. Также, как Америке не выгоден сильный доллар. Обе экономики – ориентированы на экспорт, а чем выше курс денежной единицы, тем ниже спрос за границей. Помимо этого, Европе и США с каждым годом все тяжелее конкурировать с Китаем. Если раньше Поднебесная славилась различным дешевым ширпотребом, основное преимущество которого заключалось именно в цене, то сейчас Китай производит множество качественных товаров, которые стоят значительно дешевле американских и европейских аналогов. Следовательно, чем выше курс евро, тем еще ниже падает спрос на европейские товары даже внутри самого Евросоюза. Европейцы тоже не глупые. Зачем покупать кружку за 20 евро, произведенную в Германии, если аналогичная кружка в Китае стоит от силы 1 евро? Брюссель всеми силами старается бороться с подобным неуважением к отечественному производству, накладывая различные пошлины, санкции и налоги на зарубежные товары. Делается это «для поддержания европейского бизнеса и производства». Однако, на мой взгляд, это очень плохой способ стимулирования потребителей покупать родное. Европа не может обеспечить дешевыми товарами собственное население, а Китай может. США не может обеспечить своих граждан доступными товарами, а Китай может. Полностью остановить поток товаров из Китая не получается даже у Дональда Трампа. Поэтому лидер Белого дома делает все, чтобы американские граждане платили за китайские товары столько же, сколько за американские. Напомню, что все торговые пошлины оплачиваются американцами, а не Китаем. Китай же найдет в случае необходимости и другие рынки сбыта. Стоит лишь напомнить, что экспорт Китая в 2025 году установил новый рекорд, несмотря на торговую войну с США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 3 февраля. Шатдаун продолжается Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что глобальная волна 4 завершила свое построение, поэтому ожидаю дальнейшего повышения котировок. Но в ближайшее время я ожидаю понижательную волну, так как серия волн a-b-c-d-e также выглядит завершенно. В ближайшее время мои читатели могут заняться поиском ориентиров для новых покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD имеет вполне понятный вид. Пятиволновая повышательная структура завершила свое построение, но глобальная волна 5 может принять гораздо более протяженный вид. Я считаю, что в ближайшее время может наблюдаться построение коррекционного набора волн, после чего возобновиться построение восходящего тренда. Следовательно, в ближайшие недели я могу посоветовать искать возможности для новых покупок. На мой взгляд, при Дональде Трампе фунт стерлингов имеет все шансы стоить 1,45-1,50$. Сам Трамп приветствует снижение курса доллара. Все его действия имеют двойной позитивный эффект: снижение доллара и решение внутренних, внешних, торговых и геополитических вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ готов вмешаться, если евро продолжит падать. Часть 2

Вернемся к Евросоюзу, для которого рост евро на 10-15% – это уже серьезная проблема и угроза для промышленного производства и экономики. Президент Центрального банка Австрии Мартин Кохер заявил, что регулятору, возможно, придется возобновить цикл смягчения денежно-кредитной политики, если курс евровалюты продолжит расти. По его словам, последнее укрепление евро не требует немедленной реакции, но дальнейшее повышение стоимости единой европейской может вынудить ЕЦБ провести еще несколько раундов снижения процентных ставок. Г-н Кохер назвал это решение необходимостью повлиять на инфляцию, которая рискует замедлиться ниже 2%. Глава Банка Австрии считает, что высокий курс евро трансформируется в низкий уровень инфляции, что не устраивает ЕЦБ. Кохер прямо заявил, что высокий курс евро по отношению к доллару снижает конкурентоспособность европейских товаров по сравнению с американскими. Европейская экономика оказалась более устойчивой к тарифной войне и росту евровалюты, но на счет экономического роста в 2026 году Кохер не спешит делать прогнозы. Что может повлечь за собой валютная война между США и Евросоюзом? Напомню, что Дональд Трамп считает текущий курс доллара «блестящим» и совершенно не против, если тот упадет еще немного. Трамп точно также, как европейские банкиры и политики, понимает, что низкий курс доллара обеспечит рост экспорта, сделает американские товары более привлекательными по всему миру. Безусловно, американские товары за границей должны пользоваться спросом, а сам республиканец придерживается политики, которая вызывает стойкое нежелание у половины мира касаться чего-либо американского. Я уже ранее писал о различного рода бойкотах в Европе, касающихся американских автомобилей, алкоголя и других товаров. Поэтому Брюссель и Вашингтон в 2026 году могут столкнуться еще на одном поприще – валютном. Пока сложно сказать, как будут действовать две сверхдержавы. Если ЕЦБ возобновит снижение ставок, это действительно остановит рост европейской валюты. Вероятно, в этом случае многое будет зависеть от того, сможет ли Трамп установить контроль над ФРС. Если да, то ставки в Америке будут отныне любыми. Трамп сможет опускать их до нуля, если потребуется. Я не верю в то, что Кевин Уорш будет призван сохранить независимость ФРС и ее приверженность двум основным мандатам. На мой взгляд, единственное условие получения работы в ФРС – это беспрекословное подчинение Белому Дому. Если Трамп получит ключи от ФРС, ЕЦБ уже не сможет использовать снижение ставок для снижения курса евро так эффективно, как ему бы хотелось. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 3 февраля. Шатдаун продолжается ЕЦБ готов вмешаться, если евро продолжит падать Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что глобальная волна 4 завершила свое построение, поэтому ожидаю дальнейшего повышения котировок. Но в ближайшее время я ожидаю понижательную волну, так как серия волн a-b-c-d-e также выглядит завершенно. В ближайшее время мои читатели могут заняться поиском ориентиров для новых покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD имеет вполне понятный вид. Пятиволновая повышательная структура завершила свое построение, но глобальная волна 5 может принять гораздо более протяженный вид. Я считаю, что в ближайшее время может наблюдаться построение коррекционного набора волн, после чего возобновиться построение восходящего тренда. Следовательно, в ближайшие недели я могу посоветовать искать возможности для новых покупок. На мой взгляд, при Дональде Трампе фунт стерлингов имеет все шансы стоить 1,45-1,50$. Сам Трамп приветствует снижение курса доллара. Все его действия имеют двойной позитивный эффект: снижение доллара и решение внутренних, внешних, торговых и геополитических вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Серебро вновь набирает обороты.

Сегодня серебро демонстрирует резкий отскок. Белый металл частично компенсировал потери от прошлонедельной коррекции, привлекая инвесторов на фоне более доступных цен после технического давления от закрытия позиций и маржинальных ликвидаций, без фундаментального разворота.Отскок подчеркивает сохраняющуюся волатильность при повышенном спросе на реальные активы. Макроэкономический фон остается определяющим: рынки продолжают закладывать дальнейшее смягчение монетарной политики ФРС, что снижает реальную доходность и повышает привлекательность драгметаллов вроде серебра. Кандидатура Кевина Уорша на пост главы ФРС временно подстегнула доллар США, но эффект угасает на фоне ожиданий снижения ставок.Динамика доллара остается ключевым фактором для серебра. Индекс доллара (DXY) балансирует у локальных максимумов, сдерживая стоимость серебра, и потенциально тормозя ралли. Укрепление доллара, как правило, делает серебро дороже для международных инвесторов, потенциально ограничивая интерес к его покупке. Геополитика смягчает картину: ослабления напряженности американо-иранских трений и торговая сделка США и Индии улучшают отношение к риску, снижая аппетит к активам -убежищам, и рискуя перевести белый металл в зону консолидации после всплеска.Частичная приостановка работы федерального правительства США замедляет поток макроданных, усиливая неопределенность в отношении краткосрочных экономических перспектив, и оставляя курс серебра в зависимости от колебаний доллара и монетарных ожиданий в ближайшее время.А с технической точки зрения, цены показали устойчивость ниже уровня 78,500, а также, ниже 75,202, где проходит 50-дневная SMA. Тем не менее, осцилляторы на дневном графике смешанные, но индекс относительной силы перешёл в отрицательную зону, подтверждая слабость быков. Поэтому покупателям стоит проявить осторожность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Анализ цен. Прогноз. Курс EUR/JPY растет на фоне стабильности денежно-кредитной политики еврозоны.

Пара EUR/JPY укрепляется к 183,80 во вторник, прибавив 0,20% за сессию на фоне расхождения фундаментальных настроений между Европой и Японией.В еврозоне рынки предполагают, что ЕЦБ сохранит ставку по депозитам на уровне 2%, учитывая инфляцию, близкую к цели в 2%. Это подкрепляется ожидаемым замедлением общей инфляции, обусловленной базовым эффектом, связанным с энергоносителями, который ЕЦБ уже охарактеризовал как временный.Завтрашний предварительный HICP за январь предполагает годовую инфляцию на 1,7% (гг/гг, против 1,9% в декабре) и базовую на 2,3%, что укрепит паузу в денежно-кредитной политике без явных сигналов к её изменению.В Японии фокус смещен на досрочные выборы 8 февраля после роспуска нижней палаты премьером Санаэ Такаичи: уверенная победа ЛДП усилит мандат на экспансионистскую фискальную политику, обострив риски устойчивости госдолга. Обещание приостановить действие налога на потребление продуктов питания на два года также усиливает бюджетные опасения. Слабость иены остается чувствительной темой для властей. Министр финансов Сацуки Катаяма во вторник уклонилась от комментариев по возможным интервенциям после «проверки курса», подтвердив координацию с США по сентябрьскому заявлению и готовности к реакциям, что держит рынок в напряжении.Обзор мнений с январского заседания Банка Японии выявил дискуссии о нарастающем ценовом давлении, вызванное слабостью йены, сигнализируя о ястребиных нотках среди некоторых членов совета директоров. Эта комбинация японских политических и монетарных рисков продолжает оказывать давление на валюту, в то время как относительно стабильные перспективы в еврозоне оказывают поддержку паре EUR/JPY.А с технической точки зрения, пара проявила устойчивость ниже уровня 183,40. Не удержав его, цены опустятся к круглому уровню 183,00. Но если пара преодолеет круглый уровень 184,00, где проходит 20-дневаня SMA, и уровень 184,15, то бросит вызов январскому максимуму. Осцилляторы на дневном графике хоть и в положительной зоне, но близки к нейтральной полосе.В таблице ниже - динамика евро к основным валютам за день: евро лидирует против японской йены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара NZD/USD привлекает новых покупателей

Сегодня, во вторник, пара NZD/USD сохраняет устойчивость ниже психологического уровня 0,6000, демонстрируя уверенный рост, прервав двухдневную серию падений на фоне умеренного снижения доллара США.Поскольку инвесторы игнорируют выдвижение Кевина Уорша на пост председателя ФРС, ожидания ещё двух дополнительных снижений ставок Центробанком США в текущем году тормозят ралли доллара после его достижения четырехлетнего минимума на прошлой неделе. Кроме этого, оптимизм на рынке дополнительно подтачивает роль доллара как актива-убежища, оказывая поддержку чувствительным к риску активам, в том числе и новозеландскому доллару.В понедельник президент США Дональд Трамп подтвердил торговое соглашение с Индией, предусматривающее немедленное взаимное снижение тарифов, а сигналы о снижении американо-иранской напряженности касаемо ядерной программы Тегерана уменьшают геополитические риски.Жесткий прогноз Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) касаемо будущей денежно-кредитной политики поддерживает новозеландский доллар и пару NZD/USD. RBNZ дал понять о возможном завершении цикла смягчения после ноябрьского снижения ставки до 2,25%, теперь ожидая базовую ставку на уровне 2,20% в первом квартале 2026 года и 2,65% к четвертому кварталу 2027 года.А сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию данных JOLTS за декабрь 2025 года.А с технической точки зрения пара показала устойчивость ниже круглого уровня 0,6000, устремившись к январским максимумам. Осцилляторы на дневном графике положительные, но индекс относительной силы находится на границе зоны перепроданности, при этом гистограмма MACD находится выше сигнальной линии, но c затухающим эффектом. Соответственно, пара готова к консолидации. Но поскольку осцилляторы положительные, будет наименьшее сопротивление у пары.В таблице ниже процентные изменения доллара США к основным валютам за день: доллар США укрепился преимущественно против канадского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Быки по японской иене проявляют нерешительность на фоне политической неопределенности

Сегодня японская иена лишь сдержанно отыгрывает внутридневной рост против ослабевшего доллара США на фоне политической неопределенности перед досрочными выборами 8 февраля в Японии. Дополнительное давление создают фискальные риски, связанные с рефляционной повесткой премьер-министра Санаэ Такаичи, тогда как устойчивый аппетит к риску ограничивает спрос на защитную иену, хотя совокупность факторов сдерживает более глубокие потери японской валюты.Комментарии министра финансов Японии Сацуки Катаямы реанимируют опасения по поводу потенциальной совместной валютной интервенции США и Японии, что вместе с ожиданиями более жесткой линии Банка Японии создает подпитку для иены. Сегодня, во вторник, Сацуки Катаямы подчеркнула готовность к тесной координации с американскими властями, ссылаясь на совместное заявление двух стран от сентября прошлого года, и заявила о намерении при необходимости реагировать на чрезмерные движения рынка.При этом Катаяма защитила комментарии премьер-министра Санаэ Такаичи о выгодах слабой иены, сделанные в понедельник, отметив, что речь шла в общем контексте влияния ослабления валюты на экономику. Одновременно опубликованный в понедельник обзор мнений с январского заседания Банка Японии указал на нарастающее ценовое давление, обусловленное слабостью иены, что дополнительно подчеркивает ястребиный уклон в оценках членов совета Банка Японии.На фискальном фронте Такаичи пообещала приостановить действие налога на потребление продуктов питания на два года в случае победы Либерально-демократической партии на досрочных выборах, усилив тревогу инвесторов относительно долгосрочной устойчивости финансов Японии. Внешний фон также работает против спроса на безопасные активы: в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о достижении торгового соглашения с Индией и скором взаимном снижении тарифов, что поддерживает активы, чувствительные к риску, и ограничивает укрепление иены как актива-убежища.Дополнительно рисковые активы получают поддержку за счет снижения напряженности между США и Ираном по вопросу ядерной программы, что оказывает давление на активы-убежища.На стороне доллара в фокусе остаются денежно-кредитные ожидания: Трамп выдвинул кандидатуру бывшего президента ФРС Кевина Уорша на пост председателя вместо Джерома Пауэлла, срок полномочий которого заканчиваются в мае. Кевин сторонник жесткой денежно-кредитной политики, и есть предположения, что он будет сохранять бдительность, если инфляционные ожидания начнут расти.С точки зрения макроданных опубликованный в понедельник опрос Института управления поставками (ISM) показал первый за год рост производственной активности в США: январский PMI в промышленности поднялся до 52,6 против 47,9 месяцем ранее, сигнализируя о заметном восстановлении сектора. Это помогает доллару удерживать недавнее укрепление после достижения четырехлетнего минимума на прошлой неделе и, вероятно, будет ограничивать масштаб нисходящей коррекции по паре USD/JPY, что требует осторожности со стороны медведей.Во вторник не ожидается релиза значимых макроэкономических индикаторов из США, способных задать новый импульс рынку. На фоне смешанной фундаментальной картины и конфликта драйверов - от политических и фискальных рисков в Японии до монетарных ожиданий в США - целесообразно проявлять умеренную осторожность с открытием новых направленных позиций по USD/JPY.А с технической точки зрения пара нашла поддержку у 9-дневной ЕМА в попытках преодолеть круглый уровень 156,00, если цене удастся вырваться за его пределы, преодолевая 50- и 20-дневные SMA, у быков появится шанс контроля рынка. Но пока осцилляторы на дневном графике находится в отрицательной зоне, путь наименьшего сопротивления для пары в сторону снижения. Ну также стоит обратить внимание, что осцилляторы близки к нейтральности, это оставляет шанс для быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP. Анализ цен. Прогноз. Курс EUR/GBP стабилизировался около пятимесячного минимума

Пара EUR/GBP колеблется в узком диапазоне под уровнем 0,8630, балансируя у пятимесячных минимумов без явного направления. Инвесторы воздерживаются от агрессивных позиций на фоне предстоящих решений ЕЦБ и Банка Англии в четверг, где рынки закладывают неизменность ключевых ставок.Вероятно, ЕЦБ оставит депозитную ставку на 2%, опираясь на инфляцию еврозоны, близкую к цели 2%, с ожидаемым замедлением общей инфляции за счет базового эффекта в энергетике, который Wентробанк расценивает как транзиторный фактор. В фокусе предварительный HICP за январь, публикуемый в среду: консенсус предполагает годовую общую инфляцию на 1,7% (гг/гг, против 1,9% в декабре) и базовую на 2,3%, что, скорее всего, подтвердит паузу в монетарных корректировках без намеков на скорые изменения.Также ожидается, что Банк Англии оставит ставку без изменений на уровне 3,75%, поскольку эффект от декабрьского снижения на 25 б.п. еще не полностью реализован в реальной экономике. На этом заседании Центральный банк подтвердил, что денежно-кредитная политика остается на пути постепенного смягчения. Однако возобновление инфляционного давления в Великобритании CPI в декабре вырос на 3,4% гг/гг против ноябрьского значения 3,2%. Это усложняет траекторию дальнейших снижений процентных ставок и побуждает к повышенной бдительности.В итоге пара EUR/GBP консолидируется у пятимесячного минимума в ожидании конкретики по монетарной политике: любые расхождения в риторике ЕЦБ и Банка Англии могут задать интрадейный импульс паре. В таблице ниже динамика евро к основным валютам за сегодня: евро показал наибольшую силу против японской йены.А с технической точки зрения падение цен ниже 200-дневной SMA благоприятствует медведям, а также падение ниже пятимесячного минимума тоже ослабило пару. Если ценам не удастся вернуться выше уровня 0,8630, то они ускорят падение к уровню 0,8610, на пути к круглому уровню 0,8600. Осцилляторы на дневном графике отрицательны, тем не менее индекс относительно силы близок к зоне перепроданности, подавая надежды на консолидацию либо коррекцию пары. Если ценам удастся вернуться высшее пятимесячного максимума, то они устремятся к уровню 0,8650, где проходит 200-дневная SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP. Анализ цен. Прогноз. Курс EUR/GBP стабилизировался около пятимесячного минимума.

Пара EUR/GBP колеблется в узком диапазоне под уровнем 0,8630, балансируя у пятимесячных минимумов без явного направления. Инвесторы воздерживаются от агрессивных позиций на фоне предстоящих решений ЕЦБ и Банка Англии в четверг, где рынки закладывают неизменность ключевых ставок.Вероятно, ЕЦБ, оставит депозитную ставку на 2%, опираясь на инфляцию еврозоны, близкую к цели в 2%, с ожидаемым замедлением общей инфляции за счет базового эффекта в энергетике, который центробанк расценивает как транзиторный фактор. В фокусе предварительный HICP за январь, публикуемый в среду: консенсус предполагает годовую общую инфляцию на 1,7% (гг/гг, против 1,9% в декабре) и базовую на 2,3%, что, скорее всего, подтвердит паузу в монетарных корректировках без намеков на скорые изменения.Также ожидается, что Банк Англии оставит ставку без изменений на уровне 3,75%, поскольку эффект от декабрьского снижения на 25 б.п. еще не полностью реализован в реальной экономике. На этом заседании центральный банк подтвердил, что денежно-кредитная политика остается на пути постепенного смягчения. Однако возобновление инфляционного давления в Великобритании - CPI в декабре вырос на 3,4% гг/гг, против ноябрьского значения 3,2%. Это усложняет траекторию дальнейших снижений процентных ставок, и побуждает к повышенной бдительности.В итоге пара EUR/GBP консолидируется у пятимесячного минимума, в ожидании конкретики по монетарной политике: любые расхождения в риторике ЕЦБ и Банка Англии могут задать интрадейный импульс паре. В таблице ниже - динамика евро к основным валютам за сегодня: евро показал наибольшую силу против японской йены.А с технической точки зрения, падение цен ниже 200-дневной SMA благоприятствует медведям, а также падение ниже пятимесячного минимума тоже ослабило пару. Если ценам не удастся вернуться выше уровня 0,8630, то они ускорят падение к уровню 0,8610, на пути к круглому уровню 0,8600. Осцилляторы на дневном графике отрицательны, тем не менее, индекс относительно силы близок к зоне перепроданности, подавая надежды на консолидацию либо коррекцию пары. Если ценам удастся вернуться высшее пятимесячного максимума, то они устремятся к уровню 0,8650, где проходит 200-дневная SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. На пороге 17-й фигуры

Пара евро-доллар сегодня протестировала 17-ю фигуру, на фоне общего усиления американской валюты. Сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению eur/usd, несмотря на сохраняющуюся неопределённость относительно шатдауна и Ирана. И всё же факт остаётся фактом: доллар пользуется повышенным спросом, благодаря чему пара активно снижается. Всего за несколько дней цена снизилась почти на 300 пунктов: неделю назад пара подбиралась к границам 21-й фигуры, тогда как лоу сегодняшнего дня зафиксирован на уровне 1,1783. Существенную роль в укреплении гринбека сыграло ослабление «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки на ближайшем – мартовском – заседании составляет всего 8%. Вероятность сохранения статус-кво на апрельском заседании – почти 80%. Шансы на июньское снижение ставки оцениваются как 50/50. И это при том, что июньское заседание состоится, скорее всего, уже под председательством Кевина Уорша (если его утвердит Сенат), который придерживается более «голубиных» взглядов по сравнению с Джеромом Пауэллом. И всё же, даже несмотря на «фактор Уорша», участники рынка пересмотрели свои прогнозы в сторону ужесточения. По нескольким причинам. Во-первых, инфляция в США (особенно в секторе услуг) оказалась более устойчивой, чем предполагалось ранее. А рынок труда оказался более «живучим» – без резкого роста безработицы и с устойчивым ростом зарплат. Во-вторых, в пользу сохранения паузы говорят и иные макроэкономические индикаторы. Например, опубликованный вчера производственный индекс ISM, который впервые с марта прошлого года оказался в зоне расширения. Показатель неожиданно подскочил до отметки 52,6 (максимальное значение индикатора с августа 2022 года), тогда как большинство аналитиков прогнозировали скромный рост до 48,5. При этом субиндекс новых заказов подскочил до 57,1 (максимальное значение с февраля 2022-го года), субиндекс производства – до 55,9. Положительную динамику продемонстрировал и показатель backlog of orders (заказы, находящиеся в работе/невыполненные заказы), и показатель экспортных заказов. Разумеется, отчёт имеет и свои «изъяны». Например, субиндекс занятости остался в зоне сокращения (48,1), указывая на то, что производство растет без заметного увеличения рабочих мест. Разочаровал и компонент Prices Paid: сохраняющееся высокое ценовое давление на входные материалы усиливает риск маржинального сжатия в производственном секторе. Но в целом, долларовые быки положительно отреагировали вчерашний релиз. Производственный индекс ISM стал еще одним аргументом в пользу сохранения ФРС выжидательной позиции. Кстати, завтра (то есть в среду) будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг от ISM, который может оказать доллару дополнительную поддержку, если выйдет в «зелёной зоне». ISM Services демонстрировал положительную динамику на протяжении последних трех месяцев, достигнув отметки 54,4 (максимальное значение с октября 2024-го года). Согласно прогнозам большинства аналитиков, в январе показатель немного снизится – до 53,6. Но если индекс снова вырастет (т.е. окажется выше таргета 54,4), доллар снова будет пользоваться повышенным спросом. Остальные фундаментальные факторы находятся в подвешенном состоянии. Например, иранский кейс». Здесь сложилась противоречивая ситуация. Дональд Трамп продолжает угрожать Ирану, но при этом одновременно ведет с представителями Тегерана переговоры. На данный момент известно, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер встретятся в пятницу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. То есть можно сказать, что Тегеран получил «отсрочку» от американского удара как минимум до 6 февраля. Но насколько результативны будут переговоры – вопрос открытый. Дональд Трамп требует от Тегерана отказаться от ядерной программы, тогда как иранская сторона готова совсем на иные условия. В частности, представители Ирана заявили о том, что не позволят вывозить имеющийся в стране обогащённый уран. На какие-то компромиссы Исламская Республика явно готова – но, судя по всему, совсем не на те, на которые рассчитывает Белый дом. Интрига здесь сохраняется. А вот шатдаун, вероятно, завершится уже на этой неделе. Скорее всего – сегодня-завтра. В пятницу Сенат уже одобрил пакет финансирования, который продлит работу правительства. Дело осталось за Палатой представителей, члены которой просто не успели утвердить достигнутый компромисс. С высокой долей вероятности можно предположить, что это случится или сегодня, или в среду. С точки зрения «техники», пара на четырёхчасовом графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands и под всеми линиями индикатора Ichimoku, указывая на приоритет коротких позиций. Первой целью южного движения выступает отметка 1,1750, которая соответствует нижней линии Bollinger Bands на h4 (и одновременно – средняя линия Bollinger Bands на D1). Основная цель расположена на отметке 1,1700 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ готов вмешаться, если евро продолжит падать

Долгое время считалось, что курс денежно-кредитной политики ЕЦБ определяется инфляцией и экономическим ростом. В большей степени инфляцией в последние годы. Европейский регулятор ставил перед собой цель вернуть индекс потребительских цен на отметку 2% и успешно справился с ней. Поэтому в последние месяцы я говорил в своих обзорах, что инфляция уже не оказывает серьезного влияния на настрой ЕЦБ. Однако с новым падением курса американской валюты европейская валюта выросла еще сильнее, что ставит экономику Еврозоны в весьма неудобное положение. Я уже писал о том, что Европе не выгоден сильный евро. Также, как Америке не выгоден сильный доллар. Обе экономики – ориентированы на экспорт, а чем выше курс денежной единицы, тем ниже спрос за границей. Помимо этого, Европе и США с каждым годом все тяжелее конкурировать с Китаем. Если раньше Поднебесная славилась различным дешевым ширпотребом, основное преимущество которого заключалось именно в цене, то сейчас Китай производит множество качественных товаров, которые стоят значительно дешевле американских и европейских аналогов. Следовательно, чем выше курс евро, тем еще ниже падает спрос на европейские товары даже внутри самого Евросоюза. Европейцы тоже не глупые. Зачем покупать кружку за 20 евро, произведенную в Германии, если аналогичная кружка в Китае стоит от силы 1 евро? Брюссель всеми силами старается бороться с подобным неуважением к отечественному производству, накладывая различные пошлины, санкции и налоги на зарубежные товары. Делается это «для поддержания европейского бизнеса и производства». Однако, на мой взгляд, это очень плохой способ стимулирования потребителей покупать родное. Европа не может обеспечить дешевыми товарами собственное население, а Китай может. США не может обеспечить своих граждан доступными товарами, а Китай может. Полностью остановить поток товаров из Китая не получается даже у Дональда Трампа. Поэтому лидер Белого дома делает все, чтобы американские граждане платили за китайские товары столько же, сколько за американские. Напомню, что все торговые пошлины оплачиваются американцами, а не Китаем. Китай же найдет в случае необходимости и другие рынки сбыта. Стоит лишь напомнить, что экспорт Китая в 2025 году установил новый рекорд, несмотря на торговую войну с США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 3 февраля. Шатдаун продолжается Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что глобальная волна 4 завершила свое построение, поэтому ожидаю дальнейшего повышения котировок. Но в ближайшее время я ожидаю понижательную волну, так как серия волн a-b-c-d-e также выглядит завершенно. В ближайшее время мои читатели могут заняться поиском ориентиров для новых покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD имеет вполне понятный вид. Пятиволновая повышательная структура завершила свое построение, но глобальная волна 5 может принять гораздо более протяженный вид. Я считаю, что в ближайшее время может наблюдаться построение коррекционного набора волн, после чего возобновиться построение восходящего тренда. Следовательно, в ближайшие недели я могу посоветовать искать возможности для новых покупок. На мой взгляд, при Дональде Трампе фунт стерлингов имеет все шансы стоить 1,45-1,50$. Сам Трамп приветствует снижение курса доллара. Все его действия имеют двойной позитивный эффект: снижение доллара и решение внутренних, внешних, торговых и геополитических вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс