«Синяя волна» бьет по доллару: триумф демократов загонит администрацию Трампа в бюджетный тупик

Американский доллар стремительно теряет позиции, реагируя на первые сенсации промежуточных выборов в США. Пока подсчет голосов только начинается, рынки уже делают ставку на «синюю волну» – триумф Демократической партии, который грозит превратить последние два года президентства Дональда Трампа в эпоху парламентского паралича. Уже на открытии азиатской сессии в среду, 4 ноября, индекс доллара рухнул до месячного минимума. По данным The Wall Street Journal, «зеленый» просел примерно на 0,6%. Логика валютных трейдеров проста и цинична: демократы, забирающие контроль над Палатой представителей и Сенатом, – это гарантированный бюджетный тупик в Вашингтоне. О любых масштабных государственных тратах и расширении фискальной политики в оставшиеся два года срока Трампа придется забыть. Вслед за долларом в пике устремилась и доходность казначейских облигаций США. Катализатором рыночных качелей стала Джорджия. Сенатор-демократ Джон Оссофф одержал уверенную победу над республиканцем Майком Коллинзом – ставленником самого Трампа. Как отмечает Reuters, это первая по-настоящему крупная гонка, по которой подведены окончательные итоги. Для демократов удержание этого штата – это вопрос выживания и главный ключ к возвращению контроля над Сенатом. Окончательная расстановка сил в Конгрессе прояснится в ближайшие часы, но вектор рынками уже считан. Макроэкономическая картина на табло красноречива: евро и японская иена укрепляют позиции, а доходность «казначеек» (как коротких двухлетних, так и бенчмарк-десятилетних) ползет вниз. Это движение частично отыгрывает вчерашний предвыборный ажиотаж, когда сильный макростат и неопределенность толкали доходности и доллар вверх. Эксперты сходятся во мнении, что смена власти в Конгрессе станет холодным душем для экономической повестки Белого дома. Первые заголовки и данные рынков прогнозов кричат о растущей вероятности "синей волны". Для доллара это классический негатив, а вот рынок гособлигаций США, напротив, получит мощную поддержку. Аналитики ANZ ожидают демократический «блэкаут» в обеих палатах, что надежно ограничит радикальные инициативы администрации. Однако не все так однозначно. Лин Ли из MUFG предупреждает: хотя фискальные аппетиты Белого дома будут урезаны, азиатские валюты вряд ли смогут беспрепятственно расти против доллара. Торговые войны, протекционизм и тарифы – это вотчина исполнительной власти, и здесь Трамп по-прежнему полновластный хозяин. Но есть ли на рынке тихая гавань? Стратег Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг видит в сценарии полной победы демократов один скрытый, но крайне опасный риф. «Полная победа демократов гарантирует доллару дальнейшее удешевление, – отмечает она. – Но нельзя сбрасывать со счетов геополитику». Трамп уже успел пригрозить возобновлением бомбардировок Ирана сразу после выборов. Любая эскалация на Ближнем Востоке мгновенно взвинтит цены на черное золото, а этот фактор, как известно, способен стать для американской валюты неожиданным спасательным кругом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 ноября. Демократы выиграли Сенат!

На часовом графике пара GBP/USD во вторник возобновила процесс роста и достигла сегодня утром зоны сопротивления 1,3454 – 1,3469. Отбой пары от этой зоны сегодня сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровней 1,3404 и 1,3342. Закрепление пары над зоной 1,3454 – 1,3469 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующей зоны сопротивления 1,3526 – 1,3547. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, инициативой продолжают владеть быки. Ужесточение ДКП FOMC в ближайшее время рынок уже отработал, а ужесточение политики Банка Англии только начинается. Поэтому рынок заблаговременно переключил свое внимание на фунт стерлингов. Информационный фон во вторник позволял трейдерам-быкам провести сдержанную атаку, так как отчет JOLTS в сентябре оказался на более высоком уровне, чем ожидалось. Однако рынок предпочел на распыляться на второстепенные данные. Сегодня ночью начали поступать первые результаты по распределению голосов в Конгрессе США нового созыва, и уже на текущий момент можно сказать, что Демократическая партия одержала победу в обоих Палатах. Несмотря на то, что подсчет голосов еще не окончен, в Нижней палате демократы уже набрали 223 голоса, а в Сенате – 53 голоса. Этих цифр вполне достаточно, чтобы сформировать большинство в двух палатах. Таким образом, в ближайшие два года Дональду Трампу придется противостоять оппозиции в гордом одиночестве. Впрочем, американский президент сам виноват. Результаты его политики привели к последствиям, которые очень плохо сочетаются с понятиями «процветание» и «лучшая эпоха в истории». Уровень жизни американцев значительно снизился в последние два годы, цены выросли, а смысл войны с Ираном не понимает около 70% населения США. Таким образом, что посеешь, то и пожнешь. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,3277 и рост к коррекционному уровню 61,8% – 1,3469. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении 1,3405 и 1,3348. Закрепление пары над зоной 1,3469 – 1,3482 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,3547. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 2417 единиц, а количество Short – на 1411 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 57 тысяч против 136 тысяч. Преимущество медведей остается внушительным и со временем только увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. Уже в ноябре война между государствами может возобновиться в полной мере. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-30 UTC). США – Изменение числа занятых ADP (13-15 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (15-00 UTC). США – Результаты выборов в Конгресс США 4 ноября календарь экономических событий содержит в себе три интересные записи. Все – американские. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может быть сильным, особенно во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,3454 – 1,3469 на часовом графике с целями 1,3404 и 1,3342. Покупки были возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,3342 с целями 1,3404 и 1,3454 – 1,3469. Цели достигнуты. Новые покупки – при закрытии над 1,3454 – 1,3469 с целью 1,3526 – 1,3547. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674 – 1,3136 на часовом графике и по 1,3674 – 1,3137 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Аппетиты Anthropic разогнали акции Microsoft и перевернули рынок ИИ

Акции Microsoft прибавили 1 – 2%, с лихвой отыгрывая недавнее 3-процентное падение. Инвесторы переваривали шокирующие цифры из нового IPO-проекта Anthropic и делали очевидные выводы: спрос на вычислительные мощности не просто растет, он поглощает всё.Настоящую бурю на Уолл-стрит вызвал обновленный проект IPO компании Anthropic, поданный в SEC 2 ноября. Цифры в документе заставляют вращать глазами: общие обязательства Anthropic по закупкам и аренде инфраструктуры оцениваются в умопомрачительные $895,4 млрд. И львиная доля этих средств уйдет на вычислительные мощности.В этой грандиозной «схватке за чипы» технологические гиганты забронировали себе места в первых рядах. Доля Microsoft составит не менее $44,9 млрд до июня 2033 года (для сравнения: еще в сентябре Reuters оценивал этот контракт в $31,4 млрд). Google зарезервировал мощности на $121,3 млрд, а Amazon – на $110 млрд. Впрочем, на фоне общих оставшихся обязательств Microsoft по коммерческим контрактам, которые составляют $677 млрд, сделка с Anthropic выглядит лишь частью масштабной стратегии.Правда, в документе есть и ложка дегтя. Anthropic честно предупреждает: некоторые поставщики мощностей зависят от стороннего финансирования. Если деньги закончатся или кредиты подорожают, поставки могут задержаться, подорожать или вовсе сорваться.Тем не менее, рынок воспринял новости с эйфорией. Подросли и другие игроки облачно-ИИ сегмента. Акции Oracle взлетели после успешного размещения бумаг на $20 млрд – инвесторы выдохнули, решив, что вопрос финансирования для компании закрыт. Еще динамичнее рванули вверх бумаги CoreWeave.Сама Microsoft тем временем демонстрирует, что именно она является главным бенефициаром этой гонки вооружений. За первый квартал текущего финансового года (завершился 30 сентября) выручка гиганта достигла $92,3 млрд (+19%), а чистая прибыль – $36,6 млрд.Локомотивом роста выступает облачный сегмент: выручка Microsoft Cloud достигла $63,9 млрд (+30%), а сервис Azure ускорился сразу на 48%. Генеральный директор Сатья Наделла с гордостью отметил, что из-за взрывного спроса за квартал компания ввела в строй 24 новых дата-центра на пяти континентах.Однако за гениальные технологии приходится платить, и счет приходит колоссальный. Капитальные затраты Microsoft за квартал достигли $45,2 млрд (часть оборудования от сторонних поставщиков, как назло, задержалась). Из-за этого свободный денежный поток просел на 27%, до $18,63 млрд. Аналитики Morningstar резонно задались вопросом в заголовке своего обзора: «Azure ускоряется, но какова реальная отдача от этих гигантских инвестиций?».Останавливаться Microsoft не планирует. Финансовый директор Эми Худ предупредила, что во втором квартале капзатраты переваливают за $50 млрд, а по итогам календарного года достигнут $170 млрд. При этом прогноз по выручке на второй квартал звучит оптимистично: от $96 до $97,1 млрд.И пока аналитики спорят о маржинальности, Худ озвучивает главный тезис, который лучше всего объясняет всю эту гонку на опережение: «Спрос клиентов по-прежнему превышает доступные мощности».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

«Синяя волна» сильнее ожиданий: что она значит для технологических гигантов

Сегодня фьючерсы на американские акции частично отыграли утреннее падение, пока инвесторы переваривают итоги промежуточных выборов. Накануне в основную сессию S&P 500 прибавил 0,4%, а Nasdaq 100 вырос на 0,7%, отыграв часть понедельничного снижения, которое отправило индекс в коррекцию.Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, причем с неожиданными победами в Сенате в Канзасе и Южной Каролине. Они также взяли посты губернаторов в Джорджии и Техасе, а в Техасе еще и место в Сенате. Казначейские облигации выросли на ожиданиях, что новая политическая среда ограничит налоговые и расходные планы администрации Трампа. Отмечу, что главные опасения рынка связаны с искусственным интеллектом. Инвесторы беспокоятся, что при демократах стройка ИИ окажется под более пристальным регулированием, а губернаторы, настроенные против дата-центров, могут тормозить проекты. Больше всего рисков в Техасе, где расположена треть всех мощностей для ИИ в стране и запланировано еще около 250 проектов. Многие эксперты при этом считают, что реакция частично оказалась чрезмерной, потому что прямое влияние выборов на прибыли и рост в ближайшее время ограничено, и рынок ждал скорее очищающего события.Напомню, что поддержку ИИ-сектору дали отчеты. AMD после закрытия во вторник дала прогноз выручки выше ожиданий аналитиков, что показывает сохраняющийся спрос на процессоры для дата-центров. Super Micro Computer тоже прогнозирует выручку на текущий квартал выше оценок и повысила годовой прогноз продаж. Исторически акции после промежуточных выборов росли. По данным Morgan Stanley, с 1982 года крупные компании прибавляли в среднем около 15% по рыночной капитализации и 16% при равных весах за шесть месяцев после голосования, а за следующий год около 22%. В UBS считают, что благоприятная сезонность и низкие позиции хедж-фондов создают условия для ралли в конце года.Геополитика остается фоном. США и Иран изучают новые предложения посредников, хотя накануне ночью, по сообщениям, ограниченные удары США поразили цели на иранском острове Кешм в Ормузском проливе. Трамп при этом заявил, что у Вашингтона нет немедленных планов бить по Ирану. Нефть колеблется после двух дней снижения, Brent торгуется около 104 долларов за баррель, WTI около 97. Золото вернулось в рост на слабом долларе и падении доходностей, в моменте поднявшись выше 3 960 долларов, а к утру в Азии спот держался около 3 942 долларов.Все это говорит о том, что выборы сняли неопределенность, но добавили вопросы к сектору ИИ, и рынок пока торгуется осторожно. Лично я считаю, что при поддержке отчетов AMD и Super Micro просадка акций технологического сектора останется ограниченной, а дальнейшая динамика будет зависеть от пятничных данных по занятости и от новостей по Ирану.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7574. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7607. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7633, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7544. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7518 и откроет дорогу к $7495.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

После трёх промежуточных выборов биткоин рос в течение года

Биткоин отыграл ночную просадку и вернулся к 77 900 долларов, хотя минимум около 75 740 был достигнут в тот момент, когда стала ясна победа демократов в Палате представителей. Демократы выиграли обе палаты Конгресса, и сценарий, который рынок считал негативным, реализовался. Из-за этого неопределённость исчезла, а вместе с ней ушла часть премии за риск, и в результате индекс страха и жадности по криптовалютам поднялся до 34 с 26 днём ранее. Стоит отметить, что Трамп заявил, что примет итоги выборов, и это снизило риск судебных споров, которых рынок опасался.Историческая статистика на стороне покупателей. В течение 12 месяцев после промежуточных выборов биткоин рос на 36,8% в 2014 году, когда республиканцы сохранили Палату и взяли Сенат, на 45,8% в 2018, когда демократы взяли Палату, и на 80,8% в 2022, когда республиканцы взяли Палату, а демократы сохранили Сенат. Победа той или иной партии на результат не влияла. Показательно, что 2026 год станет первым случаем в истории биткоина, когда демократы получили оба зала Конгресса. Я считаю, что три случая прогнозом не являются, но отсутствие зависимости от партии снимает главный страх рынка.Ранее я уже писал о падении биткоина сразу после выборов на 17,3% в 2014 году, на 43,5% в 2018 и на 14,8% в 2022, и они не противоречат росту за год. Эти цифры относятся к четвёртому кварталу, то есть к отрезку, куда входят последние недели до голосования и первые недели после него, а рост считается от даты выборов, поэтому окна частично пересекаются. Самый наглядный пример даёт 2018 год. В течение месяца после выборов биткоин потерял 45,5%, но за 12 месяцев вырос на 44,9%. Для биткоина сейчас важнее не прошлая статистика, а регуляторный сценарий. Демократы настроены к криптоотрасли скептичнее, и законопроект CLARITY, который уже застрял в Сенате, теперь выглядит труднее. В результате часть инвесторов будет закладывать более жёсткую повестку на ближайшие два года. Я ожидаю, что в ближайшие дни отскок продолжится к 78 900, при условии, что отчёт по занятости в пятницу не окажется слишком сильным. Закрепление ниже 77 300 вернуло бы цену к 76 000 и подтвердило бы сценарий 2018 года с затяжной просадкой после выборов. Если же отскок удержится, годовая статистика после промежуточных выборов даст рынку веский довод для более уверенных покупок до конца года.По биткоину текущий диапазон проходит между 77 800 снизу и 78 300 сверху, и торговый план строится вокруг двух зеркальных направлений, в каждом из которых есть сценарий на пробой и на отбой. Для покупки первый вариант возникает при пробое 78 300 вверх, пока цена остаётся выше 50-дневной средней, а индикатор Awesome выше нуля. Цель такой сделки 78 900, там прибыль фиксируется и рассматривается разворот в шорт на откат. Второй вариант возникает, если снижение ниже 77 800 не подтвердилось и было ложным вылетом. Тогда покупка от нижней границы нацелена сначала на возврат к 78 300, а затем на более широкий ориентир 78 900.Для продаж картина зеркальная. Подтверждённый пробой 77 800 вниз открывает шорт с целью 77 300, при условии, что 50-дневная средняя расположена выше цены, а Awesome ниже нуля. Если же пробой 78 300 вверх не подтвердился, шорт от верхней границы нацелен на возврат к 77 800, а затем ниже, к 77 300.По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Диапазон лежит между 2 287 и 2 302. Покупка при подтверждённом пробое 2 302 вверх, при цене выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля, ведёт к 2 323, где прибыль фиксируется и рассматривается шорт на откат. Если вылет ниже 2 287 оказался ложным, покупка от нижней границы целится сначала в 2 302, потом в 2 323.Продажа открывается при подтверждённом пробое 2 287 вниз, когда средняя выше цены, а Awesome ниже нуля, и тогда цель находится у 2 272. Если пробой 2 302 вверх не подтвердился, шорт от верхней границы нацелен сначала на 2 287, затем на 2 272. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Иран называет ответ США неудовлетворительным

Сегодня нефть пытается вернуться в район месячного минимума, пока трейдеры взвешивают противоречивые сигналы по переговорам США и Ирана. Brent торгуется около 104 долларов за баррель после размаха более чем в 6 долларов во вторник, когда в Азии она доходила до 106,53, а WTI держится около 96 долларов.Тегеран и Вашингтон изучают новые предложения посредников, но секретарь Совета национальной безопасности Ирана написал, что ответ США пока его не устраивает. Напомню, что дипломатия идет на фоне недель напряженности: Иран усилил атаки на суда в Ормузском проливе, а Трамп грозил новыми ударами после выборов. В понедельник нефть обвалилась на признаках прогресса, но во вторник резкие колебания вернулись, потому что разногласия остаются глубокими.Сам Трамп говорит о сдержанности. В интервью он заявил, что у США нет немедленных планов ударить по Ирану, и добавил: «Мы наготове, если нужно, но, возможно, причин не будет». Многие эксперты считают, что прошедшие выборы были важны лишь как календарная веха, после которой у Белого дома может быть больше гибкости, поскольку политический эффект дорогого бензина в основном учтен до голосования.Отмечу, что помимо дипломатии на цены давит физический рынок. Возобновление экспорта из Персидского залива впервые с июля делает предложение на ближнем горизонте больше спроса, а цены на североморские партии снизились. Saudi Aramco заявила, что максимизирует добычу в этом квартале, наращивая поставки с уровней, близких к довоенным.Поддержку рынку дают данные по запасам США. По оценке Американского института нефти, запасы сырой нефти за прошлую неделю снизились на 5,3 млн баррелей. Если официальные данные в среду это подтвердят, будет пятое снижение подряд. Стоит отметить, что Brent с начала года подорожала более чем на 70%, так как девятимесячная война нарушила поставки из Залива, а вместе с ней выросли цены на дизель и бензин, в том числе в США.Все это говорит о том, что нефть остается заложником новостей по Ирану, а растущий экспорт Залива ограничивает рост цен. Лично я считаю, что при отсутствии прорыва в переговорах Brent продолжит торговаться широким диапазоном вокруг 100 долларов, а любое обострение быстро вернет цены наверх.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $98. Это позволит нацелиться на $101 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $105. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $95. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $92 с перспективой выхода на $89.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Полная победа демократов в Конгрессе. Видеопрогноз на 4 ноября

Главным событием стали итоги промежуточных выборов в США, на которых демократы получили большинство и в Палате представителей, и в Сенате, что стало для Трампа заметным поражением. Доллар отреагировал снижением практически ко всем валютам, а евро и фунт укрепились, хотя крепкая американская статистика последних дней уже не помогает доллару. Новый Конгресс соберётся только в начале января, демократы смогут блокировать законы, но не смогут преодолеть вето, поэтому в ближайшие месяцы рынку придётся жить с политическим компромиссом, а не с резкими поворотами. Главный риск для евро и фунта остаётся внешним: при новой вспышке напряжённости вокруг Ирана и росте нефти спрос на доллар вернётся быстро, а нынешний рост может закончиться. Сегодня внимание на инфляции в еврозоне, которая вплотную подбирается к 4 процентам и усиливает ожидания жёсткой линии ЕЦБ, а для фунта на завтрашнем решении Банка Англии, где рынок уже заложил повышение ставки. До этих событий ожидаю сохранения преимущества у евро и фунта, при этом фунт выглядит увереннее евро.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1259 может привести к росту евро в район 1.1298 и 1.1336Прорыв 1.1227 может привести к распродажам евро в район 1.1200 и 1.1172Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3474 может привести к росту фунта в район 1.3492 и 1.3512Прорыв 1.3449 может привести к распродажам фунта в район 1.3428 и 1.3397Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 158.28 может привести к росту доллара в район 158.57 и 158.93Прорыв 157.97 может привести к распродажам доллара в район 157.69 и 157.40Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоныКомпозитный индекс PMI еврозоныИндекс потребительских цен еврозоныБазовый индекс потребительских цен еврозоныИндекс деловой активности в секторе услуг ВеликобританииКомпозитный индекс PMI ВеликобританииСША: Индекс деловой активности в секторе услуг от ISMКомпозитный индекс PMIСальдо баланса внешней торговлиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Золото подорожало после промежуточных выборов в США

Сегодня золото выросло на 1,0% и поднялось выше 4 000 долларов за унцию, стерев снижение прошлой сессии. Толчком стали итоги промежуточных выборов в США.Демократы забрали и Сенат, и Палату представителей. Рынок читает это как снижение шансов на новую повестку Трампа с расширением дефицита бюджета в ближайшие два года. На этом доходности казначейских облигаций снизились по всей кривой, а индекс доллара упал максимум на 0,4%, что стало самым сильным снижением за два месяца. Напомню, что золото не приносит процентов, поэтому дешевеющие облигации и более слабый доллар работают в его пользу.Отмечу, что картина остается неустойчивой. Золото колеблется из-за противоречивых сигналов по переговорам США и Ирана. Сегодня стороны изучают новые предложения посредников, но накануне ночью, по сообщениям, ограниченные удары США поразили цели на иранском острове Кешм в Ормузском проливе. Нефть во вторник шла в диапазоне в несколько долларов, и в последние недели золото и нефть в основном двигаются в разные стороны, потому что дорогая энергия подогревает ожидания жесткой политики.Динамика по металлу остается слабой. В октябре золото потеряло почти 7% и ушло ниже 4 000 долларов, когда откат в секторе ИИ заставил инвесторов продавать золото, чтобы покрыть убытки на других рынках. С начала конфликта между США и Ираном в конце февраля оно подешевело примерно на 25%, потому что ускорение инфляции привело к ужесточению политики. Серебро сегодня снизилось на 0,8% до 49,42, платина и палладий немного просели.Все это говорит о том, что рост золота пока опирается на слабый доллар и падающие доходности, а не на смену тренда. Лично я считаю, что без ясности по Ирану удержаться выше 4 000 долларов металлу будет сложно.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4062. Это позволит нацелиться на $4124, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4192. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4000. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $3954 с перспективой выхода на $3906.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Что дают демократам оба зала Конгресса и чего они не смогут

Доллар на итоги выборов в США отреагировал снижением. Рынок увидел в этом конец полного республиканского контроля над Вашингтоном. Теперь посмотрим, что это значит на деле.Демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса на выборах 3 ноября. Полный республиканский контроль, при котором Трамп проводил нужные ему законы, подходит к концу. Новый Конгресс соберётся в начале января. Напомню, что именно при единой власти республиканцев в 2025 году приняли масштабный закон о снижении налогов. Лояльные Трампу члены партии возглавляли комитеты, поэтому серьёзного контроля над администрацией практически не было.Что изменится в законах? Демократы смогут блокировать то, что им не нравится. Но своих законов они без согласия президента не примут. Трамп может наложить вето на любой законопроект, а чтобы его преодолеть, нужны две трети голосов в обеих палатах. У демократов их нет. Накануне выборов Трамп сам сказал в интервью, что может стать мистером Вето. Отмечу, что у такого шага есть цена. Если он заблокирует законы, которые нужны людям, например по стоимости медицины, это ударит по его рейтингу. А он и так один из самых низких среди всех президентов со времён Второй мировой войны.Главное для рынка в другом. Многое Трамп делает вообще без Конгресса. Через указы он приказал бить по Ирану, вводил и отменял пошлины, уволил значительную часть федеральных служащих. Он вывел США из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату. Отдельно стоит отметить, что он захватил и вывез в США президента Венесуэлы Мадуро. Часть указов суды отменили, но война с Ираном началась без разрешения Конгресса, и остановить её законодательно не получилось.Простыми словами это выглядит так. Внутри страны Трампу придётся договариваться, а внешняя политика остаётся в его руках. Демократы могут критиковать, проводить слушания и запрашивать документы, но решения по Ближнему Востоку принимает президент.Все это говорит о том, что от итогов выборов не стоит ждать улучшения ситуации вокруг Ирана. Лично я считаю, что Трамп продолжит действовать так, как считает нужным, а многие участники рынка ждут нового витка напряжённости между США, Ираном и Израилем. Снижение доллара выглядит скорее реакцией на смену политического баланса, чем ставкой на мир. Если конфликт вновь обострится, нефть и защитные активы снова окажутся в центре внимания, а валюты, привязанные к аппетиту к риску, могут быстро вернуть потери.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1255. Только это позволит нацелиться на тест 1.1300. Уже оттуда можно забраться на 1.1335, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1225 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1200 либо открывать длинные позиции от 1.1170. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3475. Только это позволит нацелиться на 1.3495, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3515. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3450. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3425 с перспективой выхода на 1.3395.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок труда США устоял, но доллар остался под давлением

Вчерашняя американская статистика вышла сильной, но доллару это не помогло. Валюта осталась под давлением после выборов в Конгресс, и рынок, судя по всему, в первую очередь смотрит на политику и риски вокруг Ирана, а не на цифры.Начнём с рынка труда. По данным Бюро статистики труда, число открытых вакансий в сентябре почти не изменилось и составило 7,5 млн, уровень вакансий 4,5%. Найм остался на уровне 5,4 млн, уровень 3,4%. Общее число увольнений и прекращений трудовых отношений 5,3 млн, уровень 3,3% без изменений. Отмечу, что августовские данные пересмотрели вверх: вакансии на 111 тысяч до 7,2 млн, найм на 79 тысяч до 5,3 млн.Самое интересное внутри структуры. В отчете указано, что добровольные увольнения выросли до 3,4 млн, а за год прибавили 375 тысяч. Это сигнал уверенности работников, ведь люди уходят с работы, когда рассчитывают найти другую. Увольнения по инициативе работодателей почти не изменились и составили 1,6 млн, уровень 1,0%. Стоит отметить, что в августе после пересмотра их было 1,8 млн, так что давления со стороны массовых сокращений нет. По отраслям рост найма и увольнений сосредоточен в размещении и общепите: найм там вырос на 158 тысяч, добровольные увольнения на 197 тысяч. Вторая часть данных касается промышленности. Заказы в промышленности за сентябрь выросли на 1,8% при прогнозе 1,2% и предыдущем значении 0,3%. Это заметное превышение ожиданий, которое показывает, что спрос на товары длительного и промежуточного пользования остаётся крепким. Получается, что рынок труда не разваливается, увольнения под контролем, а промышленность выдала результат лучше прогноза. В обычной ситуации такие цифры поддерживают доллар, потому что снижают вероятность смягчения политики ФРС. Напомню, что ставка сейчас 3,75 до 4,00%, и рынок на конец октября закладывал высокую вероятность повышения в декабре. Тем не менее реакция оказалась слабой.Причин, на мой взгляд, две. Первая в том, что после выборов демократы взяли обе палаты Конгресса, и это ослабило политическую премию в долларе. Вторая в том, что внешний фон остаётся тревожным. Трамп сохраняет свободу действий на Ближнем Востоке, поэтому инвесторы не торопятся покупать доллар только на сильной макростатистике. Ближайшая проверка для рынка в пятницу, когда выйдет отчёт по рынку труда за октябрь. Ожидается прирост занятых около 65 тысяч при безработице 4,2%.Все это говорит о том, что сейчас политика и геополитика сильнее данных. Лично я считаю, что без сильного отчёта по занятости в пятницу и без ясности по Ирану долларовые покупки будут осторожными, а любое ухудшение ситуации вокруг конфликта быстро вернёт спрос на доллар как защитный актив.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1255. Только это позволит нацелиться на тест 1.1300. Уже оттуда можно забраться на 1.1335, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1225 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1200 либо открывать длинные позиции от 1.1170. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3475. Только это позволит нацелиться на 1.3495, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3515. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3450. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3425 с перспективой выхода на 1.3395.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1196 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла лишь на 5 пунктов.Вчерашняя американская статистика оказалась сильной, но помочь доллару не смогла. Число вакансий в сентябре осталось на уровне 7,5 млн, найм составил 5,4 млн, а добровольные увольнения выросли до 3,4 млн. Промышленные заказы в США за сентябрь выросли на 1,8% при прогнозе 1,2%, что тоже подтвердило крепость американской экономики. Обычно такие цифры поддерживают ожидания по ставке ФРС и укрепляют доллар, однако на этот раз американская валюта осталась под давлением, и евро воспользовался этим. Причина в других факторах. Итоги выборов в Конгресс изменили расклад в Вашингтоне, ведь демократы получили большинство и в палате представителей, и в Сенате, а новый состав соберётся в начале января. К этому добавляются геополитические риски вокруг Ирана, которые не дают рынку сформировать уверенную позицию. Сегодня нас ждет насыщенная первая половина дня, поскольку по еврозоне выйдет сразу несколько значимых публикаций. Сначала рынок увидит итоговые данные по деловой активности в секторе услуг и композитному PMI. Прогнозы предполагают, что значения останутся на уровне предварительных октябрьских оценок, 51,7 и 51,9, но важно помнить, откуда они пришли. В сентябре индекс услуг составлял 53,0, а композитный 53,1, то есть предварительные октябрьские данные уже показали заметное охлаждение, самое глубокое за несколько месяцев. Поэтому результат лучше прогноза означал бы, что замедление оказалось мягче, чем думали трейдеры, а это обычно поддерживает единую валюту. Затем выйдет инфляция. Ожидается, что общий индекс потребительских цен за октябрь ускорится до 4,0% с 3,8% в сентябре, а в августе показатель был 3,2%, то есть рост цен идёт несколько месяцев подряд. Сентябрьские 3,8% стали максимумом с сентября 2023 года, главным образом из-за дорогих энергоносителей. Базовый индекс, по прогнозу, останется на уровне 2,5% после 2,4% в августе, и именно он покажет, распространяется ли давление на остальные цены. Если и инфляция, и активность превысят прогнозы, ожидания по жёсткому курсу ЕЦБ усилятся, а евро получит дополнительную опору. На этом фоне ослабление доллара после итогов выборов в США создаёт для покупателей благоприятные условия. Жду, что при данных лучше ожиданий EUR/USD сможет продолжить рост, а при совпадении с прогнозами подъём, скорее всего, замедлится.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1241 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1292. В точке 1.1292 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только поле хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1224 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1241 и 1.1292.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1224 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1191, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1241 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1224 и 1.1191.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3419 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако фунт вырос лишь на 10 пунктов.Сильные данные ограничили рост фунта, но и доллару сильной поддержки не оказали, хотя рынок труда США показал устойчивость. Число вакансий в сентябре сохранилось на уровне 7,5 млн, найм составил 5,4 млн, а добровольные увольнения увеличились до 3,4 млн, что говорит об уверенности работников. Тем не менее доллар остаётся под давлением. Итоги промежуточных выборов принесли демократам большинство в обеих палатах Конгресса, который соберётся в начале января, а к этому добавились опасения вокруг Ирана, и крепкая статистика на таком фоне отошла на второй план. Сегодня на первый план выходит британская статистика. Рынок получит итоговые данные по деловой активности в секторе услуг за октябрь и композитный индекс PMI, и ожидается, что оба показателя составят 53,1, как и в предварительной оценке. Для сравнения, в сентябре услуги показывали 52,1, а композитный индекс 52,0, и, помимо роста, предварительный отчёт принёс несколько приятных деталей. Новый объём работ вырос самым быстрым темпом за два года, а занятость впервые за этот период увеличилась после двух лет сокращений. Такие подробности говорят о том, что подъём опирается на реальный спрос, а не на разовые факторы.Отдельный плюс в том, что промышленность тоже радовала, ведь производственный PMI поднялся до 52,8 с 51,9 в сентябре. Если итоговые данные по услугам подтвердят предварительные, у фунта будет основание удержать позиции, а превышение прогноза усилит покупки. При этом рост цен на сырьё и транспорт, о котором шла речь в предварительном отчёте, по-прежнему создаёт риск инфляционного давления, из-за чего рынок внимательнее следит за стоимостью компаний. Жду, что GBP/USD сегодня будет реагировать прежде всего на отклонения от прогноза, а совпадение с ожиданиями приведёт к спокойным торгам до американской сессии.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3466 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3495 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3495 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3449 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3466 и 1.3495.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3449 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3429, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3466 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3449 и 1.3429.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 ноября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.28 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла в район целевого уровня 158.74. Сегодня иена начала день с собственной статистики, и она оказалась чуть лучше ожиданий. В Японии вышли данные по денежной базе за октябрь, то есть по общему объёму наличных денег и резервов банков на счетах в Банке Японии. Показатель сократился на 13,6% в годовом выражении, тогда как экономисты ждали снижения на 14,0%, а в сентябре сокращение составляло 15,2%. Денежная база уменьшается потому, что после долгих лет масштабного стимулирования Банк Японии постепенно сворачивает поддержку и выводит лишнюю ликвидность. Важна скорость этого процесса, и в октябре она замедлилась, то есть изъятие денег идёт мягче, чем ожидалось. Для иены такая картина скорее нейтральна, ведь резкого ужесточения не произошло, но и ускорения нормализации данные не показали.Внешний фон для пары задали события в США. Вчерашние данные по американскому рынку труда вышли крепкими, что привело к падению иены и укрепления доллара. Работодателей по-прежнему хватало, чтобы вакансий оставалось много, наём шёл стабильно, а всё больше людей уходили с работы по собственной воле, обычно это признак уверенности в том, что новое место найти нетрудно. Но уже сегодня пара резко снизилась, и причина в политике. На промежуточных выборах оппозиционная партия отвоевала контроль над обеими палатами Конгресса, и распределение сил в Вашингтоне изменилось, хотя президент сохранил за собой право вето и свободу действий во внешних делах. Рынок воспринял итоги спокойно, так как они в целом совпали с ожиданиями, но ослабление доллара они подтолкнули. Для иены это означает поддержку со стороны более слабой американской валюты, и пока тревога вокруг Ирана остаётся в тени, надёжных поводов для резких движений нет. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.24 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.62 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.62 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.02 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.24 и 158.62.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.02 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.64, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.24 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.02 и 157.64.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Демократы забрали Конгресс и столкнули доллар вниз

По итогам прошедшей ночи европейская валюта резко укрепилась против доллара, схожий рывок продемонстрировал и британский фунт, а американская валюта теряет позиции практически по всему рынку. Причиной стали итоги промежуточных выборов, на которых демократы получили большинство и в Палате представителей, и в Сенате. Первая реакция рынка однозначна, но устойчивость этого движения зависит от того, что произойдёт дальше с законотворчеством, нефтью и доходностями облигаций.Новый Конгресс в обновлённом составе соберётся в начале января, и для Трампа это существенное поражение. Демократы смогут блокировать нежелательные законы, но не смогут принимать собственные без его подписи, а двух третей голосов для преодоления вето у них нет. Напомню, что накануне выборов Трамп заявлял, что готов стать «мистером Вето», поэтому сторонам придётся искать компромиссы. Показательно, что, если президент начнёт блокировать законопроекты по здравоохранению или рассчитанные на широкие слои населения, это ещё сильнее ударит по его рейтингу, а он, по сводке опросов NYT, и без того один из самых низких среди президентов со времён Второй мировой войны. На внешнюю политику выборы, скорее всего, не повлияют. Война с Ираном началась без разрешения Конгресса, хотя Трамп мог его получить, поэтому серьёзных изменений не ожидаю. Новый виток напряжённости, по всей видимости, всё же будет, потому что Израиль настаивает на продолжении конфликта, а переговоры зашли в тупик. Через Ормузский пролив поставки налажены, экспорт Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта в октябре вырос на 10 процентов, до чуть более 15 млн баррелей в сутки, но, полагаю, дефицит сохраняется, а удары Ирана по предприятиям Саудовской Аравии и ОАЭ, а также инфраструктуре продолжают отражаться на котировках. Нефть поддерживает инфляцию и давит прежде всего на американскую экономику, поэтому при новой вспышке спрос на доллар вернётся очень быстро, а текущий рост евро и фунта может закончиться.Доллар при этом падает вопреки крепкой статистике. Число вакансий в США в сентябре, по данным JOLTS, составило 7,5 млн при прогнозе 7,11 млн, и всё же поддержать американскую валюту эти цифры не смогли. ФРС 28 октября сохранила ставку 3,75-4,00 процента при голосовании 10-2, двое членов комитета высказались за повышение, а подъём на заседании 9 декабря остаётся базовым сценарием рынка. Выходит, что покупатели доллара сейчас ждут не данных, а новых поводов, и главным из них могут стать доходности казначейских облигаций.Что касается сегодняшнего дня, в календаре много статистики по деловой активности в секторе услуг стран еврозоны. Данные по производству в еврозоне и Великобритании в целом порадовали, и услуги дают основания рассчитывать на лучшее. Индекс PMI в сфере услуг еврозоны ожидается на уровне 51,7 пункта, что ниже сентябрьских 53,0, о чём свидетельствуют предварительные оценки S&P Global. Снижение настораживает, но значение пока предварительное, и, если его не пересмотрят, спрос на евро, думаю, сохранится плюс-минус. Единственная проблема Франция, где активность в сфере услуг сокращается, и ожидается 48,8 пункта при предварительных 48,4. Если данные окажутся заметно хуже прогнозов, это в какой-то степени отразится на евро, но я считаю такой сценарий маловероятным. Британский PMI для сферы услуг в отличной форме, предварительное значение составило 53,1 пункта против 52,1 в сентябре, и пересмотр в лучшую сторону сохранил бы рост фунта. Это особенно важно накануне четверга, когда Банк Англии, как ожидается, повысит ставку с 3,75 до 4,00 процента, а Меган Грин ещё 20 октября призывала к повышению, считая рынок труда менее свободным, чем думали раньше.Основной акцент сегодня будет сделан на индексе потребительских цен еврозоны за октябрь. Инфляция прогнозируется на уровне 4,0 процента после 3,8 в сентябре, базовый показатель ожидается на уровне 2,5 процента. Напомню, что с июня она только ускорялась, 2,8 процента в июне, 2,9 в июле, 3,2 в августе, 3,8 в сентябре и 4,0 по прогнозу в октябре. Говорить, что ЕЦБ сохранит мягкую или хотя бы выжидательную позицию, неправильно, и не исключаю, что регулятор будет действовать жёстче и агрессивнее. Депозитная ставка сейчас составляет 2,50 процента после двух повышений, июньского и сентябрьского, а на заседании 17 декабря, где ЕЦБ представит прогнозы до 2029 года, рынок ждёт последнего шага до 2,75 процента. Если инфляция превысит прогнозы экономистов, в моменте это поддержит евро.Кроме того, выходит индекс деловой активности в секторе услуг ISM по США с прогнозом 54,9 пункта при таком же значении в сентябре. Если данные превзойдут прогноз, они помогут доллару в моменте, но вряд ли серьёзно изменят расстановку сил. Параллельно Минфин США публикует квартальное заявление по рефинансированию, а госдолг страны достиг 40 трлн долларов, поэтому доходности облигаций останутся в фокусе. Пока доллар испытывает проблемы, а Трамп не сделал новых заявлений, в том числе по Ирану, рискну предположить дальнейшее ослабление американской валюты и снижение доходностей, но в любой момент всё может быстро измениться.По EUR/USD для покупок есть 1.1227, где ложный пробой даёт повод для движения вверх к 1.1259. Выход за пределы этого диапазона открывает дорогу к 1.1298, а более дальней целью выступит 1.1336, где смотрю продажи на отскок с движением 25-30 пунктов. Короткие позиции от 1.1259 и 1.1298 рассматриваю только при формировании ложного пробоя. Если покупатели на 1.1227 не проявятся, лучше дождаться более глубокой коррекции в район 1.1200, где расположены средние скользящие. На ложном пробое здесь будет неплохо заходить в длинные позиции, а покупки на отскок смотрю от 1.1172 с движением 25-30 пунктов.По GBP/USD история аналогичная, обновлены недельные максимумы, а с учётом ожидаемого в четверг повышения ставки у фунта все карты на руках. Хорошие данные по активности в секторе услуг приведут к дальнейшему росту. При снижении к 1.3449 ложный пробой этого уровня станет поводом для наращивания длинных позиций. Выход за 1.3474 с обратным тестом даёт шанс на движение к 1.3492 и 1.3512, что сегодня является основной целью, а здесь продажи смотрю на отскок с движением 15-20 пунктов. Короткие позиции против тренда допускаю на ложном пробое 1.3474 и 1.3492 при неудачном закреплении. Если быки на 1.3449 себя не проявят, фунт, скорее всего, скорректируется глубже, в район 1.3428, где длинные позиции интересны при неудачном закреплении, а покупки на отскок смотрю от 1.3397 в расчёте на движение 25-30 пунктов.Склоняюсь к тому, что до выхода инфляции еврозоны и ISM евро и фунт сохранят преимущество, потому что доллару сейчас не хватает поддержки ни от политики, ни от доходностей. Насколько устойчив этот рост? Ответ зависит прежде всего от Ирана, ведь пока нет новых заявлений Трампа, давление на доллар сохранится, а любое обострение быстро вернёт на него спрос. Фунт при этом выглядит сильнее евро из-за заседания Банка Англии в четверг, тогда как у евро остаётся пример Франции с сокращающейся сферой услуг. Окончательных выводов до публикации инфляции делать не стану, слишком многое здесь может измениться за один день.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Фунт продолжает формировать бычий рынок

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3412 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3412 привели к точке входа на покупку фунта, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.3423 привел к продажам фунта с движением вниз на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Уже сегодня фунт укрепился к доллару, поскольку американская валюта резко снизилась после итогов промежуточных выборов. Демократы получили большинство и в палате представителей, и в Сенате. Сам результат рынок не удивил, хотя часть участников всё же рассчитывала, что верхняя палата останется за республиканцами, и именно этот сценарий не оправдался. Вчерашняя статистика по американскому рынку труда выглядела крепкой, но доллару не помогла. Число вакансий в сентябре осталось на уровне 7,5 млн, найм составил 5,4 млн. Уже сегодня в первой половине дня акцент будет смещен на не менее важные данные по Великобритании. Ожидается индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании за октябрь этого года и композитный индекс PMI. Напомню, что производственная активность сумела порадовать трейдеров в начале недели.Если в первой половине дня на рынок вернутся продавцы, я сосредоточу внимание на зоне 1.3449, где покупателям придётся проявить себя. Само касание этой отметки сигналом для меня не станет, мне нужен обманный вынос, при котором цена ненадолго опустится ниже уровня и сразу же вернётся обратно. Только после такого манёвра я открою длинную позицию с расчётом на подъём к 1.3474. Если быки уверенно возьмут эту планку, закрепятся над ней и на откате сверху вниз не отдадут её, я добавлю к покупкам, поскольку у цены появится дорога к 1.3492. Конечной точкой сценария считаю 1.3512, там я зафиксирую всю прибыль. Если же у 1.3449 спрос не появится, а медведи продолжат наступление, лонги от этой зоны я пропущу и переключусь на следующую опору, 1.3428. Требования там прежние, сначала обманный вынос и возврат, а не простое касание. Для тех, кто не хочет ждать подтверждений и готов рискнуть, подходит более смелая идея, покупка прямо от локального дна 1.3397. Рассчитывать в ней стоит на небольшое восстановление примерно на 20-25 пунктов за одну торговую сессию.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Фунт продолжает рост по тренду, так что с короткими позициями нужно действовать довольно осторожно. Медведям очень важно не пустить пару выше сопротивления 1.3474. Вход в короткую позицию оттуда я будут рассматривать там лишь после ложного пробоя. Ближайшей целью выступит поддержка 1.3449. Если же эта область не устоит, положение покупателей заметно ухудшится. На мой взгляд, возврат ниже 1.3449 и закрепление под ним способны смести накопившиеся стопы покупателей и открыть путь к следующей поддержке на 1.3428, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Конечной точкой всего движения остаётся зона 1.3397, и именно там я рассчитываю зафиксировать прибыль по коротким позициям. При этом нельзя исключать и более масштабного восстановления GBP/USD в продолжение восходящей тенденции. Если продавцы у 1.3474 проявят пассивность, паре откроется дорога к крупному сопротивлению 1.3492. Продажи оттуда я буду рассматривать исключительно после ложного пробоя. Если и этот рубеж не развернёт котировки, запасной план я переношу выше и стану продавать на отскоке от 1.3512. Расчёт в таком варианте скромный и сводится к внутридневной коррекции в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3395.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро на 4 ноября

Евро подорожал к доллару на фоне итогов промежуточных выборов в США. Демократы получили большинство и в палате представителей, и в Сенате. Новый Конгресс соберётся только в начале января, поэтому практические последствия проявятся не сразу. Тем не менее рынок отреагировал сразу, ведь расстановка сил в Вашингтоне изменилась.Если объяснить просто, демократы теперь смогут блокировать законы Трампа, но и свои собственные без подписи президента принять не смогут. Чтобы преодолеть вето, нужны две трети голосов в обеих палатах, а такого перевеса у них нет. Это ограничивает внутреннюю политику администрации, и, по моей оценке, именно поэтому спрос на доллар снизился. Вместе с ним поддержку получили евро и другие валюты, которые обычно растут, когда инвесторы настроены спокойно.При этом внешняя политика остаётся за Трампом. Войну с Ираном он начал без разрешения Конгресса, и новое большинство демократов вряд ли быстро повлияет на ход событий. Поэтому многие ждут нового витка напряжённости между США, Ираном и Израилем. Если риски вырастут, доллар может вернуть потери, ведь его покупают как защитную валюту. Полагаю, что в ближайшие дни EUR/USD будет зависеть от баланса двух сил, то есть от политического облегчения после выборов и от геополитической неопределённости.Сегодня внимание евро будет приковано к данным по еврозоне. Опубликуют итоговые индексы деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI. Прогнозы совпадают с предварительными оценками и составляют 51,7 и 51,9. Это значит, что экономисты не ждут пересмотров, а любое отклонение вверх рынок воспримет как приятный сюрприз, ведь экономика региона окажется устойчивее, чем думали. Композитный индекс объединяет услуги и промышленность и показывает более полную картину состояния бизнеса, поэтому за ним следят особенно внимательно.Вторым важным релизом станет индекс потребительских цен за октябрь. По прогнозу, основной индекс ускорится до 4,0% с 3,8%, а базовый индекс без энергоносителей и продовольствия останется на прежнем уровне 2,5%. Рынок и так ждёт последнего повышения ставки ЕЦБ в декабре до 2,75%. Если и деловая активность, и инфляция окажутся выше прогнозов, эти ожидания только окрепнут, а для евро это создаст условия для продолжения роста против доллара. Доллар уже ослаб после итогов выборов, поэтому слабой реакции на сильную статистику я не жду. Думаю, что сочетание этих факторов способно придать EUR/USD дополнительный импульс до конца европейской сессии.MomentumЭта стратегия работает на пробой, то есть я жду, когда цена выйдет за важный уровень и закрепится за ним. Если цена закрепится выше 1.1259, возможен рост евро в район 1.1298 и 1.1336. Ночью цена дважды заходила чуть выше этого уровня, но удержаться не смогла, поэтому одного касания мне мало, нужно именно закрепление. Если цена закрепится ниже 1.1227, вероятны распродажи евро в район 1.1200 и 1.1172. Сейчас цена находится ближе к нижнему уровню, но до статистики по еврозоне я бы не спешил с выводами, потому что движение легко окажется разовым рывком.Mean ReversionЭта стратегия построена на возврате цены к среднему значению, когда она слишком далеко отошла. Здесь уровни 1.1265 и 1.1210. У верхнего уровня я рассматриваю продажи, у нижнего покупки, ожидая откат ближе к середине диапазона. Верхний уровень находится чуть выше недавнего максимума, который цена удержать не смогла. Если данные поддержат рост, цена может дойти до него и остановиться, а на слабой статистике нижний уровень даст точку, от которой евро способен отскочить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по фунту на 4 ноября

Фунт укрепился к доллару после выборов в США. Демократы взяли контроль над обеими палатами Конгресса, и это меняет политический расклад в Вашингтоне. Свои решения без подписи президента демократы ни провести не смогут, поскольку отменить вето можно только двумя третями голосов, а такого перевеса у них нет. Получается, что возможности обеих сторон ограничены, и рынок воспринял это как повод сократить позиции в долларе.Однако ослабление американской валюты может оказаться временным. Внешняя политика остаётся в руках Трампа, который начал войну с Ираном без разрешения Конгресса и при желании способен действовать так же в дальнейшем. Считаю, что GBP/USD останется в зависимости от этого фона, а поводы для дальнейшего роста фунта появятся лишь при спокойной обстановке на Ближнем Востоке.Сегодня внимание фунта сместится на данные по Великобритании. Опубликуют итоговые индексы деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI за октябрь. По прогнозам, оба показателя останутся на уровне предварительных оценок, то есть 53,1. Чтобы понять масштаб, стоит вспомнить сентябрь. Тогда индекс услуг составлял 52,1, а композитный 52,0, поэтому предварительные октябрьские данные уже показали заметный рывок и самый высокий результат за восемь месяцев. Подтверждение этих цифр означало бы, что британская экономика держится увереннее, чем в начале осени, а для фунта это довод в пользу жёсткой политики Банка Англии. Рынок почти полностью заложил повышение ставки на заседании завтра, с 3,75% до 4,00%.Напомню, что промышленность уже порадовала трейдеров, ведь PMI в промышленности вырос в октябре до 52,8 с 51,9 в сентябре. Если услуги тоже окажутся не слабее прогноза, картина получится ровной, когда сильны оба ключевых сектора. Результат лучше ожиданий дал бы фунту дополнительную опору и позволил бы GBP/USD закрепиться на достигнутом, а разочарование, напротив, поставило бы под сомнение недавний рост. Полагаю, что ослабление доллара после итогов выборов в США создаёт для покупателей фунта благоприятный фон, но направление зададут именно британские данные.MomentumЭта стратегия работает на пробой, то есть я жду, когда цена выйдет за важный уровень и закрепится за ним. Если цена закрепится выше 1.3474, возможен рост фунта в район 1.3492 и 1.3512. Утром цена один раз заходила чуть выше этого уровня, но удержаться не смогла, поэтому одного касания мне мало, нужно именно закрепление. Если цена закрепится ниже 1.3449, вероятны распродажи фунта в район 1.3428 и 1.3397. Сейчас цена находится ближе к верхнему уровню, но до британской статистики я бы не спешил с выводами, потому что движение легко окажется разовым рывком.Mean ReversionЭта стратегия построена на возврате цены к среднему значению, когда она слишком далеко отошла. Здесь уровни 1.3487 и 1.3428. У верхнего уровня я рассматриваю продажи, у нижнего покупки, ожидая откат ближе к середине диапазона. Верхний уровень находится выше недавнего максимума, до которого цена не дотянулась. Если данные поддержат рост, цена может дойти до верхнего уровня и остановиться, а на слабой статистике нижний уровень даст точку, от которой фунт способен отскочить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Демократы забрали Конгресс

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1200 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1200 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары на 15 пунктов. Во второй половине дня активные действия продавцов там же позволили добиться снижение пары уже на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Уже сегодня в ходе азиатских торгов доллар резко снизился в паре с евро, так как демократы получили большинство и в палате представителей, и в Сенате США. Результаты промежуточных выборов не удивили, хотя были и те, кто рассчитывал, что Сенат останется за республиканцами. Теперь свои законы демократы смогут принимать без проблем, но без подписи президента они не будут иметь силы. Внешняя политика остаётся за Трампом, и многие ждут нового витка напряжённости между США, Ираном и Израилем. Если так и случится, это быстро вернет спрос на доллар в ближайшее время. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны, композитному индексу PMI, а также индекс потребительских цен. Если цифры по активности и инфляции окажутся выше прогнозов экономистов, все это может привести к продолжению роста евро против доллара.Если в первой половине дня давление на EUR/USD вернётся, покупателям придётся отстаивать поддержку 1.1227, которая была неплохо отработана в ходе азиатской сессии. Длинные позиции там я рассматриваю только после ложного пробоя. Целью такого входа станет возврат к сопротивлению 1.1259. Если цена закрепится выше этой отметки, развернётся и протестирует её сверху вниз без попыток уйти обратно, я восприму это как сигнал, что у быков есть шансы на более уверенный рост евро в ближайшие дни. Следующим ориентиром будет 1.1298, где продавцы, скорее всего, постараются вернуть контроль. Самой дальней целью выступит область 1.1336, где буду фиксировать прибыль. Теперь о сценарии, при котором у 1.1227 интереса к покупкам не найдётся. Тогда давление на евро усилится, а лонги от этого участка лучше пропустить и дождаться следующей крупной поддержки на 1.1200. Входить там я тоже буду только после ложного пробоя, поскольку простого касания уровня для меня недостаточно. Тем, кто не хочет ждать подтверждений, остаётся запасной вариант с покупкой сразу на отскоке от 1.1172 в расчёте на коррекцию вверх примерно на 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Если евро предпримет ещё одну попытку роста в первой половине дня после хорошей европейской статистики, первых серьёзных действий от медведей я жду у сопротивления 1.1259. Ложный пробой на этой отметке станет для меня основанием открыть короткую позицию с расчётом на снижение к поддержке 1.1227. Если цена закрепится ниже этой зоны и вернётся к ней снизу вверх, а продавцы удержат уровень на тесте, я увижу в этом ещё один удобный момент для входа в шорт. Дальше маршрут ведет к области 1.1200, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Финальной точкой всей идеи остаётся зона 1.1172, там я и намерен забрать прибыль. Держу в уме и зеркальный вариант. Если рост в первой половине дня продолжится, а у 1.1259 покупатели встретят слишком слабое сопротивление, пара вполне способна дотянуться до 1.1298. Продавать на подходе к этой отметке я не спешу, мне нужна неудачная попытка закрепиться выше, которая покажет, что у подъёма закончились силы. На случай более резкого отскока оставляю запасной вариант с продажей прямо от сопротивления 1.1336. Подтверждения там я ждать не стану и рассчитываю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшей рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1170.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок будет жить плохо, не недолго

Похоже, демократы готовы отпраздновать победу на промежуточных выборах в США. Рынки ставок Polymarket и Kalshi выдают 90-91% вероятность захвата ими Палаты представителей и 75%-й шанс синей волны. Инвесторы считают, что это негативно отразится на акциях и станет позитивом для казначейских облигаций. Фьючерсы на фондовые индексы падают, что сигнализирует, что S&P 500 откроет торги гэпом вниз. Динамика вероятности контроля демократов над Конгрессом На самом деле у рынка акций есть плохая и хорошая новость. Плохая заключается в том, что в ближайшее время ожидается разгром. Демократы наверняка ужесточат регулирование технологий искусственного интеллекта. Одновременно новые губернаторы штатов будут ставить палки в колеса строительству и вводу в эксплуатацию дата-центров. Технологический сектор и так находится в черном теле из-за опасений по поводу негативного влияния растущих затрат на денежные потоки, а тут еще и такая напасть. Хорошая новость заключается в том, что замедление прибыли технологических гигантов в долгосрочной перспективе может укрепить доверие к сектору. Который выживет вопреки репрессиям. Тем более, что снижение доходности казначейских облигацией станет облегчением для зависимым от заемных ресурсов гиперскаллеров. UBS Securities рекомендует покупать акции сразу после промежуточных выборов. Дескать, благоприятная сезонность и резкое сокращение лонгов по бумагам технологических компаний могут стать поводом для выпрямления пружины S&P 500 в конце года после ее сжатия в течение нескольких месяцев. Динамика акций с большой капитализацией В пользу такой стратегии говорит история. The Sevens Report обращает внимание, что с 1950 широкий фондовый индекс еще никогда не был ниже через 12 месяцев после промежуточных выборов. Согласно исследованиям Morgan Stanley, акции компаний большой капитализации через полгода после мид-термов росли на 15-16%. После предыдущего голосования в 2022 они прибавили впечатляющие 22% за этот период. Таким образом, перед инвесторами стоит непростая задача – переждать бурю, чтобы выкупить провал. Кто сомневается в технологиях искусственного интеллекта, может сделать ставку на компании, которые используют ИИ, но имеют свой сильный бизнес. Например Apple, бумаги которой за последний месяц прибавили более 1%, в то время как основные конкуренты мегакапы просели на двузначные величины. Неудивительно, что производитель iPhone считает своеобразной страховкой от проблем новых технологий. Впрочем, пессимизм руководства в отношении маржи прибыли привел к снижению акций Apple. В результате компания вновь уступила верхнюю строчку по капитализации NVIDIA. Технически на дневном графике S&P 500 был сформирован внутренний бар. Открытие торгов с гэпом вниз можно использовать для покупок на отбое от поддержек на 7510 и 7460. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Демократы одерживают безоговорочную победу

Утром в среду можно подвести первые итоги выборов в Конгресс США 2026 года. На текущий момент демократы одерживают уверенную победу, как и предполагалось. В Палате представителей представители Демократической партии уже набрали 162 места из 219 необходимых для формирования большинства. У республиканцев лишь 102 места. В Сенате демократы уже набрали 51 голос, чего достаточно для установления контроля над Верхней палатой Конгресса. Если до конца выборов ситуация для демократов не станет хуже, а Дональд Трамп не оспорит результаты голосования в суде, демократы одержат победу в обоих палатах. В принципе, для меня подобный сценарий не является удивительным. Были сомнения в том, что демократы сумеют установить контроль над Сенатом, но промежуточные результаты показывают, что американские избиратели сыты по горло политикой Дональда Трампа, которая пока приводит не к «Золотому веку Америки» и экономическому процветанию, а к росту цен на все товары и услуги, бессмысленным войнам, противоречивой миграции и порчей отношений со всем миром. Поэтому, как и шесть лет назад, американцы пришли на выборы с одной целью – проголосовать не за того, кто Трамп. Безусловно, Дональд Трамп не принимает участия в выборах, но республиканцы сейчас олицетворяют своего лидера и президента. Проще говоря, чем больше республиканцев получит места в Конгрессе, тем сильнее будут развязаны руки у президента. А что случается со страной, когда у президента полностью развязаны руки, американцы могли уяснить в последние два года уже во второй раз. Исходя из всего вышесказанного, мой прогноз остается без изменений – демократы одержат победу в обоих палатах, после чего начнутся открытые войны между ними и Трампом по абсолютно любому вопросу. Трамп будет накладывать вето на любые инициативы демократов, демократы будут всеми силами стараться блокировать решения Трампа. Безусловно, полномочия президента позволяют ему принимать решения в одиночку, даже если Конгресс «полностью синий». Однако для некоторых решений все же требуется одобрение Конгресса, некоторые – требуют не простого большинства голосов(50% + 1 голос), а 60 и более. Следовательно, часть решений относительно внутренней, внешней и торговой политики лидер Белого дома уже не сможет принять самостоятельно посредством указов. В частности, это касается бюджета на следующий год, который демократы с удовольствием заблокируют, так как Трамп собирается повысить расходы на войну с Ираном и оборону. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.4 ноября. Макростатистика отходит на второй план Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение. Если это предположение верно, фунт стерлингов начал построение повышательного участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. В составе первой волны нового повышательного участка тренда уже построены две волны. Следовательно, повышение котировок может быть продолжено с целями, расположенными около отметок 1,3531 и 1,3651, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс