Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 20 августа

Биткоин вчера улетел в район $70 000, а эфир обновил отметку в $2300. Все из-за действий Минфина США, который объявил скрытую программу QE по снижению доходности облигаций.На этом фоне ралли, начатое накануне решением Минфина США удвоить выкуп долгосрочных облигаций, за минувшие сутки набрало ещё больше оборотов. Совокупная капитализация крипторынка выросла на 7,5% до $2,45 трлн, а по данным CoinGlass, за 24 часа было ликвидировано позиций на $2,98 млрд, из которых $2,74 млрд пришлось на короткие позиции и лишь $242 млн на длинные. Шорты составили около 92% всего объёма ликвидаций, а пострадавшими за этот период оказались свыше 173 000 трейдеров, крупнейшая отдельная позиция, ликвидированная на $48,8 млн по BTC-USD, пришлась на Hyperliquid.Индекс страха и жадности совершил стремительный разворот, поднявшись до 62 пунктов в зоне жадности против 46 накануне и всего 29 неделей ранее, а ещё месяц назад показатель находился в зоне экстремального страха на отметке 25. Технически биткоин вернулся выше 200-дневной скользящей средней. Это важный сигнал ослабления медвежьего давления.Важная оговорка касается природы самого движения. Более $1 млрд коротких позиций было ликвидировано в течение всего одного часа на пике волатильности, а значит значительная часть немедленного роста обеспечена принудительным покупательским спросом, а не свежим органическим притоком капитала. Ключевой проверкой станет способность рынка удержать пробитые уровни уже после того, как эффект короткого сжатия себя исчерпает.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $70 100 с целью роста к уровню $71 000. В районе $71 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $69 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $70 100 и $71 000.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $69 600 с целью падения к уровню $68 700. В районе $68 700 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $70 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $69 600 и $68 700.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2266 с целью роста к уровню $2291. В районе $2291 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2249 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2266 и $2291.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2249 с целью падения к уровню $2227. В районе $2227 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2266 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2249 и $2227.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

С чем связано резкое падение доллара. Видеопрогноз на 20 августа

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1684 может привести к росту евро в район 1.1701 и 1.1721Прорыв 1.1659 может привести к распродажам евро в район 1.1638 и 1.1613Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3628 может привести к росту фунта в район 1.3649 и 1.3675Прорыв 1.3589 может привести к распродажам фунта в район 1.3569 и 1.3546Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 158.57 может привести к росту доллара в район 158.83 и 159.13Прорыв 158.28 может привести к распродажам доллара в район 157.93 и 157.69Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс цен производителей ГерманииЕжемесячный отчет БундесбанкаБаланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских ПромышленниковСША: Число первичных обращений за пособием по безработицеПроизводственный индекс ФРС-ФиладельфииИндекс опережающих индикаторовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Биткоин взлетел на 9% после того, как Минфин США удвоил выкуп облигаций

Биткоин совершил крупнейшее дневное движение с 4 марта, подскочив с внутридневного минимума около $64 100 до пика в районе $69 700. Рост составил до 8,7%, а эфир впервые с июня пробил отметку $2 300, прибавив до 13%. Катализатором стало решение Министерства финансов США, объявленное 19 августа, как минимум удвоить объём операций по выкупу долгосрочных облигаций, с $2 млрд до не менее $4 млрд за операцию, начиная с 9 сентября и до 4 ноября, охватывая сектора 10-20 и 20-30-летних бумаг.Решение последовало сразу за резким обвалом на рынке облигаций, поднявшим доходность 30-летних казначейских бумаг до 5,34% во вторник, максимума с 2007 года, на фоне опасений скорой эскалации израильско-иранского конфликта с участием США и растущей тревоги по поводу состояния бюджета страны, чей совокупный госдолг в тот же день превысил отметку $40 трлн.Механика реакции рынка описывается стандартной макроэкономической логикой. После объявления доходность 30-летних бумаг откатилась примерно до 5,19%, а 10-летних до 4,65%, индекс доллара просел на 0,8%, и вместе это ослабило альтернативную стоимость удержания биткоина как актива без процентного дохода. Движение усилила и волна принудительных ликвидаций, оказавшихся особенно разрушительной для трейдеров, ставивших против рынка. По данным CoinGlass, за час было ликвидировано позиций более чем на $1,2 млрд, а совокупно за сутки пострадали свыше 110 000 трейдеров на сумму около $1,45 млрд, при этом короткие позиции потеряли порядка $1,29 млрд. Ровно в тот же день SEC официально предложила пакет «Regulation Crypto Assets», о котором сообщалось накануне, а совпадение двух благоприятных новостей добавило движению крипто-акций до 10% и дополнительно подпитало общий каскад ликвидаций.Важно понимать, чем выкуп облигаций принципиально отличается от количественного смягчения ФРС. Минфин прямо подчёркивает, что операция не создаёт новых банковских резервов, это перекупка уже выпущенного старого долга за счёт имеющихся средств, а не свежая эмиссия денег, и сам объём увеличения выглядит скромным на фоне рынка казначейских облигаций в $32,2 трлн. Резкость самого движения хорошо объясняется контекстом, который складывался последние недели. Именно на этом фоне VanEck за день до объявления фиксировала 8 из 12 сигналов капитуляции, называя рынок находящимся в поздней стадии просадки с возможным переходом к накоплению уже в сентябре, а рекордно низкие спотовые объёмы торгов, зафиксированные Glassnode, создавали именно ту тонкую ликвидность, при которой даже умеренный по историческим меркам макроэкономический сигнал способен спровоцировать непропорционально сильное движение цены. Показательно, что даже после столь резкого скачка биткоин остаётся примерно на 45-49% ниже октябрьского максимума 2025 года выше $126 000, а ключевой датой для оценки устойчивости эффекта станет 4 ноября, когда Минфин решит, сохранять ли увеличенный темп выкупов, расширять его или сворачивать обратно.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $71 400, который открывает прямую дорогу на $72 900, а там уже и рукой подать до уровня 74 300, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $69 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $68 200. Самой дальней целью будет область $66 500.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2274 открывает прямую дорогу на $2320. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2373, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2231. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2184. Самой дальней целью будет область $2137. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 20 августа: индексы SP500 и NASDAQ развернулись

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,21 процента, а Nasdaq 100 прибавил 0,16 процента. Промышленный Dow Jones подскочил на 0,22 процента.Казначейские облигации США продолжили рост и сегодня, чему способствовали планы США по выкупу долгосрочных бумаг, что улучшило настроения и подняло цены на азиатские облигации и акции. Доллар стабилизировался после падения до трёхмесячного минимума.Доходность 30-летних облигаций США снизилась на один базисный пункт, до 5,18 процента, после падения на девять базисных пунктов в среду. Доходность десятилетних упала на аналогичную величину, до 4,63 процента, продолжив снижение на шесть базисных пунктов на предыдущей сессии.Эффект оказался глобальным. Облигации в Японии, Австралии и Новой Зеландии также выросли после заявления Министерства финансов США о том, что оно как минимум удвоит объём программ выкупа облигаций, чтобы сдержать доходность долгосрочных бумаг, достигшую многолетних максимумов. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI вырос на 1,6 процента, прервав двухдневную серию падений. Ралли в Азии возглавила Южная Корея, где индекс Kospi подскочил на 5,5 процента. Акции SK Hynix взлетели на 12 процентов на фоне программы выкупа акций, Samsung Electronics прибавила 8,5 процента. Этот разворот особенно показателен, поскольку буквально накануне те же бумаги обваливались более чем на 7 процентов именно из-за роста доходностей.В последние дни мировые рынки облигаций были потрясены, поскольку инвесторы требовали большей компенсации за инфляционные риски и растущий уровень государственного долга, а напряжённость на Ближнем Востоке усилила ценовое давление. Тем не менее оценки экспертов таких действий Минфина относительно устойчивости этого эффекта расходятся, и большинство настроено скептически. В Reed Capital считают, что программа выкупа облигаций говорит о том, что Министерство финансов США крайне обеспокоено долгосрочными затратами на заимствования, но, как и в случае с японской иеной, эффект будет временным. Отдельного внимания заслуживает вопрос о том, как именно будут финансироваться эти операции. Министерство финансов этого не указало, однако обычно оно полагается на выпуск краткосрочных векселей для удовлетворения меняющихся потребностей в финансировании.На других рынках золото снизилось на 0,8 процента до примерно 4480 долларов за унцию после достижения самого высокого уровня с начала июня. Биткоин поднялся выше 70 000 долларов после того, как президент Трамп призвал Конгресс принять ключевой законопроект о криптовалютах, а Белый дом принимал руководителей отрасли. Нефть марки Brent выросла на 0,4 процента до около 92 долларов за баррель после заявления Трампа о беспрецедентной экономической войне против Ирана.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7718. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7737. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7756, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7698. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7679 и откроет дорогу к $7656.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Протокол ФРС оказался жёстче, чем само решение, но это не помогло доллару

Доллар вчера продолжил падение в паре с рисковыми активами после того, как Минфин США объявил об увеличении объёма выкупа госдолга как минимум вдвое.Однако опубликованный протокол июльского заседания ФРС показал, что за формально спокойным решением сохранить ставку скрывалась куда более напряжённая дискуссия. Девять председателей поддержали сохранение диапазона 3,50-3,75 процента, тогда как трое участников, Хаммак, Кашкари и Логан, проголосовали против и выступили за повышение на 25 базисных пунктов.Наиболее значимой для рынка оказалась не сама расстановка голосов, а формулировки, характеризующие настроения большинства. Многие председатели считают, что ужесточение денежно-кредитной политики, скорее всего, потребуется, если инфляция не начнёт устойчиво снижаться. Это заметно более жёсткая позиция, чем можно было предположить по итоговому решению, и она означает, что июльская пауза была скорее отсрочкой, чем отказом от ужесточения.Аргументация несогласных строилась на превентивной логике. Несколько участников, выступавших за повышение, заявили, что ужесточение сейчас помогло бы предотвратить необходимость более резких повышений в будущем. Эта позиция перекликается с тем, что позднее публично высказывала глава ФРБ Кливленда Бет Хаммак, отмечавшая, что одно движение на 25 базисных пунктов вряд ли существенно повлияет на экономику и речь, вероятно, идёт о серии повышений.Оценка природы инфляции в протоколе также звучит тревожно. Несколько председателей отметили, что рост цен за последний год был широким и затрагивал разные категории товаров и услуг. ФРС связывает это давление сразу с четырьмя факторами: тарифами, энергетикой, конфликтом на Ближнем Востоке и спросом, вызванным инвестициями в искусственный интеллект. Признание широкого характера инфляции принципиально важно, поскольку оно подрывает аргумент о том, что нынешнее ценовое давление носит исключительно внешний и временный характер.Отдельного внимания заслуживает наблюдение о финансовых условиях. Некоторые участники отметили, что условия ужесточились из-за сильного экономического роста и рыночных ожиданий, а значит, ФРС может перейти к более рестриктивной политике даже без активных действий. Иными словами, рынок частично выполняет работу за регулятор через рост доходностей, что даёт комитету дополнительное пространство для выжидания.Почти все члены комитета согласились сохранить в заявлении формулировку о том, что ФРС «обеспечит ценовую стабильность». Единодушие по этому пункту при разногласиях по ставке показывает, что раскол касается не целей, а лишь сроков и способов их достижения.Экономическая картина, изложенная в протоколе, остаётся благоприятной. Рынок труда стабилен, безработица держится около 4,2 процента, а занятость растёт примерно в соответствии с ростом рабочей силы. Экономика продолжает расширяться устойчивыми темпами, причём основными драйверами названы инвестиции в ИИ, потребительские расходы и рост производительности. При этом базовый прогноз по инфляции почти не изменился по сравнению с июнем, а прогноз по экономике стал несколько слабее.Отдельным сюжетом протокола стало институциональное предложение председателя. Кевин Уорш предложил обсудить сокращение числа плановых заседаний ФРС с восьми до шести в год. Решений пока не принято, а график заседаний на оставшуюся часть 2026 года менять не станут. Это предложение вписывается в общий курс Уорша на перестройку работы регулятора, включающий отказ от прямых сигналов рынку и создание пяти рабочих групп по пересмотру подходов к политике. Сокращение числа заседаний означало бы меньше поводов для рыночных спекуляций между решениями, но и меньше гибкости в реагировании на быстро меняющуюся конъюнктуру.Однако, как я отмечал выше, доллар проигнорировал ястребиный посыл ФРС и продолжил падение после заявлений Минфина, которые многие участники рынка расценили, как скрытое QE. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1620 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.1638. Резкое ослабление доллара стало главным сюрпризом дня, особенно на фоне того, что протокол июльского заседания ФРС вышел заметно жёстче самого решения. Регулятор удержал ставку на 3,75% уже пятый раз подряд, однако голосование обнажило противоречия, ведь трое членов комитета, Хаммак, Кашкари и Логан, настаивали на повышении на 25 базисных пунктов. Более того, многие участники сочли, что ужесточение вероятно потребуется, если инфляция не начнёт устойчиво снижаться, а часть сторонников паузы признала, что повышение сейчас избавило бы от более резких шагов позже. Тем не менее весь этот ястребиный посыл оказался перекрыт решением Минфина США нарастить выкуп облигаций. Подобный шаг увеличивает спрос на долговые бумаги и вливает ликвидность на рынок, что снижает доходности и подрывает привлекательность доллара. В итоге американская валюта резко просела, несмотря на растущие внутри ФРС призывы к ужесточению.Сегодня евро вступает в первую половину дня с прицелом на публикацию индекса цен производителей Германии и ежемесячный отчёт Бундесбанка. Цены производителей показывают, насколько дорожает продукция ещё до попадания на прилавки, и потому считаются опережающим индикатором инфляции, а доклад Бундесбанка традиционно раскрывает взгляд регулятора на инфляцию и состояние экономики. Оба события способны скорректировать ожидания по ставке ЕЦБ и задать единой валюте направление.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1684 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1714. В точке 1.1714 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1671 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1684 и 1.1714.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1671 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1647, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1684 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1671 и 1.1647.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3567 пришелся на момент, когда индикатор MACD начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла на 30 пунктов.Июльский протокол ФРС оказался жёстче ожиданий, но доллар всё равно резко ослаб, и причина такого расхождения кроется в решении Минфина США увеличить выкуп облигаций. Сам протокол давал доллару поводы для укрепления, ведь пауза при ставке 3,50–3,75% прошла лишь девятью голосами против трёх, а причины роста цен в ФРС видят широкими, а не разовыми, связывая их с тарифами, энергетикой, ближневосточным конфликтом и спросом со стороны инвестиций в искусственный интеллект. Подобный настрой указывал на готовность части комитета к ужесточению. Британский фунт воспользовался ослаблением доллара и укрепился против него. Уход спроса из американской валюты вернул интерес к более доходным активам, и GBP/USD отыграл позиции. Сегодня фунт вступает в первую половину дня со скудной повесткой, где единственным пунктом значится баланс промышленных заказов от Конфедерации британских промышленников. Показатель отражает настроения в производственном секторе через опросы компаний и считается опережающим сигналом, однако его вес для валютного рынка невелик, и самостоятельным драйвером для британской валюты он выступает редко. Именно поэтому заметного отклика по фунту этот релиз, скорее всего, не вызовет.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3615 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3635 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3635 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3598 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3615 и 1.3635.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3598 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3575, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Только плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3615 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3598 и 1.3575.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.91 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась более чем на 60 пунктов.Несмотря на ястребиный характер июльского протокола ФРС, доллар резко ослаб под влиянием решения Минфина США увеличить объём выкупа облигаций. Протокол подтвердил жёсткий крен регулятора, но голосование прошло со счётом девять против трёх, а несогласные требовали немедленного повышения. Тем не менее наращивание выкупа облигаций Казначейством добавило рынку ликвидности и потянуло вниз доходности, что и подорвало доллар вопреки настрою ФРС. Для иены ослабление доллара стало поводом для укрепления, ведь снижение американских доходностей сузило разрыв со ставками в Японии и вернуло интерес к японской валюте. Несмотря на то, что разница в подходах между жёсткой ФРС и осторожным Банком Японии сохраняется, фактор Казначейства в моменте перевесил, и пара USD/JPY перешла к снижению.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.65 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.99 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.99 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.44 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.65 и 158.99.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.44 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.10, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.65 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.44 и 158.10.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1620 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.1638. Резкое ослабление доллара стало главным сюрпризом дня, особенно на фоне того, что протокол июльского заседания ФРС вышел заметно жёстче самого решения. Регулятор удержал ставку на 3,75% уже пятый раз подряд, однако голосование обнажило противоречия, ведь трое членов комитета, Хаммак, Кашкари и Логан, настаивали на повышении на 25 базисных пунктов. Более того, многие участники сочли, что ужесточение вероятно потребуется, если инфляция не начнёт устойчиво снижаться, а часть сторонников паузы признала, что повышение сейчас избавило бы от более резких шагов позже. Тем не менее весь этот ястребиный посыл оказался перекрыт решением Минфина США нарастить выкуп облигаций. Подобный шаг увеличивает спрос на долговые бумаги и вливает ликвидность на рынок, что снижает доходности и подрывает привлекательность доллара. В итоге американская валюта резко просела, несмотря на растущие внутри ФРС призывы к ужесточению.Сегодня евро вступает в первую половину дня с прицелом на публикацию индекса цен производителей Германии и ежемесячный отчёт Бундесбанка. Цены производителей показывают, насколько дорожает продукция ещё до попадания на прилавки, и потому считаются опережающим индикатором инфляции, а доклад Бундесбанка традиционно раскрывает взгляд регулятора на инфляцию и состояние экономики. Оба события способны скорректировать ожидания по ставке ЕЦБ и задать единой валюте направление.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1684 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1714. В точке 1.1714 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1671 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1684 и 1.1714.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1671 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1647, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1684 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1671 и 1.1647.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3567 пришелся на момент, когда индикатор MACD начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла на 30 пунктов.Июльский протокол ФРС оказался жёстче ожиданий, но доллар всё равно резко ослаб, и причина такого расхождения кроется в решении Минфина США увеличить выкуп облигаций. Сам протокол давал доллару поводы для укрепления, ведь пауза при ставке 3,50–3,75% прошла лишь девятью голосами против трёх, а причины роста цен в ФРС видят широкими, а не разовыми, связывая их с тарифами, энергетикой, ближневосточным конфликтом и спросом со стороны инвестиций в искусственный интеллект. Подобный настрой указывал на готовность части комитета к ужесточению. Британский фунт воспользовался ослаблением доллара и укрепился против него. Уход спроса из американской валюты вернул интерес к более доходным активам, и GBP/USD отыграл позиции. Сегодня фунт вступает в первую половину дня со скудной повесткой, где единственным пунктом значится баланс промышленных заказов от Конфедерации британских промышленников. Показатель отражает настроения в производственном секторе через опросы компаний и считается опережающим сигналом, однако его вес для валютного рынка невелик, и самостоятельным драйвером для британской валюты он выступает редко. Именно поэтому заметного отклика по фунту этот релиз, скорее всего, не вызовет.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3615 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3635 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3635 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3598 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3615 и 1.3635.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3598 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3575, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Только плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3615 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3598 и 1.3575.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 августа. Фунт продолжил укреплять лидерство

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3552 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3552 привели к точке входа на продажу фунта, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня активные действия продавцов в области 1.3628 привели к новым продажам фунта с хорошей коррекцией в район 1.3588. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт продолжил рост на фоне стремительно слабеющего американского доллара после того, как Минфин США объявил об увеличении покупок гособлигаций для снижения их доходности. Не помог доллару даже сверхъястребиный протокол Федеральной резервной системы. Сегодня в первой половине дня ожидаются лишь данные по балансу промышленных заказов по данным конфедерации британских промышленников. Только сильное расхождение с прогнозами экономистов в негативную сторону будет способно оказать давление на пару. При сценарии снижения GBP/USD рассчитывать буду на ближайшую поддержку 1.3589, выступающую нижней границей нового бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя может дать точку входа в длинные позиции с восстановлением к уровню 1.3628. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3649. Там ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3675, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3589, давление на фунт возрастет. Все это откроет путь в район следующей поддержки 1.3569. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3546 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:С продажами фунта сегодня будьте очень осторожны, так как не исключено новое падение доллара по всему валютному рынку. В случае продолжения роста пары продавцам нужно будет очень сильно постараться, чтобы защитить сопротивление 1.3628, выступающее новым месячным максимумом. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа на продажу со снижением к поддержке 1.3589. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3569, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.3546, где будут фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3628, покупатели получат возможность дальнейшего выстраивания бычьей тенденции. Все это откроет дорогу в район 1.3649. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3675, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. После небольшой паузы участники вернулись на рынок: открытый интерес отскочил на +9,9 тыс. контрактов после обвала неделей ранее. Но структура прежняя — спекулянты нарастили и лонги +10,3 тыс., и шорты +8,7 тыс., оставив нетто-шорт почти без изменений на ?56,2 тыс. Раскручивание короткой позиции застопорилось: медведи не давят, но и разворачиваться в покупки не спешат. Хеджеры остаются уверенно в лонгах. И хоть фунт держится у годовых максимумов — но в основном за счёт слабого доллара, а не собственной силы.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3575.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 20 августа

Вчера американский доллар сильно провалился против всех рисковых активов, уступив позиции даже японской иене.Несмотря на то, что протокол июльского заседания ФРС оказался жёстче самого решения, доллар резко ослаб, и причиной стало решение Минфина США увеличить объём выкупа облигаций. Сам протокол задавал ястребиный тон, ведь ставку оставили в диапазоне 3,50–3,75% пятый раз подряд, но голосование прошло со счётом девять против трёх, а Хаммак, Кашкари и Логан требовали повышения на 25 базисных пунктов. Это первый с сентября 2016 года случай, когда сразу трое участников расходятся с большинством в одном направлении, что подчёркивает раскол внутри регулятора.Однако рынок сделал акцент не на риторике ФРС, а на действиях Казначейства. Увеличение выкупа облигаций повышает спрос на долговые бумаги и добавляет ликвидности, что давит на доходности и ослабляет доллар, и этот фактор перевесил жёсткий посыл протокола. Именно поэтому американская валюта отступила, несмотря на аргументы в пользу ужесточения политики. Для евро и фунта такой расклад стал поддержкой. Ослабление доллара позволило обеим европейским валютам укрепиться, и EUR/USD с GBP/USD пошли вверх, отыгрывая уход спроса из американской валюты. Тем не менее устойчивость их роста остаётся под вопросом, ведь ястребиный настрой ФРС никуда не делся, и при смене фокуса рынка обратно на перспективу повышения ставки доллар способен вернуть утраченное.Сегодня в первой половине дня внимание по единой валюте привлекут индекс цен производителей Германии и ежемесячный отчёт Бундесбанка. Индекс цен производителей отражает динамику отпускных цен на уровне производства и служит ранним сигналом инфляции, ведь рост издержек предприятий со временем перекладывается в потребительские цены. Отчёт Бундесбанка, в свою очередь, раскрывает оценку немецкого регулятора по текущей ситуации и перспективам экономики, через которую рынок считывает настрой в отношении политики ЕЦБ.Для евро эти данные имеют прямое значение, тем более на фоне недавнего ускорения инфляции в еврозоне, которое во многом обеспечила подорожавшая энергетика. Рост цен производителей вкупе с оптимистичными прогнозами регулятора способен привести к новой волне укрепления единой валюты против доллара, ведь это усилит ожидания более жёсткой политики ЕЦБ. Слабые же цифры, напротив, остудят настрой, поэтому пара EUR/USD будет реагировать прежде всего на то, подтвердят ли данные сохранение инфляционного давления.Что касается фунта, то сегодня в первой половине дня повестка ограничится лишь данными по балансу промышленных заказов от Конфедерации британских промышленников. Этот показатель строится на опросах производственных компаний и отражает разницу между растущим и падающим числом заказов, а потому служит ранним индикатором состояния промышленности. Тем не менее по значимости он заметно уступает отчётам по инфляции, рынку труда или ВВП, которые действительно управляют ожиданиями по ставке Банка Англии, поэтому сильной реакции от британской валюты ждать не стоит.Только заметное расхождение с прогнозами экономистов в негативную сторону способно оказать давление на пару GBP/USD. Если заказы разочаруют, это подорвёт веру в устойчивость промышленности и добавит фунту слабости, тогда как результат в рамках ожиданий пройдёт для рынка почти незаметно. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1684 могут привести к росту евро в район 1.1701 и 1.1721;Продажи на прорыв уровня 1.1659 могут привести к падению евро в район 1.1638 и 1.1613;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3628 могут привести к росту фунта в район 1.3649 и 1.3675;Продажи на прорыв уровня 1.3589 могут привести к падению фунта в район 1.3569 и 1.3546;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 158.57 могут привести к росту доллара в район 158.83 и 159.13;Продажи на прорыв уровня 158.28 могут привести к распродажам доллара в район 157.93 и 157.69;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1691 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1661 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3620 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3594 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7128 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7109 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3812 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3781 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 августа. Евро добрался до новых месячных максимумов

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1598 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1598 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня, из-за резкого роста евро, до точек входа в рынок дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Несмотря на то, что протокол июльского заседания ФРС оказался жёстче самого решения, решение Минфина США увеличить объем выкупа облигаций привело к резкому ослаблению доллара. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу цен производителей Германии и ежемесячный отчет Бундесбанка. Рост инфляции и хорошие прогнозы регулятора приведут к новой волне укрепления евро против доллара. В случае небольшого снижения пары и слабой статистики, рассчитывать покупателям можно на ближайшую поддержку 1.1659, образованную по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью роста к сопротивлению 1.1684. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1701, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1721, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня продолжил развитие тренда. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1659, пара может продемонстрировать более крупное снижение, но лишь в рамках коррекции. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1638. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1613 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро вчера потерпели поражение, так как поводов для проявления активности Минфин США не оставил никаких. Сегодня можно ожидать лишь осторожные продажи в расчете на технические коррекции. В случае роста пары после данных по еврозоне, только ложный пробой в области 1.1684 будет поводом для коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.1659. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1638, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1613, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1684, евро может дотянуться до максимума 1.1701. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1721 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Спекулянты держат нетто-шорт по евро около ?60 000 уже вторую неделю подряд — ни наращивают, ни закрывают. Коммерческие хеджеры по-прежнему в нетто-лонге +29 203 — редкий сигнал, исторически предшествующий укреплению валюты. OI почти не изменился. Все ждут одного: 10 сентября — новые прогнозы ЕЦБ и решение по ставке. Если повысят агрессивнее ожиданий, накопленный шорт спекулянтов может стать топливом для резкого отскока евро вверх.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение роста пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1638.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Краткий обзор: Рекордное ралли Bitcoin: Политический импульс Трампа и интервенция Минфина США

В середине августа 2026 года криптовалютный рынок продемонстрировал сильнейший суточный прирост с февраля. Котировки Bitcoin (BTC) подскочили более чем на 8%, достигнув в моменте отметки $69 757 (максимум с 1 июня), после чего консолидировались в районе 69000–69 500. Вслед за первой криптовалютой резкое восходящее движение показали и альткоины: Ethereum (ETH) взлетел почти на 20%, уверенно преодолев планку $2 280, XRP прибавил 12% (до $1,12), Solana выросла на 12,4%, а токен $TRUMP подорожал на 20,2%. Стремительный взлет спровоцировал масштабный шорт-сквиз: по данным CoinGlass, за сутки ликвидации подверглись позиции 110 тысяч трейдеров на общую сумму свыше $1,45 млрд, из которых $1,29 млрд пришлось на короткие позиции (включая единовременный выкуп шортов на $700 млн за одну минуту).Главным катализатором ралли выступили политические и регуляторные новости из Вашингтона. Президент Дональд Трамп провел встречу в Белом доме с главой SEC Полом Аткинсом, руководителем CFTC Майком Селигом и топ-менеджерами ведущих криптокомпаний (Robinhood, Kraken) в преддверии заседания Консультативного комитета по инновациям CFTC. Трамп заявил о цели закрепить за США статус мирового лидера в криптоиндустрии и призвал Конгресс принять закон Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act). Этому предшествовала инициатива SEC по внедрению «Regulation Crypto Assets», предлагающая исключения из регистрации ценных бумаг для привлечения капитала до $5 млн за 4 года и до $75 млн за 12 месяцев.Мощную поддержку рынку оказало и решение Министерства финансов США удвоить объем операций выкупа долгосрочных казначейских облигаций (сроком от 10 до 30 лет) с $2 млрд до минимум $4 млрд за операцию с 9 сентября по 4 ноября. Это привело к резкому снижению доходности 30-летних бондов с 19-летнего пика в 5,34% до 5,19%, а 10-летних — до 4,64%. Снижение ставок по безрисковым бумагам было воспринято рынком как скрытое количественное смягчение (QE), что вернуло аппетит к риску и стимулировало приток $1 млрд в спотовые Bitcoin-ETF за первые недели августа.Главные факторы давленияНесмотря на мощный краткосрочный оптимизм, криптовалютный рынок продолжает испытывать влияние серьезных сдерживающих факторов:Фискальный дисбаланс и растущий госдолг США. Национальный долг США приближается к отметке $40 трлн. Программа обратного выкупа облигаций Минфином направлена исключительно на поддержку ликвидности долгового рынка, а не на сокращение долгового бремени. Она не расширяет баланс ФРС, из-за чего фундаментальные проблемы дефицита бюджета остаются нерешенными.Инфляционное давление и геополитика. Военный конфликт с Ираном удерживает повышенные цены на нефть и топливо, подпитывая общую инфляцию в США. Это связывает руки Федеральной резервной системе и снижает шансы на скорый переход к мягкой монетарной политике.Сохраняющаяся конкуренция со стороны доходностей облигаций. Несмотря на локальное падение доходностей трежерис, ставки выше 4,6–5,2% остаются привлекательными для консервативных институциональных инвесторов, что ограничивает долгосрочный приток институциональной ликвидности в цифровые активы.Законодательная пауза в Конгрессе. Ключевой закон CLARITY Act по-прежнему не принят, а новые правила SEC «Regulation Crypto Assets» пока остаются проектом, сохраняя регуляторную неопределенность для масштабного институционального капитала.Техническое давление и навес продавцов. Значительная доля текущего роста обусловлена механической ликвидацией шортов на $1,45 млрд. После падения рынка на 40% с прошлогодних пиков в $115 000 на рынке сохраняется существенный объем позиций, инвесторы в которых готовы фиксировать безубыток при каждом сильном отскоке.ПрогнозНа основе сопоставления регуляторных драйверов и макроэкономических рисков прогноз динамики Bitcoin формируется следующим образом:В краткосрочной перспективе (август — сентябрь 2026 года) после выноса коротких позиций рынок перейдет к охлаждению и консолидации. Вероятен технический откат в диапазон 64000–66 000 для снятия локальной перекупленности. Старт расширенных выкупов гособлигаций Минфином с 9 сентября создаст устойчивую подушку ликвидности, предотвращая глубокие просадки.В среднесрочной перспективе отметка $58 000, зафиксированная в начале лета, подтверждает статус циклического дна коррекции. Приток капитала в спотовые ETF и регуляторные шаги Белого дома формируют базу для умеренного восходящего тренда в коридоре 68000–78 000 до конца осени. Однако для штурма психологического рубежа $100 000 и возврата к историческим максимумам рынку потребуется окончательное одобрение закона CLARITY Act Конгрессом и стабилизация геополитической обстановки на Ближнем Востоке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Трамп объявил о беспрецедентной экономической войне против Ирана

Не мытьем так катаньем. Первое, что приходит на ум, когда читаешь утренние заголовки. Дональд Трамп принял решение усилить экономическое давление на Иран. Естественно, такое решение было принято на фоне полной безысходности и отсутствия каких-либо результатов военной кампании Трампа на Ближнем Востоке. В последнее время Иран откровенно перехватил инициативу в переговорах и противостоянии, а у США снижается доступный военный потенциал. Если не удается добиться желаемого военным путем, можно попытаться осуществить задуманное экономическим. По крайней мере, так считает лидер Белого дома. Забегая немного вперед, я не считаю, что новое экономическое давление на Иран заставит его сломиться и сдаться. Более того, я не считаю, что другие государства беспрекословно поддержат инициативы Трампа и согласятся с его решениями. Мы все могли видеть, как поддерживали военные инициативы Трампа на Ближнем Востоке страны Европейского союза, заняв позицию «наша хата с краю». В целом, на мой взгляд, это абсолютно верная позиция. Если Трамп хочет воевать, пусть воюет. Это не означает, что остальные страны должны срочно объединиться и давить Иран. Президент США заявил сегодня ночью, что отныне любая страна, ведущая бизнес с Ираном или поддерживает его, попадет по огромные санкции. «Нам нужна поддержка всех наших союзников, чтобы победить иранскую угрозу», – написал Трамп в социальной сети Truth Social. Однако, союзники США, может быть, быть и поддержат решение Трампа, тем более, что поддержка в данном случае им ничего не стоит – с Ираном и так никто не ведет бизнес в Европе. Но как быть с Китаем или, например, Россией? И Китай, и Россия является геополитическими соперниками США, а также имеют достаточно теплые отношения с Ираном. Зачем Москве или Пекину поддерживать Вашингтон? На мой взгляд, установка Трампа не даст никаких результатов, как не дали результатов все прошлые пошлины, санкции и ограничения, которые Трамп вводил, в частности, против России и Китая. Другими словами, Трамп собирается начать новую торгово-санкционную войну, которая прикрывается необходимостью уничтожить иранскую угрозу. Также Трамп показал, что Штаты ничего не смогли сделать с Ираном, который явно уступает им по экономическому и военному потенциалу и мощи. Послание Трампа следует читать следующим образом: «Помогите, кто-нибудь». Или так: «Один за всех и все за меня». Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 20 августа. Как Минфин обрушил доллар Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – предположительно перешел к новому восходящему набору волн. На мой взгляд, сейчас отличное время, чтобы формировать длинные позиции. Волна 5 в С приняла укороченный вид. Если понижательный участок тренда, берущий начало 28 января не примет более протяженный, пятиволновой вид(для чего нужен сильной новостной фон в пользу доллара), инструмент EUR/USD находится в самом начале нового, длительного повышательного участка тренда, цели которого разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела абсолютно понятный вид. Теперь мы видим на графиках четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн, который принимает импульсный вид и совпадает с импульсной структурой инструмента EUR/USD. Если это так, то сейчас британец находится в третьей волне, а цели всего участка тренда находятся выше 39-й фигуры. В ближайшие месяцы я рассматриваю только торговлю на повышение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 августа. Как Минфин обрушил доллар

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая, вероятнее всего, завершена. Мы так и не дождались убедительной волны 5 в С. Эта волна получила укороченный вид, что тоже случается время от времени. Напомню, что классические волновые структуры встречаются, как правило, только в учебниках. В реальной жизни трейдерам и аналитикам следует быть более гибкими в анализе. Поэтому я уже месяц подряд говорю в своих обзорах, что следует готовиться к росту европейской валюты. Если текущая волновая разметка верна, то инструмент находится в самом начале нового повышательного участка тренда. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру с укороченной волной 5. Я допускал, что европейская валюта просядет до 13-й фигуры, но новостной фон развернулся против доллара и у продавцов банально не хватило сил на построение убедительной волны 5. Поэтому можно считать, что 28 июля началось построение нового повышательного набора волн. Помощь пришла откуда не ждали. Курс инструмента EUR/USD в течение среды повысился на 100 базовых пунктов. Для многих трейдеров такое движение стало полной неожиданностью, но если разобраться в вопросе более подробно, ничего странного в нем нет. По инструменту EUR/USD продолжается построение нового повышательного участка тренда, поэтому любой рост – закономерный. Также вчера Министерство финансов США объявило об увеличении объемов выкупа долгосрочных облигаций с открытого рынка, что является некой формой программы QE, которую очень часто проводила ФРС в последние годы. Программа QE – это программа количественного смягчения, которая выражается в снижении процентных ставок или же выкупе регулятором(или правительством) ценных бумаг. Баланс ФРС или Минфина растет, в экономику поступает дополнительная ликвидность. Дополнительная ликвидность стимулирует экономический рост, заставляет участников всех рынков инвестировать активнее, что вызывает рост многих инструментов и ускорение экономики. То есть это как раз то, что сейчас нужно американской экономике, но что не может осуществить ФРС. Почему же доллар упал? Потому что любое смягчение пагубно для национальной валюты. Доллара в обиходе становится больше, а спрос остается прежним. То есть смысл заключается в банальном увеличении денежной массы при неизменном спросе на валюту. Закон спроса и предложения. Естественно, предугадать такие действия Министерства финансов было невозможно, но я не сомневаюсь, что решение было принято с подачи Дональда Трампа. Президент США, вероятно, осознал, что даже при Кевине Уорше ждать от ФРС немедленного снижения процентной ставки не имеет смысла, так как это попросту невозможно при текущем уровне инфляции. Поэтому решил провести собственную QE, которая разгонит экономику при неизменных ставках ФРС. Действенный метод, а доллар может продолжить терять позиции, что полностью соответствует текущей волновой разметке. Кстати, инфляция при проведении QE обычно растет... Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – предположительно перешел к новому восходящему набору волн. На мой взгляд, сейчас отличное время, чтобы формировать длинные позиции. Если понижательный участок тренда, берущий начало 28 января не примет более протяженный, пятиволновой вид(для чего нужен сильной новостной фон в пользу доллара), инструмент EUR/USD находится в самом начале нового, длительного повышательного участка тренда, цели которого разбросаны вплоть до 25-й фигуры. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. Структура A-B-C предположительно завершена. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Торжество крипто-быков может быть временным

Биткоин и эфир продолжают корректироваться. Несмотря на сильный рост обеих криптовалют на этой неделе, мы не считаем, что нисходящий тренд завершен. Наоборот, уже в ближайшие дни может быть сформирован сильный сигнал на продажу на дневном ТФ по биткоину. Если биткоин начнет падение, то эфир также начнет падение, даже не имея собственных «медвежьих» паттернов и сигналов на продажу. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента и главным образом выражается в низком спотовом спросе, перетоке капитала в сектор искусственного интеллекта, а также приверженностью ФРС добиться инфляции в 2%, что предполагает, как минимум, сохранение жесткой монетарной политики в ближайшее время. Таким образом, оснований для длительного роста биткоина и эфира мы по-прежнему не наблюдаем. Ключевой вопрос, который интересует всех крипто-трейдеров в данное время – долго ли будет продолжаться рост криптовалютного рынка? Напомним, что вчера Министерство финансов США приняло решение увеличить выкуп собственных долгосрочных облигаций в два раза. По сути, этот шаг является проявлением политики количественного смягчения, на который очень рассчитывали поклонники биткоина в исполнении ФРС. Однако ФРС в данное время раздумывает совершенно не над снижением ключевой ставки и не над реализацией программы QE. Что не смогла сделать ФРС, смог сделать Минфин. Программа QE фактически означает увеличение денежной массы в обращении. Излишние деньги начинают поступать на различные рынки, что увеличивает спрос на активы, провоцируя их рост. Но долго ли способен продолжаться такой рост? Если говорить в общем и целом, без привязки к решению Минфина США, то вчерашний рост крипторынка очень сильно похож на манипуляцию маркет-мейкеров. Сильный рост цены как бы говорит трейдерам о начале «бычьего» тренда, призывая их покупать «цифровое золото» и «цифровое серебро». Однако, манипуляции на то и манипуляции. Главной их целью является поглощение необходимой ликвидности крупными игроками. Проще говоря, для того, чтобы маркет-мейкер мог открыть серьезную по объемам сделку на продажу, кто-то должен покупать биткоин. Сейчас на рынке количество покупателей резко увеличилось, поэтому мы допускаем, что из «медвежьего» FVG по биткоину на дневном ТФ начнется уценка актива в рамках текущего нисходящего тренда. Если же сигнал на продажу сформирован не будет, а паттерн будет отменен, тогда можно будет начинать рассуждения о возможном начале «бычьего» тренда. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. Уже в ближайшие дни этот паттерн будет либо отменен, либо даст прекрасный сигнал на продажу. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу остается «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Мы не считаем, что текущий нисходящий тренд завершен, так как признаков его завершения нет ни по биткоину, ни по эфиру. В данное время продолжается второй виток коррекции. Флэт на 4-часовом ТФ завершен, но ключевое значение сейчас имеет «медвежий» FVG по биткоину на дневном графике. Если биткоин получит реакцию на этот паттерн и сформирует сигнал на продажу, эфир также устремится вниз. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 20 августа по системе ICT

Биткоин продолжает корректироваться и вчера буквально взлетел на 4 500$. Нельзя сказать, что это супер-сильный рост первой криптовалюты, мы видели и посильнее. Тем не менее, рост – есть рост. В итоге, биткоин после двухмесячной проволочки достиг единственную область POI в виде «медвежьего» FVG. Чего ожидать далее? На наш взгляд, несмотря на сильный рост биткоина в среду, нисходящий тренд, начавшийся в прошлом году, сохраняется. Таким образом, текущий рост, скорее всего, является частью коррекции или даже манипуляцией маркет-мейкеров с целью показать рынку, что начинается новый «бычий» тренд. Мы же по-прежнему не видим никаких оснований и признаков «бычьего» тренда. Фундаментальный фон остается негативным для криптовалютного сегмента: ФРС не намерена в 2026 году понижать ключевую ставку, капитал продолжает перетекать в сектор ИИ, спотовый спрос на биткоин остается слабым, геополитика остается нестабильной, майнеры переводят свое оборудование под потребности искусственного интеллекта, Strategy продолжает продавать запасы биткоина. Техническим признаком завершения нисходящего тренда может стать отмена «медвежьего» FVG на дневном ТФ. Почему биткоин резко вырос в цене? Вчера Министерство финансов США сообщило, что собирается вдвое увеличить выкуп старых долгосрочных облигаций. Именно эта новость, скорее всего, привела к падению доллара и росту рисковых активов. По сути, обратный выкуп облигаций государством является политикой количественного смягчения(QE). Минфин забирает с рынка облигации, а взамен наполняет экономику ликвидностью(деньгами). Денег становится больше, и они начинают направляться в другие инструменты инвестирования. В частности, в биткоин, акции. Однако следует задаться вопросом, долго ли биткоин будет расти на одном лишь этом событии? Достаточно ли такого шага американского правительства для того, чтобы биткоин начал формирование восходящего тренда? С нашей точки зрения, нет. Мы по-прежнему считаем, что биткоин упадет в перспективе гораздо ниже минимумов, которые были достигнуты в феврале, мае и июне. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, так как был сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет возобновлено после завершения текущей коррекции. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован «медвежий» FVG, который выступает единственной областью POI для продаж. На текущий момент этот паттерн отработан, а цена сняла ликвидность с двух предыдущих максимумов. Поэтому в ближайшие дни может быть сформирован сильный сигнал на продажу. Если никакой реакции этот паттерн не даст, можно будет говорить о возможном начале «бычьего» тренда. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме хорошо видно, как биткоин буквально взлетел. Анализировать 4-часовой ТФ в данное время не имеет никакого смысла, так как на дневном графике отработан ключевой паттерн, снята ликвидность. Поэтому сигналы в ближайшие дни следует искать на дневном ТФ. Напомним, что у сигнала должно быть подтверждение на ТФ младше текущего на 2 ранга. Однако, чтобы увидеть слом восходящей тенденции на часовом ТФ потребуется очень сильное падение. Таким образом, шансы на падение биткоина сейчас очень высоки, но действовать следует осторожно. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. Уже в ближайшие дни этот паттерн будет либо отменен, либо даст прекрасный сигнал на продажу. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 20 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг запланировано мало, а важных среди них нет. Что отметить сегодня в календаре событий? Индекс цен производителей в Германии? Месячный отчет Бундесбанка? Заявки на пособия по безработице в США? Все эти отчеты – второстепенные и не повлекут за собой никакой реакции рынка. Таким образом, на первом месте сегодня будут находиться технические факторы. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга выделить абсолютно нечего. Представители Монетарного комитета ФРС продолжают хранить молчание, как того требуется новая стратегия коммуникации с общественностью Кевина Уорша, поэтому никакой «свежей» информации по планам ФедРезерва нет. Вчера состоялось выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, но ничего важного она не сообщила рынкам. Тем не менее, ЕЦБ может провести второе ужесточение монетарной политики этой осенью. Также, как и Банк Англии, который вновь сталкивается с ростом инфляции. Геополитический фон по-прежнему оставляет желать лучшего. Штаты и Иран не ведут в данное время никаких переговоров, Ормузский пролив остается закрытым или частично закрытым, йеменские хуситы сохраняют блокаду Саудовской Аравии. Тегеран выдвинул список требований Вашингтону, необходимых для открытия Ормуза, на которые Дональд Трамп не пойдет ни при каких обстоятельствах. Иран также предупредил Вашингтон о том, что если блокада пролива не будет снята, он начнет «зачистку» пролива собственными силами. Риторика явно эскалационная, нефть вновь растет в цене. Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели валютные пары могут вновь торговаться достаточно вяло, так как важных новостей сегодня будет немного. Евровалюту можно торговать сегодня от области 1,1655-1,1665, а фунт стерлингов – от областей 1,3587-1,3598 и 1,3631-1,3641. В целом, мы ожидаем от евро и фунта дальнейшего укрепления по отношению к американской валюте, и только геополитика или техническая необходимость скорректироваться могут помешать северному импульсу. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 20 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение среды также показала довольно сильное восходящее движение, которое полностью соответствует текущей технической картине, а также могло быть следствием отчета по инфляции в Великобритании. Мы не уверены, что такая бурная реакция рынка была именно на отчет по инфляции, но в то же время формальные основания для покупок британского фунта у рынка имелись. Инфляция на Туманном Альбионе выросла до 2,9%, базовая инфляция составила 2,6%(что выше прогнозов). Цифры получились не самыми резонансными, но они давали основания для покупок британского фунта, так как Банк Англии теперь может быть настроен гораздо более «ястребино», чем ранее. Однако даже без индекса потребительских цен британская валюта вполне могла и должна продолжать рост. Еще раз напомним, что практически все факторы указывают сейчас на падение американской валюты. На самых старших ТФ сохраняются, как локальные, так и глобальные восходящие тенденции. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано три не самых лучших сигнала, но даже они могли принести прибыль начинающим трейдерам. К сожалению, первый сигнал на покупку сформировался не в самом начале «полета». Однако преодоление области 1,3587-1,3598 также позволяло открывать лонги. Отскок от области 1,3631-1,3641 призывал закрывать лонги и открывать короткие позиции. Отскок от области 1,3587-1,3598 вновь позволяет рассматривать длинные позиции. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD сохраняет восходящую тенденцию. На наш взгляд, фунт стерлингов должен продолжать рост, даже если локальные факторы не окажут ему поддержки. На недельном ТФ продолжается движение от нижней границы бокового канала к верхней. И это движение не завершено. Вера рынка в повышение ключевой ставки ФРС в сентябре тает на глазах, все последние макроэкономические данные из США оказали давление на доллар. Лишь закрепление ниже восходящего канала на часовом ТФ позволит ожидать падение пары. В четверг начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции, если состоится закрепление ниже области 1,3587-1,3598, с целью 1,3456-1,3476. Длинные позиции можно открывать с целями 1,3631-1,3641 и 1,3695, если цена отскочит от области 1,3587-1,3598. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695, 1,3741. На четверг в Великобритании и США не запланировано важных событий и публикаций, поэтому реагировать в течение дня трейдерам будет не на что. Тем не менее, рост британской валюты сегодня может быть продолжен. Отталкиваться трейдерам придется сегодня от «голой» техники. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс