Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 19 июня

Биткоин уже торгуется по $62 500 и готов в любой момент продолжит снижение. Эфир вчера опускался до $1670, после чего немного отыграл часть падения.Все это происходит на фоне новостей о том, что оттоки биткоин и эфир-ETF возобновились после жёсткого сигнала ФРС. Очевидно, что недавняя передышка оказалась короткой. После единственного дня притока, прервавшего серию из 18 красных дней, оттоки из спотовых ETF на биткоин и эфир возобновились. Минус $82,2 млн из биткоин-ETF и минус $29,4 млн из эфир-ETF — результат вчерашнего дня, который вполне логично следует из того, что произошло накануне вечером. Первое заседание ФРС под руководством Кевина Уорша преподнесло рынку жёсткие экономические прогнозы: ставка сохранена, снижения до конца 2026 года большинство членов комитета не ожидает, часть допускает повышение. Биткоин отреагировал снижением на 2,2% до $64 150, эфир потерял 3,6% — и институциональные инвесторы, судя по данным ETF-потоков, воспользовались моментом для очередного выхода из позиций.Среди альткоинов снова та же картина избирательного спроса. HYPE привлёк $2,1 млн, SOL — $1,1 млн, DOGE — символические $200 тыс. XRP, BNB, LINK, AVAX, LTC, HBAR и DOT показали нулевые потоки. Суммарный приток по всем альткоинам едва превысил $3,4 млн — против $111 млн суммарного оттока из биткоин и эфир-ETF. Картина, которую мы наблюдаем на протяжении нескольких недель, не меняется: крупный капитал уходит из биткоина и эфира, не перекладываясь в альткоины, а просто покидая крипторынок. Отчасти это можно объяснить «AI-летом» и ротацией капитала в ИИ-инфраструктуру.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $62 900 с целью роста к уровню $63 900. В районе $63 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $62 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $62 900 и $63 900.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $62 300 с целью падения к уровню $61 400. В районе $61 400 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $62 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $62 300 и $61 400.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1701 с целью роста к уровню $1732. В районе $1732 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1682 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1702 и $1732.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1682 с целью падения к уровню $1652. В районе $1652 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1682 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1702 и $1732.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Майнеры биткоина продолжают перепрофилироваться под ИИ

Биткоин и эфир начали корректироваться после сильного падения, однако спрос остается довольно низким, о «бычьем» тренде в ближайшее время можно только мечтать. Многие эксперты отмечают, что «дно» рынка может быть сформировано в области от 40 000$ до 55 000$. Технических признаков завершения нисходящей тенденции по эфиру и биткоину нет ни одного. Таким образом, мы допускаем, что биткоин и эфир будут вновь корректироваться некоторое время, а затем продолжится нисходящий тренд. Слом восходящей структуры на 4-часовом ТФ по биткоину может указать на возобновление тренда. Тем временем, поступают все новые и новые данные о переходе майнеров из криптоиндустрии в сектор искусственного интеллекта. Эксперты компании VanEck пришли к заключению о том, что рынок все больше нуждается в компаниях, обладающих производственными и вычислительными мощностями для обслуживания дата-центров ИИ. Отмечается, что многие компании, которые ранее зарабатывали только на майнинге, теперь переориентируют свою инфраструктуру на сектор ИИ, где клиенты готовы платить высокую плату из-за дефицита мощностей. Проще говоря, майнинг становится все менее прибыльным, а сектор ИИ – все более перспективным и доходным. Также в VanEck отметили, что главным ограничением эволюции ИИ является не недостаток чипов, а дефицит электроэнергии. Искусственный интеллект требует огромного количества электроэнергии в совокупности с вычислительным оборудованием. Так как сфера ИИ развивается стремительно, вознаграждение за доступ к оборудованию и энергии зашкаливает. Что побуждает все большее количество майнеров переходить переходить в сектор искусственного интеллекта. Таким образом, количество добываемых биткоинов в ближайшее время будет снижаться, что может оказать благотворное влияние на его цену. Дефицит предложения всегда порождает рост. Однако при этом нужно, чтобы спрос оставался хотя бы на одном уровне и не снижался. А в последние месяцы спрос на биткоин очень низкий. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала восходящего тренда по-прежнему нет. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ криптовалюта может находиться в восходящей коррекции в ближайшее время, поэтому, если у трейдеров имеется желание торговать против тренда, можно рассматривать небольшие лонги от «бычьих» паттернов. Но коррекция может в ближайшее время завершиться. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу остается «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Мы не считаем, что текущий нисходящий тренд завершен, так как признаков его завершения нет ни по биткоину, ни по эфиру. В ближайшее время эфир может возобновить снижение с целями 1 391$ и 788$, если биткоин получит реакцию на «медвежий» FVG на дневном ТФ. Пока этого не произошло, на 4-часовом ТФ допустимо рассматривать небольшие лонги от «бычьих» паттернов. Ближайший паттерн – «бычий» FVG в области 1 668$ - 1 706$, который уже отработан, но подтверждения в виде слома структуры на M30 пока нет. Таким образом, сигнал пока не сформирован. Без роста биткоина не будет роста эфира. А у биткоина нет своих «бычьих» паттернов. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 июня. Евро продолжает активное снижение

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1480 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1480 привели к точке входа в длинные позиции, но до крупного роста пары дело так и не дошлою. Во второй половине дня активные продажи в районе 1.1489 вылились в хорошее движение пары вниз на 35 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера доллар продемонстрировал самый крупный двухдневный рост против евро за последние три месяца, поскольку трейдеры активно делали ставки на то, что Федеральная резервная система начнет повышать стоимость заимствований уже в конце следующего месяца. Сегодня в первой половине дня выходят данные по индексу цен производителей Германии, что вряд ли поможет евро с ростом против доллара. При дальнейшем снижении пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1414 будет поводом для покупок евро с целью возврата к сопротивлению 1.1448. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1485, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1527, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1414, что более вероятно, давление на евро увеличится, что приведет к еще одному крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1384. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1347 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы действуют очень жестко, так как до рынка наконец дошло, что инфляция является реальной угрозой, с которой ФРС намерена активно бороться уже сейчас. В случае небольшой коррекции пары в первой половине дня основной задачей будет защита ближайшего сопротивления 1.1485. Ложный пробой на этом уровне будет хорошей точкой входа в короткие позиции в расчете на снижение к поддержке 1.1448. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1414, где ожидаю более агрессивного проявления покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.1384, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1485, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, евро может восстановиться в конце недели. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1527. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1557 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Трейдеры закладывали повышение процентных ставок в еврозоне, и делали это довольно агрессивно. Однако отчёт за 9 июня — один из наиболее неоднозначных за последние месяцы. С одной стороны, спекулянты за одну неделю почти полностью свернули бычью ставку. С другой стороны, коммерческие хеджеры, как правило выступающие противоположной стороной тренда, неожиданно агрессивно скупали лонги. Учитывая улучшение ситуации на Ближнем Востоке, можно делать ставку на рост рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 15 878, до 219 564, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 19 056, до 205 632. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 9 426.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1441.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 июня. Фунт провалился после заседания Банка Англии

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3295 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя в районе 1.3295 привели к хорошей точке входа в рынок, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня аналогичная история с уровнем 1.3224 позволила еще раз войти в длинные позиции, что привело к восстановлению пары на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт продолжил падение против доллара после того, как вчера Банк Англии сохранил процентные ставки на уровне 3,75%, заявив, что недавнее падение цен на нефть является обнадеживающим несмотря на то, что двое из девяти членов совета проголосовали за немедленное повышение ставки на четверть процентного пункта из-за опасений по поводу сохраняющейся инфляции. Сегодня в первой половине дня давление на пару может только увеличиться. Впереди ожидаются цифры по изменению объёма розничной торговли в Великобритании, а также по чистому объему заемных средств государственного сектора. В случае плохих показателей GBP/USD продолжит снижение. Действовать в таком случае будут лишь после формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3168, что даст точку входа в длинные позиции с восстановлением к уровню 1.3207, образованному по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD в конце недели, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3249, где ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3285, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3168, что скорей всего и произойдет, давление на фунт сохранится, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3131. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3097 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта контролируют рынок, и очередные слабые данные по Великобритании пойдут им только на пользу. В случае небольшой коррекции пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3207 станет поводом для продажи фунта со снижением к поддержке 1.3168. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3131, что укрепит развитие нового медвежьего рынка. Там ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3097, где буду фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3207, покупатели получат шанс на небольшое восстановление пары с хорошим движением в район 1.3249. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3285, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Несмотря на тот факт, что Банка Англии в ближайшее время повысит процентные ставки для борьбы с инфляцией, пока это никак не помогает фунту с ростом. Отчёт за 9 июня фиксирует резкое обострение противоречий между двумя ключевыми группами участников. Спекулянты вернулись к пиковым медвежьим уровням, одновременно хеджеры совершили наиболее агрессивную покупку за все пять недель. По всей видимости в долгосрочной перспективе все же делается ставка на укрепление фунта. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 944 до уровня 45 743, тогда как короткие некоммерческие выросли на 4 051 до уровня 109 956. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 6 822.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3185.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 19 июня

До трейдеров наконец дошло, что Федеральная резервная система США под руководством нового председателя Кевина Уорша больше шутить не намерена.Ястребиная политика ФРС грозит спровоцировать новый бычий прорыв доллара США, значительно перевешивая сдерживающее воздействие сделки между США и Ираном. На фоне последних заявлений Федеральной резервной системы, указывающих на продолжение жесткой денежно-кредитной политики, доллар США как раз и демонстрирует признаки потенциального бычьего прорыва. Эти сигналы становятся все более явными, поскольку ФРС, похоже, намерена повышать процентные ставки более активно в течение продолжительного периода, чтобы обуздать инфляцию. С одной стороны, любое соглашение, способное снять напряженность между США и Ираном, потенциально могло бы оказать сдерживающее воздействие на доллар, способствуя снижению цен на энергоносители и уменьшая геополитические риски. Однако, в текущем контексте, ожидается, что этот эффект будет незначительным по сравнению с силой, которую доллару может придать политика ФРС. Более высокая стоимость заимствований в США, как результат ужесточения монетарной политики, делает американские активы более привлекательными для мировых инвесторов, стимулируя приток капитала и, как следствие, укрепляя курс доллара.Сегодняшний релиз данных по индексу цен производителей Германии, хоть и ожидается с повышенным интересом, вряд ли станет локомотивом для укрепления евро. Традиционно, сильные показатели инфляции на оптовом уровне рассматриваются как предвестник возможного ужесточения денежно-кредитной политики центральным банком. Однако ЕЦБ уже отреагировал на прошлой неделе, и в текущем контексте, даже позитивное отклонение от средних прогнозов экономистов может быть поглощено более широким спектром макроэкономических факторов.Даже если индекс цен производителей продемонстрирует неожиданно позитивную динамику, рынок, скорее всего, будет рассматривать это как временное явление или как сигнал о том, что производители пытаются переложить растущие издержки на конечного потребителя. Что касается фунта, то ожидается выход данных по объему розничной торговли в Великобритании. Данные станут ключевым фактором, определяющим дальнейшее направление движения пары GBP/USD в краткосрочной перспективе. Слабые показатели, указывающие на замедление потребительского спроса, могут усилить опасения относительно состояния британской экономики и негативно отразиться на фунте стерлингов. В таком сценарии снижение GBP/USD, вероятно, ускорится, поскольку трейдеры предпочтут зафиксировать свои позиции в более безопасных активах.Не менее важными являются данные по чистому объему заемных средств государственного сектора. Увеличение дефицита бюджета или неожиданно высокий уровень задолженности могут вызвать беспокойство относительно фискальной устойчивости Великобритании. Это, в свою очередь, может привести к распродаже британских облигаций и, как следствие, к ослаблению национальной валюты. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1450 могут привести к росту евро в район 1.1485 и 1.1527;Продажи на прорыв уровня 1.1430 могут привести к падению евро в район 1.1414 и 1.1385;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3207 могут привести к росту фунта в район 1.3249 и 1.3285;Продажи на прорыв уровня 1.3168 могут привести к падению фунта в район 1.3131 и 1.3097;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 161.56 могут привести к росту доллара в район 161.83 и 162.04;Продажи на прорыв уровня 161.30 могут привести к распродажам доллара в район 161.10 и 160.90;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1460 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1423 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3202 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3161 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7015 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6987 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4170 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4125 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 19 июня по системе ICT

Биткоин сумел восстановиться примерно на 8 000$ после последнего падения на 22 000$, но на этом «бычий» импульс потух. На дневном ТФ не было сформировано ни одного «бычьего» паттерна или другого признака завершения нисходящей тенденции, хотя формально была снята ликвидность с минимума от 6 февраля. Однако мы пока не видим особого желания у рынка покупать «цифровое золото» по текущим «выгодным ценам». Поэтому нынешнее затишье может быть простым откатом перед новым падением. Напомним, что снятие ликвидности – это не сигнал к действию. Это, скорее, предупреждение о возможно развороте цены, которое затем должно подтвердиться формированием паттернов и сигналов. В данное время техническая картина выглядит так, как будто биткоин скорректируется к ближайшему «медвежьему» FVG и возобновит нисходящий тренд. Ничего, кроме сомнительного снятия ликвидности на покупку, в активе технических факторов у биткоина нет. В среду ФРС огласила результаты очередного заседания, которые оказались чуть более «ястребиными», чем ожидал рынок. Мы считаем их действительно «чуть более ястребиными», так как ФРС не дала конкретных сигналов о готовности к ужесточению монетарной политики на ближайших заседаниях. Да, половина комитета FOMC поддерживает повышение ключевой ставки, но в то же время об ужесточении на следующем заседании в июле речи не идет. Новый глава ФРС Кевин Уорш занял довольно противоречивую позицию. С одной стороны, он подтвердил приверженность ФедРезерва мандату о ценовой стабильности. С другой стороны, собирается ввести ряд изменений в работу регулятора, а каковы будут последствия этих изменений, не знает пока никто. Мы не удивимся, если целевой уровень по инфляции будет изменен, графики «dot plot» отменены, а ФРС перейдет в режим минимальной коммуникации с общественностью. Таким образом, мы не уверены в повышении ставки даже в сентябре. Конфликт на Ближнем Востоке официально завершен, что должно было бы поддержать рисковые активы и создать давление на доллар. В последние несколько дней мы наблюдаем прямо противоположную картину. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH была перенесена на 82 800$, так как сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован новый «медвежий» FVG. Внутри этого паттерна могут быть сформированы новые сигналы на продажу. Однако на данный момент паттерн не отработан. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает восходящую коррекцию. Линия CHOCH, поддерживающая нисходящий тренд, пролегает на уровне 78 000$, а линия CHOCH, поддерживающая коррекцию – на уровне 60 765$. «Медвежьи» паттерны можно использовать для открытия новых коротких позиций, но лучше использовать для этих целей дневной ТФ. Что касается сделок на покупку, то они возможны от «бычьих» паттернов на 4-часовом ТФ, но следует понимать, что на сильный рост на нисходящем тренде не стоит рассчитывать. Последний «бычий» паттерн FVG в области 64 100$ - 65 370$ не дал никакой ощутимой реакции, а слома структуры на M30(в качестве подтверждения) не произошло. Слом структуры(преодоление линии CHOCH) укажет на возможное возобновление основного тренда. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала восходящего тренда по-прежнему нет. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ криптовалюта может находиться в восходящей коррекции в ближайшее время, поэтому, если у трейдеров имеется желание торговать против тренда, можно рассматривать небольшие лонги от «бычьих» паттернов. Но коррекция может в ближайшее время завершиться. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 19 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на пятницу запланировано крайне мало – одна. В Великобритании сегодня утром будет опубликован отчет по розничным продажам за май. Ранее на неделе на Туманном Альбионе были опубликованы гораздо более важные отчеты по инфляции и безработице, на которые рынок не обратил никакого внимания. Таким образом, розничные продажи с вероятностью 90% будут проигнорированы. Мы ожидаем сегодня коррекционный откат вверх. Считаем, последний рост доллара США алогичным и не соответствующим фундаментальному и геополитическому фону. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы можно отметить выступления представителей ЕЦБ, в частности главного экономиста Филиппа Лейна. Однако напомним, что на прошлой неделе Европейский регулятор провел первое ужесточение политики за последние три года, а Кристин Лагард недвусмысленно дала понять, что это может быть не последнее повышение ставок. Таким образом, монетарная позиция ЕЦБ в данное время абсолютно ясна, а рынок ее попросту игнорирует, так как ужесточение политики центрального банка должно провоцировать укрепление национальной валюты, чего мы не увидели в случае с евро. Геополитический фон остается стабильно «условно-позитивным». Иран и США подписали соглашение в удаленном режиме, однако слишком много важных вопросов до сих пор остаются нерешенными. В частности, «ядерный вопрос», который даже не фигурирует в текущем тексте соглашения. А это именно та проблема, из-за которой началась война и из-за которой она может возобновиться в любой момент. В то же время, соглашение есть соглашение, перемирие есть перемирие. Однако доллар растет в данное время так, как будто ФРС повысила ставку на 0,5%, а война на Ближнем Востоке возобновилась с новыми силами. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD.19 июня. ФРС подтвердила ожидания рынкаОбзор пары GBP/USD. 19 июня. Тотальная доминация доллараТорговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 июня Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 июняОбщие выводы: В течение последнего торгового дня недели обе валютные пары могут начать корректироваться после двухдневного падения. Евровалюту можно торговать от области 1,1455-1,1474, а фунт стерлингов – от области 1,3175-1,3180. Геополитика, судя по последним движениям на рынке, отошла на второй план, а рынок абсолютно незаслуженно скупает американский доллар, что может быть ловушкой маркет-мейкеров для медведей. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение четверга продолжала обвальное падение после минимального отката наверх. Рынок продолжала отрабатывать «ястребиные» результаты заседания ФРС, которые являются «ястребиными» довольно формально. Напомним, что настрой членов Монетарного комитета действительно стал более жестким. Теперь минимум половина чиновников ФРС ожидают повышения ставки до конца года, а примерно треть – делает ставку на два и больше этапов ужесточения политики. Однако хотим напомнить, что до заседания ФРС рынок ожидали именно этого – минимум одного повышения ставки до конца года. Также обратим внимание, что вчера состоялось оглашение результатов заседания Банка Англии, и их нельзя назвать «голубиными», чтобы британский фунт потерял за сутки еще 100 пунктов. Банк Англии занял нейтральную позицию, что совершенно логично, учитывая последние отчеты по британской инфляции, которые засвидетельствовали замедление потребительских цен на Туманном Альбионе. И, тем не менее, заседание БА можно считать «условно-ястребиным», так как за повышение ключевой ставки проголосовало двое управляющих, хотя рынок ожидал лишь один «ястребиный» голос. Таким образом, нового обвала британский фунт совершенно точно не заслуживал. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два торговых сигнала на продажу. В начале европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,3319-1,3331, давая возможность начинающим трейдерам открыть простую сделку на продажу. Через пару часов цена преодолела область 1,3259-1,3267. К концу дня сделку можно было закрыть в прибыли порядка 80 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD.19 июня. ФРС подтвердила ожидания рынкаОбзор пары GBP/USD. 19 июня. Тотальная доминация доллараТорговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 июня Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 июняКак торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD покинула боковой канал, но мы сомневаемся в том, что падение будет продолжено. Конечно, если появятся серьезные причины для нового укрепления доллара, этот вариант возможен. Однако в данное время их нет. Конфликт на Ближнем Востоке завершен, а ФРС задекларировала лишь возможное повышение ключевой ставки до конца года. В данное время рост доллара алогичен. В пятницу начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,3096-1,3107 в случае закрепления цены ниже области 1,3175-1,3180. Отскок цены от области 1,3175-1,3180 позволит открывать длинные позиции с целью 1,3259-1,3267. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695, 1,3741-1,3751. В пятницу в Великобритании будет опубликован отчет по розничным продажам, который вряд ли будет отмечен трейдерами. В Штатах календарь экономических событий пуст. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 19 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD на торгах в четверг продолжала практически обвальное падение и к концу дня достигла уровень поддержки 1,1455. Сейчас, по прошествии двух дней после заседания ФРС можно сделать более или менее определенные выводы и по самому заседанию, и по реакции рынка на него. На наш взгляд, ситуация сложная и неоднозначная. Начать следует с того, что ФРС лишь успела задекларировать готовность повысить ставки до конца года, а рынок отреагировал так, как будто регулятор провел экстренное повышение ставки на 0,5%. Напомним, что в то же самое время, пока ФРС созерцает и собирается ужесточать политику, ЕЦБ уже приступил к ужесточению на прошлой неделе. Однако факт повышения ставок в Евросоюзе рынок проигнорировал, а факт будущего, возможного повышения ставок в США – отработал с тройной силой. В четверг у европейской валюты не было оснований для падения, а у американской – для роста. Таким образом, вчера мы увидели, как рынок продолжает отрабатывать результаты заседания ФРС и выступления Кевина Уорша. Мы считаем, что реакция рынка оказалась чрезмерной и алогичной. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг был сформировано один, прекрасный торговый сигнал на продажу. В самом начале европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,1527-1,1531, что позволило начинающим трейдерам открывать короткие позиции. Уже через несколько часов была достигнута область поддержки 1,1455-1,1474, где трейдеры могли зафиксировать прибыль. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD.19 июня. ФРС подтвердила ожидания рынкаОбзор пары GBP/USD. 19 июня. Тотальная доминация доллараТорговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 июня Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 июняКак торговать в пятницу: На часовом таймфрейме нисходящая тенденция возобновилась, но только за счет поддержки ФРС. Каждый день такие подарки доллар США получать не будет. Так как сделка между Ираном и США подписана, у рынка стало на одну причину меньше покупать американскую валюту. А ФРС – не единственный центральный банк, который рассматривает возможность повышения ставок. В пятницу начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,1413, если цена закрепится ниже области 1,1455-1,1474. Сделки на покупку можно открывать с целью 1,1527-1,1531, если цена отскочит от области 1,1455-1,1474. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837. В пятницу ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано важных событий, а рынку уже пора взять паузу и немного скорректироваться после двухдневного обвала. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 19 июня. Тотальная доминация доллара

Валютная пара GBP/USD в среду вечером и в четверг умудрилась потерять порядка 220 пунктов. И это еще по самым скромным подсчетам. Чем было вызвано падение пары в среду вечером, мы разобрались в статье по EUR/USD. Результаты заседания Банка Англии действительно можно считать более «ястребиными», чем ожидал рынок. В следствие высокой инфляции, которая всего за три месяца подскочила практически в 2 раза(и этот процесс еще не закончен), ФРС вынуждена менять вектор монетарной политики с постепенного снижения ставки на «экстренное повышение ставки». Таким образом, рост доллара США в среду был абсолютно закономерным. Чем был вызван рост доллара США в четверг? В четверг Банк Англии огласил результаты своего заседания, и эти результаты абсолютно никого не удивили. Регулятор оставил ключевую ставку без изменений, а двое представителей Монетарного комитета проголосовали за ее повышение на 0,25%. Именно такое количество «ястребов» значилось днем ранее во всех официальных прогнозах. Но буквально в четверг прогнозы были изменены, и согласно новой их версии только один чиновник Банка Англии должен был проголосовать за ужесточение политики. А в реальности их оказалось двое. Таким образом, результаты заседания Банка Англии тоже можно назвать более «ястребиными», чем прогнозировалось. Если даже отмести в сторону финальный прогноз, получается, что рынок ожидал итогов голосования «0-2-7» и получил расклад голосов «0-2-7». С чем же было связано падение британского фунта? Единственное возможное предположение – рынок в реальности ожидал более «ястребиного» настроя Банка Англии. Однако это предположение не выдерживает никакой критики, так как инфляция в Великобритании за последние 2 месяца снизилась до 2,8%, что даже ниже, чем до начала войны в Иране и энергетического шока. Таким образом, если ранее Банк Англии был настроен на смягчение монетарной политики, то почему сейчас должен быть настроен на ужесточение? Более того, падение британского фунта в четверг началось ДО выхода результатов заседания Банка Англии и ДО выступления Эндрю Бейли, который, к слову, допустил, что инфляция может немного ускориться до конца года. Однако случится ли это, не знает достоверно никто. Таким образом, мы делаем вывод, что в четверг рынок продолжал отрабатывать... заседание ФРС. Только оно могло спровоцировать столь сильное укрепление американской валюты. Посудите сами, в среду вечером, когда стали известны итоги саммита ФРС, европейские рынки были уже закрыты. Поэтому европейские трейдеры были лишены возможности отработать это событие. Зато в четверг утром трейдеры взялись за дело практически с самого открытия европейской сессии. Также отметим, что уровень безработицы в Великобритании в апреле снизился до 4,9%, что тоже должно было спровоцировать укрепление британской валюты. Вчера мы предупреждали, что не стоит делать поспешных выводов сразу после оглашения результатов заседания ФРС. Рынку требуется, как правило, до 24 часов, чтобы полностью проанализировать информацию и ее отработать. Как видим, реакция рынка в действительности оказалась чуть ли не в два раза сильнее той, которая была показана в среду вечером. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 89 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 19 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3126 и 1,3304. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на восстановление восходящего тренда. Индикатор CCI во второй раз зашел в область перепроданности, что предупреждает о возможном завершении нисходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184 S2 – 1,3123 S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3245 R2 – 1,3306 R3 – 1,3367Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.19 июня. ФРС подтвердила ожидания рынка Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 июня Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 июня Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. Однако 2026 год пока получается супер-позитивным для доллара из-за геополитики, а теперь и из-за готовности ФРС повышать ключевую ставку. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3428 и 1,3489 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит торговать на понижение с целями 1,3184 и 1,3126. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 июня. Банк Англии не спас фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверга продолжала нисходящее движение. Сутками ранее мы говорили о том, что реакция рынка на заседание ФРС может сохраняться до 24 часов. Нередко цена летит сначала в одну сторону, а затем возвращается на исходные позиции. На этот раз все было иначе. Несмотря на то, что ФедРезерв лишь обозначил намерение начать повышение ключевой ставки(да и то не ранее сентября), рынок целые сутки только и делал, что покупал доллар. Мы не считаем подобную реакцию закономерной и логичной. Утром в четверг в Великобритании вышел сильный отчет по безработице – остался без реакции. Заседание Банка Англии завершилось чуть более «ястребиными» результатами(количество проголосовавших чиновников за ужесточение политики оказалось выше прогнозов), чем ожидалось. А эксперты сообщают, что инфляция в Великобритании еще успеет разогнаться, что вынудит Банк Англии идти по стопам... ЕЦБ, а не ФРС. Однако все позитивные для британского фунта факторы рынок проигнорировал. В техническом плане нисходящая тенденция возобновилась, так как рынок, как сумасшедший целые сутки скупал доллар. Мы не считаем подобное движение логичным и закономерным. Зато считаем его потенциальной ловушкой для трейдеров. Оснований для такого сильного роста у американской валюты не было. Завершение геополитического конфликта на Ближнем Востоке, нейтральный настрой Банка Англии, сильный отчет по инфляции в Британии, все эти факторы должны были хотя бы остановить падение. Но были проигнорированы. На 5-минутном ТФ в четверг не было сформировано ни одного торгового сигнала. Таким образом, несмотря на сильное движение в течение дня оснований для входа в рынок не было. Возможно, это и к лучшему, так как падение пары не было логичным. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.19 июня. ФРС подтвердила ожидания рынка Обзор пары GBP/USD. 19 июня. Тотальная доминация доллара Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 июня Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии отдаляются друг от друга, а доминируют по-прежнему некоммерческие трейдеры с... продажами. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на рисковые валюты невысокий. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Однако сейчас на первом месте стоят геополитические факторы, которые оказывали в последнее время сильную поддержку доллару. Так как конфликт на Ближнем Востоке нельзя считать завершенным, доллар США еще может в перспективе показать рост. Согласно последнему отчету COT(от 9 июня), группа «Non-commercial» закрыла 7,9 тысячи контрактов BUY и открыла 4,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 11,9 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD возобновила нисходящую тенденцию, что не соответствует текущему фундаментальному и макроэкономическому фону. Однако рынок три месяца игнорировал и фундамент, и макроэкономику, а теперь игнорирует геополитику и работает с факторами выборочно. Мы не считаем, рост доллара в четверг закономерным. Движение алогичное. На 19 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681, 1,3751-1,3763. Линии Сенкоу Спан Б (1,3393) и Киджун-сен (1,3330) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в Великобритании запланирована публикация отчета по розничным продажам, но так, как рынок отработал на этой неделе отчеты по британской инфляции и безработице, вряд ли стоит ожидать его реакции на розничные продажи. В Штатах календарь экономических событий пуст. По-хорошему сегодня рынок должен взять паузу и хотя бы немного откатиться наверх. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3096-1,3115, если пара закрепится ниже области 1,3179-1,3187. Длинные позиции станут актуальными в случае отскока от области 1,3179-1,3187 с целью 1,3301-1,3309. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 июня. ФРС подтвердила ожидания рынка

Валютная пара EUR/USD в среду вечером и в четверг в течение дня потеряла порядка 150 пунктов. В среду вечером последовал обвал на 120 пунктов, затем небольшое восстановление, а затем новый провал. Чем было вызвано столь сильное снижение евро и столь сильный рост американской валюты? Давайте разбираться. Если опустить всю «воду», то ФРС повысила прогнозы по инфляции на 2026 год с 2,7% до 3,6%, убрала из текста итогового коммюнике любые упоминания о смягчении монетарной политики, а половина комитета FOMC через диаграмму «dot plot» оповестила рынки о готовности к одному повышению ставки до конца года. При чем треть чиновников Монетарного комитета спрогнозировали два или больше этапов повышения ставки до конца года. Кевин Уорш демонстративно отказался предоставлять свой прогноз. Чего ожидал рынок до заседания ФРС? Прогнозы экспертов ясно говорили о том, что после роста инфляции до 4,2% базовым сценарием до конца 2026 года можно считать повышение ставки на 0,25%. Именно об этом и возвестил трейдеров ФедРезерв в среду вечером. В чем же тогда заключалась коллизия? Рынок ждал анонса одного ужесточения и получил его. На наш взгляд, дело кроется как раз в той трети Комитета FOMC, которая спрогнозировала два или больше повышений ставок. Рынок резонно сделал вывод, что, если три месяца назад большинство чиновников ФРС допускали одно понижение ключевой ставки, а сейчас – половина комитета поддерживает ужесточение, то не исключено, что еще через три месяца, большинство будет поддерживать уже два или больше этапов повышения ставки на 0,25%. Проще говоря, «ястребиные» настроения не просто услились внутри ФРС, они усиливаются в данное время. Это незаконченный процесс. Таким образом, следует признать, что результаты заседания ФРС действительно оказались более «ястребиными», чем ожидалось, и даже Кевин Уорш на пресс-конференции сообщил, что ценовая стабильность внутри США – главная задача регулятора. Интересно, как отнесется к повышению ключевой ставки Дональд Трамп? Напомним, что ключевым условием назначения Уорша на должность председателя ФРС была готовность следовать указкам Белого дома. Следовательно, варианта два: либо Белый дом и ФРС понимают, что завершение войны на Ближнем Востоке приведет к замедлению инфляции, и тогда повышение ставки либо просто не потребуется, либо инфляцию быстро удастся вернуть на уровни, близкие к целевому, а затем можно будет возобновить цикл смягчения монетарной политики. Трамп не может не понимать, что в текущих обстоятельствах просто невозможно оставлять ставку на текущем значении, ибо инфляция подскочит еще сильнее. Однако оперативное завершение войны на Ближнем Востоке(вчера поступила информация о том, что сделка с Ираном уже подписана в удаленном формате) может как раз говорить о том, что Дональд Трамп спешил закончить войну на любых условиях. Потому что близятся выборы в Конгресс, потому что инфляция разогналась до 4,2%, потому что ФРС вынуждена теперь повышать ключевую ставку, вопреки желанию американского президента. Как следствие, экономика США будет замедляться, что Трампу совершенно не нужно. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 19 июня составляет 68 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1397 и 1,1533 в пятницу. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, что указывает на незавершенность нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупредило о возможном завершении коррекции, а сейчас готовится к формированию «бычьей» дивергенции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1414 S2 – 1,1353 S3 – 1,1292 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1475 R2 – 1,1536 R3 – 1,1597 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 19 июня. Тотальная доминация доллара Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 июня Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 июня Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение, которое, предположительно является коррекцией в рамках глобального восходящего тренда. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается крайне негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1414 и 1,1397. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1597 и 1,1658. Завершение конфликта на Ближнем Востоке не создала доллару никаких проблем. Медведи в данное время чрезвычайно сильны, но на дневном ТФ сохраняется боковое движение, а потенциал роста доллара ограничен.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 июня. Доллар ушел в свободный полет

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала практически обвальное падение, которое означает мощное укрепление доллара США. Наверное, не у нас одних возникает вопрос, а за чем счет банкет? На основании чего доллар США вдруг ни с того, ни с сего показал такой мощный рост? Да, результаты заседания ФРС оказались более «ястребиными», а Монетарный комитет задекларировал свою готовность повысить ставку до конца года в рамках борьбы с высокой инфляцией. Однако ФРС еще никакую ставку не повышал, а ЕЦБ это сделал на прошлой неделе. Но заседание ЕЦБ рынок проигнорировал, а потенциальное повышение ставки ФРС отрабатывал два дня. Более того, в четверг никаких важных событий и публикаций не было ни в США, ни в ЕС. Геополитический конфликт в Иране завершен, цены на нефть падают, бежать от рисков больше не нужно. Так почему растет доллар? На наш взгляд, ответа на этот вопрос нет. Доллар сейчас растет, потому что маркет-мейкеры его покупают. И это может быть ловушка. Ловушка для медведей пары EUR/USD. В техническом плане падение евро в среду и четверг спровоцировало возобновление нисходящей тенденции. Однако заседания ФРС случаются раз в полтора месяца, а большинство макроэкономических факторов рынок по-прежнему игнорирует. Таким образом, в среду рост доллара был закономерным, а уже в четверг – не очень. Мы считаем, что доллар оседлал удачу и пользуется этим на все 100%. Никто в данное время из ведущих аналитиков не прогнозирует рост американской валюты. На 5-минутном ТФ в четверг не было сформировано ни одного торгового сигнала, несмотря на высокую волатильность. На европейской торговой сессии цене совсем чуть-чуть не хватило для того, чтобы отработать область 1,1536-1,1542. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.19 июня. ФРС подтвердила ожидания рынка Обзор пары GBP/USD. 19 июня. Тотальная доминация доллара Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 июняОтчет COT. Последний отчет COT датирован 9 июня. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но существенно снизилась из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже завершен. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы пара не слишком приблизилась к этой линии. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 15,9 тысячи, а количество шортов – выросло на 19,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю упала на 34,9 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме восходящая тенденция отменена, а продолжение нисходящей – под вопросом. Ситуация на Ближнем Востоке разрешилась, поэтому доллар больше не может рассчитывать на поддержку геополитики. ФРС оказала мощную поддержку американской валюте в среду, но по каким причинам падение продолжалось в четверг, сказать сложно. Рынок продолжает покупать доллар без причин, а также игнорирует факторы в пользу евро. На 19 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1578) и Киджун-сен (1,1538). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. После двухдневного падения пары EUR/USD настало время для паузы. Если только рынок по инерции не продолжит продавать, что тоже возможно. Мы считаем, что веских причин для текущего роста доллара нет. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,1362, если цена преодолеет уровень 1,1444. Длинные позиции можно открывать с целью 1,1536-1,1542, если пара совершит отскок от уровня 1,1444. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Кевин Уорш может оказаться в капкане

Если вся информация, которую представила вчера ФРС, является правдивой, то первый раунд ужесточения состоится уже в сентябре. Я не знаю, почему именно в сентябре, если инфляция уже сейчас превышает целевую отметку на 2,2%, но консенсус-мнение рынка – в сентябре. На мой взгляд, до сентября может многое произойти, а Кевин Уорш может изменить за это время методологию принятия решений комитетом FOMC так, чтобы добиться от него максимально мягкой политики, как хочет того Дональд Трамп. Я считаю, что все изменения, внедряемые Уоршем, являются частью стратегии по изменению подхода к денежно-кредитной политике, которая должна соответствовать позиции Белого дома. Предлагаю задуматься над тем, какой может быть реакция Белого дома, если в преддверии выборов в Конгресс ФРС начнет повышать ставку. Повышение процентной ставки автоматически означает, что экономика будет замедляться, расходы, экономическая активность – падать в объемах, а инвестиции – ограничиваться из-за роста стоимости кредитов. Вырастут в цене автокредитование, ипотека и любые другие потребительские кредиты. И это в стране, где каждый первый житель имеет кредитную карту и живет в долг. Следует понимать, что в Америке кредит – это часть экономической философии. Американцы годами работают над хорошей кредитной историей, чтобы затем иметь возможность брать новые, более крупные кредиты. Если все кредиты станут дороже, недовольство американской нации перед выборами может стать еще сильнее. Американские потребители и без того пережили несколько приятных месяцев с ценой на топливо в полтора раза выше обычной. Помимо этого, из-за высоких цен на топливо растут цены на потребительские товары и услуги. А в прошлом году Белый дом, не моргнув глазом, собрал от 150 до 300 млрд долларов со всех американцев за импортные товары. Следовательно, ужесточение политики ФРС – это еще один гвоздь в крышку гроба Республиканской партии перед промежуточными выборами в Конгресс. Именно поэтому я считаю, что перед Уоршем стоит супер-сложная задача сохранить ставки неизменными, несмотря на высокую инфляцию. Можно действовать например «подменой понятий». Недавно Дональд Трамп сообщил, что он полностью доволен текущей инфляцией и считает ее «блестящей». Почему тогда новый глава ФРС не может продвинуть идею целевой инфляции, равной 4%? Ценовая стабильность, о которой говорил Уорш вчера вечером, тоже может быть разной. Стабильный рост цен на 4% в год может стать новым таргетом ФРС. Я считаю, что рынок несколько поспешил с выводами, ожидая сразу два раунда повышения ставки до конца года. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.18 июня. Рынок не выдержал агрессии Уорша Какие изменения привнесет Уорш в работу ФРС? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который может близиться к завершению. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент может опуститься ниже 14-й фигуры в рамках волны С. Если это предположение верно, то лучше немного подождать. На мой взгляд, рынок примет еще во внимание тот факт, что ЕЦБ также проводит ужесточение, а также тот факт, что геополитический конфликт на Ближнем Востоке завершен. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а в то же время инструмент EUR/USD– пять. Следовательно, британец может ограничиться построением коррекционной структуры, и обе валютные пары могут начать построение повышательных участков тренда. На текущий момент это лишь предположение, но предположение вероятное. Если оно верно, инструмент начнет повышение с целями, находящимися около 35 фигуры и выше. А участники рынка имеют сейчас неплохую возможность для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Какие изменения привнесет Уорш в работу ФРС?

Как всем известно, вчера вечером ФРС завершила четвертое, «экваторное» заседание в текущем году, и эта встреча стала первой для г-на Уорша во главе регулятора. Новый президент начал следующий этап своей карьеры очень бурно. Ранее Кевин Уорш неоднократно критиковал регулятор за слишком обширные комментарии по денежно-кредитной политике. По его мнению, ФРС должна ограничиваться лишь предоставлением принятых решений, а также краткой сводкой экономических прогнозов. Диаграммы «dot plot», которые отражают ожидания по процентной ставке всех управляющих, Уорш считал лишним и не нужным. В ходе вчерашнего заседания новый президент FOMC стал единственным, кто не предоставил свой прогноз по будущему изменению ставки. И вот тут возникает интересный вопрос. Чем Уоршу не угодил график «dot plot»? Почему Уорш выступает против излишней коммуникации ФРС? Не является ли это частью новой стратегии регулятора, призванной с течением времени принимать решения без предварительного оповещения рынков? Вчера вечером Уорш говорил о повышенной инфляции, давая понять рынкам, что он полностью привержен цели возвращения потребительских цен к целевой отметке. Но все мы знаем, что Дональд Трамп требует максимально возможного смягчения политики, и Уорш вряд ли пойдет по стопам Джерома Пауэлла, который руководил ФРС так, как считал нужным, а не так, как требовал Белый дом. Новый президент ФРС считает, что регулятор не должен предоставлять рынкам информацию о возможной будущей траектории ставки. Он также сообщил, что принял решение сформировать пять групп, которым предстоит изучить то, как ФРС коммуницирует с общественностью, какую информацию и статистику использует при принятии решений, а также какие подходы управляющие применяют для оценки перспектив инфляции. По словам Уорша, это необходимо для того, чтобы убедиться в «трезвом подходе управляющих». На мой взгляд, вся выше представленная информация об изменениях внутри ФРС говорит о том, что Уорш не будет идти по стопам Джерома Пауэлла. Новый директор попытается изменить саму методику принятия решений так, чтобы она стала более подходящей для Дональда Трампа. Ведь если изменить методику, то может оказаться, что реальная ставка должна быть ниже текущей, а нормальное значение инфляции – выше 2%. Так или иначе, если велосипед исправно ездит, ему не меняют колеса, руль и другие запчасти. На мой взгляд, Уорш будет придерживаться «голубиных» взглядов, но ему нужно сначала перестроить методологический фундамент ФРС. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.18 июня. Рынок не выдержал агрессии Уорша Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который может близиться к завершению. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент может опуститься ниже 14-й фигуры в рамках волны С. Если это предположение верно, то лучше немного подождать. На мой взгляд, рынок примет еще во внимание тот факт, что ЕЦБ также проводит ужесточение, а также тот факт, что геополитический конфликт на Ближнем Востоке завершен. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а в то же время инструмент EUR/USD – пять. Следовательно, британец может ограничиться построением коррекционной структуры, и обе валютные пары могут начать построение повышательных участков тренда. На текущий момент это лишь предположение, но предположение вероятное. Если оно верно, инструмент начнет повышение с целями, находящимися около 35 фигуры и выше. А участники рынка имеют сейчас неплохую возможность для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 июня. Рынок не выдержал агрессии Уорша

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане можно ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На текущий момент в сценарий со столь сильным снижением евровалюты сложно поверить, так как конфликт на Ближнем Востоке завершен, однако спрос на валюту США не снижается, поэтому предполагаемая волна C может получить полноценный вид. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн. Однако за последние несколько дней этот участок тренда принял более сложный вид с неоднозначной внутренней структурой. Продавцы дождались необходимого новостного фона, чтобы продолжить оказывать давление на инструмент. Кевин Уорш занял жесткую позицию по инфляции. Курс инструмента EUR/USD в течение среды снизился на 105 базовых пунктов, а в четверг потерял еще 30. Вторые сутки подряд рынок находится под впечатлением от выступления Кевина Уорша, инициатив, которые он озвучил, а также резкой смены направления Комитета FOMC в отношении денежно-кредитной политики. Напомню несколько важных моментов. В ходе предвыборной кампании г-н Уорш неоднократно подтверждал позицию Дональда Трампа, требующего снижение процентной ставки. В то же время ранее г-н Уорш был приверженцем жесткой политики центрального банка. В середине прошлого месяца Уорш официально стал новым директором ФРС, а рынки с тех пор только и занимались тем, что гадали, какой позиции он будет придерживаться в июне. Не скрою, я не ожидал, что г-н Уорш открыто заявит о проблеме высокой инфляции, которая сохраняется уже пять лет. Я также не ожидал, что большая часть управляющих ФРС через график «dot-plot» заложит минимум одно повышение ставки до конца года, а большая часть из «группы ястребов» укажет на необходимость минимум двух раундов ужесточения политики. Все эти изменения в итоге и позволили американской валюте продолжать развивать успех. А также привели к усложнению текущей волновой разметки. Мои читатели могли еще раз на своем опыте убедиться, как новостной фон может сломать любую волновую структуру. Исходя из всего вышесказанного, американская валюта может продолжить укрепление ниже 14-й фигуры, чтобы построить убедительную коррекционную структуру A-B-C на старшем масштабе. Я считаю, что в данное время рынок игнорирует многие факторы в пользу евро, показывая тем самым важность завершения структуры A-B-C. Напомню, что неделей ранее Европейский регулятор не просто возвестил рынки о готовности приступить к ужесточению. Он уже провел первый раунд, а теперь готовится ко второму в июле. Однако «ястребиный» настрой ЕЦБ остался без внимания, что странно и нелогично. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который может близиться к завершению. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент может опуститься ниже 14-й фигуры в рамках волны С. Если это предположение верно, то лучше немного подождать. На мой взгляд, рынок примет еще во внимание тот факт, что ЕЦБ также проводит ужесточение, а также тот факт, что геополитический конфликт на Ближнем Востоке завершен. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: между «ястребиной» паузой ФРС и изолированным повышением ЕЦБ

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD Пара EUR/USD завершает неделю в состоянии глубокой коррекции, балансируя ниже «круглой» отметки 1.1500 и обновляя двухмесячные минимумы вблизи значимого уровня поддержки 1.1455 (ЕМА144 на месячном графике). Евро оказался в ловушке: повышение ставки Европейским центральным банком впервые за три года оказалось недостаточным, чтобы переломить фундаментальное превосходство доллара США, которое лишь усилилось после «ястребиного» сигнала Федеральной резервной системы. В результате пара за одну вчерашнюю сессию отыграла все достижения предыдущих семи торговых дней. Ключевой вопрос для рынка: сможет ли евро найти поддержку на фоне ослабления геополитических рисков и снижения цен на нефть, или же расхождение в монетарных политиках и дифференциал процентных ставок продолжат оказывать давление на пару? Фундаментальный фон: ЕЦБ наступает, ФРС удерживает позиции 1. ЕЦБ: изолированное повышение на фоне стагфляции На прошлой неделе Европейский центральный банк повысил ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов впервые с сентября 2023 года, доведя депозитную ставку до 2,25%. Решение было продиктовано ростом инфляции в еврозоне до 3,2% в мае (с 3,0% в апреле) на фоне энергетического шока от войны на Ближнем Востоке. Обновлённые прогнозы ЕЦБ отразили ужесточение ценового давления: ожидания по инфляции на 2026 год были пересмотрены вверх до 3,0%. Однако прогнозы роста были понижены — до 0,8% в 2026 году, что создаёт классическую стагфляционную дилемму. Ключевая проблема для евро: ЕЦБ повысил ставки в одиночку. Как отмечают экономисты, Банк Англии, Швейцарский национальный банк, Норвежский банк и Риксбанк остались в режиме ожидания, оставляя инфляционные и ростовые проблемы еврозоны в основном «заложенными в национальные цены». Это ограничивает поддержку евро со стороны региональных коллег. 2. ФРС: «ястребиный» сигнал и доминирующий дифференциал Заседание FOMC 16-17 июня стало поворотным моментом. Новый председатель Кевин Уорш, проведя своё первое заседание, подтвердил приверженность ценовой стабильности. Решение оставить ставку в диапазоне 3,50–3,75% было ожидаемым, но «точечный прогноз» (dot plot) кардинально изменился. Ключевые изменения Медианный прогноз по ставке на конец года вырос до 3,8%, что подразумевает одно повышение на 25 б.п. до конца 2026 года.Из заявления была удалена «смягчающая направленность» (easing bias).Рынки отреагировали мгновенно. Вероятность повышения ставки в сентябре выросла до 80%, а доходность 2-летних Treasuries достигла 15-месячного максимума. Этот «ястребиный» сигнал привёл к укреплению доллара США (индекс USDX вернулся выше 100.50 и тестирует годовые максимумы) и оказал прямое давление на EUR/USD. 3. Дифференциал процентных ставок: главный драйвер Текущий расклад сил на рынке EUR/USD определяется одним ключевым моментом: разницей между процентными ставками США и еврозоны. Ключевой факт: ФРС находится на уровне 3,50–3,75%, в то время как ЕЦБ только достиг 2,25%. Спред составляет примерно 125–150 базисных пунктов в пользу доллара. Одно повышение ЕЦБ на 25 б.п. едва сокращает этот разрыв, и «доходность доллара по-прежнему значительно превышает доходность евро». «Ястребиный» ЕЦБ имеет значение лишь постольку, поскольку он сужает разрыв, но одно повышение с гораздо более низкой базы не сужает его настолько, чтобы переломить сделку, говорят экономисты. Торговля EUR/USD на оставшуюся часть 2026 года сводится к одному вопросу: сужается ли разрыв в 125–150 б.п. по мере повышения ставок ЕЦБ и смягчения политики ФРС, или же он расширяется, если ФРС становится «ястребиной» и сигнализирует о своих собственных повышениях. 4. Геополитика: ослабление доллара как временный фактор Подписание рамочного мирного соглашения между США и Ираном и ожидание открытия Ормузского пролива вызвало снижение цен на нефть и улучшение риск-аппетита. Это оказало краткосрочное давление на доллар как «тихую гавань», что поддержало евро. Однако влияние «ястребиного» сдвига ФРС в настоящее время перевешивает эти факторы на валютном рынке. 5. Прогнозы ведущих банков: осторожность в отношении евро Ведущие финансовые институты сохраняют сдержанный взгляд на перспективы евро: BNY: повышение ЕЦБ не находит поддержки у других европейских центробанков, что ограничивает потенциал евро.Rabobank ожидает, что евро будет уступать консенсус-прогнозам на фоне пересмотра в сторону понижения европейских прогнозов роста. Трёхмесячный прогноз по EUR/USD — 1.1400-1.1500.Societe Generale рассматривает EUR/USD как почти зеркальное отражение индекса доллара, который возвращается к фундаментальным факторам, обусловленным ставками.HSBC отмечает, что «риски снижения EUR/USD растут». Краткий технический анализ С технической точки зрения, EUR/USD сохраняет медвежий настрой и приближается к ключевой зоне поддержки 1.1400-1.1455. Пара откатилась от максимумов 1.1620, достигнутых ранее на неделе. Цена остаётся ниже всех ключевых скользящих средних (50-дневная, 144-дневная, 200-дневная), что подтверждает сохранение медвежьего тренда. RSI (14) на D1 – 33-35: сильный импульс, показатель двигается в сторону зоны перепроданности (ниже 30),OsMA на D1 – в отрицательной зоне, медвежий импульс сохраняется. EUR/USD продолжает двигаться в рамках нисходящих каналов (на дневном и недельном графиках), отмечаясь серией более низких максимумов и минимумов. Для смены тренда паре необходимо устойчиво закрепиться выше зоны сопротивления 1.1610 (ЕМА200 на дневном графике)-1.1640 (ЕМА144 на дневном графике). Пробой же ниже 1.1455 откроет цене дорогу к зоне 1.1290 (ЕМА144 на недельном графике)-1.1350. Заключение Пара EUR/USD оказалась в эпицентре расхождения монетарных политик и макроэкономических перспектив. ЕЦБ повысил ставки впервые за три года, но сделал это в одиночку, в то время как ФРС сохранила «ястребиный» настрой, подтвердив возможность дальнейшего ужесточения. Широкий дифференциал процентных ставок продолжает оказывать фундаментальное давление на пару, а слабые экономические перспективы еврозоны не позволяют евро найти устойчивую поддержку. Ключевая зона 1.1450–1.1560 (ЕМА50 на недельном графике) станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Технический пробой выше может дать краткосрочный импульс к росту, но для устойчивого разворота паре необходимо закрепиться выше 1.1610–1.1640. Закрепление ниже 1.1450 откроет дорогу к зоне 1.1290-1.1350. Трейдерам следует внимательно следить за дальнейшими сигналами ФРС и развитием ситуации на Ближнем Востоке. Успешная деэскалация конфликта и устойчивое снижение цен на энергоносители могут ослабить доллар, но пока «ястребиная» риторика ФРС остаётся доминирующим фактором. *см. также наши сегодняшние обзоры: EUR/CHF: экономика, политика центробанков и технические перспективыEUR/GBP: расхождение политик — ЕЦБ действует, Банк Англии ждётUSD/JPY: «ястребиный» ФРС и историческое повышение Банка Японии — кто кого? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Какие изменения привнесет Уорш в работу ФРС?

Как всем известно, вчера вечером ФРС завершила четвертое, «экваторное» заседание в текущем году, и эта встреча стала первой для г-на Уорша во главе регулятора. Новый президент начал следующий этап своей карьеры очень бурно. Ранее Кевин Уорш неоднократно критиковал регулятор за слишком обширные комментарии по денежно-кредитной политике. По его мнению, ФРС должна ограничиваться лишь предоставлением принятых решений, а также краткой сводкой экономических прогнозов. Диаграммы «dot plot», которые отражают ожидания по процентной ставке всех управляющих, Уорш считал лишним и не нужным. В ходе вчерашнего заседания новый президент FOMC стал единственным, кто не предоставил свой прогноз по будущему изменению ставки. И вот тут возникает интересный вопрос. Чем Уоршу не угодил график «dot plot»? Почему Уорш выступает против излишней коммуникации ФРС? Не является ли это частью новой стратегии регулятора, призванной с течением времени принимать решения без предварительного оповещения рынков? Вчера вечером Уорш говорил о повышенной инфляции, давая понять рынкам, что он полностью привержен цели возвращения потребительских цен к целевой отметке. Но все мы знаем, что Дональд Трамп требует максимально возможного смягчения политики, и Уорш вряд ли пойдет по стопам Джерома Пауэлла, который руководил ФРС так, как считал нужным, а не так, как требовал Белый дом. Новый президент ФРС считает, что регулятор не должен предоставлять рынкам информацию о возможной будущей траектории ставки. Он также сообщил, что принял решение сформировать пять групп, которым предстоит изучить то, как ФРС коммуницирует с общественностью, какую информацию и статистику использует при принятии решений, а также какие подходы управляющие применяют для оценки перспектив инфляции. По словам Уорша, это необходимо для того, чтобы убедиться в «трезвом подходе управляющих». На мой взгляд, вся выше представленная информация об изменениях внутри ФРС говорит о том, что Уорш не будет идти по стопам Джерома Пауэлла. Новый директор попытается изменить саму методику принятия решений так, чтобы она стала более подходящей для Дональда Трампа. Ведь если изменить методику, то может оказаться, что реальная ставка должна быть ниже текущей, а нормальное значение инфляции – выше 2%. Так или иначе, если велосипед исправно ездит, ему не меняют колеса, руль и другие запчасти. На мой взгляд, Уорш будет придерживаться «голубиных» взглядов, но ему нужно сначала перестроить методологический фундамент ФРС. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.18 июня. Рынок не выдержал агрессии Уорша Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который может близиться к завершению. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент может опуститься ниже 14-й фигуры в рамках волны С. Если это предположение верно, то лучше немного подождать. На мой взгляд, рынок примет еще во внимание тот факт, что ЕЦБ также проводит ужесточение, а также тот факт, что геополитический конфликт на Ближнем Востоке завершен. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а в то же время инструмент EUR/USD – пять. Следовательно, британец может ограничиться построением коррекционной структуры, и обе валютные пары могут начать построение повышательных участков тренда. На текущий момент это лишь предположение, но предположение вероятное. Если оно верно, инструмент начнет повышение с целями, находящимися около 35 фигуры и выше. А участники рынка имеют сейчас неплохую возможность для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по USD/CHF на повышение..

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по USD/CHF.Итак, 4 мая мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:Сегодня на американской сессии, котировки инструмента перешли к росту и уверенно переписали первый уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 2700п. Считаем возможным закрыть часть лонговых позиций с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 июня. Рынок не выдержал агрессии Уорша

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане можно ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На текущий момент в сценарий со столь сильным снижением евровалюты сложно поверить, так как конфликт на Ближнем Востоке завершен, однако спрос на валюту США не снижается, поэтому предполагаемая волна C может получить полноценный вид. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн. Однако за последние несколько дней этот участок тренда принял более сложный вид с неоднозначной внутренней структурой. Продавцы дождались необходимого новостного фона, чтобы продолжить оказывать давление на инструмент. Кевин Уорш занял жесткую позицию по инфляции. Курс инструмента EUR/USD в течение среды снизился на 105 базовых пунктов, а в четверг потерял еще 30. Вторые сутки подряд рынок находится под впечатлением от выступления Кевина Уорша, инициатив, которые он озвучил, а также резкой смены направления Комитета FOMC в отношении денежно-кредитной политики. Напомню несколько важных моментов. В ходе предвыборной кампании г-н Уорш неоднократно подтверждал позицию Дональда Трампа, требующего снижение процентной ставки. В то же время ранее г-н Уорш был приверженцем жесткой политики центрального банка. В середине прошлого месяца Уорш официально стал новым директором ФРС, а рынки с тех пор только и занимались тем, что гадали, какой позиции он будет придерживаться в июне. Не скрою, я не ожидал, что г-н Уорш открыто заявит о проблеме высокой инфляции, которая сохраняется уже пять лет. Я также не ожидал, что большая часть управляющих ФРС через график «dot-plot» заложит минимум одно повышение ставки до конца года, а большая часть из «группы ястребов» укажет на необходимость минимум двух раундов ужесточения политики. Все эти изменения в итоге и позволили американской валюте продолжать развивать успех. А также привели к усложнению текущей волновой разметки. Мои читатели могли еще раз на своем опыте убедиться, как новостной фон может сломать любую волновую структуру. Исходя из всего вышесказанного, американская валюта может продолжить укрепление ниже 14-й фигуры, чтобы построить убедительную коррекционную структуру A-B-C на старшем масштабе. Я считаю, что в данное время рынок игнорирует многие факторы в пользу евро, показывая тем самым важность завершения структуры A-B-C. Напомню, что неделей ранее Европейский регулятор не просто возвестил рынки о готовности приступить к ужесточению. Он уже провел первый раунд, а теперь готовится ко второму в июле. Однако «ястребиный» настрой ЕЦБ остался без внимания, что странно и нелогично. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который может близиться к завершению. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент может опуститься ниже 14-й фигуры в рамках волны С. Если это предположение верно, то лучше немного подождать. На мой взгляд, рынок примет еще во внимание тот факт, что ЕЦБ также проводит ужесточение, а также тот факт, что геополитический конфликт на Ближнем Востоке завершен. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс