Фондовый рынок на 3 сентября: индексы SP500 и NASDAQ немного восстановились

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,46 процента, а Nasdaq 100 подскочил на 0,45 процента. Промышленный Dow Jones увеличился на 0,56 процента.Азиатские фьючерсы на индексы также укрепились в ходе волатильных торгов. Индекс MSCI поднялся на 1,2 процента, затем почти полностью растеряв рост к концу сессии. Ещё резче качало южнокорейский Kospi, служащий барометром инвестиций в искусственный интеллект: он вырос на 1,8 процента, а затем резко упал на 1,9 процента и в итоге вышел в скромный плюс на 0,3 процента.Главным событием для Азии стала иена, укрепившаяся вторую сессию подряд. Резкий скачок заставил трейдеров гадать о возможной интервенции властей. Показательно, что укрепление началось ещё в среду, после того как член совета директоров Банка Японии допустил возможность нестандартно крупного или повторного повышения ставки. Свопы овернайт теперь более чем полностью закладывают стандартное повышение на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании, тогда как вероятность шага сразу на 50 пунктов оценивается как крайне низкая. Напомню, что накануне управляющий Кадзуо Уэда фактически анонсировал сентябрьское повышение, заявив о необходимости уделять большее внимание рискам роста цен.Нефть при этом прервала трёхдневное ралли, и именно это ослабило давление на казначейские облигации США. Brent снизилась на 1,3 процента до 94,35 доллара за баррель после заявления президента Трампа о том, что возобновившиеся атаки на Иран, вероятно, окажутся непродолжительными, и повторного утверждения, что США контролируют Ормузский пролив. Доходность десятилетних американских бумаг снизилась на один базисный пункт до 4,77 процента, а индекс доллара упал на 0,2 процента вторую сессию подряд. Золото выросло на 0,9 процента примерно до 4420 долларов за унцию.Отдельного внимания заслуживают сырьевые рынки за пределами нефти. Фьючерсы на природный газ в Европе росли четвёртый день подряд и направлялись к самому максимуму с начала 2023 года, что особенно тревожно с учётом заполненности европейских хранилищ всего на 65 процентов перед зимой. Цены на промышленные металлы также выросли, а медь в Лондоне торговалась менее чем на 300 долларов за тонну.Далее всё внимание смещается к пятничному отчёту по занятости в США, который даст рынку подсказки и о состоянии экономики, и о перспективах монетарной политики.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7679. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7698. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7718, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7656. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7633 и откроет дорогу к $7607.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3477 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.3477 совпал с моментом нахождения MACD в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 20 пунктов.Разочаровывающий отчёт по занятости от ADP задал тон торгам и подкосил доллар. Частный сектор США добавил в августе всего 38 тысяч рабочих мест, минимум с января, а структура найма оказалась ещё тревожнее, ведь худшей отраслью стала промышленность, а весь отчёт вытянули образование и здравоохранение. Слабость рынка труда ослабила ожидания жёсткого курса ФРС и подорвала спрос на американскую валюту. Британский фунт воспользовался ослаблением доллара и укрепился против него, однако до крупной восходящей коррекции дело так и не дошло. Сегодня британская валюта вступает в первую половину дня с прицелом на окончательные оценки индекса деловой активности в услугах и композитного PMI. Индексы деловой активности относятся к опережающим индикаторам, ведь первыми улавливают смену настроений в бизнесе, а через ожидания по политике Банка Англии влияют и на курс фунта. Так как речь идёт об уточнённых данных, рынок будет следить прежде всего за отклонением от предварительных значений. Для пары расклад складывается в зависимости от направления пересмотра. Подтверждение или улучшение сильных предварительных цифр по услугам способно поддержать фунт против доллара, тем более на фоне сохраняющегося у Банка Англии осторожно-жёсткого настроя. Ухудшение же оценок быстро вернёт давление на GBP/USD. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3497 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3523 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3523 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3485 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3497 и 1.3523.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3485 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3459, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3497 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3485 и 1.3459.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.79 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась в район целевого уровня 159.55.Хорошие данные по Японии в связке с очередной скоординированной валютной интервенцией Банка Японии и США привели к резкому падению доллара и укреплению иены. Августовский индекс деловой активности в секторе услуг поднялся до 52,5 против прежних 51,2, а композитный PMI вырос до 53,5 с 52,7. Индексы деловой активности строятся на опросах компаний и отражают состояние экономики, где значение выше 50 пунктов указывает на рост, поэтому уверенное ускорение услуг подкрепило веру в устойчивость японской экономики и усилило ожидания более жёсткой политики Банка Японии. Это особенно важно на фоне недавнего слабого производственного PMI, который ранее давил на иену, ведь теперь сектор услуг перекрыл негатив со стороны промышленности.Главным драйвером, однако, стала сама интервенция. На этот раз речь идёт уже о свершившемся факте, ведь регуляторы вышли на рынок совместно, а координация с США придала действиям особый вес и резко усилила эффект. Напомню, что Банк Японии и прежде выходил на рынок ради поддержки национальной валюты при её чрезмерном ослаблении, а на этот раз совместные действия обрушили пару USD/JPY и позволили иене отыграть значительную часть недавних потерь.Сочетание крепких внутренних данных и прямого вмешательства сместило баланс сил в пользу иены, тем более что разрыв в подходах между Банком Японии и ФРС начинает сужаться по мере роста ожиданий по ставке в Японии. Дальнейшая динамика USD/JPY теперь будет зависеть от того, закрепится ли эффект интервенции и подтвердят ли последующие данные наметившееся ускорение японской экономики, а также от риторики главы Банка Японии Уэды.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.75 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.13 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.13 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.38 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.75 и 158.13.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.38 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.98, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.75 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.38 и 156.98.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1580 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 1.1580 привел к реализации сценария №2 на продажу евро, но до падения пары дело так и не дошло.Слабый отчёт ADP подкосил доллар, ведь частный сектор США создал в августе лишь 38 тысяч рабочих мест, худший результат с января. Показатель служит ранним срезом рынка труда перед официальной статистикой, и его провал усилил ожидания более мягкой политики ФРС. Структура отчёта лишь подчеркнула слабость, ведь производство товаров ушло в минус, а почти весь прирост обеспечили образование и здравоохранение. Единая валюта воспользовалась слабостью доллара, и пара EUR/USD перешла к росту. Сегодня евро вступает в первую половину дня с прицелом на блок европейской статистики, включающий окончательные индексы деловой активности в услугах и композитный PMI, а также индекс цен производителей. Индексы PMI относятся к опережающим индикаторам, ведь первыми улавливают смену настроений в бизнесе, а цены производителей помогают судить о нарастающем ценовом давлении. Оба показателя напрямую влияют на ожидания по политике ЕЦБ и через них на курс единой валюты. Расклад для евро складывается благоприятный, ведь инфляция в регионе уже ускорилась, а сильные данные лишь усилят ястребиные ожидания. Скачок цен производителей вместе с крепким PMI способен укрепить позиции единой валюты против доллара, подкрепив ставку рынка на повышение ставки ЕЦБ уже 10 сентября. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1603 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1622. В точке 1.1622 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после очень сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1590 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1603 и 1.1622.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1590 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1570, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1603 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1590 и 1.1570.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 3 сентября

Биткоин вчера снова опустился ниже $77 000 после того, как более слабый августовский отчёт ADP не смог поколебать ожидания повышения ставки ФРС в сентябре. Эфир также в моменте был под давлением, но снова справился с ним, торгуясь сейчас в районе $2400.Данные показали прирост частных рабочих мест всего на 38 000 против консенсуса в 47-48 тысяч и июльских 46 тысяч, самый слабый темп найма с января. В обычных условиях подобное разочарование должно было ослабить ястребиные ожидания, но на этот раз рынок отреагировал парадоксально, вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании по данным CME FedWatch осталась в диапазоне 60-66%.Причина этого разрыва между слабой статистикой занятости и сохраняющимися ястребиными ожиданиями кроется в энергетическом рынке. Нефть вновь активно направляется в район 100 долларов за баррель, а доходность 10-летних казначейских облигаций вновь поднялась до 4,818% - максимума с ноября 2023 года. Именно эта комбинация растущих цен на энергоносители и высокой доходности облигаций удерживает ставку на ФРС жёстче, чем оправдывала бы одна лишь статистика по рынку труда, что оказывает давление на рынок криптовалют. Институциональные потоки уже отреагировали на это давление, спотовые биткоин-ETF зафиксировали отток в $236,46 млн, развернув недавнюю серию притоков.Решающими данными до заседания ФРС 15-16 сентября станут официальный отчёт по занятости за август, запланированный на эту пятницу, и свежие цифры по инфляции, способные определить, перевесит ли слабость рынка труда сохраняющееся ценовое давление со стороны нефти в глазах регулятора.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $77 900 с целью роста к уровню $78 500. В районе $78 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $77 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $77 900 и $78 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $77 300 с целью падения к уровню $76 500. В районе $76 500 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $77 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $77 300 и $76 500.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2412 с целью роста к уровню $2444. В районе $2444 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2391 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2412 и $2444.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2391 с целью падения к уровню $2359. В районе $2359 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2412 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2391 и $2359.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Частный найм в США упал до минимума с января этого года

Доллар отреагировал резким снижением на новости о том, что частные работодатели США создали в августе 38 000 рабочих мест, что стало самым медленным темпом найма с января, о чем свидетельствует свежий отчёт ADP Research. За этой скромной цифрой скрывается куда более резкое расхождение: производство товаров потеряло 10 000 рабочих мест, тогда как сфера услуг добавила 48 000. Иными словами, американская экономика сейчас создаёт занятость исключительно в сервисном сегменте.Главным источником потерь стала промышленность, сократившая 17 000 рабочих мест и ставшая худшей отраслью месяца. Профессиональные и деловые услуги потеряли 16 000, торговля, транспорт и коммунальные услуги 5 000, природные ресурсы и добыча 5 000, информационный сектор 4 000. Стоит отметить, что промышленность сокращает штат несмотря на то, что производственный ISM держится в зоне роста восьмой месяц подряд, хотя компонент занятости в нём опустился до 51,2 процента с 52,8 в июле.Противовесом выступили несколько отраслей, причём одна из них практически в одиночку вытянула весь отчёт. Образование и медицинские услуги добавили 45 000 рабочих мест, что превышает общенациональный прирост более чем в полтора раза. Досуг и гостеприимство прибавили 16 000, строительство 12 000, финансовая деятельность и прочие услуги по 6 000 каждая.Показательно, что среди потерявших занятость оказались именно профессиональные и деловые услуги вместе с информационным сектором, то есть сегменты с высокой долей офисной работы, наиболее уязвимой к автоматизации. Напомню, что отчёт JOLTS вышедший на этой неделе зафиксировал ту же болевую точку: наём в профессиональных и деловых услугах рухнул на 188 тысяч за месяц, а общий наём снизился до 5,1 миллиона с 5,3 миллиона.Разбивка по размеру предприятий выявила ещё одно неочевидное расслоение. В отчете указано, что малый бизнес с 1-19 сотрудниками создал 20 000 рабочих мест, крупный с 500 и более сотрудниками добавил 34 000, а компании с 50-249 сотрудниками прибавили символические 2 000. При этом два сегмента ушли в минус: предприятия с 20-49 сотрудниками сократили 17 000 рабочих мест, а с 250-499 сотрудниками потеряли 2 000. Получается конструкция, где растут только полюса, тогда как значительная часть среднего и малого бизнеса персонал сокращает.Для ФРС такой набор данных складывается в аргумент в пользу паузы накануне пятничной публикации официальной статистики по занятости. Тем не менее рынок оценивает вероятность сентябрьского повышения ставки почти в 70 процентов, поскольку после ястребиного выступления Кевина Уорша в Джексон-Хоул и нового витка эскалации вокруг Ормузского пролива инфляционные риски перевешивают слабость найма. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 сентября. Доллар провалился на слабых данных от ADP

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1568 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1568 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары почти на 20 пунктов. Во второй половине дня активные действия продавцов в области 1.1606 позволили войти в рынок в короткие позиции, что вылилось в снижение пары на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние данные от ADP не порадовали покупателей американского доллара. Частный сектор США создал в августе всего 38 тысяч рабочих мест, что является минимумом с января. Худшей отраслью стала промышленность с минус 17 тысячами, а весь отчёт вытянули образование и здравоохранение, добавившие 45 тысяч. Показательно, что теряют людей именно офисные сегменты, наиболее уязвимые к автоматизации и ИИ. Все это привело к резкому падению доллара и росту европейской валюты. Второй плохой отчет по рынку труда уже серьезное настораживает. Сегодня в первой половине дня ожидаются отчеты по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны, композитному индексу PMI, а также индекс цен производителей. Учитывая, что инфляция в еврозоне вернулась к росту, скачен цен производителей с хорошими данными PMI – все это может укрепить позиции евро против доллара. При возврате давления на пару и слабых отчетов, первого проявления быков ожидаю в районе поддержки 1.1584. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью роста к сопротивлению 1.1608. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1623, где ожидаю более активного проявления медведей. Но даже тест этого уровня не вернет бычьи перспективы. Самой дальней целью выступит максимум 1.1641, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1584, пара продолжит свой медвежий рынок. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1568. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.1550 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро вчера столкнулись с большими проблемами, которые могут сохраниться и сегодня. Хорошая статистика по еврозоне может привести к еще одному рывку пары вверх в район 1.1608. Но только ложный пробой там станет поводом для коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.1584, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1568. Самой дальней целью выступит область 1.1550, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1608, евро легко может дотянуться до 1.1623. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1641 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдалось резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что рынок очнулся от месячного застоя. Спекулянты за неделю закрыли почти 20 000 шортов, однако это пока не разворот, а управление риском перед двумя ключевыми событиями: инфляцией в еврозоне и заседанием ЕЦБ. Рынок закладывает 75% вероятность повышения ставки и протокол июльского заседания подтвердил, что часть членов ЕЦБ хотела повысить стоимость заимствований уже тогда. Если августовская инфляция пробьёт 3% — оставшийся шорт спекулянтов станет топливом для роста евро.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1570.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 сентября. Фунт завис в рамках канала и притормозил с падением

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3501 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в области 1.3501 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в снижение пары на 20 пунктов. Во второй половине дня активные действия быков в области 1.3475 привели к точке входа на покупку фунта, что позволило вернуться в район 1.3512, где снова себя довольно активно проявили продавцы. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные по рынку труда США от ADP указали на проблемы, с которыми может столкнуться американская экономика уже помимо инфляции. Резкое снижение занятых в частном секторе явно указывает на сложности в посках работы, с которыми могут столкнуться американцы уже в ближайшее время. Второй слабый отчет по рынку труда оказал уже более серьезное давление на доллар, что вылилось в покупки британского фунта. Сегодня в первой половине дня трейдеры будут сконцентрированы на окончательных данных по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании и композитному индексу PMI. Хорошие отчеты приведут к новой волне роста GBP/USD. В случае слабых данных давление на пару быстро возрастет, чем и предлагаю воспользоваться. Лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3475 будет первым поводом для получения точки входа на покупку фунта с целью восстановления к уровню 1.3494, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3512. Там ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3531, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3475, давление на фунт возрастет. Все это откроет путь в район следующей поддержки 1.3457. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3435 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи готовы и дальше двигать рынок вниз по вновь сформированному тренду, но для этого нужна плохая статистика по Великобритании. Защита 1.3494 является приоритетом на первую половину дня. Но только формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу со снижением к поддержке 1.3475. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3457. Самой дальней целью выступит область 1.3435, где буду фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3494, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат возможность на восстановление фунта. Все это откроет дорогу в район 1.3512. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3531, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако дивергенция стала более отчётливой: спекулянты вторую неделю агрессивно покупают, а хеджеры вторую неделю наращивают шорты вдвое быстрее лонгов. Когда розница и спекулянты покупают, а «умные деньги» страхуются от падения — это классический сетап для разворота. Пока вся опора на ставку Банка Англии, но держится фунт на ожиданиях, а не на росте экономики — а это хрупко.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3472.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 3 сентября

Доллар растерял все свое преимущество против рисковых активов и сильно откатил.Вчера доллар отреагировал падением на новости о том, что частный сектор США создал в августе всего 38 тысяч рабочих мест, минимум с января. Отчёт ADP считается ранним ориентиром по рынку труда, поэтому столь слабый результат сразу ослабил доводы в пользу жёсткой политики ФРС и лишил доллар опоры. Интереснее оказалась структура, ведь производство товаров потеряло 10 тысяч мест, а весь прирост вытянули образование и здравоохранение, добавившие 45 тысяч. Худшей отраслью стала промышленность с минус 17 тысячами, следом профессиональные и деловые услуги с минус 16 тысячами. Не менее странным вышло расслоение по размеру компаний, ведь малый бизнес и крупные корпорации нанимали, тогда как компании на 20-49 сотрудников сократили сразу 17 тысяч. Для евро и фунта ослабление доллара стало поддержкой, и обе европейские валюты укрепили позиции. Слабый рынок труда убавляет ФРС поводов для жёсткости, тем более что регулятор после Джексон-Хоул сместил фокус именно на данные. Тем не менее ключевой развязкой станет пятничный официальный отчёт по занятости, от которого будет зависеть, закрепится ли этот настрой.Сегодня в первой половине дня внимание по единой валюте привлекут окончательные оценки индекса деловой активности в секторе услуг еврозоны и композитного PMI, а также индекс цен производителей. Индексы PMI строятся на опросах компаний и отражают состояние деловой активности, где отметка 50 пунктов разделяет рост и спад, при этом услуги формируют основную долю экономики блока. Индекс цен производителей показывает динамику отпускных цен на уровне производства и служит ранним сигналом инфляции, ведь рост издержек со временем перекладывается в потребительские цены.Учитывая, что инфляция в еврозоне уже вернулась к росту, ускорившись до 3,3% в августе, скачок цен производителей в связке с крепкими данными PMI способен укрепить позиции евро против доллара. Подобное сочетание усилит доводы в пользу жёсткого курса ЕЦБ, тем более что рынок почти полностью заложил повышение ставки на заседании 10 сентября, а Изабель Шнабель прямо говорит о необходимости дальнейшего ужесточения. Если данные подтвердят этот настрой, у пары EUR/USD появится основание для роста.Что касается фута, то сегодня в первой половине дня внимание сосредоточится на аналогичных окончательных данных по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании и композитному индексу PMI. Индекс услуг особенно важен для британской валюты, ведь именно эта сфера формирует основную часть экономики страны, а композитный показатель объединяет услуги и промышленность, давая более полное представление о деловой активности. Поскольку публикуются уточнённые значения, ключевым станет то, в какую сторону пересмотрят предварительные оценки.Пересмотр в лучшую сторону подкрепит веру в силу сектора услуг и поддержит фунт, тем более что ранее он уже вернулся к росту, тогда как ухудшение оценок вернёт давление на пару GBP/USD. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1608 могут привести к росту евро в район 1.1623 и 1.1641;Продажи на прорыв уровня 1.1584 могут привести к падению евро в район 1.1568 и 1.1550;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3494 могут привести к росту фунта в район 1.3512 и 1.3531;Продажи на прорыв уровня 1.3475 могут привести к падению фунта в район 1.3457 и 1.3435;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.69 могут привести к росту доллара в район 159.97 и 158.28;Продажи на прорыв уровня 157.40 могут привести к распродажам доллара в район 157.05 и 156.73;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1605 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1583 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3502 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3475 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7177 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7161 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3844 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3819 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Трамп: новая кампания продлится недолго

Как всем известно, на этой неделе Дональд Трамп начал «новую военную кампанию» против Ирана. Похоже, что американский лидер уже позабыл о своем желании устроить Ирану экономическую блокаду, потому что за последнюю неделю участники рынков не получали никаких сообщений по этой теме. Поэтому, похоже, экономическая блокада отменяется, так и не начавшись. В любом случае, ее никто не поддержал, так как большинство союзников Ирана являются противниками или соперниками США. Какой смысл Китаю поддерживать США и следовать указкам Белого дома? Но Дональд Трамп решил не сдаваться и не отчаиваться и начал заново бомбить Иран. Причина – «богоугодная». Иран в понедельник атаковал очередные два танкера в Ормузском проливе, поэтому президент США решил привести Тегеран в чувство и дать ему понять, что Вашингтон не откажется от своих претензий на Ормузский пролив. В среду Трамп сообщил, что новая военная кампания против Ирана не продлится долго. По словам президента США, Иран постоянно пытается создать новые виды ракет и вооружений, а также восстановить все разрушенные объекты во время предыдущих американских атак. Армия США не дает Ирану возможности восстановиться и создать новое оружие. Президент также сообщил, что США уже уничтожили все новое оборудование, которое Иран пытался разместить вдоль Ормузского пролива. И оборонительное, и наступательное. «Мы в любой момент готовы нанести новый удар», – подчеркнул президент. Что ж, остается лишь добавить, что шесть месяцев назад Дональд Трамп также говорил об «операции на две недели». Помимо этого, Трамп считает, что Ормузский пролив принадлежит США и предложил его переименовать в «Пролив Трампа». Свое желание лидер Белого дома объяснил следующим образом: «Теперь, когда пролив находится под полным контролем США, не лучше ли будет поменять его название на «Пролив Трампа»? Он станет гораздо лучше, чем когда-либо прежде». Такими темпами Трамп скоро переименует все крупнейшие географические локации в мире. Я не понимаю, как еще Гренландия не переименована в «Трампляндию» и не объявлена территорией США? Остров ведь все равно никому не нужен... Исходя из всего вышесказанного, я остаюсь при своем прежнем мнении. Конфликт между США и Ираном будет продолжаться еще долгое время, а об открытии Ормузского пролива можно даже не мечтать. Наилучший сценарий по-прежнему – «заморозка» конфликта и недопущение блокады Баб-эль-Мандебского пролива. Цены на нефть растут на фоне обострения геополитической нестабильности на Ближнем Востоке. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.3 сентября. Рынок не торопиться делать выводы Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда в рамках первой волны нового глобального восходящего участка. Следует признать, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн. Однако текущая волновая разметка инструмента EUR/USD наводит на сомнения. Разметка по евровалюте может принять пятиволновой понижательный вид, и тогда GBP/USD также может снизиться к 31-й фигуре. В этом случае волновая разметка британца также примет несколько иной вид и структуру. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 сентября. Рынок не торопиться делать выводы

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая, вероятнее всего, завершена. Мы так и не дождались убедительной волны 5 в С. Эта волна получила укороченный вид, что тоже случается время от времени. Напомню, что классические волновые структуры встречаются, как правило, только в учебниках. В реальной жизни трейдерам и аналитикам следует быть более гибкими в анализе. К сожалению, в данное время волновая разметка может вновь трансфомироваться в более сложную. Волна С может принять трехволновой вид, волна после нее будет идентифицироваться, как волна D, а весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, примет пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D принимает трехволновой вид, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. Но в то же время этот сценарий является резервным. Согласно новостному фону, я больше настроен на построение глобальной повышательной волны. Рынок находится в ожидании пэйроллов. Курс инструмента EUR/USD в течение среды практически не изменился, а продавцы оказывают все меньшее давление на евровалюту. Хочу напомнить, что на этой неделе еще ни один отчет не поддержал продавцов. Инфляция в Европейском союзе ускорилась, что может подтолкнуть ЕЦБ к ужесточению политики в сентябре. В то же время в ужесточении политики ФРС я по-прежнему сомневаюсь, потому что, к примеру, вчера вышел очередной отчет по рынку труда США, показавший неудовлетворительное значение – ADP. Рынок труда США продолжает «охлаждаться», а страстного желания бороться с высокой инфляцией у ФРС я пока не вижу. В Белом доме такого желания еще меньше, так как нынешняя администрация куда больше обеспокоена низкими темпами роста экономики, а не инфляцией. Исходя из всего вышесказанного, я считаю шансы на повышение процентной ставки FOMC в сентябре невысокими, что бы ни говорил Кевин Уорш. Следует помнить, что президент ФРС не может выйти и открыто заявить об отсутствии интереса регулятора к снижению инфляции. Поэтому Кевин Уорш все лето говорил то, что он должен был сказать, согласно своей должности. И то, что хочет услышать рынок. Завтра в США выйдут отчеты по безработице и пэйроллам, и если эти отчеты вновь покажут негативную динамику или слабые значения, я не думаю, что ФРС пойдет на ужесточение в сентябре. Для сильной экономики нужен сильный рынок труда, привлекательные условия кредитования и высокие инвестиции. Для снижения доходности облигаций США нужны низкие процентные ставки и желательно программа количественного стимулирования. В пользу повышения ключевой ставки говорит сейчас только инфляция. Поэтому я отталкиваюсь от того, что ставка не будет изменена на сентябрьской встрече. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда в рамках первой волны нового глобального восходящего участка. Следует признать, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого была построена коррекционная структура A-B-C. Эта структура может принять пятиволновой вид, но на текущий момент времени я считаю ее завершенной. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Мэтт Хоуган: покупайте биткоин и акции ИИ

Биткоин и эфир показали стремительный рост, который уже откровенно затух. Решение Министерства финансов об увеличении объемов выкупа облигаций спровоцировало взлет криптовалютного рынка, однако мы продолжаем задаваться вопросом, как долго он будет продолжаться, учитывая один-единственный фактор поддержки? По сути, это был «черный лебедь», который прилетел в неожиданный момент. Несмотря на сильный рост обеих криптовалют, мы не считаем, что нисходящий тренд завершен. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента, нисходящие тренды не сломлены ни по эфиру, ни по биткоину. Оснований для длительного роста мы по-прежнему не наблюдаем. Перспективы криптовалютного сегмента стали гораздо более оптимистичными, но мы предупреждаем трейдеров: возможно, мы имеем дело с пампом или манипуляцией. Тем временем, инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган посоветовал инвесторам держать в своих портфелях побольше биткоина и акций компаний, занимающихся развитием искусственного интеллекта. Господин Хоуган сообщил, что эти два инструмента помогут капиталистам избежать потерь от инфляции и обесценивания доллара на фоне растущего государственного долга США, который уже превысил отметку 40 трлн $. Эксперт также сообщил, что правительство США нацелено на удержание темпов роста ВВП выше 3%, а также на сокращение дефицита бюджета. Так как рынок труда США остается слабым, а повысить производительность труда будет крайне сложно, Хоуган предполагает, что Белый дом может пойти на снижение реальной стоимости долга через инфляцию и понижение ключевой ставки ФРС. Таким образом, фиатные деньги будут обесцениваться, а рисковые активы – расти. Мэтт Хоуган считает, что с инфляцией в США никто не будет работать, а Дональд Трамп ранее неоднократно требовал понизить ключевую ставку ФРС(что подразумевает рост инфляции) и говорил о том, что текущие уровни инфляции его вполне устраивают. Таким образом, с высокой долей вероятности, инфляция не вернется к 2% в ближайшие годы. От себя добавим, что некоторые эксперты вновь делают из биткоина «средство защиты от инфляции». Хотя, на наш взгляд, он таковым не является. В принципе, любой инструмент, который растет в долгосрочной перспективе, может считаться средством защиты от инфляции. Если его доходность превышает саму инфляцию. Почему, к примеру, фондовые индексы США не являются защитой от инфляции, если они растут практически каждый год? Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать падение первой криптовалюты и подтвердить переход к боковому каналу. На 4-часовом ТФ можно ожидать нового витка падения от последнего «медвежьего» FVG. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике. Таким образом, как минимум, коррекция должна быть, но на 4-часовом ТФ по эфиру уже образовался флэт. Внутри флэта все внутренние паттерны не имеют значения, а девиация нижней границы может спровоцировать рост эфира. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 3 сентября по системе ICT

Биткоин вырос на 18000$ всего за несколько дней, но сумасшедший рост очень быстро прекратился. Конечно, это может быть простая пауза – затишье перед новым взлетом. Биткоин нередко в рамках сильных трендов просто останавливается, а затем даже без коррекции показывает новое мощное движение. Таким образом, неспособность биткоина в данное время продолжить движение на Север не означает завершение локального «северного импульса». Напомним, что ни эфир, ни биткоин пока так и не сломали свои нисходящие тренды, начавшиеся еще в прошлом году, поэтому текущий импульс вверх следует считать локальным. Также существует высокая вероятность формирование флэта на дневном и недельном ТФ. На недельном ТФ текущее движение вверх выглядит, как банальная коррекция, а нисходящий тренд не завершен. Тем временем, на горизонте начинает маячить новый отчет NonFarm Payrolls. Как бы рынок не верил сейчас в ужесточение монетарной политики ФРС, текущее состояние рынка труда США нельзя не принимать во внимание. Напомним, что у трейдеров в данное время нет никаких сигналов от ФРС о готовящемся повышении ключевой ставки. Наоборот, представители Монетарного комитета ФедРезерва не дают никаких комментариев по этому поводу, а Кевин Уорш только говорит о высокой инфляции, но не предпринимает никаких действий наряду с другими чиновниками американского регулятора. Но что все это значит для биткоина? На самом деле, если ФРС не будет проводить ужесточение политики в 2026 году – это даже очень хорошо для рисковых активов. А отчет NonFarm Payrolls как раз серьезно снижает вероятность ужесточения политики. Напомним, что рынок труда США падает уже 4 месяца подряд, а последний годовой отчет показал отрицательное значение, которое рынок интерпретировал, как позитивное, потому что ожидал еще большего отрицательного пересмотра. Таким образом, чем слабее окажется отчет NonFarm Payrolls завтра, тем лучше для биткоина и других криптоактивов. Не факт, что криптовалютный рынок отреагирует на этот отчет или на уровень безработицы, но в перспективе отказ от ужесточения монетарной политики может сослужить ему хорошую службу. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, где был сформирован последний LH(Lower High). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Последний и единственный «медвежий» FVG был прошит насквозь и превратился в «бычий» IFVG. Таким образом, в будущем это область POI для длинных позиций. Биткоин пока не сломил нисходящий тренд, но за последние две недели шансы на завершение «медвежьего» тренда резко возросли. Правда, существует высокая вероятность формирования флэта между уровнями 60 000$ и 82 500$. А это означает, что цена может снять ликвидность с последнего LH и начать новое падение. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме хорошо видно, как биткоин буквально взлетел в космос. Анализировать 4-часовой ТФ в данное время не имеет никакого смысла, так как движения слишком сильные. Поэтому сигналы в ближайшие дни следует искать на дневном ТФ или даже на недельном ТФ. Тем не менее, один момент мы не можем не отметить. Была снята ликвидность с последнего максимума, что предупредило трейдеров о падении актива. Падение, как видим, уже началось, но нельзя быть уверенными в том, что оно будет сильным и длительным. Единственный паттерн, который имеет смысл отметить на 4-часовом ТФ – это «медвежий» FVG. Цена получила на него реакцию, но движения на рынке сейчас слабые. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать падение первой криптовалюты и подтвердить переход к боковому каналу. На 4-часовом ТФ можно ожидать нового витка падения от последнего «медвежьего» FVG. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 сентября. Британский фунт нащупал дно?

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду опустилась к области поддержки 1,3465-1,3480, которая может стать конечной станцией роста американской валюты. Все последнее движение пары вниз, на наш взгляд, коррекция, которая была спровоцирована весьма сомнительными факторами. Вполне возможно, что никакие фундаментальные и макроэкономические факторы вообще не имеют к ней отношения, так как технические коррекции – на то и технические коррекции, чтобы протекать вне зависимости от новостей и событий. К примеру, на этой неделе ни один из макроэкономических отчетов доллар США не поддержал, но доллар все равно продолжает расти. Возможно, рынок уверился на 100% в ужесточении монетарной политики ФРС на следующем заседании. В возможно, все дело действительно в технической картине. Ведь фунт рос достаточно долгое время. Вчера в Великобритании не было ни одного интересного события, а в Штатах был опубликован отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе. Согласно этому отчету, общее количество работников в августе увеличилось на 38 тысяч, что ниже даже самых низких прогнозов и значения прошлого месяца. Таким образом, даже отчет ADP не поддержал доллар. Однако хотим напомнить, что никакой корреляции между ADP и NonFarm Payrolls не существует. Поэтому пятничная статистика может неожиданно порадовать. В техническом плане британский фунт продолжает формирование нисходящей тенденции, но на этой неделе многое будет зависеть от американской статистики по рынку труда, безработице и деловой активности. Таким образом, ожидать падение пары можно, но не стоит забывать о том, что американская экономика и рынок труда в последние месяцы демонстрируют не самые позитивные значения. На 5-минутном ТФ в среду был сформирован один торговых сигнал на покупку. Цена отскочила от области 1,3465-1,3480, что позволяло открывать длинные позиции и позволяет рассчитывать на рост британской валюты в четверг. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.3 сентября. Как не сойти с ума в сложившемся хаосе? Обзор пары GBP/USD. 3 сентября. 14 месяцев хождения по мукам Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 сентября Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар был достаточно высоким в первой половине 2026 года. Война формально завершена, но конфликт сохраняется. Только геополитика может поддержать доллар США в ближайшее время. Однако до закрепления ниже линии тренда мы бы не рассчитывали на сильное падение пары. В долгосрочном плане доллар продолжит снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда. Цена недавно отработала эту линию и отскочила от нее. Согласно последнему отчету COT(от 25 августа), группа «Non-commercial» открыла 16,3 тысячи контрактов BUY и 6,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 10,1 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование новой нисходящей тенденции, о чем свидетельствует линия тренда. Но в долгосрочном плане британский фунт продолжает смотреть вверх. Мы по-прежнему не видим серьезных причин для длительного и сильного роста американской валюты, а на этой неделе важные отчеты из-за океана могут создать множество проблем доллару. Однако технически падение выглядит вполне закономерным. На 3 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3596) и Киджун-сен (1,3535) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании выйдет никому не интересная вторая оценка деловой активности в секторе услуг за август, а в США – индекс деловой активности ISM в секторе услуг и второстепенные заявки на пособия по безработице. Мы считаем, что рынок может отреагировать только на индекс ISM. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,3369-1,3377, если цена закрепится ниже области 1,3465-1,3480. Длинные позиции можно открывать сегодня в случае отскока от области 1,3465-1,3480 с целями 1,3535 и 1,3588. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 сентября. Судный день приближается

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду не смогла продолжить нисходящее движение, но все же обновила свой последний локальный минимум. Нисходящая тенденция сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда, поэтому до ее преодоления доллар может чувствовать относительно спокойно и стабильно. Правда, спокойствия у него сейчас все же немного. Причин для его дальнейшего укрепления(даже локальных) практически нет. Падение началось после месячного роста, поэтому в первую очередь речь идет о коррекции. На этой неделе ни один из макроэкономических отчетов из США доллар не поддержал. Завтра – важнейшие отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы за август. Рынок, по сути, проигнорировал слабый годовой отчет NonFarm Payrolls в прошлую пятницу. Единственный фактор, на котором доллар может сейчас расти – это вера рынка в ужесточение монетарной политики ФРС в сентябре. Однако вера – это не конкретный факт или довод. Это субъективное мнение. На наш взгляд, шансы на повышение ставки в сентябре остаются низкими, а пятничные отчеты по рынку труда могут похоронить надежды на ужесточение. Тем не менее, пока доллар может чувствовать себя более или менее стабильно. В техническом плане пара продолжает нисходящую тенденцию, которую поддерживает собственная линия тренда. Таким образом, в ближайшее время падение пары может быть продолжено. На этой неделе выйдет еще несколько важных отчетов, но рынок уже сейчас показывает, что его интересуют только Нонфармы. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано несколько торговых сигналов. Сначала пара отскочила от уровня 1,1585 снизу, а затем – преодолела этот уровень. В обоих случаях цена не смогла пройти в нужном трейдерам направлении даже 15 пунктов. Потому что волатильность на рынке в последний месяц остается чрезвычайно слабой. В среднем пара проходит в день 30-40 пунктов и лишь иногда демонстрирует движения средней силы. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 3 сентября. Как не сойти с ума в сложившемся хаосе? Обзор пары GBP/USD. 3 сентября. 14 месяцев хождения по мукам Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 сентябряОтчет COT. Последний отчет COT датирован 25 августа. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров стала «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А этот процесс уже мог завершиться. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на приблизительный паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 20,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 22,7 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нисходящей тенденции. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной и в лучшую сторону не меняется, но этого недостаточно для нового, мощного роста доллара. Выступление Кевина Уорша и годовые Нонфармы поддержали доллар, но мы не видим особых поводов для радости и прекрасных перспектив американской валюты. На этой неделе доллар продолжает рост, но речь больше идет о технической необходимости скорректироваться. На 3 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1639) и Киджун-сен (1,1613). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в европейских странах будут опубликованы вторые оценки индексов деловой активности в секторах услуг, но это абсолютно второстепенные отчеты, на которые реакции рынка мы не ждем. Особое внимание следует уделить индексу деловой активности ISM в США, но на этой неделе(по крайней мере до пятницы) рынок настроен на покупку доллара и игнорирует слабые данные из-за океана. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1536-1,1542, если цена закрепится ниже уровня 1,1585. Новый отскок от уровня 1,1585 позволит открывать длинные позиции с целями 1,1613 и 1,1639. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 сентября. 14 месяцев хождения по мукам

Валютная пара GBP/USD в течение среды продолжала движение на Юг. И самое ужасное в этом движении, что в ближайшее время британский фунт без видимых причин вновь может опуститься в область уровня 1,3200. В этой статье речь пойдет не о локальных макроэкономических отчетах, которые никакого влияния на общую тенденцию не оказывают. В этой статье речь пойдет о глобальных процессах и технической картине. Если перейти на дневной ТФ и сильно уменьшить масштаб свечей, то становится понятно: примерно с июня прошлого года пара GBP/USD торгуется во флэте. Да, флэт – это не обязательно на пару дней или недель. Иногда он может длиться годами. Посмотрите внимательно на иллюстрацию ниже. За последние 14 полных месяцев лишь дважды фунт стерлингов покидал диапазон 1,3150-1,3750. Оба раза – буквально на несколько дней. Что это, если не боковой канал? Предположим, что мы имеем дело именно с долгосрочным флэтом. Тогда резонно предположить, что к формированию этого флэта привели глобальные факторы. Рынок попросту не знает, в какую сторону торговать ему дальше, поэтому не предпринимает никаких попыток покинуть боковой канал. А какой самый важный и глобальный фактор можно отметить в последний год? Неопределенность. Глобальная неопределенность, которая сложилась в мире, является ключевой причиной того, что ни доллар, ни евро, ни фунт не могут начать тренд. Участники рынка попросту не понимают, какого развития событий ожидать дальше. Война с Ираном может длиться годами, и кто скажет, что это невозможно? Пусть посмотрит на события в Украине, от которых изначально все ждали, что они завершатся за пару месяцев. Но в то же время война с Ираном может и закончиться в любой момент, ибо никто не знает, когда Трамп проснется в хорошем настроении и посчитает, что достаточно. Из-за геополитической неопределенности формируется неопределенность монетарная. Так как показатели инфляции зависят от цен на нефть, которые пляшут во все стороны и могут как рухнуть вниз, так и взлететь в космос, рынок не понимает, как будут дальше действовать центральные банки. При чем, в случае с ЕЦБ или Банком Англии еще можно сформировать какой-то более или менее адекватный прогноз, то в случае с ФРС – это невозможно. Слишком много факторов следует учитывать, а новая политика коммуникации ФРС с общественностью Кевина Уорша лишила рынок напрочь каких-либо подсказок по этому вопросу. Мы уже не говорим о факторе Трампа. Никто не знает, когда президент США захочет начать новую войну, узрит где-нибудь в мире несправедливое отношение к Америке, посчитает необходимым уволить очередного представителя ФРС или начать новую торговую войну. Рынок не понимает, чего ждать от Трампа, и пока он не наделал новых бед, предпочитает не форсировать события на валютном рынке. Потому что, как показал 2026 год, Трамп может принимать решения, которые спровоцируют рост доллара. Ведь мало, кто ожидал от американской валюты укрепления в 2026 году. Но Трамп начал войну с Ираном, и доллар укрепился, хоть никто этого и не желал в Белом доме. Таким образом, фунт стерлингов может вновь упасть к 32-му уровню, просто потому, что долгосрочный флэт сохраняется. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 48 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». В четверг, 3 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3449 и 1,3545. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на восходящий тренд. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупреждает о возможном завершении коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3489 S2 – 1,3428 S3 – 1,3367 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3611 R3 – 1,3672Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.3 сентября. Как не сойти с ума в сложившемся хаосе? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 сентября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 сентября Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящую тенденцию. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики, но всякой сказке приходит конец. На недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать продолжение роста британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3611 и 1,3672 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целями 1,3449 и 1,3428. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 сентября. Как не сойти с ума в сложившемся хаосе?

Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала все то же вялое снижение с минимальной волатильностью. Складывается ощущение, что рынок в данное время делает кому-то одолжение. Совсем не открывать новые сделки нельзя, но и открывать новые сделки ой как не хочется. Поэтому рынок движется для проформы, для галочки, чтобы никто не мог сказать, что он просто стоит на одном месте. Однако показатель волатильности не обманешь. Если пара за сутки от минимума до максимума проходит 40 пунктов и такая картина повторяется изо дня в день, то вывод очевиден: особого желания у трейдеров торговать в данное время нет. Остается лишь разобраться, почему? На самом деле ответ на этот вопрос просто донельзя. Факторов, которые теоретически оказывают или могут оказывать влияние на настроение рынка, сейчас огромное количество. При чем, нельзя быть уверенными, что тот или иной фактор действительно важен для трейдеров, а другой – нет. К примеру, взять один из ключевых факторов 2026 года – геополитику. На Ближнем Востоке вновь загремели пушки, запущены ракеты, а риторика лидеров Ирана и США вновь сияет угрозами. Таким образом, впору говорить о новой эскалации конфликта, что может теоретически снова поддерживать безопасный доллар. Но в то же время, трейдеры прекрасно осведомлены о том, что сегодня Иран и США воюют, а завтра – у них очередное перемирие или пауза. Сегодня Трамп угрожает уничтожить Иран, а завтра сообщит о близости сделки о мире. Более того, ведь доллар растет в цене на факторе геополитики не просто так. Этот процесс объясняется тем, что капитал бежит с Ближнего Востока, а его владельцы стремятся перевести свои активы в наиболее ликвидную валюту. То есть в доллар. А теперь зададимся вопросом, кто еще из капиталистов не убежал с Ближнего Востока? То есть получается, что безопасность доллара уже не играет особой роли. Рассмотрим также фактор монетарной политики ФРС. Тут все еще интереснее. Кевин Уорш уже несколько раз заявлял о недопустимости текущих значений инфляции, а рынок уже в который раз интерпретирует эти слова, как анонс будущего ужесточения монетарной политики. Но в то же время, если смотреть на макроэкономические данные, возникают серьезные сомнения в повышении ставки до конца года. Отчеты NonFarm Payrolls из раза в раз проваливаются, экономика замедляется, инфляция снижается. Зачем ФРС повышать ставку, особенно учитывая тот факт, что главой организации теперь является Кевин Уорш, которого назначил Дональд Трамп, постоянно требующий понизить ключевую ставку? Поэтому сомнений возникает очень много. Рынок постоянно меняет свою точку зрения: то он ждет ужесточения, то не ждет. Следует также помнить и о решении Министерства финансов США об увеличении объемов скупки собственных облигаций. По сути, это программа количественного смягчения, хоть и без дополнительной эмиссии долларов. Однако это в любом случае смягчение. Получается, что Минфин смягчает, а ФРС ужесточает? Выходит, что ФРС не будет повышать ставку? Но что тогда делать с инфляцией, которая по итогам августа и сентября может серьезно ускорится? Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 3 сентября составляет 46 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1546 и 1,1638 в четверг. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупреждает о возможном завершении коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 3 сентября. 14 месяцев хождения по мукам Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 сентября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 сентября Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящую тенденцию на 4-часовом ТФ, которая может быть началом нового витка глобального восходящего тренда на старших ТФ. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. Однако в данное время эти факторы уже не оказывают поддержки доллару. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты на коррекционных основаниях с целями 1,1546 и 1,1536. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1658 и 1,1719. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 3 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг запланировано достаточно мало. Большая часть – абсолютно второстепенные. К примеру, в Германии, Великобритании, Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг за август во вторых оценках. Эти отчеты вряд ли спровоцируют хоть какую-то реакцию рынка. В Штатах будут опубликованы отчет по заявкам на пособия по безработице и индекс деловой активности ISM для сектора услуг. Именно индекс ISM и является наиболее важным отчетом дня, на который трейдеры могут отреагировать. Но реакция вновь вряд ли будет сильной. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно отметить выступления представителей Монетарного комитета ФРС Бет Хаммак и Кристофера Уоллера. Напомним, что новый глава ФРС Кевин Уорш изменил политику коммуникации управляющих с общественностью, и сейчас им запрещено давать комментарии относительно будущих изменений ключевой ставки. Поэтому мы сильно сомневаемся, что Хаммак или Уоллер дадут прогноз на сентябрьское заседание. Рынку остается лишь догадываться о том, какое решение примет ФРС в сентябре, и прогнозы по этому событию постоянно меняются. Геополитический фон по-прежнему оставляет желать лучшего. Штаты и Иран не ведут в данное время никаких переговоров, Ормузский пролив остается закрытым или частично закрытым, йеменские хуситы сохраняют блокаду Саудовской Аравии. Дональд Трамп решил провести беспрецедентную экономическую операцию по уничтожению Ирана и грозится ввести санкции против всех стран, которые так или иначе взаимодействуют с ним. Впрочем, на текущий момент план Трампа по уничтожению Ирана никто не поддержал и будет ли он реализован – неизвестно. Зато стало известно о первых за месяц атаках США на пусковые установки вблизи Ормузского пролива. На что Иран ответил анонсом военной операции против США и союзников в регионе. Обстановка на Ближнем Востоке вновь накаляется. Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели валютные пары могут торговаться вновь достаточно слабо. Евровалюту можно торговать сегодня от области 1,1584-1,1594, а фунт стерлингов – от области 1,3456-1,3476. В целом, падение евро и фунта может продолжиться, так как технические тенденции по обоим валютным парам изменились на нисходящие, но уже завтра выйдут отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы в США, которые могут очень сильно повлиять на настроение рынка и его отношение к доллару. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение среды продолжала нисходящее движение, хотя оснований для этого, кроме технических, было немного. Цена несколько дней назад покинула восходящий канал, поэтому британский фунт может продолжать падение на технических основаниях. Однако, если говорить о фундаментальной и макроэкономической поддержке доллара, то ее нет. Конечно, можно сказать, что геополитика на Ближнем Востоке вновь ухудшается, а Кевин Уорш вновь заговорил о высокой инфляции в США, что повышает привлекательность доллара, как защитного актива, и повышает вероятность ужесточения монетарной политики ФРС. Однако мы считаем, что это не так или не совсем так. Текущее состояние рынка труда США как раз не позволяет предполагать повышение ключевой ставки, а Кевин Уорш все лето говорил о высокой инфляции, что пока не привело к «ястребиным» шагам регулятора. Вчера же был опубликован лишь один отчет – ADP по рынку труда США. Этот отчет уже привычно для этой недели оказался слабее прогнозов, поэтому никак не мог спровоцировать рост доллара. Тем не менее, пока американская валюта продолжает отыгрываться. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду был сформирован один торговый сигнал на покупку. В начале американской торговой сессии цена отскочила от области 1,3456-1,3476, что позволяло начинающим трейдерам открывать длинные позиции. Развить северное движение британскому фунту не удалось, но сегодня может последовать еще один отскок от указанной области. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает нисходящую, коррекционную тенденцию. На наш взгляд, фунт стерлингов должен продолжать рост в среднесрочной перспективе, но сейчас – коррекция. На недельном ТФ продолжается движение от нижней границы бокового канала к верхней, и это движение может быть еще не завершено. Пятница улучшила настроение американской валюте, но надолго этой поддержки доллару вряд ли хватит. В четверг начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3380-1,3386 в случае закрепления ниже области 1,3456-1,3476. Длинные позиции можно открывать с целью 1,3587-1,3598, если цена отскочит от области 1,3456-1,3476. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695, 1,3741. На четверг в Великобритании запланирована публикация отчета по деловой активности в секторе услуг за август во второй оценке – второстепенный отчет. В Штатах – достаточно важный индекс деловой активности ISM в секторе услуг. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD на торгах в среду попыталась продолжить движение вниз после преодоления восходящей линии тренда, но дальше доллару расти уже достаточно сложно. Напомним, что глобальные факторы продолжают поддерживать любую валюту, кроме доллара США, и даже за последние две недели(в течение которых доллар укреплял позиции) веских причин для его роста практически не было. Например, на этой неделе в Штатах уже вышло четыре относительно важных отчета по рынку труда и деловой активности, и ни один из них не поддержал американскую валюту. Таким образом, текущее укрепление американской валюты – это исключительно коррекция, которая была спровоцирована техническими факторами, а также верой рынка в ужесточение монетарной политики ФРС в сентябре. В прошлую пятницу Кевин Уорш, глава ФРС вновь говорил о высокой инфляции в США, что рынок опять понял, как сигнал к готовности провести ужесточение монетарной политики. За счет этого и растет доллар, хотя показатели состояния рынка труда оставляют желать лучшего. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано четыре торговых сигнала, но большую часть дня трейдеры не могли определиться с направлением движения. Сначала цена трижды отскочила от области 1,1584-1,1594, но не смогла в итоге пройти даже 15 пунктов в нужном направлении. Далее последовало закрепление над областью 1,1584-1,1594, но продолжить рост пара также не смогла. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает коррекцию после месячного роста. Если принять во внимание все события последних месяцев, мы считаем, что европейская валюта должна продолжать уверенный рост даже без локальной поддержки. У американской валюты в данное время нет ни одного фактора роста, кроме святой веры рынка в повышение ключевой ставки ФРС. В четверг начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1527-1,1531, если цена закрепится ниже области 1,1584-1,1594. Сделки на покупку можно открывать в случае отскока от области 1,1584-1,1594 с целью 1,1655-1,1665. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1665, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837. На четверг в Евросоюзе и Германии запланированы публикации вторых оценок деловой активности в секторах услуг, а в США – выйдут заявки на пособия по безработице и индекс ISM для сектора услуг. Именно на индекс ISM мы и советуем обратить внимание. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс