EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 июня (американская сессия)

Тест цены 1.0671 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Аналогичная история произошла с уровнем 1.0696 и с покупками от него. Там также сигнала не было.Вторая половина дня обещает быть не менее интересной. Производственный индекс ISM и изменение числа занятых от ADP будут определяющими данными, которые зададут рынку направление. Но, если показатели разочаруют трейдеров, а член FOMC Патрик Т. Харкер продолжит гнуть линию относительно паузы в цикле повышения процентных ставок в ходе июньского заседания, давление на доллар вернется, а пара EUR/USD продолжит рост. Буду и дальше опираться на сценарий №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0719 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0744. В точке 1.0744 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен и дальше после слабой статистике по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0702 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0719 и 1.0744.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0702 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0669, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по рынку труда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0719 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0702 и 1.0669.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 июня (разбор утренних сделок). Фунт продолжил рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2413 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить сигнал на покупку, что привело к мощному росту фунта более чем на 60 пунктов. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Производственная активности в Великобритании оказалось ни такой ужасной, как ожидали экономисты, что позволило покупателям фунта защитить 1.2413 и увеличить свое присутствие в рынке, выбравшись на новые недельные максимумы. На вторую половину дня запланированы выступления членов FOMC, в том числе и Патрик Т. Харкера, который вчера много говорил о необходимости паузы в действиях ФРС. Также ожидаются цифры по производственному индексу ISM, снижение которого окажет еще большее давление на доллар, как и менее активный рост числа занятых от ADP. Но с покупками фунта на текущих уровня торопиться не буду. Лучше всего действовать, как и утром на коррекции вниз от ближайшей поддержки 1.2449. Формировании там ложного пробоя может привести к сигналу на покупку и новому рывку пары вверх в район сопротивления 1.2489. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие длинных позиций и усилят присутствие в рынке быков с рывком к 1.2516. Самой дальней целью выступит область 1.2543, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в район 1.2449 и полного отсутствия активности со стороны покупателей, отложу вход в рынок до минимума 1.2414, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Открывать там длинные позиции буду также только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от нового месячного минимума 1.2382 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы попытались вернуться в рынок, но этим тут же воспользовались крупные игроки, продолжив наращивать длинные позиции. Во второй половине дня медведям поможет лишь очень хорошая статистика от ISM и очередной скачек новых рабочих мест от ADP. Без этого фунт продолжит коррекцию, которая вот-вот перейдет в новый восходящий тренд. По этой причине короткие позиции отложу до теста и формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2489. Это вернёт уверенность медведям в своих действиях, дав сигнал на продажу с движением вниз к поддержке 1.2449 – уровень, еще утром выступавший в роли сопротивления. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят медвежий характер рынка, образовав сигнал на открытие коротких позиций с падением к 1.2414. Самой дальней целью остается новый месячный минимум 1.2382, где буду фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2489 во второй половине дня, в дело вновь пойдут стоп-приказы продавцов, что приведет к более крупной восходящей коррекции пары. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2516. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. Продавать GBP/USD сразу на отскок буду от 1.2543, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. На прошлой неделе падение британского фунта продолжилось, но судя по сокращению позиций и тех и других, изменение в расстановке сил минимальное. Страх отсутствия соглашения по лимиту госдолга США и наступление рецессии вынудили трейдеров закрывать позиции, особенно перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой. По заявлениям регулятора в цикле повышения процентных ставок может быть взята пауза, однако инфляционное давление в Великобритании пока не позволяет этого сделать. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 7 181 до 57 614, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 8 185 до уровня 69 203. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 11 059 против 12 593 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2425 против 1.2495.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2400.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:NZDCHF - старт сетки лимитных покупок ниже 0,54267Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 июня (разбор утренних сделок). Покупатели сумели защитить 1.0666

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0666 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку, что вылилось в движение евро вверх более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ослабление инфляционного давления и сохранение производственной активности в еврозоне на низком уровне ожидаемо оказали давление на евро в первой половине дня, но покупатели воспользовались этим моментом и отлично проявили себя в районе 1.0666. На вторую половину дня запланированы выступления членов FOMC, в том числе и Патрик Т. Харкера, который вчера много говорил о необходимости паузы в действиях ФРС. Также ожидаются цифры по производственному индексу ISM, снижение которого окажет еще большее давление на доллар, как и менее активный рост числа занятых от ADP. Недельные цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице не будут представлять большого интереса. По этой причине буду действовать только на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой промежуточной поддержки 1.0700, еще утром являющейся сопротивлением. Это позволит убедиться в присутствии в рынке желающих толкать евро вверх против медвежьего тренда и даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к следующему сопротивлению 1.0735. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона во второй половине дня укрепят спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0766. Самой дальней целью остается область 1.0800, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0700, чего также нельзя исключать при хороших цифрах по рынку труда США, можно ожидать возврата медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.0666 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0634 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи отступают, особенно после того, как разговоры, связанные с дальнейшим повышением процентных ставок, были опровергнуты представителями Федеральной резервной системы. Защита ближайшего сопротивления 1.0735 теперь является приоритетной задачей и подходящим сценарием для наращивания коротких позиций. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к уровню 1.0700. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0666, откуда сегодня один раз уже отлично покупали евро. Самой дальней целью выступит область 1.0634, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0735, можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции пары. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0766. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0800 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Падение евро продолжилось, так как ситуация с госдолгом на тот момент еще разрешена не была, а риски возникновения более серьезной рецессии в США никуда не делись. Но даже после новостей о достижении соглашения и избежания дефолта США, доллар продолжил пользоваться спросом. Последние данные по инфляции подтвердили необходимость дальнейшего повышения ФРС ставок, так что на летний период затишья инвесторы больше не рассчитывают. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 666 до уровня 250 070, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили сразу на 4 687, до уровня 76 334. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 185 045 против 187 089. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0793 против 1.0889.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность восходящей коррекции.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0715.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

S&P 500: сценарии динамики на 01.06.2023

Как мы уже отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», фьючерсы на американский фондовый индекс широкого рынка S&P500 (в торговом терминале отражаются как CFD #SPX) сохраняют позитивную динамику, торгуясь в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 4060.00 (ЕМА50 на недельном графике), 4050.00 (ЕМА200 на дневном графике). Несмотря на «ястребиные» заявления представителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики, экономисты считают, что она остаётся все еще мягкой, учитывая высокую инфляцию и сильный рынок труда. К тому же американский фондовый рынок, похоже, вновь развернулся «на север» после мартовского заседания ФРС, когда более активно проявились мнения экономистов о том, что вскоре цикл ужесточения монетарной политики ФРС будет поставлен на паузу. Глава американского ЦБ Пауэлл отметил тогда, что недавно полученные данные по инфляции «действительно свидетельствуют о долгожданном снижении ценового давления», хотя, по его мнению, и «нужно значительно больше доказательств, чтобы быть уверенными в снижении инфляции». Так или иначе, на текущий момент фьючерсы S&P500 торгуются вблизи отметки 4195.00. Пробой данного локального уровня сопротивления и максимума прошлого месяца 4236.00 станет дополнительным свидетельством в пользу возрождения глобального бычьего тренда S&P500. Выше важного краткосрочного уровня поддержки 4120.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике) длинным позициям ничто не угрожает. А вот их пробой станет сигналом для трейдеров, торгующих «в короткую» по S&P500 (самый ранний сигнал на продажу – пробой краткосрочного уровня поддержки 4164.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой ключевого уровня поддержки 4050.00 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) усилит риски слома среднесрочного бычьего рынка, а пробой уровня поддержки 3780.00 (ЕМА200 на недельном графике) – долгосрочного. Однако лишь пробой стратегических уровней поддержки 2900.00 (ЕМА144 на месячном графике), 2600.00 (ЕМА200 на месячном графике) будет говорить о сломе многолетнего глобального бычьего тренда S&P500. В целом стратегия «buy-and-hold» по-прежнему остается актуальной для американского фондового рынка и его индекса S&P500. *) об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)», индексом DJIA - в DJIA (Dow Jones Industrial Average): характеристики, рекомендации Уровни поддержки: 4164.00, 4120.00, 4100.00, 4060.00, 4050.00, 4000.00, 3940.00, 3800.00, 3780.00, 3700.00, 3600.00, 3505.00 Уровни сопротивления: 4195.00, 4236.00, 4324.00, 4540.00, 4630.00, 4810.00 копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P...ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZоткрыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0675 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара прошла вниз около 30 пунктов.Очередные комментарии представителей ФРС на тему паузы в цикле повышения процентных ставок не позволили паре удержаться на месячных минимумах, но говорить о том, что медвежий рынок по евро закончился, пока слишком рано. Посмотрим, как трейдеры отреагирует на сегодняшние цифры по индексу деловой активности в производственном секторе Германии, индексу потребительских цен еврозоны и уровню безработицы. Если данные засвидетельствуют о снижении инфляции и росте безработицы – евро продолжит падение. В таком случае опираться буду на сценарии №1 при принятии решений. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард будет интересно только с точки зрения комментирования текущей инфляции и будущих ориентиров по денежно-кредитной политике. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0696 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0731. В точке 1.0731 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только в случае резкого рывка инфляции вверх. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0671, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0696 и 1.0731.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0671 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0638, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется снижении ценового давления и ослабления на рынке труда еврозоны. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0696, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0671 и 1.0638.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2376 произошел на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта в расчете на восходящую коррекцию в конце месяца. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Сегодня жду цифры по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, а также по кредитованию и изменению объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании. Если показатели разочаруют, то давление на фунт вернется, что может привести к реализации сценариев №1. Если же ничего страшного с деловой активностью не произойдет, можно ставить на продолжение роста пары в качестве восходящей коррекции в начале этого месяца. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2442 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2490 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2490 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше после хороших данных по экономике. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2410, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2442 и 1.2490.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2410 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2360, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае сокращения активности. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2442, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2410 и 1.2360.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

S&P 500: текущая динамика и ближайшие перспективы

И опять мы наблюдаем все ту же картину: доллар укреплялся в ходе азиатской торговой сессии, но перешел к снижению с началом европейской. Ситуация на рынке говорит все же о сохраняющейся неуверенности инвесторов относительно вопроса по госдолгу США. Напомним, что ранее глава Минфина Джанет Йеллен предупреждала, что лимит госдолга должен быть либо повышен, либо отменен до 5 июня, чтобы США смогли избежать дефолта. В то же время в Палате представителей Конгресса законопроект о повышении планки лимита госдолга на 2 года был принят в среду большинством голосов. Если он также будет принят в Сенате, то затем поступит на подпись президенту Джо Байдену, который безусловно подпишет этот законопроект, иначе, по его словам, произойдет катастрофа, а США не смогут платить по счетам. Таким образом, вплоть до этого момента на рынке все же будет сохраняться некоторая неопределённость: а вдруг законопроект о повышении планки лимита госдолга не пройдет Сенат? По крайней мере до 5 июня еще есть время, после чего федеральное правительство не сможет выполнять свои обязательства (если вопрос не будет решен в пользу повышения). Как мы отметили в нашем недавнем обзоре «Доллар: зарождение новой тенденции?», как только проблема с лимитом госдолга разрешится, инвесторы переключат внимание на монетарную политику ФРС. По некоторым данным из СМИ, ФРС уже готова напечатать еще примерно 800 млрд долларов. Кроме всего прочего это означает, что рост инфляции в США выйдет на новый уровень. Вероятно, доллар ждет очередная волна снижения, если ФРС не продолжит цикл жесткой монетарной политики, возможно, поднимая ставку значительно выше 6,00% (против 5,25% в настоящий момент). Теперь вероятность повышения уровня процентных ставок ФРС уже на июньском заседании оценивается участниками рынка, согласно CME Group, в более чем 50% (против 20% - 25% на позапрошлой неделе), но 40,5% опрошенных респондентов считают, что ФРС возьмёт в июне или после паузу. А пока что участники рынка также будут следить за публикациями важной макро статистики из США (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 29.05.2023 – 04.06.2023). Сегодня в центре их внимания находится отчёт от Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе и свежие данные по деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками (ISM) и S&P. По прогнозу и согласно данным ADP, в мае ожидается снижение темпов роста занятости в частном секторе, с 296,0 тыс. до 170,0 тыс. Данный отчет считается предвестником официального отчета Минтруда США, который выйдет в пятницу (согласно нему, количество новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельскохозяйственного сектора, может сократиться с 253,0 тыс. до 190,0 тыс., а уровень безработицы вырасти на 0,1%, до 3,5%). По расчетам экономистов, американская экономика должна создавать ежемесячно до 150 тыс. новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора), чтобы сохранять стабильность на рынке труда. Как видим, в мае было создано +190 тыс. таких мест, в то время как безработица остается на минимальных допандемийных уровнях, а средняя почасовая заработная плата продолжает расти (+0,3% в мае после роста на +0,5% в апреле). В целом эти показатели можно назвать позитивными. Тем не менее реакция рынка на публикацию отчета Минтруда США может быть непредсказуема, т.к. часто могут пересматриваться показатели предыдущих ежемесячных отчетов. Упомянутые же выше отчеты ADP, ISM и S&P будут опубликованы сегодня в 12:15, 13:45 и 14:00 (GMT), что вызовет новую волну роста волатильности, особенно в котировках доллара и на американском фондовом рынке, индексы которого, в свою очередь, остаются в зоне долгосрочного и глобального бычьих рынков. Инвесторы в американский фондовый рынок сохраняют оптимизм, покупая американские ценные бумаги (об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)», индексом DJIA - в DJIA (Dow Jones Industrial Average): характеристики, рекомендации). Они и крупный бизнес, похоже, приспособились к высоким процентным ставкам, продолжая финансировать американскую экономику. Тем более что, по оценкам руководителей ФРС, уже близок период стабилизации ставки, когда она будет сохранена на текущих уровнях в течение некоторого периода времени, а недавний банковский кризис, похоже, взят под контроль финансовыми институтами, которые выразили готовность предоставлять банкам неограниченную ликвидность.Так, популярный американский фондовый индекс широкого рынка S&P500 развивает восходящую динамику, торгуясь в зоне выше ключевых уровней поддержки 4060.00, 4050.00. В целом же, S&P500 продолжает торговаться в зоне глобального бычьего рынка, находясь значительно выше уровней поддержки 2900.00, 2600.00, отделяющих глобальный бычий рынок от медвежьего, также подтверждая жизнеспособность известной долгосрочной стратегии «купи и держи» (подробнее о динамике индекса см. в «S&P 500: сценарии динамики на 01.06.2023»). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P...**) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou...https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=... Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Новозеландский доллар слабеет: короткие позиции по паре по-прежнему в приоритете

Новозеландский доллар в паре с американской валютой продолжает пикировать вниз, обновляя всё новые и новые ценовые минимумы. «Киви» до сих пор находится под впечатлением майского заседания Резервного банка Новой Зеландии, который неожиданно заявил о паузе в повышении ставки. На фоне сильных позиций гринбека, пара nzd/usd оказалась под дополнительным давлением, позволив медведям развить масштабный южный тренд. Буквально за 10 дней пара снизилась на 300 пунктов, обозначившись в районе 59-й фигуры. Это многомесячный минимум: в последний раз «киви» находился в этой ценовой области в начале ноября 2022 года. И судя по всему, нисходящая динамика получит своё развитие – прежде всего за счёт раскорреляции курсов ФРС и РБНЗ. Федрезерв и РБНЗ: разошлись пути дорожки Напомню, что по итогам майского заседания новозеландский Центробанк реализовал базовый, широко ожидаемый сценарий, подняв процентную ставку на 25 пунктов. Этот сценарий был учтён в ценах, поэтому основное внимание трейдеров nzd/usd было приковано к последующим заявлениям РБНЗ. Комментарии представителей ЦБ разочаровали покупателей пары. Центробанк недвусмысленно дал понять, что майское повышение – это последний аккорд текущего цикла ужесточения параметров денежно-кредитной политики. По словам главы Резервного банка Адриана Орра, инфляция в стране уже достигла своего пика, поэтому далее будет наблюдаться нисходящая динамика. При этом он сообщил, что некоторые члены РБНЗ предлагали объявить паузу уже на майском заседании, и принятое решение о повышении ставки на 25 пунктов «далось Центробанку с трудом». Данная ремарка подтверждается также протоколом майской встречи. Согласно документу, члены регулятора рассматривали возможность сохранения ставки на уровне 5,25%. Другими словами, РБНЗ достаточно резко дал по тормозам после многомесячного марафона по ужесточению ДКП. В то же время некоторые представители Федрезерва в последнее время заметно ужесточили свою риторику, намекая на готовность поддержать дальнейшее повышение процентной ставки. Буквально вчера глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер выступила с ястребиными комментариями, заявив, что на сегодняшний день нет убедительных причин для паузы в повышении ставки. В этом контексте она указала на опубликованный в мае индекс цен расходов на личное потребление (PCE), который, по её мнению, отражает медленный прогресс по замедлению инфляции. Базовый индекс PCE действительно вышел в «зелёной зоне». С сентября по декабрь прошлого года этот важнейший инфляционный показатель последовательно снижался – с отметки 5,2% до 4,6%. Затем, в январе и феврале, он выходил на уровне 4,7%, а в марте вернулся на декабрьский уровень 4,6%. И вот в апреле индекс снова оказался на отметке 4,7% при прогнозе спада до 4,5%. Впрочем, далеко не все члены ФРС выступают за дальнейшее ужесточение монетарной политики. В частности, глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер и член совета управляющих ФРС Филип Джефферсон вчера заявили о том, что они выступают против повышения ставки на следующем заседании. Всё внимание – на Нонфармы Среди экспертов нет единого мнения относительно дальнейших действий американского регулятора. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на июньском заседании на 25 пунктов сейчас составляет 35%, хотя сразу после релиза данных по росту индекса PCE, данная вероятность составляла 60%. Как видим, настрой рынка весьма переменчив, поэтому майские Нонфармы (которые будут опубликованы завтра, 2 июня) могут либо усилить, либо ослабить позиции гринбека. Согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы в мае должен немного подняться – до 3,5%. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе, по прогнозам, вырастет на 170 тысяч. Инфляционный компонент Нонфармов (показатель среднечасовой заработной платы) должен продемонстрировать нисходящую динамику. Так, в месячном выражении индикатор должен выйти на отметке 0,3% (апрельское значение – 0,5%), а в годовом выражении – на отметке 4,2% (апрельское значение – 4,4%). Выводы Сложившийся фундаментальный фон по паре nzd/usd способствует дальнейшему развитию южного тренда, поэтому коррекционные откаты целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. С точки зрения техники пара демонстрирует южный тренд, что подтверждается индикатором Ichimoku, который на дневном графике сформировал свой медвежий сигнал «Парад линий». Кроме того, цена расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, который находится в расширенном канале. Уровнем поддержки (ближайшая цель южного движения) выступает нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1, которая соответствует цене 0,5950. В этой ценовой области целесообразно будет зафиксировать прибыль и занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по NZDCHF. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по NZDCHF.Итак, с начала года инструмент потерял почти 6000п и в настоящий момент оказывает давление на минимум текущего года. Предлагаем торговую идею на набор сетки лимитных покупок по следующей схеме:После пробоя 0,5427 возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 п по 5 знаку.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,5427 снизу, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 июня. Евровалюта готовится к новому падению

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила падение к уровню коррекции 23,6% – 1,0652. Отбой от этого уровня позволил паре показать небольшой рост к верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако на текущий момент пара вновь выполнила разворот в пользу американской валюты и готовится к возобновлению падения в направлении уровня 1,0609, а возможно и еще ниже. Закрепление котировок над коридором позволит трейдерам после месячного падения рассчитывать на некоторый рост. Информационный фон вчерашнего дня был интересным для трейдеров. Хочу отметить, в частности, отчет по количеству открытых вакансий JOLTS в США, который оказался гораздо лучше ожиданий трейдеров. Отчасти благодаря ему доллар США вновь подрос. Однако вчерашний день следует уже забыть, так как сегодня обширность информационного фона будет просто зашкаливать. Чуть ниже перечислены все события дня, которые будут иметь значение для рынка. Особое внимание следует уделить отчету по инфляции в Евросоюзе. Ожидается, что индекс потребительских цен продолжит замедляться и составит в мае 6,3-6,5% г/г. Эти прогнозы подтверждаются и данными по инфляции из других стран Евросоюза, которые вышли на 1-2 дня раньше. Инфляция снизилась практически во всех странах, поэтому стоит ожидать падения и общей инфляции в ЕС. На мой взгляд, если прогноз оправдается или будет превышен (то есть инфляция упадет сильнее), это создаст давление на евровалюту, так как в этом случае ЕЦБ может начать подавать «голубиные» сигналы. Если инфляция падает быстро и уверенно, то оснований продолжать ужесточение ДКП становится меньше. Очевидно, что инфляция еще далека от целевого уровня, поэтому ЕЦБ не прекратит повышать ставку, но здесь важны ожидания самого рынка. Если он будет чувствовать, что в ближайшее время регулятор может начать сигнализировать о готовности прекратить повышение ставки, евро будет падать. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. Назревающая «бычья» дивергенция у индикатора MACD позволяет ожидать небольшой рост, но она еще не сформировалась до конца. Отбой курса пары от уровня 1,0610 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста. Закрытие под 1,0610 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,0201. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 8666 контрактов Long и открыли 4687 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 250 тысяч, а контрактов Short – всего 76 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. Европейская валюта уже начала падать. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорит последний отчет COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры говорят о падении евро в ближайшее время. Также обращу внимание, что большее количество контрактов сосредоточено на руках группы «Commercial». Это значит, что они имеют большее влияние на курс пары. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (09-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC). Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (09-30 UTC). Евросоюз – Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике (11-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). 1 июня календарь экономических событий переполнен событиями разного характера и степени значимости. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при отбое от верхней линии коридора (или около нее) на часовом графике с целью 1,0609. Покупки советую не ранее закрытия над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целями 1,0726 и 1,0785. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 июня. ФРС еще не закончила ужесточение политики

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от уровня 1,2342, разворот в пользу британца и рост к уровню Фибо 100,0% – 1,2447, от которого также был выполнен отбой. Разворот в пользу американской валюты позволяет рассчитывать на новое падение в направлении уровня 1,2342. Закрытие котировок над уровнем 1,2447 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня 1,2546. Вчерашний день был интересен трейдерам не только из-за статистики в Евросоюзе и США. Также состоялись выступления Патрика Харкера и Филипа Джефферсона из ФРС. Первый заявил, что регулятору, возможно, следует сделать паузу в июне, но процентную ставку нужно продолжать повышать, так как инфляция падает недостаточно высокими темпами. Филип Джефферсон заявил, что пауза на июньском заседании не будет означать, что процесс ужесточения ДКП завершен. Кто-то мог углядеть в этих заявлениях «голубиные» нотки, так как речь шла о паузе, но лично я считаю их «ястребиными», так как оба чиновника заявили о необходимости продолжать ужесточение. Ранее на этой и прошлой неделе целый ряд членов FOMC заявили о необходимости продолжать повышать ставку, включая июньское заседание, которое состоится уже через две недели. Таким образом, мнения разделились на «очень ястребиное» и «ястребиное». Первое: нужно повышать ставку на 0,25% в июне. Второе: нужно повышать ставку на 0,25%, но не в июне, а в июле. Я считаю, что FOMC в некотором смысле уже «перевыполнила план» и каждое новое повышение ставки можно считать «дополнительным». И любое новое ужесточение будет продолжать поддерживать медведей, так как они одновременно являются и долларовыми быками. В общем, если сегодня и завтра из Америки не придут откровенно плохие новости по рынку труда, безработице, деловой активности, я считаю, что доллар обречен на дальнейший рост. На 4-часовом графике пара выполнила вчера отбой от уровня 1,2441, а сегодня еще один, что позволяет рассчитывать на возобновление падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% – 1,2250. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI также позволяет ожидать новое падение. Отбой курса пары от уровня 1,2250 сработает в пользу фунта и некоторого роста, а закрытие под этим уровнем – повысит вероятность падения в направлении следующего уровня 1,2008. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8185 единиц, а количество Short – на 7181. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически равное – 69 тысяч и 57 тысяч соответственно. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы возобновления роста, но информационный фон сейчас не отдает предпочтения ни доллару, ни фунту. Британец рос долгое время, долгое время росла нетто-позиция некоммерческих трейдеров, но все зависит от того, сохранится ли в долгосрочном плане поддержка британской валюты? Я считаю, что в данное время ожидать возобновления роста не стоит. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей, включая отчет по деловой активности в Великобритании. Влияние информационного фона на движение пары в оставшуюся часть дня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца можно открывать после отбоя от уровня 1,2447 на часовом графике с целями 1,2342 и 1,2295. Покупки британца после нескольких графических сигналов на продажу и последних новостей из США я пока считаю нецелесообразными. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на июнь месяц 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В июне цена от уровня 1.2437 (закрытие майской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх с целью 1.3016 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможен откат вниз. Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Вывод по комплексному анализу: возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени (первая неделя месяца – чёрная) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя белая). Наиболее вероятный сценарий: цена от уровня 1.2437 (закрытие майской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх с целью 1.3016 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2437 (закрытие майской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх с целью 1.2748 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня движения цены вниз с целью откатный уровень 14.6%, 1.2336 (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Коррекция продолжается: Bitcoin совершил пробой уровня $27k

За текущую неделю Биткоину удалось прервать консолидационный период и совершить несколько импульсных ценовых движений. Криптовалюта обновила локальный максимум на отметке $28k на фоне достижения соглашения об увеличении лимита госдолга США. Однако долго удержаться на данном уровне активу не удалось из-за растущего давления продавцов.Как результат цена BTC начала медленно сползать вниз на фоне растущих медвежьих настроений и низких объемах торгов. По состоянию на 1 июня Биткоин полностью нивелировал восходящий рывок, который позволил активу достигнуть уровня $28k. Это означает, что актив возобновляет коррекционное движение.Фундаментальные факторы Пятый месяц года полностью оправдал фразу "sell in may and go away", так как Биткоин потерял 7,1% капитализации. И несмотря на то, что BTC продолжает снижаться, фундаментальный фон стабилизировался. Палате Представителей удалось проголосовать за повышение лимита госдолга, осталось голосование в Сенате и подпись Байдена.При этом стало известно, что рынки закладывают вероятность еще одного повышения ключевой ставки в 2023. Вполне вероятно, что это произойдет в июне или июле, сообщает BBG. В то же время инвесторы уверены, что ФРС снизит показатель уже в 2023, а потому долгосрочные ожидания положительные.Также сегодня, 1 июня, разрешается торговля криптовалютами в Гонконге, что может положительно повлиять на котировки BTCUSD. Аналитическое издание Artemis сообщает, что именно блокчейн Биткоина лидирует по динамике прироста активных адресов. Учитывая эти факторы, можно утверждать, что общий фундаментальный фон положительный.Анализ BTCUSD Однако Биткоин продолжает снижаться и за последние сутки актив потерял 1,5% капитализации и достиг уровня $26,8k. При этом наблюдается локальный рост объемов суточных торгов до $15 миллиардов, но в целом ситуация не изменилась. BTC не удалось закрепиться выше $28,2k, и актив возобновляет коррекционное движение.По состоянию на 11:00 Bitcoin торгуется вблизи локального уровня поддержки, и его пробой может спровоцировать увеличение медвежьих объемов. На это повлияет буферная зона до уровня $26k, где проходит первая значимая линия поддержки быков. Второй целью для продавцов станет диапазон $24,6k-$25k, где находится основание восходящего тренда.На дневном графике мы видим, что спустя два дня медведям удалось поглотить бычью свечу за 28 мая. Также наблюдается локальный прирост медвежьих объемов, что указывает на устойчивость нисходящего движения. Технические метрики указывают на продолжение снижения цены: RSI и стохастик пробили отметку 50 и продолжают снижаться.На данный момент нет никаких оснований утверждать, что может произойти разворот цены. При этом стоит внимательно следить за реакцией цены на ретест зоны $25,5k-$26k, где проходит значимая зона поддержки и вполне вероятен импульсный отскок. В любом случае не стоит всерьез рассматривать бычий вариант движения цены, если BTC не закрепиться выше $28k.ИтогиБиткоин возобновляет коррекционное движение с основными целями в районе $24,6k-$25k. Для этого продавцам необходимо удачно пройти уровни $26k и $25,5k, и по состоянию на 1 июня потенциал для этого есть. В то же время скорое заседание ФРС и паузу в повышении ставки в июне может дать быкам восстановительный импульс, но до тех пор актив будет двигаться в рамках нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на июнь месяц 2023 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В июне цена от уровня 1.0688 (закрытие апрельской месячной свечи), возможно, совершит движение вниз до цели 1.0609 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0941 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу: вероятнее всего, верхняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена в июне, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени (первая неделя месяца – чёрная) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя - белая). Общий сценарий: от уровня 1.0688 (закрытие майской месячной свечи), возможно, совершит движение вниз до цели 1.0609 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0941 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0688 (закрытие майской месячной свечи), возможно, совершит движение вниз до цели 1.0499 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0941 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

«Золотое» оцепенение спадает: Gold прокладывает путь к вершинам

В последнее время желтый металл пережил череду взлетов и падений, а сейчас стремится к стабилизации. В определенные моменты Gold оставался как бы в оцепенении, на перепутье, когда было непонятно, в какую сторону направится его цена. В настоящее время золото выбрало тернистый путь к росту, на котором подстерегает множество препятствий.После падения до двухмесячного минимума «солнечный» металл сумел восстановиться, и этот процесс продолжается. Притоку инвестиций в Gold способствовало массовое бегство участников рынка в этот драгметалл. Причины – недавние проблемы с потолком госдолга в США и высокая инфляция. Это побудило инвесторов устремиться в золото как в безопасную гавань и защитный актив, сохраняющий капитал. На протяжении нескольких недель золото попыталось закрепиться выше психологически важного круглого уровня в $2000 за 1 унцию. Однако эти усилия оказались безуспешными. Тем не менее в апреле 2023 года драгметалл достиг впечатляющей отметки $2048, но дальше не продвинулся. Инициативу перехватили «золотые медведи», которые отбили атаку «быков» и отбросили цену Gold до $1969. В настоящее время желтый металл торгуется в боковом тренде, устремляясь к новым пикам. На этом уровне золото находится на протяжении двух месяцев и постепенно адаптируется к практически безтрендовой фазе, зафиксированной в начале лета. При этом многие аналитики ожидают отката Gold к концу июля или к середине августа. Отметим, что в этом промежутке времени золото нередко отступает к очередным минимумам, но это становится первой ступенью новой восходящей волны.В данный момент «солнечный» металл старается закрепиться в восходящем тренде, собирая силы для дальнейшего подъема. В первый день лета, в четверг, 1 июня, золото торговалось вблизи $1972, прокладывая путь наверх. Отметим, что желтый металл прервал свой двухдневный рост, но затем стабилизировался. Согласно техническому графику, выход драгметалла за пределы недавнего пика вблизи $1965 может привлечь новых продавцов и ограничиться уровнем $1980. Последнее значение может стать точкой разворота цены Gold, преодоление которой поможет золоту вернуться к $2000. С другой стороны, высока вероятность отката драгметалла к низкому уровню $1943 (100-SMA), который защищают «медведи». Убедительный прорыв этого барьера, а также отход к многомесячным минимумам вблизи $1932 станет новым импульсом для «медведей» и утянет пару XAU/USD на дно, к отметке $1900.Однако сейчас такой негативный сценарий маловероятен. На протяжении двух последних торговых сессий золото уверенно росло, прибавив 1,1%. В четверг, 1 июня, желтый металл сохранил стабильность после голосования в Палате представителей по повышению потолка американского госдолга. В Конгрессе США большинством голосов этот законопроект был одобрен. Позже документ поступит на рассмотрение в сенат, а затем, в случае одобрения обеими палатами Конгресса США, его подпишет президент Джо Байден.В данный момент участники рынка и эксперты оценивают новости по потолку госдолга США и их влияние на динамику доллара и золота. Валютные стратеги Crеdit Agricole полагают, что геополитический фон в США усилит привлекательность драгметалла, несмотря на рост интереса к USD. Катализатором геополитических рисков в США может стать напряженная ситуация, связанная с президентскими выборами в Америке в 2024 году. В подобной ситуации усиливается бегство инвесторов в Gold, подчеркивают в банке.В настоящее время уверенному росту драгметалла мешает удорожание американской валюты. Недавний подъем доллара до двухмесячного максимума стал встречным ветром для золота. Однако эксперты считают проседание Gold кратковременным. Масла в огонь добавляет высокая вероятность дальнейшего подъема процентных ставок ФРС. Реализация такого сценария способствует дальнейшему росту гринбека, напоминают аналитики. В данный момент рынки по-прежнему закладывают в котировки повышение ключевой ставки ФРС на 25 б. п. на следующем заседании в июне. Драйвером таких ожиданий стали позитивные новости в отношении потолка американского госдолга. Большинство аналитиков (62%) рассчитывают на сохранение ключевой ставки на текущем уровне в 5%–5,25% годовых, а остальные допускают ее повышение на 25 б. п. Валютные стратеги Commerzbank полагают, что увеличение ставки в таком масштабе полностью заложено в цену рыночных котировок. По мнению участников рынка, к концу 2023 года эта тенденция поменяется на противоположную. «На этом фоне золото демонстрирует относительную силу, не теряя свой блеск из-за того, что курс доллара находится на самом высоком уровне с середины марта», – отмечают в банке.Ложкой дегтя в бочке меда стало некоторое снижение открытого интереса по фьючерсам на золото среди крупных инвесторов. К концу текущей недели этот нисходящий тренд сохранился, но эксперты считают его кратковременным. Напомним, что в среду, в последний день мая, желтый металл продемонстрировал небольшой рост. Такая динамика Gold, наряду с сокращением показателей открытого интереса инвесторов, свидетельствует об ограниченном потенциале его дальнейшего роста. По мнению аналитиков, сейчас «солнечный» металл нацелен на консолидацию, а дно пары XAU/USD сформировано вблизи отметки $1930.Весомую поддержку желтому металлу оказало бегство от рисков со стороны ряда инвесторов. Это ограничило маневр «золотых медведей», но шансы «быков» на уверенное восстановление по-прежнему призрачные. Надежду игрокам рынка драгметаллов дает возможное ослабление гринбека в конце 2023-го и в начале 2024 года. Валютные стратеги Crеdit Agricole ожидают кратковременного проседания USD после вступления ФРС «в цикл смягчения монетарной политики на фоне возможной рецессии в США и снижения инфляции». В подобной ситуации привлекательность золота усилится, подчеркивают в банке.В Crеdit Agricole также прогнозируют взлет цены золота до пиковых значений на уровне $2050 к первому кварталу 2024 года. Позже, к концу второго квартала следующего года, драгметалл снизится до $2000 за 1 унцию. Данный уровень остается целевым для Gold до конца этого года, резюмируют аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Если ли у евро перспективы для роста? (есть вероятность продолжения снижения пары EUR/USD и роста EUR/GBP)

События последних месяцев в Америке, а это и банковский кризис, и театральная постановка на тему повышения порога государственного долга, и, конечно, резкая смена ожиданий итога заседания ФРС по процентным ставкам, оттеснили на второй план другие интересные темы, которые продолжают держать инвесторов в напряжении. Будет ли получать на рынке Форекс поддержку единая европейская валюта или нет? Это центральный вопрос последнего времени для многих рыночных игроков. Напомним, что ранее на волне сильного за всю историю существования евро роста инфляции в Европе к отметке в 10.6% основная валютная пара EUR/USD снова тестировала свои исторические минимумы. Фактическое вхождение экономики зоны евро в стадию технической рецессии плюс противостояние с Россией на Украине оказали сильнейшее негативное влияние на местную экономику, которая демонстрирует на уровне статистической погрешности квартальный экономический рост в 0.1%. Да, после того как ЕЦБ начал поднимать процентные ставки, инфляция в регионе скорректировалась к отметке в 7%, но по-прежнему остается выше ранее озвученного приемлемого уровня в 2%, что с высокой вероятностью будет заставлять регулятор и далее, конечно, с оглядкой на ФРС, поднимать процентные ставки. Но будет ли это поддерживать курс единой валюты? Логика подсказывает, что да, но существуют сильнейшие ограничители. В первую очередь это большие экономические и социальные проблемы в Европе, отягощенные украинским кризисом, что уже стало причиной сильнейшего оттока капитала из региона и вызвало смену локации многих крупных компаний. В этом случае валюта должна оставаться слабой по отношению к другим, но схожие проблемы есть и у других конкурентов евро на валютном рынке, что, собственно, и сдерживает его обвальное падение, с одной стороны. С другой же, неоднократные заявления К. Лагард о том, что ставки будут подниматься и далее, не позволяют евровалюте значительно упасть. А события последнего времени, где главенствовали новости из США, просто показали, что основное давление на нее оказывает падение спроса на рисковые активы и повышение интереса к защитным инструментам, где на первом месте находится доллар. Так стоит ли ожидать роста курса евро? Полагаем, что до итога заседания ФРС он будет оставаться под давлением, и в первую очередь к доллару. Только возможное решение Федрезерва оставить процентные ставки без изменений и улучшение настроений на рынках может поддержать единую валюту и, конечно, решение ЕЦБ и далее поднимать процентные ставки. Но даже при таком развитии ситуации возможный рост ее курса будет ограниченным. Кроме этого, если опубликованные сегодня данные по потребительской инфляции в еврозоне неожиданно окажутся выше консенсус-прогноза – это может локально поддержать евровалюту. Прогноз дня: EUR/USD Пара остается ниже уровня 1.0700. С высокой вероятностью она может продолжить снижение к нашей целевой отметке 1.0600, если опубликованные в пятницу данные по занятости в США покажут больший прирост новых, чем это ожидается, рабочих мест. EUR/GBP Пара упала после небольшого периода консолидации на волне ожидания роста ставок от Банка Англии и ухода инвесторов от риска. Вполне вероятно, что она остановится выше сильного уровня поддержки 0.8565 и откатит вверх к 0.8700, если данные по инфляции в еврозоне не покажут снижение, что усилит ожидание продолжения роста ставок ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CHF торгуется под контролем быков. Прогноз на 1 июня 2023

На 4-часовом графике пара USD/CHF развивает бычий импульс, указывающий на восходящий тренд. Цена находится выше бычьего облака Ишимоку и основной восходящей линии тренда, что способствует этому позитивному настроению. Учитывая бычий импульс, существует вероятность бычьего отскока от 1-го уровня поддержки к 1-му уровню сопротивления. Уровень 0.9030 служит значительной областью поддержки, где покупатели ранее выходили на рынок. Второй уровень поддержки расположен на отметке 0.9006 и также может оказать поддержку при отскоке цены. Однако 1-й уровень сопротивления, расположенный на отметке 0.9062, может временно препятствовать восходящему движению, вызвав временную остановку или откат. Этот уровень представляет собой уровень свинг-хай и совпадает с 38.20% уровнем коррекции Фибоначчи, что делает его важным уровнем для мониторинга. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается снижение от уровня сопротивления. Прогноз на 1 июня 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время развивает медвежий импульс, что говорит о нисходящей тенденции. Ожидается снижение цены от 1-го уровня сопротивления к 1-му уровню поддержки 1.2376. Этот уровень является значительной областью поддержки, ранее привлекавшей покупателей. Второй уровень поддержки, расположенный на отметке 1.2305, является уровнем свинг-лоу и может выступить в качестве дополнительной опоры для цены. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления находится на отметке 1.2467 и может вызвать временную остановку или откат, так как является уровнем свинг-хай и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 38.20%. Второй уровень сопротивления на отметке 1.2536 также является значимым уровнем, поскольку соответствует уровню коррекции Фибоначчи 61.80%. Трейдерам следует следить за этими уровнями в поисках потенциальных торговых возможностей или изменений в настроении рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP остаётся в депрессии

Уже четвертый день подряд кросс EUR/GBP продолжает свой медвежий курс. Происходит это на фоне показателей потребительской инфляции в двух крупнейших экономиках еврозоны — Германии и Франции. Основной индекс потребительских цен Германии, который в годовом исчислении в мае снился с 7,2% до 6,1%, не соответствовал консенсус-прогнозу. Ранее индекс потребительских цен во Франции также оказался негативным и в мае упал на 0,1%. А это резкое снижение по сравнению с показателем предыдущего месяца, который составлял 0,6%.Соответственно, благодаря результатам этих показателей можно предположить, что Европейский центральный банк вправе уменьшить темпы ужесточения денежно-кредитной политики, что, в свою очередь, рассматривается как подрыв евро.В отношении британского фунта: инвесторы обеспокоены ожиданиями дополнительного повышения процентной ставки Банком Англии, поскольку более сильные данные по потребительской инфляции, чем прогнозировали, способствуют именно таким действиям банка. Эти данные были опубликованы ещё на прошлой неделе.Следовательно, опираясь на фундаментальные показатели, британский фунт получает превосходство по сравнению с евро и рассматривается как ещё один фактор, снижающий кросс EUR/GBP.Но не стоит забывать, что в целом сильный рост доллара США сдерживает быков по фунту стерлингов от агрессивных ставок и помогает ограничить потери по кроссу. По крайней мере на данный момент.Вышеупомянутый фундаментальный фон склоняется в пользу медвежьих трейдеров, предполагая, что любая попытка восстановления может по-прежнему рассматриваться как возможность для продажи и рискует довольно быстро выдохнуться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс