|
LTC/USD 25 июля. Как и другие основные криптовалюты, Лайткоин начал расти!
С точки зрения теории волн по Лайткоину формируется крупный коррекционный паттерн, который принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. На четырехчасовом графике представлена разметка волны связки [X], она имеет форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y) и на текущий момент выглядит полностью завершенной.Вполне возможно, что на последнем участке графика мы наблюдаем формирование начальной части новой бычьей волны, которая может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Предполагается, что завершена первая небольшая импульсная подволна [1], а также небольшая медвежья коррекция [2].В ближайшее время мы можем наблюдать развитие более мощной импульсной подволны [3]. Цена в указанном импульсе может подняться к максимуму 89.22, который отметила волна связка X, либо еще выше. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций, с целью забрать прибыль на указанном максимуме. Продолжим и дальше следить за криптовалютной парой. Торговые рекомендации: Buy 70.99, takeprofit 89.22.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 15 часов назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. 26 июля. Медведи упускают отличную возможность укрепить свое преимущество
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила возврат к уровню коррекции 76,4% – 1,0858, а в пятницу – еще один возврат к этому уровню. Отбой котировок от 1,0858 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0822. Закрепление курса пары над уровнем 1,0858 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 1,0917. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны и может считаться завершенной. Таким образом, медведи приступили к формированию коррекционной волны. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно пробить лоу предыдущей волны вниз, который находится около уровня 1,0668. Для этого им нужно пройти вниз еще 180 пипсов. С текущей активностью трейдеров это может занять 2-3 недели, из которых одна уже прошла. Быстрого падения явно не будет. Информационный фон в четверг вновь поддержал и быков, и медведей. Наибольший интерес у трейдеров вызывали отчеты по ВВП и заказам на товары долгосрочного использования США, которые вышли вчера в одно и то же время. Если отчет по ВВП оказался существенно выше даже самых высоких прогнозов, то отчет по заказам полностью провалился. ВВП вырос во втором квартале на 2,8% кв/кв (предварительная оценка), а заказы сократились на 6,6% при ожиданиях +0,3%. Таким образом, можно сказать, что отчет по ВВП мог очень сильно поддержать доллар, но был полностью перечеркнут отчетом по заказам. На мой взгляд, отчет по ВВП является более важным, поэтому я считаю, что медведи вчера упустили отличный шанс укрепить свое лидерство. На данный момент «бычий» тренд сохраняется, а всех усилий медведей хватает только на коррекционную волну. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,0876. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0794. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Падение котировок продолжается с того момента, как была сформирована «медвежья» дивергенция у индикатора CCI. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 14108 контрактов Long и закрыли 7018 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но в данное время быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 180 тысяч, а контрактов Short – 155 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс цен расходов на личное потребление PCE (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 26 июля календарь экономических событий содержит в себе три записи в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе и преимущественно во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закреплении на часовом графике ниже уровня 1,0917 с целью уровень 1,0858. Так как уровень 1,0858 медведи сумели пробить, продажи можно удерживать с целями 1,0822 и 1,0785–1,0797 до закрытия над уровнем 1,0858. Покупки в ближайшие дни я бы не рассматривал, так как медведи закрепились под восходящим коридором. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 15 часов назад
ИнстаФорекс
| |
NZD/USD. Обзор, аналитика
Сегодня пара NZD/USD, похоже, прервала шестидневную полосу потерь, на данный момент торгуясь в области 0,5897. Однако спотовым ценам сложно нарастить скромную внутридневную силу за пределами круглого уровня 0,5900, так как трейдеры в ожидании важных данных по инфляции в США и не торопятся открывать новые позиции. Но RSI-индекс относительной силы находится в зоне перепроданности. На это стоит обратить внимание.PCE - индекс цен на личные потребительские расходы США - будет опубликован сегодня позднее в период американской сессии, предоставив новые подсказки о пути политики Федеральной резервной системы. Соответственно, эти данные сыграют ключевую роль в стимулировании спроса на доллар США на ближайшее время, придавая значимый импульс паре NZD/USD. Но не стоит забывать, что вероятность неизбежного начало цикла снижения ставок ФРС удерживает быков по доллару США ниже двухнедельного максимума, достигнутого в среду, и выступает в качестве попутного ветра для валютной пары.Видимо, инвесторы убеждены в сентябрьском снижении расходов по заимствованиям Центральным банком США, предполагая вероятность еще двух снижений ставок к концу текущего года. Соответственно, это затмевает оптимистичные макроэкономические данные США, опубликованные в четверг, которые показали, что во втором квартале 2024 года крупнейшая экономика мира росла более быстрыми темпами, чем ожидалось.В дополнение к этому первичные заявки на пособие по безработице в США опустились до 235 тыс. на неделе, закончившейся 20 июля, против ожидавшихся 238 тыс., тем не менее это мало впечатляет долларовых быков.Кроме этого, в целом позитивный тон на фондовых рынках подрывает доллар как безопасную гавань, принося пользу чувствительному к риску новозеландскому доллару. Но постоянные опасения по поводу замедления китайской экономики - второй по величине экономики мира - могут быть встречным ветром для валют-антиподов, включая новозеландский доллар. А в дополнение к этому растущие ожидания на раннее снижение процентной ставки РБНЗ - Резервным банком Новой Зеландии - подкрепленные более слабым отчетом ИПЦ, опубликованным на прошлой неделе, способствуют ограничению роста пары NZD/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 15 часов назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD. 26 июля. Преград для дальнейшего падения британца нет
Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила закрепление под зоной 1,2892–1,2931, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующей зоны поддержки 1,2788–1,2801. Рост британца я по-прежнему временно не рассматриваю, так как недавно пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Отбой котировок от зоны 1,2788–1,2801 позволит ожидать небольшой рост британца. Ситуация с волнами изменилась на прошлой неделе. Последняя завершенная волна вниз (которая формировалась, начиная с 12 июня) смогла пробить лоу предыдущей волны вниз, а последняя волна вверх сумела пробить пик предыдущей волны вверх. Таким образом, в данное время мы имеем дело с «бычьим» трендом. Рост британца может быть продолжен, но сейчас трейдеры должны сформировать коррекционную волну вниз. О смене тренда на «медвежий» речи пока не идет, с волновой точки зрения. Для этого нужно, чтобы пара пробила последний лоу от 2 июля. Хватит ли сил у медведей, чтобы достичь этого уровня, – большой вопрос. Информационный фон в четверг позволял доллару продолжить рост, а медведям – проводить атаки. Американская экономика выросла сильнее во втором квартале, чем ожидалось, а на отчет по заказам на товары долгосрочного использования трейдеры по британцу обратили меньше внимания, чем трейдеры европейца. Это может быть связано с тем, что фунт стерлингов в последние месяцы показал гораздо более сильный рост, чем евровалюта. Соответственно, он должен показать и более сильное падение. Также хочу заметить, что ЕЦБ начал смягчение ДКП в отличие от ФРС и Банка Англии. Таким образом, у европейской валюты сейчас больше оснований для падения, чем у британской. Банк Англии находится в такой позиции, когда снижение ставок может начаться на любом заседании. Но чем дольше ждет британский регулятор, тем сильнее позиции британской валюты и быков. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,3044 с образованием «медвежьей» дивергенции у индикатора RSI. Чуть ранее этот же индикатор заходил в зону перекупленности. Таким образом, было получено сразу несколько сигналов на продажу на старшем графике. Процесс падения может быть продолжен теперь в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,2745. На часовом графике медведи выполнили закрытие под трендовым коридором, что также позволяет рассчитывать на продолжение падения пары. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 47971 единицу, а количество Short – сократилось на 241 единицу. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже 133 тысячи: 183 тысячи против 50 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 98 тысяч до 183 тысяч, а количество Short – снизилось с 54 тысяч до 50 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении, но это не отменяет слабости медведей, которые даже уровень 1,2620 не смогли «взять». Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс цен расходов на личное потребление PCE (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе несколько записей. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть средним по силе и во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое уровня 1,3044 на 4-часовом с целью нижняя граница восходящего коридора. Сейчас эти продажи можно держать открытыми с целью зона 1,2788–1,2801. Покупки в ближайшие пару дней я считаю нецелесообразными. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 16 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Как торговать валютную пару EUR/USD 26 июля. Простые советы и разбор сделок для новичков
Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала торговаться в режиме «поминок». Несмотря на то, что вчера было опубликовано по меньшей мере два достаточно важных отчета, волатильность от этого выше не стала, как и желание участников рынка совершать сделки. Еще один немаловажный момент – ВВП США вырос на 2,8% при прогнозах 2,0-2,5% и значении первого квартала 1,4%. Таким образом, американская экономика по-прежнему показывает очень хорошие темпы роста. Во-вторых, ФРС может продолжать удерживать ставку на максимуме, не опасаясь рецессии. Однако американская валюта вновь не сумела показать рост тогда, когда все говорило за этот вариант. Да, можно сказать, что отчет по заказам на товары долгосрочного использования провалился в июне, показав значение -6,6%, что хуже прогнозов. Однако какой из показателей важнее? Показатель состояния всей экономики или же только продаж товаров длительного использования? 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ мы даже не стали отмечать торговые сигналы. На иллюстрации выше отлично видно, что цена большую часть дня провела между уровнями 1,0838-1,0856. Торговать между ними не имело никакого смысла. Также не имело смысла открывать сделки после закрепления ниже или выше этой области, так как текущая волатильность не позволяла рассчитывать на сильное движение в верном направлении, а Stop-Loss следовало выставлять за противоположный уровень. Соотношение риска/прибыли изначально было очень плохим. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже восходящего канала, что позволяет ей начать новый локальный нисходящий тренд. На наш взгляд, европейская валюта вновь с запасом отработала все факторы роста, поэтому сейчас необходима хотя бы ощутимая коррекция. Однако лучше всего характер движений виден сейчас на 24-часовом ТФ. По сути, это тот же самый флэт в диапазоне 1,0650-1,1000. Вчера доллар не воспользовался отличной возможностью продолжить рост. Волатильность остается мизерной. В пятницу начинающие трейдеры могут вновь пробовать торговать от области 1,0838-1,0856. Важных событий сегодня опять будет немного, а вчера мы уже увидели, что даже важные события не приводят к хорошим движениям. Мы вполне допускаем отход котировок вверх, после чего падение может возобновиться. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. На пятницу в Евросоюзе не запланировано важных событий, а в США выйдут не самые важные отчеты по личным доходам и расходам, индекс цен расходов на личное потребление и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал.2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать.3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать.4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную.5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом.6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop-Loss в безубыток.Что на графиках:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 16 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Как торговать валютную пару GBP/USD 26 июля. Простые советы и разбор сделок для новичков
Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в четверг продолжала несильное падение. Укрепление доллара в данное время должно протекать в любом случае, даже без поддержки макроэкономического фона. На часовом графике цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, фунт стерлингов перекуплен и необоснованно дорог, три месяца он рос практически без коррекций, весь фундаментальный фон в пользу фунта уже отработана несколько раз, а вчера еще и отчет по ВВП США показал больший прирост, чем ожидалось. Поэтому мы считаем, что доллар США должен вырасти гораздо сильнее, чем сейчас. К сожалению, рынок по-прежнему не слишком спешит с продажами пары. Хотя, скорее всего, проблема заключается уже не в нежелании рынка продавать, а в нежелании рынка в принципе совершать какие-либо сделки на рынке. Волатильность не просто низкая, она низкая и продолжает снижаться. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в четверг фунт стерлингов сформировал два идеальных сигнала. Сначала пара отскочила от уровня 1,2913, затем – от уровня 1,2860. Первая сделка на продажу могла принести около 25 пунктов прибыли, вторая – еще 10. При текущей волатильности и характере движений такая прибыль – отличный результат. Фунт продолжает вялыми темпами снижаться. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD наконец-то имеет шансы на хотя бы небольшое падение. Восходящая линия тренда преодолена, поэтому мы можем увидеть хотя бы коррекцию. Хотя по-хорошему фунт должен пройти вниз минимум 400-500 пунктов. Все факторы роста рынок отработал уже раза 3, доллар недооценен, Банк Англии может начать смягчение монетарной политики уже в ближайшее время. Оснований для падения британской валюты гораздо больше, чем для нового роста. В пятницу начинающие трейдеры могут торговать от области 1,2848-1,2860. К сожалению, движения на рынке остаются очень слабыми, часто мы наблюдаем отрезки локального флэта. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2605-1,2633, 1,2684-1,2693, 1,2748, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145. В пятницу в Великобритании не запланировано никаких важных событий, а в США будут опубликованы отчеты средней степени значимости по настроению потребителей, личным доходам и расходам американского населения и индекс цен расходов на личное потребление. Эти данные могут повлиять на настроение рынка, но вряд ли мы сегодня увидим движения с волатильностью выше 50 пунктов... Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал.2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать.3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать.4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную.5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом.6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop-Loss в безубыток.Что на графиках:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 16 часов назад
ИнстаФорекс
| |
На что обратить внимание 26 июля. Разбор фундаментальных событий для новичков
Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано немного, и важных среди них не будет. В Евросоюзе, Германии и Великобритании календари событий пусты, а в США будут опубликованы индекс настроения потребителей от университета Мичиган, индекс цен расходов на личное потребление и данные по личным доходам и расходам американского населения. Мы считаем, что первые два индекса могут спровоцировать небольшую реакцию рынка. Однако лишь небольшую. Вчера мы уже увидели, что два гораздо более важных отчета по ВВП и заказам на товары длительного использования практически никак не повлияли на желание рынка торговать. Волатильность остается низкой по обоим инструментам. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы отметить абсолютно нечего. На сегодня не запланировано ни одного важного выступления или другого события. Все идет к тому, что и сегодня мы не увидим интересных движений, на которых можно будет заработать. Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели рынку предстоит ознакомиться лишь с американскими отчетами, которые выйдут во второй половине дня. Таким образом, если ждать более или менее ощутимых движений, то только на американской торговой сессии. Сложно сказать, сумеет ли доллар сегодня продолжить рост. Движения на рынке очень слабые, цена постоянно корректируется, а коррекции (даже локальные) могут занимать много времени. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop-Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 16 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Биткойн сделал свой выбор
Разгром американских акций, продемонстрировавших худшую динамику с 2022 на фоне разочаровывающей статистики от Tesla и Alphabet, заставил «быков» по BTC/USD отступить. Однако покупатели довольно быстро пришли в себя, так как Трамп-торговлю никто не отменял, а приток капитала в специализированные биржевые фонды идет четвертую неделю подряд. Лояльность Дональда Трампа стала вторым драйвером укрепления биткойна в 2024. Первым драйвером вправе считать запуск ориентированных на криптовалюту ETF, которые на старте привлекли рекордные деньги для всей отрасли биржевых фондов. Однако затем интерес к этим инвестиционным продуктам ослаб. При этом слухи, что правительства Германии и США намерены продать конфискованные цифровые активы, а обанкротившаяся ранее биржа Mt Gox планирует ими рассчитаться со своими кредиторами, опустили котировки BTC/USD к минимальным отметкам с февраля. Динамика потоков капитала в крипто-ETFВ июле все изменилось. Дональд Трамп демонстрирует свою заинтересованность в криптоиндустрии. На рынке даже ходят слухи, что республиканец намерен добавить токены в стратегические резервы. Если это произойдет, другие государства сделают то же самое, что подбросит котировки BTC/USD вверх. Согласно консенсус-оценке опрошенных Finder специалистов, к концу 2024 биткойн будет стоить 87168, к концу 2025 – 127494, к концу 2026 – 383514. VanEck и вовсе прогнозирует его взлет до 2,9 млн к 2050 на фоне превращения криптовалюты в основное средство расчетов во всем мире и захват ею статуса основной резервной валюты на фоне роста недоверия к доллару США и другим фиатным денежным единицам. Впрочем, пока до этого далеко, и «быки» по BTC/USD отыгрывают фактор Трампа. Если влияние лидирующего в гонке за пост американского президента на рынок акций неоднозначно, то биткоин и золото воспринимаются инвесторами в качестве главных победителей. Неудивительно, что корреляция криптовалюты с индексом технологических компаний стала отрицательной, что происходило в прошлом крайне редко. Обычно динамика S&P 500 и Nasdaq Composite воспринимается как показатель глобального аппетита к риску, а цифровые активы принято относить к рискованным. Динамика корреляции биткойна с NasdaqОднако в 2024 мнение инвесторов изменилось. Биткойн сейчас – это конкурент доллару США в качестве актива-убежища. Поэтому политика слабого «американца», которую поддерживают республиканцы, придает сил «быкам» по BTC/USD. Реализовать ее будет крайне сложно, тем не менее рыночные потрясения от валютных интервенций и политического давления на ФРС способны привести к росту спроса на криптовалюту. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место попытка «быков» восстановить восходящий тренд. Прорывы сопротивлений на 68000 и 70000 в рамках реализации паттерна Расширяющего клина следует использовать для формирования длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 16 часов назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на европейскую сессию 26 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает
Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2877 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 30 пунктов. Продажи на ложном пробое от 1.2906 также позволили утянуть с рынка около 25 пунктов прибыли. Во второй половине дня лишь после защиты 1.2874 можно было получить адекватную точку входа в рынок, но после роста на 15 пунктов давление на пару вернулось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильная статистика по США и рост экономики на 2.8% не оставили ни единого шансы покупателям фунта продолжить рост, что вылилось в очередную крупную распродажу пары и обновление недельного минимума. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что у быков будут явно проблемы с тем, чтобы хоть что-то предложить в конце недели. Действовать против тренда лучше всего как можно ниже, в районе ближайшей поддержки 1.2837. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на коррекцию к 1.2874, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут шансы на коррекцию фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2906. Самой дальней целью будет область 1.2934, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2837 в первой половине дня, давление на пару только усилится. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2806, что увеличит шансы на более крупное падение пары в конце недели. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2778 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам нужно продолжать давить на фунт, а также защищать ближайшее сопротивление 1.2874, где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст шанс на открытие коротких позиций в продолжение развития медвежьей тенденции с целью обновления поддержки 1.2837 – нового недельного минимума. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2806. Самой дальней целью будет область 1.2778, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня только укрепит новый медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2874 в первой половине дня, инициатива вернется на сторону покупателей в конце недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2906. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2934, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 июля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Решение Банка Англии оставить все как есть, позволило фунту достаточно неплохо вырасти – особенно на фоне ожидания снижения процентных ставок в США. Смена политической власти также способствовала некоторому росту GBP/USD. Однако сейчас на рынке наступает некоторое затишье, что может привести в лучшем случае к зависанию пары в боковом канале, либо мы увидим дальше техническую коррекцию пары. Но чем ниже будет фунт, тем более он будет привлекателен для покупок. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 47 971 до уровня 183 287, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 241 до уровня 50 385. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 478.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2840.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 16 часов назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: план на европейскую сессию 26 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернулся к
Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0829 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа на покупку евро, что вылилось в рост пары в районе 1.0855. От этого уровня я открывал короткие позиции после аналогичного неудачного закрепления, что привело к падению на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по ВВП США оказались слишком хорошими, чтобы их игнорировать, что привело к образованию давления на европейскую валюту и росту американского доллара. Однако покупатели рисковых активов справились и с этой задачей, хотя за пределы бокового канала, в котором EUR/USD торгуется с середины недели, выбраться пока так и не удалось. Кроме уровня безработицы Испании сегодня ничего нет, так что ожидаю упорной борьбы за верхнюю границу канала 1.0870, но при этом действовать предпочту на снижении. Формирование ложного пробоя на 1.0847, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, создаст хорошее условие для наращивания длинных позиций в расчете на рывок пары вверх с перспективой обновления 1.0870 – сопротивления, довольно неплохо себя проявившего в последние несколько дней. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0896. Самой дальней целью выступит максимум 1.0917, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0847 в первой половине дня продавцы вернут себе инициативу в конце недели и примутся за активные действия в расчете на дальнейшее падение пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей нижней границы бокового канала 1.0827. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0808 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не сумели в полной мере воспользоваться вчерашней хорошей статистикой по США и теперь могут столкнуться с проблемами по защите верхней границы бокового канала. В случае роста EUR/USD лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0870 позволит убедиться в присутствии крупных игроков, ставящих на падение евро, что выступит подходящей точкой входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD к поддержке 1.0847 – середине канала, где расположились и средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0827, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0808, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0870 в конце недели покупатели почувствуют силу в расчете на более крупный рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0896. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0917 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 июля наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Очевидно, что разговоры вокруг снижения процентных ставок в США и паузе, которую планировал занять Европейский центральный банк, подогревали спрос на рисковые активы, в том числе и евро, что помогало росту рынка. Но после того, как все важные данные были опубликованы, а решения приняты – речь о заседании ЕЦБ и сохранении ставок без изменений, на рынке наступило спокойствие, которое может продлиться до конца этого месяца. Лишь данные по ВВП будут способны привести к всплеску волатильности. По этой причине лучше всего придерживаться осторожной торговли в рамках канала. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 108, до уровня 179 937, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 018, до уровня 155 188. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 101.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки роста евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0829.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 16 часов назад
ИнстаФорекс
| |
EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе
Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0864 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары – особенно учитывая, что данные по ВВП США оказались намного лучше прогнозов экономистов, что было не в пользу евро. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 1.0864 в момент нахождения MACD в области перекупленности позволил реализоваться сценарию №2 на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 20 пунктов. Данные по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий оказались довольно спорными. С одной стороны, цифры выросли, с другой стороны, так и не дотянули до прогнозов экономистов. Сильный отчет по ВВП США еще раз напомнил всем, что значит американская экономика, однако и это не помогло доллару вырасти против евро, что явно указывает на опасения участников рынка перед предстоящим заседанием Федеральной резервной системы. Сегодня в первой половине дня кроме уровня безработицы Испании у нас ничего нет, так что пара может продолжить восходящую коррекцию в конце недели. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0874 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0905. В точке 1.0905 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится в продолжение восходящей коррекции в рамках канала. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0851, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0874 и 1.0905.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0851 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0822, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется только в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0874, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0851 и 1.0822.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера..Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 16 часов назад
ИнстаФорекс
| |
GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе
Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТестов во второй половине дня обозначенных мною уровней так и не состоялось. По этой причине получить подходящие сигналы по входу в рынок не удалось. Отсутствие статистики по Великобритании, а баланс промышленных заказов по данным конфедерации британских промышленников не в счет, сказалось на фунте, который продолжил терять позиции после сильной статистики по ВВП США. Сегодня по Великобритании вообще нет никаких экономических новостей, так что давление на пару определенно сохранится до выхода очередной порции сильной американской статистики. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2872 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2907 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2907 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня в первой половине дня вряд ли получится. Максимум мы увидим небольшую коррекцию после азиатской распродажи. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2852, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2872 и 1.2907.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2852 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2818, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачных действий покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2872, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2852 и 1.2818.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 17 часов назад
ИнстаФорекс
| |
USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе
Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.75 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара в расчете на коррекцию. В результате пара выросла более чем на 110 пунктов. Сильные данные по ВВП США стали основным катализатором роста доллара против иены во второй половине дня. Продажи на отскок по цене 153.89, на что я также обращал внимание в своем прогнозе, принесли порядка 50 пунктов прибыли. Очевидно, что на рынке происходит фиксация прибыли и перепроданный доллар не мог оставаться таковым долгое время, даже несмотря на то, что многие экономисты и участники рынка ожидают повышения процентных ставок со стороны японского регулятора на следующей неделе. Сегодня ситуация должна более-менее успокоиться, так что на такие крупные движения в первой половине дня вряд ли можно рассчитывать. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.01 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.97 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.97 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.44 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.01 и 154.97.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.44 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.65, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – особенно в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.01 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 153.44 и 152.65.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 17 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 июля 2024 года по валютной паре GBP/USD
Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2847 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2879 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх с целью 1.2935 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2847 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2879 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх с целью 1.2935 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2847 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2879 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена продолжит движение вниз с целью 1.2844 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 17 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Сегодня в фокусе публикация данных РСЕ, а также итоговое решение ЦБ РФ по ставкам. Чего следует ожидать? (есть вероятность
После бурных событий этой недели к пятнице рынки успокоились в ожидании публикации важных экономических данных из США. Сегодня в центре внимания будут значения инфляционных показателей, где важное место занимает ценовой индекс расходов на личное потребление (РСЕ), который просигнализирует о том, что инфляция в Америке замедляет темп роста или нет. Это может стать основанием для очередного повышения градуса спекуляций в отношении перспектив старта снижения процентных ставок ФРС в сентябре этого года. Итак, согласно консенсус-прогнозу, предполагается, что в годовом выражении ценовой индекс расходов на личное потребление (РСЕ) снизится до 2.5% с 2.6%, в соотношении месяц к месяцу, наоборот, ожидается повышение до 0.1% с 0.0% месяцем ранее. Базовое значение индикатора также должно снизиться в росте до 2.5% с 2.6%, а в месячном исчислении подрасти до 0.2% в июне с 0.1% в мае. Что касается расходов и доходов физических лиц, то здесь предполагается снижение доходов в июне до 0.4% с 0.5% в мае. Ожидается, что расходы, наоборот, прибавят с 0.2% до 0.3%. Как отреагируют рынки на эти данные? Здесь все довольно просто. Рынок ждет начала смягчения денежно-кредитной политики ФРС, уже в сентябре. Значит, снижение значения показателя РСЕ оживит эти спекуляции, что окажет локальное давление на курс доллара, он окажется под прессингом по отношению к основным валютам, и особенно к иене. В то же время стоит ожидать роста спроса на акции компаний в Америке, а затем и уже в остальном мире, так как спекулятивные ожидания снижения процентных ставок Федрезервом устойчиво поддерживаются как общими заявлениями членов ФРС, включая Дж. Пауэлла, пусть и с оговорками, так и пониманием в инвесторской среде, что при нынешнем уровне долга и слабости экономики просто необходимо снижать процентные ставки.Но вернемся на валютный рынок. Полагаю, что на фоне публикуемых сегодня данных инфляционных показателей если доллар и снизится к основным валютам, то незначительно, если, конечно, неожиданно показатель РСЕ не упадет. В то же время его небольшое понижение может спровоцировать продолжение сильного укрепления иены к американской валюте, так как ожидания уровней процентных ставок в Америке и Японии заметно вырастут. Напомню, что в настоящий момент есть широкие основания полагать, что ЦБ Японии продолжит нормализовать монетарную политику путем повышения процентных ставок, а вот от ФРС ждут, наоборот, старта снижения. Кроме публикации данных в США сегодня российские инвесторы будут следить за итоговым решение ЦБ РФ по процентным ставкам. Предполагается, что регулятор в очередной раз повысит основную процентную ставку с 16% до 18%. Как отреагирует финансовый рынок РФ? Думаю, что индифферентно. Если ставка будет поднята и Набиуллина не будет говорить о возможности дальнейших новых повышений, то это вряд ли существенно повлияет на динамику рынка акций, но может стимулировать рост спроса на ОФЗ. Рубль может отреагировать к юаню своим повышением, но, скорее всего, незначительным. На эту валютную пару давно уже не влияют рыночные и экономические факторы. Почему ЦБ РФ настойчиво поднимает процентные ставки? Думаю, что это делается для того, чтобы откачивать из экономики значительные объемы ничем не обеспеченных денег, количество которых значительно выросло из-за расходов на СВО. Еще один момент следует учитывать. Рынок может отреагировать на ожидаемое решение российского регулятор ослаблением курса рубля и ростом спроса на акции. Это может быть классической реакцией рынка на свершившийся факт, так как все эти действия уже фактически учтены в ценах активов. Прогноз дня: EUR/USD Пара консолидируется под уровнем 1.0860. Если данные РСЕ покажут продолжение торможения инфляции в Америке, то следует ожидать прорыва этого уровня и роста пары к 1.0945 уже на следующей неделе. USD/JPY Пара остается в нисходящем краткосрочном тренде и торгуется ниже отметки 154.40. Снижение индикатора РСЕ усилит спекуляции в отношении первого снижения процентных ставок ФРС уже в сентябре. При таком варианте развития пара может снова упасть к 152.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 17 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 26.07.24
Детали экономического календаря от 25 июля В четверг была опубликована вторая оценка ВВП за второй квартал, которая показала, что экономика США растет значительно быстрее, чем ожидалось. ВВП увеличился на 2,8% в годовом исчислении, что превысило рыночные ожидания 2%. Однако заказы на товары длительного пользования в США неожиданно упали на 6,6% в месячном исчислении после четырех последовательных месяцев роста. Заявки на пособие по безработице сократились больше, чем ожидалось, что привело к последующему усилению долларовых позиций. Разбор торговых графиков от 25 июля EUR/USD Валютная пара EUR/USD замедлила коррекционный цикл в районе значения 1.0825, после чего наблюдался откат-застой с перегруппировкой торговых сил. GBP/USD По валютной паре GBP/USD ситуация иная: коррекционный цикл усилился, что позволило котировке снизиться еще на 0,43%. Общий масштаб ослабления стоимости фунта стерлингов с начала коррекции составил 1,5%. Экономический календарь на 26 июля Сегодня макроэкономический календарь практически пуст, публикация важных статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидается. Торговый план – EUR/USD на 26 июля Если нисходящий настрой сохраняется на рынке, возможно снижение котировки до уровня 1.0800. Однако важно учитывать, что тренд по-прежнему восходящий и текущая коррекция вписывается в его рамки. Поэтому трейдеры анализируют возможные точки опоры, от которых может начаться восстановление длинных позиций по евро. Торговый план – GBP/USD на 26 июля Если коррекционный цикл продолжится, возможно снижение котировки до уровня 1.2800. Несмотря на коррекцию, восходящий тренд остается актуальным. Район уровня 1.2800 может выступить в качестве опоры, способствуя сокращению объема коротких позиций. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 17 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 июля 2024 года по валютной паре EUR/USD
Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0844 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0860 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.0881 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0844 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0860 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.0881 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0844 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0860 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вниз с целью 1.0840 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 17 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 июля 2024 года по валютной паре EUR/USD
Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0844 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0860 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.0881 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0844 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0860 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.0881 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0844 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0860 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вниз с целью 1.0840 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 17 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Рынок США. Коррекция развивается. Но есть признаки усиления покупок
S&P500Обзор 26.07Рынок США. Новое падение. Коррекция продолжаетсяГлавные индексы США в четверг: Доу +0.2%, NASDAQ -0.9%, S&P500 -0.5%, S&P500 5399, диапазон 5300 - 5550.Фондовый рынок в четверг демонстрировал негативную динамику на уровне индексов, но внутренняя атмосфера была позитивной на протяжении всей сессии. Рост опережал падение с отрывом 2 к 1 на NYSE и с отрывом 3 к 2 на Nasdaq. Индексы S&P 500 (-0,5%) и Nasdaq Composite (-0,9%) торговались выше и ниже своих значений предыдущего закрытия, следуя за непостоянным движением цен на акции с мега-капитализацией. Между тем промышленный индекс Dow Jones (+0,2%) и Russell 2000 (+1,3%) вчера были либо в основном, либо полностью позитивными. Нестабильный характер акций с мега-капитализацией был очевиден в динамике ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK), который торговался вверх на 0,9% на своем максимуме и на 2,1% на своем минимуме. Тем не менее равновзвешенный индекс S&P 500 закрылся с ростом на 0,1% на фоне восстановления в других местах. Склонность к росту возникла из-за интереса к покупкам на падении после вчерашней сильной распродажи. Крупномасштабные шаги в любом направлении были зарезервированы для акций с конкретными катализаторами. Honeywell (HON 202,45, -11,20, -5,2%) и Ford Motor (F 11,16, -2,51, -18,4%) потеряли позиции после публикации новостей о прибылях и убытках. Между тем IBM (IBM 191,98, +7,96, +4,3%) и ServiceNow (848,79, +97,92, +13,4%) добились выдающихся результатов после сообщения о прибылях. Доходность 10-летних облигаций снизилась на три базисных пункта до 4,26%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на два базисных пункта, до 4,44%.Казначейские облигации отреагировали на утренние экономические данные, которые совпали с ожиданиями мягкой посадки экономики, а также оказали поддержку акциям. Кроме того, аукцион 7-летних векселей на сумму $44 млрд встретил высокий спрос. Nasdaq Composite: +14,5% с начала года S&P 500: +13,2% с начала года Russell 2000: +9,7% с начала года S&P Midcap 400: +8,8% с начала года Индекс Dow Jones Industrial Average: +6,0 % с начала года. Анализ экономических данных: ВВП - первое чтение за 2 квартал. + 2,8% (консенсус +1,9%); До +1,4%; ВВП дефлятор Q2-Adv. 2,3% (консенсус 2,6%); предыдущие 3,1% Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он не показывает какого-либо замедления потребительских расходов. Фактически рост потребительских расходов ускорился, увеличившись на 2,3% после увеличения на 1,5% в первом квартале.Еженедельные первоначальные заявки по безработице 235 тыс. (консенсус 240 тыс.); приор был доработан до 245К с 243 К; Еженедельные продолжающиеся пособия 1,851 млн; приор был пересмотрен до 1,860 млн с 1,867 млн. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что не произошло тревожного скачка первичных заявок на пособие - опережающего индикатора - до еще более высоких уровней; следовательно, будет сделан вывод, что на рынке труда наблюдается некоторое нормальное замедление, а не быстрое ухудшение.Июньские заказы длительного пользования -6,6% (консенсус 0,4%); До 0,1%; Июнь. Товары длительного пользования без учета транспорта +0,5% (консенсус 0,2%); Предыдущий -0,1%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что слабость была вызвана значительным падением заказов на невоенные самолеты и запасные части, которые нестабильны. Дополнительный вывод заключается в том, что деловые расходы в июне были довольно стабильными, о чем свидетельствует увеличение на 1,0% новых заказов на капитальные товары невоенного назначения, за исключением самолетов.Экономический календарь пятницы включает в себя: 8:30 по восточному времени: личные доходы за июнь (консенсус 0,4%; предыдущие 0,5%).Личные расходы (консенсус 0,3%; предыдущие 0,2%), Инфляция PCE (консенсус 0,1%; предыдущие 0,0%) и основные цены PCE (консенсус 0,2%; предыдущие 0,1%). 10:00 по восточному времени: заключительный индекс за июль Университета Мичиган настроения потребительского рынка (консенсус 66,0; предыдущий 66,0)Энергетика: Нефть Брент 82.40 долл. - рост примерно на 1 долл. за сутки.Вывод: Коррекция на рынке США на полном ходу. Инвесторы могут начинать первые покупки, оставляя себе резерв для дополнительных покупок в случае нового падения, которое не обязательно, но возможно. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 17 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Рынок США: Коррекция развивается. Но есть признаки усиления покупок.
S&P500Обзор 26.07Рынок США: Новое падение. Коррекция продолжается. Главные индексы США в четверг: Доу + 0.2% NASDAQ - 0.9 %, S&P500 - 0.5 %S&P500 5399 диапазон 5300 - 5550
Фондовый рынок в четверг демонстрировал негативную динамику на уровне индексов, но внутренняя атмосфера была позитивной на протяжении всей сессии.
Рост опережал падение с отрывом 2 к 1 на NYSE и с отрывом 3 к 2 на Nasdaq. Индексы S&P 500 (-0,5%) и Nasdaq Composite (-0,9%) торговались выше и ниже своих значений предыдущего закрытия, следуя за непостоянным движением цен на акции с мега-капитализацией.
Между тем, промышленный индекс Dow Jones (+0,2%) и Russell 2000 (+1,3%) вчера были либо в основном, либо полностью позитивными.
Нестабильный характер акций с мега-капитализацией был очевиден в динамике ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK), который торговался вверх на 0,9% на своем максимуме и на 2,1% на своем минимуме.
Тем не менее, равновзвешенный индекс S&P 500 закрылся с ростом на 0,1% на фоне восстановления в других местах.
Склонность к росту возникла из-за интереса к покупкам на падении после вчерашней сильной распродажи.
Крупномасштабные шаги в любом направлении были зарезервированы для акций с конкретными катализаторами. Honeywell (HON 202,45, -11,20, -5,2%) и Ford Motor (F 11,16, -2,51, -18,4%) потеряли позиции после публикации новостей о прибылях и убытках.
Между тем, IBM (IBM 191,98, +7,96, +4,3%) и ServiceNow ( 848,79, +97,92, +13,4%) добились выдающихся результатов после сообщения о прибылях.
Доходность 10-летних облигаций снизилась на три базисных пункта до 4,26%, а Доходность по 2-летним облигациям выросла на два базисных пункта до 4,44%.
Казначейские облигации отреагировали на утренние экономические данные, которые совпали с ожиданиями мягкой посадки экономики, а также оказали поддержку акциям.
Кроме того, аукцион 7-летних векселей на сумму $44 млрд встретил высокий спрос.
Nasdaq Composite: +14,5% с начала года S&P 500: +13,2% с начала года Russell 2000: +9,7% с начала года S&P Midcap 400: +8,8% с начала года Индекс Dow Jones Industrial Average: +6,0 % с начала года.
Анализ экономических данных: ВВП-первое чтение за 2 квартал. + 2,8% (консенсус +1,9%); До +1,4%; ВВП дефлятор Q2-Adv. 2,3% (консенсус 2,6%); Предыдущие 3,1%
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он не показывает какого-либо замедления потребительских расходов. Фактически, рост потребительских расходов ускорился, увеличившись на 2,3% после увеличения на 1,5% в первом квартале.
Еженедельные первоначальные заявки по безработице 235 тыс. (консенсус 240 тыс.); Приор был доработан до 245К с 243 К; Еженедельные продолжающиеся пособия 1,851 млн; Приор был пересмотрен до 1,860 млн с 1,867 млн.
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что не произошло тревожного скачка первичных заявок на пособие - опережающего индикатора - до еще более высоких уровней; следовательно, будет сделан вывод, что на рынке труда наблюдается некоторое нормальное замедление, а не быстрое ухудшение.Июньские заказы длительного пользования -6,6% (консенсус 0,4%); До 0,1%; Июнь Товары длительного пользования без учета транспорта + 0,5% (консенсус 0,2%); Предыдущий -0,1%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что слабость была вызвана значительным падением заказов на невоенные самолеты и запасные части, которые нестабильны. Дополнительный вывод заключается в том, что деловые расходы в июне были довольно стабильными, о чем свидетельствует увеличение на 1,0% новых заказов на капитальные товары невоенного назначения, за исключением самолетов.Экономический календарь пятницы включает в себя: 8:30 по восточному времени: личные доходы за июнь (консенсус 0,4%; предыдущие 0,5%).Личные расходы (консенсус 0,3%; предыдущие 0,2%), Инфляция PCE (консенсус 0,1%; предыдущие 0,0%) и основные цены PCE (консенсус 0,2%; предыдущие 0,1%). 10:00 по восточному времени: заключительный индекс за июль Университета Мичиган настроения потребительского рынка (консенсус 66,0; предыдущий 66,0)Энергетика: Нефть брент 82.40 долл - рост примерно на 1 долл за сутки.Вывод: Коррекция на рынке США на полном ходу. Инвесторы могут начинать первые покупки, оставляя себе резерв для дополнительных покупок в случае нового падения, которое не обязательно - но возможно. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 17 часов назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag